アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格10-Q
☑証券取引所第13条又は15(D)条による四半期報告
1934年法令
2022年9月30日までの四半期
あるいは…。
☐証券取引所第13条又は15(D)条による移行報告
1934年法令
_から_への過渡期
依頼公文番号:001-36530
接触点集団持株有限公司
(登録者の正確な氏名はその定款を参照)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(305) 420-6640
(登録者の電話番号、 市外局番を含む)
適用されない
(前の名前、前の住所、および前の 会計年度は、前回の報告以来変化したら)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 各取引所の名称 登録する | ||
適用されない | 適用されない | 適用されない |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に“1934年証券取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い時間内に提出されたかどうか)、および(2)過去90日以内にそのような提出要件 に適合するかどうかを示す。はい、そうです☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい ☑ No ☐
再選挙マークで登録者が大型加速申請者,加速申請者,非加速申請者,小さい報告会社か新興成長型会社かを示している。取引法12 b-2条のルールにおける定義 “大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☑ | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください
登録者が空殻会社
であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい。☐
最後までの実際の実行可能日まで、登録者の普通株ごとの流通株数を明記する。2022年11月8日までに、登録者の普通株は3,442,488,894株発行され、1株当たり0.000001ドルの価値がある
カタログ
第1部-財務情報 | ||
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 1 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 15 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 21 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 21 |
第2部-その他の資料 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 22 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 23 |
第六項です。 | 陳列品 | 24 |
サイン | 25 |
i
前向き陳述に関する注意事項
本報告および会社が米国証券取引委員会に提出または提出する可能性のある他の資料の陳述は、いずれも歴史的事実ではなく、“1995年個人証券訴訟改革法”、“1933年証券法”第27 A節、および“1934年証券取引法”第21 E節(いずれも改正された)で示される“前向き情報”を含み、これらの前向き情報は、“可能”、“将”、“予想”、“予想”のような前向き用語を使用することによって識別することができる。“ ”“プロジェクト”、“推定”、“信じる”、“求める”、“可能”、“すべき”、“br}または”継続“、その否定、他の変形または同様の用語、ならびに評価戦略代替案に関連する任意の陳述。これらの展望性表現は管理職の現在の計画と期待 に基づいて、多くのリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果とこのような展望性表現に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクは、私たちの現在の現金状況に関連するリスクと不確実性を含むが、これらに限定されない:私たちは、私たちの業務に資金を提供し続けるために追加資本を調達する必要がある;私たちの管理者を維持し、より多くの人員を引き付ける能力、競争、私たちの知的財産権を保護する能力、および私たちが証券取引委員会に提出した文書で決定されたリスク要素を含む任意の他の要素を含む。
これらの仮定、リスク、および不確実性を考慮して、本報告書に含まれる前向きな陳述または本明細書で参照される任意の文書で議論された結果およびイベントは発生しない可能性がある。本報告のそれぞれの日付または引用によって本報告書に組み込まれた文書の日付のみを記載した前向き陳述に過度に依存しないように投資家に警告する。私たちは、連邦証券法の要求を除いて、新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または変更する義務を負わないことを明確に表明した。
当社が本報告で議論しているこれらおよび他の事項、または本報告で引用された文書で議論されているこれらおよび他の事項は、実際の結果が会社が説明した結果と異なることを招く可能性があります。 会社は、新しい情報、 未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向き情報の更新または改訂の義務を負いません
II
第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
接触点グループ持株有限公司
簡明総合貸借対照表
2022年9月30日と2021年12月31日
(単位:千、共有データを除く)
2022年9月30日 (未監査) | 十二月三十一日 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金純額 | ||||||||
賠償金を前払いする | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
合計する | ||||||||
非連続業務の流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
固定資産、純額 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
商誉 | ||||||||
非持続的経営業務の非流動資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債·仮持分·株主損失 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
費用を計算する | ||||||||
補償すべきである | ||||||||
収入を繰り越す | ||||||||
ローンに対処する | ||||||||
関係者の金に対処する | ||||||||
株式前払い | ||||||||
本チケットは、関連先 | ||||||||
継続経営流動負債 | ||||||||
生産停止業務の流動負債 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
総負債 | ||||||||
仮株式--発行された普通株式を償還できる | 株||||||||
株主損失額 | ||||||||
優先株:$ | 額面、許可 ; 発行済み株式と発行済み株式(2021年- )||||||||
普通株: $ 額面、許可 ; そして 2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株 | ||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
Touchpoint Group Holdings,Inc.株主赤字総額 | ( | ) | ( | ) | ||||
非持株権益は権益を占めなければならない | ||||||||
株主総損失額 | ( | ) | ( | ) | ||||
総負債、臨時権益、株主損失 | $ | $ |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
1
接触点グループ持株有限公司。
簡明総合業務報告書
