添付ファイル99.1
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ロビン·ブルーム |
マリリン·モラ | |
シスコ |
シスコ | |
1 (408) 930-8548 |
1 (408) 527-7452 | |
メール:rojenkin@cisco.com |
メール:marilmor@cisco.com |
シスコは第1四半期の収益を発表した
ニュースの概要:
• | 収入は136億ドルで、同6%増加した;GAAPの1株当たり収益は0.65ドルで、同7%低下した;非GAAPの1株当たり収益は0.86ドルで、同5%増加した |
• | ビジネスモデルの転換が進み続けています |
• | 年化経常収入(ARR)総額は232億ドルで同7%増加し、製品ARRは同12%増加した |
• | ソフトウェア総収入は同5%増加、ソフトウェア購読収入は同11%増加 |
• | 余剰業績義務(RPO)は309億ドルで同3%増加し、製品RPOは同5%増加した |
• | 2023年度第1四半期の業績: |
• | 収入:136億ドル |
• | 前年比6%増 |
• | 1株当たり収益:公認会計基準:0.65ドル;非公認会計基準:0.86ドル |
• | GAAP 1株当たり収益は前年比(7%)低下 |
• | 非GAAPの1株当たり収益は前年比5%増 |
• | 2023年度第2四半期指導: |
• | 収入:前年比4.5%から6.5% |
• | 1株当たり収益:公認会計基準:0.59ドルから0.64ドル;非公認会計基準:0.84ドルから0.86ドル |
• | 2023年度指導: |
• | 収入:前年比4.5%から6.5% |
• | 1株当たり収益:公認会計基準:2.63ドルから2.76ドル;非公認会計基準:3.51ドルから3.58ドル |
カリフォルニア州サンノゼ2022年11月16日:シスコは本日、2022年10月29日現在の第1四半期業績を発表した。シスコは第1四半期の営業収益が136億ドルで、公認会計原則(GAAP)で計算した純収益は27億ドル、1株当たり0.65ドル、非GAAPの純収益は35億ドル、1株当たり0.86ドルと発表した
シスコ会長兼最高経営責任者のチャック·ロビンズ氏は、“私たちの2023年度は良いスタートを切り、私たちは過去最大の四半期収入と第2四半期の非GAAP 1株当たりの収益を実現した。?これらの結果は、私たちの戦略、私たちの差別化革新と私たちの独特な地位が私たちの顧客がより弾力的になるのを助けることの関連性を証明しています
私たちは第1四半期に強い業績を達成し、業務転換に進展を遂げ続けている“とシスコ首席財務官のスコット·ヘラン氏は述べた。私たちの年化経常収入は230億ドル以上に増加し、製品ARRは12%増加した。これに加えて,我々の大量蓄積,強力なRPO,緩い供給 状況に加えて,大きな可視性と予測可能性を提供し,通年指導の増加を支援してくれた
1
GAAP結果
Q1 FY 2023 | Q1 FY 2022 | Vs. Q1 FY 2022 | ||||||||||
収入.収入 |
$ | 136億ドル | $ | 129億ドル | 6 | % | ||||||
純収入 |
$ | 27億ドル | $ | 30億ドル | (10 | )% | ||||||
希釈して1株当たり収益(EPS) |
$ | 0.65 | $ | 0.70 | (7 | )% |
非GAAP結果
Q1 FY 2023 | Q1 FY 2022 | Vs. Q1 FY 2022 | ||||||||||
純収入 |
$ | 35億ドル | $ | 35億ドル | 2 | % | ||||||
仕事がしやすい |
$ | 0.86 | $ | 0.82 | 5 | % |
GAAPと非GAAPに基づく純収入、1株当たり収益と他の計量との間の台帳 は、?GAAPと非GAAP計量の調整?というタイトルのテーブルに掲載されている
2
財務概要
他の説明がない限り、すべての比較率は年ごとに計算される
2023年度第1四半期のハイライト
収入損失 総収入は6%増の136億ドルで、その中で製品収入は8%増加し、サービス収入は横ばいだった。地域別収入は,アメリカ地域が5%増加し,ヨーロッパ,中東,アフリカ地域が11%増加し,アジア太平洋地域が横ばいであった。製品の収入は安全でアジャイルネットワークで12%増加しました端まで運ぶ安全性は9%向上し、最適化応用体験は7%向上した。未来に向けたインターネットは5%低下し、連携は2%低下した。
毛利率は 公認会計原則に基づいて、総毛利率、製品毛利率とサービス毛利率はそれぞれ61.2%、59.2%と67.3%であり、2022年度第1四半期はそれぞれ62.4%、61.5%と65.2%であった
非GAAPに基づいて、総毛利率、製品毛利率とサービス毛利率はそれぞれ63.0%、61.0%と68.8%であり、2022年度第1四半期はそれぞれ64.5%、63.8%と66.5%であった
地域別総毛率は,アメリカ63.0%,ヨーロッパ,中東,アフリカ地域63.3%,アジア太平洋地域62.3%であった
運営費は公認会計原則に基づいて、運営費は48億ドルで4%増加し、収入の35.3%を占めた。非GAAP運営支出は42億ドルで5%増加し,収入の31.1%を占めた
営業収入 =GAAP営業収入は35億ドルで3%増加し、GAAP営業利益率は26.0%だった。非GAAP営業収入は43億ドルで1%増加し,非GAAP営業利益率は31.8%であった
所得税引当金:アメリカの一般会計基準の税収準備率は23.2%だ。非公認会計基準の税収準備率は19.0%だった
純利益と1株当たり収益公認会計基準に基づいて、純収入は27億ドルで、10%減少し、1株当たり収益は0.65ドルで、7%減少した。非GAAPベースでは、純収入は35億ドルで2%増加し、1株当たり収益は0.86ドル、5%増加した
