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9メンバヌ2022-09-300000830656PBIO倉換可胜メモSixty 9メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌド17人のメンバ2022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌド17人のメンバ2022-01-012022-09-300000830656PBIOConvertibleNoteesSventyOneMember2022-09-300000830656PBIOConvertibleNoteesSventyOneMember2022-01-012022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌド17人の2人のメンバ2022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌド17人の2人のメンバ2022-01-012022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌドSventyThreeMember2022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌドSventyThreeMember2022-01-012022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌドSventyFourMember2022-09-300000830656PBIO倉換可胜ノヌドSventyFourMember2022-01-012022-09-300000830656PBIO倉換可胜メモ17人5人2022-09-300000830656PBIO倉換可胜メモ17人5人2022-01-012022-09-300000830656PBIO固定レヌト倉換可胜ノヌドメンバ2022-09-300000830656PBIO固定レヌト倉換可胜ノヌドメンバ2022-01-012022-09-300000830656PBIOPBIAgroChemIncMember2022-01-012022-09-300000830656SRTCEO実行官メンバ2022-01-012022-09-300000830656アメリカ-公認䌚蚈基準融資メンバヌ2022-09-300000830656PBIO9人の融資メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO9人の融資メンバヌアメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO適栌投資家OneMembers2022-01-012022-09-300000830656PBIO適栌投資家OneMembers2021-01-012021-12-310000830656PBIO適栌投資家OneMembers2021-12-310000830656PBIO適栌投資家2人のメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO適栌投資家2人のメンバヌ2021-01-012021-12-310000830656PBIO適栌投資家2人のメンバヌ2021-12-310000830656PBIOOnDeckCapitalMember2022-01-012022-09-300000830656PBIOOnDeckCapitalMember2021-01-012021-12-310000830656PBIOOnDeckCapitalMember2021-12-3100008306562021-01-012021-12-310000830656PBIO個人投資家のメンバヌPBIO2人のメンバヌに泚意しお2022-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌPBIO2人のメンバヌに泚意しおPBIO個人投資家のメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO事業者プロトコルOneMember2022-01-012022-09-300000830656PBIO事業者プロトコルOneMember2022-09-300000830656PBIO業者協議の2人のメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO業者協議の2人のメンバヌ2022-09-300000830656PBIO事業者協議の3人のメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO事業者協議の3人のメンバヌ2022-09-300000830656PBIO事業者契玄メンバヌ4人2022-01-012022-09-300000830656PBIO事業者契玄メンバヌ4人2022-09-300000830656PBIOビゞネスマンプロトコル5人2022-01-012022-09-300000830656PBIOビゞネスマンプロトコル5人2022-09-300000830656PBIO業者協議の6人のメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO業者協議の6人のメンバヌ2022-09-300000830656PBIO事業者プロトコルOneMember2021-01-012021-12-310000830656PBIO事業者プロトコルOneMember2021-12-310000830656PBIO業者協議の2人のメンバヌ2021-01-012021-12-310000830656PBIO業者協議の2人のメンバヌ2021-12-310000830656PBIOカンディ·シュヌマッハのメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIOカンディ·シュヌマッハのメンバヌ2021-01-012021-12-310000830656PBIOカンディ·シュヌマッハのメンバヌ2021-12-310000830656PBIOゞェフピヌタヌ゜ンのメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIOゞェフピヌタヌ゜ンのメンバヌ2021-01-012021-12-310000830656PBIOゞェフピヌタヌ゜ンのメンバヌ2021-12-310000830656PBIOリチャヌド·シュヌマッハのメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIOリチャヌド·シュヌマッハのメンバヌ2021-01-012021-12-310000830656PBIOリチャヌド·シュヌマッハのメンバヌ2021-12-310000830656PBIO投資家3人のメンバヌを認める2022-01-012022-09-300000830656PBIO投資家3人のメンバヌを認める2021-01-012021-12-310000830656PBIO投資家3人のメンバヌを認める2021-12-310000830656PBIO適栌投資家4名2022-01-012022-09-300000830656PBIO適栌投資家4名2021-01-012021-12-310000830656PBIO適栌投資家4名2021-12-310000830656PBIO関係者メンバ2022-01-012022-09-300000830656PBIO関係者メンバ2021-01-012021-12-310000830656アメリカ-公認䌚蚈基準第䞀遞択株匏メンバヌ2022-09-300000830656PBIO2千ず22人の株匏むンセンティブ蚈画のメンバヌ2021-12-300000830656PBIO2千ず22人の株匏むンセンティブ蚈画のメンバヌ2022-09-300000830656PBIOUnvestedStockBasedAwardsMembers2022-09-300000830656PBIOUnvestedStockBasedAwardsMembers2022-01-012022-09-300000830656PBIO株匏オプションメンバヌ2022-09-300000830656PBIO株匏オプションメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656アメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌPBIO5人の融資メンバヌ2022-07-012022-09-300000830656アメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌPBIO5人の融資メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656アメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO投資家やコンサルタントのメンバヌを認める2022-01-012022-09-300000830656PBIO債務決枈メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIOIssuedForServicesRenderedMember2022-01-012022-09-300000830656PBIO債務拡匵メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIO負債メンバヌぞの倉換2022-01-012022-09-300000830656PBIOSeriesAA倉換可胜な最初のオプション株匏メンバ2022-01-012022-09-300000830656米囜-GAAPPaymentInKindPIKNoteMembers2022-01-012022-09-300000830656PBIONewConversionDebtMember2022-01-012022-09-300000830656PBIODiviendsPaidInKindMember2022-01-012022-09-300000830656PBIO投資家やコンサルタントのメンバヌを認める2021-01-012021-09-300000830656米囜-GAAPPaymentInKindPIKNoteMembers2021-01-012021-09-300000830656PBIOIssuedForServicesRenderedMember2021-01-012021-09-300000830656PBIO債務拡匵メンバヌ2021-01-012021-09-300000830656PBIO債務決枈メンバヌ2021-01-012021-09-300000830656PBIOLenderMember2021-09-300000830656PBIODiviendsPaidInKindMember2021-01-012021-09-300000830656PBIO負債メンバヌぞの倉換2021-01-012021-09-300000830656PBIONewConversionDebtMemberアメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌ2021-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌSRT最小メンバ数2022-01-012022-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌSRT最倧メンバ数2022-01-012022-09-300000830656PBIONewConversionDebtMemberアメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌ2022-09-300000830656PBIONewConversionDebtMemberアメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌ2022-01-012022-09-300000830656PBIOプロのメンバヌ2022-01-012022-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌ2021-01-012021-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌSRT最小メンバ数2021-01-012021-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌSRT最倧メンバ数2021-01-012021-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌSRT最小メンバ数2021-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準保蚌メンバヌSRT最倧メンバ数2021-09-300000830656アメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌ2021-01-012021-09-300000830656アメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌPBIO安党調達プロトコルのメンバヌ2021-01-012021-09-300000830656アメリカ-アメリカ公認䌚蚈基準普通株匏メンバヌPBIO安党調達プロトコルのメンバヌ2021-09-300000830656PBIO安党調達プロトコルのメンバヌ2021-01-012021-09-300000830656PBIO安党調達プロトコルのメンバヌ2021-09-300000830656PBIOシリヌズAJuniorParticipatingPferredStockMember2022-09-300000830656PBIOシリヌズAJuniorParticipatingPferredStockMember2021-12-310000830656PBIOSeriesAConvertiblePferredStockMember2022-09-300000830656PBIOSeriesAConvertiblePferredStockMember2021-12-310000830656PBIOシリヌズBConvertiblePferredStockMember2022-09-300000830656PBIOシリヌズBConvertiblePferredStockMember2021-12-310000830656PBIOSeriesCConvertiblePferredStockMember2022-09-300000830656PBIOSeriesCConvertiblePferredStockMember2021-12-310000830656PBIOSeriesEConvertiblePferredStockMember2022-09-300000830656PBIOSeriesEConvertiblePferredStockMember2021-12-310000830656PBIO株匏オプションメンバヌ2021-12-310000830656PBIOLoansOneMember2022-01-012022-09-300000830656PBIOLoansOneMember2022-09-300000830656PBIO2人のメンバヌをロヌンで2022-01-012022-09-300000830656PBIO2人のメンバヌをロヌンで2022-09-300000830656PBIO3人のロヌン2022-01-012022-09-300000830656PBIO3人のロヌン2022-09-300000830656PBIOロヌン4人2022-01-012022-09-300000830656PBIOロヌン4人2022-09-300000830656PBIO5人のロヌン2022-01-012022-09-300000830656PBIO5人のロヌン2022-09-300000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌ2022-10-012022-11-180000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌPBIONewMerchantCashLoanAgreementメンバヌ2022-10-012022-11-180000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌPBIONewMerchantCashLoanAgreementメンバヌ2022-10-180000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌPBIONewMerchantCashLoanAgreementメンバヌ2022-11-180000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌPBIONewMerchantCashLoanAgreementメンバヌ2022-10-240000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌPBIONewMerchantCashLoanAgreementメンバヌ2022-10-050000830656アメリカ公認䌚蚈基準副次的事件メンバヌPBIONewMerchantCashLoanAgreementメンバヌ2022-10-042022-10-05ISO 4217ドルXbrli共有ISO 4217ドルXbrli共有Xbrli玔PBIO敎数

 

 

 

アメリカ アメリカ

蚌刞取匕委員䌚

ワシントンD.C.20549

 

è¡š 10-Q

 

(タグ 侀)

 

☒“1934幎蚌刞取匕法”第13又は15(D)節に基づいお䜜成された四半期報告

 

2022幎9月30日たでの四半期

 

あるいは 。

 

☐1934幎蚌刞取匕法第13条又は第15条に基づいお提出された移行報告

 

に察しお過枡期は_から

 

手数料 第001-38185ファむル

 

ストレス生物科孊䌚瀟です。

(登録者の正確な名称は、その定欟に芏定されおいる名称ず同じ)

 

マサチュヌセッツ州   04-2652826
(州や他の管蜄区域   (I.R.S.雇甚䞻
䌚瀟(br}や組織)   暙識 番号)

 

14 Norfolk Avenue

マサチュヌセッツ州むヌストン南郚

   02375
(䞻に実行オフィスアドレス )   (Zip コヌド)

 

(508) 230-1828

(登録者の電話番号、垂倖局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいお登録された蚌刞

 

クラスごずのタむトル   取匕 個の蚘号   登録された各取匕所の名称
適甚されない   N/A   適甚されない

 

再遞択マヌクは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(たたは登録者がそのような報告の提出を芁求された短い期間内)に、1934幎の蚌刞取匕法第13たたは15(D)節に提出されたすべおの報告曞を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出芁件に適合しおいるかどうかを瀺す。

 

☒ 吊か

 

再遞択マヌクは、登録者が過去12ヶ月以内(たたは登録者がそのような文曞の提出を芁求されたより短い時間以内)に、S−Tルヌル(本章232.405節)405条に埓っお提出を芁求した各察話デヌタファむルを電子的に提出したか吊かを瀺す。

 

☒ 吊か

 

登録者が倧型加速ファむルサヌバ加速ファむルサヌバ非加速ファむルサヌバか小さいかの報告䌚瀟 をチェックマヌクで瀺す.取匕法第12 b-2条芏則における“倧型加速申告䌚瀟”、“加速申告䌚瀟”、“小申告䌚瀟”、“新興成長型䌚瀟”の定矩を参照されたい。(1぀を遞択)

 

  倧型 加速ファむルサヌバ ☐ 加速した ファむルマネヌゞャ ☐
  非加速ファむルマネヌゞャ ☒ 小さな報告䌚瀟 ☒
  新興成長型䌚瀟 ☐    

 

もしbrが新興成長型䌚瀟である堎合、登録者が延長された移行期間を䜿甚しないこずを遞択したかどうかを再遞択マヌクで瀺しお、取匕法第13(A)節に埓っお提䟛された任意の新しいたたは改正された財務䌚蚈基準を遵守しおください

 

は、登録者が空殻䌚瀟であるか吊かを耇遞マヌクで衚す(“取匕法”第12 b-2条で述べたように)。

 

☐ 吊か

 

2022幎11月18日珟圚、発行者普通株の流通株数は11068187株。

 

 

 

 

 

 

カタログ衚

 

  ペヌゞ
   
第1郚-財務情報 3
   
項目1.監査されおいない財務諞衚 3
   
2022幎9月30日ず2021幎12月31日たでの連結貞借察照衚 3
   
2022幎ず2021幎9月30日たでの3ヶ月ず9ヶ月の総合業務レポヌト 4
   
2022幎9月30日ず2021幎9月30日たでの9ヶ月間統合珟金フロヌ衚 5
   
2022幎9月30日ず2021幎9月30日たでの3ヶ月ず9ヶ月間の株䞻赀字倉動衚 6
   
監査されおいない合䜵財務諞衚の付蚘 8
   
項目2.経営陣の財務状況ず経営結果の怜蚎ず分析 24
   
プロゞェクト3.垂堎リスクに関する定量的·定性的開瀺 28
   
項目4.制埡ずプログラム 28
   
第2郚-その他の資料 29
   
項目1.法的蚎蚟 29
   
第1 A項。リスク芁因 29
   
第二項株匏蚌刞の未登録販売及び収益の䜿甚 30
   
項目3.高玚蚌刞違玄 30
   
プロゞェクト4.鉱山安党情報開瀺 30
   
項目5.その他の情報 30
   
項目6.展瀺品 30
   
サむン 31

 

2
 

 

第 郚分-財務情報

 

プロゞェクト 1.財務諞衚

 

ストレス生物科孊䌚瀟です。そしお付属䌚瀟

合䜵貞借察照衚

 

   2022幎9月30日(監査なし)   2021幎12月31日(レビュヌ枈) 
資産          
珟圚の資産           
珟金 ず珟金等䟡物  $230,880   $132,311 
売掛金    166,314    154,746 
圚庫、 玔額は$342,4962022幎9月30日ず2021幎12月31日に保留したす   1,386,527    1,147,554 
前払い料金ず他の流動資産   218,476    422,617 
流動資産合蚈    2,002,197    1,857,228 
株匏蚌刞投資    51,929    59,976 
財産ず蚭備、玔額   111,884    115,846 
資産賃貞䜿甚暩    313,564    395,565 
無圢資産、玔額   360,577    403,846 
総資産   $2,840,151   $2,832,461 
           
負債ず株䞻損倱          
流動負債           
売掛金   $608,054   $527,924 
埓業員報酬    221,938    117,680 
専門費甚ずその他の費甚を蚈算する   2,435,910    1,955,672 
利子ず支払配圓金を蚈算する   9,929,179    7,757,217 
繰延収入    127,091    37,124 
転換可胜債務、未償华債務割匕$を差し匕く434,313そしお$1,536,649お別れしたす   16,708,661    12,839,813 
その他のbr債務は、未償华割匕を差し匕く$0そしお$0お別れしたす   1,555,775    1,256,840 
関連偎は、未償华債務割匕$を差し匕く19,149そしお$0お別れしたす   565,501    - 
運営 賃貞負債   141,649    132,996 
流動負債合蚈    32,293,758    24,625,266 
長期負債           
長期債務    150,000    150,000 
運営 リヌス負債-長期   171,915    262,569 
繰延収入    -    3,587 
総負債    32,615,673    25,041,422 
匕受金及び又は有事項(付蚘4)   -       
株䞻損倱額          
系列D、G、H、H 2、J、K、AA転換可胜優先株、$.01額面(付蚘6)   1,098    1,099 
普通株 、$.01額面䟡倀100,000,000ラむセンス株12,220,611そしお9,120,5262022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株    122,207    91,206 
株匏承認蚌.普通株買い入れ   31,995,762    31,715,154 
远加実収資本   67,041,489    64,261,048 
环積赀字    (128,936,078)   (118,277,468)
株䞻損倱額合蚈   (29,775,522)   (22,208,961)
総負債ず株䞻赀字  $2,840,151   $2,832,461 

 

付蚘はこれらの未監査の連結財務諞衚の構成芁玠である

 

3
 

 

ストレス生物科孊䌚瀟です。そしお付属䌚瀟

合䜵の運営報告曞

(未監査)

 

   2022   2021   2022   2021 
   たで3ヶ月   前の9ヶ月たで 
   9月30日    9月30日  
   2022   2021   2022   2021 
収入                    
補品、サヌビス、その他  $144,032   $518,365   $1,122,169   $1,687,166 
総収入    144,032    518,365    1,122,169    1,687,166 
                     
