第2回改訂·再記述日2022年11月29日に施行されたルイジアナ太平洋会社間の信用協定は、借入者、借り手のある子会社として、保証人として、米国AGCREDIT、PCAを行政代理として、CoBank、ACB、本契約の信用証発行者および融資先として、米国AGCREDIT、PCAを唯一の先頭手配者とした
i TABLE OF CONTENTS Page 1.01 Defined Terms .................................................................................................................... 5 1.02 Other Interpretive Provisions ............................................................................................ 32 1.03 Accounting Terms ............................................................................................................. 33 1.04 Rounding ........................................................................................................................... 34 1.05 Times of Day .................................................................................................................... 34 1.06 Letter of Credit Amounts .................................................................................................. 34 1.08 UCC Terms ....................................................................................................................... 35 1.09 Divisions ........................................................................................................................... 35 1.10 Rate Disclaimer ................................................................................................................. 35 2.01 Commitments .................................................................................................................... 36 2.02 Borrowings, Conversions and Continuations of Loans .................................................... 38 2.03 Letters of Credit ................................................................................................................ 39 2.04 Prepayments ...................................................................................................................... 48 2.05 Termination or Reduction of Aggregate Commitments ................................................... 48 2.06 Repayment of Loans ......................................................................................................... 49 2.07 Interest .............................................................................................................................. 49 2.08 Fees ................................................................................................................................... 50 2.09 Computation of Interest and Fees; Retroactive Adjustments of Applicable Rate............. 50 2.10 Evidence of Debt .............................................................................................................. 51 2.11 Payments Generally; Administrative Agent’s Clawback .................................................. 51 2.12 Sharing of Payments by Lenders ...................................................................................... 54 2.13 Cash Collateral .................................................................................................................. 54 2.14 Defaulting Lenders ........................................................................................................... 57 3.01 Taxes ................................................................................................................................. 59 3.02 Illegality ............................................................................................................................ 63 3.03 Inability to Determine Rates ............................................................................................. 64 3.04 Increased Costs ................................................................................................................. 66 3.05 Compensation for Losses .................................................................................................. 67 3.06 Mitigation Obligations; Replacement of Lenders ............................................................. 68 3.07 Survival ............................................................................................................................. 68 4.01 The Guaranty .................................................................................................................... 69 4.02 Obligations Unconditional ................................................................................................ 69 4.03 Reinstatement .................................................................................................................... 70 4.04 Certain Additional Waivers .............................................................................................. 70 4.05 Remedies ........................................................................................................................... 70 4.06 Rights of Contribution ...................................................................................................... 71 4.07 Guarantee of Payment; Continuing Guarantee ................................................................. 71 4.08 Keepwell ........................................................................................................................... 71 5.01 Conditions of Effectiveness .............................................................................................. 71 5.02 Conditions to all Credit Extensions .................................................................................. 73 6.01 Existence, Qualification and Power .................................................................................. 74 6.02 Authorization; No Contravention ..................................................................................... 74 6.03 Governmental Authorization; Other Consents .................................................................. 74 6.04 Binding Effect ................................................................................................................... 75 6.05 Financial Statements; No Material Adverse Effect........................................................... 75 6.06 Litigation ........................................................................................................................... 75 6.07 No Default......................................................................................................................... 75
ii 6.08 Ownership of Property; Liens ........................................................................................... 76 6.09 Environmental Compliance .............................................................................................. 76 6.10 Insurance ........................................................................................................................... 76 6.11 Taxes ................................................................................................................................. 77 6.12 ERISA Compliance ........................................................................................................... 77 6.13 Subsidiaries ....................................................................................................................... 78 6.14 Margin Regulations; Investment Company Act................................................................ 78 6.15 Disclosure ......................................................................................................................... 79 6.16 Compliance with Laws ..................................................................................................... 79 6.17 Intellectual Property; Licenses, Etc .................................................................................. 79 6.18 Solvency............................................................................................................................ 80 6.19 Perfection of Security Interests in the Collateral .............................................................. 80 6.20 Business Locations ........................................................................................................... 80 6.21 Labor Matters .................................................................................................................... 80 6.22 Sanction Concerns and Anti-Corruption Laws ................................................................. 80 7.01 Financial Statements ......................................................................................................... 81 7.02 Certificates; Other Information ......................................................................................... 81 7.03 Notices .............................................................................................................................. 83 7.04 Payment of Obligations .................................................................................................... 83 7.05 Preservation of Existence, Etc .......................................................................................... 83 7.06 Maintenance of Properties ................................................................................................ 84 7.07 Maintenance of Insurance ................................................................................................. 84 7.08 Compliance with Laws ..................................................................................................... 84 7.09 Books and Records ........................................................................................................... 85 7.10 Inspection Rights .............................................................................................................. 85 7.11 Use of Proceeds ................................................................................................................ 85 7.12 Additional Subsidiaries ..................................................................................................... 85 7.13 ERISA Compliance ........................................................................................................... 86 7.14 Pledged Assets .................................................................................................................. 86 7.15 Farm Credit Equity ........................................................................................................... 87 8.01 Liens ................................................................................................................................. 89 8.02 Investments ....................................................................................................................... 92 8.03 Indebtedness...................................................................................................................... 93 8.04 Fundamental Changes ....................................................................................................... 94 8.05 Dispositions ...................................................................................................................... 95 8.06 Restricted Payments .......................................................................................................... 95 8.07 Change in Nature of Business ........................................................................................... 96 8.08 Transactions with Affiliates and Insiders.......................................................................... 96 8.09 Burdensome Agreements .................................................................................................. 96 8.10 Use of Proceeds ................................................................................................................ 97 8.11 Financial Covenant ........................................................................................................... 97 8.12 Organization Documents; Fiscal Year; Legal Name, State of Formation and Form of Entity ................................................................................................................... 97 8.13 Sanctions ........................................................................................................................... 98 9.01 Events of Default .............................................................................................................. 98 9.02 Remedies Upon Event of Default ................................................................................... 100 9.03 Application of Funds ...................................................................................................... 100 10.01 Appointment and Authority ............................................................................................ 102 10.02 Rights as a Lender ........................................................................................................... 102 10.03 Exculpatory Provisions ................................................................................................... 102 10.04 Reliance by Administrative Agent .................................................................................. 103
iii 10.05 Delegation of Duties ....................................................................................................... 104 10.06 Resignation of Administrative Agent ............................................................................. 104 10.07 Non-Reliance on Administrative Agent and Other Lenders ........................................... 105 10.08 No Other Duties; Etc ....................................................................................................... 105 10.09 Administrative Agent May File Proofs of Claim ............................................................ 106 10.10 Collateral and Guaranty Matters ..................................................................................... 106 10.11 Treasury Management Banks and Swap Banks .............................................................. 108 11.01 Amendments, Etc ............................................................................................................ 108 11.02 Notices and Other Communications; Facsimile Copies ................................................. 110 11.03 No Waiver; Cumulative Remedies; Enforcement ........................................................... 112 11.04 Expenses; Indemnity; and Damage Waiver .................................................................... 112 11.05 Payments Set Aside ........................................................................................................ 114 11.06 Successors and Assigns .................................................................................................. 115 11.07 Treatment of Certain Information; Confidentiality ......................................................... 119 11.08 Set-off ............................................................................................................................. 120 11.09 Interest Rate Limitation .................................................................................................. 120 11.10 Counterparts; Integration; Effectiveness ......................................................................... 121 11.11 Survival of Representations and Warranties ................................................................... 121 11.12 Severability ..................................................................................................................... 121 11.13 Replacement of Lenders ................................................................................................. 122 11.14 Governing Law; Jurisdiction; Etc ................................................................................... 122 11.15 Waiver of Right to Trial by Jury ..................................................................................... 123 11.16 Electronic Execution of Assignments and Certain Other Documents ............................ 124 11.17 USA PATRIOT Act ........................................................................................................ 124 11.18 No Advisory or Fiduciary Relationship .......................................................................... 124 11.19 Judgment Currency ......................................................................................................... 125
IV付表2.01承諾と適用割合6.10保険6.13子会社6.20(B)締め切りに存在する納税者および組織識別番号8.01留置権8.02締め切りに存在する投資8.03締め切りに存在する負債11.02通知11.06のいくつかのアドレス(E)締め切りの投票参加者は、Aフォーム融資通知Bフォームが証明書D加入プロトコルテーブルE譲渡に適合することを示し、フォームF米国納税適合証明書Gフォーム保証者指定通知Hフォーム投票参加者通知および同意を示す
2回目の改正および再記述信用協定の第2回改正および再記述信用協定は、2022年11月29日にルイジアナ州太平洋会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、保証人(ここで定義)、貸手(ここで定義)、米国AGCREDIT、PCA(行政代理として)とCoBank、ACB(信用証発行者として)の間で締結された。初歩的な声明：借主、保証者、融資先、および米国農業信用銀行が行政代理として、2019年6月27日にこの改正および再署名された信用協定(本協定の期日前に時々修正または修正された“既存の信用協定”)が締結されたことを考慮して、本協定の双方は、(A)借り手に延期約束を提供し、(B)いくつかの他の修正および修正を行うために、既存の信用協定を改訂および再記述することを望んでいる；これらのすべてはここでより全面的に説明されている。したがって、本プロトコルに記載されている相互契約およびプロトコルを考慮すると、本プロトコル双方は、第1の定義および会計用語1.01で定義された用語を約束し、同意する。本プロトコルで用いられる以下の用語は，“アコーディオン増加”は2.01(B)節で規定された意味を持つべきである.“買収”とは、単一取引においても一連の関連取引においても、他の人の任意の業務、部門、業務または他の事業単位、または他の人の少なくとも多数が議決権を有する株を買収することを意味し、いずれの場合も、その他の人との合併または合併に関与するか否かにかかわらず、現金、財産、サービス、債務のためであっても、いかなる貸金者または貸金者のいずれかの付属会社を意味する, しかし、借り手側の別の借り手の資産または議決権のある株の任意の買収、および融資先または子会社による非融資先の子会社の資産または議決権のある株のいかなる買収も、本協定の“買収”を構成しない。“追加定期ローン”とは、各追加定期ローンの手配に基づいて発行される各ローンを意味する。“追加定期融資”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する。“付加定期融資手配協定”とは、行政代理と借り手が合理的に受け入れた形式と実質的な新たな追加定期融資手配を証明する協定をいう。任意の貸主にとって、“追加定期ローン手配約束”とは、追加定期ローン手配に記載されている追加定期ローン手配に対するいつでも約束を意味する
6協定は、このような約束がその後譲渡または修正されたので、“追加定期ローン手配約束”とは、すべての貸主の追加定期ローン手配約束総額を意味する。いつでも、“調整後の基本金利”とは、(I)最優遇金利、(Ii)連邦基金金利の1%の2分の1を超える金利、および(Iii)1つの(1)月調整後期限SOFRプラス1%(1.00%)の中で最も高い者を指す。最優遇金利、連邦基金金利或いは調整後期限SOFRの変化による調整後の基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利、連邦基金金利又は調整後期限SOFRが変化した日の寄り付き日から発効しなければならない。いずれの場合も、調整後の基本金利は0.0%を下回ってはならない。“調整期限SOFR”とは、年利が(A)SOFR期限金利プラス(B)0.10%に等しい年利率を意味する。“行政代理人”とは、米国農業信用銀行の任意の融資文書下の行政代理人の身分、または任意の後続の行政代理人の身分を意味する。行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表11.02に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。総承諾額“とは、いつでもすべての貸金者の承諾額を意味する。“合意”は、信用状協定を指す。“アメリカ農業信用”とは、アメリカ農業信用、PCA及びその相続人と譲受人を意味する。“適用率”とは, 任意の貸手の場合、(X)その時間における貸手の約束によって表される循環融資スケジュールのパーセンテージ、または(Y)その時間における貸手の追加の定期ローン約束によって表される追加の定期融資スケジュールのパーセンテージ(誰が適用されるかに応じて)である。各貸主が融資または追加の定期融資を提供する約束および信用状発行者の信用状延期の義務が第9.02条に従って終了した場合、または総約束が満了した場合、各貸主の適用割合は、任意の後続譲渡を発効させるために、融資者が最近発効した適用割合に基づいて決定されなければならない。適用される割合は2.14節の規定に従って調整されなければならない。締め切りまで、各貸手の適用割合は、別表2.01の貸主名の相対的な位置に記載されているか、または貸手は、本プロトコルとなる側の譲渡および仮定または他のプロトコルに基づいている(適用状況に応じて)。“適用金利”とは、融資、信用状、承諾料について、行政エージェントが第7.02(A)節で受信した最新のコンプライアンス証明書に規定されているEBITDA/利息比率に基づいて、毎年次の割合である
7 Pricing Tier EBITDA/Interest Ratio Commitment Fee Term SOFR Rate Loans /Letter of Credit Fee Base Rate Loans 1 > 6.0:1.0 0.200% 1.500% 0.500% 2 > 4.0:1.0 but ≤ 6.0:1.0 0.250% 1.625% 0.625% 3 > 2.5:1.0 but ≤ 4.0:1.0 0.325% 2.000% 1.000% 4 >1.5:1.0 but
8監査された財務諸表とは、2021年12月31日までの財政年度における借り手及びその子会社の監査された総合貸借対照表、及び当該会計年度借入者及びその子会社の関連する総合収益又は経営、株主権益及び現金フロー表をいう。利用可能期限“とは、決定された日から、その時点の基準について、適用される場合、(X)当時の基準が定期金利である場合、その基準の任意の期限は、利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(Y)他の場合、基準から計算された任意の支払期間を意味し、本プロトコルに従ってその日までの適用期限を意味する。“利用可能期間”とは、締め切りから(I)満期日まで、(Ii)第2.05項による承諾終了日、(Iii)第9.02項に基づいて各貸主の融資を終了する承諾及び信用状発行者が第9.02条に規定する信用状延期義務終了日に基づいて、両者の中で最も早い期間を意味する。“基準金利貸出”とは、調整後の基準金利で利下げを行うローンのことである。“基準”という言葉は最初にSOFRレートを指すべきであるが、任意の初期基準またはそのときの基準に基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、その初期基準またはそのときの基準に適用される基準置換を意味し、この基準置換が3.03(B)節の規定に従って以前の基準金利を置き換えたことを前提とする。すべて“基準”に言及する際には、この基準を計算するために使用される公表された構成要素を適宜含むべきである。“基準置換”とは，任意の利用可能なテノールを意味する, (I)代替基準金利および(Ii)調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)の合計であって、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、関連政府機関が当時ドル建ての銀団信用スケジュールについて提示した任意の適用可能な提案を含む、発展中または当時流行していた任意の市場慣行を適切に考慮した場合に、その調整を基準の利用可能な期限の代替として選択する。ただし，上記で述べた基準リセット比率が0.0%未満であることを前提としており，プロトコルや他のローンファイルについては，基準リセット比率は0.0%とみなされる.基準変更に適合する基準置換“とは、任意の初期基準を使用または管理し、または使用、管理、採用または実施する際に、任意の技術、管理または操作変更(”調整された基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義または任意の類似または同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および支払利息の時間および頻度、借金要求または前払いの時間および頻度の変更を意味する。そのような任意のレートの採用および実施を反映するために、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にするために、通知を変換または継続し、期限の適用性および長さをレビューし、違反条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項)を使用および管理することができる(または, 行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合，あるいは行政エージェントがこのような為替レートを管理するための市場慣行が存在しないと認定した場合，行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の行政方式).
9“基準移行事件”とは、任意の当時の基準および利用可能な基調について、当時の基準の管理人、基準管理人の監督管理人、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準管理人に管轄権を有する破産官、基準管理人に管轄権を有する解決機関、基準管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所または実体、またはその代表が発表した公開声明または発表された情報を意味する。宣言または宣言：(A)管理人が基準の提供を永久的または無期限に停止または指定された日に停止するすべての利用可能な基調は、声明または公表時に、後任の管理人が基準の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提としているか、または(B)基準のすべての利用可能な基調は、現在、または基準が測定されることが意図されている基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、代表性は回復しないであろう。“実益所有権証明”とは，“実益所有権条例”が要求する実益所有権に関する証明をいう。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。“借り手材料”は，7.02節で規定した意味を持つ.“借金”とは、同じタイプの同時借款からなる借入金のことで、定期軟率借入金とは、同じ利息期限を持つ借入金のことです, 各貸主が第2.01(A)節に基づいて行われる。“営業日”とは、(I)以下(Ii)項に含まれるもの以外のすべての目的について、土曜日、日曜日または他のニューヨーク市の法律によって商業銀行が閉鎖されているか、または実際にニューヨーク市で閉鎖されている他の日(またはカリフォルニア州フェルズランディングの行政代理オフィスが実際に閉鎖されている)および(Ii)任意の期限Sofr Rateローンに関するすべての通知、決定、資金、および支払いを意味する。いずれも上記(I)項で述べた営業日であり、米国政府証券営業日でもある。“企業”とは、借り手及びその子会社がいつでも経営する企業の総称である。カナダ福祉計画“とは、口頭であっても書面であっても、非公式であっても、資金的であっても、資金的であっても、保険に加入しているか、または未加入であっても、医療、病院ケア、歯科、疾患、意外、障害、生命保険または借り手、またはその任意の子会社が、任意のカナダ従業員または元カナダ従業員に対して任意の責任を有する他の福祉を含む任意の実質的な計画、基金、計画または政策を意味するが、いかなるカナダ年金計画またはカナダ共同計画も含まれていない。カナダドルとカナダドルとはカナダの合法的な通貨を意味する。カナダドル同値“とは、いつでも、ドルで価格された任意の金額について、ドルでカナダドルを購入する即時レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定される)に基づいて信用証発行者によって決定される加元建ての同値金額を意味する。
10“カナダ退職金計画”とは、借り手またはその任意の付属会社が、そのカナダ従業員または元カナダ従業員のために登録または非登録、設立、維持または供給される各退職金、補充年金、退職貯蓄、または任意の種類の退職収入計画または手配を意味するが、(A)それぞれカナダ政府およびケベック省政府によって維持される退職金カナダ計画およびケベック退職金計画を除く；および(B)任意のカナダ共同計画。カナダ共同計画“とは、借り手またはその任意の子会社のカナダ従業員または元カナダ従業員の利益のために従業員福祉を提供する任意の計画、基金、計画または政策を意味し、口頭または書面、正式または非公式、資金的または無資金、保険または無保険、従業員福祉を提供するものであり、医療、歯科、病院介護、疾患、意外、障害、生命保険、年金、退職または貯蓄福祉、および借り手またはその任意の子会社によって維持、または管理されていない他のすべての福祉計画を含む。しかし、借り手或いはその任意の付属会社は集団合意或いは参加協定に従って供出を行わなければならない。“資本リース”とは、誰にも適用される、その人がテナントとして任意の財産を賃貸することを意味し、公認会計原則によれば、そのレンタルは、その人の貸借対照表に資本賃貸として入金されなければならない。“資本化比率”とは，任意の計算日までのことである, (A)計算日の融資負債から、借り手及びその付属会社の計算日の総合に基づく手元無制限現金額と、(B)借主及びその付属会社の計算日における総合資本総額との比率を差し引く。この割合はパーセントで表すことができる。“現金担保”とは、信用状発行者又は貸金人の利益のために、行政代理人又はその指定された人質を行政代理人又はその指定者に預託又は交付し、信用状義務の担保として、又は貸金人が信用証義務、現金又は預金口座残高(適用される通貨である)に資金を提供する担保を意味し、又は、行政代理人及び信用証発行者が他の信用支援の提供に同意するか否かを自ら決定しなければならない場合には、いずれの場合も、行政代理人及び信用証に基づいて票が満足する形態及び実質的な伝票を発行しなければならない。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。現金等価物“とは、任意の日に、(A)米国またはカナダまたはその任意の機関または機関によって発行または直接および完全に保証または保証された、満期日が365日を超えない証券(米国またはカナダの全ての信用および信用が担保として保証されることを前提とする)、(B)ドルまたはカナダドル建ての定期預金、銀行引受為替手形、または(1)任意の貸手の定期預金、銀行引受為替手形または預金、(2)資本および黒字が500，000ドルを超える任意の公認商業銀行を意味する, 標普またはムーディーズの短期商業手形格付けが少なくともA−1または同等格付けまたはムーディーズ格付けが少なくともP−1または同等格付けである任意の銀行(いずれの銀行も“認可銀行”)であり、いずれの場合も満期日が買収日から365日を超えないこと、(C)任意の認可銀行(またはその親会社)が発行する商業手形および変動または固定金利手形、またはそれによって発行または保証される任意の変動金利手形、(D)銀行または信託会社(任意の融資者を含む)または認可された証券取引業者と買い戻し契約を締結した者であり、これらの買い戻し契約の資本および黒字は、米国またはカナダによって発行または全額保証された直接債務を超える$500，000，000を超え、その人は、完全な第1の優先保証権益を有する必要がある(他の留置権規定の制限を受けない)。購入の日に公平な市場価値は少なくとも
11公認会計原則に従って流動資産の買い戻し義務および(E)1940年の“投資会社法”に基づいて登録された通貨市場投資計画に基づく投資に分類され、この計画は、少なくとも5億ドルの資本の信頼性の良い金融機関によって管理されており、そのポートフォリオは、上記(A)~(D)の1つまたは複数に記載された性質の投資に限定される。法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびそれに関連するすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”によって公布されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過または発行の日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。“制御権変更”とは、以下のいずれかのイベントが発生することを意味する：(A)任意の人または集団が直接的または間接的に利益となるすべての人, (A)借り手が保有する議決権が借り手の総議決権の50%を超える日(ただし、本定義では、借り手が取締役を選択するいかなる権利も有効にならず、絶対的または既存になって行使可能になるまで有効ではないことを理解することができる)、(B)借り手取締役会の多くのメンバーが取締役を留任しない初日、または(C)借り手が任意の貸手の各カテゴリの持分の100%を直接または間接的に所有し、制御することができなかったが、第8.05節で許可された場合を除く。“締め切り”とは、本契約の期日を意味する。“CoBank”とは，CoBank，ACB及びその後継者と譲受人を意味する。“担保”とは，担保回復が発生した範囲内で，行政エージェントに対して留置権を有するすべての個人財産の総称であり，債務保持者の利益のために担保文書の条項に基づいてこれらの財産を付与することを目的としている.“担保文書”とは、担保回復が発生した範囲内で、担保契約及び貸金先が第7.14(A)節の条項に従って署名及び交付可能な任意の他の保証文書の総称を意味する。“担保回復”は，第7.14(C)節に規定する意味を持つ.“担保回復の日”とは、担保が回復した日を指す。“担保解除”は，第7.14(B)節に規定する意味を持つ.
12“承諾”とは、各貸金者にとって、(A)第2.01(A)節に基づいて借主に融資を提供することが義務付けられていること、(B)参加信用状債務を購入し、任意の時間に返済されていない元金総額が別表2.01に当該貸金者名に対向する金額を超えてはならないこと、又は当該貸金者が本契約当事者に基づく譲渡及び仮定に列挙された金額(場合によって決まる)を超えてはならず、当該金額は、本合意に応じて随時調整することができることを意味する。締め切りに発効したコミットメント元本総額は5億5千万ドル(5億5千万ドル)だった。“承諾料”は，第2.08(A)節で規定される意味を持つ.“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。“総合有形資産純資産額”とは、(A)すべての流動負債(当該人の最近の総合貸借対照表作成日から満期日が12(12)ヶ月未満の借金を除く)のいずれかの負債を差し引くことができるが、その条項に基づいて、その日から12(12)ヶ月後に借主によって継続または延期を選択することができる)および(B)営業権、商号、特許、未償却債務割引および支出、ならびに任意の他の類似無形資産後の資産総額(適用準備金および他の適切な控除可能項目の減算)を意味する, これらは、この人々の最近の総合貸借対照表に記載されており、公認会計基準に従って計算されている。“総合純資産”とは、(A)任意の日までに、借り手及びその子会社が公認会計原則に従って作成された総合貸借対照表に反映された総資産を減算し、(B)公認会計原則に基づいて作成された借り手総合貸借対照表に反映された借り手及びその子会社の総負債を減算し、(B)公認会計原則に基づいて作成された借り手総合貸借対照表に反映された借り手及びその子会社の総負債を減算することをいう。しかし、当該等の総合純価値を決定する際には、(I)借り手及びその付属会社が総合的に公認会計原則に従って作成した貸借対照表に記載されている“累積その他の全面収益(赤字)”の2019年12月31日以降のいかなる変動も含まれておらず、(Ii)は2019年12月31日以降に“他の全面収益(赤字)”を“総合経営報告書”に再分類したいかなる金額も含まれていない。“留任取締役”とは、任意の決定日まで、借り手のいずれかの取締役会メンバーを意味する：(A)決定日の2年前(2)年が借り手の取締役会メンバーであるか、または(B)多数の留任取締役の承認またはその後の承認を経て、指名または選挙時に当該取締役会のメンバーである当該取締役のメンバーとして指名または当選される。“契約義務”とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定または任意の合意の任意の規定を意味する, 当該人は、当事者の文書又は他の承諾、又はその人又はその任意の財産がその拘束された文書又は他の承諾である。“制御”とは、誰かの管理や政策の方向を指導または誘導する権力を直接または間接的に持つことを意味し、投票権を行使する能力であっても、
13契約またはその他の方法で。“制御”および“制御”は関連する意味を有するが、8.08節の場合、1人が選挙役員、管理一般パートナーまたは同等の職に対して一般投票権を有する証券の10%以上の投票権を直接または間接的に所有している場合、その人は、他の人によって制御されているとみなされるべきである。任意の貸主にとって、“信用リスク”とは、いつでも使用されていない引受金、その時間にローンを返済していない元金総額、およびその時点で融資者が信用状債務に参加する場合を意味する。“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。“債務者救済法”とは、米国破産法、“破産·破産法”(カナダ)及び米国、カナダ又は他の適用司法管轄区域で時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう。“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。“違約金利”とは、債務に用いる場合の金利であり、(I)調整された基本金利に(Ii)基本金利ローンに適用される適用金利(ある場合)に(Iii)年利2%を加えることに等しいが、定期SOFR金利ローンの場合、違約金利は、このような融資に適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%を加えた年利に等しく、いずれの場合も、適用法で許容される最大範囲でこのような融資に適用されるべきである。“違約貸金人”とは, 第2.14(B)項に別の規定がある以外に、(A)(I)本合意要件が融資に資金を提供することを要求した日から2(2)営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかった場合を除き、融資者が管理エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資前の1つまたは複数の条件が満たされていないと判断したためである(各条件は、任意の適用の違約と共に明確に指摘されなければならない)、または(Ii)行政エージェント、信用状発行者、信用状発行者、または任意の他の貸主が満期日から2(2)営業日以内に支払わなければならない任意の他の金額(参加信用状に関連する金を含む)は、(B)借主、行政代理または信用状発行者に書面で通知され、本協定の下での融資義務を履行しようとしていないことを示し、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が本合意項下の融資に資金を提供する義務に関連しない限り、この立場は融資の前提条件(この条件を優先し、優先する。(C)行政代理人又は借り手が書面で請求した後3(3)営業日以内に、行政代理人及び借り手に、本契約の下で予想される資金義務を履行することを確認することができなかった(ただし、当該貸主は、行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、本項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)親会社が所有又は所有している直接又は間接親会社である, (I)任意の債務者救済法による手続の標的となるか、または(Ii)連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関の利益を含む債権者または同様の再編または清算を担当する者であって、引継者、保管者、保管者、受託者、管理人、譲受人を指定するが、貸手またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収のみによって違約貸主となってはならない
14このような所有権権益が融資者に免責権を提供しない限り、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、または貸手(または政府当局)が貸手と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、かつ当該貸手は違約貸金者とみなされ(第2.14(B)条の規定を受けて)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、当該書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに借主、信用証発行者及び他の貸手に送達すべきである。“指定司法管轄区域”とは、その国又は地域がいかなる制裁の対象である限り、任意の国又は地域を意味する。“処分”または“処分”とは、任意の貸金者または任意の付属会社(任意の付属会社の持分を含む)が、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処分(任意の売却および借り戻し取引を含む)を他の人に提供することを意味し、追加権の有無の場合、任意の受取手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、移転または他の処分を含むが、(A)通常の業務プロセスにおける売却、リース、許可、譲渡または他の方法で在庫を処分することを含まない。(B)通常の業務プロセスにおける非戦略的黒字を売却、リース、許可、譲渡、またはその他の方法で処分する, 任意の貸手またはその子会社は、事業において戦略的用途またはもはや有用でない古いまたは古ぼけた財産をもはや有していない；(C)任意の貸手またはその子会社への財産の売却、賃貸、許可、譲渡、または他の方法で財産を処分する。しかし、当該財産の譲渡者が貸金先である場合、(I)その譲受人が貸金先でなければならない場合、又は(Ii)当該取引が投資を構成する場合、第8.02節によりこのような取引を許可する場合、(D)任意の非自発的処置、(E)通常業務中に口座を売却又は割引し、(F)正常業務過程において不必要かつ合理的に予測できない重大な悪影響を及ぼす不動産又は動産の賃貸を終了し、(G)許可留置権を付与し、(H)日常業務中に現金および現金等価物を処理すること、および現金等価物を現金または他の現金等価物に変換すること、(I)8.02、8.04または8.06節で明示的に許容される処置、(J)日常業務中に資産をレンタルまたは転貸すること、および(K)任意の貸金者または任意の付属会社の登録特許、商標および他の知的財産権の失効は、その人の業務展開において経済的要件に適合しない程度である。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。“ドル同値”とは、いつでも、(A)ドル建てのいかなる金額についても、その額を意味し、(B)任意のカナダドル建ての金額に就任することを意味する, カナダドル購入ドルの現金為替レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定される)をもとに，当時の信用証発行者が即期レートによって決定した同値ドル.“国内子会社”とは、米国、その任意の州、領土または地域、または米国内の任意の他の司法管轄区域の法律に基づいて設立された各子会社を意味する。“EBITDA”に係る任意の期間の(A)当該期間の純収入に(B)当該期間の純収入を決定する際に控除された額を意味し、当該額が控除された(I)当該期間の利息費用、(Ii)当該期間の連邦、州、外国又は他の所得税総額、(Iii)当該期間の全ての減価償却費用、(Iv)当該期間の全ての償却費用、(V)他のすべての非現金課金または支出、および(Vi)株式発売、投資、資本再構成、または債務を生成する任意の取引または一連の取引に関連する支出または課金
15本のプロトコルによって許可されるすべての場合。第(V)項に記載された金額を除くすべての金額は、公認会計原則に従って決定されなければならない。“EBITDA/利息比率”とは、任意の計算日まで、(A)EBITDAと(B)最近4四半期の現金利息費用の比率を意味する。この比率を計算するために，EBITDAが負の値であれば，EBITDAは1.00ドル(1ドル)と見なすべきである。“合格譲受人”とは，第11.06(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人の要求に適合する者(第11.06(B)(Iii)節に要求される同意(あれば))を意味する。環境法とは、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む、任意およびすべての連邦、州、地方、外国および他の適用可能な法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可書、特許経営権、許可証、協定、または環境の汚染および保護または環境中への任意の材料の放出に関連する政府制限を意味する。環境責任“とは、借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)環境中に任意の危険材料を放出または脅威放出すること、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。“株式”とは, 誰の場合も、その人のすべての株式株式、有限責任会社の権益またはメンバー権益(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人に株式を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の有限責任会社の権益またはメンバー権益(またはその人の他の所有権または利益権益)、株式株式に変換または交換可能なすべての証券、有限責任会社権益またはその人のメンバー権益(またはその人または持分証の他の所有権または利益権益)、当該者に当該株式(又は当該その他の権益)の権利又はオプション、並びに当該人の他の所有権又は利益権益(その中の組合、メンバー又は信託権益を含む)を購入又は取得する権利は、投票権の有無にかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプションの有無にかかわらず、, 決定された日付では、権利または他の利益は未解決だ。“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された任意の法規を指す。ERISA共同経営会社“とは、借り手と共同で制御する任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味し、国税法第414(B)または(C)節(および国税法第414(M)および(O)条は国税法第412条に関連する規定に関連する)を意味する。ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)借り手または任意のERISA関連会社が計画年度にERISA第4063条に拘束された年金計画を脱退することを意味し、そのエンティティは、ERISA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退した業務停止とみなす；(C)借り手または任意のEIRSA関連会社が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退するか、または多雇用主計画が再構成されていることを通知する；(D)訴訟手続を開始する
16“従業員退職保障条例”第4041(C)又は4041 a条に規定される年金計画又は多雇用主計画の終了の決定、(E)“従業員退職保障条例”第4042条に規定される年金計画の終了手続き、(F)“従業員退職保障条例”第4042条に規定する任意の年金計画の終了又は任命受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベント又は条件、(G)任意の年金計画が危険とみなされる計画又は“米国国税法”第430、431及び432条又は“従業員権益法”第303、304、305条に示される危険又は緊急状態にあるとみなされる計画を決定する工程；または(H)“ERISA”第4章に従って借り手または任意のERISA関連会社に任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条に従って満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く。“違約事件”は9.01節で規定した意味を持つ.“取引法”とは、1934年の証券取引法、及び同法又はそれに関連するすべての規則、規則及び解釈をいう。“除外財産”とは、第7.12節に規定する締め切り後に貸主となる者を含む任意の貸金者、(A)任意の自己所有または賃貸不動産、(B)米国国外に位置する任意の個人財産、(C)任意の個人財産(ただし、これらに限定されるものを含む。)を含む。自動車)は，その留置権の整備は“統一商法”の管轄もなく，米国著作権局や米国特許商標局が提出した留置権の適切な証拠の影響も受けない(違約事件が発生して継続している限り, 借入者および他の貸手は、UCC-1融資報告書を提出し、各借り手を債務者と命名し、行政代理を担保側と命名する必要がない限り、履行義務を保証するために担保上の留置権を改善する必要はなく、(D)貸手側の任意の外国直接子会社または外国子会社持株会社の35%の持分、および(E)借入者が任意の他の留置権を付与することを禁止する文書に従って、第8.09節に記載されたタイプの留置権に拘束された任意の財産、(F)“担保契約”(例えば、適用)第2節最終段落のただし書には別の規定があるほか、任意のリース、許可、契約または他の合意は、その担保権益の付与が当該リース、許可、契約または合意を違反または無効にする限り、または“統一商法”または他の適用法規または条例の適用の逆譲渡規定を実施した後、当該リース、許可、契約または合意に有利な終了権利が生じる限り、その収益または入金を含まない。(G)商標出願および(H)借主および行政代理人によって合理的に決定された担保権益取得のコストまたは負担は、それによって提供される保証の価値と比較して高すぎる資産である。“除外交換義務”とは、任意の保証人について、保証人の全部または部分的な担保、または保証人が融資書類に基づいて担保を付与する担保権益のいずれかの交換義務を意味する, 商品取引法(またはその適用または公式解釈)によれば、このような交換義務(またはその任意の保証)は、保証人の保証または保証者による保証権益の担保が交換義務に対して発効したときに、任意の理由で“商品取引法”に定義された“合格契約参加者”(本契約第4.08節の発効後に決定される)、および他の貸手による保証人の交換義務のいずれかおよびすべての保証を構成できなかったためである。1つ以上のドロップ契約を管理するプライマリプロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益によって不正に変更され得るスワップ契約のそのようなドロップ義務の部分にのみ適用される。“除外税”とは、任意のレジに徴収される、または任意のレジに関連する、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する以下のいずれかの税を意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または測定される税、それぞれの場合、(I)
17受取人は、法律に従って組織されているので、またはその主要事務所またはその融資事務所は、税(またはその任意の政治的区画)を徴収する司法管轄区域内に位置しているか、または(Ii)他の関連税に属しており、(B)貸手の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾中の権益を取得した日(借主が第11.13条に基づいて譲渡請求を提出した日を除く)に適用され、又は(Ii)貸手がその融資事務室を変更するが、第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)又は(C)条の規定により、当該等税項に関連する金は、当該貸主が本協議当事側になる直前に当該貸金人に付与された譲渡者に支払わなければならないか、又は当該貸金人がその貸借事務所を変更する直前に当該貸金者に支払わなければならない。(C)当該受取人が第3.01(E)条及び(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を遵守できなかったため。“既存のクレジットプロトコル”の意味は、本プロトコルの予備声明で提供される意味と同じである。“延期承諾”とは、2.15節の延長期限に基づく任意の約束を意味する。“延期ローン”とは、延期承諾に基づいて発行された任意のローンを意味する。“拡張”は2.15節で規定した意味を持つ.“延期修正案”とは、第2.15節による本協定に対する任意の延期承諾の修正を意味する(本協定を修正および再説明するために行政エージェントによって選択されることができる), この協定の適用条項に適合し、他の側面ですべての当事者を満足させなければならない。各延期修正は、行政エージェントおよび信用証発行者(第2.15節で信用証発行者が延期修正に同意することを要求する範囲内)、適用される貸手、および第2.15条に規定する他の当事者(ただし、他の貸手を含まない)によって署名されなければならない。任意の延期修正案は、第5.01節の条件に適合する弁護士の意見および他の文書の交付条件を含むことができ、すべての条件は、行政エージェントまたは延期修正案の他の当事者の合理的な要求に応じなければならない。“延期カプセル”は2.15節で規定した意味を持つ.施設“とは、任意の貸手または任意の子会社がいつでも所有、レンタルまたは経営する施設および不動産を意味する。“農場信用株式”は第7.15(A)節で与えられた意味を有する。“農場信用貸主”とは、連邦特許の農場信用システム融資機関を指し、1971年の“農場信用法案”の規定に基づいて組織と存在し、この法案は時々改正または補充される可能性がある。FATCA“とは、本協定の日までの”国内税法“第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することがより煩雑ではない改正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、国内税法第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定を実施する任意の政府間合意を意味する。
18“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい任意の日の年利率を意味する。しかし、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される前の営業日の連邦基金金利でなければならないか、または(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、適用日の行政代理人が受け取るこのような取引の平均金利(必要があれば、1%に最も近い1/8に上方に切り捨てる)であり、行政代理人によって決定される。(C)いずれの場合も、連邦基金金利はゼロを下回ってはならない。“料金箱”とは、(I)借り手とCoBankとの間の日付が2021年6月8日である通信契約と、(Ii)借主と手配者との間の日付が2022年10月18日である通信契約とを意味する。“恵誉”とは、恵誉格付け会社及びその任意の継承者を意味する。“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。“外国子会社”とは、誰にとっても, 国税法第957条によると、当該人の子会社は“統制された外国会社”である。“外国子会社持株会社”とは、その全部または実質的に全資産が1つまたは複数の外国子会社の株式からなる任意の子会社をいう。“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“前置リスク”とは、いつでも違約貸金者が発生した場合、信用状義務以外の未償還信用状債務における当該違約貸金者の適用割合、すなわち当該違約貸金者の参加債務が、本契約条項に従って他の貸金者または担保として現金に再分配されたことを意味する。基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。“出資負債”とは、総合的に重複なく(I)当該人が借金により借りたすべての債務、(Ii)当該人のすべての購入資金負債、当該人が資本リースに関連するすべての起因性債務を含むがこれらに限定されない、(Iii)当該人が他の人の債務について負うすべての担保義務、その他の方法で本協定に規定する出資債務を構成し、(Iv)当該人の口座の開設又は開設のためのすべての信用証又は引受為替手形の最高利用可能金額(100%現金を担保とするものを除く)、(V)上記(I)及び(Ii)項に記載の他の者がその任意の財産の留置権に対して保証するすべての債務は、当該等の債務が負担されているか否かにかかわらず、, (六)任意の合成賃貸の帰属可能な負債及び任意の税収留保経営リースの下の帰属元金
19そのような取引は、公認会計基準に従って、税務目的の借入資金債務とみなされる当事者の表外融資または同様の表外融資製品である。“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の任意の声明及び声明において提出された公認会計原則、又は会計業界の相当部分が承認する可能性のある、確定日に適用される場合に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。“担保”とは、(A)その人が任意の債務または他の人(“主要債務者”)によって任意の方法で直接または間接的に履行可能な任意の債務または他の債務を保証する任意の義務、またはそのような債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(I)当該債務または他の債務の前払いまたは提供資金、(I)財産の購入または賃貸、を意味する。保証債権者は、当該債務又は他の債務について当該債務又はその他の債務を弁済又は履行する証券又はサービス, (Iii)主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持するか、または主要債務者の収入またはキャッシュフローレベルを維持して、主要債務者がそのような債務または他の債務を償還することができるようにする。(Iv)これらの債務または他の債務について、他の任意の方法で債権者にそのような債務または債務の弁済または履行を保証するか、または債権者を損失(全部または一部)から保障するか、または(B)その人の任意の資産の任意の保有権を保証するために、他の任意の債務または他の債務を保証する。債務項目または他の義務がその人によって負担されているか否かにかかわらず(または当該債務者が当該等留置権を取得する任意の権利、または権利がある)。任意の保証の額は、保証所が対象とする関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、規定された最高限度額を下回る場合は、その人が負担する可能性のある責任の最高限度額に等しく、説明または決定できない場合は、保証人が善意で決定した主要義務に関する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。保証者指定通知“とは、任意の貸手または投票参加者または貸手または投票参加者の関連者によって発行される、添付ファイルGの形態を実質的に採用する通知を意味する。保証スワップ協定“とは、8.03節で許可された任意の借り手と任意のスワップ銀行との間の任意のスワップ契約を意味し、ただし、上記のいずれかが行政エージェントによって決定された任意の日に”保証スワッププロトコル“とされていることを条件とする, 適用される互換銀行(行政エージェントまたは行政エージェントの付属機関を除く)は，確定日までに保証側指定通知を行政エージェントに提出しなければならない.“担保金庫管理プロトコル”とは、任意の借り手側と任意の金庫管理銀行との間の任意の金庫管理プロトコルを意味するが、行政エージェントが決定した任意の日に上記のいずれかが“担保金庫管理協定”とされている場合には、適用される金庫管理銀行(除く)
20行政代理人または行政代理人の関連会社)は、確定日前に、保証者指定通知を行政代理人に提出しなければならない。“保証人”とは、(A)本契約調印ページにおいて“保証人”として決定された各国内子会社、(B)第7.12節に基づいて保証人として加入した他の者毎、(C)(I)任意の保証交換協定項の下の義務、(Ii)任意の保証金庫管理協定項の下の義務、(Iii)指定貸金方(第4.01及び4.08節の発効前に決定された)担保項目の下の任意の交換義務に基づく借款人、及び(D)前述の項目の相続人及び譲渡許可者をいう。“担保”とは，保証人が第4条の規定により行政代理人，貸金人，その他の債権所有者に担保を行うことをいう。危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。“栄誉日付”は，第2.03(C)節で規定される意味を持つ.負債“は、誰についても、(I)債務弁済の日にその人の借入金に対するすべての義務、購入金の義務、条件付きで所有権を売却または保留する義務、または同様の義務、(Ii)その人が所有または所有している任意の財産または資産の任意の留置権を担保とするすべての債務、またはその財産または資産の生産収益から支払われるすべての債務を、それによって保証された債務が負担されているか否かにかかわらず、重複せずに指す, 当該等の負債の金額は、担保済み物件の公平な市価及び担保された債務の元本金額よりも低いとみなされ、(Iii)当該者が担保により責任を負わなければならない他の者のすべての負債、(Iv)公認会計基準に基づいて、資本賃貸責任がその貸借対照表に記載されているすべての負債、及び(V)その任意の継続及び延長。このような債務が法的に無効になった限り、債務は上記のいずれの項目も含まれてはならない。この目的のために、担保側の任意の債務金額は、第1.01節“担保”の定義から最後から2番目に決定された保証金額でなければならない。保証税とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。“受損者”は11.04(B)節で規定された意味を持つ.“契約”とは，借り手と受託者であるニューヨーク銀行メロン信託会社との間の何らかの契約であり，期日は2021年3月11日，受託者は2029年満期の3.625%優先手形を管理する.“企業再融資”とは，第8.03(L)節の許可に基づいて，企業が証明した債務に対して任意の許可再融資を行うことであるが，再融資を許可する定義(D)項は企業再融資には適用されない。“情報”は11.07節で規定した意味を持つ.
