tgt-202210290000027419虚像1/302023Q300000274192022-01-302022-10-2900000274192022-11-18Xbrli：共有0000027419アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-312022-10-29ISO 4217：ドル0000027419アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-08-012021-10-300000027419アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-302022-10-290000027419アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-312021-10-300000027419TGT：他の製品やサービスメンバー2022-07-312022-10-290000027419TGT：他の製品やサービスメンバー2021-08-012021-10-300000027419TGT：他の製品やサービスメンバー2022-01-302022-10-290000027419TGT：他の製品やサービスメンバー2021-01-312021-10-3000000274192022-07-312022-10-2900000274192021-08-012021-10-3000000274192021-01-312021-10-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00000274192022-10-2900000274192022-01-2900000274192021-10-3000000274192021-01-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-312021-05-0100000274192021-01-312021-05-010000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-312021-05-010000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-312021-05-010000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-312021-05-010000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-05-010000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-010000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-05-010000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-0100000274192021-05-010000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-05-022021-07-3100000274192021-05-022021-07-310000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-022021-07-310000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-05-022021-07-310000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-022021-07-310000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-310000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-310000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-310000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-3100000274192021-07-310000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-08-012021-10-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-08-012021-10-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-08-012021-10-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-012021-10-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-10-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-10-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-10-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-10-312022-01-2900000274192021-10-312022-01-290000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-10-312022-01-290000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-10-312022-01-290000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-312022-01-290000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-290000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-290000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-290000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-290000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-302022-04-3000000274192022-01-302022-04-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-302022-04-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-302022-04-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-302022-04-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-3000000274192022-04-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-05-012022-07-3000000274192022-05-012022-07-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-012022-07-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-05-012022-07-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-05-012022-07-300000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-300000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-300000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-3000000274192022-07-300000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-312022-10-290000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-312022-10-290000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-312022-10-290000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-312022-10-290000027419アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-290000027419US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-290000027419アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-10-290000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-10-2900000274192021-01-312022-01-290000027419TGT：皮製品店メンバーUS-GAAP：DisposalGroupDisposedOfBy 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2023年10月2022-10-310000027419アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTGT：CreditFacilityExpiring 2023年10月2022-10-012022-10-310000027419US-GAAP：LineOfCreditMemberTGT：CreditFacilityExpering 2027年10月アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-10-310000027419US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-10-290000027419US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-10-300000027419US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-290000027419TGT：ForwardStartingInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-10-290000027419TGT：ForwardStartingInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-290000027419TGT：ForwardStartingInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-10-300000027419TGT：ForwardStartingInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-302022-10-290000027419TGT：ForwardStartingInterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300000027419米国-公認会計基準：長期債務メンバー2022-10-290000027419米国-公認会計基準：長期債務メンバー2022-01-290000027419米国-公認会計基準：長期債務メンバー2021-10-300000027419アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-312022-10-290000027419アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-08-012021-10-300000027419アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-302022-10-290000027419アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-312021-10-300000027419アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-290000027419米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-290000027419米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-290000027419アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-302022-10-290000027419米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-302022-10-290000027419米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-302022-10-290000027419アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-302022-10-290000027419アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-290000027419米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-10-290000027419米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-10-29 ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年10月29日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-6049
ターゲット会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ミネソタ州
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
1000ニコレショッピングセンター, ミネアポリス, ミネソタ州
(主にオフィスアドレスを実行)
41-0215170
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
55403
(郵便番号)
612-304-6073
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、一株当たり0.0833ドルの価値があります | | TGT | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | |
| | 新興成長型会社 | ☐ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
普通株式総数、額面0.0833ドル、流通株は2022年11月18日私たちは460,310,088.
ターゲット会社
カタログ | | | | | | | | |
第1部 | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
| | 連結業務報告書 | 1 |
| | 総合総合収益表 | 2 |
| | 合併財務状況表 | 3 |
| | 統合現金フロー表 | 4 |
| | 株主投資連結報告書 | 5 |
| | 連結財務諸表付記 | 8 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 13 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 23 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 23 |
| | | |
第II部 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 24 |
第1 A項。 | リスク要因 | 24 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 24 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 24 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 24 |
五番目です。 | その他の情報 | 24 |
第六項です。 | 陳列品 | 25 |
| | | |
サイン | | 26 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結業務報告書 | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万、1株当たりのデータを含まない)(監査されていない) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 売上高 | $ | 26,122 | | | $ | 25,290 | | | $ | 76,605 | | | $ | 73,995 | |
| その他の収入 | 396 | | | 362 | | | 1,120 | | | 1,014 | |
| 総収入 | 26,518 | | | 25,652 | | | 77,725 | | | 75,009 | |
| 販売コスト | 19,680 | | | 18,206 | | | 58,283 | | | 52,202 | |
| 販売、一般、行政費用 | 5,219 | | | 4,859 | | | 14,983 | | | 14,217 | |
| 減価償却·償却(販売コストを計上した減価償却を除く) | 597 | | | 577 | | | 1,770 | | | 1,739 | |
| 営業収入 | 1,022 | | | 2,010 | | | 2,689 | | | 6,851 | |
| 純利息支出 | 125 | | | 105 | | | 349 | | | 317 | |
| その他(収入)/支出純額 | (12) | | | (6) | | | (35) | | | (356) | |
| 所得税前収益 | 909 | | | 1,911 | | | 2,375 | | | 6,890 | |
| 所得税支給 | 197 | | | 423 | | | 471 | | | 1,488 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純収益 | $ | 712 | | | $ | 1,488 | | | $ | 1,904 | | | $ | 5,402 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 1.55 | | | $ | 3.07 | | | $ | 4.11 | | | $ | 10.97 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 1.54 | | | $ | 3.04 | | | $ | 4.09 | | | $ | 10.87 | |
| 加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 460.3 | | | 484.8 | | | 462.6 | | | 492.2 | |
| 薄めにする | 462.5 | | | 489.4 | | | 465.3 | | | 496.8 | |
| 反希薄株 | 1.3 | | | — | | | 1.1 | | | — | |
同封をご参照ください連結財務諸表付記.
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合総合収益表 | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万)(未監査) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 純収益 | $ | 712 | | | $ | 1,488 | | | $ | 1,904 | | | $ | 5,402 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | | | | | | |
| 年金福祉負債 | 11 | | | 21 | | | 33 | | | 63 | |
| キャッシュフローヘッジと通貨換算調整 | 150 | | | 5 | | | 312 | | | 6 | |
| その他総合収益 | 161 | | | 26 | | | 345 | | | 69 | |
| 総合収益 | $ | 873 | | | $ | 1,514 | | | $ | 2,249 | | | $ | 5,471 | |
同封をご参照ください連結財務諸表付記.
