rost-20221029
誤り2022Q300007457321/28P 3 YP 3 YP 2 Y00007457322022-01-302022-10-2900007457322022-11-11Xbrli：共有00007457322022-07-312022-10-29ISO 4217：ドル00007457322021-08-012021-10-3000007457322021-01-312021-10-30ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年10月29日
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：0-14678
ロスデパート
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州94-1390387
(法律団として設立されたその他の司法管轄権又は(国際税務局雇用主身分証明書番号)
組織)
 
 ハシンダ通り5130番地ダブリンでは
カリフォルニア州
94568-7579
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
 
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(925)965-4400

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株額面$.01ロストナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
はい、そうですý 違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうですý No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバýファイルマネージャを加速するo非加速ファイルサーバo 規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐ No ☒

2022年11月11日発行の額面0.01ドルの普通株式数は344,371,009.
1

ロスデパート
表格10-Q
カタログ表
ページ
第1部財務情報
第1項
財務諸表(監査なし)
簡明総合収益表−2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月
3
簡明総合総合収益表−2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月−
4
簡明総合貸借対照表−2022年10月29日，2022年1月29日，2021年10月30日
5
株主権益簡明合併報告書−2022年10月29日と2021年10月30日までの9か月−
6
簡明現金フロー表−2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月
8
簡明合併財務諸表付記
9
独立公認会計士事務所報告
16
第二項です
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
17
第三項です
市場リスクの定量的·定性的開示について
25
第四項です
制御とプログラム
25
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
26
第1 A項。
リスク要因
26
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
26
第六項です。
陳列品
27
サイン
28

2

第1部財務情報

項目1.財務諸表

簡明合併損益表
3か月まで9か月で終わる
(000ドル、店舗および1株当たりのデータは含まれておらず、監査を受けていない)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
売上高$4,565,489 $4,574,541 $13,481,598 $13,895,595 
コストと支出
販売原価3,424,046 3,326,004 10,020,027 9,935,271 
販売、一般、行政693,367 725,761 2,029,926 2,118,602 
利息純額(2,802)18,744 25,561 56,500 
総コストと費用4,114,611 4,070,509 12,075,514 12,110,373 
税引き前収益450,878 504,032 1,406,084 1,785,222 
収入に関する税項準備108,842 119,002 341,086 429,455 
純収益$342,036 $385,030 $1,064,998 $1,355,767 
1株当たりの収益
基本的な情報$1.00 $1.10 $3.09 $3.85 
薄めにする$1.00 $1.09 $3.08 $3.82 
加重平均流通株(000株)
基本的な情報342,120 351,071 344,686 352,308 
薄めにする343,720 353,081 346,212 354,477 
期間終了時のストレージカウント2,019 1,924 2,019 1,924 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

簡明総合総合収益表
3か月まで9か月で終わる
(000ドル、監査なし)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
純収益$342,036 $385,030 $1,064,998 $1,355,767 
その他総合収益— — — — 
総合収益
$342,036 $385,030 $1,064,998 $1,355,767 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4

簡明総合貸借対照表
(000ドル株式データを除いて監査されていない)2022年10月29日2022年1月29日2021年10月30日
資産
流動資産
現金と現金等価物$3,906,490 $4,922,365 $5,259,595 
売掛金168,483 119,247 158,765 
商品在庫2,494,002 2,262,273 2,231,242 
前払い費用とその他192,214 169,291 195,309 
流動資産総額6,761,189 7,473,176 7,844,911 
財産と設備
土地と建物1,491,927 1,240,246 1,194,125 
固定装置及び装置3,882,127 3,425,762 3,357,986 
賃借権改善1,402,653 1,332,687 1,317,979 
建設中の工事171,185 574,333 506,903 
  6,947,892 6,573,028 6,376,993 
減価償却累計と償却を差し引く3,939,154 3,674,501 3,592,707 
財産と設備、純額3,008,738 2,898,527 2,784,286 
経営的リース資産3,101,882 3,027,272 3,032,175 
その他長期資産228,286 241,281 254,362 
総資産$13,100,095 $13,640,256 $13,915,734 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$1,927,757 $2,372,302 $2,652,881 
費用その他を計算する616,753 613,089 625,426 
流動経営賃貸負債656,837 630,517 620,675 
給与と福祉を計算すべきである251,479 588,772 512,336 
所得税に対処する11,404 10,249 — 
長期債務の当期部分— — 64,991 
流動負債総額3,464,230 4,214,929 4,476,309 
長期債務2,455,460 2,452,325 2,451,283 
非流動経営賃貸負債2,596,221 2,539,297 2,551,162 
その他長期負債223,162 236,013 296,819 
所得税を繰延する214,022 137,642 156,944 
引受金とその他の事項
株主権益
普通株、額面$.011株当たり
授権1,000,000,000株
発行済みと未償還344,808,000, 351,720,000
そして353,694,000それぞれ株にする
3,448 3,517 3,537 
追加実収資本1,793,265 1,717,530 1,681,802 
在庫株(581,267)(535,895)(535,642)
利益を残す2,931,554 2,874,898 2,833,520 
株主権益総額4,147,000 4,060,050 3,983,217 
総負債と株主権益$13,100,095 $13,640,256 $13,915,734 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

株主権益簡明合併報告書
2022年10月29日までの9ヶ月
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益
(000)株金額合計する
2022年1月29日の残高351,720 $3,517 $1,717,530 $(535,895)$2,874,898 $4,060,050 
純収益— — — — 338,445 338,445 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる1,131 11 5,906 (38,113)— (32,196)
株に基づく報酬— — 36,071 — — 36,071 
普通株を買い戻す(2,524)(25)(10,266)— (229,274)(239,565)
発表された配当金($0.3101株当たり)
— — — — (108,908)(108,908)
2022年4月30日の残高350,327 $3,503 $1,749,241 $(574,008)$2,875,161 $4,053,897 
純収益— — — — 384,517 384,517 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる153 1 5,974 (521)— 5,454 
株に基づく報酬— — 26,803 — — 26,803 
普通株を買い戻す(2,928)(29)(12,594)— (222,812)(235,435)
発表された配当金($0.3101株当たり)
— — — — (108,285)(108,285)
2022年7月30日の残高347,552 $3,475 $1,769,424 $(574,529)$2,928,581 $4,126,951 
純収益— — — — 342,036 342,036 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる47 1 6,405 (6,738)— (332)
株に基づく報酬— — 29,493 — — 29,493 
普通株を買い戻す(2,791)(28)(12,057)— (231,608)(243,693)
発表された配当金($0.3101株当たり)
— — — — (107,455)(107,455)
2022年10月29日の残高344,808 $3,448 $1,793,265 $(581,267)$2,931,554 $4,147,000 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


6

株主権益簡明合併報告書
2021年10月30日までの9ヶ月
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益
(000)株金額合計する
2021年1月30日の残高356,503 $3,565 $1,579,824 $(478,550)$2,185,801 $3,290,640 
純収益— — — — 476,479 476,479 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる614 6 6,057 (47,378)— (41,315)
株に基づく報酬— — 28,674 — — 28,674 
発表された配当金($0.2851株当たり)
— — — — (101,657)(101,657)
2021年5月1日の残高357,117 $3,571 $1,614,555 $(525,928)$2,560,623 $3,652,821 
純収益— — — — 494,258 494,258 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる30 — 6,471 (1,637)— 4,834 
株に基づく報酬— — 29,584 — — 29,584 
普通株を買い戻す(1,449)(14)(5,492)— (170,278)(175,784)
発表された配当金($0.2851株当たり)
— — — — (101,727)(101,727)
2021年7月31日の残高355,698 $3,557 $1,645,118 $(527,565)$2,782,876 $3,903,986 
純収益— — — — 385,030 385,030 
株式発行の普通株
株式を差し引いた図
源泉徴収代納に用いる97 1 6,091 (8,077)— (1,985)
株に基づく報酬— — 38,517 — — 38,517 
普通株を買い戻す(2,101)(21)(7,924)— (233,250)(241,195)
発表された配当金($0.2851株当たり)
— — — — (101,136)(101,136)
2021年10月30日の残高353,694 $3,537 $1,681,802 $(535,642)$2,833,520 $3,983,217 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。




