https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1167379/000116737922000026/logopressrelease2a01a.jpg
エルコムは2022年第3四半期の業績を報告

·2022年第3四半期の売上高は21億ドルで2%増、あるいは不変通貨(Cc)は9%増
·2022年第3四半期希釈後の1株当たり収益は0.23ドル、コア収益は1株当たり希釈後0.50ドル、7%低下、または14%増加
·更新された2022年展望は、強力な販売成長と運営レバーを反映しており、強いドルのマイナス影響を受けている

条約第53条に基づく特別公告

ジュネーブでは,2022年11月15日−世界眼科ケアのトップであるエルコン(Six/NYSE:ALC)が2022年9月30日までの3カ月と9カ月の財務業績を発表した。2022年第3四半期の売上高は21億ドルで、前年同期に比べて報告ベースで2%増加し、不変通貨ベースで9%(2)増加した。エルカンが公表した希釈後の1株当たり収益は0.23ドル、コア希釈後の1株当たり収益は0.50ドルだった
2022年第3四半期と9ヶ月の重要なデータ
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
2022202120222021
純売上高(百万ドル)2,1242,0846,4996,088
営業利益率(%)9.7%1.0%10.0%6.5%
コア営業利益率(%)(1)
17.2%17.7%18.7%18.0%
薄めて1株当たりの収益(ドル)0.230.000.870.48
コア希釈後の1株当たり収益(ドル)(1)
0.500.541.821.60
“私たちの第3四半期の業績は、挑戦的なマクロ経済環境の中で、私たちの業務が継続的に強くなっていることを反映しています”とエルカンのデビッド·J·エンディコット最高経営責任者は述べた。“私たちの製品への需要は強く、国際市場の成長が特に強いことを見ています”
エンディコットさんは続けて“我々はしっかりとした基盤を築いており、私たちのビジネスの基本的な側面も非常に強い。私たちの肯定的な結果は、転換、インフラ、革新に対する私たちの投資が引き続き報われていることを示している。私たちはドルの強さが向かい風をもたらしたにもかかわらず、利益率の拡大と運営レバーに満足している。将来を展望して、私たちは引き続き私たちの革新エンジンを推進し、ビジネス実行を推進し、長期的な株主価値を創造していきたいと思います

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2022年第3四半期の業績
2022年第3四半期の売上高は21億ドルで、2021年第3四半期に比べて報告では2%増加し、不変通貨では9%増加した。売上高は国際市場の持続的な回復と製品革新のおかげだが、外貨のマイナス影響を受けている。
次の表は、2022年第3四半期と前9ヶ月の細分化市場別の純売上高を重点的に紹介した
9月30日までの3ヶ月変更率9月30日までの9ヶ月変更率
(別の説明がない限り100万ドル)20222021$
抄送(2)
20222021$
抄送(2)
 
