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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年10月31日
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
依頼書類番号:001-32224
Salesforce,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 94-3320693 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
サルスフォース·タワー
観瀾街415号、3階
サンフランシスコ, カリフォルニア州94105
(主にオフィスアドレスを実行)
電話番号:(415) 901-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む) | | | | | | | | |
同法第12条(B)により登録された証券 |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | CRM | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間内に)1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要件を過去90日以内に満たしてきたことを示すはい、そうです x No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x No ¨
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
2022年11月29日までに1.0登録者は普通株の10億株を発行した。
索引.索引
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| | ページ番号. |
| 第1部財務情報 | |
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第1項。 | 財務諸表: | |
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| 2022年10月31日と2022年1月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 |
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| 2022年と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート | 4 |
| | |
| 2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 | 5 |
| | |
| 2022年と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書 | 6 |
| | |
| 2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月のキャッシュフロー表簡明連結レポート | 7 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 44 |
| | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 47 |
| | |
| 第2部:その他の情報 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 48 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 48 |
| | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 71 |
| | |
第三項です。 | 高級証券違約 | 71 |
| | |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 71 |
| | |
五番目です。 | その他の情報 | 71 |
| | |
第六項です。 | 陳列品 | 71 |
第1部:
項目1.財務諸表
Salesforce,Inc.
簡明総合貸借対照表
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月31日 | | 2022年1月31日 |
| | | |
資産 | (未監査) | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 6,076 | | | $ | 5,464 | |
有価証券 | 5,842 | | | 5,073 | |
売掛金純額 | 4,275 | | | 9,739 | |
収入契約を得るために資本化されたコスト,純額 | 1,549 | | | 1,454 | |
前払い費用と他の流動資産 | 1,467 | | | 1,120 | |
流動資産総額 | 19,209 | | | 22,850 | |
財産と設備、純額 | 3,514 | | | 2,815 | |
経営的リース使用権資産純額 | 2,904 | | | 2,880 | |
非流動コストを資本化して収入契約,純額を得る | 2,301 | | | 2,342 | |
| | | |
戦略投資 | 5,124 | | | 4,784 | |
商誉 | 48,555 | | | 47,937 | |
企業合併によって得られた無形資産,純額 | 7,598 | | | 8,978 | |
繰延税金資産その他の資産、純額 | 2,679 | | | 2,623 | |
総資産 | $ | 91,884 | | | $ | 95,209 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金、売掛金、その他の負債 | $ | 5,285 | | | $ | 5,470 | |
賃貸負債を経営し、流動 | 567 | | | 686 | |
未収入を稼ぐ | 11,193 | | | 15,628 | |
| | | |
債務、流動 | 1,182 | | | 4 | |
流動負債総額 | 18,227 | | | 21,788 | |
非流動債務 | 9,418 | | | 10,592 | |
非流動経営賃貸負債 | 2,831 | | | 2,703 | |
他の非流動負債 | 2,057 | | | 1,995 | |
総負債 | 32,533 | | | 37,078 | |
| | | |
株主権益: | | | |
| | | |
| | | |
普通株 | 1 | | | 1 | |
在庫株は原価で計算する | (1,743) | | | 0 | |
追加実収資本 | 53,891 | | | 50,919 | |
その他の総合損失を累計する | (481) | | | (166) | |
利益を残す | 7,683 | | | 7,377 | |
株主権益総額 | 59,351 | | | 58,131 | |
総負債と株主権益 | $ | 91,884 | | | $ | 95,209 | |
添付の説明を参照してください。
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簡明総合業務報告書
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
収入: | | | | | | | | | |
定期購読とサポート | $ | 7,233 | | | $ | 6,379 | | | $ | 21,232 | | | $ | 17,829 | | | |
専門的なサービスやその他 | 604 | | | 484 | | | 1,736 | | | 1,337 | | | |
総収入 | 7,837 | | | 6,863 | | | 22,968 | | | 19,166 | | | |
収入コスト(1)(2): | | | | | | | | | |
定期購読とサポート | 1,451 | | | 1,335 | | | 4,381 | | | 3,603 | | | |
専門的なサービスやその他 | 637 | | | 509 | | | 1,879 | | | 1,409 | | | |
収入総コスト | 2,088 | | | 1,844 | | | 6,260 | | | 5,012 | | | |
毛利 | 5,749 | | | 5,019 | | | 16,708 | | | 14,154 | | | |
営業料金(1)(2): | | | | | | | | | |
研究開発 | 1,280 | | | 1,203 | | | 3,927 | | | 3,174 | | | |
マーケティングと販売 | 3,345 | | | 3,111 | | | 10,141 | | | 8,391 | | | |
一般と行政 | 664 | | | 667 | | | 1,967 | | | 1,865 | | | |
| | | | | | | | | |
総運営費 | 5,289 | | | 4,981 | | | 16,035 | | | 13,430 | | | |
営業収入 | 460 | | | 38 | | | 673 | | | 724 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
戦略投資収益、純額 | 23 | | | 363 | | | 75 | | | 1,177 | | | |
その他の費用 | (8) | | | (102) | | | (121) | | | (172) | | | |
所得税が前収益を受ける | 475 | | | 299 | | | 627 | | | 1,729 | | | |
所得税の恩恵を受ける | (265) | | | 169 | | | (321) | | | (257) | | | |
純収入 | $ | 210 | | | $ | 468 | | | $ | 306 | | | $ | 1,472 | | | |
| | | | | | | | | |
1株当たりの基本純収入 | $ | 0.21 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.31 | | | $ | 1.56 | | | |
希釈して1株当たり純収益 | $ | 0.21 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.31 | | | $ | 1.53 | | | |
1株当たりの基本純収入を計算するための株 | 997 | | | 980 | | | 995 | | | 945 | | | |
希釈した1株当たりの純収益を計算するための株式 | 1,000 | | | 1,001 | | | 1,001 | | | 964 | | | |
(1) 金額には、企業合併によって得られた無形資産の償却が含まれ、以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
収入コスト | $ | 250 | | | $ | 272 | | | $ | 785 | | | $ | 624 | | | |
マーケティングと販売 | 224 | | | 236 | | | 693 | | | 491 | | | |
| | | | | | | | | |
(2) 金額には、株式ベースの報酬費用が含まれており、以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
収入コスト | $ | 130 | | | $ | 103 | | | $ | 372 | | | $ | 280 | | |
研究開発 | 287 | | | 276 | | | 863 | | | 646 | | |
マーケティングと販売 | 330 | | | 316 | | | 947 | | | 817 | | |
一般と行政 | 96 | | | 117 | | | 288 | | | 273 | | |
添付の説明を参照してください。
Salesforce,Inc.
簡明総合包括収益表
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
純収入 | $ | 210 | | | $ | 468 | | | $ | 306 | | | $ | 1,472 | | | |
その他の総合損失、再分類調整後の純額を差し引く: | | | | | | | | | |
外貨換算その他の損失 | (66) | | | (17) | | | (175) | | | (42) | | | |
有価証券と個人保有債務証券の未実現損失 | (77) | | | (26) | | | (179) | | | (47) | | | |
その他税前総合損失 | (143) | | | (43) | | | (354) | | | (89) | | | |
税収効果 | 17 | | | 5 | | | 39 | | | 9 | | | |
その他全面的な損失,純額 | (126) | | | (38) | | | (315) | | | (80) | | | |
総合収益(赤字) | $ | 84 | | | $ | 430 | | | $ | (9) | | | $ | 1,392 | | | |
添付の説明を参照してください。
Salesforce,Inc.
株主権益簡明合併報告書
(単位:百万)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月31日までの3ヶ月9ヶ月 |
| 普通株 | | 在庫株 | その他の内容 支払い済み 資本 | | その他の総合損失を累計する | | 利益を残す | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 |
2022年1月31日の残高 | 989 | | | $ | 1 | | | 0 | | | $ | 0 | | $ | 50,919 | | | $ | (166) | | | $ | 7,377 | | | $ | 58,131 | |
普通株式を発行した | 5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 85 | | | 0 | | | 0 | | | 85 | |
株に基づく報酬費用 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 776 | | | 0 | | | 0 | | | 776 | |
その他総合損失、税引き後純額 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | (144) | | | 0 | | | (144) | |
純収入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 28 | | | 28 | |
2022年4月30日の残高 | 994 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | 51,780 | | | (310) | | | 7,405 | | | 58,876 | |
普通株式を発行した | 5 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 348 | | | 0 | | | 0 | | | 348 | |
株に基づく報酬費用 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 851 | | | 0 | | | 0 | | | 851 | |
その他総合損失、税引き後純額 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | (45) | | | 0 | | | (45) | |
純収入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 68 | | | 68 | |
2022年7月31日の残高 | 999 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | 52,979 | | | (355) | | | 7,473 | | | 60,098 | |
普通株式を発行した | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 69 | | | 0 | | | 0 | | | 69 | |
普通株を買い戻す | 0 | | | 0 | | | (11) | | | (1,743) | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (1,743) | |
株に基づく報酬費用 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 843 | | | 0 | | | 0 | | | 843 | |
その他総合損失、税引き後純額 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | (126) | | | 0 | | | (126) | |
純収入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 210 | | | 210 | |
2022年10月31日の残高 | 1,002 | | | $ | 1 | | | (11) | | | $ | (1,743) | | $ | 53,891 | | | $ | (481) | | | $ | 7,683 | | | $ | 59,351 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年10月31日までの3ヶ月9ヶ月 |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | その他の総合損失を累計する | | 利益を残す | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | |
2021年1月31日の残高 | 919 | | | $ | 1 | | | $ | 35,601 | | | $ | (42) | | | $ | 5,933 | | | $ | 41,493 | |
普通株式を発行した | 6 | | | 0 | | | 67 | | | 0 | | | 0 | | | 67 | |
株に基づく報酬費用 | 0 | | | 0 | | | 564 | | | 0 | | | 0 | | | 564 | |
その他総合損失、税引き後純額 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (26) | | | 0 | | | (26) | |
純収入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 469 | | | 469 | |
2021年4月30日の残高 | 925 | | | 1 | | | 36,232 | | | (68) | | | 6,402 | | | 42,567 | |
普通株式を発行した | 5 | | | 0 | | | 525 | | | 0 | | | 0 | | | 525 | |
Slack買収に関連した既発行株 | 46 | | | 0 | | | 11,269 | | | 0 | | | 0 | | | 11,269 | |
株に基づく報酬費用 | 2 | | 0 | | | 640 | | | 0 | | | 0 | | | 640 | |
その他総合損失、税引き後純額 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (16) | | | 0 | | | (16) | |
純収入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 535 | | | 535 | |
2021年7月31日の残高 | 978 | | | 1 | | | 48,666 | | | (84) | | | 6,937 | | | 55,520 | |
普通株式を発行した | 6 | | | 0 | | | 292 | | | 0 | | | 0 | | | 292 | |
株に基づく報酬費用 | 0 | | | 0 | | | 812 | | | 0 | | | 0 | | | 812 | |
その他総合損失、税引き後純額 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (38) | | | 0 | | | (38) | |
純収入 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 468 | | | 468 | |
2021年10月31日の残高 | 984 | | | $ | 1 | | | $ | 49,770 | | | $ | (122) | | | $ | 7,405 | | | $ | 57,054 | |
添付の説明を参照してください。
Salesforce,Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
経営活動: | | | | | | | | | |
純収入 | $ | 210 | | | $ | 468 | | | $ | 306 | | | $ | 1,472 | | | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | 941 | | | 963 | | | 2,754 | | | 2,367 | | | |
収入契約を得るために資本化したコストを純償却する | 423 | | | 344 | | | 1,225 | | | 992 | | | |
株に基づく報酬費用 | 843 | | | 812 | | | 2,470 | | | 2,016 | | | |
| | | | | | | | | |
戦略投資収益、純額 | (23) | | | (363) | | | (75) | | | (1,177) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
業務合併後の資産と負債の純額の変化を差し引く: | | | | | | | | | |
売掛金純額 | 471 | | | 91 | | | 5,486 | | | 3,895 | | | |
収入契約を得るために資本化されたコスト,純額 | (375) | | | (405) | | | (1,279) | | | (1,223) | | | |
前払い費用その他流動資産及びその他資産 | (63) | | | 189 | | | (359) | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
売掛金及び売掛金その他の負債 | (309) | | | (548) | | | (1,205) | | | (836) | | | |
リース負債を経営する | (173) | | | (191) | | | (561) | | | (607) | | | |
未収入を稼ぐ | (1,632) | | | (956) | | | (4,439) | | | (2,880) | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 313 | | | 404 | | | 4,323 | | | 4,018 | | | |
投資活動: | | | | | | | | | |
企業合併,現金買い入れ後の純額を差し引く | 0 | | | (35) | | | (439) | | | (14,816) | | | |
購買戦略投資 | (44) | | | (147) | | | (475) | | | (933) | | | |
売却戦略投資 | 98 | | | 695 | | | 181 | | | 2,164 | | | |
有価証券を購入する | (408) | | | (2,193) | | | (4,132) | | | (4,509) | | | |
有価証券の販売 | 500 | | | 720 | | | 1,392 | | | 3,765 | | | |
有価証券の満期日 | 585 | | | 150 | | | 1,752 | | | 1,802 | | | |
資本支出 | (198) | | | (166) | | | (580) | | | (550) | | | |
投資活動提供の現金純額 | 533 | | | (976) | | | (2,301) | | | (13,077) | | | |
融資活動: | | | | | | | | | |
債券を発行して得られる収益は,発行コストを差し引く | 0 | | | (6) | | | 0 | | | 7,906 | | | |
Slack変換可能手形の返済は、上限を差し引いて償還収益を返す | 0 | | | (1,348) | | | 0 | | | (1,180) | | | |
普通株買い戻し | (1,677) | | | 0 | | | (1,677) | | | 0 | | | |
従業員株式計画の収益 | 233 | | | 430 | | | 688 | | | 1,030 | | | |
融資債務の元金支払い | (233) | | | (45) | | | (349) | | | (118) | | | |
債務を返済する | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | | | |
融資活動提供の現金純額 | (1,678) | | | (970) | | | (1,341) | | | 7,635 | | | |
為替レート変動の影響 | (23) | | | (4) | | | (69) | | | (18) | | | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (855) | | | (1,546) | | | 612 | | | (1,442) | | | |
期初現金及び現金等価物 | 6,931 | | | 6,299 | | | 5,464 | | | 6,195 | | | |
期末現金と現金等価物 | $ | 6,076 | | | $ | 4,753 | | | $ | 6,076 | | | $ | 4,753 | | | |
添付の説明を参照してください。
Salesforce,Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
補充キャッシュフロー開示
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
補足キャッシュフロー開示: | | | | | | | | | |
期間内に支払われた現金: | | | | | | | | | |
利子 | $ | 46 | | | $ | 46 | | | $ | 184 | | | $ | 94 | | | |
所得税、税金の払い戻し純額を差し引く | $ | 113 | | | $ | 68 | | | $ | 390 | | | $ | 151 | | | |
非現金投資と融資活動: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
仮持分奨励の公正価値 | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 7 | | | $ | 205 | | | |
企業合併対価発行の普通株としての公正価値 | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 0 | | | $ | 11,064 | | | |
| | | | | | | | | |
添付の説明を参照してください。
Salesforce,Inc.
簡明合併財務諸表付記
1. ビジネスと重要な会計政策の概要
業務説明
Salesforce,Inc.(“同社”)は,会社と顧客を結びつける顧客関係管理技術分野のグローバルリーディング企業である.Customer 360プラットフォームを介して、同社は単一の真のソースを提供し、システム、アプリケーション、デバイスを介して顧客データを接続し、会社がどこで販売、サービス、マーケティング、ビジネス活動を展開するのを助ける。1999年の設立以来、Salesforceは雲、移動、社交、分析と人工知能分野で革新を開拓し、各種の規模と業界の会社が全数字、いつでもどこでも仕事の時代に業務を転換できるようにした。2022年3月、Salesforce.com、Inc.からSalesforce,Inc.に社名を変更します。
財政年度
同社の財政年度は1月31日に終了する。例えば、2023年度への参照とは、2023年1月31日現在の事業年度を意味する。
陳述の基礎
付附した2022年10月31日までの簡明総合貸借対照表及びそれぞれ2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ケ月の簡明総合経営表、簡明総合全面収益(損失)表、簡明総合株主権益表と簡明総合現金流動表はすべて監査を受けなかった
これらの財務諸表は、中期財務情報の米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての財務情報および脚注を含まない。会社経営陣は、監査されていない簡明総合財務諸表には、2022年10月31日までの貸借対照表とその経営業績に必要なすべての調整が含まれており、2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の全面収益(赤字)、株主権益、キャッシュフローが含まれているとしている。すべての調整は正常な再現性調整だ。2022年10月31日までの3カ月と9カ月の業績は、その後のいずれの四半期または2023年1月31日までの会計年度の予想業績を代表するとは限らない。
これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表は、会社が2022年3月11日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表及び関連説明とともに読まなければならない。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、管理層が会社の簡明な総合財務諸表及びその付記の中で推定と仮定を行うことを要求する。
経営陣が下した重大な推定と仮定は、決定を含む
•企業が合併して取得した資産と負担する負債の公正価値;
•複数の履行義務を有する収入契約の履行義務の独立販売価格;
•個人が保有する戦略投資を減値を含めて評価する
•当期所得税および繰延所得税および不確定な税収状況を確認、計量、評価する
•収入契約を得るための資本化のコストに関する平均受益期間;
•無形資産の使用寿命;
•特定の株奨励の公正な価値。
実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。当社は過去の経験や合理的と信じられている他の様々な仮定から推定しており,これらの仮説は資産や負債額面を判断する基礎となっている。
合併原則
簡明総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。
細分化市場
その会社の運営方法は1つは運営部門です。運営分部は企業の構成要素として定義され、その独立した財務情報は、首席運営決定者(“CODM”)によって定期的に評価され、資源をどのように分配し、業績を評価するかを決定する。過去数年間に、会社は多くの買収を完成し、会社が企業クラウド市場の各細分化市場でその製品、存在とカバー範囲を拡大することができた。企業は複数の企業クラウド市場細分化市場でサービスを提供しているが、企業買収の結果を含めて複数の国で事業を展開しているが、会社の業務は1つはこれは、企業のサービスの大部分がCustomer 360プラットフォーム上で動作し、ほぼ同じ方法で配備されており、会社のCODMは総合的な基礎の上で会社の財務情報と資源を評価し、これらの資源の業績を評価するためである。
信用リスク、重要な顧客、投資の集中度
会社が集中的な信用リスクに直面している金融商品は主に現金と現金等価物、有価証券と売掛金を含む。同社のポートフォリオは主に投資級証券で構成されており、同社の政策により、いずれの発行者の信用リスクの開放にも制限がある。当社はその現金残高を継続的に監査·管理して個別金融機関全体のリスクを開放しています。同社は売掛金の担保を必要としない。当社は信用損失を見積もることによる売掛金不良債権準備を保留しています。この準備は、歴史的損失モデルを調整するために、歴史的損失モデル、請求書の超過日数、延滞帳簿および現在の市場状況に関連する潜在的損失リスクの評価、および将来の経済状況の合理的かつサポート可能な予測に基づく。会社は、一般と行政費用を含め、現在までに確認されている収入額を含む簡明な総合経営報告書で不良債権準備を記録している。いずれの増加した支出も簡明総合貸借対照表に未稼ぎ収入の相殺として入金されている。当社が入金努力を尽くしたが成功しなかった場合は、売掛金は解約され、記録された引当金から差し引かれます
2022年10月31日と2022年1月31日現在、5%を超える顧客の売掛金は1人もない。2022年10月31日と2021年10月31日までの9ヶ月間、総収入の5%以上を占める単一顧客はいない。2022年10月31日と2022年1月31日まで、アメリカ以外の資産12パーセントと13それぞれ総資産の割合を占める。2022年10月31日と2022年1月31日まで、米国にある資産は86総資産の割合を占める。
会社は主に企業クラウド会社、技術スタートアップ会社とシステムインテグレータに投資するため、会社の戦略ポートフォリオも特定の業界のリスクを含むリスク集中のリスクに直面している。2022年10月31日までにその会社は持っている二つ個人が持っている投資で、それぞれの価値は戦略ポートフォリオ総額の5%を占めています19合計はポートフォリオの割合を占めている。2022年1月31日現在、同社は2つの個人保有投資を保有しており、その帳簿価値はそれぞれその戦略ポートフォリオの5%を超え、代表されている21合計はポートフォリオの割合を占めている。
収入確認
同社の収入は、購読とサポート収入、専門サービスおよびその他の収入の2つの源から来ている。購読およびサポート収入には、お客様が当社の企業クラウドサービス(総称して“クラウドサービス”と呼ばれる)にアクセスする購読料、販売定期および永続的許可からのソフトウェアライセンス収入、および基本購読費用を超える、または販売ソフトウェアライセンスに関連するサポートおよび更新販売のサポート収入が含まれます。専門サービスおよびその他の収入には、プロセス描画の専門およびコンサルティングサービス、プロジェクト管理および実施サービス、トレーニングサービスが含まれています。
収入は,承諾した製品やサービスの制御権を顧客に譲渡する際に確認され,金額は,会社がこれらの製品やサービスの交換から得ることが予想される対価格を反映している.契約で約束された対価格に可変金額、例えば超過料金、または費用またはサービスレベルの罰金が含まれている場合、確認された累積収入が大きな逆転が生じない可能性が高い場合、会社は総取引価格が予想される金額の推定を含むだろう。
当社は、以下の手順を適用して確認すべき収入金額を決定します
•顧客と締結された1つまたは複数の契約の識別;
•契約の履行義務を確定する
•取引価格の決定
•取引価格を契約に割り当てる義務;および
•会社が業績義務を果たしたときや義務を果たしたときに収入を確認します。
定期購読とサポート収入
加入およびサポート収入には、プロトコル期間内にお客様にアクセスクラウドサービス、ソフトウェアライセンス、および関連するサポートおよび更新を提供する費用が含まれます
クラウドサービスは、お客様がソフトウェアを占有することなく、同社のマルチテナントソフトウェアを使用することを可能にします。収入は一般に契約期間内に比例して確認されます。同社の基本的なすべての購読サービススケジュールはキャンセルできませんし、払い戻しタイプの条項は含まれていません。
購読およびサポート収入は、定期的および永続的ソフトウェアライセンスに関連する収入をさらに含み、これらのライセンスは、ソフトウェアが利用可能なときに既存のソフトウェアで使用される権利を顧客に提供する。定期的および永続的ソフトウェア許可からの収入は、通常、ソフトウェアがクライアントに提供されるときに確認される。ソフトウェアサポートおよび更新の収入確認は、提供されるサポートおよび更新であり、通常、契約期間内にレートで計算される。
同社は通常毎年顧客に領収書を発行し、その支払い条項は顧客が領収書を発行してから30日以内に支払うことを規定している。請求書が発行された金額は、売掛金および未稼ぎ収入または収入に記録されており、これは、制御権が顧客に移転するかどうかに依存する。
専門サービスやその他の収入
同社の専門サービス契約は時間と材料、固定費用または定期購読に基づいています。これらの収入は時間と材料契約、固定価格契約に比例して履行または加入専門サービス契約を契約期間に比例して確認します。他の収入には、主にこのようなサービスを提供する際に確認された訓練収入が含まれる。
重大判決−多重履行義務を有する契約
同社は、クラウドサービス、ソフトウェアライセンス、サポートおよび更新、および専門サービスのような様々な履行義務の譲渡を承諾することを含むことができる契約をその顧客と締結している。履行義務は,顧客との契約で譲渡を承諾して独自の製品やサービスと認定されることである。製品とサービスが単独で計算または合併して1つの会計単位に合併すべき異なる履行義務であるかどうかを決定するには、重大な判断が必要かもしれない。
クラウドサービス、ソフトウェアライセンス、およびサポートおよび更新サービスは、一般に個別に販売されるので、異なると考えられる。専門サービスが異なるかどうかを決定する際に、会社は、各専門サービス契約の以下の要因を考慮する:他のサプライヤーが提供するサービスの可用性、専門サービスの性質、専門サービス契約に署名した時間と購読開始日との比較、およびサービスの契約は、顧客の専門サービス仕事に対する満足度に依存する。同社はこれまで、多重履行義務を持つ契約に含まれる専門サービスが異なると結論してきた。
当社はSSPに対して取引価格を契約義務ごとに割り当てています。SSPは、会社が約束した製品またはサービスを個別にお客様に販売する価格です。それぞれの義務履行SSPを決定するために判断する必要がある.
会社は全体の定価目標と市場状況を考慮してSSPを決定した。考慮した重要な価格設定方法には、会社の割引やり方、会社の取引の規模と数量、顧客人口、サービスを提供する地理的地域、価格表、会社の市場進出戦略、歴史と現在の販売、および契約価格が含まれる。会社が製品またはサービスを個別に販売していない場合、または製品またはサービスに価格を設定する場合、会社は、市場状態または他の観察可能な投入を含む可能性のある情報を使用してSSPを決定する。会社の市場進出戦略の発展に伴い、会社は将来的にその定価を修正する可能性があり、SSPの変化を招く可能性がある。
場合によっては、会社は、同様の顧客と比較可能な場合に別々に販売または価格設定された製品またはサービスの観察可能な価格に基づいてSSPを確立することができる。その可視価格の分布状況に基づいて、同社は単一金額を用いてSSPを推定した。
あるいは、観察可能な価格の価格設定の実践や分布の変化が大きい場合、当社は一連の金額を使用してSSPを推定する。製品およびサービスは顧客規模と地理的位置によって階層化されているため、会社は通常、単一の製品およびサービスのための複数のSSPを持っている。
資本化して収入契約を得る
同社は、キャンセル不可能なクラウドサービス購読、持続的なクラウドサービスサポート、およびライセンスサポートおよび更新に関連する収入契約を取得する増分コストを利用しています。ローカルソフトウェアライセンスを有する契約の場合、収入がソフトウェアがクライアントに提供されるときに予め確認されている場合、これらのライセンスに割り当てられるコストは、発生時に費用を計上することができる。資本化金額には主に会社への直売の販売手数料が含まれている
武力。資本化金額には,(1)年間給与計画に基づいて購入契約価値に関連する奨励的支出を獲得した直販者以外の従業員に支払う金額,(2)契約更新·支援契約時に従業員に支払う手数料,(3)会社従業員への支払いに関する賃金税と付帯福祉コスト,および(4)会社業務の限られた新興市場パートナーにわずかに支払う成功費用が含まれる
新収入契約に関する資本化コストを直線的に償却する4年これは、典型的な初期契約同期よりも長いが、予想される契約更新を含む推定された平均受益期間を反映している。この平均受益期間を達成する過程で、同社はその製品の推定ライフサイクルと顧客流出を含む定性と定量要素を評価した。また、同社はパートナーに支払う更新資本化コストと成功費用を償却した2年..
