jwn-202210290000072333誤り2022Q3一月二十八日00000723332022-01-302022-10-2900000723332022-11-25Xbrli:共有00000723332022-07-312022-10-29ISO 4217:ドル00000723332021-08-012021-10-3000000723332021-01-312021-10-30ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年10月29日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号:001-15059
ノルドストロン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
ワシントン | | 91-0515058 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
六番街1617号, シアトルです, ワシントン98101
(主にオフィスアドレスを実行)
206-628-2111
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株で額面がない | JWN | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
☑ | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する |
☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 |
| | ☐ | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐違います☑
2022年11月25日までの発行済み普通株式:160,081,323株
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
前向きに陳述する | 3 |
常用用語の定義 | 5 |
第1部-財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし)。 | 6 |
| 簡明合併損益表 | 6 |
| 簡明総合総合収益表 | 6 |
| 簡明総合貸借対照表 | 7 |
| 株主権益総合報告書を簡明に | 8 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 9 |
| 簡明合併財務諸表付記 | |
| 注1:新聞根拠を列記する | 10 |
| 注2:収入 | 11 |
| 備考3:債務と信用手配 | 12 |
| 付記4:公正価値計量 | 13 |
| 注5:株式報酬 | 14 |
| 注6:株主権益 | 14 |
| 注7:1株当たり収益 | 15 |
| 注8:分部報告 | 15 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 | 16 |
第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 | 28 |
第四項です。 | 制御とプログラムです | 28 |
第2部-その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟。 | 28 |
第1 A項。 | リスク要因です | 29 |
第二項です。 | 未登録株式証券の販売及び収益の使用。 | 29 |
第六項です。 | 展示品です。 | 29 |
展示品索引 | 30 |
サイン | 31 |
前向きに陳述する
Form 10−Qに関するこの四半期報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、非歴史的事実に関する陳述であり、私たちの経営陣の信念と仮定と、私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述は、未来のイベントまたは状況の予測でもなく、未来のイベントまたは状況の保証でもなく、これらの未来のイベントまたは状況は発生しない可能性がある。場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“予想”、“はず”、“可能”、“可能”、“目標”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“プロジェクト”、“予測”、“潜在”、“追求”、“前向き”、および前向き陳述を識別することを目的とする同様の表現によって識別することができる。これらの表現は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、業績、時間フレーム、または成果は、前向き表現に明示的または示唆される任意の未来の結果、業績、タイムフレーム、または達成と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定要因、その他の要因は、2023年1月28日までの財政年度の予想財務見通し、我々の業務の動向、および以下を含むが、これらに限定されない
戦略と運営
•新冠肺炎は影響を受けた地域の実店舗と施設を閉鎖する必要があるかもしれません。私たちの業務と業績にマイナス影響を与える可能性があり、以下のリスクを悪化させる可能性があります
•私たちの顧客戦略を成功させ、私たちの履行能力と商店を通じて、顧客に優れたオンラインサービス、製品、体験を提供します
•私たちが発展していくビジネスモデルをタイムリーかつ効率的に実施し、実行します
◦差別化とシームレスな体験を提供することで、私たちのデジタルと実物資産を統合し、新しいサプライチェーン能力とタイムリーな製品を開発することを含む市場戦略を獲得します
◦Nordstrom Rackのカバー範囲を拡大し、私たちの価格範囲と選択をバランスさせ、私たちの数字と実物資産を利用して、
◦顧客、従業員、パートナーのデジタルや店内での体験を推進するために、私たちのプラットフォームとプロセスを強化し、コア機能を提供します
•私たちの商品戦略を効果的に管理する能力は、私たちが納得できる品種を提供し、私たちのを最適化することを含みます 在庫はすべてのルートと場所に正しい製品の組み合わせがあることを保証して、私たちはより顧客に近づくことができます
•私たちはマーケティング戦略と資源を効果的に分配し拡張し、NORDYクラブ、広告、販売促進活動の間の期待利益を実現することができます
•私たちは変化する小売環境に反応する能力、新しいファッション傾向、環境考慮要素、顧客の商店やオンラインサービスや体験が変化することへの期待、そして私たちが新しい市場戦略と顧客製品を開発する能力を含む
•工場閉鎖、輸送挑戦、いくつかの輸入中断、原材料価格と運賃上昇など、グローバル·サプライチェーン中断の影響を軽減することができます
•私たちは効率的な在庫管理、履行とサプライチェーンプロセスとシステムがコストを制御する能力を通じて、
•私たちは、適切な訓練、魅力的な労働環境、競争力のある報酬と福祉、特に市場の報酬が増加している分野で、合格と多様な人材を獲得、育成、維持することができ、これらはどのような労働力不足や人材競争を背景に行われているのか
•予想される収益を実現し、潜在的なリスクを予測し、対応し、クレジットカード収入共有計画に関連するコストを適切に管理することができます
•潜在的な営業権減価費用、将来の減価費用、報告単位または資産の公正な価値が変動し、予想される財務業績が予想された時間内に実現できなかった場合、あるいは私たちの戦略方向が変わった場合、
データ、ネットワークセキュリティ、情報技術
•第三者サービス提供者と交渉することを含めて情報技術戦略を実行することに成功しました
•任意のシステムまたはネットワーク障害、ネットワークセキュリティおよび/またはセキュリティホールの影響は、当社のシステムまたは第三者プロバイダの任意のセキュリティホールを含み、顧客、従業員または会社の情報の盗難、転送または無許可開示、またはビジネスプロセスの中断または経済的損失をもたらし、情報セキュリティおよびプライバシーの法律法規に準拠している場合、およびそのような事件が発生した場合の第三者契約義務を含む
名声と関係
•顧客、従業員、サプライヤー、第三者パートナー、大家さんとの名声と関係を維持することができます
•私たちは私たちの企業の社会的責任の実践と計画について責任感と透明な行動を取り、どんなコミュニケーションの目標、目標、またはマイルストーンを実現することができます
•私たちは様々な第三者出版社やプラットフォームを通じて私たちのブランドをマーケティングし、私たちの製品を流通させ、モバイルオペレーティングシステムとウェブサイト識別子にアクセスして個性化された指向性広告を提供することができます
投資と資本
•私たちの資本資源を効果的かつ適切に構成し
•私たちは技術、サプライチェーンネットワーク施設、既存と新しい店舗場所への投資を適切にバランスさせることができ、私たちの市場戦略を拡大することを含む
•サプライチェーンネットワーク施設および新たな、移転および改築に関連する店舗の適時な完成、および任意の可能な店舗閉鎖を含む、私たちの存在する能力を維持または拡大することは、第三者、消費者ニーズ、および他の自然または人為的妨害の影響を受ける可能性があり、このような妨害に対する政府の反応を含む
•市場変動、経営コストの増加、撤退コスト、所有·賃貸不動産に関する全体的な負債と損失
•債務と経営契約の遵守状況、信用の獲得性とコスト、私たちの信用格付けの変化と金利の変化
•将来の株式買い戻し、配当金支払いまたは株式発行(あれば)の実際の時間、価格、方式、金額は、わが取締役会のカメラ選択、契約約束、市場と経済状況、適用される米国証券取引委員会規則に依存する
経済と対外
•流行病や流行病の持続時間と重症度、例えば新冠肺炎の大流行や他の悲劇的な事件、顧客行動、商店とオンライン運営とサプライチェーン機能への影響、そして私たちの未来の総合的な財務状況、運営業績とキャッシュフロー、
•私たちのビジネスの季節性と周期的な顧客支出の影響は
•米国とカナダの経済·市場状況の影響は、インフレとインフレ抑制措置、それによる顧客購入行動、失業率および破収率の変化、任意の財政刺激措置、または任意の財政刺激措置の停止、それによる消費者支出と信用モデルへの影響を含む
•経済環境や政治的条件の影響は
•ショッピングセンターやショッピングセンターの交通パターンの変化の影響は
•私たちのサプライヤー、サプライヤー、開発業者、大家さん、競争相手、または顧客がどんな景気後退によって経験した財務不安全または潜在的な破産、
•天気状況、自然災害、気候変動、国家安全懸念、世界的な衝突、内乱、他の市場とサプライチェーンの中断、関税の影響、またはこれらの事件の見通し、それによる消費者支出モデルや情報技術システムと通信への影響
法律と規制
•私たちと私たちのサプライヤーは、新冠肺炎、最低賃金、雇用と税収、情報安全とプライバシー、消費者信用と環境法規、ならびに任意のクレーム、訴訟、規制調査、およびこのような問題を解決する結果に関する基準を含む、適用される国内および国際法律、法規および道徳基準を遵守する
•現在の規制環境、金融システム、税制改革の影響は
•会計規則と法規の変化、私たちの規則或いは法規の解釈の変化或いは潜在的な仮定、推定或いは判断の変化に対する影響。
