カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格10-Q
þ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
2020年6月30日までの四半期
あるいは…。
¨ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
委員会ファイル第000-三零三五号
心の奥底では,Inc.
(登録者の正確な氏名は,その定款に規定されているように)
ネバダ州 | 75-2263732 | |
(法団として設立された国又はその他の司法管区) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
ボモンテショッキング次元金属加工18511 ヒューストン、テキサス州 |
77049 | |
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、 市外局番:(281)517-5000を含む
適用されない
(前の名前、前の住所、および前の 会計年度は、前回の報告以来変化したら)
同法第(Br)12(B)節に登録された証券:なし
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
適用されない | 適用されない | 適用されない |
登録者が(1)過去12ヶ月以内に1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去90 日以内にこのような提出要求に適合しているかどうかをチェックマークで示す。TAPは -いいえ
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者にそのような文書の提出を要求するより短い時間)に、S−T規則(本章232.405節)第405条に従って提出されることを要求する各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、塔番号 -
登録者 が大規模加速申請者,加速申請者,非加速申請者,小さい報告会社か新興成長型会社 であるかを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ- | ファイルマネージャの加速- |
非加速ファイルマネージャトレイ | 規模の小さい報告会社TANE |
新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引所法案第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは修正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい- No
2020年8月10日までに、普通株12,391,365株が発行され、1株当たり0.001ドルの価値がある。
この表に関する重要な情報10-Q
別の説明がない限り,本10-Qテーブル四半期報告(“報告”)において,“我々”,“我々”および“我々”への引用とは, ネバダ社(“Deep Down”)とその完全子会社Deep Down,Inc.とデラウェア州社(“Deep Down Delware”)である.私たちの現在の行動は主にデラウェア州の深淵で行われている。
読者は本報告を査読する際に以下の情報 :
前向きに陳述する
本報告に含まれるまたは引用された非歴史的事実の陳述はいずれも“前向き陳述”(1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義されている)であり、改正後の1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味を満たしている。歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。前向き表現は、将来の結果、イベント、業績、または業績を予測、示唆、または示唆する任意の表現を含む。本明細書に含まれる展望的陳述 は、いくつかのリスクおよび不確実性に関連する現在の予想に基づく。これらの表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“すべき”、“意図”、“計画”、“可能”、“推定”または“予想”、“br}またはその否定または他の変形または同様の用語のような前向き用語を使用することによって識別することができ、またはリスクおよび不確実性に関連する戦略的議論によって識別することができる。
展望性陳述に関連するリスクと不確実性を考慮して、投資家はこのような陳述に過度に依存してはならない。本報告に含まれる前向き陳述は,本報告の日までの状況のみを説明しており,今後の業績は保証されていない。私たちは展望的陳述に反映された予想が合理的だと思うが、この予想は正しくないことが証明されるかもしれない。しかし、私たちまたは私たちを代表するすべての後続のbr書面と口頭前向き声明は、これらの警告声明によって明確に制限されている。他の事項に加えて、前述のリスクおよび不確実性要因は、以下のように含まれる
• | 経済的不確実性と金融市場の状況は私たちの顧客基盤、サプライヤー、そして在庫に影響を及ぼす可能性がある | |
• | 私たちの在庫は予期せぬ調整とキャンセルが生じるかもしれないので、私たちの未来の収益の信頼できる指標ではないかもしれません | |
• | 石油と天然ガスの価格の変動 | |
• | 私たちが完成率会計を使用すると、私たちの業務結果が変動する可能性があります | |
• | 私たちの契約の一部には罰条項が含まれている可能性がある | |
• | 私たちの製品を生産するための原材料の価格と供給の変動は私たちの利益を減少させ、お客様への約束を履行する能力に実質的な影響を与える可能性があります | |
• | 私たちの運営は政府法規の持続的な影響を受けるかもしれない | |
• | 国際的で政治的な事件は私たちの行動に悪影響を及ぼすかもしれない |
i |
• | 私たちの経営業績は四半期によって異なるかもしれません | |
• | 私たちは利益のある内部成長を達成できないかもしれない | |
• | キーパーソンの退去は私たちの業務を混乱させるかもしれない | |
• | 私たちの業務は熟練した労働力を必要としており、私たちは合格した従業員を引き付けて維持することができないかもしれない | |
• | 不利な法的結果は私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない; | |
• | 世界的な衛生危機の影響は、流行病と流行病を含む |
文書要約
本報告に含まれる文書およびプロトコルの記述は、2019年12月31日までのForm 10-K年次報告において証拠物として提出された実際の文書および合意、米国証券取引委員会に提出された他の 定期的および現在の報告または本報告を参照することに限定される要約形式で提供される。
届出書類を調べる
私たちまたは私たちの役員が米国証券取引委員会にこれらの資料を提出または提供した後、私たちは合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちのウェブサイト(www.deepdown inc.com)を通じて私たちの10-K表年次報告、br}表10-Q四半期報告、現在の8-K表報告およびその修正案(取引法第13(A)節による米国証券取引委員会への提出または提出)、および我々の幹部および取締役が取引法第16(A) 節に提出した報告書を取得することができる。私たちのウェブサイトの内容はなく、この報告書に含まれているとみなされてはいけない。
II |
カタログ
ページ番号. | ||
第1部財務情報 | ||
第1項。 | 財務諸表 | 1 |
2020年6月30日と2019年12月31日までの未監査簡明総合貸借対照表 | 1 | |
2020年6月30日と2019年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない簡明総合経営レポート | 2 | |
2020年6月30日と2019年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月監査されていない株主権益簡明総合変動表 | 3 | |
2020年と2019年6月30日までの6ヶ月間の監査なし簡明現金フロー表 | 4 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 5 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 14 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 18 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 18 |
第2部:その他の情報 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 19 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 19 |
第六項です。 | 陳列品 | 19 |
サイン | 20 | |
展示品索引 | 21 |
三、三、 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
心の奥底では,Inc.
合併貸借対照表を簡素化する
(未監査)
June 30, 2020 | 2019年12月31日 | |||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | 3,664 | $ | 3,523 | ||||
売掛金は,それぞれ498ドルと50ドルの予備金を差し引く | 4,354 | 4,454 | ||||||
契約資産 | 585 | 814 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | 98 | 156 | ||||||
流動資産総額 | 8,701 | 8,947 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 | 2,992 | 7,964 | ||||||
無形資産、純資産 | 47 | 50 | ||||||
経営的リース資産使用権 | 3,742 | 4,334 | ||||||
その他の資産 | 439 | 256 | ||||||
総資産 | $ | 15,921 | $ | 21,551 | ||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金と売掛金 | $ | 2,094 | $ | 2,204 | ||||
契約責任 | 956 | 623 | ||||||
購買力平価ローンの当期分 | 553 | – | ||||||
流動賃貸負債 | 1,213 | 1,181 | ||||||
流動負債総額 | 4,816 | 4,008 | ||||||
購買力平価ローンに対応する | 558 | – | ||||||
長期経営賃貸負債 | 2,561 | 3,180 | ||||||
総負債 | 7,935 | 7,188 | ||||||
引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||||
株主権益: | ||||||||
普通株、額面0.001ドル、授権株式24,500,000株、それぞれ15,756,010株と15,906,010株を発行する | 16 | 16 | ||||||
追加実収資本 | 73,595 | 73,521 | ||||||
在庫株は,コスト計算でそれぞれ3,364,645株と2,620,830株である | (2,808 | ) | (2,284 | ) | ||||
赤字を累計する | (62,817 | ) | (56,890 | ) | ||||
株主権益総額 | 7,986 | 14,363 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 15,921 | $ | 21,551 |
付記は監査なし簡明総合財務諸表の構成部分 である。
1 |
心の奥底では,Inc.