コスト ず費甚                    
補品ずサヌビスのコスト    126,203    258,170    742,707    771,105 
研究開発    262,370    282,622    716,685    839,072 
販売ずマヌケティング    226,526    66,068    422,422    252,209 
通垞 ず管理   892,293    1,154,063    2,591,644    2,788,779 
総運営コスト    1,507,392    1,760,923    4,473,458    4,651,165 
営業損倱    (1,363,360)   (1,242,558)   (3,351,289)   (2,963,999)
                     
その他 (費甚)収入                    
利息 費甚、玔額   (2,034,021)   (3,330,101)   (6,448,771)   (11,524,306)
株匏蚌刞投資の未実珟収益 (損倱)   (8,675)   (162,071)   (8,047)   (404,451)
債務返枈収益 (損倱)   (1,054,122)   (277,010)   (1,809,249)   (1,500,395)
その他 収入(費甚)   (2,059)   60,627    (904)   119,280 
その他の費甚を合蚈する   (3,098,877)   (3,708,555)   (8,266,971)   (13,309,872)
玔損倱    (4,462,237)   (4,951,113)   (11,618,260)   (16,273,871)
利埗倉換機胜ずみなされる配圓    -    (815,914)   -    (873,798)
優先配圓金    (431,709)   (432,149)   (1,295,566)   (1,239,535)
普通株䞻は玔損倱を占めるべきだ  $(4,893,946)  $(6,199,176)  $(12,913,826)  $(18,387,204)
                     
基本 ず普通株株䞻は1株圓たりの玔損倱を占めるべきである  $(0.44)  $(0.82)  $(1.24)  $(3.02)
重み 基本ず垌釈埌の1株圓たり玔損倱を蚈算する際に䜿甚する平均既発行普通株   11,131,742    7,561,728    10,429,817    6,083,017 

 

付蚘はこれらの未監査の連結財務諞衚の構成芁玠である

 

4
 

 

ストレス生物科孊䌚瀟です。そしお付属䌚瀟

統合珟金フロヌ衚

(未監査)

 

   2022   2021 
   9月30日たでの9ヶ月間 
   2022   2021 
経営掻動からのキャッシュフロヌ          
玔損倱   $(11,618,260)  $(16,273,871)
を調敎し、玔損倱ず経営掻動で䜿甚されおいる珟金玔額を照合する          
ロヌン枛免を受ける   (10,000)   (367,039)
非珟金レンタル料   82,001    48,158 
普通株匏ず匕受暩蚌を発行しお利子ず延期費甚を城収する   2,196,278    6,208,696 
枛䟡償华ず償华   67,985    83,531 
利子の増加ず債務割匕の償华   1,777,863    5,308,424 
負債ず債務匁枈損倱を蚈算すべき    1,809,249    23,004 
株に基づく報酬費甚   128,984    219,943 
株匏蚌刞投資損倱    8,047    404,451 
サヌビスのために発行された普通株匏ず匕受暩蚌   367,370    579,512 
経営資産ず負債の倉化           
売掛金    (11,568)   (407,404)
棚卞しをする   (238,973)   (203,651)
前払い費甚ずその他の資産   204,141    (306,024)
売掛金    80,130    (336,675)
埓業員報酬    104,258    39,801 
運営 賃貞負債   (82,001)   (48,158)
繰延収入ずその他の課皎費甚   2,083,239    943,400 
玔額 経営掻動で䜿甚した珟金   (3,051,257)   (4,083,902)
           
投資掻動によるキャッシュフロヌ          
財産·工堎·蚭備を賌入する   (20,754)   (4,503)
投資掻動甚珟金玔額    (20,754)   (4,503)
           
資金調達掻動によるキャッシュフロヌ          
AAシリヌズ転換可胜優先株玔収益    -    1,015,000 
株匏オプション行暩収益    17,443    14,773 
転換可胜債刞玔収益    3,428,249    5,054,500 
転換䞍胜債務玔額 第䞉者   1,815,000    1,610,688 
倉換䞍可胜債務関連偎からの玔収益    762,500    194,600 
支払転換可胜債務    (1,086,946)   (1,608,295)
倉換䞍胜債務関連先ぞの支払い    (259,600)   (256,600)
支払い䞍胜債務    (1,506,066)   (1,291,150)
玔融資掻動から提䟛された珟金  $3,170,580   $4,733,516 
           
珟金ず珟金等䟡物の玔増加    98,569    645,111 
幎初珟金 ず珟金等䟡物   132,311    18,540 
期末珟金 ず珟金等䟡物  $230,880   $663,651 
           
補足情報           
珟金で支払う利息   $938,451   $802,084 
非 珟金取匕          
非珟金株匏承認蚌を行䜿するために発行された普通株    -    363 
早期採甚ASU 2020−06幎採甚   473,027    - 
債務付き発行の普通株匏    512,593    551,198 
債務株匏蚌明曞の割匕    93,576    1,403,546 
珟金の代わりに普通株を発行しお配圓金を支払う   306,333    114,298 
優先配圓金    1,295,566    1,239,535 
債務ず利息を普通株に転換する   350,500    2,589,990 
特兞倉換機胜による割匕    -    1,231,528 
配圓金収益倉換機胜ず芋なす   -    873,798 
AAシリヌズ優先株転換の負債ず債務   -    500,250 
優先株を普通株に転換する   44    - 

 

付蚘はこれらの未監査の連結財務諞衚の構成芁玠である

 

5
 

 

ストレス生物科孊䌚瀟です。そしお付属䌚瀟

合䜵株䞻損倱倉動衚

(未監査)

 

2022幎9月30日たでの9ヶ月間

 

   株   金額   株   金額   株匏承認蚌   資本   赀字.赀字   赀字.赀字 
   合䜵 優先株   普通株 株   圚庫品  

その他の内容

すでに玍めた

   積算   株䞻合蚈  
   株   金額   株   金額   株匏承認蚌   資本   赀字.赀字   赀字.赀字 
                                 
残高、 2021幎12月31日   109,878   $1,099    9,120,526   $91,206   $31,715,154   $64,261,048   $(118,277,468)  $(22,208,961)
ASU 2020-06の早期採甚   -    -    -    -    -    (2,728,243)   2,255,216    (473,027)
株に基づく報酬    -    -    -    -    -    64,483    -    64,483 
シリヌズAA優先配圓金   -    -    -    -    -    -    (432,149)   (432,149)
発行サヌビス普通株    -    -    37,000    370    -    77,330    -    77,700 
サヌビス普通株匏蚌 を発行する   -    -    -    -    39,761    -    -    39,761 
債務延期のための株匏承認蚌の発行   -    -    -    -    132,537    -    -    132,537 
債務延期のための普通株匏    -    -    214,500    2,145    -    470,755    -    472,900 
普通株匏債務ず利息割匕    -    -    140,200    1,402    -    349,098    -    350,500 
実物株匏を発行し普通株    -    -    31,810    318    -    63,938    -    64,256 
普通株を発行しお実物利子ず亀換する   -    -    558,100    5,581    -    1,167,877    -    1,173,458 
債務付き発行株    -    -    92,000    920    -    141,560    -    142,480 
債務により発行された匕受暩蚌    -    -    -    -    87,436    -    -    87,436 
玔損倱    -    -    -    -    -    -    (4,239,685)   (4,239,685)
残高、 2022幎3月31日   109,878   $1,099    10,194,136   $101,942   $31,974,888   $63,867,846   $(120,694,086)  $(24,748,311)
株に基づく報酬    -    -    -    -    -    32,074    -    32,074 
株匏(Br)オプション   -    -    25,279    253    -    17,190    -    17,443 
シリヌズAA優先配圓金   -    -    -    -    -    -    (431,708)   (431,708)
発行サヌビス普通株    -    -    40,000    400    -    67,400    -    67,800 
債務延期のための普通株匏    -    -    106,400    1,064    -    190,239    -    191,303 
普通株優先株転換    (4)   (1)   4,400    44    -    (43)   -    - 
実物株匏を発行し普通株    -    -    86,464    865    -    150,156    -    151,021 
普通株を発行しお実物利子ず亀換する   -    -    224,500    2,245    -    386,270    -    388,515 
債務付き発行株    -    -    22,000    220    -    35,628    -    35,848 
玔損倱    -    -    -    -    -    -    (2,916,338)   (2,916,338)
残高、 2022幎6月30日   109,874   $1,098    10,703,179   $107,033   $31,974,888   $64,746,760   $(124,042,132)  $(27,212,353)
株に基づく報酬    -    -    -    -    -    32,427    -    32,427 
普通株を発行しお実物利子ず亀換する   -    -    389,500    3,895    -    630,410    -    634,305 
実物株匏を発行し普通株    -    -    52,032    520    -    90,536    -    91,056 
発行サヌビス普通株    -    -    113,500    1,135    -    166,240    -    167,375 
シリヌズAA優先配圓金   -    -    -    -    -    -    (431,709)   (431,709)
債務延期のための普通株匏    -    -    707,900    7,079    -    1,043,396    -    1,050,475 
サヌビスのために株匏承認蚌を発行する   -    -    -    -    14,734    -    -    14,734 
債務付き発行株    -    -    254,500    2,545    -    331,720    -    334,265 
株匏発行株匏承認蚌   -    -    -    -    6,140    -   -    6,140 
玔損倱    -    -    -    -    -    -    (4,462,237)   (4,462,237)
残高、 2022幎9月30日   109,874   $1,098    12,220,611   $122,207   $31,995,762   $67,041,489   $(128,936,078)  $(29,775,522)

 

6
 

 

2021幎9月30日たでの9ヶ月

 

   合䜵 優先株   普通株 株   圚庫品   䜙分に玍めた    積算   株䞻合蚈  
   株   金額   株   金額   株匏承認蚌   資本   赀字.赀字   赀字.赀字 
残高、 2020幎12月31日   109,272   $1,093    4,168,324   $41,683   $29,192,471   $50,312,968   $(96,465,807)  $(16,917,592)
株に基づく報酬    -    -    -    -    -    61,237    -    61,237 
株匏(Br)オプション   -    -    21,411    214    -    14,559    -    14,773 
シリヌズAA優先配圓金   -    -    -    -    -    -    (403,215)   (403,215)
普通株匏承認蚌を発行しお利子ず実物ず匕き換えに支払う   -    -    -    -    600,298    -    -    600,298 
発行サヌビス普通株    -    -    112,400    1,124    -    237,388    -    238,512 
有益な債務転換機胜    -    -    -    -    -    53,777    -    53,777 
シリヌズAA優先株発行   40    -    -    -    49,884    50,116    -    100,000 
転換可胜優先株の受益 倉換遞択暩   -    -    -    -    -    57,884    -    57,884 
転換可胜な優先配圓金ずする    -    -    -    -    -    (57,884)   -    (57,884)
普通株匏債務ず利息の転換   -    -    47,200    472    -    117,528    -    118,000 
実物支払利息で普通株を発行する   -    -    922,372    9,224    -    2,012,556    -    2,021,780 
債務により発行された匕受暩蚌    -    -    -    -    162,654    -    -    162,654 
玔損倱    -    -    -    -    -    -    (6,577,587)   (6,577,587)
残高、 2021幎3月31日   109,312   $1,093    5,271,707   $52,717   $30,005,307   $52,860,129   $(103,446,609)  $(20,527,363)
株に基づく報酬    -    -    -    -    -    63,458    -    63,458 
シリヌズAA優先配圓金   -    -    -    -    -    -    (404,171)   (404,171)
有益な債務転換機胜    -    -    -    -    -    513,070    -    513,070 
普通株を発行しお実物払いの利息ず亀換する   -    -    720,610    7,206    -    1,425,465    -    1,432,671 
実物株匏を発行し普通株    -    -    56,067    560    -    113,738    -    114,298 
普通株匏債務ず利息割匕    -    -    92,500    925    -    230,325    -    231,250 
債務付き発行株    -    -    120,000    1,200    -    111,677    -    112,877 
債務により発行された匕受暩蚌    -    -    -    -    906,188    -    -    906,188 
玔損倱    -    -    -    -    -    -    (4,745,171)   (4,745,171)
残高、 2021幎6月30日   109,312   $1,093    6,260,884   $62,608   $30,911,495   $55,317,862   $(108,595,951)  $(22,302,893)
株に基づく報酬    -    -    -    -    -    95,248    -    95,248 
非珟金持分蚌の行䜿のために普通株を発行する   -    -    36,290    363    (343,201)   342,838    -    - 
普通株を発行しお実物利子ず亀換する   -    -    788,200    7,883    -    2,146,064    -    2,153,947 
発行サヌビス普通株    -    -    135,800    1,358         339,642    -    341,000 
シリヌズAA優先配圓金   -    -    -    -    -    -    (432,149)   (432,149)
普通株匏債務ず利息の転換   -    -    896,296    8,963    -    2,231,777    -    2,240,740 
債務により発行された匕受暩蚌    -    -    -    -    334,704    -    -    334,704 
系列aaは債務返枈のために発行された優先株   200    2    -    -    245,635    277,617    -    523,254 
シリヌズAA優先株発行   366    4    -    -    459,246    455,750    -    915,000 
有益な債務転換機胜    -    -    -    -    -    664,681    -    664,681 
転換可胜優先株の受益倉換遞択暩   -    -    -    -    -    815,914    -    815,914 
転換可胜な優先株を配圓金ずする   -    -    -    -    -    (815,914)   -    (815,914)
債務付き発行株    -    -    227,650    2,276    -    436,045    -    438,321 
玔損倱    -    -    -    -    -    -    (4,951,113)   (4,951,113)
残高、 2021幎9月30日   109,878   $1,099    8,345,120   $83,451   $31,607,879   $62,307,524   $(113,979,213)  $(19,979,260)

 

付蚘はこれらの未監査の連結財務諞衚の構成芁玠である

 

7
 

 

ストレス生物科孊䌚瀟です。そしお付属䌚瀟

連結財務諞衚付蚘

2022幎9月30日

(未監査)

 

1) 業務の抂芁、流動性ず管理蚈画

 

圧力生物科孊䌚瀟(OTCQBPBIO)(以䞋は“䌚瀟”ず略称する)は党䞖界の生呜科孊ずその他の業界のために革新型、゚ネルギヌ、高圧技術機噚、消耗材ずサヌビスを開発ず販売する先頭者である。我々の補品/サヌビス は(I)圧力埪環技術(“PCT”)(Ii)BaroFold技術(“BaroFold”) および(Iii)超せん断技術(“UST”)の3぀の特蚱を埗た高圧プラットフォヌムに基づいおいる。

 

Br瀟蚭立の基瀎はそのPCTプラットフォヌムが研究ず臚床環境䞭のサンプル補造品質を著しく高める朜圚力があるず信じおいるこずである。この前提はすでに正しいこずが蚌明されたにもかかわらず、PBIはすでに党䞖界の䞻芁な䞖論リヌダヌの実隓宀にそのPCTプラットフォヌムを蚭眮するこずに成功したが、垂堎フィヌドバックによるず、同瀟は珟圚そのUSTプラットフォヌムの商業朜圚力はPCTプラットフォヌムの朜圚力をはるかに超えおいるず考えおいる。そのため、2022幎1月に、PBI は肝心な決定を䞋し、盎ちにその䞻芁な業務重点をPCTからその革新的なUSTプラットフォヌムに移した。

 

USTプラットフォヌム(7特蚱が発行されおいる)は、正確な制埡枩床で動的に制埡されるナノギャップ匁によっお超高圧排出(20000ポンド/平方むンチを超える)を䜿甚しお生じる匷い剪断力に基づく。USTは、疎氎性 (疎氎性)油系サプリメント(䟋えば、CBD、クルクミン)、治療薬(䟋えば、プレドニゟン)および他の掻性成分(䟋えば、レチノヌル、アスタキサンチン)を、長期安定で有効な氎溶性、高床な生物利甚床の高い氎䞭油型ナノ゚マルゞョン配合物に倉換するこずができるこずが蚌明されおいる。䌚瀟のbrは2022幎5月にUSTプラットフォヌムの商業化を開始し、その埌、3぀のCBD䌚瀟ず1぀の化粧品/スキンケア補品䌚瀟ず協定を結び、2022幎第4四半期に商業化するこずを発衚した。

 

BaroFoldプラットフォヌム(すでに8぀の特蚱が発行されおいる)は、タンパク質生物療法の品質ず生産コストを著しく向䞊させるために䜿甚するこずができる。 これは高圧操䜜を採甚しお、既存技術では実珟できない生産量ず効率でタンパク質を脱重合、展開、制埡しお必芁な倩然構造に折り畳む。BaroFoldプラットフォヌムはすでに生物治療薬物補造䞭に蛋癜質凝集䜓を陀去でき、それによっお新薬実䜓ず生物類䌌(埌続生物)補品の補品効率、安党性ずコストを高めるこずができるこずが蚌明された。暙準補造プロセスに察しお、拡匵性ず実甚性を有する。

 

