添付ファイル10.1

信用協定第一修正案

本クレジット協定第1修正案は、2022年12月1日に施行され(本修正案)、br}Open Text Corporation(カナダの法律に基づいて合併された会社)が借入者(借主またはOpen Text)、各保証人(以下、“信用協定”を参照)、各貸主(以下、“信用協定”参照)とバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)との間で締結され、その身分は、以下に言及するクレジットプロトコル下の行政エージェントと担保エージェント(以下、代理と略す)である

2022年8月25日の日付の特定のクレジットプロトコル(既存のクレジットプロトコル、 および本修正案によって修正された既存のクレジットプロトコル(その付表を含む)、クレジットプロトコル；ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルに与えられた意味を有する)、借り手、時々の保証人と融資先、および代理人間のクレジットプロトコルに言及する。既存のクレジットプロトコル第16.01節によれば、各貸手、各貸手、および代理人は、以下の第1条に記載される既存のクレジット協定を修正することに同意した。そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルを考慮し，他の良好かつ価値のある対価から，ここではこれらのプロトコルの十分性と受領書を確認し，双方は以下のように同意する

第一条

既存の信用協定の改訂

貸手、貸手、および代理人は同意する：(A)修正の日に既存の信用協定を修正し、問題のあるテキストを削除する(次の例に示すように、以下のように明記する削除されたテキスト)を追加し、本契約添付ファイルに列挙された二重下線テキスト(以下の例と同じ方法で表される：二重下線テキスト)および(B)既存のクレジットプロトコルの添付表4および添付表11の各々は、本契約添付ファイル2に記載された改訂日にすべて修正および再記載されなければならない

第二条

説明と保証

本修正案の他の当事者に本修正案を締結させ、本修正案の項目におけるそれぞれの義務を履行するために、各借り手は、ここで代理人および各貸手に宣言し、保証する

第2.01節の許可。各借入先は、本改正案の義務を締結し、履行するために必要なすべての会社または他の権力および権限を有する。すべての必要な会社、共同体、または同様の行動は、各借り手が本修正案に署名して交付することを正式に許可し、本協定の下での義務を履行する

2.02節では衝突はなかった.各貸手は、本修正案に署名し、交付し、各貸金者は、本プロトコルの下での義務を履行し、本プロトコルの条項、条件、および規定を遵守することは、(A)以下の任意の条項、条件または条項と衝突したり、違反を招くことはない：(Br)その一定の文書または定款、(Ii)任意の法律、(Iii)それまたはその財産に拘束力または影響を有する任意の重大な契約制限、または(Iv)それに拘束力のある任意の判決、禁止、裁決または裁決；または(B)現在所有しているか、またはその後に取得されている資産に任意の財産権負担を適用すること(証券文書または許可に属する財産権負担を除く)、(Ii)それに拘束力または影響を与える任意の重大債務の満期日を加速させるか、または(Iii)任意の第三者が任意の権利 を終了または獲得することをもたらす、請求項または許可(I)

このような衝突、結果、要求、または許可が合理的に大きな悪影響を与えない限り、任意の重大な合意の下で融資者に実質的な不利をもたらす場合は除外される

2.03節は拘束力がある.本修正案はすでに各借り手側が正式に署名して交付し、借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に執行することができるが、以下の法律の制限を受けなければならない：(A)破産、資本不相殺、再編、一時停止または債権者の一般的な権利、および(B)平衡法救済を付与する際に行使可能な裁量権を含む一般衡平法の原則

2.04節で述べ、保証する。現有の信用協定第5条に記載されている陳述と保証は本プロトコルの日付当日及びこの日まで各重大な方面ですべて真実と正確であるが、このような陳述と保証は特に比較的に早い日付と関係があり、この場合、このような陳述と保証はこの比較的に早い日付及びこの比較的に早い日付までのすべての重大な方面で真実と正確であることを保証する

2.05節ではデフォルト設定がありません。いかなるイベントも発生せず、継続されており、これは違約イベントまたは違約イベントを構成する

第2.06節支払能力。本改正案が発効して予定されている取引が完了した後、Open Textとその子会社は合併に基づいて全体として支払能力を有する

第三条

この修正案の効力は

本改正案(第I条に記載された改正案を含む)は、既存の信用協定第16.01条(この等の条件が満たされ又は免除された日、すなわち改正案の日)に基づいて、本条第3項に記載されたすべての条件を満たし又は免除するときに発効しなければならない

