カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期
あるいは…。
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
QuICKLOGIC社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| |
| |
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
| (税務署の雇用主 識別番号) |
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | ♪the the the |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ |
| ☐ |
| ファイルマネージャを加速する |
| ☐ |
| |
| ☒ |
| 比較的小さな報告会社 |
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| 新興成長型会社 |
| |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(“証券取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
AS2022年11月11日までは
QuICKLOGIC社
表格10-Q
2022年10月2日
カタログ
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ページ |
| 第1部-財務情報 |
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3 |
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| 第1項。 |
監査されていない簡明な連結財務諸表 |
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3 |
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合併貸借対照表 |
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3 |
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連結業務報告書 |
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4 |
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統合現金フロー表 |
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5 |
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合併株主権益変動表 |
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6 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
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7 |
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| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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15 |
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| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
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24 |
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| 第四項です。 |
制御とプログラム |
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24 |
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| 第II部--その他の資料 |
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24 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 |
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24 |
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| 第1 A項。 |
リスク要因 |
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24 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 24 | |
| 第六項です。 |
陳列品 |
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24 |
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| サイン |
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25 |
第1部金融情報
項目1.財務諸表
QuICKLOGIC社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(千単位で額面を除く)
| 十月二日 | 1月2日 | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金、現金等価物、および限定現金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意するそして$お別れします(1) | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| その他流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産と設備、純額 | ||||||||
| 大文字の内部使用ソフトウェア、ネットワーク | ||||||||
| 使用権資産 | ||||||||
| 無形資産 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 個人持株の非関連会社への投資 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 循環信用限度額 | $ | $ | ||||||
| 貿易応払い | ||||||||
| 負債を計算すべきである | ||||||||
| 収入を繰り越す | ||||||||
| 賃貸負債、流動 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 非流動賃貸負債 | ||||||||
| 他の非流動負債 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金及び又は事項(付記11参照) | — | — | ||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株、$額面価値ライセンス株；発行済みおよび発行済み株式 | ||||||||
| 普通株、$額面価値許可されたそして2022年10月2日と2022年1月2日までの発行済み株式と発行済み株 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
| (1)売掛金は契約資産を含めてそれぞれ1459ドルと243ドルです | ||||||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
QuICKLOGIC社
監査されていない簡明な合併業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
| 3か月まで |
9か月で終わる |
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| 十月二日 | 十月三日 | 十月二日 | 十月三日 | |||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 収入.収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入コスト |
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| 毛利 |
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| 運営費用： |
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| 研究開発 |
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| 販売、一般、行政 |
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| 総運営費 |
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| 運営損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 債務による収益を免除する |
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| 利子収入とその他の費用，純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税前損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税準備金 |
( |
) | ||||||||||||||
| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 1株当たり純損失： |
||||||||||||||||
| 基本的希釈の |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 加重平均流通株： |
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| 基本的希釈の |
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注：純損失はすべての列報期間の総合損失に等しい。
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
QuICKLOGIC社
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
(単位：千)
| 9か月で終わる |
||||||||
| 十月二日 |
十月三日 |
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| 2022 |
2021 |
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| 経営活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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| 減価償却および償却 |
||||||||
| 株に基づく報酬 |
||||||||
| 在庫と再分類の減記 |
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| 処分設備の収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 債務による収益を免除する |
( |
) | ||||||
| 不良支出 |
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| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||
| 売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 棚卸しをする |
( |
) | ||||||
| その他の資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 貿易応払い |
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| 負債を計算すべきである |
( |
) | ||||||
| 収入を繰り越す |
( |
) | ||||||
| その他長期負債 |
( |
) | ||||||
| 経営活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 不動産と設備の資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 大文字の内部使用ソフト |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 融資リース債務を支払う |
( |
) | ( |
) | ||||
| 信用限度額からの収益 |
||||||||
| 信用限度額を償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 普通株発行で得られた金の純額 |
||||||||
| 持分奨励決済に関する支払済み税 |
( |
) | ||||||
| 融資活動が提供する現金純額 |
||||||||
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 |
||||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ | $ | ||||||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
QuICKLOGIC社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千)
| その他の内容 |
合計する |
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| 普通株 |
支払い済み |
積算 |
株主の |
|||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
権益 |
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| 2022年1月2日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 普通株を公開発行し，株式発行コストを差し引く |
||||||||||||||||||||
| 株式計画と従業員による株式購入計画に基づいて発行された普通株 |
||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
— | |||||||||||||||||||
| 純損失 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
| 2022年4月3日の残高 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 株式計画と従業員による株式購入計画に基づいて発行された普通株 |
||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
— | |||||||||||||||||||
| 純損失 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
| 2022年7月3日の残高 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 株式計画と従業員による株式購入計画に基づいて発行された普通株 |
||||||||||||||||||||
| 普通株発行は発行コストを差し引く |
||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
— | |||||||||||||||||||
| 純損失 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
| 2022年10月2日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| その他の内容 | 合計する | |||||||||||||||||||
| 普通株 | 支払い済み | 積算 | 株主の | |||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | ||||||||||||||||
| 2021年1月3日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 株式計画と従業員による株式購入計画に基づいて発行された普通株 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
| 純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 2021年4月4日の残高 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 株式計画と従業員による株式購入計画に基づいて発行された普通株 | ||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
| 純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 2021年7月4日の残高 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 株式計画と従業員による株式購入計画に基づいて発行された普通株 | ||||||||||||||||||||
| 普通株発行は発行コストを差し引く | ||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||
| 純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 2021年10月3日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注意事項1-会社と陳述の基礎
QuickLogic社(“QuickLogic”または“会社”)1988デラウェア州で再登録されました1999.同社は原始設備メーカー(“OEM”)が電池航続時間を最大限に延長し、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、可聴デバイス、タブレットPCとモノのインターネット(“IoTデバイス”)、軍事、航空宇宙、国防製品に高度に差別化された臨場感のあるユーザー体験を得ることができるようにした。QuickLogicは、業界をリードする超低消費電力顧客プログラマブル·オンチップシステム(SoC)半導体ソリューション、組込みソフトウェア、および常にオンライン音声およびセンサ処理のためのアルゴリズムソリューションによってこれらの利点を提供します。同社は工場のない半導体サプライヤーであり、全面的で柔軟なセンサ処理解決方案、超低消費電力表示ブリッジと超低消費電力フィールドプログラマブルゲートアレイ(“FGA”)を提供する。会社の完全子会社SensiML Corporation(“SensiML”)は，会社のArcticPro，eFPGA知的財産権(“IP”)が重要な役割を果たす多くの応用に用いられている分析キットを提供している.SensiML Analytics Toolkitはエンドツーエンドソフトウェアキットであり、元の設備メーカーに機械学習技術を用いてパターンマッチングセンサアルゴリズムを開発する簡単な流れを提供し、機械学習技術は超低消費電力に対して最適化を行った。
添付されている中期簡明総合財務諸表は監査されていない。会社の経営陣は、これらの報告書は、公正な中期業績報告書を提供するために、正常な経常的な調整のみを含むすべての必要な調整を含む米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されていると考えている。当社はこれらの未監査の中期簡明合併財務諸表を当社の表と併せて読むことを提案しています10-今年度までのK January 2, 2022, 同社は以下の日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に申請を提出した March 22, 2022. の経営実績三つそして9人現在までの月2022年10月2日あります注釈必然的に結果は5月．全年度にわたって出現すると予想される。
QuickLogicの財政年度は最も近い日曜日に終わります12月31各財政四半期は各カレンダー四半期の終わりに最も近い日曜日に終わります。QuickLogicの第三に本財期2022そして2021終わりにする2022年10月2日そして2021年10月3日それぞれ，である.
