1つ目の修正案
信用協定

本信用協定の第1改正案(本改正案)の期日は2022年11月22日であり，(I)ヘルスケアサービスグループInc.(Ii)本プロトコル署名ページに記載されている他の借り手(その親と合わせて“借り手”と呼ぶ)，(Iii)本プロトコルの貸手(“貸手”)，および(Iv)貸手側の行政エージェントであるPNC銀行(このような身分で，“行政エージェント”と呼ぶ).本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、以下に言及される修正されたクレジットプロトコルにおいて与えられる意味を有するべきである。

W I TN E S E T H：

考慮すると、借主、貸手、および行政エージェントは、2018年12月21日の日付のクレジット協定(これまでに改正、補足、または他の方法で修正された“既存の信用協定”、本修正案によって修正され、再記述され、補足または他の方法で修正された既存の信用協定であり、時々さらに修正、再記述、補足または他の方法で修正される可能性がある“改正信用協定”)の当事者である

借り手が、(A)サイクル総承諾額を300，000，000ドルに減少させることを要求したことを考慮すると、(B)循環クレジットの期限を延長すること、および(C)既存のクレジットプロトコルを本プロトコルで説明したいくつかの他の修正を行うこと；

行政代理と貸金人は上記の要求に同意し、本合意の条項と条件を遵守していることを考慮している。

したがって、現在、前述の状況を考慮し、他の良好で価値のある代価のために、ここで受信され、十分な補償を受けていることを確認する--本契約の双方は法的制約を受ける予定であり、以下のように合意される

1.クレジットプロトコル修正案。(I)既存のクレジットプロトコルに対応して修正され、削除テキスト(以下の例と同様の方法でテキスト上に表示される)を削除し、添付ファイルAとして本契約添付ファイルで説明したように、下線テキスト(以下の例と同じ方法でテキスト表示：下線テキスト)を追加し、第1の修正案が発効した日から発効する(以下の例と同様の方法で以下の例と定義する)：(Ii)クレジットプロトコル添付表1.1(A)、1.1(B)、1.1(P)、6.1.1、6.1.2、6.1.14、8.2.1および8.2.4は、本プロトコル添付ファイルBに列挙された内容を修正し、再記述しなければならず、(Iii)与信プロトコル添付ファイル2.5.1(融資申請表)は、本プロトコル添付ファイルCに列挙された内容を修正し、再記述すべきである。既存のクレジット協定の任意の明細書、添付ファイルまたは他の添付ファイルは、本修正案の条項に基づいて修正されていないか、または本修正案の上記添付ファイルの一部として含まれていない場合は、引き続き有効であり、いかなる修正または他の修正も行わないべきである。

2.第1の修正案ファイル。第一改正案が施行された日には、借主は、行政代理に署名して交付しなければならない。各貸金者の

循環信用承諾額は変化しており、改訂および再記載された循環信用手形の金額は、この改正発効後の貸金人の循環信用承諾額と等しい(総称して“新手形”と呼ばれる)。すべての新しい紙幣は貸手に適用される既存の紙幣の代わりになるだろう。本修正案は，新たな注釈とともに，本稿では総称して“第1修正案文書”，単独では“第1修正案文書”と呼ぶ

3.移行スケジュール。

(A)第1の修正案の発効日、(I)既存のクレジット協定に記載されているクレジットスケジュールは、修正されたクレジットプロトコルに記載されているクレジットスケジュールによってすべて修正され、補充および修正されなければならないが、借り手は、修正発効日前に既存のクレジットプロトコルの下で説明されているすべての未償還融資および他の債務は、修正されたクレジットプロトコルに記載された対応する手配に基づいて未償還の融資および債務とみなされるべきであり、誰もさらなる行動を取ってはならない。しかし、本改正が発効する前にLIBOR金利選択権(既存のクレジット協定を参照)に基づいて計上された任意の融資は、本改正が発効する前(およびいずれかの当該等の未返済融資の適用利子期間が終了した場合)には、第1改正案の発効日後に、LIBOR金利に応じて権下の適用金利を選択し、緊結本改正が発効する前の有効利子期間(既存信用協定に定義されている)内で利下げを継続しなければならない。借入者は、(X)改正信用協定の条項に基づいて、融資を基本金利オプションまたは期限SOFR金利オプション項の下の利息に変換するか、または(Y)改正信用協定の条項に従ってローンを全額返済しなければならない), (Ii)既存の信用協定に従って発行された(または発行されたとみなされる)すべての“信用状”は、改正発効日にも弁済されておらず、修正された信用協定項目の下の信用状(かつ、その条項によって制限されなければならない)として継続しなければならず、(Iii)既存の信用協定または任意の他の融資文書項目の下で構成され、“責任”と定義されるすべての債務は、改正発効日にも支払われておらず、その日にまだ支払われていない者のように、改正信用協定および他の融資文書下の債務として継続されなければならない。疑問を生じないためには、第1の改正発効日に初めて借入された任意の融資は、改訂されたクレジット協定の基本金利オプションまたは期限SOFR金利オプション(両者の定義は改訂クレジットプロトコルを参照)に従って利息を支払わなければならない。

(B)第1改正案の発効日に、行政代理は、改正信用協定の下で各貸主の既存のクレジット及び融資リスクについて必要な再分配、販売、譲渡又はその他の関連行動を講じて、改正信用協定の下で未償還融資の割合シェアが、第1改正案の発効日に当該改正案の発効後の未返済融資総額における当該貸金者の割合を反映させるために必要な再分配、販売、譲渡又はその他の関連行動をとらなければならず、各貸主が上記再分配及び取引に関連する第5.10節に基づいて賠償を受ける任意の権利を放棄することに同意することを前提としている。第一改正案の施行日には、(イ)各貸金者は、本改正案の施行後、その課税額シェアに従って未償還信用状毎の参加権を購入したとみなさなければならない。(Ii)

必要な場合、各貸手は、本改正案の発効後の第1の修正案の有効日における各貸主の循環信用ローンが本改正案の発効後の第1の修正案の発効日に返済されていないすべての貸主の循環クレジット融資における課税額シェアに等しくなるように、循環クレジットローンに資金を提供しなければならない(Iii)借主は、必要な範囲内で“融資”(既存のクレジット協定で定義されているように)を前払いしなければならない。したがって、本改正案の発効後の第1の改正案の有効日の循環信用開放は、本改正案の発効後の貸金者の循環信用承諾総額を超えてはならない。現行信用協定第11.8節の要求及び改訂された信用協定の他の部分に記載されている最低借入金、比例借入金及び比例支払いに関する規定は、いずれも本第3節による取引には適用されない

(C)本プロトコル第11節でより詳細に説明されるように、双方の明確な意向は、既存のクレジットプロトコルの下での借り手の債務を置換または支払うのではなく、修正されたクレジットプロトコルを締結することであり、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書によって証明される任意の借り手債務の更新を構成する意図はない。

(D)第1の修正案が発効した日、行政エージェントは、循環信用承諾の変化を登録簿に記録する。

4.説明および保証。貸主と行政代理人が本修正案を締結し、本修正案に規定された方法で既存の信用協定を修正するために、各貸金者は、各貸手および行政代理人に以下の陳述が真実であることを保証する

(A)本改正が施行された後、修正された信用協定には、潜在的な違約または違約イベントがない

(B)本改正が発効した後、融資書類に記載されている各貸金者の陳述及び保証は、以下の各態様において真実かつ正確である：(I)各方面の重要性については、(Ii)本改正が発効した日及びその日までのいずれの場合も、すべての重大な態様で制限されるが、以前の日付に関連するいずれの当該陳述及び保証も除外され、この場合、重要性については、この陳述及び保証は各方面において真実かつ正しいものであり、この前の日及びその日まで、この陳述及び保証は他のすべての重要な側面においても同様である。

(C)本修正案及び他の第1修正案文書の署名及び交付、並びに貸金者が本修正案、他の第1修正案文書及びその他の融資文書(本改正案により改正された)(I)貸主を代表するすべての必要な会社又は他の組織によって正式に許可されており、(Ii)各借り手によって正式に効率的に署名及び交付された場合、並びに(Iii)次の場合を除く

修正されたクレジット協定に従って許可され、任意の貸手またはその任意の子会社の財産または資産に任意の留置権を設定または適用することをもたらすか、または要求する

(D)本修正案、他の第1修正案文書、修正された信用協定および他の融資文書(本修正案によって改正された)は、本合意またはその合意を構成する各融資者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を遵守することができ、その条項に従って融資者に強制的に実行することができるが、平衡法訴訟においてまたは法律上考慮されるか否かにかかわらず、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の同様の債権者の権利に影響を与える一般的な法律および一般衡平法の原則を遵守しなければならない

(E)本修正案及び他の第1修正案文書の署名及び交付、又は本修正案と他の第1修正案文書との署名及び交付、又は本修正案又は修正案のいずれかの文書が本修正案又はその中の任意の文書の条項及び規定を遵守しても、いかなる貸金者の会社登録証明書、定款、設立証明書、有限責任会社協定又は他の組織文書の条項及び条件と衝突し、違約を構成したり、違反を招いたり、又は(Ii)任意の法律又は任意の重大な合意又は文書又は命令、令状、判決、任意の貸金者またはその任意の子会社が一方としての禁止または法令、または借り手またはその任意の子会社がその制約またはその制約を受けている禁止または法令、または任意の貸手またはその任意の子会社の任意の財産(現在またはその後に得られた)に対して、任意の留置権、押記または財産権負担を発生または強制する禁止令または法令；

(F)本改正案の発効前および後、および第1改正案の発効日に借入された任意の融資が発生する前および後に、融資者は、合併に基づいて支払能力を有する

(G)借入者が本修正案、修正された信用協定、および他の第1の修正文書を署名、交付または履行する場合、いかなる裁判所、公的機関または第三者の同意、承認、許可または命令、または任意の裁判所、公的機関または第三者に資格を提出、登録または保留する必要はない(本修正案の日または前に取得された文書を除く)

(H)各貸手は、本修正案が発効し、本修正案によって想定される取引を完了することによって、直接的および間接的な利益を得る

(一)2021年12月31日以降、実質的な不利な変化は生じていない

5.前例条件。本改正案は、以下の各前提条件を満たした日から発効する(この日は“第1改正案有効日”)

(A)行政代理は、(I)借り手、行政代理、および貸主によって正式に署名された本修正案の写し、および(Ii)適用された貸主が受益者として正式に署名された借主によって正式に署名された新しい手形を受信しなければならない

(B)行政代理人(またはその大弁護士)は受信されなければならない：

(I)署名のために署名された各借り手秘書またはアシスタント秘書(または他の適切な者)の証明書の1つまたは複数の証明書は、日付が第1の修正案の発効日であり、適宜確認される：(A)各貸手は、本修正案、他の第1の修正案文書、および本修正案に関連して締結された他の文書および文書のすべての行動、およびそれによってまたはそれによって行われる取引を許可する。(B)本修正案、他の第1の修正案文書、および本修正案またはそれに関連して締結された他の文書および文書の許可者の名前、ならびにここで行われる取引およびその真の署名に署名することが許可される。(C)“第1の修正案”が発効した日に有効な組織ファイルのコピーが、適切な州官によって州政府事務室の範囲内に保存されていることが証明される(または、借入先が以前に行政エージェントに渡された組織ファイルについては、借入方向が行政エージェントがその組織ファイルを渡す最後の日以来、借入先の組織ファイルには何の変化もないことを証明する)、および(D)各借入先が組織のある各州に存在し、良好な地位を維持していることを証明する適切な州官によって発行された証明

(Ii)借主の許可者が第一修正案の発効日に署名した証明書を証明し、(W)本修正案及び改訂信用協定に掲載された融資各方面のすべての陳述と保証は各方面で真実と正確であり、もし重要な申立と保証に属するならば、すべての重要な方面で真実と正確であることを証明する；及び(X)融資各方面はすべて改訂信用協定下の各契約と条件を遵守し、(Y)改訂信用協定の下で失責或いは潜在的な責任喪失事件が発生しない。および(Z)監査された財務諸表を親会社が最後に行政エージェントに提出した日から、実質的な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想される事態や事件は発生していない

(Iii)借主の行政総裁、総裁または首席財務官が署名のために署名し、日付を第1の修正案の発効日と明記した証明書であって、本改正案の発効前および後、および第1の修正案の発効日に借りた任意のローンが発生する前および後に、融資当事者が総合的に基づいて支払能力があることを証明する証明書；および

(4)貸金側弁護士の書面意見は、日付が“第1改正案”発効日であり、行政代理が合理的に受け入れる。

(C)行政代理人は、行政代理人によって要求された融資当事者に関するこのような留置権照会を受けなければならず、その結果、形式的にも実質的にも行政代理人を満足させる

(D)借入者は、合意された費用を納付しなければならない

(E)行政エージェントは、改正された信用協定第8.1.3節で維持された十分な保険が完全に有効であることを証明する証拠を受信しなければならない

(F)行政代理人は、行政代理人および各貸主が必要な範囲内で受け入れ可能な署名された各借り手の実益所有権証明書、ならびに行政代理人または任意の貸手が要求する“あなたの顧客を理解する”および“米国愛国者法”に関連する他の文書および他の情報を含む、適用される“あなたの顧客を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を受信しなければならない

(G)行政代理人は、借り手が行政代理人に支払う又は返済しなければならないすべての弁護士費及び支出の返金を受けなければならないが、領収書を基準とする

(H)行政エージェントは、行政エージェントまたはその弁護士が要求する可能性のある他の文書、決議、および証明書を受信しなければならず、これらのすべての文書、決議および証明書の形態および実質は、行政エージェントおよびその弁護士を合理的に満足させるべきである

6.確認および再確認。(A)各融資当事者は、(I)改正された信用協定を含む既存の信用協定および修正された他の融資文書のすべての条項を承認して確認し、(Ii)既存の信用協定および他の融資文書に同意する条項および条件は不変のままであり、補充および修正されたすべての効力および効力(修正された信用協定を含む)を継続しなければならず、その項の下のすべての義務は有効かつ実行可能であり、本修正案またはこれに関連する任意の他の文書または文書の署名または効力によって損なわれたり制限されたりしてはならず、(Iii)は、いかなる抗弁理由もないことを認め、同意する。修正されたクレジット協定および他の融資文書またはその任意の条項または条件の強制執行に基づいて現在不足している任意の金を相殺、反申索、または疑問視し、その制約を受け、それに基づいて履行することに同意する。

(B)本修正案が発効したとき及びその後、本修正案及び他の第1修正案文書は、いずれの場合も融資文書を構成しなければならない。

7.効果が限られています。明文で修正を行う以外に、現有の信用協定及びその他の融資文書は引き続き不変であり、その条項によって完全に有効であるが、本改訂の署名、交付及び効力は、修正された信用協定又は任意の融資文書によって享受される任意の権利、権力又は救済方法を放棄することを放棄すると見なすべきではなく、いかなる潜在的な違約又は違約事件を放棄することも構成されない。

8.融合。本改正案、他の第一修正案文書、改訂された信用協定、その他の融資文書及び行政代理、貸金者及びその関連会社に支払う費用に関する任意の単独書簡合意は、双方が本合意で予定されている取引について合意する唯一の合意を構成し、かつ、

すべての口頭交渉とその交渉に関する以前の書面条項を代替する。第1修正案の発効日からそれ以降、信用協定およびその他の各融資文書における“信用協定”へのすべての言及は、改訂された信用協定への言及とみなされるべきである。本修正案および各第1修正案文書は、修正された信用協定項目の下のすべての用途の融資文書および他の各融資文書を構成しなければならない。

9.分割可能性。任意の管轄区域で禁止または実行できない本修正案のいずれかの条項は、本修正案の残りの条項を無効にすることなく、その等の禁止または強制執行できない範囲内で当該管轄区域を無効にすべきであり、任意の管轄区域内のいかなるこのような禁止または強制執行も、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

10.リリースします。本プロトコルに記載された貸手合意を認識し、考慮すると、各貸主は、行政代理、各貸手、およびそれらのそれぞれの関連者(総称して“被解除者”と総称する)の任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および費用を免除し、免除し、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務および任意の性質、ならびにどのように生成された任意の損失、クレーム、損害賠償、債務および支出、本修正案、他の第1の修正文書、既存のクレジット協定、本契約またはその中に記載されている、本契約に関連する他の借入書類または他の事項；ただし、いずれかの解除された当事者(例えば、適用される)は、修正されたクレジット協定または修正された他の融資文書項目における義務を免除してはならない。

11.イノベーションがありません。双方の意図は、本修正案(添付ファイルAを含む)は、既存のクレジットプロトコルの終了を構成してはならず、既存のクレジットプロトコルに基づいて任意の義務および/または任意の満期金額を支払う義務を解除したり、当該合意の下でのいずれか一方の履行を解除または免除したりしてはならないということである。双方の意向は、本プロトコルまたは修正されたクレジットプロトコルは、(A)既存のクレジットプロトコル下の任意の未償還ローンまたは他の債務、または(B)本プロトコルまたは本プロトコルに添付されたクレジットプロトコルによって任意の程度の修正がなされない限り、十分な効力および役割を維持すべきであると解釈してはならない

12.その他。

(A)支出。融資双方は、行政代理人が本改正案、他の第1修正案文書及び行われる取引に関するすべての合理的な自己負担費用及び支出を支払うことに同意しているが、行政代理人弁護士の合理的な費用及び支出に限定されない。

(B)法律を適用する。この改正案は，次の法律によって管轄され，次の法律に従って解釈されなければならない

ペンシルバニア州連邦だが、その中の法的選択条項は施行されない。

(C)相続人と譲り受け人。本改正案は、本契約双方及びそれぞれの相続人及び譲受人の利益に適用され、拘束力がある。

(D)対応先.本修正案は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは、署名および交付時に原本とみなされ、すべてのコピーは、同じ文書を構成しなければならない。本修正案署名ページの署名コピーは，本修正案署名ページの署名コピーをファクシミリ，pdfまたは他の電子伝送方式で渡すことで，手動署名のコピーを渡すのと同様に有効である.

(E)タイトル。本修正案のいずれかの段落のタイトルは、便宜上、本修正案のいかなる規定を説明するために使用されてはならない。

(F)修正。本プロトコルの任意の修正または本プロトコルが指す任意のプロトコルは、書面で、強制実行された側の署名を代表しない限り、拘束力または強制実行可能ではない。

[サインは以下のとおりです]

貸手：

添付ファイルA

条件に合致した信用協定

(添付ファイル参照)

期日が2022年11月22日である第1改正案の執行効力

取引CUIP 42226 FA 4

リボルバーCUIP 42226 FAB 2

475，000，000ドル300，000，000サイクルクレジット手配

信用協定

どこにでも見られる

医療サービスグループ，Inc

HCSG社員レンタルソリューション有限責任会社は

HCSG労働力供給LLC HCSG East LLC HCSG Central LLC

HCSG臨床サービス、LLC、HCSG West、LLCおよび

借り手としてHCSG East Labor Supply，LLC，

そして

本契約の他の借入先

そして

本契約の保証側

そして

本契約の貸手

そして

PNC銀行、全国協会、行政代理として

日付：2018年12月21日

__________________________________________________________________

PNC資本市場有限責任会社は唯一の首席手配者として

そして

PNC銀行、全国協会

そして

ニュージャージー州市民銀行

共同文書剤代理として

カタログ

ページ

スケジュールと展示品一覧表

付表

展示品

信用協定

本クレジット協定(以下改訂された“合意”)日は2018年12月21日で、医療保健サービスグループ有限会社、ペンシルバニア州の会社(親会社)、HCSG従業員レンタルソリューション会社、有限責任会社、ペンシルバニア州の有限責任会社(従業員賃貸解決策)、HCSG人力供給有限責任会社、ペンシルベニア州有限責任会社(“労働力供給”)、HCSG East、LLC、ニュージャージー有限責任会社(“East”)、HCSG Central、LLC、ニュージャージー有限責任会社(“Central”)、HCSG臨床サービス有限会社、HCSG臨床サービス有限会社(“East”)、HCSG Central、LLC、ニュージャージー有限責任会社(“Central”)、HCSG臨床サービス有限会社、HCSG Central、ニュージャージー州有限責任会社(“臨床サービス”)、ニュージャージー州有限責任会社(“West”)、ニュージャージー州有限責任会社(“West”)、ニュージャージー州有限責任会社(“東部労働力供給”)、Meriwether-Godsey，Inc.，バージニア州社(“MG”)、ELUMINATE，LLC，ペンシルバニア州有限責任会社(“Elumate”)；親会社、従業員賃貸解決策、労働力供給、東部、中部、臨床サービス、西部、東部労働力供給、MG、および時々本協定に加入する他の借り手とともに、各借り手は“借り手”であり、総称して“借り手”と呼ばれ、各保証人(以下、定義)、貸手(以下、定義)、PNC銀行、全国協会は、本プロトコル項目の貸手の行政エージェント(以下、“行政エージェント”と呼ぶ)である。

借り手は、貸手が借り手に元金総額475，000，000，300，000，000ドル以下の循環信用手配を提供することを要求しているが、本明細書に記載された条項および条件の下で増加する可能性のある金額を遵守しなければならない。これらが以下に列挙される相互契約および合意を考慮し、ここで法的拘束力を有することを考慮すると、本契約当事者は以下のように約束し、同意する

第一節です。
いくつかの定義は

1.1節1.1ある定義.本プロトコルの他の場所で定義されている語および用語に加えて、本プロトコルのコンテキストに明示的な要求がない限り、以下の語および用語は、それぞれ以下の意味を有するべきである

参加プロトコルは3.1(Vii)節で規定した意味を持つべきである[ローン文書修正案--増額ローン].

買収とは、(I)任意の者の株式を購入、レンタル、または他の方法(単一取引または一連の関連取引を介して問わず)で買収すること(例えば、その者が発効後に付属会社となる)、または(Ii)その人またはその人の分部、業務または他の事業単位のすべてまたは実質的に全資産を構成する他の人の資産を意味する。

行政エージェントとは，PNC銀行，全国協会とその相続人と譲受人であり，本契約項の下での行政エージェントである.

行政代行費は10.9節に規定する意味を持たなければならない[行政代理料].

行政代理人の書簡は10.9節に規定する意味を持たなければならない[行政代理料].

影響を受ける金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関又は(B)任意のイギリス金融機関をいう

連属会社は、任意の人にとって、(I)1つまたは複数の中間者を通して直接または間接的に制御またはその人によって制御または共同制御される任意の他の人、(Ii)実益が、その人の任意のカテゴリ投票権または他の持分の10%以上を所有または保有するか、または(Iii)その人によって直接または間接的に実益によって所有または所有されている任意のカテゴリ投票権権益または他の持分の10%以上の他の人を意味する。この定義に関して、“制御”とは、議決権を有する証券、契約または他の方法を有することによって、直接または間接的に、その人の管理層または政策を指導する権限を直接または間接的に所有することを意味し、“制御される”は、関連する意味を有するべきである。それにもかかわらず、ペンシルバニア州の非営利企業Beyond Aid Fundは、いかなる融資先またはその子会社の付属会社とみなされてはならない。

反腐敗法とは、1977年に改正された米国の“海外腐敗防止法”、イギリスの“2010年収賄法”、および借り手またはその任意の子会社が業務を展開している任意の司法管轄区域内で実行または実行される任意の他の類似した反腐敗法律または法規を指す。

反テロ法とは、テロ、経済制裁、貿易制裁案及び禁輸、輸出入許可、マネーロンダリング又は賄賂に関する現行又はその後に公布された任意の法律(行政命令13224号、“米国愛国者法”、“反海外腐敗法”、“銀行秘密法”を構成又は実施する法律[米国連邦法典“第31編第5311節及びその後、”国際緊急事態経済権力法“、”米国連邦法典“第50編、第1701頁及び以下の各節、”敵と貿易法“[米国連邦法典”第50編、添付ファイル)を含む。1等、“米国法典”第18編第2332 d節及び第18編2339 b節、並びに米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国国庫又は任意の他の関連制裁機関によって実施される法律)、及びこれらの法律に基づいて公布、発行又は実行される任意の法規、命令又は命令、これらのすべての法律は、時々改正、補充又は置換される。

適用される承諾料料率は、“承諾料”というタイトル下の付表1.1(A)の定価グリッドに基づいて当時有効な正味レバー率の毎年のパーセンテージ率を意味しなければならない

適用される信用状料率は、“信用状費用”というタイトル下の付表1.1(A)における定価グリッドに基づいて、当時有効な純レバレッジ率の年間パーセント率に基づくものでなければならない

適用保証金は適用されるべきだということを意味する

(I)“循環信用基本金利利差”というタイトルに添付されている表1.1(A)の定価グリッドに基づいて、当時有効な純レバレッジ率に基づいて、基本金利オプションの下で循環クレジットローンの基本金利に適用されるパーセント利差または

(Ii)当時の“循環信用LIBORTerm Sofr利息差”というタイトルに付記されている表1.1(A)の定価グリッドに基づいて、当時有効な純レバー率に基づいて、LIBORTerm Sofr金利オプションの下で循環クレジットローンに適用されるLIBORTerm Sofr金利の百分率利差を加える。

承認基金とは、通常の業務中に銀行融資および同様のクレジット延長に従事する任意の基金を指し、(I)貸手、(Ii)貸主の関連会社または(Iii)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理または管理される。

譲渡·負担協定とは，第11.8節で許可された貸金人と譲り受け者が締結した譲渡と負担協定である[相続人と譲り受け人]基本的には添付ファイル1.1(A)の形式である.

任意の貸手の場合、許可者は、借入先の最高経営責任者、最高財務官、財務担当者、財務アシスタントまたは秘書、任意のマネージャーまたはメンバー(例えば、融資者が有限責任会社である)または借入方向行政エージェントによって発行された書面通知によって指定された許可された代表者が、本プロトコルに規定された通知、報告、および他の文書を実行する他の個人を指すべきである。融資先は，行政エージェントに書面通知を行うことで，随時その個人リストを修正することができる.

利用可能なテノールは4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

自己救済行動とは、適用されるEEA決議機関がEEAの影響を受ける金融機関の任意の負債に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規または要件、および(B)英国については、英国に関する“2009年連合王国銀行法”(時々改正)および不健全または破産銀行の解決に関連する英国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

基本金利とは、いずれの日においても、変動する年利率が(I)隔夜銀行融資金利プラス0.5%、(Ii)最優遇金利のうち最高者であることを意味する

(Iii)1日LIBOR単純SOFRプラス100ベーシスポイント(1.0%)は、毎日単純SOFRが決定可能で違法でない限り、しかしながら、上記で決定された基本金利がゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされるべきである。基本金利(またはその任意の構成要素)の任意の変化は、その変化が発生した日の寄り付き時に発効しなければならない。本プロトコルに何らかの逆規定があっても，4.4.1節で規定する任意のイベントの場合[不確実な]または4.4.2節[非法性]このような決定が基本金利計算に影響を与える範囲内では、当該イベントを引き起こす場合が存在しなくなるまで、第(Iii)項を参照せずに本定義を計算する。

基本金利選択権とは，借り手が4.1.1(I)4.4.1節で規定した金利と条件に従って貸出利息を選択する選択権である[循環信用ベース金利オプション].

基準は4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

基準置換は4.4.4節で規定した意味を持つべきである[基準置換設定].

基準置換調整は，4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

基準交換日は4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

ベンチマーク変換イベントは，4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

基準使用不可期限は，4.4.4節で規定した意味を持たなければならない[基準置換設定].

各借り手にとって、利益を受けるすべての人は、(I)借り手の株式の25%以上を直接または間接的に所有する個人(ある場合)、および(Ii)借り手の制御、管理、または指導に重大な責任を有する個人を指すべきである。

“実益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する。

借り手と借り手は、本プロトコルの前文に規定されている意味を持たなければならない。

借り手連名とは，借り手が実質的に添付ファイル1.1(B)の形式で提供される融資ファイルに基づいて行われる連名である.

人を借りるとは親のことです。

いずれのローンについても、借入日は、同じまたは異なる金利オプションで融資を発行するか、またはローンを更新または転換する日を指し、その日は営業日とする。

借入金部分とは、未返済融資の特定部分であり、以下のようになる：(I)LIBORTerm Sofr金利オプションを適用する任意の融資は、借り手の同じ融資要求の下で同じ金利オプションの制約を受け、同じ利息期限を有する場合、1つの借入金部分を構成し、(Ii)基本金利オプションが適用されるすべてのローンが1つの借入金部分を構成する。

営業日とは、土曜日、日曜日または法定祝祭日以外の任意の日を指し、商業銀行がペンシルバニア州ピッツバーグで許可または閉鎖を要求されるか、または実際に営業によって閉鎖されることを意味するが、SOFRまたはSOFRの任意の直接的または間接的に計算または決定された金利計上の金額に関連する場合、適用用語“営業日”は、LIBOR金利オプションが適用される任意の融資を意味し、この日もロンドン銀行間市場で取引される米国政府証券営業日でなければならない。

任意の人の場合、資本支出とは、任意の期間内に、その者が固定資産または資本資産または設備(この期間内の交換、資本化修理および改善を含む)を取得またはレンタルするために、その者の総合貸借対照表に資本化されなければならないすべての支出の合計を意味する。

資本リースとは、いつでも、テナントが公認会計基準に基づいて資産の取得及び負債の発生を確認しなければならないリースである。

資本リース負債とは、公認会計原則に基づいて作成された親会社及びその付属会社の総合貸借対照表に負債とされている資本リース項における負債額をいう。

現金担保とは、開証貸手と貸金人の利益のために、行政エージェントが満足する文書(貸手と開証貸金者がここでこれらの書類に同意する)によって質抵当と行政エージェントに入金または交付し、信用証義務の担保、現金または預金口座残高とする。このような現金担保は行政代理の凍結、無利子預金口座に保存されなければならない。

現金管理プロトコルは，2.6.6節で規定した意味を持たなければならない[現金管理協定下の運転ローン].

“商品取引法”とは，時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す。

受益所有権証明書は、各借り手にとって、行政エージェントが受け入れることができる形式および実質的な証明書を意味する(

行政エージェントは時々自分で決定し)，他の事項を除いて，その借り手の実益所有者を証明する.

CFTCとは商品先物取引委員会を意味する。

法律変更とは、本協定の日後に、(1)任意の法律の通過または発効、(2)任意の法律または任意の公的機関の管理、解釈、実施または適用に関する任意の変化、または(3)任意の公的機関が任意の要求、規則、ガイドラインまたは命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(3)任意の公的機関が任意の要求、規則、ガイドラインまたは命令を提出または発行する場合のうちの1つを意味する。しかし、本合意に相反する規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下または関連して発表されたすべての要求、規則、法規、基準、解釈または命令(法的効力の有無にかかわらず)、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関(法的効力の有無にかかわらず)は、それぞれの場合、バーゼル協定IIIによって公布されたすべての請求、規則、法規、基準、解釈または命令に基づいて、いずれの場合も、制定、通過、発行、公布または実施の日にかかわらず、法律の変化とみなされるべきである。

支配権変更とは、(I)任意の“個人”または“集団”(例えば、1934年に改正された“証券取引法”(“取引法”)第13(D)および(14)(D)節で使用されるこのような用語)が直接または間接的に権利(株式証、オプションまたはその他の方法を通過または承認するか否かを問わず)が“実益所有者”となる(例えば、取引法第13(D)-3および13(D)-5条に規定される)親会社が25.0%を超える持分を意味する。(Ii)親会社の取締役会によって指名または承認されていない、または(B)そのように指名または承認された取締役によって委任されるか、または(Iii)親会社が、親会社の取締役会の多数の議席を直接または間接的に所有しなくなる(空席を除く)。

CIPルールは10.11節で規定された意味を持つべきである[行政エージェントに依存しないクライアント識別プログラム].

締め切りとは，本プロトコルが発効した営業日，すなわち2018年12月21日である.

規則とは、時々改正または補充することができる“1986年国税法”と、時々有効な任意の同様の輸入の後続法規およびその下の規則および条例を意味する。

いかなる貸主にとっても、承諾はその循環信用承諾と増量循環承諾(ある場合)と増分定期ローン約束(ある場合)の合計であり、PNCにとっては、その回転ローン承諾を指し、承諾はすべての貸主の循環信用承諾、増量循環承諾、増量定期ローン承諾と回転ローン約束の合計である。

承諾料は第2.3節で規定する意味を持たなければならない[承諾料].

適合性証明書は8.3.3節で規定した意味を持たなければならない[借入人の証明書].

適合性変更とは、用語SOFR金利または任意の基準置換について、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、転換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、中断条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政または操作事項)、行政エージェント決定は、SOFR期限または基準置換の採択および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがSOFR期限または基準置換を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方法)。

関連所得税とは、純収入(額面いくら)に対して徴収または計量する他の関連税、あるいは特許経営税、支店利益税である。

任意の確定期間の合併EBITDAは、(1)純利益に(A)減価償却、(B)償却、(C)他の非現金費用対純利益の比(株式ベースの補償、無形資産の減価、またはログアウトによる非現金費用を含む)の合計を総合的に示すが、(X)貸倒準備金または貸倒支出のいかなる増加も含まれない。在庫償却または核販売により発生する任意の非現金費用、および売掛金または売掛金により発生する任意の非現金費用、または前期調整後の総合純収入に含まれている任意の他の項目に関連する任意の非現金費用、および(Y)将来の現金費用または将来の現金費用準備金として期待される非現金費用)、(D)利息費用、(E)所得税費用、(F)本協定または任意の許容された買収に関する合理的な第三者コストを記録する。(G)任意のライセンス買収に直接関連するコスト節約は、当該ライセンス買収が完了した日から12(12)ヶ月以内に実現され、第三者収益品質報告記録又は借入エージェントによって作成され、行政エージェントによって適宜承認される詳細なスケジュールに記載されるが、第(G)項に基づいて任意の期間内に加算される総金額は、当該金額を加算する前に計算されたこの期間の総合EBITDAの10%(10%)、及び(H)本条項の次の1つ以上のクレジット手配に関連するコスト、費用、支出及び課金を超えてはならない

協定及び任意の融資文書に対して時々行われる任意の改訂、再記述、免除、補充又はその他の修正、減算(Ii)は、当該等の純収益、非現金信用及び純収入(将来又は潜在的な未来の現金収入を表す課税項目を含まない非現金信用を除く)の範囲内で、借主及びその付属会社は、関連期間について公認会計原則に基づいて合併の金額を決定する。

純レバレッジ率を計算するためにのみ(ただし、利息カバー率を計算するために使用されないことを含む他の目的ではない)、親会社またはその任意の付属会社が任意の期間内に任意の重大な買収または重大な処置を行った場合、取引は、この期間の最初の日に発生したとみなされ、総合EBITDA(A)が財産に起因するすべての損益計算項目(正でも負でも)に対応して以下の予備調整を行うことができる。親会社及びその付属会社は、当該期間の業績において、当該業務又は当該重大な処置の影響を受けた個人を排除すべきであり、及び(B)当該財産、当該業務又は当該重大な買収に起因する者のすべての損益表項目(正又は負を問わず)は、当該期間の親会社及びその付属会社の業績に計上すべきであり、第(B)(X)項の場合に限り、当該財産の総合EBITDAに帰することができる。決定期間中、業務範囲またはこのような重大な買収を受けた個人は、総合EBITDAの5%(5%)以上であり、このような損益表項目に計上する前に、融資者は、GAAPに基づいて作成された監査財務諸表を前3(3)年間受信しなければならない(行政代理人がその合理的な情動権でこのような非GAAP態様を承認することを前提としている場合、そのような財務諸表のいくつかの態様はGAAPに従って作成される必要はない)、または国によって認可された会計士事務所または行政代理人によって合理的に受け入れられた他の認可事務所がその人のために提供した独立第三者職務調査報告書である。(Y)買収されている者又は買収された資産を所有する者(又は本協定に規定する期間内でなければならない, )貸金先となり、並びに(Z)借主が他の態様で遵守している(又は本協定に規定する期間内に遵守されなければならない)第8.1.12条[子会社の合併] and 8.2.9 [子会社、共同企業、合弁企業]しかし、上記(B)の段落では、このような監査財務諸表または第三者職務調査報告書が必要であり、これらの財務諸表または第三者職務調査報告書が貸手に提供されていない場合、その人またはその資産に帰属することができる歴史的損益表項目は、行政エージェントの裁量によって書面で同意されない限り、総合EBITDAに計上されてはならない。

合併利息支出とは、任意の期間において、(I)親会社及びその連結子会社の当該期間における利息支出(資本リース項下の債務に関連する推定支払利息支出を含む)、公認会計原則に基づいて連結に基づいて決定された総額、及び(Ii)当該期間に親会社又はその連結子会社の債務により支払われるべき任意の利息又は他の融資コストの合計であり、当該利子又は他の融資コストが汎用会計基準に基づいて資本化されている限り、当該期間の合併利息支出に計上されていない限り、上記目的のためである。利息支出は、親会社または任意の子会社が任意の金利ヘッジについて支払うか、または受け取った任意の純支払いが発効した後に決定しなければならない。

合併総負債とは、いずれの日においても、親会社及びその子会社がその日に合併負債を意味するが、(1)“負債”定義第4項のみにより負債を構成する債務及び(2)“負債”のみに基づいて第7項の負債を構成する貿易支払及び未払い費用を含まない。

実体とは、(I)親会社、親会社の各付属会社、すべての保証人(例えば、ある)およびすべての質押人(ある場合)、および(Ii)上記(I)第1項に記載された者を直接または間接的に制御するすべての人々を指す。この定義に関して、ある人に対する制御は、直接または間接(X)が25%以上の発行および未償還持分の所有権または投票権を有し、その人を選挙した取締役またはその人のために同様の機能を果たす他の人に対して一般的な投票権を有するか、または(Y)株式所有権、契約または他の方法によって、その人の管理層および政策を指導または誘導する方向を指すべきである。

毎日ロンドン銀行同業解体簡単SOFRとは，いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して，管理エージェントによって以下のように決定される年間金利である：(X)管理エージェントの適宜決定権に応じて，公表されたSOFR業者を最も近い1%に丸め込む(1%)，(A)(I)当該SOFR日が営業日でない場合は，そのSOFR日より2営業日前のSOFR(“SOFR確定日”)，または(Ii)このSofr率日が営業日でなければ，そのSofr率日直前の営業日である，上記の日付のように、(Yb)1.00からLIBORSOFR予備百分率を減算した1つの数字で割る。上述したにもかかわらず、SOFRがニューヨーク連邦準備銀行(または保証隔夜融資金利の後継管理人)によってニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(現在http：//www.newyorkfed.org)で公表されている場合、またはニューヨーク連邦準備銀行またはその隔夜融資金利を保証するその後継管理人によって時々決定される任意の後継ソースである。上述した決定された毎日ロンドン銀行の同業借り換え金利単純SOFRがゼロ(0.00)未満である場合、本プロトコルの場合、毎日単純SOFRはゼロ(0.00)とみなされるべきである。午後5：00までにSOFR決定日のSOFRが発行されていない場合、または基準置換に置き換えるSOFR決定日直後の第2営業日(ペンシルベニア州ピッツバーグ時間), このSOFR決定日のSOFRは、SOFR決定日より前の最初の営業日のSOFRであり、SOFRは“SOFR”の定義に従って発行されるが、本文に従って決定されたSOFRは、連続して3つの連続したSOFR日を超えない毎日単純SOFRを計算するために適用される。上述したように、1日の簡単なSOFRが変更されたように、毎日の簡単なSOFRに基づく適用金利は自動的に変更され、借り手に通知することなく、どのような変更の日付でも発効する。

違約貸主とは、任意の貸主をいう：(I)資金の提供または支払いを要求した日から2営業日以内に、(A)その融資の任意の部分に資金を提供することができなかった、(B)信用状または循環融資に関与する任意の部分に資金を提供するか、または(C)行政エージェント、任意のローンを発行する貸主、PNC(循環ローン貸主として)または任意の貸主が本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払うことができない場合、当該貸主は、上記(A)の場合を除いて、行政代理および借入代理に書面で通知する

融資者は、資金を提供するための前提条件が満たされていないこと(ある場合、特定の違約を明示的に決定し、含むことを誠実に決定すること)、(Ii)書面または公開声明が融資者または行政エージェントに書面で通知したこと、または本プロトコルの下で任意の融資義務を履行することを意図しているか、または予期していないことを示す(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、貸手が誠実に決定していることに基づいている(特定の違約を明示的に指摘し、含む。(Iii)行政代理または借入エージェントが好意的に請求した後の2営業日以内に、貸方許可者の書面証明を提供することができず、その義務を履行することを証明し、(財務的にはそのような義務を履行する能力がある)、予期される融資および本協定に参加する未償還信用状および循環融資に資金を提供することを証明し、(Iii)本合意または他の合意に従って融資に資金を提供することを約束した場合、(Iii)2営業日以内に貸主の許可者の書面証明を提供できなかった。しかし、この貸手は本条に基づいて違約貸金者に終了しなければならない：(Iii)行政代理人及び借用代理人が当該証明を受け取った形式及び実質が行政代理人及び借入代理人を満足させた後、(Iv)はすでに破産事件の標的となり、(V)いつでも第5.3節の規定を遵守できなかった[貸手が分担して支払う]他の貸主からの購入参加、すなわち、受信した任意の支払いにおける貸金者のシェアについては、相殺または他の方法で受信されても、すべての貸主に支払われるべきそのような支払いにおける課税税額シェアを超えているか、または(Vi)閉じ込め行動の標的となっている直接的または間接親会社になっているか。

本定義と2.10節で用いる[約束違反貸金人]“破産事件”という言葉は、誰にとっても、その人又はその人の直接又は間接親会社が破産手続又は破産手続の標的となったか、又は引継ぎ人、財産保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人又はその業務の再編又は清算を担当する類似者、又は行政代理人の善意の決定の下で、そのような手続の承認又は黙認の許可又は黙認を促進又は表明するためにいかなる行動をとってもよいが、破産事件は純粋にいかなる所有権利益によっても生じてはならない。または、そのような所有権が、その人またはその人の直接的または間接的な親会社を米国内裁判所の管轄から免れることができない場合にのみ、その人またはその人の直接的または間接的な親会社の任意の所有権を取得するか、またはその人の資産の判決または差し押さえ命令の強制執行を免れるか、またはその人(またはそのような公的機関または文書)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にすることを前提としている。

処分とは、任意の債権または売掛金または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡、またはその他の処置を含む、任意の貸手または子会社が通常の業務プロセス以外の任意の財産の売却、譲渡、譲渡、またはその他の処置を意味する。

任意の人の場合、割り当てとは、その人の持分または購入、償還、差し戻し、またはその人の持分(株式承認証、オプションまたは権利を含む)のために行われる任意の配当金または任意の性質の他の割り当てを意味する(現金、財産、証券または他の形態にかかわらず)。

ドル、そして記号$はアメリカ合衆国の合法的な通貨を表しなければならない。

図面日は，2.9.3節に規定する意味を持たなければならない[支払い·精算].

