カタログ表
s
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今四半期末までに:
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主な行政事務室住所、郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ | ファイルマネージャを加速する◻ | 非加速ファイルサーバ◻ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する◻
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月25日現在の発行済み普通株式数:
カタログ表
カタログ
ページ | |||
第1部 | 財務情報 | 1 | |
第1項。 | 財務諸表(未監査) | 1 | |
簡明総合貸借対照表(未監査) | 1 | ||
簡明総合業務報告書(未監査) | 2 | ||
簡明総合総合収益表(未監査) | 3 | ||
株主権益変動表を簡明に合併する(未監査) | 4 | ||
キャッシュフロー表簡明連結報告書(未監査) | 5 | ||
監査人の注意を受けていない凝縮する連結財務諸表(未監査) | 6 | ||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 20 | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 31 | |
第II部 | その他の情報 | 31 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 31 | |
第1 A項。 | リスク要因 | 31 | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 32 | |
第六項です。 | 陳列品 | 33 | |
サイン | 34 |
カタログ表
前向き陳述に関する警告説明
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述が含まれている。前向きな陳述は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって識別することができる。これらは、一般に、“信じる”、“期待”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“求める”、“継続”、“感覚”、“予測”のような語、または類似した意味を有する語、または“将”、“すべき”、“可能”、“可能”、“目的”、“予定”または“計画”のような将来動詞または条件動詞を含む。これらの特定の言葉がない場合でも、陳述は前向きである可能性がある
前向きな陳述の例は、私たちの財務状況、ビジネス戦略、ならびに私たちの将来のビジネスの他の計画および目標、ならびに自由なキャッシュフローを生成することに関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちに対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。本文に含まれる展望性陳述は主に私たちの未来に対する予想に基づいており、これらの予想は私たちの経営陣が行ったいくつかの推定と仮定を反映している。これらの推定と仮定は,現在知られている市場状況,運営傾向,その他の要因による我々の最適な判断を反映している。私たちはこのような推定と仮定が合理的だと信じているが、それら自体は不確実であり、私たちがコントロールできないいくつかのリスクと不確定要素に関連している。したがって、未来の事件に対する管理職の仮定は不正確であることが証明されるかもしれない
私たちは、新しい情報、未来のイベント、環境変化、または他の理由で、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正するつもりはない。このような警告声明は私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明を限定する。経営陣は、本明細書に含まれる前向きな陳述は未来の業績を保証するものではなく、このような陳述が達成されるか、またはそれらが説明された事件や状況が発生することを保証することはできません。実際の結果が本明細書で予想または示唆した結果と大きく異なる可能性がある要因は、競争力のある価格で良質な製品、ロット割引、協力広告、値下げ補助金、または注文および返品をキャンセルする能力を含む任意の主要なサプライヤーとの関係の変化を含むが、これらに限定されない。私たちは計画中の資本投資に資金を提供する能力、金融市場または他の世界経済要素の変動、私たちの戦略的チャンスの中で資本と資源を適切に構成することの困難、私たちは買収から期待利益を達成する能力、ビジネス機会と拡張、投資、費用、配当、株式買い戻し;流動性;現金フローの運営;現金と現金需要の使用;借金能力;現金の米国への送金;商品の出荷遅延と遠洋輸送と運賃コスト上昇によるコスト圧力の増加を含むサプライチェーン問題;労働力不足;賃金上昇への期待;インフレ;消費者支出レベル;政府援助計画の影響;社会不安;新冠肺炎疫病の影響に関する持続的なリスク, ワクチンと安全協定;世界的な税収増加への期待;政府の規制強化と法律変化の影響;私たちの任意の重大な訴訟または私たちまたは私たちの業界全体の司法判断に影響する不利な結果の影響;天気の影響、気候変化、ESGリスク、競争の激化、地政学的事件、会計法規と重要な会計政策の財務的影響、私たちの取引相手が義務を履行しないことによる損失リスクに関する信用リスク、および私たちの最新の10-K表年次報告書に“リスク要因”と題する節に記載されている任意の他の要素が含まれている。
私たちのすべての書面と口頭前向き陳述がこの警告声明によって明確に制限されているためである。前向きな陳述は、未来のイベントまたは状況の予測でもなく、未来のイベントまたは状況の保証でもなく、これらの未来のイベントまたは状況は発生しない可能性がある。あなたは展望的な陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述はただ私たちが文書を提出した日の観点を代表しています。私たちは現在知らないか、あるいは現在取るに足らない他のリスクと不確実性が私たちの業務運営や財務業績に影響を及ぼす可能性があると考えています
“第1 A条”を参照。私たちが最近アメリカ証券取引委員会に提出したForm 10-K年度報告書の“リスク要因”は、私たちの業務と私たちの証券への任意の投資に関するいくつかのリスクを検討した。このような危険と不確実性を考慮して、あなたは実際の結果の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本報告書に含まれる任意のまたはすべての前向きな陳述、または私たちの経営陣が行った任意の他の公開声明を含めて、正しくないことが証明される可能性があります。1995年の個人証券訴訟改革法における安全港条項を前向き陳述に適用して利用するためにこの警告を添付した。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に表明する。
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
簡明合併貸借対照表
(未監査)
十月二十九日 | 十月三十日 | 1月29日 | |||||||
(百万ドル、株式金額は含まれていません) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022* | |||
資産 |
|
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|
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| |||
流動資産: |
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現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | |||
商品在庫 |
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その他流動資産 |
| |
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| | |||
| |
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| | ||||
財産と設備、純額 |
| |
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| | |||
経営的リース使用権資産 | | | | ||||||
税金を繰延する |
| |
| |
| | |||
商誉 |
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その他無形資産、純額 |
| |
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| | |||
少数株式投資 | | | | ||||||
その他の資産 |
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$ | | $ | | $ | | ||||
負債と株主権益 |
|
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| |||
流動負債: |
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| ||||
売掛金 | $ | | $ | | $ | | |||
負債その他の負債を計上しなければならない |
| |
| |
| | |||
融資リース項下の債務と債務の当期部分 | | | | ||||||
賃貸債務の当期分 | | | | ||||||
| |
| |
| | ||||
長期債務と融資リース項下の債務 |
| |
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| | |||
長期賃貸義務 | | | | ||||||
その他負債 |
| |
| |
| | |||
総負債 |
| |
| |
| | |||
引受金とその他の事項 |
| ||||||||
株主権益: | |||||||||
普通株式と実収資本: | | | | ||||||
利益を残す | | | | ||||||
その他の総合損失を累計する | ( | ( | ( | ||||||
差し引く:コスト計算の国庫株: | ( | ( | ( | ||||||
非持株権益 | | | | ||||||
株主権益総額 | | | | ||||||
$ | | $ | | $ | |
* |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記が見られた。
2022年第3四半期Form 10-Q 1ページ
カタログ表
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル、1株を除く) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
売上高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
販売コスト |
| | |
| |
| | |||||
販売、一般、行政費用 |
| | |
| |
| | |||||
減価償却および償却 |
| | |
| |
| | |||||
減価その他の費用 |
| | |
| |
| | |||||
営業収入 |
| | |
| |
| | |||||
利子支出,純額 |
| ( | ( |
| ( |
| ( | |||||
その他の収入/(支出)、純額 |
| ( | |
| ( |
| | |||||
所得税前収入 |
| | |
| |
| | |||||
所得税費用 |
| | |
| |
| | |||||
純収入 | | | | | ||||||||
非持株権益は純損失を占めなければならない | — | — | | — | ||||||||
Foot Locker,Inc.の純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基本1株当たりの収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加重平均流通株 |
| | |
| |
| | |||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加重平均流通株、希釈を仮定する |
| | |
| |
| |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記が見られた。
2022年第3四半期Form 10-Q 2ページ
カタログ表
簡明総合総合収益表
(未監査)
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
Foot Locker,Inc.の純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
所得税を差し引いたその他の総合収益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
外貨換算調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期間中に発生した換算調整、所得税(福祉)/費用を差し引く--$( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
ヘッジ契約: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
派生ツールは価値変動を公正に許容し,所得税の利益を控除する$( |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
年金と退職後調整: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
定期福祉費用純額を計上した精算損益純額と先のサービス費用の償却、所得税費用を差し引いた純額$ |
| |
| |
| | | |||||
総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記が見られた。
2022年第3四半期Form 10-Q 3ページ
カタログ表