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
収入コスト: | ||||||||||||||||
無形資産の償却 | ||||||||||||||||
収入総コスト | ||||||||||||||||
総赤字 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
費用: | ||||||||||||||||
一般と行政 | ||||||||||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||
利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
外国為替 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
法律和解費用 | ( | ) | ||||||||||||||
その他の収入 | ||||||||||||||||
その他費用合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
経営赤字を続ける | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
生産停止損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
Touchpoint Group Holdings Inc.普通株主は純損失を占めるべきです | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
基本と希釈後の1株当たり純損失−継続経営− | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
基本と希釈後の1株当たり純損失−非持続経営− | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
加重平均流通株数 | ||||||||||||||||
基本的希釈の |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
2
接触点グループ持株有限公司
簡明総合総合損失表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位:千)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
外貨換算調整 | ||||||||||||||||
全面損失総額 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
3
接触点グループ持株有限公司。
簡明総合権益表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位:千)
(未監査)
臨時持分 | 優先株 | 普通株 | 注文すべきである | 追加実収資本 | 利益を残す | その他の総合収益を累計する | 非制御的権益 | 総株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式数 | 金額 | 株式数 | 金額 | 株式数 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転換融資時発行株 | - | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式を発行して融資承諾料を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供するサービスのために株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供するサービスのために株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2021年3月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純額(赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転換融資時発行株 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式を発行して融資承諾料を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供するサービスのために株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資承諾のために発行された権利証の公正価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2021年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転換融資時発行株 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株を発行して現金と交換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株を売るために株式を発行する | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
残高2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B類優先株を発行する | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類優先株の発行と普通株への転換による金 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類優先株を普通株に転換する | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資承諾のために発行された引受権証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式を発行して許可合意に達する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2022年3月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B類優先株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式引受証を行使する際に普通株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入利息に転換した株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供したサービスのために普通株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資承諾のために発行された引受権証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2022年6月30日 | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B類優先株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C類優先株を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B類優先株転換時に普通株を発行する | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式引受証を行使する際に普通株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入利息に転換した株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資承諾のために発行された引受権証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
接触点グループ持株有限公司。
キャッシュフロー表簡明連結報告書
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位:千)
(未監査)
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
当期純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
