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ティリー社は第3四半期の経営業績を発表した

2022年度第4四半期展望を紹介する

カリフォルニア州オーウェン-2022年12月1日-ティリー社(ニューヨーク証券取引所コード：TLYS、会社)は本日、2022年10月29日現在の2022年度第3四半期財務業績を発表した。

私たちの第3四半期のパフォーマンスは私たちの予想より良く、第4四半期に入ると、1平方フィートあたりの在庫は昨年より低下しました“とエド·トーマスCEO、総裁はコメントした。11月の純売上高は予想よりも弱いにもかかわらず、同月の早い時期に比べて、ブラックフライデー週末に改善の相対的な傾向が見られた。第4四半期の予想には慎重であったが、2023年度により良い業績を達成するための戦略を策定したと信じている

経営実績の概要

指摘すべきは，会社の前年同期の経営業績は，かつてない抑圧された消費者需要と疫病刺激支出の影響を受け，会社を第3四半期と2021年度前39週の純売上高，毛金利，営業収入，1株当たり収益で記録的な業績を上げたことである。

2022年度第3四半期の運用結果の概要

以下は、2022年10月29日現在の2022年度第3四半期と2021年10月30日現在の2021年度第3四半期の経営実績を比較したものである。

·総純売上高は1兆778億ドルで、昨年の2.061億ドルに比べて2820万ドル減少し、減少幅は13.7%だった。実店舗と電子商取引(“e-com”)を含めた純売上高総額は14.9%減少した。

実店舗の純売上高は1兆415億ドルで、昨年の1億653億ドルに比べて2，370万ドル減少し、減少幅は14.4%だったが、店舗の純売上高より15.8%減少した。実店舗の純売上高は総純売上高の79.6%を占めたが、昨年は総純売上高の80.2%を占めた。同社の第3四半期末の店舗総数は247店だったが、昨年第3四半期末の店舗総数は243店だった。

E-comの純売上高は3，630万ドルで、昨年の4，080万ドルから450万ドル減少し、下げ幅は11.1%だった。E-comの純売上高は総純売上高の20.4%を占めたが、昨年は総純売上高の19.8%を占めた。

·購入、流通、占有コストを含む毛利益は5460万ドルで、純売上高の30.7%を占めたが、昨年は7670万ドルで純売上高の37.2%を占めた。これらのコストを今年著しく低い純売上高水準に計上したため、購入、流通、占有コストは合計360ベーシスポイント低下した。製品利益率が300ベーシスポイント低下したのは，主に値下げ率が昨年に比べて上昇したためであり，この間，記録的な全価格販売を経験し，値下げ率は異常に低かった。

·販売·一般·行政(SG&A)費用は4830万ドルで純売上高の27.1%を占めたが、昨年は4770万ドルで純売上高の23.2%を占めた。SG&A元の増加は、主に賃金上昇が店舗や会社の賃金支出に与える影響と、昨年に比べて4店舗の純増加によるものだ。

·これらの要因の総合的な影響により、昨年の営業収入は630万ドルで純売上高の3.6%を占めたが、昨年は2900万ドルで純売上高の14.1%を占めた。

·所得税支出は180万ドルで税引前収入の26.3%を占めていたが、昨年は820万ドルで税引き前収入の28.1%を占めた。

·純収益は510万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.17ドル、昨年は2080万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.66ドルだった。今年の加重平均希釈後の株式は3，000万株であったが，昨年は3，140万株であった。

2022年度のこれまでの運用実績の概要

以下は，同社の2022年10月29日までの2022年度前39週と2021年10月30日現在の2021年度前39週の経営実績を比較したものである。

·総純売上高は4.919億ドルで、昨年の5.712億ドルより7930万ドル減少し、減少幅は13.9%だった。実店舗や電子商店を含む可比純売上高総額は14.9%減少した。

実店舗の純売上高は3.961億ドルで、昨年の4億576億ドルに比べて6，140万ドル減少し、減少幅は13.4%だったが、店舗の純売上高より14.7%減少した。商店からの純売上高は総純売上高の80.5%を占めたが、昨年は総純売上高の80.1%を占めた。

E-comの純売上高は9，580万ドルで、昨年の1兆136億ドルから1，780万ドル減少し、下げ幅は15.7%だった。E-comの純売上高は総純売上高の19.5%を占めたが、昨年は総純売上高の19.9%を占めた。