外科手術    
インプラント392 375 11 1,291 1,106 17 23 
消耗品618 594 11 1,863 1,749 12 
デバイス/その他206 192 15 617 589 10 
全外科手術1,216 1,161 12 3,771 3,444 15 
視力看護
コンタクトレンズ558 562 (1)1,662 1,606 10 
眼部健康350 361 (3)1,066 1,038 
全面視力看護908 923 (2)2,728 2,644 
第三者への純売上高2,124 2,084 6,499 6,088 12 
国際市場の改善による外科手術の増加
手術純売上高は12億ドルで,インプラント,消耗品,設備/その他を含め,2021年第3四半期に比べて5%,不変通貨で12%増加した。インプラントの販売は,Vivityへの需要増加や,最近のエバンティス買収後のHydrus Microstentの販売など,国際市場状況の改善を反映しているが,第1四半期の精算が変化したため,韓国の先進技術人工結晶の販売が低下しており,この影響を相殺している。消耗材の増加は主に国際市場状況の改善と米国白内障消耗材の持続的な増加によるものである。設備/その他の設備の増加は主に国際市場の白内障設備とサービスに対する強い需要によって推進されている。外科手術売上に対する貨幣の影響はマイナス7ポイントであった。
外科的純売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月比9%増加し,不変通貨で15%増加した。
視力ケアはシリカゲルハイドロゲルコンタクトレンズとSystane人工涙から利益を得て、コンタクトレンズ看護のサプライチェーン挑戦を大幅に相殺した
視力ケアの純売上高は9億ドルで、コンタクトレンズと目の健康を含め、2021年第3四半期に比べて2%低下し、不変通貨で5%増加した。コンタクトレンズの売上高は不変通貨ベースでの増加を反映しており,主にシリカゲルハイドロゲルコンタクトレンズであり,われわれのPrecision 1とTotalシリーズを含む。Systaneと国際市場の牽引により、眼保健売上高は3%低下し、不変通貨で計算すると2%増加したが、主にコンタクトレンズケアにおけるサプライチェーン挑戦はこの低下を大きく相殺した。視力ケア売上に対する貨幣の影響はマイナス7ポイントであった。
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視力ケア純売上高は2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月比3%増加し、不変通貨換算で8%増加した。
営業収入
2022年第3四半期の営業収入は2.05億ドル、営業利益率は9.7%だった。営業利益率は不変貨幣ベースで11.3ポイント増加した。前年は無形資産減価と法律項目の増加の影響を受けたが、公正価値調整は対価格負債の収益部分にこの影響を相殺したからである。本年度期間は販売増加による経営レバレッジ改善と報酬激励による有利な条件から利益を得たが、一部はインフレ影響増加によって相殺された。営業利益率に対する貨幣の影響は2.6%であった。
2022年第3四半期にコア運営収入の調整を実現したのは1.6億ドルで、主に1.45億ドルの償却によるものだ。これらやその他の調整は含まれておらず、2022年第3四半期のコア運営収入は3.65億ドル。
2022年第3四半期、コア運営利益率は17.2%であり、不変貨幣の基礎の上で1.6ポイント増加し、販売増加による運営レバーの改善、及び報酬激励による有利な要素は、一部はインフレ影響の増加によって相殺された。2022年第3四半期のコア運営利益率に対する外貨の影響は2.1%だった
2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は6.51億ドル、営業利益率は10.0%で、不変通貨で5.6ポイント増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、コア運営収入の調整を5.67億ドルにしたのは、主に4.37億ドルの償却、6100万ドルの無形資産減額、法律和解によるものである。これらやその他の調整は含まれておらず、2022年9月30日までの9カ月間のコア運営収入は12億ドル。
2022年9月30日までの9カ月間、コア営業利益率は18.7%で、不変通貨ベースで前年同期比2.4ポイント増加した。本年度期間のコア営業利益率に対する外貨の影響はマイナス1.7%であった。
希釈して1株当たり収益(EPS)
2022年第3四半期の希釈後の1株当たり収益は0.23ドルだったが、前年同期は0.00ドルだった。1株0.50ドルのコアを希釈すると収益は7%低下し、不変通貨では14%増加した
2022年9月30日までの9カ月間、希釈後の1株当たり収益は0.87ドルで81%増加し、不変通貨で146%増加した。1株1.82ドルのコア希釈後の収益は14%増加し、不変通貨では32%増加した。
