カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
本財政年度末まで
依頼文書番号
(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)
(法団の他の管轄区域として設立された国) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
|
||
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は、
市外局番を含む:
同法第12条(B)により登録された証券:なし
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
適用されない | 適用されない | 適用されない |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券:
登録者が証券法規則405で定義されている有名な経験豊富な発行者であれば、再選択マークで
を示してください。はい。☐
登録者が当該法第13又は15(D)条に基づいて報告書を提出する必要がない場合は,複選マークで示してください。はい。☐
再選択マークは、登録者(1)が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い時間以内に)1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)
が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール
405に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“br}”新興成長型会社“の定義を参照してください。
大型
加速ファイルサーバ加速ファイルサーバ☐
小さな報告会社
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者 が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣がその監査報告を作成または発表した公認会計士事務所が“サバンズ-オクスリ法案”第404(B)条に基づいてその財務報告に対する内部統制の有効性の評価を行うことを証明する。 ☐
チェックマークは、登録者が空殻会社であるか否かを示す(取引法第12 b-2条に規定する)☐
2021年6月30日現在,非関連会社が保有する投票権と無投票権のある普通株の総時価
は,普通株の前回売却時の価格から
ドルと計算される
2022年3月28日に登録者が
普通株式流通株は、1株当たり0.001ドルの価値がある。
引用で編入された書類
ありません
カタログ
第1部 | ||
プロジェクト1 | 業務.業務 | 1 |
第1 A項 | リスク要因 | 5 |
プロジェクト1 B | 未解決従業員意見 | 5 |
プロジェクト2 | 属性 | 5 |
第3項 | 法律訴訟 | 6 |
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 6 |
第II部 | ||
第5項 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 7 |
プロジェクト6 | [保留されている] | 7 |
第七項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 7 |
第七A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 14 |
プロジェクト8 | 財務諸表と補足データ | 14 |
プロジェクト9 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 14 |
第9 A項 | 制御とプログラム | 14 |
プロジェクト9 B | その他の情報 | 15 |
プロジェクト9 C | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 15 |
第三部 | ||
第10項 | 役員·幹部と会社の管理 | 16 |
プロジェクト11 | 役員報酬 | 17 |
プロジェクト12 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 20 |
第13項 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 20 |
プロジェクト14 | チーフ会計士費用とサービス | 21 |
第4部 | ||
プロジェクト15 | 展示·財務諸表明細書 | 21 |
プロジェクト16 | 表格10-Kの概要 | 21 |
サイン | 22 |
i |
前向き情報
別の説明がない限り,本報告で用いた用語“Deep Down,Inc.”,“Deep Down”,“Company”,“We”,“Our”,“Us”はいずれもネバダ州の会社であるDeep Down,Inc.とその直接と間接完全子会社を指す.
このForm 10-K年次報告(“報告”)では、1995年の“個人証券訴訟改革法案”の安全港条項に基づいて作られたいくつかの前向きな陳述(“陳述”)を行うことができる(“陳述”)。私たちはどんな声明も更新、修正、または修正することを約束しない。これらの報告書はまた、私たちが監査した総合財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。
本報告に含まれる非歴史的事実の陳述は、前向き陳述(1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義されている)、(br}改正された1933年“証券法”第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”第21 E節の意味である。本明細書に含まれる陳述は、多くのリスクおよび不確定要因に関連する現在の予想に基づく。これらの表現 は、“信じる”、“予想”、“可能”、“br}”が“、”、“すべき”、“計画”、“可能”、“可能”または“予想”、“br}またはその否定または他の変形または同様の用語のような前向き用語を使用することによって識別することができ、またはリスクおよび不確実性に関連する戦略的議論によって識別することができる。 これらの表現は予測にすぎないことを読者に警告する。表明された将来の結果が,明示的であっても暗示的であっても実現される保証はない.これらの予測および他の陳述は、具体的な数字を有する場合があるが、これらの予測および他の陳述は、会社の業務に関連する様々な仮定に基づいており、これらの仮定は合理的であると考えられるが、実現できない可能性がある。 我々の予測および陳述に基づいている仮説の数および範囲のため、その多くは、重大な不確実性および私たちの合理的な制御範囲を超えたまたは事項の影響を受けており、いくつかの仮説は現実にならないことは避けられず、予期せぬイベントおよび状況は、本報告の日以降に発生する可能性がある。このような声明は現在の予想に基づいており、私たちはこの情報を更新する義務を負わない。したがって、私たちの実際の経験および任意の予測または陳述がカバーされている間に得られる結果は、予測とは大きく異なる可能性がある。だから…, 予測および他の陳述を含むことは、これらの推定および予測が達成されることを私たちまたは他の誰もが示すとみなされてはならず、実際の結果は大きく異なる可能性がある。これらの期待のいずれも達成されることは保証されず、本明細書に含まれるいかなる陳述も正確であることが証明される保証はない。
他の事項に加えて、前述のリスクおよび不確実性要因は、以下のように含まれる
· | 経済的不確実性と金融市場の状況は私たちの顧客基盤、サプライヤー、そして在庫に影響を及ぼす可能性がある | |
· | 石油と天然ガスの価格の変動 |
· | 私たちが完成率会計を使用すると、私たちの業務結果が変動する可能性があります |
· | 私たちの契約の一部には罰条項が含まれている可能性がある |
· | 私たちの製品を生産するための原材料の価格と供給の変動は私たちの利益を減少させ、お客様への約束を履行する能力に実質的な影響を与える可能性があります |
· | 私たちの運営は政府法規の持続的な影響を受けるかもしれない |
· | 国際的で政治的な事件は私たちの行動に悪影響を及ぼすかもしれない |
· | 私たちの経営業績は四半期によって異なるかもしれません |
· | 私たちは利益のある内部成長を達成できないかもしれない |
· | キーパーソンの退去は私たちの業務を混乱させるかもしれない |
· | 私たちの業務は熟練した労働力を必要としており、私たちは合格した従業員を引き付けて維持することができないかもしれない |
· | 不利な法的結果は私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない; |
· | 世界的な衛生危機の影響は、流行病と流行病を含む。 |
II |
第1部
第1項。 | 公事です |
一般情報
Deep Down,Inc.はネバダ州会社(The Company,The Company, “Deep Down”,“We”,“Our”and“Us”)であり,世界エネルギーと近海業界に設備と支援サービスを提供するエネルギーサービス会社である。主な業務は,会社の完全子会社,デラウェア州の1社であるDeep Down,Inc.(“Deep Down Delware”)が行った.
Deep Downのサイトの住所はHttp://www.deepdown inc.comBr社は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に電子的にこれらの資料を提出または提出した後、そのウェブサイト上で、その年間報告Form 10-K、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と呼ぶ)第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告修正案を無料で提供する。これらの文書の紙または電子コピーは、要求に応じて会社に連絡することによって取得することができる。米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に提出された発行者(当社を含む)の報告書、依頼書及び情報br声明及びその他の情報が含まれている相互接続サイトが設けられているWwwv.sec.gov.
業務の概要
Deep Downは生産施設とエネルギーの間に存在する複雑な顧客挑戦に革新的な解決策を提供する。Deep Downのコアサービスと技術解決方案 は配電システム設置支援と工事サービス、臍帯端末、疎管鋼飛線及び関連サービスを含む。また,Deep Downのチームは,世界のどこでも海底工事,製造,設置,デバッグ,メンテナンスプロジェクトを支援することができる。同社の広範な解決策は主に世界各地の近海地区の大型総合、大型独立と外国国家エネルギー会社のために設計と製造された。これらの製品は通常 が現場の重要な需要解決策に対する顧客の要求に直接応答して開発されている。
Deep Downの目標は,安全,経済,タイムリーな方法で顧客に良質なサービスと製品を提供することである.同社は、これらの解決策の技術能力、信頼性、コスト効果、交付と実行の即時性及び運営効率の特徴により、既存のサービスと製品に対して大きな需要とブランド知名度があると考えている。
当社の業務は、2021年12月31日及び2020年12月31日までの年度内に報告可能な部門に組織されている。
サービス.サービス
Deep Downはその工事とプロジェクト管理サービスを通じて海底油田開発のあらゆる面を支持し、海底設備とシステムの設計、設置と回収、接続と終了操作、試井サービスと施工支援を含む。会社はすべての顧客と密接に協力し、各種の複雑な問題に最も速く、最も安全で、最も費用効果のある解決策を提供する。同社はまた、事業者、設置請負業者、海底設備メーカーなど、一連の顧客にサービスを提供している。
プロジェクト管理と工事それは.Deep Downのプロジェクトマネージャーとエンジニアは豊富な経験と知識を持ち、国内外の顧客に支援を提供することができる。特に、同社は鋼管リード線、臍帯管、可撓性と剛性立管、出油管と跳線の設計と工事に専門的に従事している。Deep Downの全面的な海底工事サービス監督は、プロジェクトの正確な実行と安全完成を確保するために、設置過程中のオフショア参加を含む構想から最終デバッグまでのすべてのプロジェクト要求を監督する。
スプーラサービスそれは.Deep Downのエンジニアリングチームは,クライアントの 引き込みと仮想オフライン需要を満たすために,計画,監視,専用設備およびオフショア設置者との協調を提供する.同社には,プロセスの各段階を管理する能力があり,終了,スプール操作,実装,br}テスト,監視および臍帯とリード線の引き込みからである。
1 |
テストとデバッグサービスそれは.Br社は,臍帯端末コンポーネントの接続,実装の実行,およびその後のシステムデバッグに関するすべての側面のテストを実行することができる.これには、初期工場検収試験、拡張工場検収試験、システム統合試験、およびオフショア設置とデバッグサービスが含まれる。同社はまた、業界のニーズを満たすために様々なポンプシステムを提供し、安全で効率的なデバッグ計画を確保するための最大の柔軟性を提供している。
ストレージ管理それは.Deep Downはテキサス州ヒューストンの工場敷地23エーカーにあり、敷地面積は255,000平方フィートを超え、高品質の倉庫能力、外部貯蔵とbr}ヒューストン航路区の戦略位置を提供する。その他の能力では、同社は長期専門契約倉庫、長期および短期倉庫、材料搬送設備、統合在庫管理、包装、およびラベルを提供する。
同社はアラバマ州モビルにある6500平方フィートの岸施設もレンタルした。モバイルサイトは、クライアント製品を格納するために使用することができ、海外配備前にデバイスの全面的なシステム統合テスト を行うことを可能にする。
設備改修と介入サービス。 同社は海上介入のために回収された海底設備と関連支援サービスのリフォームと再利用を提供する。緊急事態や介入が発生した場合、保存された資産は顧客仕様に基づいて設計、再配置、テストを行う。また,Deep Downは顧客のキーオフショア需要を満たし,計画外イベントによる生産中断を最小限に抑えるための独自設備とツールを開発した.そして、Deep Downサービス技術者とデバイスを配置して、br海上戦を支援します。
製品
Deep Down設計、製造、製造、検査、組み立て、テストと設置海底配電設備は、世界各地の大型総合、大型独立エネルギー会社と外国国家エネルギー会社が使用できる。同社の製品は海上掘削プラットフォーム、船舶の探査、開発と生産に設置·介入し、br作業、および永久に設置された海底生産インフラの一部として使用されている。
飛翔の手がかりそれは.Deep Downは飛線,特に鋼管飛線を設計,製造,実装した。同社の旗艦製品疎鋼管飛線(“LSFL”)は,バンドルプロセスにより従来の飛線に残された記憶を解消するために開発された。パイプの緩い敷設は、管束を海底に平らに置き、所定の敷設経路に正確に従うことができるようになっている。深井はLSFLの両端に特許を取得したMoray端末システムを採用している。Moray端末は、任意の商用マルチ高速接続プレートを結束パックに接続するための、軽量で高強度で構成可能で、現場で使用可能なフレームである。従来の競争的解決策と比較して、Moray端末コンポーネントは複数のコストと時間を節約する利点があり、会社が顧客プロジェクトの総インストールコストを下げることができる。
さい帯金物それは.深井設計とbrは軽量でコンパクトな臍帯ハードウェアを製造し、トッププラットフォームから水中接続までのプロジェクトの需要範囲をカバーしている。同社のコンプライアンス臍帯端末コンポーネント(“UTA”)は,チーム を設置してより高品質で臍帯端末を終端させ,ベースユニットのキー部品をリールやコンベア上に置き, をより容易かつ安全に処理することを可能にしている。次いで、UTAは、スラリーパッド組立体と容易に結合することができ、第1の端部刺およびヒンジ接続機能および第2の端部支持を提供することができる。
