添付ファイル99.1
Destination XL Group,Inc.は第3四半期の財務業績を発表
第3四半期の売上高は8.7%増加した
第3四半期に希釈した1株当たり0.16ドル
2022年度の販売と収益向上の指針
マサチューセッツ州カントン2022年11月17日-目的地XLグループ,Inc.ナスダック:DXLG)、大手+背の高い紳士服靴類の全ルート専門小売業者は、今日2022年度第3四半期の経営業績を発表し、今年度の販売と収益指針を引き上げた
第3四半期の財務のハイライト
経営陣のコメント
第3四半期の業績に満足しており、DXLブランドが引き続き大男+長身男性に共感していることを反映していると考えられます。これは私たちのまた強力な販売と収益四半期であり、その間に時々8.7%の比売上高の増加と、ブランド転換の再配置による利益率の向上が現れた。私たちの手元に現金があり、未返済債務がなく、私たちの信用手配の下で完全に利用可能で、私たちは有利な地位にあり、私たちの戦略措置を実施し、私たちの業務をさらに発展させ、市場シェアを奪取することができます“と最高経営責任者のハーヴィー·カンテ氏、総裁は言った。
“DXLでは、Big+Tallは私たちがしていることです--私たちの位置づけは他の小売業者と直接比較されています”とカンターは続けた。“大男+長身はアパレル業界に大きく無視されています。ブランドが少なく、もっと少ないデザインと、他人の定義に基づく“常規”のサイズは、彼が服を探そうとするたびに制限されます。ほとんどの紳士服小売業者は彼らの顧客にある程度の大小の品種を提供するが、それは往々にして棚や小さな部門である--他の全チャネル小売業者がいないことが彼らの最優先課題だからだ。DXLでは、私たちは彼にもっと良い適合性、多様性、体験を提供したと信じています。私たちはこれが私たちと顧客との関係を尊重、信頼、帰属感に基づいて作ると信じている。私たちの存在は、大男と長身に自由に彼のスタイルを選ぶために、彼が着たい服を着ることです。
私たちの今年までの業績は私たちの予想を超えていて、私たちはこれが私たちの存在の原因と私たちが潜在市場で築いている関係を示していると信じています。私たちが第4四半期に入るにつれて、私たちの在庫状況はとても良くて、大流行前以来のいつよりもいいです。私たちはDXLが有利な地位にあると信じているが、私たちは持続的なインフレ圧力と他のマクロ経済要素を認識している。いつものように、私たちは相変わらず保守的だが楽観的だ。今年の今までの表現と第三四半期の販売の優秀な表現を考慮して、私たちは私たちのを高めました
1
2022年度の販売指針は553.0~5.45億ドルですが、これまでの指針は520.0~5.4億ドルでした。我々は今年も調整後のEBITDA利益率を向上させ,予想範囲は12.5%から13.5%であった。
第3四半期の業績
売上高
2022年度第3四半期の総売上高は1兆297億ドルだったが、2021年度第3四半期の総売上高は1兆215億ドルだった。第3四半期の可比売上高は8.7%増加し、わが店舗の可比売上高は10.1%増加し、私たちの直接業務は5.5%増加した
第3四半期の店舗売上高が私たちの計画を上回ったのは、主に1取引と転換のドル増加によるものだった。各取引のドル増加は、販売促進活動の減少による値下げ減少や、カスタマイズ衣類などの高チケットカテゴリの浸透率が高いことを含む一連の要因によるものである。すべての地域のパフォーマンスは昨年第3四半期より良く、東南部地区の販売増加が最も強かった。私たちの直接業務の5.5%の増加は主に私たちのネットワークとアプリケーションによって推進され、オンライン市場の持続的な成長だ。消費者がますます高い水準で店に戻り続けるにつれて、商店は第3四半期に直接業務の総量を加速し、超えた。
2019年度第3四半期(最終正常化販売年度)と比較して、2022年度第3四半期の可比売上高は33.7%増加した。疫病の過去2年間への影響を考慮して,我々の販売実績を評価する際には,2019年度との比較が意義があると考えられる。2021年度第3四半期と比較して、2022年度第3四半期の可比売上高は8月に7.4%、9月に8.5%、10月に10.3%増加した。第4四半期のマクロ経済が消費者支出に及ぼす潜在的な影響を認識しており、依然として楽観的であるが、2022年度第4四半期の売上高比増加は1桁に達すると保守的に予測している
毛利率
2022年度第3四半期には、我々の毛金利(占有コストを含む)は50.0%であり、2021年度第3四半期の毛金利は50.2%であった
我々の毛金利は20ベーシスポイント低下し、商品利益率は70ベーシスポイント低下したが、販売レバレッジの増加により、占有コストは50ベーシスポイント増加し、この低下を部分的に相殺した。商品利益率が70ベーシスポイント低下したのは、原材料コストの増加、燃料コストと付加費の上昇により各パッケージの輸送コストが増加し、私たちの市場業務の浸透率が高く、私たちの市場業務の手数料コストが高いためである。このような成長はより低い販売促進の値下げ部分によって相殺される。私たちはコスト増加を緩和し、利益率を維持するために、私たちの定価と販売促進リズムを最適化し続けます
販売、一般、行政
売上高に占めるSG&A(販売、一般、行政)費用の割合は2022年度第3四半期で37.3%、2021年度第3四半期は34.5%だった
ドルで計算すると、2021年度第3四半期に比べ、SG&A費用は640万ドル増加した。この増加は,主に顧客獲得や参加を推進するマーケティングコストの増加,販売増加の支援や欠員補填を支援する賃金コストの増加,業績に基づくインセンティブ項目の増加によるものである。
経営陣は、SG&A料金:顧客向けコストと会社サポートコストの2つの主要コストセンターで表示します。顧客向けコストは、店舗賃金、マーケティング、その他の店舗と直接運営コストを含み、2022年度第3四半期売上高の21.6%を占め、2021年度第3四半期売上高の19.6%を占めている。会社サポートコスト、配送センターと会社管理費用を含めて、15.7%を占めています