統合作業報告書を簡素化する
(未監査)
3ヶ月 終了 | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | ||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 2,725 | $ | 5,269 | $ | 6,330 | $ | 11,568 | ||||||||
販売コスト: | ||||||||||||||||
販売コスト | 1,216 | 3,022 | 3,458 | 6,787 | ||||||||||||
減価償却費用 | 242 | 282 | 482 | 559 | ||||||||||||
販売総コスト | 1,458 | 3,304 | 3,940 | 7,346 | ||||||||||||
毛利 | 1,267 | 1,965 | 2,390 | 4,222 | ||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
販売、一般、行政 | 2,005 | 2,007 | 3,698 | 4,001 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 61 | 70 | 122 | 138 | ||||||||||||
資産 減価 | 4,490 | – | 4,490 | – | ||||||||||||
運営費総額 | 6,556 | 2,077 | 8,310 | 4,139 | ||||||||||||
営業収入(赤字) | (5,289 | ) | (112 | ) | (5,920 | ) | 83 | |||||||||
その他の収入: | ||||||||||||||||
利息(費用)収入、 純額 | (1 | ) | 5 | (2 | ) | 12 | ||||||||||
不動産·工場·設備を売る収益 | – | – | – | 15 | ||||||||||||
合計 その他の収入(費用) | (1 | ) | 5 | (2 | ) | 27 | ||||||||||
所得税前収入 | (5,290 | ) | (107 | ) | (5,922 | ) | 110 | |||||||||
所得税費用 | – | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (5,290 | ) | $ | (112 | ) | $ | (5,927 | ) | $ | 100 | |||||
1株当たり純収益(損失): | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.42 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.47 | ) | $ | 0.01 | |||||
完全に薄める | $ | (0.42 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.47 | ) | $ | 0.01 | |||||
加重平均流通株: | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 12,492 | 13,412 | 12,601 | 13,461 | ||||||||||||
完全に薄める | 12,492 | 13,412 | 12,601 | 13,461 |
付記は監査なし簡明総合財務諸表の構成部分 である。
2 |
心の奥底では,Inc.
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
その他の内容 | ||||||||||||||||||||||||
普通株 株 | 支払い済み | 財務局 | 積算 | |||||||||||||||||||||
(単位:千) | 共有数 (#) | 金額 (ドル) | 資本 | 在庫品 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||
2018年12月31日の残高 | 15,706 | $ | 16 | $ | 73,271 | $ | (2,062 | ) | $ | (54,116 | ) | $ | 17,109 | |||||||||||
純収入 | – | – | – | – | 212 | 212 | ||||||||||||||||||
購入在庫株 | – | – | – | (170 | ) | – | (170 | ) | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | – | – | 104 | – | – | 104 | ||||||||||||||||||
2019年3月31日の残高 | $ | 15,706 | $ | 16 | $ | 73,375 | $ | (2,232 | ) | $ | (53,904 | ) | $ | 17,255 | ||||||||||
純損失 | – | – | – | – | (112 | ) | (112 | ) | ||||||||||||||||
購入在庫株 | – | – | – | (48 | ) | – | (48 | ) | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | – | – | 24 | – | – | 24 | ||||||||||||||||||
2019年6月30日の残高 | $ | 15,706 | $ | 16 | $ | 73,399 | $ | (2,280 | ) | $ | (54,016 | ) | $ | 17,119 | ||||||||||
2019年12月31日の残高 | 15,906 | $ | 16 | $ | 73,521 | $ | (2,284 | ) | $ | (56,890 | ) | $ | 14,363 | |||||||||||
純損失 | – | – | – | – | (637 | ) | (637 | ) | ||||||||||||||||
購入在庫株 | – | – | – | (524 | ) | – | (524 | ) | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | – | – | 50 | – | – | 50 | ||||||||||||||||||
2020年3月31日の残高 | 15,906 | $ | 16 | $ | 73,571 | $ | (2,808 | ) | $ | (57,527 | ) | $ | 13,252 | |||||||||||
純損失 | – | – | – | – | (5,290 | ) | (5,290 | ) | ||||||||||||||||
購入在庫株 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | – | – | 24 | – | – | 24 | ||||||||||||||||||
2020年6月30日の残高 | 15,906 | $ | 16 | $ | 73,595 | $ | (2,808 | ) | $ | (62,817 | ) | $ | 7,986 |
付記は監査なし簡明総合財務諸表の構成部分 である。
3 |
心の奥底では,Inc.
簡明統合キャッシュフロー表
(未監査)
6か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純収益(赤字) | $ | (5,927 | ) | $ | 100 | |||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | ||||||||
株式ベースの報酬 | 74 | 128 | ||||||
減価償却および償却 | 604 | 697 | ||||||
財産·工場·設備を売却する収益 | – | (15 | ) | |||||
不良支出 | 448 | – | ||||||
非現金レンタル費用 | 5 | 17 | ||||||
資産減価損失 | 4,490 | – | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | (348 | ) | (760 | ) | ||||
契約資産 | 229 | 712 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | 51 | (89 | ) | |||||
その他の資産 | (200 | ) | 39 | |||||
売掛金と売掛金 | (110 | ) | (495 | ) | ||||
契約責任 | 333 | (731 | ) | |||||
経営活動のための現金純額 | (351 | ) | (397 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産·工場·設備を売却して得た収益 | – | 42 | ||||||
家屋·工場·設備を購入する | (102 | ) | (7 | ) | ||||
受取手形に受け取った支払い(前払い料金およびその他の流動資産に含まれる) | 7 | 510 | ||||||
短期投資-(預金) | – | 1,035 | ||||||
投資活動提供の現金純額 | (95 | ) | 1,580 | |||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
長期債務の元金支払い | – | (6 | ) | |||||
普通株買い戻し | (524 | ) | (218 | ) | ||||
購買力平価ローンの収益 | 1,111 | – | ||||||
融資活動提供の現金純額 | 587 | (224 | ) | |||||
現金と小銭 | 141 | 959 | ||||||
期初の現金 | 3,523 | 2,015 | ||||||
期末現金 | $ | 3,664 | $ | 2,974 | ||||
付記は監査なし簡明総合財務諸表の構成部分 である。
4 |
監査されていない簡素化合併財務諸表に付記
(千元、1株当たり 金額)
注1: | 陳述の基礎 |
陳述の基礎
添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表は、中期財務情報および10-Q. の形成に関する米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”または“米国証券取引委員会”)の指示に基づいて作成されている。 は、このような規則によって許可される米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によって一般的に要求されるいくつかの付記または他の財務情報を簡素化または省略することができる。したがって、これらのレポートは、2019年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表とその付記と併せて読まなければなりません。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、資産、負債、または資産および負債の開示済み金額および収入および費用の報告済み金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。財務諸表に基づく基本的な推定および仮定が今後の間に変化する場合、実際の金額は、添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表に含まれる金額と異なる可能性がある。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整を含む)が含まれていると考えている。