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併財務状況表 | | | | | |
| (百万、脚注を除く)(監査なし) | 十月二十九日
2022 | | 1月29日
2022 | | 十月三十日
2021 |
| 資産 | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 954 | | | $ | 5,911 | | | $ | 5,753 | |
| 在庫品 | 17,117 | | | 13,902 | | | 14,958 | |
| その他流動資産 | 2,322 | | | 1,760 | | | 1,865 | |
| 流動資産総額 | 20,393 | | | 21,573 | | | 22,576 | |
| 財産と設備 | | | | | |
| 土地 | 6,214 | | | 6,164 | | | 6,146 | |
| 建物と改善策 | 34,279 | | | 32,985 | | | 32,478 | |
| 固定装置及び装置 | 7,184 | | | 6,407 | | | 6,144 | |
| コンピュータハードウェアとソフトウェア | 2,899 | | | 2,505 | | | 2,447 | |
| 建設中の工事 | 2,358 | | | 1,257 | | | 1,302 | |
| 減価償却累計 | (22,013) | | | (21,137) | | | (20,602) | |
| 財産と設備、純額 | 30,921 | | | 28,181 | | | 27,915 | |
| 経営的リース資産 | 2,596 | | | 2,556 | | | 2,539 | |
| 他の非流動資産 | 1,705 | | | 1,501 | | | 1,381 | |
| 総資産 | $ | 55,615 | | | $ | 53,811 | | | $ | 54,411 | |
| 負債と株主投資 | | | | | |
| 売掛金 | $ | 15,438 | | | $ | 15,478 | | | $ | 16,250 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | 6,138 | | | 6,098 | | | 5,925 | |
| 長期債務とその他の借金の当期部分 | 2,207 | | | 171 | | | 1,176 | |
| 流動負債総額 | 23,783 | | | 21,747 | | | 23,351 | |
| 長期債務やその他の借金 | 14,237 | | | 13,549 | | | 11,586 | |
| 非流動経営賃貸負債 | 2,590 | | | 2,493 | | | 2,494 | |
| 所得税を繰延する | 2,240 | | | 1,566 | | | 1,246 | |
| 他の非流動負債 | 1,746 | | | 1,629 | | | 1,931 | |
| 非流動負債総額 | 20,813 | | | 19,237 | | | 17,257 | |
| 株主投資 | | | | | |
| 普通株 | 38 | | | 39 | | | 40 | |
| 追加実収資本 | 6,558 | | | 6,421 | | | 6,381 | |
| 利益を残す | 4,631 | | | 6,920 | | | 8,069 | |
| その他の総合損失を累計する | (208) | | | (553) | | | (687) | |
| 株主総投資 | 11,019 | | | 12,827 | | | 13,803 | |
| 総負債と株主投資 | $ | 55,615 | | | $ | 53,811 | | | $ | 54,411 | |
普通株授権6,000,000,000株、$0.0833額面価値460,297,654, 471,274,073そして480,905,493それぞれ2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日に発行·発行された株。
優先株授権5,000,000株、$0.01額面価値違います。任意の提出期間内に発行または発行株式があります。
同封をご参照ください連結財務諸表付記.
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| 統合現金フロー表 | | | | |
| | 9か月で終わる | |
| (百万)(未監査) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | |
| 経営活動 | | | | |
| 純収益 | $ | 1,904 | | | $ | 5,402 | | |
| | | | |
| | | | |
| 純収益と経営活動が提供する現金を照合する調整： | | | | |
| 減価償却および償却 | 2,004 | | | 1,952 | | |
| 株式ベースの給与費用 | 177 | | | 187 | | |
| 所得税を繰延する | 548 | | | 233 | | |
| 皮製品店の販売から利益を得る | — | | | (335) | | |
| | | | |
非現金損失 / (収益)その他，純額 | 141 | | | 18 | | |
| 経営勘定の変動： | | | | |
| 在庫品 | (3,215) | | | (4,305) | | |
| その他の資産 | (205) | | | (117) | | |
| 売掛金 | (224) | | | 3,284 | | |
| 負債その他の負債を計上しなければならない | (578) | | | (722) | | |
| | | | |
| | | | |
| 経営活動が提供する現金 | 552 | | | 5,597 | | |
| 投資活動 | | | | |
| 財産と設備支出 | (4,323) | | | (2,483) | | |
| 財産と設備を処分して得た収益 | 4 | | | 23 | | |
| 毛皮を売る店の収益 | — | | | 356 | | |
| その他の投資 | 16 | | | 14 | | |
| 投資活動に必要な現金 | (4,303) | | | (2,090) | | |
| 融資活動 | | | | |
| 商業手形変動，純額 | 2,104 | | | — | | |
| 長期債務を増加させる | 991 | | | — | | |
| 長期債務を減らす | (139) | | | (112) | | |
| 支払済み配当金 | (1,339) | | | (1,116) | | |
| 株の買い戻し | (2,825) | | | (5,042) | | |
| | | | |
| 株式オプション権 | 2 | | | 5 | | |
| 融資活動に必要な現金 | (1,206) | | | (6,265) | | |
| 現金と現金等価物の純減少 | (4,957) | | | (2,758) | | |
| 期初現金及び現金等価物 | 5,911 | | | 8,511 | | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 954 | | | $ | 5,753 | | |
| 情報を補充する | | | | |
| 賃貸資産を新たな融資リース負債と交換する | $ | 116 | | | $ | 234 | | |
| リース資産と引き換えに新しい経営リース負債 | 203 | | | 482 | | |
同封をご参照ください連結財務諸表付記.
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主投資連結報告書 |
| | ごく普通である | | 在庫品 | | その他の内容 | | | | その他を累計する | | |
| | 在庫品 | | パル | | 支払い済み | | 保留する | | 全面的に | | |
| (百万)(未監査) | 株 | | 価値がある | | 資本 | | 収益.収益 | | (損をする) / 収入.収入 | | 合計する |
| 2021年1月30日 | 500.9 | | | $ | 42 | | | $ | 6,329 | | | $ | 8,825 | | | $ | (756) | | | $ | 14,440 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 2,097 | | | — | | | 2,097 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | 31 | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (343) | | | — | | | (343) | |
| 株の買い戻し | (6.1) | | | (1) | | | — | | | (1,207) | | | — | | | (1,208) | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式オプションと奨励 | 1.3 | | | — | | | (58) | | | — | | | — | | | (58) | |
| May 1, 2021 | 496.1 | | | $ | 41 | | | $ | 6,271 | | | $ | 9,372 | | | $ | (725) | | | $ | 14,959 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 1,817 | | | — | | | 1,817 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (445) | | | — | | | (445) | |
| 株の買い戻し | (6.6) | | | — | | | — | | | (1,544) | | | — | | | (1,544) | |
| 株式オプションと奨励 | 0.2 | | | — | | | 61 | | | — | | | — | | | 61 | |
| July 31, 2021 | 489.7 | | | $ | 41 | | | $ | 6,332 | | | $ | 9,200 | | | $ | (713) | | | $ | 14,860 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 1,488 | | | — | | | 1,488 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | 26 | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (439) | | | — | | | (439) | |
| 株の買い戻し | (8.8) | | | (1) | | | — | | | (2,180) | | | — | | | (2,181) | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式オプションと奨励 | — | | | — | | | 49 | | | — | | | — | | | 49 | |
| 2021年10月30日 | 480.9 | | | $ | 40 | | | $ | 6,381 | | | $ | 8,069 | | | $ | (687) | | | $ | 13,803 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 1,544 | | | — | | | 1,544 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 134 | | | 134 | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (428) | | | — | | | (428) | |
| 株の買い戻し | (9.8) | | | (1) | | | — | | | (2,265) | | | — | | | (2,266) | |
| 株式オプションと奨励 | 0.2 | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
| 2022年1月29日 | 471.3 | | | $ | 39 | | | $ | 6,421 | | | $ | 6,920 | | | $ | (553) | | | $ | 12,827 | |
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主投資連結報告書 |
| | ごく普通である | | 在庫品 | | その他の内容 | | | | その他を累計する | | |
| | 在庫品 | | パル | | 支払い済み | | 保留する | | 全面的に | | |
| (百万)(未監査) | 株 | | 価値がある | | 資本 | | 収益.収益 | | (損をする) / 収入.収入 | | 合計する |
| 2022年1月29日 | 471.3 | | | $ | 39 | | | $ | 6,421 | | | $ | 6,920 | | | $ | (553) | | | $ | 12,827 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 1,009 | | | — | | | 1,009 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 201 | | | 201 | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (426) | | | — | | | (426) | |
| 株の買い戻し | (0.1) | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | (10) | |
| 株式の買い戻しを加速して最終決算を待つ | (8.9) | | | (1) | | | (751) | | | (1,998) | | | — | | | (2,750) | |
| 株式オプションと奨励 | 1.4 | | | 1 | | | (78) | | | — | | | — | | | (77) | |
| April 30, 2022 | 463.7 | | | $ | 39 | | | $ | 5,592 | | | $ | 5,495 | | | $ | (352) | | | $ | 10,774 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 183 | | | — | | | 183 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (17) | | | (17) | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (502) | | | — | | | (502) | |
| 株の買い戻し | (3.6) | | | (1) | | | 870 | | | (755) | | | — | | | 114 | |
| 株式オプションと奨励 | 0.1 | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
| July 31, 2022 | 460.2 | | | $ | 38 | | | $ | 6,502 | | | $ | 4,421 | | | $ | (369) | | | $ | 10,592 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 712 | | | — | | | 712 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 161 | | | 161 | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (502) | | | — | | | (502) | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式オプションと奨励 | 0.1 | | | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | |
| 2022年10月29日 | 460.3 | | | $ | 38 | | | $ | 6,558 | | | $ | 4,631 | | | $ | (208) | | | $ | 11,019 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
$を申告しました1.08そして$0.902022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月間の1株当たり配当金和3.382022年1月29日までの前期1株当たり収益。
同封をご参照ください連結財務諸表付記.
