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2021 SIPlanMembers米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-10-152022-10-150001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-10-152022-10-150001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーFIE：A 2021 SIPlanMembers米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-10-252022-10-250001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-10-252022-10-250001805521US-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-10-252022-10-25フィフィ：分割払い0001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーUS-GAAP：共有補償に基づいて3人のメンバを送信2022-10-252022-10-250001805521アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-03 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 本四半期末まで 2022年9月30日 |
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| For the transition period from ________________ to ________________ |
依頼書類番号：001-39395
ファラデー未来スマート電気会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 84-4720320 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| |
18455 S.Figueroa街, ガードナー, カルシウム.カルシウム |
| 90248 |
(主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(424) 276-7616
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | FFIE | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| 引受権証を償還することができ，1株11.50ドルの行使価格でA類普通株を行使することができる | FFIEW | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☒ | 規模の小さい報告会社 | ☒ |
| | 新興成長型会社 | ☒ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
登録者には際立った表現がある386,256,244A類普通株と64,000,5882022年11月17日現在のB類普通株。
カタログ表
監査されていない簡明な連結財務諸表索引
| | | | | | | | |
| | ページのページ |
| ファラデー未来スマート電気会社です。 | |
第1部金融情報 | |
第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 |
| 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書と全面赤字 | 4 |
| A類普通株と株主権益(損失)を発行する簡明総合承諾書2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | 5 |
| 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 9 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 11 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 17 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 38 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 38 |
| | |
第二部その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 42 |
第1 A項。 | リスク要因 | 42 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 55 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 55 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 55 |
五番目です。 | その他の情報 | 55 |
第六項です。 | 陳列品 | 56 |
サイン | 58 |
第1部-財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
ファラデー未来スマート電気会社です。
簡明総合貸借対照表
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 | $ | 31,766 | | | $ | 505,091 | |
| 制限現金 | 2,162 | | | 25,386 | |
| 預金.預金 | 44,530 | | | 63,370 | |
| その他流動資産 | 23,759 | | | 13,410 | |
| 流動資産総額 | 102,217 | | | 607,257 | |
| 財産と設備、純額 | 411,657 | | | 293,135 | |
| 使用権資産 | 20,202 | | | — | |
| 他の非流動資産 | 6,608 | | | 7,040 | |
| 総資産 | $ | 540,684 | | | $ | 907,432 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | 65,239 | | | 37,773 | |
| 給与と福祉を計算すべきである | 31,124 | | | 21,752 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 46,104 | | | 68,760 | |
| 関係者は利子を計算しなければならない | 12,760 | | | 11,231 | |
| 応算利息 | 541 | | | 8,263 | |
| 賃貸負債を経営し、今期の部分 | 2,487 | | | — | |
| 融資リース負債、当期分 | 1,807 | | | — | |
| 関係者手形の支払い | 12,253 | | | 13,655 | |
| 当期手形 | 5,008 | | | 132,372 | |
| 流動負債総額 | 177,323 | | | 293,806 | |
| 経営賃貸負債から流動分を差し引く | 18,640 | | | — | |
| 融資リース負債、流動分を差し引く | 6,917 | | | 7,570 | |
| 他の負債、流動分を差し引く | 3,531 | | | 3,720 | |
| 支払手形、流れ分を差し引く | 46,950 | | | 34,682 | |
| 総負債 | 253,361 | | | 339,778 | |
| 引受金及び又は有事項(付記11) | | | |
| 株主権益 | | | |
A類普通株、$0.0001額面価値750,000,000ライセンス株；345,794,368そして168,693,3232022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株 | 31 | | | 17 | |
B類普通株、$0.0001額面価値75,000,000ライセンス株；64,000,588そして違います。2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株 | 6 | | | — | |
| 追加実収資本 | 3,603,368 | | | 3,482,226 | |
| 他の総合損益を累計する | 6,603 | | | (6,945) | |
| 赤字を累計する | (3,322,685) | | | (2,907,644) | |
| 株主権益総額 | 287,323 | | | 567,654 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 540,684 | | | $ | 907,432 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
ファラデー未来スマート電気会社です。
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 運営費 | | | | | | | |
| 研究開発 | $ | 48,062 | | | $ | 79,757 | | | $ | 260,221 | | | $ | 94,506 | |
| 販売とマーケティング | 3,888 | | | 6,832 | | | 16,272 | | | 11,099 | |
| 一般と行政 | 28,655 | | | 36,725 | | | 89,173 | | | 64,148 | |
| 財産と設備処分損失 | — | | | 62,342 | | | 1,407 | | | 62,987 | |
| 総運営費 | 80,605 | | | 185,656 | | | 367,073 | | | 232,740 | |
| | | | | | | |
| 運営損失 | (80,605) | | | (185,656) | | | (367,073) | | | (232,740) | |
| 価値計測の変化を公平にする | (6,966) | | | (22,747) | | | (622) | | | (60,394) | |
| 利子支出 | (663) | | | (296) | | | (5,537) | | | (26,550) | |
| 関連側利子支出 | (996) | | | (1,597) | | | (2,931) | | | (15,765) | |
| その他の収入，純額 | (6,457) | | | 1,117 | | | (14,307) | | | (718) | |
| 関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額 | (7,690) | | | (94,727) | | | (7,690) | | | (96,036) | |
| 所得税前損失 | (103,377) | | | (303,906) | | | (398,160) | | | (432,203) | |
| 所得税支給 | — | | | — | | | (9) | | | (3) | |
| 純損失 | $ | (103,377) | | | $ | (303,906) | | | $ | (398,169) | | | $ | (432,206) | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの情報： | | | | | | | |
| 普通株1株当たり純損失−A類とB類−基本と償却 | $ | (0.30) | | | $ | (1.06) | | | $ | (1.20) | | | $ | (2.12) | |
| 加重平均発行普通株式−クラスAとクラスB−基本と希釈 | 346,575,508 | | | 287,951,929 | | | 330,878,677 | | | 203,686,758 | |
| | | | | | | |
| 全面的な損失総額： | | | | | | | |
| 純損失 | $ | (103,377) | | | $ | (303,906) | | | $ | (398,169) | | | $ | (432,206) | |
| 外貨換算調整変動 | 9,864 | | | 189 | | | 13,548 | | | (487) | |
| 全面損失総額 | $ | (93,513) | | | $ | (303,717) | | | $ | (384,621) | | | $ | (432,693) | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ファラデー未来スマート電気会社です。
A類普通株と株主権益(損失)を発行する簡明総合承諾書
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A類普通株の発行を承諾する | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
総合収益
(損をする) | | 赤字を累計する | | 株主権益合計 |
| | | | | | | | | | A類 | | クラスB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| 2022年6月30日までの残高 | | | | | | | | | | | | | | — | | | $ | 32,900 | | | | 238,543,475 | | | $ | 24 | | | 64,000,588 | | | $ | 6 | | | $ | 3,491,041 | | | $ | (3,261) | | | $ | (3,219,308) | | | $ | 268,502 | |
| A類とB類普通株の発行承諾に基づいて株を発行する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 20,264,715 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 個人持分証を非関連側に譲渡する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 186 | | | — | | | — | | | 186 | |
| ATW NPA手令の改訂(付記12) | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,238 | | | — | | | — | | | 1,238 | |
| 記名株式発行の承諾に基づいて発行する | | | | | | | | | | | | | | — | | | (32,900) | | | | 2,387,500 | | | — | | | — | | | — | | | 32,900 | | | — | | | — | | | 32,900 | |
| 支払手形をA類普通株に変換する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 64,843,850 | | | 6 | | | — | | | — | | | 67,212 | | | — | | | — | | | 67,218 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,319 | | | — | | | — | | | 3,319 | |
| 株式オプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 3,137,272 | | | — | | | — | | | — | | | 7,181 | | | — | | | — | | | 7,181 | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | (96,759) | | | — | | | — | | | — | | | (767) | | | — | | | — | | | (767) | |
| オプション行使の代償としてA類普通株を受け取る | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | (311,878) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | — | | | — | | | (669) | |
| 株式証の行使 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 17,026,193 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,727 | | | — | | | — | | | 1,728 | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,864 | | | — | | | 9,864 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (103,377) | | | (103,377) | |
2022年9月30日までの残高 | | | | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | | 345,794,368 | | | $ | 31 | | | 64,000,588 | | | $ | 6 | | | $ | 3,603,368 | | | $ | 6,603 | | | $ | (3,322,685) | | | $ | 287,323 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ファラデー未来スマート電気会社です。
A類普通株と株主権益(損失)を発行する簡明総合承諾書
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A類普通株の発行を承諾する | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
総合収益
(損をする) | | 赤字を累計する | | 株主権益合計 |
| | | | | | | | | | A類 | | クラスB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | | | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | | 168,693,323 | | | $ | 17 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3,482,226 | | | $ | (6,945) | | | $ | (2,907,644) | | | $ | 567,654 | |
| ASU 2020−06通過後発行A類普通株記名株義務の再分類 | | | | | | | | | | | | | | — | | | 32,900 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20,265) | | | (20,265) | |
| 個人持分証を非関連側に譲渡する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 186 | | | — | | | — | | | 186 | |
| 改訂されたATW NPA株式証行権価格(付記12) | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,238 | | | — | | | — | | | 1,238 | |
| ASC 842繰延収益を用いた再分類 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,393 | | | 3,393 | |
| A類とB類普通株の発行承諾に基づいて株を発行する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 89,152,131 | | | 7 | | | 64,000,588 | | | 6 | | | (13) | | | — | | | — | | | — | |
| 記名株式発行の承諾に基づいて発行する | | | | | | | | | | | | | | — | | | (32,900) | | | | 2,387,500 | | | — | | | — | | | — | | | 32,900 | | | — | | | — | | | 32,900 | |
| 支払手形をA類普通株に変換する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 64,843,850 | | | 6 | | | — | | | — | | | 67,212 | | | — | | | — | | | 67,218 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,793 | | | — | | | — | | | 9,793 | |
| 株式オプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 4,100,008 | | | — | | | — | | | — | | | 9,535 | | | — | | | — | | | 9,535 | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | (96,759) | | | — | | | — | | | — | | | (767) | | | — | | | — | | | (767) | |
| オプション行使の代償としてA類普通株を受け取る | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | (311,878) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | — | | | — | | | (669) | |
| 株式証の行使 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | 17,026,193 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1,727 | | | — | | | — | | | 1,728 | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,548 | | | — | | | 13,548 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (398,169) | | | (398,169) | |
2022年9月30日までの残高 | | | | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | | 345,794,368 | | | $ | 31 | | | 64,000,588 | | | $ | 6 | | | $ | 3,603,368 | | | $ | 6,603 | | | $ | (3,322,685) | | | $ | 287,323 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ファラデー未来スマート電気会社です。
A類普通株と株主権益(損失)を発行する簡明総合承諾書
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
(損を)得る | | 赤字を累計する | | 株主権益合計 |
| | | | | | | | A類 | | クラスB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 株(1) | | 金額 | | 株(1) | | 金額 | | | | |
| 2021年6月30日現在の残高は、再予測で | | | | | | | | | | | | | | 107,659,654 | | | $ | 10 | | | 64,000,588 | | | $ | 6 | | | $ | 1,973,314 | | | $ | (6,650) | | | $ | (2,519,439) | | | $ | (552,759) | |
| 関連側手形の支払をA類普通株式に変換する(付記9参照) | | | | | | | | | | | | | | 11,566,196 | | | 1 | | | — | | | — | | | 160,436 | | | — | | | — | | | 160,437 | |
| 支払手形をA類普通株式に変換する(付記10参照) | | | | | | | | | | | | | | 7,688,153 | | | 1 | | | — | | | — | | | 98,374 | | | — | | | — | | | 98,375 | |
| 企業合併におけるA類普通株を発行し、取引コストを差し引く(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | 27,798,411 | | | 3 | | | — | | | — | | | 170,111 | | | — | | | — | | | 170,114 | |
| PSAC変換可能手形と対応本券をA類普通株に変換すると仮定する(付記9参照) | | | | | | | | | | | | | | 80,000 | | | — | | | — | | | — | | | 790 | | | — | | | — | | | 790 | |
| 企業合併で負債がA類普通株に移行する(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | 20,666,825 | | | 2 | | | — | | | — | | | 285,335 | | | — | | | — | | | 285,337 | |
| 企業合併において負債をA類普通株発行へ転換する約束(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,338 | | | — | | | — | | | 52,338 | |
| 企業合併で残されたFF普通株を交換し，A類とB類普通株の発行を承諾する | | | | | | | | | | | | | | (117,839,510) | | | (12) | | | (64,000,588) | | | (6) | | | 18 | | | — | | | — | | | — | |
| A類普通株融資を発行し、取引コストを差し引く(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | 76,140,000 | | | 8 | | | — | | | — | | | 692,397 | | | — | | | — | | | 692,405 | |
| 既得株式オプション発行による訴訟(付記12参照) | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,459 | | | — | | | — | | | 8,459 | |
| 既得株式オプションを発行して課税賃貸料を決済する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 951 | | | — | | | — | | | 951 | |
限定的な株式奨励を従業員配当に帰属する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,620 | | | — | | | — | | | 14,620 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,053 | | | — | | | — | | | 5,053 | |
| 株式オプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | 1,078,495 | | | — | | | — | | | — | | | 2,740 | | | — | | | — | | | 2,740 | |
| A類普通株を受け取ることで売掛金決済を行います | | | | | | | | | | | | | | (43,096) | | | — | | | — | | | — | | | (105) | | | — | | | — | | | (105) | |
| 株式承認証を発行する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,483 | | | — | | | — | | | 10,483 | |
外貨換算
調整、調整 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 189 | | | — | | | 189 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (303,906) | | | (303,906) | |
| 2021年9月30日現在の残高 | | | | | | | | | | | | | | 134,795,128 | | | $ | 13 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3,475,314 | | | $ | (6,461) | | | $ | (2,823,345) | | | $ | 645,521 | |
(1) 当社の業務合併前の普通株式(定義付記1参照)は、付記3に記載の業務合併による資本構造の変化を反映するために遡及再構築されている。
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ファラデー未来スマート電気会社です。
A類普通株と株主権益(損失)を発行する簡明総合承諾書
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
(損を)得る | | 赤字を累計する | | 株主権益合計 |
| | | | | | | | A類 | | クラスB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 株(1) | | 金額 | | 株(1) | | 金額 | | | | |
2020年12月31日までの残高は、再予測で | | | | | | | | | | | | | | 93,099,596 | | | $ | 9 | | | 64,000,588 | | | $ | 6 | | | $ | 1,817,760 | | | $ | (5,974) | | | $ | (2,391,139) | | | $ | (579,338) | |
| 第9条条件付き債務の転換 | | | | | | | | | | | | | | 423,053 | | | — | | | — | | | — | | | 2,863 | | | — | | | — | | | 2,863 | |
| 関連側手形の支払をA類普通株式に変換する(付記9参照) | | | | | | | | | | | | | | 22,454,776 | | | 2 | | | — | | | — | | | 294,794 | | | — | | | — | | | 294,796 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形をA類普通株式に変換する(付記10参照) | | | | | | | | | | | | | | 7,688,153 | | | 1 | | | — | | | — | | | 98,374 | | | — | | | — | | | 98,375 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業合併におけるA類普通株を発行し、取引コストを差し引く(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | 27,798,411 | | | 3 | | | — | | | — | | | 170,111 | | | — | | | — | | | 170,114 | |
| PSAC変換可能手形と対応本券をA類普通株に変換すると仮定する(付記9参照) | | | | | | | | | | | | | | 80,000 | | | — | | | — | | | — | | | 790 | | | — | | | — | | | 790 | |
| 企業合併で負債がA類普通株に移行する(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | 20,666,825 | | | 2 | | | — | | | — | | | 285,335 | | | — | | | — | | | 285,337 | |
| 企業合併において負債をA類普通株発行へ転換する約束(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,338 | | | — | | | — | | | 52,338 | |
| 企業合併で残されたFF普通株を交換し，A類とB類普通株の発行を承諾する | | | | | | | | | | | | | | (117,839,510) | | | (12) | | | (64,000,588) | | | (6) | | | 18 | | | — | | | — | | | — | |
| A類普通株融資を発行し、取引コストを差し引く(付記3参照) | | | | | | | | | | | | | | 76,140,000 | | | 8 | | | — | | | — | | | 692,397 | | | — | | | — | | | 692,405 | |
| 既得株式オプション発行による訴訟(付記12参照) | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,459 | | | — | | | — | | | 8,459 | |
| 既得株式オプションを発行して課税賃貸料を決済する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 951 | | | — | | | — | | | 951 | |
限定的な株式奨励を従業員配当に帰属する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,620 | | | — | | | — | | | 14,620 | |
| 株に基づく報酬 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,521 | | | — | | | — | | | 8,521 | |
| 株式オプションの行使 | | | | | | | | | | | | | | 4,326,920 | | | — | | | — | | | — | | | 10,492 | | | — | | | — | | | 10,492 | |
| A類普通株を受け取ることで売掛金決済を行います | | | | | | | | | | | | | | (43,096) | | | — | | | — | | | — | | | (105) | | | — | | | — | | | (105) | |
| 株式承認証を発行する | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,596 | | | — | | | — | | | 17,596 | |
外貨換算
調整、調整 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (487) | | | — | | | (487) | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (432,206) | | | (432,206) | |
2021年9月30日現在の残高 | | | | | | | | | | | | | | 134,795,128 | | | $ | 13 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3,475,314 | | | $ | (6,461) | | | $ | (2,823,345) | | | $ | 645,521 | |
(1) 当社の業務合併前の普通株式(定義付記1参照)は、付記3に記載の業務合併による資本構造の変化を反映するために遡及再構築されている。
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ファラデー未来スマート電気会社です
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(iN千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる
九月三十日 | | | |
| 2022 | | 2021 | | | |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | | |
| 純損失 | $ | (398,169) | | | $ | (432,206) | | | | |
| 純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 | | | | | | |
| 減価償却および償却費用 | 15,323 | | | 4,268 | | | | |
| 株に基づく報酬 | 9,793 | | | 8,521 | | | | |
| 限定的な株式奨励を従業員配当に帰属する | — | | | 14,620 | | | | |
| 財産と設備処分損失 | 1,407 | | | 62,987 | | | | |
| 関係者支払手形と支払手形公正価値計量変動 | 622 | | | 60,394 | | | | |
| 外貨損失(収益) | 2,484 | | | (1,823) | | | | |
| 仕入先保証金査定損失、売掛金査定純額及び(収益) | 2,992 | | | (4,191) | | | | |
| 非現金利子支出 | 8,468 | | | 36,478 | | | | |
| 関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額 | 7,690 | | | 96,036 | | | | |
| 信託の中で仕入先の支払うべき収益を許す | — | | | (1,731) | | | | |
| 回収できない付加価値税準備金 | — | | | 6,404 | | | | |
| 他にも | 324 | | | — | | | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | |
| 預金.預金 | 13,364 | | | (35,796) | | | | |
| 他の流動資産と非流動資産 | (16,011) | | | (18,446) | | | | |
| 売掛金 | 27,467 | | | (40,434) | | | | |
| 給与と福祉を計算すべきである | 9,372 | | | (6,889) | | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | (24,628) | | | 12,763 | | | | |
| リース負債を経営する | (2,886) | | | — | | | | |
| 利子支出を計算する | (12,721) | | | — | | | | |
| 仕入先信託支払金と売掛金との振込 | — | | | 1,167 | | | | |
| 経営活動のための現金純額 | $ | (355,109) | | | $ | (237,878) | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | |
| 財産と設備の支払い | $ | (112,099) | | | $ | (37,264) | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (112,099) | | | $ | (37,264) | | | | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | |
| 企業合併でA類普通株を発行して得た金 | $ | — | | | $ | 229,583 | | | | |
| PIPE融資によりA類普通株を発行して得られた金 | — | | | 761,400 | | | | |
| 企業合併に関する支払いの取引コスト | — | | | (23,148) | | | | |
| 管路融資に関する支払いの取引コスト | — | | | (61,130) | | | | |
| 関連側手形利得に対応する | — | | | 200 | | | | |
| 支払手形収益は，オリジナル発行割引後の純額を差し引く | 40,050 | | | 172,031 | | | | |
| 株式承認証を行使して得られた収益 | 1,728 | | | — | | | | |
| 支払手形の支払い | (87,258) | | | — | | | | |
| 関係者手形の支払いに対応する | — | | | (38,217) | | | | |
| 清算割増を含めて手形の支払いに対応します | — | | | (48,210) | | | | |
| 支払手形の支払発行コスト | (2,813) | | | (3,355) | | | | |
| 仕入先を信託の形で支払う | — | | | (27,722) | | | | |
| 融資リース債務を支払う | (1,410) | | | (2,691) | | | | |
| 普通株買い戻し | (767) | | | — | | | | |
| 仕入先信託支払金と売掛金との振込 | — | | | (1,167) | | | | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 9,535 | | | 10,492 | | | | |
| 株式発行コストの支払い | — | | | (1,071) | | | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (40,935) | | | 966,995 | | | | |
| 為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響 | 11,594 | | | (2,536) | | | | |
| 現金と制限現金の純増加 | (496,549) | | | 689,317 | | | | |
| 期初現金と制限現金 | 530,477 | | | 1,827 | | | | |
| 現金と制限現金、期末 | 33,928 | | | 691,144 | | | | |
カタログ表
ファラデー未来スマート電気会社です
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(iN千)
(未監査)
次の表は、監査されていない簡明総合貸借対照表に報告されている現金および制限現金の入金を提供し、これらの現金および制限現金の合計は、監査されていない簡明現金フロー表に示されている同じ金額の総額である
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2021年9月30日 | | | |
| 現金 | $ | 505,091 | | | $ | 1,124 | | | | |
| 制限現金 | 25,386 | | | 703 | | | | |
| 期初現金総額と制限現金 | $ | 530,477 | | | $ | 1,827 | | | | |
| | | | | | |
| 現金 | $ | 31,766 | | | $ | 666,061 | | | | |
| 制限現金 | 2,162 | | | 25,083 | | | | |
| 現金総額と制限された現金、期末 | $ | 33,928 | | | $ | 691,144 | | | | |
| | | | | | |
| 非現金投資·融資活動の追加開示 | | | | | | |
| 関係者支払手形と関係者支払利息をA類普通株に変換する | — | | | 294,796 | | | | |
| 支払手形と受取利息をA類普通株に変換する | — | | | 98,375 | | | | |
| 想定した変換可能手形と支払約束票をA類普通株と私募株式証に変換する | — | | | 1,080 | | | | |
| ASC 842と2022年に締結された新規リースを用いて経営権使用権資産とリース負債を確認 | 11,906 | | | — | | | | |
| 売掛金及び売掛金に含まれる財産及び設備の増加 | 12,056 | | | — | | | | |
| 株式承認証を発行する | — | | | 17,596 | | | | |
| 記名株式発行の承諾に基づいて発行する | 32,900 | | | — | | | | |
| オプション行使の代償としてA類普通株を受け取る | 669 | | | — | | | | |
| 個人持分証を非関連側に譲渡する | 186 | | | — | | | | |
| 転換可能な手形を持分に変換する | 67,218 | | | — | | | | |
| 売掛金に入れた財産と設備を購入する | — | | | 270 | | | | |
| 第9条条件付き債務を持分に転換する | — | | | 2,863 | | | | |
| A類普通株の発行を承諾するために仕入先の支払いを信託形式で決済する | — | | | 96,186 | | | | |
| A類普通株を発行して承諾した売掛金決済 | — | | | 2,879 | | | | |
| | | | | | |
| 企業合併に関する非現金投融資活動の補足開示 | | | | | | |
| A類普通株発行の約束と引き換えに、残されたFFで優先株を償還できる | $ | — | | | $ | 859,182 | | | | |
| B類普通株の発行と引き換えに、旧FFが転換可能な優先株を使用する約束 | — | | | 697,611 | | | | |
| A類普通株承諾支払手形の発行と受取利息の決済 | — | | | 68,541 | | | | |
| A類普通株承諾を発行した関係者支払手形と関連先当算利息の決済 | — | | | 69,218 | | | | |
| A類普通株の発行を承諾するために仕入先の支払いを信託形式で決済する | — | | | 96,186 | | | | |
| A類普通株を発行して承諾した売掛金決済 | — | | | 2,879 | | | | |
| 企業合併で受け取った収益に基づいて前期に支払われた繰延取引コストを再分類する | — | | | 7,865 | | | | |
| | | | | | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 12,721 | | | $ | 5,837 | | | | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
1. 業務と組織の性質と陳述の根拠
業務と組織の性質
2020年2月11日にデラウェア州に登録設立されたホールディングスFaraday Future Intelligence Electric Inc.(以下、“会社”または“FF”)は、2014年に設立されたカリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くFFスマートモバイルグローバルホールディングス(“Legacy FF”)の子会社を通じて業務を展開している。
2021年7月21日に当社が物件ソリューション買収会社(“PSAC”)に基づいて2021年1月27日に調印した協定及び合併計画に基づいて業務合併を完了する。およびLegacy FF(“業務合併”)により，当社は総収益#ドルを受け取る229,583PSAC信託口座から。業務合併が完了すると、PSACは“物件ソリューション買収会社”と改称した。“Faraday Future Intelligence Electric Inc.”へ業務合併を完了すると同時に、当社はいくつかの投資家(“パイプ投資家”)と独立した合意を締結し、これにより、合併完了時に、パイプ投資家の購入および当社の共同発行を行う76,140,000A類普通株、買い取り価格は$101株当たりの総購入価格は$です761,400(“パイプファイナンス”)。PIPE融資で売却され発行された株式は登録権を含む
同社は単一運営部門で運営し、次世代スマート電気自動車を設計·設計している。同社はカリフォルニア州ハンフォードにあるieFactory California生産施設で自動車を製造し、中国でより多くの工事、販売、運営能力を持つ予定だ。同社は技術、製品とユーザーを中心としたビジネスモデルの面で革新を行い、これらの革新をその計画中の電気自動車プラットフォームに組み入れた
合併原則と列報根拠
当社は、当社が持株権を有し、その主要な受益者である任意の可変権益エンティティ(“VIE”)の勘定を含む、持ち株権を有するすべてのエンティティの財務諸表を合併する。合併後、すべての会社間取引と残高はすでに売却された。
審査されていない簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、審査を受けていない。
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、通常、公認会計基準に従って作成された年次監査財務諸表に含まれておらず、会社が2022年5月13日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K表(“10−K表”)に含まれる会社2021年12月31日までの年度監査総合財務諸表とともに読まれなければならない。したがって、2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、会社の年度監査総合財務諸表から来ているが、年次財務諸表中のすべての脚注開示は含まれていない。
当社は、監査されていない簡明総合財務諸表にはすべての調整が含まれており、正常な経常的な調整のみが含まれており、その財務状況、経営業績、列報期間の現金流量を公平に反映するために必要であると考えている。このような審査簡明総合財務諸表を作成するために使用される会計政策は、2021年12月31日までの年度審査総合財務諸表に開示されている会計政策と同様であり、この等審査総合財務諸表は10-K表に含まれているが、以下に述べるものを除く。
再分類する
会社は監査されていない簡明総合財務諸表のいくつかの金額を再分類し、今期の列報に符合するようにした。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、経営陣に推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、財務諸表に報告された金額に影響を与える。歴史的経験(適用など)や経営陣が当時の状況で合理的と考えていた他の仮定に基づいていると考えられる。持続的な上で
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
経営層は、(I)税務資産および税務負債推定の実現、(Ii)株式証券推定値、(Iii)訴訟準備金を含む確認および開示または負債の推定、(Iv)関連側対応手形、支払手形および株式証明負債の公正価値、(V)使用年数および長期資産減価を推定すること、(Vi)従業員および非従業員のオプションの公正価値を付与すること、(Vii)持分証の公正価値を承認すること、および(Viii)経営リース負債の増加借入金金利を計量することに関連する推定を含む、その推定値を評価する。このような推定は常に適切な推定方法と財務モデルを選択する必要があり、様々な仮定と財務投入を評価する際の重大な判断に関連する可能性がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
当社が審査簡明総合財務諸表を発行していない日まで、当社は、その資産または負債の帳簿価値を推定または判断または修正する必要がある特定のイベントや状況を知っていません。しかしながら、新たなイベントの発生およびより多くの情報の取得に伴い、これらの推定および判断は変化する可能性があり、これは、会社の将来の監査されていない総合財務諸表で確認される可能性がある。会社は新冠肺炎がその推定や仮説に与える影響を考慮しているが，新冠肺炎が会社業務の経済や運営に与える影響には不確実性があるため，会社が考慮していない他の判断や仮定が存在する可能性がある。これらの判断や仮定は、会社の将来の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、どのような違いも会社が監査されていない簡明な総合財務諸表に重大な影響を与える可能性がある。
所得税
同社は#ドルの所得税準備金を記録した0そして$92022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル0そして$32021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の未監査総合経営及び全面赤字報告書。同社の実際の税率と連邦法定税率21%の違いは、国内と国際税引き前損失の比率によるものだ。同社は、過去に赤字が報告された管轄区の限られた所得税給付と、利益を上げた管轄区での所得税準備金を反映するための全額推定手当を記録している。各期間の所得税支出は、異なる司法管轄区に対して計算された税項支出/福祉の合併である
同社は納税し、アメリカ連邦政府、カリフォルニア州、中国に所得税申告書を提出しなければならない。適用される訴訟時効が満了するまで、会社の所得税申告書は税務機関が審査することができ、これは通常納税申告書を提出してから3年である。同社の所得税申告書は2022年9月30日現在、いかなる税務監査も受けていない。中国税法によると、同社は2016年から2021年までのすべての前年納税申告書を開放している。
“会社”ができた違います。2022年9月30日現在、不確定な税収割引は純営業損失しか減少していないため、会社が2022年9月30日までの未確認税収割引に関するいかなる利息や罰金も計上すべきではない。当社が予想している不確定な税額割引は、今後12ヶ月以内に監査されていない総合財務諸表に大きな影響を与えません。
最近採用された会計公告
2016年2月、財務会計基準委員会(FASB)は“会計基準更新(ASU)2016-02”を発表した賃貸借証書(主題842)(“ASC 842”)は、従来のリース指導の代わりに包括的なリース会計モデルについて概説している。指導意見は、テナントに、レンタル期間が12ヶ月を超えるすべてのレンタルレンタル負債およびそれに応じた使用権(ROU)資産を確認することを要求する。また、賃貸契約の定義を変更し、テナント手配の開示要求を拡大した。2018年7月、FASBはASU 2018-11を発表したレンタル(テーマ842)-的確な改善これは、エンティティが採用日に最初に新しいリース指導を適用することを可能にし、採用期間中に利益剰余金期間の初期残高への累積影響調整を確認することを可能にする別の移行方法の選択を提供する。会社は2022年1月1日に改正された遡及基礎を採用し、記録された経営リースROU資産は#ドルとなった11,191賃貸負債を経営しています#ドル11,191その日に。今回採択された一部として、会社は以前の販売とレンタルに関する繰延収益を#ドルに再分類した3,393赤字を累積する。会社は、初期直接コストの再評価、運営または融資の分類としてのリースの再評価、またはリースの定義の再評価を必要としないASC 842内部移行ガイドによって許可された一括実際の便宜を採用することを選択した(付記10参照)賃貸借証書)である。この基準を採用することで融資リース負債や関連財産や設備資産は変化しなかった。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)。ASU 2020−06は、ASC 470−20のいくつかの分離モデルを削除することによって、変換可能チケットの会計処理を簡略化する債務--転換やその他のオプションを持つ債務両替できる手形に適用されます。ASU 2020-06は、トピック815でのデリバティブとして考慮する必要がないいくつかの組み込み変換特徴に関するガイドラインを更新し、派生ツールおよびヘッジあるいは，実収資本として入金される大量の割増が生じないため，これらの特徴は主催契約から分離する必要がなくなった.転換可能債務ツールは、償却コストに応じて計量された単一負債として入金される。さらに、ASU 2020−06は、主題260における変換可能ツールに関する1株当たり収益指針を改訂し、その中で最も重要な影響は、純額株式決済方法の使用を許可することなく、IF変換方法を使用して希釈1株当たり収益を計算することを要求することである。ASU 2020-06はまた、エンティティが派生会計の範囲例外に適合するかどうかをどのように決定しなければならないかについて指示を提供するトピック815~40を修正した。特集815−40の修正は、資産または負債であることが確認された契約の範囲を変更した。ASU 2020-06は2023年12月15日以降に開始された中期と年度期間に有効であり、早期採用が許可されています。ASU 2020-06の採用は、修正された遡及であってもよく、完全に遡ることもできる。会社は2022年1月1日に改訂された遡及基準を採用し、A類普通株登録株の発行義務を#ドルに再分類した12,635計算すべき費用と他の流動負債から差し引かれて#ドルに変更されます20,265累積損失から監査されていない簡明総合貸借対照表でA類普通株を発行することを約束する。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した発行者による独立持分分類書面コールオプションのいくつかの修正または交換の会計処理(“ASU 2021-04”)。ASU 2021-04は、修正または交換後も株式分類を維持する発行者による独立株式分類書面コールオプション(例えば、権利証)の会計多様性を明確にし、減少させる。ASU 2021-04は、主題260における独立株式分類書面コールオプションを修正または交換することに関する会計の1株当たり収益指針を改訂した。また、ASU 2021-04対債務修正と返済主題470-50のガイダンス。ASU 2021-04はまた、主題505および718に改訂ガイドの参照を追加した。また、ASU 2021-04は主題815-40を補完し、発行者による独立株式分類書面コールオプションの修正または交換の会計処理に関する。ASU 2021−04は2021年12月15日以降に開始された中期と年度期間に有効であり，早期採用が許可されている。修正案の採択は、修正案の発効日またはその後に発生した修正または交流に前向きに適用されなければならない。当社は2022年1月1日からASU 2021-04を採用し、監査されていない簡明な連結財務諸表に重大な影響を与えている。
2. 流動性と資本資源
当社は何らかの状況や事件(総合的考慮)があるかどうかを評価しており、当社が審査されていない総合財務諸表の発行日から一年以内に経営を継続する能力があるかどうかに大きな疑いを抱いています。当社の設立以来の経常経営損失および継続的な経営活動現金流出(いずれも以下に述べる)によると、当社は、当該等の審査されていない総合財務諸表が発行された日から1年間、継続経営企業としての継続経営能力が大きく疑われていると結論している。
FF 91車両の最初の交付時間はまだ確定されておらず、2022年に交付されることは予想されておらず、追加融資の時間、規模、可用性、FFリストラおよび他の費用削減および支払い遅延措置の実施と有効性を含むFFの制御範囲内にない様々な条件が制約されています。それはまた、部品を含む計画配信内容に対するサプライヤーの約束と、タイムリーかつ成功した認証テストを履行することに依存する。FFは現在行われている様々な資金調達活動からより多くの資金を集めて、手元の現金1ドルを補充することを求めています31,7662022年9月30日まで。同社は、支出の削減、支払い周期の延長、その他の同様の措置を含む現金状況を維持する措置を取っている。
その融資努力の一部として、会社は2022年11月11日にYA II PN，Ltd.(ヨークビル)と予備株式購入協定(“SEPA”)を締結し、YA II PN，Ltd.はヨークビルグローバルコンサルタント会社の付属会社であり、この協定は会社に唯一の権利を与えるが、義務ではなく、時々ヨークビルに最大$の購入を指示することができる200,000(“承諾額”)2025年11月11日までの約束期間内の会社A類普通株押し3毎回発行される3日前までに，株式のVWAP(定義は後述)の割引率.同社は承諾額を最高$に増加させる権利がある350,000約束期間内です。その会社は発行に同意した789,016国家環境保護総局が約束した承諾料を支払うA類普通株。未監査の期日まで
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
簡明な総合財務諸表を発表する際、会社はヨークビルにA類普通株の購入を指示しなかった。会社は商業上の合理的な努力を尽くして、ヨークビル転売国家環境保護総局によって発行されるA類普通株株式の登録声明(含む)を作成し、アメリカ証券取引委員会に提出しなければならない789,016承諾額)。登録声明が発効し、いくつかの他の条件を満たす前に、会社は資金を引き出す能力がない。
いかなる買収も特定の制限を受けることになります。ヨークビルを含めて何も購入してはいけません。その付属会社の実益を超えることになります9.99当時発行された議決権の割合またはクラスA普通株式またはそれ以上のもの19.99A類普通株とB類普通株は、国家環境保護総局が公表した日に発行されたすべてのA類普通株とB類普通株の割合であり、会社の株主の承認を得ない限り、その金額を超える発行が許可されている(“取引所上限”)。取引所上限は、クラスAを含むすべての普通株の平均価格が$以上である場合には適用されない場合がある0.62一株ずつです。
また、注9でより全面的に説明したように、支払い手形当社には購入者の無資金承諾があり、金額は#ドルです40,000SPAについては，これらの用語は付記9で定義されているため，支払手形, $20,000その中で2022年末までに資金を獲得する予定で、条件はある条件を満たし、残りの#ドル20,000FF 91送信といくつかの他の条件が完了した後に受信される予定です。当社も持分証備蓄関連引受権証を強制的に転換する権利があり、その定義は付記12を参照されたい株主権益本店は$を使います20,000特定のマイルストーンと条件を終えた後、現金で支払います。
SEPAは、権証備蓄とSPAの無資金承諾発効時に流動資金を得ることができるが、当社は、2022年以降に追加資金が必要となる可能性があり、2022年以降にはFF 91の生産量の増加を運営して支援し、収入を生み出し、会社をキャッシュフローバランスの道に乗せるための追加資金が必要であると予想している。2022年以降に会社の余剰製品グループの開発に資金を提供する増量資本需要は、FF 91の市場成功および収益性、企業がコストを正確に見積もり、制御する能力に高く依存する。
設立以来、同社はその電気自動車プラットフォームの戦略計画、工事、設計と開発、初期電気自動車車種の開発と融資に大量の精力と資本資源を投入した。会社は設立以来，累計経営損失，経営活動キャッシュフローは負，累計損失#ドル3,322,6852022年9月30日まで。業務合併とパイプ融資が2021年7月21日に完了した後、会社が受け取った総収益は$990,983それは特定の債務を決済するために使用され、残りは企業の持続的な運営に資金を提供するために使用される。
当社は主に出資額の純額、関連先の支払手形の発行、支払手形によりその運営と資本需要に資金を提供しています(付記8参照)関係者手形の支払いそして注9支払手形)、優先株および普通株の売却(付記12参照株主権益)と、企業合併·PIPE融資から受けた純収益(付記3参照、業務合併).
