アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された本四半期までの四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された |
依頼文書番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
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(郵便番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がその報告書の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)条が提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)
2022年11月25日までに
工業前任者
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第1部金融情報 |
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項目1.財務諸表： |
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簡明総合貸借対照表−2022年10月29日，2022年1月29日，2021年10月30日 |
4 |
簡明総合業務レポート−2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
5 |
簡明総合総合収益表−2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月− |
6 |
簡明現金フロー表−2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月 |
7 |
簡明総合権益レポート−2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
8 |
簡明合併財務諸表付記 |
10 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
18 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
26 |
項目4.制御とプログラム |
26 |
第2部：その他の情報 |
27 |
項目1.法的訴訟 |
27 |
第1 A項。リスク要因 |
27 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
27 |
項目6.展示品 |
28 |
サイン |
29 |
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2
前向き陳述に関する警告通知
本四半期報告書のForm 10-Qに関する陳述は、私たちの意図、信念、または予期された陳述、および歴史的事実のみに関連する陳述を含むいくつかの前向きな陳述を含む。実際の結果は、本四半期報告におけるForm 10-Qに関する展望的陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性があり、多くの要素は展望性陳述および私たちの未来の業績、流動性、資本資源または将来に不利な影響を与える可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、例えば、新冠肺炎に関連するリスク、私たちの業務、販売、サプライチェーンおよび財務業績への影響、消費者の私たちの製品に対する消費レベル、および私たちのブランドに対する消費者の関心、および全体的に、在庫を適切なレベルに維持するために必要な販売促進活動のレベルと時間、値上げを顧客に転嫁する能力、株式を買い戻す時間および金額、中国での製品の一部の製造を含む国際業務の展開に関連するリスクが含まれているが、これらのリスクおよび不確実性は、公共健康および安全問題に関連するリスクを含むが、これらに限定されない。私たちまたは私たちのサプライヤーが輸入した製品に関税を課し、関税に対応するために製品生産を移転する能力とコスト；私たちは直ちにサプライヤーから需要旺盛な製品を獲得し、製品の供給または流通中断を効果的に制御する能力；燃料コスト、為替レート、外国労働力および材料コストの不利な傾向；私たちの輸入製品の輸送中断またはコスト増加、および他の製品コストに影響する要素；私たちが販売している製品の第三者サプライヤーと許可側への依存、イギリス脱退の影響。EU(イギリスの離脱)、ロシア-ウクライナ戦争の影響, イギリスとアイルランド共和国市場が疲弊している他の理由(ROI)；私たちの全方位的なイニシアティブの有効性；最低賃金と残業要求の変化に関連するコスト、アメリカとイギリスの賃金圧力、労働力不足、増加したコストを消費者に転嫁する能力を含むインフレの影響、戦争と他の軍事行動の影響、ソーシャルメディアの使用に関連する変化する規制構造、私たちの知的財産権の確立と保護、消費経済と小売業の疲弊；私たちの市場の競争とファッション傾向、レジャーとスーツの靴類の人気の傾向、ショッピングセンターの流量の疲弊、私たちの高い固定費用コスト構造と私たちの電子商取引業務のため、私たちの既存店舗の売上は増加できなかった；潜在的なテロ事件に関連するリスク；重要な卸売顧客の購入パターンの変化；消費者の選好の変化；私たちは引き続き買収を完成し、統合する能力；私たちは業務を拡大し、製品基盤を多様化する能力、買収に関連する商業権の損傷。支払いに関連するリスクは、私たちの運営コストを増加させ、詐欺または窃盗に直面させ、私たちを潜在的な責任に直面させ、私たちの業務を混乱させる可能性があり、剥離業務に関連する保留負債は、以前のテナントまたは特定のテナントである保証人である賃貸潜在負債、および休暇時間の変化または季節的な天気の開始影響期間と期間の販売との比較を含む。他の予想とは異なる要素につながる可能性があります。私たちはより多くの小売店を開設することができるかどうか、既存の店舗のレンタル契約を更新すること、占有コストをコントロールまたは低減することができますか, 計画および予想費用レベルに応じて必要な改築または改修を行う；賃貸料節約を含む予想されるコスト節約を実現すること；予想される金額と時間範囲内で任意の予想される税収割引を達成し、予想されるデジタル収益および市場シェアを達成すること；個別企業の業績または私たちの時価の私たちの帳簿価値に対する悪化は、固定資産、経営リース使用権資産または無形資産または他の不利な財務結果、およびこのような減価の時間と金額またはその他の結果をもたらす；私たちの株式または小売部門全体の市場は意外に変化する。我々は、持続可能性、管理能力、排出および多様性、公平および包摂性に関連するESG予測、目標およびコミットメントを達成する能力、セキュリティホールおよびイベントまたは新しいまたはアップグレードされたシステムの実施に関連する潜在的な問題によって当社の業務または情報技術システムが中断することによるコストおよび名声の損害、ならびに私たちの訴訟、調査、および環境問題に関連するコストおよび結果を実現する。リスク要因についての全面的な検討は、項目1 A、“リスク要因”を参照されたい。
読者に展望性陳述に過度に依存しないように注意する。このような陳述は作成された日の状況のみを説明し、リスクと不確定要素に関連し、実際の事件或いは結果は展望性陳述に記述された事件或いは結果と大きく異なる可能性がある。我々の実際の結果と展望性陳述とは異なる可能性のある最も重要な要素は、第1 A項のリスク要因の記述で述べられている2022年1月29日までの財政年度Form 10-K年度報告に含まれている本報告は、本四半期報告書10-Q表の前向きな陳述と共に読まなければならない。前向き陳述は発表の日からのみ発表され、私たちは前向き陳述を更新する義務を負いません。
前向きな陳述に記載されたイベントは発生しないかもしれないし、発生する可能性のある程度または時間は、私たちが説明したものとは異なるかもしれない。したがって、私たちの実際の結果は、このような前向きな陳述で予想された結果と大きく異なるかもしれない。
私たちはウェブサイトを守っていますWwwn.genesco.comここで、投資家および他の関心者は、プレスリリースや他の情報を無料で取得し、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期文書を取得することができる。本ウェブサイトに含まれる情報は、米国証券取引委員会に提出された本報告書または任意の他の報告書の一部とみなされてはならない。
3
第I部-融資IAL情報
プロジェクト1.財務段階臨時(監査を経ていない)
Genesco Inc.とその子会社
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
資産 |
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2022年10月29日 |
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2022年1月29日 |
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2021年10月30日 |
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流動資産： |
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現金 |
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売掛金、準備金純額#ドルを差し引く |
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棚卸しをする |
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前払いと他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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非当期前払い所得税 |
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商誉 |
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その他無形資産 |
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所得税を繰延する |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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流動部分--長期債務 |
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流動部分--レンタル負債を経営する |
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その他負債を計算すべき |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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長期経営賃貸負債 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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権益 |
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優先株を償還できない |
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普通株式権益： |
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普通株、$ |
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許可： |
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普通株式を発行した |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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( |
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( |
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在庫株は，コストで計算する |
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( |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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$ |
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$ |
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|||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
Genesco Inc.とその子会社
圧縮統合S運営の傷だらけ
(千単位で、1株当たりを除く)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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純売上高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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販売コスト |
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毛利率 |
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販売と管理費用 |
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資産減額その他純額 |
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営業収入 |
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定期収益純コストの他の構成要素 |
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利子支出，純額 |
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所得税前に経営収益を継続する |
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所得税費用 |
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経営収益を継続する |
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非持続経営損失，税引き後純額 |
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( |
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( |
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( |
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純収益 |
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普通株の基本的な1株当たり収益： |
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||||
継続的に運営する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
生産経営を停止する |
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( |
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純収益 |
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希釈後の1株当たりの普通株収益： |
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継続的に運営する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
生産経営を停止する |
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( |
) |
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( |
) |
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純収益 |
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加重平均流通株： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
Genesco Inc.とその子会社
集約状態を簡素化する全面収益の企業