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
| 余分な実収 |
|
|
| 積算 | |||||||||||||||||
資本と | 他にも | 合計する | ||||||||||||||||||||
13週間終了 | 普通株 | 在庫株 | 保留する | 全面的に | 非制御性 | 株主の | ||||||||||||||||
(株は千、金額は百万) | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 収益.収益 | 損 | 利益. | 権益 | ||||||||||||||
2022年7月30日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
発行制限株 |
| | — | |||||||||||||||||||
役員と株式計画に基づいて発行する |
| | | | ||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 |
| | | |||||||||||||||||||
源泉徴収代行税を履行するための普通株 |
| ( | — | |||||||||||||||||||
純収入 |
| | | |||||||||||||||||||
普通株現金配当(#ドル |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
換算調整,税額純額 |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
期日保証額が変動し,税引き後の純額 |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
年金と退職後調整,税引き後純額 |
| | | |||||||||||||||||||
2022年10月29日の残高 |
| | $ | |
| ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||
2021年7月31日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
発行制限株 |
| | — | — | ||||||||||||||||||
役員と株式計画に基づいて発行する |
| | — | — | ||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | | | ||||||||||||||||||||
源泉徴収代行税を履行するための普通株 |
| ( | — | |||||||||||||||||||
株式買い戻し |
| ( | ( | ( | ||||||||||||||||||
純収入 |
| | | |||||||||||||||||||
普通株現金配当(#ドル |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
換算調整,税額純額 |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
期日保証額が変動し,税引き後の純額 |
| | | |||||||||||||||||||
年金と退職後調整,税引き後純額 | | | ||||||||||||||||||||
2021年10月30日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
| 余分な実収 |
|
|
| 積算 | |||||||||||||||||
資本と | 他にも | 合計する | ||||||||||||||||||||
39週間が終わる | 普通株 | 在庫株 | 保留する | 全面的に | 非制御性 | 株主の | ||||||||||||||||
(株は千、金額は百万) | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 収益.収益 | 損 | 利益. | 権益 | ||||||||||||||
2022年1月29日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
発行制限株 |
| | — | |||||||||||||||||||
役員と株式計画に基づいて発行する |
| | | | ||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 |
| | | |||||||||||||||||||
源泉徴収代行税を履行するための普通株 |
| ( | ( | ( | ||||||||||||||||||
株式買い戻し |
| ( | ( | ( | ||||||||||||||||||
従業員株購入計画(“従業員株購入計画”) |
| ( | | | | |||||||||||||||||
非持株権益出資 | | | ||||||||||||||||||||
純収入 |
| | ( | | ||||||||||||||||||
普通株現金配当(#ドル |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
換算調整,税額純額 |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
期日保証額が変動し,税引き後の純額 |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
年金と退職後調整,税引き後純額 |
| | | |||||||||||||||||||
2022年10月29日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
2021年1月30日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||||
発行制限株 |
| | — | |||||||||||||||||||
役員と株式計画に基づいて発行する |
| | | | ||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 |
| | | |||||||||||||||||||
源泉徴収代行税を履行するための普通株 |
| ( | ( | ( | ||||||||||||||||||
株式買い戻し | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
ESPPの再配布 | ( | | | | ||||||||||||||||||
純収入 |
| | | |||||||||||||||||||
普通株現金配当(#ドル |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
換算調整,税額純額 |
| ( | ( | |||||||||||||||||||
期日保証額が変動し,税引き後の純額 |
| | | |||||||||||||||||||
年金と退職後調整,税引き後純額 |
| | | |||||||||||||||||||
2021年10月30日の残高 |
| | $ | | ( | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記が見られた。
2022年第3四半期Form 10-Q 4ページ
カタログ表
簡明合併現金フロー表
(未監査)
39週間が終わる | ||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | |||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 | ||
経営活動から: |
|
|
|
| ||
純収入 | $ | | $ | | ||
純収入と経営活動の現金純額を調整する: |
|
| ||||
非現金減価その他の費用 |
| |
| | ||
少数株式投資に対する公正価値調整 | | ( | ||||
減価償却および償却 |
| |
| | ||
所得税を繰延する |
| |
| | ||
株式ベースの給与費用 |
| |
| | ||
処分業務の収益 | ( | — | ||||
資産と負債の変動状況: |
|
| ||||
商品在庫 |
| ( |
| ( | ||
売掛金 |
| ( |
| | ||
負債その他の負債を計上しなければならない |
| ( |
| | ||
在庫損失の保険賠償を受ける |
| — |
| | ||
その他、純額 |
| ( |
| ( | ||
現金純額(経営活動用)/経営活動による提供 |
| ( |
| | ||
投資活動から |
|
|
|
| ||
資本支出 |
| ( |
| ( | ||
購入業務は,得られた現金を差し引いた純額 |
| ( |
| ( | ||
少数株式投資 |
| ( |
| ( | ||
業務を売却して得た収益 | | — | ||||
少数株式投資収益 | | — | ||||
物件を売却して得た収益 | — | | ||||
財産·設備損失に関する保険収益 |
| — |
| | ||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
資金調達活動から |
|
|
|
| ||
債券発行収益,純額 | — |
| | |||
債務発行コストを支払う | — | ( | ||||
在庫株を購入する | ( |
| ( | |||
普通株払いの配当 | ( |
| ( | |||
融資リース項目の債務を支払う | ( | ( | ||||
前納義務を果たすために買い戻した普通株 | ( |
| ( | |||
従業員株計画に基づいて再発行された在庫株 |
| |
| | ||
株式オプションを行使して得られる収益 | |
| | |||
非持株権益の貢献 | | — | ||||
純現金(融資活動用)/融資活動による提供 |
| ( |
| | ||
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
| ( |
| ( | ||
現金、現金等価物および限定的現金の純変化 |
| ( |
| ( | ||
年初の現金、現金等価物、制限現金 |
| |
| | ||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | | $ | | ||
年内に支払う現金: |
|
|
|
| ||
利子 | $ | | $ | | ||
所得税 | $ | | $ | | ||
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | $ | | $ | | ||
融資リース負債の金額を計上するための現金 | $ | | $ | | ||
非現金投資活動: | ||||||
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | | $ | | ||
融資リース義務を交換するために得られた資産 | $ | | $ | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記が見られた。
2022年第3四半期Form 10-Q 5ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
1.主な会計政策の概要
陳述の基礎
本報告書に添付されている簡明な総合財務諸表は監査されていない。経営陣は、簡明な総合財務諸表には、中間業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれているとしている。本監査を経ずに簡明な総合財務諸表付記に用いられたように、用語“Foot Locker”、“Company”、“We”、“Our”と“Us”はFoot Locker、Inc.及びその合併子会社を意味する
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表とこれらの付記及び関連開示中の報告の金額に影響を与える推定と仮説を作成することを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。どんな過渡期の業務成果も必ずしもその年度の予想成果を代表するとは限らない
2022年10月29日現在の運営結果は、全体的な経済状況の持続的な不確実性が2022年の残り時間内の業績に影響する可能性があるため、年度全体の予想結果を示すとは限らない
添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、2021年Form 10-Kに含まれる合併財務諸表付記と一緒に読まなければなりません。
付記1に開示されている政策に大きな変化はない重要会計政策の概要2021年の10-Kフォーム。
最近の会計公告
最近発表された会計声明はありません、あるいは経営陣は私たちの現在または未来の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと考えています。
2.買収
2021年にWSSとATMOSを買収しました
WSS
2022年10月29日までの39週間に$を追加で支払いました
2022年第3四半期Form 10-Q 6ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
2.買収(継続)
次の表はWSS調達価格の最終配分を表している.
(百万ドル) |
| ||
買収した資産: |
|
| |
現金と現金等価物 | $ | | |
商品在庫 |
| | |
その他流動資産 |
| | |
財産と設備、純額 |
| | |
経営的リース使用権資産 | | ||
商標名 |
| | |
取引先関係 | | ||
その他の資産 |
| | |
負債を抱えています |
|
| |
売掛金と売掛金 | $ | ( | |
融資リース項下債務の当期部分 | ( | ||
賃貸債務の当期分 | ( | ||
融資リース項目下の債務の長期部分 | ( | ||
長期賃貸義務 | ( | ||
税金を繰延する | ( | ||
その他負債 |
| ( | |
商誉 | | ||
購入総価格 | $ | |
Atmos
2022年10月29日までの13週間と39週間で$を追加支払いました
次の表はatmos買収価格に対する初歩的な分配であり、私たちの最近の年間報告以来、ある資産と負債に対する公正な価値調整を含む。年末報告書の金額変動には#ドルが含まれている
私たちは買収に関連した商標権の減税を評価している。
2022年第3四半期Form 10-Q 7ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
2.買収(継続)
次の表にatmos調達価格の初歩的な分配状況を示す。
(百万ドル) |
| ||
買収した資産: |
|
| |