これらの要素や他の要素は私たちが第2部で議論している要素も含めて第1 A項。リスク要因私たちの財務結果に影響を与える可能性があり、私たちの実際の結果は、私たちが提供する可能性のある任意の前向きな情報とは大きく異なる可能性がある。このような危険、不確実性、そして他の要素を考慮して、このような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。さらに、これらの展望的陳述は、文書を提出した日までの私たちの推定および仮定のみを表しており、これらの推定および仮定は正しくないことが証明される可能性がある。このForm 10-Q四半期報告書は完全に読まなければならず、私たちの未来の実際の結果は私たちが予想していたものと大きく異なるかもしれないことを理解しなければならない。私たちはここでこのような警告声明を通じて私たちの展望的声明を限定する。法的要件がない限り、私たちは、これらの前向き陳述を公開的に更新する義務がないか、または、未来に新しい情報があっても、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる理由で、実際の結果を更新する義務がない。
言及されたすべての“私たち”、“私たち”、“私たち”または“会社”は、ノルドストロン社およびその子会社を指す。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本四半期報告書10-Q表が提出された日までに得られた情報に基づいており、これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は限られているか、または不完全である可能性があり、私たちの陳述は、すべての潜在的に利用可能な関連情報について詳細に調査または検討されていることを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
常用用語の定義
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用語.用語 | | 定義する |
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2019年計画 | | 2019年持分インセンティブ計画 |
2021年年報 | | 2022年3月11日に提出されたForm 10-K年報 |
調整して1株当たりの収益 | | 調整後1株当たりの減額収益(赤字)(非公認会計基準財務指標) |
調整後ROIC | | 調整後の投資資本収益率(非公認会計基準財務指標) |
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ASC | | 会計準則編集 |
ASU | | 会計基準が更新される |
CARE法案 | | コロナウイルス援助·救済·経済安全法 |
CODM | | 最高経営意思決定者 |
新冠肺炎 | | 新型コロナウイルス |
デジタル販売 | | 我々のサイトやモバイルアプリケーションなどのデジタルプラットフォームによる販売を行っている.デジタル販売は、従来のオンライン注文のように、または仮想造形または販売ツールを使用して販売者によって促進されるように、顧客が自ら指導することができる。デジタル販売はお客様にお渡しすることもできますし、私たちのノドストロン店舗、ノードスタードラゴンラック店、ノルドストロンローカルサービスセンターで受け取ることもできます。デジタル販売はまた、予約推定リターンを含む。 |
利税前利益 | | 利子と所得税を差し引く前の収益 |
EBITDA | | 利子·所得税·減価償却·償却前の収益(赤字)を差し引く |
EBITDAR | | 未計算利息、所得税、減価償却、償却と賃貸料前の収益(損失)は、我々の“革命契約”で定義されているように |
仕事がしやすい | | 1株当たりの収益 |
ESPP | | 従業員株購入計画 |
“取引所法案” | | 1934年改正証券取引法 |
FASB | | 財務会計基準委員会 |
2022年第3四半期 | | 2022年10月29日までの13財務週間 |
2021年第3四半期 | | 2021年10月30日までの13財務週間 |
2022年度 | | 2023年1月28日までの52財務週間 |
| | |
会計原則を公認する | | アメリカは会計原則を公認している |
GMV | | 商品総生産 |
毛利 | | 純売上高から販売コストおよび関連する購入·占有コストを差し引く |
レバレッジ率 | | 我々の融資債務と経営リース負債の総和を前12ヶ月の調整後EBITDARで割ると、我々の革命契約の定義に基づいて |
MD&A | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
ノルドストロン | | Nordstrom.com,Nordstromブランド米国店,カナダ,Nordstrom.ca,Nordstromカナダ店とNordstrom Rackカナダ店,Nordstrom Local,ASOS|Nordstrom,および2022年10月までのTrunkClub.comを含む。 |
ノルドストロン現地 | | ノルドストロンローカルサービスセンターでは、集荷、返品、改装、その他のサービスを提供しております |
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ノルドストロン棚 | | Nordstromrack.com、Nordstrom Rackブランドアメリカ店、Last Chance清倉店 |
ノーディクラブ | | 私たちの顧客ロイヤルティ計画 |
ニュー交所 | | ニューヨーク証券取引所 |
リースコストを経営する | | 固定賃貸料費用は,固定公共区域維持費を含めて,開発者が償却純額を精算する |
PCAOB | | 上場企業会計監督委員会(米国) |
財産権激励 | | 開発者とサプライヤーが精算する |
PSU | | 業績共有単位 |
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左輪ピストル | | 高度な循環信用手配 |
権利計画 | | 我々の有限期限株主権利協定は2022年9月に取締役会で採択された |
ROU資産 | | 経営的リース使用権資産 |
RSU | | 制限株式単位 |
アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 |
SERP | | 資金を振り出さない固定福祉補充役員退職計画 |
担保付き手形 | | 2025年5月に期限が切れた8.750%優先保証手形 |
SG&A | | 販売、一般、行政 |
サプライチェーンネットワーク | | 主に注文を処理して顧客に出荷する履行センター、主に商品を処理して私たちの店に出荷する配送センターと他の施設、そして顧客の注文を履行しながら私たちの店に出荷する全ルートセンター |
| | |
TD | | トロントニュージャージー州道明銀行 |
| | |
| | |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
ノルドストロン社は
簡明合併損益表
(1株当たりの金額を除いて百万円)
(未監査)
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| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
純売上高 | $3,433 | | $3,534 | | | $10,891 | | $10,020 | |
クレジットカードの収入、純額 | 113 | | 103 | | | 320 | | 283 | |
総収入 | 3,546 | | 3,637 | | | 11,211 | | 10,303 | |
販売コストおよび関連する購入と占有コスト | (2,294) | | (2,294) | | | (7,211) | | (6,646) | |
販売、一般、行政費用 | (1,249) | | (1,216) | | | (3,722) | | (3,464) | |
利子と所得税を差し引く前の収益 | 3 | | 127 | | | 278 | | 193 | |
利子支出,純額 | (32) | | (36) | | | (101) | | (213) | |
所得税前収益 | (29) | | 91 | | | 177 | | (20) | |
所得税の割引 | 9 | | (27) | | | (51) | | (2) | |
純収益 | ($20) | | $64 | | | $126 | | ($22) | |
| | | | | |
(損失)1株当たり収益: | | | | | |
基本的な情報 | ($0.13) | | $0.40 | | | $0.79 | | ($0.14) | |
薄めにする | ($0.13) | | $0.39 | | | $0.77 | | ($0.14) | |
| | | | | |
加重平均流通株: | | | | | |
基本的な情報 | 159.5 | | 159.2 | | | 160.1 | | 158.9 | |
薄めにする | 159.5 | | 162.5 | | | 162.3 | | 158.9 | |
簡明総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の不可分の一部である。
ノルドストロン社は
簡明総合総合収益表
(百万単位で)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
純収益 | ($20) | | $64 | | | $126 | | ($22) | |
外貨換算調整 | (10) | | 1 | | | (11) | | 7 | |
税引き後退職計画は純額を調整する | 1 | | 2 | | | 2 | | 5 | |
総合純収益 | ($29) | | $67 | | | $117 | | ($10) | |
簡明総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の不可分の一部である。
ノルドストロン社は
簡明合併貸借対照表
(百万単位で)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $293 | | $322 | | $267 | |
売掛金純額 | 288 | | 255 | | 273 | |
商品在庫 | 2,878 | | 2,289 | | 2,863 | |
前払い費用とその他 | 348 | | 306 | | 374 | |
流動資産総額 | 3,807 | | 3,172 | | 3,777 | |
| | | |
土地、財産、設備(減価償却累計控除#ドル8,135, $7,737そして$7,617) | 3,373 | | 3,562 | | 3,558 | |
経営的リース使用権資産 | 1,490 | | 1,496 | | 1,527 | |
商誉 | 249 | | 249 | | 249 | |
その他の資産 | 476 | | 390 | | 423 | |
総資産 | $9,395 | | $8,869 | | $9,534 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
循環信用限度額での借金 | $100 | | $— | | $200 | |
売掛金 | 2,073 | | 1,529 | | 2,310 | |
賃金·賃金·関連福祉を計算しなければならない | 242 | | 383 | | 276 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 256 | | 242 | | 240 | |
その他流動負債 | 1,168 | | 1,160 | | 1,063 | |
| | | |