会社の継続的な流動資金需要は、会社の実際のコストと会社の見積もりの違いの程度、会社がこれらのコストをコントロールする能力、および会社が追加資金を調達する能力に依存する。会社の運営計画の適時な実現及び十分な流動性レベルを維持する能力は各種のリスクの影響を受け、これらのリスクは会社が引き続き追加資金源の閉鎖に成功し、コストをコントロールと有効に管理する能力と関係があり、及び会社がコントロールできない要素は、全世界のサプライチェーンの中断、材料価格の上昇、新冠肺炎疫病の潜在的な影響及び全体のマクロ経済状況と関係する要素を含む。会社の運営資金の予測と予測は固有のリスクと不確実性が存在する重大な判断と推定を反映している。同社は予見可能な未来に引き続き大きな運営損失が生じると予想している。これらの計画は、追加の支払手形や株式証券を発行することで大量の資本を調達し続けるかどうかにかかっている。
会社がその戦略計画を成功的に実現することは保証されず、会社が将来調達した資金がその持続的な運営を支援するのに十分であることは保証されず、いかなる追加融資も適時または許容可能な条件で提供される保証はない。発生した事件や状況が会社がその戦略計画を実現できない場合、会社は自由に支配可能な支出を減らし、車両開発計画を変更または削減することを要求され、新しい生産方法や改善された生産方法を開発できない、あるいは資本支出に資金を提供することができない。このような事件は何でもあります
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
会社の財務状況、経営結果、キャッシュフロー、予想される業務目標を達成する能力に重大な悪影響を及ぼす。
2022年9月30日現在、当社は元本を$とする関連先支払手形を滞納しています8,451それは.2022年1月、当社はオプション手形に違約した(付記9参照支払手形)である。オプション手形の所持者たちは違約を放棄した。
監査されていない簡明な総合財務諸表は、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まない。そのため、審査を経ていない総合財務諸表は、当社が継続的な経営企業として作成されるとの仮定に基づいて作成され、正常業務過程で資産および負債を清算および負担することを考慮する。
3. 業務合併
2021年7月21日、会社は業務合併を完了した。合併協議の条項によると、Merge SubはLegacy FFと合併してLegacy FFに組み込まれ、Legacy FFは当社の完全子会社として存続している。業務統合が完了した後，登録者はその名称をProperty Solutions Acquisition Corp.からFaraday Future知能電気会社に変更する.
A類とB類普通株の発行を承諾する
Legacy FFの前株主および手形所有者は、業務合併終了の一部として、Legacy FFの株式、手形、仕入先信託、またはそれと合意した他のサプライヤー合意と引き換えに、会社株を彼らの名義で発行し、Legacy FFの株式、手形、仕入先信託、またはそれと合意した他のサプライヤー合意を会社の譲渡エージェントに提出しなければならない。会社A類普通株の所有者が株式を発行する権利を取得する権利があるまで、当該保有者は株主のいかなる権利も有していない。2022年9月30日まで3ヶ月及び9ヶ月以内に、当社は発送します20,264,715そして89,152,131A類普通株と64,000,588A類とB類普通株の発行承諾を完全に履行するB類普通株。
会社は、A類とB類普通株を発行する承諾はASC 815-10-15-74で定義された会社自身の株式をインデックスとし、ASC 815-40-25が派生会計処理を受けない範囲例外であることを確定した。そこで、同社はA類とB類普通株を発行する承諾を株式に分類した。
会社の財務諸表に流通株を報告するため、監査されていない簡明総合貸借対照表と監査されていないA類普通株と株主権益(損失)の簡明総合承諾書はすべて合法的に発行と流通株である
未審査総合経営報告書及び全面損失に1株当たりの基本及び当株純損失を列記するために、当社はASC 710-10-54-4及びASC 260-10-45-48に基づいて分母で発行される株式を計上し、当該等の株式が合併日に発行されたように、当該等の株式は非又は有株式であるため、無料で発行することができる。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
4. 預金やその他の流動資産
預金およびその他の流動資産には以下の項目が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 預金： | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 開発、プロトタイプ、生産部品などの保証金 | $ | 39,142 | | | $ | 54,990 | |
| “未来の仕事”のための貯金 | 5,388 | | | 8,380 | |
| 総預金 | $ | 44,530 | | | $ | 63,370 | |
| | | |
| その他の流動資産： | | | |
| 前払い費用 | $ | 19,300 | | | $ | 11,119 | |
| その他流動資産 | 4,459 | | | 2,291 | |
| その他流動資産総額 | $ | 23,759 | | | $ | 13,410 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社はサプライヤーに研究開発(R&D)、プロトタイプ、生産部品の保証金を支払い、会社の持続的な研究開発努力と運営を支援した。会社はサービスの提供とサンプルを受け取る時に保証金を支払います
Palantirホストスケジュールと他のプリペイドソフトウェア購読に関する償却費用の合計は#ドルです3,204そして$1,4662022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、ドル8,866そして$1,739それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社はその役員と上級管理者のために#ドルの前払いを要求する保険証書(“D&O保険証書”)を締結した21,732その中で$は4,2652022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明総合経営と全面赤字報告書では一般と行政費用を償却する。
5. 財産と設備、純額
財産と設備の純額は以下の各項目からなる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 建物.建物 | $ | 14,180 | | | $ | 14,180 | |
| コンピュータハードウェア | 3,112 | | | 3,051 | |
| 工装·機械·設備 | 8,916 | | | 8,868 | |
| 車両 | 337 | | | 337 | |
| コンピュータソフト | 4,027 | | | 1,032 | |
| 賃借権改善 | 383 | | | 297 | |
| 建設中の工事 | 391,880 | | | 275,048 | |
| 減算：減価償却累計 | (11,178) | | | (9,678) | |
| 財産と設備の合計 | $ | 411,657 | | | $ | 293,135 | |
財産や設備に関する減価償却費用の合計は#ドルです799そして$659それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである2,271そして$2,529それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
6. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には以下の項目が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 2021年12月31日 |
| 法律または事項を計算すべきである | $ | 14,606 | | | $ | 16,881 | |
| 受け取った工事、設計、テストサービスは領収書を発行していません | 7,637 | | | 6,620 | |
| 取引先からの預金 | 3,708 | | | 4,354 | |
| 関連会社の発生に対応する法律又は有事 | 6,551 | | | 6,673 | |
A類普通株記名株式の発行義務(1) | — | | | 12,635 | |
過橋株式証明書(2) | 4,686 | | | — | |
| その他流動負債 | 8,916 | | | 21,597 | |
| 費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない | $ | 46,104 | | | $ | 68,760 | |
(1)2022年1月1日ASU 2020-06通過時、A類普通株記名株発行義務はA類普通株発行の承諾に再分類され、2022年7月21日にA類普通株を発行する場合、A類普通株発行義務はA類普通株発行の承諾に再分類される(付記7参照)金融商品の公正な価値)。
(2) 責任分類株式証明書を発行する
別注9で定義され、さらに説明されたように、異なる供給日およびSPAの一部として、支払手形)、会社が発行しました6,043,623株式承認証(“過橋株式承認証”)は以下の比率で会社A類普通株を購入する11、行権価格は#ドル5一株当たり、慣例的な逆希釈保護及びその他の調整の制限を受け、行使することができる7年になる現金か現金ではありません。会社は株式証明書を買い戻すことができ、価格は$である0.01会社A類普通株の出来高加重平均価格20Of Out30買い戻し前の取引日が$を超える15一株当たりですが、いくつかの追加条件によって制限されなければなりません。
当社は、ブリッジ株式証は1つの負債であり、各発行日と報告期間ごとに公正な価値で計量し、そして審査されていない総合経営総合報告書及び全面的な損失の公正価値計量変動の中で変動を記録すべきであることを確定し、ブリッジ株式証に条項が掲載されているため、所有者が基礎取引が発生した時に随時現金で償還することを許可し、このなどの取引の定義は株式証の契約を承認し、その大部分の資産の売却或いは譲渡、第三者との合併或いは買収を含む。そのため、当社はブリッジ手形及びブリッジ株式証の相対公正価値に基づいて、ブリッジ株式証を発行時に会社の審査されていない簡明総合貸借対照表に計算支出及びその他の流動負債を計上し、一部の収益は原始発行割引及び分配された取引コストを差し引いた後、株式証明書に分配し、金額は#ドルである6,971.
2022年9月30日、会社は株式承認証の価値を$と決定した4,686差額を収益$と記す2,2852022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の審査を経ずに簡明総合経営報告書及び全面赤字の公正価値計量変動。
7. 金融商品の公正価値
公正価値計量
当社はASC 820の規定を適用します公正価値計量公正価値の単一権威定義を定義し、公正価値を計量する枠組みを列挙し、公正価値計量に関する必要な開示を拡大した。ASC 820の準備は、金融資産および負債、ならびに経常的および非日常性に基づいて公正な価値に基づいて入金された他の資産および負債に関する。この基準は、公正価値が退出価格であり、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するか、または債務を移転することが受ける金額を表すことを明確にする。したがって、公正な価値は市場に基づく計量であり、市場参加者に基づくべきである
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
資産や負債のための定価。このような仮定を考慮した基礎として，この基準は三次価値クラスを確立し，公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けして以下のようになる
レベル1活発な外国為替市場で取引される資産や負債の推定値、または1社が毎日その所有権権益を資産純資産で売却することを可能にするオープン共同基金の権益。推定値は、同じ資産、負債、または基金に関する市場取引の既製定価源から得られる。
レベル2あまり活発でない取引業者やブローカー市場で取引される資産や負債の推定値、類似した資産または負債の見積もりや不活発な市場の見積もり。二次ツールには一般的にアメリカ政府と機関債務証券と会社債務が含まれる。推定値は、通常、投資自体の市場データと、比較可能な資産、負債、または基金に関する市場取引によって得られる。
レベル3資産および負債の推定値は、市場交換、取引業者、または仲介人取引に基づく取引ではなく、オプション定価モデル、割引キャッシュフローモデル、または同様の技術のような他の推定方法に起因する。第三級推定値は、このような資産或いは負債に割り当てられた公正価値を決定する際にいくつかの仮説と予測を組み込む。
公正価値推定は、関連する市場情報および金融または非金融資産または負債に関する情報に基づいて特定の時点で行われる。
当社は、付記9に記載された変換特徴を有する支払手形に公正価値選択権を適用することを選択した支払手形それは.株式認証負債に関連する公正価値計量、及び支払手形は、公正価値レベルでの第三級推定値を代表する。
支払手形
当社は公正価値に応じて何らかの支払手形を計量することを選択しました。具体的には、“手形購入プロトコル”によって発行されたオプション手形と、2021年6月手形(定義は後述)、SPA(定義は後述)によって発行された過渡的手形(以下定義参照)とは、清算割増と埋め込みデリバティブを表す転換権(付記9参照)を含むため、支払手形)である。当社では，変換可能チケットの推定に広く用いられている二叉格型モデルを用いて支払チケットに対応して評価を行っている.二分木モデルで用いられる重要な仮定には，無リスク率，年間配当率，期待寿命，会社株の変動性がある
支払手形に関連する公正価値調整は審査されていない簡明総合経営報告書と全面赤字の公正価値計量変動に計上した。
A類普通株の発行を承諾する
企業合併終了時に，会社はPSAC交付の義務を負った2,387,500A類普通株登録株式は、PSACに企業合併に関するコンサルティングやコンサルティングサービスを無料で提供するエンティティに提供される。
ASU 2020−06を採用する前に，サービスプロバイダとの合意では，交付された株式を登録しなければならないことが当社の制御範囲内ではないと考えられるため，この義務はASC 815−40−25−10項の持分処理資格を満たしておらず，純現金決済を担っている。
そのため、企業合併終了時にPSACの資産と負債を記録したほか、同社は#ドルの負債を記録した32,9002021年12月31日までの年度内に、総合貸借対照表にA類普通株記名株を発行することが義務付けられている。2021年12月31日現在、負債の公正価値は#ドルです12,635$の収益が生まれた20,2652021年12月31日までの年度の総合経営報告書及び全面赤字を計上した公正価値変動計測。
2022年1月1日、ASU 2020-06号が通過した後、実体の現金純決済評価では記名株で決済する必要があるかどうかを考慮する必要はなくなったが、ASC 480-10-S 99-3 aは類似した方法で改訂されていないため、ASU 2020-06が採択した調整の一部として、当社はA類普通株登録株の発行義務を負債から仮株式内にA類普通株を発行する承諾に再分類する。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
2022年7月21日、会社はサービスプロバイダとの合意を修正し、交付した2,387,500その義務を履行するために発行されたA類普通株の未登録株式。決済時に承諾した帳簿金額はその初期帳簿金額に等しいため，会社はアジア太平洋投資会社にA類普通株を発行するすべての承諾を$に分類した32,900.
私募株式証を関連のない第三者に譲渡する
2022年8月9日、PSACスポンサー譲渡398,420公開市場に関連のない第三者購入者に発行されたプライベート株式証。譲渡後、譲渡された引受権証は、PSACが初めて公開発売した単位に係る公開持分証と同じ条項を遵守しなければならない。そのため、譲渡時に、会社は株式承認証を公正価値#ドルでアジア太平洋投資会社に分類する186.
責任分類株式証明書を発行する
同社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて株式証券の公正価値を測定し、その中の重要な仮定は変動率、ブリッジ株式証の予測期限、およびその期限内の会社A類普通株の予想株価を用いた。
経常公正価値計測
金融資産と金融負債は公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される以下の表は、公正な価値レベルで階層的に恒常的に再計量された金融資産と負債を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債： | | | | | |
| 支払手形 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 46,950 | |
| 個人株式証明書 | — | | | — | | | 130 | |
| 過橋株式証明書 | — | | | — | | | 4,686 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債： | | | | | |
| 支払手形 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 161,282 | |
| 個人株式証明書 | — | | | — | | | 642 | |
| A類普通株記名株式の発行義務 | — | | | — | | | 12,635 | |
当社の金融資産と負債の帳簿価値には、現金、制限性現金、預金と売掛金が含まれており、その短期的な性質や契約で定義された価値のため、公正価値に近い。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
次の表に第3級公正価値計測活動をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過橋株式証明書 | | 備考
支払い先は
公正価値 | | 個人株式証明書 | | 記名株式発行の義務 |
2021年12月31日現在の残高 | $ | — | | | $ | 161,282 | | | $ | 642 | | | $ | 12,635 | |
| 足し算 | 6,971 | | | 44,500 | | | — | | | — | |
| 価値計測の変化を公平にする | (2,285) | | | (4,549) | | | (326) | | | — | |
| 支払手形の支払いには支払保険料が含まれている | — | | | (87,065) | | | — | | | — | |
| 手形を普通株に転換する | — | | | (67,218) | | | — | | | — | |
| 私募権証を公有権証に再分類する | — | | | — | | | (186) | | | — | |
| ASC 2020−06以降の記名株式発行義務再分類 | | | — | | | — | | | (12,635) | |
2022年9月30日までの残高 | $ | 4,686 | | | $ | 46,950 | | | $ | 130 | | | $ | — | |
8. 関係者手形の支払い
当社の資金は主に関連先の支払手形から来ています。これらの関係者には，従業員および従業員の関連会社，関連会社，会社創業者兼首席製品やユーザ生態系官によって制御あるいは以前に制御されていた他社がある。
関連先チケットには、2022年9月30日現在、以下の内容が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考名 | | 契約書
成熟性
日取り | | 契約書
利子
料率率 | | 2022年9月30日までの残高 | | 2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出 | | |
関連側説明−中国(1) | | 必要に応じて期限が切れる | | 18% | | $ | 8,451 | | | $ | 996 | | | $ | 2,931 | | | |
| 関連側注釈−中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | —% | | 3,802 | | | — | | | — | | | |
| | | | | | $ | 12,253 | | | $ | 996 | | | $ | 2,931 | | | |
(1)当社は2022年9月30日現在，元本価値$の関連先手形に違約している8,451.
公正価値台帳に準拠していない関連先支払手形の見積公正価値は#ドルであり，公正価値階層構造での第3層の投入を用いた12,726そして$13,337それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
関連先チケットには、2021年12月31日現在、以下の内容が含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
金利.金利 | | 未払い残高 | | | | 純積載運
12/31/21の価値 |
関連側説明−中国 | | 必要に応じて期限が切れる | | 18% | | $ | 9,411 | | | | | $ | 9,411 | |
関連側注釈−中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | 0% | | 4,244 | | | | | 4,244 | |
| 関連側手形総額に対応する | | | | | | $ | 13,655 | | | | | $ | 13,655 | |
ファラデー未来スマート電気会社です
簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
9. 支払手形
当社は第三者と手形支払協定を締結しており、2022年9月30日現在、協定内容は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | | | | |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
利子
料率率 | | 未払い元金
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原始発行割引と株式承認証に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | 2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出 | | |
2021年6月発行の債券(3) | | 2026年10月31日 | | 0% | | $ | 4,012 | | | $ | 612 | | | $ | (955) | | | $ | 3,669 | | | $ | — | | | $ | — | | | |
オプション注(3) | | 2026年10月31日 | | 15% | | 2,687 | | | 737 | | | (912) | | | 2,512 | | | 28 | | | 2,572 | | | |
艦橋ノート(4) | | 2026年8月14日 | | 10% | | 44,500 | | | 7,690 | | | (11,421) | | | 40,769 | | | 418 | | | 418 | | | |
手形支払-中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | 0% | | 4,902 | | | — | | | — | | | 4,902 | | | — | | | — | | | |
| 自動車ローン | | 2026年10月26日 | | 7% | | 106 | | | — | | | — | | | 106 | | | — | | | — | | | |
| | | | | | $ | 56,207 | | | $ | 9,039 | | | $ | (13,288) | | | $ | 51,958 | | | $ | 446 | | | $ | 2,990 | | | |
♪the the the会社が2022年9月30日までの9ヶ月以内に決済したいくつかの支払手形は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
利子
料率率 | | 2021年12月31日の帳簿純価値 | | 公正価値
測定測定
調整する | | 保険料を支払う | | 現金払い | A類普通株に変換する |
2021年3月1日発行の債券(1) | | March 1, 2022 | | 14% | | $ | 56,695 | | | $ | (1,695) | | | $ | — | | | $ | (55,000) | | $ | — | |
2021年8月26日手形(1) | | March 1, 2022 | | 14% | | 30,924 | | | (924) | | | 2,065 | | | (32,065) | | — | |
2021年6月発行の債券(3) | | 2026年10月31日 | | 0% | | 35,071 | | | 917 | | | — | | | — | | (35,988) | |
オプション注(3) | | 2026年10月31日 | | 15% | | 31,934 | | | (704) | | | — | | | — | | (31,230) | |
購買力平価ローン(2) | | April 17, 2022 | | 1% | | 193 | | | — | | | — | | | (193) | | — | |
| | | | | | $ | 154,817 | | | $ | (2,406) | | | $ | 2,065 | | | $ | (87,258) | | $ | (67,218) | |
(1)2021年3月1日，会社はNPAを改訂し，元金が$を超えない追加支払手形の発行を許可した85,000それは.同日、会社はアリス社と元金総額#ドルの支払手形協定を締結した55,000それは.支払手形は当社のほとんどの有形無形資産の第一留置権を担保とし，利息は14年利は%で、2022年3月1日に満期になる。2022年2月25日、会社はドルを返済しました55,000債券元金は2021年3月1日に発行され，利息は$となる7,721.
2021年8月26日会社はYは2021年3月1日にアリスと締結した支払手形協定により選択権を行使し，元金$を追加抽出する30,0002022年3月1日に満期になるそれは.2021年8月26日の債券が1年未満で満期になるため、改正された新債券協定条項によると、会社はその等の債券をプレミアムで返済する予定です14%(“割増料金支払い”)。2022年2月25日、会社はドルを返済しました30,000債券元金は2021年8月26日の債券であり，利息は$である2,135プレミアムを支払うことができます2,065.
2021年3月1日および2021年8月26日の債券受け渡しの詳細は以下の通り
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 2021年3月1日発行の債券 | | | |
| 元金未償還 | $ | — | | | $ | 55,000 | |
| 応算利息 | — | | | 6,455 | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出 | 1,266 | | | — | |
| 元金払い | 55,000 | | | — | |
| 利子支払い | 7,721 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 2021年8月26日手形 | | | |
| 元金未償還 | $ | — | | | $ | 30,000 | |
| 応算利息 | — | | | 1,473 | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出 | 662 | | | — | |
| 元金払い | 30,000 | | | — | |
| 利子支払い | 2,135 | | | — | |
| 支払保険料払い | 2,065 | | | — | |
(2)2022年4月、会社は余剰元金と受取利息を支払い、総額は#ドル193.
(3)2022年7月26日に、当社はATW Partners LLCの連属実体(“投資家”と総称する)と合意(“ATW 7月改訂”)を締結し、満期日の延長、株価交換及びその他の方法で株式債券及び2021年6月債券(総称して“ATW NPA債券”)を発注する条項(詳細は以下の通り)を締結する。
ATW 7月修正案によると：
(一)各新資産増値税債券の満期日を2026年10月31日まで延長する。しかし、この延期は利息計算を新しい満期日に延期しないだろう。この債券の利息は102023年2月10日以降の年率
(B)新規発行債券毎の両替価格が(X)$に等しい小さい者に調整された10, (y) 95会社A類普通株の1日当たり出来高加重平均価格(“VWAP”)のパーセンテージ30(Z)当社が2022年7月26日以降に任意の債務又は株式融資において発行又は発行可能なA類普通株(又は等価物)の最低1株当たり有効価格(“設定価格”)は、その規定に従って可能な調整をしなければならない。しかし、二零二二年七月二十六日から二零二年十二月三十日まで、ATW NPA債券1部当たりの交換株価は(I)設定価格及び(Ii)となる92VWAPは7ヶ月以内に最も低い割合(7)適用される移行日の直前の取引日；
(C)ATW NPA債券毎に“強制転換”機能を追加し、当社が2022年12月31日以降、すべてのATW NPA債券の中で債券の全部または一部を転換することができ、総額は最高$に達するようにする35,000ATW NPA債券の元本金額は、保有者が2022年7月26日以降に自発的に転換したATW NPA債券の任意の元本金額を差し引くが、ATW 7月修正案で規定されているいくつかの条件を満たす必要がある
(D)投資家は選択権を行使して2021年6月の債券を購入しなければならない日、最高で$に達する40,000NPA条項による当社への通知は、2023年7月20日まで延長された
(E)の45少なくとも$50,000優先担保された転換可能な定期融資では、投資家またはその関連会社が“Aロット融資”融資メカニズム(“Aバッチ融資”)を介して当社に資金を提供する(投資家またはその関連会社の融資条件は、当社が少なくとも$の拘束力のある承諾を得ることである)100,000追加融資において(“担保トリガー日”)は，当社と投資家が当該等A部分融資の条項について合意しない限り，規定を改正する
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(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
会社と投資家は、債券項目の下の責任を担保し、担保A部分に融資されたほとんどの資産に対して一次留置権(“留置権担保協定”)を有する担保合意を締結する。
ATW 7月改正案は、ASC 470-60による債務再編問題とされている問題債務再構築会社は財政難を経験しているため、転換メカニズムにより再編後の有効借入金金利が低下したため、特許権と決定された。満期日の延長により，再編成後支払手形の将来未割引キャッシュフローが元の支払手形の帳票純値を超えているため，修正後のキャッシュフローは違います。監査されていない総合経営報告書と全面赤字に記録された損益
ATW NPA手形の利息支出は契約金利で計算される。同社の結論は、実体自身の権益に関連するいくつかの契約について、変換特徴はASC 815中の派生会計範囲例外によって区別する必要はないということである
2022年8月16日から2022年9月14日までの間に、投資家はドルを67,218元金の転換価格は$から0.84$まで2.291株ずつに転換する64,843,850A類普通株
A部分融資は、2022年10月10日に資金を獲得し(以下、第4期ブリッジ手形についてさらに説明するように)、この日付は、担保トリガ日とみなされる。同日と2022年10月19日に、残りの合計ドルのATW NPA債券6,699交換された11,496,868当社A類普通株式(付記15参照、後続事件)、したがって、留置権保証プロトコルを締結する要求は終了した。
(4)二零二年八月十四日、当社はATW Partners LLC及びRAAJJ Trading LLCのいくつかの連属エンティティ(及びSenyun、定義は以下、“買い手”)と証券購入プロトコル(“SPA”)を締結し、当社を発行及び売却する三つ合計$のバッチ52,000元金(2022年9月23日に$に増加)57,000増資後、最初のSenyun資金調達日は終了し(以下の定義を参照)、2026年8月14日に満了する(その後、2028年10月27日に延期)。橋手形のオリジナル発行割引は10%は、任意の計算利息と共に$に相当する変換価格でクラスA普通株式に変換することができます2.69 (or $2.2865最初の株式(“株式交換価格”)については、全面的なラチェット逆希釈によって保護されている。転株後に発行可能な株式を計算する際には、転株金額を差し引く50この金額に関連するオリジナル発行割引の%です。2022年9月30日までに買い手が提供した44,500元の割引総額$を差し引く4,450取引コストを$とする2,813純収益#ドルに相当します37,237.