2
2022年度第3四半期の売上高は2021年度第2四半期売上高の14.9%を占めている。第3四半期のマーケティングコストは5.9%であったが、2021年度第3四半期のマーケティングコストは4.5%であった。2022年度には、マーケティングコストが売上高の約6.2%を占めると予想される
利子支出
2022年度第3四半期の利息支出は10万ドルだったが、2021年度第3四半期の利息支出は220万ドルだった。2022年度第3四半期、同社はその信用スケジュールの下で未返済債務および借金がなく、2021年度第3四半期と比較して利息支出が低下した。2021年度第3四半期の利息支出には、会社が長期債務の早期返済に関連した110万ドルの早期返済罰金が含まれている。
所得税
2013年度末以降、私たちの繰延税金資産は全額推定手当を受けています。2022年度第2四半期には、私たちの繰延税金資産の大部分が実現可能であることを確認しました。この決定を下した際、会社は3年間の累積収益力、将来の課税収入への期待、および会社の業務と現在の市場地位の全体的な改善を考慮した。そこで、同社は2022年度第2四半期に、米国での繰延税金資産の約3550万ドルの推定手当の支給に関する税金優遇を確認した。同社は2022年10月29日現在、特定の国と外国の純営業損失(“NOL”)を中心に240万ドルの推定準備金を提供し続けている
2022年度第3四半期には、第3四半期の収益と年間収益予想の増加を反映するために、200万ドルの離散税費支出を含む210万ドルの所得税支出を記録した。2021年度第3四半期には、主にNOL使用が法的に制限された州の所得税と関連して94,000ドルの所得税支出を記録した。
2022年度の最初の9ヶ月間、3290万ドルの所得税優遇には、3350万ドルの推定手当放出に関連する税金優遇、または1株当たり希釈後0.50ドルが含まれる
純収入
2022年度第3四半期の純収益は1050万ドル、または1株当たりの希薄収益は0.16ドルであったが、2021年度第3四半期の純収益は1370万ドル、または1株当たりの希薄収益は0.20ドルであった。2022年度第3四半期の収益は、2021年度と比較して減少しており、マーケティング面での投資、販売増加を支援する賃金増加、推定手当の廃止により増加する所得税の計上が原因である。先に述べたように、2021年度における我々の運用コスト構造は、2022年の販売増加目標を支持するには不十分であり、長期的には持続不可能である
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは非GAAP指標であり、2022年度第3四半期は1640万ドル、2021年度第3四半期は1900万ドルである。私たちは私たちの業務に対して熟慮の投資を行い、特にマーケティング及び人材の誘致と維持の面で、私たちのデジタル化転換とブランドの再配置を推進した
キャッシュフロー
2022年度までの9ヶ月間の運用キャッシュフローは3020万ドルですが、2021年度前9ヶ月は6420万ドルです。2022年度前9ヶ月の自由キャッシュフローは2230万ドル、2021年度前9ヶ月は6130万ドル。自由キャッシュフローの前年比低下は,昨年枯渇したいくつかのカテゴリーの在庫を目的的に補充し,インセンティブによる奨励,資本支出の増加を支払ったためである。
3
2022年度には、マーケティング·販売計画に関連する技術に投資しているため、資本支出は約1,000万~1,200万ドルと予想されています。私たちはまた、残りのカジュアル男性のXL店舗をDXL店舗に移転または変換する機会を積極的に探しています。これは、2022年度にいくつかの資本投資が必要かもしれません
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以下の期日までの9か月 |
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(単位:百万) |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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経営活動現金流量(公認会計原則) |
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$ |
30.2 |
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$ |
64.2 |
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資本支出 |
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(7.9 |
) |
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(2.8 |
) |
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自由キャッシュフロー(非公認会計基準) |
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$ |
22.3 |
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$ |
61.3 |
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非GAAP測定基準
調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率と自由キャッシュフローは非GAAP財務指標である。以下の“非GAAP計量”およびこれらの非GAAP計量および次の表のGAAP計量と比較可能な台帳を参照してください。
貸借対照表と流動性