3.01節では相対人；意見を実行する.代理人は、融資先に署名した担当者が適用された場合に適切に実行される以下の文書を受信する：(A)日付が本修正案の日付である本修正案の署名コピーは、統合されたときに、各借入先、代理人、および各貸手者の署名を有し、(B)本合意日までのブリッジローン協定第1修正案の署名コピーは、統合されたときに当事者の署名を有する。(C)借入者の担当者により署名された証明書は、本改正案第3.02節及び第3.03節に規定された条件(その形態及び実質内容が代理人及び貸主を合理的に満足させるための証明書)を満たしていることを確認する。(D)借主の財務者の証明書は、本改正案の発効及び取引完了後の借入者及びその付属会社の総合債務返済能力を証明する(既存のクレジット協定付表7の形態で)。(E)日付は、本契約日の改訂および再署名された費用書の署名写しであり、統合された場合には、借り手および各貸金者の署名、および(F)外部弁護士の融資当事者に対する合理的な満足意見(本修正案および信用協定を含む一般的な会社の事務の存在、適切な許可、実行および実行可能性、および適用信用文書による財産権負担の有効性および完全性の再確認)である

3.02節に違約または違約事件はなかった。違約または違約事件を構成する事件が発生または継続して発生してはならない

2

3.03節で述べ，保証する.現有の信用協定第5条に記載されている陳述と保証は本プロトコルの日付当日及びこの日まで各重大な方面ですべて真実と正確であるが、このような陳述と保証が特に比較的に早い日付と関係があれば、この場合、このような陳述と保証はこの比較的に早い期日当日及びこの比較的に早い日付まですべての重大な方面で真実と正確であることを保証する

第4条

確認を繰り返す

4.01節で確認する.各融資先は、ここで本修正案を読んだことを確認し、本修正案の条項に同意し、ここでさらに確認、確認、陳述、保証、および同意する：(A)本修正案および修正案および行われる取引が発効したにもかかわらず、借入先が属する各クレジット文書項目の下での義務は損なわれてはならず、その融資先が属する各クレジット文書は完全に有効であり、すべての場合において、それぞれの場合において、確認および承認を得る。(B)本改正案及び本改正案及び行われる取引が発効した後、(I)本改正案による既存の信用協定の改正、又は本改正案又は信用協定の署名、交付及び履行は、担保文書によって付与された財産権負担の有効性、効力又は優先権(本改正案の発効日前に有効な保証文書と同じ)を損なうことなく、当該財産権負担は、すべての担保債務の償還を保証し、その前後に発生した債務、及び(Ii)任意の保証者に対して保証されることを継続しなければならない。既存の信用協定が規定している範囲内で、信用協定、本修正案および他の信用伝票下の保証義務については、引き続き十分に有効であるべきである。及び(C)既存の担保文書に基づいて担保権益を付与する担保品は、本改正案及び改正案による既存の信用協定の改正及び本プロトコルが行う予定の取引、又は署名、交付によるものではない, この修正案の履行または効力。

4.02節で繰り返す.保証文書の各借入先は、それぞれの場合、本合意の日まで、時々修正、補充、または他の方法で修正され、(A)所属保証文書項目のすべての義務が再確認され、全面的かつ有効かつ持続的に有効であることを確認し、同意する。(B)各貸金側が保証者の利益のために代理人に付与した各財産権負担を再確認し、信用協定による保証を再確認し、(C)信用協定及び担保文書に記載されている貸金側に担保権益及び担保を付与することを確認し、同意し、本修正案の発効後も完全な効力と効力を有する

第五条

他にも

5.01節通知.本契約項の下のすべての通知は、既存の信用協定第13.01条の規定に従って発行されなければならない

第5.02節本修正案の効力。改訂日以降、任意のクレジット文書におけるクレジットプロトコルの毎回の言及は、本改訂された既存のクレジットプロトコルへの言及とみなされるべきである。クレジットプロトコルおよび他のクレジット伝票のすべての目的について、本修正案は、クレジット伝票を構成すべきである。ここで明確に規定されていない限り、本修正案(A)は、暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で任意の貸手、代理人、任意の他の保証者または任意の貸手側の信用合意または任意の他のクレジット文書下での権利および救済に影響を与えてはならず、(B)任意のクレジットに含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならない

