| 投資明細書(監査なし) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| 社債 |
||||||||
| 多様な金融サービス：0.2% |
||||||||
| 西部グループ住宅有限責任会社、6.75%、03/15/57(a) |
$ | 2,417 | $ | 2,575,302 | ||||
|
|
|
|||||||
| 教育水準3.7% | ||||||||
| グランドキャニオン大学、5.13%、10/01/28 |
9,377 | 8,483,653 | ||||||
| マサチューセッツ州高等教育援助会社，2021シリーズ，2.67%，07/01/31 |
5,000 | 4,130,680 | ||||||
| レンスラー工科大学、5.25%、09/01/48 |
18,190 | 17,186,526 | ||||||
| ウィーズリー大学、4.78%、07/01/21116(b) |
11,000 | 9,015,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,816,028 | ||||||||
| 電力公共事業会社：0.7% | ||||||||
| レーボーン国家証券化有限責任会社、3.35%、12/01/51(a) |
10,000 | 7,419,294 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 医療提供者とサービス：3.0% |
| |||||||
| 浸信会健康義務グループ、2019シリーズ、4.10%、12/01/49 |
6,300 | 5,008,319 | ||||||
| Ochsnerクリニック財団、5.90%、05/15/45(b) |
5,000 | 4,912,162 | ||||||
| 平和健康義務グループ、2018年シリーズ、4.79%、11/15/48(b) |
5,065 | 4,421,677 | ||||||
| ウェストバージニア州合同衛生システム義務グループ、2018年シリーズ、4.92%、06/01/48 |
20,000 | 17,354,028 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,696,186 | ||||||||
| 不動産管理と開発部門：0.7% | ||||||||
| Bridge Housing Corp.，3.25%，07/15/30 |
9,020 | 7,553,380 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 社債総額=8.3% |
|
88,060,190 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券 |
||||||||
| アリゾナ州：2.3% |
||||||||
| 塩河プロジェクト農業改良と電力区，RB，BAB，4.84%，01/01/41(b) |
24,545 | 23,921,508 | ||||||
|
|
|
|||||||
| カリフォルニア州29.7% |
||||||||
| アラミダ回廊輸送局、払い戻しRB、CAB、Bシリーズ、高級留置権、0.00%、10/01/42(c) |
5,000 | 1,316,250 | ||||||
| アラミダ県連合権力機関，RB，BAB，Aシリーズ，7.05%，12/01/44 |
11,000 | 13,038,960 | ||||||
| ベイエリア料金管理局、RB、BAB(b) |
||||||||
| Series S-1, 6.92%, 04/01/40 |
13,700 | 15,676,896 | ||||||
| Series S-3, 6.91%, 10/01/50 |
14,000 | 17,145,744 | ||||||
| カリフォルニア州インフラ·経済開発銀行、RB、5.50%、01/01/38(a) |
5,000 | 4,479,900 | ||||||
| カリフォルニア州公共工事委員会、RB、BAB、G-2シリーズ、8.36%、 10/01/34 |
18,145 | 22,526,382 | ||||||
| カリフォルニア州ジュラビスタ市RB |
||||||||
| 2.40%, 06/01/36 |
1,275 | 875,731 | ||||||
| 2.91%, 06/01/45 |
9,185 | 5,672,445 | ||||||
| カリフォルニア州エルカホン市、RB、シリーズA、3.28%、04/01/43 |
2,605 | 1,810,717 | ||||||
| カリフォルニア州ハンティントンビーチ市、RBの払い戻し |
||||||||
| 2.91%, 06/15/35 |
2,000 | 1,550,310 | ||||||
| 3.28%, 06/15/40 |
6,000 | 4,485,588 | ||||||
| 3.38%, 06/15/44 |
5,000 | 3,612,425 | ||||||
| カリフォルニア州オークランド市、RB、(BAM)、3.12%、06/01/44 |
2,000 | 1,234,544 | ||||||
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| カリフォルニア州(続) |
||||||||
| カリフォルニア州河浜市、RB、シリーズA、3.86%、06/01/45 |
$ | 8,265 | $ | 6,538,119 | ||||
| サンフランシスコ市カリフォルニア州公共事業委員会水資源収入，RB，BAB，シリーズDE，6.00%， 11/01/40(b) |
21,255 | 22,496,972 | ||||||
| カリフォルニア州河浜県、RB、3.82%、02/15/38 |
6,450 | 5,530,727 | ||||||
| カリフォルニア州ソノマ県、RB返金、Aシリーズ、6.00%、12/01/29 |
12,415 | 12,700,384 | ||||||
| 山麓-東部運輸回廊局、返金RB |
||||||||
| Series A, 4.09%, 01/15/49 |
24,340 | 17,963,358 | ||||||
| Series A, (AGM), 3.92%, 01/15/53 |
7,202 | 5,326,722 | ||||||
| 金州タバコ証券化会社、RBを返還 |
||||||||
| Class B, (SAP), 3.29%, 06/01/42 |
11,170 | 8,167,057 | ||||||
| Series S-1, 4.21%, 06/01/50 |
30,775 | 21,316,673 | ||||||
| 内陸帝国タバコ証券化会社、返済RB、3.68%、06/01/38(b) |
