アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格10-Q
(タグ 一)
☒1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された四半期報告
2022年9月30日までの四半期
あるいは…。
☐移行 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された報告
への過渡期について
手数料(Br)文書番号：000-55019
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
| (明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |
| 会社や組織) | 識別番号) | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(469)209-6154
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。そうかどうか☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。そうかどうか☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| ☒ | 規模の小さい報告会社 | ||
| 新興成長型会社 |
新興の成長型企業である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。そうかどうか☒
登録者は2022年11月14日現在、113，204，002株を保有して普通株を発行している。
カタログ表
| ページ | ||
| 第1部 財務情報 | ||
| 第1項。 | 財務諸表 | 1 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 15 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 20 |
| 第四項です。 | 制御 とプログラム | 20 |
| 第2部：その他の情報 | ||
| 第1項。 | 法的訴訟 | 21 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 21 |
| 第 項2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 21 |
| 第四項です。 | 鉱山安全開示 | 21 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 21 |
| サイン | 22 | |
i
前向き陳述に関する警告的説明
本10-Q表四半期報告(“四半期報告”)には、改正後の1933年証券法第27 A条(“証券法”)と改正後の1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味に適合する“前向き陳述”が含まれている。本報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、本報告では、我々の戦略、将来の運営、財務状況、予想収入、予想コスト、見通し、br}計画、および管理目標に関するすべての陳述が前向きである。本四半期報告で使用される語“可能”、“信じ”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”および同様の表現は、すべての前向き陳述がそのような識別語を含むわけではないが、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの展望的陳述は、将来のイベントに対する管理層の現在の予想および仮定に基づいており、将来のイベントの結果およびタイミングに関する現在の利用可能な情報に基づいている。前向き 陳述を考慮する際には、タイトル “項目1 A”に記載されたリスク要因および他の警告的陳述を肝に銘じなければならない。リスク要因“は、世代大麻株式会社(”当社“)2021年12月31日現在の10-K表 年報(”年報“)と、米国証券取引委員会(”米国証券取引委員会“)に提出された他の文書に含まれています。
前向き 陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができる：
| ● | 私たちの製品の即売性 |
| ● | 顧客の財務状況と流動性 |
| ● | 大麻市場の競争 |
| ● | 業界と市場の状況 |
| ● | 主な顧客は私たちのサービスを申請し、私たちは加工とサービス契約を更新する能力 |
| ● | 顧客、サプライヤー、銀行、その他の金融取引相手に関する信用リスクおよび履行リスク |
| ● | キー用品、資本設備、または商品の獲得可能性、交付時間および費用； |
| ● | 私たちの将来の資本需要と追加資本を集めて私たちの活動に資金を提供する能力 |
| ● | 私たちの普通株の未来取引は |
| ● | 場外取引市場に関する法律と規制リスク； |
| ● | 私たちが上場企業として運営する能力は |
| ● | 私たちの固有の情報を保護する能力は |
| ● | 全体的な経済とビジネス状況；経営業績と財務状況の変動性； |
II
| ● | 私たちには合格した上級管理職や研究開発者を引き付けたり維持したりする能力があります |
| ● | 大規模な買収や資本プロジェクトを完成させる時間 |
| ● | 私たちは、現在想定されている買収を達成するため、または私たちの業務の運営と成長に資金を提供するために、必要に応じて優遇条件で追加融資を得ることができる |
| ● | 経営またはその他の費用またはそのスケジュールの変更； |
| ● | 厳格な法律と法規、および規制環境の変化を遵守し、特に私たちの産業にとって、新しい法律、法規、および許可要件を修正または修正することによって、 |
| ● | 私たちに法的訴訟と規制調査を提起するかもしれません |
| ● | 本報告で決定された他の は歴史的リスクではない。 |
私たちのbrは、これらの展望的陳述が多くのリスク、不確実性、仮説の影響を受けることを想起させ、これらのリスク、不確定要素、仮説は予測が困難であり、その多くは私たちの業界特有のリスクを含む制御できない。また、私たちは競争が激しく急速に変化する環境で運営され、時々新たなリスクが発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。我々 は、我々が本四半期報告で作成した展望的陳述に反映または示唆された計画、意図、および予想が合理的であると信じているが、これらの計画、意図または期待が必ず達成または発生することを保証することはできず、実際の結果 は前向き陳述中の予想または示唆の結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確定性を考慮して、投資家は実際の結果の予測として前向き陳述に過度に依存してはならない。
本報告に含まれるすべての 明示または示唆の前向き陳述は，本警告的 声明の明確な制限を受け，本四半期報告発表の日にのみ発表される.この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する者が発表する可能性のある任意の後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
法律の適用に別途要求がある場合を除き、本報告の発表日以降に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません。
三、三、
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
第br代大麻会社
監査されていない簡明合併貸借対照表
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の 資産： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 費用を前払いする | ||||||||
| 流動資産合計 | ||||||||
| 財産と設備、純額 | ||||||||
| 運営 レンタル使用権資産 | ||||||||
| 無形資産、純額 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| その他 資産 | - | |||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債 と資本(赤字) | ||||||||
| 流動負債 ： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 課税負債 | ||||||||
| 繰延収入 | - | |||||||
| 関連先への支払い | ||||||||
| 経営 リース責任関係者 | ||||||||
| 手形 関連先対応 | ||||||||
| その他 負債-流動 | ||||||||
| 販売待ち業務の当期負債を生産停止する | ||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 経営的リース責任関係者は、当期分を差し引く | ||||||||
| 販売待ちの長期負債を生産停止する | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 支払いを受ける とあるか | ||||||||
| Bシリーズは優先株を償還できる額面、$ | ||||||||
| 持分 (赤字)： | ||||||||
| 優先株、$ | ||||||||
| 普通株、$ | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 第 代大麻権益(損失) | ( | ) | ||||||
| 非持株権 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 合計 配当金(赤字) | ( | ) | ||||||
| 負債と権益の合計 | $ | $ | ||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
1
第br代大麻会社
監査されていないbrは簡明な合併経営報告書
| 9月30日までの3ヶ月間、 |
前の9ヶ月まで 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| 収穫後 と中流サービス | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| レンタルする | ||||||||||||||||
