unfi-20221029
00010208597/292023Q1誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありません00010208592022-07-312022-10-2900010208592022-12-02Xbrli：共有00010208592022-10-29ISO 4217：ドル00010208592022-07-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00010208592021-08-012021-10-300001020859アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-300001020859米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-07-300001020859US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-300001020859US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling 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2018 TermLoanFacility 7年転送メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2018-10-220001020859FUI：TermLoanFacilityTermBTrancheMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2018-10-222018-10-220001020859FURI：A 2018 TermLoanFacility 364日輸送メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2018-10-220001020859FURI：A 2018 TermLoanFacility 364日輸送メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2018-10-222018-10-220001020859米国-GAAP：SecuredDebtメンバーパートナーシップ：TermLoanFacilityMembers2018-10-220001020859SRT：最大メンバ数米国-GAAP：SecuredDebtメンバーパートナーシップ：TermLoanFacilityMembers2022-07-312022-10-290001020859米国-GAAP：SecuredDebtメンバーパートナーシップ：TermLoanFacilityMembersSRT：最小メンバ数2022-07-312022-10-290001020859FUI：TermLoanFacilityTermBTrancheMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-10-290001020859FUI：TermLoanFacilityTermBTrancheMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-10-312022-12-070001020859US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr 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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-公認会計基準：その他の契約メンバー2021-10-300001020859米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-10-300001020859米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-300001020859US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積パートナーシップ：交換プロトコルメンバー2021-10-300001020859アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-10-300001020859US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-312022-10-290001020859US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-08-012021-10-300001020859アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するパートナーシップ：交換プロトコルメンバー2022-07-312022-10-290001020859アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するパートナーシップ：交換プロトコルメンバー2021-08-012021-10-300001020859アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計パートナー基金：他のキャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-312022-10-290001020859アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計パートナー基金：他のキャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-08-012021-10-300001020859パートナーシップ：制限株式単位と業績共有単位メンバー2022-10-290001020859パートナーシップ：A 2020持分インセンティブ計画メンバー2022-10-290001020859アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-312022-10-290001020859アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-08-012021-10-300001020859アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-312022-10-290001020859アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-08-012021-10-300001020859SRT：最小メンバ数2022-10-29パートナーシップ：報告株0001020859パートナーシップ：卸売細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-08-012021-10-300001020859SRT：統合除去メンバ2022-07-312022-10-290001020859SRT：統合除去メンバ2021-08-012021-10-300001020859アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-312022-10-290001020859アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-08-012021-10-300001020859パートナーシップ：卸売細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-07-312022-10-290001020859パートナーシップ：卸売細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2021-08-012021-10-300001020859パートナーシップ：卸売細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-10-290001020859パートナーシップ：卸売細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-07-300001020859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーパートナーシップ：小売細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-10-290001020859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーパートナーシップ：小売細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-07-300001020859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-10-290001020859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-07-300001020859SRT：統合除去メンバアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-10-290001020859SRT：統合除去メンバアメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-07-300001020859アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-10-290001020859アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー2022-07-300001020859米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバーSRT：最小メンバ数2022-07-312022-10-290001020859SRT：最大メンバ数米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバー2022-07-312022-10-290001020859SRT：重み平均メンバ米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバー2022-07-312022-10-290001020859米国-GAAP：PaymentGuaranteeメンバー2022-10-290001020859アメリカ-公認会計基準：保証ログアウトメンバー2022-10-290001020859US-GAAP：保障性保証メンバー2022-10-290001020859FUI：多地域立案メンバー2022-10-29FURI：ケース0001020859FuI：様々な医療計画からの苦情メンバー2021-01-212021-01-210001020859会員：SchutteandYarberryv.SuperValuNewAlbertsonsInc.などのメンバー2022-07-312022-10-290001020859会員：SchutteandYarberryv.SuperValuNewAlbertsonsInc.などのメンバー2022-10-29

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒    1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年10月29日
あるいは…。 
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について

依頼書類番号：001-15723
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020859/000102085922000135/unfi-20221029_g1.jpg
共同天然食品会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
 
05-0376157
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
鉄路313号プロヴィデンズ掘削する02908
(主な行政事務室住所)(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(401) 528-8634
 
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドル仲間関係ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい    
大型加速ファイルサーバ☒ ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい報告会社☐
 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年12月2日までに59,831,508登録者の普通株は、1株当たり額面0.01ドルで、発行された。


カタログ表

カタログ
 
第1部：
財務情報
第1項。
財務諸表
 
 
簡明総合貸借対照表(未監査)
3
 
簡明総合業務報告書(未監査)
4
 
簡明総合総合収益表(監査なし)
5
 
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
6
 
簡明合併現金フロー表(監査なし)
7
 
簡明合併財務諸表付記(未監査)
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
36
第四項です。
制御とプログラム
37
第二部です。
その他の情報
第1項。
法律訴訟
37
第1 A項。
リスク要因
37
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
37
第六項です。
陳列品
38
 
サイン
39

2
カタログ表

第1部財務情報
項目1.財務諸表

共同天然食品会社です。そして付属会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位：百万、額面を除く)
十月二十九日
2022		七月三十日
2022
資産  
現金と現金等価物$39 $44 
売掛金純額1,351 1,214 
在庫、純額2,756 2,355 
前払い費用と他の流動資産214 184 
流動資産総額4,360 3,797 
財産と設備、純額1,684 1,690 
経営的リース資産1,187 1,176 
商誉20 20 
無形資産、純額801 819 
その他長期資産147 126 
総資産$8,199 $7,628 
負債と株主権益  
売掛金$1,924 $1,742 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない258 260 
報酬と福祉に計上すべきである199 232 
賃貸負債の当期部分を経営する157 156 
長期債務と融資リース負債の流動部分27 27 
流動負債総額2,565 2,417 
長期債務2,485 2,109 
長期経営賃貸負債1,078 1,067 
長期融資リース負債20 23 
年金その他退職後福祉義務18 18 
所得税を繰延する17 8 
その他長期負債181 194 
総負債6,364 5,836 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株、$0.01額面、許可5.0株式；ありません発行済みまたは未償還
— — 
普通株、$0.01額面、許可100.0株式；60.9発行済みおよび発行済み株式59.92022年10月29日発行の株式；58.9発行済みおよび発行済み株式58.32022年7月30日に発行された株式
1 1 
追加実収資本583 608 
原価で計算した在庫量(36)(24)
その他の総合損失を累計する(5)(20)
利益を残す1,292 1,226 
共同天然食品会社の株主権益総額1,835 1,791 
非制御的権益— 1 
株主権益総額1,835 1,792 
総負債と株主権益$8,199 $7,628 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表

共同天然食品会社です。そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位：百万、1株当たりのデータを除く) 
 13週間で終了
 
十月二十九日
2022		十月三十日
2021
純売上高$7,532 $6,997 
販売コスト6,436 5,955 
毛利1,096 1,042 
運営費1,000 932 
再編·買収·統合関連費用2 3 
資産売却の収益(5)— 
営業収入99 107 
定期給付純収入は、サービスコストは含まれていません(7)(10)
利子支出，純額35 40 
その他の費用，純額(1)1 
所得税前収入72 76 
所得税を支給する5 (1)
非持株権益を含めた純収入67 77 
非持株権益の純収入減少に起因する(1)(1)
共同天然食品会社の純収入。$66 $76 
基本1株当たりの収益
$1.12 $1.34 
希釈して1株当たり収益する
$1.07 $1.25 
加重平均流通株：
基本的な情報58.8 57.0 
薄めにする61.6 61.1 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表

共同天然食品会社です。そして付属会社
簡明総合総合収益表(監査なし)
(単位：百万)
13週間で終了
十月二十九日
2022		十月三十日
2021
非持株権益を含めた純収入$67 $77 
その他の全面収益(損失)： 
年金とその他の退職後福祉債務、税引き後純額を確認する— 1 
金利交換現金流動期間の保証を確認して、税金を払って純額(1)
18 13 
外貨換算調整(3)— 
他のキャッシュフロー派生ツールを確認して、税後純額— 1 
その他の全面収入合計15 15 
非持株権の不完全な収入に起因しています(1)(1)
共同天然食品会社の全面的な収入総額。$81 $91 

(1)金額は税金を差し引いた純額#ドルです6百万ドルとドル42023年度第1四半期および2022年度第1四半期はそれぞれ100万ドル。



簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

5
カタログ表


共同天然食品会社です。そして付属会社
株主権益報告書(監査を経ず)を簡明合併
2022年10月29日と2021年10月30日までの13週間の期間
(単位：百万)
 普通株在庫株その他の内容
実収資本		積算
他にも
総合損失		利益を残すダダール連合天然食品会社
株主権益		非制御的権益株主権益総額
株金額株金額
2022年7月30日の残高58.9 $1 0.6 $(24)$608 $(20)$1,226 $1,791 $1 $1,792 
制限株式制衣2.0 — — — (37)— — (37)— (37)
株式ベースの報酬— — — — 12 — — 12 — 12 
普通株買い戻し— — 0.4 (12)— — — (12)— (12)
その他総合収益— — — — — 15 — 15 — 15 
非持株権への分配— — — — — — — — (2)(2)
純収入— — — — — — 66 66 1 67 
2022年10月29日の残高60.9 $1 1.0 $(36)$583 $(5)$1,292 $1,835 $— $1,835 
2021年7月31日の残高57.0 $1 0.6 $(24)$599 $(39)$978 $1,515 $(1)$1,514 
制限株式制衣1.7 — — — (33)— — (33)— (33)
株式ベースの報酬— — — — 11 — — 11 — 11 
その他総合収益— — — — — 15 — 15 — 15 
非持株権への分配— — — — — — — — (2)(2)
普通株発行で得られた金の純額— — — — 5 — — 5 — 5 
純収入— — — — — — 76 76 1 77 
2021年10月30日の残高58.7 $1 0.6 $(24)$582 $(24)$1,054 $1,589 $(2)$1,587 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください

6
カタログ表

共同天然食品会社です。そして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
 13週間で終了
(単位：百万)十月二十九日
2022		十月三十日
2021
経営活動のキャッシュフロー：  
非持株権益を含めた純収入$67 $77 
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する：
  
減価償却および償却74 69 
株式ベースの報酬12 11 
資産売却の収益(5)— 
閉鎖された財産とその他の再構成費用— 1 
年金とその他の退職後の福祉収入純額(7)(10)
所得税を繰延する2 — 
後進先出料金21 11 
売掛金損失準備— 1 
非現金利息支出とその他の調整3 5 
経営性資産と負債の変動(429)(246)
経営活動のための現金純額
(262)(81)
投資活動によるキャッシュフロー：  
資本支出の支払い(67)(56)
資産所得収益を処分する7 1 
投資の支払い(1)(26)
投資活動のための現金純額
(61)(81)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
循環信用限度額での借入金収益1,206 1,238 
循環信用限度額での借金の返済(829)(1,028)
長期債務返済と融資リース(6)(13)
普通株買い戻し(12)— 
普通株の発行と株式オプションの行使の収益— 5 
従業員制限株式前払税を支払う(37)(33)
非持株権への分配(2)(2)
他のローンを返済する(1)— 
融資活動が提供する現金純額
319 167 
為替レートが現金に与える影響(1)— 
現金および現金等価物の純増加(5)5 
期初現金及び現金等価物44 41 
期末現金および現金等価物$39 $46 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$40 $46 
連邦、州、外国所得税の現金(返金)、純額$(1)$(1)
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債$57 $71 
売掛金に含まれる財産·設備の増加$26 $17 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
7
カタログ表

共同天然食品会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)


注1--重要な会計政策
 
業務的性質

連合天然食品会社とその子会社は天然、有機、特産品、農産物と伝統雑貨及び非食品製品のリード的な流通業者であり、小売業者に支援サービスを提供している。同社の製品は主にアメリカとカナダに販売されています。

財政年度

同社の財政年度は、52週または53週を含む7月31日に最も近い土曜日に終了した。2023年度第1四半期と2022年度第1四半期への引用は、それぞれ2022年10月29日と2021年10月30日までの13週の決算期に関連している。