7,270 | 5,873,266 | ||||||
| ロサンゼルスコミュニティカレッジ学区/カリフォルニア，Go，Bab，6.60%，08/01/42 |
10,000 | 11,253,110 | ||||||
| オランド県地方交通局販売税収入、払戻RB、Aシリーズ、6.91%、02/15/41(b) |
5,000 | 5,485,425 | ||||||
| サンディエゴ県地域空港管理局、ARB、Bシリーズ、5.59%、07/01/43 |
3,900 | 3,597,688 | ||||||
| カリフォルニア州頑張って |
||||||||
| 7.55%, 04/01/39 |
9,035 | 11,114,450 | ||||||
| 7.63%, 03/01/40 |
8,950 | 11,016,054 | ||||||
| 7.60%, 11/01/40 |
15,000 | 18,748,485 | ||||||
| カリフォルニア大学バークレー校 |
||||||||
| 5.95%, 05/15/45(b) |
24,000 | 25,430,712 | ||||||
| 6.30%, 05/15/50 |
27,010 | 28,386,970 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 314,372,064 | ||||||||
| コロラド州：3.9% | ||||||||
| コロラド州衛生施設管理局、RB返金、Bシリーズ、4.48%、12/01/40 |
9,485 | 7,744,702 | ||||||
| デンバー市と県学区第1号、返金COP、Bシリーズ、7.02%、12/15/37 |
6,000 | 6,943,536 | ||||||
| 地域輸送区，COP，BAB，B系，7.67%，06/01/40(b) |
23,000 | 26,899,190 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,587,428 | ||||||||
| コネチカット州：0.5% | ||||||||
| コネチカット州衛生·教育施設管理局、RB払い戻し、G-2シリーズ、4.25%、07/01/27(a) |
5,055 | 4,811,860 | ||||||
|
|
|
|||||||
| コロンビア特区：2.3% |
||||||||
| ワシントンメトロポリタン空港管理局のダレス有料道路収入、ARB、BAB、Dシリーズ、8.00%、10/01/47(b) |
10,750 | 13,215,835 | ||||||
| ワシントンメトロポリタン空港管理局のダレス有料道路収入、RB、BAB、7.46%、10/01/46 |
9,235 | 10,904,208 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 24,120,043 | ||||||||
| フロリダ州の3.9% | ||||||||
| 資本信託代理会社、RB(a) |
||||||||
| 5.00%, 01/01/25 |
525 | 514,402 | ||||||
| 5.50%, 06/15/26 |
445 | 420,990 | ||||||
| Excelsior Academy，Inc.，RB，Cシリーズ，5.25%，11/01/25 |
490 | 482,000 | ||||||
1
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| フロリダ州(続) |
||||||||
| フロリダ開発金融会社RB(a) |
||||||||
| 6.75%, 12/15/28 |
$ | 690 | $ | 686,275 | ||||
| Class B, 5.00%, 06/15/25 |
285 | 274,273 | ||||||
| Series B, 5.75%, 06/15/25 |
735 | 718,219 | ||||||
| Series D, 5.75%, 12/15/26 |
650 | 613,874 | ||||||
| フロリダ開発金融会社、RB返済、Bシリーズ、4.11%、04/01/50 |
15,000 | 11,162,040 | ||||||
| マイアミ-デル県教育施設管理局、払戻RB、Bシリーズ、5.07%、04/01/50 |
12,250 | 11,392,966 | ||||||
| マイアミ-デル県工業発展局、RB、5.25%、11/01/25 |
180 | 177,097 | ||||||
| Sumter Landingコミュニティ発展区、RB、4.17%、10/01/47(b) |
2,575 | 2,143,252 | ||||||
| 村中心コミュニティ発展区、RB、5.02%、11/01/36を返却 |
13,500 | 13,119,529 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,704,917 | ||||||||
| ジョージア州6.0% | ||||||||
| 東点商業·工業発展局，RB，B集，5.25%，6/15/31(a) |
860 | 827,833 | ||||||
| ジョージア州市政電力局、RB返還 |
||||||||
| 6.64%, 04/01/57 |
26,065 | 27,389,154 | ||||||
| 6.66%, 04/01/57 |
24,090 | 25,515,767 | ||||||
| 7.06%, 04/01/57 |
9,645 | 9,571,177 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 63,303,931 | ||||||||
| Idaho — 0.1% | ||||||||
| アイダホ州住宅金融協会 |
||||||||
| 4.75%, 06/15/29(a) |
235 | 210,958 | ||||||
| Series B, 7.15%, 06/15/31 |
625 | 551,304 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 762,262 | ||||||||
| イリノイ州：16.8% | ||||||||
| シカゴ教育委員会、GO、6.32%、11/01/29 |
9,465 | 9,079,017 | ||||||
| シカゴ教育委員会頑張って |
||||||||
| 6.04%, 12/01/29 |
12,935 | 12,202,116 | ||||||
| 6.14%, 12/01/39 |
370 | 322,167 | ||||||
| 6.52%, 12/01/40 |
9,745 | 8,478,384 | ||||||
| シカゴオヘア国際空港、払い戻しARB、Bシリーズ、6.40%、01/01/40 |