当期純損失と経営活動現金流量純額を調整した | ||||||||
融資約束のために発行された株 | ||||||||
融資承諾のために発行された権利証の公正価値 | ||||||||
無形資産の償却 | ||||||||
ローン割引 | ||||||||
サービスのために発行された株式 | ||||||||
利子決算のために発行された株式 | ||||||||
非現金利息 | ||||||||
サービスのために発行された株式の償却 | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | ||||||||
収入を繰り越す | ( | ) | ||||||
その他の資産 | ||||||||
責任を和解する | ||||||||
売掛金と売掛金 | ||||||||
業務活動のキャッシュフロー純額−継続活動− | ( | ) | ( | ) | ||||
経営活動のキャッシュフロー純額−非連続活動− | ||||||||
経営活動のキャッシュフロー純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための現金: | ||||||||
固定資産購入--非持続経営 | ( | ) | ||||||
無形資産の購入--非連続性ビジネス | ( | ) | ||||||
投資活動のキャッシュフロー純額−非連続業務− | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
優先株発行で得た金 | ||||||||
ローンを返済する | ( | ) | ( | ) | ||||
関連方立て替え金、純額 | ||||||||
融資収益 | ||||||||
融資活動のキャッシュフロー純額 | ||||||||
期内現金減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初の現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
補足情報: | ||||||||
非現金融資取引: | ||||||||
支払の利子 | $ | $ | ||||||
借入利息に転換した株式を発行する | $ | $ |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
5
監査されていない簡素化合併財務諸表に付記
2022年9月30日
注1.業務、組織機関および合併原則説明
業務説明
同社には以下のような業務がある
(i) | 接触点集団持株会社(TGHI)はソフトウェア開発業者であり、強力なファン相互作用プラットフォームを提供し、ファン体験を強化し、スポーツと娯楽業務の商業面を推進することを目的としている。 |
TGHIは、ユーザーが生放送、限定版商品の獲得、ゲーム化(独特の使い捨て生活体験を獲得する機会がある)、ユーザー奨励、第三者ブランド特典、クレジットカードと関連福祉などの機能をクラブ、好きな選手、同業者、関連ブランドと相互作用させ、行動に近づけることができるようにしている
TGHIは2022年2月22日にGBT Technologies Inc.と世界知的財産権許可と印税協定に調印した。“GBT”は、TGHIがGBTソフトウェアおよび技術を許可し、GBTで稼いだ任意の印税を50/50の割合で共有できるようにしている。
TGHIは約70,000ドルの資産購入協定により、2021年9月20日に世界航空選手権(WCAR)のいくつかの中継権を獲得した。WCARの経営陣とすべての主要運営者は長期合意によりTouchpointの完全子会社Air Race Limited(“ARL”)に加入した。また、すべての主要サプライヤー、参加主催都市と参加チーム契約はARLが
を担当している。現在の世界的な財務と物流状況のため、私たちは困難な決定を下し、Air Race Limitedのすべての活動を停止し、運営停止に指定した。2022年9月30日現在、非持続的運営に関連する負債には$が含まれています
同社の本社は主にアメリカとイギリスに設置されている
中間財務諸表
添付されていない中期簡明総合財務諸表は、アメリカ中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。業務結果は中期調整を反映しており,これらの調整はすべて正常な恒常的な調整であり,経営陣はこれらの調整が公平列報という中期的な結果に必要であると考えている。これらの中期簡明連結財務諸表に報告された結果は、必ずしも通年の予想可能性を示す結果とみなされるべきではない。公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および付記開示は、米国証券取引委員会の規則制度に基づいて簡素化または漏れている。これらの監査されていない中期簡明合併財務諸表は、当社が2022年4月15日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表と併せて読まなければならない。
6
付記2.主要会計政策の概要
流動性と資本資源
当社は業務経営により純損失と負のキャッシュフローを示しており、当社の経営継続能力に大きな疑いを抱かせています。当社は主に株式証券の売却と転換可能な債務ツールの発行によりこれらの損失に資金を提供しています。
会社は株式や債務融資など様々なルートで追加資金を調達することを要求される。当社はこのような融資を受ける可能性があると信じていますが、当社がその運営を支援するために追加の資金源を得ることができる保証はありません。あるいはこのような資金があれば、このような追加融資が当社のbr需要を満たすのに十分であるか、または私たちが受け入れられる条項を満たすことは保証されません
会計基礎と列報
これらの簡明な総合財務諸表 は、米国中期財務情報公認会計原則(“公認会計原則”) および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の指示に基づいて作成されている。したがって、これらは、公認会計基準に要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。
7
売掛金、収入確認、集中
契約義務を履行する契約履行義務は、契約において、独自の商品またはサービスを顧客に移転することを約束することであり、収入確認基準下の会計単位である。取引価格はそれぞれ異なる履行義務に割り当てられ,履行義務を履行する際に収入として確認される.契約対価格を各履行義務に割り当てる場合、会社の契約には通常 の考慮を必要とする可変対価格はない。
収入確認-以下に述べるように、各業務部門の収入を確認します
-運営を継続
接点-販売ソフトウェアライセンスの収入 は,クライアントがサービスを利用し,ソフトウェアを使用する権利がある場合に確認する.事業者プロトコルにより,使用ソフトウェアの収入はクライアントとTouchpointの間で共有される.同社はまた、その既存技術に基づいてカスタマイズされたクライアントアプリケーションを開発·導入することにより、収入 を創出している。事業者協定の条項によると、会社は顧客がアプリケーションと関連設計文書を承認した後に収入を確認する。繰延収入には、お客様の承認を得る前に、お客様に請求書および/または請求書を発行する金額が含まれています。事業者合意によれば、会社はまた、顧客にホストおよび保守費を受け取ることで収入を確認し、顧客アプリケーションによって生成された収入の一部を取得する資格がある。 |
その他長期資産減価準備
事件や状況変化が減少の可能性を示すたびに、当社はその財産や設備やその他の長期資産の回復可能性を評価する。当該等資産の帳票純値が当該等資産又は当該等資産に属する業務の見積もりを超えて将来キャッシュフローが割引されていない場合、すなわち減価損失を確認する。減価損失(ある場合)は、帳簿価値が資産公正価値を超える金額で計量される。
1株当たり基本純損失の計算方法は, 普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均で割るべきである。償却後の1株当たり損失は、発行済み普通株(1株当たり基本損失で計算)および潜在的に希薄化された証券に計上される。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月では、純損失、流通権証及び関連転換可能債務の株式が逆償却されているため、計算希釈後の1株当たり純損失 には含まれていない。1株当たり収益を計算する際には,発行可能普通株は最初の承認日に発行済み普通株 と見なすことができる.
