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Cresco Labsは2022年第3四半期の業績を発表
同社の報告収入は2.1億ドルで、ブランド製品のパフォーマンスによって業界のトップを維持し続けている
会社は長期的な収益性を向上させ、2023年のコロンビア医療の統合に備えて行動しています
シカゴCresco Labs Inc.(CSE：CL)(OTCQX：CRLBF)(FSE：6 CQ)(Cresco実験室あるいは会社)は垂直に統合された多州事業者であり、業界最大のブランド大麻製品メーカーでもあり、今日2022年9月30日までの四半期財務業績を発表した。別の説明がない限り、本プレスリリースで提供されるすべての財務情報は、米国公認会計原則(U.S.GAAP)に従ってドルで報告される
2022年第3四半期の財務ハイライト
| • | 第3四半期の営業収入は2.1億ドルで、前年同期比2%減少した。新興市場の成長は、価格圧縮、小売業者の垂直度の増加、および会社が2021年第4四半期にカリフォルニア州の第三者流通から撤退することによって相殺された。会社カリフォルニアの業務変化調整後、第3四半期の非GAAP収入は前年同期比2%以上増加する |
| • | 調整後毛利1収入の47%を占める1億ドルです第3四半期調整後のEBITDA14200万ドルか収入の20%です |
| • | 調整後毛利率1調整後のEBITDA利益率1本四半期の長期収益性向上のための行動の影響で、不振を示した施設の閉鎖や関連の在庫調整を含め、本四半期の利益率は約340ベーシスポイント引きずられた。これらの非現金·非日常的な調整·調整後の毛利率を正常化する151%とし，調整後のEBITDA 限界1は23%とした |
| • | 9300万ドルの卸売収入は、同社のアメリカブランド大麻製品業界の第一の販売業者としての地位を維持し、花、濃縮液と電子タバコカテゴリの中でトップを占めている2. |
| • | イリノイ州ペンシルベニア州マサチューセッツ州で市場をリードしています2. |
| • | 小売収入は同11%増加し、1.18億ドルに達し、四半期全体の平均開業店舗当たりの収入は235万ドルだった |
| • | 2600万ドルの運営キャッシュフローが生まれ、本四半期末に1.3億ドルの現金が手元にある。 |
| • | Cresco Labsは2022年11月4日、CrescoとColumbia Careのニューヨーク、イリノイ州、マサチューセッツ州での資産をSean Combsがコントロールするエンティティに剥離する計画を発表し、総買収価格は1.85億ドルに達し、2023年第1四半期末にColumbia Careの買収を完了する予定だ |
管理コメント
私たちが明確な転換点に近づくにつれて、これは大麻産業にエキサイティングな瞬間だ。多様な業界の逆風とかつてないマクロ環境に直面して、私たちのチームは信じられない仕事をして、本四半期に提供しなければならないすべてのことを達成して、私たちのブランド大麻第一の卸売業者としての地位を維持しました2消費者が選んだ第一ブランドの製品と組み合わせて2それは.本四半期には、コスト削減策を講じ、長期的な改善を実現するために自らの位置づけを行った。これには不振な施設の閉鎖と関連在庫の販売が含まれている。Cresco Labsの最高経営責任者で共同創業者のチャールズ·バチェテル氏は、“これは第3四半期の毛金利に短期的なマイナス影響を与えたが、Columbia Care取引を完了する前にコスト構造を調整し、私たちの運営を最適化し、今後数四半期の利益率増加を改善するための私たちの約束を推進するのは正しいやり方だ
私たちはColumbia Care取引の完成に大きな進展を得て、ニューヨーク、イリノイ州、マサチューセッツ州の資産を剥離する最終合意に調印し、総費用は1.85億ドルに達した。私たちの産業とCresco Labsにとって、見通しは明るい。私たちは州レベルで立法と規制の進展を見続けており、私たちは今日のように連邦大麻改革の実現に近づいたことがない。私たちは、立法手続きが産業と私たちの潜在的な利害関係者の潜在的な と価値の最終的な解放であることを理解しているので、これらの分野で引き続きこれらの努力をリードしていきます、バチェテルさんは述べています
貸借対照表、流動資金、その他の財務情報
| • | 流動資産は2022年9月30日現在、1.3億ドルの現金と現金等価物を含む3.55億ドル。同社の運営資本は8500万ドル、割引と発行コストを差し引いた優先担保定期融資債務は3.8億ドル |
| • | 2022年9月30日現在、完全転換ベースでの総株式は437，484，245株 |
社会公平と教育発展計画
| • | 全国黒人商会、全国ラテンアメリカ系大麻委員会、ニューヨークニュージャージー少数民族発展委員会、ニュージャージー州全国有色人種協力会、ニューヨーク都市連盟とその他の提唱組織の支持を得て、大麻企業が銀行とローンを獲得できるように重要な連邦立法を制定することを促した |
| • | Cresco Labsが制作したドキュメンタリー“マイケル·トンプソンの刑罰”がMSNBCで初放送され、xtrのストリーミングサービスドキュメンタリー+で放送される。MSNBCとドキュメンタリー+の合意により、この映画は全国で300万人以上の観客に達する |