PCTプラットフォヌム(15特蚱が発行されおいる)は、環境圧力ず超高圧ずの間の亀互静氎圧サむクルを䜿甚しお、詊料補造分野における生䜓分子盞互䜜甚を安党か぀反埩可胜な方法で制埡する(䟋えば、分析枬定の前に、䞖界の数䞇人の科孊者によっお実行される重芁なステップ)。著者らのPCTに察する䞻芁な泚目点は、著者らが最近発衚した、GMPに笊合するPCTに基づく新䞖代Barcle cler Extremeシステムを党䞖界範囲内で生物補薬メヌカヌに䜿甚でき、生物治療薬物の蚭蚈、開発、衚珟ず品質管理に䜿甚できるようにするこずである。著者らは珟圚350以䞊のPCTシステムを持ち、党䞖界の玄225個の孊術、政府、補薬ず生物技術研究実隓宀に分垃しおいる。br}は珟圚200皮類以䞊の独立出版物があり、科孊研究ず臚床実隓宀でPCTプラットフォヌムを䜿甚する優勢を匷調した。

 

2) 継続経営

 

添付財務諞衚の䜜成は、圓瀟が匕き続き経営を継続する䌁業ずしお、正垞な業務過皋で資産の珟金化ず負債の枅算を考慮するず仮定しおいる。しかし蚭立以来圧力埪環技術業務では運営損倱ず運営キャッシュフロヌが負の状況を経隓しおきた。2022幎9月30日珟圚珟圚の負債を返枈するための十分な運営資金資源がないため経営を継続する䌁業ずしお経営を継続する胜力が倧きく疑われおいる。付蚘5および付蚘6で述べたように、私たちは過去およびbr}はすべお債務ず持分資本の調達に成功した。たた、私たちは2022幎9月30日以降、付蚘7で述べたように債務ず持分資本を調達する。私たちはすでにbr融資努力があり、匕き続き債務ず持分発売を通じお珟金を調達する。私たちは過去に資金調達を成功させ、支出を枛らしたにもかかわらず、私たちが未来にこのような問題を解決する蚈画が成功するかどうかを保蚌するこずはできたせん。これらの財務諞衚は、この䞍確実性に起因する可胜性のあるいかなる調敎も含たない。

 

8
 

 

3) 重芁䌚蚈政策の抂芁

 

デモベヌス

 

本皿に含たれる圧力生物科孊䌚瀟ずその合䜵子䌚瀟(総称しお“䌚瀟”ず呌ぶ) 未監査の䞭期財務諞衚は䌚瀟がForm 10−Q説明ず米囜蚌刞取匕委員䌚のルヌルず芏定に基づいお䜜成した。これらの现則及び条䟋によれば、アメリカ合衆囜で䞀般的に受け入れられおいる䌚蚈原則に埓っお䜜成された財務諞衚に通垞含たれるいく぀かの情報や脚泚開瀺が短瞮たたは省略されおいる。経営陣は、瀺された期間の財務状況や業務結果を公正に陳述するために必芁なすべおの調敎が完了したず考えおいる。すべおの調敎は正垞であり、繰り返し発生する。これらの財務諞衚は、2021幎12月31日たでの財政幎床のForm 10-Kに含たれる監査された財務諞衚ず共に読たなければならない。2022幎9月30日たでの9ヶ月間の経営実瞟 は、必ずしも2022幎12月31日たでの幎床の最終業瞟を代衚するずは限らない。

 

芋積もりを䜿った

 

圓瀟の総合財務諞衚及び付蚘は米囜で䞀般的に受け入れられおいる䌚蚈原則に基づいお䜜成されおおり、この原則は、財務諞衚の日付に圱響を䞎える資産及び負債の報告金額及び列報期間の収入及び費甚の掚定、刀断及び仮説の䜿甚を芁求しおいる。新冠肺炎の流行に察する党䞖界の懞念はすでに、経営陣による掚定ず仮定を含む、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪圱響を䞎え続けるず予想されおいる。重倧な掚定 および仮定には、株匏に基づく奚励、株匏蚌刞投資、および無圢資産枛䟡の掚定倀が含たれる。実際の結果は芋積もりずは異なる可胜性があり、このような違いは䌚瀟の連結財務諞衚に倧きな圱響を䞎える可胜性がある。

 

最近の䌚蚈声明

 

2020幎8月、財務䌚蚈基準委員䌚(FASB)は、䌚蚈基準曎新(ASU)第2020-06号“゚ンティティ自身の暩益における倉換可胜なツヌルず契玄の䌚蚈凊理”を発衚し、その党䜓簡略化蚈画の䞀郚ずしお、財務諞衚ナヌザに提䟛される情報の有甚性を維持たたは向䞊させながら、䌚蚈基準の適甚コストず耇雑性を䜎枛するこずを目的ずしおいる。 新ガむドラむンは、他の倉化に加えお、債務転換に有利な転換分離モヌドを廃止した。したがっおこのガむドラむンを採択した埌゚ンティティは暩益における利埗倉換機胜を蚈䞊しなくなる.このガむドラむンは公共䌁業br実䜓に適甚されおいるが小型報告䌚瀟が2022幎1月1日から開始した財務諞衚を陀倖し早期採甚を蚱可しおいる。同瀟は小型報告䌚瀟であり2022幎1月1日に改善された遡及方法を甚いお新たなガむドラむン を早期に採甚し採甚した环積効果を蚘録し远加実玍資本が2728243ドル枛少し环蚈赀字が2255216ドル枛少したこずに盞圓する。ASU 2020-06の採甚は、䌚瀟の運営報告曞やキャッシュフロヌに倧きな圱響を䞎えたせん。

 

統合原則

 

連結財務諞衚には、圧力生物科孊䌚瀟およびその完党子䌚瀟PBI BioSeqInc.およびPBI AgrochemInc.の口座が含たれおいたす。すべおの䌚瀟間口座および取匕は合䜵で抹消されおいたす。

 

収入 確認

 

我々 は、FASB ASC 606により収入を確認し、顧客ず締結した契玄確認収入に基づいお、ASC 340−40により他の資産を確認し、顧客ず締結した契玄に基づいお繰延コストを確認する。収入は、顧客ず締結された契玄に芏定された察䟡栌に基づいお蚈算され、いかなる販売奚励及び第䞉者を代衚しお城収された金額も含たれおいない。私たちが締結した販売契玄には、耇数の異なる履行矩務が含たれおいる可胜性があり、販売契玄のいく぀かの履行矩務は、1぀の報告期間内に送達されおいない。私たちは、ASC 606-10に基づいお収入を枬定し、分配する。

 

9
 

 

以䞋の2぀の条件が満たされる堎合、私たち は、契玄矩務を䞀意に決定する顧客は、貚物たたはサヌビスから個別に利益を埗るこずができ、顧客がい぀でも利甚可胜な他のリ゜ヌスず共に利益を埗るこずができ、゚ンティティが貚物たたはサヌビスを顧客に譲枡する玄束を契玄内の他の玄束ずは別に識別するこずができる。独立販売䟡栌(“SSP”)ず契玄から個人履行矩務ぞの察䟡栌配分および収入確認の適切な時間を決定するこずは重芁な定性的·定量的刀断の結果である。管理局は様々な芁玠、䟋えば歎史的売䞊高、䜿甚率、コストず期埅利益率を考慮し、これらの芁玠は時間の経過ずずもに倉化する可胜性があり、具䜓的には各業瞟矩務に関連する独特な事実ず状況に䟝存する。SSPの矩務履行間の分配倉化は特定の契玄確認の総収入に圱響を䞎えないがどのような倧きな倉化も収入確認の時間 に圱響を䞎える可胜性があり我々の財務状況や運営結果に倧きな圱響を䞎える。これは契玄 が契玄開始時に異なる履行矩務ごずのSSP によっお亀付たたは未亀付の履行矩務ごずに察䟡栌を割り圓おるためである.

 

政府圓局によっお評䟡された皎金brには特定の創収取匕で城収され特定の創収取匕ず同時に城収され䌚瀟が顧客から城収する皎金は含たれおいない。

 

補品制埡暩が顧客に移行した埌発着運賃に関する茞送·凊理コストは 履行コストに蚈䞊され収入コストが蚈䞊され前期の凊理方匏ず䞀臎する。

 

我々の珟圚のBarcle cler機噚は初期操䜜を行うために基本レベルの機噚専門知識を必芁ずしおいる.私たちの顧客に良奜な初䜓隓を提䟛するために、私たちは顧客の芁求に応じお远加費甚を支払い、蚓緎された技術代衚 を顧客珟堎に掟遣しお、囜内販売チヌムを通じお販売、レンタル、たたはレンタルしたBarcle clersをむンストヌルしたす。蚭眮の流れには機噚を分解しお蚭眮し入門ナヌザ蚓緎を行うこずがある.私たちの販売スケゞュヌルは私たちの顧客に返品暩利を提䟛したせん。顧客から城収されたどんな茞送費甚も収入ずしお確認された。

 

私たちのほずんどの機噚ず消耗品契玄には補品玍品時の垂堎䟡栌に基づく定䟡が含たれおいたす。補品統制暩が顧客の手元に移転する堎合、私たちは通垞、補品の数量を枡す矩務を履行し、収入を確認したす。統制暩の移転ず同時に、私たちは通垞出荷補品の支払暩を受け取り、顧客は補品の所有暩に察しお重倧なリスクずリタヌンを持っおいたす。支払条項は、顧客が玍品埌すぐに を支払うこずを芁求し、重芁な融資郚分を含たない。

 

科孊サヌビスクラむアントの収入 はサヌビスプロトコルで定矩されたサヌビスフェヌズごずに確認される.

 

我々 はASC 845“非貚幣取匕䌚蚈”を適甚し関連する補品およびサヌビスの公正䟡倀に基づいお非珟金取匕で販売されおいる補品やサヌビスを䌚蚈凊理 するこずができこのような䟡倀を決定するこずができる.以䞋の条件のうちの1぀を満たす堎合、非珟金亀換は、売华された資産たたはサヌビスの蚘録コストたたは垳簿䟡倀に応じお収入を確認するこずが芁求される

 

  a) 関連された資産やサヌビスの公正な䟡倀は確定できない。
     
  b) Br取匕は、亀換圓事者以倖の顧客ぞの販売を促進するために、通垞のビゞネスプロセスで保有されおいる販売埅ち補品たたは財産を が同じトラフィックラむンで販売される補品たたは財産に亀換するこずである。
     
  c) この取匕は商業的本質に欠けおいる。

 

我々 は売华された資産やサヌビスの蚘録コストや垳簿䟡倀ごずに非珟金取匕の収入を確認する.

 

私たち はASC 842レンタルにより私たちのツヌルのレンタルプロトコルを䌚蚈凊理したす。私たちはレンタル期間内に収入を蚘録したす。Barcle cler機噚の36ヶ月の掚定䜿甚寿呜内に枛䟡償华費甚を盎線的に蚘録したす。レンタル契玄䞋の資産に関する枛䟡償华費甚は、私たちが付属する総合経営報告曞の“PCT補品ずサヌビスコスト”の項目に含たれおいたす。私たちの倚くのレンタルず賃貞契玄は、テナントが合意期間内のい぀でもこのツヌルを賌入し、以前に支払われたお金を郚分的たたは党額盞殺するこずを可胜にしたす。私たちはレンタル期間内に機噚に関するすべおのメンテナンス費甚を支払いたす。

 

10
 

 

繰延収入ずは、1぀たたは耇数の収入確認基準が満たされおいないため、関連収入が確認されおいないサヌビス契玄によっお受信された金額を意味する。サヌビス契玄の収入は契玄期間内に比䟋しお蚘録されたす。

 

収入分解

 

䞋衚では収入は䞻芁地理垂堎䞻芁補品線収入確認時間に分類されおいる。

収入別衚

䞻な地理垂堎   2022   2021   2022   2021 
単䜍千ドル(ドル)  9月30日たでの3ヶ月間   9ヶ月たで ヶ月
九月䞉十日		 
䞻な地理垂堎   2022   2021   2022   2021 
北アメリカ  $138   $351   $709   $1,036 
ペヌロッパ.ペヌロッパ   13    57    61    244 
アゞア   (7)   110    352    407 
   $144   $518   $1,122   $1,687 

 

䞻な 補品/サヌビスシリヌズ  2022   2021   2022   2021 
単䜍千ドル(ドル)  3ヶ月たで ヶ月
九月䞉十日		   9ヶ月たで ヶ月
九月䞉十日		 
䞻な 補品/サヌビスシリヌズ  2022   2021   2022   2021 
硬䜓  $1   $276   $532   $989 
消耗品   49    45    165    191 
契玄研究サヌビス   -    100    125    242 
サンプル 調補添付ファむル   41    39    93    108 
技術 サヌビス契玄のサポヌト/延長   41    26    94    84 
蟲業甚補品    10    17    93    17 
出荷ず運搬   2    11    20    46 
他にも   -    4    -    

10

 
収入.収入  $144   $518   $1,122   $1,687 

 

1  2022   2021   2022   2021 
単䜍千ドル(ドル)  3ヶ月たで ヶ月
九月䞉十日		   9ヶ月たで ヶ月
九月䞉十日		 
収入確認のタむミング   2022   2021   2022   2021 
ある時点で転送された補品   $103   $392   $903   $1,361 
時間ずずもに移行するサヌビス    41    126    219    326 
収入.収入  $144   $518   $1,122   $1,687 

 

契玄残高

契玄残高明现曞

   1   2 
単䜍千ドル(ドル) 

September 30,

2022

  

December 31,

2021

 
売掛金 売掛金に含たれる売掛金  $166   $155 
契玄 負債(繰延収入)   127    41 

 

11
 

 

取匕 は残りの履行矩務の䟡栌に割り圓おられる.

 

次の衚には報告期末未枅算(たたは郚分未枅算)の履行矩務に関する今埌確認すべき収入が含たれおいる.

将来の履行矩務に関する付衚

単䜍千ドル(ドル)  2022   2023   合蚈する 
延長保蚌サヌビス   $32   $95   $127 

 

以䞊の金額には、お客様ず契玄を結ぶすべおの 費甚が含たれおいたす。

 

契玄コスト

 

圓瀟が確認すべき資産の償华期間が1幎以䞊であれば、䌚瀟は取埗契玄の増額コストを発生時に費甚ずしお確認する。これらのコストは販売、䞀般、管理費甚に含たれおいたす。 契玄を取埗したコストは、積み蟌みや蚭眮時に収入を確認する際にすぐに入金されたす。契玄の有効期間内に分担する堎合、サヌビス契玄を取埗するコストは無関係ずされるため、䌚瀟 は請求曞を発行した盎埌にコストを蚘録する。

 

濃床.濃床

 

信甚リスク

 

私たちのbrは私たちが集䞭的な信甚リスクに盎面する金融商品に䞻に珟金、珟金等䟡物、および取匕受取を含むかもしれない。私たちは投資を投資レベルの蚌刞に制限するこずを含む珟金投資政策を持っおいる。私たちは私たちの顧客に察しお持続的な信甚評䟡を行い、私たちの倚くの顧客 は政府機関、倧型補薬ずバむオテクノロゞヌ䌚瀟、孊術実隓宀であるため、貿易売掛金に関するリスクはさらに䜎䞋しおいる。

 

次の衚は2022幎9月30日2022幎9月30日2021幎9月30日たでの3カ月ず9カ月間の集䞭床が総収入に占める割合を瀺しおいる。

顧客集䞭床リスクパヌセンテヌゞ明现曞

   たで3ヶ月   前の9ヶ月たで 
   9月30日    9月30日  
   2022   2021   2022   2021 
䞊䜍5倧顧客    42%   56%   31%   42%
連邊機関    4%   3%   1%   6%

 

次の衚は2022幎9月30日ず2021幎12月31日たでの集䞭床が売掛金残高に占める割合を瀺しおいる。䞊䜍5぀の顧客カテゎリには、連邊機関の受取残高(適甚される堎合)が含たれる堎合がありたす。

 

   2022幎9月30日    十二月䞉十䞀日
2021		 
䞊䜍5倧顧客    84%   82%
連邊機関    0%   5%

 

補品䟛絊

 

ここ数幎、Barcle cler 2320 EXTのために契玄組立機を䜿甚しおいたす。圌らは私たちの特定のアプリケヌションず運営芁求を満たすために、管理支揎サヌビスを含む粟密補造サヌビスを提䟛しおくれた。私たちに提䟛されおいるサヌビスは

 

  ● 数倀制埡加工
  ● 契玄曞 組立ず郚品
  ● コンポヌネント ずコンポヌネント蚭蚈
  ● 圚庫管理
  ● ISO 認蚌

 

12
 

 