流動負債総額 | 3,839 | | 3,314 | | 4,089 | |
| | | |
長期債務、純額 | 2,855 | | 2,853 | | 2,851 | |
| | | |
非流動経営賃貸負債 | 1,544 | | 1,556 | | 1,602 | |
その他負債 | 551 | | 565 | | 633 | |
| | | |
引受金とその他の事項 | | | |
| | | |
株主権益: | | | |
普通株違います。額面:1,000ライセンス株;159.7, 159.4そして159.3発行済みおよび発行済み株式 | 3,334 | | 3,283 | | 3,269 | |
赤字を累計する | (2,669) | | (2,652) | | (2,852) | |
その他の総合損失を累計する | (59) | | (50) | | (58) | |
株主権益総額 | 606 | | 581 | | 359 | |
総負債と株主権益 | $9,395 | | $8,869 | | $9,534 | |
簡明総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の不可分の一部である。
ノルドストロン社は
株主権益簡明合併報告書
(1株当たりの金額を除いて百万円)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
普通株 | | | | | |
期初残高 | $3,314 | | $3,245 | | | $3,283 | | $3,205 | |
株式補償計画に基づいて普通株を発行する | 9 | | 7 | | | 18 | | 14 | |
株に基づく報酬 | 11 | | 17 | | | 33 | | 50 | |
期末残高 | $3,334 | | $3,269 | | | $3,334 | | $3,269 | |
| | | | | |
赤字を累計する | | | | | |
期初残高 | ($2,601) | | ($2,916) | | | ($2,652) | | ($2,830) | |
| | | | | |
純収益 | (20) | | 64 | | | 126 | | (22) | |
配当をする | (30) | | — | | | (90) | | — | |
普通株買い戻し | (18) | | — | | | (53) | | — | |
期末残高 | ($2,669) | | ($2,852) | | | ($2,669) | | ($2,852) | |
| | | | | |
その他の総合損失を累計する | | | | | |
期初残高 | ($50) | | ($61) | | | ($50) | | ($70) | |
| | | | | |
その他総合収入 | (9) | | 3 | | | (9) | | 12 | |
期末残高 | ($59) | | ($58) | | | ($59) | | ($58) | |
| | | | | |
株主権益総額 | $606 | | $359 | | | $606 | | $359 | |
| | | | | |
1株当たりの配当金 | $0.19 | | — | | | $0.57 | | — | |
簡明総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の不可分の一部である
ノルドストロン社は
簡明合併現金フロー表
(百万単位で)
(未監査)
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
経営活動 | | |
純収益(赤字) | $126 | | ($22) | |
純収益(損失)と経営活動から提供される現金純額の調整: | | |
減価償却および償却費用 | 453 | | 477 | |
使用権資産の償却 | 141 | | 130 | |
資産減価 | 80 | | — | |
所得税を繰延し,純額 | (85) | | 25 | |
株に基づく報酬費用 | 50 | | 64 | |
その他、純額 | (53) | | 81 | |
営業資産と負債の変動: | | |
売掛金純額 | (6) | | (27) | |
商品在庫 | (550) | | (687) | |
前払い費用と他の資産 | (55) | | 408 | |
売掛金 | 469 | | 90 | |
賃金·賃金·関連福祉を計算しなければならない | (142) | | (76) | |
その他流動負債 | 10 | | 15 | |
賃貸負債 | (201) | | (218) | |
その他負債 | 3 | | 17 | |
経営活動が提供する現金純額 | 240 | | 277 | |
| | |
投資活動 | | |
資本支出 | (325) | | (361) | |
| | |
資産やその他の収益を売却し,純額 | 82 | | (17) | |
投資活動のための現金純額 | (243) | | (378) | |
| | |
融資活動 | | |
循環信用限度額からの収益 | 100 | | 400 | |
循環信用限度額支払い | — | | (200) | |
長期借入金収益 | — | | 675 | |
長期借入金の元金支払い | — | | (1,100) | |
現金貸越変動 | 21 | | (4) | |
支払現金配当金 | (90) | | — | |
普通株買い戻し払い | (53) | | — | |
株式補償計画に基づいて株を発行して得た金 | 18 | | 14 | |
株式奨励前払税 | (15) | | (15) | |
全額保険料その他純額 | (4) | | (85) | |
融資活動のための現金純額 | (23) | | (315) | |
| | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (3) | | 2 | |
現金と現金等価物の純減少 | (29) | | (414) | |
期初現金及び現金等価物 | 322 | | 681 | |
期末現金および現金等価物 | $293 | | $267 | |
| | |
キャッシュフロー情報を補完する | | |
その間に支払い(受け取った)の現金: | | |
所得税,純額 | $161 | | ($486) | |
資本化利息を差し引いた利息純額 | 108 | | 136 | |
簡明総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の不可分の一部である。
カタログ表
ノルドストロン社は
簡明合併財務諸表付記
(ドルおよび株式金額は、1株当たり、1株当たりのオプション、単位金額を除いて百万ドルで計算)
(未監査)
注1:新聞根拠を列記する
簡明な総合財務諸表にはノルドストロン社とその子会社の残高が含まれている。すべての会社間取引と残高は合併で流された。中期簡明総合財務諸表の作成はすべての重大な面で私たちが2021年に説明と応用した会計政策と一致している年報経営陣が公平列報に掲げる期間の業務結果、財務状況、キャッシュフローに必要と考えている正常な経常的調整を反映している。
2022年10月29日現在及び2021年10月30日現在の簡明総合財務諸表は監査されていない。2022年1月29日現在の簡明総合貸借対照表は、2021年に含まれる監査された総合財務諸表から派生したものです年報それは.中期簡明総合財務諸表は、当社の“2021”に含まれる総合財務諸表と関連する脚注開示と一緒に読まなければなりません年報.
季節性
他の小売業者と同様に、我々の業務も消費者支出の季節的変動や周期的傾向の影響を受けている。私たちの売上は通常第二四半期と第四四半期で高く、第二四半期は通常私たちの周年記念販売の大部分を含んでいます。休みの原因で。私たちの周年記念販売の約1週間は2021年第3四半期から2022年第2四半期に移行します
どの四半期の結果も財政年度全体で得られる可能性のある結果を代表することはできない。私たちは予想された販売傾向と一致するように、私たちの商品購入と領収書を計画しています。例えば、周年セールの前と秋には、11月から12月までの休日ショッピングシーズンの準備に伴い、私たちの商品購入量と領収書が増加します。私たちの季節的変動と一致して、私たちの運営資金需要は一周年セール前の数ヶ月と休みの間に歴史的に増加しました。売上高が増加することを期待して在庫を購入したからです。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、報告期間内の資産、負債、収入および費用に影響を及ぼす報告金額、または有資産および負債の開示の推定、判断および仮定を行うことを要求する。財務諸表を作成する際には,これらの見積りや仮説に関する不確実性が固有であり,実際の結果はこれらの見積りや仮説とは異なる可能性がある.私たちの最も重要な会計判断と推定には、収入確認、在庫推定、長期資産回収性、所得税が含まれており、これらはすべて未来の事件に対する仮定に関するものである。私たちは将来の経済状況の変化を正確に予測できないかもしれないので、私たちの推定は短期的に変化する可能性がある。
賃貸借証書
私たちの賃貸契約による経営賃貸負債は#ドルです2122022年10月29日までの9ヶ月と$1082021年10月30日までの9カ月。
サプライチェーンの減価
2022年第3四半期に、私たちのサプライチェーン最適化計画の一部として、私たちはいくつかのサプライチェーン技術と関連資産を引退し、#ドルの非現金減価費用を生成した70それは.$も含まれています58長期有形資産とドルについて12ROU資産を調整し、その帳簿価値がその推定公正価値に達するように調整する。この等費用は、簡明総合キャッシュフロー表の簡明総合収益表及び資産減価表における当社/その他SG&A支出に計上されている。我々は,帳簿価値と関連する将来予想キャッシュフローを比較し,その他の定量的·定性的分析により資産の減価を評価した。減値後,残りの長期有形資産やROU資産の帳簿価値は重要ではない。
トランククラブ風
2022年第1四半期には、Trunk Clubブランドの日没の決定に伴い、非現金減価費用が発生しました$10Trunk Club不動産に関しては,帳票価値を許容価値を見積もるように調整している.この等費用はすでに小売分部簡明総合収益表のSG&A支出及び簡明総合キャッシュフロー表の資産減値に計上されている。
2022年第2四半期には追加コストが発生しました8Trunk Clubの倒産と関連がある。これらの支出は主に我々小売部門の販売コストおよび簡明総合収益表に関する購入と占有コストに計上されている。このような費用は簡明な統合キャッシュフロー表の経営に分類される。
カタログ表
ノルドストロン社は
簡明合併財務諸表付記
(ドルおよび株式金額は、1株当たり、1株当たりのオプション、単位金額を除いて百万ドルで計算)
(未監査)
投資する
2021年7月、ASOS.com株式会社との戦略的パートナーシップを通じて、Topshop、Topman、Misse Expect SelFridge、HIITブランドの少数株を買収しました。私たちは、簡明な総合貸借対照表の他の資産、および売却資産および他の資産の収益に記録された簡明総合キャッシュフロー表に計上された当社の財務利益に時々投資しています
2022年第1四半期、会社のオフィスビルを売却する有限共同権益と関係があり、収益$を確認しました51わが社/その他SG&A費用では,簡明合併収益表における和$73売却資産やその他の資産所得金のうち、現金フロー表の純額を統合する。
後続事件