(単位：千)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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||||||||||
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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||||
純収益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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その他の全面収益(損失)： |
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退職後の負債調整、税引き後純額 |
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外貨換算調整 |
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( |
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( |
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その他全面収益合計 |
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総合収益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
Genesco Inc.とその子会社
圧縮統合Sキャッシュフローの破損
(単位：千)
|
|
9か月で終わる |
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|||||
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収益 |
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$ |
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$ |
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純収益を提供した純現金と照合するように調整する |
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経営活動： |
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減価償却および償却 |
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所得税を繰延する |
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( |
) |
長期資産減価準備 |
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株式ベースの給与費用 |
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他にも |
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運営資本及びその他の資産及び負債変動、純額 |
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売掛金 |
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( |
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棚卸しをする |
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( |
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( |
) |
前払いと他の流動資産 |
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売掛金 |
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||
その他負債を計算すべき |
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( |
) |
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その他の資産と負債 |
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( |
) |
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( |
) |
経営活動提供の現金純額 |
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( |
) |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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資本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
資産売却の収益 |
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他にも |
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||
投資活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
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||
循環信用手配された借金 |
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循環信用で支払いを手配する |
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( |
) |
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( |
) |
株式買い戻し計画に関する株式買い戻し |
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( |
) |
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( |
) |
買い戻し株式は株式の奨励に基づく税収と関係がある |
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( |
) |
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( |
) |
貸越残高変動 |
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( |
) |
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他にも |
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( |
) |
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融資活動のための現金純額 |
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( |
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( |
) |
為替レート変動が現金に与える影響 |
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) |
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現金純増(マイナス) |
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( |
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期初の現金 |
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期末現金 |
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補足情報： |
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支払の利子 |
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未納所得税 |
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( |
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レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 |
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||
新しい経営リース負債と引き換えに得られた経営リース資産 |
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||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
Genesco Inc.とその子会社
簡明統合権益説明書
(単位：千)
|
-ではない |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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保留する |
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積算 |
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財務局 |
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合計する |
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|||||||
残高2021年1月30日 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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純収益 |
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その他総合収益 |
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株式ベースの給与費用 |
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— |
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他にも |
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( |
) |
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— |
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残高2021年5月1日 |
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( |
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純収益 |
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その他総合収益 |
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株式ベースの給与費用 |
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限定株発行 |
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税金減納制限株 |
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( |
) |
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他にも |
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( |
) |
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— |
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|
— |
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— |
|
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— |
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|
残高2021年7月31日 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
|
|||||
純収益 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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株式ベースの給与費用 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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||
株を買い戻す |
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— |
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( |
) |
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— |
|
|
( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
その他総合損失 |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
他にも |
|
( |
) |
|
( |
) |
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|
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— |
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|
— |
|
|
— |
|
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|
||
残高2021年10月30日 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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|
|||||||
|
-ではない |
|
ごく普通である |
|
その他の内容 |
|
保留する |
|
積算 |
|
財務局 |
|
合計する |
|
|||||||
残高2022年1月29日 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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純収益 |
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— |
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— |
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その他総合損失 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
|
— |
|
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( |
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株式ベースの給与費用 |
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— |
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— |
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— |
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限定株発行 |
