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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで 2022年9月30日
あるいは…
| | | | | |
¨ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号:001-39965
ON 24,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
デラウェア州 | 94-3292599 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
ビル街50号、8階, サンフランシスコ, カルシウム.カルシウム | 94105 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(415) 369-8000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | ONTF | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違います¨
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ¨ | | ファイルマネージャを加速する | ¨ |
非加速ファイルサーバ | x | | 規模の小さい報告会社 | ¨ |
| | | 新興成長型会社 | x |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますx
2022年11月4日現在登録者は48,047,496普通株式の株式を発行しました。
カタログ表 | | | | | | | | |
| | ページ |
前向き陳述に関する特別説明 | 2 |
| | |
第1部: | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
| 簡明総合貸借対照表 | 3 |
| 簡明総合業務報告書 | 4 |
| 簡明総合総合損失表 | 5 |
| 転換可能優先株と株主権益(損失)簡明連結報告書 | 6 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 9 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 37 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 37 |
| | |
第二部です。 | その他の情報 | 37 |
第1項。 | 法律訴訟 | 37 |
第1 A項。 | リスク要因 | 38 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 62 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 62 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 62 |
五番目です。 | その他の情報 | 62 |
第六項です。 | 陳列品 | 63 |
| | |
サイン | 64 |
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告書または本報告書は、私たちの経営陣の信念と仮定、および私たちの経営陣が現在把握している情報に基づいている前向きな陳述を含む。展望性陳述は主に“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析”と題する章を含むが、これらに限定されない。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、“予想”、“信じ”、“可能”、“求める”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“将”または同様の表現、およびこれらの表現の否定によって識別することができる。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
•私たちは新しい顧客を誘致し、既存の顧客への販売を拡大する能力がある。
•今後しばらくは収入増加率が低下し続けるかもしれません
•私たちの業績の変動、私たちの純損失の歴史、そして私たちの費用の予想成長
•私たちの市場の競争と技術発展、そして私たちの解決策や市場全体の需要の減少
•不利な全体的な経済と市場状況と販売およびマーケティング技術への支出
•私たちは私たちの販売とマーケティング能力を拡大し、他の方法で私たちの成長を管理することができる
•新冠肺炎の疫病とウイルスの未来変種が私たちの顧客の成長率に与える影響は、2021年と比べて、私たちの顧客の成長率は最近低下して、未来は低下するかもしれない。新冠肺炎の影響が弱まったため、私たちの顧客とそのユーザーはますます対面マーケティング活動を回復している
•私たちの技術または第三者サービス、データコネクタ、およびデータセンターの使用に中断、または他の問題が発生した
•私たちが経験した恐喝ソフトウェアに関するセキュリティイベントまたはネットワークセキュリティに関連する任意の他の攻撃、重大なデータ漏洩、または私たちが依存する情報技術システムまたはネットワーク中断の影響;
•私たちの販売周期、国際業務、販売から収入を確認するタイミング
•他のデバイス、システム、およびアプリケーションとの相互運用性;
•データプライバシー、輸出入規制、税関、制裁などの法律法規を遵守する
•知的財産権の問題は、私たちの第三者の知的財産権の侵害または第三者の知的財産権の侵害を含む
•私たちの普通株の市場、取引価格、そして他の関連事項。
展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、著者らの実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の任意の未来の結果、業績或いは成果とは大きく異なる可能性がある。私たちは“リスク要因”と題する部分と本報告書の他の部分でこれらのリスクをより詳細に議論するつもりだ。このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。さらに、展望的な陳述は、本報告日までの私たちの経営陣の信念と仮定だけを代表する。あなたはこの報告書を完全に読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく違うかもしれないということを理解しなければならない。
法的要件がない限り、私たちは、これらの前向き陳述を公開的に更新する義務がないか、または、未来に新しい情報があっても、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる理由で、実際の結果を更新する義務がない。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ON 24,Inc.
簡明総合貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 36,367 | | | $ | 164,948 | |
有価証券 | | 305,457 | | | 217,609 | |
売掛金、引当金と準備金#ドルを差し引く2,622そして$2,6772022年9月30日と2021年12月31日まで | | 31,213 | | | 46,117 | |
契約購入コストを延期し,当期 | | 12,018 | | | 11,921 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 8,375 | | | 8,467 | |
流動資産総額 | | 393,430 | | | 449,062 | |
財産と設備、純額 | | 8,129 | | | 8,780 | |
経営的使用権資産 | | 6,011 | | | — | |
無形資産、純額 | | 1,931 | | | — | |
繰延契約購入コストは,流動ではない | | 18,980 | | | 20,887 | |
その他長期資産 | | 1,824 | | | 1,760 | |
総資産 | | $ | 430,305 | | | $ | 480,489 | |
負債と株主権益 |
流動負債 | | | | |
売掛金 | | $ | 4,283 | | | $ | 3,123 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | 17,058 | | | 19,011 | |
収入を繰り越す | | 81,029 | | | 96,225 | |
融資リース負債流動 | | 1,762 | | | 1,768 | |
賃貸負債を経営し、流動 | | 2,676 | | | — | |
流動負債総額 | | 106,808 | | | 120,127 | |
非流動融資リース負債 | | 300 | | | 1,648 | |
非流動経営賃貸負債 | | 5,628 | | | — | |
その他長期負債 | | 1,685 | | | 3,624 | |
総負債 | | 114,421 | | | 125,399 | |
引受金及び又は有事項(付記10参照) | | | | |
株主権益 | | | | |
普通株、$0.0001一株当たりの額面500,000,0002022年9月30日と2021年12月31日までに認可された株47,972,204そして47,727,3462022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株 | | 5 | | | 5 | |
追加実収資本 | | 559,381 | | | 550,839 | |
赤字を累計する | | (241,597) | | | (195,519) | |
その他の総合損失を累計する | | (1,905) | | | (235) | |
株主権益総額 | | 315,884 | | | 355,090 | |
総負債と株主権益 | | $ | 430,305 | | | $ | 480,489 | |
| | | | |
S簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ON 24,Inc.
簡明総合業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
収入: | | | | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム | | $ | 43,271 | | | $ | 43,601 | | | $ | 129,812 | | | $ | 130,888 | | | |
専門サービス | | 4,304 | | | 5,761 | | | 14,493 | | | 20,691 | | | |
総収入 | | 47,575 | | | 49,362 | | | 144,305 | | | 151,579 | | | |
収入コスト: | | | | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム | | 10,120 | | | 8,718 | | | 29,680 | | | 24,382 | | | |
専門サービス | | 3,182 | | | 3,349 | | | 9,867 | | | 10,252 | | | |
収入総コスト | | 13,302 | | | 12,067 | | | 39,547 | | | 34,634 | | | |
毛利 | | 34,273 | | | 37,295 | | | 104,758 | | | 116,945 | | | |
運営費用: | | | | | | | | | | |
販売とマーケティング | | 26,553 | | | 26,591 | | | 84,596 | | | 75,981 | | | |
研究開発 | | 11,324 | | | 9,114 | | | 32,916 | | | 25,222 | | | |
一般と行政 | | 11,164 | | | 10,851 | | | 33,199 | | | 29,719 | | | |
総運営費 | | 49,041 | | | 46,556 | | | 150,711 | | | 130,922 | | | |
運営損失 | | (14,768) | | | (9,261) | | | (45,953) | | | (13,977) | | | |
利子支出 | | 42 | | | 65 | | | 145 | | | 402 | | | |
その他の費用,純額 | | (463) | | | 106 | | | (183) | | | 433 | | | |
所得税引当金控除前の損失 | | (14,347) | | | (9,432) | | | (45,915) | | | (14,812) | | | |
所得税準備金 | | 40 | | | (32) | | | 163 | | | (65) | | | |
純損失 | | (14,387) | | | (9,400) | | | (46,078) | | | (14,747) | | | |
優先株主に割り当てられた累積優先配当金 | | — | | | — | | | — | | | (558) | | | |
普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (14,387) | | | $ | (9,400) | | | $ | (46,078) | | | $ | (15,305) | | | |
普通株主の1株当たり純損失: | | | | | | | | | | |
基本的希釈の | | $ | (0.30) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.97) | | | $ | (0.36) | | | |
| | | | | | | | | | |
普通株主の1株当たり純損失を計算するための加重平均株式数: | | | | | | | | | | |
基本的希釈の | | 47,640,200 | | | 47,101,200 | | | 47,357,711 | | | 42,149,108 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ON 24,Inc.
簡明総合総合損失表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
純損失 | | $ | (14,387) | | | $ | (9,400) | | | $ | (46,078) | | | $ | (14,747) | | | |
その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | |
外貨換算調整,税引き後純額 | | 18 | | | 46 | | | (59) | | | 154 | | | |
債務証券の未実現収益(赤字)を売却でき,税引き後純額 | | 235 | | | (15) | | | (1,611) | | | (33) | | | |
その他全面収益合計 | | 253 | | | 31 | | | (1,670) | | | 121 | | | |
全面損失総額 | | $ | (14,134) | | | $ | (9,369) | | | $ | (47,748) | | | $ | (14,626) | | | |
| | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ON 24,Inc.
転換可能優先株と株主権益(損失)簡明連結報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オープンカー 優先株 | | 償還可能なオープンカー 優先株 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)) | | 合計する 株主の 株権 (赤字)) |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2022年6月30日までの残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 47,421,627 | | | $ | 5 | | | $ | 548,740 | | | $ | (227,210) | | | $ | (2,158) | | | $ | 319,377 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式オプション行使時に普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 315,501 | | | — | | | 738 | | | — | | | — | | | 738 | |
制限株式単位を解除して普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 235,076 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,903 | | | — | | | — | | | 9,903 | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 253 | | | 253 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,387) | | | — | | | (14,387) | |
2022年9月30日までの残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 47,972,204 | | | $ | 5 | | | $ | 559,381 | | | $ | (241,597) | | | $ | (1,905) | | | $ | 315,884 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オープンカー 優先株 | | 償還可能なオープンカー 優先株 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)) | | 合計する 株主の 株権 (赤字)) |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2021年6月30日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 46,449,556 | | | $ | 5 | | | $ | 539,137 | | | $ | (176,610) | | | $ | 184 | | | $ | 362,716 | |
株式オプション行使時に普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 962,249 | | | — | | | 2,487 | | | — | | | — | | | 2,487 | |
制限株式単位を解除して普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,618 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株に基づく報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,831 | | | — | | | — | | | 7,831 | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | 31 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,400) | | | — | | | (9,400) | |
2021年9月30日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 47,425,423 | | | $ | 5 | | | $ | 549,455 | | | $ | (186,010) | | | $ | 215 | | | $ | 363,665 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オープンカー 優先株 | | 償還可能なオープンカー 優先株 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 合計する 株主の 株権 (赤字) |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 47,727,346 | | | $ | 5 | | | $ | 550,839 | | | $ | (195,519) | | | $ | (235) | | | $ | 355,090 | |
普通株買い戻し | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,531,209) | | | — | | | (21,808) | | | — | | | — | | | (21,808) | |
株式オプション行使時に普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 978,629 | | | — | | | 2,165 | | | — | | | — | | | 2,165 | |
制限株式単位を解除して普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 708,237 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ESPPにより普通株式を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89,201 | | | — | | | 833 | | | — | | | — | | | 833 | |
配当金の株式純決済時に従業員源泉徴収税を支払う | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,756) | | | — | | | — | | | (1,756) | |
株に基づく報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29,108 | | | — | | | — | | | 29,108 | |
その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,670) | | | (1,670) | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46,078) | | | — | | | (46,078) | |
2022年9月30日までの残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 47,972,204 | | | $ | 5 | | | $ | 559,381 | | | $ | (241,597) | | | $ | (1,905) | | | $ | 315,884 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オープンカー 優先株 | | 償還可能なオープンカー 優先株 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 合計する 株主の 株権 (赤字) |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2020年12月31日の残高 | | 21,683,548 | | | $ | 83,857 | | | 5,543,918 | | | $ | 70,000 | | | 10,896,137 | | | $ | 1 | | | $ | 27,512 | | | $ | (171,263) | | | $ | 94 | | | $ | (143,656) | |
初回公開時に転換可能優先株と償還可能優先株を普通株に変換する | | (21,683,548) | | | (83,857) | | | (5,543,918) | | | (70,000) | | | 27,227,466 | | | 3 | | | 153,854 | | | — | | | — | | | 153,857 | |
初公開時に普通株を発行し、引受割引やその他の発行コストを差し引く | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,599,928 | | | 1 | | | 348,013 | | | — | | | — | | | 348,014 | |
株式オプション行使時に普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,688,274 | | | — | | | 4,282 | | | — | | | — | | | 4,282 | |
制限株式単位を解除して普通株を発行する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,618 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当金の株式純決済時に従業員源泉徴収税を支払う | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,001) | | | — | | | — | | | (2,001) | |
株に基づく報酬費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,795 | | | — | | | — | | | 17,795 | |
その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 121 | | | 121 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,747) | | | — | | | (14,747) | |
2021年9月30日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 47,425,423 | | | $ | 5 | | | $ | 549,455 | | | $ | (186,010) | | | $ | 215 | | | $ | 363,665 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ON 24,Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | |
純損失 | | $ | (46,078) | | | $ | (14,747) | | | |
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整: | | | | | | |
減価償却および償却 | | 3,953 | | | 3,423 | | | |
株に基づく報酬費用 | | 29,108 | | | 17,795 | | | |
契約を延期して購入費用を償却する | | 11,850 | | | 11,305 | | | |
貸倒準備金と記帳準備金 | | 1,203 | | | 1,276 | | | |
非現金レンタル費用 | | 1,475 | | | — | | | |
他にも | | (14) | | | 191 | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | |
売掛金 | | 13,741 | | | 10,543 | | | |
繰延契約購入コスト | | (10,040) | | | (13,947) | | | |
前払い費用と他の資産 | | (5) | | | (5,358) | | | |
売掛金 | | 263 | | | (2,219) | | | |
負債を計算すべきである | | (1,369) | | | 3,122 | | | |
収入を繰り越す | | (15,231) | | | (1,055) | | | |
| | | | | | |
他の非流動負債 | | (1,749) | | | (648) | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | (12,893) | | | 9,681 | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
財産と設備を購入する | | (2,400) | | | (2,440) | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | | (2,495) | | | — | | | |
有価証券を購入する | | (211,310) | | | (207,039) | | | |
有価証券の満期日と支払収益 | | 121,965 | | | 11,401 | | | |
投資活動のための現金純額 | | (94,240) | | | (198,078) | | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | |
初公開の収益は,引受割引後の純額を差し引く | | — | | | 353,397 | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | | 2,467 | | | 4,282 | | | |
ESPPにより普通株式を発行して得た金 | | 833 | | | — | | | |
配当金の株式純決済に関する源泉徴収税を支払う | | (1,756) | | | (2,001) | | | |
| | | | | | |
普通株買い戻し払い | | (21,808) | | | — | | | |
設備ローンと借金を返済する | | (201) | | | (22,532) | | | |
融資リース債務を償還する | | (1,399) | | | (1,885) | | | |
要約費用を支払う | | — | | | (3,481) | | | |
融資活動が提供する現金純額 | | (21,864) | | | 327,780 | | | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 487 | | | 154 | | | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | | (128,510) | | | 139,537 | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 165,043 | | | 58,345 | | | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 36,533 | | | $ | 197,882 | | | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | | | | |
お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます | | $ | 353 | | | $ | 359 | | | |
利子を支払う現金 | | $ | 120 | | | $ | 489 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金を簡明な総合貸借対照表に入金する: | | | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 36,367 | | | $ | 197,788 | | | |
他の資産に含まれる制限された現金、非流動 | | 166 | | | 94 | | | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | | $ | 36,533 | | | $ | 197,882 | | | |
| | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ON 24,Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注意事項1. 業務説明と重要会計政策
業務説明
ON 24,Inc.およびその子会社(総称してON 24または当社と呼ぶ)は、デジタル参加のためにリードしたクラウドベースのプラットフォームを提供し、企業がインタラクティブネットワークセミナー体験、仮想活動体験、およびマルチメディアコンテンツ体験を介して顧客参加を収入に変換することができるようにする。同社のプラットフォームは、インタラクティブ、個性化、およびコンテンツ豊富なデジタル体験製品の組み合わせを提供し、毎月数百万の専門家からの大規模で操作可能なリアルタイムデータを作成して捕捉し、潜在顧客を効率的に顧客に変換するために、企業に購入信号および行動洞察を提供する。同社は1998年1月にデラウェア州に設立され,名称はNewsDirect,Inc.であり,1998年12月にON 24,Inc.社はカリフォルニア州サンフランシスコに本社を設立した。
初公募株
2021年2月5日、会社は初公募株(IPO)を完了した7,599,928普通株の公開発行価格は$です501株当たり純収益は約$である347.8百万、保険の割引を差し引いてのですおおむね $26.6百万ドルと他の見積もりコストは約5ドルです5.6百万ドルです。IPOで売却された普通株式とIPOの純収益には、引受業者が追加株式を購入する選択権を全面的に行使することが含まれる。
初公募が終わった後、会社所有流通株A-1とA-2類転換可能優先株およびB類とB-1類償還可能優先株を自動的に合計に変換する27,227,466上場企業の普通株1つは-1を基本とする。
陳述の基礎
付添の簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)及びアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。当社が公認会計原則に基づいて作成した年次財務諸表に含まれるいくつかの資料及び付記開示は、すでにこのような規則及び規則に基づいて簡素化或いは漏れている。したがって,これらの簡明な総合財務諸表は,会社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表と説明とともに読まなければならない。経営陣は、簡明な総合財務諸表は、すべての正常かつ恒常的で、財務諸表の列報を公正にするために必要な調整を反映していると考えている。すべての会社間取引と残高は合併で販売された
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は必ずしも通年予想される経営業績を代表するとは限らない。
ある前期金額は簡明総合貸借対照表と付記5で再分類され、本年度に該当する列報方式である。会計基準更新(ASU)第2016-02号を採用する前に賃貸借証書(主題842)2022年1月1日(以下、さらに議論する)、資本リースおよび設備ローンは、簡明な総合貸借対照表上で長期債務、流動、および非流動として報告される。新賃貸基準を採用した後、資本リースは簡明総合貸借対照表にそれぞれ当期と非当期融資リースと表示されている。簡明総合貸借対照表では、設備ローンの流れおよび非流動部分は、それぞれ計算すべき他の流動負債および他の長期負債に再分類されている。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は簡明総合財務諸表の日付が報告した資産及び負債額及び開示或いは有資産及び負債、及び報告期間内に提出した収入と支出に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。このような推定および仮定制約を受ける重要な項目は、繰延契約買収コストの予想される受益期間、会社の履行義務の独立販売価格の決定、不良債権準備および課金準備金の準備、長期資産の使用寿命、株式ベースの補償を測定するための仮定、繰延所得税資産の推定値、および不確定な税務状況を含むが、これらに限定されない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
重大会計政策
会社の重要会計政策は、2021年12月31日までの年次報告書10-K表に開示されている。以下に議論する2022年1月1日のASC 842採用に関するリース会計政策の変化を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の重大な会計政策に大きな変化はなかった。
賃貸借証書
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。レンタル負債はレンタル開始日にレンタル期間内の将来のレンタル支払いの現在値に基づいて確認します。将来の賃貸支払いの現在値を決定するための金利は、そのレンタルに隠されている金利が決定しにくいため、当社の逓増借入金金利である。使用権資産(ROU)資産は、任意の前払い賃貸支払いおよび受信された任意のレンタル報酬に基づいて、最初に確立および減少したリース負債に基づいて決定される。ROU資産および関連するリース負債を計算するレンタル期間は、会社が選択権を行使することを合理的に決定した場合に、リース契約を延長または終了する選択権を含むことができる
可変リース支払いは、発生時に料金を計上し、ROU資産およびレンタル負債には含まれません。初期リース期間が12カ月以下のリース契約は貸借対照表上で純資産であることは確認されていないが,リース期間内に直線的に計上されている。
レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。2022年1月1日又はその後に締結された新たな又は改正された事務施設経営リースについては、同社は、リース構成要素と非リース構成要素とを単一賃貸構成要素として会計処理を行う。
最近採用された会計基準
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2021-08号を発表した企業合併 (主題805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する。ASU番号2021-08主題805は、取得者に企業合併で取得した契約資産および負債が主題606に適合することを確認および計量することを要求するために修正された取引先と契約した収入それは.同社は2022年4月1日に早期に同ASUを採用した。この基準を採用することは、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2016年6月、FASBはASU第2016-13号を発表した金融商品テーマ326:信用損失金融商品信用損失の計測改訂により、実体は歴史経験、現在の状況及び合理的かつ支持可能な予測に基づいて、現在の予想信用損失(CECL)モデルと呼ばれる新しい減価モデルを利用して、報告日に保有する金融商品のすべての予想信用損失を計量することを要求する。新たなガイドラインは、融資、債務証券、売掛金、賃貸純投資、表外信用開放、再保険売掛金、および契約権利の範囲から除外されていない他の金融資産に影響を与える。公共業務実体については、米国証券取引委員会が定義した小報告会社となる資格のある実体は含まれておらず、ASU第2016−13号は、2019年12月15日以降の財政年度とその移行期間が有効である。他のすべての実体については,ASU第2016−13号は2022年12月15日以降に開始された財政年度が有効であり,これらの財政年度内の移行期間を含む。当社は、2012年のJumpStart Our Business Startups Actに基づいて民間企業に適用されるまで、延長された移行期間を使用することを選択し、当社が新たなまたは改訂された会計声明の採択を延期することを許可した。同社は現在、この基準を採用した影響を評価しており、この基準の採用はその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
FASBは2016年2月、ASU第2016-02号を発表した賃貸借証書(トピック842)は、トピック840におけるリース会計に関する既存のガイドラインの代わりに改訂された賃貸借証書それは.主題842は、一般に、テナントに貸借対照表上の経営性および融資性賃貸負債および対応する使用権資産を確認し、賃貸スケジュールをめぐって生成されるキャッシュフローの額、時間、および不確実性をより良い開示を提供することを要求する
当社は新リース基準を採用して2022年1月1日から施行し、発効日移行法を採用し、改正後の遡及に基づいて発効し、発効日に新ガイドラインの規定を適用し、提出された比較期間を調整することなく。採用日に会社はその簡明総合貸借対照表で#ドルを確認した7.2余分な使用権資産100万ドル9.6レンタル負債を100万ドル増加し、既存の繰延レンタル料とレンタル奨励をキャンセルして合計#ドル2.4百万ドルです。同社の融資リース会計は基本的に変わらない。
同社は新基準内で移行指導の下で許可されているいくつかの実際的な方便を選択した。これには、移行時に実行可能な方便を選択することが含まれている
•同社は、満期または既存の契約がテナントであるか、またはテナントを含むかどうかを再評価していない
•その会社は既存の賃貸契約の分類を再評価していない
•同社は初期直接コストの会計処理を再評価していない。
当社はまた、事後実績の方便を採用することを選択し、当社がレンタル期間を決定する際に事後諸葛亮を使用することを許可しています
また、会社は短期賃貸に関連する実際の便宜策を選択し、初期予想期間が12ヶ月以下のリースについてROU資産とリース負債を確認しないことを可能にした。同社はまた、レンタルと非レンタル構成要素を運営施設レンタルの単一賃貸構成要素として計算することを選択した。
上述した以外に、新リース基準の採用は当社の総合財務諸表に他に大きな影響はない。また、ASU 2016-02を採用することは、当社の現在の循環信用手配下の債務契約コンプライアンスに影響を与えていない。レンタル契約の追加開示については、付記8を参照されたい.
