紹介性コメント

本Form 10−Q四半期報告では、用語“私たち”、“Blackboxstock”または“会社”はネバダ州のBlackboxstock社を指す。

前向き陳述に関する注意事項

私たちの見通しは不確実性と危険の影響を受ける。このForm 10-Q四半期報告(以下、“報告”と略す)では、重大な不確実性とリスクに関連した前向きな陳述を行った。本報告で使用される“可能”、“将”、“予想”、“予想”、“継続”、“推定”、“意図”および同様の表現は、1933年証券法(改正)第27 A条および1934年証券取引法(改正)第21 E条の意味に適合する前向きな陳述を識別するためのものであり、これらの陳述は、私たちの将来の運営計画、業務戦略、経営結果および財務状況に影響を及ぼす可能性のある事件、条件および財務傾向に関するものである。このような陳述は未来の業績の保証ではなく、本文で述べたリスクと不確定要素の影響を受ける可能性があり、実際の結果は展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。その他の要因は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の公開報告書や文書に記載されている。これらの前向きな陳述に過度に依存しないように読者に戒め，締め切りの状況のみを反映している.私たちは、これらの前向きな陳述の任意の修正結果を公開して、それらの後の事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりする義務はありません。

この報告書には、いくつかのイベント、傾向、および活動が発生すると仮定し、これらの仮定に基づいて情報を予測する、私たちおよび私たちが経営する業界に関連するいくつかの推定および計画が含まれている。私たちは私たちのすべての仮定が正確だということを知らない。もし私たちがどんな事件、傾向、そして活動に対する仮定が間違っていたら、私たちの業務の将来の成長の推定も間違っているかもしれない。私たちは事業成長に対する私たちのどんな推定値も達成されることを保証できない。

以下の議論と分析は、我々の財務諸表および本報告の他の場所に記載されている財務諸表に関する説明とともに読まなければならない。この議論は、本報告で議論された成果が必ず未来に続くことを意味するものと解釈されるべきではなく、または本報告で得られた任意の結論は、将来の実務成果を必然的に示すものである。討論はただ管理に対する最高の評価を代表するだけだ。

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

ブラックボックス株会社

貸借対照表

2022年9月30日と2021年12月31日まで

(未監査)

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ

ブラックボックス株会社

運営説明書

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

(未監査)

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

ブラックボックス株会社

株主権益表

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

(未監査)

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

ブラックボックス株会社

現金フロー表

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

(未監査)

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。

ブラックボックス株会社

財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

2021年12月31日現在の経営陣の10-K表年次報告書における議論と分析、および私たちの簡明財務諸表および本明細書の他の部分に含まれる付記とともに、以下の議論を読むことを促します。歴史財務情報を除いて、以下の議論と分析には、リスク、不確定性、および仮説に関連する前向きな陳述が含まれている。多くの要素の影響により、私たちの選択されたイベントに対する実際の結果と時間は、タイトルを含むこれらの前向きな陳述の予想と大きく異なる可能性があるリスク要因“この報告書の他の場所で。

概要

Blackboxstock，Inc.は、すべてのレベルの株式およびオプション取引者にリアルタイム固有の分析およびニュースを提供する金融技術およびソーシャルメディアハイブリッドプラットフォームである。我々は，株式やオプション価格の急速な変化を招く可能性のある変動や異常な市場活動を発見するために，ネットワークベースのソフトウェア(“Blackboxシステム”)が人工知能強化の“予測技術”を採用している.我々はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)、ナスダック、シカゴオプション取引所(“CBOE”)と他のオプション市場をスキャンし続け、毎秒10，000株以上と1，500，000件以上のオプション契約を複数回分析した。私たちは私たちのユーザーに完全にインタラクティブなソーシャルメディアプラットフォームを提供し、このプラットフォームは私たちのダッシュボードに統合され、私たちのユーザーは共通のネットワークを介して迅速かつ効率的に情報とアイデアを交換することができる。我々はまた，我々のメンバが彼ら自身のチャネル上で放送し，Blackboxコミュニティ内で取引ポリシーと市場洞察を共有することを可能にするリアルタイム音声/ビデオ機能を提案した.我々は，購読ベースのソフトウェアであるサービス(SaaS)業務モデルを採用し，42カ国·地域で増加しているユーザ基盤を保持している.

Blackboxシステムは独特な破壊性金融技術プラットフォームであり、独自の分析と放送機能を結合し、ソーシャルメディアが1つの直観的、ユーザーに優しいシステムで全世界のすべてのタイプの取引者を接続できるようにした。私たちのバックエンド分析の複雑さは、リアルタイム警報、スキャナ、金融ニュース、機関評価グラフ、および独自の分析を含む、簡単でナビゲーションが容易なダッシュボードによってエンドユーザの前に巧みに隠されています。

2016年9月、国内で使用されているブラックボックスシステムWebアプリケーションを発売し、ユーザーに開放しました。Blackboxシステムを用いたWebアプリケーションの購読は，月および/または年度ごとに購読し，我々のサイトhttp：//www.Blackboxstock s.comを介して個人消費者に販売する.