3

文書.本改正及びここで署名及び交付されたすべての他の信用文書及びその他の合意及び文書は、改訂日前に有効な( 項の下及び既存の信用協定の定義による)及び他の信用文書の義務の更新又は終了を構成するものではなく、当該等の義務は各方面で継続して存在し、本改正の規定に基づいて修正するだけである

5.03節対応先；一体化；効力；電子実行. 本改正案は双方が本改正案の写しに署名した日から発効します。本修正案は、コピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーで実行されることができる)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一契約を構成する。本修正案の署名ページの契約コピーは、手動で署名された本修正案のコピーを交付するのと同様に、ファクシミリまたは電子メールでスキャンコピーを送信することで有効である。本修正案における実行、署名、および類似の意味を含む語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされなければならず、法律第2および第3の部分に規定された範囲を含む任意の法律において、各項目は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない“個人情報保護と電子文書法”(カナダ)、“電子商取引法”2000(オンタリオ州)や他の似たような連邦や省レベルの法律に基づいて“統一電子商取引法”カナダ統一法会議あるいはそれ統一電子証拠法状況によります

5.04節には法律が適用される。 この改正案は、オンタリオ州法律と同省に適用されるカナダ法によって管轄され、この法律に従って解釈されなければならない

第5.05節は司法管轄権に従う。本修正案または任意の他の信用文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟において、各貸金者は、それ自身およびその財産をオンタリオ州裁判所およびその任意の控訴裁判所の非排他的管轄権に撤回することができず、または任意の判決の承認または実行を要求することができ、双方の当事者は、撤回可能かつ無条件に同意することができ、そのような任意の訴訟または訴訟手続きについて提起されたすべてのクレームは、この裁判所で審理および判断することができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本修正案または任意の他の信用状文書 内の任意の規定は、任意の司法管轄区裁判所において、任意の貸金者またはその財産に対して、本修正案または任意の他の信用状文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない

第5.06条場所の放棄。各貸手は、法律の許容の最大限において、その現在または今後、本修正案または本修正案の第5.05節に示される任意の裁判所に対して、本修正案に関連する任意の訴訟または法的手続きのいずれかの異議を提起するか、または本修正案に関連する任意の訴訟または法的手続きを取り消すことができない。本協定の各々は、法的許容の最大限において、法的許容の最大限において、そのような裁判所がそのような訴訟又は訴訟を維持するための不便な法廷弁護を撤回することができない

5.07節陪審員裁判を放棄する。本契約の各々は、本修正案または任意の他の信用状文書または意図された取引に直接または間接的に生じることができる任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される可能性のある任意の権利を、適用法が許容される最大範囲内で撤回することができない(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか、または任意の他の理論に基づく)。本契約のそれぞれ(A)は、他の人の代表、代理人または弁護士が明確または他の方法で を代表していないことを証明する

4

訴訟が発生した場合、当該他の人は、上述した免除の強制実行を求めることはなく、(B)ITおよび本契約の他の当事者が、本節の相互放棄および証明を含む本修正および他の信用状ファイルに を書き込むように誘惑されたことを認める

第5.08節のタイトル。章のタイトルはただ参考になるだけで、この修正案の解釈に影響を与えてはいけない

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

5

本修正案は、双方がそれぞれ許可した役人が上記の日に正式に署名したことを証明し、この声明を発表した

サイン ページ 至れり尽くせり A要求する A“グリーン協定”

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添付ファイル1

信用協定

[添付の を参照]

バージョンを実行する

ドル $2,585,000,0003,585,000,000

信用協定

Open Text Corporationは借り手として

-と-

本契約の保証側は

-と-

借り手 ここでは借主と呼ばれる

-と-

バークレイズ銀行は独占行政代理と担保代理として

-と-

バークレイズ銀行モントリオール銀行資本市場会社

カナダロイヤル銀行資本市場¹シティグループ北米会社シティバンクやN.A

それぞれ連合席首席手配人と簿記管理人を担当する

日付は2022年8月25日

2022年12月1日に改訂されます

1	カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその付属会社の資本市場活動のマーケティング名である

信用協定

期日は2022年8月25日の信用協定 (第1改正案により改正された本“合意”)であり、Open Text Corporation(カナダの法律により合併された会社は、借り手(借主またはOpen Text))、本協定の保証者、本プロトコル署名ページに記載されている各貸手または15.01節により本協定下の貸手となるバークレイズ銀行間PLCが締結されている

