アメリカです
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
現在の四半期：2022年9月30日
過渡期 から_
依頼文番号： 000-55689
アメリカ照明グループ会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (登録設立又は組織の州又はその他の管轄区域) | (税務署の雇用主 識別子) |
(主要執行機関住所)(郵便番号)
(216)896-7000
(登録者の電話番号 、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間以内に)S−T規則(本章232.405節)第405条
に従って提出および発行を要求した各相互作用データファイルを示している
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社 か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| ☐ | 規模の小さい報告会社 | |||
| 新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマーク
で表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい、違います
2022年11月17日現在、登録者の発行済み普通株式数は
アメリカ照明グループ会社です。
索引.索引
| 第1部： | 財務情報 | 1 | ||
| 第1項。 | 財務諸表 | 1 | ||
| 2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 1 | |||
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(未監査) | 2 | |||
| 2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の株主権益簡明総合報告書(赤字)(未監査) | 3 | |||
| 2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし) | 4 | |||
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 5 | |||
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 11 | ||
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 14 | ||
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 14 | ||
| 第二部です | その他の情報 | 16 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 16 | ||
| 第1 A項。 | リスク要因 | 16 | ||
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 16 | ||
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 16 | ||
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 16 | ||
| 五番目です。 | その他の情報 | 16 | ||
| 第六項です。 | 陳列品 | 17 | ||
| サイン | 18 | |||
i
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
米国照明グループ、Inc.およびその子会社
合併貸借対照表を簡素化する
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 資産 | (未監査) | (合併) | ||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 在庫品 | ||||||||
| 預金とその他の資産 | ||||||||
| 証券取引への投資 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産と設備、純額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益(赤字) | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 取引先前払い | ||||||||
| 元将校の給料を支給する | ||||||||
| 転換支払手形 | ||||||||
| ローンに対応しています | ||||||||
| ローンに対応し、関係者 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| ローンに対応し、当期分を差し引くと、関連先 | ||||||||
| ローンに応じて当期分を差し引く | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益(赤字)： | ||||||||
| 優先株、$ | ||||||||
| 普通株、$ | ||||||||
| 実収資本を追加する | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ( | ) | ||||||
| 総負債と株主赤字 | $ | $ | ||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
1
アメリカ照明グループ会社です。そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない)/(合併)
|
まで3ヶ月 9月30日 | 現在までの9ヶ月間で 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 売上高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売原価 | — | |||||||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | ||||||||||||||||
| 製品開発コスト | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| その他の収入，純額 | ( | ) | ||||||||||||||