流動性
2020年6月30日現在、手元現金は3,664ドル、運営資金は3,885ドル。2019年12月31日現在、手元現金と運営資本はそれぞれ3523ドルと4939ドル である。当社は信用手配がなく、一般的に手元の現金、運営キャッシュフロー及び潜在的な物件、工場及び設備の日和見販売(“PP&E”)に依存してその流動資金需要を満たしている。
当社では、原油価格の暴落や新冠肺炎が当社の運営やキャッシュフローに及ぼす世界的な経済混乱が当社全体に与える影響を正確に予測することはできません。会社はすでに人員削減、減給、減収を含む現在のマクロ環境による挑戦を緩和し、資本支出と研究開発仕事を肝心なプロジェクトに限定することを制限した。当社は流動性を維持するために、コストをさらに低減する機会を求め続けている。
2020年6月30日までの6カ月間、営業資産と負債の変化により現金が45ドル減少した。現金減少の主な原因は売掛金の入金速度が遅いことだ。私たちは顧客と積極的に接触しているにもかかわらず、入金はまだ顧客の影響を受けており、顧客は現金節約と遠隔作業手配に注目しており、これらは私たちの入金能力に影響を与えます。顧客の支払い期限の延長やある顧客の流動性に不確実性があるため、当社は2020年6月30日までの四半期に448ドルの疑わしい売掛金準備金 を記録した。
同社は小企業管理局の給与保護計画に基づいて融資を申請した。2020年4月29日、会社は2020年第2四半期の賃金、レンタル料、光熱費の支払いに1,111ドルの融資を受けた。ある条件を満たしていれば、融資元金と関連利息は一部または全部免除することができる。
当社は、今後12ヶ月間に正常業務過程で発生する未来の経営需要を満たすために十分な流動資金を持つと信じており、厳格な資本投資方法を採用するほか、手元現金、予想運営による現金、現在の運営資金と潜在的なPP&E販売機会を提供する。
合併原則
本文で提供される監査されていない簡明な総合財務諸表はDeep Down,Inc.及びその完全子会社の勘定を含む。すべての会社間取引と残高は無効になりました。
5 |
細分化市場
同社には、2020年と2019年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、深デラウェア州の運営·報告部門がある。
注2: | 賃貸借証書 |
2016年2月、財務会計基準委員会(“FASB”)はASU 2016-02レンタル(“ASCテーマ842”)を発表した。このガイドラインによると、テナント は、貸借対照表上ですべてのレンタルのリース負債と使用権(ROU)資産を確認しなければならず、12ヶ月以下の短期賃貸を除く。リース負債は,テナントがリースによるリース金の支払い義務を代表し,リース支払いの現在値に応じて計測する。ROU資産は、テナントがレンタル期間内に指定された資産を使用する権利を代表し、リース負債額に応じて計量され、レンタル前払い、受信したレンタル奨励、テナントの初期直接コストに応じて調整される。
ASC主題842は、ガイドを採用する際に、いくつかの実用的な便宜的な手段を提供する。当社は、当社が採用日前に開始したすべての賃貸契約 について、満期または既存契約がレンタルであるか、または満了または既存のリースを含むかどうかを再評価しないことを可能にする一括実際の方便を選択し、または任意の満期または既存の賃貸契約の初期直接コストを再評価しない。
当社は土地地役権 の実際の便宜的な計を利用して、当社が満期や既存の土地地権が賃貸借契約であるかどうか、あるいは借約が含まれているかどうかを評価しないようにしている(例えば このような土地地権はこれまで現行の賃貸案内に従って賃貸借契約に計上されていなかった)。逆に、当社はその現行会計政策を歴史的土地地役権に適用し続けている。当社は短期賃貸例外の適用を選択しているが,そのため,初期期間が12カ月以下で更新が合理的に決定できないリースについては,当社はROU資産やそれに応じた賃貸負債を記録することなく,レンタル期間内に割り当てられた単一賃貸コストの確認に移り, は一般に直線ベースを採用している。当社は実際の便宜的な方法を採用することを選択し、レンタル構成部分を非レンタル構成要素と分離するのではなく、両者をすべての資産カテゴリの単一賃貸構成要素として計算する。
当社は、開始日に標的資産の見積もり価値が当社の資本化のハードルを下回っていない賃貸契約を資本化しないことを選択した。様々な基準によると、レンタルは低価値例外に適合する必要がある。
ROU資産およびリース負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認され、行使されると合理的に決定された場合にリース契約を延長または終了する選択権が含まれる。賃貸支払いの現在値は、主にレンタル開始日に得られる情報に基づいて、逓増借款金利を用いて決定される。レンタルコンポーネントおよび非レンタルコンポーネントを含むレンタルプロトコル は、通常、単一のレンタルコンポーネントとして入金される。当社の経営リース費用はレンタル期間中に直線法で確認され、一部は販売コスト、残りは販売、一般、行政費用に計上されています。いくつかのレンタルの会計計算は、契約がレンタルを含むかどうかを決定すること、私たちのレンタルプロトコルの正味現在値計算で使用される増分借入金利 が暗黙的な金利を提供しないレンタルプロトコルを決定すること、および更新または終了の可能性 オプションを評価することを含む重要な判断を必要とする可能性がある。
2020年6月30日現在、当社には融資リース資産や負債は何もなく、転貸もない。
下記表に私たちの運営リースに関する情報 :
June 30, 2020 | 2019年12月31日 | |||||||
資産: | ||||||||
使用権資産 | $ | 3,742 | $ | 4,334 | ||||
負債: | ||||||||
流動賃貸負債 | 1,213 | 1,181 | ||||||
非流動賃貸負債 | 2,561 | 3,180 | ||||||
リース総負債 | $ | 3,774 | $ | 4,361 |
6 |
当社のレンタル費用の構成は以下の通りです
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
販売コストを計上した経営リース費用 | $ | 80 | $ | 308 | $ | 388 | $ | 614 | ||||||||
SG&Aに含まれる経営リース費用 | 14 | 64 | 74 | 130 | ||||||||||||
短期レンタル料 | 53 | 172 | 87 | 237 | ||||||||||||
レンタル総費用 | $ | 147 | $ | 544 | $ | 549 | $ | 981 |
レンタル期間と割引率:
June 30, 2020 | 2019年12月31日 | |||||
加重-経営リースの平均残余賃貸期間(年) | 2.90 | 3.28 | ||||
営業レンタル加重平均割引率 | 5.374% | 5.374% |
2020年6月30日までの四半期内に、会社は何の販売/レンタル取引も行っていません。
賃貸負債の現在価値:
6月30日までの12ヶ月間 | 賃貸借契約を経営する | |||
2021 | $ | 1,383 | ||
2022 | 1,399 | |||
2023 | 1,296 | |||
その後… | – | |||
賃貸支払総額 | $ | 4,078 | ||
差し引く:利息 | (304 | ) | ||
賃貸負債現在価値 | $ | 3,774 |
注3:顧客と契約を結ぶ収入
約束された商品やサービスの制御権が私たちの顧客に譲渡されると、収入は確認され、金額はこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利が期待されていることを反映している。私たちの顧客契約の正しい収入確認方法を決定するために、私たちは、2つ以上の契約を合併して1つの契約に計上すべきかどうか、および合併契約または単一契約を複数の履行義務に計上すべきかどうかを評価します。この評価は、1組の契約を合併するか、または合併後の契約または単一の契約を複数の履行義務に分離する決定 が、指定された期間に記録された収入および利益金額を変更する可能性があるという重要な判断を必要とする。
私たちのほとんどの固定価格契約の場合、 顧客は私たちと契約を締結し、1組の複雑なタスクおよびコンポーネントを単一の プロジェクトまたは機能に統合する重要なサービスを提供し、単一のプロジェクトが複数のユニットを交付することをもたらす。したがって、契約全体は履行義務として入金される。契約が双方の承認と承諾を得て、当事者の権利を確定し、支払い条件を確定し、契約が商業実質を持ち、かつ対価格入金 を持つ可能性がある場合、私たちは契約を計算します。
7 |
収入の分類
次の表に固定価格とサービス契約別の会社収入を示す。販売税は収入に含まれていません。
3か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
固定価格契約 | $ | 2,073 | $ | 2,878 | ||||
サービス契約 | 652 | 2,391 | ||||||
合計する | $ | 2,725 | $ | 5,269 |
6か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
固定価格契約 | $ | 3,817 | $ | 6,409 | ||||
サービス契約 | 2,513 | 5,159 | ||||||
合計する | $ | 6,330 | $ | 11,568 |
固定価格契約
固定価格契約については、制御権が絶えず顧客に移行しているため、私たちは通常、契約を履行する際に一定期間の収入を確認します。このような制御権を顧客に継続的に移行させることは、顧客が便宜上一方的に契約 を終了し、発生したコストと合理的な利益を支払い、進行中のすべての作業を制御することを可能にする契約条項の支持を得ている。私たちの固定価格br契約では、お客様は進行中の仕事をコントロールするか、会社に製品を渡すか、他の用途がなく、これまでに完成した仕事の支払いおよび契約終了条項によって証明された合理的な利益を得る権利があります。
制御権は時間の経過とともに移行するため,収入は履行義務の進行度によって確認される.方法 を選択して完了進捗を判断する必要があり、提供する製品やサービスの性質に基づいています。 私たちは通常、契約で進捗コスト比測定方法を使用しています。これは、契約でコストが発生したときに発生する制御権を顧客に転送する場合を最もよく記述しているからです。進捗コスト比では,達成進捗は,これまでに発生したコストと義務履行を達成した場合の推定総コストの比率に基づいて測定される。収入は,見積もり手数料や利益を含め,コスト発生時に比例して記録される.