不動産·工場および設備
財産と設備はコスト別に記載されています。減価償却と償却は直線法を採用しており、その額は減価償却された資産をその推定耐用年数内に運営コストに計上するのに十分です。
8
予算の使用
公認会計原則に従って連結財務諸表を作成することは、連結財務諸表の日付又は資産及び負債の報告金額及び会計期間中の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。その他の項目を除いて、当社は減価償却および償却の使用年数、長期資産減価テストに関連する将来の現金流量の決定、株式オプションと引受権証の公正価値の決定、企業合併で買収された資産と負担する負債の公正価値の決定、繰延税項資産の推定準備、不良債権準備、潜在所得税評価およびその他あるいはある事項を推定する。当社は歴史経験、現在の状況、およびこの場合に合理的と考えられる他の仮定に基づいて推定する。実際の結果は,これらの推定や仮定とは異なる可能性がある
9
付記3.無形資産
無形資産には、以下の内容が含まれる(千計)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未監査) | ||||||||
Touchpointソフトウェア | $ | $ | ||||||
GBTライセンス | — | |||||||
累計償却が少ない | ( | ) | ( | ) | ||||
商誉 | ||||||||
無形資産、純額 | $ | $ |
10
付記4.支払手形
A)本チケット,関連先
呉占明(500,000ドル)および当社行政総裁Mark White(500,000ドル)に対応した本チケットは、発行すべき年利7%を含む関連側とみなされ、2019年8月31日に満期返済されます。2022年9月30日までの3ヶ月間、マーク·ホワイトは当然の500,000ドルの約束手形 を500,000ドルのC類優先株に交換した。Mr.Wuは2022年9月30日までに本票の返済を要求していない。
転換可能なローンに対処する
転換可能ローン支払明細書
借出人 | 一般用語 | 満期金額
九月三十日 2022 |
満期金額は 十二月三十一日 2021 | |
1 | カスタマイズされた成長パートナーの変換チケット#2 | 2019年11月、会社は元本の値が#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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2 | ジュネーブRoth Remmarkホールディングス8 | 2021年6月24日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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3 | ジュネーブRoth Remmarkホールディングス付記9 | 2021年8月3日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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4 | ジュネーブRoth Remmarkホールディングス10 | 2021年8月11日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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5 | ジュネーブRoth Remmarkホールディングスは11を付記します | 2021年9月10日、会社は元金ドルの転換可能なチケットを発行します |
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6 | ジュネーブRoth Remarkホールディングスが付記#12 | 2021年10月1日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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7 | Quick Capital、LLCローン#2 | 2021年12月10日、会社は元本#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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8 | SBA-PPPローン | 同社はSBA PPPローン#ドルを取得している |
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9 | Glen Eaglesは有限責任会社を買収した | 2021年8月10日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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10 | 叡山基金有限責任会社 | 2021年10月29日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行しました |
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11 | 叡山基金有限責任会社 | 2022年3月29日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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12 | 叡山基金有限責任会社 | 2022年4月11日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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13 | 叡山基金有限責任会社 | 2022年6月7日、会社は元金#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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14 | 叡山基金有限責任会社 |
当社は2022年7月18日にMast Hill Fund LLPに元金115,000ドルの転換可能なチケットを発行した。このチケットは2023年7月18日に満期となり、額面日は |
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15 | 叡山基金有限責任会社 |
2022年9月23日、会社はMast Hill Fund LLPに元金71,000ドルの転換可能なチケットを発行した。このチケットは2023年9月23日に満期となり、額面IDは |
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16 | タロス勝利基金有限公司 | 2021年11月3日、会社は元本#ドルの転換可能なチケットを発行した |