注意事項2. 収入.収入
収入の分類
次の表は、お客様の出荷先(千単位)に基づく地理的地域別の収入状況を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
アメリカです | | $ | 36,424 | | | $ | 36,922 | | | $ | 109,353 | | | $ | 112,212 | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 7,596 | | | 8,524 | | | 23,678 | | | 27,382 | | | |
他にも | | 3,555 | | | 3,916 | | | 11,274 | | | 11,985 | | | |
総収入 | | $ | 47,575 | | | $ | 49,362 | | | $ | 144,305 | | | $ | 151,579 | | | |
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次の表は、総収入の10%以上を貢献する外国の国(単位:千)をまとめています:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
イギリス.イギリス | | * | | * | | * | | 11 | % | | |
違います。単一顧客占有率102022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、総収入の1%以上を占める。また、違います。単一顧客占有率102022年9月30日現在と2021年12月31日現在の売掛金の%以上。
契約残高
売掛金:会社が契約価格の権利を持っている場合、会社は売掛金を記録します。いくつかの手配では、顧客に領収書を発行する前に、会社の顧客契約での表現に価格を合わせる権利があり、請求書を発行していない売掛金が生じる可能性がある。2022年9月30日と2021年12月31日までに、開票されていない売掛金は売掛金に計上され、不良債権準備と簡明総合貸借対照表上の記帳準備金が差し引かれ、実質的なものではない。
契約資産:会社が義務を履行したが、無条件の対価格権利がない場合、会社は契約資産を記録する。契約資産は簡明総合貸借対照表における前払い費用やその他の流動資産に計上されており、2022年9月30日と2021年12月31日まで実質的な資産ではない。
契約責任:会社が顧客契約に基づいて事前に領収書を発行する権利がある場合、会社は収入を延期します。繰延収入残高の当期部分は次の12ヶ月間に確認され、残りの部分は非流動部分と表記され、簡明総合貸借対照表上の他の長期負債に計上される。2022年9月30日までの3カ月と9カ月以内に確認された、期初に繰延収入に入れた収入は#ドルだった16.3百万ドルとドル83.3それぞれ100万ドルです
余剰履行義務
同社の引受契約の条項は主に年に1回、次は長年である。当社は合意条項に基づいて、事前または年ごと、季節ごと、または月ごとにすべての費用を支払うことができます。2022年9月30日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$139.9百万ドルです。その中には#の二項目の勘定書が含まれています81.7100万ドル未払いの代償は$58.2会社は収入の100万ドルを確認する予定だ。2022年9月30日現在、会社は確認する予定です80残りの履行債務の割合はその後とします12数ヶ月後残りの時間はこの後です
契約の費用を得る
同社は内部販売者に支払う販売手数料と関連賃金税および第三者推薦費を資本化しており,これらの費用は顧客との契約による増分コストである。これらのコストは簡明総合貸借対照表に繰延契約買収コストと記されている。会社はその販売補償計画に基づいてコストを延期すべきかどうか、手数料が増加するかどうかを決定し、顧客契約がなければ発生しない
最初に顧客契約を取得したときに支払う販売手数料は推定受益期間内に償却する5年当社は顧客契約の更新を特に期待しているため、更新契約で支払う手数料は新規顧客契約で支払う手数料と釣り合わない。顧客契約を更新する際に支払う販売手数料は、契約更新期間内に償却されます。償却は収入確認パターンに見合った直線ベースで確認する。専門サービスに関する販売手数料は予想サービス期間内に償却します。当社は、初期顧客契約を買収して支払う手数料の受給期間を決定する際に、最初に推定した顧客年限とそのプラットフォームの技術年限と関連する重要な特徴を考慮する。繰延契約購入費用の償却は#ドルです3.9百万ドルとドル11.9百万ドルまたは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と3.8百万ドルとドル11.32021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。繰延契約買収コストの償却は、簡明合併経営報告書における販売とマーケティング費用に計上される
当社は、これらの繰延契約買収コストを定期的に審査し、受益期間に影響を与える可能性のある事件や状況変化が発生したかどうかを決定する。その会社は所有している違います。列報期間中の繰延契約買収コストに関する減価損失。
注意事項3. 有価証券
M販売可能な提出までの期間、証券には以下の内容(千単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | |
| | 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | |
有価証券 | | | | | | | | | |
アメリカ国債 | | $ | 248,995 | | | $ | 3 | | | $ | (1,730) | | | $ | 247,268 | | |
預金証書 | | 21,641 | | | 3 | | | (116) | | | 21,528 | | |
会社債務証券 | | 18,498 | | | — | | | (205) | | | 18,293 | | |
商業手形 | | 18,380 | | | — | | | (79) | | | 18,301 | | |
資産支援証券 | | 68 | | | — | | | (1) | | | 67 | | |
有価証券総額 | | $ | 307,582 | | | $ | 6 | | | $ | (2,131) | | | $ | 305,457 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
有価証券 | | | | | | | | |
アメリカ国債 | | $ | 157,681 | | | $ | — | | | $ | (404) | | | $ | 157,277 | |
預金証書 | | 6,495 | | | — | | | (5) | | | 6,490 | |
会社債務証券 | | 36,422 | | | — | | | (95) | | | 36,327 | |
商業手形 | | 11,624 | | | 2 | | | (6) | | | 11,620 | |
資産支援証券 | | 5,901 | | | 1 | | | (7) | | | 5,895 | |
有価証券総額 | | $ | 218,123 | | | $ | 3 | | | $ | (517) | | | $ | 217,609 | |
| | | | | | | | |
その会社の有価証券は販売可能に分類された。売却可能なすべての債務証券は現在の業務で使用することができる。したがって、それらは現在に分類されている。
報告に記載されている期間中、損失を達成していない有価証券には、以下のものが含まれる(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 |
アメリカ国債 | | $ | 165,882 | | | $ | (968) | | | $ | 65,381 | | | $ | (762) | | | $ | 231,263 | | | $ | (1,730) | |
預金証書 | | 14,550 | | | (116) | | | — | | | — | | | 14,550 | | | (116) | |
会社債務証券 | | 12,286 | | | (146) | | | 6,007 | | | (59) | | | 18,293 | | | (205) | |
商業手形 | | 18,301 | | | (79) | | | — | | | — | | | 18,301 | | | (79) | |
資産支援証券 | | 68 | | | (1) | | | — | | | — | | | 68 | | | (1) | |
合計する | | $ | 211,087 | | | $ | (1,310) | | | $ | 71,388 | | | $ | (821) | | | $ | 282,475 | | | $ | (2,131) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 |
アメリカ国債 | | $ | 143,590 | | | $ | (404) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 143,590 | | | $ | (404) | |
預金証書 | | 6,490 | | | (5) | | | — | | | — | | | 6,490 | | | (5) | |
会社債務証券 | | 36,327 | | | (95) | | | — | | | — | | | 36,327 | | | (95) | |
商業手形 | | 6,984 | | | (6) | | | — | | | — | | | 6,984 | | | (6) | |
資産支援証券 | | 4,967 | | | (7) | | | — | | | — | | | 4,967 | | | (7) | |
合計する | | $ | 198,358 | | | $ | (517) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 198,358 | | | $ | (517) | |
| | | | | | | | | | | | |
同社は、未実現損失となった個別証券を定期的に審査し、どの証券の公正価値が償却コストを下回る非一時的な低下が生じているかを評価している。当社がこのような有価証券を売却しようとしているかどうか、当社が償却コストに基づいて回収する前にどの証券も売却する可能性が高いかどうかを評価します。当社は満期までその投資を保有する能力があるため、公正価値の低下は信用に関連するいかなる要因でもない違います。低下は一時的なものではないとされている
その会社は所有している違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、累積された他の全面収益から再分類された有価証券の達成損益が達成された。
それは..以下に2022年9月30日までの会社有価証券の残り契約満期日の概要を示す(単位:千):
| | | | | |
| 公正価値 |
1年かそれ以下 | $ | 305,457 | |
1年から5年以上 | — | |
有価証券総額 | $ | 305,457 | |
| |
注意事項4. 公正価値計量
以下の表は、報告書に記載されている期間中に、会社が公正価値システム内で公正価値の恒常的に記録されている金融商品(千計)について概説する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金と現金等価物 | | | | | | | |
現金等価物−通貨市場共同基金 | $ | 32,629 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32,629 | |
現金等価物--商業手形 | — | | | 2,632 | | | — | | | 2,632 | |
有価証券 | | | | | | | |
アメリカ国債 | — | | | 247,268 | | | — | | | 247,268 | |
預金証書 | — | | | 21,528 | | | — | | | 21,528 | |
会社債務証券 | — | | | 18,293 | | | — | | | 18,293 | |
商業手形 | — | | | 18,301 | | | — | | | 18,301 | |
資産支援証券 | — | | | 67 | | | — | | | 67 | |
現金等価物と有価証券総額 | $ | 32,629 | | | $ | 308,089 | | | $ | — | | | $ | 340,718 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金と現金等価物 | | | | | | | |
現金等価物−通貨市場共同基金 | $ | 151,079 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 151,079 | |
有価証券 | | | | | | | |
アメリカ国債 | — | | | 157,277 | | | — | | | 157,277 | |
預金証書 | — | | | 6,490 | | | — | | | 6,490 | |
会社債務証券 | — | | | 36,327 | | | — | | | 36,327 | |
商業手形 | — | | | 11,620 | | | — | | | 11,620 | |
資産支援証券 | — | | | 5,895 | | | — | | | 5,895 | |
現金等価物と有価証券総額 | $ | 151,079 | | | $ | 217,609 | | | $ | — | | | $ | 368,688 | |
| | | | | | | |
同社は、入札市場価格を使用するか、または観察可能な市場投入の代替価格源およびモデルを使用して推定されるので、2022年9月30日および2021年12月31日まで、その現金等価物を公正価値レベルの第1レベルまたは第2レベルに分類する。同社は、市場に直接または間接的に見られる見積以外の投入を用いて評価される、同じ対象証券の既製定価源を含む有価証券を公正価値レベルの第2級に分類しており、これらの対象証券は取引が活発ではない可能性があるからである。
注意事項5. 貸借対照表の構成要素
前払い費用と他の流動資産
前払い料金および他の流動資産は、列挙された期間中に以下を含む(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
前払い費用 | $ | 6,557 | | | $ | 5,617 | |
その他売掛金 | 1,661 | | | 2,786 | |
他にも | 157 | | | 64 | |
前払い費用と他の流動資産 | $ | 8,375 | | | $ | 8,467 | |
| | | |
財産と設備、純額
財産と設備の純額までの期間は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
コンピュータ、デバイス、ソフトウェア(1) | $ | 31,010 | | | $ | 28,227 | |
家具と固定装置 | 1,056 | | | 1,118 | |
賃借権改善 | 3,584 | | | 3,776 | |
財産と設備、毛額 | 35,650 | | | 33,121 | |
減算:減価償却累計と償却(2) | (27,521) | | | (24,341) | |
財産と設備、純額 | $ | 8,129 | | | $ | 8,780 | |
| | | |
(1)I融資リース項目に記録された資産を含む#ドル5.32022年9月30日まで2021年12月31日です
(2)はい。融資リース項目に記録された資産金額を含む#ドル3.6百万ドルとドル2.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
財産と設備の減価償却と償却費用は#ドルです1.3百万ドルとドル3.72022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.1百万ドルとドル3.42021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
以下の表に記載されている期間中の財産および設備の減価償却および償却純額(千単位)を地理的地域別に列挙する
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
アメリカです | $ | 7,368 | | | $ | 7,899 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 722 | | | 816 | |
他にも | 39 | | | 65 | |
財産と設備の合計 | $ | 8,129 | | | $ | 8,780 | |
| | | |
負債その他流動負債を計上しなければならない
計算すべき負債および他の流動負債は、列挙された期間中に以下を含む(千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
報酬と福祉に計上すべきである | $ | 6,449 | | | $ | 6,339 | |
赤と手数料を計算すべきである | 5,147 | | | 6,555 | |
他にも | 5,462 | | | 6,117 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | 17,058 | | | $ | 19,011 | |
| | | |
その他長期負債
列報期間中の他の長期負債は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
繰延賃料負債 | $ | — | | | $ | 1,988 | |
収入を繰り越す | 698 | | | 937 | |
他にも | 987 | | | 699 | |
その他長期負債 | $ | 1,685 | | | $ | 3,624 | |
| | | |
注6. 業務合併
2022年4月にノルウェー私有クラウドビデオソフトウェア会社ビビオを約ドルで買収しました3.0百万の現金です。ON 24プラットフォームへのVibBioビデオ機能の統合は、顧客がビデオコンテンツを作成し、より多くの参加度を作成し、第三者データを生成し、さらなるパーソナライゼーションを推進することを可能にすることを目的としている.
買収費用は主に開発された技術無形資産に割り当てられ、公正価値は#ドルと推定される2.7買収日には,再作成コスト法を用いて推定する。残りの買収された有形純資産の公正な価値は重要ではない。記録されている営業権は、買収に関連する買収資産や負担する負債を超える部分を購入することであり、重要ではない
簡明総合財務諸表への影響は大きくないため、会社はVibio買収を反映した予備業績を単独で提出していない。
注7. 無形資産
同社が買収した償却すべき無形資産は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 総輸送量 金額 | | 累計償却する | | 純積載運 金額 |
発達した技術 | | $ | 2,700 | | | $ | (285) | | | $ | 2,415 | |
外貨換算の影響 | | (504) | | | 20 | | | (484) | |
合計する | | $ | 2,196 | | | $ | (265) | | | $ | 1,931 | |
| | | | | | |
2021年12月31日までに会社は違います。無形資産。
無形資産はその使用年数内に直線的に償却される4何年もです。この無形資産の残余償却期間は、2022年9月30日現在3.5何年もです。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償却費用は$0.2百万ドルとドル0.3得られた技術は我々の既存の製品能力を強化するために使用されるため、それぞれ簡明総合経営報告書に研究と開発が含まれている。
無形資産の将来予想償却費用は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | |
2022年までの残り時間 | | $ | 138 | |
2023 | | 549 | |
2024 | | 549 | |
2025 | | 549 | |
2026 | | 146 | |
合計する | | $ | 1,931 | |
| | |
注8賃貸借証書
当社は主にオフィス施設の経営リースと主にコンピュータやネットワーク設備の購入に用いられる融資リースを締結しています。これらの契約の条項は一般的に3数年前12何年もです。当社の賃貸契約には、一般に重大な可変賃貸支払い、残存価値保証、制限的な契約は含まれていません。
本報告で述べた期間中、会社の使用権資産と賃貸負債の貸借対照表は以下のように分類される(千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
賃貸借証書 | | 分類する | | 2022年9月30日 |
非流動資産 | | | | |
融資リース資産 | | 財産·工場·設備·純価値 | | $ | 1,746 | |
経営的リース資産 | | 経営的使用権資産 | | 6,011 | |
リース資産総額 | | | | $ | 7,757 | |
| | | | |
流動負債 | | | | |
金融 | | 融資リース負債流動 | | $ | 1,762 | |
運営中です | | 賃貸負債を経営し、流動 | | 2,676 | |
| | | | |
非流動負債 | | | | |
金融 | | 融資リース負債 | | 300 | |
運営中です | | リース負債を経営する | | 5,628 | |
賃貸負債総額 | | | | $ | 10,366 | |
| | | | |
レンタル料の構成は以下のとおりである(千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
レンタル料 | | 分類する | | 3か月まで 2022年9月30日 | | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
融資リースコスト | | | | | | |
使用権資産の償却 | | 減価償却および償却 | | $ | 438 | | | $ | 1,314 | |
融資リース負債利息 | | 利子支出 | | 26 | | | 94 | |
| | | | | | |
リースコストを経営する | | 販売、一般、行政費用 | | 549 | | | 1,720 | |
可変リースコスト | | 販売、一般、行政費用 | | 101 | | | 281 | |
総賃貸コスト | | | | $ | 1,114 | | | $ | 3,409 | |
| | | | | | |
2022年9月30日現在、賃貸負債項目の未割引未来賃貸支払いは以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
賃貸負債満期日 | | 融資リース | | レンタルを経営する |
2022年までの残り時間 | | $ | 437 | | | $ | 775 | |
2023 | | 1,607 | | | 2,854 | |
2024 | | 80 | | | 2,803 | |
2025 | | — | | | 2,240 | |
2026 | | — | | | 97 | |
その後… | | — | | | 33 | |
賃貸支払総額 | | 2,124 | | | 8,802 | |
計上された利息を差し引く | | (62) | | | (498) | |
賃貸負債現在価値 | | $ | 2,062 | | | $ | 8,304 | |
| | | | |
会社が新しい賃貸基準を採用する前に、2021年12月31日までの未割引未来賃貸支払いは以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 融資リース | | レンタルを経営する |
2022 | | $ | 1,888 | | | $ | 2,633 | |
2023 | | 1,607 | | | 2,844 | |
2024 | | 80 | | | 2,789 | |
2025 | | — | | | 2,272 | |
支払総額 | | 3,575 | | | 10,538 | |
差し引く:利息を表す額 | | (159) | | | — | |
利子を差し引いた総払い | | $ | 3,416 | | | $ | 10,538 | |
| | | | |
ASC 840以前のレンタル基準によると、レンタル経営に関するレンタル料金は、公共エリア維持費を含めて#ドルです2.9百万、$2.8百万ドルとドル3.02021年、2020年、2019年はそれぞれ100万ドル。
2022年9月30日までの加重平均レンタル期間と割引率は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 融資リース | | レンタルを経営する |
加重平均残余レンタル期間 | | 1.2年.年 | | 3.1年.年 |
加重平均割引率 | | 4.51 | % | | 3.89 | % |
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである(千で計算)
| | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | |
レンタルに使う経営キャッシュフローを経営する | | $ | 1,731 | |
融資リース用融資現金 | | 1,399 | |
新しいリース負債と引き換えに使用権資産を交換します | | |
レンタルを運営しています | | 7,246 | |
レンタル経営-2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 357 | |
融資リース | | — | |
注9. 信用手配
2021年9月、会社はある金融機関との循環信用限度額を改正し、2021年8月から発効し、会社の借入能力を最高#ドルに引き上げた50.0百万ドル信用状は$に昇華します4.0百万ドルとクレジットカードが$に昇華しました1.0百万ドルです。修正案はその会社が最大$の借入を許可した50.0百万ドルで会社が少なくとも$を維持すれば100.0100万ドルをこの機関に預けます。もし金が$以下であれば100.0百万ドル、会社は最大で$を超えません50.0百万ドルや会社の尾引きで決めた金額5か月経常収入,経年契約率,経年流出率は,プロトコルで定義される.同社は2022年9月30日現在、信用限度額を発動しておらず、借金能力は#ドル50.0百万ドルです。契約条項は、保険料や違約金を支払うことなく、自発的に事前返済を許可する。循環信用手配は2024年8月に満期になり、会社のほとんどの資産を担保とする。循環信用限度額上の未償還元金残高があれば、満期日に満期にしなければなりません。当社は約束料を季ごとに払わなければならない0.15循環信用限度額の下で未引き出し部分の年利率。2022年9月30日現在、同社には返済されていない予備信用状があり、金額は$1.2レンタルスペースの保証として100万ドルです。
循環信用手配の利息は月ごとに延滞し、金利は協議に規定されている貸金人の最低参考金利に等しい。この改正の前に、循環信用限度額の利息はウォール·ストリート·ジャーナル(Prime Rate)が発表した最優遇金利であり、0.75%は、2020年7月31日から施行され、最割引料金が加算されます0.502020年7月31日までに最割引参考金利は6.252022年9月30日までの割合3.252021年9月30日まで。
循環信用手配はある制限と財務契約の制約を受けており、会社が現在総借金に占める割合が#ドルを超えた場合、最低債務とEBITDA比率を維持する要求を含む5.0100万ドルで会社は$を維持できませんでした100.0百万ドルの預金です。また、循環信用限度額協定は、当社が融資機関の事前承認なしに配当金を支払うことを制限している。同社は2022年9月30日現在、財務契約の制約を受けていない。
注10. 約束や事項があります
購入義務
その会社はキャンセルできない購入約束#ドルを持っている3.72022年9月30日現在、主にソフトウェア許可料とホスト代行施設とサービスに使用されている0.92022年の残り時間に100万ドルを支払う予定です2.62023年には100万ドルです0.22024年には100万人に達する。
事件があったり
当社は、その役員及び主管者が、そのような者が取締役として又は取締役になる可能性があるために、任意の訴訟又は法律手続きにおいて招いた任意の費用、支出、判決、罰金及び和解金を賠償することに同意しており、その者が会社の取締役又は主管者としてのサービス、又は会社が任意の他の会社又は企業に提供するサービスを要求することに起因する任意の会社又は企業の任意の訴訟を含む。同社は役員と上級社員保険を維持し、会社が将来支払う任意の金額の一部を取り戻すことができるようにしている
FASB ASC 450-20事件があったり収入に基づく税収の不確定税収に対する会計処理規則について述べた。損失がある場合、賠償責任が発生する可能性は最小限まで様々である。当社は,販売·使用税評価が以下の範囲で損失を生じることが合理的であると考えているゼロ$まで0.4百万ドルです。その会社は所有している注釈2022年9月30日と2021年12月31日までの応募項目を記録した
法律訴訟
Re ON 24,Inc.証券訴訟,4:21-cv-08578-YGR(2021年11月提出)では,会社,その最高経営責任者,最高財務官,一部の現職と元取締役会メンバー,および会社の初公募株に参加した引受業者が総合推定集団訴訟の被告とされており,この訴訟は現在米国カリフォルニア州北区地域裁判所で決定されている.合併起訴状は、会社の初公募株に関連して発行された会社普通株のすべての個人及び実体を購入又はその他の方法で買収することを目的としており、1933年証券法第11条及び第15条に基づいてクレームを提起する。起訴状は、会社の登録声明および目論見書は、重大な事実の非真実な陳述を含み、および/またはON 24の成長および顧客基盤に関する重大な事実を見落としていると主張している。その他の事項を除いて、原告は損害賠償金及び弁護士費と費用の賠償を要求した。被告は2022年5月に提議を提出し、訴えの却下を求め、現在もこの動議は審理中である。当社は合併訴えにおける告発には根拠がないと考えています。当社では現段階ではこの件による可能性のある損失や損失の可能性の範囲を合理的に見積もることはできません(あれば)。だから、違います。請求された訴訟費用は添付の簡明連結財務諸表に入金されている。
2022年6月、ある株主が米カリフォルニア州北区地方裁判所に“銀行がシャランらを訴えた”と題する株主派生訴訟を起こした。事件番号3:22-cv-03861。起訴状は、会社の最高経営責任者、会社の最高財務官、および会社の取締役会の一部の現職と前任メンバーを被告とし、会社を名義上の被告とした。起訴状は,代表会社が個別被告の受託責任違反と1934年証券取引法第10(B)及び21 D条違反の疑いでクレームを出したと主張している。この訴えに基づいた告発は、上述した米国カリフォルニア州北区地域裁判所に提起された可能性のある集団訴訟における疑惑と実質的に類似している。その他の事項のほか、起訴状は会社を代表して損害賠償金、会社管理改革、弁護士費と費用を賠償することを要求した。2022年9月、原告は偏見なしに自発的に訴えを却下した。
正常な業務過程において、会社は時々様々な訴訟、訴訟、紛争あるいはクレームの影響を受ける可能性がある。当社はいかなる訴訟の結果も把握的に予測することはできませんが、当社は先に述べた訴訟以外に、何らかの訴訟が不利に解決されれば、その財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな影響を与えるとは考えていません。
注11. 株主権益と持分インセンティブ計画
優先株
会社の改訂と再記載された会社登録証明書の発行10,000,000額面$の非指定優先株株0.0001一株ずつです。当社の取締役会は時々優先株の権利、優遇、特権、制限を指定する権利があります。
普通株
会社の改訂と再記載された会社登録証明書の発行500,000,000普通株式、$0.0001一株当たりの額面。普通株保有者には権利がある1つは株ごとに投票する。
未来発行の普通株を確保する
2022年9月30日まで、会社は株式激励計画と従業員の株式購入計画に基づいて、未来の発行のために以下の普通株を予約した
| | | | | |
未償還株式オプション | 7,957,539 | |
発行された限定株式単位 | 4,270,636 | |
2021年株式インセンティブ計画の下で将来付与可能な残り株式(1) | 6,287,782 | |
ESPPによると、残りの株式は将来発行可能です(2) | 1,613,045 | |
2022年9月30日現在保留されている普通株式総株式 | 20,129,002 | |
| |
(1)毎年自動的に増加する2,386,3672021年株式激励計画に基づき2022年1月1日に株式を増発する。
(2)毎年自動的に増加する477,273広告.広告2021年1月1日にESPPにより発行された他の株。
贈与活動
株式オプション
会社の株式インセンティブ計画下の株式オプション活動と関連情報の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未完成オプション |
| 番号をつける のです。 株 | | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 | | 重み付けの- 平均値 残り 契約期限 (単位:年) | | 骨材 内在的価値 (単位:千) |
2021年12月31日現在の残高 | 9,341,242 | | | $ | 6.83 | | | | | |
授与する | — | | | — | | | | | |
鍛えられた | (1,107,959) | | | 2.39 | | | | | $ | 11,860 | |
取り消しと没収 | (275,744) | | | 17.75 | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | 7,957,539 | | | $ | 7.07 | | | 6.05 | | $ | 36,203 | |
既得和行使可能 | 5,854,734 | | | $ | 5.06 | | | 5.38 | | $ | 31,614 | |
| | | | | | | |
限定株単位
会社の株式激励計画下のRSU活動と関連情報の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 未完成RSU |
| 量 株 | | 加重平均 授与日 公正価値 |
2021年12月31日現在の未帰属残高 | 3,737,565 | | | $ | 20.01 | |
授与する | 1,744,632 | | | 12.19 | |
既得 | (722,155) | | | 21.72 | |
取り消しと没収 | (489,406) | | | 20.22 | |
2022年9月30日現在の未帰属残高 | 4,270,636 | | | $ | 16.51 | |
| | | |
2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に帰属するRSUの総公平価値は4.9百万ドルとドル15.7それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に帰属するRSUの総公平価値は0.6百万ドルです
同社はまだ持っている187,5002021年9月30日までの9ヶ月間に実績ベースのRSUを獲得した。
株に基づく報酬
添付の簡明統合業務報告書において、行項目別の在庫別給与料金の概要は、以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
収入コスト | | | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 849 | | | $ | 607 | | | $ | 2,540 | | | $ | 1,190 | | | |
専門サービス | 165 | | | 109 | | | 505 | | | 248 | | | |
収入総コスト | 1,014 | | | 716 | | | 3,045 | | | 1,438 | | | |
販売とマーケティング | 3,597 | | | 2,364 | | | 10,986 | | | 5,627 | | | |
研究開発 | 2,019 | | | 1,235 | | | 5,925 | | | 2,879 | | | |
一般と行政 | 3,273 | | | 3,516 | | | 9,152 | | | 7,851 | | | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 9,903 | | | $ | 7,831 | | | $ | 29,108 | | | $ | 17,795 | | | |
| | | | | | | | | |
2022年9月30日現在、奨励タイプ別の未確認株式報酬支出とその加重平均確認期間は以下の通り(単位は千、年限は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプション | | RSU | | ESPP |
未確認株式報酬費用 | $ | 29,239 | | | $ | 63,209 | | | $ | 76 | |
加重平均償却期間 | 2.16年.年 | | 2.85年.年 | | 0.13年.年 |
普通株買い戻し
2021年12月に取締役会はドルを承認しました50.0百万株買い戻し計画。この計画によると株を買い戻す時間と数量は、株価、取引量、一般商業と市場状況を含む様々な要因に依存する。当社はいつでも適宜株式買い戻し計画を修正、一時停止、または終了することができます
会社がその計画に基づいて株を買い戻す場合は、株主権益の普通株部分から買い戻し株の額面を差し引く。会社は累積損失状態にあるため、買い戻し価格が株式額面を超えた部分は追加実納資本に計上される。すべての買い戻し株式は解約され、ライセンスと未発行株式となった。
2022年9月30日現在、同社は21.0買い戻し計画によると、未来の株の買い戻しに利用することができる次の表は、その期間に計画に従って買い戻された株式に関するいくつかの情報を提供する
| | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる 2022年9月30日 | | |
買い戻し株数 | | | 1,531,209 | | | |
1株平均価格(手数料を含む) | | | $ | 14.24 | | | |
買い戻し総コスト(単位:百万) | | | $ | 21.8 | | | |
“会社”ができた注釈2022年9月30日までの3ヶ月以内に株式を買い戻す。
12. その他の費用,純額
その他の支出は、各期間の純額は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子収入 | | $ | (477) | | | $ | (215) | | | $ | (1,236) | | | $ | (272) | |
有価証券の割増 | | (447) | | | 165 | | | (117) | | | 190 | |
外貨損失 | | 555 | | | 160 | | | 1,322 | | | 606 | |
他にも | | (94) | | | (4) | | | (152) | | | (91) | |
その他の費用,純額 | | $ | (463) | | | $ | 106 | | | $ | (183) | | | $ | 433 | |
注13. 所得税
同社の所得税準備金(収益)は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税準備金 | $ | 40 | | | $ | (32) | | | $ | 163 | | | $ | (65) | |
| | | | | | | |
同社の中期所得税準備金(受益)は、その年度有効税率の推定に基づいて決定され、あれば、当該税率は個別項目調整後に算出される。同社は年間有効税率の見積もりを更新し、年初から現在までの調整を四半期ごとに調整した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税準備金(利益)が増加した$0.1百万ドルとドル0.2それぞれ100万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月です。所得税引当(利益)の変化は、主に外国司法管轄区の株式補償福祉に関する税収不足によるものである。
同社は定期的にその繰延税金資産が収益を実現する可能性を評価している。同社は2022年9月30日現在、既存の証拠に基づき、米国繰延税金資産に推定準備金を計上している。しかし、実際の経営実績や将来の収入の予測に有利な変化があれば、会社はこれらの繰延税金資産がより顕在化する可能性があると判断する可能性がある。
米国国税法第382条と同様の国が規定している所有権変更制限により、純営業損失の繰越、税収控除、その他の属性の利用は将来年度制限の制限を受ける可能性がある。
2022年8月、“2022年インフレ低減法案”が米国の法律に署名され、一部の大企業に対して新たな代替最低税を実施し、株の買い戻しに消費税を課すことや、エネルギーや気候イニシアティブに重大な税収激励措置を実施するなどの条項が制定された。同社は“インフレ率低減法”がその総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
注意事項14. 普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
以下の表は、本報告に記載されている期間中に普通株主が1株当たり基本純損失と赤字を占めるべき計算方法(千計では、株および1株当たりのデータを含まない)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
純損失 | | $ | (14,387) | | | $ | (9,400) | | | $ | (46,078) | | | $ | (14,747) | | | |
優先株主に割り当てられた累積優先配当金 | | — | | | — | | | — | | | (558) | | | |
普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (14,387) | | | $ | (9,400) | | | $ | (46,078) | | | $ | (15,305) | | | |
普通株は基本的に1株当たり純損失と希釈して1株当たり純損失 | | $ | (0.30) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.97) | | | $ | (0.36) | | | |
加重-発行された普通株式、基本普通株式、および希釈普通株の加重平均 | | 47,640,200 | | | 47,101,200 | | | 47,357,711 | | | 42,149,108 | | | |
| | | | | | | | | | |
T以下の表は、本報告で説明した期間中に普通株式株主が1株当たりの純損失を占めるべきである場合に計上されていない潜在的普通株株式を示しており、これらの株式を計上することは逆償却作用があるからである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式オプション | | 7,957,539 | | | 10,269,096 | | | 7,957,539 | | | 10,269,096 | |
制限株式単位 | | 4,270,636 | | | 1,655,511 | | | 4,270,636 | | | 1,655,511 | |
ESPP購入権 | | 126,708 | | | 96,628 | | | 126,708 | | | 96,628 | |
総逆希釈証券 | | 12,354,883 | | | 12,021,235 | | | 12,354,883 | | | 12,021,235 | |
注意事項15. 関係者取引
同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、第三者サプライヤーから工事と品質保証コストを発生させた。第三者サプライヤーの最高経営責任者は会社の最高技術者の直系親族とされている。同社は$を記録した0.8百万ドルとドル2.22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうちそれぞれ0.7百万ドルとドル1.82021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、この第三者サプライヤーに関する研究と開発費用はそれぞれ総合経営報告書を簡素化する上で百万ドルである。同社は$を記録した0.52022年9月30日現在の売掛金と売掛金は百万ドル0.32021年12月31日現在、簡明総合貸借対照表で当該第三者仕入先に借りている売掛金は100万ドルである。
16. 再編成する
2022年第3四半期、会社は2022年6月30日から自主的かつ非自発的なリストラで世界の常勤従業員数を削減することを含む戦略コスト削減計画を開始した。2022年9月30日現在,会社の常勤従業員数は約減少している62022年6月30日から施行される。また、同社が発生した再編費用は#ドルだった1.12022年第3四半期は100万ドルで、主に解散費と一次解雇手当に使われている。会社は追加的な再編費用#ドルが発生すると予想している1.0百万ドルから百万ドルまで1.32022年第4四半期のこのような活動のための資金は100万ドルだった。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化総合運営報告書における再編コスト(単位:千)をまとめています
| | | | | |
収入コスト | |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 363 | |
専門サービス | 27 | |
収入総コスト | 390 | |
販売とマーケティング | 582 | |
研究開発 | 61 | |
一般と行政 | 37 | |
再編成総コスト | $ | 1,070 | |
| |
会社は#ドルの再編費用を支払った0.52022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に2022年9月30日現在、負債を$に再編0.6簡明総合貸借対照表の計算すべき負債及びその他の流動負債を計上する。
第7項:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析。
以下の財務状況と経営結果の議論と分析、および本報告の他の場所にForm 10-Q形式で含まれる簡明な総合財務諸表および関連付記を読むべきです。この議論は、リスクと不確実性に関連した現在の予想に基づく前向きな陳述を含む。様々な要因の影響により、私たちの実際の結果は、これらの展望的陳述で予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、“リスク要因”と題する章と本報告書10-Q表の他の部分で議論されている要素を含む。
概要
我々は,クラウドベースのデジタル参加プラットフォームを提供し,インタラクティブネットワークシンポジウム体験,仮想活動体験,マルチメディアコンテンツ体験を介して収入増加に対する知見を提供している.当社のプラットフォームのインタラクティブ、個人化、およびコンテンツ豊富なデジタル体験製品の組み合わせは、潜在的な顧客を効率的に顧客に変換するために、数百万の専門家から操作可能なリアルタイムデータを毎月作成して捕捉し、企業に購入信号および行動洞察を提供します。
企業の消費者(B 2 C)市場と類似しており、私たちのデジタル参加プラットフォームは洞察力のある企業が企業(B 2 B)会社に対してよりよく個性的に参加できるようにしている。大型ソーシャルメディアプラットフォームはすでに消費者のそのプラットフォーム上での経験と洞察力を利用することに成功し、B 2 C会社がその潜在消費者を有効に理解できるようにした。これらの措置はB 2 C市場で有効であるが、B 2 B社は潜在顧客に対する深い洞察力が不足し、彼らを効果的に理解して相手をすることができないことが多い。
現在の企業は主にデジタル広告や電子メールなどの自動化ソリューションを用いてマーケティングを行っている。これらの自動化ソリューションは多くの潜在顧客に触れているが、それらは通常、企業から潜在顧客へのマーケティング情報を一方向に発信する設計目的が簡単であるため、顧客の参加を深めることができない。企業を成功させるためには,彼らの販売やマーケティング戦略は自動化時代から参加時代に変化しなければならないと考えられる。我々のプラットフォームは1種の革新的な方式を提供し、デジタルマーケティングの規模を拡大し、また潜在顧客の参加を深めた。業界販売とマーケティングプロセスの現代化に伴い、企業がデジタル参加を収入に転化する機会が引き続き増加することを助けると信じている。
私たちは私たちのプラットフォーム体験製品の購読を販売しています。これらの製品は分析と私たちの第三者統合生態系を後ろ盾にしています。2013年までは、ネットワークセミナーや仮想活動を管理するためのサービスやライセンスソフトウェアを主にイベントごとに提供していました。2013年、クラウドベースの購読製品ON 24 EliteとON 24仮想会議の発表に伴い、ソフトウェアであるサービス会社に移行しました。我々のほとんどのクライアントはON 24 Eliteを購読しており,クライアントがビデオベースのコンテンツをシームレスに放送し,単一の臨場感の中でリアルタイムインタラクションを推進することができる.我々のクライアントは,ON 24仮想会議ホストがそのネットワークセミナー体験の複数のトラックを利用して,大きな仮想活動体験とすることができる.