| 総収入 | ||||||||||||||||
| コスト と費用： | ||||||||||||||||
| 収入コスト (以下に個別に掲げる項目は含まれていません) | ||||||||||||||||
| 減価償却と償却 | ||||||||||||||||
| 合併 と買収コスト | ||||||||||||||||
| 減価費用 費用 | ||||||||||||||||
| 通常 と管理 | ||||||||||||||||
| 総コストと支出 | ||||||||||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他 支出(収入)： | ||||||||||||||||
| その他 収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 有価証券公正価値変動 | ( | ) | ||||||||||||||
| 利息 費用 | ||||||||||||||||
| 合計 その他の費用(収入) | ( | ) | ||||||||||||||
| 継続運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 生産停止収入 (赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 減算： は非持株権益の純収益(損失)に起因することができる | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 世代によるマリファナの純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通株1株当たり収益(損失)： | ||||||||||||||||
| 継続運営損失 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 生産停止による損失 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 薄めにする | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 1株当たり収益 (損失) | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
2
第br代大麻会社
監査されていないbrは簡明合併権益報告書(損失)
| Bシリーズは償還可能です 優先株 | シリーズ
A 優先株 | 普通株 株 | その他の内容 実収 | 積算 | 非制御性 | 合計する 持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 利子 | (赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年1月1日の残高 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Halcyon Thruput、LLCのいくつかの資産を買収します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式発行数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可演習 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換可能な本券普通株式 を発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級担保元票普通株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bシリーズ優先配当金 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日の残高 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列優先株償還 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bシリーズ優先配当金 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス供給者に発行された普通株式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して保証手形の期限を延長する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社登録地変更による普通株式額面変化 | - | - | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換A系列優先株 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bシリーズ優先配当金 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年1月1日の残高 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して保証手形の期限を延長する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資家にこのチケットを発行する引受権証を修正する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bシリーズ優先配当金 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行，担保手形の延期に用いる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bシリーズ優先配当金 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して保証手形の期限を延長する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bシリーズ優先配当金 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
3
第br代大麻会社
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 生産停止損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営純損失を続ける | ( | ) | ( | ) | ||||
| 継続経営の純損失と経営活動の現金純額を調整した | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 減価費用 | ||||||||
| 債務割引償却 | ||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| サービス供給者に普通株式を発行する | ||||||||
| 投資家に引受票を提供する引受権証を修正する | ||||||||
| その他収入-購買力平価ローン減免 | ( | ) | ||||||
| 有価証券が価値変動を公正に承諾する | ( | ) | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 売掛金と売掛金 | ||||||||
| 収入を繰り越す | ||||||||
| 経営活動の現金純額−継続経営− | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動の現金純額−非連続業務− | ( | ) | ||||||
| 経営活動の現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 資本支出 | ( | ) | ||||||
| Halcyon Thruput，LLCのいくつかの資産を買収し、買収した現金#ドルを差し引く | ( | ) | ||||||
| 普通株を売却して投資した収益 | ||||||||
| 投資活動の現金純額−継続経営− | ( | ) | ||||||
| 投資活動の現金純額−非連続業務− | ||||||||
| 投資活動の現金純額 | ( | ) | ||||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 普通株式発行単位 | ||||||||
| B系列優先株の償還 | ( | ) | ||||||
| B系列優先株配当金を支給する | ( | ) | ||||||
| 株式承認証を行使して得られた収益 | ||||||||
| ハalcyon紙幣を返済する | ( | ) | ||||||
| 支払手形収益--関係者 | ||||||||
| 支払手形の返済--関係者 | ( | ) | ||||||
| 付属手形で得た金 | ||||||||
| 二次手形の償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 住宅ローンの支払いに応じる | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動の現金純額−継続経営− | ||||||||
| 資金調達活動による現金純額−非連続業務− | ||||||||
| 融資活動の現金純額 | ||||||||
| 現金純変動額 | ( | ) | ||||||
| 期初の現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
第br代大麻会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1.ビジネス
第 代HAMP，Inc.(“当社”)は2021年8月21日にデラウェア州に登録設立された。当社は2008年7月28日にコロラド州に登録設立され、名称はHome Finure Finders，Inc.(“HTF”)であった。2019年11月27日、漢能薄膜発電は一連の取引を通じてEnergy Hunter Resources，Inc.の約94%の普通株を購入し、この取引は逆合併とみなされた。 取引が完了した後、漢能薄膜発電はGeneration hemp，Inc.と改名した。