資本化金額は,すべてのキャンセル不可能な顧客契約下の将来の収入フローで回収することができる。当社は、その業務に何か変化があるかどうか、その経営が置かれている市況、またはその償却期限が変更されるべきイベントを示す可能性があること、または潜在的な減値指標があるかどうかを定期的に評価する
収入契約を得るために償却される資本化コストは、付随する簡明総合経営報告書におけるマーケティング·販売費用に含まれる。いくつありますか違います。2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の月収契約の費用減額を取得する
現金と現金等価物
当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。現金及び現金等価物は公正価値に従って列報する。
有価証券
当社は,満期日が1年を超える有価証券を含む現在の業務にすべての有価証券が利用可能であると考えているため,これらの有価証券を簡明総合貸借対照表中の流動資産に分類した。証券は売却可能に分類され、公正価値に基づいて入金され、損益の変動(控除税項)は実現前に簡明総合総合収益(損失)表に単独構成部分として報告されている。公正価値は、観察可能な市場オファーに基づいて、または観察可能なデータポイント(例えば、見積、金利、および収益率曲線)を使用して決定される。償却コストベースが推定公正価値を超える証券は、予想される信用損失によるものであることを決定するために、超過した金額が評価されるであろう。証券の期待信用損失は他の費用の中で確認され、簡明総合経営報告書上の純額、及び任意の残りの未実現損失は、税項を差し引いた後、累計の他の株主権益総合損失に計上される。実現済みと未実現損益を計算するために,証券売却コストは特定識別法に基づいている。売却可能な証券に分類された利息は、投資収入の構成要素として他の費用に計上される。
戦略投資
当社は個人保有の債務と持分証券及び当社が持株権を持たない公開保有持分証券への戦略投資を保有している
当社には持株財務権益はありませんが投資先に大きな影響を与える個人保有権益証券は、権益法で入金されています。権益法で入金されていないプライベート持株証券はコストで入金され、同一発行者の同じ或いは類似した投資或いは減価事項(計量代替案と呼ばれる)の可視取引について調整される。実現と未実現の私有持分証券のすべての損益は,戦略投資の収益(損失)により簡明総合経営報告書純額に計上されている。私有債務証券は公正価値によって入金され、公正価値変動は簡明総合貸借対照表の中で他の全面赤字を累計することによって入金される。
既製の市場データが不足しているため,個人保有証券の推定値自体が複雑であり,判断が必要である。同一発行者の同一または類似証券に目に見える価格変化がない場合、または減値を示す可能性のあるイベントや状況変化が発見されない場合、以下に述べるように、当社が個人所有する株式証券の帳簿価値は調整されない。個人持株会社への戦略投資の見積公正価値を決定する際には、当社が入手可能な最新データを使用する。当社はその戦略ポートフォリオの中で少なくとも四半期ごとにその個人保有債務と持分証券の減価を評価する。同社の減価分析には,被投資者の財務指標,被投資者の製品や技術に対する市場の受容度,被投資者が現金を使用する速度を含む定性的および定量的要因の評価が含まれている。投資が減値とみなされれば、当社は総合経営報告書を簡素化することで減値を確認し、投資のための新たな帳簿価値を構築する。
公開保有株式証券は公正価値によって計量され、変動は戦略投資収益を通じて簡明総合経営報告書に純額記録される。
当社は戦略的投資や他の可変利益実体(“VIE”)とみなされる投資を行うことができる。もし当社がVIEの主な受益者であれば、そのエンティティを統合する必要がある。当社がVIEの主な受益者であるか否かを決定するために、当社は、(1)VIEの経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利があるかどうか、および(2)VIEの損失を負担する義務があるか、またはVIEからVIEに大きな影響を与える可能性のある利益を得る権利があるかどうかを評価する。同社がそのVIE投資の主要な受益者であるかどうかを評価するためには、重大な仮定と判断が必要である。合併されていないVIEは、計量代替法、権益法、剰余コスト、または保有権益の性質に基づく他の適切な方法で入金される。
公正価値計量
当社は公正価値でその現金及び現金等価物、有価証券、公開持株証券及び外貨派生契約を計量する。また、同じまたは類似した証券の価格が明らかに変化した場合、当社は、その個人保有債務証券および私有持分証券を含む非日常的な公平価値に基づいてその特定の戦略投資を計量する。同社の公正価値計量に関する他の開示は、付記4“公正価値計量”に含まれている
デリバティブ金融商品
当社は金融機関と外貨デリバティブ契約を締結し、主に会社間の売掛金や売掛金に関する外国為替リスクを低減する。同社は長期通貨デリバティブ契約を使用しており、これらの契約はヘッジツールに指定されておらず、主にユーロ、ポンド、カナダドル、オーストラリアドル、ブラジルレアル、円建ての残高に対する会社のリスクを最大限に減らすための出口となっている。当社のデリバティブ金融商品計画は取引や投機用途として指定されているわけではありません。当社は一般にこのようなデリバティブ契約を締結している金融機関と総純額決済手配を締結し、同一取引相手との取引純額決済を許可し、金融機関の違約による信用関連損失のリスクを低減する。契約や名目金額は、外貨デリバティブ契約の出来高を表すためによく使われるが、潜在的なクレジットリスク金額は、取引相手の合意項の下での責任が、取引相手に対する当社の責任を超える金額(あればある)に限られるのが一般的である。2022年10月31日と2022年1月31日までの外貨デリバティブ契約名目金額は$5.110億ドル6.1それぞれ10億ドルです
未償還外貨派生ツール契約は公正価値に基づいて簡明総合貸借対照表に計上されている。当該等デリバティブ契約の公正価値変動による未実現収益又は損失、及びその純決済による実現済み収益又は損失は、再計量又は決済に関する外貨建ての売掛金及び支払金による相殺収益又は損失と一致する他の支出であることが確認された。
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計を引いて申告する.減価償却は、これらの資産の推定耐用年数内で直線的に計算され、具体的には以下の通りである | | | | | |
コンピュータ、デバイス、ソフトウェア | 3至れり尽くせり5年.年 |
家具と固定装置 | 5年.年 |
賃借権改善 | 短い予定レンタル期間または10年.年 |
| |
建築と建築の改善 | 10至れり尽くせり40年.年 |
資産が廃棄またはその他の方法で処分された場合、コストおよび減価償却および償却は、それぞれの口座から差し引かれ、このような廃棄された任意の損失は運営費用に反映される。
賃貸借証書
当社は開始時に1つの手配が賃貸であるかどうかを決定し、開始時にその賃貸契約を分類する。経営リースには、会社の簡明総合貸借対照表上の経営リース使用権(“ROU”)資産および流動および非流動経営リース負債が含まれる。融資リースで確認された資産(ROU資産とも呼ばれる)は、会社の簡明総合貸借対照表における財産および設備、計上すべき費用およびその他の負債、および他の非流動負債にそれぞれ計上される。ROU資産は、当社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表する。当該賃貸負債とは、その賃貸により生じた賃貸金を支払う義務をいう。いずれの資産種別についても、期限が12ヶ月以下のリースについては、会社はROU資産または賃貸負債を確認しない。
リース負債は、レンタル開始時にレンタル期間内に将来最低賃貸支払いの現在値を差し引く任意の将来のテナントインセンティブ要因を差し引いて確認します。同社のリース契約には、リースと非レンタル部分が同時に含まれており、すべての資産カテゴリに統合されることが選択されています。したがって、最低レンタル支払いには以下の固定支払いが含まれています
レンタルプロトコル内の非レンタル部分は含まれていないが、公共地域維持、運営費用、光熱費、または期間によって変動する他のコストのような指数またはレートに依存しない可変レンタル支払いは含まれていない。同社のレンタル条項には、レンタルの延長または終了のオプションが含まれている場合があります。当社が関連延期選択権を行使したり、終了選択権を放棄したりすると合理的に判断された場合には、取消不可賃貸期間を超えた期間をレンタル負債の計量に計上する。当社の制御範囲内で重大なイベントや状況変化が発生した場合、当社はレンタル期間を再評価します。当社の大部分の借款は暗黙的な金利を提供していないため、将来の最低賃貸支払いの正味現在価値は当社の逓増借入金利に基づいて決定されます。当社の逓増借款金利は、賃貸資産が存在する経済環境下で、類似条項や支払いの担保に基づいて、当社が支払わなければならない借入金金利の見積もりである。
リースROU資産は、リース負債に基づいて確認され、任意のレンタル料支払いまたは開始前に生成された初期直接コストまたは受信されたテナントインセンティブに基づいて調整される
レンタルを経営する最低賃貸支払いのリース費用は、ROU資産の償却費用を含めて、レンタル期間内に直線ベースで確認する。融資リースROU資産の償却費用はリース期間内に直線的に確認し、融資リース負債の利息支出は増分借入金利で確認する。可変レンタル支払いの費用は発生したことが確認された。
レンタル開始日にも、当社は、リース終了または満期時に長期資産をログアウトするために、将来のコストを見積もる現在価値に応じて資産および負債を構築します。この等資産は物件及び設備純額に計上され、賃貸期間中に運営費用まで償却される。
当社はいくつかの空いている賃貸オフィスビルを脱退及び転貸するために、転貸契約を締結したか、又は決定及び行動を行っている。以下に議論する他の長期資産と同様に、イベントや環境変化が発生してROU資産の帳簿価値が回収できない可能性がある限り、管理層はROU資産の減値をテストする。賃貸資産の場合、このような場合には、最低レンタル期間が終了する前にレンタル施設から離れるか、または分譲することを決定することが含まれ、キャッシュフローは、関連するレンタルコストを完全に支払うことができないと推定される。
企業合併で得られた無形資産
無形資産はその予想耐用年数内に償却される。各期間において、当社は、その無形資産の推定残存使用寿命を評価し、イベントや状況変化が残りの償却期間を修正する必要があるか否かを評価する。これらの資産回収性に影響を与える可能性のあるイベントや環境変化が発生するたびに,管理層は減値テストを行う.
減損評価
事件や環境変化が無形資産や他の長期資産の額面が回収できない可能性があることを示した場合、当社はその等の資産の減価状況を評価します。これには、ビジネス環境、市場状況の重大な不利な変化、または資産帳簿価値が回収できない可能性があることを示す他のイベントが含まれるが、これらに限定されない。これらの資産の回収可能性は,個々の資産の帳簿価値と資産予想による将来の未割引キャッシュフローを比較することで測定される。回収テストで使用した未割引現金流量が当該等資産の帳票価値よりも少ない場合、その等資産の帳票価値は公正価値に減少する
当社は、各財政年度第4四半期に少なくとも毎年、その減価営業権の回復可能性を評価してテストしたり、営業権の回復可能性をより頻繁に評価し、テストすることができない可能性があることを示しています。
企業合併
当社はその最適な見積もりと仮定を用いて、買収日に買収された有形無形資産及び負担した負債を公正価値配分する。同社の見積もり自体は不確定であり、改善が必要である。買収日から最長一年の計量期間内に、当社は買収されたこれらの有形無形資産及び負担する負債の公正価値の調整を記録し、営業権に応じた相殺を行うことができる。また、不確定な税務状況、税務に関する推定免税額及び買収前の事項は、買収日に業務合併に関する項目に初歩的に計上されている。会社は引き続き情報を収集し、これらの推定および仮定を四半期ごとに再評価し、会社が計量期間内にあることを前提として、会社の初歩的な推定に対する任意の営業権調整を記録する。見積期間が終了したり資産を買収したり、負債を負担したりする公正価値が最終的に決定された後(先着者を基準とする)、その後の任意の調整は当社の簡明総合経営報告書に記入する。
当社が当社と既存関係のある実体を買収すれば、当社は簡明総合経営報告書の営業収入内で買収日までの損益を確認し、この関係を終わらせるのが一般的です。当社が以前戦略投資を保有していた実体を買収した場合、買収日の株式公開価値と帳簿価値との差額
戦略投資の一部を損益とし、簡明総合経営報告書に計上した戦略投資純収益(赤字)。
株に基づく報酬費用
株式ベースの報酬支出は、株式オプションの付与日と制限株式奨励の付与日終値とに基づいて公正価値で計算される。会社は株式オプションや制限株式報酬に関する株式報酬支出を直線的に確認し、推定された没収金額を差し引いて、奨励に必要なサービス期間内に確認し、奨励サービス期間は通常4年それは.適用された推定ペナルティ率は履歴ペナルティ率に基づいている.
会社が改訂·再編成した2004年従業員株式購入計画(“ESPP”または“2004年従業員株式購入計画”)に関する株式ベースの報酬支出は、付与日に応じて公平な価値に基づいてブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて計算される。当社は、2004年の従業員による株式購入計画に基づいて発行された株式に関する株式ベースの報酬支出を発売期間中に直線的に確認した、すなわち12何ヶ月になりますか。ESPPは従業員が1年間の価格で会社の普通株を購入することを許可します15(I)発売期間の初日又は(Ii)購入期間の最終日には、会社の株価が低いパーセント割引を行い、従業員が以下の時間に彼らの選択率を1回減少させることを可能にする6か月購入期間(各財政年度の12月15日及び6月15日)であるが、次の年の提供期間までこの選択を増加させることはない。ESPPはまた、買収日の株価が発行日の株価を下回る場合、買収価格に関するリセット条項を含む。
業績株付与に関連する株式ベースの報酬支出は、役員及び他の上級管理職メンバーに付与され、会社の1年以内の業績に応じて付与される(あれば)3年制ナスダック100の時期に対して。業績株式付与は、授与日によって公平な価値によってモンテカルロシミュレーションモデルを用いて測定され、奨励のサービス期間内に直線基礎で推定没収後に支出され、サービス期間は通常3年.
当社は、現金対価格の代わりに、ある買収された会社の従業員株主に非帰属制限株を付与することがある。このような奨励金は一般的に買収後に引き続き雇用されることを条件とする。そのため、会社は買収後の株を中心とした報酬支出に計上している。当社は付与日の終値をもとに、制限的株式奨励の必要なサービス期間内に制限性株式奨励に相当する公正価値の株式補償支出を直線原則で確認し、一般的には4年.
所得税
当社は貸借対照法を用いて所得税を計算します。この方法によると、繰延税項資産および負債は、財務諸表と資産および負債の計税基準との一時的な差に基づいて決定され、予想差が振り戻される年度の現行税率を採用する。繰延税項資産や負債に対する税法変更の影響は、公布日を含む期間の簡明総合経営報告書で確認されている。
同社の税務状況は世界各地の複数の税務管区の所得税監査を受けている。当社は税務機関がその技術的価値のみに基づいて審査を行った後、不確定な税務頭寸を持ち続ける可能性がある場合にのみ、その税務利益を確認します。確認された税収割引は、税務機関との和解後に実現可能な50%を超える最大割引額として評価される。当社は所得税条項の中で確認されていない税収割引に関する利息と罰金を計上しています。
推定値は、プラスおよび負の証拠の重みに基づいて繰延税金資産を予想よりも顕在化する可能性のある金額に減少させるために、必要に応じて設定される予定である。繰延税金資産の将来の現金化は、最終的に、適用税法に規定される繰越または繰越期間内に十分な適切な性質の課税所得額(例えば、一般収入または資本利益)が存在するか否かに依存する。当社は過去の課税収入、将来の課税収入の予想、既存の一時的な差が逆転した予想時間及び税務計画策に基づいて、繰延税金資産の回収可能性を定期的に審査している。同社の将来の収益性の判断は、将来の市場状況とその業務計画を成功させる能力を含む多くの要因によって変化する可能性がある。繰延税金資産を回収する能力が変化した場合、税務支出は評価税の変更中に増加または減少する。
外貨換算
会社の主な海外子会社の本位貨幣は一般的に現地通貨です。すべて外貨建ての資産と負債は貸借対照表の日の為替レートでドルに換算されています。収入と支出は期間の平均為替レートに換算する。株式取引は歴史的為替レートに換算する。外貨をドルに換算した財務諸表による調整は、簡明総合総合収益表(損失)に単独の構成要素として記録されている
外貨取引損益は当期簡明総合経営報告書の他の収入に計上される。
保証と賠償
正常な使用と場合、会社の企業クラウドコンピューティングサービスは通常、合理的に適用され、実質的に会社のオンラインヘルプ文書の一般業界標準に符合する方法で動作することを保証する。
同社の手配には、一般に、その製品またはサービスが第三者の知的財産権を侵害した場合の顧客の責任を賠償するためのいくつかの条項が含まれている。現在まで、当社は当該等の責任によるいかなる重大なコストも発生しておらず、添付の簡明総合財務諸表において当該等の責任に関連する重大な負債を計上すべきでもない。
当社はまた、その役員及び主管者が、そのような者が取締役として又は取締役になる可能性があるために、任意の訴訟又は法的手続において招いた任意の費用、支出、判決、罰金及び和解金を弁済することに同意しており、当該者が当社の取締役又は主管者としてのサービス、又は当社の要求に応じて任意の他の会社又は企業に提供するサービスに起因する任意の訴訟を含む。同社は役員や高級社員保険を維持しており、一般的には、将来支払う任意の金額の一部を回収できるようになる。場合によっては、ある司法管轄区域内で、会社はその従業員の行為によって法律の賠償義務を受ける可能性もある。
2023年度新会計公告の採用
FASBは、2021年10月、“企業合併(主題805):顧客契約における契約資産と契約負債の会計処理”(ASU 2021−08)を発表し、企業合併で得られた契約資産および契約負債(すなわち、収入を稼いでいない)をASC 606に従って確認および計量することを要求した取引先と契約した収入それは.これまで、同社は公正価値に基づいて買収日に契約資産と契約負債を確認していたが、これにより貸借対照表上の未稼ぎ収入が減少したため、独立実体として記録すべき収入が減少した。ASU 2021-08は、2022年12月15日以降の中期·年度期間に発効し、早期採用が許可されています。同社は2023年度第1四半期にASU 2021-08を採用しており、採用の影響は大きくない。
再分類する
2022財政年度連結貸借対照表を再分類し、今期列報の今期債務に適合するようにした。この再分類は会社の主要な指標に影響を与えず、総資産、総収入、営業収入、純収入或いは営業キャッシュフローを含む。
2. 収入.収入
収入の分類
会社が提供するサービスに基づいて計算される購読とサポート収入
購読およびサポート収入には、以下の内容(百万単位)が含まれます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
売上高 | $ | 1,717 | | | $ | 1,538 | | | $ | 5,044 | | | $ | 4,403 | | | |
サービス.サービス | 1,856 | | | 1,658 | | | 5,445 | | | 4,764 | | | |
プラットフォームや他の | 1,513 | | | 1,277 | | | 4,410 | | | 3,159 | | | |
マーケティングとビジネス | 1,129 | | | 1,006 | | | 3,339 | | | 2,856 | | | |
データ.データ | 1,018 | | | 900 | | | 2,994 | | | 2,647 | | | |
| $ | 7,233 | | | $ | 6,379 | | | $ | 21,232 | | | $ | 17,829 | | | |
地理的位置別の総収入
地理的地域別収入には、以下のものが含まれる(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
アメリカ.アメリカ | $ | 5,361 | | | $ | 4,638 | | | $ | 15,593 | | | $ | 13,044 | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,745 | | | 1,581 | | | 5,228 | | | 4,299 | | | |
アジア太平洋地域 | 731 | | | 644 | | | 2,147 | | | 1,823 | | | |
| $ | 7,837 | | | $ | 6,863 | | | $ | 22,968 | | | $ | 19,166 | | | |
地域別収入は会社契約実体のある地域によって決定され,その地域は顧客のいる地域とは異なる可能性がある。アメリカからのアメリカの収入は92パーセントと94それぞれ2022年10月31日と2021年10月31日までの3カ月間で1%増加した。アメリカの会社の収入は93パーセントと94それぞれ2022年10月31日と2021年10月31日までの9カ月間で6%増加した。2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月で、総収入の10%を超える他の国の収入はない。
契約残高
契約資産
契約で確認された収入が請求書を超えた場合、会社は契約資産を記録する。契約資産は$7622022年10月31日までは百万ドルです5872022年1月31日現在、純額は100万ユーロで、前払い費用とその他の流動資産、繰延税項資産とその他の資産を計上し、純額は簡明総合貸借対照表に計上されている
未収入を稼ぐ
未稼ぎ収入とは,収入を確認する前に領収書が発行された金額であり,制御権の顧客への移行やサービス提供時に収入であることを確認することである.未稼ぎ収入残高は、年度や長年、キャンセルできない購読契約の契約総価値を代表しない。未稼ぎ収入残高はいくつかの要素の影響を受け、季節性、更新の複合影響、領収書の持続時間、領収書発行時間、ドルの大きさと本四半期内の新しい業務の線形性を含む。
未稼ぎ収入の変化は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初は収入を稼いでいない | $ | 12,825 | | | $ | 11,067 | | | $ | 15,628 | | | $ | 12,607 | |
ビリングスとその他(1) | 6,142 | | | 5,810 | | | 18,354 | | | 16,019 | |
契約資産からの貢献 | 63 | | | 97 | | | 175 | | | 267 | |
時間とともに確認された収入 | (7,473) | | | (6,511) | | | (21,865) | | | (18,070) | |
| | | | | | | |
ある時点で確認された収入 | (364) | | | (352) | | | (1,103) | | | (1,096) | |
企業合併からの未稼ぎ収入 | 0 | | | 5 | | | 4 | | | 389 | |
未収収入,期末 | $ | 11,193 | | | $ | 10,116 | | | $ | 11,193 | | | $ | 10,116 | |
(1)他には、例えば、外貨両替の影響が含まれる。
これらのサービスで確認された収入の大部分は、期初に収入残高を稼いでいないからだ。
経時的に確認された収入は、主にクラウドサービス加入およびサポート収入、ならびに専門サービスおよび他の収入を含み、クラウドサービス加入およびサポート収入は、通常、時間経過に比例して確認され、専門サービスおよび他の収入は、一般に比例して確認または配信される。
ある時点で確認された収入は、主にローカルソフトウェアライセンスを含む。
余剰履行義務
余剰履行債務は、未取得収入と、将来期間中に収入として確認される未開請求書金額を含む未確認契約収入である。残りの履行義務に割り当てられた取引価格はSSPに基づく.残りの履行義務はいくつかの要因の影響を受け、季節性、更新の時間、ソフトウェアライセンス交付の時間、平均契約条項、外貨為替レートを含む。残りの履行義務も買収の影響を受けている。外貨建ての未開請求書部分の残り履行債務は、期末為替レートに基づいて期間ごとに再推定されます。残りの履行義務は、破産、規制変化、その他の市場要因を含む将来の経済リスクの影響を受ける。
同社は時間と材料で課金·確認された専門サービス契約に履行義務に関する金額は含まれていない
会社の非当期余剰履行債務の大部分は来年度に確認される予定です13至れり尽くせり36何ヶ月になりますか。
残りの履行債務は以下の部分からなる(10億で計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | | 非電流 | | 合計する |
2022年10月31日まで | $ | 20.9 | | | $ | 19.1 | | | $ | 40.0 | |
| | | | | |
2022年1月31日まで | $ | 22.0 | | | $ | 21.7 | | | $ | 43.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
3. 投資する
有価証券
取引可能証券は、2022年10月31日現在、以下の内容(単位:百万)を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償却する コスト | | 実現していない 収益.収益 | | 実現していない 損 | | 公正価値 |
会社の手形と債務 | $ | 3,894 | | | $ | 0 | | | $ | (145) | | | $ | 3,749 | |
アメリカ国債 | 357 | | | 0 | | | (14) | | | 343 | |
担保融資担保債務 | 286 | | | 0 | | | (16) | | | 270 | |
資産支援証券 | 1,099 | | | 0 | | | (31) | | | 1,068 | |
市政証券 | 255 | | | 0 | | | (9) | | | 246 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
担保債券 | 112 | | | 0 | | | (9) | | | 103 | |
他にも | 65 | | | 0 | | | (2) | | | 63 | |
有価証券総額 | $ | 6,068 | | | $ | 0 | | | $ | (226) | | | $ | 5,842 | |
取引可能証券は、2022年1月31日現在、以下(単位:百万)を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償却する コスト | | 実現していない 収益.収益 | | 実現していない 損 | | 公正価値 |
会社の手形と債務 | $ | 3,153 | | | $ | 2 | | | $ | (34) | | | $ | 3,121 | |
アメリカ国債 | 205 | | | 0 | | | (3) | | | 202 | |
担保融資担保債務 | 229 | | | 0 | | | (4) | | | 225 | |
資産支援証券 | 1,056 | | | 0 | | | (5) | | | 1,051 | |
市政証券 | 225 | | | 0 | | | (2) | | | 223 | |
商業手形 | 27 | | | 0 | | | 0 | | | 27 | |
| | | | | | | |
担保債券 | 212 | | | 0 | | | (2) | | | 210 | |
他にも | 14 | | | 0 | | | 0 | | | 14 | |
有価証券総額 | $ | 5,121 | | | $ | 2 | | | $ | (50) | | | $ | 5,073 | |
有価証券に分類される投資の契約満期日は以下の通り(単位:百万): | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年10月31日 | | 2022年1月31日 |
1年以内に満期になる | $ | 2,353 | | | $ | 2,161 | |
1年から5年以内に満期になります | 3,485 | | | 2,899 | |
5年から10年以内に満期になります | 4 | | | 13 | |
| $ | 5,842 | | | $ | 5,073 | |
戦略投資
2022年10月31日現在、形式と計量別の戦略投資は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定種別 |
| 公正価値 | | 測定代替案 | | 他にも | | 合計する |
株式証券 | $ | 179 | | | $ | 4,757 | | | $ | 123 | | | $ | 5,059 | |
債務証券やその他の投資 | 0 | | | 0 | | | 65 | | | 65 | |
2022年10月31日現在の残高 | $ | 179 | | | $ | 4,757 | | | $ | 188 | | | $ | 5,124 | |
2022年1月31日現在、形式と評価カテゴリ別の戦略投資は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定種別 |
| 公正価値 | | 測定代替案 | | 他にも | | 合計する |
株式証券 | $ | 370 | | | $ | 4,204 | | | $ | 122 | | | $ | 4,696 | |
債務証券やその他の投資 | 0 | | | 0 | | | 88 | | | 88 | |
2022年1月31日現在の残高 | $ | 370 | | | $ | 4,204 | | | $ | 210 | | | $ | 4,784 | |
当社はVIEへの投資やVIEと締結した管理協定を持っていますが、VIEはこれらのエンティティの主な受益者とはみなされていないため、当社は合併しません。戦略投資におけるVIEの帳簿価値は#ドルである446百万ドルとドル467それぞれ2022年10月31日と2022年1月31日まで
戦略投資収益、純額
戦略投資の損益構成は以下のとおりである(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
上場取引持分証券確認の未実現収益(赤字)純額 | $ | 0 | | | $ | 98 | | | $ | (103) | | | $ | (13) | | | |
個人持株権益証券確認の未実現収益、純額 | 57 | | | 162 | | | 174 | | | 964 | | | |
私有持分と債務証券の減価 | (68) | | | (11) | | | (121) | | | (45) | | | |
未達成収益,純額 | (11) | | | 249 | | | (50) | | | 906 | | | |
証券販売の実現済み収益,純額 | 34 | | | 114 | | | 125 | | | 271 | | | |
| | | | | | | | | |
戦略投資収益、純額 | $ | 23 | | | $ | 363 | | | $ | 75 | | | $ | 1,177 | | | |
私募持分証券確認の未実現収益は、純額に計量代替案に計上された持分証券の上方及び下方調整、及び他の計量種別の私募持分証券の損益を含む。計量代替案に基づいて入金された個人保有証券については、当社は#ドルを上方調整することを記録している66百万ドルと$131100万ドルと減価$66百万ドルとドル28百万それぞれ2022年と2021年10月31日までの3カ月。同社は#ドルをアップグレードした196百万ドルとドル933100万ドルと減価$96百万ドルとドル552022年10月31日と2021年10月31日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
売却証券の実現収益は,純額は売却収益と証券の期初または購入日(遅い場合)の帳簿価値との差額を反映している
当社は、売却証券の累計実現収益純額を計算し、売却収益とその間に売却された証券の初期購入価格との差額とする。2022年10月31日までの3カ月間の証券販売累計損失はドル852022年10月31日までの9ヶ月間、百万ドル、純収益、累計達成収益は24それぞれ百万,純額である.