ブリッジ手形の利息は年利10%で、四半期ごとに支払い、毎回転換および満期日に現金またはA類普通株式で支払う。事前支払いをしない限り、ブリッジ手形は、購入者に、各転換日に現金またはA類普通株の組み合わせで利息補償(“全利息”)を得る権利があり、利息金額が、その等の転換金額が満期までに支払うべき利息を持っている場合、金利は15年利率です。金利換算価格が(A)転換価格または(B)より小さい者90最低VWAPの割合は5人いくつかの取引日が連続する。
スパの一部として、会社は購入者に配布しています6,043,623ラチェット条項を持つ引受権証のトリガは42,342,839権証(“過橋株式証”)は、使用価格は#ドルである5.00一株当たり、完全棘輪逆希釈保護とその他の調整の制限を受けて、行使することができます7年になる発行の日から(付記12参照株主権益)である。会社は#ドルで大橋株式証明書を買い戻すかもしれません0.01会社A類普通株のVWAPが一定範囲内にあれば20Of Out30買い戻し前の取引日が$を超える15一株当たりですが、いくつかの追加条件によって制限されなければなりません。
SPAの総承諾額は#ドルを超えてはいけません300,000しかし，購入者ごとに以下のような選択肢がある122022年11月12日(“表S-1発効日”)から6ヶ月間、類似条項で追加の優先保証変換可能手形を購入し、潜在承諾額は最高$に達する600,000(“Bロット債券”)。
2022年9月23日、“SPA改正案”(“SPA改正案”)が改正され、この改正案によると、買い手はその出資義務を加速することに同意し、金額は7,500元金総額(“第三橋債券”)は同日に調達および発行され，残りの$7,500元金総額(“第四橋債券”)は2022年10月10日に発行される。第三橋手形及び第四橋手形はA類株式に変換することができる
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
普通株、転換価格は$1.051株当たり、2028年10月27日に満期になり、SPAでその中に記載されているブリッジ手形に適用される同じ条項および条件によって制限されなければならない。
ブリッジ手形は、当社とその付属会社のほとんどの動産と不動産の第二留置権を担保とし、当社のほとんどの国内子会社が保証しています
また、SPA修正案は変換価格を#ドルに修正します25,0002022年8月14日に支出された橋梁債券元金を$に増加させる1.05一株ずつです。会社はASC 470-50に基づいてSPA修正案を評価した債務また，変換価格の変化が大きいため消滅を構成していることを確認した.当社の確認によると、2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の審査を経ていない総合経営報告書および総合報告書のうち、関連側支払手形、支払手形および受託売り手の支払いによる損失純額は$であることが確認されています7,690公正価値が初めて確認されてから改訂日までの累積変動で計算される。
2022年9月25日、当社は大観国際有限会社(“森雲”)の連属会社Senyun International LtdとSPA合併及び改訂協定(“連合営”)を締結し、これにより、SenyunはSPA項下の増分手形の購入に同意し、元金総額は最高$に達した60,000森雲社とその融資源が職務調査を完了したことによる。SPAによると、Senyunは買い手と同じすべての権利と義務を持っている
合併によると、Senyunとその融資源に対する当社の職務調査を完了した後、Senyunは以下のスケジュールに従って資金を提供することが予想される(それぞれの場合、いくつかの条件を満たす必要がある)：(A)$10,000元本は2022年10月27日(“最初の森雲融資日”)で獲得し、当社はそこから$を獲得します8,800，元の発行割引と取引費用を差し引く)；(B)$10,000元本は、最初のSenyun融資日後14営業日と(Y)会社株主から特定の提案の承認を受け(2022年11月3日に取得)、2022年11月15日に融資を受けた後の遅い者で、当社は$を獲得します8,970、元の発行割引と取引費用を差し引く(“第2の森雲資金調達日”；(C)#ドル10,000元本はS-1表の発効日から15営業日後ではありません。(D)$10,000S-1表の発効日から30営業日以内に元本を支払います。および(E)$20,000元本の支払い日は、FF 91発売後の10(10)営業日より遅れてはいけません。
最初のSenyun資金日には、購入者は追加購入を義務化します$5,000高度な保証変換可能な手形の元金総額は自動的に終了する。
当社はASC 825が提供する公正価値オプションを選択した金融商品これは，これらのチケットには，埋め込みデリバティブ定義に適合するものや，見下げオプションを行使可能であるなどの特徴が含まれているためである.発行時、当社はブリッジ手形及びブリッジ株式証の合算公平価値を#ドルとした33,079そして$6,971それぞれ，である.当社は審査を経ずに総合経営報告書及び全面損失の公正価値計量変動によって計算した原始発行割引及び取引コストを簡明に総合した。
2022年9月30日、会社は過橋手形と過橋株式証明書の公正価値を#ドルと確定した40,769そして$4,686それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の審査を経ていない総合経営報告書及び全面損失の公正価値計量変動損失$を招く7,690そして$2,285それぞれ，である.
公正価値台帳に記載されていない支払手形の公正価値
当社は公正価値に基づいて入金されていない支払手形の推定公正価値を#ドルとし、公正価値レベルの下で第三級の投入を採用している4,857そして$5,350それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
支払手形元金満期日付表
2022年9月30日現在の支払手形の将来予定元本満期日は以下の通り | | | | | |
| 必要に応じて期限が切れる | $ | 4,902 | |
| 2022 | 4,012 | |
| 2023 | 2,687 | |
| 2026 | 44,606 | |
| $ | 56,207 | |
*2022年10月24日、当社はSPAについて有限同意及び第3改正案(“第3改正案”)を締結し、これにより橋梁債券の満期日を2026年8月14日から2028年10月27日に延長しました(付記15、後続事件).
支払手形には、2021年12月31日現在、以下のものが含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
金利.金利 | | 未払い
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原始発行割引と株式承認証に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある |
2021年3月1日発行の債券 | | March 1, 2022 | | 14 | % | | $ | 55,000 | | | $ | 7,692 | | | $ | (5,997) | | | $ | 56,695 | |
2021年8月26日手形 | | March 1, 2022 | | 14 | % | | 30,000 | | | 1,011 | | | (87) | | | 30,924 | |
2021年6月9日注1と注2 | | 2022年12月9日 | | — | % | | 40,000 | | | 8,503 | | | (9,522) | | | 38,981 | |
2021年8月10日オプション備考 | | 2023年2月10日 | | 15 | % | | 33,917 | | | 12,283 | | | (11,518) | | | 34,682 | |
手形支払-中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | — | % | | 5,458 | | | — | | | — | | | 5,458 | |
| 購買力平価ローン | | April 17, 2022 | | 1 | % | | 193 | | | — | | | — | | | 193 | |
| 自動車ローン | | 多種多様である | | 多種多様である | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | |
| 支払手形総額 | | | | | | $ | 164,689 | | | $ | 29,489 | | | $ | (27,124) | | | $ | 167,054 | |
10. 賃貸借証書
当社が1つの資産を確認し、当社が当該確認された資産を制御する権利があると結論すれば、当社は開始時に1つの手配がレンタルであるかどうかを決定することができる。レンタルが実際にテナント融資購入であるか否かの原則により、レンタルは融資または経営的賃貸に分類される。ROU資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は，リース負債代表会社がリースに関するリース金を支払う義務である。当社は，リース期間内のリース支払いの現在値に基づいて，開始日に運営および融資リース純資産および負債を確認する。レンタル期間には、選択権を行使する更新選択権を合理的に決定することが含まれるが、終了選択権は含まれていない。当社の借款は暗黙的な金利を提供していないため、当社は開始日に入手可能な情報に基づく漸増借入金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定しています。使用する逓増借款金利は、当社が類似期間内に類似資産に担保融資を提供するために必要な支払い金額に基づいて試算されています。同社の賃貸には、いかなる重大な剰余価値保証、安価な購入選択権、資産廃棄義務も含まれていない。
当社の合意が可変リース支払いを有する範囲内では、当社は、リース測定及び分類における指数又は料率に応じた可変リース支払いを含み、有効日後に発生した事実や状況に応じた可変リース支払いは、時間経過以外の事実や状況を含まない。経営リースのリース費用はリース期間内の直線ベースで確認し、審査されていない簡明総合経営報告書と全面赤字の経営費用を計上する。融資リースにおけるROU資産の償却は、監査されていない簡明総合経営報告書における営業費用に直線的に記録されている。融資リース負債による利息支出は、監査されていない総合経営報告書と全面赤字の利息支出に入金される。当社は、いずれのカテゴリの対象資産も確認していない短期(12ヶ月以下)のリースによる純収益資産と賃貸負債を選択しました。また、当社はレンタルと非レンタル部分を分離しません。経営リースにはROU資産、経営リース負債、流動が含まれています
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
一部および経営リース負債から、会社が監査していない簡明総合貸借対照表の流動部分を差し引く。融資リースは、物件と設備、純額、融資リース負債、流動部分、融資リース負債を計上し、当社が監査していない総合貸借対照表の流動部分を差し引く。
同社のレンタル手配には、主にカリフォルニアのieFactory生産施設、会社のオフィス、商店、設備、車両レンタル契約が含まれている。レンタル契約は2032年まで異なる日に満了します。いくつかのレンタル契約には、追加のレンタル期間を延長するオプションが含まれています5年周期
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総レンタルコストは：
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| 融資リースコスト | | | |
| 使用権資産の償却 | $ | 91 | | | $ | 273 | |
| 賃貸負債利息 | 169 | | | 520 | |
| 融資リース総コスト | 260 | | | 793 | |
| | | |
| リースコストを経営する | 434 | | | 1,966 | |
| 可変リースコスト | 24 | | | 425 | |
| 総賃貸コスト | $ | 718 | | | $ | 3,184 | |
次の表は、2022年9月30日までの将来の賃貸支払い状況をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2022 | | $ | 1,289 | | | $ | 643 | |
| 2023 | | 5,259 | | | 2,166 | |
| 2024 | | 5,482 | | | 1,757 | |
| 2025 | | 5,243 | | | 1,792 | |
| 2026 | | 5,197 | | | 1,828 | |
| その後… | | 12,173 | | | 1,864 | |
| 合計する | | 34,643 | | | 10,050 | |
| 差し引く：推定利息 | | 13,516 | | | 1,326 | |
| 賃貸支払純額の現在価値 | | 21,127 | | 8,724 |
| | | | |
| 賃貸負債、当期分 | | $ | 2,487 | | | $ | 1,807 | |
| 賃貸負債、当期分を差し引く | | 18,640 | | 6,917 |
| リース総負債 | | $ | 21,127 | | | $ | 8,724 | |
経営リースと融資リースに関する補足情報と非現金活動は以下のとおりである
| | | | | |
| 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 1,966 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | 520 |
| 融資リースによるキャッシュフロー | 1,410 |
| 3,896 |
| 新たな使用権資産による賃貸負債 | |
| 賃貸借契約を経営する | 11,906 |
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | |
| 2022年9月30日まで |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | |
| 賃貸借契約を経営する | 6.2 |
| 融資リース | 5 |
| |
| 加重平均割引率 | |
| 賃貸借契約を経営する | 15.6 | % |
| 融資リース | 5.7 | % |
新しいレンタル基準が採用されるまでの期間に関する開示：
同社が記録したレンタル料は#ドルです1,131そして$2,361それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
2021年12月31日現在、解約できない経営リース項目の今後の最低債務総額は以下の通り
| | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2022 | | $ | 2,384 | |
| 2023 | | 2,695 | |
| 2024 | | 2,775 | |
| 2025 | | 2,859 | |
| 2026 | | 2,944 | |
| その後… | | 991 | |
| | $ | 14,648 | |
その会社は所有している三つ資本リースは1つはカリフォルニア州ハンフォードにあるieFactory California生産施設と二つ設備のレンタル。
2021年12月31日まで、資本賃貸項目の将来の最低賃貸支払い総額は以下の通り
| | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2022 | | $ | 2,574 | |
| 2023 | | 2,166 | |
| 2024 | | 1,757 | |
| 2025 | | 1,792 | |
| 2026 | | 1,840 | |
| その後… | | 1,864 | |
| | $ | 11,993 | |
11. 引受金とその他の事項
法律事務
通常の業務過程で、会社は時々クレームや紛争の影響を受ける。経営陣は、このようなクレームや紛争の結果は肯定的に予測できないと考えている。
2021年12月23日、カリフォルニア州中央区の米国地域裁判所は、同社およびその現世界最高経営責任者、元最高財務官、現最高製品およびユーザ生態系官、およびLegacy FFおよび最高財務官に対して、1934年の証券取引法違反を告発する可能性のある集団訴訟を起こした
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(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
会社の前財務官とPSAC連席最高経営責任者です。また、2022年3月8日、3月21日、4月11日、4月25日に、米国カリフォルニア州中央地域裁判所とデラウェア州地方裁判所は、1934年の証券取引法および各種一般法クレームに違反したと推定された株主派生訴訟を会社の多くの現職および元役員や取締役に対して提起した。また、2022年6月14日、デラウェア州衡平裁判所は同社、現在の世界最高経営責任者、元CFOと現在の最高経営責任者とユーザー生態系官などに対して確認された株主集団訴訟を提出し、受託責任に違反していることを告発した。最後に、2022年9月21日、デラウェア州衡平裁判所は会社、PSACの連合席最高経営責任者と独立取締役及びPSACのある第三者顧問が受託責任に違反し、告発された違反行為に協力し、教唆し、企業合併前の開示と株主投票に関連する確認された株主集団訴訟を提起した。
2022年3月8日と2022年3月21日、カリフォルニア州中心区の米国地区裁判所はそれぞれ推定デリバティブ訴訟を提起し、1934年の証券取引法と各種一般法クレームに違反したことを告発した。2022年4月8日これらは二つ派生商品訴訟は合併された。2022年5月24日，合併した派生訴訟は棚上げされ，上記推定された集団訴訟の却下動議が解決されるのを待っている。また、2022年4月11日と4月25日には、1934年の証券取引法や各種一般法クレームに違反したとして、デラウェア州米国地方裁判所が推定デリバティブ訴訟を起こした。これらの訴訟は、会社を代表して会社の多くの現職や前任高級管理者や役員にクレームをつけることを目的としている。最後に、2022年6月14日、デラウェア州衡平裁判所は会社、その現世界最高経営責任者、元CFO及びその創業者兼最高経営責任者とユーザー生態系官などに対して確認された株主集団訴訟を提出し、受託責任に違反したことを告発した。法的手続きの初期段階に鑑み、クレームの結果を予測することは不可能である。
2022年6月14日、デラウェア州衡平裁判所は同社、現在の世界最高経営責任者、元CFOと現最高経営責任者とユーザー生態系官などに対して確認された株主集団訴訟を提出し、受託責任に違反していることを告発した。2022年8月11日、大裁判官裁判所は、訴えの発議を却下するためのブリーフィングの規定と命令を承認した。2022年9月21日、デラウェア州衡平裁判所はまた、同社が受託責任に違反したことなどを告発する確認された株主集団訴訟を提出した。2022年10月12日，原告は合併を要求する動議を提出したクリーブランドそして雲.雲行動と任命クリーブランドの弁護士は合併行動の首席弁護士を務めている。2022年10月20日、同社は苦情を却下する動議を提出した。
2022年9月23日、元2022年6月14日に訴訟の原告と被告は規定と提案命令を提出し、所定のブリーフィングスケジュールを空け、2022年9月21日の訴訟と訴訟の合併を待つ。提案された命令が裁判所から入力された場合，各当事者は合併訴訟後にさらなる訴訟を管理するスケジュールについて会議を行い協議を行う.法的訴訟の早期段階に鑑み、当社は不利な結果の可能性及び/又は潜在的損失の金額又は範囲を評価することができない。
2022年9月19日、3人の会社員と株主が訴訟を起こし、会社にデラウェア州の法律で定められた義務を履行させ、年次株主総会を行い、取締役を選出しようとした。原告はこの訴訟を2022年1月10日に延期した。法的訴訟の早期段階に鑑み、当社は不利な結果の可能性及び/又は潜在的損失の金額又は範囲を評価することができない。
2022年10月20日、FFはアメリカ証券取引委員会の召喚状を受け取り、FFにFFと森雲国際有限会社の取引に関するいくつかの書類を提示することを要求した。FFは伝票を完全に守るつもりだ。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は法律または事項を累計しています$22,417そして$16,881それぞれ計上すべき支出及びその他の流動負債に、及び審査を経ていない総合資産負債表内の売掛金を計上して、持続的な法律事項に関連する潜在的な財務リスクに対応し、このような法律事項は主に損失及び合理的に推定可能とされる契約違反及び雇用事項と関係がある。支払請求金に記録されている計算すべき法律又はある事項は、サービスプロバイダとの紛争に関連し、計算すべき費用及び他の流動負債に記録されている法律又はある事項は、他のすべての予想される法律に記載された事項を含む。
2022年9月30日までの9カ月間に，会社と原告は賃貸借契約違反の法律紛争について和解し，民事訴訟事件では，会社は共同被告に指定され，未払い賃貸料，将来の未払い賃貸料，未払い費用，賃貸契約に関する未払い税金を含めて損害賠償を要求し，総額は$となった6,400それは.和解協定によると、会社は#ドルを支払うことに同意した1,8002022年1月の現金と追加$3,400追加する52022年10月の利息は
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(未監査)
賠償と和解金の残りの金額は#ドルです1,200もし、共同被告が2022年1月にお金を支払うことができなかったら。2022年1月、会社は予備和解金#ドルを支払った1,800法的責任を免除されています1,200それは.これらの監査されていない簡明な連結財務諸表が発表された日まで、当社は追加の$を発生していません3,400和解協定で約束された和解と利息支払い。2022年10月26日、原告はカリフォルニア州高裁に動議を提出し、サンクララ県の和解協定の実行を要求し、実質的な追加損害賠償を求めなかった。公聴会は2022年12月22日に開催される予定だ。
特別委員会調査
これまでに2021年11月15日に開示されたように、当社取締役会(“取締役会”)は、2021年10月の空売り報告で提出された告発や告発者の疑惑を含む企業開示に関する不正確な疑惑を調査する独立取締役特別委員会(“特別委員会”)を設立し、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書を速やかに提出できない。2022年第1四半期のForm 10-Q四半期報告および修正されたForm S-1登録声明(ファイル番号333-258993)(“Form S-1”)特別委員会は外部独立法律顧問と法務会計会社を招いて審査に協力した。2022年2月1日、当社は特別委員会が審査を完了すると発表した。2022年4月14日、会社は、執行議長の指導の下で行われ、監査委員会に報告する特別委員会の調査結果に基づいて追加の調査作業を完了することを発表した。特別委員会の審査とその後の調査作業について、調査結果は以下の通りである
•業務合併について、ある会社従業員がある投資家に行った陳述は、会社の創業者で元最高経営責任者の賈躍亭(“YT”)の社内での役割が不正確であり、会社の業務後の合併の管理への参加はある投資家に対する陳述よりも重要であることを述べている。
•会社は業務合併前の声明で、それを受け取ったことを示している14,000FF 91自動車の予約は潜在的な誤解性があり、数百台の予約しか支払われていないため、他の(合計)14,000)は、未払いの利息指示です。
•会社がこれまで公開していた財務報告内部統制で発見された重大な弱点と一致し、会社の財務報告の内部統制には人員とシステムのアップグレードが必要である。
•同社の企業文化はコンプライアンスを十分に重視していません。
•ジャさんは、いくつかの物件を賃貸する際に演じる仲介役を当社の物件開示では開示していないが、その後、当社にレンタルしている。
•当社の関連先取引開示を準備する際には、当社は当社従業員に関連する個人や実体から得られた融資元を調査·決定することができませんでした。
また、ある個人は、当社の米国証券取引委員会の届出文書の作成に参加した個人に、ある関連側や関連エンティティとの業務合併に関する関係を十分に開示しておらず、当社前独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所に関連情報を十分に開示していないが、関連側や会社のガバナンスに関する情報を含むが、これらに限定されないことが分かった。
調査では、協力できなかった人もおり、特別委員会の調査に関する情報を隠している人もいた。これらの人の中には非実行幹事や森林フォーラム管理グループのメンバーがおり，非協力および/または情報隠蔽の程度に応じてこれらの個人を救済する行動をとっている。実施されなかった調査は、以下に概説する当社の前副総裁(ジェリー)や、ユニバーサル·キャピタル·マーケティング担当の社長、および情報隠しに関する救済措置に関するものであることや、マルティアス·アットさん、上級副社長、業務開発·製品定義、取締役の一人に対する救済措置が検討されていることにも影響を与えている。
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(未監査)
調査結果によると、特別委員会は、上述したことに加えて、財務報告の不正確な開示に関する他の実質的な告発が審査された証拠を支持していないと結論した。調査は、財務会計開示の不正確な実質的な告発に関する上記のいかなる調査結果も変更していないにもかかわらず、調査は、財務会計内部コンプライアンスや開示への関心の強化を確保するための救済行動の必要性を確認している。
特別委員会の調査結果とその後の上記の調査作業に基づいて、取締役会は会社の監督と会社管理を強化するための次の救済措置を承認した
•会社の監督と会社管理のいくつかの救済行動を強化することを目的としている
•取締役会の元メンバーのSwensonさんを当時新たに設立された財団の執行議長に任命した
•FFグローバル最高経営責任者Carsten BreitfeldはSwensonに直接報告しました25年間基本給の割合を減らす
•彼は引き続き当社の最高経営責任者やユーザー生態系責任者を務めているにもかかわらず、ジャさんの幹部を解任しました。ジャさんのいくつかの二重報告書がキャンセルされたことについて、彼はSwensonさんに直接報告しなければなりません、Swensonさんは、FF Top Hoding LLC(“FF Top”)によって指名された非独立取締役会社です。賈さんはもう1部受け取った25年間基本給は%減少し、彼の役割は意思決定職から(A)製品およびモバイル生態系および(B)インターネット、人工知能、および高度な研究開発技術に集中することに制限された
•上級副社長さんは、業務開発と商品定義、取締役の一人、現在取締役として試任されています6か月その間、彼は取締役会の非独立メンバーを務め続ける
•ジョーダン·ウォーゲルを独立取締役CEOに任命；ブライアン·クロリッジは取締役会の一部を変更して、ブライアン·クロリギーは取締役会長にノミネートおよびコーポレート·ガバナンス委員会の議長を務め、取締役会の監査および報酬委員会のメンバーに転じました；ジョーダン·ウォーゲルさんはノミネートおよびコーポレート·ガバナンス委員会の議長を辞任しました；スコット·ウォーゲルは取締役会監査委員会およびノミネートおよびコーポレートガバナンス委員会の議長になりました
•当社のグローバル資本市場部のさん元副総裁は無給で休職し、2022年4月10日にFFを辞任することを取締役会に通知した
•監査委員会の指導の下でより多くの財務報告および会計支援を雇用することを含む、財務会計および報告に関する政策および手続きを評価し、強化し、財務会計および報告書の内部統制を改善する
•財務会計が財務会計契約および関連側取引の従業員の定期的な証明を制約する権利があることを含む財務会計の契約および関連側取引の制御を強化し、財務会計が関連取引を完全かつ正確に開示できるようにすることを目的とする
•監査委員会議長に破線で報告し、財務会計のコンプライアンス政策と手順を評価·強化した首席コンプライアンス幹事を採用した(本報告日現在、財務会計首席コンプライアンス幹事を探す作業が行われている)
•金融庁内部政策を含む、すべての役員や上級管理者に対する総合訓練計画を実施する
•Jarret Johnsonさん、FF副弁護士社長、法律顧問兼秘書が退職しました
•財団の他の従業員(彼らはすべて執行役員ではない)に対するいくつかの他の懲戒処分と雇用中止。
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(未監査)
本文書が発表された日まで、FFは取締役会が承認した救済措置を継続している。しかし、これらの救済措置が将来の不正確な開示を防止するために、タイムリーに実施されるか、または成功するかどうかは保証されない。
アメリカ証券取引委員会とアメリカ司法省の調査
財団が2022年2月1日に特別委員会調査の完了を発表した後、財団のある管理チームのメンバーと従業員はアメリカ証券取引委員会職員の保全通知と召喚を受け、アメリカ証券取引委員会は特別委員会の調査事項について正式な調査を開始したと声明した。FFはこれまで2021年10月の特別委員会の調査について米国証券取引委員会に主体的に連絡しており，現在米国証券取引委員会の調査に全力で協力している。このような調査結果は予測が困難である。FFは、米国証券取引委員会調査に関する法律や他の専門サービスに関する巨額の費用を発生させ続ける可能性がある。現段階では、財団は米国証券取引委員会の調査が合理的にいかなる重大な損失や悪影響をもたらす可能性があるかどうかを評価することができず、いかなる潜在的損失の範囲を推定することもできない。さらに、2022年6月、財団は初歩的な情報要請を受けた米司法省(“司法省”)特別委員会調査に関する事項。財団はこの要請に応じており、米司法省が今後提出する任意の要請に全面的に協力する予定だ。
12. 株主権益
ライセンス株、発行済み株式、および発行済み株の数は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 授権
株 | | 既発行株 |
| 優先株 | 10,000,000 | | | — | |
| A類普通株 | 750,000,000 | | | 345,794,368 | |
| B類普通株 | 75,000,000 | | | 64,000,588 | |
| 835,000,000 | | | 409,794,956 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 授権
株 | | 既発行株 | | 発行予定株 | | 発行済み株式の総数 |
| 優先株 | 10,000,000 | | | — | | | — | | | — | |
| A類普通株 | 750,000,000 | | | 168,693,323 | | | 89,152,130 | | | 257,845,453 | |
| B類普通株 | 75,000,000 | | | — | | | 64,000,588 | | | 64,000,588 | |
| 835,000,000 | | | 168,693,323 | | | 153,152,718 | | | 321,846,041 | |
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(未監査)
株式承認証
2022年9月30日と2021年12月31日まで、同社A類普通株を購入した未発行株式証の数は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手令の数 | | 行権価格 | | 期日まで |
株式証を公開する(1) | 23,375,988 | | $ | 11.50 | | | July 21, 2026 |
個人株式証明書(2) | 276,131 | | | 11.50 | | | July 21, 2026 |
ATW NPA株式承認証(3) | 28,431,635 | | 0.64 | | | 2028年8月10日までの様々な状況 |
過橋株式証明書(4) | 42,342,839 | | | 0.71 | | | 2029年9月23日までの様々な状況 |
| 他の手令 | 1,429,068 | | | 4.69 | | | 2027年8月5日 |
| 合計する | 95,855,661 | | | | | |
(1)2022年8月9日，PSAC保証人譲渡398,420公開市場に関連のない第三者購入者に発行されたプライベート株式証。このような譲渡後，譲渡された引受権証の条項は，PSAC初公開時に提供される単位に基づく引受権証の条項と同じである.そのため、譲渡時に、会社はその公正価値によって株式証をアジア太平洋投資会社に分類する。
(2)私募株式証券を他の負債に計上し、2022年9月30日及び2021年12月31日までの監査済み簡明総合貸借対照表中の流動部分を差し引く。
(3)2022年9月23日に、当社はATW NPA債券の購入者と合意し、合算する31,118,718株式購入証及び2021年6月期債券の購入に関する未償還引受権証(付記9参照支払手形)権証備蓄に転換して、行権価格は今1ドルにします0.64271部ごとに株式証(“株式証備蓄”)を承認する。あるマイルストーンと条件が完了した後、会社は2023年1月23日までに現金形式で引受権証に設定することができ、株式承認証所有者に現金ベースでその株式承認証を行使して、新たに発行された会社A類普通株と交換することができる強制転換条項を選択することができる。株式承認証備蓄の総行使価格は$20,000それは.残りの未償還株式証明書は株式承認証の備蓄内ではないが、オプション手形と2021年6月に発行された手形によって発行され、合わせて発行される29,158,364権利証，その行使価格を$とすることに同意した0.50令状によると。総合簡明財務諸表の発行日を審査していないため、当社はいかなる株式承認証備蓄関連株式承認証を強制的に転換していない。
オプション債券及び2021年6月発行の債券発行の引受権証の改訂により、行権価格を$とする0.50授権証一枚につき、確認費用#ドルになります1,2382022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の審査を経ずに簡明総合経営報告書及び全面赤字の公正価値計量変動を審査した。
(4)ブリッジ証は、2022年9月30日現在の監査なし簡明総合貸借対照表に、計上すべき費用及びその他の流動負債を計上する。これらの権証はSPAによって発行され、各発行日と2022年9月30日に公正価値で記録されています。
2021年12月31日現在、同社A類普通株を購入した未発行株式証明書の数は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手令の数 | | 行権価格 | | 期日まで |
| 株式証を公開する | 22,977,568 | | $ | 11.50 | | | July 21, 2026 |
個人株式証明書(1) | 674,551 | | 11.50 | | | July 21, 2026 |
| 他の手令 | 4,544,258 | | 10.00 | | | 2028年8月10日までの様々な状況 |
| 合計する | 28,196,377 | | | | | |
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(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
(1)私募株式証券を他の負債に計上し、2021年12月31日現在の監査されていない簡明総合貸借対照表中の流動部分を差し引く。
13. 株に基づく報酬
2021年SI計画
2021年7月、会社は“2021年株式インセンティブ計画”(“2021年SI計画”)を採択した。2021年のSI計画では取締役会が最大で許可49,573,570会社A類普通株の奨励性及び非制限株式オプション、制限株式、非制限株、制限株式単位、並びに従業員、取締役及び非従業員に対する他の株式ベースの奨励。2021年SI計画によると取得可能なA類普通株の数は、例年の初日に毎年増加し、2022年12月31日までの例年から、2031年12月31日までのカレンダー年まで続く。年成長率は(I)のうちの小さい者に等しい5パーセント前会計年度の12月31日に発行及び発行されたA類普通株の数と(2)取締役会が決定した金額。2021年にSI計画が発効した日から違います。EI計画またはSTI計画(定義は後述)によれば、より多くの株式報酬が付与されているか、またはより多くの株式報酬が付与される
2022年9月30日までに会社は43,410,364その2021年SI計画により、将来発行可能なA類普通株が提供される。
SI計画によると、会社の株式オプション活動の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約期間(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
2021年12月31日現在の未返済債務 | — | | | | | | | |
| 授与する | 6,632,387 | | | 3.68 | | | | | |
| 鍛えられた | — | | | — | | | | | |
| 取消·没収 | (469,181) | | | 5.32 | | | | | |
2022年9月30日現在返済されていない | 6,163,206 | | | $ | 3.56 | | | 9.55 | | $ | — | |
ブラック·スコアーズオプション定価モデルによる2022年9月30日までの9ヶ月間の奨励使用に対する加重平均は以下のように仮定される
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 |
| 無リスク金利： | 2.46 | % | 0.79 | % |
| 予想期間(年)： | 7.16 | 6.05 |
| 予想変動率： | 42.17 | % | 42.10 | % |
| 配当収益率： | 0.00 | % | 0.00 | % |
| | |
2022年9月30日現在、株式オプションが付与されていない残り株式報酬支出総額は$4,368重み付き平均期間内に確認する予定である2.47何年もです。
EI計画
2018年2月1日、取締役会は株式インセンティブ計画(EI計画)を通過し、取締役会は最大の付与を許可した42,390,000インセンティブおよび非制限株式オプション、制限株式、非限定株式、制限株式単位、および従業員、取締役および非従業員の従来のFF A類普通株に対する他の株式ベースの報酬。
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
当社のEI計画下での株式オプション活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約期間(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 31,962,921 | | | $ | 2.81 | | | 7.77 | | $ | 86,075 | |
| 授与する | — | | | | | | | |
| 鍛えられた | (1,606,795) | | | 2.52 | | | | | 3,658 | |
| 取消·没収 | (5,083,652) | | | 2.57 | | | | | |
2022年9月30日現在返済されていない | 25,272,474 | | | $ | 2.82 | | | 7.17 | | $ | 74 | |
2022年9月30日現在、株式オプションが付与されていない残り株式報酬支出総額は$8,812重み付き平均期間内に確認する予定である2.52何年もです。
STI計画
特別人材インセンティブ計画(“STI計画”)は取締役会に最大の授与を許可14,130,000従業員、取締役、および非従業員に奨励および非制限株式オプション、制限株式、非制限株式、制限株式単位、および従来のFF A類普通株の他の株式ベースの報酬を提供する
STI計画では，その計画によって発行可能な株式オプション数の制限は規定されていない.STI計画の条項によると、会社はSTI計画の要求を満たすために十分な数の株を保持して保持しなければならない
STI計画によると、会社の株式オプション活動の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約期間(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 9,526,727 | | | $ | 5.55 | | | 8.0 | | $ | 13,905 | |
| 授与する | — | | | — | | | | | |
| 鍛えられた | (2,181,335) | | | 2.5 | | | | | 1,678 | |
| 取消·没収 | (888,381) | | | 8.04 | | | | | |
2022年9月30日現在返済されていない | 6,457,011 | | | $ | 6.51 | | | 7.99 | | $ | — | |
2022年9月30日現在、株式オプションが付与されていない残り株式報酬支出総額は$5,630重み付き平均期間内に約を確認する予定である3.6何年もです。
以下の表には、監査されていない合併経営諸表およびその他の全面赤字の各費用カテゴリに含まれる在庫ベースの補償費用を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 研究開発 | $ | 2,311 | | | $ | 1,879 | | | $ | 7,012 | | | $ | 2,873 | |
| 販売とマーケティング | 301 | | | 538 | | | 926 | | | 847 | |
| 一般と行政 | 707 | | | 2,636 | | | 1,855 | | | 4,801 | |
| $ | 3,319 | | | $ | 5,053 | | | $ | 9,793 | | | $ | 8,521 | |
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簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
14. 1株当たり純損失
普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
普通株株主が1株あたりの基本純損失を占めるべき計算方法は、普通株株主が純損失を発行株式の承諾に応じて発行するものと発行する株式の加重平均数で割るべきであり、これらの株は無料で発行できるからである。
普通株株主は1株当たりの純損失を占めるべきであり、普通株株主は1株当たりの基本純損失を占めるべきであり、潜在的希薄化ツールのための株式発行の承諾に基づいて発行された株式と発行される株式の加重平均を調整しなければならない。
1株当たり基本および償却純損失については、当社は、ASC 710-10-54-4およびASC 260-10-45-48によって分母で発行される株式を含み、当該株式が合併日に発行されたように、当該株式が非または有株式であるため、無料で発行することができる(付記3参照)業務合併).