EEA金融機関とは、(I)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(Ii)EEA加盟国に設立された、本定義(I)第1項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(Iii)EEA加盟国に設立された、本定義(I)または(Ii)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する。

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す。

EEA決議案機関は、任意のEEA加盟国の任意の公共行政機関または任意のEEA金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受託者を含む)を意味する。

収益支払いとは、買収に関連する収益負債に基づいて親会社または任意の子会社が支払う任意の現金支払いをいう。

発効日は、文書またはプロトコルにおいて指定された日、すなわち、文書または合意が発効した日を指し、指定されていない場合は、文書または合意の署名日を意味する。

合格譲受人とは，11.8.2節により貸金人の譲受人になる資格を有する誰かのことである[貸手の譲渡].

合格契約参加者とは、“CEA”とその規定で定義されている“合格契約当事者”である。

各借入先および各交換について、合格日は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書が交換の発効日を指すべきである(疑問を生じないために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書がそのとき借入者に対して有効である場合、合格日は交換の発効日であり、そうでなければ、本プロトコルおよび/または融資者が一方としてそのような他の融資文書の有効日とすべきである)。

禁輸財産とは、(A)制裁者によって直接または間接的に所有される財産、(B)制裁者によって所有されなければならないか、または制裁者によって所有されなければならない、(C)制裁者が他の方法で任意の権益を保有すること、(D)制裁管区に位置すること、または(E)他の場合、借入者または行政代理人が実際に、または適用される反テロ法に違反する可能性のある任意の財産をもたらすことがある場合、そのような財産の担保、留置権、質抵当、またはこのような財産に対する保証権益を得る場合、またはそのような財産を対価としてサービスを提供する任意の財産を意味する。

環境法とは、連邦、州、地方、部族、領土および外国の法律(一般法を含む)、憲法、法規、条約、条例、規則、条例および法典、ならびに公的機関によって発表または締結された任意の同意法令、和解協定、判決、命令、命令、政策または方案であり、(1)汚染または汚染制御、(2)規制物質から人間の健康を保護すること、(3)環境および/または自然資源を保護すること、(4)職場における従業員の安全、および関連するものである。(V)規制対象物質の存在、使用、管理、生成、製造、加工、抽出、処理、回収、精製、回収、ラベル、包装、販売、輸送、貯蔵、収集、分配、処分、または放出規制された物質の脅威、(Vi)汚染の存在、(Vii)絶滅危惧または脅威種の保護、および(Viii)環境感受性地域の保護。

持分とは、持分、組合権益、会員権益、実益権益又はその他の所有権権益の株式であり、議決権の有無、又は個人の収入又は利益中の権益、及び任意の承認持分証、オプション又はその他の権利を有し、その所有者に上記のいずれかを購入又は買収する権利を持たせる。

ERISAは、1974年に改正または補完される可能性のある“従業員退職所得保障法”と、任意の同様の後続法規と、この法令に基づいて時々施行される規則および条例とを指すべきである。

ERISA事件とは、(I)年金計画について、ERISA第4043条によれば、どの事件(条例に規定されている通知免除を考慮した後)にPBGCの報告すべき事象を通知する義務があるか、(Ii)ERISAグループの親会社または任意のメンバーが主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条に定義されているように)ERISA第4063条に規定されている年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退業務の停止とみなされることを意味する。(3)親会社またはERISAグループの任意のメンバーが多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退し、多雇用主計画が再編されていることを通知するか、またはERISA第4041 a(A)節で述べた多雇用主計画の終了を招く事件が発生するか、(4)年金計画の終了意思通知を提出し、ERISA第4041(E)条に従って年金計画修正案を終了とみなすか、またはPBGCが年金計画の終了手続きを開始する。(V)従業員退職保障条例第4042条に基づいて、任意の退職金計画または多雇用主計画の任意の事件または状況を受託者に終了または委任し、(Vi)任意の退職金計画または多雇用主計画がリスク計画とみなされているか、または規則第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および304条に示される危険または危険な状態にある計画を決定し、または(Vii)従業員退職保障条例第4章に基づいて母会社または集団の任意のメンバーは任意の法的責任を負わなければならないが、“従業員退職保障条例”第4007条によれば期限が満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く

ERISAグループは、いつでも、親会社および制御された会社グループのすべてのメンバー、ならびに共同制御下のすべての業界または企業(合併の有無にかかわらず)、および“規則”第414節またはERISA第4001(B)(1)節に従って親会社と共に単一雇用主とみなされる他のすべてのエンティティを意味する。

誤払いは10.13.1節で与えた意味を持つ.

誤った借金譲渡は10.13.1節で与えた意味を持つ.

誤払いの影響を受けるカテゴリは10.13.4節で与えた意味を持つ.

エラー返金欠陥は10.13.4節で与えた意味を持つ.

誤支払代位権は10.13.4節で与えた意味を持つ.

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを指す。

違約イベントとは、9.1節に記載された任意のイベントを指すものとする[違約事件]“違約事件”とも呼ばれている

各融資先について、排除されたヘッジ責任は、交換の合格日に合格契約参加者になる資格がないため、“商品先物取引委員会”またはCFTCの任意の規則、法規または命令に従って違法または違法になる資格があるため、以下の場合にのみ、本プロトコルまたは交換義務に関連する任意の他の融資文書の全部または任意の部分を指すべきである。前述または本プロトコルの任意の他の条項または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定が含まれているが、上記の条項は、(I)1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成された場合、本定義は、交換に起因することができる交換に起因することができる部分にのみ適用され、交換義務の保証または保証資本があれば、“CEA”またはCFTCによる任意のルール、法規または命令が不正であるか、または不正になる場合にのみ適用される。当該借入先が当該交換の合格日に適格契約参加者となる資格がないためのみ、(2)交換義務の担保が当該義務を除外ヘッジ責任とするが、担保権益の付与が当該義務を除外ヘッジ責任としない場合には、担保(ある場合)については、当該交換義務は除外ヘッジ責任を構成すべきであるが、担保権益(ある場合)の付与については、ヘッジ責任を除外すべきではない。(Iii)本プロトコルまたは他の融資文書を実行する借り手が一方だけでなく、交換義務が1人または複数人を除くヘッジ責任であるが、すべての人ではない, 各人の1つまたは複数の除外ヘッジ責任に関する定義は、(A)その人の構成を除外するヘッジ責任の特定の交換義務、および(B)その構成を除外する対沖負債の特定の個人にのみ適用されるものとみなされるべきである。

税を含まないとは、受取人またはレジに対して徴収される以下の税項のいずれかを意味し、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除が要求されること、(1)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に徴収される税項のいずれかを意味し、それぞれの場合、(A)その支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、そのような税(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置するか、または(B)他の関連税に属する。米国連邦源泉徴収税は、次の日に有効な法律に基づいて徴収される、貸主または貸手口座に支払われる金額に対応する源泉徴収税である：(A)貸主が融資または承諾を得た権利(第5.6.2節に基づく借り手による譲渡要求を除く)[貸手をとりかえる])又は(B)貸主は、それぞれの場合を除き、第5.9.7節に従ってその融資事務所を変更する[貸手の地位](Iii)当該貸手が当該契約の当事者となる直前に当該貸手に支払うべき譲渡人、又は当該貸手がその融資事務所を変更する直前に当該貸手に支払わなければならない場合、(Iii)当該受取人が第5.9.7条に規定する税金を遵守していないことに起因することができる[貸手の地位](Iv)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税(借り手が米国国税局に文書または情報を提供できなかったために徴収されたものを除く)。

行政命令13224は、2001年9月24日に施行されたテロ支援問題に関する行政命令13224号を意味し、行政命令は、延長、延長、修正、または置き換えられたか、または今後延長、延長、修正または置換される。

既存の信用状は、締め切り前にPNCまたは別の貸手によって発行され、本契約添付表1.1(LC)に記載された信用状を指すべきである。

FATCAは、本協定の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の条例またはそれに対する公式解釈、および“規則”第1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、および上記の条項を実施するために公的機関間で達成された任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制、立法、規則または慣行を意味する。

“反海外腐敗法”とは、改正された1977年の“反海外腐敗法”とその下の規則と条例を指す。

いずれの日の連邦基金有効金利は、前の取引日の隔夜連邦基金取引金利の加重平均として、前の取引日の隔夜連邦基金取引金利の加重平均として、連邦準備銀行(または任意の相続者)が計算および発表した方法と実質的に同じであるニューヨーク連邦準備銀行(または任意の継承者)が発表した年間金利(360日の1年および実際の経過日数に基づいて1%に最も近い1/100に切り捨てる)を指す。条件は、連邦準備銀行(またはその後継者)がいつの日も金利を発表していない場合、“有効連邦基金有効金利”である

この日はこの金利を発表する最後の日の連邦基金有効金利でなければならない。

第1修正案とは、借り手、貸金先と行政代理との間の第1改正案であり、第1改正案が発効した日から発効する。

第1修正案の発効日は、第1改正案によって規定された意味を持たなければならない。

床は4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

外国の貸主とは、(I)適用される借主が米国人である場合、米国人でない貸金者を意味し、(Ii)適用される借主が米国人でない場合は、その借り手が居住又は法律に基づいて組織された貸手を指し、当該借主が居住する司法管区に基づく法律ではない。

公認会計原則とは、第1.3節の規定に違反することなく随時発効する公認会計原則をいう[会計原則の変化]また，項目分類と金額分類に統一的に適用する.

グループはいつでも親会社とその子会社を意味する。

保証人とは，本プロトコル署名ページで“保証人”に指定された本プロトコル当事者と，締め切り後に保証人として本プロトコルや他の適用融資文書に加入する他の当事者である.ClosingFirst改正案の発効日まで、保証人はいない。

保証人連携とは，保証人である者が借入代理人と行政代理人が合理的に受け入れる形で融資文書に基づいた連携である。

任意の人の保証とは、任意の賠償または任意の他の人に無害な合意、任意の履行契約または他の保証手配、および任意の他の形態の損失されない保証を含む、任意の方法で直接または間接的に保証されるか、または任意の他の人の任意の責任または義務を実際に保証する任意の義務を意味するが、通常の業務中に保管または受領された他の手形を裏書することは除外される。任意の保証された金額は、保証された債務の陳述または決定可能な額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、債務に関連する合理的な予想された最高負債に誠実に決定されることに等しい。

担保協定とは、借入代理人と行政代理人が合理的に受け入れ、各保証人が貸金者の利益のために署名して行政代理人に交付する持続的な保証·保証協定である。

HCSG保険会社とはニュージャージー州の会社のことです。

ICCは11.11.1節に規定する意味を持つべきである[治国理政法].

有効日の追加は，3.1(I)節で規定した意味を持たなければならない[逓増引受金].

増量引受支払いは総称して増分定期引受支払いと増量循環信用引受支払いと呼ばれるべきである。

インクリメンタル施設修正案は，3.1(Vii)節で示した意味を持たなければならない[ローン文書修正案--増額ローン].

増分貸主は3.1(I)節で与えた意味を持つべきである[逓増引受金].

インクリメンタルローンとは、任意の増分定期ローンと任意の増分サイクル信用ローンを指す。

増分循環信用約束は、3.1(I)節で与えられた意味を有するべきである[逓増引受金].

増量循環信用ローンとは増量循環信用承諾に基づいて発行された任意の循環信用ローンである。

インクリメンタル用語コミットメントは，3.1(I)節で示した意味を持つべきである[逓増引受金].

増量定期ローンとは、増量定期約束に基づいて発行される任意の定期ローンのことである。

誰にとっても、負債とは、その人がいつでも、以下の理由、または以下の理由によって負担される任意およびすべての債務、債務または負債(満期または未満期、清算または未清算、直接または間接、絶対的またはある、またはある、またはあるか、または持っているか、を意味し、(Ii)任意の手形購入または引受信用スケジュールに従って調達された金額またはそれに関連する負債、(Iii)任意の信用証明プロトコル下の償還義務(またはあるか、またはある)、(Iv)任意の通貨交換プロトコル、金利交換、上限、襟元または下限プロトコルまたは他の金利管理手段下の債務、(V)債券、債権証、手形、または同様の文書によって証明された当該人の任意の債務；(Vi)その人が所有または取得した財産の保有権を担保(またはそのような債務の所有者は、そのような債務または他の権利を担保として既存の権利を有する)を有する任意の他の債務；(Vii)任意の他の取引(長期売買プロトコルを含む)。資本化リース及び条件付き販売契約)商業効果を有する者は、その運営又は資本需要を援助するために資金を借入する(ただし、通常の業務中に発生する、本票又は他の負債証拠がなく、90(90)日を超えない貿易金及び課税費用を含まない)

しかしながら、期限90(90)日以上である限り、超過した貿易支払いは債務とみなされてはならず、その人が誠実に論争を提起していることを前提としており、その人の帳簿上では、(I)(Ii)資本リース債務および合成リース債務(資本リース債務および合成リース債務を含む)、(Ii)借入金に対する任意の債務保証、および(Ix)米国汎用会計基準に従ってその貸借対照表に含まれるすべての利益を負債として要求する義務が含まれている。

補償税とは、(I)任意の融資先に対して任意の融資書類の下で任意の義務又はその義務のために徴収される税(税を含まない)、及び(Ii)前項(I)項に別段記載されていない範囲内の他の税をいう。

弁済者は11.3.2節で規定した意味を持たなければならない[借款人の賠償].

情報は、融資者またはその任意の子会社から受信された、融資者またはそのような任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味すべきであるが、行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行融資者が、貸手またはその任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を除外する。

誰にとっても、破産手続は、(I)その人に関連する事件、訴訟または手続(A)現在または以降に発効する任意の破産、破産、再編または他の同様の法律に従って、任意の裁判所または任意の他の公的機関で行われるか、または(B)任意の貸手のための係、清算人、受託者、抵当者、保管人(または同様の役人)の任命、またはその人の清算、解散、清算または救済に関連する他の態様、または(Ii)債権者の利益、資産の再編、債権者のための資産整理またはその他の一般的な譲渡を指す。その人の債権者の一般的またはその任意の相当部分の債権者に対して同様の手配を行う。どんな法律に基づいても行われます。

知的財産権とは、(I)任意の特許、商標、サービス商標、外観設計、商業名称、著作権、データベース権利、設計権、ドメイン名、道徳的権利、発明、機密資料、ノウハウ及びその他の知的財産権及び権益(現在又は将来存続可能性)、及び(Ii)当グループの各メンバー会社(現在又は将来存続可能)のすべての出願の利益及び当該等の資産を使用する権利を意味する。

会社間従属協定は貸手間の成約日までの会社間従属協定を指すべきであり、実質形式は添付ファイル1.1(I)を参照されたい。

利子カバー率とは、任意の決定日まで、(1)総合EBITDAと(2)総合支払利息支出の比率(A)その日が財政四半期末である場合、その時点で終了した4つの財政四半期、または(B)最近終了した4つの財政四半期の財務諸表が次の規定に従って貸金人に交付されたことをいう

8.3.1節[四半期財務諸表]または8.3.2節[年度財務諸表]もしこのような日付が財政四半期末でなければ。

利子期間とは、借主が本プロトコルに従って許可された任意の選択に関連して選択された(および適用される)LIBORTerm Sofr金利オプションに従って利息を計算する循環クレジットローンの期間を意味する。本定義の最後の文に該当する場合、この期限は、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月であり、場合に応じて決定される。この利子期間は、InterestTerm Sofr金利オプションの発効日から始まり、この発効日は、(I)借主が新しいローンを申請する借入日、または(Ii)借り手が未返済ローンに適用されるLIBORTerm Sofr金利オプションの更新または変換日に更新または変換されるべきである。第2の言葉があるにもかかわらず、(A)非営業日の日付で終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に該当しない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、この利息期間は、次の営業日で終了すべきであり、(B)借主は、循環クレジット満期日の後に終了する任意の部分ローンのために利息期間を選択、転換、または継続してはならない。(C)1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。

金利ヘッジアップとは、任意の貸手が、債務に適用される変動金利を増加させるために、または債務に適用される変動金利を増加させるために締結された金利交換、上限、上限、スワップ、下限、調整可能な実行上限、調整可能な実行廊下、交差通貨交換、または同様のプロトコルを意味する。

金利対沖負債は、貸手が提供する金利ヘッジ定義に与えられた意味を有するべきである。

金利オプションとは、任意のLIBORTerm Sofr金利オプションまたは基本金利オプションを指しなければなりません。

アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです。

ISP 98は11.11.1節で規定した意味を持つべきである[治国理政法].

開証貸金人とは，PNC，本契約項の下で信用状開設人としての個人身分，及び第10.6条に規定する任意の後続開証人である[行政代理の辞任]また，親会社や管理エージェントと合意して融資発行機関となる他の任意の融資機関となる.貸金人が自ら決定して別途同意しない限り、どの貸金者も開証貸金人または開設信用状になる義務はない(本契約条項では、PNCを除く)。

合営企業とは、借り手及びその子会社以外の誰かが直接又は間接的に持分を保有する会社、共同企業、有限責任会社又はその他の実体をいう。

法律とは、任意の法律(一般法を含む)、憲法、成文法、条約、条例、規則、条例、意見、発表の指導、解放、裁決、命令、行政命令、禁止令、令状、法令、保証書、判決、認可または承認、留置権または裁決、または任意の外国または国内公的機関との合意、同意、または他の和解手配を意味する。

貸手が提供する金利ヘッジとは、任意の貸手またはその関連会社によって提供される(または締結時に)任意の貸手またはその関連会社によって提供される金利ヘッジを意味し、貸手(PNCでない場合)は、実行前に行政エージェントに書面で確認する：(I)標準的な国際スワップおよびデリバティブ協会の主合意または他の合理的かつ習慣的な方法で金利ヘッジを記録し、(Ii)提供者の信用リスクの償還可能な金額を合理的かつ習慣的な方法で計算する方法を規定する。および(Iii)は投機目的ではなくヘッジのために締結される(あるいは行政エージェントはその全権裁量決定権で受け入れ可能な他の確認).任意の貸手が金利ヘッジを提供する貸手が貸し先の債務(“金利対沖負債”)は、本協定及び他のすべての融資文書については、その人及び他の貸金側の“義務”でなければならず、“担保協定”の項の担保債務(ある場合)及び任意の他の融資文書(適用される場合)の保証債務であり、他の融資文書では債務とみなされるが、その者を構成するものはヘッジ債務を構成する部分を除く。担保金利対沖負債(ある場合)の留置権は、担保本プロトコル及び他の融資文書の下のすべての他の義務の留置権と同等でなければならないが、9.2.5節の明確な規定に適合しなければならない[収益の運用].

借主とは、表1.1(B)に記載されている金融機関および本プロトコルの下で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、ならびに増分融資修正案に従って本プロトコルの当事者となるべき他の任意の人を指し、これらの各々は、本明細書では借主と呼ばれる。

信用状は，第2.9.1節に規定する意味を持たなければならない[信用状を発行する].

信用状借款は第2.9.3節に規定する意味を持たなければならない[支払い·精算].

信用状費用は第2.9.2節に規定する意味を持たなければならない[信用状費用].

信用状義務とは、任意の決定された日まで、その日のすべての未清算信用状項目の下で抽出可能な総額(任意の信用状が将来自動的に金額を増加させる場合、抽出可能な合計金額は、現在有効でなければならない)に、その日の償還義務および信用状借入総額を加算(重複しない)しなければならないことを意味する。

信用状昇華は、第2.9.12.9.1.1節に規定する意味を持たなければならない[信用状を発行する].

ロンドン銀行の同業借り換え金利とは、(I)Bloomberg Page BAM 1(またはロンドン銀行間預金市場の主要銀行ドル預金金利を示す他の代替ブルームバーグページ)に表示される金利、(I)任意の利子期間内にLIBOR金利オプションが適用される任意の借入部分からなるローンであり、行政エージェントによって(必要に応じて、最も近い1%の年間金利に上方丸める)で決定された年利率である。ロンドン銀行間預金市場の主要銀行がドル預金を提供する金利(本定義では、“代替源”)を示すために行政エージェントによって選択された別の情報源によって報告された金利は、ロンドン時間午前11：00頃、すなわちロンドン銀行間同業借り換え金利の開始前の2(2)営業日のドル金利であり、その借金日および満期日は、その金利期間に相当する(または任意の時間であれば、任意の理由で、Bloomberg Page BBAM 1(または任意の代替ページ)または任意の代替ソース、すなわち(Ii)は、1.00からLIBOR準備金パーセントを減算した数に等しい、すなわち、この時点で管理エージェントによって決定された比較可能な代替率はもはや存在しない(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である)。上記の規定にもかかわらず、上記のいずれかの方法に従って決定されたLIBOR金利がゼロ(0.00)未満になる場合、本プロトコルの場合、金利はゼロ(0.00)とみなされるべきである

LIBOR金利選択権が適用されるいかなるローンについても、LIBOR準備金パーセントがその発効日から何の変化も生じた発効日が返済されていない場合は、LIBOR金利は調整しなければならない。行政エージェントは，本プロトコルに従って決定または調整したロンドン銀行間同業借り換え金利をただちに借入エージェントに通知すべきであり，この決定は決定的であり，明らかな誤りはない.

Libor金利選択権とは，借り手が第4.1.1(Ii)節に規定する金利と条項に基づいて融資利息を選択する選択権である[循環クレジットLIBOR金利オプション].

Libor準備金パーセンテージとは、任意の日に、欧州通貨資金(現在、“欧州通貨負債”と呼ばれる)に関する準備金要件(補充準備金要件、限界準備金要件、および緊急準備金要件を含む)を決定するために連邦準備システム理事会(または任意の後続機関)によって規定される、この日に発効する最大百分率である。

留置権とは、任意の条件付き販売または所有権保留手配、および担保または保証効力を有する任意の譲渡、預金手配または賃貸を含む任意の条件付き販売または所有権保留手配を含む任意の任意の性質の住宅ローン、信託契約、質権、留置権、担保権益、押記または他の財産権負担または担保手配を意味する。

いつでも，流動資金は(I)(A)当時使用されていなかった循環クレジット承諾額のうち小さい者の総和を指すべきであるが，7.2節で規定した条件を前提としている

[各ローンあるいは信用状]この時点で償還しなければならない：(B)循環信用ローンの最高額は、親会社が第8.3.1節に基づいて貸金人に財務諸表を交付する前の会計四半期の最終日に借入した場合[四半期財務諸表]または8.3.2節[年度財務諸表]8.2.15節に規定された純レバー率には違反しません[最高正味レバー率]本財政四半期末まで(ただし、融資当事者が行政代理に書面で通知した場合、第8.2.15条に基づいて権利を行使して最高正味レバー率を一時的に向上させた場合、第8.2.15条に基づいて要求される純レバー率を上昇させることが前提となる[最高正味レバー率]本条については，(B)はこの増加を実施している)と，(Ii)当時の無制限現金総額とする必要がある。

ローン文書は、本プロトコル、借り手の加入(例えば)、行政代理人の書簡、会社間従属プロトコル、付記、実益所有者証明書(例えば、ある)、および本プロトコルまたは文書に関連して交付された任意の修正、同意書、文書、証明書、または文書を指すべきである。

ローン当事者とは借り手と保証人のことです。

ローンの申請は第2.5節に規定する意味を持たなければならない[循環信用ローン申請].

ローンとは全体であり、ローンは単独ですべての循環クレジットローン(すべての増分循環クレジットローンを含む)、循環クレジットローンおよび増分定期ローン、または任意の循環クレジットローン(任意の増量循環クレジットローンを含む)、循環クレジットローンまたは増分定期ローンを指すべきである。

重大な買収とは、任意の買収または一連の関連買収を意味し、その総コスト(これに関連して負担される債務、繰延買収価格に関連するすべての義務(任意の買収価格調整下の義務を含むが、いかなる収益支払いも含まない)およびこれに関連するすべての他の支払費用(eスポーツ禁止協定または買収対価格を代表する他の手配に関連する支払い義務を含む)が10，000，000ドルを超える。

重大な不利な変化とは、(1)本契約または任意の他の融資伝票の有効性または実行可能性に重大な悪影響を与えること、または合理的な予想に重大な悪影響を与えること、(2)融資当事者全体の業務、財産、資産、財務状況または経営結果に重大な悪影響を与えること、または合理的な予想に重大な悪影響を与えること、(3)深刻な損害または合理的に予想される深刻な損害を融資当事者が全体として適時に支払うか、または任意の義務を履行する能力、のいずれかの状況または事件を指す。または(Iv)許容範囲内で、行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従ってその法的救済を強制的に実行する能力に重大な損害または合理的に予想される重大な損害をもたらす。

重大処分とは、(I)任意の付属会社の株式又は(Ii)グループメンバー(親会社を含む)の資産に対する任意の処分であり、当該等の資産は、当該グループメンバー又は親会社又は任意の付属会社の支部、業務又はその他の業務単位の全部又は実質的なすべての資産を構成し、それぞれの場合において、譲渡者が負担する総対価格(譲受人がこれによって負担する債務を含む。繰延買収価格に関連するすべての債務(任意の買収価格調整された債務を含むが、プレミアムまたは同様の支払いは含まれていない)、およびこれに関連するすべての他の支払コスト(eスポーツ禁止協定または買収対価格を表す他の手配に関連する支払い債務を含む)は、10，000，000ドルを超える。

月、ロンドン銀行の同業解体金利オプション下の利息期間については、連続暦における当該利息期間の初日の数字に対応する日付との間隔を指すべきである。いずれかのロンドン銀行の同業解体金利期間が1つのカレンダー月のある日に始まり、そのカレンダー月が利息期間が終了した月に該当する日付がない場合、利子期間の最後の月は、最後の月の最後の営業日に終了するとみなされるべきである

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社とその後継者のことです。

多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節に示す“多雇用主計画”に属する任意の従業員年金福祉計画であり、任意の借り手またはERISAグループの任意のメンバーがその時点で支払い義務を負っているか、または以前の5つの計画年度内にそのような支払いを行う義務があるか、または任意の借り手またはERISAグループの任意のメンバーがそれに対して任意の責任を負う(または責任がある)ことを意味する

純レバレッジ率とは、任意の確定日まで、(I)(A)親会社及びその子会社の当該日における総合総負債から(B)貸金先の当該日における無制限現金額を差し引くものであるが、本条項(B)~(Ii)総合EBITDA(X)によれば、当該日までの4つの財政四半期において、その日が財政四半期末である場合、又は(Y)最近第8.3.1節に基づいて貸主に財務諸表を交付する4つの財政四半期によれば、総合総負債から35，000，000ドル以下の無制限現金を得ることはできない[四半期財務諸表]または8.3.2節[年度財務諸表]もしこのような日付が財政四半期末でなければ。

同意しない貸主は，第11.1節に規定する意味を持たなければならない[改正、改正、免除].

不合格者とは、適用スワップが発効した日にいかなる理由でも適格契約参加者になる資格を満たしていないいかなる貸金先である。

手形とは，循環信用ローンの添付ファイル1.1(N)(1)形式の約束手形と回転ローンを証明する添付ファイル1.1(N)(2)形式を証明する本票である.

債務とは、任意の融資者の任意の義務または責任、いずれにしても、直接または間接的であっても、絶対的であっても、絶対的であっても、現在または後に存在しているか、または満了しているか、または(I)本プロトコル、手形、信用状、行政エージェントとの手紙または任意の他の融資文書に基づいて、行政エージェント、任意の貸金人、またはその付属会社またはそのような融資文書に規定されている他の人、および(Ii)任意の金利ヘッジローンを提供する融資者を意味する。前述の規定には反対の規定があるにもかかわらず、債務はいかなる除外されたヘッジ負債も含まれてはならない。

OFACとはアメリカ財務省外国資産規制事務室のことです。

公的機関とは、アメリカ合衆国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権限または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および財務会計または監督資本規則または基準の制定を担当する任意の団体または機関(財務会計基準委員会を含む、国際清算銀行又はバーゼル銀行監督委員会又は上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)。

注文は2.9.9節で規定する意味を持たなければならない[不作為と怠慢に対する責任].

任意の受給者の場合、他の関連税は、その受給者(またはその代理人または関連者)とそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を指すべきである(受給者が署名、交付すること、当事者になること、任意の融資文書の下での担保権益の下での支払いを履行すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連は含まれない)。

他の税項とは、任意の融資伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資伝票に基づいて保証権益を徴収または改善するか、または他の方法で行われる任意の支払いによって生成されるすべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブまたは同様の税項を意味するが、譲渡(第5.6.2節による譲渡を除く)に課される任意のこのような税項を除く[貸手をとりかえる]).

いずれの隔夜銀行融資金利は、ニューヨーク連邦準備銀行(NYFRB)によって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にNYFRB(またはNYFRBによって選択された他の公認電子源(例えば、ブルームバーグ)によって決定される)が隔夜銀行融資金利としてNYFRB(またはNYFRBによって選択された他の公認電子源(例えば、ブルームバーグ)によって決定される預金機関米国管理銀行事務所によって隔夜連邦基金および隔夜欧州通貨借款からなる金利を指すべきである

さらに、金利が任意の理由でいつでも存在しなくなった場合、その時点で管理エージェントによって決定された比較可能な代替率(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)。上述したように決定された隔夜銀行資金金利がゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされる。各営業日から、受け取った金利は、借り手に通知することなく、隔夜銀行融資金利の変化に応じて調整される。

参加者は11.8.4節で規定した意味を持つべきである[参加度].

参加者登録は11.8.4節に規定する意味を持たなければならない[参加度].

事前支払への参加は、第2.9.3節に規定する意味を持たなければならない[支払い·精算].

支払日は、本契約日の後の各カレンダー四半期の最初の日と、循環信用満期日または手形発行が加速された日とを意味しなければならない。

全額支払いとは、本契約項の下の融資および他の債務(請求者がいないまたは賠償義務がある場合を除く)、終了承諾、およびすべての信用状の満了または終了(または任意の未抽出信用状については、その全額現金担保を指す)を現金で全額支払うことを意味する。

PBGCとは，ERISA第4章小見出しAに基づいて設立された年金福祉保証会社又は任意の継承者をいう。

年金計画は、いつでも“従業員年金福祉計画”(ERISA第3(2)節で定義されている)(ERISA第4063および4064節に記載された“多雇用主計画”を含むが、多雇用主計画を含まない)を指し、この計画はERISA第4章によってカバーされているか、または規則412節または第430節に規定されている最低資金標準制約を受けており、(I)ERISAグループの任意のメンバーがERISAグループの任意のメンバーの従業員のために開始、維持または出資しているか、または(Ii)以前の5年間のいずれかの期間にわたってスポンサーされている。ERISAグループのメンバーであったときにERISAグループのメンバーであった任意のエンティティが、ERISAグループのメンバーであった任意のエンティティの従業員のために提供されたか、またはERISA第4064(A)節に記載された“マルチ雇用主”または他の計画の場合、直前の5つの計画年間の任意の時間に貢献するか、または(Iii)任意の借り手またはERISAグループの任意のメンバーがそれに任意の責任を負うことができる(または負債がある)

許可された買収は8.2.6節に規定する意味を持たなければならない[清算·合併·合併·買収].

許可された投資には

(I)アメリカ合衆国の直接債務またはその任意の機関または道具、またはアメリカ合衆国の完全な信頼および信用保証の債務は、購入日から12(12)ヶ月以内に満了する

(Ii)買収当日に標準プル評価A-1またはムーディーズ評価P-1と評価された180日以下の期限満了の商業手形；

(3)買収当日に、(A)任意の貸金人または(B)その債務が標準プールまたはP-1またはムーディーズによってA-1、Aまたは同等以上の格付けされた任意の他の商業銀行の1年以内に満了する普通預金、定期預金または預金；

(Iv)標準プールによって少なくともA級に評価されたか、またはムーディによって少なくともA級の通貨市場または互恵基金に評価された

(V)現金管理プロトコルに従って、または任意の他の融資者と締結された現金管理プロトコルに従って行われる投資；

(6)親繰延補償計画下の潜在利益による投資。

留置権の許可は、

(I)通常の業務中に発生した未満期および支払われるべき税金、評価税または同様の費用の留置権；

(2)通常の業務中に、労働者補償の支払いを保証するために、または労働者補償、失業保険、年金保険または他の社会保障案に関連する任意の基金に参加することを保証するための保証または預金

(3)機械師、資材工、倉庫管理者、運送業者又は他の類似の留置権の留置権は、正常業務過程で発生した未満期及び対処の債務を保証する；税関仲介人、貨物代理及び一般運送業者が正常業務過程で発生した未満期及び対処の留置権、その所有財産のみにリンクした留置権；及び大家が正常業務過程において未満期、未払い又は違約の賃貸金を支払うために獲得した留置権

(4)入札、入札、公共事業、契約(借入金の返済または商品ヘッジに関連する金利ヘッジ債務または保証としての保証を除く)またはレンタルを保証するために、または通常の業務中に必要な法定義務または保証、保証、控訴、賠償、履行または他の同様の債券の総額を保証するために、通常の業務プロセスにおいて行われる善意の承諾または預金

(V)区画制限、地権、環境用途制限、または不動産使用の他の制限、軽微な欠陥または

所有権および他の同様の留置権の違反は、融資先またはその子会社がそのような財産を使用する目的またはその価値を実質的に損なうこともなく、既存または提案された構造または土地使用によって任意の実質的な態様でこれらの財産に違反することもない

(6)行政代理人を受益者とする留置権、担保物権及び担保を用いて、債務の貸金者及びその関連会社の利益を保証する

(Vii)“終了第1修正案”の発効日に存在し、別表1.1(P)およびその延期、継続または置換に記載された任意の留置権が存在するが、その後保証される元金金額は増加せず(延長、継続、再融資または置換された債務に関連する任意の元の発行割引、任意のプレミアムおよび未払い利息、およびこのような延期、継続または置換融資に関連する合理的な費用および支出を除いて)、他の資産はこの留置権によって制限されることはない

(Viii)資本リースを含む通貨担保権益の購入；ただし、(Aa)このような留置権は、第8.2.1節(Iii)第2項で許可された債務のみを保証することである[負債.負債](Bb)このような留置権は、資金融資を購入することによって得られた資産または資本賃貸に応じてレンタルされた資産およびその賃貸料および収益(保険収益を含む)に限定されなければならない

(Ix)次の場合：(A)請求および実行が保留され、引き続き保留されている限り、その有効性または金額は、勤勉に行われている適切かつ合法的な訴訟手続きによって誠実に疑問を提起されているか、または(B)最終判決が登録されている場合、判決は、判決が下されてから30(30)日以内に保留または解除され、いずれの場合も、これらの判決は、すべての貸手側が本合意または他の融資文書項目で義務を履行する能力に実質的な損害を与えることはない

(I)満期及び支払税の留置権は、利息又は罰金を支払わなければならないが、適用される融資者は、公認会計原則に規定されている準備金又は他の適切な準備を維持し、当該等保留権を廃止する手続が開始された後、直ちに当該等税、評価税又は課金を支払う必要がある

(2)動産または動産の任意の差し押さえまたは是非曲直の論争を裁く前の他の法律手続きを含む、不動産または動産の留置権または財産権負担および所有権の欠陥

(3)機械師、資材工、倉庫管理人、運送業者またはその他の法定非自発的留置権；または

(4)最終判決や命令による留置権は，その額は9.1.7節で規定した違約イベントを構成しない[最終判決や命令];

(X)賃貸者または譲渡者の経営リース下での権益を完全に証明する予防的“統一商法”融資声明(または外国司法管轄区の同等の届出、登録または合意)によって生じる留置権；

(十一)現金を保有する銀行又は他の預金機関を受益者とする現金預金の正常及び習慣相殺権、及び受託銀行が統一商法第4-210条(又は外国法に類似した規定)による受託過程における物品の留置権；

(Xii)担保第8.2.1節(Ix)項で許可された債務の留置権[負債.負債]保有権は、当該債務及びその収益に関する融資保険証書にのみ添付されている

(Xiii)債務総額がいつでも$1，000，000を超えない他の留置権を保証する。

個人とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任会社、協会、株式会社、信託、非法人組織、共同企業、政府及びその支店、機関、又は他の任意の実体を指す。

PNCとはPNC銀行、全国協会、その相続人と譲り受け人である。

増加後の循環信用貸主は3.1(Iv)節で与えられた意味を持たなければならない[循環信用ローンの調整].