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| メモ索引 |
| | | |
連結財務諸表付記 | 8 |
注1 | | 会計政策 | 8 |
注2 | | DemStore販売 | 8 |
注3 | | 収入.収入 | 9 |
注4 | | 公正価値計量 | 10 |
注5 | | 財産と設備 | 10 |
注6 | | 商業手形と長期債務 | 10 |
注7 | | デリバティブ金融商品 | 11 |
注8 | | 株式買い戻し | 12 |
注9 | | 年金福祉 | 12 |
注10 | | その他の総合収益を累計する | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 7 |
連結財務諸表付記(監査なし)
1. 会計政策
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会が中期財務諸表に適用される規則及び規定に基づいて作成されている。これらの報告書は、中間業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を管理層が反映しているが、完全な財務諸表に対して米国公認会計原則(米国公認会計原則)が要求するすべての情報および脚注は含まれていない。これらの簡明な連結財務諸表は、2021年のForm 10-Kの財務諸表開示と一緒に読まなければなりません
私たちは四半期と年度財務諸表を作成する際に同じ会計政策を使用します。
私たちは個別の細分化市場として運営して、お客さんが店であるいは私たちのデジタルチャネルを通じてシームレスに製品を購入できるようにすることを目的としています。私たちのほとんどの収入はアメリカから来ています。私たちのほとんどの長期資産はアメリカ国内にあります。
私たちの業務の季節性のため、四半期収入、支出、収益とキャッシュフローは必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。
2. DemStore販売
2021年2月に私たちの完全子会社DermStore LLCをドルで売却しました356百万ドルの現金と1ドルを確認しました335百万の税引前収益は、純他(収入)/費用に含まれる。DermStoreが私たちの総合収入、営業収入、純資産に占める割合は1%未満だ。
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 8 |
3. 収入.収入
商品の売上げは私たちの収入の大部分を占めています。私たちはまた様々な他の源から収入を得ていますが、その中で最も明らかなのは私たちがTD Bank Group(TD)と達成した手配によるクレジットカード利益共有収入です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
服装とアクセサリー(a) | $ | 4,367 | | | $ | 4,364 | | | $ | 13,223 | | | $ | 13,384 | |
美容と家の必需品(b) | 7,465 | | | 6,980 | | | 21,726 | | | 20,070 | |
飲食(c) | 5,748 | | | 5,074 | | | 16,521 | | | 14,617 | |
強硬派(d) | 3,665 | | | 3,841 | | | 11,244 | | | 11,654 | |
家と装飾(e) | 4,832 | | | 4,989 | | | 13,750 | | | 14,147 | |
| 他にも | 45 | | | 42 | | | 141 | | | 123 | |
| 売上高 | 26,122 | | | 25,290 | | | 76,605 | | | 73,995 | |
| | | | | | | |
| クレジットカードの利益を分割する | 184 | | | 184 | | | 550 | | | 527 | |
| 他にも | 212 | | | 178 | | | 570 | | | 487 | |
| その他の収入 | 396 | | | 362 | | | 1,120 | | | 1,014 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | $ | 26,518 | | | $ | 25,652 | | | $ | 77,725 | | | $ | 75,009 | |
(a)女性、男性、男の子、女の子、よろよろと歩いている子供、赤ちゃんと新生児の服装、そして宝石、アクセサリー、靴が含まれています。
(b)美容とパーソナルケア、赤ちゃん用品、清潔、紙製品とペット用品が含まれています。
(c)ドライ雑貨、乳製品、冷凍食品、飲み物、キャンディー、お菓子、熟食店、パン屋、肉、農産物、当店の飲食サービスが含まれています。
(d)電子製品(ビデオゲームハードウェアおよびソフトウェアを含む)、玩具、娯楽、スポーツ用品、および荷物を含む。
(e)家具、照明、貯蔵物、キッチン用品、小型家電、ホーム装飾、ベッドとバスルーム、ホーム内装、学校/オフィス用品、グリーティングカード、パーティー用品、その他の季節の商品が含まれています。
商品販売-私たちは販売所にほとんどの小売店の収入を記録した。デジタルからの販売は、輸送収入を含むことができ、客に渡されるか、または商店で商品を受け取る際に記録されることができる。売上高は期待リターンを差し引いた純額であることが確認され、私たちは履歴リターンモデルと未来リターンの予想を用いて期待リターンを推定します。2022年10月29日，2022年1月29日，2021年10月30日までの推定収益の計上項目は$である209百万、$165百万ドルと$210それぞれ100万ドルです
Targetギフトカードの販売収入はギフトカードの両替時に確認され、通常発行後1年以内に確認されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギフトカード責任イベント | 1月29日
2022 | | 今期は発行されましたが両替されていないギフトカード(b) | | 期初負債から確認した収入 | | 十月二十九日
2022 |
| (百万) | | | |
ギフトカード責任(a) | $ | 1,202 | | | $ | 533 | | | $ | (772) | | | $ | 963 | |
(a)負債と他の流動負債を計上しなければならない。
(b)見積もり破損後の純額を差し引く。
クレジットカードの利益を分割する-TDとのクレジットカード計画プロトコルに従って支払いを受けました。協定によると、私たちはTargetクレジットカードとTarget MasterCardの売掛金から発生した利益の中から一定の割合の分割を得て、口座サービスと主要なマーケティング機能を履行する。TDは販売、援助とTargetクレジットカードとTarget MasterCardの売掛金を所有し、リスク管理政策を制御し、監督管理コンプライアンスを監督する。
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 9 |
他にも-広告、Shipt会員およびサービス収入、Target.comの第三者販売によって得られた手数料、レンタル料収入、および他の雑収入が含まれます。
4. 公正価値計量
公正価値計量は、公正価値を決定するための重大な投入を反映するための3つのレベルのうちの1つを報告する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常的基礎に基づいて計量された金融商品 | | 公正価値 |
| (百万) | 分類する | レベルを測る | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| 資産 | | | | | | | |
| 短期投資 | 現金と現金等価物 | レベル1 | $ | — | | | $ | 4,985 | | | $ | 4,818 | |
| 前払い契約 | その他流動資産 | レベル1 | 27 | | | 35 | | | 44 | |
| | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | その他流動資産 | レベル2 | 53 | | | 17 | | | 12 | |
| 金利が入れ替わる | 他の非流動資産 | レベル2 | 341 | | | 135 | | | 116 | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
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| 金利が入れ替わる | 他の非流動負債 | レベル2 | 147 | | | — | | | — | |
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公正な価値で計量されていない重大な金融商品(a)
(百万) | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
携帯する
金額 | 公平である
価値がある | | 携帯する
金額 | 公平である
価値がある | | 携帯する
金額 | 公平である
価値がある |
当期債務を含む長期債務(b) | $ | 12,505 | | $ | 11,291 | | | $ | 11,568 | | $ | 12,808 | | | $ | 10,605 | | $ | 12,300 | |
(a)ある他の流動資産、商業手形、支払すべき帳簿、およびいくつかの計算すべきおよび他の流動負債の短期的な性質のため、その帳簿価値は公正な価値に近い。
(b)債務の公正価値は、一般に、同じまたは同様のタイプの金融商品の現在の市場金利に基づく割引キャッシュフロー分析を用いて計量され、第2レベルに分類される。これらの金額には、商業手形、未償却スワップ推定値調整、および賃貸負債は含まれていない。
5. 財産と設備
店舗の業績予想、イベント、または環境変化(例えば、店舗の移転または閉鎖、オフィスまたは配送センターの決定、中断項目、または重大なソフトウェア変更)が、資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、長期資産の減値を検討します。私たちが確認した減価費用は#ドルです5百万ドルとドル552022年10月29日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。私たちが確認した減価費用は#ドルです3百万ドルとドル842021年10月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。これらの減価費用は販売，一般，行政費用(SG&A)に含まれる.