2022年11月、私たちはTDとのプロジェクト合意を修正した。私たちはこのプロトコルを通じてクレジットカードの収入を獲得し、このプロトコルによると、TDは私たちが消費するクレジットカードの独占発行者であり、私たちは口座サービスの機能を果たしている。当初の合意は2024年4月に満了する予定だったが、改正案は2026年9月まで期限を延長した。
注2:収入
契約責任
契約責任は、NORDYクラブ(ポイントおよびノルドストロン手形を含む)とギフトカードの繰延収入を含む、お客様への貨物またはサービスの移転義務を表します私たちの契約負債は、簡明総合貸借対照表において、以下のように流動負債に分類される
| | | | | |
| 契約責任 |
2021年1月30日現在の残高 | $478 | |
2021年5月1日現在の残高 | 436 | |
2021年7月31日現在の残高 | 433 | |
2021年10月30日現在の残高 | 417 | |
| |
2022年1月29日までの残高 | 478 | |
2022年4月30日現在の残高 | 442 | |
2022年7月30日までの残高 | 438 | |
2022年10月29日までの残高 | 430 | |
私たちが契約期間の初期負債残高から確認した収入は#ドルです100そして$2322022年10月29日までの四半期と9ヶ月とドル106そして$2122021年10月30日までの四半期と9カ月。
収入の分類
次の表は私たちの分類純売上高をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
ノルドストロン | $2,264 | | $2,343 | | | $7,324 | | $6,614 | |
ノルドストロン棚 | 1,169 | | 1,191 | | | 3,567 | | 3,406 | |
| | | | | |
総純売上高 | $3,433 | | $3,534 | | | $10,891 | | $10,020 | |
| | | | | |
デジタル売上高は総純売上高のパーセントを占めている | 34 | % | 40 | % | | 37 | % | 42 | % |
| | | | | |
カタログ表
ノルドストロン社は
簡明合併財務諸表付記
(ドルおよび株式金額は、1株当たり、1株当たりのオプション、単位金額を除いて百万ドルで計算)
(未監査)
次の表は、商品別の純売上高パーセントをまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
婦人服 | 29 | % | 29 | % | | 29 | % | 30 | % |
革靴 | 27 | % | 26 | % | | 26 | % | 25 | % |
男装 | 15 | % | 14 | % | | 15 | % | 14 | % |
婦人服アクセサリー | 11 | % | 12 | % | | 12 | % | 13 | % |
美 | 11 | % | 12 | % | | 11 | % | 11 | % |
子供服 | 4 | % | 4 | % | | 4 | % | 4 | % |
他にも | 3 | % | 3 | % | | 3 | % | 3 | % |
総純売上高 | 100 | % | 100 | % | | 100 | % | 100 | % |
| | | | | |
備考3:債務と信用手配
債務
2021年第1四半期に発行されました250元金総額2.302024年4月期の優先債券%と$425元金総額4.252031年8月期の優先債券の割合。この新しい紙幣の純収益に手元の現金を加えて、私たちは退職しました600担保手形。記録しました$88利息支出償還に関する純額は、主に一度の支払い#ドルが含まれています78“全額”割増、および債務割引および発行コストに関する未償却残高の解約に使用される。キャッシュフロー資料を補充する資本化利息を差し引いた後、“全”割増価格は期間内に支払われる利息は含まれていません。
2021年第2四半期に退職しました4.002021年10月に満期になった優先手形の割合は、手元現金を使用する。
信用手配
2022年第2四半期に、2023年9月までに満期になる循環信用手配を終了し、新しいドルで800リボルバーは2027年5月に満期になる。私たちの以前の循環信用協定と一致して、Revolver項の任意の未返済借入金は、私たちのほとんどの個人と知的財産権資産によって保証され、私たちのいくつかの子会社によって保証されます。Revolverによると、違約が存在しなければ、私たちが借金を返済しない義務はキャンセルされ、私たちはそれを持っているか二つのです三つ指定された格付け機関や1つは投資レベルの格付けと実現二つレバレッジ率が以下の連続会計四半期を下回る2.5タイムズです。
革命者の指導の下で我々は二つ四半期ごとに満たす必要がある財務契約テスト:レバレッジ率が以下4乗数とそれ以上の固定費用被覆率1.25タイムズです。2022年10月29日まで、私たちはすべての条約を遵守した
Revolverは、以前の循環信用計画と比較して、配当金と株式買い戻しのための追加的な柔軟性を提供してくれました。前提は、私たちが違約しておらず、このような支払いによって違約が発生しないということです。もしこのような支払い後の予想レバレッジ率が低い場合3回数は,このような支払いは無限である.レバレッジ率がそれ以上と予想される場合3掛け算するが少ない3.5乗算すると$に制限されます100財政四半期ごとにレバレッジ率が以上と予想されれば3.5乗じると限度額が$となる60すべての財期。
Revolverには、私たちの債務格付けに基づいて可変金利および融資手数料を支払い、運営資本、資本支出、および一般企業用途に使用することができる慣用的な陳述、保証、契約および条項が含まれています。もし私たちが貸手の書面同意を得たら、私たちはRevolverを最大$に増加させることを選択することができる200総額は$1,000そして、そして二つRevolverを1年間延長することを選択することができる。2022年第3四半期に私たちは100我々のRevolver項では、2022年10月29日現在も返済されておらず、簡明総合貸借対照表では流動負債総額に分類されている。2022年11月、四半期終了後、Revolverの未返済残高を返済しました。
カタログ表
ノルドストロン社は
簡明合併財務諸表付記
(ドルおよび株式金額は、1株当たり、1株当たりのオプション、単位金額を除いて百万ドルで計算)
(未監査)
私たちのドル800商業手形計画は私たちが得られた資金を使用して運営現金の需要を満たすことを可能にする。商業手形協定の条項によると、発行期限や市場状況などに応じて金利を支払います。商業手形発行の効果は,“軌道変更規則”により,発行された商業手形元本に等しい額を流動資金で減少させることができることである.逆に、私たちのRevolver借入金によると、私たちの商業チケット計画の利用可能容量は未返済金額に相当する金額が減少しました。2022年10月29日までに違います。私たちの商業手形計画の下で未返済債券。
付記4:公正価値計量
私たちは簡明総合貸借対照表の中で、適用会計基準で定義された公正価値レベルで公正価値によって計量された金融資産と負債を段階的に開示した
レベル1:同じ資産や負債の活発な市場見積もり
レベル2:市場データによって確認された他の観察可能な市場ベースの投入または観察不可能な投入
第3レベル:観察できない入力は,報告実体自身の仮定を反映した市場データの確認が得られない
帳簿価値に応じて計量する金融商品
帳簿価値に応じて経常的に基礎的に計量される金融ツールには、現金および現金等価物、売掛金、売掛金と我々の転換ツールが含まれており、その短期的な性質のため、これらのツールは公正価値に近い。
長期債務は帳簿価値で記録されている。長期債務が公正価値で計量された場合、私たちは同じまたは同様の問題の見積市場価格を使用し、これは第2レベルの公正価値計量と考えられる次の表は、現在の期限を含む、私たちの長期債務の帳簿価値と公正価値推定をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 |
長期債務の帳簿価値 | $2,855 | | $2,853 | | $2,851 | |
長期債務の公正価値 | 2,224 | | 2,758 | | 2,992 | |
非金融資産は非日常性に基づいて公平な価値で計量する
著者らも非日常性の基礎の上で公正な価値によってある非金融資産を計量し、主に商業権、長期有形資産とROU資産であり、潜在的減値の定期評価と関係がある。我々は主に観察不可能な投入を用いてこれらの資産の公正価値を推定するため、これらは第三級公正価値計量と考えられる。2022年10月29日までの9ヶ月間の長期有形資産減価準備の詳細については、付記1:列報基礎を参照されたい。いくつありますか違います。2021年10月30日までの9ヶ月間、これらの資産の重大な減価費用。
カタログ表
ノルドストロン社は
簡明合併財務諸表付記
(ドルおよび株式金額は、1株当たり、1株当たりのオプション、単位金額を除いて百万ドルで計算)
(未監査)
注5:株式報酬
次の表は株式ベースの報酬支出をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
RSU | $10 | | $12 | | | $32 | | $41 | |
株式オプション | 1 | | 5 | | | 12 | | 19 | |
他にも1 | 1 | | 1 | | | 6 | | 4 | |
所得税前の株式に基づく報酬支出総額 | 12 | | 18 | | | 50 | | 64 | |
所得税割引 | (3) | | (5) | | | (12) | | (17) | |
所得税割引を差し引いた株式ベースの報酬支出総額 | $9 | | $13 | | | $38 | | $47 | |
1 他の株式ベースの報酬支出には、PSU、非従業員取締役株奨励、従業員持株奨励が含まれる。
次の表は私たちの贈与分配状況をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 授与する | 加重平均は日単位公正価値を付与する | | 授与する | 加重平均は日単位公正価値を付与する |
RSU | 2.9 | | $22 | | | 1.7 | | $32 | |
株式オプション | 1.1 | | $10 | | | 1.2 | | $13 | |
PSU | 0.5 | | $23 | | | — | | — | |
私たちの繰延と株式ベースの報酬計画によると、私たちは発表しました0.7そして2.62022年10月29日までの四半期と9カ月の普通株式和0.4そして1.62021年10月30日までの四半期と9カ月以内の株。
注6:株主権益
株式買い戻し
2022年5月に取締役会は買い戻し計画を承認しました500私たちが発行した普通株は、期日がありません。この新しい計画は2018年8月の計画に代わって、後者は満期日和がありません707終了時にはまだ買い戻し能力がある私たちの株の買い戻しの概要は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
買い戻し普通株 | 0.8 | | | — | | | 2.3 | | | — | |
1株平均支払価格 | $22.52 | | | — | | | $22.95 | | | — | |
買い戻し普通株総金額 | $18 | | | — | | | $53 | | | — | |
1元持っています4472022年10月29日現在も株式買い戻し能力がある。
配当をする
2022年11月、四半期終了後、四半期配当金を#ドルと発表しました0.191株につき、以下の日にお支払いいただきます2022年12月14日取引終了時に登録された株主に2022年11月29日.
