カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格10-Q
| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
2022年6月30日までの四半期
あるいは…。
| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
委託公文番号：000-30351
心の奥底では，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)
| (法団として設立された国又はその他の司法管区) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
|
ボモンテショッキング次元金属加工18511 ヒューストン、 |
||
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、
市外局番を含む：(281)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)により登録された証券：なし
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 適用されない | 適用されない | 適用されない |
登録者 (1)が過去12ヶ月以内に1934年の“証券取引法”第13または15(D)節で提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にこのような提出要求に適合しているかどうかをチェックマークで示す。☒はい No
登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則第405条(本章232.405節 条)に従って提出された各相互作用データファイルを再選択マークで示している。はい No☐
登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“br}および”新興成長型会社“の定義を参照してください。
| 大型加速ファイルサーバ☐ | 加速ファイルサーバ☐ |
| 規模の小さい報告会社 | |
| 新興成長型会社 |
新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す
登録者 が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。そうかどうか☒
2022年8月8日までに、すでに普通株を発行し、計11，888，202株であり、1株当たり0.001ドルの価値がある
この表に関する重要な情報10-Q
別に説明しない限り，本10-Qテーブル(“報告”)における“我々”，“我々”と“我々”への言及を総称して“Deep Down， Inc.，ネバダ州社(”Deep Down“)，その完全子会社，デラウェア州社(”Deep Down Delware“)と呼ぶ.私たちの現在の行動は主にデラウェア州の深淵で行われている
読者は本報告を査読する際に以下の情報 ：
前向きに陳述する
本報告に含まれるまたは引用された非歴史的事実の陳述は、改正された1933年証券法第27 A節および改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味に適合する“展望性陳述”(1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義されている)に属する。歴史的事実以外のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。展望的陳述は、将来の結果、イベント、業績、または業績を予測、暗示、または暗示する任意の陳述を含む。本文に含まれる展望性陳述は現在の予想に基づいており、いくつかのリスクと不確定性に関連している。これらの表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“すべき”、“意図”、“計画”、“可能”、“推定”または“予想”またはその負のまたは他の変形または同様の用語を使用することによって識別することができ、またはリスクおよび不確実性に関連する戦略的議論によって識別することができる。
展望性陳述に関連するリスクと不確実性を考慮して、投資家はこのような陳述に過度に依存してはならない。本報告に含まれる前向き陳述は，本報告の日までの状況のみを説明しており，将来の業績は保証されていない。私たちは展望的陳述に反映された予想が合理的だと思うが、この予想は正しくないことが証明されるかもしれない。私たちまたは私たちを代表する人のすべての後続の書面および口頭前向き声明によって、そのすべての内容は、これらの警告声明によって明確に制限されている。他の事項に加えて、前述のリスクおよび不確実性要因は、以下のように含まれる
| · | 経済的不確実性と金融市場の状況は私たちの顧客基盤、サプライヤー、そして在庫に影響を及ぼす可能性がある | |
| · | 石油と天然ガスの価格の変動 | |
| · | 私たちが完成率会計を使用すると、私たちの業務結果が変動する可能性があります | |
| · | 私たちの契約の一部には罰条項が含まれている可能性がある | |
| · | 私たちの製品を生産するための原材料の価格と供給の変動は私たちの利益を減少させ、お客様への約束を履行する能力に実質的な影響を与える可能性があります | |
| · | 私たちの運営は政府法規の持続的な影響を受けるかもしれない | |
| · | 国際的で政治的な事件は私たちの行動に悪影響を及ぼすかもしれない |
| · | 私たちの経営業績は四半期によって異なるかもしれません | |
| · | 私たちは利益のある内部成長を達成できないかもしれない | |
| · | キーパーソンの退去は私たちの業務を混乱させるかもしれない | |
| · | 私たちの業務は熟練した労働力を必要としており、私たちは合格した従業員を引き付けて維持することができないかもしれない | |
| · | 不利な法的結果は私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない； | |
| · | 世界的な衛生危機の影響は、流行病と流行病を含む |
| i |
文書要約
本報告に含まれる文書およびプロトコルの記述は、実際の文書およびプロトコルを証拠品として、2021年12月31日までの10-K年間報告、米国証券取引委員会に提出された他の定期報告および現在の報告または本報告に提出される要約形式でのみ提供される。
届出書類を調べる
我々または我々の役員および取締役が米国証券取引委員会にこれらの資料を提出または提供した後、我々は、取引法第13(A)条に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出されたForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、現在のForm 8-K報告およびその修正案、ならびに我々の幹部および取締役が取引法第16条(A)条に基づいて提出した報告を合理的に実行可能な範囲内でできるだけ早く取得することができる。私たちのウェブサイトの内容はなく、本報告書に含まれているとみなされてはならない。
| II |
カタログ
| ページ番号. | ||
| 第1部財務情報 | ||
| 第1項。 | 財務諸表を簡略化する | 1 |
| 貸借対照表 | 1 | |
| 運営説明書 | 2 | |
| 株主権益変動表 | 3 | |
| 現金フロー表 | 4 | |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 5 | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 15 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 22 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 22 |
| 第2部：その他の情報 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 23 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 23 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 23 |
| サイン | 24 | |
| 展示品索引 | 25 | |
| 三、三、 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
心の奥底では，Inc.
簡明合併貸借対照表
(未監査)
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
(共有を除いて千単位で 1株当たりの金額) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金純額 | ||||||||
| 受取従業員の留用税は免除される | ||||||||
| 在庫品 | ||||||||
| 契約資産 | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
| 無形資産、純資産 | ||||||||
| 経営的リース資産使用権 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | $ | $ | ||||||
| 契約責任 | ||||||||
| 流動賃貸負債 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期経営賃貸負債 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 普通株ライセンス株式価格は$額面は2022年6月30日と2021年12月31日に発表 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 国庫株株式は2022年6月30日と2021年12月31日の株は、コストで計算します | ( | ) | ( | ) | ||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
| 1 |
心の奥底では，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (千単位で、1株当たりを除く) | ||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売コスト： | ||||||||||||||||
| 販売コスト | ||||||||||||||||
| 減価償却費用 | ||||||||||||||||
| 販売総コスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政 | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| その他(収入)支出： | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | ||||||||||||||||
| その他の収入、純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 財産·工場·設備を売却する収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の支出総額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税前収入 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税費用 | ||||||||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 1株当たり純収益(損失)： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 完全に薄める | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 完全に薄める | ||||||||||||||||
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
| 2 |
心の奥底では，Inc.