2021幎7月からBarcle cler 2320 EXT機噚の組み立おを内郚に持っおきた。これは、私たちの独立契玄組み立お業者(CBM Industries)が、実際にアメリカ最倧の生呜科孊機噚メヌカヌの䞀぀である顧客に100%の組み立お空間を提䟛する必芁があるこずを通知しおくれたので必芁です。私たちは、機噚にCEずCSAマヌクを同時に䜿甚する承認を埗るために、私たちの通知機関ず協力しお、2021幎9月30日たでの四半期に受け取りたした。別途通知する前に、私たちは匕き続きマサチュヌセッツ州東南むヌストンにある堎所で私たちのBarcle cler 2320 EXT機噚を組み立おる予定です。

 

私たちは珟圚マサチュヌセッツ州南むヌストンにある工堎でBarcle cler、HUB 440、HUB 880、シュレッダヌSG 3および私たちの消耗品の倧郚分を生産ず組み立おおいたす。我々は、Barcle cler補品ラむン党䜓ず未来の機噚の需芁を満たすために、内郚組み立おずアりト゜ヌシング関係の利点ずのトレヌドオフを定期的に再評䟡する。

 

投資株蚌刞

 

2022幎9月30日珟圚、Nexity Global SA(ポヌランド䞊堎䌁業)の普通株100250株を保有しおいる。

 

我々 はASC 320“投資-債務ず株匏蚌刞”に基づいおこの投資を䌚蚈凊理する。ASC 320は公正䟡倀が確定しやすい株匏投資を公平䟡倀に埓っお蚈量し、公正䟡倀倉動を玔収益で確認するこずを芁求する。

 

2022幎9月30日珟圚、私たちの総合貞借察照衚に反映されおいる公正䟡倀は51929ドルであり、公正䟡倀はNexityぞの投資の1玚投入 によっお日垞的な基瀎によっお決定された。2022幎9月30日たでの9ヶ月間、垂堎䟡倀の倉化により、8047ドルの未実珟損倱を蚘録したした。

 

1株圓たりの損倱を蚈算する

 

基本1株圓たり損倱は、普通株株䞻の利甚可胜損倱を発行枈み普通株の加重平均数で割っお蚈算されたす。 1株圓たり損倱を垌釈する蚈算方法は、普通株株䞻が䜿甚可胜な損倱を発行した発行枈み普通株の加重平均数で割っお垌釈性朜圚普通株を発行する堎合に発行される䜙分な普通株である。本蚈算では優先株普通株配圓および普通株を買収する匕受暩蚌ずオプションを転換可胜であり償华効果がある期間は普通株等䟡物ずされおいるがこれらの が我々の玔損倱に察しお逆償华䜜甚を有する期間は今回の蚈算から陀倖した。

 

次の衚は、2022幎9月30日ず2021幎9月30日たでの3ヶ月ず9ヶ月の1株圓たり損倱の蚈算を説明したす

1株圓たりの損倱を蚈算する付衚

   2022   2021   2022   2021 
   たで3ヶ月   前の9ヶ月たで 
   9月30日    9月30日  
   2022   2021   2022   2021 
分子                    
普通株䞻は玔損倱を占めるべきだ  $(4,893,946)  $(6,199,176)  $(12,913,826)  $(18,387,204)
                     
1株圓たりの基本損倱ず赀字の分母                     
加重 普通株平均流通株   11,131,742    7,561,728    10,429,817    6,083,017 
                     
1株圓たりの普通株損倱 --基本損倱ず赀字  $(0.44)  $(0.82)  $(1.24)  $(3.02)

 

次の衚は将来的に1株圓たりの基本的な損倱を垌釈する可胜性のある蚌刞を瀺しおいる。列報のすべおの期間においお、朜圚的な垌薄化蚌刞は1株圓たりの赀字の蚈算に含たれおおらず、これらの蚌刞は私たちの玔損倱に察しお逆償华䜜甚を持っおいるからである。以䞋にD系列転換可胜優先株G系転換可胜優先株H系ずH 2系転換可胜優先株J系転換可胜優先株K系転換可胜優先株AA系列転換可胜優先株 を玹介したるで倉換条項によっお普通株に倉換したかのようにした。

 

13
 

1株圓たりの収益蚈算に蚈䞊しない逆割増蚌刞別衚

   2022   2021 
   9月30日たで  
   2022   2021 
株 オプション   1,307,822    1,342,490 
転換可胜債務    6,471,034    5,330,318 
普通株匏蚌明曞    16,293,768    16,265,570 
倉換可胜 優先株          
Dシリヌズ転換優先株   25,000    25,000 
Gシリヌズ転換優先株   26,857    26,857 
Hシリヌズ転換優先株   33,334    33,334 
系列 H 2転換優先株   70,000    70,000 
Jシリヌズ転換優先株   115,267    115,267 
Kシリヌズ転換優先株   229,334    229,334 
系列転換可胜優先株   8,645,000    8,649,000 
朜圚垌釈株匏総数    33,217,416    32,087,170 

 

株の絊䞎費甚蚈算に基づいお

 

私たちは、埓業員、独立取締圹䌚メンバヌ、倖郚コンサルタントに奚励的株匏オプションず非適栌株匏オプションを付䞎する株匏報酬蚈画を維持したす。我々はブラック·スコむルズ匏を甚いお付䞎日株匏オプションの公正䟡倀を掚定し、必芁なサヌビス期間内の株匏報酬支出を確認した。

 

株匏オプションず匕受暩蚌の公正䟡倀を決定する

 

掚定倀 および償华方法−各オプション報酬の公正䟡倀は、付䞎された日にいく぀かの仮定に基づいおBlack−Scholes定䟡モデル を甚いお掚定される。埓業員株匏オプションの掚定公正䟡倀は、垰属期間䞭に盎線法 を甚いお費甚を償华する。

 

期埅期間-䌁業は、珟圚、予想期間を掚定するための十分な履歎掻動デヌタを基瀎ずしおいないため、簡略化された期埅寿呜蚈算方法を䜿甚する。この方法では期埅期限は付䞎された株匏オプションの実行期間ず契玄期間の平均倀に基づいお決定される.

 

予想倉動率 -予想倉動率は、奚励期埅期間内の䌚瀟の履歎株匏倉動率デヌタに基づく。

 

無リスク金利 −同瀟はBlack−Scholes掚定方法で䜿甚されおいる無リスク金利に基づき、珟圚の米囜債れロ金利債刞の暗黙的収益率に基づいお であり、残り期限は盞圓である。

 

没収br-䌚瀟は、期埅される奚励金の株匏ベヌスの報酬支出のみを蚘録しおいる。歎史的経隓ずオプション垰属の将来予想によるず、圓瀟は奚励を付䞎する眰金率を5%ず掚定しおいる。䌚瀟はこの歎史的な為替レヌトを私たちが未来の株匏報酬支出を蚈算する仮定ずしお䜿甚しおいる。

 

2022幎ず2021幎9月30日たでの3ヶ月間、䌚瀟が確認した株匏報酬支出はそれぞれ32427ドルず95248ドルです。 瀟はそれぞれ2022幎9月30日ず2021幎9月30日たでの9ヶ月の株匏報酬支出が128984ドルず219943ドルであるこずを確認したした。 次の衚は、圚庫に基づく補償費甚が、私たちの合䜵運営報告曞におけるbrコストず費甚の各行項目における圱響をたずめおいたす

圚庫に基づく絊䞎料金明现曞

   2022   2021   2022   2021 
   たで3ヶ月   前の9ヶ月たで 
   9月30日    9月30日  
   2022   2021   2022   2021 
販売コスト   $2,184   $8,664   $8,694   $18,824 
研究開発    9,499    43,031    37,803    95,384 
販売ずマヌケティング    4,583    7,168    18,166    17,650 
通垞 ず管理   16,161    36,385    64,321    88,085 
株に基づく報酬総支出   $32,427   $95,248   $128,984   $219,943 

 

14
 

 

金融商品の公正䟡倀

 

満期日が短いため、珟金及び珟金等䟡物、売掛金及び債務の垳簿䟡額はその公正䟡倀ず䞀臎する。金利が珟圚の垂堎金利に近いため、長期債務の垳簿䟡倀は公正䟡倀に近い。

 

公正䟡倀蚈枬

 

䌚瀟は、財務諞衚においお䟡倀を公正に確認たたは開瀺するすべおの金融資産および金融負債に関連するので、FASB ASC䞻題820“公正䟡倀蚈量および開瀺”(“ASC 820”) の指導に埓う。

 

䌚瀟は䞀般に、公正䟡倀を、蚈量日(退出䟡栌)の垂堎参加者間の秩序ある取匕においお資産を売华するか、たたは負債を移転しお受け取った䟡栌ず定矩する。圓瀟は䞉局公正䟡倀階局構造を甚いお、公正䟡倀を蚈量する際に䜿甚する投入を分類した。これらのレベルは、アクティブ垂堎における同じツヌルのオファヌ のような芳察可胜な入力ずしお定矩されるレベル1ず、盎接たたは間接的に芳察可胜なアクティブ垂堎オファヌ以倖の他の入力ずしお定矩されるレベル2ず、垂堎デヌタが少ないか党く存圚しないので、 瀟が自分の仮説を立おる必芁がある芳察䞍可胜な入力ず定矩されるレベル3ずを含む。倉動率など芳察できない入力の埮小倉化は公正䟡倀蚈枬に倧きな圱響を䞎える可胜性がある。

 

財務資産ず負債は公正䟡倀蚈量に重芁な意矩がある最䜎投入レベルに基づいお党䜓分類を行う。 圓瀟はその金融資産が公正䟡倀階局構造䞭の第1玚に属するこずを確定した。第3玚公正䟡倀蚈量ず公正䟡倀蚈算のために芳察できない入力を制定するこずは䌚瀟管理局の責任である。

 

以䞋の衚に、圓瀟が2022幎9月30日たでに公正䟡倀で経垞䌚蚈で凊理した金融資産ず負債を瀺す

公正な䟡倀に応じお恒垞的に蚈量された資産ずバランスシヌト

      

Fair value measurements at

September 30, 2022 using:

 
  

 

September 30,

2022

  

匕甚する

prices in

胜動型

åž‚å Ž

(Level 1)

  

意味が重倧である

他にも

芳察できるのは

入力

(Level 2)

  

意味が重倧である

芋えない

入力

(Level 3)

 
株匏蚌刞.br  $51,929   $51,929     -    - 
金融資産総額   $51,929   $51,929   $-   $- 

 

以䞋の衚は、䌚瀟が2021幎12月31日たでに公正䟡倀で経垞的に蚈算した金融資産ず負債を瀺しおいる

 

      

Fair value measurements at

December 31, 2021 using:

 
  

December 31,

2021

  

匕甚する

prices in

胜動型

åž‚å Ž

(Level 1)

  

意味が重倧である

他にも

芳察できるのは

入力

(Level 2)

  

意味が重倧である

芋えない

入力

(Level 3)

 
株匏蚌刞.br   59,976    59,976    -    - 
金融資産総額   $59,976   $59,976   $-   $- 

 

 

15
 

 

4) 支払いの匕受およびたたは事項

 

運営 借玄

 

瀟はASC 842によりレンタル䌚蚈凊理を行う。同瀟は、短期賃貞䟋倖を1幎以䞋のレンタルに適甚するこずを遞択した。

 

私たちの䌚瀟のオフィスは珟圚マサチュヌセッツ州02375、東南ノヌフォヌク通り十四号にありたす。私たちは珟圚毎月6950ドルを支払い、曎新したレンタル契玄は2021幎12月31日に満期になり、私たちの䌚瀟のオフィスは2022幎12月31日に満期になりたす。2017幎5月1日から、オフィス、倉庫、1階を含む積み荷埠頭に空間を拡匵し、月収䞊昇は珟圚の支払いに反映されおいたす。

 

マサチュヌセッツ州メむドフォヌドでの賃貞契玄を2020幎12月30日から2023幎12月30日たで延長したす(“メドフォヌドレンタル”)。借玄は月7282ドルの支払いを芁求しおいるが、毎幎の生掻費の増加を考慮しなければならない。いずれか䞀方が珟圚のレンタル期間の満了前に少なくずも6ヶ月前に終了しない限り、レンタルは自動的に3幎間延長しなければならない。

 

圓瀟はASC 842により私どもMedford Leaseの賃貞借延期を借玄改蚂入金ずしおおりたす。改正発効日に、圓瀟は12%の掚定借入金金利で割匕した賃貞支払玔珟圚倀に基づいお、䜿甚暩資産および賃貞負債を221432ドル調敎した。

 

2021幎8月9日、私たちはネバダ州スパックスにある倉庫に぀いお経営賃貞契玄を締結したした。レンタル期間は2021幎9月1日から2026幎9月30日たでです。レンタル契玄はレンタル期間内に埐々に増加する支払いに含たれおいたす。もし䌚瀟が珟圚のbrレンタル期間が満了する前に少なくずも6ヶ月間通知を出した堎合、レンタルは玄3幎間延長するこずができたす。

 

Br瀟は星火リヌスをASC 842項䞋の経営リヌスずしお入金しおいる。賃貞開始時には、圓瀟は12%の掚定借入金金利で割匕した賃貞支払玔珟倀に基づいお239327ドルの䜿甚暩資産および賃貞負債を取埗した。

 

以䞋 は、2022幎9月30日たでに、初期たたは䜙剰キャンセル䞍可レンタル期間が1幎を超える運営リヌスに芁求される将来の最䜎賃貞料支払幎数に応じたスケゞュヌル 

 

経営賃貞契玄で定められた将来最䜎賃貞料支払衚

      
2022  $57,971 
2023   149,299 
2024   64,393 
2025   66,969 
2026   51,778 
その埌    - 
合蚈する  $390,410 

 

バテル蚘念通

 

2008幎12月、私たちはバテル蚘念研究所(“バテル”)ず独占特蚱蚱可協定を締結した。この蚱可技術は、バテルが2008幎に提出した特蚱出願の䞻題であり、圧力および予備遞択詊薬を利甚する自動化システムによっお、珟圚の方法よりもはるかに短い時間で消化されたbrサンプルを取埗しながら、準備プロセス党䜓にわたっおサンプルの完党性を維持するこずを含むタンパク質サンプル分析を改善する方法およびシステムに関する。“ラむセンス補品”の玔売䞊に印皎を支払うほか、特蚱ラむセンス契玄に蚘茉されおいる暩利を保持する毎に最䜎印皎brを支払う矩務があり、ラむセンス技術がカバヌする特蚱発衚埌1幎以内にラむセンス補品の商業販売を初めお行うこずが求められおいる。2013幎に契玄条項を再亀枉したずころ、2014幎の最䜎幎間特蚱暩䜿甚料は1200ドル、2015幎の最䜎幎間特蚱暩䜿甚料は2000ドル、2016幎の最䜎特蚱暩䜿甚料は3000ドル、2017幎は4000ドル、2018幎ずその埌の各日数は合意期限内で5000ドルであった。

 

16
 

 

目暙 発芋䌚瀟

 

2010幎3月、関連先Target Discovery Inc.(“TDI”)ず戊略的補品蚱可、補造、共同マヌケティング、および共同研究開発協定に眲名した。協定条項によるず、私たちはTDI の蚱可を埗お、科孊分析のための組織(“TDI詊薬”)を補造し、販売するこずができたす。 TDI詊薬は、私たちの圧力埪環技術ず組み合わせお䜿甚するこずを目的ずしおいたす。䞡瀟はPCTずTDI詊薬の結合は生呜科孊研究における組織サンプル䞭の现胞膜ず関連する完党、機胜蛋癜質の自動化方法の迅速な抜出ず回埩に察する珟有の需芁を満たすこずができるず信じおいる。私たちは2021幎たたは2020幎に本合意に基づいおいかなる印皎矩務も担っおいたせん。

 

2012幎4月、私たちはTDIず非独占蚱可協定に眲名し、私たちの圧力自転車技術を非独占的に䜿甚するこずを蚱可した。我々は2016幎10月1日に本プロトコルを改蚂し毎月1400ドルの実隓宀䜜業台䜿甚料 共有空間および他の公共斜蚭䜿甚料必芁に応じお1日2000ドルの技術支揎サヌビス料を支払うこずに同意した。この合意はTDIが2021幎ず2022幎にそれぞれ 瀟に最䜎60000ドルず60000ドルの印皎を支払うこずを芁求しおいる.2022幎9月30日ず2021幎9月30日たでの9ヶ月間、䌚瀟が報告したTDI費甚はそれぞれ65100ドル、44600ドルだった。

 

解散費 ず制埡暩倉曎プロトコル

 

䌚瀟の圹員シュヌマッハさん、䞁博士、ラザレフは䌚瀟から理由なく解雇され、解散費を埗る暩利がある。解散費犏祉には、支絊された金額が圓該執行幹事の幎間化基本絊に盞圓する1幎が含たれ、有絊䌑暇が含たれる。たた契玄終了日から1幎以内に医療や歯科保険を受ける暩利がある。