2022年10月29日現在、私たちの現金残高は2350万ドルですが、2021年10月30日は690万ドルで、この2つの時期に未返済債務はありません。第三四半期、私たちの信用手配の下では何の借金もありません。2022年10月29日まで、私たちの信用手配で使用可能な資金は9020万ドルですが、2021年10月30日の利用可能資金は7400万ドルです。以下に述べるように、2022年度の最初の9ヶ月に、私たちは手元の利用可能な現金から約1270万ドルを私たちの株式買い戻し計画に使用した
2022年10月29日現在、私たちの在庫は約2450万ドル増加して1.068億ドルに達していますが、2021年10月30日の在庫は8230万ドルです。我々の在庫は昨年第3四半期より増加したが、2019年度第3四半期に比べて在庫は11.1%低下し、在庫回転率は30%以上上昇した、すなわち疫病前の水準である。2022年度第4四半期に入るにつれて、昨年枯渇したいくつかのカテゴリーを補完できるとともに、在庫過剰を慎重に回避できる強い在庫状況にあると信じています。インフレが消費者支出に潜在的な影響を与える可能性があることを考慮すると、私たちの在庫を管理することは依然として私たちの主な注目点だ。2022年10月29日現在、私たちの在庫は総在庫の6.7%を占めていますが、2021年10月30日と2019年11月2日はそれぞれ6.4%と10.0%です
株買い戻し計画
2022年3月、会社取締役会は株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し計画によると、同社は公開市場とひそかに協議した取引で最大1500万ドルの普通株を買い戻すことができる
2022年度第3四半期には、株式買い戻しはなかった。2022年度の最初の9ヶ月間に290万株を買い戻し、費用を含めた総コストは1270万ドルだった。買い戻しした普通株を在庫株として保有する。株式買い戻し計画は、会社の取締役会が早期に終了しない限り、2023年3月に期限が切れる。
小売店情報
2019年度が終了して以来、小売総面積は着実に低下している
4
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2019年の年末 |
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2020年年末 |
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2021年年末 |
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2022年10月29日 |
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数量: |
|
平方フィート |
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数量: |
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平方フィート |
|
数量: |
|
平方フィート |
|
数量: |
|
平方フィート |
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||||||||
DXL小売 |
|
228 |
|
|
1,729 |
|
|
226 |
|
|
1,718 |
|
|
220 |
|
|
1,678 |
|
|
218 |
|
|
1,664 |
|
DXLソケット |
|
17 |
|
|
82 |
|
|
17 |
|
|
82 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
CMXL小売 |
|
50 |
|
|
164 |
|
|
46 |
|
|
152 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
30 |
|
|
100 |
|
CMXL店舗 |
|
28 |
|
|
85 |
|
|
22 |
|
|
66 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
合計する |
|
323 |
|
|
2,060 |
|
|
311 |
|
|
2,018 |
|
|
290 |
|
|
1,930 |
|
|
283 |
|
|
1,901 |
|
我々は,我々の店舗の足跡が浸透していない市場における空白空間の機会と,既存の一時的な男性XL店舗の移転機会を評価している.私たちの店舗グループは私たちの業務戦略の重要な資産であると信じています。今後数年以内に店舗グループをさらに強化するにつれて、私たちは引き続き店舗に投資する予定です。次の三年から五年間、私たちの初歩的な店舗発展計画によると、私たちは50軒もの新しい店舗と移転した店舗を開設するかもしれないと信じています
デジタルビジネス情報
同社はその商店、ウェブサイト、第三者市場を通じて、その許可されたブランドと自社ブランド製品を消費者に直接流通させている。デジタルビジネス販売は、私たちは直売とも呼ばれ、オンライン販売と定義されています。私たちのサイト、商店レベルでも第三者市場を介しても。私たちの直接業務は私たちの業務の重要な構成要素であり、私たちにとって重要な成長機会分野だ。2021年度第3四半期と比較して、私たちの直接業務の可処分売上高は5.5%増加した。2022年度第3四半期、私たちの直接売上高は3790万ドルで、小売部門売上高の29.2%を占め、2021年度第3四半期は3580万ドルで、小売部門売上高の29.7%を占めた
財務展望
第3四半期の販売実績によると、2022年度の販売指針を5.35億ドルから5.45億ドル(これまでの区間は5.2億ドル~5.4億ドル)に引き上げ、2022年度調整後のEBITDA利益率の指針を12.5%から13.5%(これまでの予想は10%以上)に引き上げた。販売指針を増やすとともに、現在の経済·インフレコストが第4四半期の消費者支出に及ぼす影響の持続的な不確実性を考慮して、慎重にしている
