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オーク専門ローン会社は、2022年度第4四半期と通年の財務業績を発表し、1株当たり0.18ドルの四半期割り当てと0.14ドルの特別割り当てを発表した

カリフォルニア州ロサンゼルス、2022年11月15日-専門金融会社オーク専門融資会社(ナスダック：OCSL)は本日、2022年9月30日までの財期と年度財務業績を発表した

2022年9月30日までの四半期·年度財務概要

•

第4四半期と通年の総投資収入はそれぞれ7010万ドル(1株0.38ドル)と2.625億ドル(1株1.44ドル)だったが、2022年第3四半期と2021年通年ではそれぞれ6310万ドル(1株0.34ドル)と2.094億ドル(1株1.29ドル)だった。2022年9月30日までの四半期と年間の調整後の総投資収入はそれぞれ6800万ドル(1株0.37ドル)と2兆513億ドル(1株1.38ドル)だったが、2022年第3四半期と2021年通年ではそれぞれ6090万ドル(1株0.33ドル)と1億981億ドル(1株1.22ドル)だった。この四半期の伸びは主に基本金利の上昇による利息収入の増加だが、一部は低い前払い費用で相殺されている。年間の増加は主に基本金利の上昇とより大きなポートフォリオによる利息収入の増加によるものだ

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第4四半期と通年のGAAP純投資収入はそれぞれ3590万ドル(1株0.20ドル)と1億486億ドル(1株0.82ドル)だったが、2022年第3四半期と2021年通年ではそれぞれ4040万ドル(1株0.22ドル)と9710万ドル(1株0.60ドル)だった。本四半期の減少は主に前四半期の計上資本利得インセンティブ費用の逆転と利息支出の増加によるものであったが、総投資収入の増加分によって相殺された。通年の増加は主に投資収入総額の上昇と計上される資本利益インセンティブ費用の逆転によるものであるが，利息支出，基本管理費(控除免除)と第1部インセンティブ費用の増加分はこの増加を相殺している

•

調整後の純投資収入は第4四半期と通年でそれぞれ3370万ドル(1株0.18ドル)と1兆286億ドル(1株0.71ドル) だったが、2022年第3四半期と2021年通年ではそれぞれ3140万ドル(1株0.17ドル)と1.034億ドル(1株0.64ドル)だった。本四半期の成長は主に調整後の総投資収入の増加を反映しているが、利息支出の増加分はこの増加を相殺している。通年の増加は主に調整後の総投資収入の増加によるものであるが、利息支出、基本管理費(控除免除)、第1部奨励費用の増加分はこの増加を相殺している

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2022年9月30日現在、1株当たり純資産価値(純資産価値)は6.79ドルであるが、2022年6月30日現在、1株当たり純資産価値は6.89ドルである。減少の主な原因は債務投資の信用利差の拡大とある株式投資の未実現損失であるが、分配されていない投資純収入部分によって相殺される。資産純資産は2021年9月30日までの7.28ドルから低下し、主に債務投資の信用利差の拡大とある株式投資の未実現損失を反映しているが、一部は分配されていない投資純収入によって相殺されている

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2022年9月30日までの四半期では、9700万ドルの新投資約束を獲得し、前金、脱退、その他の支払い、販売から1億461億ドルの収益を得た。新債投資加重平均収益率は9.9%だった

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2022年9月30日現在、非課税プロジェクト状態にある投資は何もありません。

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2022年9月30日までの未済債務総額は13億5千万ドル。現金及び現金等価物調整後、総負債権益比率は1.08倍、純負債権益比率は1.06倍であった

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2022年9月30日現在の流動資金には、2350万ドルの無制限現金と現金等価物 および信用手配項での5.0億ドルの未抽出能力が含まれている(借入基数やその他の制限により制限されている)。未出資の投資約束は2.242億ドルで、合弁企業への未出資承諾を含まない投資約束は1.752億ドル。1.752億ドルのうち、約1.419億ドルはすぐに抽出でき、残りの金額はポートフォリオ会社が達成しなければならないいくつかのマイルストーンに依存する

•

四半期現金割当は1株当たり0.18ドルと発表され、前四半期より6%増加し、10四半期連続で割り当てが増加した。分配は2022年12月30日に2022年12月15日に登録された株主に現金で支払う

•

2022年12月30日に2022年12月15日に登録された株主に1株0.14ドルの特別割り当てを現金で支払うことも発表された

1

最高経営責任者兼最高投資家のアルメン·パノシン氏は、“私たちはまた四半期の非凡な業績を達成し、強い勢いで私たちの前期を終えた。過去1年間、我々は慎重にポートフォリオを拡大し、非スポンサーやスポンサー所有の会社に選択的に投資し、優れた信用品質を維持した。また、我々のポートフォリオの変動金利融資への開放を考慮すると、上昇しつつある基本金利は投資収入を支持している。そこで，今年度は記録的な調整後の純投資収入が生じ，純資産収益率は10%に近く，配当水準を16%向上させた。2023年度を展望すると、私たちの豊かな乾燥粉と防御的なポートフォリオは、持続的な不安定な市場環境にうまく対応できると信じている

分配声明

取締役会は四半期配分を1株当たり0.18ドルと発表し、前四半期より6%増加するか、1株当たり0.01ドルとなり、10四半期連続の割り当て増加となった。分配は2022年12月30日に2022年12月15日に登録された株主に現金で支払う