陳述の基礎

添付されている未監査簡明総合財務諸表は、当社及びその付属会社の勘定を含む。すべての重大な会社間取引と残高は合併で販売された

添付されている審査されていない簡明財務諸表は、米国証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務資料規則及び規則に基づいて作成され、表格10-Qの指示及び規則S-Xの第10-01条を含む。したがって、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された完全な財務諸表において一般的に要求されるいくつかの情報および付記開示は、簡素化または省略されている。当社は、これらの簡明な総合財務諸表には、公正列報中期財務状況、経営業績、キャッシュフローに必要なすべての調整が含まれていると考えている。しかし、中期業務の結果は通年の予想結果を説明できない可能性がある。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2022年7月30日までの財政年度Form 10−K年度報告(“年次報告”)に含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。年次報告書に記載されている会計政策と比較して、重大な会計政策に大きな変化はない。

予算の使用

公認会計原則に基づいて簡明な総合財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響するように管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

現金と現金等価物

現金等価物は、元の満期日が3ヶ月以下の高流動性投資を含む。同社の銀行手配は、支払いのために未払い小切手を金融機関に提示する際に資金を提供できるようにしている。当社は同じ営業日内にすべての銀行残高貸越に資金を提供しています。銀行残高を超えた未払い小切手は帳簿貸越を発生し、これらの貸越は簡明総合貸借対照表中の売掛金に記録され、簡明総合現金フロー表に1つの経営活動に反映されている。2022年10月29日と2022年7月30日までの同社の帳簿貸越純額は$305百万ドルとドル266それぞれ100万ドルです

再分類する

簡明総合財務諸表の中で、ある無形金額はすでに今期の新聞に符合するように再分類された。これらの再分類は、報告書の純収入、キャッシュフロー、または総資産および負債に影響を与えない。

8
カタログ表

在庫、純額

同社のほとんどの在庫は完成品です。任意の後進先出(“後進先出”)準備金を運用する前に低いコストあるいは可変現純値で離散在庫項目を推定するために、当社は加重平均コスト法、永久コスト法、小売在庫法、リセットコスト法を採用した。仕入先資金手当と仕入先から受け取った現金割引を在庫減少額、純額とし、その後、関連製品販売時の販売コストを計上する。各会計年度の在庫数は、会社流通施設と商店の実際の棚卸しに基づいて評価されている。在庫不足手当は，これらの点検結果に基づいて記録されており，財政年度終了時の見積もり不足を計上している。後進先出し備蓄金は約#ドルである246百万ドルとドル2252022年10月29日と2022年7月30日までに、それぞれ在庫と簡明合併貸借対照表の純額の百万ユーロを記入する。

付記2--最近採択され発表された会計声明

最近発表された会計公告

2022年6月、FASBはASU 2022-03、公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された株式証券の公正価値計量を発表した。ASU 2022-03は、株式証券販売に対する契約制限は株式証券会計単位の一部ではないため、公正価値を計量する際には考慮しないことを明らかにした。今回の更新中の改訂では、契約販売制限を受けた株式証券の追加開示も求められている。同社は2025年度第1四半期にこの指導意見を採用することを求められている。会社は新基準の規定を審査しているが、新基準の採用は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

付記3-収入確認

収入分解

当社は収入を5人純売上高内の顧客チャネルは、以下のとおりである

•チェーン.チェーン顧客口座で構成されていますこれらの顧客口座は10経営店舗には、以下に定義する超自然チャネルや他のチャネル内の店舗は含まれていない
•独立小売業者単一の店舗および複数の店舗場所と、上記または以下に説明する他のチェーン店に分類されていない共同購入エンティティとを含む、より規模の小さいアカウントを含む
•超自然の全国的なチェーン口座で構成されており、主に天然製品を経営しており、現在は一人の顧客しかいない
•小売するこれは若い子食品や買い物客商店などの同社の小売部門を反映しています
•他にもその中には、カナダ以外の国際顧客、食品サービス、電子商取引、通常の軍事業務、その他の販売が含まれている。


9
カタログ表

次の表は会社が顧客ルートで発表した部門ごとの純売上高を詳しく説明した。当社は製品グループ別に財務報告を行うことなく、その卸売報告分部内にその収入を記録することができるため、製品グループ別に相応の報告を行うことは不可能である。
 13週間前までの純売上高
(単位：百万)2022年10月29日
顧客ルート卸売小売する他にも
淘汰する(1)
統合された
チェーン.チェーン$3,224 $— $— $— $3,224 
独立小売業者1,947 — — — 1,947 
超自然の1,513 — — — 1,513 
小売する— 613 — — 613 
他にも575 — 60 — 635 
淘汰する— — — (400)(400)
合計する$7,259 $613 $60 $(400)$7,532 
13週間前までの純売上高
(単位：百万)
2021年10月30日
顧客ルート卸売小売する他にも
淘汰する(1)
統合された
チェーン.チェーン$3,082 $— $— $— $3,082 
独立小売業者1,750 — — — 1,750 
超自然の1,378 — — — 1,378 
小売する— 602 — — 602 
他にも524 — 56 — 580 
淘汰する— — — (395)(395)
合計する$6,734 $602 $56 $(395)$6,997 
(1)相殺には，主に卸売から小売への純売上相殺と，他から卸売への細分化市場における販売相殺がある。

同社は米国やカナダの顧客や他の国や地域の顧客にサービスを提供している。しかし，同社のすべての収入は米国とカナダで稼いでおり，国際流通は貨物代理で行われている。当社は国内港に納入された国際貨物に対して何の履行義務も負いません。

売掛金と手形残高

売掛金と手形は以下の通り
(単位：百万)2022年10月29日July 30, 2022
取引先売掛金$1,340 $1,213 
売掛金不良債権準備(15)(18)
その他の売掛金，純額26 19 
売掛金純額$1,351 $1,214 
受取手形、純額、前払い費用及びその他の流動資産に含まれています
$5 $6 
他の長期資産に含まれる長期受取手形の純額
$11 $12 

10
カタログ表

2023年度第1四半期の終了後、当社は第三者金融機関と購入契約を締結し、ある売掛金を販売し、最高で#ドルに達する300100万ドルは、金融機関が制定した資格基準にかかっている。同社は最初に$を売却した253本協定項の下で請求権のない売掛金百万ドルは、合意に規定されている現金から割引を差し引くことと交換する。最初の売却後、当社は売掛金のいかなる権益も保持していません。会社が引き続き譲渡に参加している売掛金は、売掛金のサービスを提供することに限られている。協定条項によると、一部の入金は循環的に第三者金融機関に販売されるが、いくつかの制限を受けなければならない。


付記4--営業権と無形資産純額

営業権を有する報告可能な部門によって区分された営業権の帳簿価値の変化は、以下のことを含む
(単位：百万)卸売他にも合計する
2022年7月30日までの営業権
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
為替レート変動— — — 
2022年10月29日までの営業権
$10 
(1)
$10 
(2)
$20 
(1)卸売り金額は累計営業権減価費用#ドルを差し引いた純額です7172022年7月30日と2022年10月29日まで。
(2)その他の額は累計営業権減価費用#ドルを差し引いた純額です102022年7月30日と2022年10月29日まで。

確認可能な無形資産、純額は以下の項目を含む
2022年10月29日July 30, 2022
(単位：百万)総輸送量
金額		積算
償却する		ネットワークがあります総輸送量
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
無形資産の償却：
取引先関係$1,007 $309 $698 $1,007 $294 $713 
薬局処方書類33 19 14 33 18 15 
リース無形資産を経営する6 4 2 6 4 2 
商標と商号84 53 31 84 51 33 
無形資産償却総額1,130 385 745 1,130 367 763 
無期限に生きる無形資産：      
商標と商号56 — 56 56 — 56 
無形資産、純額$1,186 $385 $801 $1,186 $367 $819 
償却費用を$とする18百万ドルとドル182023年度第1四半期および2022年度第1四半期はそれぞれ100万ドル2022年10月29日まで、今後5つの会計年度の毎年および以降の既存無形資産の償却の推定償却費用は以下の通り
財政年度：(単位：百万)
残りの2023年度$54 
202472 
202570 
202666 
202763 
その後…420 
$745 



11
カタログ表

付記5-金融商品の公正価値計量

経常公正価値計測

次の表は、経常的な基礎に基づいて計量された金融資産と負債の公正価値レベルを提供する
簡明総合貸借対照表位置2022年10月29日の公正価値
(単位：百万)レベル1レベル2レベル3
資産：
ヘッジツールとして指定された燃料誘導ツール前払い費用と他の流動資産$— $2 $— 
ヘッジツールに指定された外貨派生ツール前払い費用と他の流動資産$— $2 $— 
ヘッジツールに指定された金利スワップ前払い費用と他の流動資産$— $16 $— 
ヘッジツールに指定された金利スワップその他長期資産$— $11 $— 
負債：
ヘッジツールとして指定された燃料誘導ツール費用とその他の流動負債を計算しなければならない$— $1 $— 

簡明総合貸借対照表位置2022年7月30日の公正価値
(単位：百万)レベル1レベル2レベル3
資産：
ヘッジツールとして指定された燃料誘導ツール前払い費用と他の流動資産$— $3 $— 
ヘッジツールに指定された金利スワップ前払い費用と他の流動資産$— $3 $— 
ヘッジツールに指定された金利スワップその他長期資産$— $1 $— 
負債：
ヘッジツールに指定された金利スワップその他長期負債$— $2 $— 

金利交換契約

金利交換契約の公正価値は第2レベル投入を用いて計測される。金利交換契約の推定値は、金利、SOFR交換金利、信用違約交換金利を含む観察可能な市場データを組み合わせた収益法金利交換推定モデルを採用している。2022年10月29日まで、長期SOFR金利は100ベーシスポイント引き上げられ、金利スワップの公正価値を約1ドル増加させる14長期SOFR金利が100ベーシスポイント低下すると金利スワップの公正価値を約#ドル減少させる14百万ドルです。金利交換契約の更なる資料については、付記6-派生ツールを参照されたい。

12
カタログ表

価値推定を公平にする

当社のいくつかの金融商品については、現金及び現金等価物、売掛金、補償及び福祉、その他の流動資産及び負債が含まれており、満期日が短いため、公正価値は帳簿とほぼ同じである。受取手形の公正価値は，不良債権を計上する前に割引キャッシュフロー法を用いて推定し，第3レベルで投入された類似ツールを用いた市場レートで計算する.債務の公正価値は、市場オファー(ある場合)または類似ツールの市場価値に基づいて、第2級と第3級投入を用いて推定される次の表において、当社の長期債務の帳簿価値は、元の発行割引と債務発行コストを差し引いた純価値である。
 2022年10月29日July 30, 2022
(単位：百万)帳簿価値公正価値帳簿価値公正価値
当期分を含む受取手形$21 $14 $23 $17 
当期債務を含む長期債務$2,499 $2,507 $2,123 $2,153 

付記6-派生ツール

金利リスク管理

当社は時々金利交換契約を締結し、市場金利変動の影響を受けるリスクを軽減し、その全体戦略の一部として、その債務組合せを管理し、固定及び変動金利に制約された名目債務総額の全体的な理想的な状況を達成する。金利交換契約の締結期限は関連する基礎リスクと一致しており、これらのリスクとは独立した頭寸とはなっていない。2022年10月29日から、会社の金利スワップ契約がキャッシュフローヘッジに指定されている。金利スワップ契約は簡明総合貸借対照表にその公正価値で反映されている。金利交換契約の公正価値に関する更なる資料は、付記5--金融商品の公正価値計量を参照してください。

2022年10月29日までの活発なスワップ契約は、いずれも固定支払いと変動支払いであり、詳細は以下の通り
発効日期日が切れる名目価値(単位：百万)固定料率を支払う受入変動為替レート変動金利リセット条項
2018年10月26日2022年10月31日100 2.8170 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月11日2022年10月31日50 2.3770 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月23日2022年10月31日50 2.2740 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年11月16日March 31, 2023150 2.7770 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月23日March 31, 202350 2.4245 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年11月30日2023年9月30日50 2.6980 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年10月26日2023年10月31日100 2.7880 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月11日March 28, 2024100 2.3600 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月23日March 28, 2024100 2.4250 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年11月30日2024年10月31日100 2.7385 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月11日2024年10月31日100 2.4025 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月24日2024年10月31日50 2.4090 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年10月26日2025年10月22日50 2.8725 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.8750 %1ヶ月期間のSofr毎月
2018年11月16日2025年10月22日50 2.8380 %1ヶ月期間のSofr毎月
2019年1月24日2025年10月22日50 2.4750 %1ヶ月期間のSofr毎月
$1,200 