株主権益変動表 を簡明合併
(未監査)
| その他の内容 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株 | 支払い済み | 財務局 | 積算 | |||||||||||||||||||||
| (単位：千) | 株式(#) | 金額(ドル) | 資本 | 在庫品 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||
| 2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
| 純収入 | – | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | – | |||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
| 純収入 | – | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | – | |||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
| 2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
| 純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 購入在庫株 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | – | |||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
| 純収入 | – | |||||||||||||||||||||||
| 購入在庫株 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | – | |||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
| 3 |
心の奥底では，Inc.
簡明合併現金フロー表
(未監査)
| 6か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収益(赤字) | $ | ( | ) | $ | ||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | ||||||||
| 株式ベースの報酬 | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 財産·工場·設備を売却する収益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 不良債権支出(回収) | ( | ) | ||||||
| 非現金レンタル料金 | ( | ) | ||||||
| 購買力平価ローンを免除する | ( | ) | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金純額 | ( | ) | ||||||
| 契約資産 | ( | ) | ||||||
| 棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
| その他の資産、純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 売掛金と売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 契約責任 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 受取手形に受け取った支払い | ||||||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 購買力平価ローンの収益 | ||||||||
| 普通株買い戻し | ( | ) | ||||||
| 融資活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
| 現金と小銭 | ( | ) | ||||||
| 期初の現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投融資活動補足スケジュール： | ||||||||
| 普通株で財産·工場·設備の株式を交換する | $ | $ | ||||||
付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
| 4 |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1株当たりの金額を除く、千元で計算)
| 注1： | 陳述の基礎 |
陳述の基礎
別に説明しない限り，本報告で用いた用語“Deep Down，Inc.”，“Deep Down”，“Company”，“We”，“Our”，“Us”はいずれもネバダ州社Deep Down，Inc.とその直接完全子会社，デラウェア州社Deep Down，Inc.(“Deep Down Delware”)を指す.添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、中期財務情報と10-Q表が示す規則および規定に基づいて、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”または“委員会”)に基づいて作成されている。これらの規則が許可される場合、米国公認会計原則(“US GAAP”)によって一般的に要求されるいくつかの付記または他の財務情報を圧縮または省略することができる。したがって、これらの報告書は、2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、報告された資産と負債額、開示されたまたは開示された資産および負債額、および報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。財務諸表に基づく基本的な推定および仮定が今後の期間に変化する場合、実際の金額は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に含まれる金額と異なる可能性がある。経営陣は，公平な新聞に必要とされるすべての調整(正常な の恒常的な調整を含む)が含まれていると考えている.
組織する
Deep Downはエネルギーサービス会社で、世界エネルギーと近海業界に設備と支援サービスを提供する。Deep Downは，生産施設とエネルギー間の複雑な挑戦に対応するために，顧客に革新的な解決策を提供する。Deep Downの核心サービスと技術解決方案は 配電システム設置支援と工事サービス、臍帯端末、疎管鋼飛線及び関連サービス を含む。また、Deep Downの経験豊富な専門家は世界各地の海底工事、製造、設置、デバッグ、メンテナンスプロジェクトを支援することができる。
2022年2月22日、ネバダ州Deep Downは、会社と会社の完全子会社Koil Energy Solutions，Inc.の合併(“合併子会社”と取引、“合併”)を規定する協定と合併計画(“合併協定”)を締結した。ネバダ州改正法規第92 A.180章の許可により、合併の目的は会社名を Deep Down，Inc.からKoil Energy Solutions，Inc.(“名称変更”)に変更することである。
2022年2月25日、ネバダ州深水社は金融業界監督局(“FINRA”)に発行元会社に関する訴訟通知表を提出し、改称の確認を求めた。2022年2月28日、当社はFINRAに発行者会社に関する 行動通知書を提出し、会社の株式コードの変更を要求した(“コード変更”)。FINRAの承認を経た場合、名称変更およびコード変更は、会社証券保有者の権利に影響を与えません。会社の証券は引き続き場外取引市場で見積もりを行う。名称変更後、合併前の社名を反映した株は引き続き有効となります。名称変更を反映した証明書は，旧株の交換や会社に譲渡された譲渡エージェントを提出する際に適時に発行される.
| 5 |
流動性
会社の手元現金は3，439ドル、運営資金は#ドルです
当社は十分な流動資金 を持ち，手元現金，運営予想による現金およびPP&Eの潜在販売により将来の運営需要 を満たすと信じており，原油価格の変動と新冠肺炎疫病が世界経済活動に及ぼす影響，および最近の原材料コストの上昇と持続的なサプライチェーン制限に鑑み，当社はこの点を確定的に予測することはできない。Brのような不確定性を緩和し、流動性を維持するために、会社は資本投資を行う時に引き続き規律を遵守し、従業員チームの調整を含む日和見主義コスト制御計画を実施し、管理費用支出と研究開発作業を肝心な項目に制限する。
合併原則
本文で提供されている監査されていない簡明な総合財務諸表は、Deep Down，Inc.及びその完全子会社が2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の勘定を含む。すべての会社間取引と残高は無効になりました
細分化市場
会社の運営は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に報告可能な部門として組織されている。
| 注2： | 賃貸借証書 |
FASBは2016年2月、ASU 2016-02、 借約(“ASCテーマ842”)を発表した。このガイドラインによれば、テナントは、貸借対照表上ですべてのリースのリース負債及び使用権(“ROU”)資産を確認しなければならず、12ヶ月以下の短期賃貸を除く。リース負債 は，テナントがレンタルによるリース支払いを支払う義務を表し，最初にリース支払いの現在値 で計測する.ROU資産は，テナントがレンタル期間内に指定資産を使用する権利を代表し，リース前金，受信したリース報酬とテナントの初期直接コストに基づいて調整したリース負債額を計測する.
