添付ファイル99.1
Burlington Stores，Inc.2022年第3四半期の収益を発表
2022年第3四半期と2021年第3四半期を比較する
ニュージャージー州バーリントン、2022年11月22日-Burlington Stores，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：BURL)は、高品質、ブランド服、靴類、アクセサリー、商品を日常的に低価格で提供することが全国的に公認されている低価格小売業者であり、今日、2022年10月29日までの第3四半期業績を発表した。
Michael O‘Sullivan最高経営責任者は、“私たちは第3四半期に私たちの指導範囲での販売と収益を達成したが、私たちはこの表現に満足していない。私たちが8月の決算電話会議で言ったように、私たちは大きなマクロ向かい風があるにもかかわらず、低価格小売業者として、このような環境でもっとよく行動できるはずだ。他の低価格小売業者の最近の業績もこの観点を裏付けている
O‘Sullivanさんは続けて言います“8月に我々が説明したように、消費者の価値基準は2022年に大きな変化が生じますが、この変化に対する私たちの反応はまだ肯定的ではありません。したがって、第3四半期に、私たちは私たちの製品の価値と組み合わせを向上させるための重要な措置を取った。10月中旬から11月まで、このような行動は私たちの傾向の改善を推進した。我々はこれを鼓舞しているが、外部リスクを考慮して、第4四半期のガイドラインを維持する“と述べた
将来を展望すると、オサリヴァン氏は“リスクや不確定要素の存在は認められているが、2023年の見通しは非常に楽観的だと考えている。私たちは経済と競争環境が値下げのための良い条件を作ると予想している。私たちはまた、2022年から、自分の実行ミスと表現が悪いことを繰り返すことを認識している。これらの要因から、来年は売上高、利益率、収益の大幅な回復を推進することができると信じている“と述べた
2022年度第3四半期運営実績(2022年10月29日までの13週期間、2021年10月30日までの13週期間と比較)
2022年度までの9ヶ月間の業績
在庫品
流動性と債務
普通株買い戻し
展望*
2
同社は、2022年度全体(2023年1月28日現在52週)について、現在、以下のように予想している
同社は、2022年度第4四半期(2023年1月28日までの13週)について、以下のように予想している
*3年間の幾何学的比較可能な店舗販売スタックの定義は、2019年度から2022年度までの店舗売上高の複合を占めるスタックの比較可能な販売成長率である。2022年度の各四半期および2022年度の通年の店舗売上高は、以下のように増加した：(1+2021年度は店舗売上高より増加)*(1+2022年度は店舗売上高より増加)*(1+2022会計年度は店舗売上高よりも増加)*(1+2022年度は店舗売上高より増加可能)-1.2021年度期間を2019年度同期と比較します。
同社は、GAAPベースで推定範囲を作成することが会社に要求されるので、上述した展望性非GAAP財務指標とその最も比較可能なGAAP財務指標との数調整を提出していないので、不合理な努力が必要となる。展望性非公認会計原則措置を調整するために必要な調整は合理的に確定的に予測できないが、債務改訂に関連するコスト、債務補償損失、減値費用及びこのなどの項目の税務影響を含む可能性がある。このような調整のいくつかまたは全部は重大かもしれない。
非公認会計基準財務計量に関する説明
上記の会社経営業績の検討には、調整後のSG&A、調整後のEBITDA、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益(または調整後の1株当たり収益)、調整後の利税前利益(または営業利益率)および調整後の有効税率への言及がある。当社は、これらの補充措置が私たちの業務パフォーマンスを評価し、私たちの経営結果により大きな透明性を提供するのに役立つと信じています。はい
3
特に、我々が考えているコア経営実績からいくつかの頻度や幅に大きな差がある可能性のある項目を除外することは有用な補完措置であり、投資家や経営陣が収益やレバレッジ販売を生み出す能力を評価し、過去と将来のコア経営実績をより容易に比較するのに役立つと考えられる。これらの非GAAP財務指標はすでに本ファイルの後に定義され、最も比較可能なGAAP指標と協調した
2022年第3四半期電話会議
電話会議のインターネット中継は同社サイトの投資家関係ページで行われ，サイトはwww.burlingtoninvestore.comである