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( |
) |
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— |
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— |
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— |
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— |
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|
株を買い戻す |
|
— |
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( |
) |
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— |
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
— |
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|
( |
) |
他にも |
|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
残高2022年4月30日 |
|
|
|
|
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( |
) |
|
( |
) |
|
|
|||||
純収益 |
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— |
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— |
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その他総合損失 |
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— |
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株式ベースの給与費用 |
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限定株発行 |
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( |
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— |
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株を買い戻す |
|
— |
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( |
) |
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— |
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|
( |
) |
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— |
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— |
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税金減納制限株 |
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— |
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( |
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— |
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|
— |
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|
( |
) |
|
他にも |
|
— |
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|
( |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
残高2022年7月30日 |
|
|
|
|
|
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|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
|||||
純収益 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
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|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
その他総合損失 |
|
— |
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— |
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|
— |
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— |
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|
( |
) |
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— |
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( |
) |
株式ベースの給与費用 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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税金減納制限株 |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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— |
|
|
( |
) |
|
株を買い戻す |
|
— |
|
|
( |
) |
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— |
|
|
( |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
( |
) |
他にも |
|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
8
残高2022年10月29日 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
9
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1
Sg.要約重大会計政策
陳述の基礎
本報告における簡明総合財務諸表と付記は監査されていないが、公正列報の2023年1月28日までの財政年度(“2023財政年度”)と2022年1月29日までの財政年度(“2022財政年度”)の中期業績に必要なすべての調整を反映しており、正常な経常的調整を含む。すべての子会社は簡明な連結財務諸表に連結されている。すべての重大な会社間取引と口座はキャンセルされた。どんな過渡期の業務結果も必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。簡明総合財務諸表と関連付記は表格10-Qの指示に基づいて作成され、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)が完全財務諸表について要求するすべての資料と付記を含まない。 2022年1月29日現在の簡明総合貸借対照表は、当該日経監査の財務諸表から派生したものである。これらの簡明な連結財務諸表は、2022年度連結財務諸表および付記と共に読まなければならない。これらの報告書および付記は、2022年3月23日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告に含まれている。
運営の性質
Genesco Inc.およびその子会社(総称して“会社”、“Genesco”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)の業務には、主にアメリカ、プエルトリコ、カナダの小売店による靴類とアクセサリーの調達と設計、マーケティング、流通が含まれている®トリニー·キッドz®小さなブルゴーニュだ®ジョン·ストン&マーフィーと®バナーとシューハの下で®イギリスのBanner(“U.K.”)そしてアイルランド共和国(“ROI”)；Journeys.com、Journeyskidz.com、Journeys.ca、littleburgandyhoes.com、schuh.co.uk、schuh.ie、schuh.eu、johnstonMurphy.com、johnstonMurly.ca、nashvilushewarehouse.com、dockershoes.com、卸売、主に私たちのJohnston&Murphyブランド、許可されたLevi‘sを含むカタログと電子商取引サイトを介して®ブランド、免許のある波止場労働者®ブランド、免許のあるG.H.Bass®私たちは靴類のためのブランドと他のブランドを許可している。2022年10月29日に実施しました
2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に運営しています
販売と管理費用
卸売流通コストは簡明総合経営報告書の販売と行政費用に計上され、金額は$
販売·管理費用に記録されている小売店占有コストは$
広告費
広告費用は$
仕入先手当
販売と行政費用の減少が確認された協力広告費用のサプライヤー補償$
10
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1
重要会計政策概要(続)
所得税
2021年度第4四半期に、私たちはCARE法案で5年間の繰り越し条項で許可された税収戦略を実施しました。これらの戦略は約30%発生すると信じています$
新冠肺炎が大流行する
新冠肺炎疫病はすでに深刻な公共衛生問題をもたらし、及び著者らの業務運営に負の影響を与える可能性のある経済中断、不確定性と波動性をもたらした。したがって、大流行が続いたり悪化したりすれば、私たちの会計推定および仮定は、その後の中間報告で影響を受け、年末の最終決定時に影響を受ける可能性があり、このような変化が大きい可能性がある。
新会計公告
私たちは現在採択を待っている新しい会計声明を持っていない。
注2
商業権その他無形資産
部門別に区分した営業権帳の額面は以下のように変動する
(単位：千) |
|
旅の旅 |
|
|
カードを持つ |
|
|
合計する |
|
|||
バランス、2022年1月29日 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
外貨為替レートの影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
バランス、2022年10月29日 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
主なカテゴリ別の他の無形資産は以下のとおりである
|
|
商標 |
|
顧客リスト |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
Oct. 29, 2022 |
|
|
Jan. 29, |
|
Oct. 29, 2022 |
|
|
Jan. 29, |
|
|
Oct. 29, 2022 |
|
|
Jan. 29, |
|
|
Oct. 29, 2022 |
|
|
Jan. 29, |
|
||||||||
その他無形資産総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
累計償却する |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
純資産その他無形資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
11
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注3
資産減価その他の費用
2022年10月29日までの前9カ月の資産減額やその他の費用は重大とはみなされない。
記録した税引前費用は$
注4
棚卸しをする
棚卸しをする
(単位：千) |
|
2022年10月29日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
||
完成品を卸売りする |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
小売商品 |
|
|
|
|
|
|
||
総在庫 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
注5
公正価値
金融商品の公正価値
私たちの金融商品の2022年10月29日と2022年1月29日の帳簿価値と公正価値は以下の通りです
公正価値 |
|
|
|
|||||||||||||
(単位：千) |
|
2022年10月29日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
||||||||||
|
|
携帯する |
|
|
公平である |
|
|
携帯する |
|
|
公平である |
|
||||
アメリカのリボルバー借金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
イギリスのリボルバー借金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
債務公正価値は、類似したタイプの金融商品の現在の市場金利が割引現金流量分析を採用して決定され、公正価値レベルの第2レベルに分類される。
2022年10月29日までに$
12
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注6
1株当たりの収益
1株当たり収益を計算するための加重平均株式数は以下のとおりである
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
(千株) |
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
||||
加重-平均株数-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株等価物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重-平均株式数-希釈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
買い戻しました
注7
長期債務
(単位：千) |
|
2022年10月29日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
||
アメリカのリボルバー借金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
イギリスのリボルバー借款 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務総額 |
|
|
|
|
|
|
||
現在の部分 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務の非流動部分総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2022年11月2日、SchehはLloyds Bank PLC(“Lloyds”)と融資協定(“融資協定”)を締結した£
13
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注8
法律訴訟
環境問題
当社のレガシー責任には，環境モニタリングおよび報告コストが含まれており，(I)米国環境保護庁と締結された2016年の同意判決，我々の元子会社が1965~1969年にニューヨークガーデンシティで経営していたニット工場跡地，および(Ii)ミシガン州自然資源·環境部と2010年にミシガン州ホワイトホールに位置する元ボランティア皮革会社施設について合意した法令に関連している。私たちはこの2つの場所のいずれかに関連する未来の債務が私たちの総合的な財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想する。
環境や事項に応じた項目
未解決の環境事故と関連しています$
本付記で特に述べた事項のほか、当社も他の法律及び規制手続き、及び当社の正常業務過程で提出された請求に参加しています。経営陣は、上記の任意の他の事項に関する責任が、私たちの簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与える可能性があるとは考えていませんが、法的手続きは内在的な不確実性の影響を受け、不利な裁決は私たちの簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
注9
支払いを引き受ける
14
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注10
業務細分化情報
2022年10月29日までの3ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
