scwx-20220429
00014686662/32023Q1虚像1111111111P 3 Y00014686662022-01-292022-04-290001468666アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-01Xbrli：共有0001468666アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-0100014686662022-04-29ISO 4217：ドル00014686662022-01-28ISO 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法律法規のメンバー2022-01-292022-04-290001468666アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバーSCWX：NoLongerSubjectTospecalMember2022-04-290001468666アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバーSCWX：InspecalMember2022-04-290001468666SCWX：レンタル施設のメンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：レンタル施設のメンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：レンタルデバイスのメンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：レンタルデバイスのメンバー2021-01-302021-04-300001468666SRT：最小メンバ数2022-04-290001468666SRT：最大メンバ数2022-04-290001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMember米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMember米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMember米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMember米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMemberSCWX：制限株と制限株式単位メンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMemberSCWX：制限株と制限株式単位メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：A 2016 LongTermIncentivePlanMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：PerformanceBasedCashAwardsMember2022-01-292022-04-290001468666SCWX：現金奨励メンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：現金奨励メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：PerformanceBasedCashAwardsMember2021-01-302021-04-300001468666SRT：ProFormaMember2022-01-292022-04-290001468666SCWX：ネットワーク運営損失入金可能メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-04-290001468666SCWX：ネットワーク運営損失入金可能メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-01-280001468666SCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：デルとEMCMのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：デルとEMCMのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-01-292022-04-290001468666US-GAAP：親会社のメンバーの代用SCWX：EMCandVMwareメンバ2022-01-292022-04-290001468666US-GAAP：親会社のメンバーの代用SCWX：EMCandVMwareメンバ2021-01-302021-04-300001468666US-GAAP：親会社のメンバーの代用SCWX：VMwareメンバ2022-01-292022-04-290001468666US-GAAP：親会社のメンバーの代用SCWX：VMwareメンバ2021-01-302021-04-300001468666US-GAAP：親会社のメンバーの代用SCWX：解決策調達メンバーSCWX：CarbonBlackInc.メンバー2022-01-292022-04-290001468666US-GAAP：親会社のメンバーの代用SCWX：解決策調達メンバーSCWX：CarbonBlackInc.メンバー2021-01-302021-04-300001468666SRT：CEO実行官メンバSCWX：デルのメンバー2022-01-292022-04-290001468666SRT：CEO実行官メンバSCWX：デルのメンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：契約未完了移行メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：契約未完了移行メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：デルのメンバー2022-04-290001468666SCWX：解決策調達メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-01-292022-04-290001468666SCWX：解決策調達メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2021-01-302021-04-300001468666SCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-04-290001468666SCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-01-280001468666SCWX：ネットワーク運営損失入金可能メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-04-290001468666SCWX：ネットワーク運営損失入金可能メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーSCWX：デルのメンバー米国-公認会計基準：主要所有者メンバー2022-01-280001468666アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-04-290001468666アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-01-28

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
 
(マーク1) 
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までApril 29, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります          至れり尽くせり          
手数料書類番号: 001-37748

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468666/000146866622000021/scwx-20220429_g1.jpg
 
SecureWorks社.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
27-0463349
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ロビー公園大通り1号
500軒の部屋
アトランタでは
ジョージア州
30328
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)：(404) 327-6339
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株 SCWXナスダック株式市場有限責任会社
一株当たり0.01ドルの価値があります(ナスダック世界選りすぐり市場)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ☐ ファイルマネージャを加速する☑
非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☑
2022年6月1日現在、登録者は84，859，549株の普通株流通株を含む14,859,549A類普通株式流通株と70,000,000B類普通株の流通株。



カタログ
プロジェクト ページ
第1部：
財務情報
 
第1項。
財務諸表(監査なし)
2022年4月29日と2022年1月28日までの簡明総合財務諸表(監査なし)
3
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書(未監査)
4
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月簡明総合総合全面損失表(未監査)
5
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表(未監査)
6
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間株主権益簡明総合報告書(監査なし)
7
簡明合併財務諸表付記(未監査)
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
20
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
38
第四項です。
制御とプログラム
38
第二部です。
その他の情報
第1 A項。
リスク要因
39
プロジェクト2.
未登録持分売却と収益の使用
40
プロジェクト6.
陳列品
41
サイン
42





内容に別の要求や説明があるほか、本報告で言及した“SecureWorks”、“私たち”、“わが社”は、合併後のSecureWorks Corp.と当社の子会社を指します
第1部金融情報
項目1.財務諸表
SecureWorks社です。
簡明総合財務状況表(監査なし)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
 四月二十九日
2022		一月二十八日
2022
資産
流動資産： 
現金と現金等価物$186,220 $220,655 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く3,428そして$3,510お別れします
74,899 86,231 
在庫、純額373 505 
その他流動資産27,075 26,040 
流動資産総額288,567 333,431 
財産と設備、純額7,241 8,426 
経営的リース使用権資産純額16,208 17,441 
商誉425,877 425,926 
無形資産、純額127,643 133,732 
他の非流動資産69,350 68,346 
総資産$934,886 $987,302 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$22,859 $15,062 
負債その他流動負債を計上しなければならない55,064 88,122 
短期繰延収入163,055 163,304 
流動負債総額240,978 266,488 
長期繰延収入10,412 12,764 
非流動経営賃貸負債15,547 16,869 
他の非流動負債42,646 43,124 
総負債309,583 339,245 
引受金及び又は有事項(付記7)
株主権益：
優先株--$0.01額面：200,000ライセンス株；—既発行株
— — 
普通株-A類、額面$0.01額面：2,500,000ライセンス株；14,859そして14,282発行済み株と発行済み株は、それぞれ2022年4月29日と2022年1月28日に発行される。
149 143 
普通株-B類、額面$0.01額面：500,000ライセンス株；70,000発行済みおよび発行済み株式
700 700 
追加実収資本941,082 939,404 
赤字を累計する(291,220)(269,622)
その他の総合損失を累計する(5,512)(2,672)
在庫株は原価で-1,257そして1,257それぞれ株にする
(19,896)(19,896)
株主権益総額625,303 648,057 
総負債と株主権益$934,886 $987,302 
 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

SecureWorks社です。
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで
 四月二十九日
2022		四月三十日
2021
  
純収入：
定期購読する$94,413 $104,070 
専門サービス26,602 35,393 
純収入合計121,015 139,463 
収入コスト：
定期購読する32,826 37,425 
専門サービス16,609 19,782 
収入総コスト49,435 57,207 
毛利71,580 82,256 
運営費用：
研究開発33,331 28,152 
販売とマーケティング39,245 36,405 
一般と行政25,360 25,555 
総運営費97,936 90,112 
営業損失(26,356)(7,856)
利息とその他，純額(697)(907)
所得税前損失(27,053)(8,763)
所得税割引(5,455)(2,373)
純損失$(21,598)$(6,390)
普通株1株当たり損失(基本と希釈後)$(0.26)$(0.08)
加重平均発行済み普通株式(基本と希釈後)83,763 81,985 
 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4

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簡明総合総合損失表(監査なし)
(単位：千)
3か月まで
April 29, 2022April 30, 2021
純損失$(21,598)$(6,390)
外貨換算調整，税引き後純額(2,840)464 
総合損失$(24,438)$(5,926)
付記は以下の構成要素である濃縮合併財務諸表。
5

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簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
3か月まで
 April 29, 2022April 30, 2021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(21,598)$(6,390)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却および償却9,383 9,918 
使用権資産の償却964 1,055 
収入契約を得るための資本化のコストを償却する4,514 5,053 
収入契約を履行するために資本化したコストを償却する1,395 1,415 
株に基づく報酬費用9,126 6,035 
外貨建て通貨資産と負債に及ぼす為替レート変動の影響565 798 
所得税割引(5,455)(2,373)
信用損失準備金53 434 
資産と負債の変動状況：
売掛金10,728 12,573 
デルとの純取引(847)(9,859)
棚卸しをする132 (127)
その他の資産(3,102)(4,250)
売掛金7,674 526 
収入を繰り越す(3,421)(3,773)
賃貸を経営し，純額(1,483)(1,552)
負債その他の負債を計上しなければならない(33,507)(40,041)
経営活動のための現金純額(24,879)(30,558)
投資活動によるキャッシュフロー：  
資本支出(413)(524)
ソフトウェア開発コスト(1,701)(1,770)
投資活動のための現金純額(2,114)(2,294)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
制限付き株式支払いに対する税金(7,442)(6,841)
融資活動のための現金純額(7,442)(6,841)
現金と現金等価物の純減少(34,435)(39,693)
期初の現金と現金等価物220,655 220,300 
期末現金と現金等価物$186,220 $180,607 
付記は以下の構成要素である濃縮合併財務諸表。
6

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株主権益報告書(監査を経ず)を簡明合併
(単位は千、1株当たりのデータは除く)

2022年4月29日までの3ヶ月普通株式--A類普通株式--B類
 流通株金額流通株金額追加実収資本赤字を累計するその他の総合収入を累計する財務局
在庫品		株主権益総額
残高、2022年1月28日14,282 $143 70,000 $700 $939,404 $(269,622)$(2,672)$(19,896)$648,057 
純損失— — — — — (21,598)— — (21,598)
その他総合収益— — — — — — (2,840)— (2,840)
株式単位の帰属を制限する1,213 12 — — (12)— — — — 
帰属制限株を支払う際の源泉徴収金のための普通株の源泉徴収(636)(6)— — (7,436)— — — (7,442)
株に基づく報酬— — — — 9,126 — — — 9,126 
残高、2022年4月29日14,859 $149 70,000 $700 $941,082 $(291,220)$(5,512)$(19,896)$625,303 

2021年4月30日までの3ヶ月普通株式--A類普通株式--B類
 流通株金額流通株金額追加実収資本赤字を累計するその他の総合収入を累計する財務局
在庫品		株主権益総額
残高、2021年1月29日12,450 $124 70,000 $700 $917,344 $(229,831)$(660)$(19,896)$667,781 
純損失— — — — — (6,390)— — (6,390)
その他総合損失— — — — — — 464 — 464 
株式単位の帰属を制限する1,140 11 — — (11)— — — — 
制限株奨励を付与する485 5 — — (5)— — — — 
帰属制限株を支払う際の源泉徴収金のための普通株の源泉徴収(525)(5)— — (6,836)— — — (6,841)
株に基づく報酬— — — — 6,035 — — — 6,035 
残高、2021年4月30日13,550 $135 70,000 $700 $916,527 $(236,221)$(196)$(19,896)$661,049 
付記は以下の構成要素である濃縮合併財務諸表。

7
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簡明合併財務諸表付記(未監査)


NOTE 1 — 業務記述と根拠を述べる
業務記述
SecureWorks Corp.(単独かつ集団的に合併した子会社SecureWorksまたは“会社”)は、ライバルを超えて敗北することで会社の顧客を保護するための技術駆動のソリューションを提供する世界有数のネットワークセキュリティソリューションサプライヤーである。
2016年4月27日、同社は初公開(IPO)を完了した。初公募が完了した後、デル技術会社(以下、デル技術社と略す)は、デル社とデル社の子会社(デル社とその合併子会社、それぞれと集団)を通じて、会社が発行したB類普通株を間接的に所有し、2022年4月29日現在、これらの株式の約半数を占めている82.5会社の普通株の総流通株の割合を占め、約97.9この二つの会社は普通株式の総投票権のパーセンテージを発行した
同社の主な業務活動は、顧客に技術駆動の情報セキュリティソリューションを提供することだ。会社の最高経営決定者、すなわちCEOは、総合的な基礎の上で運営意思決定を行い、業績を評価し、資源を分配する。合併単位レベル以下の業務や経営結果に責任を負う部門マネージャーはいません。そこで，SecureWorksはその業務を1つの単独の報告可能部門として運営する.
列報と合併の基礎
会社の簡明総合財務諸表は、米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、経営陣に、会社の財務諸表及び手形に報告された金額に影響を与える仮定及び推定を行うことを要求する。会社のある仮説と推定への投入は2019年のコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、ウクライナ/ロシア衝突及びインフレが会社の鍵と重大な会計推定に与える経済影響を考慮した。簡明な連結財務諸表には、すべての持株子会社の資産、負債、収入、および費用が含まれる。会社間取引と残高は合併で流された。
同社は2021年7月30日までの3ヶ月間から、定期購読と専門サービス製品から確認された純収入と収入コストを簡明総合経営報告書にそれぞれ列記した。歴史的に見ると、これらの額は収入項目の純収入とコストの中でそれぞれ単一額として列記されている。同社の結論は，これらの収入フローの離散列報は，会社が提供するサービスによる収入の性質をより意味的に反映していると結論している。前年のある金額は今年度の列報と一致しています。
本報告に記載されている間、デルは、財務、税務、人的資源、法律、保険、IT、調達、および施設関連サービスを含む様々な企業サービスを通常の業務中に会社に提供します。これらのサービスの費用は、2015年8月1日に施行された共有サービス協定に基づいて徴収される。関連側取引の詳細については、付記10-関連側取引を参照されたい
Secureworksは、財務諸表に記載されている間、連邦納税申告書を単独で提出していません。当社は通常、それぞれのエンティティ税務管轄内の他のデルエンティティの税務グループに含まれています。所得税収益は単独納税法を用いて計算され，損失収益法を適用するための改正が行われた。この方法によれば、SecureWorksは、純営業損失または他の税務属性がデルの合併グループの他のメンバによって利用または利用されることが予想される場合、これらの属性を実現または実現可能であると記述する。より多くの情報については、“注9-所得税とその他の税金”を参照してください。
財政年度
同社の会計年度は52週または53週の期間で、1月31日に最も近い金曜日に終了した。当社は、2023年2月3日現在の事業年度と、2022年1月28日現在の事業年度をそれぞれ2023年度、2022年度と呼ぶ。2023年度は53週、2022年度は52週。2023年度には、第4四半期を除いて四半期ごとに13週、第4四半期には14週になる。別の説明がない限り、今期の業績のために決定されたすべての変化は、前の該当会計期間の業績と比較される。
8
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簡明合併財務諸表付記(未監査)