2018年、我々は2つの相補的な体験製品ON 24 Engagement HubとON 24 Targetを発売し、顧客にデジタル参加システムを提供し、顧客に豊富なマルチメディアコンテンツ体験を企画し、伝播する能力を提供した。私たちの製品のほかに、体験管理、監視、高度な支援サービスなどの専門サービスを提供し、日常的な収入に機会を提供し、実施などのサービスを提供しています。
2021年にON 24 Breakoutを発売し,ON 24 Eliteを用いて構築したネットワークシンポジウムの機能とインタラクションを拡張した。例えば、グループ化討論は、参加者および講演者が対面で相互にネットワークを確立することを可能にし、販売チームが潜在的な顧客およびテーマの専門家と直ちに連絡を確立することを可能にし、それによって、顧客の教育および訓練を支援するための双方向コミュニケーションを提供する
2021年には、ON 24 Go Liveも発売し、企業がより速く、より気軽に立つビデオライブイベントに新たなセルフ仮想活動ソリューションを提供しました。組織は、事前に構築されたテンプレートと使いやすく魅力的なインタフェースを使用して、ロードショー、顧客会議、仮想ポップアップウィンドウ、市役所、および会社会議を含む完全なエンドツーエンド外部または内部活動を構築することができる。
我々は最近ON 24フォーラムを発売し,我々の体験製品の組合せを加え,参加度とデータを統一した。ON 24フォーラムは相互作用討論を調整し、受け手との直ちに行動を推進するための新しい方法を提供した。例えば、それは視聴者が対面双方向ビデオ討論に参加することを可能にする。
2022年4月にノルウェーのビデオソフトウェア会社ビビオを買収しましたON 24プラットフォームでのVibBioビデオ機能の統合は、顧客がビデオコンテンツを作成し、より多くの参加度を創出し、第三者データを生成し、さらなるパーソナライゼーションを推進することを可能にすることを目的としている。
私たちはクラウドベースの購読形式で私たちのプラットフォーム製品を提供します。これらの購読は使いやすく、販売とマーケティングの専門家のために作られました。2022年9月30日現在、私たちは2053人の顧客を持っています。
現在のクラウドベースの購読モデルを開発する前に、私たちは主に完全に管理された活動と関連サービスを含む従来の製品から収入を得ました。現在のデータドライブ、クラウドベースの購読モードに移行するために、2018年に当社のLegacy製品の新規顧客への販売を中止し、2020年にはすべてのお客様への販売を停止します。
私たちの収入は4760万ドルで、第3四半期と最初の9ヶ月の収入は1.443億ドルです2022年には4940万ドルそして1億516億ドル2021年の同じ時期で、一定の時期を表します4%と5%減少しました私たちは2022年第3四半期と前9カ月の純損失はそれぞれ1,440万ドルと4,610万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ940万ドルと1,470万ドルだった
新冠肺炎が更新される
新冠肺炎の持続的な伝播、及び任意の未来は現在の変異体より伝播性があり、症状が更に深刻な変異体は、新冠肺炎が著者らの業務に与える影響を拡大する可能性がある。これらの変種の影響は現在予測できず、多くの要素に依存する可能性があり、人口中のワクチン接種率、新冠肺炎ワクチンの新出現変種に対する有効性及び政府或いはその他の各方面は新冠肺炎病例の増加に対するいかなる新しい措置を含む可能性がある
新冠肺炎の大流行期間中、数字は人々の連絡、仕事、学習と娯楽の主要な方式、及び企業と顧客の相互作用の主要な方式になった。企業がデジタル転換措置を加速して新冠肺炎疫病に対応することに伴い、著者らの購読とその他のプラットフォームの使用増加を招き、特に2020年と2021年初めに新冠肺炎疫病が最も深刻な時期に、デジタル販売とマーケティング投資を最適化して収入転化を推進する必要性はますます重要になってきた。
私たちが将来2020年と同じ加速成長水準を経験し、2021年により小さな加速成長を経験することは保証されない。例えば、2021年同期と比較して、私たちは最近、2022年第3四半期と前9ヶ月の収入がそれぞれ4%と5%低下している。2020年と比較して、私たちの2021年の収入成長率も減少した。新冠肺炎の影響が引き続き軽減されるに伴い、私たちは将来収入低下の問題に直面し続けるかもしれない。もし新冠肺炎の流行の影響が引き続き消退すれば、私たちの顧客とそのユーザーはますます回復するかもしれません対面マーケティング活動は私たちへのホームです。新冠肺炎が私たちの業務と財務業績に与える影響の程度は多種の要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことであり、このウイルスの最近と未来のいかなる変異体の出現を含む;未来の新冠肺炎感染の急増は追加の予防と緩和措置を取ることを招く;新冠肺炎の疫病はその影響を受ける経済衰退の深刻度;潜在的な経済回復の時間と性質、顧客と私たちの販売周期への影響、そして私たちは新しい業務の手がかりを創造する能力を持っている。より詳細については、“リスク要因”というタイトルの部分を参照されたい
私たちの業績に影響を与える重要な要素
新しい顧客を獲得する
私たちは私たちのプラットフォームを使用する顧客数を増加させることに集中している。私たちは顧客を、その子会社や付属会社を含む、私たちのプラットフォームに有料でアクセスする協定を締結した独自の組織と定義します。単一の顧客は、私たちと異なる部門、子会社、または付属会社と複数の合意に達することができます。私たちの経営業績と成長の見通しは私たちが新しい顧客を引き付ける能力にある程度依存するでしょう。私たちのプラットフォームには重要な市場機会があると信じていますが、顧客採用率や私たちのプラットフォームの将来の成長率と市場規模を予測することは難しいです。私たちは、合理的な時間内に予想される生産力レベルに達することができる才能のある販売員を採用、育成、維持することで、このチャンスに対応するために、引き続き私たちの販売とマーケティング機能に投資する必要があり、同時に現在のマクロ経済環境の下でコストを積極的に管理している
私たちは、私たちの市場が依然として相対的に浸透していないと考えているので、私たちは私たちの解決策を世界に押し上げる大きなチャンスを見ている。企業顧客(従業員数が2,000人を超える会社を含む)と商業顧客(従業員数が2,000人以下の会社を含む)に集中することで、さらに従業員数200-1,999人のミドルエンド市場会社と従業員数1~199人の中小企業を含む専門化と調整販売チームに分けて新規顧客を探す予定です。
ON 24の既存のお客様への予約と拡張
私たちは、新しいユーザーと新製品を増やし、追加販売と交差販売を通じて私たちの既存の顧客基盤を維持し、さらに浸透させることで、著しい成長を実現できると信じています。私たちの多次元着地と拡張モデルは入社を推進し、無料試用、ライブプレゼンテーション、持続的な効果的な販売とマーケティング投資に参加することで顧客を得ることができます。より操作性のあるマーケティング洞察を推進し続けるにつれて、私たちは、各組織内の異なる機能と地理部門の既存の顧客の売上をさらに向上させる重要な機会があると信じています。この機会をつかむためには、引き続き顧客を維持し、販売とマーケティング組織の規模を拡大し、他の方法で私たちの運営費用を増加させる必要があります。私たちは予想されたスケジュールで成功できないかもしれません。あるいは様々な理由で成功しないかもしれません。これは私たちの業績が時期によって異なるかもしれません
私たちのプラットフォームの革新と拡張
私たちは、私たちのプラットフォームの機能を強化し、私たちのユーザー体験を改善し、顧客の参加を推進し、新たな機会をさらに利用するために新製品を開発していく予定です。私たちは、私たちの解決策や用例の広さと深さが広がるにつれて収入の増加を推進するために、既存の顧客や新顧客にこれらの新しい解決策を販売する予定です。また、容量、安全性、拡張性を向上させるために、私たちのプラットフォームや関連インフラに投資していきたいと思います。これらの開発作業は大量の投資を必要とし、その中のいくつかは間欠的である可能性があり、あるいは私たちの費用が異なる時期に異なる可能性がある
国際拡張
国際市場でリアルタイムで創出されたマーケティング情報を拡大することは重要な機会であると信じている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、約23%と24%の収入はアメリカ以外から来ていますが、同期はそれぞれ25%と26%です2021それは.私たちが現在業務を展開している国でも、私たちが解決策の購読を販売していない国でも、私たちの解決策を国際的に拡張する説得力のある機会があると信じています。私たちの国際業務を拡大し続けるには、かなりの管理職の関心と他の資源が必要になり、現地の予想、税関、法律、法規、および地政学的紛争(ウクライナとロシア戦争を含む)の遵守に関する挑戦をもたらす可能性があり、これは私たちの販売解決策購読の能力に影響を与える可能性があり、そうでなければ、私たちの結果は時期によって異なる。
重要な業務指標
著者らは以下の重要な業務指標を審査し、私たちの業績を評価し、傾向を確定し、財務予測を制定し、戦略決定を行う。これらの指標を計算する方法は,他社と類似した名称の指標と異なる可能性があり,他社との比較性を阻害する可能性がある。次の表は私たちの顧客数、年間経常収入(ARR)と私たちのARRで少なくとも10万ドルの顧客に貢献しています(10万ドルのお客様)表示までの日付:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Dec 31, 2021 | | Sep 30, 2021 | | Jun 30, 2021 | | Mar 31, 2021 | |
顧客 | 2,053 | | 2,101 | | 2,145 | | 2,122 | | | 2,054 | | | 2,078 | | | 2,062 | |
ARR(千) | $ | 165,598 | | | $ | 167,832 | | $ | 167,657 | | $ | 171,384 | | | $ | 167,194 | | | $ | 164,130 | | | $ | 163,051 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
10万ドルの顧客は | 351 | | 349 | | 367 | | 366 | | | 359 | | | 345 | | | 325 | |
顧客数
数年来、人々は私たちのプラットフォームとその広範な機能に対する認識が絶えず増強し、私たちは顧客基盤を大幅に拡大することができるようになった。私たちは顧客を、その子会社や付属会社を含む、私たちのプラットフォームに有料でアクセスする協定を締結した独自の組織と定義します。私たちは、技術、金融サービス、医療、工業と製造、専門サービス、B 2 B情報サービス会社を含む、様々な業界の様々な規模の顧客にサービスを提供し、小型企業からグローバル富100強組織までを提供しています。私たちの多様な顧客群は、2015年12月31日の760人の顧客から2022年9月30日の2,053人の顧客に増加しています。2022年第2四半期と比較して、2022年第3四半期の純顧客は48人減少したが、これは主に顧客獲得と顧客流出の減少によるものであり、その大部分は私たちの中小企業と商業顧客群である。我々の純顧客数は,いくつかの組織の独自のデジタルマーケティング戦略に対する不確実性を反映していると考えられるが,我々のプラットフォームは長期的な観点から設計されており,我々の顧客関係に着目し,顧客ニーズの拡大に伴って増加している.
年間経常収入
ARRは、新しい購読顧客を獲得し、既存の購読顧客との関係を維持し、拡大する能力によって推進されるので、私たちの業務を評価する重要な指標であると信じています。ARRとは、私たちが更新する予定の契約が満期になる予定の既存のお客様を含む、日付までの購読契約の経年価値の合計です。私たちのARR金額には、専門サービス、購読お客様の超過収入、および伝統的な収入は含まれていません。2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、我々のARRはそれぞれ1.656億ドル、1.714億ドル、1.672億ドルだった。2021年12月31日以降、ARRの低下は主に顧客流失と値下げ販売によるものであるが、同期の新しいARRと新規顧客と既存顧客からの契約拡張部分によって相殺される。我々のARRは,我々のON 24仮想会議製品への需要減少も反映しており,これは主に大型対面活動の回帰によるものである。私たちのARRの一部は外貨建てで価格されており、ドルの強さも2022年9月30日までの四半期のARRに影響を与えています。
ARRに100,000ドル以上の顧客を貢献します
私たちは10万ドルの顧客数を追跡していますその多くは私たちのプラットフォームを使用している大きな組織です2022年9月30日、2021年12月31日、2021年9月30日まで、それぞれ351、366、359人の10万ドルの顧客を持っており、大きな組織への浸透を示しています。2021年12月31日以降、10万ドルの顧客からのARR貢献が減少したのは、主に2022年に新規顧客獲得速度が鈍化したことと、一部の顧客がマクロ経済環境により2022年に価値の低い合意を更新したためである。2022年第3四半期の10万ドル顧客のARR貢献は2022年第2四半期と一致している。
経営成果
私たちは報告可能な部門として管理と運営を行っている。以下の議論は、本報告の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表から得られる期間の経営結果をまとめたものである。
以下の表は、列挙された各期間の精選簡明統合業務報告書データを示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | | |
| | (単位:千) |
収入: | | | | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム | | $ | 43,271 | | | $ | 43,601 | | | $ | 129,812 | | | $ | 130,888 | | | |
専門サービス | | 4,304 | | | 5,761 | | | 14,493 | | | 20,691 | | | |
総収入 | | 47,575 | | | 49,362 | | | 144,305 | | | 151,579 | | | |
収入コスト: | | | | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム(1)(3) | | 10,120 | | | 8,718 | | | 29,680 | | | 24,382 | | | |
専門サービス (1)(3) | | 3,182 | | | 3,349 | | | 9,867 | | | 10,252 | | | |
収入総コスト | | 13,302 | | | 12,067 | | | 39,547 | | | 34,634 | | | |
毛利 | | 34,273 | | | 37,295 | | | 104,758 | | | 116,945 | | | |
運営費用: | | | | | | | | | | |
販売とマーケティング (1)(3) | | 26,553 | | | 26,591 | | | 84,596 | | | 75,981 | | | |
研究開発 (1)(2)(3) | | 11,324 | | | 9,114 | | | 32,916 | | | 25,222 | | | |
一般と行政(1)(3) | | 11,164 | | | 10,851 | | | 33,199 | | | 29,719 | | | |
総運営費 | | 49,041 | | | 46,556 | | | 150,711 | | | 130,922 | | | |
運営損失 | | (14,768) | | | (9,261) | | | (45,953) | | | (13,977) | | | |
利子支出 | | 42 | | | 65 | | | 145 | | | 402 | | | |
その他の費用,純額 | | (463) | | | 106 | | | (183) | | | 433 | | | |
所得税引当金控除前の損失 | | (14,347) | | | (9,432) | | | (45,915) | | | (14,812) | | | |
所得税準備金 | | 40 | | | (32) | | | 163 | | | (65) | | | |
純損失 | | $ | (14,387) | | | $ | (9,400) | | | $ | (46,078) | | | $ | (14,747) | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)株式ベースの報酬を含めると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | |
| (単位:千) |
収入コスト | | | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 849 | | | $ | 607 | | | $ | 2,540 | | | $ | 1,190 | | | |
専門サービス | 165 | | | 109 | | | 505 | | | 248 | | | |
収入総コスト | 1,014 | | | 716 | | | 3,045 | | | 1,438 | | | |
販売とマーケティング | 3,597 | | | 2,364 | | | 10,986 | | | 5,627 | | | |
研究開発 | 2,019 | | | 1,235 | | | 5,925 | | | 2,879 | | | |
一般と行政 | 3,273 | | | 3,516 | | | 9,152 | | | 7,851 | | | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 9,903 | | | $ | 7,831 | | | $ | 29,108 | | | $ | 17,795 | | | |
| | | | | | | | | |
(2)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に償却買収された無形資産148ドルと285ドルを含む。
(3)再構成コストを含め,主に再構成活動による解散費と関連費用を以下に示す。その他の情報については、付記16を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
収入コスト | | | | | | | |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 363 | | | $ | — | | | $ | 363 | | | $ | — | |
専門サービス | 27 | | | — | | | 27 | | | — | |
収入総コスト | 390 | | | — | | | 390 | | | — | |
販売とマーケティング | 582 | | | — | | | 582 | | | — | |
研究開発 | 61 | | | — | | | 61 | | | — | |
一般と行政 | 37 | | | — | | | 37 | | | — | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 1,070 | | | $ | — | | | $ | 1,070 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の比較
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 43,271 | | | 91% | | $ | 43,601 | | | 88% | | $ | (330) | | | (1)% |
専門サービス | 4,304 | | | 9% | | 5,761 | | | 12% | | (1,457) | | | (25)% |
総収入 | $ | 47,575 | | | 100% | | $ | 49,362 | | | 100% | | $ | (1,787) | | | (4)% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 129,812 | | | 90% | | $ | 130,888 | | | 86% | | $ | (1,076) | | | (1)% |
専門サービス | 14,493 | | | 10% | | 20,691 | | | 14% | | (6,198) | | | (30)% |
総収入 | $ | 144,305 | | | 100% | | $ | 151,579 | | | 100% | | $ | (7,274) | | | (5)% |
| | | | | | | | | | | |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の総収入は180万ドル低下し、減少幅は4%、2022年前9カ月の総収入は730万ドル低下し、減少幅は5%だった。2022年第3四半期の定期購読とその他のプラットフォームの収入は30万ドル減少し、前の9ヶ月で110万ドル減少した 2021年同期と比較して、これは主に顧客流失と既存顧客の値下げ販売により、期間内の新規顧客契約と既存顧客の契約拡張によって部分的に相殺される。
2021年同期と比較して、2022年第3四半期と2022年前の9ヶ月の専門サービス収入はそれぞれ150万ドルと620万ドル低下したが、これは主により多くの顧客がセルフサービスサービスを選択したためだ。この9ヶ月間の専門サービス収入の減少は、2021年第1四半期まで続く2020年のサービスの実施と配備に対する我々のより高い需要を反映している。総収入に占める専門サービス収入の割合が低下したのは、主に専門サービス製品を使用することなく、より多くの顧客が“セルフサービス”を選択しているからである。
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 10,120 | | 21% | | $ | 8,718 | | 18% | | $ | 1,402 | | | 16% |
専門サービス | 3,182 | | 7% | | 3,349 | | 7% | | (167) | | | (5)% |
収入総コスト | $ | 13,302 | | 28% | | $ | 12,067 | | 24% | | $ | 1,235 | | | 10% |
毛利 | $ | 34,273 | | 72% | | $ | 37,295 | | 76% | | $ | (3,022) | | | (8)% |
毛利率 | 72 | % | | | | 76 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
定期購読と他のプラットフォーム | $ | 29,680 | | 21% | | $ | 24,382 | | 16% | | $ | 5,298 | | | 22% |
専門サービス | 9,867 | | 7% | | 10,252 | | 7% | | (385) | | | (4)% |
収入総コスト | $ | 39,547 | | 27% | | $ | 34,634 | | 23% | | $ | 4,913 | | | 14% |
毛利 | $ | 104,758 | | 73% | | $ | 116,945 | | 77% | | $ | (12,187) | | | (10)% |
毛利率 | 73 | % | | | | 77 | % | | | | | | |
収入コスト
2021年同期と比べ、2022年第3四半期と前9カ月の収入コストはそれぞれ120万ドルと490万ドル増加し、増幅はそれぞれ10%と14%だった。各期間が増加した要因は,購読料や他のプラットフォーム費用収入が140万ドルと530万ドル増加し,主に人事に関する費用が100万ドルと390万ドル増加したことである.購読関係者の支出や他のプラットフォームの収入コストの増加は、主に株式ベースの給与支出の増加によるものであり、それぞれ30万ドルと140万ドルであり、私たちのプラットフォームを支持する平均従業員数の増加と、インフレが報酬に与える影響を反映した賃金増加である。2022年までの9ヶ月間の月収コストの増加は、帯域幅とソフトウェアコストが130万ドル増加したことも反映しています。
毛利率
2022年第3四半期の毛金利は72%であるのに対し、2021年同期の毛金利は76%である。第1四半期の利回り9か月2022年は73%ですが、2021年の同時期は77%です。期間ごとの減少は主に収入総コストの増加によるものであり,総収入が4%と5%低下したのに対し,収入コストは10%と14%増加した。私たちは将来の成長を実現するためにクラウドインフラ能力に投資しており、保留率と顧客体験を向上させるためにお客様の成功チームを成長させています。
インフラや顧客の成功機能に投資しているので、2022年の残り時間の毛金利は低下すると予想されています。現在のマクロ経済環境を考慮した場合には、コストを積極的に管理しながら、新製品の公共クラウド利用率を向上させていきたい。
運営費
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
販売とマーケティング | $ | 26,553 | | | 56% | | $ | 26,591 | | | 54% | | $ | (38) | | | —% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
販売とマーケティング | $ | 84,596 | | | 59% | | $ | 75,981 | | | 50% | | $ | 8,615 | | | 11% |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の販売とマーケティング支出は相対的に横ばいだった。現在のマクロ経済環境を考慮して、私たちは費用を積極的に管理してきた
2021年同期と比較して、2022年前9カ月の販売とマーケティング支出は860万ドル増加し、11%増となった。増加の主な原因は、人事関連費用が850万ドル増加したことであり、これは株式ベースの報酬支出が540万ドル増加し、インフレが給与や販売手数料に与える影響を反映して賃金が増加したためである。前の九ヶ月の販売とマーケティング費用が総収入に占める割合が増加したのは、主に私たちの入市戦略に対して的確な投資を行い、販売促進、パートナー生態系と選択的な販売募集を含む効率的な増加を推進したからである。
現在のマクロ経済環境下では、販売やマーケティング支出を引き締めながら、2022年の残り時間内に絶対ドルで計算する当社の販売·マーケティング費用が低下することを予想しています
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
研究開発 | $ | 11,324 | | | 24% | | $ | 9,114 | | | 18% | | $ | 2,210 | | | 24% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
研究開発 | $ | 32,916 | | | 23% | | $ | 25,222 | | | 17% | | $ | 7,694 | | | 31% |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の研究開発支出は220万ドル増加し、24%増加した;2022年前の9ヶ月の研究開発支出は770万ドル増加し、31%増加した。期間ごとの増加は、主に人事関連支出が130万ドルと480万ドル増加したためであり、これは、株式ベースの報酬支出が70万ドルと300万ドル増加したことと、私たちの解決策開発を支援する平均従業員数の増加と、インフレが報酬に与える影響を反映したより高い賃金のためである。各期間の研究·開発費の増加は、施設やその他の関連費用が60万ドルと150万ドル増加したことも反映している。この9カ月間に研究·開発費用が増加したもう1つの理由は,プラットフォーム開発に協力する請負業者費用が140万ドル増加したことである.私たちは規律的な方法を応用して、私たちの投資を研究開発分野に集中させてきました。私たちのプラットフォームを拡大し、新製品を市場に出すにつれて、これらの分野は最大の機会を提供しました。
我々は、現在のマクロ経済環境を考慮しながら、我々のプラットフォームやインフラのさらなる発展に注力するとともに、コストを積極的に管理し、私たちの研究開発支出は2022年の残り時間内に絶対ドルで適度に増加すると予想している。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
一般と行政 | $ | 11,164 | | | 23% | | $ | 10,851 | | | 22% | | $ | 313 | | | 3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
一般と行政 | $ | 33,199 | | | 23% | | $ | 29,719 | | | 20% | | $ | 3,480 | | | 12% |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の一般と行政費用は相対的に横ばいである。現在のマクロ経済環境を考慮して、私たちは費用を積極的に管理してきた。
2021年同期と比較して,2022年前9カ月の一般·行政費は350万ドル増加し,12%増となった。増加の主な原因は、株式ベースの報酬支出が130万ドル増加し、平均人数が増加し、インフレが報酬に与える影響を反映した賃金増加によるものである。9ヶ月間の一般と行政費用の増加は、施設やその他の費用が80万ドル増加したことも反映している。
我々は、上場企業の需要を支援するために一般的かつ行政的機能を強化するとともに、現在のマクロ経済環境下でコストを積極的に管理するとともに、2022年の残り時間内に絶対ドルで変動を計算すると予想している。
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
利子支出 | $ | 42 | | | —% | | $ | 65 | | | —% | | $ | (23) | | | (35%) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
利子支出 | $ | 145 | | | —% | | $ | 402 | | | —% | | $ | (257) | | | (64%) |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期の利息支出は絶対ドルで計算して相対的に横ばいである。2021年同期と比較して、2022年前の9ヶ月の利息支出は30万ドル減少した。私たちは2021年第1四半期に循環信用手配の下で私たちの信用限度額の中で当時返済していなかった元金残高2240万ドルを全額返済しました。
その他の費用,純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
その他の費用,純額 | $ | (463) | | | (1)% | | $ | 106 | | | —% | | $ | 569 | | | 537% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
その他の費用,純額 | $ | (183) | | | —% | | $ | 433 | | | —% | | $ | 616 | | | 142% |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の他の支出純額の変化は、主に投資収入の増加によって外国為替損失の増加によって相殺された。その他の情報については、付記12を参照されたい。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
所得税準備金 | $ | 40 | | | —% | | $ | (32) | | | —% | | $ | 72 | | | 225% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | パーセントとして 総収入 | | 2021 | | パーセントとして 総収入 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
所得税準備金 | $ | 163 | | | —% | | $ | (65) | | | —% | | $ | 228 | | | 351% |
2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の所得税支出の変化は主に外国司法管轄区の株式給与に関する税収の影響によるものである。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちは3.418億ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っている。私たちの投資には通常、通貨市場共通基金、預金証書、アメリカ国債、債務証券が含まれており、これらすべては私たちの現在の業務で使用することができる。私たちの流動性需要は主に私たちの運営資金需要、資本支出、そして債務超過要求から来ている。我々は従来,転換可能な優先株,運営による現金,循環信用手配下の借金と可用性を売却することで我々の流動性需要を満たしてきたが,最近では2021年2月の初公募株を通過した。
2021年12月、我々の取締役会は、18ヶ月以内に公開市場または私的交渉の取引で最大5000万ドルの普通株を定期的に買い戻すことを可能にする株式買い戻し計画を承認した。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。2022年までの9ヶ月間、私たちは株の買い戻しに2180万ドルを費やした。私たちは2022年第3四半期に株を買い戻しなかった。2022年9月30日現在、買い戻し計画によると、将来の株買い戻しに2100万ドルがある。
2022年4月、私たちは約300万ドルの現金でVibioを買収した。
我々は、2022年第3四半期から、自発的かつ非自発的なリストラにより、2022年6月30日から全世界の常勤従業員チームを削減する戦略コスト削減計画を開始した。同社の全従業員数は2022年9月30日現在、2022年6月30日より約6%減少した。また、私たちは2022年第3四半期に110万ドルの再編コストを発生させ、主に解散費と一次解雇福祉と関連している。2022年第4四半期にこのような活動に関連した追加再構成コストは100万~130万ドルに達すると予想されています。
最近の時期、私たちの現金の主な用途は、私たちの運営に資金を提供し、研究開発に投資し、投資を購入し、私たちの普通株の株を買い戻すことです。
私たちは私たちの既存の現金、現金等価物、および有価証券が少なくとも今後12ヶ月の私たちの需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの将来の資本需要は、私たちの収入増加率、購読更新活動、請求書の頻度、さらなる販売とマーケティングの支援、研究開発努力の支出タイミングと程度、既存のオフィス空間に投資する追加資本支出のタイミングと幅を含む多くの要素に依存するだろう。私たちは将来的に相補的な業務、製品、サービス、および技術への買収または投資の手配を達成する可能性があり、追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。外部からの融資が必要であれば、必要な資本を調達できないか、受け入れられる条項で資本を調達できないか、資本を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加的な資本を調達できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は実質的な悪影響を受けるかもしれない
次の表は、列期間のキャッシュフロー(千単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | (12,893) | | | $ | 9,681 | | | |
投資活動のための現金純額 | $ | (94,240) | | | $ | (198,078) | | | |
融資活動が提供する現金純額 | $ | (21,864) | | | $ | 327,780 | | | |
経営活動
私たちの最大の運営現金源はお客様から受け取った現金で、私たちのプラットフォームを購読するためのものです。私たちが運営活動から得た現金は、主に人員関連の支出、私たちのプラットフォームを預けることに関するコスト、マーケティング費用から来ています。私たちの経営活動からのキャッシュフローは、主に私たちの業務支出や運営資本要求の増加の程度の影響を受け続けます。
経営活動が提供する現金純額(使用)は、主に株式ベースの給与、減価償却と償却、繰延契約買収コストの償却、経営資産と負債変化の影響など、いくつかの非現金プロジェクト調整後の純損失の影響を受ける。2022年9月30日までの9カ月間、我々の経営活動のキャッシュフローは純現金1290万ドルを使用したが、2021年同期に提供された現金は970万ドルで、現金流入は2260万ドル減少した。減少の主な原因は純損失が3130万ドル増加し、営業資産と負債の不利な変化が480万ドル増加したが、非現金支出は1360万ドル増加し、部分的に減少したことだ。また、再編成活動のため、2022年第3四半期に50万ドルの解散費と関連コストを支払った。その他の情報については、付記16を参照されたい。
2022年9月30日までの9カ月間の非現金調整総額は4760万ドルだったが、2021年同期は3400万ドルだった。非現金調整の1360万ドルの有利な変化は、主に株ベースの報酬支出が1130万ドル増加したためだ。
2022年9月30日までの9カ月間、運営資本が使用した現金は1,440万ドルだったが、2021年同期に提供された現金は960万ドルで、現金流出は480万ドル増加した。比較期間中の運営資金の不利な変動は,サプライヤーの支払いや前金の時間,顧客から現金を受け取る時間,業務活動の増加などの要因の影響を受ける.