現金と現金等価物 | $ | | |
商品在庫 |
| | |
その他流動資産 |
| | |
財産と設備、純額 |
| | |
経営的リース使用権資産 | | ||
商標名 |
| | |
取引先関係 | | ||
その他の資産 |
| | |
負債を抱えています |
| ||
売掛金 | $ | ( | |
賃貸債務の当期分 | ( | ||
その他流動負債 | ( | ||
長期賃貸義務 | ( | ||
税金を繰延する | ( | ||
その他負債 |
| ( | |
商誉(1) | | ||
購入総価格(2) | $ | |
(1) | 本表に示した営業権は購入日の有効為替レートで計算されます。 |
(2) | 総購入価格には$ |
3.収入
次の表に販路別売上高を示す。売上は販売取引を開始するルートに起因することができる。
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
ルート別に売り上げを集計する | ||||||||||||
店 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
直接お客様に向けて |
| |
| |
| |
| | ||||
総売上高 | $ | | $ | | $ | | $ | |
次の表に地理地域別の売上げを示します。売上高は販売取引を完了した地理的地域に起因することができる。
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
地理的位置別売上高 | ||||||||||||
アメリカです | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
国際的に |
| |
| |
| |
| | ||||
総売上高 | $ | | $ | | $ | | $ | |
2022年第3四半期Form 10-Q 8ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
3.収入(継続)
契約責任
有効期限のないギフトカードを販売しております。お客様がギフトカードを交換する時、ギフトカードの販売収入が記録されます。破損収入は収入が確認された顧客が行使する権利モデルに比例する. 次の表に私たちのギフトカード負債残高の活動状況を示します。
十月二十九日 | 十月三十日 | |||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | ||||
年明けのギフトカードの負債状況 | $ | | $ | | ||
得られた負債WSS | — | | ||||
償還する | ( | ( | ||||
販売中に確認した破損 | ( | ( | ||||
活性化する | | | ||||
ギフトカード責任 | $ | | $ | |
私たちは12ヶ月後に両替されたギフトカードの金額が大きくないので、残りの履行義務に関する情報を開示しないことにしました
4.市場情報を細分化する
私たちは商店、ウェブサイト、アプリケーション、ソーシャルチャネルを含むすべての利用可能なショッピングチャンネルを統合した。商店販売は主に商店の在庫で完成しているが、私たちの任意の配送センターから出荷することもできますし、元の店に商品がなければ、異なる店舗場所から出荷することもできます。直接顧客向けの注文は通常、私たちの配送センターを介して私たちの顧客に出荷されますが、任意の店や私たちの配送センターと商店の組み合わせから出荷される可能性もあります。具体的には可用性に依存します。
私たちはいくつかの要素に基づいて業績を評価し、主に旗の財務結果であり、部門利益と呼ばれる。部門利益は所得税、減価とその他の費用、会社費用、営業外収入、純利息支出前の収入を反映する
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
売上高 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
経営実績 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
分部利益 | | | $ | | $ | | ||||||
減算:減価とその他の費用(1) |
| |
| |
| |
| | ||||
差し引く:企業支出(2) |
| |
| |
| |
| | ||||
営業収入 |
| |
| |
| |
| | ||||
利子支出,純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他の収入/(支出)、純額(3) |
| ( |
| |
| ( |
| | ||||
所得税前収入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 注5を参照減価その他の費用より詳細な情報を知るために。 |
(2) | 会社費用には、分配されていない販売、一般および行政費用、および会社本部、中央管理部門、未分配保険·福祉計画、特定の外国為替取引損益およびその他の項目に関連する減価償却および償却が含まれる。 |
(3) | 2022年10月29日までの13週間と39週の他の収入/(支出)純額は主に上場会社Retailors,Ltd.への投資の公正価値変化による損失であるが、他の収入部分によって相殺される。付記6を参照その他の収入/(支出)、純額. |
2022年第3四半期Form 10-Q 9ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
5.欠陥およびその他の費用
13週間終了 | 39週間が終わる | ||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
転換相談 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | |||||
長期資産と使用権資産の減価 | — | | | | |||||||||
買収と統合コスト | | | | | |||||||||
再構成コスト | | — | | | |||||||||
投資減価 | — | | — | | |||||||||
レンタル終了費用 | — | — | — | | |||||||||
保険追償 | — | — | — | ( | |||||||||
総減価その他の費用 | $ | | $ | | $ | | $ | |
2022年10月29日までの13週間と39週間で
2021年10月30日までの13週間と39週間で記録しました
6.その他の収入/(支出)、純額
同社は2022年6月27日から、主に在庫と売掛金を含むEastbay Team販売業務に関連するすべての資産を売却する最終合意に達した。第2四半期には#ドルの収益を受けました
7.現金、現金等価物、および制限現金
次の表は、私たちが簡明な統合貸借対照表で報告された現金および現金等価物と、私たちの簡明統合現金フロー表で報告された現金、現金等価物および制限現金との間の入金を提供する。
十月二十九日 | 十月三十日 | |||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 | ||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
他の流動資産に含まれる制限された現金 | | | ||||
他の非流動資産に含まれる制限された現金 | | | ||||
現金、現金等価物、制限された現金 | $ | | $ | |
2022年第3四半期Form 10-Q 10ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
7.現金、現金等価物、および制限現金(続)
制限的現金に含まれる額は,主に代理管理が保有するヨーロッパの各種賃貸手配に関する額と,担保部分の自己保険労働者賠償と賠償責任クレームを担保とする要求を満たすために保険信託形式で保有する預金に関するものである。
8.営業権
足注2買収する私たちが最近買収した情報についてもっと知っています
Eastbay Team販売業務を販売すると同時に、$を割り当てました
私たちは各財政年度の第1四半期に毎年減値営業権を審査し、減値指標が発生すれば、私たちはより頻繁に営業権を審査します。減値の審査は、資産の公正価値がそれぞれの帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定するために定性的方法を使用すること、または段階的に減値テストを定量化することを含む。第1四半期の分析結果は、報告単位ごとの公正価値が帳簿価値を超えているため、減値には至らなかった。
9.その他無形資産、純額
有限年限無形資産と未償却無形資産の構成は以下のとおりである
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | |||||||||||||||||
毛収入 | アカムです。 | ネットワークがあります | 毛収入 | アカムです。 | ネットワークがあります | |||||||||||||
(百万ドル) | 価値がある | アモスです。 | 価値がある | 価値がある | アモスです。 | 価値がある | ||||||||||||
無形資産の償却:(1) |
| |||||||||||||||||
賃貸購入コスト | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
商標·商号名(2) | | ( | — | | ( | | ||||||||||||
顧客リスト | | ( | | — | — | — | ||||||||||||
$ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
無限人寿無形資産:(1) | ||||||||||||||||||
商標·商号名 | $ | | $ | | ||||||||||||||
その他無形資産、純額 | $ | | $ | |
(1) | 期末残高の変化は、主にユーロ対ドルレート変動による外貨変動の影響も反映している。 |
(2) | 2021年第4四半期に、Footaction商号に関連した非現金減価費用を記録した |
WSSとATMOSの買収については,無期限生命保険無形資産が#ドルであることを確認した
2022年第3四半期Form 10-Q 11ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
9.その他無形資産純額(継続)
記録された償却費用は以下のとおりである
13週間終了 | 39週間が終わる | ||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
費用を償却する | $ | | $ | — | $ | | $ | |
有限年限無形資産未来償却推定費用は以下のとおりである
(百万ドル) |
| ||
2022年までの残り時間 | $ | | |
2023 | | ||
2024 |
| | |
2025 | |
10.その他の全面的な損失の累計
税額控除後の累積その他総合損失(“AOCL”)には以下の項目が含まれている
十月二十九日 | 十月三十日 | 1月29日 | |||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | |||
外貨換算調整 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
ヘッジ契約 |
| ( |
| — | — | ||||
未確認年金コストと退職後福祉 |
| ( |
| ( | ( | ||||
$ | ( | $ | ( | $ | ( |
2022年10月29日までの39週間におけるAOCLの変動状況は以下のとおりである
外国.外国 | 関連項目 | |||||||||||
貨幣 | 年金と | |||||||||||
訳す | 生け垣 | 退職後 | ||||||||||
(百万ドル) |
| 調整する |
| 契約書 |
| 優位性 |
| 合計する | ||||
2022年1月29日までの残高 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
カテゴリ変更前の保監所 |
| ( | | |
| ( | ||||||
ヘッジの再分類,税後純額 | — | ( | — | ( | ||||||||
年金精算損失償却税引後純額 |
| |
| | ||||||||
その他総合収益 |
| ( |
| ( |
| |
| ( | ||||
2022年10月29日までの残高 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
2022年第3四半期Form 10-Q 12ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
10.その他の全面的な損失の累計(継続)
AOCLの再分類は、2022年10月29日までの39週間で以下の通り
(百万ドル) |
| ||
ヘッジ損失の再分類: |
|
| |
クロス通貨交換 | $ | ( | |
所得税 | | ||
ヘッジの再分類,税後純額 | $ | ( | |
精算損失償却: | |||
年金福祉 | $ | | |
所得税割引 |
| ( | |
減額償却税引後純額 | $ | | |
合計して税を引いて純額とする | $ | ( |
11.金融商品とリスク管理
公正価値ヘッジ
2022年5月6日、対ドル円相場変動が我が国と米国子会社との間の外貨建て会社間融資に及ぼす影響を低減するクロス通貨交換契約を締結した。本契約の収益と損失は、ヘッジ取引の損失と収益を相殺し、融資元金と利息の再計量による収益変動を低減するために努力することが予想される。会社間融資は合併で解約したが、米国子会社による融資と利息の外貨再計量は連結財務諸表に反映されている。
クロス通貨交換契約の名目金額は円です
クロスマネースワップ契約を指定し,ヘッジカンパニー間融資の価値変化と収益への影響を検討した。我々は公正価値ヘッジ会計を採用し,スワップ名義金額の即時為替変動以外の市場要因を排除要因と考える.クロス通貨交換名目金額と計算すべき利息の外貨即時為替レート変動は期間ごとの収益で報告され,他のすべての変化は他の包括収益で報告される。ヘッジプロジェクトとヘッジツールの条項が一致するため、スワップ取引相手が違約する可能性は大きくないため、ヘッジはスワップ期間内の外貨変動による外貨債務公正価値の変動を正確に相殺することが期待される。
2022年10月29日現在、クロス通貨交換の公正価値は1ドルである
2022年第3四半期Form 10-Q 13ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
12.公正価値計測