COVID-19-ビジネスへの影響
あったことがある違います。Covidの影響による材料変化-19私たちが最近提出した年間報告書に開示されている状況を見ると、これは私たちの業務に深刻な影響を与えている。私たちの最新の表年次報告書10-今年度までのK2022年1月2日9月1日現在アメリカ証券取引委員会に提出された書類 March 22, 2022 私たちの業務と運営に関する他の情報を提供します。
流動性
当社は普通株の公開と非公開発行、融資と経営リース、および従来の銀行(“循環融資”)の循環信用限度額で借金することにより、その運営と資本投資に資金を提供するが、一部は運営に使用されている現金で相殺される。会社の$を除いて
現在、会社はすべての遺産銀行の循環融資契約を守っています2022年10月2日それは.自分から2022年10月2日その会社は$を持っている
開ける2022年9月14日そして2022年2月9日当社はいくつかの投資家と普通株購入協定を締結し，売却を合算している
同社は現在、その現金を利用して運営資金に資金を提供し、次世代製品の開発を加速し、一般企業用途に利用している。過去の業績と現在の予想によると、会社はその既存の現金と現金等価物、循環融資メカニズムの利用可能な財政資源に加えて、その業務と資本支出に資金を提供し、次の年に十分な運転資金を提供するのに十分であると考えている12個何ヶ月になりますか。私たちは私たちのビジネス計画を運営し実行するために十分な流動性を確保するために、私たちの財務パフォーマンスを監視し続けている。
各要素は会社の流動性に影響する可能性があり、その中には、半導体業界の周期性による収入と毛利レベル、設計機会の収入への転化、既存と新製品に対する市場の受け入れ程度、そのeFPGA IP、ArcticLinkに基づく解決策を含む®PolarProと®プラットフォーム、eFPGA、EOSS3SoC、Quick AI SolutionとSensiMLソフトウェアの製品廃棄による収入変動、顧客製品ライフサイクルの異なる段階による収入変動、十分な製造能力の獲得と獲得を確保するコスト、在庫レベル、ウエハ調達約束、顧客信用条件、研究開発支出の額とタイミング、新製品を発売する時間、生産量、製品品質、販売とマーケティング努力、その投資組み合わせの価値と流動性、経営資産と負債の変化、債務融資を獲得または更新し、既存の信用手配を遵守する能力を維持する。会社の株式売却による資金調達能力；株式オプションの発行と行使、および会社従業員の株式購入計画への参加、業界や世界経済の不確定要因に関連する他の要因。
長期的に言えば、当社はその新製品の販売及び現有の現金及び現金等価物を予想し、その循環ローンの財務資源と一緒に、循環ローンの継続期間或いは当社が#年循環ローンの満期前に別の貸手と新しい債務合意を締結すると仮定すると、循環ローンからの販売は#年満期前に完成する2023年12月公開資本市場で追加資本を調達する能力は、その運営と資本支出を満たすのに十分であるだろう。しかし、当社は、必要があれば、当社が追加資本を調達できること、またはその資本が当社が受け入れ可能な条項で提供されることを保証することはできません。当社はその新製品販売から十分な売上高および/または必要に応じて追加資本を調達することができず、貸主の財務契約を遵守する能力を維持することを含む当社の運営や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
合併原則
監査されていない簡明な連結財務諸表には、QuickLogic及びその完全子会社の勘定が含まれている。すべての会社間口座と取引はキャンセルされた。
外貨？外貨
同社の非アメリカ業務の機能通貨はドルです。したがって、これらの海外業務のすべての通貨資産と負債は現在の期末レートでドルに換算され、非通貨資産と関連費用要素は歴史的レートに換算される。収入と支出要素使用期間中の有効な平均レートはドルに換算される。これらの付属会社の外貨取引損益は、監査されていない簡明総合経営報告書に利息収入とその他の費用純額と記載されている。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて、これらの監査されていない簡明な総合財務諸表を作成することは、管理層に推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、期間中に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告の収入および費用に影響を与える。実際の結果はこのような推定と大きな違いがある可能性があり、特に収入確認、入金準備、販売リターン、長期資産推定値(マスクセットを含む)、営業権推定値、資本化内部使用ソフトウェア及び関連する償却可能年期、公正価値計量及び買収SensiMLに関連する無形資産については、無形資産の買収推定使用寿命、在庫推定値(識別過剰数量、時価及び陳腐を含む)、株式に基づく補償奨励の計量、所得税会計及び推定負債を含む。もっと知りたいのは、会社がアメリカ証券取引委員会に提出した最新の年報を参照してください March 22, 2022.
リスクが集中する
同社の売掛金はドル建てで、主に北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパの顧客への販売から来ている。その会社は顧客に対して継続的な信用評価を行い、通常このようにしている注釈担保が必要です。備考をご参照ください9,売掛金に関する集中度情報を知るために、製品ライン、地理情報、収入集中度に関する情報を得る。
注意事項2-重要な会計政策
.の間に三つそして9人現在までの月2022年10月2日いくつありますか違います。会社が年次報告書に開示した重大な会計政策の変化10-今年度までのK2022年1月2日それは.重要会計政策の検討については，年報表を参照されたい10-今年度までのK January 2, 2022, 9月1日にアメリカ証券取引委員会に提出します3月22, 2022.
採用された最新の会計基準
はい May 2021, 財務会計基準委員会(FASB)はASUを発表した違います。 2021-04, 発行人’独立株式取引所のある修正された会計処理−分類書面コールオプション独立持分分類書面コールオプション(例えば、株式承認証)の会計処理を修正または交換することを明らかにし、これらのオプションは、修正または交換後も持分分類を維持する。このASUは#年に会社の発効を開始しました2022年1月3日そしてそうしました注釈会社の連結財務諸表に実質的な影響があります。
新会計基準いいえまだ採択されていない
はい June 2022, FASBはASUを発表しました違います。 2022-03, 公正価値計量820) 契約販売制限下における持分証券の公正価値計量持分証券の公正価値の計量が契約によって制限されていることを明らかにし、これらの制限は、持分証券の売却を禁止し、これらのタイプの持分証券に関する情報の開示を要求する。ASU違います。 2022-03会社の発効日は2023年1月2日それに…注釈会社の連結財務諸表や開示に影響を及ぼすことが予想される。
はい2020年8月FASBはASUを発表しました違います。 2020-06, 債務—債務と転換可能な債務およびその他の選択(小テーマ470-20)と派生ツールと対沖—実体中の契約’自己所有権(副題)815-40)：負債および資本特徴を有するいくつかの金融商品に一般的に許容される会計原則を適用することによって生じる複雑性によって決定された問題を処理する、エンティティ自身の資本における変換可能な手形および契約の会計。ASU違います。 2020-06会社の発効日は January 1, 2024. 早期養子縁組は許可されていますが違います。その後始まった財政年度よりも早い2020年12月15日このような財政年度内の過渡期を含む。連合委員会は具体的に、一つの実体はその年度財政年度の開始時にこの指導意見を採用しなければならないと規定している。アリゾナ州立大学は注釈会社の財務諸表に影響を与える予定です。
注意事項3-1株当たりの純損失
1株当たり基本損失の計算方法は，純損失を除した期間内に発行された普通株の加重平均である。1株当たりの純損失は、期内に発行された普通株の加重平均に在庫株方法で計算した期内潜在希薄普通株を加えて計算する。1株当たりの純損失を計算する際には、その期間の加重平均株価は、株式オプションと引受権証の行使により購入を想定した株式数を決定するために用いられる。
上には三つそして9人現在までの月2022年10月2日 そして2021年10月3日,
注意事項4-貸借対照表の構成要素
次の表は、現在までの特定の貸借対照表の行項目の詳細を提供します2022年10月2日そして、そして2022年1月2日(単位：千)：
| 十月二日 | 1月2日 | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| 売掛金： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| マイナス：不良債権準備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 貿易売掛金純額 | ||||||||
| 契約資産 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
| 在庫： | ||||||||
| 製品の中で | $ | $ | ||||||
| 完成品 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
| その他の流動資産： | ||||||||
| 税金、特許使用料、その他の前払い費用 | $ | $ | ||||||
| 他にも | ||||||||
| $ | $ | |||||||
| 財産と設備純額： | ||||||||
| 装備 | $ | $ | ||||||
| ソフトウェア | ||||||||
| 家具と固定装置 | ||||||||
| 賃借権改善 | ||||||||
| 減算：減価償却累計と償却 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
| 大文字の内部使用ソフトウェア、純額： | ||||||||
| 大文字の内部使用ソフト | $ | $ | ||||||
| 差し引く：累計償却 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