当社では，ヘッジ取引を行う際に，“仮説派生ツール法”を用いてヘッジの有効性を初歩的に定量的に評価している。この方法によれば、当社は、派生ヘッジツールのキャッシュフロー変化と指定されたヘッジ取引のキャッシュフロー変化とを比較することにより、各ヘッジ関係の有効性を評価する。将来の報告期間内に、会社はヘッジ効果の四半期展望性と遡及性評価に対して定性分析を行う。当社は取引相手の契約違反のリスクも監視し続け、取引相手が信用の良い金融機関であることに気づいた。交易会のすべての変化
13
カタログ表

派生ツールの価値は，最初に総合総合包括収益表に他の包括収益(利益以外)に記載され，その後利子支出収益に再分類され，ヘッジ取引が収益に影響を与える場合には，総合総合経営報告書に純額が計上される。

各時期の金利スワップ契約の簡明総合業務報告書で確認された収益または損失の位置と金額は、税引前ベースで以下のようになる
13週間で終了
2022年10月29日2021年10月30日
(単位：百万)利子支出，純額
簡明総合業務報告書に記載された費用内訳総額には，キャッシュフローセット期間の影響が記録されている
$35 $40 
キャッシュフロー損失ヘッジ関係：
全面収益から収益の損失に再分類する$— $(11)

注7--長期債務

同社の長期債務には以下の内容が含まれている
(単位：百万)
平均金利は
2022年10月29日
財政満期年十月二十九日
2022		七月三十日
2022
定期ローンの手配6.40%2026$800 $800 
ABL信用手配4.64%20271,217 840 
高級付記6.75%2029500 500 
他に保証ローンがあります5.06%2024-202520 23 
債務発行コスト、純額(28)(29)
債務の原始発行割引(10)(11)
当期債務を含む長期債務2,499 2,123 
差し引く：長期債務の現在部分(14)(14)
長期債務$2,485 $2,109 

高級付記

2020年10月22日に会社はドルを発行しました500百万ドルの無担保6.7502028年10月15日満期の優先債券(以下“優先債券”と呼ぶ)高級債券は債券発行コストを差し引いて純額を$とする72022年10月29日と2022年7月30日まで、簡明総合貸借対照表の100万ドルは、ABL信用手配または定期融資手配(以下、定義)の借り手である当社の各付属会社によって保証される

ABL信用手配

当社(“アメリカ借り手”)、カナダ富国銀行(“カナダ借り手”)、貸手である金融機関(“ABL貸主”と総称)、ABL貸手の行政代理であるノースカロライナ州富国銀行及びその他の各当事者の間で2022年6月3日に締結された循環信用協定(“ABL融資協定”)は、担保された資産ベースの循環信用手配(“ABL信用手配”)を規定しており、その中で最高$に達することができる2,600借り手は#ドル相当のドルを含む100万ドルを得ることができます100百万カナダドルの借金の昇進。ABLローン契約によると、借り手は自分の選択に応じてABL信用手配の総金額を増加させることができ、金額は最高$に達する750このような増加に関与していないABL貸主の同意がない場合には、特定の習慣条件及び増加した資金の提供を承諾した適用貸手の同意に応じて、100万ドルの融資を提供する。追加的な資金が利用できる保証はない

14
カタログ表

借り手のABL信用手配下の債務は当社の大部分の全額付属会社(総称して“保証人”)によって保証されるが、慣例の例外状況と制限に制限されなければならない。借り手のABL信用手配下の義務および保証人の関連担保下での義務は、(I)借り手および保証人のすべての売掛金、在庫、およびそれに関連して生じるまたはそれに関連するいくつかの他の資産(ほとんどの預金口座を含み、総称して“ABL資産”と呼ぶ)を優先留置権とし、(Ii)借り手および保証人がABL資産を構成しないすべての資産に対する第2の優先権留置権は、それぞれの場合、慣例的な例外および制限によって制限される。

ABL信用メカニズムでの可獲得性は借入基数(“借入基数”)に依存し、借入基数の基礎は90条件に合った売掛金の割合を加えて90条件に合ったクレジットカードの売掛金の割合を加えて90%から92.5条件を満たした在庫は純秩序清算価値の%を加えて90条件を満たす薬局の売掛金のパーセンテージは、借り手が獲得できるいくつかの薬局処方薬ファイルを加えて、習慣準備金調整後、いつでもABL信用手配下の総承諾額のうちの小さい1つを超えてはならない(現在#ドル2,600百万)や借金ベース

簡明な総合貸借対照表に含まれる資産には、貸借対照表の信用手配下の未返済債務の優先償還を保証する資産と、貸借対照表の信用手配の下で未使用の信用と費用を保証する資産が含まれている
ABL信用手配の安全な資産(百万単位)：十月二十九日
2022		七月三十日
2022
在庫に含まれるいくつかの在庫資産、純額$2,153 $1,789 
一部の売掛金は売掛金の純額に含まれている783 878 
無形資産に含まれる薬局処方書類、純額14 15 
合計する$2,950 $2,682 

2022年10月29日まで、借り手の借入基数は、ドルを差し引く110百万の備蓄は$です2,898百万ドルでドルより高いです2,600百万の利用可能限度額は、利用可能な総金額は#ドルになります2,600ABL信用メカニズムの下での融資と信用状に使用される100万ドル。2022年10月29日現在、借り手が所有している1,217ABLクレジットは未返済ローンの百万ドルを手配して、債務発行コストを差し引いて純額は#ドルです10簡明な総合貸借対照表に長期債務を計上する。2022年10月29日現在、米国の借り手が所有している133ABL信用手配の下で、未返済信用状金額は100万ドルです同社のABLクレジット手配での残りの利用可能金額は$1,2502022年10月29日まで。
ABL信用メカニズムでの可用性(百万単位)：2022年10月29日
ABL融資と信用状の総可獲得性$2,600 
ABLローン$1,217 
信用状$133 
未使用の信用$1,250 

ABL信用メカニズム下の適用金利、未使用の承諾料と信用状費用は可変であり、前の四半期の毎日平均可獲得性(例えばABLローンプロトコルで定義されている)に依存し、具体的には以下の通りである
ABLクレジット手配の金利と費用：融資格差および料金幅(毎年)2022年10月29日
借り手の基本金利ローンへの適用保証金
0.00% - 0.25%
0.00 %
SOFRとBAローンに対する借り手の適用保証金(1)
1.00% - 1.25%
1.00 %
未使用承諾料
0.20%
0.20 %
信用状費用
1.125% - 1.375%
1.125 %

(1)米国の借り手はSOFRベースの融資を使用し、カナダの借り手は銀行引受金利に基づく融資を使用する。

15
カタログ表

定期ローンの手配

当社と超過会社との間で2018年10月22日に締結された定期融資協定(改訂された“定期融資協定”)(“超過”および当社と合称して“定期借り手”と呼ぶ)、貸手の当事者である金融機関(総称して“定期貸主”)、定期貸主行政代理であるスイスクレジット及び他の各当事者が優先担保を提供する第一留置権定期融資であり、初期元金総額は#ドルである1,950百万ドルで1ドルも含まれています1,800百万7年制一口と一ドルです150百万364-2020年度に返済される天期部分(“定期ローン手配”)。定期融資融資で得られた純額は、買収超過値及び関連取引費用の支払いに用いられる。その時、返済されていないいかなる金額も2025年10月22日に全額支払いされる

定期融資メカニズムでの債務は保証人によって保証されるが、慣行の例外や制限によって制限されている。定期貸出手配項における定期借主債務及び関連担保項における保証人義務は、(I)ABL資産を除くほぼすべての定期借主及び保証人の資産に対する第一優先権留置権と、(Ii)ほぼすべての定期借主及び保証人に対するABL資産に対する第二優先権を担保とし、いずれの場合も、帳簿純値が#ドル未満の自己不動産の例外を含む慣例的例外及び制限を受ける10百万ドルです。2022年10月29日と2022年7月30日まで623百万ドルとドル629担保となる自己所有不動産担保をそれぞれ財産と設備に計上し、純額を簡明総合貸借対照表に計上する。

当社は定期ローンの手配の下で未返済ローンを前払いしなければなりません130財政年度終了後の日数は、元本総額が指定された百分率に等しい(百分率範囲は0至れり尽くせり75この財政年度最終日までの総合第1留置権純レバレッジ率)の超過キャッシュフロー(定期融資協定を参照)から、財政年度内に支払われるいくつかのタイプの自発的前払い債務を減算する。2022年10月29日現在、2024年度に必要となる可能性のある2023年度の超過キャッシュフローの潜在的な前金金額は合理的に推定できません

2022年10月29日現在、同社の借金は800定期ローン手配項目の下で返済されていない百万ドルは、簡明総合貸借対照表に記載し、債務発行コストを引いた#ドル11100万ドル債務の元の発行割引は$です10百万ドルです。2022年10月29日までに違います。定期ローンの金額は当期ローンに分類される。

2023年度第1四半期の終了後、同社は実現した125定期融資手配には自発的に100万ユーロが前払いされており、そのうちの一部の収益は売掛金内のある売掛金の貨幣化に由来しており、純額は先に付記3-収入確認で検討したように、当社と第三者金融機関の購入協定に関連している。このような自発的なプリペイドは、2023年度から生成される超過キャッシュフロー(定期融資プロトコルの定義のような)定期融資スケジュールの任意の要件を前払いすることになり、これは2024年度に満了する。

備考8--総合収益と累積その他総合損失

2023財政年度第1四半期の構成部分、税後純額別の累計その他総合赤字の変動状況は以下の通り
(単位：百万)他のキャッシュフロー誘導ツール福祉計画外貨換算交換協定合計する
2022年7月30日累計その他総合収益(赤字)$2 $(3)$(19)$— $(20)
改叙前のその他総合収入(1)— (3)18 14 
現金流量ヘッジの償却1 — — — 1 
今期のその他総合収入純額— — (3)18 15 
2022年10月29日累計その他総合収益(赤字)$2 $(3)$(22)$18 $(5)

16
カタログ表

2022年度第1四半期の構成部分、税後純額別の累計その他総合赤字の変動状況は以下の通り
(単位：百万) 他のキャッシュフロー誘導ツール福祉計画外貨換算交換協定合計する
2021年7月31日に他の総合収益(赤字)を累計$— $37 $(16)$(60)$(39)
改叙前のその他の全面的な収入1 — — 5 6 
定期福祉純収入に記載されている額の償却— 1 — — 1 
現金流量ヘッジの償却— — — 8 8 
今期その他総合収益純額1 1— 1315 
2021年10月30日累計その他総合収益(赤字)$1 $38 $(16)$(47)$(24)

他の全面的損失の累積から再分類された項目は、簡明総合業務報告書に以下の影響を与えた
13週間で終了業務簡明連結報告書に影響を受けた行項目
(単位：百万)十月二十九日
2022		十月三十日
2021
年金と退職後の福祉計画純資産：
定期福祉純収入に記載されている額の償却(1)
$— $1 定期給付純収入は、サービスコストは含まれていません
所得税割引— — 所得税割引
総額を再分類して税額を差し引く$— $1 
交換プロトコル：
キャッシュフローヘッジの再分類$— $11 利子支出，純額
所得税割引— (3)所得税割引
総額を再分類して税額を差し引く$— $8 
他のキャッシュフローのヘッジ：
キャッシュフローヘッジの再分類$1 $— 販売コスト
所得税割引— — 所得税割引
総額を再分類して税額を差し引く$1 $— 
(1)付記10−福祉計画に示すように，定期福祉収入純額の再分類には，従来のサービス費用の再分類と精算損失純額の再分類がある。

2022年10月29日から、会社は$を再分類する予定です19金利スワップヘッジの未実現デリバティブ収益に関連して、これらの収益は累積された他の総合損失から、主に利息支出に計上され、次の12ヶ月間は純額である。

付記9--株式ベースのご褒美

2023年度第1四半期に、会社はその役員、幹部、一部の従業員に制限的な株式単位と業績株単位を付与し、合計を獲得する権利があることに相当する1.5百万株です。2022年10月29日までに1.6改訂及び再予約された2020年の株式激励計画によると、発行できる株式は百万株に達する。