1,500 | 1,657,374 | ||||||
| シカゴ交通局の販売と譲渡税収によると、RB |
||||||||
| Series A, 6.90%, 12/01/40(b) |
4,075 | 4,515,369 | ||||||
| Series B, 6.90%, 12/01/40 |
4,900 | 5,490,371 | ||||||
| シカゴ交通局販売税領収書基金、RB、BAB、Bシリーズ、6.20%、12/01/40(b) |
16,015 | 17,088,069 | ||||||
| イリノイ州シカゴ市の汚水輸送収入、RB、BAB、Bシリーズ、第二留置権、6.90%、 01/01/40 |
36,000 | 37,825,128 | ||||||
| イリノイ州シカゴ水工場収入、RB、BAB、Bシリーズ、6.74%、11/01/40(b) |
15,250 | 17,074,983 | ||||||
| イリノイ市電力局，RB，BAB，7.29%， 02/01/35(b) |
15,000 | 16,924,740 | ||||||
| イリノイ州北部市政電力局，RB，BAB，7.82%，01/01/40 |
5,000 | 5,850,410 | ||||||
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| イリノイ州(続) |
||||||||
| イリノイ州、GO、Bab 6.73%、04/01/35 |
$ | 6,320 | $ | 6,450,015 | ||||
| 7.35%, 07/01/35(b) |
33,294 | 34,673,030 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 177,631,173 | ||||||||
| インディアナ州：1.8% | ||||||||
| インディアナ金融管理局、RB、BAB、Bシリーズ、6.60%、 02/01/39(b) |
7,900 | 8,907,139 | ||||||
| インディアナ州市政電力局，RB，BAB，Aシリーズ，5.59%，01/01/42 |
10,000 | 9,868,350 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,775,489 | ||||||||
| ケンタッキー州：1.4% | ||||||||
| WestVaco Corp.，RB，7.67%，01/15/27(a) |
13,800 | 14,700,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Maine — 0.2% |
||||||||
| メイン州衛生·高等教育施設局，RB返金，Bシリーズ，(AGM ST INTRCPT ST res FD GTY)，3.12%，07/01/43 |
2,590 | 1,783,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| メリーランド州：0.9% |
||||||||
| メリーランド経済開発会社、RB、4.00%、04/01/34 |
10,470 | 8,330,382 | ||||||
| メリーランド衛生·高等教育施設管理局、RB、Bシリーズ、6.25%、03/01/27(a) |
1,000 | 946,873 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,277,255 | ||||||||
| マサチューセッツ州：2.8% | ||||||||
| マサチューセッツ州連邦輸送基金収入、RB、BAB、5.73%、06/01/40(b) |
5,000 | 5,183,970 | ||||||
| マサチューセッツ州教育財政管理局、RB、Aシリーズ、3.61%、07/01/36 |
10,585 | 8,295,983 | ||||||
| マサチューセッツ州教育融資管理局、RB返金、Aシリーズ、4.95%、07/01/38 |
17,295 | 16,147,892 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,627,845 | ||||||||
| ミシガン州4.4% | ||||||||
| ミシガン金融管理局、RB |
||||||||
| 6.38%, 06/01/33(a) |
1,000 | 940,642 | ||||||
| Series D, 5.02%, 11/01/43 |
7,500 | 6,839,340 | ||||||
| ミシガン金融管理局、RB返済、Aシリーズ、3.27%、06/01/39 |
10,000 | 7,478,710 | ||||||
| ミシガン金融管理局、RB返済、CAB、Bシリーズ、0.00%、06/01/45(c) |
50,000 | 10,333,650 | ||||||
| ミシガン州立大学RB BAB Aシリーズ6.17%、02/15/50 |
5,500 | 5,793,574 | ||||||
| ミシガン州立大学、RB返金、Aシリーズ、4.50%、08/15/48 |
14,575 | 12,904,953 | ||||||
| ミシガン戦略基金、RB、2.58%、09/01/35 |
1,800 | 1,336,118 | ||||||
| 西ミシガン大学、RB、Bシリーズ、年次株主総会、2.88%、11/15/43 |
1,500 | 975,558 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,602,545 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 2 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| ミネソタ州：1.3% |
||||||||
| 南ミシガン州市政電力局、RB返金、Aシリーズ、5.93%、01/01/43 |
$ | 8,000 | $ | 8,295,544 | ||||
| ミネソタ州西部市政電力局、RB、BAB、6.77%、01/01/46 |
5,000 | 5,738,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,034,534 | ||||||||
| ミシシッピ州：0.5% | ||||||||
| ミシシッピ開発銀行，RB，BAB，6.41%，01/01/40 |
5,000 | 5,314,255 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ミズーリ州：1.9% |
||||||||
| ミズーリ大学館長，RB，BAB，5.79%， 11/01/41(b) |
7,000 | 7,300,636 | ||||||