2021年1月11日、我々はHalcyon Thruput，LLC(“Halcyon”)の特定の資産の買収を完了した。今回の買収により，収穫した大麻を畑から乾燥，加工，清掃，剥離し，ケンタッキー州ホプキンスビルにある48，000平方フィートのレンタル施設で湿包する大麻栽培者に収穫後と中流サービスを提供するようになった。同社はまた、大麻加工に安全な倉庫サービスを提供し、農民が戦略市場のタイミングを最大限に利用できるようにしている。私たちは2種類の小売製品、Gas Monkey Spill-Jack、全天然、植物性、持続可能かつ生分解性のバルク吸収剤、およびRowdy Rooster、動物床財消費品を販売しています。各製品は私たちの大麻加工業務によって生成された大麻副産物から作られています。
コロラド州デンバー市にある“大麻専門区”(Hemp)倉庫物件をレンタルすることで収入を得ており、現在独立した大麻種子会社にレンタルされている。
EHRは2022年9月30日まで、テキサス州コロンン県サンアンドレース組Slut-Levelland油田に位置するテキサス州北西部の陸棚に位置する石油·天然ガス資産の約8%の採掘権益を持っている。EHRの石油と天然ガス活動は現在販売待ち状態であり，これらの連結財務諸表には各期間の非持続経営として報告されている。
私たちのbr管理チームは、主に私たちに魅力的で大麻供給チェーン内の中流業界で運営されている大麻業界に関連する買収対象を積極的に検討し続けています。また、当社はビットコイン発掘空間を研究しており、この業務分野の将来の活動を予想しています。
流動資金brと持続経営−会社は追加資金を獲得して継続運営を継続し，その戦略とその買収計画を実行することに依存している。
同社は2022年9月30日までの9カ月間、100万ドルの現金を使って経営活動を行っている。同社の流動負債(1年以内の満期融資債務を含む)の総額は2022年9月30日現在で610万ドルであり、その流動資産は100万ドルである。
Br社は、将来の買収に資金を提供し、満期時にその義務を履行するために、より多くの融資機会を求め続ける。私たちは必要な追加資金を得ることに成功しないかもしれない。融資を受けられなければ、 会社はこれらの計画や義務を履行できない可能性がある。これらの要因は、会社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。財務諸表にはこのような不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。
2.重要会計政策の概要
列報基準 -これらの中期財務諸表は監査されておらず、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中期財務報告に関する規則と規定 に基づいて作成されている。いくつかの開示はこのような財務諸表で圧縮または省略された。そのため、このような財務諸表は米国公認会計原則(“GAAP”)が完全な総合財務諸表に必要なすべての資料と付記を含むのではなく、2021年12月31日までの年度の10-K表の年報に掲載されている審査総合財務諸表及びその付記と併せて読まなければならない。
5
経営陣の意見には、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表には、正常経常的調整 を含む公平列報までのすべての期間の財務状況及び経営業績に必要なすべての調整が含まれている。添付の財務諸表を作成する際に、管理層は、簡明な総合財務諸表で報告されたbrの金額およびまたは事項の開示に影響を及ぼすいくつかの推定および仮定を作成する。実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性がある. 中期結果は必ずしも年度結果を代表するとは限らない.前期連結財務諸表と関連脚注に対していくつかの再分類を行い、今期の列報方式に符合するようにした。会社間残高と合併実体間の取引はキャンセルされた。
公正価値計量-私たちの金融資産と負債は、現金、売掛金、売掛金、負債からなります。 これらのツールの公正価値は、各報告日においてその帳簿価値に近い。
繰延収入-2022年7月、同社は、手元在庫の66，782ポンド乾燥大麻バイオマスを1ポンド1.50ドルの販売価格で販売する協定を締結した。100，173ドルの販売収益の引渡しおよび支払い計画は、2022年12月までに月ごとに交付および支払いされ、合併貸借対照表で繰延収入として報告される。私たちは契約が完了し、2022年第4四半期出荷時にこれらの 金額の収入を確認する予定です。
主な顧客および信用リスク集中度-私たちは、特定のbr顧客の分析、超過アカウントの年齢を考慮し、顧客支払い能力の評価に基づいて、疑わしいアカウントの準備を推定する。2022年9月30日または2021年12月31日から不良債権準備 は必要ありません。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、1人のお客様が私たちのすべての収穫後と中流サービス収入に貢献しました。2022年9月30日現在、顧客は売掛金として656，344ドルを支払いました。
私たちのbr賃貸料収入は、会社が所有する商業倉庫の単一テナントから来ている。このお客様は、2022年9月30日または2021年12月31日には何の支払いもしていません。
最近の 会計声明-他に新しい会計声明はありません。合併財務諸表に実質的な影響を与える見通しです。
3.財産と設備
財産と設備は：
| 役に立つ | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||
| 寿命(年) | 2022 | 2021 | ||||||||
| 土地 | $ | $ | ||||||||
| 貨物倉庫 | ||||||||||
| 賃借権改善 | ||||||||||
| 機械と設備 | | |||||||||
| 車両 | ||||||||||
| コンピュータ装置及びソフトウェア | ||||||||||
| オフィス家具と設備 | 3-5 | 17,294 | 17,294 | |||||||
| 小計 | ||||||||||
| 減価償却累計と償却を差し引く | (929,292 | ) | (625,445 | ) | ||||||
| 財産と設備の合計 | $ | $ | ||||||||
6
4.無形資産およびその他の資産
次の表は、存続が決定された無形資産に関する情報をまとめたものである
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 総帳簿金額 | 累計償却する | ネットワークがあります | 総帳簿金額 | 累計償却する | ネットワークがあります | |||||||||||||||||||
| 取引先関係 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 競業禁止協定 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
その他の資産には、Halcyonから現在レンタルされているケンタッキー州ホプキングズビルにある48，000平方フィートの施設を購入するための2021年12月31日までの407，000ドルが含まれています。同協定によると、当社は改訂された2022年8月25日までにこの施設を購入する権利があり、購入価格は993，000ドルである。この合意は期限が切れてから更新されなかった。したがって，減値支出総額は407，000ドルであり，2022年第3四半期に確認された。
5.関連側チケットの対応
付記 対応関係者には、以下の各当事者が含まれる：
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| CEOへの従属本票 | $ | $ | ||||||
| 最高経営責任者への転換可能なチケット | ||||||||
| コベントリー資産管理会社の保証本票。 | ||||||||
| 投資家に払う付属本票 | ||||||||
| 投資ハンター本票有限責任会社 | ||||||||
| 支払役員の手形 | ||||||||
| 支払手形総額--関連先 | $ | $ | ||||||
付属本票はCEOに--私たちのCEOは2020年以内に金額523，551ドルの付属本票に基づいて会社に立て替えました。最初は2021年9月30日に満期になります。本手形は新しい満期日2023年1月1日に改訂されました。もし会社が300万ドル以上の新しい株式を調達した場合、手形項目のすべての未返済金額は5日以内に満期となる。この手形の利息は年利10%です。2022年9月30日現在、この付属本チケットの利息総額は46，761ドルである。
転換可能な元票の最高経営責任者への本票-2021年、私たちの最高経営責任者は転換可能な本票を通じて会社に合計410，000ドルを前払いしました。9月30日現在、2022年の追加前金総額は697，069ドルです。転換可能な手形は最初に2022年1月1日に満期になったが、その後改訂されて期限は2023年1月1日に延長される。もし会社が300万ドル以上の新しい株式を調達した場合、手形項目のすべての未返済金額は5日以内に満期となる。この紙幣の利息は10%です。転換可能手形の満期元本と利息は、所持者の選択に応じて、1株0.50ドルの初期転換価格 で会社普通株の制限株に転換することができるが、2022年7月に1株0.30ドルに引き下げられる。2022年9月30日まで、この転換可能なチケットの利息総額は79，493ドルです。
保証コベントリー資産管理会社の本票と引受権証。-2020年12月30日、会社の株主コベントリー資産管理有限公司に元金1，000，000ドルの保証付き元票を発行する収益を受けた。この切符はHalcyonのある資産を買収する際に取得した財産を保証します。保証されたbr本票の未払い残高は10%の年利で利上げされ、最初は2021年6月30日に満期になります。本票は6回延期されており、20，000株制限普通株の発行、前5回延期の毎回延期費用として、 第6回延期を発行した50，000株制限普通株を含む。本チケットの満期日は改訂された2022年12月31日です。もし2022年12月31日までに、会社が500万ドル以上の新規株式を調達した場合、本チケット項目のすべての未返済金額は5日以内に満期となります。改訂後、手形元金残高の25%は2022年10月31日に満期になります。当社は2022年10月31日に満期の元金を支払っていませんので、現在違約状態にあります。もしこのチケットが2022年12月31日までに全額支払われていなければ、金利は年利14%に引き上げられる。2022年9月30日現在、この担保手形の計上すべき利息総額は175，069ドルである。
7
投資家に付属する元票と権利証-2020年12月30日、会社は会社の株主でもある認可投資家に元金500，000ドルの付属元票を発行した。付属手形の未払い残高は10%の年利で利息 を計算します。同社は2021年4月に元金25万ドルを支払った。付属手形元金は応計と未払い利息とともに2022年3月31日に満期となるが、その後延期される。その後の改訂により、2022年4月に50，000ドルを支払い、残りの元金200，000ドルは計算利息と合わせて2022年6月30日に満期になりました。 会社は2022年6月30日に満期になった元金を支払っていないため、この手形は現在違約している。2022年9月30日現在、この付属本票の課税利息総額は36，990ドルである。