7

キャッシュフロー表簡明連結報告書
9か月で終わる
(000ドル、監査なし)2022年10月29日2021年10月30日
経営活動のキャッシュフロー
純収益$1,064,998 $1,355,767 
純収益を提供した現金純額と調整する
経営活動別：
減価償却および償却290,565 262,139 
株に基づく報酬92,367 96,775 
所得税を繰延する76,380 35,077 
資産と負債の変動状況：
商品在庫(231,729)(722,260)
その他流動資産(72,079)(50,139)
売掛金(452,968)422,277 
その他流動負債(308,202)160,984 
所得税3,397 (60,442)
賃貸資産と負債を経営し，純額8,634 4,767 
その他の長期·純額1,304 (1,292)
経営活動が提供する現金純額472,667 1,503,653 
投資活動によるキャッシュフロー
物件と設備の追加料金(417,901)(377,916)
投資活動のための現金純額(417,901)(377,916)
融資活動によるキャッシュフロー
株式計画に関する普通株を発行する18,298 18,626 
購入在庫株(45,372)(57,092)
普通株買い戻し(718,693)(416,979)
支払済み配当金(324,648)(304,520)
融資活動のための現金純額(1,070,415)(759,965)
現金、現金等価物、限定的現金および現金等価物の純増加(1,015,649)365,772 
現金、現金等価物、制限された現金、および現金等価物：
期日の初め4,982,382 4,953,769 
期末$3,966,733 $5,319,541 
補充キャッシュフロー開示
支払の利子$80,316 $82,209 
納めた所得税$261,309 $454,821 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
8

簡明合併財務諸表付記

2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月9ヶ月
(未監査)

注A：重要会計政策の概要

陳述の基礎。添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表は、Ross Stores社およびその子会社(“会社”)の記録から監査されて作成されておらず、管理層は、この報告書には、2022年10月29日および2021年10月30日までの財務状況、2022年10月29日および2021年10月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の経営業績、全面収益および株主権益、および2022年10月29日および2021年10月30日までの9ヶ月間の現金の流量を公平に反映するための必要な調整が含まれていると考えられている。本稿で紹介する2022年1月29日現在の簡明総合貸借対照表は，同社の当該会計年度までの監査された総合財務諸表から得られたものである。

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成された年度総合財務諸表の付記に通常含まれるいくつかの資料と開示に基づいて、すでにこのなどの中期簡明総合財務諸表の目的について簡素化或いは漏れを行った。中期簡明総合財務諸表は、当社の2022年1月29日までの年度のForm 10-K年報に掲載されている審査総合財務諸表と付記とともに読まなければならない。

経営業績、総合収益、株主権益2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の期間キャッシュフローです2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間押すんだ本稿で言及した財務諸表は、必ずしも財政年度全体の予想結果を代表するとは限らない。

会計見積もりの使用アメリカ公認会計基準に基づいて財務諸表を作成する際には、当社は財務諸表の日付を簡明に合併する資産、負債及び或いは資産及び負債の届出金額、及び報告期間内の収入及び支出届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。同社の重要会計見積もりには、在庫、包装、その他の在庫保有コストの推定準備金、固定資産の使用寿命、保険準備金、不確定税収状況準備金、法的クレームが含まれている。インフレ、ロシア-ウクライナ紛争と持続的な新冠肺炎疫病の不確定性と潜在的影響はこれらの推定を行う挑戦を増加させた；実際の結果は会社の推定とは大きく異なる可能性がある。

収入確認以下の販売混合表を商品別に分類すると、2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の収入：

3か月まで9か月で終わる
2022年10月29日

2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
紳士淑女の皆さん25 %26 %25 %26 %
家庭なまりとベッドと風呂25 %25 %25 %25 %
メンズスーツ15 %15 %15 %14 %
製品のアクセサリー、下着、逸品ジュエリーと化粧品を買います13 %13 %13 %14 %
革靴13 %11 %13 %12 %
少年児童9 %10 %9 %9 %
合計する100 %100 %100 %100 %

現金と現金等価物現金等価物は、3ヶ月以下の元の期限で購入された高流動性固定収益ツールを含む。

9

現金、現金等価物、そして投資が制限されている限定的な現金、現金等価物、および投資は特定の保険義務の担保として使用される。これらの制限された資金は銀行預金、通貨市場共同基金、アメリカ政府と機関証券及び会社証券に投資され、保証各方面の事前書面の同意を得ず、会社口座から抽出してはならない。現在の債務と長期債務の分類は、予想される債務支払いの時間に基づいて決定される。

次の表は、簡略化された統合貸借対照表中の現金、現金等価物、限定的な現金および現金等価物の入金を提供し、これらの現金および現金等価物は、現金フロー表の簡明な統合報告書に示された金額と一致する
($000)2022年10月29日2022年1月29日2021年10月30日
現金と現金等価物$3,906,490 $4,922,365 $5,259,595 
制限現金および現金等価物は、以下のように含まれる
前払い費用とその他11,446 11,403 10,790 
その他長期資産48,797 48,614 49,156 
制限された現金と現金等価物の合計60,243 60,017 59,946 
現金総額、現金等価物、限定現金および現金等価物$3,966,733 $4,982,382 $5,319,541 
財産と設備です同社は2022年10月29日と2021年10月30日まで30.2百万ドルとドル14.4購入しましたがまだ払っていない財産と設備はそれぞれ百万ドルです。これらの調達には、添付の簡明総合貸借対照表に含まれる財産および設備、売掛金、売掛金、およびその他が含まれる。

賃貸借契約を経営する。 経営リース負債と引き換えに経営リース資産に関連する補充キャッシュフロー開示(新規リースおよび既存のリースの再計量または修正を含む)具体的には以下のとおりである

3か月まで9か月で終わる
($000)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
賃貸負債の経営と引き換えに経営リース資産
$235,186 $208,767 $549,267 $395,428 

現金で配当する。会社の取締役会は現金配当金を#ドルと発表した0.3102022年3月、5月、8月の1株当たり普通株、および$0.2852021年3月、5月、8月、11月の1株当たり普通株

2022年11月16日、会社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.310普通株1株当たり、2022年12月30日に支払う。

株買い戻し計画2022年3月に会社の取締役会は新しい2年制最高可達$の買い戻しを計画する1.92023年度までに、会社の普通株式は10億株に達するだろう。この新しい計画は以前の$に取って代わった1.510億ドルの株式買い戻し計画は、2021年度末に発効した(当時会社は$を買い戻した650百万ドル以下の株1.510億計画)。会社の買い戻し8.2百万株普通株、価格は$718.72022年10月29日までの9ヶ月間会社の買い戻し3.5百万株普通株、価格は$417.02021年10月30日までの9ヶ月間