4. 公正価値計量
当社は三級公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に評価方法に使用する投入を優先する
レベル1です活発な市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)。
レベル2です市場で直接的または間接的に観察できる他の重要な投入。
レベル3です市場活動支援の観察できない重大な投入は少ないか、全くない。
会社のすべての現金等価物、有価証券、外貨派生商品契約は1級または2級に分類され、会社の現金等価物、有価証券、外貨派生商品契約は見積市場価格または観察可能な市場投入の代替定価源とモデルを用いて推定されるからである
次の表は、2022年10月31日までに同社が公正価値で計測した資産と負債情報を示し、推定された公正価値レベル(百万単位)を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
説明する | 見積もりはありますか 活発な市場 同じ資産上の (レベル1) | | 大切な他の人 観察できるのは 入力量 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) | | 公正価値 |
現金等価物(1): | | | | | | | |
定期預金 | $ | 0 | | | $ | 1,777 | | | $ | 0 | | | $ | 1,777 | |
貨幣市場共同基金 | 779 | | | 0 | | | 0 | | | 779 | |
現金同値証券 | 0 | | | 907 | | | 0 | | | 907 | |
有価証券: | | | | | | | |
会社の手形と債務 | 0 | | | 3,749 | | | 0 | | | 3,749 | |
アメリカ国債 | 0 | | | 343 | | | 0 | | | 343 | |
担保融資担保債務 | 0 | | | 270 | | | 0 | | | 270 | |
資産支援証券 | 0 | | | 1,068 | | | 0 | | | 1,068 | |
市政証券 | 0 | | | 246 | | | 0 | | | 246 | |
| | | | | | | |
商業手形 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | |
担保債券 | 0 | | | 103 | | | 0 | | | 103 | |
他にも | 0 | | | 63 | | | 0 | | | 63 | |
戦略投資: | | | | | | | |
株式証券 | 179 | | | 0 | | | 0 | | | 179 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総資産 | $ | 958 | | | $ | 8,526 | | | $ | 0 | | | $ | 9,484 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)#ドルに加えて、添付の簡明総合貸借対照表に含まれる“現金と現金等価物”2.62022年10月31日現在、現金総額は10億ドル。
次の表は、2022年1月31日までの公正価値で計量された会社の資産と負債の情報を示し、推定された公正価値レベル(百万単位)を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
説明する | 見積もりはありますか 活発な市場 同じ資産上の (レベル1) | | 大切な他の人 観察可能な入力(レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) | | 公正価値 |
現金等価物(1): | | | | | | | |
定期預金 | $ | 0 | | | $ | 1,171 | | | $ | 0 | | | $ | 1,171 | |
貨幣市場共同基金 | 1,426 | | | 0 | | | 0 | | | 1,426 | |
現金同値証券 | 0 | | | 106 | | | 0 | | | 106 | |
有価証券: | | | | | | | |
会社の手形と債務 | 0 | | | 3,121 | | | 0 | | | 3,121 | |
アメリカ国債 | 0 | | | 202 | | | 0 | | | 202 | |
担保融資担保債務 | 0 | | | 225 | | | 0 | | | 225 | |
資産支援証券 | 0 | | | 1,051 | | | 0 | | | 1,051 | |
市政証券 | 0 | | | 223 | | | 0 | | | 223 | |
商業手形 | 0 | | | 27 | | | 0 | | | 27 | |
担保債券 | 0 | | | 210 | | | 0 | | | 210 | |
他にも | 0 | | | 14 | | | 0 | | | 14 | |
戦略投資: | | | | | | | |
株式証券 | 370 | | | 0 | | | 0 | | | 370 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総資産 | $ | 1,796 | | | $ | 6,350 | | | $ | 0 | | | $ | 8,146 | |
(1)#ドルに加えて、添付の簡明総合貸借対照表に含まれる“現金と現金等価物”2.8現金10億ドル、2022年1月31日まで。
戦略投資は非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量と記録を行う
会社が個人保有している債務と株式証券及びその他の投資は非日常的な基礎の上で公正価値で入金される。これらの投資の公正価値を見積もるには重大な観察不可能な投入が必要であるため,当社はこれらの資産を公正価値計量の枠組み内の第三級と見なしている。公正な価値を容易に決定できる投資については、当社は市場法とオプション定価モデル(“OPM”)を含む既存の情報に基づく推定方法を採用している。観察可能な取引は、例えば被投資者が新しい株式を発行し、被投資者の企業価値の指標であり、当社投資の公正価値を推定するために用いられる。OPMは、会社が所有するカテゴリを含む投資先の様々なカテゴリに価値を割り当てるために使用することができる。当社は被投資会社からこのような情報を得ることができ、変動性、予想される流動資金繰り時間、当社の保有証券の権利や義務などの見積もりを補助することができる。同社が個人保有している債務と株式証券その他の投資総額は#ドルに達している4.910億ドル4.42022年10月31日までそして2022年1月31日,それぞれ分析を行った。
5. リースその他引受金その他貸借対照表口座
賃貸借証書
同社は会社のオフィス、データセンター、設備に対して異なる満期日の取消不能な運営賃貸契約を持っている
総運営リースコストは$239百万ドルとドル2942022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと692百万ドルとドル8182022年10月31日と2021年10月31日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
2022年10月31日現在、経営賃貸·融資リース項目を解約できない賃貸負債満期日は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
財務期: | | | |
2023年度残り3ヶ月 | $ | 137 | | | $ | 52 | |
2024年度 | 568 | | | 217 | |
2025年度 | 555 | | | 208 | |
2026年度 | 490 | | | 144 | |
2027年度 | 444 | | | 42 | |
その後… | 1,583 | | | 0 | |
最低賃貸支払総額 | 3,777 | | | 663 | |
差し引く:推定利息 | (379) | | | (17) | |
合計する | $ | 3,398 | | | $ | 646 | |
2022年10月31日現在、会社には他にもまだ開始されていない運営レンタルがあり、総額は$450このため、上記の簡明な統合貸借対照表や表には反映されていない。このような経営賃貸契約には建設される事務施設の合意が含まれている。これらの運営リースは2023年度から2025年度までの間に開始され、レンタル条項は2至れり尽くせり17何年もです。
その他貸借対照表口座
2022年10月31日現在、売掛金、売掛金、その他の負債は約#ドルを含む1.9報酬は10億ドルであり,報酬は#ドルである2.42022年1月31日まで。
6. 企業合併
当社は2022年4月にTraction Sales and Marketing Inc.(“Trance On Demand”)の全発行済み株を買収し、同社のサービス製品や他の先進的なクラウド技術を利用して顧客に革新と鍵となる解決策を提供する専門サービス会社である。買収日がTrance On Demand譲渡の価格の公正価値は約$である340100万ドルは主に$を含んでいます302百万の現金です。同社は約$を記録しています62100万ドルの顧客関係で利用可能寿命は5年それは.同社は約$を記録しています293百万の善意、これは主に集まった労働力のおかげだ。営業権残高については、外国所得税目的にはいくつかの基礎があるが、米国所得税目的には基礎がない。買収された有形資産および負担する負債に割り当てられた公正価値は、経営陣の推定および仮定に基づいており、より多くの情報や特定の納税申告書の決定を受けるにつれて変化する可能性がある。まだ初期段階にある主要な分野は、無形資産の買収の公正価値、買収されたいくつかの有形資産と負債、買収日までの法律及びその他の或いはある事項、収入及び非収入に基づく税項及び残りの営業権に関する。当社は実際に実行可能な場合にはできるだけ早く推定値を完成させることを期待しているが、買収日から1年遅れではない。買収の日から、当社は必要に応じて牽引した財務結果をその簡明な総合財務諸表に組み入れており、これらの財務結果は重要ではない。買収に関連した取引コストはそれほど大きくない。
7. 企業合併と商業権によって得られた無形資産
企業合併で得られた無形資産
企業合併によって得られた無形資産は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資産、毛収入 | | 累計償却する | | 無形資産、純額 | | 重みをつける 平均値 余使用寿命(年) |
| 2022年1月31日 | | 増加と退職、純額 | | 2022年10月31日 | | 2022年1月31日 | | 費用と退職、純額 | | 2022年10月31日 | | 2022年1月31日 | | 2022年10月31日 | | 2022年10月31日 |
得られた発達した技術 | $ | 5,633 | | | $ | 36 | | | $ | 5,669 | | | $ | (2,263) | | | $ | (785) | | | $ | (3,048) | | | $ | 3,370 | | | $ | 2,621 | | | 3.0 |
取引先関係 | 6,995 | | | 62 | | | 7,057 | | | (1,662) | | | (655) | | | (2,317) | | | 5,333 | | | 4,740 | | | 5.9 |
その他(1) | 345 | | | 0 | | | 345 | | | (70) | | | (38) | | | (108) | | | 275 | | | 237 | | | 4.7 |
合計する | $ | 12,973 | | | $ | 98 | | | $ | 13,071 | | | $ | (3,995) | | | $ | (1,478) | | | $ | (5,473) | | | $ | 8,978 | | | $ | 7,598 | | | 4.9 |
(1)その他には、原地リース、商号、商標、領土権が含まれる。
2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月間、業務合併による無形資産の償却は#ドル474百万ドルとドル5082022年10月31日と2021年10月31日までの9ヶ月はそれぞれ1.510億ドル1.1それぞれ10億ドルです
2022年10月31日現在の無形資産予想将来償却費用は以下の通り(単位:百万) | | | | | |
財務期: | |
2023年度残り3ヶ月 | $ | 473 | |
2024年度 | 1,869 | |
2025年度 | 1,597 | |
2026年度 | 1,355 | |
2027年度 | 990 | |
その後… | 1,314 | |
総費用を償却する | $ | 7,598 | |
企業合併で得られた顧客契約資産
業務合併により生成される顧客契約資産は、買収された会社の既存顧客が買収日契約までに約束した将来の請求書金額の公正価値を反映している。顧客契約資産はそれに応じた仮定契約条項に従って償却される。業務合併による顧客契約資産は$38百万ドルとドル792022年10月31日現在、2022年1月31日現在はそれぞれ100万ドルであり、簡明合併貸借対照表上の他の資産に計上されている。
商誉
営業権とは企業合併中の買収価格が純資産の公正価値を超える部分である 取得者
商誉帳簿金額の変動状況は以下の通りであり(単位:百万)、営業権の帳簿価値は一般に納税時に控除できません | | | | | |
| |
| |
| |
| |
2022年1月31日現在の残高 | $ | 47,937 | |
| |
| |
| |
必要に応じて引っ張る | 293 | |
| |
その他の買収·調整(1) | 325 | |
2022年10月31日現在の残高 | $ | 48,555 | |
(1)調整は、前年の業務統合に対する計算法期間調整を含み、約$を含む249100万ドルは,我々が2021年7月にSlack Technologies,Inc.(Slackと略す)を買収したことと,外貨換算の影響に関係している。
8. 債務
同社の借金の帳簿価値は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
計器.計器 | | 発行日 | | 期日まで | | 契約金利 | | 2022年10月31日現在の未返済元金 | | | | 2022年10月31日 | | 2022年1月31日 |
2023年高級債券 | | 2018年4月 | | 2023年4月 | | 3.25 | % | | $ | 1,000 | | | | | $ | 999 | | | $ | 998 | |
フリーモントの50ポンドのローン | | 2015年2月 | | 2023年6月 | | 3.75 | | | 183 | | | | | 183 | | | 186 | |
2024年高級債券 | | 2021年7月 | | 2024年7月 | | 0.625 | | | 1,000 | | | | | 998 | | | 997 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2028年高級債券 | | 2018年4月 | | 2028年4月 | | 3.70 | | | 1,500 | | | | | 1,493 | | | 1,492 | |
2028年高度な持続可能な開発ノート | | 2021年7月 | | 2028年7月 | | 1.50 | | | 1,000 | | | | | 992 | | | 990 | |
2031年高級債券 | | 2021年7月 | | 2031年7月 | | 1.95 | | | 1,500 | | | | | 1,489 | | | 1,488 | |
2041年高級債券 | | 2021年7月 | | 2041年7月 | | 2.70 | | | 1,250 | | | | | 1,234 | | | 1,234 | |
2051年高級債券 | | 2021年7月 | | 2051年7月 | | 2.90 | | | 2,000 | | | | | 1,977 | | | 1,976 | |
2061年高級債券 | | 2021年7月 | | 2061年7月 | | 3.05 | | | 1,250 | | | | | 1,235 | | | 1,235 | |
債務総帳簿価値 | | | | | | | | $ | 10,683 | | | | | 10,600 | | | 10,596 | |
債務の少ない流動部分 | | | | | | | | | | | | (1,182) | | | (4) | |
非流動債務総額 | | | | | | | | | | | | $ | 9,418 | | | $ | 10,592 | |
同社は2022年10月31日現在、すべての債務契約を遵守している。
当社の上記未償還優先無担保手形(“高級手形”)の推定公正価値総額は$8.310億ドル10.3それぞれ2022年10月31日と2022年1月31日まで。公正価値は1ドル当たりの終値によって決定される1002023年度第3四半期取引の最終日及び2022年度の最終日に取引される高級手形の価値は、公正価値計量枠組み内の二次負債とみなされる。
2022年10月31日現在、すべての借金の契約未来元金は以下のように支払います(百万単位) | | | | | |
財務期: | |
2023年度残り3ヶ月 | $ | 1 | |
2024年度 | 1,182 | |
2025年度 | 1,000 | |
2026年度 | 0 | |
2027年度 | 0 | |
その後… | 8,500 | |
未償還元金総額 | $ | 10,683 | |
循環信用手配
二零二年十二月に、当社は行政代理であるシティバンク及びいくつかの他の機関の融資者と信用協定(“循環ローン信用協定”)を締結し、一件を提供します3.0無担保循環信用手配(“信用手配”)は、2025年12月に満期になる。当社は、任意の買収の代価、費用、コスト、および支出のための融資を含むが、これらに限定されないクレジット融資項目の下で将来の借金で得られたお金を一般企業用途に使用することができる。2022年4月、会社は特定の行政変化を反映するために循環ローン信用協定を改訂した。
いくつありますか違います。2022年10月31日現在、信用手配下の未返済借金。当社は引き続き信用手配の利用可能金額について承諾料を支払い、この費用は当社の簡素化総合経営報告書の他の費用に含まれています。
9. 株主権益
2022年10月31日までの9カ月間の株式オプション活動は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 未完成オプション |
| | | 卓越した 在庫品 オプション (単位:百万) | | 重み付けの- 平均値 行権価格 | | 骨材 内在的価値(単位:百万) |
2022年1月31日現在の残高 | | | 21 | | | $ | 156.34 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
すべての計画の下で付与されたオプション | | | 7 | | | 208.15 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
鍛えられた | | | (2) | | | 102.01 | | | |
| | | | | | | |
計画共有の期限が切れたか、またはキャンセルされました | | | (2) | | | 185.55 | | | |
2022年10月31日現在の残高 | | | 24 | | | $ | 174.52 | | | $ | 409 | |
帰属しているか予期しているかの | | | 23 | | | $ | 172.17 | | | $ | 405 | |
2022年10月31日から行使可能 | | | 12 | | | $ | 143.61 | | | $ | 355 | |
2022年10月31日までの9ヶ月間の限定株式活動は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限定株未償還 |
| 卓越した (単位:百万) | | 加重平均付与日公正価値 | | 骨材 固有の 価値(単位:百万) |
2022年1月31日現在の残高 | 27 | | | $ | 202.85 | | | |
-制限株式単位および報酬を付与する | 17 | | | 205.20 | | | |
業績配当金制単位 | 1 | | | 203.28 | | | |
キャンセルします | (4) | | | 202.94 | | | |
既存して株式に変換する | (10) | | | 195.29 | | | |
2022年10月31日現在の残高 | 31 | | | $ | 206.48 | | | $ | 5,091 | |
授与される予定です | 27 | | | | | $ | 4,393 | |
2022年10月31日現在、確認すべき株式ベースの報酬支出総額は以下の通り(百万単位) | | | | | |
財務期: | |
2023年度残り3ヶ月 | $ | 842 | |
2024年度 | 2,515 | |
2025年度 | 1,873 | |
2026年度 | 1,151 | |
その後… | 178 | |
| |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 6,559 | |
確認すべき株式ベースの予想報酬支出総額は、2022年10月31日現在の未返済株式奨励のみを反映しており、未収活動がないと仮定している
株式買い戻し計画
2022年8月、取締役会は買い戻し計画を承認し、最高買い戻し金額は10.010億ドルの会社普通株(“株式買い戻し計画”)。株式買い戻し計画には固定的な満期日もなく、特定の数の株を購入する義務もない。株式買い戻し計画によれば、普通株は、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)に基づいて第10 b 5-1規則を遵守する計画を含む私的交渉および/または公開市場取引を含む様々な方法で買い戻すことができる。任意の買い戻しの時間、方式、価格、金額は当社が適宜決定し、法律要求、価格及び経済と市場状況を含む様々な要素に依存します
当社は原価法で在庫株を計算します。
2022年10月31日までの3ヶ月間、会社は約を買い戻した11100万株の普通株で、価格は約ドルです1.71株当たり10億ドル平均価格は1ドルです152.66それは.すべての買い戻しは公開市場取引で行われている。2022年10月31日現在、同社は残りの$を購入する権利があります8.3株式買い戻し計画によると、私たちの普通株は10億ドルに達するだろう。
10. 所得税
実際の税率
同社は、推定された年間有効税率を年初から現在までの税引き前収入や損失に適用することで、年初から現在までの所得税の支出を計算し、この期間に記録された異なる税額の支出を調整した。2022年10月31日までの9ヶ月間、当社は税金を$に充当します321100万ドルの税引前収入627100万ドルですこれにより有効税率は51百分率。同社の有効税率は米国の法定税率21%と異なり、主に米国以外の利益のある管轄区の税率が21%と源泉徴収税を上回っているためだ。
2021年10月31日までの9ヶ月間、会社が報告した税金は#ドルに割り当てられました257100万ドルの税引前収入1.710億ドルですこれにより有効税率は15百分率。同社の有効税率は米国の法定税率21%と異なり、これは主に米国以外の利益司法管轄区の税率が21%を上回っているが、株式報酬による追加税収によって相殺されているためだ。
未確認の税金優遇とその他の考慮事項
当社はその不確定な税務状況に関する負債を記録しています。当社及びその付属会社の税務状況は全世界の複数の税務管轄区の所得税監査を受けなければならない。ある前年の納税申告書は現在アメリカとドイツを含む国の各税務当局によって審査されています。当社は、当社はすべての未完税年度の所得税の不透明な要素のために十分な準備金を確保していると信じている。税務監査の結果が正確に予測できないため、会社の税務監査で発生したいかなる問題も管理層の予想と一致しない場合、会社は将来的にその所得税の支出を調整する可能性がある。また、当社は、適用される訴訟時効が失効し、進行中の審査完了や税務状況が有効決済の条件を満たしているため、その未確認の税収割引が今後12カ月以内に不合理な減少が生じる可能性があると予想しています。
11. 1株当たり純収益
1株当たりの基本収益の計算方法は、純収入を会計期間中に発行された普通株で割った加重平均である。1株当たりの収益を希釈する計算方法は、オプションと制限株式単位を含むすべての潜在的な加重平均希釈普通株を考慮することである。未償還報酬の希薄化効果は、在庫株方法で希釈した1株当たり収益に反映されている。
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に用いる分母の台帳は以下のとおりである(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
分子: | | | | | | | | | |
純収入 | $ | 210 | | | $ | 468 | | | $ | 306 | | | $ | 1,472 | | | |
分母: | | | | | | | | | |
加重平均流通株の基本1株当たり収益 | 997 | | | 980 | | | 995 | | | 945 | | | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | | | |
従業員株奨励 | 3 | | | 21 | | | 6 | | | 19 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後の加重平均流通株と希釈後の1株当たり収益の仮定転換 | 1,000 | | | 1,001 | | | 1,001 | | | 964 | | | |
希釈後の1株当たり収益を計算する際に用いる加重平均流通株数には,以下の潜在流通株の影響は含まれていないこれらの潜在的流通株の影響は、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれておらず、この影響は逆希釈されるからである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
従業員株奨励 | 44 | | | 2 | | | 37 | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
12. 法律訴訟とクレーム
通常の業務の過程で、当社は、第三者特許および他の知的財産権、商業、会社および証券、労働者および雇用、賃金および工数、および他のクレームの侵害の疑いがある様々な法律または規制手続き、クレームまたは報告された集団訴訟に関与しているか、または関与している可能性がある。当社は、特許侵害を含む第三者に特許侵害を告発され、将来的に通知または起訴される可能性がある
一般的に、法律問題の解決は、会社が他社にサービスを提供することを阻止する可能性があり、会社の財務状況やキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があり、あるいは両者を兼ねているか、あるいは会社の名声や将来の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社は法律事項に関する責任について準備金を提出し、法的責任を招く可能性があり、損失金額を合理的に見積もることができることを条件としている。これらの規定は、少なくとも四半期ごとに審査され、交渉、推定和解、法律裁決、法律顧問の諮問意見、及び特定事項に関する他の情報及び事件の影響を反映するように調整される。しかし,法的手続きや他の意外な状況の結果は本質的に予測不可能であり,重大な不確実性の影響を受けている。現在、会社は、非貨幣救済措置を適用して生じる可能性のある損失を含む任意の計算すべき金額を超える可能性のある損失の金額または範囲を合理的に推定することができず、会社の推定が不正確であることが証明されている可能性がある
経営陣は、以下に述べるすべての問題を含む現在の問題の解決は、会社の財務諸表に大きな悪影響を与えないと予想している。しかしながら、任意のこのような紛争、支払い、または他の意外な状況の性質および時間に基づいて、問題の解決は、特定の四半期における会社の現在または将来の運営実績またはキャッシュフロー、または両方に重大な影響を与える可能性がある。
たるんだ訴訟
2019年9月から7人Slack,その役員,複数の上級職員,複数の取締役に関連する投資基金が集団訴訟に提起され,どの訴訟もSlackが証券法違反を告発し,Slackが米国証券取引委員会に提出したS−1表登録声明(“登録声明”)に関与しているといわれている。これらの訴訟は、いずれもカリフォルニア州高裁でサンマテオ県のために提起されたが、原告は最初は旧金山県で訴訟を起こし、その後サンマテオ県で再提訴されたにもかかわらず(サンフランシスコの最初の訴訟は却下された)。残りの訴訟は米国カリフォルニア州北区地方裁判所(“連邦訴訟”)で提起された。Dennee v.Slack Technologies,Inc.というタイトルの連邦訴訟では,案件番号3:19-CV-05857-SI,Slackと他の被告が2020年1月に動議を提出し,訴えの却下を求めた.2020年4月、裁判所は却下動議を部分的に承認し、動議を部分的に却下した。2020年5月、スラックと他の被告は、裁判所が発行した中間控訴命令の証明を求め、裁判所はこの命令を承認した。Sackおよび他の被告は、2020年7月に承認された地域裁判所の命令を第9巡回控訴裁判所に上訴することを許可する請願書を提出した。口頭討論は2021年5月に開催された。2021年9月20日、第9巡回裁判所は区裁判所の裁決を確認した。スラックは11月3日に第9巡回裁判所に再審請願書を提出した
2021年、2022年5月2日に拒否された。Sackは2022年8月31日に米最高裁に移審令の要望書を提出し、現在も未解決のままだ。州裁判所の訴訟は2019年11月に合併され,合併後の訴訟はRe Slack Technologies,Inc.株主訴訟,主導案件番号19 CIV 05370(“州裁判所訴訟”)にタイトルがある.2020年6月、サンマテオ県はまた別の州裁判所訴訟を起こしたが、2020年7月に州裁判所訴訟と合併した。Sackと他の被告は2020年2月の州裁判所訴訟で訴訟に抗弁した。2020年8月、裁判所は抗議者を一部維持·部分的に却下し、2020年10月に提訴することを承認した。Sackと他の被告たちは2020年11月に訴えに答えた。原告は2021年10月21日に等級認証動議を提出し、現在も未解決のままだ。2022年10月26日、最高裁は州裁判所の訴訟を棚上げし、スラックが連邦訴訟で移審令を要求するのを待った。連邦訴訟および州裁判所訴訟代表は、登録声明に従って発行されたおよび/または登録声明に遡るSlack Aクラス普通株を購入した投資家が、指定されていない金銭損害賠償および他の救済を求める。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
このForm 10-Q四半期報告書には、1933年証券法(“証券法”)第27 A節と1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の意味に適合する前向きな陳述が含まれている。“予想”、“予想”、“目標”、“プロジェクト”、“予定”、“計画”、“信じる”、“推定”、“求める”、“仮説”、“可能”、“すべき”、“可能”、“将”、“予見”、“予測”、“予測”、“目標”、“約束”などの言葉。これらの語彙および類似表現の変異体は、このような前向きな陳述を識別することを意図しており、その中には、傾向分析および未来のイベント、将来の財務パフォーマンス、予期される成長、および業界の将来性に関する陳述が含まれている可能性がある。これらの展望性声明は、現在の予想、推定と予測、および会社管理層の信念と仮定に基づいて、予測困難なリスクと不確定性の影響と影響を受け、これらのリスクと不確定性は、新冠肺炎疫病と関連する公衆衛生措置が私たちに与える影響と私たちが取る可能性のある行動を含む;私たちは安全レベルとサービス性能を維持して顧客の予想に達する能力を維持する;予期しない停止を回避し、性能低下と安全ホールを防止、修復するのに必要な資源とコスト;私たちのデータセンターと第三者インフラ提供者に関連する費用;私たちは追加のデータセンターの容量を確保する能力;私たちの第三者ハードウェア、ソフトウェア、およびプラットフォーム提供者への依存;インターネット上でのサービス提供に関する法規、インターネットへのアクセスに関する法規、およびデータプライバシーに関する法規を含む、発展していく国内外の政府法規の影響, クロスボーダーデータ伝送と輸出入規制;Table au Software,Inc.およびSlack Technologies,Inc.などの被買収エンティティに関する訴訟およびその解決または和解を含む、私たちまたは私たちの業界の既存および潜在的な訴訟に関連する;私たちの業界の規制発展と監督管理調査に影響を与える;私たちは、私たちのサービスを拡張する任意の努力を含む新しいサービスと製品機能を打ち出す能力を含む;私たちは相補的な業務、合弁企業、サービス、技術および知的財産権の戦略の成功を買収または投資し、私たちは発表された取引をタイムリーに完成または完全に完了する能力;2021年7月にSlack Technologies,Inc.を買収し、買収した業務と技術を統合する能力を含む、買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業および投資から収益を実現する能力、私たちが参加する市場で競争する能力、私たちの業務戦略と私たちの業務計画の成功は、私たちが企業クラウドコンピューティングアプリケーションとプラットフォームのリーディングプロバイダになる戦略を含み、私たちは業務計画を実行する能力、私たちは未稼ぎ収入と余剰業績義務の能力を増加させ続ける;企業クラウドサービスの変化と革新の速度;私たちの販売周期の季節性;私たちは顧客流失とこれらの努力に関連するコストを制限する能力;私たちの国際拡張戦略の成功;私たちの顧客基盤と運営の著しい増加は、買収の結果を含む私たちの人員とインフラへの需要;私たちの職場文化を維持する能力, 現在と未来のオフィス環境や在宅勤務政策の決定、私たちのインターネットインフラ開発と維持への依存、私たちの不動産とオフィス施設戦略および関連コストと不確実性、私たちの運営結果とキャッシュフローの変動と予測能力、私たちは定期的に収入製品の会計結果の可変性を許可し、私たちの戦略ポートフォリオによる補完業務への投資の表現と公正な価値を含む。私たちの戦略ポートフォリオの将来の収益または損失の影響は、私たちの戦略ポートフォリオにおける上場企業の全体的な市場状況の収益または損失に影響を与える可能性があること、私たちの知的財産権を保護する能力、私たちのブランドを発展させる能力、外貨為替レートと金利変動が私たちの業績に与える影響、私たちは税金資産の推定値と関連する推定免税額の放出を延期すること、将来得られる可能性のある追加税金資産、新しい会計声明と税法の影響、私たちの推定税率能力に影響を与える不確実性、知的財産権の潜在的司法管轄権譲渡に関する納税義務の不確定性は、税率、譲渡の時間とこのような譲渡の知的財産権の価値を含む;一般経済、商業と市場状況の影響に関する不確定性は、インフレ圧力、普遍的な経済低迷或いは衰退、市場変動を含む, これらの不確実性要因は、私たちが今後数年以内に金利および通貨政策の変化を向上させる能力、地政学的事件の影響、株式オプションおよび他の株式奨励支出の影響に関する不確実性、私たちの資本資源の充足性、私たちの株式買い戻し計画を実行する能力、私たちが債務契約および賃貸義務を遵守する能力、気候変動、自然災害、および実際または発生する可能性のある突発的な公共衛生事件の影響、および私たちの環境、社会、およびガバナンスに関する抱負、目標、予測を達成する能力を含む。これらと他のリスクと不確定要素は、私たちの実際の結果が任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。実際の結果と我々の前向き陳述で表現された異なる要因とをもたらす可能性のあるより多くの詳細については、読者は、以下の“リスク要因”および本報告の他の部分で決定されたリスクおよび不確定要因を参照してください。法律の他の規定を除いて、私たちはどんな理由でもいかなる前向きな陳述を公開的に修正または更新する義務がない。
概要
Salesforce,Inc.(“WE”)は,企業と顧客を結びつける顧客関係管理(“CRM”)技術のグローバルリーディング企業である.私たちは1999年に設立され、様々な規模と業界の会社が、クラウド、モバイル、社交、音声、ブロックチェーン、人工知能を含む強力な技術を利用して、新しい方法で顧客に接続し、この数字優先の世界で顧客を中心に業務を転換させるのを助けることができるようにした。
私たちの顧客360プラットフォームを通じて、私たちは単一の真実ソースを提供し、システム、アプリケーション、デバイスを横断したクライアントデータを接続し、会社のデジタル化転換を支援します。Customer 360は、チームに販売、サービス、マーケティング、ビジネスなどの機能、および顧客の単一の共有ビューを提供し、彼らが一緒に努力し、持続的で信頼できる関係を確立し、顧客が望む個人化体験を提供することができるようにする。2021年7月、私たちはSlack Technologies,Inc.を買収し、会社、従業員、政府、および利害関係者がどこでも成功できる新しいデジタル本社を作成しています。
2023年度前9ヶ月のハイライト
•収入:2022年10月31日までの9ヶ月間の収入は230億ドル増えました20%年を重ねる
•1株当たりの収益:上には2022年10月31日までの9ヶ月間希釈した1株当たりの収益は$0.311年前の希釈後の1株当たり収益は1.53ドルだった
•現金:2022年10月31日までの9ヶ月間、運営が提供した現金は43億ドルで、前年比8%増加した年を重ねる。2022年10月31日現在の現金、現金等価物、有価証券の総額は119億ドルです
•残り履行義務:2022年10月31日現在、余剰履行債務総額は約前年比10%増の400億ドルそれは.2022年10月31日現在の残りの履行義務は約209億ドル増えました11%です年を重ねる
•株式買い戻し計画:2022年8月、私たちの取締役会は最大100億ドルの私たちの普通株を買い戻す計画を承認した。2022年10月31日までの3カ月間、約17億ドルで約1100万株の普通株を買い戻した。2022年10月31日現在、株式買い戻し計画により、残り83億ドルの普通株を購入する許可を得た。
私たちの総収入は引き続き増加していますが、マクロ経済要素は私たちの業務と私たちの顧客の業務に分離と数量化が困難な影響を与えています。2022年7月から、顧客の購入行為にはより節度があり、販売周期の延長、顧客には追加の承認層数と取引圧縮が必要になることが見られた。これらの傾向は2023年度第3四半期に継続されており、より挑戦的な購入環境が見られたため、顧客は徐々に彼らの購入決定を検討してきた。しかし、我々の2022年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収入および2022年10月31日現在の余剰業績義務は実質的な影響を受けていない。マクロ経済環境の見通しと私たちの業務に及ぼす影響はまだ不確定だ。新業務と更新業務の成長鈍化は私たちの将来の業績と予測に影響を与えます。新業務や更新業務の伸びが鈍化し、特に継続すれば、私たちの残りの業績義務や収入、および財務指導や長期目標を達成する能力に影響を与える可能性があります
また、我々の業務は世界的に拡大しており、グローバル市場の変動性が激化し、外国為替市場の変動のリスクに直面している。為替変動は2022年10月31日までの3カ月間の収入に約4%のマイナス影響を与え、2022年10月31日までの現在の残存実績義務に約4%のマイナス影響を与えているが、2021年10月31日現在の報告では不変為替レートを使用している。最近、私たちが運営している市場では、ドルのある外貨に対する為替レートが著しく上昇しています。特にユーロ、ポンド、円です。外国為替市場の持続的な変動に基づいて、最近の収入増加は過去の業績を下回ると予想される。これらの状況が2023年度の残り時間内に継続すれば、それらは私たちの最近の業績および将来の業績および収益を正確に予測する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの変動の影響はまた、私たちの業務の季節によってより複雑になる可能性があり、歴史的に、私たちの第4四半期は私たちの新しい業務と更新業務の最も強い四半期となってきた。
私たちは、多様なサービス製品の採用を推進し、企業と国際顧客における私たちの浸透率を増加させ、より多くの垂直ソフトウェア解決策によって私たちの業界の特定の範囲をカバーすることを含む、いくつかの重要な成長レバレッジに集中し続けている。これらの成長レバレッジは、通常、より複雑な入市方法を必要とするため、新規顧客を獲得し、既存の顧客との関係を拡大する上で、購読およびサポート収入に関連する追加の販売およびマーケティング費用を含む追加の前期コストを生じる可能性がある。したがって,これらの特徴を持つ顧客の流出率はわが社の平均を下回っていることが分かる.私たちは今後も運営収入の一部を再投資して、私たちの業務やサービスを成長させ、革新し、クラウド業界における私たちのリーダーシップを拡大していく予定です。私たちは有機的な方式で革新を推進し、比較的に小さい程度で買収を通じて革新を推進する
私たちは、補完業務、サービス、技術、知的財産権における買収と投資機会を評価し、私たちのサービス製品を拡大し、私たちの製品のために全体的な生態系を育成するために努力している。過去の買収により、分析、統合と協力を含む新しいカテゴリで革新的な解決策を提供することができる。私たちは未来に投資と買収を行って、私たちの成長と私たちのサービスを拡大したいです
製品と私たちの専門サービス組織は私たちのサービス製品を採用することを支持します。私たちの積極的な成長計画と私たちが以前に買収した事業を統合したため、私たちは株式奨励と購入した無形資産の償却に多くの費用を発生させ、これは私たちの運営収入を減少させた。
財政年度
私たちの財政年度は1月31日に終わるだろう。例えば、2023年度への参照とは、2023年1月31日現在の事業年度を意味する。
細分化市場を運営する
私たちは細分化市場として運営している。弊社支部の議論については、簡明な連結財務諸表の付記1“業務と重要会計政策概要”を参照されたい
収入源
私たちの収入は二つの源から来ている:購読と支援収入と専門サービスと他の収入。購読とサポート収入の約92%2022年10月31日までの9ヶ月間、私たちの総営業は
購読およびサポート収入には、お客様が私たちにアクセスする企業クラウドコンピューティングサービス(総称して“クラウドサービス”と呼ばれる)の購読料、販売定期および永続的許可からのソフトウェアライセンス収入、および販売基本購読費用またはソフトウェアライセンス販売に関連するサポートおよび更新からのサポート収入が含まれます。私たちのクラウドサービスは、お客様がソフトウェアを占有することなく、私たちのマルチテナントソフトウェアを使用することを可能にします。収入は一般に契約期間内に比例して確認されます。購読およびサポート収入は、定期的および永続的ソフトウェアライセンスに関連する収入をさらに含み、これらのライセンスは、ソフトウェアが利用可能なときに既存のソフトウェアで使用される権利を顧客に提供する。ソフトウェア許可の収入は,通常ソフトウェアがクライアントに提供される際に確認される.サポートおよび更新の収入は、このようなサポートおよび提供された更新であることが確認され、通常、契約期間に比例して計算される。複数年ライセンス契約期間の変化は、予め確認された収入金額に影響を与える可能性があります。2022年10月31日までの9ヶ月間、ソフトウェアライセンスからの収入は、購読とサポート総収入の10%未満です。
私たちの各サービスの収入増加率は、以下の“経営業績”で述べたように、四半期と時間の変化によって変動する。また、我々は、顧客に解決策を提供するためにバランスのとれた製品組み合わせ全体を管理しているため、各製品の収入結果は、必ずしも後続の四半期の予想結果を示すとは限らない。しかも、私たちのいくつかのクラウドサービス製品は似たような特性と機能を持っている。例えば、クライアントは、これらのサービス製品において同様の機能を有する当社の販売、サービス、またはプラットフォームサービス製品を使用してアカウントおよび連絡情報を記録することができる。顧客の実際及び予想される業務ニーズに応じて、複数のサービス製品が顧客の現在及び将来の需要を満たすことが可能である。顧客の業務ニーズや使用状況に応じて、顧客が注文した単一の製品に応じて収入を記録する。