電話会議に参加できない人については，2022年11月22日の電話会議終了後に再放送し，午後12：30から開始する.東部時間は2022年11月29日夜11：59までですええ.アメリカの無料再放送ダイヤル番号は1-800-770-2030、国際再放送ダイヤル番号は1-609-800-9909です。再放送パスワードは4211444です。
バーリントンデパートについて
Burlington Stores，Inc.本社はニュージャージー州にあり，全国公認の低価格小売業者であり，2021年度の純売上高は93億ドルである。同社はフォーチュン500強会社で、その普通株はニューヨーク証券取引所に上場して取引され、株式コードは“BURL”である。同社は2022年度第3四半期末まで、46州とプエルトリコで893店舗を経営しており、主にBurlington Stores名義で経営している。同社の店はファッションに重点を置いた旬の商品を多種提供しており、価格は他の小売業者の60%に達し、女性用の服、紳士服、青年服、赤ちゃん、美容、靴類、アクセサリー、家庭、おもちゃ、贈り物、コートを含む
同社の情報をもっと知りたいのですが、www.burlington.comにアクセスしてください
投資家関係連絡先：
デヴィッド·J·グリック
ダニエル·ドロサリオ
855-973-8445
メール：Info@BurlingtonInvestors.com
アリソン·マルキン
ICR社
203-682-8225
展望性と警告的声明の避難所
本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、私たちの予想販売傾向、私たちの流動性状況、在庫計画、および経済環境に関する陳述、および未来の時期に対する私たちの展望を記述する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。展望性陳述は現在の財務状況、経営結果、計画、目標、未来の業績と業務に対する期待と予測を討論した。あなたはそれらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって前向きな陳述を識別することができる。私たちは、経験または未来の変化が、そのような陳述に明示的または暗示的ないかなる予期された結果も達成されないことを明確に示していても、法的要件がなければ、私たちの前向きな陳述を公開または修正することを約束しない。もし私たちが1つ以上の展望を更新したら
4
このような声明では、私たちがこれらまたは他の前向き宣言をより多く更新すると推定されてはならない。すべての展望性声明はリスクと不確定性の影響を受け、実際の事件や結果が私たちの予想した結果と大きな違いをもたらす可能性があり、これらのリスクと不確定性は、新冠肺炎の流行及びその蔓延速度を緩和するための行動の影響及び経済活動、金融市場、労働市場とグローバルサプライチェーンに関連する影響、インフレを含む全体的な経済状況及び消費者の自信と支出への影響、主要な競争相手の価格及び販売促進活動及び私たちの競争市場内の競争の激化を含む競争要素、気温の同比変化を含む天気モード；私たちの商店がある他の目的地の小売業者の客数の減少または閉鎖、消費者の選好と需要の変化、購入、在庫、その他の商業慣行の変化を含む業界の傾向、火災、雪害と氷雪、洪水、雹、ハリケーン、地震を含む自然災害、1つ以上の戦略的措置と成長計画を実施する能力、有利な条件で魅力的な商品を獲得、選択、購入することができ、適切な条件で理想的な商店位置を提供する。業界の傾向、調達、在庫、その他の業務慣行の変化；テロ、特に私たちが業務を展開する市場または市場内部への攻撃；私たちは適切な数の良質な従業員と臨時人員を引きつけ、訓練し、維持する能力；私たちはコストと支出をコントロールする能力；私たちと業務を往来する当事者との支払い能力とその履行に対する意志；税金と貿易政策を含む輸入リスク, 関税と政府法規；私たちの商品のサプライヤーへの依存；私たちの店に商品を渡す国内と国際的な事件に影響する；予見できないネットワーク関連問題や攻撃；規制と税金の変化；商品の安全と収縮の問題；いかなる予見できない重大な損失や死傷または不利な訴訟の存在；現在と未来の法律とその解釈の影響；私たちの巨額の債務レベルと関連債務義務；私たちの債務合意における契約の結果を遵守できなかった；十分な融資があるかどうか；そして私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に時々説明されているすべての要素。これらの要因のそれぞれについて、同社は、改正された“1995年個人証券訴訟改革法”に含まれる展望的陳述安全港の保護を主張している。
5
バーリントンデパート.