Deep Downの端末サービスは,複数のメーカーからの既存のトップ臍帯端末の能力をリフォームし,臍帯と海底油田の使用寿命を延長する新たな接続を提供する。曲げ補強材ラッチ設計は、動的臍帯を既存または標準フランジに固定するために使用され、ドリルインターフェースを修正することなく、またはダイバーを使用することで、コストを著しく節約することができる。迅速な解放およびロック機構は、単一の遠隔制御車両がロック機構 から係合または離脱することを可能にし、顧客に大量のコストを節約する。
遮水管分離弁と海底分離弁サービス。深井遮水管分離弁と海底分離弁制御システムは海底採油弁にプラットフォーム人員の油圧制御と電気指示を提供する独特な解決方案である。これらのシステムは、緊急閉鎖能力、バルブ位置監視システム、およびバックアップおよび/または将来の油田開発の補助位置を含む、顧客に多くの利点を提供する。
2 |
これらのシステムを製造するほか、深井は水中設置工事、コンサルティング、サービススタッフを提供し、顧客、設置請負業者、バルブサプライヤーなどの支援を提供する。Deep Downチームはお客様とプラットフォームスタッフにデバッグと技術支援を提供し、システムが正常に動作することを確保します。
補助ツールを設置する。同社はすでに広範な設置補助設備を開発し、飛鉛取付システム、テンショナ、シュート敷設、浮力モジュール、集重装置、泥マット、ポンプとテストスケートボード、コンソール、流体ドラム、200トン、400トン、3,400トンと3,500トンのメリーゴーランド、br走行と停止開架、端末シェルター、矯正器、海底展開かごシステム、水平駆動ユニットと迅速展開筒を含む。
製造業
Deep Downの主な業務は現在テキサス州ヒューストン23エーカーの255,000平方フィートの施設にあり、私たちは2013年以来そこにいます。私たちの生産能力を増加させることに加えて、この工場は、私たちの鋼管飛鉛(“STFL”)架空追跡システムを建設するための空間を提供します。このシステムは、製造中にSTFLを1つのステーションから別のステーションに容易に移動させることができ、溶接、X線、および工場検収試験のために使用することができます。br}私たちはまた、すべての炭素鋼のbr鋼の製造とは分離されたクリーンなステンレス鋼溶接およびエルボ環境を著しく拡張しました。
私たちの製造工場はISO 9001で認証されました。製造過程を通して、私たちは私たちの製品製造者と一緒に働く品質保証専門家を通じて、私たちの標準と製品の品質を絶えず向上させています。私たちは大きな鍵を渡すプロジェクトを完成させ、即時サービスと私たちの顧客が注目することに慣れている意外な緊急プロジェクトのための空間 を残すことができます。
同社は2021年12月6日、事業の運営と成長をさらに推進するために、テキサス州ヒューストンに位置する本社を移転する計画を発表した。この新しい場所 に移転することはDeep Downが炭素足跡を減少させ、コスト構造をさらに簡素化し、素質の高い人材を誘致することができ、会社 は引き続き未来の成長の位置づけであるからである。移転作業は2022年に完了する予定だ。
顧客
我々の深水と超深水サービス、設備と海上掘削設備の需要はエネルギー業界の状況、及びそれが資本支出を行う能力と需要、及びその近海探査、掘削と生産運営の持続的な維持と改善に依存する。これらの支出のレベルは通常、予想される大口商品価格、探査と生産コスト、海上掘削と生産活動のレベルなど、様々な要素に依存する。将来の大口商品価格に対する一般的な見方は需給に影響する多くの要素の影響を受けている。これらの要因は、世界の経済活動、金利、資本コスト、環境法規、税収政策、および生産国と石油輸出国組織が制定·維持している生産量レベルと価格を含むが、これらに限定されない。資本支出はまた石油と天然ガスの探査と生産のコスト、br国内と国際近海レンタルの販売と満期日、近海地区の新石油ガス埋蔵量の発見率と技術進歩に依存する。石油と天然ガス価格及び近海掘削と生産活動のレベルは歴史上ずっと著しい変動の特徴を持っている。
私たちの主な顧客は大型総合性、大型独立と外国国家エネルギー会社、及び海上探査、開発と自然と再生可能資源の生産に従事する海底設備メーカーと海底設備設置請負業者 である。海上掘削請負業者、工事会社、建設会社、その他の海上業務に参加する会社代表の顧客群は小さい。
Deep Downはいずれのクライアント やクライアントグループにも依存しない.顧客が所与の時間内に必要とする製品およびサービスの数および種類は、顧客の資本支出予算および競争入札の結果に依存する。したがって、クライアントは、1つの期間において収入の重要な部分を占める可能性があり、その後の期間において収入の非重要部分を占める可能性がある。いずれの顧客や顧客群にも依存していないが、1つ以上の重要な顧客を失うことは、少なくとも短期的には私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
3 |
マーケティングと販売
私たちはヒューストンに本部を置く販売チームを通じて世界的に私たちのサービスと製品を普及させます。私たちは定期的に貿易と技術出版物で私たちの顧客群に広告をします。私たちはまた、業界会議や貿易展に参加して、業界の私たちの製品やサービスに対する認識を高めます。私たちの顧客は通常私たちとそのプロジェクトについて協議した後、製品とサービスを注文します。注文は通常2週間から3ヶ月以内に完了します。具体的には製品やサービスタイプに依存します。もっと大きくて複雑な製品は完成するのにもっと時間がかかるかもしれない。私たちのお客様は通常、製品やサービスの品質、信頼性と信用、価格、納品タイミング、 と先進技術に基づいて、私たちの製品とサービスを選択します。大規模生産システムの注文に対して、私たちは私たちのプロジェクト管理チームを招いて、私たちのプロジェクト、製造とサービス部門、そして私たちが信頼している下請け業者とサプライヤーと顧客ニーズを調整します。我々のプロジェクトにおける収益性 は,正確かつ費用対効果のある入札の実行と,入札仕様に応じた効率的な実行に依存する.様々な 要因は私たちの単一プロジェクトでの表現に負の影響を与える可能性があり、これはプロジェクトの収益性に潜在的なマイナス影響を与える可能性がある。
製品開発と工事
近海探査と掘削作業がより深く、より劣悪な環境に拡大することに伴い、エネルギー業界の技術需要は持続的に増加している。これらの環境で遭遇する条件は、油井圧力が20,000ポンド/平方インチまでであることがすぐに含まれる可能性があり、高圧下の油ガス混合流動も極めて強い腐食性を有する可能性があり、10,000フィートを超える水深を有する可能性がある。新製品を開発し、既存の製品やサービスを改善し、顧客の特定のニーズに応えるために、製品開発活動に従事し続けています。私たちはまた、初期資本コストだけでなく、私たちの製品に関連する持続的な運営コストも含めて、お客様の全体的なコストを下げることに重点を置いています。
私たちは新製品と製品強化機能を発売する既定の記録があります。私たちの製品開発はテキサス州ヒューストンの工場と現場で行われています。私たちの応用工学者はまたお客様に私たちの製品の設計と販売に関する工学サービスを提供します。私たちは新製品を開発し、技術的優位性を維持する能力は私たちの将来の成長と成功に非常に重要です。
私たちの業務の成功は、単一の特許、商標、br、または著作権ではなく、私たちの従業員の技術力、業績、創造性、およびマーケティング能力にもっと依存すると思います。しかし,我々が行っている製品開発·製造活動の一部として,我々の政策は,新製品や製品改善に関する発明 が適切なときに特許を出願することである。従業員が開発した製品のすべての特許権が私たちに譲渡されました。
競争
海上掘削、開発と生産及び海運設備市場の主要な競争要素は製品の品質、信頼性と信用、価格、技術、 と適時な納品である。私たちは他の探査、生産、海洋設備製造業者からの激しい競争に直面している。私たちのいくつかの主要な競争相手 は多元化された多国籍企業であり、その運営者と資本資源は大幅に増加し、これらのタイプの設備製造においてより長い歴史がある。
従業員
2022年3月28日までに46名の従業員がおり,すべてフルタイム社員である。私たちはまた独立請負業者と協力して、彼らは私たちが短時間で業務需要に応じて私たちの運営規模を拡大できるようにしました。私たちの職員たちは集団交渉協定によって保護されておらず、私たちは一般的に私たちの職員たちが良い関係を持っていると思う。私たちの運営は私たちが熟練した労働力を引き付ける能力にある程度かかっている。私たちの賃金率は競争力があり、私たちの熟練労働力との関係は良好だと思いますが、競争相手の雇用主が支払う賃金が大幅に増加することは、私たちの熟練労働力の減少や私たちが支払う賃金率の上昇、あるいは両方を招く可能性があります。
政府規則
私たちの大部分の業務活動は連邦、州、地方と外国の法律法規及び外国政府の類似機関の制約を受けています。このような法律法規の技術的要求はますます高価で複雑で厳格になっている。これらの法規は米国労働部職業安全·健康管理局と米国環境保護局を含む様々な連邦、州と地方健康、安全と環境機関と当局によって管理されている。私たちはまた、様々な連邦や州政府機関によって規定された広範な報告要求、認証、規則性の制約を受けている。このような法規に関連する支出は、私たちの正常な業務過程で行われ、実質的でもなく、いかなる競争劣勢にもならない。私たちは現在、このような法律を遵守することが私たちに実質的な追加支出を要求しないと予想している。
4 |
私たちはまた、海上作業に特化した規制を含む、税収政策や他の石油·天然ガス産業に関連する法律法規の影響を受けている。石油と天然ガスの探査と開発掘削を制限する法律法規を採用することは、私たちのサービスや製品の需要を制限し、それによって私たちの運営に不利な影響を与える可能性がある。
環境への関心が高まっていることにより,ある地域での近海掘削が環境保護組織に反対され,ある地域では制限されている。近海掘削を禁止または制限する新しいまたは追加の環境保護法が公布され、石油と天然ガス業界の全体的なコスト増加を招く場合、私たちの業務は実質的な影響を受ける可能性がある。また,これらの法律は,自然資源の損害や公衆の健康や安全への脅威に対する“厳格な責任”を規定し,その不注意や過ちを考慮することなく,一方の当事者に環境被害に責任を負わせる可能性がある。遵守されていない制裁には、ライセンス取り消し、br是正行動令、行政または民事処罰、刑事起訴が含まれる可能性がある。ある環境法では漏洩や有害物質排出を救済する連帯責任が規定されている。また,会社は危険物質への接触による人身傷害や財産損失,自然資源への被害を告発するクレームを受ける可能性がある。このような 法律や法規は,他者の行為や条件のために責任を負うことや,そのような行為を実施する際に適用されるすべての法律を遵守する行為に責任を負う可能性もある.環境法律法規を遵守することは、私たちにいくつかの活動の許可や他の許可を得て、様々な基準や手続きの要求を遵守することを要求するかもしれない。
私たちは新しい規制、新しい法規、あるいは既存の規制の変化が私たちの未来の運営と収益にどの程度影響を及ぼすかを決定できない。私たちは私たちの施設 が基本的に現在の規制基準に適合していると信じている。私たちのこれまでの経験によると、私たちは現在、現行の環境法律や規制材料の環境への排出規制の遵守によって、私たちの業務や総合財務状況に実質的な悪影響を与えないことが予想されています。しかしながら、現行の法律および法規またはその解釈の変化のような将来の事件、規制機関のより強力な法執行政策、または既存の法律および法規のより厳格または異なる解釈については、追加の支出が必要となる可能性があり、これは実質的である可能性がある。
知的財産権
私たちは私たちの業務に関連する様々な特許、商標、ライセンスを持っていますが、個々の知的財産権が私たちの業務運営に重要な意味を持っているとは思いません。
第1 A項。 | リスク要因 |
適用されない
項目1 B。 | 未解決従業員意見 |
ありません
第二項です。 | 財産説明 |
私たちの運営施設は18511ボモンテのショッキング金属加工、テキサス州ヒューストン、郵便番号77049(“ショッキング金属加工90”)にあります。私たちのショッキング金属加工90施設の敷地は約23エーカー、敷地は255,000平方メートルです。英フィナンシャル·タイムズ紙室内製造と貯蔵空間。私たちは私たちのショッキング金属加工90施設に対して10年間の賃貸契約を締結しました。レンタル期間は2013年6月から、基本料率は月90,000ドルで、残りのレンタル期間内に消費物価指数に基づいて調整します。また、私たちは月ごとにアリゾナ州のモビルで6,500平方フィートの貯蔵空間を借りて、私たちの3,400トンと3,500トンのメリーゴーランドシステムを収容して、毎月11,000ドルです。
同社は2021年12月6日、事業の運営と成長をさらに推進するために、テキサス州ヒューストンに位置する本社を移転する計画を発表した。深井会社は蘭金路1310号に位置し、井筒完全性解決策有限責任会社と商業賃貸契約を締結し、約101,000平方フィートのオフィスと倉庫空間をレンタルした。レンタル期間は10年で、レンタル日は2022年5月5日に遅くありません。Deep Downは主にこの施設を用いてカスタマイズ工事製品と石油,天然ガス,再生可能エネルギー応用のための他の海底設備を製造する。
5 |
私たちはこれらの施設が適切であると信じており、 は私たちの現在の運営を支援する十分な能力がある。
第三項です。 | 法律訴訟 |
当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。2021年12月31日現在、当社が発生した費用または計算すべき法律費用は、1つの重大な法的手続きのみに関連している。
2011年11月、会社はAker Solutions,Inc.(“Aker”)にデバイスを交付したが、Akerはいくつかの保証項目 が修理を必要とするため、合計270,000ドルの最終請求書の支払いを拒否した。その会社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けた。同社は何度も売掛金を徴収しようとし、最終的に2012年11月16日にハリス県地裁に提訴した。AKERはその後、2013年3月20日に総額1,000,000ドルの反クレームを提出し、修理のために支払われたと言われる保険費用の賠償を求めた。br}2022年3月9日、双方は調停会議を開催したが、この件について解決策を達成できなかった。この点で、不利な結果が可能であるか遠いかは不明であり、会社も不利な結果の可能性 を決定することができない、または結果が不利であるべきである場合、潜在的損失の金額または範囲を決定することができない。
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示s |
ありません
6 |
第II部
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 |
普通株市場
我々の普通株は場外市場グループ(“OTCQB”)のQB層に見積され、コードは“DPDW”である。OTCQB上の普通株オファーは取引業者間のbrオファーを表し、小売値上げ、値下げ、または手数料の調整は行われず、実際の取引を代表しない可能性がある。
登録された株主
2022年3月28日現在、私たちの普通株には約1800人の登録株主がいます。すべての街路名で保有している普通株は当社の株式登録簿に一人の株主が持っていると記録されています。
配当政策
これまで、現金配当金は一切支払われていませんでしたが、私たちの現在の政策は、営業資金として収益を保留し、私たちの業務成長のために使用しています。
第六項です。 | [保留されている] |
プロジェクト 7. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
以下、我々の財務状況及び経営結果の検討は、我々の連結財務諸表及び本報告の他の部分の連結財務諸表の注釈と共に読まなければならない。この討論には重大な危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。多くの要素の影響により,我々の実際の結果は我々の前向き 陳述で予想されているものと大きく異なる可能性がある.