17
カタログ表

付記10-福祉計画

定期年金純収入および固定給付金およびその他の退職後福祉計画に対する納付には、以下の内容が含まれる
13週間で終了
年金福祉その他退職後福祉
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日2022年10月29日2021年10月30日
定期収益純コスト
利子コスト$17 $10 $— $— 
計画資産の期待リターン(24)(21)— — 
以前のサービス費用を償却する— — — 1 
定期収益純コスト$(7)$(11)$— $1 
福祉計画への供出$— $— $— $(1)

投稿する．

超過価値会社によると、最低年金納付は要求されません。1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(“ERISA”)によると、2023年度に実施される退職計画。同社は約$の貢献を予定している1百万ドルは他の固定収益年金計画とドルに使われています12023年度には、その退職後福祉計画は100万ドル増加するだろう。

多雇用主年金計画

その会社は$を貢献した11百万ドルとドル11運営費に含まれる2023年度と2022年度の第1四半期に、マルチ雇用者年金計画にそれぞれ100万ドルを支払う。

11--所得税を付記する

2023年度第1四半期の有効税率は6.9%であり、福利率は1.32022年度第1四半期。この2つの時期の有効税率はいずれも従業員の株式奨励に関する離散税収割引の影響を受けている。2022年度第1四半期と比較した変化は、主に2023年度第1四半期のこれらの離散税優遇の減少によるものである。


別注12-1株当たり収益
 
以下は、1株当たり収益を計算する際に使用する基本配当数と希釈配当数の台帳である
 13週間で終了
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)十月二十九日
2022		十月三十日
2021
基本加重平均流通株58.8 57.0 
在庫株法による希釈性株式奨励の純効果
2.8 4.1 
希釈加重平均流通株61.6 61.1 
基本1株当たりの収益(1)
$1.12 $1.34 
希釈して1株当たり収益する(1)
$1.07 $1.25 
希釈後の1株当たり収益を計算する際には、希薄化株式に基づく報酬は含まれていません0.9 0.9 
(1)1株当たりの収益額は実際の四捨五入されていない数字を用いて計算される。

18
カタログ表

付記13-業務分類

その会社は所有している二つ報告書が必要な細分化された市場：卸売と小売。これらの報告できる細分化された市場は二つ異なる業務、各業務には異なる顧客基盤、マーケティング戦略、管理構造がある。同社は4つのアメリカ地理地域組織と運営を通じて、大西洋、南部、中部と太平洋、およびカナダ卸売業務とは別に運営されている報告卸売業務を報告することができる。アメリカ卸売とカナダ卸売経営部門は似たような製品とサービス、顧客ルート、流通方法と経済特徴を持っているため、すでに報告可能な部門にまとめられた。報告すべき支部は年ごとに審査したり，イベントや状況が報告分部が変化したことを示す場合にはより頻繁に審査を行う必要がある.

2022年度には、同社は、非現金後進先出費用の影響を排除し、または調整後のEBITDAから利益を得るために、部門利益の測定を変更した。前期調整後のEBITDA金額と所得税前収入の入金は再調整されており，分部利益計測の変化を反映している。
19
カタログ表


以下の表では、報告可能部門別に純売上高と調整後のEBITDAを提供し、これらの情報をそれぞれ合併した純売上高と所得税前収入と照合した
13週間で終了
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日
純売上高：
卸売(1)
$7,259 $6,734 
小売する613 602 
他にも60 56 
淘汰する(400)(395)
総純売上高$7,532 $6,997 
調整後のEBITDA：
卸売(2)
$171 $175 
小売する(2)
20 22 
他にも19 4 
淘汰する(3)(1)
調整：
非持株権の純収入に起因することができます1 1 
定期給付純収入は、サービスコストは含まれていません7 10 
利子支出，純額(35)(40)
その他の費用，純額1 (1)
減価償却および償却(74)(69)
株式ベースの報酬(12)(11)
後進先出料金(2)
(21)(11)
再編·買収·統合関連費用(2)(3)
資産売却の収益5 — 
他にも(3)
(5)— 
所得税前収入$72 $76 
減価償却と償却：
卸売$64 $61 
小売する8 7 
他にも2 1 
減価償却および償却総額$74 $69 
資本支出の支払い：
卸売$57 $52 
小売する10 4 
資本支出総額$67 $56 
(1)付記3--収入確認に示すように、2023年度と2022年度第1四半期、会社は#ドルを記録しました334百万ドルとドル339それぞれ卸売部門に報告すべき純売上高のうち，卸と小売の売上高により，これらの売上高は合併後に除去されている。
(2)先に検討した分部利益計量改訂の結果として，先に報告した分部と所得税前収入別台帳の調整後EBITDA開示は再構築され，非現金後進先出費用の影響を排除した。
(3)技術に関連したいくつかの計画の費用が含まれている。

20
カタログ表

報告部門別の総資産は以下のとおりである
(単位：百万)十月二十九日
2022		七月三十日
2022
資産：
卸売$7,261 $6,733 
小売する631 599 
他にも352 335 
淘汰する(45)(39)
総資産$8,199 $7,628 

付記14--支払いを受ける、または事項と表外手配がある

保証と負債があります

同社は2022年10月29日現在、様々な小売業者の何らかのリース、固定設備融資融資、その他の債務義務に関する未償還担保を持っている。このような保証は一般的に卸売顧客の業務増加を支援するためのものだ。保証は通常、リース、固定設備融資融資、または他の債務のすべての条項に適用され、残りの期間は1年至れり尽くせり8年重み付き平均残余期間は約4年それは.発行されたすべての保証について、卸売顧客または他の第三者が支払いを滞納している場合、会社はその保証に基づいて支払いを要求される。一般的に、保証は賠償協定や個人保証によって保証される。当社は信用履行の内部測定基準に基づき、その担保義務に関する履行リスクを審査する。2022年10月29日現在、すべての担保が違約した場合、会社が支払うべき未割引支払いの最高額は$です17百万ドル15割引ベースの百万ドル)。賠償協定、個人担保、業績リスク審査結果によると、2022年10月29日現在、損失総額は#ドルと推定されている1百万ドルを簡明総合貸借対照表に計上する。

当社は各種契約協定の一方であり、これらの合意により、会社は正常業務過程中のある事項について他方に賠償する義務があり、これらの賠償は法律の実施や他の方式で保証することができる。これらの協定は、主に、会社の商業契約、サービス契約、株式または資産の購入および売却の契約、経営賃貸および他の不動産契約、財務協定、会社にサービスを提供する協定、および高級管理者、取締役および従業員の仕事を補償する協定に関する。当社の賠償責任総額は重大な責任を招く可能性がありますが、当社は重大な責任につながることを期待している事項は何も知りません違います。公正価値が最低限に確定されているため、これらまたは債務のある金額は簡明総合貸借対照表に記録されている。

スーパーマーケットが2013年3月21日にNew Albertson‘s，Inc.(“NAI”)を売却したことについては，スーパーマーケットがNAIをスーパーマーケット子会社とする際に生じるNAI義務による親保証のため，会社はいくつかの自己保険承諾やその他の担保について責任を負う必要がある。当社が約束した自己保険請求の予想を踏まえて、当社はこのようなものや負債が引き続き低下すると考えています。NAIを売却した後、NAIはこれらの債務の大部分を担保として、多くの州政府当局に信用状と担保債券を提供する。NAIは依然としてこれらの自己保険や他の債務の主要債務者であり、会社がまだあるまたは責任のある自己保険債務の大部分を担保しているため、会社はこれらの債務を大量に負担する必要がある可能性は低いと考えている。したがって、簡明統合貸借対照表には、公正価値が最低限に決定されているため、これらの担保の金額は記録されていない
21
カタログ表


Save-A-LotとOneXとのプロトコル

この協定及び合併計画によると、二零一六年に売却保全の一連の業務(“販売合併協定”)を超過し、この協定及び計画には、それぞれの陳述、保証及び契約及びいくつかの他の指定事項(販売合併協定に記載されている条項及び制限)に違反して負う慣用賠償責任が盛り込まれている。同様に、超過値は、同社のSAVE-A-LOT業務を分離する資産と負債に関する賠償義務と契約を含むMoran Foods，LLC d/b/a Save-A-Lot(“Moran Foods”)と分離協定(“分離協定”)を締結している。当社もMoran Foodsとサービスプロトコル(“サービスプロトコル”)を締結し，これにより，当社はSAVE−A−LOTに各技術，人的資源，財務，その他の運営サービスを提供している。当社は2022年度に主にサービス協定によるサービス提供を停止します。サービス協定“は、一般に、各当事者に、”サービス契約“の項のサービスの履行または提供または受け入れによって生じる第三者のクレームを賠償することを要求する。当社はSave-A-LotとSaveA-Lotの購入者OneXに対する合計賠償義務が重大な責任につながる可能性がありますが、当社は重大な責任を招くと予想される事項は何も知りません。当社は保証された最低公正価値を簡明総合貸借対照表の他の長期負債に計上している。

その他契約承諾

正常業務過程において、当社は製品転売の調達供給契約と固定資産·情報技術システムのサービス契約を締結する。これらの契約は、一般に、数量約束または固定満期日、終了条項、および他の標準契約考慮事項を含む。2022年10月29日までに同社は582百万はキャンセルできない未来の購入債務であり、その大部分は1年以内に通常の過程で支払い、使用されるだろう。

法律訴訟

同社は様々な訴訟で指名された数十社の一つであり，これらの会社は薬品メーカー，小売業者，流通業者が全国オピオイドの流行を招いたと主張している。現在、パートナーシップは主にその子会社Advantage物流会社を介して、約43米国オハイオ州北区地方裁判所で裁判を受けた訴訟は，そこの数千件が多地域訴訟(“MDL”)に統合されている。2013年1月10日にNew Albertson‘s Inc.(“New Albertson’s”)と当社との間の株式購入協定(“株式購入協定”)によると、New Albertson‘sは、New Albertson’s薬局に関連しているので、権利を保持する多くの事件においてパートナー基金を弁護および賠償する。黒足インディアン保留地黒足部族が提起したMDL事件の一つである第2804号MDL事件では，すべての被告が訴えに回答するよう命じられ，ユニセフは2019年7月26日にこのようにした。今まで、どんな行動でも連合戦に対する証拠は何も発見されなかった。MDL裁判所は2022年10月7日、同社や他の多くの“非訴訟”被告に、同社のオピオイド案件リストおよびオピオイドの分配·分配データを2022年11月1日までに提出するよう指示する命令を発表した。同社は基本的に命令を遵守し、残りのデータを提供しようと努力している。懇親会はこのような問題を積極的に弁護しており、それはこのような問題が正当化されていないと思う。

2021年1月21日、様々な健康計画がミネソタ州裁判所に提訴し、同社、エバーソンの会社、有限責任会社(“エバーソンの”)およびSafeway Inc.被告が健康計画メンバーのために虚高な処方薬価格を不正確に報告することによって詐欺を犯したことを告発した。原告は主張した6人被告に対する訴訟原因：一般法詐欺、詐欺的秘密保持、不実陳述、不当な利益、“ミネソタ州統一詐欺性貿易行為法”違反、“ミネソタ州消費者詐欺防止法”違反。原告によると，2006年から2016年までの間に，超過値が競争相手の価格にマッチした処方薬を購入した顧客に割引福祉を提供し，正常·習慣価格の一部として健康計画を提供しておらず，健康計画に高すぎる費用を徴収していたという。原告は損害賠償額不明の損害賠償を要求した。上記と同様に，関連期間の大部分では，超過値とエバーソンが合併会社として運営されている.2013年3月、Albertson‘sを超過剥離し、株式購入契約に基づいて、Albertson’sはその薬局に対する任意のクレームを担当した。2021年2月19日、Albertson‘sとSafe wayは事件をミネソタ州連邦地方裁判所に移し、2021年3月22日、原告は事件を州裁判所に返送する動議を提出した。2021年2月26日、被告は訴訟を却下する動議を提出した。返還動議と却下動議に関する公聴会は2021年5月20日に開催された。2021年9月21日、連邦地域裁判所は事件をミネソタ州裁判所に送り、却下動議の裁決は行われず、州裁判所で再立案された。2022年2月1日、州裁判所は却下動議を却下した。その会社はこのような疑いに根拠がないと思い、この問題を積極的に弁護しようとしている。