21“利息料金”とは、任意の期間について、以下の合計(重複しない)：(A)ある期間の純収益を決定する際に差し引かれた借り手及びその付属会社の負債のすべての利息(資本リース債務の推定利息を含む)、(B)その期間の純収益を決定したときに償却または償却を要求したすべての債務割引および費用を意味する。利子付日とは、(A)任意の定期SOFR金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および満期日に適用され、(B)任意の基本金利ローンについて、毎年3月、6月、9月、および12月の終了後の最初の営業日および満期日を意味する。しかし、借り手が支払う任意の利息が営業日以外のある日に満期になって支払われる場合、その利息支払いは次の営業日に満期になって支払うべきであり、期限の延長は計算利息または費用(場合によって決まる)に反映されなければならない。利子期間“とは、各SOFR定期ローンについて、SOFR定期ローンに支払いまたは変換された日から、またはSOFR定期ローンとして継続して発行された日から、借り手がそのローン通知において選択された1(1)日またはその後3(3)ヶ月が終了するまでの期間を意味するが、(A)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、SOFR定期ローンについて別のカレンダー月に該当しない限り、次の営業日に延期されなければならない, この場合、利息期間は、前の営業日で終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時に当該カレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される定期SOFR金利ローンに関する任意の利子期間は、当該カレンダー月の最後の営業日の終了時に終了しなければならず、(C)任意の利子期間は満期日を超えてはならない。“国税法”は改正された1986年の国税法を指す。“国税局”とは、米国国税局を指す。誰にとっても、“投資”とは、その人が他の人または他の人への任意の直接または間接的な買収または投資を意味し、(A)他の人の株式を購入または買収するか、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または他の人の債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分を購入または買収するか、またはその他の人の任意の共同企業または合弁企業権益、およびその担保に基づいて投資家が当該他の人の債務を保証する任意の手配、または(C)買収を含む。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。“投資レベル格付け”は、第7.14(B)節に規定される意味を有する。非自発的処分“とは、任意の貸金者またはその任意の子会社の任意の財産の任意の損失、破損または破壊、または公衆の使用のための任意の非難または他の財産を意味する。“知的財産権”は、第6.17節に規定する意味を有する。
22“インターネットサービス供給者”は、任意の信用状について、国際銀行法および慣行協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、ならびに信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)または信用証発行者を受益者として締結された任意のそのような信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。“合併協定”とは、第7.12節の規定により国内子会社によって署名及び交付された実質的に添付ファイルDの形態で署名及び交付される合併協定をいう。法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。“信用状事前支払い”とは、各貸手について、その適用された割合で任意の信用状借款に参加する資金を意味する。“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下から抽出された信用状の延期を意味し、当該信用状は、借金又は再融資の日にも弁済されていない。“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行或いは有効期間の延長を意味する, あるいはその額の増加。“信用状振出人”とは、連合銀行または信用状振出人によって指定された任意の代替金融機関を意味する。“信用状債務”とは，任意の確定日，すべての未返済信用状項の下で抽出可能な総金額のドル等値を意味し，すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の総和のドル等値を加える.任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。貸手“とは、本契約調印ページにおいて、または譲渡および仮定において”貸手“として決定された各者、ならびに定期的な融資を追加する任意の貸手およびその相続人および譲受人を意味する。融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。“信用状”とは、任意の予備信用状を指し、そのフォーマットは信用状発行者がその唯一及び絶対的適宜決定権で受け入れられるものであり、信用証発行者が本信用状の規定に基づいて発行し、信用状の項目の下で提示されたときに現金を支払うことを規定する。
23“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用する形式で信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。“信用状満期日”とは、満期日の5(5)日前に発効した日(その日が営業日でない場合は、次の営業日を指す)を意味する。“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.“昇華信用状”とは、(A)総承諾額および(B)6，000，000ドルのうちの小さい者に等しい金額を意味する。信用状の昇華は総承諾額の一部であり、補完ではない。“留置権”とは、任意の担保、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、(法定またはその他)留置権、押記、または優先権、優先権または他の担保権益または任意の性質の担保権益または優遇手配を意味する。“ローン”とは、貸主が第2.01(A)節に借主に発行したクレジットと、付加定期ローンの手配に基づいて発行された各ローンをいう。ローン文書“とは、本プロトコル、各チケット、発行元ファイル毎、各共同プロトコル、本プロトコル第2.13節の規定に従って現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコル、担保文書、および費用関数を指す(ただし、いかなる保証交換プロトコルまたは任意の保証金庫管理プロトコルも明示的に含まれていない)。“ローン通知”とは、(A)借入金に関する通知、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換する通知、または(C)第2.02(A)節に基づいて定期軟利ローンの発行を継続する通知を意味し、書面で発行されるように、基本的に添付ファイルAの形態を採用しなければならない。“貸手”とは，総称して, 借り手と保証人一人です。“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。“重大な悪影響”とは、(A)借り手およびその子会社の全体としての業務、資産、財産、負債(実際またはある)または財務状態の重大な不利な変化または重大な悪影響、(B)任意の融資者がその所属する任意の融資文書項目の下で重大な義務を履行する能力の欠陥、または(C)その所属する任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力、または実行可能な重大な悪影響を意味する。“重大付属会社”とは、合併有形資産純資産額が借り手及びその付属会社の合併有形資産純資産額の10%以上を有する任意の付属会社(いずれの場合も公認会計原則に基づいて決定される)を意味し、確定日前の直近の会計四半期終了時に連結有形資産純額を保有する任意の子会社であり、その財務情報を得ることができる。上記の規定にもかかわらず、借り手の任意の付属会社が、借り手が2029年に満期となる3.625%優先手形の保証人、または借り手または他の貸手が発行した任意の他の未返済元金総額がしきい値金額を超える優先手形の保証人である場合は、本合意については、重要な付属会社としなければならない。“満期日”とは、2028年11月29日を指す。“最高合計増加額”は，2.01(B)節で規定した意味を持つ.
24“最高料率”は、第11.09節に規定される意味を有する。“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者が存在している間、前払いリスクを低減又は除去するために提供される金額は、信用状発行者がその時点で発行及び未返済の信用状の前払いリスクの102%に相当する金額であり、(B)第2.13(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、金額は，すべての信用状債務未返済額の102%に相当し，(C)そうでなければ，行政エージェントと信用状発行者が自ら決定した金額である.“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。“多雇用主計画”とは、借主者又はERISAのいずれかの付属会社、又は前5計画年度内に、供出が行われたか、又は前5計画年度内に行われたか、又は供出義務がある任意の従業員福祉計画をいう。“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。“純収益”又は“純損失”とは、借り手及びその子会社が公認会計原則に従って決定された総合的な純収益又は損失を意味し、その中には、(1)正常業務過程以外に資産を処分することによるいかなる税引後損益、(2)非常項目、(3)非付属投資の未分配収入は含まれていない, および(4)資産減価。“新しい貸手”は，2.01(C)(Iii)節で与えられた意味を持つ.非同意貸主“とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主に、第11.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた任意の同意、免除または改正を承認しない任意の貸主を意味する。非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。“付記”または“付記”は，2.10(A)節で与えられた意味を持ち，単独であってもよいし，集団であってもよく，具体的な状況に応じている.“債務”とは、借り手および保証人毎に、任意の融資者が任意の融資文書または他の方法によって生成されたすべての立て替え金、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期または満期直前の融資、信用証、保証金庫管理プロトコル、または保証交換プロトコルを意味する。現在存在するか、またはその後に生成され、任意の借り手またはその任意の関連当事者が、任意の債務者救済法に従って提起されたか、または任意の貸手またはその関連者のために開始された任意の訴訟の開始後に計算されるべき利息および費用を含み、利息および費用が訴訟でのクレームを許可するか否かにかかわらず、しかし、保証人の“義務”は、その保証人に対するいかなる排除された交換義務も排除すべきであることが条件である。
25“外国資産規制所”とは、米国財務省外国資産規制事務所を指す。“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、証明書又は定款又は組織及び運営又は有限責任会社協定を設立することをいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。他の税項“とは、任意の融資伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資伝票下の保証権益の受領または改善によって生成される任意の既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する, ただし，譲渡に徴収される他の関連税(3.06節による譲渡は除く)のいずれかの税収は除外する。“未清算金額”とは、(A)任意の日の任意の融資について、任意の借入金およびその日に発生した任意のローンの前払または償還後の未償還元金総額を意味し、(B)任意の日の任意の信用状債務について、その日に発生した任意の信用状延期の発効およびその日の任意の他の信用状債務総額の任意の他の変化(借り手による未返済金額のいずれかの償還を含む)後のその日の当該信用状債務の金額のドルが同値であることを意味する。“参加者”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。年金法案とは，2006年の年金保護法をいう。年金資金調達規則は、年金計画の最低納付(任意の分割払いを含む)に関する国内税法と“国際年金方法”の規定を指し、年金法の施行日までに終了する計画年度、国内税法第412条、国際年金方法第302条に規定されており、いずれも年金法の発効前に施行され、その後、国内税法第412、430、431、432、436条、および“国際年金方法”302、303、304、305条に規定されている。“年金計画”とは、借り手および任意のERISA付属会社が維持または納付する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味する
26この資金は、ERISA第4章によってカバーされるか、国税法412条に規定される最低出資基準によって制限される。“定期用語SOFR決定日”は、“SOFR”という言葉の定義に規定された意味を有する。“許可買収”とは、買収からなる他の投資を意味するが、条件は、(A)当該買収に違約が発生せず、かつ、その買収によって継続的または違約が生じないこと、(B)借り手と行政代理人が共同で決定し、その買収で得られた財産(または被購入者の財産)が、成約日(またはその任意の合理的な拡張または拡張)で借り手およびその子会社と同一または関連する業界で使用または使用するために使用されることである。(C)買収が1人以上の個人の買収に係る場合は、第7.12節の規定により、買収完了後に貸金者となる必要があり、行政代理は、第7.12節及び/又は第7.14節の条項により交付されたすべての項目を受領したものとし、(D)他の者の株式を買収した場合、当該他の者の取締役会(又は他の同様の管理機関)は、この買収を正式に承認しなければならない。(E)総対価格(負担する債務を含む)が100，000ドルを超える買収に係る場合、000.借り手は、この買収を形式的に実施した後、融資先が第8.11節に規定する借り手が、第7.01(A)または(B)節に基づいて財務諸表の提出を要求した直近の財政四半期末の財務契約を遵守することを証明する証明書を行政代理に提出しなければならない, 及び(F)この取引が借り手(又は付属会社)(一般パートナーとして)と借り手と連絡していない実体又は他のパートナーである付属会社との間の組合企業の権益を購入することに係る場合は、この取引は、新たに設立された会社持株会社が当該等の持分を直接又は間接的に所有する方法で行わなければならず、当該等の権益はこの取引を行うために新たに設立されたものである。留置許可権“とは、任意の貸金者またはその任意の子会社が、いつでも第8.01節の条項に従って存在することを許可する財産の留置権を意味する。再融資許可“とは、債務再融資または債務延期を構成する債務を意味し、(A)債務の未償還元金総額(または適用のような累積値)は、再融資または延期債務の元金総額よりも大きくないが、支払われていない計算すべき利息およびプレミアムに加えて支払われた他の合理的な額、およびこれに関連して合理的に生成された費用および支出、ならびにこれに関連する合理的に生成された費用および支出、およびそのような債務に基づいて使用されていない任意の既存の引受金に等しい額を意味し、(B)加重平均満期日(再融資または延期の日で計算される)および満期日は、再融資または延期されている債務の満期日よりも短くない。(C)売却·借り戻し取引の一部として締結されていない、(D)債務再融資又は展示期間を担保する担保以外の任意の資産の留置権を担保とするものではない、(E)その債務者は、再融資又は展示期間中の債務の債務者と同じであり、(F)借主は、他の条項(金利、費用、割引、割増、期限及び償却条項を含まない)を全体として貸手及びその付属会社に有利であることを誠実に決定する, 債務の再融資や拡張期間ではありません“人”とは、個人、独資企業、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府機関又はその他の任意の性質の実体を意味する。計画“とは、借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持され、借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持されている、または借り手または任意のERISA関連会社が、その任意の従業員を代表して納付しなければならない任意のそのような計画のための任意の従業員福祉計画(年金計画を含む)を意味する。
27“プラットフォーム”は、7.02(E)節で規定された意味を有する。“最優遇金利”とは、どの日の変動年利率でも、この日の“ウォール·ストリート·ジャーナル”東部版通貨金利欄で報じられた“米国最優遇金利”に等しい、あるいは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”東部版がその日に出版されていなければ、“ウォール·ストリート·ジャーナル”東部版の前号で報道された金利に等しい。“ウォール·ストリート·ジャーナル”東方版がその金利または同等の金利を定期的に公表しなくなった場合、“最優遇金利”という言葉は、任意の日に、当該商業銀行に適用される他の定期的に公表された平均最優遇金利を参照することによって決定され、その日は行政エージェントがその合理的な適宜決定権で受け入れるべきである。最優遇金利のいかなる変化も自動的でなければならず、借り手や他の融資先に通知する必要はありません。“備考根拠”、“備考コンプライアンス”および“備考効力”とは、特定の取引について、その指定取引とそれに関連する関連取引(適用範囲内)が、適用される契約または要求の適用測定期間の初日から発生するとみなされることを意味する。上記の規定をさらに説明するために、(A)(I)任意の処置または非自発的処置について、処分された個人または財産の損益表および現金フロー表項目(正であっても負であってもよい)は、借り手およびその子会社の当該等損益計算書項目に公認会計原則または第1.01節に規定する任意の定義に従っていない用語で他の方法で除外されていない範囲に含まれてはならない。および(Ii)買収に関する任意の規定, 買収された個人または財産に起因することができる損益計算項目は、計算に適用される任意の期間に関連する範囲内に含まれなければならない。条件は、(A)借り手およびその子会社の損益計算項目が、公認会計原則または第1.01節に規定された任意の定義の用語に従って計上されていないこと、(B)これらの項目に財務諸表または他の合理的に行政エージェントを満足させる情報サポートがある場合、(B)任意の債務の廃棄、および(C)借り手または任意の子会社の任意の債務の発生または負担(当該債務に変動金利または式金利がある場合、本定義の場合、このような債務は、適用中に暗黙的な金利を有するべきであり、この暗黙的金利は、決定された日にそのような債務に対して有効であるか、または有効であるであろう金利を利用することによって決定される)。しかし、(X)任意の特定の取引の備考基準、予備試験適合性と備考効力は合理的かつ事実支持可能な方法で計算され、借り手の担当官によって認証され、(Y)いかなるこのような計算もEBITDA定義に規定された適用制限を遵守すべきである。“公共貸手”は、第7.02(E)節に規定される意味を有する。“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または当時商品取引法で規定されている“合格契約参加者”の資格に適合していた貸手を意味し、このとき、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて“合格契約参加者”となる資格を有することができる。“受取人”とは行政代理·信用状発券人を指す, 任意の貸手の任意の貸手または任意の他の受取人、または本契約の下で任意の貸金者の任意の義務のために支払われる任意の金。“登録簿”は11.06(C)節に規定する意味を持つ。“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.