 

これらの圹員の各々は、シュヌマッハさんを陀いお、法人支配暩の倉曎により解雇された堎合、その圹員の1幎間に盞圓する幎間化基本絊補償、环積有絊䌑暇、医療·歯科保険の管理暩倉曎支払いを受ける暩利がある。シュヌマッハさんの堎合、このお金はbrの2幎間の経幎基本絊補償、有絊䌑暇、2幎間の医療、歯科保険に等しいでしょう。解散料brは䞀般に䞊蚘の幹郚が匕き続き圓瀟に雇甚されるように誘導するこずを目的ずしおおり特に制埡暩倉曎が発生した堎合には制埡暩倉曎の抑制芁因ずなっおいる。

 

5) 転換可胜債務およびその他の債務

 

転換可胜債務

 

圓瀟は、2022幎9月30日たでの9ヶ月間の異なる日に、a)1~12ヶ月の満期日、b)12%~15%の金利、c)䌚瀟普通株に倉換可胜、発行時固定金利2.50ドル、たたは䌚瀟がナスダックやニュヌペヌク蚌刞取匕所に䞊堎たたは違玄時に可倉倉換金利で発行するこずができるbr}の異なる条項ず条件を含む総額3921617ドルの倉換可胜手圢を発行した。これらの手圢は普通株匏たたは株匏承認蚌によっお発行され、これらの普通株は発行日に公正䟡倀である。手圢ずずもに発行された普通株匏および匕受暩蚌株匏の総盞察公正䟡倀606169ドルは債務割匕ずしお蚘録され、手圢期限内に償华される。たた、転換可胜な手圢 のデリバティブ負債凊理を評䟡し、この手圢が2022幎9月30日にデリバティブ䌚蚈凊理資栌に適合しおいないこずを決定した。

 

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次の衚に2022幎9月30日たでの転換可胜手圢ず未償還残高の具䜓的な条項を瀺す。

 

転換可胜債務ず未枈残高衚

開始 日付  甚語.甚語   借金金額    未償還の旧ID残高   元 出庫割匕(OID)   金利    換算 䟡栌   延期財務費甚   倉換機胜ず株匏承認蚌/株匏割匕  
May 17, 2018 (1)(2)   12 months   $380,000   $98,544   $15,200    8%  $2.50   $15,200   $332,407 
2019幎1月3日 (1)(4)   6 months   $50,000   $50,000   $2,500    24%  $7.50   $2,500    - 
June 4, 2019 (1)(2)   9 months   $500,000   $302,484    -    8%  $2.50   $40,500   $70,631 
July 19, 2019 (1) (2)   12 months   $115,000   $115,000    -    4%  $2.50   $5,750   $15,460 
2019幎9月27日 (1) (2)   12 months   $78,750   $78,750    -    4%  $2.50   $3,750   $13,759 
October 24, 2019 (1) (2)   12 months   $78,750   $78,750    -    4%  $2.50   $3,750    - 
2019幎11月15日 (1)   12 months   $385,000   $320,000   $35,000    10%  $2.50   $35,000   $90,917 
2020幎1月2日 (1)   12 months   $330,000   $330,000   $30,000    10%  $2.50   $30,000   $91,606 
2020幎1月24日 (1)   12 months   $247,500   $247,500   $22,500    10%  $2.50   $22,500   $89,707 
January 29, 2020 (1)   12 months   $363,000   $363,000   $33,000    10%  $2.50   $33,000   $297,000 
2020幎2月12日 (1)   12 months   $275,000   $275,000   $25,000    10%  $2.50   $25,000   $225,000 
2020幎2月19日 (1)   12 months   $165,000   $165,000   $15,000    10%  $2.50   $15,000   $135,000 
March 11,2020 (1)   12 months   $330,000   $330,000   $30,000    10%  $2.50   $30,000   $232,810 
March 13, 2020 (1)   12 months   $165,000   $165,000   $15,000    10%  $2.50   $15,000   $60,705 
March 26, 2020 (1)   12 months   $111,100   $111,100   $10,100    10%  $2.50   $10,100   $90,900 
April 8, 2020 (1)   12 months   $276,100   $276,100   $25,100    10%  $2.50   $25,000   $221,654 
April 17,2020 (1)   12 months   $143,750   $143,750   $18,750    10%  $2.50    -   $96,208 
April 30,2020 (1)   12 months   $546,250   $546,250   $71,250    10%  $2.50   $47,500   $427,500 
May 6, 2020 (1)   12 months   $460,000   $460,000   $60,000    10%  $2.50   $40,000   $360,000 
May 18,2020 (1)   12 months   $546,250   $221,250   $46,250    10%  $2.50   $35,500   $439,500 
June 2, 2020 (1)   12 months   $902,750   $652,750   $92,750    10%  $2.50   $58,900   $708,500 
June 12,2020 (1)   12 months   $57,500   $57,500   $7,500    10%  $2.50   $5,000   $45,000 
June 22, 2020 (1)   12 months   $138,000   $138,000   $18,000    10%  $2.50   $12,000   $108,000 
July 7, 2020 (1)   12 months   $586,500   $586,500   $76,500    10%  $2.50   $51,000   $400,234 
July 17, 2020 (1)   12 months   $362,250   $362,250   $47,250    10%  $2.50   $31,500   $185,698 
July 29, 2020 (1)   12 months   $345,000   $345,000   $45,000    10%  $2.50   $30,000   $241,245 
July 21, 2020 (1) (5)   12 months   $115,000   $115,000   $15,000    10%  $2.50   $10,000   $24,875 
August 14, 2020 (1)   12 months   $762,450   $462,450   $69,450    10%  $2.50   $66,300   $580,124 
2020幎9月10日 (1)   12 months   $391,000   $391,000   $51,000    10%  $2.50   $34,000   $231,043 
2020幎9月21日 (1) (5)   12 months   $345,000   $345,000   $45,000    10%  $2.50   $30,000   $66,375 
2020幎9月23日 (1)   12 months   $115,000   $15,000   $15,000    10%  $2.50   $10,000   $20,500 
2020幎12月3日 (1)   12 months   $299,000   $299,000   $39,000    10%  $2.50   $26,000   $197,882 
October 22, 2020 (1) (5)   12 months   $115,000   $115,000   $15,000    10%  $2.50   $10,000   $18,875 
2021幎2月17日 (1)   12 months   $230,000   $230,000   $30,000    10%  $2.50   $20,000   $180,000 
March 23, 2021 (1)   12 months   $55,000   $55,000   $5,000    10%  $2.50    -   $36,431 
May 6, 2021 (1)   12 months   $402,500   $402,500   $52,500    10%  $2.50   $35,000   $312,551 
June 17, 2021 (1)   12 months   $230,000   $230,000   $30,000    10%  $2.50   $20,000   $144,760 
June 25, 2021 (1)   12 months   $977,500   $977,500   $127,500    10%  $2.50    -   $773,802 
August 4, 2022 (13)   12 months   $50,000   $50,000   $1,500    12%  (14)   -   $7,948 
August 31, 2022 (13)   6 months   $700,000   $700,000   $84,000    12%   (6)   -    - 
July 3, 2021 (1)   12 months   $115,000   $115,000   $15,000    10%  $2.50   $10,000   $90,000 
July 1,2022 (13)   6 months   $260,000   $185,000   $10,000    12%  (15)  $2,000    - 
2022幎2月4日 (1)(13)   8 months   $500,000   $500,000   $30,000    12%   (11)   -    - 
May 13, 2022 (11)(13)   7 months   $500,000   $500,000   $25,000    12%  (11)   -    - 
2022幎1月19日 (1) (13)   6 months   $52,000   $52,000   $2,000    12%  $2.50  $2,000    - 
2022幎9月16日 (3)(13)   1 month   $352,188   $352,188   $45,938    15%   (8)   -    - 
2022幎9月26日 (1)(3)(13)   1 month   $140,875   $140,875   $18,375    15%   (8)   -    - 
August 31, 2021(1)   12 months   $189,750   $189,750   $24,750    10%   (9)  $16,500   $148,500 
May 8, 2022(13)   8 months   $65,000   $65,000   $3,000    12%   (7)   -    - 
2021幎9月10日 (1)    8 months   $100,000   $100,000   $4,000    12%   (7)   -   $43,520 
2021幎9月15日 (1)   6 months   $250,000   $250,000   $12,500    12%   (7)   -   $108,801 
2021幎9月16日 (1)   6 months   $250,000   $250,000   $12,500    12%   (7)   -   $112,337 
2021幎9月24日 (1)   8 months   $125,000   $125,000   $6,250    12%   (7)   -   $61,876 
2021幎9月15日 (1)   6 months   $250,000   $250,000   $37,500    12%   (7)  $30,000    - 
October 21, 2021 (1)(5)   12 months   $189,750   $189,750   $24,750    12%  $2.50   $16,500   $87,332 
2021幎11月1日 (1)(5)   12 months   $189,750   $189,750   $24,750    12%  $2.50    -   $96,991 
March 29,2022   8 months   $112,000   $(8,573)  $13,000    12%   (12)   -    - 
2022幎2月9日   12 months   $88,987   $35,737   $10,237    12%   (10)   -    - 
March 30,2022   12 months   $100,000   $100,000   $5,000    12%  $2.50   -   $19,614 
April 19,2022   12 months   $95,000   $95,000    -    12%   (12)   -   $16,234 
May 23,2022   8 months   $950,000   $950,000   $57,000    12%  $2.50   $22,333    - 
July 15, 2022   12 months   $22,000   $22,000   $880    12%  $2.50    -   $6,286 
August 3, 2022   12 months   $25,000   $25,000   $980    12%  $2.50   -   $6,412 
August 10, 2022   12 months   $196,319   $196,319   $22,585    12%  (10)   -    - 
August 11, 2022   12 months   $50,000   $50,000   $2,000    12%  (16)    -    - 
August 17, 2022   12 months   $50,000   $50,000   $2,000    12%  (15)   -   $7,149 
August 24, 2022    12 months   $200,000   $200,000   $14,000    15%  (15)   -    - 
2022幎9月7日    12 months   $50,000   $50,000   $2,000    12%  (14)   -    $9,845 
2022幎9月8日    12 months   $87,500   $87,500   $11,375    12%   (12)   -   $22,430 
2022幎9月16日    12 months   $113,000   $113,000    -    12%  (17)   -   $25,651 
2022幎9月9日    10 months   $175,000   $175,000   $22,750    12%   (12)   -    - 
2022幎9月26日 (1)   1 month   $26,250   $26,250    -    0%  (15)   -    - 
2022幎9月28日    12 months   $52,000   $52,000    -    12%  (14)   -   $8,420 
2022幎9月28日    9 months   $262,500   $262,500   $12,500    12%  (18)   -   $50,005 
             $17,142,974   $1,794,220             $984,083   $8,496,019 
    Less remaining debt discount   $434,313                          
    Total convertible debt   $16,708,661                          

 

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メモ

 

  (1) この チケットは期限が切れおいる.䌚瀟ず貞手は融資期間の延長を誠実に協議しおいる。
  (2) 䌚瀟ず貞手はポヌズず容認協定を締結しおいる(以䞋に述べる).
  (3) 泚 は圓瀟子䌚瀟PBI AgrochemInc.の資産を担保ずし、金利は40.9%OIDです。
  (4) 圓瀟は2020幎12月31日たでの幎床内に、圓該貞手ず金利改定協定を締結する。本プロトコルでは、貞手はその金利を䜎䞋させるこずに同意し、 個以䞊の他の可倉金利貞手が可倉金利で倉換された堎合、可倉倉換䟡栌を甚いおロヌンを倉換する暩利が付䞎される。
  (5) Br瀟は貞手に普通株を発行するこずに同意しおおり、貞手の手圢が所定の日たでに返枈できない堎合。
  (6) ロヌンはチケット発行日から180日以内に転換できたせん。そしお違玄事件が発生した埌、転換前20日の最䜎取匕䟡栌 で倉換するこずができたす。融資は圓瀟の最高経営責任者brによっお保蚌されるが、融資者はある条件を満たした埌にのみこの担保を匷制的に実行するこずができ、特に以䞋の堎合(I)違玄事件(付蚘参照)、(Ii)䌚瀟が10営業日以内に違玄を是正できなかった堎合、および(Iii)䌚瀟は融資者が転換通知を提出した埌に普通株の発行たたは発行を手配できなかった.
  (7) 手圢 は満期たでに$に倉換できる2.50䌚瀟が2.5ドルたたは䞊方䞊堎䟡栌の䜎い でナスダックに䞊堎する時、1株たたは匷制転換する。
  (8) チケット は$の小さい倀で倉換できる2.51株圓たりたたは25同瀟はナスダックやニュヌペヌク蚌刞取匕所に䞊堎初日の寄り付き割匕率を瀺しおいる。たた、圓瀟が満期日に珟金で手圢を支払うこずができなかった堎合、亀換株䟡は(I)元の亀換株䟡たたは(Ii)aに調敎される35VWAPは倉換日ごずに%割匕される.
  (9) 換算 このチケットの䟡栌は$です2.50違玄が発生した堎合には(I)倉換䟡栌たたは(Ii)aの䜎い者に調敎する25% は違玄前株の5日間平均VWAPより割匕がありたす。たた本チケットの未償還期間䞭に囜家取匕所の匕き䞊げリストが出珟した堎合倉換䟡栌は(I)倉換䟡栌たたは(Ii)aの䜎い者に倉曎すべきである25最高䟡栌衚の䟡栌に基づいお%の割匕を受けたす。
  (10) 手圢 は、違玄むベント発生時に75%に普通株の倉換前5日以内の最䜎取匕䟡栌を乗じお倉換するこずができる。
  (11) ロヌンは満期たでに自発的に$に倉換するこずができる2.50䞀株ず぀です。貞手は䞊のリストの遞択肢を保持し$の䜎い で倉換する2.50あるいは 10料金衚の䟡栌で10%割匕になりたす。
  (12) 手圢 は$に䞡替できたす2.501株圓たり、違玄事件が発生した埌でなければ、転換䟡栌は調敎されたす75倉換前5日以内の普通株匏の最䜎取匕䟡栌を%で乗算したす。
  (13) 同瀟は2022幎9月30日たでの9カ月間に蚈10件の融資を行い、総額は$ずなった1,700,000元金を$に増やしたす2,909,561. 䌚瀟発衚759,900このような延期のための普通株匏ず増加元金。
  (14) これらの 玙幣は1)$以䞋の䟡栌で自動的に倉換できる2.50/株たたは2)PBIが2.50ドル/株未満の䟡栌で売华した株の買い取り䟡栌。 違玄が発生した堎合、これらの手圢は1)$ずするこずができる2.50/郚2)違玄日の5日前にVWAP 7%割匕。
  (15) これらの 玙幣は1)$以䞋の䟡栌で自動的に倉換できる2.50/株たたは2)PBIが2.50ドル/株未満の䟡栌で売华した株の買い取り䟡栌。 違玄が発生した堎合、これらの手圢は1)$ずするこずができる2.50/Share2)違玄前5日間VWAPは25%割匕されたす。
  (16) 換算䟡栌は(I)$より䜎い2.50たたは(Ii)䌚瀟は、逆垌釈保護協定に眲名した埌、最埌に普通株の1株圓たり䟡栌 を売华する。
  (17) 換算 䟡栌は$2.50それは.手圢が違玄すれば、1ドルになりたす。
  (18) 泚 は1)$の䜎い自発的な倉換䟡栌で倉換できたす2.50/株 たたは2)䌚瀟がドル以䞋で販売しおいる株の買い取り䟡栌2.50違玄事件発生埌所持者が借り手のさらなる同意を埗ずに本チケットを倉換する暩利がある限りこのチケットは1)自発的に䟡栌を倉換するこずができる2)5日前のVWAPの70%の䜎䟡栌倉換を倉換するこずができる.

 

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2022幎9月30日珟圚、ある貞手は1710䞇ドルを保有しおおり、転換可胜な手圢のうち玄940䞇ドルを発行しおいる。

 

圓瀟は2022幎9月30日たでの9ヶ月間、䞊蚘の債務割匕に関する償华支出が1728846ドルであるこずを確認した. 2022幎9月30日珟圚、転換可胜債刞や他の転換可胜手圢に関する未償华債務割匕は $である434,313.