貸借対照表と現金流のハイライト
2022年までの前9カ月、同社の現金頭寸は12億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、運営キャッシュフローは合計8.72億ドルだったが、前年同期の運営キャッシュフローは9.58億ドルだった。今年度は純運営資本の変化,納税タイミング,法律和解支払いにより増加した現金流出が含まれているが,一部はより高い売上高で相殺されている。
2022年までの9カ月間の自由キャッシュフロー(3)は4.75億ドルだったが、前年は5.78億ドルだった。自由キャッシュフロー減少の主な原因は業務キャッシュフローの減少である
金融債務総額は39億ドルで前年末と横ばいだった。同社の第3四半期末の純債務(4)は27億ドル。
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Aerie製薬会社の買収を期待しています。
2022年8月22日、エルコン社とAerie製薬会社は、両社が最終的な合併合意に達し、合意に基づき、エルコン社がAerieを買収すると発表した。
1株15.25ドルの買い取り価格は約7.7億ドルの株式価値に相当する。エルコムは約1億6千万ドルの純債務も負担し、総買収対価格は約9億3千万ドル。この取引は両社の取締役会の承認を得た。この取引は2022年第4四半期に完了する予定で、これはAerie株主の承認と常習完了条件の満足にかかっている。エルカンは第3四半期に、計画中のAerie買収に資金を提供することに限られた9億ドルの過渡的な融資手配協定を実行した。2022年11月15日現在、過渡的な融資計画はまだ使用されていない。
モデルチェンジ更新
2019年第4四半期、同社は効率向上を推進するための長年の転換計画を発表した。転換計画は当初、毎年約2億から2.25億ドルを節約し、肝心な成長動力に再投資する計画だった。このプロジェクトの最初の予想コストは約3億ドルだった
同社は現在、効率を向上させるために他の転換計画を決定している。そのため、同社は現在、増量稼働率を約1億ドル節約し、増量計画コストは約1.25億ドルと予想している。増分貯蓄はマクロ経済の逆風がもたらす負の影響を相殺するのを助けるために使用されるだろう。同社は引き続き2023年末までにこの計画を完了する予定だ
2022年展望
当社は下記表に基づいて2022年展望を更新しました。この見通しの仮定は、2022年の世界市場の成長速度が過去の水準をやや上回っており、インフレは今年の残り時間内に現在の水準を維持し、サプライチェーンが大幅に悪化することはなく、ドルレートは2022年10月中旬に安定を維持するということだ。この見通しは計画中のAerie製薬会社の買収のいかなる影響も排除した。
2022年展望2月まで時点で
5月.
時点で
8月
時点で
11月
コメントVS 8月
純売上高(ドル)87億ドルから89億ドル87億ドルから89億ドル86億ドルから88億ドル$8.5 to $8.7
10億
少量を減らす
CC純売上高増加と2021年(2)
+7% to +9%+9% to +11%+9% to +11%+10% to +11%射程を引き締める
コア営業利益率(1)
18% to 19%18% to 19%18% to 19%18.0% to 18.5%射程を引き締める
利子支出その他の財務収支1億8千万ドルから1.9億ドル2億ドルから2.1億ドル2.1億ドルから2.2億ドル2.1億ドルから2.2億ドルメンテナンスする
コア有効税率(5)
17% to 19%17% to 19%17% to 19%17% to 19%メンテナンスする
コア層希釈1株当たり収益(1)
$2.35 to $2.45$2.35 to $2.45$2.20 to $2.30$2.20 to $2.25射程を引き締める
CCコア希釈1株当たり収益増加と2021年(2)
+13% to +18%+19% to +24%+19% to +24%+21% to +24%引き締める
日程を測る
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インターネット放送と電話会議説明
会社は2022年11月16日午後2:00に電話会議を主宰する。中欧時間/午前8:00東部時間はその2022年第3四半期の収益業績を検討した。今回のネット中継はエルコン社の投資家関係サイトInvestor.alcon.comでオンラインで視聴することができる。聴衆は約10分前に登録すべきです。再放送はイベント終了後24時間以内にオンラインで放送される.
会社の中期財務報告と補足紹介材料は、会議の開始時にエルコン社の投資家関係サイトを介して、または以下のリンクをクリックしてネット上で見つけることができます
Https://investor.alcon.com/News-and-Events/Events-and-Presentation/Event-Details/2022/Alcons-Third-四半期-2022-収益-電話会議/default.aspx


