アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
ヴァレロエネルギー会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 法団に成立する) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
| |
||
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
| 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法第405条(17 CFR第230.405節)または1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
| プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
2022年11月22日、ヴァレロエネルギー会社(“当社”)は、期限を2024年3月19日から2027年11月22日に延長することを含む2019年3月19日までの既存の循環信用協定を改訂し、再記載した。改訂及び再記述された信用協定(“信用手配”)は、当社、行政代理であるモルガン大通銀行及び数名の融資先によって締結された。信用手配は、元金総額が4，000，000，000ドルに達する循環信用手配と、2，400，000，000ドルまでの信用状分配手配を提供します。クレジット手配による循環負担額は最大1，500，000，000ドル増加し，循環負担額総額は5，500，000，000ドルであった
信用手配下の借金は当社が選択した時に利息が発生し、利息は(I)調整後の期限SOFR金利(信用手配の定義参照)に、会社の標普、ムーディーズ、およびHPからの格付けに基づく毎年0.9%~1.45%の保証金、または(Ii)予備基本金利(信用手配と定義される)に会社のスタンダード、ムーディーズおよびHPからの格付けに基づく0.0%~0.45%の保証金を加える
信用手配は当社がスタンダードプール、ムーディーズとホイホマレによる当社の格付けに基づいて、貸手がすでに使用していることと未使用の承諾した毎日の金額によって承諾料を支払うことを要求し、年利率は0.1%から0.3%まで様々である
信用手配項目の利息及び承諾料は季節ごとに支払います(当社が選択した利息期限が3ヶ月未満であれば、短い期限となります)。承諾料に加えて、信用手配は、会社に通常の信用状参加費および事前支払いを支払い、行政エージェントに常習的な代理費を支払うことを要求する
信用手配には各種の慣用的な肯定と否定契約及び違約事件が含まれている。信用手配された収益は一般企業用途に使用されるだろう
前述の説明は完全ではなく、そのすべての内容は、本明細書で添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれるクレジットツールを参照することによって定義される
| 第2.03項 | 直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける |
第1.01項のクレジット配置に関する情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる
| プロジェクト9.01 | 財務諸表と証拠品です |
(D)展示品
| 証拠品番号： | ||
| 99.1 | 第5回改正と再署名は2022年11月22日、借主はヴァレロエネルギー会社、行政代理はモルガン大通銀行、その中で指名された貸主である | |
| 104 | 当社の当面の報告書のトップページ8-K,内部接続XBRL形式で設定 | |
サイン
1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、当社は正式に正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを手配した
| ヴァレロエネルギー会社は | ||||||
| 日付：2022年11月22日 | 根拠： | //リチャード·J·ウォルシュ | ||||
| リチャード·J·ウォルシュ | ||||||
| 上級副総裁、総法律顧問兼事務総長 | ||||||