((千の計で) |
旅の旅 |
|
シュール |
|
ジョンストン |
|
カードを持つ |
|
会社 |
|
統合された |
|
||||||
売上高 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
会社間販売 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||
外部顧客への純売上高 |
|
|
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|
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|
|
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||||||
営業収入(赤字) |
|
|
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( |
) |
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( |
) |
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|
||||
定期収益純コストの他の構成要素 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
||||
利子支出，純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
||||
所得税前に経営を続けた収益 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
||||
総資産(1) |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1)
2021年10月30日までの3ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
((千の計で) |
旅の旅 |
|
シュール |
|
ジョンストン |
|
カードを持つ |
|
会社 |
|
統合された |
|
||||||
売上高 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
会社間販売 |
|
|
|
|
|
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( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||
外部顧客への純売上高 |
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|
|
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||||||
分部営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
||||
資産減価その他(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
||||
営業収入(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
|
||||
定期収益純コストの他の構成要素 |
|
|
|
|
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|
|
( |
) |
|
( |
) |
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利子支出，純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
||||
所得税前に経営を続けた収益 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
||||
総資産(2) |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
資本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1)
(2)
15
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注10
業務細分化情報、継続
2022年10月29日までの9ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
旅の旅 |
|
シュール |
|
ジョンストン |
|
カードを持つ |
|
会社 |
|
統合された |
|
||||||
売上高 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||
会社間販売 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
||||
外部顧客への純売上高(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
分部営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|||||
資産減価その他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
営業収入(赤字) |
|
|
|
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|
( |
) |
|
|
|||||
定期収益純コストの他の構成要素 |
|
|
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( |
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利子支出，純額 |
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利益を上げ続ける |
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$ |
( |
) |
$ |
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減価償却および償却 |
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$ |
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$ |
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資本支出 |
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(1)
(2)
2021年10月30日までの9ヶ月 |
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旅の旅 |
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シュール |
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ジョンストン |
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カードを持つ |
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会社 |
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統合された |
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売上高 |
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$ |
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会社間販売 |
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( |
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( |
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外部顧客への純売上高(1) |
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分部営業収入 |
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資産減価その他(2) |
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営業収入(赤字) |
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定期収益純コストの他の構成要素 |
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利子支出 |
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利益を上げ続ける |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
$ |
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減価償却および償却 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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資本支出 |
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16
Genesco Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(1)
(2)
17
プロジェクト2.経営陣の議論と財務状況及び経営成果分析
本節では、会社の財務状況、経営結果、キャッシュフローに対する経営陣の見方について議論する。本節では、2022年1月29日現在の財政年度Form 10−K年度報告書に含まれる情報(リスク要因部分を含む)および本Form 10−Q四半期報告書に含まれる他の場所に含まれる情報(簡明総合財務諸表およびこれらの財務諸表の付記を含む)とともに読む。いかなる過渡期の業務成果も、将来のいかなる過渡期または財政年度全体の予想成果を代表するとは限らない。
業務成果の概要
2022年第3四半期の6.05億ドルと比較して、2023年度第3四半期の純売上高は1%増加し、6.038億ドルに達した。売上高の増加は卸売売上高の増加と総可比売上高の3%増加によるものであるが、一部は売上高2110万ドルの悪影響によって相殺され、これは主にドルが強くなることによるScheh業務への外国為替圧力によるものである。Johnston&Murphyグループの売上高は2022年度第3四半期に比べて19%増加し、ライセンスブランドの売上高は14%増加したが、Journey Groupの売上高は横ばいで、Schehグループの売上高は13%減少した。為替レートの影響がない場合、Schehの2023年度第3四半期の売上高は現地通貨で4%増加した。
2023年度第3四半期には、純売上高に占める毛金利の割合は48.7%に低下したが、2022年度第3四半期は49.2%となった。これは，我々のすべての運営業務部門の毛金利が純売上高のパーセントを占めていることを反映しており，主にすべての小売部門の販売促進環境が正常化しているためであり，Johnston&Murphyを除いて，昨年のブランドの流行からの回復に伴い，在庫備蓄が減少し，今年は比較が困難であり，運賃増加やSchehのロイヤリティ計画の契約が期待されており，新会員が彼らの契約インセンティブを利用して長期的な成長を提供するはずである。運賃と物流コストは、2023年度第3四半期および2022年度第3四半期と比較して、総毛金利に約330万ドルの圧力をもたらした。
売上高に占める販売と行政費用の割合は2022年第3四半期の41.8%から2023年度第3四半期の44.3%に増加し、旅行グループ、シュールグループ、特許ブランド費用が純売上高に占める割合の増加を反映しており、一部はJohnston&Murphy Groupが減少した費用が純売上高に占める割合によって相殺されている。支出が純売上高に占める割合の全体的な増加は、昨年第3四半期の賃貸料相殺と政府減免の一次的な福祉によるところが大きい。昨年のこれらの使い捨て福祉を含まず、マーケティング費用、給与支出、販売賃金のレバレッジ化は、入居率の低下と業績に基づく報酬支出のレバレッジ作用を相殺した。
2023年度第3四半期の営業利益率は4.3%だったが、2022年度第3四半期は7.3%であり、Johnston&Murphyグループを除くすべての運営業務部門の営業利益率が低下していることが反映されている。昨年第3四半期と比較して、今年第3四半期の営業利益率が低下したのは、純売上高に占める毛金利の低下によるものであり、販売促進環境のより正常化と運賃支出の増加、および支出が純売上高に占める割合の増加を反映しており、前年の賃貸料相殺と政府減免の一次的なメリットを反映している。
肝心な会計見積もり
我々は，2022年1月29日までの財政年度Form 10−K年度報告の第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で重要な会計見積もりを検討した。我々は、2022年1月29日現在の財政年度Form 10−K年度報告書に含まれる連結財務諸表付記1“重要会計政策概要”に、我々の重要会計政策について述べた。2022年度が終了して以来、重大な会計政策または重要会計推定の定義に他に大きな変化はありません。
重要な業績指標
私たちの業務の業績を評価する際には、様々な業績と財務指標を考慮しました。私たちは私たちの業務の財務状況と経営業績を評価するための重要な業績指標は比較可能な売上高、純売上高、毛金利、営業収入と営業利益率です。これらの肝心な業績指標は本文で提出したアメリカ公認会計基準の財務指標より優れ、代替或いは代替と見なすべきではなく、それと一緒に考慮すべきではない。これらの指標は他社が使用している同名業績指標と比べものにならないかもしれない。
18
売上高よりも
しかし売上高は私たちの現在の業績の重要な指標であり、投資家はこれを発見することが有用であるかもしれないと考えている。可比販売実績は、入居率、販売賃金、減価償却など、私たちのコストレバレッジを実現するために重要です。売上高は私たちの総純収入、現金、運営資本にも直接影響を与えます。我々は，“可比売上高”を開業1年を超える店舗の売上と定義し，商店が比較可能な売上を持つ初日から(“同一商店売上高”と呼ぶ)，1年以上運営しているサイトからの売上と直接郵送カタログ売上高としている(本報告では“可比直接売上高”と呼ぶ).一時閉鎖された店舗は7日以上閉鎖されれば、可比売上高計算から除外される。拡大した店舗は可比売上高計算には含まれておらず、拡大した店舗まで前年比売上高の初日を持つことができる。今年度の為替レートは当年と前年比売上高に適用され、一致した比較基盤を実現する。我々は2023年度第2四半期と第3四半期の比較可能な売上を開示したが、新冠肺炎流行の影響と2022年度第1四半期関連店舗の大規模閉鎖により、2023年度第1四半期および前9カ月の比売上高を開示しなかった。2023年度第1四半期と前9カ月では、総売上高はより意義のある指標であると考えられる。
運用結果-2023年度第3四半期と2022年度第3四半期の比較
2022年第3四半期の6.05億ドルと比較して、2023年度第3四半期の純売上高は1%増加し、6.038億ドルに達した。売上高の増加は卸売売上高の増加と総可比売上高の3%増加によるものであるが、一部は売上高2110万ドルの悪影響によって相殺され、これは主にドルが強くなることによるScheh業務への外国為替圧力によるものである。Johnston&Murphyグループの売上高は2022年度第3四半期に比べて19%増加し、ライセンスブランドの売上高は14%増加したが、Journey Groupの売上高は横ばいで、Schehグループの売上高は13%減少した。為替レートの影響がない場合、Schehの2023年度第3四半期の売上高は現地通貨で4%増加した。
毛金利は2022年第3四半期の2.952億ドルから2023年度第3四半期の2.938億ドルに低下し、下げ幅は0.5%で、純売上高に占める割合は49.2%から48.7%に低下した。これは、すべての運営業務部門の毛金利が純売上高に占める割合が低下していることを反映している。これは、主にすべての小売部門の販売促進環境がより正常化しているためであり、Johnston&Murphyを除いて、昨年のブランドの流行からの回復に伴い、在庫備蓄が減少し、今年は比較が困難であり、運賃増加、Schehのロイヤルティ計画の契約が予想されているためであり、新会員が彼らの契約インセンティブを利用して、長期的な成長を提供するはずである。運賃と物流コストは、2023年度第3四半期および2022年度第3四半期と比較して、総毛金利に約330万ドルの圧力をもたらした。
2023年度第3四半期の販売·管理費は6.6%増加し、純売上高に占める割合は41.8%から44.3%に増加し、旅行グループ、シュールグループ、特許ブランドの費用が純売上高に占める割合が増加したことを反映しており、一部はJohnston&Murphy Groupが減少した費用が純売上高に占める割合で相殺された。支出が純売上高に占める割合の全体的な増加は、昨年第3四半期の賃貸料相殺と政府減免の一次的な福祉によるところが大きい。昨年のこれらの使い捨て福祉を含まず、マーケティング費用、給与支出、販売賃金のレバレッジ化は、入居率の低下と業績に基づく報酬支出のレバレッジ作用を相殺した。業務部は，これらの紹介段落以降の議論で業務成果の変化を説明した.