訴訟、クレーム、評価。多くの小売業者のように、同社は集団/代表訴訟で指名され、主にカリフォルニア州で、賃金や工数/雇用法や消費者保護法に違反していることを告発している。集団·代表訴訟は2022年10月29日まで未解決のままだ。

同社も正常業務過程で出現した様々な他の法律や規制手続きの一方である。当社に対する訴訟は、個人原告または政府機関が連邦、州および/または現地の法律に違反した訴訟を告発することを含む、商業、製品および製品安全、消費者、知的財産権、環境、および労働および雇用に関するクレームを含む可能性があります。その会社に対する訴訟は違う手続きの段階にある。その中の多くの訴訟手続きは事実と法的問題を提起し、不確定要素の影響を受けている。

10

経営陣は、未解決の集団/代表訴訟やその他の現在未解決の法律や規制手続きの解決は、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えている。

最近発表された会計基準FASBは2022年9月に会計基準更新(ASU)2022-04を発表した負債-仕入先財務案(主題405-50)：仕入先財務案義務の開示サプライヤー融資計画を使用するエンティティの透明性を向上させるために。ASUは、任意の関連金額の財務諸表における列報位置を説明することを含む、仕入先財務計画に関するキー条項の開示を強化し、補完することを要求する。ASUにおける予備指導は，2022年12月15日以降に開始される中期·年度報告期間内に会社に有効であり，早期採用を許可する。同社は現在、この指針が連結財務諸表に開示されている影響を評価している。

2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(テーマ832)：企業実体が政府援助状況を開示し、実体が受け入れた援助タイプの開示、1つの実体の政府援助に対する計算方法、および実体財務諸表に対する政府援助の影響を開示することを含む、政府援助影響の透明性を向上させる。本ASUにおける指導は，会社2022年度のForm 10−Kに有効である。同社は現在、この指針が連結財務諸表に開示されている影響を評価している。

注B：公正価値計量

公正価値計量に関連する会計基準は三級公正価値等級を構築し、この等級は公正価値を計量する時に使用する投入に対して優先順位を行った。公正価値を計量するための投入は：第一級、活発な市場オファーなどの観察可能な投入；第二レベル、活発な市場オファー以外の直接或いは間接的に観察可能な投入；第三レベル、市場データが少ない或いはない観察不可能な投入を含む。このような公正価値等級は、会社が公正価値を計量する際に、自分の仮説を立て、観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減らすことを要求する。会社、米国政府および機関、および担保融資支援証券は、オファーされた市場価格または市場で観察可能な投入の代替定価源およびモデルを使用して推定されるため、レベル1または2レベルに分類される。

当社の金融商品の公正価値は以下の通りである

($000)2022年10月29日2022年1月29日2021年10月30日
現金と現金等価物(レベル1)
$3,906,490 $4,922,365 $5,259,595 
制限された現金と現金等価物(レベル1)
$60,243 $60,017 $59,946 

会社の非適格繰延補償計画における基礎資産(他の長期資産および他の長期負債を含む)は、2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで、主に参加者主導の通貨市場、株式、債券基金からなるアクティブ市場(一級)見積基金の公正価値は以下の通りである

($000)2022年10月29日2022年1月29日2021年10月30日
レベル1$148,849 $163,891 $178,966 

注C：経営陣激励計画と株式報酬

同社には奨励的な報酬計画があり、会社や個人の業績に応じて重要な経営陣や従業員に現金インセンティブボーナスと業績株奨励金を提供する

2022年度については取締役会報酬委員会は、収益性に基づく業績目標を定め、現金奨励金と業績シェア奨励を決定する業績評価基準を制定した。

2021年度に取締役会報酬委員会が設立されました収益性に基づく業績目標現金インセンティブボーナスと業績株式奨励の業績評価基準の決定そして賠償委員会の評価と承認に基づき、新冠肺炎大流行病による業務挑戦に関する具体的な管理優先事項を実現する。
11


株の報酬に基づく。 会社は、2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、株式ベースの報酬支出を以下のように確認した

3か月まで9か月で終わる
($000)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
制限株$22,177 $18,841 $63,337 $53,487 
演技賞6,186 18,601 25,800 40,000 
従業員株購入計画1,130 1,075 3,230 3,288 
合計する$29,493 $38,517 $92,367 $96,775 

会社が2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の簡明総合収益表で確認した株式ベースの報酬支出総額は以下の通り

3か月まで9か月で終わる
収入分類レポート($000)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
販売原価$16,547 $18,594 $50,768 $48,354 
販売、一般、行政12,946 19,923 41,599 48,421 
合計する$29,493 $38,517 $92,367 $96,775 

2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月間の株式報酬支出に関する税収割引注意してください$6.1百万ドルとd $18.9それぞれ100万ドルです2021年10月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の株式ベースの報酬支出に関する税金優遇はい$です8.4百万ドルとドル19.4それぞれ100万ドルです

限定的な株奨励。会社は、限定株式又は制限株式単位の株式を取締役、上級管理者、及びキー従業員に付与する。制限株式および制限株式単位は、授出日の時価が一般的な帰属期間に償却されることを支出とする三つ至れり尽くせり5年.

2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社が購入した源泉徴収株の合計74,844そして490,060そして、そして70,488そして471,081再発行可能な在庫株とみなされている。

業績共有賞。同社は上級管理職のための業績共有奨励計画を設立した。業績株奨励代表は、会社が業績期間(すなわち会社の会計年度)に業績目標の実現状況に応じて、指定された決済日に限定的な株式を取得する権利を有する。制限株を獲得した場合、通常一定のサービス期間内に制限株を付与する二つ至れり尽くせり3年演技賞が授与された日から

2022年10月29日現在、無帰属制限株、制限株式単位、業績株奨励に関する株式の合計4.5百万株です2022年10月29日までの9ヶ月間、制限株式、制限株式単位、業績株奨励活動の概要は以下の通りである

(000，1株当たりのデータを除く)量
株		加重平均
授与日
公正価値
2022年1月29日に帰属していない4,378 $99.58 
賞をもらう1,504 88.98 
釈放されました(1,266)90.38 
没収される(101)101.39 
2022年10月29日に帰属していない4,515 $98.44 

12

2022年10月29日現在の未償却補償費用は#ドルである213.6100万ドル、加重平均残りの間に確認される予定です2.0何年もです。2021年10月30日現在の未償却補償費用は#ドルである193.8100万ドル、#年の加重平均残り期間で確認される予定です2.1何年もです。

従業員の株購入計画。従業員の株購入計画(“従業員株購入計画”)によると、四半期発売計画に参加する合資格従業員は最も多く選択することができる10その年間基本収入の%または米国国税局の年間株式購入限度額は$25,000当社の普通株を総時価で購入します。この株の買い入れ価格は85購入日終値の%です。購入は四半期ごとに行われる(カレンダー四半期ごとの最終取引日)。会社がESPP購入権を確認した費用は15購入日に%の割引を与えます。

注D：1株当たりの収益

同社は基本的な1株当たり収益(“EPS”)と希釈後の1株当たり収益を計算·報告している。基本1株当たり収益の計算方法は，純収益を当期に発行された普通株の加重平均で割ったものである。希薄化1株当たり収益の計算方法は、当期に発行された普通株と希釈性普通株等価物の加重平均の和を純収益で割ることであり、普通株等価物の影響が逆に削減されない限りである。1株当たりの収益を希釈することは、制限株式および制限株式単位の発行済み株式計画奨励と、業績および非業績奨励に基づく未帰属株式が生成する可能性のある潜在的希薄化総額を反映する。