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合計して 未償却債務割引 支払手形、割引後の純額を差し引く |
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注: 5.株式
優先株 株
社は5000万株の優先株を発行する権利がある。取締役会は各種類の優先株の数量、条項と権利 を決定した。
Aクラス A
会社は50,000株の優先株をA類優先株に指定している。A類優先株1株当たりの法定価値は1株12.50ドルであり、2022年7月1日以降のいつでも1,000株普通株に転換することができる。
Bクラス
会社は1,000,000株の優先株をB類優先株に指定した。1株B類優先株の声明価値は1株1.00ドルであり、普通株に変換することができ、2022年7月1日以降のいつでも15日間のVWAPの65%に相当する。
カテゴリ C
会社は60万株の優先株をC類優先株に指定した。1株C類優先株の規定価値は1株1.00ドルであり、1株0.0015ドルの普通株価格で普通株に変換でき、1株C類優先株株主8票の投票権を持つことができる。
普通株 株
2022年9月8日から、当社は定款を改正し、普通株の法定株式数を1,750,000,000株から30,000,000,000株に増加させ、普通株の額面を0.000001ドルに引き下げた。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は以下の株を発行した
C類優先株
● |
B類優先株
● |
A類優先株
● |
普通株 株
● | 転換時の普通株 株 A類優先株株 |
● | 43,200,800株普通株、43,875,000株承認株式証無現金変換 10,000,000株 は許可プロトコルで発行された普通株であり、公正価値は125,000ドルである |
● |
● |
● | 変換用普通株式 B類優先株 |
● | $ |
● |
株引受権証
2022年9月30日まで、会社は625,608,673株の普通株を保留し、以下の株式承認証を発行した
手令の付表
2021年1月1日現在の未返済金 | ||||
授与する | ||||
普通株に換える | ( | ) | ||
2021年12月31日現在の未返済債務 | ||||
授与する | ||||
普通株に換える | ( | ) | ||
2022年9月30日現在返済されていない |
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2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は債務融資の一部として666,574,000件の引受権証を発行し、93,613,054件の引受権証を行使し、株式承認証は何も没収されなかった。株式証の相対公正価値は発行時に債務割引と表記し、関連債務の有効期限内に償却する。本四半期の発行により,逆希釈条項が触発され,一方が持つ権証数を6,500,000件から44,484,000件に増加させ,これらの権証はいずれも2022年9月30日までの3カ月間に行使された。
当社は2022年9月30日までの9ヶ月間に808,340,000株の株式承認証を発行し、同じ数の普通株を保持して、その普通株の株式を購入し、価格は1株当たり0.002ドルから0.000ドルであり、会社が2023年9月23日までに現金で返済または普通株に転換する方式である借金を全額返済する保証としている。
実行価格 | $ | |||
期限(年) | ||||
波動率 | % | |||
無リスク金利 | % | |||
配当率 | — |
2013年8月6日、株主は2013年度株式インセンティブ計画(“2013計画”)を承認した。2013年計画では、会社員、取締役、コンサルタントに株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績奨励、配当等価物、現金ボーナス、およびその他の株式ベースの奨励を発行することが規定されています。
2022年9月30日までの9カ月間はオプションが発行されておらず、2022年9月30日現在も未平倉オプションはない。
2018年3月、会社は、会社の業務の成功を促進するために、2018年の株式インセンティブ計画(“2018計画”)を採択し、会社員、取締役、コンサルタントに追加のインセンティブを提供しました。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、2018年の計画に基づいて普通株を発行していません。
注: 7.後続イベント
2022年10月1日から11月17日までの間に、合計470,466ドルの2022年転換可能ローン手形は によって普通株に変換され、合計1,748,822,857株の普通株に変換された。
2022年10月18日、同社は71,000ドルの本チケットを発行した。このローンは2023年10月18日に満期になり、期限は10%{br]、利息は12%である。当社はまた、5年間行使可能な1億株株式承認証、価格0.0002ドル と、5年間行使可能な1億株特別権証を発行し、価格は0.0002ドルである。この特別保証は融資保証 に適用され、キャンセルすることができる
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第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、経営陣が我々の運営や財務状況を評価し、理解することに関する情報を提供する。議論は、総合財務諸表 およびその付記を含む2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の監査されていない簡明総合財務諸表および本報告の他の部分に含まれる付記および2021年12月31日までの12ヶ月のForm 10-K年次報告と一緒に読まなければならない。以下の議論および分析には、リスクおよび不確定要因に関連する前向き陳述が含まれている。 我々の実際の結果は、これらの前向き陳述で議論されている結果、期待、および計画とは大きく異なる可能性がある。 は、“前向き陳述に関する警告説明”を参照してください
概要
私たちは持株会社で、私たちの運営子会社を通じてメディアとデジタル技術に従事して、主にスポーツ娯楽と関連技術で、ファンと選手と有名人との距離を近づける。
会社の現在の構造
社は以下の子会社を持っている:
子会社名 | %所有 | |||
123 Wish,Inc.(休眠状態とする) | 51 | % | ||
One Horizon香港有限公司(有限会社運営) | 100 | % | ||
ホライズンネットワーク技術有限公司 | 100 | % | ||
Love Media House,Inc.(運営停止) | 100 | % | ||
Air Race Limited(休業経営) | 100 | % | ||