私たちのRevolverプロトコルによると、私たちは配当金と株式買い戻しの支払いに一定の制限があります(付記3:債務と信用手配参照)。
権利計画
2022年9月に取締役会は株主権利協定配当金を発表します1つはノルドストロン普通株流通株1株あたりの権利2022年9月30日それは.すべての権利は所有者に購入権を持たせる1つは新しく発行されたノドストロン普通株は、$で行使されます94請求項に記載の調整可能である。最初に、このような権利は行使できず、私たちの普通株と取引されるだろう。
カタログ表
ノルドストロン社は
簡明合併財務諸表付記
(ドルおよび株式金額は、1株当たり、1株当たりのオプション、単位金額を除いて百万ドルで計算)
(未監査)
一般的に、個人が公共公告を受けた後、これらの権利は行使することができる10ノドストロン普通株流通株の%以上を占めている。これらの権利を行使すれば,各持株者(買収者を除く)は同等の権利を得ることができる二つその権利の行使価格を乗じる。当社はこのような権利$を償還することができる0.001すべての権利は権利が行使可能になる前のいつでも。その協定はまた他のいくつかの状況と状況のための例外状況と追加条項を規定する。
株式分配計画は、十分な支配権の割増および満期の可能性を支払うことなく、任意の実体、個人またはグループが公開市場蓄積または他の方法で会社への支配権を得ることによって、ノルドストロンおよびその株主の利益を保護することを意図している2023年9月19日私たちの取締役会が事前に償還、交換、または終了しない限り。現在、私たちの簡明な総合財務諸表に影響はない。
注7:1株当たり収益
1株当たりの収益の計算は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
純収益 | ($20) | | $64 | | | $126 | | ($22) | |
| | | | | |
基本加重平均流通株 | 159.5 | | 159.2 | | | 160.1 | | 158.9 | |
普通株等価物の希釈効果 | — | | 3.3 | | | 2.2 | | — | |
希釈加重平均流通株 | 159.5 | | 162.5 | | | 162.3 | | 158.9 | |
| | | | | |
基本1株当たりの収益 | ($0.13) | | $0.40 | | | $0.79 | | ($0.14) | |
1株当たりの収益を薄める | ($0.13) | | $0.39 | | | $0.77 | | ($0.14) | |
| | | | | |
逆希釈普通株等価物 | 10.1 | | 7.5 | | | 9.2 | | 11.6 | |
注8:分部報告
次の表に私たちが報告できる部門の情報を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
小売部門の利税前利益 | $119 | | $197 | | | $471 | | $335 | |
会社/その他の利税前利益 | (116) | | (70) | | | (193) | | (142) | |
利子支出,純額 | (32) | | (36) | | | (101) | | (213) | |
所得税前収益 | ($29) | | $91 | | | $177 | | ($20) | |
分類収入に関する資料は,付記2:収入を参照されたい。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
以下のMD&Aは私たちの財務業績を紹介し、私たちの運営結果と財務状況の理解を促進することを目的としています。MD&Aはプロジェクト1.財務諸表(未監査)に対する補足であり、2022年10月29日までの四半期と9ヶ月と2021年10月30日までの四半期と9ヶ月の経営結果を一般的に検討している。以下の議論および分析は、我々の普通株式を購入、保有または販売することを決定する前に、本10−Q表に記載された他の場所に記載された警告声明およびリスクと共に読まれなければならない前向き陳述を含む。 | | | | | |
概要 | 17 |
| |
経営成果 | 18 |
流動性 | 24 |
資本資源 | 26 |
肝心な会計見積もり | 27 |
最近の会計公告 | 28 |
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
概要
私たちは私たちの第3四半期の予想に合ったバックラインとベースラインの業績を提供し、同時に私たちの戦略能力を強化した。顧客ニーズが6月下旬に減速すると、短期マクロ経済の不確実性に対応し、業務成功に備えて行動します。これには、販売予想と一致するように管理費用が含まれ、過剰在庫を整理することで健康な在庫レベルと組み合わせで今年撤退することが含まれる。これらの行動は、マクロ経済圧力がすべての顧客群に影響を与え、その中で最低所得層の影響が最も大きいため、第3四半期のために準備されている。しかし、顧客は彼らのクローゼットを更新し続け、社交活動、旅行、仕事、休暇などの場面で買い物をすることは、私たちの核心カテゴリとサービスの需要を推進している。
第3四半期の純損失は20ドル、または希釈後の1株当たり0.13ドルの赤字だった。サプライチェーン技術と関連資産減価費用は含まれていません。調整後の一株当たり収益は0.20ドルです1それは.純売上高は昨年より3%減少し、私たちの予想に合っています。これには、周年販売1週間から第2四半期に約200ベーシスポイント移行した負の影響が含まれている。
私たちはまだノルドストロンラックの性能を改善し、収益性を増加させ、私たちのサプライチェーンと在庫の流れを最適化することに集中しています。私たちはこのような措置の面で進展しており、私たちはそれらが今年の第4四半期、2023年以降のベースラインとベースライン表現に利益をもたらすと予想している。
変化する消費者の背景に対応するために行動するとともに、顧客により良くサービスし、より高い収益性を提供するための能力を構築しており、ノドストロンラックの性能を向上させ、私たちの最も重要な市場で勝利し、私たちのデジタル能力を利用することに重点を置いている。
ノルドストロンの棚-私たちはまだ顧客体験を改善しながら利益成長を達成することに集中している。本四半期、ラックストアベースの注文履行を減らし、最低注文金額を向上させ、Rac.comでの無料配達をお店サービスにすることにしました。これらの行動は注文キャンセルを減少させ、ラック運営を簡略化し、収益性を向上させたが、ラックのバックライン増加に約200ベーシスポイントの負の影響を与えた。
私たちは引き続きノドストロンの棚でのハイエンドブランドの供給を増加させ、私たちの製品の種類を改善し、ブランドの知名度を高め、未来の成長を推進することに集中しています。ハイエンドブランドはラックの独特なところで、私たちはすべての場所で合理的な価格で偉大なブランドを持つことに力を入れています。例えば、ノルドストロンのトップブランドの90%がノルドストロンの棚で販売されている。本四半期、ラックで上位100位にランクインしたブランドの売上高が9%増加したことは、ハイエンドブランド供給の増加の機会を明らかにしています。
市場戦略-私たちの市場能力は、利便性、接続性、製品を得る機会をより多く提供することで、彼らがどのように買い物をするかにかかわらず、顧客と付き合うのを助けてくれます。顧客は明らかに私たちの相互接続モデルを重視し、強力な店舗チーム、2つの独特な横断幕と市場レベルでリンクする全方位ルート機能を持っている。注文出荷は本四半期のNordstrom.com需要の12%を占め、昨年より200ベーシスポイント増加した。
デジタル機能-私たちはまた私たちのデジタル能力を利用して、私たちの比類のないマンツーマン体験をデジタル世界に拡張した。私たちの目標は、個人化されたデジタル体験、発見は幅広い製品の種類によってサポートされ、利便性は私たちの市場戦略によって駆動され、私たちの人員と体験を通じて関係を築くことです。私たちはデジタル発見を発展させ、強化されたコンテンツ、更新されたショッピング体験(再設計された製品ページおよびよりスマートな製品検索機能を含む)によって、より高い参加度を推進している。私たちはまた、顧客がより賢明な購入決定を下し、返品を最小限に抑えるために、より良い画像と製品記述を通じてデジタル購入旅行を改善しています。
マクロ的にはまだ不確実性があるにもかかわらず、私たちのCloser to You戦略、デジタル資産、サプライチェーン最適化構築の能力を通じて、短期的な圧力を管理する準備をしています。私たちの強力な貸借対照表と現金状況によって、私たちは変化する需要にも柔軟に対応することができる。私たちは短期的な逆風を制御しながら、私たちの顧客により良くサービスし、利益成長を推進し、株主価値を増加させるために能力を建設し続けている。
1 調整後の1株当たり収益は非公認会計基準の財務指標である。GAAPと非GAAP財務指標との間の入金については、以下の調整後利税前利益、調整後EBITDAと調整後1株当たり収益(非GAAP財務指標)を参照されたい。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
行動の結果
顧客体験の向上に努めていく中で、当社全体でシームレスな小売体験を提供することに注力しています。私たちは早くから私たちの運営、販売と技術を私たちの店とネット、そしてノドストロンとノドストロンの棚の横断幕に統合することに投資しました。ノドストロンとノルドストロンのラックにある数字と実物資産を接続することで、私たちは顧客に彼らが望む買い物時間、場所と方法をよりよく提供することができます。私たちは小売報告部門を持っていて、顧客、市場シェア、運営、純売上指標を使って、会社全体に基づいて私たちの結果を分析します。
私たちの周年記念キャンペーンは昔から一年で最大規模のイベントで、通常第二四半期にあります。私たちの周年記念販売の約1週間は2021年第3四半期から2022年第2四半期に移行します
私たちはいくつかの重要な運営指標を監視して、わが社の業績を評価します。GAAPによる純売上高,純収益(損失)とその他の結果を除いて,他の2つのキー運営指標はGMVと在庫回転率である
•GMV:私たちのGMVは私たちのデジタルプラットフォームと商店を通じて販売された商品の総ドル価値を表しています。GMVには,我々が所有している在庫の純売上と,ノードスタードラゴンの旗の下でサプライヤーとの代替提携モデルで販売されている商品の小売価値が含まれている。我々は,我々の業務規模と成長の指標,および我々の代替パートナーモデルの影響としてGMVを用いた。
•在庫回転率:在庫回転率の計算方法は,過去4四半期の販売コストおよび関連する購入と占有コストを過去4四半期の平均在庫で割ったものである.在庫回転率は、顧客ニーズに応じて在庫量を最適化する指標である。
純売上高
下表は純売上高をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | |
純売上高: | | | | | | | | | |
ノルドストロン | $2,264 | | $2,343 | | | | | $7,324 | | $6,614 | | | |
ノルドストロン棚 | 1,169 | | 1,191 | | | | | 3,567 | | 3,406 | | | |
総純売上高 | $3,433 | | $3,534 | | | | | $10,891 | | $10,020 | | | |
| | | | | | | | | |
純売上高(減少)増加: | | | | | | | | | |
ノルドストロン | (3.4 | %) | 10.5 | % | | | | 10.7 | % | 45.6 | % | | |
ノルドストロン棚 | (1.9 | %) | 35.2 | % | | | | 4.7 | % | 50.6 | % | | |
会社の総数 | (2.9 | %) | 17.7 | % | | | | 8.7 | % | 47.2 | % | | |
| | | | | | | | | |
デジタル売上高は総純売上高のパーセントを占めている | 34 | % | 40 | % | | | | 37 | % | 42 | % | | |
デジタル販売が増加する | (16 | %) | (12 | %) | | | | (4 | %) | 10 | % | | |
| | | | | | | | | |
ノルドストロンGMV(減少)増加 | (2.9 | %) | 11.9 | % | | | | 11.4 | % | 47.3 | % | | |
会社GMV合計(減少)増加 | (2.5 | %) | 18.6 | % | | | | 9.2 | % | 48.4 | % | | |
| | | | | | | | | |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の会社総純売上高とGMVは低下した。周年販売の時間変化は、1日が2022年第3四半期に落ちたが、2021年は約1週間で、2021年第3四半期に比べて純売上高に約200ベーシスポイントのマイナス影響を与えた。2021年同期と比較して、2022年10月29日までの9ヶ月間、会社の総純売上高とGMVは増加した。第3四半期、メンズや婦人服、靴、デザイナーを含むコアカテゴリは2021年に比べて最も強く増加しており、顧客が引き続き場面、旅行、仕事、休暇のために買い物をしているからだ。2022年10月29日までの9カ月間、2021年同期と比較して、靴、男女服装、デザイナーなどの同じコアカテゴリの増加が最も強かった。2022年10月29日までの9ヶ月間に、ノルドストロン機店2店舗とASOS|ノルドストロン店舗を開設しました。
2021年同期と比較して、2022年10月29日までの第3四半期と9カ月のデジタル売上高は低下した。周年販売のタイミングは第3四半期のデジタル販売にマイナス影響を与え、2021年同期に比べて約300ベーシスポイント影響した。第3四半期のノルドストロン機ラックデジタル注文の店舗注文履行減少と、2022年度早い時期の日没幹線クラブは、2022年10月29日現在の第3四半期と9カ月間のデジタル販売にマイナス影響を与えた。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
ノーデストロンの純売上高とGMVは2021年同期と比較して2022年第3四半期に低下し、2022年10月29日までの9カ月で増加した。周年販売の時間変化はノルドストロン旗の純売上高にマイナス影響を与え、2021年第3四半期に比べて純売上高は約300ベーシスポイントとなった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期、ノルドストロンの純売上高は販売品数の減少を反映したが、販売品1件あたりの平均販売価格上昇分はこの低下を相殺した。2022年10月29日までの9カ月間、ノルドストロンの純売上高は、販売された商品1件あたりの平均販売価格の上昇を反映しているが、2021年同期に比べて販売された商品数は変わらない
2021年同期と比較して、ノルドストロンラック2022年第3四半期の純売上高は低下し、2022年10月29日までの9カ月間で増加した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期、ノードスター竜機棚の純売上高は販売された商品数の減少を反映しているが、販売商品1件あたりの平均販売価格は横ばいである。2022年10月29日までの9カ月間、2021年同期と比較して、ノルドストロンラックの純売上高は、販売された商品1件あたりの平均販売価格の上昇を反映しているが、一部は販売された商品数の減少によって相殺されている
分類収入に関する資料は注2:項目1における収入を示す.