私たちの収入増加はまた自然減員の影響を受けている。自然減少率とは,我々がクライアントと締結した契約の経年化価値の減少や損失である.私たちは過去12ヶ月に基づいて毎月末のある時点の流出率を計算した。2022年10月31日現在、我々の流出率(MuleSoft、Table au、Slackを除く)は7.5%未満である。我々の流出率の予測は困難であるが,クライアント群における規模,業界,地理的位置の違いにより,短期的には一致することが予想される.しかし、時間が経つにつれて、私たちの流出率は増加するかもしれない。
我々は様々な顧客計画や計画を維持し続けており,企業採用率の増加に伴い,我々の流出率は前年と一致している。持続的な流出率は私たちが定期購読を維持し、収入増加を支援する能力に重要な役割を果たしている
未稼ぎ収入、売掛金、営業キャッシュフローの季節性
未収収入には主に私たちの購読サービスのためにお客様に支払う請求書が含まれています。私たちが顧客に支払った請求書の価値の90%以上は私たちの購読とサポートサービスに使われています。私たちは普通お客さんに領収書を発行して、年ごとに分割払いして、通常の支払い条件はお客さんが領収書を発行してから30日以内に支払うことです。領収書を発行した金額は、売掛金と未稼ぎ収入または収入に記録されており、制御権が顧客に移転するかどうかに応じて決定される。一般的に、私たちは定期購読サービス期間の前に請求書を受け取ります。私たちは通常サービス期間を更新する前に更新領収書を発行します。時間によって、購読とサービス契約の初期領収書及び後続の更新領収書は異なる四半期に現れる可能性があります。第4四半期の年間請求書の占める割合は比例せず、これは主に大企業口座購入モデルの結果である。歴史的に見ると、私たちの第4四半期は私たちの新しい業務と更新業務の最も強い四半期です。このような請求書モデルおよび全体の新業務および更新業務における季節的な同比複合効果は、第4四半期に新業務および更新業務のために生成された請求書価値が私たちの年間総請求書に占める割合を増加させた。したがって、この請求書活動のため、私たちの第一四半期は通常私たちの最大の入金と運営現金フロー四半期です。一般的に、私たちの第3四半期は私たちの最小の運営キャッシュフロー四半期です. 未収の収入、売掛金、経営キャッシュフローも買収の影響を受ける可能性がある。例えば、取引コスト、融資コスト(例えば、利息支出)、および被買収エンティティからの運営キャッシュフローが低いため、運営キャッシュフローは買収の悪影響を受ける可能性がある
本会計年度第1四半期の売掛金および関連する未稼ぎ収入と運営キャッシュフローの連続四半期変化は、以下の四半期に発生する請求書活動(百万ドルで)を必ずしも示しているとは限らない。
余剰履行義務
私たちの余剰履行義務とは、契約項の下で収入として確認されていないすべての将来の収入であり、未稼ぎ収入と未開請求書金額を含む。私たちの現在残っている履行義務は、契約に基づいて定められた将来の収入であり、今後12ヶ月以内に収入として確認される予定です。
残りの履行義務は必ずしも未来の収入増加を暗示するとは限らず、季節性、更新の時間、平均契約条項、外貨為替レートと新業務増加の変動を含むいくつかの要素の影響を受ける。残りの履行義務も買収の影響を受けている。外貨建ての未開請求書部分の残り履行債務は、期末為替レートに基づいて期間ごとに再推定されます。年ごとに課金される複数年定期購読プロトコルの場合、関連する未発行残高および対応する残りの履行義務は、契約開始時に通常高く、更新前にゼロであり、契約を更新すると増加する。特定の購読プロトコルのより低い残りの履行義務は、通常、更新されるべきであることに起因することができるが、更新可能性またはクライアントからの将来の収入の指標ではない可能性がある。契約期間または専門サービスを提供する時間の変化は、残りの履行義務と現在と非現在の残りの履行債務との間の割り当てに影響を与える可能性がある。
残り履行義務には以下の内容が含まれる
収入コストと運営費
収入コスト
加入およびサポート収入のコストは、主に、データセンター容量コスト、様々な第三者にその技術、サービスおよびデータを使用するためのいくつかの費用、賃金および福祉などの従業員に関連するコスト、および割り当てられた管理費用を含む、当社のサービスを提供することおよびサポートを提供することに関連する費用を含む。当社の購読·支援収入コストには、買収された会社の研究開発事業に関連するコストの償却など、買収に関連する無形資産の償却も含まれている。購読およびサポート収入には、Slackの無料ユーザ群をサポートするための費用も含まれ、顧客体験および技術運営に固有の株式報酬支出を含む第三者ホストコストおよび従業員関連コストが含まれる。
専門サービスコストおよび他の収入には、株式ベースの報酬支出、下請けコスト、いくつかの第三者費用、および分配された管理費用を含む、これらのサービスに関連する従業員関連コストが主に含まれる。私たちの専門サービス組織は私たちのサービス製品の採用を促進し、私たちがより大きな購読収入契約を獲得し、私たちの顧客の成功を支持することを助けると信じています。将来の財政期間中、専門サービスのコストは専門サービスの収入を超える可能性がある
研究と開発
研究開発費は主に株式に基づく給与費用と分配された管理費用を含む賃金と関連費用からなる
マーケティングと販売
マーケティングと販売費用は私たちの運営費用の大部分を占め、主に私たちの販売とマーケティング担当者の給料と関連費用、株式ベースの給与と手数料、パートナーに支払うお金、マーケティング計画、分配の管理費用を含む。マーケティング計画には、広告、活動、企業コミュニケーション、ブランド建設と製品マーケティング活動が含まれる。私たちはいくつかのコストを資本化して、顧客契約、例えば手数料を獲得し、直線ベースでこれらのコストを償却します。したがって、これらの手数料の費用確認時間は、関連現金支払い時間と一致しない
私たちのマーケティング·販売費用には、買収された会社の商号、顧客リスト、顧客関係に関連するコストの償却など、買収に関連する無形資産の償却が含まれる
一般と行政
一般および行政費用には、主に賃金および関連費用が含まれ、株式ベースの給与費用、財務および会計費用、法律費用、内部監査費用、人的資源と管理情報システム担当者費用、専門サービス料が含まれる
私たちは従業員数に応じて情報技術インフラ、レンタル料、入居費などの管理費用を分配します。従業員の福祉コストと税金は総給与支出の割合に応じて分配される。したがって、これらのタイプの料金は、各収入コストおよび運営費用カテゴリに反映される。
重要な会計政策と試算
私たちの簡明総合財務諸表はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの簡素化された連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、コスト、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
我々の簡明な連結財務諸表付記1“業務概要と重要会計政策”に記載されている重要会計政策のうち、以下の会計政策と具体的な推定は、より程度の判断と複雑性に関連していると考えられる。したがって、以下は、私たちの総合的な財務状況と経営結果を十分に理解し評価するのに役立つと考えられる最も重要な政策と見積もりである
•企業が合併して取得した資産と負担する負債の公正価値;
•複数の履行義務を有する収入契約の履行義務の独立販売価格;
•個人保有戦略投資の評価には、減値考慮が含まれている
•当期所得税および繰延所得税および不確定な税収状況を確認、計量、評価する
•収入契約を得るための資本化のコストに関する平均受益期間。
新たなイベントの発生やより多くの情報の取得に伴い,これらの予想は変化する可能性があり,これらの変化を知ると,総合財務諸表の簡素化で確認される。実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性があり、どのような違いも、私たちの財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。
最近の会計公告
新会計声明の採用に関する議論は、簡明な連結財務諸表付記1“業務及び重要会計政策概要”を参照されたい
経営成果
次の表に各時期の選択データ(百万単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | | | |
収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期購読とサポート | $ | 7,233 | | | 92 | % | | $ | 6,379 | | | 93 | % | | $ | 21,232 | | | 92 | % | | $ | 17,829 | | | 93 | % | | | | |
専門的なサービスやその他 | 604 | | | 8 | | | 484 | | | 7 | | | 1,736 | | | 8 | | | 1,337 | | | 7 | | | | | |
総収入 | 7,837 | | | 100 | | | 6,863 | | | 100 | | | 22,968 | | | 100 | | | 19,166 | | | 100 | | | | | |
収入コスト(1)(2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期購読とサポート | 1,451 | | | 19 | | | 1,335 | | | 20 | | | 4,381 | | | 19 | | | 3,603 | | | 19 | | | | | |
専門的なサービスやその他 | 637 | | | 8 | | | 509 | | | 7 | | | 1,879 | | | 8 | | | 1,409 | | | 7 | | | | | |
収入総コスト | 2,088 | | | 27 | | | 1,844 | | | 27 | | | 6,260 | | | 27 | | | 5,012 | | | 26 | | | | | |
毛利 | 5,749 | | | 73 | | | 5,019 | | | 73 | | | 16,708 | | | 73 | | | 14,154 | | | 74 | | | | | |
営業料金(1)(2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究開発 | 1,280 | | | 16 | | | 1,203 | | | 18 | | | 3,927 | | | 17 | | | 3,174 | | | 17 | | | | | |
マーケティングと販売 | 3,345 | | | 43 | | | 3,111 | | | 45 | | | 10,141 | | | 44 | | | 8,391 | | | 44 | | | | | |
一般と行政 | 664 | | | 8 | | | 667 | | | 9 | | | 1,967 | | | 9 | | | 1,865 | | | 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総運営費 | 5,289 | | | 67 | | | 4,981 | | | 72 | | | 16,035 | | | 70 | | | 13,430 | | | 70 | | | | | |
営業収入 | 460 | | | 6 | | | 38 | | | 1 | | | 673 | | | 3 | | | 724 | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戦略投資収益、純額 | 23 | | | 0 | | | 363 | | | 5 | | | 75 | | | 0 | | | 1,177 | | | 6 | | | | | |
その他の費用 | (8) | | | 0 | | | (102) | | | (2) | | | (121) | | | 0 | | | (172) | | | (1) | | | | | |
所得税が前収益を受ける | 475 | | | 6 | | | 299 | | | 4 | | | 627 | | | 3 | | | 1,729 | | | 9 | | | | | |
所得税の恩恵を受ける | (265) | | | (3) | | | 169 | | | 3 | | | (321) | | | (2) | | | (257) | | | (1) | | | | | |
純収入 | $ | 210 | | | 3 | % | | $ | 468 | | | 7 | % | | $ | 306 | | | 1 | % | | $ | 1,472 | | | 8 | % | | | | |
(一)企業合併により取得された無形資産の償却額は以下の通り(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | | | |
収入コスト | $ | 250 | | | 3 | % | | $ | 272 | | | 4 | % | | $ | 785 | | | 3 | % | | $ | 624 | | | 3 | % | | | | |
マーケティングと販売 | 224 | | | 3 | | | 236 | | | 3 | | | 693 | | | 3 | | | 491 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)株式報酬費用に関する金額は、単位は百万: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | | | |
収入コスト | $ | 130 | | | 2 | % | | $ | 103 | | | 1 | % | | $ | 372 | | | 2 | % | | $ | 280 | | | 2 | % | | | | |
研究開発 | 287 | | | 4 | | | 276 | | | 4 | | | 863 | | | 4 | | | 646 | | | 3 | | | | | |
マーケティングと販売 | 330 | | | 4 | | | 316 | | | 5 | | | 947 | | | 4 | | | 817 | | | 4 | | | | | |
一般と行政 | 96 | | | 1 | | | 117 | | | 2 | | | 288 | | | 1 | | | 273 | | | 2 | | | | | |
次の表は、選択された貸借対照表データと、各期間に示された他の指標(百万で計算されるが、残りの履行債務を除く | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年10月31日 | | 2022年1月31日 |
| | | |
現金、現金等価物、有価証券 | $ | 11,918 | | | $ | 10,537 | |
未収入を稼ぐ | 11,193 | | | 15,628 | |
余剰履行義務 | 40.0 | | | 43.7 | |
未済債務元金(1) | 10,683 | | | 10,686 | |
(1)額には経営的または融資的リース債務は含まれていない。
余剰履行債務とは、未取得の収入と、将来の期間中に収入として確認される未開請求書金額とを含む未確認契約収入のことである
買収の影響
2022年10月31日までの9ヶ月間の経営実績と2022年度同期の比較可能性は、2021年7月のSlack買収を含む最近の買収の影響を受けており、これまで最大の買収となっている。2022年10月31日までの9ヶ月間の運営結果が2022年度同期と比較して変化することを検討する際には、買収日後1年以内に我々が買収した製品やサービスが特定の収入増加に及ぼす影響を定量的に開示する可能性があり、このような議論は意義がある場合である。これらの業務は我々の既存の業務に統合されているため、我々が最近買収した費用貢献は一般に単独では決定できないか、本報告で述べた期間の運営結果に大きな影響を与えない。
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | ドル | | パーセント |
定期購読とサポート | $ | 7,233 | | | $ | 6,379 | | | $ | 854 | | | 13 | % |
専門的なサービスやその他 | 604 | | | 484 | | | 120 | | | 25 | |
総収入 | $ | 7,837 | | | $ | 6,863 | | | $ | 974 | | | 14 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | ドル | | パーセント |
定期購読とサポート | $ | 21,232 | | | $ | 17,829 | | | $ | 3,403 | | | 19 | % |
専門的なサービスやその他 | 1,736 | | | 1,337 | | | 399 | | | 30 | |
総収入 | $ | 22,968 | | | $ | 19,166 | | | $ | 3,802 | | | 20 | % |
2022年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月、購読とサポート収入の増加は、主に新規顧客、アップグレード、既存顧客の追加購読、買収活動を含む新業務の業務量の増加によるものである。この二つの時期に、価格設定は収入増加の重要な推進要素ではない。2022年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、定期と永久ソフトウェアライセンスからの収入は、ある時点で確認され、購読とサポート収入総額の約5%を占めている。2022年と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、購読とサポート収入はそれぞれ私たちの総収入の約92%を占めている。
上には事業合併は2023年度までに、買収日に公正価値で買収実体買収契約に関する未稼ぎ収入を記録した。したがって,これらの買収契約に関連する何らかの収入は確認されておらず,そうでなければ買収エンティティは独立エンティティとして入金される.2023年度には
会計基準更新番号2021−08は、“企業合併(主題805):顧客との契約からの契約資産及び契約負債の会計処理”(ASU 2021−08)であり、企業合併で得られた契約負債(すなわち、収入を稼いでいない)をASC 606に従って確認して計測することを要求する取引先と契約した収入これにより、これまで確認されていなかった潜在的収入が解消される。ASU 2021-08の採用は、2023年度の当社の運営結果に実質的な影響を与えません。
専門サービスや他の収入の増加は、主にますます多くの顧客のサービスに対する需要が増加しているためだ。
サービス製品別の購読とサポート収入
購読およびサポート収入には、以下の内容(百万単位)が含まれます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 定期購読とサポート総収入の割合を占める | | 2021 | | 定期購読とサポート総収入の割合を占める | | 成長率 |
売上高 | $ | 1,717 | | | 24 | % | | $ | 1,538 | | | 24 | % | | 12 | % |
サービス.サービス | 1,856 | | | 26 | | | 1,658 | | | 26 | | | 12 | |
プラットフォームや他の | 1,513 | | | 20 | | | 1,277 | | | 20 | | | 18 | |
マーケティングとビジネス | 1,129 | | | 16 | | | 1,006 | | | 16 | | | 12 | |
データ.データ | 1,018 | | | 14 | | | 900 | | | 14 | | | 13 | |
合計する | $ | 7,233 | | | 100 | % | | $ | 6,379 | | | 100 | % | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 定期購読とサポート総収入の割合を占める | | 2021 | | 定期購読とサポート総収入の割合を占める | | 成長率 |
売上高 | $ | 5,044 | | | 24 | % | | $ | 4,403 | | | 25 | % | | 15 | % |
サービス.サービス | 5,445 | | | 26 | | | 4,764 | | | 27 | | | 14 | |
プラットフォームや他の | 4,410 | | | 20 | | | 3,159 | | | 18 | | | 40 | |
マーケティングとビジネス | 3,339 | | | 16 | | | 2,856 | | | 16 | | | 17 | |
データ.データ | 2,994 | | | 14 | | | 2,647 | | | 14 | | | 13 | |
合計する | $ | 21,232 | | | 100 | % | | $ | 17,829 | | | 100 | % | | 19 | % |
私たちの業界製品収入は上記のサービス製品のうちの1つに含まれており、具体的には購入された主要なサービスに依存する。脆弱な収入はプラットフォームと他の側面に含まれている。データは分析と統合サービス製品からの収入から構成される。
データ加入およびサポート収入には、ソフトウェアが顧客に提供されたときに確認される定期的および永続的なソフトウェア許可の収入が含まれる。したがって,我々の他のサービスよりも収入期間中のデータの変動性が大きいと予想される.例えば、2022年度には、私たちのデータ製品で上場組織を変更し、予想よりも大きな短期的な中断をもたらし、2022年度下半期と2023年度第1四半期の当社のデータ製品の収入増加が低くなりました。私たちはこれらの変化が2023年度第2四半期および第3四半期のデータ収入に実質的な影響を与えることは見られず、これらの変化は私たちの業務や総合長期収入目標を達成する能力に実質的な悪影響を与えないと予想される。私たちはこれらの変化が私たちのMuleSoft製品に与えるメリットを見始めて、引き続き調整して、私たちのTable au製品を再加速しました。また、データ製品中の顧客を定期ソフトウェア許可から定期的なソフトウェア許可に基づくサービスに移行するにつれて、このような顧客に関連する収入は、通常、契約期間内に比例して確認され、顧客移行期間中の収入が減少する可能性があるが、残りの期間内に収入が増加する可能性がある。
収入.収入 地理的位置によって分ける
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | 成長率 |
アメリカ.アメリカ | $ | 5,361 | | | 68 | % | | $ | 4,638 | | | 68 | % | | 16 | % |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,745 | | | 23 | | | 1,581 | | | 23 | | | 10 | |
アジア太平洋地域 | 731 | | | 9 | | | 644 | | | 9 | | | 14 | |
| $ | 7,837 | | | 100 | % | | $ | 6,863 | | | 100 | % | | 14 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | 成長率 |
アメリカ.アメリカ | $ | 15,593 | | | 68 | % | | $ | 13,044 | | | 68 | % | | 20 | % |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 5,228 | | | 23 | | | 4,299 | | | 22 | | | 22 | |
アジア太平洋地域 | 2,147 | | | 9 | | | 1,823 | | | 10 | | | 18 | |
| $ | 22,968 | | | 100 | % | | $ | 19,166 | | | 100 | % | | 20 | % |
地域別収入はSalesforce契約実体が存在する地域によって決定され,その地域は顧客がいる地域とは異なる可能性がある。アメリカ地域の収入の増加は私たちのサービス受容度の向上と追加販売資源投資の結果だ。アメリカ以外の地域の収入の増加は、私たちのサービスがますます多くの人に受け入れられ、私たちは国際的に私たちのサービスをマーケティングすることと、より多くの国際資源に投資することに集中しているからです。年内の総収入2022年10月31日までの3ヶ月間為替変動は2021年10月31日までの3カ月間と比較して約4%のマイナス影響を受けている。
収入コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | ドル |
定期購読とサポート | $ | 1,451 | | | 19 | % | | $ | 1,335 | | | 20 | % | | $ | 116 | |
専門的なサービスやその他 | 637 | | | 8 | | | 509 | | | 7 | | | 128 | |
収入総コスト | $ | 2,088 | | | 27 | % | | $ | 1,844 | | | 27 | % | | $ | 244 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | ドル |
定期購読とサポート | $ | 4,381 | | | 19 | % | | $ | 3,603 | | | 19 | % | | $ | 778 | |
専門的なサービスやその他 | 1,879 | | | 8 | | | 1,409 | | | 7 | | | 470 | |
収入総コスト | $ | 6,260 | | | 27 | % | | $ | 5,012 | | | 26 | % | | $ | 1,248 | |
2022年10月31日までの3カ月間の収入コストの増加は、主に従業員関連のコストが1.37億ドル増加し、株式ベースの報酬支出が2700万ドル増加し、サービス交付コストが6000万ドル増加したためであり、主にデータセンターの容量を増加させるためである。2022年10月31日までの9カ月間の収入コストの増加は、主に従業員関連のコストが4.74億ドル増加し、株式ベースの報酬支出が9200万ドル増加し、サービス交付コストが2.61億ドル増加したのは、データセンターの容量増加と、購入無形資産の償却が1.61億ドル増加したためである
2021年10月31日以降、顧客のサービスに対するより高い需要を満たすために従業員数が32%増加し、2023年度に買収したオンデマンド牽引もこの成長を促進した。私たちは引き続き私たちの企業クラウドコンピューティングサービスとデータセンター能力に投資して、お客様と一緒に私たちのセキュリティ対策を拡張し、発展させることができるようにしたいです。私たちはまた私たちの専門サービス組織を利用して私たちのサービスの採用を促進する予定です。私たちのサービスを採用する時間は私たちの今後の期間の収入コストに影響を与えるかもしれません。絶対金額でも収入の割合でも。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | ドル |
研究開発 | $ | 1,280 | | | 16 | % | | $ | 1,203 | | | 18 | % | | $ | 77 | |
マーケティングと販売 | 3,345 | | | 43 | | | 3,111 | | | 45 | | | 234 | |
一般と行政 | 664 | | | 8 | | | 667 | | | 9 | | | (3) | |
| | | | | | | | | |
総運営費 | $ | 5,289 | | | 67 | % | | $ | 4,981 | | | 72 | % | | $ | 308 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | | ドル |
研究開発 | $ | 3,927 | | | 17 | % | | $ | 3,174 | | | 17 | % | | $ | 753 | |
マーケティングと販売 | 10,141 | | | 44 | | | 8,391 | | | 44 | | | 1,750 | |
一般と行政 | 1,967 | | | 9 | | | 1,865 | | | 9 | | | 102 | |
総運営費 | $ | 16,035 | | | 70 | % | | $ | 13,430 | | | 70 | % | | $ | 2,605 | |
2022年10月31日までの3ヶ月間、研究開発費の増加は、主に従業員関連のコストが約8400万ドル増加し、株式ベースの報酬支出が1100万ドル増加したことと、私たちの開発·テストデータセンターコストの増加によるものである。2022年10月31日までの9カ月間の研究開発費の増加は、主に従業員関連のコストが約4.73億ドル増加し、株式ベースの報酬支出が2.17億ドル増加したことと、我々の開発·テストデータセンターのコスト増加によるものである。2021年10月31日以降、当社の研究開発者は、当社のサービス製品を改善·拡張し、新技術を開発し、買収された会社を統合するために11%増加しました。2022年10月31日までの9カ月間、研究開発費の増加も2021年7月にSlackを買収するタイミングの影響を受けている。新技術の開発や既存技術の改善に投資し続け、得られた技術の統合を支援することにより、研究·開発費は絶対ドル計算で増加し、今後いくつかの時期に収入のパーセンテージとして増加する可能性があると予想される。
2022年10月31日までの3ヶ月間、営業·販売費用の増加は、主に従業員関連のコストが2.38億ドル増加したためであり、繰延手数料の償却、株式ベースの報酬支出が1400万ドル増加した。2022年10月31日までの9ヶ月間、マーケティング·販売費用の増加は、主に従業員関連のコストが11億ドル増加したためであり、繰延手数料の償却を含め、株式ベースの報酬は1.3億ドル増加し、購入無形資産の償却は2.02億ドル増加した。2021年10月31日以降、マーケティング·販売従業員数が11%増加したのは、新規顧客の増加と既存顧客群での浸透率の向上に注力するため、より多くの販売員を雇用しているからである。2022年10月31日までの9カ月間、マーケティングと販売費用の増加も2021年7月にSlackを買収するタイミングの影響を受けている。絶対ドルで計算すると、マーケティングと販売費用が増加し、短期的に収入に占める割合は変わらないと予想される。
2022年10月31日までの3ヶ月間、一般と行政費用は前の時期と相対的に一致している。2022年10月31日までの9カ月間,一般と行政費用の増加は2021年7月のSlack買収期間の影響を受けている。私たちの一般と行政は7%増加しました2021年10月31日なぜなら私たちは私たちの成長を支援するために人員を増やしたからだ。現在までの9か月2021年10月31日Slackの買収に関連した約5400万ドルの取引コストが含まれている。ドル絶対値で計算すると,一般的かつ行政費が増加する可能性があるが,短期的には収入に占める割合はほぼ変わらないと予想される。
他の収入と支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | ドル |
| | | | | |
| | | | | |
戦略投資収益、純額 | $ | 23 | | | $ | 363 | | | $ | (340) | |
その他の費用 | (8) | | | (102) | | | 94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | ドル |
| | | | | |
| | | | | |
戦略投資収益、純額 | $ | 75 | | | $ | 1,177 | | | $ | (1,102) | |
その他の費用 | (121) | | | (172) | | | 51 | |
戦略投資収益を除いて、純額には、主に我々の公開保有持分証券に関する時価ベースの調整、私たちの個人保有持分証券に関する観察可能な価格調整、その他の調整が含まれる。2022年10月31日までの3ヶ月間、私たちの戦略ポートフォリオ収益は、主に個人保有株式投資の未実現収益と証券販売の達成収益がそれぞれ5700万ドルと3400万ドルで推進されたが、一部は6800万ドルの減少によって相殺された。2022年10月31日までの9ヶ月間、私たちの戦略ポートフォリオ収益は主に個人持株投資の未実現収益と証券販売のすでに実現した収益によって推進され、それぞれ1.74億ドルと1.25億ドルであったが、1.21億ドルの減少と公開市場の高度な変動により、私たちの公共保有投資は1.03億ドルの未実現損失が現れ、この2つの収益を部分的に相殺した。
他の支出は主に私たちの債務の利息支出と私たちの融資リースが投資収入によって相殺されることを含む。2022年と2021年10月31日までの3ヶ月間の利息支出はそれぞれ7500万ドルと7200万ドルで、2022年と2021年10月31日までの9ヶ月の利息支出はそれぞれ2.24億ドルと1.47億ドルだった
所得税の恩恵を受ける
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | ドル |
所得税の恩恵を受ける | $ | (265) | | | $ | 169 | | | $ | (434) | |
実際の税率 | 56 | % | | (57) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | ドル |
所得税の恩恵を受ける | $ | (321) | | | $ | (257) | | | $ | (64) | |
実際の税率 | 51 | % | | 15 | % | | |
2022年10月31日までの3ヶ月間、私たちが記録した税引き前収入は2.65億ドル、税引き前収入は4.75億ドルで、2022年10月31日までの9ヶ月間、私たちが記録した税引き前収入は3.21億ドル、税引き前収入は6.27億ドルだった。今年まで、私たちの税収の大部分は、源泉徴収税を含む米国以外の利益司法管轄区からの税収と関連がある。私たちの有効税率は、私たちの国内外の収益の変化、あるいは重大な離散税目、あるいは取引や事件によるこれらの要素の組み合わせによって変動する可能性があります。例えば、買収、私たちの運営構造の変化、新冠肺炎、および他のマクロ経済要素。
私たちは1.69億ドルの税収割引を記録し、主に株式給与による超過税収割引と関係があり、2021年10月31日までの3ヶ月の税引き前収入は2.99億ドル、2021年10月31日までの9ヶ月の税引き前収入17億ドルの税収支出は2.57億ドルだった。今年まで、私たちの税収支出は株式給与の超過税収優遇と関係があり、一部はアメリカ以外の利益の司法管轄区域によって相殺され、税率は21%を超えた
また、2017年の減税·雇用法案では、研究開発コストの資本化と償却を要求する条項が2023年度から発効する。延期、改正、または廃止されなければ、この規定は未来の現金税を大幅に増加させるかもしれない。
“インフレ低減法案”は2022年8月に署名されて法律となった。“インフレ低減法案”は、ある大企業に最低税の15%を徴収することを含む新たな条項を導入し、これらの大企業は3年連続の納税期間中に少なくとも10億ドルの調整後財務諸表収入を平均している。企業の最低税額は2024年度に施行される。私たちは現在、私たちの財務業績に対する新しい法律の適用性と影響を評価している
流動性と資本資源
2022年10月31日現在、私たちの主な流動性源は合計119億ドルの現金、現金等価物、有価証券、および43億ドルの売掛金です。私たちの現金等価物と有価証券は主に会社の手形と債務、アメリカ国債、アメリカ機関債務、資産保証証券、外国政府債務、担保融資保証債務、保証債券、定期預金、通貨市場共同基金、市政証券からなる。2022年10月31日現在、我々の信用協定(“循環融資信用協定”)は、30億ドルにのぼる無担保融資を借り入れる能力(“信用手配”)を提供しており、流動性の源でもある
業務現金は、“リスク要因”と題する項目1 Aで詳述されたリスクを含むが、これらに限定されない様々なリスクおよび不確定要因の影響を受け続ける可能性がある。私たちは、私たちの既存の現金、現金等価物、有価証券、経営活動によって提供される現金、貸借対照表に反映されていない締結された取消不能引受契約に関連する未発行金額、および必要に応じて、クレジット手配下での借入能力は、今後12ヶ月の運営資本、資本支出、および債務維持需要を満たすのに十分であると信じている
将来、私たちは相補的な業務、サービス、技術、そして知的財産権を買収したり、投資したりする合意に達するかもしれない。これらの買収や投資を促進するために、追加の株式や債務融資を求めることができ、これらの融資は私たちに有利な条項で提供されないかもしれないし、後続の買収や投資を完了する能力に全く影響を与えないかもしれない。
現金 流れが流れる
2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちのキャッシュフローは以下の通り(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 313 | | | $ | 404 | | | $ | 4,323 | | | $ | 4,018 | | | |
投資活動提供の現金純額 | 533 | | | (976) | | | (2,301) | | | (13,077) | | | |
融資活動提供の現金純額 | (1,678) | | | (970) | | | (1,341) | | | 7,635 | | | |
経営活動
2022年10月31日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は3.06億ドルの純収入と関係があり、非現金項目調整後、28億ドルの減価償却と償却、25億ドルの株式給与支出が含まれている。経営活動が提供する現金は、新業務の増加、顧客から現金を受け取る時間、仕入先の支払い条件、サプライヤーへの支払い時間などの要因の大きな影響を受ける可能性がある。2022年10月31日までの9カ月間、経営活動が提供した現金はさらに売掛金の変化から利益を得ており、現金収入の変化により売掛金純額は55億ドルであったが、未稼ぎ収入の変化44億ドルおよび売掛金、売掛金、その他の負債の変化12億ドルによって部分的に相殺された。私たちの業務が引き続き増加するにつれて、私たちの支出は収入の増加と一致しているか、あるいは収入の増加を下回っており、経営活動が提供する純現金は引き続き増加すると予想される。
2021年10月31日までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は主に15億ドルの純収入に関連しており、非現金プロジェクト調整後、減価償却や償却に関する24億ドル、株式報酬支出に関する20億ドルの費用、戦略投資収益に関する12億ドルの純額などが調整された。2021年10月31日までの9カ月間、経営活動が提供した現金はさらに売掛金の変化から39億ドルの利益を得たが、未稼ぎ収入純額29億ドルの変化部分によって相殺された
投資活動
2022年10月31日までの9カ月間、投資活動のための現金純額は、主に有価証券活動の純流出10億ドル、買収した現金対価格約4.39億ドルと戦略投資活動の純流出2.94億ドルに関係している。
2021年10月31日までの9カ月間,投資活動で使用された現金純額は主にSlackとAcumenを買収した現金対価に関係しており,買収した現金純額を差し引くと約148億ドル,一部は11億ドルの有価証券現金純流入と12億ドルの戦略投資現金流入によって相殺されている
融資活動
2022年10月31日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は主に17億ドルの普通株式買い戻しを含み、6.88億ドルの株式計画収益を部分的に相殺した。
2021年10月31日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は、主に2021年7月に高級手形を発行した純収益79億ドル、株式計画からの収益10億ドルを含み、部分的にSlack変換可能手形に関する支払い控除上限償還収益12億ドルで相殺された。
債務
2022年10月31日まで、私たちは保証債務の返済なしを優先し、満期日は2023年4月から2061年7月までです。この債務の総帳簿価値は104億ドルで、そのうち10億ドルは2023年満期の優先債券と関係があり、この債券は今後12ヶ月で満期になる。また、サンフランシスコフリーモント通り50番地にあるオフィスビル(“フリーモント50号”)のローン未返済の優先保証手形を購入し、2023年6月に満期となり、総帳簿価値は1.83億ドルとなる。2022年10月31日まで、私たちはすべての債務契約を守った
2020年12月、私たちは2025年12月に満期になる30億ドルの無担保循環信用計画を規定した循環ローン信用協定に署名した。2022年10月31日現在、信用手配では未返済の借金がない。私らは信用融資項目の下で将来借金して得られたお金を一般企業用途に使用することができ、いかなる買収の代価、費用、コスト、および支出のための融資を含むが、これらに限定されない。2022年4月、私たちはいくつかの非実質的な行政変化を反映するために循環ローン信用協定を修正した。
私たちは特別な目的実体もなく、表外融資計画にも参加しない。
株式買い戻し計画
2022年8月、取締役会は100億ドルにのぼる普通株(“株式買い戻し計画”)を買い戻す計画を承認した。株式買い戻し計画には固定的な満期日はなく、特定の数の株の購入も要求されていない。2022年10月31日までの3カ月間、約17億ドルで約1,100万株の普通株を買い戻し、平均コストは152.66ドルだった。すべての買い戻しは公開市場取引で行われている。2022年10月31日現在、当社は株式買い戻し計画に基づいて会社の残り83億ドルの普通株式を購入することを許可されています。2022年10月31日以降、2022年11月29日までに株式買い戻し計画に基づいて追加株式を購入した約8億ドルを支払っている。
契約書 義務
私たちの主な約束は、オフィス空間のレンタル、ホストのデータセンター施設の管理と私たちの開発とテストデータセンターの義務、そしてコンピュータ設備、ソフトウェア、家具、固定装置のレンタルを含みます。2022年10月31日現在、これらの約束によると、今後キャンセルできない最低支払いは約44億ドルであり、そのうち8億ドルは今後12ヶ月以内に支払い、36億ドルはその後に支払われる。2022年10月31日まで、合計4億5千万ドルの追加運営レンタルがまだ始まっていません。私たちは一般的に手元の現金と経営活動が提供する現金でこのような約束を履行することを望んでいる
2023年度と今後の事業年度では、生産性を向上させ、安全対策を強化するために、当社のインフラへの追加投資を継続することが予想されています。私たちは私たちの全体的な成長に適応するために様々な内部システムをアップグレードしたり交換する予定だ。
私たちは、オフィス、情報技術、データセンター、およびインフラサービス提供者との投資を含めて、私たちのインフラに投資し続けていますが、私たちの戦略は変わり続けるかもしれませんが、これらの投資に関連して、投資のペースを落としていくかもしれません。
他の未来債務
我々の全体的な買収戦略は、統合と業務運営の変化が必要になる可能性があり、所得税コストの増加を招く可能性がある。納税現金支払いの時間と金額(ある場合)は不確定であり、私たちの統合計画、会社間取引に関する推定値、当時有効な税率、税務当局との交渉、および可能な訴訟を含む多くの要素に基づいている
“インフレ低減法案”は2022年8月に署名されて法律となった。“インフレ低減法案”は、3年連続の納税期間中に少なくとも10億ドルの調整後財務諸表収入と、上場企業のいくつかの株式買い戻しに1%の消費税を徴収するいくつかの大企業に15%の代替最低税を課すことを含む新たな条項を導入した。企業最低税率は2024年度に発効し、消費税は2022年12月31日以降に行われる株式買い戻しに適用される。私たちは現在、私たちの未来のキャッシュフローに対する新しい法律の適用性と影響を評価している。
環境·社会·ガバナンス
私たちは、企業の業務は、私たちの株主、顧客、従業員、パートナー、地球と私たちの仕事と生活のコミュニティを含め、私たちのすべての利害関係者のために、世界をより良くすることだと信じています。私たちは、価値が価値を駆動し、私たちの優先環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)テーマを効果的に管理することが、私たちの投資家のための長期的な価値を創造するのに役立つと信じている。また,我々のESG計画に関連する目標や関連指標を透明に開示することで,我々の利害関係者が我々の進捗状況を知ることができると信じている.
