プレスリリース

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太平洋投資管理会社閉鎖型基金申告

毎月普通株分配

ニューヨーク、NY、2022年12月1日-以下のPIMCO閉鎖基金(各基金、1つの基金、および共同基金)の取締役会/取締役は、各基金の普通株を毎月割り当てることを発表しており、要約は以下の通りである。割当は2022年12月12日に登録された株主に2023年1月3日に支払われ、除利日は2022年12月9日となる

2022年10月31日までの基金発行情報：

配当率は業績ではなく，本プレスリリースで発表されている現在の1株あたりの割当て を年ごとに計算し，報告日までの資産純資産値や市場価格で割る(適用すれば)計算方法である.基金の流通率はすでに実現され、予想された市場リターンの変化、基金 の業績とその他の要素を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。市場状況や他の要因の変化が基金の将来の流通率の変化につながらないことは保証されない。分配には、基金に投資する一般的な収入、純資本利益、および/または資本収益(ROC)が含まれる場合があります。分配率はROCを含む可能性があるので、生産量や業績と混同してはいけない

2022年10月31日の普通株式純資産額と市場価格に基づく平均年間総リターン(MKT？)：

一年を超える業績は年率で計算されます。PAXSは2022年1月31日に運営を開始したため，2022年10月31日までの運営実績のみを示した

過去の業績は未来の業績の保証や信頼できる指標ではない。基金または任意の投資戦略がその投資目標を達成したり、予想通りにそのポートフォリオを手配することは保証されない。投資基金は元金損失を含めてリスクと関連がある。投資収益と株式価値は変動するだろう。株の価値は元の買い取り価格よりも高いか低いかもしれない。市場変動のため、現在の業績は、表示された平均年間収益よりも低いか、またはそれ以上である可能性がある。 リターンは、特定の期間における基金普通株の資産純資産値(資産純資産値)または市場価格(場合によっては)の百分率変化を決定することによって計算される。計算は，すべての配当と分配(あれば)が再投資されていると仮定する.資産純資産および市場価格リターンは、ファンドシェアの購入または売却に関連するブローカーの販売費用または手数料を反映せず、任意の費用削減の影響を含む。一年以下のリターンは年率では計算されません。1年以上の収益は平均年間収益を表す。時価で計算した業績は資産純資産の業績とは異なります。市場価格リターンは通常一定期間の投資結果を反映しているが、比較的短い期間では、市場価格リターンも基金に対する見方の変化、市場状況、基金シェアの需給や基金配当金と分配の変化などの要素の影響を受ける可能性がある

情報を付加する

PMF、PML、PMX、PCQ、PCK、PZC、PnF、PNIおよびPYNからの分配は、通常、通常の連邦所得税を免除する(すなわち、連邦所得税目的の総収入から除外されるが、必ずしも連邦代替最低税を免除するとは限らない)。さらに、PCQ、PCK、およびPZCの分配は、通常、カリフォルニア州の所得税も免除され、PnF、PNIおよびPYNの分配は、通常、ニューヨーク州および都市所得税を免除する。このような基金が支払ったすべての分配が連邦所得税または適用される州や地方所得税を免除することは保証されない

分配は、一般的な収入、純資本収益、および/または資本収益を含むことができる。 一般に、基金に割り当てられた金額が基金への投資の一部(またはすべてを含む)を含む場合、および(またはそうでない)あなたが比例して割り当てられた基金の純収入または資本利益が を含む場合、資本収益が生じる。基金のどの時期の分配は、基金がその投資から稼いだ純利益よりも多かれ少なかれ低い可能性があるため、業績測定基準として使用されてはならず、収益率や収入と混同されてはならない。資本収益は納税されず、逆に、基金における株主のシェアの納税基盤を低下させる