6. 商業手形と長期債務
2022年9月、無担保固定金利債券を発行しました#1.010億ドル4.52032年9月に満期となる金利。今回の発行に関連して、私たちはいくつかの長期金利スワップを終了した注7より多くの情報を提供した。
私たちは時々短期融資を受ける私たちの商業手形プロジェクトの下で。2022年10月29日までの9ヶ月間、未返済の最高額は$2.11日あたりの未返済額は$です713100万ドル加重平均年利率は1.91百分率。2022年10月29日までにドル2.110億ドルは返済されておらず、私たちの総合財務状況表では長期債務と他の借金の現在部分に分類されている違います。2021年の間のいつでも残高が決済されていません。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 10 |
2022年10月に私たちは新しい約束ドルを獲得しました1.010億364−2023年10月に満了する期限付き無保証循環クレジットスケジュール。約束ドルを延長しました3.010億の無担保循環信用手配は、現在2027年10月に期限が切れる違います。2021年または2022年の間のいつでも、どの信用計画下の残高も返済されていない。
7. デリバティブ金融商品
私たちのデリバティブツールは金利リスクを緩和するための金利スワップを含む。そのため、私たちは大型グローバル金融機関に対して取引相手の信用の開放があり、私たちはこれを持続的に監視している注4総合財務諸表は、これらのツールの公正な価値と分類を提供する。
私たちは名目金額の合計1ドルの金利交換に参加した2.452022年10月29日までに1.502022年1月29日と2021年10月30日まで。このような合意に基づいて、私たちは変動金利を支払い、固定金利を得る。すべての合意は公正価値ヘッジに指定されており、2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、すべての合意は近道方法で完全に有効であると考えられている
私たちは名目金額の合計1ドルの長期金利交換に参加した1.45億ドル、2022年10月29日まで2.152022年1月29日までに1.252021年10月30日まで。私たちは、将来発行される債券の金利リスクをヘッジするために、キャッシュフローヘッジとして指定されているこれらの派生金融商品を使用しています2年．それは.2022年9月、私たちはヘッジドルの長期金利交換協定を終了した700百万ドル1.0ここで述べた10億債券の発行注6それは.これによって生じる収益は$109百万ドルは累計他の全面赤字(AOCI)に計上され、債務期限内の純利息支出の減少が確認される。2022年10月29日までの残りの長期金利交換の公正価値によると、AOCIには未実現収益$が含まれている394百万ドルです。債券発行時の未実現収益または損失は再分類され、関連債務の利息支出が記録されているため、純利息支出に影響を与える。
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あいまいな制限語が債務に与える影響 (百万) | | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
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| 長期債務やその他の借金 | | | | | | |
| 対沖債務の帳簿価値 | | $ | 2,294 | | | $ | 1,572 | | | $ | 1,609 | |
| 累計掛け金調整，帳簿金額に計上する | | (146) | | | 77 | | | 114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純利息支出に及ぼすヘッジの影響 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| | | | | | | |
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| 純利息支出で確認された公正価値ヘッジ損益 | | | | | | | |
| 公正価値ヘッジの金利スワップに指定されている | $ | (168) | | | $ | (40) | | | $ | (223) | | | $ | (69) | |
| ヘッジ債務 | 168 | | | 40 | | | 223 | | | 69 | |
| 合計する | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 11 |
8. 株式買い戻し
我々は，取締役会が許可した買い戻し計画に基づき，公開市場取引，株式買い戻し(ASR)手配や他の金融機関との私的交渉の取引を加速することにより，我々普通株の株を定期的に買い戻す.2022年10月29日までの3ヶ月間、私たちは何の株も買い戻していない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株買い戻し活動 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 1株当たりのデータは含まれていません | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 購入株式数 | — | | | 8.8 | | | 12.5 | | | 21.5 | |
| 1株平均支払価格 | $ | — | | | $ | 246.80 | | | $ | 211.57 | | | $ | 226.93 | |
| 総投資 | $ | — | | | $ | 2,184 | | | $ | 2,646 | | | $ | 4,884 | |
2022年第1四半期にASR計画を達成しました最高可達$の買い戻しです2.75私たちの普通株の10億ドル。ASRの手配によると、私たちは買い戻しました12.5100万株、総現金投資は$2.6十億ドルです。本報告で述べた期間、吾らは他のASRスケジュールを締結していない。
9. 年金福祉
私たちは条件に合ったグループ会員たちに年金計画福祉を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉支出純額 | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | 分類する | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 得られたサービスの費用対効果 | SG&A | $ | 22 | | | $ | 25 | | | $ | 68 | | | $ | 73 | |
| 福祉債務の利子コストを予想する | その他(収入)/支出純額 | 29 | | | 24 | | | 88 | | | 72 | |
| 予想資産収益率 | その他(収入)/支出純額 | (59) | | | (60) | | | (176) | | | (178) | |
| 償却損失 | その他(収入)/支出純額 | 16 | | | 28 | | | 46 | | | 85 | |
| 以前のサービス費用を償却する | その他(収入)/支出純額 | — | | | 2 | | | 10 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 8 | | | $ | 19 | | | $ | 36 | | | $ | 53 | |
10. その他の総合収益を累計する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の総合収益変動を累計する | キャッシュフローヘッジ | | 貨幣換算調整 | | 年金.年金 | | 合計する |
| (百万) | | | |
| 2022年1月29日 | $ | 49 | | | $ | (19) | | | $ | (583) | | | $ | (553) | |
| 税引き前その他総合収益(赤字)税前純額 | 316 | | | (3) | | | — | | | 313 | |
| AOCIから再分類された税引き後純額 | (1) | | | — | | | 33 | | | 32 | |
| 2022年10月29日 | $ | 364 | | | $ | (22) | | | $ | (550) | | | $ | (208) | |
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 12 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
財務概要
2022年第3四半期には、以下の注目すべき項目が含まれます
•GAAP希釈後の1株当たり収益は1.54ドルであった。
•調整後の希釈後の1株当たり収益は1.54ドルだった。
•総収入は3.4%増加し、総売上高が3.3%、その他の収入が9.5%増加したことを反映している。
•流量増加1.4%と平均取引額1.3%増に押されて，売上高より2.7%増加した。
◦しかし店舗起源の売上高より3.2%増加した。
◦数字源の可処分品は売上高より0.3%増加した。
•営業収入は10億ドルで、前年同期比49.2%低下し、主な原因は毛金利の低下であり、清倉と販売促進価格低下率の上昇、在庫減少および送料と商品コストの上昇を反映しているが、一部は小売価格上昇のメリットによって相殺されている。その他の情報については、次の業務環境および毛金利部分を参照してください。
2022年10月29日までの3カ月間の売上高は261億ドルで、前年比で増加した8億32億ドル3.3%か、前年同期比3.3%増加します。2022年10月29日までの9カ月間、経営活動が提供するキャッシュフローは5.52億ドルだったが、2021年10月30日までの9カ月で56億ドルだった。運営キャッシュフロー減少の駆動要因を以下のように記述する21ページ目.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たりの収益 | 3か月まで | | | | 9か月で終わる | | |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 変わる | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 変わる |
| 公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 1.54 | | | $ | 3.04 | | | (49.3) | % | | $ | 4.09 | | | $ | 10.87 | | | (62.4) | % |
| 調整する | — | | | (0.01) | | | | | 0.03 | | | (0.50) | | | |
| 調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 1.54 | | | $ | 3.03 | | | (49.1) | % | | $ | 4.12 | | | $ | 10.37 | | | (60.2) | % |
注：四捨五入のため、金額はフィートではないかもしれません。調整後に1株当たり収益(調整後の1株当たり収益)を希釈することは非公認会計基準指標であり、ある項目の影響を含まない。経営陣は、調整後の1株当たり収益は、私たちの経営業績を段階的に比較するのに役立つと考えています。非GAAP財務指標とGAAP指標の入金を提供した辺.辺開ける19ページ.