| ミズーリ州市政公共事業合同委員会、RB、BAB、7.73%、01/01/39 |
11,000 | 13,027,311 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,327,947 | ||||||||
| ネバダ州：0.3% | ||||||||
| 北ラスベガス、GO、BAB、6.57%、06/01/40 |
1,420 | 1,447,318 | ||||||
| クラク県航空部、ARB、BAB、Cシリーズ、6.82%、07/01/45 |
2,000 | 2,304,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,751,520 | ||||||||
| ニューハンプシャー州：2.4% | ||||||||
| 新ハンプシャー商業金融管理局、RBの返還 |
||||||||
| 3.25%, 04/01/28 |
15,000 | 12,739,695 | ||||||
| 3.30%, 04/01/32 |
11,895 | 9,046,576 | ||||||
| 2.87%, 07/01/35 |
4,935 | 3,265,864 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,052,135 | ||||||||
| ニュージャージー州：10.8% | ||||||||
| ニュージャージー経済開発局RB，Aシリーズ，(NPFGC)，7.43%，02/15/29(b) |
20,974 | 22,418,312 | ||||||
| ニュージャージー州教育施設管理局RB返金(AGM)、3.51%、07/01/42(b) |
20,000 | 14,937,680 | ||||||
| ニュージャージー交通信託基金管理局、RB、BAB、Cシリーズ、5.75%、12/15/28 |
4,500 | 4,535,856 | ||||||
| ニュージャージー州交通信託基金管理局、RB返金、4.13%、06/15/42 |
29,355 | 23,575,059 | ||||||
| ニュージャージー有料道路管理局RB Bab(b) |
||||||||
| Series A, 7.10%, 01/01/41 |
34,000 | 40,235,770 | ||||||
| Series F, 7.41%, 01/01/40 |
6,790 | 8,265,134 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 113,967,811 | ||||||||
| ニューヨーク尾盤7.6% | ||||||||
| メトロポリタン運輸局RB BAB |
||||||||
| 6.67%, 11/15/39 |
2,220 | 2,352,740 | ||||||
| 7.34%, 11/15/39(b) |
13,245 | 15,970,688 | ||||||
| Series TR, 6.69%, 11/15/40(b) |
13,000 | 13,750,022 | ||||||
| メトロポリタン運輸局、RB返金、C-2シリーズ、5.18%、11/15/49 |
4,370 | 3,954,562 | ||||||
| ニューヨーク市住宅開発会社、RB、M/F住宅、Bシリーズ、3.10%、11/01/45 |
1,310 | 867,022 | ||||||
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| ニューヨーク(続) |
||||||||
| ニューヨーク市移行財政局の将来の税収保証収入、RB、BAB、5.57%、11/01/38(b) |
$ | 19,000 | $ | 19,062,871 | ||||
| ニューヨーク州寮局、RB、BAB、シリーズH、5.39%、03/15/40(b) |
15,000 | 15,174,465 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RB返金、Bシリーズ、5.75%、07/01/24(d) |
6,010 | 6,136,084 | ||||||
| ニューヨークとニュージャージー港務局、RB、合併、第165シリーズ、5.65%、11/01/40 |
2,750 | 2,807,126 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 80,075,580 | ||||||||
| Ohio — 5.9% | ||||||||
| 米国市政電力会社，RB，Bシリーズ，7.83%，02/15/41 |
10,000 | 12,153,030 | ||||||
| アメリカ市政電力会社、RB返金、Bシリーズ、6.45%、02/15/44 |
10,000 | 10,733,931 | ||||||
| フランクリン県会議施設管理局、RB、BAB、6.64%、12/01/42(b) |
30,575 | 31,209,982 | ||||||
| オハイオ大学、RB、5.59%、12/01/2114 |
10,100 | 8,696,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,793,083 | ||||||||
| オクラホマ州：1.6% | ||||||||
| オクラホマ州開発金融局 |
||||||||
| 4.71%, 05/01/52 |
3,695 | 3,428,334 | ||||||
| Series A-3, 5.09%, 02/01/52(b) |
6,750 | 6,411,688 | ||||||
| Series B, 11.00%, 09/01/41(a) |
3,000 | 3,151,680 | ||||||
| オクラホマ市電力局，RB，BAB，6.44%， 01/01/45(b) |
3,500 | 3,796,947 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,788,649 | ||||||||
| ペンシルバニア州は3.9%増 | ||||||||
| 英連邦金融管理局 |
||||||||
| Series A, 4.14%, 06/01/38 |
6,200 | 5,284,062 | ||||||
| Series A, 3.81%, 06/01/41 |
4,920 | 3,949,869 | ||||||
| Series A, 2.99%, 06/01/42 |
11,285 | 7,933,423 | ||||||
| ペンシルベニア州経済開発融資管理局、RB、BAB、Bシリーズ、6.53%、06/15/39 |
23,050 | 24,442,496 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,609,850 | ||||||||