ASC主題842は、ガイドラインを採用する際に、いくつかの実用的な便宜的な方法を提供する。当社は、当社が採用日前に開始したすべての賃貸契約について、満期または既存契約が満期または既存の賃貸契約のいずれかであるか、または既存のリース分類 であるか、または満期または既存の賃貸契約の任意の初期直接コストであるかどうかを再評価しないことを可能にする一括実際の方便を選択した。
当社は土地地権実際のbrを利用して便宜的な計を利用して、当社が満期または既存の土地地権が賃貸借契約であるかどうかを評価しないことを許可します(当該等の土地地役権がこれまで現行の賃貸案内に従って賃貸借契約に計上されていない場合)。逆に、当社はその既存会計政策 を歴史的土地地役権に適用し続けている。当社は短期賃貸例外の適用を選択しています。そのため、初期期間が12ヶ月以下で継続するかどうかを合理的に決定できない賃貸については、当社はROU 資産やそれに応じた賃貸負債を記録することなく、レンタル期間内に割り当てられた単一賃貸コストを確認し、通常直線ベースを採用しています。会社 は実際の便宜的な方法を採用することを選択し、レンタル構成部分と非レンタル構成部分を分離するのではなく、両者をすべての資産カテゴリの単一の レンタル構成部分として計算を行う。
| 6 |
当社は、開始日に標的資産を資本化しない推定価値が当社の資本化のハードルよりも低い賃貸契約を選択しています。 各種基準により、賃貸契約は低価値例外に適合する必要があります。
運営単位資産およびリース負債は、開始日に賃貸期間内の賃貸支払いの現在値に基づいて確認され、賃貸借権の行使を合理的に決定する際に賃貸借契約を延長または終了する選択権が含まれる。賃貸支払いの現在値は、主にレンタル開始日に利用可能な情報に基づく逓増借入金金利で決定される。レンタルおよび非レンタルコンポーネントと締結されたレンタルプロトコル は、通常、単一のレンタルコンポーネントとして入金される。当社の経営リース費用はリース期間内に直線 で確認し，一部は販売コスト，残りは販売，一般と行政費用 に計上している。いくつかのレンタルの会計計算は、契約がレンタルを含むかどうかを決定すること、レンタルプロトコルのレンタル支払いの正味現在値を計算するための増分借入金利( は暗黙的金利を提供しない)を決定すること、および更新または終了オプションの可能性を評価することを含む重大な判断を必要とする可能性がある。
2022年6月30日まで、私たちは何の融資もなく、賃貸資産や負債もなく、何の転貸もありません。
次の表に私たちの運営レンタルに関する情報を示します
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産： | ||||||||
| 使用権資産 | $ | $ | ||||||
| 負債： | ||||||||
| 流動賃貸負債 | ||||||||
| 非流動賃貸負債 | ||||||||
| リース総負債 | $ | $ | ||||||
私たちのレンタル費用の構成は以下の通りです
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 経営賃貸費用は以下の通りです | ||||||||||||||||
| 販売コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | ||||||||||||||||
| 短期レンタル料 | ||||||||||||||||
| レンタル総費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 7 |
レンタル期間と割引率：
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||
| 加重-経営リースの平均残余賃貸期間(年) | ||||
| 営業レンタル加重平均割引率 |
2022年6月30日までの3ヶ月間、当社には販売/レンタル取引は何もありません。
賃貸負債の現在価値：
| 賃貸借契約を経営する | |||||
| July 1, 2022 - June 30, 2023 | $ | ||||
| July 1, 2023 - June 30, 2024 | |||||
| July 1, 2024 - June 30, 2025 | |||||
| 賃貸支払総額 | $ | ||||
| 差し引く：利息 | ( | ) | |||
| 賃貸負債現在価値 | $ | ||||
| 注3： | 取引先と契約した収入 |
約束された 商品やサービスの制御権が我々の顧客に譲渡された場合，収入は確認され，金額はこれらの商品やサービスを交換する権利が期待される対価格 を反映している.我々の顧客契約の正確な収入確認方法を決定するために、2つまたは 複数の契約を統合して1つの契約に計上すべきかどうか、および合併または単独の契約を複数の履行義務に計上すべきかどうかを評価する。この評価は、1組の契約を合併 するか、または合併後の契約または単一の契約を複数の履行義務に分離することが、所与の期間に記録された収入および利益金額 を変更する可能性があるという重要な判断を必要とする。
私たちのほとんどの固定価格契約の場合、顧客 は、複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは機能に統合する重要なサービス を提供し、単一のプロジェクトが複数のユニットを渡すことをもたらす場合であっても、我々と契約を締結する。したがって、契約全体は義務 を履行するとみなされる。契約が双方の承認と承諾を得て、当事者の権利を確定し、支払い条件を確定し、契約が商業実質を有し、かつ対価格徴収がある可能性がある場合、私たちは契約を計算する。
| 8 |
収入の分類
次の表に固定価格とサービス契約別の会社収入を示す。販売税は収入に含まれていません。
| 3か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 固定価格契約 | $ | $ | ||||||
| サービス契約 | ||||||||
| 合計する | $ | $ | ||||||
| 6か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 固定価格契約 | $ | $ | ||||||
| サービス契約 | ||||||||
| 合計する | $ | $ | ||||||
固定価格契約
固定価格契約については，制御権がつねに顧客に移行しているため，我々は通常，契約履行時に一定期間の収入を確認する.このような継続的な制御権をbrクライアントに移譲することは，顧客が便利なために一方的に契約を終了することを許可し，発生したコストと合理的な利益を支払い，進行中の作業を制御する契約条項の支援を受けている.我々の固定価格契約では，顧客 は進行中の作業を制御したり，代替用途のない製品を会社に納入し，これまでに完了した作業の支払い と契約終了条項で証明された合理的な利益を得る権利がある.
制御権は時間の経過とともに移行するため，収入 は履行義務達成の進捗度によって確認される.完成進捗を測定する方法を選択するには、判断し、提供する製品またはサービスの性質に基づく必要がある。私たちは通常 契約進捗のコスト比測定基準を使用します。制御権を顧客に移すことを最もよく説明しているので、これは 私たちの契約がコストを発生した場合に発生します。進捗コスト比計測によると，達成進展の程度は，これまでに発生した費用と義務履行時の推定費用総額の比率に基づいて測定される。収入は、推定された費用または利益を含み、コストが発生した場合に比例して記録される。
契約は契約規範と要求の変化に適応するためによく修正される。契約修正が新たなまたはbrを作成して既存の強制実行可能な権利および義務を変更した場合、契約修正は存在すると考えられる。私たちの契約修正の多くは、契約コンテキストにおいて重要な統合サービスが提供されているので、既存の契約と区別されていない製品またはサービス を対象としており、それらが既存の契約の一部である場合、 に計上される。契約改正が取引価格に与える影響と，それに関連する履行義務の進捗評価 は，累積追跡に基づく収入調整(収入増加または減少 )として確認されている.