28“発行日”は、第7.14(B)節に規定される意味を有する。“関連政府機関”とは、連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集される委員会を意味する。報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。“信用状延期申請”とは、(A)借入金、転換または継続に対して、融資通知であり、(B)信用状延期に対して、信用状申請である。“必要な貸手”とは、いつでも(I)すべての融資を保有する未返済額と、(Ii)未使用承諾総額の50%以上を有する貸主をいう。貸主の承認を必要とするいかなる事項についても，投票参加者は11.06(E)節に規定されているこの事項に関する投票権を持つべきであることはいうまでもない。いかなる違約貸金者も、必要な貸金者を決定する際に、その未使用の承諾および保有または保有とみなされる融資部分は考慮しないべきである。責任者“とは、借り手側の最高経営責任者、最高財務責任者総裁、任意の副総裁総裁、任意の取締役または財務担当者、および第5.01または7.12(B)節の規定に従って証明書を交付するためにのみ証明書を交付するための秘書または任意のアシスタント秘書を意味する。本契約に基づいて交付された任意の書類は、融資先の担当者によって署名された場合、最終的には、必要なすべての会社の許可を得たと推定されなければならない, 借入先およびその担当者の共同および/または他の行為は、最終的に借入側を代表して行動すると推定されるべきである。制限的支払い“とは、任意の融資者または任意の子会社が、購入、償還、廃棄、買収、ログアウトまたは終了のために、または借り手の株主、パートナーまたはメンバー(またはその等価者)に資本を返すために、任意の融資者または任意の子会社の持分に関連する任意の配当金または他の割り当てを意味し、特に、借り手の任意の債務返済基金または同様の預金を含む任意の割り当てを意味する。リスコアリング日“とは、(I)カナダドル建て信用状の各発行日、(Ii)カナダドル建ての任意の信用状で修正された各日、その効果は、その金額(増加した金額についてのみ)、(Iii)信用状発行者が任意のカナダドル建て信用証に従って支払いを行う各日、および(Iv)行政代理または信用証発行者によって貸金者要求を決定または要求する他の日である。“循環ローンツール”とは、融資者がいつでも約束した総金額を意味する。“標準プル”系とは、標準プル金融サービス有限責任会社、マグロー-ヒル社の子会社及びその任意の継承者を指す。“売却および借り戻し取引”とは、任意の貸手またはその付属会社について、誰と直接または間接的に達成された、借入先、またはその付属会社が販売すべき任意の手配を意味する
29またはその業務において使用または有用な任意の財産は、現在所有されているか、または後で取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産または他の財産のために使用されることが意図されている賃貸またはレンタルである。制裁とは、米国政府(OFACを含むが、これらに限定されない)、国連安全保障理事会、EU、英国財務省、または他の関連制裁機関によって実施または実行される任意の国際経済制裁を意味する。“担保協定”とは、担保回復が発生した範囲内で、融資当事者が債務保有者の利益のために署名した担保及び質権協定を意味し、本協定条項に基づいて随時修正又は修正される。“支払能力”または“支払能力”とは、ある特定の日に誰についても、その日(A)その人が満了時にその債務および他の負債を支払う能力があり、または債務および他の約束があることを意味し、(B)その人は、その人の債務および債務の満了時にその支払能力を超える債務または債務を生じるとも信じない、(C)その人には不合理な少額資本がない、(D)その人の財産の公正価値(この目的のために、含まれるべきであるが、これらに限定されない。出資権および代位権)は、その人の負債総額よりも大きいが、これらに限定されないが、負債があること、および(E)その人の資産の現在の公平な売却可能価値(この目的のために、含まれるが、これらに限定されない), 当該人が担保を提供した債務の出資及び代位権について)は、当該人が債務が絶対債務となったときに負担する可能性のある債務弁済に必要な額以上である。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。“特定の貸手”の意味は、4.08節で述べたとおりである。“特定陳述”を総称して6.17節と6.19節で述べた陳述と保証と呼ぶ.特定取引“とは、任意の買収または他の投資、処置、非自発的処置、制限的支払い、債務発生、承諾増加または融資文書条項の要件が形式的にテストまたは契約に適合する他のイベントを意味し、場合によっては、第8.06(C)節に従って行われる制限的な支払いを除いて、任意の買収または他の投資、処置または非自発的処置に関連する財産の公平な市場価値を意味する。このような債務の元本または任意のこのような制限的な支払いの金額は50，000ドルを超える, または借り手が他の方法で取引を指定する範囲内であると識別する。1つの通貨の“即時為替レート”とは、信用証発行者によって決定された為替レートであり、すなわち、信用証発行者が午前11時頃にその主要外国為替取引を介して別の通貨がその通貨を購入する際に発行される即時為替レートである。外国為替を計算する日の最初の2(2)の営業日であって、確定した日にこのような通貨の即時購入価格がまだ何もない場合、信用証発行者は、信用証発行者が指定した別の金融機関からその即時為替レートを得ることができることを条件とする
30さらに、任意のカナダドル建て信用状について、証人は、外国為替を計算した日に報告された即時為替レートを使用することができる。“子会社”とは、(A)任意の会社、協会、有限責任会社、共同企業、株式会社、商業信託または他の同様の組織を意味し、当該エンティティの取締役会または他の管理機関の多数のメンバーを選挙する際に、一般投票権の50%以上が借り手によって所有または制御されるか、または(B)借り手が50%以上の所有権を有する任意の合弁企業または共同企業を意味する。交換銀行“とは、(A)貸手または投票権参加者が任意の貸手との交換契約の当事者になったときに貸手または投票権参加者またはその関連者の誰であるか、および(B)成約日にすでに存在する任意の貸手と互換契約を締結する任意の貸手またはその関連者を意味し、いずれの場合も、第8.03(D)節で許容される範囲を限度とする。“スワップ契約”シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券価格または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の取引の任意の選択権を締結することを含む)は、そのような取引が任意のマスタープロトコルによって制限されるかどうか、または任意のマスタープロトコルによって制限されるかどうかにかかわらず、任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の取引の任意の選択権を締結することを含む)である, および(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意のこれらの主プロトコルは、任意の関連する付表と共に、“主合意”と呼ばれる)の条項および条件によって規定される、またはそれによって制限された任意の種類の任意の取引および関連確認書は、任意のそのような主合意の下での任意のそのような義務または法的責任を含む。交換義務“とは、任意の保証人について、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。スワップ終了価値“は、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日、および(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日に、そのようなスワップ契約が時価で計算されると決定された金額を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。総合賃貸“とは、税務上借金債務とみなされるが、経営リースとして分類されるか、または公認会計基準の下で資産負債表に現れないように分類される任意の総合賃貸、税金経営リース、表外融資、または同様の表外融資手配を意味する。“税”とは、すべての現在または将来の税、徴収、徴収、税、控除を意味する, 任意の政府当局が徴収する源泉徴収(予備源泉徴収を含む)、評価、費用、または他の費用は、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。
31“用語SOFR管理人”は、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された用語SOFR基準率の後任管理人)を意味する。定期SOFR金利ローンの任意の計算について、“長期SOFR金利”とは、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利を意味し、この日(この日、“定期SOFR確定日”)、すなわち、この利子期間の初日前の2(2)の米国政府証券営業日であり、この金利はSOFR管理者によって公表されるが、午後3：00までである。いずれの定期期限SOFR確定日においても、期限SOFR管理人は、テノールを適用する期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準変換イベントは発生していない。用語SOFR為替レートは、この定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前の3つの米国政府証券営業日の前に3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理者によって以前の最初の米国政府証券営業日によって公表されたこの期限のSOFR基準金利である。また、上述した規定で決定された用語SOFR基準比が0.0%未満である場合、用語SOFR比は0.0%とみなされるべきである。“定期SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に応じて利息を計上するローンを指す。定期SOFR金利ローンは利子期間のあるローンだ。用語SOFR参照レート“とは、用語SOFR管理人によって発行されたSOFRベースの前向き期間レートを意味する。“徴収額”とは50，000ドルのことです, 000です。“総資本”とは、借り手及びその債務の(一)総合純価値と(二)出資負債の合計をいう。“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。金庫管理プロトコル“とは、預金口座、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、資金振込、自動手形交換所、ゼロ残高口座、集中差戻し小切手、制御された支払い、暗号箱、口座残高および報告、ならびに貿易融資サービスおよび他の現金管理サービスを含む、金庫または現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。“金庫管理銀行”とは、(A)貸手又は投票者がいずれかの貸手と締結された“金庫管理契約”の一方となったときに、貸金人又は投票者又はその関連会社の誰であるか、並びに(B)成約日又はその貸手が成約日に存在する任意の貸金者と金庫管理契約を締結した任意の貸金人又はその関連会社を意味する。“タイプ”とは、どのローンについても、その性質が基礎金利ローンまたは定期ソフト金利ローンであることを意味する。統一商法“シリーズは、ニューヨーク州または任意の他の州または司法管轄区の統一商法を指し、その法律は、担保物権の完全または不完全な有効性、完全性、および効力の問題に適用することが要求される。
32“UCP”は、任意の信用状に関して、国際商会(“ICC”)第600号出版物“信用状と統一された慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。“アメリカ人”とは、アメリカ国税法第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.“投票者”は，11.06(E)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである.“投票参加者通知”は，11.06(E)節で与えられた用語の意味を持たなければならない.誰にとっても、“議決権付き株式”とは、その人によって発行された株式を意味し、その所有者は、そのような投票権がこのようなまたは事件が発生したために一時停止されていても、そのような投票権が、その人の取締役(または類似の機能を果たす者)に投票する権利がある場合に通常、その人によって発行される株式を意味する。完全子会社“とは、当時その持分100%が借主によって直接または間接的に他の人によって直接または間接的に所有されていた任意の人を意味し、その持分は当時借主によって直接または間接的に所有されていた。1.02その他の解釈規定。本契約とお互いの融資書類を参照してください, 本契約または他の融資文書に別の規定がない限り、(A)本契約における用語の定義は、定義された用語の単数および複数の形態にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(I)任意のプロトコル、文書、または他の文書(融資文書および任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書の中でこのような修正、補足または修正された任意の制限された制約を受けている)、(Ii)本文書中の任意の人への言及は、その人の相続人および譲受人、(Iii)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉を含むものとして解釈されるべきである。“一方、任意のローン文書において使用される類似の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、その融資文書の全体を指すものと解釈されるべきである。(4)ローン文書における条項、節、証拠物、および付表のすべての言及は、条項、節、証拠物、および証拠物を指すものと解釈されるべきである
(V)任意の法律に言及すると、その法律のすべての成文法および規則、規則、命令および規定を合併、改正、置換、または解釈することを含むべきであり、他の説明がない限り、時々改正、修正または追加された法律または規則を指すべきであり、(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金を含む任意およびすべての不動産および個人財産、ならびに有形および無形資産および財産を指すべきである。証券、口座、契約権。(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する。(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。1.03会計用語。(A)要約すると.本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルが提出する必要があるすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致し、時々有効なGAAPと一致して作成されるべきである, 任意の合成リースまたは任意の合成レンタルの暗黙的利息部分項目の下で負債を占有すべき計算は、公認された財務慣例に従って借り手によって行われ、合成レンタルの条項と一致するべきである。(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAPの任意の変化が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図(要求された貸手および借り手の承認を必要とする)を保持するために、その比率または要求を修正することを誠実に交渉すべきである。しかしながら、上述した修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるか、または本プロトコルの要求に従って提供される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならず、これらの文書列は、GAAP変更を実施する前および後に比率または要求を計算することを明らかにしている。(C)資本リースに関する変更。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、会計変更がすべてのリース資本化を要求する場合は、2017年12月31日に資本リースを構成するリース(本契約日後に締結される場合は、その日が資本リースを構成する範囲内である場合)のみを資本リースとみなさなければならず、本契約又は任意の他の融資文書項目の下でのすべての計算及び交付は、当該合意又は任意の他の融資文書(適用状況に応じて定める)に基づいて行われるか又は交付されなければならない。(D)形式計算.逆の内容が含まれているにもかかわらず, EBITDA/利息比率(適用金利を決定するための計算を含む)、総合純価値および資本化比率のすべての計算は、適用4項の期間に発生するすべての特定の取引に対して形式的に行われなければならない
34計算に関連する四半期期間、および/または第4四半期期間が終了した後であるが、計算日より遅くはないが、上記の規定があるにもかかわらず、EBITDA/利息比率および/または資本化比率を計算して、(X)が第8.11節または(Y)適用金利に適合するかどうかを決定する際には、適用される4四半期期間が終了した後に予備試験基準定義において発生することが予想される任意の指定された取引および任意の関連調整は、予備試験効力を有してはならない。(E)FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)に準拠するか否かを決定するために、財務会計基準ASB ASC 825およびFASB ASC 470−20の財務負債への影響は考慮されないべきである。(F)可変利益エンティティを統合する.借り手およびその付属会社の連結財務諸表を言及するか、または借り手およびその付属会社の任意の金額を総合的に基づいて決定するか、または任意の同様の参考として、それぞれの場合、可変利子エンティティが本明細書で定義された子会社であるように、FASB ASC 810に従って統合されなければならない各可変利息エンティティを含むものとみなされるべきである。1.04丸め。本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。1.05回/日。別の説明がない限り, ここで指す時間はいずれも太平洋時間(夏時間または標準時間であり，場合によって適用される)である.1.06信用状金額。本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、これらの増加を実施した後、当該信用状の最高規定金額のドル等値とみなされなければならない。1.07為替レート；同値通貨。(A)信用状発行者は、カナダドル建ての信用状展期間ドル等の金額および未償還金額を計算するために、各再推定日の即時レートを決定しなければならない。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。貸金先が本合意に基づいて提出した財務諸表又は本プロトコルに基づいて金融契約を計算する目的を除いて、又は本プロトコルに別段の規定がある場合を除き、いかなる通貨(米ドルを除く)の適用額
融資伝票については、等値金額は、開証人が決定したドル等額としなければならない。(B)本プロトコルでは、信用状の発行、修正または延期に関する金額は、要求された最低金額または倍数のようにドルで表されるが、当該信用状がカナダドルで価格されている場合、その金額は、そのドル金額の関連カナダドルと同値であり(最も近いカナダリング単位に四捨五入し、単位の0.5アップ丸め)、信用証発行者によって決定される。1.08 UCC条項。コンテキストが他に示されていない限り、締め切りに有効なUCCにおいて定義される用語は、これらの定義によって提供される意味を有するべきである。上記の規定に加えて、“UCC”という言葉は、任意の確定日にその時点で有効なUCCを指す。1.09セクションです。融資文書内のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の支部または支部計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件)については、誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされるべきである。1.10料率免責宣言。行政エージェントは、いかなる責任も保証または受け入れず、本プロトコルの各々は、(行政エージェントの利益のために)以下の事項に対していかなる責任も負わないことを認め、同意する：(A)別の人によって管理、提出、計算、または調整された基本レート、任意の基準、またはそれらの任意の構成定義、またはその定義に示される任意の代替案に関連する任意の他の事項, (B)任意の基準代替を含む任意の代替、後任または代替金利の構成または特徴が、調整された基本金利、任意の初期基準または任意の他の基準または基準代替の停止または利用不可能前の組成または特徴と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流通性を有するか、または(B)基準代替の変動に適合する任意の効果、実施または構成。行政エージェントおよびその連合会社または他の関連エンティティは、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる調整後の基本金利または任意の基準、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える計算取引に従事することができる。行政エージェントは、合意条項に従って調整された基本金利、任意の初期基準または任意の他の基準または基準代替金利を決定するために、契約条項に基づいて情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または間接損害、コスト、損失または費用を含む任意のタイプの損害賠償責任を借り手、任意の貸手、または任意の他の人に負わないことができる(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上のものでも)。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。
36第2条の約束と信用拡張2.01信用計画。(A)約束。本合意に列挙された条項及び条件の規定の下で、各貸手はそれぞれ利用可能期間内の任意の営業日に時々ドルで借主に循環融資を提供することに同意し、融資総額はいつでも貸手の承諾金額を超えてはならない；ただし、いかなるローン借款を実施した後、(I)未返済の融資金額は約束総額を超えてはならないこと、及び(Ii)任意の貸主の循環融資メカニズムに対する信用リスク開放口は当該貸主の承諾を超えてはならないことである。各貸主が承諾した範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は、第2.01(A)条に従って借金することができ、第2.04条に基づいて事前に返済し、本第2.01(A)条に基づいて再借入することができる。ローンは、本明細書でさらに規定されるように、基本金利ローンまたは定期ソフト金利ローン、またはそれらの組み合わせであってもよい。(B)アコーディオンオプション。違約または違約事件が発生せず、かつ、出願日または発効日の発効後も継続している限り、借り手は、30(30)日(または行政代理同意の短い期限)の書面通知の後、時々、(I)約束総額の増加および/または(Ii)個別の定期融資利便性の増加を要求することができる(“追加定期融資利便性”)(上記(I)及び(Ii)項の毎回の増加又は個別借入便利、“手琴式増加”)によれば、それぞれの場合、本2.01(B)節によれば、しかし，2.01(B)節により増加したすべてのアコーディオンの元金総額は300，000ドルを超えてはならない, 000(“最高合計増加額”)(C)貸手を増やす；新しい貸手。(I)貸手または新しい貸手に要約を提出する。借り手は、本契約の下の1つまたは複数の貸手または条件に適合する譲受人の新しい貸手に機会を提供することができ(ただし義務ではない)、その金額は、借主によって決定され、本合意の下での貸手の承諾を増加させることによって、または新しい貸手または追加の定期ローン手配の場合には、本合意の下での約束または追加定期ローン手配プロトコル下の追加定期ローン約束を発行することによって、アコーディオンローンの増加に参加することができる。借り手は，まず当時の既存の借り手に任意のアコーディオン増加に参加する機会を比例して提供し，新たな借り手にこのような提案を行うべきであるが，既存の借り手はこのようなアコーディオン増加に参加する義務はない.(二)借入者を増やす。その際、アコーディオンの増加に関連する定期融資を承諾または提供する各貸主(それぞれ“増加融資機関”である)は、行政エージェント機関が合理的に受け入れた確認形態でこのような合意を確認し、行政代理機関と借り手が署名し、その増加の発効日の少なくとも5(5)日前に行政代理機関に交付しなければならない。(Iii)新しい貸手。本契約に加入した各新規融資者(ある場合)は、アコーディオン昇給に関する約束または定期融資(各新規融資)を提供する
37貸手“)本プロトコル項目の下で合格譲受人に必要な同意は、第11.06(B)(Iii)条に要求される範囲内でのみ受け入れなければならない(あれば)。(四)新規貸手が加入する。各新しい貸手は行政代理が合理的に受け入れる形で貸手合併協定に署名しなければならない。(D)施設増加通知.アコーディオン追加申請に参加する1つ以上の承認を得た場合、行政エージェントは、各貸手に通知を提供しなければならない。(I)アコーディオン増加の金額および条項、ならびに発効後の総約束額または追加の定期融資手配約束、(Ii)アコーディオン増加の発効日、ならびに(Iii)循環融資スケジュールまたは追加定期融資手配の下の各貸主、そのそれぞれの(X)約束額および総約束額の適用割合、または(Y)追加定期融資約束総額の適用割合、効果を発揮した後、アコーディオンが増えた。(E)アコーディオンの実施条件が増加する.アコーディオンの発効日を増やす：(I)付記；会社の許可；費用を支払う。借り手は、(X)チケットの交換を必要とする可能性のある任意の増加した貸手、および(Y)行政エージェント(および、適用される場合、手配者)に、任意の適用可能な費用レターに記載されている可能性のある費用を署名して交付しなければならず、行政エージェント(および、適用される場合、手配者)によって保持されるか、またはその規定に従ってアコーディオンに加入して増加した他の貸金者に割り当てられ、これらはすべてアコーディオン増加の有効性の条件である；(Ii)記録。行政代理はその記録に新しいあるいは調整後の承諾または追加の定期ローン手配承諾を記録し、状況に応じて決定しなければならない, アコーディオン発効後、各貸出者の適用割合が増加することを確認する。行政代理は書面でアコーディオンの増加が発効したことを確認し、総約束額はその額によって増加または追加の定期ローンで約束額が到着したことを確認しなければならない；および(Iv)借り手証明書。任意のアコーディオン増加発効の前提条件として、借り手は、その日であり、担当官によって署名された借り手の証明書を行政代理に提出しなければならない。(I)借り手がアコーディオンの増加を承認または同意するすべての必要な決議、同意書および/または承認を証明し、添付し、(Ii)アコーディオンの増加を実施する前および後に、(A)借り手および他の貸手が各ローン文書で行った陳述および保証は、すべての重要な点で真実で正しくなければならない(または、または、)。この陳述または保証が重要性または重大な悪影響によって制限されている場合、アコーディオンが増加した日(および発効後)には、その陳述または保証は、すべての態様で正確でなければならないが、より早い日付まで、または行われたとみなされる陳述および保証は除外され、この陳述および保証は、より早い日にすべての重要な態様で真実かつ正しいことを維持すべきであり、本合意の目的を除いて、第6.05節(A)および(B)項に含まれる陳述および保証は、それぞれ(A)および(B)項に従って提供される最新の陳述を指すものとみなされる。第7.01節
38(B)それによる違約または違約イベントが存在しないか、(C)アコーディオン増額を実施した後、借り手は、本契約第8.11節の財務契約を形式的に遵守しなければならず、および(D)担保回復日(このような事件が発生した場合)の前に、指定された陳述は適用されない。(F)アコーディオンの音量が増加する。疑問を生じないために、(I)アコーディオンの増加に関連する各約束の増加および/または新しい約束は、本合意項の下での約束または追加の定期融資融資約束(場合によって決定される)を構成すべきであり、(Ii)本合意項の下の約束を増加させることによって増加する各アコーディオンの増加は、他のすべての約束と同じ条項および条件を遵守すべきである。借り手および追加の定期融資手配を提供する各新しい貸手は、新規融資者の約束を証明し、追加の定期融資契約および行政エージェントが合理的に指定すべき他の文書を署名し、行政エージェントに提出し、追加の定期融資の条項を具体的に説明しなければならない。追加の定期ローン手配協定は、追加の定期ローンスケジュールの定価、満期日、および他の条項を規定しなければならないが、条件は、(I)追加の定期ローンスケジュールの最終満期日が満期日よりも早くてはならないこと、(Ii)追加の定期ローンスケジュールは、既存のローンと同等のベースで保証されなければならないこと、および(Iii)追加の定期ローンスケジュールに関する他の条項および文書は、借り手および追加の定期ローンスケジュールを提供する貸主(ただし、いずれの場合も上記の特定の制限および要求の制約を受ける)および行政エージェントによって合意されるべきであることである。(G)修正案。本契約は双方同意いたします, 付加定期融資手配協定が発効した後、11.01節に規定するこのような追加定期融資手配の存在と条項を反映するために、本プロトコルに必要な修正を行うべきである。行政エージェントおよび借り手は、このような修正されたとみなされる任意の条項を書面で記録し、本プロトコルの他の当事者に提供することができ、このような追加の定期融資融資プロトコルが、他の融資者の同意なしに、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を行政エージェントが必要または適切に修正して、本2.01節の規定を実施することができることは言うまでもない。2.02ローンの借入金、転換、継続。(A)借入金のたびに、1つのローンタイプから別のタイプのローンに移行するたびに、継続ローンのたびに、借り手が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず、その通知は電話で発行することができる。このような各通知は、午前9時までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)定期金利ローンの借入、転換又は継続の申請日の前3(3)営業日、及び(Ii)基本金利ローンの借入の申請日。第2.02(A)節に交付された各電話通知に基づく借り手は、行政代理に書面融資通知を交付することにより迅速に確認し、借り手の担当官の一人が適切に記入して署名しなければならない。定期SOFRローンに借入、変換、または継続するたびの元金金額は、1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍としなければならない。次の規定がない限り
39第2.03(C)節では、借入金ごとに、または基本金利ローンに変換された元金金額は、500，000ドルまたは元金100，000ドルを超える整数倍としなければならない。各ローン通知(電話通知でも書面通知でも)は、(I)借り手が借入金を要求しているか否か、ローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または定期金利ローンを継続するか、(Ii)要求された借入金、転換または継続の日(状況に応じて定める)(営業日とする)、(Iii)借入金、転換または継続されるローンの元金金額、(Iv)借入金されるローンの種類または既存のローンがどのようなタイプに変換されるか、および(V)が適用される場合、それに関連した利息期限。借り手が融資通知に融資タイプを指定していない場合、または借り手が直ちに通知を出して転換または継続を要求していない場合、融資は基本金利ローンとして発行または基準金利ローンに変換しなければならない。このような自動的に基本金利ローンに変換するやり方は，当時の適用期限SOFR金利ローンに有効な利子期間の最終日から発効すべきである。借り手が任意のローン通知において定期SOFRローンの借り入れ、変換、または継続提供を要求した場合、金利期限が指定されていない場合は、1ヶ月の金利期限が指定されているとみなされる。(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、直ちにその適用された融資パーセンテージを各貸手に通知しなければならず、借り手が直ちに転換又は継続通知を発行しなかった場合、行政エージェントは、前項で述べた自動基本金利ローンへの変換の詳細を各貸手に通知しなければならない。借金の場合, 各貸手は、午前11：00までに、その融資金額を即時利用可能な資金の形態で行政代理機関事務室に提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。第5.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が第5.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供しなければならない：(I)そのような資金の金額を行政代理帳簿上の借り手口座貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替することにより、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(受け入れられる)指示に適合しなければならない。しかし、借金の日に未返済の信用状借入金がある場合、借入所得は、まずこのような信用状借款の全額支払いに適用され、次いで上記のように借り手に提供されるべきである。(C)定期Sofr金利ローンは、借り手が3.05節に従ってこのような継続または変換に関連するすべての金額を支払わない限り、定期Sofr金利ローンの利子期間の最後の日にのみ継続または変換することができる。違約事件の発生期間中、必要な貸金人の同意を得ず、定期SOFR金利ローンとして申請、転換或いは継続してはならない。(D)行政エージェントは、金利が決定された後、直ちに、任意の期限に適用されるSOFR金利ローンの金利を借り手および貸手に通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていないときは, 行政代理は、公告後、直ちに、調整後の基本金利の最も優遇された金利の任意の変化を決定するために、借り手及び貸手に通知しなければならない。(E)すべての借入金、ある種類の融資から他のタイプの融資へのすべての転換、および同一タイプのすべてのローンの継続が発効した後、すべてのローンに対する有効な利子期間は、5(5)を超えてはならない。2.03信用状。
40(A)信用状約束。(I)本条項及び条件を満たすことを前提として、(A)信用状発行者は、第2.03項に記載の貸金人の合意に基づいて、(1)決済日から信用状期限までの期間のいずれかの営業日において、借入者又はその任意の子会社のためにドル又は加元建ての信用状を発行することに時々同意し、以下(B)の金に従って、その以前に発行された信用状、及び(2)引受信用状の項に基づく引き出しを修正又は延長すること。および(B)貸手は、それぞれ、借り手またはその子会社の口座のために発行された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意するが、任意の信用状に対して任意の信用状の延期を実施した後、(X)融資残高は約束を超えてはならない、(Y)循環融資計画に対する任意の貸金者の信用リスクは、その貸主の承諾を超えてはならず、(Z)信用状債務の未返済金額は、信用状の昇華を超えてはならない。借り手が提出した信用状の開設または修正の各請求は、借り手が要求した信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合していることを示しているとみなさなければならない。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。以下の場合、信用証発行者は、いかなる信用状も発行してはならない：(A)第2.03条(B)(Iii)条の規定に適合する, 要求された信用状の期日は、要求された貸金者がその期日を承認しない限り、発行または最後の延期日の後12(12)ヶ月以上でなければならない；または(B)要求された信用状の満期日は、証人がその期日を承認しない限り、信用証の満期日の後になるであろう。(3)(A)任意の政府機関または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限することを目的としている場合、または信用証発行者に適用される任意の法律、または信用証発行者に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)一般的に信用状発行者が信用状を発行しないことを禁止または要求する場合、信用証発行者はいかなる信用状を発行する義務もない。(B)このような信用状の発行は、信用状発行者が信用状の1つまたは複数の政策に適用されることに違反し、(C)行政エージェントおよび信用状発行者が別の約束を持っていない限り、そのような信用状の初期金額は、25，000ドル未満または25，000カナダドル(適用基準)未満である
41(D)信用状は、ドルまたはカナダドル以外の通貨で計算されなければならない。または(E)任意の貸主がその時点で違約貸金者であり、信用証発行者が借入者または貸金人と満足できる手配を達成していない限り、信用状の違約貸主に対する実際または潜在的な前払いリスクを除去するために、その満足できる現金担保を交付することを含む(第2.14(A)(Iv)条の発効後)信用状の違約貸主に対する実際または潜在的な前払いリスクを含むリスクは、そのとき提案された信用状またはその信用状および当該信用状が実際または潜在的な前払いリスクを有するすべての他の信用状義務から生じる。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。(4)信用状条項に基づいて、信用状発行者がその際に修正された信用状の発行を許可されていない場合、発券者はいかなる信用状も修正することができない。(V)任意の信用状の受益者が信用状の提案修正を受け入れない場合、信用状の発券者は、信用状を修正する義務がない。(6)信用状発行者は、貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動しなければならず、信用証発行者は、第X条に行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除を享受しなければならない(A)これらの利益及び免除(A)とは、信用証発行者がその発行又は発行された信用状発行者が講じたいかなる行為又は受けたものでもない場合を意味し、当該等の信用状に関連する発券者文書であり、第X条で用いられるような“行政代理人”という言葉は、信用証発行人が当該等として又はしない場合を含む, (B)信用状発行者に関する本契約の別の規定のように。(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は，第11.02条の規定に従って発行することができ，信用状発行者が受け入れることができる任意の他の方法で発行することができる。信用状申請書は午前九時までに信用状発行人と行政代理人が受信しなければなりません。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前に、少なくとも3(3)営業日(または行政エージェントおよび信用状発行人が特定の場合に自ら決定する可能性のあるより遅い日付および時間)。信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、開設証人を満足させるフォーマットおよび詳細で規定されなければならない：(A)要求された信用状の提案発行日(営業日とすべき)；(B)信用状金額、(C)信用状満期日、(D)信用状受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状項目の下で発行する任意の伝票、(F)受益者が信用状項目の下で発行する任意の証明の全文、(G)要求される信用状の目的および性質；および(H)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項。もし未完成の信用状の修正を要求した場合、その信用状は申請すべきです
42証人を満足させるフォーマットおよび詳細で説明する：(A)修正予定信用状、(B)修正予定日(営業日であるべき)、(C)修正されるべき性質、および(D)証人が合理的に要求する可能性のある他の事項。さらに、借り手は、信用状発行者および行政代理人に、任意の発行者文書を含む、要求された信用状発行者および行政代理人に、任意の発行者文書を含む、要求された信用状発行者または行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の文書および情報を提供しなければならない。(Ii)任意の信用状申請を受信した後、信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面により)、行政エージェントは、借り手から信用状申請の写しを受信し、なければ、信用状発行者は行政エージェントにコピーを提供する。信用状発行者が任意の貸金人、行政代理又は任意の貸金者の書面通知を受けていない限り、少なくとも適用信用状の発行又は修正を要求する日前(1)の営業日、すなわち第5条に記載されている1つ以上の適用条件を満たすことができない場合は、本条項及び条件を満たす場合には、信用状発行者は、要求された日に借主又は適用子会社によって開設された信用状を開設し、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。いずれの場合も、信用証発行者の常習と習慣に従ったビジネス慣行に従わなければならない。すべての信用状が発行されると、すべての貸金人はみなされ、ここで取り消すことができず、無条件に同意しなければなりません, 信用状開設証人に信用状を購入するリスク分担は、その金額は、融資者が適用するパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を出した場合、信用状発行者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)を発行する。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者に、信用状の開設時に合意された12ヶ月毎の期間の1日よりも遅くないことを事前に通知することである(“非延期通知日”)。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行人にこのような延期の具体的な要求を要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、融資者は、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可するために、許可された(ただし、要求されてはならない)信用状発行者とみなされなければならない。ただし、以下の場合、信用状発行者は、このような延期を許可してはならない。(A)信用状発行者は、非延期通知の日に、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由による)に従って、修正されたフォーマット(延期された)で当該信用状を開設することを許可しない, または(B)非延期通知日の7(7)営業日前(1)行政エージェントが延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の貸手または借り手が第5.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない通知(電話または書面による場合がある)を通知し、各場合において信用状発行者が延期を許可しないことを示す。(4)通知行又はその受益者に任意の信用状又は信用状の修正を交付した後、
43信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借り手および行政エージェントに渡す。(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)信用状受益者が信用状項目の下で開設した通知を受けた後，信用証発行者は借主及び管理代理人に通知しなければならない。カナダドル建ての信用状であれば、借り手はカナダドルで信用状発行者を返済しなければなりません。いいえ、午前九時です。信用状振出人が信用状に基づいて任意の金を支払った日後の最初の営業日(発券者の支払毎の日は“栄誉日”)において、借り手は行政代理を介して信用状発行者に金額を返済しなければならず、金額は(A)上記支払いの金額に相当し、及び(B)信用証支払日にこのような支払いを受けていない場合は、調整後の基本レートに、信用証発行日から信用状発行後の最初の営業日(“要求された返済日”)までの適用金利で計算される利息を加算する。借り手がその時間前に信用状発券者を返済できなかった場合、行政代理は、各貸金者に必要な返済日、未返済の引き出し金額(加元建て信用状である場合は、ドルで示す)及びそれまでに必要な返済日までの受取利息(“未返済金額”)及び貸金人が適用するパーセンテージを直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、要求された償還日に未返済金額に等しい基本金利ローンの支払いを請求したとみなさなければならない, 第2.02節に規定する基本金利融資元金金額の最低及び倍数は考慮しないが、第5.02節に規定する条件(貸出交付通知を除く)の制約を受け、このような借入金を実施した後、未返済融資総額が総承諾額を超えてはならないと規定している。信用状振出人又は行政代理は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。(Ii)各貸主は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午前11：00までに行政代理人に資金を提供しなければならない(行政代理人がこの目的のために提供することができる現金担保)、行政代理人の信用状口座のためのものであり、金額はその未償還金額の適用割合に等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を信用状発行人に送金しなければならない。(Iii)第5.02節に規定する条件又はその他の理由を満たすことができないために基本金利ローンを借り入れて完全に再融資されていない未返済金額については、借り手は、信用状発行者から未返済金額の信用状借款を取得したとみなされなければならない。この金額は、このように再融資されておらず、当該信用証借入金は満期となり、即時支払い(利息とともに)され、違約率で利息を計上しなければならない。この場合には, 各貸主は、第2.03(C)(Ii)条に基づいて信用状振出人の口座に行政代理に支払いを行い、その信用状の借入金に関与しているとみなして支払うべきである
44そして、第2.03節に規定された参加義務を履行するために貸金人が提供する信用状事前支払いを構成しなければならない。(4)信用状の下で開設された任意の金額を償還するために、各貸手が第2.03(C)条に従ってその融資または信用状の前払金に資金を提供する前に、貸手がその金額の適用割合で支払う利息は、信用証発行人によって完全に負担されなければならない。(V)第2.03(C)節に記載されているように、各貸金者が信用状項目の下で発行された金の償還のために融資または信用状立て替えを提供する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる状況の影響も受けず、(A)貸手は、任意の理由で信用証発行者、借り手、または任意の他の人が所有する任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁、または他の権利を含む可能性がある。(B)違約の発生または継続、または(C)上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、ただし、各貸手が第2.03(C)節の規定に従って融資を発行する義務が第5.02節に規定する条件の制約を受けることである(借り手が融資通知を交付することを除く)。このような信用状の前払金は、借り手が信用状発行者に信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。(Vi)任意の貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、本第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を信用証振出人の口座に使用しなければならない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、信用証発券者は当該借主に取り戻す権利がある(当該行政代理により行動), 手形即時払いは、支払いを要求した日から信用証発行人まで直ちに支払いの日までの間の利息を獲得し、年利率は連邦基金金利と信用証発行者が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者に等しい。信用状発行人がいかなる貸金人(行政代理を介して)に提出した本条第(Vi)項に規定する任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、確実でなければならない。(D)加入金を返済する。(I)信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に基づいて任意の貸金人から貸金人がこの支払いについて前払いした信用状を受信した後の任意の時間において、行政エージェントが信用証発券者の口座に対して未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政代理人から現金担保品を運用する収益を含む)を直接又は他の方法で受信した場合、行政エージェントは、その適用された百分率を当該貸手に分配する(利息を支払う場合は、適切に調整し、その貸主を反映した信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.(Ii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節に従って受信した信用状口座支払いが第11.05節に記載された場合(合意された任意の和解合意を含む)に基づいて払戻を要求された場合