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は9420万ドルだったが、2021年同期は1億981億ドルだった。この減少は主に有価証券の満期と支払いの収益が1.106億ドル増加したためであるが,一部は有価証券購入量の430万ドル増加とVibBio 250万ドル買収による現金対価格純額によって相殺されている。
私たちの最も重要な資本支出は持続的な運営を支援するために設備への投資だ。私たちは未来に私たちの資本投資が続くと予想している。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための純現金は2190万ドルだったが、2021年同期に提供された現金は3兆278億ドルだった。現金流入の減少は主に2022年上半期に株式買い戻しに2180万ドルを費やしたことと、昨年IPOから得た3億499億ドルの収益(引受割引と発行コストを差し引く)によるものだが、一部は私たちの信用限度額元金返済の2230万ドルの減少によって相殺された。
債務義務
循環信用手配
2021年9月、私たちはComerica銀行との循環信用手配を修正し、発効日は2021年8月31日で、私たちの借金能力を最高5,000万ドルに高め、信用状を400万ドルに昇華させ、クレジットカードを100万ドルに昇華させた。修正案は私たちがComerica銀行での預金が少なくとも1.0億ドルであることを前提として、最大5000万ドルを借りることを可能にする。預金が1,000万ドル以下であれば、5,000万ドル、または過去5ヶ月の経常収入、年間契約継続率、年化月間流出率によって決定される金額を借りることができます。契約条項は、保険料や違約金を支払うことなく、自発的に事前返済を許可する。循環信用手配は2024年8月に満期になり、私たちのほとんどの資産を保証します。私たちは循環信用限度額での未引き出し部分に毎年0.15%の四半期承諾料を支払う必要がある。
循環信用手配の未償還元金による利息金利は、Comerica銀行が融資プロトコルで定義した最も優遇された参考金利に等しい。2021年8月31日までに、循環信用限度額の利息は“ウォール·ストリート·ジャーナル”が発表した最優遇金利プラス0.75%で、2020年7月31日から発効する。参考最優遇金利は2022年9月30日現在6.25%、2021年9月30日現在、参考最割引金利は3.25%である。
2022年9月30日まで、私たちはまだ循環信用手配下の信用限度額を使用していない。
約束と契約義務
次の表は、2022年9月30日までのキャンセル不可契約義務(単位:千)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 少ないです 1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 超過 5年間 |
経営リース義務 | $ | 8,802 | | | $ | 775 | | | $ | 5,657 | | | $ | 2,370 | | | $ | — | |
融資リース義務 | 2,124 | | | 437 | | | 1,687 | | | — | | | — | |
設備ローン | 377 | | | 69 | | | 308 | | | — | | | — | |
他にも (1) | 3,654 | | | 893 | | | 2,761 | | | — | | | — | |
合計する | $ | 14,957 | | | $ | 2,174 | | | $ | 10,413 | | | $ | 2,370 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
(1)金額は主に様々なソフトウェア許可やホスト代行施設やサービス協定での私たちの約束を表しています。参照してください注10より多くの情報を取得するために、簡明な連結財務諸表を参照してください。
重要な会計政策と試算
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで検討したキー会計政策と見積もりは本四半期に大きな変化はなかった。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第7 A項で検討した場合と比較して,市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。
金利リスク
私たちの金利変化に対する開放は主に私たちのポートフォリオと関連がある。アメリカの金利の変化は私たちが現金、現金等価物、投資から稼いだ利息とこれらの投資の公正な価値に影響を与えます
私たちの現金等価物は主に通貨市場共同基金で構成されており、これらの基金は金利リスクの大きな影響を受けない。これらの証券は主に固定金利を含むため、私たちの有価証券は金利リスクの影響を受ける。したがって、これらの証券の時価は現行金利の変化の影響を受ける。露出を制限しようとしています私たちのポートフォリオを私たちの投資政策の最低信用品質、流動性、多様性、その他の要求を満たすツールに投資することで、金利リスクと信用リスクを下げることができます。私たちの有価証券は流動性、投資レベルの証券で構成されている。私たちは取引や投機を目的として投資をしない
次の表に我々の有価証券の仮説公正価値を示し,2022年9月30日までに収益率曲線が直ちに50ベーシスポイント(BPS),100 BPS,150 BPS(千単位)平行移動すると仮定した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (150 BPS) | | (100 BPS) | | (50 BPS) | | 現在の公正価値 2022年9月30日 | | 50 BPS | | 100 BPS | | 150 BPS |
有価証券 | $ | 307,040 | | | $ | 306,513 | | | $ | 305,985 | | | $ | 305,457 | | | $ | 304,931 | | | $ | 304,404 | | | $ | 303,877 | |
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下、2022年9月30日までの取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された開示制御およびプログラムの設計と運用の有効性を評価した。我々の経営陣は,どのような制御やプログラムも,どんなに設計や操作が良好であっても,その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず,管理層は,可能な制御とプログラムのコスト-収益関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している.
評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日まで、我々の開示統制および手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)条の定義による)に変化はなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
第2部-その他の資料
項目3.法的訴訟
私たち、私たちの最高経営責任者、私たちの最高財務官、私たちの取締役会の一部の現職と元メンバー、および私たちの最初の公募株に参加した引受業者は、一緒に合併した推定集団訴訟の被告とされており、この訴訟のタイトルはRe ON 24,Inc.証券訴訟、4:21-cv-08578-YGR(2021年11月に提出)であり、現在米国カリフォルニア州北区地域裁判所で決定されている。合併起訴書は、我々の初公募株に関連する普通株のすべての個人及び実体を代表的に購入又はその他の方法で買収すると主張し、1933年証券法第11及び15条に基づいてクレームを提出する。起訴状によると、私たちの登録声明および目論見書は、重大な事実の非真実な陳述を含み、および/またはON 24の成長および顧客基盤に関する重大な事実を見落としている。その他の事項を除いて、原告は損害賠償金及び弁護士費と費用の賠償を要求した。被告は2022年5月に提議を提出し、訴えの却下を求め、現在もこの動議は審理中である。私たちは合併申し立ての疑いに根拠がないと思う。
2022年6月、ある株主が米カリフォルニア州北区地方裁判所に“銀行がシャランらを訴えた”と題する株主派生訴訟を起こした。事件番号3:22-cv-03861。起訴状は、私たちの最高経営責任者、最高財務責任者、および私たちの取締役会の一部の現職メンバーと前任メンバーを被告とし、ON 24を名義被告とした。起訴状は,ON 24を代表して個別被告の受託責任違反と1934年証券取引法第10(B)及び21 D条違反の疑いがあると主張した。この訴えに基づいた告発は、上述した米国カリフォルニア州北区地域裁判所に提起された可能性のある集団訴訟における疑惑と実質的に類似している。その他の事項を除いて、起訴状はON 24を代表して損害賠償金、会社管理改革及び弁護士費と費用を賠償することを要求した。2022年9月、原告は偏見なしに自発的に訴えを却下した。
私たちは時々法的手続きに巻き込まれたり、私たちの正常な業務過程でクレームを受けるかもしれない。前段落で述べた以外に、吾らは現在いかなる法的手続きにも関与していないが、吾らは、裁決が吾等に不利であれば、吾等の業務、財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えると信じている。結果にかかわらず、弁護や和解コスト、管理資源の移転などの要因により、訴訟は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。リスク要因です
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの業務と私たちの普通株への投資を評価する前に、以下に説明するリスクおよび不確実性、および本報告書のすべての他の情報、私たちの簡素化された総合財務諸表および関連付記、ならびに私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書のリスクおよび不確実性を慎重に考慮しなければなりません。次のいずれの事件や事態の発生も、当社の業務、財務状況、経営業績、成長見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちの株主は彼らの全部または一部の投資を損失するかもしれない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営を損なう可能性がある。
リスク要因の概要
私たちの業務は、以下に詳細に説明するリスクを含む多くのリスクと不確実性の影響を受ける。あなたが私たちの普通株に投資する前に、あなたはこのような危険を読まなければならない。その中のいくつかの危険は発生しており、未来に引き続き起こるかもしれない。上記のいずれかのリスクが発生すると、我々の業務、財務状況、または経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。これらのリスクは以下のリスクを含むが、これらに限定されない
•私たちは新しい顧客を誘致し、既存の顧客の販売を拡大することができる
•今後しばらくは収入増加率が低下し続けるかもしれません
•私たちの業績の変動、私たちの純損失の歴史、そして私たちの費用の予想成長
•私たちの市場の競争と技術発展、そして私たちの解決策や市場全体の需要の減少
•不利な全体的な経済と市場状況と販売およびマーケティング技術への支出
•私たちは私たちの販売とマーケティング能力を拡大し、他の方法で私たちの成長を管理することができる
•新冠肺炎の疫病とウイルスの未来変種が私たちの顧客の成長率に与える影響は、2021年と比べて、私たちの顧客の成長率は最近低下して、未来は低下するかもしれない。新冠肺炎の影響が弱まったため、私たちの顧客とそのユーザーはますます対面マーケティング活動を回復している
•私たちの技術または第三者サービス、データコネクタ、およびデータセンターの使用に中断、または他の問題が発生した
•私たちが経験した恐喝ソフトウェアに関するセキュリティイベントまたはネットワークセキュリティに関連する任意の他の攻撃、重大なデータ漏洩、または私たちが依存する情報技術システムまたはネットワーク中断の影響;
•私たちの販売周期、国際業務、販売から収入を確認するタイミング
•他のデバイス、システム、およびアプリケーションとの相互運用性;
•データプライバシー、輸出入規制、税関、制裁などの法律法規を遵守する
•知的財産権の問題は、私たちの第三者の知的財産権の侵害または第三者の知的財産権の侵害を含む
•私たちの普通株の市場、取引価格、そして他の関連事項
私たちのビジネスや業界に関連するリスクは
私たちは私たちの収入増加率を持続的に維持しておらず、私たちは未来の時期に私たちの収入を持続的に増加させることができないかもしれない。
私たちは特に2020年と2021年に急速に成長してきた。例えば、2020年と2021年の年間で、私たちの収入はそれぞれ1.569億ドルと2.036億ドルで、2020年と2021年の年間成長率はそれぞれ76%と30%です。私たちはこれまでこれらの時期の収入増加、特に2020年に、新冠肺炎疫病発生後の私たちのプラットフォームと製品に対する需要増加及びそれによる予防措置の著しい影響を受けた。私たちのいくつかの定期購読期間は数年ですが、ほとんどの購読期間は一年です顧客は、同じレートで彼らの購読を更新しないかもしれないし、私たちの解決策の使用を減少させるかもしれないし、または更新された場合、他の解決策の購読を購入しないかもしれない。例えば1つは流行期間中に比較的早く購読している顧客に対して、多くの顧客は私たちの解決策を更新したり減少したりしておらず、これは新冠肺炎が需要に与える影響と他の要素の減弱を反映していると考えられる。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの収入はそれぞれ4%と5%低下した。もし私たちの収入が今後しばらく増加しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損害を受ける可能性がある。また、新しい顧客を私たちのプラットフォームに引き付けることができない場合、あるいは私たちの既存の顧客が購読を継続しない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は損なわれます。
私たちの現在の規模の運営歴史は限られているため、将来の運営結果を予測する能力は限られており、多くの不確実性の影響を受けている。あなたは私たちの2020年または2021年の収入増加率、または2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、または任意の他の前期の収入水準に依存してはいけません。これを私たちの将来の業績の指標とします。今後しばらくの間、私たちの収入は低下するかもしれません。原因はたくさんあります。原因はたくさんあります。私たちのプラットフォームに対する需要の減少、競争の激化、市場浸透率の上昇、全体の市場収縮、私たちは私たちのプラットフォームに対する需要を正確に予測できず、生産能力制限のための計画を立てることができない、あるいは私たちはどんな理由でも成長機会を利用できませんでした。もし私たちの収入が増加しなければ、投資家の私たちの業務に対する見方と私たちの普通株の取引価格は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの四半期業績は大きく変動する可能性があり、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できないかもしれません
私たちの四半期運営業績と財務状況は将来大きく異なる可能性があり、期間間の比較は意味がないかもしれません。したがって、どの四半期の業績も将来の業績の指標とみなされてはならない。私たちの四半期運営結果と財務状況は様々な要素によって変動する可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないもので、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できないかもしれません。例えば、2021年同期と比較して、2022年前の第3四半期の四半期ごとの収入は低下しており、新冠肺炎の影響が軽減されるにつれて、私たちは将来的に似たような低下に直面する可能性があるそして私たちの顧客と彼らのユーザーはより多くの対面マーケティング活動を回復した。また、私たちは通常顧客が私たちの解決策を購読する契約条項の開始時に彼らに領収書を発行します。私たちの財務状況は繰延収入を反映しています。私たちはこれらの収入を割合で契約期間内の収入として確認します。新冠肺炎の影響が弱まるにつれて、新しい購読と更新の減少が観察され、私たちの現金と繰延収入も減少した。四半期業績の変動は私たちの証券の価値にマイナス影響を与える可能性があります。当社の四半期経営業績の変動を招く可能性のある要因は、
•私たちは顧客の使用能力を維持し拡大しています
•私たちは新しい顧客を引き付ける能力
•私たちは、特に私たちのプラットフォームの販売やマーケティングを担当する従業員を雇用して維持し、販売とマーケティングの努力を拡大している分野で販売リーダーを提供することができます
•販売チームを組織し補償する方法を変えました
•支出の時間と収入の確認
•販売サイクルの長さ
•私たちの業務、運営とインフラの維持と拡張、および国際拡張と運営リースの締結に関する運営費用の額と時間
•新しい販売とマーケティング活動のタイミングと有効性
•私たちの価格設定政策や競争相手の価格政策の変化
•私たちや競争相手が新製品、特性、機能を発売するタイミングと成功
•サービス中断または遅延、ネットワーク中断、実際または感知されたプライバシーまたはセキュリティホール;
•競争相手間の統合を含む業界の競争態勢の変化
•私たちの業務に影響を与える法律法規の変化
•“2022年インフレ削減法案”が株の買い戻しに消費税を徴収するいかなる影響も含む株の買い戻しの時間または金額
•私たちの顧客や他の第三者に1つまたは複数の巨額の賠償を支払います
•将来の買収に関連する費用のスケジュール;
•一般的な経済と市場状況
新規顧客を引き付けたり、私たちの製品を保存、拡大したりして、既存の顧客に私たちの製品を追加販売できなければ、私たちの業務と成長の見通しを損なうことになります
私たちの収入の大部分とキャッシュフローは私たちの製品の定期購読販売から来ています。私たちは引き続きこの割合を得る予定です。したがって,我々の業務は,彼らの利用拡大や他の解決策の追加販売など,新規顧客を誘致し,既存顧客との関係を維持·拡大する能力に依存する.私たちの業務はほとんど定期購読に基づいています。お客様は義務がなく、既存の購読期限に続いて予約することも可能です。したがって、顧客は、彼らの購読を同じレートで更新し、私たちの解決策の使用量を増加させるか、または更新する場合、他の解決策の購読を購入することができない可能性がある。購読更新は、例えば、私たちの解決策またはサポートに満足していない、顧客が私たちの解決策を必要としなくなった、または競合製品がより良いまたはより安価なオプションを提供すると考えられるようないくつかの要因によって減少または変動する可能性がある。例えば,我々のON 24仮想会議製品を購入したいくつかの組織は対面活動に復帰し始め,その製品が提供する大きな仮想活動体験機能を必要としなくなった.私たちの業務を発展させるためには、新しい顧客を増やし、私たちのプラットフォームを継続して使用しないことを選択した顧客を交代しなければなりません。ユーザーの私たちの解決策やサポートに対する満足度のどのような低下も、オンライン顧客のマイナスコメントや口コミ推薦の減少を招く可能性があり、これは私たちのブランドと私たちの成長能力を損なうことになります。
新たな顧客が我々のプラットフォームを利用するように努力するほか、各顧客に私たちの解決策を使用する部門、部門、チームの数を増やすことで、既存の顧客の私たちの解決策の使用を拡大することを求めています。もし私たちが既存の顧客の私たちの解決策の使用を拡大していない場合、あるいは顧客が私たちから他の解決策を購入していない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は損なわれます
私たちの市場競争は激しく、私たちが効果的な競争をしなければ、私たちの経営業績は損なわれるかもしれません
私たちは多くの異なるタイプの会社と顧客を奪い合い、これらの会社は会議ツール、ネットワークセミナーソフトウェア、仮想活動ソフトウェア、ビデオポータルソフトウェア、コンテンツ管理ソフトウェア、実物活動、実物活動ソフトウェア、マーケティング自動化ソフトウェア、デジタルマーケティングツールを含む様々な製品とサービスを提供します。私たちの競争相手は規模と彼らが提供する製品とサービスの広さと範囲がそれぞれ違います。私たちと比較して、私たちの多くの既存と潜在的な競争相手は、より大きな顧客基盤、より高いブランド認知度、より多くの財務、マーケティング、および他の資源を持っている。我々の解決策は,Zoom,LogMeIn,Intrado,マイクロソフト,シスコ,Cent,Hopinなどの会社から提供された大量のネットワークベースの会議,ネットワークシンポジウム,実体活動,マーケティングソフトウェア製品の競争に直面している.これらの製品の多くは明らかに低い価格を持っている。これらの企業の多くは現在、リアルタイム参加機能を有する製品を提供していませんが、これらの製品は、私たちが収集した操作可能なデータの種類や範囲を収集することができますが、これらの会社の多くは明らかに多くの資源を持っており、将来的に類似した製品を発売する可能性があります。また、私たちが経営している市場の特徴は、ますます多くの新しい参入者と競争相手がいることだ。しかも、この市場は急速に拡大し、このような市場拡張はより多くの参入者を引き付けるかもしれない。新たなソリューションやサービスの導入、新技術や市場参入者の導入に伴い、将来的に競争が激化することが予想されます
多くの要素、私たちの定価とマーケティング戦略、顧客獲得と技術コスト、及び私たちの競争相手の定価とマーケティング戦略を含めて、すべて私たちの定価戦略に重大な影響を与えます。いくつかの競争相手は、将来的に私たちのプラットフォーム全体または私たちのプラットフォームのいくつかの態様と競争する低価格または無料製品またはサービスを提供するか、または将来的に私たちよりも広い製品およびサービスを提供するかもしれない。このような競合製品が私たちの解決策が提供するすべての特性および機能を含まなくても、顧客はこのような代替製品が彼らの需要を満たすのに十分だと思うから、価格設定圧力に直面する可能性があります。同様に、いくつかの競争相手または潜在的な競争相手は、私たちよりも低いコストで顧客を得ることができるようにマーケティング戦略を使用するかもしれない。また、我々の直売努力の主な重点である大手組織は大幅な値下げを要求する可能性がある。したがって、私たちは未来に大きな組織に私たちの目標より低い価格を提供することを要求されるかもしれない。したがって、私たちは市場シェアが私たちに与えた競争相手を失ったり、顧客を引き付けるために値下げ措置や他の割引を強要されたりする可能性があり、どれも私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性がある。
不利または疲弊した全体的な経済および市場状況は、販売およびマーケティング技術支出の減少を招く可能性があり、これは私たちの収入、運営結果、およびキャッシュフローを損なう可能性がある。
私たちの収入、運営結果、およびキャッシュフローは、販売およびマーケティング技術の全体的な需要および使用に依存し、これは、私たちの顧客または潜在的な顧客が販売およびマーケティング技術に割り当てる支出金額にある程度依存する。このような支出は世界経済と地政学的条件にかかっている。アメリカとその他の主要な国際経済体は時々周期的な低迷を経験し、その中で経済活動は各種の商品とサービス需要の低下、インフレ(賃金上昇を含む)、労働力市場の制約、信用制限、流動性の低下、企業の収益力の低下、信用、株式と外国為替市場の変動、破産、新冠肺炎などの流行病及び全体の経済不確定性の影響を受ける。これらの経済状況は最近のインフレ上昇を含めて突然出現する可能性があり、このような状況の全面的な影響は依然として不確定であることが多い。また、潜在的な貿易戦争のような地政学的発展、および米国または他の主要国政府の行動または不作為は、グローバル政治·経済の予測不可能性を増加させ、グローバル金融市場の変動性を増加させる可能性がある。
上記の事件により、市場変動、消費者自信の低下、および米国経済および海外成長予想が弱まり、販売およびマーケティング支出の速度に影響を与える可能性があり、私たちの顧客が私たちのサービスを購入する能力や意志に悪影響を与える可能性があり、潜在顧客の購入決定を延期し、彼らの購読契約の価値または期限を低下させ、または流出率に影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの将来の販売および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちのいくつかの顧客は私たちのプラットフォームに加入することを自由に支配可能な購入と見なすかもしれません。私たちの顧客は経済低迷中に私たちのプラットフォームでの自由支配可能な支出を減らすかもしれません。また、高インフレや予算緊縮時期を含めた疲弊した経済状況は、代替ソースを使用して提供される低コスト解決策を顧客に求める可能性がある。長期的な経済減速は、私たちにそれほど有利ではない条項で既存の契約、既存の契約延滞金、または契約期限が終了したときに更新しないことを要求する可能性がある。
私たちの解決策や現場相互作用技術に対する全体的な需要の低下は私たちの業務を損なう可能性がある
私たちの収入の大部分とキャッシュフローは私たちの解決策の購読販売から来ていて、私たちはこの割合を獲得し続ける予定です。そのため、現場参加技術、ネットワークシンポジウム、活動ソフトウェア、特に私たちのプラットフォームは、私たちの将来の成長と成功に重要であることが広く採用され、使用されている。もしこの市場が成長できなかったり、増加速度が私たちの現在の予想より遅くなったら、私たちのプラットフォームに対する需要はマイナスの影響を受けるかもしれない。私たちのプラットフォームに対する需要は多くの要素の影響を受け、その多くの要素は私たちがコントロールできない。いくつかの潜在的な要因は
•直接または間接的に私たちと競争する製品とサービスを提供します
•無料や“自分で作る”製品を発売します
•現場参加技術種別を認識·採用することは,対面活動の代替として一般的である
•採用しやすく使用しやすい
•機能とプラットフォーム体験
•私たちのプラットフォームの信頼性は停止周波数を含めて
•パフォーマンスとユーザーサポート;
•私たちのブランドと名声は
•安全とプライバシー
•私たちの価格と競争相手の価格です
•将来開発される可能性のある現場参加の新しいモデル
私たちがこれらの要素を予測し、解決することができなければ、顧客の需要を満たしたり、より広い市場を実現して私たちのプラットフォームを採用することができなければ、私たちの業務は損害を受けるだろう
私たちは純損失の歴史があり、私たちは未来に支出を増加させることが予想され、これは私たちが利益を達成したり維持したりすることを阻止するかもしれない