契約仕様や要求の変化に対応するために、契約はしばしば修正される。既存の強制的に実行可能な権利および義務を新たに作成したり、変更したりする際には、契約修正が存在すると考えられる。私たちの契約修正の多くは、契約において重要な統合サービス が提供され、既存の契約の一部とみなされるので、既存の契約と区別されない商品またはサービス を対象とする。契約改正が取引価格に与える影響、およびそれに関連する履行義務の進捗の測定は、累積追跡に基づいて収入の調整 (収入の増加または減少)として確認されている。
私たちは全社範囲の基準と規律が厳格な完成時四半期評価プロセスを持っていて、管理層はこのプロセスの中で私たちの業績義務の進展と実行状況を審査します。このプロセスの一部として、管理層審査情報は、いかなる未解決の重要な契約事項、達成進捗と関連計画スケジュール、決定されたリスクと機会、および 収入とコスト推定に関する変化を含むがこれらに限定されない。純売上高,販売コストと営業収入への影響に関する推定変化を四半期ごとに累積して確認したのは,履行完了率による当期確認変化が今期と前の期間の累積影響であった。これらのbr推定のうちの1つまたは複数の大きな変化は、私たちの1つまたは複数の業績義務の収益性に影響を及ぼす可能性があります。発生する総コストが固定価格契約に関する履行義務の総収入推定数を超えると予想される場合には,推定損失期間中に履行義務の全損失計準備金を提示しなければならない.
8 |
サービス契約
サービス契約の収入 が履行義務履行の進捗状況 を最適に測定して商品やサービスを顧客に転送することを確認する.毎日顧客にサービスを提供する場合、サービスの制御権は時間の経過とともに移行します。具体的には、サービスを提供する際に収入を確認します。顧客が提供するサービスのために領収書を発行する権利があるからです。 サービスは月ごとに料金を計算し、料金を払います。サービスの支払い期限は通常領収書を受け取った日から30日です。
契約残高
完了進捗に応じて収入を記録するが,契約条項 に基づいて領収書を発行できないと,未完了契約のコストと請求書を超えた見積もり収益が生じる.これらの金額は契約マイルストーンが完成した時に領収書を発行します。契約が記念碑的な開票を許可しているが,関連コストが発生していない場合には,コストや未完了契約を超えた予想収益の開票が生じる.顧客が正式に承認したタスクで現在のすべての契約コスト を確認し、ほとんどの予想コストが発生し、損失リスクが顧客に転嫁された場合には、契約は完全であることが示される。
コストおよび予想収益に関連する資産 が未完了契約を超える請求書と、コストを超える請求書および未完了契約の予想収益 に関する負債が流動資産として分類される。いくつかの長期契約の契約期間は、1年を超える可能性がある;したがって、このような長期契約 は、上述したような契約マイルストーン請求書を含むにもかかわらず、これらの契約に関連する完全な金額収集は、1年を超える可能性がある。2020年6月30日と2019年12月31日まで、1年間を超える契約はありません。
次の表は,会社の 契約資産,すなわち“未完了契約のコストと予想超過収益”,および我々の契約負債 ,すなわち“未完了契約の超過費用と予想収益”をまとめた.
June 30, 2020 | 2019年12月31日 | |||||||
未完成契約による費用 | $ | 1,907 | $ | 1,687 | ||||
未完了契約の推定収益 | 3,355 | 2,294 | ||||||
5,262 | 3,981 | |||||||
差し引く:現在完了していない契約書の請求書数 | (5,633 | ) | (3,790 | ) | ||||
$ | (371 | ) | $ | 191 | ||||
添付の監査されていない簡明総合貸借対照表に を入れ、タイトルは以下の通りである | ||||||||
契約資産 | $ | 585 | $ | 814 | ||||
契約債務 | (956 | ) | (623 | ) | ||||
$ | (371 | ) | $ | 191 |
2020年6月30日と2019年12月31日の契約資産と負債残高 は主に固定価格項目に関する収入に関連している。
余剰履行義務
残履行義務は、作業が完了していない確定注文の取引価格を表し、行使されていない契約オプション、潜在的な 注文、およびASC 606の要求に従って、顧客との契約の基準を完全に満たしていない販売スケジュールの任意の残りの履行義務を含まないとみなされる。
9 |
実用的で便宜的な措置と免除
私たちは普通販売手数料を発生する時に手数料を取ります。償却期間は一年以下ですから。これらのコストは販売,一般 と管理費用に記録されている.
私たちの多くのサービス契約は短期的な で、契約期間は1年以上です。これらの契約については、ASC 606-10-50-14 における実際の便宜的な計を利用しており、履行義務が最初の予想期間が1年以下の契約の一部であれば、当社は残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示しない。
また、私たちの支払い期限は短期 で、決済期間は1年以上です。したがって、私たちは、ASC 606-10-32-18の実際の便宜を利用して、当社が重大な融資構成要素に対する影響を免除し、br}エンティティが顧客に約束した貨物またはサービスを譲渡することと、顧客が貨物またはサービスを支払う時間との間の期間が1年またはそれ以下であるので、約束対価格金額を調整する。
また、私たちの多くのサービス契約では、私たちは、私たちがこれまでに達成した業績対顧客の価値に直接対応する対価格金額 (例えば、1時間当たりのサービスのために固定金額のサービス契約を受け取る)を顧客から得る権利があります。これらの 契約については,ASC 606-10-55-18における実際の便宜的な計を用いており,領収書を発行する権利のあるbr金額の収入を確認することができる.
したがって,(I)元の予想期間が1年以下の契約および(Ii)その収入と提供されたサービスについて請求書を発行する権利がある金額との契約を確認した場合,履行義務を履行していない価値 は開示しない.
