ヨーロッパ株式ファンド会社です。
| 投資明細書 | 2022年9月30日まで(監査なし) |
| 株 | 価値(ドル) | |
| 普通株式93.4% | ||
| フランス24.9% | ||
| 銀行株2.1% | ||
| フランスパリ銀行 | 13,551 | 578,837 |
| フランス農業信用銀行 | 62,675 | 513,520 |
| 1,092,357 | ||
| 飲み物は1.5% | ||
| 保楽力加会社 | 4,349 | 804,554 |
| 建築製品1.5% | ||
| 聖ゴバン教会 | 22,296 | 809,215 |
| 建築工事1.7% | ||
| フィンチ会社だ | 11,305 | 921,056 |
| 保険業2.6% | ||
| 安盛集団 | 62,101 | 1,367,247 |
| ITサービス2.4% | ||
| 凱捷SE | 3,948 | 640,065 |
| Worldline SA 144 A* | 16,049 | 639,555 |
| 1,279,620 | ||
| メディア1.4% | ||
| 威信迪SE | 93,165 | 727,560 |
| 石油、天然ガス、消耗燃料3.6% | ||
| 道ダル | 40,222 | 1,902,106 |
| 個人製品1.2% | ||
| オーライヤ社 | 1,926 | 623,086 |
| 製薬2.1% | ||
| セノフィ | 14,538 | 1,116,528 |
| 専門サービス3.1% | ||
| フランス国際電信局 | 24,231 | 545,469 |
| 遠隔性能 | 4,382 | 1,119,941 |
| 1,665,410 | ||
| 織物、服装、贅沢品1.7% | ||
| ルイス·ヴィトンMH | 1,510 | 902,901 |
| フランス総価格(17，619，645ドル) | 13,211,640 | |
| ドイツ16.0% | ||
| 航空貨物輸送と物流業1.7% | ||
| ドイツ郵政株式会社(登録) | 30,253 | 922,119 |
| 資本市場1.3% | ||
| ドイツ取引所株式会社 | 4,157 | 685,147 |
| 多様な電気通信サービス1.7% | ||
| ドイツ電気通信株式会社(登録) | 52,349 | 897,009 |
| 保険業2.7% | ||
| 安聯証券(登録) | 8,894 | 1,409,693 |
| インタラクティブメディアとサービス0.8% | ||
| Scout 24 SE 144 A | 7,923 | 401,418 |
| 製薬2.4% | ||
| メルクKGaA | 7,788 | 1,272,538 |
| 半導体及び半導体装置1.7% | ||
| 英飛凌科技株式会社 | 41,192 | 916,387 |
| 株 | 価値(ドル) | |
| ソフトウェア1.3% | ||
| SAP SE | 8,403 | 692,440 |
| 織物、服装、贅沢品0.7% | ||
| アディダス社 | 3,033 | 353,208 |
| 貿易会社と流通業者1.7% | ||
| ブレンタガーSE | 14,828 | 906,101 |
| ドイツの総価格(10，449，174ドル) | 8,456,060 | |
| イギリス14.4% | ||
| 銀行3.3% | ||
| HSBCホールディングス | 332,329 | 1,733,740 |
| 商業サービスおよび供給品1.2% | ||
| Rentokil初期PLC† | 115,540 | 615,922 |
| ホテル、飲食とレジャー2.6% | ||
| コンパス集団PLC | 67,024 | 1,350,602 |
| メディア1.4% | ||
| Informa PLC | 130,977 | 759,188 |
| 石油、天然ガス、消耗燃料1.7% | ||
| シェルPLC | 36,870 | 924,697 |
| 製薬1.8% | ||
| アスリーカン | 8,552 | 949,399 |
| 専門サービス1.5% | ||
| RELX PLC | 33,069 | 812,939 |
| 貿易会社と流通業者0.9% | ||
| アシュテッドグループPLC | 10,049 | 458,396 |
| イギリス総価格(8144，275ドル) | 7,604,883 | |
| スイス14.0% | ||
| 化学品1.5% | ||
| サーカ株式会社(登録) | 3,834 | 781,678 |
| コンテナおよび包装0.6% | ||
| シガー連合グループ株式会社* | 16,262 | 333,368 |
| 食品3.9% | ||
| ネスレ社(登録済み) | 18,952 | 2,061,540 |
| 医療機器および用品1.0% | ||
| スチュアートランドホールディングス(登録) | 5,467 | 510,046 |
| 生命科学ツールとサービス1.7% | ||