答え：借り手はすでに貸手に融資を提供することを要求し、貸手は本協定に規定されている条項と条件に従ってこのようにする準備ができ、その制約を受ける

B.これらの要約または本プロトコルに別段の規定がない限り、本プロトコルで使用される大文字用語は、第1条にそれぞれ付与された意味を有し、本プロトコルおよび他の信用状文書については、第1条に規定された解釈規則を基準としなければならない。このような独奏会はこの協定の一部とみなされなければならない

受け取った価値について、双方は以下のように同意した

第一条

意味.意味

1.01節で定義したターム

本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有する

受信条件？カプセルを受信した回数の条件は， の順に保証しなければならず，カプセルが無条件カプセルになるか無条件カプセルと宣言されるかである

？融通？融資とは、融資者がいかなる借金でも提供する前金のことです

？宿泊通知？借入金通知や金利選択通知のことで、具体的な状況に応じて決められます

未返済ローンとは、いつでも、(A)借り手及びすべての定期ローン貸主に関連する未返済ローンの元本金額、並びに(B)借主及び各定期ローン貸主がその約束に基づいて当該時間になされたすべての未返済ローンの元金金額をいう

買収とは、発効日後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、その前に、任意の融資先が、買収要約、要約による買収、合併、合併、資産の購入、または上記のいずれかと同じ効力を有する類似の取引、(A)任意の業務または任意の業務に従事する任意の個人の全部または実質的なすべての資産を買収すること、(B)買収を意味する

ある業務に従事している者の業務が取締役会または他の管理機関によって管理されている場合、または(C)取締役会または他の管理機関が管理していない業務に従事している任意の人の所有権を制御する場合、その人の証券制御権は、選挙取締役または他の管理機関の一般投票権の50%以上を占める提供いずれの場合も、(I)購入総価格が250，000，000ドル未満であるか、または(Ii)Open Textまたはその任意の子会社の処理を可能にする任意の取引または一連の関連取引を構成するいずれも、本プロトコルの下での買収を構成しない

“買収文書”とは，計画文書または要約文書(場合に応じて)を意味する

？付加補償？は8.01(4)節で指定した意味を持つ

？付加保証人は21.04(1)節で規定した意味を持つ

追加融資先/子会社イベントは，6.01(11)節で規定した意味を持つ

追加の再編および統合コストとは、Open Textおよびその子会社が任意の許可買収によって発生した再編および統合コストであり、買収後12ヶ月以内に発生し、金額はこのような許可買収の総買収価格の20%を超えない提供いかなる財政年度においても、このようなすべての費用の総額は200，000，000ドルを超えてはならない

？調整後の毎日の簡単料金とは，どの計算においても，毎年の料率が(A)1日当たりの簡単な費用に等しいことである追加する(B)SOFR調整；提供 このようにして決定された調整後の毎日簡易SOFRが下限未満であれば，調整後の毎日簡易SOFRは下限とすべきである

·調整後の期限SOFRとは、いずれの計算においても、年利率が(A)のような計算の期限SOFRに等しいことである追加する(B)SOFR調整；提供このようにして決定された調整期限SOFRが下限未満であった場合、調整後期限SOFRは下限とみなされるべきである

？行政エージェント？バークレイズ銀行が本プロトコルの融資者である行政エージェントと，12.07節で指定された任意の後継者を指す

？管理アンケート？管理エージェントが提供するフォーマット の管理アンケートである

立て替えとは、貸手が第3条に基づいて提供する下敷きのことであり、下敷きとは、いずれかのこのような立て替えのことである。第2条及び第3条の規定によれば、前金は、SOFR前払い又は基本料率前払いとして指定することができる。SOFR前金およびbr}基本レート前払いはいずれも前払いタイプである

影響を受けた金融機関とは、(A)任意のEEA金融機関 または(B)任意のイギリス金融機関を指す.