クレジットカードの収入、純額
2021年同期と比較して、2022年10月29日までの第3四半期と9カ月のクレジットカード収入はそれぞれ純10ドルと37ドル増加したが、これは主に未返済残高の増加により財務費用が増加したが、一部は2022年第3四半期の不良債権損失の増加によって相殺された。
毛利
次の表は毛利益をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
毛利 | $1,139 | $1,240 | | $3,680 | $3,374 |
利益が純売上高のパーセントを占める | 33.2% | 35.1% | | 33.8% | 33.7% |
| | | | | |
| | | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
在庫回転率 | | | | 3.85 | 4.20 |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の毛利益は101ドル低下し、純売上高は190ベーシスポイント低下したが、これは主に値下げ率の上昇と売上高の低下によるものである。私たちは第3四半期に約100ドルの増分減記を生成した。2021年同期と比較して,2022年10月29日までの9カ月間の毛利益は306ドル増加し,純売上高が10ベーシスポイント増加したのは,主に売上高増加によるものであったが,値下げ率上昇分はこの増加を相殺した。
2021年同期と比較して、2022年10月29日までの期末在庫は0.6%増加したが、2022年第3四半期の売上高は2.9%減少した。在庫回転率(使用過去4四半期平均在庫計算)が低下した主な原因は、サプライチェーン中断と顧客需要傾向の疲弊による大多数のルートの在庫レベルの上昇である
販売、一般、行政費用
次の表はSG&A:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | |
SG&A料金 | $1,249 | $1,216 | | | $3,722 | $3,464 | |
SG&A費用が純売上高の割合を占める | 36.4% | 34.4% | | | 34.2% | 34.6% | |
神通2022年同期に比べ、2022年第3四半期の純売上高は33ドルと200ベーシスポイント増加した2021主にサプライチェーン技術と関連資産減価費用が70ドルであるが、一部は履行費用効率によって相殺される。SG&Aは2022年10月29日までの9カ月間で前年同期比258ドル増加した2021年は主に販売量増加およびサプライチェーン技術や関連資産減価費用の増加による可変コストは,履行費用効率によって部分的に相殺される。前年同期と比較して、2022年10月29日までの9カ月間、SG&A金利は純売上高の比率として40ベーシスポイント低下した2021主に、より高い販売量と費用効率のレバレッジ作用によるものであるが、サプライチェーン技術と関連資産減価費用によって部分的に相殺される。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
利子と所得税を差し引く前の収益
次の表は利税前の利益をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | |
利税前利益 | $3 | $127 | | | $278 | $193 | |
利税前利益が純売上高のパーセントを占める | 0.1% | 3.6% | | | 2.6% | 1.9% | |
前年同期と比較して、2022年第3四半期の利税前利益は124ドル低下し、純売上高は350ベーシスポイント低下した2021,主に高い減値やサプライチェーン技術や関連資産減価費用によるものであるが,一部は履行費用効率によって相殺されている。税引前利益は85ドル増加しました 65 bASISは,2021年同期と比較して,2022年10月29日までの9カ月間の純売上高比率は,主に売上高増加によるものであるが,部分的にはより高い値下げやサプライチェーン技術と関連資産減価費用によって相殺されると指摘している。
利子支出,純額
利息支出は、2022年第3四半期の純額は32ドルで、2021年同期の36ドルと比較して相対的に横ばいだった。2022年10月29日までの9カ月間の利息支出は101ドルだったが、2021年同期は213ドルだった。2022年10月29日までの9カ月間の債務減少は、主に2021年第1期の担保手形の償還と2021年の第2期4%優先手形の償還に関する88ドルの債務再融資費用によるものである。
所得税
次の表は所得税(福祉)費用をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
所得税(福祉)費用 | ($9) | | $27 | | | $51 | | $2 | |
実際の税率 | 30.6 | % | 29.9 | % | | 29.0 | % | (7.6 | %) |
2022年第3四半期の有効税率は2021年同期とほぼ横ばい。2021年同期と比較して,2022年10月29日までの9カ月間の有効税率が増加したのは,所得税前収益全体の増加が原因である。所得税前損失と比較して、2021年10月30日までの9カ月間の所得税支出は2021年のマイナス税率につながる。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
1株当たりの収益
EPSは以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
基本的な情報 | ($0.13) | | $0.40 | | | $0.79 | | ($0.14) | |
薄めにする | ($0.13) | | $0.39 | | | $0.77 | | ($0.14) | |
2022年第3四半期の希釈後の1株当たり収益が0.52ドル減少したのは、主により高い値下げ及びサプライチェーン技術と関連資産減価費用の影響によるものである。2022年10月29日までの9ヶ月間で、希釈後の1株当たり収益が0.91ドル増加した主な原因は販売量の増加とわが社のオフィスビルの売却による純影響であるが、サプライチェーン技術と関連資産減価費用、Trunk Club清算コスト、より高い値下げ部分はこの影響を相殺している。はい2021年第1四半期、償還担保手形に関する利息支出88ドルを記録し、希釈後の1株当たり収益を0.41ドル減少させた
2022年度展望
以下は2022年度に対する私たちの財務予想です
•小売販売とクレジットカード収入を含めて5%から7%の収入増加
•利税前利益の売上に占める割合は4.1%~4.4%であった
•調整後のEBIT利益率は4.3%から4.7%であった
•所得税率は約27%です
•1株当たりの収益は、2.13ドル~2.43ドルの株式買い戻し活動の影響を含まない
•調整後の1株当たり収益は、2.30ドル~2.60ドルの株式買い戻し活動の影響は含まれていない
•レバレッジ率は年末に2.9倍以下に低下した
我々の調整後のEBITが純売上高に占める割合(“調整後のEBIT利益率”)と調整後の2022年度の1株当たり収益展望は,我々のコア運営実績を代表できないいくつかの項目の影響を排除した。これらのプロジェクトには、2022年第3四半期に確認されたサプライチェーン技術と関連資産減価費用、2022年上半期に確認されたTrunk Club清算コスト、2022年第1四半期に確認された売却企業オフィスビルでの権益の収益が含まれています。2022年度前向きGAAPと非GAAP測定基準の入金については、ページを参照されたい23.