潜在的違約とは、通知または時間の経過または両方を伴う場合に、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を指すべきである。

事前増加循環信用貸金人は3.1(Iv)節で規定した意味を持たなければならない[循環信用ローンの調整].

最優遇金利とは、行政エージェントがその主要事務所で時々発表した当時の最優遇金利としての年利を意味し、この金利は、当時行政エージェントによって商業借り手または他の人から徴収された最低または最も優遇された金利ではない可能性がある。最優遇金利の任意の変化は、この変化が発表された当日の寄り付き時に発効する。

主な事務所とは、ペンシルバニア州ピッツバーグにある行政代理店の主要な銀行事務所を指す。

公表金利とは、営業日ごとに“ウォール·ストリート·ジャーナル”“通貨金利”で発表された1カ月間の金利を意味する(または、何らかの理由でその金利が公表されていない場合、公表された金利は、ロンドン銀行間預金市場で主要銀行が提供する1ヶ月間のドル預金金利であり、この金利は行政代理によって選択された別の出版物によって公表される)。

貨幣保証利息の購入とは、融資先またはその子会社への融資または融資先またはその子会社がその有形産を購入または資本賃貸するために支払いを延期することを保証するために、有形動産(その収益を含むが、その収益を含む)の留置権を意味するが、このような担保権益は、購入された資産(保険収益を含む)以外のいかなる資産にも負担をかけることはないが、このような保証権益は、その購入価格を超えるか、または支払いを延期することにその利息および関連コストを保証する義務を負うことができない。

適格ECP融資先とは、資格日が(I)会社、共同企業、独資企業、組織、信託または他のエンティティであり、その総資産が10，000，000ドルを超える会社、共同企業、独資企業、組織、信託または他のエンティティであり、その総資産が10，000，000ドルを超える、または(Ii)加入または他の方法で“信用状”を提供することができ、または良好な、支援を維持することができる。または“CEA”第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に示される他のプロトコル。

評価すべき税シェアは、すべての貸主の循環信用承諾に占める貸主の循環信用承諾の割合を指すべきであるが、循環信用承諾が終了または満了した場合、本条の場合、評価すべき税シェアは、最近発効した任意の譲渡を有効にする循環信用承諾に基づいて決定されるべきである。第2.10節の場合[約束違反貸金人]違約貸主が存在する場合、“評価すべき税シェア”は、融資者の循環信用承諾によって表される循環信用承諾総額のパーセンテージを指すべきである(いかなる違約貸金者の循環信用承諾も考慮しない)。

受取人は、(I)行政代理、(Ii)任意の貸主、および(Iii)任意の発行融資者を指すべきである(場合に応じて)。

精算義務は，第2.9.3節に規定する意味を持たなければならない[支払い·精算].

誰にとっても，関連側とは，その人の関連会社およびその人とその人の関連会社のパートナー，取締役，上級管理者，従業員，代理人，コンサルタントを指す.

関係政府機関は4.4.4節に規定する意味を持たなければならない[基準置換設定].

救済手続とは、任意または非自発的な場合に、現在または今後有効な任意の適用可能な破産、破産、再編または他の同様の法律、または任意の貸手または融資先の子会社の財産の任意の主要部分、またはその債権者の利益のために任意の貸手または子会社の受取人、清算人、譲受人、委託者、差し押さえ人、管理人(または同様の役人)を指定するか、またはその債権者の利益のために引継者、清算人、譲受人、委託者、委託者(または同様の役人)を指定する任意の手続を意味する。

報告可能なコンプライアンス事件とは、(A)被カバーエンティティが制裁を受けた者となった者、または公訴され、刑事申し立てまたは同様の告発文書で告発され、召喚されたり、拘束されたり、罰を受けたり、罰評価の対象となったり、公的機関と経済制裁または他の反テロ法または反腐敗法、または任意の反テロ法または反腐敗法のいずれかの上流犯罪について和解を達成することを意味する。事実または状況を理解して、その業務の任意の態様が実際にまたは任意の反テロ法または反腐敗法に違反している可能性が高いことを示す。(B)被カバーエンティティが従事している取引は、融資者または行政エージェントが融資収益または本プロトコルに規定された他の信用拡張を使用して、制裁者または制裁対象管区の任意の業務に資金を提供し、任意の投資または活動を支援するか、または制裁を受けた人または制裁対象管轄区に直接的または間接的に任意の金を支払うことを含む任意の反テロ法に違反する可能性がある。(C)任意の担保(例えば、)は禁輸財産となる；または(4)カバーされた任意のエンティティは、本協定における任意の反テロ法または反腐敗法に関連する任意の陳述または条約(任意の消極的条約を含む)に違反すると、または合理的に信じている

登録簿は11.8.3節でこの用語を付与する意味を持たなければならない[登録する].

要求された貸手は

(I)貸手が3(3)人未満である場合、すべての貸金人(違約貸金者を除く)

(Ii)3(3)以上の貸手、貸手(任意の違約貸主を除く)の循環信用約束総額の50%以上の貸主(いかなる違約貸金者も含まない)、または循環信用承諾の終了後、貸手(いかなる違約貸手も含まない)の未償還循環クレジットおよび信用状債務の課税額シェアが存在する場合、本定義では、互いに関連する貸手は、貸手とみなされるべきである。

必要なシェアは，5.11節でこのタームに付与された意味を持つべきである[決済日手続き].

決議機関は、欧州経済圏決議機関を指すか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を指すべきである。

任意の貸主にとって、循環信用承諾額は、任意の場合、別表1.1(B)の“循環クレジット融資承諾額”の欄にその名称に対向する最初に列挙された金額を指し、その後、そのような承諾額は、第2.10節に規定される減少可能な承諾額を含む本条項の規定に従って譲渡または修正されるべきである[循環信用の約束を減らす]あるいは3.1節の規定に従って増加する[逓増引受金]循環信用承諾とは、すべての貸主の循環信用約束総額を意味する。

循環信用約束について言えば、循環信用満期日は20232027年12月21日22日を指す。

任意の貸主にとって、循環信用リスクは、任意の時間にその未償還循環信用ローンの元金総額、および未返済循環信用ローンおよび信用証債務における貸金人の計算すべきシェアを指すべきである。

循環信用ローンとは全体を指し、循環信用ローンは単独で貸手または貸手の一つが2.1節に基づいて借り手に発行するすべての循環信用ローンまたは任意の循環信用ローン(増量循環信用ローンを含む)を指すべきである[循環信用約束]，2.9.3節[支払い·精算]または3.1節[逓増引受金].

循環ローン使用とは、いつでも循環信用ローンの未返済元本金額、循環ローンの未返済元本金額と信用状債務の総和である。

制裁国家/地域法律とは、米国財務省外国資産制御弁公室が経済的または金融制裁を実施する任意の国、地域または地域、またはOFAC、米国国務省、国連安全保障理事会、EU、英国財務省、または任意の他の関連制裁機関によって管理される任意の国、地域または地域を含むが、これらに限定されない反テロ法による制裁計画を実施する任意の国を意味する。

被制裁者とは、任意の反テロ法に従って特定され、禁止され、制裁され、または禁止された個人、団体、制度、実体またはもの、または任意の制限または禁止された(財産を阻止または取引を拒否することを含むがこれらに限定されない)任意の個人、団体、制度、実体またはものを意味し、米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、国連安保理が維持する任意の制裁に関連するリストに記載されているいかなる人、団体、制度、実体またはものを含むがこれらに限定されない。欧州連合または連合王国女王陛下の財務省または任意の他の制裁当局。

被制裁者とは、(A)OFACまたは米国務省(“州”)に属する制裁の対象者であり、(I)OFACの“特定国民および障害者”リストに記載されている名前を含み、(Ii)制裁された司法管轄区域の法律組織に基づいて、通常居住または実際に制裁された司法管区に位置する人、(Iii)OFACによって制裁された1人以上の人の合計50%以上を所有または制御する者をいう。(B)欧州連合(“EU”)が維持する制裁対象に属する者は、EUの“EU金融制裁を受けた個人、団体及び実体総合リスト”又は他の類似リストに登録されたことにより制裁を受けた者を含む。(C)連合王国(“連合王国”)に属する制裁対象者には、“英国金融制裁目標総合リスト”に登録されたことにより制裁を受けた者が含まれる。又は他の類似したリスト；又は(D)法律が本協定の司法管轄区域のいずれかの公的機関に制裁を実施する者に適用される。

決済日とは，行政エージェントが5.11節の選択に基づいて決済を実施する営業日である[決済日手続き].

SOFRとは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利に等しい任意の日の金利を意味する。

SOFR調整は10ベーシスポイント(0.10%)を意味する。

SOFR下限とは年利がゼロベーシスポイント(0%)に等しいことである。

SOFR準備金パーセンテージとは、いずれの日においても、SOFR資金に関する準備金要件(補足準備金要件、限界準備金要件、緊急準備金要件を含むがこれらに限定されない)を決定するために連邦準備システム理事会(または任意の後継者)によって規定される、この日に発効する最大有効パーセンテージである。

支払能力とは、任意の決定された日に誰であっても、その人が他の人から得た任意の弁済権、分担または同様の権利を考慮した後、(1)その人の財産の公正価値が、その人の負債総額、含まれるまたは負債を含むか、または有することよりも大きい、(2)その人の資産の現在の公正売却可能価値が、その人が絶対債務および債務満期になったときにその可能な債務を支払うのに必要な金額よりも低くない、(3)その人がその資産を現金化し、その債務および他の負債を返済する能力があることを意味する。(V)当該者は、業務又は取引に従事しているわけではなく、業務又は間もなく行われる業務又は取引に従事することもなく、当該等の業務又は取引については、当該者が従事している業界の現行の慣行を適切に考慮した後、当該者の財産は不合理な少額資本を構成することになる。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。

標準普爾は標準普爾格付けサービス会社を指し、マグロー-ヒル全世界会社及びその後継者の一つの部門である。

宣言は，第6.1.6(I)節で規定される意味を持たなければならない[歴史陳式].

ステップ買収は、任意の買収または一連の関連買収を意味しなければならないが、その総対価格(これに関連する債務、繰延買収価格に関連するすべての債務(任意の買収価格調整項目の下の債務を含むが、プレミアムまたは同様の支払いを含まない)およびこれに関連するすべての他の支払義務(これに関連する支払い義務を含む)を含む

競争禁止協定または買収対価格を代表する他の取り決め)は75，000，000ドルを超える。

任意の人の任意の時間における付属会社は、任意の会社、信託、共同、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その会社、信託、共同、有限責任会社または他の商業エンティティ(I)は、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有されていたか、または(Ii)その人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって制御または制御可能な任意の会社、信託、共同、有限責任会社または他の商業エンティティ、または(Ii)その人またはその人のうちの1つまたは複数の付属会社によって制御または制御可能な任意の会社、信託、共同、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、これらの会社、信託、共同企業、有限責任会社または他の商業エンティティ(I)では、一般に、1人または複数の取締役または受託者を選択する権利がある(投票権が発生したか、または一時停止または希釈する可能性のある任意の意外な場合には)他の証券の50%以上を投票する権利がある。文意が別に指摘されている以外に、本協定または任意の融資文書における子会社へのいかなる言及も親会社の子会社を指すべきである。それにもかかわらず、ペンシルバニア州の非営利企業Beyond Aid Fundは、本プロトコルおよび他の融資文書の子会社とみなされてはならない。

付属持分は第6.1.2節に規定する意味を持たなければならない[子会社と所有者].

スワップとは、“商品先物取引プロトコル”第1 a(47)節及びその規定により定義された任意の“スワップ”を意味するが、(I)“商品先物取引プロトコル”第5条に従って契約市場として指定された取引所が締結したスワップ、又は(Ii)CFTC第32.3(A)条に従って締結された商品オプションは含まれていない。

スワップ義務は、スワップを構成する任意のプロトコル、契約、または取引支払いまたは履行の任意の義務に基づいて、スワップも貸手によって提供される金利ヘッジであるべきである。

回転ローン承諾とは、PNCが第2.1.2節に基づいて借り手に運転ローンを提供する約束である[資金繰り融資約束]元金総額は50，000，000ドルに達する。

回転ローン借主とはPNCであり、回転ローンの借主とする。

回転ローン手形とは、借主が添付ファイル1.1(N)(2)の形式で回転ローンの回転ローン手形を証明し、及びその全部或いは部分の修正、延期、更新、交換、再融資或いは返金を指す。

運転ローン申請とは、2.5.2節に基づいて提出された運転ローン申請である[回転ローン申請]ここです。

回転ローンとは全体であり、回転ローンは単独でPNCが第2.1.2節に基づいて借り手に支給するすべての回転ローン或いは任意の回転ローンを指すべきである[資金繰り融資約束]ここです。

合成賃貸とは、双方が意図的に(I)改正された会計基準編纂第840-20条に基づいて、当該リースをテナントとみなす“経営リース”、及び(Ii)テナントが権利を有するリース取引である

類似財産の所有者(テナントに対して)が通常享受する様々な税収及びその他の特典。

総合賃貸責任は、いずれの者についても、(I)テナントである当該者が総合賃貸の下で元金に起因するすべての余剰賃貸料責任及び(Ii)当該者が賃貸期間終了時に賃貸物件を購入する選択権を行使すると仮定した当該等総合賃貸下で当該者の全ての賃貸料及び購入代金支払い義務の総和を意味する。

税金とは、任意の公的機関によって徴収されるすべての現在または将来の税、徴収、税、税、減税、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、またはそれに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む他の費用を意味する。

SOFR管理人という言葉は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(あるいは管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択したSOFR参照率の相続人)を指すべきである。

用語SOFR金利選択権が適用される任意の金額について、用語SOFR金利は、任意の利子期間内に、行政エージェントによって以下のように決定された年利率を指すべきである：(A)この利子期間に相当する期限のSOFR参照金利は、SOFR管理者によって、利息期間の初日の2(2)営業日前(すなわち、2つの営業日前2(2)営業日前)に公表される。(B)で割ると、1.00からSOFR予約パーセンテージを減算することに等しい数。テノール用語SOFR基準金利が午後5：00までに発表されていない場合、または基準で置換されている場合(ペンシルバニア州ピッツバーグ時間)、前の文(A)条項の場合、用語SOFR基準金利は、用語SOFR決定日より前の第1の営業日の用語SOFR基準金利であるべきであり、それに基づいて、用語SOFR基準金利は、用語SOFR決定日前の第1の営業日が用語SOFR決定日の3(3)営業日を超えない限り公表される。上述したように決定された用語SOFR比率がSOFR下限よりも小さくなる場合、用語SOFR比率はSOFR下限とみなされるべきである。(I)各利子期間の初日、並びに(Ii)SOFR準備金百分率の任意の変化の発効日において、SOFR期間金利は、借入者に通知することなく自動的に調整される。

SOFR定期ローンとは、SOFR金利に基づいて利息を計上するローンである。

期限ソフト金利選択権とは，借り手が第4.1.1(Ii)節に規定する金利と条項で融資利息を支払う選択権を選択することである[循環クレジット期限ソフト金利オプション].

用語SOFR参照レートとは、SOFRに基づく展望性期限レートを指す。

UCPは11.11.1節で規定する意味を持つべきである[治国理政法].

イギリス金融機関とは、イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)で定義されている任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局(FCA)が発行しているFCAマニュアル(時々改訂)第11.6節IFPRUの範囲内の任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の任意の公共行政機関を指す。

“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結と強化を意味する“2001年公法”第107~56号公法であり、この法案は今後更新、延長、改正または代替される。

米国政府証券営業日とは、(A)土曜日または日曜日または(B)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を米国政府証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する日以外の任意の日を意味する。

アメリカ人とは，本規則第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”のことである.

米国税務適合証明書は、5.9.7節に規定する意味を持たなければならない[貸手の地位].

未調整の基準置換は4.4.4節で示した意味を持つべきである[基準置換設定].

無制限現金とは、親会社及び他の貸金先の現金及び現金等価物であり、(I)親会社と他の貸金先との合併貸借対照表上で制限されていることが要求されない、(Ii)誰の留置権の制約を受けないが、行政代理人を受益者とする留置権(ある場合)及びこの用語定義第(I)、(Ix)(I)及び(Xi)項に記載のタイプの許容留置権を構成する留置権を除く。

未使用の循環クレジット承諾額は、いつでも、その時間におけるすべての貸主の循環クレジット承諾額がその時間の循環融資使用量を超えることに等しい金額を意味しなければならない。

源泉徴収義務者はいかなる貸金者と行政代理人を意味する。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関のための減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関が、自己救済立法の下で、任意の連合王国の負債形態を廃止、減少、修正、または変更する任意の権力を意味する

この法律責任の全部または一部を、ある権利が契約または文書に従って行使されたように、またはその法律責任または自己救済立法の下でそのような権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような契約または文書の効力を規定する。

1.2節1.2構造.本プロトコルの文脈に別の明確な要求がない限り、以下の解釈規則は、本プロトコルおよび各他の融資文書に適用されるべきである：(I)言及された複数は、単数、複数、部分およびすべてを含み、“含む”、“含む”および“含む”は、“後のフレーズ”とみなされるべきであるが限定されない；(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の“本プロトコル”、“本プロトコル”および他の融資文書における同様の用語は、本プロトコルまたは他の融資文書の全体を意味する。(Iii)条項、節、項、条項、添付表、および証拠物は、本協定または他の融資文書を指す。(Iv)すべて、その人の相続人および譲受人を含む任意の人に言及する。(V)本プロトコルの添付表および添付ファイル、またはその添付ファイル、ファイルまたは文書と共に、本プロトコルおよび任意の他の貸出ファイルを含む任意のプロトコルについて言及すると、修正、修正、置換または再記載されたプロトコル、文書または文書を指す(ただし、適用されるように、本プロトコルに従ってこのような修正、修正、置換、置換などが許可される場合にのみ適用される)。(Vi)任意の期間の特定については、“自”は“自”を意味し、“至”は“至”を意味するが含まれておらず、“透過”は“透過して含まれる”ことを意味する。(Vii)“資産”および“財産”という言葉は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効力を有するものとして解釈されるべきであり、(Vii)ここおよび他の融資文書に含まれる章のタイトルは、便宜上、本プロトコルまたは融資文書の解釈に影響を与えてはならない；および(Ix)別の説明がない限り、, 本稿では，1日の時間に対するすべての言及は，東部時間への言及を構成すべきである。

1.3節1.3会計原則；公認会計原則の変化。本プロトコルには別の規定がある以外に、本プロトコルに基づいて交付されるすべての会計または財務事項の計算および決定およびすべての財務諸表は、公認会計原則(適切な合併原則を含む)に従って行われ、すべての会計または財務用語は、公認会計原則がこれらの用語に与えられる意味を有するべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手が書面で行政代理に通知した場合、借り手は、第8.2条の金融契約を含む本契約のいずれかの規定の修正を希望する[消極的契約]本プロトコルの任意の関連する定義および/または用語純レバレッジ率の定義は、締め切り後に生じるGAAPの任意の変化がそのような準備実施に与える影響を除去するための利息、信用状費用、および承諾料決定のための目的を含み、(または行政エージェントが借入エージェントに書面で通知する場合、必要な融資者は、GAAPの任意のこのような変化の影響を除去するために任意のそのような準備を修正することを望む)。借主および借り手は、GAAPのこのような変化(必要な借主の承認を必要とする)に基づいて、その本来の意味を維持するために、この条項を修正することを誠実に協議すべきである。しかし、当該等の改訂を要求するか否かにかかわらず、当該等の改訂がなされるまでは、本文で用いられる公認会計原則は、関連する公認会計原則の変更が発効する直前に発効した公認会計原則に基づいて決定しなければならず、融資各方面は

行政代理人が8.3.1に従ってその財務諸表を提出するときに提供しなければならない[四半期財務諸表] and 8.3.2 [年度財務諸表]本プロトコルによれば，行政エージェントが合理的に要求すべき入金宣言である.本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、本プロトコルの規定を遵守するか否かを決定するためには、“資本リース”、“資本リース義務”、“負債”の定義、および適用される金融契約を遵守するか否かを決定するためには、本プロトコル日までに有効なGAAP下の経営リースおよび資本リースの会計処理(会計基準アセンブリ840を含む)に適用されるべきである。

1.4節1.4セクション.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(I)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(Ii)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

1.5節定期SOFR通知.4.4.4節[基準置換設定]本プロトコルは、SOFR金利がもはや利用可能でない場合、またはいくつかの他の場合に代替金利を決定するためのメカニズムを規定する。管理エージェントは、いかなる責任も保証または負担せず、管理、提出、またはSOFRレート条項に関連する任意の他の事項、またはその任意の代替または後続レート、またはその代替率に対して任意の責任を負わない。

第二節です。
循環信用と運転ローンの手配

2.1節2.1信用約束の撤回。

2.1.1循環クレジットローン。本合意条項と条件の規定の下で、そして本プロトコルに記載されている陳述と保証に従って、各貸主はそれぞれ本合意日或いはその後の任意の時間或いは時々借主にドル循環信用ローンを提供することに同意した；しかし、各ローンを実行した後、(I)当該貸主が提供した循環信用ローンの総額は当該貸主の循環信用承諾を超えてはならず、融資者の未返済循環信用及び信用証債務における応講差額シェアを引いてはならず、及び(Ii)循環信用使用量は循環信用承諾を超えてはならない。借り手は、上記時間及び金額制限内であり、かつ、本合意の他の規定に該当する場合には、本2.1.1節の規定により借入金、償還及び再借入を行うことができる。

2.1.2回転ローンの約束。本プロトコルの条項と条件を遵守することを前提として、本プロトコルの陳述と保証に基づいて、決算日間の融資および返済を容易にするために、PNCは、本プロトコルの発効日から(ただし、含まない)循環クレジット満期日までの任意の時間または時々借主にドル循環融資(“循環ローン”)を提供し、元金総額は最大で最大である

融資総額は50，000，000ドルを超えてはならないが、条件は、(I)融資発効後、(I)循環信用の使用量が貸主の循環信用承諾総額を超えてはならないこと、(Ii)貸主が発行した循環信用融資総額、融資者の信用証債務総額における応講差額分、及び当時返済されていなかった循環融資元金総額と共に、貸主の循環信用承諾総額を超えてはならないことである。借り手は、上記時間及び金額制限内であり、かつ、本合意の他の規定に該当する場合には、本第2.1.2節の規定により借入金、償還及び再借入を行うことができる。

2.1.3義務の性質。借り手は本契約項の下での義務であり，連帯すべきであり，借り手が融資文書に規定されている借り手のすべての義務に対して連帯責任を持っていることは言うまでもない.

2.2節2.2貸主の循環信用融資に対する義務的性質.2.5節の規定によると、各貸主は循環信用ローンの各申請に参加する義務がある[循環信用ローン申請]その課税額に応じてシェアする。各貸主が本合意項の下で借り手に発行する未償還循環信用融資総額は、いつでもその循環信用承諾を超えて、未返済循環ローンおよび信用状債務における計算すべきシェアを減算してはならない。この合意によると、各貸主にはいくつかの義務がある。いかなる貸主も、本合意項の下での義務を履行することができず、借り手のいかなる他の当事者に対する義務にも影響を与えてはならず、他のいずれの当事者も、当該貸主が本合意項の下での義務を履行できなかったことに対して責任を負うことはできない。貸主は、循環信用満期日または後に本契約項下の循環信用ローンを発行する義務はない。

2.3節2.3手数料。本契約の日から循環クレジット満期日まで、借主は、その計上分に基づいて、融資者の口座毎に払戻可能でない承諾料(“承諾料”)を行政エージェントに支払うことに同意し、適用される承諾料料率(365日または366日(場合によって決定される)と実際の経過日数をもとに計算される)に(I)循環クレジット承諾額と(Ii)循環融資使用量との間の平均1日差額(ただし、保証料における各貸主のシェアを決定する場合にのみ、)を乗算することに同意する。PNCに割り当てられた承諾料部分の循環融資使用量については，未償還運転融資の全金額を含むべきであり，行政エージェントがPNC以外のすべての貸金者に割り当てる承諾料部分については，循環融資使用量が未返済回転融資を含まない割合で承諾費の部分を計算すべきである(貸主ごとの応分に基づいて).しかし、違約貸金人が違約貸金人になる前の一定期間内に違約貸金人の循環信用承諾のために計算すべき任意の承諾料は、当該貸主が違約貸金者である限り、借款人は支払うことができないが、しかし、この承諾料がこの時間前に満期になり、借り手が支払うべきであれば、ここではない；また、違約貸金者が違約貸金者である限り、当該約束違反貸金人の循環信用約束累算はいかなる承諾料も計算してはならない。前の文を除いて、本には別の規定があります。すべての承諾料は各支払い日に延滞しなければなりません。

2.4節2.4循環信用約束の終了、減少、または増加。借り手は、3(3)営業日以上に行政エージェントに通知した後(または行政エージェントが適宜同意したより短い期間内に)循環信用承諾を終了するか、または循環信用承諾の総額を時々減少させる権利がある(貸主がその評価すべき税金シェアの割合で評価する)。しかし、発効後および有効日の循環信用融資の任意の事前支払い後、循環信用使用量が貸主の循環信用承諾総額を超える場合は、循環信用承諾を終了または減少させてはならない。このような減少した金額は、5，000，000ドル、またはその整数倍に等しくなければならず、その時点で有効な循環信用約束を永久的に減少させなければならない。このような減少または終了に伴う手形の前払い、未償還の承諾料、および前払い元金に計上されるべき全利息(および第5.10節に記載されたすべての金額)[賠償金]必要な範囲内で、このようなプリペイドを実施した後の循環ローン使用量の合計は、それによって減少または終了した循環クレジット承諾以下である。第2.4節による循環信用承諾を減少させるいかなる通知も取り消すことはできないが、借り手が提出した循環信用承諾を全額終了する通知は、他のクレジット手配または債務または株式発行の有効性を条件とし、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができることを示すことができる。

2.4.1循環クレジットの負担額の増加。3.1節で述べたように、循環信用約束を増加させることができる[逓増引受金].

2.5節2.5信用ローンの申請を取り消す；運転ローンの申請。

2.5.1循環クレジットローン申請。本協定に別の規定がある以外に、借り手は循環信用の満期日前に時々貸手に循環信用ローンの発行を要求することができ、あるいは4.2節に従って既存の循環信用ローンに適用される金利オプションを更新または転換することができる[利子期]午前10：00より行政エージェントへの交付：(I)LIBORTerm Sofr金利オプションを適用した循環クレジットローンの発行に関する提案借入金日の3つ前(3)営業日、または任意のローンをLIBORTerm Sofr金利オプションまたはLIBORTerm Sofr金利オプションまたは更新LIBORTerm Sofr金利オプションに変換する提案借入日に関する3(3)営業日；(Ii)基本金利オプションの適用に関する循環クレジットローンの提案日の同一営業日、または任意のローンが基本金利オプションに変換される前の利期の最終日について。実質的に添付ファイル2.5.1の形態で正式に記入された出願、または書面、ファクシミリまたは電送形態で直ちに書面で確認された電話申請(いずれも“融資申請”)については、行政エージェントは、そのような電話要求を行う任意の個人の許可に依存することができ、そのような書面確認を受けることなく、そのような電話要求を行う任意の個人の許可に依存することができる。各ローン申請は取り消すことができないものとし、(A)各借入金部分を構成する提案された融資総額、及び(適用される場合)利息期間は、LIBORTermに基づいて、各借入部分の金額を(X)500，000ドル以上500，000ドル以上の整数倍としなければならない

SOFR金利オプション、および(Y)基本金利オプションでは、1ロット当たりの借金の500，000ドルおよび500，000ドル以上の整数倍である。

2.5.2運転ローン申請。本プロトコルには別の規定がある以外に、借り手は、循環クレジット満期日前に、借入日の正午12：00前に循環ローン融資者に、記入された要求(主に本プロトコル添付ファイル2.5.2の形で記入された)または直ちに手紙、ファックス、または電子メールで確認された電話要求(それぞれが“循環ローン要求”である)を定期的に要求することができるが、行政エージェントは、このような電話要求を提出する任意の個人の許可に依存することができ、この書面確認を受ける必要がないという理解がある。各回転ローン申請は取り消すことができず、提案した借入日とこのような回転ローンの元金金額を指定しなければならず、100，000ドルを下回ってはならない。

2.6節2.6循環信用ローンと運転ローンの発行；行政代理の推定；循環信用ローンの返済；回転ローンの返済。

2.6.1循環クレジットローンを発行します。行政代理は，第2.5条に規定する融資請求を受けた後，直ちに[循環信用ローン申請]この融資要求を受信したことを貸手に通知し、借り手が提供する情報と、2.2節に基づいて決定された要求された循環信用融資の貸手間の分配状況とを具体的に説明する[循環クレジットローンの貸主義務の性質について]それは.各貸手は各循環信用ローンの元金を行政エージェントに送金し，行政エージェントに能力を持たせ，行政エージェントは貸手がすでに資金を提供している範囲内であり，第7.2条の規定を遵守しなければならない[各ローンあるいは信用状]適用される借入日の午後2：00前に、借主にドルの循環信用融資を提供し、適用された借入日の午後2：00までに主要なオフィスで直ちに資金を利用可能であるが、いずれかの貸手が直ちにこのような資金を行政エージェントに送金することができない場合、行政エージェントは、その借入日にその自己資金を使用して融資者の循環クレジットに資金を提供することを自ら決定することができ、融資者は第2.6.2節の償還義務を遵守しなければならない[行政代理の推定].

2.6.2行政エージェントの推定.行政エージェントが提案された時間前に融資に関する通知を受信しない限り、すなわち、融資者が融資における貸手のシェアを行政エージェントに提供しない限り、行政エージェントは、融資者が第2.6.1節の規定に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができる[循環信用ローンを発行する]また、この仮定に基づいて、借り手に対応する額を提供することができる。この場合、貸手が実際に適用融資におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求しなければならないことに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない日)までの毎日、(I)行政代理によって支払われる場合には、

融資者は、連邦基金の有効金利および行政エージェントが銀行業同業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とし、(Ii)借り手が支払う場合、基本金利オプションのローンの金利に適用される(借り手は、4.1節で融資に適用される金利ではなく、2.6.2節の該当金額に適用される金利で対応する金額の金利を支払うことを要求されなければならないという理解がある[金利オプション])である。融資者が適用融資におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理に支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

2.6.3回転ローンを発行する。PNCは，第2.5.2節に規定する運転ローン申請を受けた後に[回転ローン申請]このような回転ローンを借主にドルで提供し、午後4時までに直ちにメインオフィスで資金を獲得する。貸出日にあります。

2.6.4循環クレジットローンの返済。借り手は循環信用満期日に循環信用ローン及びそのすべての未返済利息を返済しなければならない。

2.6.5運転ローンの借金を返済する。PNCはいつでも任意の理由で選択権を行使し、循環ローンの返済を要求することができ、各貸金人が発行する循環信用ローンの金額は融資者の未返済循環ローン元金総額中の計算すべき元金シェアに等しいべきであり、PNCが要求した場合、またその計算すべき利息を加えなければならないが、いずれの場合も、貸手はその循環信用承諾から信用証債務中の応算分を引いた循環信用ローンを発行する義務がない。前の文に基づいて発行された循環信用ローンは、基本金利オプションに基づいて利子を計上し、2.5.1節に基づいて適切に申請されたとみなされるべきである[循環信用ローン申請]この条項のいかなる要求も考慮しない。PNCは貸主に通知(電話や書面で通知することができ、手紙、ファックスまたは電送であってもよい)、このような循環信用ローンが第2.6.5節の規定に従って発行されること、および貸手間の分担を説明し、貸手は無条件にこのような循環信用ローンに資金を提供する義務を負わなければならない(第2.5.1節に規定する条件に適合するか否かにかかわらず)[循環信用ローン申請]PNCから要求があった場合，午後3時より早くしてはならない.貸手がPNC通知を受けた日から2営業日目。

2.6.6現金管理プロトコルでの回転ローン。第2.6.3節の前述の規定による運転ローンを除く[旋回融資を支給する]2.5.2節に基づいて借り手に具体的な要求をする必要はない[回転ローン申請]PNCは、運転融資融資者として、1つまたは複数の借り手と運転融資融資者との間の1つまたは複数の借り手の運転ローン融資者における預金、補償および他の口座に関する合意の規定、および時々発効する1つまたは複数の借り手の現金資産の管理および投資に関する関連取り決めおよび合意(“現金管理プロトコル”)に従って、借り手に回転融資(“現金管理プロトコル”)を提供することができる

1つ以上の借り手の口座残高は負であり、現金管理プロトコルの規定によって制限される。第2.6.6節“現金管理協定”の規定により発行される運転融資(I)は、第2.1.2節に規定する総額に制限される[資金繰り融資約束]，(Ii)2.5.2節に規定する個別金額に制限されない[回転ローン申請](Iii)借主は、現金管理協定に記載されている金利及び時間(ただし、任意の場合は循環信用満期日より遅れてはならない)に元金及び利息を支払わなければならない。(Iv)資金繰り融資者が違約事件が発生した書面通知を受けた後の任意の時間にしてはならず、当該等の違約が継続して存在する限り、又は(必要な貸金人の同意を得ない限り)潜在的な違約が存在し、継続して存在してはならない。(V)借り手が現金管理協定の規定に従って返済していない場合、第2.6.5節により、各貸金人の義務を受ける[資金繰りローンの借金を返済する]、及び(Vi)は、上記第(I)~(V)項に規定がある以外は、本第2.6.6節の全ての条項及び条件を遵守しなければならない

2.7節2.7注.借り手が各貸金人がそれに提供する循環信用ローン及び循環ローンの未償還元金総額及びその利息を返済する義務は、当該貸金人又はその登録譲受人に支払う額面金額が当該貸金人の循環信用承諾額又は回転融資承諾額(状況に応じて決定される)に等しい循環信用手形と運転手形によって証明されなければならない。

2.8節2.8収益の使用である循環クレジット手配。循環クレジットローンの収益(増量循環クレジットローンを含む)は、(I)期日までの融資先の既存債務の再融資を提供するために使用され、(Ii)サイクルローンの返済および債務返済、および(Iii)運営資金、信用証、資本支出、および借り手およびその子会社の買収および循環クレジットローンに関連する費用および支出を含む一般企業用途のために使用される。

第2.9節2.9サブローン信用状。

2.9.1信用状の発行。任意の借り手または任意の他の融資者は、循環信用状の満期日前の任意の時間に、その本人または別の貸手のための予備信用状または商業信用状(そのような信用状および既存の信用状の各々、“信用状”)の開設を要求するか、または既存の信用状を修正または延長することを要求することができ、方法は、電子的に交付または送信するか、または別の融資者によって適用される開設融資者に、記入された完全な信用状申請書(コピーを行政エージェントにコピー)を提出または送信するか、または修正または延期を要求することができる(状況に応じて)。この発行者は、時々指定された形態で、午前10時までに発行される。提案された発行日の前に少なくとも5営業日、または貸主が同意する可能性のあるより短い期間を発行する。借り手または任意の他の貸手は、適用可能な開証貸手が、任意の借り手または任意の他の貸手を各信用状の“出願人”または“口座開設者”として指定することを許可し、指示しなければならない。任意の信用状の申請を受けた後，適用される開証貸金者は直ちに(電話又は書面で)行政代理と確認しなければならない

行政エージェントは、信用状申請書のコピーを受信しており、ない場合、開証貸手は行政エージェントにコピーを提供する。既存の信用状は、本プロトコルの下で発行されたとみなされ、本プロトコルの下のすべての目的の信用状を構成すべきであるが、本プロトコルの各条項と条件及び他のローン文書を遵守しなければならない。第2.9.3節の規定によれば、各貸手は、既存の信用状の各開設証人から既存の信用状の参加権を取り消すことができないとみなされなければならない[支払い·精算].