別の説明がない限り、本経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析におけるすべてのドルおよび株式は、数千ドルおよび株式で計算される。
一般情報
Deep Downは世界のエネルギーと近海業界に設備と支援サービスを提供するリードしたエネルギーサービス会社である。Deep Downは生産施設とエネルギー間の複雑な顧客挑戦に革新的な解決策 を提供する。Deep Downの核心サービスと技術解決方案 は配電システムの設置支援と工事サービス、臍帯端末、松管鋼飛線と関連サービスを含む。また,Deep Downの経験豊富なチームは,世界各地の海底工事,製造,設置,デバッグ,メンテナンスプロジェクトを支援することができる。
業界と幹部の展望
エネルギーサービス業界はエネルギー会社の資本と運営支出計画に依存する。事業者の探査、掘削と生産運営の減少或いは加速の決定はエネルギー業界全体の状況に大きく推進されている。特に,石油や天然ガス業界は歴史的に商品価格の変動を特徴としており,これは様々な市場力によって推進されている。
2020年3月、エネルギー業界は新冠肺炎疫病による重大な経済混乱に遭遇し、この疫病は引き続き全世界市場に影響を与えている。疫病による低原油価格環境 に加え、新冠肺炎の伝播を緩和するために制限された旅行に加え、多くの探査と生産会社の大幅な減少、その運営と資本支出計画の延期或いはキャンセルを促進する。海上掘削と生産活動の減少は契約量の減少あるいは重要な契約遅延を招き、これは私たちのbr収益とキャッシュフローに負の影響を与えた。疫病発生以来、石油と天然ガス価格はすでにもっと健康なレベルまで反発したが、未来の新冠肺炎感染の急増或いはその他の予見できない市場要素は引き続き大口商品価格の変動を招くため、著者らの収益とキャッシュフローに対して持続的なリスクを構成する可能性がある。この世界経済の動揺が始まって以来、私たちの主な重点は、私たちのコスト構造の改善とキャッシュフローの管理であり、これは私たちが未来を展望する際にも優先順位になるだろう。
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2021年の間、需要の増強と旅行制限が引き続き緩和されるにつれて、石油と天然ガス価格は徐々により健康なレベルに回復している。そこで,我々は安全にチームを各国際地点に派遣することに成功した.ワクチンの流行やCOVID症例の低下傾向は,国境規制緩和を奨励し続けると慎重に楽観的に考えている。しかし、私たちの顧客は慎重により多くの活動を回復し、これは私たちの収入水準が上昇したにもかかわらず、私たちに利益率圧力をもたらした。顧客からの価格設定圧力に加えて、利益率圧縮は、特定のプロジェクトの低利益率伝達第三者コスト と、私たちが現在いるインフレマクロ環境による一般的な価格上昇として表現される。
事業者が動員されて蓄積されたプロジェクトが完成するにつれて,特に現在有利な石油価格環境下で,今年の入札活動や契約実行状況が増加していることが分かる。当社は年初に注文を受け、私たちの2つのメリーゴーランドのうちの1つをレンタルすることを要求しました。このメリーゴーランドは大型臍帯やケーブルプロジェクトに適しています。このプロジェクトのいくつかの態様は以前に実行されたことがなく、これは、独自の海上設置プロジェクトサービスプロバイダとしての私たちの名声をさらに強化する。私たちは、このプロジェクトの成功実施が将来的に私たちのメリーゴーランドをより多く利用する機会を提供することを予想し、2021年第4四半期に第2のメリーゴーランドと関連する臍帯帯メリーゴーランドサービスのレンタル契約 を取得した時、私たちのビジョンが現実になった。私たちはまだ積極的に異なる顧客と何度も対話を行い、私たちのコンベヤベルトと関連ケーブル管理サービスのより多くのレンタル機会を討論します。
私たちの業務の成長は依然として重要であり、自由なキャッシュフローを生成し、流動性を維持することは、この予想された成長を達成するために依然として重要であり、特に現在の環境では重要である。私たちは私たちの制御範囲内のレバーに非常に注目しており、私たちは短周期サービスの仕事に対する需要が増加しており、私たちはこの分野で良い記録を持っている。品質や安全を犠牲にすることなく、お客様は引き続き効率と納期の短縮に注目していくと信じています。したがって、私たちは私たちの核心的な優位性に集中して、私たちが顧客の第一選択になるという確信を持っています。
2020年4月にPaycheck保護計画(PPP)に基づいて取得した第1融資は、収入低下時に賃金に資金を提供するためのキャッシュフローを補完し、2021年3月に取得した2件目のPPP融資に必要な緩衝を提供し、運営資本に資金を提供するとともに、従業員チームを強化していきます。私たちは現在、この2つのローンの免除確認を受けており、これは、将来の成長機会を推進する際の運営資金の状況を強化しています。私たちが利用できる分野は、他の組織のリストラであり、豊かな業界知識と経験を持つ高い素質の人員を私たちのチームに追加する機会を提供してくれます。
将来を展望すると,我々は多くの会社と再生可能エネルギーへの移行の異なる面で積極的に接触しており,我々の設置能力,設備,海底環境への理解にますます興味を持っている。これらの機会や関連キャッシュフローのタイミング は定かではないにもかかわらず,潜在的な成長機会である分野がいくつか考えられる.したがって、私たちは、私たちのコア能力を利用して、私たちの現在の製品とサービスの市場潜在力を向上させることを求めているので、特に新しい技術 をめぐって異なるパートナー関係を求めています。我々はまた,炭素足跡を減少させる設計を採用することにより,我々の次世代設備を開発している。
私たちは私たちの約束を堅持し、私たちが私たちの株主のために価値を向上させ、同時に業界の第一選択の雇用主になることを確実にする。
経営成果
収入.収入
十二月三十一日までの年度 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | |||||||||||||
収入.収入 | $ | 17,233 | $ | 12,977 | $ | 4,256 | 33% |
収入が33%増加したのは、主に私たちの海底設備、支援サービス、レンタルソリューションの需要が増加したためだ。
販売コストと毛利
十二月三十一日までの年度 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | |||||||||||||
販売コスト | $ | 11,396 | $ | 8,062 | $ | 3,334 | 41% | |||||||||
毛利 | $ | 5,837 | $ | 4,915 | $ | 922 | 19% | |||||||||
毛利% | 34% | 38% | – | (4)% |
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毛利益の増加は,2021年12月31日までの年間プロジェクト活動の増加による収入増加である。毛利パーセントの低下は労働力の増加と毛利直通サービスコストの低下によって推進されている。また、当社は2020年12月31日までの年度内に賃料減免を受けていますが、2021年12月31日までの年度では家賃減免は見られません。
当社は借入物件、建屋、設備に関する減価償却費用を販売コストに計上し、2021年12月31日と2020年12月31日までの年度はそれぞれ663ドルと830ドルである。減価償却前年比減少は、主に2020年第2四半期の余剰減価償却額に減価償却費用を計上する前に、ある遊休した長期資産に対して前年の減価償却を行ったためである。
販売、一般、行政費用
十二月三十一日までの年度 | (減少を)増やす | |||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | |||||||||||||
販売、一般、行政 | $ | 5,892 | $ | 6,210 | $ | (318 | ) | (5 | )% | |||||||
収入に占める販売·一般·行政管理の割合 | 34% | 48% | – | (14 | )% |
2021年12月31日までの年間販売、一般および行政支出(“SG&A”)が減少した要因は、2020年12月31日までの年度内に当社の首席運営官職を廃止したことによる245ドルの一括解散費である。2020年12月31日までの年度と比較して、当社が2021年12月31日までの年度に発生する行政賃金コストや株式による報酬費用も低下している。
資産減価
2021年12月31日までに長期資産減価費用 は計上されていない。
当社は2020年12月31日までに、いくつかの長期遊休資産の減価総額について4,490ドルを減額した。減値は資産帳簿価値の分析と,これらの資産の売却やリースの将来のキャッシュフローを客観的に予測することができず,特に新冠肺炎の流行とそれによる世界経済混乱の影響を考慮したためである。
利子支出,純額
2021年12月31日までの年度の純利息支出は12ドルであるのに対し、2020年12月31日までの年度の純利息支出は7ドルである。5ドル増加したのは,2021年12月31日までの年間保険料融資利息支出が増加したためである。
その他の収入、純額
2021年12月31日までの年間で、会社が他の純収入2,869ドル を記録したのは、主に2つの購買力平価ローンと従業員の留任ポイントが免除されたためである。
資産売却損失
当社は2021年12月31日までの年間で、当社が売却した設備に関する損失76ドルを記録しました。当社は2020年12月31日までの年間で、当社が販売している車両や設備に関する損益を記録していません。
修正したEBITDA
Deep Down管理層は、普通株主が純利息収入、所得税、減価償却および償却前の収益(純収益または損失)、br}所得税、減価償却と償却、非現金シェアに基づく補償費用、非現金減価、売却財産、工場と設備(“PP&E”)の非現金収益または損失br}の他の非現金項目と一次費用(“改訂されたEBITDA”)を含む非米国公認会計原則に基づいて会社の業績を評価する。 この測定基準は他社が採用した類似名称測定基準と比較できない可能性がある。この指標 を単独で考慮するべきではなく、あるいは営業収入または損失、純収益または損失、経営、投資または融資活動によって提供される現金流量、 または米国公認会計原則に基づいて作成された他の現金流量データを代替すべきではない。ただし,修正後のEBITDA計算に含まれる金額 は,添付の総合経営報告書に含まれる金額からである.
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改訂されたEBITDAは会社の経営業績を測る有用な指標であり,会計方法や資産帳簿価値,融資方法,資本構造,資産買収方法によって会社によって経営業績が大きく異なる可能性が考えられる。これは、我々の経営業績から資本構造(主に利息)、資産基盤(主に減価償却と償却)、および流動性(株式ベースの報酬費用)の行動に影響を与えない影響を除去することで、投資家がより有意義な を評価し、私たちの異なる時期の経営結果を評価し、比較することを助ける。しかも、それは投資家たちが私たちの運営制御範囲内のプロジェクトを識別するのを助ける。減価償却及び償却費用は営業収入の1つの構成要素であり、資産購入又は買収時に関連資産の減価償却年限に応じて固定されているため、直接制御可能な期間営業費用ではない。
以下は、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間純収入 (赤字)と改訂されたEBITDAの入金である
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
純収益(赤字) | $ | 2,326 | $ | (6,057 | ) | |||
増加:利息支出、純額 | 12 | 7 | ||||||
追加:所得税費用 | 112 | 13 | ||||||
増加:減価償却と償却 | 951 | 1,082 | ||||||
追加:シェアベースの報酬 | 48 | 117 | ||||||
新規:資産減額 | – | 4,490 | ||||||
新規:資産売却損失 | 76 | – | ||||||
新規:最高経営責任者職の廃止に関する一次費用 | – | 245 | ||||||
控除:購買力平価ローンの免除 | (2,222 | ) | – | |||||
控除:従業員留任ポイント | (650 | ) | – | |||||
修正したEBITDA | $ | 653 | $ | (103 | ) |
2020年12月31日までの年度と比較して,2021年12月31日までの年間収入が増加してSG&Aが減少したため,改訂されたEBITDAは756ドル増加した。
流動性と資本資源
当社は,厳格な資本投資方式 をとるほか,十分な流動資金 を持ち,手元現金,運営予定による現金,2021年12月31日現在7,098ドルの運営資本,および潜在的なPP&E日和見主義販売 により,将来の運営需要を満たすと信じている。
2020年の新冠肺炎による原油価格変動と世界経済活動に鑑み、当社は将来の自社運営やキャッシュフローへの影響を正確に予測することができません。会社はすでに現在のマクロ環境による挑戦を緩和する措置を取っており、労働力の調整、減給、レンタル料の減免、及び資本支出と研究開発努力を肝心な項目に制限することを含む。当社は引き続き信用手配を含む流動性を維持するためのより多くの機会を求めている。
当社は2020年4月に1,111ドルの購買力平価ローン(“2020年4月購買力平価ローン”)を取得した。2020年4月の購買力平価ローンは、2020年第2四半期と第3四半期の賃金支出を援助するために使用される。当社は2020年10月に2020年4月のPPP融資の猶予を申請し、2021年6月29日に小企業管理局の1,111ドルの免除を受けた。ローン減免額は、受取利息を含めて、2021年12月31日現在の年度総合経営報告書に他の収入の構成要素として列報されている。
当社は2021年3月に2番目の1,111ドルの購買力平価ローン (“2021年3月購買力平価ローン”)を取得した。2021年3月の購買力平価ローンは、2021年第1四半期と第2四半期の賃金支出の支払いに用いられる。当社は2021年8月に2021年3月の購買力平価ローンの免除を申請し、2021年9月10日に小企業管理局から1,111ドルの免除を受けた。ローン減免額は、受取利息を含めて、2021年12月31日現在の年度総合経営報告書に他の収入の構成要素として列報されている。
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会社の主な流動資金需要は、持続的な運営、運営資本、資本支出に資金を提供することである。2021年12月31日までの会計年度で、会社は現金を69ドル減少させたと報告した。同社が経営活動から1,067ドルの現金純額を使用しているのは,主に売掛金や運営資本の他の構成要素の増加によるものである。同社は113ドルの純現金を投資活動にも使用しており、主にPP&Eの購入に用いられている。会社は融資活動から1,111ドルの現金純額を獲得し、PPP融資収益から得ている。
2020年12月31日までの会計年度で、会社は現金を222ドル増加させたと報告した。同社が経営活動から206ドルの現金純額を使用したのは、主に売掛金や運営資本の他の構成要素の増加によるものである。同社はまた、158ドルの現金純額を投資活動に使用し、主にPP&Eの購入に用いられている。会社は融資活動から5,86億ドルの現金純額を発生させ、主に1,111ドルの購買力平価融資収益を通じて、新冠肺炎が発生する前に発生した525ドルの株買い戻しと最初の購買力平価融資を獲得し、この純現金を部分的に相殺した。
キー会計試算の概要
予算の使用
アメリカ公認会計原則 に基づいて財務諸表を作成することは、資産と負債に影響を与える可能性のある推定と判断を行うことを要求している。私たちは、収入確認および関連手当、契約資産および負債、無形資産を含む長期資産減価、所得税(繰延税金資産の推定準備を含む)、または有および訴訟、および株式ベースの支払いに関する推定を含む、私たちのbr推定を継続的に評価する。我々の見積りは,歴史的経験や他の様々な合理的と考えられる仮定に基づいており,これらの仮定の結果が資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成している.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
財産·工場·設備
PP&Eはコストに基づいて、減価償却累計、償却と関連減額後の純額を差し引く。減価償却と償却は直線法を用いてそれぞれの資産の推定耐用年数を計算する。交換と改善は資本化されているが,維持·修理は発生した費用に基づいて に計上されている。私たちの政策は、融資リースによって得られた資産の償却費用を自己資産の減価償却費用とともに計上することです。また,創設資産に関する減価償却·償却費用を販売コストの一構成要素として添付されている合併経営報告書に記録した。
我々のPP&Eに関する状況が変化したり,我々のPP&Eの帳簿価値の回復可能性に影響を与える可能性のある重大なイベントが発生したりすると,減値 指標が存在し,PP&Eの減値をテストする.減値テストを行う前に、PP&Eを他の有限寿命長寿資産(“長寿資産”)と識別可能なキャッシュフローの最低レベルでグループ化し、これらの識別可能なキャッシュフローは、他の資産または資産グループのキャッシュフローから大きく独立している。長期資産の減価テストは2つのステップに分けられる
ステップ1-資産グループの帳簿価値を、資産グループの使用および最終処分資産グループの未割引将来のキャッシュフローの総和と比較することにより、長期資産グループの回復可能性をテストする。長期資産グループの帳票金額が、使用および処置された未割引将来のキャッシュフローの合計よりも大きいと判定された場合、ステップ2を実行する必要がある。
第2のステップ-長寿資産グループが第1のステップにおける回収可能テストに合格しなかった場合、帳簿金額と長寿資産グループの公正価値との差額を減価費用に計上する。
当社は2021年12月31日までの年間で、長期資産グループの額面が回収できない可能性があることを示す減値指標があるかどうかを評価し、そのようなイベントや状況変化がないことを確定した。
当社は2020年12月31日までの年間で、いくつかの長期遊休資産計について4,490ドルの減価費用を提案し、資産レベルで評価している。減値は資産帳簿価値を分析した結果であり、これらの資産の売却やレンタルによる将来のキャッシュフローを客観的に予測することはできず、特に新冠肺炎疫病の影響とそれによる世界経済の混乱を考慮することができる。
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収入確認
約束された 商品やサービスの制御権が我々の顧客に譲渡された場合,収入は確認され,金額はこれらの商品やサービスを交換する権利が期待される対価格 を反映している.我々の顧客契約の正確な収入確認方法を決定するために、2つまたは 複数の契約を統合して1つの契約に計上すべきかどうか、および合併または単独の契約を複数の履行義務に計上すべきかどうかを評価する。この評価は、1組の契約を合併 するか、または合併後の契約または単一の契約を複数の履行義務に分離することが、所与の期間に記録された収入および利益金額 を変更する可能性があるという重要な判断を必要とする。
私たちのほとんどの固定価格契約の場合、顧客 は、複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは機能に統合する重要なサービス を提供し、単一のプロジェクトが複数のユニットを渡すことをもたらす場合であっても、我々と契約を締結する。したがって、契約全体は義務 を履行するとみなされる。契約が双方の承認と承諾を得て、当事者の権利を確定し、支払い条件を確定し、契約が商業実質を有し、かつ対価格徴収がある可能性がある場合、私たちは契約を計算する。
固定価格契約
固定価格契約については,制御権がつねに顧客に移行しているため,我々は通常,契約履行時に一定期間の収入を確認する.このような継続的な制御権をbrクライアントに移譲することは,顧客が便利なために一方的に契約を終了することを許可し,発生したコストと合理的な利益を支払い,進行中の作業を制御する契約条項の支援を受けている.我々の固定価格契約では,顧客 は進行中の作業を制御したり,代替用途のない製品を会社に納入し,これまでに完了した作業の支払い と契約終了条項で証明された合理的な利益を得る権利がある.
制御権は時間の経過とともに移行するため,収入 は履行義務達成の進捗度によって確認される.完成進捗を測定する方法を選択するには、判断し、提供する製品またはサービスの性質に基づく必要がある。私たちは通常 契約進捗のコスト比測定基準を使用します。制御権を顧客に移すことを最もよく説明しているので、これは 私たちの契約がコストを発生した場合に発生します。進捗コスト比計測によると,達成進展の程度は,これまでに発生した費用と義務履行時の推定費用総額の比率に基づいて測定される。収入は、推定された費用または利益を含み、コストが発生した場合に比例して記録される。
契約は契約規範と要求の変化に適応するためによく修正される。契約修正が新たなまたはbrを作成して既存の強制実行可能な権利および義務を変更した場合、契約修正は存在すると考えられる。私たちの契約修正の多くは、契約コンテキストにおいて重要な統合サービスが提供されているので、既存の契約と区別されていない製品またはサービス を対象としており、それらが既存の契約の一部である場合、 に計上される。契約改正が取引価格に与える影響と,それに関連する履行義務の進捗評価 は,累積追跡に基づく収入調整(収入増加または減少 )として確認されている.
