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別表1使用要求

表2の前提条件を付記する

Alvogen Lux Holdings S.，R.L.，ルクセンブルク大公国の法律に基づいて設立され、存在する個人有限責任会社(Société≡ResponsablitéLimitée)，登録事務所はルクセンブルク大公国ハイエンハフ街5号に位置し、登録住所はルクセンブルク大公国森寧格堡5号、ルクセンブルク貿易会社登録所登録番号B 149045(元貸主と展示期間貸主)；および

Alvotechは上場有限責任会社(GM.N：相場)であるSOIété 匿名者)ルクセンブルク大公国の法律登録成立および存在によれば、登録事務所はルクセンブルク大公国9、Rue de Bitburg、L-1273ルクセンブルク大公国に位置し、ルクセンブルク貿易および会社登録所に登録され、番号はB 258884(借主および展示期間借主)である

定義と解釈

この資金調達メカニズムの下で未使用の金額に参加すること；

任意の提案された使用については、使用日または以前に行われるべき任意の他の使用に参加すべき金額を意味する

元の貸手に関連する112，500，000ドルと、本プロトコルに従ってそれに移行する任意の他の承諾額と；

任意の他の融資者に対して，本プロトコルにより譲渡された任意の承諾額，

このような株式発行の条項は、債券文書項の債券保有者の利益に悪影響を与えることも不可能である

このような株式発行は、二次債務(“債権者間合意”の定義を参照)、br}および(株式発行に関する文書または手形が満期日を含む範囲内で)、満期日を構成すべきであり、適用されれば、最初の償却支払日は最終満期日よりも早くすべきではない

このような持分発行の債権者は、実質的に“債権者間合意”付表2の形で承諾した加入書を証券受託者に署名し、当該承諾に基づいて、当該所有者が従属債権者として“債権者間合意”に加入しなければならない(定義は“債権者間合意”参照)

このような持分発行の条項は，債権者への利息，手数料および割増(およびこのような持分発行に関連するいかなる類似額も含まない)(これに関連する専門顧問，印紙，登録およびその他の税費を含まず，総額がこのような持分発行元金総額の0.5%を超えない)を資本化し，満期時に支払われる元金(すなわちbrのみの形で支払う)に計上しなければならないと規定しなければならない実物支払)；

今回の株式発行は を持つべきである万能型毎年17.5%の上限(利息、保証金、費用(前払い費用を含む)、元の発行割引、保険料、およびこのような規定またはこれに関連して支払うべきすべての他のお金(専門コンサルタントのいかなる費用および支出、印紙、登録および他のこれに関連する税金およびいかなる賠償も含まない)；および

そのような株式発行に関連する任意の最終文書または他の (一般契約および/または違約イベント(いずれにしても説明))に記載されている任意のバスケット、比率、閾値、許可および試験は、Alvotech債券の一般的な契約および/または違約イベント(いずれにしても説明)に規定されている同じまたは同等のバスケット、比率、閾値、許可および試験設定に対して15%以上のバッファまたは正味を設定しなければならない(適用される場合)、Alvotech債券の任意の修正直前の同等のバッファまたはプライベートを保持しなければならない(適用される場合)

借り手が2022年12月15日(この日を含む)に受け取ったすべての新株発行純収益の合計は75，000，000ドル以上である

借り手が2023年3月31日(この日を含む)に受け取ったすべての新株発行純収益の合計は150，000，000ドル以上である

金利引き下げ日までに、年利は17.5厘である

金利引き下げ当日以降のみ、年利15.0%となる

裁判所は、破産、破産、清算、再編、裁判所計画、執行の猶予、管理、および一般的に債権者および担保債権者の権利に影響を与える他の法律に関連する法律の執行の制限を適宜許可または拒否することができる

適用される制限法(制限法を含む)によって提起されたクレームの時間制限と黙認、相殺または反クレームに対する抗弁、および誰かに対して印紙税を納付しない責任を負うか、またはそれを賠償する承諾は無効である可能性がある

任意の関連する合意に基づいて徴収される追加利息は、これが罰であるため、無効であるため、強制的に実行できない原則と判断することができる

裁判所は敗訴当事者が発生した法的費用を賠償する原則を犯してはならない

任意の関連法ドメインの法律によって規定される類似の原則、権利、および抗弁；

外国裁判所の判決執行に影響を与える任意の関連司法管轄区の私法と手続法の原則

元の貸手であれば

第二十三条(代入する),

このような持分発行は、有効日(有効日を含む)(新株発行期間を含む)の開始から12ヶ月以内に完了する

増発株式の発行価格が1株当たり5.00ドル以上であるか、または付与された転換可能債券に適用される株式交換価格が1株当たり10.00ドル以上である株式発行(ただし、株式交換権利を行使する際に有効な株式交換価格および変換される普通株数は、株式分割、株式配当、資本再編または同様の取引によって時々調整されなければならない。このような転換可能債券に関する最終文書に記載されている条項に基づいて調整する(新株発行価格条件)

建設

本プロトコルでは，

ローンまたは本契約のいずれの金額も全額(再)返済されていない限り、返済されていない

反対の説明がない限り、この条項は、本プロトコル項目の次の条項への参照として解釈されるべきである

含まれているか含まれているかはいかなる制限も意味しない

税収は、任意の超国家、政府、連邦、州、省、地方政府または市政税務機関、機関または役人(任意の関連利益、罰金および付加費と組み合わせて)から徴収されるすべての現在および将来の収入および他の税収、課税、評価、徴収、控除、課金、関税、強制融資、および税収によって控除される税金を含み、これによって税収および税収を説明しなければならない

適用される場合、本プロトコルまたは任意の他のプロトコルまたは文書は、その条項に従って時々延長、延長、修正、または追加された可能性がある本プロトコルまたはプロトコルまたは文書への参照とみなされるべきである

本合意における法定条項への引用(文意が許可され、他に明示的に規定されていない限り)は、時々(本合意の日の前または後にかかわらず)改正、合併、延長、または再制定されたこれらの条項への引用として解釈されるべきである；

単数のみを表す語は複数を含むべきであり、その逆も同様である。人を指す言葉は、その人の法定遺産代理人または会社、協会または共同企業を含むべきである

ヘッダの挿入は便宜上，本プロトコルの解釈に影響を与えるべきではない.