| 債務関連側の弁済 | — | |||||||||||||||
| 債務の弁済 | — | — | ||||||||||||||
| 未達成収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| すでに損益を実現した | ( | ) | ||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利子支出、関係者 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 固定資産収益を処分する | ||||||||||||||||
| その他収入合計 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 経営純損失を続ける | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 非持続経営業務を売却する純収益 | — | |||||||||||||||
| 非持続経営の純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
| 経営を続けている1株当たりの基本損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 非持続経営の1株当たり基本収益(赤字) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 1株当たりの基本収益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
| 非持続経営の1株当たり損益 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||
| 加重平均は普通株式を発行し、基本株は | ||||||||||||||||
| 加重平均は普通株式を発行し、希釈した後 | ||||||||||||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
2
アメリカ照明集団，Inc.そして付属会社
株主権益簡明連結報告書
2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(監査されていない) /(合併)
| 優先株 | 普通株 | その他の内容 実収 |
積算 | 合計する 株主の |
||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | ||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年3月31日 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年6月30日 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を売る | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 関係者の債務を免除する | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Mig Marineを買収する | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 優先株 | 普通株 | 追加の 個の実収 | ごく普通である 在庫が到着 | 積算 | 合計する 株主の | |||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 発表される | 赤字.赤字 | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
| バランス、2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 普通株を売却して得た純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年3月31日 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を売却して得た収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 払戻株 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスのために発行する普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年6月30日 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式を発行した | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
3
アメリカ照明グループ会社です。そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない)/(合併)
現在までの9ヶ月間で 九月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純収益 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 純損失と経営活動から提供される現金純額(使用済み)を照合する調整： | ||||||||
| 減価償却 | ||||||||
| 債務割引償却 | ||||||||
| サービスに発行された株 | ||||||||
| 達成された投資損失 | ||||||||
| 投資が実現していない収益 | ( | ) | ||||||
| 債務返済収益 | ( | ) | ||||||
| 資産と負債の変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 在庫品 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 取引先前払い | ( | ) | ||||||
| 応算項目 | ( | ) | ||||||
| 転換可能手形の利子 | ( | ) | ||||||
| 関係者ローンの応算利息 | ||||||||
| 元将校の給料を支給する | ( | ) | ||||||
| 非持続経営による経営キャッシュフロー | ( | ) | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | ( | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 証券取引への投資 | ( | ) | ||||||
