添付ファイル99.1
TSS会社2022年第3四半期の業績報告
丸石、テキサス州-2022年11月14日-TSS,Inc.(他の場外取引コード:TSSI)、 データセンター施設と技術サービス会社が2022年9月30日までの第3四半期の業績を発表した。
第3四半期の要点(監査なし):
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2022年第3四半期の営業収益は810万ドルだったが、2021年第3四半期は460万ドルだった。 |
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2022年第3四半期の毛金利は34%だったが、2021年第3四半期の毛金利は42%だった。 |
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2022年第3四半期の営業収入は871,000ドルだったが、2021年第3四半期の営業収入は228,000ドルだった。 |
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2022年第3四半期の純収益は60.5万ドル、1株当たり0.03ドルだったが、2021年第3四半期の純収益は12.3万ドルで、1株当たり0.01ドルだった。 |
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2022年第3四半期調整後EBITDA収入は1,043,000ドルであるのに対し、2021年第3四半期調整後EBITDA収入は476,000ドルである。 |
今年までの要点(監査なし):
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2022年の収入は1970万ドルですが、2021年は1280万ドルです。2022年のディーラー収入は560万ドルだが、2021年には300万ドルとなる。 |
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2022年と2021年の毛金利は36%である。 |
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営業収入は1,637,000ドルですが、2021年の営業損失は730,000ドルです。 |
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2022年の純利益は1,068,000ドルで、1株当たり0.05ドルですが、2021年の純損失は1,032,000ドルで、1株当たり0.06ドルです。 |
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2022年調整後のEBITDA収入は220.2万ドルであるのに対し,2021年調整後のEBITDA収入は3.6万ドルである。 |
本決算発表に先立ち、TSSはダリル·ドワンを総裁兼最高経営責任者に任命することを発表した。Dewanは“私は私たちの業務に対する理解をさらに深めることを期待している。第3四半期の業績は,我々のすべての業務部門の増加と,強力な純収入と調整後のEBITDAを反映していることは明らかである。私たちは強い需要が第4四半期まで続くと予想している。私が私たちの長期戦略と投資についてより深く理解するにつれて、私は私たちの投資家とさらにコミュニケーションを取り、私たちの業務の中でデータセンターインフラやITサービス分野における私たちのリーダーシップを維持し、拡大することを考えるかもしれません“
四半期電話会議の詳細
同社は2022年11月14日(月)東部時間午後4:30に電話会議を開催し、2022年第3四半期の財務業績を検討することを手配している。電話会議に参加するには、米国から無料電話1-888-596-4144に電話するか、国際電話1-646-968-2525に電話してください。アクティビティID番号は3130474である.投資家はまた、会社のサイトwww.tssiusa.com投資家関係部分の“Events”タブで今回の電話会議のネット音声中継を聞くことができる。
電話会議の音声再生は、電話会議終了後約4時間以内に再生され、2022年12月14日まで放送される。オーディオ再生は、Event|ECHO Playback(Registrations.events)によりアクセスすることができる
デジタル再生にアクセスする会議IDは3130474である。また,電話会議終了後約2時間は会社サイト上でインターネット中継を再放送し,30日間継続することができる.
非公認会計基準財務指標について
調整後のEBITDAは補充財務措置であり、公認会計原則(GAAP)で定義されていない。調整後のEBITDAを,利息支出,所得税,減価償却と償却前の純収益(損失),営業権とその他の無形資産の減価損失,株式による補償と不良債権準備と定義した。調整されたEBITDAを掲載したのは,任意の特定の時期の経営業績に比例しない積極的または負の影響を与える可能性のある非現金項目を除去することで,この経営業績の補完的な基準が一致したうえで異なる報告期間の経営業績を比較するのに役立つと信じているからである。インセンティブ報酬を決定する際には,ある管理者の業績を評価する要因として調整後のEBITDAも用いた。
調整後のEBITDAは,他社が報告した類似タイトル指標に匹敵しない可能性がある。調整後のEBITDAは有用な情報を提供しているが,単独で考慮すべきではなく,公認会計基準に基づいて決定された純収入やキャッシュフローの代替方法とすべきではない。米国連邦証券法で規定されているGルールと一致し、調整後のEBITDAは、本プレスに含まれる総合経営報告書の後の“調整後のEBITDA調整”というタイトルの下に位置する最近の公認会計基準と調整されている。
TSS会社の概要
TSSは信頼できる単一ソース提供者であり、データセンター施設と情報インフラの重要な任務計画、設計、システム統合、配備、維持と発展を提供する。TSSは、技術コンサルティング、工事、設計、施工、運営、施設管理、技術システムの設置および統合、および伝統的およびモジュール化されたデータセンターのメンテナンスを含む、業界の専門家によってサポートされるカスタマイズ可能なエンドツーエンド·ソリューションおよび革新サービスに集中しています。もっと情報を知りたい場合は、www.tssiusa.comまたは888-321-4877に電話してください。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、過去ではなく、未来に関連する“前向きな陳述”、すなわち、イベント、計画、および見通しに関する陳述を含むことができる。この場合、前向きな陳述は、一般に、“指導”、“展望”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“すべき”または“将”などの言葉を含む、私たちの予想される将来の業務および財務業績などの事項に関連する可能性がある。展望的陳述は本質的に異なる程度の不確定事項に関連している。会社の将来の業績に悪影響または積極的な影響を及ぼす可能性のある特別な不確実性は、私たちの業務に資金を提供する十分な資源がない可能性があり、追加資金を得るために債券や株式を発行する必要があるかもしれない;私たちの収入の大部分は限られた顧客に依存している;競争の激しい業界で運営に関連するリスク、財務報告に対して有効な内部統制を維持できなかったことに関連するリスク;私たちのサービスに影響を与える業界の迅速な技術、構造、および競争変化に関連するリスク、複雑なプロジェクトに関連するリスクを適切に管理する;短時間で顧客契約をキャンセルする可能性があるリスク;これらのリスクおよび不確実性は、この戦略を実施するのに十分な財源があること、債務のすべての条項および条件を履行する能力に関連するリスク、新冠肺炎疫病の影響および私たちのサービス需要への影響を含む現在の経済状況に関連する不確実性、および12月31日までの財政年度10-K表年次報告を含む、米国証券取引委員会に提出された文書に開示されている他のリスクおよび不確実性に関連する, 2021年。このような不確実性は私たちの未来の実際の結果が私たちの展望的陳述で表現されたものと大きく異なることをもたらすかもしれない。私たちは私たちの展望的な陳述を更新することを約束しない。