付属手形所持者は1株当たり0.352ドルの使用価格で500，000株の現金を行使できる普通株を購入できる引受権証を受け取った。2022年4月に延期された対価格として、本株式証の期限を1年延長し、2023年12月30日まで延長した。同社は2022年に68，756ドルの利息支出を確認し、今回の株式承認証の期限延長に用いた。
約束票 によるInvestment Hunter，LLC−2022年，我々の最高経営責任者が制御するテキサス州有限責任会社Investment Hunter，LLCは2023年1月1日に満了した改訂された本票により合計492，000ドルを会社に前払いした。もし会社が300万ドル以上の新しい株式を調達した場合、手形項目のすべての未返済金額は5日以内に満期となる。この手形の利息は年利10%です。2022年9月30日現在、この付属本票の課税利息総額は30，193ドルである。
取締役br手形-2022年8月、会社は私たちの取締役会の3人のメンバーに対応した無担保手形から合計105，000ドルの収益を得ました。債券の利息は年利10%で、2022年9月12日に満期となる。その中の2枚の手形は2022年9月に返済された。残り手形の未償還元金残高は2022年9月30日現在35，000ドルで、2022年10月に返済されている。
6.その他 債務
Br社はコロラド州デンバー市にある倉庫財産を担保に、2014年9月15日に担保ローンを支払いました。br手形は何度も修正されており、満期日は2023年1月15日です。最近の延期では、同社は2022年10月に73，190ドルの元金 に計算利息を支払い、2022年11月15日と2022年12月15日に50，000ドルの元金に利子を加えることに同意した。担保ローンの金利は12%です。もし担保ローンが最終的に満期になる前に、会社が500万ドル以上の新しい株を調達した場合、未返済の全金額は10日以内に満期にしなければならない。
会社は経営賃貸契約に基づいてデンバー倉庫物件をテナントにリースし、このテナントは新規テナントと更新し、2023年8月1日まで延長し、月レンタル料は7，500ドルである。テナントは、テナントが会社が支払った財産税や保険料を如実に納付することを要求し、テナントに倉庫の内部や外部の維持を要求する(屋根を除く)。賃貸契約は契約延期の最初の月と最後の月に家賃減免を提供することに規定されている。2022年の残り時間の最低未来レンタル料は22，500ドル ，2023年の最低レンタル料は52，500ドルです。
7.賃貸証書
オフィススペース-同社はテキサス州フォートワースでオフィススペースを借りて、オフィスを管理しています。このレンタルは毎月 $2，000を支払い、月ごとに支払う必要があります。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、同施設のレンタル費用総額はそれぞれ6，000ドルと18，000ドルです。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、同施設のレンタル費用はそれぞれ6，000ドルと16，000ドル、 である。
大麻加工経営施設−2024年5月31日に満期となったテナントにより，当社は関連側Oz Capital，LLCからケンタッキー州にある経営施設をレンタルした。レンタル契約は毎月10249ドルを支払うことになっています。Oz Capital、LLCはレンタル項目のすべての税金とメンテナンスを担当しています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の施設のレンタル費用総額はそれぞれ30，747ドル，92，241ドルである。9月30日までの3ヶ月と9ヶ月です。2021年、この施設のレンタル費用はそれぞれ30，747ドルと88，604ドル、 です。本借約は使用権資産と賃貸負債に計上される。レンタルは暗黙的な金利を提供していないので、br社は、その10%の推定増額借入金金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定する。
8
将来のビットコイン採鉱場である同社は、5年間のアーカンソー州の土地と場所の商業賃貸契約を締結した。電力価格も土地供給も有利であるため，これらの場所を将来のビットコイン採掘地点として利用したい。リースは，会社がその地点で行っている運営のための電力受信を開始した後に開始する。90日間の平均電力使用量によって、月レンタル料は毎月1メガワット最低1，000ドル から毎月1メガワットあたり4，000ドルまで様々です。レンタル場所は2023年第1四半期に運営を開始する予定です。
8.支払いを受ける とある
訴訟 -正常な業務過程において、私たちは時々様々な訴訟や他のクレームの影響を受ける。以下に具体的な問題に対する議論 を示す.私たちはこのような問題の最終結果を推定することができない。
第br代ハンムップ社はコロラドミル設備有限責任会社を訴えている
被告は故障した設備を16，000ドルで会社に売却し、その設備の返還を何度も試みた後、被告は会社に購入価格を返却しないだろう。当社が2022年1月にダラスでコロラドミル設備を提訴した最初の訴訟はその後司法管轄権で却下された。二番目の訴訟はコロラド州エルパソ県で提起され、現在審理中です。
Halcyon Thruput，LLC，元連合国民保険会社，被告，米国テキサス州北区地方裁判所，ダラス支部，事件番号3：21-CV-3136-K。
Halcyon Thruput，LLC(Halcyon)は、連合国民保険会社(UNIC)が提供する設備故障裏書き(保険書)を含み、Halcyon Thruput LLC(Halcyon)のケンタッキー州ホプキンスビルに位置する施設において1，203，735ドルの大麻加工乾燥機(乾燥機)に大量の保険を提供するすべてのリスクの商業保険リストを取得した。保険期間中、乾燥機の設計に欠陥があるため、乾燥機が発火する。
ニュースセンターはHalcyonのいくつかのクレームを支払っているが、Halcyonの乾燥機交換費用1 498 848ドルに関するクレームは以下に述べるように却下されている。
買い手、brは、2回改訂された資産購入契約に基づいて、会社の完全子会社であり、その後、Halcyonのすべての資産を買収し、br}は保険証書の譲渡を禁止するため、保険から収益を得る権利は含まれていない。Halcyonと買い手は同意し，買い手の依頼者Gary C.Evansは訴訟を制御し，Halcyonの弁護士を招聘し，和解または他の方法で訴訟で受信した任意の報酬に関するすべての決定を行う権利がある。
HalcyonがUNICに対して提起した訴訟は連邦裁判所に引き渡され、796，865.53ドル(乾燥機交換費用は1，498，848ドル)の賠償を求め、UNIC前に乾燥機出火のためにHalcyonに支払った583，508.47ドルの融資を差し引くと、2020年8月10日からこの金の法定利息は、“テキサス保険法”の即時支払いに関するクレーム要求、追加の法定罰金、弁護士費に違反したためである。当社、Halcyonと法律顧問の間で何らかの書類に署名し、費用と費用を分担することを規定し、あればニュースセンターに判決を下しました。この事件は2022年4月に調停され、双方は合意に達しなかった。会社の専門家証人の証言は2022年7月に完成し、ニュースセンター代表の証言は2022年9月に完成した。
2022年8月、会社は賠償委員会の第2の金357 143ドルを受け取り、このクレームの一部として決済した。
JDONE、LLCはGrand Traverse Holdings、LLCとJohn Gallegos、デンバー地域裁判所案件番号2019 CV 33723
当社の全資付属会社およびデンバーの商業倉庫ビルのオーナーJDONE，LLC(“JDONE”)はGrand Traverse Holdings，LLC(“JDONE”)に訴訟を起こし，JDONEから倉庫を借りる商業賃貸契約を滞納していることを告発した。この事件は2022年10月に結審され、会社は被告から122，500ドルを得た。
9
KBSIII Carolyn Lake LLCとPrime US-Tower at Lake Carolyn LLC(総称して-“KBSIII”はEnergy Hunter Resources， Inc.)
原告/被告KBSIIIはEHRがテキサス州ラスコナスにあるオフィスを空けた後，損失したオフィス空間賃料を求めてきた。EHRはbr反訴訟を起こし，同一階にある他のテナントの容認できない行為により，オフィスビルが居住できない住宅地が具体的な被害をもたらしたと主張した。2020年12月23日、初審裁判所はEHRに対して簡易判決を下し、230，712ドルを賠償した。判決は，判決後利息を5%の年利で計算し，支払うまでと規定し，EHRが上級裁判所に上訴して失敗した場合には，追加の借金を支払わなければならないとさらに規定している。2022年9月30日まで、会社はこの判決に累計252，583ドルを提供しており、これは完全に電子健康記録義務である。
9.所得税 税
中期所得税支出は一般に推定年度有効所得税率をもとに，中期に関する重大，まれあるいは異常項目の影響からそれぞれ を計算する。2022年または2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月の所得税優遇は確認されていない。発生した税金損失は繰延税金資産の推定免税額 によって完全に相殺されたからである。2022年9月30日まで、不確定な税収はない。その会社は2021年の所得税申告書の提出を滞納している。
10.権益
Aシリーズ優先株-我々のAシリーズ優先株は当初、漢能薄膜発電が2019年にEHRを買収したことで発行された。2021年9月8日、会社Aシリーズ優先株の保有者は、このような株を会社普通株に転換することを選択した。そのため、6，328，948株Aシリーズ優先株は75，947，376株普通株 に変換され、適用された指定証明書により、Aシリーズ優先株は1株当たり12株制限普通株に変換された。
Bシリーズ優先株単位である2020年12月30日、会社は最高経営責任者ゲイリー·C·エバンズを含むいくつかの認可投資家に、(I)Bシリーズ償還可能優先株無額面と、(Ii)2022年12月30日までに行使可能な50，000株会社の普通株の株式認定証brを含み、行使価格は1株当たり0.352ドル である。
は1株10，000ドルで優先株単位を売却し，会社が支払うべき推定発売費用を差し引くまで，総収益は約135万ドルである.今回発行募集した資金のほとんどはHalcyonの資産買収，それに関連する費用，一般企業用途に用いられている。