| プエルトリコ：2.9% | ||||||||
| プエルトリコ販売税融資会社販売税収入、RB |
||||||||
| Aシリーズ-1、再構成、4.75%、07/01/53 |
3,465 | 2,945,607 | ||||||
| A-2シリーズ、再構成、4.55%、07/01/40 |
14,899 | 12,835,012 | ||||||
| A-2シリーズ、再構成、4.78%、07/01/58 |
12,447 | 10,469,644 | ||||||
| A-2シリーズ、再構成、4.33%、07/01/40 |
5,000 | 4,316,015 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,566,278 | ||||||||
| サウスカロライナ州：3.0% | ||||||||
| サウスカロライナ州雇用-経済発展局、RB、7.35%、08/15/30(a) |
710 | 681,787 | ||||||
| サウスカロライナ州公共サービス局，RB，Fシリーズ，(AGM−CR)， 5.74%，01/01/30 |
5,000 | 5,137,435 | ||||||
| サウスカロライナ州公共サービス局，RB，BAB，Cシリーズ，(AGM-CR)， 6.45%，01/01/50(b) |
11,290 | 12,435,957 | ||||||
3
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| サウスカロライナ州(続) |
||||||||
| サウスカロライナ州公共サービス局、RB返金、Dシリーズ、4.77%、12/01/45 |
$ | 10,085 | $ | 8,529,016 | ||||
| サウスカロライナ州学生ローン会社、RB、Aシリーズ、3.59%、12/01/39 |
6,285 | 4,833,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,617,498 | ||||||||
| テネシー州：4.2% | ||||||||
| メンフィス-セルビー県工業発展委員会、TA、Bシリーズ、5.45%、07/01/45を返却 |
5,875 | 4,349,468 | ||||||
| ナッシュビル市役所とデビソン県会議センターAUTH，RB，BAB，A 2シリーズ， 7.43%，07/01/43(b) |
35,105 | 40,198,666 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,548,134 | ||||||||
| Texas — 2.5% | ||||||||
| アーリントン高等教育金融会社、RB、5.50%、 04/01/30(a) |
500 | 479,236 | ||||||
| アーリントン高等教育金融会社、RB返金、Bシリーズ、4.00%、08/15/28 |
1,355 | 1,281,245 | ||||||
| テキサス州オースティン市レンタカー特別施設収入、ARB、5.75%、11/15/22(d) |
5,000 | 5,010,010 | ||||||
| テキサス州サンアントニオ市の顧客施設料金収入、ARB、5.87%、07/01/45 |
7,500 | 7,588,920 | ||||||
| ダラス地域の快速交通、RB、BAB、5.02%、12/01/48(b) |
2,500 | 2,434,822 | ||||||
| 新希望高等教育財務会社、RB、S類、5.00%、06/15/27(a) |
390 | 361,721 | ||||||
| ボモン港航路、RB、Bシリーズ、6.00%、01/01/25を返却(a) |
1,085 | 1,009,365 | ||||||
| ボモン港工業発展局、RB、4.10%、01/01/28(a) |
10,500 | 8,217,405 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,382,724 | ||||||||
| Utah — 2.4% | ||||||||
| ユタ州交通局、RB、Bab、5.71%、06/15/40(b) |
26,405 | 25,743,238 | ||||||
|
|
|
|||||||
| バージニア州：3.2% |
||||||||
| タバコ決済融資会社、RB返金、シリーズA-1、6.71%、 06/01/46 |
30,285 | 27,242,297 | ||||||
| バージニア住宅開発局、RB、M/F住宅、Dシリーズ、3.64%、06/01/45(b) |
8,435 | 6,655,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,897,807 | ||||||||
| ワシントン2.0% | ||||||||
| ワシントン州会議センター公共施設エリア、RB、Bab、6.79%、07/01/40 |
20,170 | 21,071,357 | ||||||
|
|
|
|||||||
| ウェストバージニア州：2.6% |
||||||||
| タバコ決済金融管理局、RB、Bシリーズ、0.00%、06/01/47(c) |
1,600 | 119,398 | ||||||
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| ウェストバージニア州(続) |
||||||||
| タバコ決済金融局、RBの払い戻し |
||||||||
| Series A, Class 1, 4.31%, 06/01/49 |
$ | 25,000 | $ | 17,108,550 | ||||
| Series B, Class 2, 4.88%, 06/01/49 |
12,175 | 10,335,638 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 27,563,586 | ||||||||
| ウィスコンシン州：0.7% | ||||||||
| 公共財政局、RB |
||||||||
| 6.75%, 11/01/24(a) |
3,580 | 3,210,684 | ||||||
| 4.75%, 06/15/25(a) |
735 | 713,631 | ||||||
| 5.38%, 06/15/28(a) |
400 | 376,360 | ||||||
| 5.25%, 01/01/31(a) |
1,335 | 1,247,030 | ||||||
| Class S, 5.25%, 06/15/26(a) |
180 | 173,049 | ||||||
| Series B, 6.00%, 06/15/24 |
300 | 295,310 | ||||||