| 龍砂集団(登録) | 1,787 | 882,789 |
| 製薬3.4% | ||
| 羅氏持株会社 | 5,563 | 1,827,867 |
| 半導体及び半導体装置1.9% | ||
| 意法半導体会社 | 32,878 | 1,038,524 |
| スイスの総価格(8，714，566ドル) | 7,435,812 | |
| オランダ8.9% | ||
| 自動車1.0% | ||
| Stellantis NV | 43,160 | 518,855 |
| 銀行株2.6% | ||
| ING Groep NV | 160,058 | 1,388,871 |
| 株 | 価値(ドル) | |
| 化学品1.6% | ||
| Koninklijke DSM NV | 7,615 | 876,136 |
| 娯楽業1.3% | ||
| ユニバーサル音楽グループNV | 35,928 | 680,180 |
| 半導体及び半導体装置2.4% | ||
| アスマ | 2,940 | 1,248,778 |
| オランダの総価格(4，838，748ドル) | 4,712,820 | |
| デンマーク6.1% | ||
| 航空便物流業1.6% | ||
| DSV A/S | 7,182 | 847,824 |
| 電力公共事業1.0% | ||
| A/S 144 Aを注文する | 6,567 | 525,613 |
| 製薬3.5% | ||
| ノとノッドA/S“”B“” | 18,535 | 1,859,336 |
| 合計デンマーク(3，015，480ドル) | 3,232,773 | |
| アイルランド3.7% | ||
| 建築材料2.3% | ||
| CRH PLC | 37,229 | 1,206,047 |
| コンテナと包装1.4% | ||
| スマーフ·キャパグループPLC | 26,343 | 756,879 |
| アイルランドの総価格(3，298，822ドル) | 1,962,926 | |
| スウェーデン3.3% | ||
| 銀行株2.1% | ||
| スウェーデン銀行AB‘A’ | 85,000 | 1,124,993 |
| 機械設備1.2% | ||
| アトラス·コプコーAB‘’A‘ | 68,091 | 643,144 |
| スウェーデンの総価格(2，024，768ドル) | 1,768,137 | |
| オーストラリア2.1% | ||
| 金属と鉱業2.1% | ||
| 必和必拓。(コスト641，041ドル)(A) | 44,336 | 1,126,793 |
| 普通株式総数(コスト58，746，519ドル) | 50,932,164 | |
| 優先株2.7% | ||
| ドイツ2.7% | ||
| 自動車2.7% | ||
| ポルシェ自動車ホールディングスSE | 12,572 | 716,271 |
| フォルクスワーゲン社 | 5,686 | 704,049 |
| 1,420,320 | ||
| ドイツ総価格(2，520，052ドル) | 1,420,320 | |
| 優先株総額(2，520，052ドル) | 1,420,320 | |
| 証券貸借担保1.2% | ||
| DWS政府·機関証券ポートフォリオ“DWS政府現金機関株”、2.79%(コスト629，112)(B)(C) | 629,112 | 629,112 |
| 現金等価物3.2% | ||
| DWS中央現金管理政府基金，2.84%(コスト1，717，174ドル)(C) | 1,717,182 | 1,717,174 |
| 純額のパーセント | ||
| 資産 | 価値(ドル) | |
| 総ポートフォリオ(コスト63，612，857ドル) | 100.5 | 53,278,450 |
| その他の資産と負債、純額 | (0.5) | (281,902) |
| 純資産 | 100.0 | 52,996,548 |
| 投資評価に関する基金の政策やその他の重要な会計政策に関する情報は、基金の最近の半年度または年度財務諸表を参照されたい。 | ||||||||
| 基金の2022年9月30日終了期間と付属投資との取引概要は以下の通り | ||||||||
| Value ($) at 12/31/2021 | 仕入コスト ($) |
販売収益 ($) |
ネットワークがあります 実現 収益/ (損失) ($) |
ネットワークがあります 変更 未実現 ありがとうございます/ (減価償却) ($) |
収入.収入 ($) |
資本 収益 配布 ($) |
番号をつける 個の株式 の 9/30/2022 |
価値(ドル) の 9/30/2022 |
| 証券貸借担保1.2% | ||||||||
| DWS政府と機関証券組合“DWS政府現金機関株”，2.79%(B)(C) | ||||||||
| – | 629,112(d) | – | – | – | 14,791 | – | 629,112 | 629,112 |
| 現金等価物3.2% | ||||||||
| DWS中央現金管理政府基金、2.84%(C) | ||||||||
