カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格10-Q

2021年6月30日までの四半期

あるいは…。

委員会ファイル第000-三零三五号

心の奥底では，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

登録者の電話番号、 市外局番を含む：(281)517-5000

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)により登録された証券：なし

登録者(1)が過去12ヶ月以内に“1934年証券取引法”第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にこのような要求に適合しているかどうかを示す。 はNoである☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。そうかどうか☐

登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“br}および”新興成長型会社“の定義を参照してください。

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい 違います。 ☒

2021年8月12日現在、発行済み普通株数は12，388，865株であり、1株当たり額面は0.001ドルである。

この表に関する重要な情報10-Q

別に説明しない限り，本10-Qテーブル(“報告”)における“我々”，“我々”と“我々”への言及を総称して“Deep Down， Inc.，ネバダ州社(”Deep Down“)，その完全子会社，デラウェア州社(”Deep Down Delware“)と呼ぶ.私たちの現在の行動は主にデラウェア州の深淵で行われている

読者は本報告を査読する際に以下の情報 ：

前向きに陳述する

本報告に含まれるまたは引用された非歴史的事実の陳述は、改正された1933年証券法第27 A節および改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味に適合する“展望性陳述”(1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義されている)に属する。歴史的事実以外のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。展望的陳述は、将来の結果、イベント、業績、または業績を予測、暗示、または暗示する任意の陳述を含む。本文に含まれる展望性陳述は現在の予想に基づいており、いくつかのリスクと不確定性に関連している。これらの表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“すべき”、“意図”、“計画”、“可能”、“推定”または“予想”またはその負のまたは他の変形または同様の用語を使用することによって識別することができ、またはリスクおよび不確実性に関連する戦略的議論によって識別することができる。

展望性陳述に関連するリスクと不確実性を考慮して、投資家はこのような陳述に過度に依存してはならない。本報告に含まれる前向き陳述は，本報告の日までの状況のみを説明しており，将来の業績は保証されていない。私たちは展望的陳述に反映された予想が合理的だと思うが、この予想は正しくないことが証明されるかもしれない。私たちまたは私たちを代表する人のすべての後続の書面および口頭前向き声明によって、そのすべての内容は、これらの警告声明によって明確に制限されている。他の事項に加えて、前述のリスクおよび不確実性要因は、以下のように含まれる

文書要約

本報告に含まれる文書およびプロトコルの記述は、実際の文書およびプロトコルを証拠品として、2020年12月31日現在の米国証券取引委員会に提出された10-K年間報告、他の定期報告および現在の報告、または本報告に提出される要約形式でのみ提供される。

届出書類を調べる

我々または我々の役員および取締役が米国証券取引委員会にこれらの資料を提出または提供した後、我々は、取引法第13(A)条に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出されたForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、現在のForm 8-K報告およびその修正案、ならびに我々の幹部および取締役が取引法第16条(A)条に基づいて提出した報告を合理的に実行可能な範囲内でできるだけ早く取得することができる。私たちのウェブサイトの内容はなく、本報告書に含まれているとみなされてはならない。

カタログ

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

心の奥底では，Inc.

簡明合併貸借対照表

(未監査)

付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

心の奥底では，Inc.

業務報告書を簡明に合併する

(未監査)

付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

心の奥底では，Inc.

株主権益変動表 を簡明合併

(未監査)

付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

心の奥底では，Inc.

簡明合併現金フロー表

(未監査)

付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

心の奥底では，Inc.

監査されていない簡明な連結財務諸表付記

(1株当たりの金額を除く、千元で計算)

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

(1株当たりの金額を除く、千元で計算)

以下の議論と分析は，経営陣がDeep Downの運営結果や財務状況を評価·理解することに関する情報 を提供する.本情報は、会社が監査した歴史総合財務諸表及び会社が監査されていない簡明総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。これらの財務諸表は、会社が2020年12月31日までの財政年度の10-K表年次報告書に含まれ、米国証券取引委員会ウェブサイトで閲覧することができ、会社が監査されていない簡明総合財務諸表及びその付記は、第1の部分に当社の10-Q表四半期報告(“報告”)を含む。“財務諸表”