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
調整後のEBIT、調整後のEBITDAと調整後の1株当たり収益(非公認会計基準財務指標)
調整後のEBIT、調整後のEBITDA、調整後の1株当たりの収益は重要な財務指標であり、GAAP指標と一緒に使用する場合、それらは私たちの核心業務表現を評価するために有用な情報を提供し、異なる時期の財務結果を比較することができ、管理層が財務と運営決定の際に使用する重要な指標の面でより大きな透明性があることを可能にすると信じている。調整後のEBIT,調整後のEBITDA,調整後の1株当たり収益には,我々のコア経営実績を代表できないと考えられる項目は含まれていない。公認会計原則に基づいて計算した財務指標は純(損失)収益であり、それは調整後の利税前利益と調整後利税前利益と最も直接比較できる。公認会計原則に基づいて計算した財務指標と調整後の1株当たり収益の最も直接的な比較可能性は1株当たり収益を希釈することである。
調整後のEBIT、調整後のEBITDAと調整後の1株当たり収益は公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、公認会計基準に基づいて実行される純収益(損失)、経営キャッシュフロー、1株当たり収益(損失)、希釈後の1株当たり収益(損失)或いはその他の財務指標の補充と見なすべきであり、代替ではない。非公認会計基準の財務指標を決定する方法は、他社の財務指標と異なる可能性があるため、他社が使用している方法と比較できない可能性がある
以下は、調整後EBITと調整後EBITDAの純(損失)収益台帳である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
純収益 | ($20) | | $64 | | | $126 | | ($22) | |
所得税(福祉)費用 | (9) | | 27 | | | 51 | | 2 | |
利子支出,純額 | 32 | | 36 | | | 101 | | 213 | |
利子と所得税を差し引く前の収益 | 3 | | 127 | | | 278 | | 193 | |
| | | | | |
サプライチェーンの減価 | 70 | | — | | | 70 | | — | |
トランククラブの清算コスト | — | | — | | | 18 | | — | |
会社のオフィスビルを売却する権利所得 | — | | — | | | (51) | | — | |
調整後利税前利益 | 73 | | 127 | | | 315 | | 193 | |
| | | | | |
減価償却および償却費用 | 152 | | 156 | | | 453 | | 477 | |
デベロッパーの清算の償却 | (18) | | (19) | | | (54) | | (59) | |
| | | | | |
調整後EBITDA | $207 | | $264 | | | $714 | | $611 | |
以下は、希釈後の1株当たり収益と調整後の1株当たり収益の入金である | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
1株当たりの収益を薄める | ($0.13) | | $0.39 | | | $0.77 | | ($0.14) | |
サプライチェーンの減価 | 0.44 | | — | | | 0.44 | | — | |
トランククラブの清算コスト | — | | — | | | 0.11 | | — | |
会社のオフィスビルを売却する権利所得 | — | | — | | | (0.31) | | — | |
債務再融資費用を利子支出に計上し,純額 | — | | — | | | — | | 0.56 | |
所得税の調整への影響1 | (0.11) | | — | | | (0.06) | | (0.15) | |
調整して1株当たりの収益2 | $0.20 | | $0.39 | | | $0.95 | | $0.27 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1 非公認会計原則調整が所得税に与える影響は、それぞれ非公認会計原則が調整した推定税率を用いて計算される
2調整された1株当たり収益への影響は大きくないため、調整後の純損失や収益状況にかかわらず、公認会計基準に基づいて1株当たり収益を希釈する際に用いた同じ数の加重平均希釈株式を用いて分母の調整後の1株当たり収益とした。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
2022年度展望性非公認会計基準措置
以下は、純売上高に占める予想純収益の割合と、2022年度展望に含まれる予想調整後のEBIT利益率との入金である | | | | | | | | |
| 2023年1月28日までの52週間 |
| ロー | 高 |
純利益が純売上高のパーセントを占めると予想される | 2.3 | % | 2.6 | % |
所得税費用 | 0.9 | % | 0.9 | % |
利子支出,純額 | 0.9 | % | 0.9 | % |
期待利子税前利益が純売上高のパーセントを占める | 4.1 | % | 4.4 | % |
| | |
サプライチェーンの減価 | 0.4 | % | 0.5 | % |
トランククラブの清算コスト | 0.1 | % | 0.1 | % |
会社のオフィスビルを売却する権利所得 | (0.3 | %) | (0.3 | %) |
調整後のEBIT利益率を期待する | 4.3 | % | 4.7 | % |
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以下は予想希釈1株当たり収益と2022年度展望に含まれる予想調整後の1株当たり収益との入金である | | | | | | | | |
| 2023年1月28日までの52週間 |
| ロー | 高 |
薄めて1株当たりの収益を期待する | $2.13 | | $2.43 | |
サプライチェーンの減価 | 0.43 | | 0.43 | |
トランククラブの清算コスト | 0.11 | | 0.11 | |
会社のオフィスビルを売却する権利所得 | (0.31) | | (0.31) | |
所得税の調整への影響 | (0.06) | | (0.06) | |
調整後の1株当たりの収益を期待する | $2.30 | | $2.60 | |
| | |
| | |
| | |
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
調整後ROIC(非公認会計基準財務指標)
調整後のROICは、投資家が事業に投資する資本の効率と有効性を評価する有用な財務指標であり、これらの資本は時間の経過とともにリターンを生み出していると信じている。また、私たちはそれを私たちの役員インセンティブに入れており、これは株主の長期的なリターンを評価する重要な指標だと信じています。
調整後のROICは公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、資産収益率、純収益、総資産或いはその他の公認会計基準の財務指標の補充と見なすべきであり、代替ではない。我々が非GAAP財務計測を計算する方法は他社の方法とは異なる可能性があるため,他社が使用している方法と比較できない可能性がある.公認会計原則によって計算された財務指標は資産収益率であり、それは調整後のROICと最も直接的な比較可能性である。以下に資産収益率計算と調整後のROICを照合する構成要素を示す
| | | | | | | | |
| 4四半期終了 |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
純収益 | $326 | | $11 | |
所得税支出 | 117 | | (49) | |
利子支出 | 138 | | 262 | |
利子と所得税費用を差し引く前の収益 | 581 | | 224 | |
| | |
リース権益を経営する1 | 85 | | 89 | |
調整後純営業利益 | 666 | | 313 | |
| | |
所得税費用を見積もる2 | (177) | | (406) | |
調整後の税引き純営業利益 | $489 | | ($93) | |
| | |
平均総資産 | $9,227 | | $9,489 | |
ROU資産を超える平均繰延財産報酬3 | (205) | | (243) | |
平均無利息流動負債 | (3,369) | | (3,423) | |
平均投資資本 | $5,653 | | $5,823 | |
| | |
資産収益率 | 3.5 | % | 0.1 | % |
調整後ROIC | 8.7 | % | (1.6 | %) |
1営業賃貸利息は営業レンタルコストの1つの構成要素であり、占有コストを計上する。私たちが経営リース利息を再計上するのは、私たちの債務利息支出の処理と一致するように調整された純営業利益を計算するためです
2 推定所得税支出の算出方法は、調整後の純営業利益に2022年10月29日と2021年10月30日までの12カ月間の実質税率を乗じたもの。実際の税率の算出方法は,同じ12カ月間の所得税を所得税前収益で割る。
3ROU資産を超える不動産奨励賃貸については、資産から他の流動負債および簡明総合貸借対照表上の他の負債に金額を再分類します。当期と非当期金額は、上記の平均総資産を減らすために使用されます。これは、私たちの業務をどのように管理するかをよりよく反映しているからです。
流動性
私たちは私たちの季節的な現金需要を満たし、適切な短期借款レベルを維持できるように、十分な流動性レベルを維持するために努力している。短期的には、私たちの持続的な運営資本と資本支出要件、ならびに任意の配当支払いまたは株式買い戻しは、通常、運営によって生じるキャッシュフローによって資金を提供する。また、私たちは商業手形市場に入ることができ、私たちの循環信用手配を運営資金、資本支出、一般企業用途に使用することができる。長期的には、株主リターンを最大限に高め、財務状況を維持し、再融資リスクを管理し、戦略的措置の柔軟性を可能にするために、私たちの現金と資本構造を管理します。私たちは定期的に私たちの債務とレバレッジレベル、資本支出要求、債務超過支払い、配当支払い、株式買い戻し、その他の未来投資を評価する
2022年第3四半期まで、私たちのRevolverは293ドルの現金と現金等価物、700ドルの追加流動性を持っています。2022年第3四半期の現金と現金等価物が2021年の267ドルより増加したのは、純収益が増加したが、一部は商品在庫支払いによって相殺されたためだ。私たちは私たちの運営キャッシュフローが今後12ヶ月後の現金需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの現金需要は業務条件の需要や機会の出現によって変化する可能性があり、将来的に債券や株式を発行することでより多くの資金を調達することを選択するかもしれません。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
以下にアクティビティ別のキャッシュフローの概要を示す
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
経営活動が提供する現金純額 | $240 | | $277 | |
投資活動のための現金純額 | (243) | | (378) | |
融資活動のための現金純額 | (23) | | (315) | |
経営活動
2021年同期と比較して、2022年10月29日までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金が37ドル減少したのは、主に2021年の“CARE法案”赤字繰越条項に関する所得税返金を受けたが、在庫流動と関連支払いのスケジュールおよび純収益の増加分によって相殺されたためである
投資活動
2021年同期と比較して、2022年10月29日までの9ヶ月間、投資活動のための純現金が135ドル減少したのは、主に2022年に会社のオフィスビルでの権益と、2021年のASO.com株式会社への投資を売却したためである(付記1:項目1の列報基準参照)。
資本支出
私たちの資本支出、純額の要約は以下の通りです
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
資本支出 | $325 | | $361 | |
財産奨励を延期する1 | (10) | | (10) | |
資本支出,純額 | $315 | | $351 | |
| | |
資本支出が純売上高のパーセントを占める | 3.0 | % | 3.6 | % |
1 繰延物件奨励は、簡明総合現金フロー表第1項で運営して提供された現金に計上されています。私たちは運営上、開発業者とサプライヤーから得られた物件奨励を私たちの資本支出の相殺と見なしています。
融資活動
2021年同期と比較して、2022年10月29日までの9ヶ月間で、融資活動のための純現金が292ドル減少したのは、主に2021年の長期債務に関する純活動によるものである。
株式買い戻し
2022年10月29日までの9カ月間、53ドルを買い戻したが、2021年同期には株を買い戻しなかった。
配当をする
2022年10月29日までの9ヶ月間、90ドル、1株当たり0.57ドルを支払いましたが、2021年同期には配当がありませんでした。
自由キャッシュフロー(非公認会計基準財務指標)
自由キャッシュフローは我々の重要な流動性指標の一つであり、GAAP指標と組み合わせて使用する場合、投資家に業務から現金を発生させる能力の有意義な分析を提供すると信じている
自由キャッシュフローは公認会計原則下の財務業績の評価基準ではなく、公認会計原則に基づいて作成した運営キャッシュフロー或いはその他の財務指標の補充とみなされるべきであり、代替ではない。非公認会計基準の財務指標を計算する方法は、他社の方法とは異なる可能性があるため、他社が使用している方法と比較できない可能性がある。公認会計基準に基づいて計算された財務計量と自由現金流量の最も直接的な比較可能性は経営活動が提供する現金純額である。以下は、経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローの入金である
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | 2021年10月30日 |
経営活動が提供する現金純額 | $240 | | $277 | |
資本支出 | (325) | | (361) | |
現金貸越変動 | 21 | | (4) | |
自由キャッシュフロー | ($64) | | ($88) | |
| | |
| | |
| | |
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
資本資源
借入能力と活動
2022年第2四半期に、2023年9月までに満期になる循環信用計画を終了し、2027年5月に満了する新しい800ドルRevolverで置換しました。2022年第3四半期にRevolverで100ドル借りましたが、2022年10月29日まで返済されていません。2022年10月29日現在、私たちの商業手形計画では未償還債券はありません。2022年11月、四半期終了後、Revolverの未返済残高を完全に返済しました。私たちの信用手配についてもっと多くの情報は、第1項の注3:債務と信用手配を参照してください。
信用格付けと軌道変更契約の影響