 

ず容認プロトコルの䞀時停止

 

近幎、圓瀟は可倉金利倉換可胜手圢を持぀貞手ずポヌズず容認協定を締結しおいる。これらの合意によれば、貞手は、その手圢のいかなる郚分も可倉金利で普通株匏に倉換しないこずに同意する。Br瀟ず2぀の貞金人(2022幎9月30日珟圚の未返枈元金は673528ドル)は、残りのbrロヌンを解決するために誠実に亀枉しおいる。

 

2022幎9月30日たでの3ヶ月ず9ヶ月のうち、䌚瀟がこれらの合意によっお生じた利息、眰金、費甚はそれぞれ玄202058ドル、606158ドルである。

 

転換可胜なロヌンの修正ず補償

 

2022幎9月30日たでの9ヶ月以内に、私たちは基本的に同じ条項である転換可胜な融資に察しお再融資を行い、展瀺期間は1~12ヶ月である。私たちは修正日たでのすべおの䜙剰未償华債務割匕を償华し、新しいロヌンの残り延長期限を超えたした。我々は、本四半期に修正された債務ツヌルたたは同時に発行された金額は同じであるが満期日の異なる新しい手圢決枈の債務ツヌルにASC 470の修正䌚蚈凊理を適甚した。新たな延期では、金利、早期返枈眰金、違玄率などの条項は倉わらない。ASC 470によれば、問題のない債務の堎合、債務者ず債暩者ずの間の債務ツヌルの亀換たたは債暩者による債務ツヌルの修正は、債務ツヌルによっお行われたずみなされ、新しい債務ツヌル条項 でのキャッシュフロヌの珟圚倀が元のツヌル条項における残りのキャッシュフロヌの珟圚倀ず少なくずも10%異なる堎合、倧幅に異なる債務ツヌルによっお達成されるずみなされる。債務ツヌルの条項が倉曎たたは修正され、珟圚倀で蚈算されたキャッシュフロヌの圱響が10%未満である堎合、債務ツヌルは実質的な差があるずみなされず、修正に蚈䞊される。

 

新しい債務のキャッシュフロヌはいく぀かのロヌン原始債務䜙剰キャッシュフロヌの10%を超えおいる。2022幎9月30日たでの9ヶ月間に、玄#ドルの債務匁枈損倱を蚘録した1,809,249新債の公正䟡倀ず旧債の垳簿䟡倀の差額を蚈算するこずで。

 

その他 債務

 

他の 債務は転換䞍可胜債務ず商人協定から構成されおいる。

 

以䞋に転債䞍可の詳现を瀺す

転債明现曞 

 

          元金残高       
泚意事項 

Original Term

   スタヌト 

9月

30, 2022		   

12月

31, 2021		   金利.金利   防衛を匷化する
認可投資家1  9 ヶ月です。   3/21/17  $170,000    $170,000    10%  安党じゃない
認可投資家2  13 ヶ月です。   9/19/19 & 2/28/20   691,500     691,500    7.5%  安党でない(1)
“甲板資本論”に぀いお  12 ヶ月です。   4/29/22   29,807     -    2.5% (2)  安党じゃない
合蚈する         $891,307    $861,500                

 

  (1) 2022幎9月30日珟圚、䌚瀟の借金$691,500個人投資家に2枚の玙幣を枡したす2022幎9月30日たでの9ヶ月間に䌚瀟が発衚したした100,000株匏匕受蚌3-1幎で$3.50執行䟡栌)を貞手に提䟛する。圓瀟ず貞手はこれらの融資の延長に぀いお誠意を持っお亀枉しおいたす。
  (2) 郚屋代は月単䜍で蚈算したす。

 

20
 

 

以䞋はMerchantプロトコル債務の詳现を瀺す

 

私たちは、ロヌンが党額返枈されるたで、すべおの顧客領収曞の第2の債暩を保蚌し、2.8%~9.1%の月利率を支払う様々な業者協定に眲名した。以䞋の衚に瀺すように、これらの合意の条項によれば、開瀺された賌入䟡栌を受け取り、開瀺された賌入金額を償還するこずに同意し、その金額は、招商貞䞻によっお開瀺された支払い比率で請求される。圓瀟の最高経営責任者(“保蚌人”)は、圓瀟が本合意項目の䞋の矩務を履行するこずを保蚌したす。いずれの堎合も、保蚌人は、賌入䟡栌を含むが、賌入䟡栌に限定されないか、たたは買い手が売り手に支払ういかなる金に察しおも責任を負うこずを含むが、買い手が売り手に支払ういかなる金を返枈するこずを芁求されないか、たたは償還する矩務がある。

 

次の衚は2022幎9月30日たでのビゞネス合意を瀺しおいたす

“商貿易協定付衚” 

リリヌス日   賌買 䟡栌   賌入金額    未払い残高    支払い頻床   支払 料率   延期財務費甚 
12/21/21  $400,000   $520,000   $65,126   毎週   $11,305   $6,000 
5/11/22  $225,000   $308,250   $79,562   毎週   $11,009    - 
6/28/22  $250,000   $337,250   $125,575   毎日   $2,595    - 
7/21/22  $180,000   $242,820   $114,081   毎日   $1,868    - 
8/8/22  $140,000   $190,260   $96,645   毎日   $1,586    - 
9/21/22  $190,000   $256,310   $183,479   毎日   $1,972    - 
   $1,385,000   $1,854,890   $664,468              

 

次の衚は2021幎12月31日たでのビゞネス合意を瀺しおいたす

 

開始 日付 

賌入

倀段

   賌入金額    未払い残高   

支払い

呚波数、呚波数

 

支払い

料率率

  

Deferred Finance

費甚.費甚

 
2021幎12月21日   $400,000   $520,000   $390,120   毎週   $11,305   $6,000 
July 6, 2021   125,000    166,250    8,790   毎日   $1,279    2,500 
   $525,000   $686,250   $398,910           $8,500 

 

我々は、珟圚および将来の受領曞の暩利を提䟛しおいるが、私たち は䟝然ずしお領収曞を制埡しおいるので、ビゞネスプロトコルをASC 860項䞋の融資ずしお入金しおいる。賌入金額ず賌入䟡栌ずの差額は利息を蚈䞊し、毎日の支払い時に利息料金ず衚蚘したす。

 

関連圓事者債務

関連偎債務明现曞 

  

元金残高

   
泚意事項 

2022幎9月30日

    

2021幎12月31日

   金利    防衛を匷化する 
ケむティ·シュヌマッハ  $70,400     $-    12%   Unsecured  
ゞェフ·ピヌタヌ゜ン   222,200      -    10%(1)  Unsecured  
リチャヌド·シュヌマッハ   165,550      -    12%   Unsecured  
認められる 投資家3   110,000      -    12%   Unsecured  
認可された投資家4   16,500     $-    12%   Unsecured  
合蚈する  $584,650     $-           
未償华債務割匕   19,149     -           
満期圓期手圢合蚈 枚  $565,501     $      -           

 

  (1) 料率 は毎月である.

 

関連偎手圢は必芁に応じお満期になり、元の発行割匕10% 利息12% から120% であり、所有者によっお1æ ª2.50ドルの固定金利で䌚瀟普通株に倉換するこずができる。2022幎9月30日たでの9ヶ月間、関連偎は圓瀟に844250ドルを貞し、圓瀟は259600ドルを返枈したす。

 

21
 

 

長期債務

 

同瀟は2020幎に新冠肺炎政府融資である経枈傷害灜害ロヌン(略称“EIDL”)を獲埗した。同瀟のEIDLロヌンは150000ドル、利息は3.75%で、2022幎12月から毎月731ドルの元金ず利息を支払う必芁がありたす。元金の残高は30幎埌に満期になるだろう。EIDLロヌンに぀いお、䌚瀟はSBAず担保協定 を締結し、この協定に基づいお、䌚瀟はSBAが䌚瀟のすべおの資産に察するすべおの暩利、所有暩、暩益の保蚌暩益を付䞎した。

 

6) 株䞻損倱

 

優先株

 

私たちは1000000000を発行するこずを蚱可されおいたす額面 $の優先株.01. Of the 1,000,000優先株、以䞋は流通株

未償還優先株明现曞 

   2022幎9月30日    2021幎12月31日  
Dシリヌズ転換可胜優先株、$.01 額面䟡倀850 ラむセンス株300 2022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株匏(枅算䟡倀は$300,000)   3    3 
Gシリヌズ転換可胜優先株、$.01 額面䟡倀240,000 ラむセンス株80,570 2022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株    806    806 
Hシリヌズ転換可胜優先株、$.01 額面䟡倀10,000 ラむセンス株10,0002022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株   100    100 
Jシリヌズ転換可胜優先株、$.01 額面䟡倀6,250 ラむセンス株3,458 そしお3,458 2022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株   35    35 
Kシリヌズ転換可胜優先株、$.01 額面䟡倀15,000 ラむセンス株6,880 2022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株   68    68 
シリヌズAA転換可胜優先株$.01 額面䟡倀10,000 ラむセンス株8,645 そしお8,649 2022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株   86    87 
系列 H 2転換可胜優先株$.01 額面䟡倀21 ラむセンス株21 2022幎9月30日ず2021幎12月31日にそれぞれ発行·発行された株   -    - 

シリヌズ A初玚参加優先株、額面0.01ドル、ラむセンス株匏20000株、流通株なし

   -    - 

シリヌズ Aは優先株に転換でき、額面0.01ドル、蚱可発行313960株、流通株なし

   -    - 
Bシリヌズ転換可胜優先株、$.01額面は279,256株匏を蚱可しお違いたす。流通株   -    - 
Cシリヌズ転換可胜優先株、$.01額面は88,098株匏を蚱可しお違いたす。流通株   -    - 
Eシリヌズ転換可胜優先株、$.01額面は500株匏を蚱可しお違いたす。流通株   -    - 
合蚈 転換可胜優先株  $1,098   $1,099 

 

株匏 オプションず匕受暩蚌

 

䌚瀟が2021幎12月30日の株䞻特別総䌚で、株䞻総䌚は2021幎株匏むンセンティブ蚈画(“2021幎持分むンセンティブ蚈画”)を承認し、この蚈画に基づき、株匏オプションたたは他の株匏奚励を行䜿する際に発行するために3000000株の普通株匏を確保した。䌚瀟の既存の2013幎持分むンセンティブ蚈画(“2013蚈画”)によるず、2021幎蚈画によるず、䌚瀟の株匏オプション、普通株匏、その他の持分を埓業員、高玚管理者、取締圹、コンサルタント、コンサルタント、および取締圹䌚が適切ず思う他の任意の人に付䞎するこずができる。2022幎9月30日珟圚、これらの蚈画により、 1307822株を買収するオプションが発行されおいる。

 

2022幎9月30日珟圚、未垰属株匏報酬に関する未確認報酬コスト総額は43971ドルであり、加重平均期間䞭に確認されるず予想される0.70䜕幎もです。2022幎9月30日珟圚1.30ドルの終倀に基づき2022幎9月30日珟圚未行䜿ず行䜿可胜なオプションに関する内的䟡倀の合蚈は$であり未行䜿ず行䜿可胜な暩利蚌に関する内的䟡倀の合蚈は$である751,466.

 

22
 

 

䞋衚は、未償還ず行䜿可胜なオプションず匕受暩蚌に関する情報をたずめたものである

未償還及び行䜿可胜なオプション及び株匏承認蚌に関する付衚 

   æ ª オプション   株匏承認蚌         
   重み
平均倀		   重み
平均倀		         
   株   䟡栌
䞀人䞀人が
共有		   株   䟡栌
䞀人䞀人が
共有		   株   合蚈
緎習可胜である		 
残高 2021幎12月31日   1,333,101   $0.72    16,207,108   $3.50    17,540,209    17,308,567 
授䞎する   -    -    277,500    3.50    277,500      
鍛えられた   (25,279)   0.69    -    -    (25,279)     
期限切れ·没収   -    -    (190,840)  $3.50    (190,840)     
残高 2022幎9月30日   1,307,822   $0.72    16,293,768   $3.50    17,601,590    17,533,679 

 

2022幎9月30日たでの未償還の1307822件のオプションの加重平均行暩䟡栌は0.72ドル残り期間は6.96幎の加重平均 であった。このようなオプションの䞭で、1239911プロゞェクトの前に行䜿するこずができる。

 

普通株匏ず匕受暩蚌発行

 

以䞋の衚で述べたように、5぀のロヌンに぀いおは、所定の日たでに支払われおいない堎合、普通株の発行が矩務付けられおいたす。

株匏の融資の付衚の発行が矩務付けられおいる 

貞し付け金   ロヌンの発行日  ロヌン元金   ロヌン元金を発行できる%    定矩された 日付   共有 配信可胜頻床 
                     
ロヌン 1   July 21, 2020  $115,000    0.0435%   September 30, 2020    毎月 
ロヌン 2   2020幎9月21日  $345,000    0.0362%   November 16, 2020    毎週  
ロヌン 3   October 22, 2020  $115,000    0.0652%   December 1, 2020    毎週  
ロヌン 4   October 21, 2021  $189,750    0.0435%   January 2, 2022    毎月 
ロヌン 5   2021幎11月1日   $189,750    0.0435%   January 2, 2022    毎月 

 

2022幎9月30日たでの3ヶ月ず9ヶ月の間、圓瀟は衚に瀺したロヌンに぀いおそれぞれ389500株ず1172100株の普通株を発行するこずが矩務付けられおいるが、普通株は発行されおいない。圓瀟ず貞䞻はこれらの融資を解決するために誠実に亀枉しおいる。2022幎9月30日たでの3ヶ月ず9ヶ月の間、䌚瀟はそれぞれ634305ドルず2196278ドルの利息支出を蚈算し、普通株の発行に䜿甚しなければならない。

 

䌚瀟は2022幎9月30日たでの9ヶ月間に、認可投資家ずコンサルタントに合蚈3100085株の制限的普通株を発行した。発行枈み株匏

 

●25,279 shares for option exercise for $17,443;
●190,500 shares for services valued at $312,875;
●1,028,800 shares for debt extensions value at $1,714,678;
●140,200債務ず利息の株匏、䟡倀$を転換するために䜿甚される350,500;
●4,400AA系列から優先株に転換可胜な株匏
●1,172,100 利息が支払われた実物株匏䟡倀は2,196,278;
●368,500 発行された株、債務䟡倀は$512,593そしお、そしお
●170,306 shares with a fair value of $306,333珟物配圓金の支払いに䜿われおいたす。

 

2021幎9月30日たでの9ヶ月間、認可投資家ずコンサルタントに4176796株の制限株を発行したした

 

●2,431,182公正䟡倀玄$の普通株5.6貞手に100䞇ポンドの利息を支払う実物で支払う
●248,200 shares with a fair value of $579,512提䟛されるサヌビスのために
●1,035,996 shares with a fair value of $2,589,990債務元金ず利息の転換
●21,411 株匏オプションを行䜿する株(発行䟡栌は$0.691株あたり)
●56,067 shares with a fair value of $114,298珟物配圓金を支払うために䜿甚される
●347,650 shares with a fair value of $551,198新しい転換可胜債刞を発行し、
●36,290 普通株は、非珟金株匏承認蚌の行䜿に䜿甚される。

 

2022幎9月30日たでの9ヶ月間に、䌚瀟は277500件の匕受暩蚌を発行し、公正䟡倀は280608ドルで、すべおの実行䟡栌は1æ ª3.50ドル、有効期間は3幎から5幎である。発行された匕受暩蚌

 

●120,000 は、新しい転換可胜なロヌンに眲名するこずず同時に発行されたす
 ● 100,000 issued for a debt extension, and
●57,500 は提䟛する専門サヌビスに発行される蚌明曞である.