私たちは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ1,440万ドルと4,610万ドルの純損失を出して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ940万ドルと1,470万ドルの純損失を出して、私たちは将来純損失が出る可能性があります。私たちは引き続き私たちの直販チームとマーケティングの仕事に大量の資金を投入して、新しい顧客を誘致し、既存の顧客の私たちのプラットフォームと製品の使用を増加させて、私たちのプラットフォームを開発し、強化し、一般企業用途に使用するつもりです。顧客基盤の拡大に成功すれば、顧客獲得に関連するほとんどのコスト(販売手数料を除く)が予め生成されているため、関連する購読収入は通常、適用される購読期間内に比例して確認されるため、より多くの損失を招く可能性があります。また、顧客の獲得に関連する大部分のコストは、販売手数料を含めて、顧客を獲得する際に現金支出を要求するため、より大きな損失を招く可能性があります。同様に、定期購読収入と販売手数料の時間が私たちの現金状況と一致しない可能性があることを確認します。私たちの定期購読は通常一年の期限があります。終了しない限り、自動的に連続した一年の期限を更新します。私たちはまた3年間に及ぶ特定の顧客の定期購読条項を持っている。私たちの事業を発展させる努力は、私たちが予想していたコストよりも高いかもしれませんが、混合雲への転換結果を含む、より高い運営費用や販売コストの増加を相殺するのに十分な収入を増やすことができないかもしれません。もし私たちが利益を達成して維持できなければ、私たちの業務と普通株の価値は大幅に縮小するかもしれない。また、私たちの市場の規模と成長率、顧客の私たちのプラットフォームに対する需要を予測することは難しいです, ユーザーは私たちのプラットフォームの採用と更新、そして製品とサービスの進出または成功を競争します。したがって、私たちは未来に利益を達成したり維持することができないかもしれない。
私たちのマーケティングや販売能力を効果的に発展させ、拡大することができなければ、私たちの顧客基盤の拡大と、より広範な市場の私たちのプラットフォームへの受け入れを実現する能力を損なう可能性があります
私たちが顧客基盤を拡大し、既存の顧客の使用範囲を拡大し、市場が私たちの解決策をより広く受け入れられるかどうかは、私たちの販売やマーケティング業務や活動を効果的に拡大し、管理する能力があるかどうかに大きく依存する。私たちは私たちの直販チームと私たちのマーケティング努力に大きく依存して新しい顧客を獲得します。私たちは最近私たちの直販チームを拡大しました。将来は国内と国際での直販チームを拡大し続けるかもしれません。我々が現在必要あるいは将来必要とする可能性のある販売スキルや技術知識を持つ経験豊富な販売専門家に対する競争は非常に激しいと考えられる。私たちが収入増加を実現する能力はある程度私たちが十分な数の合格と経験のある販売専門家の採用、訓練と維持に成功できるかどうかにかかっている。新入社員は、完全な生産性、特に新しい業界や地域で完全な生産性を実現するために、大量の訓練と時間を必要とする。新冠肺炎疫病と関連する情況は著者らの募集、入社、訓練と従業員の統合方式を変え、これらの流れは私たちの販売とマーケティング能力を拡大することに成功できないかもしれない。新入社員の仕事効率は私たちが予想していたほど速くないかもしれないし、全然そうではないかもしれませんし、将来私たちが業務を展開する市場と細分化された市場で十分な数の合格者を募集したり、維持することができないかもしれません。もし私たちの販売拡張努力が著しい収入増加をもたらすことができなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない
私たちの運営結果は新冠肺炎の疫病の悪影響を受けるかもしれない
新冠肺炎疫病の全世界的な蔓延は、新変種の伝播、及び関連する抑制努力を含み、私たちと私たちの顧客がそれぞれの業務を運営する方式に実質的な影響を与えた。新冠肺炎疫病はある方面で私たちの成長を加速したかもしれないが、私たちの業務と全体経済への長期的な影響は依然として高度に不確定である。2022年4月、私たちはオフィス環境で働きたい人のために、私たちのオフィスを完全に再開しましたが、私たちのかなりの部分の人はまだ家で働いています。私たちが対面の仕事のスケジュールを考え続けるにつれて、私たちは私たちの従業員にかなりの割合の柔軟性を提供して、彼らが定期的にオフィスで働くようにする予定です。私たちは新冠肺炎の大流行中に有効に遠隔作業ができることを知ったが、一部の従業員はオフィスの仕事を回復し、永久遠隔勤務手配に移行することは、多くの司法管轄区域で生産性を低下させ、従業員の保留率を低下させ、コンプライアンスと税収義務を増加させることを含む運営と職場文化の挑戦とリスクをもたらす可能性がある。また、私たちの管理チームはすでに大量の時間、注意力、資源をかけて新冠肺炎の疫病と関連する世界経済の不確定性を監視し、それが私たちの業務と従業員チームに与える影響を管理するように努力している。私たちが行っている安全開放オフィスの努力は、私たちの従業員、顧客、他の第三者を健康リスクに直面させ、関連する責任を負わせるかもしれません。これは追加の財務負担に関連します。同様に、私たちの多くの顧客、サプライヤー、および私たちと業務を展開する他の第三者は、永続的な遠隔または混合作業スケジュールに適応しており、サプライチェーン中断および予算修正などの他の課題に対応しています, これは彼らに違う方法で事業を展開させる。これらの当事者たちがこれらの異なる配置によってどの程度効率的または他のリスクを受けているか、およびこれらのリスクがどの程度私たちに影響を与える可能性があるかは予測できない。
新冠肺炎の持続的な伝播、特に未来のいかなる種も現在の変種より伝播しやすく、病状が更に深刻な変種であり、新冠肺炎が著者らの業務に与える影響を拡大する可能性がある。これらの変種の影響は現在予測できず、多くの要素に依存する可能性があり、人口中のワクチン接種率、新冠肺炎ワクチンの新出現変種に対する有効性及び政府或いはその他の各方面は新冠肺炎病例の増加に対するいかなる新しい措置を含む可能性がある。状況の性質を考慮して、持続的な新冠肺炎疫病が著者らの業務の長期経済影響を予測することは困難である。これらの不確実性は、私たちの成長を管理し、業務関係を維持し、私たちの加入定価と他の方法で私たちの業務を運営し、計画することを挑戦的にします。また,新冠肺炎の経済的影響は,顧客や潜在顧客の我々のような技術への支出,特に対面インタラクションに関連する企業に影響を与え続けている可能性がある。これらの顧客は、収入の減少と予算修正の状況に遭遇する可能性があり、これは、私たちの顧客が私たちのプラットフォームの購読を購入する能力や意志、購読の時間、顧客の保留率、および購読の価値または持続時間に悪影響を及ぼす可能性があり、これらはすべて私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。新冠肺炎の影響が弱まるにつれて、著者らの現有と潜在顧客及びそのユーザーは更に多くの対面マーケティングを選択した。新冠肺炎が私たちの業務と財務業績に与える影響の程度は新しい冠肺炎の大流行の持続時間と伝播、未来の新冠肺炎感染の急増及び未来の追加予防措置の変異を含む多くのコントロールできない要素の影響を受ける可能性がある, 新冠肺炎疫病の経済下落の深刻性、潜在経済回復のタイミングと性質、顧客と販売周期への影響、及び著者らが新しい業務手がかりを創造する能力に起因することができる。
著者らは定期購読を基礎とした商業モデルのため、新冠肺炎疫病の影響は今後一定期間になって、著者らの運営業績に十分に反映されるかもしれない。また、新冠肺炎が私たちの将来の経営業績や財務状況に与える影響の不確実性は、コスト削減措置を講じ、私たちの資本投資レベルを下げ、戦略計画の実施を延期または廃止する可能性があり、これらはいずれも私たちの業務や名声にマイナスの影響を与える可能性がある。新冠肺炎疫病が消退した後であっても、新冠肺炎疫病が全世界のマクロ経済に与える影響及び私たちの顧客の業務運営と彼らの著者らの解決方案に対する需要に対する関連影響は持続的に存在する可能性がある。また、本報告で述べたリスクを含む、新冠肺炎疫病の影響は、私たちが直面している多くの他のリスクを悪化させる可能性がある
当社の一部の計算、記憶、処理、アプリケーション統合、および同様のサービスは、サードパーティに大きく依存しています。これらの第三者サービスを使用する私たちのいかなる妨害や干渉も、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
我々はすでにインフラの様々な側面を第三者プロバイダにアウトソーシングしており,現在ではこれらのプロバイダを用いてコンテンツをホストし,ストリーミングメディアをサポートしている.例えば、我々のコンテンツ配信ネットワークおよびいくつかの相互作用ビデオ機能および統合サービスは、第三者によって提供され、将来的にハイブリッド雲インフラに移行していく予定である。したがって、これらのプロバイダが経験するサービス中断の影響を受けやすく、将来的には、インフラ変更、人為的、ハードウェアまたはソフトウェアエラー、ホスト中断、および容量制限を含む様々な要因により、サービス利用可能性の面で中断、遅延、または中断に遭遇することが予想される。私たちは、ハイブリッド雲インフラへの移行が引き続き大量の投資を必要とし、私たちの収入コストに持続的な影響を与え、私たちの容量や冗長性を効果的に向上させることができないかもしれないと予想している。停止および容量制限は、技術的障害、自然災害、詐欺、またはセキュリティ攻撃のような様々な原因によって引き起こされる可能性もある。これらのプロバイダが提供するサービスレベル、またはサービスにおける定期的または長期的な中断は、私たちの解決策の使用や顧客の私たちの解決策に対する満足度に影響を与え、私たちの業務や名声を損なう可能性もあります。また、我々のプラットフォームの購読量や顧客使用量の増加に伴い、第三者コストが増加し、これらのサービスや類似プロバイダのサービスを使用するコストよりも速い収入増加速度ができなければ、業務を損なう可能性があります
また、私たちのプロバイダは、彼らが私たちにサービスを提供する際に根拠するサービス条項やポリシーを変更する可能性があり、これらの行為は私たちの業務運営に不利である可能性があります。私たちのプロバイダはまた、1つ以上のサービスの使用を停止または制限すること、価格設定条項を増加させること、終了すること、または私たちの契約関係を完全に終了することを求めること、または私たちに不利または費用の高い方法でデータを処理する方法を変更することを含む、私たちの制御範囲を超えた行動をとる可能性がある。例えば、私たちの製品にデータコネクタを提供するいくつかの企業は、当社のプラットフォームおよび第三者販売およびマーケティングシステムと正確に統合できない可能性があり、データコネクタへのサービスの提供を停止したり、開発および支援を停止したりすることができません。これらは、いずれも私たちの製品の機能を制限する可能性があります。さらに、クラウドサービスおよびデータコネクタを提供するいくつかの企業は、私たちの競争相手になる可能性があり、私たちのプラットフォームとの競争に努力するために、上記の1つまたは複数の行動をとることができる。他の第三者から同様のサービスを得ることができると予想されるが、現在のプロバイダとの合意が終了すれば、プラットフォーム中断や、顧客にコンテンツを提供する能力の中断、代替クラウドインフラストラクチャサービスの手配における遅延および追加料金に遭遇する可能性がある
これらの要素のいずれも、ネットワーク中断、さらにはネットワーク障害を招き、私たちの収入を減少させ、私たちに責任を負わせ、私たちの顧客が彼らの購読の更新を拒否する可能性があり、これらはいずれも私たちの業務を損なう可能性があります
私たちの技術やインフラのデータセンターのサービス中断、遅延、または中断は、私たちの解決策の交付および機能に影響を与える可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります
私たちの成長、ブランド、名声、そして顧客を吸引し、維持する能力は、私たちの顧客がいつでも、そして許容可能な時間内に私たちのプラットフォームにアクセスする能力にある程度依存します。私たちは現在コロラド州とカリフォルニア州でアメリカデータセンターを使用しています。私たちのすべてのアメリカのデータセンターは完全に冗長な処理を提供していますが、フェイルオーバは120分もかかるかもしれませんが、その間、データセンターのうちの1つに悲劇的な障害が発生した場合、お客様は私たちのプラットフォームを完全に使用できないかもしれません。また,我々のデータセンタ冗長性は,データセンタのうちの1つに壊滅的な障害が発生しないことを保証することができず,すべてのプラットフォーム割込みが120分以内に回復できる.例えば、ON 24プラットフォームサービスは、ネットワークセキュリティイベントの影響を受ける可能性があり、このイベントは、障害を別のデータセンターに切り替えることによって完全に解決することができない
欧州の更なる成長を促進するために、私たちは2021年にEUにデータセンターを開設した。連合でデータセンターを運営する私たちの経験は限られている。私たちは国際的にも含めて、私たちのデータセンターをさらに多様化させる努力は成功しないかもしれない。私たちは私たちのEUデータセンターにフェイルオーバ冗長性を追加するつもりだが、私たちは今のところなく、私たちが予想していたよりも長い時間を追加する必要があるかもしれない。私たちのEUデータセンターのデータは完全に異なる位置にバックアップされていますが、バックアップからの回復にはかなりの時間がかかるかもしれません。
私たちはまた、人為的なミス、故意の不良、自然災害、戦争、テロ、ネットワーク攻撃および他のネットワークセキュリティイベント、停電、ハードウェア故障、システム障害、電気通信障害、および類似のイベントの損害または中断を受けやすいデータセンターの動作を制御しません。これらの事件は、私たちのサービスを妨害する可能性があります。もしデータセンターの1つに重大な物理的損傷が発生した場合、私たちのプラットフォームを完全に回復するのにかなりの時間がかかるかもしれません。私たちの災害復旧計画は発生する可能性のあるすべての状況を考慮できないかもしれません
また,我々のプラットフォームは独自であり,我々の運営やソフトウェア開発チームメンバーの専門知識や努力に依存して,その役割を発揮し続けることができる.これらのグループ中のスタッフを維持、吸引、採用、訓練する能力は、様々な要素に対する挑戦であることが証明され、プラットフォームに不利な影響を与える可能性がある。我々は、インフラ変更、新機能の導入、人為的またはソフトウェアエラー、ゼロ日脆弱性、大量のユーザが私たちのプラットフォームに同時にアクセスすることによる容量制限、および悪意のある行為者のサービス拒否攻撃、恐喝ソフトウェア攻撃、および他のネットワークセキュリティイベントを含む、様々な要因によるサービス中断、中断、および他の性能問題を将来的に経験する可能性がある。場合によっては、私たちは許容可能な時間内にこのような性能問題を修正できないかもしれない
私たちが顧客を引き付け、維持する能力は、顧客とそのユーザーに信頼性の高いプラットフォームを提供する能力に依存します。もし私たちのプラットフォームが利用できない場合、あるいは私たちの顧客とそのユーザーが合理的な時間内に私たちのプラットフォームにアクセスできない場合、あるいは私たちのプラットフォームにアクセスできない場合、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。また、私たちが使用しているデータセンターがますます増加している容量需要についていけなければ、私たちの顧客は私たちがより多くの容量を獲得しようとした時に遅延に遭遇する可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります
ネットワークセキュリティに関する攻撃,重大なデータ漏洩,または我々が依存する情報技術システムやネットワークの中断は,我々の業務に悪影響を与える可能性がある
当社のサービスは、お客様、お客様のユーザ、サードパーティ技術プラットフォーム、および当社の従業員に関連する敏感な情報および機密情報を使用、記憶、および送信するために情報技術システムに依存します。また,我々の解決策が我々のクライアントおよびそのユーザから収集した情報は,多くの競合製品よりも多く,これにより,我々のシステムの破壊に対する悪意のあるネットワークセキュリティ攻撃,侵入または破壊,または他の魅力的な目標となる可能性がある.このような事件は、不正アクセス、使用、開示、または機密情報の紛失、私たちのプラットフォームの混乱、およびそれによって引き起こされる規制された法執行行動、訴訟、賠償義務、および他の可能な責任、および否定的な宣伝を引き起こす可能性があり、これらのいずれも、私たちの名声を損ない、私たちの販売を損害し、私たちの業務を損なう可能性があります。例えば、2021年6月に、いくつかの内部システムおよび限られた数の顧客イベントに影響を与える恐喝ソフトウェアに関するセキュリティイベントに遭遇した。私たちの内部システムで維持されているいくつかのデータも影響を受けている。事件を発見した後、直ちに調査を展開し、法執行部門と接触し、事件を抑制し、影響を受けた事件タイプを回復する措置を取った。これまで、このようなセキュリティイベントは、私たちの運営、サービスを提供する能力、運営結果、または財務状況に実質的な影響を与えていないが、セキュリティイベントのすべての影響はまだ不明である可能性があり、依然として私たちに実質的な影響を与える可能性がある。我々はこれまで,我々がセキュリティイベントを制御するための手順と,今後のセキュリティイベントの発生を防ぐための救済措置を含めて適切な反応をしてきたと考えられるが,これらの救済措置は今後のセキュリティイベントの発生を防ぐことに成功しない可能性がある, これは私たちの運営、サービスを提供する能力、運営結果、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの市場の成長に伴い、私たちは将来、ネットワークに関連した攻撃やセキュリティ脅威に直面するリスクが増加する可能性がある。
ネットワーク攻撃や他のインターネットベースの悪意のある活動が増加し続け、クラウドベースの製品やサービスプロバイダが攻撃対象となり続けることが予想される。従来のコンピュータ“ハッカー”、悪意のコード(例えば、ウイルスおよびワーム)、ネットワーク釣り、恐喝ソフトウェア、従業員の窃盗または乱用、および他の内部脅威およびサービス拒否攻撃に加えて、複雑な民族国家および民族国家が支持する行為者は、現在も攻撃(高度な持続的脅威侵入を含む)に従事している。私たちが成長するにつれて、私たちはこのような攻撃のリスクが増加する可能性がある。このような脅威のための安全障壁を設定しようと努力しているにもかかわらず、実際の問題として、私たちはこれらのリスクを完全に軽減することはできない。もし私たちのセキュリティ対策が、第三者行為、従業員、顧客またはユーザーのミス、汚職、盗難、または詐欺的に得られた登録証明書または他の理由で損害を受けた場合、私たちの名声は損なわれ、私たちのデータ、情報または知的財産権、または私たちの顧客のデータ、情報または知的財産権は廃棄され、盗まれ、または他の方法で漏洩する可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性があり、私たちは重大な責任を招く可能性があります。私たちは未来に許可されていないアクセスや私たちのシステムに危害を与えるための技術を予測したり阻止することができないかもしれません。それらは常に変化して、通常イベントが発生した後に検出されるからです。私たちは私たちのソフトウェアの抜け穴を防ぐことができないかもしれないし、私たちが未来に意識するかもしれない脆弱性を解決できないかもしれない。また,我々は第三者クラウドインフラに依存しているため,不正なアクセス,ネットワーク攻撃,データや情報の不適切な処理を防ぐために第三者セキュリティ対策にある程度依存している
2021年6月に私たちが経験したセキュリティイベントまたは当社のソフトウェアにおける将来の任意の脆弱性、ネットワーク攻撃、侵入、または中断を含む任意のネットワークセキュリティイベントは、このようなイベントの影響を修復するコスト、ネットワーク停止による収入損失、顧客およびユーザ信頼の低下、ネットワークセキュリティイベントによる保険料の増加、ネットワークセキュリティ問題の解決および将来のイベントを防止する試みのコスト増加、および任意のこのようなイベントが私たちの業務および名声に与える損害を含む任意のネットワークセキュリティイベントを含む。さらに、データ保護およびネットワークセキュリティ法律、規則、法執行行動、契約損害賠償、集団訴訟、顧客監査およびその他の責任によると、このような事件およびデータ漏洩は、処罰および罰金を招く可能性がある
多くの管轄区域で法律が制定されており、会社にはあるタイプの個人データに関連するデータセキュリティ事件の際に通知を提供することが求められている。EU一般データ保護条例(“GDPR”)のようないくつかの法律によれば、データ漏洩の定義は、これらのデータの感度にかかわらず、任意の意外または不法廃棄、損失、変更、許可されていない開示、または任意の個人データにアクセスすることを含む非常に広い。さらに、いくつかのプラットフォーム情報は、公開アクセス可能なウェブページへの一意のリンクによって提供される可能性があり、許可されていない個人がこれらのウェブページにアクセスする可能性がある。これらのページから取得される情報は限られているが、規制機関、顧客、または第三者は、特にいくつかの法律が個人データおよびデータ漏洩を広く定義していることを考慮して、これに対して否定的な見方をする可能性がある。また、私たちが処理している個人データに関する任意のデータ漏洩事件を顧客に通知する契約義務があります
私たちの加入プロトコル内の任意の責任制限条項は、強制的に実行されたり不十分であったりすることができない場合があり、またはネットワークセキュリティイベントに関連する任意のクレームの任意のそのような責任または損害から私たちを保護することができない可能性がある。私たちの既存の一般的な責任保険とミスまたは漏れ保険は、許容可能な条項で提供され続けることができないかもしれないし、1つ以上の多額の請求をカバーするのに十分な金額がないかもしれない。保険会社はどんな未来のクレームも拒否することができます。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の賠償免除または共同保険要件の実施を含む、私たちの保険リストが変化したことは、私たちの業務を損なうことになる
しかも、私たちの競争相手、私たちの顧客、または私たちが経験した安全妥協は広範囲な否定的な宣伝につながるかもしれない。私たちの業界における任意のセキュリティ妥協は、実際的にも感知されても、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのセキュリティ対策の有効性に対する自信を侵食し、新しい顧客を引き付ける能力にマイナスの影響を与え、消費者が私たちの顧客やソーシャルメディアネットワークと彼らの個人データを共有することを制限することを奨励し、既存の顧客が彼らの加入を更新しないことを選択させたり、私たちを訴訟、規制、罰金または他の行動または責任に直面させたりすることは、私たちの業務を損なう可能性がある。
迅速な技術変化に対応したり、プラットフォームを拡張したり、新しいものを開発することができないかもしれません機能します
私たちが競争する市場の特徴は、迅速な技術変革と頻繁な新製品とサービスの発売だ。私たちが新しい顧客を誘致し、既存の顧客の使用を維持し、拡大する能力は、当社のプラットフォームを強化し、改善し、新しい機能とソリューションを発売し、ますます多くのデバイス、オペレーティングシステム、サードパーティアプリケーション間で相互操作を行う能力に依存します。私たちの顧客は私たちの現在のプラットフォームにはない特性と機能を必要とするかもしれない。私たちは研究開発に大量の資金を投入し、私たちが提供する製品の品質と範囲の向上に集中している。プラットフォームや新製品の体験、特性や機能の強化は、既存または潜在的な顧客に魅力がない可能性があり、市場の承認を得られない可能性もある。もし私たちの研究開発投資が顧客の需要を正確に予測できなければ、あるいは私たちが適時かつ経済的に効率的な方法で私たちのプラットフォームを開発し、顧客の選好を満たすことができなければ、私たちは既存の顧客を維持したり、私たちのプラットフォームに対する需要を増加させることができないかもしれません
競合製品とサービスを導入したり、既存製品の代わりに新しい技術を開発したりすることは、私たちのプラットフォームを時代遅れにしたり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはソフトウェア開発、設計、またはマーケティングにおいて困難に直面する可能性があり、これは、新しい製品体験、機能、または機能を開発、導入、または実施することを遅延または阻止する可能性があります。新しい製品体験、特性、機能は計画通りに発表されない可能性があります。どんな遅延も、否定的な宣伝、収入損失、または市場認知度の損失、あるいは顧客が私たちに提起したクレームを招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務を損なう可能性があります。もしお客様が私たちの新製品体験、特性、機能を広く採用しなければ、投資リターンを実現できないかもしれません。私たちがプラットフォームの開発、許可、または新しい特性や機能をタイムリーかつ経済的に効率的に取得できなければ、あるいはこれらの強化機能が市場に受け入れられない場合、私たちの業務は損害を受けるだろう。
私たちは企業の顧客との販売サイクルが長く予測できないかもしれない
私たちの業務の大部分は大手企業の顧客と協力しています。私たちは顧客を、その子会社や付属会社を含む、私たちのプラットフォームに有料でアクセスする協定を締結した独自の組織と定義します。2022年9月30日まで、私たちは351人の10万ドルの顧客を持っています。これらの顧客は通常大型組織で、私たちのARRの66%を占めています。企業顧客との販売時間や関連収入確認は予測が困難であり,これらの顧客の販売周期が長く,不確実性があるためである。私たちは常に多くの時間と資源を使ってこれらの潜在的な顧客を教育し、熟知し、私たちのプラットフォームに支払う価値主張を理解させる必要があります。これらの顧客に対する販売期間は、初期評価からプラットフォーム支払いまで、通常3~6ヶ月以上かかり、各顧客の販売周期は大きく異なる可能性があります。したがって、販売がいつ完了するかどうかを予測することは難しい。私たちの企業顧客群を増やすことができないと私たちの業務を損なうかもしれません。
私たちはアメリカ以外に重要な業務がありますが、そこではより多くのビジネスや経済リスクの影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります
私たちはアメリカ以外に重要な業務があります。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、それぞれ23%と24%の収入がアメリカ以外の顧客から来ています。過去数年間、私たちは私たちの国際業務を拡大することに集中してきたが、私たちは今後いくつかの時期にそうし続けるかもしれない。例えば、2020年には、アジア太平洋地域での事業を支援するために日本に子会社を設立し、2022年には、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域での事業を支援するための子会社をドイツに設立しました。将来的には、新たな市場や国への参入を含め、現在の国際業務の努力を拡大することは、効果がないかもしれない。例えば、私たちが政府と産業の特定の要求を満たすことができなければ、私たちは特定の市場でこれ以上拡張できないかもしれない。また、私たちが将来的に国際的に業務を管理し、業務を展開する能力は、かなりの管理職の関心と資源を必要とする可能性があり、多言語、文化、税関、法律、監督管理制度、商業市場の環境の中で急速に増加する業務を支援する特別な挑戦に直面しているかもしれない。未来の国際拡張は多くの資金と他の資源を投入する必要があるだろう。国際経営は私たちを以下の方面と関連するリスクを含む特殊なリスクに直面させる
•アメリカ以外で才能と能力のある従業員を募集し、維持し、私たちのすべての事務所で私たちの会社文化を維持しています
•私たちのプラットフォームを提供し、異なる言語と異なる文化で大きな距離で私たちのビジネスを運営し、異なる国で文化に適応し、関連していることを確実にするために、私たちのプラットフォームと機能を修正する必要があるかもしれないことを含む
•適切な価格設定戦略を決定し、国際的に効率的に競争できるようにすることは、私たちがアメリカで行っている効果的な価格設定戦略とは異なるかもしれない
•プライバシー、データ保護、マーケティングに関する法律や法規、および私たちのやり方がコンプライアンスに合わないと考えられる場合、私たちと経営陣または従業員個人が罰を受ける可能性のあるリスクを含む、適用される国際的な法律と法規を遵守する
•司法管轄区域の管理従業員の基礎では、これらの管轄区は私たちにアメリカと同じ雇用と留任柔軟性を提供してくれないかもしれない
•独立請負者と他のアルバイトの適切な分類、異なる雇用主/従業員関係、および現地就業法律を含む国際業務の管理と人員配置上の困難
•米国のように知的財産権を保護していない司法管轄区域内で運営され、このような知的財産権を米国国外で実際に実行する
•米国国外で開発された知的財産権に対する外国政府の介入、例えば、外国の法律の変化は、私たちが知的財産権を開発する司法管轄区域以外で私たちの知的財産権を使用する能力を制限するかもしれない
•アメリカ以外のパートナーと統合し
•私たちと私たちのビジネスパートナーは、反腐敗法、輸出入規制法、関税、貿易障壁、経済制裁、その他の規制規制を遵守し、特定の国際市場で私たちのプラットフォームを提供することを制限しています
•外国ビジネス制限、外国為替規制、同様の法律では、これらの法律は、いくつかの地理的地域で業務を確立するのに時間がかかり、米国国外で稼いだ現金を国内に送金することを阻止することができるかもしれない
•政治的で経済的に不安定です
•外交と貿易関係の変化は、新たな貿易制限、貿易保護措置、輸出入要求、貿易禁輸、その他の貿易障壁の実施を含む
•一般的に支払い周期が長く、売掛金の回収が困難である
•私たちの国際収入に対する二重課税と、米国または私たちが業務を展開している国際司法管轄区の所得税およびその他の税法の変化によって生じる可能性のある不利な税収結果;
•会計、出張、インフラ、法律コンプライアンスコストの増加を含む国際経営コストが上昇した
また、ロシアが2022年2月にウクライナに軍事侵攻した後、NATOは東欧に軍事力を増派し、米国、EUなどはロシアに対する様々な制裁を発表した。ウクライナへの侵入は、ロシアに対する米国、NATO、その他の国の未曾有の制裁を引き起こし、これは世界の安全懸念を引き起こし、より広範な衝突を招く可能性があり、そうでなければ、地域と世界経済に持続的な影響を与え、いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。2021年同期と比較して、2022年前3ヶ月と9ヶ月間、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域における顧客の総収入はそれぞれ11%と14%低下しており、ウクライナとロシア戦争をめぐる不確定なマクロ経済環境によって大きく推進されていると考えられる。私たちはウクライナの紛争を積極的に監視して、私たちの業務と私たちの顧客と他の私たちとの業務往来の当事者への持続的な影響を評価している。
私たちのグローバル業務に適用される法律と法規を遵守することは、国際司法管轄区での業務のコストを大幅に増加させます。私たちはすべての管轄区域で起きた法律と規制の変化をタイムリーに知ることができないかもしれない。私たちは、これらの法律法規を遵守する政策および手続きが、常に私たちまたは私たちの従業員、請負業者、パートナー、およびエージェントにこれらの法律および法規を遵守させることをもたらすわけではないかもしれないことを支持することを目的としています。どんな違反も、法執行行動、罰金、民事と刑事処罰、損害、禁止、または名声被害をもたらす可能性がある。もし私たちがこれらの法律を遵守したり、私たちの世界的な業務の複雑さを管理することができなければ、私たちはいくつかの外国の管轄区域での業務を移転または停止する必要があるかもしれない
WE加入は私たちのプラットフォームの収入が購読条項を超えることを確認します。そのため,新規売上高の増加や減少は通常我々の運営結果に即座に反映されず,認識が困難である可能性がある
私たちは定期購読条項に基づいて私たちのプラットフォームの購読収入を確認します。したがって,我々の四半期ごとに報告されている収入の大部分は,前の四半期購読に関する繰延収入の確認から来ている.したがって,いずれの四半期の新規購読量や更新購読量の低下も,我々が確認したこの四半期の収入にわずかな影響を与える可能性がある.しかし、このような減少は私たちの今後数四半期の収入に否定的な影響を及ぼすだろう。そのため、販売が大幅に低下した影響や、私たちの定価政策や顧客の拡張や保存速度の潜在的な変化は、今後いくつかの時期になって、私たちの運営結果に完全に反映されるかもしれません。また,我々のコストの大部分は発生時に確認し,収入は購読期間内に確認する.したがって、新規顧客数の増加は、このような成長の初期段階ではコストが高く、収入が低いことを認識し続ける可能性がある。最後に、私たちは定期購読の収入モデルに基づいて、新しい顧客または既存の顧客からの収入が適用された購読期間内に確認しなければならないので、任意の時期に追加販売によって収入を迅速に増加させることも困難であり、これらの収入は私たちの製品に対する彼らの使用を増加させます
私たちの製品購読を販売する能力は、私たちのプラットフォームにおいて実際にまたは感知された重大な欠陥またはエラー、または私たちのプラットフォームの可用性を中断したり、性能の問題を引き起こす可能性のある他の事項によって損害を受ける可能性があります
私たちのプラットフォームの背後にあるソフトウェアは本質的に複雑で、特に新しい解決策を初めて導入したり、新しい特性や機能を発表したりする際に、重大な欠陥やエラーを含む可能性があります。私たちは時々私たちのプラットフォームの欠陥やエラーを発見し、私たちまたは私たちのユーザーは私たちの既存または未来のプラットフォームまたは解決策において新しい欠陥やエラーを発見するかもしれない。私たちのプラットフォーム内の任意の実際または感知されたエラー、障害、脆弱性、またはエラーは、負の宣伝をもたらすか、またはデータセキュリティ、アクセス、予約、または他の性能の問題を引き起こす可能性があり、これらはすべて私たちのトラフィックを損なう可能性があります。私たちはこのような欠陥やエラーを修正する際に大量のコストが発生する可能性があり、そのようなコストは私たちの業務を損なう可能性があります。さらに、このような欠陥または誤りに関連する私たちの名声に対する損害および潜在的な法的責任は巨大であり、私たちの業務を損なう可能性がある
私たちのプラットフォームはまた私たちが購入したりレンタルしたりするハードウェアと第三者から調達したソフトウェアとサービスを使用します。場合によっては、私たちが国際会社から許可を得たソフトウェアが含まれており、これらの会社は将来的に法律や法規によって制限される可能性があり、その管轄外でソフトウェアを提供することができません。当社のサード·パーティハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの任意の欠陥または利用不可能は、他の事項に加えて、当社のプラットフォームの利用可能性の中断、データ損失、または性能の問題をもたらす可能性があります
•私たちの収入を減少させたり市場のプラットフォームへの受け入れを遅延させたり
•お客様に返金したり、損害請求に直面させたりすることを要求しています
•既存の顧客を失って新しい顧客を引き付けることを難しくしています
•私たちの開発資源を移転したり、私たちのプラットフォームを広く変更することを要求して、これは私たちの費用を増加させます
•技術的支援コストを増加させ
•私たちの名声とブランドを損なう
保証免責声明や責任制限条項のようなお客様協定における契約保護は、お客様または他の第三者のクレームから完全にまたは効果的に保護することができない場合があります。私たちが保険を受ける可能性のある任意の保険は、私たちに対するすべてのクレームをカバーするのに十分ではないかもしれません。あるいはそのようなクレームの一部だけをカバーすることができます。成功した製品責任、保証、あるいは私たちに対する他の類似したクレームは、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、最終的に成功しなかったクレームであっても、訴訟に資金を費やし、経営陣の時間や他の資源を分散させる可能性がある
私たちの顧客とそのユーザーの体験は、私たちがコントロールできないデバイス、オペレーティングシステム、第三者アプリケーション間のプラットフォームの相互運用性に依存しています。もし私たちが第三者との関係を維持して拡大することができなければ、私たちのプラットフォームを彼らの製品と統合するために、私たちの業務は損なわれる可能性があります
当社の製品は、一連の異なるデバイス、オペレーティングシステム、およびサポートされているサードパーティアプリケーションと幅広い相互運用性を有しています。当社のプラットフォームは、ネットワークからアクセスすることができ、Windows、Mac OS、iOS、Androidを実行するデバイスからもアクセスできます。我々は,これらや他の我々が制御できない第三者オペレーティングシステムやアプリケーションにおける我々のプラットフォームのアクセス可能性に依存する.たとえば,Salesforceの製品が広く採用されていることを考慮すると,そのソフトウェアと統合できることが重要である.いくつかの潜在的な競争相手は、自分またはビジネスパートナーのソフトウェアプラットフォームとより密接に統合された製品およびサービスを内部で開発することができるので、固有の利点を有する
開発されている第三者製品やサービスとの持続的な互換性を維持するために、プラットフォームや製品を修正することはできないかもしれません。さらに、私たちのいくつかの競争相手は、私たちのプラットフォームや製品が彼らの製品やサービスと一緒に運営する能力を破壊するかもしれないし、あるいは彼らは私たちのプラットフォームや製品にアクセスする能力や条項を運営して提供することに強いビジネス影響を与えるかもしれません。これらの第三者のいずれかが、私たちのプラットフォームまたは製品の機能を低下させる方法で彼らの製品またはサービスを修正するか、または彼ら自身または競争相手の製品またはサービスに優遇待遇を与える場合、彼らの競争地位を強化するためにも、他の任意の理由でも、私たちのプラットフォームおよび製品とこれらの第三者製品およびサービスとの相互運用性が低下する可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性がある
私たちの業務は強力なブランドに依存しています。もし私たちが私たちのブランドを維持し、向上させることができなければ、私たちのユーザー基盤を拡大する能力は損なわれ、私たちの業務は損害を受けます
私たちは私たちのブランドの共感と知名度が私たちの成功に貢献したと信じている。私たちの市場競争の更なる激化に伴い、私たちのブランドと市場の私たちのプラットフォームと製品のメリットに対する認識の重要性が増加すると信じています。私たちのブランドの成功普及は、私たちのマーケティング努力の有効性、思想リーダーシップ、私たちが高品質、信頼性と費用対効果プラットフォームを提供する能力、私たちのプラットフォームと製品の感知価値、そして私たちが良質な顧客の成功と体験を支援する能力を含む一連の要素に依存します。ブランド普及活動は私たちが多くの投資をする必要がある。しかし、私たちのブランドを普及させることは顧客の知名度や収入を増加させることができない可能性があり、いかなる収入の増加も、ブランドの構築と維持に生じる費用を相殺することができないかもしれない
私たちの市場機会の見積もりと市場成長の予測は不正確であることが証明される可能性があり、もし私たちが競争する市場が予測の成長を達成しても、私たちの業務は似たような速度で成長できないかもしれない
市場機会推定と成長予測は、私たち自身が作成した予測を含め、重大な不確実性の影響を受け、不正確であることが証明される可能性のある仮説と推定に基づいている。私たちの市場機会推定がカバーしているわけではない各組織は、私たちの解決策や同様の製品またはサービスの購読を購入しなければなりません。その中のいくつかまたは多くの組織は、私たちの競争相手が提供する製品またはサービスを使用し続けることを選択するかもしれません。各顧客が望む製品機能を構築することは不可能であり、我々の競争相手は、我々のプラットフォームが提供していない機能を開発して提供することができる。我々の市場機会を計算する際に使用される変数は、時間の経過とともに変化する可能性があり、私たちの市場機会推定がカバーする任意の特定の数またはパーセントを保証することはできない組織は、ある場合、任意の特定の収入レベルをもたらすであろう。私たちの競争市場が私たちの規模推定と成長予測に適合していても、私たちの業務は、私たちの業界の競争、顧客選好、または本報告書、時々アメリカ証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている他のリスクを含む、私たちがコントロールできない様々な理由で成長できないかもしれません。もしこのようなリスクのいずれかが現実になれば、私たちの業務と将来性を損なう可能性がある
私たちの業務は企業支出へのいかなる影響も含めて、経済変化の大きな影響を受ける可能性がある
私たちの業務は、お客様の支出にどんな影響も含めて、全体的な経済変化の影響を受ける可能性があります。私たちのいくつかの顧客は、私たちのプラットフォームはコスト節約の購入であると思っているかもしれませんが、特に大型対面活動の需要を減らしているかもしれませんが、他の顧客は私たちのプラットフォームに加入することを自由に支配可能な購入と見なすかもしれません。これらの顧客は経済低迷中に私たちのプラットフォームでの自由支配可能な支出を減少させるかもしれません。特に、新冠肺炎や世界的なインフレ上昇に関連するマクロ経済の不確実性を考慮すると、私たちの顧客の一部は、収入減少や予算改定の状況に遭遇する可能性があり、これは、私たちのプラットフォームの購読を購入する顧客の能力や意思、購読の時間、購読の価値や持続時間に悪影響を及ぼす可能性があり、これらはすべて私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。景気後退が発生すれば、特に長期的な衰退の場合には、このような需要減少と顧客流出を経験することができる
もし私たちがCEOや他の上級管理チームのメンバーのサービスを失ったら、私たちは私たちの業務戦略を実行できないかもしれない
私たちの成功は私たちの高度な管理チームの重要な会員たちの持続的なサービスに大きくかかっている。特に、私たちの共同創始者総裁とCEO Sharat Sharanは、私たちの全体管理と私たちの解決策、私たちの文化、私たちの戦略的方向、私たちのプロジェクト、そして私たちの運営の持続的な発展に重要です。私たちのすべての執行官は-私たちは何の鍵も持っていません 個人生命保険証書です。私たちの高級管理チームのどんなメンバーの流失も私たちの業務を損なう可能性がある
より多くの適格人材を引き付けて引き留めることができなければ、私たちの業務や文化を損ない、業務戦略の実行を阻害する可能性があります
私たちの業務戦略を実行するために、私たちは高い素質の人材を誘致し、維持しなければならない。私たちの業界では役員、ソフトウェア開発者、販売員、その他の重要な従業員に対する競争が非常に激しいです。特に,我々は多くの他社と競合し,設計,開発,管理現場のインタラクション技術ソフトウェアにおいて豊富な経験を持つソフトウェア開発者,熟練した販売や運営の専門家を争っている.時々、私たちは経験し続け、適切な経歴を持つ従業員を採用し、維持することの困難さを経験し、私たちは職を埋めることができないかもしれない。もし私たちが新しい従業員を引き付けることができない場合、あるいは既存の従業員を維持して激励することができなければ、私たちの業務は損害を受ける可能性がある
私たちと競争する多くの会社は私たちよりも多くの資源を持っていて、その中のいくつかの会社はより高い報酬プランを提供するかもしれない。特に旧金山湾区では、求職者や既存従業員は、彼らが仕事で得た株式報酬の価値を慎重に考慮する。もし私たちの株式報酬の知覚的価値が低下した場合、あるいは私たちが提供した株式と現金の報酬の組み合わせが魅力的でなければ、私たちが高技能従業員を募集し、維持する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが彼らを雇用しようとすれば、求職者は既存の雇用主との合意によって法的訴訟の脅威にさらされる可能性もあり、これは求人に影響を与え、私たちの時間と資源が分流される可能性がある。また、規制移民法のような法令は、国際的に採用する能力を制限する可能性がある。私たちはまた、私たちの給与慣行、会社文化、職業発展機会を通じて既存の従業員を維持し、激励し続けなければならない。もし私たちが新しい人員を引き付けたり、既存の人員を維持できなければ、私たちの業務は損害を受けるだろう。
しかも、私たちの多くの従業員は公開市場で私たちの株式を販売することから相当な収益を得るかもしれません。これは彼らが私たちのために働き続ける原動力を低下させるかもしれません。また、これらの収益は私たちの従業員の間に富の格差をもたらす可能性があり、これは私たちの文化と従業員と企業との関係を損なう可能性がある
私たちは私たちの成長を管理したり、未来の成長を計画することに成功できないかもしれない
私たちは最近、特に2020年に著しい成長を経験した。業務の成長と拡張は私たちの管理、運営、財務資源に持続的で重大な圧力をもたらした。私たちの情報技術システムと内部統制とプログラムは私たちの成長ペースに追いつくのに十分ではないかもしれない。また、私たちの発展に伴い、私たちは世界各地の急速に成長する従業員基盤を統合、発展、激励、保留する挑戦に直面している。私たちの経営陣の一部は上場企業を管理する豊富な経験を持っていません。これは彼らが私たちの成長を管理する方法に影響を与えるかもしれません。私たちの成長を管理するにはまた多くの支出と貴重な管理資源を分配する必要がある
しかも、私たちの2020年以来の著しい成長は私たちが未来の見通しを評価するのを難しくするかもしれない。将来の運営結果を予測する能力は、将来の成長を効果的に計画し、それをモデル化する能力を含む多くの不確定要素の影響を受ける。私たちは過去に遭遇したことがあり、未来にも遭遇する可能性があり、急速に変化する業界の中で、成長型会社がよく遭遇するリスクと不確定要素。もし私たちが組織開発時に必要な効率レベルを達成できなければ、あるいは私たちが未来の成長を正確に予測できなければ、私たちの業務は損なわれるだろう。
有効な財務報告開示制御および内部統制制度を維持できない場合、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります
上場企業としては、“取引所法案”、“サバンズ-オキシリー法案”、およびニューヨーク証券取引所に上場基準を適用する規則と条例の報告要件を遵守しなければならない。私たちは、これらの規則と条例の要求が引き続き私たちの法律、会計、財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより困難にし、時間と費用を増加させ、私たちの人員、システム、そして資源に大きな圧力を与えると予想している
“サバンズ-オキシリー法”(Sarbanes-Oxley Act)は、私たちに効率的な開示制御と手続きと財務報告に対する内部統制を維持することを要求する。我々は、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証し、取引法に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、私たちの主要幹部および財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御および他の手続きを継続して改善している。私たちはまた財政報告書に対する内部統制を改善し続けている。財務報告書の開示制御および手続きおよび内部統制に対する私たちの有効性を維持し、向上させるために、会計に関連するコストおよび重要な管理監視を含む大量の資源が引き続きかかることが予想される
私たちの現在の統制と私たちが開発したどんな新しい制御も私たちの業務条件の変化によって十分ではないかもしれません。また、会計原則や解釈の変化は、私たちの内部統制に挑戦する可能性もあり、このような変化に適応するために新しいビジネスプロセス、システム、および制御を確立することが求められています。我々は上場会社の運営に必要な制度と制御及び関連監督機関が要求する会計原則或いは解釈を採用する上での経験は限られている。さらに、これらの新しいシステム、制御または基準、および関連するプロセスの変化が、私たちの予想されるメリットをもたらしていない場合、または予期された通りに動作していない場合、私たちの財務報告システムおよびプログラム、私たちがタイムリーかつ正確な財務報告を作成する能力、または財務報告の内部統制の有効性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、新しいシステムや制御の問題に遭遇した場合、発生する可能性のある任意の実施後の問題を修正するコストを遅延させたり、私たちの業務が損なわれたりする可能性があります
しかも、財務報告書開示統制と内部統制に関する私たちの弱点は未来に発見されるかもしれない。効果的な制御を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善中にどんな困難に遭遇したりしても、私たちの業務を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、以前の期間の財務諸表を再報告することにつながる可能性があります。財務報告を実施し、有効な内部統制を維持することができなくても、我々の財務報告の内部統制の有効性の定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、最終的には、米国証券取引委員会に提出する定期報告に含めることが求められる。無効な開示統制や手続き、財務報告の内部統制は、投資家が私たちの報告書の財務や他の情報に自信を失ってしまう可能性もあり、これは私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、もし私たちがこのような要求を満たし続けることができなければ、私たちはニューヨーク証券取引所で上場し続けることができないかもしれない
サバンズ·オキシリー法第404条の規定によると、2021年12月31日までの財政年度および今後毎年の財務報告書の内部統制に対する有効性を含む経営陣による報告書を提出しなければならない。この評価は財務報告書の内部統制で発見された私たちの経営陣の重大な弱点を開示することを含む。我々の独立公認会計士事務所は、我々の財務報告内部統制の有効性を証明する必要がなく、米国証券取引委員会に最初の年次報告書を提出することを要求されるまで、JOBS法案で定義されているように、“加速申告会社”または“大型加速申告会社”とみなされる。私たちは財務報告書の内部統制に対する私たちの四半期ごとの変化を重大な程度に開示することを要求された。このとき、私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務報告の内部統制の記録、設計、または操作レベルに満足していない場合、不利な報告書を発行する可能性があります。財務報告書の効率的な開示制御や内部統制を維持できなかった場合、私たちの業務を損なう可能性があり、私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性があります
質の高い支援を提供できなかった行為は、お客様との関係を損なう可能性があり、私たちの業務を損なう可能性があります
私たちは私たちのプラットフォームを採用しやすく使用しやすいように設計して、最小限のサポートが必要です。しかし、もし私たちがより多くの支援需要に直面すれば、私たちはより高い支援コストに直面するかもしれない。また、我々が業務を拡大し、グローバルな顧客基盤を支援し続けることに伴い、支援ワークフローを簡略化することを可能にする解決策を統合または構築したり、必要に応じてより多くの支援者を雇用したりすることを含む、顧客のニーズに応じた効率的な支援を継続しなければならない。私たちが新しい顧客を得る能力は、私たちのビジネス名声と既存顧客の積極的な推薦に大きく依存します。質の高い支援や私たちが維持できない市場の見方は私たちの業務を損なう可能性があります
悲劇的な事件は私たちの業務を混乱させるかもしれない
流行病および新冠肺炎疫病の悪化、地震、火災、洪水、津波または他の天気事件を含む壊滅的な事件が発生した場合、停電、電気通信障害、ソフトウェアまたはハードウェア故障、ネットワーク攻撃、戦争またはテロは、私たちのサービスを長期的に中断させる可能性がある。特に、私たちのアメリカ本部と私たちが使用しているデータセンターの一つは旧金山湾区にあり、これは地震活動で有名な地域であり、私たちの保険範囲は地震や他の重大な自然災害が発生した時に発生する可能性のある損失を賠償しないかもしれません。さらに、テロ行為はインターネット、電力網、または経済全体に妨害を与える可能性がある。私たちの災害復旧計画があっても、私たちのサービスは中断される可能性がある。もし私たちのシステムが自然災害や他の悲劇的な事件で故障したり、負の影響を受けたりすれば、私たちが顧客に解決策を渡す能力が影響を受けたり、重要なデータが失われたりする可能性があります。私たちの業務機能が災害中や災害発生後に運営を継続し、災害や緊急時にこれらの計画を成功させるために十分な計画を立てることができなければ、私たちの業務は損害を受ける可能性があります
私たちは実際にプライバシー法を守らない行動が私たちの業務を損なう可能性があると思う
企業は私たちのプラットフォームを使用して、彼らの顧客と潜在的な顧客とのより良い相互作用を促進し、コンテンツと使用に関する洞察を獲得し、より有意義で的確な体験とコンテンツを提供する。このような能力は私たちのプラットフォームを介して個人情報を収集して処理することに依存する。したがって,データプライバシー,ネットワークセキュリティ,データ保護,データ漏洩および収集,処理,記憶,転送,個人データの使用に関する法律(総称してプライバシー法と呼ぶ)を遵守することは,我々の業務に重要である.適用されるプライバシー法や法的義務を遵守しようと努力しているが、プライバシー法に関連する影響、要求、法執行リスクは司法管轄区域によって異なり、場合によっては衝突する可能性もある