当社は、全社範囲の基準と規律厳正な完了過程の四半期推定を有しており、この過程で、経営陣は私たちの業績義務の進展と実行状況を審査します。この流れの一部として、経営陣審査情報には、未解決の重要な契約事項、完了進捗と関連計画スケジュール、決定されたリスクと機会、収入とコスト推定における相関変化が含まれているが、これらの変化が今期と前期の累積影響に及ぼす影響を四半期ごとに累積的に確認することができる。そのうちの1つ以上の評価の大きな変化は、私たちの1つ以上の業績義務の収益性に影響を与える可能性があります。推定発生した総コストが固定価格契約関連履行義務の総収入推定数を超えた場合には、推定損失期間中に契約義務の全損失計準備金を提示しなければならない。
サービス契約
サービス契約の収入を確認し,これらのサービス契約は の義務履行における進展を測定し,顧客への商品やサービスの移行を最も良く記述する方式である. は毎日顧客にサービスを提供する際に,時間の経過とともにサービスの制御権を移行する.具体的には,クライアントが提供するサービスに領収書を発行する権利があるため, がサービスを提供する際の収入を確認する.サービスは月料金とbr}で料金を払います。サービスの支払い期限は、通常、請求書を受信してから30日であるが、具体的には顧客 に依存する45日または60日に延長されている。
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契約残高
完了進捗に応じて収入を記録するが,契約条項 に基づいて領収書を発行できないと,未完了契約のコストと請求書を超えた見積もり収益が生じる.これらの金額は契約マイルストーンが完成した時に領収書を発行します。契約が記念碑的な発行を許可しているが,関連コストが発生していない場合には,コストを超えた伝票と未完了契約の予想収益 が生じる.お客様が正式に承認した作業で現在のすべての契約コストを確認し、ほとんどの予想コストが発生し、損失リスクがクライアントに移行するまで、契約は完全なbr}として表示されます。
コストおよび予想収益に関連する資産 が未完了契約を超える請求書と、コストを超える請求書および未完了契約の予想収益に関する負債が流動資産として分類される。いくつかの長期契約の契約期間は1年を超える可能性があり、したがって、これらの契約に関連する完全な金額収集は、上述した契約のマイルストーン請求書を含むにもかかわらず、1年を超える可能性がある。2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で、契約期間が1年を超えるものは何もない。
不良債権準備
当社は、顧客ごとの売掛金残高とその支払能力の具体的な審査に基づき、売掛金計の引当を準備しています。特定のbrアカウントが準備が必要であると判断された場合、これらのアカウントは、その間の不良債権準備に支出される。当社は2021年12月31日と2020年12月31日現在、不良債権準備要求をそれぞれ525ドルと84ドルと推定している。2021年12月31日と2020年12月31日までの年間の不良債権支出総額はそれぞれ442ドルと238ドルだった。
所得税
所得税は貸借対照法で計算される。この方法は、いくつかの取引の財務諸表処理と税務処理との間の差を考慮する。繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の財務諸表の帳簿金額とそれのそれぞれの税ベースとの間の差に起因する将来の税務結果として確認される。繰延税項資産及び負債は、当該等の一時的差額の回収又は決済が予想される年度の課税収入の税率計量に適用される。税率変動の影響は、公布日を含む期間中に収入又は支出であることが確認される。
繰延税金資産の一部または全部が利益実現前に満期または将来控除されない可能性が高い場合、繰延税金資産の帳簿価値を減少させるために推定値を記録します。繰延税金資産の最終的な現金化は、私たちが将来適切な性質を生成するのに十分な課税所得額の能力にかかっている。これには、管理職が推定値brを使用し、異なる税務管轄区域で運営されているエンティティの課税能力のような将来の重大な事件を仮定する必要があります。私たちが繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、過去の経営業績、ここ数年の累積損失の有無、将来の課税収入の予測など、すべての合理的に利用可能な積極的かつ消極的な証拠を考慮します。未来の課税所得額を推定する際に、著者らは未来州と連邦税前営業収入の額、一時的な差異の転換及び実行可能かつ慎重な納税計画策略の実施を含む仮説を提出した。これらの仮定には の重大な判断が必要である.既存の繰延税金資産が現金化される可能性が変化した場合、推定準備の調整は、その部分推定準備の最初の発生時間 に依存して、決定された期間に収入または営業権に計上される。
私たちが決定した私たちが運営している各税収管轄区で支払う可能性のある税金に基づいて、所得税と他の税金記録のために推定された納税義務または税金割引。私たちは 私たちの最適な判断を使ってこれらの金額を決定します。しかしながら、最終的に実現および支払いされる負債は、税務監査の解決策を含む様々な 事項に依存し、記録された金額とは異なる可能性がある。推定負債の調整は、実際の負債又は福祉の金額が記録された金額と異なる可能性がある期間に所得税支出の準備金又は福祉として記録される。
私たちの将来の有効税率は、私たちの繰延税金資産や負債の推定値の変化や税法や税法解釈の変化の悪影響を受けるかもしれません。もし私たちの繰延税金資産が完全に保存されていない場合、私たちは全額法定税率で税金を引き上げ始めます。また、私たちはアメリカ国税局と他の税務機関の私たちの所得税申告書の審査を受ける必要があります。私たちは私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを決定するために、このような検査が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価する。
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最近の会計公告
本報告に掲載されている総合財務諸表付記1“業務説明および主要会計政策および推定要約”、付記2“リース”および付記3“顧客との契約による収入”には、最近の会計声明 が含まれている。
インフレと季節性
私たちは私たちの業務がインフレの大きな影響を受けているとは思わない。私たちの業務は本質的に季節的ではない。
プロジェクト 7A. | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
適用されない
プロジェクト 8. | 財務諸表と補足データ |
F-1ページから、財務諸表を本ファイルに入れます。
独立公認会計士事務所報告 | F-1 |
総合貸借対照表−2021年12月31日及び2020年12月31日 | F-2 |
総合業務報告書−2021年と2020年12月31日終了年度− | F-3 |
2021年12月31日と2020年12月31日までの総合株主権益変動表 | F-4 |
統合キャッシュフロー表−2021年と2020年12月31日終了年度 | F-5 |
連結財務諸表付記−2021年と2020年12月31日終了年度 | F-6 |
プロジェクト 9. | 会計と財務情報開示の変更と相違 |
ありません
プロジェクト 9A. | 制御とプログラム |
情報開示制御とプログラムの評価当社の開示制御及び手続は、米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に、当社が“取引所法案”に基づいて提出又は提出した報告書において開示を要求したこのような情報を記録、処理、まとめ、報告することを目的としている。当社の開示制御や手順も、必要な開示について速やかに決定するために、主要幹部および主要財務官brを含む管理層に蓄積され、適宜伝達されることを確保することを目的としている。任意の開示制御およびプログラムシステムの有効性には、人為的エラーの可能性、および制御およびプログラムを回避または超過する可能性を含む固有の制限が存在する。したがって、効率的な開示制御およびプログラムであっても、制御目標を実現するための合理的な保証しか提供できない。当社の開示制御およびプログラムは、このような合理的な保証を提供することを目的としている。
会社経営者は、主要執行者及び主要財務官の参加の下、取引法第13 a-15(E)条の要件に適合する2021年12月31日までの会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、主要幹部と主要財務官は、会社の開示統制と手続きが2021年12月31日から発効すると結論した。
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財務報告書に対する経営陣の内部統制報告書会社経営陣は、取引法第13 a-15(F)条に記載されているように、財務報告に対する適切な内部統制の確立·維持を担当する。財務報告書の内部統制は監査されていないにもかかわらず、会社経営陣は、主な幹部と主要財務官を含め、トレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会によると2013年にそのテーマを“内部統制--総合的な枠組み”評価を経て、会社経営陣は、会社の財務報告に対する内部統制は2021年12月31日から発効すると結論した。
財務内部統制の変化 報告CEOと最高財務官の参加の下、会社経営陣は、2021年12月31日までの財政四半期内に財務報告の内部統制に変化はないと結論した。
プロジェクト 9B. | その他の情報 |
適用されない
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
適用されません。
15 |
第三部
プロジェクト 10. | 役員·幹部と会社の管理 |
次の表には、2021年12月31日現在の私たちのbr役員と役員の名前、年齢、ポストを示しています
名前.名前 | 年ごろ | 深さで下に保った位置 | ||
チャールズ·K·エンジュグナー | 44 | 取締役CEO、最高財務責任者総裁 | ||
マーク·カーデン | 63 | 取締役会議長 | ||
デイビッド·J·ダグラス | 58 | 役員.取締役 | ||
ニール·I·ゴールドマン | 77 | 役員.取締役 |
私たちのすべての現職役員と幹部の履歴書は以下の通りです。以下の段落はまた、各取締役の経験、資格、属性または技能に関する具体的な情報を含み、これらの経験、資質、属性または技能は、取締役会が私たちの業務および構造に基づいて結論を出すことをもたらし、すなわち、この人は本出願の提出時に取締役会に勤務しなければならない
チャールズ·K·エンジュグナーCEO CEO財務責任者役員それは.エンジュグナーさんは、2019年9月から当社のCEOを務めています。エンジュグナーさんは2017年9月以降、当社の最高財務責任者を務めてきました。エンジュグナーさんは、2012年初めに当社に入社し、当社の企業の会計活動を管理し、その後、当社のすべてのビジネス活動の管理に任命され、その後、ビジネスマネージャーに昇進し、広範な財務、運営、行政機能を担当しています。また、エンジュグナーさんは、アフリカ、イギリス、アメリカをはじめ、20年以上の国際的なビジネス経験を有し、様々な運営および財務管理職を担当しています。エンジュグナーはテキサス大学オースチン校のMBA号を持っています。
彼の会社運営についての深い理解と国際的な業務経験に基づいて、エンジュグナーさんは取締役を務める資格があります。
マーク·カーデン取締役会長は。 カルデンさんは2017年9月30日から取締役会長を務めています。さん·カルデンは、2014年5月1日に取締役会に入社し、取締役の独立取締役を務め、取締役会監査委員長に任命された。ゴードン·さんは、Copers&Lybrand,LLPと現在の普華永道会計士事務所のパートナーであり、1981~1999年の間に電力および天然ガスユーティリティを専門とする複数の高級財務職を担当しています。彼は最近、世界のエネルギー保障事業の最高経営責任者(CEO)を務めています。また、カルデンさんは、1991年から1993年にかけて、米国財務会計基準委員会の研究員として2年間に渡り、米国の公認会計士3人のうちの1人に選ばれた。カルデンさんは、テキサス農工大学のビジネスマネジメントの学士号を取得しています。彼は現在テキサス州連合城Clear Creekコミュニティ教会の執行牧師と長老だ。カルデンは給与委員会のメンバーでもある。
管理面での彼の経験と専門知識に基づいて、特にエネルギー市場およびビジネス戦略についての彼の知識を踏まえて、カルデンさんはS-K条例407(D)(5)(Ii)項で定義された財務の専門家である取締役会に在籍する資格があります。
デヴィッド·J·ダグラス役員.
ダグラスさんは取締役会に独立役員として加わり、2019年4月16日から発効する。ダグラスさんは、当社の最大の機関投資家であるJamaka Capital Management,LLCの責任者です。ダグラスさんは、家族の理財室業界での25年間の経験を含む30年以上の投資経験を持っています。ダグラスさんは、ペンシルバニア大学ウォートンビジネススクールを卒業し、経済学の学士号を取得しました。ダグラスさんは、監査および報酬委員会のメンバーです。
ダグラスの豊富な金融と投資経験に基づいて、彼は取締役を務める資格がある。
ニール·I·ゴールドマン取締役です
ゴールドマン·サックスは、さんが取締役会に独立役員として参加し、2019年4月16日から発効する。社長はゴールドマン·サックス資本管理会社の創業者で創業者。ゴールドマン·サックス資本管理会社は2018年に設立され、1985年に設立された家族理財室で、以前は投資コンサルティング会社だった。グッドマンさんは特許金融アナリスト(CFA)である。Goldmanさんは、ニューヨーク市立大学(市立大学)で経済学の学士号を取得しています。グッドマンさんは監査委員会と報酬委員会のメンバーだ。
ゴールドマン·サックスは豊富な金融·投資背景を持っているため、取締役を務める資格がある。
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会社の管理
道徳的規則
会社は、すべての取締役、上級管理職(最高経営者、最高経営責任者、財務総監、およびそのような機能を果たす任意の人員を含む)および従業員に適用される道徳的行動基準を採択した。当社は、これらの道徳的行動基準のコピーを以前に提出しており、これらのコピーは、本報告添付ファイルリスト項目14.1および14.2に示された情報に基づいて見つけることができる。会社の道徳行動基準のコピーは会社のウェブサイトの投資家の部分でも入手できますHttp://www.deepdown inc.comまたは、会社秘書、Deep Down,Inc.,郵便ポスト1389,Crosby,TX 77532に書面要求を送信する。当社は当社のウェブサイトに、表格8-K第5.05項の規定に適合するため、当社の最高経営責任者、財務副総裁又は財務総監の道徳規則条文に適用する改正或いは免除に関する規定を掲示する予定である。このウェブサイトに含まれている情報はこの報告書の一部ではない。
会社取締役会は外部監査士の選択に関する提案を審査し、提出し、会社の財務諸表年度監査の範囲、結果と有効性を審査し、会社の独立会計士が提供する他のサービスを審査します。br}取締役会は会社の内部会計制御、やり方と政策を審査します。我々の取締役会は、 カルデンさんがS-K条例第407(D)(5)(Ii)項で定義された独立監査委員会財務専門家になる資格を有することを決定しました。
延滞金第16条報告
取引法第16(A)節は,我々の上級管理者及び取締役,並びに我々の登録カテゴリを有する持分証券が10%を超える者に,証券所有権及びこのような所有権変更の報告を米国証券取引委員会に提出することを要求する。米国証券取引委員会が公布した規則によると、役員、役員、および10%以上の株主も、彼らが提出したすべての第16(A)条の表の写しを提供しなければならない。
当社が受け取ったこのような表コピーの審査のみにより、当社は、2021年12月31日までの年度内に、その上級管理者及び取締役及び10%を超える実益所有者に適用されるすべての第16(A)条の届出要件が満たされていると考えている。
プロジェクト 11. | 役員報酬 |
次の表に、私たちのCEO(“PEO”)と私たちのbr}他の役員(総称して“指名役員”と呼びます)が2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で稼いだ報酬総額を示します。
2021年12月31日と2020年12月31日までの年間報酬集計表{br
名称と主要ポスト | 年.年 | 賃金.賃金 | 株式大賞 | その他すべての補償(1)(2) | 合計する | |||||||||||||
チャールズ·K·エンジュグナー | 2021 | $ | 323,125 | $ | – | $ | 62,275 | $ | 385,400 | |||||||||
CEO兼最高財務責任者総裁 | 2020 | $ | 324,906 | $ | 35,000 | $ | 52,949 | $ | 412,855 | |||||||||
ミカ·シモンズ | 2021 | $ | – | $ | – | $ | 103,654 | $ | 103,654 | |||||||||
元首席運営官 | 2020 | $ | 101,748 | $ | – | $ | 168,978 | $ | 270,726 |
(1) | 2021年の額には、 |
· | エンジュグナーさんの車手当は19500ドル | |
· | エンジュグナーさんに24,025ドルの医療費を返済する | |
· | エンジュグナーさん2020年の未休暇の報酬は、18,750ドル、および | |
· | シモンズさんの解散費103,654ドル。 |
17 |
(2) | 2020年の額には |
· | 車/携帯電話手当:エンジュグナーさん19500ドル、シモンズさん4962ドル; | |
· | エンジュグナーはさんに22,824ドル、シモンズはさんに11 947ドルの保健費を返済した | |
· | エンジュグナーさんに支払い2020年未休休暇10 625ドル、シモンズさんに10 723ドル、および | |
· | シモンズさんの解散料は141,346ドルです。 |
報酬集計表の叙述的開示
当社は、2019年9月18日、エンジュグナーさんと締結された3年間の既存雇用契約を改訂し、2019年9月1日から施行され、当社は、適用される更新日の少なくとも90日前でない限り、毎年自動的に を更新する必要があり、当社は、その雇用契約を延期できない旨の通知を出さなければなりません。雇用協定では、エンジュグナーは毎年32.5万ドルの現金補償を受けることが規定されている。
当社は2019年9月12日にシモンズさんと3年間の雇用契約を締結し、2019年9月23日から発効します。雇用契約では、シモンズさんは毎年245,000ドルの現金補償を受けることになっています。会社は2020年4月1日、シモンズさんの雇用契約条項に基づき、最高経営責任者(Br)を廃止し、シモンズさんを解任した。会社は、計算されていない賃金、休暇、その他の福利厚生の他に、1回の契約年度の基本給245,000ドルをSimmonsさんに支払う必要があり、その基本給は12ヶ月以内に支払われます。
傑出株式賞
次の表は,2021年12月31日現在の指定官僚のオプション保有未行使に関する情報をまとめたものである.