2.9.1.1適用可能な融資者が、適用可能な融資者、行政代理、または任意の貸金者の通知を受けていない限り、適用信用状の発行、修正または延長を要求する日の少なくとも前日、第7項の1つまたは複数の適用条件[信用状の貸し出しと発行の条件]満たされていない場合は、本契約条項及び条件を満たした場合には、本第2.9節に規定する他の貸金者の合意に依存し、当該開設行又は当該開設行のいずれかの関連会社は、提案された信用状又は当該修正又は延期に同意するが、条件は、各信用状は(A)発行日から最長期限が12(12)ヶ月であり、(B)いかなる場合も循環信用状の満期日に遅れてはならず、また、いずれの場合も(I)信用状義務がいつでも超えてはならないことと規定されている。125，000，000ドル(“信用状昇華”)または(Ii)循環クレジット使用量は、いつでも循環クレジット承諾額を超える。上記の規定があるにもかかわらず、任意の信用状は、借り手または他の融資者が適用される開証貸主と合意した慣例の自動更新条項を含むことができ、この条項によれば、この信用状の満期日は自動的に最大12ヶ月延長されるべきであるが(ただし、上記(B)項に規定された日に遅れてはならない)、しかし、このような継続期間の前に受益者に通知することによって、このような継続の発生を防止する権利がある。しかし、融資者が別の指示を持っていない限り、任意の借り手または任意の他の貸手は、開証融資者に等の継続すべき具体的な要求を提出する必要はない。借り手又は別の借り手が信用状の開設、修正又は延長を要求するたびに、借入者は前項及び第7項の規定を遵守すべきであることを示したものとみなさなければならない[信用状の貸し出しと発行の条件]この信用状の発行、修正、または延期の請求が発効した後。任意の信用状または信用状の任意の修正を受益者に交付した後、適用される融資者は、信用状または修正された真の完全なコピーを借入エージェントおよび行政エージェントに直ちに交付しなければならない。

2.9.1.2第2.9.1.1条には別の規定があるにもかかわらず、以下の場合、任意の開証貸主は、任意の信用状を開設する義務がない：(I)任意の公的機関または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、開証貸主が信用状を発行することを禁止または制限することを目的としているか、または当該開証貸金人に適用される任意の法律、または当該開証貸主が管轄権を有する任意の公的機関の任意の要求または指示(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止または要求しなければならない。一般信用状または特に信用状の発行、または開証貸金者に期限が発効していないいかなる制限、準備金または資本要件(開証貸金者は本契約の下で補償されない)、または開証貸金人に適用される任意のそのような命令、判決または法令、または法律、請求または命令に対応する

返済されていない損失、コスト、または費用は、締め切りには適用されず、融資者は、損失、コストまたは費用がそれに対して重大な意味を有すると好意的に考え、(Ii)信用状の開設は、一般信用状の1つまたは複数の政策に適用される開設者に違反するであろう、または(Iii)提案された信用状受益者は、制裁を受けた者である。

2.9.2信用状費用。借り手は(I)貸主の課税額を行政エージェントに支払うべきであり，信用状項目ごとに毎日抽出可能な金額の適用信用状料率に相当する費用(“信用状費用”)と，(Ii)開設融資者のための課税額が行政エージェントに要求する(または行政エージェントが要求した場合，融資者ごとに直接支払う)信用証項目あたりの1日抽出可能金額の0.125%に相当する前払い費用である.すべての信用状手数料と前払いは一年360日と実際の日数で計算し、各信用状の発行後の各支払い日に四半期ごとに支払わなければなりません。借り手はまた、実際には慣例的な費用および管理費用であった融資者の独占口座(ドル)を各開証貸主に支払わなければならず、この開証貸手は一般に、信用状の発行、維持、修正(例えば)、譲渡または譲渡(ある場合)、協議および管理が時々徴収または生成された費用および行政費用を徴収する可能性がある。

2.9.3支払い、精算。各信用状が発行された後(既存の信用状については、締め切り)、各貸金者は、この信用状の下で抽出可能な最高額のうち、適用された開設者からその信用状に参加し、および信用状に基づいて抽出された各金を購入することに無条件に同意することができ、金額は、その信用状の下で融資者が抽出可能な最高額のうちの計算すべきシェアおよび引き出した金額にそれぞれ等しい。

2.9.3.1受益者または譲受人が信用状の下での引き出しを要求する場合、適用される融資者は、借款代理人および行政代理人に直ちに通知しなければならない。しかし、借用エージェントは午前10時までにこの通知を受信しなければならない。任意の営業日において、借り手は、各日の昼12：00前(または、午前10：00以降に通知を受けた場合、“引き出し日”)に適用される開証貸手が、任意の信用状(各日付、“引き出し日”)に従って支払われた金を返済しなければならない(このような返済義務は、“返済義務”と呼ばれることがある)。いずれの営業日においても、次の営業日の正午12時前)に、当該発行貸金人の代わりに行政代理に当該発行貸金者が支払うことに等しい金を支払う。借り手が引き出し日の正午12：00までに任意の信用状の下で任意の引き出しのすべての金額を返済できなかった場合(行政エージェントを介して)、行政エージェントは直ちに各貸手に通知し、借り手は、基本金利オプションに従って信用状の引き出し日に循環信用ローンを支払うように融資者に要求したとみなされるが、循環信用承諾未使用部分の金額および第7.2節に規定する条件の制約を受ける[各ローンあるいは信用状]任意の通知要求を除いて。行政代理又は借入者は、次の規定によるいずれかの通知

直ちに書面で確認すれば、本2.9.3.1節は口頭であってもよいが、このような即時確認がなければ、その通知の結論性や拘束力に影響を与えるべきではない。

2.9.3.2各貸主は、第2.9.3.1節に規定する任意の通知に従って、直ちに利用可能な資金のドル金額を行政エージェントに提供しなければならない。この金額は、引き出し金額における課税額シェアに等しいので、参加貸金者は(第2.9.3節の制限を受けなければならない)[清算をする])それぞれ、基本金利選択権に基づいて借主にその金額を提供した循環信用ローンとみなされる。このように通知されたいずれかの貸手が、午後2：00より遅くない前に、融資者のその金額内の当課差借款値を行政エージェントに提供することができなかった場合、貸手の当課差借款値は午後2：00よりも遅れてはならない。引き出しの日において、引き出しの日から当該貸手が当該金を支払う日(I)までの年利率は、引き出し日の前3(3)日の連邦基金有効金利に等しく、(Ii)引き出し日後4日目以降、年利率は、基本金利に応じて循環信用ローンに適用される金利を選択する利息に等しい。行政エージェントおよび適用される融資者は、入金日の発生について直ちに通知を出さなければならない(上記2.9.3.1節で述べたように)、行政エージェントまたは任意の発行融資者は、引き出し日にそのような通知を発行することができなかったか、またはその日に支払うことができるようにするのに十分な時間がなく、第2.9.3.2節の義務を解除しない。

2.9.3.3借り手は第7.2節に規定する条件を満たしていないため、第2.9.3.1節の規定に基づいて、基本金利オプションの全部または一部に従って借り手に循環信用ローンに変換されたいかなる未返済引き出しもない[各ローンあるいは信用状]任意の通知要求または任意の他の理由を除いて、借り手は、適用された開証貸金者からその引き出し金額に相当する金額を借り入れたとみなされなければならない(借入1件当たりの“信用状借款”)。このような信用証借款は満期と即時対応(利息と一緒)でなければならず、基本金利の選択項目の下で循環信用ローンの年間金利計算に適用しなければならない。第2.9.3節の規定により、貸手毎に第2.9.3節の規定により行政代理に支払われる金[支払い·精算]この第2.9.3節の下での参加義務を履行するために、信用状借款(各“参加前金”)について貸金者に支払われた金とみなされるべきである。

2.9.4加入者の前金を返済します。

2.9.4.1行政エージェントが借主の即時利用可能な資金(I)を受信して信用状に基づいて融資者が支払った任意のお金を返済する場合、または(Ii)信用状に基づいて発行された貸手が支払う利息を支払う場合、行政エージェントは、開証貸手を代表して、行政エージェントが受信した資金と同じ金額を各貸手に支払う

このような資金の課税額シェアは、しかし行政代理機関はこの発行融資者の口座のためにどの貸金者も当該融資者のこのような支払いについて未払い分の額を前借りしなければならない。

2.9.4.2行政エージェント(または融資者)が、任意のクレジットまたはその利息または費用に応じて支払いを要求された場合、または任意の破産手続き中の受託者、管理者、清算人、委託者または任意の役人の場合、任意の貸手は、本節に従って、任意の信用証またはその利息または費用に従って支払われたお金を返済するために行政エージェントに支払われる任意の部分(または任意の貸手によって融資者に直接支払う任意のお金)に基づいて、各貸手は、行政エージェントの要求に応じて、行政エージェントの要求に応じて、直ちに行政エージェント(または当該発行貸金者は、どのような状況に応じて決まる)のように返却された任意の金額のうち、その課税額シェアの金額と、その要求を出した日から当該融資者がその金額を当該行政エージェントに返却した日までの利息を、時々有効な連邦基金の有効金利に等しい年利で当該行政エージェントに返却する。

2.9.5ドキュメント。各貸主は、これらの説明が貸手自身の説明とは異なるかもしれないが、信用状に関する各開証貸手の信用状申請および合意の条項、および信用状に関する各開証貸手の書面規定および慣例の制約を受けることに同意する。この出願またはプロトコルが本プロトコルと衝突した場合、本プロトコルを基準とする。双方は、重大な不注意または意図的な不正行為に加えて、任意の開証貸金者が、任意の融資者の指示または信用状またはその任意の修正、修正、または補足文書中の指示に従う場合には、いかなる誤り、不注意、および/または誤りに対しても(漏れまたは委託にかかわらず)責任を負わないことを理解し、同意する。

2.9.6引受抽選要求の決定。受益者が任意の信用状項目の下で提出された任意の引き出し要求を引受するか否かを決定する際には、開証貸金者は、その信用状の下で交付を要求する伝票及び証明書が交付されたことのみを決定する責任があり、それらは表面的に当該信用状の要求に適合する。

2.9.7参加および償還義務の性質。各貸主は、本契約に基づいて、第2.9.3節の規定による循環クレジットローン又は参加立て替え金の提供を義務付けられている[支払い·精算]信用状の下の引き出しのため、借り手が信用状の下で引き出したときに適用される開証貸金者の義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものとし、いずれの場合も、次の場合を含む本第2.9節の条項に従って厳格に履行しなければならない

(I)融資者は、任意の理由のために、任意の発行融資者またはその任意の連絡者、任意の融資者または任意の他の人に有する任意の相殺、反弁索、代償、抗弁または他の権利、または任意の理由によって、任意の発行融資者またはその任意の連絡関係、任意の融資者または任意の他の人が有する任意の相殺、反弁索、補償、抗弁または他の権利；

(Ii)任意の貸金者又は他のいかなる者も、2.1節に規定する信用状借款に関する条件を遵守できなかった[循環信用約束]，2.5節[循環信用ローン申請]，2.6節[循環信用ローン、運転ローンなどを支給する。]または7.2節[各ローンあるいは信用状]又は本協定における循環信用ローンの発行に関する別の規定のように、第2.9.3節の規定によれば、これらの条件は、信用状借款の締結及び貸金者の参加立て替えの義務を支払うために必要ではないことを認めなければならない[支払い·精算];

(3)任意の信用状が有効性または実行可能性に欠けている；

(Iv)任意の貸手または任意の貸主が信用証の任意の受益者に提起する可能性のある担保違反のクレーム、または任意の貸金者または任意の貸金者が、任意の時間に受益者、後継受益者、任意の信用状またはその収益の任意の譲受人または譲受人(または上記の譲受人がその代わりに行動する可能性がある任意の人)、任意の開証金人またはその関連会社、任意の貸金人または任意の他の人が任意の時点で受益者、後任の受益者、任意の譲受人または譲受人(またはそのような譲受人がその代わりに行動する可能性のあるいかなる人)、任意の融資者またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手または他の任意のクレーム、任意の譲渡者がそれを代行する可能性のある任意のクレーム、任意の融資者またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手または他の任意のクレーム、任意の譲渡者がそれを代行する可能性のある任意のクレーム、任意の融資者またはその関連会社、任意の融資者またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその関連会社、任意の貸手またはその本プロトコルによって規定される取引または任意の関連しない取引(貸手または融資先の子会社と信用状を取得する受益者との間の任意の基礎取引を含む)

(V)任意の署名者は、権力または権力を持っていない(またはその任意の署名または裏書きには、任意の欠陥または偽造がある)、または任意の信用状の下または任意の信用状に関連する任意の為替手形、要求、文書、証明書または他の伝票の形態または有効性、十分性、正確性、実行可能性または真正性の欠如、または任意の信用証に関連する任意の詐欺または詐欺の疑い、または信用証に関連する任意の財産の輸送またはサービスの提供、たとえ融資者またはその任意の関連会社が通知されたとしても；

(Vi)信用状条項に適合しない支払要求、為替手形または証明書、または他の伝票を提示する際に、任意の信用状に従って支払う任意の開証貸金者またはその任意の関連会社；

(Vii)任意の信用状の受益者、または信用状に関連する任意の取引または義務において役割を果たす任意の他の人の支払能力、またはその任意の使用または非作為、または信用状に関連する任意の財産またはサービスの存在、性質、品質、数量、状況、価値または他の特徴；

(Viii)任意の開証貸手またはその関連会社は、融資者が融資者が信用状のコピーを貸手および行政エージェントに提供してから3営業日以内に貸手側の書面通知を受信し、誤りが重大な誤りであり、通知を受信する前に信用状に明記されていない限り、任意の貸金側要求のフォーマットに従って任意の信用状を発行していない

(Ix)任意の貸手またはその任意の付属会社の業務、経営、財産、資産、状態(財務または他の態様)、または将来性の任意の不利な変化；

(X)いずれか一方が本契約または任意の他の融資文書に違反する場合；

(Xi)任意の貸手に対する破産手続きの発生または継続；

(Xii)失責イベントまたは潜在的な無責任イベントが発生し、継続しているべきである事実；

(Xiii)循環クレジット満了日が経過したか、または本プロトコルまたは本プロトコルの下で終了することが約束された事実；および

(Xiv)上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況またはイベント。

2.9.8有料です。借り手は、ここで、開設信用状を開設する各開設融資者およびその任意の関連会社を、開設信用状の任意およびすべてのクレーム、要求、債務、損害、税金、罰金、利息、判決、損失、費用、料金および支出(合理的な費用、費用および弁護士の支払いを含む)、これらのクレーム、要求、負債、損害賠償、費用および費用(弁護士の合理的な費用、支出および支払いを含む)、直接または間接的に開設信用証によって引き起こされるまたは制約の結果、融資者の深刻な不注意または故意的不正行為(司法管轄権を有する裁判所の最終控訴判決による結果)から保護、賠償、支払いおよび保護に同意する。

2.9.9行為と不注意の責任。任意の融資先と任意の開証貸主または任意の開証貸主の関連会社との間で、融資先は、そのような信用証のそれぞれの受益者の行為、漏れ、または信用状の乱用のすべてのリスクを負担する。さらに上記の規定に限定されないために、融資者は、任意の融資先またはそれに関連する他の人または財産に生じる任意の損失または損害を含む任意の事項に責任を負わない：(I)任意の当事者が、任意のそのような信用状の開設を申請する際に提出される任意の文書の形態、有効性、十分性、正確性、正確性、真実性、真正性または法的効力を含み、たとえ文書が任意のまたはすべての態様において、無効、不十分、不正確、詐欺または偽造であることが証明されなければならない(信用証を発行する貸手またはその関連会社にこれを通知しても)；(Ii)移動または譲渡またはその信用状またはその利益の全部または部分的に無効であるか、または任意の理由で無効であることが証明された文書の有効性または十分性であるか、またはそのような信用状またはその信用状に基づいて享受される権利または利益の全部または部分的な移転または譲渡であるように見える。(Iii)信用状またはそのような譲受人の任意の他のクレームを利用するために、または信用状を譲渡することができる任意の他の当事者が、信用状または任意の譲受人の任意の他のクレーム、または任意の貸手と任意の信用状の任意の受益者または任意の受益者または任意の譲受人との間または間の任意の論争を完全に遵守することができず、(Iv)郵送、電報、電報、電気通信または他の方法で任意のメッセージを送信または送達する際に、エラー、漏れ、中断または遅延が生じる；

(V)技術用語の解釈誤り；(Vi)は、任意の信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の伝達または遅延または他の態様の任意の損失または遅延であり、(Vii)受益者の信用状下の任意の引き出しの収益の誤用；または(Viii)融資者またはその関連会社(何者に適用されるかによって決定される)が制御できない理由によって生じる任意の結果は、任意の公的機関のいかなるものとしても、またはしないことを含み、上記のいずれの事項も、本合意項の下で任意の発行融資者またはその関連会社に付与される権利または権力に影響を与えない、または阻止する。前項の規定は、前項の規定により、貸金人が同項(I)~(Viii)項で述べた重大な過失又は故意の不当な行為としての責任を免除しない。いずれの場合も、融資者またはその関連会社は、任意の融資先に対して、間接的、対応的、付随的、懲罰的、懲罰的、または特別な損害賠償または費用(弁護士費を含む)、または信用状に関連する任意の財産の価値変化に起因するいかなる損害賠償も負担しない。

前述の一般性を制限することなく、各開証貸主およびその各関連会社(I)は、信用状申請者またはその代表によって許可または提供された任意の口頭または他の通信が信用状申請者またはその代表によって許可されたと心から考えてもよく、(Ii)提出された伝票が表面的に関連する信用状の条項および条件に実質的に適合している場合、任意の提示を受けることができる。(Iii)引受可能以前に信用状に基づいて行われた不履行の提示は、この不履行が法廷命令に基づいているか否かにかかわらず、いかなる不当な不履行の申立または他の請求索を和解または妥協し、その提示が最初に償還されたかのように、開証融資者またはその共同経営会社によって支払われた任意の利息と共に支払いを受ける権利がある。(4)通知承認または支払いの為替手形を受信した場合、任意の支払い為替手形を引受することができ(為替手形または他の伝票が為替手形または他の伝票が単独で交付されていても)、そのような為替手形または他の伝票が関連信用状に適合していないか、または責任を負うことができなかったか、または関連する信用状に適合することができなかったか、または責任を負うことができず、(5)支払行または協議支払い行の所在地に従った法律または慣例に従って正当に現金化されたと主張する任意の支払い行または協議支払い行に支払うことができる。および(Vi)出願人は、航空運送業者に発行された任意の命令、運送業者に発行された保証書または補償保証書、または任意の同様の文書(各々が“命令”)について、開証融資者またはその関連会社に提出された任意の請求または要求を任意の方法で決済または調整し、命令が指す任意の信用状に関連する任意の引き出しを受けることができる, 信用状に関連する任意の為替手形あるいは他の伝票は、その信用状と何か一致しない点があるにもかかわらず。

さらに拡張するために、上述した具体的な規定に限定されるものではないが、開証貸主またはその関連会社は、発行された信用状、または信用状に基づいて交付された任意の文書および証明書に基づいて、または取られない任意の行動をとり、誠実に採用または漏れた場合、開証借主またはその関連会社に、任意の貸手または任意の貸手に対して、それによって生じる責任を負わせるべきではない。

2.9.10貸主報告書の要件を発行します。各開証貸金者は、毎月の最初の営業日に行政代理人及び借入代理人に、その発行された信用状の明細書を提供し、その形式及び実質は行政代理人を満足させ、その発行された各信用状の発行日、口座開設者、元の額面(ある場合)及び任意の信用状の満期日を明記しなければならない

先月のいつでも決済されていない信用状、および行政エージェントが要求する可能性のあるその信用状に関連する任意の他の情報。

第2.10節2.1違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(I)第2.3節の規定により、違約貸金者が承諾した資金なし部分は、料金の徴収を停止しなければならない[承諾料];

(Ii)違約貸主の承諾及び未償還融資は、要求された貸金者が本合意に従って任意の行動をとる可能性があるか否かを判断する際に含まれてはならない(第11.1条に従って任意の改正、免除又はその他の修正に同意することを含む)[改正、改正、免除])；しかし、第11.1条の明文規定に加えて、本項(Ii)項は、修正、棄権または他の修正のような違約貸金者の議決権には適用されず、各貸手またはその影響を直接受ける各貸手の同意を得る必要がある

(3)貸主が違約貸金者になったときに返済されていない回転融資がある場合、または任意の信用状義務がある場合：

(A)違約貸主の全部または一部が返済されていない回転ローンおよび信用状債務は、循環クレジット承諾におけるそれぞれの授業差額シェア(違約貸主の循環信用承諾を考慮せずに計算される)に従って非違約貸主間で再割り当てされるべきであるが、このような再分配が非違約貸主の循環信用リスクを非違約貸主の循環信用承諾を超えないことを前提としている。第11.13条の制約を受けず、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者となることにより生じた当該違約貸金者に対するいかなる債権も、非違約貸金者が再分配後にリスク開放増加するために生じた任意のクレームを含む、非違約貸金者が再分配後にリスクを開放することによって生じるいかなる債権を放棄又は免除することを構成しない

(B)上記(A)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出した後の1営業日以内に、(X)まず、このような未返済の回転融資を前払いし、(Y)次に、融資者の利益を発行するために、当該違約貸金者の信用状義務に対応する借り手債務(上記(A)項に基づいて任意の部分再分配を実施した後)当該信用状義務が返済されていない限り、現金を行政代理が保有する預金口座に担保する

(C)借入者が上記(B)第2項の規定により違約貸金者の信用状債務の任意の部分を現金担保とした場合、借り手は、第2.9.2節の規定により違約貸主にいかなる費用も支払わなければならない[信用状費用]違約貸主の信用状債務については、違約貸主の信用状債務が現金で保証されている間、

(D)上記(A)項に基づいて違約貸金者でない信用状義務を再分配する場合は、第2.9.2節により貸金人に支払う費用[信用状費用]この非違約貸金者の応講差借款値に従って調整しなければならない

(E)違約貸金者の信用状債務の全部又は一部が上記(A)又は(B)項に従って再分配又は担保されていない場合、貸金者又は他の任意の貸主が本項に規定する任意の権利又は救済方法を損なうことなく、第2.9.2節により支払われるべきすべての信用状費用[信用状費用]このような違約の場合、クレジット債務が再分配され、および/または現金が担保にされるまで、貸主の信用状債務は、違約貸金者ではなく、開証融資者に比例して支払われなければならない

(Iv)貸主が違約貸金者である限り、PNCは任意の循環ローンに資金を提供することを要求されてはならず、また、PNCが循環ローン貸主またはその開証貸手として関連するリスクおよび違約貸金者が当時返済していなかった信用証債務および比例分担可能な循環ローンが100%非違約貸主の循環信用約束および/または現金担保によって第2.10(Iii)条に従って提供されない限り、任意の開証貸手に資金を提供することも要求されてはならない。任意の新たに発行された回転融資または任意の新規発行または増加した信用状の参加権益は、第2.10(Iii)条の規定に従って非違約貸金者の間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

(I)任意の貸主の親会社に関する破産事件が本契約日の後に発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)PNCまたは任意の開証融資者が、任意の融資者が1つまたは複数の他の合意下での義務を履行することを好意的に信じている場合、PNCまたは融資者が任意の循環融資のための資金を提供することを要求されるべきではなく、開証融資者も、PNCまたは融資者(状況に応じて)が借主または融資者とPNCまたは開設行の手配に満足していない限り、PNCまたは任意のクレジットの手配を発行、修正または追加することを要求されない。この合意の下で融資者が直面するいかなるリスクも除去するために、どのような状況にあるかに依存する。

行政代理、借入代理、PNCおよび発行貸主が違約貸金者が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済したことに書面で同意した場合、行政エージェントは各当事者に通知し、貸主の循環ローンと信用証債務の評価税シェアは、その融資者の承諾を反映するように再調整すべきであり、この日、貸手は他の貸手の融資(揺動融資を除く)を額面通りに購入し、その評価税シェアに基づいてこの種の融資を持つべきである。

第2.11節2.11支店、子会社又は付属会社に資金を提供する。各貸手は、本契約の下の任意の融資を、貸主またはその付属会社の関連会社またはその国内または海外の支店を介して行うことができる。

第2.12節2.12借入機関の規定；共同借入者。

(I)各借款者は、借入代理人をその非独占的代表として委任し、借入代理人に撤回できない授権書を付与して、本協定及び各他の融資文書に関連するすべての事項について、任意の融資申請、循環融資申請の締結及び交付、並びに本協定又はそれに対する修正、補充、免除又はその他の修正を含むが、本プロトコル又は本プロトコルに従って発行された任意の通知を発行又は受信し、本合意又は本合意に関連する法的手続文書の送達を受け、金利及び利息支払日についてすべての選択を行う。行政代理人および貸手は、問い合わせや調査を行わずに、借入代理人の許可に完全に依存して、各場合に行動する権利があり、各借り手は、ここで、行政代理人、貸手、融資者および循環ローン貸手の賠償に同意し、本第2.12節および行政代理、融資者、融資者および循環融資貸手の依存および本条項で明確に規定されている任意の適用可能な例外状況に基づいて生じる任意の損失、費用、遅延、誤り、クレーム、罰金または課金を、損害を受けないようにする[借款人の賠償]それは.借入エージェントの通知はすべての借り手の通知と見なし，借入エージェントへの通知はすべての借り手への通知とする.

(2)借入代理人との共同借入としての信用手配を本プロトコルで規定された方式で処理することは、借入者及びその請求に対する便宜の一つとしてのみである。本プロトコルの下での借り手の債務は、任意の貸手、行政エージェント、借り手、または任意の他の義務者が履行できなかった、契約違反、漏れまたは遅延、故意または他の方法で減少してはならない、または任意の他の行為または漏れまたは遅延によって解除、欠陥、または他の方法で減少してはならず、そのような行為またはことは、任意の方法または任意の程度で任意の借り手のリスクを変更することができ、または他の方法で任意の借り手の補償法律または平衡法として使用される可能性がある。すべての借り手は、融資文書の条項に従って債務を厳格に支払い、履行することに同意する。前述の一般性を制限することなく、各借り手は、ここでいつでも、時々同意することに同意し、本プロトコル項の下での各借り手の連帯債務は、以下の任意の事項によって減少、終了、または他の同様の方法で影響を受けてはならない

(A)(破産、債務返済不能、再編または同様の法律手続きにおいて、または他の態様で)真正性、合法性、有効性、実行可能性または許容性、または現在または今後任意の司法管轄区域内で発効される任意の義務、融資文書の任意の条項または行政代理人または貸手または任意の他の人の任意の権利に影響を与える任意の法律、法規または命令にかかわらず、任意の融資文書または任意の義務の全部または部分的に無効または従属的地位を欠く

(B)任意の債務の額、性質、タイプまたは目的の任意の増加、減少または変更、または任意の債務の任意の免除、差戻し、交換、妥協または決済(ローン文書が現在の構成で想定されているかどうかにかかわらず)、支払いまたは履行の時間、方法、方法または場所の任意の変更、または

任意の他の条件では、任意の債務、任意の追加融資文書の署名または交付、または任意の融資文書または任意の債務の任意の修正、修正または追加、または再融資または返金；

(C)融資文書または義務のいずれかの違反または違約行為を主張していない場合、融資文書によって約束されたまたは予期された金額を超えた任意のクレジット拡張、またはそのようなクレジット拡張の任意の条件が満たされていない場合、任意の他の権利または救済措置を行使または行使しない場合、または任意の融資文書または任意の債務に従って任意の借り手または他の人に任意の権利または救済措置を行使または行使しないことに関連する任意の他の行為；または、本プロトコルの利益を享受する権利のない他の義務(ある場合)には、本プロトコルの利益を享受する義務よりも優先的に、または任意の受託が義務に適用される場合には、特定の義務に適用されるが、義務に限定されないが、これらに限定されない

(D)権利、修正、修正、放棄、補足、終了、従属、妥協、解放、差し戻し、損失または損害、または権利、権利または修復を保護、完全または保存できなかった任意の価値、または強制実行、権利または行使の権利または修復を実施できなかったか、または行政代理人または任意の貸金人または他の任意の人が、漏れ、違反、責任、遅延または誤った行動をとることができなかったか、または強制実行、現金化または行使に関連する権利または救済に関連しているか、またはそれに関連する権利または修復に関連する、または行政エージェントまたは任意の貸金人または彼らのうちの任意の人または任意の他の人が、任意の義務の任意の直接的または間接的な保証に対して取られた任意の他の行動またはしない。本プロトコルで使用されるように、義務の“直接または間接保証”および同様の用語は、任意の付属保証(例えば、ある)、保証、保証、信用証、資本維持プロトコル、見たオプション、第2のプロトコル、または任意の性質の他の権利または配置を含み、任意の人またはその代表による任意の義務の支払いまたは履行のための直接または間接保証を提供する

(E)任意の借り手または任意の他の人の合併、合併、清算、解散、清算、撤回または没収、または任意の借り手または任意の他の人の会社構造またはその存在の他の変更、再編または終了、任意の借り手または任意の他の人に関連する破産、債務無力、再編または同様の手続き、または行政代理人または貸主またはそれらのいずれか(米国破産法第1111(B)(2)条に従って行われる任意の選択を含むが、これらに限定されない)、任意の借り手または任意の他の人が、そのような手続きについて任意の行動または任意の選択；

(F)任意の借り手または任意の他の人は、任意の融資文書または任意の債務についていつでも提出または随時提出することができる任意の抗弁、相殺または逆請求、または任意の借り手または任意の他の人が法律の施行によって、任意の借主または任意の他の人の任意のローン文書または任意の債務を履行または遵守するための責任を解除または免除することができる；または

(G)任意の他のイベントまたは状況は、前述の状況と類似または異なるか否かにかかわらず、既知または未知であっても、そうでなければ、借り手が保証人または債務保証人としての抗弁理由またはその法的責任を制限する可能性があるが、全額支払いは除外される。

(Iii)各借り手は、本2.12節で示された任意のイベントまたは状況のために、本プロトコル項の義務に対する任意の抗弁または制限を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各借り手は、以下の項目を制限せずに放棄する

(A)本プロトコルまたは他の融資文書に別の要求があることに加えて、本2.12節で述べた任意のイベントまたは状況に関する任意の通知、現在または今後任意の司法管轄区域で発効する法律、法規または命令によって要求される任意の通知、任意のローン文書または任意の義務項下の拒否、不履行、払い戻しまたは拒否の通知、任意の債務発生の通知、および任意の性質の通知、開示、および要求を含む。任意の借主または他の人の任意の違約または任意の他の人は、任意の融資文書または任意の債務または任意の債務の任意の直接的または間接保証の通知、および任意の借り手または任意の他の人の業務、経営、状況(財務または他の態様)または将来性に関する任意の情報の任意の通知；

(B)資産を整理する任意の権利；関連債務について任意の破産、債務返済不能、再編または同様の法的手続きを行う場合、任意の借り手または任意の他の人に任意の申立を行う任意の権利、または任意の借主または任意の他の人に対して、任意の融資文書または任意の債務、または任意の債務について提供された任意の直接的または間接的担保によって行使された任意の他の権利または救済の任意の権利を行使し、行政代理人、債務を発行する貸手、またはその任意の融資者または任意の他の人は、すべての場合、すべての弁済の任意の規定まで迅速または最善を尽くさなければならない。任意の融資文書または任意の債務または任意の債務の任意の直接的または間接保証(例えば、ある)項またはそれに関連する任意の救済措置の使い切りを要求するか、または違約による損害を軽減すること；任意の訴訟時効の任意の利点；本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求を受け入れること、および任意の借り手または任意の他の人が、そのような受け入れられた通知を受ける任意の要求を受けること；

(C)いかなる抗弁または他の権利であっても、抗弁または他の権利は、任意の司法管轄区域内で救済方法(反欠額法、“訴訟”法または同様の法律を含むがこれらに限定されない)を選択することに関連する任意の現行または後に有効な法律、または行政代理人、証明を発行する貸金人または融資者、またはそのいずれかが任意の救済方法または他の訴訟を選択することによって生じる(ある場合には、任意の債務の付随的保証(あればあれば)を含むが、行政代理人の権利を拒否または損害するように)司法手続きまたは非販売または他の訴訟を展開または完了することによって生じるものである。開証された貸金人または貸金人、またはそれらのいずれかが、任意の借り手または任意の他の人に借金を請求するか、または他の方法で任意の債務を解除または減損する。そして

(D)それは、現在または後に、保証原則または同様の原則に基づいて提示される可能性がある任意およびすべての免責弁護である。

(Iv)すべての債務は連帯されなければならず、各借主は、任意の債務が満了したときに加速または他の方法で支払うべきであり、各借主の当該債務および責任は、行政代理人、任意の発行者、または任意の融資者が、任意の借り手に任意の延期、継続または猶予、行政代理人、任意の債務貸手または任意の借り手に借入通知または任意の他の通知を発行しない、行政代理人、任意の債務貸手、または任意の貸手、または他のいかなる貸主に対しても、その権利を追及または維持する影響を受けない。行政代理又は任意の貸金人が現在又は後に任意の借り手又は任意の他の人から取得した任意の担保(ある場合)の解除、並びに各借り手がそれに基づいて発行された任意の通知後に支払うことに同意する合意は、無条件であり、行政代理、融資を発行するいかなる貸金人又は任意の貸金人の他の借り手又は他の他の者への優先請求権の影響を受けず、また、当該借主債務のいかなる担保又はいかなる担保の影響も受けない。すべての借り手たちはすべての保証抗弁を放棄する。

2.13節2.13世代の報酬を求める.各借り手は、全額支払いまで、本契約の存在または履行のために、本契約の存在または履行のために、他の借り手または本契約の存在または履行のために、本契約の義務を負う他の借り手または任意の他の借り手の財産に対して享受する可能性のある任意およびすべての代位権、精算、賠償、免責、貢献、または任意の他の請求の権利を明確に放棄する。

第三節です。
増量施設

3.1節3.1インクリメンタルコミットメント

(I)第1の修正案の発効日の後、借り手は、行政代理機関(行政代理機関が直ちに複製を各貸主に渡すべきである)に書面で通知することができ、時々要求することができ、(A)1つ以上の定期融資約束または1つ以上の既存の定期融資約束(そのような任意の新しいまたは増加した定期融資承諾、“増分定期融資約束”)の延長および(B)1つまたは複数の新しい循環信用承諾または1つまたは複数の既存の循環信用約束(任意のこのような新しいまたは増加した循環信用約束、“増分循環信用承諾”)の延長、総額(増量定期引受および増量循環クレジット引受について)は、125，000，000，200，000ドル以下である。各増分引受支払いの総額は、5，000，000ドルおよびその整数倍以上であるべきである(または借金代理人および行政エージェントが合意する可能性のあるより小さい額および/または倍数)。本3.1節に提出された各通知によれば、(I)借り手が提案した増分承諾が発効した日(“増加有効日”)が具体的に説明されなければならず、この日は、その通知が行政エージェントに交付された日後10(10)営業日以上の日(行政エージェントが適宜同意しない限り)、(Ii)借り手が要求する増分承諾総額、および(Iii)銀行の身分でなければならない

借り手は、このような増分引受支払いの任意の部分の金融機関および他のエンティティ、ならびにそのような分配額の額を割り当てることを提案し、銀行、金融機関、または他のエンティティは、既存の貸手ではないかもしれないが、誰が適格な譲受人でなければならないかである。すべてまたは部分的な増分コミットメントを提供するために交渉された既存の貸手は、そのような漸増コミットメントの提供を自ら適宜選択または拒否することができる。任意の提案された新しい融資者は、行政エージェントおよびその弁護士(これらの追加の合格譲受人が貸手になること、および任意の既存の融資者を総称して“漸増貸主”と総称する)を形式的かつ実質的に合理的に満足させ、実質的に合併または他の合意を締結しなければならない。

(Ii)条件.インクリメンタル約束は、その指定された増加発効日から施行されなければならない

(A)7.2節で規定する諸条件[各ローンあるいは信用状]信じさせなければならない

(B)潜在的な失責または失責事件は発生せず、当該等の失責または失責事件は継続的に発生することはなく、当該等の失責または失責事件または増加発効日に行われる借金および当該等の失責または失責事件を使用して得られた金によって発生することもない

(C)任意の逓増期限承諾についてのみ、借り手は第8.2.15節に規定する条約を遵守しなければならない[最高正味レバー率]この逓増定期承諾を実施した後の予備試験に基づいて、債務の発生およびそれによって生じる収益の任意の実質的な同時使用は、前の財政四半期の最後の日に発生したように、財政四半期の財務諸表が第8.3.1節に従って貸手に交付された[四半期財務諸表] or 8.3.2 [年度財務諸表];

(D)借り手は、このような増分的承諾について合理的に要求する任意の法的意見または他の文書を交付または手配しなければならない。有効日を増加させ、借入エージェントの許可者によって署名されたことを明記する証明書を含み、本条(Ii)項に記載されたすべての要件を満たしていることを証明し、(適用されるように)上記(C)項で説明した要件を満たしていることを証明する合理的詳細計算を含む

(E)行政エージェントおよび任意の増分循環クレジット承諾の場合、発行貸主および運転ローン貸主は、任意の貸主がそのような増分承諾を提供することに同意すべきである(このような同意は、無理に差し押さえられてはならない)。

三、新規融資と約束の期限。任意の増分承諾に従って発行される融資の条項および条件は、(A)増量循環信用承諾、既存の循環クレジットローン、および(B)増量定期約束(例えば、適用される)、任意の既存の定期ローン(定価および満期日を含むが、前約束、引受、シンジケート、または他の費用を含む)の任意の前払い費用を含まない条項および条件と同じでなければならない

逓増定期ローンについては、償却と(X)逓増循環クレジットローンを除いて、既存の循環クレジットローンと同じカテゴリのローンと借金に属するべきである；(Y)任意の逓増定期ローンについては、行政エージェントが別の決定がない限り、既存の定期ローン(ある場合)と同じクラスのローンと借入金に属するべきである。上記の規定を除いて、任意の漸増期限に基づいて融資を承諾するローンの条項と条件は、借り手、このような漸増期限承諾を行う逓増貸金者と行政代理が合意した条項と条件に適合しなければならない。

四、循環信用ローンの調整任意の増分循環信用約束の場合、有効日を増加させる場合、借主は(第5.10節の満了による任意の金とともに)すべての循環信用ローンを返済しなければならない[賠償金]有効日を増加させる前に循環信用承諾を行った各貸主(“事前増加循環信用貸金者”)は、このような増分循環信用約束を履行した後、その新しい応課差借款値シェアに基づいて、増量循環信用約束を提供する任意の新しい融資者を含む貸主に同額の循環信用融資を再借入する。行政エージェントが可能であると考えられる範囲では，行政エージェントは同一貸手に対して純支払いと同一貸手からの借金を行うことができる。また、任意の増分循環クレジット承諾の増加有効日において、各増加前循環クレジット貸主は、増加有効日に増加循環クレジット承諾を得た貸金人(“増加後循環クレジット貸金人”)に割り当てられたと自動的にみなされ、増加後循環信用貸主は、増加前循環信用貸主から自動的に負担されて購入されるものとみなされ、有効日に返済されていない信用状債務におけるこのような参加資本の増加は必要とみなされるべきである。このようなすべての譲渡と仮定が発効した後、各増加前の循環信用貸金人及び各増加後の循環信用貸金人はそれが増量循環信用承諾を履行した後の応課税額のシェアに従って、比例して信用証債務を持つべきである

新しい定期ローンを発行する。増分定期約束が発効する任意の増加発効日に、上記の条項および条件を満たす場合、増分定期約束を提供する各貸主は、その増分定期約束と同じ金額の増分定期融資を借り手に提供しなければならない。

平等な応講税金。本節に基づいて決定された融資及び承諾は、本協定及び他の融資文書項目の下での融資及び承諾を構成し、本協定及び他の融資文書が提供するすべての利益を享受する権利がなければならず、前述の規定を制限することなく、融資文書に設けられた担保及び担保権益の支払権から平等かつ比例的に利益を受けなければならない。

融資文書の修正-増量資金調達。借り手及び行政代理は、他の融資者の同意なしに、任意の融資文書(“増量融資修正案”)を改正することができる

本3.1節で考慮した任意のクレジット承諾または延期は、任意の増分ローンが、適用カテゴリの当時の未償還ローンと同じに基づいて、オプションおよび強制的な前払いおよびコミットメント減免を共有し、任意の増分定期ローンの償却のために使用されるべきであることを規定することを含む。各増分貸主は、本合意項の下の融資者でない場合は、3，500ドルの処理および記録料とともに、行政エージェントおよび借入エージェントが満足する形で記入し、行政エージェントに提出することによって、正式に署名された加入協定(“加入協定”)を提出し、発効日を増加させることによって、添付表1.1(B)は、加入協定に規定されている増量融資者の増分承諾を反映するように修正されたものとみなされるべきである。

第四節です。
金利.金利

4.1節4.1金利オプション。借り手は、以下のローンに適用される基本金利オプションまたはロンドン銀行間同業借り換え金利オプションの中から選択された未返済ローン元金について利息を支払うべきであるが、本協定の規定に適合する場合、借入者は、異なる金利オプションと異なる利子期間とを同時に異なる借入部分からなるローンに適用することができ、任意の借入部分を構成するすべてまたは任意の部分ローンについて1つまたは複数の金利オプションを転換または継続することができることが了承されている。しかし、いずれの場合も、すべてのローンのうち、返済されていない借入金部分の総数は8(8)個を超えてはならず、また、違約または潜在的な違約事件が存在し継続している場合、借り手はLIBORTerm Sofr金利オプションまたは任意のローンを継続するLIBORTerm Sofr金利オプションを要求してはならず、必要な貸手はLIBORTerm Sofr金利オプション利息のすべての既存の借入金部分を直ちに基本金利オプションに変換することを要求することができるが、すべての場合、借り手は5.10節に規定された任意の賠償を支払う義務がある[賠償金]このような変化に関連していますいつでも、任意の貸手に適用される任意のローンの指定金利が貸手の最高合法金利を超える場合、その貸手の融資金利は、その貸手の最高合法金利に制限されなければならない。適用される基本レートや期限SOFRレートは管理エージェントによって決定されるべきであり，この決定は決定的であり，明らかな誤りはない.