経営活動からのキャッシュフロー2023年度第1四半期は40億ドルで、2022年度第1四半期の34億ドルに比べて16%増加した
貸借対照表とその他の財務的ハイライト
現金と現金等価物および投資2023年度第1四半期末は198億ドル、2022年度末は193億ドル
余剰履行義務(RPO) —309億ドルで合計3%増加し、そのうち53%は今後12カ月で収入として確認される。製品RPOは5%上昇し,サービスRPOは1%上昇した
繰延の 収入230億ドルで合計4%増加し、そのうち繰延製品収入は7%増加した。繰延サービス収入は2%増加した
資金配分 分配=2023年度第1四半期には、株式買い戻しと配当金により株主に21億ドルを返還した。私たちは普通株1株当たり0.38ドルの現金配当金、すなわち16億ドルを発表して支払い、私たちの株式買い戻し計画に基づいて1株当たり43.76ドルで約1200万株の普通株を買い戻し、総買い戻し価格は5億ドルだった。 計画によると、株式買い戻しの残りライセンス金額は147億ドルで、終了日はありません
3
案内する
シスコは2023年度第2四半期に以下の業績を達成する予定だ
Q2 FY 2023 |
||
収入.収入 |
4.5% - 6.5% growth Y/Y | |
非公認会計基準毛利率 |
63% - 64% | |
非GAAP営業利益率 |
31.5% - 32.5% | |
非GAAP 1株当たり収益 |
$0.84 - $0.86 |
シスコは、2023年度第2四半期のGAAPの1株当たり収益は0.59ドルから0.64ドルになると予想している
シスコは2023年度に以下の結果を実現する予定だ
FY 2023 |
||||
収入.収入 |
4.5% - 6.5% growth Y/Y | |||
非GAAP 1株当たり収益 |
$3.51 - $3.58 |
シスコは、2023年度のGAAPの1株当たり収益は2.63ドルから2.76ドルになると予想している
我々の2023年度第2四半期指導は、GAAPおよび非GAAP結果の有効税収率を19%と仮定した。我々の2023年度指導 はGAAP結果の有効税収配分率を20%、非GAAP結果の有効税収配分率を19%と仮定した
GAAP基準と非GAAP基準との間の台帳は、“GAAP基準と非GAAP基準との調整”と題する節のテーブルで提供される
編者付記:
• | シスコの業績とその指導を検討する2023年度第1四半期の電話会議が2022年11月16日(水)午後1:30に開催される。太平洋時間です。電話会議番号は1-888-848-6507(米国)または1-212-519-0847(国際) |
• | 電話会議の再放送は午後4時から始まります。太平洋時間、2022年11月16日から午後4時まで太平洋時間、2022年11月23日1-800-835-5808(アメリカ)または 1-203-369-3353(国際)。再放送はシスコ投資家関係サイト上のインターネット中継でも行われ,サイトは, https://investor.cisco.comである |
• | シスコの財務状況に関する他の情報および電話会議のネットワーク中継は、参加者に電話会議の完了を指導するためのビデオが含まれた午後1時30分に提供される。太平洋時間、2022年11月16日。電話会議に用意された発言原稿は,電話会議終了後24時間以内に提供される. インターネット中継には準備されたコメントと質疑応答会議です。この情報およびGAAPから 非GAAP台帳情報はシスコ投資家関係サイト上で提供され,サイトはhttps://investor.cisco.comである |
4
シスコ株式会社
連結業務報告書
(単位:百万、1株を除く)
(未監査)
3か月まで | ||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 |
|||||||
収入: |
||||||||
製品 |
$ | 10,245 | $ | 9,529 | ||||
サービス.サービス |
3,387 | 3,371 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総収入 |
13,632 | 12,900 | ||||||
|
|
|
|
|||||
販売コスト: |
||||||||
製品 |
4,179 | 3,673 | ||||||
サービス.サービス |
1,107 | 1,174 | ||||||
|
|
|
|
|||||
販売総コスト |
5,286 | 4,847 | ||||||
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
8,346 | 8,053 | ||||||
運営費用: |
||||||||
研究開発 |
1,781 | 1,714 | ||||||
販売とマーケティング |
2,391 | 2,261 | ||||||
一般と行政 |
565 | 551 | ||||||
無形資産を購入して償却する |
71 | 84 | ||||||
再編成やその他の費用 |
(2 | ) | 5 | |||||
|
|
|
|
|||||
総運営費 |
4,806 | 4,615 | ||||||
|
|
|
|
|||||
営業収入 |
3,540 | 3,438 | ||||||
利子収入 |
169 | 121 | ||||||
利子支出 |
(100 | ) | (89 | ) | ||||
その他の収入(赤字),純額 |
(134 | ) | 187 | |||||
|
|
|
|
|||||
利息とその他の収入(赤字),純額 |
(65 | ) | 219 | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税未払いの収入 |
3,475 | 3,657 | ||||||
所得税支給 |
805 | 677 | ||||||
|
|
|
|
|||||
純収入 |
$ | 2,670 | $ | 2,980 | ||||