2023年度第3四半期の継続事業の所得税前収益(“税引前収益”)は2510万ドル、2022年度第3四半期は4310万ドルだった。2022年度第3四半期の税引前収益には、資産減価および維権株主の行動に関連する専門費用および小売店資産減価の他の費用30万ドルが含まれます。
私たちは2023年度第3四半期と2022年度第3四半期にそれぞれ18.7%と23.5%の有効所得税率を記録した。昨年第3四半期と比較して、今年第3四半期の税率は低く、利益が予想される司法管区の有効税率が低下していることが反映されている。
2023年度第3四半期の純収益は2040万ドル、または1株当たりの減額収益は1.65ドルで、2022年度第3四半期の純収益は3290万ドル、または1株当たりの減額収益は2.25ドルだった。
旅行社グループ
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3か月まで |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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% |
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(千ドル) |
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
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$ |
380,619 |
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|
$ |
379,927 |
|
|
|
0.2 |
% |
営業収入 |
|
$ |
27,083 |
|
|
$ |
43,403 |
|
|
|
(37.6 |
)% |
営業利益率 |
|
|
7.1 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
19
2023年度第3四半期、Journey Groupの純売上高は0.2%増の3兆806億ドルだったが、2022年度第3四半期の純売上高は3兆799億ドルで、これは主に電子商取引販売の増加による売上高総額より1%増加したが、今年第3四半期の平均店舗数は1%減少した。2023年度第3四半期末まで、旅行グループは1，123店舗を経営しており、その中にはJourney Kidz店舗230店、Journeyカナダ店舗45店、小ブルゴーニュ店舗35店が含まれているが、昨年第3四半期末の店舗数は1，137店で、Journey Kidz店舗229店、Journey店舗47店、カナダ小ブルゴーニュ店37店が含まれている。
旅行グループの2023年度第3四半期の営業収入は2710万ドルだったが、2022年度第3四半期の営業収入は4340万ドルだった。旅行グループの営業収入が37.6%低下したのは、(I)毛金利が純売上高に占める割合の低下、値下げ増加を反映していること、および(Ii)販売と行政費用が純売上高に占める割合の増加、レバレッジ化支出、特にマーケティングと販売賃金を反映しているためであり、今年第3四半期の売上高は昨年第3四半期と横ばいであり、昨年第3四半期の賃貸料控除の一次収益であるからである。
シューハ集団
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3か月まで |
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||||||
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2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
% |
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|||
|
|
(千ドル) |
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
104,809 |
|
|
$ |
119,791 |
|
|
|
(12.5 |
)% |
営業収入 |
|
$ |
5,912 |
|
|
$ |
9,701 |
|
|
|
(39.1 |
)% |
営業利益率 |
|
|
5.6 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
|
|
シューハグループの2023年度第3四半期の純売上高は12.5%減の1.048億ドルだったが、2022年度第3四半期の純売上高は1.198億ドルであり、これは主に為替変動による1970万ドルの悪影響であったが、店舗売上高よりも増加したため、総売上高より3%増加し、その影響を部分的に相殺した。為替レートの影響がない場合、Schehの2023年度第3四半期の売上高は現地通貨で4%増加した。シューハグループは2023年度第3四半期末に122店舗を経営しているが、2022年度第3四半期末には123店舗しかない。
シューハグループの2023年度第3四半期の営業収入は590万ドルだったが、2022年度第3四半期の営業収入は970万ドルだった。シューハグループの営業収入が39.1%低下したことは、(I)純売上高に占める毛金利の低下を反映しており、より常態化した販売促進環境への回帰を反映しており、新メンバーが彼らの登録インセンティブを使用しているため、ロイヤルティ計画の契約状況が予想よりも良好であり、長期的な成長を提供するはずであり、(Ii)2023年度第3四半期の売上高に占める2022年度第3四半期の販売·管理費の割合が増加している。昨年第3四半期にイギリスの新冠肺炎疫病に関連するレンタル料相殺、政府物業税減免とその他の政府救済の一次的なメリットを反映し、運営支出は更に正常化した。昨年のこれらの一次給付を含まず、入居率とマーケティング費用の低下は販売賃金や専門費用面の脱レバー化を相殺した。また、営業収入には110万ドルの悪影響が含まれており、昨年と比較して外国為替レートの変化がある。
ジョンストンとマーフィーグループは
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
% |
|
|||
|
|
(千ドル) |
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
79,614 |
|
|
$ |
66,835 |
|
|
|
19.1 |
% |
営業収入 |
|
$ |
3,494 |
|
|
$ |
1,641 |
|
|
|
112.9 |
% |
営業利益率 |
|
|
4.4 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
|
|
Johnston&Murphy Groupの純売上高は2022年第3四半期の6680万ドルから2023年度第3四半期の7960万ドルに増加し、19.1%と増加した。これは主に売上高より20%増加したことと、卸売売上高の増加によるものである。ジョンストン·マーフィーは、大流行後の環境でよりカジュアルで快適な靴類や服装を提供するためにブランドを再配置し、大流行から回復したほか、営業増加を推進した。2023年度第3四半期には、小売事業は荘臣マーフィーグループの売上高の72.9%を占め、2022年度第3四半期の75.4%を下回った。2023年度第3四半期末、Johnston&Murphy小売業務の店舗数は159店舗で、うちカナダを含む6店舗、2022年度第3四半期末は174店舗で、カナダ店舗8店舗を含む。
20
ジョンストン·マーフィーグループの2023年第3四半期の営業収入は350万ドルで、2022年第3四半期の160万ドルより112.9%増加した。増加の要因は、(I)純売上高の増加と(Ii)販売·行政費用の減少であり、これは収入増加による支出レバレッジが増加したが、一部は増加したマーケティング費用によって相殺された。純売上高に占める毛金利の低下は，運賃や物流コストの増加と，昨年と比較して困難であり，このブランドが疫病から回復し始め，在庫備蓄が減少し，毛金利の増加を相殺したためである。
フランチャイズブランド
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
% |
|
|||
|
|
(千ドル) |
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
38,746 |
|
|
$ |
33,993 |
|
|
|
14.0 |
% |
営業損失 |
|
$ |
(1,927 |
) |
|
$ |
(132 |
) |
|
NM |
|
|
営業利益率 |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(0.4 |
)% |
|
|
|
|
ライセンスブランドの純売上高は2022年第3四半期の3400万ドルから2023年度第3四半期の3870万ドルに増加し、14.0%増となり、主にDokers靴類販売の増加を反映している。
ライセンスブランドの2023年度第3四半期の運営損失は190万ドルだったが、2022年度第3四半期の赤字は10万ドルだった。営業損失の増加は主に，(I)送料や物流コストの増加により純売上高に占める毛金利の低下により有利な販売組合せが相殺されたこと，(Ii)純売上高に占める販売·管理費用の割合増加は，販売組合せの変化による費用のレバレッジ化を反映していたが，一部は業績に基づく報酬支出の減少によって相殺されたためである。
会社、利息支出、その他の費用
2023年度第3四半期の企業およびその他の支出は850万ドル、2022年度第3四半期は1090万ドル。2022年度第3四半期の企業支出には、30万ドルの資産減価費用と、維権株主の行動および小売店の資産減価に関連する他の専門費用が含まれます。資産減額やその他の費用を含まない会社費の減少は、主に業績に基づく報酬支出の減少を反映している。
