chwy-20221030

誤りQ320220001766502一月二十九日Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrent00017665022022-01-312022-10-300001766502アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-12-01Xbrli：共有0001766502アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-12-0100017665022022-10-30ISO 4217：ドル00017665022022-01-30ISO 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アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年10月30日

あるいは…。

☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号：001-38936

Chewy社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州						90-1020167
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)
西日の出大通り7700号, 農園, フロリダ州						33322
(主にオフィスアドレスを実行)						(郵便番号)

(786) 320-7111

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.01ドルです	CHWY	ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ 違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ 違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください


大型加速ファイルサーバ	☒	ファイルマネージャを加速する	☐
非加速ファイルサーバ	☐	規模の小さい報告会社	☐
		新興成長型会社	☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒


クラス						2022年12月1日現在返済されていない
A類普通株は、1株当たり0.01ドルです						112,160,071
B類普通株、1株当たり0.01ドル						311,188,356

Chewy社

表格10-Q

2022年10月30日までの四半期報告

カタログ


		ページ
	第1部財務情報
第1項。	財務諸表(監査なし)	2
	2022年10月30日と2022年1月30日までの簡明総合貸借対照表	2
	2022年10月30日と2021年10月31日までの第13週と第39週の簡明総合業務報告書	3
	2022年10月30日と2021年10月31日までの13週と39週の株主権益(赤字)簡明連結レポート	4
	2022年10月30日と2021年10月31日までの第13週と第39週現金フロー表簡明連結報告書	6
	簡明合併財務諸表付記	7
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	17
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	25
第四項です。	制御とプログラム	25
	第2部：その他の情報
第1項。	法律訴訟	26
第1 A項。	リスク要因	26

第六項です。	陳列品	26
	サイン	27

第1部財務情報

前向き陳述に関する警告説明

このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクと不確定要因に関する私たちと私たちの産業に関する前向きな陳述が含まれている。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果や財務状況、業務戦略と計画、および将来の経営の管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、“予想”、“信じる”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”を含むので、前向きな陳述を識別することができる。“Will”または“Will”またはこれらの単語または他の類似用語またはフレーズの否定。これらの前向きな陳述は、私たちの以下の能力に関する陳述を含むが、これらに限定されない

•我々のサプライチェーン、労働力、施設、顧客サービス、運営に不利な影響を含む、コロナウイルス(“新冠肺炎”)に関連するリスクの管理に成功した

•私たちの最近の成長速度を維持し、私たちの成長を効果的に管理する

•コスト効果に応じた方法で新規顧客を獲得し、維持し、各アクティブ顧客の純売上高を増加させる

•特にペット製品市場での経済状況及び消費者支出モデルへの影響を正確に予測し、純売上高を正確に予測し、将来の支出を適切に計画する

•新しい製品やサービスを発売し、既存の製品とサービスを改善し、新しい製品とサービスを開拓する

•ペット製品やサービス小売業、特に電子商取引の分野では競争に成功している

•私たちの現在のサプライヤー関係を強化し、キーサプライヤーを維持し、より多くのサプライヤーを探す

•第三者サービス提供者、サプライヤー、およびアウトソーシングパートナーと受け入れ可能な価格および他の条項を交渉し、これらの当事者と関係を維持する

•私たちの輸送計画と運営の変化や中断を減らす

•私たちの拡張と新施設計画の開発に関する新冠肺炎拡散リスクを含む、私たちの配送センター能力の拡張を最適化、運営、管理する

•技術の急速な変化に対応して適応できる経済的で効率的なプラットフォームを提供しています

•ウェブサイト、モバイルアプリケーション、およびネットワークインフラの信頼性を含む、私たちの技術を維持し、拡張します

•私たちのシステムに対して十分なネットワークセキュリティを維持し、私たちの第三者サービスプロバイダがそのシステムに対して同じ方法をとることを保証します

•自主ブランド製品の製造と販売に成功しました

•私たちのサプライヤーが提供する自社ブランド食品と硬質製品に対する消費者の信頼を維持する

•私たちの名声とブランドの価値を保護し発展させ利用します

•既存または将来の法律および法規を費用便益に適合した方法で遵守する

•合格した従業員を引き付け、育成し、激励し、維持する

•私たちの知的財産権を十分に保護し、私たちが受ける可能性のある任意の知的財産権侵害クレームまたは他の告発またはクレームに対して自分自身を弁護することに成功した。

あなたは未来の事件の予測として展望性陳述に依存すべきではなく、これらの陳述は業績や結果の保証ではなく、様々な要素のため、私たちの実際の結果は展望性陳述で表現されたものとは大きく異なる可能性があることを理解すべきである。本四半期報告に含まれる展望的陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する仮説、期待と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を与える可能性があると考えられる。これらの展望的陳述に記載されたイベントの結果は、2022年1月30日までの財政年度10-K表の年次報告、後続の四半期報告、および本四半期報告の10-Q表の他の部分に記載されているリスク、不確定要素、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本10-Q表の四半期報告中の展望性表現に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。展望性陳述に反映された結果、事件と状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、事件或いは状況は展望性陳述に記述された結果、事件或いは状況と大きく異なる可能性がある。

また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの記述は，本四半期までに10-Q表を報告した日に把握した情報に基づいている.これらの情報は、これらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えられるが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。私たちの声明は私たちがすべての関連情報を詳細に調査したり検討したことを示すように解釈されてはいけない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこのような声明に過度に依存しないように注意されている。

本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10-Q四半期報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10-Q四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律が別途要求されない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的陳述はいかなる未来の買収、合併、処置、合弁或いは投資の潜在的な影響を反映しない。

投資家および他の人は、私たちの投資家関係サイト(http：//investor.chewy.com/)、アメリカ証券取引委員会の記録ファイル、ニュース原稿、公開電話会議、およびネットワーク放送を介して投資家に重要な情報を発表する可能性があることに注意しなければならない。私たちはこれらのチャンネルとソーシャルメディアを使って、私たちの投資家と公衆と私たちの会社、私たちの業務、その他の問題についてコミュニケーションを取ります。私たちがこのようなチャンネルで発表した情報は重要な情報とみなされるかもしれない。したがって、私たちは投資家たちが時々このウェブサイトにアクセスすることを奨励する。このようなウェブサイトおよびソーシャルメディア投稿に含まれる情報は、参照によって本出願に組み込まれていない。なお，本出願におけるサイトURLへの参照は，非アクティブテキスト参照にのみ用いられる.

項目1.財務諸表(監査なし)

Chewy社

簡明合併貸借対照表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)


	自分から
	十月三十日 2022		一月三十日 2022
資産	(未監査)
流動資産：
現金と現金等価物	$	378,227	$	603,079
有価証券	296,784		—
売掛金	126,963		123,510
棚卸しをする	679,149		560,430
前払い費用と他の流動資産	39,433		36,513
流動資産総額	1,520,556		1,323,532
財産と設備、純額	467,055		367,166
経営的リース使用権資産	437,926		372,693
他の非流動資産	65,626		22,890
総資産	$	2,491,163	$	2,086,281
負債と株主権益
流動負債：
売掛金	$	991,951	$	883,316
費用とその他の流動負債を計算しなければならない	790,092		761,563
流動負債総額	1,782,043		1,644,879
リース負債を経営する	485,774		410,168
その他長期負債	59,391		16,498
総負債	2,327,208		2,071,545
引受金及び又は有事項(付記5)
株主権益：
優先株、$0.011株当たりの額面は5,000,000株式を許可して違います。2022年10月30日と2022年1月30日までの発行済み株式	—		—
A類普通株、$0.011株当たりの額面は1,500,000,000株式を許可して111,906,751そして108,918,0322022年10月30日と2022年1月30日までの発行済み株式	1,119		1,089
B類普通株、$0.011株当たりの額面は395,000,000株式を許可して311,188,3562022年10月30日と2022年1月30日までの発行済み株式	3,112		3,112
追加実収資本	2,127,371		2,021,310
赤字を累計する	(1,967,647)		(2,010,775)
株主権益総額	163,955		14,736
総負債と株主権益	$	2,491,163	$	2,086,281

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

Chewy社

業務報告書を簡明に合併する

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)


	13週間終了				39週間終了
	十月三十日 2022		十月三十一日 2021		十月三十日 2022		十月三十一日 2021
純売上高	$	2,532,122	$	2,212,161	$	7,391,460	$	6,502,375
販売原価	1,811,945		1,627,320		5,320,666		4,734,304
毛利	720,177		584,841		2,070,794		1,768,071
運営費用：
販売、一般、行政	543,532		466,434		1,564,798		1,310,326
広告とマーケティング	177,079		150,335		465,959		466,738
総運営費	720,611		616,769		2,030,757		1,777,064
営業収入(赤字)	(434)		(31,928)		40,037		(8,993)
利子収入，純額	2,745		(313)		3,091		(1,215)
その他の収入，純額	—		—		—		—
所得税未払いの収入	2,311		(32,241)		43,128		(10,208)
所得税支給	—		—		—		—
純収益(赤字)	$	2,311	$	(32,241)	$	43,128	$	(10,208)