| • | 今年の社会正義の夏活動はすでに昨年の影響をはるかに超えており，br社の種であるＴＭ記録封印、クリアプロセス、修復の旅を支援するイニシアチブは最近マイルストーンを実現し、全国的に5000人を支援しました。 |
資本市場とM&A活動
| • | 2022年11月4日、同社はニューヨーク、イリノイ州、マサチューセッツ州におけるコロンビア介護会社とCrescoの資産を剥離し、総収益は1.85億ドルに達するという最終合意を発表した。詳細については、ここをクリックしてください |
| • | 総収益については，資産剥離過程は計画通りに行われており，会社はフロリダ州，オハイオ州，メリーランド州で剥離を要求した余剰資産の最終合意に努めている。同社は2023年第1四半期末頃の取引完了を目指している |
| • | 2022年9月6日会社はアフターバックAventine Property Groupとペンシルバニア州ブルックビルにある施設について取引し、価格は4500万ドル。詳細については、ここをクリックしてください |
電話会議とインターネット放送
同社は2022年11月15日(火)東部時間午前8：30(中部時間午前7：30)に電話会議とインターネット中継を行い、その財務業績を検討する。電話会議はインターネットで生放送したり、電話で聴くことができます1-844-200-6205(アメリカは無料)1-833-950-0062 (CDN無料)，1-646-904-5544(アメリカ現地)，+1 929-526-1599アクセスコード334786を提供する。Cresco Labs投資家関係サイトでは、1年間のネットワーク中継アーカイブアクセスを提供します
連結財務諸表
本プレスリリースで報告される財務情報は、監査されていない経営陣が作成した2022年9月30日までの四半期財務諸表に基づいています。これらの財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成された。会社は2022年11月15日に2022年9月30日までの監査されていない中期簡明合併財務諸表をSEDARに提出する予定だ。したがって、このような財政情報は変化するかもしれない。本プレスリリースに含まれるすべての財務情報は、このような財務諸表を参照して完全に限定されている。当社は、本プレスリリースに含まれる情報と、SEDARに提出された連結財務諸表との間で実質的な変化はないと予想しているが、本プレスリリースに含まれる財務情報と会社財務諸表に含まれる情報とが一致しない場合には、本プレスリリースに含まれる財務情報は、会社が提出した財務諸表によって修正または置換されているものとみなす。いかなる目的についても、修正または代替陳述を行うことは、修正または代替陳述が行われたときに、証券法の適用について非現実的な陳述を構成するとみなされるべきではない。また、読者は、以前にSEDARに提出された会社が2021年12月31日までの年次監査財務諸表の他の開示を参照しなければならない
Cresco Labsは本プレスリリースでいくつかの非GAAP財務指標を引用し、これらの指標は他の発行者が提出した類似指標と比較できない可能性がある。より多くの の詳細については、次の非GAAP財務指標部分を参照してください
非公認会計基準財務指標
利息、税項、減価償却と償却前の収益(EBITDA)、調整後のEBITDAと調整後の毛利益を差し引くと非GAAP財務指標は、米国GAAPでは標準化されていない。当社が提供する非GAAP財務指標は、米国GAAP計算や列報に基づいているのではなく、補足資料として、米国GAAP計算と列報による財務指標を補充し、他の発行者が提出した類似指標と比較できない可能性がある。 これらの補充的非GAAP財務指標が掲載されているのは、管理層が調整された項目を含む財務結果を評価し、掲載された補充的非GAAP財務指標が業務の核心経営業績を分析する際に追加の視点と洞察力を提供したからである。これらの補充された非GAAP財務指標は、本文で提案したアメリカGAAP財務指標より優れている、代替、または代替されているとみなされるべきではなく、それと結合して考慮すべきである。そのため、当社はすでにアメリカ公認会計原則に基づいて計算と列報した補充性非GAAP財務指標と最も直接比較可能な財務指標の入金を以下のように計上した
Cresco研究所について
Cresco Labsはアメリカ最大の垂直統合された多州大麻事業者の一つであり、その使命は大麻業界を正常化と専門化することである。Cresco Labsは消費者包装製品(CPG)方法を採用し、アメリカ最大のブランド大麻製品卸売業者である。そのブランドはすべての消費細分化市場の需要を満たすことを目的とし、Crescoを含むいくつかの最も認められ、信頼されている国家ブランドから構成されている®Cresco Reserve®高供給量®Mindy‘s™いい知らせだ®Remedi™ワンダー·ウェルズ®FloraCalと®それは.サニーサイド*®Cresco Labs国家薬局ブランドは、既存と新しい大麻消費者の信頼、教育と便利を確立することを目的とした健康に集中した小売業者である。大麻業界が同国をリードする雇用クリエーターの一人になることを認識し、Cresco Labsはこの業界最大の社会的公平と教育発展イニシアティブSEEDを運営している™大麻業界で働くこと、企業を持つことを保証するために、社会のすべてのメンバーがスキル、知識、機会を持っていることを確保する。Cresco Labsに関する情報をもっと知りたいのですが、www.crescolab.comにアクセスしてください