我々の金融資産は公正価値によって入金され、三級公正価値階層構造を採用して、公正価値を計量するための投入を優先順位付けした。公正価値を計量するための3種類の投入は以下のように分類される
レベル1- | 活発な市場で同じ道具に対する見積もり。 |
レベル2- | 第1レベルに列挙されたオファー以外の観察可能な投入は、アクティブ市場における同様のツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびモデル派生推定値を含み、すべての重要な投入または重要な価値駆動要因は、アクティブ市場において観察されることができる。 |
レベル3- | モデル由来の推定値は、その中の1つまたは複数の重要な投入または重要な価値駆動要素は観察できない。 |
2021年にはドルを投資しました
販売可能なオークション金利証券に分類される公正価値は、活発な市場上の類似ツールのオファーを使用することによって決定されるため、二次ツールに分類される
Atmos買収に関連するまたは対価格負債の公正価値は、オプション定価モデルシミュレーションを使用して推定され、このモデルシミュレーションは、複数回の反復の平均予測支払い価値を決定する。
我々のデリバティブ金融商品は市場に基づく投入を用いて推定モデルを推定する。これらの推定モデルは,契約条項,市場価格,収益率曲線,変動率測定基準を含む様々な投入が必要であるため,二次ツールに分類される
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
(百万ドル) | 2022年10月29日まで | 2021年10月30日まで | ||||||||||||||||
| レベル1 |
| レベル2 |
| レベル3 |
| レベル1 |
| レベル2 |
| レベル3 | |||||||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
普通株への少数持分投資 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
販売可能な証券 | — | | — | — | | — | ||||||||||||
外国為替長期契約 |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
クロス通貨交換契約 | — | | — | — | — | — | ||||||||||||
総資産 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | | $ | — | ||||||
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
値段が合うかもしれない | $ | — | $ | — | $ | | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
外国為替長期契約 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — | ||||||
総負債 | $ | — | $ | — | $ | | $ | — | $ | | $ | — |
いくつありますか
2022年第3四半期Form 10-Q 14ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
12.公正価値計測(継続)
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
公正価値によって連結財務諸表に非日常的な基礎で確認或いは開示された資産と負債は、不動産、工場と設備、経営賃貸使用権資産、営業権、その他の無形資産と少数株式投資などの権益会計方法で入金されていない項目を含む。これらの資産が減値と決定された場合、第3レベル投入を使用して計量される。計量された少数株式投資の代わりに公正価値を使用する帳簿価値は#ドルである
長期債務
長期債務の公正価値は、モデル由来推定値を用いて決定され、この推定値では、すべての重要な投入または重要な価値駆動要因が活発な市場で観察されるため、第2レベルに分類される。2022年10月29日現在の残高にはドルが含まれている
(百万ドル) |
| 2022年10月29日 |
| 2021年10月30日 | ||
帳簿価値(1) | $ | | $ | | ||
公正価値 | $ | | $ | |
(1) | 2022年10月29日現在の債務帳簿価値は$ |
現金及び現金等価物及びその他の売掛金及び売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。
13.1株当たり収益
我々は在庫株方法を用いて1株当たり収益(EPS)を計算した。基本的な1株当たり収益の計算方法は,当期純収入を期末に発行された普通株の加重平均で割ることである。希釈1株当たり収益は、基本1株当たり収益計算に使用した期間内に発行された普通株の加重平均に希釈普通株等価物を反映する。1株当たり利益を希釈する計算は、1株当たり収益に対して逆希釈作用のある証券の転換、行使、あるいは発行を考慮しない。基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算は以下の通りである
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
Foot Locker,Inc.の純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加重平均普通株式発行済み |
| |
| |
| |
| | ||||
潜在普通株の希釈効果 |
| |
| |
| |
| | ||||
希釈した加重平均が普通株式を発行したと仮定する |
| |
| |
| |
| | ||||
1株当たりの収益-基本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
反償却持分奨励は償却計算には含まれていない |
| |
| |
| |
| |
2022年第3四半期Form 10-Q 15ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
13.1株当たり収益(継続)
私たちの長期インセンティブ計画に関する業績株単位
14.退職金
次の表に定期年金給付純支出の構成部分を示す。サービスコストはSG&A料金の一部であることを確認し,他の構成要素は他の収入/(費用)純額の一部であることを確認した.
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
サービスコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利子コスト | |
| | | | |||||||
計画資産の期待リターン | ( |
| ( | ( | ( | |||||||
純損失償却 | |
| | | | |||||||
純利益費用 | $ | | $ | | $ | | $ | |
15.株式ベースの報酬
SG&Aに含まれる総報酬支出と、株式ベースの報酬計画に関連する確認された関連税収割引は、以下の通りです
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
オプションと従業員の株購入計画 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
制限株式単位および業績株単位 |
| |
| |
| |
| | ||||
株式に基づく報酬総支出 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
確認された税金割引 | $ | — | $ | — | $ | | $ | |
推定モデルと仮説
我々は,Black-Scholesオプション定価モデルを用いてオプションの公正価値と株式購入計画を推定した.ブラック·スコアーズオプション定価モデルは、予想期間および予想変動率を含む様々な主観的仮定を含む。
2022年第3四半期Form 10-Q 16ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
15.株式ベースの報酬(継続)
次の表に,2022年10月29日と2021年10月30日までの39週間以内に付与された奨励金を算出するための株式ベース報酬支出の仮定を示す。
株式オプション計画 | 積み荷計画 | ||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
加重平均無リスク金利 |
| | % | | % | | % | | % | ||||
予想変動率 |
| | % | | % | | % | | % | ||||
加重平均予想奨励期間(年単位) |
|
|
|
|
| ||||||||
配当率 |
| | % | | % | | % | | % | ||||
加重平均公平価値 | $ | | $ | | $ | | $ | |
次の表の情報は,2022年10月29日までの39週間における我々の株式オプション計画での活動を提供している.
|
| 重み付けの- |
| 重み付けの- | ||||
番号をつける | 平均値 | 平均値 | ||||||
のです。 | 残り | トレーニングをする | ||||||
株 | 契約期限 | 値段 | ||||||
(単位:千) | (単位:年) | (1株あたり) | ||||||
年初未平倉オプション |
| |
| $ | | |||
授与する |
| |
|
| | |||
鍛えられた |
| ( |
|
| | |||
期限が切れるかキャンセルする |
| ( |
|
| | |||
2022年10月29日未償還オプション |
| |
| $ | | |||
2022年10月29日に行使可能なオプション |
| |
| $ | | |||
2007年株式インセンティブ計画によると、2022年10月29日に将来付与可能な株 | | |||||||
雇用誘因奨励計画によると、2022年10月29日に将来付与可能な株(1) |
(1) | 2022年8月24日、会社は新任総裁兼最高経営責任者のメアリー·N·ディロンにオプションとその他の奨励を授与した。これらの奨励は、2007年の株式インセンティブ計画以外に付与されたものであり、雇用インセンティブとして、ニューヨーク証券取引所の規則又はその他の規定により、株主の承認を必要としない。本計画により将来付与可能な株式は、その雇用誘因に応じて株式発行を奨励するための唯一の目的のみを保持することができる。 |
2022年10月29日と2021年10月30日に付与されたオプションの公正価値総額は$
2022年第3四半期Form 10-Q 17ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
15.株式ベースの報酬(継続)
オプション行使の総内的価値(行使日の我々普通株の市場価格とオプション保有者がオプションを行使するために支払う価格との差額)は以下のとおりである
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
鍛えられた | $ | — | $ | — | $ | | $ | |
発行済み株式オプション,発行済み株式オプションと行使可能株式オプションの内的価値の合計は以下のとおりである(期内最終取引日の終値とオプション価格の差額に現金株式オプション数を乗じた):
39週間が終わる | ||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | |||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | ||||
卓越した | $ | | $ | | ||
突出して操作可能である | $ | | $ | |
2022年10月29日までに
次の表は,2022年10月29日までに発行と行使可能な株式オプション情報をまとめたものである
未完成オプション | 行使可能なオプション | |||||||||||
重み付けの- | ||||||||||||
平均値 | 重み付けの- | 重み付けの- | ||||||||||
残り | 平均値 | 平均値 | ||||||||||
範囲を鍛える | 番号をつける | 契約書 | トレーニングをする | 番号をつける | トレーニングをする | |||||||
値段 |
| 卓越した |
| 命 |
| 値段 |
| 練習可能である |
| 値段 | ||
| (単位は千で、1株当たりの価格や契約期間は含まれていません) | |||||||||||
$ |
| | $ | |
| | $ | | ||||
$ |
| |
| |
| |
| | ||||
$ |
| |
| |
| |
| | ||||
$ | |
| |
| |
| | |||||
| |
| $ | |
| | $ | |
制限株式単位および業績株単位
制限株式単位(“RSU”)は、ある高級管理者、会社の重要な従業員、非従業員取締役に授与される。また、私たちの長期インセンティブ計画によると、業績株単位(“PSU”)には、官僚と特定のキーパーソンが付与されています。各RSUおよびPSUは、適用される履行および帰属条件を満たす場合に、私たちの普通株式を取得する権利を表す。2022年に付与されたPSU報酬には、業績中に予め定められた同業者グループへの相対的な総株主リターンに基づいて、配当再投資を想定した業績目標も含まれています。これらの報酬の公正価値はモンテカルロシミュレーションを用いて決定され,付与日までに目標報酬が実際の報酬と異なる場合には,株式による報酬支出は調整されない
2022年第3四半期Form 10-Q 18ページ
カタログ表
監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する
15.株式ベースの報酬(継続)
通常、RSU報酬は時間の経過後に完全に付与され、通常
2022年10月29日までの39週間のRSUとPSUの活動概要は以下の通り
番号をつける | 残り | 加重平均 | |||||||
のです。 | 契約書 | 授与日 | |||||||
株 | 命 | 公正価値 | |||||||
| (単位:千) |
| (単位:年) |
| (1株あたり) | ||||
年初は帰属していない |
| |
| $ | | ||||
授与する |
| |
|
| | ||||
既得 |
| ( |
|
| | ||||
業績調整(1) | ( | ||||||||
没収される |
| ( |
|
| | ||||
2022年10月29日現在帰属していない |
| |
| $ | | ||||
総価値(百万ドル) | $ | |
|
|
|
(1) | これはPSUの調整であり,予定財務目標に対する我々の現在の業績による見積もりの変化を反映している |
