添付ファイル99.1
資本化と負債化
次の表には、安賽楽ミタルの2022年9月30日までの合併資本と負債状況を示す。閣下は,本表を本グループが2021年12月31日までの年次報告をForm 20−Fで提出した総合財務諸表及びその他の財務データ,Form 6−Kで提出した2022年6月30日までの6ヶ月間の中期総合財務諸表及び2022年第3四半期までの利益公表の他の財務データと併せて (以下添付ファイル99.2参照)を読まなければならない
(金額は百万ドル) | 2022年9月30日まで |
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実際
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短期債務と長期債務の当期部分 |
2,580 | |||
保証と無保証がある |
241 | |||
保証と無保証がある |
33 | |||
保証と保障がある |
1 | |||
無保証/無保証 |
2,305 | |||
長期債務,当期分を差し引く |
6,414 | |||
保証と無保証がある |
690 | |||
保証と無保証がある |
32 | |||
保証と保障がある |
0 | |||
無保証/無保証 |
5,692 | |||
非制御的権益 |
2,354 | |||
親会社の権益保持者は権益を占めなければならない |
51,563 | |||
普通株 |
312 | |||
国庫株 |
(1,673 | ) | ||
追加実収資本 |
28,645 | |||
強制変換可能付属手形 |
509 | |||
利益を残す |
45,211 | |||
埋蔵量(a) |
(21,441 | ) | ||
総株 |
53,917 | |||
総資本(総株式)追加する短期債務追加する(Br)長期債務) |
62,911 |
(a) 外貨換算調整(228.01億ドル)、CFH(キャッシュフローヘッジ)に関するデリバティブ金融商品の未実現収益41.85億ドル、FVOCI(他の全面収益による公正価値)の株式ツール投資の未実現収益1.82億ドル、および確認された精算損失(30.07百万ドル)を含む
本稿で開示した場合を除いて、2022年9月30日以来、アンセレミタルの合併資本と債務に実質的な変化はない
安賽楽ミタルは2022年10月1日から2022年11月14日までの間に、257,713,521.51ユーロ(252,855,380.11ドルに相当)で11,776,546株を買い戻した
アンザルミタルでは2022年9月30日現在、9億ドルの合併保証債務が返済されていない。2022年9月30日までに、アンセイレミタルには55億ドルの債務があり、循環信用手配によって抽出することができ、これらの債務はすべて無担保となり、アンセロミタル南アフリカ社は35億ズラルの借入基礎手配があり、15億ズラル(8300万ドル)が抽出され、これらはすべて保証されるか、または保証されるだろう。2022年7月27日、同社はある金融機関と22億ドルの過渡的定期融資協定を締結した。この融資は、Companhia Sider≡rgica do Pecémの買収価格を予想し、その既存債務の再融資および関連費用、コスト、および支出を支払うために使用することができる。アンセレミタルは2022年6月30日現在、パートナーと合弁企業に44億ドルの債務保証を提供している
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