各貸手は行政代理人の要求に応じて、それが適用されるパーセンテージを行政代理人に支払い、またその要求の日からその金を返済する日までの利息を加算し、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。(E)絶対義務。借り手が各信用状項目の各信用状に対して支払い、各信用状の借金を返済する義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)信用状、本契約、または任意の他の融資文書の任意の有効性または実行可能な任意の欠落を含む本協定の条項に従って厳格に支払われるべきである。(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人のために代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反請求索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって作成された取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、(Iii)信用状によって提出された証明は、偽造された、詐欺的な任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の文書である, 任意の態様で無効または不十分であるか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であるか、または信用状に基づいて為替手形を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様における任意の紛失または遅延；(Iv)信用状発行者は、借り手を保護するための任意の要求ではなく、信用証を保護するために放棄するか、または信用証発行者が実際に借り手に実質的な損害を与えないいかなる免除を放棄するか、(V)支払い要求が為替手形の形態であっても、電子的に提出された支払い要求を償還する。(Vi)信用状規定の満期日の後、または信用状によって規定された伝票を受領しなければならない日後に提出された信用状項目の下での任意の支払い；(Vii)信用状発行者が、信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書を提示した場合に、信用状に従って支払われた任意の支払い；または信用状発行者は、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲渡者の他の代表または相続人の利益であると主張する譲受人に支払われる任意の金であって、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の支払いを含む。(Viii)為替レートまたは借り手または任意の付属会社または一般関連通貨市場の付加価値獲得性に関する任意の不利な変化、または
46(Ix)借り手または任意の付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の状況を含む、上記の任意の状況と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意のこと。借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。(F)信用状振出人の役割.各貸主および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がなく、そのような伝票の有効性または正確性を決定または照会する責任もなく、またはそのような伝票の任意の署名または交付者の許可を決定または問い合わせる責任もない。以下の場合、信用状発行者、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)貸手または要求された貸手の要求または貸金人または要求された貸金人の承認によって取られるまたは行わないいかなる行動、(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに、または取らないいかなる行動、または(Iii)任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借入者は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負担する。ただし、条件は, この仮定の意図は、借主が法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利と救済を妨げるべきでもないということでもない。第2.03(E)節(I)~(Viii)項に記載されている任意の事項については、信用状の任意の発券者、行政エージェント、それぞれの関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかし、これらの条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者にクレームを出すことができ、信用状発行者は借り手に対して任意の直接責任を負う可能性があるが、事後的または懲罰的責任ではなく、任意の直接責任に限定されている。借り手によって証明された借り手が受けた損害は、信用状発行者の故意の不正行為または深刻な不注意、または信用状発行者が受益者が信用証発行者に信用証条項および条件に完全に適合する即時為替手形および証明書を提示した後、いかなる裁判所または他の政府当局のいかなる命令または指示によりも、信用状発行者がそのような支払いを阻止または禁止されない限り、信用証発行者の意図的な不当行為または深刻な不注意によるものである。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではなく、信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、いかなる逆の通知や情報にもかかわらず、信用証発行者は、信用証の譲渡または譲渡と主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うこともなく、信用状または信用状の下の権利または利益または収益の全部または一部に責任を負うこともできない, それはどんな理由でも無効または無効であることが証明されるかもしれない。信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法で、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。(G)インターネットサービスプロバイダおよび普遍定期審議プロトコルの適用性、責任制限。開設証人と借り手が信用状を開設する際に別途明確な合意がない限り、国際サービスプロバイダの規則は各予備信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、信用証発行者は借り手に責任を負うべきではなく、信用証発行者の借入者に対する権利及び救済措置も、信用証発行者が要求又は不作為によって損害を受けるべきではない
47信用状発行者または受益者の所在地の法律または司法管轄区域の任意の法令、国際サービス提供者または国際商会銀行委員会、銀行金融貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣例協会の決定、意見、慣例声明、または正式な評価に記載されている慣例を含む、任意の信用状または本協定に適用される任意の法律、命令または慣例を要求または許可することによって、任意の信用状がそのような法律または慣行を選択するかどうかにかかわらず。(H)信用状費用。借り手は、第2.14節の規定に従い、その適用割合に応じて、信用状毎に行政代理に信用状費用(“信用状費用”)を支払わなければならず、この費用は、SOFR金利に相手信用証に1日最高所定金額を乗じたドル等値に等しい(適用状況に応じて決定される)。任意の信用状の毎日最高規定金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.06節の規定に従って決定されなければならない。信用状費用は(I)四半期ごとに計算し、(Ii)は毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日及びその後に要求に応じて支払います。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。逆の内容が含まれているにもかかわらず, いかなる違約事件が存在する場合、もし必要な貸金人が要求を出した場合、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出されなければならない。(I)信用状発行者へのプリペイドと伝票および手数料に対応する.借り手は、自分の口座のために信用状の発行人に直接信用状の前払い費用を支払い、費用状に規定された年利率で計算し、当該信用状の実際の毎日最高所定金額に相当するドルで計算し(当該最高金額が当該信用状の下で当時有効であるか否かにかかわらず)、四半期ごとに延滞する。この前払い費用は，毎年3月，6月，9月および12月終了後の第10営業日に最近終了した四半期期間(第1回支払いであればその部分)が満期になって支払い，信用証発行後の最初の当該等日から始まり，信用証満期日およびその後の即日に支払うものとする。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は自分の口座のために信用証発行人に直接信用証開設、提示、修正とその他の手数料、為替費用とその他の標準費用、及び信用状に関連する他の標準費用を支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項と発行者の伝票条項との間に何か衝突があれば, 本協定は本合意条項を基準とする.(K)付属会社に発行された信用状。本信用状の下に開設または未払いの信用状が子会社の任意の義務を支援するために使用されても、または子会社の口座に使用されても、借り手は、本信用状項目の下の信用状発行者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借り手は、子会社のための信用状を開設することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。
48.04早期返済。(A)自発的前払い。第3.05項の規定によると、借り手は、全額または一部のローンを随時または随時返済することができ、保険料や罰金を支払う必要がなく、事前返済は借り手が指定する。任意の定期SOFR金利ローンの前払金には、前払い金額のすべての支払利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.14節の規定によれば、各このような前払いは、貸主それぞれが適用される割合に応じて貸手の融資に適用されなければならない。(B)強制的に繰り上げ返済する。(I)任意の理由により、未返済債務総額が当時の約束総額を超えた場合、借り手は、すべてのローンを前払いした後、未償還債務総額が当時の有効な約束総額を超えない限り、融資および信用状借款および/または現金担保信用状債務(信用状借款を除く)の総金額を直ちに前払いしなければならない。(Ii)行政エージェントがいつでも借り手に通知した場合、すべての信用状債務の未返済額が当時の有効信用状の100%を超えた場合(100%を超える場合は完全に外国為替変動によるものである場合)、通知を受けてから2営業日以内に、借り手は、信用状借款及び/又は信用状債務(信用状借款を除く)を担保した総金額を、支払日までの未返済額を、当時発効した信用状金額の100%以下に減少させるのに十分である。上記の出願のパラメータ内で, 事前返済はまず基本金利ローンに使用し、その後、利子期間の満期日の直接順序で定期軟利ローンに適用しなければならない。2.05総引受金を終了または削減します。(A)オプションの削減。借り手は、行政エージェントに通知した後、約束を終了するか、または時々、融資および信用状債務を下回らない未償還金額まで永続的に減少させることができるが、条件は、(I)行政エージェントが午前10：00までにそのような通知を受信しなければならないことである。終了または減少日の3(3)営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、1，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、(A)約束および本契約の下のいずれかの同時前金を履行した後、そのような融資の未返済金額が約束を超え、または(B)約束を履行した後、全額現金保証されていない信用状債務の未償還金額が信用証の約束を超える場合、借主は承諾を終了または減少させることができない。(B)強制的な削減。第2.05条に規定する任意の承諾の減少又は終了が発効した後、信用状昇華が当時の総承諾額を超えた場合、信用状昇華は、超過した金額を自動的に減算しなければならない。
49(C)通知。行政エージェントは、貸手信用状の昇華または本条項第2.05項下の承諾の任意の終了または減少をタイムリーに通知しなければならない。承諾額が何か減少した場合、各貸金者の承諾額は、その貸金者の減少額の適用割合に応じて減少しなければならない。このような支払いの終了が発効した日までに、引受金に関連するすべての費用は、このような支払いの終了が発効した日に支払わなければならない。2.06ローンの返済。借り手は，その日すべての未返済ローンの元金総額を満期日に貸金人に返済しなければならない.2.07の利息。(A)以下(B)項の条文の規定の下で、(I)定期SOFRローン毎に各利息期間の未償還元金金額について利息を発生させなければならず、年利は当該利息期間の調整期間SOFRプラス適用金利の和に等しく、及び(Ii)各基本金利ローンは借入金適用日からその未償還元金金額について利息を計上し、年利は調整された基本金利プラス適用金利に等しい。(B)(I)任意の融資の任意の金額の元本が満了時(適用猶予期間を考慮せず)に支払われていない場合、所定の満期日においても、加速又は他の方法によりも、本契約項の下のすべての未済債務は、その後、適用法により許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい年利変動で利息を計上しなければならない。(Ii)いかなる金(融資元金を除く)は、期限が切れたとき(任意の適用猶予期間を実施した後)には、所定の満期日にかかわらず、加速された方法で、または他の方法で支払われない, そして、行政エージェントが借り手に書面通知を出した後(行政エージェントは必要な貸金者の要求に応じて交付される)、その後、法律の適用が許容される最大範囲では、この金額は常に違約金利に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。(Iii)行政エージェントが借り手に書面通知を出した後(行政エージェントは要求された貸金者の要求に応じて交付される)、任意の違約事件がある場合、借り手は法律が適用可能な最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利率で本契約項下のすべての未償還債務の元金利息を支払わなければならない。(4)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払われなければならない。(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。
50(D)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手が本プロトコルに従って任意の貸手に対して負う義務は、本プロトコルに従って利息を計算する任意の期間内に、借り手が利息の支払いを要求してはならないが、このような支払いを契約を締結するか、または受け入れることが、貸手に適用される任意の法律の規定に違反することを前提としており、この法律は、貸手が合法的に契約を締結することができる、請求項または徴収することができる最高金利を制限するものであり、この場合、借り手は、法律が適用可能な最高金利に従って貸手の利息を支払うべきである。(E)用語SOFR Rateが使用または管理されている場合、行政エージェントは、変更された基準に適合する置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、変更された基準置換を実施する任意の修正が発効する。管理エージェントは、SOFR期限金利使用または管理変化に適合する基準交換の有効性を、借り手および貸手にタイムリーに通知する。2.08の費用。2.03節(H)及び(I)項に記載のいくつかの費用を除く：(A)承諾料。借り手は、融資者の適用割合に応じて行政代理に承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、毎年の承諾料は、(I)適用金利に(Ii)総承諾額を乗じて(Y)未返済融資額と(Z)未償還信用状債務の和の1日当たりの実際金額との積を超えるものとする, 2.14節の規定により調整する.承諾料は、第5条の1つまたは複数の条件を満たさないいつでも生成され、毎年3月、6月、9月、および12月の終了後の第1の営業日(締め切り後の第1の営業日から)に四半期毎に満了して借金を支払わなければならない。しかし、(A)責任を失った貸主が無責任な貸金人である限り、この無責任な貸主の承諾によっていかなる承諾費を計算することはない；及び(B)責任を失った貸手が無責任な貸金人である限り、この無責任な貸主が責任を失った貸金人になる前の一定期間内に、当該無責任な貸主の承諾について受け取るべきいかなる承諾料も、借り手は支払う必要がない。承諾料は四半期ごとに計算されなければならず，適用料率が任意の四半期内に変化した場合，毎日の実際の額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効した四半期内の各期間の適用料率を乗じなければならない。(B)課金状。借り手は料金書に規定されている金額と時間に応じて行政代理に料金を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきであり、いかなる理由でも返金されない。2.09利息および費用の計算；適用料率の遡及調整。(A)基本金利ローン(調整後期限SOFRを参照して決定された基本金利ローンを含む)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によって)の1年および実際の過去の日数に基づくべきである。他のすべての費用と利息の計算は1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければなりません(これはもっと多くの費用あるいは利息が発生します。場合によって決められます, 365日1年で計算した報酬よりも高い)。利子
51各ローンが発行された日に利息を発生させなければならず、ローン又は一部のローンを償還した日にローン又はその任意の部分を生成してはならないが、同じ日に償還された任意のローンは、第2.11(A)節に別の規定があることを除いて、一日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.(B)借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)任意の適用日に計算されたEBITDA/利息比率が正確ではないと認定し、(Ii)EBITDA/利息比率を正確に計算することがその期間のより高い定価をもたらす場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、直ちに、適用される貸主または信用状(場合に応じて)の口座に直ちに行政代理に支払うことを義務化しなければならない(または、米国破産法に基づいて借り手に実際又は発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸金人又は信用証発行者がさらなる行動を取らない場合、自動支払いの金額は、当該期間に支払うべき利息及び手数料が当該期間に実際に支払われる利息及び手数料の額を超えることに等しい。本項は，行政代理，任意の貸金人，又は信用状振出人(場合に応じて)が第2.03(C)(Iii)条に規定する権利を制限してはならない, 2.03(I)または2.07(B)または第IX条に基づく。借り手のこの金の下での義務は、すべての貸主の承諾の終了と、この項の下のすべての他の義務が償還された後も存在しなければならない。2.10債務の証拠。(A)各貸手によるクレジット拡張は、通常の業務中に貸手および行政エージェントが保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、融資者の融資およびそのような勘定または記録を証明する本チケットを署名し、(行政エージェントを介して)貸主に交付しなければならない。このような本チケットは、添付ファイルB(“本チケット”)の形式を採用しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる。(B)(A)項でいう勘定及び記録を除く, 各貸手および行政エージェントは、クレジットの購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従ってアカウントまたは記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.2.11一般支払い；行政エージェントの追跡。(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。
52本の契約にさらに明確な規定があることに加えて、借り手の本契約項の下のすべての支払いは、本契約に規定された日の正午12時までに、行政エージェントオフィスでドル(または、元値で償還される信用状の下の引き出し)で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座で行政エージェントに支払わなければならない。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定された他の適用シェア)を、各貸手ローンオフィスに電気的に送金する同じ資金形態で各貸手に迅速に分配する。行政エージェントが正午12：00以降に受信したすべての支払いは、次の営業日に受信されたものとみなされ、任意の適用された利息または費用は引き続き計上されなければならない。“利子期間”の定義には別の規定があるほか、借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了した場合は、次の営業日に支払うべきであり、期限の延長は計算利息または費用(どのような場合に応じて決定されるか)に反映されなければならない。(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが、任意の定期SOFR金利ローンの借り入れに関する貸手の通知を提案日前に受信しない限り(または、基本金利ローンの借り入れである場合、午前10：00までに通知を受信する)。借入日)において、貸主が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、融資者が第2.02節の規定に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができる(または、任意の基本金利ローンの場合には, 貸手は、第2.02節の規定に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、直ちに利用可能な資金で行政エージェントに対応する金額を支払うことを要求することに同意し、利子を付随させ、借り手がその金額を取得した日から(行政代理への支払い日を含まないが)毎日、(A)において、その貸手によって支払われる場合、連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利との間の大きな者、および(B)借り手が支払う場合には、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。もしその貸手が適用借款でのシェアを行政代理に支払う場合, このようにして支払われた金額は、その借金に含まれる当該貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が本契約項の下で行政代理人または信用証発行者に任意の金を支払う日前に借り手の通知を受信しない限り、行政代理人は借り手が支払いをしないことを示す。そうでなければ、行政代理人は、借主が本契約の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手または信用状振出人に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払いをしていない場合、各貸手または信用状振出人は、それぞれ、その借主または信用証発行者にそのように割り当てられた金を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることに同意する
53利用可能な資金およびその利息は、行政エージェントにお金を割り当てる日から(その日を含む)毎日であるが、行政エージェントに支払う日は含まれていないが、銀行間報酬に関する銀行業界の規則に従って決定された金利のうちの大きな者は、連邦基金金利および行政エージェントによって計算される。行政代理は，本条(B)項のいずれかの借金について任意の貸手または借り手への通知は決定的であり，明らかな誤りはない.(C)前例条件を満たしていない.任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する場合、融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために使用され、行政エージェント機関が第5条に記載されている信用延期が適用される条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。(D)貸手のいくつかの義務。第11.04(C)節の規定によれば、貸手は、第11.04(C)条に規定する融資を発行し、信用状に参加するための資金及び支払いを提供する義務は数項であり、連携ではない。いかなる貸主も、本合意に要求されたいかなる日にも第11.04(C)項に基づいて融資を発行することができず、そのような参加に資金を提供するか、又は任意の金を支払うことができず、いかなる他の貸主がその日に履行すべき相応の義務を解除することもできず、いかなる貸主もいかなる他の貸主に対しても融資を提供できなかった責任を負うことができない, 第11.04(C)条に基づいてその参加を購入し，又はその金を支払う。(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金とみなされてはならないか、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得した資金が存在しているか、またはどのような特定の場所または方法で任意の融資を取得するかを示す資金を構成するものとみなされてはならない。(F)資金不足。いつでも、行政エージェントが受信した資金が、本合意項の下で満期になった元金、利息、費用を全額支払うのに十分でない場合、(I)このような資金は、まず、本プロトコルの下で満期になった利息及び費用を支払い、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、当該権利を有する当事者の間で比例して支払うことができ、(Ii)本合意の規定に基づいて支払うべき元金の金額は、本合意を有する当事者間でそのとき支払うべき元金を比例的に支払うために使用されるべきである。(G)割合で計算する.本合意には別の規定がある：(I)各借金は貸手から行われるべきであり、第2.08条の下の各費用は貸手が負担すべきであり、毎回承諾額を終了または減少させることは、貸金者それぞれの約束に適用されるべきである, 融資者がそれぞれ承諾した額に比例して分配されるべきである，(2)各借入金は、貸手がそれぞれ承諾またはそれぞれの融資を承諾した額に応じて貸手に比例して分配されなければならない(融資転換および継続の場合)、(3)借り手の各融資元金に対する支払いまたは前払いは、貸手が所有している融資のそれぞれの未返済元金に比例して行われるべきである。(4)借入者は、ローンで支払われた各利息について、その時点で満期になって貸手に支払わなければならないこのようなローンの利息金額に応じて、比例して貸手が支払うべきである。
54.12貸手が支払いを分担します。任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その発行された任意のローンの任意の元金または利息について支払いを得るか、またはその参加する信用状義務について支払いを受け、その融資者がそのような融資または参加した総金額の一部の支払いを受けさせ、その計算利息が本条例で規定された割合よりも高い場合、その大きな割合の融資を受けた貸手は、(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。そして(B)他の融資者の融資と子が信用状債務に参加する(額面現金で)購入するか、または他の公平な調整を行い、貸金者がそれぞれの融資の元本および計算すべき利息総額および不足した他の金額に応じてこのようなすべての支払いの利益を比例的に共有するが、条件は、(1)任意のこのような参加または再参加を購入し、それによって生成された全部または部分的な支払いを回収した場合、このような参加または再参加は撤回されるべきであり、購入価格は利息を計算しない程度に回復されるべきである。及び(Ii)本節の規定は、(X)借主又はその代表が本合意の明示的条項に従って行われた任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.13節に規定する現金担保の運用、又は(Z)任意の融資の参加又は信用状義務の二次参加者を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することにより得られた任意の支払として解釈してはならない, ただし，借り手またはその任意の付属会社の譲渡は除外する(本節の規定に適用).各貸手は、前述の規定に同意し、同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。2.13現金担保。(A)ある信用支援活動.(I)信用証発行人が任意の信用状項目の下の全部または一部の引き出し請求を償還し、その引き出しが信用状借款をもたらした場合、(Ii)信用状満期日には、任意の信用状義務がいかなる理由でも履行されていない場合、(Iii)借主は、第9.02(C)節の規定に従って現金担保を提供しなければならない、または(Iv)違約貸主が存在する。借り手は、直ちに(上記(Iii)第2項の場合)又は行政代理又は信用状発行人が任意の請求を行った後(1)営業日以内(他のすべての場合)に、適用される最低担保金額を下回らない現金担保を提供しなければならない(上記(Iv)項に従って提供された現金担保の場合は、第2.14(A)(Iv)節の発効後に決定される)、及び違約貸主が提供する任意の現金担保。(B)担保権益の付与。借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，行政エージェント，信用証発行人，貸金人の利益のために，行政エージェント(そしてその制御を受ける)を付与し，このようなすべての現金，預金口座，およびその中のすべての残高に対して優先的に権益を保証することに同意する, そして，本2.13節により担保として提供されるすべての他の財産，及び前記すべての収益のうち，すべて前記現金が負う義務の担保とする
55担保は、第2.13(C)節に従って申請することができる。行政代理人が、現金担保が本契約に規定する行政代理人又は信用証発行者以外の任意の者の任意の権利又は要求(信託銀行を受益者とする許容留置権を除く)、又はそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて直ちに行政代理人に支払うか、又はそのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を提供する。すべての現金担保品(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、行政エージェントが選定した金融機関の凍結した利子預金口座に保存しなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。(C)適用範囲.本合意にいかなる逆規定があっても、特定の信用状義務、信用状参加のための資金提供義務(違約貸金人が提供する現金担保品、当該義務のいずれかの利息を含む)及びそれに現金担保を提供する他の義務を満たすために、本第2.13節又は第2.03、2.04、2.14又は9.02節のいずれかに基づいて信用状について提供される現金担保品は、保有及び使用されなければならない, 他の方法で規定されたこのような財産の任意の他の適用の前に。(D)解放。前払いリスクを低減するため、または他の債務を保証するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクを除去すること、またはそれによって生じる他の義務(融資者の違約貸手の地位を終了することを含む)(または適切な場合、その譲受人が第11.06(B)(Vi)条に準拠する場合を含む)、(Ii)行政エージェントおよび信用状発行者が、余分な現金担保の存在を決定するか、または(Iii)借主の要求を決定する場合に迅速に解除されなければならない。現金担保が最低担保金額を超えているか、あるいは現金担保品は借り手が自発的に提供したものであり、本契約条項によって提供される必要はない。しかし、このような任意の譲渡は、任意の現金担保の支払いまたは他の譲渡に影響を与えてはならず、任意の現金担保の支払いまたは他の譲渡は、融資文書および融資文書の他の適用条項によって付与された任意の他の留置権の制約を受け続けなければならない。2.14約束違反貸主(A)調整。本合意に何らかの逆の規定があっても、任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸主がもはや違約貸金者でない前に、法律が適用される許容範囲内である：(I)免除および改正。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第11.01節の規定に従って制限されなければならない。(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金額の任意の支払い(任意であっても強制的であっても、満期時に, 第IX条または他の条項)または第11.08条に従って行政エージェントによって違約貸主から受信された)は、行政エージェントによって決定された1つまたは複数の時間に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本契約に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うためのものであり、第2に、違約貸主が信用証発行者に不足している任意の金額を比例的に支払うためのものである
56本のプロトコル項目の下で；第3に、第2.13節の規定に基づいて、信用状発行者の当該違約貸金者に対する前払いリスクを償還し、第4に、借り手の要求(違約または違約イベントが存在しない限り)、当該違約貸主が本合意によって規定された部分に資金を提供することができなかった任意の融資に資金を提供する。第五に、行政代理及び借り手がこのような決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)本契約項の融資に関する違約貸金者の潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.13節の規定に基づいて、信用状発行者が当該違約貸主が将来本合意に従って発行した信用状の将来リスクについて担保すること。第六に、契約違反貸金人が本契約項目の下での義務に違反するために得られた当該違約貸金者に対するいかなる判決に起因するいかなる金額、すなわち信用状振出者に対処するか。第七に、違約または違約事件が存在しない限り、借り手が当該契約違反貸金人が本契約項目の義務に違反したために得られた当該契約違反貸金人に対する任意の判決に基づいて借り手に支払ういかなる金であっても、第八に、違約貸金者または管轄権のある裁判所に支払うことは別の指示があるが、(X)そのような支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用証借款の元金の支払いである場合, (Y)このような融資または関連信用状は、第5.02節に記載された条件が満たされたときまたは免除されたときに発行され、このような支払いは、すべての非違約融資者の融資および不足している信用状債務を比例的に返済し、その後、不足している任意の融資または信用状債務の返済にのみ使用されなければならない。すべての融資及び資金及び資金が関与していない信用状義務が本契約項の下での承諾に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、当該違約貸金者は、第2.14(A)(Iv)条を実行しない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.14(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。(Iii)ある費用。(A)いかなる違約貸金者が違約貸金者である期間内に、第2.08(A)条に従って支払わなければならない任意の費用を請求する権利はない(借入者も、当該違約貸金人に本来支払わなければならない費用を支払う必要はない)。(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.13条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合が割り当てられる範囲内でのみ、信用状費用を得る権利がある。(C)第2.08(A)条に従って支払われた任意の費用、又は上記(A)又は(B)条に基づいて、いかなる違約貸金者に支払う必要のない信用状費用, 借り手は(X)すべての非違約貸金者に任意のこのような費用の一部を支払わなければならない。そうでなければ、違約貸金者が信用状義務に参加して当該違約貸手に支払うべきである
57以下(Iv)項に従って、非違約貸金人に再割り当てされ、(Y)違約貸金者に支払う任意の同等の費用に対応する任意の金額を信用状発行者に支払うが、違約貸金者に対する開証人の事前リスクが分担可能な範囲を限度とし、(Z)これらの費用の残りの金額を支払う必要はない。(4)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。非違約貸主のそれぞれの適用割合(違約貸主の承諾を考慮せずに計算される)に基づいて、非違約貸金者間で信用状義務に関与する違約貸金者のすべてまたは任意の部分を再割り当てすべきであるが、(X)再割り当て時に第5.02節に規定される条件を満たすことに限定される(また、借り手がその時間に他の方法で行政エージェントに通知しない限り、借り手は、その時間に示され、これらの条件が満たされていることを保証しているとみなされるべきである)。(Y)このような再割り当ては、非違約貸手の総信用リスクが非違約貸手の約束を超えることをもたらさない。本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるため、当該違約貸金人に対して提出された任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。(五)現金担保。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は適用法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置に影響を与えることなく、第2.13節に規定する手順に従って、信用証発行者の前期リスクを現金化しなければならない。(B)違約貸金者救済方法。もし借り手が, 行政代理及び信用状発行人が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政代理は双方の当事者に通知するので、通知に規定された発効日から、その中に規定された任意の条件(任意の現金担保品に関する手配を含むことができる)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と判断する可能性のある他の行動を取って、貸主がその適用の割合(第2.14(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、融資および信用状中の資金および無資金の参加を比例的に保有し、その場合、貸手はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用或いは支払うべき金は遡及的に調整してはならない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸金人から貸金人のいかなる変更に変更し、いかなる一方が違約貸金人によって発生したいかなるクレームを放棄或いは免除することは構成されない。2.15取引の改訂と拡大。(A)借り手は、任意の融資および/または約束された期限の延長(“毎回”延期“)を要求に規定された延長期限まで延長することを要求する書面通知を行政エージェントに時々発行することができる。この通知は、(I)延期すべき承諾額(少なくとも25，000，000ドル)および(Ii)要求延期発効日(10(10)営業日未満であってはならず、延期日から60(60)日を超えてはならない)を記載しなければならない
58延期(または行政エージェントが同意するより長いまたは短い期限)を要求する。行政エージェントが作成したプログラムや行政エージェントが合理的に受け入れるプログラムに基づいて，貸主ごとに(“延期要約”)機会を提供し，他の貸主と同じ割合および同じ条項や条件に従ってこのような延期に参加すべきである.いかなる交渉参加展示期間の貸金者も自分で選択或いは参加期間を決定することができる。貸手が関連延期要約の承諾を受けるべき元金総額(額面で計算)が、借り手が当該延期要約に従って延期を要求する最高元金総額を超えなければならない場合、貸手の承諾は、貸手が当該延期申出を受けたそれぞれの元本金額(ただし、記録中の実際の保有量を超えてはならない)に比例して当該最高金額まで延長しなければならない。(B)任意の延期発効の前提条件は、(I)この延期が発効する直前及び後に、責任の発生及び継続がないことである。(Ii)第VI条又は任意の他の融資書類に記載されている借主及び各他の貸金者の申立及び保証、又は本定款又は任意の他の融資文書に基づいて任意の時間に提供される任意の書類内の申立及び保証(申出を除く。上記の事件が発生した場合は、担保回復日の前に)、同項の延期日及び当該日までは、各要件において真実かつ正確である。このような陳述と保証がより早い日付を明確に言及しない限り, この場合、(Iii)信用状発行者は、延長期間内の任意の時間に信用状を発行することが規定されている限り、任意の延期承諾に同意しなければならず、(Iv)この延期承諾の条項は、第2.15(C)節の規定に適合しなければならない。(C)各延期の条項は、借り手および適用される延期貸主によって決定され、延期修正案に記載されなければならない。ただし，(1)任意の延期承諾の最終期限は，適用される延期要約に規定された約束の期限よりも遅くなるべきであり，(2)計画通りに延期承諾を償却したり，計画的に延期承諾を減らしたりしてはならない，(3)任意の延期融資は，(A)支払権において延期中の融資(適用例)と並んでいなければならない。(B)融資を保証する保証人によって担保を提供すること、および(C)担保を担保とし、発行された融資と平等および評価可能等に基づいて保証すること、および(Iv)承諾を延長する条項が本協定に記載されている条項と一致しない範囲内(上記(I)~(Iii)項で述べたものを除く)、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。(D)任意の延期について、借り手、行政エージェント、および各適用可能な延期借主は、延期修正案および行政エージェントが合理的に指定された他の文書に署名し、行政エージェントに提出して、延期を証明しなければならない。行政エージェントは各貸主に毎回延期の有効性を直ちに通知しなければならない。本合意にいかなる逆の規定があっても、いかなる延期修正案も、他の貸主の同意なしにすることができる, 本プロトコルおよび他の融資文書に対して、延長承諾を新たな約束として決定するために必要な任意の修正、および行政エージェントおよび借り手が、このような新しい部分の設立に関連する他の必要または適切な技術的修正(延長および未延長部分の維持および未延長部分の比例処理を含む)を実行するために、必要または適切であると合理的に判断するために、必要または適切な修正を行うために、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、行政エージェントおよび借り手が合理的に判断する(ただし、このような新しい部分の設立に関連する他の必要または適切な技術的修正を含む)
59任意の部分項目の引受支払いの満了または終了時に任意の信用状債務を再割り当てすることを規定する)、各場合の条項は第2.15節と一致する)。第三条税金、収益保護、そして違法性3.01税。(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。(I)適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法(行政代理人の善意の裁量によって決定される)が、行政代理人または貸金業者に、任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または貸手は、以下(E)項で提供される情報および文書に基づいて、そのような控除または控除を行う権利がなければならない。(Ii)“国内税法”が、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の借り手または行政代理が任意の支払いから任意の税金を差し引くことを要求する場合、(A)行政エージェントは、以下(E)項で受信した情報および文書に基づいて源泉徴収または減額を決定し、(B)行政エージェントは、国税法に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関連政府当局に支払わなければならない。(C)控除又は控除は補償税によるものである, 貸金を適用する支払額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除がない場合に受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。(Iii)“国税法”以外の任意の適用法律が、任意の貸金者又は行政代理人が任意の支払から任意の税金を源泉徴収又は控除することを要求する場合、(A)当該借り手又は行政代理人は、以下(E)項において受信した情報及び文書に基づいて、下記(E)項で受信した情報及び書類に基づいて源泉徴収又は控除を決定しなければならない。(B)当該貸主又は行政代理人は、当該法律の要求範囲内で、控除又は控除の全ての金額を当該法律に従って直ちに関係政府当局に支払わなければならない。(C)控除または控除が補償税によるものである場合、適用される貸金者が支払うべき金額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受領された金額と等しくなるように増加しなければならない。
60(B)貸手は、他の税金を支払います。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関の選択の下でその支払われた任意の他の税金を速やかに償還しなければならない。(C)税務賠償。(I)融資当事者は、ここで各受取人を共同および個別に賠償し、要求を出してから10(10)日以内に当該受取人が対応または支払いするか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(第3.01節に規定する対処金額に基づいて徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用が、関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるかどうかにかかわらず、生成されなければならない。貸金人または信用証発行人によって(コピーと共に行政エージェントに提供される)、または行政エージェントによってその本人または貸手または信用証発行者を代表して借り手に交付されるそのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。(Ii)各貸金人と信用証発券者は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10(10)日以内にこれに支払うべきである：(X)行政代理は、貸金人又は信用証発券者に、それが負担すべき賠償税を支払うべきである(ただし、いかなる貸金者が当該等の賠償税について行政代理に賠償金を支払うかに限られ、かつ、貸手側がこのようにする義務を制限することなく)、(Y)行政代理及び融資当事者は、状況に応じて決定される, 第11.06(D)節の維持参加者登録簿に関する規定および(Z)行政エージェントおよび融資当事者(場合によっては)が、行政エージェントまたは融資者が任意の融資文書によって支払うべきまたは支払うべき貸主または信用状発行者に属する任意の免税を遵守できなかった場合、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用、ならびにそれによって生成されたまたは関連する任意の合理的な費用については、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、融資者が第11.06(D)節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかった場合。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金人および信用状振出者は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書に従って、その貸金人または信用証発行者(場合によっては)の任意およびすべての金を相殺および運用し、第(Ii)項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺および運用する。(D)支払証拠。任意の借り手又は行政代理人(状況に応じて定める)の要求に応じて、任意の借り手又は行政代理人が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、各借り手は、当該政府当局が発行した当該支払いを証明する受領書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告することを要求する任意の申告書の写し又は借入者又は行政代理人が合理的に満足する他の支払証拠の写しを行政当局又は行政代理人に交付しなければならない(場合に応じて決定される)。(E)貸手の地位；税務書類。