|
|
|
|
|||||
1株当たり純収益: |
||||||||
基本的な情報 |
$ | 0.65 | $ | 0.71 | ||||
|
|
|
|
|||||
薄めにする |
$ | 0.65 | $ | 0.70 | ||||
|
|
|
|
|||||
1株当たりの計算に使用される株式: |
||||||||
基本的な情報 |
4,108 | 4,218 | ||||||
|
|
|
|
|||||
薄めにする |
4,116 | 4,243 | ||||||
|
|
|
|
5
シスコ株式会社
細分化市場別の収入
(単位は 百万、百分率は除く)
3ヶ月で2022年10月29日 | ||||||||
金額 | Y/Y% | |||||||
収入: |
||||||||
アメリカ.アメリカ |
$ | 7,914 | 5 | % | ||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
3,675 | 11 | % | |||||
APJC |
2,043 | — | % | |||||
|
|
|||||||
合計する |
$ | 13,632 | 6 | % | ||||
|
|
四捨五入のため、金額が加算されない可能性があり、百分率は再計算されない可能性があります
シスコ株式会社
部門別の毛金利パーセント
(百分率で表す)
3ヶ月で2022年10月29日 | ||||
毛金利率: |
||||
アメリカ.アメリカ |
63.0% | |||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
63.3% | |||
APJC |
62.3% |
シスコ株式会社
同じ製品とサービスの組み合わせの収入
(単位:百万、百分率を除く)
3ヶ月で2022年10月29日 | ||||||||
金額 | Y/Y% | |||||||
収入: |
||||||||
安全で柔軟なネットワーク |
$ | 6,684 | 12 | % | ||||
未来に向けたインターネット |
1,310 | (5 | )% | |||||
協力する |
1,086 | (2 | )% | |||||
端まで運ぶ 安全 |
971 | 9 | % | |||||
最適化された応用体験 |
193 | 7 | % | |||||
その他の製品 |
2 | (47 | )% | |||||
|
|
|||||||
総製品 |
10,245 | 8 | % | |||||
サービス.サービス |
3,387 | — | % | |||||
|
|
|||||||
合計する |
$ | 13,632 | 6 | % | ||||
|
|
四捨五入のため、金額が加算されない可能性があり、百分率は再計算されない可能性があります
6
シスコ株式会社
簡明合併貸借対照表
(単位:百万)
(未監査)
2022年10月29日 | 七月三十日 2022 |
|||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 7,292 | $ | 7,079 | ||||
投資する |
12,492 | 12,188 | ||||||
売掛金は,2022年10月29日の売掛金純額は88ドル,2022年7月30日の売掛金純額は83ドル である |
5,439 | 6,622 | ||||||
棚卸しをする |
2,664 | 2,568 | ||||||
融資売掛金純額 |
3,683 | 3,905 | ||||||
その他流動資産 |
4,571 | 4,355 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資産総額 |
36,141 | 36,717 | ||||||
財産と設備、純額 |
1,972 | 1,997 | ||||||
融資売掛金純額 |
3,618 | 4,009 | ||||||
商誉 |
38,160 | 38,304 | ||||||
購入した無形資産、純額 |
2,360 | 2,569 | ||||||
繰延税金資産 |
4,891 | 4,449 | ||||||
その他の資産 |
5,912 | 5,957 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総資産 |
$ | 93,054 | $ | 94,002 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債と権益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
短期債務 |
$ | 1,249 | $ | 1,099 | ||||
売掛金 |
2,316 | 2,281 | ||||||
所得税に対処する |
890 | 961 | ||||||
補償すべきである |
2,907 | 3,316 | ||||||
収入を繰り越す |
12,578 | 12,784 | ||||||
その他流動負債 |
4,956 | 5,199 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債総額 |
24,896 | 25,640 | ||||||
長期債務 |
7,629 | 8,416 | ||||||
所得税に対処する |
7,835 | 7,725 | ||||||
収入を繰り越す |
10,441 | 10,480 | ||||||
その他長期負債 |
1,981 | 1,968 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総負債 |
52,782 | 54,229 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総株 |