2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月の間に85,000そして492,000加重平均株は、それらの影響がその期間に逆希釈されるので、1株当たりの利益を希釈する計算からそれぞれ除外される。2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に13,200そして3,000加重平均株は、それらの影響がその期間に逆希釈されるので、1株当たりの利益を希釈する計算からそれぞれ除外される

以下は、基本1株当たり収益計算と希釈1株当たり収益計算に使用する株式(分母)数の入金である

3か月まで9か月で終わる
(00 S)中の株基本1株当たりの収益効果があります
希釈剤
普通株
等価物		薄めにする
仕事がしやすい		基本1株当たりの収益効果があります
希釈剤
よくあることだ
在庫品
等価物		薄めにする
仕事がしやすい
2022年10月29日
株342,120 1,600 343,720 344,686 1,526 346,212 
金額$1.00 $— $1.00 $3.09 $(0.01)$3.08 
2021年10月30日 
    株
351,071 2,010 353,081 352,308 2,169 354,477 
    金額
$1.10 $(0.01)$1.09 $3.85 $(0.03)$3.82 

13

注E：債務

長期債務。 未償却割引と債務発行コストを差し引いた無担保優先債務は、

($000)2022年10月29日2022年1月29日2021年10月30日
6.5302021年満期のBシリーズ高級債券の割合
$— $— $64,991 
3.3752024年満期の優先債券の割合
249,144 248,808 248,697 
4.6002025年満期の優先債券の割合
696,841 695,888 695,571 
0.8752026年満期の優先債券の割合
495,732 494,814 494,508 
4.7002027年満期の優先債券の割合
239,791 239,470 239,364 
4.8002030年満期の優先債券の割合
132,559 132,431 132,388 
1.8752031年満期の優先債券の割合
495,113 494,691 494,551 
5.4502050年満期の優先債券の割合
146,280 146,223 146,204 
長期債務総額$2,455,460 $2,452,325 $2,516,274 
マイナス：現在の部分— — 64,991 
1年後に満期にすべき総額$2,455,460 $2,452,325 $2,451,283 

2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで、未償却割引と債務発行総コストは$19.5百万, $22.7百万ドルと$23.7それぞれ100万ドルで、長期債務を減らすように分類されている。

2022年10月29日と2022年1月29日まで7人未償還高級シリーズ債券は約$2.210億そして$2.6それぞれ10億ドルです2021年10月30日現在、当時の公正価値合計8人未償還高級シリーズ債券は約$2.6十億ドルです。公正価値計量と開示案内に基づいて、一級投入とみなされる比較可能な市場オファーを取得することによって、公正価値を推定する

会社無担保優先手形条項の詳細については、2022年1月29日現在の財政年度10-K表年次報告書の総合財務諸表付記：債務を参照されたい。

循環信用施設です。 2022年2月に会社は新しい1.310億優先無担保循環信用協定(“2022年信用手配”)は、以前のドルに代わりました800百万の無担保循環信用手配。2022年の信用手配は2027年2月に期限が切れ、そして当社の要求に応じて貸金人の同意を得て、最大延長することができます二つその他の内容1年期間は、習慣条件によって制限される。新しい施設には$が含まれている300予備信用状を開設するためにさらに百万元を定額する.それはまた、会社がその信用手配の規模を最大$に増加させることを可能にするオプションを含む700100万ドルを約束して貸主の同意を得た。2022年信用手配下の借入金金利は、保証付き隔夜融資金利(“期限SOFR”)(または期限SOFRが利用可能にならない場合、代替基準金利)に保証金を適用した定期金利に基づいて、四半期と満期で支払います。2022年の信用手配は四半期合併調整後の債務と合併EBITDAR財務レバー率契約を守らなければならない。同社は2022年10月29日現在、本財務条約を遵守している。

2022年10月29日までに会社は違います。2022年信用手配の下で返済されていない借金または予備信用状、および彼は…$1.310億信用計画はまだ効果的で利用可能だ。

14

次の表は、2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の利息支出と収入構成要素を示しています

3か月まで9か月で終わる
($000)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
長期債務利子支出$21,150 $22,227 63,429 $66,626 
その他の利子支出448 391 1,242 1,012 
資本化利息(663)(3,682)(4,489)(10,511)
利子収入(23,737)(192)(34,621)(627)
利息純額$(2,802)$18,744 $25,561 $56,500 

注F：収入に課税する

2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の有効税率は約24%です。同社の有効税率は、税法や会計指導の変化、新規店舗の場所、収益レベル、株式報酬に関する税収の影響、不確定な税収状況の影響を受ける。

税収割引準備金は、2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで、確認されていない$70.7百万, $68.1百万そして、そして$76.9百万他にも$9.1百万, $7.6百万そして、そして$9.8百万関連する利益と罰金の違い。同社は未確認の税金優遇に関する利息と罰金をその収益税金の一部として計上している。認識されれば$56.7百万当社の実際の税率に影響を与えます。次の12ヶ月間、特定の州の税金問題が終わるかもしれないし、訴訟時効法規が無効になる可能性があるのは合理的だ。したがって、未確認の税収割引総額は最大で$を減らすことができる10.0百万ドルです。税金優遇総額と実際の税率に影響を与える金額との差額は、繰延所得税資産および負債に起因することができる金額に関するものである。これらの金額は連邦と州所得税を差し引いた純額です。

訴訟時効によると、同社は2018年度から2021年度まで米国国税局の監査を受ける。同社の州所得税申告書は、2017年度から2021年度までの様々な規制法規に基づいて、通常監査に供することができます。ある連邦と州の納税申告書は現在各税務機関の監査を受けている。当社はこれらの監査結果が簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
15

独立公認会計士事務所報告

Ross Stores Inc.取締役会と株主へ：

中間財務資料審査結果
添付されているRoss Stores，Inc.およびその子会社(“当社”)の2022年10月29日と2021年10月30日までの簡明総合貸借対照表，2022年10月29日と2021年10月30日までの3カ月と9カ月間の簡明総合収益，包括収益および株主権益表，2022年10月29日および2021年10月30日までの9カ月間の現金流量，および関連付記(総称して“中期財務情報”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
我々はこれまでに米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年1月29日までの総合貸借対照表、及び2022年1月29日までの関連総合収益、全面収益、株主権益と現金フロー表(本稿には示していない)を監査した；著者らは2022年3月29日の報告の中で、このような総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。添付されている2022年1月29日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠
本中期財務情報は会社経営陣が担当します。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に基づいて検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。


/s/徳勤法律事務所

カリフォルニア州サンフランシスコ
2022年12月6日
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項目2.経営陣の財務状況と結果の検討と分析
運営

この部分および本10-Qテーブルの他の部分は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。このような違いをもたらす可能性のある要因には、以下の“前向き陳述”のタイトルの下で議論される要因と、2021年Form 10−K年次報告第I項第1 A項(リスク要因)で議論される要因とが含まれるが、これらに限定されない。以下の議論は，本四半期報告Form 10−Qに他の部分に含まれる簡明な合併財務諸表とその付記，および2021年Form 10−K年次報告における合併財務諸表とその付記とともに読むべきである。すべての情報は私たちの会計カレンダーに基づいています。

概要

Ross Stores，Inc.2ブランドの低価格小売衣料とホームファッション店を経営している-Ross Dress for Less®(“Ross”)とddの割引®それは.ロスは米国最大の割引服とホームファッションチェーン店で、2022年10月29日現在、40州、コロンビア特区、グアムに1，696店舗を保有している。Rossは毎日家族に一流の旬のブランド品とデザイナーの服、アクセサリー、靴類とホームファッションを提供して、デパートと専門店の通常価格は20%から60%の割引を節約できます。私たちはまた21の州で323軒のdd‘s割引店を経営しています。これらの割引店は家族にもっと手頃な価格の一流、季節、ブランド服、アクセサリー、靴類とホームファッションを提供して、毎日適当なデパートと割引店の通常価格で20%から70%を節約します。