取締役会はまた、課税子会社が保有する外貨長期契約と株式投資収益による課税収入の増加を相殺するために、2022年12月30日に2022年12月15日に登録された株主に1株当たり0.14ドルの特別分配を現金で支払うことを発表した

分配は主に分配可能(課税)収入から支払われる。1つの会計年度の課税収益が当該会計年度の分配総額を下回る場合、これらの割り当ての一部は、会社株主に資本を返還すると見なすことができる

2

経営成果

次の3か月まで この年度までに
(千ドル1株当たりのデータは除く) 九月三十日
2022
(未監査)		 June 30, 2022
(未監査)		 九月三十日
2021
(未監査)		 九月三十日
2022		 九月三十日
2021

GAAPの経営実績：

利子収入

 $ 61,719 $ 54,728 $ 55,094 $ 228,916 $ 174,381

PIK利子収入

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

費用収入

 1,539 2,275 645 6,631 14,098

配当収入

 875 956 3,101 6,447 4,459

総投資収益

 70,144 63,137 63,800 262,520 209,385

費用純額

 34,286 22,767 28,321 110,591 109,484

税引き前純投資収益

 35,858 40,370 35,479 151,929 99,901

純投資収益の税収割引

 — — (2,437 ) (3,308 ) (2,795 )

純投資収益

 35,858 40,370 33,042 148,621 97,106

すでに実現した収益(赤字)の純額，税引き後の純額

 (22,650 ) (78,204 ) 3,519 (119,398 ) 140,154

経営純資産が増加する

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,561 $ 29,223 $ 237,260

普通株1株当たりの総投資収益

 $ 0.38 $ 0.34 $ 0.35 $ 1.44 $ 1.29

普通株当たりの純投資収益

 $ 0.20 $ 0.22 $ 0.18 $ 0.82 $ 0.60

達成済みと未実現収益(赤字)純額，普通株当たり税金純額

 $ (0.12 ) $ (0.43 ) $ 0.02 $ (0.66 ) $ 0.86

普通株1株当たり収益(損失)には基本収益と希釈後収益は含まれていない

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.46

非公認会計基準財務指標1:

調整後の総投資収益

 $ 67,971 $ 60,949 $ 58,229 $ 251,303 $ 198,089

調整後の投資純収益

 $ 33,685 $ 31,386 $ 29,100 $ 128,613 $ 103,425

調整後の達成済純収益と未実現収益(損失)、税引き後純額

 $ (20,477 ) $ (76,016 ) $ 9,088 $ (108,183 ) $ 117,372

調整後収益

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,559 $ 29,221 $ 203,182

調整後1株当たりの総投資収益

 $ 0.37 $ 0.33 $ 0.32 $ 1.38 $ 1.22

調整後1株当たり純投資収益

 $ 0.18 $ 0.17 $ 0.16 $ 0.71 $ 0.64

調整後の実現済みと未実現純収益(損失)、1株当たり税金純額

$ (0.11 ) $ (0.41 ) $ 0.05 $ (0.59 ) $ 0.72

調整後1株当たり収益

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.25

1 参照してください非公認会計基準財務指標以下に非GAAP計測の説明と，最も比較可能なGAAP財務計測から当社の非GAAP計測までの入金であり，1株当たりの計算を含む。会社管理層は、社内でこれらの非GAAP財務指標を使用して財務結果および業績を分析して評価し、これらの非GAAP財務指標は投資家にとって有用であると考え、オーク戦略収入会社が会社と合併して合併して会社に生成する非現金収入/収益(OCSI合併)および調整後の投資純収入を評価する場合には、資本利益インセンティブ費用に影響を与えないように、会社の継続的な業績および傾向を評価するための追加的なツールとすることができる。非公認会計基準計量の列報は公認会計基準に基づいて作成した財務結果に代わるものではなく、孤立的に考慮すべきではない

自分から
(千ドル、1株当たりのデータと比率を除く) 2022年9月30日 June 30, 2022
(未監査)		 2021年9月30日

貸借対照表およびその他のデータの選択：

現金と現金等価物

 $ 23,528 $ 34,306 $ 29,334

公正な価値で計算されるポートフォリオ

 2,494,111 2,565,389 2,556,629

未償還債務総額(未償却融資コストを差し引く)

 1,301,043 1,356,606 1,268,743

純資産

 1,245,563 1,263,529 1,312,823

1株当たり純資産額

 6.79 6.89 7.28

総負債と株式比率

 1.08 x 1.10 x 0.97 x

純負債権比

 1.06 x 1.08 x 0.95 x

2022年9月30日までの四半期、調整後の総投資収入は6800万ドルで、その中には5960万ドルの組合せ投資利息収入、600万ドルの実物支払(PIK？)利息収入、150万ドルの手数料収入、90万ドルの配当収入。700万ドルの増加は主に利息収入が780万ドル増加したためであり、主に金利上昇が当社の変動金利投資に与える影響によるものであるが、主に前払い費用の減少による70万ドルの費用収入減少分によって相殺される