一般情報

Deep Downはリードするエネルギーサービス会社で、世界のエネルギーと近海業界に海底設備と支援サービスを提供する。私たちは生産施設とエネルギーの間の複雑な顧客挑戦に革新的な解決策を提供する。我々のコアサービスと技術解決方案 は配電システムの設置支援と工事サービス、臍帯端末、疎管鋼飛線及び関連サービスを含む。また、私たちの経験豊富なチームは、世界各地の海底工事、製造、設置、デバッグ、メンテナンスプロジェクトを支援することができます

業界と幹部の展望

油田サービス業界は石油と天然ガス会社の資本と運営支出計画に依存している。石油·天然ガス事業者の探査、掘削と生産作業の削減或いは加速の決定は石油と天然ガス業界の全体状況の推進を大きく受けている。この業界の歴史上の特徴は、石油と天然ガス価格の変動であり、これは様々な市場力によって推進されている。

2020年3月、エネルギー業界は新冠肺炎疫病による重大な経済混乱に遭遇し、この疫病は引き続き全世界範囲で影響を与えた。同社は、疫病による低原油価格環境に加え、新冠肺炎の伝播を緩和するために制限された旅行に加え、 は多くの探査と生産会社の大幅な減少、その運営と資本支出計画の延期或いはキャンセルを促進することを認めた。海上掘削と生産活動の減少は契約量の減少や重要な契約の遅延を招き、これは私たちの収益とキャッシュフローに負の影響を与えた。私たちの収益とキャッシュフローはまた重要な顧客の支払い遅延や任意の理由で契約完了を遅延させる負の影響を受ける可能性があります。

石油と天然ガス事業者、設備提供者、サービス会社はこのかつてない時代にもたらした挑戦を克服するために迅速に適応しなければならない。Deep Downも例外ではない。私たちの2020年と2021年上半期の主な重点はずっと私たちのコスト構造の改善とキャッシュフローの管理であり、これらの努力のため、私たちは過去3四半期連続で3四半期連続で利益を達成したが、近海掘削環境は節度のある速度で回復し続けている。将来を展望すると、私たちの管理コストとキャッシュフローへの努力は依然として優先順位になるだろう。

2020年4月にPaycheck保護計画(PPP)に基づいて取得した第1融資は、収入低下時に賃金に資金を提供するためのキャッシュフローを補完し、2021年3月に取得した2件目のPPP融資に必要な緩衝を提供し、運営資本に資金を提供するとともに、従業員チームを強化していきます。前四半期、私たちは他の組織のリストラを機会とし、豊富な業界知識と経験を持つ高い素質の人員を私たちのチームに追加することができました。

2021年上半期、ガソリン価格は徐々により健康的な水準に回復し、旅行制限が緩和され始めた。したがって、この6ヶ月間、私たちはチームを様々な国際的な場所に安全に派遣することに成功した。ワクチンの流行は国境規制の緩和を奨励し続けると慎重に楽観的に考えている。

出張能力の向上に加え，事業者動員が完了するまで延期されていたプロジェクトに伴い，入札活動や契約付与の実行も増加していることが分かった。また、同社は年初に、大型臍帯やケーブルプロジェクトに適した2つのコンベヤベルトのうちの1つをレンタルする注文を受けた。このプロジェクトのいくつかの態様は以前に実行されたことがなく、これは私たちの独特の海上設置プロジェクトの第一選択サービス提供者としての名声をさらに強化した。私たちはこのプロジェクトの成功的な実施が未来に私たちのメリーゴーランドを利用するためにもっと多くの機会を提供すると予想している。

私たちの業務の成長は依然として重要であり、自由なキャッシュフローを生成し、流動性を維持することは、現在の環境下での成長を実現するために依然として重要である。私たちは私たちの制御範囲内のレバレッジに非常に注目しており、短周期サービスの仕事に対する需要の増加を見ており、これは私たちが良い記録を持っている分野である。したがって、私たちはこれが会社がさらに成長する分野になり続けると思う。また、お客様は品質と安全を犠牲にすることなく、効率と納期の短縮に引き続き高い関心を持っていると信じています。私たちは私たちの簡素化された運営とコスト駆動要素の再注目が私たちを顧客の主要な選択にすると信じています。

