イートン·バンズ税金優遇配当収入基金
募集説明書補編、日付：2022年2月18日
以下の変更は2022年11月18日から施行される。
以下、募集説明書“信託基金の管理”の“コンサルタント” の下の第6段落の代わりに：
Derek J.V.DiGregorio，Aaron S.Dunn，CFA，Bradley T.Galko，CFAとJoseph Mehlman，CFAは投資チームを構成し，基金投資の特定部分 の全面管理を担当し，普通株と優先株の間に基金資産を分配する。イートン·ヴァンス副理事長としてさん·ダンは、5年以上にわたってイートン·ヴァンスに雇われており、2017年12月以来、同ファンドのポートフォリオマネージャーを務めてきた。Galkoさんは、Eaton Vanceの社長副マネージャーであり、Eaton Vanceに5年以上雇用されており、2020年2月以来、このファンドのポートフォリオマネージャーを務めています。DiGregorioさんは、イートン·ヴァンスの副社長であり、イートン·ヴァンスに雇われて5年を超えており、2021年7月からファンドのポートフォリオマネージャーを務めています。メルマンはイートン·バンズの副総裁であり、易安信関連会社モルガン·スタンレー投資管理会社の取締役社長でもある。メルマンさんがモルガン·スタンレー機構に雇われてから5年以上が経過した。すべてのポートフォリオマネージャーは他のイートン·バンズ基金を管理している。
| 2022年11月15日 |
イートン·バンズ税金優遇配当収入基金
補足補足2022年2月18日の補足資料声明
以下の変更は2022年11月18日から施行される。
以下の表は、“投資相談および他のサービス”における“ポートフォリオマネージャー”の下の表の代わりになります
| 量 すべてのアカウント |
総資産 すべてのアカウント |
口座数 パフォーマンス料金の支払い |
口座総資産 パフォーマンス料金の支払い | |
| デレクJ.V.DiGregorio(1) | ||||
| 登録投資会社 | 9 | $ 7,199.2 | 0 | $ 0 |
| その他の集合投資ツール | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 他の口座 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| アラン·S·ダン(1)(2) | ||||
| 登録投資会社 | 6 | $ 6,778.4 | 0 | $ 0 |
| その他の集合投資ツール | 2 | $ 96.3 | 0 | $ 0 |
| 他の口座 | 23 | $ 2,096.9 | 0 | $ 0 |
| ブラッドリー·T·ガルコ(1)(2) | ||||
| 登録投資会社 | 6 | $ 6,778.4 | 0 | $ 0 |
| その他の集合投資ツール | 2 | $ 96.3 | 0 | $ 0 |
| 他の口座 | 23 | $ 2,096.9 | 0 | $ 0 |
| ジョセフ·メルマン(3) | ||||
| 登録投資会社 | 6 | $ 918.6 | 0 | $ 0 |
| その他の集合投資ツール | 25 | $ 4,047.6 | 0 | $ 0 |
| 他の口座 | 41 | $ 9,522.3 | 3 | $ 1,462.6 |
| (1) | このポートフォリオマネージャーは、イートン·バンズ系列基金またはイートン·バンズによってスポンサーされる他の集合投資ツールのうちの1つまたは複数に投資することができる1つまたは複数の登録投資会社のポートフォリオマネージャーを担当する。対象投資会社は、当該ポートフォリオマネージャーまたは他のポートフォリオマネージャーによって管理することができる。 |
| (2) | このポートフォリオマネージャーは、非適宜またはモデルに基づいて、いくつかの“他のアカウント”のためのコンサルティングサービスを提供する。 まとめアカウント計画に属する“他のアカウント”について、アカウントの数は、ポートフォリオマネージャーがコンサルティングサービスを提供するスポンサーの数であり、各集約アカウント計画における単一の顧客アカウントの数ではない。 によって管理される資産は、非適宜またはモデルに基づいて提案された資産を含むことができる。 |
| (3) | 2022年9月30日まで |
次の表に，基金2021年10月31日までの直近の財政年度，ポートフォリオマネージャー実益が保有する基金シェアのドル範囲と，2021年12月31日現在のイートン·バンズ家族基金のシェアを示す。
| ポートフォリオマネージャー | 株式証券のドル区間 信託の中で実益を所有する |
株の総ドル範囲 実益所有の証券 イートン·ヴァンス基金家 |
| デレクJ.V.DiGregorio | ありません | $100,001 - $500,000 |
| アラン·S·ダン | $1 - $10,000 | Over $1,000,000 |
| ブラッドリー·T·ガルコ | $10,001 - $50,000 | Over $1,000,000 |
| ジョセフ·メルマン(1) | ありません | ありません |
| (1) | 2022年9月30日まで |
2022年11月15日