基金がその内部会計記録及び関連会計慣行に基づいて分配の一部に投資純収入以外の他の源の金額を含む可能性がある場合、基金は、第19条を介して株主にこのような分配の推定構成を通知する。この目的のために、基金は、その内部会計記録および関連会計方法を参照して、支払い期間が終了するまで、分配金の1つまたは複数のソースを推定する。これらの会計記録及び慣行に基づいて、ある特定の分配に資本利益又は実納黒字又は他の資本源が含まれていないと推定される場合、一般に第19条の通知は出されない。基金の日常内部会計記録と慣行、基金が米国公認会計原則に基づいて列報した財務諸表と所得税条例下の記録方法との間に差があることに注意されたい。例えば、基金の内部会計記録およびやり方は、米国公認会計基準とは異なるいくつかの分配源の税収関連の特徴などを考慮する可能性がある。br}のような違いの例には、割引価格で購入された担保ローン支援証券の償還および金利交換契約下での定期支払いをどのように処理するかが含まれる可能性がある。したがって、他の結果に加えて、基金が後に米国公認会計原則および/またはこれらの分配の最終税務性質に基づいて作成された財務諸表が後にこれらの分配の出所が資本利益および/または資本返還を含むことを報告する可能性がある場合、基金は第19条の通知を発行しない可能性がある。最新の19条のお知らせはwww.pimco.comにアクセスしてください, 適用される場合は、見積割当構成に関する他の情報を知るために、最新の株主報告を参照してください。割り当てられた税務的性質の最終決定は、関連情報が利用可能なときに株主に提供される。

基金投資の性質が異なるため、基金分配の税務処理と特徴は時々大きく変化する可能性がある。例えば、基金は、同じ標的参照ツール(例えば、10年期米国債)について、基金存続期間または収益率曲線管理ポリシーの一部に属さない分配可能な収益(税務上では通常の収入 として記述されている)を生成することを主な目的とする複数の金利スワップまたは他のデリバティブの対極取引を行うことができる。このようなペアスワップ取引では、基金は、一般に、固定金利に等しい支払い(初期部分)と交換するために、基金が変動金利に等しいプロトコルを締結したときから定期支払いを開始することに同意する1つまたは複数の金利交換プロトコルを締結する。基金はまた、同じマークされたツールについて1つまたは複数の金利交換協定を締結するが、契約に対して逆の立場をとる(すなわち、本例では、基金は変動金利に等しい支払いと交換するために固定金利に等しいお金を定期的に支払う)、この契約によれば、支払い義務は初期段階の開始後の1日に開始される(前方向段階)

基金はデリバティブを使用した投資戦略を含む投資戦略を採用することができ、このような策略が基金の純資産価値を低下させる可能性があっても、当期分配可能な収入の生成を求めることができる。基金の収入および収益生成戦略は、特定のデリバティブ戦略を含み、通常の収入として納税され、基金の純資産が低下した場合であっても、例えば、広範な米国または非米国株式市場または基金の債務投資の不利な変化に起因して、または派生商品を使用するのに十分な毎月の分配をサポートするのに十分な当期収入および収益を生成することができる。これらの取引の一部または全部は、資本収益を相殺することなく資本損失を生じる可能性があるので、基金の部分的分配は、税金において一般的な収入(例えば、ペアスワップ取引からのもの)として確認され、そのような資本損失と共に考慮される場合、課税資本収益と経済的に類似している可能性がある。基金投資のいくつかのデリバティブの税務処理が明確でない可能性があるため、影響を受ける

再同定.デリバティブによる基金の支払いまたは受信された任意の支払いの任意の再定性的は、基金割り当ての金額、時間、または性質に影響を与える可能性がある。しかも、このような投資戦略の税金待遇は規制や他の方法で変わるかもしれない

これらの基金の普通株はニューヨーク証券取引所で取引されている。どの株と同様に、基金普通株の価格は市場状況や他の要因によって変動するだろう。あなたが基金の普通株を販売する場合、受け取った価格はあなたの元の投資よりも多いかもしれません。閉鎖型投資管理会社の株式、基金などの株式は、その取引価格が通常その資産純資産値を下回っており、取引価格は初期発行価格および/またはそのような株式の純資産値を下回る可能性がある。さらに、基金の株式取引価格が初期発行価格および/またはそのような株式の純資産値よりも高い場合、大幅な割増 および/またはより長い時間内を含む場合、どのようなプレミアムも任意の期間維持され、減少しないことは保証されず、その後、株式が資産純資産値よりも低い価格で取引されない保証もない