ドル、ドル、ドルとドルはアメリカ合衆国の現在の合法的な通貨のことです

ISK？アイスランドの現在の合法的な通貨のことです

Alvogen施設の最低条項を満たす

債権者間合意/順位付け

双方は，本合意と債務は債権者間合意条項の制約を受けることを認めた.本協定にはいかなる他の規定もあり、元金、利息又は任意の他の金額を支払ってはならず、債務について相殺権を行使してはならないが、債権者間合意条項が許可されている範囲は除外する

借り手および貸手は、当該等の負債が二次債務であることに同意する(この語の定義は“債権者間合意”を参照)

先行条件

有効日が発生し、元の貸手は、Alvotech融資、Aztiq融資を含む、または多くの貸手がそのような文書および証拠を受け取ることを放棄したすべての署名された文書および他のbrの有効日の証拠を受信した

約束を破ることもなく、提案された使用によって違約することもない

新しい増資は成功しませんでした

第十五条のすべての陳述(陳述する)すべて本当です

この施設は

本契約条項に該当する場合、貸手は借入者に総額が総承諾額に等しい定期融資手配(融資総額)を提供する

Br違約事件が発生した場合、直ちにこのローン下の利用可能な支払いをキャンセルしなければならない

利用率

使用要求を提出する

ローン使用申請を完了する

すべてのローン申請は撤回できなくて、正式に完了したとみなされません

使用日は利用可能期間内の営業日をお勧めします

使用通貨及び金額は第6.3条(貨幣種と金額)；および

提案された利息の期限は第12条(利子).

貨幣種と金額

使用要求で指定された通貨はドルでなければならない

アドバイスの使用量は

期限までの現金ローンについては、最低金額は50，000，000ドルである

利用可能な施設を超えません

貸金人が参加する

本プロトコルに規定された条件が満たされている場合、各貸手は、使用日に現金ローンへの参加を提供しなければならない

使用日には、各貸手は、任意の現金ローンにおけるその参加をAlvotech アカウントに移さなければならない

各融資者が各融資に参加する金額は、利用可能な融資に対するそのbrの利用可能な承諾が負担する割合に等しいであろう

使用の制限

提案された使用により現金ローンまたは展示期間ローンを超えて返済されていない場合、借り手は使用申請を提出することができません

ローンの期限

展示期間貸金者については、本契約日に、双方が確認して同意する：

展示期間貸金者の既存株主ローンへの参加は、展示期間貸金者のそれぞれの展示期間金額に相当する金額が前払いされているとみなされ、展示期間貸金者は、当時の既存株主ローン項目下の未返済金額から展示期間金額に相当する金額を差し引くことに同意する

本契約の下でローンを返済していない元金は、展示期間の貸主それぞれの展示期間金額が増加しているとみなされるべきであるため、本合意の日には、元の貸主が立て替えた融資総額は62，500，000ドルでなければならない。本合意の日まで、借主はまだいかなる用途(このような下敷き、すなわち展示期間ローン)について借り手に現金金額を立て替えていないにもかかわらず、

この協定の場合、拡張ローンはローンを構成しなければならない

上記第(Br)(A)(I)及び(A)(Ii)段によれば、上記第(Br)(A)(I)及び(A)(Ii)段の規定によれば、展示期間借主(その身分)は展示期間貸金人に支払う既存株主ローン前払い金は弁済され、本合意の規定によれば、展示期間貸主の既存株主ローンは前払い金額とみなされ、各展示期間貸主はその無権が既存株主ローンについて任意の支払いを受けることを認める

前払い展示期間ローンの時、展示期間貸金人は既存の株主ローン項目の下のすべての未返済金額がすべて返済されたことを確認し、展示期間貸金人と借り手は同意するため、現有株主ローンは直ちにかつ撤回できずに終了しなければならない

疑問を免れるために：

元の貸主の利用可能な承諾額は、展示期間の金額を差し引かなければならず、展示期間後、元の貸金者の利用可能な承諾額は50，000，000ドルでなければならない

本協定によると、未返済の期間ローンは1つを超えてはならない

新株の増資に成功する

新たな増資に成功した場合、借り手は2022年12月15日から30営業日以内に元の貸手に権利を提供し、本協定の下で返済されていないいかなる金額も新増資証券に変換しなければならないドル対ドル当該等の新増資証券の発行価格を基準とする(新増資要項)

新増資要約の15営業日以内(要約受付期間)に、 元の貸金人が新たな増資要約を受け入れた場合、借り手は借入者に要約受付期間の最終日に本プロトコル項下の未返済融資を新増資証券に交換するように促すべきであり、時間は要約受入期間の最終日後10営業日の日より遅くない

目的は…

金を返す

第三条に該当する債権者間合意/順位付け)及び第11条(強制前払い )債権者との間で合意された条項は、借主は、最後の満期日に未返済ローンを返済しなければならない(本合意に基づいて計算されるすべての利息および他のすべての金額とともに)

第三条に該当する債権者間合意/順位付け)及び第11条(強制前払い )および債権者間合意の条項は、(I)Alvotech債券ツールの条項によってAlvotech債券を全数返済している限り、または(Ii)Alvotech債券ツールの条項に基づいて、当該等の前払いまたは償還が許可されている限り、借り手はいつでも全部または一部のローンを返済することができる(返済された利息とともに)が、借り手は、5営業日以上の通知(または貸手と借り手との協定の短い期限)を貸主に発行しなければならない