オプション奨励 | ||||||||||||||
オプションを行使していない証券の対象数 | ||||||||||||||
名前.名前 | (#)行使可能 | (#)行使できない | オプション取引権価格(ドル) | オプション期日 | ||||||||||
チャールズ·K·エンジュグナー | 150,000 | – | $ | 0.65 | 9/24/2024 |
支配権変更時に支払うべき福祉
エンジュグナーさんの雇用契約には 制御権変更に関する条項が含まれています。
もしさん恩久が何らかの理由で雇用を終了した場合、終了日までの未払い賃金および休暇(br}をすべて受け取る権利があり、終了の日に彼が参加するすべての従業員の福祉·補償計画、協議、手配に応じてすべての福利厚生を受ける権利を有することになる。また、我々が受益者として一般的な免責声明を実行した場合には、企業が“理由なし”または“雇用を終了する十分な理由がある”場合、エンジュグナーさんは一定の解散料を得る権利を有することになる。これらの解散費には
(1)1つの現金は、その年基本給の倍(終了日による有効比率)に相当するが、この 終了が制御権変更後12ヶ月の日付前に発生すれば、その支払いは実行者の年間基本給の2倍(終了日による有効比率)に等しい
(Ii)終了日前の2つの完全会計年度が従業員に支払われた平均年間ボーナスに等しい現金であるが、この終了が制御権変更後12ヶ月の日付前に発生した場合、終了日前の2つの完全会計年度が従業員に支払う平均年間ボーナスの2倍に等しくなる
(Iii)私たちの年間奨励ボーナススケジュールによると、私たちの年間奨励ボーナススケジュールによると、終了日の発生期間に比例して支払うべき年間ボーナスの現金に相当するが、比例的に計算された割合は、前の会計年度の年間ボーナスに基づくべきである。しかし、以前に年間ボーナスが支払われたことがない場合、今回比例的に支払われる年間ボーナス義務の現金支払いは、その年間基本給の50%を下回らなければならない
18 |
(Iv)制御権変更後12ヶ月前に終了した場合、行政者が保有する未行使の株式購入権、制限株式報酬、およびその他の持分ベースの報酬は、直ちに帰属し、行使可能でなければならない。
エンジュグナーさんは、その採用期間内及び終了後一年以内に、我々と“競争”を行うことなく(その雇用契約の定義により) 、いかなる顧客又は潜在的顧客に業務を誘致することなく、終了の日又はそれ以前の6ヶ月以内に当社またはそのコンサルタントに雇われたいかなる者の雇用又はサービスを勧誘することなく、又は故意に当社の業務又は口座又は当社の任意の付属会社を妨害することに同意します。
また、エンジュグナーさんの雇用契約は、適用される法律および私たちの定款の許容範囲内で、私たちは法律および私たちの細則を適用して許容される範囲内で、彼を弁護、賠償し、それを被害から保護することに規定されている。 彼は、雇用契約または彼が私たちに雇われたプロセスおよび範囲内で彼を代表して、任意のクレーム、要求、訴訟、または他の法的手続きを代表して、合理的な弁護士費と支出を含めて、またはそれを弁護し、賠償し、それを保護するつもりだ。我々はまた、役員および上級管理職責任者責任保険のすべての適用される保険料を維持および支払います。この保険料は、適用法の許容範囲内でヌグナーさんを弁護し、賠償するために全額保険を提供します。
役員の報酬
取締役会報酬委員会は、取締役報酬に関するすべての決定を下す。当社またはその任意の付属会社または共同経営会社(“独立取締役”)でない従業員、独立請負業者または顧問の取締役(“独立取締役”)のみが費用を徴収し、取締役会会議に出席する合理的な自己負担費用を精算する権利がある。
会社は株式に基づく報酬を使用して、制限的な株式または株式オプションの形で、合格した候補者を取締役会に誘致し、維持する。私たちの独立役員に対する報酬配置は、私たちの業界と地理的な位置内の同業者の基準と互角だと信じています。
以下の表は、当社の独立取締役が年内にその等として授与または稼いだ2021年の報酬に関するいくつかの資料を提供します。
名前.名前 | オプション賞($)(1)(2) | 合計する | ||||||
マーク·カーデン | $ | 6,250 | $ | 6,250 | ||||
デイビッド·J·ダグラス | $ | 6,250 | $ | 6,250 | ||||
ニール·I·ゴールドマン | $ | 6,250 | $ | 6,250 |
(1) | 2019年6月24日、当社の独立取締役はそれぞれ1株0.75ドルの行権価格で50,000株の自社普通株を購入する株式オプションを取得した。これらの株式オプションの公正価値は付与された日に1株当たり0.44ドルである。このうち50%のオプションは2019年12月31日に付与され、残りの50%のオプションは2020年12月31日に授与される | |
(2) | 2020年8月5日、当社の独立取締役は1人当たり50,000株のうち普通株を購入する株式オプションを獲得し、行使価格は1株当たり0.37ドルとなった。これらの株式オプションの公正価値は付与された日に1株0.25ドルである。2021年8月31日、2020年11月30日、2021年2月28日、2021年5月31日にそれぞれ25%の株式に帰属する。 | |
(3) | 2021年8月11日、当社の独立取締役はそれぞれ1株0.72ドルの発行権価格で50,000株の自社普通株を購入する株式オプションを獲得した。これらの株式オプションの公正価値は付与された日に1株0.47ドルである。2021年8月31日、2021年11月30日、2022年2月28日、2022年5月31日にそれぞれ25%の株式に帰属する。上記の規定を除いて、すべての株式は制御権変更前に直ちに帰属しなければならない。 |
19 |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 |
以下は2022年3月28日までの普通株実益所有権に関するいくつかの資料であり、以下に別途明記されているほか、(I)私たちが知っている各個人実益が5%を超える発行済み普通株を持っていること、(Ii)その日までの取締役1人当たり;(Iii)私たちの“指名者” (S-K条例第402(M)項に基づいて定める)、および(Iv)グループの深空のすべての役員および行政人員である。私たちの知る限り、表に示したすべての人はその株式に対して唯一の投票権と投資権を持っていますが、適用法律によってそれぞれの配偶者と共有する権力は除外します。
名前.名前 | の
株式数 普通株式 利益を得る 所有 | 量 共有 はかもしれない 買収側 オプション 行使可能 60日以内 | 合計する | パーセント 突出 普通株式(1) | ||||||||||||
ロナルド·E·スミス | 2,596,442 | (2) | – | 2,596,442 | 21.6% | |||||||||||
イージス金融会社 | 813,000 | (3) | – | 813,000 | 6.8% | |||||||||||
Maz Capital Advisors,LLC | 827,496 | (4) | – | 827,496 | 6.9% | |||||||||||
役員や行政職: | ||||||||||||||||
デイビッド·J·ダグラス | 1,484,091 | (5) | 150,000 | 1,634,091 | 13.6% | |||||||||||
ニール·I·ゴールドマン | 500,000 | (6) | 150,000 | 650,000 | 5.4% | |||||||||||
チャールズ·K·エンジュグナー | 267,350 | 150,000 | 417,350 | 3.5% | ||||||||||||
マーク·カーデン | 60,980 | (7) | 150,000 | 210,980 | 1.8% | |||||||||||
全役員と上級職員(4人) | 2,312,421 | 600,000 | 2,912,421 | 24.2% |
__________________
(1) | 表中のパーセンテージは、2022年3月28日現在の総流通株または合計12,035,261株を用いて算出したものである。 |
(2) | ロナルド·E·スミスが米国証券取引委員会に提出した日付によると、2019年11月26日のスケジュール13 D,806 Vista Del Lago Dr.,Huffman,テキサス州77336である。この額には、個人退職口座を通じて間接保有した710,562株、スミスさん氏の配偶者が直接保有した930,651株、スミスさん氏の配偶者が個人退職口座を通じて間接的に所持した23,071株が含まれる。この 金額には、当社が2022年に買い戻した353,604株は含まれていません。 |
(3) | イージス金融会社が2021年1月22日に米国証券取引委員会に提出したスケジュール13 Gによると、ニレ街6862号、Suite 830、McLean、バージニア州22101。 |
(4) | Maz Capital Advisors有限責任会社がアメリカ証券取引委員会に提出した日付は2022年2月8日のスケジュール13 G、ニュージャージー州パシパニ12部屋1130路46、郵便番号07054による。 |
(5) | David J·ダグラスが2019年4月16日に米証券取引委員会に提出したForm 3、テキサス州ダラスカエデ通り3889号、郵便番号75219に基づく。 |
(6) | ゴールドマン·サックス資本管理会社ニール·I·ゴールドマンが2019年4月16日に米国証券取引委員会に提出した表3によると、ニューヨーク第三大通り767号、NY 10017。 |
(7) | カーデンと彼の妻が退職と取引口座で間接的に持っていた980株を含む。 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
ある関係と関連取引
私たちの取締役会と経営陣は、関係者の取引により高い利益衝突リスクがあることを認識しているので、私たちは、私たちの取締役、取締役が著名人や幹部または彼らの直系親族、および私たちの任意の種類の投票権証券の所有者およびその家族と直接的または間接的な重大な利益を有するすべての関係および取引を検討します。米国証券取引委員会規則の要求に基づいて、私たちまたは関係者に直接的または間接的に大きな意味を有すると決定された取引は、米国証券取引委員会に提出された対応する年度および/または四半期報告書で開示される。
役員は自主独立している
我々は、Carden、Douglas、Goldman さんは、ニューヨーク証券取引所上場企業マニュアル第303 A.02条の要件に基づいて“独立している”と考えている。
20 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス |
当社の独立公認会計士事務所はMoss Adams LLP(“Moss Adams”)、発行事務所はテキサス州ヒューストン、PCAOB ID:659。次の表には、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で、会社合併財務諸表と報告書に提供される監査サービスおよびDeep Downとその子会社を代表して提供される他のサービスがMoss Adamsに支払う総金額を示す
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
料金を審査する | $ | 188,780 | $ | 182,410 | ||||
監査関連費用 | – | – | ||||||
税金.税金 | 36,319 | 17,246 | ||||||
他のすべての費用 | – | – |
料金を審査する:Deep Downの総合財務諸表を監査し、四半期報告に含まれる中期簡明総合財務諸表を審査し、通常法定および規制届出文書に関連するサービス または委託および証人サービス(法規または法規が要求されていないサービスを除く)のために提供される専門サービスの費用を含む。
監査関連費用:保証と関連サービスのために徴収された費用が含まれており、これらの費用はDeep Down合併財務諸表の監査と審査業績との合理的な関連があり、“監査費用”の項目では報告されません
税金.税金:納税コンプライアンス、納税計画、および他の納税サービスが含まれています。税務コンプライアンスと税務準備には、br申告に協力することに関する専門サービスの料金が含まれています。他の税務サービスには他の雑務相談料を受け取ることが含まれている。
他のすべての費用:なし。
監査と許可を事前に承認する独立監査師の非監査サービス
取締役会はモス·アダムスが提供するすべての監査と許可された非監査サービスをあらかじめ承認している。これらのサービスは、監査サービス、監査関連サービス、税務サービス、および他のサービスを含むことができる。取締役会はまた、特定のサービスを具体的な状況に応じて予め承認しておくことができ、予め承認された権限を1人または複数の取締役に付与することができる。許可を得た場合、取締役は、事前承認を得た後の第1回取締役会会議で任意の事前承認の決定を報告しなければならない。
第4部
第十五項。 | 展示品、財務諸表付表 |
本プロジェクトで要求される情報は,本報告“証拠インデックス”の部分を引用した参考文献 によって本明細書に組み込まれる.
第十六項。 | 表格10-Kの概要 |
ありません
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サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、以下の署名者代表登録者が本報告に署名することを正式に許可している。
心の奥底では,Inc.