| 固定資産を売却する | ||||||||
| 投資収益 | ||||||||
| 投資活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 普通株を売却して得た収益 | ||||||||
| 融資収益に対処する | ||||||||
| 支払手形から受け取った収益、関連先 | ||||||||
| ローンの支払いに応じる | ( | ) | ( | ) | ||||
| 支払手形支払関係者 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動のための現金純額 | ( | ) | ||||||
| 現金純変動額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金期初め | ||||||||
| 現金期末 | $ | $ | ||||||
| キャッシュフロー情報の追加： | ||||||||
| 支払の利子 | $ | $ | ||||||
| 納めた税金 | $ | $ | ||||||
| 非現金融資活動： | ||||||||
| 売掛金引当·支払手形関連側·関連先 | $ | $ | ||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
アメリカ照明グループ、 会社そして付属会社
簡明監査されていない合併財務諸表付記
2022年9月30日
注1-組織
US Lighting Group，Inc.(“当社”) フロリダ州の法律により2002年10月17日に設立されたオハイオ州ユークリッドに位置する。
2021年1月11日、同社はワイオミング州にCortes Campers，LLCという新しい完全子会社を設立した。Cortes Campers、LLCはレジャー車市場で旅行トレーラーを販売するために作成されました。本報告日まで、同部門は創設の初期段階にある。1台目のキャンピングカーは2022年2月19日に交付された。
同社は2021年4月12日にワイオミング州にFusion X Marine，LLCという新しい完全子会社を設立し、レジャー海洋市場に船やその他の関連製品を販売している。本報告日まで、その子会社はまだ何の製品も販売していない。
2022年1月12日、同社は新たな完全子会社であるFuturo家屋有限責任会社を設立し、ガラス繊維家屋を生産·販売した。2022年9月30日現在，Futuro Houses，LLCは収入がない。
当社は2022年8月5日、関連側Paul Spivak(“売り手”)と
株購入協定(“合意”)を締結し、これにより、当社はMig Marine Corpが発行した普通株100%を買収し、額面$の約束票
と交換することに同意した
Mig Marine Corpの買収は共同制御下のエンティティの組合せとして決定され，報告エンティティが変化した.そのため、当社の財務業績 は、ミグ海運会社の今年度と以前の期間の財務業績を含むように再編成されており、まるでミグ海運 社が合併されてきたようです。ミグ海運会社の資産と負債は、売り手の歴史的帳簿価値に基づいて会社の財務状況の総合報告書 に計上されている。ミグ海運会社への買収は2022年9月30日現在(取引発生時期)に株式取引として入金されている。次の表はMig Marine Corpの買収が会社の2021年12月31日までの未監査簡明総合財務状況表に与える影響、及び会社が2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査簡明総合経営表への影響について概説した。
| 2021年12月31日 | ||||||||||||
| AS 前に報道された | 遡及調整 | 調整後の | ||||||||||
| 総資産： | $ | $ | $ | |||||||||
| 総負債 | $ | $ | $ | |||||||||
| 総株 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||
| 総負債と株主赤字 | $ | $ | $ | |||||||||
| 次の3か月まで 2021年9月30日 | 現在までの9ヶ月間で 2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 前に報じたように | 遡及調整 | 調整後の | 前に報じたように | 遡及調整 | 調整後の | |||||||||||||||||||
| 運営損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 経営純損失を続ける | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 非持続経営の純収入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||
| 純収益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 1株当たり損失 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||
5
注2-重要会計政策の概要
陳述の基礎
会社が監査されていない簡明な総合財務諸表 はすでにアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて、 そしてアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成され、すべての調整を反映しており、 は正常な経常的な調整から構成されており、管理層はこれらの調整は会社の9月30日までの9ヶ月の財務状況、経営業績と現金流量を公平に提示するために必要であると考えている。必ずしも2022年12月31日までの通期予想業績を代表するとは限らない。これらの監査されていない財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告書Form 10-Kに含まれる財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債の報告金額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。重大な推定には、財産および装置の推定使用寿命が含まれています。 実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性があります。
信用リスクの集中度