40,272 | 39,773 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債と権益総額 |
$ | 93,054 | $ | 94,002 | ||||
|
|
|
|
7
シスコ株式会社
統合現金フロー表
(単位:百万)
(未監査)
3か月まで | ||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 |
|||||||
経営活動のキャッシュフロー: |
||||||||
純収入 |
$ | 2,670 | $ | 2,980 | ||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
||||||||
減価償却、償却その他 |
415 | 533 | ||||||
株式ベースの給与費用 |
496 | 453 | ||||||
売掛金準備 |
7 | 1 | ||||||
所得税を繰延する |
(366 | ) | (98 | ) | ||||
(収益)資産剥離,投資その他の損失,純額 |
131 | (211 | ) | |||||
買収と資産剥離の影響を差し引いた営業資産と負債変動: |
||||||||
売掛金 |
1,119 | 427 | ||||||
棚卸しをする |
(108 | ) | (275 | ) | ||||
融資売掛金 |
556 | 672 | ||||||
その他の資産 |
(316 | ) | (170 | ) | ||||
売掛金 |
42 | (93 | ) | |||||
所得税,純額 |
20 | 17 | ||||||
補償すべきである |
(384 | ) | (585 | ) | ||||
収入を繰り越す |
(78 | ) | (95 | ) | ||||
その他負債 |
(242 | ) | (129 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
経営活動が提供する現金純額 |
3,962 | 3,427 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
購入投資 |
(1,943 | ) | (2,951 | ) | ||||
投資を売却して得た収益 |
407 | 580 | ||||||
投資満期で得られた収益 |
971 | 1,856 | ||||||
買収、買収した現金及び現金等価物及び資産剥離後の純額を差し引く |
— | (336 | ) | |||||
非上場企業の投資を購入する |
(48 | ) | (101 | ) | ||||
個人持株会社への投資リターン |
10 | 53 | ||||||
財産と設備を購入する |
(176 | ) | (122 | ) | ||||
財産と設備を売却して得た収益 |
— | 1 | ||||||
他にも |
(20 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
投資活動のための現金純額 |
(799 | ) | (1,020 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
||||||||
普通株買い戻し--買い戻し計画 |
(556 | ) | (273 | ) | ||||
制限株式単位が帰属した場合に買い戻した株式は代理税を徴収する |
(108 | ) | (133 | ) | ||||
元の期限が90日以下の短期借入金、純額 |
(602 | ) | — | |||||
債務を返済する |
— | (2,000 | ) | |||||
支払済み配当金 |
(1,560 | ) | (1,561 | ) | ||||
他にも |
(29 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動のための現金純額 |
(2,855 | ) | (3,970 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 |
(95 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等価物、限定的現金および制限的現金等価物純増加(マイナス) |
213 | (1,563 | ) | |||||
現金、現金等価物、制限された現金および制限された現金等価物、 期初め |
8,579 | 9,942 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等価物、制限された現金および制限された現金等価物、期末 |
$ | 8,792 | $ | 8,379 | ||||
|
|
|
|
|||||
キャッシュフロー情報の追加: |
||||||||
利子を支払う現金 |
$ | 114 | $ | 124 | ||||
所得税の現金,純額 |
$ | 1,150 | $ | 758 |
8
シスコ株式会社
余剰履行義務
(単位:百万、百分率を除く)
2022年10月29日 | July 30, 2022 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||
金額 | Y/Y% | 金額 | Y/Y% | 金額 | Y/Y% | |||||||||||||||||||
製品 |
$ | 14,013 | 5 | % | $ | 14,090 | 6 | % | $ | 13,384 | 18 | % | ||||||||||||
サービス.サービス |
16,897 | 1 | % | 17,449 | (1 | )% | 16,751 | 4 | % | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
合計する |