脚注(1-4ページ)
(1)コア営業利益率とコア1株当たり収益などのコア業績は、非国際財務報告基準の測定基準である。このようなコア結果と国際財務報告基準に基づいて提案された最も直接比較可能な計量との入金を含むより多くの情報については、“会社が定義した非国際財務報告基準計量”および“財務諸表”部分における非国際財務報告基準計量および帳簿表の説明を参照されたい。
(2)不変通貨(Cc)は、非国際財務報告基準計量である。不変貨幣成長(Cc)の計算方法は,履歴比較期間の平均為替レートを用いてその年の外貨項目をドルに換算し,歴史比較期間のドル価値と比較する。非国際財務報告基準計量の解釈は“会社が定義した非国際財務報告基準計量”の節で見つけることができる
(3)自由現金流量は、非国際財務報告基準計量である。自由キャッシュフローに関する他の情報は、“会社が定義した非国際財務報告基準計量”および“財務諸表”部分の非国際財務報告基準計量および調整表の説明を参照されたい。
(4)純(債務)/流動資金は、非“国際財務報告基準”の測定基準である。純(債務)/流動資金に関するより多くの情報は、“会社定義非国際財務報告基準計量”および“財務諸表”部分における非国際財務報告基準計量および入金表に関する説明を参照されたい。
(5)コア有効税率は非国際財務報告基準の測定基準であり、コア課税収入に適用される年間税率である。より多くの情報を知るためには、“会社が定義した非国際財務報告基準計量”の節の前向きな指針協調に関する説明を参照されたい。
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前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリースには、1995年の米国個人証券訴訟改革法安全港条項に適合するいくつかの“前向きな陳述”が含まれており、私たちの官僚と代表は時々これらの陳述を行うかもしれない。前向き陳述は、“予想”、“予定”、“約束”、“展望”、“維持”、“計画”、“目標”、“求める”、“目標”、“仮説”、“信じ”、“プロジェクト”、“見積もり”、“予想”、“戦略”、“未来”、“可能”、“可能”、“はずである。“将”と似たような未来の時期への引用。前向き表現は、私たちの流動性、収入、毛金利、営業利益率、有効税率、外貨為替変動、1株当たりの収益、私たちの各種資本支出に関する計画と決定、資本分配優先事項、例えば、私たちの転換計画、市場成長仮説、私たちが提案したAerieの買収及び全体的に私たちの未来の業績に対する期待及び新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響など、私たちの流動性、収入、毛金利、営業利益率、有効税率、外貨為替変動、1株当たりの収益、私たちの各種の資本支出に関する計画と決定、その他の自由に支配できるプロジェクトを含むが、これらに限定されない。
前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは、ビジネスの未来、未来の計画、戦略、および他の未来の条件に対する私たちの現在の信念、期待、仮説に基づいているだけです。展望的陳述が未来につながるため、それらは予測困難な内在的不確実性とリスクの影響を受け、例えば、ネットワークセキュリティホールや私たちの情報技術システムの他の中断、私たちはデータプライバシー、身分保護、情報セキュリティ法律を遵守している;私たちは1977年の米国反海外腐敗法と他の適用された反腐敗法律の能力を遵守し、特に私たちは米国司法省と3年間の起訴猶予協定を締結したことを考慮して、私たちは戦略買収を成功させ、統合した。提案されたAIRIE取引は、株主および規制機関の承認、予期される税務処理、予測不可能な負債、将来の資本支出、収入、支出、収益、相乗効果、経済パフォーマンス、負債、財務状況、損失、将来の見通し、管理層の業務および管理戦略、および取引完了の他の条件を含む予期された条項および時間で達成され、AIRIE取引の様々な終了条件は、政府エンティティが取引完了を禁止、延期、または拒否する可能性があること、AIRIE取引の取引コストを満たすことができないか、または放棄される可能性がある。私たちが転換計画を実行し、達成する能力;私たちのグローバル·サプライチェーンまたは重要な施設中断の影響;新冠肺炎の大流行およびその他のウイルスまたは疾病の発生の影響;世界と地域の経済、金融、法律、税務, 政治と社会の変化;ロシアのウクライナに対する戦争とそれによる世界的な反応;私たちの製品の商業的成功と私たちの市場における私たちの地位を維持し、強化する能力;私たちの研究開発の成功は、私たちの革新的で効果的な競争の能力を含む;第三者支払者のカバー範囲と精算方法の変化による定価圧力;持続的な業界統合;私たちの製品の医療保健提供者に対する適切な教育と訓練の能力;許可されていない私たちの製品を価格の低い国から価格の高い国に輸入する影響;私たちのアウトソーシングの重要な業務機能への依存;私たちの顧客在庫レベルや購入パターンの変化;私たちの製品を価格の低い国から価格の高い国に輸入することの影響;私たちのアウトソーシングの重要な業務機能への依存;私たちの顧客在庫レベルや購入パターンの変化;私たちの製品を価格の低い国から価格の高い国に輸入することの影響;アウトソーシングの重要な業務機能への依存;私たちの顧客在庫レベルや購入パターンの変化;私たちの製品を価格の低い国から価格の高い国に輸入することの影響;アウトソーシングの重要な業務機能私たちが債務を返済する能力;債務または株式を発行することによる追加融資の必要;私たちの知的財産権を保護する能力;製品責任訴訟と政府調査を含む訴訟の影響;法的制約を受ける可能性のあるすべての法律を遵守する能力;製品のリコールまたは自発的な市場からの影響;私たちの企業資源計画システムの実施;私たちの会計推定と仮定の正確性は、年金と他の退職後の福祉計画債務および無形資産の帳簿価値を含む。私たちの製品は規制部門の承認と承認を得ることができ、私たちの製造の品質管理;立法、税金、規制改革を含む承認された義務を遵守することができます。アルコン製薬有限会社はスイス国家経済事務局とスイスフリブルク州と合意された投資税インセンティブ協定を遵守する能力;私たちが環境を管理する能力, 社会とガバナンス問題は、私たちの多くの利害関係者を満足させ、その中の一部の人は利益衝突が存在する可能性がある;2つの証券取引所に上場する影響;配当金を発表して支払う能力;スイス会社として私たちの株主に与える権利はアメリカ会社としてのものとは異なる。
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会社;そしてアメリカ証券法によって私たちの外国の個人発行者の地位を維持または失った影響