2022年通年調整後の総投資収入は2.513億ドルで、その中には2.178億ドルの証券投資利息収入、2050万ドルの実物支払(PIK？)利息収入、費用収入660万ドル、配当収入640万ドル。2022年9月30日までの年度増加5，320万ドルは主に利息収入が5，870万ドル増加したためであり，主な原因は金利上昇が我々の変動金利投資に与える影響，新基金の純投資組合の増加，および2021年3月31日までの四半期内に完了したOCSI合併による資産増加である。主に200万ドルの高い配当収入も増加に推進されている

3

当社のSLF合弁会社Iへの投資により高い配当が得られているため、一部は主に低い前払い費用によって推進された750万ドルの低い手数料収入によって相殺されている

2022年9月30日までの四半期の純支出は合計3430万ドルで、2022年6月30日までの四半期より1150万ドル増加した。この増加は主に前四半期の純資本利益インセンティブ費用680万ドルの逆転を反映しており、金利上昇が会社の変動金利負債に与える影響により利息支出が390万ドル増加し、第1部インセンティブ費用が50万ドル増加し、専門費が50万ドル増加した

2022年通年の純支出総額は1兆106億ドルで、2021年9月30日までの年間110万ドル増加した。この増加は，主に平均未返済借金の増加による利息支出の1，640万ドルの増加と，金利上昇が会社の変動金利負債に及ぼす影響，ポートフォリオ拡大による管理費の増加(免除後)590万ドル，第1部インセンティブ費用の500万ドル増加である。この部分は2，640万ドルの資本利益報酬費用の減少によって相殺される

2022年9月30日までの四半期の調整後の純投資収入は3370万ドル(1株0.18ドル)で、2022年6月30日までの四半期の3140万ドル(1株0.17ドル)を上回った。230万ドルの増加は主に調整後の総投資収入が700万ドル増加したためだが、一部は390万ドルの利息支出の増加、50万ドルの第1部奨励費用の増加、50万ドルの専門費用の増加によって相殺された

2022年通年調整後の純投資収入は1兆286億ドル(1株0.71ドル)で、2021年9月30日までの年度の1.034億ドル(1株0.64ドル)を上回った。増加した2，520万ドルは主に調整後の総投資収入が5，320万ドル増加したことを反映しているが、利息支出が1，640万ドル増加し、管理費用が590万ドル増加した(免除後の純額を差し引く)と第1部奨励費用が500万ドル増加して部分相殺された

2022年9月30日までの四半期と年度、調整後のすでに実現した純損失と未実現純損失はそれぞれ2050万ドルと1.082億ドルであり、主に債務投資の信用利差の拡大とある株式投資の未実現損失を反映している

4

ポートフォリオと投資活動

自分から
(千ドル) 2022年9月30日(未監査) June 30, 2022 (未監査) 2021年9月30日(未監査)

公正価値計算の投資

 $ 2,494,111 $ 2,565,389 $ 2,556,629

ポートフォリオ会社の数

 149 151 138

ポートフォリオ社の平均債務規模

 $ 16,500 $ 16,700 $ 18,700

資産種別：

債務を優先保証する

 86.9 % 86.6 % 86.7 %

無担保債務

 2.3 % 2.5 % 1.7 %

権益

 4.2 % 4.3 % 4.2 %

合弁企業権益

 6.7 % 6.6 % 7.4 %

— %

非債務投資：

公正価値計算の非応算投資

 $ — $ — $ —

非権利責任発生制投資が債務投資に占める割合

— % — % — %

非課税プロジェクト投資額

 — — —

金利タイプ：

パーセント変動金利

 86.5 % 87.8 % 91.5 %

固定料率率

 13.5 % 12.2 % 8.5 %

収益率：

債務投資の加重平均収益率1

 10.6 % 9.3 % 8.7 %

債務投資加重平均収益率の現金部分

 9.3 % 8.2 % 7.4 %

総ポートフォリオの加重平均収益率 投資2

 10.2 % 9.0 % 8.3 %

投資活動：

新たな投資約束

 $ 97,000 $ 131,900 $ 385,000

新たに援助した投資活動3

 $ 84,500 $ 130,000 $ 416,400

前金、脱退、その他の支払い、販売からの収益

 $ 146,100 $ 129,900 $ 201,800

新投資純額4

 $ (61,600 ) $ 100 $ 214,600

新ポートフォリオ社への新投資約束数

 6 12 14

既存ポートフォリオ社への新投資約束数

 5 16 6

ポートフォリオ会社が撤退した数

 8 7 11

1

得られた年間声明収益には、SLF合弁企業IとGlick合弁企業の債務投資リターンにおける会社のシェアを含み、ASC 805のみがOCSIと合併して買収した資産構築のコストベース(以下、GAAP財務計量参照)による任意の償却または利息収入の増加は含まれていない

2

稼いだ年次声明収益には、課税投資および配当で稼いだ旧帳収益およびプレミアムの年間償却純額(Br)が加えられており、SLF合営会社およびGlick JVの債務投資収益に占める自社のシェアを含むが、華僑城と合併して買収した資産についてASC 805が確立したコストベースによるいかなる償却や利息収入の増加も含まれていない

3

新たに資金を獲得する投資活動には、既存のリボルバーの引き出しと定期融資約束の抽出遅延が含まれています。

4

新投資純額は新規資金投資活動から前払金、脱退、その他の返済、販売収入を差し引いて構成される

2022年9月30日現在、このポートフォリオの公正価値は149社への投資を含む25億ドルである。これらの投資には、135社への債務投資、38社への株式投資、SLF合弁企業I(SLF合弁企業I)とOCSI Glick JV LLC(Glick合弁企業)における合弁投資が含まれる。26件の株式投資brは、当社が債務投資も所有している会社に投資します