2023年度第3四半期の純利息支出は54.9%増の90万ドルだったが、2022年度第3四半期の純利息支出は60万ドルで、主に今年第3四半期の平均借金の増加と今年の金利の上昇を反映している。
運用結果-2023年度9ヶ月と2022年度9ヶ月
2023年度までの9カ月間の純売上高は2.0%減の16.600億ドルだったが、2022年度前の9カ月間の純売上高は16.94億ドルだった。売上高の低下は主にドルが強くなったことによるScheh業務への為替圧力と直接売上高の低下による4150万ドルの悪影響であるが，卸売ルートの売上増加分はこの影響を相殺している。
毛金利は2022年度前9カ月の8.254億ドルから2023年度前9カ月の7.996億ドルに低下し、下げ幅は3.1%で、純売上高に占める割合は48.7%から48.2%に低下し、Journey Group、Johnston&Murphy Group、ライセンスブランドの毛金利が純売上高に占める割合が低下したことを反映しているが、Scheh Groupの毛金利が純売上高に占める割合増加分によって相殺されている。純売上高全体に占める毛金利の低下は，主に我々の旅程業務の値下げ増加，運賃や物流コストの増加，昨年のJohnston&Murphy業務の在庫備蓄の減少により，今年は比較が困難であったが，電子商取引普及率の低下により，輸送や倉庫費用の低下部分がこの影響を相殺したためである.運賃と物流コストは、2023年度前9ヶ月と2022年度前9ヶ月と比較して、総毛金利に合計約1470万ドルの圧力を与えた。
2023年度前9カ月の販売·管理費は1.8%増加し、純売上高に占める割合は43.9%から45.6%に増加し、旅行グループ、シュールグループ、特許ブランドの費用が純売上高に占める割合の増加を反映しており、一部はJohnston&Murphy Groupが減少した費用が純売上高に占める割合によって相殺されている。支出が純売上高に占める割合が全体的に増加したのは、昨年前の9ヶ月間のイギリスの新冠肺炎流行による賃貸料相殺と政府税収減免による一次的なメリット、および販売賃金と給与とマーケティング支出の増加によるものであるが、業績報酬支出の減少部分によって入居費の正常化が相殺された。業務部は，これらの紹介段落以降の議論で業務成果の変化を説明した.
21
2023年度前9カ月の税引前収益は4160万ドル、2022年度前9カ月の税引前収益は7020万ドル。2023年度前9ヶ月の税引前収益には、資産減額と年金計画終了収益20万ドルの他の収益が含まれているが、一部は資産減額によって相殺されている。2022年度前9ヶ月の税引前収益には、資産減額と、維権株主行動に関連する専門費用および小売店資産減価の他の費用1，010万ドルが含まれるが、一部は保険収益によって相殺される。
2023年度と2022年度前の9ヶ月間、それぞれ20.6%と24.8%の有効所得税率を記録しました。2023年度前9ヶ月の税率が2022年度を下回ったことは、収益性司法管轄区域で予想される有効税率の低下と、その税収割引の外国活動への影響を過去に確認できなかったことを反映している。
2023年度前の9ヶ月の純収益は3300万ドル、または1株当たりの希薄収益は2.56ドルであったが、2022年度前の9ヶ月の純収益は5270万ドル、または1株当たりの希薄収益は3.60ドルであった。
旅行社グループ
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|
9か月で終わる |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
% |
|
|||
|
|
(千ドル) |
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
1,016,396 |
|
|
$ |
1,102,750 |
|
|
|
(7.8 |
)% |
営業収入 |
|
$ |
51,235 |
|
|
$ |
106,895 |
|
|
|
(52.1 |
)% |
営業利益率 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
|
2023年度前9カ月、Journey Groupの純売上高は7.8%減の10億ドルだったが、2022年度前9カ月の純売上高は11億ドルだったが、これは主に店舗売上高と数字が売上高よりも低下したためだ。2022年度の最初の9ヶ月では、旅行消費者は政府刺激計画から最大の利益を得ており、現在米国のマクロ経済環境の影響を受けているのは、他の北米業務の顧客よりも大きいと考えられる。
旅行グループの2023年度前9カ月の営業収入は5120万ドルだったが、2022年度前の9カ月の営業収入は1.069億ドルだった。旅行会社グループの営業収入が52.1%減少したのは、(I)純売上高が減少し、(Ii)毛金利が純売上高に占める割合が減少し、販売促進環境の常態化と初期値上げ低下に伴い増加した値下げを反映しているが、一部は輸送と倉庫費用の減少によって相殺され、(Iii)販売と行政費用が純売上高に占める割合が増加し、支出の脱レバー化を反映し、特に今年前の9ヶ月の収入が低下し、販売賃金、入居率、マーケティング費用が減少し、一部は業績に基づく給与支出の減少によって相殺された。
シューハ集団
|
|
9か月で終わる |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
% |
|
|||
|
|
(千ドル) |
|
|
|
|
||||||
純売上高 |
|
$ |
294,486 |
|
|
$ |
294,581 |
|
|
|
(0.0 |
)% |
営業収入 |
|
$ |
5,260 |
|
|
$ |
9,477 |
|
|
|
(44.5 |
)% |
営業利益率 |
|
|
1.8 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
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Scheh Groupの2023年度前9カ月の純売上高は実際には2兆945億ドルに横ばいだったが、2022年度前の9カ月の純売上高は2兆946億ドルだった。商店売上高が増加したのは、Scheh店舗が2022年度前9カ月で73%の可能日数しか営業していなかったのに対し、2023年度前の9カ月営業可能日数は100%であったため、外国為替レート変化と数字比売上高の低下による3870万ドルの悪影響によって相殺された。シューハ商店は抑圧された需要から利益を得ている。イギリス経済は今年さらに再開され、より多くの人が疫病前の正常な活動を回復したからだ。
シューハグループの2023年度前9カ月の営業収入は530万ドルだったが、2022年度前の9カ月の営業収入は950万ドルだった。シューハグループの営業収入は44.5%低下し、2022年度前の9ヶ月と比べ、2023年度前の9ヶ月の販売と行政費用が純売上高に占める割合が増加したことを反映しており、昨年前9ヶ月の家賃相殺、政府財産税減免とその他のイギリス新冠肺炎疫病に関連する政府救済の使い捨て福祉により、運営費用が更に正常化したことを反映している。昨年のこれらの一次的な福祉を含まず、入居率、マーケティング、業績に基づく給与支出の減少は、販売賃金のデレバレッジ化を相殺した。また、営業収入には130万ドルの悪影響が含まれており、昨年と比較して為替レートの変化が見られた。純売上高に占める毛金利の上昇は、電子商取引普及率の低下による輸送や倉庫費用の低下を反映している。
22
ジョンストンとマーフィーグループは
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9か月で終わる |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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% |
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(千ドル) |
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純売上高 |
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$ |
225,448 |
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$ |
176,756 |
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27.5 |
% |
営業収入 |
|
$ |
7,256 |
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|
$ |
2,412 |
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200.8 |
% |
営業利益率 |
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3.2 |
% |
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1.4 |
% |
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Johnston&Murphy Groupの2023年度前9カ月の純売上高は27.5%増の2.254億ドルだったが、2022年度前9カ月の純売上高は1兆768億ドルであり、これは主に卸売販売、商店販売、電子商取引販売の増加によるものである。ジョンストン·マーフィーは、大流行後の環境でよりカジュアルで快適な靴類や服装を提供するためにブランドを再配置し、大流行から回復したほか、営業増加を推進した。2023年度前9カ月では、小売事業は荘臣マーフィーグループの売上高の73.0%を占め、2022年度前9カ月の77.1%を下回った。