私たちは銀行預金口座に現金を預けます。その残高は連邦保険の限度額を超える可能性があります。私たちは私たちの銀行関係を監視し続けているので、私たちの口座には何の損失もありません。私たちは私たちが現金の側面で何の重大な信用リスクに直面していないと信じている。
現金等価物
当社はすべての購入時期を三ヶ月以下に制限した高流動性投資を現金等価物と見なしています。1元ある
強固な基礎
総合財務諸表には、会社およびその完全子会社Intelitronix Corp.，Cortes Campers、LLC、Fusion X Marine、LLC、Futuro Houses、LLC、Mig Marineの勘定が含まれる。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
棚卸しをする
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載します。コストは先進的な先出の原則に基づいて計算される.2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は
$を持っています
同社は主に将来の需要予測によって決定された過剰と時代遅れの在庫に基づいて在庫調整を行っている。減値金額は、将来の需要の仮定に基づいて計算される在庫コストと市場コストとの差額であり、在庫調達に計上され、在庫準備は販売コストの構成要素である。損失を確認する際に、この在庫のために新たな低コストベースを構築し、 事実および状況の後続の変化は、新たに構築されたコストベースの回復または増加を招くことはない。
収入確認
会社は会計基準に基づいて更新(“ASU”)2014-09号で収入を確認した。本ガイドラインは権威ある指導を提供し、収入確認の原則を明らかにし、アメリカ公認会計原則のために共通の収入標準を制定した。指導意見の核心原則は、実体は、顧客への譲渡承諾された貨物およびサービスの金額を反映するために、実体がこれらの商品またはサービスを交換する際に得る権利のある対価格を反映するように収入を確認しなければならないことである。
この指導の下で，収入は が承諾した商品やサービスの制御権が会社の顧客に移行する際に確認され，金額は 会社がこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利があることを反映している.会社は、価格を単独の履行義務に割り当てることを含む契約権利、履行義務、取引価格を決定するためにその販売取引を審査します(適用すれば)。製品が顧客に渡され、履行義務が満たされると、販売収入とコストが確認されます。
最近の会計公告
当社は発効したすべての新しい適用会計公告を実施しました。他の開示がない限り、このような声明は財務諸表に重大な影響を与えず、当社はすでに発表された任意の他の新しい会計声明 がその財務状況または経営業績に重大な影響を与える可能性があるとは考えていない。
6
注3--流動資金
添付財務諸表は持続経営を基礎として作成され、正常業務過程における資産の現金化及び負債の返済及び負担を考慮する。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は純損失brドルを実現した
備考4-資産売却/業務中止
2021年5月14日、当社とIntelitronix Corporationは、オハイオ州協同組合オハイオ州INTX協同組合とIntelitronix Corporationの資産の一部を売却する資産購入契約を締結した。資産購入契約および関連販売は2021年5月14日に決定され、価格は4，520，000ドル。Intelitronix社は依然として同社の完全子会社である。
ASC 205−20の規定によれば，我々は非持続経営の経営結果を総合経営報告書に継続経営した結果に計上していない。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の非持続経営の経営結果は、監査されていない総合経営報告書に非持続経営に反映されており、以下を含む。
| 3か月まで 9月30日 2021 | 9か月で終わる 9月30日 2021 | |||||||
| 非継続経営業務の売上高 | $ | $ | ||||||
| 生産停止業務の販売コスト | ||||||||
| 生産停止業務毛利 | ||||||||
| 生産停止業務の営業費用： | ||||||||
| 販売、一般、行政費用 | ||||||||
| 製品開発コスト | ||||||||
| 操業停止の総営業費 | ||||||||
| 非継続経営の営業収入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 非持続的な経営業務の他の収入(費用)： | ||||||||
| 資産売却の収益 | ||||||||
| 債務返済収益 | ||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他収入合計 | ||||||||
| 非継続経営業務の純収益 | $ | $ | ||||||
付記5-投資売買証券
2020年5月17日会社が購入しました
7
ドルの出所
当社は投資会社になることを意図しておらず、投資、再投資、所有、保有、証券売買の業務に従事することも意図していない。そこで，当社はある基準を満たす発行者を“投資会社”の定義から除外する“投資会社法”のルール3 a-2に準拠する予定である.この排除を守るため、会社は2021年8月17日に会社取締役会の同意を得て、2022年9月30日にその証券を清算した。
このアカウントは2021年12月31日まで$を所有しています
付記6--財産と設備
2022年9月30日と2021年12月31日まで、継続的に運営される財産と設備 は、：
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 建築と改善 | $ | $ | ||||||
| 土地 | ||||||||
| 車両 | ||||||||
| 事務設備 | ||||||||
| 家具と固定装置 | ||||||||
| 製造金型及び治具 | ||||||||
| 工装治具 | ||||||||
| 他の設備 | ||||||||
| 物件と設備の総コスト | ||||||||
| 減算：減価償却累計と償却 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 財産と設備、純額 | $ | $ | ||||||
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用は
8
注7--人員は賃金総額を計算しなければならない
2018年1月から、当社の前総裁兼最高経営責任者は、その雇用補償金の支払いを延期することを自発的に選択した。会社の前総裁兼CEOの報酬残高は$