前向きに陳述する
本プレスリリースには、カナダ証券法の定義を適用する展望的な情報が含まれており、“1995年の米国プライベート証券訴訟改革法”の安全港条項を構成する可能性のある展望的陳述(総称して前向き陳述と呼ぶ)も含まれている可能性がある。このような展望的陳述は、歴史的事実または情報または現在の状況を表すのではなく、会社の未来のイベント、計画または目標に対する信念のみを表し、その中の多くのイベント、計画または目標は本質的に不確定であり、会社の制御範囲内ではない。一般に、このような前向き記述は、例えば、可能性、すべき、可能性、予想、予想、信じ、推定、プロジェクト、予測、予測、潜在的評価または継続、またはこれらの形態の否定または他の同様の用語 のような前向き用語を使用することによって識別することができる。当社の展望的陳述は、既知および未知のリスク、不確定要素および他の要因に関連し、当社の実際の結果、業績または成果は、展望性陳述で明示または示唆された任意の将来の結果、業績または業績と大きく異なる可能性があり、2022年3月25日にカナダ証券監督管理機関に提出された年次情報テーブルにおいてリスク要因に関する項目で議論されるリスクを含むが、これらのリスクは、当社がカナダ証券監督管理機関に提出する他の文書を含むが、これらに限定されないが、会社によってコントロールされていない多くの他の要因を含むが、これらに限定されない。読者に注意してください。前に列挙された要素は詳細ではありません。なぜならこれらの不確定要素は, あなたは会社の展望的な陳述に過度に依存してはいけない。Crescoラボ株の将来の取引価格や取引量、および将来の財政期間中の会社の財務表現については、当社は何も保証していません。会社は、これらの要素の中のいかなる要素も更新するつもりはなく、新しい情報、任意の未来の事件、または他の理由でも、本明細書に含まれる任意の会社の前向き陳述を任意の改訂の結果を公開発表するつもりもない。本プレスリリースは，別の説明を除いて，本プレスリリースの日付を基準とする.本プレスリリースを配布することは、当社のトランザクションが本プレスリリースの発行日後に何の変化もないことを意味するものではなく、本プレスリリースで提供される任意の情報または他の情報の更新または追加を義務または承諾することを意味するものではない。
| 1 | 会社が非GAAP財務指標を使用することに関するより多くの情報は、本プレスリリースの最後の非GAAP財務指標 を参照されたい |
| 2 | BDSAによると |
Cresco研究所は
財務情報を非公認会計基準と照合する
(すべての金額を千ドルで表す)
監査されていない合併業務報告書
2022年9月30日、2022年6月30日、2021年9月30日までの3ヶ月
| 次の3か月まで | ||||||||||||
| (千ドル) |
九月三十日 2022 |
六月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
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| 収入.収入 |
$ | 210,484 | $ | 218,226 | $ | 215,483 | ||||||
| 販売原価 |
111,372 | 105,402 | 107,162 | |||||||||
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| 毛利 |
99,112 | 112,824 | 108,321 | |||||||||
| 毛利% |
47.1 | % | 51.7 | % | 50.3 | % | ||||||
| 運営費用： |
||||||||||||
| 販売、一般、行政 |
76,200 | 77,912 | 69,520 | |||||||||
| 株式ベースの報酬 |
2,256 | 6,583 | 6,083 | |||||||||
| 減価償却および償却 |
4,416 | 5,652 | 5,787 | |||||||||
| 減価損失 |
— | — | 290,949 | |||||||||
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| 総運営費 |
82,872 | 90,147 | 372,339 | |||||||||
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| 営業収入(赤字) |
16,240 | 22,677 | (264,018 | ) | ||||||||
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| その他(費用)収入： |
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| 利子支出，純額 |