| 9 |
当社は、全社範囲の基準と規律厳正な完了過程の四半期推定を有しており、この過程で、経営陣は私たちの業績義務の進展と実行状況を審査します。この流れの一部として、経営陣審査情報には、未解決の重要な契約事項、完了進捗と関連計画スケジュール、決定されたリスクと機会、収入とコスト推定における相関変化が含まれているが、これらの変化が今期と前期の累積影響に及ぼす影響を四半期ごとに累積的に確認することができる。そのうちの1つ以上の評価の大きな変化は、私たちの1つ以上の業績義務の収益性に影響を与える可能性があります。推定発生した総コストが固定価格契約関連履行義務の総収入推定数を超えた場合には、推定損失期間中に契約義務の全損失計準備金を提示しなければならない。
サービス契約
サービス契約の収入を確認し，これらのサービス契約は の義務履行における進展を測定し，顧客への商品やサービスの移行を最も良く記述する方式である. は毎日顧客にサービスを提供する際に，時間の経過とともにサービスの制御権を移行する.具体的には，クライアントが提供するサービスに領収書を発行する権利があるため， がサービスを提供する際の収入を確認する.サービスは月ごとに計算されます(br})。サービスの支払い期限は通常、領収書を受け取ってから30日ですが、具体的にはお客様 に依存して45日または60日に延長することもできます。
契約残高
完了進捗に応じて収入を記録するが，契約条項 に基づいて領収書を発行できないと，未完了契約のコストと請求書を超えた見積もり収益が生じる.これらの金額は契約マイルストーンが完成した時に領収書を発行します。契約が記念碑的な発行を許可しているが，関連コストが発生していない場合には，コストを超えた伝票と未完了契約の予想収益 が生じる.お客様が正式に承認した作業で現在のすべての契約コストを確認し、ほとんどの予想コストが発生し、損失リスクがクライアントに移行するまで、契約は完全なbr}として表示されます。
コストおよび予想収益に関連する資産 が未完了契約を超える請求書と、コストを超える請求書および未完了契約の予想収益に関する負債が流動資産として分類される。いくつかの長期契約の契約期間は1年を超える可能性がある；したがって、これらの契約に関連するすべての金額は、上記で説明された契約のマイルストーン請求書を含むが、1年を超える可能性がある。2022年6月30日と2021年12月31日まで、期限が を超える1年の契約はありません。
次の表は我々の契約資産をまとめており， は“未完了契約のコストと予想超過収益”，および我々の契約負債， は“未完了契約の超過費用と予想収益”である.
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 未完成契約による費用 | $ | $ | ||||||
| 未完成契約の見積もり収益 | ||||||||
| 総コストと予想収益 | ||||||||
| 減算：現在完了していない契約書の請求書 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 発生したコストに未完成契約の予想収入を加えて請求書を差し引くと，純額 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 添付されている監査されていない簡明総合貸借対照表に含まれ、タイトルは以下のとおりである | ||||||||
| 契約資産 | $ | $ | ||||||
| 契約責任 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 発生したコストに未完成契約の予想収入を加えて請求書を差し引く | $ | ( | ) | $ | ||||
2022年6月30日と2021年12月31日の契約資産と負債残高は、主に固定価格項目に関する収入である。
| 10 |
余剰履行義務
残契約義務とは、未完了の確定注文の取引価格であり、未実行契約オプション、潜在的注文、およびASC 606要件を完全に満たしていない顧客との契約の基準の任意の販売スケジュールとみなされる任意の残りの履行義務を含まない。
実用的で便宜的な措置と免除
私たちは普通販売手数料が発生した時に費用 を取ります。償却期間は1年以上ですから。これらのコストは販売，一般，行政費用 に計上される.
私たちの多くのサービス契約は短期的な で、契約期間は1年以上です。これらの契約については、ASC 606-10-50-14 における実際の便宜的な計を利用しており、履行義務 が最初の予想期間が1年以下の契約の一部である場合、会社は残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示しない。
また、私たちの支払い期限は短期 で、決済期間は1年以上です。したがって、我々は、ASC 606-10-32-18の実際の便宜を利用して、会社が約束した貨物またはサービスを顧客に譲渡することと、顧客がその貨物またはサービスのために支払うこととの間の時間 が1年以下と予想されることを考慮すると、 会社は重大な融資コンポーネントの影響によって約束対価格金額を調整しない。
また、私たちの多くのサービス契約では、私たち は、私たちがこれまでに達成した業績対顧客の価値に直接対応する対価格金額 (例えば、1時間当たりのサービスのために固定金額のサービス契約を受け取る)を顧客から得る権利があります。これらの契約に対して， はASC 606-10-55-18における実際の便宜策を利用して，開票する権利のある収入金額を確認できるようにした.
したがって，(I)元の予想期間が1年以下の契約および(Ii)その収入と提供されたサービスのために請求書を発行する権利がある金額との契約については，未履行の履行義務の価値は開示されない.
| 注4： | 財産·工場·設備 |
財産、工場、設備は以下のbrを含む：
| 範囲.範囲 | |||||||||||
| June 30, 2022 | 2021年12月31日 | 資産が存続する | |||||||||
| 建物と改善策 | $ | $ | |||||||||
| 賃借権改善 | |||||||||||
| 装備 | |||||||||||
| 家具、コンピュータ、事務設備 | |||||||||||
| 建設中の工事 | – | ||||||||||
| 財産·工場·設備の合計 | |||||||||||
| 減算：減価償却累計と償却 | ( | ) | ( | ) | |||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | $ | |||||||||
| 11 |
| 注5： | 株式ベースの報酬 |
株式に基づく補償計上販売、一般及び行政支出及び審査されていない簡明総合経営報告書内の一般及び行政支出、及び審査されていない総合資産負債表内の追加実収資本を付随する。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社は14ドルと株式ベースの給与支出。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社 は合計17ドルと株式ベースの給与支出。2022年6月30日現在、制限株式と株式オプションの未償却推定公正価値はゼロである。
| 注6： | 在庫株 |
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、普通株は購入されなかった。2022年6月30日までの3ヶ月間に147株の普通株を購入し、総金額は
| 注7： | 所得税 |