B系列優先株の1株 は最初に25，000株の普通株に変換でき，調整可能である。B系列優先株の保有者は、1株当たり10，000ドルの声明価値に相当する6.00%の年利を得る権利がある。法律に別途要求がある以外に、Bシリーズ優先株は投票権を持たない。しかしながら、B系列優先株のいずれの株式も発行されていない限り、当社は、(A)B系列優先株に付与された権力、優先株又は権利の不利な変更又は変更、(B)関連する指定証明書の変更又は改訂、(C)B系列優先株保有者の任意の権利に悪影響を与えるいかなる方法でその会社登録証明書又は他の定款書類を修正し、(B)B系列優先株保有者の任意の権利に悪影響を与える方法でその会社登録証明書又は他の定款書類を修正し、(D)償還、買い戻し又は要約償還、 を買い戻すか、または最低数を超える普通株を買収するか、(E)上記の任意の について任意の合意を締結するか、または(F)発行されたBシリーズ優先株の条項に基づいて、当社の任意の持分証券について現金配当または割り当てを支払う。Bシリーズ優先株は会社のいかなる清算、解散或いは 清算時に優先権を有していない。
任意またはすべてのBシリーズ優先株は、所有者の選択に応じて25，000株の普通株に変換することができ、任意の株式配当、分割、組み合わせ、または同様のイベントに応じて調整することができる。
10
“合格事件”発生後のいつでも，会社は5日以内に書面通知を出し，1株あたりB系列優先株(およびそれに関連するすべての課税対象配当)を普通株に変換する権利がある.B系列優先株の自動転換については，(A)(1) 普通株の連続5取引日成約量加重平均取引価格が1.00ドルを超え，(2)1933年証券法 により有効な登録声明があれば，“合格事件”が発生すべきである.改訂は、Bシリーズ優先株のすべての発行済み株式転換後に発行可能なすべての普通株をカバーし、または(B)会社はS-1表登録説明書で普通株に対する引受承諾を完了し、総収益は少なくとも5，000，000ドルであり、1株当たりの価格 は1.00ドル以上である。いずれの場合も、当社がその定款細則の改正を提出して、その法定普通株を増加させ、当社に十分な数の法定普通株と未発行普通株を持たせなければならず、すべての流通株の転換を許可する。
Bシリーズ優先株は、いつでも会社がその声明価値および課税および未払い配当金によって償還することができる。当初、会社は2021年のカレンダー四半期末ごとにBシリーズ優先株の所持者1人にBシリーズ優先株総金額の12.5%(当時発行された優先株プラス配当金)の償還金を支払わなければならなかった。最初の合計137，500ドルの償還金は2021年4月に支払われた。2021年5月、6月及び10月に、Bシリーズ優先株の保有者3名(当社行政総裁を含む)が取引を行い、Bシリーズ優先株指定証明書に基づいて複数のBシリーズ単位で行われた強制償還支払いを受け、償還要求brを効果的に免除する。Bシリーズ単位の他のすべての条項は不変であり、所有者のBシリーズ優先株に対する所有権権益は取引前と同じである。
普通株 2022年9月30日現在、会社は113，204，002株が普通株を発行している。以下は、上記期間の普通株式発行状況の検討である
| ● | Halcyonの資産を買収しました-2021年1月、同社は今回の買収で6，250，000株の普通株を発行し、250万ドルの (1株0.4ドル；取引を最長1年制限)した |
| ● | 2021年第1四半期普通株式発行-2021年第1四半期、同社は80万株の普通株を発行し、総収益は40万ドルだった。各普通株式単位は、1株当たり0.50ドルで2株普通株を購入するための株式普通株と引受権証明書を含む。各株式承認証は発行2周年時に満期になる前の任意の時間に を行使することができる。同社は普通株式と引受権証の相対公正価値に基づいて総収益を分配する。権証の公正価値はオプション推定値モデルを用いて決定され，主に無リスク金利 を0.11%と履歴変動率272%を含むと仮定した。共済株式証明書に263，293ドルを割り当て、追加の実収資本 を報告した |
| ● | 許可演習 2021年第1四半期に、会社は8，428，976件の未償還株式証明書を行使するための2，967，000ドルを受け取りました。brは2021年第4四半期に、1，065，340件の未償還株式証を行使するために375，000ドルを受け取りました。 |
| ● | 債務交換または転換の発行 -2021年第1四半期、会社は未償還債務の交換または転換のために1，618，660株の普通株を発行した | |
| ● | サービスプロバイダに を配布する-2021年第3四半期、会社は、提供されたサービス と交換するために、供給者に125，000株の普通株式を発行した。 | |
| ● | 保証付き手形の発行延期 -同社は、2021年第3四半期優先手形の満期日を延長するために、20，000株の普通株式を発行した。 | |
| ● | Aシリーズ優先株を発行 ·上述したように、2021年第3四半期に、会社は、そのAシリーズ優先株のすべての流通株を変換するための75，947，376株普通株を発行した。 | |
| ● | 株に基づく報酬 -会社は、2021年第1四半期に入社した2人の役員に対する奨励的報酬として、500，000株の制限的普通株を発行した。 | |
| ● | 保証付き手形の発行延期-当社は優先手形2022年満期延期の代償として110，000株普通株を発行した。注5を参照してください。 | |
11
普通権証 未償還株式証明書-以下は2022年9月30日までの未償還引受権証の概要：
| 第 番目の株式承認証，合計 個 | トレーニングをする 価格(各) | 期限切れ日 | 方法：
トレーニング | |||||||||
| 2020年12月にBシリーズ第一選択部品を発表しました(1) | $ | | ||||||||||
| 2020年12月に投資家に付記 を発行 | $ | |||||||||||
| 2021年第1四半期に一般在庫単位を発行しました(1) | $ | |||||||||||
| 2021年第4四半期に普通株式を発行した(1) | $ | |||||||||||
| 2022年9月30日現在の未償還株式証総数 | $ | |||||||||||
| (1) |
以下は、本報告に記載されている期間の発行済株式証活動の概要である
| 重みをつける | ||||||||
| 平均値 | ||||||||
| 株式承認証数： | トレーニングをする 値段 | |||||||
| 2021年12月31日までの引受権証 | $ | |||||||
| キャンセルします | ( | ) | $ | |||||
| 2022年9月30日までの引受権証 | $ | |||||||
11.株ベースの報酬
私たちの奨励制限株式または株式オプションは、従業員への奨励的補償と、私たちの取締役会サービスに対する補償として使用されます。通常、これらの奨励は、最長3年間の授権期間を含み、付与された日から計算されます。
当社取締役会は2021年7月1日に“2021年総合インセンティブ計画”(略称“2021年計画”)を採択した。2021年には1，500万株の普通株を初歩的に保留して発行することを計画し、ISOによって発行可能な最大株式数は1，500万株と規定している。2021年に計画された1周年記念日には、発行済みの完全希釈普通株の20%に自動的に増加し、換算して計算した優先株で に変換したときに発行可能な株式を含む。
2021年第1四半期に、会社は2人の入社幹部に対するインセンティブ報酬 として500，000株の制限株を発行し、155，000ドルの価値がある。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、これらの奨励に関する報酬支出はそれぞれ38，750ドル、81，000ドルであった。これらの賞は2022年1月に全面的に授与される。
2021年第4四半期に、会社は経営陣と取締役会にインセンティブ報酬として13，850，000株の会社普通株のオプションを付与した。3分の1の受賞オプションは直ちに付与され，残りのオプションは今後2年以内に2ロットの年次オプションに分けられる。既得オプションはいつでも行使でき、10年後の満期まで、執行価格は1株当たり0.76ドルである。サービス終了時、付与されていないオプションは没収されます。報酬の付与日における公正価値は，ブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて決定された。主な仮定には、無リスク金利が1.18%から1.28%、過去の変動率が331%~643%であり、株式オプションの期待年数が5~6年であることが含まれる。
12
2022年第3四半期に、会社は最高経営責任者や取締役会へのインセンティブ報酬として、1，915，000株の普通株のオプションを付与した。受賞のオプションは今後3年以内に授与されるだろう。既得オプションはいつでも行使でき、brが満期になるまで、行権価格は1株0.30ドルから0.33ドルまで様々で、期限は8年から10年まで様々である。サービス終了時、付与されていないオプションは没収されます。報酬の付与日における公正価値は、ブラック·スコアーズオプション 定価モデルを用いて決定される。主な仮定には、無リスク金利が2.87%~3.03%、過去の変動率が251%から408%と、株式オプションの期待年数が4~7年であることが含まれる。
我々は、2022年9月30日までの四半期ごとに、これらのオプション報酬の130万ドルの報酬支出を確認しました。2022年9月30日現在，残りの重み 平均値21カ月以内に，確認するオプションに関する未確認報酬コスト総額は270万ドルであった。
次の表は、未完了の代替案および上記期間のアクティビティをまとめている
| 株 | 加重平均 授与日 公正価値 | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | 骨材 固有の 価値がある | |||||||||||||
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | $ | ||||||||||||||
| 授与する | $ | $ | ||||||||||||||
| 2022年9月30日に返済されていません | $ | $ | ||||||||||||||
オプションを行使可能な残りの加重平均契約寿命は2022年9月30日までで9年。
12.生産停止 運営
2019年、経営陣はEHRの石油と天然ガス事業を全面的に剥離することを決定した。したがって，これらの活動は列報の期間ごとに非連続的な業務として列報される.以下は、主なカテゴリ資産および負債の帳簿価値概要 これらの資産および負債を販売対象資産および負債に計上する
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産： | ||||||||