差出人:/チャールズ·K·エンジュグナー チャールズ·K·エンジュグナー CEO兼最高財務責任者総裁 (首席行政主任) 日付:2022年3月28日
差出人:/s/Trevor Ashurst トレバー·アシュスター 総裁副財務長 (首席会計主任) | |
日付:2022年3月28日 |
授権依頼書
これらのことにより、以下の署名の各個人は、Charles K.NjuungaとMark Carden、および彼らの各々、 彼の真の合法的な事実弁護士および代理人を構成して任命し、十分な代替権を有し、彼の名義、役職、代理で、任意のおよびbr}のすべての身分で、本Form 10-K年間報告書に署名および提出する任意およびすべての修正案を署名し、すべての証拠物およびすべての関連文書と共に米国証券取引委員会に提出し、上記の事実弁護士および代理人を付与する。そして、それらの各々は、その所内および周囲で行われたすべての必要かつ必要なものおよび事柄を行い、その可能性または自ら行うことができるすべての意図および目的を行い、ここで、上述したすべての事実および代理人またはそれらのうちのいずれか1人、またはその1人または複数の代替者を承認し、確認する権利があり、本条例によってなされたことを合法的に行うことができ、または手配することができる。
1934年の証券取引法の要求によると、本報告は、以下の者代表登録者によって指定日に署名された
サイン | タイトル | 日取り | |
/チャールズ·K·エンジュグナー | 最高経営責任者総裁と役員 | March 28, 2022 | |
チャールズ·K·エンジュグナー | (首席行政主任) | ||
/s/マーク·カーデン | 取締役会議長 | March 28, 2022 | |
マーク·カーデン | |||
デイビッド·J·ダグラス | 役員.取締役 | March 28, 2022 | |
デイビッド·J·ダグラス | |||
/s/ニール·I·ハイマン | 役員.取締役 | March 28, 2022 | |
ニール·I·ゴールドマン | |||
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展示品索引
展示品番号 | 展示品説明 | |
2.1 | MediQuip Holdings,Inc.,Deep Down,Inc.とDeep Down,Inc.大株主間のプロトコルと再構成計画. (添付ファイル2.1は、参照によって2008年5月1日に提出されたテーブル10-KSB/Aに組み込まれています)。 | |
3.1 | Deep Down,Inc.の定款は2008年9月29日にネバダ州州務卿に提出された会社定款修正案に合致する (2008年8月15日に提出された添付表14 Cの添付ファイルAを参照)。 | |
3.2 | “深淵会社付例”を改訂して再制定する。 (2008年8月15日に提出された添付表14 Cの添付ファイルBを参照)。 | |
4.1 | 取引法第12条により登録された証券説明 (2020年3月30日に提出したForm 10-K表の添付ファイル4.3を参照) | |
10.1 | 事業主であるW&P開発会社とテナントであるDeep Down,Inc.との間の建築と土地賃貸契約は,2013年6月1日である (添付ファイル10.1は、参照によって2013年6月21日に提出された8-Kフォームに組み込まれています)。 | |
10.2† | 改訂された雇用協定は,日付は2019年9月18日,発効日はDeep Down,Inc.とCharles K.Njuungaである (添付ファイル10.1は、参照によって2019年9月24日に提出されたForm 8-Kに組み込まれます)。 | |
10.3† | Deep Down,Inc.とMicah Simmons間の雇用契約は,2019年9月12日となっている (添付ファイル10.1は、参照によって2019年9月17日に提出されたForm 8-Kに組み込まれます)。 | |
10.4 | 建築と土地賃貸 所有者である井筒完全性解決策会社とテナントであるDeep Down,Inc.との合意は,2022年5月5日である。 | |
14.1 | 取締役商業行為規則 (添付ファイル14.1は、参照によって2010年4月15日に提出されたForm 10-Kに組み込まれています)。 | |
14.2 | 財務者商業行動基準 (添付ファイル14.2は、参照によって2010年4月15日に提出された10-K表に組み込まれています)。 | |
21.1 | 子会社リスト(添付ファイル21.1を参照により2020年3月30日に提出した10-K表に組み込む)。 | |
24.1* | 授権書 (署名ページに含まれる) | |
31.1* | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)深井会社最高経営責任者兼財務責任者総裁の認証。 | |
31.2* | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)深井会社財務副社長の認証。 | |
32.1# | 潜水会社最高経営責任者兼最高財務官総裁第1350条認証。 | |
32.2# | 潜水会社財務副総裁第1350条証明書。 | |
101.INS* | XBRLインスタンス ドキュメントを連結する | |
101.SCH* | イントラネットXBRLアーキテクチャ ドキュメント | |
101.CAL* | XBRL計算 Linkbase文書を連結する | |
101.DEF* | インラインXBRL定義 Linkbase文書 | |
101.LAB* | XBRLタグリンクライブラリ 文書を連結する | |
101.PRE* | インラインXBRLプレゼンテーション Linkbaseドキュメント | |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるiXBRLのフォーマット)。 |
_________________________
*アーカイブをお送りします。
#メールで提供されます。
展示品は管理契約または補償計画または手配を構成する。
23 |
独立公認会計士事務所報告
独立公認会計士事務所報告
Deep Down,Inc.の株主と取締役会へ.
財務諸表のいくつかの見方
当社は、二零二一年十二月三十一日及び二零年十二月三十一日の総合貸借対照表、当該年度までの関連総合経営報告書、株主権益変動及び現金流量、及び関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査している。総合財務諸表は,各重大面で当社の2021年12月31日および2020年12月31日までの総合財務状況,およびこの日までの総合経営実績およびキャッシュフローを公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて会社の連結財務諸表に意見を発表することです。我々は米国上場企業会計監督委員会(“PCAOB”)(“PCAOB”)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBが適用する規則や法規に基づいて、会社を独立させなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って審査を行った。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても詐欺によるものであっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社は必要なく、その財務報告の内部統制を委託されて監査することもありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解する必要がありますが、会社財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報のリスク(エラーによるものであっても詐欺によるものであっても)を評価するためのプログラムの実行と、これらのリスクに対応するためのプログラムの実行が含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的なbr基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、合併財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、当該事項は、監査委員会に伝達または要求された事項であり、(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2) は、特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項 を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について単独の意見を提供することもありません。
F-1 |
収入確認-固定価格契約を決定するための見積もりコスト
総合財務諸表付記3で述べたように、2021年12月31日までの年度の総収入は約6,867,000ドルであり、固定価格契約からである。会社の 固定価格契約については,制御権が時間の経過とともに移行するため,収入は履行義務の進行度に応じて確認される。完成度を測る方法を選択するには判断し,提供される製品やサービスの性質に基づいている必要がある.会社は、会社が契約でコストを発生させたときに発生する制御権の顧客への移行を最もよく説明しているので、その契約でコスト比コスト測定方法を使用している。進捗コスト比計測では,完了進捗は,これまでに発生した費用と履行義務を達成した場合の推定費用総額の比率に基づいて測定される.収入は,予想費用や利益を含み,コストが発生した場合に比例して を記録する.経営陣の完成時の総コストの見積もりは多くの変数の影響を受けており,重大な判断が必要である。管理層の推定に影響する要素は多くあるが、これらに限定されない:顧客の期待に応じて工程、設計、製造段階を正確に実行する能力、労働力と材料資源の利用可能性とコスト、生産性、天気、設置段階の成功度。これらすべての要素はコスト推定の正確性に影響を与え、最終的に未来の収益力に影響を与える。
収入確認、特に固定価格契約の予定完了コストを決定することが重要な監査事項である場合、主に考慮される要因は、これらの見積もりの複雑さと、経営陣が固定価格契約のこれらの見積もりを策定する際の重大な判断である。これにより、監査人は、完成するコスト推定に関する監査証拠を実行する際に、高度な判断力、主観性、努力を有することになる。
この重要な監査問題を解決するために私たちが実行する主な手続きは以下の通りです
· | 実行された調達注文およびプロトコルを取得して、完了する契約サンプルコスト推定を作成する際に管理層が使用する重大な仮定の合理性を評価する |
· | 評価により管理職が使用する重要な仮定の妥当性を評価する |
管理職が固定価格契約の完了コストを合理的に見積もる能力をテストし
· | 経営陣と契約の完了状況を検討し、適切なプロジェクトマネージャーに確証を問い合わせることで断言をテストした |
· | 顧客と契約完了進捗を確認し、 |
· | これまでに発生した実際のコストの正確性と発生状況をテストし |
· | 最近完成した類似契約による見積りコストと実コストを比較し,類似契約が存在すれば, |
· | 完成した契約を回顧的に分析して、完成した実際のコストと推定コストとの間の差を評価し、 |
· | 年末見積りコストに対する後続から年末までの発生コストの分析を完了した。 |
/s/
March 28, 2022
2017年以来、当社の監査役を務めてきました。
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心の奥底では,Inc.
合併貸借対照表
十二月三十一日 | ||||||||
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 2021 | 2020 | ||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金 | ||||||||
受取従業員の留用税は免除される | ||||||||
在庫品 | ||||||||
契約資産 | ||||||||
前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
無形資産、純資産 | ||||||||
経営的リース資産使用権 | ||||||||
その他の資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金と売掛金 | $ | $ | ||||||
契約責任 | ||||||||
購買力平価ローンの当期分 | ||||||||
流動賃貸負債 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
購買力平価ローンに対応する | ||||||||
長期経営賃貸負債 | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金及び又は有事項(付記9) | ||||||||
株主権益: | ||||||||
普通株 | ライセンス株 ,価格は$ 額面、 リリース日:2021年12月31日と2020年12月31日||||||||
追加実収資本 | ||||||||
国庫株 | 株は原価で計算する( | ) | ( | ) | ||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
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心の奥底では,Inc.
連結業務報告書
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) | 2021 | 2020 | ||||||
収入.収入 | $ | $ | ||||||
販売コスト: | ||||||||
販売コスト | ||||||||
減価償却費用 | ||||||||
販売総コスト | ||||||||
毛利 | ||||||||
運営費用: | ||||||||
販売、一般、行政 | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
資産減価 | ||||||||
総運営費 | ||||||||
営業損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他(収入)支出: | ||||||||
利子支出,純額 | ||||||||
その他の収入、純額 | ( | ) | ||||||
財産·工場·設備の売却損失 | ||||||||
その他の支出総額 | ( | ) | ||||||
所得税費用前収益 | ( | ) | ||||||
所得税費用 | ||||||||
純収益(赤字) | $ | $ | ( | ) | ||||
1株当たり純収益(損失): | ||||||||
基本的な情報 | $ | $ | ( | ) | ||||
完全に薄める | $ | $ | ( | ) | ||||
加重平均流通株: | ||||||||
基本的な情報 | ||||||||
完全に薄める |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
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心の奥底では,Inc.
合併株主権益変動表
2021年12月31日まで及び2020年12月31日まで年度
その他の内容 | ||||||||||||||||||||||||
普通株 | 支払い済み | 財務局 | 積算 | |||||||||||||||||||||
(単位:千) | 株式(#) | 金額(ドル) | 資本 | 在庫品 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||
2019年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
購入在庫株 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | – | |||||||||||||||||||||||
2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
純収入 | – | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | – | |||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
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心の奥底では,Inc.
統合現金フロー表
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純収益(赤字) | $ | $ | ( | ) | ||||
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する: | ||||||||
株式ベースの報酬 | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
財産·工場·設備の売却損失 | ||||||||
不良支出 | ||||||||
非現金レンタル料金 | ( | ) | ||||||
購買力平価ローンを免除する | ( | ) | ||||||
資産減価損失 | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
受取従業員の留用税は免除される | ( | ) | ||||||
契約資産 | ( | ) | ||||||
棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
その他の資産 | ||||||||
売掛金と売掛金 | ( | ) | ||||||
契約責任 | ( | ) | ||||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産·工場·設備を売却して得た収益 | ||||||||
家屋·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
受取手形入金 | ||||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
購買力平価ローンの収益 | ||||||||
普通株買い戻し | ( | ) | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金と小銭 | ( | ) | ||||||
現金、年明け | ||||||||
年末現金 | $ | $ |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
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心の奥底では,Inc.
連結財務諸表付記
総合財務諸表に付記されているすべてのドルと株式金額は、別の説明がない限り、千ドルと株式単位であるが、1株当たりの金額は除外される。
注1:業務説明 および重要会計政策と試算の概要
業務説明
Deep Down,Inc.はネバダ州の会社であり、その直接完全子会社であり、デラウェア州の会社であり、直接完全子会社であり、世界エネルギーと近海業界に設備と支援サービスを提供するエネルギーサービス会社である。Deep Downは生産施設とエネルギー間の複雑な顧客挑戦に革新的な解決策を提供した。Deep Downの核心サービスと技術解決方案は配電システムの設置支援と工事サービス、臍帯端末、松管鋼飛線及び関連サービスを含む。また,Deep Downのチームは,世界各地の海底工事,製造,設置,デバッグ,メンテナンスプロジェクトを支援することができる。
流動性
ディープタウンの手元の現金は$です
当社は将来の経営需要を満たすために十分な流動資金 を持つと信じており、手元現金、運営から発生する予定の現金、潜在的なPP&E販売、規律的な資本投資、信用手配の獲得を含む。しかし、原油価格の変動と新冠肺炎の流行が世界経済活動に与える影響や、最近の原材料コストの上昇と持続的なサプライチェーン制限を受けて、当社はこれを確定的に予測することはできない。このような不確実性を減少させ、流動性を維持するために、会社は従業員チームを調整し、管理費用の支出を制限し、研究開発をキープロジェクトに限定するなど、日和見主義のコスト制御措置を引き続き推進する。
主要会計政策と試算の概要
合併原則
総合財務諸表には、 Deep Downとその全額付属会社の2021年及び2020年12月31日までの年度の勘定が含まれています。すべての会社間取引と残高は無効になりました。
予算の使用
米国公認会計原則(“米国公認会計原則”) に基づいてこれらの財務諸表を作成することは、資産と負債に影響を与える可能性のある推定と判断を行うことを要求する。私たちは、収入確認および関連支出、契約資産および負債、長期資産減価、所得税(繰延税金資産の推定支出を含む)、または有および訴訟、および株式ベースの支払いに関する推定を含む私たちの推定値を継続的に評価する。我々の見積りは,歴史的経験や他の様々な合理的と考えられる仮定に基づいており,これらの仮定の結果が資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成している.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
細分化市場
当社の業務は、2021年12月31日及び2020年12月31日までの年度内に報告可能な部門に組織されている。
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現金と現金等価物
私たちは購入日から3ヶ月以下で満期になったすべての高流動性投資を現金等価物と見なします。現金および現金等価物は、国内銀行に保管されている現金 を含み、連邦保険の限度額を超える場合がある。
金融商品の公正価値
公正価値は、計量日に市場参加者間で秩序的に取引される資産 または負債が元金または最も有利な市場で負債(退出価格)を移動させて受信された交換価格または支払いの交換価格として定義される。著者らは公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させた。公正価値階層構造は、公正価値を測定するために使用可能な3つのbrレベルの投入を有する:
第1レベル-アクティブ市場の未調整見積、すなわち、計量日に同じ制限されない資産または負債の見積もりを得ることができる。
レベル2-非アクティブな市場でのオファー;または資産または負債の全期間にわたって直接的または間接的に観察可能な他の投入。
第3レベル-公正価値計量が重要で観察できない投入の価格や推定技術 が必要である。
私たちの金融商品には、主に現金、売掛金、未払い、および受取手形(他の資産を含む)が含まれている。現金,売掛金, および売掛金の帳簿価値は,その短期満期日により2021年,2021年および2020年12月31日の公正価値に近い。私たちの売掛金の帳簿価値は、金利が現在の市場金利に近いため、2021年12月31日と2020年12月31日の公正価値に近い。
売掛金
売掛金は正常貿易条件で満期になった無担保顧客債務である。会社は顧客ごとの売掛金残高とその支払能力の具体的な審査に基づいて、売掛金を準備している。一般的に、会社は期限を過ぎた帳簿に利息を取らない。特定のアカウントが準備が必要であると判断された場合には、その間に不良債権準備を計上しなければならない。2021年12月31日と2020年12月31日に、会社は不良債権準備要求を$
と推定します
収入集中度と信用リスク
Deep Downの収入は,エネルギー業界のオフショア部門に参加する顧客への製品やサービスの販売から来ている。顧客はエネルギー業界の経済や他の変化の影響を受ける可能性がある
2021年12月31日までの年間で、私たちの5つのお客様
2021年12月31日まで、私たちの3人のお客様
財産·工場·設備
PP&Eはコストに基づいて、減価償却累計、償却と関連減額後の純額を差し引く。減価償却と償却は直線法を用いてそれぞれの資産の推定耐用年数を計算する。交換と改善は資本化されているが,維持·修理は発生した費用に基づいて に計上されている。私たちの政策は、融資リースによって得られた資産の償却費用を自己資産の減価償却費用とともに計上することです。また,創設資産に関する減価償却·償却費用を販売コストの一構成要素として添付されている合併経営報告書に記録した。
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我々のPP&Eに関する状況が変化したり,我々のPP&Eの帳簿価値の回復可能性に影響を与える可能性のある重大なイベントが発生したりすると,減値 指標が存在し,PP&Eの減値をテストする.減値テストを行う前に、PP&Eを他の有限寿命長寿資産(“長寿資産”)と識別可能なキャッシュフローの最低レベルでグループ化し、これらの識別可能なキャッシュフローは、他の資産または資産グループのキャッシュフローから大きく独立している。長期資産の減価テストは2つのステップに分けられる
ステップ1-資産グループの帳簿価値を、資産グループの使用および最終処分資産グループの未割引将来のキャッシュフローの総和と比較することにより、長期資産グループの回復可能性をテストする。長期資産グループの帳票金額が、使用および処置された未割引将来のキャッシュフローの合計よりも大きいと判定された場合、ステップ2を実行する必要がある。
第2のステップ-長寿資産グループが第1のステップにおける回収可能テストに合格しなかった場合、帳簿金額と長寿資産グループの公正価値との差額を減価費用に計上する。
当社 は,2021年12月31日までに,その長期資産(集団)の帳簿価値が回収できない可能性を示す減値指標 が存在するかどうかを評価し,そのようなイベントや状況変化が存在しないことを決定した。
2020年12月31日までの年間で、当社は$という費用を記録しました
減値設備の推定値は3級非日常的公正価値計測である。上記で議論した減価資産減価はゼロである。
レンタル義務
レンタル開始時に、Deep Downはプロトコルを評価し、そのレンタルが経営的賃貸として入金されるか融資リースとして入金されるかを決定する。このような評価のための賃貸期間は、更新選択権の行使を合理的に確保できる場合の更新選択権期限のみを含み、契約に更新または賃借延長ができなかった巨額の罰金が含まれている場合、テナントは、基本レンタル期間に延長した後の重大な経済的動機があると結論する可能性がある。
キャンセル不可能な運営リースにより、Deep Downは土地、建物、車両、brのある設備をレンタルします。同社はテキサス州ヒューストンでオフィス、室内製造、倉庫、運営スペースをレンタルし、アラバマ州モビルで貯蔵スペースをレンタルし、3400トンと3500トンのメリーゴーランドシステムを収容する。
賃貸借割引
新冠肺炎の発生による経済中断の影響を受けたリースに関する賃貸特許権に関連しているため,当社は延期支払いを可変賃貸支払いに計上することを選択した。そのため、会社は延期期間中にレンタル料の減少を記録した。会社以降 に繰延レンタル料が発生した場合,可変レンタル料料金であることを確認する.