2022年10月29日と2021年10月30日までの39週間で得られたRSUとPSU奨励の総価値は$であった
16.法的訴訟
当社またはその合併付属会社に対する係属法手続きは、行政訴訟を含む当社の業務または当社が過去数年間に売却または終了した業務に関する一般的、定例訴訟を含む。このような法的手続きは商業、知的財産権、顧客、環境、雇用に関するクレームを含む。また、同社はカリフォルニア州とともに賃金/時間と賃金報告書に違反したとされる集団訴訟の被告
上述したように、当社またはその合併子会社に対するいかなる当該待ち決法的手続きの結果が、我々の総合財務状況、流動資金または全体の経営業績に重大な悪影響を及ぼすとは考えられず、これは現在の知識に基づいており、現在の計上すべき項目を考慮している。訴訟は本質的に予測できない。会社の特定の時期の経営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があると判断したり和解したりする可能性がある
17.後続の活動
第3四半期の終了後、同社はRetailors,Ltd.の株式を上場取引価値を下回る価格で売却することで合意した。私たちは約#ドルの純収益を受け取る予定です
2022年第3四半期Form 10-Q 19ページ
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
業務の概要
Foot Locker社は,Foot Locker,Lady Foot Locker,Kids Foot Locker,Champs Sports,Eastbay,Atmos,WSS,Footaction,SideStepなどのブランドグループを介してスニーカーや青年文化を世界的にリードしている。2022年10月29日現在、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、アジアの28カ国·地域で、主にショッピングセンターに基づく商店、高流量都市小売区と商店街の商店、ウェブサイトとモバイルアプリケーションを経営している。私たちの目標は、人々の自己表現に対する共通の情熱を刺激し、世界のスニーカーコミュニティの核心に比類のない体験を創造することで、世界各地の青年文化を激励し、推進することである。
私たちは私たちの全ルート能力を使って、店内注文、オンライン購入と店内集荷、オンライン購入と商店からの出荷、電子商取引など、デジタル世界と実店舗の間に橋を架けます。当社が運営しているサイトやモバイルアプリケーションは、当ショップのバナーのブランド名と一致しており、当社が運営している異なる国際国/地域のFootLocker.com、ids sfoLocker.com、Champssports.com、atmosusa.com、shop wss.com、関連電子商取引サイトが含まれています。これらのサイトは、いくつかの最大のオンライン製品選択を提供し、電子商取引と実店舗との間にシームレスなリンクを提供する。Eastba.comのサイトも運営しています
店舗数
2022年10月29日現在、2794店舗を経営していますが、2022年1月29日と2021年10月30日の店舗はそれぞれ2858店舗と2956店舗です
フランチャイズ業務
2022年10月29日までに155店のフランチャイズ店が営業しているが、2022年1月29日と2021年10月30日までの中東とアジアのフランチャイズ店はそれぞれ142店と136店である。いずれの期間においても、フランチャイズ店からの収入は顕著ではなかった。これらの店は上の運営店数に含まれていない。
指導部が交代する
計画中の後任過程の一部として、リチャード·A·ジョンソンは総裁兼最高経営責任者の職を退職し、2022年9月1日から発効する。Ulta Beauty,Inc.前CEO兼最高経営責任者マリー·N·ディロンが総裁と最高経営責任者兼Foot Locker取締役会メンバーに任命され、同様に2022年9月1日から発効する
非公認会計基準計量の入金
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて我々の財務結果を報告するほか、GAAP報告の財務結果とは異なるいくつかの財務結果を報告する。著者らはすでにいくつかの非公認会計原則の財務指標を提出し、例えば外貨変動の販売変化、調整後の所得税前収入、調整後の純収入及び調整後の希釈後の1株当たり収益を含まない
私たちが列報したある金額には外貨変動の影響は含まれておらず、外貨変動も非公認会計基準の測定基準とされている。金額が外貨変動の影響を含まないと表示されていれば、前年の平均為替レートを用いて2年間のすべての金額を換算することで、このような変化を決定する。不変通貨に基づいて金額を列記することは投資家にとって有用であり,我々の業務における為替変動とは無関係な変化をよりよく知ることができるからである.
2022年第3四半期Form 10-Q 20ページ
カタログ表
私たちがこれらの非公認会計原則の測定基準を提出したのは、私たちの核心業務や比較可能性に影響を与えないと考えられる項目を除去することで、投資家が一致した上で各報告期間における私たちの表現を比較するのに役立つと信じているからである。また、これらの非公認会計基準の測定基準は、長期財務目標を達成する上での私たちの進捗状況を評価する際にも有用である。著者らは各プロジェクトに限界税率を適用することによって、すべての非GAAP調整の税収影響を推定する。所得税プロジェクトは影響期間中の離散金額を代表する。非GAAP財務情報は、代替としてではなく、GAAPによって作成された報告結果を補完するものである
2022年第1四半期から、非GAAP収益の計算には、Retailors,Ltd.投資に関する調整を含むすべての少数株投資の損益は含まれていない。これは、我々の経常的収益を評価するより代表的な指標であり、業績の比較性に寄与し、経営陣が業績を審査する方法と一致すると考えられる。2021年の非公認会計基準結果は、今年度の列報方式に適合するように適宜再編成された。2022年までの四半期業績を報告するとともに、改訂後の定義に基づいて前年対応四半期の最新の非GAAP台帳を提供します
以下は公認会計原則と非公認会計原則の入金である
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル、1株を除く) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
税引前収入: |
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所得税前収入 | $ | 143 | $ | 222 | $ | 476 | $ | 1,093 | ||||
GAAPに含まれない税引前金額: |
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減価その他の費用 |
| 20 |
| 57 |
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| 38 |
| 97 | |||
その他の収入/支出,純額 | 14 | (27) | 32 | (347) | ||||||||
調整後所得税前収入(非公認会計基準) | $ | 177 | $ | 252 | $ | 546 | $ | 843 | ||||
税引後収入: |
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Foot Locker,Inc.の純収入 | $ | 96 | $ | 158 | $ | 323 |
| 790 | ||||
GAAPに含まれない税引後調整: |
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減価とその他の費用は、所得税割引を差し引いてそれぞれ500万ドル、1400万ドル、1000万ドル、2400万ドルです | 15 | 43 | 28 | 73 | ||||||||
その他の収入/支出は、所得税優遇/(支出)純額を差し引くと、それぞれ400万ドル、700万ドル、700万ドル、9100万ドルです | 10 | (20) | 25 | (256) | ||||||||
ゆうぜい料金 | — | — | 5 | — | ||||||||
調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 121 | $ | 181 | $ | 381 |
| 607 | ||||
1株当たりの収益: |
|
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希釈して1株当たり収益する | $ | 1.01 | $ | 1.52 | $ | 3.38 |
| 7.54 | ||||
GAAPから除外された希釈1株当たり収益額: |
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| ||||||||
減価その他の費用 | 0.16 | 0.41 | 0.29 | 0.69 | ||||||||
その他の収入/支出,純額 | 0.10 | (0.19) | 0.26 | (2.43) | ||||||||
ゆうぜい料金 | — | — | 0.05 | — | ||||||||
調整後希釈して1株当たり収益(非公認会計基準) | $ | 1.27 | $ | 1.74 | $ | 3.98 |
| 5.80 |
2022年10月29日までの13週間と39週間に、それぞれ2000万ドルと3800万ドルの税引前費用を記録し、減価とその他に分類した。ご参照ください減価その他の費用部分的にもっと情報を知っています
2022年第3四半期Form 10-Q 21ページ
カタログ表
他の収入/(支出)、純額の調整は、主に私たちの少数投資に関する収益や損失を反映している。ご参照くださいその他の収入/(支出)、純額部分的にもっと情報を知っています
2022年第2四半期、外国税収和解を解決したため、所得税準備金に関する500万ドルの費用を記録した。
細分化市場報告
私たちは北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域の3つの運営部門を持っていることを確認した。我々の北米運営部門には,Foot Locker,Kids Foot Locker,Lady Foot Locker,Champs Sports,WSS,Footaction,それぞれに関する電子商取引業務および我々のEastbay業務が含まれる米国とカナダで運営されているバナーがある.我々のヨーロッパ,中東,アフリカ地域運営部門には,Foot Locker,SideStep,Kids Foot Locker,それぞれに関する電子商取引業務を含む横断幕がヨーロッパで運営されている結果がある.我々のアジア太平洋運営支部には,Foot Locker Bannerとその豪州,ニュージーランド,アジアにおける関連電子商取引業務,および主にアジアで運営されているATMOSの実績がある。我々は、これらの業務部門の共通顧客基盤と類似した経済的特徴に基づいて、さらに報告可能な部門に統合する
経営成果
私たちはいくつかの要素に基づいて業績を評価し、主に旗の財務結果であり、部門利益と呼ばれる。部門利益は所得税、減価とその他の費用、会社費用、営業外収入、純利息支出前の収入を反映する
次の表に私たちの結果をまとめます。
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||
(百万ドル) | 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||||
売上高 | $ | 2,173 | $ | 2,189 | $ | 6,413 | $ | 6,617 | ||||
経営実績 | ||||||||||||
分部利益 | 216 | 283 | 660 | 930 | ||||||||
減算:減価とその他の費用(1) | 20 | 57 | 38 | 97 | ||||||||
差し引く:企業支出(2) | 39 | 30 | 109 | 91 | ||||||||
営業収入 | 157 | 196 | 513 | 742 | ||||||||
利子支出,純額 | (3) | (4) | (13) | (8) | ||||||||
その他の収入/(支出)、純額 (3) | (11) | 30 | (24) | 359 | ||||||||
所得税前収入 | $ | 143 | $ | 222 | $ | 476 | $ | 1,093 |
(1) | ご参照ください減価その他の費用部分的にもっと情報を知っています。 |
(2) | 会社費用には、会社本部、中央管理部門、未分配保険·福祉計画、ある外国為替取引損益およびその他の項目に関連する未分配販売、一般および行政費用、および減価償却および償却が含まれる |
(3) | その他の収入/(費用)、純額には、非営業項目、特許経営権使用料収入、公正価値または公正価値計量代替案を用いて計量された少数持分の公正価値変化、売却可能証券の市場価値変化、権益法投資に関連する当社の収益または赤字シェア、および私たちの年金および退職後計画に関連する純福祉支出(サービスコスト部分は含まれていない)が含まれる。ご参照くださいその他の収入/(支出)、純額部分的にもっと情報を知っています。 |
2022年第3四半期Form 10-Q 22ページ
カタログ表
売上高
ある特定の期間の比較可能な商店の売上とは、その期間末に開業し、1年以上開業した店の売上を指す。合併可比売上高の計算には私たちが直接顧客に向けたルートも含まれています。この間にオープンまたは閉鎖された店舗は可比店舗ベースには含まれていないが,移転や改築により一時閉鎖された店舗は含まれていない。新冠肺炎の流行で一時閉鎖された店舗も店舗売上高の計算に含まれている。計算には外貨変動の影響は含まれていない
在庫を含む被買収企業の売上高は運営15カ月後に店舗売上高よりも計算できる計算になる。そのため,WSSとatmosの売上高は店舗売上高の計算から除外された。Eastbayチームの販売剥離により,この業務の売上高は除外され,全時期の比売上高を計算した。
2022年10月29日までの13週間で、前年同期に比べて総売上高は1600万ドル減少し、減少幅は0.7%の21.73億ドルだった。2022年10月29日までの39週間で、前年同期に比べて総売上高は2.04億ドル低下し、減少幅は3.1%減の64.13億ドルだった。為替変動の影響を除いて、2022年10月29日までの13週間で総売上高は7200万ドル、または3.3%増加したが、2022年10月29日までの39週間で総売上高は400万ドル、または0.1%減少した。2022年10月29日までの13週と39週は、売上高よりそれぞれ0.8%と3.9%減少した。以下に示す情報は,販売チャネルごとに分割されたいくつかの販売指標を表す.