注4: | 財産·工場·設備 |
財産、工場と設備は以下の項目を含む:
範囲.範囲 | ||||||||||
June 30, 2020 | 2019年12月31日 | 資産が存続する | ||||||||
建物と改善策 | $ | 285 | $ | 285 | 7-36年 | |||||
賃借権改善 | 906 | 896 | 2-5年 | |||||||
装備 | 12,327 | 17,887 | 2-30年 | |||||||
家具、コンピュータ、事務設備 | 907 | 901 | 2-8年 | |||||||
建設中の工事 | 31 | 64 | – | |||||||
財産·工場·設備の合計 | 14,456 | 20,033 | ||||||||
減算:減価償却累計と償却 | (11,464 | ) | (12,069 | ) | ||||||
財産·工場·設備·純価値 | $ | 2,992 | $ | 7,964 |
長期資産減価準備
不利な市場状況 は主に新冠肺炎疫病と全世界の石油市場の発展により、原油価格が過去最低を記録し、私たちの顧客の資本予算が減少し、当社はある遊休長期資産の帳簿価値がそれぞれの価値を超えることを確定したため、2020年6月30日までの3ヶ月以内に4,490ドルの遊休固定資産に関する減価費用を記録した。
10 |
会社は一連の長期資産を保有し,定期的に投資しており,これらの資産は内部で製品製造に用いられ,外部では現場サービス に用いられている。我々は,我々が持って使用している財産や設備の減価を評価し,状況が変化すれば,資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があることを示している.回収可能性は,推定された未割引将来のキャッシュフローに基づいて評価される.将来の純現金流量を推定するには、資産グループの将来の使用と最終処分に関連するキャッシュフローと、グループの主要資産の決定を含むが、これらに限定されない仮説と推定が必要である。もしレビューが帳簿価値を完全に回収できないことを示す場合、減値損失金額は帳簿価値と推定公正価値を比較することで決定される。2020年6月30日までの3カ月および6カ月以内に、保有および使用する長期資産に関する減値記録はない。
注5: | 株式ベースの報酬 |
株式を基礎とした給与は、添付の審査されていない簡明総合経営報告書の販売、一般及び行政支出、及び添付の審査されていない総合貸借対照表の追加実収資本に計上される。当社は、2020年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、2020年第2四半期に制限株式報酬を喪失した我々の元最高経営責任者の23ドルの給与支出を含む合計24ドルと50ドルの株式ベースの報酬支出を確認した。2019年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社はそれぞれ株式ベースの給与支出が24ドルおよびbr 128ドルであることを確認しました。2020年6月30日と2019年12月31日現在、制限株式と株式オプションの非既存株式の未償却推定公正価値はそれぞれ133ドルと134ドルである。これらのコストは1.17年の加重平均期間内に費用として確認される予定である。
注6: | 在庫株 |
2019年12月23日、取締役会は最大500株の自社発行普通株(“買い戻し計画”)を承認した。買い戻し計画の資金は手元の現金と経営活動から提供された現金から来ている。取締役会は2020年3月31日までの四半期内に私的協議による取引で追加株式を買い戻すことを単独で承認した。2020年3月31日まで、買い戻し計画は完了した。
2020年6月30日までの3ヶ月間、当社は普通株を購入していません。同社は2020年6月30日までの6カ月間、1株平均価格約0.70ドルで744株の普通株 を購入し、合計524ドルとなった。
2019年6月30日までの3ヶ月間に、当社は普通株60株を購入し、平均価格は1株約0.80ドル、合計48ドルとなった。2019年6月30日までの6ヶ月間、当社は1株当たり約0.76ドルの平均価格で288株の普通株 を購入し、合計218ドルとなった。
在庫株はコスト法を用いて計算する.
注7: | 所得税 |
中期所得税支出 は,中期業務に適用される推定年度有効所得税税率に基づいて算出される。恒久的な項目が私たちの税引き前収入に対する影響により、推定される年間有効所得税税率は法定税率と異なる可能性があり、記録されているいかなる推定免税額の税率と異なる可能性もある。我々は貸借対照法を採用し、財務基礎と当該等の資産及び負債の税金項目基準との間の一時的な差異のために生じる予想将来の税務結果を確認し、繰延税金項目 資産及び負債を確認した。一部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合には、推定免税額が設定される。2020年6月30日と2019年12月31日に、経営陣は全額繰延税金資産推定値br手当を記録した。
注8: | 引受金とその他の事項 |
雇用協定
当社は、行政総裁や元行政総裁(“行政人員”)と雇用協定 を締結し、解散費条項が盛り込まれている。行政者が何らかの理由で雇用を中止された場合、このような行政者は、終了日までのすべての未払い賃金や休暇を受け取る権利があり、そのような行政者は、すべての従業員の福祉及び給与計画、合意及び手配の条項に基づいて、付与されたすべての福祉を享受又は付与する権利がある。
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また、会社を受益者とする一般免除を実行することを前提として、役員は、会社の“非因由”または幹部が“十分な理由”で役員の採用を終了した場合に特定の解散費を得る権利がある。これらの解散費には、(I)役員年度基本給の1~2倍に相当する現金金額と、(Ii)終了日前の2つの完全会計年度に役員に支払われる平均年間ボーナスの1~2倍に相当する現金とが含まれる。(Iii)現金金額は、終了日が当社の年度奨励花紅手配の実際の表現に基づいて比例して支払われる年間花紅部分に相当するが、役員年度基本給の50%以上であり、(Iv)幹部の離職が制御権変更後12ヶ月の日付前に発生した場合、幹部が保有する各購入株権、制限株式奨励及びその他の持分奨励は直ちに帰属して行使することができる。
2020年4月1日、会社は首席運営官の採用協議条項に基づき、首席運営官の職務を廃止し、首席運営官の職務を解除した。上記の計上と未払いの賃金、休暇、その他の福祉を支払うほか、会社 は一度に前首席運営官に245ドルの契約年度基本給を支払い、12ヶ月以内に支払う必要がある。この金額 は、2020年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合経営報告書における販売、一般と行政費用 に計上されています。
訴訟を起こす
当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。当社で発生した費用または計算すべき法律費用。当社は2020年6月30日までの四半期に重大な法的訴訟を解決しましたが、本報告日現在、当社は重大な法的訴訟にしか参加していません。
2011年11月、会社はAker Solutions,Inc.(“Aker”)にデバイスを交付したが、Akerは最終請求書の支払いを拒否し、総金額は270ドル であり、いくつかの保証項目は修理が必要であると主張した。同社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けている。同社は何度も売掛金を回収しようとし、2012年11月16日にハリス県地方裁判所に提訴した。Akerはその後、2013年3月20日に総額1,000ドルの反クレームを提出し、修理のために支払われたといわれる保険金の賠償を求めた。当事者たちはまだこの問題について決議案に到達していない。不利な結果が可能か手が届かないかは不明であり,会社も不利な結果の可能性 ,あるいは結果が不利な場合の潜在的損失金額や範囲を決定することはできない。
2018年8月6日、GE Oil and Gas UK Ltd.(“GE”)は、国際商会国際薬品副作用センター(“ICC”)で双方間の紛争の調停を要求した。この紛争は、同社が2013年以来GEのために生産した製品に遅延と欠陥があると言われている。2020年第2四半期の間、双方は最終的で拘束力のある最終和解合意の条項を決定した。和解条項によると、会社は2022年2月までに月ごとにGEに総額750ドルを支払わなければならない。当社は2019年12月31日までの年間でこの件に関する負債750ドルを累計しています。
注9: | 普通株1株当たり収益 |
1株当たり基本収益(“EPS”) の計算方法は,純収益(損失)を当期発行普通株で割った加重平均である。償却後の1株当たり収益は,純収益(損失)を当期発行済み普通株と希釈性普通株等価物(株式承認証,非既得株奨励と株式オプション)で割った加重平均である。希釈1株当たり収益は、普通株とすべての非既得株奨励が行使されて普通株を購入する選択権が発生する可能性がある希釈 を反映している。