(15,554 | ) | (12,016 | ) | (13,577 | ) | ||||||
| その他の収入、純額 |
14,797 | 4,681 | 1,735 | |||||||||
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|
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| その他の費用の合計 |
(757 | ) | (7,335 | ) | (11,842 | ) | ||||||
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| 所得税前収入 |
15,483 | 15,342 | (275,860 | ) | ||||||||
| 所得税を回収する |
(18,732 | ) | (23,638 | ) | 12,408 | |||||||
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| 純損失1 |
$ | (3,249 | ) | $ | (8,296 | ) | $ | (263,452 | ) | |||
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| 1 | 純損失には、非持株権益に帰属できる金額が含まれています。 |
Cresco研究所は
監査されていない毛利と調整後の毛利の帳簿(非公認会計基準)
2022年9月30日、2022年6月30日、2021年9月30日までの3ヶ月
| 次の3か月まで | ||||||||||||
| (千ドル) |
九月三十日 2022 |
六月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
|||||||||
| 収入.収入 |
$ | 210,484 | $ | 218,226 | $ | 215,483 | ||||||
| 販売原価1 |
111,372 | 105,402 | 107,162 | |||||||||
|
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| 毛利 |
$ | 99,112 | $ | 112,824 | $ | 108,321 | ||||||
| 在庫品を購入する公正価値が割増する |
21 | 123 | 8,396 | |||||||||
| 調達と他の非コアコストのCOGS調整 |
593 | 2,657 | — | |||||||||
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| 調整後毛利(非公認会計基準) |
$ | 99,726 | $ | 115,604 | $ | 116,717 | ||||||
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| 調整後毛利% |
47.4 | % | 53.0 | % | 54.2 | % | ||||||
| 1 | この期間に販売されている製品に関する生産(栽培、製造、加工)コスト。 |
Cresco研究所は
監査されていない財務状況まとめ合併報告書
2022年9月30日と2021年12月31日まで
| (千ドル) |
九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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| 現金と現金等価物 |
$ | 130,042 | $ | 223,543 | ||||
| その他流動資産 |
225,159 | 198,212 | ||||||
| 財産と設備、純額 |
377,941 | 369,092 | ||||||
| 無形資産、純額 |
431,446 | 437,644 | ||||||
| 商誉 |
448,376 | 446,767 | ||||||
| 他の非流動資産 |
143,327 | 105,205 | ||||||
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| 総資産 |
$ | 1,756,291 | $ | 1,780,463 | ||||
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| 流動負債総額 |
270,560 | 288,394 | ||||||
| 長期負債総額 |
714,284 | 694,333 | ||||||
| 株主権益総額 |
771,447 | 797,736 | ||||||
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| 総負債と株主権益 |
$ | 1,756,291 | $ | 1,780,463 | ||||
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Cresco研究所は
監査されていない純収入と調整後EBITDAの入金(非公認会計基準)
