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現在までの年度
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十月三十一日
2022
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十月三十一日
2021
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経営活動のキャッシュフロー：
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純収入
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$
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179,242
|
$
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78,816
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
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減価償却および償却
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80,330
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90,396
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株式ベースの報酬
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6,308
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5,348
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経営性資産、負債、その他の資産の変化
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9,307
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(23,788
|
)
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経営活動が提供する現金純額
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275,187
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150,772
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投資活動によるキャッシュフロー：
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家屋·工場·設備を購入する
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(112,338
|
)
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(109,099
|
)
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売却可能な債務証券を購入する
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(38,854
|
)
|
-
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政府激励措置
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3,615
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5,775
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|
他にも
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(180
|
)
|
(170
|
)
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|
投資活動のための現金純額
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(147,757
|
)
|
(103,494
|
)
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資金調達活動のキャッシュフロー：
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債務を返済する
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(65,440
|
)
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(20,352
|
)
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在庫株を購入する
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(2,522
|
)
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(48,249
|
)
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非持株権益の貢献
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24,995
|
-
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非持株権益への配当金
|
-
|
(9,597
|
)
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株式をもとに手配した収益
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5,749
|
3,874
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|
長期債務収益
|
-
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20,858
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|
制限株式奨励の純決済
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(1,471
|
)
|
(437
|
)
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融資活動のための現金純額
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(38,689
|
)
|
(53,903
|
)
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
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(46,012
|
)
|
4,703
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現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)
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42,729
|
(1,922
|
)
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|
期初現金、現金等価物、および限定現金
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279,680
|
281,602
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現金、現金等価物、制限された現金、期末
|
$
|
322,409
|
$
|
279,680
|
||||