$ | 30,910 | 3 | % | $ | 31,539 | 2 | % | $ | 30,135 | 10 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2022年10月29日までに,総RPOの53%が今後12カ月で収入として確認されると予想される
シスコ株式会社
収入を繰り越す
(単位:百万)
2022年10月29日 | 七月三十日 2022 |
十月三十日 2021 |
||||||||||
繰延収入: |
||||||||||||
製品 |
$ | 10,404 | $ | 10,427 | $ | 9,681 | ||||||
サービス.サービス |
12,615 | 12,837 | 12,391 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
合計する |
$ | 23,019 | $ | 23,264 | $ | 22,072 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
報告は以下のとおりである |
||||||||||||
現在のところ |
$ | 12,578 | $ | 12,784 | $ | 12,017 | ||||||
非電流 |
10,441 | 10,480 | 10,055 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
合計する |
$ | 23,019 | $ | 23,264 | $ | 22,072 | ||||||
|
|
|
|
|
|
シスコ株式会社
支払配当金と普通株買い戻し
(単位:百万、1株を除く)
配当をする | 株買い戻し計画 | 合計して | ||||||||||||||||||||||
現在の四半期 |
1株当たり | 金額 | 株 | 加重平均価格 1株当たり |
金額 | 金額 | ||||||||||||||||||
2023年度 |
||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 |
$ | 0.38 | $ | 1,560 | 12 | $ | 43.76 | $ | 502 | $ | 2,062 | |||||||||||||
2022年度 |
||||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 |
$ | 0.38 | $ | 1,567 | 54 | $ | 44.02 | $ | 2,402 | $ | 3,969 | |||||||||||||
April 30, 2022 |
$ | 0.38 | $ | 1,555 | 5 | $ | 54.20 | $ | 252 | $ | 1,807 | |||||||||||||
2022年1月29日 |
$ | 0.37 | $ | 1,541 | 82 | $ | 58.36 | $ | 4,824 | $ | 6,365 | |||||||||||||
2021年10月30日 |
$ | 0.37 | $ | 1,561 | 5 | $ | 56.49 | $ | 256 | $ | 1,817 |
9
シスコ株式会社
公認会計原則と非公認会計原則計量の帳簿
非GAAPの純収入に対するGAAPの比率
(単位:百万)
3か月まで | ||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 |
|||||||
公認会計基準純収益 |
$ | 2,670 | $ | 2,980 | ||||
販売コストの調整: |
||||||||
株式ベースの給与費用 |
81 | 69 | ||||||
買収に関連する無形資産の償却 |
153 | 198 | ||||||
買収関連コスト/資産剥離コスト |
2 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|||||
GAAP販売コストの総調整 |
236 | 268 | ||||||
|
|
|
|
|||||
業務費用の調整: |
||||||||
株式ベースの給与費用 |
415 | 383 | ||||||
買収に関連する無形資産の償却 |
71 | 84 | ||||||
買収関連コスト/資産剥離コスト |
75 | 112 | ||||||
ロシア戦争は代価が高い |
3 | — | ||||||
重大資産の減価と再編 |
(2 | ) | 5 | |||||
|
|
|
|
|||||
GAAP営業料金の総調整 |
562 | 584 | ||||||
|
|
|
|
|||||
利息とその他の収入(損失)の調整、純額: |
||||||||
株式投資の(収益)と損失 |
109 | (219 | ) | |||||
|
|
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|
|||||
GAAP利息とその他の収入(損失)の調整総額,純額 |
109 | (219 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税準備金未計上前の公認会計原則収入調整総額 |
907 | 633 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非公認会計原則調整による所得税への影響 |
(192 | ) | (138 | ) | ||||
重大な税務事項 |
164 | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
公認会計基準に対する所得税支出の調整総額 |
(28 | ) | (138 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
非公認会計基準純収益 |
$ | 3,549 | $ | 3,475 | ||||
|
|
|
|
10