電話会議
同社は2022年11月17日(木)午前9時に電話会議を開催し、財務業績を振り返る。ええ
インターネット中継に参加するには、以下のアドレスで事前登録してくださいHttps://Register.vent.com/Register/BIbba 7 dd 2 f 41 d 44 efb 9158 a 4 db 01 f 0 f 89それは.登録後、番号と一意PINを入力した電子メールを受け取ります。
聴くだけで、以下のアドレスにログインしてくださいHttps://edge.media-server.com/MMC/p/2 ckm 8 dcp。インターネット上で生放送されたアーカイブ版にアクセスすることができます“事件.事件当社の投資家関係サイトの特別区は1年間に及ぶ
電話会議期間中、会社は業務や財務動向に関する質問を検討·回答することが可能である。会社の問題に対する対応、及び電話会議期間中に議論された他の事項は、以前開示されていなかった情報を含む又は構成することができる
非GAAP測定基準
米国公認会計原則(“GAAP”)によって作成された財務指標のほか、本プレスリリースには、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、2022年度EBITDA利益率の予測及び自由キャッシュフローを含む非GAAP財務指標が含まれている。これらの非GAAP測定基準の記述は以下のとおりである
5
純収益、希釈後の1株当たり純収入または経営活動より優れているか、または公認会計基準に基づいて得られた任意の他の業績測定基準よりも優れているとみなされてはならない。また,すべての会社が同じ方法で非GAAP財務計測を計算しているわけではないため,本プレスリリースで提案した非GAAP計測は他社が使用している類似計測と比較できない可能性がある.同社は、これらの非GAAP測定基準を組み込むことは、投資家が会社の業績をよりよく理解するのに役立ち、特にこれらの結果を前の時期と比較する際に、当社のGAAP財務諸表に合わせて審査する際に、投資家が会社の経営結果を評価するもう一つの手段として有用であると考えている。次の表は、これらの非GAAP測定基準とGAAP測定基準とを比較することができる入金状況を提供する。会社は本プレスリリースに含まれる前向き調整後のEBITDA利益率をその最も直接比較可能なGAAP指標と調整していないが、このような調整は現在不合理な努力を必要とするため、合理的な確定性で様々な必要なGAAP構成要素を推定し、定量化する必要があり、例えば年内に出現する可能性のある減値と税項に関連する要素を含む減値と税項に関連する要素を含む。これらの構成要素と他の要素は将来直接GAAPより計量可能な金額に重大な影響を与える可能性があり、これは非GAAP調整後のEBITDA利益率と大きく異なる可能性がある。
調整後のEBITDAは、利息、税項、減価償却、償却前の収益を差し引いて計算され、資産減価費用によって調整される。調整後のEBITDA利益率の計算方式は,調整後のEBITDAを総売上高で割ったものである。会社は,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を提供することは,投資家が会社の業績を評価するのに役立ち,収益力や経済生産性を測る重要な指標であると考えている。
自由キャッシュフローは経営陣が流動性を監視するための指標だ。経営陣は、資本項目や新規店の成長を支援しながら流動性を強化する能力を示していることを示しているため、この指標が投資家にとって重要だと考えている。自由キャッシュ流量は、経営活動のキャッシュフローから資本支出を減算し、強制性及び自由支配可能な債務返済を含まない
Destination XLグループについて
Destination XL Group,Inc.は、男性の大男+背の高い服装のトップ小売業者で、彼に合ったスタイル、彼のスタイル、彼の生活に適した大男+長身ショッピング体験を提供しています。Destination XL Group,Inc.の子会社は、DXL Big+Tall小売およびアウトレットショップおよびCasual Male XL小売およびアウトレットショップを全米で経営しており、デジタルビジネスサイトDXL.comおよびモバイルアプリケーションでは、DXLショップ体験と同様のマルチチャネルソリューションを提供し、Big+Tall男性のために最も幅広いオンライン製品選択を提供しています。同社の本社はマサチューセッツ州カントン市に位置し、その普通株はナスダック世界市場に上場し、コードは“DXLG”である。もっと情報を知りたいのですが、会社の投資家関係サイト:https://investor.dxl.comをご覧ください。
前向きに陳述する
連邦証券法によると、本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述および情報は、予想売上および調整後のEBITDA利益率を含む2022年度の私たちの指導に関する私たちの陳述を含む前向きな陳述であり、2022年度の第4四半期の予想販売傾向、私たちの2022年度の予想マーケティングコスト;私たちは引き続き新規顧客を誘致し、市場シェアを獲得する能力、2022年度の予想資本支出、私たちの繰延税金資産の出現に対する予想、在庫を管理する能力、および私たちの店舗組み合わせと新店または移転店計画の予想変化である。前向き情報を検討する際には、会社管理層は、会社の戦略方向およびこれらの計画が会社の財務結果に与える影響について何らかの推定と仮定を行う必要がある。同社の実際の結果とその計画·運営の実施状況は、同社が行った前向きな陳述とは大きく異なる可能性がある。会社は、2022年3月17日に提出されたForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および他の米国証券取引委員会に提出された文書を含む、会社に関する前向き情報を読む読者に、米国証券取引委員会に提出された文書を参照することを奨励する
6