我々は,我々のForm 20-Fを含む,米国証券取引委員会に提出された文書で他の要因を検討した.これらの不確実性またはリスクのうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は予想される結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。本プレスリリースにおける前向き陳述は、提出締め切り日の場合のみを代表しており、新たな情報、未来の事件、またはその他の状況による前向き陳述の更新義務は負いません。
知的財産権
この報告書には私たちの固有の知的財産権に対する引用が含まれているかもしれない。斜体またはすべての大文字で出現する製品名は、エルコン社が所有または許可している商標である。“”または“”で示される製品名とは、エルコンまたはその子会社がエルコンまたはその子会社に所有または許可されている商標ではなく、それぞれの所有者の財産であることを意味する。
会社が定義した非国際財務報告基準計量
エルカンは業績を評価する際に、コア業績、不変通貨で計量された百分率変化、自由キャッシュフローと純(債務)/流動資金を含む今期の業績と前期業績との比較を含むいくつかの非国際財務報告基準の指標を使用する。
非国際財務報告基準の定義が非標準化されているため、非国際財務報告基準計量(国際財務報告基準計量とは異なる)は他社の類似計量と比較できない可能性がある。これらの非国際財務報告基準の補完措置は、エルコム経営陣が基本的な業績をどのように評価するかを投資家により十分に理解させるために過ぎない。これらの非“国際財務報告基準”の補完措置はそうではなく、“国際財務報告基準”措置の代替品とみなされてはならない。
核心的成果
コア運営収入とコア純収入を含むエルコンのコア業績には、すべての無形資産の償却·減価費用は含まれておらず、ソフトウェア、基金投資、公正価値による損益建て株式証券(“FVPL”)、FVPL保有会社のオプションを買収する形で行われる金融資産公正価値調整、製品リコールに関連する債務、および買収に関連するいくつかの項目は含まれていない。コア結果には、合併·撤退に関連する収入と支出、撤退収益と損失、再編費用/解放と関連項目、法律関連項目、債務または債務修正の早期返済の収益/損失、退職後の福祉計画の過去のサービスコスト、財産、工場と設備とソフトウェアの減価、および管理層が特殊で年内に1,000万ドルを超えると考えられる収入と支出項目も含まれていない。
国際財務報告基準とコア結果との間の調整の税収は、調整に含まれる個々の項目毎に、調整により最終的に税収影響を与える司法管轄区域に基づいて、最終的に当該項目の税率に適用されることを考慮する。一般的に、これは無形資産の償却·減値、買収に関連する再編·統合プロジェクトに全面的な税務影響をもたらす。一般的に他のプロジェクトに税金の影響があるが、いくつかの法域では、法律の和解によって生じるプロジェクトはいつもそうではない
エルコン社は,コア業績指標を開示することにより,投資家の業績理解が強化されており,コア業績指標は異なる時期に大きく変化する可能性のある項目を排除しているため,コア指標は異なる時期の業務業績を有益に比較することができると考えている。同様の理由で、エルカンは国際財務報告基準や他の測定基準に加えて、その業績を評価する重要な要素としてこれらの核心的な測定基準を使用している
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コア評価基準の限界の1つは、エルコン社の運営状況を提供しているが、買収、撤退、購入無形資産、再編の償却/減価の影響など、一定期間のすべての事件は含まれていないことである。
不変貨幣
ドルに対する非米国通貨の相対的な価値の変化は、エルコンの財務業績や財務状況に影響を与える可能性がある。販売量の変化を含めて投資家に有用である可能性のある他の情報を提供するために、我々の純売上高の変化及び営業収入や純収入に関する様々な価値に関する情報を提供し、これらの情報はこの外国為替影響に基づいて調整されている。
不変通貨計算の目標は、統合損益計算における基本的な変化を推定することができるように、2つの為替レートの影響を除去することであり、含まれていない
·統合エンティティの損益表をその非ドル機能通貨からドルに換算する影響;
·為替レート変動が合併実体がその機能通貨以外の通貨で行う主な取引に与える影響。
エルカン社は,歴史比較期間の平均為替レートを用いて,歴史比較期間のドル価値と比較することにより,今年度の販売と他の損益表項目の外貨価値をドルに換算し,不変貨幣測定基準を計算している。
自由キャッシュフロー
エルカンは自由キャッシュフローを経営活動の正味キャッシュフローから不動産、工場、設備の購入や販売に関するキャッシュフローと定義している。フリーキャッシュフローは補足情報として掲載されているが,エルコン経営陣は有用な補完指標であると考えているため,余分な借金や既存の現金に依存せずに運営する能力を示している。自由キャッシュフローは、“国際財務報告基準”に基づいて決定された経営活動キャッシュフロー純額の代替措置とするつもりはない
純(債務)/流動資金
エルカンは、純(債務)/流動性を流動金融債務から現金および現金等価物、流動投資および派生金融商品として定義している。純(債務)/流動資金は、管理層がエルカンが配当金を支払い、財務承諾を履行し、新たな戦略的機会(その貸借対照表を強化することを含む)能力に投資する有用な補完指標であると考えているため、補足情報として列報されている
成長率と利益率計算
理解を容易にするために、エルコン社はその成長率に符号慣行を使用しており、前年に比べて運営費や損失の減少がプラス成長を示している。
毛金利、営業収入/(赤字)利益率とコア営業収入利益率は、別途説明がない限り、第三者の純売上高に基づいて計算される。
“国際財務報告基準”ではない前向き措置の指導意見を調整する
不合理な努力がなければ、本プレスリリースに含まれる前向き指導は、本年度の特殊プロジェクトの最終金額または性質を合理的に予測することができないので、IFRSの比較可能な措置と一致することはできない。これらの項目は不確定であり、多くの要素に依存し、指導期間内の国際財務報告基準結果に実質的な影響を与える可能性がある。
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財務表
地域別純売上高
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
(別の説明がない限り100万ドル)2022202120222021
アメリカです979 46 %939 45 %2,908 45 %2,732 45 %
国際的に1,145 54 %1,145 55 %3,591 55 %3,356 55 %
第三者への純売上高2,124 100 %2,084 100 %6,499 100 %6,088 100 %