プライバシー法の下での私たちの役割と義務、そして私たちの潜在的な責任は違うかもしれない。場合によっては、私たちの顧客は契約を通じてプライバシー法遵守義務と要求を伝達してくれるかもしれません。私たちは世界の複数の司法管轄区域に顧客を持っていて、私たちの顧客は彼らに適用されるすべてのプライバシー法に基づいて私たちに広範な義務を加えようとするかもしれません。もし私たちが彼らのプライバシー条項に同意しなければ、私たちとビジネスをしないことを決定するかもしれません。GDPRのようないくつかの重要なプライバシー法は、“データ制御者”として、私たちのプラットフォーム(プラットフォーム個人データと呼ぶ)に基づいて私たちの顧客が個人データを処理する“データプロセッサ”として、従業員や人員、私たちのB 2 B関係、および私たちのマーケティング、販売、その他の活動に関連する個人データ(ON 24ビジネスデータと呼ぶ)を収集する“制御者”として、私たちの多くの顧客に直接義務を課している。これらのプライバシー法により,プラットフォーム個人データにおいて,我々の“データ処理者”や“サービスプロバイダ”としての直接義務は通常我々のクライアントよりも少ない.しかし、私たちはまだこのような法律を守らないことで重大な責任を負う可能性があり、例えば、GDPRによると、この法律で規定されている罰金は最大2000万ユーロまたは世界の年収の4%に達する可能性がある。いくつかの他のプライバシー法は、“制御者”と“処理者”または同様の役割を明確に区別していない。このようなプライバシー法が適用された場合、私たちの顧客が私たちのプラットフォームを使用する際にプライバシー法適用下の通知、同意、その他の要求を遵守できなければ、より大きなリスクに直面する可能性があります。私たちは一般的に私たちの顧客に要求して依存していますが、彼らが私たちのプラットフォームと関連する個人情報処理が適用されるプライバシー法に適合していることを保証します, 私たちの顧客はこのような要求を守ることができないかもしれません。これは私たちを特定のプライバシー法で規定されている危険に直面させるかもしれません。
また、類似したプライバシー法であっても、進化したり、異なる解釈や実行リスクの影響を受けたりする可能性がある。例えば、EU全体では、EU加盟国の規制当局がGDPRに関するデータ保護ガイドラインや意見を発表する可能性があるが、異なる可能性がある。さらに、現在のePrivacy Directiveおよび関連するEU加盟国の立法によると、EU加盟国間でマーケティング、“Cookie”、およびオンライン広告を管理するルールはそれぞれ異なる。さらに、異なる司法管轄区域では、プライバシー法は様々な異なる要求および不一致の要求を含むことができる。そのため、私たちのプラットフォームと製品のいくつかの機能はある管轄区にリスクを構成したり、修正する必要があるかもしれませんが、他の管轄区にリスクを与えません。これらの要求は私たちの製品に対する需要を減らすかもしれません。契約の中でもっと重い義務を負うことを要求して、私たちがデータを収集、保存、転送、処理する能力を制限して、あるいは場合によっては、私たちのプラットフォームに対する顧客の使用に影響を与えます
また,データを責任を持って使用することに対するクライアントと買手の一般的な信頼は,業務の買手が必要なデータの提供を拒否し,我々のクライアントが我々のプラットフォームを有効に利用できるようにする可能性がある.個人情報のプライバシーやセキュリティが満足できる保護や規制要求に適合していないと考えても、我々の製品やサービスの販売を抑制し、わが製品の採用を制限する可能性があります
変化するプライバシー法は、私たちのプラットフォームの使用と採用に影響を与え、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
新たかつ改正されたプライバシー法の成立に伴い、米国と世界はプライバシー、個人データ、インターネットを介したサービス提供に関する法律や法規を進化させている。これらのプライバシー法に関連する影響、要求、法執行リスクは異なる司法管轄区の間でそれぞれ異なり、場合によっては衝突する可能性もある
さらに、新しいアメリカと国際プライバシー法は、私たちと私たちの多くの顧客に新しい義務を課すかもしれない。米国や世界では、多くの司法管轄区域が新たなプライバシー法や改正されたプライバシー法を採択または積極的に考慮している。例えば、2020年1月に施行されるカリフォルニア州消費者プライバシー法案(CCPA)は、私たちと私たちの多くの顧客に適用されます。CCPAによると,我々はON 24ビジネスデータの“企業”であり,プラットフォーム個人データの“サービスプロバイダ”でもある。CCPAは包括的な定義と広範な個人権利を導入し、個人情報の収集、使用、開示に実質的な要求と制限を加えている。CCPAはまた、あるデータ漏洩に対する個人訴権を導入しており、これは集団訴訟のリスクを増加させる。CCPAが法律に署名して以来、それはすでに何度も改正され、さらなる実施条例の制約を受け、さらなる改正、完備、あるいは置換に直面する可能性があることに注意されたい
“海外腐敗防止法”の進化に伴い、米国各州でもいわゆる“総合的”プライバシー立法が積極的に導入され、制定されている。同様に、多くの外国司法管轄区域は立法を積極的に考慮し、データプライバシー、ネットワークセキュリティ、マーケティング、データ保護、データ現地化、個人データに関する新しい法律や法規を導入している。また、プライバシー法(例えば、EUで提案されている電子プライバシー法規)は、マーケティング目的で個人情報を使用し、個人のオンライン活動を追跡することをますます多くしており、これは、私たちのマーケティング、広告、業務発展、販売努力を制限し、私たちのプラットフォームを介して顧客に提供する機能に影響を与える可能性がある。また、イギリスの離脱は、イギリスのプライバシー法やイギリスに出入りするデータ転送をどのように処理するかに追加的な不確実性をもたらしており、私たちはイギリスに業務と顧客を持っている。プライバシー法の発展はプライバシー法が私たちと私たちの顧客に与える影響の不確実性をもたらし、私たちと私たちの顧客は追加の負担に直面する可能性がある
また、プライバシー法に関する裁判所や規制機関の裁決は、私たちや他の国際司法管轄区域を越えて運営されている企業にも大きな影響を与える可能性があります。例えば、2020年には、EU-米国とスイス-EUのプライバシー保護枠組みが廃止される。我々と他の多くの会社は,それぞれGDPRとスイスデータ保護法に基づき,これらのプライバシー保護の枠組みを個人データをヨーロッパ経済圏(EEA-Swiss)から米国に移行する“十分”メカニズムとしている.我々は、EU標準契約条項を使用して第三国で確立されたプロセッサのための個人データを転送する代替的な十分なメカニズムを実施する措置を取っているが、さらなるステップをとる必要があるかもしれない。EU·米国プライバシー保護枠組み(Schrems II)の無効を宣言する決定により、追加の保障措置が必要となる可能性がある。私たちの顧客は、個別の事例に基づいて評価されなければならない追加のセキュリティ制御および契約措置のような追加の保障措置に同意することを要求するかもしれません。しかし、どのような追加的な保障措置が十分だと考えられ、現在も明確ではない。私たちは適用当局が引き続き指導を提供し、EU標準契約条項を更新することを期待する
他の司法管轄区域もすでに個人資料の国境を越えた移転について具体的な要求と制限を制定しているが、ある国は資料の現地化法律と規則を通過または検討しており、場合によってはプロフィールを出所司法管轄区域内に保存することを要求し、他の場合はこのような個人データの出所司法管轄区域以外への移転を禁止する可能性がある。我々の解決策は、クライアントがプラットフォームデータのローカルコピーを彼らまたは他の第三者サーバ上で受信して記憶することを可能にするが、ローカルサーバを維持することなく、クライアントが元の司法管轄区域のサーバでしか個人データを維持できないようにする。ほとんどのクラウドベースの解決策と同様に、プラットフォームデータを開始管轄区域外に転送することを制限することは、特別な挑戦をもたらし、追加のコストまたはプラットフォームの使用に影響を与える可能性がある
最近発行または提案された新しいマーケティング、広告、および他のプライバシー法およびガイドラインは、より多くの制限を加え、マーケティング、目標決定、分析、または“サイドライト”活動に関する個人により多くの権利を与える可能性がある。その中のいくつかの規定は、消費者により大きなコントロール権を与え、これらの目的のために彼らの個人情報をどのように処理するかをよりよく制御できるようにすることを求めている
このような活動に関連した会社です例えば、EUでは、個人化、広告、および分析のためのクッキーおよび同様の技術は、肯定的な同意なしに使用されてはならず、提案された電子プライバシー規制は、これらの活動および技術をさらに制限し、制限を増加させる可能性がある。これは、私たちのプラットフォームを介して顧客に提供されるいくつかの機能に影響を与えるか、または私たちのプラットフォームまたは解決策を変更することを要求する、ビジネス運営方式の1つまたは複数の態様を変更することを要求するかもしれません
我々は規制環境を監視し、GDPR、EU電子プライバシー指令、CCPAを含むこれらの事態の解決に投資しているが、プライバシー法の持続的な発展は、これらの事態の発展の影響を確定的に予測できないことを意味する。これらの変化し続けるプライバシー法は、私たちまたは私たちの顧客が新しい法的要求を満たすことができ、違反(データ漏洩を含む)に対する新しいまたはより高い潜在的な処罰によって、私たちの潜在的な責任リスクを増加させることができるように、私たちのやり方およびサービスに追加的な変更を要求するかもしれない。また、私たちの多くの顧客と医療、金融サービス、その他の業界の潜在的な顧客は、データの収集、使用、保護の面で厳格に規制されており、将来的にはさらに規制される可能性がある。これらの法律または他のプライバシー法の発展は、これらの顧客が業務を展開する方法を変更する可能性があり、顧客および規制要件を満たすために追加の機能を実施するか、または追加の契約条項を提供することを要求するかもしれません。これらのプライバシー法の発展により、私たちのプラットフォームと製品のいくつかの機能はある司法管轄区にリスクを構成したり、修正する必要があるかもしれませんが、他の司法管轄区にリスクを与えません。それらはまた、私たちのプラットフォームへの需要と販売の減少を招き、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある
プライバシー法のコンプライアンスコストや他の負担は、私たちのプラットフォームの使用と採用を制限し、私たちのプラットフォームに対する全体的な需要を減少させ、顧客とそのユーザの期待や約束を満たすことを困難にし、顧客と規制要件を満たすために追加の機能を実施するか、顧客と規制要求を満たすための追加の契約条項を提供することを要求し、巨額の罰金、違反処罰または責任を招き、私たちの名声に影響を与え、あるいは私たちの販売取引を完了する速度を遅くし、これらはいずれも私たちの業務を損なう可能性があります。しかも、このような法律は追加的な施行と責任リスクと処罰を増加させる。例えば、CCPAおよび潜在的な他の米国および国際法によれば、個人訴訟権利によるいくつかのデータ漏洩行為に対して得られる法定損害賠償は、私たちおよび私たちの顧客の潜在的責任を増加させる可能性がある。場合によっては、プライバシー法違反は、政府の強制執行や個人訴訟を招く可能性があり、罰金やビジネス慣行の変更を迫る可能性のある禁止行動を含む民事·刑事制裁を受ける可能性があり、これらはすべて私たちの財務業績に悪影響を与え、私たちの名声や業務を損なう可能性があります
私たちは輸出入規制、税関、制裁、禁輸、反ボイコットの法律と法規の制約を受けています。許可証の要求のため、これらの法律と法規は国際市場での競争能力を深刻に弱める可能性があります。もし私たちが適用される法律と法規を守らなければ、私たちは責任を負います
我々のプラットフォームや製品は、米国商務省の輸出管理条例(EAR)や、米国財務省外国資産規制弁公室(OFAC)や他の米国政府機関によって実行される様々な経済·貿易制裁法規など、米国の輸出規制や制裁法律法規の様々な制限を受けている。米国の輸出規制および経済制裁法は、米国からの禁輸または制裁国、政府、個人および実体への販売、供給、輸入または輸出の制限またはサービスの制限または禁止を含む貿易、商業および投資制限または禁止を含み、特定の暗号化および他のプロジェクトの輸出許可を得る必要がある。輸出規制や制裁から違反したり、逃避しようとしたりする取引に便宜を図る当事者は責任に直面する可能性がある。また、場合によっては、制裁は米国人に被制裁者の財産を阻止または凍結することを要求する
米国の輸出規制や制裁は複雑で、関連政府機関が管理する具体的な項目によって異なる。すべての計画は特定の国や政策計画と一緒に縛られることができる。場合によっては、当事者は、いくつかの取引を可能にするために、米国政府に許可証の発行を要求することができる。しかしながら、これらのライセンスの範囲および実質的な内容は、特定の事実であってもよく、範囲に制限されていてもよい
米国は現在、キューバ、イラン、朝鮮、シリアおよびウクライナのクリミア、ドネツク人民共和国(DNR)、ルガンスク人民共和国(LPR)地域に対して全面的な制裁を実施している。また、世界の多くの他の国も米国政府が実施している一部または限られた制裁と制限を受けている。制裁は、OFAC特定国民及び封鎖者リスト又はSDNリストに登場する者、又はOFAC特定国民及び封鎖者リストに出現する者が多数の株式を所有する者にも適用される。商務部と国務院もまた独自の制裁と輸出規制リストを持っている。上記の米国制裁や輸出規制対象に属する国リストは随時変化する可能性がある。また,SDNリストや他の制裁リストは数千個の名前を含み,定期的に更新される.このようなすべての変化は私たちの業務に影響を及ぼすだろう。制裁、禁輸、輸出規制の遵守において、米国政府は通常厳格な責任基準を採用している。これは私たちがこのような規則を故意に違反していなくても、私たちが責任に直面する可能性があるということを意味する
我々はまた、EARや国税法に基づく米国の制限を受けており、他の国のボイコットが米国の承認を得なければ、これらのボイコットに参加することはできない。このような反ボイコット制限に違反した会社と個人は刑事結果に直面する可能性がある。また、このようなボイコットを要求された会社は、このようなボイコットを遵守することに同意しなくても、米国政府にこれらの要求を報告する義務がある
また、各国は、輸入許可および許可要件を含む、いくつかの暗号化および他の技術の輸入を規制し、私たちのプラットフォームへのアクセスを提供する能力を制限する法律を制定したり、発行したりする可能性がある。私たちは適用された輸出規制要件の遵守を促進するために内部統制と手続きを維持しているが、当社は急速に発展しており、過去の届出問題が検出され、将来的には発見できなかった重大な違反に直面する可能性がある。もし私たちが取った任意の予防措置が私たちのプラットフォームや製品がアクセスまたは使用されることを阻止できなかった場合、このような法律に違反して、罰金と処罰、名声の損害、特定の市場に入ることができない、あるいは私たちの業務に他の損害を与える可能性があります
私たちのプラットフォームの変化や輸出、制裁、輸入法の変化は、私たちのプラットフォームの国際市場への導入と販売を延期し、国際業務を持っている顧客が私たちのプラットフォームを使用することを阻止したり、場合によっては、私たちのプラットフォームと特定の国、政府、個人、または実体とのアクセスや使用を完全に阻止するかもしれません。さらに、輸出入規制、経済制裁または関連法律の任意の変化、既存の法規の実行または範囲の変化、またはそのような法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、私たちのプラットフォームの使用の減少、または国際業務を持つ既存または潜在的な顧客に当社のプラットフォームを輸出または販売する能力の低下を招く可能性がある。私たちのプラットフォームの使用が減少したり、私たちのプラットフォームを輸出したり販売したりする能力の制限は、私たちの業務を損なう可能性があります
私たちは様々なアメリカと非アメリカの法律と法規の制約を受けて、これらの法規を遵守することは私たちの国内と国際市場での競争能力を弱める可能性があり、これらの法規に違反することはクレーム、罰金、処罰、その他の結果を招く可能性があり、これらはすべて私たちの運営、業務、あるいは業績に悪影響を及ぼす可能性がある
サービス提供者として、顧客が共有するコンテンツの正当性を評価するために、私たちのプラットフォームを定期的に監視しません。これまで私たちはこの内容で法律や行政行動の影響を受けていなかったが,この分野の法律は変化しており,司法管轄地域によって大きく異なる。したがって、将来的に私たちと私たちの業務パートナーは、私たちの顧客の内容や私たちのプラットフォームの使用に関連する法的訴訟を受ける可能性があります
私たちのプラットフォームは私たちの顧客とそのユーザーがインターネットにアクセスする能力に依存する。もし私たちが法律の発展を予見できなかった場合、あるいは私たちがどんな理由でも関連法律を遵守できなかった場合、私たちのプラットフォームは遮断されたり制限されたりする可能性があり、私たちは私たちの業務を損なう可能性のある重大な責任に直面するかもしれない
私たちは時々、正常な業務過程で発生する労働雇用、賃金と工数、商業、証券または投資、知的財産権、データ漏洩などの事項に関する紛争や監督管理質問に関連する可能性がある。例えば、合併証券集団訴訟で指名されたことは、“法律訴訟”と題する部分でさらに記述されている。私たちの業務の拡大や会社の拡大に伴い、これらの潜在的なトラブルの数や重要性が増加する可能性が予想される。契約条項と保険範囲には潜在的なクレームが含まれていない可能性があり、私たちが直面する可能性のあるすべての責任を賠償するのに十分ではないかもしれません。私たちに対するいかなるクレームも、合理的かどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、大量の管理時間を必要とし、大量の運営資源の移転を招く可能性がある。訴訟は本質的に予測不可能であり、いかなるクレームの結果も、私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは国際会社で、重大な法律コンプライアンスのリスクがある司法管轄区で業務を展開する可能性があります。我々は、改正された米国の1977年の“海外腐敗防止法”、または“海外腐敗防止法”、2001年“適切なツールの提供制限、テロ法案の結束と妨害、米国の強化”、2010年の英国“賄賂法案”、2002年の“イギリス犯罪所得法案”など、腐敗、賄賂、リベート、マネーロンダリング、テロリスト融資、詐欺など、様々な米国および非米国の法律法規の制約を受けている。これらの法律および法規は積極的に実行され、一般に、会社およびその代理人、従業員、代表、商業パートナーおよび中間者が直接または間接的に許可、承諾、提供、提供、政府関係者および公共または民間の他の人員が不正な目的で、または彼らから支払われた不正なお金または利益を請求または受け入れることを禁止する
私たちは時々ディーラーや他の第三者を招いて、私たちの解決策の購読を販売し、必要な許可、ライセンス、特許登録、および他の規制承認を取得したり、他の方法で私たちの業務または運営を支援したりするかもしれません。通常、このような第三者の不当な支払いは、私たちが位置する会社の腐敗防止や他の法的コンプライアンスリスクを増加させる可能性がある。また,米国や非米国政府機関や政府付属組織の役人や従業員と直接·間接的なインタラクションを行っている。このような要素は私たちの法的危険を増加させる。場合によっては、法執行部門は、私たちがこのような活動を明確に許可していなくても、従業員、代理、請負業者、サプライヤー、および他の業務パートナーの腐敗または他の不正活動に対する私たちの責任を追及しようとしている
賄賂の禁止に加え、“海外腐敗防止法”や他の法律では、正確かつ完全な帳簿や記録、内部統制制度の維持が求められている。法執行機関のこれらの要求に対する解釈は非常に広く、会社またはその代表が、賄賂または他の詐欺的または不法な支払いを意図的または意図的にその記録に隠している場合、または管理職の一般的または特定の許可なしに取引を実行したり、会社の資産を取得したりする場合、違反が発生する可能性がある。このような要求は、場合によっては、法執行機関が賄賂や腐敗の証拠がなくても、違反が可能だと主張するかもしれないほど広い
私たちが国内と国際的な存在を拡大する限り、私たちはこのような法律に違反するリスクが増加するだろう。もし私たちがこれらの法律基準を守らなければ、私たちは大量の民事と刑事罰金、罰、利益返還、名声損害、特定の市場に入る機会を失うこと、政府業務の資格を失うこと、輸出特権を失うこと、税金の再評価、契約違反、詐欺、その他の訴訟、名声損害、および他の私たちの業務を損なう可能性のある付随的な結果に直面する可能性がある
私たちは私たちのプラットフォームでオープンソースソフトウェアを使用して、これは私たちを訴訟や他の私たちの業務を損なう可能性のある行動に直面させるかもしれません
私たちは私たちのプラットフォームでオープンソースソフトウェアを使用しています将来的にはより多くのオープンソースソフトウェアを使用するかもしれません以前、オープンソースソフトウェアをその製品に組み入れた会社は、オープンソースソフトウェアの所有権に挑戦したり、オープンソースソフトウェアのライセンス条項を使用したり、遵守したりするクレームに直面していた。したがって、私たちは、オープンソースコードソフトウェアの所有権と考えられているか、またはオープンソースコード許可条項を遵守していないと主張する当事者の訴訟を受ける可能性がある。いくつかのオープンソースソフトウェアライセンスは、ネットワークを介してオープンソースソフトウェアを含むソフトウェアまたはサービスを使用、配布または提供するユーザを介して、そのようなソフトウェアのソースコードの全部または一部を開示するか、または開発者に不利な条項または無料でオープンソースコードを提供する任意の派生作品を開示することを必要とする。また,第三者ソフトウェアプロバイダがオープンソースソフトウェアをプロバイダから許可を得たソフトウェアに統合した場合,我々のライセンスソフトウェアを統合したり修正したりするソースコードの開示を要求される可能性がある.このような許可に制限されたオープンソースソフトウェアを使用する場合、私たちは、独自のソースコードの発行、損害賠償金の支払い、私たちのプラットフォームまたは解決策の再設計、販売の停止、または他の救済措置を取ることを要求されるかもしれません。いずれも私たちの業務を損なう可能性があります。また,我々が使用しているオープンソースソフトウェアの更新や拡張バージョンの許可条項が変化すると,我々は我々のプラットフォームのコンポーネントを再設計するために多くの時間と資源をかけざるを得ないかもしれない
さらに、第三者オープンソースソフトウェアを使用することは、一般に、オープンソースライセンス側がソフトウェアの機能またはソースを保証または制御することを提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクに直面する。オープンソースソフトウェアの使用はまた、このようなソフトウェアを開示することが、ハッカーおよび他の第三者が、どのように私たちに危害を及ぼすかを決定するプラットフォームを容易に決定する可能性があるので、追加のセキュリティリスクをもたらす可能性がある。上記のいずれも私たちの業務を損なう可能性があり、私たちの競争相手が私たちと似ているか、より良い製品とサービスを開発するのを助けることができます
もし私たちの技術が他人の知的財産権を侵害したと告発されたり決定されたら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない
ソフトウェア産業の特徴は,大量の特許,著作権,商標,商業秘密などの知的財産権と独自の権利が存在することである.ソフトウェア業界の会社は、知的財産権侵害または他の知的財産権侵害の告発に基づく訴訟請求を弁護することをしばしば要求される。我々の多くの競争相手および他の業界参加者は、特許を取得したり、特許出願を提出したりしており、業界内で特許または他の知的財産権を主張している可能性がある。また、近年、非執行実体である通称“特許痴漢”と呼ばれる個人や団体が特許やその他の知的財産権資産を購入し、和解を図ることを目的としている。私たちは未来に時々私たちの知的財産権と私たちのプラットフォームに関する訴訟や紛争の側になるかもしれない。訴訟と紛争解決手続きを支持する費用は相当であり、有利な結果が得られないかもしれない。私たちは私たちに不利な条項で訴訟や紛争を解決する必要があるかもしれないし、あるいは私たちは不利な判決を受けるかもしれないし、控訴後に逆転できないかもしれない。和解または判決のいずれかの条項は、私たちに業務の一部または全部を停止するか、または他方に大量のお金を支払うことを要求することができる。私たちがこのような訴訟や紛争に勝っても、費用が高く、時間がかかり、私たちの経営陣とキーパーソンの注意を私たちの業務運営からそらす可能性があります。私たちの技術は、どんな第3の方針がそれを使用する権利または権利に耐えられないかもしれない。知的財産権侵害のクレームは、私たちのプラットフォームを再設計して、発表を延期して、費用の高い和解または許可協定を達成するか、あるいは代価の高い損害賠償金を支払う必要があるかもしれません, そうでなければ、私たちが私たちのプラットフォームをマーケティングしたり販売したりすることを禁止する一時的または永久的な禁止に直面するだろう。もし私たちが合理的な条項や侵害されることができない技術、または他のソースからの同様の技術を代替することができない場合、私たちの収入および運営結果は悪影響を受けるかもしれない。また、私たちの顧客が第三者の知的財産権を侵害する可能性があることを心配していれば、彼らは私たちのプラットフォームの購読を購入しないかもしれません。このような事件の発生は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの顧客合意では、私たちは、第三者に対するクレーム、要求、訴訟、または訴訟を提起し、私たちの顧客を弁護し、損害を受けないようにすることに同意します。これらのクレーム、要求、訴訟、または訴訟は、彼らが私たちのプラットフォームを使用して第三者の知的財産権を侵害したと主張します。私たちの契約における責任条項の任意の既存の制限は、強制的に実行されたり、十分ではないかもしれませんし、特定のクレームの任意のこのような責任や損害から他の方法で私たちを保護することもできません。私たちの顧客が知的財産権侵害で告発されたら、将来私たちに賠償を求めるかもしれない。私たちが顧客の弁護を要求されたり、侵害や他のクレームから保護されたりすれば、私たちの業務は中断される可能性があり、私たちの経営陣の注意が移る可能性があり、私たちの経営業績や財務状況が影響を受ける可能性があります
私たちは私たちの知的財産権と独自の情報を保護することができず、私たちのブランドと他の無形資産を弱めるかもしれない.