A類とB類普通株株主の1株当たり収益(損失)：
基本的な情報	$	0.01	$	(0.08)	$	0.10	$	(0.02)
薄めにする	$	0.01	$	(0.08)	$	0.10	$	(0.02)
1株当たり収益を計算するための加重平均普通株式：
基本的な情報	422,898		417,847		421,665		416,587
薄めにする	428,125		417,847		427,223		416,587

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

Chewy社

株主権益報告書を簡明に合併する

(単位：千)

(未監査)


	2022年10月30日までの13週間
	A類とB類普通株			追加実収資本		赤字を累計する		株主権益総額
	株	金額
2022年7月31日現在の残高	422,647	$	4,226	$	2,083,123	$	(1,969,958)	$	117,391

株式ベースの給与費用	—	—		45,530		—		45,530
株式ベースの報酬報酬の帰属	448	5		(5)		—		—

株式報酬報酬の源泉徴収	—	—		(3)		—		(3)
関係者との税収共有協定	—	—		(1,274)		—		(1,274)
純収入	—	—		—		2,311		2,311
2022年10月30日までの残高	423,095	$	4,231	$	2,127,371	$	(1,967,647)	$	163,955

	2021年10月31日までの13週間
	A類とB類普通株			追加実収資本		赤字を累計する		株主権益総額
	株	金額
2021年8月1日現在の残高	417,762	$	4,178	$	1,985,800	$	(1,914,925)	$	75,053

株式ベースの給与費用	—	—		18,804		—		18,804
株式ベースの報酬報酬の帰属	153	1		(1)		—		—


関係者との税収共有協定	—	—		4,404		—		4,404
純損失	—	—		—		(32,241)		(32,241)
2021年10月31日現在の残高	417,915	$	4,179	$	2,009,007	$	(1,947,166)	$	66,020

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

Chewy社

株主権益報告書を簡明に合併する

(単位：千)

(未監査)



	2022年10月30日までの39週間
	A類とB類普通株			追加実収資本		赤字を累計する		株主権益総額
	株	金額
2022年1月30日までの残高	420,106	$	4,201	$	2,021,310	$	(2,010,775)	$	14,736

株式ベースの給与費用	—	—		109,701		—		109,701
株式ベースの報酬報酬の帰属	2,949	30		(30)		—		—
株式報酬報酬の源泉徴収	(53)	(1)		(2,474)		—		(2,475)
親級に割り当てる	93	1		(1)		—		—

関係者との税収共有協定	—	—		(1,135)		—		(1,135)
純収入	—	—		—		43,128		43,128
2022年10月30日までの残高	423,095	$	4,231	$	2,127,371	$	(1,967,647)	$	163,955

	2021年10月31日までの39週間
	A類とB類普通株			追加実収資本		赤字を累計する		株主権益合計
	株	金額
2021年1月31日現在の残高	415,046	$	4,150	$	1,930,804	$	(1,936,958)	$	(2,004)


株式ベースの給与費用	—	—		63,688		—		63,688
株式ベースの報酬報酬の帰属	2,776	28		(28)		—		—
親級に割り当てる	93	1		(1)		—		—

関係者との税収共有協定	—	—		14,544		—		14,544

純損失	—	—		—		(10,208)		(10,208)
2021年10月31日現在の残高	417,915	$	4,179	$	2,009,007	$	(1,947,166)	$	66,020

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

Chewy社

簡明合併現金フロー表

(単位：千)

(未監査)


	39週間終了
	十月三十日 2022		十月三十一日 2021
経営活動のキャッシュフロー
純収益(赤字)	$	43,128	$	(10,208)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却および償却	60,696		38,141
株式ベースの給与費用	109,701		63,688
非現金レンタル費用	29,286		24,467
他にも	840		434
営業資産と負債の純変化：
売掛金	(3,453)		(28,014)
棚卸しをする	(118,719)		(93,290)
前払い費用と他の流動資産	(6,237)		(42,462)
他の非流動資産	(44,220)		(3,635)
売掛金	108,635		237,319
費用とその他の流動負債を計算しなければならない	42,306		88,010
リース負債を経営する	(15,790)		(14,792)
その他長期負債	42,847		(1,952)
経営活動が提供する現金純額	249,020		257,706
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出	(171,841)		(135,714)

有価証券を購入する	(296,624)		—
他にも	(1,400)		—
投資活動のための現金純額	(469,865)		(135,714)
融資活動によるキャッシュフロー


株式に基づく報酬報酬の帰属に関する控除税の支払い	(2,475)		—
税金協定の収益を関係者と共有する	(1,040)		43,714
融資リース債務の元金返済	(492)		(692)
債務発行コストを支払う	—		(1,440)

融資活動が提供する現金純額	(4,007)		41,582
現金および現金等価物の純増加	(224,852)		163,574
期間初めまでの現金と現金等価物	603,079		563,345
期末までの現金と現金等価物	$	378,227	$	726,919

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

Chewy社

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

1.業務説明

Chewy，Inc.およびその完全子会社(“Chewy”または“会社”と総称する)は、犬、猫、魚、鳥、小ペット、馬および爬虫類にペット製品およびサービスを提供する純粋な電子商取引企業である。Chewyは、その小売サイトwww.chewy.comとそのモバイルアプリケーションを介して顧客にサービスを提供し、優れた顧客サービス、競争力のある価格、優れた利便性(ChewyのAutoShip購読計画、迅速な配達および面倒な返品を含む)、大量の高品質のペットフード、治療および用品、ペット保健製品を提供することに集中している。

当社はBC Partnersとその共同経営会社，La Caisse de dép≡t et Placement du Québec，GIC Special Investments Pte Ltdの共同経営会社，StepStone Group LPの共同会社およびLongview Asset Management，LLC(総称して“保人”と呼ぶ)が相談を提供する民間投資基金を含む財団によって制御されている。同社は2021年2月11日現在、スポンサーの完全子会社PetSmart LLC(“PetSmart”)によって制御されている。

PB採取量

2022年11月7日、当社は獣医業界のクラウドに基づく技術ソリューション提供者Petabyte Technology Inc.のすべての流通株の買収を完了し、買収価格は1ドルと予想される43.4百万ドルです。今回の買収は、会社のペット保健製品やサービスをさらに強化する予定だ。

2. 列報根拠と重大な会計政策

陳述の基礎

添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表および関連説明は、Chewy社およびその完全子会社の勘定を含む。すべての会社間の残高と取引は無効になりました。Chewy，Inc.の無審査簡明総合財務諸表及びその付記は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)中期財務報告規則及び規定に基づいて作成されたものであり、そのため、特定の付記及びその他の資料の見落とし又は濃縮は、通常、財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)会計基準に従って編集された米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従って作成された財務諸表内に含まれる。経営陣は、報告された中期について正常かつ恒常的な財務情報開示陳述に必要なすべての調整を行ったと考えている。2022年10月30日までの四半期運営実績は、必ずしも年度全体の業績を代表するとは限らない。当社の2022年10月30日までの10-Q表四半期報告(“10-Q報告”)に含まれる未監査の簡明総合財務諸表とその付記は、当社の2022年1月30日までの財政年度の10−K表年次報告(“10−K報告”)に含まれる監査済み総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。

財政年度

同社には52週や53週の財政年度があり、毎年その年の1月31日に最も近い日曜日に終わっている。同社の2022年度は2023年1月29日に52週間で終了する。同社の2022年1月30日までの2021年度は52週。

重大会計政策

本稿で言及した政策を除いて、10-K報告書に掲載されている“総合財務諸表付記”付記2に開示されている重大な会計政策と比較して、大きな変化はない。

予算の使用

GAAPは、経営陣に、連結財務諸表日の報告された資産および負債、ならびに資産および負債の開示、ならびに報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるいくつかの推定、判断、および仮定を要求する。経営陣はこのような推定と判断を持続的に評価している。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

主な見積もり数は、主に在庫の可変現金値と需要、財産と設備及び無形資産に関連する耐用年数、繰延税金資産の推定手当、或いは有事項、自己保険課税項目、販売税状況の評価、及び株式に基づく給与の推定と仮定に関連する。経営陣は歴史経験と傾向に照らしてその推定を評価し続け、これは資産と負債の帳簿価値を判断する基礎となっている。

費用とその他の流動負債を計算しなければならない

以下の表に、課税費用と他の流動負債の構成部分(千計)を示す


	自分から
	2022年10月30日		2022年1月30日
出駅履行	$	379,821	$	389,548
広告とマーケティング	126,336		86,285
賃金負債	68,102		70,556
費用その他を計算する	215,833		215,174
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない	$	790,092	$	761,563