61(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。(Ii)前述の規定の一般性を制限することなく、借り手が米国人である場合、(A)米国人に属するいかなる貸手も、当該貸手が本合意に従って貸手となった日又は前に借主及び行政代理人に交付されなければならない(その後、借主又は行政代理人の合理的な要求に応じて時々交付されるべき), 署名された米国国税局W-9用紙原本は、融資者が米国連邦予備源泉税を免除することを証明している。(B)いかなる外国の貸主も、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となる日又は前(借主又は行政代理の合理的な要求が時々行われるべきである)のいずれか1つ(X)を借主及び行政代理人(その写しの数は受領者によって要求されるべき)に交付し、以下の各項に準用する：(I)任意の融資文書下の利息支払いについて、(X)外国の貸主がその当事者のための米国の所得税条約の利益を有すると主張する場合、この税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定する米国国税表W−8 BENE(またはW−8 BEN、場合により適用される)の署名原本、および(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税表W−8 BENE(または場合により適用される)は、税務条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定されている。(Ii)署名された米国国税局表W-8 ECI原本。(Iii)外国貸金者のように、国税局条例第881条(C)条に基づいて、ポートフォリオ利息免除の利益を主張している
62“税法”は、(X)実質的に添付ファイルF-1の形態を採用しており、当該外国貸金人が“国内税法”第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”、又は“国内税法”第881(C)(3)(B)条にいう借り手の“10%株主”ではないことを示す。または国税法第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局表W-8 BENE(または場合によって適用される)原本；または(Iv)外国の貸主が受益者でない場合、IRS Form W-8 IMY原本、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENE(またはW-8 BEN、場合に応じて)、添付ファイルF-2またはExhibit F-3、IRS Form W-9および/または各受益者の他の証明文書の形態を基本的に採用する米国税務適合性証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、米国の税務規定に実質的に適合する証明書をF−4表の形態で提供することができる。(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となった日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された、適用法で規定された任意の他の形態を、米国連邦源泉税の免除または減少を申請する根拠となる署名された原本(写しの数は受給者によって要求されるべきである)を借主および行政代理人に交付し、妥当な記入をしなければならない, また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。(D)任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、FATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(国税法第1471(B)または1472(B)条に記載されている要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に適用法律に規定された文書(国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する文書を含む)、および借り手または行政代理人がFATCA項の下での義務を履行するために、借り手または行政代理人がFATCA項の下での義務を履行していると判断し、FATCA項の下での債務者の義務または控除および差し押さえの金額を決定しなければならない。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。(Iii)各貸主は、本3.01条に従って以前に交付された任意の表または証明の期限が切れた場合、時代遅れである場合、または任意のものに同意する
63この場合、それは、テーブルまたは証明を更新しなければならない、または法律的にはそうすることができない借主および行政エージェントに直ちに書面で通知しなければならない。(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸金人または信用証発券者に任意の源泉徴収またはクレジット発行人の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された税金を支払う義務もない。任意の借り手が、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、任意の借り手から賠償を受けた任意の税金の返金を決定した場合、または任意の貸手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、それは、その返金に相当する金額(ただし、貸手が本3.01条に従って返金された税金によって支払われた賠償金または追加金額に限定される)を貸金側に支払わなければならず、その支払者によって発生したすべての自己支払い費用(税金を含む)は含まれない。また、無利子(関連政府当局がこのような返金について支払う任意の利息を除く)であるが、融資先が受金者の要求に応じて、受金者が当該政府当局にそのような金の返済を要求された場合には、貸金側に支払う金額(関連政府当局が科す任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を受金者に返済することに同意する。たとえその条項に何か逆の規定があっても, いずれの場合も、適用される受取側は、本条項に基づいて貸金側にいかなる金額も支払うことを要求されず、その金額の支払いは、受取側の税引き後純額が当該レジ側の税引後純値を下回る場合には、控除されていない場合、控除されていない場合、または他の方法で当該税金還付が徴収され、当該税金項目に関連する賠償金または追加金額が支払われていない場合、その受取側の税引き後純額は、当該レジよりも低くなる。本条項は、任意の受取人が任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。(G)生存する.各当事者の第3.01金下の義務は、行政代理人の辞任または交換または貸金人または信用証発行者の任意の権利譲渡、承諾終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効である。3.02違法性。いずれかの貸手が、本条例の施行日後に、任意の法律が任意の融資を不正と認定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手またはその適用可能な融資事務室が任意の融資(基本金利ローンを除く)を発行、維持または援助すること、または任意の基準に従って金利または徴収金利を不正であると判断した場合、(I)貸手がそのような融資を継続する義務、および借り手がそのような融資を継続するか、または基本金利融資をそのような融資に変換するいかなる権利も一時停止すべきである。(2)基本金利ローンの金利は、このような違法行為を回避する必要がある場合には、基本金利の基準構成要素を参照することなく行政機関によって決定されなければならない, いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。この通知を受けた後、(A)このような違法性を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸手の要求に応じて(行政エージェントにコピーを提供する)前払いまたは(適用される場合)このようなすべてのローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、融資者の基本金利ローンの金利は、基本金利の基準構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)
64(I)このような融資が利子期間の制約を受けない場合、直ちに、または、(Ii)このような融資が利子期間の制約を受けている場合、その利子期間の最後の日に、すべての影響を受けた融資者がその日までこのような融資を合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、任意の貸金者がその日までこのような融資を合法的に維持することができない場合、および(B)このような非法的性を回避する必要がある場合、行政エージェントは、調整後の期間SOFR構成要素を参照することなく、一時停止期間中に調整後の基本金利を計算しなければならない。影響を受けた各貸手が行政エージェント機関に書面で通知されるまで、貸手は基準に基づいて金利を決定または徴収することがもはや不正ではない。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息および未払い利息、ならびに第3.05節に要求される任意の追加金額を支払わなければならない。3.03レートを決定できません。収益保護。(A)料率、コストを決定できない。第3.03(B)節の規定によれば、任意の利子期間の開始日または前(または利子期間制約を受けない任意の基準について、任意の営業日)：(I)行政エージェント決定(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、任意の理由(基準移行イベントを除く)のため、任意の基準はその定義に基づいて決定することができない。(2)要求された融資者は、任意の理由で、任意の受利期間、利子期間に変換し、または利子期間を継続する融資要求について、提案された融資の任意の要求利子期間の基準は、そのような融資者がそのような融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映していないと考えている, あるいは(Iii)必要な融資者は、いかなる理由でも利子期間(基本金利融資を除く)、転換、継続又は維持のいずれの融資請求にも影響されないことを決定し、融資又は未返済融資の基準が当該等の融資の融資又は維持コストを十分かつ公平に反映することができないことを提案し、必要な融資者が行政代理にこの決定に関する通知を発行した場合、行政エージェントは借り手及び貸手に通知を出さなければならない。行政エージェントが借り手に通知を出した後、(1)貸主がその利子期間内にそのような融資を発行するいかなる義務もなく、借り手がそのような融資を継続するか、またはそのような融資を転換する任意の権利は、行政エージェント(第(Ii)項によれば、必要な融資者の指示の下で)通知が撤回されるまで(影響を受けた融資の範囲内で)停止されなければならない
65(2)貸主が利子期間の制限を受けない融資(基本金利ローンを除く)を発行または維持する義務と、借り手がそのようなローンを継続して発行するか、またはそのような融資(基本金利ローンを除く)を転換する任意の権利とは、行政エージェント(第(Iii)項によれば、必要な貸手の指示に従って)この通知が撤回されるまで(影響を受けた融資の範囲内で)停止されなければならない。(3)借り手は、(影響を受けた融資または影響を受けた利子期間の範囲内で)任意の保留された借入、変換、または継続する任意の融資の要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意のこれらの要求を基本金利ローンの借り入れまたは基本金利ローンに変換した要求とすることができ、金額は、その要求によって指定された金額である。(4)任意の未償還影響ローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされ(または、そのようなローンが利子期間によって制限されていない場合、直ちに変換される)、そのような変換のいずれかの場合、借り手は、そのように変換された金額の計算すべき利息、および第2.08節で要求される任意の追加金額を支払うべきである。(5)調整後の基本金利構成要素の任意の基準として使用される任意の基準に関する第3.03(A)(I)節のいずれかの通知の場合、その通知が撤回される前に、当該基準は、任意の基本金利ローンの決定に使用されてはならない。(B)基準置換設定。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(本第3.03(B)節では、いかなる交換義務も“融資文書”ではないとみなされるべきである)：(I)置換基準。任意の基準に関する基準変換イベントが発生した場合, 適用される基準置換は、本プロトコル項目の下および任意のローン文書における基準の任意の設定に関連するすべての目的のために、午後5：00または後に当時の基準を置換する。基準交換の日後の第5(5)営業日において、行政エージェントが必要な貸主または借り手から基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書をいかなる修正も行わず、他の行動または同意をとる場合には、通知は貸主に提供される。その時点で適用された基準の管理人が基準の提供を永久的または無期限に停止する限り、または監督管理者が公開声明または発表された情報に基づいて、基準を代表する基礎市場および経済現実をもはや代表することができないことを監督管理者が宣言する限り、代表性は回復することはなく、借り手は、基準置換に関する行政代理人の通知が置換された通知を受けるまで、借入者が借入を撤回、転換または継続し、またはその基準で利息を生成する任意の要求を継続することができる。そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借金に変換したか、または基本金利ローンに変換した要求とみなされるであろう。前項で述べた期間において、調整後基本金利の構成部分(ある場合)は、いかなる調整後基本金利の決定にも使用してはならない。
66(Ii)基準置換適合性変更。基準置換の実施および管理のために、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルの他のいずれか一方がさらなる行動をとるか、またはその同意を得る必要がない。(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準置換の実施状況、および(B)基準置換使用、管理、採用、または変更を満たす任意の基準置換の有効性を直ちに借り手および貸手に通知する。行政エージェントは，3.03(B)(Iv)節の規定により，基準の任意の期限の除去または回復について借主にタイムリーに通知する.行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.03(B)条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または取らない任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、本条項の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、自己決定を行うことができるが、それぞれの場合を除く。本3.03(B)節の明確な要求に従う.(4)基準の基調が得られない.いつでも(基準置換を実施する場合を含む)、(A)適用された当時の現在の基準が定期為替レート(期限SOFRレートを含む)である場合, 管理エージェントは、基準(基準置換を含む)設定の利用不可能または代表的でないこのような基準に対するいかなる基調も除去することができ、(B)管理エージェントは、基準(任意の適用可能な基準置換を含む)設定の任意のそのような以前に除去された基調を回復することができる。3.04コストが増加しました。(A)費用が一般的に増加する。法律の任意の変更がある場合：(I)任意の貸手または信用証発行者の資産、任意の貸手または信用状の口座内の預金、またはそれに提供される信用に適用され、修正され、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；(Ii)任意の受取人がその融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税金を支払うことを要求する((A)補償税を含まない、(B)免税定義第(B)~(D)項の税項および(C)関連所得税)；または(Iii)任意の貸手または信用証発行者に本プロトコルまたは定期軟融資金利に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用、または融資者または任意の信用状またはその中の参加者に任意の他の条件、コストまたは費用を適用する
67上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行う、変換、継続、または維持するコストを増加させることであるべきであり、融資の利息は、SOFR期限金利を参照して決定される(またはそのような融資を行う義務を維持するか)、または融資者または信用証発行者が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者または信用証発行者が本合意項の下で受信または受け取るべき任意のお金(元金、または任意の信用状発行の義務を問わず)を減少させることである。利息または任意の他の金額)は、次いで、借り手または信用状発券者の要求の下で、借り手または信用状発券者(場合によっては)に、借主または信用状発行人によって生成された追加費用または損失を補償するために、追加の1つまたは複数の金を貸手または信用状発行人に支払う。(B)資本要求。任意の貸手又は信用状振出人が決定した場合、当該借主又は信用証発行人又は当該借入者又は当該借出者又は振出者に影響を与える持株会社(ある場合)の資本金又は流動資金要求の法律変更が行われたか、又は当該借主又は信用証振出人の資本又は当該借入者又は信用証振出人の持株会社の資本のリターン率(ある場合)は、本合意の結果として、当該借主の承諾又は当該借主の承諾又は低下するであろう。またはその貸手が保有する信用状または信用状発行者によって発行された信用状に参加するか, 当該貸金人又は当該信用状振出人又は当該振出人又は当該振出人を下回る持株会社が、上記の法律の変更がない場合(当該貸手又は当該振出人の政策及び当該発券者又は当該発券者の持株会社の資本充足性に関する政策)が達成できるレベルを考慮すると、当該借り手は、時々、当該貸出者又は当該信用証発券者に(場合に応じて)支払いを行う。融資者または信用証発行者またはクレジット発行者または信用証発行者のホールディングスが受けた任意のそのような減価の追加金額を補償する。(C)精算証明書。借主又は信用状振出人が発行したものは，本節(A)又は(B)項の規定により，当該借入者又は信用証発行人又はその持株会社(場合によって決まる)に必要な金額を賠償し，借入者に交付する証明は，明らかな誤りがない場合には確実でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸金人または信用証発行人(どの場合に応じて)に支払わなければならない。(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は信用証発券者が本節の前述の規定により賠償を請求することができなかったか、当該貸金人又は信用証発券者が賠償を要求する権利を放棄することを構成してはならないが、借り手は、本節の前述の規定に基づいて、貸金人又は信用証発券者が貸手又は信用証発券者(どのような場合による。)の期日前9(9)ヶ月以上に発生した任意の増加した費用又は減少した費用を賠償することを要求してはならない。費用の増加または減少を招く法律の変更を借り手に通知し、貸手または信用状発行者に賠償を要求する意向を通知する(ただし、, このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記9ヶ月の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない)。3.05損害賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない
68(A)基本金利ローン以外の任意のローンは、融資の利子期間の最終日以外のある日に継続、転換、支払いまたは前払い(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)を継続し、(B)借り手が借り手から通知された日または金額を前払い、借り入れ、継続、または基本金利ローン以外の任意のローンを切り替えることができなかった。または(C)借り手は、第11.13節の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日に定期SOFR金利ローンを譲渡するために、期待利益の任意の損失、およびそのような融資を維持するために清算または再使用するために得られた資金、またはそのような資金の預金を取得するために支払われた費用を終了することによって生じる任意の損失または費用を含む。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。第3.05節に従って借り手が貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、その期間SOFRローンが実際にそのような資金を提供するか否かにかかわらず、等額預金または他の比較可能な金額および比較可能な期限の借入金を通過したとみなされ、調整後期限SOFRでそのようなローンに提供される各定期SOFRローンに資金を提供しなければならない。3.06義務を軽減し、貸手を交換する。(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸手が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が任意の貸手、信用証発行者または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の貸手が第3.01条に基づいて通知を出す場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合, この場合、借主の要求の下で、貸主又は信用状振出人は、本契約項下の融資のための資金を提供するため、又はその融資を登録するための異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならず、又は本契約項の下での権利及び義務をその他の事務所、支店又は関連会社に譲渡し、当該貸金人又は信用状振出人の判断に基づいて、当該指定又は譲渡(I)が将来的に第3.01又は3.04項(場合に応じて決定される)に従って支払うべき金額を除去又は減少させ、又は第3.02条(適用状況に応じて定める)に基づいて通知を発行する必要を排除するか、又は通知の必要性を排除する。および(Ii)は、いずれの場合も、その貸金人または信用証発券者に(状況に応じて)返済されていない費用または支出を負担させることはなく、他の場合にも、その貸手または信用証発券者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手または信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.04条に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第3.01条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、または貸手が第3.02条に基づいて通知を出し、それぞれの場合、その貸手が第3.06(A)条に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、借り手は第11.13条に従って貸主を交換することができる。3.07生存。借り手は、本条項の第3項の下でのすべての義務は、総支払いの終了、本条項の下のすべての他の債務の償還及び行政代理の辞任後も継続しなければならない。ただし、本条項の第3条の下のすべてのこのような義務は、適用される訴訟時効期間が終了したときに終了しなければならない。
69第4条保証4.01保証。保証人ではなく主債務者として、各保証人は、各貸金人、各交換銀行、各金庫管理銀行及び以下に規定する行政代理に共通して保証し、すべての満期債務(所定の満期日にかかわらず、強制前払いとして、償還を加速することにより、強制現金担保又はその他として)は、その条項に従って速やかに全額弁済する。保証人はここでさらに同意し、任意の債務が満期時に全額支払を必要としない場合(所定の満期日にかかわらず、強制的な前払いとして、加速することにより、強制現金担保または他の方法として)、保証人は、いかなる要求や通知も必要とすることなく、共通して個別に迅速に支払うことになり、任意の債務の支払い時間が延長または継続された場合、満期時に即時に全額支払いを支払うことになる(延長期限のいずれにおいても、強制的な前払いとして、加速することにより、強制的な現金担保としてまたは他の方法)。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、担保交換プロトコルまたは担保金庫管理プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)本プロトコルおよび他の融資文書における各保証人の債務総額は、債務者救済法または任意の適用される州法の同様の規定に従ってこれらの債務が取り消されない最大額に制限され、(Ii)本保証による保証人の義務は、当該保証人に関連する任意の除外された交換義務を排除しなければならない。4.02無条件の債務。4.01節に規定する保証人の義務は連帯である, 絶対的かつ無条件的に、任意の融資文書、保証交換プロトコルまたは保証金庫管理プロトコル、またはその中で言及されている任意の他のプロトコルまたは文書の価値、真正性、有効性、規則性または実行可能性にかかわらず、または任意の義務に対する任意の他の保証または保証の任意の代替、解除、減価または交換、および法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の法律または法規または任意の他の可能性にかかわらず、保証者または保証人に対する法律または平衡法の解除または抗弁を構成する場合。本4.02節の意図は，いずれの場合も，保証人の本条金の下での義務が絶対的かつ無条件であるべきであることである。各保証人は、債務(又は賠償義務があるものを除く)がすべて清算され、期限が満了又は終了することを承諾する前に、保証人は、本条第4条に基づいて支払われた金について、借り手又は任意の他の保証人に代位、賠償、補償又は分担を要求する権利がない。前述した規定の一般性を制限することなく、法律で許容される最大範囲内で、本協定項における任意の保証人の責任を変更または損害することができない場合には、上記のように絶対的かつ無条件に維持されるべきであることに同意する：(A)いかなる保証人にも通知されることなく、任意の義務の履行または遵守の時間を随時または随時延長または遵守するか、または任意の義務の履行または遵守を放棄または遵守すること；(B)任意の融資文書、担保された交換協定、または担保された金庫管理協定、または担保された金庫管理協定の任意の条項に記載された任意の行為
保証された交換プロトコルまたは保証された金庫管理プロトコルのような借入文書に言及されている他のプロトコルまたは文書は、完了または完了しなければならない。(C)任意の債務の満了を加速させるか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するか、または任意の融資文書、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコルまたは融資文書に記載されている任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利を加速し、そのような保証交換プロトコルまたはそのような保証金庫管理プロトコルを放棄すべきか、または任意の債務またはその任意の保証に対する任意の他の保証を免除するか、またはすべてまたは部分的に解除、減値または交換、または他の方法で処理するべきである。(D)行政代理または任意の貸主または融資者に任意の義務の保証として付与された任意の留置権は、追加または整備されてはならない；または(E)任意の義務は、無効または撤回可能(任意の保証人の任意の債権者の利益を含むがこれらに限定されない)として決定されなければならないか、または任意の保証人の任意の債権者を含むがこれらに限定されない債権に従属すべきである。本プロトコルの義務については、各保証人は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、拒否およびすべての通知を明確に放棄し、行政エージェントまたは任意の貸手は、任意の融資文書、任意の保証交換プロトコルまたは任意の保証金庫管理プロトコル、または融資文書、このような保証交換プロトコルまたはそのような保証金庫管理プロトコルに言及されている任意の他のプロトコルまたは文書によって規定される任意の人の権利、権力または救済、または任意の他の人のための任意の要求を明確に放棄する, 何の義務もない。4.03リカバリ。誰かまたはその代表が何らかの理由で撤回され、または任意の義務の所有者によって他の方法で任意の義務の任意の支払いを回復しなければならない場合、保証人は、この条の第4条の下での義務を自動的に回復し、各保証人は、行政代理人および各貸金人の要求に同意しなければならず、行政代理人および各貸金人がこの撤回または回復によって招いたすべての合理的な費用および支出(弁護士の合理的な費用、料金および支出を含むがこれらに限定されない)を賠償する。そのような支払いが任意の破産、債務返済不能、または同様の法律の下で特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張するために引き起こされる任意のそのような費用および支出を含む。4.04いくつかの追加免除。各保証人は同意し，保証人は債務について保証人に担保を追徴する権利がなく，第4.02節による代位権の行使と第4.06節による出資権の行使を除く。4.05修復措置。保証人は、法的に許容される最大範囲内で、一方の保証人と行政代理及び貸金人との間の義務は、第9.02節に規定する即時満期及び支払い(上記9.02節に規定されている場合は自動満期及び支払いとみなされることがある)として宣言することができる(又は、このような声明を阻止することを禁止すること、強制令又は他の禁止があるにもかかわらず)
4.01節の規定によれば、保証人は直ちに当該等の債務(又は当該等の債務が自動満期及び支払いとみなされているとみなされる)について声明しなければならない(又は当該等の債務は自動的に満期及び支払されたとみなされる)、当該等の債務(当該等の債務が他の誰かによって満期及び支払されているか否かにかかわらず)は直ちに満期及び支払に変更されなければならない。保証人は、本合意項の下での義務が担保文書の条項に従って担保されることを認めて同意し、貸金人は、その条項に基づいて、本合意項の下での救済を行使することができる。4.06出資権。保証人間では，本契約項の下で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した。このような出資権は、融資文書に規定されている保証人の義務に属し、支払権利において当該保証人の義務に従わなければならず、いかなる保証人も、全ての債務が完全に弁済及び承諾が終了するまで、このような出資権を行使してはならない。4.07支払い保証；継続保証。第四条の担保は、支払の担保であり、受託の担保ではなく、持続的な保証であり、発生時にすべての義務に適用されなければならない。4.08良好な状態を維持します。いずれの場合も、当時適格ECP保証者であった各貸金側は、当時“商品取引法”の下の“合資格契約参加者”ではなかった任意の貸手(“融資先を指定”)によって提供された担保であっても、いずれの指定貸金側が融資文書に基づいて付与した担保権益であっても、いかなる交換義務に対しても有効であった, 交換義務について各指定借地側に当該等資金又は他の支援を提供することを無条件かつ撤回不可能に約束し、当該資金又は他の支援は、交換義務に関する融資文書項目の下のすべての義務を履行するために必要である可能性がある(ただし、各場合において、この条項IV項の義務及び適用される債務者救済法により無効にされた場合に生じることができるこのような責任の最高額を超えてはならず、いかなる大きな金額をも超えてはならない)本項の義務および承諾は、債務(本協定の終了後または賠償義務を除く)が全額返済され、約束が満了または終了するまで、すべての適用借主が完全に有効に維持されなければならない。商品取引法のすべての目的について、各貸手は、特定の貸手毎の義務の保証およびその利益のために締結された“良好な維持、支持、または他の合意”を構成することを意図している(かつ、構成とみなされるべきである)。第5条与信条件先行延期5.01条発効条件。本プロトコルは、11.01節に規定する次の事前条件が満たされた後、または放棄された後に発効しなければならない
72(A)ローンファイル。行政エージェントは、本プロトコルの契約コピーと他の融資文書とを受け取り、各文書は、融資先に署名した1人の担当者によって適切に署名され、本合意であれば、各融資者が署名する。(B)大弁護士の意見。行政エージェントは融資当事者の法律顧問の有利な意見を受け取り，行政エージェントと貸主ごとに送り，期日は締め切りであり，その形式と実質は合理的に行政エージェントを満足させる.(C)財務諸表。行政代理人は、(1)監査された財務諸表、(2)借り手が作成した最新の木材伐採報告書を受け取るべきであり、その形式と実質は行政代理人を満足させるべきである。(D)重大な不利な変化はない.2021年12月31日以降、借り手及びその子会社の業務、資産、収入、財産、負債(実際又は有)、運営又は財務状況は全体的に重大な不利な変化を生じてはならない。(E)訴訟。いかなる裁判所または仲裁人または政府当局の前では、実質的な悪影響を及ぼすことができる任意の合理的な予想があってはならない、保留または脅威の訴訟、訴訟、調査または手続きがあってはならない。(F)文書，決議などを組織する.行政代理人は、(I)関係国またはその登録設立または組織の他の司法管轄区域の関係政府当局を介して、最近の日に実際かつ完全な各借入先の組織文書の写しとして、その形式および実質的に行政代理人およびその法律顧問を満足させるべきである文書を受領する, (Ii)行政エージェントが合理的に要求する決議または他の行動の証明書、在任証明書、および/または各貸手担当者の他の証明書は、本プロトコルに関連する担当者として許可された各担当者の識別、権限および能力、およびその借り手がその一方の他の融資文書であることを証明するために、借り手の秘書またはアシスタント秘書によって証明される。(Iii)行政エージェントは、各借り手が正式に組織または構成されており、その組織または構成状態で有効に存在し、良好な信頼性を有し、業務に従事する資格があることを証明するために、合理的に要求される可能性のある文書および証明を有する。(G)[保留されている](H)保険証拠。行政代理人は，融資文書の規定の要求に適合する責任保険と傷害保険の貸金先を証明する保険証書又は保険証明書の写しを受け取る
73(I)ファームクレジット株式。借入者は、本協定第7.15節に要求された農場信用持分の証明を購入し、維持した。(J)修了証明書。行政代理は、借り手の担当官によって署名された証明書を受け取り、(I)第5.01(D)及び(E)節及び第5.02(A)節に規定された条件が満たされたことを証明し、(Ii)借主及びその子会社が総合的に支払能力を有し、(Iii)政府及び第三者のすべての実質的な同意、従属及び免除を獲得し、十分な効力と役割を有していることを証明する。(K)[保留されている]それは.(L)料金。行政エージェント、手配者および貸手は、締め切りまたは前に支払う予定のすべての費用手紙を受け取り、本プロトコルまたは費用手紙によって支払わなければならないすべての費用および費用を受け取るが、締め切り前に発行された領収書を限度とする。(M)“愛国者法案”。借り手および保証人は、成約前の少なくとも2営業日前に、“愛国者法案”を含むが、これらの情報を含むが、これらの情報は、成約前の少なくとも5営業日前に要求されるべきであるが、これらの情報は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例の要求を遵守するために、行政代理店に融資者要求の文書および他の情報を提供しなければならない。(N)弁護士費。行政エージェントが放棄しない限り、借り手は、締め切り前に請求書を発行するすべての合理的な自己負担費用、課金、および行政代理弁護士に、合理的な自己支払い費用、課金および支出の追加金額を行政エージェントに支払わなければならない。これらの費用、課金および支出は、借主が結審手続き中に発生または発生する費用、料金、および支出の合理的な推定を構成しなければならない(ただし、この推定は、借主と行政エージェントとの間の最終決済を妨げることはない)。第10.03節の最終段落に規定する一般性を制限することなく、第5.01節に規定する条件に適合するか否かを判定するためには、行政エージェント及び本協定に署名した各貸手は、同意、承認又は受け入れ又は満足したものとみなされなければならない, 本契約は、行政エージェントまたは貸手が、その反対意見の提案締め切りを規定する前に、貸主から通知を受けなければ、行政エージェントまたは貸主が同意、承認、受け入れ、または満足する各文書または他の事項を要求する。貸手は期日までに借主に融資を行い、第5.01節に規定された貸金人の同意、承認、受け入れ又は満足を要求するすべての条件が満たされたか放棄されたかの承認を構成すべきである。5.02すべてのクレジット延期の条件。第5.02(B)項に別の規定があることを除いて、各貸金者が任意のクレジット延期請求を履行する義務は、次の前提条件の制約を受ける：(A)第VI条又は任意の他の融資書類に含まれる借主及び他の貸手毎の陳述及び担保は、信用延期の日及びその日までのすべての重要な点において誤りがないものとする。ただし、次の場合を除く
74陳述および保証は、明確により早い日付を意味し、この場合、それらは、すべての重要な態様において、そのより早い日付の前に真実かつ正確でなければならず、第5.02節の目的に加えて、(I)第6.05節(A)および(B)に含まれる陳述および保証は、それぞれ第7.01節の(A)および(B)項に従って提供された最新の陳述を意味するものとみなされ、(Ii)は疑問を免れるためであり、指定された陳述は、担保回復日(当該日が発生した場合)の前に適用されないものとみなされる。(B)違約は存在せず、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない。(C)行政代理及び信用状発行者(適用される場合)は、本契約の要求に応じた信用状延期請求を受けなければならない。借り手が提出した各信用延期申請は、信用延期が適用された日に、この日までに第5.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした宣言及び保証とみなされなければならない。第六条融資当事者は、行政代理人及び貸金人に6.01存在、資格及び権力を陳述及び保証する。各貸金者は、(A)その登録成立又は組織が管轄区域にある法律に基づいて効果的かつ良好に存在し、(B)必要なすべての権限及び認可、並びに必要なすべての政府ライセンス、認可、同意及び承認を有し、(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うこと、(Ii)その所属する融資文書に基づいて負う義務を署名、交付及び履行すること、及び(C)適切な資格を有し、その所有権に基づいて各司法管区の法律に基づいて許可及び良好な信用を得ること, 物件の賃貸または経営またはその業務の展開には、このような資格またはライセンスが必要であり、第(B)(I)または(C)項に記載されたすべての場合でなければ、実質的な悪影響が生じないことを合理的に予想することはできない。6.02許可；違反はありません。各融資先は、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行され、融資先が採用したすべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反しない。(B)違反または所有権の違反または発生をもたらすか、または(I)その人が当事者であるか、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産がその制約を受ける任意の仲裁裁決、または(C)任意の法律(条例Uまたは条例Xを含むが、これらに限定されない)に違反することを要求する。(B)または(C)項に記載の各場合を除き、衝突または違反が実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に期待できない。6.03政府権限；その他の異議。政府当局または他の誰もが、これについて実質的な承認、同意、免除、許可または他の行動をとることを必要としないか、または任意の政府当局または他の人に通知するか、またはそれに提出することを必要としないか、または要求する
75本のプロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を実行、交付または履行または実行するが、以下の場合を除く：(A)すでに取得され、完全に有効な文書、(B)適用される場合の担保文書を完備するために設定された留置権の申請、および(C)得られない文書が重大な悪影響を与えない文書。6.04バインディング効果。各ローン文書は、借入先である各当事者によって正式に署名され、交付されている。各融資伝票は、借入先である各当事者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各融資者に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、破産、破産、再構成、執行猶予、または債権者の権利強制執行に影響を与える類似の法律の制限を受ける可能性がある(平衡法手続きによっても法律によって強制執行を求めても)。6.05財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)審査された財務諸表(I)は、その中に明示的に明記されていない限り、実質的に前記期間内に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、(Ii)借主の日付に関する財務状況およびその期間における経営業績は、様々な重大な点で公平であり、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に適合するが、その中に明確な明記がある者は除外される。(B)第7.01(A)及び(B)節に基づいて提出された財務諸表は、その中で他に明確な説明がない限り、実質的に全期間にわたって一致して適用される公認会計基準に従って作成され、すべての重要な点で総合財務状況が公平に記載されている, 借り手及びその子会社がその日付及びそれに関連する期間までの経営業績とキャッシュフローは、第7.01(B)節に提出された財務諸表であれば、無脚注と正常な年末監査調整を遵守しなければならない。(C)財務諸表が監査された日から、重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベントまたは状況は発生しないか、または合理的に予想されることができる。6.06訴訟。いかなる訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争の懸案もなく、またはローン当事者に知られているように、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前、任意の貸手またはその任意の子会社、またはその任意の財産または収入のための任意の訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争(A)が、任意の方法で本合意、任意の他の融資文書、またはそれにしたがって行われる任意の取引の有効性、合法性または実行可能性に影響を与えるか、または(B)合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる。6.07デフォルト設定はありません。(A)任意の貸金者または任意の付属会社は、任意の契約義務下または任意の契約義務に関して違約しておらず、契約義務は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。(B)違約は発生せず，継続している.
76.08財産所有権；留置権。各貸金先及びその付属会社は良好な過去の記録と販売可能な業権を持っているが、業権上の欠陥(個別或いは全体にとって、合理的に予想して重大な不利な影響を与えない)は除外する。留置権の許可を除いて、融資先及びその子会社の財産はいかなる留置権の制約も受けない。6.09環境コンプライアンス。合理的な予想ができない限り重大な悪影響を及ぼす：(A)施設の各施設および施設内のすべての運営は、適用されるすべての環境法を遵守しており、施設または業務は環境法に違反しておらず、施設または業務に関連する条件がないことは、適用される環境法による責任を負うことにつながる可能性がある。(B)借り手のどの担当者も知らず、これらの施設には、以前に施設上、施設上又は施設下にいかなる有害物質が含まれていなかったか、その数又は濃度が環境法違反、又は環境法規定の責任を引き起こす可能性がある。(C)いかなる貸金者又はいかなる子会社も、いかなる施設又は企業の違反、違反の疑い、遵守の疑い、環境事項に関する責任又は潜在的責任又は環境法遵守に関するいかなる政府当局からの書面通知又は問い合わせも受けていない。(D)任意の借入先または任意の付属会社またはその代表は、以下の規定に違反して、施設から危険物質を輸送または処置するか、または施設または任意の他の場所、その上または下で危険材料を生成、処理、貯蔵または処置することができない, あるいは環境法に規定された責任を合理的に引き起こす可能性がある方法で。(E)任意の司法手続きまたは政府または行政行動が未解決であるか、または貸金者に知られている限り、任意の融資者または任意の子会社が当事者として指定されるか、または指定されるべき任意の環境法に基づいて、法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令に同意することもなく、または任意の環境法の下で、任意の融資者、任意の子会社、施設または企業に関する他の行政または司法要求にも、未解決の書面脅威はない。(F)任意の融資者または子会社が、施設または施設からの有害物質の放出または脅威の放出、または任意の融資者または任意の子会社が施設に関連する操作(処分に限定されないが含む)または企業に関連する他の態様によって生成されるか、またはそれに関連する危険物質の放出または脅威のために、環境法に違反するか、またはその数または方法が環境法下の責任を生じることが合理的に予想される。6.10保険です。貸金先及びその子会社の財産は財務状況が良好で信用の良い保険会社が保険を受け，保険金額は類似した業務に従事している会社が通常請け負っている損害免除額と引受のリスクと同じである
融資先や子会社経営が適用される場所に77カ所の類似物件を持つ。引受人、保険証番号、満期日、タイプ、金額、および賠償免除額は、締め切りまでの貸金先およびその子会社の保険範囲を付表6.10に概説した。税金は6.11です。融資先およびその子会社は、提出を要求するすべての米国連邦および他の重要な納税申告書および報告書を提出し、彼らまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての米国連邦および他の重要な税項、評価、費用、および他の政府費用を支払ったが、勤勉に行われた適切な訴訟手順は、誠実に異議を提出し、GAAPによって十分な準備金を提供したものを除外した。任意の融資先または任意の付属会社に対する提案納税評価はなく、これらの評価は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。任意の貸手またはその付属会社は、任意の実質的な税金共有協定(借り手とその付属会社との間またはその間の税金共有協定を除く)の一方ではない。6.12 ERISAコンプライアンス。(A)各計画は，実質的にすべての面でERISAの適用規定を満たしている, 国税法と他の連邦や州法。国税法第401(A)によると、合格計画となる予定の各年金計画は、国税局の有利な決定状(または借り手に依存する権利がある意見書)を受け取り、このような計画の形式は国税法第401(A)節の規定に適合し、それに関連する信託は、国税法第501(A)節に基づく連邦所得税免除、または国税局が現在このような書簡の申請を処理していることが決定されている。融資先によると、このような納税資格の喪失を阻止したり、引き起こすことは何も起こらなかった。(B)任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画は、未解決の、または融資当事者の知る限り、脅威にさらされているクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の行動はない。重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の計画に対して、禁止された取引または受託責任規則に違反する行為はない。(C)(I)任意のERISAイベントが発生しておらず、借り手またはどのERISA関連会社も、合理的に予想される構成または任意の年金計画をもたらすことができるERISAイベントのいかなる事実、イベントまたは状況を知らない、(Ii)借り手および各ERISA関連会社は、各年金計画に関する年金資金調達ルールの適用要件を実質的に遵守し、年金準備規則下の最低資金調達基準を申請または取得していない；(Iii)任意の年金計画の最新推定日まで, 融資目標達成率(国税法第430(D)(2)節で定義されるように)は60%(60%)以上であり、借り手やどのERISA関連会社もいかなる事実や状況も知らないことは、どのような計画の融資目標達成率が最近の推定値で60%(60%)以下に低下する可能性がある。(Iv)借り手または任意のERISA関連会社は、保険料を支払う以外に、PBGCにいかなる債務も発生せず、支払われていない満期保険料は支払われていない。(V)借主または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212(C)条の制約を受ける可能性のある取引に従事しておらず、(Vi)ERISA第4069条または第4212条の制約を受ける可能性のあるイベントまたは状況は発生していないか、または存在していない