付記8--関連先の融資に対応する
関連側融資には、以下のbrが含まれます。2022年9月30日と2021年12月31日：
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 上級社員/株主への融資に対応する | $ | $ | ||||||
| 関連側の融資に対応するため、今期の部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 関連側の融資に対応して当期分を差し引く | $ | $ | ||||||
2016年12月1日、当社は当社の前総裁および大株主からIntelitronix Corporationを買収しました。同社は$の支払いに同意した
2021年12月31日までの年間はドルを含む
2022年9月30日現在、Mig Marineの買収の一部として発行された本票の条項によると、会社の借金$
備考9--ローン対応
2022年9月30日と2021年12月31日まで、継続的に運営されるローン対応には、 ：
九月三十日 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| PayPal運営資金ローン、割引控除(A) | $ | $ | ||||||
| PayPal運営資金ローン、割引(B) | ||||||||
| 保証本券(C) | ||||||||
| 車両ローン(D) | ||||||||
| 設備ローン(E) | ||||||||
| 変換可能手形(F) | ||||||||
| 融資総額に対処する | ||||||||
| ローンに対応し、今期の部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
| ローンに応じて当期分を差し引く | $ | $ | ||||||
| a. | 当社は2019年8月12日に貝宝運営資金ローンを締結しました。このローンの元金は#ドルです |
| b. | 当社は2019年11月25日に貝宝運営資金ローンを締結しました。このローンの元金は#ドルです |
9
| c. | 当社は2020年8月26日にApex Commercial Capital Corp.と元金ドルの融資協定を締結した |
| d. | 同社は従業員のために車両を購入し、研究開発活動を展開している。一般に、車両は、車両レンタル期間の終了時に販売されるか、または古いもので交換される |
| e. | 2020年8月3日、当社は契約を締結しました |
| f. | 当社は2019年12月から2020年6月までの間に認可投資家に転換可能担保債券(“転換可能債券”)を発行し、利子率は |
以下に、利息を含む12月31日までの年間ローン支払いを示す
| 2023 | $ | |||
| 2024 | $ | |||
| 2025 | $ | |||
| 2026 | $ | |||
| 2027 | $ | |||
| その後… | $ | |||
| 合計する | $ |
注 10-普通株式
2022年8月に同社は
付記11--法的手続き
第3四半期に報告すべき法律手続き、または以前に報告された法律手続きの実質的な進展が開始されていない
付記12--その後の活動
2022年10月25日、同社はフロリダ州にその定款に関する改正案(“修正案”)を提出した。修正案は普通株の認可株式数を5億株に増加させることを規定している
10
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析。
本管理層の財務状況と経営結果に対する討論と分析は多くの前向きな陳述を含み、経営層の未来の事件と財務業績に対する現在の の見方を反映している。“可能”、“br}”は、“可能”、“予想”、“予想”、“信じ”、“推定”、“継続”または同様の言葉のような前向きな言葉によって識別することができる。これらの陳述は、私たちおよび私たちの管理チームメンバーの意図、信念、または現在の期待に関する陳述、およびそのような陳述に基づく仮定を含む。潜在投資家は、このような展望性 陳述は未来の業績を保証できず、リスクと不確定性に関連し、実際の結果はこのような展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性があることに注意してください。
私たちは読者に、本報告書と私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書で行われた様々な開示を慎重に検討し、考慮することを促す。重要な 管理職が現在知られている要素は、実際の結果と前向き陳述における結果が大きく異なる可能性がある。我々は，仮説の変化，意外な事件の発生や将来の経営業績の経時的変化を反映するために，前向き陳述の更新や改訂の義務を負わない。我々の仮定は，我々の業務と運営から得られ既知の合理的なデータ に基づいていると信じている.運営の実際の結果や私たちの未来の活動の結果が私たちの仮定と実質的に異なることは保証されない。差をもたらす可能性のある要素は、私たちの製品に対する予想される市場需要{br)、材料価格の変動、競争を含むが、これらに限定されない。
一般的な概要
US Lighting Group，Inc.(“会社”) は2003年10月17日にフロリダ州に登録設立され，名称は贅沢旅行会社であり，2016年7月13日にUS Lighting Group，Inc.(ワイオミング州法律により2013年に設立された)のすべての発行·発行済み株式 を買収し，2016年8月9日にUS Lighting Group，Inc.と改名した。当時，改装や新築に商業LED照明を設計·製造していた。
オリジナル機器メーカー(OEM)に電子部品を提供することにより、同社はレジャー車(RV)業界に導入された。経営陣は急速な成長とサービス不足のニッチ市場、すなわち小型トレーラー、全成形ガラス繊維旅行トレーラーを決定した。同社は、遠隔勤務の若い専門家や退職者や他の旅行生活様式に興味のある消費者を引き付けるために、豪華な17フィート旅行キャンピングカーを作成する新しいビジネス計画を策定し始めた。
2021年5月14日、会社とIntelitronix社はオハイオ州協力協会オハイオ州INTX協同組合と資産購入契約を締結し、Intelitronix社の資産の一部を売却した。資産購入協定および関連売却は2021年5月14日に決定された。ASC 205−20の規定によれば、財務諸表列報 Intelitronnixに関連する資産と負債、収入、費用を個別に 非持続運営と報告しました。