予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告中の資産および負債の報告金額、財務諸表の日付、または有資産および負債の開示および報告期間の収入および支出報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。より多くの情報が得られるにつれて、推定数は修正されるだろう。簡明総合業務報告書では、収入手配を計算し、収入コスト、分配コストと見積もり或いは事項の影響を決定する際に見積もり数を使用する。簡明総合財務状況表の中で、推定数は売掛金、在庫、固定資産、資本化ソフトウェア、営業権とその他の識別可能な無形資産などの資産の推定値と回収可能性を決定するために使用される。推定数は、税金や事項の影響など、報告書の負債額を決定するためにも使用される。すべての見積もり数はまた業務簡明総合報告書に影響を与える。リスクと不確定性のため、実際の結果はこれらの推定値と異なる可能性があり、新冠肺炎疫病による現在の経済環境の不確定性、ウクライナ/ロシア衝突及びインフレに対する懸念を含む。同社は新冠肺炎疫病及び現在の経済と地政学的不確定性がその推定と仮定に対する潜在的な影響を考慮し、2022年4月29日及び2022年4月29日までの3ヶ月の簡明総合財務諸表が実質的な影響を受けないことを確定した。新冠肺炎疫病と現在の経済環境の持続的な発展に伴い、会社の多くの推定はもっと多くの判断を必要とし、そして更に高い程度の変異性と波動性の影響を受けるかもしれない。その結果は, 同社の見積もりは今後一定期間で大きな変化が生じる可能性がある。
最近採用された会計公告
企業合併-会社は、会計基準更新(ASU)2021-08“企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を会計処理する”を採用している。指導意見は、企業合併で買収された契約資産と契約負債(すなわち繰延収入)が、買収の日に買収側がASC 606“顧客との契約収入”に基づいて確認·計量することを要求する。ASU 2021-08は2022年1月29日から会社に対して発効します。この基準を採用して更新することは会社の簡明な総合財務諸表に何の影響もない。
重要会計政策の概要
2022年4月29日および2022年4月29日までの3ヶ月間は、会社が2022年1月28日までの財政年度の10−K表年次報告に記載されている重大会計政策と比較して、会社の重大会計政策に大きな変化はない。
NOTE 2 — 1株当たり損失
1株当たり損失は、それぞれ発行された普通株の加重平均で表される期間の純損失を除いて計算され、株による奨励が逆償却作用を有する可能性のあるいかなる希薄化影響も含まれていない。普通株式償却純損失の計算方法は、希薄化を引き起こす可能性のあるすべての普通株を計算し、株式オプションを行使する際に発行可能な普通株、帰属していない制限的な普通株、制限的株式単位を含む。同社は2段階法を用いて1株当たりの収益を計算している.A類普通株とB類普通株は配当と収益の面で同じ権利を有しているため、2種類の普通株の1株当たり収益(基本と希釈後)は同じである。報告されたすべての期間に損失が発生したため、すべての潜在的な普通株は逆希釈と決定された
以下の表に1株当たり普通株損失の計算方法(単位は千であるが、1株当たり損失金額を除く)を示す
3か月まで
April 29, 2022四月三十日
2021
分子：
純損失$(21,598)$(6,390)
分母：  
加重平均流通株数： 
基本版と希釈版83,763 81,985 
普通株1株当たり損失：  
基本版と希釈版$(0.26)$(0.08)
加重平均逆希釈株式オプション、非既得性制限株、および制限株式単位5,902 6,025 
9
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簡明合併財務諸表付記(未監査)

NOTE 3 — 契約残高と契約コスト
同社の収入は主に定期購読収入と専門サービスから来ている。購読収入は、(I)Taegisソフトウェアすなわちサービス(“SaaS”)セキュリティプラットフォームおよび(Ii)ホストセキュリティサービスからのものである。Taegis製品は現在、拡張検出と応答(XDR)と脆弱性検出と応答(VDR)、およびXDR SaaSアプリケーションを補完するための追加のホストサービスを含み、ホスト検出と応答(“ホストXDR”)と呼ばれる。加入ベースのホスト·セキュリティ·サービス構成は、一般に、セキュリティサービス、前インストール費、および保守のセットを含み、関連するハードウェアデバイスを提供することも含むことができる。専門サービスには、一般に、イベント応答および安全およびリスク相談解決策が含まれる。
次の表はサービスタイプ別に収入(千単位)：
3か月まで
April 29, 2022四月三十日
2021
純収入：
Taegis購読ソリューション$37,216 $13,960 
信託安全サービス57,197 90,110 
購読料総収入$94,413 $104,070 
専門サービス26,602 35,393 
純収入合計$121,015 $139,463 
2021年4月30日までの3ヶ月間のTaegis Subscription Solutions収入は、今期の列報と一致している。
SaaSアプリケーションに関連する会社の購読に基づく解決策を提供する約束は単独の業績義務とみなされ、信託セキュリティサービスは単一業績義務とみなされる。私たちが購読している解決策に基づく平均契約期間は約2年．2022年4月29日まで。会社の安全·リスク相談専門サービス契約に関する履行義務は，個々のサービスに関する単独義務である。同社の様々な専門サービスソリューションは多くの長年の顧客関係を持っているが，この手配は通常契約期間内に単独の履行義務として構築されており，そうではない1年.
繰延収入残高は、年間または長年、キャンセルできない購読契約の契約総価値を表していません。同社は各種請求書明細書に基づいて顧客に領収書を発行する。2022年4月29日までの3ヶ月間、平均約62会社の経常収入の%は毎年前払いされています38%は月または季節ごとに前払いされます。しかも、同社の多くの専門サービスプロジェクトはサービスが開始される前に課金される。繰延収入残高はいくつかの要素の影響を受け、季節性、更新の複合効果、領収書の期限と領収書発行時間を含む。
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間の会社繰延収入の変化は以下の通り(単位：千)
2022年1月28日まで
2022年4月29日までの3ヶ月以内に受け取った前金と請求書
2022年4月29日までの3ヶ月以内に確認された収入
2022年4月29日まで
収入を繰り越す$176,068 $90,799 $(93,400)$173,467 
2021年1月29日まで
2021年4月30日までの3ヶ月以内に受け取った前金と請求書
2021年4月30日までの3ヶ月以内に確認された収入
2021年4月30日まで
収入を繰り越す$178,027 $99,364 $(102,987)$174,404 

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簡明合併財務諸表付記(未監査)

余剰履行義務
残りの履行債務は、まだ確認されていない契約収入に割り当てられた取引価格であり、繰延収入と、今後の期間に領収書を発行し、収入として確認する無効契約とを含む。残りの履行義務には二つこれらの要素には，(1)契約期限によってそのサービスが活性化された(“アクティブ”)クライアントが提供する残りのサービスの価値，(2)まだ実装されていないクライアントと締結された購読式解決策の価値(“蓄積”)がある.当社が開票の契約権利を確立するまで、滞納は収入、繰延収入、あるいは連結財務諸表の他の部分に計上されず、その際、滞納は状況に応じて収入または繰延収入と記載される。当社は、ASC第606-10-50-14(A)段落における実際の方便を適用し、当初予想期間が1年以上である契約における残り履行義務の情報を開示しない。
同社は，いくつかの要因により，蓄積契約の総価値の滞納金額が毎年変化すると予想しており，これらの要因には，契約期限開始時の伝票金額，会社の顧客合意の時間と期限，プロトコルの伝票周期の違い，顧客の財務状況の変化が含まれている。したがって、在庫注文の変動はいつも未来の収入の信頼できる指標ではない。
2022年4月29日現在、会社は残りの履行義務を以下のように確認する予定です(千計)
合計する今後12ヶ月以内に認められる予定です12~24ヶ月以内に認められる予定です24~36ヶ月以内に認められる予定ですその後承認される見通しだ
約束を履行する義務--自発的$261,399 $138,395 $86,074 $36,142 $788 
契約履行義務--滞納8,847 3,215 2,958 2,674 — 
合計する$270,246 $141,610 $89,032 $38,816 $788 
繰延手数料と履行費用
同社はその販売員が稼いだ手数料費用や関連付帯福祉の大部分を資本化している。さらに、同社は、その管理するセキュリティサービスで使用されるハードウェアおよびソフトウェアのいくつかのコストを資本化し、主にインストール活動を実行する人員の報酬の一部に関連している。これらの繰延コストは、資産に関連する貨物やサービスを顧客に移転する方式でシステムごとに償却される。
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、繰延手数料総額と繰延履行費用総額の残高は以下のように変化した(単位：千)
2022年1月28日まで
資本化額確認済み金額
2022年4月29日まで
延滞手数料$53,978 $1,960 $(4,514)$51,424 
延期履行コスト7,597 177 (1,395)6,379 
2021年1月29日まで
資本化額確認済み金額
2021年4月30日まで
延滞手数料$57,888 $3,186 $(5,053)$56,021 
延期履行コスト11,009 1,256 (1,415)10,850 
Secureworksは、2022年度第4四半期に、2023年度第1日から多くの受託セキュリティサービス製品の販売を停止することを発表しました。同社は、これらの繰延コストを、その減少値および推定寿命の潜在的な変化を決定するために、より広範な資産グループの一部として評価する。“会社”ができた注釈2022年4月29日または2021年4月30日までの3ヶ月間、繰延手数料または繰延履行コストのいかなる減価損失も記録されており、費用確認パターンに大きな変化は見られなかった。

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NOTE 4 — 商業権と無形資産
営業権はデル技術会社のデルに対する買収と関係があり、SecureWorksの買収価格が買収資産と負担する負債の公正価値及び会社が完成した後続業務合併の部分を超えることを指す。営業権減少$492022年4月29日までの3カ月は、2022年1月28日に比べて千人が外貨換算で増加した。営業権総額は$425.92022年4月29日までの百万ドルと425.92022年1月28日まで
営業権と無期限無形資産は各会計年度の第3四半期に年間減値テストを行い、減値指標が出現すれば、より早い時期に減値テストを行う。同社は2022年度第3四半期に最新の年間減値テストを完成し、報告単位レベルで営業権及び個人資産レベルで会社の無限活力の商号資産に対して“0ステップ”の定性評価を行った。その会社は所有している1つは報告単位です。定性評価は会社の単一報告単位と不確定寿命資産に影響を与える可能性のある関連事件と状況に対する考慮を含み、マクロ経済、業界と市場状況、会社の全体財務業績及び会社A類普通株の市場価格傾向を含む。このような事件および状況の総和を評価した結果、当社は報告単位および無期限無形資産の公正価値が、それぞれの年次減値日の帳簿価値を下回る可能性はないと認定した。また，定性的評価を行って以来，トリガイベントは何も発生せず，2022年4月29日までの間に潜在的な減値が発生していることを示している.
無形資産
会社の2022年4月29日と2022年1月28日までの無形資産は以下の通り
 April 29, 20222022年1月28日
 毛収入積算
償却する		ネットワークがあります毛収入積算
償却する		ネットワークがあります
 (単位：千)
取引先関係$189,518 $(122,959)$66,559 $189,518 $(119,435)$70,083 
得られた技術141,784 (117,606)24,178 141,784 (113,937)27,847 
発達した技術9,824 (3,036)6,788 8,123 (2,439)5,684 
有限寿命無形資産341,126 (243,601)97,525 339,425 (235,811)103,614 
商号30,118 — 30,118 30,118 — 30,118 
無形資産総額$371,244 $(243,601)$127,643 $369,543 $(235,811)$133,732 
有限寿命無形資産に関する償却費用は約#ドルである7.8百万ドルとドル7.32022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月間で、毎月それぞれ100万ドル。償却費用は、簡明総合経営報告書の収入コストおよび一般·行政費用に含まれている。いくつありますか違います。2022年4月29日または2021年4月30日までの3ヶ月間の無形資産に関する減価費用。