| 負債を計算すべきである | ||||||||
| 補償すべきである | $ | $ | ||||||
| 従業員の福祉を計算する | ||||||||
| 賃金税を計算する | ||||||||
| 他にも | ||||||||
| $ | $ | |||||||
注意事項5-債務義務
循環信用限度額
自分から2022年10月2日そして2022年1月2日その会社は$を持っている
開ける April 4, 2022, 当社は第5改正案(以下“改正案”と呼ぶ)を締結した2018年12月21日遺産銀行との融資·担保協定(改訂された“協定”)が改訂·再署名された。“第五修正案”の主な目的は、“協定”のいくつかの条項を明らかにすることである：(一)“残り月流動性”の定義を追加し、借り手が銀行で保持している制限されない現金(質入れ口座内の現金を含む)から未償還前払元金を減算し、平均過去数の絶対値で割ることと定義する三つ (3)月EBITDA；および(Ii)最低現金および残月流動資金財務契約の改訂。最低現金契約を改訂し、引受口座に無制限現金の残高がいつでも未払いの元金額を超えなければならないようにした。残りの月の流動資金契約規定は，それはすべきである注釈少ないです9人何ヶ月になりますか。その会社はやった注釈改正条項の解明は、当社の流動資金や合意項における循環ローンの使用に大きな影響を与えると信じられています。
注意事項6-賃貸借契約
同社はその本社のためにオフィススペースの経営賃貸契約を締結した。当社は実際の便宜策を選択し，その国内および海外付属会社および販売事務所に適用される短期賃貸契約の確認要求を行い，賃貸期間内に直線原則で短期賃貸契約の賃貸料支払いを確認した。融資リースは主に工事設計ソフトウェアに使われている。賃貸契約を運営する賃貸条項は至れり尽くせり何年もです。融資リースは通常至れり尽くせり何年もです。自分から2022年10月2日そして2022年1月2日使用権資産残高は約#ドルである
次の表は、運営と融資リースに関する費用(単位：千)：を提供します
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||||||
| 運営リースコスト： | ||||||||||||||||
| 据え置き | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期.短期 | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リースコスト： | ||||||||||||||||
| ROU資産の償却 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 利子 | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
次の表はキャッシュフロー情報を補完する詳細な情報を提供する.新たな融資と経営リース負債と引き換えに得られる使用権資産とは、年内に締結された新たな経営·融資リースを指す9人現在までの月2022年10月2日そして9人現在までの月2021年10月3日はい$です
| 9か月で終わる | ||||||||
| 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||||||
| レンタル経営のための経営キャッシュフロー | $ | $ | ||||||
| 融資リースのための運営キャッシュフロー | ||||||||
| 融資リースのための融資キャッシュフロー | ||||||||
| 合計する | $ | $ | ||||||
| 融資リース義務と引き換えに使用権資産 | $ | $ | ||||||
次の表は、現在までの使用権資産と賃貸負債の詳細を提供しています2022年10月2日そして2022年1月2日(単位：千)：
| 2022年10月2日 | 2022年1月2日 | |||||||
| 使用権資産： | ||||||||
| 賃貸借契約を経営する | $ | $ | ||||||
| 融資リース | ||||||||
| 使用権資産総額 | $ | $ | ||||||
| 賃貸負債： | ||||||||
| 賃貸借契約を経営する | $ | $ | ||||||
| 融資リース | ||||||||
| リース総負債 | $ | $ | ||||||
次の表は、現在までの経営リースと融資リースの将来賃貸支払いの詳細を提供しています2022年10月2日(単位：千)：
| 賃貸借契約を経営する | 融資リース | |||||||
| 2022年(残余期間) | $ | $ | ||||||
| 2023 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 賃貸支払総額 | ||||||||
| 差し引く：利息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 賃貸負債現在価値 | $ | $ | ||||||
下表は現在までのレンタル条項と割引率の詳細を提供しております2022年10月2日そして2022年1月2日:
| 2022年10月2日 | 2022年1月2日 | |||||||
| 使用権資産： | ||||||||
| 加重平均残存賃貸年限(年) | ||||||||
| 賃貸借契約を経営する | ||||||||
| 融資リース | ||||||||
| 加重平均割引率： | ||||||||
| 賃貸借契約を経営する | % | % | ||||||
| 融資リース | % | % | ||||||
注意事項7-株の本
従業員株計画
開ける May 10, 2022 当社の株主周年総会では，当社の株主は予約した追加株式の増加を承認した2019株式計画、期日を改訂する May 10, 2022. 追加のものを承認する
登録声明
開ける August 17, 2022, 当社は表Sに登録説明書を提出します3アメリカ証券取引委員会がありました5月．不定期売却普通株、優先株、預託株式、株式承認証、債務証券及び単位は、単独又は以下の単位として売却する1つはより多くの他の証券またはそれらの組み合わせ。当社の登録説明書は August 26, 2022.
注意事項8-株ベースの報酬
株式ベースの報酬支出は会社の総合財務諸表に含まれている三つそして9人現在までの月2022年10月2日そして2021年10月3日以下の(千単位)：
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||||||
| 収入コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政 | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
あったことがある違います。在庫品-許可されていないRSUのいくつかのパフォーマンスベースの報酬キャンセルに関連する報酬相殺三つそして9人現在までの月2022年10月2日そして2021年10月3日.
株式に基づく報酬奨励活動
次の表は根拠をまとめた2019計画は9人現在までの月2022年10月2日(単位：千)：
| 付与可能株 | |||
| 2022年1月2日の残高 | |||
| 授権 | |||
| 承認済みRSU | ( | ) | |
| 没収または期限切れのRSU | |||
| 2022年10月2日の残高 | |||
株式オプション
下表は未償還株式オプションと2009計画と2019計画、および関連する加重平均行使価格9人現在までの月2022年10月2日:
| 重みをつける | 重みをつける | |||||||||||||||
| 平均値 | 平均値 | 骨材 | ||||||||||||||
| 量 | トレーニングをする | 残り | 固有の | |||||||||||||
| 株 | 値段 | 用語.用語 | 価値がある | |||||||||||||
| (単位：千) | (単位：年) | (単位：千) | ||||||||||||||
| 2022年1月2日現在の未返済残高 | $ | |||||||||||||||
| 期限が切れる | ( | ) | $ | |||||||||||||
| 2022年10月2日現在の未返済残高* | $ | $ | ||||||||||||||
| *行使可能および完全な帰属。 | ||||||||||||||||
株式オプションに関連する株式報酬総額は#ドルである
自分から2022年10月2日株式オプション控除没収後の公正価値は#ドルである
限定株単位
会社は様々な帰属条項で従業員や取締役に制限株式単位(“RSU”)と業績制限株式単位(“PRSU”)を付与する。RSUは所有者に権利を持たせる違います。コストは1つは各RSUが帰属するときの普通株式。一般的に、当社の政策は、RSUに帰属する際に株式を差し押さえて従業員の源泉徴収義務を返済することです。RSUおよびPRSUに関する株式ベースの報酬支出は約#ドルである
自分から2022年10月2日そして2021年10月3日大体あります$
年社のRSUとPRSUの活動概要9人現在までの月2022年10月2日以下に示す
| 優れたRSUとPRSU | |||||
| 重みをつける | |||||
| 平均値 | |||||
| 量 | 授与日 | ||||
| 株 | 公正価値 | ||||
| (単位：千) | |||||
| 2022年1月2日は帰属していない | $ | ||||
| 授与する | |||||
| 既得 | ( | ) | |||
| 没収される | ( | ) | |||
| 2022年10月2日に帰属していない | $ | ||||
従業員株購入計画
会社員の株式購入計画に関する株ベースの報酬総額は約$
注意事項9-所得税
会社が記録した所得税の純支出額は#ドルだ
推定手当の主な原因は注釈将来の適切な期間には、いくつかの繰延税金資産の現金化をサポートするために、十分な繰延税金負債打抜き収入がある。会社の繰延税金資産と負債の推定輸出モデルによると、もっと可能性があります注釈その会社は注釈連邦、州、一部の外国繰延税金資産を実現するには、十分な繰延税金負債が予想収入を押し切っていないからだ。そのため、会社は引き続きすべてのアメリカとある外国の純繰延税金資産に対して全額推定準備金を維持している2022年10月2日.