2021年1月11日、会社は完全子会社Cortes Campers，LLC(“Cortes Campers”)を設立し、その新ブランドの革新的な旅行トレーラーを運営した。2021年下半期には、会社は17‘キャンピングカーの研究開発と生産計画に大量の投資を行い、2022年初めにキャンピングカーの販売を開始した。
同社はキャンピングカーの販売を増やし、その製造足跡を拡大し、生産技術を高め、住宅車、船舶、複合材料ハウジングと電子業界でより多くの製品を開発する計画だ。
最初のFuturo家はフィンランドの建築家Matti Suuronenによって設計された円形プレハブ家屋で、そのうち100基未満が1960年代末と70年代初めに建てられた。空飛ぶ円盤の形や構造を連想させる飛行機ハッチ は、これらの家をコレクターやテナントを愛してもてはやされている。Futuroは、ガラス繊維強化ポリエステルプラスチック、ポリエステル-ポリウレタンおよびポリメチルメタクリレートからなり、高さ4メートル(13フィート)、直径8メートル(26フィート)である。
当社は2022年8月5日、当社の大株主で元総裁のポール·スピック氏と株式購入協定を締結し、ミグ海運会社の普通株流通株100%を買収した。ミグ海運会社は2003年3月4日にオハイオ州で設立され、海洋と自動車業界のために複合材料製品を設計、開発、製造した。
同社は2020年から2021年までの間に、すべての道具が内部で製造された17フィートの長さの旅行キャンピングカーを開発した。同社は、メサ、食器棚など、ハウジング、ライニング、内部部品の金型を持っている。
革新的な設計は車業界で現在使用されている施工技術に挑戦した。船艇メーカーとしての専門知識により、同社はすべての木材の代わりに複合代替品或いは耐食性材料 を用いて、本当に耐久性のあるキャンピングカーを生産し、設計は一生使用できる。その他の革新は無軸独立サスペンション、耐腐食シャーシと四季絶縁を含み、この技術は更に発展する。
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このプロセスは大きく 製造方法に対して開発されたが、需要を満たすために生産規模を拡大するためにプロセスを修正する必要があるかもしれない。同社はオハイオ州クリーブランド以外の1地点で研究開発と製造を行っている。
Mig Marine Corpの買収は共同制御下のエンティティの組合せとして決定され，報告エンティティが変化した.そのため、当社の財務業績 は、ミグ海運会社の今年度と以前の期間の財務業績を含むように再編成されており、まるでミグ海運 社が合併されてきたようです。ミグ海運会社の資産と負債‘は売り手の歴史的帳簿価値で会社の財務状況の総合報告書 に記録されている。
2022年8月5日、当社は当社の大株主で元総裁のポール·スピックと株式購入協定を締結し、ミグ海運会社の普通株流通株100%を買収した。ミグ海運会社は2003年3月4日にオハイオ州で設立され、海洋と自動車業界のために複合材料製品を設計、開発、製造した。
2022年9月30日までの3カ月間の経営実績と2021年9月30日までの3カ月間の経営実績を比較する
売上高
2022年9月30日までの3カ月間の運営継続総売上高は516，000ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月は21，000ドルと495，000ドル増加し，2，000%を超えた。売上高の伸びは当社のCortes Campers子会社による新販売によるものです。今期では、すべての販売収入はCortes Campers子会社から来ているが、2021年9月30日の大部分では、販売が停止され、運営停止の一部となる。
販売原価
2022年9月30日までの3ヶ月間の継続運営販売コストは528，000ドルであるのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間の販売コストは0ドルである。2022年9月30日の販売コストは、Cortes Campers子会社のキャンピングカー販売と関係がありますが、2021年9月30日の販売の大部分は生産停止となり、生産停止業務の一部として提示されます。
運営費
2022年9月30日までの3カ月間，継続運営の販売，一般と行政費用(“SG&A”) は526，000ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月は240，000ドルと286，000ドル増加した。前年と比較して増加した主な原因は、行政職員、監査、専門費用が増加したことだ。
2022年6月30日までの3カ月の製品開発コストは78，000ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月の製品開発コストは2，000ドルと76，000ドル増加した。Brの増加は、会社が車、船舶、複合材料ハウジング、電子業界に重点を向けているためである。
その他の収入/支出
2022年9月30日までの3ヶ月間に、4，000ドルの他の支出、18，000ドルの達成収益、32，000ドルの投資未達成損失、1，000ドルの投資利息収入、40，000ドルの利息支出、10，000ドルの固定資産処分収益を含む合計47，000ドルの他の支出があります。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの他の収入総額は17，000ドルだった。2，000ドルの他の収入、52，000ドルの債務返済収益、9，000ドルの投資未実現損失、17，000ドルの利息支出、19，000ドルの関連側利息支出、7，000ドルの利息収入があります。
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純損失
2022年9月30日までの3カ月間の継続運転純損失は663，000ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純損失は204，000ドルだった。私たちが運営を続けている全体的な純損失が増加している主な原因は今期のSG&A費用の増加です。2021年9月30日までの3ヶ月間、操業停止により7，000ドルの純損失も計上しています。
2022年9月30日までの9カ月間の経営実績と2021年9月30日までの9カ月間の経営実績を比較する
売上高
2022年9月30日までの9カ月間の運営継続総売上高は641，000ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月は23，000ドルと618，000ドル または2，000%を超えて増加した。売上高の伸びは当社のCortes Campers子会社による新販売によるものです。本期間では のすべての販売収入はCortes Campers子会社からであるが，2021年9月30日の大部分で販売が停止され，運営停止の一部として提示される.