| 2,841,887 | 18,110,434 | 19,235,147 | – | – | 11,668 | – | 1,717,182 | 1,717,174 |
| 2,841,887 | 18,739,546 | 19,235,147 | – | – | 26,459 | – | 2,346,294 | 2,346,286 |
| * | 非創収証券。 | |
| † | これらの証券のすべてまたは一部は貸し出されている。2022年9月30日現在、貸し出された全証券の価値は609，759ドルで、純資産の1.2%を占めている。 | |
| (a) | 必和必拓グループはオーストラリアに本部を置き、ロンドン証券取引所に上場している。 | |
| (b) | 証券貸借に関係して所持している現金担保のこと。基金が稼いだ収入は借り手のリベートを差し引いた純額です。 | |
| (c) | アメリカ社が管理する付属ファンドをDWSが投資管理しています。金利は期末の年化七日収益率を示しています。 | |
| (d) | 代表は2022年9月30日までの間に現金担保に投資する金額の純増加(購入コスト)または減少(販売収益)を代表する。 | |
| 144A: | 1933年証券法第144 A条により登録を免除された証券。これらの証券は，免除登録された取引で転売することができ，通常は合格した機関の買手に転売する. | |
| 業界集中政策を実行するために、基金は業界グループごとに証券グループの発行者を分類した。上記の投資明細書のいくつかのカテゴリは、複数の業界グループまたは業界からなる | ||
| 公正価値計量 | ||||||||
| 基金投資の価値を決定する際には様々な投入が使用されている。このような投資は3つの大きなレベルで要約されている。第1段階には、活発な市場での同じ証券の見積もりが含まれる。第2段階には、他の重要な観察可能な投入(類似証券の見積、金利、早期返済速度、および信用リスクを含む)が含まれる。第3段階には、観察できない重大な投入(投資公正価値を決定する際の基金自身の仮定を含む)が含まれる。証券推定値に割り当てられるレベルは、これらの証券への投資に関するリスクの指標ではない可能性がある。 | ||||||||
| 以下は、2022年9月30日までに基金投資を評価する際に使用した投入概要である | ||||||||
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | ||||
| 普通株式及び/又はその他株式投資(E) | ||||||||
| フランス | $ | 13,211,640 | $ | — | $ | — | $ | 13,211,640 |
| ドイツ | 9,876,380 | — | — | 9,876,380 | ||||
| イギリス.イギリス | 7,604,883 | — | — | 7,604,883 | ||||
| スイス | 7,435,812 | — | — | 7,435,812 | ||||
| オランダ | 4,712,820 | — | — | 4,712,820 | ||||
| デンマーク | 3,232,773 | — | — | 3,232,773 | ||||
| アイルランド | 1,962,926 | — | — | 1,962,926 | ||||
| スウェーデン | 1,768,137 | — | — | 1,768,137 | ||||
| オーストラリア | 1,126,793 | — | — | 1,126,793 | ||||
| 短期ツール(E) | 2,346,286 | — | — | 2,346,286 | ||||
| 合計する | $ | 53,278,450 | $ | — | $ | — | $ | 53,278,450 |
| (E)より多くの詳細分類については，“投資明細書”を参照されたい. | ||||||||
オープンファンド募集説明書を取得します
概要募集説明書(ある場合)または株式募集説明書を取得するには、fundsus.dws.comからダウンロードして、財務代表と話したり、電話したりしてください(800)728-3337。投資前に製品の目標、リスク、料金、費用を慎重に考慮することをお勧めします。要約募集説明書および募集説明書は、当該投資製品に関するこの情報および他の重要な情報を含む。投資前に目論見書をよく読んでください。
閉鎖型基金
閉鎖基金はオープン基金とは異なり、連続的に提供されていない。クローズドファンドは一度に公開発行され、発行されると、クローズドファンドの株は証券取引所を介して公開市場で販売される。 クローズドファンドの株は常に純資産額よりも低い価格で取引される。この基金株の価格は一連の要素によって決定され、その中のいくつかの要素は基金の制御範囲を超えている。したがって、この基金はその株の取引価格が低いか、低いか、それとも純資産値より高いかを予測することができない。
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