Johnston&Murphy Groupの2023年度までの9カ月間の営業収入は730万ドルに増加したが、2022年度前の9カ月は240万ドルだった。200.8%増加は主に(I)販売純額の増加及び(Ii)販売及び行政支出が販売純額に占めるパーセンテージが減少したためであり、これは収入増加(特に入居費、販売賃金及び給与)の支出レバーの増加によるものであるが、営業費の増加部分は販売及び行政支出の減少を相殺した。2022年度前9カ月と比較して、2023年度前9カ月の毛金利は純売上高に占める割合が低下しており、送料と物流コストの増加とより多くの卸売販売のルートの組み合わせや、昨年と比較することの困難さを反映しており、このブランドが大流行から回復し始め、在庫備蓄が減少し、一部は価格上昇と小売値下げによって相殺されている。
フランチャイズブランド
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9か月で終わる |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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% |
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(千ドル) |
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純売上高 |
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$ |
123,538 |
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$ |
120,337 |
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2.7 |
% |
営業収入 |
|
$ |
2,551 |
|
|
$ |
3,420 |
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(25.4 |
)% |
営業利益率 |
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2.1 |
% |
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|
2.8 |
% |
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ライセンスブランドの2023年度前9ヶ月の純売上高は2.7%増の1兆235億ドルであったが、2022年度前9ヶ月の純売上高は1.203億ドルであり、主に有ブランドとDokers靴類販売の増加を反映していたが、Leviブランドの組み合わせの流通を再配置して価値ルートへの依存を減少させたため、この部分はこの増加を相殺した。
ライセンスブランドの2023年度前9カ月の営業収入は260万ドル、2022年度前の9カ月は340万ドルだった。営業収入が25.4%減少したのは、主に(I)送料や物流コストの増加により、純売上高に占める毛金利の割合が低下し、一部が販売組合の有利な変化によって相殺されたこと、(Ii)純売上高に占める販売·行政費用の割合が増加し、販売組み合わせの変化による費用のレバレッジ化を反映していたが、輸送·倉庫および業績に基づく報酬支出の減少分によって相殺されたためである。
会社、利息支出、その他の費用
2023年度までの9ヶ月間の企業およびその他の支出は2290万ドル、2022年度前の9ヶ月は5000万ドルでした。2023年度前の9ヶ月間の企業支出には、年金計画を終了した収益からの20万ドルの資産減価収益およびその他の費用が含まれているが、一部は資産減価によって相殺されている。2022年度前9ヶ月の企業支出には、1，010万ドルの資産減価費用と、維権株主の行動に関連する専門費用および小売店資産減価の他の費用が含まれるが、一部は保険収益によって相殺される。資産減額やその他の費用を含まない会社費の減少は、主に業績に基づく報酬支出の減少を反映している。
2023年度前9カ月の純利息支出は160万ドルに低下したが、2022年度前9カ月の純利息支出は190万ドルだった。
23
流動性と資本資源
運営資金
私たちの業務は季節的で、私たちの運営資本への投資は通常毎年の夏と秋にピークに達します。帰校と休暇販売季節が予想されるからです。歴史的に見ると、運営現金フローは通常、主に各年度の第4四半期に発生する。
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9か月で終わる |
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キャッシュフローの変化： |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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増す |
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(単位：千) |
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経営活動提供の現金純額 |
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$ |
(243,970 |
) |
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$ |
152,114 |
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$ |
(396,084 |
) |
投資活動のための現金純額 |
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(39,845 |
) |
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(34,421 |
) |
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(5,424 |
) |
融資活動のための現金純額 |
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(1,647 |
) |
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(50,700 |
) |
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49,053 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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(2,950 |
) |
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680 |
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(3,630 |
) |
現金および現金等価物の純増加(減額) |
|
$ |
(288,412 |
) |
|
$ |
67,673 |
|
|
$ |
(356,085 |
) |
上の表で使用されている現金に主な差が現れた原因は以下の通りです
2022財政年度前9カ月と比較して、2023財政年度前9カ月の経営活動に用いられた現金は3億961億ドル増加し、主に以下の要因を反映している
2022年度前9カ月と比較して、2023年度前9カ月の投資活動のための現金は540万ドル増加し、主に小売店投資に関する資本支出の増加を反映しているが、数字と全方位ルート計画の資本支出減少部分はこの増加を相殺している。
2022年度前9カ月と比較して、2023年度前9カ月の融資活動用現金は4，910万ドル減少し、前年同期に比べて今年の借金が増加したことを反映しており、この部分は株式買い戻しと2022年度前9カ月間の7，750万ドルの株式買い戻し計上項目によって相殺され、2022年度前9カ月の株式買い戻しは2，850万ドルであった。
流動性源と将来の資本需要
私たちには3つの主要な流動資金源があります：運用キャッシュフロー、手元の現金および現金等価物、および2022年度年報10-K表の総合財務諸表第8項に付記されている9“長期債務”で議論されている信用配置。
2022年10月29日現在、私たちは7220万ドルのアメリカ左輪拳銃借入と1370万ドル(1180万GB)のGenesco(UK)Limited借金を含む8590万ドルを貸してくれました。また、私たちは350万ドル(約300万GB)のローンを借りた。2022年10月29日現在、私たちは信用手配とローン手紙のすべての関連条項と条件を遵守しています。
2022年11月2日、SchehとLloyds Bank PLC(“Lloyds”)は1，900万GBの循環信用手配について融資協定(“融資協議”)を締結した。融資協定は2025年11月2日に満期となり、終了日を1年間延長することを2回請求する権利があるが、融資者の承認を得て、イングランド銀行の基本金利2.35%の金利で利息を計上する必要がある。本融資協定はSchehが2023年10月に満期になる融資書簡の代わりになった。
24
私たちは、修正された信用計画と新しいSchehローン協定に基づいて、手元の現金、運営によって提供される現金、および借金が、2023年度および予測可能な未来の流動資金需要をサポートするのに十分になると信じている。
2023年度の残り時間には、私たちの主要な現金需要が運営活動を支援するために使用されると予想されます。私たちは年末の現金残高がもっと正常化されると予想している。任意の普通株の買い戻しの時間と金額は様々な要素に依存するが、価格、会社と監督管理要求、資本獲得可能性、および他の市場状況を含む 我々の買い戻し許可に基づいて，日和見主義の株買い戻しにより我々の株主にキャッシュバックすることも考えられるが，具体的には以下のとおりである.