F-9 |
所得税
所得税は貸借対照法で計算される。この方法は、いくつかの取引の財務諸表処理と税務処理との間の差を考慮する。繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の財務諸表の帳簿金額とそれのそれぞれの税ベースとの間の差に起因する将来の税務結果として確認される。繰延税項資産及び負債は、当該等の一時的差額の回収又は決済が予想される年度の課税収入の税率計量に適用される。税率変動の影響は、公布日を含む期間中に収入又は支出であることが確認される。
繰延税金資産の一部または全部が利益実現前に満期または将来控除されない可能性が高い場合、繰延税金資産の帳簿価値を減少させるために推定値を記録します。繰延税金資産の最終的な現金化は、私たちが将来適切な性質を生成するのに十分な課税所得額の能力にかかっている。これには、管理職が推定値brを使用し、異なる税務管轄区域で運営されているエンティティの課税能力のような将来の重大な事件を仮定する必要があります。私たちが繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、過去の経営業績、ここ数年の累積損失の有無、将来の課税収入の予測など、すべての合理的に利用可能な積極的かつ消極的な証拠を考慮します。将来の課税所得額を推定する際に、未来州と連邦税前営業収入の額、一時的な差異の逆転、実行可能かつ慎重な納税計画策略の実施を含む仮説を立てた。このような仮定は重大な判断を下す必要がある。現有の繰延税金資産の現金化の可能性が変化した時、推定準備の調整はセンチ定期間に収入或いは商業権に計上され、この部分の推定値は最初に発生した時間に合わせて とする。
私たちが決定した私たちが運営している各税収管轄区で支払う可能性のある税金に基づいて、所得税と他の税金記録のために推定された納税義務または税金割引。私たちは 私たちの最適な判断を使ってこれらの金額を決定します。しかしながら、最終的に実現および支払いされる負債は、税務監査の解決策を含む様々な 事項に依存し、記録された金額とは異なる可能性がある。推定負債の調整は、実際の負債又は福祉の金額が記録された金額と異なる可能性がある期間に所得税支出の準備金又は福祉として記録される。
私たちの将来の有効税率は、私たちの繰延税金資産や負債の推定値の変化や税法や税法解釈の変化の悪影響を受けるかもしれません。もし私たちの繰延税金資産が完全に保存されていない場合、私たちは全額法定税率で税金を引き上げ始めます。また、私たちはアメリカ国税局と他の税務機関の私たちの所得税申告書の審査を受ける必要があります。私たちは私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを決定するために、このような検査が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価する。
私たちは、付与された日に公正価値に基づいて従業員brサービスが交換した株式ベースの奨励を記録し、必要な従業員brサービス期間の総合運営報告書に報酬を支出する。株式ベースの報酬支出は、没収の推定を含み、通常、報酬の予想期間 内で直線的に確認される。2021年12月31日現在、会社の株式報酬は株式オプション形式である。2020年12月31日現在、会社には株式オプションと制限株式の2種類の株式報酬がある。注6の更なる議論 を参照.
F-10 |
普通株1株当たりの基本収益または損失(“EPS”) 計算方法は、純収益または損失を当期発行普通株で割った加重平均である。希薄化1株当たり収益 の計算方法は,純収益または純損失を除く期間内に発行された普通株と希釈性普通株等価物(株 オプション)の加重平均である。1株当たり収益の希釈は、普通株式が普通株を購入する株式オプションと引受権証を行使すれば発生する可能性のある希釈を反映している。損失が報告されている間、発行された普通株式の加重平均は、普通株式等価物に組み込まれることが逆希釈されるので、普通株式等価物を含まない。
最近発表された会計基準
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は“会計基準更新”(ASU)2019-12年度“所得税(主題740)”を発表した。主題 740は、2020年12月15日以降の会計年度および移行期間に適用される。この更新は、ある例外を削除することにより、期間内の税収分配の増分法例外、権益法投資の繰延納税負債要求を確認する例外 ,外国子会社の繰延納税負債を確認しない例外、および中期所得税を計算する一般的な方法の例外 など、所得税の会計処理 を簡略化する。ASU番号2019-12の採用は、当社の財務諸表や開示に実質的な影響を与えていません。
2019年11月、FASBは、ASU第2019-10号 “金融商品-信用損失(テーマ326)、デリバティブとヘッジ(テーマ815)とレンタル(テーマ842):発効日”を発表しました。 FASBは、大手上場企業と他のすべてのエンティティとの間の発効日ずれ方式 上記の重大な更新を延長·簡略化するために、この更新を発表しました。主題326は、2022年12月15日以降の会計年度および移行期間 に適用され、より小さい報告会社に適用される。私たちは現在、これらの更新が私たちの財務諸表や関連開示に与える影響を評価していますが、現在、私たちの財務諸表や開示に実質的な影響を与えないと予想されています。
注2:賃貸借証書
FASBは2016年2月、ASU 2016-02、 借約(“ASCテーマ842”)を発表した。このガイドラインによれば、テナントは、貸借対照表上ですべてのリースのリース負債及び使用権(“ROU”)資産を確認しなければならず、12ヶ月以下の短期賃貸を除く。リース負債 は,テナントがレンタルによるリース支払いを支払う義務を表し,最初にリース支払いの現在値 で計測する.ROU資産は,テナントがレンタル期間内に指定資産を使用する権利を代表し,リース前金,受信したリース報酬とテナントの初期直接コストに基づいて調整したリース負債額を計測する.
ASC主題842は、ガイドラインを採用する際に、いくつかの実用的な便宜的な方法を提供する。当社は、当社が採用日前に開始したすべての賃貸契約について、満期または既存契約が満期または既存の賃貸契約のいずれかであるか、または既存のリース分類 であるか、または満期または既存の賃貸契約の任意の初期直接コストであるかどうかを再評価しないことを可能にする一括実際の方便を選択した。
当社は土地地権実際のbrを利用して便宜的な計を利用して、当社が満期または既存の土地地権が賃貸借契約であるかどうかを評価しないことを許可します(当該等の土地地役権がこれまで現行の賃貸案内に従って賃貸借契約に計上されていない場合)。逆に、当社はその既存会計政策 を歴史的土地地役権に適用し続けている。当社は短期賃貸例外の適用を選択しています。そのため、初期期間が12ヶ月以下で継続するかどうかを合理的に決定できない賃貸については、当社はROU 資産やそれに応じた賃貸負債を記録することなく、レンタル期間内に割り当てられた単一賃貸コストを確認し、通常直線ベースを採用しています。会社 は実際の便宜的な方法を採用することを選択し、レンタル構成部分と非レンタル構成部分を分離するのではなく、両者をすべての資産カテゴリの単一の レンタル構成部分として計算を行う。
当社は、開始日に標的資産を資本化しない推定価値が当社の資本化のハードルよりも低い賃貸契約を選択しています。 各種基準により、賃貸契約は低価値例外に適合する必要があります。
運営単位資産およびリース負債は、開始日に賃貸期間内の賃貸支払いの現在値に基づいて確認され、賃貸借権の行使を合理的に決定する際に賃貸借契約を延長または終了する選択権が含まれる。賃貸支払いの現在値は、主にレンタル開始日に利用可能な情報に基づく逓増借入金金利で決定される。レンタルおよび非レンタルコンポーネントと締結されたレンタルプロトコル は、通常、単一のレンタルコンポーネントとして入金される。当社の経営リース費用はリース期間内に直線 で確認し,一部は販売コスト,残りは販売,一般と行政費用 に計上している。いくつかのレンタルの会計計算は、契約がレンタルを含むかどうかを決定すること、レンタルプロトコルのレンタル支払いの正味現在値を計算するための増分借入金利( は暗黙的金利を提供しない)を決定すること、および更新または終了オプションの可能性を評価することを含む重大な判断を必要とする可能性がある。
F-11 |
2021年12月31日及び2020年12月31日まで、当社は融資リース資産や負債もなく、何の転貸もありません。
次の表に私たちの運営レンタルに関する情報を示します
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
資産: | ||||||||
使用権資産 | $ | $ | ||||||
負債: | ||||||||
流動賃貸負債 | ||||||||
非流動賃貸負債 | ||||||||
リース総負債 | $ | $ |
私たちのレンタル費用の構成は以下の通りです
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
販売コストを計上した経営リース費用 | $ | $ | ||||||
SG&Aに含まれる経営リース費用 | ||||||||
短期レンタル料 | ||||||||
レンタル総費用 | $ | $ |
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
加重-経営リースの平均残余賃貸期間(年) | ||||
営業レンタル加重平均割引率 |
2021年12月31日まで、当社は何の 売却/レンタル取引もありません。
賃貸負債の現在価値:
12月31日までの年度 | 賃貸借契約を経営する | |||
2022 | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
賃貸支払総額 | $ | |||
差し引く:利息 | ( | ) | ||
賃貸負債現在価値 | $ |
注3:取引先と契約した収入
約束された 商品やサービスの制御権が我々の顧客に譲渡された場合,収入は確認され,金額はこれらの商品やサービスを交換する権利が期待される対価格 を反映している.我々の顧客契約の正確な収入確認方法を決定するために、2つまたは 複数の契約を統合して1つの契約に計上すべきかどうか、および合併または単独の契約を複数の履行義務に計上すべきかどうかを評価する。この評価は、1組の契約を合併 するか、または合併後の契約または単一の契約を複数の履行義務に分離することが、所与の期間に記録された収入および利益金額 を変更する可能性があるという重要な判断を必要とする。
私たちのほとんどの固定価格契約の場合、顧客 は、複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは機能に統合する重要なサービス を提供し、単一のプロジェクトが複数のユニットを渡すことをもたらす場合であっても、我々と契約を締結する。したがって、契約全体は義務 を履行するとみなされる。契約が双方の承認と承諾を得て、当事者の権利を確定し、支払い条件を確定し、契約が商業実質を有し、かつ対価格徴収がある可能性がある場合、私たちは契約を計算する。
F-12 |
収入の分類
次の表は固定価格とサービス契約で私たちの収入を示しています。販売税は収入に含まれていません
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
固定価格契約 | $ | $ | ||||||
サービス契約 | ||||||||
合計する | $ | $ |
固定価格契約
固定価格契約については,制御権がつねに顧客に移行しているため,我々は通常,契約履行時に一定期間の収入を確認する.このような継続的な制御権をbrクライアントに移譲することは,顧客が便利なために一方的に契約を終了することを許可し,発生したコストと合理的な利益を支払い,進行中の作業を制御する契約条項の支援を受けている.我々の固定価格契約では,顧客 は進行中の作業を制御したり,代替用途のない製品を会社に納入し,これまでに完了した作業の支払い と契約終了条項で証明された合理的な利益を得る権利がある.
制御権は時間の経過とともに移行するため,収入 は履行義務達成の進捗度によって確認される.完成進捗を測定する方法を選択するには、判断し、提供する製品またはサービスの性質に基づく必要がある。私たちは通常 契約進捗のコスト比測定基準を使用します。制御権を顧客に移すことを最もよく説明しているので、これは 私たちの契約がコストを発生した場合に発生します。進捗コスト比計測によると,達成進展の程度は,これまでに発生した費用と義務履行時の推定費用総額の比率に基づいて測定される。収入は、推定された費用または利益を含み、コストが発生した場合に比例して記録される。
契約は契約規範と要求の変化に適応するためによく修正される。契約修正が新たなまたはbrを作成して既存の強制実行可能な権利および義務を変更した場合、契約修正は存在すると考えられる。私たちの契約修正の多くは、契約コンテキストにおいて重要な統合サービスが提供されているので、既存の契約と区別されていない製品またはサービス を対象としており、それらが既存の契約の一部である場合、 に計上される。契約改正が取引価格に与える影響と,それに関連する履行義務の進捗評価 は,累積追跡に基づく収入調整(収入増加または減少 )として確認されている.
当社は、全社範囲の基準と規律厳正な完了過程の四半期推定を有しており、この過程で、経営陣は私たちの業績義務の進展と実行状況を審査します。この流れの一部として、経営陣審査情報には、未解決の重要な契約事項、完了進捗と関連計画スケジュール、決定されたリスクと機会、収入とコスト推定における相関変化が含まれているが、これらの変化が今期と前期の累積影響に及ぼす影響を四半期ごとに累積的に確認することができる。そのうちの1つ以上の評価の大きな変化は、私たちの1つ以上の業績義務の収益性に影響を与える可能性があります。推定発生した総コストが固定価格契約関連履行義務の総収入推定数を超えた場合には、推定損失期間中に契約義務の全損失計準備金を提示しなければならない。
サービス契約
サービス契約の収入を確認し,これらのサービス契約は の義務履行における進展を測定し,顧客への商品やサービスの移行を最も良く記述する方式である. は毎日顧客にサービスを提供する際に,時間の経過とともにサービスの制御権を移行する.具体的には,クライアントが提供するサービスに領収書を発行する権利があるため, がサービスを提供する際の収入を確認する.サービスは月料金とbr}で料金を払います。サービスの支払い期限は、通常、請求書を受信してから30日であるが、具体的には顧客 に依存する45日または60日に延長されている。
F-13 |
契約残高
完了進捗に応じて収入を記録するが,契約条項 に基づいて領収書を発行できないと,未完了契約のコストと請求書を超えた見積もり収益が生じる.これらの金額は契約マイルストーンが完成した時に領収書を発行します。契約が記念碑的な発行を許可しているが,関連コストが発生していない場合には,コストを超えた伝票と未完了契約の予想収益 が生じる.お客様が正式に承認した作業で現在のすべての契約コストを確認し、ほとんどの予想コストが発生し、損失リスクがクライアントに移行するまで、契約は完全なbr}として表示されます。
コストおよび予想収益に関連する資産 が未完了契約を超える請求書と、コストを超える請求書および未完了契約の予想収益に関する負債が流動資産として分類される。いくつかの長期契約の契約期間は1年を超える可能性がある;したがって、これらの契約に関連するすべての金額は、上記で説明された契約のマイルストーン請求書を含むが、1年を超える可能性がある。2021年と2020年までの年度では、1年 を超える契約の期限は何もありません。
次の表は我々の契約資産をまとめており, は“未完了契約のコストと予想超過収益”,および我々の契約負債, は“未完了契約の超過費用と予想収益”である
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
未完成契約による費用 | $ | $ | ||||||
未完成契約の見積もり収益 | ||||||||
総コストと予想収益 | ||||||||
減算:現在完了していない契約書の請求書 | ( | ) | ( | ) | ||||
発生したコストに未完成契約の予想収入を加えて請求書を差し引くと,純額 | $ | $ | ( | ) | ||||
添付の連結貸借対照表に含まれ、タイトルは以下のとおりである | ||||||||
契約資産 | $ | $ | ||||||
契約責任 | ( | ) | ( | ) | ||||
発生したコストに未完成契約の予想収入を加えて請求書を差し引く | $ | $ | ( | ) |
2021年12月31日、2021年12月、2020年12月31日までの契約資産·負債残高には、主に固定価格項目に関する収入が含まれている。
余剰履行義務
残契約義務とは、未完了の確定注文の取引価格であり、未実行契約オプション、潜在的注文、およびASC 606要件を完全に満たしていない顧客との契約の基準の任意の販売スケジュールとみなされる任意の残りの履行義務を含まない。
実用的で便宜的な措置と免除
私たちは普通販売手数料が発生した時に費用 を取ります。償却期間は1年以上ですから。これらのコストは販売,一般,行政費用 に計上される.