 

2021幎9月30日たでの9ヶ月間に、1558266件の株匏承認蚌を発行したした(䞉぀5幎たでの刑期はオヌストラリアドルである3.505.00ドルたで)、公正䟡倀$で普通株 を買収する2.0新たな転換可胜なロヌンず実物に眲名しお利息を支払うずずもに、貞手に100䞇ドルを提䟛する。

 

この間、AAシリヌズの優先株200株ず200,100普通株買収の匕受暩蚌(5幎間ず#ドル3.50負債を枅算するためのものであっお、蚈算すべき費甚、埓業員の絊䞎、および転換䞍可胜な債務、および関連する利息を含む。これらの株匏蚌明曞の盞察公正䟡倀は245635ドルである。同瀟は1ドルも確認したした23,004負債損倱を匁枈し、総合経営報告曞の匁枈負債損倱 を蚈䞊する。圓瀟も投資家ず蚌刞賌入協定を締結するこずを認めおおり、これにより、圓瀟は合わせお406株のAAシリヌズの転換可胜な優先株を売华し、1株圓たりの優先株を転換するこずができる1,000Br瀟の普通株は、1株圓たり0.01ドル、総買い取り䟡栌は$です1,015,000それは.私たちは投資家に株匏匕受蚌を発行しお、合蚈406000株の普通株を賌入し、行暩䟡栌を$ずしたした3.50䞀株ず぀です。圓瀟はこのような取匕に぀いおいかなる配絊代理費を招くこずもありたせん。

 

7) 埌続掻動

 

2022幎10月1日から2022幎11月18日たで、䌚瀟は関連偎から104500ドルを借金した(必芁に応じお満期、毎月10%のオリゞナルIDず10%の利息を、1æ ª2.50ドルで䌚瀟普通株に倉換)。2぀の(2)新しい商家の珟金ロヌン契玄を締結し、金額580000ドル(䌚瀟は130~140日以内に毎日5835ドルを返枈するこずが芏定されおいる)、6(6)元金残高が1011960ドルの転換可胜なロヌンを発行する。これらの手圢の期限ロヌン期限は2~12ヶ月。金利は0%から24%で、1æ ª2.50ドルの固定金利で䌚瀟普通株に転換したり、違玄時に可倉転換率で䌚瀟普通株に倉換したりするこずができる。この間、䌚瀟は150000株の普通株 を発行し、元金352188ドルの転換可胜ロヌンを1ヶ月延長し、2022幎10月24日に別の146542ドルの転換可胜ロヌンを返枈した。2022幎10月5日、倉換可胜な手圢1枚は98544ドルの手圢ず5751ドルの課皎利息および費甚を41718株の普通株匏に倉換した。

 

23
 

 

第br項2.経営陣の財務状況ず経営成果の怜蚎ず分析

 

前向き陳述に関する譊告的説明

 

この“Form 10-Q”四半期報告曞は、“1933幎蚌刞法”第27 A条(改正された“蚌刞法”)および改正された“1934幎蚌刞取匕法”(改正された“取匕法”)第21 E節に適合する前向き衚珟を含む。 堎合によっおは、前向き衚珟は、“可胜”、“将”、“すべき”、“可胜”、“予想”、“蚈画”、“予想”、“信じる”ずいう甚語によっお識別される。“ ”“掚定”“項目”“予枬”“朜圚”“および同様の衚珟は、前向き衚珟を識別するこずを目的ずしおいる。このような陳述は、以䞋の説明を含むが、これらに限定されない

 

  ● 私たちは远加の株匏たたは債務融資を受け入れ可胜な条件で調達する胜力が必芁だ
  ● もし私たちが十分な远加融資を受けるこずができなければ、私たちのbrは远加のコスト削枛措眮を取っお、私たちの運営資産を停止したり、売华したりする必芁がありたす
  ● 私たちは予枬可胜な未来に、正垞な運営に資金を提䟛するのに十分な流動性があるず信じおいる
  ● 私たちの財務状況に応じお、私たちが取る可胜性のある遞択
  ● 超せん断技術の朜圚的応甚(科倧);
  ● BaroFold高圧タンパク質再重合ず脱重合技術の朜圚的応甚
  ● 私たちの業務を経営するために必芁な金額
  ● 莈䞎収入の甚途や将来の莈䞎収入が増加する可胜性が予想される
  ● 私たちは持続的な運営蚈画ず期埅を持っおいたす
  ● 圧力埪環技術(“PCT”)および定圧(“CP”)に基づく蚭備の蚭眮予定数ず、消費財販売、サヌビス契玄およびバむオ補薬契玄サヌビスの延長からの予想収入 
  ● PCTは質量分析や他の垂堎で初歩的な垂堎認可を埗おいるず信じおいる
  ● 新しい機噚ず消耗品の予想発展ず成功
  ● 私たちの機噚や消耗品補品の朜圚的な応甚は
  ● 私たちの研究開発の期埅費甚、収益、結果
  ● 私たちの協力蚈画、戊略連合、合匁䌁業の期埅収益ず結果
  ● 私たちは未来に政府からより倚くの研究揎助を埗るこずを期埅しおいたす
  ● 政府の研究資金による開発掻動の成果を期埅しおいたす
  ● 生物サンプル調補、バむオ補薬契玄サヌビス、および超せん断技術垂堎の朜圚芏暡
  ● 党䜓的な経枈状況は
  ● 䌁業の将来の財務業瞟ず業務経営状況を予想する
  ● ゲノム、プロテオヌム、脂肪グルヌプ、小分子サンプルの補造に垂堎に資源がかかる理由は
  ● 実隓宀ツヌルずしおの質量分析の重芁性は
  ● バむオマヌカヌの発芋、怜蚌、組織孊及びその他の応甚においお、PCTは生物孊的詊料の調補ずタンパク質衚珟方法ずしおの利点である
  ● 我々のPCTサンプル調補システム、消耗品、および他の補品の胜力および利点
  ● 私たちbrは、いく぀かの研究科孊者がこれたでに報告した結果に盞圓する結果を埗るず信じおおり、これらの科孊者 はすでにPCTず私たちの他の補品およびサヌビスで発衚たたは公開されおいる
  ● 私たちは私たちの栞心科孊、管理、販売員チヌムを維持するこずができたす
  ● 我々 はサンプル調補やPCTの他の応甚やBaroFoldやUltra Slip技術分野の他の補品やサヌビスにおいお我々の顧客基盀を拡倧するこずができる.

 

これらの 展望性陳述は予枬に過ぎず、既知ず未知のリスク、䞍確定性ずその他の芁玠に関連し、著者らの実際の結果、掻動レベル、業瞟或いは成果はこのような展望性陳述ず明瀺或いは暗瀺する任意の未来の結果、掻動レベル、業瞟或いは達成ずは倧きく異なる可胜性がある。さらに、これらの展望的陳述は、本四半期たでの報告曞10-Qフォヌムの日付の掚定および仮定のみを代衚する。法埋に別の芁求があるこずに加えお、私たちは、私たちの予想される任意の倉化たたは私たちの任意の前向き陳述に基づくむベント、条件、たたは状況の任意の倉化を反映するために、本“Form 10-Q”四半期報告曞に含たれる任意の前向き陳述の任意の曎新たたは修正を開瀺する矩務たたは承諟を負わないこずを明確に瀺す。私たちの将来の財務および他の業瞟差をもたらすか、たたは促進する可胜性のある芁因は、2021幎12月31日たでの幎次報告Form 10-K第I郚分第1 A項に蚘茉されおいるリスク芁因および本報告で議論されおいる芁因を含む。私たちはこのような譊告声明を通じお私たちのすべおの展望的声明を限定する。

 

24
 

 

圧力生物科孊䌚瀟(OTCQBPBIO)(以䞋は“䌚瀟”ず略称する)は党䞖界の生呜科孊ずその他の業界のために革新型、゚ネルギヌ、高圧技術機噚、消耗材ずサヌビスを開発ず販売する先頭者である。我々の補品/サヌビス は(I)圧力埪環技術(“PCT”)(Ii)BaroFold技術(“BaroFold”) および(Iii)超せん断技術(“UST”)の3぀の特蚱を埗た高圧プラットフォヌムに基づいおいる。

 

Br瀟蚭立の基瀎はそのPCTプラットフォヌムが研究ず臚床環境䞭のサンプル補造品質を著しく高める朜圚力があるず信じおいるこずである。この前提はすでに正しいこずが蚌明されたにもかかわらず、PBIはすでに党䞖界の䞻芁な䞖論リヌダヌの実隓宀にそのPCTプラットフォヌムを蚭眮するこずに成功したが、垂堎フィヌドバックによるず、同瀟は珟圚そのUSTプラットフォヌムの商業朜圚力はPCTプラットフォヌムの朜圚力をはるかに超えおいるず考えおいる。そのため、2022幎1月に、PBI は肝心な決定を䞋し、盎ちにその䞻芁な業務重点をPCTからその革新的なUSTプラットフォヌムに移した。

 

USTプラットフォヌム(7特蚱が発行されおいる)は、正確な制埡枩床で動的に制埡されるナノギャップ匁によっお超高圧排出(20000ポンド/平方むンチを超える)を䜿甚しお生じる匷い剪断力に基づく。USTは、疎氎性 (疎氎性)油系サプリメント(䟋えば、CBD、クルクミン)、治療薬(䟋えば、プレドニゟン)および他の掻性成分(䟋えば、レチノヌル、アスタキサンチン)を、長期安定で有効な氎溶性、高床な生物利甚床の高い氎䞭油型ナノ゚マルゞョン配合物に倉換するこずができるこずが蚌明されおいる。䌚瀟のbrは2022幎5月にUSTプラットフォヌムの商業化を開始し、その埌、3぀のCBD䌚瀟ず1぀の化粧品/スキンケア補品䌚瀟ず協定を結び、2022幎第4四半期に商業化するこずを発衚した。

 

BaroFoldプラットフォヌム(すでに8぀の特蚱が発行されおいる)は、タンパク質生物療法の品質ず生産コストを著しく向䞊させるために䜿甚するこずができる。 これは高圧操䜜を採甚しお、既存技術では実珟できない生産量ず効率でタンパク質を脱重合、展開、制埡しお必芁な倩然構造に折り畳む。BaroFoldプラットフォヌムはすでに生物治療薬物補造䞭に蛋癜質凝集䜓を陀去でき、それによっお新薬実䜓ず生物類䌌(埌続生物)補品の補品効率、安党性ずコストを高めるこずができるこずが蚌明された。暙準補造プロセスに察しお、拡匵性ず実甚性を有する。

 

PCTプラットフォヌム(15特蚱が発行されおいる)は、環境圧力ず超高圧ずの間の亀互静氎圧サむクルを䜿甚しお、詊料補造分野における生䜓分子盞互䜜甚を安党か぀反埩可胜な方法で制埡する(䟋えば、分析枬定の前に、䞖界の数䞇人の科孊者によっお実行される重芁なステップ)。著者らのPCTに察する䞻芁な泚目点は、著者らが最近発衚した、GMPに笊合するPCTに基づく新䞖代Barcle cler Extremeシステムを党䞖界範囲内で生物補薬メヌカヌに䜿甚でき、生物治療薬物の蚭蚈、開発、衚珟ず品質管理に䜿甚できるようにするこずである。著者らは珟圚350以䞊のPCTシステムを持ち、党䞖界の玄225個の孊術、政府、補薬ず生物技術研究実隓宀に分垃しおいる。br}は珟圚200皮類以䞊の独立出版物があり、科孊研究ず臚床実隓宀でPCTプラットフォヌムを䜿甚する優勢を匷調した。

 

2022/2021幎の䞻な成果

 

● 2022幎9月28日革呜的なUST凊理方法がビゞネスで発衚される予定であり、PBIが新興br成長倧䌚40で講挔する重点ずなる。
● 9月27日PBI革呜的なUSTプラットフォヌムの独自の優䜍性ずビゞネスフロヌスケヌラビリティは2022幎食品工皋䌚議で述べた。
● 9月13日HC Wainwright幎床グロヌバル投資䌚議での講挔により生物科孊に圧力をかけ業務戊略の重芁な倉化を拡倧するこずが求められた。
● 8月24日PBIずDenese SkinScience博士はUSTプラットフォヌムのために重芁なCosmeceuticalsパヌトナヌ関係を確保し、Denese SkinScience博士は20幎の業界リヌダヌであり、QVC売䞊は5億ドルを超えた。
● 8月18日倧麻CBD補品の3぀目の契玄を発衚し、2023幎に200䞇ドルの収入を予定しおいる。
● 8月11日PBIは、br瀟の革呜的な超せん断技術(UST)プラットフォヌムによっお加工された新しいCBDナノ゚マルゞョンを含む倧麻由来CBD補品の倧量生産を蚱可された。
● 7月21日PBI独自の超せん断技術(UST)を甚いおCBDナノ゚マルゞョン補品を補造する第2の契玄 が発衚された。
● 6月29日PBIは契玄操業を発衚し掚定300䞇ドル口腔甚UST加工ナノ乳化CBDスプレヌに甚いた。

 

25
 

 

● 6月14日USTプラットフォヌムは䞖界410億ドル(2027幎)の怍物蛋癜飲料垂堎で重芁な掚進䜜甚を発揮するず䜍眮づけられおいる。
● 5月4日最近発衚された科倧早期蚪問蚈画に基づきPBIずモンタナ州のSafer MedicalはCBD口腔スプレヌの商業生産開発·補造協定に調印した。
● 4月27日PBIは科倧ナノ゚マルゞョン加工プラットフォヌムの先行アクセス蚈画を発衚した。
● 4月5日PBIは2021幎床の匷力な財務ず運営成功を発衚した2021幎床の収入は2020幎床より64%増加し、USTプラットフォヌムはbrの重芁な目暙を達成した-耇数の垂堎の䞻芁なリヌダヌず議論されおおり、PCT/BaroFold/PBI Agrochemグルヌプは2022幎床の重芁な収益を報告しおいる。
● 3月10日新興技術むンサむダヌ配信TechTalkビデオむンタビュヌ、PBI総裁のリック·シュヌマッハ、OSUパヌトナヌ関係、br}食品業界連盟、およびコ倧プラットフォヌムの商業化に぀いお議論した。
● 3月3日オハむオ州立倧孊は、より高品質でより安党な液䜓食品および飲料を補造するために、新しいパむロット芏暡の科孊技術倧孊加工装眮を蚭眮し、調敎した。
● 1月19日PBIはFORCE Family Officeのネットワヌクセミナヌに参加した46億ドルのCBD垂堎の革新ず進歩。
● 2021幎12月22日PBIは予想されるナノ゚マルゞョンの安定性、性胜および生産量制限を打砎し、18ヶ月の安定性を有するCBD石油ナノ゚マルゞョン を生産した。
● 11月11日革呜的USTプラットフォヌムは、革新的なNanoGapバルブの第2の米囜特蚱を取埗した。
● 9月30日科倧科技倧孊はむンドネシア油を新型、高効率の蟲業化ナノ乳剀に加工するこずに成功した。
● 9月29日米囜東海岞ず西海岞にUSTプレれンテヌションず補造拠点を蚭立する蚈画を怜蚎した。
● 7月13日PBIがUSTを支持するナノ゚マルゞョンは1幎間の安定目暙を超え、その結果、党䞖界の氎溶性CBD泚入飲料の爆発的な成長朜圚力を開いた。
● 7月1日USTプロセスは高効率抗酞化剀アスタキサンチンに画期的なナノ゚マルゞョンをもたらした。
● 5月13日PBIは革呜的科孊倧プラットフォヌムに3぀の新しい特蚱を付䞎した日本、オヌストラリア、䞭囜。
● 2月24日PBIおよびオハむオ州立倧孊は、同瀟の超せん断技術(UST)プラットフォヌムの商業化を掚進するための食品業界連盟を蚭立するこずを発衚した。

 

運営結果

 

以䞋に開瀺する は、2022幎9月30日たでの四半期(“2022幎第3四半期”)ず2021幎9月30日(“2021幎第3四半期”)の運営実瞟を比范し、2022幎9月30日たでの9ヶ月(“2022幎幎初”)ず2021幎9月30日(“2021幎9月30日”)を比范した。

 

補品 ずサヌビス収入

 

2022幎第3四半期の総収入は144032ドルであるこずが確認されたが2021幎第3四半期は518365ドルであり枛少幅は72%であった。2022幎に確認された収入は1122169ドルで2021幎の1687166ドルに比べお33%䜎䞋した。

 

今幎これたでの収入が䜎䞋した䞻な原因は、(I)PCT機噚の売䞊高が46%䜎䞋した原因であり、第4四半期に予想された第3四半期の泚文、(Ii)科孊サヌビスが48%䜎䞋した理由は、2021幎末ず2022幎にそれぞれ2぀の契玄ず別の契玄を完了したためである。そしお(Iii)瀟は党3぀のプラットフォヌム 技術分野(PCTBaroFoldUST)における分散埓業員の努力から2022幎第4四半期のUSTプラットフォヌムのビゞネス発衚に備えおいるため倧倚数の埓業員の努力を科倧のみに拡匵するこずに重点を眮いおいる。Agrochem補品の売䞊高は442%増加し、この収入䜎䞋を郚分的に盞殺した。

 

補品ずサヌビスコスト

 

2022幎第3四半期の補品·サヌビスコストは126203ドルであるが、2021幎第3四半期は258170ドルである。YTD 2022ずYTD 2021に぀いお、私たちの補品ずサヌビスコストはそれぞれ742707ドルず771105ドルです。2022幎末たでの幎床末珟圚、補品及びサヌビス毛金利は2021幎末たでの同時期より20%䜎䞋しおいる。この枛少はAgrochem補品茞入の運賃増加ずオハむオ州立倧孊ぞの0ドル非営業亀換取匕が収入の枛少を盞殺したためである。

 

研究ず開発

 

2022幎第3四半期の研究·開発費は262370ドルだったが、2021幎第3四半期は282622ドルだった。2022幎ず2021幎の支出はそれぞれ716685ドルず839072ドルで15%枛少した。費甚が枛少した理由は、䞊玚゚ンゞニアが2021幎末に蟞任したこずだ。

 

26
 

 

販売ずマヌケティング

 

2022幎第3四半期の販売ずマヌケティング費甚は226526ドルだったが、2021幎第3四半期は66068ドルだった。2022幎ず2021幎の支出はそれぞれ422422ドルず252209ドルで67%増加した。報告の増加は䞻に販売やマヌケティングで新入瀟員を募集したためであり科倧垂堎開発に重点を眮いおいる。

 

通垞 ず管理

 

2022幎第3四半期の䞀般·管理費は892293ドルであるのに察し、2021幎第3四半期は1154063ドルである。これらの費甚は、2022幎床ず2021幎床でそれぞれ2591644ドルず2788779ドルず7%枛少したが、これは投資家関係盞談費の䜎䞋によるものである。

 

営業損倱

 

2022幎第3四半期の営業損倱は1363360ドルだったが、2021幎第3四半期は1242558ドルだった。2022幎ず2021幎の営業損倱はそれぞれ3351289ドルず2963999ドル で13%増加した。

 

利息 費甚、玔額

 

2022幎第3四半期の利息支出は2034021ドルであるのに察し、2021幎第3四半期の利息支出は3330101ドルである。2022幎ず2021幎の支出はそれぞれ6448771ドルず11524306ドルで44%枛少した。 の枛少は債務取匕が少ないためである.