本節でカバーする主題は、2022年度に更新されたESG内部優先度評価によって情報が提供され、この評価は、主題に基づいて、我々自身の企業価値創造およびより広い環境および社会の潜在的影響を評価する。評価は、投資家、顧客、サプライヤー、私たちの従業員と幹部、非政府組織、部門組織など、私たちの重要な内部および外部利害関係者の意見を収集した。我々のESG開示はまた、気候関連財務開示タスクフォース(TCFD)のような第三者ESG報告組織、フレームワーク、および基準によって決定された関連テーマによって情報を提供する。我々の重要なESG計画,目標,コミットメント,および重要な指標に関するより多くの情報は,我々の年間利害関係者影響報告,サイトはhttps://Salesforce.com/関係者影響報告を参照されたい.
本明細書のウェブサイト参照は、便宜上のみ提供され、参照されたウェブサイト上のコンテンツは、参照によって本報告に組み込まれない
私たちのESG目標は、私たちの長期成長戦略および財務および運営優先事項と一致していると信じているが、それらは野心的であり、変化する可能性があり、それらが達成されることを保証したり約束したりすることはできない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは外貨為替レート、金利、株式投資リスクの変化を含む金融市場リスクに直面している。このオープン増加の原因は,最近の金融市場の変動とマクロ経済環境や新冠肺炎への影響による最近の可能性のある変動の予想の変化であり,以下のようにより詳細に検討される。
外貨両替リスク
私たちは主に以下の地域で業務を展開しています:アメリカ、ヨーロッパ、カナダ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域、日本。私たちの業務のグローバル範囲は拡大しており、新興市場を含む外国為替市場が変動するリスクに直面している。このリスク開放は多様な通貨販売の結果であり、我々の国際投資増加は、データセンターの拡張、第三者インフラ提供者に関するコスト、外国での追加従業員、および機能通貨で現地通貨の国/地域で運営されている。具体的には、我々の経営業績とキャッシュフローは、ユーロ、ポンド、円、カナダドル、オーストラリアドル、ブラジルレアル対ドル(“ドル”)の通貨変動の影響を受けている。ビジネス実践の発展や経済状況の変化に伴い,新冠肺炎に関する市場影響を含め,これらのリスク開放は時間の経過とともに変化する可能性がある。外貨為替レートの変化は私たちの財務業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
外貨取引リスク
私たちの外国為替リスクは通常多様な通貨で年間と長年の定期購読、顧客の売掛金、会社間移転定価手配と他の会社間取引から来ます。我々の外貨管理目標は、投機的とみなされる可能性のある取引に関する追加リスクに直面させることなく、為替レート変動が選定資産や負債に与える影響をできるだけ少なくすることである
私たちは外貨長期契約を利用することで私たちの目標を実現して、外貨リスクを相殺します。私たちの外貨長期契約は普通短期です。私たちは、これらの外貨長期契約を取引目的にも使用しないし、会計基準アセンブリ815派生ツールおよびヘッジ値に従ってこれらの長期契約をヘッジツールとして指定することもしない。そこで、報告期末にこれらの契約の公正価値を私たちの簡明総合貸借対照表に記録し、公正価値の変化を私たちの簡明総合経営報告書に記録した。長期契約の期限が短いことから、記録された金額は大きくない。私たちの外国為替リスク開放における最終的な実現収益或いは損失は通常私たちが行っているクロスマネー取引の規模とタイプ、これらのリスク開放に関連する通貨レートと為替レートの変化、私たちの外貨長期契約の純実現収益或いは損失、その他の要素に依存します
外貨両替リスク
外貨の変動は私たちが海外子会社に報告した総資産、負債、収入、運営費用、キャッシュフローの金額に影響し、これらの金額はドルに変換されます。2021年10月31日までの3カ月と比較して、2022年10月31日までの3カ月の総収入は約4%のマイナス影響を受けている。また、ドルの国際通貨に対する変動は、2022年10月31日現在の現在の余剰履行義務にマイナスの影響を与えており、2021年10月31日現在報告されている不変為替レートに比べて約4%減少している。
金利感度
2022年10月31日現在、合計119億ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っています。この資金は、主に通貨市場基金、定期預金、会社手形および債券、政府証券、および他の信用格付けが少なくともBBB以上の債務証券に投資される。このような現金、現金等価物および有価証券は、相補業務、サービスまたは技術、運営資本および資本支出への買収または投資を含む一般会社用途として保有されている。私たちの投資は保本目的で行われています。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。
金利の変化により、私たちの現金等価物と私たちの有価証券の組み合わせは市場リスクの影響を受けます。金利上昇により固定金利証券の時価が悪影響を受ける可能性があるが、金利が低下すると変動金利証券の収入が予想を下回る可能性がある。これらの要因の一部により、将来の投資収入は金利の変化により予想を下回る可能性があり、あるいは金利の変化により時価が低下した証券の売却を余儀なくされた場合、元本損失を受ける可能性があります。しかし、私たちの債務証券は“売却可能”に分類されているので、このような証券が満期前に売却されたり、予想される信用損失によるものでない限り、金利変化によって収益や損失が確認されることはありません
私たちの固定収益ポートフォリオもまた金利リスクの影響を受けている。2022年10月31日に金利は直ちに100ベーシスポイント上昇または低下し、5700万ドルの時価減少または同額の増加を招く可能性がある。この推定は、金利が変化したときの時価変化を測る敏感なモデルに基づいている。波動.波動
我々の投資価値では,金利変化による証券(帳簿価値の収益や損失)を他の総合損失,純額に計上し,対象証券を売却した場合にのみ現金化することができる。
2022年1月31日現在、合計105億ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っています。100ベーシスポイントの金利変化は、5800万ドルの時価変化をもたらすだろう。
市場リスクと市場金利リスク
私たちは現金を複数の金融機関に預けた
債務
私たちは市場金利リスクの影響を受ける債務義務を以下のように維持しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
計器.計器 | | 期日まで | | 2022年10月31日現在元金未返済 | | 利子条項 | | 契約金利 |
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2023年高級債券 | | 2023年4月 | | $ | 1,000 | | | 据え置き | | 3.25% |
フリーモントの50ポンドのローン | | 2023年6月 | | 183 | | | 据え置き | | 3.75 |
2024年高級債券 | | 2024年7月 | | 1,000 | | | 据え置き | | 0.625 |
| | | | | | | | |
信用手配 | | 2025年12月 | | 0 | | | 浮いている | | 適用されない |
2028年高級債券 | | 2028年4月 | | 1,500 | | | 据え置き | | 3.70 |
2028年高度な持続可能な開発ノート | | 2028年7月 | | 1,000 | | | 据え置き | | 1.50 |
2031年高級債券 | | 2031年7月 | | 1,500 | | | 据え置き | | 1.95 |
2041年高級債券 | | 2041年7月 | | 1,250 | | | 据え置き | | 2.70 |
2051年高級債券 | | 2051年7月 | | 2,000 | | | 据え置き | | 2.90 |
2061年高級債券 | | 2061年7月 | | 1,250 | | | 据え置き | | 3.05 |
| | | | | | | | |
当社の信用ツールの下の借金は基本金利に0.00%から0.125%の金利差をプラスするか、調整された基準金利に0.50%から1.125%の金利を加えて利息を計算し、それぞれの場合の金利差は吾等の信用格付けによって決定される。私たちはまだ抽出されていない金額に持続的な承諾料を支払う義務がある。2022年10月31日現在、信用手配では返済されていない借金金額が設定されている。
私たちのデリバティブ契約の銀行相手側は、約束を破った時に信用に関する損失に直面させるかもしれません。このリスクを減らすために、私たちは私たちの取引相手のリスク評価過程で最低の要求に合った取引相手とのみ契約を結びます。私たちは少なくとも四半期ごとに格付け、信用利益、および可能な格下げを監視する。取引相手のリスクの継続的な評価に基づき、様々な取引相手へのリスク開放を調整した。私たちは通常、総純額決済手配を締結し、同一取引相手との取引による純額決済を許可し、信用リスクを低下させる。しかし、私たちは担保の特徴を持った総純額決済計画を持っていない。
戦略投資
2022年10月31日現在、私たちの戦略ポートフォリオは400社以上への投資を含み、総帳簿価値は51億ドルで、その中には2つの帳簿価値が総戦略ポートフォリオの5%を超えるプライベート持株投資が含まれており、総ポートフォリオの19%を占めている
次の表は、2022年10月31日までの私たちの戦略ポートフォリオにおけるアクティブ株式投資のより多くの情報を示しており、撤退投資(百万単位)は含まれていません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資タイプ | | 投入した資本 | | 未達成収益(累計) | | 未実現損失 | | 2022年10月31日までの帳簿価値 |
公開持分証券 | | $ | 96 | | | $ | 58 | | | $ | (24) | | | $ | 130 | |
私有持分証券 | | 3,602 | | | 1,569 | | | (242) | | | 4,929 | |
総株式証券 | | $ | 3,698 | | | $ | 1,627 | | | $ | (266) | | | $ | 5,059 | |
市場価格の変化、観察可能な価格変化、そして私たちの投資の減少により、私たちの簡素化総合経営報告書には追加の変動が生じると予想されています。市場状況と事件によって、このような変化は実質的かもしれない。歴史的には、私たちの戦略ポートフォリオは私たちの財務業績に積極的な影響を与えていますが、将来的にはそうではないかもしれませんが、特に市場が大きく変動して私たちの戦略ポートフォリオにおける株式証券に影響を与える時期です。最近の経済中断、インフレ、公開株式市場の持続的な変動を含む世界市場状況の変動は、我々の戦略ポートフォリオに影響を与える可能性があり、私たちの財務業績は歴史的業績や予想と変動する可能性がある。
私たちの個人保有証券への投資は、異なる種類の株式の中で、これらの持分は異なる権利と選好を持っている可能性がある。私たちが持っている特定の証券、および資本構造における他の証券に対するそれらの権利および選好は、会社の総企業価値に対する私たちの投資価値の変動の幅に影響を与える可能性がある。したがって、ある特定の会社への投資価値は、その会社全体の価値のどのような変化よりも多かれ少なかれ変化する可能性がある。2022年10月31日現在、私たち最大の個人持株証券の企業価値は直ちに10%低下し、私たちの総戦略投資の39%を占め、私たちのポートフォリオの価値を1.65億ドル減少させる可能性がある。私たちの個人保有株式投資の価値変動は、同じ発行者の同じまたは類似した投資に観察可能な取引が存在するか、または減価が発生した場合にのみ記録される。
私たちは個人持株と上場企業への私たちの投資を絶えず評価している。場合によっては、これらの投資を売却する能力は、公開後一定期間証券を保有する契約義務の影響を受ける可能性がある。
さらに、私たちのどの会社での投資の財務成功は、一般に、公募株、買収、または私たちの初期投資コスト増加を反映する有利な市場イベントのような流動性イベントに依存する。したがって、私たちのすべての投資、特に個人持株会社への投資は、投資資本の一部または全部の損失のリスクに直面している。
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
我々の経営陣(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督と参加の下で、本報告で述べた期間終了まで、我々の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価し、これらの制御およびプログラムは、1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている。
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の開示制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
経営陣の評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手順は、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示が要求されている情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、これらの情報が蓄積されて我々の経営層に伝達されることを保証することを目的としており、タイムリーに必要な開示決定を行うために、私たちの経営陣に伝達されると結論している。
(B)財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下で、最近完了した財政四半期で発生した財務報告内部統制(取引所法案の下でのルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)の任意の変化を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および財務責任者は、本報告がカバーする四半期内に、財務報告の内部統制に大きな変化はなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、または合理的な可能性がそれに大きな影響を与えると結論した。
第二部です
項目1.法的手続き
私たちはすべてのクレームと訴訟の潜在的価値、私たちの潜在的な抗弁と反クレーム、和解または訴訟の潜在力、そして私たちの期待に与える影響を評価する。もし私たちの技術が第三者の権利を侵害していることが発見されたら、禁止令によって制限されるかもしれない。また、私たちの多くの購読契約は、お客様の第三者知的財産侵害クレームを賠償することを要求しており、このようなクレームに対して不利な判決を下すコストを増加させる可能性があります。
どんなクレームや訴訟の結果も、是非曲直にかかわらず、本質的には不確実だ。任意のクレームおよび他の訴訟、およびこのようなクレームおよび訴訟の処理は、和解によっても訴訟によっても、時間的かつ高価な解決策である可能性があり、私たちの業務計画の実行に対する私たちの注意を移動させ、私たちの活動を禁止するために努力し、第三者が同様のクレームを求めようとすることを招き、知的財産権クレームの場合、私たちの技術を変更し、私たちのビジネス慣行を変更し、金銭損害賠償を支払うこと、または短期的または長期的な使用料を締結することができるかもしれない。
法律手続きに関するより多くの情報は、第1部第1項簡明総合財務諸表付記12“法律手続とクレーム”を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。他の私たちは今予想していませんか、あるいは現在どうでもいいと思っている事件はまた私たちの業務、財務状況、経営結果、キャッシュフロー、その他の重要な指標、そして私たちの普通株の取引価格に影響を与える可能性があります。
リスク要因の概要
運営と実行リスク
•当社のセキュリティ対策または第三者データセンターホスト施設、クラウドコンピューティングプラットフォーム提供者または第三者サービスパートナーのセキュリティ対策、またはインターネットの下位インフラストラクチャの任意の脆弱性は、お客様のデータ、私たちのデータ、または当社のITシステムへの不正アクセスをもたらし、または当社サービスへの許可されたアクセスを阻止または無効にします。
•私たちのサービスのどんな欠陥や中断も私たちのサービスに対する需要を減らすだろう。
•第三者(データセンターホスト施設、クラウドコンピューティングプラットフォームプロバイダ、および他のハードウェアおよびソフトウェア供給者を含む)のサービス中断または遅延、またはサービス中断またはインフラ容量要件を十分に計画および管理することができない。
•企業と技術買収と投資の予想される業務や財務的利益を実現することはできない。
•Slackを買収するための期待的な利点が達成できなかった。
•私たちの既存で増加している顧客群を支持したり、私たちの運営規模を拡大し、生産性を向上させることができないことは、私たちの人的資源やインフラに圧力を与えます。
•顧客が流出したり、私たちは定期購読とアップグレード率を正確に予測することができない。
•私どもの販売組織の定期変更による中断です。
•私たちのサービスは第三者によるインターネットインフラの開発と維持に依存している。
•国際業務に固有のリスクにさらされ、米国以外の顧客に販売される。
•より時間がかかり、より高価な販売サイクル、価格設定圧力、および実施と構成課題は、より多くの販売エネルギーをより大きな企業の顧客に向けているからです。
•私たちは、チームの重要なメンバーや開発と運営者の流出を管理したり、私たちの運営と成長を支援するために必要な従業員を引き付けたり維持することができません。
•私たちは質の高い技術支援サービスを提供する上でどんな失敗もした。
戦略と業界リスク
•私たちが参加している競争の激しい市場で効果的に競争することはできない。
•私たちは私たちのサービスを拡張し、私たちの既存のサービスを発展させ、統合して、技術発展の歩みに追いつくことができません。
•私たちのブランドを維持して向上させることができません。
•私たちの戦略ポートフォリオの投資資本の一部または全部の損失、または公正な価値が大きく変化している
•第三者開発者およびプロバイダは、当社の技術配信モードおよび企業クラウドコンピューティングサービスの採用を停止したり、第三者アプリケーション、統合、データ、コンテンツの保証を要求したりします。
•私たちの製品に人工知能や人工知能を使用する能力を含む社会的·道徳的問題。
•環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)トランザクションに関連する私たちの願望および開示に関連するリスク。
法律と規制リスク
•プライバシー権問題と法律及びクラウドコンピューティングの絶えず変化する監督管理、国境を越えたデータ伝送に対するより多くの制限及びその他の監督管理の発展。
•進化したり不利になったりする産業特定の規制、要求、解釈的立場、または基準。
•第三者は独占権侵害の疑いがあるなど、様々なクレームについて私たちに訴訟を提起した。
•私たちの知的財産権を登録したり保護できなかったいかなる行為も。
•政府契約と関連調達規制に関連するリスク。
•政府の制裁と輸出入規制は国際市場での私たちの競争能力を弱める可能性があり、私たちに責任を負わせるかもしれない。
金融リスク
•私たちは通常購読期限内に私たちのサービスの購読収入を確認しているため、新業務の低迷や好転は私たちの経営業績にすぐに反映されない可能性があります。
•私たちの予想成長率は大きく変動し、私たちの支出と収入の予想をバランスさせることができなかったどんな状況も。
•私たちの有効な税率、追加税負担、そして世界の税務発展の意外な変化。
•通貨レートの変動、特にドルの現地通貨に対する変動。
•私たちの債務超過義務、レンタル約束、そして他の契約義務。
•他の財務と非財務報告基準の会計声明と変更。
私たちの普通株保有に関わるリスク
•私たちの四半期の業績の変動。
•私たちの普通株式市場価格の変動と関連訴訟。
•会社登録証明書、会社定款とデラウェア州法律で会社の制御権の変更または管理層の変更を阻害、延期または阻止する可能性のある条項。
一般リスク
•新冠肺炎疫病と関連公衆衛生措置が私たちと私たちの顧客運営業務に与える影響。
•世界的な経済状況は不安定で著しく疲弊している。
•自然災害と私たちがコントロールできない他の事件の発生。
•気候変動が私たちの業務に及ぼす長期的な影響。
運営と実行リスク
我々のセキュリティ対策や第三者データセンターホスト施設、クラウドコンピューティングプラットフォーム提供者または第三者サービスパートナーのセキュリティ対策やインターネットの下位インフラが破壊された場合、顧客のデータ、私たちのデータ、または私たちのITシステムへの不正アクセスが阻止または無効にされ、私たちのサービスは安全ではないとみなされる可能性があり、顧客は私たちのサービスの使用を制限または停止する可能性があり、私たちは重大な名声被害、法的リスクと責任、または負の財務的影響を招く可能性があります。
当社のサービスは、財務、健康、および他の個人情報を含む、当社のお客様および私たちのお客様のお客様の独自および他の敏感なデータを格納して送信することに関連しています。お客様とお客様のデータを保護するためのセキュリティ対策を講じていますが、将来的には以下のような理由で深刻な破壊や被害を受ける可能性があります
•第三者は、ユーザ名、パスワード、または他の情報のような私たちの従業員、パートナー、または顧客に敏感な情報を詐欺的に誘導して、私たちの顧客のデータまたはITシステム、または私たちのデータまたはITシステムにアクセスしようとしている
•個人またはハッカー団体および国家が支援する組織または民族国家のような複雑な組織は、脅迫ソフトウェアおよび分散拒否サービス攻撃を含む組織的攻撃を発動する
•第三者は、個人または組織になりすまし、虚偽、誤った、または悪意のある情報を伝播するために、私たちのマーケティング、広告、メッセージまたはソーシャルプロダクトおよび機能を乱用しようとしている
•私たちの内部に構築されたインフラや第三者クラウドコンピューティングプラットフォーム提供者へのネットワーク攻撃は、私たちの多くのサービス製品がこれらのインフラ上で動作している
•私たちの既存のサービス製品の改善と更新による抜け穴
•私たちのサービスはそれと協働して動作し、依存する広範な生態系の製品またはコンポーネントに脆弱性があります
•新技術やインフラに存在する脆弱性には、買収された会社の脆弱性が含まれる
•私たちの製品に依存する多くの異なる基盤ネットワークおよびサービスへの攻撃またはその中の脆弱性の大部分は、私たちまたは私たちのサプライヤー、パートナー、または顧客の制御下にありません
•従業員や請負業者のミスや意図的な行動は私たちの安全システムを危険にさらす。
私たちは業務とデータ管理政策、強化されたプロセスと内部安全制御を維持し、改善する能力があり、私たちは既知と潜在的なリスクを報告し、対応する能力を含み、それによってこれらのリスクをできるだけ軽減した。我々の取締役会,ネットワークセキュリティ委員会,執行管理層は,我々のネットワークセキュリティ政策ややり方,セキュリティ向上のための継続的な努力に関するプレゼンテーションを定期的に聞き,ネットワークセキュリティイベントを定期的に更新している.お客様とそのお客様の独自のデータや他の敏感なデータを保護するためのシステムやプロセスを開発しましたが、このような措置が絶対的なセキュリティを提供するか、または大きな脆弱性が発生しない保証はありません。例えばこれらのリスクを緩和する能力は以下のような要因の影響を受ける可能性があります
•ITシステムおよびインフラを侵入、不正アクセス、または破壊するための技術の頻繁な変化および複雑さの増加は、一般に、ターゲットの起動前には識別されず、そのような技術を防止するために十分な措置を予見または実施できない可能性がある
•私たちの内部情報技術システムは、私たちが古くから新しい技術と新しい方式を採用し、内部およびパートナーや顧客とデータと通信を共有していたため、私たちの情報技術システムの複雑さを増加させた
•新しい会社を買収し、異なるまたはより複雑なIT環境を統合して保護することを要求しています
•私たちの顧客は、第三者技術提供者が彼らの顧客データにアクセスすることを許可し、これは、私たちの顧客が私たちのサーバに保存されているデータを保護できない可能性があります
•我々の顧客または第三者技術提供者の限られた制御、または第三者技術提供者によるデータの処理は、そのような伝送または処理の完全性またはセキュリティを維持することを許可しない可能性がある。
通常の業務過程で、私たちは常に悪意のあるネットワーク攻撃の目標であり、他のセキュリティ事件を経験したことがある。これまで、このような決定されたセキュリティイベントは、私たちにとって実質的または重大なイベントではなく、私たちの名声や業務運営にも含まれ、実質的な財務的影響も生じていないが、将来のネットワーク攻撃が実質的または重大でないことは保証されていない。しかも、私たちの市場の成長に伴い、私たちはより大きなサイバー攻撃やセキュリティ脅威のリスクに直面するかもしれない。
セキュリティホールまたはイベントは、知的財産権および独自、敏感または他の機密情報を含む、許可されていない当事者が、当社のITシステムまたはデータ、または私たちの顧客のシステムまたはデータへのアクセスを拒否する可能性があります。セキュリティホールはまた、私たちのサービスの安全性に対する自信を失い、私たちの名声を損ない、私たちの将来の販売にマイナスの影響を与え、私たちの業務を混乱させ、保険料の増加と法律、規制、財務リスクと責任を招く可能性があります。最後に、第三者ハードウェアまたはソフトウェアによって生じる脆弱性を含む既知または潜在的なセキュリティホールを検出、予防、および修復することは、システム劣化を緩和するために増加したインフラ能力支出、および開発活動からのリソースの再割り当てなどの追加の直接的および間接コストをもたらす可能性がある
例えば、2022年4月に、私たちは脅威行為者がHeroku上のいくつかのデータベースに不正にアクセスし、HerokuはSalesforceプラットフォームであるサービスであることを知った。この脅威行為者は、HerokuおよびHerokuのクライアントが使用する第三者コードホストサービスGitHubを登録するために、格納された顧客セキュリティ証明書およびパスワードをダウンロードする。脅威行為者はまた、顧客ユーザアカウントのサブセットのパスワードをダウンロードし、暗号鍵にアクセスすることができる。このような事件が当社の業務や財務業績に大きな影響を与えるとは考えていませんが、このような状況や将来発生する他の類似したイベントが私たちの業務に大きな悪影響を与えない保証はありません。
私たちのサービスの欠陥や中断は私たちのサービスに対する需要を減らし、私たちに重大な責任を負わせるかもしれない。
私たちのサービスは複雑で、様々なハードウェア、独自のソフトウェア、第三者とオープンソースソフトウェアが含まれているため、私たちのサービスには誤りや欠陥がある可能性があり、私たちのユーザーを意外に停止させ、私たちの名声と業務を損なう可能性があります。我々のクライアントは,予期せぬ方法で我々のサービスを利用することも可能であり,そのデータへのアクセスを試みる他のクライアントのサービス中断を招く可能性がある.新しいバージョンまたは拡張機能が初めて導入またはリリースされた場合、クラウド·サービスは、検出されていないエラーをしばしば含む。私たちはまた、買収した技術を私たちのサービスに統合し、私たちのブランドと名声と一致する品質基準を満たすために技術を強化することに困難に直面する可能性があります。したがって、私たちのサービスは統合買収の複雑さによってミスや欠陥が生じる可能性がある
私たちは時々私たちのサービスに欠陥があることを発見し、中断を経験して、未来に新しい欠陥や中断が発生するかもしれない。このような欠陥は、従業員、請負業者、または他の第三者行為または非作為の結果である可能性があり、私たちのブランドおよび名声に負の影響を与える可能性がある。私たちの製品の欠陥には脆弱性が生じる可能性があり、これらの脆弱性は無意識に保護された顧客データへのアクセスを許可する可能性があります。例えば、2021年12月、広く使用されているオープンソースソフトウェアアプリケーションにおいて、Apache Log 4 jと呼ばれる脆弱性が発見され、この脆弱性は、不良エージェントがターゲットに遠隔アクセスし、データを盗むことやターゲットを制御することを可能にするシステムを可能にする可能性がある。私たちはサプライヤーと協力して、同じ脆弱性を確保するために、内部システムおよびサービス製品のApacheLog 4 jに関連する脆弱性をタイムリーに修復します。この問題は、私たちの業務、名声、または財務業績に大きな影響を与えませんが、このような状況や将来発生する他の類似事件が私たちの業務に重大な悪影響を与える保証はありません。クライアントが最新の更新をインストールしていない場合や,攻撃者がパッチが完了する前に脆弱性を利用している場合には,セキュリティパッチを発行した後でも,オープンソースや任意の独自や第三者製品における脆弱性が継続して存在する.
私たちの顧客は私たちのサービスをその業務の重要な側面に使用しているので、どんなミス、欠陥、サービス中断、または他の性能問題は私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの顧客の業務を損なう可能性があります。したがって、お客様は私たちのサービスを更新しないか、私たちへの支払いを延期したり、差し止めたりすることができます。将来の販売を失うこともありますし、お客様が保証や他のクレームをしてくれる可能性があります。これは、不良債権準備を増加させ、売掛金の回収期間を増加させたり、訴訟の費用やリスクを増加させたりする可能性があります。
第三者(データセンターホスト施設、クラウドコンピューティングプラットフォームプロバイダ、および他のハードウェアおよびソフトウェア供給者を含む)サービスの任意の中断または遅延、またはサービス中断またはインフラ容量要件を十分に計画および管理することができないため、サービスの配信に影響を与え、当社の業務を損なう可能性があります。
私たちは現在、アメリカや他の国にある第三者データセンターのホスト施設とクラウドコンピューティングプラットフォームプロバイダーを通じて私たちの顧客にサービスを提供しています。我々はまた、様々なプロバイダからのデータベースソフトウェア、ハードウェア、およびデータを含む、サードパーティから購入またはレンタルされたコンピュータハードウェア、第三者から許可されたソフトウェア、およびサードパーティによって提供されるクラウドコンピューティングプラットフォームに依存して、当社のサービスを提供する。我々のシステム(第三者プラットフォーム提供者を含むシステム)の任意の中断、破損、または障害は、我々のサービス中断をもたらす可能性がある。私たちは時々サービス中断に遭遇しますが、このような中断は未来に起こるかもしれません。現在行われている新冠肺炎の流行は、これらの第三者システムの維持や私たちの業務を運営するために必要なハードウェアサプライチェーンを妨害し続け、私たちとサプライヤーの運営に影響を与えている。また、欧州の地政学的事態の発展によるサプライチェーンの中断やいかなる間接的な影響も、既存のサプライチェーン制約要因をさらに複雑化させる可能性がある。我々がこれらの第三者システムへの依存を増加させるにつれて,特に第三者クラウドコンピューティングプラットフォームでは,サービス中断による被害が増加する可能性がある.私たちのサービスの中断は私たちに信用を発行したり、罰金を支払ったりして、お客様が保証や他のクレームを出したり、彼らの加入を終了したりして、私たちの流出率と新しい顧客を引き付ける能力に悪影響を与える可能性があります。これらはすべて私たちの収入を減少させます。もし私たちの顧客と潜在的な顧客が私たちのサービスが信頼できないと思ったら、私たちの業務と名声も損なわれます。
私たちの多くの製品に対して、私たちの生産環境と顧客データはほとんど他の場所にある単独施設でリアルタイムに複製されています。一部の製品は、増加した一部の会社の製品を買収することにより、代替施設や手配によってサービスを提供することができる。私たちはこれらの施設の運行を制御しません。それらは地震、洪水、火災、停電、電気通信障害、および同様の事件の破壊または中断を受けやすいかもしれません。それらはまた、不法侵入、破壊、意図的破壊行為、および同様の不正行為、および現地の行政行動(現地避難または同様の命令を含む)、法律の変更は、行動の停止、制限、または延期を要求することができるかもしれない訴訟を受ける可能性がある。これらの施設は、災害後の回復や業務の連続的な手配などの予防措置を講じているにもかかわらず、自然災害や公衆衛生緊急事態(新冠肺炎の大流行を含む)、テロ行為、十分な通知なしに施設を閉鎖したり、これらの施設に他の予期せぬ問題が発生したりすると、私たちのサービスが長期的に中断される可能性がある。
これらのハードウェア、ソフトウェア、データ、およびクラウドコンピューティング·プラットフォームは、合理的な価格、商業的に合理的な条項、または全く存在しない可能性がある。これらのハードウェア、ソフトウェア、またはクラウドコンピューティングプラットフォームを使用する権利を失ういかなる場合も、私たちの費用を著しく増加させる可能性があります。そうでなければ、私たちのサービス供給の遅延を招きます
同等の技術は我々によって開発されるか,または利用可能であれば決定され,購入することで我々のサービスに獲得され統合されるかもしれない.