私たちは主に、特許、商業秘密、ドメイン保護、商標および著作権、ならびに私たちの従業員、コンサルタント、および第三者との秘密、許可、および購読協定に依存して、私たちの知的財産権および独自の権利を保護し続ける予定です。米国や海外では,2022年9月30日までに18件の特許が発行され,26件が出願中である。私たちは特定の技術のために特許保護を求め、いつ著作権または商業秘密保護に依存するかについて商業的決定を下し、私たちが選択した方法は最終的に不十分であることが証明される可能性がある。私たちが特許保護を求める場合であっても、それによって生成された特許は、私たちの解決策のすべての重要な機能を効果的に保護できない可能性がある。また、私たちの商標権を保護することは製品が私たちのブランドを認め、保護し、商標権を維持する重要な要素だと思います。もし私たちが私たちの商標権利を侵害されて許可されていないことを十分に保護しなければ、私たちがこれらの商標上で設立したいかなる商標も失われたり損傷したりする可能性があり、これは私たちのブランドと業務を損なうかもしれない。第三者は私たちの固有の権利を意図的にまたは意図的に侵害する可能性があり、第三者は私たちの固有の権利に挑戦する可能性があり、係争および将来の特許、商標、および著作権出願は承認されない可能性があり、私たちは多くの費用を発生させることなく侵害を防ぐことができないかもしれない。
私たちはまた私たちのノウハウと関連技術を開発するために多くの資源を投入した。私たちのノウハウおよびプロセスを保護するために、私たちは、ビジネス秘密法律および当社の従業員、コンサルタント、および第三者と締結された秘密および発明譲渡協定にある程度依存します。このような合意は私たちの所有権を効果的に保護できないかもしれない。また,他の人は独立して我々のビジネス秘密を発見する可能性があり,この場合,ビジネス秘密権を主張できない場合や,類似した技術やプロセスを開発することが可能である.もし許可されていない開示があれば、私たちは私たちのソースコードがコピーされないように保護できないかもしれない。ソースコード,すなわち我々のオペレーティングシステムや他のソフトウェアプログラムの詳細なプログラム命令は,我々の業務に重要である.私たちはソースコードのセキュリティを保護するための重大な措置を取っている。もし私たちのソースコードが漏れたら、私たちはそのコードの未来の商業秘密保護を失うかもしれない。そして、第三者はコピー機能を通じて私たちの製品と競争しやすいかもしれませんが、これは私たちの収入と運営利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。無許可開示ソースコードはまた、このようなリスク要因の他の場所に記載されているセキュリティリスクを増加させる可能性がある。さらに、いくつかの司法管轄区域の法律は商業秘密保護を提供しないか、または商業秘密保護を提供しない可能性があり、私たちの国の知的財産権法のいかなる変化や意外な解釈は、私たちの知的財産権を実行する能力を損なう可能性がある。私たちが私たちの国際活動を拡大する限り、私たちが直面している許可されていない複製と私たちの技術と独自の情報を使用するリスクは増加するかもしれない。私たちの独占権の範囲を実行して決定するには高価で時間のかかる訴訟が必要かもしれない。もし私たちの独占権の保護が第三者の使用や流用を防ぐのに十分でなければ, 私たちのプラットフォーム、ブランド、その他の無形資産の価値は縮む可能性があり、競争相手は私たちのプラットフォームとその機能をより効果的にコピーすることができるかもしれない。このような事件のどれも私たちの業務を損なうだろう。
私たちが報告した経営結果は、アメリカで一般的に受け入れられている会計原則の変化の悪影響を受ける可能性があります
米国では、公認された会計原則は、財務会計基準委員会または財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、および適切な会計原則を公布し解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。これらの原則または解釈の変更は、私たちの報告書の運営結果に大きな影響を与える可能性があり、有効性を発表または変更する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性もある。例えば会計基準編纂やASCトピック606を採用しています取引先と契約した収入または主題606は、採用された完全レビュー方法およびASC主題340を使用するその他の資産と繰延コスト主題340または主題340。主題606および主題340の採用は、私たちが収入および支出を報告する時間および方法、特に私たちの販売手数料について変更する。私たちはまた、将来の会計原則や会計政策の変化の影響を予測することは困難であり、これらの変化のいずれも私たちの業務を損なう可能性がある
私たちは他の会社、製品、技術を買収するかもしれません。これは多くの経営陣の関心を必要とし、私たちの業務を混乱させたり、株主価値を希釈したりする可能性があります
私たちは他の会社、製品、そして技術を買収するかもしれない。私たちの買収に関する経験は限られている。私たちは適切な買収候補が見つからないかもしれないし、有利な条件で買収を達成できないかもしれない。もし私たちが買収を完了すれば、私たちは最終的に私たちの競争地位を強化したり、私たちの目標を達成することができなくなり、私たちが達成したいかなる買収も私たちの顧客、ユーザー、業界アナリスト、または投資家によってマイナスとみなされる可能性がある。また、買収された事業の統合に成功したり、買収後に合併後の会社を効率的に管理したりすることができない可能性がある。私たちの買収やこれらの買収に関連する人員や技術を当社の会社に統合することに成功しなかった場合、合併後の会社の運営結果は悪影響を受ける可能性があります。どの統合プロセスにも大量の時間と資源が必要であり、管理層の高度な関心が必要であり、私たちの業務の正常な運営を妨害し、私たちはこのプロセスをうまく管理できない可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。さらに、我々は、会計費用、運営コスト、または収入を含む買収の技術を評価したり、利用したり、買収取引の財務影響を正確に予測することができない可能性がある
私たちはこのような買収を支払うために現金を支払い、債務を発生させたり、株式証券を発行しなければならないかもしれません。すべては私たちの財務状況や私たちの株式価値に影響を与える可能性があります。株式売却はどのような買収にも資金を提供し、私たちの株主持分が希釈される可能性がある。私たちがより多くの債務を負担すれば、固定債務の増加を招き、契約や他の制限の影響を受ける可能性もあり、これらの制限は私たちが業務を柔軟に運営する能力を阻害するだろう
私たちは追加的な資本が必要かもしれないし、これらの資本は優遇的な条件で提供されないかもしれないし、根本的にはできないかもしれない
歴史的に見ると、私たちは主に株式発行と運営によって発生した現金を通じて私たちの運営と資本支出に資金を提供している。私たちは現在、私たちの既存の現金と現金等価物、および運営からのキャッシュフローが予測可能な未来の私たちの現金需要を満たすのに十分になると予想しているが、私たちは追加的な融資が必要かもしれない。私たちは時々融資機会を評価し、私たちが融資を得る能力は私たちの発展努力、業務計画、経営業績、債務レベル、私たちが融資を求める時の資本市場状況などにかかっている。必要な時、私たちは割引条項で追加的な融資を受けることができないかもしれないし、根本的にできないかもしれない。もし私たちが株式、株式リンク証券、または債務証券を発行することによってより多くの資金を調達する場合、これらの証券は、私たちの普通株の権利よりも優先的な権利、優先権、配当金および他の分配に関する権利を含む可能性があり、私たちの株主は希釈されるかもしれない
融資協定で私たちの循環信用限度額を規範化する条項は私たちの業務を制限するかもしれませんが、私たちがこれらの条項を守らなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません
私たちは、私たちのほとんどの資産の保証権益を担保とし、私たちの資産の処分、他の実体との合併または買収、他の債務の発生、投資および私たちの関連会社との取引能力の制限を含む様々な制限的契約を含むComerica Bankまたは循環信用メカニズムと締結された融資および担保協定の締約国である。私たちの循環信用計画には特定の金融契約も含まれている。私たちがこのような制限的で財政的協約を履行する能力は私たちがコントロールできない事件の影響を受けるかもしれない。私たちの循環信用手配規定によると、私たちはいくつかの契約を違反または履行できなかったことが違約事件となっている。約束違反事件が発生すると、私たちの循環信用手配下の貸主は、私たちの循環信用手配下の任意の未来の未返済金額の即時満期と支払いを宣言し、保証当事者の私たちのほとんどの資産に対する保証権益の救済措置を行使し、その計画に基づいてさらなる信用を提供するすべての約束を終了することができる。もし私たちがこのようなお金を返済できなければ、私たちの財政状況は不利な影響を受けるかもしれない
私たちは債務が発生するかもしれません。これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちは業務を拡大したり、変化に対応する能力を制限したりして、私たちは債務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは循環信用手配の下で未返済債務がありません。2021年第1四半期、循環信用手配2240万ドルの未返済元金残高を全額返済しました。私たちは未来に債務を発生するかもしれません。これは私たちのほとんどの資産でこれらの義務を保証することを要求するかもしれません;私たちの資産の処分、他の実体との合併または買収、他の債務の発生、私たちの関連会社との投資、取引を行う能力の制限、そして特定の金融契約を遵守することを含む様々な制限条約を遵守することができます。どのような巨額の債務も、私たちが経営活動から得たかなりのキャッシュフローを必要としているかもしれません
•私たちのキャッシュフローを減らすことは、私たちの運営、資本支出、未来のビジネスチャンス、その他の目的のために使用されます
•ビジネスや業界の変化を計画したり対応したりする柔軟性を制限することで、負債の少ない競争相手に比べて劣勢になる可能性があります
•私たちが追加資金を借りる能力を制限し
•一般的に不利な経済的で産業的な条件下での私たちの脆弱性を増加させる
私たちには、業務を運営·拡大するために必要ないかなる資金も借り入れる能力があるかどうかは、私たちが現金を発生させる能力にある程度かかっている。もし私たちの業務が経営活動から十分なキャッシュフローを生成しなければ、あるいは私たちが将来私たちの循環信用計画や他の方法によって私たちの流動資金需要を満たすのに十分な金額を得ることができなければ、私たちの経営業績、財務状況、および業務を拡大する能力は不利な影響を受けるかもしれない
私たちの運営結果はドルで報告されており、将来通貨レートが大幅に変動すれば悪影響を受ける可能性がある
私たちは世界の顧客に製品を販売し、主にイギリス、オーストラリア、シンガポール、日本で国際業務を持っています。もし私たちが私たちの国際業務を拡大し続けるなら、私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けやすいだろう。私たちが収入から発生した大部分の現金はドルで価格されていますが、一部は外貨で価格されています。私たちの費用は通常私たちが業務を展開している管轄区の貨幣で価格を計算します。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの13%の収入と13%の支出はそれぞれドル以外の通貨で計算されている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの収入の13%と12%、支出の15%と16%はそれぞれドル以外の通貨で価格を計算します。ドル以外の通貨で業務を展開しているが、ドルで私たちの経営業績を報告するため、通貨レート変動の再計量リスクに直面しており、これは将来の業績と収益を予測する能力を阻害し、私たちの経営業績に実質的な影響を与える可能性がある。私たちは現在非ドル通貨に対するリスクを開放する計画を立てていない
私たちの純営業損失の繰越と他の税務属性を使用する能力は限られているかもしれません
2021年12月31日現在、私たちは1.168億ドルのアメリカ連邦と7540万ドルの州純営業損失の繰越は、将来の課税収入を減らすために使用することができ、これらの収入は2022年に満期を開始し、連邦と州の税収目的に使用される。私たちはすぐに課税収入が発生しないかもしれません。これらの純営業損失が満期になる前に使用することができなくて、それらを使うことさえできません。2017年12月に制定された立法改正によると、2018年と今後数年間に発生した米国連邦純運営損失は無期限に繰り越すことができるが、このような純運営損失の控除は限られている。各国は似たような変化を取らないかもしれない。また、連邦と州の純営業損失繰越と特定の税収控除は、1986年に改正された国内税法第382節と第383節、またはこの法典と州法律類似条項の重大な制限を受ける可能性がある。このガイドラインのこれらの条項によると、ある会社が“所有権変更”を経験した場合、同社は変更前の純営業損失繰越や他の変更前属性(例えば税収控除を検討する)を用いて変更後の収入や税収を相殺する能力が限られている可能性がある。一般に,“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累計所有権変動が50ポイントを超えると,“所有権変動”が発生する.似たような規則は州税法に適用されるかもしれない。私たちの株式所有権はその後変化したので、私たちは未来に所有権の変化を経験するかもしれない。その中のいくつかは私たちがコントロールできるものではないかもしれない。もし所有権が変化したら、私たちは私たちの純営業損失の繰越と税金相殺の能力を使用して実質的に制限されて、それは私たちの未来の納税義務を効果的に増加させて、私たちの業務を損害します
私たちは過去の販売のために税金、追加費、手数料の責任を負わなければならないかもしれない
私たちは現在、適用法律と法規に基づいて、私たちのプラットフォームの販売が課税された司法管轄区域に分類され、適用された販売税を徴収して送金することを決定しています。私たちは現在、お客様の他の州と地方消費税、公共事業ユーザー、従価税、手数料、または追加料金を徴収して送金しません。私たちは、吾らが関連税務管轄区で十分な実際の存在または“連絡”がないため、または州または地方司法管轄区域で徴収される任意の追加税項、費用または追加料金を徴収するか、またはそのような税務項、費用または追加費は、関連税務司法区での私たちのプラットフォームの販売には適用されないので、吾らは他の方法で州または地方司法管轄区で徴収される任意の追加税項、費用または追加料金を徴収することに制限されないと信じている。しかし、州または地方司法管轄区がインターネットを介して行われる販売に税金、費用、追加費を徴収するには、どのような構成が十分な実体が存在したり、関連しているかに不確実性があり、不確実性も存在し、私たちのプラットフォームを特定の司法管轄区で納税すべきでないという説が州と地方税務当局によって受け入れられるかどうかについて説明する。また、私たちのプラットフォームの販売は私たちのプラットフォームの販売に付加価値税や付加価値税あるいは商品とサービス税を徴収していません。私たちのすべての販売はアメリカのオフィスを通じて行われているので、私たちは私たちの顧客が提供する情報に基づいて、私たちの販売の大部分は商業顧客のためのものだと信じています
税務機関は、私たちが課税司法管轄区域で十分な関係がない、あるいは私たちのプラットフォームが司法管轄区域内で納税しない、販売、使用、電気通信、付加価値税、商品およびサービス税および他の税金に関連して、私たちの業務と運営を監査することを決定するかもしれません。これは、私たちまたは私たちの顧客の納税義務を増加させ、私たちの業務を損なう可能性があります
私たちのようなオンライン取引の企業に間接税(例えば販売税と使用税、付加価値税、商品及びサービス税、営業税と毛収税)を適用することは複雑で変化する分野である。2018年に米国最高裁判所がサウスダコタ州がWayFair,Inc.案を訴えた後,各州は現在,“経済的つながり”に基づいて商品やサービスの販売に自由に課税することができ,売り手がその州に実体があるかどうかにかかわらず存在する。したがって、私たちの活動が現在それらの州に税金を徴収し、減免していないので、販売、使用、その他の間接税につながるかどうかを再評価する必要があるかもしれない。さらに、私たちは既存の経済関連法のドルと取引のハードルに基づいて、私たちの潜在的な税金と送金負債を評価する必要があるかもしれない。既存の、新しい、または未来の法律が適用され、アメリカでも国際的にも、私たちの業務を損なう可能性がある。我々が業務を行ったり展開したりする多くの市場では,様々な間接税規定の遵守に関する継続コストが高く,将来的にもそうなるであろう
私たちは予想以上に大きな納税義務に直面しているかもしれないが、これは私たちの業務を損なうかもしれない
これまで私たちは業務を経営する際に大きな所得税は発生していませんでしたが、私たちはアメリカやアメリカ以外の各管轄区で所得税を納めなければなりません。私たちの有効税率は、異なる法定税率の国/地域での損益割合によって変動するかもしれません。いくつかの管轄区域は私たちに増加または新しい販売、使用、または他の税金義務を適用することを求めることができる。私たちの税金はまた、差し引くことのできない費用の変化、株式の給与に基づく超過税金利益の変化、繰延税金資産と負債の推定値、または繰延税金を使用する私たちの能力の変化、源泉徴収税の適用性、および買収の影響を受ける可能性がある
会計原則の変化は、オーストラリア、イギリス、アメリカが最近公布した法律のような多国籍企業のアメリカ連邦、州あるいは国際税法の変化に適用され、多くの国が現在考慮している他の根本的な法律の変化、および税収司法管轄区域の行政解釈、決定、政策、立場の変化は、私たちの財務諸表の税収支出に影響を与える可能性もある
私たちはアメリカ連邦、州、地方、そして外国の税務当局の審査と監査を受けた。このような税務機関は私たちの税務立場に同意しないかもしれませんが、どんな税務機関もそのような立場に挑戦することに成功すれば、私たちの業務は損なわれる可能性があります。連邦、州または国際税法の変化、税収司法管轄区域の行政解釈、決定、政策と立場の変化、税務審査、和解または司法裁決の結果、会計原則の変化、私たちの業務運営(買収を含む)の変化、および新しい情報の評価により前の時期の税収状況が変化したため、追加の税収責任を負う必要があるかもしれない
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株の取引価格は変動するかもしれません。あるいは急激に急に下落するかもしれません。あなたはすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります
初公募後、私たち普通株の取引価格はずっと変動し続ける可能性があり、様々な要素の変動を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。私たちの普通株取引価格の変動を引き起こす可能性がある要素は
•このウイルスの最近と未来のいかなる変種も含む新冠肺炎が大流行している
•株式市場全体の価格と出来高は時々変動する
•科学技術株の取引価格と出来高の変動
•他の科学技術会社、特に当社の経営業績と株式評価の変化
•私たちの普通株の株式を売却したり、普通株の売却を期待したりします
•証券アナリストは私たちの報道を維持できず、わが社の証券アナリストを追跡して財務推定を変更したり、これらの推定や投資家の期待を達成できなかった
•私たちが大衆に提供する可能性のある財務的予測、これらの予測のいかなる変化も、私たちはこれらの予測を満たすことができなかった
•私たちまたは競争相手が発表した新製品、新機能、または新サービス
•私たちのニュース原稿、他の公告、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです
•私たちの運営結果の実際または予想の変化や私たちの運営結果の変動は、私たちの解決策の需要が減少した結果を含む
•私たちのビジネス、私たちの競争相手のビジネス、または全体的な競争構造の実際または予想された発展
•私たち、私たちの業界、または両方に関する訴訟、または規制機関が私たちまたは私たちの競争相手の業務を調査します
•私たちの知的財産権や他の固有の権利に関する開発や論争;
•私たちまたは私たちの競争相手は、業務、製品、サービス、または技術の買収を発表または完了しました
•当社の業務に適用される新しい法律法規または既存の法律法規の新しい解釈
•会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更;
•経営陣に重大な変化があるかどうか
•全体的な経済状況は、インフレの進行と、私たちの市場の緩やかまたはマイナス成長を含む
また、株式市場の極端な価格や出来高が変動しており、多くの会社の株価に影響を与え続けている。通常、彼らの株価変動の方式は彼らの経営業績に関係なく、または比例しない。過去、一定期間の市場変動を経験した後、株主は会社に対して証券集団訴訟を起こす。私たちにこのような証券訴訟を提起すれば、私たちに巨額の費用を負担させ、資源と管理層の私たちの業務に対する関心を移転させ、私たちの業務を深刻に損害するかもしれません。
既存株主は将来的に私たちの普通株の株を大量に売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えて、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性があります
私たちの普通株の大量株を公開市場で販売したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたり、私たちの普通株の市場価格を低くしたり、追加株式証券を売却して資金を調達する能力を弱める可能性があります。私たちはこのような販売が私たちの普通株の現在の市場価格に及ぼす影響を予測できない。
私たちの組織文書の条項と規制機関によって施行されたいくつかの規則は、第三者に買収されることを延期または阻止する可能性がある
当社の会社登録証明書又は当社の登録証明書の改訂及び再記載、並びに当社の定款又は当社の付則を改訂·再記載し、いくつかの条項を含めて、第三者が我々の取締役会の承認なしに私たちの統制をより難しく又は高価にすることができるようにすることができる。これらの条項は、以下の条項を含む、合併、買収、カプセル買収、代理権争い、または株主が有利と思われる可能性のある他の取引を延期、阻止または阻止する可能性がある
•私たちの取締役会は3回に分かれています選挙は3年ごとです
•株主提案と取締役指名の事前通知要求;
•私たちの株主が株主特別会議を開催し、書面で行動する能力を制限する条項
•利害関係のある株主との企業合併を制限する
•場合によっては、一般的に取締役選挙で投票する権利のある株式の総投票権の66.7%以上の株主が、当社の定款を通過、修正または廃止するために株主の承認を得る必要があり、または当社の登録証明書のいくつかの条項を修正または廃止することができ、誰が私たちの株主特別会議を開催することができるか、私たちの株主が書面で同意して行動する能力、私たちの取締役会(1人以上の取締役を罷免することを含む)、私たちの役員および上級管理者への賠償、私たちの取締役に対する免責、絶対多数の投票、私たちの定款の改正、特定事項に対する訴訟の独占フォーラムを含む
•累積投票権はありません
•取締役選挙で取締役の株式を罷免する権利のある総投票権の66.7%以上の保有者の承認;
•我々の取締役会は、株主の承認なしに新しい優先株シリーズを指定して発行することができ、これらの条項は、潜在的な敵意の買収者の株式を著しく希釈し、我々の管理機関によって承認されていない買収を阻止するために使用されることができる株式計画を策定するために使用することができる
また、我々はデラウェア州で登録設立されており、当社の登録証明書には、デラウェア州会社法第203条または第203条から脱退することを選択する条項が含まれていないため、私たちは、合併または合併が所定の方法で承認されない限り、個人または集団所有または前3年に15%以上の発行された議決権を有する株式を私たちと合併することを禁止する第203条の条項によって管轄されている
取締役会がいつでも選択する認可優先株の条項は、株主がさらなる投票または行動をとることなく、普通株式所有者に割り当てることができる収益および資産金額を減少させるか、または普通株式所有者の権利および権力(投票権を含む)に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、私たちの普通株式保有者の権利は、私たちが将来発行する可能性のある任意の優先株保有者の権利によって制約され、不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格を低下させるかもしれない
私たちの会社の登録証明書や定款やデラウェア州会社法の遅延または制御権の変更を阻止する条項は、私たちの株主が普通株のプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、投資家が私たちの普通株に支払いたい価格を下げることも可能です
わが社の登録証明書条項は、デラウェア州の衡平裁判所とアメリカの連邦地域裁判所を特定のタイプの訴訟の独占法廷として指定し、私たちの役員や上級管理者に対する訴訟を阻止する効果があるかもしれません
当社の登録証明書は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、(1)わが社を代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、(2)わが社の任意の役員、代理人または他の従業員または株主が、私たちまたは私たちの株主に対する信頼責任に違反すると主張する任意の訴訟、(3)デラウェア州会社法またはDGCLの任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟、我々の会社登録証明書または我々の別例、またはDGCLがデラウェア州衡平裁判所に管轄権を付与する任意の訴訟、または(4)内部事務原則によって管轄されるクレームを主張する任意の訴訟は、いずれの場合も、衡平裁判所によって、その中で被告として指定された不可欠な当事者が属人管轄権を有することによって管轄される。私たちの会社登録証明書は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、法的に許容される最大範囲で、アメリカ合衆国の連邦地域裁判所は、証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決する唯一の独占裁判所となることを規定している。上記専属裁判所条項は、取引法に規定されている義務又は責任又は連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームを実行するために提起された訴訟には適用されない。任意の個人またはエンティティが自社株の株式を購入またはその他の方法で取得する任意の権益は、当社の登録証明書中の独占フォーラム条項に了承され、同意されたものとみなされる
これらの条項は、適用される訴訟タイプにおいてより多くの適用法律の整合性を提供するので、これらの条項が有利であると信じているが、これらの条項は、私たちの役員および役員に対する訴訟を阻止する効果がある可能性があり、これは、私たちまたは私たちの役員、役員または従業員との紛争に有利であると考えられる司法フォーラムで株主がクレームを提起する能力を制限する可能性がある または、当社の登録証明書で指定されたフォーラムで株主がクレームを出した場合に追加料金が発生します。デラウェア州裁判所は、このような選択された裁判所条項が事実上有効であることを決定したが、株主は、排他的な裁判所条項で指定された司法管轄区域以外の管轄区域でクレームを提出することを求めることができ、当該司法管轄区の裁判所は、この条項を強制的に執行してはならない。しかも、投資家は連邦証券法とその下の規則を遵守することを放棄してはいけない。我々に対して提起された任意の適用訴訟において、裁判所は、当社の会社登録証明書に含まれる裁判所条項の選択が、このような訴訟では適用されないか、または強制的に実行されないことを発見する可能性がある。もしそうであれば、私たちは他の管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する追加コストが生じる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし証券や業界アナリストが私たちの業務や市場に関する研究報告書を発表したり、不正確または不利な研究報告を発表しなかった場合、もし彼らが私たちの普通株に対する提案を変えた場合、または私たちの経営業績が彼らの予想や私たちが提供する可能性のあるいかなる財務指導と一致しなければ、私たちの普通株式市場価格と取引量は低下する可能性がある
私たちの普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した、私たちの業務、私たちの競争相手、私たちの市場に関する研究と報告にある程度依存するだろう。アナリストの推定は彼ら自身の意見に基づいており、往々にして私たちの推定や予想とは違う。私たちの1人以上のアナリストを追跡して私たちの普通株格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告を発表したりすれば、私たちの証券価格は下落するかもしれない。もし私たちを報道し始めた証券アナリストが少ない場合、あるいは1人以上のアナリストが私たちの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかった場合、私たちの証券に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの普通株の価格と取引量を低下させる可能性がある。また、私たちが公衆に提供する可能性のあるいかなる財務指導にも達していない場合、あるいは証券アナリストや投資家の期待に達していなければ、私たちの普通株の取引価格は大幅に低下する可能性がある
米国上場企業に影響を与える法律や法規を遵守することでコストを増加させ、経営陣に追加要求を行うことで、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります
米国に上場する上場企業として、私たちはすでに多くの追加の法律、会計、その他の費用を負担し続けている。また、米国証券取引委員会とニューヨーク証券取引所で実施された法規を含む、会社の管理と開示に関連する法律、法規、標準の変化は、法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより時間をかける可能性がある。これらの法律,条例,基準には異なる解釈があるため,規制機関や理事機関が新たな指導を提供するにつれて,実践における適用は時間とともに変化する可能性がある。変化する法律、法規、基準を遵守するために資源を投入する予定であり、この投資は一般的かつ行政費用の増加を招き、経営陣の時間と注意を創設活動からコンプライアンス活動に移す可能性がある。私たちはまた私たちの投資家関係機能を発展させ続けなければならない。もし私たちが新しい法律、法規、そして基準を守らなければ、規制部門は私たちに法的訴訟を提起するかもしれないし、私たちの業務は損害を受けるかもしれない
これらの規則を守らないことは、取締役や上級者責任保険を含むいくつかのタイプの保険を得ることを難しくする可能性もあります。私たちは、同じまたは類似した保険を得るために、減少した保険限度額や保険範囲を受け入れさせられたり、同じまたは類似した保険を得るためにより高い費用を発生させたりする可能性があります。これらの事件の影響はまた、私たちの取締役会、取締役会委員会、または上級管理職メンバーに合格した人を引き付け、維持することを難しくするだろう
私たちは“新興成長型企業”であり、新興成長型企業に適用される開示要求を下げることが、私たちの普通株の投資家への魅力を低下させるかどうかを決定することはできません
私たちはJOBS法案で定義されている“新興成長型会社”であり、“新興成長型会社”ではない上場企業に適用される各種報告要求のいくつかの免除を利用して、サバンズ-オキシリー法案第404条の独立監査人認証要求を遵守することを要求されないこと、定期報告や依頼書の役員報酬に関する開示義務を減少させ、より少年限定の監査財務諸表の提供を求められていること、役員報酬と株主承認までに承認されていなかった金パラシュート支払いの非拘束性相談投票の要求を免除することを含む。私たちは私たちがもはや“新興成長型会社”ではなくなるまでこのような条項を利用するつもりだ。私たちはもう“新興成長型会社”ではなく、最初に発生したのは、(I)今年度の最終日、私たちの年収は12.35億ドルを超え、(Ii)私たちは少なくとも7億ドルの株式証券を持っている大型加速申告会社になる資格があり、(Iii)私たちは任意の3年間で10億ドルを超える転換不可能債務証券を発行し、(Iv)2026年12月31日。私たちはこのような軽減された報告書の負担の一部を利用することを選択するかもしれないが、すべてではない。このForm 10−K年次報告では,何らかの減少した報告負担を利用している。したがって、本稿に含まれる情報は、あなたが株式を持っている他の上場企業から得られる情報とは異なる場合があります
また、JOBS法案は、“新興成長型会社”は、延長された過渡期を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守できると規定している。私たちはこの延長された過渡期間を利用することを選択したので、他の非新興成長型企業やこの延長移行期間を使用しないことを選択した上場企業のように、同じ新しい会計基準や改正された会計基準を遵守することはない。したがって、我々の連結財務諸表は、上場企業に適用される発効日に新たなまたは改訂された会計声明を遵守する企業の財務諸表と比較できない可能性がある
投資家は私たちの普通株がそんなに魅力的ではないことを発見するかもしれません。私たちはこれらの免除に依存しようとしているので、これは取引市場があまり活発ではない、ボラティリティの増加、あるいは私たちの普通株の市場価格の低下を招く可能性があります
予測可能な未来に、私たちは配当金を支払うつもりはない
私たちは私たちの株のどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、私たちの業務運営と拡張のために未来の収益を維持するつもりで、私たちは予測可能な未来に現金配当金を発表したり、支払うつもりはありません。しかも、私たちが配当金を支払う能力は現在私たちの循環信用計画条項によって制限されている。そのため、株主は、将来の投資収益を実現する唯一の方法として、価格上昇後に普通株を売却することに頼らなければならない。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
適用されません。
第3項高級証券違約
適用されません。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
展示品 番号をつける | | 展示品名 | | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 保存する 日取り | | 提出済み/ 家具を完備する これがあった 届ける |
| | | | | | | | | | | | |
3.1 | | 会社登録証明書の改訂と再予約。 | | 8-K | | 001-39965 | | 3.1 | | 2/8/2021 | | |
3.2 | | 添付例を改訂及び再編成する。 | | 8-K | | 001-39965 | | 3.2 | | 2/8/2021 | | |
31.1 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づく首席財務及び会計幹事の認証. | | | | | | | | | | X |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明. | | | | | | | | | | X |
32.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務·会計幹事証明書. | | | | | | | | | | X |
101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | | | | | | | | | | X |
101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | | | | | X |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | | | X |
101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | | | | | | X |
101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | | | X |
104 | | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | | | | | | | | | | X |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| ON 24,Inc. |
| | |
日付:2022年11月10日 | 差出人: | /s/Sharat Sharan |
| | サラット·シャラン |
| | 社長と最高経営責任者 |
| | (正式な権限を受けた者及び首席行政主任) |
| | |
日付:2022年11月10日 | 差出人: | /s/Steven Vattuone |
| | スティーヴン·ヴァトゥーネ |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務会計官) |