AR管理株式会社(生産停止業務) | 100 | % |
上述した子会社のほか、蘇州愛碩ネットワーク情報有限公司(“蘇州愛碩”)は有限責任会社であり、中国で設立され、私たちが各種の契約手配を通じてコントロールしている。アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)によると、財務報告について言えば、蘇州愛碩は私たちの子会社の一つとされている。
概要 コア業務説明
私たちはソフトウェア開発者で、ファン体験を強化し、スポーツと娯楽業務の商業面を推進することを目的とした強力なファン相互作用プラットフォームを提供する。
我々 は,ユーザがTouchpointアプリケーションやプランで提供する機能 を介してクラブ,好きな選手,同業者,関連ブランドとインタラクションできるようにし,これらの機能は,生放送,アクセス限定版商品,ゲーム化 (ユニークな使い捨て生活体験を得る機会がある),ユーザ報酬,第三者ブランド割引,クレジットカード,関連福祉を含み,ユーザが行動に近づくようにしている
私たちの本部はアメリカとイギリスにあります
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業務 更新
会社のホワイトさん最高経営責任者は、“私たちは引き続き、私たちの次世代のファンの相互作用のプラットフォームを推進する上で重要な進展を得ました。お客様の反応は圧倒的に積極的ですが、私たちのプラットフォームは専用に設計されているので、専用コンテンツへのアクセス、ライブイベント、独占商品を提供することで、ファンと有名人の距離を近づけています。プラットフォームをさらに強化し、新しいbr収入フローを増加させるために、我々は、Touchpointプラットフォームおよびソーシャルメディア上に高度に最適化されたコンテンツポリシーを作成するために、直感的な分析 フィードバックを提供するために、新しいブロックチェーン機械学習機能を統合するために努力している
2021年には,ファン参加に関するコアな専門知識に基づいて,レッドブルが開発した試合形式であるAir Race World選手権 (Air Race)の買収を昨年発表した。その時から、私たちはいくつかの主催都市協定に署名することに成功した。現在の世界的な財務と後方勤務状況のため、私たちは困難な決定を下し、Air Raceのすべての活動を停止し、運営停止として指定した。管理チームはAir Race世界選手権の開催を約束した契約主催都市から資金を得ることができなかった。
我々 は我々のコアソフトウェア業務を発展させ続け,我々のTouchpoint Connectプラットフォームのための新たなライセンス取得者を探している.また, 我々は他の関連アプリケーションを探索しており,これらのアプリケーションは我々の業務に収入や価値を増加させることが予想される.
に関するもっと多くの情報は、http://TouchPointtgh.com/にアクセスしてください
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運営結果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較
次の表は私たちのこのいくつかの時期の経営成果の主要な構成要素を示している。
(百分率を除くすべての 金額は千ドル単位)
3か月まで 九月三十日 | 変わる | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 増加/(減少) | パーセント 変わる | |||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 2 | $ | 24 | $ | (22 | ) | (92.0 | ) | |||||||
収入コスト | 31 | 138 | (107 | ) | (77.5 | ) | ||||||||||
総赤字 | (29 | ) | (114 | ) | (75 | ) | (74.6 | ) | ||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
一般と行政 | 387 | 490 | (103 | ) | (21.0 | ) | ||||||||||
総運営費 | 387 | 490 | (103 | ) | (21.0 | ) | ||||||||||
運営損失 | (416 | ) | (604 | ) | (188 | ) | (31.1 | ) | ||||||||
その他の費用 | (551 | ) | (87 | ) | 464 | 533.3 | ||||||||||
経営赤字を続ける | (967 | ) | (691 | ) | 276 | 39.9 | ||||||||||
生産停止損失 | (1,600 | ) | — | (1,600 | ) | 適用されない | ||||||||||
Touchpoint Group Holdings,Inc.は純損失総額を占めるべきである | $ | (2,567 | ) | $ | (691 | ) | $ | 276 | 39.9 |
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収入: 2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの収入は2021年同期より約22,000ドル減少しました。この増加は,2022年9月30日までの3カ月間のソフトウェアライセンス売上高の低下によるものである。
赤字総額:2022年9月30日までの3カ月の赤字総額は約29,000ドルであったが,2021年9月30日までの3カ月の赤字は114,000ドルであり,これは主にソフトウェア償却の減少によるものである。
運営費:2022年9月30日までの3カ月間に発生した運営費は約387,000ドルであり,2021年9月30日までの3カ月で発生した約490,000ドルに比べて約103,000ドル減少した
純損失:2022年9月30日までの3カ月間の継続運転純損失は約967,000ドル であったが,2021年同期の継続運転純損失は約691,000ドルであった。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間比較
次の表は私たちが言及した時期の経営成果の主要な構成要素を示している。
(百分率を除くすべての 金額は千ドル単位)
9か月で終わる 九月三十日 | 変わる | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 増加/(減少) | パーセント 変わる | |||||||||||||
収入.収入 | $ | 33 | $ | 90 | $ | (57 | ) | (63.3 | ) | |||||||
収入コスト | 93 | 417 | (324 | ) | (77.7 | ) | ||||||||||