2020年6月30日と2019年6月30日には、このような証券はすべて逆希釈証券 である。
注10: | 関係者取引 |
2019年8月15日、創業者のロナルド·E·スミスは、CEOと取締役会のメンバーを辞任し、2019年8月31日から施行されます。さんスミスの辞任について、当社はさんスミスと、2019年9月1日から発効する移行協定(“移行協定”)を締結しました。移行協定では、スミスさんが、2019年9月1日から2021年12月31日までの間、当社の独立コンサルタントを務めることが規定されています。会社は、将来の彼のサービスと引き換えに、2020年1月1日から2021年12月31日まで毎月15ドルをスミスさんに支払うことに同意しました。そこで,当社は2020年6月30日までの3カ月と6カ月にそれぞれ移行協定に関する相談費用を記録し,総額はそれぞれ45ドルと90ドルであった。
12 |
移行プロトコルに従って提供される他の支払に加えて、当社はまた、メリーゴーランドの所有する2つのメリーゴーランドの販売またはリース純価の1.5%をSmithさんに支払うことに同意し、そのような資産の売却またはリースが2021年12月31日までに生じることを前提として、Deep Downの全部またはほぼすべての資産または株式の売却と同時に行わない限り、手数料を支払う必要はない。
移行プロトコルの一部として、スミスさんは、特定の機密性と機密性の条項や、競争禁止および採用契約の制限を受けています。
注11. | 小企業管理局賃金保障計画ローン |
原油価格の暴落と新冠肺炎による世界経済活動のため、会社は小企業管理局の給与保護計画に基づいてローンを申請し、2020年4月29日に1,111ドルのローン(PPPローン)を獲得し、このローンは2020年第2四半期まで賃金、レンタル料、公共事業費の支払いに使用される。PPPローンは会社と貸主の間の本券 で証明され、日付は2020年4月27日です。PPPローンは2022年4月27日に満期になり、利息は固定され、年利率は1.00%で、2020年11月27日から18ヶ月に分けて支払われる。ある条件を満たしていれば、累積された融資元金と関連利息は部分的または全部免除することができる。
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プロジェクト2.経営陣の議論と財務状況及び経営成果の分析
(千元、1株当たり 金額)
以下の議論と分析は,経営陣がDeep Downの運営結果や財務状況を評価·理解することに関する情報 を提供する.本情報は、当社が2019年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる会社が監査した履歴総合財務諸表と、当社が監査していない簡明総合財務諸表とその付記とを併せて読まなければならず、後者は本四半期報告のForm 10−Q報告(“報告”)の第1部に含まれる。“財務諸表”は、米国証券取引委員会のbrサイトで見ることができる。
一般情報
Deep Downは油田製品とサービス会社であり、複雑な深水と超深水支援サービス、及び生産施設と井口の間で使用する海底流通製品に特化している。著者らの核心サービスと技術解決方案は配電システムの設置支援と工事サービス、臍帯端末、緩徐管鋼飛線及び関連サービスを含む。また、私たちの経験豊富な専門サービスチームは、世界各地の海底工事、設置、デバッグ、メンテナンスプロジェクトを支援することができます。
業界と幹部の展望
世界の新冠肺炎の流行と原油価格の大幅な下落の二重の挑戦は、引き続き私たちの業務と私たちの顧客の業務に影響を与え続けている。私たちのサービス業務は特に私たちの人員が国内と国際旅行ができることに依存していますが、各国政府が実施している旅行制限は2020年第2四半期の収入の低下をある程度招いています。
私たちの顧客が現在の原油価格環境に応じて業務を削減したので、私たちは追加的な抵抗に直面した。これには,顧客が新規購入 注文を遅延させること,既存の購入注文の時間期限を延長すること,未払い伝票の支払いを遅延させることが含まれる.原油価格が安定すれば、世界の経済活動が全面的に改善されれば、顧客支出が増加すると予想される。
これらの新たな挑戦に対応するために,我々は本ラウンドの原油価格下落周期で運営するために我々の戦略を調整することに成功した。2020年第2四半期には、リストラ、減給、減収を実施し、資本支出や研究開発努力を重要な項目に制限しています。世界の流行病の圧力に迅速に対応できる高能力者チームがなければ、私たちはこの目標を達成できません。しかし、もっと多くの仕事があります。私たちの第2四半期の収入は2019年同期に比べて低下しているにもかかわらず、利益率の向上に鼓舞しており、これは私たちが実施し、継続していくコスト制御措置の直接的な結果である。私たちは私たちの流動性を維持するために、私たちのコスト構造を簡素化するために、コストをさらに下げる機会を求め続けるつもりだ。
同社はまた、小企業管理局のPaycheck保護計画に基づいて1,111ドルの融資を申請した。ローン収益 は2020年第2四半期の賃金、レンタル料、光熱費の支払いに使われています。もしある条件を満たす場合、ローン元金と関連利息は部分的または全部免除されることができます。
2020年第2四半期には、長期資産の帳簿価値を分析し、当該等資産に関連するキャッシュフローを客観的に予測することができないため、ある遊休固定資産の減価費用を記録した。我々はまだ様々な潜在顧客とこれらの資産の売却やレンタルについて交渉しており,今回の減値の結果は交渉に影響を与えないと予想される。
収入を増加させることは依然として私たちの最優先順位だが、現在の環境では、自由なキャッシュフローを生成し、流動性を維持することが依然として私たちの最優先順位である。私たちは私たちの制御範囲内のレバーに非常に注目しており、私たちは短周期サービスの仕事を要求する需要が増加していることを見て、私たちはこの分野で良好な記録を持っている。したがって、私たちはこれが会社がさらに成長する分野だと思う。また、経済低迷の一方で、顧客 は品質や安全を犠牲にすることなく、効率と納期の短縮に重点を置き、私たちの簡略化された運営とコスト駆動要素の再注目は私たちを顧客の信頼できる選択 にすると信じている。
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私たちは会社の未来を鼓舞し続け、私たちの顧客の第一選択サービスプロバイダ、私たちの現在と未来の従業員の第一選択雇用主、および株主に良好な価値をもたらすことを期待しています
経営成果
2020年6月30日までの3ヶ月と2019年6月30日までの3ヶ月間の比較
収入を得る。2020年6月30日までの3カ月の収入は2,725ドルだったが、2019年6月30日までの3カ月の収入は5,269ドルだった。2019年同期と比較して、価格は2544ドル低下し、減少幅は48%であり、これは主に建設中のプロジェクトの減少、新冠肺炎に関する旅行制限および世界の石油市場の最近の発展によるものである。
毛利。2020年6月30日までの3カ月の毛利益は1,267ドルで収入の46%を占めているが,2019年6月30日までの3カ月の毛利益は1,965ドルで収入の37%を占めている。毛金利が9%増加した要因は、2019年6月30日までの3ヶ月に比べて、2020年6月30日までの3ヶ月間で、賃貸料収入と賃貸料減免の割合が高いためである。毛利益パーセントが増加したにもかかわらず、毛利益が698ドル減少したのは、2019年同期と比較して2020年期間の収入が低下したためである。
販売、一般と行政費用 2020年6月30日までの3ヶ月間、販売、一般と行政(SG&A)費用は2,005ドルで、収入の74%を占めているが、2019年6月30日までの3ヶ月は2,007ドルであり、収入の38%を占めている。br}販売、一般·行政(SG&A)費用の収入の割合増加は、収入の低下により、会社の首席運営官職の廃止に関する245ドルの解散費と、顧客支払い条項の延長と新冠肺炎の影響を受けたある顧客流動性の不確実性に関する448ドルの売掛金準備金である。これらの費用を含まず、2020年6月30日までの3ヶ月間のSG&A費用は1,312ドルで、収入の48%を占め、2019年同期に比べて695ドル、または35%減少し、2020年第1四半期に比べて381ドル、または23%減少した。
資産が減価する。2020年6月30日までの3ヶ月間に、いくつかの遊休された長期資産を減額するための4,490ドルの費用を記録した。減値は資産の帳簿価値を分析した結果であり、これらの資産の売却やレンタルによる将来のキャッシュフローを客観的に予測することはできず、特に新冠肺炎の流行とそれによる世界経済中断の影響を考慮すると、2019年6月30日までの3ヶ月間、長期資産の減値は記録されていない。
