添付ファイル99.1
A-O Del FORTALECIMIENTO de LA Soberan ian A National
添付ファイル
金融派生商品月次頭寸
| 会社： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 締め切りの情報： | 2022年10月31日 |
金融派生商品の詳細：
| 派生ツール(1) | 目的は…(2) | 金額(3) | 資産または負債変数(4) | 貨幣(5) | 公正価値(B) | |
| その月 | 先月 | |||||
| クロスマネースワップ | カバー範囲 | 合計131.6ドル(MM) | 責任：社債 | ペン | 106,517,658 | 105,803,775 |
| クロスマネースワップ | 交渉する | 合計40万ドルです | 為替レート | ペン | 321,459 | 319,435 |
累積損益と公正価値(A)
| 貨幣(5) | ペン | |
| 本年度デリバティブ金融商品の利益(+)/損失(-)総額(6): |
-12,148,000 | |
その他の情報：
(A) までの累積損益総額派生金融商品は2022年10月31日に証券監督局の指示に従って決定され、2022年に他の総合収益及び損益に記録された以下の取引を含む：派生金融商品は価値変動、為替差額、所得税及び課税手数料を公正に許可する。
(B) クロス通貨スワップの公正価値に関する金額は、国際財務報告基準に基づいて、市場データに基づく推定技術を使用して内部的に推定され、初歩的であり、変化する可能性がある。
(C) すべてのクロス通貨交換プロトコルは2023年2月に満了します。
Notas：
| (1) | 長期、先物、オプション、スワップなど。 |
| (2) | 国際財務報告基準(IFRS)によると、 は保証或いは交渉を受ける資格がある。 |
| (3) | 契約中の名義金額または名義価値。 |
| (4) | ヘッジ·デリバティブ·ケースがヘッジされた資産または負債を表し、デリバティブを取引する場合には参照変数である場合。 |
| (5) | 個人中期財務情報の列報通貨。 |
| (6) | それはすべての派生金融商品の総収入および/または支出を代表する。(1)損益計算書に記録された当年累計派生ツールの収入と費用と、を含む。および(Ii)他の包括的報酬を計上した派生ツールの期末累積総変動. |
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A v . S a n t a C r u z 3 1 5 M i r a f l o r e s | |
| C e n t r a l : 6 1 0 - 6 3 0 0 | |
| Www.smv.gobb.pe |