販売原価
2022年9月30日までの9カ月間の継続運営販売コストは754，000ドルであるのに対し，2021年9月30日までの9カ月間の販売コストは3，000ドルである。2022年9月30日の販売コストは、同社Cortes Campers子会社のキャンピングカー販売と関係がありますが、2021年6月30日の販売の大部分は生産停止となり、操業停止業務の一部として列報されます。
運営費
2022年9月30日までの9カ月間，継続運営の販売，一般と行政費用(“SG&A”) は1，134，000ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月は859，000ドルと275，000ドル増加した。前年と比較した増加は、会社のCortes経営者子会社に関連する人員コストの増加に起因することができる
2022年9月30日までの9ヶ月間の製品開発コストは123，000ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月の製品開発コストは41，000ドルと82，000ドル増加した。この増加は、会社が住宅車、船舶、複合材料住宅、電子業界に重点を向けているためである。
その他の収入/支出
2022年9月30日までの9ヶ月間に、60，000ドルの他の収入、18，000ドルの達成損失と未実現の投資損失288，000ドル、投資関連の利息収入4，000ドル、56，000ドルの利息支出を含む合計275，000ドルの他の支出があります。2021年9月30日までの9ヶ月間の他の収入総額は174，000ドルです。私たちは3，000ドルの他の収入があり、195，000ドルの投資が達成されていない収益と、75，000ドルの利息支出を確認し、私たちは52，000ドルの債務返済収益を持っている。
純損失
2022年9月30日までの9カ月間の継続運転純損失は1，645，000ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の純損失は706，000ドルであった。我々が運営を続ける全体的な純損失が増加した主な原因は，今期投資の未実現損失とSG&A費用の増加である。2021年9月30日までの9ヶ月間で、3，915，000ドルの不連続業務販売収入と158，000ドルの非連続業務純損失を獲得しました。
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流動性と資本資源
キャッシュフローの変化
2022年9月30日までの9カ月間の経営活動で使用された現金純額は1，414，000ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間で，経営活動が提供した現金純額は3，240，000ドルであり，非持続業務売却の純収益3，915，000ドルを含めている。
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動で提供された純現金は1，068，000ドルであったが、2021年9月30日までの9カ月間の純現金使用量は3，037，000ドルであった。この間、私たちは3800，000ドルで証券取引に投資し、529，000ドルで不動産と設備を購入した。これは固定資産を売って得られた400，000ドルと投資で得られた892，000ドルで相殺された。この間、固定資産の売却から35，000ドル、投資から1，341，000ドルを獲得し、財産や設備の購入に308，000ドルを使用しました。
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動に用いられた現金純額は125，000ドルであり，105，000ドルのローン返済および関連側手形411，000ドル の償還を含む。2021年9月30日までの9ヶ月間の融資活動のための現金純額は207，000ドル であり、普通株を売却して得られた308，000ドルと支払手形の177，000ドルが含まれている。受け取った現金は161，000ドルの支払ローンの返済と1，077，000ドルの支払関連先手形で相殺されます。
2022年9月30日現在、継続的に運営されているローン対応ローンには、以下が含まれています
九月三十日 2022 | ||||
| 保証のある本券 | 260,000 | |||
| 自動車ローン | 63,000 | |||
| 転換可能な手形 | 58,000 | |||
| 融資総額に対処する | 381,000 | |||
| ローンに対応し、今期の部分 | (101,000 | ) | ||
| ローンに応じて当期分を差し引く | $ | 280,000 | ||
重要な会計政策と試算
私たちの重要な会計政策を全面的に議論するために、2021年12月31日までの年間10-K表を参照してください
第3項市場リスクの定量的·定性的開示について
1934年の証券取引法第12 b-2条の規定によると、我々は比較的小さな報告会社であるため、本プロジェクト下の情報を提供する必要はない。
項目4.制御とプログラム
開示制御と手続きの評価。
我々の経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下、1934年の証券取引法下のルール13 a-15に基づいて、本四半期報告Form 10-Qまでの期間終了時の開示制御およびプログラムの有効性を評価した。開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良くても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。さらに、開示制御およびプログラムの設計は、リソース制限が存在し、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際にその判断 を適用することが要求されるという事実を反映しなければならない。
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経営陣の評価によると、本報告日までに、私たちの開示統制および手続きは有効ではなく、私たちの救済作業は、財務報告内部統制で発見されたすべての重大な弱点に関連し続けており、これらの重大な弱点を十分に解決するための追加の時間と資源が必要であると結論している。我々は，このような制御が有効であると結論できるように，必要なすべての操作を完了し，救済された 制御をテストすることはできない.我々の資源が許容される場合，我々は以下に述べる重大な欠陥を救済するために必要なbr制御措置を実施することに取り組んでいる.(1)新しいプロセス設計，適切な制御，実施に十分な時間，および(2) 新しいプロセスや関連制御が有効に動作していることを十分に証明するまで，これらの重大な欠陥が修復されたとは考えられない.2022年9月30日現在、経営陣は、我々の財務報告の内部統制に以下のような重大な欠陥があることを発見しました