13週間終了 | 39週間が終わる | ||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
店 | |||||||||||||
売上高 | $ | 1,818 | $ | 1,756 | $ | 5,310 | $ | 5,193 | |||||
$Change | $ | 62 | $ | 117 | |||||||||
変更率 | 3.5 | % | 2.3 | % | |||||||||
総売上高のパーセントを占める | 83.7 | % | 80.2 | % | 82.8 | % | 78.5 | % | |||||
売上高よりも増加する | 4.7 | % | 4.2 | % | 1.9 | % | 32.7 | % | |||||
直接お客様に向けて | |||||||||||||
売上高 | $ | 355 | $ | 433 | $ | 1,103 | $ | 1,424 | |||||
$Change | $ | (78) | $ | (321) | |||||||||
変更率 | (18.0) | % | (22.5) | % | |||||||||
総売上高のパーセントを占める | 16.3 | % | 19.8 | % | 17.2 | % | 21.5 | % | |||||
売上高よりも下がる | (14.5) | % | (4.6) | % | (24.2) | % | (7.1) | % |
2022年10月29日までの13週間,我々が買収したWSSとATMOS横断幕の売上高はそれぞれ1.62億ドルと4000万ドルであり,2022年10月29日までの39週の売上高はそれぞれ4.37億ドルと1.37億ドルであった。WSSは2021年第3四半期に買収され、2021年の一部四半期の売上高は5600万ドルだった。以下に示す情報は,WSS(今期と前年期間)やatmosの売上は含まれていないいくつかの総合商店と直接顧客向けの販売指標を表す.
13週間 | 39週間 | |||||||||
不変貨幣 | 売上高よりも | 不変貨幣 | 売上高よりも | |||||||
北米.北米 | (7.7) | % | (1.1) | % | (15.6) | % | (9.9) | % | ||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 3.5 | % | 0.8 | % | 17.6 | % | 14.7 | % | ||
アジア太平洋地域 | 42.2 | % | 36.5 | % | 25.5 | % | 20.9 | % | ||
(3.5) | % | 0.8 | % | (8.0) | % | (3.9) | % |
2022年第3四半期Form 10-Q 23ページ
カタログ表
我々の2021年の記録的水準に比べて売上高は低下しているにもかかわらず、売上高は2019年の業績を上回っている。為替変動と買収の影響を除いて、2019年同期と比較して、本四半期と年初から現在までの売上高はそれぞれ4.5%と2.2%増加した
うちの店舗の売上高は前年同期比で増加しましたが、私たちの直接顧客向けルートの売上高は2022年の四半期と年初にこれまで低下しています。強い需要、ブランド多元化努力、高品質在庫をよりよく獲得することに後押しされて、私たちの店での売上は増加している。買い物客が実際の位置に戻るにつれて、私たちが直接顧客に向けたチャネルは減少し続けている
本年度の我々北米運営部門の売上高(WSSを除く)と可比店舗売上高は重大な財政刺激やインフレが顧客需要に与えるマイナス影響を受け,昨年の成長に推進的な役割を果たした。また,Footaction業務の減少は売上に負の影響を与え,昨年は161店舗を経営していたが,本四半期は11店舗であった。ヨーロッパ、中東、アフリカ地域では、観光業がより歴史的なレベルに回復するにつれて、Foot Locker横断幕の売上が増加し、わが店の客数の回復を後押ししている。欧州,中東,アフリカ地域全体の積極的な可比売上高はSideStep旗売上高の持続的な低下分によって相殺され,この四半期比売上高はマイナスに低下した。ATMOSを含まないアジア太平洋地域の業務成長は,オーストラリアとニュージーランドの強い活躍と,この地域の拡張のおかげであり,昨年の新冠肺炎関連店舗の閉鎖やアジア業務の成長のおかげである。アジア太平洋地域の増加は営業日数の増加の影響を受け、今年度は基本的に全日数が開放されているが、前年同期と年初現在はそれぞれ約56%と75%である。
製品の観点から見ると、本四半期の合併ルートでは、靴製品の売上高の増加は衣類売上高の低下によって相殺され、アクセサリーの売上高はほぼ横ばいだった。今年のこれまでの売上高の低下は主に靴類や衣類売上高の低下によるものだったが、一部は部品売上高の上昇によって相殺された。第3四半期の靴類売上高低下の主な原因は男性と子供用ランニングシューズ製品の売上の低下であり、衣類売上の低下は男性と高性能アパレル製品の売上の低下を表している。今年はこれまで男性靴、子供靴、性能靴類の売り上げが低下してきたが、女性靴類販売の小幅な増加に相殺されている。紳士服、子供服、演技系衣類の売上は低下したが、女性製品の売上は上昇した
毛利率
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
|
| 2022 |
| 2021 |
| |
毛利率 |
| 32.0 | % | 34.7 | % |
| 32.6 | % | 34.9 | % |
毛金利低下ベーシスポイント |
| (270) |
|
|
| (230) |
|
| ||
変化の構成要素: |
|
|
|
|
|
|
| |||
商品保証金比率が下がる |
| (280) |
|
|
| (210) |
|
| ||
入居率と買い手補償費用率 |
| 10 |
|
|
| (20) |
|
|
毛利の計算方法は売上高から販売コストを差し引くことです。販売コストには、関連減価償却費用、輸送·荷役費用、占有率、買い手補償を含む商品コスト、送料、配送コストが含まれています。占有コストには、賃貸料(固定公共地域維持費および他の固定非レンタル部分を含む)、不動産税、一般メンテナンス、および光熱費が含まれます。
前年同期と比べ、2022年10月29日までの13週間の毛金利は32.0%まで低下し、商品毛金利が280ベーシスポイント低下し、入居率と買い手補償率レバレッジ率が10ベーシスポイント低下したことを反映している。2022年10月29日までの39週間以内に、毛金利は230ベーシスポイント低下し、商品利益率は210ベーシスポイント低下し、入居率と買い手補償率は20ベーシスポイント低下したことを反映した
2022年第3四半期Form 10-Q 24ページ
カタログ表
商品利益率の低下は、昨年の値下げ幅が過去最低水準を上回ったことと、サプライチェーンコストの上昇を反映している。また、商品利益率は最近の買収のマイナス影響を受け、これらの買収による毛金利は低いが、低い占有コストによって相殺されるため、全体の毛金利に大きな影響を与えることはない。入居率も新冠肺炎に関する前年の家賃減免の影響を反映しており,昨年13週と39週の家賃減免はそれぞれ300万ドルと1,400万ドルであったが,今年の金額はわずかであった。
販売、一般と行政費用(SG&A)
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 |
| ||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
|
| 2022 |
| 2021 | |||||
SG&A | $ | 467 | $ | 458 | $ | 1,382 | $ | 1,326 | ||||||
$Change | $ | 9 | $ | 56 | ||||||||||
変更率 |
| 2.0 | % |
|
| 4.2 | % | |||||||
売上高に占めるSG&A |
| 21.5 | % |
| 20.9 | % |
| 21.5 | % |
| 20.0 | % |
2022年10月29日までの13週は、前年同期に比べてSG&Aが900万ドル増加し、外貨変動の影響を除いて3200万ドル増加した。今年はこれまでにSG&Aが5600万ドル増加し、外貨変動の影響を除いて1.09億ドル増加した。我々が新たに買収した事業は本四半期と年初にそれぞれ全体の成長に4400万ドルと1.16億ドル貢献した。売上高に占めるSG&Aの割合は,2022年10月29日までの13週と39週でそれぞれ60ベーシスポイントと150ベーシスポイント増加したが,これは前年の労働力コスト,情報技術と支援費用および新冠肺炎関連事務の増加によるものであったが,一部は我々のコスト最適化計画の早期節約によって相殺された。
2022年10月29日までの13週と39週のSG&Aには自治体からの名目賃金補助金が含まれているが、前年同期はそれぞれ100万ドルと1500万ドルだった
減価償却および償却
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
|
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
減価償却および償却 | $ | 52 | $ | 49 | $ | 157 | $ | 142 | ||||||
$Change | $ | 3 | $ | 15 | ||||||||||
変更率 |
| 6.1 | % |
| 10.6 | % |
|
2022年10月29日までの13週と39週の減価償却と償却費用はそれぞれ前年同期比300万ドルと1500万ドル増加した。外国為替変動の影響は含まれず、前年同期と比較して、2022年10月29日までの13週と39週の減価償却と償却はそれぞれ500万ドルと2000万ドル増加した。増加の要因はWSSとATMOSの買収である。
減価その他の費用
2022年10月29日までの13週と39週、転換相談費用はそれぞれ1,700万ドルと2,700万ドル。2022年10月29日までの13週と39週では、長期資産と使用権資産の減少は顕著ではなく、それぞれ500万ドルであったが、2021年10月30日までの13週と39週の減値はそれぞれ1300万ドルと5200万ドルであった。2022年10月29日までの13週間と39週間で,WSSとATMOSに関する調達と統合費用はそれぞれ100万ドルと400万ドルであったが,前年同期はそれぞれ1400万ドルであった
2022年第3四半期Form 10-Q 25ページ
カタログ表
2022年10月29日までの13週間と39週に、主に解散費である200万ドルの再編コストを記録した。
2021年10月30日までの13週と39週では、会社の少数投資の持続損失と更新の価値推定により、2021年10月30日までの13週と39週の投資減値はそれぞれ3000万ドルと3200万ドルとなった。賃貸に関する終了費用400万ドルと,何らかの支援機能の再編に関する解散費200万ドルを記録し,2021年10月30日までの39週の2020年の社会不安損失に関する700万ドルの保険回収収入を相殺した。
会社費