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NOTE 5 — 債務
循環信用手配
SecureWorks，Inc.はSecureWorks Corp.の完全子会社であり，デル社の完全子会社と締結した循環信用協定の一方であり，この合意により同社は$を獲得した30百万優先、無担保循環信用手配。2022年3月23日から循環信用協定は改訂と再記述を行い、満期日を2022年3月25日から2023年3月23日に延長し、利息累積年利を適用されたロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)に引き下げた1.23%です。改訂条項によると、LIBORが現行ベースで公表されなくなり、このような状況が一時的である可能性が低い場合、その手配はLIBORの代わりに基準金利に代わるように改訂される。改訂および再記述された循環信用協定の他の態様の条項は、改正および再記載前の融通条項とほぼ類似している。
この施設では最高で$に達する30百万の元金借金はいつでも返済されないかもしれない。貸金の下の金額は融資期限内に時々借り入れ、返済、再借入することができる。この手配に基づいて発行された融資で得られた金は一般企業用途に用いることができる。信用協定は慣例的な陳述、保証、約束、そして違約事件を含む。施設の未使用部分は以下の承諾料を支払う必要があります0.35%は、施設の期限が切れた時点で期限が切れます。あったことがある違います。2022年4月29日または2022年1月28日まで、信用手配下の未返済残高
最高借款限度額は最高でさらに増加する$30貸手と借り手の双方の同意を得て、金額は100万ドルです。借り手は、すべての計算すべき利息を含むすべての未返済ローンの全額返済を要求されます。このローンは、SecureWorks Corp.制御権変更またはSecureWorks社がSecureWorks Corp.の直接または間接完全子会社ではない取引後に終了します。SecureWorks Corp.またはその子会社はこのローンを保証しません。

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NOTE 6 — 引受金とその他の事項
法律や事項がある— 当社は時々通常の業務過程で発生したクレームと法的手続きに触れます。会社が債務が発生している可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができると考えている場合は、負債を計上しなければならない。当社は少なくとも四半期ごとにこのような事項の状況を審査し、必要に応じてその負債を調整して、進行中の交渉、和解、裁決、法律顧問の提案、その他に関する情報を反映する。任意の請求、訴訟、評価、調査または法律手続きの結果は、個別または集団にかかわらず、当社の業務、財務状況、運営結果またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えるかどうかは、任意の関連支出の性質、時間および金額、支払いの和解金額、損害賠償または他の救済または結果を含む複数の要素に依存する。新たな資料と、クレーム、訴訟、評価、調査または法律手続きの可能な結果に対する当社の見方が変化すれば、負債の変化はこのような決定を下している間に記録される。当社は、2022年4月29日現在、その業務、財務状況、運営結果又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす事項があるとは考えていません
顧客中心の税収観念s—異なる政府エンティティ(“税務機関”)は、顧客が当社から購入したサービスに応じてその顧客から未納税を請求することを当社に要求している。各税務機関に適用されるどのサービスが各税収を納付すべきか、およびこれらのサービスにどのように課税されるかに関する規則は、適用判決に関する。税務機関は定期的に監査を行い、コンプライアンス状況を確認し、適用法規によって開放されているすべての期間を含め、通常範囲は三つ至れり尽くせり4年それは.その会社が規定を遵守していないことが発見された場合、これらの監査は、過去の税金、罰金、利息の重大な評価につながる可能性がある。監査過程において、税務機関は当社のその規則への応用を疑問視することができ、当社がその立場を証明することに成功しなければ、当社に重大な財務影響を与える可能性がある。財務諸表及び開示資料を作成する過程において、当社は、開示すべき資料又は当該等又は有事項に関する該当項目が存在するか否かを考慮する
同社は2022年4月29日現在、いくつかのサービスの課税裁決に関連した複数の州税務機関の監査を受けている。その会社は#ドルの推定負債を記録した8.5このようなものに関連する100万ドルのうち#ドルは0.52022年4月29日までの3カ月間の累計収入は100万ドル。2022年4月29日までにドル1.6100万ドルは上訴されないと推定されています6.9100万人の人々がまだ控訴中だ。 会社はこれらの裁決を引き続き上訴するが、会社が勝訴できない場合は、罰金および利息を含む監査の税期内に追加税金および関連する罰金および利息、ならびに税務監査期間後の他の時期の追加税金を支払う義務があるかもしれない。デルは、2015年8月1日までの納税期間中のいくつかの州税務問題に賠償を提供しているが、このような賠償は、現在推定されている負債の大きな部分をカバーすることはない。
完済する通常の業務中に、会社は、会社が提供するサービスを代表する第三者クレームによって顧客が被ったいくつかの損失、または特定の契約に定義されたいくつかのイベントによって引き起こされた第三者クレームによって引き起こされたいくつかの損失について、顧客に賠償することに同意する。このような補償義務は最大損失条項の制約を受けないかもしれない。歴史的に見て、このような賠償に関連した支払いはずっと重要ではない。
濃度.濃度·同社は、主にその直売組織を介して様々な規模の顧客にソリューションを販売し、チャネルパートナーを介して販売する。同社は、2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、その純収入の10%以上を占める顧客がいない。

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注7 — 賃貸借証書
同社が記録した施設運営リースコストは約#ドル1.3百万ドルとドル1.42022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、経営賃貸費用には可変レンタル費用に関する費用#ドルが含まれています0.1主に水道電気代と公共地域費用が含まれている100万ドル
2022年4月29日および2021年4月30日までの3ヶ月間、当社が記録した設備レンタルの運営リースコストは約$です16.81，000ドル0.2それぞれ100万ドルです2022年4月29日と2021年4月30日終了の3ヶ月間、設備レンタルには短期レンタル料金#ドルが含まれています0.91，000ドル0.1それぞれ100万ドルです設備レンタル費用は収入コストに計上される
レンタル負債を計上した金額で支払われた現金は#ドルです1.6百万ドルとドル1.9それぞれ2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間で100万ユーロに達した
会社の余剰経営リース債務の計量に関する加重平均情報は以下のとおりである
 April 29, 2022
加重平均残余レンタル期間4.3年.年
加重平均割引率5.37 %
次の表は、2022年4月29日までの経営賃貸負債満期日(単位：千)をまとめたものです
財政年度が終わるApril 29, 2022
2023$4,372 
20245,668 
20255,095 
20264,526 
20274,088 
その後…— 
リース支払総額を経営する$23,749 
計上された利息を差し引く2,541 
リース負債総額を経営する$21,208 
その会社の賃貸契約の残りの賃貸条項は1月が来る4.7年数は、当社が行使する継続権や終了選択権を合理的に決定することを含む。

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NOTE 8 — 株式報酬やその他の長期業績インセンティブ
SecureWorks Corp.2016長期インセンティブ計画(“2016計画”)は、オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、繰延株式単位、非限定株、配当等価権、その他の配当奨励、および現金配当金の付与を規定しています。2016年計画によると、奨励は、当社またはその任意の関連会社の従業員、高級管理者または非従業員取締役、当社またはその任意の関連会社にサービスを提供するコンサルタントおよびコンサルタント、および取締役会報酬委員会に、2016計画に参加することが当社の最適な利益に適合する他の任意の個人を認定することができる。
2016年計画によると、会社は2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月以内に承認する3,650,524そして1,848,963制限株式単位は、それぞれゼロそして484,825制限株奨励金をそれぞれ付与する。年に一度の
この2つの期間内に付与された制限株式単位及び制限株奨励3年制ピリオド。大ざっぱに19%和27それぞれ2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月以内に付与されたこのような奨励金のうち、30%が業績条件の制限を受けている。全部1,848,9632021年4月30日までの3ヶ月以内に付与された制限株式単位は、株主が2021年6月21日に開催された会社2021年年次総会で2016年計画改正案を承認し、この計画に基づいて発行可能なA類普通株の株式数を増加させる必要がある5,000,000株式です。2022年度第2四半期には、株主の承認を得ており、これらの奨励は付与されて会計処理が完了していないとみなされる
会社は2016年度計画に基づいて一部の従業員に長期現金奨励金を支給する。2021年度までに支給される現金報酬の一部は、様々な業績条件によって制限され、1年以内に等しい年間分割払いで獲得されます3年制ピリオド。その会社は授与した違います。2022年4月29日までの3ヶ月間の現金奨励とドル7.52021年4月30日までの3ヶ月以内に付与された現金奨励金のうち100万ドルは3年制ピリオド。同社は$を確認した1.4百万ドルとドル1.62022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間の関連補償費用はそれぞれ百万ドルである。

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NOTE 9 — 所得税その他税
会社の2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間の所得税と所得税割引前損失(千)と有効所得税税率は以下の通り(百分率を除いて千)
3か月まで
April 29, 2022四月三十日
2021
所得税前損失$(27,053)$(8,763)
所得税割引$(5,455)$(2,373)
実際の税率20.2 %27.1 %
添付の簡明な総合財務諸表に記載されている間、会社は、通常、それぞれのエンティティ税務管轄内の他のデルエンティティの税務署に含まれるので、個別の連邦納税申告書を提出していない。所得税収益は単独納税法を用いて計算され，赤字収益法を適用するために改正された。損益法では、デルの合併グループの他のメンバーが純営業損失または他の税務属性を使用する場合、これらの属性は、会社が実現したものとして記述される
2022年1月1日以降の納税年度から発効した2017年減税·雇用法案は、発生年に研究開発(R&D)費用を差し引く選択肢を廃止し、代わりにソフトウェア開発コストを含む研究開発費を資本化し、これらの費用を米国内で行った研究開発活動を5年以内に償却し、米国国外で行われた研究開発活動を15年以内に償却することを求めている。米国議会が国税法第174条を改正、廃止、または今後ある日に改正、廃止または延期していない場合、会社は短期的に課税所得額がある可能性があり、デルは5年と15年の間に償却期間の影響が減少するため、会社の純営業損失を利用した時間を今後数年に延期する可能性がある。
会社の有効税収率は20.22022年4月29日まで3ヶ月の27.12021年4月30日までの3カ月。当社の実際の所得税率の変化は，主に2022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月間の株式報酬支出に関する何らかの離散調整の影響により，約$である0.5百万ドルと$(0.3)はそれぞれ100万である。この変動は特にいくつかの株式奨励に帰属する影響に関連し、この等持分奨励の帰属日の公正価値は二零二年四月二十九日までの三ヶ月の公正価値より低く、二零二一年四月三十日までの三ヶ月の公正価値より高い。公正価値の変化(ナスダック世界精選市場報告のA類普通株価格で測定)は、2022年4月29日までの3ヶ月間の実質減税幅が財務報告目的で差し引かれた金額を下回ったが、2021年4月30日までの3ヶ月間の実質減税幅は財務報告目的減税額よりも高かった。
同社は2022年4月29日と2022年1月28日まで5.5純営業損失に関する百万繰延税金資産の繰越は州納税申告書に使用されていますが、他のデル実体の納税申告書には含まれていません。これらの純営業損失の繰越は2022年1月28日までの会計年度から満期になる。これらの純営業損失繰越の実現には不確実性があるため、当社は2022年4月29日と2022年1月28日までの全金額に推定準備金を提供している。同社は、他のデルエンティティの納税申告文書に含まれているため、管理層は、繰延税金資産の残りの部分を実現することができると判断している。当社の税額引当に独立税法編成が採用されていれば、2022年4月29日までの3ヶ月間の審査を経ていない税引き前損失、税額割引及び純損失は$となる見込みです27.1百万、$2.8百万ドルとドル24.3これは，大量の繰延税金資産に記録されている推定免税額と，2017年の減税と雇用法案のいくつかの属性が確認されており，デルの合併グループがこれらの属性を利用していなければ，これらの属性が失われてしまうためである.
繰延税項純残高は、簡明総合財務状況表内の他の非流動資産及びその他の非流動負債に計上される。
2022年4月29日と2022年1月28日までの会社のデルからの純運営損失はドル15.9百万ドルとドル10.7それぞれ100万ドルですその会社は$を持っている4.3百万ドルとドル4.22022年4月29日と2022年1月28日までに、それぞれ100万人の未確認税収割引がある。