無効な制御環境。当社は有効な制御環境を維持していないが、有効な内部制御は財務報告に対する有効な内部制御の基礎である。 具体的には、当社(I)は正常に動作していない独立監査委員会を維持していない；(Ii)適切な資格を備えて制御設計、実行、監視活動を行う人員数が不足している；(Ii)適切なレベルを備えた米国公認会計基準の知識と経験が不足しており、会社の財務報告要求に見合った米国公認会計原則と米国証券取引委員会開示要求を適用する持続的な訓練を受ける。(Iv)役割分担が制御目標 に適合していないこと、および(V)会社の財務報告の重要な内部統制政策および手順に関する書面が不足している。 は、“サバンズ-オキシリー法案”404条によれば、会社は財務報告の重要な内部統制に関する書面 を持たなければならない。会社には、予算不足の実態の分析、貸借対照表の差異分析、予測財務諸表を含む管理職や他の人員がその内部統制責任を理解し、履行することができるように政策や制御措置が正式に記録されていない。また、当社には、財務報告の内部統制の設計·運営有効性のテスト·評価をタイムリーに行うための適切なプロセスがありません。
財務諸表の決済と報告の流れの統制に力が入らない。当社は、その財務諸表決済および報告手続きに対して有効な制御を維持していません。 具体的には、当社は、(I)会社の財務諸表 を開示するのに十分な準備および審査手順がありません。(Ii)勘定の完全かつ正確な合理的な保証を提供しておらず、詳細な支援および 勘定照合の適切な実行、審査、承認を提供することに同意します
人員が限られているので、私たちの財務と会計機能の分業が不足している。私たちは会計機能で十分な役割分担をしていない。2022年9月30日までの四半期では、基本会計記録やシステム、過帳·記録日記分録へのアクセス能力、財務諸表作成の責任 を含む財務報告の流れを実行するほとんどの方面の人員が限られています。これらの責務は、通常、同じ人によって実行されるため、これは、財務報告プロセスの審査の欠如をもたらし、電子フォーム、計算、br、または財務諸表および米国証券取引委員会の関連開示を作成するための仮定におけるエラーを発見することができない可能性がある。これらの制御欠陥は、我々の中期または年度財務諸表に重大な誤報をもたらす可能性があり、これは予防または検出できない。
財務報告の内部統制変化
救済仕事は重大な変化が発生した。それは有効な制御環境、財務諸表の決算と報告フローの制御及び私たちの財務と会計機能の職責分業 に関連するからである。2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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第II部
項目1.法的訴訟
第3四半期には報告すべき法的手続きは何も起動されておらず、先に報告された法律手続きで実質的な進展は得られていない
第1 A項。リスク要因です
1934年の証券取引法第12 b-2条の規定によると、我々は比較的小さな報告会社であるため、本プロジェクト下の情報を提供する必要はない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用。
私たちは、2022年9月30日までの四半期内に、私たちの運営資金需要を満たすために、認可された投資家に未登録の普通株を私募で提供します。8月、私たちは投資家に80万株を売却し、総金額は8万ドルだった。証券法第4(A)(2)節及び証券法第506条(B)によると、私募発行株式は免除登録を受ける
第3項高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
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プロジェクト6.展示品。
| 展示品番号 | 展示品説明 | |
| 31.1 | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”302節で可決された取引所法案規則13 a-14(A)および15 d-14(A)による最高経営責任者の認証。 | |
| 31.2 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の認証。 | |
| 32.1 | 2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 | |
| 32.2 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書。 | |
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
| 101.衛生署署長 | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | |
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
| 101.DEF | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
| 101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
| 104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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サイン
“取引所法案”の要求に基づいて、登録者は、本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表して署名するように促す。
| アメリカ照明グループ会社です。 | ||
| 日付：2022年11月18日 | 差出人： | /s/アンソニー·コラ |
| アントニー·コラ | ||
| 最高経営責任者 | ||
| (首席行政官) | ||
| 日付：2022年11月18日 | 差出人： | /s/Donald Retreage |
| ドナルド·リッチ | ||
| 首席財務官 | ||
| (首席財務官と (br}首席会計官) | ||
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