会社の連絡先:
TSS会社
ジョン·ペンファー最高財務官
Phone: (512) 310-1000
TSS会社
合併貸借対照表
(額面を除いて千で)
九月三十日 |
十二月三十一日 |
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2022 |
2021 |
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(未監査) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
$ | 9,605 | $ | 7,992 | ||||
契約その他売掛金純額 |
3,046 | 1,846 | ||||||
未完了契約請求書のコストと推定収益を超える |
3,098 | 573 | ||||||
在庫、純額 |
1,739 | 847 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 |
291 | 550 | ||||||
流動資産総額 |
17,779 | 11,808 | ||||||
財産と設備、純額 |
314 | 281 | ||||||
賃貸使用権資産 |
5,050 | 5,566 | ||||||
商誉 |
780 | 780 | ||||||
無形資産、純額 |
58 | 126 | ||||||
その他の資産 |
908 | 720 | ||||||
総資産 |
$ | 24,889 | $ | 19,281 | ||||
負債と株主’権益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
売掛金と売掛金 |
$ | 11,619 | $ | 7,016 | ||||
収入を繰り越す |
4,274 | 2,435 | ||||||
長期借入金の当期分 |
- | 2,023 | ||||||
賃貸負債の流動部分 |
621 | 644 | ||||||
流動負債総額 |
16,514 | 12,118 | ||||||
賃貸負債の非流動部分 |
4,469 | 4,938 | ||||||
繰延収入の非流動部分 |
- | 22 | ||||||
総負債 |
20,983 | 17,078 | ||||||
株主権益 |
||||||||
優先株-額面0.0001ドル;2022年9月30日と2021年12月31日に1,000株の発行を許可;未発行 |
- | - | ||||||
普通株-額面0.0001ドル、2022年9月30日と2021年12月31日に発行許可された49,000株:それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に発行された22,917株と20,286株 |
2 | 2 | ||||||
追加実収資本 |
71,299 | 70,584 | ||||||
それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に原価で計算された在庫量1,572株および1,424株 |
(2,151 | ) | (2,071 | ) | ||||
赤字を累計する |
(65,244 | ) | (66,312 | ) | ||||
株主権益総額 |
3,906 | 2,203 | ||||||
総負債と株主権益 |
$ | 24,889 | $ | 19,281 |
TSS会社
簡明総合業務報告書
(千円、1株当たりの価値を除く、監査を受けていない)
3か月まで |
9か月で終わる |
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九月三十日 |
九月三十日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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運営結果: |
||||||||||||||||
収入.収入 |
$ | 8,077 | $ | 4,587 | $ | 19,690 | $ | 12,825 | ||||||||
収入コスト |
5,312 | 2,666 | 12,647 | 8,147 | ||||||||||||
毛利 |
2,675 | 1,921 | 7,043 | 4,678 | ||||||||||||
運営費用: |
||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 |
1,826 | 1,560 | 5,158 | 5,002 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
68 | 133 | 248 | 406 | ||||||||||||
総運営コスト |
1,894 | 1,693 | 5,406 | 5,408 | ||||||||||||
営業収入(赤字) |
871 | 228 | 1,637 | (730 | ) | |||||||||||
利子収入,純額 |
(255 | ) | (83 | ) | (537 | ) | (271 | ) | ||||||||
所得税前営業収入 |
616 | 145 | 1,100 | (1,001 | ) | |||||||||||
所得税費用 |
11 | 22 | 32 | 31 | ||||||||||||
純収益(赤字) |
$ | 605 | $ | 123 | $ | 1,068 | $ | (1,032 | ) | |||||||
1株当たり基本純収益(損失): |
$ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) | |||||||
1株当たりの純利益(損失): |
$ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) |
TSS会社
調整したEBITDA台帳
(単位:千、未監査)
3か月まで |
9か月で終わる |
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九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純収益(赤字) |
$ | 605 | $ | 123 | $ | 1,068 | $ | (1,032 | ) | |||||||
利子支出,純額 |
255 | 83 | 537 | 271 | ||||||||||||
減価償却および償却 |
68 | 133 | 248 | 406 | ||||||||||||
所得税費用 |
11 | 22 | 32 | 31 | ||||||||||||
EBITDA利益(赤字) |
$ | 939 | $ | 361 | $ | 1,885 | $ | (324 | ) | |||||||
104 | 115 | 317 | 360 | |||||||||||||
株に基づく報酬 |
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調整後EBITDA利益 |
$ | 1,043 | $ | 476 | $ | 2,202 | $ | 36 |