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NOTE 10 — 関係者取引
費用を分配した
本報告で述べた間、デルは、通常の業務中にSecureWorksに様々な企業サービスを提供しています。デルがSecureWorksに提供するサービスコストは、SecureWorksとDell Inc.の間の共有サービスプロトコルによって管理されています。デルとの共有サービスプロトコルによると、費用総額は$です0.92022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月は100万ドル。経営陣は、分配費用の基礎は、当社が列報期間中に提供したサービスの利用状況や得られた利益を合理的に反映していると考えている
関係者の手配
本報告に記載されている間、デル社およびその完全子会社に関する関連者の取引および活動は、競合が存在する可能性のある自由市場取引条件の公平な取引における条項と常に同じ条項で達成されるわけではない。
当社は、簡明総合財務諸表中の財産及び設備に資本化されたデル社及びその子会社から内部で使用されるコンピュータ機器を購入する。デルおよび企業のソフトウェアおよびストレージを提供するデルの完全子会社EMC Corporationから購入したコンピュータ·デバイスの総額は#ドルです0.22022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月は100万ドル。
EMCはこれまで、クラウドおよび仮想化ソフトウェアおよびサービスを提供する企業であるVMware，Inc.(“VMware”)の多数の持分を持っていました。デル、EMC、VMwareから同社が購入した年間保守サービス、ソフトウェアライセンス、および内部で使用されるハードウェアシステムの合計は$です0.3百万ドルとドル0.62022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2021年11月1日、デル·テクノロジーは、EMCを含むデルの技術およびその子会社が所有するすべてのVMware普通株をデルの技術株主に剥離する作業を完了しました。剥離取引の結果，VMwareの業務はデル技術の残りの業務から分離され，デル技術の会長，最高経営責任者，大株主マイケル·S·デルがVMwareの取締役会議長を継続しているにもかかわらず.
会社はVMware tに提供するソリューションに関する収入を確認したこの帽子は全部で価値があります0.12022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2019年10月、VMwareは同社と既存のビジネス関係にあるセキュリティ業務であるCarbon Black Inc.を買収した。同社がカーボンブラックから購入した解決策の総額は$1.4百万ドルとドル1.02022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
同社はまた、SecureWorks普通株式に提供される主な受益者に提供されるソリューションに関する収入を確認しており、これらの受益者には、デルのさんとデルのさんとの関連会社が含まれています。デルさん，MSD Capital，L.P.(デル·さんとその家族への投資を管理するために設立された会社)，DFI Resources LLC(デルのさんに付属するエンティティ)およびマイケルとスーザン·デルの財団が提供するソリューションから確認された収入の合計$671，000ドル412022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月はそれぞれ1000ドル。
同社は、SecureWorksではなく、従来、その契約関係にある顧客に解決策を提供してきたが、同社にはサービスを提供する主な責任があるが。2015年8月1日から、IPOに関連する多くのこのような顧客契約がデルから会社に移行し、会社と最終顧客との直接契約関係が形成された。その契約がまだ譲渡されていないか、またはその契約がその後、ディーラ契約に従ってデルによって開始された顧客について、会社が確認した収入は約$です16.2百万ドルとドル15.02022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。また、2022年4月29日現在、同社は約0.5デルまたは債務は、デルが会社を代表して発行した特定の顧客契約の未償還履行保証金と関係があります。これらまたは債務は会社の財務諸表で負債として確認されていません。
会社の顧客として、会社のある顧客を代表して、デルはまた会社から解決策を購入します。同社はこのような買収の収入が約#ドルであることを確認した1.6百万ドルとドル3.22022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
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上記の関連先手配により、当社は、2022年4月29日と2022年1月28日までの簡明総合財務諸表に、以下の関連先残高(千単位)を記録した。
四月二十九日
2022		一月二十八日
2022
関係者(負債その他の流動負債に対応する)$3,140 $3,088 
デルのディーラーとの契約に基づいて顧客から取得した売掛金(売掛金純額で計算)$9,796 $7,700 
純営業損失税額分担(対応)/デルとの合意に基づいて受け取る(課税その他の形で支払い、他の流動資産形式で受け取る)$15,867 $10,693 
NOTE 11 — 公正価値計量
当社は三級評価システムの指導の下で公正な価値を計量します。この階層構造の基本は、計量日までの資産や負債推定値の投入の透明性である。推定値レベル内計量の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。この3つのクラスは以下のように定義される
•第1レベル-同じ資産または負債の活発な市場見積もり
•第2レベル−市場データによって確認された他の観察可能な市場ベースの投入または観察不可能な投入
•レベル3--重要な観察不可能な入力
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
2022年4月29日と2022年1月28日まで、公正価値で恒常的に計量されている会社の資産と負債は以下の通り(単位：千)
四月二十九日
2022		一月二十八日
2022
レベル1レベル1
現金等価物--通貨市場基金$85,854 $115,846 
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
短期的な性質により、当社の売掛金、売掛金、売掛金の帳簿価値は、それぞれの公正価値に近い。
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
経営陣の議論と分析は、米国公認会計原則または公認会計原則に基づいて作成されたSecureWorksの財務諸表に基づいて作成され、2022年1月28日現在の監査された財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。これらの報告書は、2022年3月23日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月28日現在の財政年度10-K表年次報告書の第2部第8項に含まれており、年次報告と呼ぶ。歴史財務情報以外に、以下の討論は展望性陳述を含み、著者らの計画、推定、信念と期待を反映している新型肺炎の大流行、ウクライナ/ロシア衝突、インフレ懸念、および未来の事件または状況に対する未来の他の記述に対する反応と影響それは.私たちの実際の結果は、私たちの前向きな陳述で議論されたり、暗示された結果とは大きく違うかもしれない。これらの差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、我々の年次報告第I部第1 A項“リスク要因”で議論されている要因を含む。
私たちの財政年度は52週か53週で、1月31日に最も近い金曜日に終わります。2023年2月3日現在の事業年度と2022年1月28日現在の事業年度をそれぞれ2023年度および2022年度と呼ぶ。2023年度は53週、2022年度は52週。2023年度には、第4四半期を除いて四半期ごとに13週、第4四半期には14週になる。別の説明がない限り、今期の業績のために決定されたすべての変化は、前の該当会計期間の業績と比較される。
2021年7月30日までの3ヶ月間から、簡明総合経営報告書と経営陣の検討と分析に、購読サービスと専門サービス製品の純収入と確認収入コストをそれぞれ列記することにした。歴史的に見ると、これらの額はそれぞれ収入項目の純収入とコストに列挙されている。我々の結論は，これらの収入フローの離散列報は，我々が提供するサービスによる収入の性質をより意味的に反映しているということである.前年のある金額は今年度の列報と一致しています。
経営陣の議論と分析で提案されたすべての百分率額と比率は，千単位の基礎データを用いて計算されている.
(1)本経営陣の議論や分析において、すべて言及されている“SecureWorks”、“私たち”および“わが社”は、合併後のSecureWorks Corp.およびその子会社を意味し、(2)すべて言及された“デル”は、合併後のDell Inc.およびその子会社を意味し、(3)すべて言及された“Dell Technologies”は、Dell Inc.の最終親会社Dell Technologies Inc.を意味する。
概要
私たちは世界有数のネットワークセキュリティサプライヤーであり、技術駆動の解決策を提供し、特に相手を超えて私たちの顧客を保護することに集中しています。
我々のビジョンは，デジタル接続世界に不可欠なネットワークセキュリティ会社となり，選択されたソフトウェアプラットフォームを提供することにより，我々の顧客に全面的な大規模セキュリティ方法を提供し，彼らの最適なセキュリティ結果を実現することである.私たちは数千の顧客の豊富な経験、私たちのソフトウェアプラットフォーム中の機械学習能力、及び私たちのエリート研究者、アナリストと顧問チームの操作可能な洞察力を結合して、強力なネットワーク効果を創造して、私たちの顧客にますます強力な保護を提供します。
我々の経験から，立坑で動作する“点”に基づく製品の安全は，規模で相手を超えるには不十分であることが分かった.サプライヤーを含む方法により、私たちは、特定のセキュリティ問題を解決し、解決策を提供するために、顧客配備のポイント製品セットを能動的に管理することによって、統合的かつ包括的な解決策を作成し、彼らの防御ギャップを強化します
世界中からのデータを集約し分析することで私たちが提供する解決策は組織が
•セキュリティホールを防止し
•悪意のある活動を検出し
•セキュリティホールが発生したときに迅速に反応し
•新たに現れた脅威を識別する。
私たちは革新と協力を支援するプラットフォームが安全なコミュニティ智勝相手。我々の広範なセキュリティ専門知識を利用して、我々は独自の洞察力を利用して統合されたセキュリティプラットフォームを構築し、顧客やパートナーに効率的かつ効率的なセキュリティ運営を提供する。
我々が初めて開発した統合方法は、異なる規模と複雑な組織に広範なセキュリティ解決策の組み合わせを提供することができる。顧客組織の発展や時間の変化に応じて発展する顧客の特定の状況に適切なセキュリティレベルを提供することを求めている。私たちは柔軟で拡張可能な解決策が発展することを支持しています
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最大、最も複雑な企業、中小企業及び内部能力と資源が限られているアメリカ州と地方政府機関の需要を満たす。
私たちは顧客に提供します
•ソフトウェアはサービスやSaaSソリューションです
•ホスト·セキュリティサービスと
•イベント応答サービスおよびセキュリティリスク相談を含む専門サービス。
我々の解決策は，我々が20年以上開発してきたノウハウ，安全運営ワークフロー，広範な専門知識，および相手の戦術，技術，プログラム知識を利用している.私たちの戦略の重要な要素として
•クラウド·セキュリティ·プラットフォームになります
•私たちのセキュリティサービス提供者との協力範囲を拡大して、世界的にセキュリティソフトウェアプラットフォームを提供し、
•世界の安全保障界が相手を大規模に打ち破ることができるようにする。
私たちは、Taegisソフトウェアプラットフォームまたは反脅威プラットフォームと、私たちの高スキルのセキュリティ専門家チームによって実現される一連の技術駆動のセキュリティ解決策を提供します。我々の技術駆動のセキュリティ解決策は、ネットワークセキュリティホールを予防、検出、対応する革新的な方法を提供する。これらのプラットフォームは，我々の広範なクライアント群から毎日数十億のイベントを収集，集約，関連，分析し，複雑なアルゴリズムを用いて悪意のある活動を検出し，ネットワーク相手の意図や行動に関するセキュリティ対策，動的情報，価値のある背景情報を提供する.私たちが購読方式で販売しているTaegisソリューションとホストセキュリティサービスを通じて、悪意のある活動に対するグローバルな可視性と洞察力を提供し、私たちの顧客が脅威を迅速に検出、応答し、効果的に救済することができるようにします。
私たちが2020年度に発売した独自のTaegisソフトウェアプラットフォームは専用に構築されたクラウドローカルソフトウェアプラットフォームであり、機械学習の能力とセキュリティ分析と脅威情報を結合して、端末、ネットワークとクラウド環境中の検出と応答を統一し、それによってより良いセキュリティ結果とより簡単なセキュリティ操作を実現する。Taegisソフトウェアプラットフォームは，我々SaaSソリューションの中心的な要素であり，我々の広範な安全運営専門知識設計のワークフローと我々の統合協調と自動化能力を利用して応答行動の速度を向上させる.2021年度には、DelveラボInc.を買収することにより、Taegis SaaSアプリケーションを脆弱性、検出、および応答またはVDRによって拡張しました。
Taegis拡張検出および応答またはXDR、VDR、およびホスト検出および応答またはホストXDRは、SecureWorks計画によって発表された当社のTaegisソフトウェアプラットフォームによって駆動される一連のソフトウェア駆動アプリケーションおよびソリューションの最初です。
Taegisソリューションやホスト·セキュリティサービスに加えて、イベント応答やセキュリティ·リスク相談など、様々な専門的なサービスを提供しており、私たちのソフトウェアソリューションの採用を加速しています。私たちのTaegisソリューションや管理されているセキュリティサービスに加えて、プロジェクトベースの契約や長期契約を通じて、幅広いセキュリティ·リスク関連トランザクションをお客様に提案しています。
新冠肺炎
2019年12月、大陸部で1株の新しいコロナウイルス株である新冠肺炎が報告された。世界保健機関は2020年3月11日に今回の疫病を“大流行”と発表した。これは世界の正常な業務運営の深刻な中断を招き、Secureworksを含む企業はいくつかの修正を実施し、旅行を制限し、従業員の在宅勤務を誘導することで従業員を保護し、場合によっては連邦、州、地方当局の要求である。2020年3月からグローバル在宅勤務政策を実施していますが、2022年4月29日までの3ヶ月間、私たちの業務運営は大きな中断を受けておらず、私たちの運営結果、財務状況、流動性、資本資源に大きな影響を与えていません。私たちは顧客の解決策に対する需要の限られた低下を経験しており、これは新冠肺炎によるものであり、将来の業績に影響を与える可能性があると考えられます。
著者らは引き続き新冠肺炎疫病の著者らの業務の各方面への影響と潜在的な影響を積極的にモニタリングした。新冠肺炎が私たちの未来の運営と財務業績に与える影響の程度は、ウイルス変異の持続時間と伝播、ウイルスを抑制するために配備されたワクチンの有効性と受容度、私たちの従業員、顧客とサプライヤーへの影響、顧客の流動性と売上への影響、そして私たちの販売周期の長さを含む様々な事態の発展に依存し、これらは正確に予測できない。大流行は、顧客支出をさらに削減し、調達決定を遅延または遅延させ、販売期間を延長し、顧客またはパートナーの支払いを遅延させる可能性がある。これらの影響は、単独でも全体的にも、私たちの将来の運営業績や財務状況に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。私たちの購読を基礎としたビジネスモデルにより、新冠肺炎のどのような影響も今後一定期間、私たちの運営業績に完全に反映されるかもしれない。
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私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちの未来の成功は、私たちのTaegis解決策を組織的に採用すること、私たちの技術と脅威情報研究への持続的な投資、私たちが新しい解決策を発売すること、私たちが新しい顧客と既存の顧客に私たちの解決策の販売を増加させる能力、そして私たちがトップレベルの人材を誘致し、維持する能力など、多くの要素に依存すると信じている。このような分野は重要な機会を提供するが、それらはまた危険をもたらし、私たちは私たちの未来の成功を確保するために努力しなければならない。私たちは競争の激しい業界で運営しており、他の競争課題のほかに、情報セキュリティ市場内の価格設定圧力に直面しています。これは、私たちの大きな競争相手が、その安全予防、検出、応答ソリューションの価格、および彼らが管理するセキュリティサービスの価格を下げるための行動を取っているためです。私たちは引き続き効率的な方法で私たちの投資を管理し、成功するために私たちの戦略を効果的に実行しなければならない。もし私たちがこのような挑戦に対応できなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの業績に影響を与える重要な要素は
Taegis解決策に移行しますそれは.2021年度から、お客様を非戦略的な他の信託セキュリティ購読サービスからTaegis購読ソリューションに移行させます。この移行戦略によると、2022年度第4四半期初めに顧客に通知し、2023年度から、多くのサービスがTaegisプラットフォームへの自然な移行を提供するため、当社の他の多くの信託セキュリティ購読サービスは購入できなくなるであろう。当社の既存の多くの他の信託セキュリティ購読サービスに関連する更新は、2023年度末まで延長されないと予想されます。この業務転換は、利益率の高いセキュリティサービスを提供することができると信じていますが、転換の中で巨額のコストが発生し続け、過渡期には、他のネットワークセキュリティソリューション·プロバイダとこのようなサービスを販売する競争的な入札を失う可能性があります。
技術駆動を採用した解決策戦略それは.発展しつつあるアプリケーション、通信モード、ITアーキテクチャは、様々な規模の組織が、その重要な業務資産(独自の情報を含む)をネットワークの脅威から保護する上で、ますます大きな挑戦に直面している。新技術は、行為者が目標を攻撃する方式を増加させ、ユーザが重要な業務ネットワークと情報により多くアクセスすることを可能にし、下位アプリケーションとインフラの制御権を第三者サプライヤーに移転することを促進し、それによってセキュリティリスクを増加させる。効率的なネットワーク防御戦略は、組織の特定のセキュリティニーズに応じて複数の製品と解決策を協調配置する必要がある。私たちの統合ソリューションキットは、私たちの新しいTaegis製品を含み、このような戦略の成功を促進することを目的としていますが、脅威構造の持続的な急速な発展に伴い、私たちの技術への持続的な投資と調整が必要です。潜在的な顧客と既存の顧客は、私たちの技術駆動の情報セキュリティ解決策の重要な任務性質をどの程度認識し、その後、予算資金を私たちの解決策に分配し、私たちの将来の財務業績に影響を与えるだろうか。
私たちの技術と脅威情報研究に投資しますそれは.私たちのソフトウェアプラットフォームは私たちの技術駆動のセキュリティ解決策の核心を構成している。これらは，我々のクライアントにそのネットワーク環境とセキュリティ脅威に関する総合的な視点と情報を提供する.我々の反脅威グループ研究チームは私たちのソフトウェアプラットフォームに対して増強を行い、彼らは脅威参加者に対して独占的な研究を行い、新しい攻撃技術を発見し、新たに出現した脅威を分析し、そして私たちの顧客にとってのリスクを評価した。私たちの業績は私たちが研究開発に行った投資と、私たちが脅威情報研究の最前線を歩み、これらのソフトウェアプラットフォームを新技術と既存技術の変化に適応させる能力に大きく依存している。これは我々が投資を継続する分野であり，柔軟な人員配置モデルを利用して解決策開発と一致している.私たちTaegisソフトウェアプラットフォームやソリューションへの投資は長期的な収入増加に役立つと信じていますが、このような投資は私たちの最近の利益の見通しに悪影響を与え続ける可能性があります
新しいセキュリティ解決策を打ち出すそれは.私たちの業績は、私たちのTaegisソリューションのような新しい情報セキュリティ解決策を革新し、発売し続ける能力に大きく依存しており、これらの解決策は、ますます多くのネットワークセキュリティの脅威から私たちの顧客を保護することができます。私たちは引き続きトップレベルの技術人材の招聘とコア技術革新に専念するなど、解決策の革新とリーダーシップに投資し続けている。また、補完製品を継続的に開発するために、第三者のノウハウを適切に評価して利用していきたい。私たちは私たちの解決策開発計画が収入を増加させるかどうかを確信できない。私たちのソリューション開発への投資は長期的な収入増加に役立つと信じていますが、このような投資は短期的な利益の見通しに悪影響を与え続ける可能性があります