A類普通株とB類普通株の1株当たり純損失は同じであり、同じ清算と配当権利を有する権利があるため、合併は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明総合運営報告書と全面赤字にある。
同社は全期間の純損失を報告しているため、希釈可能なすべての普通株等価物はこれらの時期に逆償却と決定され、1株当たりの純損失の計算から除外されている。
次の表には、希釈後の1株当たり純損失を計算する際に含まれない逆希釈株数を以下の日までに示す
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 株ベースの報酬報酬-SI計画 | 6,163,206 | | | — | |
| 株に基づく報酬報酬-EI計画 | 25,272,474 | | | 32,137,760 | |
| 株ベースの報酬報酬-STI計画 | 6,457,011 | | | 9,529,482 | |
| 制限株奨励 | — | | | 1,364,018 | |
| 株式証を公開する | 23,375,988 | | | 22,977,568 | |
| 個人株式証明書 | 276,131 | | | 674,551 | |
| ATW NPA株式承認証 | 28,431,635 | | | 3,874,166 | |
| 過橋株式証明書 | 42,342,839 | | | — | |
| 他の手令 | 1,429,068 | | | 670,092 | |
| ATW NPA備考 | 8,982,677 | | | 9,009,210 | |
| 艦橋ノート | 46,918,768 | | | — | |
| 全額成約額 | 32,954,973 | | | — | |
| 合計する | 222,604,770 | | | 80,236,847 | |
15. 後続事件
同社は、資産負債表の日以降、監査されていない簡明な連結財務諸表の発表日までに発生した後続事件と取引を評価している。以下に説明し、付記2で説明する以外は、流動性と資本資源会社が国家環境保護総局を締結したことについて、付記9では、支払手形“留置権担保協定”“第四橋注”“第一森雲資金日”と“第二森雲資金日”および付記11については、引受金とその他の事項いくつかの法律的事項については、当社は審査されていない簡明な総合財務諸表の中で、調整または開示すべき後続事項を見つけることはありません。
交換協定
ファラデー未来スマート電気会社です
簡明合併財務諸表付記
(千の計で1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
2022年10月10日と2022年10月19日、会社はドルを両替しました4,012そして$2,687未償還元金の総額はそれぞれ6,269,031そして5,227,837A類普通株は、A類普通株の1株当たり価格が$であることを反映している0.64そして$0.51それぞれ，である.
SPAの第3と第4の修正案
二零二二年十月二十四日に、当社はSPAについて有限同意及び第三修正案(“第三修正案”)を作成し、これにより、ブリッジ手形の満期日を二零二六年八月十四日から二零二八年十月二十七日に延長した。さらに、“第3の修正案”によれば、各買い手およびエージェントは、SPA項下のいくつかの違約および違約イベント、SPAによって発行された任意のチケット、および他の関連文書を放棄する。
当社は2022年11月8日にSPAについて有限同意および改正(“第4改正案”)を締結し、これにより、双方は(I)SPA発行または発行可能な橋梁手形に基づいてA類普通株株式で支払われる任意の利息または利息総額の有効転換価格がいずれの場合も$を下回らないことに同意した0.21A類普通株1株当たり、および(Ii)自社がA類普通株株式の任意の利息または利息総額を支払うためには、ある価格と数量要求を満たさなければならない、すなわち(X)A類普通株のVWAPは$を下回らない0.21前取引日の1株当たり収益7人取引日期間，および(Y)A類普通株総出来高は$を下回らない1,500同一期間内の任意の取引日(それぞれの場合、任意の株式分割、株式配当、株式合併、資本再構成、または他の同様の取引に応じて調整される)。
橋接メモ変換
購入者は、2022年11月10日から2022年11月21日までの間に、未償還転換手形元金総額$の一部を両替した13,500橋手形元金の転換価格は $0.891株ずつに転換する14,369,722A類普通株式および追加株式26,910,917A類普通株は、換算価格で発行します$0.35$まで0.531株につきまとまった金額で準備する.
株式賞
2022年10月15日、取締役会は2021年SI計画に基づいて承認した1,393,616制限株式単位(“RSU”)は、付与日価値が#ドル0.50当社の一部の非執行従業員に送ります。
2022年10月25日、取締役会は2021年SI計画に基づいて承認した1,379,310RSU，付与日価値は$0.58当社の首席会計官兼臨時首席財務官の韓雲さんへ。韓さんのRSUベストは以下の通りです：(A)25(B)承認日後30日目の割合；37.5%in四つどのローンの分割払いも同じだ四つ授与日の記念日37.5%in三つどのローンの分割払いも同じだ三つFF 91の操業周年記念日。
授権株
監査されていない総合財務諸表の発行日、および上述したように2022年9月30日以降に追加の承諾を得た結果、会社は、NPAおよびSPAによって発行または発行可能なすべての手形を発行する際に株式を発行するか、またはそのような手形を変換する際にすべての配当金を支払うのに十分なA種類の普通株式の残りの許可株式を履行するのに十分な義務を果たしていない。SPAによると、買い手1人当たり2023年11月10日までに当社の追加のBロット手形および引受権証を時々購入する権利がありますが、いくつかの条件の制限を受けなければなりません。総額は買い手に発行された橋手形および増発手形の初期元本金額を超えてはいけません。NPAによると、投資家は類似の選択権を持っており、いくつかの条件の規定の下で当社の追加購入株式証及び株式承認証を買収することができる。A類普通株の残存法定配当数が不足していれば、当社は現金で利息“全額”を支払うことを要求され、当社の流動資金状況、業務、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。2022年11月3日に開催された会社株主特別会議において、会社株主は、会社普通株の法定株式数を825,000,000至れり尽くせり900,000,000株式です。新株発行協定および特別協定に従って購入者および/または投資家に発行するのに十分な数の法定普通株式を有するために、会社は、会社の法定普通株式をさらに増加させるために、株主の承認を得るために後続の特別会議を開催することを意図している。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下では，FFの運営結果や財務状況を理解することを目的とした議論と分析を行う.本議論と分析は、“財務報告”の補足であり、“財務報告”の未監査の内容と一緒に読まなければならない凝縮する総合財務諸表とその付記は、本四半期報告10-Q表(以下、“報告”と呼ぶ)の他の部分に掲載されている。本議論および分析に含まれるまたは本報告の他の部分で説明される情報には、リスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述を含むFFの業務計画および戦略に関する情報が含まれる。様々な要因の影響により、FFの実際の結果は、経営陣の予想と大きく異なる可能性があり、これらの要因には、本報告第II部第1 A項および以下の“前向き陳述に関する警告説明”更新された会社10-Kレポートにおいて“リスク要因”と題する章で議論されている要因が含まれているが、これらに限定されない。本節の目的は、FF業務における財務駆動要因とレバレッジを投資家に理解させ、その業務の財務業績を説明することである。
前向き陳述に関する注意事項
本報告には，1933年証券法(“証券法”)第27 A節と1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の意味を満たす前向き陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、“信じる”、“推定”、“予想”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“潜在”、“プロジェクト”、“予測”、“継続”または“すべき”を含む前向き用語を使用することによって識別することができ、または各場合、それらの負のまたは他の変化または同様の用語を含むことができる。実際の結果が期待と大きく変わらないという保証はない。このような陳述には、当社の財務および業務パフォーマンス、当社のビジネスモデルの市場受容度および成功度、私たちの製品範囲を拡大する能力、および広範で複雑かつ変化する規制要件を遵守する私たちの能力に関する任意の陳述が含まれていますが、これらに限定されません。これらの陳述は経営陣の現在の予想に基づいているが、様々な要因により実際の結果が大きく異なる可能性がある。
本報告に掲載されている展望的陳述は、現在の未来の事態の発展と私たちに対する潜在的な影響に対する私たちの期待と信念に基づいている。未来に私たちの状況に影響を与えることは私たちが予想していたことではないかもしれない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)、および実際の結果または表現がこれらの前向き陳述と明示的または暗示的に異なる仮定をもたらす可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、“#”の節で述べた要因を含むが、これらに限定されないリスク要因“表10-Kでは、本報告である。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述で予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。私たちは、適用される証券法が、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正することを要求する可能性がある限り、いかなる義務も負いません(いかなる義務を負わないことを明確に示す)いかなる前向きな陳述も更新または修正することはできません。これらのリスクと他のリスクは“リスク要因“本報告で更新されたテーブル10−Kでは，詳細ではない可能性がある。
その性質に関しては、前向き陳述は、イベントに関連し、未来に発生する可能性があるか、または発生しない可能性がある場合に依存するので、リスクおよび不確定要素を含む。私たちはあなたに、展望的な陳述は未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の運営結果、財務状況、および流動性、および私たちの業界の発展は、本報告の展望的な陳述に記載されているか、または示唆された状況とは大きく異なる可能性があることを想起させます。また、我々の業績や業務、財務状況および流動性、および当社が経営している業界の発展が本報告に含まれる前向きな陳述と一致していても、これらの結果や発展は、後続期間の結果や発展を示すことができない可能性がある。
概要
Faraday Future Intelligence Electric，Inc.(およびその合併子会社“FF”，“The Company”，“WE”，“Us”または“Our”)は，カリフォルニア州に本社を置くグローバル共有知能移動生態系会社であり，2014年に設立され，自動車業界の転覆を目指している
2021年7月21日(“完了日”)、デラウェア州にあるFaraday Future Intelligence Electric Inc.(F/k/a Property Solutions Acquisition Corp.(“PSAC”))は、PSAC、PSAC Merge Sub Ltd.(ケイマン諸島の法律に基づいて設立された免除有限責任会社およびPSAC完全子会社(“合併子会社”)およびLegacy FF)によって2021年1月27日に締結されたいくつかの合併協定および計画(改訂され、“合併協定”)によって以前に公表された業務合併を完了する。合併協議の条項によると、Merge SubはLegacy FFと合併してLegacy FFに組み込まれ、Legacy FFは合併後も当社の完全子会社(“業務合併”)として存在し続ける
業務統合(“終了”)が完了した後，PSACはProperty Solutions Acquisition Corp.からFaraday Future Intelligence Electric Inc.(“FF”)と，FFが最初にPSAC初公募時に発行したA類普通株と引受権証(“公共株式承認証”)からナスダックグローバルベスト市場(“ナスダック”)に上場し，株式コードはそれぞれFFIEとFFFIEWである.
カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くFFは、次世代、スマート、相互接続された電気自動車を設計·設計している。FFはカリフォルニア州ハンフォードにあるieFactory California生産施設で自動車を生産する予定で、将来の追加生産能力需要は韓国に本社を置く自動車メーカー·明信株式会社(“明信”)との契約製造協定で満たされる。FFは中国でより多くの工程、販売、運営能力を持っており、合弁やその他の手配を通じて中国で潜在的な製造能力を持つ機会を模索している。
設立以来，FFは技術，製品，ユーザを中心としたビジネスモデルにおいて大きな革新を行ってきた.これらの革新は，FFに贅沢品や性能の面で新たな基準を設定させ，知的移動の未来を再定義すると信じている
FFの技術革新には、独自の可変プラットフォームアーキテクチャ(VPA)、推進システム、インターネット人工知能(I.A.I.)が含まれる。システムです。FFの製品、技術、チーム、ビジネスモデルの以下の能力の組み合わせは、競争相手とは異なると信じています
•FFは画期的な移動プラットフォームである独自のVPAを設計·開発した.
•FFの推進システムは加速と航続の面で競争優位であり，予想される業界をリードするインバータ設計と推進システムのおかげである.
•FFの先進的なI.A.I.技術は，高性能計算，高速インターネット接続，空中(OTA)更新，第三者アプリケーション統合のための開放生態系，3レベル自動運転準備システムを提供しており，他にもFFが高度で個性的なユーザ体験を構築できる独自の革新がいくつかある.
•設立以来、FFは一連の知的財産権を開発し、提案されたサプライチェーンを構築し、自動車と技術専門家と革新者からなるグローバルチームを結成し、自動車業界の未来を再定義する目標を実現した。FFは2022年9月30日までに世界で約650件の特許を取得している。
•FFが今後5年間で発売するB 2 C(企業対顧客)乗用車製品ラインには、FF 91シリーズ、FF 81シリーズ、FF 71シリーズが含まれる
•FF 91は、ドライバーと乗客に高度に個性的で完全に接続されたユーザー体験を提供する初の超豪華電気自動車になると信じている。FFは以前、FF 91シリーズが2022年第4四半期に交付される予定だった。しかしながら、現金使用を予想して資金を提供するために必要な資金承諾を得るための遅延時間を考慮すると、FFは2022年第4四半期にFF 91を発売することはもはや予想されていない。FF 91車両の発売時間は不確定であり、依然として様々な条件の影響を受けており、その多くの条件は、追加融資のタイミング、規模、可用性、およびFFリストラおよび他の費用削減および支払い遅延対策の実施および有効性を含むFFの制御範囲内にない。それはまた、部品を含む計画配信内容に対するサプライヤーの約束と、タイムリーかつ成功した認証テストを履行することに依存する。
•将来の融資状況によると、FFは2つ目の乗用車FF 81を発売する予定で、これはハイエンドの大衆市場電気自動車であり、テスラModel S、テスラModel X、BMW 5系、蔚来ES 8との競争に位置づけられる。
•将来の融資状況に応じて、FFは大衆市場乗用車であるFF 71を開発する予定だ。FFはFF 81を発売した後にFF 71を発売する予定だ。FF 71は、全接続性と先進技術をより小さな車両に統合し、テスラModel 3、テスラModel Y、BMW 3系と競合すると位置づけている。
•将来の融資状況に応じて、FFは、高成長の最後の1マイル配送機会、特にヨーロッパ、中国、アメリカに対応するために、スマート最後のマイル配送(“SLMD”)ツールを開発する予定です。FFのモジュール化VPAは、FFが総潜在市場と成長経路を拡大することができるように、最終マイル配送分野に入るのに役立ちます。
FFは、カリフォルニア州ハンフォードでのリニューアル製造施設やMYoung Shinとの協力を含むハイブリッド製造戦略を採用している。FFは韓国での代行契約のほか、他の潜在的な代行選択を模索している。FFはまた、合弁やその他の手配を通じて中国で製造生産能力を構築する可能性を模索している。すべての乗用車およびSLMD車両は米国と中国で販売される予定だ。ヨーロッパ市場は早ければ2024年に加入するかもしれない。
新興成長型会社の地位
雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業が新たな又は改正された財務会計基準を遵守するまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守することを要求される。JOBS法案は，会社は延長を利用しない過渡期を選択し，非新興成長型会社に適用する要求を遵守することができると規定している。延長された過渡期を利用しないどんな選挙も撤回できない。
FFは、1933年に改正された証券法第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり、新たなまたは改正された財務会計基準を利用して過渡期を延長するメリットを選択している。財団は、このような基準の許容範囲内でこのような新しいまたは改正された会計基準を早期に採用することを決定する可能性があるにもかかわらず、過渡期を延長する利点を利用し続けると予想される。これは、別の上場企業が新興成長型会社ではないか、または新興成長型企業ではないため、使用される会計基準の潜在的な差異のため、延長された過渡期免除を利用しないことを選択するため、私たちの財務業績を他の上場企業の財務業績と比較することを難しくすることができないかもしれない。
市場情報を細分化する
FFは、グローバル市場で電気自動車および関連製品を設計、開発、製造、工程、販売、流通する報告可能な部門として運営されていることが決定された。
FF業務に及ぼす新冠肺炎の影響(千の計で)
新冠肺炎の大流行は引き続き全世界的に影響を与えている。新冠肺炎の影響は消費者と企業行為の変化、疫病に対する懸念、市場低迷、企業に対する制限及び個人活動を含み、これらはすべて全世界経済の大幅な変動を招き、経済活動の減少を招く。新冠肺炎の伝播はまた自動車メーカーとサプライヤーの製造、交付と全体のサプライチェーンを乱し、全世界市場の自動車販売台数の低下を招いた。
疫病により、政府当局は旅行禁止、制限、隔離、家あるいはその場の避難命令、企業の閉鎖など、ウイルスをコントロールしようとする多くの措置を実施した。例えば、FFのカリフォルニア州での従業員は州と地方政府のフルタイム命令を受けてきた。在宅注文は2021年6月15日に解除されたが、FFは様々な職場復帰の合意の下で運営されており、何らかの安全と新冠肺炎協定を守り続けなければならない。これらの措置は、FFの従業員や運営、FFのサプライヤーや業務パートナーの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、FF製造施設の建設計画やFF 91の生産計画に悪影響を及ぼす可能性がある。また，FFの業務や製造施設の様々な面で遠隔で行うことはできない.政府当局のこれらの措置は、かなりの期間継続して実施される可能性があり、FFの建設および製造計画、販売およびマーケティング活動、および業務運営に悪影響を及ぼす可能性がある。新冠肺炎の大流行がFFの運営と財務業績に与える持続的な影響の程度はまだ確定されておらず、大流行の時間、範囲、軌跡と持続時間を含むが、大流行の時間、軌跡と持続時間を含む多くのFF制御以外の要素に依存するであろう；ワクチンの獲得性、配布と有効性、防護性公共安全措置の実施；及び大流行が全世界経済(FFのサプライチェーンを含む)と消費財の需要に与える影響。政府当局が将来新冠肺炎の流行に対応するための措置はFFの建設と製造計画、販売とマーケティング活動及び業務運営に不利な影響を与える可能性がある。
大流行に対応するため、国会は米小企業管理局(SBA)が管理するコロナウイルス援助、救済、経済安全法案(CARE Act)を可決した。2020年、Legacy FFはPaycheck Protection Program(PPP)ローンを取得し、金額は9，168ドルだった。同社は東西銀行から通知を受け、2021年12月31日現在、購買力平価ローンに関する元金8，975ドルおよび課税利息155ドルが免除されている。同社は2022年4月にPPPローンを決済するために193ドルを支払った。
現在新冠肺炎ワクチンを接種しています。どの回復も、FFが投資家および潜在的な顧客の能力を満たすために、時間通りに生産計画を向上させることを遅らせる可能性がある。生産のどの遅延もFF 91の発売を延期し、収入を発生させる能力を開始する。新型肺炎の流行はFFのサプライヤーと業務の能力を制限する可能性がある
パートナーの表現には、FF 91で使用される部品および材料を第三者サプライヤーが提供する能力が含まれる。FFは原材料コストの上昇を経験する可能性もある。財団は新冠肺炎は何の実質的な被害ももたらさないと予想している；しかし、基金会は引き続き状況を評価し続ける。新型肺炎の流行が後退した後であっても、グローバル経済の影響とグローバル経済への任意の持続的な影響により、すでに発生または将来発生する可能性のあるいかなる衰退も含めて、FFはその業務に悪影響を与え続ける可能性がある。タイトルをご覧ください“リスク要因“10-K表を使用して、新冠肺炎の大流行に関連するリスクを全面的に検討する。
業務合併
2021年6月24日、最初に2021年4月5日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された企業合併に関するS-4表登録説明書(第333-255027号文書)(改訂された、すなわち“登録説明書”)が米国証券取引委員会によって発効が発表され、(Ii)米国証券取引委員会が2021年6月24日の記録日と2021年7月21日の株主特別会議日を設置し、企業合併を承認した。本節では、合併協定の条項及び条件に基づいて、すべての発行済み及び発行された財務普通株を財務財務普通株に転換することに関する議論、及び業務合併完了時に債務を返済する目的について、関係者がA類及びB類普通株を獲得する権利を指す。
最新の発展動向
FFは3ヶ月以内に次のような主要なマイルストーンを完成させました2022年9月30日:
•グローバル·サプライチェーン担当のマティアス·ホフマンが、製造業務担当という追加職に一時的に就くことを発表した。
•2022年8月18日から21日まで開催される2022年玉石ビーチ大会に協賛して参加することを発表した。2022年8月21日、FFの旗艦車種FF 91 EVがデモ走行が可能となり、コンセプト芝生に特別公開された
•Gameloftとのパートナーシップを発表し，Gameloftはゲーム開発と開発の先頭に立った。FFの最初のコンセプトカーFFZERO 1がアスファルト8号に登場した
•FF 91 Futuristは、旗艦スマートTechLuxury電気自動車が米環境保護局(EPA)の381マイルの電気自動車の航続距離の正式認証を取得したと発表した。
•普華永道会計士事務所(“普華永道”)はFaraday Future Intelligence Electric Inc.(“当社”)に通知し、2022年12月31日までの1年間、当社の独立公認会計士事務所に再選されず、2022年8月23日から当社の独立公認会計士事務所ではなくなる。
•完全な独立外部調査で、ある取締役が共謀して当社の不必要な倒産を要求した疑いには根拠がないことが発表された。
•FF Topとのガバナンス紛争について合意したことを発表した。参照してください 最近のガバナンス発展より多くの情報を得るために。
FFは2022年9月30日以降、以下の追加イベントとマイルストーンを完成させました
•会社のベッキー·ルフ前臨時財務官の辞任を発表し、2022年10月12日から発効した。ルフさんの退職は会社のアメリカ証券取引委員会の報告と資金調達活動の肝心なマイルストーンが成功した後であり、会計原則或いは実践、財務諸表の開示或いは内部統制などの問題で会社の独立監査員或いは会社管理層の任意のメンバーといかなる相違があるからではない。
•韓雲を首席会計官兼臨時首席財務官に任命し、2022年10月25日から発効する。韓雲さんは以前、ロミオ電力の上級副総裁兼首席会計官で、普華永道で13年以上働いていました。韓雲さんはカリフォルニア州で公認会計士です。
•マーゼ米国有限責任会社を当社の独立公認会計士事務所に任命し、2022年12月31日および2022年10月27日から発効した。
•2022年11月17日までの369個の予約注文を発表した。FF 91 Futurist Alliance Editionおよび/またはFF 91 Futurist自動車の予約は、完全に払い戻し可能であり、非拘束的で支払い済みの保証金であり、最初に米国および中国の顧客に販売される。FF 91未来派連合版予約はアメリカの顧客に5，000ドルの手付金を前払いすることを要求し、中国の顧客は50，000元の手付金を前払いする。FF 91 Futurist予約はアメリカの顧客に1，500ドルの手付金を前払いすることを要求し、中国の顧客は20，000元の手付金を前払いする。
•生産マイルストーン#6の実現が発表され、カリフォルニア州ハンフォードにある最終車両製造エリア(“ieFactory California”)の建設と設備設置が完了した。
•カリフォルニア州空気資源委員会(CARB)は、FF 91未来主義者がゼロエミッション自動車(ZEV)であることを認証したと発表した。ZEV計画はCARB高級クリーンカー一括調整基準の一部であり，これらの基準はカリフォルニア乗用車によるスモッグによる汚染物質や温室効果ガス排出を制御している
最近のガバナンス発展
•先に開示したように、FFおよびFF Global Partners LLC(“FF Global”)は、2022年6月から9月まで、FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利を含む、当時有効な株主合意の各条項について紛争を発生させる。2022年9月23日、FF Topは、取締役会構成、Susan Swensonさん、Brian Kllickiさん氏の辞任、Adam(Xin)Heを取締役会に任命するなど、当社、FF Global、FF Topと当社の普通株式の最大保有者であるFF Topとのガバナンスと和解しました。協議担当者については、当社とFF Globalは2022年9月23日に相互免除協定(“相互免除”)を締結し、これにより、当社とFF Globalは、相互免除の日(当該日を含む)まで当社取締役が当社取締役、高級管理者、またはマネージャーを務めることによるいかなる相違も含め、完全かつ最終的に双方間のすべての相違を解決することに同意していますが、慣例に合致しています。参照してください“FF TopとFF Globalとのガバナンス合意もっと情報を知っています。合意担当者協定によると、FF TopとFF Globalがデラウェア州衡平裁判所および任意の他のフォーラムで提起されたすべての訴訟は、FF Top、FF Globalおよび/またはそれらのそれぞれが制御する任意の付属会社が、合意担当者の発効日に提出され、2022年9月27日から会社またはその取締役または上級管理者に影響を与えることなく解雇される
協定締結直後、FF Globalは、会社の管理報告システムや何らかのガバナンス事項などに関連して、合意担当者の予想した条項の範囲を超えた追加要求を会社に提出し始めた。FF Globalは2022年9月30日、同社が合意責任者の精神に実質的に違反したことを告発した。当社は合意担当者を完全に遵守していると考え，その条項を遵守し，いかなる逆の記述にも異議を唱える予定である。会社はFF Globalとこれらの追加的な要求について検討しているが、このような紛争は経営陣や取締役会の資源を移転し、コストが高い。当社とFF Globalとの間のこの件や他のトラブルが訴訟を起こさない保証はありません。“第1 A項参照。リスク要因-株主とのトラブルは代価が高くて気が散る.”