私たちがインフラ容量の需要を正確に計画しておらず、私たちのデータセンター容量が大きな圧力を受けていれば、私たちの顧客は性能低下やサービス中断を経験する可能性があり、これは私たちに財務責任を負わせ、顧客の流失を招き、私たちの名声と業務を損なう可能性があります。私たちがデータセンターと容量を増加させ、クラウドコンピューティングプラットフォーム提供者に転送し続けるにつれて、私たちは私たちのデータと顧客のデータを移動または転送することができます。この過程で予防措置がとられているにもかかわらず、いかなる失敗したデータ転送も私たちのサービスの配信に影響を与える可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちが会社や技術を買収し、投資する時、私たちは予想される業務や財務利益を実現できない可能性があり、買収は私たちの業務を統合し、株主価値を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの経営業績と私たちの普通株の市場価値に不利な影響を与える可能性がある。
当社の業務戦略の一部として、相補業務、合弁企業、サービスと技術、知的財産権への投資や買収を定期的に行っています。私たちはこのような機会を評価し続け、将来このような投資と買収を継続すると予想される
買収とその他の取引、手配と投資は多くのリスクに関連し、予測できない経営困難と支出をもたらす可能性がある
•期待された利益を達成できないかもしれません
•製品の潜在的な識別されたまたは未知のセキュリティホールを買収して、追加のセキュリティリスクに直面したり、私たちのサービス製品に製品を統合する能力を遅延させます
•取得された技術のために、私たちの他のサービスに一致するセキュリティ基準を増加または維持するための困難さ、および関連するコスト
•買収した技術を私たちの既存のプラットフォームに移すことは困難であり、顧客は複数のプラットフォームを一時的または永久的に受け入れることができない
•買収された技術とプラットフォームを私たちのブランドと名声と一致するレベルに向上させる
•私たちの戦略投資や買収された会社に関連したブランドや名声が損なわれています
•契約ベースの収入およびソフトウェアライセンス収入を含む関連収入を予測し、顧客対価格を個別の配信可能成果に適切に分配することを含む、被買収会社の収入確認ポリシーの転換に挑戦する
•既存の業務の財務と管理資源を移転する
•私たちが経験や競争相手がより強い市場地位を持つかもしれない新しい市場に入る可能性はほとんどない
•外国関連の通貨と規制リスク、および新市場への参入がもたらす可能性のある追加のネットワークセキュリティとコンプライアンスリスク
•得られた業務、技術、サービス、プラットフォーム、および人員を統合することは困難である
•反独占または他の規制機関からの規制課題であり、これらの規制機関は、取引または統合買収業務の完了に条件(例えば、剥離、所有権または経営制限または他の構造または行動救済措置)を阻止、延期または完了する可能性がある
•買収された従業員を十分に吸収、統合、あるいは再訓練できなかったことは、鍵となる買収された従業員と私たちの既存の肝心な従業員の留任リスクを招き、あるいは既存のチームを混乱させる可能性がある
•私たちと買収された会社の価値観との違いや職場文化の破壊
•買収や投資コストを相殺するのに十分な収入を生み出すことはできません
•買収された会社の顧客とパートナーへの挑戦は、このような関係を維持できないことや、買収により被買収企業に対する見方が変わったことを含む
•買収された会社の第三者サービスプロバイダへの挑戦は、第三者データに継続的にアクセスするために必要な課題を含む
•既存製品の収益性に対する買収の潜在的な影響
•得られた技術および私たちの既存技術との統合に関連する意外な費用
•訴訟による負債を含む、買収された企業に関連する既知および潜在的に未知の負債;
•資産や投資の管理または無効化の困難、および顧客の買収に関連する潜在的な財務および信用リスク;
•取得した無形資産、固定資産、経営性賃貸使用権資産の減価償却や償却により、当社の経営業績にマイナス影響を与える
•取得された未収入および未開請求書の未収入の損失;
•合弁企業または他の多数の株式投資に出現する可能性のある管理、問責、決定衝突など、投資構造に関連する挑戦
•報酬構造が私たちの報酬構造と一致しない困難と財務コストを解決します
•株主希釈と私たちの経営結果への影響を含む、買収に関連する追加的な株式ベースの補償
•任意の買収に関連する不確実性のため、顧客の購入遅延を招く
•買収された会社の統制、手続き、政策が無効または不十分である
•海外買収については、遠隔統合業務および異なる言語、文化、政治環境を越えた挑戦、および
•このような買収の税務影響は、関連する統合および業務運営の変化、および私たちの将来の税務資産または負債の現金化への影響の評価を含む。
このようなリスクのいずれも私たちの業務を損害したり、私たちの運営結果に否定的な影響を及ぼす可能性がある。また、買収や投資を促進するために、追加の株式や債務融資を求めることができ、これらの融資は私たちに有利な条項や全く存在しない可能性があり、これは後続の買収や投資を完了する能力に影響を与える可能性があり、私たちの普通株を持つリスクにも影響を与える可能性がある。例えば、株式または転換可能または他の債務証券や融資を発行することによって買収融資を行う場合、私たちの既存の株主は希釈される可能性があり、あるいは債務に関連する条項や償還義務の制限に直面する可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格に影響を与える可能性がある。
我々が他の業務や技術を買収し、戦略投資を行ったり、買収された企業の能力を効果的に統合したりすることは、貿易緊張情勢や世界の外国投資と買収および科学技術分野への投資のますます厳しい審査の影響を受ける可能性がある。例えば、米国、欧州、アジア太平洋地域諸国を含むいくつかの国は、外国投資や買収に関連する取引に対して異なる形態の制限を検討しているか、または制限している。一部の国の反独占機関も科学技術業界の買収と投資に対してより厳格な審査を行った。政府は、このような性質の制限を継続したり、強化したりする可能性があり、その中のいくつかは、私たちの業務の買収、投資、あるいは統合に適用される可能性があり、このような制限や政府行動は、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
Slack買収のすべての予想される利点を実現することはできないかもしれないが、買収の統合および利益の実現時間は予想よりも長い可能性がある。
2022年度には、これまで最大の買収となったSlackの買収を完了した。SalesforceとSlackの製品,規模,合併した企業クライアント群を組み合わせることで,顕著な利点と相乗効果が実現できると信じている。しかし、これらのメリットや相乗効果を実現する努力は複雑なプロセスであり、タイムリーかつ効率的に実施されなければ、両社の既存の運営を混乱させる可能性がある。私たちはSalesforceとSlackの業務実践と運営を一致させることに成功するために、多くの注意と資源を投入している。この過程は業務を混乱させる可能性があり、無効であれば、買収の期待利益を制限する可能性がある。買収のすべてのメリットは、予想される販売または成長機会を含み、予想される時間範囲内で実現または実現できない可能性がある。買収を実現できなかった予想収益は私たちの経営業績或いはキャッシュフローに不利な影響を与える可能性があり、1株当たりの収益の希釈、買収のいかなる付加価値効果を減少或いは延期し、そして私たちの普通株価格にマイナス影響を与える可能性がある。
私たちの既存と成長を支援する顧客群は、私たちの人的資源やインフラに圧力を与える可能性があり、運営規模の拡大や生産性の向上ができなければ、私たちの業務計画を成功させることができないかもしれません。
私たちの顧客基盤と人員は大幅に増加し続けており、特に買収を通じて、私たちの管理、行政、運営、金融インフラに圧力を与え、将来的に私たちの能力を強調することができるかもしれません。私たちは、私たちの業務規模を拡大し、生産性を向上させ、私たちの顧客の需要を満たし、私たちのサービスをさらに発展させ、強化し、新しい地理的地域に拡張し、私たちの全体的な成長に伴って拡張するために、大量の追加投資が必要になると予想される。私たちが行っている追加投資は私たちのコスト基盤を増加させ、これは私たちが短期的に支出を削減することで未来の収入不足を補うことを難しくするだろう。私たちは運営規模の拡大に成功するために必要なように、このような投資を迅速かつ効率的に行うことができないかもしれない。
私たちは定期的に様々なソフトウェアシステムとプロセスをアップグレードしたり交換したりします。これらの新しいアプリケーションの実施が遅れている場合や,我々の新しいシステムやプロセスが予見できない問題に遭遇したり,既存のシステムやプロセスからの移行時に問題が生じたりすると,我々の運営や業務を管理する能力が負の影響を受ける可能性がある
たとえば,クライアント契約プロセスをさらに自動化する努力は,思わぬ運営困難により複雑になる可能性がある.
私たちの成功は私たちの上級管理職が私たちが期待している成長能力を効果的に管理することにある程度かかっているだろう。そのためには、既存従業員の生産性を高め続け、必要に応じて新入社員を募集、研修、管理しなければならない。また、新冠肺炎の流行後、私たちの仕事環境と従業員チームの変化は私たちの運営に不利な影響を与える可能性がある。特に、私たちの事務所の大部分は再開放されているにもかかわらず、私たちはかなりの割合の従業員にオフィスで働く時間の柔軟性を提供している。私たちの新しいオフィスモデルや現在と未来のオフィス環境や在宅勤務政策に対するいかなる調整も、私たち従業員の需要や期待を満たすことができない可能性があり、これは私たちが従業員を誘致し、維持する能力にマイナスの影響を与える可能性がある。私たちの業務と人員の国内と国際的な予想成長を管理するためには、私たちの運営、財務、管理制御、私たちの報告システムと手続き、そして私たちの不動産利用を引き続き改善する必要があります。もし私たちが私たちの運営規模を拡大し、生産性を向上させることに成功できなければ、私たちは私たちの商業計画を実行できないかもしれません。私たちの普通株式価値は下がるかもしれません。
もし私たちの顧客が私たちのサービスを継続しなければ、あるいは彼らが更新時に有料購読の数を減らした場合、私たちの収入と現在の残りの履行義務は低下する可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性があります。定期購読や更新率を正確に予測できなければ、収入目標を達成できないかもしれません。これは私たちの普通株の市場価格に不利な影響を与えるかもしれません
私たちの顧客は契約の購読期間が満了してから私たちのサービスを予約する義務がありません。契約の購読期間は通常12~36ヶ月で、正常な業務過程で、一部の顧客は更新しないことを選択します。また、お客様は、より少ない購読を更新したり、より短い契約期間を更新したり、より低コストのサービスに切り替えたりすることができます。我々の異なる顧客基盤と長年の購読契約の数を考慮すると,流出率を予測することは困難である.以前、私たちの購読とサポート収入には主に購読料が含まれていましたが、2018年のMuleSoftの買収と2019年のTable auの買収に伴い、購読とサポート収入には現在も定期ソフトウェアライセンス販売が含まれています。このような定期ソフトウェアライセンス販売の更新率の経験は少ないと予想される.私たちの流出率は、お客様が私たちのサービスに満足していないこと、顧客の消費レベル、顧客ベースの組み合わせ、私たちの顧客のユーザー数の減少、競争、価格上昇または変化、悪化していく全体的な経済状況を含む様々な要素によって増加または変動する可能性があります
私たちの将来の成功は、既存のお客様により多くの機能とサービス、より多くの購読、または私たちのサービスの拡張バージョンを販売する能力にもある程度依存します。これはまた高級管理職に対するますます複雑で高価な販売努力を必要とするかもしれない。同様に、我々の顧客が新しいサービスを購入するか、またはサービスを強化する速度は、一般的な経済状態およびこれらの追加の機能およびサービスに関連する任意の価格変化に対する顧客の受け入れの程度を含む多くの要因に依存する。
お客様がその購読を継続しない場合、追加機能を購入しない場合、または拡張購読を購入しない場合、または流出率が増加した場合、私たちのトラフィックは損なわれる可能性があります。
私たちの販売組織の定期的な変動は破壊的な変化をもたらし、私たちの成長速度を低下させる可能性がある。
私たちは市場のチャンス、競争の脅威、管理層の変動、製品の発売或いは増強、買収、販売業績、販売人数の増加、コストレベル、その他の内部と外部の考慮要素に基づいて、定期的に私たちの販売組織を交換し、調整します。このような販売組織構造の変化は、ある時期には生産性の低下を招く可能性があり、将来的には生産性の低下を招く可能性があり、これは私たちの現在と今後の数四半期の成長率および収入を含む経営業績に負の影響を与える可能性がある。さらに、販売組織の報酬構造に対する私たちのどんな大きな変化も破壊的であり、私たちの収入増加に影響を及ぼす可能性がある。
私たちがサービスを提供する能力は第三者によるインターネットインフラの開発と維持にかかっている。
インターネットのインフラは多くの異なるネットワークやサービスから構成されており,これらのネットワークやサービスは設計上高度に分散している.このインフラは一連の独立した第三者組織によって運営され,インターネットのインフラや支援サービスを共同で提供し,インターネット番号と名前割当て機構(“ICANN”)とインターネット番号割当て機構(現在はICANNが管理)によって管理されている
インフラの一部が破損し、サービス攻撃または関連するネットワークイベントを拒否するため、インターネットは様々な中断および他の遅延を経験し、将来的には中断および遅延に直面する可能性があり、私たちまたは私たちの顧客がインターネットベースのサービスを提供するインターネットの利用可能性を減少させる可能性がある。これによって引き起こされるサービス中断または顧客が私たちのサービスにアクセスする能力の中断は、潜在的または既存の顧客の流失を招き、私たちの業務を損なう可能性があります。
さらに、特定の国は、インターネットサービスプロバイダが特定のインターネットへのアクセスを制限する能力を含むインターネットへのアクセスを効率的に規制するために、立法および技術的行動を実施しているか、または実施することが可能である
ウェブサイトや内容です。他の国は、インターネットに依存してサービスを提供する企業に利用可能な法的保護を変更または制限しようとしている。これらの行動は、特定の国/地域またはインターネットサービスプロバイダの私たちのサービスへのアクセスを制限または中断し、私たちのリスクを増加させたり、負債を増加させたり、私たちの成長、生産性、および運営効率を阻害し、潜在的または既存の顧客の流失を招き、私たちの業務を損なう可能性があります。
アメリカ以外の顧客に製品を販売することは国際業務固有のリスクに直面させます。
私たちは世界各地で私たちのサービスを販売し、国際業務に関連するリスクや挑戦の影響を受けている。私たちは引き続き私たちの国際販売努力を拡大するつもりだ。米国以外の顧客への販売または国際業務に全体的に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび挑戦に関連するリスクおよび挑戦は、:
•持続的な新冠肺炎の大流行および関連する公衆衛生措置、およびそれによる法律法規の変化を含む、自然災害、戦争行為、テロおよび実際または脅威の突発的な公衆衛生事件を含む、現地企業または人員の流れを保護するための変化を含む;
•外国語への翻訳と関連費用を含む私たちのサービス現地化
•地域の競争相手に有利な規制の枠組みやビジネスのやり方
•主権国家の信用は圧力に直面しています。これらの国には、私たちには顧客、私たちの現金等価物、有価証券の残高があります
•外国為替変動と制御、これは私たちのサービスを国際顧客にとってもっと高価にし、私たちの経営業績の変動性を増加させるかもしれない
•雇用、税収、プライバシー、反腐敗、輸出入、税関、反ボイコット、制裁と禁輸、反独占、データ転送、記憶と保護、および当社の第三者ディーラーのコンプライアンスに関連するルールを含む特定の業界の法律および法規、およびコンプライアンス問題が発生したときに直ちに識別および応答する能力を含む、複数の相互衝突、曖昧または進化し続ける政府の法律および法規を遵守する
•通貨環境がコントロールされている国を含む主権国家の流動性の問題や政治的行動は、これらの残高の価値を低下させたり、私たちの外国資産を保護したり、現地の義務を履行することが困難になる可能性がある
•彼らが私たちのブランドと名声と一致する基準を維持することを確実にするために、新しいかつ変化する市場で私たちの第三者ディーラーを審査し、監視する
•外国税法の制約と外国司法管轄区で源泉徴収税を納める責任を含む、国際源からの収入、絶えず変化する国内と国際税収環境及び税法の変化を処理する
•英国のEU離脱による規制、通貨、税金、運営への影響または不確実性は、英国、EU、および他の場所での私たちのサービス販売または私たちの人員の流れを中断する可能性があることを含む
•米国と他の国政府の貿易法規、貿易戦争、関税、その他の制限または他の地政学的事件の押しつけと変化に関する不確実性は、米国と中国、米国、欧州の地政学的事態の推移を含む
•私たちが運営している地域や運営を計画している地域では政府に対する大衆の見方が変わりました
•外部委託サービス提供者や国境を越えて顧客データを伝送する地域的データプライバシー法や他の規制要求に適しており、私たちの規模拡大、新しい市場の開拓、私たちのサービスの広さの強化に伴い、これらの要求はより複雑になっている
•異なる価格設定環境
•人員配置と海外業務の管理に困難がある
•私たちの知的財産権の保護は、私たちの独自技術および他の知的財産権が盗まれるリスクを増加させることを含む、私たちの知的財産権の保護の違いまたは少ない
•売掛金支払期間が長く、その他の入金が困難であること、および
•地域経済と政治状況。
このような要素のいずれも私たちの業務と運営結果に否定的な影響を及ぼす可能性がある。これらの要因は、新興市場国への拡張に成功した私たちの能力にマイナスの影響を与える可能性もあり、これらの国では、私たちは運営経験がほとんどなく、そこで業務を確立し、維持することはコストが高く挑戦的である可能性があり、私たちのブランドの普及が困難であること、そして私たちはいかなる率先して市場に進出する利点から利益を得ることができないか、あるいは他の方法で成功することができるかもしれない。
私たちのもっと多くの販売努力が大きな企業の顧客に向けて、私たちの販売周期はもっと時間と高価になるかもしれません。私たちは定価の圧力と実施と構成の挑戦に直面するかもしれません
いくつかの複雑な取引の収入確認を延期しなければならないかもしれません。これらはすべて私たちの業務と運営業績を損なう可能性があります。
政府エンティティを含むより大きな企業顧客を狙うために、より多くの販売努力をするにつれて、私たちは、より高いコスト、より長い販売サイクル、より激しい競争、およびより少ない予測可能性に直面して、私たちのいくつかの販売を達成することができます。この細分化市場では,顧客が我々のサービスを利用する決定は企業全体の決定である可能性があり,そうであれば,我々のサービスの利用やメリットに関するより高いレベルの教育を提供し,国際業務を持つ潜在顧客またはその自身の顧客が国際的に運営する潜在顧客のプライバシーやデータ保護に関する法律法規の懸念を解決する必要があるかもしれない.
さらに、より大きな顧客および政府エンティティは、より多くの構成、統合サービス、および機能を必要とする可能性がある。これらの要因のため、これらの販売機会は、個別の顧客により多くの販売支援および専門サービスリソースを投入し、販売完了に要するコストおよび時間を増加させ、私たち自身の販売および専門サービスリソースをより少ない数の大きな取引に移行する必要があるかもしれませんが、技術または実施要件が満たされるまで、いくつかの取引の収入確認を延期する必要があるかもしれません。
企業および他のお客様が加入している既存および将来のサービス製品の価格設定およびパッケージポリシーは、他の新しいお客様または既存のお客様に広く受け入れられない可能性があります。私たちがこのような新しい価格設定と包装戦略を採用することは私たちの業務を損なうかもしれない。
大規模企業のお客様には、当社、第三者、または私たち自身の従業員と第三者が組み合わせて専門サービスを実行することもできます。我々の戦略は,第三者と連携して,顧客にこれらのサービスを提供する能力の広さと深さを増やすことである.顧客が我々または第三者によって実行される作業の質に満足していない場合、または提供されるサービスまたは解決策のタイプに満足していない場合、このような状況を解決するための追加のコストが生じる可能性があり、その作業の収益性が損なわれる可能性があり、顧客のサービスに対する不満が、顧客から追加の仕事を得る能力を損なう可能性がある。また、我々の顧客関係に関する負の宣伝は、その正確性にかかわらず、既存または潜在的な顧客と新たな業務を競合する能力に影響を与え、我々の業務をさらに損なう可能性がある。
私たちは管理チームの重要なメンバーや開発と運営者を失う可能性があり、運営を支援し、成長するために必要な従業員を引き付けることができない可能性があります。
私たちの成功は、私たちの行政官と他の主要な経営陣のメンバー、特に私たちの連合席CEOの持続的なサービスに大きく依存しています。私たちの管理チームは役員の採用、退職、再調整によって時々変化する可能性があり、このような変化は私たちの業務を破壊する可能性があります。私たちのサービスと技術の複雑さのため、私たちはまだ私たちの既存の開発と運営者の持続的なサービスに大きく依存しています。私たちの上級管理者、主要管理者、開発者、あるいは運営者はいつでもわが社での仕事を終了することができます。私たちの重要な従業員や従業員の一人以上を失うことは、私たちの業務を深刻に損なうかもしれない。
技術業界は,ソフトウェアの設計,開発,管理,インターネットに関するサービスにおいて豊富な経験を持つエンジニアに対する激しいかつ持続的な競争,販売担当者,データ科学者,運営者への競争に直面している。私たちは、現在も人材募集と維持の面で直面している激しい競争の挑戦を経験しており、将来的には人材を募集したり、私たちが公開して設定した労働力の多様な目標を実現したりする上で成功できない可能性がある。適切な経歴を持つ高技能従業員を採用、育成、統合、維持する上で、私たちは時々困難に直面し、引き続き困難に直面することが予想される。これらの困難は絶えず変化する移民、旅行あるいは熟練技術労働者のビザ取得制限によってもっと困難になるかもしれない。もし私たちが新しい従業員を引き付けることができない場合、あるいは既存の従業員を維持して激励することができなければ、私たちの業務と将来の成長見通しは深刻な損害を受ける可能性がある
さらに、私たちは私たちの企業文化の重要性を信じており、それは対話、協力、承認、平等、そして家庭意識を促進する。私たちの組織の世界的な発展と拡張、従業員の職場への期待の向上に伴い、世界的に私たちの企業文化の有益さを維持することがますます困難になっていることが分かるかもしれません。新冠肺炎の流行に対応するために実施された在宅勤務要求や他の労働力行動は,これらの困難をさらに拡大する可能性がある。私たちは私たちの企業文化を維持することができず、私たちの従業員を引き付け、維持する能力にマイナスの影響を与え、顧客の中での私たちの名声を損なうか、あるいは私たちの未来の成長にマイナスの影響を与えるかもしれない。
質の高い専門的かつ技術的支援サービスを提供できなければ、顧客との関係や私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの顧客は、私たちのアプリケーションに関する技術的問題を解決するために、私たちの支援組織に依存します。私たちは十分に迅速に対応できないかもしれませんが、私たちの様々な製品に対する顧客の支援サービス需要の短期的な増加に適応できません。アウトソーシング·プロバイダの技術的サポートは、例えば、いくつかのトラフィックフローのアウトソーシング·サービスプロバイダが遅延された場合に、予期できないイベントの悪影響を突然受ける可能性がある
新型肺炎の流行に関連した状況により、私たちは効率的に顧客にサービスを提供することができる。それに応じた収入がない場合、顧客のこれらのサービスに対する需要増加はコストを増加させ、我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当社の販売プロセスは、当社のアプリケーションや業務名声、既存のお客様の積極的な推薦に高く依存しています。質の高い技術支援を維持できない場合や、市場が質の高い支援を維持していないと考える見方は、私たちの名声、既存および潜在的な顧客にサービスを販売する能力、および私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
戦略と業界リスク
私たちが参加する市場競争は激しく、もし私たちが効果的に競争しなければ、私たちの経営業績は損なわれるかもしれない。
企業アプリケーションとプラットフォームサービス市場の競争が激しく、発展が迅速で、支離滅裂であり、そして技術変化、参入ハードルが低く、顧客需要の変化及び新製品とサービスが頻繁に発売された影響を受けた。多くの潜在的な顧客はすでに大量の人力と財力を投入して、彼らの現在の企業ソフトウェアを実施し、それを彼らの企業に統合しているため、彼らの現在の解決策から企業クラウドコンピューティングアプリケーションサービスに移転したくないか、または移転したくないかもしれない。さらに、第三者開発者は、他の競争相手の技術プラットフォームに投資しているので、我々のプラットフォーム上にアプリケーションサービスを構築したくないかもしれない。
私たちの現在の競争相手は
•私たちの既存と潜在顧客のIT部門内部で開発された企業アプリケーション
•ビジネスソフトウェア供給者と、企業ソフトウェアアプリケーション供給者およびクラウドコンピューティングアプリケーションサービス提供者のローカル製品を介して企業アプリケーションを提供する会社とを、単独で提供するか、他人と一緒に提供するか
•単一の製品として製品またはサービスを無料で提供するソフトウェア会社、または他の製品とバンドルして製品またはサービスを提供するか、または高度な特性および機能のみに追加料金を徴収するソフトウェア会社、および直売組織販売のない解決策を提供する会社;
•サプライヤーは、私たちのフルセットのサービス製品ではなく、特定のサービスのためにカスタマイズされたソフトウェアを提供します
•従来の商業知能とデータ準備製品のサプライヤー、および商業分析ソフトウェア会社
•統合ソフトウェアサプライヤーおよび統合またはAPIソリューションを提供する他の会社;
•マーケティング·プロバイダは、広告、ターゲット·ロケーション、メッセージング、または活動の自動化に特化している可能性がある
•古いブランドと新興の純クラウド供給業者と古いローカルサプライヤーからの電子商取引ソリューション
•ビジネスソフトウェア市場に進出した生産性ツールおよび電子メールプロバイダ、統一通信プロバイダ、および消費者アプリケーション会社
•現在および潜在的な顧客によって使用されているビジネスソフトウェアにワークフローを統合する連携ソフトウェアサプライヤー、カレンダー、製品管理、およびファイル、同期および共有ツール;
•従来のプラットフォーム開発環境会社とクラウドコンピューティング開発プラットフォーム会社は、ツールセットや製品を開発することができ、顧客が既存のインフラ上で動作したり、ホストサービスとして動作したりする新しいアプリケーションを構築することができる。
しかも、私たちが製品供給を拡大するにつれて、私たちはもっと多くの競争に直面するかもしれない。私たちの現在および潜在的ないくつかの競争相手は、より高い知名度、より長い運営履歴、より重要なインストール基盤、より広い地域範囲、より広いサービスキット、およびより大きなマーケティング予算、ならびにより多くの財務、技術、人員、および他の資源のような競争優位性を持っている可能性がある。また、私たちの多くの既存および潜在的な競争相手はマーケティング関係を構築し、より大きな顧客基盤に触れることができ、コンサルタント、システムインテグレータ、転売業者と重要な流通契約を締結した。私たちはまた、より規模が小さく、より若い競争相手からの競争に直面しており、これらの競争相手は顧客の需要に対応する上でより柔軟である可能性がある。これらの競争相手は、私たちよりも早く、より効率的に、新しいまたは変化する機会、技術、標準、または顧客要件に反応するか、または競争力のある価格設定、より柔軟な契約またはより速い実施を提供するかもしれない。したがって、私たちのサービスが競争相手が提供する製品やサービスよりも効果的であっても、潜在的な顧客は、私たちのサービスを購入するのではなく、競争力のある製品やサービスを選択することができる。これらのすべての理由により、現在と未来の競争相手との競争に成功できない可能性があり、これは私たちの将来の販売に負の影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは技術発展に追いつくために私たちのサービス製品を拡大し、私たちの既存のサービスの開発と統合の努力は成功しないかもしれませんし、私たちの収入増加率を下げ、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの収入の大部分は、私たちに加入しているCRM企業のクラウドコンピューティング·アプリケーションサービスから来ており、この傾向は予測可能な未来に続くと予想されています。私たちが既存のサービスを拡張する努力は成功しないかもしれないし、私たちの収入増加率を下げるかもしれない。また私たちの製品の市場はまだ比較的新しいです
私たちの努力と関連投資が私たちに相当な収入をもたらすかどうかはまだ確信できない。また、重大なプラットフォーム変更とアップグレードの導入は長期的な収入増加をもたらさない可能性がある
2021年7月、私たちはSlackの買収を完了し、これまで最大の買収となった。SLACKは比較的新しい業務技術カテゴリであり、急速に発展するソフトウェア、プログラムとツール市場において、知識従事者が使用するソフトウェア、プログラムとツールは急速に変化する技術、絶えず変化するユーザーと顧客需要、新しいと既存の市場参入者及び新製品とサービスの頻繁な発売の影響を受ける。Slackのサービスとしての成功は,新たなユーザや組織の追加に依存し,無料バージョンのユーザを有料クライアントに変換し,既存クライアントでの利用を拡大し,高度な購読計画を販売する.私たちは新しいユーザーと組織を吸引し、既存の有料顧客から収入を増加させる能力は私たちがSlackが提供する機能、統合と機能を絶えず増強し、改善する能力があるかどうかに大きく依存し、そして市場の変化の性質を反映或いは予測する注目された新しい機能、集成と機能を有効に発売して、Slackの品質と価値を維持と向上させる。
既存や新しいサービスの強化機能や新しい機能を開発して、迅速な技術発展についていけなければ、私たちの業務は損なわれる可能性があります。例えば、お客様に提供するアドバイスの品質を向上させるために、私たちの人工知能製品を強化していく必要があるかもしれません。機能強化、新機能とサービスの成功はいくつかの要素に依存し、顧客、管理者と開発者の機能、サービス或いは強化機能の適時な完成、発売と市場受け入れ程度、及び私たちはすべての製品とサービスをシームレスに統合し、新市場で十分な販売能力を発展させる能力を含む。この方面の失敗は私たちの収入増加に深刻な影響を与える可能性があり、もし追加のコストが追加収入によって相殺されなければ、私たちの経営業績にもマイナスの影響を与えるだろう。また、我々のサービスは、様々なネットワーク技術および標準ブラウザを使用して様々なモバイルデバイス、オペレーティングシステム、コンピュータハードウェアおよびソフトウェアプラットフォーム上で動作することを目的としているため、インターネットに関連するハードウェア、ソフトウェア、通信、ブラウザ、アプリケーション開発プラットフォームおよびデータベース技術の変化に追従し、従来のシステム上のサービスを維持し、支援し続ける必要があります。私たちはこのような修正と機能を開発したり、タイムリーにそれらを市場に投入することで成功しないかもしれない。
また,インターネットに関連する重大な技術動向や発展を早期に予測したり認識したりすることができなければ,これらの傾向や発展に適応するために適切な資源を投入していなければ,我々の業務は損なわれる可能性がある.新しいネットワークプラットフォームまたは技術の時間および性質、既存のプラットフォームまたは技術(メール機能を含む)の修正や顧客使用モードの変化などの不確実性は、私たちの研究開発またはサービス交付費用を増加させたり、特定のサプライヤーにより依存したりする可能性があります。私たちのサービスが将来のネットワークプラットフォームや技術と一緒に効率的に動作しなければ、私たちのサービスへの需要を減らし、顧客の不満を招き、私たちの業務を損なう可能性があります
私たちの持続的な成功は私たちのブランドの能力を維持して向上させることにかかっている。
私たちはすでに形成されたブランドイメージは、信頼、顧客の成功、革新、平等と持続可能な発展とのつながりを含めて、私たちの業務の成功に重要な貢献をしたと信じている。Salesforceブランドと私たちの他のブランドを維持し、向上させることは、私たちの顧客、パートナー、および従業員基盤を拡大するために重要です。私たちのブランド力、特に私たちの核心サービスは、私たちが技術のリードを維持する能力に大きく依存し、引き続き安全で信頼できる方法で高品質の革新製品、サービスと機能を提供し続け、私たちが私たちのサービスを拡大し、拡大しても、私たちの顧客の成功を高めることができます。私たちのブランド力を維持し、強化するために、私たちは私たちの製品やサービスを拡大したり改善したり、あるいは最初の複雑な状況を伴うかもしれないし、最終的には成功しないことが証明された新しい市場に入るために大量の投資を行うかもしれません
また,オフィスビルや中継センターなど,第三者が制御する施設の冠名権を獲得しており,これらの施設に関連するいかなる負のイベントや宣伝も我々のブランドに悪影響を与える可能性がある.