シスコ株式会社
公認会計原則と非公認会計原則計量の帳簿
GAAPを非GAAP 1株当たり収益に変換する
3か月まで | ||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 |
|||||||
GAAP 1株当たり収益 |
$ | 0.65 | $ | 0.70 | ||||
GAAPの調整: |
||||||||
株式ベースの給与費用 |
0.12 | 0.11 | ||||||
買収に関連する無形資産の償却 |
0.05 | 0.07 | ||||||
買収関連コスト/資産剥離コスト |
0.02 | 0.03 | ||||||
株式投資の(収益)と損失 |
0.03 | (0.05 | ) | |||||
非公認会計原則調整による所得税への影響 |
(0.05 | ) | (0.03 | ) | ||||
重大な税務事項 |
0.04 | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
非GAAP 1株当たり収益 |
$ | 0.86 | $ | 0.82 | ||||
|
|
|
|
四捨五入のため、金額が加算されない可能性があります
11
シスコ株式会社
公認会計原則と非公認会計原則計量の帳簿
毛金利、営業費用、営業利益率、利息、その他の収入(損失)、純額、
純収入があります
(単位は 百万、百分率は除く)
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総生産 保証金 |
サービス.サービス 毛収入 保証金 |
合計する 毛収入 保証金 |
運営中です 費用.費用 |
はい/はい | 運営中です 収入.収入 |
はい/はい | 利子 そして 他にも 収入.収入 (損失)、 ネットワークがあります |
ネットワークがあります 収入.収入 |
はい/はい | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP金額 |
$ | 6,066 | $ | 2,280 | $ | 8,346 | $ | 4,806 | 4 | % | $ | 3,540 | 3 | % | $ | (65 | ) | $ | 2,670 | (10 | )% | |||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める |
59.2 | % | 67.3 | % | 61.2 | % | 35.3 | % | 26.0 | % | (0.5 | )% | 19.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP金額の調整: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 |
31 | 50 | 81 | 415 | 496 | — | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
買収に関連する無形資産の償却 |
153 | — | 153 | 71 | 224 | — | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
買収·剥離に関連するコスト |
2 | — | 2 | 75 | 77 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重大資産の減価と再編 |
— | — | — | (2 | ) | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロシア戦争は代価が高い |
— | — | — | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式投資の(収益)と損失 |
— | — | — | — | — | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税効果/重大税務事項 |
— | — | — | — | — | — | (28 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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非GAAP金額 |
$ | 6,252 | $ | 2,330 | $ | 8,582 | $ | 4,244 | 5 | % | $ | 4,338 | 1 | % | $ | 44 | $ | 3,549 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める |
61.0 | % | 68.8 | % | 63.0 | % | 31.1 | % | 31.8 | % | 0.3 | % | 26.0 | % |
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
製品 毛収入 保証金 |
サービス.サービス 毛収入 保証金 |
合計する 毛収入 保証金 |
運営中です 費用.費用 |
運営中です 収入.収入 |
利子 他にも 収入.収入 (損失)純額 |
ネットワークがあります 収入.収入 |
||||||||||||||||||||||
GAAP金額 |
$ | 5,856 | $ | 2,197 | $ | 8,053 | $ | 4,615 | $ | 3,438 | $ | 219 | $ | 2,980 | ||||||||||||||
収入のパーセントを占める |
61.5 | % | 65.2 | % | 62.4 | % | 35.8 | % | 26.7 | % | 1.7 | % | 23.1 | % | ||||||||||||||
GAAP金額の調整: |