22
カタログ表

懇親会は現在、“虚偽申告法”(“FCA”)違反容疑で訴訟を受けている。アメリカでは(含まない)米国イリノイ州中心区地域裁判所で審理されているSchutteとYarberryがSuperval，New Albertson‘s，Inc.らを訴えた事件では，関係者は，被告が政府医療保健計画に高すぎる費用を徴収し，通常や慣行価格の一部として，処方薬を購入した顧客に割引のメリットを提供しておらず，これらの顧客は被告が競争相手の価格と一致することを要求していると主張している。起訴状は最初に印鑑を押して提出され、2015年11月30日に修正された。政府はこれまで関係者の告発を調査し、介入を拒否した。FCA違反行為には3倍の損害賠償と虚偽クレーム1回あたり最大で指定金額に達する罰金が科される。関係者は自分でこの事件を追及することを選び、FCAの超過値とNew Albertsonに対する損害賠償がドルを超えたと告発した1003倍の罰金と法定罰金は含まれていない100万ドル。関連期間の大部分で、超価値と新エバーソンは合併会社として運営されている。2013年3月、超過値は株式購入契約によりNew Albertsonの(および関連資産)を剥離した。現在懸案中のクレームと株式購入協定によると，潜在的裁決における超過値のシェア(関係者が現在主張している価値によって)は約$である243倍の罰金と法定罰金は含まれていない100万ドル。双方とも即時判決を要求した.2019年8月5日，裁判所は被告の低いマッチング価格は通常と習慣価格であり，連邦医療保険D部分と医療補助はこれらの価格を享受する権利があると判断した親族簡易判決動議を承認した。2020年7月2日，裁判所は被告の簡易判決動議を承認し，告発者の動議を却下し，本件を却下した。2020年7月9日、相対者は第7巡回控訴裁判所に控訴通知書を提出し、2020年9月30日に控訴訴状を提出した。同社は2020年11月30日に回答を提出した。第7巡回控訴裁判所の公聴会は2021年1月19日に行われた。2021年8月12日、第7巡回裁判所は地域裁判所による被告に有利な即決判決を確認した。2021年9月23日、Relator夫婦が再審申請を行い、被告は2021年11月9日に答弁した。2021年12月3日、第7巡回裁判所は再審申請を却下した。Relator夫妻は2022年4月1日、米国最高裁に移審令の請願書を提出した。同社は2022年6月20日に回答を提出した。2022年8月22日、最高裁は総検察長にブリーフィングを提出させ、移審令請願書に対する政府の見方を述べる命令を発表した。2022年12月6日、総検察長は事件の要約を提出し、最高裁判所に移審申請を承認することを提案した。

当社は、労働法に関連する調査およびクレームを含む労働法に関する調査およびクレーム(集団訴訟を含む)、年金計画、労働契約交渉および他の事項における賃金延滞のクレームなどの不公平な労働慣行を含む訴訟、代替紛争解決策(例えば、仲裁)またはその正常な業務中に発生する他の法律および規制手続きを時々受信し、サプライヤー、顧客およびサービスプロバイダの契約条項およびクレームは、サプライヤーまたは顧客の破産または一般的に満期債務の支払いができないことに関する事項を含む。サプライヤーが債務を返済せずに顧客または消費者が会社への補償を要求する可能性のあるクレーム、大量の不動産の所有権および賃貸に関連するクレーム、小売および倉庫物件を含む不動産および環境問題、および反独占を含む製品責任クレームを含む。先に述べた以外に、当社が一方またはその財産がその影響を受けるための重大な法的手続きはない。

クレームと訴訟の結果を予測し、関連コストとリスクを推定することは大量の不確定性に関連し、これらの不確定性は実際の結果、コストとリスクが現在の予想と大きく異なることを招く可能性がある。経営陣は、これらの事項に関連するまたは損失のあるリスクの開放を定期的に監視し、結果の予測および関連コストやリスクの予測を時々変更する可能性がある。2022年10月29日現在、これらの法律手続きは単独でまたは合計記録されていない重大な債務を計上している。

管理層は、現在の事実と状況および現行の法律原則に基づいて各事件の潜在的およびあるいは損失を適切に評価したと考えているが、管理層の現在の評価の実際の結果、コストとリスクの開放は現在の予測と推定と大きな差が現れないか、あるいはこのような予測や推定は大きな変化が生じないことを保証することはできない。上記のいずれの状況の発生も、会社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

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カタログ表

プロジェクト2.経営陣の議論と分析 財務状況及び経営実績

個人証券訴訟改革法案安全港規定に関する警告声明

本四半期報告には、証券法第27 A条と取引法第21 E条に示される前向きな陳述が含まれており、重大なリスク及び不確定要因に関連している。場合によっては、これらの陳述は、“予想”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“計画”、“可能”、“計画”、“求める”、“すべき”、“将”および“会する”などの前向きな言葉によって識別することができる。これらの言葉および他の前向きな陳述を含む声明は、将来の予想を議論し、将来の業務または財務状態の予測を含む、または他の“前向き”情報を記述するので、慎重に読まれるべきである。

展望的陳述は内在的な不確実性を持っており、最終的には正しくないことが証明されるかもしれない。これらの陳述は，我々の経営陣の信念と仮説に基づいており，これらの信念や仮説は現在得られる情報に基づいている.このような仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。法律に別の要求がない限り、私たちは変化の仮説、意外な事件の発生、または実際の経営結果を反映するために、前向きな陳述を更新または修正する義務がない。様々な要素のため、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、これらに限定されない

•私たちの主な顧客への依存は
•私たちの業務利益率は相対的に低く、インフレとデフレ圧力に敏感である
•流行病や病気の突然の影響や持続時間は
•私たちは第三者に依存して信頼性と安全な技術システムを運営することができます
•労働力と他の労働力不足と挑戦
•私たちはどんな買収も含めて私たちの戦略的計画の期待収益を達成することができる
•重要な顧客の増加や流失、あるいはこれらの顧客との関係が大きく変化している
•インフレ、可処分所得水準の変化、消費者支出傾向など、一般的な経済状況に対する感度
•より利益率の高い天然および有機食品および非食品製品を含めて販売を増加させ、この成長を管理することができる
•小売業者の持続的な統合とチェーン店の増加、大手小売業者の直接流通、オンライン流通業者の増加を含む業界の競争が激化している
•当社の配送センターと会社全体の輸送管理システムに当社の倉庫管理システムをタイムリーかつ成功的に配置し、これらの努力により効率とコスト節約を実現することができます
•長期契約の不足、悪天候、労働力不足、または停止、またはその他の理由を含む、私たちのサプライチェーンまたは流通能力は、私たちがコントロールできない状況によって中断される可能性があります
•サプライヤーの販促活動を減少させること、予約機会を減らすこと、
•労働組合活動を組織することは、労使関係を困難にし、コストを増加させる可能性がある
•追加の資産減価費用が発生する可能性があります
•私たちは食品の質と安全を維持する能力
•燃料コストの変動
•為替レートの変動
•私たちは資産や事業買収を識別して成功させる能力を持っている。

閣下は、2022年7月30日までの10-K表年次報告(“年次報告”)の“第I部第1 A項目リスク要因”で後述するリスク、および本四半期報告の任意の他の警告表現を慎重に検討しなければならない。このような事件の発生は、いずれの事件も、私たちの業務、経営業績、財務状況、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、重大な影響である可能性があるからである。

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カタログ表

幹部の概要

本経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析は、本10-Q表四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表とその付記、“前向き報告書”のタイトル下の情報及び年次報告書中の情報と一緒に読まなければならない

業務の概要

FuIは食品雑貨や非食品類製品の先行流通業者であり，米国やカナダの小売業者の支援サービス提供者でもある。北米各地の顧客に最も広範な製品とサービスを提供する上で、恵まれた優位性があると信じています。私たちの多様な顧客群は30，000以上の顧客場所を含み、国内最大の雑貨店から規模の小さい独立した雑貨店までです。国、地域、および独自ブランドを含む約260，000種類の製品を提供し、雑貨と一般商品、農産物、腐敗しやすい冷凍食品、栄養サプリメントと運動栄養、バルクと食品サービス製品、およびパーソナルケア用品の6つの製品カテゴリに分けられる。私たちは北米随一の卸売業者で、56の配送センターと倉庫を持っていて、倉庫面積は約3000万平方フィートだと信じています。私たちは東海岸から西海岸までの流通業者で、カナダのすべての50州とすべての10の省に顧客がいて、私たちは小売業者と消費財メーカーの理想的なパートナーになりました。私たちは私たちのすべての製品の種類とサービスは私たちの卸売競争相手とは比べものにならないと信じています。異なる業態を経営する独立小売業者、地域や全国チェーン店、幅広い需要を持つ国際顧客とともに新たなビジネスチャンスを求めていく予定です。私たちの業務は二つの報告可能な部門に分かれています：卸売と小売；製造部門とブランド製品ライン部門も含まれています。

私たちは私たちの行動を実行するために未来のために燃料を提供する戦略の使命は、私たちの顧客とサプライヤーに良質な食品、より多くの選択、新鮮な思考を提供することで、すべての人により良い食品生態系を構築することだ。我々の未来のために燃料を提供する戦略は6つの柱からなり、4つの重点分野を基礎としており、この4つの重点分野は、我々の年次報告第1部第1業務で詳細に紹介されている。全体的に、各重点分野の背後にある行動と計画は、私たちが運営している配送センターの数と位置、私たちが各顧客のためにカスタマイズできる一連のサービスとデータ駆動の洞察、私たちが各分野で見ている革新的なプラットフォームと成長潜在力、私たちの従業員と地球に対する私たちの約束、そして私たちの小売業務の位置づけを含む食品配送業界における私たちの独特な地位を利用するためのものである。

私たちは引き続き利用可能な資金を使って私たちの業務に再投資して、私たちのを支持したいです未来のために燃料を提供する私たちは私たちの財政的レバレッジの役割を改善するために引き続き努力している。近年、私たちの財務レバレッジの低下は、私たちの業務の発展に投資することができ、株主に適切に現金を還元することができるより大きな柔軟性を提供してくれます。

私たちが信じているのは未来のために燃料を提供する戦略は、製品やサービスの販売を増やし、カスタマイズされたデータ駆動のソリューションを提供することで、顧客が彼らの業務をより効率的に運営し、顧客獲得に貢献し、成長を加速させることを支援します。新しい顧客増加の重要な駆動力は、私たちの巨大な規模、提供された製品とサービス、全国をカバーする業務によるメリットになると信じています

私たちの業務の傾向や他の要素に影響を与えます

私たちの業績はマクロ経済と人口傾向、食品流通市場構造の変化、消費者行動の変化の影響を受けている。食品総支出に占める家庭食品支出の割合は、可処分所得レベルや顧客や商店運営が置かれている経済的健康状態など、消費者行動の社会的および経済的傾向に伴う変化を含むこれらの傾向の影響を受けていると考えられる。

近年、不確定な経済状況により、米国経済は経済変動を経験しており、この状況は消費者自信に影響を与え続けている可能性が予想される。消費者支出は可処分所得レベルの影響を受ける可能性があり，消費者は雑貨を購入する際により安い製品の組合せを選択する。しかも、インフレは上昇しており、予測が難しいままだ。例えば、エネルギー運営コストの変動を経験し、大口商品や労働力投入コストがメーカーから調達した製品の価格に影響を与えている。私たちの製品の組み合わせは、高品質の天然と有機製品から国と現地の伝統ブランドまで、コストを重視した自社ブランドを含めて、北米の広範な小売業者と最終顧客にサービスを提供することができ、雑貨製品の組み合わせにおける消費者と業界の傾向変化の影響を減らすことができると信じている

25
カタログ表

我々の倉庫や運転手従業員は労働市場の緊張に直面し続けており、これにより、より多くの第三者資源に依存し、求人を増やし、賃金を増加させ、これらすべてがより高い労働コストを招いている。このような運営環境は労働力可用性の影響を受けており，一部の原因は新冠肺炎の大流行であると考えられ，これを大流行と呼ぶ。私たちは、既存の雇用水準を維持し、欠員を埋め、将来の雇用ニーズに備えた行動を続けている。