ファンドの毎日ニューヨーク証券取引所の終値、1株当たりの純資産額、および他の情報は、最新のポートフォリオ統計データおよび業績を含み、pimco.com/closeendfundで閲覧することができ、または基金株主サービスエージェント(844)33-PIMCOに電話することができる。基金に関する最新のポートフォリオ保有量情報は、基金の最近の財政四半期終了後約15日以内に利用可能であり、基金が情報日を含む期間の株主報告または利用可能な表を提出する前に利用可能になるであろう

基金のシェアは、いかなる銀行又は他の被保険預金機関の預金又は債務を代表するものでもなく、いかなる銀行又は他の被保険預金機関の担保又は裏書きも受けず、連邦預金保険会社、連邦準備委員会又は任意の他の政府機関の保証も受けない。あなたは投資基金で損をするかもしれない。投資基金と関連したいくつかのリスクは以下のように概要される

投資家は投資前に基金の投資目標、リスク、料金、費用などを慎重に考慮しなければならない。基金の年間報告書は、基金に関するこの情報と他の情報を含む(または含むだろう)

以下はリスクについての一言です

投資債券市場は市場リスク、金利リスク、発行者リスク、信用リスク、インフレリスクと流動性リスクを含むリスクに直面している。債券と債券戦略の価値の多くは金利変化の影響を受けるだろう。持続期間の長い債券と債券戦略は往々にして存続期間の短い債券や債券戦略よりも敏感で不安定であり、債券価格は通常金利の上昇とともに下落し、低金利環境はこのようなリスクを増加させる。債券取引相手能力の減少はbr市場の流動性の低下や価格変動の増加を招く可能性がある。償還時の債券投資の価値は元のコストよりも高いか、またはそれ以下である可能性がある。銀行ローンの流動性は他のタイプの債務ツールよりも低いことが多く、一般市場や金融状況は銀行ローンの早期返済に影響を与える可能性があるため、早期返済を正確に予測することはできない。保証銀行の融資があるいかなる担保の清算も借り手の義務を満たす保証はなく、このような担保が清算されることも保証されない。又は転換可能債券とは、予め指定されたトリガー条件が発生したときに発行会社持分に変換された債券をいう。共通債券は従来の債券とは異なるタイプのリスクを受け、一部または全部の価値損失を招く可能性があり、あるいは発行会社の株に変換される可能性があり、発行会社の株も価値損失を受ける可能性がある。担保融資債券(CLO)は高リスクに関連する可能性があり、適格投資家のみに向けて販売される。投資家は投資の一部または全部を損失する可能性があり、しばらくキャッシュフロー割り当て を受けていない可能性がある。CLOは信用、違約、流動性、管理、変動性、金利と信用リスクなどのリスクに直面している。転換可能な証券は予想前に償還される可能性がある, これは投資目標に悪影響を及ぼす可能性がある 変動金利ローンは取引所で取引されておらず、重大な信用、推定値、流動性リスクに直面している。基金は、ストレスや苦境に陥った発行者の証券を含む投資レベル以下の債務証券(一般に高収益証券またはゴミ債券と呼ばれる)に無制限に投資することができる。高収益、低格付けの証券は高格付けの証券よりも大きなリスクに関連しており、これらの証券に投資されるポートフォリオは、投資しないポートフォリオよりも高い信用および流動性リスクに直面している可能性がある。投資する