私たちが税引後投資資本収益率(ROIC)を報告したのは、ROICが時間の経過とともに資本配置効率を測定する意義のある指標を提供すると信じているからである。2022年10月29日までの12ヶ月間、税引後ROICかつては…14.6%,対照的に、2021年10月30日までの12ヶ月間、この割合は31.3%だった。ROICの計算は提供されています 20ページ目.
事業環境
2022年第3四半期には、非必須品類(服装やアクセサリー、ハードライン、ホーム、装飾)の疲弊傾向が引き続き見られ、この傾向は10月に加速した。私たちはこれがもっと広い産業の傾向と一致すると思う。私たち全体の売上高の増加は私たちの頻度カテゴリー(美容と家庭必需品および食品·飲料)の増加を反映していますが、私たちの非必須カテゴリの売上減少分によって相殺されています。私たちの比較販売業績は小売価格上昇の影響も反映しています。本四半期では、売上高は8月比2.8%、9月は4.0%、10月は0.9%増加した。10月には販売速度に著しい変化が見られ、1週目は売上高よりも増加し、その後今月最後の3週に低下したのは、非必須カテゴリの減少幅が大きかったためであることに注意されたい。
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 13 |
全新冠肺炎の大流行期間中、小売業は全世界のサプライチェーンの持続的な中断と変動を経験した。これに応じて，輸入品(通常納期が長い)を事前に注文し，米国港付近で増量保有能力を増加させ，サプライチェーンの中で外部変動の影響が最も大きい部分の柔軟性を増加させた。2022年第3四半期には、港の渋滞、運航コンテナの可用性、その他のサプライチェーン圧力が改善された。これにより在庫が予想よりも早く到着し、高在庫レベルを管理するコストが増加する。これらの要因は、商品や運賃コスト上昇の影響に対応するための定価行動を差し引くと、2022年10月29日までの3カ月と9カ月の収益力が前年同期に比べて低下している。私たちが取った行動は私たちのリスクを低下させ、迅速に変化する環境でお客様にサービスを提供することに集中するための追加の柔軟性を提供すると信じています。それは..毛利率分析した17ページそして在庫品一部の内容21ページ目他の情報を提供する。
経営成果分析
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| 営業収入まとめ | 3か月まで | | | | 9か月で終わる | | |
| (百万ドル) | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 変わる | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 変わる |
| 売上高 | $ | 26,122 | | | $ | 25,290 | | | 3.3 | % | | $ | 76,605 | | | $ | 73,995 | | | 3.5 | % |
| その他の収入 | 396 | | | 362 | | | 9.5 | | | 1,120 | | | 1,014 | | | 10.4 | |
| 総収入 | 26,518 | | | 25,652 | | | 3.4 | | | 77,725 | | | 75,009 | | | 3.6 | |
| 販売コスト | 19,680 | | | 18,206 | | | 8.1 | | | 58,283 | | | 52,202 | | | 11.6 | |
| 販売、一般、行政費用 | 5,219 | | | 4,859 | | | 7.4 | | | 14,983 | | | 14,217 | | | 5.4 | |
| 減価償却·償却(販売コストを計上した減価償却を除く) | 597 | | | 577 | | | 3.6 | | | 1,770 | | | 1,739 | | | 1.8 | |
| 営業収入 | $ | 1,022 | | | $ | 2,010 | | | (49.2) | % | | $ | 2,689 | | | $ | 6,851 | | | (60.8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 料率分析 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 毛利率 | 24.7 | % | | 28.0 | % | | 23.9 | % | | 29.5 | % |
| SG&A料金率 | 19.7 | | | 18.9 | | | 19.3 | | | 19.0 | |
| 減価償却·償却費率(販売コストを計上した減価償却を除く) | 2.3 | | | 2.2 | | | 2.3 | | | 2.3 | |
| 営業収入利益率 | 3.9 | | | 7.8 | | | 3.5 | | | 9.1 | |
注：毛金利の計算方法は毛金利(売上高から販売コストを引く)を売上高で割ることです。他のすべての税率は適用金額を総収入で割ることで計算される。
売上高
売上高にはすべての商品の売上高、期待収益を差し引いて、ギフトカードの破損の見積もりが含まれています。私たちは比較可能な売上高を用いて私たちの店舗とデジタルチャネル販売の業績を評価し、一定期間の売上高が前年同期と同等の長さの売上高の変化を測る方法です。売上高にはすべての売上高が含まれているが、オープン13カ月未満の店舗販売、私たちが所有しているデジタル買収は13カ月未満、閉鎖された店舗、私たちが経営していないデジタル買収は除く。小売業界の比較可能な販売指標はそれぞれ違う。したがって，我々の可比売上計算は必ずしも他社が報告した類似見出しの指標と比較するとは限らない。デジタル開始の販売には、モバイルアプリケーションと当社のウェブサイトを介して開始されたすべての販売が含まれています。私たちの店は店からお客さんへの出荷、商店注文の集荷や運転、Shiptによる配達を含む大部分の数字からの販売を完了しました。デジタルからの販売は、私たちの配送センター、私たちのサプライヤー、または他の第三者によって行うこともできます。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 14 |
売上高の伸び--可比売上高と新店から--私たちの長期的な収益力の重要な駆動力です。私たちは、売上高の増加よりも私たちの総売上高の大部分を推進すると予想しています。商品の種類，価格，利便性，顧客体験とその他の要因を細かく組み合わせることで，顧客のショッピング体験を区別することに成功し，長期的には買い物頻度(流量)とアクセスあたりにかかる金額(平均取引額)の増加を推進すると信じている.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高よりも | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 売上高よりも変化する | 2.7 | % | | 12.7 | % | | 2.9 | % | | 14.4 | % |
| 売上高の変化を推進する要因 | | | | | | | |
| 取引数(流量) | 1.4 | | | 12.9 | | | 2.6 | | | 14.0 | |
| 平均取引額 | 1.3 | | | (0.2) | | | 0.2 | | | 0.3 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チャネル別の可比売上高 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 店が始まって売上高よりも変化する | 3.2 | % | | 9.7 | % | | 2.6 | % | | 11.9 | % |
| 数字からの比較可能な売上の変化 | 0.3 | | | 28.9 | | | 4.1 | | | 27.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルート別に売り上げを集計する | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 店の起源は | 82.9 | % | | 82.4 | % | | 82.3 | % | | 82.3 | % |
| 数字から生まれた | 17.1 | | | 17.6 | | | 17.7 | | | 17.7 | |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施ルート別に販売する | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 店 | 96.8 | % | | 96.7 | % | | 96.7 | % | | 96.5 | % |
| 他にも | 3.2 | | | 3.3 | | | 3.3 | | | 3.5 | |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
注：商店による販売には、店内購入と、商品を店から客に輸送し、荷物を受け取り、運転し、出荷することによるデジタル起源販売が含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品別売上高 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 服装とアクセサリー | 17 | % | | 17 | % | | 17 | % | | 18 | % |
| 美容と家の必需品 | 29 | | | 28 | | | 28 | | | 27 | |
| 飲食 | 22 | | | 20 | | | 22 | | | 20 | |
| 強硬派 | 14 | | | 15 | | | 15 | | | 16 | |
| 家と装飾 | 18 | | | 20 | | | 18 | | | 19 | |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
注3財務諸表は追加の製品種別販売情報を提供する。広範なマクロ経済、競争と消費者行動要素の集団相互作用、及び販売組合と販売が新しい商店に移転し、販売指標をさらに分析することが不可能になった
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 15 |
REDカードを用いた支払いの購入率(RedCard透過率)を監視しているが，我々の内部分析では，REDカードを用いたインクリメンタル購入においても，かなりの部分がTargetのインクリメンタル販売であることが示されているからである.お客様がタジットで赤いカードを使う時、ほとんどの買い物は5%の割引を受けることができます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDCard透過率 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 目標デビットカード | 10.8 | % | | 11.7 | % | | 11.2 | % | | 11.8 | % |
| ターゲットクレジットカード | 8.8 | | | 8.9 | | | 8.8 | | | 8.7 | |
| レッドカードの総普及率 | 19.6 | % | | 20.7 | % | | 20.0 | % | | 20.5 | % |
注：四捨五入のため、金額はフィートではないかもしれません。
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 16 |
毛利率
2022年10月29日までの3ヶ月間、私たちの毛利率は24.7%でしたが、前年同期は28.0%でした。減少は#年の純影響を反映している
•販売圧力も含めて
◦より高い通関と販売促進の値下げ率は、主に私たちの自由支配可能なカテゴリーに属している
◦商品と運賃は増加したが、小売価格上昇のメリットによって部分的に相殺された
◦在庫の縮小幅が大きい
•サプライチェーン圧力は、私たちの配送センターが増加した報酬と従業員数、および事前受け入れの影響を含む高在庫レベルを管理するコストと関係がある
•利益率が高いカテゴリと低いカテゴリの相対成長率は有利な組合せを構成する.