繰り上げ返済を強制する

もしAlvotech債の償還が発生したら

借り手は、その事件を知った後、すぐに貸手に通知する

通知を受けた後、すべての現金ローンは、課税利息及び本契約項の下のすべての他の課税金額と共に直ちに満期になって支払わなければならない

Alvotech融資が初回使用日後2営業日以内に発生しなかった場合(債券保有者融資違約)：

借り手は、その事件を知った後、すぐに貸手に通知する

ローンのすべての未返済金額は、受取利息及び本契約項の下のすべての他の未払い金額とともに、直ちに満期になって支払わなければなりません

もし新しい増資に成功すれば：

借り手は、その事件を知った後、すぐに貸手に通知する

通知を受けた後、すべての現金ローンは、課税利息及び本契約項の下のすべての他の課税金額と共に直ちに満期になって支払わなければならない

利子

利子の計算

利子の支払い

違約利息

借入者が当該合意に基づいて支払うべき任意の金を満期日に支払うことができない場合は、満期日から実際の支払日(判決前及び判決後)までの超過金額は1%の金利で利息を計上しなければならないが、以下(B)段落には別の規定がある。超過金額が非支払い期間中に連続利息期間の超過金額の通貨ローンを構成している場合、金利は支払うべき金利よりも高く、各期間は多数の貸手によって選択される(合理的に行動する)。第12.3条に基づいて計算される任意の利息は、多数の貸主の要求の下で借主によって直ちに支払われなければならない

期限を過ぎた金額に期限の全部または一部が含まれている場合、ローンの満期日は、ローンに関連する利息期間の最後の日ではありません

超過金額の第1の利息期限は、ローンに関連する当期利息期限の未満期部分に等しくなければならない

この最初の利息の期間中、超過金額に適用される金利は1%でなければなりません。 は期限を過ぎた金額が満期になっていない場合に適用される金利よりも高いです

超過金額によって生成された違約利息(未支払いのような)は、この超過金額に適用される各利息期末 および超過金額に複利するが、直ちに満期になり、支払いされる

全般収益上限

Alvotech債券が償還されていない限り、本プロトコルまたは他の方法で当該基金に関連するすべての支払金額(元本を除く)は、年利17.5%を上限(上限)とし、任意の明示的に計算すべき金額は、上限を超えないように 上限を削減するしかし前提はただし、上記規定があるにもかかわらず、上限は第16.5条の適用には適用されない(最恵国待遇)これらの最恵国証券の発行は、(I)Alvotech債券条項に従って当該最恵国証券を発行することを許可するか、または(Ii)Alvotech債券条項に基づいて債券保有者の書面同意を得ることに限定される

疑問を生じないように、上記(A)のセグメントによって減少した任意の金額はキャンセルされなければならず、 を支払うべきではない

税収総額

借り手は、法律がbrの税金減免を要求しない限り、本合意に従って支払うべきすべてのお金を支払わなければならない

借り手や貸手が借り手が減税(または減税幅や減税基礎が変化する)を行わなければならないことを知っている場合は、直ちに相手に通知しなければならない

法律が借り手に減税を要求した場合，借り手が支払うべき金額は(減税後)減税を要求しなければ支払うべき金額と等しい金額に増加する

非原始貸主の貸主に支払う金は、上記(C)段に応じてルクセンブルクが徴収する税金によりbrを増加させてはならず、支払期限が満了した日であることが条件である

Br改正された2005年12月23日のいわゆるルクセンブルク“ルクセンブルク市リビー法”によると、この減税が必要である

支払いを行う借り手は，貸手が以下(E)段落に規定する義務を遵守し，ルクセンブルクの法律で規定されているすべての必要な手続きを完了していれば，減税なしに貸手にこの金を支払うことができることを証明することができる.

貸手と借り手は、税金を徴収することなく、借主が許可された支払いを得るために必要な任意の手続きを協力して完了しなければならない

支払い

本協定の下での締約国のすべての支払いは、満了時に関連締約国に支払わなければならず、この目的のために当該締約国の事務所又は銀行の口座に他の締約国に通知しなければならない。この移転は、関連締約国の関連金に対する義務を解除する

借り手が本合意項の下での各支払いは満期日にドルで支払うべきであり，brを相殺または逆請求してはならず，資金は直ちに利用可能であり，自由に移転することができる

本契約の下の支払日が営業日でない場合、その支払いの満期日 は次の営業日に変更され、時間の延長はローン利息を計算する際に反映されなければならない

本協定により返済されたローンはこれ以上借り入れてはいけません

陳述する

状態.状態

これは1つですSOIété匿名者ルクセンブルク大公国が管轄する法律に基づいて正式に登録され、有効に存在する

それは自分の資産を持ち、現在の業務を大きく継続する権利がある。

拘束力のある義務

他の義務と衝突しない

それに適用される任意の法律または法規は、ある程度重大な悪影響を及ぼすか、または大きな悪影響を及ぼす可能性が高い

どのような実質的な側面でも憲法文書

その範囲が、重大な悪影響を有するか、または重大な悪影響を有する可能性がある程度であるか、またはそのようなプロトコルまたは文書項目の下に重大な悪影響を有するか、または重大な悪影響を有する可能性のある終了イベント(いずれにしても説明)を構成する範囲である、それまたはその対応する資産に拘束力を有する任意のプロトコルまたは文書

権力と権威

それは、加入、履行、および交付する権利があり、その進入、履行、および交付を許可するために、またはその一方の各取引文書となり、そのような取引文書の予期される取引を行うためのすべての必要な行動をとっている