||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 |
25 | 44 | 69 | 383 | 452 | — | 452 | |||||||||||||||||||||
買収に関連する無形資産の償却 |
198 | — | 198 | 84 | 282 | — | 282 | |||||||||||||||||||||
買収·剥離に関連するコスト |
1 | — | 1 | 112 | 113 | — | 113 | |||||||||||||||||||||
重大資産の減価と再編 |
— | — | — | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||
株式投資の(収益)と損失 |
— | — | — | — | — | (219 | ) | (219 | ) | |||||||||||||||||||
所得税効果/重大税務事項 |
— | — | — | — | — | — | (138 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
非GAAP金額 |
$ | 6,080 | $ | 2,241 | $ | 8,321 | $ | 4,031 | $ | 4,290 | $ | — | $ | 3,475 | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
収入のパーセントを占める |
63.8 | % | 66.5 | % | 64.5 | % | 31.2 | % | 33.3 | % | — | % | 26.9 | % |
四捨五入のため、金額が加算されない可能性があり、百分率は再計算されない可能性があります
12
シスコ株式会社
公認会計原則と非公認会計原則計量の帳簿
実際の税率
( パーセントで表す)
3か月まで | ||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 |
|||||||
公認会計原則有効税率 |
23.2 | % | 18.5 | % | ||||
公認会計基準に対する所得税支出の調整総額 |
(4.2 | )% | 0.5 | % | ||||
|
|
|
|
|||||
非公認会計原則有効税率 |
19.0 | % | 19.0 | % | ||||
|
|
|
|
GAAPの非GAAPへの指導
Q2 FY 2023 |
総限界比率 | 営業利益率 料率率 |
1株当たりの収益 共有(2) | |||
会計原則を公認する |
61% - 62% | 22.5% - 23.5% | $0.59 - $0.64 | |||
推定調整数: |
||||||
株式ベースの給与費用 |
1.0% | 4.5% | $0.12 - $0.13 | |||
買収に関する無形資産の償却と買収/剥離に関するコスト |
1.0% | 2.0% | $0.05 - $0.06 | |||
重大資産減価と再編 (1) |
— | 2.5% | $0.05 - $0.06 | |||
|
|
| ||||
非公認会計原則 |
63% - 64% | 31.5% -32.5% | $0.84 - $0.86 | |||
|
|
|
FY 2023 |
1株当たりの収益 共有(2) | |
会計原則を公認する |
$2.63 - $2.76 | |
推定調整数: |
||
株式ベースの給与費用 |
$0.46 - $0.48 | |
買収に関する無形資産の償却と買収/剥離に関するコスト |
$0.21 - $0.23 | |
重大資産減価と再編 (1) |
$0.09 - $0.11 | |
株式投資の(収益)と損失 |
$0.02 | |
重大な税務事項 |
$0.04 | |
| ||
非公認会計原則 |
$3.51 - $3.58 | |
|
(1) | シスコは2022年11月16日、組織の再バランスを実現し、重要な優先分野でさらなる投資を実現するための再編計画を発表した。このような再均衡は人材流動選択と再構成を含むだろう。また、シスコはより広範な混合作業戦略に基づいてその不動産製品の組み合わせを最適化する。シスコは2023年度第2四半期からこの計画に基づいて行動する。シスコは現在、解散費および他の一次解雇福祉、不動産関連費用、および他のコストを含む約6億ドルの税引前費用をGAAPの財務業績で確認すると推定している。これらの費用は主に現金に基づいています。シスコは、2023年度第2四半期にこれらの費用のうち約3億ドルを確認し、2023年度下半期にこれらの費用のうち約2億ドルを確認し、主に2024年度第1四半期にこれらの費用の残り金額を確認する予定だ。 |
(2) | GAAPの1株当たり収益の推定調整は所得税の影響後に示した |
上述したことに加えて、本指導は、特に説明されない限り、これらの影響は大きくない可能性があり、重大な税務事項または他の事件の影響は、将来の買収/資産剥離、資産減価、ロシア-ウクライナ戦争コスト、br}再編、(収益)および株式投資損失、ならびに重大な税務事項または他の事件の影響を含まない
13
前向き陳述、非GAAP情報、およびその他の 情報