中期所得税支出は、中期業務に適用される推定年度有効所得税税率に基づいて算出される。永久的な項目が私たちの税引き前収入に対する影響により、推定された年間有効所得税税率は法定税率と異なる可能性があり、記録されたいかなる推定免税額と異なる可能性もある。著者らは貸借対照法を採用して、予想される繰延税金資産及び負債 このような資産及び負債の財務基礎と課税基礎との間の一時的な差異による未来の税務結果を確認する。一部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合には、推定値を計上して準備する。2022年6月30日と2021年12月31日に、経営陣は全額繰延税金資産推定準備を記録した。
| 注8： | 引受金とその他の事項 |
雇用協定
私たちの最高経営責任者は解散費条項を含む雇用協定に基づいて採用された。CEOが何らかの理由で解任された場合、CEOは解任日までの未払い賃金や休暇、および解任の日にCEOが参加したすべての従業員の福祉と補償計画、合意、手配の条項に基づいて、CEOはすべての福祉を得る権利がある。
また，会社を受益者とする一般免責声明 を実行した後，最高経営者は何らかの解散費を得る権利があり，br}会社“非因”やCEO“十分な理由があれば”は彼の雇用関係を終了した。これらの解散費には、(1)最高経営責任者の年間基本給の1~2倍に相当する使い捨て現金、(2)終了日前の2つの完全会計年度に最高経営者に支払われた平均年間ボーナスの1~2倍に相当する現金、(Iii)1つの現金は、当社の年間奨励花紅手配に基づいて、終了日期間に比例して支払うべき年間花紅部分 に等しいが、行政総裁の年間基本給の50%以上である；及び (Iv)行政総裁が制御権変更後12ヶ月前に終了した場合、最高経営者が保有する各購入持分、制限株式奨励及びその他の持分奨励は直ちに帰属し、行使することができる。
| 12 |
訴訟を起こす
当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。本報告日までに，当社で発生した費用や計算すべき法律費用は，重大な法的手続き には触れていない。
2011年11月、会社はデバイス をAker Solutions，Inc.(“Aker”)に渡したが、Akerは合計270ドルの最終領収書の支払いを拒否し、いくつかの 保証プロジェクトは修理が必要であると主張した。その会社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けた。同社は何度も売掛金を回収しようとし、最終的に2012年11月16日にハリス県地裁に提訴した。AKERはその後、2013年3月20日に反クレームを提出し、総額1，000ドルで、修理に使われていると言われている保険賠償を返済した。双方は2022年3月9日に調停会議を開催し、2022年5月9日に最終和解合意の条項を決定し、双方は相互に却下し、双方とその間のすべてのクレームを損害した。同社はその後、100ドルの負債を押し売りし、2022年6月30日現在で負債が残っていない。
2018年8月6日、ゼネラル·エレクトリック英国石油天然ガス株式会社(“GE”)
は、ICC国際薬品副作用センター(“ICC”)において双方間の紛争を調停するよう同社に要請した。この紛争は，同社が2013年以来汎用電気のために生産した製品に遅延や欠陥があるといわれていることに関連している。2020年第2四半期に、双方は最終的で拘束力のある最終和解協定の条項を決定した。和解条項によると、会社は2021年12月まで毎月GEに合計750ドルを支払っている。当社はこの件に関する負債
を計算すべきで、金額は#
| 注9： | 普通株1株当たり収益 |
1株当たり基本収益(“EPS”)の計算方法は，純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。希釈1株当たり収益の計算方法は を純収益(損失)で普通株の加重平均と普通株等価物(株式承認証，非既得株奨励と株式オプション)で割った希釈効果であり，金庫法を採用した。
関連期間ごとに，基本1株当たり収益計算と希釈1株当たり収益計算に用いた純収益 は同じである。表では，発行済み普通株の加重平均基本数と，1株当たり収益を基本と希釈するための発行済み普通株の加重平均希釈数を照合した。
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | ||||||||||||||||
| 普通株等価物の希釈効果 | ||||||||||||||||
| 加重平均普通株式発行-希釈後 | ||||||||||||||||
| 13 |
| 注10： | 関係者取引 |
2019年8月15日、創業者のロナルド·E·スミスは、CEOと取締役会のメンバーを辞任し、2019年8月31日から施行されます。
さんスミスの辞任について、当社は、2019年9月1日から施行される移行協定(“移行協定”)を締結しました。移行協定では、スミスさんが、当社の独立コンサルタントとして2019年9月1日から2021年12月31日までの期間、当社の独立コンサルタントを務めることが規定されています。会社は、2019年9月1日から2019年12月31日まで、スミスさんに毎月42ドルを支払い、支払うことに同意しました
当社は、移行プロトコルに従ってBrに支払われたその他の金額に加えて、そのような販売又はリースが2021年12月31日までに発生することを前提として、Smithさんに所有するメリーゴーランドの販売又はレンタル算入の1.5%をSmithさんに支払うことに同意し、その他の条件により制限を受けることになりました。このようなメリーゴーランドは2021年12月31日まで販売されていない。トロイの木馬のレンタルには2022年6月30日までの3ヶ月間、Smithさんに2022年6月30日までの6ヶ月間にSmithさんに4ドルの手数料を支払うことなく、手数料を請求することができる
2022年1月5日、会社はスミスさんから235株の普通株式を買い戻し、総コストは$
注11： 従業員留任ポイント
2020年3月27日に法律となったコロナウイルス援助、救済、経済保障法(“CARE法”)およびその後延長されたCARE法の規定によると、会社はある基準を満たした場合に返却可能な従業員の留任ポイントを得る資格がある。営利企業実体が受ける政府援助は、融資、税収免除、または顧客との契約収入以外の形で存在しないため、一般的に受け入れられている会計原則がないため、他の指導に類比することで適切な会計処理を決定する。br}社は、類比国際会計基準(IAS)20、国際財務報告基準(IFRS)の“政府補助金と政府援助開示会計 ”により従業員留用信用を会計処理する
IAS 20のアナロジーによれば、企業エンティティは、補償のための贈与(すなわち税金控除)が補償されていることを確認している間、システムに基づいて従業員の留任控除を確認し、合理的な保証(すなわち、可能性が高い)があることを前提として、エンティティ は、贈与に付随する任意の条件を遵守し、贈与(すなわち、税金控除)を受け取るであろう。
会社は2021年12月31日までの年度総合経営報告書で650ドルの従業員留保信用を他の収入として確認し、会社は1ドルだった
| 14 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
(1株当たりの金額を除く、千元で計算)
以下の議論と分析は，経営陣がDeep Downの運営結果や財務状況を評価·理解することに関する情報 を提供する.本情報は、会社が2021年12月31日までの財政年度10−K年度報告書において、米国証券取引委員会サイトで閲覧可能なbrと、会社が監査していない簡明総合財務諸表と、本四半期報告の10−Q表(“報告”)の第1部とを含む、会社が監査した歴史的総合財務諸表とともに読まなければならない。“財務諸表”
一般情報