| 公共財政管理局、RB返金、Bシリーズ、6.13%、10/01/49(a) |
1,470 | 1,351,106 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,367,170 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券総額：136.7% |
1,445,455,683 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資総額：145.0% |
1,533,515,873 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 株 | ||||||||
| 短期証券 |
||||||||
| 通貨市場基金は2.4%を占める |
||||||||
| ベレード流動性基金Tファンド機関2.79%(e)(f) |
25,356,702 | 25,356,702 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期証券総額：2.4% |
25,356,702 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資は147.4% |
1,558,872,575 | |||||||
| 負債が他の資産を超える(47.4)% |
|
(501,026,123 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 純資産100.0% |
$ | 1,057,846,452 | ||||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 改正された1933年証券法により、規則144 Aにより登録された証券が免除される。これらの証券 は、免除登録された取引において適格機関投資家に転売することができる |
| (b) | 証券の全部または一部は未償還逆買い戻し協議に関する担保として質入れされている |
| (c) | ゼロ金利債券です |
| (d) | 信託された米国政府証券は、その証券の利息を支払うために使用され、指定された日に債券を全額解約するために使用され、通常、額面価値よりも割増価格が高い |
| (e) | 信託基金の付属機関です |
| (f) | 期末までの年化7日収益率。 |
信託コンプライアンスに関しては、信託の業界分類とは、広く認められている1つまたは複数の市場指数または格付けグループ指数によって使用される1つまたは複数の行業サブ分類を意味し、および/または投資コンサルタントによって定義される。これらの定義は、報告を容易にするために、このような行業サブ分類を統合する可能性がある本報告 に適用されない可能性がある
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 4 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) |
連属
2022年9月30日までの間、改正された“1940年投資会社法”第2(A)(3)節について、信託付属会社とされる発行者への投資は以下のとおりである
| 関連発行元 | 価値は12/31/21 | 購入 原価で計算する |
収益.収益 販売部門から |
ネットワークがあります 実現しました (損を)得る |
変更中です 実現していない 鑑賞する (減価償却) |
価値のある 09/30/22 |
株 時間を持つ 09/30/22 |
収入.収入 | 資本利益 分配する 送信者 潜在的な 基金.基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ベレード流動性基金T基金機関類 |
$ | 8,612,214 | $ | 16,744,488 | (a) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 25,356,702 | 25,356,702 | $ | 156,822 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 純買い(売り)金額を代表する |
逆買い戻し協定
| 取引相手 | 利子 料率率 |
|
貿易 日取り |
|
成熟性 日取り |
(a) |
額面.額面 | |
額面.額面 含まれています 応算利息 |
非現金標的のタイプ 抵当品 |
|
残り 契約期日 協議中の |
(a) | |||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | %(b) | 09/09/22 | 開ける | $ | 19,689,342 | $ | 19,716,361 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 2,053,563 | 2,056,380 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 7,969,762 | 7,980,699 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 6,269,063 | 6,277,665 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 4,039,344 | 4,044,887 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 14,624,750 | 14,644,818 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 12,496,250 | 12,513,398 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 14,153,256 | 14,172,678 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.40 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 14,850,956 | 14,871,727 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.40 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 35,675,725 | 35,725,621 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.40 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 7,117,500 | 