| 保有する石油と天然ガス資産を原価で売る | $ | $ | ||||||
| 累積DD&A | ( | ) | ( | ) | ||||
| 販売待ちの非継続経営業務の総資産を保有する | $ | $ | ||||||
| 負債： | ||||||||
| 負債を計算すべきである | $ | $ | ||||||
| 資産廃棄債務 | ||||||||
| 収入に対処する | ||||||||
| 販売待ちの非持続経営業務を持つ流動負債 | ||||||||
| 資産廃棄債務- | ||||||||
| 販売停止業務の長期負債を持つ | ||||||||
| 販売待ちの非継続経営業務の総負債を持つ | $ | $ | ||||||
以下に業務統合レポートに表示される中断業務損失を構成する主な内訳項目種別の要約 ：
| 9月30日までの3ヶ月間 | 以下の期日までの9か月 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入- | ||||||||||||||||
| 石油と天然ガス販売 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| コストと支出： | ||||||||||||||||
| リース経営費 | ||||||||||||||||
| 吸引積 | ||||||||||||||||
| 総コストと費用 | ||||||||||||||||
| 生産停止損失 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
13
13.キャッシュフロー情報を補足する
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
| 税金の現金を納める | ||||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| Halcyon Thruput、LLCのいくつかの資産を買収します | ||||||||
| -普通株式の発行 | ||||||||
| -付属手形の発行 | ||||||||
| -ハalcyon紙幣を負担する | ||||||||
| Bシリーズ優先株式配当金 | ||||||||
| 以前引き受けた普通株単位を発行する | ||||||||
| 普通株式を発行して債務を交換または転換する | ||||||||
1株当たり収益 (損失)
以下に基本と希釈後の1株当たり収益(損失)の計算方法を示す
| 9月30日までの3ヶ月間 | 以下の期日までの9か月 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 一世代の大麻の金額に帰することができます | ||||||||||||||||
| 分子.分子 | ||||||||||||||||
| 普通株主は経営赤字を続けている | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 非持続経営の収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 減算：優先株式配当金 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 分母.分母 | ||||||||||||||||
| 基本的な1株当たりの収益を計算するための加重平均株式 | ||||||||||||||||
| 転換可能手形の希釈効果 | ||||||||||||||||
| 優先株の希釈効果 | ||||||||||||||||
| 普通株式オプションの希薄化効果 | ||||||||||||||||
| 普通株承認株式証の希薄化効果 | ||||||||||||||||
| 1株当たりの収益を希釈するための加重平均株式の計算 | ||||||||||||||||
| 1株当たりの収益(損失)： | ||||||||||||||||
| 経営赤字を続ける | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 生産停止損失 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 薄めにする | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
希釈後の1株当たりの普通株収益を計算する際には，B系列優先株と発行された転換可能手形の仮定転換は含まれておらず，損失期間中の普通株オプションと引受権証の行使を報告する。未償還オプションと引受権証を行使する希薄化効果は在庫株方法を用いて計算されると仮定する。
* * * * *
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第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況及び経営成果の検討及び分析は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の10−K年度報告(“年次報告”)に含まれる経営陣の財務状況及び経営成果の議論及び分析、及び本四半期報告における他の地方の財務諸表及び関連付記とともに読むべきである。以下の討論は が私たちの未来の計画、見積もり、信念と期待業績を反映する展望的な陳述を含む。前向き陳述 は，我々の制御範囲を超える可能性のあるイベント，リスク，不確実性に依存する.私たちはあなたに私たちの実際の結果がこのような前向きな陳述で議論された結果と大きく違うかもしれないということを想起させる。このような差をもたらす可能性がある要因は、本四半期報告の他の部分で議論されており、特に“前向きな陳述に関する警告説明”および我々の年間報告書のタイトル“第1 A項”にある。危険な要素、これらすべてを予測することは難しい。このような危険、不確実性、そして仮定を考慮して、議論された展望的な事件は起こらないかもしれない。法律が適用されて別の要求がない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
概要
私たちは“大麻”の分野で活躍しているホールディングスです。私たちは2021年8月21日にデラウェア州で登録設立された。同社は2008年7月28日にコロラド州に登録設立された。2019年11月27日、我々は一連の取引でEnergy Hunter Resources，Inc.(“EHR”)の約94%の普通株を購入し、逆合併とした。 取引が完了した後、Generation hemp，Inc.と改名した。
わが社に関する歴史的財務情報は限られており、これらの情報から私たちの将来の業績を評価することはできません。私たちは私たちが大麻事業で成功するということを保証できない。私たちは私たちの業界の規制環境に関するリスク に支配されている。また、限られた資本資源、遅延、価格やコスト増加によるコスト超過など、小さな会社固有のリスクに直面しています。わが社が受け入れ可能なbr条項で将来融資を受ける保証はありません。追加的な株式融資は既存の株主の持分を希釈する可能性がある。
私たちは栽培者に収穫後と中流サービスを提供し，田野から直接収穫した大麻を乾燥，加工，清掃および剥離し，ケンタッキー州ホプキングズビルにある48，000平方フィートの施設で湿包している。同社はまた、大麻加工に安全な倉庫サービスを提供し、農民が戦略市場のタイミングを最大限に把握できるようにしている。私たちは2種類の小売製品、Gas Monkey Spill-Jack、全天然、植物性、持続可能かつ生分解性のバルク吸収剤、およびRowdy Rooster、動物の寝具消費財brを販売しており、すべての製品は私たちの大麻加工業務によって産生された大麻副産物から作られている。
コロラド州デンバー市にある“大麻専門区”(Hemp)倉庫物件をレンタルすることで収入を得ており、現在大麻種子会社にレンタルされている。
EHRは2022年9月30日まで、テキサス州コロンン県サンアンドレース組Slut-Levelland油田に位置するテキサス州北西部の陸棚に位置する石油·天然ガス資産の約8%の採掘権益を持っている。EHRの石油·天然ガス活動は現在売却状態であり，連結財務諸表に非連続的な業務として報告されている。
最近の 活動-
新ビジネスライン-2022年第2四半期に、経営陣と取締役会は、新しいが関連するビジネスライン -ビットコイン採掘に入ることを決定した。経営陣は研究を経て，大麻生物質はバイオマスボイラで燃焼して熱を発生させ，蒸気でタービンを駆動して発電できることを確認した。大麻のBTU値は製材所で発生した木材廃棄物に類似している。大麻植物は6~8ヶ月で成熟するが，樹木は成熟するまで10年以上かかる。
その後、会社は新しい会社GenCrypto、LLC(デラウェア州の有限責任会社)を設立し、株式の50%を保有し、Cerberus Digital、LLCはCryptech Solutions、Inc.の付属会社である。Cryptechは北米最大のビットコイン採鉱設備販売店の一つである。
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GenCrypto は現在、コスタリカと2州の契約、意向書、または最終交渉にそれぞれ位置する約10の異なるビットコイン地点を持っている。地域公共事業会社や協同組合から供給される電力によると、これらのすべての地点は緑色とされている。電力の大きさは1.1メガワットから50メガワットまで様々ですいくつかの大きなビットコイン採掘事業者はGenCrypto に連絡しており、これらの採掘地点のいくつかを“信託”手配の下で使用したいと考えている。
Br社は2022年11月に現在運営中の最初の買収を完了する予定です。
融資融資機会-アメリカ農業部は最近気候知能商品パートナーシッププロジェクトに10億ドルに達する融資機会を提供し、市場を構築し、アメリカ気候知能農民、牧場主と森林所有者に投資し、アメリカ農村と農業コミュニティを強化する。この機会の中で，市場を開発し，それによって生じる気候知能商品の普及を目指す。同社はその完全子会社GenH Halcyonを通じて買収し、老舗の花卉大麻プラス工商であり、長年の大麻乾燥、洗浄、剥離と貯蔵を提供し、同時に実験室、バイヤーと下流製品を抽出することによって、大麻供給側と大麻需要側の間のルートとして機能している。設立以来，同社は工業用繊維大麻気候知能応用の提唱者と開発者であり，従来の廃棄製品マリファナを利用するための2種類の新しい米国市場製品の開発を支援してきた。