それは、任意の関連諮問委員会および/または株主合意(ある場合)を含む任意の関連法人団体 (ある場合)のすべての必要な同意および承認を受け取り、その参加する取引文書を締結し、その取引文書に従って負担される義務を履行する

借入者が取引文書に基づいて任意の債務を負担できるようにすること

借り手が取引書類に基づいて任意の証券を発行できるようにする

証拠の有効性と受け入れ可能性

合法的に権利を締結し、行使することができ、その所属取引文書項目の義務を履行することができるようにする

一方の取引文書としてその登録が成立した司法管轄区域内で証拠として受け入れられるようにすること

これが合理的に予想されない限り、事業を継続することは重大な悪影響を及ぼす

法律と法執行を管理する

法律が保持されている場合には， のような取引文書が表現する適用法律の選択はその登録管轄内で認められる

法律が保留されている場合には、取引文書の管轄法律の管轄範囲内で得られた当該取引文書に関する判決は、その登録司法管轄区域内で認められ、実行される

借金を返す力がない

デフォルト設定なし

いかなる違約イベントも発生していない(または本合意日にこの陳述がなされたとき、違約イベントは発生していない)、イベントは継続されているか、または任意の取引伝票の使用、登録、または履行によって違約をもたらすことが合理的に予想されることができる

借り手の知る限り、および(適切かつ詳細な問い合わせが行われた後)、借り手は、いかなるイベントも発生しないか、または継続して、任意のAlvotech債券ツールまたはその所属プロトコル項目の下での違約または終了イベント(いずれにしても説明)を構成し、大きな悪影響を及ぼすことがまたは合理的に予想されることができる

繰り返す

平権承諾

授権書と異議

締約国の取引文書として想定される取引を実行し、法的保持に適合する場合には、締約国である取引文書に基づいて負う義務が有効であり、法的拘束力があり、強制的に実行可能であることを保証する

それができない限り，重大な悪影響 が合理的に予想されない限り，その業務を継続する

地位と権限を維持する

それが業務を展開する権利があることを確保し、すべての実質的な同意を得て維持し、このような業務を展開するために必要なすべての実質的な届出を行い、規定を遵守しない場合に合理的に実質的な悪影響を与えない限り、すべての必要なステップを講じて、これらの届出が十分に発効することを保証する

それに拘束力のあるすべての法律·法規を遵守するが、遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想できない場合は除外する

憲法文書

主利益センター

最恵国待遇

借り手は、そのいかなる関連側もいかなる最恵国証券 を発行または改訂してはならず、その収益率を当該ローンの適用収益率よりも高くしてはならず、当該ローンの金利が向上しない限り、当該最恵国証券の収益率が当該ローンの増加した収益率を超えないようにしなければならない

借り手(Aztiq CBを除く)が任意の証券(任意の変換可能証券を含む)を募集した場合(各優先購入権)：

借り手は、各借主に、優先購入権証券を募集する意向及びその優先購入権証券を発行しようとする条項を通知しなければならない

任意の貸手が、任意の提案された優先購入権証券の所有者になりたい場合は、優先購入権証券と交換するために、10営業日(要件期間)内に借り手に通知し、優先購入権証券と交換したいと表明しなければならないドル対ドル基礎(1つの要約)；

借り手は，要件期間が満了した場合，要約を提出した各貸主(証券貸主の権利を優先する)に優先順位で契約中の証券権利を優先する金額に相当する承諾を行わなければならない(ただし，疑問を免除するために，超過引受の場合，各優先証券貸主はその要約金額の一部を比例して獲得する)(その金額は任意の調整後，優先購入権金額；

証券貸手が融資に参加する任意の権利は、証券貸手それぞれの優先購入権金額 に従って前払いされたとみなされる

借り手が、このような優先購入権証券の発行を提案する任意の経済的または他の実質的な条項を変更した場合、借り手は、融資者との交渉を再開し、更新の要約を提供し、契約期間を再設定しなければならない(疑問を生じない限り、提案された発行が放棄され、優先購入権証券が発行されていない場合を除く)

優先購入権証券に適用される要件期間が満了するまで、借り手はいかなる優先購入権証券も発行してはならない

代理人の委任

2022年12月15日以降の任意の時間に、元貸金人にその任意の権利の譲渡を希望することを通知する場合、又は第23条(宿題)借り手は、元の貸手が受け入れ可能な代理人(準代理人)を直ちに指定し(合理的に行動し)、指定された準代理人に関連する任意の合理的な関連費用および支出(この委任、すなわち代理人委任)を支払わなければならない

借り手は、将来の代理人または元の貸手が、代理委任を促進するために、本プロトコルに対する任意の要求に適合する変更または修正を合理的に要求することに同意しなければならない

Aztiq CB

2022年のAlvogen Lux株主ローン返済条件を満たす前に：

増資に成功した場合、借り手は、現金ローンを返済する前に、(Aztiq CBによって支払われた任意の費用、利息または同様の金の支払いを含む)返済または前払いを許可することもできず、Aztiq CBまたはAztiq CBによって支払われた任意のお金の早期返済を許可することもできない

増資に成功しなかった場合、または現金ローンを全額返済した後、借り手は比例して返済または前払い融資とAztiq CBを申請しなければならない

2022年Alvogen Lux株主ローン返済条件を満たす場合とその後：

借入者は、延滞ローンが返済されるまで、Aztiq CBまたはAztiq CBに従って支払うべき任意のお金、またはその満期に応じた同様の支払いを含む返済または前払いを許可してはならないか、または許可してはならない

期限ローンを全額返済した後、借り手は比例してローンの返済または早期返済とAztiq CBを申請しなければなりません

後継条件

反層層

Alvotech債券(または任意の他の保証債務)に基づいて、取引保証(債権者間合意で定義される)を担保または明示的に担保とする

Alvotech債券(または任意の他の保証債務)よりも優先的であるが、負債のレベルまたはレベルよりも優先的であることが示される

契約上、Alvotech債券(または任意の他の保証債務)に属する支払権から、債務の支払権よりも優先する；または

上位債券、Saemundargata Loans、Aztiq CB以外の負債に対して同等または優先的な支払権または優先権を有するように、等級または等級として表される