私たちの信用格付けの変化は、私たちの貸借コストに影響を与えるかもしれません。私たちの個人財産がRevolverを保証できるかどうか、そして私たちが配当金の支払いや株式買い戻しを許可されているかどうか、そして配当金の支払いや株式買い戻しがどの程度許可されているかです。
私たちのRevolverでは、私たちが行う可能性のある任意の借金に適用される金利は、発生した借金タイプに、私たちの信用格付けに基づいて決定された適用保証金に依存します。本報告書を作成する際、私たちの信用格付けと展望は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 信用格付け | 展望 |
ムーディ | BA 1 | 安定している |
標準プール | BB+ | 安定している |
恵誉 | BBB- | 負性 |
長期債務に割り当てられた格付けが改善されれば、Revolver項のいずれかの借金に関する適用保証金が低下する可能性があり、そのツールでの借入コストが低くなる可能性がある。逆に、長期債務に割り当てられた格付けが悪化すると、Revolver項のいずれかの借金に関する適用保証金が増加し、ツール下の借金コストが高くなる可能性がある。
2022年10月29日まで、私たちはすべての条約を遵守した。私たちのRevolver協定によると、私たちは配当金と株式買い戻しの支払いに制限がある。我々の革命契約に関するより多くの情報は、項目1の注3:債務と信用手配を参照されたい。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
調整後債務とEBITDARの比(非公認会計基準財務測定基準)
調整後の債務とEBITDARの比は私たちの重要な財務指標の一つであり、この指標を用いて私たちの債務レベルを分析するのが一番いいと思います。それは私たちの信用を反映しているので、これは私たちの信用格付けと借金コストに影響を与える可能性があります。この指標は私たちの新しいRevolver Covenantにおける更新に基づいて計算され、私たちの循環信用スケジュールが保証されているか無担保であるか、および私たちが配当金と株式買い戻しを支払う能力を評価する重要な構成要素である。私たちの目標は、投資レベルの信用格付けを達成し、維持しながら、効率的な資本構造で運営するために債務レベルを管理することです。Revolverの詳細については、項目1の注3:債務と信用スケジュールを参照されたい。
調整後の債務とEBITDARの比は公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではなく、代替ではなく、債務の純収益、純収益、債務或いはその他の公認会計基準の財務指標に対する補充と見なすべきである。非公認会計基準の財務指標を計算する方法は、他社の方法とは異なる可能性があるため、他社が使用している方法と比較できない可能性がある。公認会計基準に基づいて計算された財務指標は、調整後の債務とEBITDARの比が最も直接的なのは債務と純収益の比である。以下に債務と純収益の比,調整後債務とEBITDARの比を調整するためのコンポーネントを示す
| | | | | |
| 2022年10月29日 |
債務 | $2,955 | |
| |
| |
リース負債を経営する | 1,800 | |
調整後の債務 | $4,755 | |
| |
2022年10月29日までの4四半期 |
純収益 | $326 | |
所得税費用 | 117 | |
利子支出,純額 | 134 | |
| |
利子と所得税を差し引く前の収益 | 577 | |
| |
減価償却および償却費用 | 591 | |
リースコストを経営する | 276 | |
デベロッパーの清算の償却1 | 74 | |
他の革命者条約の調整2 | 47 | |
調整後EBITDAR | $1,565 | |
| |
債務と純収益の比 | 9.1 | |
調整後債務とEBITDARの比 | 3.0 | |
1 開発者が精算する償却は運営リースコストの非現金減少であるため,我々のRevolver Covenant計算では運営リースコストが再計上されている。
2他の調整項目は、純収益が調整EBITDARに適合するように、利息収入、いくつかの非現金費用、および他の損益(例えば、関連する)を含む。2022年10月29日までの4四半期で、Revolver Covenantの他の調整には、主にサプライチェーン技術や関連資産の減価に関連するコストおよびTrunk Clubの清算が含まれているが、売却会社の会社のオフィスビルでの権益の収益は部分的に相殺されている。
肝心な会計見積もり
私たちの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の開示に影響を与える推定および判断を行う必要がある。私たちの見積もりは歴史的経験と他の私たちが当時の状況では合理的な仮定だと思っています。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。2021年の会計政策で関連された推定、仮説、判断は年報私たちの財務諸表に最大の潜在的な影響がありますので、これらは私たちの重要な会計政策と見積もりだと思います。我々の経営陣は、これらの重要な会計推定の策定と選択について、我々の取締役会の監査·財務委員会と議論してきた。我々の重要な会計政策や重要な会計推定は、2021年年報に記載されているように、大きな変化は生じていない。
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額を除いて、ドルと株の金額は百万単位で、別途説明があります)
最近の会計声明
最近は私たちの運営結果、流動資金、資本資源に実質的な影響を及ぼすと予想される会計声明は何もありません。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちは2021年に金利リスクと外貨両替リスクを討論しました年報それは.それ以来、このような危険は実質的に変化しなかった。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
2022年10月18日に私たちは8-K取引法の規定により、アン·L·ブラムマンが退職し、高級管理職、従業員、会社の主要財務官を務めることが発表された。彼女が私たちと一緒にいる最後の日は2022年12月2日ごろになるだろう。私たちはBrammanさんの辞任の発表が私たちの財務報告書の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたとは思わない。ブラマンさんが退職した後、私たちの最高会計官マイケル·W·マッハが私たちの臨時首席財務官を担当します。“取引所法案”によると、私たちのCEO Erik B.Nordstromが私たちの最高経営責任者を務めています。
経営陣(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下、本報告で述べた期間の最終日までの開示制御·プログラムの設計·有効性を評価した。
この評価に基づいて、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。開示制御およびプログラムは、取引法の下の規則13 a~15(E)および15 d-15(E)によって制御および他のプログラムとして定義され、取引法に従って提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを確実にすることを目的としている。開示制御および手順は、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高財務官を含む我々の経営陣に伝達されることを保証することを目的としているが、制御および手順に限定されない
財務報告の内部統制の変化
我々が最近完了した会計四半期では、取引法第13 a-15(F)または15 d-15(F)規則で定義されているように、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化は発生していません。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは、州および/または連邦賃金および工数の違反、ならびに他の雇用法律、プライバシー、および消費者ベースの他のクレームを告発する訴訟を含む、通常の業務中に発生する様々なクレームおよび訴訟の影響を時々受ける。いくつかの訴訟は、認証された訴訟当事者カテゴリを含むことができ、または集団または集団訴訟として決定される可能性があり、実質的な損害賠償または禁止救済を求めるか、または両方を含むことができ、いくつかの訴訟は数年以内に懸案される可能性がある。可能で評価可能な負債を考慮すると、私たちの簡明な総合財務諸表に記録されている計算すべき項目は十分であると信じています。本報告の日まで、現在発見されているいかなるクレーム、訴訟、訴訟も、単独でも全体でも、私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないとは思いません。このような問題には内在的な不確実性があるため、私たちのそれらに対する見方は未来に変化するかもしれない。
第1 A項。リスク要因です
2021年の報告書に記載されているリスク要因は実質的に変化していません年報.
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
(C)株式買い戻し
(ドルおよび株の金額は百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
以下は、第3四半期の株式買い戻しの概要です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 の株 購入した | | 平均値 支払いの価格 1株当たり | | 購入株式総数 公開発表の一部として 計画や計画 | | ドルに近似する値 可能性があります しかし以下のように購入することができます 計画や計画 |
2022年8月 (July 31, 2022 to August 27, 2022) | 0.6 | | | $23.46 | | | 0.6 | | | $449 | |
2022年9月 (2022年8月28日~2022年10月1日) | 0.2 | | | $18.33 | | | 0.2 | | | $447 | |
2022年10月 (2022年10月2日~2022年10月29日) | — | | | — | | | — | | | $447 | |
合計する | 0.8 | | | $22.52 | | | 0.8 | | | |
2018年8月と2022年5月の株式買い戻し計画に関するより多くの情報は、項目1の注6:株主権益を参照されたい
プロジェクト6.展示品。
(A)本プロジェクトによって要求される資料は、参照方法で本報告に組み込まれるか、または本報告の一部として提出または提供され、アドレスは: それらが適用されないため、必要ではない、または必要な情報が本報告の一部として提供されているため、他のすべての証拠は省略されている。
ノルドストロン社は
展示品索引
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| | | | | 引用で編入する |
展示品 | | 表 | 展示品 | 提出日 |
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4.1 | | | 株主権利協定は、2022年9月19日に、当社と権利代理であるノースカロライナ州コンピュータ株式信託会社と締結される(権利証明書のフォーマットを添付ファイルAとして含む) | | 8-K | 4.1 | 2022年9月20日 |
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10.1 | † | | クレジットカード計画協定の第7号改正案 Nordstrom,Inc.とTD Bank USA,N.A. | | | | |
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31.1 | † | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条(A)に要求された最高経営責任者証明書 | | | | |
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31.2 | † | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302(A)節に求められた首席財務官証明 | | | | |
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32.1 | ‡ | | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の認証 | | | | |
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101.INS | † | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | | | | |
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101.書院 | † | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | |
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101.カール | † | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | |
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101.介護会 | † | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | |
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101.Pre | † | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | |
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101.def | † | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | |
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104 | † | | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL) | | | | |
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電子的に提出する |
同封は電子形式で提供されます |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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ノルドストロン社は |
(登録者) |
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/s/Anne L.Bramman |
アニー·L·ブラムマン |
首席財務官 |
(首席財務官) |
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日付: | 2022年12月2日 |