将来を展望して，我々は引き続き積極的に複数の会社と再生可能エネルギーへの移行の異なる面で接触し，我々の設置能力，設備，海底環境知識にますます興味を持つようになる。いくつかの分野が潜在的な成長機会であると考えられるが，これらの機会や関連キャッシュフローの時間は不明である。したがって、私たちは異なるパートナー関係、特に新しい技術の面で、私たちの核心的な能力を利用して、私たちの現在の製品とサービスの市場潜在力を増加させることを求めているからです。私たちはまた、炭素フットプリントを減らす設計を採用して、私たちの次世代設備の開発に努力しています。

私たちは私たちの約束を堅持し、私たちが私たちの株主のために価値を向上させ、同時に業界の第一選択の雇用主になることを確実にする。

経営成果

2021年6月30日までの3ヶ月と2020年6月30日までの3ヶ月

収入を得る。2021年6月30日までの3カ月の収入は4，528ドルだったが、2020年6月30日までの3カ月の収入は2，725ドルだった。2020年同期と比較して、1，803ドルまたは66%の増加 は主に私たちの海底設備、サポートサービスとレンタルソリューションに対する需要が徐々に増加しているためである。

販売コスト。2021年6月30日までの3カ月間、販売コストは1，722ドル増加し、142%増加し、2020年同期の1，216ドルから2，938ドルに増加した。販売コスト増加の要因は，2020年6月30日までの3カ月と比較して，2021年6月30日までの3カ月間で，材料コストの増加およびサービス·製造者の利用率の向上である。また、新冠肺炎の流行により、会社は2020年6月30日までの3ヶ月間に251ドルの家賃減免を受けたが、2021年6月30日までの3ヶ月間は家賃減免を受けていない。

当社は借入物件、工場、設備に関する減価償却費用を販売コストに計上し、2021年6月30日と2020年6月30日までの3ヶ月間はそれぞれ184ドルと242ドルとなっている。減価償却費用の相対的な減少は、主に2020年以内にある遊休された長期資産に関連する減価償却費用が増加し、後続期間の減価償却費用が減少したためである。

販売、一般、管理費用。 2021年6月30日までの3カ月間、販売、一般、行政費用(“SG&A”)は2020年同期の2，005ドルから1，752ドルに低下し、下げ幅は253ドル、下げ幅は13%だった。SG&Aの減少は，主に2020年6月30日までの3カ月間，会社の首席運営官職の廃止に関する245ドルの一括解散費 によるものである。また、当社は2021年6月30日および2020年6月30日までの3ヶ月間にそれぞれ534ドルおよび448ドルの売掛金不良債権準備を記録しており、顧客の支払い期限の延長およびある顧客流動資金の不確定性によるものである。

資産が減価する。2020年6月30日までの3ヶ月間、当社はいくつかの遊休長期資産計について4，490ドルの減価費用を提案した。減値は資産帳簿価値の分析と，これらの資産の売却やリースの将来のキャッシュフローを客観的に予測することができず，特に新冠肺炎の流行とそれによる世界経済混乱の影響を考慮したためである。2021年6月30日までの3カ月間、長期資産減額は記録されていない。

利息支出、純額2021年6月30日までの3カ月の純利息支出は8ドルだったが、2020年6月30日までの3カ月の純利息支出は1ドルだった。7ドル増加したのは、これまで会社が購買力平価ローン残高を返済していなかった計上利息を記録したためだ。

他の収入、純額2021年6月30日までの3ヶ月間に、当社が他の純収入1，156ドルを記録したのは、主に2020年4月に取得した最初の購買力平価ローンbrが免除されたためである。

資産売却の収益2021年6月30日までの3カ月間で、売却資産の収益は約6ドルで、会社が売却した設備に関係している。2020年6月30日までの3ヶ月間、当社は当社が販売している設備や車両に関する収益を記録していません。