2022年10月29日までの9ヶ月間、私たちの毛利率は23.9%でしたが、前年同期は29.5%でした。減少は#年の純影響を反映している
•販売圧力も含めて
◦在庫減価と私たちの自由支配可能なカテゴリが取った他の行動の結果である
◦商品と運賃は増加したが、小売価格上昇のメリットによって部分的に相殺された
◦もっと高い在庫が縮む
•サプライチェーン圧力は、出荷前の影響を含む、我々の配送センターが増加した報酬と従業員数、高在庫レベルを管理するコストと関係があります。
事業環境13ページはより多くの情報を提供する。
| | | | | | | | | | | |
| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 17 |
販売、一般、管理費用率
2022年10月29日までの3カ月間、SG&A料金率は19.7%だったのに対し、前年同期は18.9%だった。2022年10月29日までの9カ月間のSG&A料金率は19.3%であったのに対し，前年同期は19.0%であった。2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月で、料率はチームメンバーの1時間当たり賃金への投資を含め、業務コスト増加全体の純影響を反映しており、前年同期と比較して、インセンティブ給与支出の低下部分はこの影響を相殺している。
データを保存する
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| 店舗数の変化 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 店舗数を始める | 1,937 | | | 1,909 | | | 1,926 | | | 1,897 | |
| 開封する | 4 | | | 15 | | | 16 | | | 29 | |
| 閉鎖されました | — | | | — | | | (1) | | | (2) | |
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| 店舗カウントを終える | 1,941 | | | 1,924 | | | 1,941 | | | 1,924 | |
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| 店舗数と | 店舗数 | | 小売業平方フィート (a) |
| 小売業平方フィート | 2022年10月29日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 |
| 17万平方フィート以上英フィナンシャル·タイムズ紙 | 274 | | 274 | | 274 | | | 48,985 | | 49,071 | | 49,071 | |
| 50,000 to 169,999 sq. ft. | 1,522 | | 1,516 | | 1,515 | | | 190,739 | | 190,205 | | 190,116 | |
| 49，999平方メートル以下英フィナンシャル·タイムズ紙 | 145 | | 136 | | 135 | | | 4,305 | | 4,008 | | 3,952 | |
| 合計する | 1,941 | | 1,926 | | 1,924 | | | 244,029 | | 243,284 | | 243,139 | |
(a)千単位で，総面積がオフィス，配送センター，空き空間を減少させたことを反映している。
他の業績要因
純利息支出
N2022年10月29日までの3カ月と9カ月のET利息支出はそれぞれ1.25億ドルと3.49億ドルだったが、前年同期はそれぞれ1.05億ドルと3.17億ドルだった。純利息支出の増加は、主に2022年10月29日までの3カ月と9カ月の平均債務と商業手形水準が前年同期を上回ったためだ。
その他(収入)/支出純額
2022年10月29日までの3カ月と9カ月、その他(収入)/支出純額はそれぞれ1200万ドルと3500万ドルだったが、前年同期はそれぞれ600万ドルと3.56億ドルだった。2021年10月30日までの9ヶ月間、2021年2月にDermStoreを売却した3.35億ドルの税引前収益を含む注2財務諸表“はより多くの情報を提供する
所得税支給
2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの有効所得税税率はそれぞれ21.6%と19.8%ですが、前年同期はそれぞれ22.1%と21.6%でした。3ヶ月と9ヶ月の間、この低下は税引き前収益の低下を反映し、今年度の持続的かつ離散税項による大きな税率利益をもたらしたが、前年の離散税金優遇の影響によって部分的に相殺された。私たちの有効税率は通常税引前収入が低い時に変動が大きいです。離散、控除可能と控除できない項目と控除の影響がもっと大きいからです。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 18 |
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| 経営陣の議論と分析 | カタログ表 |
| 非公認会計基準財務計量の入金 | 索引をつける |
非公認会計基準財務計量と公認会計基準計量の入金
追加の透明性を提供するために、非GAAP調整後の1株当たりの希薄収益(調整後の1株当たり収益)を開示した。この指標には以下に列挙されたいくつかの項目は含まれていない。私たちはこのような情報が私たちの業務結果の経時的比較を提供するのに役立つと信じている。この措置は米国公認会計原則と一致せず、米国公認会計原則の代替でもない。最も比較可能なGAAP指標は希釈後の1株当たり収益である。調整後の1株当たり収益は孤立的に考慮されるべきではなく、公認会計原則に基づいて報告された我々の業績分析の代替とすべきではない。他社は調整後の1株当たり収益を異なる方法で計算する可能性があり、他社と比較した場合の有効性を制限している。
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| 非公認会計原則調整後の1株当たり収益の入金 | | 3か月まで |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 1株当たりのデータは含まれていません | | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 1株当たり | | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 1株当たり |
| 公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | | | | | | $ | 1.54 | | | | | | | $ | 3.04 | |
| 調整する | | | | | | | | | | | | |
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他にも(a) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (9) | | | $ | (7) | | | $ | (0.01) | |
| 調整して希釈して1株当たりの収益 | | | | | | $ | 1.54 | | | | | | | $ | 3.03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非公認会計原則調整後の1株当たり収益の入金 | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 1株当たりのデータは含まれていません | | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 1株当たり | | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 1株当たり |
| 公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | | | | | | $ | 4.09 | | | | | | | $ | 10.87 | |
| 調整する | | | | | | | | | | | | |
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| 皮製品店の販売から利益を得る | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (335) | | | $ | (269) | | | $ | (0.54) | |
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他にも(a) | | 20 | | | 15 | | | 0.03 | | | 27 | | | 20 | | | 0.04 | |
| 調整して希釈して1株当たりの収益 | | | | | | $ | 4.12 | | | | | | | $ | 10.37 | |
注：四捨五入のため、金額はフィートではないかもしれません。
(a)今期の業務とは無関係な他の項目は、単独で大きな意味を持つものは一つもない
利息、費用及び所得税を控除する前の収益(EBIT)と控除利息、所得税、減価償却及び償却前の収益(EBITDA)は非GAAP財務測定基準である。これらの措置は，税収管内や構造，債務レベルおよびEBITDA資本投資の違いの影響を排除し，競争相手と比較した運営効率に関する有意義な情報を提供していると信じている。これらの措置は公認会計原則と一致せず、公認会計原則の代替でもない。最も比較可能なGAAP指標は純収益である。EBITやEBITDAを単独で考慮すべきではなく，GAAP報告による我々の業績分析の代替とすべきではない。他社はEBITやEBITDAを異なる方法で計算する可能性があり，これらの指標が他社との比較に用いる有効性を制限している。
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| 利税前利益と利税前利益 | | 3か月まで | | | | 9か月で終わる | | |
| (百万ドル) | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 変わる | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 変わる |
| 純収益 | | $ | 712 | | | $ | 1,488 | | | (52.1) | % | | $ | 1,904 | | | $ | 5,402 | | | (64.7) | % |
| +所得税の計上 | | 197 | | | 423 | | | (53.6) | | | 471 | | | 1,488 | | | (68.4) | |
| +純利息支出 | | 125 | | | 105 | | | 17.5 | | | 349 | | | 317 | | | 9.8 | |
| 利税前利益 | | $ | 1,034 | | | $ | 2,016 | | | (48.7) | % | | $ | 2,724 | | | $ | 7,207 | | | (62.2) | % |
+減価償却および償却総額(a) | | 674 | | | 652 | | | 3.5 | | | 2,004 | | | 1,952 | | | 2.7 | |