総合収益表(監査なし)
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
1株当たりの収益は含まれていません2022202120222021
第三者への純売上高2,124 2,084 6,499 6,088 
その他の収入16 18 47 54 
純売上高その他の収入2,140 2,102 6,546 6,142 
純販売コスト(958)(892)(2,924)(2,647)
その他の収入コスト(16)(15)(44)(49)
毛利1,166 1,195 3,578 3,446 
販売、一般、行政管理(762)(779)(2,306)(2,263)
研究と開発(159)(318)(506)(662)
その他の収入17 18 
その他の費用(45)(82)(132)(141)
営業収入205 20 651 398 
利子支出(34)(31)(94)(92)
その他の財務収支(24)(12)(63)(29)
税引き前収入/(損失)147 (23)494 277 
税金.税金(31)25 (62)(40)
純収入116 432 237 
1株当たりの収益(ドル)
基本的な情報0.24 0.00 0.88 0.48 
薄めにする0.23 0.00 0.87 0.48 
加重平均流通株数(百万株)
基本的な情報491.7 490.1 491.4 489.9 
薄めにする494.7 493.8 494.3 493.2 

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貸借対照表のハイライト
(百万ドル)2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物1,177 1,575 
流動金融債務83 114 
非流動金融債務3,853 3,966 
自由キャッシュフロー
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の自由キャッシュフローの概要と、経営活動の正味キャッシュフローの入金であり、これは最も直接的に比較可能なIFRS測定基準である
9月30日までの9ヶ月
(百万ドル)20222021
経営活動のキャッシュフロー純額872 958 
物件·工場および設備を購入する(397)(380)
自由キャッシュフロー475 578 