簡明合併損益表
(未監査)
(1株当たりのデータを除くすべての金額は千である)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純売上高 |
|
$ |
2,035,927 |
|
|
$ |
2,299,610 |
|
|
$ |
5,945,459 |
|
|
$ |
6,703,089 |
|
その他の収入 |
|
|
4,760 |
|
|
|
4,431 |
|
|
|
12,862 |
|
|
|
10,159 |
|
総収入 |
|
|
2,040,687 |
|
|
|
2,304,041 |
|
|
|
5,958,321 |
|
|
|
6,713,248 |
|
コストと支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売コスト |
|
|
1,198,126 |
|
|
|
1,347,559 |
|
|
|
3,546,340 |
|
|
|
3,869,432 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
726,926 |
|
|
|
759,785 |
|
|
|
2,092,756 |
|
|
|
2,126,904 |
|
債務発行と改訂に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
減価償却および償却 |
|
|
67,634 |
|
|
|
64,663 |
|
|
|
201,908 |
|
|
|
183,087 |
|
減価費用--長期資産 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
その他の収入--純額 |
|
|
(2,828 |
) |
|
|
(3,055 |
) |
|
|
(18,833 |
) |
|
|
(10,267 |
) |
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
利子支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
総コストと費用 |
|
|
2,017,869 |
|
|
|
2,272,500 |
|
|
|
5,901,838 |
|
|
|
6,346,276 |
|
所得税前収入支出 |
|
|
22,818 |
|
|
|
31,541 |
|
|
|
56,483 |
|
|
|
366,972 |
|
所得税費用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
純収入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
希釈して普通株当たり純収益 |
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均普通株式-希釈後 |
|
|
65,504 |
|
|
|
68,205 |
|
|
|
66,058 |
|
|
|
68,228 |
|
6
バーリントンデパート
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(すべての金額は千単位)
|
|
十月二十九日 |
|
|
1月29日 |
|
|
十月三十日 |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金と現金等価物 |
|
$ |
428,583 |
|
|
$ |
1,091,091 |
|
|
$ |
1,185,383 |
|
制限された現金と現金等価物 |
|
|
6,582 |
|
|
|
6,582 |
|
|
|
6,582 |
|
売掛金--純額 |
|
|
80,641 |
|
|
|
54,089 |
|
|
|
90,705 |
|
商品在庫 |
|
|
1,445,087 |
|
|
|
1,021,009 |
|
|
|
1,059,749 |
|
処分すべき資産を持っている |
|
|
7,054 |
|
|
|
4,358 |
|
|
|
4,358 |
|
前払い資産と他の流動資産 |
|
|
131,834 |
|
|
|
370,515 |
|
|
|
425,288 |
|
流動資産総額 |
|
|
2,099,781 |
|
|
|
2,547,644 |
|
|
|
2,772,065 |
|
財産と設備--純資産 |
|
|
1,666,523 |
|
|
|
1,552,237 |
|
|
|
1,499,780 |
|
経営的リース資産 |
|
|
2,951,614 |
|
|
|
2,638,473 |
|
|
|
2,653,776 |
|
営業権と無形資産--純額 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
繰延税金資産 |
|
|
3,643 |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
4,119 |
|
その他の資産 |
|
|
94,885 |
|
|
|
62,136 |
|
|
|
63,023 |
|
総資産 |
|
$ |
7,101,510 |
|
|
$ |
7,089,513 |
|
|
$ |
7,277,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
売掛金 |
|
$ |
953,680 |
|
|
$ |
1,080,802 |
|
|
$ |
1,174,252 |
|
流動経営賃貸負債 |
|
|
391,056 |
|
|
|
358,793 |
|
|
|
346,167 |
|
その他流動負債 |
|
|
520,145 |
|
|
|
493,695 |
|
|
|
544,852 |
|
長期債務当期満期日 |
|
|
13,528 |
|
|
|
14,357 |
|
|
|
14,224 |
|
流動負債総額 |
|
|
1,878,409 |
|
|
|
1,947,647 |
|
|
|
2,079,495 |
|
長期債務 |
|
|
1,464,563 |
|
|
|
1,541,102 |
|
|
|
1,614,645 |
|
長期経営賃貸負債 |
|
|
2,828,574 |
|
|
|
2,539,420 |
|
|
|
2,560,663 |
|
その他負債 |