7,127,455 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 5,931,250 | 5,939,702 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 38,590,000 | 38,644,991 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 22,875,694 | 22,908,292 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 26,130,000 | 26,167,235 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 15,600,000 | 15,622,230 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 6,674,194 | 6,683,704 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 24,268,869 | 24,303,452 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 28,470,000 | 28,510,570 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 30,275,000 | 30,318,142 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 6,570,263 | 6,579,625 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 13,773,437 | 13,793,065 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 5,643,750 | 5,651,792 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 開ける | 12,955,275 | 12,973,736 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.30 | (b) | 09/14/22 | 開ける | 5,884,594 | 5,891,263 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/14/22 | 開ける | 13,877,500 | 13,893,536 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/14/22 | 開ける | 3,482,500 | 3,486,524 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/14/22 | 開ける | 10,675,000 | 10,687,335 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/14/22 | 開ける | 20,525,000 | 20,549,630 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| スイス信用証券(アメリカ)有限会社 |
3.30 | (b) | 09/23/22 | 開ける | 8,882,500 | 8,886,571 | 社債 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| スイス信用証券(アメリカ)有限会社 |
3.30 | (b) | 09/23/22 | 開ける | 4,906,250 | 4,908,499 | 社債 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| スイス信用証券(アメリカ)有限会社 |
3.30 | (b) | 09/23/22 | 開ける | 4,514,181 | 4,516,250 | 社債 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 13,350,000 | 13,353,727 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 15,837,500 | 15,841,921 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 4,737,500 | 4,738,823 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 2,718,000 | 2,718,759 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 7,900,000 | 7,902,205 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 2,121,875 | 2,122,467 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 17,290,000 | 17,294,827 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 6,772,500 | 6,774,391 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| バークレイズ銀行 |
3.40 | (b) | 09/27/22 | 開ける | 12,693,750 | 12,695,478 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任会社 |
3.45 | (b) | 09/28/22 | 開ける | 8,430,000 | 8,431,616 | 市政債券 | 開放/需要 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 541,295,893 | $ | 541,922,047 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (a) | 特定の合意は規定された期限がなく、どちらか一方がいつでも終了することができる |
| (b) | 可変金利証券。期末満期日金利とは、借りた元金を 需要で回収できる日のことです |
5
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) |
期末未返済のデリバティブ金融商品
先物契約