経営成果

2022年度第3四半期は、店舗売上高より3%減少したが、2021年第3四半期は14%(2019年と比較)増加し、私たちの顧客が直面しているインフレ圧力の持続的な影響、日々販売促進されている小売環境を反映している。本四半期には，店舗売上高の低下や商品値下げ増加による脱レバー化効果を経験したが，これらの影響は低いインセンティブ報酬コストによって部分的に相殺された。これらの要因により、2022年度第3四半期の希釈後の1株当たり収益は1.00ドルであったが、2021年度第3四半期の1株当たり収益は1.09ドルであった。私たちは私たちの顧客と運営が持続的なインフレ向かい風の影響を受け続けると予想する。

現在のマクロ経済環境には依然として大きな不確実性が存在しており、原因はインフレ、金利上昇、ロシア-ウクライナ衝突の持続的な影響、衰退の可能性への懸念である。このような要素は消費者の需要にも影響を与え、私たちの業務の多くの費用にも影響を及ぼす。また、新冠肺炎の大流行をめぐる不確定性は依然として存在し、未知の持続時間、未来の再発と新しいウイルス変異の可能性、消費者行為とショッピングモードへの潜在的な影響、及び著者らの業務に対する潜在的な不利な影響を含む。
17

T次の表は、2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の財務業績をまとめています

3か月まで9か月で終わる
2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
売上高
売上高(百万)$4,566$4,575$13,482$13,896
店舗売上高よりも増加する(3 %)
1
14 %
2
(5 %)
1
14 %
2
コストと費用(売上高の割合)
販売原価75.0 %72.7 %74.3 %71.5 %
販売、一般、行政15.2 %15.9 %15.1 %15.2 %
利息純額(0.1 %)0.4 %0.2 %0.4 %
税引き前収益9.9 %11.0 %10.4 %12.9 %
純収益(売上高のパーセント)7.5 %8.4 %7.9 %9.8 %
1表示された金額は2022年度3ヶ月と9ヶ月間で、2021年度同期開業14ヶ月を超える店舗と比較して。
2表示された金額は、2021年度3ヶ月と9ヶ月期間で、2019年度同期と比較して。この目的のため、可比店舗売上高とは、2018年度末にオープンした店舗売上高と、2019年度に新たにオープンした店舗に加え、2019年度と2020年度に閉鎖された店舗を差し引くことである。

店です。 われわれの長期戦略はより多くの店舗を開設することであるESは市場浸透率、現地人口統計特徴、競争、期待店舗収益力、管理費用を利用する能力に基づいている。私たちは日和見の不動産買収と潜在的な新しい店立地の機会を評価し続けている。私たちはまた私たちの現在の店舗の位置を評価し、似たような基準に基づいて店舗の閉鎖を決定する

次の表は、2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に開設·閉鎖された店舗をまとめています

3か月まで9か月で終わる
店舗数2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
期日の初め1,980 1,896 1,923 1,859 
その間にオープンする40 28 99 65 
その間に閉鎖します
(1)— (3)
1
— 
期末2,019 1,924 2,019 1,924 
1 天気事件の影響を受けた店を含めて一時閉鎖します。

販売します。2021年10月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年10月29日までの3カ月と9カ月の売上高はそれぞれ910万ドルと4.14億ドル減少し、減少幅はそれぞれ0.2%と3.0%だった。2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、店舗売上高はそれぞれ3%と5%低下することができ、これは主に本四半期と本年度までに私たちの顧客のインフレ圧力が上昇していることに影響し、前年に政府刺激措置の恩恵を受けたことと、新冠肺炎制限の緩和に伴い、抑圧された顧客需要に影響しているためである。これらは店舗売上高の低下より95の開業分で相殺された新規開店純額2021年10月30日まで2022年10月29日。
18

2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の販売組み合わせを以下に示す

3か月まで9か月で終わる
2022年10月29日

2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
紳士淑女の皆さん25 %26 %25 %26 %
家庭なまりとベッドと風呂25 %25 %25 %25 %
メンズスーツ15 %15 %15 %14 %
製品のアクセサリー、下着、逸品ジュエリーと化粧品を買います13 %13 %13 %14 %
革靴13 %11 %13 %12 %
少年児童9 %10 %9 %9 %
合計する100 %100 %100 %100 %

私たちは私たちの既存の戦略を追求し、改善し、引き続き私たちの業者組織を強化し、私たちの商品構造を調整し、私たちのシステムをより全面的に開発することで、低価格の衣料品と家庭商品の競争環境に対応するために、私たちの商品供給を改善するつもりです。私たちの戦略と店舗拡張計画が私たちの歴史上の販売増加や純収益の増加をもたらすとは確信できません。

商品を販売するコスト。2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月の販売商品コストがそれぞれ9800万ドルと8480万ドル増加したのは、主に流通コストの増加、海運コストの上昇、2021年10月30日から2022年10月29日までの間に95店舗の純新店を開設したためである。

2022年10月29日までの3ヶ月間、商品販売コストが売上高に占める割合が2021年10月30日までの3ヶ月間より約230ベーシスポイント増加したのは、商品利益率が165ベーシスポイント低下したためであり、主に値下げ増加、流通費用の140ベーシスポイント増加によるものであり、主に包装在庫輸送コストとわが新配送センターの追加コストの時間的組み合わせと、占有コストの脱レバー化20ベーシスポイントによるものである。これらの増加は調達コスト低下75ベーシスポイント部分によって相殺され、これは主に奨励補償費用の低下と国内運賃の20ベーシスポイントの低下によるものである

2022年10月29日までの9ヶ月間、商品販売コストが売上高に占める割合が2021年10月30日までの9ヶ月間より約280ベーシスポイント増加したのは、商品利益率が180ベーシスポイント低下したためであり、主に海運コストの上昇と値下げ増加、流通費用の85ベーシスポイントの増加、主に包装在庫輸送コストのスケジュール、我々の新しい配送センターの追加コスト、さらに高い賃金、脱レバー化占有コスト40ベーシスポイント、主に燃料価格の上昇と全業界サプライチェーン渋滞に関連するコストによる国内貨物コストの30ベーシスポイントの増加によるものである。これらの増加は主にインセンティブ報酬支出の減少によるものであり、購入コストの55ベーシスポイント低下によって相殺される

梱包に関連するコストとより高い商品値下げの不利なタイミングが2022年度第4四半期の利益率に影響すると予想しています。

販売、一般、行政費用。2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月の間、販売、一般、行政費用(“SG&A”)はそれぞれ2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月より3240万ドル、8870万ドル減少した。これらの減少は主に奨励的な報酬が低いためです部分は開口で相殺されるNg of 952021年10月30日から2022年10月29日までの間の浄新店

売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年10月29日までの3カ月間、2021年10月30日までの3カ月間より70ベーシスポイント低下し、主に奨励的報酬コストの低下によるものであるが、この部分は店舗売上高よりも低いレバレッジ効果によって相殺されている

売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年10月29日までの9カ月間、2021年10月30日までの9カ月より20ベーシスポイント低下したが、これは主に奨励的報酬と新冠肺炎コストが低下したが、賃金上昇と店舗売上高よりも低下できる脱レバー化効果部分がこの割合を相殺したためである。