2022年10月3日、Swensonさんと取締役会のScott Vogelさんは、直ちに実行可能な取締役会に辞表を提出しました。2022年10月3日、Jordan Vogelさんは、相互発表による補足プレスリリースを受けた後、また辞表を提出し、2022年10月5日から発効する
•2022年10月14日、FF Topは当社に“FF Top Designerを置き換える指名通知”を提出し、FF TopがMs.Li韓を指名してSwensonさんの辞任による取締役会の空きを埋めていることが指摘された。FF Topは，Swensonさんの辞任による空席をMs.Li韓に指名する権利があると主張しているが，このような辞任は合意担当者の規定によって発効していないため，Swensonさんの席は2022年株主総会(“2022年株主総会”)まで空席を維持する規定は適用されない。FF Topは、当社が最近達成した融資取引に基づいて、当社株の所有権を大幅に希釈していることから、FF Topの当社株に対する実益所有権は現在一定レベルであるにもかかわらず、Swensonさんの空きはFF Topの著名人によって埋められるべきだと主張している。参照してください“FF TopとFF Globalとのガバナンス合意もっと情報を知っています。
•2022年10月22日、当社はFF Topと“FF Top投票合意のFF Top修正案”を締結した。FF Top修正案によると、FF Top(他の事項を除く)は、FF Top投票合意による約束を再確認し、第3修正案がブリッジ手形の満期日を延長することを考慮して、総株式19.99%を超える株式を合計19.99%以上発行する提案に賛成票を投じる(ナスダック上場規則について)
2022年11月3日に開催される会社株主特別会議での融資文書に基づいて発行·発行された会社普通株。FF Top修正案に基づくFF Top修正案が負う義務は、(I)2022年10月27日に陳嘉徳さんに任命される(場合によっては適用される代わりに)FF Top Designer 4代目FF Top Designer(取締役会指名と企業統治委員会が合理的にMr.Chenまたは代替指名者を受け入れる場合)(取締役会指名と企業統治委員会が不合理にMr.Chenを受け入れる場合)、そして、FF Topがもう一人の個人を取締役会に指名することを許可します)。Heさん(Ii)取締役会長および(Ii)Adam(Xin)Heさんは、いくつかの追加的な管理および管理について、FF Topの代表と直接建設的に接触し、取締役会長の適宜決定の範囲内で、そのことを取締役会全体で議論および採決に委ねました。2022年10月27日、陳嘉徳さんは取締役会のメンバーに任命された。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。
最近の融資発展
•2022年8月14日、会社はATW Partners LLC(“FF Simple”)に所属する実体FF Simple Ventures LLCと最終証券購入協定(“SPA”)を締結し、約束した最近の転換可能優先保証手形のために5，200万ドルを融資し、初期取引完了後90日以内に2.48億ドルの増分優先担保転換可能手形融資を再融資する可能性がある。注9を参照支払手形上述したFFが監査されていない簡明な統合財務諸表では、会社が2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出したForm 8−Kがより多くの情報を取得する。
•2022年9月23日、当社はその付属会社と証券購入契約及び転換可能な高級保証本票(“改訂”)第1号改正案(“改訂”)を締結し、行政及び担保代理(“代理”)として買い手及びRAAJJ Trading LLC(“買い手”)と締結し、(A)改訂(A)で2022年8月14日に当社、その付属会社が契約先、買い手及び代理(“既存SPA”)の間で締結したいくつかの証券購入契約(“既存SPA”)を締結し、(B)日付が2022年8月15日、元本が2，500万ドルのある融資融券を元金とする転換可能な高級担保元票、および(C)日付が2022年9月14日、元本が1，000万ドル、元金が簡明融資であるいくつかの転換可能優先担保元票。既存のSPAのキー条項の記述については、会社が2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 8-K報告書を参照されたい。
•2022年9月25日、当社は大観国際有限会社(“Senyun”)の連合所属会社Senyun International Ltd.，FF Simple及びRAAJJ Trading LLC(“RAAJJ”)と共同及び改訂協定を締結し、SPAによって最大6，000万ドルを購入し、Senyun社及びその融資源が職務調査を完成することを待たなければならない。注9を参照支払手形より多くの情報を得るために。
•2022年8月16日から、ATW Partners LLC(以下、“投資家”と略す)に関連するエンティティ、すなわちFF Aventuras SPV XI，LLC、FF Adenture SPV XVIII LLC、FF Ventures SPV IX LLC、FF Venturas SPV X LLCは、2020年10月9日までの2回目の改訂と再署名された手形購入プロトコル(“NPA”)に基づいて、会社が私募方式で発行した転換可能チケットを発行した元金総額の一部をA類普通株に変換し、具体的には以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換期 | | 変換されたATW NPA債券元金総額(千の計で) | | 換算価格 | | A類普通株式発行済株式総数 |
| 2022年8月16日から2022年9月14日まで | | $67,218 | | $0.84 to $2.29 | | 64,843,850 |
•2022年9月26日、投資家は2，687，083株のATW NPA引受権証を行使し、1株当たり使用価格は0.6427ドルであり、同値数のA類普通株を購入し、会社に170万ドルの現金をもたらして純収益を行使した。
•2022年9月27日、投資家は無現金ベースで29，158，364株のATW NPA引受権証を行使し、1株当たり使用価格は0.50ドルであり、14，339，110株A類普通株と交換した。
•2022年10月10日、当社は投資家と交換協定を締結し、この協定によると、投資家は2022年10月10日に発行されたATW NPA債券元金総額4，012，180ドルを6，269，031株に交換し、新たに発行されたA類普通株、すなわちA類普通株の1株当たり価格は0.64ドルである。
•2022年10月19日、当社は投資家と交換協定を締結し、協定によると、投資家は2022年10月19日に発行されたATW NPA債券元金総額2，687，109ドルをA類普通株5，227，837株の新規発行株に交換し、A類普通株に相当する1株当たり価格は0.51ドルである。交換完了後、未返済のATW NPA債券はありません。
•2022年11月10日から2022年11月21日の間にFF SimpleとRAAJJ Trading LLC当社はSPA発行の未償還株式交換手形元金総額13，500ドルの両替分により、株価を両替しております $0.891株当たり14，369，722株のA類普通株に転換し、26，910，917株のA類普通株に転換し、換算価格によって$0.35 to $0.53SPAで定義された完全金額条項によると、1株当たり。
•2022年11月14日、同社はヨークビル顧問グローバル有限公司(“ヨークビル”)の関連会社と新たな予備持分購入協定(“SEPA”)を締結し、初歩的な約束金額は2億ドルであると発表した。国家環境保護総局の条項によると、ファラデー未来社は、会社A類普通株の最大2億ドルの株をヨークビル社に発行·売却する権利があるが、このような株転売の有効登録声明を含む慣例条件を遵守しなければならない。同社は1回または複数回の分割払いで2億ドルの約束を最大1億5千万ドルに増加させる権利がある。これらの株は融資時の3日の出来高加重平均価格の97%の割引価格でヨークビルに売却され、通常は同社の取引量の3分の1に限られる。国家環境保護総局の詳細については，2022年11月14日に提出された8−K文書を参照されたい。
FF TopとFF Globalとのガバナンス合意
先に開示したように、当社は2022年6月から、FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利を含む、その筆頭株主FF Globalと株主合意(当時有効)の各条項について論争している。当社は2022年9月23日、取締役会の人数を9人から10人に増やし、(B)取締役会の人数の増加により生じた空席を、2022年9月23日から取締役会の9人から10人に増やし、(B)取締役会の人数の増加により生じた空席を、2022年の株主総会まで穴埋めすることで、(C)取締役会のいかなるさんも、取締役会および指名·企業管理委員会に参加し、(D)は2022年の株主総会までさんを罷免しないことに同意します。合意担当者合意によると、2022年9月27日から、FF TopとFF Globalは、デラウェア州衡平裁判所および/またはそれぞれ制御する任意の付属会社で提起された、当社またはその任意の取締役または上級管理者を指名するすべての訴訟は却下されたが、損害とはならない。合意担当者合意によると、当社、FF Global、FF Topは、2022年12月2日(または当社、FF GlobalおよびFF Topが書面で合意される可能性のある遅い日)の株主合意の修正を含む、迅速、協力、誠実に最終文書を作成、交渉、実行、交付することに同意し、合意担当者は、このようなさらなる最終文書が達成されるまで、これらの事項に関する双方の拘束力のある合意を構成する
•会社はデラウェア州の法律および適用されるナスダックとアメリカ証券取引委員会が許可を要求する最初の日に2022年の株主総会を招集、開催、開催、完成させる
•取締役会の規模は7人に減少し、取締役は2022年年度株主総会で選出される
•以下の者は、取締役会メンバーにノミネートされ、2022年株主総会における取締役推薦リストに登録される：(A)Breitfeld博士、(B)FF Topから選択された3人の取締役、少なくとも1人は独立役員、および(C)どのさん(FF Topが合理的に受け入れられ、企業管理委員会に指名された者)、Breitfeld博士、モ垂天さん(FF Topから合理的に受け入れられた者)からなる委員会によって選出された3人の独立取締役。幹部のハンティング会社の協力を得て、応募者の中から選んだ
•選考委員会の同意を得ず、2022年年次株主総会で当社の既存取締役(ブレットフィールド博士と何さんを除く)を再指名してはならない
•FF Topは、2026年の株主総会期間中(いくつかの条件によって制限されている)に3人のFF Top指名取締役を取締役会に指名する権利があり、その後、会社とFF Topとの間の株主合意の式に従って取締役を取締役会に指名する権利があり、それぞれの場合、FF Topが少なくとも5%(5%)の株主株式率(例えば、株主合意の定義)を維持すれば、
•スヴェンソンさんとクロリギーさんは当社の取締役を辞任しました。双方はまた、(I)SwensonさんとKllickiさん氏がその後、再委任、再指名、再任を求めたり、取締役会メンバーに再任したりすることはなく、(Ii)彼らが取締役会メンバーを辞任した後、彼らの席は2022年株主総会に残る(これにより、当社は2022年株主総会の前に8人の取締役会があることになる)ことにも同意した
2022年10月3日、Swensonさんと取締役会のScott Vogelさんは、直ちに実行可能な取締役会に辞表を提出しました。2022年10月3日、さんJordan Vogelも辞表を提出し、2022年10月5日から発効し、相互発表による補足プレスリリース(以下後述)を受領したためである。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した
2022年11月17日現在、会社は実行条件を満たすために8000万ドルの融資約束を履行しており、その中で1950万ドルが資金を獲得し、会社が一般的に使用することができる
合意担当者については，当社は2022年9月23日にFF Global，その実行委員会メンバーとその制御関連会社，FF Globalの制御関連会社(FF Topを含む)および会社役員とその制御関連会社(総称して“解放側”)と相互免除(“相互免除”)協定を締結し，これにより，免除側はクレームの相互免除に同意し，会社役員の取締役としての従業員，従業員，従業員についての和解を達成した.会社の上級管理者やマネージャーは、相互発表の日まで含まれていますが、慣例例外は除外します
上記のガバナンス和解の結果、取締役会の構成は2022年年度株主総会終了時に大きく変化することが予想される。“第1 A項参照。リスク要因である当社取締役会の構成は変化しており、2022年年度株主総会が終了する前または後にさらに大きな変化が予想される。また，これらの発展の結果として，賈躍亭とFF Globalは自社への大きな影響力を強化している.“第1 A項参照。リスク要因-ジャさんによって影響力を行使する賈躍亭、FF Globalは、当社の経営、ビジネス、運営に大きな影響を与える能力があり、その能力を、当社のビジネスまたは財務目標または戦略と一致しない方法で、または他社の利益と一致しない方法で使用することが可能です。取締役会と経営陣の現メンバーが更迭され、この重大な影響力は、ジャさんおよび/またはFF Globalと同盟を結ぶ個人によって置き換えられる場合があります。”
協定締結直後、FF Globalは、会社の管理報告システムや何らかのガバナンス事項などに関連して、合意担当者の予想した条項の範囲を超えた追加要求を会社に提出し始めた。FF Globalは2022年9月30日、同社が合意責任者の精神に実質的に違反したことを告発した。当社は合意担当者を完全に遵守していると考え，その条項を遵守し，いかなる逆の記述にも異議を唱える予定である。
2022年10月14日、FF Topは当社に“FF Top Designerを置き換える指名通知”を提出し、FF TopがMs.Li韓を指名してSwensonさんの辞任による取締役会の空きを埋めていることが指摘された。FFTopは、Swensonさんの辞任による空席を埋める権利があると韓Ms.Liを指名する権利があると主張している。この辞任は“合意”の規定で行われていないため、Swensonさんの席は2022年の年次株主総会まで空席となる規定は適用されない。FF Topは、当社が最近達成した融資取引に基づいて、当社株の所有権を大幅に希釈していることから、FF Topの当社株に対する実益所有権は現在一定レベルであるにもかかわらず、Swensonさんの空きはFF Topの著名人によって埋められるべきだと主張している。
2022年10月22日、当社はFF Topと“FF Top投票合意のFF Top修正案”を締結した。FF Top修正案によると、FF Topは、FF Top投票合意による約束を再確認し、第3修正案がブリッジ手形の満期日を延長したことを考慮して、2022年11月3日の会社株主特別会議での融資文書に基づいて、発行済み普通株式と発行済み普通株式総数19.99%を超える株式の合計発行を賛成(ナスダック上場規則について)することに賛成する。FF Topが“FF Top修正案”に基づいて負う義務の条件は、(I)2022年10月27日にMr.Chenを任命する(または指名された人の代わりに、場合によっては適用される)Ms.Li韓の代わりに取締役会に入り、第4代FF Top Designedとなることである
(条件は、ナスダックの独立性ルールおよび法的コンプライアンスおよび刑事コンプライアンスについて、Mr.Chenまたは代替被著名人(場合によっては)が取締役会指名および会社管理委員会に合理的に受け入れられることを前提とする)(取締役会指名および会社管理委員会がMr.Chenを受け入れない場合、FF Topがもう1人の個人を取締役会に指名することを許可することである)。(I)何さん取締役会長は、いくつかの追加的な管理および管理について、FF Topの代表と直接建設的な接触を行い、取締役会長の適宜決定の範囲内で、そのような事項を取締役会全体の議論および議決に委ねます。Mr.Chenは2022年10月27日、取締役会メンバーに任命された。クロスキーさんは2022年10月28日、直ちに発効する辞表を取締役会に提出した。
会社はFF Globalとこれらの追加的な要求について検討しているが、このような紛争は経営陣や取締役会の資源を移転し、コストが高い。当社とFF Globalとの間のこの件や他のトラブルが訴訟を起こさない保証はありません。“第1 A項参照。リスク要因-私たちの株主との紛争は費用が高くて気が散る。”
融資検討と新たな転換可能手形と株式承認証融資
FF 91の発売を含め、現在行われている業務や業務計画を支援するために、FFは現在行われている様々な拠出活動からより多くの資金を調達することを求めている。FFは数人の投資家から承諾を得ることに成功し、様々な融資交渉を継続しているが、FFは2022年7月25日に提出されたForm 8-K業務計画に関する追加資金約束を得る上で遅延に遭遇し、FF業務のサプライチェーン圧力を悪化させている。これらの要因は、インフレ率の持続的な上昇や他の挑戦的なマクロ経済状況に加え、FFはリストラや他の費用削減や支払い遅延措置の実施など、現在の現金状況を維持する措置をとっている。さらなる努力は、さらなるリストラを含め、FFの財務状況や市場状況に応じて対応する可能性がある。FF 91車両の最初の交付時間はまだ確定されておらず、2022年に交付されることは予想されておらず、追加融資の時間、規模、可用性、FFリストラおよび他の費用削減および支払い遅延措置の実施と有効性を含むFFの制御範囲内にない様々な条件が制約されています。それはまた、部品を含む計画配信内容に対するサプライヤーの約束と、タイムリーかつ成功した認証テストを履行することに依存する。FF 91を発売するのに十分な資金を調達できる保証はなく、製造能力やプロセスを開発したり、品質、工事、設計または生産基準を満たすために信頼できる部品供給源を確保したり、生存可能な企業に必要な生産量への成長に成功したりする。
FFはFF Top関連エンティティや他の潜在投資家との秘密議論や交渉に積極的に参加し，SPAでFF Simple Ventures LLCと同じ条項で増分変換優先保証チケットを購入する.FFがSPAまたは他の債務または株式融資項目の追加の増分をタイムリーにまたは許容可能な条件で成功裏に取得することができる保証はない(あれば)優先保証チケット購入者。特に、会社は現在、潜在的な融資源の職務調査を行っている。この過程は非常に時間がかかり、当社がタイムリーではないか、あるいはこれらや他の融資源からいかなる融資も完成できない可能性がある。短期的に十分な追加資金を集めることができない場合、FF 91の発売計画をさらに延期し、従業員数を削減し、私たちの資産を清算し、破産、再編を申請し、別の実体と合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない。
FF 91が発売された後、基金の現金需要は、基金の実際のコストと財団が推定した程度と、基金がこれらのコストをコントロールし、追加資金を調達する能力に依存する。サプライヤー協力におけるいかなる挑戦も、ハンフォード工場が生産能力や労働力や販売やサービス活動を向上させる遅延、材料価格の上昇、または持続的なグローバルサプライチェーンの中断は、FF 91シリーズを発売するために必要な追加資本をさらに増加させる可能性がある。特に最近、私たちの過去の支払い記録と会社の財務状況に対する懸念により、一部のサプライヤーは会社との関係を終了すると脅している。原因は、私たちの過去の支払い記録と会社の財務状況に対する懸念が支払いを遅延させたり、支払いと他の条項や条件を加速させたりして、支払い条項が会社の予想よりも有利ではなく、特定の交付を延期または危険にさらしているからである。FFは，これらのリスクを最小限に抑えるために，これらのサプライヤーと積極的な交渉を行っている.FF 91シリーズ以外にも、将来の車両の運営、研究、開発、設計を支援するための大量の追加資金が必要だ。
財務総監の経営業績の構成要素
経営業績に影響を与える重要な要素(単位：千)
財団の業績と未来の成功はいくつかの要素に依存し、これらの要素は重大なチャンスをもたらしたが、以下とタイトルを含むリスクと挑戦ももたらした“リスク要因“本報告で更新されたテーブル格10-Kに。
ファラデー未来機発射
FFはFF 91の販売から収入を得る予定である.FFは以前、FF 91シリーズが2022年第4四半期に交付される予定だった。しかしながら、予想される現金使用に資金を提供するために必要な資金承諾の遅延時間を考慮すると、FFは、2022年第4四半期にFF 91の交付を開始することはもはや予想されていない。FF 91車両の最初の交付時間はまだ確定されておらず、2022年に交付されることは予想されておらず、追加融資の時間、規模、可用性、FFリストラおよび他の費用削減および支払い遅延措置の実施と有効性を含むFFの制御範囲内にない様々な条件が制約されています。それはまた、部品を含む計画配信内容に対するサプライヤーの約束と、タイムリーかつ成功した認証テストを履行することに依存する。FFはカリフォルニア州ハンフォードの自社製造工場でFF 91を生産する予定だ。FF 81、FF 71、SLMD電気自動車のモデルは異なる開発段階にあり、FF 91以降に発表される予定だ。
生産と運営
FFは、新型車の発売と既存車種の研究開発費の改善、製造能力の拡大、製造能力の資本支出の拡大、追加の運営コストと生産量向上の費用、原材料調達コスト、運営規模を拡大する際の一般的かつ行政費用、債務融資活動の利息支出、ブランドとマーケティング車両の販売と流通費用を含む将来の収益力に影響を与える巨大な運営コストが引き続き発生する見通しだ。FF 91が交付されると、FFは、サービスおよび保証費用を含むサービスに関する重大なコストを発生する可能性がある。FFの将来の収益性を実現する能力は、車両のマーケティング成功とコスト制御能力に依存する。
これまで、FFは電気自動車を販売していなかった。したがって，予測可能な未来には，FFは製品を開発し，運営に資金を提供するために多くの追加資本を必要とするであろう.FFが製品販売から十分な収入を得ることができる前に、FFは、カリフォルニア州ハンフォード、ieFactory California、製造施設、銀団債務保証融資、転換手形、運営資金ローン、株式発行などのオプションの設備レンタル、建設融資を含む様々な融資と融資プログラムの組み合わせで資金を提供します。具体的な融資メカニズム、条項、時間、金額は、会社の市場機会の評価及び関連時間の業務状況に依存する。カリフォルニア州に位置するieFactoryメーカーの完成成功にどんな遅延が生じても、FFの収穫能力に影響を与える。FFが経営を続ける能力があるかどうかについては、経営を続ける企業としての重大な疑いの他の議論については、注2を参照されたい流動性と資本資源未審査総合財務諸表付記及び流動資金のさらなる詳細については、下記“流動資金及び資本資源”の節を参照されたい。
収入.収入
FFは発展段階にある会社で、これまで何の収入も生まれていない。FFはFF 91を発売する予定で、これは初の自動車であり、他の車両が開発されていると同時に、FFの将来の収入の大部分に収入を創出する予定だ。
運営費
研究と開発
研究開発活動はFF業務の重要な構成部分である。FFの研究開発は、FFの電気自動車の設計と開発に専念し、コンプライアンス、革新、性能面の業界基準を超えるように、そのプロトタイプ電気自動車を準備し続けている。研究開発費には、研究開発活動に集中しているFF従業員の人事関連コスト(給料、ボーナス、福祉、株式ベースの給与を含む)、その他の関連コスト、減価償却、管理費用の分配が含まれる。FFは，FFがその車両を開発し続けるにつれて，研究開発費が増加すると予想される.FFは米国と中国での活動が増加する予定であり，この2つの地域がFF研究開発業務の主な所在地である
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、FFが販売およびマーケティングに集中している従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉、株式ベースの報酬を含む)、販売およびマーケティング活動に関連するコスト、および管理費用の分配が主に含まれる。マーケティング活動とは，FFのブランドとその電気自動車のプロトタイプを市場に出す活動である.FFは，FFがその電気自動車を市場に投入し，創造販売を求めるにつれて，販売，マーケティング費用が増加することを予想している.
一般と行政
一般及び行政支出は主に法律、人力資源、情報科学技術、会計及び財務などの行政サービスに関連する従業員の人事関連コスト(賃金、ボーナス、福祉及び株式給与を含む)、その他の関連コスト及び法律損失或いは支出を含み、これは財務財務の未来の法律和解に対する推定である。これらの費用には、いくつかの第三者コンサルティングサービス、いくつかの施設コスト、および他の費用カテゴリに割り当てられていない任意の企業管理費用も含まれる。FFは，その業務の継続的な増加にともない，その一般的かつ行政的費用が増加すると予想される.FFはまた、上場企業であるため、従業員や第三者コンサルティングサービスに追加のコストをもたらすと予想している。
財産と設備処分損失
財産·設備の処分損失は、サプライヤーのツール、機械、設備を主にサプライヤーのツール、機械、設備を放棄したFF 91コンポーネントの再設計とFF 91のコスト低減計画のために行われているFF 91プロジェクト建設資産を放棄した。売却に関する費用は、監査されていない簡明総合経営報告書と全面赤字の営業費用で確認されている。
非運営 費用.費用
価値計測の変化を公平にする
公正価値計量変動は財務会計が公正価値によって記録されたある金融商品が公正価値計量によって発生した損失と収益を含む。業務統合後，大部分の負債が権益に移行したり現金で支払われたりするため，関連先支払手形や支払手形の公正価値計測変動が減少した
関連側利子支出
関連側支払利息には，関連先支払手形との支払利息が含まれる.関連側利息支出は従来期間より減少しており，関連側チケットの大部分は業務統合完了後に権益に移行するためである.
利子支出
利息支出は主に未払い手形の利息、資本レンタル、あるサプライヤーの支払い金と売り手信託支払い金を含む。利息支出は減少し，大部分の支払手形および受託売手の支払金は業務合併完了後に現金で決済または権益に変換されるためである。
その他の費用、純額
その他の費用には、純額には銀行手数料や滞納金などの外貨取引損益やその他の費用が含まれている。外貨取引損益は、債務リスコアリングと決済機能通貨以外の通貨で価格された領収書によって生成される。FFは，FFが国際的に取引を継続するにつれて，他の費用が変動すると予想される.
関係者支払手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失、純額
関連側手形，支払手形および受託売手の支払金の清算または決算損失には，純額には，業務合併に関する支払関連側手形，支払手形および受託売手の支払金清算による損失がある.
行動結果(千の計で)(未監査)
FFは、電気自動車の設計、開発、製造、工程、販売、流通から何の収入も得られていません。参照してください“リスク要因“本報告で更新されたテーブル10-Kでは、費用に関連するリスクおよび不確定要因が全面的に議論されている。
2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの3カ月間の比較
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| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 連結業務報告書 | | | |
| 運営費 | | | |
| 研究開発 | $ | 48,062 | | | $ | 79,757 | |
| 販売とマーケティング | 3,888 | | | 6,832 | |
| 一般と行政 | 28,655 | | | 36,725 | |
| 財産と設備処分損失 | — | | | 62,342 | |
| 総運営費 | 80,605 | | | 185,656 | |
| | | |
| 運営損失 | (80,605) | | | (185,656) | |
| 価値計測の変化を公平にする | (6,966) | | | (22,747) | |
| 利子支出 | (663) | | | (296) | |
| 関連側利子支出 | (996) | | | (1,597) | |
| その他の収入，純額 | (6,457) | | | 1,117 | |
| 関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額 | (7,690) | | | (94,727) | |
| 所得税前損失 | (103,377) | | | (303,906) | |
| 所得税支給 | — | | | — | |
| 純損失 | $ | (103,377) | | | $ | (303,906) | |
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 研究開発 | $ | 48,062 | | | $ | 79,757 | | | $ | (31,695) | | | (40) | % |
研究開発費が31，695ドル減少したのは、主に2021年9月30日までの3ヶ月間に、吉利ホールディングス子会社聯康が所有する電気自動車製造プラットフォームを使用した非独占的、永久的、取消不可、再許可可能に関する費用50，000ドル、取り戻すことができない付加価値税準備金2，984ドル、従業員や他のサービスプロバイダへのボーナスとしての制限株式奨励に関する費用6，061ドルが発生したためであり、2022年9月30日までの3ヶ月間に比べものにならない活動がなかったためである。この減少は，会社の流動資金需要および実施コスト節約措置の一部として，計上すべきボーナスが5985ドル減少したためである。FF 91の開発を支援するため、工程、設計、テスト(“ED&T”)サービスの費用は13，991ドル増加し、専門サービス費用は8，363ドル増加し、従業員の報酬関連費用は11，795ドル増加し、この減少額を部分的に相殺した。
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 販売とマーケティング | $ | 3,888 | | | $ | 6,832 | | | $ | (2,944) | | | (43) | % |
販売およびマーケティング費用が2，944ドル減少したのは、主に2021年9月30日までの3ヶ月間、業務合併終了時にボーナスとして従業員や他のサービスプロバイダに支給された制限株式報酬に関する支出が1，797ドルであったのに対し、2022年9月30日までの3ヶ月間は比較可能な活動がなく、従業員数に応じて1，526ドル減少した間接費用配分と、コスト節約措置の実施によるマーケティング関連費用が706ドル減少したが、従業員報酬および関連支出によって794ドル増加し、従業員数の増加による株式ベース報酬支出278ドル分が相殺されたためである。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 一般と行政 | $ | 28,655 | | | $ | 36,725 | | | $ | (8,070) | | | (22) | % |
一般·行政費用が8 070ドル減少したのは、主に2021年9月30日までの3ヶ月間、業務合併終了に関するボーナスとして従業員や他のサービス提供者に支給される制限的株式奨励が1 797ドルであり、2022年9月30日までの3ヶ月間に比較可能な活動がなく、法律や事項計算費用が18 753ドル減少し、コスト削減措置により割り当てられた費用が1 431ドル減少したが、主に特別委員会調査、融資努力、ガバナンス事項に関する専門サービス増加分によって相殺されたためであるソフトウェアライセンスを含む情報技術関連費用が688ドル増加し、従業員福祉および株式報酬がそれぞれ647ドルおよび301ドル増加したのは、従業員数が増加したためである。
財産と設備処分損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 財産と設備処分損失 | $ | — | | | $ | 62,342 | | | $ | (62,342) | | | (100) | % |
2021年9月30日までの3ヶ月間に、会社が62，342ドルを解約したのは、関連するFF 91コンポーネントの再設計とFFのコスト低減計画を実施し、主にサプライヤーのツール、機械、設備を放棄したためである。2022年9月30日までの3ヶ月間、比較可能な活動はなかった。
価値計測の変化を公平にする
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 価値計測の変化を公平にする | $ | (6,966) | | | $ | (22,747) | | | $ | 15,781 | | | 69 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月の公正価値計量変動は主に2021年の比較期間に公正価値で計量し、2022年期間に転換した支払手形によるものであるが、一部の相殺はこの期間に発行された新手形は重大な原始発行割引と有利な換算特徴を含むため、公正価値計量支出を計上した。
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 利子支出 | $ | (663) | | | $ | (296) | | | $ | (367) | | | (124) | % |
2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が増加したのは、当社が元本44，500ドルの新手形を発行したためだが、当社が2021年12月31日までの3カ月間にカリフォルニア州ガードナー本社のリコール取引に成功したことによる資本リース利息費用の減少と、元金残高の合計である$85,1932022年3月31日までの3ヶ月以内に決済する。
関連側利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 関連側利子支出 | $ | (996) | | | $ | (1,597) | | | $ | 601 | | | 38 | % |
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の関連側利息支出が減少したのは，主に会社が2021年7月業務合併終了時に対応する関連側手形元金91，420ドルを決済したためであり，この元金は2021年7月1日から2021年7月21日まで利息を計上している。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| その他の収入，純額 | $ | (6,457) | | | $ | 1,117 | | | $ | (7,574) | | | NM |
その他の収入純額は7574ドルで、主に2022年9月30日までの3ヶ月間、現地通貨以外の通貨での取引リスコアリングによる5986ドルの外貨取引損失であり、3026ドルと米国業務が支払うサプライヤー保証金、特許経営権、その他の税収と銀行費用448ドル、期限を過ぎたサプライヤー支払い405ドルに関する罰金が含まれている。
関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額 | $ | (7,690) | | | $ | (94,727) | | | $ | 87,037 | | | 92 | % |
2022年9月30日までの3カ月間の損失は、その間に発行された転換可能手形の改訂による転換価格の変化による損失である。2021年9月30日までの3ヶ月間の損失は、ある関連先支払手形、支払手形、売り手信託支払金を1株10ドルで株式に変換し、転換日の業務合併終了に関する株式の公正価値を下回ることである。
2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの9カ月間の比較
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 連結業務報告書 | | | |
| 運営費 | | | |
| 研究開発 | $ | 260,221 | | | $ | 94,506 | |
| 販売とマーケティング | 16,272 | | | 11,099 | |
| 一般と行政 | 89,173 | | | 64,148 | |
| 財産と設備処分損失 | 1,407 | | | 62,987 | |
| 総運営費 | 367,073 | | | 232,740 | |
| | | |
| 運営損失 | (367,073) | | | (232,740) | |
| 価値計測の変化を公平にする | (622) | | | (60,394) | |
| 利子支出 | (5,537) | | | (26,550) | |
| 関連側利子支出 | (2,931) | | | (15,765) | |
| その他の費用、純額 | (14,307) | | | (718) | |
| 関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額 | (7,690) | | | (96,036) | |
| 所得税前損失 | (398,160) | | | (432,203) | |
| 所得税支給 | (9) | | | (3) | |
| 純損失 | $ | (398,169) | | | $ | (432,206) | |
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 研究開発 | $ | 260,221 | | | $ | 94,506 | | | $ | 165,715 | | | 175 | % |
研究開発費が増加した主な理由は、会社がサプライヤーを再採用し、ED&Tサービスを大量に購入してFF 91の開発を進めたため、ED&Tサービスに関する費用が153，954ドル増加し、専門サービスに関する費用が12，224ドル増加したため、従業員数が増加したため、人員と報酬に関する費用と株ベースの報酬費用がそれぞれ45，382ドルと5，871ドル増加したためである。情報科学技術に関連する支出は業務活動と従業員数の増加により7，896元増加したが、一般支出が57，365元減少したため、部分的に相殺され、主に一度に50，000元を支出して非独占、永久、撤回不可及び再発行可能なカードを取得するために吉利ホールディングス傘下の聯康が所有するプラットフォームを使用し、2022年9月30日までの9ヶ月間の業務合併終了により従業員及び他のサービス提供者にボーナスとして支給された制限的な株式奨励6，061元を確認した。
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 販売とマーケティング | $ | 16,272 | | | $ | 11,099 | | | $ | 5,173 | | | 47 | % |
販売とマーケティング費用の増加は、主に人員と報酬関連費用が6，703ドル増加し、株式ベースの報酬支出が593ドル増加し、従業員福祉が489ドル増加したためであり、営業費用が614ドル増加し、レンタル料が865ドル増加し、業務活動が増加したが、主に従業員および他のサービスプロバイダにボーナスとして支給される制限的な株式奨励および他の管理費用3，408ドルおよび専門サービス関連費用644ドルの減少によって部分的に相殺される。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 一般と行政 | $ | 89,173 | | | $ | 64,148 | | | $ | 25,025 | | | 39 | % |
一般および行政費用が増加した要因は、主に特別委員会調査に関連する専門サービス費用が50311ドル増加したこと、人員編成変動により人事や賠償に関する費用が11574ドル増加したこと、保険関連費用が7236ドル増加したが、主に法律や事項準備金が18753ドル減少したことで部分的に相殺されたこと、一般費用が13003ドル減少したのは、主に2021年9月31日に終了した9ヶ月の間に、これまでの減給の補償として制限的な株式奨励を支給して確認した費用が13003ドル減少したためである。株式ベースの報酬が1，468ドル減少し、減価償却·償却費用およびその他の間接費用が減少したのは、主に研究開発と販売およびマーケティングへの費用配分が変化し、5，170ドル減少したためである。
財産と設備処分損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 財産と設備処分損失 | $ | 1,407 | | | $ | 62,987 | | | $ | (61,580) | | | (98) | % |
2022年9月30日までの9カ月間、財産や設備の損失を処分したのは、FF 91の材料リストの整備が継続されたためだ。2021年9月30日までの9ヶ月間、関連するFF 91コンポーネントの再設計とFFのコスト低減計画の実施により、会社はいくつかの建設中のFF 91計画資産を放棄し、主にサプライヤーのツール、機械、設備を放棄し、62，342ドルをログアウトした。
価値計測の変化を公平にする
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 価値計測の変化を公平にする | $ | (622) | | | $ | (60,394) | | | $ | 59,772 | | | 99 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月間の公正価値計量変動は主に2021年の比較期間に公正価値で計量し、2022年期間に転換した支払手形、関連側の支払手形及び株式証負債であるが、このような変動は期間内に新しい手形を発行することにより、重大な原始発行割引及び有利な換算特徴が発生し、部分的に相殺され、公正価値計量支出を計上することを招く。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 利子支出 | $ | (5,537) | | | $ | (26,550) | | | $ | 21,013 | | | 79 | % |
2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出が減少したのは当社が決算したためですPrincp$85，2022021年の業務合併終了時の支払手形総額は、2期間の利息減少を招く。返済のさらなる減少ent of $85,193 in 2022年9月30日までの9ヶ月間の支払手形元本と、当社が2021年12月31日までの3ヶ月間、カリフォルニア州ガードナー本社レンタル取引所で発生した融資リース関連利息の売却に成功しました。これらの減幅はATW NPA手形に関連する利息支出増加部分によって相殺されており、この手形は利息条項をトリガするために2022年に利息が発生し、2022年の元金残高が44，500ドルの新しい橋手形に関連する利息支出は部分的に相殺される。
関連側利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 関連側利子支出 | $ | (2,931) | | | $ | (15,765) | | | $ | 12,834 | | | 81 | % |
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の関連側利息支出が減少したのは，主に会社が2021年7月業務合併終了時に対応した関連側手形元金91，420ドルを決済したためであり，この元金は2021年7月1日から2021年7月21日まで利息を計上している。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| その他の費用、純額 | $ | (14,307) | | | $ | (718) | | | $ | (13,589) | | | NM |
