モルガン·スタンレーインド投資基金有限公司です
ポートフォリオ
第3四半期報告
2022年9月30日(監査なし)
| 株 | 価値がある (000) | |||||||
| 普通株式(100.1%) | ||||||||
| 自動車部品(3.9%) | ||||||||
| バルクリシュナ実業有限公司 | 132,806 | $ | 3,057 | |||||
| バーラト鍛造有限公司 | 1,006,528 | 8,540 | ||||||
| 11,597 | ||||||||
| 自動車(9.8%) | ||||||||
| バジャジ自動車有限公司 | 149,625 | 6,456 | ||||||
| エシェル自動車有限公司 | 225,808 | 10,116 | ||||||
| マヒンドラとマヒドラ株式会社 | 815,200 | 12,613 | ||||||
| 29,185 | ||||||||
| Banks (25.4%) | ||||||||
| アクス銀行有限公司 | 2,171,047 | 19,413 | ||||||
| 連邦銀行有限公司 | 4,888,908 | 7,074 | ||||||
| HDFC銀行。不良反応 | 108,692 | 6,350 | ||||||
| インド工業信用投資銀行です | 3,030,999 | 31,823 | ||||||
| インド国立銀行 | 1,719,915 | 11,138 | ||||||
| 75,798 | ||||||||
| 化学品(3.9%) | ||||||||
| Aarti Industries Ltd | 391,598 | 3,566 | ||||||
| SRF有限会社 | 261,170 | 7,973 | ||||||
| 11,539 | ||||||||
| 建築·工事(1.7%) | ||||||||
| KEC国際有限公司 | 936,084 | 5,164 | ||||||
| 建築材料(1.5%) | ||||||||
| 付勢セメント有限会社。 | 16,791 | 4,317 | ||||||
| 消費金融(8.2%) | ||||||||
| Cholamandalam投融資有限公司。 | 1,081,707 | 9,666 | ||||||
| マヒンドラとマヒンドラ金融サービス株式会社です。 | 3,857,234 | 8,706 | ||||||
| インド国立銀行クレジットカードと支払いサービス株式会社。 | 556,131 | 6,204 | ||||||
| 24,576 | ||||||||
| 食品とスタボ小売業(0.9%) | ||||||||
| MedPlus Health Services Ltd.(甲) | 360,830 | 2,729 | ||||||
| 医療サービス提供者とサービス(1.8%) | ||||||||
| アポロ病院企業有限会社です。 | 98,684 | 5,280 | ||||||
| ホテル、飲食、レジャー(2.3%) | ||||||||
| MakeMyTrip Ltd.(甲) | 224,618 | 6,896 | ||||||
| 家庭用耐久財(1.9%) | ||||||||
| Crompton Greaves Consumer Electrics | 1,101,706 | 5,550 | ||||||
| 情報技術サービス(10.6%) | ||||||||
| インフンズスです。 | 1,434,060 | 24,583 | ||||||
| Technology Mahindra Ltd. | 583,086 | 7,157 | ||||||
| 31,740 | ||||||||
| 保険(6.8%) | ||||||||
| ICICI保誠生命保険株式会社 | 692,217 | 4,444 | ||||||
| インド国立生命保険株式会社 | 692,224 | 10,579 | ||||||
| 星空健康連合保険(Br)有限会社(A) | 613,992 | 5,291 | ||||||
| 20,314 | ||||||||
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ポートフォリオ
第3四半期報告
2022年9月30日(監査なし)(続)
| インターネットと直販小売業(1.9%) | ||||||||
| ゾマト株式会社(Zomato Ltd.) | 7,429,779 | 5,622 | ||||||
| 石油、天然ガス、消耗燃料(6.9%) | ||||||||
| 信実工業有限公司 | 708,661 | 20,567 | ||||||
| 個人用品(3.2%) | ||||||||
| 高徳瑞消費財有限公司(甲) | 854,564 | 9,517 | ||||||
| 製薬(4.2%) | ||||||||
| Alkem研究所有限公司 | 172,633 | 6,935 | ||||||
| Gland Pharma Ltd.(A) | 223,612 | 5,727 | ||||||
| 12,662 | ||||||||
| 不動産管理と開発(1.8%) | ||||||||
| Sobha Ltd. | 681,134 | 5,370 | ||||||
| 貯蓄と担保金融(3.4%) | ||||||||
| 雅芳金融有限公司(A) | 178,899 | 4,903 | ||||||
| Home First Finance Co.，India Ltd. (A) | 476,527 | 5,080 | ||||||
| 9,983 | ||||||||
| 普通株総在庫 (コスト232，449ドル) | 298,406 | |||||||
| 短期投資(0.7%) | ||||||||
| 投資会社(0.7%) | ||||||||
| モルガン·スタンレー機関流動性基金−政府ポートフォリオ−機関類(B)(Cost $1,979) | 1,978,728 | 1,979 | ||||||