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
|
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
会社費 | $ | 39 | $ | 30 | $ | 109 | $ | 91 | ||||||
$Change | $ | 9 | $ | 18 |
会社費用には、分配されていない一般的および行政費用、および会社本部、中央管理部門、未分配の保険·福祉計画、ある外国為替取引損益およびその他の項目に関連する減価償却および償却が含まれる
前年同期と比較して、2022年10月29日までの13週と39週の会社支出はそれぞれ900万ドルと1800万ドル増加した。2022年10月29日と2021年10月30日までの13週間、会社費用に含まれる減価償却と償却はそれぞれ1000万ドルと900万ドルで、2022年10月29日と2021年10月30日までの39週間、減価償却と償却はそれぞれ2900万ドルと2500万ドルだった。減価償却や償却の変化は含まれておらず、会社費増加の主な原因は情報技術や支援費用の増加である
経営実績
13週間終了 | 39週間が終わる |
| ||||||||||||
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| ||||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| |||||||||
分部利益 | $ | 216 | $ | 283 | $ | 660 | $ | 930 | ||||||
部門利益率 |
| 9.9 | % |
| 12.9 | % |
| 10.3 | % |
| 14.1 | % |
2022年10月29日までの13週と39週で、部門利益率が売上高に占める割合はそれぞれ9.9%と10.3%に低下し、両販売ルートの毛金利と脱レバー化費用が低下した。WSSとatmosの第3四半期の部門利益はそれぞれ800万ドルと400万ドルで、今年までにそれぞれ2800万ドルと2100万ドルだった。WSSの前年の部門業績は、買収が同四半期に発生したため、顕著ではなかった。
我々のSideStep業務は不振が続いており,経営陣は現在戦略行動を検討しており,この業務を評価している.経営陣は、第4四半期にこの業務の結果を監視し、必要に応じて減値審査を含む可能性がある様々な措置が部門の予想業績に与える影響を評価する。
2022年第3四半期Form 10-Q 26ページ
カタログ表
利子支出,純額
13週間終了 | 39週間が終わる |
| |||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||||||
(百万ドル) | 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
利子支出 | $ | (6) | $ | (4) | $ | (18) | $ | (10) | |||||
利子収入 |
| 3 |
| — |
| 5 |
| 2 | |||||
利息収入,純額 | $ | (3) | $ | (4) | $ | (13) | $ | (8) |
2022年10月29日までの13週間と39週、それぞれ300万ドルと1300万ドルの純利息支出を記録したが、前年同期の純利息支出はそれぞれ400万ドルと800万ドルだった。利息支出の増加は主に4%の債券を発行したためですが、私たちのクロスマネースワップの利息収入の増加と私たちの現金と現金等価物の金利増加部分はこの増加を相殺しました
その他の収入/(支出)、純額
13週間終了 | 39週間が終わる | |||||||||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | 十月二十九日 | 十月三十日 | |||||||||||
(百万ドル) | 2022 |
| 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
その他の収入/(支出)、純額 | $ | (11) | $ | 30 | $ | (24) | $ | 359 |
本タイトルは、特許経営権使用料収入、公正価値又は公正価値計量代替案を用いて計量された少数持分投資の公正価値変化、売却可能証券の市場価値変化、権益法投資に関する収益又は損失シェア、及びサービスコスト部分を含まない年金及び退職後計画に関する純収益(費用)を含む非経営性プロジェクトを含む
2022年10月29日までの13週間は、Eastbay Teamの販売剥離による100万ドルの収益と、少数株式投資の1500万ドルの損失を反映しており、主に著者らのRetailors,Ltd.投資の公正価値の低下である。2022年10月29日までの39週は剥離1900万ドルの収益を反映しており、わが小売業者有限会社の投資は5200万ドル減少し、一部は100万ドルの配当収入で相殺された
その他の収入/(支出)、純額には、2022年10月29日までの13週と39週の300万ドルと900万ドルのフランチャイズ収入も含まれている。今年はこれまでに100万ドルの費用も含まれており、主に私たちのオークション金利証券と関係がある。
2021年10月30日までの13週間の他の収入は主に著者らのRetailors,Ltd.投資の公正価値が2600万ドル増加し、その他の少数株式投資収入が100万ドル増加したことを含む。2021年10月30日までの39週間の金額は、ヤギの少数民族投資に対する公正価値が2.9億ドル増加し、Retailors,Ltd.に関連する収入が5000万ドル増加し、2020年の社会不安からの保険回復に関連する400万ドル、他の少数系投資収入300万ドルを含む
私たちの少数株式投資および保険回収に関連する活動は、すべての時期の非公認会計基準の調整とみなされている。
2022年第3四半期Form 10-Q 27ページ
カタログ表
所得税
13週間終了 | 39週間が終わる | ||||||||||||
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 |
| 十月二十九日 |
| 十月三十日 | ||||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
所得税支給 | $ | 47 | $ | 64 | $ | 154 | $ | 303 | |||||
実際の税率 |
| 33.0 | % |
| 28.8 | % |
| 32.4 | % |
| 27.7 | % |
私たちの今年度の所得税の中期支出は、連邦、州と外国の税収の混合を代表し、いくつかの控除不可能な項目の影響と、私たちの国内と海外の収益または損失の組み合わせの変化を含む推定された年間有効税率を用いて測定され、その期間内に発生した離散項目を調整した
私たちは適用された権威性所得税会計指針に基づいて、私たちの所得税や準備された十分性を定期的に評価します。したがって,関連税法解釈の変化,税務機関との評価,税務機関との和解および訴訟時効の失効など,新たな事実や発展を考慮して,未確認税収割引の準備金を調整する可能性がある
2022年第2四半期、外国税収和解を解決したため、所得税準備金に関する500万ドルの費用を記録した。この費用を部分的に相殺したのは、各種訴訟時効が失効したため、備蓄釈放から得られた合計200万ドルの税収割引である。納税準備金の変化は前年期間のいずれの期間も大きくなかった。
第2四半期に発生した営業権抹消不可の影響を含むEastbay Team販売資産剥離に関する600万ドルの税金も記録した
2022年10月29日までの39週間で、株式ベースの給与から税収不足に関する費用100万ドルを記録したが、前年同期に記録された超過税収割引は200万ドルだった。
上記の離散項目を含まず,今年度期間の実税率が前年同期に比べて増加したのは,主に国内と海外収入のレベルと組み合わせが変化したためである
私たちの有効税率は多くの要素によって異なります。例えば、収入と損失のレベルと地理的組み合わせ、買収、投資、会社間取引、外貨為替レート、私たちの株価、私たちの繰延税金資産と負債及びその推定値の変化、税収に関連する法律、法規、行政やり方、原則と解釈の変化、異なる司法管轄区域の全世界の税収枠組みとその他の法律と会計規則の変化を含む
2022年8月16日、総裁·バイデンは2022年の“インフレ低減法案”(“アイルランド共和軍”)に署名し、法律にした。アイルランド共和軍は2022年12月31日以降の納税年度に会社株買い戻しに15%の会社最低税と1%の消費税を課すことを含む国税法を何度も改正した。私たちは現在アイルランド共和軍の税金規定が私たちの全体的な有効税率に大きな影響を与えないと予想している。
流動性と資本資源
流動性
私たちの主な流動性源はキャッシュフローを運営することであり、現金の主な用途は在庫と他の運営資本需要に資金を提供することであり、店舗開設、商店改築、インターネットとモバイルサイト、情報システムおよび他の支援施設に関連する資本支出に資金を提供すること、退職計画入金、四半期配当金および利息を支払うこと、および戦略投資を含む他の現金需要に資金を提供することである
2022年第3四半期Form 10-Q 28ページ
カタログ表
私たちは一般的に賃貸経営を通じて不動産融資をする。私たちは私たちの現金、現金等価物、未来の運営キャッシュフロー、そして私たちの信用協定で利用可能な金額がこれらの要求を満たすのに十分だと信じている
同社はまた、その普通株を買い戻したり、公開市場で購入したり、個人的に取引を交渉したり、または他の方法で未済債務の解約または購入を求めることができる。株式買い戻しや債務返済(あれば)は、当時の市場状況、流動性要求、契約制限、戦略的考慮、その他の要因に依存する。関連した金額は大きいかもしれません。2022年10月29日現在、我々の現在の12億ドルの株式買い戻し計画の残りは約11.3億ドルで、2022年2月に承認された。新しい計画期日がありません。
顧客ニーズのいかなる重大な不利な変化、ファッション傾向、競争的市場力、あるいは顧客の私たちの商品の組み合わせ、小売場所、サイトに対する受け入れの程度、競争的製品と定価の影響に関する不確定性、私たちの大部分の商品調達のいくつかの主要なサプライヤーへの依存、および世界の製品調達に関連するリスク、世界各地の経済状況、為替変動の影響、新冠肺炎疫病による持続的な不確定性、および“前向き表現に関する開示”に列挙された他の要素、および“リスク要因”は、業務運営から資金を調達し続ける能力に影響を与える可能性がある。
経営活動
39週間が終わる |
| ||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
経営活動が提供する現金純額 | $ | (32) | $ | 498 | |||
$Change | $ | (530) |
経営活動は非現金プロジェクトと運営資本変動調整後の純収入を反映している。非現金プロジェクトの純収入の調整には、収益、損失、減価費用、その他の費用、減価償却と償却、繰延所得税、株式ベースの給与支出が含まれる。