その他の費用純額の変化は，主に現地通貨以外の通貨での取引による為替損失が13 304ドル増加したためである。
関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| 関連側手形、支払手形及び売り手信託支払金の清算又は決済損失に対処し、純額 | $ | (7,690) | | | $ | (96,036) | | | $ | 88,346 | | | 92 | % |
2022年9月30日までの9ヶ月間の損失は両替価格の改正に関連しており、この間に発行された手形の改訂の一部として、会計上弁済とされている。2021年9月30日までの9ヶ月間の損失は、ある関連先支払手形、支払手形、売り手信託支払金を1株10ドルで株式に変換し、転換日の業務合併終了に関する株式の公正価値を下回った。
流動資金と資本資源(千の計で)
本MD&Aの“概要”の部分で述べたように、新冠肺炎の疫病はFFの資金調達能力に影響を与え、将来の時期に重大な悪影響を与える可能性がある。FFはその運営に資金を提供する融資活動によるキャッシュフローを含むそのツールを市場に投入する準備ができているからである。FF流動資金に対する新冠肺炎の影響の程度は、需要の実際の距離、商業運営と旅行の制限、経済活動の回復の速度、消費者への影響など、疫病或いは後続の疫病の持続時間と重症度、および関連する政府の対応措置に依存し、これらはすべて不確定かつ予測困難である。タイトルを参照してください“リスク要因“10-K表の形式で、新冠肺炎の大流行に関連するリスクを全面的に討論する。
同社の主要流動資金源は2022年9月30日現在、運営資金や一般会社用途に用いられる現金計31，766ドル。
FF 91車両の最初の交付時間はまだ確定されておらず、2022年に交付されることは予想されておらず、多くの条件は、追加融資の時間、規模、可用性、FF従業員数、臨時賃金、その他の費用削減、延期支払い措置の実施と有効性を含むFFの制御範囲内ではありません。それはまた、部品を含む計画配信内容に対するサプライヤーの約束と、タイムリーかつ成功した認証テストを履行することに依存する。FF 91の発売を含め、進行中の業務や業務計画を支援するために、FFは現在行われている様々な資金調達努力からより多くの資金を集め、手元の現金を補充することを求めている。
2022年8月14日から2022年9月25日まで、会社はいくつかの投資家から合計13.2万ドルの新しい転換可能手形融資約束と約束された強制行使引受権証収益を獲得したが、いくつかの条件の制限を受けている。全部で72ドルです000これまで、これらの約束に基づいて資金を獲得し、会社はこれらの資金を通じて61，149ドル(元の発行割引と取引コストを差し引く)を獲得した。Senyunが約束した残り40，000ドルの残高のうち、20，000ドルは2022年末に受信される予定ですが、いくつかの条件を満たす必要があり、20，000ドルはFF 91の発売およびいくつかの他の条件に依存します。当社も持分証備蓄関連引受権証を強制的に転換する権利があり、その定義は付記12を参照されたい株主権益いくつかのマイルストーンと条件が完了した後、現金本店で20，000ドルを使用します。同社は多国間融資交渉を続けているが、2022年7月25日に提出された8-Kフォームに含まれる業務計画に関する追加資金約束を得る上で遅延に直面しており、FF業務のサプライチェーン圧力を悪化させている。これらの要因は、インフレ率の持続的な上昇と他の挑戦的なマクロ経済状況に加え、FFは支出の削減、支払い周期の延長、その他の類似措置の実施など、現在の現金状況を維持する措置を取っている。もし私たちが行っている融資努力が成功したり、著しい遅延がなかったり、あるいは私たちの業務が長期的な重大な不利な傾向を経験した場合、私たちの生産は延期または減少され、私たちの2022年の現金の実際の使用、生産量、収入は、私たちが以前に開示した予測とは異なり、この違いは大きいかもしれない。FFは潜在的な融資源と積極的に交渉しているが，それが受け入れられる条項で追加的な資本を調達できる保証はない，あるいはまったくできない.FFの仮定や分析が不正確なリスクであることが証明される可能性があるほか，現在考慮されている様々な融資選択や継続的な法的リスクを追求することに関する専門費用や他のコストを過小評価している可能性がある.2022年以降に会社の余剰製品グループの開発に資金を提供する増量資本需要は、FF 91の市場成功および収益性、企業がコストを正確に見積もり、制御する能力に高く依存する。
以下に述べる“-融資議論と新しい転換可能な手形および株式認証融資“2022年11月11日、当社はヨークビルと環境保護法を締結し、この協定は当社に唯一の権利を与えるが、ヨークビルからヨークビルに指示する義務はない時間です2025年11月11日までの承諾期間中に、発行前3日前のVWAP(定義は後述)3%の割引で最大2億ドルの会社A類普通株を購入する。当社は約束期間中に承諾額を最高350，000ドルに増加させる権利があります。会社は国家環境保護総局が合意した承諾費を支払うために、789，016株のA類普通株の発行に同意した。監査されていない簡明総合財務諸表の発表日まで、同社はヨークビルにA類普通株の購入を指示しなかった。会社は商業上合理的な努力を尽くし、ヨークビル転売が国家環境保護総局によって発行されるA類普通株(789，016株約束株を含む)の登録説明書を作成し、アメリカ証券取引委員会に提出しなければならない。この登録声明が発効し、いくつかの他の条件を満たすまで、当社には資金を引き出す能力がありません。
いかなる買収も、ヨークビルがその関連会社の実益が当時発行されたA類普通株投票権または株式数の9.99%を超える株式を購入してはならないこと、または会社がSEPA日に発行したA類普通株およびB類普通株の全株式の19.99%を超える株式を購入してはならないことを含み、会社の株主の承認を得ない限り、許可される
その額の発行(“取引所上限”)を超える。取引所上限は、A類普通株すべての平均価格が1株当たり0.62ドル以上である場合を含む場合には適用されない場合がある。
SEPAは発効時に流動資金、株式証備蓄およびSPAの無資金承諾を得ることができるが、当社は2022年の残り時間に追加資金が必要となる可能性があり、2022年以降にはFF 91の生産量を向上させて収入を生み出すことを支援し、会社を現金流動損益バランスの道に進ませるために追加資金が必要になると予想している。2022年以降に会社の余剰製品グループの開発に資金を提供する増量資本需要は、FF 91の市場成功および収益性、企業がコストを正確に見積もり、制御する能力に高く依存する。
設立以来、同社はその電気自動車プラットフォームの戦略計画、工事、設計と開発、初期電気自動車車種の開発と融資に大量の精力と資本資源を投入した。設立以来，会社はすでに累計経営損失が発生し，経営活動に負のキャッシュフローが生じ，現在まで2022年9月30日それは.事業合併とPIPE融資が2021年7月21日に終了した後、会社は特定の債務を決済するための合計990，983ドルの総収益を受け取り、残りの資金は業務の持続的な運営に資金を提供するために使用された。
当社は主に出資額の純額、関連先の支払手形の発行、支払手形によりその運営と資本需要に資金を提供しています(付記8参照)関係者手形の支払いそして注9支払手形優先株と普通株を売却する(付記12参照、株主権益)企業合併·配管融資からの純収益(付記3参照)業務合併)。
会社の継続的な流動資金需要は、会社の実際のコストと会社の見積もりの違いの程度、会社がこれらのコストをコントロールする能力、および会社が追加資金を調達する能力に依存する。会社の運営計画の適時な実現及び十分な流動性レベルを維持する能力は各種のリスクの影響を受け、これらのリスクは会社が引き続き追加資金源の閉鎖に成功し、コストをコントロールと有効に管理する能力と関係があり、及び会社がコントロールできない要素は、全世界のサプライチェーンの中断、材料価格の上昇、新冠肺炎疫病の潜在的な影響及び全体のマクロ経済状況と関係する要素を含む。タイトルを参照してください“リスク要因この報告書で更新された会社10-K表を参照して、リスクを全面的に検討してください。会社の運営資金の予測と予測は固有のリスクと不確実性が存在する重大な判断と推定を反映している。同社は予見可能な未来に引き続き大きな運営損失が生じると予想している。これらの計画は、追加の支払手形や株式証券を発行することで大量の資本を調達し続けるかどうかにかかっている。
会社は何らかの条件や事件が存在するかどうかを評価しており，総合的に考慮すると，これらの状況や事件は，会社に対して継続的な経営を継続する能力があるかどうかを企業として持たせる監査されていない簡明な連結財務諸表の発表日から1年。同社の設立以来の経常経営赤字と継続的な経営活動によると、同社は、これらの未監査の総合財務諸表が発表された日から1年以内に、同社が経営を継続している企業として経営を継続する能力に大きな疑問があると結論している
会社がその戦略計画を成功的に実現することは保証されず、会社が将来調達した資金がその持続的な運営を支援するのに十分であることは保証されず、いかなる追加融資も適時または許容可能な条件で提供される保証はない。発生した事件や状況が会社がその戦略計画を実現できない場合、会社は自由に支配可能な支出を減らし、車両開発計画を変更または削減することを要求され、新しい生産方法や改善された生産方法を開発できない、あるいは資本支出に資金を提供することができない。このような事件はいずれも、会社の財務状況、経営結果、キャッシュフロー、および予想される業務目標を達成する能力に重大な悪影響を及ぼす。
重大な関係者支払手形と支払手形の利便性
当社の資金は主に関連先と第三者の支払手形から来ています。関連側には、会社の創業者兼首席製品およびユーザ生態系官によって制御または以前に制御されていた従業員およびその関連会社および関連会社および他の会社が含まれる
以下の表では，未償還の関連先支払手形と支払手形，および関連先支払手形と支払手形に関する満期表について概説する.付記8を参照関係者手形の支払いそして注9支払手形FFが監査されていない簡明な統合財務諸表にあります。
関連先チケットには、2022年9月30日現在、以下の内容が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | | |
| 備考名 | | 契約書
成熟性
日取り | | 契約書
利子
料率率 | | 2022年9月30日までの残高 | | 2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出 |
関連側説明−中国 | | 必要に応じて期限が切れる | | 18% | | $ | 8,451 | | | $ | 996 | | | $ | 2,931 | |
| 関連側注釈−中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | 0% | | 3,802 | | | — | | | — | |
| | | | | | $ | 12,253 | | | $ | 996 | | | $ | 2,931 | |
関係者支払手形元金満期表
2022年9月30日までの関連先支払手形の将来予定元本満期日は以下の通り
関連先チケットには、2021年12月31日現在、以下の内容が含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
金利.金利 | | 未払い残高 | | | | 純積載運
12/31/21の価値 |
関連側説明−中国 | | 必要に応じて期限が切れる | | 18% | | $ | 9,411 | | | | | $ | 9,411 | |
関連側注釈−中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | 0% | | 4,244 | | | | | 4,244 | |
| 関連側手形総額に対応する | | | | | | $ | 13,655 | | | | | $ | 13,655 | |
当社は第三者と手形支払協定を締結しており、2022年9月30日現在、協定内容は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | | |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
利子
料率率 | | 未払い元金
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原始発行割引と株式承認証に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある | | 2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出 |
2021年6月発行の債券(3) | | 2026年10月31日 | | 0% | | $ | 4,012 | | | $ | 612 | | | $ | (955) | | | $ | 3,669 | | | $ | — | | | $ | — | |
オプション注(3) | | 2026年10月31日 | | 15% | | 2,687 | | | 737 | | | (912) | | | 2,512 | | | 28 | | | 2,572 | |
艦橋ノート(4) | | 2026年8月14日 | | 10% | | 44,500 | | | 7,690 | | | (11,421) | | | 40,769 | | | 418 | | | 418 | |
手形支払-中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | 0% | | 4,902 | | | — | | | — | | | 4,902 | | | — | | | — | |
| 自動車ローン | | 2026年10月26日 | | 7% | | 106 | | | — | | | — | | | 106 | | | — | | | — | |
| | | | | | $ | 56,207 | | | $ | 9,039 | | | $ | (13,288) | | | $ | 51,958 | | | $ | 446 | | | $ | 2,990 | |
♪the the the会社が2022年9月30日までの9ヶ月以内に決済したいくつかの支払手形は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
利子
料率率 | | 2021年12月31日の帳簿純価値 | | 公正価値
測定測定
調整する | | 保険料を支払う | | 現金払い | A類普通株に変換する |
2021年3月1日発行の債券(1) | | March 1, 2022 | | 14% | | $ | 56,695 | | | $ | (1,695) | | | $ | — | | | $ | (55,000) | | $ | — | |
2021年8月26日手形(1) | | March 1, 2022 | | 14% | | 30,924 | | | (924) | | | 2,065 | | | (32,065) | | — | |
2021年6月発行の債券(3) | | 2026年10月31日 | | 0% | | 35,071 | | | 917 | | | — | | | — | | (35,988) | |
オプション注(3) | | 2026年10月31日 | | 15% | | 31,934 | | | (704) | | | — | | | — | | (31,230) | |
購買力平価ローン(2) | | April 17, 2022 | | 1% | | 193 | | | — | | | — | | | (193) | | — | |
| | | | | | $ | 154,817 | | | $ | (2,406) | | | $ | 2,065 | | | $ | (87,258) | | $ | (67,218) | |
支払手形元金満期日付表
2022年9月30日現在の支払手形の将来予定元本満期日は以下の通り
| | | | | |
| 必要に応じて期限が切れる | $ | 4,902 | |
| 2022 | 4,012 | |
| 2023 | 2,687 | |
| 2026 | 44,606 | |
| $ | 56,207 | |
支払手形には、2021年12月31日現在、以下のものが含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 備考名 | | 契約書
期日まで | | 契約書
金利.金利 | | 未払い
てんびん | | 公正価値
測定測定
調整する | | 原始発行割引と株式承認証に割り当てられた収益 | | ネットワークがあります
携帯する
価値がある |
2021年3月1日発行の債券 | | March 1, 2022 | | 14 | % | | $ | 55,000 | | | $ | 7,692 | | | $ | (5,997) | | | $ | 56,695 | |
2021年8月26日手形 | | March 1, 2022 | | 14 | % | | 30,000 | | | 1,011 | | | (87) | | | 30,924 | |
2021年6月9日注1と注2 | | 2022年12月9日 | | — | % | | 40,000 | | | 8,503 | | | (9,522) | | | 38,981 | |
2021年8月10日オプション備考 | | 2023年2月10日 | | 15 | % | | 33,917 | | | 12,283 | | | (11,518) | | | 34,682 | |
手形支払-中国その他様々な | | 必要に応じて期限が切れる | | — | % | | 5,458 | | | — | | | — | | | 5,458 | |
| 購買力平価ローン | | April 17, 2022 | | 1 | % | | 193 | | | — | | | — | | | 193 | |
| 自動車ローン | | 多種多様である | | 多種多様である | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | |
| 支払手形総額 | | | | | | $ | 164,689 | | | $ | 29,489 | | | $ | (27,124) | | | $ | 167,054 | |
キャッシュフロー分析
以下は、財務総監が示した期間のキャッシュフローの概要である
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| 提供された現金純額 | | | |
| 経営活動 | $ | (355,109) | | | $ | (237,878) | |
| 投資活動 | (112,099) | | | (37,264) | |
| 融資活動 | (40,935) | | | 966,995 | |
| 為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響 | 11,594 | | | (2,536) | |
経営活動
FFが米国と中国でその車両を設計·開発し，そのインフラを建設するにつれて，FFの運営キャッシュフローは負のままである.経営活動からのキャッシュフローは，FFの現金投資の大きな影響を受け，FFの電気自動車に関する研究開発，会社計画，一般や行政機能などの分野におけるFFの業務成長を支援している.基金会の運営キャッシュフローも運営資金需要の影響を受け、人事関連支出、売掛金、課税利息、その他の流動負債、預金とその他の流動資産の増加と変動を支持する。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動で使用された純現金はそれぞれ355，109ドル、237，878ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で，経営活動で使用されている現金のうち最大の部分は専門と契約サービスであり，合計119，526ドル，報酬，福祉，関連費用は合計95，251ドル，前払い保険は合計21，732ドルであった。2021年9月30日までの9ヶ月間、FFが運営活動に使用した現金の最大の部分は69，466ドルで、給料と報酬関連費用のために69，466ドル、非独占的、永久的、撤回不可能、再許可可能なプラットフォーム使用許可のために50，000ドル、吉利許可は吉利ホールディングスの子会社聯康が所有し、専門サービスに18，792ドルが使用されている。経営活動に使用した現金純額
2021年9月30日までの9ヶ月間、ホスト料金を前払いするための現金3，000ドルが含まれています。他の変動は運営資金の変動と関連がある。
投資活動
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額はそれぞれ112，099ドルと37，264ドルで、固定資産買収と関係がある
融資活動
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した純現金はそれぞれ40，935ドル、966，995ドルだった
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に支払手形87，258ドルの償還、プレミアムの支払い、および融資リース債務2，813ドルの支払いを含み、それぞれ支払手形収益40，050ドルおよび9，535ドル、元の発行割引の控除、株式オプション収益の行使によって部分的に相殺される。
2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供する現金は、主にA類普通株を発行する現金収益229，583ドル、業務合併後の償還額206ドルを差し引いた現金761，400ドル、オリジナル発行割引を差し引いた支払手形を発行した収益172，231ドル、株式オプションを行使する10，492ドルである。これらの費用は、パイプライン融資取引費用61，130ドル、決済支払手形および支払利息48，210ドル、関連先支払手形および支払利息38，217ドルの決済、仕入先支払い27，722ドルの信託決済、企業合併取引費用23，148ドル、債務取引費用3，355ドル、資本リース債務2，691ドル、株式発行コスト1，071ドルで現金支払い部分によって相殺される。
為替レート変動が現金と制限現金に及ぼす影響
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、現金と制限現金に対する為替レートの影響はそれぞれ11，594ドルと2，536ドルだった。現金や制限された現金に対する為替変動の影響は、外貨(主に人民元)建ての資産と負債の換算変動に起因する。ドルに対する為替レートの変動はFFの経営業績に積極的または消極的な影響を与える可能性がある
契約義務と約束
次の表は、2022年9月30日までのFFの将来の流動資金に影響を与える重大な現金債務を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 2022
(3ヶ月) | | 2023 -
2024 | | 2025 -
2026 | | その後… |
| (単位：千) |
| 経営リース義務 | $ | 34,643 | | | $ | 1,289 | | | $ | 10,741 | | | $ | 10,440 | | | $ | 12,173 | |
融資リース義務 | 10,050 | | | 643 | | | 3,923 | | | 3,620 | | | 1,864 | |
関係者手形の支払い | 12,253 | | | 12,253 | | | — | | | — | | | — | |
関係者は利子を計算しなければならない | 12,760 | | | 12,760 | | | — | | | — | | | — | |
支払手形 | 56,207 | | | 8,914 | | | 2,687 | | | 44,606 | | | — | |
応算利息 | 541 | | | 541 | | | — | | | — | | | — | |
| Palantirライセンス | 41,667 | | | 2,667 | | | 19,500 | | | 19,500 | | | — | |
| 契約債務総額 | $ | 168,121 | | | $ | 39,067 | | | $ | 36,851 | | | $ | 78,166 | | | $ | 14,037 | |
上の表の承諾額は、使用する固定または最低サービス、固定、最低または可変価格規定、および契約に基づいて行動する大まかな時間を含むすべての重要な条項を規定する強制実行可能かつ法的拘束力のある契約に関連している。この表には、金融庁が重大な処罰を受けることなくキャンセルできる合意に規定された債務は含まれていない。
肝心な会計見積もり
報告期間内に報告された資産及び負債金額、又は負債の開示及び報告の費用金額に影響を与えるために、監査されていない簡明総合財務諸表の作成は、管理層に推定及び仮定を要求する。管理職はすでに過去の経験や他の様々な当時の状況で部下が合理的と思われる仮説に基づいて推定しているが、これらの仮説の結果は帳簿価値を判断する基礎を構成しており、このような帳簿は他の出所から簡単に見えるわけではない。
異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。会計見積もりの変化は異なる時期に起こる可能性が高い。したがって，実際の結果はFF管理層の見積りと大きく異なる可能性がある.これらの見積もりと実際の結果との間に大きな差があれば、将来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローが影響を受ける。全世界の経済気候及び新冠肺炎の大流行の予測不可能性と持続時間が未知であることを考慮して、推定値は追加の変異性と波動性の影響を受ける可能性がある。
会計見積もり数と仮定は継続的に評価されており、タイトルの下でより詳細な議論がある“と述べた重要な会計政策と試算” in 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2021年12月31日現在の10−K表第2部第7項、および付記1を参照業務と組織の性質と陳述の根拠監査されていない簡明総合財務諸表付記では、最近採択された会計公告に関する推定が検討されている
ある会計政策が、推定時の高度不確定事項の仮定に基づいて会計推定を行うことを要求し、異なる推定を合理的に使用するか、または定期的に発生する可能性のある会計推定の変動が、総合財務諸表に重大な影響を与える可能性がある場合、この政策はキーとみなされる。会社の重要会計政策の説明については、付記1を参照業務と組織の性質と陳述の根拠2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の年度連結財務諸表付記は、2021年12月31日現在の年度の10−K表に含まれている
最近の会計公告
注1を参照業務と組織の性質と陳述の根拠監査されていない簡明な連結財務諸表付記では、最近採択され、最近発表されたが採用されていない会計声明が検討されている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
S-K条例第305(E)項によれば、FFは、“小さな報告会社”であるため、この要求に関する情報を提供する必要がない
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
財団の開示制御および手続きは、1934年の証券取引法(改正)に基づいて財団が提出または提出した報告書において発行者に開示を要求する情報が、委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証し、そのCEOおよび臨時最高財務官を含む管理層に蓄積され、適切に伝達されることを保証し、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的としている
FFの開示制御および手順(1934年改正証券取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されているような)の評価によると、FFの最高経営責任者および臨時財務責任者(それぞれその最高経営責任者および財務責任者)は、以下の財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、2022年9月30日現在、FFの開示制御および手順は有効ではないと結論した。
財務報告の内部統制に存在する重大な欠陥
財団は財務報告書の内部統制における財団の大きな弱点を指摘した。重大な欠陥とは財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、それによって合理的な可能性があることである
その年度連結財務諸表または中期監査されていない連結財務諸表の重大な誤報はタイムリーに防止または発見されない。実質的な弱点は以下のとおりである
•財務会計はその財務報告要件に見合った効果的な統制環境を設計し、維持していない。具体的には、財務会計は十分な数の専門家が不足しており、彼らは適切な会計知識、訓練と経験を持っており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示することができない。また、経営陣はその目標を追求するために正式な報告関係を構築していない。また、十分な数の専門家が不足しているため、財務報告目標を達成するために適切な権力や責任を一貫して確立することができず、これ以外にも財務·会計機能の役割分担が不足していることが示されている
•財務会計は重大な誤報に対するリスク設計と効果的な制御措置を維持していない。具体的には、既存の制御措置の変化や新制御措置の実施は、業務増加による財務報告の重大な誤報リスクの変化に対応するには不十分である
•財団は法律、資本市場、および会計と財務部門間のコミュニケーションと共有情報のための効果的な制御を設計し、維持していない。具体的には、会計および財務部門は、財務諸表内の取引をタイムリーに、完全かつ正確に記録するために、特定の取引相手との関係特性を含む完全かつ十分な支持、文書、および情報を一貫して得ていない
このような重大な弱点は以下の他の重要な弱点を招いた
•このような取引における米国公認会計原則の適切な適用を含む、いくつかの非通常、異常または複雑な取引の識別および会計処理のために、FFは有効な制御措置を設計および維持していない。具体的には、FFは、変換可能なチケットに関する埋め込みデリバティブをタイムリーに識別して計算し、市場金利よりも低い金利を計算する関連先対応手形の利息、解釈に失敗した販売リベート取引、株式証明ツールを解釈するための設計および保守制御措置を有していない。
•財務会計は正式な会計政策、プログラムと制御を設計と維持しておらず、完全、正確かつ適時な財務会計、報告と開示を実現し、期末財務報告過程の制御を含み、これらの制御に関連する領域は財務諸表と脚注の列報と開示、口座対帳と日記帳分録を含み、職責分業、評価制御に使用される報告と電子表の信頼性、及び適時確定と計算支出削減を含む。
これらの重大な欠陥は、主に費用切断および関連口座(営業費用、売掛金および売掛金項目、財産と設備、転換可能な手形、利息支出および関連財務開示を含む)に関する調整をもたらし、これらの調整は2019年12月31日までに年度入金される。これらの重大な弱点は、主に2019年12月31日現在および2019年12月31日現在の年度入金の非持株権益、売掛金、売り手信託支払金およびキャッシュフロー表調整に関する調整、および希釈株式に関する開示ミスを招いており、これらのエラーには、希釈後の1株当たり純損失、繰延税金資産と関連推定手当、ある支払手形の計上利息、2019年12月31日までの売り手信託の公正価値は含まれていない。FFは、2021年4月5日に最初に米国証券取引委員会に提出されたS-4表登録声明(文書番号333-255027)(改訂後の登録声明)に含まれる2020年12月31日までの年次連結財務諸表付記3を参照されたい。さらに、権証ツール会計に関連する重大な欠陥は、2020年12月31日までの年次総合財務諸表付記2に開示された以前に発表された財務諸表が、2021年7月21日の合併協定の一部として買収されたPSAC年度報告書Form 10-K/Aに開示され、権証負債および持分に関連する。
•財務諸表作成に関連する情報システムの情報技術(“IT”)一般的な制御については、FFは、効率的な制御を設計および維持しておらず、特に、(I)財務ITアプリケーションおよび基礎会計記録に影響を与えるITプログラムおよびデータ変更が適切に識別、テスト、許可および実施されることを保証するためのプログラム変更管理制御、(Ii)適切な役割分担を確保し、適切な会社員の財務アプリケーション、プログラムおよびデータへのユーザおよび特権アクセスを十分に制限するためのユーザアクセス制御、および(Iii)監視キーバッチ処理作業およびデータバックアップを確保するためのコンピュータ動作制御を提供する。このような情報科学技術の欠陥は総合財務諸表の重大な誤報を招いていないが、総合的に見ると、このような欠損は重大な誤報を招く可能性があり、すべての財務諸表の勘定と開示に影響を与える可能性がある。
特別委員会に関する調査は、特別委員会の調査結果に基づいて追加的な調査·救済作業を完了し、これらの作業は、新たに任命された監査委員会への報告の実行議長の指導の下で行われ、財務会計基金による財務報告の内部統制においてより多くの重大な欠陥が発見された(財務会計基準2021年12月31日現在及び2020年12月31日までの連結財務諸表付記3に開示されており、これらの財務諸表は表10−Kに含まれる)。具体的には、上記のように管理層と正式な報告関係を構築しておらず、その目標を実現するために、法律、資本市場および会計·財務部門間の情報交流や共有を効率的に制御することに関する重大な弱点を明らかにした
•財団は効果的な統制環境を維持しておらず、誠実さと道徳的価値観を維持する約束も示していない。具体的には、上級管理職の一部のメンバーは、財務財務のいくつかのガバナンス、会計と財務政策と手続きに対してコンプライアンス態度と内部統制意識を強化する必要性を強化できなかった。これは特定の関係、計画、そして取引の開示の不正確で不完全さをもたらす。
このような実質的な疲弊は次の追加的な実質的な疲弊を招く
•財務財団は、いくつかの手配および関係者の取引に関連する効果的な制御を設計し、維持し、決定し、開示していない。
特別委員会調査に関する重大な弱点により、これまでに提出された2020年12月31日現在の財務諸表と2021年12月31日現在の財務諸表(2021年12月31日現在の財務年度の10−K表年次報告書の付記9に開示)と2021年3月31日現在の財務諸表(例えば、2022年3月31日現在の四半期財務諸表10−Q表の付記1に開示されている)と2021年9月30日の財務諸表は、支払手形、関連側対応手形、課税利息、関連先利息、利息支出、利息支出に係る付記1で開示された関連者の利息支出は、業務と組織の性質と陳述の根拠本四半期報告Form 10-Qには監査されていない簡明な連結財務諸表内.
さらに、上記のすべての重大な弱点は、私たちのほとんどの勘定または開示された重大なミスを招く可能性がある。
財務報告の内部統制の重大な弱点の救済策
経営陣は、重大な弱点を構成する制御欠陥を救済するために、必要なステップに積極的に参加し、取り組んでいる。FFは2021年と2022年の9ヶ月前に、私たちの財務報告の内部統制を以下のように強化しました
•FFは、我々の財務·会計チームを強化するために、組織に財務·会計担当者を追加した。追加の人員は私たちの開示を監視し、構造、報告の流れ、および追加的な検討を行う予定だ
•基金会はいくつかの新しい会計政策とプログラム、及び財務諸表の作成に関連する情報技術システムを実施し、基金会の異なる部門間の肝心な分野のコミュニケーションを改善し、適切な構造、問責と職責分担を提供する
•FFはBecky Roofさんを臨時首席財務官(CFO)に任命し、AlixPartners LLPの付属会社を招いて、財務報告の内部統制の大きな弱点を補うことを含む特別委員会の提案を加速させた(2022年10月12日、RoofさんはFFの報告と資金調達活動の重要なマイルストーンを成功させた後にFFを退職し、2022年10月22日、会社は韓雲さんを首席会計官兼臨時CFOに任命し、2022年10月25日から発効した)
•財団は定期的な認証を含む財団関連者の取引の制御を強化した
•FFは、(A)製品とモバイル生態系、(B)インターネット、人工知能、先進的な研究開発技術に集中することに限られていることを議長に報告し、FFの創業者である賈躍亭の最高経営責任者を解任した
•以前ジャさんとBreitfeldさんに二重報告された機能はSwensonさんにしか報告されていません(しかしジャさんは長期戦略に参加し続ける可能性があります)(Swensonさんが2022年10月3日に辞任した後，すべてのFF経営陣(ジャさんを含む)は現在FFのグローバルCEO Breitfeld博士に直接または間接的に報告します
2022年12月9日以降の次の取締役会会議であり、取締役会は適切な財務予測管理報告ラインを評価し続ける
•FFはインサイダー投資報告政策を採用した。
私たちの救済活動は2022年の間続いている。これらの行動に加えて、森林フォーラムでは、他の活動も予定されているが、これらに限定されない
•財務会計規模の拡大に伴い、財務会計が十分な技術会計資源を持つまで、重要な財務·会計人員を採用し続け、外部コンサルタントを招いて支援と協力を提供し、より複雑なアメリカ公認会計原則の応用を評価し、私たちの会計政策とプログラムを記録して評価するのに協力してくれた
•重大なミスマッチリスクに対して制御措置を設計し、実施して、私たちの業務の変化及び内部制御への影響を識別し、評価する
•取引をタイムリーかつ正確に記録することを容易にするために、法律、資本市場、および会計間で情報を交流および共有するための制御措置を設計および実施する
•標準貸借対照表対帳簿テンプレートと日記帳分録制御を作成し、制御に使用する報告と電子表の信頼性を評価する；支出削減を適時に決定し、計算することを含む、いくつかの業務フローと私たちの財務決済プロセスをサポートする正式な流れ、会計政策、プログラムと制御を設計と実施する
•いくつかの非通常、異常または複雑な取引の識別および計算を処理するための制御措置を設計および実施する
•特定の手配および関係者の取引に関連する制御措置の設計および実施；
•財務事務所の異なる部門間の重要な分野のコミュニケーションを改善し、適切な構造、問責および役割分担を提供するために、財務諸表および財務報告の制御に関連するより多くの情報技術システムを継続的に実施する
•情報技術の一般的な制御は，変更管理の制御，ユーザアクセス制御の審査と更新，キーバッチ処理作業やデータバックアップの制御を含む.
基金会は進展したが、基金会が強化制御措置の設計と実施、制御措置の実行に十分な時間が完成し、基金会がテストを通じてこれらの制御措置が有効であると結論するまで、これらの重大な弱点が修復されたとは思わない。FFは、私たちの救済計画は、発見された重大な弱点を修復し、財務報告に対する内部統制を強化するのに十分であると信じている。
財務報告に対する我々の内部統制を評価し、改善し続けるにつれて、FFは、修復計画を追加的に措置または修正する必要があると判断する可能性がある。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期では、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化はFFの財務報告内部統制に重大な影響を与えているか、または合理的に可能性がある。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
時々、私たちは訴訟の側であり、正常な業務過程で発生したクレーム事件の影響を受けます。私たちの持続的な発展に伴い、私たちはますます多くの訴訟事項とクレームに参加するかもしれない。訴訟やクレームの結果は正確に予測できず，これらの問題の解決は我々の将来の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな影響を与える可能性がある。付記11に開示されている以外は、引受金とその他の事項本報告に含まれるFF未監査の簡明な連結財務諸表まで, 当社は現在、いかなる法的手続きにも関与しておらず、経営陣は、裁決が当社に不利であれば、単独または合併が当社の業務、経営業績、財務状況またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えている。
第1 A項。リスク要因
本節で開示したリスク要因は，以下に述べることを除いて，本報告日まで実質的に変化しなかったリスク要因S“，形式は10-Kである.
FFの運営歴史は限られており、電気自動車業界では大きな成長障害に直面している。
FFは2014年に設立され、いくつかのプロトタイプ車と生産意図車が製造されている。しかし、これまでFFは最初の電気自動車の商業生産を開始していない。いくつかの管理仮定に基づいて、2022年9月後半からの新しい資金の可用性を含めて、カリフォルニア州ハンフォードのieFactory Californiaのキーデバイスのインストール作業がタイムリーに完了し、サプライヤーは部品を含む計画成果の引渡しに対する約束を履行し、タイムリーかつ成功した認証テストを行い、FF前のFF 91シリーズは2022年第4四半期に交付を開始する予定だ。しかしながら、予想される現金使用に資金を提供するために必要な資金承諾の遅延時間を考慮すると、FFは、2022年第4四半期にFF 91の交付を開始することはもはや予想されていない。FF 91車両の最初の交付時間はまだ確定されておらず、2022年に交付されることは予想されておらず、追加融資の時間、規模、可用性、FFリストラおよび他の費用削減および支払い遅延措置の実施と有効性を含むFFの制御範囲内にない様々な条件が制約されています。FFは、2022年末以降の運営に必要な追加資金を得るために、潜在的な融資源と交渉している。これらの作業に成功した後、FFはFF 91の生産と交付の新しいスケジュールを発表する予定だ。FF 91を発売するのに十分な資金を調達できる保証はなく、製造能力やプロセスを開発したり、品質、工事、設計または生産基準を満たすために信頼できる部品供給源を確保したり、生存可能な企業に必要な生産量への成長に成功したりする。
また、FFが電気自動車の商業化生産を実現しても、それは電気自動車業界において重大な成長障害に直面しており、安全と良質自動車の持続的な開発と生産、ブランド認知度、顧客基盤、マーケティングルート、定価政策、人材管理、付加価値サービスセットと持続的な技術進歩を含む。FFがこれらのリスクおよび参入および成長の障害物のいずれかまたはすべてを解決できない場合、その業務および運営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
FFの限られた運営履歴を考慮して，その成功の可能性，特にその運営のリスク，費用，複雑性，遅延，競争環境を考慮しなければならない.したがって，FFのビジネスプランが成功することが証明される保証はない.FFは、そのインフラや従業員数を拡大し、その成長に関連する予見不可能な費用、困難、遅延に遭遇することを含む、早期ビジネス会社がよく遭遇するリスクや困難に直面し続ける。また、財務財務業務の資本集約型の性質により、これらの支出を支払うのに十分な収入を生じることなく、大量の運営費を発生させ続けることが予想される。FFが収入を発生させ，必要に応じて追加資本を調達したり，利益を上げたりすることは保証されない.したがって，FFへのどの投資も投機的である.
FFの経営業績予測は，その経営陣が策定した仮説と分析に大きく依存する.これらの仮説や分析が正しくないことが証明されれば，その実際の運営結果が影響を受ける可能性がある.