修正したEBITDAそれは.Deep Down管理層は非アメリカ公認会計原則に基づいて会社の業績を評価し、この測定基準は普通株株主が利息収入、所得税、減価償却と償却前の利用可能な収益(純収益或いは損失)、非現金シェアに基づく給与支出、非現金減価、非現金 売却物件、工場と設備の損益(“PP&E”)、その他の非現金項目と一次費用(“改訂された”br}EBITDA“)を含む。この指標は，他社が採用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。この指標を孤立的に考慮するか、または営業収入または損失、純収益または損失、経営、投資または融資活動によって提供されるキャッシュフローまたは米国公認会計原則に基づいて作成された他のキャッシュフローデータの代替品とするべきではない。ただし，修正後のEBITDA計算に含まれる金額 は，付随する簡明総合経営報告書に含まれる金額からである.

改訂されたEBITDAは会社の経営業績を測る有用な指標であり，会計方法や資産帳簿価値，融資方法，資本構造，資産買収方法によって会社によって経営業績が大きく異なる可能性が考えられる。これは、我々の経営業績から資本構造(主に利息)、資産基盤(主に減価償却と償却)、および流動性(株式ベースの報酬費用)の行動に影響を与えない影響を除去することで、投資家がより有意義な を評価し、私たちの異なる時期の経営結果を評価し、比較することを助ける。しかも、それは投資家たちが私たちの運営制御範囲内のプロジェクトを識別するのを助ける。減価償却及び償却費用は営業収入の1つの構成要素であり、資産購入又は買収時に関連資産の減価償却年限に応じて固定されているため、直接制御可能な期間営業費用ではない。

以下は、2021年6月30日と2020年6月30日までの3ヶ月間の純収益 (赤字)と改正EBITDA(赤字)の台帳です

2020年6月30日までの3カ月と比較して、2021年6月30日までの3カ月間、修正EBITDA(赤字)の114ドル改善は主に収入の増加とSG&A費用の減少によるものである。2021年6月30日までの3カ月間の改訂EBITDA(赤字)も不審な売掛金準備金534ドルの影響を受けたが、2020年6月30日までの3カ月で448ドルの不審売掛金準備金を記録した。

2021年6月30日までの6ヶ月は、2020年6月30日までの6ヶ月と比較して

収入.収入それは.2021年6月30日までの6カ月の収入は8，450ドルだったが、2020年6月30日までの6カ月の収入は6，330ドルだった。2020年同期と比較して、2，120ドルまたは33%の増加は主に私たちの海底設備、支援サービス、レンタルソリューションに対する需要が徐々に増加しているためである。

販売コストそれは.2021年6月30日までの6カ月間、販売コストは1，491ドル増加し、43%増加し、2020年同期の3，458ドルから4，949ドルに増加した。販売コスト増加の要因は，2020年6月30日までの6カ月に比べて，2021年6月30日までの6カ月間でサービスや製造者の使用率が高く，材料コストも増加しているためである。また、新冠肺炎の流行により、会社は2020年6月30日までの6ヶ月間に251ドルの家賃減免を受けたが、2021年6月30日までの6ヶ月間は家賃減免を受けていない。

当社は借入物件、建屋、設備に関する減価償却費用を販売コストに計上し、2021年6月30日と2020年6月30日までの6ヶ月間はそれぞれ367ドルと482ドルとなっている。減価償却費用の相対的な減少は、主に当社が2020年以内にある遊休した長期資産に関する減価償却費用の増加を記録し、後続期間の減価償却費用を減少させたためである。

販売、一般、行政費用2021年6月30日までの6カ月間で、SG&Aは411ドル減少し、下げ幅は11%で、2020年同期の3，698ドルから3，287ドルに低下した。SG&Aが減少した要因は、2020年6月30日までの6カ月間、会社の首席運営官職の廃止に関する一括解散費245ドルだった。また、当社は2021年6月30日および2020年6月30日までの6ヶ月間にそれぞれ534ドルおよび448ドルの売掛金不良債権準備を記録しており、顧客の支払い期限の延長およびある顧客流動資金の不確実性によるものである。

資産減価それは.2020年6月30日までの6ヶ月間、当社はいくつかの遊休長期資産計について4，490ドルの減価費用を提案した。減値は資産帳簿価値の分析と，これらの資産の売却やリースの将来のキャッシュフローを客観的に予測することができず，特に新冠肺炎の流行とそれによる世界経済混乱の影響を考慮したためである。2021年6月30日までの6ヶ月間、長期資産減価 はありません。