2022年度の運営コストは、賃金上昇とインフレの影響を反映し続けると予想される。
19


利息(収入)支出，純額.2022年10月29日までの3カ月と9カ月間の利息(収入)支出純額はそれぞれ前年同期比2150万ドルと3090万ドル減少した。減少の主な原因は、利息収入の増加と長期債務の利息支出の減少であり、これは2021年度第4四半期の6500万ドル手形の元金を返済したが、低い資本化利息によって部分的に相殺されたためである。

2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の利息(収入)支出純額は、

3か月まで9か月で終わる
($000)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
長期債務利子支出$21,150 $22,227 $63,429 $66,626 
その他の利子支出448 391 1,242 1,012 
資本化利息(663)(3,682)(4,489)(10,511)
利子収入(23,737)(192)(34,621)(627)
利息純額$(2,802)$18,744 $25,561 $56,500 

収入に課税する2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の有効税率は約24%である。私たちの有効税率は、税法や会計指導の変化、新しい店の場所、収益レベル、株式報酬に関する税収の影響、不確定な税収状況の影響を受ける。

純収益2022年10月29日と2021年10月30日までの3カ月間、純収益が売上に占める割合はそれぞれ7.5%と8.4%だった。2022年10月29日までの3カ月間、純収益は売上高の百分を占める割合が低く、主に販売商品コストの上昇によるものであったが、低いSG&A費用と高い利息収入部分によって相殺された。

2022年10月29日と2021年10月30日までの9カ月間、純収益が売上に占める割合はそれぞれ7.9%と9.8%だった。2022年10月29日までの9カ月間、純収益が売上高の百分を占める割合が低く、主に販売商品コストが高いが、一部は低いSG&A費用と低い利息費用で相殺されている。

1株当たりの収益。2022年10月29日までの3ヶ月間の希釈後の1株当たり収益は1株当たり1.00ドルであったが、2021年10月30日までの3ヶ月の希釈後の1株当たり収益は1.09ドルであった。2022年10月29日までの9カ月の希釈後の1株当たり収益は3.08ドルだったが、2021年10月30日までの9カ月の希釈後の1株当たり収益は3.82ドルだった。2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月の間、1株当たりの希薄収益はそれぞれ0.09ドルと0.74ドル減少したが、これは主に純収益がそれぞれ11%と21%減少したが、それぞれ加重平均希釈後の流通株の3%と2%の減少によって部分的に相殺されたのは、主に私たちの株式買い戻し計画下の株式買い戻しによるものである。

財務状況

流動性と資本資源

私たちの業務活動の主な資金源はキャッシュフローと短期貿易信用を運営することです。私たちの主な持続的な現金需要は、商品在庫、給料、運営と可変レンタルコスト、税収、新店と既存店に関連する資本支出、および配送センター、情報システム、および購入と会社オフィスへの投資です。また、現金を用いて配当金を支払い、債務満期時に債務を返済し、積極的な株買い戻し計画に基づいて株を買い戻す。

20

9か月で終わる
($000)2022年10月29日2021年10月30日
経営活動が提供する現金$472,667 $1,503,653 
投資活動用の現金(417,901)(377,916)
融資活動のための現金(1,070,415)(759,965)
現金、現金等価物、限定的現金および現金等価物の純増加$(1,015,649)$365,772 

経営活動

提供した現金純額OPE格付け活動は5億ドル上には9か月の間2022年10月29日まで。これは主に次のような要素によって推進されている純収益(減価償却、償却、および株式ベースの報酬に基づく非現金支出を除く)は、商品在庫支払いおよび2021年度インセンティブ·ボーナスの支払いによって相殺される経営活動が提供する現金純額は15億ドル以下の日付までの9ヶ月の期間2021年10月30日それは.これは主に次のような要素によって推進されている純収益(減価償却や償却の非現金費用は含まれていない)。

前年同期と比較して、2022年10月29日までの9ヶ月間の経営活動のキャッシュフローが減少したのは、主に売掛金レバレッジ率の低下、2021年度奨励金の支払い、純収益の低下によるものである。2022年10月29日と2021年10月30日現在、売掛金レバレッジ率はそれぞれ77%と119%である。これは…E買掛金レバレッジ率が前年より減少したのは、主に包装領収書や関連商品の支払いが増加し、支払い期限が短縮されたことによるものだ。

我々の業務の通常の構成要素として、梱包在庫レベルは、市場で魅力的な機会の可用性および在庫発表時間の決定によって時間とともに変化します。Packaway商品を購入する目的は、後での日付まで私たちの倉庫に保存することです。我々の店舗への包装在庫の配布時間は，主に製品組合せと商品の季節性と我々の店舗商品分類計画との関係によって決定される.そのため，包装の陳腐化の程度は商品種別や購入の季節によって異なるが，通常包装は6カ月未満保存されている私たちは引き続き包装在庫の機会を利用して、お客様に安物を提供する能力を最大限に高めたいと思います。

包装在庫レベルの変化は私たちの運営キャッシュフローに影響を与えます。2022年10月29日現在、梱包在庫は総在庫の41%を占めているが、2021年度末は40%である。2021年10月30日現在、梱包在庫は総在庫の31%を占めているが、2020年度末には38%である。前年比増加は、私たちの梱包在庫をより正常な運営レベルに確立するためのより高い収入と、2022年度後半に店に流入する商品が予想よりも早く到着することを反映している。前年は私たちが増加した販売レベルを支援するために大量の包装商品を使用したことを反映しています。

投資活動

2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用された現金純額はそれぞれ4.179億ドルと3.779億ドルであり、我々の資本支出と関連している。私たちの資本支出には、配送センターの建設、拡張、改善、新しい店の開設、既存店のコストの改善、当社の情報技術システム、調達、会社のオフィスに関連する様々な他の支出があります。前年同期と比較して、2022年10月29日までの9カ月間に投資活動のための現金が増加したのは、主に新店建設や既存店プロジェクトに関する資本支出が増加したが、2022年度第1四半期に開業したテキサス州ブルック郡配送センター建設に関する支出減少分と相殺されたためである。

現在2022年度の資本支出は約y7億ドルです2022年度の資本支出は、計画中の新しいRossおよびdd‘s割引店の開設、いくつかの情報技術システムへの投資、および当社の商店、配送センター、購入、および会社のオフィスに関連する様々な他の必要な支出を含む長期成長をサポートするために、当社の次の配送センターの建設、固定設備およびレンタル改善のためのコストを予定しています。私たちは現金で資本支出に資金を提供する予定だ

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融資活動

2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間、融資活動のための純現金はそれぞれ11億ドルと7.6億ドルだった。2021年10月30日までの9カ月間と比較して、2022年10月29日までの9カ月間に融資活動に用いられた現金が増加したうわっ！これは主に私たちが現在19億ドルの株式買い戻し計画の下で株を買い戻しているからだ。

循環信用手配。2022年2月、私たちは以前の8億ドルの無担保循環信用手配の代わりに、新たな13億ドル優先無担保循環信用協定(“2022年信用手配”)を締結した。2022年の信用手配は2027年2月に期限が切れ、私たちの要求に応じて貸金人の同意を得て、慣例条件に基づいて最大2つの追加の1年間の期限を延長することができます。この新しいローンは予備信用状を発行するための3億ドルを含む。それはまた、約束した貸手が同意した場合、私たちの信用計画の規模を最大7億ドル増加させることを可能にするオプションを含む。2022年信用手配下の借入金金利は、保証付き隔夜融資金利(“期限SOFR”)(または期限SOFRが利用可能にならない場合、代替基準金利)に保証金を適用した定期金利に基づいて、四半期と満期で支払います。2022年の信用手配は四半期合併調整後の債務と合併EBITDAR財務レバー率契約を守らなければならない。2022年10月29日まで、私たちはこの金融契約を守った。