4.1.1循環信用金利オプション；揺動限度額金利。借り手は、循環クレジットローンに適用される次の金利オプションを選択する権利があります

(I)循環クレジット基本金利選択権：基本金利プラス適用保証金に相当する毎年変動金利(365日または366日(場合によっては)の1年および実際の経過日数で計算され、この金利は、基本金利が変動するたびに変動する発効日から時々自動的に変動する；または

(2)循環クレジットLIBORTerm Sofr金利選択権：年利(360日と実際の経過日数の1年から計算)等しい

LIBORTerm Sofr金利は適用利息期間ごとに決定され、Sofr調整に加えて適用保証金となる。

4.3節の制約を受ける[違約後の利息]各回転ローンの利息は、毎日LIBOR単純SOFR金利プラスSOFR調整プラスSOFR金利ローンの適用保証金に相当する年利率で支払わなければならない。

4.1.2レートの見積もり。借り手は、融資要求を提出した日または前に、当時の有効金利の指示を得るために行政エージェントに電話することができるが、この予測は、行政エージェントまたは融資者に拘束力がなく、その後の選択時に実際に発効する金利にも影響を与えないことを認めなければならない。

4.1.3期限SOFRに関する変更。SOFR金利条項については、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、このような変更を実施する任意の修正が発効するが、この改正が発効した後、行政エージェントは、このような変更に適合する各改正を実施して借入エージェントおよび貸金人に通知を出さなければならない。

4.2節4.2メッセージ期間.借入者がLIBORTerm Sofr Rateオプションを選択、変換、または更新する任意の場合、借入エージェントは、少なくともLIBORTerm Sofr Rateオプションの有効日の3(3)営業日前に、管理エージェントに融資要求を提出することによって管理エージェントに通知しなければならない。通知はこの金利選択権が適用される利息期限を明確にしなければならない。前述の規定にもかかわらず、以下の規定は、任意のLIBORTerm Sofrレートオプションの選択、更新、または変換に適用されるべきである

4.2.1借入金分割払い額。LIBORTerm Sofr金利オプションの場合の各借入金部分は、2.5.1節に規定する対応する金額の整数倍であり、それ以上でなければならない[循環信用ローン申請]および

4.2.2更新します。利息期末にロンドン銀行間の同業借り換え金利オプションを継続する場合は、新たな利息期限の初日を前の利息期限の最終日とし、その日の利息支払いを重複してはならない。

4.3節4.3違約後の利息。

4.3.1金利。法律の許容範囲内で、任意のローンの元金又は利息が満期時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合であっても、当該超過金額は、判決後及び判決前に年利2.0%に等しい場合に加えて、第4.1.1節に規定する当該ローンに適用される金利で利息を計算しなければならない[循環信用金利選択；など。] or 2.6.6 [現金管理協定下の運転ローン]状況によります。さらに、違約事件が発生し、継続しているべきいつでも、管理エージェントによって適宜決定されるか、または

どのローンの元金または利息が満期時にまだ支払われていないかにかかわらず、すべてのローンは判決後及び判決前に年利率2.0%に等しいプラス4.1.1節に規定されている当該等のローンに適用される金利で利息を計算しなければならない[循環信用金利選択；など。] or 2.6.6 [現金管理協定下の運転ローン](判決後または判決前にかかわらず)状況に応じて決定する.明確にするために，9.1.12節に規定する違約イベントが存在する期間[救済プログラム]任意のローンの元金又は利息は、判決後及び判決前に自動的に利息を計上しなければならず、年利率は2.0%に等しく、第4.1.1節に規定する当該ローンに適用される金利を加える[循環信用金利選択；など。]または第2.6.6節[現金管理協定下の運転ローン]状況によります。

4.3.2信用状費用とその他の義務。法律で許容される範囲内で，行政代理の裁量又は必要な貸金人が行政代理に提出する書面請求は，違約事件が発生し継続して発生したいつでも，(I)第2.9.2節の規定により適用される各融資の信用状費用及び金利[信用状費用]または4.1節[金利オプション](Ii)本プロトコル項の他の債務が満期時に弁済されていない場合は、基本金利選択肢の下で循環信用ローンに適用される年利に追加2.0%の年利を加えて利息を計算しなければならず、当該等の債務は当該等の債務の満期及び支払日から(判決後及び判決前)全数弁済までである。明確にするために，9.1.12節に規定する違約イベントが存在する期間[救済プログラム]信用状費用は、第2.9.2節により別途適用される[信用状費用]一方、本プロトコル項の他の各項目の他の債務が満期になって弁済されていない場合は、自動的に前の文(I)または(Ii)項(誰に適用されるかに応じて)に指定された年利率で利息を計算しなければならない。

4.3.3確認します。借り手は、他の事項に加えて、4.3節で述べた金利の増加は、その違約状態を考慮して、このようなローンまたは他の金額が著しく大きなリスクとなっており、貸手はそのようなリスクの追加的な賠償を受ける権利があるという事実を反映しており、すべてのこのような利息は、管理エージェントの要求に応じて借り手によって支払われるべきであることを認めている。

4.4節4.4ロンドン銀行の同業借り換え金利は不確定である；違法性はコストを増加させる；違法性；預金は基準で置き換えることができない。

4.4.1決定できない；コストが増加する。利子期の最初の日か前に

(I)LIBOR金利が他の方法で決定された任意の日に、行政エージェントは、LIBOR金利を決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないことを決定したはずである(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、および(X)用語SOFR金利はその定義に基づいて決定できない、または(Y)用語SOFR金利は根本的に変化する(国または国際金融、政治または経済条件の変化を含むがこれらに限定されない)、または

(Ii)ロンドン銀行間の同業借り換え金利に関するロンドン背中合わせヨーロッパドル市場に重大な悪影響を及ぼす意外な状況が発生した場合、融資者は、任意の理由により、提案された定期SOFR金利ローンに関する任意の要求された利息期間内の期限SOFR金利が、融資者が融資に資金を提供し、融資のコストを確立または維持することを十分かつ公平に反映することができず、必要な融資者がこの決定を行政エージェントに通知したと考えている

行政代理及び当該貸金人は第4.4.3節に規定する権利を享受しなければならない[行政代理人と借主の権利].

4.4.2違法；コストの増加；預金がない。任意の場合のように、任意の貸主または任意の公的機関が認定する：(I)任意の貸金人は、任意の法律または任意の公的機関の任意の法律の解釈または適用、またはそのような公的機関の任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)に誠実に遵守し、資金を提供し、ロンドン銀行の同業解体に適用される任意の定期的なSOFR金利ローンを提供し、またはSOFR金利選択条項に従って金利を決定または徴収することは、非現実的または非合法的になっている、または非現実的または非合法的になっている

(Ii)ロンドン銀行の同業解体金利選択は、融資者がそのような融資のコストを設定または維持することを十分かつ公平に反映しない、または

(Iii)すべての合理的な努力をした後、当該貸主又は銀行が銀行間欧州ドル市場において当該融資又は一般銀行についてLIBOR金利選択権が適用される融資関連利子期間の関連金額のドル預金を得ることができない場合は、行政代理及び当該貸主は第4.4.3節に規定する権利を享受しなければならない[行政代理人と借主の権利]:

4.4.3行政代理人と借入者の権利。4.4.1節で指定した任意のイベントの場合[不確実な]以上のように，管理エージェントは借入者とその借入エージェントにただちに通知し，4.4.2節で規定したイベントが発生した場合にはただちに通知すべきである[違法性が増す]上述したように、上記の1人または複数の借主は、迅速に行政エージェントに通知し、通知に証明書を書き込み、その通知の具体的な状況を説明し、行政エージェントは、その通知および証明書のコピーを直ちに他の借主および借用エージェントに送信しなければならない。当該通知に規定された日(当該通知が発行された日よりも早くてはならない)、(Ai)貸主(当該通知が行政エージェントによって発行された場合)又は(Bii)当該貸主(当該通知が当該貸主によって発行された場合)は、借主がLIBOR期限軟金利オプション融資の義務を選択、転換又は更新することを許可し、(影響を受けた期限軟利貸出又は金利期限の範囲を限度とする)行政エージェントが後で借入エージェントに通知するまで、又は当該貸主が後で行政エージェントに通知するまで、行政代理人の又は当該等の貸手の(どのような状況に依存するかに応じて)裁定により同項以前に裁定された場合は存在しなくなる。管理エージェントがいつでも4.4.1節に基づいて決定すれば[不確実な

費用.費用]また、借り手は、ロンドン銀行の同業借り換え金利期間SOFR金利オプションを選択、変換、または更新することを管理エージェントに事前に通知しており、この金利期限SOFR金利オプションが有効でない場合、このような通知は、これらのローンに関連する基本金利オプションを選択、変換、または更新するとみなされるべきである。もしいずれか1つ以上の貸手が4.4.2節に従って管理エージェントに決定を通知した場合[違法性が増す]借り手は第5.10節の借り手の賠償義務を遵守しなければならない[賠償金]LIBOR期限SOFR金利オプションが適用される貸金者の任意のローンについては、この通知で指定された日に、当該ローンを当該ローンに利用可能な基本金利オプションに変換するか、5.6節の規定により当該ローンを早期に償還するか[自発的に繰り上げ返済する]それは.借り手の適切な転換または事前返済通知を受けていない場合、このようなローンは、基準金利オプションに自動的に変換されなければならず、そうでなければ、指定された日にそのようなローンを変換することができる。

4.4.4基準置換設定。

(一)基準置換.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず(本節では、金利ヘッジに関連する任意のプロトコルは、“基準置換設定”と題する“貸出ファイル”ではないとみなされる)、基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日がその時点の現在の基準の任意の設定の前に発生した場合、(A)基準置換がその基準置換日の“基準置換”定義(1)に基づいて決定される場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらに行動または同意することができ、(B)基準置換定義(2)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書下の任意の基準設定のすべての目的について基準を置換するであろう。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または同意する場合には、貸主に通知を提供する。

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知；決定と決定の基準.管理エージェントは，借用エージェントと貸手(A)任意の基準置換の実施，および(B)任意の適合の有効性を即座に通知する

使用、管理、採用、または基準代替の実施に関する変化。行政エージェントは、以下の(Iv)セグメントに従って基準を除去または回復する任意の期限と、(Y)任意の基準利用不可能期間の開始とを借入エージェント(X)に通知する。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定、または選択された任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本節に基づいて明確に要求される場合は除外される。

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連することを含む)、(A)当時の基準が定期金利である場合、および(I)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利を発表する他の情報サービスに表示されていないか、または(Ii)この基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。行政エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の“メッセージ期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる。(B)上記(A)項に従って除去された基調が、その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(Ii)基準を含まないまたは置換されていないまたは表示されない公告によってもはや制約されない場合、行政エージェントは、以前に除去された基調を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利子期間”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借入エージェントが基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の係属中のSOFR期限金利計算に基づく融資要求、任意の基準利用不可能期間の変換または継続、期限SOFR金利に基づく利息貸出の要求を変換または継続することができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利オプションに基づく利息貸出の要求に変換したと見なすことができる。基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

(6)定義.本節で用いる：

利用可能な基本期間“は、決定された日まで、その時点の基準(例えば、適用される)について、(X)基準が定期金利であるか、または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)の任意の基本期間を意味する

すなわち、本プロトコルに従って1つの利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利子支払期間であってもよく、この利子期間は、基準から計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよく、各場合、その日まで、本項(Iv)項に従って“利子期間”の定義から削除された基準のいずれの基準期間も含まれていない。

基準“は、最初は用語SOFRレートを意味し、用語SOFRレートまたはそのときの基準に関する基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、この基準置換が本節に従って以前の基準レートを置換したことを前提とする適用された基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の基準変換イベントについて、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する

(1)(A)毎日単純SOFRおよび(B)SOFR調整の合計；

(2)(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利の合計を適切に考慮し、(X)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案、または(Y)ドル建て銀団信用手配の現行基準の任意の変化または当時流行していた市場慣行の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

条件は，上記(2)項で決定された基準置換が下限を下回る場合，本プロトコルや他の融資文書については，基準置換は下限とみなされ，また，さらに規定されていれば，任意の基準置換が行政的に可能であるべきであり，行政エージェントが適宜決定することである.

そのときの基準、利差調整、または利益調整を未調整基準で置き換える方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための任意の置換については、管理エージェントおよび借り手によって選択された、適切な考慮(A)基準を適用可能な未調整基準で置き換えるための任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する

関係政府機関或いは(B)の任意の発展中あるいは当時盛んに行われた市場慣例は、利益差調整を決定するため、あるいはこの基準の代わりに当該等の利益差調整を計算或いは整理する方法であり、当時のドル銀団信用手配の適用未調整基準で置換されている。

基準交換日“とは、そのときの基準に関連する以下のイベントのうち最も早く発生しなければならない管理エージェントによって決定された日時を意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)または(2)項を定義する場合、(A)本明細書で言及されている公開声明または情報の公表日および(B)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日；または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項に規定されている場合は、行政機関により決定された日付は、その日付が表示された公開声明又は情報が公表された日の直後でなければならない

疑問を生じないために、第(1)又は(2)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)のすべての当時利用可能なTenorの適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)管理エージェントに管轄権を有する公的機関、基準管理人(またはそれを計算する際に使用される公表された部分)の監督機関、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(またはその一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(またはその一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティが発行する公開声明または情報

基準(または構成要素)は、基準(またはその構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうこと、または

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人または行政エージェントに管轄権を有する公的機関に対して行われた公開声明または情報発行であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表性を有さないか、または指定された未来の日まで代表性がない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準使用不可期間”とは、基準交換日から始まる(X)期間(このとき、本プロトコル項の下のすべての目的および本4.4節“基準置換設定”による任意の貸出ファイルの基準交換がない場合)、および(Y)基準置換が本プロトコル項の下のすべての目的と、本4.4.4節の“基準置換設定”による任意の貸出ファイルの当時の現在の基準とを終了したときである

“下限”とは、本プロトコルが最初(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)にSOFR金利条項について規定された基準金利下限(あれば)、下限が指定されていなければゼロであることを意味する。

関連政府機関“とは、連邦準備システム理事会および/またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会および/またはニューヨーク連邦準備銀行理事会によって正式に承認または招集された委員会、またはその任意の後続機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

4.5節4.5金利オプションの選択。借り手が4.2節の規定に基づいていない場合、任意の借入部分に適用される既存の利子期間が満了した場合、LIBOR Term Sofr Rateオプションの下の任意の借入部分を申請するために新しい利子期間を選択する[利子期]はい、借り手は対応します

現在の利息期間の最終日から、この借金部分を基本金利選択権に変換したとみなされる。借り手がSOFR期限金利オプションで融資に関連する任意の融資要求を提供するが、その利息期限が決定されていない場合、融資要求は、1ヶ月の利息期限を要求するものとみなされるべきである。金利オプションを選択できなかった任意の融資要求は、基本金利オプションの要求とみなされるべきである。

4.6後続のLIBOR金利指数

.

(I)管理エージェントが確定(この決定は最終的かつ決定的であり，明らかな誤りがない)であれば，4.4.1節で述べた場合[確定できない]発生して一時的である可能性が低い場合や，(Y)4.4.1節で規定した場合[確定できない]発生していないが、LIBOR金利の適用監視者または管理人(ある場合)または管理エージェントに管轄権を有する公的機関は、その特定の日以降にLIBOR金利を使用して融資金利を決定しない具体的な日付(この日付が“LIBOR終了日”)となっているか、または(B)LIBOR金利以外の金利が米国市場で新たに発行されたドルローンの広く認められている基準金利となっていることを示す公開声明を発表している。行政エージェントは(借入エージェントとの協議後)LIBOR金利のための置換指数を選択し，適用される保証金と本プロトコルに関する改訂を調整することができ，実行可能な場合には，置換指数に基づく総合金利は，置換前のLIBOR金利による総合金利とほぼ同じになるように調整することができる

(Ii)行政エージェントおよび借り手は、代替指数、調整後の利益率、および行政エージェントが適宜決定した他の関連修正を反映して、代替指数に基づくレートを実施および管理するために、本プロトコルを修正すべきである。本契約または他の融資文書(第11.1項を含むが、これらに限定されない)には、いかなる逆の規定もある[改正、改正、免除])は、本協定の他の締約国のさらなる行動または同意を必要としない午後5：00に発効する。ニューヨーク市時間は、その日の第10営業日後(10)営業日に、行政エージェントが第10(10)営業日前に必要な貸手から書面通知を受けない限り、他の貸手に修正草案を提供し、そのような貸手がこの改正に反対することを宣言する

(Iii)置換指数の選択、適用保証金の調整、および本協定の改正(I)は、米国の新融資およびLIBOR金利から置換指数に基づく融資の金利への転換を決定し実施する際に当時の市場慣行を適切に考慮し、(Ii)LIBOR金利から置換指数への移行の影響と(Y)LIBOR金利と置換指数との間の収益率またはリスクに基づく差を考慮した調整を反映する可能性もある。

(Iv)4.6節に基づいて新たな置換指数を反映した改正案が発効するまで、LIBOR金利による立て替え、転換、継続融資のたびに

LIBORオプションはLIBOR金利に基づいて利上げを継続するが、行政エージェントが決定する(この決定は最終的かつ決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)LIBOR終了日が発生した場合、LIBOR終了日の後、LIBOR金利オプションが適用されていたすべてのローンは、上記代替指数や関連事項を反映した修正案が実施されるまで自動的に基本金利オプションに変換されるべきである。

(V)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間に置換指数がゼロ未満である場合、この指数は、本プロトコルの場合、ゼロとみなされるべきである。

第五条。第五条。
支払い

5.1節で支払います。借り手が本契約項の下で支払うべき元金、利息、承諾料、信用状費用、行政代理費または他の費用または金額のすべての支払いおよび前払いは、午前11：00までに支払わなければならない。提示、支払い要求、支払い拒否証明、または任意の種類の通知がない場合、満期日は、借り手がここでこれらの事項をすべて明確に免除し、相殺、反申索、または任意の性質の他の減額もなく、ここで提起された訴訟は直ちに発生しなければならない。運転ローンおよび貸主の売掛金については、ドルおよび即時利用可能資金でPNC口座の主要事務所の行政代理人に支払わなければならず、行政代理人は直ちに利用可能な資金で貸手にこれらの金を分配しなければならないが、条件は午前11：00までに支払いを受けることである。行政エージェントは，融資によって支払われた金について，これらの金が行政代理人が受け取った同じ日に貸手に配布されていない場合，行政代理人は行政代理人が所有しているが貸手に配布されていない毎日のこのような支払金額について，連邦基金の実金利で貸手に利息を支払わなければならない。明らかな誤りがない場合には、行政代理人及び各貸金人の口座報告書、分類帳又は他の関連記録は、本プロトコル項における融資元金及び利息の報告書、並びに本プロトコル項の他の金額の最終報告書とする。

5.2節5.2貸手に比例して対応する。循環信用ローンの各借入金は、その応課税額シェアに基づいて各貸金者に割り当てられなければならず、借り手は毎回任意の金利オプションおよび借り手が元金、利息、承諾料および信用状費用(ただし行政代理費および融資者の事前支払いを含まない)を選択、転換または継続するべきである(違約貸金者に別途規定があり、かつ第4.4.3節に規定する場合を除いて)[行政代理人と借主の権利]4.4節に規定するイベントの場合[ロンドン銀行間同業借り換え金利の期限は確定していない；など。], 5.6.2 [貸手をとりかえる]または5.8節[コストが増加する])本プロトコルに規定されている元本、利息、承諾料、および信用状費用の金額に基づいて、そのような支払いを受ける権利のある貸手間で比例して支払わなければならない。上記のいずれかの規定にもかかわらず、借り手の各借入金又は支払い又は前払いの元金、利息、手数料又はその他の金額

回転ローンに関連する借り手は、2.6.5節の規定によりPNCまたはPNCに発行しなければならない[資金繰りローンの借金を返済する].

5.3節貸主は分担して支払いをする。任意の貸手が、任意の相殺権、逆請求権または銀行留置権を行使することによって、自発的な支払い、担保現金化、または任意の他の非比例源を受け入れることによって、その任意のローンまたは本プロトコルの下の他の債務の任意の元本または利息について支払いを受ける場合、その貸手は、その融資総額の一部およびその計算すべき利息またはその貸手が所有する金額よりも高い割合の他のこのような債務を受信した場合、その高い割合の貸手は(A)その事実を行政管理機関に通知しなければならない。(B)他の融資者の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元本および計算すべき利息総額およびそれらに不足している他の金額に基づいてこれらの支払いのすべての利益を比例的に共有するための他の公平な調整を行う

(1)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復され、購入を要求する貸主または所有者が支払わなければならない利息または他の金額は、法律(裁判所命令を含む)によって要求される

(Ii)本第5.3節の規定は、(X)貸主が融資文書の明示的な条項に従って支払うことに適用される任意の金、または(Y)貸手が関与する任意の融資または参加立て替え金を任意の譲受人または参加者(借り手またはその付属会社を除く)に譲渡または販売することによって得られた任意の支払い(本第5.3節の規定を適用する)と解釈してはならない。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、各貸手が各貸手の直接債権者であるように、各貸手に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

5.4節の行政エージェントの推定.行政エージェントが、融資者または任意の融資を発行する融資者の口座に任意の金を支払う日前に借入エージェントの通知を受信しない限り、すなわち、借り手がその金を支払わない限り、行政エージェントは、借主が本合意に従って日付で支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または適用される融資を行う貸手に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される融資者(場合に応じて)は、それぞれ、そのように融資者またはその発行者に割り当てられた金を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、利息を付随して、その貸主に割り当てられた日から計算する(その日を含む)が、行政代理への支払いの日は含まれていない

行政代理人は、連邦基金有効金利と行政代理人が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。

5.5節5.5利息支払日。基本金利オプションに適用されるローン利息は、支払日ごとに満期になって借金形式で支払われなければなりません。ロンドン銀行の同業借り換え金利期間SOFRオプションに適用されるローンの利息は、当該等ローンの各利子期間の最終日に満了して支払わなければならず、その利子期間が3(3)ヶ月を超えた場合も、その利子期間内に3ヶ月毎の90日目の終了時に支払わなければならない。各ローンまたは他の通貨債務の元金の利息は、元金または他の通貨債務の満期および対処(循環信用満期日、加速またはその他の場合を問わず)が満了した後に満了し、要求に応じて支払わなければならない。利息は支払期日を計算しなければなりません。

5.6節5.6自発的に事前返済します。

5.6.1早期返済の権利。借り手はいつでも全部又は一部のローンを前払いして選択する権利があり、保険料又は違約金を支払う必要がありません(第5.6.2節に規定するものを除く[貸手をとりかえる]以下，5.8節では[コストが増加する]そして5.10節[賠償金])である。借り手が任意の部分のローンを事前に返済したい場合、借入エージェントは午後1：00までに行政エージェントに事前返済通知を提供しなければならない。基本金利で計上された循環クレジットローンを早期に償還する日までに少なくとも1(1)営業日、SOFR期限で利息を計上したローンであれば、少なくとも3(3)営業日、または午後1：00より遅くない。プリペイド運転ローンの日付については、以下の情報を記載します

(W)前払い金が予定されている日は営業日でなければならない

(X)循環クレジットローンと運転ローンとの間のプリペイドの使用状況を示す

(Y)基本金利オプションが適用されるローンとロンドン銀行間の同業借り換え金利オプションが適用されるローンとの間の前払いの場合を説明する

(Z)このような前払いの元金総額は、(I)循環クレジットローンおよび未償還循環クレジットローンの未償還元金金額および(Ii)任意の循環クレジットローンの元金総額$100，000または循環クレジットローンの元金総額$500，000よりも少なくてはならない。

すべての前払い通知は取り消すことができないが、借り手は、第2.4節の規定に従って循環信用承諾を終了する通知と共に交付された前払い通知である[循環クレジット引受金を中止、減少、または増加させる]一方、当時のすべての未返済ローンの支払について説明することができ、この通知は、他のクレジット手配または債務または株式発行の有効性を条件とし、この場合、借り手は、その通知を取り消すことができる(通過する

発効日または直前の行政エージェント)を指定し，その条件を満たさない場合.事前返済通知を出したローンの元金は、当該元金の利息とともに、当該繰り上げ返済通知で指定された繰り上げ返済日が満期になって支払わなければなりません。4.4.3節に別途規定があることを除いて[行政代理人と借主の権利]もし、借り手が前払いローンを支払うが、借り手が前払いした適用借入部分を具体的に説明していない場合は、まず、基本金利オプションが適用される循環クレジットローンに前払いを適用し、その後、満期日の直接順序でLIBOR期限SOFR金利オプションに適用される循環クレジットローンに適用し、その後、循環ローンに適用すべきである。本契約項の下の任意の前払は、借り手が第5.10項に基づいて貸金人の義務を賠償することに制されなければならない[賠償金].

5.6.2貸手を交換します。いずれかの貸手(I)が第4.4条に基づいて通知を出す場合[ロンドン銀行間同業借り換え金利の期限は確定していない；など。](I)第5.8条により賠償を請求する[コストが増加する]または第5.9節の規定により、借り手は、任意の貸主または任意の公的機関に任意の賠償税または追加額を支払うことを要求する[税金.税金]，(Iii)は違約貸金人であり，(Iv)公的機関の統制(正常および習慣の規制を除く)，または(V)は第11.1節で示される非同意貸主である[改正、改正、免除]いずれの場合も，借主は貸手と行政代理に通知した後，自ら費用を負担し，貸金者に譲渡と転任を要求することができる(11.8節に記載の制限に従い，第11.8条に要求される制限および同意の制約を受けることができる[相続人と譲り受け人])、そのすべての権利、権利(第5.8節による支払いを受ける既存の権利を除く[コストが増加する]または第5.9節[税金.税金])と本協定の下の義務と、そのような義務を負うべき譲受人との関連融資文書(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)であるが、条件は、

(I)借り手は、11.8節に規定する譲渡料を行政代理に支払わなければならない[相続人と譲り受け人];

(2)貸金者は、その融資及び参加立て替えに相当する未償還元金、その計算すべき利息、計算費用、及び本契約及び他の融資書類に従って支払われるべき他のすべての金(第5.10節に規定する任意の金を含む)に相当する金を受領しなければならない[賠償金]譲受人(この未返済元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(他のすべての金については)

(Iii)第5.8.1節で提案した補償申立によるいかなる譲渡も[コストは全体的に増加した]または第5.9節の規定により支払われた金[税金.税金]このような譲渡は、このような補償またはその後に支払われるお金の減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法と衝突しない.

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

5.6.3異なる貸借事務所を指定します。もし誰かの貸手が第5.8条に基づいて賠償を請求する場合[コストが増加する]または借り手は、第5.9節に従って、任意の貸手の口座に、任意の貸手または任意の公的機関に任意の賠償税または追加金額を支払うように要求されるか、または任意の貸金者の口座に支払われる[税金.税金]その場合、貸主は、(借入代理人の要求に応じて)合理的な努力をし、異なる融資事務所を指定して、本契約項下の融資に資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸主が合理的に判断する場合、このような指定または譲渡(I)は、第5.8条に従って支払われるべき金額を除去または減少させる[コストが増加する]または第5.9節[税金.税金]および(Ii)貸主に重大な未償還コストまたは支出を負担させることはなく、他の場合には貸主に重大な不利益を与えない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する

5.7節5.7保留.

5.8節5.8はコストが増加した。

5.8.1費用が一般的に増加した。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を、任意の貸金人(ロンドン銀行の同業解体期間Sofr金利内に反映された任意の準備金規定を除く)または任意の融資を発行する融資者の資産、預金、またはその口座またはそれのために提供または参加するクレジットに適用される任意の同様の規定として適用、修正または使用する

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金を納付させる((A)補償税、(B)免税定義第(Ii)~(Iv)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)任意の融資者、任意の発行融資者、またはロンドン関連銀行間市場に影響を与えるか、または融資者が行った融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資を行うか、継続または維持するか、またはそのような融資を行う義務を維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、融資者、または他の受取人が参加し、開設または維持するための任意の信用状(またはその参加または開設の任意の信用状の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、融資者、融資者またはその他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取ることができる任意の金額(元金、利息または任意の他の支払額にかかわらず)の金額を減少させ、その後、貸手が要求するときに、借り手は、貸手、該開証貸金人、またはその他の受取人(場合に応じて)に、当該貸金人、該開証貸金人、またはその他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされた追加料金または被った減収を補償するために、1つまたは複数の追加金額を支払う必要がある。

5.8.2資本要件。任意の融資者または任意の発行融資者が、その融資者または開証融資者または任意の融資の任意の法律変更に影響を与えると判断した場合

資本または流動性要件における融資者または融資者または融資者の持株会社のオフィスは、本プロトコル、融資者の承諾、または開証行による融資、または開証行によって所有されている信用状に参加するか、または開証行によって発行された信用状に参加するか、または開証行によって発行された信用状に関与するか、または開証行によって発行された信用状に基づいて、資本または流動性要件に関するオフィスが、またはある場合、融資者または開証融資者の資本または開証融資者の持株会社の資本のリターン率を低下させる効果を有するか、またはその結果である。当該貸主又は当該発行貸主又は当該発行貸主を下回る持株会社が、当該等の法律の変更(当該貸主又は当該発行貸主の政策及び当該等の貸手を発行する持株会社の資本充足性に関する政策)によって達成できるレベルでなければ、借款人は、その貸手又は当該発行貸手又は当該発行貸手(どの場合に属するかに応じて)に1又は複数の追加金を支払うことができ、当該貸主又は当該発行貸主又は当該発行貸主の持ち株会社が被ったいずれかの減値を補償するであろう。

5.8.3精算証明書；未返済ローンの返済；新しいローンの借り入れ。貸金人又は発行貸金人の証明書は、第5.8.1節に規定する当該貸し手又は当該発行者又はその持株会社(どの場合に応じて定める)を補償するために必要な1又は複数の金を列挙する[コストは全体的に増加した] or 5.8.2 [資本要求]そして借用エージェントに渡すことは決定的であり，明らかな誤りはない.借り手は、そのような証明書を受け取ってから30(30)日以内に、その証明書に表示されている満期金額を、融資を発行する貸手または融資を発行する貸手に支払わなければならない。

5.8.4要求遅延。任意の貸主または任意の開証貸主が本節の要求に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、貸主または開証貸手が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、この節に従って、貸手または開証貸手(場合によっては場合によって決まる)の180日以上前に発生した任意の増加した費用または損害の任意の減少を賠償することを要求されてはならない。費用の増加または減少を招く法律変更を借入エージェントに通知し、借主または借主に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長しなければならない)。

第5.9節税金。

5.9.1貸主。この5.9節の場合、用語“貸手”は融資を発行する貸主を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

5.9.2免税で支払います。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(適用控除義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用源泉徴収義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、以下の規定に従って、控除または控除の全金額を関係機関に直ちに支払わなければならない

法律が適用され、かつ、その税金が補償税である場合、適用される貸金者が支払うべき金額は、控除または控除後(本5.9節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような減額および控除を含む)のために、必要に応じて増加されなければならない[税金.税金])が適用される受取人が受け取る金額は、このような控除または控除がなされていない場合に受け取るべき金額と等しい。

5.9.3貸手側は他の税金を支払います。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係公的機関に税金を納付し，あるいは行政代理機関の選択に基づいて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

5.9.4ローン当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから30(30)日以内に、各援助者のすべての補償税を共同および個別に賠償しなければならない(この条項第5.9条に従って支払われるべき金の徴収または主張を含む、またはその金に起因することができる補償税[税金.税金])支払いは、受取人によって支払われるか、または受取人への支払いから差し押さえまたは控除されることが要求され、それによって生成される、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、これらの補償税が関連する公的機関によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、任意の合理的な費用である。そのような支払いまたは債務の金額に関する貸主によって(コピーと共に行政エージェントに)または行政エージェントによってその本人を代表して、または貸手を代表して借入エージェントに提出された証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

5.9.5貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから30(30)日以内に、(I)当該貸金者のいかなる賠償税に属するか(ただし、いかなる貸金方が当該等の賠償税について行政代理人を賠償しておらず、いかなる貸金者がこのようにする義務も制限していない)、(Ii)当該貸主が第11.8.4節の規定を遵守できなかったために生じたいかなる税金についても、それぞれ行政代理人に賠償しなければならない[参加度]参加者名簿の維持に関連する費用、および(Iii)各場合、行政エージェントは、関連する公的機関によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、関連する公的機関によって適切にまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、任意の融資文書に関連する任意の含まれない税金を支払うべきか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うべきである。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、ここで行政エージェントが任意の時点で、任意のローン文書に従って貸主に借りた任意およびすべてのお金を相殺して運用するか、または行政エージェントによって任意の他のソースから融資者に対応する任意の金を相殺して運用し、この第5.9.5節に従って行政代理人に支払われるべき任意の金を相殺する[貸手の賠償].

5.9.6支払証明書。任意の借り手が第5.9節に基づいて公的機関に税金を納付した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く[税金.税金]借り手は、当該公的機関によって発行された、この支払いを証明する領収書の正本又は経核証の写し、この支払いを報告する申告書の写し、又は行政代理人が合理的に満足する他のこの支払いの証拠を行政代理人に交付しなければならない。

5.9.7貸手の地位。

(I)任意の貸金者が、任意の融資書類に基づいて支払われた金について源泉徴収免除又は減免を受ける権利がある場合、借入代理人又は行政代理人が合理的に要求する時間又は時間に、借入代理人又は行政代理人が合理的に要求する記入及び妥当な書類を借入代理人及び行政代理人に交付し、源泉徴収しない又は低い源泉徴収率での支払いを可能にしなければならない。さらに、借入エージェントまたは行政エージェントが合理的な要求を提出する場合、任意の貸手は、借入エージェントまたは行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制約されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借入エージェントまたは行政エージェントの合理的な要求を適用する他のファイルを提供すべきである。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下5.9.7(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名および提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国借款人である場合、

(A)任意の借入者が米国人に属する場合は、当該借入者が本合意に従って借入者になった日または前(その後、借入代理人または行政代理人の合理的な要求に応じて時々提出される)、借入代理人および行政代理人に、署名された米国国税局表W-9原本を交付し、貸主が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前に(代理人または行政代理人の合理的な要求を借りて時々行わなければならない)(以下の両方の適用者を基準として)、借入代理人および行政代理人に交付すべきである(コピーの数は受容者によって要求されるべきである)

(I)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張するように、(X)任意の融資文書下の利息について支払い、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-BEN-Eの正本、この税収条約の“利息”条項に従って米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定し、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払い、米国国税表W-8 BENまたはW-BEN-E規定による免除または減少、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(Ii)米国国税局表W-8 ECIの署名原本；

(Iii)規則第881(C)条申索証券組合権益免除の利益に属する外国貸金人は，(X)実質的に別表5.9.7(A)の形式の証明書を採用し，当該外地貸主が(A)守則第881(C)(3)(A)条でいう“銀行”，“B)規則第881(C)(3)(B)条に示す借主の”10%株主“ではないことを示す。または(C)規則第881(C)(3)(C)節に記載された“規制対象外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局表W−8 BENまたはW−BEN−Eの原本；あるいは…

(Iv)外国の融資者が実益所有者でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMY原本は、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはW-BEN-E、実質的に添付ファイル5.9.7(B)または添付ファイル5.9.7(C)の形態の米国税務コンプライアンス証明書、IRSフォームW-9および/または各実益所有者の他の証明文書(場合に応じて決定される)；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、それぞれの直接または間接パートナーを代表して、米国の税務規定に実質的に適合する証明書を表5.9.7(D)の形態で提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸金者となる日または前に(その後、時々借入代理人または行政代理人の合理的な要求に応じなければならない)、借入代理人および行政代理人に、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として署名された適用法に規定された任意の他の形態の署名原本を交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されなければならない)。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間と、借用エージェントまたは行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間とで、借り手および行政エージェントに、適用可能な法律で規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)と、借り手および行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA項下の貸手義務を履行しているか、または控除および控除の金額を決定するために、借り手および行政エージェントに適用される法律に規定された文書(第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)を送達しなければならない。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主は、以前に提出された任意の表または証明が任意の態様で期限が切れ、時代遅れまたは不正確である場合、その表または証明を更新しなければならないか、または借入エージェントおよび行政エージェントに直ちに書面で通知し、その法的にはそうすることができない。

5.9.8一部の返金の処理。一方がその善意に基づいて行使された唯一の裁量権によって、この条項5.9条に従って賠償を受けた任意の税金を返還したと判断した場合[税金.税金](本第5.9節による追加額の支払を含む[税金.税金])は、返金に相当する金額を補償者に支払わなければならない(ただし、第5.9条に基づいて支払われた賠償金に限定される[税金.税金]このような払い戻しを引き起こす税金)については、補償を受ける側のすべての自己負担料金(税金を含む)が差し引かれ、利息はありません(公的機関がこのような払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。当該補償者は，補償された方の要求を受け，当該被補償者に本条項第5.9.8項により支払われた金を返還すべきである[ある返金の処理](公的機関が適用した任意の罰金、利息、または他の料金に加えて)、保障された方は、当該公的機関に上記金を返還しなければならない。本5.9.8節で何らかの逆規定があっても[ある返金の処理]いずれの場合も、補償を受ける側は、本第5.9.8節に基づいて補償者にいかなる金を支払う必要もない[ある返金の処理]控除されていない、抑留されているか、または他の方法で補償されなければならない税金が徴収され、かつ、その等の税金に関する補償金または追加金が支払われていない場合、その等を支払うことは、補償された側の税引き後純額が補償された方の場合よりも悪くなる。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

5.9.9生存。各当事者のこの条項5.9項の下での義務[税金.税金]行政代理人の辞任または貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾終了、およびすべての債務の償還、弁済または解除後、引き続き有効でなければならない。

第5.10節5.10弁済。第5.8条に規定する補償又は支払いを除く[コストが増加する]または第5.9節[税金.税金]借り手は、以下のいずれかの理由によって貸主が被ったまたは招いたすべての負債、損失または費用(任意の為替損失、および融資を維持するために清算または再調達された資金、そのような資金による預金を終了するための対処費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用を含む)を賠償しなければならない

(I)該当する利子期間の最後の日以外のある日に支払う、前払い、転換、または継続ロンドン銀行間の同業借り換え金利オプションが適用される任意のローン(このような支払いまたは前払いが強制的、自発的または自動であるにかかわらず、その等の支払いまたは前払いがその時点で満了しているかどうかにかかわらず)

(Ii)任意の借り手が(以後、不一致の通知又はその他の方法で)第2.5条下のいずれかの融資請求を全部又は部分的に撤回しようとする[循環信用ローン申請]または4.2節[利子期]または5.6節により発行された前金に関する通知[自発的に繰り上げ返済する]あるいは、あるいは

(Iii)第5.6.2節譲渡LIBOR期間SOFR金利選択権を適用した貸手ローン[貸手をとりかえる]利息期限の最終日以外のある日。

もし任意の貸金人がそのような損失または支出を被るか、または招く場合、その貸金代理人に時々通知して、融資者に誠実に決定しなければならない(この見込みは、貸金人が合理的だと思う仮定、コストと支出の分配および平均または帰属方法を含むことができる)、貸金人に必要な損失または支出を補償する。その通知はこの決定を下す根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない。借り手は通知が出されてから30(30)日に満期になって貸手に支払わなければならない。

第5.11節5.11決済日手続き。借り手と行政エージェント間の資金移転を最大限に減らすために，借り手は循環融資を借り入れ，返済，再借入することができ，PNCは2.1.2節の規定に従って循環融資を行うことができる[資金繰り融資約束]決算日の間の一定期間内です。行政エージェントは、循環クレジットローンと運転融資総額における各貸主に計算すべきシェア(いずれも“必要シェア”)を通知しなければならない。この決済日には、各貸手は、その必要シェアとその循環クレジットローンとの間の差額に相当する金額を行政エージェントに支払わなければならず、行政エージェントは、循環クレジットローンについて行政エージェントに支払うべきすべてのお金の合計シェアを各貸手に支払わなければならない。行政エージェントも前述の規定に基づいて、循環信用ローンの提案借入日及び本プロトコルで規定した任意の強制的な前払い日に決済を行うことができ、任意の他の営業日にその選択権に従って決済を行うことができる。これらの決済プログラムを構築するのは完全に管理を容易にするためであり，本第5.11節に含まれるいかなる内容も，貸手が第2.1.2節に規定する決済日以外の日に循環信用ローンに資金を提供する義務を免除することはできない[資金繰り融資約束].