総赤字 | (60 | ) | (327 | ) | (267 | ) | (81.7 | ) | ||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
一般と行政 | 1,466 | 2,222 | (756 | ) | (34.0 | ) | ||||||||||
総運営費 | 1,466 | 2,222 | (756 | ) | (34.0 | ) | ||||||||||
運営損失 | (1,526 | ) | (2,549 | ) | (1,023 | ) | (40.1 | ) | ||||||||
その他の費用 | (1,490 | ) | (564 | ) | 926 | 164.2 | ||||||||||
経営赤字を続ける | (3,016 | ) | (3,113 | ) | (97 | ) | (3.1 | ) | ||||||||
生産停止損失 | (2,070 | ) | — | (2,070 | ) | 適用されない | ||||||||||
Touchpoint Group Holdings,Inc.は純損失総額を占めるべきである | (5,086 | ) | (3,113 | ) | 2,167 | 69.6 |
収入: 2022年9月30日までの9カ月間の収入は約33,000ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月収入は約90,000ドル であり,約57,000ドル減少した。減少の原因は第2四半期のライセンス売上高の低下だ。
収入コスト:2022年9月30日までの9カ月の収入コストは約93,000ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月の収入コストは417,000ドル と324,000ドル減少した。
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赤字総額:2022年9月30日までの9カ月の赤字総額は約60,000ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月の赤字総額は327,000ドルであり,赤字は約267,000ドル減少した。減少の要因は,アプリケーションに関する償却コストの減少である.
運営費:2022年9月30日までの9カ月間の運営費は,一般および行政支出,減価償却および購入コストを含めて約1,466,000ドルであり,2021年同期の費用約2,222,000ドルより約756,000ドル減少した。増加の主な原因は株式証の発行費用だ。
純損失:2022年9月30日までの9カ月間,継続運転の純損失は約3,016,000ドルであったが,2021年同期に運営を継続した純損失は約3,113,000ドルであった
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流動性 と資本資源
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月
次の表は、私たちが示した期間の正味キャッシュフローについて概説します
現在までの9ヶ月間で 九月三十日 (単位:千) | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
運営現金流動額 | (1,179 | ) | (1,043 | ) | ||||
投資活動のキャッシュフロー純額 | (201 | ) | (78 | ) | ||||
融資活動のキャッシュフロー純額 | 1,261 | 1,029 |
継続経営活動で使用されている現金純資産は2021年同期の1,043,000ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1,179,000ドルに増加した。
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動からの現金純額は約201,000ドルだったが、2021年同期の現金純額は78,000ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動による純現金は約1,261,000ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純現金は約1,029,000ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動で発生した現金は主に米国基金から調達した転換可能な融資から来ており、2021年に調達した融資の返済は少ない。
同社の現金は2022年9月30日現在で約28,000ドル。
キー会計政策
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は、公認会計基準に基づいて作成された監査されていない合併財務諸表 に基づいています。私たちの主な会計政策は監査されていない総合財務諸表に添付されている注で説明されています。監査されていない総合財務諸表を作成するには、資産、負債、収入、費用、および関連または資産および負債の開示に影響を与える当社の経営陣の推定と判断が必要です。推定数は、監査されていない財務諸表日までの利用可能な情報に基づいているため、将来の期間の実際の結果は、これらの推定数とは異なる可能性がある。総合財務諸表を審査していない場合に使用される重大な判断と推定は、我々の総合財務諸表付記に記載されている重大会計政策 に適用される。
我々は、収入の確認、業務合併の会計処理、無形資産の会計処理と関連する減値分析、不良債権準備と株式取引の会計処理は、監査されていない総合財務諸表を作成することに係る判断を理解するために最も重要であると考えている。
最近の会計声明
“私たちが監査していない簡明財務諸表付記2”を参照して、本四半期報告の第1項第1項“財務情報”に掲載した。
表外手配 表内手配
2022年9月30日まで、私たちは私たちの財務状況、財務状況、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える表外手配は何もなく、これらの手配は投資家にとって重要である。用語“貸借対照表外スケジュール” は、一般に、当業者側の任意の取引、プロトコルまたは他の契約スケジュールであり、担保契約、派生ツールまたは可変権益、またはそのエンティティに譲渡された資産の保持 または権益またはそのような資産としての信用、流動資金または市場リスク支援の同様の手配に基づいて生じる任意の義務を意味する
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第3項.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