本プレスリリースは、“1995年個人証券訴訟改革法”の安全港条項に制約された前向きな陳述を含むとみなされる可能性がある。これらの前向きな陳述は、将来のイベントに関する陳述(例えば、私たちの戦略の関連性、私たちの差別化革新、私たちの顧客をより柔軟にする能力、ビジネスモデル転換における私たちの持続的な進展、および在庫、RPO、供給状況の緩和および経年的経常的収入の増加によって提供される可視性および予測可能性)、およびリスクおよび不確実性に関連するシスコ未来の財務パフォーマンス(2023年度第2四半期および2023年度通年の指導を含む)を含む。読者に注意すると、これらの展望的表現は予測に過ぎず、様々な要素によって実際の事件や結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、新冠肺炎の疫病と関連する公衆衛生措置の影響、ネットワーク業界、私たちの顧客市場と異なる地理的地域の商業と経済状況および成長傾向、グローバル経済状況と地政学的環境の不確定性、全体的な情報技術支出、インターネットの成長と発展およびインターネットに基づくシステムの資本支出レベル、サービスプロバイダー市場および他の顧客市場への販売を含む顧客の製品とサービスの需要変化を含む。私たちは、いくつかの優先順位、重要な成長分野、およびいくつかの地理的位置での投資収益、および安全で機敏なネットワークおよびサービスの面でリードを維持している;注文の時間および製造と顧客納期、深刻な供給制限、顧客注文パターンまたは顧客組み合わせの変化;不足, 過剰または時代遅れの在庫;コンポーネントコストの変化;販売ルート、製品コストまたは販売製品の組み合わせの変化;私たちが業務と技術の買収に成功し、これらの買収された業務と技術の統合と運営に成功する能力;私たちはパートナー関係の期待収益を達成する能力;私たちの製品とサービス市場(データセンター市場を含む)の競争の激化、新製品の発売と市場受容度への依存、迅速な技術と市場変化、製造と調達リスク、製品欠陥と返品、特許、他の知的財産権、反独占、株主およびその他の 事項に関する訴訟、および政府調査;再構成のメリットと関連費用の大きさと時間を変更する可能性のある能力;サイバー攻撃、データ漏洩またはマルウェア;脆弱性と深刻なセキュリティ欠陥;br}テロ;自然災害事件(世界的な気候変動によるものを含む);他の流行病や流行病;私たちは販売、工事、サービス、マーケティング、製造活動から予想される利益を得る能力;私たちは重要な人員を募集し、維持する能力;私たちは経済低迷中に財務リスクと管理費用を管理する能力;新興市場における私たちの業務を含む私たちの業務の世界的な性質に関連するリスク;為替レート変動および他の国際的要因;税金法律法規の変化または我々の所得税申告書の審査による不利な結果を含む所得税引当金の変化;経営業績の潜在的変動;およびシスコが9月8日に提出した最新のForm 10-K報告書に記載されている他の要因, 2022年本プレスリリースに含まれる財務情報は、シスコの最近のForm 10−K報告書に含まれる合併財務諸表とその付記と一緒に読まなければならず、その報告は時々修正される可能性がある。シスコの2022年10月29日までの3カ月間の運営実績は、シスコの今後のどの時期の運営実績を代表するとは限らない。本プレスリリースのいずれの予測も、シスコが現在利用可能な限られた情報に基づいており、これらの情報は変化する可能性がある。このような予測およびその影響要素は変化する可能性があるが、シスコは年内のある時点で指導を提供するだけであるため、シスコは必ずしも情報を更新するとは限らない。このような情報は,本ニュース原稿までの日付 のみを含む.
本プレスリリースは非GAAP純収入、非GAAP毛利、非GAAP営業費用、非GAAP営業収入と利益率、非GAAP有効税率、非GAAP利息とその他の収入(損失)、純および非GAAP 1株当たりの純収益データを含む。それはまた非公認会計原則に基づく毛金利、営業利益率、税収準備率と1株当たり収益の将来の推定範囲を含む
これらの 非GAAP計量は公認会計原則によって作成された計量或いは代替計量に符合せず、他社が使用している非GAAP計量とは異なる可能性がある。しかも、このような非公認会計基準はすべての包括的な会計規則や原則に基づいているわけではない。シスコは、GAAPによって決定されたシスコ運営結果に関連するすべての金額を反映できないため、 非GAAP測定基準に限界があり、これらの測定基準 は、対応するGAAP測定基準と共にシスコの運営結果を評価するためにしか使用できないと考えている
シスコは、非GAAP指標が対応するGAAP指標と共に表示される時、投資家と管理層にその財務状況及び歴史と予想運営結果の財務と業務傾向に関する有用な情報を提供できると考えている
内部予算プロセスにおいて、シスコ管理層が使用する財務諸表には、株式に基づく報酬支出、買収に関連する無形資産の償却、買収に関連する/剥離コスト、重大な資産減価と再編、重大な訴訟和解とその他の事故、ロシア-ウクライナ戦争コスト、株式投資損益、上述の要素が所得税に与える影響及び重大な税務事項は含まれていない。シスコ管理層は、対応するGAAP測定基準に加えて、上述した非GAAP測定基準を使用して検討する
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シスコの財務業績。以前、シスコはその非GAAP財務指標から排除されなくなった他の項目を排除していた。 将来、シスコはその内部予算の流れを検討し、その財務結果を審査して時々他の項目を排除する可能性がある。シスコがその1つまたは複数の非GAAP財務指標から除外された項目の他の情報は、今日米国証券取引委員会に提出された本プレスリリースに関する8−Kテーブルを参照されたい
年次化経常収入とは,報告期間終了時にアクティブな購読,定期許可証,メンテナンス契約の年間化収入稼働率であり,顧客やパートナーへの戻り点や何らかの他の収入調整を差し引いたものである。比率で確認された収入もあれば、年率で予め確認された収入も含まれる
シスコについて
シスコ(ナスダック:シスコ)はインターネットに動力を提供する技術のグローバルリーダーである。シスコは、あなたのアプリケーションを再構築し、あなたのデータを保護し、インフラを改造し、あなたのチームの能力を強化することで、グローバル化と包括性の未来を実現するために新しい可能性を引き出すことができます。 News room.cisco.comにアクセスしてより多くの情報を知り、Twitterで私たち@ciscoに注目してください
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