第六条。第六条。

説明と保証

6.1節6.1で述べ，保証する.融資双方は共同で、それぞれ行政エージェントと各融資者に次のような陳述と保証を行う

6.1.1組織と資格；権力と権威；法律の遵守；財産所有権；違約イベント。各貸金者及びその各付属会社(I)は、正式に設立された会社、共同企業又は有限責任会社であり、その組織管轄法に基づいて有効に存在し、信頼性が良好である；(Ii)その財産を所有または賃貸し、現在経営している業務に従事する合法的な権力、(Iii)その所有または賃貸財産またはその処理された業務の性質により、そのような許可または資格が必要であるか、または両方が必要なすべての司法管轄区域内で、正式な許可または資格を得ているが、本条第(Iii)項の場合、そうしないと合理的に予測できないと重大な不利な変化を招くことが予想され，(Iv)本協定とその所属する他の融資文書を締結，署名，交付する権利があり，融資文書に予想される債務を発生させ，その義務を履行する権利がある

一方としての融資文書によれば、そのようなすべての行動は、それ自体のすべての必要な手続きによって正式に許可されており、(V)すべての実質的な態様では、すべての適用法(第6.1.14節の具体的に関連する環境法を含まない)に適合する[環境問題])任意の貸手または任意の貸手の付属会社が現在業務を展開しているすべての司法管轄区域において、合理的に予期できない限り、重大な不利な変化を構成しない限り、(Vi)所有または賃貸を主張するか、またはその帳簿および記録に、所有または賃貸のすべての重大な財産、資産、および他の権利が良好かつ販売可能な所有権または有効な賃貸権益を有するとして反映され、留置権および財産権負担がなく、留置権を除外することができる。任意の貸金者は、“第1修正案”の締め切り日に、適用される法律に基づいて組織または業務を行う資格がある各州および司法管轄区域を別表6.1.1に記載する。違約または潜在的な違約事件は存在しないか、または継続されている。

6.1.2子会社と所有者；投資会社。別表6.1.2には、第1改正案の発効日まで、親会社の各付属会社の名称、その組織の司法管轄権、及び当該付属会社の持分(“付属会社持分”)の額、パーセンテージ及びタイプが記載されている。親会社及びその各付属会社は所有するすべての付属持分に対して良好かつ販売可能な所有権を持っており、しかも任意の留置権のすべての情況下で無料と明確であり、しかもすべての付属持分はすでに有効に発行され、すでに全額支払い及び評価できない。いかなる貸手のいかなる貸手も、1940年の“投資会社法”に基づいて登録または登録を要求する“投資会社”ではなく、または1940年の“投資会社法”に基づいて定義された“投資会社”の“制御”ではなく、このような“投資会社”になってはならない、またはこのような“統制”の下にあってはならない

6.1.3有効性と拘束力。本プロトコルおよび他の各融資文書(I)は、各融資者によって正式に効率的に署名および交付されており、(Ii)は、各融資者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成するか、またはその条項に従って借入者に対して強制的に実行することができるが、適用可能な破産、破産、再編、一時停止または他の同様の法律または他の同様の法律の制限を受けることができ、これらの法律または一般的に債権者権利の強制実行または実行可能性に関連する平衡法一般原則(具体的な履行権を制限する法律または司法判断を含む)に影響を与える可能性がある。

6.1.4競合なし；実質的な合意；合意。いかなる貸手も、本契約または他の融資文書に署名して交付したり、本契約またはその中で考慮されている取引を完了したり、または任意の当事者が本契約またはその中の任意の条項および条項を遵守しても、以下の条項および条件と衝突し、違約または違反を招くことはない：(I)任意の貸手の会社登録証明書、定款、有限共同企業証明書、共同契約、設立証明書、有限責任会社契約または他の組織文書の条項および条件、または(Ii)任意の法律または任意の重要な合意または文書または命令、令状、判決、任意の借入先またはその任意の付属会社が一方としての強制令または法令、または借入先またはその任意の付属会社がその制約を受けているか、またはその制約を受けている禁止または法令、または任意の貸手またはその任意の付属会社の任意の財産(現在またはその後に得られる)の発生または強制執行をもたらす任意の留置権、押記または財産権負担(ローン文書に従って付与された留置権を除く)。デフォルト設定はありません

任意のそのような実質的な合意(上述した)によれば、任意のそのような違約が重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想できない限り、融資先またはその子会社は、いかなる契約義務の制約も受けず、いかなる組織文書によっても制限されず、合理的な予想が重大な不利な変化をもたらすことができる法的要求によっても制限されない。取得された融資文書に加えて、本プロトコルおよび他の融資文書の実行に関連する任意の法律または任意の合意は、公的機関または任意の他の人の同意、承認、免除、コマンドまたは許可、またはそれに登録または届出を要求しない。

6.1.5訴訟。任意の公的機関の法律または平衡法では、訴訟、訴訟、手続きまたは調査保留はなく、または任意の貸手側に知られており、融資者または借り手の任意の子会社に脅威となり、これらの訴訟、訴訟、手続きまたは調査は、個別に、または全体的に合理的に予想されることが任意の重大な不利な変化をもたらす可能性がある。任意の貸手または任意の貸手の任意の子会社は、任意の公的機関の任意の命令、令状、強制令、または任意の法令に違反しておらず、これらの命令、令状、強制令または法令は、任意の重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想される。

6.1.6財務諸表。

(一)歴史的古い言葉。融資各方面はすでに親会社に2020年12月31日と2021年12月31日までの2つ(2)の財政年度及びこの2つの財政年度末までの審査を経た総合年末財務諸表の写しを行政代理に提出した。また、融資当事者は、2018年9月30日までの財政年度及び2022年9月30日までの財政四半期末までの未審査総合中期財務諸表の写し(すべてこの等年度及び中間報告書を総称して“報告書”と呼ぶ)を行政代理に提出している。この等の報告書は親会社管理層が保存している帳簿及び記録に基づいて作成され、各重大な方面で親会社及びその付属会社のそれぞれの日付の総合財務状況及び当時終了した財政期間の経営結果を公平に反映し、そしてすでに一貫して適用されている公認会計原則に基づいて作成され、正常な年末監査調整を行わなければならず、しかも脚注が含まれていない。

(2)財務諸表の正確性。各報告書の日付において、任意の貸金者または任意の借り手の任意の付属会社は、いかなる負債もなく、または負債があるか、または報告書またはその付記に開示されていない長期的または長期的約束はないが、公認会計基準に従って開示される範囲内でなければならず、その中で開示されている場合を除いて、任意の融資者または任意の貸金者の任意の付属会社の任意の約束は達成されていないか、または予想された損失はなく、これらの損失は合理的に予想され、重大な不利な変化をもたらすことができる。2017年12月31日から2021年12月31日まで、実質的な悪影響は発生していない。

6.1.7保証金株。任意の融資先または任意の融資先の任意の付属会社は、直ちに、付帯または最終的に保証金株を購入または保有する目的のために信用の業務を提供する(連邦準備システム理事会によって発行されたU、TまたはXルールの意味に従って)主にその重要な活動のうちの1つに従事するか、またはその重要な活動のうちの1つに従事するか、またはその重要な活動のうちの1つに従事することを意図していない。収益には何の部分もない

任意のローンは、即時、付随または最終的に、任意の保証金株を購入または携帯するために使用されるか、または任意の保証金株を購入または携帯する目的で他人にクレジットを提供するか、または連邦準備システム理事会の規定と一致しない。任意の貸手または任意の貸手のいずれの付属会社も、任意の貸手または任意の貸手の付属会社の25%を超える合理的な資産価値の保証金株を保有しているか、または保有しようとしていない。

6.1.8完全に開示されます。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、ならびに行政エージェントまたは任意の貸手に提供される本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、声明、プロトコル、または他の文書は、本明細書および本明細書に記載された陳述を全体として説明するために、重要な事実のいかなる非現実的な陳述も含まれていない、または必要な重大な事実の陳述が漏れている。与えられた日付までは誤解性を有さない(行政エージェントおよび貸手は、融資者が提供する任意の予算および予測は、適用される予算または予測の日が合理的であると考える誠実な推定および仮定に基づいており、これらの予算および予測は、貸手が制御できない不確実性および意外な状況の影響を受ける可能性があり、任意のそのような予算および予測がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果とは大きく異なる可能性がある)。第1の修正案の有効日が終了するまで、どの貸金者が知っている事実も、本協定または第1の修正案の発効日前またはその日に行政代理および貸手に書面で提供される本協定に関連する取引に関連する証明書、報告書、協議または他の文書に規定されていない、貸金者およびその子会社の業務、財産、資産、財務状態または経営結果に大きな悪影響を与えない。

6.1.9税。すべての米国連邦納税申告書、および各融資先および各子会社が提出したすべての重要な州レベル、地方性、および他の納税申告書は提出されており、上記の申告書または受信された評価に基づいて満了した可能性のあるすべての税費、費用、評価および他の政府費用については、そのような税費、費用、評価および他の課金が誠実に勤勉に行われる適切な訴訟手続きによって異議を提起され、米国公認会計基準の要求に応じて準備金または他の適切な準備が行われていない限り、十分な準備がなされている。

6.1.10特許、商標、著作権、ライセンスなど。各融資先およびその各付属会社は、その財産を所有および経営し、その融資先または付属会社が現在および計画している業務に従って行われるすべての必要な特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、許可、登録、特許経営権、許可および権利を所有または所有しており、これらの業務は、任意の貸手またはその付属会社に対する重大な責任または重大な不利な変化を招く可能性がある、指定または実際に他人の権利と衝突することを知らない、または実際に他人の権利と衝突することを合理的に予想することができる。

6.1.11保留。

6.1.12保険です。各貸金先及びその付属会社の財産はすべて保険証書及びその他の債券によって保険を加入し、このような保険証書と債券はすべて有効かつ完全に有効であり、そして信用が良好及び財務が穏健な保険者に十分な保証金額を提供し、このような貸金先及び付属会社のある業界の慎重な業務慣例に従って各当等の融資先及び付属会社の資産及びリスクに保険を提供するのに十分である。

6.1.13 ERISAコンプライアンス。

(I)各退職金計画は、各実質においてERISA、規則および他の連邦または州法律の適用規定に適合しているが、規定に適合していない場合があれば、親会社およびその付属会社に合計1，000，000ドルを超える負債が生じないことを個別または合理的に予想することはできない。基準第401(A)節に規定されている資格に適合する各年金計画は、米国国税局から有利な決定または意見書を受け取っており、この決定または意見書の条項はまだ満了していない。この年金計画は、そのような資格を有するか、または米国国税局によって承認された主および原型または一括提出者計画の諮問または意見書に米国国税局に依存する権利があるか、または米国国税局が現在、このような資格に関するタイムリーな決定または意見書を処理している。借り手の知る限り、このような資格を阻止または喪失することは何も発生していない。“規則”第412項又は第430節の規定によれば、各借り手及びERISAグループの各メンバーは、各年金計画に必要なすべての入金を納付しており、規則412又は430節に基づいて任意の年金計画について資金免除又は償却期間の延長の申請を行っていない。

(Ii)任意の年金計画については、未解決または借り手に知られている脅威のクレーム、訴訟または訴訟、または任意の公的機関の行動はなく、これらは重大な不利な変化をもたらす可能性がある。重大な不利な変化をもたらすことがすでにまたは合理的に予想されている任意の年金計画については、禁止された取引または受託責任規則に違反することはない。

(Iii)(Ii)(A)未発生または合理的予想は、任意のERISAイベントが発生するであろうが、任意の他のERISAイベントに関連する任意の当時の既存の負債が統合された場合、個別または合計は、親会社およびその付属会社への負債総額が1，000，000ドルを超えることをもたらすことができる。(B)任意の年金計画の基金なし負債(すなわち、年金計画資産の現在価値を超える福祉負債は、“規則”第430節に適用予定年度の年金計画に資金を提供するという仮定に基づいて決定された)の総金額が1，000，000ドルを超え、(C)任意の借り手又はEIESAグループのメンバーは、ERISA第4章に基づいて、任意の年金計画(ERISA第4007節に規定された満期保険料及び延滞しない保険料を除く)について、発生した負債総額が1，000，000ドルを超える。(D)借り手又はERISAグループのいずれのメンバーも、ERISA第4201条に従って多雇用主計画に基づいて1，000，000ドルを超える総負債を招くか又は合理的に予想することがないか(ERISA第4219条による通知がそのような負債を引き起こすことは発生していない)。(E)いかなる借り手又はERISAグループのいかなるメンバーも、ERISA第4242(A)(1)(B)条の規定による多雇用者計画に関する通知を受けていない

“従業員退職保障条例”第4243条によると、任意の借り手またはグループの任意のメンバーは、“従業員退職保障条例”第4069または4212(C)条に拘束されることが合理的に予想される取引に従事していない；および(G)計画管理人または従業員退職保障委員会は、任意の年金計画または多雇用主計画を終了せず、合理的に予想される従業員退職保障管理局が“従業員退職保障条例”第4章に基づいて訴訟を提起して、任意の年金計画または多雇用主計画の事件または状況を終了させることもない。

6.1.14環境トランザクション。各貸主は、適用される環境法律を遵守し、遵守しているが、(I)添付表6.1.14に開示されているように、このような開示された事項が全体的に合理的に予想できないことは、重大な不利な変化をもたらすことができ、(Ii)このような規定に適合していない場合は、合理的に予想されないことが重大な不利な変化をもたらすことである。

6.1.15支払能力。決算日と本契約項の下での初期融資を履行した後、融資当事者は(合併に基づいて)支払能力を有する。

6.1.16制裁と他のテロ対策法。(I)本協定に関連する実体を包含する、または実体を代表して行動する任意の役人または取締役：(I)制裁を受けた者であり、または(2)実体自体が直接または任意の第三者を介して、制裁された国でのいかなる資産に間接的に従事していないか、または制裁された任意の人またはその利益のために所有、保管または制御されている取引または他の取引は、いかなる反テロ法に違反しているか、(B)いかなる業務または制裁管轄範囲を展開しているか、または任意の反テロ法によって禁止されている任意の取引または他の取引に従事している。任意の融資者によれば、任意の従業員、付属会社、コンサルタント、仲介人、またはカバーされたエンティティを代表して行動する任意の人は、本プロトコルに関連しているか、または本プロトコルに関連しているか、または本プロトコルの投資または取引から任意の収入を得る：(I)制裁を受けた人であるか、または(Ii)任意の第三者を直接または間接的に通過し、司法管轄権に違反して、制裁された国の任意の人または制裁を受けた人と任意の取引または他の取引を行うか、または任意の反テロ法または法律によって禁止されている任意の取引または他の取引を行う；またはいかなる反テロ法で禁止されているいかなる取引や取引に従事する担保も(あれば)禁輸財産ではない

6.1.17反腐敗法。カバーされる各エンティティは、(A)すべての反腐敗法律に従って業務を展開し、(B)これらの法律を遵守することを確保するための政策およびプログラムを策定し、維持する

6.1.18 6.1.17実益所有権証明書。第1の修正案の決済発効日または前に各借り手のために署名され、行政エージェントおよび貸手に交付された各受益所有権証明書(ある場合)は、本合意に従って時々更新され、第1の修正案の決済発効日および任意のそのような更新交付の日に正確かつ完全かつ正確である。各貸手は、ある場合、各利益所有権証明書が融資文書のうちの1つであることを確認し、同意する。

6.2節6.2スケジュールの更新.本契約に添付されている任意の添付表に提供される任意の情報または開示が任意の重大な態様で不正確になった場合、借り手は、添付表を修正するために、直ちに書面で行政エージェントに必要または適切な修正または更新を提供しなければならない。いかなる付表も、そのような訂正または更新によって修正、修正または置換されたものとみなされてはならず、任意のそのような付表の不正確または不完全さに起因するいかなる保証または陳述に違反した行為も救済されたとみなされてはならない。必要な貸手がその唯一および絶対的な適宜決定権で書面でこの別表のこのような修正を受けない限り、借り手は、いかなる貸金人の承認もなく、第8.2.6節で許可された任意の取引の改訂付表6.1.1および6.1.2を使用することができる[清算·合併·合併·買収], 8.2.7 [資産または子会社の処分] and 8.2.9 [子会社、共同企業、合弁企業].

第七条。第七条。
信用状の貸し出しと発行の条件

本合意項目の下で各融資者が融資を発行し、信用状を発行する義務は、融資当事者がこのような融資または信用状を発行する際に、またはその前に本プロトコルの下での義務を履行し、以下のさらなる条件を満たすことに依存する

第7.1節第1回融資と信用状

7.1.1成果物。締め切り時には、行政エージェントは、その形態および実質が行政エージェントを満足させるべきである以下の項目を受信しなければならない

(I)許可者によって署名され、期日が締め切りである各貸主側の証明書、声明(W)本協定で規定される貸金者のすべての陳述および保証は、すべての重要な態様で真実かつ正確であり(またはすべての態様で重大な陳述および保証に適合している)、(X)貸金者が本合意下の各契約および条件を遵守し、(Y)違約または潜在的違約事件が存在せず、(Z)監査された財務諸表を親会社に最後に提出した日から、重大な不利な変化は発生しない

(2)締切日の証明書を明記し、各借り手側の秘書またはアシスタント秘書によって署名し、適宜証明する：(A)各借り手側が本協定および他の融資文書について取ったすべての行動、(B)融資文書に署名する権利を受けた受権者の名前およびその真の署名、(C)これらの文書が州政府事務室にアーカイブされているような有効な組織文書コピーであれば、その文書は、適切な国家役人が発行した証明書と共に、各借り手が組織のある各州に存在し、良好な地位を維持していることを証明する

(3)本プロトコルおよび本プロトコルの各借入先の許可者によって署名された他の各ローン文書

(4)借入側弁護士の書面意見、期日は締め切りであり、その形式及び実質は行政代理人及びその弁護士を合理的に満足させる

(V)本協定が維持しなければならない十分な保険が完全に発効した証拠

(6)財務諸表調査可能な締め切りがある前に直近に終了した親会社の財政四半期の最終日に、親会社の許可官が署名した、本財務契約を遵守することを示すコンプライアンス証明書

(7)このようなレポートを提供することができる親会社が最近完了した財政四半期の四半期財務諸表(2018年9月30日現在の財政四半期の財務諸表がなければ、2018年8月31日終了月の財務諸表)であり、これらは合理的に詳細であり、親会社の許可官が確認する

(Viii)予約；

(Ix)本プロトコルによって行われる取引所に必要なすべての実質的な同意、規制承認および許可、およびいかなる法律または規制禁止のない確認を完了すること

(X)添付表7.1.1(X)に記載されている各クレジット手配が終了したことを証明する証拠と、このような融資項目の下のすべての未返済債務が償還されたことと、当該債務を保証するすべての留置権(ある場合)が解除された証拠と、

(Xi)行政エージェントによって要求される行政エージェントが合理的に受け入れた結果を有する統一商法および税務照会；

(Xii)法律要件が適用される範囲内で、行政エージェントおよび各貸手が受け入れ可能な形態および実質的に各借り手のために署名された実益所有権証明書、ならびに適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含む)に関連して要求される他の文書および他の情報。

(Xiii)行政代理人またはその大弁護士が、そのような取引に関連する他の文書を合理的に要求することができる。

7.1.2料金の支払い。借り手は、本プロトコル、行政代理通信、または任意の他の融資文書に規定されている、締め切りまたは前に支払われるべきすべての費用および支出を支払わなければならない。

7.2節各ローンまたは信用状。任意のローンまたは発行、延長または増加のいずれかの信用状を発行するとき、および履行している

提案の信用延期：(I)融資当事者の陳述と保証は真実で正しいべきである：(A)各方面の重要性について制限された陳述および保証、および(B)他の場合、すべての重要な態様において、その日付およびその日付までの陳述および保証(このような陳述および保証がより早い日付に関連していない限り、この場合、より早い日付に関する陳述および保証が明示され、この場合は真実で正しく、このような陳述および保証については、様々な側面および他の重要な側面において真実で正しいことが明示される。以前の日)には、(Ii)いかなる違約または潜在的な違約事件も発生せず、継続しており、(Iii)融資または発行、延期または増加信用状は、任意の融資者または任意の融資者に適用される子会社または任意の貸手の任意の法律に違反してはならず、(Iv)借り手は、正式に署名され完了した融資申請を行政エージェントに提出したか、または適用された信用状の発行者(コピーを添付して行政代理に添付する)に信用状申請を提出しなければならない(場合に応じて)。

第八条。第八条。
聖約

ローン双方は共通とそれぞれの約束と約束をして、全額返済する前に、ローンの各方面は常に次の条約を守らなければならない

8.1節8.1肯定の約.

8.1.1保留など各貸金者は、その各子会社に、その会社、有限責任会社または有限責任会社としての合法的な存在およびその許可または資格および良好な名声を維持させなければならない(I)その会社または組織の管轄区域内にあり、(Ii)その財産の所有権またはレンタルまたはその業務特性が、(A)第8.2.6節で他の明確な許可がない限り、そのような許可証または資格が必要なすべての他の管区内に維持されなければならない[清算·合併·合併·買収]又は(B)第(I)項の場合にのみ、いかなる管轄区域においてもそのようなライセンス、資格又は良好な地位を維持することができない場合には、重大な不利な変化を招くことはないことが合理的に予想される。

8.1.2債務の支払い、税金などを含む各融資先は、その各子会社に、満期および対処時に、その負債が善意で勤勉に行われる適切かつ合法的な訴訟手続きによって行われ、公認会計基準に要求される準備金または他の適切な準備金または他の適切な準備金が準備されていない限り、そのような負債が合理的かつ合法的な訴訟手続きによって行われ、公認会計基準に要求される準備金または他の適切な準備金が準備されているが、そのような負債のいずれも合理的に予期することが重大な不利な変化をもたらす範囲に限定されるべきである。しかし、借り手側及びその子会社は、停止手続開始後直ちにこのようなすべての債務を支払わなければならず、この留置権は、借り手側が所有する任意の物質財産に担保として添付される可能性がある。各貸金者は、その各子会社に、処罰の日前に、それまたはその任意の財産、資産、収入または利益に対して徴収されたすべての重大な税費、評価税および政府課金をタイムリーに支払い、弁済させなければならない。これらの税費、評価税または料金が善意に基づいて勤勉に行われる適切かつ合法的な訴訟手続きによって提出されない限り、

そして、公認会計基準に規定されている準備金または他の適切な準備金(あれば)を準備している。

8.1.3保険の維持。各貸金先は、その各子会社がその財産と資産に火災損失又は破損及びその資産が通常加入する他の保険可能な危険(火災、保険範囲の拡大、財産損傷、労災賠償、公共責任及び業務中断保険を含む)及びその他のリスク(エラー及び漏れを含む)及びその他のリスク(エラー及び漏れを含む)を促進しなければならず、その金額は類似の業務に従事する慎重な会社によって類似の状況で保険をかけ、通常の場合の自己保険を含む信用良好及び財務健全な保険者に保険をかけ、すべて親会社が善意に基づいて合理的に決定する。

8.1.4物件および賃貸契約のメンテナンス。各融資先は、その各子会社を他の類似した性質および規模の企業の一般的なやり方に従って、その業務に有用または必要なすべての財産を良好な修理、作業状態および状態(一般損失を除く)に維持するように配置されなければならず、融資者は時々それを適切に修理、更新、または交換する。

8.1.5面会権。各貸手は、任意の上級職員または許可された従業員または行政エージェントまたは任意の融資者の代表が、通常の営業時間内(または潜在的な違約または違約事件が存在する任意の時間)にその任意の財産にアクセスおよび検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その高級職員とその業務事務、財務、および勘定を議論することを許可しなければならない。これらは、任意の貸手の合理的な要求の詳細、時間、および頻度で行われるべきであるが、各貸手は、任意のアクセスまたは検査の前に借入代理人および行政エージェントに合理的な通知を出さなければならない。任意の貸手が任意の貸手へのアクセスまたは検査を望む場合、融資者は、行政エージェントが任意のアクセスまたは検査を行いながら、そのようなアクセスまたは検査を行う合理的な努力をすべきである。

8.1.6記録と帳簿を準備します。各貸金者は、各子会社に適切な記録と帳簿を保存および保存させるべきであり、各貸金者およびその子会社が公認会計基準および融資先または融資先の任意の子会社に対して管轄権を有する任意の公式機関の適用法律に基づいて、財務諸表の発行を要求することができ、その中でそのすべての取引、業務および財務のすべての重要な側面を全面的、真実かつ正確に記録することができるようにすべきである。

8.1.7法律を遵守する；収益を使用する。各融資先は、すべての環境法を含むすべての方面ですべての適用法律を遵守するように促すべきである；しかし、いかなる法律を守らないと罰金、処罰、救済費用、他の類似の責任或いは禁止救済を招くことができず、全体的に合理的な予想が重大な不利な変化を構成することができれば、本条項8.1.7に違反するとみなされてはならない。貸手がご利用になります

第2.8条に規定する信用状及び融資収益のみに基づく[使用収益--循環クレジット手配]法律を適用して許可された場合に。

8.1.8保留です。

8.1.9制裁とその他の反テロ法；国際貿易法の遵守；反腐敗法。

(1)いかなる制裁を受けたエンティティも制裁を受ける者にはならない，(2)制裁されたエンティティ自体またはいかなる第三者によっても，(A)制裁された国または制裁された人によって所有，保管または制御されるいかなる資産も違反しない，(B)制裁された国または制裁された人の中で業務を展開するか，またはそれと投資または取引を行うか，またはそれとの投資または取引から任意の収入を得る反テロ法に違反する；(C)いかなる反テロ法によって禁止された任意の取引または取引に従事するか、または(D)いかなる反テロ法に違反する制裁された国または制裁された個人の任意の業務に融資を使用するか、任意の投資または活動を融資するために資金を提供するか、または制裁された国または制裁された個人に任意の金を支払う；(Iii)債務返済のための資金は、いかなる不法活動からも生じない；(Iv)各カバーエンティティは、すべての反テロ法律を遵守すべきであり、(V)借り手は、報告すべきコンプライアンス事件が発生したときに直ちに書面で行政エージェントに通知しなければならない

(A)融資当事者は、(I)報告可能なコンプライアンス事件が発生すると、直ちに行政エージェント、担保エージェント、および各貸金者に書面で通知すべきであり、(Ii)任意の担保(ある場合)がいつでも禁輸財産となる場合、行政エージェントおよび各貸手が得ることができるすべての他の権利および救済措置に加えて、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に加えて、貸手が受け入れ可能な非禁輸財産の代替担保を提供しなければならない。

(B)各カバーエンティティは、すべての反腐敗法律を遵守して業務を展開し、これらの法律を遵守することを確保するための政策および手続きを維持しなければならない。

8.1.10は良好に保たれている。各適格ECP貸主(他の適格ECP貸主と共に)は、ここで無条件かつ撤回不可能に(I)各非合格者が不足しているすべての交換義務(入金の保証ではなく支払いの保証であることを理解し、同意すべき)を迅速に支払い、履行することを保証し、(Ii)本合意項下のすべての不合格者の義務または他の交換義務に関連する任意の融資文書を履行するために、任意の不合格者に必要とされる可能性のある資金または他の支援を提供することを約束する(ただし、各条件に適合するECP借り手は、本条項8.1.10条に基づいて、本条項8.1.10項の義務を履行しない場合にのみ、本契約又は任意の他の融資文書に従って、適用法(詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法律を含む)に基づいて無効とすることができる場合に生じるそのような責任の最大額に対してのみ責任を負うことができ、より大きな金額の責任を負うことができない)。すべての条件を満たすECP貸手の本条項8.1.10項の義務は、全額支払いまで完全に有効に維持されなければならない。条件を満たすECP貸手ごとに本8.1.10節で構成される予定であり、本8.1.10節は以下の義務を構成する保証とみなされるべきである

“協定”1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的が相手の借り手側の利益のために締結された“良好な維持、支持または他の合意”。

8.1.11預金口座。各借入先及びその子会社のPNCにおける元本預金口座を構築し、維持する。各貸金者およびその子会社は、貸手と他の預金口座および/または銀行関係を確立および維持することができる。

8.1.12子会社の合併。期限後に買収又は形成された任意の子会社については、融資双方は、当該者が子会社になってから30(30)日以内(又は行政エージェントが同意する可能性のある長い期間)内に当該子会社に以下の行為を促すことに同意し、(I)本協定及び適用される他の融資文書の改訂又は合併を行政代理に署名して交付し、(Ii)当該子会社を本協定の一方とし、適用された場合には、借り手又は保証人である他の融資文書(行政代理と借入代理との協議により合理的に決定される)を行うことができる。(Iii)行政エージェントの合理的な要求に署名して行政エージェントに送達する他の任意の文書は、第7.1条に規定する項目を含む本プロトコルおよび他の融資文書の下での権利を証明するために使用される[最初のローンと信用状].

8.1.13会社間融資の従属関係。各貸金者は“会社間付属協定”の条項に基づいて、任意の貸金方が任意の他の貸金先の任意の会社間債務、ローン又は立て替え金を副次的な地位に置かなければならない。

8.1.14実益所有権証明書および他の追加情報。親会社が“法人顧客”(受益所有権条例の定義に従って)を構成した後、直ちに各借り手に利益所有権証明書を提供し、行政エージェントおよび貸手に提供する：(I)利益を得ると判定されたすべての人の個人が変化した場合、新しい受益所有権証明書は、その形態および実質的に行政エージェントおよび各貸主によって受け入れられる；(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手は、適用される法律(“米国愛国者法案”および他の“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規を含むがこれらに限定されないが含まれる)を遵守するために、時々合理的に要求される他の情報および文書、ならびに行政エージェントまたは貸手がこれらの法律を遵守するために実施する任意の政策または手順を含む。

8.2節否定的条約。

8.2.1負債。各貸金者は、その任意の子会社がいつでも発生、招く、負担、または容認することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(1)融資書類項目の下の債務；

(Ii)添付表8.2.1に記載されている既存の債務(その任意の延期または継続を含むが、その額は増加しない(除く)

別表8.2.1別の規定に加えて、任意の元の発行割引の額、債務延期、継続、再融資または置換に関連する任意の保険料、課税利息および未払い利息、およびこれらの延期、継続または置換融資に関連する合理的な費用および支出)；またはその条項の他の重大な変化)

(3)貨幣担保権益(資本リースを含む)の購入による債務

(4)“会社間付属プロトコル”に従って従属する別の貸手に対する借款側の債務；

(V)8.2.3節で許可された保証に関する債務[保証する];

(6)任意の(A)貸手が提供する金利ヘッジ下の債務、または(B)行政エージェントが合理的に受け入れている金融機関との他の金利ヘッジ；ただし、融資先およびその子会社は、投機ではなく対沖の目的でしか金利ヘッジを行うことができず、任意の金利ヘッジの文書はISDA基準に適合すべきである

(Vii)任意の許可された買収(売り手手形を含む)に関連して生成された売り手融資形態の無担保債務であるが、親会社での持分支払いを含まない疑問を免れるために、いつでも返済されていない総額は25，000，000ドル以下であり、任意の許可された買収に関連する他のまたは支払い義務があり、借入代理人の善意から推定される総額は10，000，000ドル以下である

(8)金庫、信託および現金管理サービス、または任意の決済所の自動振込資金に関連する貸越および関連負債により、任意の信託銀行の債務が不足している

(九)通常業務中に保険料を調達するために保険会社及び保険仲買の未払い保険料からなる債務；

(X)親会社または任意の付属会社が通常の業務中に生成した保証金、履行保証金、控訴保証金、入札保証金、完成保証金、および他の同様の性質の債務；

(Xi)いつでも、HCSG保険会社に対する親会社の元金総額は30，000，000ドル以下の債務；および

(Xii)融資先およびその子会社の任意の時点での元金総額が5，000，000ドル以下の無担保債務であって、その収益が借入先およびその子会社の一般的な企業用途に使用される。

8.2.2留置権；留置権契約。各貸金者は、その任意の子会社が、その現在所有または後に取得された任意の財産または資産(有形または無形)を任意の時間に設定、生成、負担、または任意の留置権を受けることを許可してはならない、または同意または責任を負うことを許可してはならないが、留置権を除外することができる。

8.2.3保証。各貸金者は、その任意の子会社が任意の保証または任意の保証に対して任意の時間に直接または間接的に責任を負うことを許可してはならないし、または、担保、裏書きまたは他の方法で同意し、任意の他の人の任意の義務または責任に直接または間接的に責任を負うことを許可してはならないが、(I)本条項で許可される貸金者の債務保証(第8.2.1節(Ii)項に規定する債務を除く)を除く[負債.負債](Ii)通常業務中に締結された任意の契約に基づいて当社のメンバー会社が義務を履行する保証、(Iii)通常業務中に達成された賠償、および(Iv)HCSG保険会社によってその正常業務中に提供された保険製品。

8.2.4ローンと投資。各貸金者は、その任意の付属会社が任意の時間に任意の未償還の融資または立て替えを提供または許容することを許可してはならないし、任意の株式、債券、手形または証券を購入、買収または所有してはならない、または任意の共同企業の権益(一般的または限定されたものにかかわらず)または有限責任会社の権益、または任意の他の投資または任意の他の他の投資または権益、または任意の他の人(各“投資”)に任意の出資を行うこと、または上記のいずれかの義務を履行する責任を同意し、または継続することができるが、以下の場合を除く

(1)通常の業務中に手形または他の形態の債務に変換された商業信用を含む、融資当事者の通常の業務プロセスにおいて提供される商業信用

(Ii)従業員が通常の業務動作中にもたらす支出に対応するために、従業員に金を立て替える

(Iii)買収(任意の貸手または任意の他の子会社への任意の関連投資を含む)を許可し、これらの投資は、第8.1.12節に規定する時間内に貸手とならなければならない[子会社の合併]許可買収に関するすべての場合)と許可投資

(4)他の貸手への投資；

(V)本プロトコルの付表8.2.4に記載されている第1の修正案の発効日に存在する投資(ただし、第1の修正案の発効日以降の追加は含まれていない)

(6)顧客と仕入先の破産または再編または延滞請求金および顧客と仕入先との間のトラブルの解決により受信された投資は、いずれの場合も通常の業務中に行われる

(7)通常の業務中に保管または受託のための譲渡可能な手形を裏書きすること

(Viii)融資先または任意の付属会社の上級者および従業員に提供される融資または下敷き。しかし、任意の時間にそのような融資および下敷きの未償還総額は$200，000を超えてはならない

(Ix)8.2.3節で許可された保証[保証する];

(X)8.2.1(Vi)節で許可された金利ヘッジからなる投資[負債.負債];

(Xi)親会社が在庫株として保有する親会社の株式における投資；

(Xii)HCSG保険会社への親会社の投資が規制要求を達成するのに必要な金額と、アメリカ合衆国に位置する州、市、県および他の政府機関が発行した債務証券へのHCSG保険会社の投資は、HCSG保険会社の第1改正案発効日までの過去のやり方とほぼ一致している

(Xiii)上記(I)から(Xii)条には、別途規定されていない他の投資は、総額10，000，000ドルを超えてはならない(ローンまたはマットの返済、資本の返還または配当金の支払いまたは他の投資の割り当て後)。

8.2.5配当金と関連する割り当て。各貸金者は、その任意の子会社の支払いまたは支払いを許可してはならない、または任意の分譲を行う責任があるか、または継続することに同意してはならないが、以下の場合を除く

(I)親会社またはその任意の全額付属会社への割り当てに対応する

(2)親会社は、親会社普通株のみで支払われた配当金または他の分配(任意の普通株式分割、合併または再分類に関連する配当または他の分配を含む)を宣言して支払うことができる

(3)親会社による株主への他の分配であるが、条件は、(A)分配を宣言したときに違約または潜在的な違約イベントが存在しないこと、および(B)その分配(および分配のために借入された任意の融資)が形式的に発効した後、前の会計四半期の最終日に行われた(または発生した)ように、当該会計四半期の財務諸表が第8.3.1節に基づいて貸主に交付されたことである[四半期財務諸表], 8.3.2 [年度財務諸表] or 6.1.6 [歴史陳式](A)違約または潜在的違約イベントは発生しない、持続的、またはそれによって引き起こされる；および(B)純レバー率は3.25~1.00を超えてはならない。

8.2.6清算、合併、合併、買収。融資当事者は、その任意の子会社の解散、清算、またはその事務の終了を許可してはならないし、いかなる合併または合併の当事者になっても、いかなる買収も許可してはならない

(I)任意の貸手は、合併または合併することができるが、いずれかのそのような合併または合併が(X)借主に関連する場合、借り手は合併または合併で生存し、(Y)親会社は合併または合併で生き残るであろう

(2)任意の融資先または子会社は買収(各買収は“許可買収”)を行うことができるが、以下の各要求を満たす必要がある

A.個人持分を購入または他の方法で買収する場合、当該人は、(X)を、既存エンティティであるグループメンバーに統合または合併する場合、または(Y)は、完全子会社(任意の子会社とその人との間の合併または合併の結果を含む)であるか、または他の資産を購入または買収する場合には、グループメンバーによって所有される

B.貸金先は第8.1.12節の規定を遵守し、この買収により設立された各子会社に第8.1.12節の規定を遵守すべきである[子会社の合併]8.2.9節と[子会社、共同企業、合弁企業]この許可買収の日の後30日目または前(または、行政代理人が同意する場合は、行政代理人が同意するより後の期限)

C.人の取締役会または他の同等管理機関は、許可買収を承認しなければならず、許可買収は、親会社または任意の子会社または親会社または任意の子会社を代表して開始された能動的な要約または委託書の競争の前に、またはその契約に基づいて完了しない

D.買収された事業又は持分を取得した者が経営する業務は、適用される場合には、第8.2.10節に違反してはならない[業務の継続や変更];

E.買収許可が発効する前と後に、潜在的な違約または違約事件が存在してはならない

F.このような買収が実質的な買収である場合、借り手は、このような許可された買収及び親会社及びその関連子会社の任意の債務を実施した後、借り手は、(I)買収日までに2500万ドル(2500万ドル)以上の流動資金及び(Ii)第8.2.15節に規定された純レバー率を超えない形態の純レバー率を備えなければならないことを証明しなければならない[最高正味レバー率](ただし、融資当事者が行政エージェントに書面で通知した場合、当該条項に基づいて最高正味レバー率を一時的に向上させるために権利を行使する場合は、第8.2.15節当時要求された純レバー率

[最高正味レバー率]本条(F)については、この許可買収(総合EBITDAの定義が規定する範囲内に含まれ、総合EBITDAの定義が規定する範囲内で、(X)総合EBITDAを計算する際に実施する(X)項が当該財産、業務又はその許可を受けた者の損益表項目に帰属し、(Y)同項で買収を許可した任意の付属会社の総合負債、及び(Z)同項の買収許可に関するいかなる負債)を実施した後、本条(F)によりこの増加を発効とみなす)、第8.3.1節に貸手に提出された最近の財務諸表に基づいて計算する[四半期財務諸表] or 8.3.2 [年度財務諸表]この買収がこの買収がカバーする第4四半期の期間の開始時に発生したように、借入代理人の許可者が行政代理人に提出した証明書がこの規定に適合する証明書によって証明されている

G.買収が重大な買収である場合、または第1の修正案の発効日からその後のすべての買収の総対価格(これに関連して負担される債務を含む)である場合、繰延買収価格に関連するすべての債務(任意の買収価格調整された債務を含むが、いかなる収益支払いも含まれない)と、非補償協定または買収対価格を表す他の手配に関連する支払い義務を含む30，000，000ドルを超える他のすべての支払コストとが含まれる。借り手は、許可買収が完了する前に少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが適宜同意するより遅い日)(I)購入者またはそのような資産を売却する者またはその任意の付属会社が、被購入者または資産に関するすべての重大な財務情報を貸手側またはその付属会社に提供し、(Ii)融資者またはその子会社がその許可買収について締結または締結する任意の重大な合意の写し、および(Iii)行政エージェントが当該許可買収に関連するすべての他の情報を合理的に要求しなければならない。

8.2.7資産または子会社の処分。各貸金者は、その任意の子会社が、その任意の有形または無形財産または資産(売却、譲渡、割引またはその他の処分口座、契約権利、動産紙、設備または一般無形資産、または追加権または追加権のない一般無形資産を含む)を任意の自発的または非自発的に処分することを許可してはならないが、以下の場合を除く(それぞれの場合、次の(2)項の場合を除いて、独立した条項に従って処理される)

(1)通常の業務プロセスにおける在庫売却に関する取引；

(2)通常の業務中に貸手または付属会社の業務がもはや必要または不要になった資産の売却、譲渡または賃貸；

(3)借入先または借り手側の完全子会社が借り手側に資産を売却、譲渡またはリースする任意の行為；

(4)通常の業務中に資産を売却、譲渡またはリースし、取得またはレンタルの代替資産に置き換えること

(5)通常業務中及び貸手側又は子会社の合理的な業務判断の下で第三者の不動産賃貸及び分譲及び知的財産権の非排他的許可を付与する

(Vi)現金または他の許可投資と交換するために、グループの任意のメンバー会社によって売却された許可投資を処分する

(7)(A)死傷者又は(B)公的機関の非難又はその他の行為による処置；

(8)知的財産権を放棄または処分し、親会社の合理的な判断において、当該知的財産権の維持は経済的に実行可能ではなく、親会社またはその子会社の業務全体の展開に大きな意味を持たなくなった

(9)通常業務中に収受、妥協または決済に関連する売掛金を処分するが、融資取引の一部とはしない

(X)税引後純利益総額が5，000，000ドル以下のいかなる処置も生じないが、上記(I)~(Ix)条の明確な免除処分によれば、本条(X)第2項で許可された他のすべての販売、譲渡、特許又はレンタルとともに、第1改正案の発効日の終了後及び後に発生する。

8.2.8関連取引。各貸手は、その任意の子会社がHCSG保険会社を含む任意の貸手の任意の関連会社と締結または任意の取引を行うことを許可してはならない(HCSG保険会社を含む任意の貸手または他の任意の関連会社から財産またはサービスを購入するか、またはHCSG保険会社を含む)財産またはサービスを売却することを含む)、本協定が禁止されていない任意の取引が通常の業務中に公平で合理的な公平かつ合理的な条項および条件に従って行われ、すべての適用される法律に適合しなければならない。上記の制限は、(A)非貸金者の任意の子会社または他の関連会社の融資先間の取引には適用されない、または(B)8.2.5節で許可された配当金、割り当てまたは他の支払いには適用されない[配当金と関連分配](Ii)任意の行政管理および/または従業員株式計画、補償計画、株式オプション計画または任意の他の行政管理または従業員福祉計画または合意に基づいて、合理的な補償、利益、補償手配、および日常業務中に雇用される他の連合会社の上級者および従業員に対処するための報酬、福祉、補償手配およびその他の金を支払い、(Iii)親会社または任意の付属会社とそのそれぞれの高級者および従業員との日常業務中に、任意の行政管理および/または従業員株式計画、補償計画、株式オプション計画または任意の他の行政管理層または従業員福祉計画または合意に基づいて行われる他の雇用および散費手配。

8.2.9子会社、共同企業、および合弁企業。すべての融資先は、そのいかなる子会社も直接所有したり、作成したりすることを許可してはならない

任意の付属会社であるが、以下の場合を除く：(I)締め切り時に借主または保証人として本契約者の任意の子会社として加入する方法：(Ii)HCSG保険、および(Iii)締め切り後に借主または保証人として本契約に加入する任意の子会社であって、(I)署名された借り手連名書または署名された保証人連名書(場合によって決まる)、および(Ii)7.1.1節に記載されたフォーマットの文書[最初のローンと信用状]8.1.12節の要求時間内に適切な修正を行う[子会社の合併].