FFが先に発表した業務計画は，2022年10月31日から2022年12月31日までの現金使用量は約1.66億ドル，2022年通年の現金使用量は約7.08億ドルと予想されており，ある運営計画や仮定，FF拠出活動のタイミングと成功に依存している.FFは現在，2022年10月31日から2022年12月31日までの予定現金使用量を約5500万ドルから1.05億ドルに削減し，2022年通年では約5.15億から5.65億ドルと予想されている。サプライチェーン圧力やコストインフレなど、資金約束獲得の遅れやFFが存在する業界の負のマクロ経済傾向に対応するために、FFはリストラや臨時賃金を含むいくつかのコスト削減と現金節約措置を実施することが決定され、実施され始めている
削減、仕入先遅延支払い、その他のコスト削減措置。財団は、これらのコスト低減および現金節約対策の増分的影響は、財団91の交付時間に実質的な悪影響を与えないと考えている。フレームワーク基金がこのような措置を成功的に実行することを保証することはできない。
提案された現金使用に資金を提供するために、財団は、2022年に追加資本(これまで約束されている1.32億ドルを除く)を調達して、手元の現金を補充し、2022年末までの運営に資金を提供することを求め、財団経営陣の予測によると、財団は追加資本を求め、2022年以降の運営に資金を提供することが求められるかもしれない。2022年8月14日から2022年9月25日まで、会社はいくつかの投資家から合計1.32億ドルの新しい転換可能手形融資約束と約束された強制行使引受権証収益を獲得したが、いくつかの条件の制限を受けている。これまで、これらの約束項目の資金総額は7，200万ドル(元の割引と取引費用を差し引いた純額は6，110万ドル)であり、何らかの条件を満たせば、2022年末に2，000万ドルを受け取る予定だ。残りの4，000万ドルの残高のうち、2，000万ドルはSenyunによって約束され、FF 91の発売によって決定され、2，000，000ドルはある持分証を行使する収益であり、会社はある条件を満たすときにこれらの株式承認証を強制的に変換することができる。
同社は多国間融資交渉を続けているが、2022年7月25日に提出された8-Kフォームに含まれる業務計画に関する追加資金約束を得る上で遅延に直面しており、FF業務のサプライチェーン圧力を悪化させている。これらの要因は、インフレの持続的な上昇と他の挑戦的なマクロ経済向かい風に加えて、FFは、支出の削減、支払い周期の延長、他の同様の措置の実施、サプライヤーとの協力による生産計画とスケジュールの再評価など、現在の現金状況を維持する措置を取っている。FFは、2022年の残り時間により多くの資本を調達し、より多くの資本を調達することが要求され、2022年以降の運営に資金を提供し、FF 91の生産量の増加を支援し、収入を生み出し、キャッシュフローのバランスのとれた道を歩むことが求められる。もし私たちが行っている融資努力が成功したり著しく遅れたりしなければ、あるいは私たちの業務が長期的に大きな不利な傾向を経験した場合、私たちの計画および実際の生産はさらに延期または減少し、私たちの2022年の現金と収入の実際の使用も変化する可能性がある。FFは潜在的な融資源と積極的に交渉しているが，それが受け入れられる条項で追加的な資本を調達できる保証はない，あるいはまったくできない.FFの仮定や分析が不正確なリスクであることが証明される可能性があるほか，現在考慮されている様々な融資選択や継続的な法的リスクを追求することに関する専門費用や他のコストを過小評価している可能性がある.
FF 91が発売された後、基金の現金需要は、基金の実際のコストと財団が推定した程度と、基金がこれらのコストをコントロールし、追加資金を調達する能力に依存する。サプライヤー協力におけるいかなる挑戦も、ハンフォード工場が生産能力や労働力や販売やサービス活動を向上させる遅延、材料価格の上昇、または持続的なグローバルサプライチェーンの中断は、FF 91シリーズを発売するために必要な追加資本をさらに増加させる可能性がある。特に最近、私たちの過去の支払い記録と会社の財務状況に対する懸念により、一部のサプライヤーはFFとの協力関係を終了すると脅している。なぜなら、私たちの過去の支払い記録と会社の財務状況への懸念は遅延を招いたり、支払いと他の条項や条件を加速させることを要求したりして、支払い条件がFFの予想よりも有利であり、いくつかの交付を延期または危険にさらしているからである。FFは，これらのリスクを最小限に抑えるために，これらのサプライヤーと積極的な交渉を行っている.FF 91シリーズ以外にも、将来の車両の運営、研究、開発、設計を支援するための大量の追加資金が必要だ。
FFの経営業績予測は経営陣の仮説や分析に大きく依存しており，これは正しくない可能性がある.しかも、財団の現在の資金調達努力が成功するという保証はない。実際の運営および財務結果および業務発展が予測に反映されるFFの予想および仮定と一致するかどうかは、多くの要因に依存し、その多くの要因は、FFの制御範囲内に含まれていないが、これらに限定されない | | | | | | | | |
| ● | 将来の車種の開発と発売を含む、その業務を維持し発展させるのに十分な資金を得ることができるかどうか |
| ● | 成長を管理する能力は |
| ● | 重要なサプライヤーとの関係をうまく管理できるかどうか |
| ● | ビジネスパートナーと契約して関係を管理することができるかどうかは、販売およびサービスセンターに投資して運営することができる |
| ● | 必要な規制承認を得る能力； |
| ● | 製品やサービスへのニーズ |
| ● | 新しいマーケティングと既存の販売促進努力のタイミングとコスト |
| ● | 既存の競争と未来の競争相手を含めて |
| ● | それは既存の重要な管理層を保留し、最近採用された人員を統合し、合格した人員を吸引、維持、激励する能力がある |
| ● | 国内の国際経済全体の実力と安定性 |
具体的には，FFの業績予測は，予想される調達価格，材料，製造，包装と物流，保証，販売，マーケティング，サービスの単位コスト，業界コスト基準などを考慮した車両予想受注数に基づく.このような要素のいずれも予想とは違うことが証明される可能性がある。上記または他の要因のいずれかの不利な変化は、そのほとんどがFFによって制御可能ではなく、その業務、将来性、財務結果、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
FFは短期的により多くの資本を調達する必要があり，現在のところFF 91を発売する十分な現金が手元になく，その資本要求を満たすことができない可能性があり，業務運営を継続する能力を危うくする可能性がある.
FFは資本集約型業界で運営されており、その運営に資金を提供するために大量の現金が必要だ。FFは、その資本支出が予測可能な未来に大幅に増加することを予想しており、その事業を発展させ、成長させるからである。FFが先に発表した業務計画は，2022年10月31日から2022年12月31日までの現金使用量は約1.66億ドル，2022年通年の現金使用量は約7.08億ドルと予想されており，ある運営計画や仮定，FF拠出活動のタイミングと成功に依存している.FFは現在，2022年10月31日から2022年12月31日までの予定現金使用量を約5500万ドルから1.05億ドルに削減し，2022年通年では約5.15億から5.65億ドルと予想されている。サプライチェーンの圧力やコストインフレなど、資金承諾を得る上での遅延やFFが存在する業界の負のマクロ経済傾向に対応するために、FFは、リストラや一時的な減給、サプライヤーの支払いの延期、その他のコスト削減措置を含むいくつかのコスト削減と現金節約措置を実施することが決定され、実施され始めた。財団は、これらのコスト低減および現金節約対策の増分的影響は、財団91の交付時間に実質的な悪影響を与えないと考えている。フレームワーク基金がこのような措置を成功的に実行することを保証することはできない。財団は引き続き、2022年末までにより多くの資金を集め、運営を継続する可能性があると予想している。FFの現金は2022年11月17日現在3200万ドルで、220万ドルの制限現金が含まれている。
FFは2022年11月17日までに369個の非拘束性予約注文があることを考慮して、現在の予測によると、2022年には車両交付がなく、2022年には収入がないと予想されている。FFの仮定や分析が不正確なリスクであることが証明される可能性があるほか，現在考慮されている様々な融資選択や継続的な法的リスクを追求することに関する専門費用や他のコストを過小評価している可能性がある.FFは2022年に追加資本を調達し、その手元の現金を補充し、2022年末までの運営に資金を提供する可能性があり、FF管理層の予測によると、FFは追加資本を求め、2022年以降の運営に資金を提供することが要求される。
2022年8月14日から2022年9月25日まで、会社はいくつかの投資家から合計1.32億ドルの新しい転換可能手形融資約束と約束された強制行使引受権証収益を獲得したが、いくつかの条件の制限を受けている。これまで、これらの約束項目の資金総額は7，200万ドル(元の割引と取引費用を差し引いた純額は6，110万ドル)であり、何らかの条件を満たせば、2022年末に2，000万ドルを受け取る予定だ。残りの4，000万ドルの残高のうち、2，000万ドルはSenyunによって約束され、FF 91の発売に応じて、2，000，000ドルはいくつかの引受権証を行使する収益であり、会社はいくつかの条件を満たすときにこれらの株式承認証を強制的に変換することができる。
同社は様々な融資交渉を続けているが、2022年7月25日に提出された8-Kフォームに含まれる業務計画に関する追加資金約束を得る上で遅延に直面しており、FF業務のサプライチェーン圧力を悪化させている。FFがSPAまたは他の債務または株式融資項目の追加の増分をタイムリーにまたは許容可能な条件で成功裏に取得することができる保証はない(あれば)優先保証チケット購入者。特に，FFは現在潜在的な融資源について職務調査を行っている.この過程は非常に時間がかかり、財団がこれらや他の融資源からのいかなる融資もタイムリーにできない、あるいは根本的に完成できない可能性がある。短期的に十分な追加資金を集めることができない場合、FF 91の発売計画をさらに延期し、従業員数を削減し、私たちの資産を清算し、破産、再編を申請し、別の実体と合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない。
FF 91が発売された後、基金の現金需要は、基金の実際のコストと財団が推定した程度と、基金がこれらのコストをコントロールし、追加資金を調達する能力に依存する。サプライヤー協力におけるいかなる挑戦も、ハンフォード工場が生産能力や労働力や販売やサービス活動を向上させる遅延、材料価格の上昇、または持続的なグローバルサプライチェーンの中断は、FF 91シリーズを発売するために必要な追加資本をさらに増加させる可能性がある。特に、最近、私たちの過去の支払い記録とFFの財務状況に対する懸念のため、一部のサプライヤーはFFとの関係を終了すると脅しています。その理由は、支払いを遅延させたり、支払いと他の条項と条件を加速させることを要求しているからです
この場合、支払い条件がFFの予想よりも有利であり、いくつかの交付を延期またはリスクにすることができる。FFは，これらのリスクを最小限に抑えるために，これらのサプライヤーと積極的な交渉を行っている.FF 91シリーズ以外にも、将来の車両の運営、研究、開発、設計を支援するための大量の追加資金が必要だ。FFは、設備レンタルやカリフォルニアのハンフォード生産施設の建設融資、銀団債務保証融資、転換手形、運営資金ローン、株式発行など、追加資金を調達し、その持続的な運営に資金を提供するための様々な代替案を模索している。具体的な融資メカニズム，条項，時間，金額は，FFの市場で利用可能な機会の評価および関連時間の業務状況に依存する.
FF車両への需要を予測し，このような費用の予算を適切に作成することは困難であり，また，その業務の傾向に出現し影響する可能性のある洞察力は限られている可能性がある.ある会社として，FFは車両を製造した経験がないため，FFはその車両の需要を判断するには歴史的根拠がない.FFがその車両の需要を正確に見積もることができず、部品調達の時間や数量を実際の需要に合わせることができない場合や、FFサプライチェーンの複雑化する状況に適応するために在庫管理や他のシステムを実施することができない場合、FFは意外な生産中断や、貯蔵、輸送、その他のコストが発生する可能性があり、その業務、将来性、財務状況、経営業績に大きな悪影響を与える可能性がある。
財団は、株式、持分関連証券または債務証券を発行することによって、または金融機関または政府組織から信用を得ることによって、追加資金を調達することができる。FFは，必要な場合や有利な条件で追加資金を得ることができないことは決定できず，どのような融資もFFの株主価値を希釈することが予想される.FFがタイムリーまたは商業的に許容可能な条件で資金を得ることができない場合、あるいは資金をまったく獲得できない場合、その財務状況、運営結果、業務、見通しは重大な悪影響を受ける可能性がある。
FF 91シリーズの発売をさらに意味的に延期すれば、潜在消費者はFFに自信を失ってしまう可能性があり、FF 91を予約した顧客が予約をキャンセルする可能性があり、FFの成長の見通しを弱める可能性がある。また，FFの競争相手がFFよりも早く市場に参入する可能性があり，FFがその市場シェアを拡大する能力に影響を与える可能性がある
FFの車両は開発中であり，FFの1台目の納入はすでに重大な遅延を経験し続けている可能性がある.
FFはまだどのモデルの生産を開始しておらず，本プロトコルの日まで何の収入も確認されていない.FFの将来の業務は、お客様を引き付けるFF 91、FF 81、FF 71シリーズ、SLMD電気自動車モデルなど、その開発、製造、マーケティング、販売、納入電気自動車の計画を実行できるかどうかに大きく依存します。FFは以前、FF 91シリーズが2022年第4四半期に交付される予定だった。しかしながら、予想される現金使用に資金を提供するために必要な資金承諾の遅延時間を考慮すると、FFは、2022年第4四半期にFF 91の交付を開始することはもはや予想されていない。FF 91車両の最初の交付時間はまだ確定されておらず、2022年に交付されることは予想されておらず、追加融資の時間、規模、可用性、FFリストラおよび他の費用削減および延期支払い措置の実施と有効性を含むFFの制御範囲内にない様々な条件が制約されている。それはまた、部品を含む計画配信内容に対するサプライヤーの約束と、タイムリーかつ成功した認証テストを履行することに依存する。資本不足、供給不足、設計欠陥、人材不足と/或いは不可抗力などの原因により、FFは更に延期される可能性がある。例えば、FFは、第三者プロバイダに依存して、FF 91および他のモデルで使用される多くのキーコンポーネントを提供し、開発する。FFのベンダが必要なコンポーネントを提供したり開発したりすることに遅延があった場合，あるいは品質の問題に遭遇した場合，FFはそのスケジュール交付に遅延が生じる可能性がある.さらに、FFが供給者への何らかの支払いを調整および/または減少または一時停止しなければならない場合、このような調整および/または減少は、FF 91の発行日をさらに遅らせる可能性がある。
FF 91シリーズの発売をさらに意味的に延期すれば、潜在消費者はFFに自信を失ってしまう可能性があり、FF 91を予約した顧客が予約をキャンセルする可能性があり、FFの成長の見通しを弱める可能性がある。また，FFの競争相手がFFよりも早く市場に参入する可能性があり，FFがその市場シェアを拡大する能力に影響を与える可能性がある
FFの運営中の繰り返し損失は、FFが経営を続けている企業としての能力を大きく疑っている。FFがその運営計画を成功させ，十分な流動性レベルを保つことができることは保証されず，FFは継続的に経営している企業ではない.
設立以来，FFは累計運営損失が発生し，運営活動に負のキャッシュフローが生じ，2022年9月30日，2021年12月31日，2020年9月30日までの累計赤字はそれぞれ33.23億ドル，29.08億ドル，23.91億ドルであった。予見可能な未来には，FFは引き続き重大な運営損失を生じることが予想される.FFの設立以来の恒常的な運営損失と継続的な経営活動による現金流出により，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度監査を経た連結財務諸表において，FFはこのような状況を引き起こしていると結論した
財務諸表が最初に発表された日から1年間、財務総監が経営を続ける企業として経営を続ける能力があるかどうかは疑わしい。同様に，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度総合財務諸表に関する報告では，FFの独立公認会計士事務所には，FF運営の経常赤字と運営活動の継続的な現金流出がFFの持続的な経営企業としての能力を大きく疑っていることが指摘されている。FF 2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の年次連結財務諸表には、このような不確実性の結果による可能性のある調整は含まれていません。しかし、2021年7月21日に業務合併およびパイプ融資が完了した後、FFは、8400万ドルの取引コストおよび1億4千万ドル(株式を除く)を支払うために使用された合計9.91億ドルの毛収入を受けた。
2022年9月30日現在、会社の主要流動資金源は合計3200万ドルの現金であり、これらの現金は運営資金や一般会社用途に用いられている。FFの現金は2022年11月17日現在3200万ドルで、220万ドルの制限現金が含まれている。
FFが先に発表した業務計画は，2022年10月31日から2022年12月31日までの現金使用量は約1.66億ドル，2022年通年の現金使用量は約7.08億ドルと予想されており，ある運営計画や仮定，FF拠出活動のタイミングと成功に依存している.FFは現在，2022年10月31日から2022年12月31日までの予定現金使用量を約5500万ドルから1.05億ドルに削減し，2022年通年では約5.15億から5.65億ドルと予想されている。サプライチェーンの圧力やコストインフレなど、資金承諾を得る上での遅延やFFが存在する業界の負のマクロ経済傾向に対応するために、FFは、リストラや一時的な減給、サプライヤーの支払いの延期、その他のコスト削減措置を含むいくつかのコスト削減と現金節約措置を実施することが決定され、実施され始めた。財団は、これらのコスト低減および現金節約対策の増分的影響は、財団91の交付時間に実質的な悪影響を与えないと考えている。フレームワーク基金がこのような措置を成功的に実行することを保証することはできない
会社の仮説や分析が不正確なリスクであることが証明されている可能性があるほか、これらの予測は、現在考慮されている様々な融資案の追求に関連する専門費用や他のコスト、および持続的な法的リスクを過小評価している可能性がある。財団は現在行われている拠出活動からより多くの資金(これまで約束されてきた1.32億ドルを除く)を集め、手元の現金を補充し、成功しない可能性のある業務に資金を提供することを求めている。FFはFF Topとの関連実体や他の潜在投資家に積極的に参加しており，上記のSPA項のFF Simpleと同じ条項で増分を購入することで優先保証チケットを変換できる秘密の議論と交渉に参加している.注9を参照支払手形より多くの情報を得るために。FFがSPAまたは他の債務または株式融資項目の追加の増分をタイムリーにまたは許容可能な条件で成功裏に取得することができる保証はない(あれば)優先保証チケット購入者。特に、会社は現在、潜在的な融資源の職務調査を行っている。この過程は非常に時間がかかり、当社がタイムリーではないか、あるいはこれらや他の融資源からいかなる融資も完成できない可能性がある。短期的に十分な追加資金を集めることができない場合、FF 91の発売計画をさらに延期し、従業員数を削減し、私たちの資産を清算し、破産、再編を申請し、別の実体と合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない。
FF 91が発売された後、基金の現金需要は、基金の実際のコストと財団が推定した程度と、基金がこれらのコストをコントロールし、追加資金を調達する能力に依存する。サプライヤー協力におけるいかなる挑戦も、ハンフォード工場が生産能力や労働力や販売やサービス活動を向上させる遅延、材料価格の上昇、または持続的なグローバルサプライチェーンの中断は、FF 91シリーズを発売するために必要な追加資本をさらに増加させる可能性がある。FF 91シリーズ以外にも、将来の車両の運営、研究、開発、設計を支援するための大量の追加資金が必要だ。
FF運営計画の適時な実現及び十分な流動性レベルを維持する能力は各種のリスクの影響を受け、これらのリスクはFFが引き続き追加資金源を獲得し、そのコストを制御と有効に管理する能力と関係があり、及び会社がコントロールできない要素、及びグローバルサプライチェーンの中断に関連する要素、及び材料価格の上昇と新冠肺炎疫病の持続的な影響を含む。FFの運営資金の予測と予測は，固有のリスクと不確実性が存在する重大な判断と推定を反映している.
財団がその戦略計画を成功的に実現することを保証することはできず、基金会が調達した資本がその持続的な運営を支持するのに十分であることを保証することはできず、適時または許容可能な条件でいかなる追加的な融資を提供することも保証できない。発生したイベントや状況によりFFがその戦略計画を満たすことができない場合，FFは自由に支配可能な支出の削減，車両開発計画の変更や削減，新たな生産方法や強化された生産方法を開発できない，資本支出に資金を提供できないことが要求される.このようなイベントは，FFの財務状況，運営結果，キャッシュフロー，および予想される業務目標を実現する能力に大きな悪影響を与える.設立以来の経常的経営赤字と経営活動の継続的な現金流出から，FFは2022年9月30日までの9カ月間の監査されていない総合財務諸表が発表された日から，継続経営企業として経営を継続する能力が大きく疑われていると結論した。
FFが経営を継続できない場合、適用された破産法に従ってその資産の保護および/または清算または再構成を求めなければならず、それらの資産の総合財務諸表よりも低い入金価値を得ることができる可能性がある。このような状況が発生すれば、投資家は投資の一部または全部を損失する可能性が高い。FFの独立公認会計士事務所の将来の報告には，FFが継続的な経営企業として存在し続ける能力を深刻に疑う声明も含まれている可能性がある.FFに対するこのような疑いが続くと，投資家や他の融資源は，商業的に合理的な条項でFFに追加資金を提供したくないか，あるいはまったく望まない可能性があり，FFの業務が損なわれる可能性がある.
財団は特別委員会の調査結果に基づいて救済措置を取っている。そのような救済措置が成功するという保証はない。また，最近FF TopやFF Globalと合意したコーポレートガバナンス合意を踏まえて，これらの救済措置が十分に実施される保証はない.
2021年11月、取締役会は独立取締役特別委員会(“特別委員会”)を設立し、会社の不正確な開示に関する告発を調査した。特別委員会は独立した法律顧問と法務会計会社を招いて審査に協力した。特別委員会は、財務会社またはその代表がパイプ融資について行ったいくつかの陳述が不正確であること、会社の内部統制環境に欠陥があること、および会社のいくつかの政策と手続きを改善する必要があることを含むいくつかの調査結果を出した。特別委員会の調査結果とその後、特別委員会が執行議長の指導の下で行って監査委員会に報告した調査結果に基づいて、監査委員会は経営陣にいくつかの救済措置をとるように指示した。参照してください“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−特別委員会調査−“特別委員会の調査結果と救済行動に関するより多くの情報を知る。
FFは取締役会が指示した救済措置を実施しており、特別委員会の審査やその後の調査に関連する問題の解決に取り組んでいるが、このような救済措置が特別委員会で発見された問題の解決に成功することは保証されず、会社が過去の不正確な結果を開示したり、将来の不正確な開示を防止することに成功することは保証されない。同社もこのような救済行動がその運営や財務業績にどの程度影響するかを予測することはできない。
特別委員会の調査がすべての開示不正確または他の欠陥の状況を明らかにすることは保証されず、今後他の既存または過去の不正確または欠陥を暴露しない保証はない。その他の不正確あるいは不足点は、会社をさらなる訴訟と監督管理調査に直面させる可能性があり、会社がそのアメリカ証券取引委員会の報告義務を適時に履行できなかった可能性があり、その中のいずれも投資家が会社の自信に悪影響を与え、会社の証券取引価格の下落を招き、会社の融資を得る能力を妨害する可能性がある。
2022年9月23日、FFはFF GlobalおよびFF Topと主管合意を締結し、これにより、当社は取締役会および会社管理に重大な変更を行うことに同意しました。詳細は参照です“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−FFTOPとFFGlobalとのガバナンス合意−“その中のいくつかの変化は、“森林フォーラム”がこれまで実施されてきたいくつかの救済措置を弱める可能性があり、および/または“森林フォーラム”が他の救済措置を十分に実行できないようにする可能性がある。例えば、Swensonさんは、特別委員会の調査に基づき設立された執行議長職に取締役に任命され、彼女は2022年10月3日に取締役会の執行議長とメンバーを辞任することを提案し、直ちに発効し、Adam(Xin)さんは同日から発効する臨時(非執行議長)に任命された。当社は、2022年株主総会後に就任した取締役会が取締役会常任議長を1人選出することを期待している。スヴェンソン氏の辞任後、財団の全経営陣(ジャ躍亭さんを含む)は、現在、会社のグローバルCEOブレットフィールド博士に直接的または間接的に仕事を報告し、2022年12月9日以降の次回の取締役会会議まで、適切な財団経営陣の報告関係を評価し続けている。賈躍亭は2022年10月4日から創業者コンサルタントにも任命され、取締役会顧問に就任する(現在の報酬は変わらない)。
“合意担当者協定”によるガバナンス変動に鑑み、上記のように、2022年年度株主総会後の取締役会構成のさらなる変化に鑑み、取締役会が承認した特別委員会調査に関する救済行動が十分に実行または成功することは保証されない。合意に基づき，3，500万ドルの追加支出条件を満たした後，Breitfeld博士と何さんを除き，選考委員会の同意を得ず，2022年株主総会では，Breitfeld博士と何さんを除く現職の取締役を指名することはできません。本報告の日までに、3500万ドルの追加資金のうち1950万ドルが到着した。選考委員会はブレフェルト博士、何さん、崔天モさんで構成されています。そのため，取締役会の構成は2022年年次大会で大きな変化が予想されるため，いくつかまたはすべての救済行動が継続される保証はない。
財団は米国証券取引委員会の調査に参加し、特別委員会の調査に関連する事項の調査と法的訴訟をさらに受ける可能性があり、これは不利な結果、損害、罰金またはその他の処罰、コストと支出の増加、管理層の移転の時間と資源を招く可能性がある。
2021年12月23日、カリフォルニア州中央区の米国地裁は、同社とその現世界最高経営責任者、元最高経営責任者、現製品およびユーザ生態系責任者、Legacy FFの最高財務官および会社の元最高財務官、およびPSACの連席最高経営責任者が1934年の証券取引法に違反したことを告発する可能性のある集団訴訟を提起した。また、2022年3月8日、3月21日、4月11日、4月25日に、米国カリフォルニア州中央地域裁判所とデラウェア州地方裁判所は、1934年の証券取引法および各種一般法クレームに違反したと推定された株主派生訴訟を会社の多くの現職および元役員や取締役に対して提起した。また、2022年6月14日、デラウェア州衡平裁判所は同社、現在の世界最高経営責任者、元CFOと現在の最高経営責任者とユーザー生態系官などに対して確認された株主集団訴訟を提出し、受託責任に違反していることを告発した。最後に、2022年9月21日、デラウェア州衡平裁判所は会社、PSACの連合席最高経営責任者と独立取締役及びPSACのある第三者顧問が受託責任に違反し、告発された違反行為に協力し、教唆し、企業合併前の開示と株主投票に関連する確認された株主集団訴訟を提起した。付記11を参照引受金とその他の事項このような訴訟に関するより多くの情報を得る。
特別委員会の調査については，財団，管理チームのあるメンバーと財団の従業員が米国証券取引委員会職員の保全通知と伝票を受け取り，米国証券取引委員会が特別委員会が2021年10月から調査を開始した事項について本格的な調査を開始したことを声明した。FFはこれまで特別委員会の調査について米国証券取引委員会に主体的に連絡しており，現在米国証券取引委員会の調査に全力で協力している。このような調査結果は予測が困難であり，米国証券取引委員会は調査範囲を特委以外に拡大する可能性がある。米国証券取引委員会の調査に関連する法律や他の専門サービスに関する巨額の費用が発生し続ける可能性がある。現段階では、米国証券取引委員会の調査が合理的にいかなる重大な損失や悪影響をもたらす可能性があるかどうかを評価することはできず、いかなる潜在的損失の範囲も推定することができない。また、アメリカ証券取引委員会は、私たちの役員、上級管理者、従業員に対して罰金、処罰、その他の懲罰的行動を行う可能性があります。財団は2022年6月、米司法省(“司法省”)から予備要請を受け、特別委員会の調査事項に関する情報の提供を求めた。財団はこの要請に応じており、米司法省が今後提出する任意の要請に全面的に協力する予定だ。
2022年10月20日、FFはアメリカ証券取引委員会の召喚状を受け取り、FFにFFと森雲国際有限会社の取引に関するいくつかの書類を提示することを要求した。FFは伝票を完全に守るつもりだ。
FFは法律および会計費用を発生しており、特別委員会調査、米国証券取引委員会調査、株主訴訟、司法省調査に関連する巨額の法律および会計費用が発生し続ける可能性がある。これらの調査及び訴訟に起因する任意の法的手続は、さらなる株主派生訴訟又は政府調査又は調査を含み、経営陣の時間及び注意をさらに分散させる可能性があり、法的費用を含む重大な費用を招く可能性がある。このような法的手続きはまた、損害賠償、罰金、制裁、処罰、負の宣伝、および名声損害を含む、そのような費用またはそのような法的手続きの任意の結果による結果を含む、私たちの業務、財務状態、運営結果、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
FFはサービスや車両整備の経験がほとんどない.車両の十分なメンテナンスができないことはFFの業務に悪影響を与える可能性がある.
FFはサービスや車両整備の経験がほとんどない.電気自動車の修理は内燃機関車両の修理とは異なり、高圧訓練と修理技術を含む専門的な技能が必要である。FF計画は時間の経過とともに車両サービスの大部分を内部化するが，最初はFFは第三者と連携し，道路沿いやオフロード支援および衝突修復需要を全国的にカバーする予定であった.FFがこのような第三者ベンダと受け入れ可能なスケジュールを達成できる保証はない.このような整備パートナーには他車両を修理した経験がある可能性があるが，彼らの最初の消防車両整備の経験は限られていた。このようなサービススケジュールがFFクライアントのサービスニーズを十分に満たし，満足させることは保証されず，我々が提供する電気自動車数の増加にともない，FFとそのサービスパートナーがこれらのサービスニーズをタイムリーに満たすのに十分な資源，経験，在庫を持つことは保証されない.
しかも、いくつかの州は現在、製造業者が車両を直接修理する能力に制限を加えている。これらの州の法律を私たちの運営に適用することは、各州のある場所で私たちの車両にサービスを提供する能力を阻害または阻害する可能性があります。したがって，FFが以下の要求に応じた広範なサービスネットワークを提案し構築できなければ
法律が適用されると，顧客満足度が悪影響を受ける可能性があり，さらにFFの名声や業務に大きな悪影響を与える可能性がある.
将来的には、FFの顧客支援チームやパートナーに追加的な圧力を与える可能性があり、FFは技術支援需要の短期的な増加に対応するために十分に迅速に反応できない可能性がある。クライアントの行動や使用は，予想以上の保守や保守コストを招く可能性があり，FFの業務に悪影響を与える可能性がある.財団はまた、競争相手が提供する技術支援の変化と競争するために、その技術支援の将来の範囲や交付を修正することができない可能性がある。対応する収入がない場合には，クライアントの支援に対する需要が増加し，コストが増加し，FFの運営結果に悪影響を与える可能性がある.FFが顧客のサービスニーズを満たすことに成功しなかったり、FFが高品質なサポートを維持していると考える市場見方を構築できない場合、FFは収入損失や損害を含む顧客のクレームを受ける可能性があり、FFの業務は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
FFの創業者で首席製品とユーザー生態系官の賈躍亭は会社のイメージとブランドに関係しており、彼の大衆イメージはFFの大衆と市場認識に影響を与える可能性がある。賈躍亭に関する負の情報はFFに悪影響を与える可能性がある.賈躍亭との別れもFFに悪影響を与える可能性がある.
当社の創業者であるさん賈躍亭さん氏の継続的な役割として、取締役会の創始者である賈躍亭さん氏やチーフエコノミストや取締役会の創始者としての役割(2022年10月4日発効)を挙げることから、FFのイメージやブランドと密接に関連している。そのため、彼の活動、メディアの彼及びその付属会社の活動に対する報道、公衆と市場の彼に対する見方及び彼の基金会における役割はすべて公衆と市場の基金に対する見方に役立ち、これは逆に基金会の経営能力、基金会と管理層と従業員の関係、基金会の資金調達能力及び基金会と政府と監督管理官の関係に影響を与える。
賈躍亭の過去の活動により、彼はFFの規律処分を受けたことがある。また、FFでの行為や他のビジネスプロジェクトに関する行為で規制や法律審査を受けている。それ以外にも，以下のイベントや活動および今後のどのようなイベントや活動も賈躍亭に負の印象を与え，さらにFFに負の印象を与える可能性がある
a.特別委員会調査の一部として賈躍亭は処分を受けた。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−最近の発展−特別委員会の調査“特別委員会の調査結果と救済行動に関するより多くの情報を知る。
b.賈躍亭個人は2019年に破産法第11章に基づいて破産を宣言し、米国破産裁判所は2020年にこの手続きの再編計画を承認した。
c.深セン証券取引所(“上交所”)は2019年、ジャさんは取締役、中国上場企業監事または行政総裁に該当しないと判断した。この行動は賈躍亭が創立し、コントロールした上場会社楽視情報技術有限公司(楽視)が関連取引に関する規則、楽視予測と財務データの差異及び公募株による資金の使用を含むいくつかの上場規則に違反したためである。
d.中国証券監督管理委員会は2021年に賈躍亭に通知し、その決定は賈躍亭に罰金を科し、証券市場への参入を永久に禁止することを決定した。理由は楽視開示と財務諸表中の失実陳述、方向性増発に関連する詐欺及びその他の証券法と上場要求違反行為である。
e.賈さんは北京金融裁判所が2021年に提起した証券訴訟で名指しされた被告で、この訴訟は楽視が上述の事項について実際に述べたものである。この事は未解決である.
f.香港聯交所(“聯交所”)は2021年にジャさんに通知し、クール派は適時に開示し、財務業績を掲載する上場規則を守らなかったため、賈躍亭と酷派グループ有限会社(“クール派”)のもう一人の元行政員は適時な開示と財務業績の掲載に関する上場規則を守らなかったため、彼などの香港聯交所に対する承諾に違反した。香港聯交所は、賈躍亭はクール派取締役会から除名すべきであることを決定した。彼の継続サービスは投資家の利益を損なうからである。
g.FFとジャさんの持続的な協力にはリスクがあるにもかかわらず、ジアルバさんが再びFFと関連付けられていない場合、FFのビジネス、運営、ブランド、管理、従業員関係、顧客関係、およびFFの中国でのビジネス開発能力に悪影響を及ぼす可能性があります。顧客、従業員、投資家は、賈躍亭とFF業務の長期的な関係と参加、および大量のという結論を得ることができる
賈躍亭はFFの戦略、製品と競争の位置づけに大きく貢献したが、彼の参加を失うことはFFの業務と将来性を深刻に損なうことになる。
賈躍亭は中国の事件で制限されており、彼の個人破産再編計画に参加したすべての債権者がこれらの制限の解除を要求しなければ、この制限は続くかもしれない。これらの制限はFFの中国戦略に悪影響を及ぼす可能性がある.