- 2 -

？基本金利とは、いつの日も、毎年の変動金利が(A)連邦基金有効金利(負の値であれば0%)の最高値に等しいことです追加する¹⁄₂1%、(B)この 日の最優遇金利と(C)調整後の期限SOFRすでに出版されたその日(又はその日が前の営業日の次の営業日でない場合)に1か月の利息を支払う(Sofr？という語の定義の下限を考慮すると) 追加する1.00%です。行政エージェントが何らかの理由で連邦基金の有効金利を決定できない場合には，このような不確定な場合が存在しなくなるまで，上記(A)の条項を考慮せずに基本金利を決定すべきである

基本料率用語SOFR決定日は、用語SOFR定義においてこの用語に付与される意味を有する

基数 点は1/100を意味する^{これは…。}一パーセントです

*基準とは， の最初に調整された用語SOFRである；提供SOFR期限またはそのときの基準について基準 変換イベントが発生すると，基準とは適用される基準置換であり，その基準置換が2.19節により直前の基準金利 を置き換えたことを前提とする

？基準置換？とは、任意の基準変換イベントに対して、管理エージェントが適用可能な基準置換日に決定される以下の順序で列挙された第1の代替案である

(A)期限SOFRパッドについては、調整された毎日単純SOFR；または

(B)合計：(I)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利、借り手は、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(B)当時の銀団融資基準の任意の変化または当時流行していた市場慣行、および(Ii)関連基準代替調整の代わりに代替基準金利を決定すべきである

提供基準置換が下限を下回る場合，基準置換は本プロトコルや他のクレジット伝票の下限とみなされる

基準置換調整とは、行政エージェントおよび借り手によって選択された調整されていない基準で置換、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、そのときの基準の任意の置換を置換することであり、借り手は、(A)任意の選択または提案された利差調整を適切に考慮するか、またはその基準を関連政府機関に適用される未調整の基準に置き換えるために、または(B)利差調整の任意の発展または当時盛んな市場慣行を決定するための方法である。計算方法や

- 5 -

は，第6.01(17)(B)節の規定を満たさない限り，適用される買収文書に対して実質的に不利な改訂がある

“税法”は改正された“1986年米国国税法”を指す

担保？担保？行政エージェント，担保エージェントまたは任意の貸手が担保文書に基づいて担保権益を持つ貸金先の資産，あるいは担保文書の条項に基づいて行政代理人，担保エージェントまたは任意の貸金者に担保権益を設立する資産を指す

？担保口座とは、米国が保証人が担保収益を持つために行政代理人の要求に応じて開設した担保預金口座(あれば)のこと

？担保エージェントとは，バークレイズ銀行が本プロトコルの下の貸金者としての担保エージェントと，12.07節で指定された任意の後継者である

·約束は、発効日から定期融資スケジュールについては，(A)発効日までの2585，000，000ドル，および(B)2022年12月1日現在の3，585，000，000ドルである。各貸手の承諾発効日 2022年12月1日付表11に記載されています。

？“商品取引法”とは、時々改正された“米国商品取引法”(“米国連邦法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す

“会社法”は改訂されたイギリスの“2006年会社法”を指す

コンプライアンス証明書とは、その最高経営責任者、最高財務責任者、または任意の他の2人の高官によって代表されて署名されたオープンテキスト証明書であり、そのフォーマットは、本契約添付ファイルの添付表5である

適合変更とは、任意の用語基準の使用または管理または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施、任意の技術、管理または運営変更(基本金利の定義の変更、営業日の定義の変更、？米国政府証券営業日の定義、？利子期間の定義、または任意の類似または同様の定義(または増加？利子期間？の概念を含む)、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の適用性および長さの変更を意味する。行政エージェントが借り手と協議して決定した8.01(2)節の適用性および他の技術、行政または操作事項)は、そのような金利の採用および実施を反映するために適切であるか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で金利を使用および管理することを可能にすることが適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのような金利を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、他の方法で)

- 11 -

裁判所命令とは、“会社法”第26部に要求された裁判所がその計画を承認する命令をいう

？実体をカバーする？次のいずれかを指す：

(a)

この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編第252.82(B)節で定義および解釈されたカバーエンティティである

(b)

A担保銀行？この用語は、“米国連邦判例編”第12編(Br)第47.3(B)項で定義され、解釈されている

(c)

この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される

·保証側？19.08節で規定されている意味を持つ

クレジットファイルとは、本プロトコル、保証ファイル、合格したヘッジ契約、合格した現金管理プロトコル、任意の貸手によって署名され、担保エージェント、行政エージェントまたは貸手またはそれらのいずれかに交付される証明書および書面通知、および任意の貸手によって定期融資手配について署名され、担保エージェント、行政エージェントまたは貸手またはそれらのいずれかの他のすべての文書に交付されるものである