世界経済、市場とサプライチェーンが持続的な影響に反応することに伴い、大流行が私たちの業務に対する長期的な影響は依然として不確定性が存在している。我々は引き続き疾病コントロール·予防センターと世界保健機関が発表したガイドラインを監視し、適切な状況で緩和措置を実施し、安全協定を含む同僚を保護し、ワクチン/増強剤の接種を強力に奨励する。他の要素を除いて、私たちの業績は以下の要素の影響を受ける可能性がある：感染率の灰色再発と伝染性のより高い新冠肺炎の新変種；ワクチンと治療の獲得可能性と有効性；政府当局と他の第三者が疫病に対して取った行動、例えば健康と安全命令と命令、会社の遠隔事務政策、任意の経済低迷、資本と金融市場への影響、家庭食品購入レベル、およびその他の消費傾向。これらの中断のいずれも、私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはまた、直接商店配達や他の配送方式など、卸売顧客の食品配送傾向の変化に影響を受ける。私たちの卸売顧客は彼らの業務を独立して管理し、競争環境で運営しています

卸配送センターネットワーク

私たちは、性能を最適化するために配送センターネットワークを評価し、将来の任意のネットワーク調整、拡張、または改善に関連する増量費用を予想します。私たちは、これらの潜在的な将来のコストを最小限に抑え、新しい業務を獲得し、私たちの転換流通ネットワークの効率をさらに向上させるために努力しています。

2022年度には、ペンシルバニア州アラントンにある配送センターが運営を開始し、配送センターの容量は130万平方フィートで、周囲の地理的地域のお客様にサービスを提供します。この施設の生産量がその運営能力まで増加し続けているため，稼働コストと運営損失が生じている

小売業運営

私たちは現在、54の幼い子食品会社の店と22の買い物客食品倉庫店を含む76の小売雑貨店を経営しています。また、他の26軒の幼い子食品商店を提供し、私たちの卸売顧客が特許経営と株式を通じて経営を手配します。八十一の薬局を経営しています。主に私たちが経営している店と私たちのフランチャイズ業者の店にあります。また、“幼酒と強い酒”と“幼酒”の専門店を23軒経営しています

顧客向け商品計画、実物施設、技術、運営ツールのような小売分野への投資を継続する予定です。Cub FoodsとShoppers Food Warehouseは投資を継続し，顧客向け要素の迅速な改築に専念することで顧客や関連体験を改善する予定である。

製品コスト膨張の影響

2023年度第1四半期に、私たちは様々な製品カテゴリーのインフレを経験した。経営陣は、2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期に約10%の製品コスト上昇を経験したと予想している。コストインフレ見積もりは、比較された期間内に販売される個別類似品に基づく。商品販売、顧客購入習慣、競争圧力の変化は、インフレが純売上高と毛利益に与える影響を測定する上で固有の困難をもたらしている。販売されたユニットや販売されたユニットの組み合わせに何の変化もなければ、インフレは通常売上を増加させる効果がある。後進先出(“LIFO”)の在庫計算方法によると、製品コスト増加は予想される年末在庫数量とコストで販売コスト内で確認され、その効果はインフレ期間中に毛利と在庫の帳簿価値を低減することである。

私たちの顧客に対する価格は、販売時に主に当時流行していたサプライヤーがリストした基本コストに基づいて決定され、お客様に提供する割引も含まれています。一般に，卸であるインフレ環境では，販売量や販売業者の販売促進などの他の変数が変わらない場合，販売業者のコスト上昇により販売業者の価格が上昇し，純売上高が増加する

26
カタログ表

簡明合併経営報告書の構成と経営実績評価

純売上高

私たちの純売上高には、主に天然、有機、特産品、農産物や伝統雑貨や非食品の製品販売、小売業者の支援サービス収入が含まれており、顧客数割引、サプライヤーインセンティブ(適用すれば)、返品と補助金、専門サービス収入に応じて調整されています。純売上高には私たちが顧客に受け取った輸送と運搬費用、燃料サーチャージも含まれています。

販売コストと毛利

私たちの販売コストの主な構成要素は、販売された製品のためにサプライヤーに支払う金額を含み、製品を私たちの配送センターと小売店に輸送すること、またはこれらのセンターと小売店の間で製品を輸送するのに必要な輸送コストに加えて、サプライヤーの製品の購入または普及によって生じる仕入先の対価格を部分的に相殺する。

運営費

運営費用には、倉庫、出荷、調達、集荷、選別、出荷輸送費用、販売、管理費用などの分配費用が含まれる。これらの費用には、賃金および賃金、従業員福祉、占有、保険、減価償却および償却費用、および株式ベースの給与費用が含まれる。

再編·買収·統合関連費用

再編、買収、統合関連支出は、解散費、施設閉鎖資産減価費用とコスト、株式ベースの給与加速費用、買収と統合関連支出を含む再編活動によって生じる支出を反映する。統合関連費用には、業務転換に関連するいくつかの専門コンサルティング費用と、買収による合併による当社の流通ネットワークの最適化に必要な施設の増量費用が含まれています。

定期給付純収入は、サービスコストは含まれていません

サービスコストを含まない定期的な福祉純収入は、福祉計画資産に対する期待リターンや計画負債の利息コストの確認を反映している。

利子支出，純額

利息支出、純額は主に長期債務利息支出、資本化利息純額、債務返済損失、融資リース債務利息支出、融資コストと割引償却及び利息収入を含む

調整後EBITDA

我々の簡明な総合財務諸表は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成·列報された。GAAP結果以外に、著者らはいくつかの非GAAP財務指標を用いて著者らの業務表現を評価し、潜在的な経営業績と核心業務傾向を理解し、一定期間内に著者らの業務の経営業績を一致的に比較することを考えている。調整後のEBITDAは著者らの経営業績と関連分析に対する補充であり、公認会計原則に基づいて作成と報告するいかなる財務業績評価基準より優れ、代替或いは代替と見なすべきではない。調整されたEBITDAは、非現金項目であるか、継続的な業務業績に対する管理層の評価を反映しない項目であるため、いくつかの項目を含まない。

27
カタログ表

調整後のEBITDAは、我々の業務に影響を与える要因や傾向に関するより多くの情報を提供するために投資家や金融機関に有用であると信じており、これらの情報は、業務計画過程において予想される経営業績を知るために使用され、これらの予想評価結果に基づいて、いくつかの報酬計画および計画下の主要な報酬業績評価基準として、基本的な経営業績の測定基準となるからである。調整後のEBITDAは，我々の基本経営業績に影響を与える要因を反映しており，我々の業務が一定期間一致して経営業績比較を行うことが容易であると信じている。投資家は、非公認会計基準の財務指標を分析ツールとして使用することには実質的な制限があることに注意しなければならない。以下に反映される我々のGAAP財務指標のいくつかの調整は、日常的と考えられる可能性のあるプロジェクトを含まず、私たちの予測可能な将来の財務業績に反映される可能性がある。これらの計量およびプロジェクトは、他社が使用する非GAAP財務計量とは異なる可能性がある。調整後のEBITDAは，Form 10−Q四半期報告におけるGAAP報告による結果とともに検討すべきである。

調整されたEBITDAを財務計量として使用することには重大な制限があり、これらに限定されないが、資本資産またはいくつかの他の契約承諾の現金支出コスト、融資リース債務および債務超過費用、所得税および運営資本変化のいかなる影響も反映していない。

調整後のEBITDAを総合計量と定義し、非制御性権益を含む純収益(損失)を加えることで、非制御性権益に起因する純収入を減算し、純定期福祉収入を含む非営業収入と支出を加え、サービスコスト、利息支出、純およびその他(収入)費用、純額を含み、すべて公認会計基準に基づいて計算された所得税と減価償却および償却準備金(利益)を加え、株式に基づく報酬、非現金後進先出費用または福祉、再編、買収と統合関連費用、営業減価費用、売却資産(収益)損失、ある法定費用と収益、収益を加える。管理職が決定した他のいくつかの非現金費用や他の項目。前期調整後のEBITDA定義の変化は、我々の簡明連結財務諸表における行項目引用の変化を反映しており、これは調整後のEBITDAの計算に影響を与えない。

2022年度には，調整後EBITDAの定義を修正し，非現金後進先出し費用や福祉の影響を排除した。私たちはこの変化が私たちの基本経営業績にもっと良い指標を提供し、異なる時期の間により良い比較可能性を持たせると信じている。調整後EBITDA定義変化の影響に関するより多くの情報は，下表足注1と本四半期報告第I部第1項の注13−業務分類を参照されたい

28
カタログ表

私たちの業務結果を評価する

以下の表に示した期間の業務結果と調整後のEBITDAの概要を示す.調整後EBITDAの分部オーバーフロー計測変動について表を改訂したが，詳細はForm 10−Qに付記13−本四半期報告第I部第1項内の業務分部である。
13週間で終了
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日変わる
純売上高$7,532 $6,997 $535 
販売コスト6,436 5,955 481 
毛利1,096 1,042 54 
運営費1,000 932 68 
再編·買収·統合関連費用2 3 (1)
資産売却の収益(5)— (5)
営業収入99 107 (8)
定期給付純収入は、サービスコストは含まれていません(7)(10)3 
利子支出，純額35 40 (5)
その他の費用，純額(1)1 (2)
所得税前収入72 76 (4)
所得税を支給する5 (1)6 
非持株権益を含めた純収入67 77 (10)
非持株権益の純収入減少に起因する(1)(1)— 
共同天然食品会社の純収入。$66 $76 $(10)
 
調整後EBITDA
$207 $200 $7 

29
カタログ表

表は、非持株権益を含む純収入と調整後のEBITDAを照合した
13週間で終了
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日
非持株権益を含めた純収入$67 $77 
非持株権を含む純収入の調整：
非持株権益の純収入減少に起因する(1)(1)
定期給付純収入は、サービスコストは含まれていません
(7)(10)
利子支出，純額35 40 
その他の費用，純額(1)1 
所得税を支給する5 (1)
減価償却および償却74 69 
株式ベースの報酬12 11 
後進先出料金(1)
21 11 
再編·買収·統合関連費用
2 3 
資産売却の収益(5)— 
他にも(2)
5 — 
調整後EBITDA$207 $200 

(1)同社は2022年度に、非現金後進先出費用や福祉の影響を排除するために、調整後EBITDAの定義を改訂した。以下の図では、改訂後の定義が以前に報告された期間に与える影響を説明し、この変化の影響を示す
13週間で終了
(単位：百万)2021年10月30日
調整後のEBITDA(既報の定義)$189 
後進先出料金11 
調整後EBITDA(現在定義)$200 

(2)技術に関連したいくつかの計画の費用が含まれている。

行動の結果

純売上高

顧客チャネル別の純売上高は以下の通りである(百万パーセントを除いて)
 
13週間で終了
(減少を)増やす
顧客ルート(1)
十月二十九日
2022		十月三十日
2021		$%
チェーン.チェーン$3,224 $3,082 $142 4.6 %
独立小売業者1,947 1,750 197 11.3 %
超自然の1,513 1,378 135 9.8 %
小売する613 602 11 1.8 %
他にも635 580 55 9.5 %
淘汰する(400)(395)(5)1.3 %
総純売上高$7,532 $6,997 $535 7.6 %

(1)我々のチャネル定義やその他の情報については、本四半期報告第1項第1項の10-Q表の注3-収入確認を参照してください

30
カタログ表

2023年度第1四半期の純売上高は2022年度第1四半期より約7.6%増加した。純売上高の増加は主にインフレと新業務によって推進されている。この新しいビジネスは、既存の顧客に新しいカテゴリや拡張されたカテゴリを販売し、私たちの強力なチャネルから新しい顧客を追加することによって生成されます。このような成長は予想される単位数と産業全体の一致した減少によって部分的に相殺される。

チェーン店の純売上高の増加は、主に既存顧客や新規顧客への販売増加、製品コスト上昇による増加を含め、私たち顧客への卸売販売価格の上昇を推進しているが、一部は販売先の減少によって相殺されている。

独立小売業者の純売上高の増加は、主に大西洋地域内の新規顧客との供給協定に基づいて2022年度第1四半期に開始された販売と、製品コスト上昇による増加を含む既存顧客販売の増加により、顧客への卸売販売価格の上昇を推進したが、一部は販売先の減少によって相殺された