純(債務)/流動資金
(百万ドル)2022年9月30日
当面の金融債務(83)
非流動金融債務(3,853)
金融債務総額(3,936)
流動性の減少:
現金と現金等価物1,177 
デリバティブ金融商品18 
総流動資金1,195 
純額(債務)(2,741)

10



国際財務報告基準成果と核心成果の入金
2022年9月30日までの3ヶ月
1株当たりの収益は含まれていません国際財務報告基準
結果は…
ある無形資産の償却(1)
モデルチェンジコスト(4)
他にも
第(6)項
炉心
結果は…
毛利1,166 142 — 1,310 
販売、一般、行政管理(762)— — — (762)
研究と開発(159)— (16)(172)
その他の収入— — — 
その他の費用(45)— 17 12 (16)
営業収入205 145 17 (2)365 
税引き前収入147 145 17 (2)307 
税金(7)
(31)(24)(2)(2)(59)
純収入116 121 15 (4)248 
基本1株当たりの収益(ドル)0.24 0.50 
薄めて1株当たりの収益(ドル)0.23 0.50 
基本加重平均流通株(百万株)(8株)
491.7 491.7 
希釈加重平均流通株(百万株)(8株)
494.7 494.7 

“国際財務報告基準成果とコア成果台帳”の末尾の関連説明脚注を参照してください。
2021年9月30日までの3ヶ月

1株当たりの収益は含まれていません国際財務報告基準
結果は…
ある無形資産の償却(1)
減価(2)
離職料(3)
モデルチェンジコスト(4)
法律条項(5)
その他の項目(6)
炉心
結果は…
毛利1,195 133 — — — — (1)1,327 
販売、一般、行政管理(779)— — — — — (776)
研究と開発(318)178 — — — (39)(174)
その他の収入— — — — — — 
その他の費用(82)— — 14 50 (12)
営業収入20 138 178 14 50 (38)369 
(赤字)/税引前収入(23)138 178 14 50 (38)326 
税金(7)
25 (24)(41)— (3)(12)(2)(57)
純収入114 137 11 38 (40)269 
基本1株当たりの収益(ドル)0.00 0.55 
薄めて1株当たりの収益(ドル)0.00 0.54 
基本加重平均流通株(百万株)(8株)
490.1 490.1 
希釈加重平均流通株(百万株)(8株)
493.8 493.8 