？Daily Simple Sofr？は、いつの日(Sofr Rate Day)に対しても、年間料金が等しいことを意味します(A)の中で大きい者当日のSOFR(こんな一日i？)すなわち、(A)当該SOFRレート日がアメリカ政府証券営業日である場合、当該SOFRレート日はアメリカ政府証券営業日であるか、又は(B)当該SOFRレート日がアメリカ政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日直前のアメリカ政府証券営業日 の前の5営業日であり、それぞれの場合、SOFR管理者がSOFR管理人のサイト上で公表されるそして (B)床それは.もし午後5時前に(ニューヨーク時間)2日(2日)^発送するそれに続くアメリカ政府証券営業日 いつでもi？、この日のSOFRについてi？SOFR管理者のサイトでは公開されておらず，毎日の簡単なSOFRに関する基準交換日が発生していない場合，その日付のSOFR i？前の米政府証券営業日に発表されたSOFRであり、このSOFRはSOFR署長のサイトで発表される提供本文から決定された任意のSOFR は、毎日の簡単なSOFRを計算するために使用される時間は、連続する3(3)個のSOFR日を超えてはならない。毎日簡易SOFRがSOFR変更によるいかなる変更も，SOFR変更が発効した日から発効し，その変更が発効した日を含めて借主には通知しない

？Daily Simple Sofr Advance とは、毎日の簡単なSofrに基づいて利息を計算するクッションのことです

？債権は2.11(1)(C)節で規定した意味を持つ

- 14 -

？財務官？Open Textの首席財務官、主要会計官、財務主管または主計長のこと

？財務四半期は、どの貸金先にとっても、当該年度までの3月31日、6月30日、9月30日、12月31日(場合によっては)の各財政年度において、約3ヶ月連続した期間を指す

財政年度？Open Textの財政年度のことで、例年ごとの7月1日から、その暦の6月30日に終わります

？第1修正案 は、貸金先、行政エージェント、担保エージェントと貸金者1人当たりの日付が2022年12月1日である信用協定第1修正案を指す。

？下限とは金利が に等しいことです0.000.50%.

外国の貸主とは、借主が発効日に税務目的で居住する司法管轄区域の法律下の非住民所得税または税金目的を源泉徴収する任意の貸金者であり、この合意または任意の信用文書に従って借り手に支払われるべき任意の金 は、この司法管轄区に適用される法律に基づいて、所得税または源泉徴収税金の目的のために借主の居住する司法管区内に居住する任意の貸主とみなされない。この定義については、カナダ及びその各省と地域は単一司法管轄区を構成するものとみなされ、アメリカ合衆国、その各州及びコロンビア特区は単一司法管轄区を構成するものとみなされるべきである

？外国計画とは、任意の融資先によって開始、維持または出資される任意の福祉計画(カナダ福祉計画またはカナダ年金計画を除く)を意味し、米国の法律またはその任意の政治区分以外の適用法律に基づいて、政府当局によって専門的に維持されている信託または資金調達ツールではなく、信託または他の資金調達ツールによって資金を提供しなければならない

外国計画事件とは、いかなる外国計画についても、 (A)任意の適用法律の許容額を超える資金支援のない負債が存在すること、(B)任意の適用法律に基づいて、当該等の払込又は支払いの期限又は前に必要な払込又は支払いを支払うことができなかったこと、(C)政府当局は、そのようないかなる外国計画の終了又は任命受託者又は同様の官僚が任意のこのような外国計画を管理するかに関する通知を受け、または、そのような任意の外国計画資金が債務を償還しないと主張するか、または(D)任意の貸金者が、その外国計画の全部または部分によって終了するか、またはその計画に参加する任意の雇用主が全部または部分的に脱退するために、適用される法律に従って任意の責任を負う

外国子会社とは、(A)カナダ法律または(B)カナダまたは米国内に位置する司法管轄区域の法律以外の司法管轄区域の法律 組織または存在に基づくOpen Textの任意の子会社を意味する

- 23 -

(b)

誰かの株式や参加やその他の権利は

しかし含まれていません

(c)

どんなULC株でも

証券化とは、融資者またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの相続人および譲受人が公開または非公開で発行された証券を指し、これらの証券は、これらの融通における権益を表し、または全部または部分的にこれらの融通によって保証される