修正したEBITDAそれは.私たちの経営陣は、普通株主が得ることができる利息収入、所得税、減価償却および償却前の収益(純収益または損失) ,非現金シェアに基づく給与支出、非現金減価、PP&Eを売却する非現金損益、その他の非現金項目、使い捨て費用(“改訂EBITDA”)を含む非米国公認会計原則測定基準に基づいて私たちの業績を評価します。この 測定基準は他社が採用した同名の測定基準と比較できない可能性があり、アメリカ公認会計原則に基づいて計算した業績測定基準でもない。この指標は、営業収入或いは損失、br}純収益或いは損失、経営、投資或いは融資活動が提供する現金流量又は米国公認会計原則に基づいて作成された他の現金流量データを単独で考慮又は代替すべきではない。しかし,改正されたEBITDA計算に含まれる金額は,付随する 監査されていない簡明総合経営報告書に含まれる金額に由来する。
改訂されたEBITDAは会社の経営業績を測る有用な指標であり,会計方法や資産帳簿価値,融資方法,資本構造,資産買収方法によって会社によって経営業績が大きく異なる可能性が考えられる。これは、私たちの経営業績から資本構造(主に利息)、資産基盤(主に減価償却と償却)および流動性 (株式ベースの給与費用)に影響を与えない影響を除去することで、投資家 が私たちの異なる時期の経営業績をより意味的に評価し、比較するのを助ける。さらに、それは投資家が私たちの運営制御範囲内のプロジェクトを識別するのを助けることができる。減価償却及び償却費用は営業収入の1つの構成要素であり、関連資産の減価償却年数に基づいて資産購入又は買収時に決定されるため、直接 が制御可能な期間営業費用ではない。
15 |
以下は、2020年6月30日と2019年6月30日までの3ヶ月間の純収益(赤字)と改正EBITDA(赤字)の入金です
3か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
純収益(赤字) | $ | (5,290 | ) | $ | (112 | ) | ||
増加:利息支出(収入)、純額 | 1 | (5 | ) | |||||
追加:所得税費用 | – | 5 | ||||||
増加:減価償却と償却 | 303 | 352 | ||||||
追加:シェアベースの報酬 | 24 | 24 | ||||||
新規:資産減額 | 4,490 | – | ||||||
新規:最高経営責任者職の廃止に関する一次費用 | 245 | – | ||||||
EBITDA(赤字)の修正 | $ | (227 | ) | $ | 264 |
改訂されたEBITDAは4,91ドル減少し、主に新冠肺炎疫病によるオフショア活動の減少による収入低下であり、顧客の支払い期限の延長による売掛金不良債権準備金448ドルと、2019年6月30日までの3ヶ月と比べ、ある顧客は2020年6月30日までの3ケ月に新冠肺炎疫病の影響を受ける流動性に不確定性が存在する。
2020年6月30日までの6ヶ月は、2019年6月30日までの6ヶ月と比較して
収入を得る。2020年6月30日までの6カ月間の収入は6,330ドルだったが、2019年6月30日までの6カ月の収入は11,568ドルだった。5,238ドルまたは45%の減少は建設中のプロジェクトの減少、新冠肺炎に関連する旅行制限及び全世界の石油市場の最近の発展によるものである。
毛利。2020年6月30日までの6カ月の毛利益は2,390ドルで収入の38%を占めているが,2019年6月30日までの6カ月の毛利益は4,222ドルで収入の36%を占めている。毛利益が1,832ドル減少し,減少幅は43%であり,2019年6月30日までの6カ月と比較して,2020年6月30日までの6カ月間では,プロジェクト減少により収入が減少したことが主な原因である。
販売、一般と行政費用 2020年6月30日までの6カ月間、SG&A費用は3,698ドルで収入の58%を占めているが、2019年6月30日までの6カ月間、SG&A費用は4,001ドルで収入の35%を占めている。SG&A費用が収入に占める割合の増加 は収入が低下し、会社の首席運営官職の廃止に関連する245ドルの解散費、及び顧客の支払い期限の延長及び新冠肺炎疫病の影響を受けたある顧客 流動性の不確定性によって残された448ドルの売掛金準備金である。これらの費用を含まず、2020年6月30日までの6ヶ月間のSG&A費用は3,005ドルで、収入の47%を占め、2019年同期に比べて996ドル、または25%減少した。
資産が減価する。2020年6月30日までの6ヶ月間に、特定の遊休された長期資産を減額するための4,490ドルの費用を記録した。減値は資産帳簿価値を分析した結果であり、これらの資産の売却やレンタルによる将来のキャッシュフローを客観的に予測することはできず、特に新冠肺炎疫病の影響とそれによる世界経済の混乱を考慮することができる。
修正したEBITDAそれは.以下は、2020年6月30日と2019年6月30日までの6ヶ月間の純収益(赤字)と修正EBITDA(赤字)の入金です
6か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
純収益(赤字) | $ | (5,927 | ) | $ | 100 | |||
増加:利息支出(収入)、純額 | 2 | (12 | ) | |||||
追加:所得税費用 | 5 | 10 | ||||||
増加:減価償却と償却 | 604 | 697 | ||||||
追加:シェアベースの報酬 | 74 | 128 | ||||||
控除:売却資産の収益 | – | (15 | ) | |||||
新規:資産減額 | 4,490 | – | ||||||
新規:最高経営責任者職の廃止に関する一次費用 | 245 | – | ||||||
EBITDA(赤字)の修正 | $ | (507 | ) | $ | 908 |
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改訂されたEBITDAの1,415ドル の減少は新冠肺炎疫病によるオフショア活動の減少による収入減少であり、及び顧客の支払い期限の延長及び2019年6月30日までの6ケ月と比べ、ある顧客が疫病の影響を受けた流動性に不確定性が存在し、売掛金不良債権準備金は448ドルである。
流動性と資本資源
当社は、厳格な資本投資方式を採用するほか、将来の運営需要を満たすために十分なbr流動資金を持ち、手元現金、運営から発生予定の現金、2020年6月30日までの3,885ドルの運営資金、潜在的なPP&E日和見主義販売を含むと信じている。
当社では、原油価格の暴落や新冠肺炎が当社の運営やキャッシュフローに及ぼす世界的な経済混乱が当社全体に与える影響を正確に予測することはできません。会社はすでに人員削減、減給、減収を含む現在のマクロ環境による挑戦を緩和する措置を取っており、資本支出と研究開発努力を肝心な項目に制限している。br社は流動性を維持するために、さらなるコスト低減の機会を求め続けている。
同社は小企業管理局の給与保護計画に基づいて融資を申請し、2020年4月29日に2020年第2四半期の賃金、賃貸料、光熱費の支払いに1,111ドルの融資を受けた。ある条件を満たしていれば、融資元金と関連利息は一部または全部免除することができる。さらに運営を支援するためのクレジット手配が必要であれば、当社はいくつかの金融機関とも議論を続けていきます。必要であれば、会社が信用手配を受けることができるかどうかは保証できません。
2020年6月30日までの6カ月間、会社が経営活動に351ドルの現金純額を使用したのは、主に収入が低下し、売掛金や他の資産の減少で相殺されたためだ。同社は95ドルの純現金を投資活動にも使用し、主に不動産、工場、設備の購入に使われている。同社は融資活動から587ドルを獲得し、主に購買力平価融資で得られた1,111ドル は524ドルの株式買い戻し部分によって相殺された。
2019年6月30日までの6ヶ月間、会社は経営活動で397ドルの現金純額を使用し、主な原因は売掛金が495ドル減少し、売掛金が760ドル増加したことで、純収益はこの影響を相殺した。会社が投資活動から1,580ドルを稼いだのは、主に510ドルの受取手形返済と1,035ドルの預金満期を受けたためだ。同社はまた、主に株式買い戻しに関するbr融資活動に224ドルを使用している。
インフレと季節性
当社はその業務 がインフレの大きな影響を受けているとは考えておらず,その業務も明らかな季節性を持たない。
表外手配
当社はその財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、経営業績、流動資金、資本支出或いは資本資源に現在或いは未来の影響を与える可能性のある貸借対照表の外手配 は投資家に重大な影響を与えることはない。
肝心な会計見積もり
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産および負債の報告金額および開示または資産および負債および報告期間内に報告された収入および費用の金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。財務諸表で使用される最も重要な見積もりは、会社が固定価格契約のコスト比に基づいて完了進捗、不良債権準備 および長期資産減値を測定する収入 確認に関するものである。これらの見積りは,歴史経験や様々な他の仮定や具体的な状況に基づいて判断する必要がある.新しいイベントが発生し,より多くの情報 が利用可能になったり,操作環境が変化したりすることによって変化する可能性が予想される.