これらのリスクと不確定性は、世界の新冠肺炎疫病及び会社の経営業績への影響、インフレ上昇とロシアのウクライナ侵攻による世界経済への影響、持続的なグローバルサプライチェーン中断によるサプライチェーン挑戦、潜在的な労働力不足、および会社がその数字と店舗戦略を実行し、市場シェアの拡大、顧客センスとファッション傾向の予測、販売増加傾向の予測とアメリカ紳士服市場での成功競争の能力を含む。
本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は,本プレスリリースの日に限られる.その日の後に発生した後続のイベントまたは状況は、このような宣言を不完全または時代遅れにするかもしれない。当社はいかなる義務も負いませんし、その日の後に当該等の陳述を更新する義務は一切負いません。当該等の陳述は当該等の陳述を不完全又は時代遅れにする可能性があります。当社はいかなる義務も負いませんし、当該等の声明を更新する責任は一切負いません。
7
目的地XLグループ,Inc. |
||||||||||||||||||||
連結業務報告書 |
||||||||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
||||||||||||||||||||
(未監査) |
||||||||||||||||||||
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|
|
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|
||||
|
|
次の3か月まで |
|
以下の期日までの9か月 |
||||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
|
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||||
売上高 |
|
$ |
129,671 |
|
|
$ |
121,486 |
|
|
|
|
|
$ |
401,960 |
|
|
$ |
371,570 |
|
|
入居率を含めた販売貨物コスト |
|
|
64,856 |
|
|
|
60,529 |
|
|
|
|
|
|
197,960 |
|
|
|
188,178 |
|
|
毛利 |
|
|
64,815 |
|
|
|
60,957 |
|
|
|
|
|
|
204,000 |
|
|
|
183,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般、行政 |
|
|
48,383 |
|
|
|
41,962 |
|
|
|
|
|
|
144,441 |
|
|
|
120,856 |
|
|
資産減価(収益) |
|
|
— |
|
|
|
(1,086 |
) |
|
|
|
|
|
(398 |
) |
|
|
(2,103 |
) |
|
減価償却および償却 |
|
|
3,769 |
|
|
|
4,142 |
|
|
|
|
|
|
11,748 |
|
|
|
13,031 |
|
|
総費用 |
|
|
52,152 |
|
|
|
45,018 |
|
|
|
|
|
|
155,791 |
|
|
|
131,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業収入 |
|
|
12,663 |
|
|
|
15,939 |
|
|
|
|
|
|
48,209 |
|
|
|
51,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出,純額 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(2,189 |
) |
|
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
(4,256 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税引当前収益 |
|
|
12,556 |
|
|
|
13,750 |
|
|
|
|
|
|
47,859 |
|
|
|
47,352 |
|
|
所得税を支給する |
|
|
2,083 |
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
(32,944 |
) |
|
|
548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
10,473 |
|
|
$ |
13,656 |
|
|
|
|
|
$ |
80,803 |
|
|
$ |
46,804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たり純収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
薄めにする |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重-発行された普通株式の平均数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
62,016 |
|
|
|
63,699 |
|
|
|
|
|
|
62,928 |
|
|
|
63,126 |
|
|
薄めにする |
|
|
66,229 |
|
|
|
68,644 |
|
|
|
|
|
|
67,106 |
|
|
|
67,378 |
|
|
8
目的地XLグループ,Inc. |
|
||||||||||
簡明合併貸借対照表 |
|
||||||||||
2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日 |
|
||||||||||
(単位:千) |
|
||||||||||