違約事件

支払いが約束を破る

その他の義務

借り手は、そのいかなる義務または取引文書のいかなる規定も遵守または履行することができなかった

規定を遵守、履行、または遵守できなかった場合が救済され、以下の2項の早い営業日以内に救済された場合、上記(A)段落に規定された違約事件は発生しない：(I)借り手が規定を遵守できなかったことを意識し、および(Ii)多数の貸主がその違約行為について通知する。

事実に反して陳述する

借り手は、任意の取引文書において行われたか、または行われた任意の陳述、保証または書面陳述、または借り手またはその代表が、任意の取引文書に基づいて交付された任意の他の文書を表すか、または行う(または繰り返すとみなされるか、または重複するとみなされる)とみなされるときに、正しくないか、または誤ったものであることを証明する

もし，失実陳述を招いた場合が救済でき，かつ，(I)借り手がその失実陳述を意識している場合と，(Ii)多くの貸主がこの失敗陳述について通知を出してから10営業日以内に救済された場合，上記(A)の段落下の違約事件は発生しない

無効と不法

任意の取引伝票の任意の条項が、任意の理由で無効になるか、または無効になるか(法的に保持されている制約) が実行できないか、または否定されなければならないか、または任意の取引伝票の任意の条項の有効性または実行可能性が、いつでも借り手によって異議を唱えなければならないことは、取引伝票項目における貸主の利益に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

任意の場合、借り手が任意の取引文書下の任意の義務または債権者間合意の下での任意の従属関係を履行することは、不法または不法になり、これは、単独でまたは蓄積されることが、取引文書下の貸手の利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

任意の取引文書下の借り手の任意の1つまたは複数の義務が合法的で、有効で、拘束力があるか、または強制的に実行されるかどうか(法的に保留されている)、または を停止または停止するかどうかは、個別または累積的な停止が取引文書項目における貸手の利益に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

借金を返す力がない

借り手やグループのメンバー

無力(または任意の適用法に従って無力を宣言する)または債務満了時に無力支払いを認める(それぞれの場合、その貸借対照表負債がその貸借対照表資産を超えているためだけではなく、これが任意の会社の行動、法的手続き、破産申請、取引停止および/または第186条(破産手続)から18.8条(他の場所の同様のイベント)に言及されている任意の他の手続きまたはステップを引き起こすか、または要求されない限り)

その債務の返済を停止または一時停止するか、またはそうするつもりだと公言する；または

実際または予想される財務的困難のために、その1つまたは複数の金融債権者グループまたはカテゴリの金融債権者との交渉(貸手との交渉を除く)が開始され、その債務の全面的な調整または再配置、またはその1つまたは複数のグループまたはカテゴリの金融債権者の利益またはそれからなる債務の一般的な譲渡が期待される

借り手やグループメンバーの債務停止を宣言します。

破産手続き

以下の事項について任意の正式な会社の行動または法的手続きを取る

借り手またはグループメンバーの支払い停止、任意の債務の一時停止、清算、解散、破産、管理または再構成(自発的な手配、計画の手配、または他の方法によって)；

借り手またはグループメンバーの任意のカテゴリの金融債権者(融資者を含まない)と、借り手またはグループメンバーの任意の財務的困難、または借り手またはグループメンバーの任意の財務的困難のための債務立て直し、妥協、譲渡、または配置；

借り手またはグループのメンバーの全部または一部の業務または資産について、棚卸し人、管理人、行政管理人、管理人、強制管理人または他の同様の者を委任する；または

どんな管轄区域でも似たような手続きや段階が取られるだろう

以上(A)段落は適用されない：

救済が可能である場合、開始後20営業日以内に、または公告の日(または借り手が多数の貸主と合意した他の期限)内に撤回、保留または却下する、任意の些細なまたは理不尽な訴訟

(管理人の任命または訴訟手続の開始を申請する場合)多数の貸手信納の任意の訴訟手続は、尋問前に撤回または成功しないであろう。または

Alvotech債券ツールによって許可される合併に関連する任意のステップまたは手順； または

総価値が2，875，000ドル以下の資産に関連する任意の正式な会社の行動または法的手続き

添付ファイルや加工プログラム

他の場所で起きたような事件は

重大な不利な変化

利用率

デフォルトを交差する

Alvotech債券または当グループのメンバー企業の任意の他の債務は、満了時または元に適用された猶予期間内に補償されません

契約違反事件(いずれにしても説明)のために、Alvotech債券または当グループの任意の1つまたは複数のメンバー会社の任意の他の債務は、その指定された満期日前に満了して支払うと宣言されたか、またはbrとして宣言される

上記(A)~(B)段落に記載された債務総額が2，875，000ドル(または任意の他の通貨の等価物)を下回る場合、本条項18.11条に規定する違約事件は発生しない

速度を増す

ローンの獲得性を終了し、ローンは使用を停止することができ、貸手は本プロトコルの下で融資を提供するいかなるさらなる義務も負担しない；および/または

すべてまたは一部の使用料およびその計算された利息および取引書類の下で計算されたまたは未払いのすべての他の金は、直ちに満期および支払いされなければならないことを宣言し、そのときは直ちに満期および支払いをしなければならない。および/または

使用料の全部または一部は要求に応じて支払わなければならないことを宣言し、その時、借り手はすぐに要求に応じて支払わなければならない

取引文書に従ってその任意またはすべての権利、救済、権力、または自由裁量権を行使する。

計算する

改正と免除

必要な異議

例外的状況

第一条(1)条における多数の貸手の定義(定義と解釈);