？安全？は2.11(1)節で規定した意味を持つ

担保と質権協定とは、米国の保証人と担保代理人との間の担保と質権協定のことで、期日は2022年8月25日である

担保文書とは、債権者間プロトコル、第2.11節に記載されたプロトコル、および担保代理、行政代理または貸金者に付与された任意の他の保証を意味し、本プロトコルおよび他のクレジット文書の項目で保証された任意の融資者として債務を保証することを含む

？いかなるアメリカ政府証券営業日に対しても、SOFRとは毎年の金利であり、SOFR署長がそれに続くアメリカ政府証券営業日のサイトで公表された当該アメリカ政府証券営業日の担保付き隔夜融資金利に等しい。

#SOFR 調整とは、毎年0.10%に相当するパーセンテージを意味します

SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことである

SOFR管理人のウェブサイトはニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトであり、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している

？SOFRパッド？は、調整後の毎日簡単SOFRまたは調整後の期限SOFRによって利息を計上するパッドのことですが、この2つの場合は、 基本金利の定義第(C)項は除外します

？Sofr Rate Dayは，毎日簡単なSofr？の定義 においてこのような用語に指定されているという意味を持つ

支払能力と支払能力とは、(A)借り手 及びその子会社について、(1)借り手及びその子会社の連結ベースの資産(持続経営ベース)の公正価値がその付属、又はある債務及び負債を超え、(Ii)借り手及びその子会社の総合ベースの財産(持続経営に基づく)の現在の公平な売却可能価値が、総合ベースで可能な負債を支払うのに必要な金額よりも大きいことを意味する。彼らの債務や他の債務は

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は，任意の引受権や転換権，オプションまたは他の権利の行使によって，要約の日または後に無条件に配布される

税金とは、任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br}評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む

用語Bプロトコルエージェントは、バークレイズ銀行PLCまたはその利息相続人を意味し、条項B信用プロトコルによれば、行政エージェントおよび担保エージェントとしての識別情報である

用語B信用協定とは、Open Text、Open Text当事者の子会社、行政代理であるバークレイズ銀行と貸金人の間で2014年1月16日に締結された信用協定であり、2016年6月16日に改正され、2017年2月22日に改正され、2018年5月30日に改訂および再記述され、第6.02(14)節の規定に基づいてさらに改正、追加、再記述、改訂、再記述または修正することができる

用語基準？任意の前払いまたは借金のために使用される場合、そのような前払いまたはそのような借金を構成する前払いが、調整されたSOFRまたはSOFR条項に従って決定された金利に基づいているかどうかを意味する

？定期ローン立て替えとは、定期ローンツールの下の下敷きのことです。

？定期貸出ツールとは、第2条と第3.01節に基づいて借り手に提供される定期融資ツールのことである

？定期ローン貸主とは、定期ローンの前払金を約束または返済していない貸手のことです

？定期ローン返済日とは成約日の7周年のことです

？定期ローンとは、定期ローン機関が第3.01(1)節に基づいて借り手に提供する定期ローン立て替え金のことです

“Sofr”という用語は

(A)SOFR前払い期限に関する任意の計算について、期限SOFR基準金利は、SOFR管理人によって発行されるので、適用利息期間の当日(この日、SOFR定期期限SOFR決定日)、すなわち、金利期間の初日の2つ前の米国政府証券営業日に相当するしかし前提は午後五時なら(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は適用期限のSOFR基準金利を公表せず、SOFR期限基準金利に関する基準交換日が発生しない場合、SOFR期限は、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発行した期限SOFR基準金利のSOFR基準金利 である

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この期限はTerm SOFR署長によって発行され、この定期期限SOFR確定日までの最初の米国政府証券営業日が3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、および

(B)任意の 日の基本金利前払いの任意の計算について、期間が1ヶ月である期間SOFR基準金利は、SOFR管理者によって発行されるので、その日(この日、基本金利期限SOFR決定日)の2つ前の(2)米国政府証券営業日；しかし前提は午後五時なら(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日において、適用期限SOFRの期限SOFR基準金利は、期限SOFR管理人によって発行されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日は出現していない。SOFR期限は、SOFR期限管理人が以前の第1の米国政府証券営業日に発表したこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利は、米国政府証券営業日前の第1の米国政府証券営業日が当該基本金利SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人によって発行される;.