| EBITDA | | $ | 1,708 | | | $ | 2,668 | | | (36.0) | % | | $ | 4,728 | | | $ | 9,159 | | | (48.4) | % |
(a)減価償却と償却総額を示し、減価償却や償却および販売コストに分類された金額を含む。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 19 |
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| 経営陣の議論と分析 | カタログ表 |
| 非公認会計基準財務計量の入金 | 索引をつける |
GAAP情報に基づく比率である税引後ROICも開示したが，営業賃貸利息と営業収入の加算は除外した。私たちはこの指標が私たちの一定期間の資本構成効率を評価するのに役立つと信じている。他社はROICを異なる方法で計算する可能性があり，この指標の他社との比較における有効性を制限している。
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| 投資資本税引後リターン | | |
| (百万ドル) | | | | |
| | 過去12か月 | | |
| 分子.分子 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | |
| 営業収入 | | $ | 4,784 | | | $ | 8,687 | | | |
| +純その他の収入/(支出) | | 61 | | | 358 | | | |
| 利税前利益 | | 4,845 | | | 9,045 | | | |
+リース権益の経営(a) | | 89 | | | 85 | | | |
-所得税(b) | | 1,059 | | | 1,947 | | | |
| 税引後純営業利益 | | $ | 3,875 | | | $ | 7,183 | | | |
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| 分母.分母 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 長期債務とその他の借金の当期部分 | | $ | 2,207 | | | $ | 1,176 | | | $ | 131 | |
| +長期債務の非流動部分 | | 14,237 | | | 11,586 | | | 12,490 | |
| +株主投資 | | 11,019 | | | 13,803 | | | 13,319 | |
+リース負債の経営(c) | | 2,879 | | | 2,737 | | | 2,400 | |
| -現金および現金同等物 | | 954 | | | 5,753 | | | 5,996 | |
| 資本を投入する | | $ | 29,388 | | | $ | 23,549 | | | $ | 22,344 | |
平均投資資本(d) | | $ | 26,469 | | | $ | 22,947 | | | |
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| 投資資本税引後リターン | | 14.6 | % | | 31.3 | % | | |
(a)仮想利息支出による営業収入のリベートのことで、私たちの経営賃貸下の物件が所有されているか、あるいは融資リースとして入金されていれば、仮想的な利息支出が発生します。賃貸契約ごとの割引率計算を用いて、SG&A内に賃貸料支出の構成要素として記録されています。ROIC計算では、運営リース利息が運営収入に加算され、ライバルとの資本構造の違いを制御しています。
(b)実際の税率を用いて計算し、実際の税率は21.5%2022年10月29日と2021年10月30日までの過去12カ月はそれぞれ21.3%だった。2022年10月29日と2021年10月30日までの過去12ヶ月間に、利税前利益に関連する10億ドルおよび19億ドルの税収影響、経営リース利息に関する1900万ドルおよび1800万ドルの税収影響が含まれている。
(c)短期及び長期経営リース負債総額は、それぞれ計上すべきその他の流動負債及び非流動経営リース負債を計上する。
(d)今期末投資資本と可比前期期末投資資本をベースとした平均値。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 20 |
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| 経営陣の議論と分析 | カタログ表 |
| 財務状況分析 | 索引をつける |
財務状況分析
流動性と資本資源
資本配置
私たちは厳格でバランスのとれた資本分配方法に従い、以下の優先順位に基づいて重要度に順位付けされている：まず、私たちは事業の利益成長を達成するために機会に十分に投資し、持続可能な長期的な価値を創出し、私たちの既存の業務と資産を維持し、第二に、私たちは競争力のある四半期配当を維持し、毎年の成長を求め、最後に、私たちは私たちの信用格付け目標の範囲内で株を買い戻すことで、いかなる余分な現金を株主に返すことができる。
私たちの現金と現金等価物の残高は、2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで、それぞれ9.54億ドル、59億ドル、58億ドルだった。私たちの現金と現金等価物残高は、2022年1月29日と2021年10月30日までに、それぞれ50億ドルと48億ドルの短期投資を含む。2022年10月29日まで、私たちは短期投資をしていない。私たちの投資政策は私たちの短期投資の元本と流動性を保護することを目的としている。この政策は、大規模通貨市場基金または60日以下の期限内に満期となる高格付け直接短期ツールへの投資を可能にする。私たちはまた私たちの個人基金や道具への投資にドルの上限を設定した。
運営キャッシュフロー
2022年10月29日までの9カ月間、経営活動が提供するキャッシュフローは5.52億ドルだったが、2021年10月30日までの9カ月間、経営活動が提供したキャッシュフローは56億ドルだった。2021年10月30日までの9カ月と比較して、2022年10月29日現在の9カ月間では、収益低下、在庫レベルの上昇、売掛金レバー率の低下により、運営キャッシュフローが低下している
在庫品
2022年10月29日現在の在庫は171億ドルであるが、2022年1月29日と2021年10月30日の在庫はそれぞれ139億ドルと150億ドルである。2021年10月30日までの残高と比べて増加し、主に以下のように反映されている
•サプライチェーンの変動が予想されるため、最近の出荷時間が減少したことに加え、輸入商品の出荷時間を早めることにし、在庫領収書が予想より早くなった
•私たちの頻度別(食品·飲料·美容·家庭必需品)の在庫状況に投資し、
•非必需品種別の売上高は予想を下回っており，本年度のこれらのカテゴリの過剰在庫削減のための行動によって部分的に相殺され，
•私たちのすべてのカテゴリの単位費用は増加している。
昨年のサプライチェーン中断と高販売率による在庫水準は意外に低く、この伸びを拡大した。それは..ビジネス環境保護者T断面を開く13ページ目より多くの情報を提供した。
投資キャッシュフロー
投資キャッシュフローには、2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月間の資本投資がそれぞれ43億ドル、25億ドルとなっている。この成長は主に店舗改造活動の増加、サプライチェーン投資及びインフレがこれらのプロジェクトに与える影響を反映している。2021年10月30日までの9ヶ月間、投資キャッシュフローには、DermStoreの売却益3.56億ドルが含まれている。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 21 |
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| 経営陣の議論と分析 | カタログ表 |
| 財務状況分析 | 索引をつける |
配当をする
2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月は、それぞれ4.97億ドル(1株1株1.08ドル)と13億ドル(1株2.88ドル)の配当金を支払い、2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、それぞれ4.4億ドル(1株0.9ドル)と11億ドル(1株2.26ドル)の配当金を支払い、3ヶ月と9ヶ月の1株当たり配当金はそれぞれ20.0%と27.4%増加した。2022年第3四半期の配当総額は5.02億ドル(1株1株1.08ドル)、2021年第3四半期の配当金は4.39億ドル(1株0.90ドル)で、1株当たり20.0%増加すると発表した。1967年に初めて株式を公開して以来、私たちは四半期ごとに配当金を送り、私たちの意図は未来にそうし続けることだ。
株式買い戻し
2022年10月29日までの9ヶ月間、株式買い戻しにより株主に26億ドルを返還した。参照してください第二部、第二項、株式証券の未登録販売及び収益の使用本四半期報告書の10-Q表と注8詳細については、財務諸表を参照してください。
融資する
我々の融資戦略は，流動性と資本市場への参入ルートを確保し，債務期限のバランスを保ち，変動金利変動に対する我々の純開放を管理することである。これらのパラメータの範囲で、私たちは借金コストを最小限にすることを求めている。私たちが長期債務と商業手形市場に入る能力は私たちに十分な流動性源を提供してくれる。私たちがこれらの市場に引き続き参入できるかどうかは、債務資本市場の状況、私たちの経営業績、そして良好な信用格付けを維持することを含む様々な要素に依存する。2022年10月29日現在、私たちの信用格付けは以下の通りです
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| 信用格付け | ムーディ | 標準プール | 恵誉 |
| 長期債務 | A2 | A | A |
| 商業手形 | P-1 | A-1 | F1 |
もし私たちの信用格付けが引き下げられたら、私たちが債務市場に入る能力、私たちの資金コスト、そして他の新しい借金を発行する条項は不利な影響を受けるかもしれない。各信用格付け機関は定期的にその格付けを審査し、私たちの現在の信用格付けが上述したように維持されることは保証されない
私たちの商業手形計画と信用計画によると、私たちは時々短期融資を受けることができる。2022年10月、2023年10月に満了する新たな約束10億ドルの364日間の無担保循環信用計画を取得しました。私たちはまた、2027年10月に期限が切れる30億ドルの無担保循環信用手配を延長した。この二つの信用計画は私たちの商業手形計画を支持する。この二つの信用計画は、2021年または2022年の間のいつでも残高がない。2022年10月29日現在、私たちの商業手形は21億ドルの未返済を計画している。2021年10月30日まで、私たちは商業手形計画の下で何の未返済残高もありません注6財務諸表“はより多くの情報を提供する。