第十七条(反層層)、又は第1条(定義と解釈 );

すべての貸主に同意を要求するいかなる条項も明確にする

債権者間協定によって規定される優先順位または副次的順序；

本条例案第20条(改正と免除)と；

借り手の変化は

その他の合意

本プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の取引文書の任意の条項の修正または免除(またはbrのような効力を有する任意の行動)の効果が、(I)Alvogen Finance最低条項またはAlvotech債券ツールの任意の他の条項に違反するか、または(Ii)債券保有者の全体的利益に重大な悪影響を及ぼす場合は、Alvotech A部分ツールおよびAlvotech B部分ツールに従って債券保有者の書面承認を受けない限り、任意の修正または免除(または同様の行動)を行うことはできない

借入者は、ISが以下のようにAlvotech債券ツールまたはAztiq CBを修正することができないことに同意する：(br}は、(I)本契約のいかなる条項に違反するか、または(Ii)条件を修正する8(転換する)または条件12(買い戻し·購入·解約)、またはAztiq CBの他の条項(その中で使用される任意の定義用語を含む)を変更するか、その効果は、条件8を直接または間接的に修正する(転換する)または条件12(買い戻し·購入·解約)、または(Iii)そうでなければ、貸手の全体的な利益に重大な悪影響を及ぼす(その中に含まれるべきであるが、第13.5条に限定されない)特別両替活動)で使用される任意の定義用語).

費用.費用

爆発させる

代入する

後継者

貸手の譲渡と譲渡

借款人の譲渡

代理の役割

代理人の委任

各貸手は，本プロトコル項の下で本プロトコルに関連するエージェントとしてエージェントを指定する.

各貸手授権代理人は、本プロトコル又は本プロトコルに関連して、代理人に付与された権利、権限、権限及び適宜決定権、並びに任意の他の付随する権利、権力、権限及び適宜決定権を明確に行使する

代理人の職責

エージェントは、他方に転送される任意の文書の十分性、正確性、または完全性 を審査または検査する義務はない

エージェントの本プロトコル項での役割は機械と行政的性質に限られる.

エージェントは，本プロトコルで明示的に規定されている責務，義務，責任 のみが明確に加入する側である(他のいかなる義務や責任も示唆してはならない)

受託責任なし--無責任監督

本プロトコルのいずれの内容も，エージェントを他の誰の受託者や受信者としても構成しない.

代理店は、自分の口座のために受け取った任意の金または任意の金の利益要因を貸金人に説明する義務がない

エージェントは必ずしも問い合わせを必要としない：

約束を破ったかどうかにかかわらず

任意の財務文書の下での義務の履行、違約、または違反；または

取引伝票に指定された他のイベントが発生したかどうか

権利と情状決定権

エージェントは：

実際に、正しく、適切な許可を得ていると考えられる任意の陳述、通信、通知、またはファイルに依存する

誰の取締役、許可署名者、または従業員が、それが知っているか、またはその確認する権利がある任意の事項について行われた任意の宣言に依存する；

仮定：

それは、多数の貸手、任意の貸手、または任意の貸手のグループから受信した任意の指示は、取引文書の条項に基づいて適切に発行される

撤回通知を受けない限り、これらの指示は撤回されなかった；および

誰にでも依存する証明書：

その人が知っている範囲内の任意の事実または状況を合理的に予想することができる；または

大意は、状況が事実であることを証明する十分な証拠として、その人が任意の特定の取引、取引、ステップ、行動、または事柄を承認することであり、上記(A)の段落の場合、その人は、証明書が真実で正確であると仮定することができる

エージェントは(貸手エージェントとして逆の通知を受信しない限り) ：

違約は発生していない(実際に知っていない限り第18.1条(支払い デフォルト)); and

任意の当事者、多数の貸手、または任意の他の貸手団体に付与される任意の権利、権力、権力、または裁量権は行使されない

代理人は、代理人の独立した弁護士(したがって、融資者が委託した任意の弁護士から分離された)を担当するために、代理人の独立した弁護士(したがって、融資者が委託した任意の弁護士から分離される)を担当するために、任意の弁護士、会計士、税務顧問、測量士、または他の専門顧問または専門家のアドバイスまたはサービスを採用することができ、代理人が合理的にそうすることが適切であると考えることができる

エージェントは、任意の弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または他の専門コンサルタントまたは専門家のアドバイスまたはサービスに依存することができ、(エージェントによっても、または任意の他の当事者によって取得されても)、そのような依存によって生じるいかなる損害、費用または損失、いかなる価値減価、または任意の責任に対しても責任を負わない。

エージェントは、その人員および代理人を介して本プロトコルについて行動することができる(代理人が本プロトコルに従って与えられるまたは受信した任意の賠償は、本条項に依存する可能性のあるその人、代表、または代理人にも適用される)、代理人は、以下のようにしてはならない

このような人々が犯した任意の判断ミスに責任を負う；または

このような者の不当な行為、不注意、または違約によって引き起こされたいかなる損失にも責任を負うことを監督または任意の方法で責任を負う義務がある

エージェントは、エージェントとして本プロトコルに従って受信された任意の情報を合理的に信じていることを任意の他の当事者に開示することができる

いかなる取引文書にも他の逆の規定があるにもかかわらず、代理人がこれが任意の法律または法規に違反するか、または受託責任または守秘義務に違反する可能性があると合理的に判断した場合、代理人は何もする義務がないか、または何もしない義務がない

いかなる取引文書にも逆の規定があっても、代理人がそのような資金の償還を合理的に保証していないと信じる理由がある場合、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償または担保を行うことができない場合、その代理人は、その義務、義務または責任を履行し、または任意の権利、権力、または適宜決定権を行使する際に、自己資金を支出したり、その自己資金を冒険したり、他の方法で任意の財務責任を招く義務はない