“国際財務報告基準成果とコア成果台帳”の末尾の関連説明脚注を参照してください。
11



2022年9月30日までの9ヶ月間
1株当たりの収益は含まれていません国際財務報告基準
結果は…
ある無形資産の償却(1)
減価(2)
モデルチェンジコスト(4)
法律条項(5)
他にも
第(6)項
炉心
結果は…
毛利3,578 423 59 — — (1)4,059 
販売、一般、行政管理(2,306)— — — — — (2,306)
研究と開発(506)14 — — (16)(506)
その他の収入17 — — — — — 17 
その他の費用(132)— — 41 20 25 (46)
営業収入651 437 61 41 20 1,218 
税引き前収入494 437 61 41 20 1,061 
税金(7)
(62)(73)(14)(6)(5)(2)(162)
純収入432 364 47 35 15 899 
基本1株当たりの収益(ドル)0.88 1.83 
薄めて1株当たりの収益(ドル)0.87 1.82 
基本加重平均流通株(百万株)(8株)
491.4 491.4 
希釈加重平均流通株(百万株)(8株)
494.3 494.3 
“国際財務報告基準成果とコア成果台帳”の末尾の関連説明脚注を参照してください。
2021年9月30日までの9ヶ月間
1株当たりの収益は含まれていません国際財務報告基準
結果は…
ある無形資産の償却(1)
減価(2)
離職料(3)
モデルチェンジコスト(4)
法律条項(5)
他にも
第(6)項
炉心
結果は…
毛利3,446 386 45 — — — (1)3,876 
販売、一般、行政管理(2,263)— — 12 — — — (2,251)
研究と開発(662)178 — — — (31)(510)
その他の収入18 — — — — — (1)17 
その他の費用(141)— — 11 40 50 (37)
営業収入398 391 223 23 40 50 (30)1,095 
税引き前収入277 391 223 23 40 50 (30)974 
税金(7)
(40)(70)(51)(4)(8)(12)(1)(186)
純収入237 321 172 19 32 38 (31)788 
基本1株当たりの収益(ドル)0.48 1.61 
薄めて1株当たりの収益(ドル)0.48 1.60 
基本加重平均流通株(百万株)(8株)
489.9 489.9 
希釈加重平均流通株(百万株)(8株)
493.2 493.2 
“国際財務報告基準成果とコア成果台帳”の末尾の関連説明脚注を参照してください。

12



“国際財務報告基準”のコア台帳表に対する解釈的脚注
(1)ソフトウェア以外のすべての無形資産を含む恒常的な償却。
(2)無形資産に関する減価費用を含む。
(3)分割完了後の離職費用は、主に情報技術と第三者相談費に関連する。
(4)長年の転換計画の転換コストは、主に再編と第三者顧問費に関連する。
(5)法律の和解を含む2022年9月30日までの9ヶ月。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、法律事項準備金の増加を含む。
(6)2022年9月30日までの3ヶ月間、毛利には、最近の買収に関する在庫公正価値調整償却が含まれている。研究と開発は対価格負債の公正な価値調整を含む。その他の費用には、買収と統合関連費用と金融資産の公正価値調整が含まれる。
2021年9月30日までの3ヶ月間、毛利は対価格負債の公正価値調整を含む。研究と開発には、4100万ドルまたは対価格負債の公正価値調整が含まれ、200万ドルのオプション償却が部分的に相殺された。他の費用は金融資産の公正な価値調整を含む。
2022年9月30日までの9ヶ月間、毛利は対価格負債の公正価値調整を含むか、またはあるが、最近の買収に関連する在庫公正価値調整の償却部分はこの調整を相殺した。研究と開発は対価格負債の公正な価値調整を含む。その他の費用には、買収と統合関連費用と金融資産の公正価値調整が含まれる。
2021年9月30日までの9ヶ月間、毛利は対価格負債の公正価値調整を含む。研究と開発は4100万ドルまたは対価格負債の公正価値調整を含み、1000万ドルのオプション償却を部分的に相殺した。他の収入と他の費用は金融資産の公正価値調整を含む。
(7)2022年9月30日までの3カ月間、1.6億ドルの営業収入コア調整に関する税収総額は2800万ドル、平均税率は17.5%だった
2021年9月30日までの3ヶ月間、合計8200万ドルの税収調整には、営業収入のコア調整に関する税収と離散税目が含まれている。3.49億ドルの営業収入コア調整に関する税収総額は8000万ドル、平均税率は22.9%だった
2022年9月30日までの9カ月間、合計1億ドルの税収調整には営業収入のコア調整に関する税収が含まれていたが、離散的な税目によって部分的に相殺された。5.67億ドルの営業収入コア調整に関する税収総額は1.03億ドル、平均税率は18.2%。
2021年9月30日までの9カ月間、合計1.46億ドルの税収調整には、6.97億ドルの営業収入コア調整に関する税収が含まれ、平均税率は20.9%だった。
(8)1株当たりのコア基本収益は、期間内に発行された普通株の加重平均で計算される。簡明総合中期財務諸表付記4に記載されているように、各コア償却利益も未帰属株式奨励に関連する希薄株式を考慮している。

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