その会社は所有している
税優遇が確認されていないことに関する課税利息と罰金は、簡明総合経営報告書で所得税支給の一部として確認されている。
同社はアメリカ連邦所得税と、アメリカの多くの州と同社のいる外国司法管轄区で納められた所得税を納めなければならない。アメリカの納税年度は未使用の純営業損失と税収控除の繰越により、長期的に有効に審査を受けることができる。
注意事項10-製品ライン、地理情報、および収入集中に関する情報
同社は業務活動、管理職責、地理的位置に基づいてその業務部門を決定した。本報告で述べたすべての期間において、同社は単一の報告可能業務部門で運営されている。私たちは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の顧客に製品を販売することで収入を得ている。
以下に製品系列別収入内訳(単位：千)を示す
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||||||
| 新製品 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 成熟製品 | ||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
新製品の収入には生産されたハードウェア製品を販売する収入が含まれている180ナノ以下の半導体プロセス、eFPGA知的財産権ライセンス、専門サービス、およびQuickAIおよびSensiML AIソフトウェアすなわちサービス(“SaaS”)収入。成熟製品には半導体プロセスで生産されたすべての製品が含まれている180ナノスケールのものです
以下は新製品収入の内訳(単位：千)：
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||||||
| ハードウェア製品 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| EFPGA IP | ||||||||||||||||
| SaaSと他は | ||||||||||||||||
| 新製品収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
EFGPA知的財産権収入は主にeFGPA知的財産権許可収入とeFGPA関連専門サービス収入から構成され、eFGPA知的財産権収入は$である
次の表に地理的位置別の収入を示します。地理的位置による収入は製品またはサービスの目的地に基づく。北米のほとんどの収入はアメリカから来ています。アメリカでの収入は5ドルです
以下に目的地別収入内訳(単位：千)：
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||||||
| アジア太平洋地域 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 北米.北米 | ||||||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | ||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
以下の流通業者と取引先が占めている10%またはそれ以上の当社の期間の収入：
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 十月二日 | 十月三日 | 十月二日 | 十月三日 | |||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 総エージェントA | % | % | % | % | ||||||||||||
| 総エージェント“B” | * | % | % | % | ||||||||||||
| 総エージェント“C” | % | * | * | % | ||||||||||||
| お客様“A” | % | * | * | * | ||||||||||||
| 顧客“B” | % | * | * | * | ||||||||||||
| 顧客“C” | % | % | % | % | ||||||||||||
| 顧客“D” | * | % | * | % | ||||||||||||
| 顧客“F” | * | % | % | % | ||||||||||||
| 顧客“H” | * | * | * | % | ||||||||||||
*以下を表します10%記載された日付までの収入。
以下の流通業者と取引先が占めている10%提出日までの会社は売掛金を請求しなければならない
| 十月二日 | 1月2日 | |||||
| 2022 | 2022 | |||||
| 総エージェントA | * | % | ||||
| 総エージェント“B” | * | % | ||||
| 総エージェント“C” | * | % | ||||
| お客様“A” | % | * | ||||
| 顧客“C” | % | * | ||||
| 顧客“F” | % | % | ||||
*以下を表します10%期日までの売掛金。
注意事項11-約束およびまたは事項
支払いを引き受ける
同社の製造サプライヤーは数ヶ月前にウエハの着工予測を開始することを要求している。同社はこの予測されたウエハ数の一部を受け入れてその費用を支払うことを要求されている。自分から2022年10月2日その会社は$を持っている
当社は、通常業務過程で達成された他の商品やサービスを購入するために、あるサプライヤーと購入義務があります。自分から2022年10月2日他の商品やサービスの未返済購入債務総額は#ドルである
訴訟を起こす
その会社は時々5月．通常の業務に参加する過程で発生した法律訴訟は、しかし注釈知的財産権侵害と雇用問題に限られている。そんなことは絶対に保証できない第三に−当事者の主張は、代償の高い訴訟なしに解決される注釈会社の財務状況、経営結果またはキャッシュフローに不利であるか、または特許使用料またはその他の支払いを必要としない5月．毛利に悪影響を及ぼす。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向きに陳述する
以下の経営陣は、財務状況及び経営結果を検討·分析し、“リスク要因”第2部ではプロジェクトは 1 Aおよびこの四半期のレポートの他の部分 10-Q、含まれる“前向きに陳述する”節の意味で 改正された1933年証券法第27 A条及び第 改正された1934年証券取引法21 E条。私たちはこのような展望的声明がこのような規定によって作られた安全港の制約を受けることを意図している。前向き陳述は一般に将来時制で書かれ，および/または前にこのような語がある“ウィル、” “五月” “そうでしょう” “予報では” “いいですよ” “予想されています” “提案しました” “信じています” “予想した” “考えています” “計画は、”“未来”“潜在力”“目標”“求める”“継続”“もしも” 他にも似たような言葉です
四半期報告書に含まれる前向きな陳述には、私たちの戦略と、(1)私たちの収入レベル、私たちの解決策と新製品のビジネス成功を含む、(2) 私たちのデザイン機会を収入に変換します(3) 私たちの流動性は (4)私たちの毛利と損益バランス収入レベル、および毛利と損益バランス収入レベルに影響する要素 私たちの運営費用レベル、(6)私たちの研究開発努力、(7) 私たちのパートナーとサプライヤー、(8) 業界·市場動向、(9)我々の製造·製品開発戦略、(10)我々の競争地位
以下の議論は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表とその付記および2022年1月2日までの財政年度監査された総合財務諸表とその付記とともに読むことができ、年報用紙に見つけることができる 10-K米国証券取引委員会に提出(“アメリカ証券取引委員会”)2022年3月22日。本四半期報告書に含まれる前向き陳述の仮定は合理的であると考えられるが、どの仮定も不正確である可能性があるため、このような陳述が正確であることは保証されない。上記は、これらの前向きな陳述が明示的または暗示的な結果とは大きく異なるリスク、不確定要素、および仮定が、タイトルの下で議論されるものを含むが、これらに限定されないことをもたらす可能性がある“リスク要因”第2部では、本報告書の第1 A項と、他の公開文書および公告で時々議論されるリスク、不確実性、および仮定とがある。本文書に含まれるすべての前向き陳述は，本稿の発表日までに我々が把握した情報に基づいている.本明細書に含まれる前向き陳述に固有の重大な不確実性を考慮すると、そのような情報を含むことは、そのような陳述に記載された結果または条件、または私たちの目標および計画が達成されることを示すものとみなされてはならない。また，過去の運営や株価表現は必ずしも未来の表現を暗示しているとは限らない.私たちは、新しい情報、未来のイベント、または本Form 10-Q四半期の報告日の後に生じる可能性がある他の状況にかかわらず、いかなる前向きな陳述を更新または修正する意図も義務もありません。
概要
人工知能，音声，センサ処理のための低消費電力，マルチコア半導体プラットフォーム，IPを開発した。これらの解決策は、ハードウェア加速および前処理のためのeFPGAと、eFPGAを他のプロセッサおよび周辺デバイスと統合する異種マルチコアSoCとを含む。我々の完全子会社SensiMLからのSensiML分析キットは，人工知能技術を用いて正確なセンサアルゴリズムを用いて“全スタック”のエンドツーエンドソリューションを完成させた.全方位のプラットフォーム、ソフトウェアツールとeFPGA IPは消費/工業モノのインターネット、消費電子、軍事、航空宇宙と国防応用において実用的かつ効率的に人工知能、音声とセンサ処理を採用することをサポートしている
我々の新製品には，我々のEOS，QuickAI，SensiML Analytics Studio，Arcticlink PolarPro III，PolarPro 3，PolarPro II，PolarPro，II製品がある(これらの製品は共同で我々の新製品種別を構成している).我々の成熟した製品は主にPASIC 3とQUICKRAMシリーズのフィールドプログラマブルデバイスおよびプログラミングハードウェアと設計ソフトウェアを含む。私たち自身の半導体ソリューションを提供するほか、他の半導体会社のSoCに当社のeFPGA技術を許可するIPトラフィックを持っています。私たちは2017年に新製品収入カテゴリに含まれるeFGAIP製品ArcticProの納入を開始しました。SensiMLを買収することにより，我々は現在，開発のためのSaaS購読，生産への展開時の単位ライセンス料，概念検証サービスを含むモノのインターネットAIソフトウェアプラットフォームを有しており，これらはすべて新製品収入カテゴリに含まれている.2021年度年報に開示されている保留特許出願を含めて、2022年度第2四半期末までに、合計5つの保留特許出願があります
私たちの半導体解決策は通常、センサ処理、表示、およびスマート接続の3つに分類される。私たちの解決策は、唯一無二のシリコンプラットフォーム、IPコア、ソフトウェアドライバを含み、場合によってはファームウェアおよびアプリケーションソフトウェアも含む。我々のすべてのシリコンプラットフォームは標準設備であり，プログラムを経てシステムで有効でなければならない。我々がサポートする常にオンラインのコンテキスト感知センサアプリケーションのIPは、柔軟なFusionエンジン、センサマネージャおよび通信マネージャ技術、および(I)我々の視覚強化エンジン(VEE)技術および表示電力オプティマイザ(DPO)技術のようなマルチメディアコンテンツを改善するIPを含み、(Ii)低電圧差分シグナリング(“LVDS”)、モバイル工業プロセッサインターフェース(“MIPI”)、および安全なデジタル入出力(“SDIO”)のような一般的なモバイルシステムインターフェースを実現する。
SensiMLを買収することにより，我々のコアIPにはSensiML AI Toolkitも含まれており，OEMは様々な資源が制限された時系列センサ端末アプリケーションのためのAIソフトウェアを開発することができる.このようなアプリケーションには広範な消費と産業センシング応用が含まれている。
また，プロセッサメーカー，センサメーカーおよび音声認識，センサ融合および文脈知覚アルゴリズム開発者と協力して参考設計を開発した.我々の解決策の参考設計を組み合わせることにより，モバイルプロセッサメーカー，センサ製造業者，センサおよび音声アルゴリズム会社は，それぞれの製品の利用可能な市場を拡大できると信じている.さらに、プロセッサ製造業者またはセンサおよび/またはセンサアルゴリズム会社のために開発された解決策が、一般的なOEMまたは元の設計製造業者(ODM)のセットに適用される場合、私たちは、このOEMまたはOEMのセットへの研究開発(R&D)投資を償却することができる。プラットフォーム·プロバイダ認証および/または資格認証が最終顧客の使用のために我々の製品を認証する前に、常にオンライン音声認識を使用しようとするプラットフォーム·プロバイダがソフトウェア/ハードウェア組合せ解決策のいくつかの性能要件を規定する場合もある。
私たちの顧客と直接協力するほか、他のいくつかの技術方面の専門家と協力して、追加のIP、参照プラットフォーム、およびシステムソフトウェアを開発して、アプリケーション解決策、特にAIタイプアプリケーションのハードウェア加速分野を提供します。また、モバイルプロセッサおよび通信半導体装置製造業者、ならびにセンサ、アルゴリズム、およびアプリケーションを提供する会社と連携している。我々のセンサ処理ソリューションについては，センサ製造業者と連携してインタフェース互換性を確保している.また、センサや音声/音声ソフトウェア会社と協力して、性能、消費電力、およびユーザ体験の面で私たちのシリコンプラットフォーム上のソフトウェア技術を最適化することを支援しています。
我々のArcticPro eFPGA IPは現在65 nm，40 nm，22 nmプロセスノード上で開発されている.許可可能なIPは，QuickLogicの大量参加を必要とすることなく，許可された側がeFPGAブロックを作成することを可能にするコンパイラツールによって生成される.私たちはこの流れがQuickLogicに拡張可能な支援モデルを提供すると信じている。我々のeFPGA戦略に対して，我々は半導体製造パートナーと協力し，我々のeFPGA IPがSoC社に許可される前に，所与の代行およびプロセスノードに対して検証を行うことを保証する.