多数の貸手指示

本プロトコルにおいて逆の指示が生じない限り、エージェントは、(I)多数の貸手が発行した任意の指示に従って、代理人としての任意の権利、権力、権力、または適宜決定権を行使しなければならない(または、多数の貸手が指示を出した場合、代理人としての任意の権利、権限、許可または情状決定権の行使を回避し)、および(Ii)代理人が多数の貸手または任意の反対の指示に従って行動する場合(または何の行動も取らない)、代理人はいかなる行為にも責任を負わない(またはしない)

代理人は、多数の貸手が任意の指示を指示または明確にすることを要求する権利があり(または、本プロトコルが、この事項が任意の他の貸手または貸手団体によって決定されると規定する場合、その貸手または貸手団体によって決定される)、どのような方法でいかなる権利、権力、権力、または適宜決定権を行使または行使しないかを決定するために、代理人は、その要求の任意のそのような指示または明確にされない限り、行動を回避することができる

本プロトコルが、任意の他の貸手または貸手グループに属する決定を規定し、本プロトコルに逆の指示が生じない限り、多数の貸手が発行する任意の指示は、他の任意の当事者が発行する任意の相互衝突の指示を凌駕し、すべての貸手に対して拘束力を有するべきである

代理人は、指示を遵守することによって生じる可能性のある任意のコスト、損失または責任(任意の関連する付加価値税と共に)の任意の賠償および/またはその適宜要求される保証および/または前払い資金を受信するまで、多数の貸主(または、適用される場合、貸手のための)の指示に従って行動することを回避することができる(その程度は、本 プロトコルに含まれる範囲よりも大きく、プリペイドを含むことができる)

多数の貸手(または、適切であれば、貸手)の指示がない場合、代理人は、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとることができる(または行動しない)

代理人は、本合意に関連する任意の法律または仲裁手続きにおいて貸手を代表して行動する権利がない(貸手の同意を事前に得られていない) である

書類に対する責任

代理人が提供する任意の取引文書または取引文書中の予期される取引に関する任意の情報(口頭でも書面でも)の十分性、正確性、および/または完全性；

任意の取引文書、または予期される取引文書のために締結、締結または署名された任意のプロトコル、手配または文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性；または

貸手に提供されるか、または貸手に提供されるべき任意の情報が非公開情報であるか否かに関する任意の決定は、インサイダー取引または他に関連する適用される法律または法規によって規制または禁止される可能性がある

法的責任を免除する

エージェントは、以下の場合に責任を負わない(不注意または任意の他のカテゴリの責任を含むが、これらに限定されない)

任意の取引文書または任意の取引文書に関連して、いかなる行動も取らないことによって生じるいかなる損害、費用または損失、任意の価値減価、または任意の責任は、その深刻な不注意または故意の不当な行為によって直接引き起こされない限り、誰もが、どのような取引文書または任意の取引文書に関連して、または行動しないことによって生じることができるか

Brの任意の取引文書、取引保証金または予想、それに関連するか、またはそれに関連して締結、締結または署名された任意の取引文書、取引保証金または任意の他の合意、手配または文書によって与えられた、またはそれに関連する任意の権利、権限、許可または適宜決定権を行使または行使しない；またはbr}

上記(I)および(Ii)段落の一般性に影響を与えない原則の下で、以下の理由により、誰もが受ける損害、費用または損失、任意の価値減値、または任意の責任：

不合理的にその制御範囲内にある任意の行動、イベントまたは状況；または

どの管轄区でも資産を投資したり保有したりする一般的なリスクは

いずれか一方(代理人を除く)は、それが代理人に対して提起する可能性のある任意のクレームまたはその役員職員、従業員または代理人の任意の取引文書上の任意の役割または非作為について、代理人の任意の高級職員、従業員または代理人に対して任意の訴訟を提起してはならず、代理人の任意の高級職員、従業員または代理人は、この24.7条に依存することができる

エージェントは、いかなる遅延(または何らかの関連結果)も負わない貸方アカウントの取引ファイルが支払いを要求する金額 エージェントは、いかなる責任も負わないであろう

本プロトコルのいずれの条項も、エージェントに以下の義務を要求しない

何でもお客様のことは承知しております誰かに関連する他の検査；

本プロトコルで考慮されている任意の取引が、どの程度融資者にとって不正であるかを検査することが可能である

代理人の責任を免除または制限する取引文書条項を損なうことなく、任意の取引文書または任意の取引文書に関連して生じる任意の責任は、損失を受けた実際の損失金額を司法的に最終的に決定すること(代理人の違約の日を参照して決定され、遅くなった場合、違約によって損失が生じた日を参照)に限定されるが、いつでも知っている任意の損失金額を増加させる特別な条件または状況は参照されない。いずれの場合も、エージェントは、エージェントがそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、利益、営業権、名声、ビジネスチャンス、または節約された任意の損失または特殊、懲罰的、間接的または後果的損害に責任を負わない

貸手は代理人に賠償を提供する

本条項24.8条(B)段落に適合する規定の下で、各貸金者は、(その利用可能な約束およびその時点のすべての未清算用途に参加する割合で)要求を出してから3営業日以内に、代理人が本合意の下で代理人を務めることによって生じる任意のコスト、損失または責任(不注意または任意の他のカテゴリの責任を含むが、その深刻な不注意または意図的な不正行為を含む)を賠償しなければならない