| 説明する | 契約数量 | 満期になる 日取り |
概念上の 金額(000) |
価値/ 実現していない 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||
| 空振り契約 |
||||||||||||||||
| 10年期米国債 |
1,009 | 12/20/22 | $ | 113,071 | $ | 5,501,037 | ||||||||||
| アメリカ長債 |
1,624 | 12/20/22 | 205,436 | 12,833,536 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 18,334,573 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
期末までの公正価値階層構造
金融商品の公正な価値を決定するために様々な投入が使用されている。評価技術のこれらの投入は、3つの大きなレベルを含む公正価値レベルに分類され、財務報告の目的は以下の通りである
| • | 第1レベル-アクティブ市場/取引所が信託に対して取得する能力のある同じ資産または負債の調整されていないオファー； |
| • | 第2レベルまたは他の観察可能な投入(アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、資産または負債が観察可能なオファー以外の投入(例えば、金利、収益率曲線、波動性、早期返済速度、損失深刻度、信用リスクおよび違約率など)または他の市場確認投入を含むが、これらに限定されない) |
| • | レベル3-観察不可能な投入は、その時点で入手可能な最適な情報に基づいており、観察可能な投入が得られない範囲内である(評価委員会が金融商品の公正な価値を決定する際に使用する仮定を含む) |
この階層構造は，同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先度(1レベル計測)を与え，観察できない投入に最低優先度(3レベル計測)を与える.したがって，公平価値を決定する際には，第3レベルツールの判断程度が最も大きく，公正価値を計量するための投入は，公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある.このような状況下で、開示について言えば、公正価値分類は全体の公正価値計量に重要な最低レベルの投入に基づいて決定される。 分類は第三級の投資に重大な観察できない投入があり、推定値委員会が価値投資の価格を決定するために提供する。レベル3投資には、プライベート持株会社または基金発行の株式または債券が含まれます。二級市場がないかもしれないし、および/または投資家の数は限られているかもしれない。金融商品が決定する価値の分類は、金融商品の定価透明性に基づいており、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らない。信託基金の金融商品評価に関する政策に関する情報は、その最新の財務諸表を参照されたい
次の表は，公正価値レベルで分類された信託金融商品をまとめたものである。信託金融商品が主要カテゴリー別に細分化されていることは、上記投資付表に開示されている
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||
| 資産 |
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| 投資する |
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| 長期投資 |
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| 社債 |
$ | — | $ | 88,060,190 | $ | — | $ | 88,060,190 | ||||||||
| 市政債券 |
— | 1,445,455,683 | — | 1,445,455,683 | ||||||||||||
| 短期証券 |
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| 貨幣市場基金 |
25,356,702 | — | — | 25,356,702 | ||||||||||||
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| $ | 25,356,702 | $ | 1,533,515,873 | $ | — | $ | 1,558,872,575 | |||||||||
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| デリバティブ金融商品(a) |
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| 資産 |
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| 金利契約 |
$ | 18,334,573 | $ | — | $ | — | $ | 18,334,573 | ||||||||
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| (a) | 派生金融商品は先物契約である。先物契約は，このツールの未実現付加価値(減価償却)で推定される |
信託は、財務報告のための計算すべき利息を含む帳簿価値または額面に近い資産および/または負債を有する可能性がある。期末まで、541，922，047ドルの逆買い戻しプロトコルは、公正価値レベルの第2レベルに分類される
| ポートフォリオ略語 | ポートフォリオ略語(続) | |||||
| 年度株主総会 | 保証市政会社 | バブ | アメリカ債券を作る | |||
| AGM-CR | 年間保険保管領収書 | BAM | アメリカ相互保険会社を設立します。 | |||
| 任意波形 | 空港収入債券 | 運転室 | 資本付加価値債券 | |||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 6 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年9月30日 |
ベレード課税市政債券信託基金(BBN) |
| ポートフォリオ略語(続) | ||
| 科学普及 | 参加証明書 | |
| 行くぞ | 一般義務債券 | |
| M/F | 複数戸の住宅 | |
| NPFGC | 国家公共財政保証会社 | |
| RB | 収入債券 | |
| 思愛普 | 支出の制限を受けなければならない | |
| ST | 特別税 | |
| 標識 | 税収分配 | |
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