2022年9月30日、2022年6月30日、2021年9月30日までの3ヶ月
| 次の3か月まで | ||||||||||||
| (千ドル) |
九月三十日 2022 |
六月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
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| 純損失1 |
$ | (3,249 | ) | $ | (8,296 | ) | $ | (263,452 | ) | |||
| 減価償却および償却 |
13,395 | 13,113 | 10,486 | |||||||||
| 利子支出，純額 |
15,554 | 12,016 | 13,577 | |||||||||
| 所得税支出(回収) |
18,732 | 23,638 | (12,408 | ) | ||||||||
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| 未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(EBITDA)(非公認会計原則) |
$ | 44,432 | $ | 40,471 | $ | (251,797 | ) | |||||
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| その他の収入、純額 |
(14,797 | ) | (4,681 | ) | (1,735 | ) | ||||||
| 在庫品を購入する公正価値が割増する |
21 | 123 | 8,396 | |||||||||
| 調達と他の非コアコストの調整 |
9,093 | 7,231 | 3,830 | |||||||||
| 減価損失 |
— | — | 290,949 | |||||||||
| 株式ベースの報酬 |
2,995 | 7,449 | 6,806 | |||||||||
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| 調整後EBITDA(非GAAP) |
$ | 41,744 | $ | 50,593 | $ | 56,449 | ||||||
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|
1 純損失には非持株権益に起因する金額が含まれている。 |
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Cresco研究所は
監査されていないキャッシュフローをまとめて合併表をまとめる
2022年9月30日、2022年6月30日、2021年9月30日までの3ヶ月
| 次の3か月まで | ||||||||||||
| (千ドル) |
九月三十日 2022 |
六月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
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| 経営活動提供の現金純額 |
$ | 25,604 | $ | (7,076 | ) | $ | 7,075 | |||||
| 投資活動提供の現金純額 |
23,484 | (13,388 | ) | (43,449 | ) | |||||||
| 融資活動が提供する現金純額 |
(9,112 | ) | (69,135 | ) | 155,864 | |||||||
| 外貨為替レート変動が現金に与える影響 |
10 | 13 | 74 | |||||||||
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| 現金および現金等価物と限定的現金の純変化 |
$ | 39,986 | $ | (89,586 | ) | $ | 119,564 | |||||
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| 期初現金と現金等価物および制限現金 |
92,334 | 181,920 | 135,233 | |||||||||
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| 現金および現金等価物と制限された現金、期末 |
$ | 132,320 | $ | 92,334 | $ | 254,797 | ||||||
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連絡先
メディア
ジェイソン·アークスCresco研究室
首席伝播官
@crescolab.comを押してください
312-953-2767
投資家
メーガンKulick Cresco研究所
上級副社長(投資家関係)
メール：Investors@crescolab.com
Cresco Labsに関する一般的な問い合わせは、アクセスしてください
312-929-0993
メールボックス：Info@crescoldis.com
資料源：Cresco Labs