2022年5月6日、会社はこの援助機会に基づいて、農民と契約を結び、特定の大麻遺伝子を栽培させ、より低いリスクコストを提供する機会を申請し、これらのコストは贈与資金に含まれる。同プロジェクトによると、会社はまた、現在設立されている運営センターに基づいて、センター位置に全ての品種の大麻に必要な加工能力を提供する大麻スーパーセンターを設立する。これには、ストレージ、物流、テスト、および追跡能力が含まれるであろう。会社は、その計画に参加することに同意した業界参加者から多くの約束を得ている。
流動資金br}−会社は、継続的な運営を継続するために追加資金を獲得し、その戦略 を実施し、その買収計画を実行することに依存する。
同社は2022年9月30日までの9カ月間、100万ドルの現金を使って経営活動を行っている。同社の流動負債(1年以内の満期融資債務を含む)の総額は2022年9月30日現在で610万ドルであり、その流動資産は100万ドルである。
Br社は、将来の買収に資金を提供し、満期時にその義務を履行するために、より多くの融資機会を求め続ける。私たちは必要な追加資金を得ることに成功しないかもしれない。融資を受けられなければ、 会社はこれらの計画や義務を履行できない可能性がある。これらの要因は、会社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。財務諸表にはこのような不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。
運営結果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月間の大麻世代の純損失は150万ドルであったが，2021年同期の大麻世代の純損失は140万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間の世代大麻の純損失には，130万ドルの株式ベース報酬支出，40.7万ドルの非現金減価費用，および主にHalcyon買収による261万ドルの減価償却と償却が含まれている。これらの非現金プロジェクトは含まれておらず、同社の2022年9月30日までの3カ月間の現金収入は56.1万ドルだったが、2021年同期の現金損失は100万ドルだった。私たちの大麻加工業務は2022年第3四半期に全面的に運営されています。私たちはまた2022年第3四半期の訴訟から37万8千ドルの部分和解を得た。
Br社はその石油と天然ガス活動が運営を停止したことを報告した。2022年9月30日までの3ヶ月間の非持続業務の収入は10，000ドルであったが、2021年の間に2，000ドルの損失があり、主に期間ごとの非現金プロジェクト が含まれている。
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収入。 2022年第3四半期に継続運営した収入は合計120万ドルですが、2021年同期は50.2万ドルです。 私たちは大麻業界の収穫後と中流サービスとコロラド州の倉庫物件にレンタルされた大麻種子会社から収入を得た。
私たちの収穫後と中流サービス収入は2022年第3四半期に合計120万ドルでしたが、2021年同期は48.7万ドルでした。2022年6月、私たちは最大顧客が昨年収穫した600万ポンドの大麻バイオマスの加工を開始した。私たちは2022年第3四半期に320万ポンドという貯蔵された大麻バイオマスを加工し、現在加工を続けている。2021年の大麻加工は第3四半期の遅い時期に開始され、期間中の生産量と収入が低い。
賃貸料収入は2022年の期間で合計2.3万ドル、2021年の期間で1.5万ドルとなる。会社のデンバー倉庫のレンタル契約は2023年8月1日に満期になり、レンタル料は月75000ドルです。
収入のコスト 。2022年第3四半期の収入コストは37.5万ドルだったが、前年同期は28万ドルだった。2022年第3四半期、大麻加工における私たちの毛利率は69%だった。これらの高い利益率は 加工期間内に継続することが予想される。私たちが処理しない時、私たちは運営費用を減らす措置を取るつもりだ。
費用を減額する。ケンタッキー州ホプキングズビルにある施設を購入した会社の選択権が満期になったため、2022年第3四半期に407，000ドルの減価費用を確認した。2021年の可比期間では減少しなかった。
通常 と管理費用。2022年9月30日までの3ヶ月間、一般と行政費用の総額は190万ドル であるのに対し、2021年の同時期は110万ドルである。一般と行政費用の増加は主に株による報酬の非現金費用 であり，2022年9月30日までの3カ月で合計130万ドルであったのに対し，2021年の間は39，000ドルであった。
減価償却と償却。2022年9月30日までの3ヶ月間で、減価償却と償却費用は合計261，000ドルであったのに対し、2021年同期は316，000ドルであった。
その他 収入。2022年9月30日までの3カ月間のその他の収入総額は37万8千ドル。比較可能な 2021年の間、私たちは他の収入を報告しなかった。私たちは2022年第3四半期の訴訟から37万8千ドルの部分和解を得た
非持続経営の収入 (赤字)。2022年9月30日までの3カ月間で，非持続業務からの収入は10，000ドルであることが確認されたが，2021年9月30日までの3カ月間は2，000ドルの赤字であることが確認された。非連続性業務損失を構成する主要なカテゴリは項目1，“財務諸表--付記12--非連続業務”に列挙されている。私たちが残りの石油と天然ガスの財産権益を完全に売る前に、生産活動が大幅に低下したため、将来の収入とコストが低下することが予想される。私たちは未来にこれらのbr物件に成長資本投資を行わないと予想している。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月間の大麻世代の純損失は600万ドルだったが、2021年の同時期の大麻世代の純損失は440万ドルだった。2022年の間に世代大麻の純損失に起因することができるのは、br 400万ドルの株式ベースの補償費用、40.7万ドルの非現金減価費用、74.4万ドルの減価償却および償却を含む。これらの非現金項目は含まれておらず、当社の2022年9月30日までの9カ月間の現金損失は91.6万ドルだったのに対し、2021年同期の現金損失は320万ドルだった。各例年の前半は通常大麻業界の中流作業が遅いbr時期であり，夏末まで年次収穫が開始される。同社の大麻加工施設は毎年6カ月前の大部分が閉鎖状態であり，運営支出を制限している。以上のように、私たちは2022年6月に最大顧客が昨年収穫した大麻バイオマスの加工を開始し、高い期間売上収入をもたらしました。2022年第3四半期の訴訟を終わらせるために37万8千ドルを受け取りました。
2022年9月30日までの9カ月間の非持続業務の損失は30，000ドルであるのに対し，2021年期間の損失は11，000ドルであり，主に期間ごとの非現金項目からなる。油田生産性の低下により、同社の余剰石油·天然ガス活動の運営結果は大幅に低下した。
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収入。 2022年前の9ヶ月間運営を続けた収入は合計160万ドルですが、2021年同期は59.5万ドルです。
私たちの収穫後と中流サービス収入は2022年の間に合計1.6ドルですが、2021年の期間は53.5万ドルです。同社の大麻加工施設は毎年上半期の大部分が閉鎖状態にあり、運営支出を制限している。前述したように、私たちは2022年6月に私たちの最大の顧客のために大麻バイオマスを加工し始めた。2021年、私たちの加工は夏の終わりまで制限された。
賃貸料収入は2022年の期間で合計6.7万ドル、2021年の期間で6万ドルとなる。会社のデンバー倉庫のレンタル契約は2023年8月1日に満期になり、レンタル料は月75000ドルです。
収入のコスト 。2022年までの9カ月の収入コストは64.4万ドルだったが、前年同期は55万ドル だった。運営ラッシュ時、私たちの収穫後の加工と中流サービスの毛利率は50%以上に達すると予想されています。毎年上半期に、私たちは遊休施設を通じて運営コストを下げる措置を取るつもりだ。
と買収コストを統合する.私たちが2021年にHalcyon買収を完了するために16，000ドルの買収コストを発生させました。私たちが将来発生するこのような費用の金額は私たちの将来の買収活動にかかっています。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、このような支出は発生していない。
費用を減額する。ケンタッキー州ホプキングズビルにある施設を購入した会社の選択権が満期になったため、2022年第3四半期に407，000ドルの減価費用を確認した。2021年の可比期間では減少しなかった。
通常 と管理費用。2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費総額は580万ドル であったが、2021年同期は280万ドルであった。一般と行政費用が増加した要因は，株の報酬に基づく非現金費用 ，2022年期間で合計400万ドルであったのに対し，2021年期間は12万ドルであった。会社 は2022年期間の法律や専門費用も低い。
減価償却と償却。2022年9月30日までの9カ月間で、減価償却と償却費用は合計74.4万ドルだったが、2021年同期は100万ドルだった。
その他 収入。2022年9月30日までの9カ月間のその他の収入総額は37.8万ドルだったが、2021年同期は2.5万ドルだった。私たちは2022年第3四半期の訴訟から37万8千ドルの部分和解を得た
生産停止損失 。2022年9月30日までの9ヶ月間で、操業停止業務は30，000ドルの赤字を確認しましたが、2021年同期には11，000ドルの赤字を計上しました。非持続的業務損失を構成する主要項目種別は、プロジェクトI“財務諸表-付記12-非持続業務”に記載されている。私たちは、2022年第2四半期のインフレと金利の変化による非現金支出の増加が原因で、将来の資産廃棄債務の見積もりを改訂した。残りの石油と天然ガスの財産権益を完全に売る前に、生産活動が大幅に低下したため、将来の収入とコストが低下することが予想される。私たちは未来にこれらの物件に資本投資を増加させないと予想している。
流動性 と資本資源
私たちが運営し続けている主な現金源には収穫後と中流サービスとレンタル収入が含まれています。私たちの現金の主な用途は運営コスト、一般と行政費用、そしてM&A費用を含む。
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2022年までの9ヶ月間運営を継続しているキャッシュフロー情報は以下の通りです
| ● | 経営活動で使用されている現金は100万ドルであり，非現金プロジェクト調整後の純損失が主な原因である。 |
| ● | その会社は期間中に投資活動に現金純額を持っていません。 |
| ● | 融資活動の純現金総額は110万ドルで，我々の最高経営責任者，彼の関連会社，他の関連側が我々の現金需要を満たすために作成した支払手形項目での前金である. |