2022年9月30日まで、当社の公正価値で計算したポートフォリオの95.0%は債務投資であり、71.2%の第1留置権ローン、15.7%の第2留置権ローンと8.1%の無担保債務投資を含み、SLF合弁企業IとGlick JVへの債務投資を含む。これに対し、2022年6月30日現在、第1留置権融資の70.0%、第2留置権融資の16.6%、無担保債務投資の8.2%は、SLF合弁企業IとGlick JVへの債務投資を含む

2022年9月30日現在、非権利責任発生状態の投資はありません

2022年9月30日現在、SLF合弁会社における会社の投資総額は1.17億ドル(公正価値で計算)で、2022年6月30日現在の1兆193億ドルより2%低下した。この低下は主にSLF合弁企業のレバレッジの使用とbr年の価格低下が実現していないことによるものである

5

より広範な信用市場の変動による基礎ポートフォリオは、部分的に割り当てられていない投資純収入によって相殺される

SLF合弁会社Iは2022年9月30日現在、60社への優先担保融資を含む3.852億ドルの資産を保有している。これに対し、同社の資産は2022年6月30日現在、ポートフォリオ56社への優先担保融資を含む3.65億ドル。SLF合弁会社Iは2022年9月30日現在、非権責発生制状態で保有している投資を行っていない。SLF合弁会社は2022年9月30日までの四半期に、前四半期の190万ドルを上回る220万ドルの現金利息収入を創出した。また、SLF合弁会社Iは2022年9月30日までの四半期に90万ドルの配当収入を創出し、前四半期と横ばいとなった。2022年9月30日まで、SLF合弁会社Iの2.6億ドル優先循環信用は3，000万ドルの未抽出能力(借金基数とその他の制限の制限)が手配されており、その債務と株式比率は1.7倍である

2022年9月30日現在、当社のGlick JVへの投資総額は5030万ドル(公正価値で計算)であり、2022年6月30日現在の5060万ドルより1%低下している。低下の要因は，Glick JVがレバレッジを利用していることと，より広い市場変動による関連ポートフォリオの未実現価格の低下である

Glick JVは2022年9月30日現在、投資ポートフォリオ43社への優先担保融資を含む1億468億ドルの資産を保有している。これに対し、同社の資産は2022年6月30日現在、ポートフォリオ43社への優先担保融資を含む1兆415億ドル。Glick JVは2022年9月30日現在、非権責発生制状態で保有している投資をしていない。Glick JVは2022年9月30日までの四半期に100万ドルの現金利息収入を生み出し、前四半期の80万ドルを上回った。2022年9月30日まで、Glick{br]合弁会社の9，000万ドル優先循環信用手配は790万ドルの未抽出能力(借金基数とその他の制限の制限)があり、その債務と株式比率は1.4倍である

流動性と資本資源

2022年9月30日現在、会社の未返済債務元金総額は13.5億ドルで、循環信用手配による未返済借入金7.0億ドル、2025年満期の3.500%債券のうち3.00億ドル、2027年に満期となった2.700%債券のうち3億5千万ドルを含む。資金組合は2022年9月30日現在、52%の無担保借入金と48%の無担保借入金からなる。同社は2022年9月30日現在、その信用手配下のすべての金融契約を遵守している

2022年9月30日現在、同社の信用手配には2350万ドルの無制限現金と現金等価物、および5.0億ドルの未抽出能力(借入基数やその他の制限の制限)がある。2022年9月30日現在、未出資の投資承諾は2.242億ドルで、当社の合弁企業への未出資承諾を含まない投資約束は1.752億ドルである。1.752億ドルのうち、約1.419億ドルはすぐに抽出でき、残りの金額はポートフォリオ会社が達成しなければならないいくつかのマイルストーンに依存する。当社は現金と現金等価物、その信用手配下での可獲得性、いくつかの資産をローテーションする能力及び抽出可能な無資金負担金額を分析し、そしてその流動資金と資本資源は現在の経済環境下で市場機会を把握するのに十分であると信じている

2022年9月30日現在、金利交換協定の影響を含む未返済債務の加重平均金利は4.4%で、2022年6月30日現在の3.2%を上回り、主に金利上昇が会社の変動金利負債に与える影響を受けている

2022年9月30日と2022年6月30日まで、会社の総債務権益比はそれぞれ1.08倍と1.10倍だった。2022年9月30日と2022年6月30日までの会社の純債務権益比はそれぞれ1.06倍と1.08倍 である

OSI 2統合更新

2022年9月15日，会社はOaktree Fund Advisors，LLC管理の付属業務発展会社Oaktree Strategic Income II，Inc.(OSI 2)と合併合意し，会社は生き残り会社とした。合併が提案された条項によると、OSI 2株主は、取引完了時に保有しているOSI 2普通株の純資産額に等しい会社普通株の株式を取得する