·購入、流通、占有コストを含む毛利益は1.504億ドルで、純売上高の30.6%を占めたが、昨年は2.063億ドルで、純売上高の36.1%を占めた。購入、流通、占有コストは全体的に300ベーシスポイント低下したが、今年の純売上高が大幅に低下したにもかかわらず、これらのコストは昨年より90万ドル減少した。製品利益率が250ベーシスポイント低下したのは，主に値下げ率が昨年に比べて上昇したためであり，この間，記録的な全価格販売を経験し，値下げ率は異常に低かった。

·SG&A費用は1.378億ドルで純売上高の28.0%を占めたが、昨年は1.36億ドルで純売上高の23.8%を占めた。SG&A金額の増加は，主に賃金上昇が店舗賃金に与える影響によるものであり，昨年に比べて4店舗の純増加店舗を経営していること，ソフトウェアのサービスコストとしての増加である。

·営業収入は1260万ドルで純売上高の2.6%を占めたが、昨年は7030万ドルで純売上高の12.3%を占めた。

·所得税支出は370万ドルで税引前収入の27.2%を占めていたが、昨年は1790万ドルで税引き前収入の25.5%を占めた。

·純収益は980万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.32ドル、昨年は5220万ドル、または1株当たり希釈後の収益は1.68ドルだった。加重平均希釈株式は今年3040万株だったが、昨年は3100万株だった。

貸借対照表と流動性

2022年10月29日現在、同社には1.058億ドルの現金と有価証券があり、未返済債務はないが、昨年第3四半期末は1.556億ドルで、未返済債務はない。昨年第3四半期末以来、会社は2021年12月に株主に3，090万ドルの現金配当金を支払い、先に発表した株式買い戻し計画に基づき、1，258，330株の普通株を買い戻し、総額は1，090万ドルだった。

同社の第3四半期末の1平方フィートあたり在庫は昨年より6.9%低下し、今年第2四半期末より昨年より4.1%増加して著しく改善された。

今年第3四半期末現在、今年までの資本支出総額は1190万ドルだったが、前年同期は1090万ドルだった。同社は2022年度全体で、新たにオープンした11店舗を含む総資本支出を約1900万ドルと予想している。

2022年度第4四半期展望

2022年11月29日現在、実店舗や電子商店を含む可比純売上高総額は前年同期比18.5%低下した。感謝祭の週末、木曜日からネット通販月曜日まで、総純売上高は昨年より13.4%減少した。これらの業績、現在、歴史的傾向に基づき、今年度最大の販売四半期となることを含む第4四半期の販売パフォーマンスはより伝統的な休日リズムに回復することが予想され、同社は現在、2022年度第4四半期の純売上高が約1億83億ドルから1.88億ドルの間になると予想している。同社は現在、SG&A費用は約5400万ドルから5500万ドル、税引前収入は約80万ドルから260万ドル、所得税税率は約27%と予想されている。同社は現在、希釈後の1株当たり収益が0.02ドルから0.06ドルの間になると予想しており、これは約2990万株の推定加重平均希釈後の収益に基づいて計算されている。これに対し、昨年第4四半期の純売上高は2.045億ドル、希釈後の1株当たり収益は0.38ドルだった。

現在のビジネス環境は依然として多くの予測不可能なリスクと不確定性が存在し、現在のインフレ環境、持続的なサプライチェーン困難、労働力挑戦、新冠肺炎疫病、地政学的懸念、消費者行為が上述のいかなる要素に対して発生する可能性のある変化、及び昨年疫病関連の制限措置と連邦刺激支出によって抑圧された需要の歴史的異常状況を含むがこれらに限定されない。そのため、会社の予想業務業績の見積もりは随時変化する可能性があり、会社の現在の見積もりが正確であることは保証されない。

2023年度資本支出計画

同社は現在、最大15店舗の新規店舗およびある流通·情報技術システムのアップグレードを含む2023年度の総資本支出が2500万ドル以下と予想されている。

電話会議情報

これらの財務業績を議論する電話会議は今日、2022年12月1日午後4時30分に開催される予定だ。アメリカ東部時間(午後一時三十分PT)。電話会議に興味のある投資家およびアナリストは、(877)407-4018(国内)または(201)689-8471(国際)に電話してください。関心のある当事者はまた、www.tillys.comのネットワークを介して電話会議を生放送で視聴する。電話会議開始の少なくとも15分前にサイトにアクセスし、任意の必要なソフトウェアを登録してダウンロードするために“投資家関係”リンクを選択してください。電話会議の再放送は、2022年12月8日まで続き、方法は、122921(国内)または(412317−6671)(国際)に電話し、会議識別番号13734299を入力する。