住宅/商業担保ローンと商業不動産債務が直面するリスクには、早期返済、延滞、償還停止、損失リスク、サービスリスク、不利な規制事態があり、これらのリスクは不良ローンの場合に悪化する可能性がある。基金も担保融資や資産担保証券への投資によりこのようなリスクに直面することになり、これは高度に複雑なツールであり、金利変化に敏感であり、早期返済リスクの影響を受ける可能性がある。市政債券からの収入は連邦所得税を免除し、納州と地方税を支払う必要がある可能性があり、税率は最低税率の代わりにbr倍である；単一または限られたいくつかの州に集中する戦略はより大きな不利な経済状況と規制変化のリスクに直面している。債務担保債券などの構造的製品も高度に複雑なツールであり、通常は高リスクに関連しており、これらのツールの使用は派生ツールに関連する可能性があり、その損失は投資元金を超える可能性がある。主権証券は通常発行国政府によって保証され、米国政府機関と当局の債務は異なる程度の保証を受けているが、通常は米国政府の完全な信頼によって保証されているわけではなく、このような証券に投資するポートフォリオは担保されず、価値は変動する。資産を1つまたは複数の部門に集中させることは、完全に多様なポートフォリオよりも大きなリスクをもたらす可能性があり、多様なポートフォリオの一部としかみなされるべきではない。外貨建ておよび/または登録された証券に投資することは、為替変動および経済·政治リスクによってリスクを増加させる可能性がある, これは新興市場で強化されるかもしれない。レバレッジの使用はポートフォリオの決算を招く可能性があり、このようにすることはその義務を履行したり、隔離要求を満たすのに不利かもしれない。レバレッジは、借金を含め、レバレッジのないポートフォリオよりもポートフォリオの方が不安定になる可能性がある。派生ツールは、流動性、金利、市場、信用、管理、および最も有利な場合には平らにできないリスクのようないくつかのコストおよびリスクを含む可能性がある。投資デリバティブの損失は投資金額を超える可能性がある。PDO、PNF、PYNはいずれも非多元化であり、これは多元化基金よりも少ない発行者に資産を投資する可能性があることを意味する。

新しい基金として、PAXSは投資家が評価する運営履歴がなく、新しい基金と小さい基金は投資と取引効率を実現するのに十分な資産を引き付けることができないかもしれない。PAXSとPDOには限られた定期条項がある。有限期限条項が修正されたか、または基金が永久的に存在しない限り、基金は解散の日または前後に終了する(基金募集説明書で定義されているように)。投資家が解散時や資格に適合した入札要約で獲得した収益は、彼らの最初の投資よりも多いか少ない可能性がある

閉鎖基金はオープン基金とは異なり、連続的に提供されていない。初公募後、株式は証券取引所を介して公開市場で販売される。クローズドファンドはレバレッジ化され、基金が所有する対象資産に応じて様々なリスクを負う可能性がある。投資政策、管理費、および他の潜在的投資家が興味を持っている事項は、すべての閉鎖型基金年報と半年報で見つけることができる。より多くの情報については、投資専門家にご連絡またはお電話ください1-844-337-4626.

太平洋投資管理会社について

太平洋投資管理会社は1971年にカリフォルニア州ニューポートビーチに設立され、世界屈指の固定収益投資管理会社の一つである。今日、私たちは世界に事務所を設置して、3，000人以上の専門家が団結して、目的はただ1つです：すべての環境で投資家のための機会を作る。PIMCOは世界をリードする多元化金融サービスプロバイダー安聯グループが所有している

本稿に含まれる歴史情報と議論を除いて，本プレスリリースに含まれる陳述はすべて前向き陳述である.これらの陳述は、金融市場表現、PIMCO協賛の投資製品と単独管理の口座の投資表現、全体経済状況、未来の買収、競争状況と税法の変化を含む金融市場表現、PIMCOスポンサーの投資製品と単独管理の口座の投資表現、全体経済状況、未来の買収、競争状況と 政府法規を含む多くのリスク、不確定要素とその他の実際の結果を招く可能性がある要素 に関連する可能性がある。読者はこのような要素を慎重に考慮しなければならない。しかも、このような展望的声明はそのような声明が下された日にのみ発表される。PIMCOは、このような陳述日後のイベントや状況を反映するために、いかなる 前向き陳述を更新する義務がない

本材料は参考に供するだけであり、任意の特定の証券、戦略、または投資製品への投資提案または推薦とみなされるべきではない。明確な書面の許可なしに、いかなる形態でも本材料のいかなる部分を複製しても、または任意の他の出版物において本材料を引用してはならない。 PIMCOは、米国安聯資産管理会社の米国および世界各地における商標である。PIMCO投資有限責任会社、郵便番号10019、ニューヨークブロードウェイ1633号は、PIMCOの会社です。©2022年、PIMCO