2022年10月24日、当社は、当社とOSI 2の共同委託書と当社の目論見書とを含むN-14表の予備登録説明書を提出した。表N-14の登録宣言は、米国証券取引委員会によって検討される。N-14表の登録声明が発効すると、会社は最終的な共同依頼書/募集説明書を米国証券取引委員会に提出し、株主への依頼書の郵送を開始する。この取引は、OSI 2と会社の株主の承認および他の慣用的な成約条件を得る必要がある。これらの条件が満たされていると仮定すると、この取引は2023年の第1四半期に完了する予定だ

6

非公認会計基準財務指標

補足として、当社は、brの方法に基づいて計算および列報するのではなく、公認会計原則(？非公認会計原則)に基づいて、いくつかの調整された財務措置を開示している。会社管理層は、内部でこれらの非GAAP財務指標を使用して財務結果および業績を分析および評価し、これらの非GAAP財務指標は投資家にとって有用であると考え、OCSI合併による非現金収入/収益、および調整後の投資収入を考慮することなく、企業の持続的な業績および傾向を評価するための追加ツールとして、資本利益インセンティブ費用に影響を与えない。以下の非GAAP指標の列報はGAAPによる財務結果の代わりに意図されているわけではないため，孤立的に考慮すべきではない

•

？調整後の総投資収入と調整後の1株当たり総投資収入 は総投資収入を表し、ASC 805(以下参照)のみがOCSI合併に関連する資産構築のコストベースで生じる任意の償却または利息収入の増加は含まれていない。

•

調整後の純投資収入と調整後の1株当たり純投資収入 は純投資収入を表し、(I)ASC 805(以下参照)のみがOCSI合併に関連して買収した資産構築のコストベースによる任意の償却または利息収入の増加、および (Ii)資本利益刺激費(第2部分奨励費)を含まない

•

？調整後の実現済と未実現純収益(損失)、税金純額と調整後実現済み収益(損失)、1株当たり税金純額は実現済みと未実現収益(損失)純額を表し、ASC 805(以下参照)のみがOCSI合併に関する資産のために構築したコストベースによるいずれの実現済み収益と未実現収益(損失)純額も含まれていない

•

調整後の収益(損失)と調整後の1株当たり収益(損失)は(Br)(一)調整後の投資純収入と(二)調整後に実現した収益(損失)の税引き後純額に等しく、第二部分の奨励費用の影響を含む1もしあれば。

2021年3月19日、会社はOCSI合併を完了した。OCSI合併は、ASC 805-50で詳細に説明した資産買収会計方法に従って資産買収として入金される企業合併に関する問題(“ASC 805”)。Oaktree Strategic Income(OCSI)株主への支払いの価格は、買収された識別可能な純資産の相対的公正価値に基づいて、買収された個人資産および負担された負債に割り当てられ、これは、ASC 805によって買収されたOCSI投資のための新たなコストベースを確立し、全体的にOCSI合併前に買収されたOCSI投資の歴史的コストベースよりも著しく低い。また、OCSI合併が完了した後、買収したOCSI投資は直ちにASC 820に基づいてそれぞれの公正価値を計上する公正価値計量これは が実現していない切り上げを招いている.ASC 805は、買収された債務投資について確立された新たなコスト基準を、利子収入により各債務投資の寿命に蓄積し、最終処分により得られたこのような投資の未実現付加価値を調整する。ASC 805は、買収した株式投資について締結した新コスト基準は、利息収入を介して当該等投資の存続期間全体に累積することはなく、買収した株式投資の公正価値及び公正価値に応じて当該等持分投資を処理する公正価値はその後何の変動もないと仮定し、当社は収益が達成されたことを確認し、それに応じて当該等持分投資を売却する未実現増益 を返送する

当社の経営陣は、上述した非公認会計原則財務指標 を用いて財務結果及び業績を分析·評価し、その財務結果を、ASC 805に基づいて何らかの投資のコストベースを調整していない他の業務発展会社の財務結果と比較する。会社管理層は、調整後の総投資収入、調整後の1株当たり総投資収入、調整後の純投資収入、調整後の1株当たり投資純収入は投資家にとって有用であり、会社の現在の業績や傾向を評価する追加ツールとして、OCSI合併で買収されたOCSI投資の新たなコストベースによる付加価値収入に影響を与えることはなく、これらの金額は、その改訂や重述のコンサルティングプロトコル(A&Rコンサルティングプロトコル)に基づいてオークファンドコンサルタント会社(コンサルタント)に支払う費用、特にそれに関連する費用に影響を与えないと考えている。第2部の報酬を実行することはありませんまた、会社管理層は、調整後の実現済みと未実現純収益(損失)、調整済みと未実現純収益(損失)、調整後に実現したと未実現収益(損失)、1株当たり税収純額、調整後収益(損失)、調整後の1株当たり収益(損失)は投資家にとって有用であり、OCSI合併による非現金収入/収益は含まれていないため、管理層はそれらを用いてそのポートフォリオの経済収益を評価する。また、これらの指標は会社の重要な財務指標をインセンティブ計算と一致させる

1調整後収益(損失)には第2部奨励費用が含まれている。2022年9月30日現在の年度では、第2部の奨励費用のうち880万ドルが打ち切られている。2022年9月30日現在、第2部奨励費用負債はない。第2部奨励費用は、A&R諮問協定に基づいて財政年度終了時に契約して算出され、公認会計基準に基づいて計算されるべき第2部分奨励費用とは異なる。2022年9月30日までに、A&R諮問協定に基づいていかなる金も支払われていない