投資する

同社は通常、AAA級通貨市場基金および投資レベルの短期固定収益証券に余分な現金を投資し、米国債、預金証書、商業手形を含む。このような投資は、添付の簡明総合貸借対照表上の現金および現金等価物または有価証券に含まれ、元の満期日に分類される。当社はすべての原始満期日が90日以下の高流動性投資を現金等価物と見なし、すべての原始満期日が90日より大きいが1年未満の高流動性投資を有価証券とみなす。

販売可能固定収益証券は売却可能に分類され、公正価値で報告され、未実現収益と損失は累積他の全面収益(損失)に計上される。各報告期間内に、当社は、公正価値が帳簿価値よりも低い低下が予想される信用損失によるかどうか、およびその投資が帳簿価値が予想されるまで回復する能力と意図を持っているかどうかを評価する。予想される信用損失は他の収入(費用)により我々の簡明総合経営報告書に純額が手当として記録されている。

公正価値が確定しやすい上場会社の株式投資は会社の簡明総合貸借対照表中の有価証券に計上し、公正価値によって計量し、そして会社の簡明総合経営報告書中の純額の他の収入(支出)の中で変動を確認する。

同社は引受権証を持ち、他社の株を買収する権利がある。これらの権証は派生資産に分類され、会社簡明総合貸借対照表に記録されている他の非流動資産のうち、収益と損失は会社簡明総合経営報告書上の他の収入(費用)で確認される。このような株式承認証は、帰属規定を遵守しなければならないが、契約開始時に確立された公正価値は、当社の簡明総合貸借対照表の他の長期負債内に報告された繰延信用であることが確認され、帰属要求に達したときに償却される。

金融商品の公正価値

公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値計量の比較可能性を高めるために、以下の階層構造は公正価値を計量するための推定方法の投入を優先順位付けした

レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)に基づく推定値。

第2レベル--第1レベルで直接または間接的に観察可能な資産や負債の見積もり以外の投入から推定する。

第3段階−会社の仮説を反映した観察不可能な入力に基づいて推定し，他の市場参加者による合理的な利用可能な仮説と一致する。このような推定値は重要な判断を下す必要がある。

株主権益

B類普通株の株式交換

2021年4月12日、BC Partners社によって制御されたArgos Intermediate Holdco I Inc.(以下、Argos Holdco)に変換される6,150,000会社B類普通株をA類普通株に変換し、このA類普通株を販売する。

最近の会計公告

最近発表された会計公告

ASU 2022-04-負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示2022年9月、FASBはこの会計基準更新(“ASU”)を発表し、サプライヤー融資計画を用いて商品やサービスを購入する実体開示計画のキー条項と報告期末未償還債務の情報を要求した。この更新は、会社の2023年度の開始時に発効し、事前採用が許可されます。同社は現在、この基準を採用して連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

ASU 2022-03、公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量。FASBは2022年6月、株式証券の売却禁止の契約販売制限を受けた持分証券の公正価値を測定する際のガイドラインを明らかにするために、このASUを発表した。この更新は、会社の2024年度の開始時に発効し、事前採用が許可されます。当社は、この基準を採用することが当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと考えています。

3. 金融商品

現金等価物はコスト別に計算され、コストは公正価値に近く、公正価値レベルの第1級に分類され、それらは市場オファーによって価格が計算されるからである

有価証券は公正価値に基づいて入金され、見積市場価格を用いて推定されるため、第1級に分類される。具体的に販売可能な固定収益証券までは，公正価値が償却コストに近いため，会社は未実現収益や損失総額を記録していない。“会社”ができた違います。信用損失は何も記録していない 2022年10月30日までの13週間と39週間以内に。また、2022年10月30日現在、同社は違います。It‘はその固定収益証券に関する信用損失準備金を計上しない

公正価値が確定しやすい上場会社への株式投資は公正価値に従って計算され、第一級に分類される。それらは市場オファーによって評価されるからである。

権証は当社の仮説を反映した観察可能かつ観察不可能な入力に基づいて推定され，他の市場参加者による合理的な利用可能な仮説と一致するため，権証は公正価値階層構造の第3レベルに分類される。同社はいくつかの推定技術、例えばブラック-スコルスオプション定価モデルとモンテカルロシミュレーションモデルを利用して権利証の公正価値を決定した。これらのモデルを適用するには、予想期間、予想される株式変動率、市場性に乏しい割引、キャッシュフロー予測、および帰属要件に関連する確率を含む、観察不可能な入力に基づくいくつかの複雑な仮定を使用する必要がある。

次の表には、2022年10月30日までの公正価値で計量された金融商品要約(単位：千)が含まれています


	レベル1		レベル2		レベル3
現金	$	278,791	$	—	$	—
アメリカ国債	99,436		—		—
現金と現金等価物	378,227		—		—
アメリカ国債	296,781		—		—
株式証券	3		—		—
有価証券	296,784		—		—
株式承認証	—		—		44,962
金融商品総額	$	675,011	$	—	$	44,962

次の表には、2022年1月30日までの公正価値で計量された金融商品要約(単位：千)が含まれています


	レベル1		レベル2		レベル3
現金	$	401,119	$	—	$	—
貨幣市場基金	67,000		—		—
商業手形	74,965		—		—
アメリカ国債	59,995		—		—
現金と現金等価物	603,079		—		—
金融商品総額	$	603,079	$	—	$	—

以下の表は、観察不可能な第3レベル投入を用いた金融商品の公正価値変化(千単位)をまとめたものである


	39週間終了
	2022年10月30日		2021年10月31日
期初残高	$	—	$	—
買収の権利証	44,962		—
期末残高	$	44,962	$	—

次の表には，2022年10月30日までに権証公正価値計測に用いられている第3級重大観察不能投入の量子化情報(千単位)を示す

射程距離

公正価値

評価技術

観察できない入力

最小

最大値

加重平均

株式承認証

$44,962

ブラック·スコルスとモンテカルロ

帰属確率

99%

87%

株式変動性

35%

85%

80%

4. 財産と設備、純額

以下に財産と設備の概要，純額(千単位)：


	自分から
	2022年10月30日		2022年1月30日
家具、固定装置、および装置	$	209,402	$	132,727
コンピュータ装置	64,574		55,164
内部使用ソフト	125,960		95,302
賃借権改善	178,834		153,797
建設中の工事	95,312		85,043
	674,082		522,033
減算：減価償却累計と償却	207,027		154,867
財産と設備、純額	$	467,055	$	367,166

内部で使用されるソフトウェアには，内部で使用されるソフトウェア開発に関する労力と許可コストがある.2022年10月30日と2022年1月30日までの社内使用ソフトウェアに関する販売累計は$50.1百万ドルとドル35.1それぞれ100万ドルです

建設中の工事はコストによって報告され、その中には建築コストとその他の直接帰属コストが含まれている。関連資産が完了して使用されるまで、建設工事では減価償却準備をしない

会社が記録した財産や設備の減価償却費用は2022年10月30日と2021年10月31日までの13週間で#ドルとなる16.1百万ドルと$10.0それぞれ100万ドルと内部使用ソフトウェアコストに関する償却費用$6.1百万ドルと$4.0それぞれ100万ドルです会社が記録した財産·設備減価償却費用は、2022年10月30日と2021年10月31日までの39週間で#ドルとなった42.1百万ドルと$28.0それぞれ100万ドルと内部使用ソフトウェアコストに関する償却費用$16.0百万ドルと$10.1それぞれ100万ドルです上記減価償却及び償却費用は、簡明総合経営報告書における販売、一般及び行政費用に計上される。

5. 引受金とその他の事項

法律事務

正常な業務過程で、時々様々な法律クレームが発生する。当社は、当社に対する係属中の法的手続きに関連するまたは損失があるか、またはそのような訴訟を引き起こす可能性のある未声明クレームを評価する際に、任意の法的訴訟または非声明クレームの知覚的価値、および求められているまたは予想される救済金額の知覚的価値を評価する

当社は、合理的に推定可能な、あるいは損失のある潜在的な影響について十分に考慮すべきであると信じている。当社は現在関与しているいかなる事項の最終的な解決が当社の経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が、会社の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。