|
|
68,687 |
|
|
|
80,904 |
|
|
|
94,507 |
|
繰延税金負債 |
|
|
222,549 |
|
|
|
220,023 |
|
|
|
211,710 |
|
株主権益 |
|
|
638,728 |
|
|
|
760,417 |
|
|
|
716,807 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
7,101,510 |
|
|
$ |
7,089,513 |
|
|
$ |
7,277,827 |
|
7
バーリントンデパート
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(すべての金額は千単位)
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動 |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
201,908 |
|
|
|
183,087 |
|
所得税を繰延する |
|
|
(12,339 |
) |
|
|
46,725 |
|
債務返済損失 |
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
非現金株報酬費 |
|
|
51,195 |
|
|
|
53,356 |
|
非現金レンタル費用 |
|
|
674 |
|
|
|
(6,997 |
) |
大家さんからもらった現金 |
|
|
9,799 |
|
|
|
24,552 |
|
資産と負債の変動状況： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(26,801 |
) |
|
|
(27,223 |
) |
商品在庫 |
|
|
(424,078 |
) |
|
|
(318,961 |
) |
売掛金 |
|
|
(133,305 |
) |
|
|
307,684 |
|
その他の流動資産と負債 |
|
|
258,843 |
|
|
|
(79,855 |
) |
長期資産と負債 |
|
|
(1,135 |
) |
|
|
1,332 |
|
その他の経営活動 |
|
|
25,236 |
|
|
|
19,708 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
9,577 |
|
|
|
608,367 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備に支払われた現金 |
|
|
(338,979 |
) |
|
|
(238,468 |
) |
賃貸購入コスト |
|
|
(3,515 |
) |
|
|
(559 |
) |
財産と設備の売却および売却のための資産を保有して得られる収益 |
|
|
23,383 |
|
|
|
5,746 |
|
純現金投資活動 |
|
|
(319,111 |
) |
|
|
(233,281 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務収益−B−6定期融資 |
|
|
— |
|
|
|
956,608 |
|
長期債務の元金支払い−B−5級ローン |
|
|
— |
|
|
|
(961,415 |
) |
長期債務の元本支払い−転換可能手形 |
|
|
(78,236 |
) |
|
|
(92,289 |
) |
長期債務保証手形の元本支払い |
|
|
— |
|
|
|
(323,905 |
) |
在庫株を購入する |
|
|
(265,344 |
) |
|
|
(166,473 |
) |
その他の融資活動 |
|
|
(9,394 |
) |
|
|
17,495 |
|
融資活動の現金純額 |
|
|
(352,974 |
) |
|
|
(569,979 |
) |
(低減)現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物 |
|
|
(662,508 |
) |
|
|
(194,893 |
) |
期初現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物 |
|
|
1,097,673 |
|
|
|
1,386,858 |
|
期末現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物 |
|
$ |
435,165 |
|
|
$ |
1,191,965 |
|
8
非公認会計基準財務指標の入金
(未監査)
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
下表は会社の調整後純収入、調整後の1株当たり収益、調整後EBITDA、調整後利税前利益、調整後SG&Aと調整後の有効税率を計算し、これらはすべて非GAAP財務測定基準とされている。一般に、非GAAP財務計量は、GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に通常含まれない金額を含まない会社の業績、財務状態、またはキャッシュフローのデジタル計量である
調整された純収益は、以下の項目(例えば、適用される)を含まない純収益として定義される：(I)有利なリースコスト純額、(Ii)債務発行および改訂に関連するコスト、(Iii)債務補償損失、(Iv)減価費用、(V)いくつかの訴訟事項に関連する金額、および(Vi)他の非常に、非日常的または非常な支出、損失、費用または収益のいずれも調整後の純収益を得るために納税すべきである
調整後の1株当たり収益を調整後の純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものと定義し、次の表に定義する
調整されたEBITDAは、以下の項目を含まない純収益として定義される：(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)債務発行および改訂に関連するコスト、(Iv)債務補償損失、(V)所得税支出、(Vi)減価償却および償却、(Vii)減価償却費用、(Viii)いくつかの訴訟事項に関連する金額、および(Ix)他の非常に非日常的または非常に費用、損失、費用または収益。