Tillysについて

Tillysは有力な目的地の特色小売業者で、若い男性、若い女性、男の子と女の子にカジュアルな服装、靴類、アクセサリーとハード商品を提供し、広範な象徴的な世界、新興と独自のブランド選択を持ち、活発な屋外と社交生活様式に根ざしている。Tillysはカリフォルニア州オーウェンに本社を置き、現在33州で249店舗と、そのサイトwww.tillys.comを経営している。

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。特に、新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の全体的な影響について、それが私たち、私たちの業務或いは私たちの未来の財務状況或いは経営業績への影響を含み、私たちは現在歴史業績に基づいて行った経営予想、顧客流量、サプライチェーンとインフレに対する期待、私たちが在庫レベルを適切に管理する能力、及び管理層が私たちの未来の現金状況、財務柔軟性、期待、計画、意図、信念或いは将来性に関するいかなる他の声明も前向き声明に属する。これらの展望的陳述は経営陣の現在の期待と信念に基づいているが、それらは多くのリスクと不確定性に関連しており、実際の結果或いは事件はこのような展望性陳述によって示された結果や事件と大きく異なる可能性があり、これらのリスクと不確定性は新冠肺炎の大流行の影響(それに関連する症例数の急増、あるいは他の天気、流行病、流行病または他の公共衛生問題を含む)、サプライチェーン困難を含むが、これらに限定されない

私たちの業務と運営のインフレ、そして私たちがこれに反応する能力、私たちは変化する顧客の選好と傾向に反応する能力、私たちの店とオンラインで顧客のトラフィックを吸引する能力、私たちの成長と長期戦略を実行し、新しい市場に拡張し、私たちの電子商取引業務を発展させ、私たちの在庫とコストを効果的に管理し、他の小売業者と効果的に競争し、才能のある従業員を誘致し、私たちのブランドやブランドイメージに対する認識を高め、一般消費者支出パターンとレベル、市場全体の状況、私たちの財務義務を履行する能力、私たちの信用手配と私たちのレンタル、およびForm 10-K年報に詳しく説明した他の要素、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書には、“リスク要因”と題する節および米国証券取引委員会に提出された他の文書に詳細に記載されている要因が含まれており、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govと当社のウェブサイトwww.tillys.com“投資家関係”の下で調べることができる。これらの前向きな陳述に過度に依存しないように読者に促し、これらの陳述は、本プレスリリースの発表日にのみ発表される。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または変更するためのいかなる義務も負わない。本プレスリリースは、我々の財務諸表および10−Kフォームに含まれる注釈と共に読まれるべきである。

ティリーデパート

合併貸借対照表

(単位は千で、額面は除く)

(未監査)

ティリーデパート

合併損益表

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

ティリーデパート

統合現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

			39週間が終わる
			十月二十九日 2022						十月三十日 2021
経営活動のキャッシュフロー
純収入			$	9,781					$	52,191
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			10,515						13,123
傷害損失の保険収益			—						117
株に基づく報酬費用			1,764						1,417
資産減価			14						136
資産処分損失			64						52
有価証券の販売と満期日収益			(230)						(101)
所得税を繰延する			1,167						57
経営性資産と負債変動状況：
売掛金			(705)						1,847
商品在庫			(15,944)						(31,111)
前払い費用と他の資産			557						(3,698)
売掛金			2,068						21,402
費用を計算する			(4,253)						(9,804)
報酬と福祉に計上すべきである			(7,300)						7,207
リース負債を経営する			(4,637)						(5,205)
収入を繰り越す			(3,237)						76
その他負債			(706)						(856)
経営活動が提供する現金純額			(11,082)						46,850
投資活動によるキャッシュフロー
有価証券満期日収益			117,189						95,224
有価証券を購入する			(49,779)						(126,420)
財産と設備を購入する			(11,897)						(10,911)
財産と設備を売却して得た収益			—						17
傷害損失の保険収益			—						29
投資活動提供の現金純額			55,513						(42,061)
融資活動によるキャッシュフロー
株式買い戻し計画に関する株式買い戻し			(10,902)						—
株式オプションを行使して得られる収益			56						9,129
支払済み配当金			—						(30,710)
融資活動のための現金純額			(10,846)						(21,581)
現金および現金等価物の変動			33,585						(16,792)
期初現金及び現金等価物			42,201						76,184
期末現金と現金等価物			$	75,786					$	59,392

ティリーデパート

店舗数と正方形素材

投資家関係連絡先：

執行副社長マイケル·ヘンリー最高財務責任者総裁

(949) 609-5599, ext. 17000

メールボックス：IRelations@tillys.com