現在のレベルで私たちの収入を増加させるために、私たちは既存の新製品プラットフォーム、eFPGA IPと現在開発中のプラットフォームを含む私たちの新製品収入の増加に依存します。我々の業務成長は，主に我々のシリコンソリューション，eFPGA IP，SensiML AI Softwareによって推進されることが予想される.したがって、私たちの収入増加は、私たちが持続的に利益を得ることができるように十分に強力である必要があり、同時に、私たちは新しい解決策プラットフォーム、IP、ソフトウェアの開発、販売、マーケティングに投資し続けます。2022年度にはEOS S 3，SensiML AI SaaS，eFPGA IPからの収入が増加すると予想される.
IPや業界標準インターフェースを含む解決策を提供することで、ターゲット市場細分化市場で大量の販売機会を求めることを含む、我々の収入の拡大を求め続けています。私たちの業界の特徴は価格競争が激しく、発注量の増加に伴い利益率が低いことです。大量の販売機会を獲得することは私たちの収入を増加させるだろうが、私たちはこれらの機会が収入のパーセントを占める毛利益を下げるかもしれないと信じている。
2022年第3四半期、私たちは350万ドルの総収入を創出し、前の四半期に比べて24%減少し、前年同期に比べて10%減少した。私たちの第3四半期の新製品収入は230万ドルで、前四半期より28%低下し、2021年第3四半期より18%低下した。新製品収入の減少は主にハードウェア製品収入が140万ドル減少したためであるが、本四半期のeFPGA IP収入は70万ドル増加し、SaaSと他の収入は20万ドル増加し、この減少を部分的に相殺した。2022年第3四半期、私たちの成熟製品収入は120万ドルで、前の四半期に比べて14%低下し、2021年第3四半期に比べて10%増加した。私たちは私たちの成熟した製品収入が時間の経過とともに変動し続けると予想する。
私たちは私たちのすべての開発、販売、マーケティングを私たちの新製品に投入しますフィールドプログラマブルゲートアレイIP 1ICENSINGとSensiMLイニシアティブです全体的に言えば、2022年第3四半期の純損失は130万ドルで、前の四半期に比べて157%増加し、2021年の第3四半期に比べて5%増加すると報告している。
私たちはここ数年純損失を経験しており、新製品、応用、技術の開発を続けるにつれて、損失は少なくとも2022年度まで続くと予想されている。私たちが私たちの運営を支援するのに十分なキャッシュフローレベルに達するかどうかは、まだ正確に予測できない。私たちが最近株式証券を売却した収益以外にそのようなキャッシュフローレベルに達しない限り、私たちは追加資金を借りたり、債務や株式証券を売却したり、両方の何らかの組み合わせで私たちの運営に資金を提供する必要があるかもしれませんが、これらの追加資金は商業的に合理的な条項では得られないかもしれません。
我々が最近提出した年次報告書に開示されている状況と比較して，新冠肺炎によるわれわれの業務への影響は実質的に変化していない。我々が最新に米国証券取引委員会に提出した2022年1月2日までのForm 10−K年度報告書は，我々の業務と運営に関するより多くの情報を提供している。
重要な会計政策と試算
我々が最も重要な会計政策を適用する際に使用する方法、推定と判断は、監査されていない簡明総合財務諸表で報告された結果に大きな影響を与える。米国証券取引委員会は、重要な会計政策を、我々の財務状況や経営結果を記述するために最も重要な政策と定義しており、これらの政策は、本質的に不確実な事項を推定する必要があるため、困難かつ主観的な判断を要求する。この定義に基づいて、私たちの重要な政策は、収入確認、いくつかの異なる履行義務(例えば、知的財産権許可と専門サービス契約)、商業権と無形資産の独立販売価格(“SSP”)、在庫推定値(過剰数量と製品の古いものの決定を含む)、不良債権準備、長期資産推定値、リース、株式に基づく補償計量、所得税会計を含む。私たちは、一致した方法で判断と推定を適用し、このような一致した適用は、私たちの合併財務諸表と付記がすべての列報の期間を公平に反映していると考えられる。しかしながら、これらの判断および推定における任意の事実の誤りまたは誤りは、私たちの財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちのキー会計政策は、2022年3月22日までに米国証券取引委員会に提出された10-Kフォーム年次報告書に開示された情報と何の変化もありません。
経営成果
以下の表は、私たちが監査していない簡明総合経営報告書のいくつかの項目の表示期間の収入率を示しています
| 3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
|||||||||||||
| 収入.収入 |
100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||
| 収入コスト |
51 | % | 29 | % | 45 | % | 41 | % | ||||||||
| 毛利 |
49 | % | 71 | % | 55 | % | 59 | % | ||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||||||
| 研究開発 |
29 | % | 47 | % | 29 | % | 60 | % | ||||||||
| 販売、一般、行政 |
56 | % | 57 | % | 50 | % | 66 | % | ||||||||
| 運営損失 |
(36 | )% | (33 | )% | (24 | )% | (66 | )% | ||||||||
| 利子支出 |
(1 | )% | (1 | )% | — | % | (1 | )% | ||||||||
| 債務による収益を免除する |
— | % | — | % | — | % | 13 | % | ||||||||
| 利息収入その他の収入(費用)，純額 |
(2 | )% | — | % | (1 | )% | (1 | )% | ||||||||
| 所得税前損失 |
(39 | )% | (34 | )% | (25 | )% | (55 | )% | ||||||||
| 所得税準備金 |
— | % | (1 | )% | — | % | 1 | % | ||||||||
| 純損失 |
(39 | )% | (33 | )% | (25 | )% | (56 | )% | ||||||||
2022年10月2日までの3ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月
収入.収入
次の表は、2022年10月2日までの3ヶ月間の2021年10月3日までの3ヶ月間の収入変化(百分率データを除く千単位)を示しています
| 3か月まで |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
||||||||||||||||||||||
| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| 新製品 |
$ | 2,252 | 65 | % | $ | 2,758 | 71 | % | $ | (506 | ) | (18 | )% | |||||||||||
| 成熟製品 |
1,207 | 35 | % | 1,100 | 29 | % | 107 | 10 | % | |||||||||||||||
| 総収入 |
$ | 3,459 | 100 | % | $ | 3,858 | 100 | % | $ | (399 | ) | (10 | )% | |||||||||||
注：報告のすべての期間において、新製品には、180ナノメートル以下の半導体プロセスで製造されたハードウェア製品および関連収入、知的財産権許可、専門サービス、QuickAIおよびSensiML AIソフトウェアすなわちサービス(SaaS)収入が含まれる。成熟した製品は、180ナノメートルを超える半導体プロセスで製造されたすべての製品を含む。
2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の製品収入は40万ドル減少した。この減少は新製品収入の50万ドルの低下を含むが、成熟製品収入の10万ドルの増加分によって相殺される。
新製品収入
次の表は、2022年10月2日までの3ヶ月間の新製品収入と2021年10月3日までの3ヶ月間の変化(単位千、百分率データを除く)を示しています
| 3か月まで |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
||||||||||||||||||||||
| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| ハードウェア製品 |
$ | 308 | 9 | % | $ | 1,720 | 45 | % | $ | (1,412 | ) | (82 | )% | |||||||||||
| EFPGA IP |
1,700 | 49 | % | 1,000 | 26 | % | 700 | 70 | % | |||||||||||||||
| SaaSと他は |
244 | 7 | % | 38 | -- | % | 206 | 542 | % | |||||||||||||||
| 新製品総収入 |
$ | 2,252 | 65 | % | $ | 2,758 | 71 | % | $ | (506 | ) | (18 | )% | |||||||||||
新ハードウェア製品の収入は140万ドル減少し、主にスマート接続製品からの収入90万ドルとセンサ収入からの50万ドルを含む。EFPGA IP収入は前年同期と比較して70万ドル増加し，70%に増加した.EFPGA知的財産権収入の増加は主にeFPGAと関連する専門サービス収入が170万ドル増加し、一部はeFPGA知的財産権収入の100万ドル減少によって相殺されたためである。SaaS&Otherの増加は主にソフトウェアに関する専門サービス収入の増加によって推進されている.