調整利税前利益(または調整営業利益)は、以下の項目を含まない純収益として定義される：(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)債務発行および改正に関連するコスト、(Iv)債務補償損失、(V)所得税支出、(Vi)減価費用、(Vii)有利なリースコスト純額、(Iii)特定の訴訟事項に関連する金額、および(Ix)他の非常、非日常的または非常費用、損失、費用または収益。
調整されたSG&Aは、SG&Aから製品調達コスト、有利なリースコスト、およびいくつかの訴訟事項に関連する金額を減算すると定義される。
調整後の有効税率は、公認会計基準の有効税率から調整後の純収入(下表脚注(E))における帳簿項目への税収影響を差し引いたものと定義される
当社は、調整された純収入、調整された1株当たり収益、調整されたEBITDA、調整されたEBIT、調整されたSG&Aおよび調整された有効税率を列報し、当社はこれらが当社の業務パフォーマンスを評価する有用な補完指標であると考え、経営結果により大きな透明性を提供するからである。特に、当社は、ある頻度や幅で当社が考えているコア経営業績と大きく異なる可能性のある項目を除去することが有用な補完措置であり、投資家や経営陣が当社の収益やレバレッジ販売を生み出す能力を評価し、過去と未来期間のコア経営業績をより容易に比較するのに役立つと考えている
同社は、これらの非公認会計基準措置は、投資家に会社の運営や財務状況に関する有用な情報を提供していると考えている。小売業の他社はこれらの非GAAP測定基準を異なる方法で計算する可能性があるため，同社の計算は直接比較できない可能性がある
次の表に会社の指す時期の純収入と調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の入金状況を示す
|
|
(未監査) |
|
|||||||||||||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入と調整後の純収入の入金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
割引レンタル料金純額(A) |
|
|
4,791 |
|
|
|
5,275 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
17,188 |
|
債務発行·改訂に係る費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
債務弁済損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
減価費用--長期資産 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
9
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
税収効果(E) |
|
|
(4,148 |
) |
|
|
(13,891 |
) |
|
|
(14,867 |
) |
|
|
(26,835 |
) |
調整後純収益 |
|
$ |
28,025 |
|
|
$ |
92,942 |
|
|
$ |
87,031 |
|
|
$ |
401,966 |
|
希釈加重平均流通株(F) |
|
|
65,504 |
|
|
|
68,205 |
|
|
|
66,058 |
|
|
|
68,228 |
|
調整して1株当たりの収益 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
5.89 |
|
以下の表に同社の指摘時期における純収入と調整後EBITDAの入金状況を示す
|
|
(未監査) |
|
|||||||||||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入と調整後EBITDAの入金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
利子支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
利子収入 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(4,242 |
) |
|
|
(156 |
) |
債務弁済損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
債務発行·改訂に係る費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
償却および償却(G) |
|
|
72,425 |
|
|
|
69,938 |
|
|
|
216,170 |
|
|
|
200,275 |
|
減価費用--長期資産 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
所得税費用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
122,596 |
|
|
$ |
204,989 |
|
|
$ |
358,578 |
|
|
$ |
744,211 |
|
次の表は、同社の指す時期の純収入と調整後の利税前利益の入金状況を示している
|
|
(未監査) |
|
|||||||||||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入と調整後の利税前利益の入金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
利子支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
利子収入 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(4,242 |
) |
|
|
(156 |
) |
債務弁済損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
債務発行·改訂に係る費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
割引レンタル料金純額(A) |
|
|
4,791 |
|
|
|
5,275 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
17,188 |
|