利子支出，純額それは.2021年6月30日までの6カ月間の純利息支出は21ドルだったが、2020年6月30日までの6カ月の純利息支出は2ドルだった。19ドル増加したのは、これまで会社が購買力平価ローン残高を返済していなかった計上利息を記録したためだ。

その他の収入、純額それは.2021年6月30日までの6ヶ月間に、当社が他の純収入1，156ドルを記録したのは、主に2020年4月に取得した最初の購買力平価ローンbrを免除したためである。

資産売却の収益それは.2021年6月30日までの6カ月間の売却資産の収益は約55ドルで、会社が売却した設備に関係している。2020年6月30日までの6ヶ月間、当社は当社が販売している設備や車両に関する収益を記録していません。

修正したEBITDAそれは.以下は、2021年6月30日と2020年6月30日までの6ヶ月間の純収益(赤字)と調整後のEBITDA(赤字)の入金である

改訂されたEBITDAが790ドル増加したのは，主に2021年6月30日までの6カ月間の収入が2020年6月30日までの6カ月間の収入増加によりSG&Aが減少したためである。2021年6月30日までの6カ月間の改訂EBITDAも534ドルの不審売掛金準備の影響を受けているが、2020年6月30日までの6カ月間で448ドルの不審売掛金準備が記録されている。

流動性と資本資源

当社は，厳しい資本投資方式をとるほか，十分な流動性 を持ち，手元現金，運営予想による現金，2021年6月30日現在6，094ドルの運営資本，潜在的なPP&E日和見主義販売により，将来の運営需要を満たすと信じている。

2020年の新冠肺炎による原油価格の暴落と世界経済活動を受けて、会社は将来の会社運営とキャッシュフローへの影響を正確に予測することができない。会社はすでに現在のマクロ環境による挑戦を緩和する措置を取っており、労働力の調整、減給、レンタル料の減免、及び資本支出と研究開発努力を肝心な項目に制限することを含む。当社は流動性を維持するためにより多くの機会を求め続けている。

同社は2020年4月に小規模企業管理局(SBA)のPaycheck保護計画(“2020年4月PPPローン”)に基づいて1，111ドルの融資を受けた。2020年4月の購買力平価融資は、2020年第2四半期と第3四半期の賃金支出を援助するために使用される。当社は2020年10月に2020年4月のPPPローンの免除を申請し、2021年6月29日にSBAから1，111ドルの免除を受けた。ローン減免額は、受取利息を含めて、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業務簡明合併報告書に他の収入の構成要素として列報する。

当社は2回目の購買力平価ローンを申請し、2021年3月1日に1，111ドルの潜在的免除ローン(“2021年3月購買力平価ローン”)を取得した。2021年3月の購買力平価ローンは会社と貸手の間の本票で証明され、本票の日付は2021年3月1日から発効する。本票は2026年3月1日に満期となり、年利率は1.00%に固定され、前払い日からローン満期日までとなる。2020年のPPP柔軟性法案は，元金と利息の返済をSBAが容赦額 を貸主に送金する日に延期する。Paycheck保護計画の条項によると、収益が費用の支払いに使用され、給与率とフルタイムの同等のポストの維持に関するいくつかの他の要求を満たしている場合、最高100%までのローンと関連利息を免除することができる。会社は2021年8月5日に貸主に2021年3月のPPP融資を全額免除することを申請した。

2021年6月30日までの6カ月間，会社は経営活動に643ドルの現金純額を使用し，主に運営資金に用いられている。同社は140ドルの現金純額を投資活動にも使用しており、主に資本支出に使われている。同社は購買力平価br融資収益の融資活動により1，111ドルの現金純額を発生させ、本四半期の現金は328ドル増加した。