| 総投資(100.8%)(コスト234，428ドル)(C)(D)(E) | 300,385 | |||||||
| 負債が他の資産を超える(-0.8%) | (2,307 | ) | ||||||
| 純資産(100.0%) | $ | 298,078 |
| (a) | 非創収証券。 |
| (b) | 本ファンドは，モルガン·スタンレー機関流動性ファンドである政府ポートフォリオ(“流動性ファンド”)の機関種別に投資し，コンサルタントが管理するオープン管理投資会社である。基金が支払う相談費は，比例配分に相当する相談費用と基金が流動資金に投資して支払う管理費を差し引く。2022年9月30日までの9カ月間で，基金投資流動資金による相談費は約2，000ドル減少した。 |
| (c) | 約公正価値と純資産百分率はそれぞれ285，160，000ドルと95.6%であり、それぞれポートフォリオ説明で述べた国際投資公正評価政策に基づいて公正評価値を行う証券を代表する。 |
| (d) | 取締役が会社法第17 a-7条で承認された手続きにより、基金は他のモルガン·スタンレー基金及びコンサルタント又はコンサルタントの関連会社から投資顧問の他の基金及び顧客口座売買証券(“クロス取引”) (“規則”)を許可される。規則の規定によると、交差取引ごとに現在の市場価格で実行される。2022年9月30日までの9ヶ月間、基金は何の交差取引も行っていない。 |
| (e) | 2022年9月30日には、連邦所得税用途の総コストは帳簿用途の総コストに近い。未実現付加価値総額は約75，959，000ドル，未実現減価償却総額は約10，002，000ドルであるため，未実現付加価値純額は約65，957，000ドルである。 |
| Adr | アメリカ預かり証明書です。 |
ポートフォリオ構成
| 分類する | 総投資の割合を占める | |||
| その他* | 32.7 | % | ||
| 銀行.銀行 | 25.2 | |||
| 情報技術サービス | 10.6 | |||
| 自動車 | 9.7 | |||
| 消費金融 | 8.2 | |||
| 石油、天然ガス、消耗燃料 | 6.8 | |||
| 保険 | 6.8 | |||
| 総投資 | 100.0 | % | ||
| * | 総投資の5%未満を占める業界および/または投資タイプ。 |
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ポートフォリオ付記：SQuarf；2022年9月30日(監査なし)
証券推定：(1)取引所に上場または取引されている持分証券は、その最新報告の販売価格(または取引所が公式終値を報告している場合は、取引所公式終値)で推定し、ある日販売されていなければ、公式取引所当日の終値がなければ、前回報告した入札と要価との平均値で証券を推定し、関連取引所にこのような入札と重要値 がある場合。入札価格のみが利用可能であれば，最新の入札価格を用いることができる.評価値の日に取引されておらず、見積および取引所で利用可能な重要価格を報告していない上場株式証券の推定値は、現在の見積もりと、1つまたは複数の信頼性の良い取引業者/取引業者から得られた重要価格との間の平均値である。 証券が複数の取引所で取引されている場合、当該証券は、一次市場として指定された取引所で推定され、 (2)場外(“OTC”)市場オファーを随時取得可能な他のすべての株式組合せ証券は、最新に報告された販売価格(または当該市場が 公式終値を報告している場合、市場公式終値)で推定され、特定の日に取引されておらず、関連市場の公式終値がない場合, 関連市場にこのような見積と重要価格があれば，証券の推定値は前回の見積と重要価格の間の平均値 である.推定値日に取引されておらず、関連市場のオファーと重要価格を得ることができない非上場株式証券は、1つまたは複数の信頼性の良い取引業者/取引業者から得られた現在の見積もりと重要価格との間の平均値で推定することができる；(3)固定収益証券は基金取締役会(“取締役”)が承認した外部定価サービス/サプライヤーが推定することができる。 定価サービス/サプライヤーは入札、収益率差および/または他の市場 データと特定の特徴証券などの要素を考慮した価格設定モデルを採用することができる。モルガン·スタンレー投資管理有限公司(“コンサルタント”) またはモルガン·スタンレー投資管理会社(“モルガン·スタンレー社”)(“サブコンサルタント”)がそれぞれモルガン·スタンレーの完全子会社である場合、外部定価サービス/サプライヤーまたは取引所が提供する価格が証券の公正価値を反映していないこと、または提供できない価格を決定し、ブローカー/取引業者の価格を使用することもできる。この場合、証券の価値は、取引業者/取引業者から得られた入札および重要価格の平均値となり、 (4)市場オファーがいつでも得られない場合には、コンサルタントまたはサブアドバイザーの確定終値、最終販売価格または前回の見積と重要価格との平均値が証券の市場価値を反映できない場合を含み、ポートフォリオ証券は、取締役が策定した手続きに基づいて取締役の一般監督の下で誠実に決定される公正価値で推定される。偶然に, 証券や他の資産の終値に影響を与える事態は、そのような証券の推定値を決定した場合(すなわち、証券取引所がある外国市場が閉鎖された)とニューヨーク証券取引所(“NYSE”)の取引が終了した間に発生する可能性がある。このような証券の価値に大きな影響を与えることが予想されるbrの間に事態が発生した場合、ニューヨーク証券取引所の終値時の推定公正価値を反映するように等評価値を調整することができ、この推定公正価値は、取締役またはコンサルタントが取締役を使用して承認した定価サービスおよび/またはプログラムによって誠実に決定される。(5)外国為替取引(“スポット契約”)と外国為替長期契約(“長期契約”)はそれぞれニューヨーク証券取引所終値時のスポットと長期レート定価，および(6)モルガン·スタンレー機関流動性基金を含む共通基金への投資は，営業日ごとに終値した場合の資産純資産額を推定する。