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顧客基盤の拡大と顧客関係の深化への投資それは.未来の販売を支援するために、私たちは資源を投入して私たちのグローバル販売チームを発展させる必要がある。私たちはすでに重大な投資を継続し、直販、チャネルパートナー、マーケティングを通じて私たちの市場努力を拡大することを計画している。私たちが販売やマーケティング業務で行っているどんな投資も、私たちがこのような投資によるどんなメリットも認識する前に起こるだろう。私たちは、私たちの販売やマーケティング努力を強化するために投資を行ったり、収入の増加や私たちの経営結果の改善を招くことがないかもしれません。販売やマーケティングへの投資は長期的な運営結果の改善に役立つと信じていますが、これらの販売やマーケティング機能による運営費用の増加は、短期的な収益力に影響を与え続ける可能性があります。私たちの業務の持続的な増加は、既存の顧客に追加ソリューションを販売する能力にもある程度依存しています。私たちの顧客が彼らが以前に購入した解決策のメリットを認識するにつれて、私たちの解決策の組み合わせは、これらの関係を拡大する重要な機会を提供してくれます。
私たちの従業員に投資しますそれは.合格した情報セキュリティ専門家を確定·雇用·保持する上で，競争の激しい環境は有効な情報セキュリティを提供する困難を悪化させている。私たちの技術のリード、ブランド、情報セキュリティに対する独占的な関心、顧客至上の文化及び強力な訓練と発展計画は、私たちが情報セキュリティ業界でキャリアを構築する情熱を持つ高い才能のある専門家を誘致し、維持することができる。これらの専門家は、幅広いITセキュリティの専門知識を持ち、私たちの顧客の記録を保護するための新しい技術と解決策の開発に成功した経験豊富な生涯管理チームによって指導されています。私たちは引き続きトップレベルの人材を誘致し、維持し、私たちの情報セキュリティ製品を支援し、向上させることに投資し続ける。
重要な運営指標
2021年度から、当社の購読お客様を、非戦略的で低利益率の他の信託セキュリティ購読サービスからTAGISソリューションに移行し始めます。この転換は私たちの総顧客群と年間の経常収入総額を低下させました。これらの減少にもかかわらず、私たちの毛利は相対的に安定しており、私たちの毛利は増加した。私たちは私たちの加入事業のTaegis解決策への移行がより高い価値とより高い利益率をもたらすと信じている。私たちが行っている移行の一部として、2022年度第4四半期初めに、2023年度から、多くのサービスがTaegisプラットフォームへの自然な移行を提供するので、私たちの他の多くの信託セキュリティ購読サービスは購入できなくなると発表しました。当社の既存の多くの他の信託セキュリティ購読サービスに関連する更新は、2023年度末まで延長されないと予想されます。
この移行は、すべての規模およびすべての業界の顧客に提供されるTaegis技術駆動型情報セキュリティソリューションの組み合わせの増加をもたらします。我々は，既存の顧客を我々のTaegis製品として再解決することで，より多くの顧客1人あたりの平均収入と，我々が展開しているTaegisソリューションの数と広さの持続的な拡張により，このような有機的な成長を実現した.私たちが購読しているTaegisモデルの転換には、私たちの業務に持続的な投資が必要であり、より高い純損失を招いている。私たちはこれらの投資が私たちの短期的な利益の見通しに影響を与え続けるかもしれないが、私たちの長期的な成功に重要だと信じている
関連する主な経営指標は以下に示す日付とその時点で終了した会計期間である
 April 29, 2022April 30, 2021
信託安全購読顧客群2,100 3,300 
Taegisは顧客群を購読しています1,400 500 
総購読顧客群3,300 3,600 
総顧客群4,800 5,300 
受管安全年度経常収入(単位：百万)$189.1 $349.1 
台ギス年間経常収入(単位：百万)180.3 72.4 
年間経常収入総額(単位：百万)$369.4 $421.5 
顧客あたりの預託セキュリティ平均購読収入(千単位)$88.4 $105.4 
Taegis顧客あたりの平均購読収入(単位：千)$129.8 $143.3 
顧客あたりの平均購読総収入(千単位)$112.1 $116.1 
純収入保有率94 %98 %
Taegis購読クライアント群とホストセキュリティ購読クライアント群Taegis購読クライアント群とホストセキュリティ購読クライアント群を，特定の日までにその製品の購読プロトコルを持つクライアント数と定義する.いくつかの顧客は、現在のセキュリティニーズを満たすために、これら2つのセキュリティ製品の購読プロトコルを所有することができる。
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購読クライアント群総数私たちの購読クライアントの総数を、特定の日までにTaegisソリューションおよび/またはホスト·セキュリティサービス購読プロトコルを持つ独自のクライアント数と定義します。既存の顧客基盤を拡大し、各顧客の平均購読収入を増加させる能力は、私たちにとって重要な将来の収入機会だと信じています。
総顧客群。総クライアント群を，特定の日に我々のTaegis SaaSアプリケーションやホストセキュリティサービスに加入するクライアント数と，我々から専門サービスや他のサービスを購入するクライアント数と定義する.
年間の経常収入総額私たちは測定日までの年間経常収入総額を定義している。経常収入の変化は，我々の製品の拡張と既存顧客への他の解決策の販売，顧客の契約更新時間に起因する可能性がある。
顧客1人あたりの平均購読総収入それは.個々の顧客の総平均購読収入は，主にネットワーク脅威の持続性や解決策の知名度向上のための販売やマーケティング努力の結果に関係している.私たちの顧客は企業と中小企業を含み、これは専門サービス収入を拡大する機会を提供してくれます。2022年4月29日と2021年4月30日現在、私たちの専門サービス顧客のうち、それぞれ約55%と64%がTAGISソリューションやホストセキュリティサービスを購読しています。
純収入残存率純収入保持率は私たちが定期購読顧客の収入を維持し、増加させることに成功したことを評価する重要な指標である。任意の時期の収入残存率を計算するために，購読している顧客の会計年度開始時の年間経常収入(基本経常収入)と，同じ顧客群の会計年度終了時の同じ指標(留保経常収入)とを比較する。保留された経常収入を基本経常収入で割ることにより，期間開始時のサービスの特定のクライアント群における実装収入の保持と増加の成功度を測定した.私たちの計算には、この顧客のグループへの販売および他の解決策のインストールによる積極的な収入の影響と、その間の顧客またはサービスの流失による負の収入の影響が含まれています。しかしながら、この計算は、その間にどの顧客にも解決策を販売することが収入に与える積極的な影響を含まない。私たちの純収入保有率は様々な要因によって増加または低下する可能性があり、これらの要因には、解決策のインストール時間と顧客更新率が含まれています。