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A&Rコンサルティングプロトコルに従ってコンサルタントに支払われるべき費用(すなわち、ASC 805によって確立されたOCSI投資のみのより低いコストベースによって生成された金額は含まれておらず、このような排除がなければ、コンサルタントは利益を得る)

以下の表は、本報告に記載されている期間の総投資収入(最も比較可能な米国公認会計原則測定基準)と調整後の総投資収入との入金状況を提供する

次の3か月まで この年度までに
2022年9月30日(未監査) June 30, 2022(未監査) 2021年9月30日(未監査) 2022年9月30日 2021年9月30日

(千ドル1株当たりのデータは除く)

 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり

GAAP総投資収益

 $ 70,144 $ 0.38 $ 63,137 $ 0.34 $ 63,800 $ 0.35 $ 262,520 $ 1.44 $ 209,385 $ 1.29

減算：合併会計調整に関する利息収入の増加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

調整後の総投資収益

 $ 67,971 $ 0.37 $ 60,949 $ 0.33 $ 58,229 $ 0.32 $ 251,303 $ 1.38 $ 198,089 $ 1.22

次の表は、本報告で述べた期間の純投資収入(最も比較可能な米国公認会計原則測定基準)と調整後の純投資収入との台帳を提供する

次の3か月まで この年度までに
2022年9月30日(未監査) June 30, 2022
(未監査)		 2021年9月30日(未監査) 2022年9月30日 2021年9月30日

(千ドル1株当たりのデータは除く)

 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり

公認会計基準純投資収益

 $ 35,858 $ 0.20 $ 40,370 $ 0.22 $ 33,042 $ 0.18 $ 148,621 $ 0.82 $ 97,106 $ 0.60

減算：合併会計調整に関する利息収入の増加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

備考：第2部奨励費用

 — — (6,796 ) (0.04 ) 1,629 0.01 (8,791 ) (0.05 ) 17,615 0.11

調整後の投資純収益

 $ 33,685 $ 0.18 $ 31,386 $ 0.17 29,100 $ 0.16 $ 128,613 $ 0.71 $ 103,425 $ 0.64

次の表は、達成されたと実現されていない純収益(損失)、税後純額(最も比較可能性のある米国公認会計基準 測定基準)と調整後に実現された収益(損失)の純額、税引き後純額の台帳を提供している

次の3か月まで この年度までに
2022年9月30日
(未監査)		 June 30, 2022
(未監査)		 2021年9月30日
(未監査)		 2022年9月30日 2021年9月30日

(千ドル1株当たりのデータは除く)

 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり

GAAPはすでに実現した収益(損失)純額、税引き後純額

 $ (22,650 ) $ (0.12 ) $ (78,204 ) $ (0.43 ) $ 3,519 $ 0.02 $ (119,398 ) $ (0.66 ) $ 140,154 $ 0.86

減算：連結会計調整に関する実現済みと未実現純損失(収益)

 2,173 0.01 2,188 0.01 5,569 0.03 11,215 0.06 (22,782 ) (0.14 )

調整後の達成済純収益と未実現収益(損失)、税引き後純額

 $ (20,477 ) $ (0.11 ) $ (76,016 ) $ (0.41 ) $ 9,088 $ 0.05 $ (108,183 ) $ (0.59 ) $ 117,372 $ 0.72

以下の表は、本報告に記載されている期間の運営純資産純資産の増加(減少)(最も比較可能な米国公認会計原則測定基準)と調整後の収益(損失)の台帳を提供する

次の3か月まで この年度までに
2022年9月30日
(未監査)		 June 30, 2022
(未監査)		 2021年9月30日
(未監査)		 2022年9月30日 2021年9月30日

(千ドル1株当たりのデータは除く)

 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり 金額 1株当たり

経営純資産が増加する

 $ 13,208 $ 0.07 $ (37,834 ) $ (0.21 ) $ 36,561 $ 0.20 $ 29,223 $ 0.16 $ 237,260 $ 1.46

減算：合併会計調整に関する利息収入の増加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

減算：連結会計調整に関する実現済みと未実現純損失(収益)

 2,173 0.01 2,188 0.01 5,569 0.03 11,215 0.06 (22,782 ) (0.14 )

調整後収益

 $ 13,208 $ 0.07 $ (37,834 ) $ (0.21 ) $ 36,559 $ 0.20 $ 29,221 $ 0.16 $ 203,182 $ 1.25

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電話会議情報

オーク専門ローン会社はアメリカ東部時間午前11：00に電話会議を主宰し、2022年の第4四半期と年間業績を討論する。東部時間/午前8：00太平洋時間2022年11月15日。電話会議は、507−3275(米国発呼者)または+1(412)317−5238 (非米国発呼者)にダイヤル(877)することによって聴くことができる。事業者に連絡すると、すべての着信者はオークの専門借覧サービスを参考にする必要がある。あるいは，オーク専門融資会社サイトwww.oaktreSpecial altylending.comの投資家欄で電話会議の生中継を視聴することも可能である.電話会議期間中，会社 はそのサイト投資家の一部が提供する投資家プレゼンテーションを参考にする予定である

電話会議の生中継を聴くことができない人の場合、オーク専門貸借会社のウェブサイトで再放送を聞くか、または放送後約1時間後に開始する3447529(米国着信者)または+1(412)(Br)3170088(非米国着信者)に電話するか、アクセスコード8580879にアクセスすることができる