8.2.10ビジネスの継続または変更。各貸金者は、その任意の子会社が任意の業務に従事することを許可してはならないが、融資先及びその子会社が本財政年度に経営及び経営する1本又は複数の業務線に合理的に関連する業務又はそれに類似又は付随する業務を除く。

8.2.11財政年度。親会社は、いかなる借り手又はいかなる子会社も、1月1日から12月31日までの12ヶ月間にその会計年度を変更することを許可してはならない。

8.2.12株式を発行する。各融資先は、その任意の付属会社がその持分の任意の追加株式(これに関連する任意のオプション、承認株式証または他の権利を含む)を発行することを許可してはならず、ただし、親会社は、そのような発行が制御権変更を引き起こさない限り、その親会社の追加株式株式を発行することができる。

8.2.13組織ファイルの変更。融資当事者は、(A)貸金者に重大な不利益がある方法で、その会社登録証明書、定款、有限組合企業証明書、組合契約、設立証明書、有限責任会社協定又はその他の組織書類を修正してはならない、又は(B)その正式名称又はその登録又は組織の管轄権を変更してはならず、いずれの場合も、少なくとも20(20)のカレンダー日に事前に管理エージェントに書面で通知しない場合(又は管理代理が自ら決定したより短い期限)にその正式名称又はその登録又は組織の管轄権を変更してはならない。

8.2.14最低金利カバー率。ローン当事者は、2018年12月31日までの財政四半期開始の各財政四半期終了時に計算される利息カバー率が3.00から1.00を下回ることを許可してはならない。

8.2.15最高正味レバー率。ローン当事者は、2018年12月31日までの財政四半期開始毎の財政四半期終了時に計算される純レバレッジ率が3.50%から1.00を超えることを許可してはならない。

本合意期間内に，貸手側は行政エージェントに書面通知を行うことにより，最高許容正味レバー率を4.00から1.00に向上させる権利があり，この権利は本合意期間内に2回以下であり，この最高許容正味レバー率は，逐次買収日から12カ月間に終了した4(4)財政四半期終了時に計算される。

8.2.16否定的な約束に対する制限。各貸金者は、いかなる子会社が存在するか、または発効することを許可してはならない。この協定は、任意の貸金者またはその任意の子会社がその任意の財産または収入に対して設立、生成、負担または許容する能力を禁止または制限してはならず、現在所有しているか、後に得られたものであっても、義務を確保するためであるが、以下の場合を除く：(I)本協定および他の融資文書、(Ii)第8.2.7節で許可された資産(子会社の持分を含む)の売却に関連する合意による[資産または付属会社の処分]また、そのような禁止または制限は、そのような売却が必要な財産(付属会社のすべての持分を売却する場合、その付属会社の財産に適用される)、(Iii)借入先または付属会社の合理的な業務要件に基づいて締結される契約、許可または賃貸にのみ適用され、この契約、許可または賃貸は、譲渡を禁止または制限または付与する習慣条項を含み、(Iv)他の方法で許可される購入通貨保証権益(資本賃貸を含む)に関する任意の合意(この場合、いかなる禁止または制限も、それによって融資される資産およびそのレンタルおよび収益にのみ有効である。(V)通常業務中に借入先又はその付属会社が締結した契約を制限する任意のライセンス契約(借入先又はその付属会社が許可者である)を制限する習慣規定；(Vi)任意の知的財産権の転貸、再許可又は譲渡を制限する習慣規定、又は借り手及びその付属会社の任意のリース権益を管理する習慣規定、及び(Vii)通常業務中に締結された契約に基づいて顧客が現金及びその他の預金を支払うことを制限する規定。

8.2.17付属割り当ての制限。各貸手は、その任意の子会社(法律または任意の保険監督機関との合意によって要求されるものを除く)の締結、存在または発効を許可してはならない、任意の貸手の任意の子会社に対する次の能力の自発的財産権負担または制限を許可してはならない：(I)任意の貸手またはその任意の子会社が保有する当該子会社の任意の持分について配当金を支払うか、または任意の他の分配を行うか、または任意の貸手またはその任意の子会社が借りている任意の債務を支払うこと。(Ii)借入先又は借入先のいずれかの付属会社に融資又は立て替え金を発行するか、又は(Iii)その任意の資産を借り手又は借り手側の任意の付属会社に譲渡するが、(A)融資書類の下に存在するいかなる制限により、(B)許容留置権に基づいて第(Viii)項の許可された留置権又は第8.2.7節で許可された資産売却に関する合意を定義することにより、任意の貸手又はその任意の付属会社に適用される任意の制限、又は以下の理由により存在する財産権負担又は制限を除く[資産または付属会社の処分]また、そのような禁止または制限は、保有権(保険収益を含むその賃貸料および収益)またはそのような売却制約を受けた財産にのみ適用され、(C)8.2.7節で許可された任意の付属会社またはその資産の売却契約に記載されている任意の付属会社の制限にのみ適用される[資産または付属会社の処分](D)契約、ライセンス又は借款に含まれる譲渡の禁止又は制限、転貸又は再許可又はその中に記載されている権利の留置権を付与する習慣条項、並びに第8.2.17節第(Iii)項、第8.2.16節で明確に許可されている譲渡に関する他の禁止[否定的な約束の制限].

8.2.18反腐敗制裁とその他の反テロ法

融資当事者は、融資収益の任意の部分が、“海外腐敗防止法”または任意の他の適用される反腐敗法または反テロ法に違反するいかなる人に提供、支払い、支払いを承諾するか、または誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを支払うために、直接的または間接的に使用することを許可してはならない。親会社及びその子会社は、親会社、子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人が“海外腐敗防止法”及び任意の他の適用される反腐敗法律又は適用される反テロ法律を遵守することを促進するために、有効な政策及びプログラムを維持する。

各融資先は、全額支払い前に、(A)制裁者になるか、または本合意に関連する任意の従業員、上級職員、取締役、付属会社、コンサルタント、仲介人または代理人を代表して制裁者になることを許可することができないことを約束し、同意する。(B)直接または第三者を介して任意の制裁者または制裁対象司法管轄区域と任意の取引または他の取引を行うか、またはそのような制裁対象者または制裁対象司法管轄区域内の利益のための任意の取引または他の取引を行うことは、本プロトコルの融資または他の信用拡張の収益を使用して、制裁者または制裁された司法管轄区域内の任意の業務を援助し、制裁を受けた者または制裁された司法管轄区域内の任意の投資または活動を援助するか、または制裁を受けた者または制裁された司法管轄区域に任意の金を支払うことを含む。(C)財産を禁輸するために、または任意の不正活動に由来する資金で、本協定に記載された融資または他の信用拡張を援助する。(D)任意の担保(例えば、禁輸禁止されたものがあれば)財産になることを許可する。または(E)任意の貸手または行政エージェントを反テロ法に違反させる。

8.2.19反腐敗法。各融資先は、全額支払い前に、その任意の子会社がいかなるカバーエンティティで業務を展開する司法管轄区域内でいかなる反腐敗法律に違反するいかなる目的にも直接または間接的に融資またはその任意の収益を使用することを許可しないことを約束し、同意するであろう。

8.3節8.3報告要件。融資当事者は、行政エージェントおよび各貸手に提供または提供するように構成される

8.3.1四半期の財務ファクトシート。各会計年度の最初の3つの会計四半期終了後45(45)のカレンダー日内に、親会社の財務諸表は、当該会計四半期末までの総合貸借対照表およびその後に終了した財政四半期とその日までの財政年度の関連総合損益表、株主権益およびキャッシュフロー表を含み、これらはすべて合理的に詳細であり、借入代理の最高経営責任者、総裁または首席財務官によって証明され(通常の年末監査調整および脚注の制限を受けていない)、一致して適用される。前会計年度の該当日と期間の財務諸表を比較形式で列記する。

8.3.2年度財務諸表。親会社の各会計年度終了後90(90)日以内に、親会社の監査された財務諸表には、当該会計年度終了までの総合貸借対照表、及び当時終了した財政年度に関する総合収益表、株主権益及び現金流動表が含まれており、これらはいずれも合理的かつ詳細であり、前の財政年度終了までの財務諸表を比較の形でリストアップし、国が認めた地位を有する独立公認会計士により認証され、

管理エージェント(管理エージェントはいずれも弁護士事務所が管理エージェントを満足させることに同意することを前提としている).会計士の証明書または報告は、任意の持続的な関心、資格、または任意の他の重要な資格(監査範囲に関する任意の資格または例外を含む)(財務諸表を作成する方法を変更することによって生じる可能性のある任意の一貫性資格を含まない)を有するべきではなく、任意の事件、条件または意外な状況が発生または存在することを表明してはならず、これらの事件、条件または意外な状況は、任意の融資者が任意の融資文書に従って任意の契約、合意または責任を履行する見通しに重大な影響を与えるであろう

8.3.3借り手証明書。8.3.1節に基づいて行政エージェントと貸手に提供する親会社財務諸表と同時に行う[四半期財務諸表] and 8.3.2 [年度財務諸表]借入者の証明書(それぞれ“コンプライアンス証明書”)は、添付ファイル8.3.3に示すように、借り手の最高経営責任者総裁または借り手の最高財務官によって署名される。

8.3.4通知。

8.3.4.1デフォルト。任意の融資先の任意の上級者が違約または潜在的違約事件の発生を知った後、直ちに許可者によって署名された証明書を提出し、当該違約または潜在的違約事件の詳細を列挙し、この融資者がこのように行動することを意図している。

8.3.4.2訴訟。任意の公的機関または任意の他の人が、借り手または融資先の子会社に対して提起または行われたすべての訴訟、訴訟、手続き、または調査の通知は、1つまたは一連の関連クレームに関連しており、このクレームまたは関連クレームは、合計5，000，000ドルを超える負債をもたらすことが合理的に予想されるか、または重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想される。

8.3.4.3誤った財務情報。親会社またはその会計士が、以前に発表された任意の財務諸表、監査報告または中間審査に依存しなくなった結論または提案に依存しなくなった場合、または将来の依存を防止するために開示または行動を行わなければならない場合は、直ちに書面通知を出し、その詳細および借り手がそれに対して取るべき行動をリストしなければならない。

8.3.4.4 ERISAイベント。任意のERISAイベントが発生した後、個別または全体が任意の他のERISAイベントに関連する他のまたは既存の債務が、親会社およびその子会社に対する負債が500，000ドルを超えることが合理的に予想される可能性がある場合は、その詳細および借り手が意図した行動を説明するために、直ちに書面通知を出さなければならない。

8.3.4.5米国証券取引委員会および株主に報告する。その他のすべての財務諸表、年次報告書、その他の報告書、通知及び親会社からその株主に送信された委託書、並びにすべての定期的、定期的及び特別報告書及び登録報告書(任意の登録報告書の修正を除く)

1934年の証券取引法第13又は15(D)節によれば、親会社が証券取引委員会に提出した登録声明は、その発効形態が直ちに管理エージェントに交付される)。

8.3.4.6その他の報告。どんな融資先でも入手できるようになったらすぐに：

(I)保留する.

(Ii)通信を管理する.独立会計士が親会社またはその任意の子会社に提出する任意の年度、中期または特別監査に関連する任意の報告書、および管理書簡を含む、

(Iii)その他の資料.どんな貸主も時々合理的に要求される他の報告書と情報を要求するかもしれない。

第九条。九条。
デフォルト設定

第9.1節9.1違約事件。違約イベントは、以下のいずれか1つまたは複数のイベントまたは条件の発生または存在を指すべきである(その原因にかかわらず、自発的、非自発的、または法的実施の影響を受ける)

9.1.1ローンファイル項目の支払い。借り手は、(I)任意の融資(満期支払いを含む)、償還義務または信用状義務の元本またはその他の金額が、本契約またはその条項の満了日、または(Ii)任意の融資、償還義務または信用状義務の任意の利息、または本契約または他の融資文書に基づいて借りられた任意の他の金額の利息、または本契約または他のローン文書の満了後3(3)営業日以内に、当該元金または他の金額の任意の元金または信用状債務を支払うことができないものとしなければならない

9.1.2保証違反です。本プロトコルのいずれか一方または任意の一方が、任意の他の融資文書または本プロトコルまたはその条文に従って提供される任意の証明書、他の文書または報告書の任意の時間に行われる任意の陳述または保証は、作成または提供時に任意の重要な態様(または任意のこのような陳述または保証に関して、任意の態様において虚偽または誤解である)が虚偽または誤解であることを証明しなければならない

9.1.3反テロ法。6.1.16 6.1.15節に含まれる任意の陳述または保証[制裁とその他の反テロ法]または第6.1.17節[反腐敗法]任意の時間に虚偽または誤解になること

9.1.4消極的な条約、面会権、または反テロ法に違反する。いかなる貸金者も約束を破って8.1.9節に記載されたいかなる契約を遵守又は履行しなければならない[制裁その他反テロ法]または8.2節[消極的契約];

9.1.5他の条約に違反します。いかなる貸金者も(I)8.3.1節に記載された任意の契約を遵守又は履行しなければならない[四半期財務諸表], 8.3.2 [年度財務諸表], or 8.3.3 [借入人の証明書]なお、当該違約は、満期日後5(5)営業日以内に継続して救済されなければならない、又は(Ii)本契約又は任意の他の融資文書の任意の契約、条件又は規定(第9.1.1節に規定するものを除く)[融資伝票の下の支払い], 9.1.2 [保証に違反する], 9.1.3 [反テロ法], 9.1.4 [マイナスのチノなどに違反する]9.1.5(I))と、(A)行政エージェントまたは必要な貸手が借入エージェントに通知を出し、(B)任意の貸金者が違約を知った日から30(30)日以内に、違約は継続すべきである

9.1.6その他のプロトコルの違約または債務。任意の他の合意の条項によれば、借入された資金または信用の延期または任意の他の債務に関連する違約または違約イベントは、いつでも発生すべきであり、この合意の下で、任意の貸手またはその付属会社は、借り手または保証人としての債務総額が5，000，000ドルを超える可能性があり、この違約、違約または違約イベントは、満期時(免除の有無にかかわらず)満期の債務を返済できなかった場合を含む(免除されるか否かにかかわらず)。加速または他の方法によって)、またはこのような違約または違約が許可されるか、または任意の債務加速をもたらす場合(このような権利が放棄されたかどうかにかかわらず)、または任意の融資約束を終了する場合；ただし、本9.1.6節は、任意の売却または譲渡担保債務により満期になったいかなる担保債務にも適用されず、満期の額がタイムリーに支払われた場合、

9.1.7最終判断またはコマンド。総額5，000，000ドルを超える金額を支払うことに関する1つまたは複数の最終判決または命令((I)保険によってカバーされる任意のそのような判決(自己保険計画下の判決を除く。このような自己保険の提供者が財務状態の良い保険会社によって提供されるHCSG保険でない限り、書面でクレームを提出し、保険会社は責任を負うことを拒否しておらず、(Ii)これに関連する任意の慣例的な免責額)は、当該不動産に管轄権を有する裁判所が、任意の融資先またはその任意の付属会社またはそれらの任意の組み合わせについて行われなければならない。入国の日から三十(三十)日以内に保釈または控訴を猶予する

9.1.8ローンファイルは実行できません。任意の融資文書は、もはや合法的で効果的で拘束力のある合意ではなく、融資文書のそれぞれの条項に基づいて、契約者またはその当事者の相続人および譲受人(例えば、融資文書によって許可されるような)に対して強制的に実行されるか、または(その条項に準拠しない限り)任意の方法で終了されるべきか、または無効または無効と宣言されるか、または任意の方法で疑問視されるべきか、またはそれによって生成されるそれぞれの権利、所有権、利益、救済、権力または特権の付与または提供を停止すべきである

9.1.9保険未加入の損失；資産に対する訴訟。5，000，000ドルを超える資産、または任意の他の貸金者またはその子会社の資産は、差し押さえ、差し押さえ、徴収、または令状に制限され、このような差し押さえ、差し押さえまたは破壊は、任意の重大な未保険の損害または損失、盗難または破壊を発生させなければならない

請求、令状、または差し押さえ令は、その後30(30)日以内に解除または棚上げされていないか、または債権者の利益のためにいかなる接収者、受託者、委託者、または譲受人の所有に帰しておらず、その後30(30)日以内に救済されていない

9.1.10年金計画および多雇用主計画に関連する活動。ERISAイベントは、親会社またはERISAグループの任意のメンバーがERISA第4章の下で年金計画またはPBGCに対して総金額をもたらすことができるERISAイベントで発生し、ERISAイベントに関連する任意の当時存在する負債と組み合わせた場合、1，000，000ドルを超え、またはERISAグループの親会社または任意のメンバーが、任意の適用猶予期間満了後にERISA第4201条に規定された多雇用者計画に従って負債を抽出することに関連する任意の分割払いを支払うことができず、抽出負債の総金額が1，000，000ドルを超える；

9.1.11コントロール権の変更。支配権変更が発生しなければならない；または

9.1.12救済手続き。(I)任意の貸金者または貸金側の子会社に対して救済手続を提起し、救済手続は、60(60)日連続して解散または中止せず、有効でなければならないか、または裁判所は、救済手続において求められた任意の救済を承認する法令または命令を公布しなければならない、(Ii)任意の貸金者または貸金者の任意の子会社が救済手続を設立するか、または救済手続を推進するためのいかなる行動をとるか、または(Iii)任意の貸手または貸金側の任意の子会社がもはや弁済能力を有さないか、または債務満了時に債務を償還することができないことを書面で認める。

9.2節違約事件の結果。

9.2.1破産、債務返済不能、または再編手続き以外の違約イベント。第9.1.1~9.1.11節に規定する違約事件が発生し、継続している場合、貸金者及び行政代理は、もはや融資を発行する義務を負っておらず、信用状を発行する貸金者には、いかなる信用状の発行、修正、又は延長の義務もなく、行政代理は、必要な融資者の要求に応じ、(I)書面により借入金代理人に通知し、(X)各貸金者が融資を発行する承諾及び発行、修正、修正又は延長が終了する信用状のいかなる義務を宣言する。(Y)当時返済されていなかった手形元金及びその累算すべきすべての利息、任意の未払い費用及び借入者が本合意及び本合意及び本合意に基づいて貸手に借りたすべての他の債務が直ちに満期になって対応することを宣言し、支払いを要求し、支払いを要求し、支払拒否証明又は任意の他の形態の通知を必要とせず、ここで上記金のすべてを明確に免除する；及び(Ii)借款人及び借款人がすぐに行政代理店に無利子口座に入金することを要求し、その融資文書下の義務の現金担保品として、現在またはそれ以降のいつでもすべての未返済信用状から抽出できる最高金額に相当し、借り手は行政代理と貸金人に担保を付与し、行政代理と貸金人にそのような債務の保証として保証権益を付与する。そして

9.2.2破産、債務返済不能、または再構成手続き。9.1.12節に規定されている違約事件が[救済プログラム]発生した時、貸手は本プロトコルに従って融資を発行する義務がなくなり、開証貸金人は信用状の発行、修正または延長、当時ローンを返済していない未払い元金および借款人の本プロトコルと本契約項の下のすべての利息、任意の未払い費用、およびすべての他の債務は直ちに満期になって支払い、提示、要求、拒否、または任意の形態の通知を必要としない。これらはすべてここで明確に免除される

9.2.3相殺。違約イベントが発生し、継続している場合、各貸手、各発行融資者、およびそれらのそれぞれの関連者、ならびに貸金者または関連者の任意の参加者は、5.3節の規定により書面で同意した[貸手が分担して支払う]ここでは、法律が適用可能な最大範囲内で、いつでも法律が適用可能な範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または当座、一時または最終預金)および任意の時間に貸手、発行貸手、または任意の関連者または参加者によって、任意の時間に任意の貸手の債務(任意の通貨で計算される)を相殺して運用することを許可し、融資者が現在または今後、本合意または任意の他の融資文書に従って融資者、発行貸主、関連者または参加者に負う任意のおよびすべての義務を、貸主の有無にかかわらず、または今後、本契約または任意の他の融資文書に従って融資者、発行貸主、関連者または参加者に負担させることを許可する。開証融資者、連属会社または参加者は、借主または融資先の当該債務が、預金を保有する支店または事務所ではなく、または期限が切れているか、または満了していない可能性があるか、またはそのような債務に対して義務を負うことができるにもかかわらず、本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しなければならない。各貸手、各発行貸手、およびそれらのそれぞれの関連者および参加者の本節の下での権利は、融資者、発行者、またはそれらのそれぞれの関連当事者および参加者が享受する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および各開証貸手は、任意のそのような相殺および申請の後、直ちに借入エージェントおよび行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない

9.2.4権利と救済措置の強制実行。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本プロトコルおよび他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェント機関に属するべきであり、強制実行に関連するすべての訴訟および法的手続きは、本第9.2節のすべての貸手および融資を行う貸主の利益に基づいて行政代理機関によって完全に提起され維持されなければならない。しかし、上記の規定は、(A)行政エージェントが本プロトコルおよび他のローン文書項目の下でそれに有利な権利および救済(その行政エージェントのみの身分でのみ)を自ら行使することを禁止すべきではなく、(B)任意のローンを発行する貸手または循環ローン貸手が本プロトコルおよび他のローン文書項目の下および他のローン文書(貸主または循環ローン貸主の身分のみを発行し、場合によって決まる)に応じてその有利な権利および救済を行使すること、(C)任意の貸手が第9.2.3節に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない[相殺する](5.3節の条項の制約を受ける[貸手が分担して支払う])又は(D)いかなる貸金者も，任意の破産案の下で任意の貸金者に対する法的手続が未解決の間，申立証明書又はその出席を代表して書面を提出してはならない

また，誰も本プロトコルや他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合は，(I)必要な貸手は，本9.2.4節の規定により行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならず，(Ii)前述のただし本(B)，(C)および(D)に記載されている事項を除いて，第5.3節の制約を受ける[貸手が分担して支払う])であって、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、それが享受可能であり、所望の貸手によって許可されることができる任意の権利および救済方法を強制的に実行することができる

9.2.5収益の運用。行政エージェントが本9.2条に従って任意の行動を取った日から、全額支払いまで、行政エージェントが任意の救済措置(借り手または他の貸手による財産の売却または他の処置を含む)を行使することによって受信された任意およびすべての収益は、以下のように使用されなければならない

(I)まず、費用を構成する債務の一部(信用状費用を除く)、賠償、費用、その他の額は、行政代理人として支払い、その身分で融資を発行する借主と、その身分の運転融資借主として支払う弁護士費を含む他の額とを含み、行政代理人、貸金発行者、回転融資借主の割合に応じて、本条項に記載されたそれぞれがまずそれに支払う金額の割合で支払われる

(2)第2に、融資書類に基づいて融資者に構成費用、賠償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分を支払い、弁護士費を含み、割合で貸金人に比例して貸金人に第2の融資者に支払うべき金額を支払う

(3)第三に、当算及び未払い信用状費用を構成する債務及び融資及び償還義務を構成する利息を支払し、この条項第三項に記載の金額を貸主及び開証貸金人に比例して支払う

(4)第4に、融資未払い元金を構成する一部の債務、償還義務及び支払義務を支払い、貸金人が提供する金利ヘッジ値に基づいて、貸手、融資を行う貸手と、貸手が金利ヘッジ値を提供する貸手を提供する貸金人又はその関連会社との間で比例して支払う

(V)第5に、未抽出信用状項目の下の任意の未引き出し金を現金で行政エージェントに担保し、貸金発行者の口座に記入する

(6)最後に、融資当事者または法律で規定されている全債務を全額弁済した後の残高(ある場合)。

上記第五項によれば、未抽出信用状の総金額を現金担保とするための金額は、信用状の支払項目の下での引き出しに適用される。もしすべての手紙の後に、現金の担保として何かの金額があれば

信用状がすべて抽出されたか、または満了された場合、残高は、ある場合、上記の順序で他の債務に使用されなければならない。

(Vii)本第9.2.5節には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の非合格者の交換義務は、任意の担保合意に従って非合格者から受信された金額(そのような担保協定に対して救済措置を行使することによって受信された金を含む)または非合格者担保の収益(そのような交換義務が除外されたヘッジ債務を構成する場合)で支払われてはならない。しかし，可能な範囲では，このような交換義務である適格契約参加者である他の貸金側の支払いおよび/または担保収益に適切に調整して，本9.2.5節の他に規定する債務への分配を維持する。

第十条。第十条。
行政代理

第10.1条10.1委任及び監督。各融資者および各発行融資者は、ここで撤回不可能にPNC代表を指定し、本プロトコル項の下および他の融資文書下の行政エージェントとして行動し、行政エージェント代表が本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本第10節の規定[管理エージェント]行政代理、借主と発行借主の利益のみであり、いかなる借り手又は任意の他の貸金者も、いかなるこのような規定の第三者受益者としても権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

第10.2条10.2貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、任意の借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金を受け入れることができ、または任意の借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の財務顧問または任意の他のコンサルタントを担当し、その人が本協定の下の行政代理人ではないように、融資者にいかなる説明を行う責任もないように、一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができる。

10.3条10.3免責条文。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務を負わず、その職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)(A)潜在的な失責または責任喪失イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の暗黙的責任の制約を受けない

(B)(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使するいかなる責任も負っていないが、行政エージェントは、必要な貸金者の書面指示(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の貸手の数またはパーセンテージ)に応じて、行政エージェントの行使の裁量権および権力を除外することを要求する。しかし、疑問を生じることなく、任意の救済手続きの下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または違約融資者がそのような救済手続きに違反するか、または法律に適用される財産の没収、修正または終了に影響を与える可能性のある任意の行動を含む、またはその弁護士が行政エージェントに責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反すると考えられる任意の行動をとることを行政エージェントに要求してはならない

(C)(C)本契約および他の融資文書に明確に規定されていることに加えて、行政代理人である者またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達または取得された融資先またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報についても、いかなる責任も負わず、その情報の開示に責任を負わない。

行政エージェントは、それが取るか取らないかのいずれの行動にも責任を負わない：(I)第11.1節に規定する場合、必要な貸主の同意または要求を得る(または必要または行政エージェントは、必要な他の数またはパーセントの貸手を誠実に信じる)[改正、改正、免除]そして第9.2節[失責事件の結果])または(Ii)自体に深刻な不注意や故意の不適切な行為はない。管理エージェントは、借入エージェント、融資者、または融資者が書面で行政エージェントに潜在的な違約または違約イベントを記述する通知を発行しない限り、任意の潜在的な違約または違約イベントを知らないとみなされるべきである。

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の潜在的な違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性、実行可能性、有効性、または真正性を決定または調査する責任がないか、または調査する責任があるか、または調査する責任がない、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、文書または文書または(V)は第7節に掲げる任意の条件を満たす[信用状の貸し出しと発行の条件]あるいは本契約の他の場所では，明確な要求を受けて管理エージェントに渡されたものを確認する以外に.

10.4節10.4エージェントの依存関係を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の書面(任意のものを含む)に依存する権利がなければならない

電子情報、インターネット、またはイントラネットウェブサイトは、真実であると信じ、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じている。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。融資または信用状の発行が本プロトコルで規定される任意の条件に適合するかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または融資者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者または開証融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借入先の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って取られるまたは取らないいかなる行動にも責任を負わない。

第10.5条10.5職責の転任。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本第10節の免責条項[管理エージェント]任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関連する者に適用され、本契約によって規定されるクレジット融資銀団にそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。

第10.6条10.6行政代理の辞任。行政エージェントはいつでも貸手，融資を発行する貸手，借入代理に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸主は、借入代理の承認を得た場合(違約事件が発生し、継続して発生しない限り)後継者を指定する権利があり、この承認は、無理に抑留または遅延されてはならない。このような後継者が要求された貸主によって指定されず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内にこのような任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、借入エージェントの同意を得た場合(借入エージェントの承認が無理に抑留または遅延されてはならない)の場合、融資者と融資を発行する融資者(違約事件が発生しない限り継続している限り)を代表して後任行政エージェントを任命することができる。しかし、行政代理人が借款代理人及び貸金人にこの委任を受ける資格がないことを通知しなければならない場合、この辞任はなおその通知に従って発効しなければならないが、(I)退任した行政代理人は、本通知及び他の融資文書に基づいて負う職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金人又は融資を発行した貸金者がいかなる担保を所有している場合、退任した行政代理人は、後任行政代理人を委任するまで当該等の担保を継続しなければならない)及び(Ii)退任行政代理人のいかなる補償金を超えても、提供されたすべての支払い、通信、決定は, 要求された貸金者(違約イベントがない限り)までの時間は、管理エージェントによって、または管理エージェントによって、各融資者および各発行融資者によって直接行われるように変更されなければならない

発生し継続している)借用エージェントの同意(借用エージェントの承認を無理に差し押さえたり延期したりしてはならない)，10.6節の規定に従って後任行政エージェントを1人指定する.後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職(又は退職)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退職した行政代理人は、本協定又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(この部分以上の規定により解除されていない場合)。借り手がその相続人と別途合意しない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職した行政代理人が本条例及びその他の融資書類に基づいて辞任した後、本第10項の規定[管理エージェント]11.3節と[損害賠償]退役した行政エージェントが行政エージェントを務めている間に彼らのいずれかがとったまたは取らなかったいかなる行動に対しても，その退職した行政エージェント，その子エージェントおよびそのそれぞれの関連側の利益のために有効であり続けるべきである。

PNCが第10.6条に従って行政代理を辞任した場合，PNCも発行貸金人を辞任しなければならない。本契約項の下の後任行政エージェントが任命されると、後継者は、(I)退役開証貸主としてPNCのすべての権利、権力、特権および義務を継承し、PNCおよびPNCは、開設融資者および融資文書下の行政エージェントとしてのすべての職責および義務を解除し、(Ii)継承時に設立されなかったPNCの信用状の代わりに、またはPNCが満足する他の手配をして、PNCの信用状に関する義務を効率的に負担するために信用状を発行しなければならない。

10.7節10.7管理エージェントや他の貸手に依存しない.各貸主および各開証貸主は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存することなく、本合意を締結するために、独自の信用分析および決定を独立して下したことを認める。各貸主および各開証貸手はまた、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認めている。

第10.8 10.8節には、他の職責等はない。本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の先頭手配人またはファイルエージェントは、本プロトコルの下の行政エージェント、融資者または発行融資者の身分(場合によって決まる)、および(B)潜在的な違約または違約事件が発生したか否かにかかわらず、(B)潜在的な違約または違約事件が発生したか否かにかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の任意の権力、職責または責任を有していない。

第10.9条10.9行政代理料。借り手は，この条項に基づいて行政代理人に払い戻しできない費用(行政代理人費用)を支払わなければならない

親と行政代理人の間の手紙(“行政代理人の手紙”)は、時々修正されている。借り手(親会社を含む)ここで行政代理人の書簡に基づいて親会社の責任を負う。

第10.10節10.10保証人の釈放を許可する。第8.2.7節で許可された取引において、保証人の所有権権益が売却された場合、又は他の方法で貸金者又は貸金者の子会社以外の他の者に処分又は譲渡された場合、貸金者及び貸金者の発行者は、任意の保証契約及び任意の他の融資書類における保証人の義務を解除することを許可する[資産または子会社の処分]または8.2.6節[清算·合併·合併·買収].