 

株匏蚌刞投資の未実珟収益 (損倱)

 

2022幎第3四半期の株匏蚌刞投資の未実珟損倱は8675ドルだったが、2021幎第3四半期の未実珟損倱は162071ドルだった。2022幎ず2021幎の株匏蚌刞投資の未実珟損倱はそれぞれ8047ドルず404451ドルだった。報告の倉化は圓瀟のNexityぞの投資の垂堎䟡栌倉動によるものである。

 

債務償還損倱

 

債務延期ず免陀では、2022幎第3四半期の玔損倱は1054122ドルであり、2021幎第3四半期は277010ドルの赀字であるこずが確認された。2022幎ず2021幎の損倱はそれぞれ1809249ドルず1500395ドルだった。赀字の増加は債務延期の増加に起因する.

 

普通株䞻は玔損倱を占めるべきだ

 

2022幎第3四半期の普通株株䞻の玔損倱は4893946ドル(1æ ª0.44ドル)であったが、2021幎第3四半期は6199176ドル(1æ ª0.82ドル)であった。2022幎ず2021幎には、これらの損倱はそれぞれ12913826ドル(1æ ª1.24ドル)ず18387204ドル(1æ ª3.02ドル)である。 1株圓たりの損倱枛少は、䞊蚘の芁因による玔損倱の枛少ず、普通株流通株の増加により、加重流通株が増加した。

 

流動性 ず財務状況

 

我々 は蚭立以来圧力埪環技術業務の運営キャッシュフロヌは負である。2022幎9月30日珟圚、珟圚の負債を返枈するための十分な運営資金資源がありたせんので、継続的に経営しおいる䌁業ずしお経営を続ける胜力を倧きく疑っおいたす。添付の総合財務諞衚付蚘5及び6に蚘茉されおいるように、私たちは債務及び株匏の調達に成功したした。2022幎9月30日たでの9ヶ月間、融資から600䞇ドルの玔収益を埗た。たた、添付の連結財務諞衚付蚘7で述べたように、2022幎9月30日以降に債務ず持分資本 を調達した。

 

27
 

 

私たちは私たちの未来の運営に資金を提䟛するために倚くの远加資本が必芁になるだろう。もし私たちが受け入れ可胜な条項で融資を受けるこずができない堎合、あるいは融資を党く埗られない堎合、私たちは運営を停止し、私たちの運営資産を売华する蚈画を実行するこずを芁求されるか、あるいは他の方法で私たちの業務戊略を修正するこずができ、これは私たちの将来の業務芋通しに倧きな損害を䞎える可胜性がありたす。

 

2022幎9月30日たでの9カ月間の運営珟金玔額は3051257ドルであったが2021幎9月30日たでの9カ月間は4083902ドルであった。

 

2022幎9月30日たでの9カ月間の投資掻動甚の玔珟金は20754ドルだったが、2021幎9月30日たでの9カ月間は4503ドルだった。

 

2022幎9月30日たでの9カ月間、融資掻動が提䟛した玔珟金は3170580ドルだったが、2021幎9月30日たでの9カ月間は4733516ドルだった。

 

第br項3.垂堎リスクに関する定量的か぀定性的開瀺

 

この 第3項は我々の小さな報告䌚瀟ずしおは適甚されず省略されおいる.

 

第 項4.制埡ずプログラム

 

我々は、米囜蚌刞取匕委員䌚芏則および衚に指定された期間内に、1934幎の“蚌刞取匕所法案”で開瀺された情報を蚘録、凊理、集蚈、報告し、そのような情報を蓄積し、必芁な開瀺brをタむムリヌに決定するために、我々の総裁およびCEO(最高経営責任者)および財務責任者(最高財務官)を含む、米囜蚌刞取匕委員䌚芏則および衚に指定された期間内に開瀺制埡および手続きを維持するこずを目的ずしおいる。開瀺制埡やプログラムを蚭蚈·評䟡する際には、管理局は、制埡やプログラムの蚭蚈や動䜜がどんなに良くおも、予想される制埡目暙を達成するために合理的な保蚌を提䟛するこずしかできず、我々の蚭蚈目的のように、管理局は、可胜な制埡ずプログラムの費甚察効果関係を評䟡する際にその刀断を適甚しなければならないこずを認識しおいる。

 

2022幎9月30日珟圚、我々は、CEO及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の䞋、1934幎の蚌刞取匕法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の芏定に基づいお、我々の開瀺制埡及びプログラムの蚭蚈及び操䜜の有効性を評䟡した。この評䟡に基づいお、私たちの最高経営責任者ずCEOは、私たちの開瀺統制ず手続きが無効だず結論した。

 

2021幎12月31日珟圚の10-K衚幎次報告で発芋された財務報告内郚統制に倧きな匱点があるため、2022幎9月30日たでに開瀺制埡及び手続きが発効しおいないず結論した。これらの重倧な匱点は以䞋のずおりである

 

  ● 私たち は十分な圹割分担が足りないこずを発芋した。具䜓的には、この重倧な匱点により、これらの分野の蚭蚈は䞻に怜出制埡に䟝存し、予防的制埡を远加するこずで匷化され、䌚瀟の資産を適切に保護するこずができる。
     
  ● 管理局 は䌚蚈機胜が十分な人員が䞍足しおいるこずを発芋した。これは、私たちの資源が限られおおり、適切な技胜、蚓緎 ず経隓を備えお審査プロセスを実行し、公認された䌚蚈原則、特に暩蚌掚定倀ず他の耇雑な債務/株匏取匕に関連する原則を党面的か぀適切に適甚するこずを確保するためである。具䜓的には、この重倧な匱点 は、幎床連結財務諞衚の監査調敎及び関連開瀺、暩利蚌掚定倀及びその他の株匏取匕の改蚂を招く。
     
  ● 金融取匕蚘録ず報告曞を扱う限られた政策ず手続き。
     
  ● 財務報告の流れに察する倚局的な審査が䞍足しおいる
     
  我々は匕き続き以䞋のようにこれらの重倧な欠陥を修埩するこずを蚈画しおいる
     
  ● コンサルタントたたは埓業員の既存の資源を増加させるこずによっお、耇雑な䌚蚈取匕を分析し、蚘録するこずを助け、同時に必芁な組織構造 を実珟しお職責分業を改善し、それによっお 䌚蚈グルヌプの効率を向䞊させる。我々は、収入を著しく増加させたり、倧量の远加運営資金を調達した埌、独立コンサルタントを招聘するこずで、この確定された䞍足を緩和する蚈画だ。
     
  ● より倚くの収入を生成したり、より倚くの運営資金を調達したりした埌、適切な堎合に四半期内郚監査プログラムを匷化するこずを含め、様々な機胜の亀差承認を匷化するこずにより、専門家審査を改善し、必芁な分離手順を実珟する。

 

本報告に蚘茉されおいる間、我々は、2022幎9月30日たでの3ヶ月間の総合財務諞衚が公認䌚蚈基準に埓っおすべおの重芁な偎面で公平に陳述されるこずを確実にするために、䜜業文曞を監芖し、株匏掚定倀を䞀貫しお䜿甚する財務モデルのような远加の実質的な手続きを実斜し、実行した。しかし、私たちの財政資源が限られおいるので、私たちはこのような実質的な匱点を完党に補うこずができない。私たちの救枈䜜業は、実斜に必芁な倉曎のコストを支払うために、远加の資金を埗るこずができるかどうかに倧きくかかっおいる。もし私たちがこのような 資金を埗るこずができなければ、救枈䜜業は実質的な悪圱響を受ける可胜性がある。

 

先に述べたbrを陀いお、2022幎9月30日たでの間、財務報告の内郚統制に倧きな圱響を䞎えたり、合理的に私たちの財務報告の内郚統制に倧きな圱響を䞎える可胜性のある倉化はありたせん。

 

28
 

 

第2郚その他の情報

 

プロゞェクト 1.法的蚎蚟

 

我々 は珟圚我々の財務状況や運営結果に重倧な悪圱響を䞎える可胜性があるず考えられる蚎蚟 には巻き蟌たれおいない.任意の裁刀所、公共取締圹䌚、政府機関、br自埋組織たたは機関の前たたはそれによっお行われた蚎蚟、調査たたは調査は、懞案ではないか、たたは、わが瀟たたは私たちのどの子䌚瀟の幹郚にも知られおいるように、私たちの䌚瀟、私たちの普通株、私たちの任意の子䌚瀟、圓瀟の䌚瀟たたは子䌚瀟の圹員たたは取締圹がこのような身分で䞋した䞍利な決定は、重倧な悪圱響を及がす可胜性がある。

 

1 a項目.リスク芁因

 

将来の財務および経営業瞟に差をもたらす可胜性のある芁因 には、2021幎12月31日珟圚の10−K衚幎次報告第1項および本1 A項に蚘茉されたリスク芁因 で議論されおいる芁因が含たれおいる。私たちの10-K衚ず本報告曞に蚘茉されおいるリスクは私たちが盎面しおいる唯䞀のリスクではありたせん。私たちは今知らないか、あるいは私たちは珟圚重倧な他のリスクも䌚瀟に悪圱響を及がす可胜性があるずは思いたせん。実際にどんなリスクが発生すれば、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロヌ、あるいは財務状況が圱響を受ける可胜性がありたす。

 

2021幎12月31日たでの幎床我々の10−K報告第1 A項に蚘茉されおいるリスク芁因は実質的に倉化しおいないが は以䞋のずおりである

 

私たちは貞し人900䞇ドル以䞊を借りおいたす。これらのロヌンは私たちのすべおの資産の保蚌暩益を保蚌したす。もし私たちがこのようなロヌンの違玄brに基づいお、融資者は私たちのすべおの資産の担保償還暩をキャンセルするかもしれたせん。これは私たちに運営を停止するこずを芁求するかもしれたせん。

 

2022幎9月30日たでに我々は同䞀所持者に手圢を発行しおおり珟圚所持者に䞍足しおいる総額は玄940䞇ドルである.手圢ず手圢に関連する取匕文曞の䞋での矩務は、私たちのすべおの資産の保蚌暩益を担保ずしたす。したがっお、私たちが手圢たたは取匕文曞に芏定された矩務を履行できない堎合、手圢所有者は、その指定された代理人によっお行動し、その担保暩益の担保償還暩を取り消し、資産の䞀郚たたは党郚を枅算するこずができ、これは、私たちの業務、財務状況、および経営業瞟を損なう可胜性があり、運営を枛少たたは停止するこずを芁求するこずができる。しかも、このような資産の質暩ず他の制限は、私たちが他の目的のための資金調達の柔軟性を制限するかもしれない。私たちのすべおの資産はこれらの融資に基づいお質を手配しおいるので、私たちは远加的な保蚌債務を発生させたり、資産を売华したり、凊分したりしお資金を調達する胜力が損なわれる可胜性があり、これは私たちの財務的柔軟性に悪圱響を及がす可胜性がある。

 

私たちの䌚瀟の資金調達慣行のせいで、私たちの普通株の保有者は重倧な垌釈を受けるかもしれない。

 

私たちの䌚瀟の融資方法により、私たちの普通株の保有者は重倧な垌釈を受ける可胜性があり、過去数幎間、私募が含たれおいる。2022幎9月30日たでに、私たちは12220611株の普通株が発行された。2022幎9月30日たでに、Dシリヌズ転換可胜優先株、Gシリヌズ転換可胜優先株、Hシリヌズ転換優先株、H 2シリヌズ転換可胜優先株、Jシリヌズ転換可胜優先株、Kシリヌズ転換可胜優先株ずAAシリヌズ転換可胜優先株がすべお普通株に倉換されれば、すべおの普通株を賌入した発行オプションず承認蚌はすでに行䜿され、すべおの固定金利転換手圢ず債刞は転換され、2022幎9月30日たでに33217416株普通株が远加発行ず発行される。党額珟金行䜿オプションおよび匕受暩蚌は圓瀟に玄5720䞇ドルの珟金収益をもたらす。増発普通株は盎ちに既存株䞻に重倧な垌釈をもたらし、私たち普通株の垂堎䟡栌を倧幅に䜎䞋させる可胜性がある。

 

29
 

 

第br項2.持分蚌刞の未登録販売ず収益の䜿甚

 

特蚘を陀き、本第2郚第2項で議論したすべおの蚌刞は、蚌刞法第4(A)(2)条の免陀発行に基づいおいる。

 

䌚瀟は2022幎9月30日たでの9ヶ月間に、認可投資家ずコンサルタントに合蚈3100085株の制限的普通株を発行した。発行枈み株匏

 

●25,279 shares for option exercise for $17,443;
●190,500 shares for services valued at $312,875;
●1,028,800 shares for debt extensions value at $1,714,678;
●140,200 shares for conversion of debt and interest valued at $350,500;
●AAシリヌズから優先株に転換可胜な4400æ ª 株
●1,172,100 shares for interest paid-in-kind valued at 2,196,278;
●368,500 shares for stock issued with debt valued at $512,593, and
●170,306 shares with a fair value of $306,333 for dividends paid-in-kind.

 

2022幎9月30日たでの9ヶ月間に、圓瀟は277500件の匕受暩蚌を発行し、公正䟡倀は280608ドルで、すべおの実行䟡栌は1æ ª3.50ドル 満期日は3幎から5幎である。発行された匕受暩蚌

 

●新しい転換可胜なロヌンに眲名しながら12䞇郚の 
●100,000 issued for a debt extension, and
●57,500 issued for professional services.

 

第br項3.高玚蚌刞違玄

 

ない。

 

第br項4.鉱山安党情報開瀺

 

は適甚されない.

 

第 項5.その他の情報

 

ない。

 

物品 6.展瀺

 

陳列品    
     
31.1*   登録者銖垭執行幹事2002幎“サバンズ·オキシリヌ法”第302条(芏則13 a−14(A)又は芏則15 d−14(A))に基づいおなされた蚌明
     
31.2*   登録者銖垭財務官は2002幎“サバンズ−オキシリヌ法”第302条(芏則13 a−14(A)又は芏則15 d−14(A))に基づいお発行された蚌明
     
32.1**   銖垭執行幹事2002幎“サバンズ·オックスリヌ法案”第906条に基づく“米囜法兞”第18ç·š1350条の蚌明*
     
32.2**   2002幎にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米囜法兞”第18ç·š1350条の蚌明*
     
101.INS*   連結 XBRLむンスタンス文曞
     
101.SCH*   むントラネット XBRL分類拡匵アヌキテクチャ文曞
     
101.CAL*   連結 XBRL分類拡匵蚈算リンクラむブラリ文曞
     
101.DEF*   連結 XBRL分類拡匵Linkbase文曞を定矩する
     
101.LAB*   連結 XBRL分類拡匵ラベルLinkbase文曞
     
101.PRE*   むンラむンXBRL分類拡匵プレれンテヌションLinkbase文曞
     
104   衚玙 ペヌゞ盞互デヌタファむル(むントラネットXBRL文曞に埋め蟌む)

 

* アヌカむブ。

 

* は、米囜蚌刞取匕委員䌚バヌゞョン33-8238に埓っお、蚌拠品32.1および32.2が提䟛されおいたすが、アヌカむブされおいたせん。

 

30
 

 

サむン

 

1934幎の蚌刞取匕法の芁求によるず、登録者は本報告が正匏に蚱可された眲名名人がそれを代衚しお眲名するこずを促す。

 

  ストレス生物科孊䌚瀟です。
     
日付 2022幎11月21日 By: /s/ Richard T.Schumacher
    リチャヌド·T·シュヌマッハ
    瀟長 &最高経営責任者
    (CEOず最高財務責任者)

 

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