(未監査) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
十月二十九日 |
|
|
1月29日 |
|
十月三十日 |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金と現金等価物 |
|
$ |
23,485 |
|
|
$ |
15,506 |
|
$ |
6,937 |
|
棚卸しをする |
|
|
106,816 |
|
|
|
81,764 |
|
|
82,284 |
|
その他流動資産 |
|
|
9,523 |
|
|
|
8,725 |
|
|
8,530 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
39,617 |
|
|
|
44,442 |
|
|
45,769 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
125,903 |
|
|
|
127,812 |
|
|
118,684 |
|
無形資産 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
1,150 |
|
繰延税金資産は,推定準備後の純額を差し引く |
|
|
33,480 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
その他の資産 |
|
|
563 |
|
|
|
559 |
|
|
567 |
|
総資産 |
|
$ |
340,537 |
|
|
$ |
279,958 |
|
$ |
263,921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
売掛金 |
|
$ |
26,564 |
|
|
$ |
25,165 |
|
$ |
29,765 |
|
費用とその他の負債を計算すべきである |
|
|
38,821 |
|
|
|
40,969 |
|
|
37,021 |
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
147,708 |
|
|
|
155,605 |
|
|
149,402 |
|
株主権益 |
|
|
127,444 |
|
|
|
58,219 |
|
|
47,733 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
340,537 |
|
|
$ |
279,958 |
|
$ |
263,921 |
|
9
四捨五入の理由で、次の表のいくつかの列には脚位がない可能性があります
調整後EBITDAの公認会計原則から非公認会計原則への入金
(未監査)
|
|
次の3か月まで |
|
以下の期日までの9か月 |
||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||||
(単位:百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入(公認会計基準で計算) |
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
13.7 |
|
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
46.8 |
|
|
追加回: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資産減価(収益) |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2.1 |
) |
|
所得税を支給する |
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
利子支出 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
4.3 |
|
|
減価償却および償却 |
|
|
3.8 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
11.7 |
|
|
|
13.0 |
|
|
調整後EBITDA(非公認会計基準) |
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
|
$ |
59.6 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売上高 |
|
$ |
129.7 |
|
|
$ |
121.5 |
|
|
|
$ |
402.0 |
|
|
$ |
371.6 |
|
|
調整後のEBITDA利益率(非GAAP)は,売上高の割合を占めている |
|
|
12.7 |
% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
|
14.8 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
フリーキャッシュフローのGAAP対非GAAPペア
(未監査)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
以下の期日までの9か月 |
|||||||
(単位:百万) |
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||
経営活動現金流量(公認会計原則) |
|
$ |
30.2 |
|
|
$ |
64.2 |
|
|
資本支出 |
|
|
(7.9 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
|
自由キャッシュフロー(非公認会計基準) |
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
61.3 |
|
|
10