Q3 FY2023 | Q3 FY2022 | Y/Y変化 | |||||||||||||||
年間経常収入(ARR) | $ | 723.7 | $ | 492.8 | 47 | % | |||||||||||
総収入 | $ | 169.8 | $ | 113.8 | 49 | % | |||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 122.5 | $ | 82.0 | $ | 40.5 | |||||||||||
公認会計基準毛利回り | 72 | % | 72 | % | — | PT | |||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 125.2 | $ | 82.0 | $ | 43.2 | |||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 74 | % | 72 | % | 2 | PTS | |||||||||||
公認会計基準営業損失 | $ | (63.5) | $ | (32.3) | $ | (31.2) | |||||||||||
GAAP営業利益率 | (37 | %) | (28 | %) | (9 | 点数) | |||||||||||
非公認会計基準営業損失 | $ | (16.6) | $ | (29.5) | $ | 12.9 | |||||||||||
非GAAP営業利益率 | (10 | %) | (26 | %) | 16 | PTS | |||||||||||
公認会計基準1株当たり純損失 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | 0.02 | |||||||||||
非公認会計基準1株当たり純損失 | $ | (0.02) | $ | (0.12) | $ | 0.10 | |||||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (12.9) | $ | (41.3) | $ | 28.4 | |||||||||||
調整後自由キャッシュフロー | $ | (14.9) | $ | (43.0) | $ | 28.1 | |||||||||||
調整後の自由キャッシュフロー利益率 | (9 | %) | (38 | %) | 29 | PTS |
2023年度第4四半期展望 | 2023年度展望 | ||||||||||
総収入 | 1.7億-1.72億ドル | 6.36億-6.38億ドル | |||||||||
年/年の成長 | 35% – 37% | 48% – 49% | |||||||||
非GAAP営業利益率 | (16%) | (14%) | |||||||||
非公認会計基準1株当たり純損失 | ($0.05) – ($0.06) | ($0.16) – ($0.17) |
Samsara Inc. | |||||||||||
簡明合併貸借対照表 | |||||||||||
(単位:千) | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
自分から | |||||||||||
2022年10月29日 | 2022年1月29日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 447,040 | $ | 921,218 | |||||||
短期投資 | 291,815 | — | |||||||||
売掛金純額 | 90,796 | 81,987 | |||||||||
棚卸しをする | 44,501 | 33,067 | |||||||||
相互接続設備コスト、現在 | 72,685 | 52,519 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 16,196 | 11,376 | |||||||||
流動資産総額 | 963,033 | 1,100,167 | |||||||||
制限現金 | 23,096 | 23,092 | |||||||||
長期投資 | 63,688 | — | |||||||||
財産と設備、純額 | 57,358 | 36,772 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 118,511 | 134,427 | |||||||||
相互接続設備コストは現在ではありません | 180,120 | 141,292 | |||||||||
延滞手数料 | 128,212 | 117,757 | |||||||||
他の非流動資産 | 15,964 | 14,422 | |||||||||
総資産 | $ | 1,549,982 | $ | 1,567,929 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 43,366 | $ | 54,705 | |||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 34,848 | 31,835 | |||||||||
報酬と福祉に計上すべきである | 22,511 | 27,107 | |||||||||
収入を繰延し,当期 | 255,420 | 203,185 | |||||||||
賃貸負債を経営し、流動 | 21,701 | 21,447 | |||||||||
流動負債総額 | 377,846 | 338,279 | |||||||||
収入を繰延し、流動ではない | 118,823 | 110,501 | |||||||||
非流動経営賃貸負債 | 106,182 | 123,513 | |||||||||
他の非流動負債 | 7,378 | 6,689 | |||||||||
総負債 | 610,229 | 578,982 | |||||||||
引受金とその他の事項 | |||||||||||
株主権益: | |||||||||||
優先株 | — | — | |||||||||
A類普通株 | 7 | 6 | |||||||||
B類普通株 | 23 | 23 | |||||||||
C類普通株 | — | — | |||||||||
追加実収資本 | 2,055,481 | 1,909,964 | |||||||||
その他の総合損失を累計する | (984) | (96) | |||||||||
赤字を累計する | (1,114,774) | (920,950) | |||||||||
株主権益総額 | 939,753 | 988,947 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 1,549,982 | $ | 1,567,929 |
Samsara Inc. | |||||||||||||||||||||||
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する | |||||||||||||||||||||||
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 169,800 | $ | 113,819 | $ | 465,968 | $ | 302,593 | |||||||||||||||
収入コスト | 47,253 | 31,781 | 131,128 | 85,778 | |||||||||||||||||||
毛利 | 122,547 | 82,038 | 334,840 | 216,815 | |||||||||||||||||||