Deep Downはエネルギーサービス会社で、世界エネルギーと近海業界に設備と支援サービスを提供する。Deep Downは，生産施設とエネルギー間の複雑な挑戦に対応するために，顧客に革新的な解決策を提供する。Deep Downの核心サービスと技術解決方案は 配電システム設置支援と工事サービス、臍帯端末、疎管鋼飛線及び関連サービス を含む。また、Deep Downの経験豊富な専門家は世界各地の海底工事、製造、設置、デバッグ、メンテナンスプロジェクトを支援することができる
業界と幹部の展望
エネルギーサービス業界はエネルギー会社の資本と運営支出計画に依存する。事業者の探査、掘削と生産運営の減少或いは加速の決定はエネルギー業界全体の状況に大きく推進されている。特に，石油や天然ガス業界は歴史的に商品価格の変動を特徴としており，これは様々な市場力によって推進されている。
Deep Downの第2四半期業績はオフショア業界が直面している持続的な挑戦を反映している。我々の収入は引き続き世界的な需要減少と顧客 掘削計画遅延の影響を受けている。インフレ、いくつかの地政学的事件、そして疫病の頭から離れない影響は、私たちの顧客が長期深水プロジェクトを約束する能力を引き延ばし続けている。これらの要素は体系的であるが、私たちは業務の発展に努力すると同時に、私たちの制御範囲内のレバーに集中している。
私たちの成長の見通しをさらに強化するために、私たちは今年、業務移転と会社ブランドの再構築という2つの重大な声明を発表した。
私たちは今完全に新しいレンタルオフィスを持っていて、現在設備と在庫を私たちの新しい本部に移転しています。私たちは2022年第3四半期に移転を完了する予定だ。このようなスケジュールにもかかわらず、私たちは顧客からこの措置に関する積極的なフィードバック を受け取り、水素エネルギーサービスを提供する最初の購入注文を受けました。この注文は、最初にDeep Downを利用した合金溶接および他の製造能力の貯蔵、管理、および顧客が提供する材料の強化に重点を置く。これらの早期活動を検証した後，将来的にはシステム統合活動が行われる可能性があり，小売消費市場のために開発されたシステムの試運転が含まれる可能性がある。
会社をDeep Down，Inc.からKoil Energy Solutionsと改名し，Inc.は我々のコア競争力を向上させる次のステップであり，我々の製品やサービスを新たなbr市場に拡張する.私たちはまだ金融業界規制機関(FINRA)が私たちの名前と株式コードの変更を承認するのを待っていますが、私たちはこの変更を操作的に進めており、現在は新しいブランドでお客様と協力しています。
| 15 |
将来を展望すると、私たちの成長努力は、(I)システム、(Ii)技術、(Iii)パートナーシップの3つの柱をめぐる。この三つの柱はエネルギー源とは関係がないだろう。
システムは主に石油と天然ガス分野における私たちの伝統的な製品 に関連しているが、単一のコンポーネントを提供するだけではなく、統合システムプロバイダーになる転換を代表している。私たちは以前この戦略を通じて成功し、システムに基づいて追求すべきいくつかの機会を決定した。
技術は従来の石油と天然ガスおよび再生可能エネルギーにまたがる新しい設備と関連サービスを開発する必要がある。我々の製品開発チームはすでに努力しており、短時間で潜在的な特許出願可能な製品を決定している。この柱には，我々の設備の環境的友好性をさらに向上させるための継続的な努力も含まれるであろう。
パートナーシップは志を同じくする組織との連携に関連しており，これらの組織では，我々のコア能力を利用して未来を共同利用する機会を求めている.これは、プロジェクトに固有のコンソーシアム、戦略連合、または運営中の合弁企業のような様々な方法で発展することができるより長期的な戦略である可能性がある。
私たちは私たちのチームと協力して、私たちのビジョン、すなわち最も経験的で、最も専門的で信頼できるチームを持って、彼ら は最も効率的で信頼できる設備を含む最も革新的な解決策を開発することを求めて、最終的な目標は私たちの株主に の最適なリターンを提供することです。私たちは適切な時にもっと多くの詳細 を提供し続けます。
経営成果
2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月を比較する
収入.収入
| 6月30日までの3ヶ月間 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 3,499 | $ | 4,528 | $ | (1,029 | ) | (23 | )% | |||||||
収入が23%低下したのは，主に製品志向の固定価格契約の減少により，我々の支援サービスとリースソリューションを用いた短期項目の増加を相殺した。
販売コスト
| 6月30日までの3ヶ月間 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||
| 販売コスト | $ | 2,018 | $ | 3,122 | $ | (1,104 | ) | (35 | )% | |||||||
| 毛利 | $ | 1,481 | $ | 1,406 | $ | 75 | 5% | |||||||||
| 毛利% | 42% | 31% | – | 11% | ||||||||||||
| 16 |
売上高に占める毛利および毛利の百分率上昇は，2022年6月30日までの3カ月間に発生した材料コストの減少と利益率の低い直通サービスコストの低下によるものである。
当社は借入物件、工場、設備に関する減価償却費用を販売コストに計上し、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間はそれぞれ117ドルと184ドルとなっている。減価償却の相対的な減少は，主にいくつかの長期資産が売却されているためであり，これらの資産 は業務の中核業務に対して非戦略的である。
販売、一般、行政費用
| 6月30日までの3ヶ月間 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||
| 販売、一般、行政 | $ | 1,419 | $ | 1,752 | $ | (333 | ) | (19 | )% | |||||||
| 収入に占める販売·一般·行政管理の割合 | 41% | 39% | – | 2% | ||||||||||||
販売、一般及び行政支出(“SG&A”)の減少は主に2021年6月30日までの3ヶ月間、顧客支払い期限の延長及びある顧客流動資金の不確定性により534ドルの疑わしい売掛金準備金を提出したためである。
利子支出，純額
2022年6月30日までの3カ月の純利息支出は3ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月の純利息支出は8ドルだった。減少した5ドルは、会社の2021年のPPPローン残高の減免と関係がある。
資産売却の収益
2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間、売却資産の収益はそれぞれ約134ドルと6ドルで、主に会社が売却した設備と関係がある。
修正したEBITDA
Deep Down管理層は非アメリカ公認会計原則に基づいて会社の業績を計量評価し、この計量は普通株株主が純利息収入、所得税、減価償却と償却前の利用可能な収益(純収益或いは損失)、 所得税、減価償却と償却、非現金株式の給与支出、財産を売却する非現金収益或いは損失、br}工場と設備(“PP&E”)、その他の非現金項目と一次費用(“改訂されたEBITDA”)を差し引くことを含む。この措置 は他社が採用している類似タイトル措置と比較できない可能性がある。この指標を孤立的に考慮するべきではなく、あるいは営業収入または損失、純収益または損失、経営、投資または融資活動によって提供される現金流量、または米国公認会計原則に基づいて作成された他の現金流量データの代替指標と見なすべきではない。ただし，修正後のEBITDA計算に含まれる金額 は，添付の総合経営報告書に含まれる金額からである.