また、ブランド保護の弱い市場に入ったり、私たちが運営している国の法律制度が変化したりすることは、私たちのブランドを守る能力に影響を与える可能性があります。もし私たちが私たちのブランドを維持、向上、保護できなかった場合、あるいは私たちがそれをしようと努力した時に高すぎる費用が発生したら、私たちの業務、経営業績、財務状況は実質的な悪影響を受けるかもしれない
私たちは投資資本の一部または全部の損失を含む、私たちの戦略投資に関連するリスクに直面している。このポートフォリオの公正価値の重大な変化は、私たちの上場会社と非上場会社の投資に対する推定値の変化を含み、私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性がある
私たちはまた個人持株と上場会社に対する戦略ポートフォリオを管理しており、主に企業クラウド会社、技術スタートアップ会社、システムインテグレータに集中している。私たちの投資範囲は初期会社から晩期会社まで、会社の初公募株と同時に行われる投資を含む。私たちは、デジタル化してその業界を転換し、顧客体験を改善し、解決策生態系の拡大を助けてくれたり、他の企業計画を支援してくれると考えている会社に投資しています。私たちは個人持株と上場企業への私たちの投資を絶えず評価している。場合によっては、これらの投資を売却する能力は、公開後一定期間証券を保有する契約義務の影響を受ける可能性がある。またどの会社に投資しても財務的に成功しています
一般的には、公募株、買収、または私たちの初期投資コストの増加を反映する有利な市場イベントのような流動性イベントに依存する。したがって、私たちのすべての投資、特に個人持株会社への投資は、投資資本の一部または全部の損失のリスクに直面している。
市場価格の変化、観察可能な価格変化、そして私たちの投資の一時的かつ恒久的な減値により、私たちの簡素化総合経営報告書は追加的な変動が生じると予想されます。市場状況と事件によって、このような変化は実質的かもしれない。歴史的には、私たちの戦略ポートフォリオは私たちの財務業績に積極的な影響を与えていますが、将来的にはそうではないかもしれませんが、特に市場が大きく変動して私たちの戦略ポートフォリオにおける株式証券に影響を与える時期です。最近の経済中断、インフレ、公開株式市場の持続的な変動を含む世界市場状況の変動は、我々の戦略ポートフォリオに影響を与える可能性があり、私たちの財務業績は歴史的業績や予想と変動する可能性がある。
第三者開発者およびプロバイダが、当社の技術配信モードおよび企業クラウドコンピューティングサービスを継続して受け入れない場合、またはお客様が第三者アプリケーション、統合、データ、およびコンテンツの保証を求めている場合、私たちの業務は損なわれる可能性があります。
私たちの成功は、ますます多くの第三者開発者および技術プロバイダコミュニティがアプリケーションを構築し、私たちのサービスと相補的な統合、データ、およびコンテンツを提供するかどうかに依存します。これらのアプリケーションを開発し続け、このような統合、データ、およびコンテンツを提供しなければ、既存および潜在的なクライアントは、私たちのサービスが十分な魅力を持っていることを発見しない可能性があり、これは、将来の販売に影響を与える可能性がある。さらに、サード·パーティ·テクノロジー·パートナーがそのデータにアクセスすることを許可したクライアントについては、データアクセス、送信、または処理の機能、セキュリティ、または完全性に関するいかなる保証も提供しません。契約条項は私たちを保護することを目的としているにもかかわらず、お客様は、これらのアプリケーション、統合、データ、およびコンテンツが私たちによって開発または販売されていなくても、潜在的なクレーム、責任、義務に直面する可能性があり、これらすべてが私たちの名声と業務を損なう可能性がある第三者アプリケーション、統合、データ、およびコンテンツのサポートと保証を希望しているかもしれません。
私たちの製品に人工知能や人工知能を使用する能力を含む社会的·道徳的問題は、名声被害や責任を招く可能性がある。
私たちは、社会的および道徳的な問題において取らない政策、特に私たちの製品の使用に関する政策をとったり、私たちの従業員や私たちの顧客または潜在的な顧客に歓迎されない可能性があります。これは過去に影響を与えており、将来的には従業員や顧客の能力に影響を与える可能性があります。これらの政策により、潜在顧客と業務を展開しないか、既存顧客との業務を停止または拡大しないことを選択することもできる。さらに、我々の顧客および従業員が、我々の製品や新技術を使用または乱用して不正活動または不正な情報共有を行うことを含む行動は、名声の損害を招く可能性があり、または責任を負う可能性がある。例えば、私たちは法的手続きで告発され、私たちは第三者が私たちのいくつかの製品を使用することに責任を負うことを要求する。私たちはこのようなクレームが望ましくないと思っているにもかかわらず、これらのクレームは私たちのブランドに名声を損なわせたり、責任を招いたりする可能性がある
私たちはますます人工知能を私たちの多くの製品に構築している。多くの革新と同様に、人工知能と私たちの顧客360プラットフォームは追加のリスクと挑戦をもたらし、それらの採用に影響を与え、それによって私たちの業務に影響を与える可能性がある。たとえば,AIやCustomer 360の発展,後者は我々のクライアントに関する情報を提供し,新たな道徳的問題を提起している.もし私たちが有効または提供する解決策が人権、プライバシー、雇用、または他の社会環境に対する感知または実際の影響によって論争を引き起こす場合、私たちはブランドまたは名声の損害、競争損害、または法的責任を受ける可能性がある。私たちや他の人たちのデータ接近が議論を引き起こすと、人工知能解決策に対する人々の受け入れを弱める可能性もある。これは逆に、人工知能アプリケーションによって生成された意思決定、予測、または分析を破壊し、競争損害、法的責任、およびブランドまたは名声の損害を受ける可能性がある。
環境、社会、ガバナンス(“ESG”)事項に対する私たちの期待と開示は、私たちの名声や業績に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面させます。
私たちは、私たちの労働力において人種と性別の平等を促進し、温室効果ガスの排出を削減することを約束することを含むESG目標を策定し、公開発表しました。このような声明は私たちの現在の計画と願いを反映しており、私たちがこのような目標を達成できるという保証はない。私たちはこれらの目標をタイムリーに達成または正確に追跡し、報告することができず、私たちの名声、財務業績、成長に悪影響を与え、投資界と法執行部門のより厳しい審査に直面する可能性があります。
我々がどのようなESG目標を達成する能力も多くのリスクの影響を受けており,その中の多くのリスクは我々が制御できない.このようなリスクの例としては
•低炭素または非炭素エネルギーの獲得可能性とコスト;
•変化する規制要件は、ESG規格または開示に影響を与える
•我々の持続可能性、多様性、および他のESG規格を満たすことができるプロバイダの利用可能性
•私たちは労働市場で異なる人材を募集し、育成し、維持する能力
•私たちの有機的な成長と事業または運営の成功を買収または処分する。
ESG事項を追跡して報告する基準は引き続き発展している。私たちは、フレームワークおよび標準の選択を自発的に開示し、これらのフレームワークおよび標準の解釈または適用を、時々変更または他の会社と異なる可能性がある。これは、異なる時期またはSalesforceと同じ業界の他の会社との間の一致または有意な比較データの不足をもたらす可能性がある。さらに、我々のプロセスおよび制御は、米国証券取引委員会が上場企業によるESG関連開示を要求することを含む、識別、測定、および報告されたESG指標の持続的な発展の基準に適合していない可能性があり、これらの基準は、時間の経過とともに変化する可能性があり、これは、現在の目標、報告のこれらの目標の達成の進捗状況、または将来これらの目標を達成する能力の重大な修正をもたらす可能性がある。
私たちのESG実践が絶えず変化する投資家または他の利害関係者の期待および基準に適合していない場合、私たちの名声、従業員を引き付けるまたは引き留める能力、および投資、ビジネスパートナー、買収側、またはサービスプロバイダとしての私たちの吸引力はマイナスの影響を受ける可能性がある。また、私たちは、私たちの目標や目的をタイムリーに達成できなかったり、達成できなかったり、様々な報告基準を満たしていないと考えられたり、類似した負の影響を与えたり、政府の法執行行動や個人訴訟に直面させたりする可能性があります。
法律と規制リスク
プライバシーの問題や法律、変化するクラウドコンピューティング法規、国境を越えたデータ転送制限、その他の国内または海外の法規は、私たちのサービスの使用と採用を制限し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
連邦、州、および外国政府が、データプライバシー、ネットワークセキュリティ、データ保護、データ主権、およびデータの収集、処理、記憶、ホスト、転送および使用に関する新しいまたは既存の法律および条例を通過または修正し続けるにつれて、インターネット上でサービスを提供するための法規が進化している。場合によっては、欧州連合(EU)の一般的なデータ保護条例(GDPR)のようなデータプライバシー法律や規制は、データ制御者やデータプロセッサとしてSalesforce、および私たちの多くの顧客に義務を負うことが直接要求される。また、新たな国内データプライバシー法は、2023年1月1日にCCPAが改正されるカリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、2023年1月1日に施行されるバージニア州消費者データ保護法、2023年7月1日に施行されるコロラド州プライバシー法案、2023年12月31日に施行されるユタ州消費者プライバシー法案、2023年7月1日に施行されるコネチカット州法案など、同様に私たちおよび多くの顧客に新たな義務が課せられており、潜在的には企業やサービスプロバイダとしても機能している。これらの法律は発展し続けており、各州が似たような提案を出すにつれて、私たちと私たちの顧客は追加の規制負担に直面する可能性がある。また,EUで提案されている電子プライバシー条例のような法律や立法提案は,個人情報をマーケティング目的に利用し,個人のオンライン活動を追跡することが多くなってきている
さらに、歴史的に見て、顧客および他の人が提供する著作権保護されたコンテンツに起因する著作権侵害行為、および顧客および他の人が提供する情報による誹謗および他の侵害行為の安全な保護施設など、他の人が提供するコンテンツをホストする人に様々な安全な保護施設を提供する。ますます多くの人々が司法判断や立法を通じてこのような避難所を廃止したり制限したりすることを要求している。これらの安全港を失うには、私たちのサービスを変更したり制限したりする必要があるかもしれません。あるいは、私たちの顧客の不適切な行為が責任を負うことを避けるために、追加の契約条項が必要かもしれません。
私たちは規制、司法、立法環境を監視し、これらの事態の解決に投資しているにもかかわらず、これらの法律は、私たちまたは私たちの顧客が新しい法律要求を満たすことができ、新しいまたはより高い潜在的違反処罰によって、データ漏洩に関連する処罰、罰金、訴訟を含む私たちの潜在的な責任リスクを増加させることを要求するかもしれません。これらの新しいまたは提案された法律と条例は異なる解釈を持ち、異なる法域間で一致しない可能性がある。これらの要件および他の要件は、顧客の中でより多くの審査を引き起こしており、特に公共部門および高度に規制されている業界では、顧客によって異なる可能性がある。これらの開発は、私たちのサービスに対する需要を減少させ、契約においてより多くの義務を負い、私たちがデータを保存、転送、処理する能力を制限すること、または場合によっては、私たちまたは私たちの顧客がある場所で私たちのサービスを提供し、私たちの解決策を配置し、既存および潜在的な顧客に接触したり、グローバル顧客データから洞察力を得る能力を制限することを要求する可能性がある。例えば、2020年7月16日、欧州連合裁判所(CJEU)は、EU-米国プライバシー遮蔽フレームワークが無効であることを宣言し、Salesforceなどの会社を許可する。個人データを欧州経済圏(“EEA”)から米国に移す。CJEUの決定により,ある市場で我々のサービスを提供するコストや複雑さが増加する可能性がある.EUと米国政府は最近、EUから米国へのデータ転送を促進し、上記CJEU決定で提起された懸念を解決するためにEU-米国データプライバシーの枠組みを提案したが, この枠組みが前の2つのEU-米国の二国間越境移転枠組みのように法廷で覆されるかどうかはまだ定かではない。したがって,規制機関はCJEUの決定とその背後の論理を何らかの国境を越えた移行を著しく制限していると解釈し続ける傾向があるかもしれない。欧州経済圏以外のいくつかの国(例えば、中国やインド)も、異なる程度のローカルデータの常駐を要求する法律を通過または検討している。さらなる例として、CCPA、CPRA、および可能な他州の法律により、個人訴訟権によって得られる法定損害賠償は、私たちと私たちの顧客の潜在的な責任および私たちの顧客の私たちに対する要求を増加させる可能性があります。
プライバシーの法律、法規、標準を遵守するコストおよびその他の負担は、私たちのサービスの使用と採用を制限し、私たちのサービスに対する全体的な需要を減少させ、顧客と顧客に対する私たちの約束の期待を達成することを困難にし、違反行為に対する巨額の罰金、処罰または責任を招き、私たちの名声に影響を与え、あるいは私たちの販売取引を完了する速度を遅くし、特に顧客が特定の保証とプライバシー法を遵守しない無限の賠償を要求する場合、これらはいずれも私たちの業務を損なう可能性があります。Salesforceは2021年9月、EU内でのみ顧客データの保存と処理を実現するHyperforce EU作業区を発表した。この新しいEUサービスは、EUで運営されている顧客を誘致して維持する能力を強化する可能性がありますが、これらの顧客をサポートするコストや複雑さを増加させる可能性もあり、私たちの顧客は他の地域で同様のサービスを提供することを要求するかもしれません。
政府活動に加えて、プライバシー権擁護者や他の業界団体が新たな自律基準を確立したり、世界でサービスを提供する能力に追加的な負担を与えたりする可能性がある。私たちのお客様は、TRUSTeのような自発的な認証と第三者が確立した他の基準を満たすことを期待しています。私たちがこれらの認証を維持したり、これらの基準を満たすことができなければ、特定の顧客に解決策を提供する能力に悪影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。また,不正の疑いに対する個人的な行動を含む個人的な方法でデータ保護義務を実行する傾向が見られ,これは我々の業務を損なう可能性があり,我々の名声に悪影響を与える可能性がある.例えば、2020年に、私たちは、オランダのプライバシー擁護団体(プライバシー集団)によって、あるオランダ市民が提起した法的訴訟の一方を代表して、私たちのAudience StudioおよびData Studio製品に関するデータを処理して共有することで、GDPRおよびオランダ通信法に違反していることを告発します。2021年12月、アムステルダム地方裁判所はプライバシー団体が私たちのクレームを受理できないと発表し、この事件を却下しましたが、プライバシー団体は現在控訴しています。イギリスで提起された似たような訴訟で、私たちはまた被告にされたが、その後却下された。私たちはこれらのクレームが望ましくないと思っているにもかかわらず、これらのような未来のクレームは私たちのブランドに名声を損なわせたり、責任を招いたりする可能性がある。
また、不確実かつ変化する規制環境および信頼環境は、データプライバシーやネットワークセキュリティへの懸念を引き起こす可能性があり、これにより、私たちの顧客または私たちの顧客の顧客が、私たちの顧客が私たちのサービスを効率的に利用するために必要なデータの提供を拒否する可能性がある。さらに、私たちが開発または獲得した変化イベントに関連する新製品(例えばSlack)は、私たちを責任や規制のリスクに直面させるかもしれない。個人情報のプライバシーやセキュリティが満足できる保護や規制要件に適合していないと考えても、我々の製品やサービスの販売を抑制し、クラウドに基づく解決策の採用を制限する可能性がある。
業界固有の規制および他の要件および基準は進化しており、不利な業界固有の法律、法規、解釈的立場、または基準は、私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちの顧客と潜在的な顧客は、金融サービス、公共部門、医療、電気通信を含む様々な業界で業務を展開しています。特定の産業の規制機関は、クラウドおよび他のアウトソーシングサービスの使用に関する法規または解釈的な立場を通過し、将来的に通過する可能性がある。特定の業界の法律、法規、解釈職を遵守するコストおよび他の負担は、私たちの顧客の利用を制限し、私たちのサービスを採用し、私たちのサービスに対する全体的な需要を減少させる可能性があります。これらの規定を遵守するためには、ある顧客をサポートするためにより多くのリソースを投入する必要があるかもしれません。これは、コストを増加させ、販売期間を延長する可能性があります。例えば、一部の金融サービス監督機関は、クラウドコンピューティングサービスの使用に対して特定の制御を要求するガイドラインを実施したり、金融サービス企業に特定の機能をアウトソーシングする前に規制部門の承認を得ることを要求したりする。米国では、2021年5月に発表されたネットワークセキュリティ行政命令は、特定の公共部門契約を取得するために、将来のコンプライアンスおよびイベント報告基準を向上させる可能性がある。私たちがこれらのガイドラインや統制を遵守できない場合、あるいは私たちの顧客が規制部門の承認を得ることができなければ、必要な場合に私たちのサービスを利用すると、私たちの業務が損なわれる可能性があります。また、支払カード業界(“PCI”)データセキュリティ基準のコンプライアンス証明など、顧客が望む可能性のある任意の第三者認証機関の基準を満たすことができず、我々の業務や結果に悪影響を及ぼす可能性がある。将来的に業界固有の認証や顧客に関連する他の要件や基準を取得または維持できなければ、私たちの業務を損なう可能性があり、私たちの結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、場合によっては、特定の業界、特定の地域、または特定の製品の法律、法規、または解釈の立場が、私たちの顧客、パートナー、およびデータプロバイダが、私たちが提供するいくつかのサービスとして不可欠な個人情報および他の情報を収集、強化、分析、使用、送信、および共有する能力に影響を与える可能性がある。その中で多くの法規、法規、裁決に対する裁判所や行政機関の解釈が進化しており、遵守できなければ、私たちの業務や業績に悪影響を及ぼす可能性がある。この影響は、データの“自国での”現地化を要求する立法を通過または考慮している国では、特に深刻である可能性があり、これは、選択されていない司法管轄区域にデータを格納することを要求されている会社に財務コストをもたらし、複雑性を増加させた非標準的な動作手順を使用し、グローバルプロセスと組み合わせることが困難でコストが高いからである。金融サービス業を規制する法律は、クラウドサービスの使用も含めて世界的に氾濫している。欧州では、デジタル運営弾性法案(DORA)が1年以内に正式に成立する見通しで、強制リスク管理、事件報告、弾力性テスト、第三者外注制限を含むEU金融部門の弾力性を確保することを目的としている。イギリスは似たような立法を推進しており、他の国はそれに従うかもしれない。また、
各国は人工知能の法的枠組みを検討しており、欧州委員会が最初にこのような枠組みを提案しているため、この傾向が増加する可能性がある。Salesforceがこのような要求を遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられることは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
電話消費者保護法(TCPA)や関連する連邦通信委員会命令など、直接電子メールマーケティングやメール業界に関する様々な法規、法規、裁決があり、これらの命令は、連絡者によって事前に同意されずに通信手段として電話やメールを使用する能力に大きな制限を加えている。私たちはすでに、将来的に1つまたは複数の集団訴訟および個人訴訟の影響を受ける可能性があり、その中には、私たちの企業または顧客がTCPA違反の疑いを含む。私たちまたは私たちの顧客がTCPAまたは他の通信ベースの法規に違反していることを確認することは、私たちを重大な損害賠償に直面させる可能性があり、これは個別または全体的に私たちの業務に実質的な損害を与える可能性があります。さらに、世界各地の多くの司法管轄区域は、デジタル市場の競争を強化し、反競争と考えられるいくつかのデジタルプラットフォームのやり方を解決するために、反独占および競争の法律、法規または解釈の立場の修正を検討または実施し始めている。これらの規制努力は、法律、法規、または解釈的な立場を招く可能性があり、私たちにいくつかの業務慣行を変更し、新しいコンプライアンス義務を負担すること、または他の方法で私たちの業務と業績に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちはすでに告発された所有権侵害を含めて未来に第三者によって様々なクレームを起訴される可能性がある。
私たちは正常な商業活動の過程で生成された様々な法務と関連がある。これらの訴訟には、第三者特許および他の知的財産権侵害の疑い、ならびに商業、会社および証券、労働者および雇用、集団訴訟、賃金および工数、反独占、データプライバシー、およびその他の事項に関するクレーム、訴訟、政府調査、および他の手続きが含まれる。
ソフトウェアとインターネット業界の特徴は、多くの特許、商標、商業秘密、著作権が存在し、しばしば知的財産権侵害またはその他の告発で訴訟を提起することである。私たちは過去に、私たちが彼らの知的財産権を侵害したと主張する第三者(勤務エンティティと非勤務エンティティを含む)の通信を受信し、将来的に受ける可能性がある。私たちはまた第三者によって起訴され、私たちは私たちが彼らが主張した所有権を侵害したと告発した。もし私たちの技術が第三者の権利を侵害していることが発見された場合、あるいは私たちは損害賠償金の支払いを要求されるかもしれないし、両方を持っていれば、私たちは禁止の制約を受けるかもしれない。また、私たちの多くの購読契約は、お客様の第三者知的財産侵害クレームを賠償することを要求しており、このようなクレームに対して不利な判決を下すコストを増加させます。
また、私たちは過去に第三者に起訴され、将来的には第三者に起訴される可能性もあります。これらの第三者は、私たちの製品を使用したり乱用したりすることを含む、私たちの顧客に対する行動を試みています。例えば、私たちは法的手続きで告発され、私たちは第三者が私たちのいくつかの製品を使用することに責任を負うことを要求する。私たちはこのようなクレームが望ましくないと思っているにもかかわらず、このようなクレームは私たちのブランドに名声を損なわせたり、責任を招いたりする可能性がある
他社買収により、知的財産権使用や証券や関連株主派生商品クレームに関するクレームを含む様々なクレームに対するリスクが増加する可能性がある。例えば,Table auとSlackに対する証券集団訴訟や関連株主デリバティブクレームの影響を受けており,これらの訴訟は未解決のままであり,最終的には責任や和解費用を負担する可能性がある。また、知的財産権の開発過程や買収された会社や技術の侵害リスクを防ぐための慎重な措置の可視性が低い可能性がある。また、第三者は私たちの買収についてクレームを出しており、将来的にはそうする可能性があり、彼らは私たちが買収前に主張していなかった技術の後に、侵害や類似または関連のクレームを提起する可能性もある。
どんなクレームや訴訟の結果も、是非曲直にかかわらず、本質的には不確実だ。任意のクレームまたは訴訟、およびそのようなクレームおよび訴訟の処理は、和解または許可討論または訴訟によっても、時間的かつ高価な解決策である可能性があり、我々の業務計画の実行に対する管理層の注意を移し、私たちの活動を禁止するために努力し、他の当事者が同様のクレームを提起しようとすることを招き、知的財産権クレームの場合、私たちの技術を変更し、私たちのビジネス慣行を変更し、金銭損害賠償を支払うこと、または短期または長期の特許料またはライセンス契約を締結することを要求する。
知的財産権クレームまたは他の訴訟に関連するいかなる不利な裁決または和解も、私たちが他人に私たちのサービスを提供することを阻止する可能性があり、私たちの財務状況またはキャッシュフローまたは両方に重大な影響を与える可能性があり、または特定の時期の私たちの運営キャッシュフローを含む、他の方法で私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、任意のこのような紛争の性質および時間によって、法的問題の不利な解決は、私たちの現在または将来の運営業績または特定の時期のキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
私たちの知的財産権を登録したり保護したりできなかった行為は、私たちのノウハウやブランドを保護する能力を弱める可能性があり、巨額の費用が発生し、私たちの業務を損なう可能性があります。
もし私たちが私たちの知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争相手は私たちの技術を獲得し、私たちのブランドに影響を与え、私たちに巨額の費用を発生させ、私たちの業務を損なうかもしれない。私たちの任意の特許、商標、または他の知的財産権は、他の人たちの挑戦を受けたり、行政手続きや訴訟によって無効になるかもしれない。私たちは多くの米国特許と係属中の米国および国際特許出願を持っているが、私たちは私たちの特許出願でカバーされている技術のために特許保護を得ることができないかもしれないし、私たちの業務需要を満たすために十分な速度で特許保護を得ることができないかもしれない。さらに、私たちの既存の特許と将来発表されるいかなる特許も競争優位を提供してくれないかもしれないし、第三者の挑戦に成功するかもしれない。似たような不確実性は私たちのアメリカと国際商標登録と申請にも適用される。また、知的財産権の有効性、実行可能性、保護範囲に関する法律基準はまだ確定されておらず、私たちはアメリカと他の地方のいくつかの知的財産権保護範囲を変える提案に直面している可能性がある。私たちはサービスを提供するすべての国/地域で有効な特許、商標、著作権、商業秘密保護を得ることができるわけではなく、法律の変化と各国の知的財産権制度の不確実性は、合法的な行為が他人の権利を侵害していると考える可能性がある。一部の国の法律は知的財産権の保護は米国の法律に及ばない可能性があり、知的財産権の法執行メカニズムは十分ではないかもしれない。また私たちの標準制定活動への参加はオープンソースプロジェクトへの貢献です, 異なる競争法制度や他人から許可を得る必要は、場合によっては私たちの知的財産権を許可することを要求するかもしれません。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者が私たちの知的財産権を使用することを防ぐことができないかもしれない。
私たちは私たちの知的財産権を監視して保護するために多くの資源と費用がかかるかもしれない。私たちは私たちの固有の権利を侵害することについて第三者にクレームや訴訟を提起したり、私たちの固有の権利の有効性を証明するかもしれない。もし私たちが私たちの知的財産権を保護できなければ、私たちの技術とブランドを保護する能力に影響を及ぼすかもしれない。また、どんな訴訟も、私たちに有利な方法で解決するかどうかにかかわらず、私たちに巨額の費用をもたらし、コア業務から時間と資源を分流させ、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは政府契約と関連調達規制に関連する危険に直面するかもしれない。
私たちは連邦、州、地方、外国政府実体との契約は各種の調達法規とそれの形成、管理、履行に関連する他の要求の制約を受けている。私たちは、契約の終了、返金または支払いの一時停止、利益の没収、罰金の支払い、将来の政府業務の一時停止または禁止など、様々な民事および刑事罰、および行政処罰をもたらす可能性がある私たちの政府契約に関連した監査および調査を受けるかもしれません。しかも、このような契約は政府がいつでも無断で契約を終了できることを規定することができる。政府エンティティの契約に関連するこれらのリスクは、私たちの将来の販売や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは政府の制裁と輸出入規制を受けて、これは国際市場での私たちの競争能力を弱めるかもしれません。もし私たちが適用された法律を完全に守らなければ、私たちに責任を負わせるかもしれません
私たちの解決策は、アメリカ商務省の輸出管理条例、アメリカ税関条例、アメリカサプライチェーン条例、アメリカ財務省外国資産規制事務所が制定した様々な経済·貿易制裁条例を含む、私たちが業務活動を展開しているところで輸出入規制されています。もし私たちが適用された貿易法を守らなければ、私たちと私たちの一部の従業員は貿易特権を失う可能性があることを含む重大な民事または刑事罰を受けるかもしれない;私たちと責任のある従業員またはマネージャーに罰金を科すかもしれない;極端な場合、責任のある従業員やマネージャーを監禁するかもしれない。必要な許可(必要なライセンスを含む)を取得するのに時間がかかる可能性があり、会社のリソースがかかり、保証されず、販売機会の遅延または喪失、またはいくつかの買収または契約から価値を達成する能力をもたらす可能性がある。買収はまた私たちに後継責任と他の統合コンプライアンスの危険を負わせるかもしれない。また、米国の輸出規制法および経済制裁は、米国への禁輸または制裁の国、政府、各方面への特定の製品やサービスの譲渡を禁止または制限する可能性がある。我々がそのような予防措置をとっているにもかかわらず、我々の解決策が適用法規に違反して提供されるか、または米国制裁目標に提供されることを防止するための予防措置を講じても、我々の解決策はこれらの目標に提供される可能性がある。どのような販売でも、政府の調査、処罰、名声損害を含む否定的な結果が生じる可能性がある。私たちの解決策や貿易規制の変化は、国際市場での解決策の導入、販売、配置を遅延させるか、または特定の国/地域への解決策の輸出や輸入を阻止する可能性があります, 全ての政府や個人です私たちの解決策を使用したり、私たちの解決策を輸出または販売する能力を制限したりする能力は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。米国と他国の輸出入規制法規は、地政学的発展や米国と中国、米国とロシアとの関係、欧州との戦争など、変化と不確実性の影響を受ける。
金融リスク
私たちは通常購読期限内に私たちのサービスの購読収入を確認しているため、新業務の低迷や好転は私たちの経営業績にすぐに反映されない可能性があります。
お客様からの収入は、通常、お客様の購読とサポート契約条項(通常12~36ヶ月)で比例して確認されます。したがって、私たちの四半期ごとに報告された収入の大部分は、前の四半期に締結された購読と支援契約の結果です。したがって、任意の四半期の新規購読量や更新購読量の低下は、私たちの四半期の収入結果に反映されない可能性がありますが、今後数四半期の収入にマイナスの影響を与えます。したがって,我々のサービスの売上高や市場受容度の大幅な低下の影響や,我々の流出率の変化は,今後いくつかの時期になると我々の経営業績に完全に反映される可能性がある.新規顧客からの収入は、適用可能な購読とサポート期間内に確認しなければならないので、いつの時期にも追加販売によって急速に収入を増加させることは難しいです。
もし私たちの予想成長率が大幅に変動し、私たちの支出と収入の期待をバランスさせることができなければ、私たちの業務は損害を受ける可能性があり、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性がある。
将来の全体的な経済と金融市場状況の予測不可能性のため、ヨーロッパの地政学的衝突が世界経済に与える影響、企業クラウドサービスの変革と革新速度、外貨為替レート変動の影響、私たちの業務のますます複雑化(多様な定価とパッケージモデルの使用、ソフトウェア許可販売収入の増加を含む)、および企業クラウドサービスに対する私たちの日々の関心は、私たちが予想している収入増加計画を実現できないかもしれない。私たちは将来の収入と将来の予想成長率の推定値に基づいて私たちの費用と投資水準を計画する。新しい購読の追加または既存の購読の更新が私たちの予想を下回った場合、意外な事件は予想以上の費用を発生させる可能性があり、私たちの支出を適切に調整できないかもしれません。私たちの費用の一部はまた、収入契約、データセンター、およびインフラサービス契約またはオフィスレンタルを得るための資本化コストのような最短時間で固定されている可能性があり、したがって、コストをタイムリーに低減することができない場合があり、または費用を支払うことなく特定の義務を早期に脱退することは不可能である。そのため、私たちの収入、経営業績、キャッシュフローは四半期ベースで大幅に変動する可能性があり、収入成長率は持続できない可能性があり、将来的には低下する可能性がある。ある時期、私たちはずっとできなくて、未来も持続的な営業利益率拡張を提供できないかもしれません。これは私たちの業務を損害し、私たちの普通株の市場価格を下落させる可能性があります。
私たちの有効税率、追加税負担、世界の税務発展の意外な変化は私たちの財務業績に影響を与えるかもしれません。
私たちはアメリカと他の様々な管轄区で所得税を払わなければならない。私たちの世界的な所得税の支出を決定する時、往々にして重大な判断が必要だ。私たちの有効税率は、法定税率の異なる国での収益と損失の変化、業務の変化、差し引くことのできない費用の変化、株式に基づく補償費用の税収影響の変化、繰延税金資産と負債の推定値、それらを利用する能力の変化、源泉徴収税の適用性、買収の影響、会計原則と税法の変化の影響を受ける可能性がある。司法管轄区域の行政解釈、決定、政策、立場課税に関するいかなる変化、曖昧性、または不確実性も、私たちの所得税負債に大きな影響を与える可能性がある