私たちの長期債務のほとんどは保証債務レベルと関連した契約を含む。保証された債務レベル契約のほかに、私たちの信用手配には債務レバー契約が含まれている。私たちはこの条約を継続して遵守することを期待している。さらに、2022年10月29日現在、信用格付け引き下げ時に支払いを加速させることを要求する条項を含む手形や債券はなく、いくつかの未償還手形が手形所有者が互いに数ヶ月離れていることが許されない限り、(I)制御権が変化する場合、(Ii)我々の長期信用格付けが引き下げられ、それによって生じる格付けは非投資レベルであるか、または私たちの長期信用格付けは引き下げ可能な観察リストに置かれ、これらの格付けはその後引き下げられ、結果として非投資レベルに格付けされる。
私たちは、予測可能な未来に、私たちの流動性源、すなわちキャッシュフロー、信用手配能力、資本市場に入る機会を運営し、私たちの契約義務、運営資本、計画における資本支出を引き続き十分に履行し、予想される拡張と戦略的措置に資金を提供し、債務満期日に資金を提供し、配当金を支払い、私たちの株式買い戻し計画に従って購入を実行すると信じている。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 22 |
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| 経営陣の議論と分析 | カタログ表 |
| 財務状況分析 | 索引をつける |
新会計公告
私たちは最近発表されたどんな会計声明も私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
前向きに陳述する
この報告書には私たちの現在の仮定と期待に基づいた前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、一般に、“期待”、“可能”、“可能”、“信じる”、“できる”、“可能”、“予想”または同様の語を伴う。本報告の主な前向きな陳述は、私たちの財務業績、私たちの流動資金源の充足性と関連コストに関する陳述、債務満期日の融資、私たちの株式買い戻し計画の持続的な実行、私たちの予想される資本支出と新しい賃貸約束、債務契約を遵守することが予想される状況、新しい会計声明の予想影響、将来の配当に対する私たちの意図、計画資産の期待リターン、私たちのクレーム、訴訟、税務事項の解決のための予約の予想結果と十分性、そして私たちの仮説と期待の変化を含む。
これらすべての前向き陳述は、“1995年私証券訴訟改革法”(改正された“私証券訴訟改革法”)における前向き陳述の安全港保護を享受するためである。私たちはこのような展望的陳述が合理的な基礎を持っていると思うが、私たちの実際の結果はこれとは大きく違うかもしれない。私たちの実際の結果と展望性陳述とは異なる最も重要な要素は、私たちのリスク要素の記述に記載されているかもしれません第1部プロジェクト1 Aリスク要因我々の表格10-K2022年1月29日に終了した財政年度報告は、本報告書の前向きな陳述に合わせて読むべきである。前向き陳述は発表の日からのみ発表され、私たちは前向き陳述を更新する義務を負いません。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの主なリスクの開放や市場リスク管理と第2部、項目7 A、市場リスクに関する定量的かつ定性的開示我々の表格10-K2022年1月29日までの事業年度。
項目4.制御とプログラム
財務報告の内部統制の変化
最近完成した財政四半期内に、重大な影響がないか、あるいは合理的に重大な影響を与える可能性があり、財務報告の内部統制の変動に影響を与える。
情報開示制御とプログラムの評価
本四半期報告に記載されている期間が終了した時点で、最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下、改正された1934年証券取引法(取引法)第13 a-15及び15 d-15条の規則に基づいて、開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制と手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。開示制御およびプログラムは、取引法規則13 a~15(E)および15 d-15(E)によって制御および他のプログラムとして定義され、取引法に従って米国証券取引委員会に提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証することを目的としている。開示制御及び手続は、“取引所法案”に基づいて提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が蓄積されて我々の管理層に伝達されることを保証するために、制御及び手続に限定されるものではないが、我々の主要幹部及び主要財務官、又は同様の機能を適宜履行する者を含めて、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としている。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 23 |
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
S-K条例103項によると、回答は要求されない。
第1 A項。リスク要因
説明されたリスク要因には実質的な変化はありません第1部プロジェクト1 Aリスク要因我々の表格10-K2022年1月29日までの事業年度。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2021年8月11日、我々の取締役会は150億ドルの株式買い戻し計画を承認し、満期を宣言しなかった。この計画によると、私たちは223.52ドルの平均価格で2，380万株の普通株を買い戻し、総投資額は53億ドルだった。2022年10月29日現在、同計画により購入可能な株のドル価値は97億ドル。2022年10月29日までの3カ月間、TargetまたはTargetのいずれかの“関連バイヤー”はTarget普通株を購入しておらず、取引法第10 b-18(A)(3)条を参照されたい。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 24 |
項目6.展示品
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| (3)A | | 改正·改訂された定款(2010年6月9日まで改訂) (1) |
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| (3)B | | 附例(2020年3月27日まで改訂) (2) |
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| (10)BB ‡ | | 2022年10月4日現在タジット社とブライアン·C·コーネル間の飛行機分時協定 |
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| (10)EE ‡ | | 2022年10月25日現在、Target Corporation、行政代理である米国銀行とその中の銀行との間の5年間信用協定第1号改正案 |
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| (10)FF ‡ | | Target Corporation、その中に列挙された銀行、その中に列挙された共通ファイルエージェント、シンジケートエージェント、および行政エージェントである米国銀行間で2022年10月25日に署名された364日間信用協定 |
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| (10)JJ + | | 2022年11月1日Target Corporation，Target Enterprise，Inc.とTD Bank USA，N.A.間のクレジットカード計画協定の第3回修正案 |
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| (31)A | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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| (31)B | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条核証首席財務官によると |
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| (32)A | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 |
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| (32)B | | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
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| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント |
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| 101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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| 101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
+本展示品のいくつかの部分は、S-K条例第601(B)(10)(Iv)項に従って編集されました。それは..
会社は米国証券取引委員会の要求に応じて、編集されていない展示品のコピーを追加提供することに同意した。
ΣS-K規則601(A)(5)項によれば、いくつかの付表は省略されている。当社は同意します
米国証券取引委員会の要求に応じて、当該等付表及び証拠物の写しを提供する。
(1) 添付ファイル(3)Aを参照することによって、登録者が2010年6月10日に提出したForm 8−K報告書を組み込む。
(2) 添付ファイル(3)Bを参照することにより、登録者が2020年4月2日に提出したForm 8−K報告書に組み込む。
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 25 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ターゲット会社 |
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| 日付：2022年11月23日 | 差出人： | /s/Michael J.Fiddelke |
| | マイケル·J·フィデルク |
| | | 常務副秘書長総裁と |
| | | 首席財務官 |
| | | (権限のある者と |
| | | 首席財務官) |
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| | /マシュー·A·リゲル |
| | | マシュー·A·リゲル |
| | | 首席会計官上級副社長 |
| | | 制御装置があります |
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| ターゲット会社 | | Q3 2022 Form 10-Q | 26 |