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非公認会計基準財務指標
私たちは私たちの財務情報からの私たちの業績の補充測定を使用していますが、アメリカ公認会計原則(GAAPと呼ばれる)に従って作成された財務諸表には掲載されていません。今回の管理層の討論と分析で提出した非GAAP財務指標は非GAAP引受収入コスト、非GAAP専門サービス収入コスト、非GAAP毛利、非GAAP引受毛利、非GAAP専門サービス毛利、非GAAP引受毛利、非GAAP専門サービス毛利、非GAAP運営費用、非GAAP研究開発費用、非GAAP販売とマーケティング費用、非GAAP一般と行政費用、非GAAP営業収入(損失)、非GAAP純収入、非GAAP 1株当たり収益と調整後のEBITDAを含む。著者らは非GAAP財務指標を使用してGAAPに基づいて報告された財務情報を補充する。これらの非公認会計基準の財務指標は有用な情報を提供し、私たちの経営業績に対する理解を強化し、より意義のある期間間比較を実現することに役立ち、それによって私たちの経営業績の評価を助けることができると信じている
経営陣の討論と分析で提出された非公認会計基準の財務措置の使用には限界がある。私たちの非公認会計基準財務指標は他社の類似名称指標と比較できないかもしれません。他の会社は，我々の業界を含む会社は，我々とは異なる方法で非GAAP財務測定基準を計算し，これらの測定基準の比較の有用性を制限している可能性がある。
我々が提案した非公認会計基準財務指標は、我々の定義によれば、以下の入金に記載されている項目は含まれていない。排除されたプロジェクトは収益に重大な影響を与える可能性があるため、私たちの管理層は主にGAAP結果に依存し、非GAAP財務測定基準を補助することでこの制限を補う。非GAAP財務指標は収入、毛利、研究と開発費用、販売とマーケティング費用、一般と行政費用、営業収入(損失)、純収益(損失)、1株当たり収益(損失)と独立した業績指標と見なすべきではなく、GAAPに基づいて列報した財務情報と一緒に読むしかない。
非公認会計基準財務指標の入金
次の表は各非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金を示した。私たちはあなたが列報の各期間の非公認会計基準財務計量の列報と結合して入金状況を審査することを奨励します。今後の財政期間中、私たちはこれらのプロジェクトを排除し、これらの排除プロジェクトと同様の収入と支出を生成するかもしれない。したがって、これらの項目および他の類似項目を我々の非GAAP報告で除外することは、これらの項目が非日常的、一般的でない、または異常であることを意味すると解釈されるべきではない。
以下は、我々の非GAAP財務指標を計算する最も比較可能なGAAP財務指標に含まれない項目の概要である
•無形資産の償却。無形資産の償却には、外部ソフトウェア開発コスト、資本化と獲得した顧客関係と技術に関する償却が含まれる。デルの技術が2014年度にデルを買収し、2021年度にDelveを買収したことについては、取引日に顧客関係および技術に関する有形および無形資産および負債を会計処理し、公正な価値で確認しました
•株式に基づく報酬費用非現金株式報酬支出は、デルの技術およびSecureWorks持分計画と関連があります。我々の経営業績の有効性を評価する際には、株式ベースの報酬が必ずしも業務の基本経営業績に関連しているとは限らないため、このような費用は計上されない
•所得税の合計調整。所得税の合計調整は上記調整の推定総合所得税の影響である。税金の影響は、上記の項目を発生させた税収管轄区域に基づいて決定される。
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 3か月まで
 April 29, 2022April 30, 2021
(単位：千)
公認会計基準純収入(1)
$121,015 $139,463 
GAAP購読収入コスト$32,826 $37,425 
無形資産の償却(4,265)(3,819)
株に基づく報酬費用(123)(103)
非GAAP購読収入コスト$28,438 $33,503 
GAAP専門サービス収入コスト$16,609 $19,782 
株に基づく報酬費用(387)(196)
非GAAP専門サービス収入コスト$16,222 $19,586 
公認会計基準毛利$71,580 $82,256 
無形資産の償却4,265 3,819 
株に基づく報酬費用510 299 
非公認会計基準毛利$76,355 $86,374 
公認会計基準研究·開発費$33,331 $28,152 
株に基づく報酬費用(2,743)(1,098)
非公認会計基準の研究開発費$30,588 $27,054 
公認会計基準販売とマーケティング費用$39,245 $36,405 
株に基づく報酬費用(1,638)(732)
非公認会計基準販売とマーケティング費用$37,607 $35,673 
公認会計基準一般費用と行政費用$25,360 $25,555 
無形資産の償却(3,524)(3,524)
株に基づく報酬費用(4,235)(3,906)
非公認会計基準一般費用と行政費用$17,601 $18,125 
公認会計基準営業損失$(26,356)$(7,856)
無形資産の償却7,789 7,343 
株に基づく報酬費用9,126 6,035 
非GAAP営業収入$(9,441)$5,522 
公認会計基準純損失$(21,598)$(6,390)
無形資産の償却7,789 7,343 
株に基づく報酬費用9,126 6,035 
所得税合計調整(2,920)(2,997)
非公認会計基準純収益$(7,603)$3,991 
公認会計基準1株当たり損失$(0.26)$(0.08)
無形資産の償却0.09 0.09 
株に基づく報酬費用0.11 0.07 
所得税合計調整(0.03)(0.04)
非公認会計基準(損失)1株当たり収益*$(0.09)$0.05 
*各構成要素を四捨五入するため、入金項目の合計は総数と異なる可能性があります
公認会計基準純損失$(21,598)$(6,390)
利息とその他，純額697 907 
所得税割引(5,455)(2,373)
減価償却および償却9,383 9,918 
株に基づく報酬費用9,126 6,035 
調整後EBITDA$(7,847)$8,097 
(1) 歴史的に見ると、同社は非公認会計原則の純収入を財務測定基準としている。列報されたこの2つの期間では、非公認会計基準の純収入のこのような調整は生じなかった。GAAPの純収入には、定期購読と専門サービス収入が含まれています。

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デルとデルの技術会社との関係は
2016年4月27日、私たちはIPOを完了した。初公募が完了した後、デルテクノロジー社は、デル社とデル社の子会社を通じて、我々が発行したB類普通株の全株式を間接的に所有しており、2022年4月29日現在、これらの株式は私たちの発行済み普通株式総数の82.5%を占め、私たち2種類の発行済み普通株式総投票権の約97.9%を占めている
デルのホールディングス子会社として、財務、税務、人的資源、法律、保険、IT、調達、施設関連サービスを含む、日常業務中にデルから様々な企業サービスを取得しています。これらのサービスのコストは、デルから分割された発効日である2015年8月1日に施行された共有サービス契約に基づいて請求されます。割り当てられたコストおよび関連先取引に関するより多くの情報は、本報告に含まれる簡明総合財務諸表の“簡明総合財務諸表付記--付記10-関連者取引”を参照されたい
Secureworksは、通常、それぞれのエンティティ税務管轄内の他のデルエンティティの税務グループに含まれるので、本報告に含まれる連結財務諸表に列挙されている間、Secureworksは単独で連邦納税申告書を提出しない。所得税収益は単独納税法を用いて計算され，損失収益法を適用するための改正が行われた。赤字収益方法によれば、SecureWorksは、純営業損失または他の税務属性がデルの合併グループの他のメンバによって利用または利用されることが予想される場合、これらの属性を実現または実現可能であると記述する。より多くの情報を知るためには、本報告に含まれる簡明総合財務諸表の“簡明総合財務諸表付記9--収入およびその他の税務項目”を参照されたい
また、デルとの様々なビジネス取り決めにも参加しており、例えば、これらの手配に基づいて、第三者顧客に情報セキュリティソリューションを提供し、デルは、これらの顧客と私たちのソリューションを提供する契約を締結し、デルからハードウェア、ソフトウェア、サービスを調達し、デルを介して米国およびいくつかの国際司法管轄区でソリューションを販売しています。我々のIPOについては、2015年8月1日から発効し、デルとこれらのビジネススケジュールを管理する協定を締結しました。これらの協定の最初の有効期間は一般的に1年から3年に達し、延期とキャンセルの選択を含む。デルが現在提供している企業サービスを選択または放棄することを要求された場合、私たちは、私たち自身の独立した会社機能を確立するために、追加の非日常的な移行コストを生じる可能性があります。割り当てられたコストおよび関連先取引に関するより多くの情報は、本報告に含まれる簡明総合財務諸表の“簡明総合財務諸表付記--付記10-関連者取引”を参照されたい。
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経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは定期購読と専門サービスの販売から収入を得ます
•定期購読収入定期購読収入には主に私たちのTaegisソリューションとホストセキュリティサービスからの購読料が含まれています。Taegisベースの加入収入は、現在、XDR SaaSアプリケーション(ホスト検出および応答、またはホストXDRと呼ばれる)を補完するために、拡張検出および応答(XDR)および脆弱性検出および応答(VDR)、および追加のホストサービスを含む2つのアプリケーションを含む。ホスト·セキュリティ·サービスに基づく加入のスケジュールは、一般に、セキュリティサービス、前インストール費、および保守のセットを含み、関連するハードウェアデバイスを提供することも含むことができる。私たちの定期購読契約は通常1年から3年まで様々で、2022年4月29日まで、平均期限は約2年です。顧客にサービスを提供した日から，これらの成果の収入と任意の関連コストを契約期間内に比例して確認する.
•専門サービス収入。専門サービス収入は主にイベント応答解決策と安全とリスク相談を含む。専門サービス契約は通常固定料金と定額契約の形で購入されます。専門サービス顧客は、通常、期間の短いカスタマイズ契約に基づいて解決策を購入する。これらの業務の収入を比例業績会計方法で確認します。時間及び材料に基づく契約の収入は、取り決められた課金率に代表される額に起因するコストであることが確認される。一般的に、これらの契約の期限は1年未満だ。
私たちが解決策のために受け取る費用は、選択された解決策、選択された解決策によってカバーされるクライアントデバイスの数、および解決策に提供される管理レベルを含む様々な要因によって異なります。2023年度第1四半期に、私たちの収入の約78%は、Taegisソリューションおよびホストセキュリティサービスによる購読ベースのスケジュールから来ており、約22%は専門サービスプロジェクトから来ています。お客様のニーズに応じて変化していくニーズに応じて、購読ベースのソリューションと専門サービスの相対的な組み合わせが変化する可能性があります。私たちは国際収入を非米国実体を通じて締結された収入と定義し、2023年度と2022年度の第1四半期に、国際収入はそれぞれ私たちの総純収入の34%と32%を占めている。私たちの国際顧客は主にイギリス、日本、オーストラリア、カナダにありますが、2022年4月29日現在、78カ国·地域のお客様にTaegisソリューションや管理的セキュリティサービスを提供しています。
本報告で述べたすべての時期において、私たちは様々な製品に対する価格設定戦略が相対的に一致しているため、私たちの収入増加に大きな影響を与えない。しかし、私たちは競争力を維持して私たちの戦略計画を支持するために私たちの価格を調整するかもしれない。
収入コスト
私たちの収入コストには購読と専門サービスを提供することによって生じる費用が含まれている
•定期購読収入のコスト。購読収入コストには、主に、当社のプラットフォームの維持と、当社の購読顧客にホストサービスを提供することに関連する人員関連費用、およびこれらのプラットフォームのホストコストが含まれています。人事に関連する費用には主に賃金、福祉、業績別の給与が含まれる。購読収入コストには、設備の償却と、購読サービスの一部を提供するハードウェア関連費用、技術許可費の償却、無形資産の償却、資本化された外部ソフトウェア開発費用の償却、維持費、間接費用の分配も含まれる。私たちの業務の増加に伴い、私たちの解決策に関する購読収入コストが変動する可能性があります。
•専門サービス料です専門サービス収入のコストには、主に賃金、福祉、業績に応じて計算される給与などの人員関連の費用が含まれる。専門サービス収入には、私たちの解決策を補完またはサポートする請負業者に支払われる費用、維持費、および間接費用分配も含まれる。私たちの業務の増加に伴い、私たちの解決策に関連する専門サービス収入のコストが変動する可能性があります。
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毛利と利回り
毛金利、または毛利益は収入のパーセントを占めており、我々の既存の解決策間の組み合わせ、新しい解決策の導入、人員に関連するコスト、およびクラウドホスティングコストを含む様々な要素の影響を受け続けるだろう。私たちの毛金利はこれらの要素によって変動すると予想されていますが、時間の経過とともに毛金利は期待の増加とともに増加し、セキュリティサービスや専門サービス収入を管理するよりもTaegis加入ソリューション収入の割合が高いことが予想されます。しかし、収入の伸びをバランスさせ、業務効率の向上に投資し続けることに伴い、総収入に占める毛金利の割合は異なる時期に変動し続けることが予想される。
運営コストと支出
私たちの運営コストと費用には研究開発費用、販売とマーケティング費用、そして一般と行政費用が含まれています。
•研究と開発、あるいは研究開発、費用研究開発費には、システムの脆弱性、データ検証、およびマルウェア分析に集中した当社の脅威研究チームに関連する費用の一部を含む、当社のソリューション製品を持続的に開発する報酬および関連費用が含まれています。研究開発費には，新ソリューション製品のプロトタイプ開発に関する費用と分配された管理費用も含まれている。私たちの顧客解決策は一般的に内部開発されています。私たちは競争が激しく、技術的な分野で運営されている。そのため、私たちの技術的リードを維持し、拡大するために、私たちの研究開発に引き続き投資し、より多くの人員を招いて、私たちの既存のセキュリティ解決策を強化し、補充解決策を増やすつもりです。
•販売やマーケティング、またはS&M費用販売およびマーケティング費用には、S&M担当者の賃金、販売手数料および業績報酬福祉、関連費用、旅行および娯楽、マーケティングおよび広告計画(潜在顧客を含む)、顧客キャンペーンおよび他のブランド建設費用、および分配された管理費用が含まれます。私たちの国内と国際での業務が引き続き増加するにつれて、私たちは私たちの販売能力に投資し、これは私たちの販売とマーケティング費用を増加させます(絶対ドルで計算)。
•一般と行政費用、あるいはG&A費用一般と行政費用は主に人力資源と招聘、財務と会計、法律支援、情報管理と情報セキュリティシステム、施設管理、会社発展とその他の行政機能の費用を含み、情報技術と施設費用を他の機能に分配することによって部分的に相殺される。
利息とその他，純額
利息その他を除いて、純額には主に為替レートが外貨建ての資産及び負債残高に与える影響と、私たちの現金及び現金等価物が稼いだ利息収入が含まれています。すべての外貨取引調整は総合業務報告書に外貨収益(赤字)と記されている。今まで、私たちの利息収入は微々たるものだった。
所得税割引
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、私たちの有効税収率はそれぞれ20.2%と27.1%だった。この2つの期間の実際の税率変化は、主に株による補償奨励の付与に関するいくつかの調整の影響と、研究·開発相殺に関する追加福祉の確認によるものである。
私たちは貸借対照法を用いて所得税引当金を計算し、この方法では、繰延税項資産と負債は、税務と会計目的による項目の処理によって生じる一時的な差を決定することで確認する。適切な場合、私たちは繰延税金資産に推定手当を提供する。我々は、合併に基づいてデルに米国連邦申告書を提出し、税務目的でデルの合併グループの合併を解除するまで、このように継続する予定です。デルの技術とSecureWorksの間で2015年8月1日に施行された税務協定の条項によると、デルの技術は、統合されていない上で、デルグループが支払うべき税金の金額を削減します。所得税のさらなる検討については、本報告に掲載されている簡明総合財務諸表の“簡明総合財務諸表付記-付記9-収入その他の税項”を参照されたい
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経営成果
2022年4月29日までの3ヶ月と2021年4月30日までの3ヶ月
次の表は，2022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月間の主要業績指標をまとめたものである
 3か月まで
 April 29, 2022April 30, 2021
 $その割合は
収入.収入		%
変わる		$その割合は
収入.収入
 (百分率を除いて千単位)
純収入：
定期購読する$94,413 78.0 %(9.3)%$104,070 74.6 %
専門サービス26,602 22.0 %(24.8)%35,393 25.4 %
純収入合計$121,015 100.0 %(13.2)%$139,463 100.0 %
収入コスト：
定期購読する$32,826 27.1 %(12.3)%$37,425 26.8 %
専門サービス16,609 13.7 %(16.0)%19,782 14.2 %
収入総コスト$49,435 40.9 %(13.6)%$57,207 41.0 %
毛利総額$71,580 59.1 %(13.0)%$82,256 59.0 %
運営費用：
研究開発$33,331 27.5 %18.4 %$28,152 20.2 %
販売とマーケティング39,245 32.4 %7.8 %36,405 26.1 %
一般と行政25,360 21.0 %(0.8)%25,555 18.3 %
総運営費$97,936 80.9 %8.7 %$90,112 64.6 %
営業損失$(26,356)(21.8)%235.5 %$(7,856)(5.6)%
純損失$(21,598)(17.8)%238.0 %$(6,390)(4.6)%
その他の財務情報 (1)
GAAP純収入：
定期購読する$94,413 78.0 %(9.3)%$104,070 74.6 %
専門サービス26,602 22.0 %(24.8)%35,393 25.4 %
GAAP純収入総額$121,015 100.0 %(13.2)%$139,463 100.0 %
非GAAP収入コスト：
非GAAP購読$28,438 23.5 %(15.1)%$33,503 24.0 %
非GAAP専門サービス16,222 13.4 %(17.2)%19,586 14.0 %
非公認会計基準収入コスト総額$44,660 36.9 %(15.9)%$53,089 38.1 %
非公認会計基準毛利$76,355 63.1 %(11.6)%$86,374 61.9 %
非GAAP運営費用：
非公認会計基準の研究と開発$30,588 25.3 %13.1 %$27,054 19.4 %
非公認会計基準販売とマーケティング37,607 31.1 %5.4 %35,673 25.6 %
非公認会計基準一般性と行政性17,601 14.5 %(2.9)%18,125 13.0 %
非公認会計基準運営費$85,796 70.9 %6.1 %$80,852 58.0 %
非GAAP営業収入$(9,441)(7.8)%(271.0)%$5,522 4.0 %
非公認会計基準純収益$(7,603)(6.3)%(290.5)%$3,991 2.9 %
調整後EBITDA$(7,847)(6.5)%(196.9)%$8,097 5.8 %
_____________________
(1)    これらの非GAAP財務措置に関するより多くの情報は、これらの措置の原因、措置の有用性に関する重大な制限、および各非GAAP財務措置と最も直接的に比較可能なGAAP財務措置との入金を含む“非GAAP財務措置”および“非GAAP財務措置の調整”を参照されたい。非GAAP財務指標が収入に占めるパーセンテージはGAAP純収入総額に基づいて計算される
30