2020年6月30日までの6ヶ月間、会社が経営活動に351ドルの現金純額を使用したのは、主に収入の低下により、売掛金や他の資産の減少によって一部が相殺されたためである。同社はまた、95ドルの純現金を投資活動に使用し、主に資本支出に資金を提供している。同社は融資活動から587ドルを獲得し、主に1，111ドルの購買力平価融資で収益を獲得したが、この部分は524ドルの株買い戻しによって相殺された。これにより、この期間の現金は141ドル増加した。

インフレと季節性

当社はその業務 がインフレの大きな影響を受けているとは考えておらず，その業務も明らかな季節性を持たない。

表外手配

当社は、その財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、経営業績、流動資金、資本支出又は資本資源に対して、その財務状況、財務状況の変化、収入又は支出に現在又は未来の影響を与える可能性のある表外手配を有していない。

肝心な会計見積もり

米国公認会計原則に適合する財務諸表を作成する際には、経営層は、財務諸表日の資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。財務諸表に用いられる最も重要な見積もりは収入確認に関連しており，会社はコスト比で固定価格契約の完了進捗，不良債権準備，繰延所得税資産の推定値 準備を計測している。これらの見積りは，歴史的経験や他の様々な仮定や具体的な状況に基づいて判断する必要がある.新しいイベントの発生，より多くの情報の提供や操作環境の変化に応じて変化する可能性が予想される.

第二項、第七項を参照。“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”は、2020年12月31日までの年次報告Form 10-Kで紹介され、我々の重要な会計政策と見積もりを検討している。

最近発表された会計基準

第2部付記1.第8項を参照。我々が2020年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“財務諸表と補足データ”では、最近発表された会計基準 を検討する。

株式買い戻し計画

2019年12月23日、取締役会は最大500株の当社が普通株式を発行したことを承認した。この買い戻し計画の資金は手元の現金と経営活動から提供された現金から来ている。取締役会は二零年三月三十一日までの三ヶ月間、プライベート協議方式で、別途追加株式の買い戻しを許可します。2020年3月31日までの3カ月間に744株の普通株を購入し、総金額は524ドルだった。買い戻しは2020年3月31日に使い切る予定です。

市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。

適用されない

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価それは.当社の開示制御及びプログラムは、取引法に基づいて提出又は提出された報告書において当社が開示を要求するこのような情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを確実にすることを目的としている。当社の開示制御やプログラムも、このような情報の蓄積を確保し、主要幹部や主要財務官を含めて管理層に伝達し、必要な開示について速やかに決定できるようにすることを目的としている。どの開示制度の制御やプログラムの有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって， は効率的な開示制御やプログラムであっても制御目標を実現する合理的な保証しか提供できない.当社の情報開示制御とプログラムは、このような合理的な保証を提供することを目的としています。

会社経営者は、主要執行者及び主要財務官の参加の下、取引法第13 a-15(E)条の要件に適合する2021年6月30日までの会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づき、Brの最高経営責任者と最高財務責任者は、会社の開示制御と手続きが2021年6月30日から発効すると結論した。

財務内部統制の変化 報告主要幹部と主要財務官の参加の下、会社経営陣は、2021年6月30日の3ヶ月以内に、財務報告の内部統制に変化はないと結論した

第2部-その他の情報

第1項法律手続き

当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。本報告日までに、当社で発生した費用または計算すべき法律費用は、1つの重大な法的手続きのみに関連している。

2011年11月、会社はデバイス をAker Solutions，Inc.(“Aker”)に渡したが、Akerは合計270ドルの最終領収書の支払いを拒否し、いくつかの 保証プロジェクトは修理が必要であると主張した。その会社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けた。同社は何度も売掛金を回収しようとし、最終的に2012年11月16日にハリス県地裁に提訴した。Akerはその後、2013年3月20日に総額1，000ドルの反クレームを提出し、修理のために支払われたといわれる保険金の賠償を求めた。当事者たちはまだこの問題について決議案に到達していない。不利な結果が可能なのか手の届かないものかは不明であり，会社も不利な結果の可能性を特定できないか，あるいは結果が不利であれば潜在的損失の金額や範囲 を決定することができない。

項目6.展示品

S-K法規601項に要求される展示品は、本四半期報告の10-Q表の展示品インデックスに列挙され、参照によって本明細書に組み込まれる

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。

展示品索引

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*アーカイブまたは提出します。