10.11節10.11管理エージェントのクライアント識別プログラムに依存しない.各貸手は、融資者またはその任意の関連者、参加者または譲受人が、行政エージェントに依存して貸手、関連者、参加者または譲受方の顧客識別計画を実行してはならない、または“米国愛国者法”またはその下の法規(“米国連邦法規31 CFR 103.121”(以下、改正または置換を含む)に記載された法規を含む)または任意の他の反テロ法(任意の貸手、その関連者、またはその代理人に関連する、またはそれに関連する以下の項目を含む)に要求される、または加えられる他の義務を認めて同意する。融資文書または本契約項の下または予想される取引：(I)任意の認証手続、(Ii)任意の記録保存、(Iii)政府リストとの比較、(Iv)顧客通知または(V)CIP規制またはそのような他の法律によって要求される他の手続き。

第10.12節従業員権益保護法

10.12.1各貸主(X)は、その人が本契約の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日から、行政代理、首席手配者、およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために、任意の借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I)貸主は、融資または承諾に関連する1つまたは複数の計画の“計画資産”を使用していない(“連邦判例編”第29章2510.3-101節の意味で、“国際破産モデル法”第3(42)節により修正された)

(2)1つまたは複数の取引禁止免除に含まれる取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)は、その貸金人が入る場合に適用される。融資、約束、本協定に参加し、管理し、履行し、

(Iii)(A)貸主は、“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分に示される)によって管理される投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、承諾および本合意を締結、参加、管理および履行するために投資決定を行い、(C)融資、承諾および本プロトコルを締結、参加、管理および履行し、本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)節の要件に適合し、(D)貸金人に知られている。PTE 84-14第1部(A)項の融資者の参入、参加、管理および融資、承諾、および本協定に関する要件に適合する、または

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

10.12.2また、前の10.12.1節(I)項が貸主にとって真実であるか、または前の10.12.1節(Iv)項に規定された別の陳述、保証および契約を提供しない限り、貸手はさらに(X)本契約の貸手となった日から、および(Y)当該人が本合意の貸手となった日から当該者がもはや本合意の貸手ではない日まで、行政代理および先頭手配者およびそのそれぞれの関連先の利益のために、また、疑問を生じないために、いかなる貸金方或いは任意の貸金方の利益のために以下の事項を行ってはならない

(I)行政代理人または首席手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資者資産の受信者ではない(行政代理人が本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の他の文書を保持または行使することを含む)

(2)当該貸主を代表して、融資、承諾及び本協定の参入、参加、管理及び履行について投資決定を行う者は、一般的に、特定の取引及び投資戦略(融資を含む)について独立して投資リスクを評価することができる

(3)融資、承諾および本協定の進入、参加、管理、および履行について投資決定を行う人を代表し、融資、承諾および本合意についてERISAまたは規則または両方の受託者であり、本プロトコルの下の取引を評価する際に独立した判断を行使する責任がある

(4)投資相談(他のサービスではなく)を求めるために、融資、承諾、または本プロトコルについて行政代理または首席手配者またはそれらのそれぞれの関連会社に任意の費用または他の補償を直接支払わない。

行政代理と首席手配者はこれにより貸し手に通知し，このような者は行われる取引について偏りのない投資提案を提供したり，受信者として提案を提供したりすることを承諾していない

この人は、(I)融資、承諾および本合意に関連する利息または他の支払いを受ける可能性があるので、本プロトコルで意図された取引において財務的利益を有する。(Ii)融資を延長する場合、収益を確認することができる、または約束された金額が融資利息または貸金人が約束した金額よりも低いか、または(Iii)構造費、承諾費、手配費用、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、代理費を含む本合意、融資文書または他の取引に関連する費用または他の支払いを受けることができるからである。行政代理料または担保代理料、使用料、最低使用料、信用状使用料、前置費、成約または代替取引費、改修費、手数料、定期保険料、銀行引受料、破損または他の事前解約費、または上記のような費用。

本10.12節で使用される用語“計画”とは、ERISA第3(3)節に示される任意の従業員福祉計画(年金計画を含む)を意味し、この計画は、任意の借り手またはERISAグループの任意のメンバーの従業員のために維持されているか、または任意の借り手またはERISAグループの任意のメンバーが、その任意の従業員を代表してそれに納付しなければならない任意のこのような計画を意味する。

第10.13節誤払い

10.13.1行政エージェントが融資者または融資者に通知した場合、または融資者または融資者を代表して資金を受信した任意の人(任意のそのような融資者、発行融資者または他の受信者、“支払い受給者”)は、行政代行権が自ら決定した場合(10.13.1条に続く任意の通知を受けたか否かにかかわらず)、支払受給者は、行政代理者またはその任意の付属会社から受信した任意の資金が支払受給者に誤って送信されるか、または他の方法で誤ってまたは誤って支払い受信者によって支払われる(融資者が知っているか否かにかかわらず、(任意のこのような資金は、元金、利息、手数料、分配、または他の個別または集団の“誤払い”として受信されたにかかわらず)、誤払い(またはその一部)の返還を要求し、誤払いは常に行政エージェントの財産であり、支払受給者によって分離され、行政エージェントの利益のために信託的に保有されなければならない。貸金人または融資者の発行は、そのような資金を受けた任意の支払い受給者を代表するものである。支払い受領者は迅速に促進されなければならないが、いずれの場合もその後2営業日より遅れてはならず、そのような誤払い(またはその一部)の金額(またはその一部)は、その日の資金(そのように受信された通貨で)で行政エージェントに返金されてはならない, その受取人が当該等の誤払い(又は一部)を受け取った日から隔夜銀行資金金利及び当該行政代理人が時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定めた金利で当該行政代理人に返済した同日金の日からの毎日の利息とする。行政エージェントは，第10.13.1条に基づいて任意の支払宛先への通知が決定的でなければならず，明らかな誤りはない.

10.13.2第10.13.1条の前に制限することなく、各貸金人または融資者を発行するか、または貸金人または融資者を代表して資金を受信した誰かを表し、ここでさらに同意した場合、行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した支払い、前払いまたは償還(元金、利息、費用、分配または他の支払い、前払いまたは償還にかかわらず)、その金額または日は、そのような支払いについて行政エージェント(またはその任意の関連会社)から発行された支払い、前払いまたは償還通知に規定された金額または日付と異なる。事前支払いまたは償還、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)からの支払い、前払いまたは償還通知の前または添付、または(Z)融資者または融資を発行する融資者または他のそのような受取人が、各場合においてエラーまたはエラー(全部または一部)で送信または受信されていることを他の方法で認識していない

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項については、上記支払、前払い金又は返済については、既存誤り(行政代理人による逆の書面確認なし)又は(B)既存誤り(直前の第(Z)項について)を推定しなければならない

(Ii)貸主または融資者は、(それぞれの資金を受ける任意の他の受取人を促すべきである)迅速(かつ、いずれの場合も、そのエラーを知っている営業日内に)は、支払い、前払いまたは返済を受信し、その詳細(合理的詳細)を行政エージェントに通知し、本10.13.2節の規定に従って行政エージェントに通知する。

10.13.3各融資者または融資者の発行ここで、行政エージェントが任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書を使用して、融資者または融資者の任意およびすべての金を借りているか、または行政エージェントによって任意のソースから融資者または融資者に支払うか、または任意のソースから融資者または融資者に割り当てることができる任意の金を、第10.13.1節または本契約の賠償条項に従って行政代理人に支払うべき任意の金を相殺することを許可する。

10.13.4行政エージェントが直前の10.13.1条に従って要求した後、行政エージェントが何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した場合(および/またはそのそれぞれから誤払い(またはその部分)を受信した任意の支払受給者)の任意の貸手または発行融資者から誤払い(またはその一部)を回収できなかった場合(このような返送されていない金額、すなわち“誤払い払戻不足”)が、行政エージェントが任意の時間に貸手または貸手に通知した後、(I)貸主又は融資者は、誤払い補償不足(又は行政エージェントが指定したより低い額)(当該等の誤払い影響カテゴリの融資(ただし非承諾)の譲渡、“誤払い不足譲渡”)に任意の計算及び未払い利息を加える(この場合、行政代理は譲渡費用を免除することができる)当該融資(ただし、その承諾を含まないが、その承諾を含まない)を額面別に譲渡したものとみなさなければならない。そして、ここで(借り手と共に)誤った支払不足について譲渡署名及び交付譲渡及び仮定とみなされ、貸金人又は開証貸金者はいずれかを交付しなければならない

このような借入エージェントや行政エージェントへの融資を証明する手形は，(Ii)譲受人貸手である行政エージェントは誤った支払不足譲渡を獲得したと見なすべきであり，(Iii)この誤払い不足譲渡が獲得されたとみなされた後，譲受人借主である行政エージェントは，本プロトコル項の下で当該誤支払い不足譲渡に関する貸金人または発行融資者(場合によって決まる)となり，譲渡貸手または譲渡貸手は，本プロトコル項の下で当該誤支払い不足譲渡に関する貸金人または発行融資者(場合によって決まる)を停止すべきであるが，疑問を免れるためである.本合意賠償条項の下での義務およびその適用の承諾は、譲渡貸主または譲渡発行貸金者に対して継続的に有効でなければならず、(Iv)行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映することができる。行政代理は第11.8.2(III)(A)条の規定により適宜決定することができる[必要な異議]誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の融資を売却し、売却された収益を受信した後、融資者または融資者が発行した誤った支払い返済不足を適用して、そのような融資(またはその一部)を売却する純収益を減算しなければならず、行政エージェントは、融資者または融資を行う融資者(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)の他のすべての権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡も、いかなる貸手や開証貸金者の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。また、本合意当事者は、行政エージェントが誤った支払い不足譲渡によって得られた融資(またはその一部)を売却しない限り、行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず、行政エージェントが融資者または融資を適用する貸手が融資文書に基づいて各誤払いについて不足しているすべての権利および利益(“誤払い代位権”)を契約的に代行しなければならないことに同意する。

10.13.5双方は、誤った支払い、前払い、償還、解除、または他の借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除または他の方法で履行することができないことに同意し、各場合に限り、誤払いの金額、すなわち行政エージェントが任意の借り手または任意の他の貸手から受信した資金に限定される。

10.13.6法律の適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

10.13.7この条項の第10.13条に規定する各当事者の義務、合意および免除は、行政代理人の辞任または交換、終了および/または任意の融資文書下のすべての義務(または任意の部分)の償還、弁済または解除後も存在しなければならない。

第10.14節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。米国破産法の下の任意の手続きまたは任意の他の清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、再編、接収、破産、再編または同様の米国または任意の他の適用司法管区の債務者救済法が未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは信用証債務の元本が本明細書に示すように、または声明または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が任意の借り手に任意の要求を提出したかどうかにかかわらず)行政代理人は、介入または他の方法でこの手続きに介入し、その権限を与える権利があるべきである(ただし義務を負わない)

I.融資、信用状債務および他のすべての未払い債務の元金および利息のすべての金額についてクレームを提出し、クレームを提出し、必要または適切な他の文書を提出して、融資者、融資者および行政代理人がクレームを提出するようにする(貸手、融資者および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えを含む任意のクレーム、ならびに貸手、信用証を発行する貸金人および行政代理人が第2.9.2条の規定に従って支払うべきすべての他の金を含む[信用状費用]11.3節と[損害賠償])司法手続きで許可され、

そのような任意のクレームの対応または交付された任意のお金または他の財産を収集して受け入れ、配信すること

どのような司法手続きにおいても、任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸手およびローンを発行する貸手を介して行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可し、行政エージェントが融資者および融資を行う貸手にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および下敷きに支払うべき任意の金額、および第11.3条に従って行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う[損害賠償].

第11条第11条
他にも

11.1節11.1修正、修正、または棄却。必要とされる貸手の書面同意(増分融資修正案または第4.4.4節に関して3.1節で別途明確に規定されていることを除く)、すべての貸手を代表する行政エージェントおよび貸手を代表する借入エージェントは、時々書面協定を締結し、本契約または任意の他の融資文書の任意の規定または貸手または貸金者の本合意またはその項の下での権利を修正または変更することができ、または本合意または本合意項目の下で書面免除または同意を与えることができる。書面の同意の下で達成された任意のこのような合意、放棄または同意は、すべての貸金者および融資先に拘束力を有するべきであるが、前提は、(4.4.4節に規定されている、または規定に適合する任意の変更または3.1節による任意の増分融資修正案に関連する場合を除いて)、以下の条件を満たす合意、放棄または同意を行ってはならない

11.1.1承諾額の増加。いかなる貸主の同意もなく、本契約項の下の任意の貸主の循環信用承諾額を増加させる

11.1.2支払いを延期する；元金、利息または費用を減らす；支払い条項を修正する。未返済ローンの有無にかかわらず、直接影響を受けていない貸主の同意を得ず、循環信用満期日または任意のローンの元金または利息支払い期限(任意の強制前払いローンの満期日を含まない)、承諾料または任意の他の任意の貸主に対応する費用を延長するか、または任意の融資の元金または負担金利(いかなる違約後の金利増加の適用性を放棄するため)、または任意の貸主に支払うべき承諾料または任意の他の費用を低下させるか

11.1.3保証人の責任を免除する。ただし，8.2.7節で許可された資産売却は除外する[資産または子会社の処分]任意の保証契約の下でのすべてまたは実質的にすべての保証者のそれぞれの義務が、すべての保証人(違約貸金者を除く)の同意を得ない場合、または解除される

11.1.4その他。修正5.2節[貸金人を比例して扱う]，10.3節[免責条項]または5.3節[貸手が分担して支払う]または第11.1項は、貸主の割合に応じて処理することに関するいかなる条項を変更するか、またはすべての貸主の同意を得ずに、必要な貸手の定義に規定されたいかなる行動をとるかを許可することを要求するが、11.1.4節のいずれの規定も、第4.64.4.4節による改正を阻止することはできない[後任LIBOR金利指数基準置換設定];

しかし、行政代理、上記発行融資機関または運転融資機関(状況に応じて決定される)の書面同意を経ていない場合、行政エージェント、任意の融資機関または運転融資機関の権益、権利または義務を修正する合意、放棄または同意を達成することができず、また、上記11.1.1~11.1.4節で述べた任意の提案された放棄、修正または修正に関連している場合には、必要な貸主の同意を得る必要があるが、同意を得る必要がない1つまたは複数の他の融資者の同意を得ない(いずれも“非同意貸主”)と規定されている。第5.6.2節の規定により、借り手は、同意されていない貸手の代わりに1つ以上の代替融資者を用いる権利がある[貸手をとりかえる]それは.本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、違約貸主は、本プロトコル項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない(その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意の修正、放棄または同意を要求するが、(X)違約貸手の同意なし、任意の違約貸手の承諾は増加または延長することができない；および(Y)すべての貸手またはすべての影響を受ける貸手の同意の免除、改訂、または修正を要求する場合は、その条項に従って他の違約貸人に対して他の影響を受ける貸手に対して不利な影響を与える場合、その違約貸手に不利な影響を与える場合は、その違約同意を要求すべきである。

11.2節11.2無黙示免除；累積救済。行政代理や貸手はどんな権利や権力を行使しています

本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における救済または特権は、その任意の他のまたは将来の行使に影響を与えるべきではなく、またはそれの放棄として、その任意の単一または部分的な行使も、任意の他の権利、権力、修復または特権のさらなる行使または行使を妨げることはない。本プロトコルに規定されている行政エージェントおよび貸主の権利および救済措置の列挙は詳細ではなく、行政エージェントおよび貸金人が任意の権利または救済措置を行使することは、任意の他の権利または救済措置を行使することを排除すべきではなく、これらのすべての権利または救済措置は累積されなければならず、本プロトコルまたは他の融資文書によって与えられた任意の他の権利または救済措置の補完であるべきであり、または現在または将来、法律、平衡法、訴訟または他の方法で存在する可能性のある任意の他の権利または救済措置であるべきである。行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の権利、権力または特権を行使する際の任意の合理的な遅延または行動をとることは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的にそのような権利、権力または特権を行使してもよく、他のいかなる他の権利、またはさらに行使または行使された他の権利、権力または特権を排除してはならず、任意の違約事件を放棄していると解釈してはならない。

第11.3項11.3費用；賠償；損害免除。

11.3.1コストと費用。借り手は、(I)行政エージェントおよびその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)を支払わなければならず、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその中に規定されている任意の修正、修正または免除の準備、交渉、実行、交付および管理(これにしたがって予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、任意の発行融資者が、発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルおよび他の融資文書によって発生するすべての自己負担を支払わなければならない。任意の信用状の継続または延期、または任意の信用状の下での支払い要件、(Iii)行政エージェント、任意の融資者、または任意の融資者が、その権利を実行または保護するために、(A)本契約および他の融資文書(本節での権利を含む)に関連して発生するすべての自己払い費用(行政エージェント、任意の貸金人または任意の融資者の任意の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、または(B)本プロトコルに従って発行された融資または発行された信用状に関連するすべての自己支払い費用、任意の作業中に発生するすべてのそのような自己支払い費用を含む、当該等の融資又は信用状に関連する再編又は交渉；及び(Iv)行政代理の正社員及び代理人が定期的に招聘されて貸金先の帳簿、記録及び業務財産のすべての合理的な自己負担費用を審査する。

11.3.2借り手の賠償。借り手は、行政エージェント(およびその任意の二次エージェント)、各貸主および各開証貸手、任意の上述した者の各関連者(各上記者を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各支払者が、以下のいずれかおよびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(任意の被弁済者の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)の損害、または任意の第三者または任意の借り手または任意の他の融資者が、以下の理由によって引き起こされる、本協定の署名または交付に関連する損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)を賠償しなければならない。本合意または合意に予期される任意の他の融資文書または任意の合意または文書は、当事者が本合意または合意項目の下でそれぞれの義務を履行または履行しないか、または本合意または合意によって予期される取引を完了するか、(Ii)任意の融資または信用状または使用または

(I)融資文書の下での任意の借り手または任意の他の融資者の陳述、保証または契約、または(Iv)契約、侵害、または任意の他の理論に基づくか、または環境法に関連するまたは環境事項に関連する任意のそのような項目または損失を含む、上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法律手続きに違反する；第三者であっても、借り手であっても、他の融資者によって提案されていても、誰かがその一方であるか否かにかかわらず、しかし、上記の損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(X)は、司法管轄権を有する裁判所によって、最終的かつ控訴できない判決によって、被弁済者の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものと判断されるか、または(Y)任意の借り手または任意の他の融資者が、本契約または任意の他の融資文書の下での当該支払者の義務に悪意を違反するために提起されたクレームであり、借り手または融資者がそのクレームについて勝訴を得た最終的かつ控訴不可能な判決である場合、そのような賠償を得ることはできない。本節11.3.2[借款人の賠償]いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

11.3.3貸手が返済する。借り手はいかなる理由でも11.3.1節で要求されたいかなる金も支払うことができなかった[コストと支出]または11.3.2節[借款人の賠償]各貸手は、行政エージェント(またはその任意の支店)、任意の融資を発行する融資者、または前述のいずれかの関連者にそれぞれ支払いを行い、各貸手は、管理エージェント(または任意の当該分譲エージェント)、当該融資を発行する貸手またはその関連者(どの場合に応じて)にその貸手の応講差分担額を支払うことに同意するが(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)、未返済の費用または賠償された損失、クレーム、損害、負債または関連費用(どのような状況に応じて決定されるか)。行政エージェント(またはその均等化エージェントのいずれか)または任意の発行貸手が、行政エージェント(または任意の均等エージェント)または任意の発行貸手の身分でまたは請求を招くか、または前述のいずれかの関連者のために、行政エージェント(または任意の均等化エージェント)または任意の発行融資者の代わりにその身分について招いたり、請求したりする。

11.3.4損害賠償などの免除法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の借り手または任意の他の融資者は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生成され、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に対して任意の補償者に主張され、ここで任意のクレームを放棄してはならない。11.3.2節で言及しなかった賠償対象[借款人の弁済]予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信される本プロトコルまたは他の融資ファイル、またはそれにしたがって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用することによる任意の損害に責任を負う。

11.3.5支払い。本節で規定するすべての満期金は，請求請求後10(10)日以内に支払わなければならない。

11.3.6生存。各当事者の本11.3金の場合の義務は、融資書類の終了及び本条金の全額支払いの義務の後も有効である。

11.4節11.4休暇。すべて本契約に基づいてなされた又は受けた融資の支払が非営業日のある日に満了しなければならないときは，次の営業日に満了しなければならない(第4.2節に規定するものを除く[利子期])は、この時間の延長は利息及び費用の計算に計上されなければならないが、循環信用満期日が営業日でない場合は、ローンはその日までの営業日に満了しなければならない。本契約に基づいて支払わなければならない任意の支払いまたは行動(支払ローンを除く)が非営業日の期日に満了しなければならない場合には、当該支払または行動は、次の営業日に行われなければならず、その時間の延長は、その支払または行動に関連する利息または費用(例えば、ある)の計算に計上されてはならない。

第11.5条11.5通知；効力；電子通信。

11.5.1一般通知。電話による通知を明確に許可する他の通信を除く(第11.5.2節に別段の規定がある[電子通信])は、本プロトコルで規定するすべての通知及びその他の通信は、書面で送達しなければならず、書留又は書留郵便又はファクシミリ(1)で貸手行政調査票に規定された住所に送信しなければならない、又は(2)他の人に送信する場合は、付表1.1(B)に規定する住所に従って、書留又は書留で郵送又はファクシミリで送信しなければならない。

専人又は隔夜宅配サービスにより送信された通知、又は書留又は書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、複写機から送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる)。11.5.2節に規定する範囲内で電子通信による配信の通知[電子通信]この節の規定に従って有効であるべきである.

11.5.2電子通信。本プロトコルの下での借主および借主への通知および他の通信は、行政エージェントが許可したプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットのウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、当該借主または発行された借主(場合によっては)が電子通信を介して行政エージェントに通知された場合、この条下の通知を受信できないことを行政エージェントに通知することには適用されない。行政エージェントまたは借り手は、本プロトコルの下でそれまたは彼らに発行された通知および他の通信を電子通信方式で受け入れるために、それまたは彼らが承認したプログラムに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政エージェントに別段の規定がない限り，(I)電子メールアドレスへの通知や他の通信は，送信者が以下のアドレスからの確認を受信した場合に受信しなければならない

通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきであり、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイト上に掲示された通知または通信は、予期される受信者が通知または通信を受信したときに受信されたとみなされ、その通知または通信は、上述した通知(I)項に記載された電子メールアドレスによって受信されたとみなされ、ウェブサイトアドレスが表示されるべきである。

11.5.3アドレス変更など本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知し，本プロトコル項目で他との通信を通知するアドレス，電子メールアドレスまたはファックス番号を変更することができる.

11.5.4プラットフォーム。行政エージェントは，Debtドメイン名，IntraLinks，SyndTrak，または同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上にこのような通信を掲示することで任意の通信を行うことができる(以下のように定義する).このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.いかなるエージェントも、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、プラットフォームを介した任意の借り手または他の融資者、任意の貸手または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意のタイプの損害責任を負わないが、これらに限定されないが、任意の借り手、任意の貸手または行政エージェントがプラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付帯または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む。通信“とは、総称して、プラットフォームを介して行政エージェント、任意の融資者、または任意の融資を発行する融資者に電子的に通信することを含む、任意の借り手またはその代表が、任意の融資ファイルまたはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を指す。どのエージェントも、プラットフォームに追加された任意の貸主の連絡先代表を承認または検討する責任がありません。

11.6節11.6分割可能性.本協定の条項は分割可能である.本プロトコルの任意の規定が任意の管轄区域においてすべてまたは部分的に無効または実行不可能であると認定された場合、その条項は、任意の他の管轄区域における有効性または実行可能性に影響を与えることなく、または本協定の残りの条項が任意の司法管轄区域内で無効になることなく、無効または実行不可能な範囲で無効でなければならない。

11.7節11.7期限；生存。本プロトコルに記載されているか、または本プロトコルに関連する融資先のすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、本プロトコルの下での取引完了および全額支払い後も有効である。本契約に記載されている借主は、次の金の支払に関するすべての契約書及び契約書

元金、利息、保険料、追加賠償又は費用及び賠償は、付記第5節に掲げる者を含む[支払い]11.3節と[損害賠償]全額支払い後も存在します。融資双方の他のすべての契約と契約は、本契約締結日からその後も有効であり、全支払いまで有効でなければならない。

第11.8節11.8相続人と譲受人。

11.8.1一般的には、相続人と譲受人。本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、任意の借り手又は任意の他の貸手が、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意しない場合には、本プロトコル項の規定に従って譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、(I)第11.8.2節の規定に従って譲受人に譲渡しない限り、譲渡又は他の方法でその所有者に譲渡又は譲渡してはならない[貸手の譲渡]，(Ii)11.8.4節の規定による参加方式[参加度]または(Iii)権益を担保する方式で質権または譲渡するが，11.8.5節の制限を受ける[いくつかの質権](本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も，いかなる人にも付与されてはならない(本プロトコルの双方，そのそれぞれの相続人および本プロトコルで許可された譲受人を除いて，第11.8.4節に規定する範囲内の参加者[参加度]そして、本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)は、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法権利、救済またはクレームに基づいている。

11.8.2貸主の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な約束およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡が貸主が承諾した全ての余剰金及びその時点で当該貸金者に借りていた融資、又は貸金者、貸金者に譲渡された連属会社又は承認基金であれば、最低額を譲渡する必要はない

(B)第11.8.2節(I)(A)項に記載されていないいずれの場合においても、承諾額の総額(この目的のために未償還融資を含む)又は(適用された承諾額が当時発効していない場合)各譲渡された譲渡貸金人に制限された融資元本残高(当該譲渡に係る譲渡及び負担契約が行政エージェントに交付された日から決定され、又は譲渡及び負担協定に“取引日”が規定されている場合は、取引日まで)が10，000，000ドル以下であってはならない。違約事件が発生せず継続している限り、借金代理人は他の方法で同意する(毎回同意されるたびに無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡融資または承諾されたすべての権利および義務に関する本プロトコルの下で譲渡貸主の比例部分の譲渡として使用されなければならない。

(Iii)必要な同意.行政エージェントが同意する(無理な抑留や遅延を許さない)以外は、いかなる譲渡も同意する必要はない

(A)(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借入代理人が譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政代理人に書面で反対しない限り、借金代理人は、そのような譲渡に同意したとみなされなければならない

(B)譲渡譲渡は、譲受人が1つ以上の信用状(当時未清算のか否かにかかわらず)の項目でリスクに参加する義務を増加させる場合、各開証貸主の同意を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)。

(4)譲渡と仮定プロトコル.各譲渡の当事者は、譲渡及び負担協定に署名し、3，500ドルの処理及び記録費を行政エージェントに交付し、譲受人が貸手でない場合は、行政エージェントが提供する行政アンケートを行政エージェントに提出しなければならない。

(V)借入先に譲渡してはならない.このような譲渡は、借入先又は任意の借入先の関連会社又は子会社に行ってはならない。

(六)自然人に譲渡してはならない。自然人に対してこのような譲渡を行ってはならない.

行政エージェントによる11.8.3節による受付と記録[登録する]各譲渡及び負担協定の規定の発効日から後，譲渡及び負担協定項の下の譲受人は，本協定の一方であり，当該譲渡及び負担協定の譲渡の利息の範囲内で，本協定項の下で貸金人の権利及び義務を享受し，当該譲渡及び負担協定が譲渡する利益の範囲内で，当該譲渡貸主は，本合意項の下での義務を免除しなければならない(例えば，譲渡及び負担協議は，譲渡貸金者が本合意項の下で有するすべての権利及び義務をカバーする。この貸手は本契約の当事者ではない)であるが，4.4節の利益を引き続き享受しなければならない[ロンドン銀行間同業借り換え金利の期限は確定していない；など。], 5.8 [コストが増加する], and 11.3 [損害賠償]その譲渡の発効日前に発生した事実と状況について。貸手が本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、本プロトコルの第11.8.2節の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、当該貸手が第11.8.4節の規定に基づいて当該権利及び義務の参加権を売却するものとみなされる[参加度].

11.8.3登録。この目的のためだけに借主代理人として行動する行政エージェントは、本契約条項に従って時々記録登録簿(“登録簿”)を保存し、貸手の名称と住所、および各貸手の融資承諾および元本金額を記録しなければならない。借り手、行政エージェント、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコルのすべての条項に従って、その登録簿に名を連ねているすべての人を、本プロトコルの下の借入者と見なすことができる。この登録簿は合理的な事前通知の下で、任意の合理的な時間及び時々任意の借り手と貸金人に閲覧しなければならない。

11.8.4参加。任意の貸手は、任意の場合、借り手または行政代理の同意または通知を得ずに、任意の人(自然人または任意の貸手または任意の貸手の関連会社または子会社を除く)(各“参加者”)に、本プロトコルの下での貸主の権利および/または義務の全部または一部(その全部または部分的な約束および/または借りた融資を含む)の参加権を販売することができる。しかし、(I)この合意項の下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手、および借主は、本合意項の下での融資者の権利および義務について単独で直接、その貸手とのつきあいを継続しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、貸手は、本合意を実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、この合意または文書は、参加者の同意を得ず、貸手が同意してはならない(本契約に規定されているものを除く)第11.1.1節の任意の修正、修正または免除について規定することができる[承諾額を増やす], 11.1.2 [支払い延期など], or 11.1.3 [保証人を釈放する])は、このような参加者に影響を与える。借り手は同意し，各参加者は4.4節のメリットを享受する権利がある[ロンドン銀行間同業借り換え金利の期限は確定していない；など。], 5.8 [コストが増加する], 5.10 [賠償金] and 5.9 [税金.税金](5.9.7節の要件を含む要件および制限が適用される[貸手の地位](5.9.7節で要求された文書はいうまでもない[貸手の地位]参加借主)に渡すべきであり，その程度は借主であり，11.8.2節により譲渡方式でその権益を獲得する程度と同程度である[貸手の譲渡]この参加者(A)が5.6.2節の規定を遵守することに同意することを前提とする[貸手をとりかえる]そして5.6.3節[異なる貸し出しオフィスを指定する]11.8.2節に規定された譲受人のように[貸手の譲渡]；及び。(B)第5.8条に基づいてより多くの金を受け取る権利はない[コストが増加する]または第5.9節[税金.税金]任意の参加に関して、その参加する貸手は、本来、より多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加を得た後に生じる法的変更によるより大きな支払いを得る権利の範囲内は除外される。借入代理人の要求及び費用の下で、株式を売却する各貸主は、第5.6.2節の規定を実行するために、合理的な努力をして借り手と協力することに同意する[貸手をとりかえる]そして5.6.3節[異貸出事務所を指定する]どんな参加者についても。法律で許される範囲内で、各参加者はまた9.2.3節の利益を享受する権利がなければならない[相殺する]そのようなものです

借入者；その参加者が5.3節の遵守に同意することを前提とする[貸手が分担して支払う]それが貸手であるように。参加物を販売する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

11.8.5特定の約束；一般的には、相続人と譲受人。任意の貸金人は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる。

11.9節11.9は秘密にしておきます。

11.9.1総則。行政代理、融資者、および融資者は、1人当たり情報の秘密保持に同意しているが、以下の場合を除く：(I)その関連会社およびそのそれぞれのパートナー、役員、高級職員、従業員、代理人、コンサルタント、および他の代表に情報を開示することができる(開示された人は、そのような情報の秘密性を通知され、その情報を秘密にすることを指示される)、(Ii)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門員協会のような任意の自律機関を含む)が要求する範囲内で、(Iii)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きを適用するために必要な範囲内で、(Iv)本プロトコルの任意の他の当事者への、(V)本プロトコルの下または任意の他の融資文書の行使下での任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きの行使、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行するために必要な条項、(Vi)本プロトコルの条項と実質的に同じである(IntraLinks、SyndTrakまたは任意の他のプラットフォーム上で発行された情報を取得するために必要な条項を含むとみなされる)。(A)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または(B)任意の貸手およびその義務に関連する任意の交換または誘導取引の任意の実際または予想される取引相手(またはその顧問)、(Vii)が借入エージェントの同意を得るか、または(Viii)このような情報(Y)が本項の規定に違反しない限り、または(Z)行政エージェント、任意の貸手、任意の任意の情報(Y)の範囲内で開示される

非秘密に基づいて、借り手または他の貸手以外の出所に貸金人またはその任意の関連会社を発行する。さらに、行政エージェントは、本プロトコルに関連するランキングポイントを確保するために必要な従来のおよび慣例的な情報をGold Sheetsに開示することができるが、融資に関するシンジケートおよび配置、または本プロトコルをリストまたは他のフォーマットで登録された墓石に含めることができ、各場合に提供される情報は、墓石に一般的に含まれる情報と同じであり、いかなる融資者にも事前に通知したり、任意の貸手の同意を受ける必要はないことが理解されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

行政代理、融資先、および発行融資先はいずれも(A)成約日までに、親会社の株式が公開取引されていることを認め、(B)この情報は、融資先または子会社(状況に応じて)に関する重要な非公開情報を含むことができる。

11.9.2貸手の関連会社と情報を共有する。各貸手は、任意の貸手または貸手の1つまたは複数の子会社または関連会社が、財務相談、投資銀行および他のサービス(本プロトコルに関連するまたは他の方法で)を時々貸手またはその1つまたは複数の関連会社に提供または提供することができ、各貸手は、第11.9.1節の規定に適合する場合に、借入先およびその子会社を本合意に従って貸手に渡す任意の情報を貸手またはその任意の付属会社または関連会社に共有することを許可することができることを認める[一般情報].

11.10節11.10対応先；一体化；有効性。

11.10.1対応先；一体化；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに行政エージェントに支払われる費用に関連する任意の別個の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりに、任意の以前の秘密協定および承諾を含む。第7節のほかに規定がある[信用状の貸し出しと発行の条件]本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，本プロトコルが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名が付加される.本プロトコル署名ページの署名コピーは、手動で署名された本プロトコルコピーを渡すのと同様に、ファクシミリ、電子メールまたは他の電子送信方式で渡されるべきである。

第11.11.11節法律選択；司法管轄権に従う；訴訟場所を放棄する；法的手続き書類を送達する；陪審裁判を放棄する。

11.11.1法律が適用される。本協定は、その法律的紛争を考慮することなく、ペンシルバニア州連邦法律下の契約とみなされるべきである

原則。本プロトコルに基づいて発行された各予備信用状は、発行時に国際商会(“ICC”)によって最新に発表された単一信用証慣例規則(“UCP”)または開設融資者によって決定された“国際予備信用証慣例規則”(ICC出版物番号590)(“ISP 98”)の制約を受けるべきであり、各貿易信用状は“信用状と統一された慣例”の制約を受けるべきであり、それぞれの場合、その法律衝突原則を考慮することなくペンシルバニア州連邦の法律を遵守すべきである。

11.11.2司法管轄区に提出する。本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされるまたはそれに関連する任意の訴訟または訴訟において、借主および他の融資者は、フィラデルフィアに位置するペンシルベニア州連邦裁判所、ペンシルベニア州東区米国地区裁判所、および任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を撤回または実行することができ、または任意の判決を承認または実行することができ、双方の当事者は、そのような訴訟または訴訟に関するすべてのクレームを、ペンシルバニア州連邦裁判所または法律適用上許容される最大範囲内でこの連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の融資者、または任意の融資を発行する者が、任意の司法管区裁判所において、任意の借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

11.11.3場所を放棄する。借主および他の貸手は、法律の適用によって許容される最大限の範囲で、その現在または今後、本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟が、本11.11節に示される任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対意見を撤回および無条件に放棄することができない。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、いかなるような裁判所においてもこのような訴訟又は訴訟を維持する不便な裁判所の抗弁を撤回することができず、いかなるこのような抗弁も主張しないことに同意する。

11.11.4法的プログラムファイルの送達本合意当事者は、本プロトコルに直接または間接的に引き起こされるか、または本プロトコルに関連する任意の法的手続において法的手続文書を送達することに撤回することができない

又は任意の他の融資書類又は取引を行うことができ、又は第11.5条に規定する通知の方法で[通知の効力]それは.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

11.11.5陪審員裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、行政代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は前述の免除の実行を求めない、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他の融資文書に誘惑されて本プロトコルおよび他の融資文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄および証明。

第11.12節11.12“米国愛国者法案公告”。“米国愛国者法”および行政エージェントに拘束された各貸手(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のための)は、“米国愛国者法”の要求に基づいて、貸手の名前および住所を含む貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手または行政エージェントが米国愛国者法に従って貸手を識別することを可能にする他の情報を含む貸手側または行政エージェントに通知される。

第11.13節11.13は、欧州経済圏の影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。いかなる融資文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、欧州経済区の影響を受ける金融機関が任意の融資文書の下で発生する任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される欧州経済区の減記および権力転換の制約を受ける可能性があることを認め、以下の制約を受けることに同意し、同意し、以下の制約を受けることができる

(I)欧州経済区の影響を受ける金融機関が、本協定の下のいずれか一方に支払う可能性のある任意の債務、欧州経済区決議機関が生成した任意の減記および転換権の適用；および

(Ii)任意の自己救済行動がどのような法的責任に与える影響も含む(適用される場合)：

(A)このような任意の法的責任を全部または部分的に減少または解除すること

(B)負債の全部または一部を、東アジア経済圏の影響を受ける金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本協定または任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れる

(C)適用される決議案機関が任意の欧州経済地域の減記及び転換権力を行使することに関するこのような負債条項の変更。

11.14節では，いずれかのサポートされているQFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法で金利ヘッジプロトコルまたは契約またはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする(このようなサポート、QFCクレジット支援、および各このようなQFCが“サポートQFC”である)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)によって所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされているQFCは、実際にはペンシルバニア州連邦および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるが、以下の条項は適用される)

(I)サポートされているQFCの一方のカバレッジされたエンティティとして(以下のように定義される)米国特別決議制度に従って訴訟を受ける場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの中または下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ならびに財産上の任意の権利、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じになる。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(Ii)本11.14節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(A)“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節による用語の定義および解釈の“カバーエンティティ”

(B)“担保銀行”という言葉の“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)条における定義および解釈；または

(C)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に従った“保険金融安全イニシアティブ”。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

[署名ページは以下のとおりです]

本協定の双方が正式に許可された役人は、上記の日から本協定に署名したことを証明した。

付表1.1(A)
価格設定グリッドは
正味レバー率に基づく可変定価と料金

適用保証金、適用される約束料率、および適用される信用状料率を決定するために：

(A)適用される保証金、適用される承諾料率及び適用される第2レベル信用状料率は、第8.3.2節に基づいて20182022年度12月31日の財務諸表及びコンプライアンス証明書が行政代理に交付される日まで、第1改正案が発効した日から適用されなければならない[年度財務諸表]したがって，(B)セグメントが適用となる.

(B)適用保証金、適用承諾料率及び適用信用状料率は、第1改正案の施行日終了後の各財政四半期終了時に当該四半期末の純レバレッジ率に基づいて再計算されなければならない。四半期末までに計算された適用保証金、適用承諾料率又は適用信用状料率の任意の増減は、8.3.3節により当該計算を証明する適合性証明書を交付した日に発効しなければならない[借入人の証明書]それは.該当証明書が第8.3.3条の規定により満了しても交付されていない場合は，第IV級の料率は，証明書の交付を要求した日から最初の営業日から適用され，証明書の交付日まで有効となる。

(C)親会社の財務諸表の記載または他の調整、または任意の他の理由により、借入エージェントまたは貸手が、(I)借り手が任意の適用日に計算された純レバレッジ率が正確でないと認定し、(Ii)純レバレッジ率を正確に計算することがその期間のより高い定価をもたらす場合、借り手は、貸手の要求を適用し、直ちにさかのぼって行政エージェントの口座にお金を支払う義務がある

行政エージェント(または米国破産法に基づいて任意の借り手に対して実際にまたは入るとみなされる済助令を発行した後、行政エージェント、任意の貸金者、または任意のローンを発行する者は、さらに行動する必要がない)は、その期間に支払われるべき利息および費用が、その期間に実際に支払われた利息および費用を超える金額に相当する。この項は，行政代理，任意の借主，又は任意の発行者(場合に応じて)が第2.9条に基づいて享受する権利を制限してはならない[信用状分項ローン]あるいは4.3節[違約後の利息]あるいは9条[黙認]それは.この金の下での借り手の債務は、この項の他のすべての債務の終了と返済を約束した後も存続しなければならない。

付表1.1(B)

貸手の承諾及び通知の住所

1ページ目、全2ページ

第1 I部--貸手の承諾と貸手への通知の住所

付表1.1(B)

貸手の承諾及び通知の住所

2ページ目

第二部--借り手と保証人への通知の住所：

行政代理

名前：PNC銀行、全国協会
住所：西湖大道1000号、スイートルーム300

ペンシルバニア州バーウィン郵便番号：19312
注意：ドメニック·デ金ト

Telephone: (610) 699-5548

Telecopy: (610) 725-5799

コピーをコピーします

代理サービス、PNC銀行、国家協会
郵送先：P 7-PFSC-04-I
住所：第一大通り500号
ペンシルバニア州ピッツバーグ郵便番号15219
注意：機関サービス
Telephone: 412-762-6442
Telecopy: 412-762-8672

借り手：

名前：ヘルスケアサービスグループ会社
住所：Tillman Drive 3220，Suite 300

ペンシルバニア州ビン·サレム郵便番号19020
注意：ジョン·C·シェイ

Telephone: (267) 525-8524

Telecopy: (267) 525-8669

添付ファイルB

改訂された付表

(添付ファイル参照)

添付ファイルC

クレジット·プロトコルの変更添付ファイル2.5.1

ローン申請表

(添付ファイル参照)