運営費 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 49,970 | 29,687 | 132,802 | 78,668 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 94,056 | 58,704 | 273,347 | 166,569 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 41,997 | 24,399 | 127,098 | 72,157 | |||||||||||||||||||
契約修正、減価および関連費用 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 186,023 | 114,322 | 534,303 | 318,926 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (63,476) | (32,284) | (199,463) | (102,111) | |||||||||||||||||||
利息収入その他の収入(費用),純額 | 5,613 | (143) | 7,094 | 241 | |||||||||||||||||||
所得税準備前の損失を差し引く | (57,863) | (32,427) | (192,369) | (101,870) | |||||||||||||||||||
所得税支給 | 692 | 19 | 1,455 | 387 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (58,555) | $ | (32,446) | $ | (193,824) | $ | (102,257) | |||||||||||||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | |||||||||||||||||||||||
外貨換算調整変動 | 315 | 46 | 416 | 46 | |||||||||||||||||||
投資未実現収益の変動 | (1,304) | — | (1,304) | — | |||||||||||||||||||
その他全面収益(赤字) | (989) | 46 | (888) | 46 | |||||||||||||||||||
総合損失 | $ | (59,544) | $ | (32,400) | $ | (194,712) | $ | (102,211) | |||||||||||||||
1株当たり基本的かつ希釈して純損失: | |||||||||||||||||||||||
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.38) | $ | (0.42) | |||||||||||||||
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 516,551,258 | 246,811,235 | 511,867,718 | 246,174,612 |
Samsara Inc. | |||||||||||||||||||||||
簡明合併現金フロー表 | |||||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
経営活動 | |||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (58,555) | $ | (32,446) | $ | (193,824) | $ | (102,257) | |||||||||||||||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 3,345 | 2,910 | 8,350 | 8,217 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 45,538 | 1,221 | 133,490 | 3,988 | |||||||||||||||||||
契約修正、減価および関連費用 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
その他は現金以外の料金です | 454 | (761) | 3,336 | 5,428 | |||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||
売掛金純額 | (14,934) | (7,663) | (13,297) | (23,685) | |||||||||||||||||||
棚卸しをする | (5,446) | (418) | (11,434) | (8,635) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (2,388) | (2,159) | (5,300) | (1,819) | |||||||||||||||||||
相互接続設備コスト | (22,279) | (20,378) | (58,993) | (62,433) | |||||||||||||||||||
延滞手数料 | (4,122) | (5,919) | (10,455) | (14,770) | |||||||||||||||||||
他の非流動資産 | (1,590) | (570) | (1,520) | (939) | |||||||||||||||||||
売掛金とその他の負債 | 27,820 | 11,333 | (9,398) | 35,468 | |||||||||||||||||||
収入を繰り越す | 19,673 | 12,178 | 60,557 | 36,825 | |||||||||||||||||||
経営賃貸負債純額 | (404) | (122) | (1,216) | (96) | |||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | (12,888) | (41,262) | (98,648) | (123,176) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (10,307) | (3,684) | (27,237) | (9,953) | |||||||||||||||||||
購入投資 | (355,730) | — | (355,730) | — | |||||||||||||||||||
その他に投資する | 432 | (100) | 432 | (582) | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (365,605) | (3,784) | (382,535) | (10,535) | |||||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||||||||
株式補償計画に関する普通株を発行して得られる収益 | 164 | 232 | 10,868 | 965 | |||||||||||||||||||
株式オプションを繰り上げ行使して得られた収益 | — | 20 | — | 152 | |||||||||||||||||||
買い戻し制限普通株 | — | (4) | — | (5) | |||||||||||||||||||