減価費用--長期資産 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
所得税費用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
調整後利税前利益 |
|
$ |
54,962 |
|
|
$ |
140,326 |
|
|
$ |
156,670 |
|
|
$ |
561,124 |
|
以下の表に会社が示した期間にSG&Aと調整後のSG&Aを行った入金を示す：
|
|
(未監査) |
|
|||||||||||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
|
||||||||||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
||||
SG&Aを調整後のSG&Aに対応付ける： |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
SG&A |
|
$ |
726,926 |
|
|
|
759,785 |
|
|
$ |
2,092,756 |
|
|
$ |
2,126,904 |
|
割引レンタル料金純額(A) |
|
|
(4,791 |
) |
|
|
(5,275 |
) |
|
|
(14,262 |
) |
|
|
(17,188 |
) |
製品調達コスト |
|
|
(177,910 |
) |
|
|
(172,748 |
) |
|
|
(491,880 |
) |
|
|
(459,140 |
) |
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,500 |
) |
|
|
— |
|
調整後のSG&A |
|
$ |
544,225 |
|
|
$ |
581,762 |
|
|
$ |
1,576,114 |
|
|
$ |
1,650,576 |
|
以下の表は、同社の公認会計原則に基づく実税率と示した期間調整後の実税率との入金状況を示している
10
|
|
(未監査) |
|||||||||||||||
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
||||||||||||||
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
十月二十九日 |
|
|
十月三十日 |
|
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
公認会計原則に基づく有効税率 |
|
|
26.4 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
21.7 |
% |
|
調整後の実際の税率を達成するように調整する |
|
|
0.3 |
|
|
|
(31.3 |
) |
|
|
2.8 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
調整された実効税率 |
|
|
26.7 |
% |
|
|
25.5 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
21.0 |
% |
|
次の表は、前四半期の調整後の純収入と調整後の1株当たり収益に対する会社の照合状況を示し、本プレスリリースで使用した調整後の1株当たり収益額は、表示された時期を示している
|
|
(未監査) |
|
|||||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||
|
|
3か月まで |
|
|
12ヶ月まで |
|
||
|
|
2022年1月29日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
||
純収入と調整後の純収入の入金： |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
121,636 |
|
|
$ |
408,839 |
|
割引レンタル料金純額(A) |
|
|
4,726 |
|
|
|
21,914 |
|
債務改定に係る費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
債務弁済損失(C) |
|
|
38,264 |
|
|
|
156,020 |
|
減価費用 |
|
|
4,514 |
|
|
|
7,748 |
|
税収効果(E) |
|
|
2,093 |
|
|
|
(24,741 |
) |
調整後純収益 |
|
|
171,233 |
|
|
|
573,199 |
|
希釈加重平均流通株(F) |
|
|
67,626 |
|
|
|
68,126 |
|
調整して1株当たりの収益 |
|
$ |
2.53 |
|
|
$ |
8.41 |
|
(A)有利なリースコスト純額は、2006年4月13日にベイン資本がBurlington Coat Factory Warehouse Corporation(合併取引)の購入会計を買収したことにより記録された有利かつ不利なリースに関する非現金支出である。これらの費用は，我々の簡明総合損益表の“販売，一般，行政費用”の項に記録されている。
(B)は，定期融資手配のための再融資による若干のコストである.
(C)2022財政年度金額は、転換可能手形の一部の買い戻しに関連している。2021財政年度の金額は、転換可能な手形の一部の買い戻し、償還担保手形、および定期融資手配の再融資に関する。
(D)いくつかの訴訟について受け取った金額を代表する。
(E)税務影響は、各期間の実際の税率(個別項目を含まない前)に基づいて計算され、(A)~(D)項の影響の税務影響に従って調整される。
(F)発行された希薄化加重平均株式は、発行された基本株式で開始され、期間内の任意の潜在的に希薄化された発行済み証券を返送する。
(G)2022年10月29日までの3ヶ月および9ヶ月の簡明総合収益表の“販売、一般および行政費用”に含まれる有利なレンタルコスト480万ドルおよび1，430万ドル、および2021年10月30日までの3ヶ月および9ヶ月の530万ドルおよび1，720万ドルを含む。有利賃貸コスト純額とは、合併取引により入金された有利かつ不利なリースに関する非現金支出のことである。
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