連邦、州、現地または国際税法の変化、税務司法管轄区域の行政解釈、決定、政策と立場の変化、税務審査、和解または司法裁決の結果、会計原則の変化、あるいは私たちの業務運営の変化により、私たちはまた追加の税金責任と処罰、あるいは買収による非所得税種の変化を受ける可能性がある。これによる納税義務または現金を支払った税金のいかなる増加も、私たちのキャッシュフローおよび財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはまた複数の司法管轄区域で税務審査を受けたり、代替決議案に参加したりする。私たちの判断を変える可能性のある新しい資料を定期的に評価しますが、これらの資料は、採用された税務ヘッドの計量を確認、終了、または変更する可能性がありますが、いかなる審査の最終決定が私たちの経営業績や財務状況に悪影響を与えないことを保証することはできません。
私たちの業務が持続的に増加するにつれて、私たちのブランドの認知度と収益力を高めて、私たちはもっと厳しい審査と相応の税務紛争を受けるかもしれません。これは私たちのキャッシュフローと財務業績に影響を与えるかもしれません。さらに、私たちのますます突出している地位は、私たちの税務状況に対する大衆の関心を引き起こす可能性があり、否定的と思われれば、ブランドや名声の損害を招く可能性がある。
私たちは私たちの税金控除と純営業損失の繰越を利用して、私たちは数年前のように私たちの納税義務を軽減できないかもしれません。これは私たちの未来のキャッシュフローに大きな影響を与えるかもしれません。また、私たちの経営構造の変化は、買収に関する変化を含め、現金納税義務を招く可能性があります。
多国籍企業に適用されるグローバル税務発展は、私たちの業務、経営活動のキャッシュフローや財務業績に実質的な影響を与える可能性がある。例えば、これらの事態の発展には、“インフレ低減法案”に導入されたいくつかの新しい条項、経済協力開発機構のいくつかの提案、欧州委員会、およびいくつかの主要な司法管轄区域がデジタル経済に参加する会社に対する高い関心と税金を含むことができる。そのほか、各国政府の国内総生産の萎縮、インフレ率の上昇或いは新冠肺炎の疫病影響などのマクロ経済要素に対する反応は税則変化を招く可能性があり、それによって私たちのキャッシュフローと財務業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。
私たちは過去の通貨為替レートの変動の影響を受け、将来はドル対現地通貨価値の変化によって、私たちの財務業績とキャッシュフローにマイナスの影響を与えるかもしれない
私たちは主に次の地域で業務を展開している:アメリカ、ヨーロッパ、そしてアジア太平洋地域。私たちの業務のグローバル範囲は絶えず拡大し、新興市場を含む外国為替市場の変動のリスクに直面させている。このリスク開放は多様な通貨販売の結果であり、我々の国際投資増加は、データセンターの拡張、外国場所での追加従業員、および機能通貨で現地通貨の国/地域で運営されている。具体的には、私たちの経営業績とキャッシュフローは主にユーロ、ポンド、円、カナダドル、オーストラリアドル、ブラジルレアル、イスラエルシェケルのドルレート変動の影響を受けています。ビジネス実践の変化、経済と政治条件の変化、変化し続ける税収法規の発効に伴い、これらの開放は時間の経過とともに変化する可能性がある。任意の所与の財政期間中、私たちが業務を展開するために使用される通貨の変動は増加することも、私たちの全体的な収入と支出を減少させることもできる。また、外貨為替レートの変動に加え、私たちの業務の季節性に加えて、将来の業績や収益を正確に予測する能力に影響を与える可能性があります。
また、世界的な事件および地政学的事態の発展は、欧州衝突、商品価格の変動、貿易関税の発展とインフレを含み、すでに将来的に世界経済の不確定性と金利環境不確定性をもたらす可能性があり、これは通貨変動の変動性を拡大する可能性がある。私たちは外貨保証を通じて一部の変動と関連リスクを緩和しようとしているが、私たちのヘッジ活動範囲は限られており、外貨為替レートの不利な変動による不利な財務影響を効果的に相殺することができない可能性があり、これらの悪影響は私たちの財務状況や経営業績に悪影響を与える可能性がある。
私たちの債務超過義務、賃貸約束、その他の契約義務は、私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年10月31日現在、私たちは私たちの優先手形と50 Fremontの買収時に負担したローンを含む大量の未返済債務を持っています。私たちはまた循環ローン信用協定の締約国であり、この協定は私たちの30億ドルの信用手配を規定している。2022年10月31日現在、信用手配では未返済の借金がない。吾らは信用融資項の下で将来借金して得られた金を一般企業用途に使用することができ、いかなる買収の代価及び費用、コスト及び支出のための融資を提供することも含むが、これらに限定されない。
上記の未返済および潜在債務のほか、当社は長期賃貸契約で将来の支払いを取り消すことができないことに関する大量の負債を記録している。私たちは他の重要な契約約束、例えばインフラサービス提供者との約束を持っていて、これらの約束は私たちの簡素化された総合貸借対照表に反映されていない
私たちの債務と契約の約束を維持し、任意の追加の債務を発行することが可能です
•将来的に運営資金、資本支出、買収、一般会社、または他の目的のために追加融資を得る能力を弱める
•業務キャッシュフローの大部分を債務返済義務と元金返済に利用させていただきます
•私たちが業務、産業、または全体的な経済低迷の影響を受けやすいようにする。
私たちが支出と債務を支払う能力は私たちの未来の表現にかかっていて、未来の表現は金融、商業、経済、規制、その他の要素の影響を受けるだろう。私たちは経済状況と政府規制のような多くの要素を統制できないだろう。また、私たちの業務は十分な現金を発生させることができず、レンタルによる債務や契約義務を返済することができるかもしれません。もし私たちが私たちの借金を返済できなければ、私たちはこのような借金を延滞するかもしれない。もし私たちがいつでも運営から十分なキャッシュフローを生成して満期債務を返済できない場合、債務に関連するツールの条項を再交渉し、債務の全部または一部を再融資したり、追加融資を受けたりすることを求める必要があるかもしれない。私たちがこれらの条項を再交渉することに成功することは保証されず、いかなるような再融資も可能であることは保証されず、いかなる追加融資も私たちに有利または許容可能な条項で得られる保証はない。いかなる新しいまたは再融資の債務も大幅に引き上げられた金利の影響を受ける可能性があり、これは私たちの財務状況に悪影響を与え、私たちの業務に影響を与える可能性がある。しかも、私たちは将来の買収に資金を提供するために債務融資を求めるかもしれない。私たちは私たちが受け入れられる条項で債務融資を受けることができるという保証はない。
さらに、任意の格付け機関が私たちの信用格付けに不利な変化をもたらすことは、私たちの債務や株式証券の価値と流動性、および私たちの債務再融資に関連する潜在的なコストに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの信用格付けの引き下げはまた、このような再融資や将来の融資の条項に影響を与えたり、私たちが将来追加融資を受ける能力を制限したりする可能性がある。
私たちの優先手形を管理する契約と循環ローン信用協定は私たちに制限を加え、特定の契約を遵守することを要求します。私たちがこの条約を遵守する能力は私たちが統制できない事件の影響を受けるかもしれない。もし私たちの補償された債務が条約と他の規定を守らなければ、それを招くかもしれない
このような道具の下で違約事件が発生し、これは私たちのすべての借金と借金を加速させるかもしれない。根本的な変化や他の加速により、私たちの債務を返済する必要があり、私たちの手元の既存の現金を下げて、これらの資金を私たちの業務に使うことができなくなります。
リース会計指針は、私たちの資産や負債を増加させるため、商業的に実行可能な金利で金融機関から必要な融資を得る能力に影響を与える可能性があるリース活動の負債を簡明な総合貸借対照表に記録することを求めている。私たちのレンタル条項にはレンタルを延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。吾等が関連延期選択権の行使を合理的に決定したり、選択権を放棄したりした場合にのみ、賃貸取消不可期限を超えた期間にのみ賃貸負債及び関連資産の計量を計上する。もし私たちの制御範囲内で重大なイベントや状況変化が発生したら、レンタル期間を再評価します。このような延長オプションの潜在的な影響は私たちの財務状況と財務業績に大きな影響を及ぼすかもしれない。
現在と将来の会計声明および他の財務および非財務報告基準は、私たちの財務業績に否定的な影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、私たちが適用される財務報告基準を遵守している状況を定期的に監視し、私たちに関連する新しい声明と解釈を検討します。新しい基準、現行基準の変化とその解釈の変化により、私たちの会計政策を変更し、私たちの経営政策を変更し、新しいシステムを実施したり、既存のシステムを改善したりして、新しい財務報告基準を反映させ、公表された財務諸表を調整する必要があるかもしれない。例えば、気候に関する開示の強化および標準化に関連する米国証券取引委員会の提案のような提案された報告要件は、私たちの会計政策を変更すること、私たちの業務政策を変更すること、新しいまたは既存のシステムを実施すること、新しいまたは修正された財務報告基準を反映させること、または私たちが公表した財務諸表を再陳述することを要求することができる。これらの変化は、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、あるいは私たちの収入と営業利益の目標に悪影響を与え、それによって私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性があります。
私たちの普通株保有に関わるリスク
私たちの四半期業績は変動する可能性があり、これは私たちの普通株の価値を大幅に低下させる可能性がある。
私たちの四半期の業績は変動するかもしれません。既知と未知のリスクにより,新冠肺炎の大流行の突然と思わぬ影響を含めて変動が出現した。また、私たちの第4四半期は従来、私たちの新しい業務と更新業務の最も強力な四半期であり、このような課金モデルと全体の新しい業務と更新活動の季節的な同比複合効果は、私たちが第4四半期に生成した請求書の価値が私たちの会計年度の他の3四半期の請求書に比例して増加し続けた。したがって、私たちの第一四半期は通常、私たちの過去の収入と運営キャッシュフローの最大の四半期です。
さらに、各四半期における私たちの収入、経営業績、およびキャッシュフローの変動を引き起こす可能性のあるいくつかの重要な要素は、以下のように含まれる
•一般的な経済または地政学的状況は、新冠肺炎疫病の影響、ヨーロッパ紛争、金融市場状況、上昇している運営コストおよび外貨為替レートを含み、いずれの場合も、私たちの顧客が追加購読またはアップグレードサービスを購入する能力または意欲に悪影響を与える可能性があり、あるいは潜在顧客の購入決定を延期し、新しい契約の価値を低下させ、または流出率に影響を与える可能性がある
•私たちは既存の顧客への販売を維持し、増加させ、新しい顧客を誘致し、顧客の需要を満たすことができる
•私たちのサービスの流出率は
•私たちの販売チームの拡張速度と生産性
•私たちのサービスの販売サイクル長は
•競争相手が発売した新製品やサービス
•私たちは大企業にサービスを販売することに成功しました
•未稼ぎ収入および余剰履行債務の変化は、季節性、更新時間および複合効果、請求書期限、大きさおよび時間、四半期間および四半期内の新しいビジネス線形性、平均契約期間、長年合意に関連する請求書の入金可能状況、ライセンスソフトウェア収入確認の時間または外国為替変動を含み、これらはすべて暗黙的な成長率に影響を与える可能性がある
•戦略的パートナーシップや買収や投資から利益を実現する能力は
•納入品に割り当てられた収入を事前に確認する内部配備ソフトウェア要素を含むソフトウェアライセンス販売および製品販売時間を含む、当社のサービスの収入組み合わせおよび購読およびサポート製品の成長率の変化
•ソフトウェアライセンス販売、契約実行時間、およびある時点で確認された収入への対応する影響を含む、私たちの販売期間の季節
•私たちの価格設定政策と契約条項の変化は、私たちによって開始されたものであっても、競争によるものであっても、顧客の選好によって、または他の要因の結果であっても、
•私たちが支払った顧客メッセージの使用コストや私たちの毛金利への影響など、私たちの価格政策と契約条項に関連する費用
•私たちの顧客業務の季節、特に小売業者とブランドメーカーを含むビジネスサービスを提供しています
•ドル対ユーロやポンドに対する為替レートの変動など、外貨為替レートの変動
•事業運営および拡張に関する運営コストおよび資本支出の金額および時間;
•新入社員の人数には、これらの従業員の募集と訓練の費用が含まれている
•従業員に手数料、ボーナス、および他の補償の時間を支払うことは、非常事態が発生したときに一定の割合の手数料を支払うことを保証することを決定することを含む
•私たちのサービスに新しい機能を導入するのに必要なコスト、時間、管理作業
•新企業や技術の買収に関連するコスト、買収された企業の成果を統合·強化する後続コスト
•私たちのオフィス賃貸とデータセンターの容量と拡張を含む、私たちの不動産または既存の不動産を使用する性質や範囲の変化に関する費用
•私たちの企業クラウドコンピューティングアプリケーションとプラットフォームサービス、私たちのコンサルティングサービスに追加投資するタイミング
•重大、異常、または離散イベントに関連する費用は、イベント発生中に記録される
•訴訟費用や紛争に関連した他の和解金のような非常に費用
•税法の変化、裁判所の税務事項に対する裁決、多国籍企業に適用される全世界の税務発展、業務或いは業務構造の変化及び買収活動による所得税の影響
•ボーナスの支払いおよび従業員が既得株式オプションを行使することによって引き起こされる賃金および他の源泉徴収費用のスケジュール;
•私たちのサービスは技術的困難や中断が発生しています
•金利とポートフォリオの変化は現金と有価証券への投資収益に影響を与えます
•金融市場の状況、特に急激な変化は、私たちのポートフォリオの価値と流動性に影響を与え続けている可能性がある
•一時的な減価を含む早期と後期の個人持株と上場企業の戦略投資に対する公正な価値変化は、特に市場が大幅に変動している時期に、私たちの財務業績にマイナスと実質的な影響を与える可能性がある
•買収または買収に関連する対価として含む株式または債務を発行すること
•従業員に株式報酬を発行する時間スケジュールと、その帰属スケジュールに基づいてこれらの株式報酬を直線的に支出しなければならない関連不利な財務諸表の影響と、
•クラウド規制と国境を越えたデータ転送制限と同様の規制が進化している
•コンプライアンスと買収コスト
•新しい会計公告と関連システムの実施の影響。
これらの要素の多くは私たちがコントロールできないことであり、その中の1つ以上の要素の発生は私たちの経営業績の差を大きく招く可能性がある。もし私たちが経営業績予想を達成できなかった場合、あるいは証券アナリストや投資家が私たちの将来の業績の見積もりと予測が現実的でない場合、あるいは私たちが期待に達していない場合、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性がある。さらに、私たちの1人以上の証券アナリストが私たちの株の提案に不利な変化が生じた場合、私たちの普通株の市場価格が低下する可能性がある。
私たちの普通株の市場価格は変動するかもしれないし、私たちを訴訟させるかもしれない。
歴史的に見ると、科学技術会社の証券の取引価格の変動は大きい。したがって、私たちの普通株の市場価格は広範囲な変動の影響を受け続ける可能性がある。私たちの普通株式市場価格に影響を与える要素は
•我々の経営業績、1株当たり収益、経営活動のキャッシュフロー、未稼いだ収入、余剰業績債務、個別サービス製品の前年比成長率、その他の財務と非財務指標の変化、およびこれらの結果とアナリストの予想との比較状況
•アナリストは私たちの業務について研究と報告を行う際に使用する様々な財務と他の指標とモデルの差異と限界
•業界と金融アナリストに対する展望的な指導は、未来の収入、現在の余剰業績債務、経営活動の現金流量と1株当たりの収益に関連し、その正確性は各種の要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことであり、一般経済と市場条件及び監督審査による買収会社の統合の意外な遅延を含む
•私たちは、私たちが与えた前向きな指針を達成または超える能力、または投資家、アナリスト、または他の人の予想を達成または超える能力;私たちは過去のやり方と一致する前向きな指針を提供する能力、および以前の導きまたは長期目標を変更または撤回する能力を提供する
•私たちの経営業績予想の変化や私たちの普通株の証券アナリストの提案の変化を追跡することを選択しました
•私たちまたは私たちの競争相手が発表した技術革新、新しいサービスまたはサービス強化、戦略連合、または重大な合意
•私たちまたは私たちの競争相手が合併または他の戦略買収を発表するか、または私たちまたは私たちの競争相手のこのような取引に関する噂;
•顧客の追加とキャンセルまたは顧客購入の遅延を発表します
•テレビ、ラジオ、新聞記事、ブログによる私たちの普通株の報道を含む財経メディア
•キーパーソンの採用や退職
•私たちのサービスはコンピュータハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、またはデータセンターの問題によって中断されます
•全体としての経済、地政学的条件、グローバル貿易と健康問題、私たちの業界の市場状況と私たちの顧客の業界を含む
•少数株主の取引活動は、私たちが発行した普通株の大部分を共有している
•買収や融資取引に関連して普通株式を発行しています
•株式の買い戻し時間または価格に対する内部または外部の予想を満たしていないこと、およびその計画に基づいて買い戻しを減少または停止することを含む、計画通りに当社の株式買い戻し計画を実行することができない
•債務または他の転換可能な証券を発行する
•私たちが財務報告書の内部統制に有効だとは断定できない
•信用格付けを変更し
•ESGと他の私たちの名声に影響を及ぼす問題
また、もし科学技術株市場あるいはそれ以上の証券市場が一般的に投資家の自信にばらつきがある状況に遭遇した場合、私たちの普通株の市場価格は私たちの業務、経営業績或いは財務状況と関係がない原因で低下する可能性がある。私たち普通株の市場価格は、これらの事件が直接私たちに影響を与えなくても、当社内外の他社に影響を与える事件によって下落する可能性があります。株式取引価格の変動を経験した会社の中には、これらの会社を買収する前にTable auやSlackに対して提起した証券訴訟など、証券集団訴訟の対象となってきた会社もある。このような訴訟は、Salesforceや買収された子会社に対しても、巨額のコスト、経営陣の注意および資源の移転、およびそのような訴訟またはそのような訴訟の和解による責任を招く可能性があり、我々の運営キャッシュフローまたは特定の時期の運営結果に大きな悪影響を与える可能性がある。
私たちが改訂し、再記述した会社登録証明書、定款とデラウェア州法律の条項は、会社の統制権の変更や私たちの経営陣の変動を阻止、延期、阻止する可能性があるため、私たちの普通株の市場価格を低くしました。
私たちが改訂して再記述した会社登録証明書や定款に含まれる条項は、これらの条項が会社の支配権の変更や会社株主が有利と思う経営陣の変更を阻止、延期、または阻止する可能性があるので、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。他にも、これらの規定には、
•取締役会が役員数を決定することを許可した
•“空白小切手”優先株の発行を許可し、我々の取締役会は株主権利計画(“毒丸”とも呼ばれる)を実施することができる
•株主の書面同意による行動を禁止することは、すべての株主の行動が私たちの株主会議で行われなければならないことを要求する
•取締役会には、当社の附例の制定、変更、または廃止を明確に許可することが規定されている
•指名が取締役会に入るか、株主が年次株主総会で行動できる事項の事前通知要求を作成する。
また、デラウェア州会社法第203条は、わが社への支配権変更を阻止、延期、または阻止する可能性がある。第203条は、15%以上の普通株式を保有する者との合併、業務合併、その他の取引に何らかの制限を加えている。
一般リスク
新冠肺炎の疫病と関連する公共衛生措置の影響は私たちと私たちの顧客の業務運営方式に重大な影響を与え、過去にも私たちの運営業績とキャッシュフローに重大な影響を与えた;このような影響はどのくらいの時間とどの程度私たちの未来の運営業績とキャッシュフローに影響するかはまだ確定していない
新冠肺炎の疫病と関連する公共衛生措置は著者らと私たちの顧客の業務運営方式に重大な影響を与え、過去にも著者らの経営業績とキャッシュフローに重大な影響を与えた;現在このような影響がどの程度とどの程度私たちの未来の業績に影響するかはまだ確定していない。私たちは過去により多くの顧客、従業員、そして業界活動を変更、延期、または完全にキャンセルしたことがありますが、将来的には望ましいと思うかもしれません
2020年3月、私たちはまた世界のすべての事務所でSalesforceを一時的に閉鎖した。このような世界的な在宅勤務の運営環境は、ある従業員に圧力を与え、彼らの仕事効率に悪影響を与え、これらの状況は持続し、将来の販売や経営業績を含む私たちの業務を損なう可能性がある。疫病が続く限り、私たちの従業員は健康リスクに直面する可能性があり、政府の指示は私たちにそれ以来再開されたいくつかのオフィスを再び閉鎖することを要求するかもしれない。新冠肺炎の流行後、私たちの仕事環境と従業員チームの変化も私たちの運営に不利な影響を与える可能性がある。特に、私たちの事務所の大部分は再開放されているにもかかわらず、私たちはかなりの割合の従業員にオフィスで働く時間の柔軟性を提供している。これは私たちの不動産ポートフォリオや戦略にリスクをもたらす可能性があり、運営や職場文化の挑戦をもたらす可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は一連の新冠肺炎疫病に関連する外部要素の負の影響を受けており、これらの要素は私たちのコントロール範囲内ではなく、新冠肺炎症例(変種や突然変異株の伝播を含む)は世界のある地域で引き続き急増しており、これはこれらの地域における私たちの商業インフラとサービスプロバイダの運営に影響を与え、私たちの安全措置、業務プロセス、製品開発、外国投資を遅らせる可能性がある。世界各地の当局は、旅行禁止や制限、商業活動の制限、隔離、現地避難命令など、ウイルスのさらなる伝播を抑制または軽減するための多くの予防措置を実施している。これらの公衆衛生対策は,影響を受けた地域の業務の減速や閉鎖を継続しており,我々の業務,運営結果,キャッシュフローに影響を与えている。私たちが世界各地の状況や公衆衛生指導を監視し続けるにつれて、私たちは現在の政策ややり方を調整することができ、既存と新しい予防措置は私たちの業務にマイナスの影響を与えるかもしれない
新冠肺炎疫病の著者らの財務状況或いは運営結果に対する長期的な影響はまだ確定していない。著者らは定期購読を基礎とした商業モデルのため、新冠肺炎疫病の影響は今後一定期間になって、著者らの運営業績に十分に反映されるかもしれない。もし新冠肺炎の疫病が私たちの顧客業務あるいは私たちの従業員あるいはパートナーの生産力に実質的な影響を与える場合、私たちの運営結果と全体の財務業績は損害を受ける可能性がある。新冠肺炎の流行が消えた後であっても、新冠肺炎の疫病が全世界のマクロ経済に与える影響及び私たちの顧客の業務運営と彼らの私たちの製品とサービスの需要に対する影響は無期限に続く可能性がある。また,新冠肺炎の大流行の影響はこの“リスク要因”の一部に記述されている他のリスクを増加させる可能性がある。
動揺し、深刻に弱体化した世界経済状況は、過去と未来に私たちの業界、業務、経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの全体的な表現は世界経済と地政学的状況にある程度かかっている。アメリカとその他の主要な国際経済体は過去に重大な経済と市場衰退を経験し、時々より多くの周期的衰退を経験する可能性があり、その中で経済活動は各種の商品とサービスに対する需要の低下、信用制限、流動性の低下、企業の収益力の低下、信用、株式と外国為替市場の変動、インフレ、破産と経済全体の不確定性の影響を受ける可能性がある。これらの経済状況は突然出現する可能性があり,新冠肺炎の大流行に関連する状況も同様であり,このような状況の全面的な影響は予測が困難である可能性がある。また、既存および潜在的な貿易戦争のような地政学的·国内政治の発展、欧州紛争のような他の我々がコントロールできない事件は、グローバル政治·経済の予測不可能性を増加させ、グローバル金融市場の変動性を増加させる可能性がある。さらに、これらの条件は、IT支出の速度に影響を与え続けている可能性があり、私たちの顧客が私たちの活動に参加したり、私たちの企業クラウドサービスを購入する能力や意志に悪影響を及ぼす可能性があります;遅延され、顧客の購入決定が延期される可能性があります。将来的に顧客加入契約の価値および期限が減少する可能性もあります。これらの条件は、私たちの顧客流出率に悪影響を及ぼすことが予想されます。このようなすべてのリスクと条件は私たちの未来の販売と経営業績に重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
自然災害と他の私たちがコントロールできない事件は過去に発生し、将来私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
自然災害や他の悲劇的な事件は、過去と将来、私たちの業務、国際商業、世界経済に損害や中断をもたらす可能性があり、それによって私たちに強い負の影響を与える可能性があります。私たちの業務運営は、自然災害、火災、電力中断または不足、実際または脅威の突発的な公衆衛生事件(発生している新冠肺炎疫病を含む)、および他の私たちがコントロールできない事件の影響を受ける。危機管理や災害対応計画を維持しているにもかかわらず、このような事件は、顧客に私たちのサービスを提供することを困難または不可能にし、私たちのサービスへの需要を減らすことができるかもしれません。私たちの会社本部と私たちの大部分の人員、研究開発活動、ITシステムとその他の重要な業務運営はすべて旧金山湾区の主要な地震断層の近くにあります。私たちは地震に関連する直接損失に地震保険を加入しないため、サンフランシスコにあるビルを除いて、運営を再開するには大量の回復時間が必要かもしれません。大地震や壊滅的な事件が発生すれば、私たちの財務状況と経営業績は重大な悪影響を受ける可能性があり、別の意外かつ不利な事件と同時に発生すれば、このような悲劇的な事件の悪影響は激化します。例えば、野火は旧金山湾区の電力遮断を招き、将来的に発生する可能性があり、これは私たち旧金山湾区の従業員の在宅勤務運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
気候変化は私たちの業務に影響を及ぼすかもしれない。
強力な環境計画の構築と,同様に自身の気候関連リスクの軽減に専念した組織との連携による気候変動に関する業務リスクの低減が求められているが,どこで業務を展開しても固有の気候関連リスクが存在することを認識している。私たちのどんな主要な場所も気候変化の悪影響を受けやすいかもしれない。例えば,我々は世界の事務所の歴史において経験したことがあり,干ばつ,渇水,熱波,寒波,野火,それによる空気の質の影響や野火予防に関する停電など,気候に関連した事件を経験し続けることが予想される。また、このような事件が私たちの従業員の在宅勤務に及ぼす影響を軽減することはもっと難しい。変化する市場動態、全世界政策の発展及び極端な天気事件がアメリカと他の地域の重要なインフラに与える日々の頻繁かつ影響は、すべて私たちの業務、私たちの第三者サプライヤーの業務と私たちの顧客の業務を乱す可能性があり、そして私たちはより高い自然減員、損失と維持、あるいは運営回復の追加コストを経験する可能性がある。また、気候行動に関連する私たちの公開約束と目標に従って堅持、実現或いは適時に進展を得ることができなければ、サプライヤーと顧客における私たちの名声、財務業績或いは人材募集と維持能力に不利な影響を与える可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年10月31日までの3ヶ月間、会社普通株の株式買い戻し状況は以下の通りである(単位:百万、1株当たりの平均価格は含まれていない) | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 購入した株式総数(%1) | 1株平均支払価格(2) | 公開発表された計画の一部として購入した株式総数(1) | この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 |
2022年8月 | 1 | $160.19 | 1 | $9,887 |
2022年9月 | 5 | 152.11 | 5 | 9,070 |
2022年10月 | 5 | 152.21 | 5 | 8,257 |
合計する | 11 | | 11 | |
(1)2022年8月、取締役会は最大100億ドルの会社普通株を買い戻す計画(すなわち株式買い戻し計画)を承認した。株式買い戻し計画には固定的な満期日もなく、特定の数の株を購入する義務もない。株式買い戻し計画によれば、普通株は、株式買い戻しおよび他の方法の一部として、“取引法”10 b 5-1規則に適合する計画を含む私的交渉および/または公開市場取引を含む様々な方法で買い戻すことができる。任意の買い戻しの時間、方式、価格、金額は当社が適宜決定し、法律要求、価格及び経済と市場状況を含む様々な要素に依存します。表に開示されたすべての買い戻しは、公開発表された株式買い戻し計画に基づいて行われる。
(2)1株当たりの平均価格には、買い戻しに関するコスト(適用例)が含まれる。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
本四半期報告のリスト10−Qに列挙されたファイルは、参照されて本四半期報告に組み込まれるか、または本四半期報告に示されるエントリ10−Q内のファイルと共にアーカイブされる(S−Kルール601番目の番号に従って)。
展示品索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示品 違います。 | | | | 前提は ここから声明する | | 引用で編入する |
展示品説明 | | 表 | | アメリカ証券取引委員会の文書番号 | | 展示品 | | 提出日 |
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3.1 | | Salesforce,Inc.で再記述された登録証明書. | | | | 8-K | | 001-32224 | | 3.1 | | 4/4/2022 |
3.2 | | Salesforce,Inc.の規定を改正して再制定する。 | | | | 8-K | | 001-32224 | | 3.2 | | 4/4/2022 |
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31.1 | | 連合最高経営責任者マーク·ベニョフは、2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)または15 d-14(A)条による認証 | | X | | | | | | | | |
31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条で可決された“取引法”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条によれば、連席最高経営責任者ブレット·テイラーの証明書 | | X | | | | | | | | |
31.3 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条による首席財務官の証明 | | X | | | | | | | | |
32.1 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350条による連席最高経営責任者と最高財務責任者の認証 | | X | | | | | | | | |
101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | | | | | | | | | | |
101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | | | | | |
101.カール | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | | | |
101.def | | イントラネットXBRL拡張定義 | | | | | | | | | | |
101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | | | | | | |
101.Pre | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | | |
104 | | 表紙対話データファイルは、内部接続XBRL(添付ファイル101に含まれる)のフォーマットである | | | | | | | | | | |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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期日:2022年11月30日 | | | | | | |
| | | | Salesforce,Inc. |
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| | | | 差出人: | | /s/A私のです。 WEAVER |
| | | | | | エイミー·ウィーバー |
| | | | | | 社長と 首席財務官 (首席財務官) |
| | | | | | |
期日:2022年11月30日 | | | | | | |
| | | | Salesforce,Inc. |
| | | | | | |
| | | | 差出人: | | /s/sUNDEEP R渦流 |
| | | | | | サンディップ·レディ |
| | | | | | 常務副秘書長総裁と 首席会計官 (首席会計主任) |