| 17 |
改訂されたEBITDAは会社の経営業績を測る有用な指標であり，会計方法や資産帳簿価値，融資方法，資本構造，資産買収方法によって会社によって経営業績が大きく異なる可能性が考えられる。これは、我々の経営業績から資本構造(主に利息)、資産基盤(主に減価償却と償却)、および流動性(株式ベースの報酬費用)の行動に影響を与えない影響を除去することで、投資家がより有意義な を評価し、私たちの異なる時期の経営結果を評価し、比較することを助ける。しかも、それは投資家たちが私たちの運営制御範囲内のプロジェクトを識別するのを助ける。減価償却及び償却費用は営業収入の1つの構成要素であり、資産購入又は買収時に関連資産の減価償却年限に応じて固定されているため、直接制御可能な期間営業費用ではない。
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の純収入 と改正EBITDAの入金である
| 3か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 純収入 | $ | 177 | $ | 724 | ||||
| 増加：利息支出、純額 | 3 | 8 | ||||||
| 追加：所得税費用 | 10 | 6 | ||||||
| 増加：減価償却と償却 | 173 | 262 | ||||||
| 追加：シェアベースの報酬 | 14 | 17 | ||||||
| 追加：移転コスト | 29 | – | ||||||
| 控除：売却資産の収益 | (134 | ) | (6 | ) | ||||
| 控除：購買力平価ローンの免除 | – | (1,124 | ) | |||||
| 差し引く：訴訟請求費用の償却 | (100 | ) | – | |||||
| 修正したEBITDA | $ | 172 | $ | (113 | ) | |||
改訂されたEBITDAが285ドル増加したのは，主に2022年6月30日までの3カ月間の毛金利が2021年6月30日までの3カ月より改善したためである。2021年6月30日までの3カ月間に改訂されたEBITDA(赤字)も、この期間534ドルの不審な売掛金準備金の影響を受けている。対照的に、2022年6月30日までの3ヶ月間、br以前に予約された金額を収集するために、売掛金不良債権準備金は55ドルの押し売りを記録した。
2022年6月30日までの6カ月は2021年6月30日までの6カ月と比較して
収入.収入
| 6月30日までの6ヶ月間 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 7,100 | $ | 8,450 | $ | (1,350 | ) | (16 | )% | |||||||
収入が16%低下したのは，主に製品志向の固定価格契約の減少により，我々の支援サービスやレンタルソリューションを用いた短期項目の増加を相殺した。
| 18 |
販売コスト
| 6月30日までの6ヶ月間 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||
| 販売コスト | $ | 4,204 | $ | 5,316 | $ | (1,112 | ) | (21 | )% | |||||||
| 毛利 | $ | 2,896 | $ | 3,134 | $ | (238 | ) | (8 | )% | |||||||
| 毛利% | 41% | 37% | – | 4% | ||||||||||||
毛利益の低下は，2022年6月30日までの6カ月間の短期プロジェクト活動からの収入低下によるものである。売上高に占める毛利の割合が増加したのは，2022年6月30日までの6カ月間で発生した材料コストの減少と利益率の低いスルーサービスコストの低下によるものである。
同社は借入物件、工場、設備に関する減価償却費用を販売コストに計上しており、2022年、2022年、2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ253ドルと367ドルだった。減価償却の相対的な減少は，主に業務コア業務に対する非戦略的な長期資産のいくつかの売却によるものである。
販売、一般、行政費用
| 6月30日までの6ヶ月間 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||
| 販売、一般、行政 | $ | 3,087 | $ | 3,287 | $ | (200 | ) | (6 | )% | |||||||
| 収入に占める販売·一般·行政管理の割合 | 43% | 39% | – | 4% | ||||||||||||
SG&Aの減少は主に が2021年6月30日までの6ヶ月間に534ドルの疑わしい売掛金準備金を記録したためであり、これは延長された顧客支払い期限とある顧客の流動性不確定と関係がある。
利子支出，純額
2022年6月30日までの6カ月の純利息支出は5ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月の純利息支出は21ドルだった。16ドルの減少は、会社の2021年の購買力平価ローン残高の減免と関係がある。
資産売却の収益
2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間、売却資産の収益はそれぞれ約188ドルと55ドルで、主に会社が売却した設備と関係がある。
| 19 |
修正したEBITDA
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の純収入 (損失)と改正EBITDAの入金：
| 6か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 純収益(赤字) | $ | (87 | ) | $ | 872 | |||
| 増加：利息支出、純額 | 5 | 21 | ||||||
| 追加：所得税費用 | 15 | 10 | ||||||
| 増加：減価償却と償却 | 369 | 522 | ||||||
| 追加：シェアベースの報酬 | 71 | 37 | ||||||
| 追加：移転コスト | 29 | – | ||||||
| 控除：売却資産の収益 | (188 | ) | (55 | ) | ||||
| 控除：購買力平価ローンの免除 | – | (1,124 | ) | |||||
| 差し引く：訴訟請求費用の償却 | (100 | ) | – | |||||
| 修正したEBITDA | $ | 114 | $ | 283 | ||||
修正後のEBITDAが169ドル減少したのは，主に2022年6月30日までの6カ月間の収入が2021年6月30日までの6カ月間に比べて低下したためである。2021年6月30日までの6月経改訂のEBITDAも、この期間534ドルの疑わしい売掛金準備金の影響を受けている。これに対し、2022年6月30日までの6カ月間で、従来のbr準備金を収集するために、売掛金不良債権準備金は133ドルの押し売りがあった。
流動性と資本資源
当社は十分な流動資金 を持ち，手元現金，運営予想による現金およびPP&Eの潜在販売により将来の運営需要 を満たすと信じており，原油価格の変動と新冠肺炎疫病が世界経済活動に及ぼす影響，および最近の原材料コストの上昇と持続的なサプライチェーン制限に鑑み，当社はこの点を確定的に予測することはできない。Brのような不確定性を緩和し、流動性を維持するために、会社は資本投資を行う時に引き続き規律を遵守し、従業員チームの調整を含む日和見主義コスト制御計画を実施し、管理費用支出と研究開発作業を肝心な項目に制限する。
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は経営活動から780ドルの純現金を発生させ、主に売掛金や運営資本の他のいくつかの構成要素の減少によるものである。同社は投資活動に7.67億ドルの現金純額を使用しており、主に資本支出に用いられている。同社はまた、普通株を買い戻す融資活動に250ドルの現金純額を使用し、当期現金を237ドル減少させた。
2021年6月30日までの6カ月間，会社は経営活動に643ドルの現金純額を使用し，主に運営資金に用いられている。同社は140ドルの現金純額を投資活動にも使用しており、主に資本支出に使われている。同社は購買力平価br融資収益の融資活動により1，111ドルの現金純額を発生させ、本四半期の現金は328ドル増加した。
| 20 |
インフレと季節性
当社はその業務 がインフレの大きな影響を受けているとは考えておらず，その業務も明らかな季節性を持たない。
表外手配
当社は、その財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、経営業績、流動資金、資本支出又は資本資源に対して、その財務状況、財務状況の変化、収入又は支出に現在又は未来の影響を与える可能性のある表外手配を有していない。
肝心な会計見積もり
米国公認会計原則に適合する財務諸表を作成する際には、経営層は、財務諸表日の資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。財務諸表に用いられる最も重要な見積もりは収入確認に関連しており，会社はコスト比で固定価格契約の完了進捗，不良債権準備，繰延所得税資産の推定値 準備を計測している。重大な見積もりは，経営陣の条件やイベントの評価にも用いられており，これらの状況や事件は，会社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。これらの見積りは判断が必要であり，判断は歴史経験や様々な他の仮定や具体的な状況に基づいている.新たなイベントの発生，より多くの情報の提供や運営環境の変化に応じて変化する可能性が予想される.