同法が2022年9月8日に施行された第2 a-5条については、取締役は基金の顧問をその推定値指定者に指定している。評価指定者は公正価値を決定する責任があり、取締役が以前に許可した公正評価方法に基づいて実際に計算を行う。取締役承認の手続きにより，推定指定者である基金顧問が評価委員会を設立し，そのメンバー は取締役が承認した。評価委員会は、基金の評価政策やプログラムを管理·監督する責任があり、これらの政策やプログラムは少なくとも毎年取締役が審査する。これらの手続きは、基金が独立した価格設定サービス、証券および金融商品取引業者のオファー、および他の市場源を利用して公正な価値を決定することを可能にする。
公正価値計測：財務会計基準委員会(FASB)会計基準コードＴＭ(“ASC”)820、“公正価値計量”(“ASC 820”)は、公正価値を、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された価格として定義する。ASC 820は、(1)市場参加者が報告エンティティのソース(観察可能入力)とは独立した市場データに基づいて開発された資産または負債を評価するために使用される仮説を反映し、(2)報告エンティティ自身が市場参加者が関連する場合に得られる最適な情報に基づいて開発された資産または負債を推定するための仮定を反映する入力(観察不可能入力)を反映し、開示のための公正な価値計量分類を確立するための3層アーキテクチャ を確立する。基金投資の価値を決定する際には様々な投入が使用されている。以下に列挙した3つの主要レベルは、これらの投入を要約している
·第1レベル-同じ投資の活発な市場での未調整オファー
·第2レベル-その他重要な観察可能な投入(類似投資の見積もり、金利、早期返済速度、信用リスクなどを含む)
·レベル3--投資の公正価値を決定する際の基金の仮定を含む重大な観察不可能な投入。この決定を下す際に考慮される要因は、発行者、アナリストまたは適切な証券取引所(取引所取引のための証券)に連絡することによって得られる情報、発行者の財務諸表または他の利用可能な文書の分析、および必要に応じて同様の場合に他の証券について利用可能な情報を含むことができるが、これらに限定されない。
証券の投入や方法 を評価するためには、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らず、特定の投入が公平な価値計量全体に対する重要性 を決定するには、個々の証券特有の要素を判断して考慮する必要がある。
以下は、2022年9月30日までの基金投資評価のための投入概要である
| 投資タイプ | レベル1 未調整 自自に導く 値段 (000) | レベル2 その他 顕著性 観察できるのは 入力 (000) | レベル3 意味が大きい 見えない 入力 (000) | 合計する (000) | ||||||||||||
| 資産： | ||||||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||
| 自動車部品 | $ | — | $ | 11,597 | $ | — | $ | 11,597 | ||||||||
| 自動車 | — | 29,185 | — | 29,185 | ||||||||||||
| 銀行.銀行 | 6,350 | 69,448 | — | 75,798 | ||||||||||||
| 化学品 | — | 11,539 | — | 11,539 | ||||||||||||
| 建築と工事 | — | 5,164 | — | 5,164 | ||||||||||||
| 建築材料 | — | 4,317 | — | 4,317 | ||||||||||||
| 消費金融 | — | 24,576 | — | 24,576 | ||||||||||||
| 食品と主食小売業 | — | 2,729 | — | 2,729 | ||||||||||||
| 医療提供者とサービス | — | 5,280 | — | 5,280 | ||||||||||||
| ホテル、レストランとレジャー | 6,896 | — | — | 6,896 | ||||||||||||
| 家庭用耐久品 | — | 5,550 | — | 5,550 | ||||||||||||
| 情報技術サービス | — | 31,740 | — | 31,740 | ||||||||||||
| 保険 | — | 20,314 | — | 20,314 | ||||||||||||
| インターネットと直売小売業 | — | 5,622 | — | 5,622 | ||||||||||||
| 石油、天然ガス、消耗燃料 | — | 20,567 | — | 20,567 | ||||||||||||
| 個人製品 | — | 9,517 | — | 9,517 | ||||||||||||
| 製薬業 | — | 12,662 | — | 12,662 | ||||||||||||
| 不動産管理と開発 | — | 5,370 | — | 5,370 | ||||||||||||
| 貯蓄と抵当金融 | — | 9,983 | — | 9,983 | ||||||||||||
| 普通株総在庫 | 13,246 | 285,160 | — | 298,406 | ||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||
| 投資会社 | 1,979 | — | — | 1,979 | ||||||||||||
| 総資産 | $ | 15,225 | $ | 285,160 | $ | — | $ | 300,385 | ||||||||
投資レベル間の移転は、市場変動および/または投資推定値の変化に使用されるデータの可用性に伴って発生する可能性がある。