国際商業機器会社(IBM)は以前、同社が侵害したと主張していた四つその特許です。2021年2月15日、会社はIBMに対する宣言的判決訴訟を米ニューヨーク南区地方裁判所(以下、地域裁判所)に提出し、地域裁判所に会社の無侵害を宣言することを求めた四つアイビーエムの特許主張。IBMは2021年4月19日、同社が侵害したと主張する反訴答弁を提出した四つChewy.comサイトやモバイルアプリケーションを運営することで特許を取得し、補償性損害賠償金額を2倍に増加させること、禁止救済と費用、合理的な弁護士費を要求することなど、指定されていない損害賠償を求める。同社はIBMを却下する動議を提出しました三つ2021年5月14日に主張された特許を取得した。これに応じて、IBMは2021年5月24日に、同社がIBMの5つ目の特許を侵害したという追加的な断言を含む修正された訴状を提出した。2021年10月8日、双方はクレーム施工公聴会を開催し、2021年11月9日、クレーム施工裁決による1つはのです5人特許は事件から除外された。双方は即決判決動議を提出し、2022年2月24日に全面的に通報した。2022年3月25日に予審会議が開催され、裁判官は即決判決動議の口頭弁論を聞いた。2022年4月11日，地裁は会社の権利侵害のない簡易判決動議を承認した三つ四番目の特許は無効です。IBMは2022年4月29日、米国連邦巡回控訴裁判所に控訴通知を提出し、地域裁判所の判決を上訴し、2022年8月18日に控訴要約を提出した。同社は2022年11月17日に控訴訴状を提出し、いかなる侵害容疑も否定し続け、この事件で積極的に自分を弁護しようとしている。

6. 債務

ABL信用手配

会社は1つを持っている5年制高級担保資産信用手配(“ABL信用手配”)は、2026年8月に満期になり、元金総額が#ドルを超えない非償却循環ローンを提供する500600万ドルですが、借入基数には他に在庫と販売売掛金(一定の準備金が必要)が含まれています。ABL信用手配は増分約束を要求し、資産に基づく増分循環ローン手配を増加させる権利を提供し、元金総額は最大#ドルに達する300百万ドルは慣例条件によります。その会社は以下の承諾料を払わなければならない0.25引受金における未払出分の割合については，通常，施設の1日平均使用量に基づいて計算される。会社が2022年10月30日までの借入基数(予備信用状を差し引く)によると、会社は#ドルがあります449.9ABL信用手配の下での百万の借金能力。2022年10月30日と2022年1月30日まで、会社が所有違います。ABLクレジットで手配された未返済借金です。

7. 賃貸借証書

同社は、取消不可能な経営リース契約に基づいて、そのすべての履行と顧客サービスセンター、会社オフィスをレンタルします。同社の不動産賃貸契約条項は一般的に5至れり尽くせり15ここ数年、通常は契約の更新が許可されています三つその他の内容5年制条項です。契約履行および顧客サービスセンターおよび会社オフィス賃貸は、更新オプションを含まず、2034年前の異なる日に満了します。同社はまた、経営リースと融資に基づいていくつかの設備をレンタルしている。設備レンタル条項の範囲は一般的に3至れり尽くせり5年、更新オプションは含まれていません。これらの賃貸契約は2025年まで異なる日付で満期になった。

会社の2022年10月30日と2022年1月30日までの融資リースは実質的ではなく、会社の簡明総合貸借対照表に含まれている財産と設備の純額に含まれている

以下の表には、簡明総合貸借対照表に記録されている経営リースに関する資産と負債(千計)を示す


		自分から
賃貸借証書	貸借対照表分類	2022年10月30日		2022年1月30日
資産
運営中です	経営的リース使用権資産	$	437,926	$	372,693
リース資産総額を経営する		$	437,926	$	372,693

負債.負債
現在のところ
運営中です	費用とその他の流動負債を計算しなければならない	$	24,243	$	24,225
当面ではない
運営中です	リース負債を経営する	485,774		410,168
リース負債総額を経営する		$	510,017	$	434,393

2022年10月30日と2021年10月31日までの39週間で、新たな経営賃貸負債と引き換えに得られた資産は90.3百万ドルとドル59.2それぞれ100万ドルですレンタル費用は主に経営レンタルコストに関連している。2022年10月30日と2021年10月31日までの13週間のレンタル料金は$23.7百万ドルとドル20.4それぞれ100万ドルです2022年10月30日と2021年10月31日までの39週間のレンタル料金は$68.3百万ドルとドル59.0それぞれ100万ドルです上記リース費用は、簡明総合経営報告書における販売、一般、行政費用に計上されている。

経営リースに関する経営活動で使用されている現金フローは約#ドルである58.2百万ドルとドル49.82022年10月30日と2021年10月31日までの39週はそれぞれ100万ドル。

8. 株式ベースの報酬

2022年総合インセンティブ計画

2022年7月、会社株主はChewy，Inc.2022年総合インセンティブ計画(以下、2022年計画)を承認し、Chewy，Inc.2019年総合インセンティブ計画(以下、2019年計画)に代わった。2022年計画は2022年7月14日に発効し、最大の発表を許可する40.0百万株A類普通株と1.02019年から転載予定の新贈与株式は100万株。2032年7月以降、2022年計画により、何の賞も授与されない可能性があります。2022年計画規定は、(I)奨励的株式オプションおよび非限定株式オプションを含むオプション、(Ii)制限株式単位、(Iii)株式付加権、影株、制限株式、業績株式、繰延株式単位、および株式建て業績単位、(Iv)現金報酬、(V)代替奨励、および(Vi)配当等価物(総称して“報酬”と呼ぶ)を含む他の株式ベースの奨励を付与することを規定する。この賞は、(I)当社の従業員、コンサルタント及び非従業員取締役、(Ii)自社連属会社及び付属会社の従業員、及び(Iii)当社付属会社の顧問を授与することができる

サービス賞とパフォーマンス賞

当社は、サービスに基づく帰属条件及び会社の業績に基づく帰属条件(“PRSU”)を満たした後に帰属する制限された株式単位を付与しますが、従業員に帰属日が適用されるまで当社に雇用され続けなければなりません。会社は必要なサービス期間中にPRSUの株式ベース補償費用を記録し、没収が発生した場合に会計処理を行った。

サービスと業績奨励活動

次の表は、2022年10月30日までの39週間における会社PRSUに関する活動(単位：千、加重平均授権日公価値を除く)をまとめたものである


	PRSU数	加重平均付与日公正価値
2022年1月30日現在の未帰属と未返済	6,573	$	36.16
授与する	86	$	43.59
既得	(2,174)	$	35.94
没収される	(300)	$	36.02
2022年10月30日までの未帰属と未返済	4,185	$	36.43

2022年10月30日までの39週間で，帰属するPRSUの総公正価値は$であった61.7百万ドルです。2022年10月30日現在、未許可PRSUに関する未確認補償支出総額は$8.7百万ドル、加重平均予想業績期間中に確認される予定です1.1何年もです。

2022年10月30日と2021年10月31日までの39週間で93,309PRSUは、それぞれ以前にPetSmart社員に授与されました。会計目的で、これらのPRSUに帰属した後にA類普通株を発行することは、当社もPetSmartもBC Partnersの関連会社によって制御されるため、親会社に割り当てられるとみなされる。

会社の業績帰属条件を持つPRSUの公正価値は、会社A類普通株の付与日の市場価格に基づいて決定される。

サービスに基づく報酬

当社は、従業員が帰属日を適用する前に当社に雇用され続けることに依存する制限された株式単位にサービスベースの帰属条件(“RSU”)を付与する。会社は必要なサービス期間中に直線をもとにRSUの株式による補償費用を記録し，没収が発生した場合には没収に計上した。

サービスベースのご褒美活動

次の表は，2022年10月30日までの39週間における会社RSUに関する活動(単位：千，加重平均授権日公正価値を除く)：をまとめたものである


	RSU数	加重平均付与日公正価値
2022年1月30日現在の未帰属と未返済	3,207	$	68.96
授与する	9,284	$	41.44
既得	(871)	$	69.65
没収される	(1,263)	$	52.94
2022年10月30日までの未帰属と未返済	10,357	$	46.18

2022年10月30日までの39週間で，帰属するRSUの総公正価値は$であった34.3百万ドルです。2022年10月30日現在，無許可RSUに関する未確認補償支出総額は$である394.6百万ドル、加重平均予想業績期間中に確認される予定です3.0何年もです。

RSUの公正価値は，付与された日会社A類普通株の市場価格によって決定される。

2022年10月30日までに38.62022年計画によると、将来のために追加的に予約したA類普通株100万株を発行する。

株式ベースの給与費用

株式に基づく給与支出は、簡明総合経営報告書の販売、一般および行政支出に計上されている会社が株式ベースの報酬支出を確認したのは以下の通り(千単位)


	13週間終了				39週間終了
	十月三十日 2022		十月三十一日 2021		十月三十日 2022		十月三十一日 2021
PRSU	$	2,498	$	5,825	$	10,696	$	29,975
RSU	43,032		12,979		99,005		33,713
株式に基づく報酬総支出	$	45,530	$	18,804	$	109,701	$	63,688