借り手は、上記(A)の段落に従って代理人に支払われた任意の金を、任意の貸手に直ちに返済することを要求しなければならない

代理人の辞職

代理人は貸手と借り手に通知を出し，辞職して関連会社を後継者に任命することができる

また，代理人は貸手や新会社に5日間通知して辞任することも可能であり，この場合，多くの貸手は(新会社と協議した後)後任代理人を1人委任することができる

多数の貸手が辞職通知を出してから20日以内に第24.9条(B)項の規定により後任代理人を指定しなければ、退任代理人は後任代理人を指定することができる

代理人が辞任を希望する場合は、代理人を継続するのに適していないと結論し、代理人は本項24.9条(C)項に基づいて後継代理人を指定する権利がある。エージェントは、(提案された後任のエージェントがエージェントとして本プロトコルの一方になるように説得する必要があると合理的に結論を出す場合)、後任エージェントが、会社の受託者を任命および保護する現在の市場慣行と一致し、本プロトコルの下で支払うべきエージェント費の任意の合理的な修正に同意することができ、これらの修正は、後任エージェントの正常なレートと一致し、これらの 修正は、双方に拘束力を有するであろう

退役エージェントは自費で後任エージェントに後継エージェントが本プロトコルの下でのエージェント機能を履行するために合理的に要求する文書と記録を提供し、協力を提供しなければならない

代理の辞任通知は後継者を指定してからのみ発効します。

後継者が指定されると，退役代理人は取引文書に関するいかなるさらなる義務も解除される(上記(E)段落で規定された義務を除く)が，24.8条を享受する権利がある(代理人への賠償)および本第24条(および退職代理人口座の任意の代理料は、その日から停止される(かつ、その日に支払われる)。任意の相続人と他の各当事者との間で享受される権利及び義務は、当該相続人が元締約国である場合に享受する権利及び義務と同じである

代理を交換する

借り手と協議した後，多くの貸手はエージェントに10営業日の通知を出すことで，後任エージェントを指定することでエージェントを交換することができる

退役代理人は(貸手が費用を負担する)後任の代理人に、本協定の下の代理人の機能を履行するために合理的に要求される文書、記録、および提供の協力を提供しなければならない

後任エージェントの指定は，多数の貸手が退職代理人に発行する通知で指定された日から発効しなければならない.退役代理人は、その日から、財務文書に関するいかなるさらなる義務(上記(B)段落で規定された義務を除く)を解除されるが、第24.8条(貸手による代理人への賠償)と第24条(退役代理人口座の任意の代理費は、その日から累積を停止する(かつその日に支払うべき)の利益を有する権利がある

任意の相続人代理人と各他の当事者との間に享受される権利及び義務は、当該相続人が元の代理人である場合に享受する権利及び義務と同じである

機密性

貸手の代理人として、代理人は、その代理部門を介して行動するとみなされ、その部門は、その任意の他の部門または部門から独立したエンティティとみなされるべきである

エージェントの別の部門または部門が情報を受信した場合、情報は、部門または部門の機密情報とみなされる可能性があり、エージェントは、その情報を知っているとみなされてはならない

いかなる取引文書にも他の逆の規定があっても、代理人は、(I)任意の機密情報または(Ii)任意の他の情報を他の人に開示する義務はなく、その開示が任意の法律に違反するか、または受託責任に違反する可能性がある。

貸手と付属貸手の信用評価

借り手が提供する任意の取引文書に関する情報を表す責任に影響を与えることなく、各貸手は、任意の取引文書によって引き起こされる、または任意の取引文書に関連するすべてのリスクを独立して評価および調査するために、任意の取引文書によって引き起こされるまたは任意の取引文書に関連するすべてのリスクを独立して評価および調査する責任を独自に担当し続けることを代理人に確認する

グループの各メンバーの財務状況、地位、性質

任意の取引文書の合法性、有効性、有効性、十分性または実行可能性、ならびに予期される、任意の取引文書または任意の取引文書に関連して締結、締結または署名された任意の他のプロトコル、手配、または文書

代理人が支払うべき金額から差し引く

実効性がない

第三者の権利

同業

法律と法執行を管理する

本協定およびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の非契約義務は、イギリスの法律によって管轄される

イングランド裁判所は、本プロトコルによって引き起こされる、または本プロトコルに関連する任意の紛争(本プロトコルの存在、有効性または終了に関連する紛争、または本プロトコルによって生じるまたはそれに関連する任意の非契約義務を含む紛争)を解決するための排他的管轄権(紛争)を有する

双方はイングランド裁判所が紛争解決の最適かつ便利な裁判所であることに同意したため、どちらも反対の意見を出さない

/s/トーマス·エクマン

名前：トーマス·エクマン

タイトル：役員

名前：

タイトル：

ロバート·ウェスマン

名前：ロバート·ウェスマン

タイトル：役員

[借款人]

[借出人]

[•]

私たちは施設協定を言及している。これは利用要求です。施設プロトコルにおいて定義される用語は、本使用出願において異なる意味が与えられない限り、本使用出願において同じ意味を有する

私たちは次のような条件でローンを借りたいです

第4条(前提条件)に規定されている各条件が本使用出願の日に満たされていることを確認した

[このローンの収益はAlvotech口座に記入しなければなりません].

この利用要請は撤回できないし無条件的だ

協議

このプロトコルは

基本的に“債権者間合意”付表2の形式で行われた加入承諾 は、元の貸手が本合意について“債権者間合意”に加入し、従属債権者として加入する(この用語は“債権者間合意”で定義される)

“権利証明協定”；

高度債券修正協定

アズディック施設はスパに貢献しています

Saemundargata融資協定

Aztiq CBに関連する変換可能債券ツール；

基本的には、Aztiq CBが“債権者間合意”として“債権者間合意”に加入するAztiq CBについて“債権者間合意”に定義される“債権者間合意”の添付表2の形態で行われる

手紙を同封する

条件性

高級債券改訂協定の条項によると、Alvotech融資のすべての前提条件(融資を除く)が満たされている証拠

Aztiq施設寄付文書の条項に基づいてAztiq施設寄付の証拠 を約束した