収入.収入
次の表は私たちの年収に関する情報を提供します2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間。
3か月まで
April 29, 2022April 30, 2021変わる
$収入のパーセントを占める$収入のパーセントを占める変わる%
(百分率を除いて千単位)
純収入：
Taegis購読ソリューション$37,216 30.8 %$13,960 10.0 %$23,256 166.6 %
信託安全サービス57,197 47.3 %90,110 64.6 %(32,913)(36.5)%
購読料総収入$94,413 78.0 %$104,070 74.6 %$(9,657)(9.3)%
専門サービス26,602 22.0 %35,393 25.4 %(8,791)(24.8)%
純収入合計$121,015 100.0 %$139,463 100.0 %$(18,448)(13.2)%
定期購読収入。上には2022年4月29日までの3ヶ月定期購読収入が減る970万ドルまたは9.3%です。収入の低下は、私たちが現在のホストセキュリティサービス顧客群へのTAGIS製品の転売を含む、非戦略的サービス製品の削減に集中し続け、TAGIS加入解決策を優先的に発展させることを反映している。
専門サービス収入。上には2022年4月29日までの3カ月間、専門サービス収入は880万ドル減少し、減少幅は24.8%だった。収入の低下は，非戦略的専門サービスの減少への関心を反映しているとともに，2021年度第1四半期に比べて有料時間数の全体的な減少も反映している。
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、デルとのビジネス合意に基づいてデルまたはデルを代表して提供されるいくつかのサービスの収入総額は、それぞれ約160万ドルおよび320万ドルです。2022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月間、これらのサービスに関する購読収入はそれぞれ約26%と46%を占めている。ビジネスプロトコルに関するより多くの情報は、本報告に含まれる簡明総合財務諸表の“簡明総合財務諸表付記--付記10-関連者取引”を参照されたい
私たちの収入は主にアメリカの販売から来ました。しかし、2022年4月29日までの3ヶ月間、国際収入(非アメリカエンティティによる収入と定義する)は合計4060万ドルで、私たちの総収入の34.0%を占め、私たちの割合は32%でした前年同期の総収入のパーセントを占めるそれは.現在、私たちの国際顧客は主にオーストラリア、イギリス、日本、カナダに分布しています。私たちは今後しばらく私たちの国際顧客基盤を拡大し続けることに集中している。
31

収入コスト
次の表に2022年4月29日と2021年4月30日までの3カ月間の収入コスト情報を示す。
3か月まで
April 29, 2022April 30, 2021変わる
$収入のパーセントを占める$収入のパーセントを占める$%
(百分率を除いて千単位)
収入コスト：
定期購読する$32,826 27.1 %$37,425 26.8 %$(4,599)(12.3)%
専門サービス16,609 13.7 %19,782 14.2 %(3,173)(16.0)%
収入総コスト$49,435 40.9 %$57,207 41.0 %$(7,772)(13.6)%
その他の財務情報
非GAAP収入コスト：
非GAAP購読$28,438 23.5 %$33,503 24.0 %$(5,065)(15.1)%
非GAAP専門サービス16,222 13.4 %19,586 14.0 %(3,364)(17.2)%
非公認会計基準収入コスト総額(1)
$44,660 36.9 %$53,089 38.1 %$(8,429)(15.9)%
            
(1) 各非GAAP財務測定基準と最も直接比較可能なGAAP財務測定基準との入金については、“非GAAP財務測定基準”および“非GAAP財務測定基準の入金”を参照してください。
収入の購読コスト。 2022年4月29日までの3カ月間で、購読収入コストは460万ドル低下し、下げ幅は12.3%だった。収入のパーセンテージとして，購読コスト収入は30ベーシスポイント増加し，27.1%に達した.非公認会計基準に基づいて、購読コスト収入が収入に占めるパーセンテージは50ベーシスポイント低下し、23.5%になった。収入における購読コストの減少は主に従業員に関する支出の減少によるものである。
専門サービス収入コスト。 2022年4月29日までの3カ月間で、専門サービス収入コストは320万ドル低下し、減少幅は16.0%だった。収入のパーセンテージとして、専門サービス収入コストは50ベーシスポイント低下し、13.7%に低下した。非公認会計基準に基づいて、専門サービス収入コストが収入に占めるパーセンテージは60ベーシスポイント低下し、13.4%まで低下した。専門サービス収入コスト減少の要因は，従業員に関する費用の減少であり，非戦略的専門サービスの提供を減少させた。

32

毛利と利回り
次の表は私たちの毛利益と毛利率に関する情報を提供します 2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間。
3か月まで
April 29, 2022April 30, 2021変わる
$$$%
(百分率を除いて千単位)
毛利：
定期購読する$61,587$66,645$(5,058)(7.6)%
専門サービス9,99315,611(5,618)(36.0)%
毛利総額$71,580$82,256$(10,676)(13.0)%
毛利率：
定期購読する65.2 %64.0 %1.2 %
専門サービス37.6 %44.1 %(6.5)%
総毛利率59.1 %59.0 %0.1 %
その他の財務情報
非GAAP毛利：
非GAAP購読$65,975$70,567$(4,592)(6.5)%
非GAAP専門サービス10,38015,807(5,427)(34.3)%
非公認会計基準毛利総額(1)
$76,355$86,374$(10,019)(11.6)%
非GAAP毛金利：
非GAAP購読69.9 %67.8 %2.1 %
非GAAP専門サービス39.0 %44.7 %(5.7)%
非公認会計基準毛利合計63.1 %61.9 %1.2 %
            
(1) 各非GAAP財務測定基準と最も直接比較可能なGAAP財務測定基準との入金については、“非GAAP財務測定基準”および“非GAAP財務測定基準の入金”を参照してください。
毛利を引受する。2022年4月29日までの3ヶ月間、購読毛金利は1.2%増加主に、包括的でより価値の高いセキュリティソリューションの提供に集中し続け、非戦略的サービス製品の削減とTaegis購読ソリューションの優先的な発展に関連した規模と運営効率を推進しているからです。
公認会計原則で計算される引受毛利には、無形資産の償却と株式ベースの報酬支出が含まれる。非公認会計基準に基づいて、これらの調整を含まず、2022年4月29日までの3ヶ月間の毛金利は2.1%増加した。
プロが毛利に奉仕するそれは.2022年4月29日までの3ヶ月間、専門サービス毛金利が6.5%低下し、主な原因は専門サービス収入の減少である。
公認会計原則で計算された専門サービス毛利には株式に基づく報酬支出が含まれている。非公認会計基準に基づいて、この調整を含まず、2022年4月29日までの3ヶ月間の毛金利は5.7%低下した。

33

運営費
次の表は私たちが2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間。
 3か月まで
 April 29, 2022 April 30, 2021
 $その割合は
収入.収入		%
変わる		$その割合は
収入.収入
 (百分率を除いて千単位)
運営費用：     
研究開発$33,33127.5 %18.4 %$28,15220.2 %
販売とマーケティング39,24532.4 %7.8 %36,40526.1 %
一般と行政25,36021.0 %(0.8)%25,55518.3 %
総運営費$97,93680.9 %8.7 %$90,11264.6 %
その他の財務情報
非公認会計基準の研究と開発$30,58825.3 %13.1 %$27,05419.4 %
非公認会計基準販売とマーケティング37,60731.1 %5.4 %35,67325.6 %
非公認会計基準一般性と行政性17,60114.5 %(2.9)%18,12513.0 %
非公認会計基準運営費(1)
$85,79670.9 %6.1 %$80,85258.0 %
            