78合理的に予想されるPBGCは、任意の年金計画を終了するために、従業員退職保障条例第4章に従って訴訟を提起する。(D)各カナダ退職金計画および各カナダ福祉計画は、その適用条項、任意の援助協定、およびすべての適用される法規、命令、規則および規則(任意の援助、投資および管理義務を含む)を遵守しているが、これらの適用条項、援助協定または適用される法規、命令、規則および規則が個別または全体に重大な悪影響を与えない場合は例外である。登録が必要なカナダ年金計画は、所得税法(カナダ)や他の任意の適用法に基づいて正式に登録されている。合理的な予想ができない限り、すべてのカナダ年金計画またはカナダ福祉計画またはカナダ労働組合計画に送金または支払いされる雇用主および従業員の支払い、供出または保険料は、その条項、任意の資金協定、およびすべての適用法に従ってタイムリーに支払われている。本合意が発表された日まで、カナダ年金計画、カナダ福祉計画、カナダ連合計画またはその資産についてはまだ議論がなく、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。(E)借り手及び各付属会社は、適用範囲内で、すべてのカナダ年金計画入金、各省退職金計画入金、労働者補償評価税、雇用保険料を送金しているが、個別又は合計に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されているものを除く, 法律の規定が適用された時間内に、適切な政府当局に医療保健税(“法定留置税”)を納める。合理的な予想が個別または全体に重大な悪影響を与えない限り、借り手およびその各付属会社は、適用範囲内で法定留置権支払いについてすべての債務(利息および罰金を含むが、送金時間が満了していない現行債務を除く)を履行しており、支払われていなければ、それぞれの資産の留置権となる可能性がある。6.13の子会社。別表6.13には、任意の融資先の各子会社の締め切りの完全かつ正確なリスト、および設立された管轄権が記載されている。いかなる貸金先の各付属会社の未償還持分はすでに有効に発行され、十分に支払われ、適用範囲内で評価してはならない。6.14保証金規定；投資会社法“。(A)借り手は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務報告委員会によって発行された規則Uによって示される)を購入または保有する業務に従事するか、または保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行することもない。各信用状項目の下で各借入金又は引き出しの収益が使用された後、第8.01節又は第8.05節の規定又は借り手と、任意の貸手又は任意の貸主の任意の関連会社との間の債務に関する任意の合意又は文書に含まれる任意の制限の下、並びに第9.01(E)節の範囲内で、資産価値の25%を超えない(借り手又は借り手及びその子会社の資産のみ)が保証金株式となる。
79(B)1940年の“投資会社法”によれば、任意の融資者、融資先を制御する任意の子会社、または任意の子会社が“投資会社”として登録されていないか、または“投資会社”として登録されていない。6.15開示。任意の借り手またはその代表が行政エージェントまたは融資者に提供する任意の報告、財務諸表、証明書または他の情報(書面または口頭でのいずれかにかかわらず)との交渉、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書(それぞれの場合、そのように提供される他の情報によって修正または補足される)に関する報告、財務諸表、証明書または他の情報は、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まれていないか、または実質的な誤解を有さないために、説明された状況に応じて陳述するために必要な重大な事実を含まない。しかし条件は，予想財務情報については，融資当事者はこのような情報が当時の状況に基づいて，当時合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成されていることのみを示しているが，予測は重大な不確実性や意外な状況の影響を受けることがあり，その多くは融資当事者の制御範囲内ではないため，このような予測が実現される保証はなく，融資当事者の誠実な推定によるものであるが，予測は事実と見なすべきではなく，予測に含まれる1つまたは複数の時期の実際の結果は予測や推定の結果と大きく異なる可能性がある.受益者所有権証明に含まれる情報(適用される場合)は、締め切り時にすべての重要な点で真実で正しい。6.16法律を遵守します。すべての融資先と各子会社はすべての法律とすべての命令、命令状の要求を遵守します, 裁判所又はその財産の禁止及び法令に適用されるが、以下の場合を除く：(A)法律又は命令、令状、禁止又は法令の当該等の要求が勤勉に行われている適切な手続に誠実に異議を唱えている場合、又は(B)実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想することができない。6.17知的財産権；ライセンスなど個別または全体的に、合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらすことはない限り、担保回復の場合、各貸手およびその付属会社は、それぞれの業務が合理的に動作するために必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、知的財産権許可証および他の知的財産権(総称して“知的財産権”)を所有または所有する。付表6.17は、任意の担保回復が発生した日(適用される場合)に各貸手によって所有される米国著作権局または米国特許商標局に登録または登録を待っているすべての知的財産権を示す。このような合理的な予想ができない重大な悪影響を及ぼす請求および侵害行為に加えて、任意の知的財産権の使用または任意の知的財産権の有効性または有効性に疑問を抱いている者は、いかなる請求も提出しておらず、いかなる貸金者もそのような請求を知っておらず、貸手側に知られているように、任意の貸金者またはその付属会社は、任意の知的財産権を使用しているか、または任意の貸金者またはその任意の付属会社に任意の知的財産権の権利または許可を付与しており、いかなる者の権利を侵害していない。適用された担保回復日から(その日が発生した場合), 添付表6.17に記載されていることを除いて、任意の貸金者またはその任意の子会社が所有する知的財産権は、いかなるライセンス契約または同様の手配によって制限されない。
80 6.18支払能力。融資者たちは合併に基づいて支払い能力を持っている。6.19担保担保権の整備。担保回復が発生した場合、担保書類は担保とされる担保権益と留置権に対して有効な担保権益と留置権を生じ、担保書類が要求すれば、担保権益と留置権は現在完備されている担保権益と留置権であり、許容留置権以外のすべての留置権よりも優先する。営業場所は6.20ヶ所。担保回復が発生した範囲では，付表6.20(A)に担保回復日まで，貸金先が所有または賃貸したすべての推定価値が1，000，000ドルを超える米国に位置する不動産のリストを示した。付表6.20(B)に締め切りの各貸手側の納税者識別番号と組織識別番号を示す.借り手の正確な法定名称と組織状態は以下のとおりである：(A)借り手の法定名称と組織状態は、本契約調印ページに記載されているように、(B)保証人1人当たりの身分は、以下のとおりである：(I)本契約調印ページに記載されているように、(Ii)保証人が本契約当事者に根拠となる合併協議調印ページに記載されているように、または(Iii)貸手は、第8.12(C)節に基づいて別の方法で行政代理に開示される可能性がある。担保回復が発生した範囲では、付表6.20(C)に記載されている以外は、担保回復日までの5年間、貸金先(I)がその法定名称を変更すること、(Ii)その結成状態を変更すること、または(Iii)合併に参加することはない, 統合や他の類似した構造変化。6.21労働者が重要です。締め切りまで、いかなる貸手または任意の子会社の従業員の集団交渉合意または多雇用主計画もカバーされていない。合理的な予想ができない限り、任意の融資者または任意の融資先の任意の子会社に対するストライキ、スト、停止、または他の実質的な労働困難は存在しない。6.22制裁問題と反腐敗法。(A)制裁面の懸念。任意の融資先、任意の子会社、融資先およびその子会社に知られているか、または融資先およびその子会社に知られているにもかかわらず、その任意の取締役、役員、従業員、代理人、付属会社または代表は、以下の任意の個人またはエンティティが所有または制御している個人またはエンティティではない：(I)現在、任意の制裁の対象または目標であり、(Ii)外国資産規制所特定国民リスト、イギリス財務省金融制裁目標総合リストおよび投資禁止リスト、または任意の他の関連制裁機関によって実行される任意の類似リストに入る、または(Iii)位置：指定された管轄区域内で組織または居住する。(B)反腐敗法。融資先とその子会社は業務を展開する際に1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法規を遵守し、このような法律の遵守を促進し、実現するための政策と手続きを制定し、維持した。
81第七条任意の貸金者が本協定項の下で何かの承諾がある限り、本契約項の下の任意の融資又は他の債務はまだ返済されていないか、又は未返済であるか、又は任意の信用状がまだ履行されていない(又は賠償義務、担保金庫管理協定に関連する債務、および現金で保証された信用状を除く)、融資当事者は、7.01財務諸表でなければならない。(A)借入者毎の財政年度終了後90(90)日以内に、借主及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合収益又は経営表、留保収益及び現金流動表を、これに関連するすべての付記及び付表とともに、前財政年度の数字を比較形式でリストアップし、前財政年度の数字を比較形式で列挙する。監査を経て、行政代理が合理的に受け入れられる国家的に認められた地位を有する独立公認会計士の報告および意見(徳勤有限責任会社は行政エージェントが許容可能であることを理解すべき)が添付されており、これらの報告書は、すべての重要な面で被報告会社の財務状況を公平に反映しており、この報告書および意見は、公認された監査基準に従って作成され、いかなる“持続的経営”または同様の資格または例外、またはそのような監査範囲に関する任意の制限または例外の制約を受けない。(B)借入者毎の財政年度の前3四半期終了後45(45)日以内, 借り手及びその付属会社のこの財政四半期終了時の総合貸借対照表、及び関連する総合収益或いは経営表、留保収益及び現金流動表は、任意のこれに関連する付記及び付表とともに、前財政年度の前財政年度の相応財政四半期及び前財政年度の対応部分の数字を比較形式で列挙し、そして借り手の1名の担当者によって審査し、財務状況、経営成果などのすべての重要な方面で公平な列報に属する。公認会計基準によると、借り手及びその子会社の株主権益と現金流量は正常な年末監査調整と脚注のない制限のみを受ける。7.02証明書；その他の情報。(A)第7.01(A)及び(B)節に記載した財務諸表を交付するとともに、(I)借主の担当官が署名した記入済みコンプライアンス証明書、及び(Ii)当該日付までの米国における帳簿価値の計算：(1)機器及び設備、(2)在庫、(3)売掛金、(四)現金及び現金等価物、(五)その他の担保(担保回復後)
82(B)借り手の各財政年度終了後45(45)日に遅れず、2022年12月31日に終了した財政年度から、借り手及びその子会社に本財政年度の四半期予算を提出する；(C)行政代理又は任意の貸手が要求した後、直ちに独立会計士が借主取締役会(又は取締役会監査委員会)に提出した借り手又は任意の子会社の勘定又は帳簿に関する任意の詳細な監査報告、管理書簡又は提案の写しを提供する；(D)[保留区](E)行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する可能性がある任意の融資先または任意の子会社の業務、財務または会社事務に関する補足情報、または融資文書条項遵守状況に関する補足情報を迅速に提供する。第7.01(A)または(B)節または第7.02節に交付を要求したファイルは、電子的に配信することができ、電子的に配信された場合には、借り手がインターネット上に添付表11.02に記載されているサイトにそのようなファイルを掲示したり、そのようなファイルへのリンクを提供したりする日付で交付されたとみなされるべきである。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかし、条件は、(I)借り手が行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは任意の貸手に渡し、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、(Ii)借り手は、そのような文書の掲示を行政エージェントに通知し、要求を出したときに、そのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供することである。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。借り手確認：(A)行政代理可, しかしながら、借主材料を債務ドメイン、IntraLinks、SyndTrak、または他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に掲示すること、および(B)いくつかの貸手(それぞれ、“公共融資者”)の作業者は、借り手またはその付属会社または上述した任意の機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性があり、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表が提供する材料および/または情報(総称して“借り手材料”と総称する)を貸主および信用証発行者に提供する義務はない。そしてその人の証券に関する投資や他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は、同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”と明確に目立つように表記されるべきである。(X)借主材料を“公共”と表記することにより、借り手は、米国連邦および州証券法の規定に従って、借主またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし、このような借り手材料構成情報については、11.07節で述べたものとみなされることが前提である)、(Y)“公共情報”として指定されたプラットフォームの一部を通じて“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを許可する。“と(Z)行政エージェントは任意の借り手材料を処理する権利がなければならない
83は、プラットフォームが“パブリック側情報”として指定されていない部分でのみ発行される“共通”としてマークされていない。各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って適用可能にするために、プラットフォームの内容宣言画面上で、公共貸手またはその代表が公共貸主のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)を選択することを可能にするために、共通の貸手またはその代表の少なくとも1人をプラットフォームの内容宣言画面上で選択することに同意する。米国連邦または州証券法の目的を達成し、借り手が融資者に何らかの情報を提供する義務を履行することを可能にするために、借主またはその証券に関する重要な非公開情報を含むことができるプラットフォームの“パブリックエンド情報”部分を介して提供されない通信について言及する。7.03通知。(A)直ちに(いずれにしても、3(3)営業日以内に)行政エージェントおよび各貸金者に任意の違約の発生を通知する。(B)(いずれにしても、5(5)営業日以内に)行政エージェントおよび各貸金者に、(I)任意の貸金者または任意の子会社が契約義務を違反または履行しない、または任意の違約を含む任意の事項を、(I)任意の貸手または任意の子会社と任意の政府当局との間の任意の紛争、訴訟、調査、手続きまたは一時停止、(I)任意の貸手または任意の子会社と任意の政府当局との間の任意の紛争、訴訟、調査、手続きまたは一時停止を含む、適切(いずれにも、5)営業日以内に)行政代理店および各貸手者に通報する。または(Iii)任意の適用可能な環境法によることを含む、任意の融資者または任意の子会社の任意の訴訟または手続きの開始または任意の実質的な進展に影響を与える。(C)迅速(どうしても), 5(5)営業日以内に)行政エージェントおよび各貸手のいずれかのERISAイベントの発生を通知する。(D)第2.09(B)節に記載された借り手の任意の決定を含めて、直ちに(いずれにしても、5(5)営業日以内に)借り手または任意の子会社の会計政策または財務報告慣行に対する任意の重大な変化を、行政エージェントおよび各貸主に通知する。各通知は、第7.03(A)~(D)節に従って発行された通知には、借り手の責任者の一人の声明が添付され、その中で示されたイベントの詳細を述べ、適用された借り手がこれについて取られたか、またはとりたい行動を説明しなければならない。第7.03(A)節に規定する各通知に基づいて、本協定の任意およびすべての条項、ならびに任意の他の融資文書が違反された場合を詳細に説明しなければならない。7.04債務の返済。そのすべての債務及び負債を支払い及び返済し、その付属会社にそのすべての債務及び負債の支払い及び弁済を促すが、期限通りに履行できなければ合理的に予想できないと重大な悪影響を与える。7.05保留の存在などすべての融資先は、その子会社を促進しなければならない
84(A)は、その組織管轄内の法律により、その全効力を維持、更新、維持し、合法的に存在させるが、8.04または8.05節で許可された取引は除外する。(B)その組織管轄範囲の法律に基づいて、その良好な地位を全面的に維持、更新、維持するが、そうしなければ、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することができない。(C)その正常な経営業務に必要または適切なすべての権利、特権、ライセンス、ライセンスおよび専門権を維持するために、すべての合理的な行動をとるが、そうしないと、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されない。(D)その登録特許、著作権、商標、商号、およびサービスマークのすべての材料を保持または更新することなく、それが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。7.06物件のメンテナンス。各貸金先は、そしてその子会社に促すべきである：(A)その業務運営に必要なすべての物質属性と設備を維持、保存と保護し、それを良好な仕事状態と状況にし、一般損失を除外する。(B)必要なすべての修理を行い，継続や交換を行うが，そうしなければ重大な悪影響が生じることが合理的に期待できない場合はこの限りでない.(C)その施設の操作およびメンテナンスに業界の典型的な介護基準を使用する。7.07保険の維持。その子会社が財務状況が良好で信用の良い保険会社に全面的に有効な保険(労災賠償保険、責任保険、意外傷害保険と業務中断保険を含む)を提供するように促進し、金額は, 借り手は、貸金適用先または適用付属会社経営地域に類似物件を有する会社が通常負担する賠償免除額および引受リスクを好意的に考えている。担保回復が発生した場合、行政代理は、貸金人の損失受取人または担保者(その利益に示されるように)、および/または任意の担保について保険を提供する任意のそのような保険について追加の保険者として指定されなければならず、任意のそのような保険の提供者は、その発行された1つ以上の保険証書に裏書きすることによって、または行政エージェントに提供された独立した文書によって同意することによって、任意のそのような保険書または保険証書が変更またはキャンセルされる前に、10(10)日前に行政エージェントに書面通知を発行しなければならない。7.08法律を遵守します。遵守し、その子会社に、その業務又は財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、禁止令及び法令の要求を遵守するように促すが、以下の場合を除く：(A)法律又は秩序、令状、禁止令又は法令の当該等の要件は、
85適切なプログラムを実行しようと努力しているか、または(B)これらのプログラムを遵守しないことが実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない。7.09図書と記録。適切な記録および帳簿を保存し、その子会社に保存させ、その中で、借り手またはその子会社(状況に応じて)に関連する資産および業務のすべての財務取引および事項に対応して、公認会計原則に適合した重大な真実かつ正確な分録を行う。7.10検証権。行政代理の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスと検査を許可し、その会社、財務と経営記録を検査し、そのコピー或いは要約をコピーし、そしてその取締役、高級管理者と独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論し、すべての費用は借り手が負担し、正常な営業時間内の合理的な時間内に、合理的な事前に借り手に通知した後に行う。しかしながら、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に上述した任意の行動を行うことができ、事前に通知する必要はなく、費用は借り手によって負担される。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が存在しない限り、融資先は任意の12ヶ月の間に行政エージェントにこのようなアクセス、監査、または検査を1回返済するだけでよい。7.11収益の使用。信用延期の収益を使用して運営資本と資本支出に資金を提供し、他の一般会社の目的に用いる, しかし、いかなる場合でも、信用延期の収益は、いかなる法律またはいかなるローン文書にも使用されてはならない。7.12子会社を追加します。いずれかの国内子会社を買収又は設立した場合(又は次(B)項の場合において、任意の既存の国内子会社が重要子会社となる)の後三十(30)日以内に：(A)行政代理店に書面で通知し、(I)成立した管轄権とともに、(Ii)種類毎の未償還持分の株式数、(Iii)借主又は任意の子会社(直接又は間接)が保有する各種類の流通株の数及び割合、並びに(Iv)すべての未償還オプション、承認持分証の数及び効力、変換または購入の権利、およびこれに関連する他のすべての同様の権利；及び(B)当該子会社が国内子会社及び重大子会社である場合は、当該者に(I)共同協定又は行政エージェントに当該目的に適していると考えられる他の書類を署名して提出することにより保証人となり、(Ii)第5.01(F)節に記載されたタイプの文書を行政エージェントに交付し、行政エージェントに請求する際に、当該子会社に弁護士の有利な意見を提供する(その他の事項を除いて、第(I)項で示す文書の正当性、有効性、拘束力及び実行可能性を含む。)すべての形式、内容、範囲は行政代理人を合理的に満足させた。ただし、本条(B)は、借り手又は他の保証人の他の債務の保証を提供していない限り、次の付属会社には適用されない
債務の担保を提供することが法律で禁止されている86社の子会社、またはそのような保証を提供することによって不利な規制結果を受けている子会社。7.13 ERISAコンプライアンス。(A)ERISA、国税法、および他の連邦または州法律の適用規定をすべて実質的に遵守すること、(B)“国税法”第401(A)節の規定資格を満たす各計画をこのような資格を保持すること、および(C)国税法第412節、第430節、または第431節に規定する任意の計画に必要な払込金を提供する。7.14質資産。(A)担保回復が発生した場合、第7.12節及び第7.14(B)節の規定に適合する場合には、各貸金先が所有させるべき全ての個人財産(除外財産を除く)は、常に行政代理人の完全留置権に適用され、債務保有者の利益のためには、担保文書の条項及び条件保証義務、又は締め切り後に取得されたいずれかのこのような財産について、行政代理人が合理的に要求すべき他の追加担保文書、許可留置権の制限のみを受け、本契約日後に貸金先となる任意の子会社であれば、行政代理人が合理的に要求する可能性のある上記に関連する文書を交付することができ、適切なUCC-1融資報告書、当該子会社の第5.01(F)節に示されるタイプの文書を含むが、行政代理人が要求した場合、その人に弁護士の有利な意見(合法性、有効性等を含むべきである)を提供しなければならない, 上記の文書の拘束力と実行可能性および行政エージェントのその下での留置権の整備)は，これらすべてが形式，内容，範囲で行政エージェントを合理的に満足させている.本文書または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、融資者および行政エージェントは、違約事件が発生して継続している限り、借り手および他の融資者は、債務を確保するために担保留置権を改善するためのいかなる行動も必要としないが、UCC-1融資報告書を提出する際には、各融資先を債務者とし、行政エージェントを担保当事者とする。(B)貸出書類に逆の規定があっても、借り手の通知を受けた後、以下の3つの条件のうちの1つに該当する第1の日(“発行日”)：(I)借り手の任意の信用格付けがBBBレベル以上であり、(Ii)借り手の信用格付けがムーディーズによりBa 3級以上、または(Iii)借り手の任意の信用格付けがBBB-またはF誉のより高い格付け((I)、(I)、(Ii)および(Iii)項に記載されている各種類の格付けは“投資レベル格付け”)である。この日又は本協定に規定する解除留置権が発効した後に違約又は違約事件が存在しない限り、すべての担保品は自動的に保証協定及び任意の他の担保文書から作成された留置権から解除しなければならないが、第7.15条で許可された農業信用持分の法定留置権を除く。すべての担保品はいかなる合意又は文書又はいずれか一方に支払う必要がなく、担保のすべての権利は貸金側に返還されなければならない(“担保解除”)。上記のいずれかの信用格付け機関の格付け制度が変化すれば, またはそのような信用格付け機関が格付け発行者または会社の債務債務業務の経営を停止し、借り手および行政エージェントがこの条項(B)を修正することができ、そのような格付け制度の変更またはそのような信用格付け機関が格付けを取得できない場合を反映するために修正を行うことを誠実に協議しなければならない場合、または代替の信用格付け機関を選択し、そのいずれかの改正または置換が発効する前に、
87担保解除が発生したか否かを判定する際には、影響を受けた信用格付け機関の信用格付けは、当該信用格付け機関の信用格付けとみなされ、ある場合は、当該信用格付け機関がその変更又は停止前に最近有効な信用格付けとみなさなければならない。このような任意の貸出後、任意の貸手側によって要求され、すべての費用を負担し、行政エージェントは、任意の担保ファイルに基づいて保持されている任意の担保を借入者に渡し、その借り手が合理的に要求すべき発行証拠として文書を署名して渡すべきである(必要があれば、状況に応じて適切な形態でアーカイブまたは記録されている)。(C)(I)発行日後1日目に行政エージェントが借り手に通知した後60(60)日(または行政エージェントが合理的に許容可能な長い期間)内に、借り手が標普、ムーディーズまたはHPの投資レベル格付けを維持できなかった場合、(Ii)借り手が自ら借り手を選択することを決定したとき、または(Iii)任意の契約再融資を保証するために任意の留置権を付与する前または同時に、借り手は(X)実行および交付されなければならない。そして、各保証人に署名を促し、行政代理人が合理的に満足する形で実質的に行政代理人に担保文書を交付し、借り手及び各保証人が債務保持者の利益のために、その人が所有又は保有していた構成担保プロトコルの下で担保されたすべての個人財産(財産を除く)の担保権益及び解除日直前に有効な任意の他の担保文書を行政代理人に付与し、(Y)関連保証人の採取を行い、促進する, 行政エージェントがこのような留置権を付与し改善するために必要または合理的に要求する行動は，費用はすべて貸金側が負担する((I)，(Ii)または(Iii)項のいずれか，すなわち“担保回復”)である。前述の一般性を制限することなく、任意の解除日後および担保回復が完了する前の任意の時間に、指定された陳述は削除されたとみなされ、本第7.14(B)条は、融資文書の他の条項と本第7.14(B)条との間のいかなる衝突を管轄し、制御しなければならない。双方はここで、借り手がムーディを通じて借り手の信用格付けをBaa 2に引き上げ、借り手が投資レベルの格付けを獲得したため、発表日は2022年11月1日と認めた。7.15ファームクレジット持分。(A)(I)農場信用貸主が本契約の下の貸金人または投票権参加者であり、(Ii)農場信用貸主が借入者に通知された限り、農場信用貸金者が本合意に従って(または参加)融資を行うので、その農場信用貸主またはその付属会社から賛助割り当てを直接受け取る資格がある場合、借り手は、これらの賛助割り当てを受ける条件となる。この農場信用貸主またはその関連会社の定款および資本計画または同様の文書(各文書は時々改訂することができる)に基づいて、農場信用貸主またはその関連会社が要求する金額および時間で、その農場信用貸主またはその関連会社の株式を買収するが、前提は、本明細書には任意の逆の規定が含まれているにもかかわらず、, 借り手は、この契約に従って農場信用貸主によって発行された融資に関連する最高持分金額を農場信用貸主またはその関連会社で購入することを要求されることができ、それぞれの場合、(X)成約日に有効である(および借り手に提供される形態で)、または(Y)参加権の譲渡または売却によって貸手または投票権参加者となる場合には、有効(および借主に提供される形態で)がある
88関連参加譲渡または売却が終了した時間。借り手は、期限後に参加権の譲渡または売却によって貸主または投票権参加者となる農場信用融資者に関連する任意の同様の文書、“農場信用持分文書”を受信したことを確認し、この文書は、借主がその農場信用融資者(または参加)について融資を発行(または参加)するために必要な株式および/または他の持分の性質、および適用される資本化要件を記述している。そして借り手は契約条項の制約を受けることに同意する。(B)本合意当事者は、(I)“農場信用持分文書”(各文書は時々改訂することができる)は、(X)農場信用持分に関する双方の権利および義務、および借主がそれぞれの農場信用融資者に賛助を提供するための任意の賛助返金または他の分配に適用され、(Y)借主が、それぞれの農場信用融資者またはその付属会社(農場信用持分および/または現金の形態で)から賛助分配を得る資格があるかどうか、および(Z)賛助分配、例えば、あるように、農場信用貸主がその農場信用貸主が承諾した融資およびその融資の一部を売却する場合、(Ii)各農場信用貸主またはその付属会社の賛助返金または他の分配は様々な条件によって制限される, 適用される農場信用貸主または連合会社の取締役会によって、各返金または他の流通について承認されること、および(Iii)借り手(借り手ではない連属会社)が、適用される農場信用貸主またはその連属会社によって発行される農場信用権益の所有者を含む。第11.06条によれば、各農場信用貸主は、非協賛に基づいて(および/または賛助または支払いを支払わない賛助が譲渡農場信用融資者に支払うスポンサーよりも低い貸主)本合意項の下でのその全体または任意の部分的約束または未返済借款の参加権を譲渡または売却する。しかし、第11.06(B)節または第11.06(E)節(場合によって決まる)に基づいて、借主が当該農場信用貸主の参加に同意することを要求する場合、本合意双方は、借主が借主への賛助分配を減少させることが予想されるために、このような譲渡に同意する能力を合理的に拒否することに同意する場合(理解し同意すべきであり、借り手には、このような譲渡に同意する別の合理的な根拠がある可能性がある)、(A)譲渡農場信用貸手が借主に農場信用貸手譲渡証明書を交付しない場合(以下のように定義される)。借り手は、譲渡または売却に同意することを拒否することを自ら決定することができ(この場合、借り手は合理的な行為とみなされるべきである)、および(B)譲渡農場信用貸主が農場信用貸主譲渡証明書を借り手に渡した場合、借り手は譲渡または売却に同意することを拒否してはならない(いずれもこのような拒否同意は不合理とみなされるべきである)。本稿の目的については, “農場信用貸主譲渡証明書”とは、譲渡農場信用貸主の管理者によって署名された証明書であり、この証明書は、譲渡農場信用融資者が関連する譲渡または販売を完了するために商業的に合理的な努力を行ったことを借主に証明するか、または別のエンティティの仕事に参加することを意味し、別のエンティティは、将来的に借主に適合(または優れた)借主に合理的に予想される譲渡農場信用融資者から得られる助成額配分を行うことが予想される。(C)本契約当事者は、1971年の“農場信用貸法”(時々改正)によれば、各農場信用貸主が、現在所有しているか、またはその後に得られる可能性のあるこの農場信用貸主のすべての農場信用権益に対して法定の第1の留置権を有し、この法定留置権は、当該農場信用貸し業者の唯一かつ唯一の利益でなければならないことを認めている。特定の農場信用貸主の農場信用持分は債務の保証を構成してはならない
89融資文書項目は、他の融資者への債務に対応します。任意の融資文書が農場信用貸主の農場信用権益または農場信用貸主が借主口座に計算すべき賛助(場合によってはその収益を含む)のために留置権を生成する範囲内で、このような留置権は、この農場信用貸主の唯一および唯一の利益であり、本プロトコルの下で比例的に共有される制限を受けない。農場信用持分或いは任意の計算すべき賛助は融資書類の下で発生した債務を相殺することはできないが、違約事件が発生した時、農場信用貸金人は任意の賛助分配或いは持分を廃棄した現金部分を本協定項の下で満期になった金額に適用することを完全に適宜選択することができる。借り手は、このような申請に関連する任意の相応の納税義務が借り手の全責任であることを認める。任意の農場信用ローンの一人当たりの義務はなく、借り手が任意の違約、違約、または任意の他の違約事件が発生した場合、または任意の他の時間(ローン文書を履行するために生じる義務または他の理由にかかわらず)、その農場信用貸主の農場信用権益を無効にする。第八条いかなる貸金人が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、本契約項の下の任意の融資又はその他の義務はまだ返済されていないか、又はいかなる信用状がまだ履行されていないか(又は賠償義務、担保のある金庫管理協定に関連する義務及び現金で保証された信用状を除く)、いかなる貸金者も、いかなる子会社も直接又は間接的に：8.01留置権を許可してはならない。そのいかなる財産、資産又は収入に対して設立、招く、負担又は許容するいかなる留置権も、現在所有しているものであっても、後に獲得したものであっても, ただし、以下の場合を除く：(A)任意のローン文書による留置権。(B)締切り日に付表8.01内に並列した留置権が存在し、これを担保とする債権の任意の継続期間、延期又は再融資の留置権を保証するが、(I)当該等の留置権はいかなる他の財産にも拡大しない。(Ii)担保又は恩恵を受けた元金は増加しない(ただし、納付された合理的な保険料及びその継続期間、延期又は再融資による合理的な取引費用は除く)；(Iii)は債務者の直接又は債務者にほかならず、当該等の債務者は継続、延期又は再融資された債務者ではなく、(4)第8.03(B)節は、保証または利益のための債務の継続または延期を可能にする。(C)期限が切れていない、または勤勉に行われている適切な手続きによって、未満期の税金、評価税または政府料金または徴収費に対する留置権(国際会計基準に基づいて適用される留置権を除く)は、公認会計原則に従って適用者の帳簿上で十分な準備金を維持することを前提としている。(D)大家の法定留置権及び引受人、倉庫管理人、機械師、物料工及び供給者の留置権、並びに法律又は通常の業務過程で生じた習慣に基づいて所有権を保持又は保留する他の留置権であるが、このような留置権は、期限が60(60)日以上経過していない額のみを保証するか、又は期限が未申告の場合には、いかなる他の行動も強制的に執行されないか、又はこれに異議を提起する
90は、公認会計原則に基づいて適切な準備金の適切な手続きによって生成された信頼金を決定した；(E)通常の業務中に労働者賠償金、失業保険および他の社会保障立法に関連する引受または預金を提供するが、ERISAに規定されている任意の留置権を除く；(F)入札、入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、法定義務、保証および控訴保証金、履行保証金、および正常業務過程で生成された他の類似した性質義務の保証金を保証する；(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限その他の同様の財産権負担は、その影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、適用者の正常な業務活動に大きな干渉を与えることもない。(H)支払金の判決の留置権(又はこのような判決に関連する控訴又は他の担保債券)を保証することは、第9.01(H)節に規定する違約事件を構成しない。(I)第8.03(E)節で許容される債務の留置権を保証する。ただし、条件は、(I)このような留置権は、いつでもいかなる財産も引きずらないが、このような債務によって資金を提供する財産およびその付帯および付属財産を除いて、(Ii)これによって保証される債務は、このような留置権によって保証される財産のコスト(公平な協議に基づく)を超えず、および(Iii)このような留置権は、財産の取得、建造、修理、交換または改善の後、同時に、または百八十日以内にその財産に付加されることである。(J)他人にリース、特許、再リースおよび再許可を付与し、任意の貸金者またはその任意の付属会社の業務に実質的な干渉を与えてはならない。(K)レンタル者がUCC融資報告書(または同等文書)に基づいて生成した任意の所有権権益および留置権, 本協定で許可されているリースに関するもの、(L)現金預金に対する正常及び習慣相殺権、並びに銀行又は他の預金機関の他の類似留置権、(M)受託銀行は、“統一商法”第4条による受託過程における物品の留置権；(N)通常の業務プロセスにおいて、統一商法第2条又は適用法の同様の規定により生成された借主及びその任意の子会社の貨物売り手への留置権は、販売された貨物のみをカバーし、そのような貨物の未払い購入価格及び関連費用のみを保証し、(O)第2.13(A)条に従って交付された現金担保品又は本プロトコルに従って発行された信用状を他の方法で保証する行政代理には留置権がある。(P)正常業務過程において、8.03節で許可された範囲内で、保険料融資を保証する保険料のうち未稼ぎ部分に与えられる留置権と、
91(Q)第8.03(G)節により許可された債務を担保する外国子会社資産の留置権；(R)[保留されている](S)現金担保からなる留置権は、総額が(X)100，000，000ドル及び(Y)総合有形資産純値の5%を超えてはならない者であり、いずれの場合も、いずれの場合も、(I)非金庫管理銀行又は互換銀行の機関に、金庫管理協定及び互換契約に基づいて負う義務を保証し、(Ii)借主又は本協定以外の任意の付属会社に信用状を提供してそのような信用状の下の義務を保証する機関(付表8.01に記載されている現金担保からなる任意のこのような留置権を含む)。(T)通常の業務中に発生した貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生じる税関または税務機関に有利な留置権。(U)以下の場合に存在する人の財産又は資産の留置権：(1)当該人が借り手又はその任意の付属会社と合併するか、又は借り手又はその任意の付属会社と合併するか、又は(2)借主又はその任意の付属会社が、本協定により禁止されていない取引に従って当該等の財産又は資産を取得する(場合によっては、当該財産又は資産は、予期される取引において生成または生成されたものではない)、ただし、そのような留置権は、借主又は任意の付属会社の財産及び資産に延長してはならないが、取得した財産又は資産を除く。(V)8.03(L)節で許可された保証契約再融資の留置権であるが、契約再融資の留置権が保証債務の留置権と同等であり、契約再融資が解除日後に発生した場合には、当該契約再融資に関する担保の回復を要求すべきである, (X)米国に位置する機器や設備を構成する担保の帳簿価値と(Ii)米国に位置する在庫を構成する担保の帳簿価値，(Y)米国における売掛金を構成する担保の帳簿価値の80%(80%)と(Z)借主が米国で保有している100%の現金と現金等価物の総和は，いずれの場合もこのような情報が報告されている最近の四半期末までの場合に決定されている。(A)本プロトコルの下の保証債務(任意の資金源のない承諾を含む)および(B)このような契約再融資に関連する債務の元本総額を超えるべきである。(W)その他の保有権は、債務総額がいつでも(X)$500，000，000および総合有形資産純価の20%を超えないことを保証するが、(W)第2項による保証債務が$100，000，000を超える留置権は、発生した日に債務が担保文書によって保証される範囲でのみ発生することを許可する。第8.01節の規定に適合するか否かを決定するために、任意の留置権(またはそれによって担保された債務)が第8.01節の複数の条項の基準に適合する場合、借り手は、そのような留置権を設立、生成または負担する際に自ら決定することができ、その留置権(またはそれによって保証された債務)を、本条約に適合する任意の方法で分割、分類、または再分類するか、またはその後の任意の時間に分割、分類または再分類することができる。
92.02投資。任意の投資を行うが、以下の場合を除く：(A)借り手またはその付属会社が現金または現金等価物の形態で保有する投資、(B)成約日まで存在し、別表8.02に記載されている投資、(C)任意の融資者への投資、(D)借り手非貸手の任意の付属会社の借り手非貸手側の任意の他の付属会社への投資；(E)損失を防止または制限するために、財務的苦境に陥った口座債務者から合理的に必要な、損失を防止または制限するために合理的に必要な、売掛金または受取手形の性質に属するクレジット展示期間の投資、(F)第8.03節で許可された債務保証、(G)許可された買収。(H)当該投資が当該許可された買収又はその許可に関連する場合に行われない限り、付属会社又はその任意の付属会社と合併又は合併した者が買収を許可された投資である限り、その許可の日に存在する。(I)通常の業務運営中に上級職員、取締役又は従業員の賃金、出張費、手数料及び類似項目を前借りする。(J)通常業務運営における前払い支出。(K)本条例で明文で許可されている金融機関預金。(L)第7.15節に基づく投資。(M)8.05節で許可された取引に従って受信された対価の非現金部分からなる投資；(N)[保留区]及び(O)買収の他の投資を構成しない場合：(I)違約又は違約事件を招くことがない場合、及び(Ii)当該等の投資及びこれに関連する任意の債務を実施した後、借り手及びその付属会社は、最近の財政四半期末(借り手が第7.01(A)又は(B)節の規定により財務諸表を提出しなければならない)第8.11節に記載された財務契約を形式的に遵守する。第8.02節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの投資(またはその任意の部分)が第8.02節の複数項の基準に適合する場合、借り手は、投資時またはそれ以降の任意の時間にそれを分割、分類または再分類するか否かを自ら決定することができる
93このような投資(またはその任意の部分)は、本条約に適合する任意の方法で分割、分類、または再分類される。8.03負債。任意の債務が発生、負担、または許容されるが、以下の場合を除く：(A)ローン文書中の債務、(B)付表8.03に記載されている借主およびその付属会社の債務およびその任意の継続、延期または再融資；ただし、(I)当該債務の元本は増加しない(支払われた合理的な保険料およびその継続、延期または再融資に関連する合理的な取引費用を除く)、および(Ii)非債務者の直接または債務者が存在しないこと。(C)第8.02節で許可された会社間債務；(D)借主または任意の交換契約に従って存在または生成された任意の付属会社の債務(またはあるまたは他の方法)であるが、条件は、(I)通常の業務中に、その所有または合理的に予想される負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスク、またはその人が発行する証券の価値変化を直接軽減するためであり、投機または“市場観点”の目的ではない。“及び(Ii)この交換契約は、違約者でなければ完了していない取引について違約側に支払う義務を免除するいかなる条項もない。(E)借り手又はその任意の付属会社は、その後、固定資産の購入、建造、修理、交換又は改善、並びに固定資産の更新、再融資及び固定資産の延長のために生じる購入通貨債務(資本リース又は合成リースに関連する債務を含む)を免除する, (I)当該等のすべての者の当該等の債務合計(資本賃貸証書に関連する債務を除くが、当該等の資本借款は、本契約日に有効であり、公認会計原則の変更により資本リースとなる資本借款)であり、元金総額は(X)$250，000，000及び(Y)総合有形資産純価の大きい者の元金総額を超えてはならず、両者は任意の時間内に大きい者を基準とし、(Ii)当該等の債務は発生時に融資資産のコストを超えてはならない。及び(Iii)当該等の債務に対して元本再融資を行ってはならず、その元金は、この再融資時に返済されていない元金残高を超えてはならない。(F)正常業務過程における保険料調達に関する債務。(G)1つまたは複数の外国付属会社が発生する債務であるが、条件は、(I)当該債務の元本総額が(X)300，000，000ドルを超えず、(Y)任意の時点で償還されていない総合有形資産純価の15%の両者のうち大きな者のドルが同値であり、(Ii)これらの債務は、外国付属会社のみによって保証され、外国付属会社が所有する資産のみによって保証されるか、または借り手によって保証される場合、8.03節(ただし、本条項g項を含まない)によれば、本来許可されている[保留区];
94 (i) [保留区](J)(X)買収許可に関連して負担される債務。しかし、このような負債は、この買収許可および(Y)その任意の再融資許可を考慮することによって招いてはならない。(K)Entekra Holdings，LLCの債務保証は、元金総額が(X)$75，000，000および(Y)総合有形資産純額の4%を超えてはならず、両者はいつでも(X)$75，000，000および(Y)総合有形資産純資産額の4%を超えてはならない。(L)契約により借りられた総額は$350，000，000債務およびそれに関連するいかなる契約再融資も超えない；しかし、借り手は、どのような契約再融資にも(I)融資と同等の支払権を有し、(Ii)支払権で融資の後、(Iii)融資と同等の基礎を担保とし、(Iv)融資に次ぐ担保、または(V)無担保または担保を構成しない資産を担保とすることを適宜決定する。また，8.01(V)節で許可された留置権によって任意のこのような契約再融資に担保を提供する限り，契約再融資は債権者間合意の制約を受け，合意の形式と実質は合理的に行政代理人を満足させるべきである。(M)その他の債務は、借り手が第8.03(G)節に従って提供した元金総額が総合有形資産純額(X)$1，250，000，000および(Y)60%の保証を超えないが、いずれの場合も、当該債務が発効した後、予想基準で計算される限り、いつでも返済されていない, 第7.01(A)又は(B)節の規定により、借り手及びその子会社は、直近の財政四半期終了時に第8.11節に規定する財務契約を遵守しなければならない。8.03節の規定に適合するかどうかを決定するために、1つの債務(またはその任意の部分)が第8.03節の複数の条項の基準に適合する場合、借り手は、債務が発生したときに、本条約に適合する任意の方法でその債務項目(またはその任意の部分)を分割、分類または再分類するか、またはその後の任意の時間に分割、分類、または再分類することを自ら決定することができる。ドル建て債務制限を遵守するか否かを決定するために、外貨建て債務のドル同値元金金額は、このような債務が発生した日の有効通貨為替レートに基づいて計算され、定期債務の場合、または循環信用債務の場合、最初の約束または初めての発生(低いドル同値基準)に従って計算されるべきである。しかし、他の外貨建て債務を再融資するためにこのような債務が発生し、この再融資が適用されるドル建て制限(再融資の日に有効な関連通貨為替レートで計算される場合)を超えない限り、その再融資債務の元本が当該債務再融資の元金(当該債務の未払いに加えた利息およびプレミアム(入札プレミアムを含む)や引受割引、元発行割引、損失コスト、費用を超えない限り、この制限を超えていないとみなされる, 手数料とそれに関連した支出)。8.04根本的な変化。他の人と合併、解散、清算、合併または合併して他の人に合併するが、本8.04節には上記の規定があるにもかかわらず、第7.12及び7.14節の条項に該当する場合は、(A)