9. 所得税

Chewyはアメリカと各州、地方、外国の管轄区域で税金を払わなければならない。会社簡明総合財務諸表に記載されている所得税はChewyの単独申告法に基づいて作成されている。同社の損失と納税属性はこれまでPetSmartの米国連邦および任意の適用州や地方レベルの総合納税申告活動に含まれていた

“会社”ができた違います。3.いかなる課税管区についても、所得税の当期または繰延準備金はありません 2022年10月30日と2021年10月31日までの13週間と39週間以内である。また、同社はその繰延税項目の純資産に対して全額推定値を留保している

2020年2月2日までの財政年度に初公募を行うと同時に、会社、PetSmartとArgos Holdcoは、会社、PetSmartおよびArgos Holdcoの税務問題におけるそれぞれの権利、責任と義務を規定し、PetSmartに関連する税収、税金還付権利、税収属性の分配、納税申告書の準備、ある税収選挙、税収競争の制御、およびアメリカ連邦、州、地方所得税に関する他の税務事項を含む税収共有合意に達した

同社は2022年10月30日と2021年10月31日までの39週間以内に支払いを行った1.0百万ドルで$を受け取りました43.7税金共有協定によると、それぞれ600万ドルと1000万ドルだ。PetSmartとの税務解除後，連邦所得税の税収共有協定は実際には終了しているが，合併した連邦納税申告書を最終的に調整する際には，将来的な和解がある可能性がある。税金共有協定は会社がArgos Holdcoに申請を提出し続けるいくつかの州でまだ有効だ。

2022年8月16日、米国は“インフレ低減法案”を公布し、その中には15%の企業が最低税を代替し、企業株の買い戻しに1%の消費税を徴収すること、クリーンエネルギーを促進するいくつかの税収インセンティブを含む新たな税収条項が導入された。当社は、税務規定が2022年12月31日以降の納税年度に発効すれば、これらの新たな税務規定はその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。

10. 1株当たりの収益

普通株株主は基本的な1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)を占め、証券参加に必要な2種類の方法で報告すべきである。二段階法では、普通株株主の純収益(損失)は、普通株と参加証券との間に未分配収益を分配することで決定される。列報期間中の未分配収益は，純収益(損失)から分配済み収益を差し引いて計算される.未分配収益はA類とB類普通株株主に比例して分配され、この2種類の株主はいずれも株ごとに配当金と他の分配を平等に共有する権利があるからである。1株当たりの基本収益と希釈後の収益(損失)の計算方法は、普通株株主が純収益(損失)を当期に発行された加重平均株式で割るべきである

以下の表は、本報告で述べた期間中に普通株主が占めるべき基本1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)(単位千、1株当たりデータを除く)を示している


	13週間終了				39週間終了
	十月三十日 2022		十月三十一日 2021		十月三十日 2022		十月三十一日 2021
1株当たりの基本収益と減額後収益
分子.分子
A類とB類普通株株主は収益(損失)を占めるべきである	$	2,311	$	(32,241)	$	43,128	$	(10,208)
分母.分母
1株当たり収益を計算するための加重平均普通株式：
基本的な情報	422,898		417,847		421,665		416,587
希釈性株式奨励の効果	5,227		—		5,558		—
薄めにする	428,125		417,847		427,223		416,587
希釈した普通株以外の償却株奨励を含まない	6,008		11,679		5,069		11,679
A類とB類普通株株主の1株当たり収益(損失)：
基本的な情報	$	0.01	$	(0.08)	$	0.10	$	(0.02)
薄めにする	$	0.01	$	(0.08)	$	0.10	$	(0.02)

11. 特定の関係や関係者が取引する

同社のあるヘルスケア業務はPetSmartの完全子会社によって行われており，会社とPetSmartはこの子会社についてPetSmartが支払うべき管理費を支払うことを規定しているサービス契約を締結している。同社は$を確認した1.8百万ドルとドル4.92022年10月30日までの13週間と39週間で、提供されたサービスの簡明総合経営報告書における純売上高はそれぞれ100万ドルであった3.3百万ドルとドル23.0それぞれ2021年10月31日までの13週間と39週で100万ドルに達した

同社がPetSmartに支払った純額は2022年10月30日現在$0.5100万ドルは、当社の簡明総合貸借対照表の計上費用とその他の流動負債に計上される。2022年1月30日現在、会社がPetSmartから取得した売掛金純額は$2.5100万ドルは、会社の簡明総合貸借対照表の前払い費用と他の流動資産に計上される。

PetSmartは保証します

PetSmartは以前、会社が締結したいくつかの設備や他のレンタルに支払い保証を提供し、会社が信用保険証書の下で会社のあるサプライヤーを受益者とする義務の保証人として機能した。2022年10月30日現在、以下の担保を除いて、このような保証はすべて解除されました1つは会社の賃貸契約。

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、当社の財務状況及び経営業績に関する検討及び分析は、当社が2022年10月30日までの四半期10-Q表四半期報告(“10-Q報告”)及び当社2022年1月30日までの財政年度Form 10-K年度報告(“10-K報告”)に掲載されている監査されていない総合財務諸表及びその関連付記と併せて読むべきである。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。多くの要素の影響、例えば、本明細書および我々の10-K報告書の“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告”の一部に記載されているそれらの要素により、我々の実際の結果は、これらの前向き陳述において予想される結果とは大きく異なる可能性がある。文意が別に指摘されている以外に、本四半期報告で言及されている“Chewy”、“当社”、“私たち”、“私たち”または“当社”はいずれもChewy，Inc.およびその合併子会社を指す

投資家および他の人は、我々の投資家関係サイト(http：//investor.chewy.com/)、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”)の文書、プレスリリース、公開電話会議、およびネットワーク放送を介して投資家に重要な情報を配信する可能性があることに注意しなければならない。私たちはこれらのチャンネルとソーシャルメディアを使って、私たちの投資家と公衆と私たちの会社、私たちの業務、その他の問題についてコミュニケーションを取ります。私たちがこのようなチャンネルで発表した情報は重要な情報とみなされるかもしれない。したがって、私たちは投資家たちが時々このウェブサイトにアクセスすることを奨励する。このようなウェブサイトおよびソーシャルメディア投稿に含まれる情報は、参照によって本出願に組み込まれていない。なお，本出願におけるサイトURLへの参照は，非アクティブテキスト参照にのみ用いられる.

概要

私たちはアメリカ最大の純ゲームペットネット小売業者で、ペットに必要なほとんどの製品を提供します。私たちは2011年にChewyを発売し、近くのペットショップの最高のショッピング体験をより多くの視聴者、製品やサービスの深さと幅広い選択、電子商取引ならではの全天候型の便利さを提供し、この体験を強化した。私たちはペットの両親の第一選択の目的地だと信じています。幅広い高品質の製品選択と豊富なサービスオプションがあるので、私たちは割引価格でサービスを提供し、非凡な配慮と個人的なスタイルでサービスを提供します。私たちは信頼できるペットの親やパートナーの源であり、革新的な方法を開発し、私たちの顧客が私たちと交流するようにしています。私たちはペット業界の3000以上の最高で信頼できるブランドと協力し、私たち自身の優れた独自ブランドを作成し、提供しています。私たちのサイトやモバイルアプリケーションを通じて、100，000種類以上の製品、注目されている商品、気軽で楽しいショッピング体験、優れた顧客サービスをお客様に提供しています。

新冠肺炎とマクロ経済的考慮

新冠肺炎の疫病と絶えず変化するマクロ経済状況は、上昇するインフレと金利を含み、すでに破壊的な経済と社会事件となっており、すでに私たちの商業と消費者の買い物行為に影響を与え続ける。私たちは引き続き状況を密接に監視し、それに応じて私たちの物流、輸送、サプライチェーン、調達プロセスの様々な側面を調整して、私たちの急速に増加するペット、ペットの両親、パートナーコミュニティの需要を満たす。私たちの顧客がこれらの経済状況に反応するにつれて、私たちはそれに応じて私たちの業務を調整して、彼らの絶えず変化する需要を満たすつもりです

私たちは新冠肺炎疫病の持続時間と最終影響、そして絶えず変化するマクロ経済状況がより広範な経済或いは私たちの運営と流動性に与える影響を予測することができない。そのため、新冠肺炎に関連するリスクと不確実性は依然として存在する。本10−Q報告と2022年1月30日現在の財政年度Form 10−K第1 A項“リスク要因”の節の“前向き陳述に関する警告説明”を参照されたい。

財政年度が終わる

私たちは毎年その年の1月31日に最も近い日曜日に終わる52週間か53週の財政年度を持っている。私たちの2022年度は2023年1月29日に52週間終了します。私たちの2021年度は2022年1月30日まで52週です。