(1)     各非GAAP財務測定基準と最も直接比較可能なGAAP財務測定基準との入金については、“非GAAP財務測定基準”および“非GAAP財務測定基準の入金”を参照してください。
研究と開発費用。2022年4月29日までの3カ月間で、研究開発費は520万ドル増加し、18.4%増となった。2022年4月29日までの3カ月間、収入に占める研究開発費の割合は730ベーシスポイント増加し、27.5%に達した。非公認会計基準に基づいて、2022年4月29日までの3ヶ月間、研究開発費が収入に占める割合は590ベーシスポイント増加し、25.3%に達した。研究開発費の増加は，主に我々のTaegisソリューションの開発継続に関する研究開発者の増加による報酬や福祉の増加である。
販売とマーケティング費用それは.2022年4月29日までの3カ月間、S&M支出は280万ドル増加し、7.8%増加した。2022年4月29日までの3カ月間、収入に占めるS&M費用の割合は630ベーシスポイント増加し、32.4%に達した。非GAAPをもとに，2022年4月29日までの3カ月間，S&M費用が収入に占める割合は550ベーシスポイント増加し，31.1%に達した。販売·維持費の増加は主にマーケティング費用の増加と販売チーム数の増加によるものであり、この影響は手数料費用の減少分によって相殺された。
一般と行政費用それは.2022年4月29日までの3カ月間、M&A費用は20万ドル減少し、減少幅は0.8%だった。2022年4月29日までの3カ月間、収入に占めるM&A費用の割合は270ベーシスポイント増加し、21.0%に達した。非GAAPに基づいて、2022年4月29日までの3ヶ月間、G&A費用が収入に占める割合は150ベーシスポイント増加し、14.5%に達した。G&A費用がやや減少したのは，主に従業員に関する費用，専門サービス，相談関連費用が減少したが，共有費用の分配増加分がこれらの費用を相殺したためである。
34

営業損失
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間の運営損失はそれぞれ2640万ドルと790万ドルだった。2022年4月29日までの3ヶ月間、私たちの運営赤字が収入に占める割合は21.8%、2021年4月30日までの3ヶ月間、私たちの運営赤字は5.6%でした。私たちの運営赤字の増加は主に私たちの毛利益の低下と運営費用の増加によるものです。私たちは引き続き事業に投資して成長を推進するからです。公認会計原則で計算される営業損失には、無形資産の償却と株式ベースの報酬支出が含まれる。非GAAPベースでは、無形資産の償却や株式による報酬支出の調整は含まれておらず、2022年4月29日までの3カ月間の非GAAP運営損失は940万ドルだったが、2021年4月30日までの3カ月の運営収入は550万ドルだった。
利息とその他，純額
利息とその他の純額はそれぞれ2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月の純支出70万ドルと90万ドルを代表する。この変化は主に外貨取引と関連為替レート変動の影響を反映している。
所得税支出
2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税割引は、それぞれ税引前損失の550万ドルまたは20.2%と240万ドルまたは27.1%です。実際の税収割引率の変化は、主に、本四半期の株式ベースの補償報酬の帰属に関連するいくつかの離散調整の影響と、研究および開発相殺に関連する追加福祉の確認によるものである
純収益(赤字)
2022年4月29日までの3カ月間の純損失は2，160万ドルで、1，520万ドル増加し、238.0%増となった。非GAAPの純損失は2021年4月30日までの3カ月で760万ドル、非GAAPの純収益は400万ドルだった。GAAPと非GAAPベースでの変化は，非戦略的サービスの収入低下の減少と，運営費用の増加に集中し続けているためであり，この影響は本四半期に確認されたより高い所得税優遇部分によって相殺されている。

35

流動性と資本約束
概要
私たちは、私たちの現金と現金等価物が、私たちの業務に資金を提供し、本報告書が提出された日から少なくとも12ヶ月、その後予測可能な未来に私たちの義務を履行することを含む、私たちの重大な現金需要を満たすために十分な流動性を提供すると信じている。私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存して、私たちの収入成長率、私たちの労働力の拡張率、私たちの新市場への拡張のタイミングと程度、新しい機能と解決策を強化するタイミング、相補業務と技術に対する潜在的な買収、市場の私たちの解決策に対する持続的な受け入れ度、そして全体的な経済と市場状況を含む。私たちは、将来の運営に資金を提供し続けるために、より多くの資本を調達したり、買収などの予測不可能な戦略的措置の需要に資金を提供したりする必要があるかもしれない。デルから取得した3，000万ドルの循環信用手配(以下に述べる)に加えて、融資源には、資金の利用可能性、資金コスト、および貸手の担保要件に応じて、非関連第三者との手配が含まれる場合があります
流動性と資本源の厳選された測定基準
2022年4月29日現在、私たちの主要な流動性源には1.862億ドルの現金と現金等価物が含まれている。
私たちの流動資金と資本資源の精選指標は以下のとおりである
 四月二十九日
2022		2022年1月28日
 (単位：千)
 
現金と現金等価物$186,220 $220,655 
循環信用手配
我々の完全子会社SecureWorks，Inc.はデル社の完全子会社と循環信用協定を締結し、この協定により、私たちは3000万ドルの優先無担保循環信用手配を獲得した。この手配によると、いつでも3000万ドルにのぼる元金借金が返済されていない可能性がある。貸手と借り手の双方の同意を得て、最高借入限度額は最大3，000万ドル増加することができる。この手配に基づいて発行された融資で得られた金は一般企業用途に用いることができる。私たちまたは私たちの子会社はその施設に保証を提供しない。2022年4月29日または2022年1月28日現在、未返済残高はないこの報告書に含まれているどんな期間も、私たちはそのローンの下で何の金額も借り入れなかった。2022年3月23日から改正·再記述され、満期日を2023年3月23日に延長し、適用されるLIBORに1.23%の課税利息年利率を改正する。この施設の未使用分は0.35%の承諾料を支払う必要があり，この費用は当該施設の満期時に支払わなければならない。この計画の詳細については、本報告に含まれる簡明総合財務諸表の“簡明総合財務諸表付記-付記5-債務”を参照されたい。

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キャッシュフロー
 3か月まで
 April 29, 2022四月三十日
2021
 (単位：千)
現金の純変化は  
経営活動$(24,879)$(30,558)
投資活動(2,114)(2,294)
融資活動(7,442)(6,841)
現金および現金等価物の変動$(34,435)$(39,693)
経営活動 —2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、経営活動で使用された現金総額はそれぞれ2490万ドルと3060万ドルだった。2021年度同期と比較して、デルとの取引の純流出が減少し、従業員インセンティブ支出が減少し、運営現金の使用が減少しました。
投資活動 —2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間、投資活動で使用された現金総額はそれぞれ210万ドルと230万ドルだった。投資活動には，主に我々のTaegisソフトウェアプラットフォームやSaaSアプリケーションの開発に関する資本化費用がある.
融資活動-融資活動のための現金総額は、2022年4月29日と2021年4月30日までの3ヶ月間で、それぞれ740万ドル、680万ドルです。2022年4月29日までの3ヶ月間のキャッシュフロー使用は、制限株式奨励のために支払われた740万ドルの従業員源泉徴収税を反映しています。2021年4月30日までの3カ月間のキャッシュフロー使用は、このような従業員の源泉徴収税680万ドルを反映している。
表外手配
2022年4月29日現在、私たちの財務状況、運営結果、あるいは流動性に重大な影響を与える可能性がある表外手配に基づいて、私たちはいかなる義務の制約も受けません。
肝心な会計政策
本報告の他の部分に含まれる未監査簡明総合財務諸表は、公認会計基準中期財務情報と米国証券取引委員会の要求に基づいて作成されている。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表の列報に必要なすべての情報および開示を含まない。年末簡明貸借対照表データは監査された財務諸表から来ているが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。経営陣は、正常な経常的な計上項目や開示を含むすべての調整が含まれていると考えており、これらの調整は公平な中期列報に必要とされている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
“簡明連結財務諸表付記”に記載されているように—注1—業務説明及び列報基礎“本報告書に含まれる総合財務諸表において、管理層は、年報に開示されたキー会計政策を評価し、2022年4月29日までの3ヶ月以内に、我々のキー会計政策又はこれらの政策に関連する我々の推定には何の変化もないと決定する。
最近発表された会計公告
“簡明連結財務諸表付記”を参照—付記1-本報告に含まれる簡明総合財務諸表における“業務説明及び列報基礎”は、最近発表された会計声明及びその財務諸表への影響(あれば)の予想を記述する。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
世界のインフレと外貨為替レートの変化、特にドルとユーロ、ポンド、ルーマニア列伊、円、オーストラリアドルとカナダドルの間の為替レートの変化により、私たちの経営業績とキャッシュフローは変動の影響を受け続けており、これらの通貨は現在最も重要な国際業務を展開している国の通貨である。私たちの国際場所での費用は普通私たちの業務のある国の通貨で計算されます。
私たちの国際業務の増加に伴い、私たちは外貨建ての貨幣純資産変動の影響を部分的に緩和するために、外貨長期契約を使用し始めるかもしれない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの有効性の制限    
我々の開示制御プログラムおよびプログラムを設計·評価する際には、以下のように米国証券取引委員会規則で定義されており、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および操作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利点を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在することを反映しなければならない。
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御および手順(例えば、1934年の証券取引法または取引法の下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように)は、取引法に従って提出または提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、最高経営者および最高財務官を含む管理層に蓄積され、伝達されることを目的としている。
本報告書を作成する過程で、我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官の監督·参加の下で、2022年4月29日までの開示制御及びプログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の経営陣は、私たちの開示統制と手続きが2022年4月29日から有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されているように)は、公認された会計原則に基づいて財務報告の信頼性および外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。財務報告の内部統制は、(A)資産の取引および処置を合理的かつ詳細かつ正確に反映するために、記録保存に関連する政策およびプログラム、(B)公認会計原則に基づいて財務諸表を作成するために必要な取引を記録する合理的な保証を提供する、(C)管理層および取締役会の適切な許可のみに基づいて収支を行う合理的な保証を提供する、(D)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正資産の買収、使用または処分を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する、およびプログラムを含む
2022年4月29日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

38

第2部：その他の情報
第1 A項。リスク要因
私たちは私たちに影響を与えるリスクについて話しました中の“リスク要因”我々は，2022年3月23日に米国証券取引委員会に提出した2022年1月28日までの会計年度Form 10−K年度報告第I部，第1 A項を提出した。私たちが年間報告書で説明した危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちが現在未知であるか、または現在どうでもいいと考えているリスクや不確実性もあり、これらのリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年4月29日までの3ヶ月以内に購入したA類普通株の情報を提供します。
期間購入株式総数加重平均1株当たりの支払価格公開発表の計画の一部として購入した株式総数公開発表の計画によるとまだ購入していない可能性のある株のドル価値
2022年1月29日から2022年2月25日まで
従業員取引記録(1)
— — 
2022年2月26日から2022年3月25日まで
従業員取引記録(1)
41 $12.55 — — 
2022年3月26日から2022年4月29日まで
従業員取引記録(1)
85 13.19 
合計する126 $12.98 — $— 

(1)代表は、帰属従業員制限株式奨励に関する源泉徴収義務を履行するために自社の株式に交付する。
40

項目6.展示品

SecureWorks以下の展示品をアーカイブまたは提供します
証拠品番号：説明する
31.1
2002年にサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年の証券取引法によると、ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)に基づいて会社の最高経営責任者を認証する。本局に提出します。
31.2
2002年にサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年の証券取引法によると、規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)に基づいて会社の首席財務官を認証する。本局に提出します。
32.1
1934年の証券取引法規則13 a-14(B)または規則15 d-14(B)または2002年の“サバンズ·オックススリー法案”第906条に基づいて可決された“米国連邦法典”第18編第1350条による会社最高経営責任者および最高財務官の証明。手紙で提供する。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.本局に提出します。
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.本局に提出します。
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.本局に提出します。
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.本局に提出します。
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.本局に提出します。
104表紙対話データファイル(表紙XBRLタグは、図101に示すように、イントラネットXBRL文書に埋め込まれている)。
________

*取締役または執行者が参加する管理契約または報酬計画またはスケジュール。

41

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
SecureWorks Corp.
 差出人：ポール·M·パリッシュ
ポール·M·パリッシュ
首席財務官
(権限のある者)

日付：2022年6月2日



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