超自然の純売上高の増加は、主に新生鮮品類の供給、インフレ、新店舗売上高の増加を含む既存店舗売上高の増加によるものだ。

小売純売上高の増加は主に同じ店舗売上高が2.0%増加したためであり、これはインフレによる平均バスケットサイズの増加であるが、低い販売量によって相殺されている

その他の純売上高の増加は主に電子商取引の売上高の増加によるものだ

販売コストと毛利

私たちの毛利益は2022年度第1四半期の10.42億ドルから2023年度第1四半期の10.96億ドルに増加し、5.2%増の5400万ドルに達した。2023年度第1四半期、純売上高に占める毛利益の割合は14.6%に低下した14.9%2022年度第1四半期。2023年度第1四半期および2022年度第1四半期、後進先出の費用はそれぞれ2100万ドル、1100万ドル。E非現金後進先出費用は含まれておらず、2023年度第1四半期と2022年度第1四半期の毛金利はそれぞれ純売上高の14.8%と15.0%を占めている。後進先出し費用を含まない毛金利の低下は、顧客組合の変化によるものであり、より大きな顧客との売上高を増加させ続けているからである。

運営費

運営費は6，800万ドルか7.3%から10億ドルに増加したり13.3%2023年度第1四半期の純売上高は9.32億ドル、または13.3%2022年度第1四半期の純売上高。2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期の運営費が純売上高に占める割合はほぼ横ばいであり、これは主にサービス顧客側への持続的な投資により、2023年度第1四半期の輸送·配送センターの労働コストの上昇、占有コストの上昇によるものであるが、売上高の増加による固定費の利用が部分的に相殺されている。

営業収入

これらの要因により、2023年度第1四半期の営業収入は800万ドル減少し、9900万ドルに低下したが、2022年度第1四半期の営業収入は1.07億ドルだった。営業収入が減少した要因は、上述したように、営業費用の増加が毛利の伸びを上回ったことである。

利子支出，純額
13週間で終了
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日
資本化利息を差し引いた長期債務利子支出$32 $33 
融資リース義務利子支出1 4 
償却融資コストと割引2 3 
利子支出，純額$35 $40 

2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期の純利息支出が減少した要因は、未済債務残高の減少である。また、私たちの利息支出には、私たちの金利スワップポートフォリオの利息支出が減少するというメリットが含まれていますが、会社の信用手配の高い平均変動金利部分によって相殺されています。

31
カタログ表

所得税を支給する

2023年度第1四半期の有効税率は6.9%だったが、2022年度第1四半期の福金利は1.3%だった。この2つの時期の有効税率はいずれも従業員の株式奨励に関する離散税収割引の影響を受けている。2022年度第1四半期と比較した変化は、主に2023年度第1四半期のこれらの離散税優遇の減少によるものである。

共同天然食品会社の純収入。

上述のより詳細な要素を反映しているのは、連合天然食品会社の2023会計年度第1四半期の純収入は6600万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は1.07ドルであり、2022会計年度第1四半期は7600万ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は1.25ドルである。

細分化市場の運営結果

業務部門ごとの財務業績を評価する際には，経営陣は主にその業務部門の純売上高と調整後のEBITDAを用い，これらのデータは付記13−第1部の業務部門，本四半期報告10−Q表第1項と実行概要部の上表で検討·照合した。以下の表に示す期間の部門別純売上高と調整後のEBITDAを示す
13週間で終了
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日変わる
純売上高：
卸売$7,259 $6,734 $525 
小売する613 602 11 
他にも60 56 4 
淘汰する(400)(395)(5)
総純売上高$7,532 $6,997 $535 
調整後のEBITDA：
卸売(1)
$171 $175 $(4)
小売する(1)
20 22 (2)
他にも19 4 15 
淘汰する(3)(1)(2)
調整後EBITDA合計$207 $200 $7 
(1)先に分部で報告された調整EBITDA金額は、調整されたEBITDAの改訂された部分オーバーフロー計量に適合するように再計算されており、部分別に記録された非現金後進先出費用は含まれていない。改訂の影響は2022年度第1四半期の卸売調整後EBITDAを1100万ドル増加させた。小売業への影響はわずかだ。

純売上高

卸純売上高の増加は，主に新規顧客と既存顧客への販売増加であり，独立小売業者，チェーン店，超自然チャネルを含む製品コスト上昇による増加であり，上記の運営実績である純売上高の節で検討した。

小売業の純売上高が増加した要因は、インフレによるバスケットの平均サイズが増加し、同一店舗の売上高が2.0%増加したが、低い販売量によって相殺されたことである。

相殺売上高の増加は他社から卸会社への売上高の増加によるものです。

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カタログ表

調整後EBITDA

卸売会社調整後のEBITDAは、2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期に2.3%低下した。この低下は，運営費の増加が後進先出し費用を含まない毛利の増加を上回ったためである。後進先出費用を含まない卸売毛利益は2023年度第1四半期に6500万ドル増加し、毛金利が約4ベーシスポイント低下したのは、主に顧客構造の変化によるものである。卸売会社の営業費用は6900万ドル増加し、減価償却および償却、株式ベースの給与、および付記13-ビジネス部門の概要の他の調整は含まれていない。卸売の運営費用率は18ベーシスポイント上昇し、主に顧客サービスへの持続的な投資により、2023年度第1四半期の輸送と配送労働力コストの上昇、及び占有コストの上昇を招いた。固定費用を利用することで、このような成長は部分的に相殺される。卸売会社の減価償却·償却費は、2022年度第1四半期に比べて300万ドル増加した

小売業2023年度第1四半期調整後のEBITDAは、2022年度第1四半期と比較して9.1%低下した。小売業の毛金利は2022年度第1四半期とほぼ横ばいであり、運営費増加の主な原因は従業員関連のコスト上昇である。小売業の調整後EBITDAには、減価償却や償却、株式ベースの給与、後進先出し費用、その他の付記13−業務部門で概説された調整は含まれていない。小売業の減価償却·償却費用は2022年度第1四半期に比べて100万ドル増加した。

流動資金と資本資源

ハイライト

•2022年10月29日現在、総流動資金は12.89億ドルで、以下を含む
◦ABL信用手配下の未使用信用は12.5億ドルであり、2022年7月30日までの16.27億ドルより3.77億ドル減少し、主に季節的運営資本の増加に資金を提供するための現金の増加によるものである。
◦現金と現金等価物は3900万ドルで、2022年7月30日現在の4400万ドルから500万ドル減少した。
•2022年10月29日現在、私たちの総債務は2022年7月30日現在の21.23億ドルから24.99億ドルに増加し、主にABL信用手配下の追加借款と関係があり、季節的な運営資本の増加を援助する。
•2022年10月29日現在、運営資本は4.15億ドル増加し、2022年7月30日現在の13.8億ドルから17.95億ドルに増加したが、これは主に在庫と売掛金レベルの季節的な増加により、在庫に関する売掛金増加部分がこの増加を相殺したためである。
•2023年度第1四半期終了後、第三者金融機関と達成したある売掛金売却の購入合意に基づき、ある売掛金を貨幣化し、純額は2.53億ドルとなり、2.53億ドルの現金純収益が生じた。これらの収益は、定期ローン手配のために1.25億ドルの自発的前払いを支払い、ABLクレジット手配下の未返済借金を減少させるために使用される。

現金の出所と用途

私たちは引き続き運営資産を補充し、内部で発生した資金で債務を返済する予定だ。運営収益の大幅な減少や運営損失の発生は、私たちの運営キャッシュフローにマイナス影響を与える可能性があり、計画通りに未済債務を返済する能力を制限する可能性があります。私たちの信用計画は私たちの総資産の大部分を保証する。2023年度までには、内部で発生した資金やABL信用手配下の借入金を利用して、債務満期日や賃貸債務に融資できるようになると予想している。

私たちの主な流動性源は内部で発生した資金とABL信用手配下の借入能力です。私たちの短期的かつ長期的な融資能力は、債務を返済し、機会が発生したときに資本支出に資金を提供するために、内部で発生したキャッシュフローを補完するのに十分だと信じている。私たちは引き続き信用市場を通じて短期と長期融資を獲得することは多くの要素に依存し、信用市場の状況と私たちの経営結果、キャッシュフロー、財務状況と信用格付けを含む。

現金の主な用途には、債務超過、資本支出、運営資本維持、所得税支払いが含まれる。私たちは通常経営活動と短期借款で提供される現金で運営資金の需要を満たしています。在庫は主に需要予測と枯渇した在庫を補充することで管理される。

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カタログ表

私たちは現在普通株の配当金を支払わない。また、私たちの定期ローン手配、ABL信用手配、優先手形の条項によると、私たちが支払う可能性のある配当総額は制限されています。当社の債務協定に掲載されているいくつかの制限の規定の下及び市場状況の許可の下で、吾等は時々当社が発生した債務の再融資を行うことができ、既存又は新しい信用手配による融資の発生又は償還、又は債務証券の発行又は償還を含むことができる。私たちの定期ローンツールの下で担保および担保された任意の財産を売却する収益は、追加の定期ローンツールの支払いまたは事業への再投資のために使用されなければなりません。

長期債務

2023年度第1四半期には、ABL信用手配の下で3.77億ドルを純借入した。2023年度第1四半期の終了後、私たちは定期ローン手配に対して1.25億ドルの自発的な前払いを行い、ある売掛金を貨幣化して得られた収入の一部を純額にした。

私たちの定期融資協定と優先手形にはどんな財政維持契約も含まれていない。我々のABL融資協定は、少なくとも1.0~1.0の固定料金カバー比率を遵守することを要求しており、調整後の総可獲得性が(I)2.1億ドル未満であり、(Ii)総借入金ベースの10%より大きい者であれば、各財政四半期終了時に連続4四半期をベースに計算される。我々は，本四半期報告10-Qテーブルの提出日までを含むABL融資プロトコルにおける固定料金カバー率条約の制約を受けない.定期融資プロトコル、高級手形およびABL融資プロトコルは、このような債務証券に慣用されているいくつかの運営および情報契約を含み、私たちおよび私たちの制限された付属会社の債務の発生を制限し、配当金を発表または派遣し、または私たちの株主に他の割り当て、譲渡または資産の売却、私たちの資産に対する留置権の設立、連属会社との取引、および私たちおよび私たちの付属会社のすべてまたは実質的なすべての資産を合併、合併または売却する能力を含む。私たちは提出されたすべての時期にこのすべての条約を守った。もし私たちがこれらの条約のいずれかを遵守できなかった場合、適用される債務協定によると、私たちは約束を違約する可能性があり、その合意によって満期になったすべての金額が直ちに満期になって支払う可能性がある。

派生ツールとヘッジ活動

私たちは時々金利交換契約を締結して、私たちの市場金利変動に対するリスクを軽減し、私たちが管理する債務組合戦略の一部として、固定金利と変動金利での名目債務総額の全体的な理想的な状況を達成する。金利交換契約の締結期限は関連する基礎リスクと一致しており、これらのリスクとは独立した頭寸とはなっていない

2022年10月29日現在、私たちは合計12億ドルの変動金利名義債務を持っており、有効な金利スワップ契約に制約されており、これらの契約は固定報酬と変動金利スワップ協定を得ることで、私たちの金利支払いのSOFR部分を効果的に洗い流している。これらの固定金利の範囲は2.274%から2.875%であり、満期期間は2022年10月から2025年10月までの間である。これらの金利デリバティブの公正価値は、2022年10月29日現在、1，600万ドルの流動資産と1，100万ドルの長期資産を代表し、市場金利の変化に応じて変動の影響を受けている

私たちは時々固定価格の燃料供給協定と外国為替ヘッジを締結する。2022年10月29日まで、固定価格燃料契約と外貨長期協議未平倉があります。このような計画の損益と返済されていない資産と負債は取るに足らない。

資本支出の支払い方法

2023年度第1四半期の資本支出は6700万ドルだったが、2022年度第1四半期は5600万ドルと1100万ドル増加した。私たちの2023年度第1四半期と2022年度第1四半期の資本支出は、主に情報技術とサプライチェーン支出を含み、2022年度第1四半期のペンシルバニア州アラントン新配送センターへの持続的な投資を含む。2023年度の資本支出は、自動化、最適化、流通ネットワークの拡張、当社の技術プラットフォーム投資に資金を提供するプロジェクトを含む約3億5千万ドルと予想されています。我々は、ABLクレジット手配下の運営と借金による現金を用いて、2023年度の資本支出需要に資金を提供する予定です。将来の投資は、私たちのABL信用メカニズム下の長期債務や借金、および運営からの現金によって融資される可能性があります。