主な財務と運営データ

私たちは財務と運営データを使用して私たちの業務を測定し、以下の指標と措置を使用して、傾向を識別し、財務予測を制定し、戦略決定を行い、運営効率を評価し、私たちの業務を監視することを含む、私たちの全体業務の短期と長期業績を評価します。


	13週間終了								39週間終了
(単位は千で、各アクティブ顧客の純売上高およびパーセントは含まれていません)	十月三十日 2022			十月三十一日 2021			変更率		十月三十日 2022			十月三十一日 2021			変更率
財務と運営データ
純売上高	$	2,532,122		$	2,212,161		14.5	%	$	7,391,460		$	6,502,375		13.7	%
純収益(赤字)(1)	$	2,311		$	(32,241)		107.2	%	$	43,128		$	(10,208)		N/m
純毛利	0.1		%	(1.5)		%			0.6		%	(0.2)		%
調整後EBITDA(2)	$	70,399		$	6,046		N/m		$	213,970		$	106,672		100.6	%
調整後EBITDA利益率(2)	2.8		%	0.3		%			2.9		%	1.6		%
経営活動が提供する現金純額	$	117,415		$	74,255		58.1	%	$	249,020		$	257,706		(3.4)	%
自由キャッシュフロー(2)	$	69,786		$	2,255		N/m		$	77,179		$	121,992		(36.7)	%
取引先を活性化する	20,524			20,407			0.6	%	20,524			$	20,407		0.6	%
活躍する顧客ごとの純売上高	$	477		$	419		13.8	%	$	477		$	419		13.8	%
自動出荷取引先販売	$	1,855,979		$	1,561,638		18.8	%	$	5,386,243		$	4,555,822		18.2	%
自動出荷顧客売上高は純売上高のパーセントを占めている	73.3		%	70.6		%			72.9		%	70.1		%

(1) 株式ベースの給与支出は、関連税収を含め、2022年10月30日までの13週と39週はそれぞれ4610万ドル、1.13億ドルだったが、2021年10月31日現在の13週と39週はそれぞれ1910万ドル、6950万ドルだった。

(2)調整後のEBITDA，調整後のEBITDA利益率と自由キャッシュフローは非GAAP財務指標である。

純利益率を純利益(損失)を純売上高で割ったもの，調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを純売上高で割ったものと定義した。

非公認会計基準財務指標

調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率

投資家に私たちの財務業績に関するより多くの情報を提供するために、私たちはこの10-Q報告書のここおよび他の場所で、非GAAP財務指標である調整されたEBITDAを開示し、私たちは減価償却および償却を含まない純収益(損失)として計算した；株に基づく報酬支出と関連税収、所得税の支出、所得税(費用)、純額、取引関連コスト、および訴訟事項と私たちの基本的な業務の他の項目を代表できないと考えている。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である以下の調整後EBITDAと純収益(損失)の入金を提供した。

いずれも我々の経営陣と取締役会が我々の運営実績を評価し、将来の運営計画を策定し、資本配分に関する戦略決定を行うための重要な指標であるため、調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率をこの10-Q四半期報告に含める。特に，調整されたEBITDAと調整されたEBITDA利益率を計算する際には何らかの費用を計上せず，非現金費用や何らかの可変費用の影響を除去することで，報告期間内の経営業績比較性を促進した。したがって，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は，投資家や他の人に有用な情報を提供し，経営陣や取締役会と同様の方法で我々の経営業績を理解·評価することを支援すると信じている。

我々の調整後のEBITDAから減価償却や償却や株式ベースの報酬費用などの非現金費用を除外することは有用であり，任意の特定の時期のこのような費用金額は我々の業務運営の基本的な業績と直接関係しない可能性があると考えられる。所得税の計上，利息収入(費用)，純額，取引関連コスト，訴訟事項，その他のコア業務運営に属さない項目を除くことが有用であると考えられる。調整後のEBITDAは財務指標として限界があり，単独で考慮すべきではなく，GAAP報告による我々の業績分析の代替品とすべきではない。いくつかの制限は

•減価償却や償却は非現金費用であるが、減価償却や償却中の資産は将来的に交換が必要になる可能性があり、調整後のEBITDAはこのような交換や新たな資本支出の資本支出要求を反映していない

•調整後のEBITDAは株式ベースの報酬や関連税収を反映していない。予測可能な未来において、株式ベースの給与はずっと私たちの業務における経常的な支出であり、私たちの給与戦略の重要な構成要素でもある

•調整後のEBITDAは、利息収入(費用)、純額、運営資本の変化や現金需要を反映していない

•調整されたEBITDAは、訴訟事項、統合相談費、内部賃金および賃金(個人がフルタイムで統合および移行活動に従事するように割り当てられた場合)、および統合および融合ITシステムに関連するいくつかのコストを含む、我々の基本的な運営を表すことができない取引関連コストおよび他の項目を反映しない

•他社は，わが業界の会社を含めて，調整後のEBITDAを異なる方法で計算する可能性があり，比較指標としての有効性を低下させている。

これらの制限のため，各種キャッシュフロー指標，純収益(損失)，純利益率，我々の他のGAAP結果を含む調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率およびその他の財務業績指標を考慮すべきである。

表に純収益(損失)と調整後EBITDAの入金，および純利益率と調整後EBITDA利益率の計算を示す。


(千円、百分率を除く)	13週間終了						39週間終了
純収益(損失)と調整後EBITDAの入金	十月三十日 2022			十月三十一日 2021			十月三十日 2022			十月三十一日 2021
純収益(赤字)	$	2,311		$	(32,241)		$	43,128		$	(10,208)
追加：
減価償却および償却	23,018			14,024			60,696			38,141
株式ベースの給与費用と関連税収	46,090			19,116			113,023			69,477
利息純額	(2,745)			313			(3,091)			1,215

取引関連コスト	706			1,150			2,101			2,121
他にも	1,019			3,684			(1,887)			5,926
調整後EBITDA	$	70,399		$	6,046		$	213,970		$	106,672
純売上高	$	2,532,122		$	2,212,161		$	7,391,460		$	6,502,375
純毛利	0.1		%	(1.5)		%	0.6		%	(0.2)		%
調整後EBITDA利益率	2.8		%	0.3		%	2.9		%	1.6		%

自由キャッシュフロー

投資家に私たちの財務業績に関するより多くの情報を提供するために、私たちはまた、この10-Q報告書のここおよび他の場所で自由キャッシュフローを開示しており、これは非GAAP財務指標であり、私たちは、経営活動に提供する純現金から資本支出(購入物件および設備、私たちのサイトに関連する労働力資本化、モバイルアプリケーション、ソフトウェア開発およびレンタル改善を含む)を計算している。我々は、GAAP財務測定基準である最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準である以下の自由キャッシュフローと経営活動との現金純額の入金を提供する。

私たちがこの10-Q報告書に自由キャッシュフローを組み入れたのは、私たちの経営陣や取締役会によって、私たちが発生した現金数の流動性を測る重要な指標として使われているからです。したがって、私たちは、自由キャッシュフローが投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちの経営陣や取締役会のように、私たちの経営業績を理解して評価するのを助けると信じています。

自由キャッシュフローは財務測定指標として限界があり、孤立的に考慮してはいけませんし、GAAP報告による私たちの業績分析の代替品としてはいけません。非GAAP財務測定基準を使用することには限界があり、他の会社を含めて、わが業界の会社を含めて、異なる方法で自由キャッシュフローを計算する可能性がある。これらの制限のため、あなたは、経営活動によって提供される経営活動のための純現金、資本支出、および私たちの他のGAAP結果を含む、自由キャッシュフローを他の財務業績指標と一緒に考慮すべきである。

以下の表に，業務活動が提供する現金純額と示す期間ごとの自由キャッシュフローとの入金を示す.


(千ドル)	13週間終了				39週間終了
経営活動が提供する現金純額と自由現金流量との入金	十月三十日 2022		十月三十一日 2021		十月三十日 2022		十月三十一日 2021
経営活動が提供する現金純額	$	117,415	$	74,255	$	249,020	$	257,706
控除：
資本支出	(47,629)		(72,000)		(171,841)		(135,714)
自由キャッシュフロー	$	69,786	$	2,255	$	77,179	$	121,992

中短期的には，自由キャッシュフローは，資本投資のスケジュール(たとえば，新たな履行センター，顧客サービスセンター，会社オフィスおよびITや他の設備の購入)，我々の成長の変動およびその変動が運営資本に与える影響，および仕入先支払い条件の増減および在庫回転による現金転換周期の変化の影響を受ける可能性がある.