オーク専門ローン会社について

オーク資本専門融資会社(ナスダックコード：OCSL)は専門金融会社であり、上場或いは銀団資本市場参入有限の会社にカスタマイズされたワンストップ信用解決方案を提供することに力を入れている。会社の投資目標は、第1と第2の留置権ローン、無担保ローンと中間層ローンおよび優先株を含む、会社に柔軟かつ革新的な融資解決策を提供することで、当期収入と資本付加価値を創出することである。改正された1940年の“投資会社法”によると、会社は業務発展会社として規制され、オーク資本管理会社の付属会社オーク基金顧問有限責任会社が外部管理を行っています。より多くの情報については、オーク専門融資会社のサイトwww.oaktreSpecial altylending.comにアクセスしてください

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述 は、未来のイベント、将来の業績、または財務状況に関連するので、前向きな陳述に属する。展望的陳述には、会社の将来の経営業績と流通予測、会社の業務見通しとそのポートフォリオ会社の将来性、および会社が予想している投資の影響が含まれる可能性がある。また，“期待”，“信じる”，“期待”，“求める”，“計画”，“すべき”，“見積もる”，“プロジェクト”，“予定”などの語彙は前向き表現を表しており，すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが.本プレスリリースに含まれる前向き 陳述にはリスクと不確実性が含まれている.いくつかの要因は、(I)OSI 2と会社の合併および統合によって生じるいくつかの費用およびコストを含む、実際の結果および条件が予想と大きく異なる可能性があり、(Ii)予想される相乗効果および合併に関連する節約、(Iii)合併によって生じるいくつかの費用およびコストの予期される除去を含む合併の予想利益を達成する能力、(Iv)OSI 2および会社の株主投票が彼らに提出された提案の割合に賛成すること、および関連する不確定要因を含む可能性がある。(V)競争的要約または買収提案を提出する可能性、(Vi)合併を完了する任意またはすべての条件が満たされたり放棄されたりする可能性がない可能性、(Vii)進行中の業務から管理職の注意を移すリスク、(Viii)合併に関連する株主訴訟が巨額の弁護および責任費用をもたらす可能性のあるリスク、(Ix)経済的変化, インフレおよび金利上昇の影響を含む金融市場および政治環境、(X)テロ、戦争または他の地政学的衝突(現在のロシアとウクライナとの間の衝突を含む)、自然災害または流行病が会社または経済運営を中断する可能性のあるリスク、(Xi)将来の法律または法規の変化(これらの法律および法規に対する規制機関の解釈を含む)、(Xii) 会社の経営地域の状況、特に業務発展会社または規制されている投資会社に関連する場合；(Xiii)当社が時々公開されている文書および文書に開示されている他の考慮事項を含む可能性がある。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は，本プレスリリースの日に把握した情報に基づいており，会社はこのような前向き陳述を更新する義務はない.会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、br社が直接あなたに直接行う可能性のある任意の追加開示、または会社がForm 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-K現在の報告を含む、米国証券取引委員会に将来的に提出される可能性のある報告書を参照することをお勧めします。

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連絡先

投資家関係 関係：

オーク専門ローン会社

マイケル·モスティチオ

(212) 284-1900

メール：ocsl-ir@oaktreecapital.com

メディア関係：

財務概要，Inc

モイラ·コンロン

(310) 478-2700

メール：mediainquiries@oaktreecapital.com

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オーク専門ローン会社

合併貸借対照表

(千単位で、1株当たりを除く)

2022年9月30日 June 30, 2022 (未監査) 2021年9月30日

資産

公正な価値で計算された投資：

コントロール投資(2022年9月30日コスト：260，305ドル、2022年6月30日コスト：262，244ドル、2021年9月30日コスト： 283，599ドル)

 $ 214,165 $ 222,858 $ 270,765

関連投資(2022年9月30日コスト：27，353ドル；2022年6月30日コスト：24，617ドル；2021年9月30日コスト： 18，763ドル)

 26,196 23,427 18,289

非持株/非付属会社 investments (cost September 30, 2022: $2,330,096; cost June 30, 2022: $2,378,626; cost September 30, 2021: $2,236,759)

 2,253,750 2,319,104 2,267,575

公平な価値で計算される総投資(2022年9月30日コスト：2，617，754ドル；2022年6月30日コスト：2，665，487ドル；2021年9月30日コスト：2，539，121ドル)

 2,494,111 2,565,389 2,556,629

現金と現金等価物

 23,528 34,306 29,334

制限現金

 2,836 2,009 2,301

受取利息·配当金·手数料

 35,598 29,130 22,125

ポートフォリオ会社が支払うべきです

 22,495 6,881 1,990

未決済取引売掛金

 4,692 3,274 8,150

仲介人が支払うべきだ

 45,530 36,340 1,640

繰延融資コスト

 7,350 7,918 9,274

繰延発売コスト

 32 32 34

繰延税項目純資産

 1,687 1,698 714

公正な価値で計算された派生資産

 6,789 1,134 1,912

その他の資産

 1,665 1,267 2,284

総資産

 $ 2,646,313 $ 2,689,378 $ 2,636,387

負債と純資産

負債：

売掛金、売掛金、その他の負債

 $ 3,701 $ 2,324 $ 3,024

基地管理費と奨励費を支払うべきだ

 15,940 15,563 32,649

付属会社のせいで

 3,180 3,540 4,357

支払利息

 7,936 8,356 4,597

役員が費用を払う

 — 38 —

未決済事務の応払い

 26,981 8,556 8,086

公正な価値で計算される派生負債

 41,969 30,866 2,108

信用の便利さに対処する

 700,000 745,000 630,000

無担保支払手形(2022年9月30日現在、2022年6月30日現在、2021年9月30日現在、それぞれ5，020ドル、5，390ドル、6，501ドルの未償却融資コストを差し引く)