毛利
次の表に、2022年10月2日までの3ヶ月間の2021年10月3日現在の3ヶ月間と比較した毛利益変化(百分率データを除く千単位)を示す
| 3か月まで |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
||||||||||||||||||||||
| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 3,459 | 100 | % | $ | 3,858 | 100 | % | $ | (399 | ) | (10 | )% | |||||||||||
| 収入コスト |
1,781 | 51 | % | 1,126 | 29 | % | 655 | 58 | % | |||||||||||||||
| 毛利 |
$ | 1,678 | 49 | % | $ | 2,732 | 71 | % | $ | (1,054 | ) | (39 | )% | |||||||||||
2022年第3四半期、前年同期に比べて毛利益は110万ドル減少し、減少幅は39%だった。毛利の低下は収入の10%低下を反映し、主に新製品のハードウェア収入が140万ドル減少し、一部はeFPGA IPとSaaS及びその他の収入がそれぞれ70万ドルと20万ドル増加し、成熟製品の収入10万ドルによって相殺された。収入コストの70万ドルの増加は主にeFPGA IPに関するコスト増加90万ドルを含み、一部はハードウェア製品コストの30万ドルの減少によって相殺される。この成長はEFPGA IPコストは主にEFPGA IP収入に関連する収入コストを割り当てることができる研究開発コストに起因することができる収入項目のツールコスト上昇や，ハードウェア製品コストの低下は製品販売量の減少を反映しているが，外部コストと材料価格差の増加により部分的に相殺されている。また、2021年第3四半期の収入部分には100万ドルのeFPGA IP許可収入が含まれており、関連コストが最も低い
我々の半導体製品は従来比較的に長い製品ライフサイクルを持っており、時代遅れは在庫推定値の重要な要素ではない。しかし、私たちがモバイル市場で機会を求め続け、新しい解決策や製品を開発するにつれて、私たちの製品ライフサイクルは短縮され、時代遅れのリスクが増加するだろう。一般に，我々の標準製造納期は，我々がクライアントから得た拘束力のある予測よりも長い.
運営費
次の表に、2022年10月2日までの3ヶ月間の2021年10月3日までの3ヶ月間と比較した運営費変化(百分率データを除く千単位)を示す
| 3か月まで |
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| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
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| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
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| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
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| 研究開発費 |
$ | 1,018 | 29 | % | $ | 1,807 | 47 | % | $ | (789 | ) | (44 | )% | |||||||||||
| SG&A料金 |
1,900 | 56 | % | 2,186 | 57 | % | (286 | ) | (13 | )% | ||||||||||||||
| 総運営費 |
$ | 2,918 | 85 | % | $ | 3,993 | 103 | % | $ | (1,075 | ) | (27 | )% | |||||||||||
研究と開発
我々の研究開発費は主にオンチップシステム(SoC)とソフトウェア開発、プログラマブル論理設計、人工知能とeFPGA開発に関連する人員、管理費用、その他のコストが含まれる。♪the the the80万ドル 少量を減らす研究開発費の中で第三に1/42022、と、第三に1/42021主に収入コストに割り当てられる研究開発コストによるものですEFPGA IP収入に関連する在庫で計算される給与費用および賃金と関連費用は減少するが，工装費用の増加により部分的に相殺されるそれは.EFGPA知的財産権をサポートする収入コストに割り当てられる研究開発コスト以下の項目に関連するコストを含むEfpga知的財産権開発とefpga専門サービス収入。
販売、一般、行政
私たちの販売は普通とD行政(SG&A)費用は主に販売、マーケティング、財務、行政、人的資源と一般管理方面の人員と関連管理費用を含む。♪the the the30万ドル減少SG&A料金では第三に1/42022、と、第三に1/42021主な理由はコンサルティング費用と株式ベースの給与費用の減少だ。賃金と関連費用、法的費用と保険料、光熱費、会計、監査費用の増加分はこの増加を相殺した。
利子支出、利息収入、その他の収入(費用)、純額
次の表は、2022年10月2日までの3ヶ月間の利息支出と利息収入およびその他の収入(費用)の純額と2021年10月3日までの3ヶ月間の変化(百分率データを除いて千単位)を示している
| 3か月まで |
変わる |
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| 十月二日 |
十月三日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 利子支出 |
$ | (44 | ) | $ | (35 | ) | $ | (9 | ) | 26 | % | |||||
| 利子収入とその他の費用，純額 |
(60 | ) | (7 | ) | (53 | ) | 757 | % | ||||||||
| 利子支出·利息収入とその他の収入(費用)を合計した純額 |
$ | (104 | ) | $ | (42 | ) | $ | (62 | ) | 148 | % | |||||
利息支出は主に私たちの循環信用限度額と融資リース負債と関連がある。利息収入と他の収入(費用)の純額は純為替損失と関係がありますが、私たちの通貨市場口座で稼いだ利息部分によって相殺されます。利息支出の変化は私たちの循環ローンの金利の変化と私たちの未返済ローン残高のスケジュールと関係があります。昨年同期と比べ、今年第3四半期の利息支出は約9000ドル増加し、そのうち融資リース負債の利息支出は2.9万ドル増加し、一部は私たちの循環信用限度額ローン金利の2万ドルの低下によって相殺された。利息収入と他の収入(支出)純額の変化は為替損失が前期間より増加していることを反映している。2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月間の総利息収入とその他の収入(支出)純額はそれぞれ約10万ドルと4.2万ドルだった。
所得税準備金
次の表は、2022年10月2日までの3ヶ月と2021年10月3日までの3ヶ月間の所得税準備金の変化(百分率データを除いて千計)を示しています
| 3か月まで |
変わる |
|||||||||||||||
| 十月二日 |
十月三日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 所得税準備金 |
$ | 3 | $ | (21 | ) | $ | 24 | (114 | )% | |||||||
2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月間の所得税支出の大部分は我々の海外子会社と関係があり、これらの子会社はコストプラス実体である。
2022年10月2日までの9ヶ月と2021年10月3日までの9ヶ月
収入.収入
次の表は、2022年10月2日までの9ヶ月間の収入と2021年10月3日現在の9ヶ月間との変化(単位千、百分率データを除く)を示している
| 9か月で終わる |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
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| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| 新製品 |
$ | 8,833 | 73 | % | $ | 5,095 | 57 | % | $ | 3,738 | 73 | % | ||||||||||||
| 成熟製品 |
3,263 | 27 | % | 3,885 | 43 | % | (622 | ) | (16 | )% | ||||||||||||||
| 総収入 |
$ | 12,096 | 100 | % | $ | 8,980 | 100 | % | $ | 3,116 | 35 | % | ||||||||||||
注：報告されたすべての期間において、新製品には、180ナノメートル以下の半導体プロセス上で生産されたすべての製品および関連収入、eFPGA IPライセンス、専門サービス、QuickAIおよびSensiML AIソフトウェア、すなわちサービス(SaaS)収入が含まれる。成熟した製品は、180ナノメートルを超える半導体プロセスで製造されたすべての製品を含む。
2021年10月3日までの9カ月と比較して、2022年10月2日までの9カ月間の製品収入は310万ドル増加した。製品収入の増加は新製品収入の370万ドルの増加を含み、一部は成熟製品収入の60万ドルの減少によって相殺された。
新製品収入
次の表は、2022年10月2日までの9ヶ月間の新製品収入と2021年10月3日までの9ヶ月間の変化(百分率データを除く千単位)を示しています
| 9か月で終わる |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
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| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| ハードウェア製品 |
$ | 3,607 | 30 | % | $ | 3,794 | 42 | % | $ | (187 | ) | (5 | )% | |||||||||||
| EFPGA IP |
4,911 | 41 | % | 1,150 | 13 | % | 3,761 | 327 | % | |||||||||||||||
| SaaSと他は |
315 | 2 | % | 151 | 2 | % | 164 | 109 | % | |||||||||||||||
| 新製品総収入 |
$ | 8,833 | 73 | % | $ | 5,095 | 57 | % | $ | 3,738 | 73 | % | ||||||||||||
新ハードウェア製品の収入は20万ドル減少し、主にセンサー製品の収入は120万ドル減少したが、増加したディスプレイ製品の収入は100万ドル増加し、接続製品の収入は20万ドル増加し、減少した収入を部分的に相殺した。Efpga知的財産権収入は主にefpga知的財産権許可収入とefpga関連専門サービス収入から構成される。前年同期と比較して，eFPGA IP収入は380万ドル増加し，327%増加し，主に専門サービス収入が470万ドル増加したが，IP製品収入は100万ドル減少し，この増加を部分的に相殺した.SaaSやその他の収入が20万ドル増加したのは，主にソフトウェア関連の専門サービス収入の増加によるものである.