重要な運営指標

取引先を活性化する

各報告期間の最終日までに、364日前の間に製品またはサービスを少なくとも1回注文し、製品が出荷されたか、またはサービスを提供した個人顧客総数を計算することによって、アクティブ顧客数を決定する。報告期間中のアクティブクライアントの変化には，新規クライアントの流入も含まれており，過去364日間購入していないクライアントの流出も含まれている.私たちはアクティブな顧客の数を私たちの成長の重要な指標と見なしています-顧客を獲得し、保留することは、私たちのマーケティング努力の結果であり、私たちが顧客に提供する価値の結果でもあります。我々が新規クライアントを獲得し，以前に獲得したクライアントを保持するにつれて，アクティブクライアント数は時間とともに増加する.

活躍する顧客ごとの純売上高

アクティブ顧客ごとの純売上高を前4会計四半期の総純売上高をその期間末のアクティブ顧客総数で割ったものと定義しています。各アクティブ顧客の純売上高は、彼らの初回と重複購入行動を含む、私たちの顧客購入モデルの重要な指標だと思います

自動出荷と自動出荷お客様販売

私たちは自動出荷顧客を前の364日以内に私たちの自動出荷購読計画によって出荷された所与の財政四半期の顧客と定義します。AutoShipを私たちの購読計画と定義して、私たちのお客様に自動注文、支払いと納品製品を提供します。私たちのAutoShip購読計画は日常的な純売上高と顧客保持率の重要な駆動要素だと思います。所与の会計四半期について、AutoShipお客様の売上は、AutoShip購読計画調達およびAutoShip購読計画以外のAutoShipお客様の購入の販売および輸送収入を含み、お客様から受け取る税金は含まれておらず、払い戻し手当は含まれておらず、この四半期の任意の販売促進特典(現在の調達および他の同様の特典のパーセント割引など)は含まれていません。所与の会計年度については、自動出荷顧客売上高は、その会計年度の会計四半期毎の自動出荷顧客売上高の総和に等しい。

自動出荷顧客売上高は純売上高のパーセントを占めている

私たちは自動出荷顧客売上を所与の報告期間内の自動出荷顧客売上をその期間の全注文の純売上高が占める純売上高の割合で割ったものと定義します。AutoShip顧客売上高が純売上高に占める割合を私たちの経常的売上高と顧客保持率の重要な指標としています。

業務成果の構成部分を統合する

純売上高

私たちの純売上高は主に第三者ブランドと自社ブランドペットフード、ペット製品、ペット薬、その他のペット保健製品の販売、および関連する運賃からです。第三者ブランドと自社ブランドペットフード、ペット製品の販売と輸送収入は製品出荷時に記録され、販売促進割引と払い戻し手当が差し引かれる。顧客から受け取った税金は純売上高には含まれていません。純売上高は主に新規顧客とアクティブ顧客の増加とお客様が私たちのAutoShip購読計画を購入·購読する頻度によって推進されます。

私たちはまた定期的に割引割引を提供します。現在購入している商品や他の似たような割引のパーセンテージ割引などが含まれています。これらの見積もりは関連取引に対する買収価格の値引きとされ、純売上高に純額に反映されている

販売原価

販売コストには、顧客に販売する第三者ブランドおよび自社ブランド製品のコスト、在庫運賃、輸送供給コスト、在庫収縮コスト、および在庫推定値調整が含まれるが、仕入先が提供する販売促進および百分率または数量リベートの減少によって相殺され、これは最低購入限界に達することに依存する可能性がある。一般に，仕入先から受け取った金額は在庫帳簿価値の減少と考えられ，最終的には販売貨物コストの減少に反映される

販売、一般、行政

販売、一般および行政支出は、一般会社機能(会計、財務、税務、法律および人的資源を含む)に関連する従業員の賃金および関連支出、これらの機能の使用に関連するコスト、例えば、施設および設備に関連する減価およびレンタル料、専門費用および他の一般会社コスト、株式ベースの給与、および履行コストを含む。

履行コストとは、履行と顧客サービスセンターを運営·人員が配備する際に発生するコストであり、購入、受信、検査、倉庫在庫、選別、包装、出荷準備の顧客注文、支払い処理と関連取引コスト、顧客の問い合わせに応答するコストを含む。履行コストには，クレジットカードに商家処理サービスを提供する第三者が徴収する事業者処理費が含まれる.

広告とマーケティング

広告及びマーケティング費用には、マーケティング、業務開発及び販売活動に従事する者の広告及び賃金関連費用が含まれる

合併業務の結果

次の表に私たちの期間中の経営結果を示し、これらの時期の純売上高におけるいくつかの項目の割合を示します。財政的結果の段階的比較は必ずしも未来の結果を暗示するとは限らない。


	13週間終了								39週間終了
							純売上高のパーセント										純売上高のパーセント
(千ドル)	十月三十日 2022		十月三十一日 2021		変更率		十月三十日 2022		十月三十一日 2021		十月三十日 2022		十月三十一日 2021		変更率		十月三十日 2022		十月三十一日 2021
連結業務報告書
純売上高	$	2,532,122	$	2,212,161	14.5	%	100.0	%	100.0	%	$	7,391,460	$	6,502,375	13.7	%	100.0	%	100.0	%
販売原価	1,811,945		1,627,320		11.3	%	71.6	%	73.6	%	5,320,666		4,734,304		12.4	%	72.0	%	72.8	%
毛利	720,177		584,841		23.1	%	28.4	%	26.4	%	2,070,794		1,768,071		17.1	%	28.0	%	27.2	%
運営費用：
販売、一般、行政	543,532		466,434		16.5	%	21.5	%	21.1	%	1,564,798		1,310,326		19.4	%	21.2	%	20.2	%
広告とマーケティング	177,079		150,335		17.8	%	7.0	%	6.8	%	465,959		466,738		(0.2)	%	6.3	%	7.2	%
総運営費	720,611		616,769		16.8	%	28.5	%	27.9	%	2,030,757		1,777,064		14.3	%	27.5	%	27.3	%
営業収入(赤字)	(434)		(31,928)		98.6	%	—	%	(1.4)	%	40,037		(8,993)		N/m		0.5	%	(0.1)	%
利子収入，純額	2,745		(313)		N/m		0.1	%	—	%	3,091		(1,215)		N/m		—	%	—	%
所得税未払いの収入	2,311		(32,241)		107.2	%	0.1	%	(1.5)	%	43,128		(10,208)		N/m		0.6	%	(0.2)	%
所得税支給	—		—		—	%	—	%	—	%	—		—		—	%	—	%	—	%
純収益(赤字)	$	2,311	$	(32,241)	107.2	%	0.1	%	(1.5)	%	$	43,128	$	(10,208)	N/m		0.6	%	(0.2)	%

2022年10月30日までの13週と39週と2021年10月31日現在の13週と39週

純売上高


	13週間終了								39週間終了
(千ドル)	十月三十日 2022		十月三十一日 2021		$Change		変更率		十月三十日 2022		十月三十一日 2021		$Change		変更率
消耗品	$	1,804,126	$	1,531,366	$	272,760	17.8	%	$	5,215,097	$	4,470,333	$	744,764	16.7	%
硬性商品	291,569		306,161		(14,592)		(4.8)	%	898,397		968,383		(69,986)		(7.2)	%
他にも	436,427		374,634		61,793		16.5	%	1,277,966		1,063,659		214,307		20.1	%
純売上高	$	2,532,122	$	2,212,161	$	319,961	14.5	%	$	7,391,460	$	6,502,375	$	889,085	13.7	%

2022年10月30日までの13週の純売上高は3億2千万ドル増加し、14.5%増の25億ドルだったが、2021年10月31日までの13週の純売上高は22億ドルだった。この増加は主に各顧客の支出増加と私たちのより大きな顧客基盤によるものだ。2021年10月31日までの13週と比較して、2022年10月30日までの13週で、アクティブ顧客1人あたりの純売上高が58ドル、または13.8%増加したのは、消費財やヘルスケア業務の増加によるものであるが、一部は非必須製品(主にハード商品)の売上高低下によって相殺されている。また，我々のアクティブクライアント群は前年比0.6%増の10万人増加した

2022年10月30日までの39週の純売上高は8.891億ドル増加し，13.7%増の74億ドルに達したが，2021年10月31日までの39週の純売上高は65億ドルであった。この増加は主に各顧客の支出増加と私たちのより大きな顧客基盤によるものだ。2021年10月31日までの39週と比較して、2022年10月30日現在の39週では、アクティブ顧客1人あたりの純売上高が58ドル、または13.8%増加しており、これは、消費財やヘルスケア業務の増加により、非必須製品(主にハード商品)の売上高低下によって一部が相殺されているためである。また，我々のアクティブクライアント群は前年比0.6%増の10万人増加した

売品コストと毛利

2022年10月30日までの13週間、商品販売コストは1兆846億ドル増加し、上昇幅は11.3%の18億ドルだったが、2021年10月31日までの13週間で商品販売コストは16億ドルだった。この増加は，主に出荷注文が4.0%増加したことと，関連製品，出荷運賃，輸送供給コストの増加によるものである。販売コストの伸びは純売上高のパーセント増加を下回っており，コスト増加を反映した定価と，2021年10月31日までの13週と比較して売上高に占める輸送コストの割合上昇の有利な対比が反映されている。