業務活動の現金減少は、前年同期に比べて商品の購入や支払売掛金、売掛金、その他の負債が増加し、純収入が減少したことを反映している。我々の年末在庫レベルは新冠肺炎の疫病と関連サプライチェーンの挑戦の影響を受けるため、商品購入量を増加させる必要がある。
2022年10月29日現在、私たちは家主と私たちの店舗が新冠肺炎で閉鎖されている間のレンタル料の延期や減免について交渉を続けているので、約500万ドルのレンタルとレンタル関連の支払いを差し押さえています
投資活動
39週間が終わる |
| ||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
投資活動のための現金純額 | $ | (182) | $ | (983) | |||
$Change | $ | 801 |
投資活動の変化は主に前年のWSS買収と今年度の資本支出の増加を反映しているが、一部は剥離されたある資産によって相殺されている。2021年第3四半期にWSSの買収を完了し、買収を差し引いた現金純額は7.37億ドルだった。2022年10月29日までの39週間で、ある取引後の条件を満たした後、WSSとATMOS買収に1800万ドルを追加的に支払った。
2022年第3四半期Form 10-Q 29ページ
カタログ表
2022年10月29日までの39週間で、前年同期に比べて資本支出は8100万ドル増加し、2.18億ドルに増加した。私たちの年間の資本支出は2.65億ドルと予想される。この予測には、現在の店舗約140店舗の再建または移転のための1.82億ドル、サプライチェーン計画を含む情報システム、ウェブサイト、インフラの開発に8300万ドルが含まれている
本年度は、黒人基金マネージャーが管理する様々な有限パートナーリスク投資基金を含む少数株式投資に500万ドルを投資し、我々のリードする教育·経済発展(LEED)計画の一部として、多様なリーダーの業務の推進に取り組んでいる。2022年第2四半期に、私たちは少数株式投資における頭寸を売却し、1200万ドルの収益を得た。前年の間に、ヤギへの追加投資3300万ドル、公共実体(Retailors,Ltd.)への6800万ドルの投資、および主にLEEDに関連する複数の会社への1400万ドルの投資を含む1億15億ドルを投資した
同じく2022年第2四半期にEastbay Team販売事業を売却し、4700万ドルの収益を得た
私たちは2021年第1四半期に前Runners Point本社を売却し、300万ドルの収益を得た。また昨年、私たちは2020年の社会不安損失の財産や設備クレームに関連して300万ドルの保険収益を受けた。
融資活動
39週間が終わる |
| ||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
純現金(融資活動用)/融資活動による提供 | $ | (237) | $ | 154 | |||
$Change | $ | (391) |
融資活動で使用される現金は、以下のように、私たちの株式買い戻し計画と現金配当を含む、私たちの株主リターン計画によって推進されます
39週間が終わる |
| ||||||
十月二十九日 | 十月三十日 | ||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
株式買い戻し | $ | 129 | $ | 170 | |||
普通株払いの配当 | 113 | 72 | |||||
株主に返還された総金額 | $ | 242 | $ | 242 |
2022年10月29日までの39週間で、株式買い戻し計画に従って4,050,000株の普通株を買い戻し、価格は1.29億ドルだったが、前年には1.7億ドルをかけて株を買い戻した。私たちはまた1.13億ドルの配当金を発表して支払いました。2022年の四半期配当金は1株当たり0.40ドルですが、2021年前の2四半期の配当は7200万ドル、四半期配当は1株当たり0.20ドル、第3四半期の配当は1株0.30ドルです
株式に基づく配当金の帰属に関する源泉徴収義務を履行するために100万ドルを支払いました2022年10月29日までの39週間、2021年は1100万ドル. Oこの額を相殺したのは今年度の従業員株式計画に関する収益700万ドルで、前年同期は1700万ドルだった。また,我々は融資リース義務に500万ドルの元金を支払い,主にあるWSS店舗と関係がある.
前年度の融資活動で提供された現金には、主に2029年満期の4%債券の発行が含まれており、初期購入者の割引を差し引いて3.95億ドルの収益を得た。
2022年第3四半期Form 10-Q 30ページ
カタログ表
重要な会計政策と試算
2021年Form 10-Kの第7項“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”で提供された情報と比較して、我々の重要な会計政策や見積もりに大きな変化はない
最近の会計公告
最近発表·採択された会計原則に関する説明は項目1に記載されている。“財務諸表”、付記1、重要会計政策の概要簡単な連結財務諸表まで
項目4.制御とプログラム
本四半期において、会社経営者は、会社最高経営責任者(“CEO”)及び最高財務官(“CFO”)の監督の下、会社最高財務官(“CFO”)の参加の下で、会社の開示制御及び手続(改正された1934年証券取引法(“取引法”)下の第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の規則で定義された)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、会社のCEOおよび財務官は、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する会社に関する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、蓄積され、最高経営者およびCEOを含む管理層に適宜伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことができるように、会社の開示制御および手続きが有効であると結論した。
2022年10月29日までの四半期内に、社内財務報告内部統制(取引法第13 a-15(F)条で定義されているように)には重大な影響や合理的な影響は生じていないが、新たな買収業務に関連する可能性のある流れの変化は除外される。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
同社の法律手続きに関する資料は法律訴訟第1項下の付記。第1部“財務諸表”
第1 A項。リスク要因
本報告で議論されている他の資料を除いて、第1部1 A項に記載されている要因。我々が2022年3月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年Form 10-K年度報告書の“リスク要因”は、我々の業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があるため、考慮されるべきである。
2021年のForm 10-Kに記載されているリスクについては、大きな変化はありません。
2022年第3四半期Form 10-Q 31ページ
カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年10月29日までの13週間の会社普通株に関する情報を提供しています。
総人数 | ドルの価値は | |||||||||
合計する | 平均値 | 購入株として | 可能な株 | |||||||
番号をつける | 値段 | 公開の一部 | しかしまだ購入されます | |||||||
の株 | 有料単位 | 宣言 | 下にある | |||||||
購入日 |
| 購入した(1) |
| 共有(1) | もくろみ(2) |
| もくろみ(2) | |||
2022年7月31日から8月27日まで |
| — | $ | — |
| — | $ | 1,103,814,042 | ||
2022年8月28日から10月1日まで |
| 786 |
| 34.46 |
| — |
| 1,103,814,042 | ||
2022年10月2日から10月29日まで |
| — |
| — |
| — |
| 1,103,814,042 | ||
| 786 | $ | 34.46 |
| — |
|
|
(1) | これらの列には、本四半期に帰属する制限株式単位奨励所有者の源泉徴収義務を履行するために得られた株が含まれる。1株当たりの平均価格を計算する際には、このような株を買い戻すすべての費用、手数料、その他のコストが含まれる。 |
(2) | 2022年2月24日、取締役会は新たな12億ドルの株式買い戻し計画を承認した。新しい計画は期日がありません。 |
2022年第3四半期Form 10-Q 32ページ
カタログ表
項目6.展示品
証拠品番号: |
| 説明する |
15* | 会計士の承認。 | |
31.1* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者証明書。 | |
31.2* | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条による首席財務官の証明。 | |
32** | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 | |
99* | 独立公認会計士事務所に報告します。 | |
101.INS* | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. | |
101.SCH* | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ. | |
101.CAL* | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ. | |
101.DEF* | インラインXBRLソート拡張はLinkbaseを定義する. | |
101.LAB* | XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する. | |
101.PRE* | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase. | |
104* | カバーインタラクションデータファイル(イントラネットXBRLデータファイルに埋め込む). |
*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
2022年第3四半期Form 10-Q 33ページ
カタログ表
サイン
1934年の“証券取引法”の要求に基づき、会社はすでに正式に正式に許可された署名者が会社を代表して本報告に署名することを手配した。
日付:2022年12月7日 | Foot Locker,Inc. |
/s/Andrew E.Page | |
アンドリューE·ペイジ | |
常務副総裁兼首席財務官 |
2022年第3四半期Form 10-Q 34ページ