私たちの多くのサービス契約は短期的な で、契約期間は1年以上です。これらの契約については、ASC 606-10-50-14 における実際の便宜的な計を利用しており、履行義務 が最初の予想期間が1年以下の契約の一部である場合、会社は残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示しない。
また、私たちの支払い期限は短期 で、決済期間は1年以上です。したがって、我々は、エンティティが約束された貨物またはサービスを顧客に譲渡することと、顧客が貨物またはサービスを支払う時間との間の時間が1年以下であることを考慮して、ASC 606-10-32-18の実際の便宜を利用して、当社が重大な融資コンポーネントの影響によってコミットメント対価格金額を調整しないことを考慮する。
F-14 |
また、私たちの多くのサービス契約では、私たち は、私たちがこれまでに達成した業績対顧客の価値に直接対応する対価格金額 (例えば、1時間当たりのサービスのために固定金額のサービス契約を受け取る)を顧客から得る権利があります。これらの契約に対して, はASC 606-10-55-18における実際の便宜策を利用して,開票する権利のある収入金額を確認できるようにした.
したがって,(I)元の予想期間が1年以下の契約および(Ii)その収入と提供されたサービスのために請求書を発行する権利がある金額との契約については,未履行の履行義務の価値は開示されない.
注4:財産·工場·設備
不動産、工場、設備には、
範囲.範囲 | ||||||||||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 資産が存続する | ||||||||
建物と改善策 | $ | $ | ||||||||
賃借権改善 | ||||||||||
装備 | ||||||||||
家具、コンピュータ、事務設備 | ||||||||||
建設中の工事 | – | |||||||||
財産·工場·設備の合計 | ||||||||||
減算:減価償却累計と償却 | ( | ) | ( | ) | ||||||
財産·工場·設備·純価値 | $ | $ |
減価償却費用計上添付連結経営報告書における販売コスト
は$
建設中資産とは 投入準備ができていないまたは施工段階にある資産である。資産が投入されると、減価償却になります。
これらの資産に関連する任意の減価費用については、付記1の議論を参照されたい。
1株当たり基本収益(“EPS”)の計算方法は,純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。希釈1株当たり収益の計算方法は を純収益(損失)で普通株の加重平均と普通株等価物(株式承認証,非既得株奨励と株式オプション)で割った希釈効果であり,金庫法を採用した。
関連期間ごとに,基本1株当たり収益計算と希釈1株当たり収益計算に用いた純収益 は同じである。以下の表では、発行された普通株の加重平均基本数と発行された普通株とみなされる加重平均希釈数を照合し、基本と希釈後の1株当たり収益を計算する
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
分子: | ||||||||
純収益(赤字) | $ | $ | ( | ) | ||||
分母: | ||||||||
発行済み普通株式加重平均: | ||||||||
基本的な情報 | ||||||||
薄めにする | ||||||||
発行済み普通株1株当たり収益(損失): | ||||||||
基本的な情報 | $ | $ | ( | ) | ||||
薄めにする | $ | $ | ( | ) |
2021年12月31日には,未償還オプション が付与され,行使可能である
普通株;しかし、それらの行使は逆希釈されるので、それらは1株当たり収益の計算から除外される。2020年12月31日現在、未返済オプションが帰属し、行使可能となっている Br}普通株;しかし、それらの行使は逆希釈されるので、1株当たり収益の計算から除外されている。
F-15 |
次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間における非既存限定株の活動状況をまとめたものである
制限付き株 | 重み付けの- 平均値 付与日 公正価値 | |||||||
2019年12月31日現在帰属していない | $ | |||||||
授与する | ||||||||
既得 | ( | ) | ||||||
取り消しと没収 | ( | ) | ||||||
2020年12月31日帰属していない | $ | |||||||
授与する | ||||||||
既得 | ||||||||
取り消しと没収 | ||||||||
2021年12月31日現在帰属していません | $ |
次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間における非既得株式オプション活動をまとめています
株式入札オプション | 加重平均行権値 | 加重平均残契約期間(年) | ||||||||||
2019年12月31日現在返済しておりません | $ | |||||||||||
授与する | ||||||||||||
既得 | ( | ) | ||||||||||
2020年12月31日現在返済していません | $ | |||||||||||
既得 | ( | ) | ||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||||||
2021年12月31日に行使できます | $ |
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の総金額は
そして$ 付随する合併経営報告書における販売、一般および行政費用を含む制限株式報酬および株式オプションに関する株式ベース報酬支出 をそれぞれ計上する。 制限株式奨励および株式オプションの未償却株の推定公正価値は$である そして$ それぞれ2021年12月31日 と2020年12月31日である。これらの費用は#年加重平均期間中に費用として確認される予定である 何年もです。
注7:在庫株
当社は2020年12月31日までに年間で買い戻します
普通株、総コストは$ . 株式は、取締役会が2019年12月23日に承認した買い戻し計画(“2019年買い戻し計画”)に基づいて購入され、残りの株式 株式は取締役会単独で許可されています。2019年の買い戻し計画は今回の取引終了時に枯渇する。
また、同社は購入した
普通株、平均価格は約$です 1株合計$ 2020年12月31日までの年度内に私的に協議された取引。
2021年12月31日までの年間では、普通株は購入されていない。
F-16 |
2021年12月31日会社は
国庫が保有する普通株の株式。
在庫株はコスト法を用いて計算する.
注8:所得税
所得税料金には以下が含まれています
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
連邦政府: | ||||||||
現在のところ | $ | $ | ||||||
延期する | ||||||||
合計する | $ | $ | ||||||
国: | ||||||||
現在のところ | $ | $ | ||||||
延期する | ( | ) | ( | ) | ||||
合計する | $ | $ | ||||||
所得税総支出 | $ | $ |
以下の理由により、所得税支出(福祉)は、米国の法定所得税税率を所得税前損失に適用して計算される金額とは異なる
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
連邦法定税率で所得税(福祉)を納める | % | ( | )% | |||||
連邦福祉を差し引いた州税(福祉)費用 | ( | )% | % | |||||
推定免税額 | ( | )% | % | |||||
研究開発単位 | % | % | ||||||
他の恒久的差異 | % | % | ||||||
PPPローン免除 | ( | )% | % | |||||
外国から税金を源泉徴収する | % | % | ||||||
その他、純額 | ( | )% | % | |||||
いつも効率的だ | % | % |
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿価値と所得税目的のための金額との間の一時的な差異、および営業損失および税収控除の税収純影響を反映している。一時的な差額と繰り越しの税金の影響は以下のとおりである
十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
繰延税金資産: | ||||||||
純営業損失が繰り越す | $ | $ | ||||||
研究開発やその他の融資の繰り越し | ||||||||
株式ベースの報酬 | ||||||||
目に見えない償却 | ||||||||
不良債権準備 | ||||||||
他にも | ||||||||
繰延税金資産総額 | $ | $ | ||||||
減算:推定免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税項目純資産 | $ | $ | ||||||
繰延税金負債: | ||||||||
財産と設備の減価償却 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
繰延税金負債総額 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
税金を繰延する | $ | $ |
F-17 |
我々には$がある
注9:引受金とその他の事項
信用状
一部のお客様は、契約条項の履行を保証するために、または製品保証の形態として、通常の業務中に予備信用状を発行することを要求するかもしれません。信用状の受益者は発行銀行に未払い信用状の金額を支払うことを要求することができます。私たちは
があります
雇用協定
私たちの最高経営責任者は解散費条項を含む雇用協定に基づいて採用された。CEOが何らかの理由で解任された場合、CEOは解任日までの未払い賃金や休暇を取得する権利があり、CEOは解任の日にすべての従業員の福祉と補償計画、合意、手配の条項に基づいて、または獲得するすべての福祉を得る権利がある。
また,会社を受益者とする一般免責声明 を実行した後,最高経営者は何らかの解散費を得る権利があり,br}会社“非因”やCEO“十分な理由があれば”は彼の雇用関係を終了した。これらの解散費には、(1)最高経営責任者の年間基本給の1~2倍に相当する使い捨て現金、(2)終了日前の2つの完全会計年度に最高経営者に支払われた平均年間ボーナスの1~2倍に相当する現金、(Iii)1つの現金は、当社の年間奨励花紅手配に基づいて、終了日期間に比例して支払うべき年間花紅部分 に等しいが、行政総裁の年間基本給の50%以上である;及び (Iv)行政総裁が制御権変更後12ヶ月前に終了した場合、最高経営者が保有する各購入持分、制限株式奨励及びその他の持分奨励は直ちに帰属し、行使することができる。
2020年4月1日、当社は採用協定条項に基づき、首席営業官(“COO”)職を撤回し、解任した。上記の計上や未払いの賃金、休暇、その他の福祉のほか、会社は最高経営責任者に1回245ドルの契約年度基本給を支払い、12ヶ月に分けて支払う必要がある。この金額は,2020年12月31日までの12カ月間の販売,一般と行政費用,および付随する総合経営報告書に計上されている。
訴訟を起こす
当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。2021年12月31日現在、当社が発生した費用または計算すべき法律費用は、1つの重大な法的手続きのみに関連している。
2011年11月、会社はデバイス をAker Solutions,Inc.(“Aker”)に渡したが、Akerは合計270ドルの最終領収書の支払いを拒否し、いくつかの 保証プロジェクトは修理が必要であると主張した。その会社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けた。同社は何度も売掛金を回収しようとし、最終的に2012年11月16日にハリス県地裁に提訴した。AKERはその後、2013年3月20日に総額1,000ドルの反クレームを提出し、修理のために支払われたと言われる保険費用を返済した。2022年3月9日、双方は調停会議を開催したが、この件について解決策を達成できなかった。この点で、不利な結果が可能であるか遠いかは不明であり、会社も不利な結果の可能性 を決定することができない、または結果が不利であるべきである場合、潜在的損失の金額または範囲を決定することができない。
F-18 |
2018年8月6日、ゼネラル·エレクトリック英国石油天然ガス株式会社(“GE”)
は、ICC国際薬品副作用センター(“ICC”)において双方間の紛争を調停するよう同社に要請した。この紛争は,同社が2013年以来汎用電気のために生産した製品に遅延や欠陥があるといわれていることに関連している。2020年第2四半期に、双方は最終的で拘束力のある最終和解協定の条項を決定した。和解条項によると、会社は2021年12月まで毎月GEに合計750ドルを支払っている。当社は2019年12月31日までの年間でこの件に関する負債750ドルを計上しなければなりません。残りの負債は#ドルです
注10:関係者取引
2019年8月15日、創業者のロナルド·E·スミスは、CEOと取締役会のメンバーを辞任し、2019年8月31日から施行されます。
さんスミスの辞任について、当社は、2019年9月1日から施行される移行協定(“移行協定”)を締結しました。移行協定では、スミスさんが、当社の独立コンサルタントとして2019年9月1日から2021年12月31日までの期間、当社の独立コンサルタントを務めることが規定されています。会社はスミスさんに#ドルを支払うことに同意しました
当社は、移行プロトコルに従ってBrに支払われたその他の金額に加えて、そのような販売又はリースが2021年12月31日までに発生することを前提として、Smithさんに所有するメリーゴーランドの販売又はレンタル算入の1.5%をSmithさんに支払うことに同意し、その他の条件により制限を受けることになりました。このようなメリーゴーランドは2021年12月31日まで販売されていない
移行プロトコルの一部として、スミスさん は、いくつかの秘密および秘密条項、ならびにeスポーツによって禁止され、採用されていないプロトコルによって制限されています。
2022年1月5日、会社は買い戻し
注11:小企業管理局賃金保障計画ローン
その会社は1ドルを獲得した
その会社は2番目のドルを獲得した
注12:従業員 留任ポイント
2020年3月27日に法律となったコロナウイルス援助、救済、経済保障法(“CARE法”)およびその後延長されたCARE法の規定によると、会社はある基準を満たした場合に返却可能な従業員の留任ポイントを得る資格がある。営利企業実体が受ける政府援助は、融資、税収控除、または顧客との契約収入以外の形で存在しないため、一般的に受け入れられている会計原則がないため、他の指導に類比することで適切な会計処理を決定する。br社は、類比国際会計基準(IAS)20、国際財務報告基準(IFRS)の“政府補助金の会計処理と政府援助の開示”により従業員留保控除を計算している
IAS 20のアナロジーによれば、企業エンティティは、補償のための贈与(すなわち税金控除)が補償されていることを確認している間、システムに基づいて従業員の留任控除を確認し、合理的な保証(すなわち、可能性が高い)があることを前提として、エンティティ は、贈与に付随する任意の条件を遵守し、贈与(すなわち、税金控除)を受け取るであろう。
その会社は1ドルを確認した
注13:後続事件
米証券取引委員会に連結財務諸表を提出した日までの後続事件を評価した。
2022年2月22日ネバダ州の会社Deep Down,Inc.当社(“当社”)は,合意および合併計画(“合併合意”)を締結し,当社と当社の完全子会社であるKoil Energy Solutions,Inc.(“合併付属会社”および取引,“合併”) の合併について規定している。ネバダ州改正法規第92 A.180章の許可により,合併の目的は会社名をDeep Down,Inc.からKoil Energy Solutions,Inc.(“名称変更”)に変更することである.
2022年2月25日、上記規定について、当社は金融業界監督管理局(FINRA)に発行者会社関連訴訟通知表を提出し、名称変更の確認を要求した。2022年2月28日、当社は上記事項についてFINRAに発行者会社関連訴訟通知表を提出し、会社の株式コード(“コード変更”)の変更を要求した。FINRAの承認を経た場合、名称変更およびコード変更は、会社証券保有者の権利に影響を与えません。会社の証券は引き続き場外取引市場で見積もりを行う。名称変更後、合併前の社名を反映した株は引き続き有効となります。名称変更を反映した証明書は,旧株の交換や会社に譲渡された譲渡エージェントを提出する際に適時に発行される.
F-19 |