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第二項、第七項を参照。2019年12月31日現在の10-K表年次報告では、“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”を参照して、我々の重要な会計政策と見積もりを検討してください。
最近発表された会計基準
第2部付記1.第8項を参照。2019年12月31日現在の年次報告Form 10-Kでは、最近発表された会計基準を検討するために、“財務諸表および補足データ”を参照してください。
株式買い戻し計画
2019年12月23日、取締役会は最大500株の自社発行普通株(“買い戻し計画”)を承認した。買い戻し計画の資金は手元の現金と経営活動から提供された現金から来ている。取締役会は2020年3月31日までの四半期内に私的協議による取引で追加株式を買い戻すことを単独で承認した。2020年3月31日まで、買い戻し計画は完了した。
2020年6月30日までの3ヶ月間、当社は普通株を購入していません。同社は2020年6月30日までの6カ月間、1株当たり約0.70ドルの平均価格で744株の普通株を購入し、合計524ドルとなった。
2019年6月30日までの3ヶ月間に、当社は普通株60株を購入し、平均価格は1株約0.80ドル、合計48ドルとなった。2019年6月30日までの6ヶ月間、当社は1株当たり約0.76ドルの平均価格で288株の普通株を購入し、合計218ドルとなった。
第3項市場リスクの定量的·定性的開示について
適用されない
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価それは.当社の開示制御及びプログラムは、当社が取引所法案に基づいて提出又は提出した報告書において開示を要求するこのような情報 が記録、処理、まとめられ、米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に報告されることを確保することを目的としている。当社の開示制御や手続きも、必要な開示についてタイムリーに決定するために、このような情報の蓄積を確保し、主要幹部および主要財務官を含めて管理層に適宜伝達することを目的としている。どの開示制御やプログラムシステムの有効性にも固有の制限があり,ヒューマンエラーの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある.したがって,効率的な開示制御やプログラム であっても制御目標を実現する合理的な保証しか提供できない.当社の開示制御とプログラム はこのような合理的な保証を提供することを目的としている。
会社経営者は、主要執行者及び主要財務官の参加の下、2020年6月30日までの会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価し、取引所法第13 a−15(E)条の要件を満たしている。この評価によると、CEOと最高財務責任者は、会社の開示統制と手続きが2020年6月30日から発効すると結論した。
経営陣の財務報告内部統制に関する報告 会社経営陣は、取引所法案第13 a-15(F)条の規定に基づいて、財務報告書の十分な内部統制の確立·維持を担当する。財務報告の内部統制は監査されていないにもかかわらず、主要幹部と主要財務官を含む会社経営陣は、テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が2013年に発表したbr基準に基づいて、2020年6月30日までの財務報告内部統制の有効性を評価した“内部 制御-統合フレームワーク”評価を経て、会社経営陣は、会社の財務報告に対する内部統制が2020年6月30日から発効すると結論した。
財務内部統制の変化 報告主要幹部と首席財務官の参加の下、会社経営陣は、2020年6月30日までの財政四半期内に財務報告の内部統制に変化はないと結論した。
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第2部-その他の情報
(1株当たり 金額を除く、千で計算)
項目1.法的訴訟手続き
当社は通常業務の過程で生じる様々な法的手続きに時々参加しています。当社で発生した費用または計算すべき法律費用。当社は2020年6月30日までの四半期に重大な法的訴訟を解決しましたが、本報告日現在、当社は重大な法的訴訟にしか参加していません。
2011年11月、会社はAker Solutions,Inc.(“Aker”)にデバイスを交付したが、Akerは最終請求書の支払いを拒否し、総金額は270ドル であり、いくつかの保証項目は修理が必要であると主張した。同社は修理を行ったが、Akerはさらに仕事が必要だと主張し続けている。同社は何度も売掛金を回収しようとし、2012年11月16日にハリス県地方裁判所に提訴した。Akerはその後、2013年3月20日に総額1,000ドルの反クレームを提出し、修理のために支払われたといわれる保険金の賠償を求めた。当事者たちはまだこの問題について決議案に到達していない。不利な結果が可能か手が届かないかは不明であり,会社も不利な結果の可能性 ,あるいは結果が不利な場合の潜在的損失金額や範囲を決定することはできない。
2018年8月6日、GE Oil and Gas UK Ltd.(“GE”)は、国際商会国際薬品副作用センター(“ICC”)で双方間の紛争の調停を要求した。この紛争は、同社が2013年以来GEのために生産した製品に遅延と欠陥があると言われている。2020年第2四半期の間、双方は最終的で拘束力のある最終和解合意の条項を決定した。和解条項によると、会社は2022年2月までに月ごとにGEに総額750ドルを支払わなければならない。当社は2019年12月31日までの年間でこの件に関する負債750ドルを累計しています。
1 a項目.リスク要因
適用されない
第二項未登録持分証券の販売及び収益の使用
2020年6月30日までの四半期内に、当社は発行済み普通株を買い戻すことはありません。
当社は、取締役会のメンバーを辞任したRandy Warnerさんから、2019年6月30日までの四半期内に、当社の普通株式60株を回収しました。株 は1株0.80ドルで買い戻し,これは買い戻し日 の上位10取引日の平均終値である.
項目6.展示品
S-K法規(Br)601番目に添付されることを要求する証拠物は、本四半期報告10-Q表の証拠物インデックスに列挙され、参照によって本明細書に組み込まれる。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。
心の奥底では,Inc. | ||
(登録者) | ||
日付:2020年8月10日 | ||
差出人: | /チャールズ·K·エンジュグナー | |
チャールズ·K·エンジュグナー | ||
CEO兼最高財務責任者総裁 | ||
(首席行政主任) | ||
差出人: | /s/Trevor L.Ashurst | |
トレバー·L·アシュスター | ||
総裁副財務長 | ||
(首席会計主任) | ||
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展示品索引
31.1* | 最高経営責任者兼最高財務官チャールズ·K·エンジュグナー、総裁の証明書は、改正された1934年の証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて提供される。 |
31.2* | 金融副大臣総裁のトレバー·L·アッシュスト証明書は、改正された1934年の証券取引法第13 a-14及び15 d-14(A)条に基づいて提供される。 |
32.1* | 最高経営責任者兼最高財務官チャールズ·K·エンジュグナーの声明によると、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編第1350節に提供されている。 |
32.2* | 財務省副大臣トレバー·L·アシュスターの声明は、2002年の“サバンズ-オクスリー法案”906節に基づいて可決された“米国法典”第18編1350節に基づいて提供された。 |
101.INS** | XBRLインスタンスドキュメント |
101.SCH** | XBRLアーキテクチャドキュメント |
101.CAL** | XBRL計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF** | XBRL定義リンクライブラリ文書 |
101.LAB** | XBRLタグリンクライブラリドキュメント |
101.PRE** | XBRLプレゼンテーションリンクライブラリドキュメント |
______________________________
*アーカイブまたは提出します。
**リビジョンで提出
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