開示制御プログラムは、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に、本報告のような“取引所法案”に従って提出された報告書に開示された情報を記録、処理、まとめ、および報告することを保証することを目的とする。情報開示制御措置の設計はまた、必要な情報開示をタイムリーに決定するために、CEOおよび最高財務官を含む、このような情報の蓄積を保証し、必要な情報開示を我々の管理層に伝達することを目的としている。我々の経営陣は、取引法第13 a-15条(B) 条に基づいて、2022年9月30日までの情報開示制御及び手続の有効性を、我々の最高経営者及び最高財務責任者(我々の“認証者”)の参加の下で評価している。この評価に基づき、私たちの認証担当者は、2022年9月30日現在、私たちの開示制御と手続きは無効であると結論しました。これは財務報告書に対する私たちの統制にいくつかの欠陥があるからだ。特に、会計担当者の不足は様々な会計機能を分離できない。
私たちは私たちの開示制御と手続き がすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを望まない。開示制御とプログラムの発想と動作がどんなに良くても、 は絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、開示制御とプログラムの目標を達成することを確保する。また, 開示制御やプログラムの設計は,資源制約が存在し, がそのコストに対する報酬を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての開示制御およびプログラムの固有の制限のため、開示制御およびプログラムの任意の評価 は、私たちがすべての制御欠陥および不正状況 を検出したことを絶対的に保証することはできない。開示制御およびプログラムの設計もまた、将来のイベントの可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。
(B)財務報告の内部統制の変化
本報告がカバーする財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じない(この用語は、“取引法”の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)
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第2部-その他の資料
第1 A項。リスク要因
当社が2022年4月15日に提出した2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)第1 A項(“リスク要因”)に開示されているリスクおよび不確定要因を参照して、これらの章は、時々更新される可能性があるので、本報告書に参照して組み込まれる。我々は、潜在的な投資家が、2021年のForm 10-Kに記載されたリスクと、本報告における我々の経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析、および証券を購入する前に米国証券取引委員会に提出された文書に開示または含まれている他の情報を公開することを奨励する。小さな報告会社として、当社は2021年のForm 10−Kに含まれるリスク要因の大きな変化を開示する必要はありません
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項目2.未登録持分証券販売及び収益の使用
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は以下の普通株式を発行した
● | 5,147,724株の普通株、公正価値総額は56,175ドルで、ジュネーブRoth Remmarkホールディングスの元金と利息の返済に使用されている |
● | 800,000株の普通株は、公正価値22,800ドルであり、2021年4月2日の合意により、Quick Capital,LLCに承諾料を支払わなければならない。 |
● | 10,000,000株の普通株式で、公正価値は180,000ドルで、サービスを提供するために使用されます。 |
B類優先株
● | 409,000株B類優先株、現金コスト409,000ドル |
A類優先株
● | A類優先株10,000株、現金対価125,000ドル |
普通株
● | 20,000,000株A類優先株から20,000,000株普通株に変換 |
● | 49,738,053件の引受権証のキャッシュレス変換のための43,200,800株普通株式 |
● | 16,000,000株の普通株式、公正価値は19,200ドルで、不足した金の一部の返済に使用されます |
● | 4,000,000株の普通株式で、公正価値20,000ドルのサービスを得るために |
上記株式は、改正された1933年証券法(“証券法”)第4(A)(2)節及び証券法公布の法規D規則第(Br)506条に与えられた登録免除に基づいて発行される。各投資家は、これらの株式を買収することは、公開販売または流通のための売却または転売のためではなく、投資にのみ使用されると述べている。したがって、 が証券法に基づいて登録されていない株式は、“証券法”及びいかなる適用された州証券法に基づいて登録又は免除登録されていない場合には、米国でこのような証券を発行又は売却してはならない。
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項目6.展示品
証拠品番号: | 説明する | |
31.1 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)特等実行幹事の証明書 | |
31.2 | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明 | |
32.1 | 第一百五十条首席行政官の証明書 | |
32.2 | 第一百五十条首席財務主任の証明 | |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメント | |
101.衛生署署長 | XBRL分類拡張アーキテクチャ | |
101.CAL | XBRL分類拡張可能計算 | |
101.DEF | XBRL分類拡張定義 | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベル | |
101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ |
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サイン
1934年“証券取引法”第 13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告に署名することを正式に許可している。
接触点グループ持株有限公司。 | ||
日付:2022年11月18日 | 差出人: | /s/Mark White |
マーク·ホワイト | ||
社長と最高経営責任者 (首席行政官) | ||
差出人: | /s/マーティン·ワード | |
マーティン·ウォード | ||
首席財務官(首席財務官と首席会計官) |
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