毛利
次の表に2022年10月2日までの9カ月間の毛利益と2021年10月3日現在の9カ月間の変化(百分率データを除く千単位)を示す
| 9か月で終わる |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
||||||||||||||||||||||
| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 12,096 | 100 | % | $ | 8,980 | 100 | % | $ | 3,116 | 35 | % | ||||||||||||
| 収入コスト |
5,413 | 45 | % | 3,638 | 41 | % | 1,775 | 49 | % | |||||||||||||||
| 毛利 |
$ | 6,683 | 55 | % | $ | 5,342 | 59 | % | $ | 1,341 | 25 | % | ||||||||||||
2021年10月3日までの9カ月と比較して，2022年10月2日までの9カ月間の毛利益は130万ドル増加し，25%増加した。この増加は主に収入が310万ドルまたは35%増加したが、収入コストが180万ドルまたは49%増加し、この増加を部分的に相殺したためだ。収入の増加は主にeFPGA IP収入の380万ドルの増加、SaaSとその他の収入の20万ドルの増加を含み、一部は新ハードウェア製品の収入の20万ドルの減少と成熟製品の収入の60万ドルの減少を相殺した。収入増加分は収入コスト増加180万ドルで相殺され、その中で主に170万ドルですEFPGA収入プロジェクトにおけるエンジニアリング人力と工装コストコストは、販売量と製品の組み合わせの減少によって低減されたハードウェア製品コストによって部分的に相殺されるEFPGA IPエンジニアリング人的コストは主にEFPGA IP収入に関連する収入コストを割り当てることができる研究開発コストに起因することができるより高いツールコストを提供していますまた，2021年10月3日までの9カ月分の収入分には110万ドルのeFPGA IP許可収入が含まれており，関連コストが最も低い.EFPGA IP収入とeFPGA IP収入に関するコストEFPGA知的財産権許可収入とコスト、eFPGA専門サービス収入とコストのそれぞれを省略した。
我々の半導体製品は従来比較的に長い製品ライフサイクルを持っており、時代遅れは在庫推定値の重要な要素ではない。しかし、私たちがモバイル市場で機会を求め続け、新しい解決策や製品を開発するにつれて、私たちの製品ライフサイクルは短縮され、時代遅れのリスクが増加するだろう。一般に，我々の標準製造納期は，我々がクライアントから得た拘束力のある予測よりも長い.
運営費
次の表に、2022年10月2日までの9ヶ月間の運営費と2021年10月3日現在の9ヶ月間との変化(百分率データを除く千計)を示す
| 9か月で終わる |
||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
変わる |
||||||||||||||||||||||
| 全体のパーセントを占める |
全体のパーセントを占める |
|||||||||||||||||||||||
| 金額 |
収入.収入 |
金額 |
収入.収入 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||||||||
| 研究開発費 |
$ | 3,541 | 29 | % | $ | 5,346 | 60 | % | $ | (1,805 | ) | (34 | )% | |||||||||||
| SG&A料金 |
6,018 | 50 | % | 5,927 | 66 | % | 91 | 2 | % | |||||||||||||||
| 総運営費 |
$ | 9,559 | 79 | % | $ | 11,273 | 126 | % | $ | (1,714 | ) | (15 | )% | |||||||||||
研究と開発
我々の研究開発(R&D)費用は主にオンチップシステム(SoC)とソフトウェア開発、プログラマブル論理設計、人工知能とeFPGA開発に関連する人員、管理費用とその他のコストを含む。2021年10月3日までの9カ月と比較して、2022年10月2日までの9カ月間の研究開発費は180万ドル減少した。研究開発費の減少は主に収入コストに割り当てられる研究開発コストによるものですEFPGA IPまた、株式で計算された給与とコンサルティングサービス費用の減少は、賃金と関連費用、ツール、外部サービスの増加を部分的に相殺したEFGPA知的財産権をサポートする収入コストに割り当てられる研究開発コスト以下の項目に関連するコストを含むEfpga知的財産権許可収入とefpga専門サービス収入。
販売、一般、行政
私たちの販売、一般と行政(SG&A)費用は主に販売、マーケティング、財務、行政、人的資源、一般管理に関する人員と関連管理費用を含む。2021年10月3日までの9カ月と比較して、2022年10月2日までの9カ月間のSG&A支出は10万ドル増加した。増加の主な原因は、株式補償費用、法律費用および会計と監査費用、外部サービス費用、保険費用、会費と購読費、取締役サービス料が増加したが、相談費用の減少分によって相殺された。
利子支出、利息収入、その他の収入(費用)、純額
次の表は、2022年10月2日までの9ヶ月間の利息支出と利息収入およびその他の収入(費用)の純額と2021年10月3日までの9ヶ月間の変化を示しています(百分率データを除いて千単位)
| 9か月で終わる |
変わる |
|||||||||||||||
| 十月二日 |
十月三日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 利子支出 |
$ | (98 | ) | $ | (99 | ) | $ | 1 | (1 | )% | ||||||
| 債務による収益を免除する |
— | 1,192 | (1,192 | ) | (100 | )% | ||||||||||
| 利子収入とその他の費用，純額 |
(42 | ) | (59 | ) | 17 | (29 | )% | |||||||||
| 利子支出·利息収入とその他の収入(費用)を合計した純額 |
$ | (140 | ) | $ | 1,034 | $ | (1,174 | ) | (114 | )% | ||||||
利息支出は主に私たちの信用限度額と融資リース負債と関連がある。利息収入と他の収入(費用)の純額は純為替損失と関係がありますが、私たちの通貨市場口座で稼いだ利息部分によって相殺されます。利息支出の変化は私たちの循環ローンの金利の変化と私たちの未返済ローン残高のスケジュールと関係があります。2022年10月2日までの9カ月間の利息支出が前年同期に比べて1000ドル減少したことは、循環クレジットローンの利息支出が2.7万ドル減少したことを反映しているが、融資リース負債の利息支出増加分はこの減少を相殺している。前年同期と比較して、2022年10月2日までの9カ月間の利息収入とその他の費用純額が1.7万ドル減少したのは、主に為替損失が昨年より減少したためだ。2021年10月3日までの9カ月間の利息支出と利息収入およびその他の収入(支出)の純額は100万ドルで、PPP融資120万ドルの免除に関する債務減免収益が含まれている。
所得税支給
次の表は、2022年10月2日までの9ヶ月と2021年10月3日までの9ヶ月間の所得税支出の変化(百分率データを除いて千計)を示しています
| 9か月で終わる |
変わる |
|||||||||||||||
| 十月二日 |
十月三日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
金額 |
パーセント |
|||||||||||||
| 所得税支給 |
$ | 19 | $ | 136 | $ | 117 | 86 | % | ||||||||
2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間の所得税支出の大部分は我々の海外子会社と関係があり、これらの子会社はコストプラス実体である。2021年10月3日までの9ヶ月間の準備金には、125，000ドルの繰延税金準備金が含まれており、私たちのインド実体から一度に資金を送金することと関係がある。
流動性と資本資源
私たちは普通株の公開と非公開発行、融資と運営リース、そして運営に使用されている信用とキャッシュフロー循環限度額での借金を通じて、私たちの運営と資本投資に資金を提供し、一部は運営に使用されている現金によって相殺されている。会社の2000万ドルの現金、現金等価物、制限現金のほか、2022年10月2日現在、他の流動資金源には、従来の商業銀行(“伝統銀行”)の循環信用限度額(“循環融資”)から抽出した4500万ドルと、会社が普通株を売却した純収益480万ドルが含まれており、うち470万ドルは登録直接発売された純収益である。
2022年9月14日及び2022年2月9日に、当社はそれぞれいくつかの投資家と普通株購入協定を締結し、登録直接発売方式で合計487，279株及び310，000株の普通株を売却し、額面はそれぞれ0.001ドル、現金収益純額はそれぞれ約320万ドル及び150万ドルであった。2022年9月14日と2022年2月9日の発行に関する発行コストは重要ではない。2022年9月14日と2022年2月9日に配給された普通株の1株当たりの買い取り価格はそれぞれ6.57ドルと4.78ドル。当社は現在、資金調達によって得られた純額を運営資金に使用し、人工知能とオープンソースハードウェアまたはソフトウェア、および一般企業用途を含む新世代eFPGAベースの製品の開発に使用し、得られた資金の一部を買収および/または許可技術に使用することができ、機会が発生したときに事業に買収および/または投資することができる；しかし、当社は現在いかなる約束や合意もなく、このような取引に関する交渉にも参加していない
2022年10月2日まで、私たちはすべての遺産銀行の循環ローン契約を守った。2022年10月2日現在、1500万ドルの未返済循環ローンがあり、金利は6.75%です。
私たちは現在、私たちの現金を使って、次世代製品の開発と一般企業用途を加速するために、私たちの運営資金に資金を提供しています。過去の業績と現在の予想によると、その既存の現金および現金等価物に、従来の銀行との循環融資メカニズムの利用可能な財政資源に加えて、その運営および資本支出に資金を提供し、今後12ヶ月に十分な運営資金を提供するのに十分であると考えられる
会社の流動性に影響する各種の要素は、半導体業界の周期性による収入と毛利レベルを含むが、設計機会は収入に転化する；市場の現有と新製品に対する受容度は、そのeFPGA IP、ArcticlinkとPolarProプラットフォーム、eFPGA、EOS S 3 SoC、Quick AI解決方案とSensiMLソフトウェアの解決策を含む；製品廃棄による収入変動；顧客製品ライフサイクル段階による収入変動；十分な製造能力の獲得と獲得コストの確保；在庫レベル；ウエハ購入承諾；顧客信用条件；研究と開発支出の額と時間、新製品を発売する時間、生産量、製品の品質、販売とマーケティング努力、そのポートフォリオの価値と流動性、経営資産と負債の変化、債務融資を獲得または更新し、既存の信用手配を遵守し続ける能力、会社の株式売却による資金調達の能力、株式オプションの発行と行使、および会社従業員の株式購入計画への参加、および業界および世界経済の不確定要素に関連する他の要素。