私たち は2022年前の9ヶ月間に生産停止運営に3，000ドルの現金を使用しました。
資金需要
私たち は予測可能な未来に巨額の費用と運営損失が引き続き発生すると予想している。私たちは、大麻業務の発展に伴い、私たちの費用が大幅に増加する可能性があると予想している。
私たちは次の12ヶ月以内に、より多くの従業員を募集し、買収を完了し、資本支出に資金を提供するなど、運営に資金を提供するための追加の資本が必要になると予想している。
私たちの事業の発展や商業化に関連する多くのリスクや不確実性のため、増加した資本支出や運営費用を見積もることができません。私たちの将来の資本需要は多くの要素に依存します
| ● | 私たちは営利事業を識別し買収することで成功しました |
| ● | 私たちは大麻栽培者や大麻業界内の他の人と割引条項で経営契約を交渉することができます |
| ● | 私たちの資産や運営から収入を得て |
| ● | このような運営のコストと上場企業のコスト。 |
私たちが大量の収入を生み出すことができる前に、株式発行と債務融資を組み合わせて現金需要を満たす予定です。私たちは約束された外部資金源を持っていない。もし私たちが株式または転換可能な債務証券を売却することによって追加資本を調達する場合、私たちの株主の所有権権益は希釈され、これらの証券の条項は清算または普通株主の権利に悪影響を及ぼす他の特典を含む可能性がある。債務融資(利用可能であれば)に関連するプロトコルは、追加の債務を生成すること、資本支出を行うこと、または配当を宣言することなど、特定の行動をとる能力を制限または制限する契約を含む。もし私たちが必要な時に株式や債務融資を通じてより多くの資金を調達できなければ、私たちは私たちの成長計画と将来の商業化努力を延期、制限、減少、または終了する必要があるかもしれない。
負債.負債
会社の2022年9月30日までの負債は、プロジェクトI、“財務諸表--付記5--関連当事者への対応”およびプロジェクトI、“財務諸表--付記6--その他の負債”に記載されている
その後、当社は新しい手形と既存の手形手配に基づいて追加の前金を受け取りました。項目1を参照して、“財務諸表--付記15 --後続事項”
表外手配 表内手配
2022年9月30日まで、私たちは重大な表外手配を持っていない。
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第br項3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
市場リスクに関する定量的·定性的開示は、我々の年次報告書の第7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”に含まれている。
第 項4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
“取引所法案”第13 a−15(B)条の要求によれば、我々は、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督及び参加の下で、本四半期報告書の期間終了までの開示制御及び手続の有効性 (“取引所法案”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に記載されている)を評価した。我々のbr開示制御および手続きは、開示すべき決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告を行うために、取引所法案に基づいて提出されたbr報告書で開示を要求する情報が蓄積され、私たちの管理層に伝達されることを保証することを目的としている。この評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、これまでに発見された重大な弱点により、2022年9月30日現在、以下に述べるように開示制御及び手続きが無効であると結論した。
前に材料欠陥が報告されました
重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥或いは欠陥の組み合わせであるため、私たちの年度或いは中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に を防止或いは発見することができない。
私たちは前に財務報告書の内部統制における重大な弱点を発見した。2021年12月31日までの年度の評価によると、経営陣は、業務合併取引の会計に関する財務報告内部統制に重大な欠陥があることが分かった。
経営陣 は材料の欠陥を補う計画です。当社は、財務報告に対する内部統制を改善し、報告書の重大な弱点を是正するために、有効な内部統制措置を設計·実施し続けている。会社の努力は，業務合併取引に対する追加的な審査を実施し，会社の評価専門家の説明や彼らの作業成果の審査を修正することを含む。我々は、適用された制御措置が十分に長時間実行され、管理層がテストにより、制御措置が有効に動作していると結論した後、実質的な弱点を救済することを考慮する。
財務報告内部統制変更
私たちの財務報告内部制御システムを定期的に検討し、効率的な内部制御環境を維持しながら、制御 を改善し、効率を向上させるために、私たちのプロセスとシステムを変更します。変更には，新たな，より効率的なシステムの実施，統合活動，遷移プロセスなどの活動が含まれる可能性がある.
以上のように、我々 は、財務報告の内部統制に関する重大な弱点を救済する措置を講じている。 は、本稿で別途説明されているほか、2022年9月30日までの四半期において、我々の財務報告内部統制に大きな影響が生じていないか、あるいは財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
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第二部分。 その他の情報
プロジェクト 1.法的訴訟
私たちの業務の性質のため、私たちは時々通常の訴訟や私たちの業務活動に関連する紛争やクレームに巻き込まれる可能性があります。当該等の訴訟の結果は確実に予測できませんが、我々の経営陣は、当社に対する未解決訴訟、紛争や請求はなく、個別または全体的に不利な決定を下すと、当社の財務状況、キャッシュフローや経営業績に重大な悪影響を与えると考えています。我々の法律手続きの説明については、本四半期報告書の第1部分に含まれる簡明総合財務諸表の第1項“財務諸表--付記7--引受金およびまたは有事項”を参照されたい。
1 a項目.リスク要因
この四半期の報告書に記載されている他の情報に加えて、“第1 A項”のタイトルで説明されているリスク要因および他の警告についてもよく考慮しなければなりません。リスク要因“は、我々の年報および米国証券取引委員会に提出された他の文書に含まれるリスク要因およびbr}の他の警告的声明に含まれており、これらは、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性がある。
他の私たちは現在未知であるか、または現在どうでもいいリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えています。私たちのリスク要因は、私たちの年間報告書に記載されているリスク要因と比較して実質的に変化していない。
第br項2.持分証券の未登録販売と収益の使用
2022年7月1日以来、証券法に基づいて証券を登録せずに証券を売却または発行しており、以下のようになっている
保証付き手形の発行 延長-当社は2022年第3四半期に50，000株の普通株を発行し，優先手形満期日の対価格延期 とした。項目1、“財務諸表--付記5--支払手形--関係者”を参照。
第br項4.鉱山安全情報開示
応答は必要ない.
第 項5.その他の情報
応答は必要ない.
物品 6.展示
| 10.1* | ゲイリー·C·エバンズが所有者の世代大麻会社が改訂·再発行した転換可能なチケットで、日付は2022年9月30日 | |
| 10.2* | 期日は2022年9月30日の無担保本券を改正·延長し，所持者はInvestment Hunter，LLC，期日は2022年9月30日とした | |
| 10.3* | JDONE LLC、Thomas S.Yang、Gary C.Evansが2022年10月10日に署名した保証本票改訂と延期協定 | |
| 10.4* | ゲイリー·C·エバンズが所有者の世代大麻会社が改訂·再発行した付属本票で、日付は2022年9月30日 | |
| 31.1* | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく認証最高経営責任者及び最高財務責任者 | |
| 32.1** | 米国法第18編1350条によると、2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された最高経営責任者及び最高財務責任者証明書 | |
| 101.INS | 連結 XBRLインスタンス文書 | |
| 101.衛生署署長 | イントラネット XBRLアーキテクチャドキュメント | |
| 101.CAL | 連結 XBRL計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.DEF | 連結 XBRL定義Linkbase文書 | |
| 101.LAB | XBRLタグLinkbaseドキュメントを連結する | |
| 101.価格 | インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| 104 | 表紙 ページ相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
| * | 同封アーカイブの証拠 |
| ** | 同封で提供します。米国証券取引委員会第33-8212号プレスリリースによれば、本認証は、取引法第18節の目的のためにこの報告の一部として“アーカイブ”とするのではなく、10-Qテーブルの形態で本四半期報告 を“付随”とみなすか、または他の方法で取引法第18節の責任を負わせるものとみなされ、本認証は、登録者が参照によって明確に格納されない限り、参照 を介して証券法に基づいて提出されたいかなる文書ともみなされないであろう。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表するように促した。
| 世代大麻会社 | ||
| 2022年11月14日 | 差出人： | /s/ ゲイリー·C·エバンス |
| ゲイリー·C·エバンズ | ||
| 会長兼最高経営責任者 | ||
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