第二項、第七項を参照。2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kでは、“経営陣の財務状況や運営結果の検討·分析”を参照して、我々の重要な会計政策や見積もりを検討している。
不良債権準備と不良債権支出
当社は、顧客ごとの売掛金残高とその支払能力の具体的な審査に基づき、売掛金計の引当を準備しています。特定のbrアカウントが準備が必要であると判断された場合、これらのアカウントは、その間の不良債権準備に支出される。当社は2022年6月30日と2021年12月31日現在、不良債権準備要求をそれぞれ0ドルと525ドルと推定している。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、いくつかの以前の予約残高の支払いを受けたため、会社はそれぞれ不良債権支出計55ドルと133ドルを記録した。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は534ドルの不良債権支出を記録した。
最近発表された会計基準
第2部付記1.第8項を参照。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“財務諸表と補足データ”は、最近発表された会計基準 を検討するために検討されている。
| 21 |
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
適用されない
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価当社の開示制御及びプログラムは、当社が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求するこのような情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを確実にすることを目的としている。当社の開示制御やプログラムも、このような情報の蓄積を確保し、主要幹部や主要財務官を含めて管理層に伝達し、必要な開示について速やかに決定できるようにすることを目的としている。どの開示制度の制御やプログラムの有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって， は効率的な開示制御やプログラムであっても制御目標を実現する合理的な保証しか提供できない.当社の情報開示制御とプログラムは、このような合理的な保証を提供することを目的としています。
会社経営者は、主要執行者及び主要財務官の参加の下、取引法第13 a-15(E)条の要件に適合するように、2022年6月30日までの会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づき、Brの最高経営責任者と財務責任者は、会社の開示制御と手続きが2022年6月30日から発効すると結論した。
財務内部統制の変化 報告主要行政官と主要財務官の参加の下、会社経営陣は、2022年6月30日の3ヶ月以内に、財務報告の内部統制に変化はないと結論した
| 22 |
第2部-その他の情報
第1項法律手続き
当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。本報告日までに，当社で発生した費用や計算すべき法律費用は，重大な法的手続き には触れていない。
2011年11月、会社はデバイス をAker Solutions，Inc.(“Aker”)に渡したが、Akerは合計270ドルの最終領収書の支払いを拒否し、いくつかの 保証プロジェクトは修理が必要であると主張した。その会社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けた。同社は何度も売掛金を回収しようとし、最終的に2012年11月16日にハリス県地裁に提訴した。AKERはその後、2013年3月20日に反クレームを提出し、総額1，000ドルで、修理に使われていると言われている保険賠償を返済した。双方は2022年3月9日に調停会議を開催し、2022年5月9日に最終和解合意の条項を決定し、双方は相互に却下し、双方とその間のすべてのクレームを損害した。同社はその後、100ドルの負債を押し売りし、2022年6月30日現在で負債が残っていない。
項目2.株式証券の未登録販売と収益の使用
次の表は、2022年6月30日までの四半期内に取引日に基づいて普通株を購入する情報をまとめています
| 購入株式総数 | 1株平均支払価格 | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | これらの計画によるとまだ購入していない株の約ドルの価値があります | |||||||||||||
| 四月一日-四月三十日 | – | $ | – | – | $ | – | ||||||||||
| May 1 – May 31 | – | – | – | – | ||||||||||||
| 六月一日-六月三十日 | 147 | 0.68 | – | – | ||||||||||||
| 2022年6月30日までの3カ月合計 | 147 | $ | 0.68 | – | $ | – | ||||||||||
2022年6月3日、会社はスミスさんから147株を買い戻し、総コストは100ドルであった。取引所で使用される1株当たりの価格は市場価格で、スミスさんに支払われる1株当たりの平均価格は0.68ドルです。
項目6.展示品
S-K法規601項に要求される展示品は、本四半期報告の10-Q表の展示品インデックスに列挙され、参照によって本明細書に組み込まれる
| 23 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| 心の奥底では，Inc. | ||
| (登録者) | ||
| 日付：2022年8月8日 | ||
| 差出人： | /チャールズ·K·エンジュグナー | |
| チャールズ·K·エンジュグナー | ||
| CEO兼最高財務責任者総裁 | ||
| (最高経営責任者兼財務官) | ||
| 差出人： | /s/Trevor L.Ashurst | |
| トレバー·L·アシュスター | ||
| 総裁副財務長 | ||
| (首席会計主任) | ||
| 24 |
展示品索引
| 31.1* | 改正された1934年証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて提供された最高経営責任者兼最高財務官チャールズ·K·エンジュグナーの証明. |
| 31.2* | 金融副大臣総裁のトレバー·L·アッシュスト証明書は、改正された1934年の証券取引法第13 a-14及び15 d-14(A)条に基づいて提供される。 |
| 32.1* | 最高経営責任者兼最高財務官チャールズ·K·エンジュグナーの声明によると、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編第1350節に提供されている。 |
| 32.2* | 財務副総裁Trevor L.Ashurstは、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて提出された声明に基づいている。 |
| 101.INS* | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
| 101.書院* | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| 101.カール* | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.def* | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.介護会* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| 101.Pre* | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104* | 表紙相互作用データファイル(図101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
______________________________
*アーカイブまたは提出します。
| 25 |