前提は，さらになお、SOFRという語が上記(A)または(B)項に係るダンプブックを含む上記で規定された の下限と判定された場合、SOFRという語は下限とみなされるべきである。

用語SOFR管理人とは，シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社(CBA)(あるいは管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した用語SOFR基準率の後任管理人)である

SOFRプリペイド という用語は、用語SOFRに基づいて利息を計算するプリペイドを意味する

SOFR基準金利という用語は、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として決定された年利率を意味する

取引費用とは、以下の取引に関連する費用、 コスト、および支出を意味する：(I)締め切りまでの任意の財務四半期、および(Ii)締め切り前または後に終了した第4の財務四半期が終了した任意の計算期間 であり、総金額は300，000，000ドル以下である

？取引とは、(br}(I)借り手が本プロトコルおよび他の信用文書に署名、交付および履行すること、(Ii)借入金、(Iii)目標買収の完了、(Iv)目標再融資(適用される場合)、および(Iv)それに関連する費用および支出を支払うことである

？タイプ？ ここに宿泊？または前金？(場合によっては)定義中の意味を持つ

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適用利子期間が終了した場合、定期ローン手配であれば、各SOFR立て替えは基本金利立て替えに変換すべきである

第3.04節[保留されている]

第3.05節立て替え利息

借り手は、その支払いした立て替え金ごとの未払い元金について利息を支払い、自己立て替え金の日からその元金がすべて返済されるまで、以下の年率で計算しなければならない

(1)

基本金利は前払いです。また、この立て替えが基本金利立て替えであり、以下(Br)(3)条の規定を満たしている限り、いつでも、時々発効する基本金利に等しい年利で計算される追加する適用保証金は、日ごとに計算され、(I)各財政年度毎の財務四半期の第1営業日、及び(Ii)基本金利前払いが満了し、本条項に基づいて全額支払われる場合に支払われなければならない

(2)

SOFR進む

(a)

そして、前金がSOFR前払い期限であり、次の(3)項の規定に適合する限り、SOFR前払いの各利息期間内に、年利率は、利息期間調整後期限SOFRの合計に常に等しい追加する適用されるSOFR期限立て替え保証金は、(I)利息期限が3ヶ月を超えた場合、関連期限SOFR立て替えの日の後3ヶ月毎に、(Ii)当該利息期限の最終日に、及び (Iii)この期限SOFR立て替え金が満了し、本章の規定により全額支払われる場合は、最も早い者を基準とする

(b)

かつ、この立て替えが毎日簡易ソフィル前払いであり、以下(3)条の規定を満たしている限り、毎年の料率は、調整後の1日簡易ソフィアの総和に常に等しい追加する1日簡易SOFR前払の適用保証金(I)財政年度毎の財務四半期毎の第1営業日；及び(Ii)当該等の毎日単純SOFR前払が満期になり、本財政年度の規定により全額支払われた場合には、日割りで計算された借金に対応する

(3)

違約利息。違約事件の発生及び継続期間において、借り手は法律の規定に基づいて、定期融資融資に関連する債務について利息(違約利息)：(I)前文(1)又は(2)項(適用者を基準とする)に記載された日には、借り手は各貸金人に未返済の各融資元金を支払うべきであり、年利率の支払いを要求しなければならず、年金利はいずれの場合も上記(1)又は(2)項(適用者を基準)に基づいて支払を要求する年利率の2%に等しい。(Br)および(Ii)は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに従って、行政エージェントまたは任意の貸金者の任意の利息、手数料または他のお金の満期未支払い金額に支払わなければならず、満期日から全額支払いされるまで、期限が満了した日から延滞しなければならない

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添付ファイル2

付表4

利益率を適用

SOFR前払い (毎年)		基本金利前払 (毎年)
3.50%		2.50%

付表11

貸手約束

借出人		承諾額(ドル)				約束(%)
バークレイズ銀行		$	763,891,800.00				21.3080	%
モントリオール銀行		$	736,609,950.00				20.5470	%
カナダロイヤル銀行		$	654,764,400.00				18.2640	%
ノースカロライナ州シティバンク		$	477,432,375.00				13.3175	%
シティグループ北米会社		$	95,486,475.00				2.6635	%
三菱UFG銀行有限公司		$	286,800,000.00				8.0000	%
ノースカロライナ州HSBC銀行アメリカ		$	179,250,000.00				5.0000	%
PNC銀行、全国協会		$	179,250,000.00				5.0000	%
カナダ国民銀行		$	107,550,000.00				3.0000	%
カナダ帝国商業銀行		$	103,965,000.00				2.9000	%
合計：		$	3,585,000,000.00				100.00	%