借り手はその任意の付属会社と合併または合併することができるが、借り手は持続または存続実体でなければならず、任意の付属会社は借り手と合併または合併することができるが、借主は持続または存続実体でなければならない；(B)借り手以外の任意の融資者は、借り手以外の任意の他の貸手と合併または合併することができる；(C)非貸手の任意の付属会社は、任意の貸手と合併または合併することができるが、この貸手は持続または存続する会社でなければならない。(D)非貸金者のいずれかの国内子会社は、非貸金先の任意の他の国内子会社と合併又は合併することができ、(E)任意の外国子会社は、任意の他の外国子会社と合併又は合併することができ、(F)任意の子会社は、(I)その資産が1人以上の人に割り当てられる限り、本第8.04節の規定により、又は(Ii)もはや活発な貿易又は業務に従事しなくなり、その資産が売却又は処分され、そのような売却又は処分が本合意の禁止を受けない限り、本契約の8.05節を含む。8.05処置。(A)これに関連して受信されたコストの少なくとも75%が取引完了時に同時に受信された現金または現金等価物でなければならない、(B)この処置に関連して受信された総コストが、借り手によって合理的に決定された処分された財産の公平な市場価値を下回ってはならない、(C)そのような取引は、任意の子会社の少数の持分を売却または処分することに関連しない、15，000，000ドルを超える帳簿純価値の任意の処置を行う, (D)当該等の処分が施行される直前及び後に、違約又は違約事件の発生及び継続はなく、(E)当該等の取引は、売掛金の売却又はその他の方法で処分することには触れないが、個人が所有する売掛金又は本第8.05節で許可された取引において同時に処分することができる他の財産を除く、及び(F)借主及びその付属会社が任意の財政年度内に販売又はその他の方法で処分するすべての資産の帳簿純値の合計は、(X)$200，000，000及び(Y)総合有形資産純資産の10%を超えてはならない。8.06支払い制限。直接または間接的に任意の制限的支払いを宣言または支払いするか、または任意の義務(またはある)を生成しない限り、(A)貸手である各子会社は、借り手または任意の他の貸手に制限支払いを支払うことができ、各非貸手の完全子会社は、任意の他の完全子会社に制限支払いを支払うことができ、完全子会社ではない子会社は、その持分所有者の所有権に比例してすべての他の所有者に制限的支払いを支払うことができる。(B)借り手及び各付属会社は、配当支払い又は他の割り当てを宣言し、当該者の持分のみで支払うことができる。(C)株式オプション又は株式証明書を行使する際に配当金とみなされ、これらの持分が使用価格又は適用される源泉徴収項の一部を代表する場合、借り手は持分を買い戻すことができる。(D)借り手は、持分又は持分に変換可能な引受権、オプション又は他の証券を交換することができる場合、断片的な株式の代わりに現金を使用することができる
96(E)借り手取締役会によって許可され、証券取引委員会に提出された文書において借り手によって開示された任意の株式買い戻し計画または計画；及び(F)借主及びその付属会社は、(I)それによって違約又は違約事件を招くことがない限り、及び(Ii)当該等の制限的な支払い及びこれに関連する任意の債務を実施した後、借主及びその付属会社は、形式的に第8.11節に記載された財務契約を遵守することができ、第7.01(A)又は(B)節の規定により、借主は当該財務契約について財務諸表を提出しなければならない。8.07ビジネスの性質の変更。借り手と行政エージェントが共同で決定する任意の重大な業務に従事しており、借り手及びその子会社が成約日に従事している業務又は任意の合理的な関連又は付随する業務とは異なる。8.08関連会社および内部関係者との取引。(A)(I)2つ以上の貸手間の取引、(Ii)2つ以上の借り手と国内子会社との間の取引、または(Iii)2つ以上の外国子会社間の取引は、いずれの場合も、本合意がそのような取引を明示的に禁止されていない限り、(B)8.02節、8.03節、8.04節、8.05節、または8.06節に明示的に許可された取引を除く、その人の任意の高級職員、取締役または関連会社との間の取引または一連の取引を締結または許可する。(C)従業員、高級管理者、および役員の通常の業務過程における常習および合理的な補償、被保険者および精算費用、(D)雇用、奨励, (E)本合意には別途明確な制限があるほか、日常業務過程において従業員及び高級職員のための福祉及び解散手配、及び(E)本合意に別途明確な制限があるほか、関係者の正常な業務過程において当該者に対して大幅に低くない条項及び条件による他の取引を行うが、この等の取引は、高級職員、取締役又は連合会社以外の者が比較可能な公平な取引で得られる条項及び条件と同じである。8.09重いプロトコル。以下の契約義務を締結または許可する：(A)そのような者のいずれかを妨害または制限する(I)その持分または任意の他の権益またはその利益に参加するか、またはその利益を測定して任意の借り手に配当金を支払うか、または任意の他の分配を行う能力、(Ii)任意の貸手に借りた任意の債務または他の債務を支払うこと、(Iii)任意の貸手に融資または下敷きを提供すること、(Iv)その任意の財産を任意の借り手に売却、または譲渡すること、(V)任意の貸手の場合、融資文書またはその任意の継続、再融資、交換、返金または延期に従ってその財産を抵当にするか、または(Vi)任意の融資先の場合、融資文書またはその任意の継続期間、再融資、交換、払い戻しまたは延期に基づいて貸金先として機能するか、または(B)融資文書に要求される行政代理人を受益者(債務保有者の利益のために)として要求される行政代理人が存在することを禁止または制限する他の方法で債務を保証し、現在所有しているか後に得られるかにかかわらず、または任意の義務のための任意の保証を要求するが、本契約および他の融資文書は、(上記(A)(I)-(V)および(B)項に記載されたいずれかの事項については除く), (2)管理は、8.03(E)節で生成された債務に基づく任意の文書または文書に制限されるが、その中に記載されている任意のこれらの制限は、これに関連して構築または取得された資産のみに関連する。(3)任意の留置権または任意の留置権を許可する任意の文書または文書に制限されるが、その内に記載されている任意のこれらの制限は、資産またはそのような資産にのみ関連する
97上記許容留置権に適合することを前提として、(4)売却完了前に第8.05節により許可された任意の財産の販売に関する任意の契約に含まれる習慣制限及び条件、(5)借入者及び外国子会社が第8.03節で許可された債務に基づいて負う契約義務、又はこれらの制限及び財産権負担が外国子会社又は第8.03(G)条に許可された保証に関連する借り手にのみ適用される限り、(6)本契約日に存在する契約義務又は任意の改正、更新、契約があることを証明する。このような改正、更新、延長、または再融資のような合意条項に規定される8.09節に規定される財産権負担および制限は、全体的に、そのような改正、更新、延期、または再融資が発効する直前のこのような合意に含まれる条項よりも大きく制限されない限り、どのような契約義務の延期または再融資であっても、(7)借り手及び国内子会社の契約義務、証明又は第8.03(L)節及び第8.03(M)節で許可された債務に関連して、当該契約義務条項に規定される第8.09節に規定する財産権負担及び制限が第8.03(L)節で許可された契約又は任意の契約再融資に含まれる条項よりも実質的な制限を有しない限り、(8)第8.03(J)節で許可された債務又は債務に関する契約義務を証明する限り、当該等の財産権負担及び制限は、取得した子会社又は資産にのみ適用される。(9)分譲または管理リース権の譲渡を制限する任意の借款の習慣規定, (10)合弁企業協定及びその他の類似協定において禁止されていない合弁企業に適用される習慣条項は、いずれの場合も当該合弁企業にのみ適用され、(11)個人が子会社又は借り手又は子会社と合併又は合併又は合併する日前に発生する契約義務(かつ考慮されていない)に適用される。8.10収益の使用。任意のクレジットを使用して得られた金額を延期することは、直接的または間接的であっても、即時、付随的、または最終的にも、保証金株式の購入または保有(財務報告委員会Uルールの意味に適合する)のために使用されるか、または保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するか、またはこの目的のために最初に生成された債務を返金するために使用される。8.11財務契約。任意の財政四半期終了時の借り手の資本化比率は57.5%より大きいことが許されている。8.12組織ファイル；会計年度；法定名、設立国、および実体形式。(A)貸手に重大な不利益がある方法で、その組織ファイルを修正、修正、または変更する。(B)その財政年度を変更する。(C)担保回復後、いずれの借り手も、10(10)日前に行政エージェントに書面で通知することなく、その名称、構成状態、または組織形態を変更する。8.13制裁。収益または任意の融資を直接または間接的に使用するか、または収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティに貸し、出資または他の方法で提供して、任意の個人または実体または任意の指定された司法管轄区域における任意の活動または業務を援助するために提供され、そのような融資の場合、そのような活動または業務は、任意の制裁の対象であるか、または任意の他の方法で任意の他の方法で引き起こされる
98人またはエンティティ(貸手として、手配人、行政エージェント、信用証発行者、または他の識別情報を含む)として、取引に参加する任意の個人またはエンティティを含む。8.14反腐敗法。いかなる収益または任意の融資を任意の目的に直接または間接的に使用するかは、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法律に違反する。第九条違約事件と救済9.01違約事件。以下のいずれも違約事件を構成する：(A)支払いなし。(I)任意の融資の元本金額又は任意の信用状義務の償還義務、(Ii)その満了後3(3)営業日以内に、任意のローン又は任意の信用状義務の任意の利息、又は本契約項の下で満期になった任意の費用、又は(Iii)満期後5(5)営業日以内に、本契約又は任意の他のローン書類に従って支払われるべき任意の他の金額、又は(B)特定の契約を支払うことができない借り手又は任意の他の貸金者。任意の貸金者は、(A)第7.03(A)、7.05(A)、7.10、7.11、7.12または7.14条または第VIII条または(B)第7.01、7.02、7.03条(第7.03(A)条を除く)のいずれかの条項、チノまたは合意を履行または遵守できず、違約は5営業日以上継続する, (C)その他の違約行為.任意の融資者が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記(A)または(B)項で指定されていない)を履行または遵守することができず、融資者が行政エージェントまたは貸手に要求された書面通知を受けた後、または借り手または任意の貸手のいずれかの担当者が知った後、30(30)日継続するか、または(D)陳述および保証を行う。借り手または本契約中の任意の他の借り手またはその代表は、任意の他の融資文書中、またはそれに関連する任意の文書においてなされた、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、行われるか、またはなされるとみなされるとき、任意の重大な態様では正しくない、または(E)契約を交差させる。(I)任意の融資先または任意の付属会社(A)損失総額(抽出されていない承諾額または利用可能な額を含み、任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する金額を含む)が最低限度額を超える任意の債務または保証(本契約下の任意の債務および任意の交換契約下の任意の債務を除く)、満了時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、支払い要求またはその他の方法を問わず)に任意の金を支払う(合意に関連して指定された任意の適用の猶予期間または通知期間後も、この不払いは継続する)。または(B)そのような債務または保証に関連する任意の他のプロトコルまたは条件を遵守または履行していないか、またはいかなる証明、保証を遵守または履行していないか、または
99または任意の他のイベントが発生し、無責任または他のイベントの結果は、そのような債権の保有者または保証の受益者(またはそのような所有者またはその受益者を表す受託者または代理人)が、必要があるときに、追討、満期または購入、前払い、廃棄または償還、または当該債務の記載の期限前に買い戻し、前払い、失敗または償還の要約を行うように通知(自動的または他の方法で)をもたらすか、または許容することである。またはその保証が担保として要求されるか、または現金担保の提供が要求される。または(Ii)任意のスワップ契約に早期終了日が発生し(スワップ契約を参照することを定義する)、その理由は、(A)借主または任意の付属会社が、そのスワップ契約に基づいて任意の違約イベントが発生し、借り手または任意の付属会社が違約者(スワップ契約の定義を参照)であるか、または(B)そのスワップ契約下の借入者または任意の付属会社が影響を受けている側(このように定義されている)の任意の終了イベントであり、いずれの場合も、借り手またはその付属会社がそのために不足しているドロップ終了価値が最低金額よりも大きい、または(F)破産法的手続きなどである。任意の貸手または任意の重要付属会社(または任意の2つ以上の付属会社は、互いに合併または合併した場合、重要な付属会社となる)は、任意の債務者救済法に従って任意の法的手続きを提起すること、または債権者の利益の譲渡を提起することに同意するか、またはその所有者またはその財産の全部または任意の重要部分のための任意の接収者、受託者、保管人、財産保管人、回復者または同様の上級者を指定するか、または任意の引継者、受託者、保管人、保管人、清算人を指定することに同意する, この人の申請または同意を得ずに人または同様の役人を任命し、その任免は六十(60)暦を継続し、解除または中止を受けなかったか、または(A)その人の同意を得ずに、任意の債務者救済法に従って、任意のその人またはその全部または任意の重要財産に関する訴訟を提起し、六十(60)の日数内に解雇または休職を与えなかったか、または任意のこのような訴訟で救済命令を下すか、または(G)債務を償還することができない、または(G)差し押さえを行う。(I)任意の貸金者または任意の重大な付属会社(または任意の2つ以上の付属会社は、互いに合併または合併した場合、重大な付属会社になる)が無力になるか、またはその無力または普遍的に満了時にその債務を支払うことができなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または差し押さえ命令または実行または同様の手順が、その任意の人のすべてまたは任意の重大財産部分に対して発行または徴収し、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空きまたは完全保証を与えない、または(H)判決。任意の貸金者または任意の付属会社に対して、(I)最低限度額を超える総額の支払いを要求する1つまたは複数の最終判決または命令を下し、(保険者が保険範囲に異議を唱えない独立第三者保険が保証されている範囲内)、または(Ii)個別または全体的な重大な悪影響を有するかまたは合理的に予想される非金銭的最終判決を有するか、またはいずれの場合も、(A)任意の債権者が、そのような判決または命令に従って実行手続きを開始するように命令し、または(B)には30(30)日連続する期間があり，その間，未解決の控訴またはその他の理由で判決の実行を一時停止する, 有効ではない；または(I)ERISA。(I)年金計画または多雇用主計画についてERISA事件が発生し、ERISA第4章に従って年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対して任意の融資者が負担する総金額が閾値金額を超えることをもたらしたか、または(Ii)借り手または任意のERISA付属会社が任意の適用可能な猶予期間の満了後に満期時にいかなる支払いもできなかったERISA事件が発生した
100従業員補償及び保険法第4201条に規定する多雇用者計画下の引き出し責任分割払いは、その総金額が敷居を超えているか、又は(J)融資書類が無効である。任意のローン文書は、署名および交付後の任意の時間に、本プロトコルまたは本プロトコルの平文で許可された、または任意の理由で、またはすべての義務を完全に履行する(または賠償義務および保証交換プロトコルおよび保証金庫管理プロトコルに関連する義務を除く)ために、これ以上完全に有効かつ有効ではない；または任意の融資者または他の任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性に異議を提起するか、または任意の融資文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を負うことを否定するか、または任意の融資文書の撤回、終了または撤回を主張する、または(K)制御権変更。制御権変更；または(L)財産減値が発生する.担保回復が発生したときおよびその後、このような事件が発生した場合、任意の借り手のいずれかまたは複数の担保または他の財産の任意の損失、盗難、破損または廃棄、または没収または没収された場合、保険カバー範囲が不足している場合に発生し、重大な悪影響をもたらすことが予想される理由がある。9.02違約時の救済措置。任意の違約事件が発生して継続している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求の下、またはその同意を得て、以下のいずれかまたはすべての行動をとるべきである：(A)各貸手が融資の承諾を行うこと、および信用証発行者が信用証の展示期間を終了する任意の義務を宣言し、それによって、このような承諾および義務を終了する；(B)すべての未返済融資の未払い元金、計算すべき利息、および未払い利息を宣言する, そして、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、本契約または任意の他の融資伝票に従って直ちに満了および対処しなければならないすべての他のお金と、(C)借り手に信用状義務を現金化することを要求する(金額は、これに対応する最低担保額に等しい)、および(D)自身および貸手を代表して、融資文書に従って得られるすべての権利および救済措置を行使する；しかし、米国破産法に基づいて借り手に実際または登録された救済令が発行されると、各貸主が融資を発行する義務と信用状発行者が信用証延期を行ういかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金および上記のすべての利息および他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手は上記信用証債務を現金化する義務が自動的に発効し、いずれの場合も行政代理または任意の貸金人はこれ以上行動しない。9.03資金運用状況。第9.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び対応となった後、信用状義務が自動的に要求された
101第9.02節ただし書に規定されている担保現金であって、行政エージェントは、債務により受信された任意のお金を使用しなければならない：第1に、費用、賠償、支出およびその他の額を構成する債務部分(行政代理弁護士の合理的な費用、料金および支払い、および第3条に従って支払うべき金額を含む)。第二に、融資伝票項目の下で貸手及び信用状振出人に支払われるべき構成費用、賠償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分(それぞれの借主及び信用証発券者への弁護士の合理的な費用、料金及び支払いを含む)、及び第三条の規定により支払うべき金額は、割合に応じて貸手及び信用証発券者に支払う。第三に、計算すべきおよび未払い信用状費用を構成する債務の一部を支払い、任意の保証交換協定に従って満期になった融資および信用証借款の利息、保険料および所定の定期支払い、およびそれによって生じる任意の利息を、貸金人、交換銀行、および信用証領収書人がそれぞれ保有する本条項第3項に記載された金額の割合で支払うこと。第四に、(A)融資及び信用証借款を構成する未払い元金及び未払い元金の一部の債務を支払い、(B)任意の保証された交換協定の満了に応じた破損、終了又は他の支払い及びその計算された任意の利息を支払い、(C)任意の保証された金庫管理協定に従って満期になった金額を支払い、(D)未抽出の信用状総金額を含む信用状債務を構成する当該部分の現金担保を支払う, 貸手、スワップ銀行、財政管理銀行と信用証発行者との間の割合は、本条項に記載された金額で計算され、第四に、彼らが持っている金額は、最後に、借り手にすべての債務または法律が別途要求された残高(ある場合)を全額弁済する。第2.03(C)項及び第2.13項に別段の規定があるほか、上記第4項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。任意の保証人に対する排除された交換債務は、その保証人から受信した金額を適用して支払うことはできないが、本節の他の規定の債務の割り当てを保留するために、他の貸金側からの支払いに対応するために適切な調整がなされる。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントが適用される金庫管理銀行や交換銀行(場合によっては)から指定担保側の通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信していない場合には、担保金庫管理プロトコル及び担保交換プロトコル項で発生する債務は上記申請から除外すべきである。本協議の当事者ではない各金庫管理銀行又は交換銀行は、先に述べた通知を出しており、この通知により、第X条の条項に基づいてそれ自体及びその付属会社が行政代理の指定を確認して受け入れたとみなされるべきであり、まるで本協定の“貸手”側であるかのようである。
102第十条行政代理人の任命及び権力。(A)各貸手および信用状発行者は、本プロトコルの下および他の融資文書下の行政エージェントとして米国農業信用銀行代表を撤回不可能に指定し、行政エージェント代表が本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を享受する権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。(B)行政エージェントはまた、任意の義務、および付随する権力および裁量権を保証するために、融資伝票下の“担保エージェント”として機能しなければならない。各貸手および信用状発券者は、任意の義務、および付随する権力および裁量権を保証するために、任意の貸金者および信用状発券者の代理人として行政エージェントを取り消すことができず、許可されなければならない。担保回復が発生すると，“担保エージェント”である行政エージェントと任意の共同エージェント, 行政代理人は、第10.05節に基づいて、担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で担保(又はその任意の部分)の任意の権利及び救済を行使するために指定された二次代理人及び事実代理人は、本項X及び第11条の全ての規定の利益を享受する権利があるべきである(第11.04(C)節を含む)節では、当該等の共通代理人、二次代理人及び事実上の代理人が融資文書中の“担保代理人”であるように、ここで全面的に規定されているように。10.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその連合会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他の顧問の身分を担当する財務顧問、および一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができ、この人が本協定の下の行政代理人ではないように、融資者にいかなる説明をする責任もない。10.03免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：
103(A)約束違反が発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない。(B)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここで明文で規定されている適宜決定権及び権力、又は行政代理人は、必要な貸金者の書面指示(又は本文又は他の融資文書に明確に規定されている他の数又は割合の貸金者)に行政代理人が行使する裁量権及び権力を除くことを要求するが、行政代理人にその考え又はその弁護士が行政代理人に法的責任を負わせる可能性があると考えているか、又はいかなる融資文書又は法律に適用されるかに違反するいかなる行動をとることを要求してはならない。債務者救済法の規定に違反する可能性のある自動中止、または債務者救済法に違反して財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動に影響を与える可能性がある任意の行動を含む。(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、任意の融資先またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する義務はなく、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得されるいかなる責任も負わない。行政エージェントは、それが取るか取らないかのいずれの行動にも責任を負わない：(I)必要な貸手の同意または要求(または必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが必要であると心から信じている), 第11.01節及び第9.02節)又は(Ii)節に規定する場合，管轄権のある裁判所は，控訴不可能な最終判決に基づいて，それ自体に深刻な不注意や故意の不正行為がないと判断する。借り手、貸金人、または信用状発行者が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約の発生を決定または調査する責任がないか、または調査する責任があるか、または調査する責任がない、(I)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、文書又は書類又は(V)は、第5条又は本契約の他の場所に規定する任意の条件を満たしているが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されたことを確認した物品は除く。10.04管理エージェントによって提供される信頼性。行政エージェントは、実際に署名されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存し、いかなる責任も負わない権利があるべきである, 適切な人によって送信されるか、または他の方法で認証される。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。ローンまたは信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用証を発行する前に、融資者または信用証発行者の反対の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者の要求に適合していると推定することができる。
104行政代理人は、その選択された法律顧問(融資当事者である可能性のある弁護士)、独立会計士、および他の専門家と交渉することができ、そのような任意の弁護士、会計士または専門家の提案に従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任である。10.05責務委譲。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。10.06行政代理辞任。(A)行政代理は、いつでも貸手、信用証発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。このような辞任通知を受けた後、要求された貸手は、後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置しているこのような銀行の付属会社でなければならないが、違約事件が発生しない限り継続している, 借り手の同意なしに、このような後任代理人を指定してはならない(無理な抑留、条件の付加、または遅延してはならない)。要求された貸金人がそのような後継者を指定せず、退職した行政代理人が辞職通知を出してから30(30)日以内(または要求された貸金者の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこのような任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人および信用状発行者を代表して上記の資格を満たす後任行政代理人を任命することができる(義務はないが)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。(B)行政代理人である者がその定義に基づいて(D)条項が違約貸金者である場合、法律が適用可能な範囲内で、必要な貸金者は、借主及びその者を書面で通知し、その人の行政代理人の職務を免除し、後継者を任命することができるが、違約事件が発生しておらず継続している限り、借り手の同意を得ない場合には、このような後任代理人を任命してはならない(無理に抑留され、条件を付加したり、遅延されてはならない)。必要な貸金者はこのように後継者を委任することはなく、30(30)日以内(または必要な貸金者の同意の早い日)(“更迭発効日”)内にこの委任を受けなければならない, このような移行は、移転が発効した日にこの通知に従って施行されなければならない。(C)辞職発効日又は更迭発効日(状況に応じて定める)から、(1)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書項目の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人は、任意の融資文書に基づいて貸金人又は信用証発行人が保有する任意の担保担保を代表する場合を除き、退任又は更迭された行政代理人は、
105は、後任行政代理人が指定されるまで、および(2)当時退任または退任していた行政代理人の任意の補償金または他の金を除いて、すべての行政代理人が行い、行政代理人に、または行政代理人による支払い、通信および決定を行い、要求された貸金人が上記の規定に従って1人の後任行政代理人を指定するまで、各貸金人および信用証発行者によって直接行われなければならない。後任者が行政代理として任命された後、その後継者は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(第3.01(G)条に規定するものを除く)、及び退職発効日又は免職発効日(適用者を基準として)に退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を支払う権利を承継し、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書項目の下にあるすべての職責及び義務を解除されなければならない(本項の規定に従ってその職務及び義務を解除しなければならない)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後、本条及び第11.04節の規定は、当該退職又は免職された行政代理人が利益を得るために引き続き有効でなければならない, その子エージェントおよびそのそれぞれの関連側は、行政エージェントが行政エージェントを退任している間に取られたまたは取らない行動をとる。本節の規定によると、米国農業信用銀行の行政代理としての任意の辞任または免職も、信用状発行者としての辞任または免職を構成しなければならない。米国農業信用銀行が信用証発行人の職を辞任した場合、それは、第2.03(C)節の規定に従って、融資者に基本金利ローンを提供するか、または未返済金額でリスクを負担する権利を含む、信用証発行人の本契約項の下のすべての権利、権力、特権、および義務を保持するであろう。借り手が本契約項下の信用状の相続人(その相続人はいずれの場合も違約貸金者以外の貸金者でなければならない)を指定すると、(A)その相続人は、退職する信用証発行者のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、(B)退職直前の信用証発行者は、本契約または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除され、(C)後任の信用証発行者は、信用証の代わりに、有であれば、信用証を発行しなければならない。あるいはアメリカの農業信用を満足させる他の手配をして、アメリカの農業信用がそのような信用状について負う義務を効果的に負担する。10.07管理エージェントおよび他の貸手に依存しません。各貸金人および信用状発行者は、独立して、行政エージェントまたは任意の他の貸金人またはその任意の関連者に依存せず、それに基づいて適切と考えられる伝票および情報に基づいて、独立していることを認める, 自己の信用分析と決定を行い，本プロトコルを締結した.各貸主および信用状借主も、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。10.08他の責務はありません；など本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる帳簿管理人、手配者、シンジケートエージェント、ファイルエージェント、または協調エージェントは、本プロトコルの下でいかなる権力、責任、または責任を有していない
106プロトコルまたは任意の他の融資ファイルであるが、本プロトコルの下の行政エージェント、融資者、または信用状発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。10.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書で明示または宣言または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)権利があり、介入または他の方法を通過する権利があり、(A)未払いおよび未払いの融資元金および利息の全ての金額についてクレームを提出し、証明する権利がある。信用状義務および他のすべての支払われていない債務(スワップ契約または財務管理協定項目の下の義務を除く)は、貸金人、信用証発行人および行政代理人のクレーム(貸金人、信用証発行人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレーム、および貸手が支払うべきすべての他の金額を含む)を得るために必要または望ましい他の書類を提出する。第2.03(H)及び(I)、2.08及び11.04条に規定する信用状発行者及び行政代理人)は、司法手続きにおいて許可される。および(B)当該請求のいずれかについて支払わなければならない、または交付可能な任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を分配すること；および, このような司法手続きのいずれかの抵当者または他の同様の役人は、ここで各貸金人および信用状発行人によって行政代理人にそのような金を支払うことを許可し、行政代理人が貸金人および信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意する場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出、および立て替えは行政代理人に支払われるべき任意の金、および第2.08条および第11.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。本プロトコルに記載されている内容は、任意の貸手または信用状発行者の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または改質計画、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することを許可する行政エージェントとみなされてはならない。10.10担保および保証事項。貸金人及び信用状発行者は、行政代理を取り消すことができず、その選択及び適宜決定の下で、(A)担保回復が発生した場合、行政代理が任意の融資書類に基づいて付与又は保有する任意の担保に対するいかなる留置権を解除するか、(I)総承諾が終了し、全額支払う義務(又は賠償義務、現金で保証された信用状義務及び担保のある財政部管理協定に関連する義務を除く)及びすべての信用証の満期又は終了時に、(Ii)本条例又は本条例に従って禁止されていない任意の販売又は他の処分の一部、又はそのような販売又は他の処分に関連する部分として販売するか、又は他の方法で処分するか、又は売却又はその他の方法で処分する
107任意の他の融資文書または任意の非自発的処置、(Iii)第11.01節または(Iv)節第7.14(B)節に規定する手順に従って承認された、(B)担保回復が発生した場合、第8.01(I)節で許可された任意の財産の保有権に基づいて、行政エージェントまたは行政エージェントによって保有されている任意の留置権を当該財産に属する任意の留置権所有者に付与し、(C)任意の保証人が融資文書によって許可された取引によって付属会社でなくなった場合、担保下での義務を解除する。及び(D)第8.03(L)及び8.03(M)条に許可された債権及び第8.01(V)及び8.01(W)条に基づいて許可された留置権(“債権者間合意”及び個々の“債権者間合意”と総称する)については、一方又は複数の貸手側の債権者と任意の副次的合意、債権者間協議又はその他の合意を締結し、それぞれの場合、借り手は(I)融資の支払権を同等の権利とすることができ、(Ii)は融資の支払権において副次的地位を得ることができる。(Iii)ローンと同等の基準で担保を提供する(担保回復が発生した場合のみ)、(Iv)担保の一次ベースを担保とする(担保回復が発生した場合にのみ)、または(V)担保回復が発生した場合のみ、または(担保回復が発生した場合にのみ)、担保を構成しない資産を担保とする。各貸主および信用状発券者(I)は、任意の債権者間合意およびそれに関連する任意の文書に署名および交付するように行政エージェントに許可し、指示し、それぞれの場合、借主または信用証発行者を代表して、借主または信用証発行者のさらなる同意、許可または行動を必要とせず、および(Ii)同意し、一旦行政エージェントが署名して送達する, それはその協定の署名国であるように、そのような債権者間合意の条項によって制限され、その中の規定に違反するいかなる行動も取らないだろう。各貸主および信用状発行者は、(I)任意の債権者間合意または任意の担保文書(担保回復が発生した場合にのみ)または(Ii)任意の追加の担保文書(担保回復が発生した場合にのみ)行政代理に対して合理的に受け入れられる修正、補充または他の修正を行政代理に指示し、(A)本合意によって許可された任意の債務の任意の延期、更新、再融資、置換または追加発生を可能にし、(B)本合意項の下の債務を規定する。担保回復が発生した場合、担保担保留置権を担保とし、当該担保品は担保債務の抵当権と同じ優先権又は二次優先権を有し、いずれの場合も、当該貸金人又は信用証発券者を代表し、当該貸出者又は信用証発券者の任意のさらなる同意、許可又は他の行動を必要とせず、各貸出者及び信用証発券者が同意し、行政代理が署名して当該等の修正、補充、交付を行う。協定と他の文書は、それが署名国であるように、その中で規定された行動を取らないだろう。行政代理人の要求に応じて、要求された貸金人は、行政代理人が特定のタイプまたはプロジェクトの財産に対するその権利を放棄または従属する権利があることを書面で確認し、または保証項の下で任意の保証人の義務を免除しなければならない, 本10.10節の規定による。行政代理人は、いかなる担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が準備したこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、いかなる担保の存在、価値または収集可能性を決定または調査する責任もなく、行政代理人も対応してはならない
108貸主が任意の担保の任意の部分を監督または維持できない場合、貸金者に責任があるか、または法的責任がある。10.11国庫管理銀行およびスワップ銀行。第9.03節、担保または任意の担保または任意の担保文書の利益を得る任意の財務省管理銀行または交換銀行は、貸金者としての身分を除いて、任意の行動を通知する権利がなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減価を含む)に関する任意の行動(または本合意または担保または任意の担保文書の規定を任意の改訂、放棄または修正を行うことに通知または同意すること)を通知または同意する権利がない場合、融資文書に明確に規定されている範囲に限定される。本第10条には、他の相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、担保金庫管理プロトコル及び担保交換プロトコル項目の債務の支払い状況を確認したり、担保金庫管理プロトコル及び担保交換プロトコルの下で生成された債務について他の好ましい手配を行ったか否かを確認したり、行政エージェントが適用される金庫管理銀行又は交換銀行から(場合によっては)そのような債務に関する保証者指定通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信したか否かを確認するように要求されてはならない。満期日の場合、行政エージェントは、保証された金庫管理プロトコルおよび保証された交換プロトコルの下で発生した債務の支払い状況を確認すること、またはこれらの債務について他の好ましい手配をしたかどうかを確認するように要求されてはならない。第11条雑項11.01条改正案等本契約または任意の他の融資文書のいかなる条項も修正または放棄しない, 一方、借主または任意の他の貸手は、要求された貸主(または要求された貸主の指示または同意の下で行政エージェントによって署名された)が、借主または適用される融資者(どの場合に応じて)と書面で署名されない限り、無効であり、各免責または同意は、与えられた特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効である。さらに、(A)このような修正、免除、または同意は、(I)延長または増加承諾されている貸主の書面同意なしに、貸金者の承諾を延長または増加させてはならない(または第9.02節によって終了された任意の約束を再開してはならない)(第5.02節に規定された任意の条件または任意の違約または強制的な減少承諾を放棄することは、いかなる貸主の承諾を延長または増加させるとはみなされないことを理解し、同意すべきである)。(Ii)本協定または任意の他の融資文書に規定されている任意の貸手(または任意の貸手)への元金(強制前払いを含まない)、利息、費用または他の金額を支払う日を延期するか、またはこのような支払いまたはその承諾が減少する各貸手の書面同意を受ける権利がなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目に約束された任意の予定または強制的な減少を延期すること
109(Iii)元金、利息、費用または他の金額を得る権利がある各貸金者の書面の同意を得ず、任意の融資または信用状借款の元金または本明細書に規定する金利を低下させるか、または(第11.01条最後であるが本項(I)項の規定を除いて)本条項または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額(EBITDA/利息比率またはその任意の構成要素の定義の修正は、本条項の下の任意の金利または費用の低減を構成してはならないことを理解されたい)。しかし、“違約率”の定義または借主が違約率で利息または信用状費用を支払う義務を修正または免除する限り、必要な貸手の同意を得るだけでよい；(Iv)第2.12節または第9.03節に要求される割合で支払いを分担する方法を変更し、この影響を受けていない各直接影響を受けた貸手の書面同意を変更し、(V)この影響を受けていない各直接影響を受けた貸手の書面同意を変更し、第11.01(A)節の任意の規定または“必要な貸手”の定義を変更する。(Vi)担保回復が発生した場合、第8.05節に許可された処分又は第7.14(B)節に従って許可された担保解除に関連しない限り、直接影響を受けた各貸金人の書面による同意がない限り、全部又は実質的にすべての担保を免除する；又は(Vii)借主の義務を解除するか、又は、第8.04節に許可された合併又は合併又は第8.05節に許可された処分に関連しない限り、直接影響を受けた各貸手の書面による同意なしに、すべて又は実質的にすべての保証人の義務を免除する, 第10.10条に従って任意の保証人の責任を免除することが許可されない限り(この場合、この免除は行政代理人によって個別に行われることができる)、(B)信用状発行者も署名しない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、本プロトコルの下での信用状発行者の権利または義務に影響を与えない、または発行または発行される任意の信用状に関連する任意の発行人文書に影響を与えない；および(C)行政代理人も署名しない限り、いかなる修正、放棄または同意も、本協定または任意の他の融資文書の下での行政代理人の権利または義務に影響を与えない。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)有料通信は、当事者が署名した書面のみによって、その下の権利または特権を修正または放棄することができ、(Ii)任意の違約貸手は、本プロトコルの下のいかなる修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(一方、その条項に基づいて、すべての貸手または影響を受けた貸手1人の同意を得る任意の修正、放棄または同意を得ることができ、適用された貸手(違約貸主を除く)の同意を得ることができる)。(X)いかなる違約貸主の同意がない限り、任意の違約貸金者の約束は増加または延長されてはならない；および(Y)すべての融資者または影響を受けたすべての貸主の同意の免除、修正、または修正を得なければならない。もしその条項が任意の違約貸金人に影響を与えるならば、他の影響を受けた融資者に比例せずに不利であれば、その違約貸手の同意を得なければならない；(Iii)各貸手は、その融資者が適切と思う方法で、任意の影響を受ける融資の破産改質計画に従って投票する権利がある, 各貸主は，米国破産法第1126(C)条の規定が本合意に規定されている合意条項に代わることを認め，かつ(Iv)要求された貸手は，貸手が現金の使用を許可するか否かを決定しなければならない
破産手続きまたは破産手続における110の担保であって、この決定は、すべての貸金者に拘束力を有する。(D)上記の規定にもかかわらず、必要な貸手、行政代理、借り手、および他の貸手の書面同意を経て、本プロトコルは修正(または改訂および再記述)されることができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルの下で返済されていないクレジットおよびその計算すべき利息および費用を時々拡大して、本プロトコルおよび他のローン文書の利益およびこれに関連する計算すべき利息および費用を比例的に共有することを可能にし、必要な貸手を決定する際に、このようなクレジットスケジュールを持つ貸手を適切に含むことを可能にする。第2.11節または第9.03節または本協定において貸手に比例して支払いを分担することに関連する任意の他の条項を修正または変更して、任意の改訂(または(E)項に列挙された改訂および再記載)を実施する。(E)本契約に相反する規定があっても、締め切り後に、行政エージェントおよび借り手がそれぞれの場合、融資文書内の任意の条項に不一致、明らかな誤りまたは技術的、または非実質的な漏れがあることを共同で決定しなければならない, 行政代理及び貸手側は、通知を受けてから10(10)営業日以内に任意の融資文書に書面で反対する必要がない場合には、他のいずれか一方のさらなる行動または同意を必要としない場合には、この条項の修正を許可されなければならない。11.02通知と他の通信；ファックスコピー。(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話を介して発行される通知および他の通信が明示的に許可されている場合を除いて(以下(B)項に規定する場合を除く)、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用されるべき電話番号に送信されることを明確に許可し、以下に示すように、(I)借り手または任意の他の貸手、行政エージェントまたは信用状発行者に以下の住所、ファックス番号、ファックス番号を送信する場合。付表11.02は、その人に指定された電子メールアドレスまたは電話番号を示す。(Ii)任意の他の貸主に与えられた場合は、その行政アンケートに規定されている住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に従って(適宜、貸手がその行政アンケートで指定された、借り手に関連する可能性のある重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送達するための通知を含む)。専人又は隔夜特急郵便又は書留又は書留郵便で郵送された通知及びその他の通信は、受信したときに送信されたものとみなされ、ファクシミリによる通知及びその他の通信は、送信時に送信されたものとみなされる(ただし、以下の場合を除く, 受取人の通常営業時間内に提供されない場合は、受取人の次の営業日開業時に提供されるものとみなす)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。
111(B)電子通信。本契約の下で貸手及び信用状発券者への通知及びその他の通信は、行政代理承認の手順に従って、電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づいて任意の貸手又は信用証発行者に通知することには適用されない。ただし、当該借主又は信用証発券者(場合によっては)が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、当該条下の通知を受信することができない。行政エージェント、信用証発行者または借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本契約項下の通知および他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信を使用してウェブサイトアドレスを表示することができる。ただし、第(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合は、その通知, 電子メールまたは通信は、受信者が次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、信用証発行者、または任意の他の人が借り手、任意の貸手または行政エージェントがインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。(D)住所変更等借り手、行政エージェント、および信用状の各々は、本契約の他の当事者に通知することによって、その通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、および信用状発行者に通知することによって、本契約項の下での通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、管理エージェントが(I)有効なアドレス、連絡先名、電話番号を有することを確実にするために、管理エージェントに時々通知することに同意する, 他との通信を通知するファックス番号及び電子メールアドレス、並びに(Ii)当該貸主の正確な電信為替指示を送信することができる。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が米国連邦および州証券を含む、公共貸手またはその代表が、いつでもプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート補助情報”または同様の識別を選択することを可能にするために、プラットフォームの内容宣言画面上で、共通融資者またはその代表が共通融資者のコンプライアンス手続きおよび適用法に基づくことを可能にすることに同意する