2022年10月30日までの39週間で、商品販売コストは5兆864億ドル増加し、上昇幅は12.4%の53億ドルだったが、2021年10月31日までの39週の商品販売コストは47億ドルだった。この増加は主に出荷の注文と関連製品、外運運賃、輸送供給コストが5.9%増加したためだ。パーセントに基づいて、販売コストの増加は純売上高の増加を下回っており、定価優位性とわが販売組み合わせの有利な変化を反映している。

2022年10月30日までの13週の毛利益は1兆353億ドル増加し，23.1%増の7.202億ドルであったが，2021年10月31日現在の13週の毛利益は5.848億ドルであった。この増加は主に上記の純売上高の前年同期比増加によるものである。2021年10月31日までの13週と比較して，2022年10月30日までの13週の毛利益が純売上高に占める割合が200ベーシスポイント増加したのは，主に我々の消費財，医療保健，専門業務の利益率が拡大したためである。

2022年10月30日までの39週の毛利益は3.027億ドル増加し，17.1%増の21億ドルに達したが，2021年10月31日現在の39週の毛利益は18億ドルであった。この増加は主に上記の純売上高の前年同期比増加によるものである。2021年10月31日までの39週と比較して，2022年10月30日までの39週の毛利益が純売上高に占める割合が80ベーシスポイント増加したのは，主に我々の消費財やハード商品業務の利益率が拡大したためである。

販売、一般、行政

2022年10月30日までの13週間の販売，一般·行政費用は7710万ドル増加し，16.5%増の5兆435億ドルに達したが，2021年10月31日までの13週の販売，一般·行政費用は4.664億ドルであった。これは主に施設費用およびその他の一般的かつ行政費用が4270万ドル増加したためであり、これは主に業務増加と新計画、フロリダ州プラントとワシントン州シアトルでの新会社事務所の開設と運営による従業員数の増加によるものである。これには、非現金シェアに基づく報酬支出と関連税収の2，700万ドルの増加と、履行コストが740万ドル増加することも含まれており、これは、3つの履行センターと2つのヘルスケア履行センターの開設と運営に関連するコストを含む、我々の業務全体の成長を支援する投資によるものである。

2022年10月30日までの39週の販売，一般·行政費は2兆545億ドル増加し，19.4%増の16億ドルに達したが，2021年10月31日までの39週の販売，一般·行政費は13億ドルであった。これは主に施設費用およびその他の一般的かつ行政費用が1兆436億ドル増加したためであり、これは主に業務増加と新計画、フロリダ州プラントとワシントン州シアトルでの新会社事務所の開設と運営による従業員数の増加によるものである。これには、非現金シェアに基づく報酬支出と関連税収が4350万ドル増加し、履行コストが6740万ドル増加することも含まれており、これは主に、3つの履行センターと2つの医療保健履行センターの開設と運営に関連するコストを含む、我々の業務全体の成長を支援する投資によるものである。

広告とマーケティング

増加したマーケティング努力と投資により、2022年10月30日までの13週間の広告·マーケティング費用は2670万ドル増加して1億771億ドル、17.8%増となり、2021年10月31日現在の2040万ドルと比較して2050万ドルに達した。

2022年10月30日までの39週間の広告·マーケティング費用は80万ドル減少し、減少幅は0.2%で4.66億ドルに低下したが、2021年10月31日までの39週間の広告·マーケティング費用は4兆667億ドルだった。2022年10月30日までの39週間で、測定能力を高め、マーケティング支出をより効果的に応用し、広告投入コストを低減し、支出を減少させた。私たちのマーケティング努力と投資はアクティブ顧客を2050万にしていますが、2021年10月31日現在のアクティブ顧客は2040万人です。

流動性と資本資源

私たちは主に運営と株式発行によるキャッシュフローを通じて私たちの運営と資本支出に資金を提供します。私たちの主な流動性源は私たちの現金と現金等価物、販売可能な固定収益証券、そして私たちの循環信用配置になると予想される。現金と現金等価物は主に銀行に保管された現金及び通貨市場基金、米国国債、預金証書及び商業手形への投資を含む。2022年10月30日現在、現金と現金等価物は合計3兆782億ドルで、2022年1月30日より2兆249億ドル減少した。取引可能な固定収益証券は主に米国債、預金証書、商業手形からなり、2022年10月30日までに合計2兆968億ドル。

私たちの現金と現金等価物、ならびに私たちの循環信用計画下の利用可能性は、私たちの運営資本、資本支出要件、および少なくとも今後12ヶ月の契約義務に資金を提供するのに十分であると信じています。さらに、いつでも株式または債務融資計画によって追加資金を調達することを選択することができ、これらの資金は、追加の運営資金、資本支出、または他の戦略投資のために必要である可能性もないかもしれない。流動性に対する私たちの見解は現在利用可能な情報に基づいている。これらの情報が不正確であることが証明された場合、または状況が変化した場合、将来の貿易信用または他の融資源の利用可能性が減少する可能性があり、私たちの流動性が悪影響を受ける可能性がある。私たちの将来の資本需要と利用可能な資金の十分性は、私たち10-K報告第1 A項“リスク要因”の節で述べた要因を含む多くの要素に依存するだろう。これらの要素が私たちに与える深刻さと直接的な影響によって、私たちは私たちの運営要求、条項が私たちに有利、あるいは根本的にできないために追加的な融資を得ることができないかもしれない。

キャッシュフロー


	39週間終了
(千ドル)	十月三十日 2022		十月三十一日 2021
経営活動が提供する現金純額	$	249,020	$	257,706
投資活動のための現金純額	$	(469,865)	$	(135,714)
融資活動が提供する現金純額	$	(4,007)	$	41,582

経営活動

2022年10月30日までの39週間、経営活動が提供する現金純額は2.49億ドルで、その中には主に4310万ドルの純収益、6070万ドルの減価償却や償却費用などの非現金調整、1.097億ドルの株式ベースの給与支出、および運営資本からの現金が2250万ドル増加した。運営資本の現金増加は主に支払金やその他の流動負債の増加に牽引されるが，一部は在庫，他の流動資産および受取金の増加に相殺される。

2021年10月31日までの39週間、経営活動が提供する現金純額は2兆577億ドルで、主に純損失1020万ドル、減価償却や償却費用などの非現金調整3810万ドル、株式ベースの報酬支出6370万ドル、運営資本現金1.616億ドルの増加を含む。運営資本の現金増加は主に支払金やその他の流動負債の増加に牽引されるが，一部は在庫，他の流動資産および受取金の増加に相殺される。

投資活動

2022年10月30日までの39週間で、投資活動のための現金純額は4.699億ドルで、うち2.966億ドルは有価証券の購入に使用され、1.718億ドルは新たな契約センターの導入に関連する資本支出、ITハードウェアおよびソフトウェアへの追加投資に使用された。

2021年10月31日までの39週間で、投資活動で使用された純現金は1兆357億ドルで、新たな履行センターの開始に関連する資本支出と、内部使用のソフトウェア開発に関する労働資本化と許可コストが含まれている。

融資活動

二零二二年十月三十日までの三十九週間に、融資活動で使用された現金純額は4，000，000ドルであり、株式に基づく補償奨励に関する源泉徴収税の支払い、関連側と締結した税務により合意に基づいて支払われた金、融資リース債務の返済元金が含まれている。

2021年10月31日までの39週間で、融資活動が提供する現金純額は4，160万ドルで、その中には、関連側と締結した税務分割協定によって受け取った4，370万ドルが含まれ、一部は融資リース債務の元金支払いによって相殺される

その他流動性指標

ABL信用手配

私たちは2026年8月に満期になった5年間優先保証資産信用手配(“ABL信用手配”)を持ち、元金総額が5億ドルに達する非償却循環ローンを提供するが、借金基数は在庫と販売売掛金(いくつかの準備金の制限を受けなければならない)を含む。ABL信用手配は増量引受金を要求する権利を提供し、慣例条件に基づいて増量資産循環ローン手配を3億ドルに増加させる。約束中に抽出されなかった部分について0.25%の承諾料を支払うことが要求されており，これは通常施設の平均日使用量に基づいて計算される。2022年10月30日までの借入基数(予備信用証を差し引く)によると、我々はABL信用手配の下で4.499億ドルの借入能力がある。2022年10月30日と2022年1月30日まで、私たちはそれぞれABL信用手配下の未返済借金がありません


			Chewy社





日付：	2022年12月8日	差出人：	/s/マリオ·マット
			マリオ·マット
			首席財務官
			(首席財務官)