2021年度第4四半期には、CARE法案で5年間の繰越条項で許可された税収戦略を実施し、約5500万ドルの純税金還付が生じると信じている。私たちは2022年度に約2600万ドルのこのような純税還付を受け、2023年度に残りの未償還純税還付を受ける予定だ。しかし、2023年度第3四半期には、米国国税局が未償還純税還付に関連した期間を監査するとの通知を受けた。純税還付の技術的価値に不確実性があるとは考えていないが、純還付の時間は監査過程によって延長されることが予想される。そこで，2023年度縮退貸借対照表における未償還の返金を非当期前払い所得税の列報方式として調整した。
契約義務
2022年1月29日と比較して、2022年10月29日までの契約義務が11%減少したのは、主に経営賃貸義務が減少したが、長期債務と購入義務の増加分がこの減少を相殺したためである。
私たちは現在、上述したように、私たちの財政2022年表の10-Kに開示された契約債務表に開示されている第7項を除いて、長期資本支出または他の現金需要を持っていない。私たちは今のところ何の表外手配もありません。
資本支出
2023年度の総資本支出は約5，000万~5，500万ドルと予想され、そのうちの約54%は新店舗および改築のために使用され、46%はコンピュータハードウェア、ソフトウェア、および倉庫強化のために使用され、流量および全チャネル能力を推進する。計画された資本支出には、新会社本社ビルの約1100万ドル、あるいはテナント手当を差し引いた900万ドルは含まれていない。2022年度1月には、配送センターの足跡を最適化する継続的な努力の一環として、配送倉庫を2000万ドルで販売した。
普通株買い戻し
私たちは2023年度第3四半期に451，343株を買い戻し、コストは2080万ドル、あるいは1株46.01ドル、2023年度前の9ヶ月に7270万ドル、または1株52.66ドルのコストで1380，272株を買い戻した。2022年度第4四半期に480万ドルの株式買い戻しが発生し、2022年10月29日までの9カ月間の簡明総合キャッシュフロー表に含まれている。私たちが2022年2月に発表した拡大株式買い戻し認可によると、2022年10月29日までに3410万ドルの残高があります。私たちは2022年度第3四半期と前の9ヶ月に521，693株を買い戻しました。コストは3，060万ドルで、1株58.71ドルです。2023年度第4四半期には、2022年12月7日現在、株を買い戻していません。
環境やその他の意外な状況
当社の四半期報告Form 10−Qに記載されている簡明総合財務諸表第1項付記8“法律訴訟”に開示された損失を含めて、環境訴訟や他の法律事項に関する何らかのまたは損失の影響を受ける。
新会計公告
最近発表された会計声明(あれば)および2023年度第3四半期に採用された会計声明の説明は、本四半期報告Form 10-Qに含まれる簡明総合財務諸表の付記1に含まれています。
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項目3.定量と合格IVE市場リスクに関する開示
我々は，2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告の“金融市場リスク”という見出しで，第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”における市場リスクに関する情報を引用した。10-K表に開示されたリスクと比較して、市場リスクの開放に実質的な変化はない。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、我々の連結子会社を含めて、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報を確保するための開示制御及び手続を確立し、我々の財務報告を認証する上級管理者及び他の上級管理職メンバーに知っている。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、予想される目標を達成するための合理的な保証しか提供できない。
彼らの2022年10月29日までの評価によると、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、(I)米国証券取引委員会規則および表で指定された時間内に記録、処理、まとめ、および報告することを保証するために、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、(I)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積され、伝達されることを確実にするための開示制御および手順であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2023年度第3四半期には、財務報告の内部統制に何の変化も生じておらず、これらの変化は、財務報告の内部統制に重大な影響を与えているか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある。
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第2部-その他R情報
項目1.法律規定訴訟手続き
第1項付記8“法律訴訟”における法律訴訟に関する情報を引用することにより、本四半期報告Form 10-Qに含まれる簡明総合財務諸表に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
あなたは第1部“第1 A項”で議論されたリスク要素を真剣に考慮しなければならない。当社は、2022年1月29日までの財政年度10-K表年次報告および2022年10月29日現在の10-Q表四半期報告(“四半期報告”)に“リスク要因”という言葉を掲載しており、当社の業務、財務状況、あるいは将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。本報告、私たちの年間報告書、および四半期報告書に記載されているリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
項目2.未登録株式証券の売却と収益の使用
買い戻し(1株当たりおよび1株当たりの金額を除いて、千単位)：
発行者が株式証券を購入する |
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期間 |
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(A)総数 |
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(B)平均 |
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(C)合計 |
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(D)最高 |
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2022年8月 |
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7-31-22 to 8-27-22 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
54,904 |
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||||
2022年9月 |
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||||
8-28-22 to 9-24-22(1) |
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431,343 |
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$ |
46.24 |
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|
431,343 |
|
|
$ |
34,961 |
|
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||||
2022年10月 |
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||||
9-25-22 to 10-29-22 (1) |
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20,000 |
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$ |
41.20 |
|
|
|
20,000 |
|
|
$ |
34,137 |
|
9-25-22 to 10-29-22 (2) |
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|
1,518 |
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|
$ |
41.79 |
|
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— |
|
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— |
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合計する |
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452,861 |
|
|
$ |
46.00 |
|
|
|
451,343 |
|
|
$ |
34,137 |
|
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(1)株式買い戻しは、取締役会が2019年9月に承認した1億00億ドルの株式買い戻し計画に基づいて行われる。2022年2月、取締役会は以前の許可に基づいてさらに1億ドルの増加を承認した。我々は，米国証券取引委員会の規定や他の適用される法律の要求に基づいて，随時公開市場や私的取引で行われる購入により買い戻し計画の残高を実施する予定である. |
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(2)これらの株式は、連邦と州税収の最低源泉徴収要求を満たすために、既存の制限株から抑留された株式を代表する。 |
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イットM 6.展示品
展示品索引 |
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(3.1)
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2回目の改訂とGenesco Inc.の定款の改訂。添付ファイル3.1を引用して会社に編入2022年11月1日に提出された現在の8-K表報告書(文書番号1-3083) |
(3.2) |
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2回目の改正とGenesco Inc.の定款の見直しは、レッドラインを修正案と表記し、2022年10月27日から発効する。添付ファイル3.2を参照して会社に編入2022年11月1日に提出された現在の8-Kフォームレポート(ファイル番号1-3083) |
(3.3) |
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修正されたGenesco Inc.憲章が再記述された。 |
(3.4) |
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再記述されたGenesco Inc.憲章は、改訂され、すでに改訂のための赤い線を画定し、2022年6月23日から発効する。 |
(31.1) |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
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(31.2) |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官を認証する。 |
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(32.1) |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明。 |
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(32.2) |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
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101.INS |
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相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
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101.書院 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.カール |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.def |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.介護会 |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.Pre |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
28
標札ジャンル.ジャンル
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Genesco Inc. |
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差出人： |
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トーマス·A·ジョージ |
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トーマス·A·ジョージ |
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上級副社長-金融と 首席財務官 |
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日付：2022年12月8日
29