2022年10月29日まで、私たちは2022年の信用手配の下で未返済の借金や予備信用状を持っていません彼は…13億ドル信用計画はまだ効果的で利用可能だ

高級ノート。2022年10月29日まで、私たちは25億ドルの未償還無担保優先手形を持っている。無担保優先債務のさらなる情報については、付記E：債務を参照されたい。

他の融資活動。 2022年3月、我々の取締役会は、2023年度に最大19億ドルの普通株を買い戻し、2022年度に9億5千万ドルの普通株を買い戻す新たな2年計画を承認した。この新計画は、2021年度末に発効する以前の15億ドルの2年間の株式買い戻し計画に代わっている(当時、前の15億ドルの計画に基づいて6億5千万ドルの株を買い戻した)。

2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間、それぞれ7.187億ドルと4.17億ドルで820万株と350万株の普通株を買い戻した。私たちはまた訪問したつながりました2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間、私たちの従業員株式給与計画によると、それぞれ50万株と50万株の在庫株を購入し、総購入価格はそれぞれ約4540万ドルと5710万ドルだった。

取締役会は現金分割を発表しました終了時間：$0.310スポーツR普通株は2022年3月、5月と8月に発行され、2021年3月、5月、8月、11月に1株当たり0.285ドル。

2022年11月に取締役会は現金配当金を発表しました$0.310普通株1株当たり、2022年12月30日に支払う

2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間、それぞれ3.246億ドルと3.045億ドルの現金配当金を支払った

短期貿易信用は商品在庫の重要な融資源だ。貿易信用は私たちのサプライヤーとの慣例的な支払い条件と貿易慣行に由来する。私たちは、すべての供給源が私たちに提供する信用の十分性を定期的に検討し、賃貸と利息支払い義務を含む私たちの資本と流動性の要求を満たすために、十分な貿易信用、銀行信用手配、および他の信用源を維持することを期待している。

2022年度第3四半期が終了すると、39億ドルの無制限現金残高があり、私たちの優先無担保循環信用手配では13億ドルが利用可能です。私たちは、既存の現金と現金等価物の残高、運営キャッシュフロー、銀行信用手配および貿易信用は、私たちの運営現金需要を満たすのに十分であり、少なくとも今後12ヶ月で私たちが計画した資本投資、普通株買い戻し、および四半期配当金支払いに資金を提供すると推定する。

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契約義務と表外手配

次の表は、2022年10月29日までの重要な契約義務を示しています

($000)少ないです
1年		より大きい
1年		合計
記録された契約債務：
高級ノート$— $2,474,991 $2,474,991 
賃貸借契約を経営する684,692 2,611,399 3,296,091 
ニューヨークでオフィスビル地代を買います2
7,552 1,111,490 1,119,042 
未記録の契約義務：
不動産債務3
7,343 197,130 204,473 
利払い義務80,316 435,134 515,450 
購入義務4
3,617,969 136,049 3,754,018 
契約債務総額$4,397,872 $6,966,193 $11,364,065 
1 6760万ドルがあります 中期簡明総合貸借対照表に他の長期負債に含まれる未確認税項割引負債。支払時間を合理的に見積もることができないため、上記の付表にはこの負債は含まれていない。
2私たちはニューヨークで購入したオフィスビルで99年の土地賃貸契約を締結した。
3 締結されましたがまだ始まっていない賃貸契約の最低レンタル料です。
4 購入義務には、主に商品在庫購入注文、建築項目、商店固定装置と用品に関する引受および情報技術サービス、輸送と維持契約が含まれる。

上記未記録の契約債務を除いて、2022年10月29日現在、重大な表外手配はありません。

予備信用状と担保信託資金信託のほかに、循環信用手配以外の予備信用状を使って、私たちのいくつかの保険義務を保証します。2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで、私たちの予備信用状残高はそれぞれ300万ドル、330万ドル、330万ドルで、担保信託基金の残高はそれぞれ5720万ドル、5670万ドル、5660万ドルだった。予備信用状は制限された現金を担保とし、担保信託は制限された現金、現金等価物と投資から構成されている

貿易信用状です。2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで、それぞれ780万ドル、1930万ドル、3060万ドルの貿易信用状が返済されていない。

配当金。2022年11月、我々の取締役会は普通株1株当たり0.310ドルの現金配当金を、2022年12月30日に支払うことを発表した。

肝心な会計見積もり

経営陣は財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表を基礎とし、これらの簡明総合財務諸表はアメリカで公認された会計原則に基づいて作成された。私たちの簡明な総合財務諸表を作成する際には、私たちの経営陣は報告金額に影響を与える推定と仮定をする必要があります。これらの見積り数や仮説は，歴史的経験や経営陣が合理的と考えている様々な他の要因に基づいて評価されている.インフレ、利上げ、ロシア-ウクライナ紛争及び進行中の新冠肺炎疫病の不確定性と潜在的影響はこれらの推定を行う挑戦を増加させた；実際の結果は私たちの推定とは大きく異なるかもしれない。2022年度第3四半期において、2022年1月29日現在の年次報告Form 10−Kで議論されているキー会計推定に大きな変化はない。

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前向きに陳述する

本報告には大量の前向き表現が含まれているが、新冠肺炎疫病と関連経済中断による持続的な挑戦、私たちの計画と対応、計画中の新規店の成長、資本支出、その他の事項に関連しているわけではない。これらの展望性陳述は私たちの当時の未来の事件に対する信念、計画と推定、及び私たちが予測した財務業績、運営と競争地位を反映している。“計画”，“予想”，“目標”，“予想”，“見積もり”，“信じる”，“予測”，“予想”，“指導”，“展望”および類似の表現は前向き表現である.

持続的な新冠肺炎疫病、軍事衝突と経済制裁、インフレ、利上げ及びその他の収入、収益力、運営状況と成長に影響を与える可能性のある経済と業界傾向の将来の影響は予測が難しい。私たちの展望的陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は、私たちの実際の結果と展望性陳述、そして私たちの以前の予想、計画、予測とは大きく異なるかもしれない。このようなリスクは限定されませんが、