112法律は、プラットフォームの“公共補助情報”部分によって提供されず、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる借主材料を言及するための法律である。(E)行政エージェント，信用証振出人と貸手の信頼.行政エージェント、信用状発行者、および貸手は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行され、不完全であるか、または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知でなくても、または(Ii)受取人が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる任意の貸手またはその代表によって発行される任意の通知(電話または電子ローン通知および信用状申請を含む)に依存して行動する権利がある。融資当事者は、行政エージェント、信用証発券者、各貸金者およびその関連者が、貸金者またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.11.03免除なし；累積救済；強制実行。任意の貸主、信用証発行者または行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄すると見なすべきではなく、本契約項の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨害してはならない。これらの権利や救済策は, 本契約に規定されている権力及び特権及び他の融資文書に規定されている権力及び特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済、権力及び特権も排除しない。本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての訴訟および法律手続きは、第10.01条に基づいてすべての貸主および信用証発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。ただし、上記の規定は、(A)行政代理人(行政代理人のみの身分)が本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置を自己行使することを禁止すべきではなく、(B)信用証発券者(信用証発行人のみの身分)が本契約及び他の融資文書項の下でそれに有利な権利及び救済措置を行使すること、(C)任意の貸手が第11.08節(第2.12節の条項の制約を受ける)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。また、いつでも本契約及び他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合は、(I)要求される貸金人は、第10.01条に基づいて行政エージェントに付与される他の権利を有しなければならず、(Ii)前述のただし本(B)、(C)及び(D)に記載されている事項を除いて、第2.12条の規定に適合する場合には、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、, 必要な貸手によって得られ、許可されることができる任意の権利および救済措置を強制的に実行する。11.04費用、賠償、損害免除。(A)費用および支出。融資当事者は、(I)行政代理及びその付属会社が発生したすべての合理的な自己負担費用(合理的な費用を含む
113行政代理弁護士の費用および支出)は、本プロトコルに規定されている信用便利なシンジケートに関連しており、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその中で規定されている任意の修正、修正または免除(これまたはそれによって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)信用状発行者の発行、修正、任意の信用状の継続または延期、または任意の信用状の下での支払い要件、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、その権利を実行または保護するために、(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連するか、または(B)本プロトコルの下で発行された融資または信用状の下で発行された信用状に関連するすべての自己払い費用(行政エージェント、任意の貸手または信用証発行者の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)。このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。(B)融資当事者の賠償。貸手は、行政代理人(およびその任意の代理人)、各貸手および信用状発券者、および上記のいずれかの関係者(各者を“被賠償者”と呼ぶ)に賠償し、賠償者を任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務、および関連費用(任意の弁護士が任意の被賠償者のために支払う費用、費用および支出を含む)から各損害を補償しなければならない, (I)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付、または双方が本プロトコル項目の下または本プロトコルの下での義務を履行するか、または本プロトコルの下または本プロトコルの下での取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連する当事者についてのみ、本契約および他の融資文書の管理は、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案使用(信用状発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、(Iii)貸手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の方法で貸手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、第三者または借り手または任意の他の融資者によって提起されたにもかかわらず、すべての場合にかかわらず、被弁済者の比較、分担、または個別の不注意によって引き起こされるかどうかにかかわらず、任意の当事者が当事者のうちの1つであるか否かにかかわらず、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き。しかしこのような損失、請求、損害賠償は誰にも適用されません, 債務または関連費用(X)は、管轄権のある裁判所によって、最終的かつ控訴できない判決によって、被支払者の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものと判断されるか、または(Y)任意の借り手または任意の貸金者によって、本合意または任意の他の融資文書下の義務に故意に違反して被弁済者に提起されるクレームによるものであり、前提は、借主または貸金側が管轄権裁判所の裁定を経て有利な最終的かつ控訴不可能な判決を得たことである。第3.01(C)節の規定を制限しない場合には、本第11.04(B)節は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。(C)貸手が返済する。この節(A)又は(B)項に規定するいかなる金もローン当事者がいかなる理由で支払うことができなかった場合
114各貸手は、行政エージェント(またはその任意の分割エージェント)、信用証発券者、または上記のいずれかの関連者に、それぞれ、融資者が比例して支払うべき未払い金(または融資者が主張するクレームについて支払うべき任意の当該未払い金を含む)を、行政エージェント(または任意の分割エージェント)、信用証発券者、または上記関連者(どの場合に応じて)に比例して支払うことに同意する。このような支払いは、貸主の適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいて、彼らの間で別々に支払われるが、条件は、未精算費用または賠償された損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような状況に応じて)が行政代理人(または任意の当該均等代理人)、信用発行人が行政代理人(または任意の当該均等代理人)として、または前述の任意の代表行政代理人(または任意の当該均等代理人)のための任意の関連者によって引き起こされるか、または提起されることである。この輸送力に関する信用状振出人。貸金人の本条項(C)項の下での義務は第2.13(D)節の規定に規定される。(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、いかなる貸金者も主張してはならず、各貸金者は放棄し、任意の他の人は、本協定、任意の他の融資文書または本協定または本協定によって行われる取引によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に任意のクレームを提起してはならないことを認める, どんなローンや信用状、あるいはその収益の使用。上記(B)第2項にいう損害者は、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコル又は他の融資文書又は本プロトコルで行われる取引に関連する任意の情報又は他の材料によるいかなる損害を使用して、いかなる責任も負わないが、次の損害を除く：(I)第11.07条に違反する損害、又は(Ii)管轄権のある裁判所が控訴による最終審判決により、当該賠償者の深刻な不注意又は故意の不正行為による損害と判断することができない。借り手または貸手が管轄権のある裁判所によって裁定されたそのクレーム勝訴の最終的かつ控訴できない判決を受けた場合。(E)支払い。本節の規定によると、支払われるべきすべての金額は、要求を出してから10(10)営業日後に支払うことに遅れない。(F)生存。本節の合意および第11.02(E)節の賠償条項は、行政代理人と信用状発行者の辞任、任意の貸金者の置換、承諾終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効である。11.05支払いを保留します。任意の融資者またはその代表が、行政エージェント、信用証発行者または任意の貸手、または行政エージェント、信用証発行者、または任意の借主にその相殺権を行使する場合、支払いまたは相殺の収益またはその任意の部分は、その後、無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政エージェント、信用証発行者、または融資者によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者に返済される, 受取人または任意の他の当事者が、任意の債務者救済法または他の方法で行われる任意の手続きについて、(A)その補償範囲内で、履行しようとしていた義務またはその一部は、支払いが支払われていないか、または相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効であるべきである；および(B)各貸主および信用状発行者は、それぞれ同意している
115行政エージェントは、行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェア(重複してはならない)を要求しなければならず、要求された日から時々発効する連邦基金金利でその金額を支払う日までの利息を加えなければならない。貸手と信用状は，前文(B)の金の場合の義務は，全額支払いと本合意の終了後も有効である。11.06後継者と譲受人。(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に対して拘束力があるが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本契約又はその項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定第2項の規定により譲渡又は譲渡されない限り、(I)本節(B)第2項の規定により譲渡されない限り、(Ii)本節(D)第2項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限を受けなければならない(本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる者(本プロトコルの双方及びそれがここで許可されるそれぞれの相続人及び譲渡者を除く、本節(D)項に規定する範囲内の参加者、及び本プロトコルで明確に規定されている範囲内で、各行政エージェント、信用証発行者及び貸金人の関係者)の任意の法律又は平等法権利を付与するものと解釈してはならない, 本プロトコルまたは本プロトコルによって提起された救済またはクレーム。(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、任意の場合に、本契約および他の融資文書項目の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資を含む((B)項については、信用証への参加義務を含む))、ただし、任意のそのような譲渡は、(1)最低金額を条件とすべきである。(A)貸主が約束した全ての残りの金額および/またはその時点で借りていた融資または同時に関連承認基金に譲渡した場合、譲渡総額が本節(B)(1)(B)項に規定する額に少なくとも等しい場合、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低額を譲渡する必要はない。(B)本節(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は当該承諾額が当時発効していない場合には、譲渡貸金人の各譲渡の規定下での融資元金残高の計算日は、この譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定において“取引日”が示されている場合には、取引日までは$5，000以下であってはならない。000管理エージェントのすべての人が、および違約イベントが発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で同意しなければならない(毎回の同意は無理に抑留または遅延されてはならない)
116(Ii)が比例して計算された額。譲渡の各部分は、譲渡貸主として、本合意項の下で譲渡された融資または承諾に関連するすべての権利および義務の比例的部分譲渡としなければならない；(Iii)必要な同意。本項(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意を得る必要がなく、さらに、(A)(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手への関連会社または承認基金である場合を除き、借り手の同意を得なければならない(無理な抑留または遅延はできない)。しかし、借り手は、通知を受けてから5(5)営業日以内に書面通知で行政エージェントに反対しない限り、このような譲渡に同意したとみなされるべきであり、さらに、本契約で規定されたクレジット手配の主要なシンジケート中に、借り手が借り手の同意を得る必要がない場合、(B)約束された譲渡については、譲渡の対象が貸手、その貸手の関連会社、またはその貸手に関連する承認基金でない場合には、行政代理の同意を得る必要がある。(C)この承諾に関するいかなる譲渡も、信用状発行者の同意を得なければならない。(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡と仮定と、3，500ドルの処理および記録費とを署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら選択することができる。譲受人、もし譲受人が貸金人でなければ, 行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない。(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡(A)を借り手又は借り手のいずれかの関連会社又は子会社に譲渡してはならず、(B)いかなる違約貸金者又はその任意の子会社に譲渡してはならないか、又は本項(B)又は(C)に記載の貸手となった後に、上記のいずれかの者を構成する自然人であってはならない。(Vi)追加料金があります。本合意の下の任意の違約貸金者の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は有効にされてはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者は、適切な分配時に行政エージェントに総額十分な追加金を支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政エージェントの同意を含み、以前の請求を適用割合で援助しなければならないが、違約融資者によって資金を提供する融資ではなく、適用される譲受人及び譲渡者は、ここで取り消すことができない同意)、(X)全額弁済違約貸主当時の行政代理、信用証発行人又は本契約項の下で任意の貸手のすべての支払債務(及びその利子)、並びに(Y)すべての融資及び参加におけるすべての比例シェアを得る(そして適宜資金を提供する)
百十七件の信用状は、その適用割合に応じて。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。本項(C)第1項に基づく行政代理の受領及び記録の前提の下で、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、同項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本協定の一方であり、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内では、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では、同項の譲渡及び仮定の下の借主は、その本合意項における義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は、この借主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を有する権利がある。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。要請に応じて, 借り手は(自費で)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本条項の規定に適合しない場合は、本協定の場合、借主は、本節(D)項の規定に基づいて当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形式の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存し、貸金者の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸金者の融資および信用義務の約束、元金金額(および前記利息)を時々行なえる(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。(D)参加する.任意の貸手は、借主または行政代理の同意または通知を必要とすることなく、任意の人(自然人、違約貸主または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社を除く)にいつでも株式を売却することができる, 参加者“)本プロトコルの下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または融資(信用状義務に対する貸手の参加を含む)；しかし、(I)このプロトコルの下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、他の貸手および信用状発行者は、本合意の下での融資者の権利および義務について、単独かつ直接、貸手との付き合いを継続しなければならない。疑問を生じないようにするためには，各貸主は何の参加も考慮せずに第11.04(C)条の賠償を担当しなければならない。貸手がこのような参加権を売却するために根拠となるいかなる合意または文書も規定されなければならず，貸金者は本協定の強制執行と承認のいずれかを保留しなければならない
118本のプロトコルの任意の条項を修正、修正、または放棄することができるが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、11.01(A)条(I)~(Vii)項に記載された参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることができないと規定することができる。借り手が同意し、各参加者は、第3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利があり、その程度は、貸手であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権益を獲得する程度と同じ程度であり(第3.01(E)節で要求された書類は、貸手であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権益を得る程度と同程度である。ただし、当該参加者(A)は、第3.06節及び第11.13節の規定を遵守することに同意し、本節(B)第(B)項の譲受人とみなされ、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者から適用される借主が本来獲得する権利がある支払よりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法律変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手の要求および費用の下で、参加物を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.06節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、11.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.12条の制約を受けることに同意しなければならない。参加権を売却するすべての貸手は, この目的のためにのみ、借り手の代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目の下の融資または他の債務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存する(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(E)投票参加者.第11.06節に相反する規定があっても、農場信用システムメンバーに属する任意の銀行は、(A)締め切りまたは後に少なくとも5，000，000ドルの参加または二次参加を購入した場合、(B)借主および行政エージェントに書面で通知し、基本的に添付ファイルHの形で通知する(“投票参加者通知”), (C)借り手及び行政代理は、事前に書面で同意して投票者となる(この譲渡が譲渡であり、売却参加者又は分割参加者でない場合は、第11.06(B)条の規定によりこのような同意が必要である)、ドルベースで投票する権利がある(売却貸主の投票権は、それに応じて減少しなければならない)。融資者が同意を提供または拒否することを必要または許可する任意の事項において、または任意の提案された行動について投票する場合、投票に参加する人が貸手であるかのように。投票参加者通知を有効にするために、各投票参加者は、(I)譲受人のフル名および本契約添付ファイルHに記載された譲受人に必要なすべての連絡情報を通知し、(Ii)購入の参加または二次参加の金額を説明する。借款人
119および行政代理人は、本項に従って提出された通知に記載された情報に最終的に依存する権利がある。上記の規定にもかかわらず、本プロトコル付表11.06(E)において投票参加者として指定された各銀行または他の融資機関は、投票参加者通知を渡すことなく、借り手および行政エージェントに事前に書面で同意することなく、投票参加者となるべきである。(F)いくつかの約束。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、その手形(例えば、ある場合を含む)に従って、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡をいつでも質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方として代替することができる。(G)委任後信用状発行人を辞任する.本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、CoBankがいつでも上記(B)項に基づいてそのすべての約束および融資を譲渡する場合、CoBankは借り手および貸手に30(30)日の通知を出した後、信用状発行者の職を辞任することができる。信用状振出人の辞任が発生した場合、借り手は貸手の中から本契約項の下の信用状振出人の後継者を指定する権利があるが、借り手はこのような後継者を指定することができず、CoBankが信用証発行人を辞任することに影響を与えない。もしCoBankが信用状発行人を辞めたら、それはすべての権利、権力を維持するだろう, 本契約項の下で信用状発行者は、その辞任が信用状発行者である日からすべての未済信用状の特権及び義務、及びこれに関連するすべての信用状義務(第2.03(C)節に従って貸金人に基本金利ローンを提供することを要求する又はリスクを負う権利を含む)。信用状の後継者が指定されると、(1)後継者は、退任された信用状発行者のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、有する、(2)後継者は、後任時に完了していない信用状(ある場合)、またはCoBankを満足させる他の手配を行って、CoBankの信用状に対する義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない。11.07特定の情報の処理；秘密。行政代理人、貸金人、および信用状発行者は、1人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、(A)その関連者およびその関連者に情報を開示することができる(いうまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、秘密保持を指示される)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求の範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者, (E)本プロトコル項または任意の他の融資文書項目の下の任意の修復方法を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きを行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の権利を実行するか、または本プロトコル項目の下または本プロトコル項目の下の権利を実行するか、(F)プロトコルの条項が本節の規定と実質的に同じである場合、(I)本プロトコル項目の下の任意の権利および義務の任意の譲受人または参加者または予期される譲受人または参加者、または(Ii)任意の交換の任意の実際または予期される当事者(またはその関連当事者)、(G)任意の格付け機関に、(I)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコルの下で提供される信用スケジュールを評価するか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコルの下で提供される信用スケジュールについて、CUSIP番号または他の市場識別子を発行および監視し、(H)借り手の同意または(I)これらの情報の範囲内にある
本節の規定に違反することに加えて、120(X)は、公開使用可能になり、または(Y)は、行政エージェント、任意の貸手、信用証発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、非秘密ベースで借り手以外のソースから取得できるようになる。本節の場合、“情報”とは、任意の融資者または任意の子会社から受信された任意の融資先または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、その借り手または任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得した任意の情報を除外する。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.行政エージェント、貸手、および信用状発行者は、(A)この情報が、借り手または子会社(場合によっては)に関する重大な非公開情報を含む可能性があることを認め、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きが作成されたことを陳述し、保証し、(C)このような重大な非公開情報を適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理することに同意する。11.08ダッシュ。違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントの事前書面同意を得た後、法律が適用される最大範囲内で、各貸金人、信用状発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社に、任意のおよびすべての預金(一般または特別)をいつでも、かつ時々打ち消して運用することを許可する, 任意の時間または任意の通貨の一時的または最終的な要求)、ならびに融資者、信用証発券者、または任意の関連会社が、任意の時間に借り手または任意の他の貸手の貸手または任意の他の融資者が、本契約または任意の他の融資文書の下で現在または後に存在する借主またはその借主の任意およびすべての義務の他の義務(任意の通貨で計算)を、貸主の有無にかかわらず、信用証発行者または関連会社は、借主または融資先のこれらの債務が、預金を保有する支店または関連会社とは異なるか、または債務に対して義務を負っている可能性があるか、または満了していない可能性があるか、または満了していない可能性があるか、または債務に対して義務を負っているにもかかわらず、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しなければならない。しかし、任意の違約貸金人がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.14節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政エージェント、信用証発行人および貸金人の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸主は迅速に行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を合理的に詳細に記述すべきである。本項の各貸金人、信用状振出人、及びそのそれぞれの関連先の本項の下の権利は、当該貸金人が享受する他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である, 信用状発行者またはそれらのそれぞれの関連先がある可能性がある。各貸主および信用状発行者は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。11.09金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、超過した利息は適用されなければならない
121融資元本は、当該未払い元金を超えた場合、借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。11.10対応する；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本協定、他の融資文書、農場信用株式文書、および行政エージェントまたは信用証発行者に支払われる費用に関連する任意の別個の書簡合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本合意の対象に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。第5.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効しなければならない, 本契約の他の当事者がサインします。ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(例えば、“pdf”または“tif”)を介して本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。11.11申請と保証の存続。本プロトコルに基づいてなされたすべての陳述および保証、ならびに任意の他の融資文書または他の文書で行われた宣言および保証は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の信用延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または任意の信用状が返済されていない限り、担保回復日前に指定された陳述が発生しない限り、有効になり続けるであろう。11.12分割可能性。本合意または他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法条項に可能な限り近い有効な条項が不正、無効または実行不可能な条項の代わりになるべきである, 無効または実行不可能な規定。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第11.12項の前述の条項を制限することなく、本合意において違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が、行政代理又は信用証発行者が善意で決定されたような債務者救済法の制限を受けなければならない場合、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。
122 11.13貸手を交換します。借り手が第3.06節の規定に従って貸金者を交換する権利がある場合、又は任意の貸金者が違約貸金者又は非同意貸金者である場合、借り手は、当該貸金者及び行政代理に通知した後、自己で費用及び努力を負担し、その貸金人にその所有権を譲渡及び転任することを要求することができる(第11.06節に記載の制限及び同意を得る)。第3.01条および第3.04条に従って支払いを受ける権利(第3.01条および第3.04条に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および本合意項の義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人に関する融資文書(貸手がそのような譲渡を受けた場合、譲受人は別の貸手であってもよい)であるが、条件は、(A)借主は、第11.06(B)条に規定する譲渡料(ある場合)を行政代理に支払わなければならないことである。(B)貸金人は、譲受人(未返済元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(例えば、すべての他の金額)から、その融資および信用状の事前支払い、受取利息、課税手数料、および本契約および他のローン文書に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第3.05項のいずれかを含む)の100%(100%)に相当する支払いを受けなければならない。(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす；(D)そのような譲渡は、適用法に抵触しない；および(E)同意していない融資者が、任意の融資文書の提案変更、放棄、解除、または終了に同意できなかったために、任意のそのような譲渡, 適用される譲受人は、提案の変更、放棄、解除または終了に同意するが、同意されていない貸主は、譲渡および負担を実行および交付することができず、同意されていない貸手の効力を解除すること、および同意していない貸手の承諾、未返済融資および参加信用状義務の効力を強制的に譲渡することに基づいて、同意していない貸手が譲渡および負担を実行することなく、損害を与えてはならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。11.14法律の適用；司法管轄権等(A)法律を適用する。本プロトコルおよび他のローン文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴え(契約、侵害または他の形態にかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に明確に規定されている取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。
123(B)は司法管轄権に従う。借主および他の融資者は、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所以外の任意の他の法廷で、本合意または任意の他の融資文書または取引に関連する任意の方法で、行政代理人、任意の貸手、信用証発行者、または前述の任意の関連当事者に対して、法的にも衡平法上でも、契約上でも侵害または他の態様でも、任意の訴訟、訴訟、または訴訟を提起することはできない。いかなる控訴裁判所とも、契約の当事者は、これらの裁判所の管轄権に無条件に従うことができず、そのような任意の訴訟、訴訟または手続に関するすべてのクレームに同意することは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大の程度で連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。(C)場所を放棄する.借り手と相手の貸手は，法律の適用が許容される最大範囲内で，撤回できず無条件に放棄することができる, それは、今または後に、本契約または任意の他のローン文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きが、本条(B)項で指す任意の裁判所に提起される可能性がある。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は，11.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。11.15陪審員による裁判の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本契約(A)のいずれも代表がないことを証明している
124他の人の代理人または代理人は、訴訟が発生した場合、他の人は前述の免除の強制実行を求めることはなく、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本プロトコルおよび他の融資文書に誘惑されて本プロトコルおよび他の融資文書に締結されたことを認め、本節の相互放棄および証明を含むことを認める。11.16譲渡およびいくつかの他のファイルの電子実行。任意の譲渡および仮定または本プロトコルの任意の修正または他の修正(免除および同意を含む)において、“実行”、“実行”、“署名”、“署名”などの語および同様の意味の語は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的に記録を保存し、各項目は、手動で署名または使用する紙の記録システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定されている範囲内に含まれる任意の適用法。11.17“米国愛国者法案”。この法律の制約を受けた各貸主(以下に述べるように)および行政代理(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のため)は、“米国愛国者法”(Pubの第3章)の要求に基づいて借入者に通知する。L.107-56(2001年10月26日署名法律(“法案”)は、借り手の身分情報の取得、確認、記録を求めている, これらの情報は、借り手の名前および住所、および貸手または行政エージェントがこの方法に従って借り手の識別情報を決定することを可能にする他の情報を含む。借り手は、行政代理人又は任意の貸手の要求に応じて、行政代理人又は任意の貸金者が要求するすべての書類及びその他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例(同法を含む)に基づいて規定される継続的な義務を履行する。11.18問い合わせや受託関係はありません。本プロトコルが想定する各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書の修正を含む)について、借り手は、その関連者の理解を確認し、同意し、その関連者の理解を確認する：(A)(I)管理エージェントによって提供される本プロトコルに関する手配および他のサービスは、各手配者および貸手は、借入側とその関連側との間の独立した商業取引である一方で、借り手側は、それ自身の法律、会計、または、それ自身の法律、会計、およびそれらの関連する当事者に相談している。適切と思われる範囲内で規制および税務コンサルタントを提供し、(Iii)借主が本協定および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)(I)行政代理人、各手配者及び各貸金人は現在、常に依頼者としてのみ行動し、関係者が書面で約束しない限り、行政代理人は、借り手又はいかなる付属会社又は任意の他の者の顧問、代理人又は受託者にも務めない。及び(Ii)行政代理人は行政代理人でもない, 本プロトコルに記載された取引については、行政代理人または任意の貸手は、借り手またはその任意の関連会社に対して任意の義務を負うが、本明細書および他の融資文書に明確に規定された義務は除外され、(C)行政エージェント、各手配者および貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、借主およびその関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政代理人、借り手および貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、それらのそれぞれの関連会社に従事することができる
125 Arrangerまたは任意の貸手は、借り手またはその関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政エージェント、各手配者、または任意の貸手に対して、代理または受託責任に違反する疑いのある任意の行為について提出される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。これらの責任は、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する。11.19通貨を判定する。任意の裁判所で判決を得るためには、1つの通貨の満期金額または任意の他の融資伝票を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、通常の銀行手続きに従って、行政代理または信用証発行者が最終判決を下す前の営業日に別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができる。借り手は、本契約または他の融資文書に基づいて行政代理人、信用証発行人、または任意の貸金者に支払われるべきいずれかの金が負う義務について、本協定に適用される規定に基づいて建てられた通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判定通貨”)で任意の判決を下しても、行政代理人、信用証発行人、または上記貸手(どの場合に応じて)が通貨が支払うべきかを判定する任意の金を受信する範囲内に限定される。信用証発行人または貸金人(場合によっては)は、通貨購入プロトコル通貨を判断するために、正常な銀行手続きに従って、通貨購入プロトコル通貨を判断することができる。このようにして購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に合意通貨で借り手に行政エージェント、信用証発行人、または任意の貸手に支払われた金額よりも少ない場合, 借り手は，単独の義務として，このような判決があっても，行政エージェント，信用証発行人または貸手(場合によっては)が受けた損失を賠償することに同意する.このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に貨幣で行政エージェント、信用証発行者、または任意の貸手に支払われた金額よりも大きい場合、行政エージェント、信用証発行者、または貸手(場合によっては)は、任意の超過した金額を借り手(または適用法に従って取得する権利のある他の者)に返却することに同意する。11.20修正案と再記述。双方は、締め切り時に、以下の取引は、本合意のいずれか一方を必要とせずに自動的に発生するものとみなされるべきである：(A)既存の信用協定は、本合意による完全な改訂および再記述されたものとみなされるべきである；(B)米国農業信用銀行を受益者とする担保文書と、この合意に基づいて設立された留置権とは、債務保持者の利益(既存の信用協定で定義されているような)に対して完全な効力を維持すべきであり、ここで再確認される。(C)既存のクレジットプロトコルへの他の融資文書におけるすべての言及は、本プロトコルのさらなる修正を指すものとみなされるべきである。双方はさらに確認し、同意し、本協定は既存の信用協定11.01節の条項に基づいて既存の信用協定を改訂したものである。[署名ページは以下のとおりです]
第二次改正と再記述信用協定ルイジアナ-パシフィック社は、双方が上記で初めて明記した日に本協定の正式な署名を促したことを証明している。借り手：ルイジアナ太平洋会社デラウェア州の会社です著者：Bob Hopkinsです名前：ボブ·ホプキンス肩書き：財務担当者
2回目の改正と再記述信用プロトコルルイジアナ-太平洋会社行政エージェント：米国AGCREDIT，PCA，行政エージェントとして：/s/Michael J.Balok。名前：マイケル·J·バロック肩書き：総裁副
2回目の改訂と信用状プロトコルルイジアナ太平洋会社信用証発行者：CoBank，ACB，信用状発行者として：/s/Robert Prickett.名前：ロバート·プリケット肩書き：総裁副
2回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社貸手：米国AGCREDIT、PCA、貸手として：/s/Michael J.Balok。名前：マイケル·J·バロック肩書き：総裁副
二回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社CoBank、FCB、貸手として：/s/Robert Prickett。名前：ロバート·プリケット肩書き：総裁副
2回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社アメリカ農業信用サービス会社は、貸手：/s/Nicholas Kingとして言及した。名前：ニコラス·キング肩書き：総裁副
2回目の改正と再評価信用協定ルイジアナ-太平洋会社投票参加者：AgFirst農業信用銀行、投票参加者として：/S/J Michael Mancini，Jr.名前：J·マイケル·マンチーニ職：総裁資本市場部上級副社長
二回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社の投票参加者としてのアメリカ中部農業信用、著者：/s/Tabatha Hamilton。名前：タバタ·ハミルトン職：社長食品·農業企業副社長
2回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社テキサス州農業信用銀行は、投票参加者：/s/Mike C.ホギンズとして言及した。名前：Mike·C·ホーキンスタイトル：取締役-資本市場
2回目の改正と信用協定ルイジアナ州-太平洋会社緑石農業信用サービス会社は、投票参加者：/s/Shane Prichardとして言及した。名前：ショーン·プリチャード肩書き：社長資本市場貸借副社長
2回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社AGCOUNTRY農業信用サービスは、投票参加者：/s/リサ·カストウェルとして再定義された。名前：リサ·カストウェル肩書き：総裁副
二回目の改正と再評価信用協定ルイジアナ-太平洋会社西北農業信用サービス会社は、投票参加者として：/s/Jeremy Roewe。名前：栄智健肩書き：総裁副
二回目の改正と信用協定ルイジアナ州-太平洋会社農業信用東部、ACAは投票参加者：/s/Eric W Pohlmanとして言及した。名前：エリック·W·ボルマン肩書き：総裁副
二回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社の投票参加者としての西部農業信用、著者：/s/Robert Stornetta。名前：ロバート·ストネッタ職：上級副社長、資本市場
二回目の改正と再評価信用協定ルイジアナ-太平洋会社資本農業信用は、投票参加者として：/s/エイミー·ドラズニン。名前：エイミー·ドラズニング肩書き：総裁副
二回目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社第一南方農業信用、ACA、投票参加者として：/s/Daniel·シムス。名前：Daniel·シムス肩書き：資本マーケティング部マネージャー
二番目の改正と信用協定ルイジアナ-太平洋会社フロリダ州農業信用、ACAはフロリダ州連邦土地銀行の代理/指名者として、FLCAは投票参加者として：/s/Jennifer Dueboay。名前：ジェニファー·ディボイ肩書き：資本市場官副社長