賈躍亭個人破産再編計画に設立された信託から賠償を受ける条件として、賈躍亭の債権者は、中国公式の不誠実判断債務者リストから除名し、現在彼に実施されている任意の消費や旅行制限をキャンセルすることを要求されている。このプロセスはまだ完了していないので、ジアルジアさんは依然として制限されていて、彼は中国でFFのために働くことができません。これらの制限を続けることはFFに悪影響を与えます。私たちは中国での業務を発展させるために彼に依存しているので、これは私たちの成長戦略の重要な部分です。
ジャさんによって影響力を行使する賈躍亭、FF Globalは、当社の経営、ビジネス、運営に大きな影響を与える能力があり、その能力を、当社のビジネスまたは財務目標または戦略と一致しない方法で、または他社の利益と一致しない方法で使用することが可能です。取締役会と経営陣の現メンバーが更迭され、この重大な影響力は、ジャさんおよび/またはFF Globalと同盟を結ぶ個人によって置き換えられる場合があります。
さん賈躍亭は2014年に会社を設立し、2017年から2019年まで会社のCEOを務めています。彼は、FF 91の創造チームを選択し、リードし、現最高商品·ユーザー生態系責任者として、当社の製品革新·開発に不可欠な要素の一部であり続けている。また、責任者合意によれば、当社は、経営委員会である財務総監移行委員会を再設立することに同意しており(ジャさん氏は委員会のメンバーであり、ジェリー王は当初、財務総監として世界的な代表をオブザーバーとして務めることになる)、当社が行っている業務事項について議論する(委員会は意思決定権を持たないであろう)。賈躍亭は2022年10月4日から創業者コンサルタントにも任命され、取締役会顧問に就任する(現在の報酬は変わらない)。そのため、ジャさんは当社の責任が拡大し、さらに当社の管理、業務、運営に影響を与える能力も増強された。
FF Global Partners LLC(“FF Global”)は、賈躍亭さんと特定のビジネスパートナー、および家族のメンバーを含め、6人の投票マネージャからなる取締役会によって制御され、FFの取締役および上級管理職も含まれます。我々の実行管理層メンバーの一部はFF Globalの管理に参加しているにもかかわらず，FF Globalは我々の取締役会の制御下にはない.
逆に、FF Globalは、いくつかの方法で会社の管理、業務、運営に影響を与えることができます
a.会社が完全に希釈した普通株の27.7%投票権の実益所有権それは.この所有権地位は，FF Globalを我々の普通株の最大所有者とし，FF Globalが我々の取締役会構成に大きな影響力を持たせる(また，以下に述べる株主合意によれば，FF Globalは取締役命名権を持つ)，同社はこれらの影響力を利用して取締役会の決定に影響を与えるか，あるいは影響しようとすることができる.
b.パートナーシップ計画の統制。“ビジネスパートナー計画”で述べたようにS-1表では、会社の一部の現役員と元役員と役員が2019年7月にFF Globalを通じて行動し、彼らが呼ぶ“パートナー計画”を構築した。パートナーは特定の会社の役員、経営陣、従業員に財務福祉を提供する計画だ。パートナー計画はFF Globalによって管理されており，会社の監督下にないため，FFの業務目標や戦略を策定·確保する能力への影響を評価または軽減するために必要なすべての連携計画に関する情報を持っているとは判断できない.
c.役員任免権を行使するそれは.先に開示したように、当社は2022年6月から、FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利に関する紛争を含む、FF Globalと株主合意(当時有効)の様々な条項について紛争を発生させている。当社は、FF Topとのガバナンスとの和解を定めた2022年9月23日に、取締役の指名と選挙にFF Globalが大きな影響を与え、SwensonさんとKllickiさん氏の辞任(条件を満たす場合)を要求し、Adam(Xin)Heを取締役会に任命することを規定する合意を締結しました。Swensonさんはその後、2022年10月3日に辞表を提出し、取締役会の議長とメンバーを辞任し、直ちに発効し、何さんは臨時取締役会(非執行議長)に任命されました
取締役会は同じ日に施行される。当社は、2022年株主総会後に就任した取締役会が取締役会常任議長を1人選出することを期待している。
協定によると、FF Global(その子会社FF Topを通じて)は、合計7人の取締役の中から3人の取締役(うち少なくとも1人は独立しなければならない取締役)を選択し、2022年年度株主総会の取締役会リストに入れる権利がある。また，執行条件を満たした場合には，選考委員会の同意を得ず，2022年株主総会では，Breitfeld博士と何さんを除いて，いかなる現取締役も再指名されることはない。したがって、2022年株主総会で立候補し取締役会推薦にノミネートされた個人は、(A)Carsten Breitfeld；(B)FF Topで選出された3人の取締役のうち、少なくとも1人が独立役員となり、(C)選抜委員会で選出された3人の独立役員に限定され、Breitfeld博士、何さん、徐天モさんを含む。そのため、取締役会の構成は2022年の年次株主総会で大きな変化が予想される。
2022年の株主総会後および当社の2026年の株主総会で改訂されると予想される株主合意によると、FF Globalは取締役会に3人のFF Top-指名取締役を保持する権利があり、その後、FF Globalは自社の所有権権益に比例するいくつかの取締役を私たちの取締役会に指名する権利があり、いずれの場合もFF Topが少なくとも5%(5%)の株主株式率を維持する限り(株主合意参照)。また、会社はFF Topの事前承認なしに取締役会規模を増加させないことに同意した。
FF Topは2022年10月14日、スーザン·スヴェンソンさんの辞任後に残った取締役会の空きを埋めるためにMs.Li韓を指名していることを指摘した“FF Top Designerの指名通知書”を当社に提出した。FFTopは、Swensonさんの辞任による空席を埋める権利があると韓Ms.Liを指名する権利があると主張している。この辞任は“合意”の規定で行われていないため、Swensonさんの席は2022年の年次株主総会まで空席となる規定は適用されない。FF Topは、Swensonさんの空きは、会社が最近達成した融資取引によって、会社の株に対する所有権が大幅に希釈されているため、FF Topの有名人によって埋められるべきだと主張している。
2022年10月22日、当社はFF Topと“FF Top投票合意のFF Top修正案”を締結した。FF Top修正案によると、FF Topは、FF Top Votting協定による約束を再確認し、第3修正案がブリッジ手形の満期日を延長したことを考慮して、2022年11月3日に予定されている会社株主特別会議で、総発行会社普通株発行と発行済み普通株式総数19.99%を超える株式の提案を承認する(ナスダック上場規則について)賛成票を投票する。FF Topが“FF Top修正案”に基づいて負う義務の条件は、(I)2022年10月27日に陳嘉徳さん(または指名された人の代わりに、場合によっては適用される)を取締役会の4番目のTop指定者に任命することであり、Ms.Li韓(ナスダックの独立性ルールおよび法的コンプライアンスおよび刑事コンプライアンスについての取締役会の指名と企業統治委員会の指名が合理的に受け入れられないことを前提として、Mr.Chenまたは代替的に著名人を指名することは合理的に受け入れられる)であることを前提としている(取締役会指名や企業統治委員会がMr.Chenを合理的に受け入れられないことを前提に、そして、FF Topがもう一人の個人を取締役会に指名することを許可します)。Heさん(Ii)取締役会長および(Ii)Adam(Xin)Heさんは、いくつかの追加的な管理および管理について、FF Topの代表と直接建設的に接触し、取締役会長の適宜決定の範囲内で、そのことを取締役会全体で議論および採決に委ねました。2022年10月27日、陳嘉徳さんは取締役会のメンバーに任命された。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。
以上の理由により、FF Globalは、取締役会の構成に大きな影響を与えますので、ジアルバさん、FF Globalは、当社にとって大きな影響を与えています。参照してください“FF TopとFF Globalとの管理管理協定もっと情報を知っています。
当社は、ジャさんは証券法405条に規定されている“係員”ではないと判断しました。しかし、ジャさんが当社の経営陣、業務、運営に大きな影響を与え、合意責任者によって増加したことから、当社の決意に疑いの余地はありません。ジアルジアさんは、特別委員会の調査に関連して当社の規律処分を受け、中国案で直面している規制制裁(上記のように)を受けているFFの創業者で首席製品とユーザー生態系官の賈躍亭は会社のイメージとブランドに関係しており、彼の大衆イメージはFFの大衆と市場認識に影響を与える可能性がある。賈躍亭に関する負の情報はFFに悪影響を与える可能性がある.賈躍亭との分離もFFに悪影響を与える可能性がある)により、当社が将来的にジャさんを幹部と認定するか、又は米国証券取引委員会又はその他の監督機関が当社の決定に疑問を呈する場合は、当社の未解決の米国証券取引委員会及び米国司法省による特別委員会の調査事項に関する調査結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、賈躍亭の中国に対する監督処分により、賈躍亭が幹部に決定されれば
上級者にとって、ナスダックは当社の証券を取得する可能性があり、これは私たちが行っている融資努力、業務、財務状況に悪影響を与え、私たちのA種類の普通株と引受権証の市場と市場価格に大きな影響を与えるだろう。もし私たちの証券がナスダックによってカードを取得された場合、私たちは短期的に十分な追加資金を集めることができないので、私たちのFF 91の計画をさらに延期し、従業員数を減らし、私たちの資産を清算し、破産を申請し、再編し、他のエンティティと合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない。
賈さんは、FF取締役会および経営陣を交代するために、これまでFF Globalによって提起されてきた集団決定は、FF Globalによって決定されていると主張しています。すべての場合、我々の利益は、ジアルジアさんまたはFF Globalの利益と一致しない場合があります。例えば、当社の取締役会は、営業または財務上の目標または戦略を、Globalが、その利益に適合しないと考えていることを、ジアルバさんまたはGlobalが、同意しない、または、ジアルジアさん、FF Globalに優先順位付けすることができます。この場合、FFの株主および潜在的投資家、FFの経営、ビジネス、運営に大きな影響を与えることができる、ジアルバさんまたはFF Globalを利用して、当社の利益に悪影響を及ぼすにもかかわらず、FFのグローバル利益を促進することができます。
私たちの株主との紛争は費用が高くて気が散る。
私たちは以前から、将来も私たちの株主との様々なトラブルの一方かもしれません。たとえば，FFとFF Globalは，2022年6月から株主合意(当時有効)の様々な条項について，FF Globalがその指定者を取締役会から除名する権利に関する紛争を含む紛争が発生している.このトラブルの一部として、2022年6月22日、現在の取締役会のメンバー、当社のCEO、当時のFF Global管理委員会のMatthias Aydtが、FF Globalのメンバーと議論した後、Kllickiさんに、Kllickiさんが取締役会を辞任した場合、FF Globalは、Kllickiさんに最大70万ドルを支払い、会社が支払う散逸料を相殺すると伝えています。この提案はコロリキーに拒否された。
会社は2022年9月23日にFF Topと包括的な相互解放クレームを含む経営和解を達成したが、将来FF Globalや会社の他の株主とトラブルが発生しない保証はない。例えば、契約担当者に署名した直後、FF Globalは、会社の管理報告ラインおよびいくつかの管理事項に関連する合意担当者の予想される条項の範囲を超える追加要求を会社に提出し始めた。FF Globalは2022年9月30日、同社が合意責任者の精神に実質的に違反したことを告発した。当社は合意担当者を完全に遵守していると考え，その条項を遵守し，いかなる逆の記述にも異議を唱える予定である。会社はFF Globalとこれらの追加的な要求を検討しているが、これらの他の紛争は訴訟を引き起こす可能性があり、取締役会と管理層の多くの時間を消費し、取締役会が建設的かつ合議的な方法で動作することを困難にし、FFに高い代価を払わせる可能性がある。また、このようなトラブルによる経営陣や取締役会の注意力の移転は、会社が行っている融資努力の成功を危うくする可能性がある。短期的に十分な追加資金を集めることができない場合、FF 91の発売計画をさらに延期し、従業員数を削減し、私たちの資産を清算し、破産、再編を申請し、別の実体と合併し、および/または運営を停止する必要があるかもしれない
当社の取締役会の構成はすでに変化しており、2022年の株主総会終了前または後にさらに大きな変化が予想される。
この合意によれば、KRolickiさんは、いくつかのまたはいくつかの他の条件の規定の下で清算されることが期待され、KRolickiさんは、当社の取締役社長を辞任することになります。我々の前執行主席Swensonさんはまた、この時点で辞任する予定ですが、2022年10月3日に、SwensonさんとScott Vogelさんさんは、取締役会から辞任し、すぐに発効します。当社の元独立役員であるジョーダン·傅高義さんも2022年10月3日に辞任し、相互プレスリリースに基づく補足ニュースの投稿を受けて2022年10月5日に発効します。取締役会は、2022年10月3日から発効するさんを臨時議長とすることを決定した。
FF Topは2022年10月14日、スーザン·スヴェンソンさんの辞任後に残った取締役会の空きを埋めるためにMs.Li韓を指名していることを指摘した“FF Top Designerの指名通知書”を当社に提出した。FFTopは、Swensonさんの辞任による空席を埋める権利があると韓Ms.Liを指名する権利があると主張している。この辞任は“合意”の規定で行われていないため、Swensonさんの席は2022年の年次株主総会まで空席となる規定は適用されない。FF Topは、当社が最近達成した融資取引に基づいて、会社の株の所有権を大幅に希釈していることを考慮して、FF Topの会社株に対する実益所有権は現在レベルにあるにもかかわらず、Swensonさんの空きはFF Topの有名人によって埋められるべきだと主張している。参照してください“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−FFTOPとFFGlobalとのガバナンス合意−もっと情報を知っています。
また，首長合意によると，Breitfeldさんと何さんのほかに，Breitfeldさんと何さんを除き，いずれの現役員も，2022年株主総会に立候補するための選考委員会の承認なしに再度指名されることはない。誰かが
これらの再指名されない役員は2022年年度株主総会までに辞任を決定する可能性がある。選考委員会は現在追加の独立取締役候補を物色しており、当社は十分な数の追加独立取締役候補を物色して2022年株主総会で当選した後、できるだけ早く依頼書を提出し、2022年の株主総会を手配することを期待している。また、FF Top VotingプロトコルのFF Top修正案によると、FF Topの義務条件の1つは、2022年10月27日にチャドさんに任命される(場合によっては適用される)第4回FF Top指定者に代えて、Ms.Li Li(ナスダックの独立性ルールおよび法的コンプライアンスおよび刑事コンプライアンスについて取締役会の指名と企業統治委員会の指名が合理的に受け入れられることを前提とする)、Mr.Chenまたは代替有名人(適用されるなど)が合理的に受け入れられることを前提としている(取締役会指名や企業統治委員会がMr.Chenを合理的に受け入れることができないことを前提とする)、そして、FF Topは、もう一人の個人を取締役会に指名することが許可される)。2022年10月27日、陳嘉徳さんは取締役会のメンバーに任命された。ブライアン·コロリキーさんは2022年10月28日、直ちに発効するため、取締役会に辞表を提出した。したがって、取締役会の構成は最近大きく変動しており、私たちは私たちの取締役会委員会のメンバーを再編することを要求されます。取締役会及びその委員会の構成に重大な変動があるため、取締役会又はその委員会が有効に運営されることが保証されないか、又は当該等の事態の発展により当社又はその業務にいかなる悪影響も与えないことが保証される。
FFがナスダックの持続的な上場基準を遵守できる保証はない。
もしナスダックが適用された上場基準に達しずにFFの株をその取引所で退市させた場合、私たちと私たちの株主は重大な不利な結果に直面する可能性があります
•私たちの証券の市場オファーは限られています
•証券の流動性が減少しています
•私たちの普通株を“細価格株”と決定することは、私たちの普通株の取引マネージャーにより厳しい規則を遵守することを要求し、二次取引市場における私たちの普通株株の取引活動レベルを低下させる可能性がある
•限られたニュースやアナリストの報道
•将来的により多くの証券を発行したり、より多くの融資を得る能力が低下する。
2022年10月31日、A類普通株の入札価格が1株当たり少なくとも1.00ドルであるというナスダックの要求(“最低入札要求”)に該当しないというナスダックから書面で通知を受けた。私たちは2023年4月29日までに、少なくとも10営業日以内に、A類普通株の入札を1株当たり1.00ドル以上に収めなければならない。2023年4月29日までコンプライアンスが回復していなければ(ナスダックが自由裁量権を行使してこの期限を延長しない限り)、我々のA類普通株はナスダック退市行動の影響を受ける。もし私たちが不足を補ったり、コンプライアンスを再獲得できなければ、A類普通株はナスダックから撤退するだろう。
2022年11月3日に開催された会社株主特別会議で、会社株主は、2株1株から10株1株までの任意の整数の割合で普通株を逆分割し、それに応じて普通株の法定株式数を減少させる提案を承認した(株主が株式認可提案を承認して法定株式数を調整した後、適用される場合)。この比率は取締役会が適宜決定し、関連行動は取締役会が株主特別会議が終了してから1年以内に決められた時間と日付(あればある)で行われる。この承認は取締役会に情動権を与え、改訂及び再予約された定款を改訂し、株主特別会議日から1年以内の任意の時間に普通株を逆分割する(割合は取締役会の適宜決定し、範囲は1対2から1対10)。株式を逆分割することは私たちを最低入札要求に到達させることができる。しかし、私たちは、逆株式分割が私たちの取締役会によって実施されるか、またはこのような逆株式分割が実施されれば、私たちがナスダック上場を維持できるようにするのに十分であることを保証することはできません。
当社はある投資家に優先取締役の命名権を付与しており、当社がナスダック上場規則に適合していない可能性があります。
同社は債務や持分融資で追加資本を調達しており、事業を継続する予定だ。参照してください-FFは短期的に追加資本を調達する必要があり、現在FF 91を発売する十分な現金がありません。その資本要求を満たすことができない可能性があり、業務運営を継続する能力を危うくする可能性があります“上です。上述したように、追加の株式または転換可能な債務証券の販売は、我々の既存の株主の持分資本をさらに希釈する可能性がある。また、当社はすでに締結しました
特定の株主との配置は、彼らが取締役会でより多くの代表を持つようにする。協定によると、FF Topは、2026年の年間株主総会期間(いくつかの条件によって制約されている)に3人のFF Top指名取締役を取締役会に指名する権利があり、その後、株主合意の式に従って取締役を取締役会に指名する権利があり、いずれの場合も、FF Topが少なくとも5%の株主株式率(例えば、株主合意の定義)を維持する限りである。参照してください“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−FFTOPとFFGlobalとのガバナンス合意−もっと情報を知っています。FF Topに付与されたこのような権利または将来他の投資家に付与される他の同様の権利は、当社がナスダックのいくつかの上場規則、特にナスダック規則第5640条に適合しない可能性があり、いかなる会社の行動または発行によって既存の株主の投票権を大幅に削減することを許可せず、当社のA類普通株がナスダックから撤退することをもたらす可能性がある。
同社は、NPAおよびSPAによって発行または発行可能なすべての手形を変更する際に株式を発行するか、またはそのような手形を変換する際に株式で利息“全額”を支払うという義務を履行するのに十分なA種類の普通株余剰許可株式を持っていない
SPAによると、各買い手は2023年11月10日までに時々追加の優先保証交換可能手形(または“B部分手形”)および株式承認証を購入する権利があるが、いくつかの条件の制限を受けなければならず、総額は買い手に発行された橋手形および増分手形の初期元本金額を超えてはならない。NPAによると、投資家は類似の選択権を持っており、いくつかの条件の規定の下で当社の追加購入株式証及び株式承認証を買収することができる。購入者と投資家がそれぞれの選択権を行使し、当社のB部分手形とオプション手形及び引受証を買収し、その後その等手形を変換して当該等株式承認証を行使する場合、本報告日まで、当社は、当該等手形の転換及び株式承認証の行使時に購入者及び投資家に株式を発行する義務を履行するために、十分なA類普通株式発行及び未発行株式を有していない。また，変換可能手形を変換する際には，会社は会社の適宜決定権に応じて現金やA類普通株の組合せで何らかの利息全額を支払う必要がある。A類普通株の残存法定配当数が不足していれば、当社は現金で利息“全額”を支払うことを要求され、当社の流動資金状況、業務、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。2022年11月3日に開催された会社株主特別会議で、会社株主は憲章の改正·再改正提案を承認し、会社普通株の法定数を8.25億株から9億株に増加させた。NPAおよびSPAに従って購入者および/または投資家に十分な数の認可普通株式を発行するために, 会社はその後の特別会議を開催し、株主の承認を得て、会社の法定普通株株式をさらに増加させるつもりだ。しかしながら、購入者および/または投資家の権利に大きな悪影響を及ぼす可能性がある株主承認を得ることは保証されない。また、当社がNPAやSPAの要求に応じて購入者および/または投資家にA類普通株を交付できなかった場合、当社はNPAとSPAに基づいて違約し、当社は購入者および/または投資家に損害賠償金を支払う義務がある可能性があります。
会社が逆株式分割を実施した場合、その普通株式と引受権証の流動性は悪影響を受ける可能性がある。
2022年11月3日に開催された会社株主特別会議で、会社株主は、2株1株から10株1株までの任意の整数の割合で普通株を逆分割し、それに応じて普通株の法定株式数を減少させる提案を承認した(株主が株式認可提案を承認して法定株式数を調整した後、適用される場合)。この比率は取締役会が適宜決定し、関連行動は取締役会が株主特別会議が終了してから1年以内に決められた時間と日付(あればある)で行われる。この承認は取締役会に情動権を与え、改訂及び再予約された定款を改訂し、株主特別会議日から1年以内の任意の時間に普通株を逆分割する(割合は取締役会の適宜決定し、範囲は1対2から1対10)。
2022年10月31日、A類普通株の入札価格が1株当たり少なくとも1.00ドルであるというナスダックの要求(“最低入札要求”)に該当しないというナスダックから書面で通知を受けた。私たちは2023年4月29日までに、少なくとも10営業日以内に、A類普通株の入札を1株当たり1.00ドル以上に収めなければならない。2023年4月29日までコンプライアンスが回復していなければ(ナスダックが自由裁量権を行使してこの期限を延長しない限り)、我々のA類普通株はナスダック退市行動の影響を受ける。もし私たちが不足を補ったり、コンプライアンスを再獲得できなければ、A類普通株はナスダックから撤退するだろう。会いましょう“-FFがナスダックの持続的な発売基準を守る保証はありません“より多くの情報については、上記を参照されたい。株式を逆分割することは私たちを最低入札要求に到達させることができる。しかし、私たちは、逆株式分割が私たちの取締役会によって実施されるか、またはこのような逆株式分割が実施されれば、私たちがナスダック上場を維持できるようにするのに十分であることを保証することはできません。
しかしながら、逆株式分割を実施すると、逆株式分割後の普通株の1株当たりの市場価格が変化しないことや、逆株式分割前に発行された普通株旧株数の減少に比例して増加する保証はない。私たちの普通株と株式承認証の株式流動性は、逆株式分割が私たちの普通株の流通株数を減少させ、特に私たちの普通株の市場価格が逆株式分割によって増加しなければならないので、任意の逆株式分割の悪影響を受ける可能性がある。
いかなる逆株分割後も、私たちの普通株の市場価格は新しい投資家を引き付けることができない可能性があり、これらの投資家の投資要求を満たすことができない可能性がある。私たちの普通株の高い市場価格は、より大きなまたはより広範な投資家の興味を引き起こすのに役立つかもしれないと信じているが、逆株式分割が機関投資家を含む株価の新しい投資家を誘致することを保証することはできない。しかも、私たちの普通株の市場価格がこのような投資家の投資要求を満たすという保証はない。したがって、私たちの普通株の取引流動性は必ずしも改善されるとは限らない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ありません
項目3.高級証券違約
ありません
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されない
項目5.その他の情報
ありません
項目6.展示品
| | | | | |
| 証拠品番号： | 説明する |
| 4.1 | 普通株式引受権証表(証券購入契約により、日付は
2022年8月14日)(Faraday Future Intelligence Electric Inc.を引用して2022年8月15日に提出されたForm 8-K現在の報告書の添付ファイル4.1を引用して組み込む) |
| 4.2 | 普通株式引受権証フォーマット(証券申請第1号改正案により
契約と転換可能な高度保証本券、日付は2022年9月23日)
(添付ファイル4.1を参照してFaraday Future Intelligence Electric Inc.に組み込まれた現在の報告
2022年9月26日に提出されたForm 8-K) |
| 4.3 | 株式証明書表の調整(証券購入協定第1号改正案及び
転換可能なプレミアム保証本チケット、期日は2022年9月23日(由)
Faraday Future Intelligence Electric Inc.が2022年9月26日に提出したForm 8-K現在の報告書の添付ファイル4.2)を参照してください |
| 10.1# | ファラデーとファラデーの間で改正され再署名された雇用協定の第2改正案
Future Intelligence Electric Inc.，Faraday&Future Inc.，Carsten Breitfeldは，2022年9月3日である
(表10.1を参照によりFaraday Future Intelligence Electric Inc.に組み込むCurrent
2022年9月6日に提出されたForm 8-Kレポート) |
| 10.2 | Faraday Future Intelligence Electric間の改訂書簡合意は2022年7月26日
会社、FF Aventuras SPV XI、LLC、FF Adenture SPV XVIII LLC、FF Ventures SPV IX LLCおよび
FF Venturas SPV X LLC(Faraday Future Intelligence Electric Inc.を参照して2022年8月2日に提出されたForm 8-K現在の報告書の添付ファイル10.1を参照して本明細書に組み込まれる) |
| 10.3^ | Faraday Future Intelligence間の証券購入協定，日付は2022年8月14日
電気会社、FF Simple Ventures LLC及びその時々の購入者
Faraday Future Intelligence Electric Inc.が2022年8月15日に提出したForm 8-K現在の報告を引用した添付ファイル10.1) |
| 10.4 | 高度保証元票形式に変換することができる(証券購入契約により、日付は
2022年8月14日まで)(Faraday Future Intelligenceの添付ファイル10.2を参照して編入)
Electric Inc.が2022年8月15日に提出した最新Form 8-Kレポート) |
| 10.5+ | 証券購入契約と転換可能高度担保元票第1号改正案
手形，日付は2022年9月23日，Faraday Future Intelligence Electric Inc
信用当事者や金融機関や他の実体は時々
時間側とFF Simple Ventures LLCは，行政と担保エージェントとして機能する
(表10.3を参照によりFaraday Future Intelligence Electric Inc.のCurrentに組み込む
2022年9月26日に提出されたForm 8-Kレポート) |
| 10.6 | 高度担保元票形式への転換が可能(証券第1号改正案により
購入契約と転換可能な高級保証本券の日付は9月23日
2022)(Faraday Future Intelligence Electric Inc.に組み込まれたCurrentの添付ファイル10.4
2022年9月26日に提出されたForm 8-Kレポート) |
| 10.7 | 加入·修正協定は、2022年9月25日、森雲社と森雲社の間で署名された
国際株式会社、FF Simple Ventures LLC、RAAJJ Trading LLC、Faraday Future Intelligence
電気会社(添付ファイル10.5を参照してFaraday Future Intelligence Electric Inc.に組み込む
2022年9月26日に提出されたForm 8-K現在報告) |
| 10.8 | Faraday Future Intelligence間の権証行使協定は，2022年9月23日である
Electric Inc.とその署名ページに記載されている投資家(引用による合併)
Faraday Future Intelligence Electric Inc.によって提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.6
2022年9月26日) |
| 10.9+ | 高度承認に関する書簡合意は，期日は2022年9月23日，ファラデーの間である
Future Intelligence Electric Inc.およびFF Top Holding LLC(参照による添付ファイル10.7への組み込み
Faraday Future Intelligence Electric Inc.が2022年9月26日に提出したForm 8-K現在の報告へ) |
| 10.10+ | 高度承認に関する書簡合意は，期日は2022年9月23日，ファラデーの間である
Future Intelligence Electric Inc.およびSeason Smart Ltd.(添付ファイル10.8を参照することにより)
Faraday Future Intelligence Electric Inc.が2022年9月26日に提出した最新Form 8-Kレポート) |
| 10.11 | 協議担当者は，2022年9月23日にFaraday Future IntelligenceとFaraday Future Intelligenceが共同で完成した
Electric Inc.，FF Global Partners LLC，FF Top Holding LLC(参照統合による
添付ファイル10.1(Faraday Future Intelligence Electric Inc.2022年9月26日に提出されたForm 8-K現在のレポート) |
| 10.12 | 相互発表は2022年9月23日，Faraday Future Intelligence Electric Inc.，FFによるものである
Global Partners LLC、FF Top Holding LLCおよびその他の当事者(参照による統合
Faraday Future Intelligence Electric Inc.に10.2年に提出されたForm 8-Kの現在の報告を示す
2022年9月26日) |
| 10.13 | 交換プロトコルは，2022年10月10日，Faraday Future Intelligence ElectricとFaraday Future Intelligence Electricによるものである
会社、FF Aventuras SPV XI LLC、FF Venturas SPV X LLC、FF Ventures SPV IX LLC、FF
Exentures SPV XVIII LLC(Faraday Future Intelligenceを参照することによる添付ファイル10.1統合
Electric Inc.が2022年10月11日に提出した最新Form 8-Kレポート) |
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| 10.14 | ファラデー未来スマート電気会社が署名した交換協定は、2022年10月19日です
会社、FF Aventuras SPV XI LLC、FF Venturas SPV X LLC、FF Ventures SPV IX LLC、FF
Exentures SPV XVIII LLC(Faraday Future Intelligenceを参照することによる添付ファイル10.1統合
Electric Inc.が2022年10月20日に提出した最新Form 8-Kレポート) |
| 10.15 | Faraday Future Intelligence Electric Inc.とFF Top Holding LLCの間の高度な承認に関する書簡合意の2022年10月22日の修正案要約(Faraday Future Intelligence Electric Inc.を引用して2022年11月8日に提出されたS-1表登録声明修正案6が編入される) |
| 10.16 | 有限同意と証券購入協定第3修正案、日付は10月24日
2022年、森雲国際有限会社、FF Simple Ventures LLC、RAAJJ Trading LLC
Faraday Future Intelligence Electric Inc.(Faradayの添付ファイル10.1を引用して組み込む)
Future Intelligence Electric Inc.が2022年10月25日に提出した最新Form 8-Kレポート) |
| 10.17# | 招待状は2022年10月22日にFaraday Future Intelligenceによって提供され，Faraday Future Intelligenceの間で提供される
電気会社と雲漢(Faraday Future Intelligenceの添付ファイル10.1を引用して統合
Electric Inc.が2022年10月26日に提出した最新Form 8-Kレポート) |
| 10.18 | 有限同意と修正案は，期日は2022年11月8日であり，Senyun International Ltd.，FF Simple Ventures LLC，RAAJJ Trading LLC，Faraday Future Intelligence Electric Inc.(Faraday Future Intelligence Electric Inc.の添付ファイル10.1を引用して統合された).2022年11月8日提出のForm 8-K現在のレポート) |
| 10.19 | 予備株式購入契約は、2022年11月11日に、YA II PN，Ltd.とFaraday Future Intelligence Electric Inc.によって締結される(Faraday Future Intelligence Electric Inc.を参照することにより、2022年11月14日に提出されたForm 8−K現在の報告書の添付ファイル10.1に組み込まれる) |
| 31.1* | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による主要行政官の認証 |
| 31.2* | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による首席財務官の認証 |
| 32.1** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 |
| 32.2** | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
| 101 | 監査されていない簡明な連結財務諸表の連結XBRL文書集と未監査簡明合併財務諸表の付記 |
| 104 | 表紙対話データファイル-イントラネットXBRL形式で添付ファイル101に含まれています |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
+S-K規則601(A)(5)項によれば、本プロトコルの添付表および証拠品は省略されています。任意の漏れたスケジュールおよび/または展示品のコピーは、要求に応じて米国証券取引委員会に提供される。
#は、管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
S-K条例第601(B)(10)(Iv)項によれば、本展示品の一部の内容が編集されている。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
ファラデー未来スマート電気会社です。
日付：2022年11月21日
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| 差出人： | /s/カストロ·ブレトフィールド |
| 名前： | カスパール·ブレトフィールド |
| タイトル： | 世界最高経営責任者 |
| (首席行政主任) |
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| 差出人： | /s/韓雲 |
| 名前： | 含みがある |
| タイトル： | 首席会計官兼臨時首席財務官 |
| (首席会計·財務官) |