 601,043 611,606 638,743

総負債

 1,400,750 1,425,849 1,323,564

引受金とその他の事項

純資産：

普通株は、1株当たり額面0.01ドル、認可株式250，000株；2022年9月30日、2022年6月30日と2021年9月30日までそれぞれ183，374株、183，374株と180，361株を発行·発行した

 1,834 1,834 1,804

追加の 実収資本

 1,826,498 1,826,498 1,804,354

累計超過分配収益

 (582,769 ) (564,803 ) (493,335 )

総純資産(2022年9月30日、2022年6月30日、2021年9月30日はそれぞれ普通株1株当たり6.79ドル、6.89ドル、7.28ドルに相当)

 1,245,563 1,263,529 1,312,823

総負債と純資産

 $ 2,646,313 $ 2,689,378 $ 2,636,387

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オーク専門ローン会社

連結業務報告書

(単位：千、1株当たりを除く)

3か月
一段落した
九月三十日
2022
(未監査)		 3か月
6月30日まで
2022
(未監査)		 3か月
一段落した
九月三十日
2021
(未監査)		 現在までの年度九月三十日
2022		 現在までの年度九月三十日
2021

利息収入：

投資をコントロールする

 $ 3,829 $ 3,400 $ 3,670 $ 14,043 $ 11,792

関連投資

 574 470 279 1,744 716

非持株/非付属会社 投資

 57,021 50,707 51,144 212,677 161,864

現金と現金等価物の利息

 295 151 1 452 9

利子収入総額

 61,719 54,728 55,094 228,916 174,381

PIK利息収入：

非持株/非付属会社 投資

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

PIK利子収入総額

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

費用収入：

投資をコントロールする

 12 12 13 50 59

関連投資

 5 5 5 20 20

非持株/非付属会社 投資

 1,522 2,258 627 6,561 14,019

手数料総収入

 1,539 2,275 645 6,631 14,098

配当収入：

投資をコントロールする

 875 875 3,101 6,366 4,459

非持株/非付属会社 投資

 — 81 — 81 —

配当収入総額

 875 956 3,101 6,447 4,459

総投資収益

 70,144 63,137 63,800 262,520 209,385

費用：

基地管理費

 9,703 9,819 9,768 39,556 32,288

第一部分奨励費用

 6,986 6,497 6,015 26,644 21,598

第二部奨励費用

 — (6,796 ) 1,629 (8,791 ) 17,615

専門費

 1,389 885 1,288 4,418 4,231

役員謝礼金

 160 160 160 603 607

利子支出

 15,751 11,870 9,032 46,929 30,518

管理人費用

 278 271 463 1,246 1,510

一般と行政費用

 769 811 716 2,986 2,725

総費用

 35,036 23,517 29,071 113,591 111,092

費用を免除する

 (750 ) (750 ) (750 ) (3,000 ) (1,608 )

費用純額

 34,286 22,767 28,321 110,591 109,484

税引き前純投資収益

 35,858 40,370 35,479 151,929 99,901

純投資収益の税収割引

 — — (2,437 ) (3,308 ) (2,795 )

純投資収益

 35,858 40,370 33,042 148,621 97,106

未実現切り上げ(減価償却)：

投資をコントロールする

 (6,754 ) (16,991 ) 1,395 (33,306 ) 31,731

関連投資

 33 (328 ) 355 (683 ) 568

非持株/非付属会社 投資

 (16,803 ) (67,806 ) (3,311 ) (107,136 ) 80,531

外貨長期契約

 5,655 (1,630 ) (537 ) 4,877 1,689

純増価(減価償却)を実現していない

 (17,869 ) (86,755 ) (2,098 ) (136,248 ) 114,519

達成された収益(損失)：

投資をコントロールする

 — — — 1,868 —

非持株/非付属会社 投資

 (4,303 ) 416 827 1,585 27,094

外貨長期契約

 1,547 8,796 2,912 13,726 (674 )

純利益を達成した

 (2,756 ) 9,212 3,739 17,179 26,420

達成された収益(損失)の税収利益

 (2,025 ) (661 ) 1,878 (329 ) (785 )

すでに実現した収益(赤字)の純額，税引き後の純額

 (22,650 ) (78,204 ) 3,519 (119,398 ) 140,154

経営純資産が増加する

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,561 $ 29,223 $ 237,260

普通株当たりの純投資収益？基本と希釈後の収益

 $ 0.20 $ 0.22 $ 0.18 $ 0.82 $ 0.60

普通株1株当たり収益(損失)には基本収益と希釈後収益は含まれていない

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.46

加重平均発行済み普通株式基本と希釈

 183,374 183,370 180,361 182,181 162,118

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