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カタログ表

キャッシュフロー情報

以下は私たちのキャッシュフロー表の簡明な統合レポートの概要です
13週間で終了
(単位：百万)2022年10月29日2021年10月30日変わる
経営活動のための現金純額
$(262)$(81)$(181)
投資活動のための現金純額
(61)(81)20 
融資活動が提供する現金純額
319 167 152 
為替レートが現金に与える影響(1)— (1)
現金および現金等価物の純増加(5)5 (10)
期初現金及び現金等価物44 41 3 
期末現金および現金等価物$39 $46 $(7)

2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期の経営活動のための現金純額が増加したのは、主に在庫確立のための現金水準が高く、在庫増加に対して売掛金が減少したためであり、一部の原因は、2023年度第1四半期より早い季節的在庫調達である。

2022財政年度第1四半期と比較して、2023財政年度第1四半期の投資活動用現金純額の減少の主な原因は投資支払いの減少である

2022財政年度第1四半期と比較して、2023財政年度第1四半期融資活動が提供する現金純額が増加した要因は、上述したように、経営活動で使用されている現金純額、投資活動で使用されている現金純額が増加したため、ABL信用メカニズム項での純借入金が増加したためである。

他の義務と約束

私たちの主な契約義務と約束には、長期債務下の債務、長期債務の利息、経営と融資リース、購入義務、自己保険債務、多雇用主計画債務が含まれている。

2022年度が終わって以来、私たちの契約義務は実質的に変化していない。私たちの契約義務に関するより多くの情報は、年次報告書第7項を参照されたい。

年金その他退職後福祉義務

2023財政年度には、超過価値会社により、最低年金納付を要求しない。“1974年従業員退職収入保障法”(以下、“従業員退職収入保障法”と呼ぶ)下の退職計画。2023財政年度には、固定給付年金計画と退職後福祉計画の拠出額が微々たるものになると予想される。私たちは、ERISA、2006年の年金保護法、その他の適用法律の要件の最低納付、および私たちが適宜支払う追加支払いに基づいて、私たちの固定収益年金計画に資金を提供します。私たちは時々出資を加速したり、最低要求を超える寄付金を負担することができますが、運営や融資に必要な現金供給や他の適用要因があるかどうかによります。我々は，現金を用いて入金を加速させる相対的な吸引力を評価し，期待資産収益率，割引率，債務コスト，年金福祉保証会社の変動金利保証料の削減または廃止，あるいは参加者の資金不足に関する通知を免除するための要因を考慮した。

表外多雇用主年金手配

私たちは集団交渉協定に基づいて様々な多雇用主年金計画のために支払いをしており、主に固定収益年金計画である。このような多雇用主たちは一般的に参加者が支払い雇用主にサービスを提供することに基づいて彼らに退職福祉を提供する計画だ。これらの福祉は、この目的のために信託形式で保有されている資産から支払われる。計画受託者は、通常、参加者に提供される福祉レベルおよび資産投資および計画管理の決定を担当する。受託者は集団交渉協定に関する当事側である雇用主と労働組合と同等の人数で任命される。多雇用主計画が入手可能な最新の情報の評価によると、私たちはそれに資金を提供する計画資金の大部分が不足していると考えられる。私たちはこのような計画に資金を提供する多くの雇用主の一人に過ぎず、資金不足は私たちの直接的な義務や責任ではない。
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カタログ表


店舗閉鎖、雇用主のそれぞれの計画への参加、従業員数の減少により、私たちの支払いは毎年変動する可能性がある。このような計画に対する私たちの貢献は短期的に増加するかもしれない。しかし、支払いの増加または減少は、私たちの集団交渉努力の結果、計画中の保有資産の投資リターン、管理計画の受託者の行動、2006年の“年金保護法”、“多雇用主年金改革法”、“国税法”第412(E)条に規定される要件を含む様々な要因に依存する。また、もし私たちが供給を大幅に減らし、特定の市場から撤退したり、他の方法でこれらの計画への供給を停止したりすれば、私たちは資金調達責任の一部または全部の撤退をトリガするかもしれません。これは、撤退責任義務を記録し、基金に撤退責任を支払うことを要求するかもしれません。公認会計原則に基づき、寄付金に資金を提供する際には、これらの計画に関する費用が確認される。私たちはこれらの計画に貢献し、2022年度に4500万ドルの支出を確認した。2023年度には、集団交渉の結果と資本市場状況に応じて、マルチ雇用主計画に約5100万ドルを貢献する予定である。いずれの財政年度においても、抽出された多雇用者年金計画に資金を提供するために必要な現金支払いは微々たるものであり、既存の引き出し負債を満たすために一度に同意可能な任意の支払いを排除することになると予想される。公認会計原則によれば、将来の引き出し負債は、負債が存在する可能性があり、合理的に推定できる場合に記録される。いかなるトリガされた脱退義務も、より長い期間にわたって負担される必要がある実質的な費用および支払い義務をもたらす可能性がある。

また、関連する集団交渉協定に規定されている額で多雇用主保健·福祉計画に寄付します。少数の集団交渉協定には準備金要求が含まれており，これは不慮の支払いを招き，医療費が増加する可能性がある。これらの医療条項が期待される医療コストを低減するために希望する方法で再交渉できなければ、私たちの運営費用は将来的に増加する可能性がある。

我々が参加する計画の詳細については，年次報告第2部第8項の付記13−福祉計画を参照されたい。

株式買い戻し

2022年9月、我々の取締役会は、4年以内に2億ドルにのぼる普通株を買い戻す新たな買い戻し計画を承認した(“2022年買い戻し計画”)。2022年の買い戻し計画が承認された後、我々の取締役会は2017年10月に承認された買い戻し計画(2017年買い戻し計画と略す)を終了した。2023年度第1四半期には、2022年の買い戻し計画に基づき、約40万株の普通株を買い戻し、総コストは1200万ドルだった。2022年10月29日現在、2022年の買い戻し計画に基づく残りのライセンス金額は1.88億ドルです。

私たちは市場状況とその他の関連要素に基づいて、私たちのABL信用手配、定期ローン手配と優先手形条項による私たちの買い戻し能力に対するいかなる制限も含めて、任意の普通株の買い戻し時間を管理します。取引法ルール10 b 5-1の条件を満たす2022年買い戻し計画が、1つまたは複数の計画に従って実施される可能性がある。

重要な会計政策と試算

この四半期の報告書Form 10-Qがカバーしている間、私たちの重要な会計政策に大きな変化はありません。当社年報第7項のキー会計政策の説明を参照されたい。

季節性
 
一部の季節製品の需要は祝祭日、季節変化、あるいは他の年間活動の影響を受ける可能性があるが、年間の製品販売は全体的にかなりバランスがとれている。私たちの運営資金の需要は通常、販売最盛期の月と販売最盛期の前の月より大きく、例えばカレンダー年末休暇の在庫蓄積につながります。私たちの在庫、売掛金、売掛金レベルはマクロ経済の影響や家庭食品調達率の変化の影響を受ける可能性があります。これらの影響は運営資本残高の正常な運営変動を招き，さらに運営のキャッシュフローが変化する可能性があるが，これらの変化は必ずしも長期運営傾向を示しているとは限らない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
 
私たちの市場リスクの開放は主に私たちの借款金利と金利交換協定の変動と、ディーゼル価格の上昇によるものです。付記6−派生ツール及び付記7−長期債務が本四半期報告第I部分表10−Q第1項で述べた以外に、吾等の市場リスク開放口と年報開示のリスク開放口には他に大きな変動はない。
 
36
カタログ表

項目4.制御とプログラム

(a)     開示制御と手続きの評価我々は、CEOおよび最高財務官の監督の下、最高財務官の参加の下で、当社の開示制御および手順(1934年の証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているように、改正された)の設計および運営の有効性を評価し、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間まで終了した(“評価日”)。この評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、評価日までに、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
 
(b)    内部統制の変化私たちの財務報告の内部統制には、2023年度第1四半期に発生した重大な影響や、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生していません

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

私たちは、賃金および工数、年金計画、不公平な労働慣行、労働組合紛争、サプライヤー、顧客およびサービスプロバイダ契約条項、製品責任、不動産、および反独占を含む雇用法律に関する調査およびクレームを含む、日常業務の過程で発生する通常の訴訟または他の法律手続きに時々参加する。本四半期報告10−Q表第I項第I項付記14−が負担する、又は事項及び表外手配に掲載されている(本表に組み込む)以外に、一方又は吾等の財産として影響を受ける未解決の重大な法律手続はない。

第1 A項。リスク要因

私たちの危険要素は第1部1 A項で実質的に変化しなかった。リスク要因、私たちの年間報告書。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年9月、我々の取締役会は、4年以内に2億ドルにのぼる普通株を買い戻す新たな買い戻し計画を承認した(“2022年買い戻し計画”)。2022年の買い戻し計画が承認された後、我々の取締役会は2017年10月に承認された買い戻し計画(2017年買い戻し計画と略す)を終了した。任意の買い戻しは、公開市場で時々適用される証券法、私的協議による取引、または他の方法によって行われる。私たちはまた、1934年の証券取引法(改正)規則10 b 5-1の条件に適合する1つまたは複数の計画に基づいて買い戻し計画を実施することができる

次の表に2022年10月29日までの四半期における毎月の私たちの普通株の購入量と関連情報を示します。
(百万、株や1株当たりの金額は含まれていない)
購入株式総数(2)
1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(3)
期間(1):
2022年7月31日から2022年9月3日まで613$42.50 — $176 
2022年9月4日から2022年10月1日まで252,72735.16 73,995 197 
2022年10月2日から2022年10月29日まで1,137,72235.76 264,966 188 
合計する1,391,06235.65 338,961 188 

(1)報告書の期間は私たちの会計カレンダーと一致する。
(2)これらの金額は、私たちの補償株式計画の参加者が、このような計画によって付与された制限株式単位に帰属する源泉徴収税を支払い、2022年の買い戻し計画に従って338，961株の私たちの普通株を買い戻すために、1，052，101株の私たちの普通株を渡すとみなされています。
(3)この列に示した金額は、2017年9月3日の買い戻し計画終了前の残高と、2022年10月1日と2022年10月29日の2022年買い戻し計画残高を表しています。

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カタログ表

項目6.展示品

証拠品番号：説明する
2.1
契約及び合併計画は、日付が2018年7月25日であり、超値会社、超値企業会社、登録者とジェダイ合併子会社との間の合意及び計画(登録者が2018年7月26日に提出した表格8-Kの現在の報告を参照して合併することにより作成される)。
2.2
合意と統合計画の第1修正案は，2018年10月10日，United Natural Foods，Inc.，Jedi Merge Sub，Inc.，Superworth Inc.からなる.(登録者が2018年10月10日に提出した8-Kフォームの現在の報告を参照して合併する)超値企業株式会社と。
3.1
改訂された登録者会社登録証明書(米国証券取引委員会の届出のためにのみ再記載される)(登録者が2015年1月31日までの四半期10-Q表四半期報告を参照して編入される)。
3.2
第4次改正及び再改正登録者定款(登録者が2018年10月19日に提出した表格8−Kの現在の報告を参照して編入される)。
10.1**
さらに改訂された共同天然食品会社の年次奨励計画は，2022年9月22日から施行される(登録者を参考に2022年7月30日までの10−K表年次報告書に組み入れられる)。
10.2**
改訂および再予約された離任合意表は、2022年10月23日から発効する(登録者が2022年7月30日までの年度の10-K表年報を参考に編入)。
10.3**
諮問協定は，2022年10月31日に発効し，登録者とEric Dorneの間で署名される(登録者を参照して2022年7月30日までの年度のForm 10−K年度報告により編入)。
31.1*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2*
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて首席財務官の認証が行われた。
32.1*
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2*
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書。
101*
以下の資料はUnited Natural Foods，Inc.2022年10月29日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合経営報告書、(Iii)簡明総合全面収益表、(Iv)簡明株主権益簡明総合報告書、(V)簡明現金流動表と(Vi)簡明総合財務諸表を付記する
104
我々が2022年12月7日に米国証券取引委員会に提出した2023年度第1四半期Form 10-Q四半期報告書の表紙は、イントラネットXBRL形式(証拠101として含まれる)である。
______________________________________________
*アーカイブをお送りします。

**管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。



*                 *                 *
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カタログ表

サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
 共同天然食品会社です。
  
 ジョン·W·ハワード
 ジョン·W·ハワード
 首席財務官
 (最高財務官と正式な権限者)
 
日付：2022年12月7日


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