比較的に長期的には、当社はその新製品販売、既存の現金および現金等価物、およびHeritage Bankとの循環融資によって生成された財務資源を予想し、循環融資の継続期間または当社が2023年12月の満期前に別の貸手と新しい債務協定を締結すると仮定し、公開資本市場で追加資本を調達する能力は、その運営および資本支出を満たすのに十分であると仮定する。しかし、当社は、必要があれば、当社が追加資本を調達できること、またはその資本が当社が受け入れ可能な条項で提供されることを保証することはできません。当社はその新製品販売から十分な売上高および/または必要に応じて追加資本を調達することができず、貸主の財務契約を遵守する能力を維持することを含む当社の運営や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年10月2日現在、私たちのほとんどの現金、現金等価物、制限された現金は伝統的な銀行の通貨市場口座に投資されています。2022年10月2日現在、私たちの利息債務には、融資リース項目での40万ドルの未返済債務と循環融資での1500万ドルの未返済債務が含まれています。詳細は監査されていない簡明総合財務諸表付記5、債務負債。
海外子会社の現金残高はSは約20万ドルです40万ドル時点でそれぞれ2022年10月2日と2022年1月2日である。私たちの海外子会社の収益は現在無期限再投資とされています。私たちはこのような再投資が私たちの流動性と資本資源に影響を与えないと予想し、私たちの全体的な資本配置戦略の一部として、私たちの流動性需要と世界の現金需要を満たす能力を評価し続けている。我々の全世界資本配置戦略に影響する要素は期待キャッシュフロー、節税方式で現金を国内に送金する能力、運営と投資活動の資金需要、買収と資産剥離及び資本市場状況を含む。
要するに、私たちのキャッシュフローは以下の通りです(千計)
| 9か月で終わる |
||||||||
| 十月二日 |
十月三日 |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動のための現金純額 |
$ | (3,423 | ) | $ | (3,053 | ) | ||
| 投資活動のための現金純額 |
(634 | ) | (580 | ) | ||||
| 融資活動が提供する現金純額 |
4,488 | 466 | ||||||
経営活動のための現金純額
2022年10月2日までの9ヶ月間、経営活動に用いられた現金純額は340万ドルであり、これは主に非現金費用純額190万ドル調整後の設備処分純損失300万ドルと2.7万ドルであり、130万ドルの株式ベースの給与、50万ドルの減価償却と償却費用、7.2万ドルの在庫減記が含まれているためである。経営資産や負債の変化による現金流出は約230万ドルであり，主な原因は売掛金の増加であり，その間の収入増加，在庫，その他の資産増加および繰延収入の減少を反映しているが，一部は貿易未払い増加によって相殺されており，これらの支払いは支払時間変化の影響を受けている。
2021年10月3日までの9カ月間、経営活動に用いられた現金純額が310万ドルであったのは、主に非現金費用純額100万ドル調整後の純損失500万ドルであり、150万ドルの株式ベース給与、47.1万ドルの減価償却と償却費用、22.5万ドルの在庫減記が含まれており、2021年度第1四半期に免除された120万ドルのPPP融資に関する債務減免で確認された収益の一部によって相殺された。営業資産や負債の変化による現金流入は約100万ドルで、主な原因は在庫減少、支払·売掛金の増加だが、第3四半期の収入増加により増加した売掛金部分はこの影響を相殺している。
投資活動のための現金純額
2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、投資活動のための現金は60万ドルであり、これは主に資本化された内部使用ソフトウェアおよびライセンスソフトウェアとコンピュータ設備に関する資本支出によるものである。
融資活動が提供する現金純額
融資活動によって発生したキャッシュフローには、私たちの信用限度額の引き出しと返済が含まれている。2021年と2020年までの四半期では、これらの引き出しと返済純額はゼロである。
2022年10月2日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は450万ドルで、主に株式発行からの純収益480万ドルで、一部は融資リース債務支払いによって相殺された。私たちは現金の需要に応じて私たちの循環信用限度額を使用して返済し続ける。
2021年10月3日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は50万ドルで、主に株式発行からの純収益100万ドルで、一部は株式による報酬持分奨励に関する税金で相殺された。
第一部財務情報(継続)
表外手配
非統合エンティティまたは他のエンティティとは、表外スケジュールまたは他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進することを目的とする構造的融資または特別な目的エンティティと呼ばれる表外パートナーシップ、スケジュール、または他の関係を維持しない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
経営者2022年10月2日現在の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、当社の開示制御プログラム及び手順(1934年証券取引法下の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)を定義する)が合理的な保証レベルで有効であり、本10−Q表四半期報告書に開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則及び法規で指定された期間内に記録、処理、集約及び報告され、我々の最高経営者及び財務責任者を含む経営陣に蓄積されて伝達されなければならないと考えている。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために。
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続きや財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスや詐欺を防ぐことができることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.
財務報告の内部統制の変化
本Form 10-Q四半期報告がカバーしている間、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
ない。
第1 A項。リスク要因
我々が2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出した2022年1月2日現在の2021年10−K表年次報告に記載されているリスク要因には実質的な変化はなく、第1部1 A項目のリスク要因のうち、本部分第1 A項に引用して組み込まれているリスク要因の詳細な議論が含まれている。
項目3.高級証券違約
ない。
項目6.展示品
a. 陳列品以下の証拠は、参照によって保存または本明細書に組み込まれる：
| 展示品番号 |
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説明する |
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| 10.1 | 2022年5月10日に改訂されたQuickLogic Corporation 2019年株式計画(添付ファイル10.1を参照して2022年5月5日に提出された現在の8-Kフォームレポートに組み込まれます)。 | ||
| 31.1 |
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2002年のサバンズ·オクスリ法案302条に基づき、Brian C.Faith最高経営責任者が認証を行った。 |
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| 31.2 |
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2002年のサバンズ-オクスリ法案第302節に基づき、エリアス·ナダル首席財務官の認証が行われた。 |
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| 32.1 |
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“アメリカ法典”第18編1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択された最高経営責任者Brian C.Faithの証明書による。 |
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| 32.2 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条によるエリアス·ナダル首席財務官の証明。 |
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| 101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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| 101.書院 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.カール |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.def |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 101.介護会 |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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| 101.Pre |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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| 104 |
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同社の2022年10月2日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL形式を採用し、添付ファイル101に含まれている。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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QuICKLOGIC社 |
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/s/Elias Nader |
| 日付： |
2022年11月16日 | エリアス·ナード |
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最高財務官兼上級副総裁財務 (首席財務官として代表として 登録者) |