要約費用を支払う | (324) | (472) | (2,532) | (2,160) | |||||||||||||||||||
融資リース元金を支払う | (369) | (156) | (856) | (336) | |||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (529) | (380) | 7,480 | (1,384) | |||||||||||||||||||
為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | (75) | 46 | (471) | 46 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (379,097) | (45,380) | (474,174) | (135,049) | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 849,233 | 344,640 | 944,310 | 434,309 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 470,136 | $ | 299,260 | $ | 470,136 | $ | 299,260 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
毛利と毛利利回りを掛け合わせる | |||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 122,547 | $ | 82,038 | $ | 334,840 | $ | 216,815 | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬費用関連費用(1) | 2,685 | 9 | 7,043 | 10 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 125,232 | $ | 82,047 | $ | 341,883 | $ | 216,825 | |||||||||||||||
公認会計基準毛利回り | 72 | % | 72 | % | 72 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 74 | % | 72 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||
営業損失と営業利益率を掛け合わせる | |||||||||||||||||||||||
GAAP運用損失 | $ | (63,476) | $ | (32,284) | $ | (199,463) | $ | (102,111) | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬費用関連費用(1) | 46,869 | 1,221 | 136,093 | 3,988 | |||||||||||||||||||
契約修正、減価および関連費用 | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準運営損失 | $ | (16,607) | $ | (29,531) | $ | (62,314) | $ | (96,591) | |||||||||||||||
GAAP営業利益率 | (37) | % | (28) | % | (43) | % | (34) | % | |||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | (10) | % | (26) | % | (13) | % | (32) | % |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
収入コスト | $ | 2,685 | $ | 9 | $ | 7,043 | $ | 10 | |||||||||||||||
研究開発 | 18,420 | 219 | 46,287 | 550 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 12,701 | 84 | 41,759 | 381 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 13,063 | 909 | 41,004 | 3,047 | |||||||||||||||||||
株式報酬費用関連費用総額(2) | $ | 46,869 | $ | 1,221 | $ | 136,093 | $ | 3,988 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
公認会計基準純損失 | $ | (58,555) | $ | (32,446) | $ | (193,824) | $ | (102,257) | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
適用税を差し引いた株式ベースの報酬費用に関する費用 | 46,869 | 1,221 | 136,093 | 3,988 | |||||||||||||||||||
借款改正,減価及び関連費用,適用税項を差し引く | — | 1,532 | 1,056 | 1,532 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | $ | (11,686) | $ | (29,693) | $ | (56,675) | $ | (96,737) |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
GAAP基本と希釈後の普通株主の1株当たり純損失 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.38) | $ | (0.42) | |||||||||||||||
非公認会計基準調整が1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失に与える総影響 | 0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.03 | |||||||||||||||||||
普通株株主は非公認会計原則の1株当たり純損失を占め,基本損失と赤字を計上しなければならない | $ | (0.02) | $ | (0.12) | $ | (0.11) | $ | (0.39) |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (12,888) | $ | (41,262) | $ | (98,648) | $ | (123,176) | |||||||||||||||
財産と設備を購入する | (10,307) | (3,684) | (27,237) | (9,953) | |||||||||||||||||||
会社のオフィス施設を拡張するための不動産や設備を購入する | 8,309 | 1,901 | 21,874 | 3,606 | |||||||||||||||||||
調整後自由キャッシュフロー | $ | (14,886) | $ | (43,045) | $ | (104,011) | $ | (129,523) | |||||||||||||||
調整後の自由キャッシュフロー利益率 | (9) | % | (38) | % | (22) | % | (43) | % |