•新冠肺炎疫病による重大な業務中断が再び発生する不確定性と潜在可能性は、その持続時間が未知であり、新しいウイルス変異体と未来の巻き返しが出現する可能性、及び消費者需要と著者らの業務に対する潜在的な不利な影響を含む。
•衣類や家庭関連商品への消費者の支出レベルや好みが思わぬ変化を遂げており、これが私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
•インフレ、金利、住宅コスト、エネルギー·燃料コスト、金融·信用市場状況、衰退懸念、地政学的状況(現在のロシア-ウクライナ紛争を含む)、流行病または公衆衛生および公共安全問題を含む、消費者自信および可処分所得に影響を与えるマクロ経済環境の影響。
•私たちは私たちの計画の毛利率を実現するために、私たちの在庫、値下げと在庫不足を効果的に管理する必要がある。
•衣料品や家庭関連商品小売業の競争圧力
•他の国で生産された商品の輸入や販売に関するリスクには、出入国港の渋滞、輸送遅延、海運コストの増加によるサプライチェーン中断のリスク、および新冠肺炎閉鎖によるサプライチェーン中断を含む他の国や地域におけるサプライチェーン関連の他の中断のリスクが含まれる。
•場違いな天気は、ショッピングモードや消費者の季節の服装や他の商品に対する需要に影響を与える可能性がある。
•私たちは、競争力のある価格で顧客に様々な商品を提供できるように、魅力的なブランド商品の市場供給、数量、品質、および私たちのバイヤーが消費者の選好と商品を予測する能力に依存している。
•私たちの取引処理およびコンピュータ情報システムへのネットワーク攻撃を含む情報またはデータセキュリティホールは、顧客、クレジットカード、従業員、または私たちが通常の業務中に処理した他のプライベートおよび価値のある情報が盗まれたり、不正に漏洩したりする可能性があります。
•私たちのサプライチェーンや情報システムの中断は、恐喝ソフトウェアや他のネットワーク攻撃を含めて、タイムリーかつ経済的に効率的な方法で販売を処理し、製品をわが店に渡す能力に影響を与える可能性があります。
•私たちが計画している新しい店舗開業を実現するために、受け入れ可能な消費者人口構造を持つ新しい店舗場所を得る必要がある。
•私たちは既存の市場で拡張し、計画された市場浸透を達成するために新しい地理的市場に入る必要がある。
•消費者問題や私たちが販売している製品の品質、安全、または真正性に関連する法的問題は、私たちの名声を損ない、販売損失を招き、および/または私たちのコストを増加させる可能性がある。
•様々な法律、法規、または税務問題で不利な結果、または新しい連邦または州税法によって税率を引き上げたり、新しい税収を増加させたりすることで、私たちのコストを増加させる可能性がある。
•私たちの会社の名声やブランドを損なうことは、私たちの販売と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
•私たちは私たちの低価格小売戦略を実行するために必要な小売人材を絶えず誘致、訓練、維持する必要がある。
•私たちは私たちの業務のために広告とマーケティングを効果的にしなければならない。
•米国が他国で生産している衣類や家庭関連商品の税収、関税や貿易政策の変化は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの収入と収益は変動する可能性がある。
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•カリフォルニア州または私たちが集中的な商店、オフィス、または配送センターを持っている他の地域では、追加の公衆衛生または公共安全危機、デモ、自然または人為的災害は私たちの業務を損なう可能性がある。
•私たちは私たちの持続的な運営と新しい店の開業を支援するために十分な流動性を維持しなければならない。

私たちが予測している要素は動的で、変化するかもしれない。したがって、いかなる予測または前向き陳述も、それらの発表日の状況のみを反映しており、必ずしも他の時点での私たちの展望を反映しているとは限らない。私たちはこのような前向きな陳述を更新したり修正したりするいかなる義務も負わない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは主に金利の変化を含む市場リスクに直面している。私たちは取引や投機を目的として金融取引をしない。

私たちは長期契約を使って外貨価格の変動をヘッジすることがあります。2022年10月29日まで、未平倉長期契約はありません。

私たちの循環信用手配の支払利息は変動金利に基づいているため、市場金利の変化の影響を受けています。2022年10月29日現在、私たちの循環信用手配では未返済の借金はありません

2022年10月29日現在、7シリーズの未償還無担保優先債券があります。すべての系列優先債券の対応利息は固定金利に基づいているため、市場金利変動の影響を受けない

私たちの短期と長期投資の利息は受け取るべきです。金利の変化は、将来確認された利息収入や、私たちのポートフォリオの公正価値に影響を与える可能性があります。

現在の市場金利が100ベーシスポイント上昇または低下したと仮定すると、2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月間の濃縮総合財務状況、運営結果、キャッシュフロー、あるいは私たちの短期と長期投資の公正価値に実質的なマイナス影響を与えない。短期的に合理的に可能な金利変化が将来の収益やキャッシュフローの潜在的損失に実質的であるとは思わない。

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

私たちの経営陣にはCEOと本報告で述べた期間終了までの我々の“開示制御および手順”(取引所法案規則13 a−15(E)の定義参照)の有効性を首席財務官が評価した。私たちの開示統制と手続きはその目標を達成するための合理的な保証を提供することを目的としている。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きは、合理的な保証レベルで有効であると結論した。

いずれの規制制度も、その設計や運営がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、この制度の目標が実現できることを確保していることを指摘すべきである。また，いずれの制御システムの設計も，将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定にある程度基づいている.

財務報告内部統制変更の四半期評価

私たちの経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下で、2022年の第3四半期に重大な影響が変化したかどうかを決定するために、財務報告の内部統制を評価しましたRは私たちの財務報告書の内部統制に大きな影響を及ぼす可能性が高い。この評価に基づき、我々の経営陣は、2022年第3四半期にはこのような変化はないと結論した。

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第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

簡略化合併財務諸表付記Aにおける“訴訟、クレームおよび評価”の項の事項は、ここに組み込まれて参考となる。

第1 A項。リスク要因

我々の業務に関するリスクと不確実性の記述については，2022年1月29日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項を参照されたい

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年度第3四半期に買い戻した普通株に関する情報は以下のとおりである

株式総数
購入の(または単位)1
平均価格
株で支払う
(または単位)		総人数
株
(または単位)
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組
最大数量
(または近似
ドル価値)の
株式(または単位)
それは可能かもしれない
以下の条件で購入する
これらの計画や
計画(000ドル)2
期間
8月
(7/31/2022 - 8/27/2022)719,413 $86.12719,413 $1,363,044 
9月
(8/28/2022 - 10/01/2022)1,195,691 $88.271,124,640 $1,263,915 
10月
(10/02/2022- 10/29/2022)951,184 $87.19947,391 $1,181,307 
合計する2,866,288 $87.372,791,444 $1,181,307 

1 2022年10月29日までの四半期に74，844株の在庫株を買収した。在庫株には、限定株の付与に関する源泉徴収目的のために、従業員から取得した株が含まれる。すべての残りの株式は私たちが公開発表した株式買い戻し計画に基づいて買い戻しされます。

2 2022年3月、我々の取締役会は、2023年度までに最大19億ドルの普通株を買い戻す新たな2年計画を承認し、これまでの15億ドル計画の2021年度末に残り8億5千万ドルを代替した.


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項目6.展示品
展示品
番号をつける展示品
3.1
修正されたRoss Stores，Inc.の会社登録証明書(1999年3月17日に修正された最初の登録証明書、および2015年5月29日の登録証明書修正によって修正された修正)は、Ross Stores，Inc.を参照して提出された2015年8月1日までの10-Qフォームの添付ファイル3.1によって組み込まれる。
 
3.2
Ross Stores，Inc.の規約(2017年3月8日改訂)が改訂され、Ross Stores，Inc.を参照して提出された2017年1月28日までの財政年度10-Kフォームの添付ファイル3.2が組み込まれた。
15
Letter Re：徳勤会計士事務所が監査を受けていない中期財務情報、日付は2022年12月6日。
 
31.1
サバンズ·オキシリー法第302条(A)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
 
31.2
サバンズ·オクスリ法第302条(A)条に基づいて首席財務官証明書を発行する。
 
32.1
“米国法典”第18編第1350条に基づく最高経営責任者の証明。
 
32.2
“米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明。
 
101.INSXBRLインスタンスドキュメント。(インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されません。)
101.書院イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
 
101.カールイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
 
101.defインラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義
 
101.介護会XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する
 
101.PreインラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
104表紙相互データファイル。(表紙相互作用データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。)
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サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

ロスデパート
(登録者)
 
日付：2022年12月6日
差出人：		/s/Adam Orvos
 アダム·オルボス
執行副総裁、首席財務官

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