私たちの主な事務所はテキサス州ダラスの一四八五部屋五四三LBJ高速道路にあります。郵便番号は七五240で、電話番号は(九七二)七二六-九二三です。私たちの普通株はナスダック株式市場有限責任会社(“ナスダック”)に上場し、コードは“BLBX”。わが社のサイトはhttp：//www.Blackboxstock s.comにあります。私たちは、本報告書10-Q表の一部として、私たちのウェブサイトに含まれる情報を、または引用によって本報告に組み込むことはしません。

重大会計政策

我々が2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告に記載されている重要な会計政策要約と比較して、何ら変化はない。

流動性と資本資源

2022年9月30日まで、現金と有価証券の総額は5，356，556ドルですが、2021年12月31日まで、私たちの現金と有価証券の総額は10，442，379ドルです。2022年9月30日までの9カ月間、運営に使用したキャッシュフローは(3，493，223ドル)、前年同期は(211，360ドル)だった。

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動からの純現金は2886，780ドルだったが、前年同期は60，610ドルだった。今期の有価証券購入量および販売量は、基本的に会社口座取引活動の結果であり、この口座は特定の取引技術を研究およびテストするために使用される。このような特定の活動のための口座残高は約90000ドルだ。私たちは2023年までに私たちの資本支出が現在の水準以下に維持されると予想している。

2022年9月30日までの9カ月間、融資活動に用いられた現金純額は(1，176，526ドル)だったが、前年同期は(280，455ドル)だった。会社の株式買い戻し計画に基づいて1，065，216ドルの在庫株を購入することは、2022年9月30日までの9ヶ月間の現金使用の主要な構成要素である。2021年9月30日までの9ヶ月間で、合計417，056ドルの債務元金は合計138，006ドルの普通株販売部分で相殺された。株式買い戻し計画は、最大2500，000ドルの会社普通株の買い戻しを最初に承認し、2022年12月31日に満期となる。同社は2022年12月31日までにその株式購入計画の認可総金額を完全に使用しない見通しだ。優先的に保証されたFvP手形は2022年9月30日に元本残高が90万ドルで、2022年11月14日に満期になり、全額返済された。

2021年11月9日、当社は5ドルの発行価格で240万株の普通株を発売し、公開発行が完了した後、当社の株はナスダック資本市場に上場する引受契約を締結した。引受割引と発売費用を差し引くと、同社の純収益は約10，510，000ドル。今回の発行で得られた資金を利用して我々のBlackboxシステムプラットフォームをさらに開発し，我々の製品供給を拡大し，我々の加入者基盤のマーケティング努力に資金を提供し，一般と行政費用や他の一般会社用途に利用する予定である.

私たちは、本報告書が発表されてから12ヶ月以内に、会社は現在の運営と債務超過需要に資金を提供するのに十分な資本資源を持っていると信じている。

経営成果

2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの3カ月間の比較

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入は、それぞれ1，219，150ドルと1，471，814ドルで17%低下した。2022年の収入は引き続きマクロ経済要素のマイナス影響を受け、株式市場全体の不振、高インフレ、国内総生産(GDP)成長の無力さを含むと考えられる。標準プール500指数は2022年の9ヶ月で24.1%下落した。悪い市場パフォーマンスを除いて、消費者価格指数(CPI)で測定されるインフレ率は2022年9月30日までの3カ月間で平均8.3%の高位を維持しているが、2四半期のマイナス成長を経て、第3四半期のGDP年間成長率は2.6%にとどまっている。これらの要因は，潜在的な引受者の可処分現金を制限している可能性が考えられる。我々のプラットフォームは我々の加入者が牛市と熊市で利益を得ることができると考えているが、収入低下の原因の一部を悪いマクロ経済データによるより高いレベルの躊躇に起因させている。このような状況に対応するために，2022年3月に販売促進計画を実施し，2022年8月/9月の労働節前後に再度販促計画を実施した。2022年9月30日までの3カ月間の平均ユーザーは5197人だったが、前年同期は5535人だった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、営業コストはそれぞれ492，991ドルと469，601ドルであり、毛金利はそれぞれ60%と68%である。収入コストの主な構成要素は、情報を交換するデータおよびニュースフィードに関連するコストを含み、これらのコストは、大部分のコスト、および番組司会者のコストを構成する。前年と比較して、2022年9月30日までの四半期商品販売コストが23，390ドル増加したのは、主に私たちの番組司会者コストの増加と、私たちの新たな放送支援ソーシャルメディア機能に関するコストが増加したためである。以上のように, 私たちの販売促進活動はユーザー数を増加させましたが、収入が限られていて、コストを相殺して、毛金利が60%低くなりましたが、2021年の間は68%でした。

2022年9月30日までの3カ月間，運営費は1，924，460ドルであったのに対し，2021年同期は1，501，142ドルと423，318ドル増加し，28%に増加した。2022年の間、私たちのほとんどの支出カテゴリは高い支出を見せた。ソフトウェア開発コストは2021年9月30日までの3カ月間の111，898ドルから2022年9月30日までの3カ月間の302，273ドルに増加し，170%増加した.ソフトウェア開発コストの増加は，主に外部請負業者を含む人員コストの増加によるものであり，我々のプラットフォームの改善や新製品の開発に用いられる.広告·マーケティングコストは2021年9月30日までの3カ月間の286，057ドルから2022年9月30日までの3カ月間の417，433ドルに増加し、46%増加した。販売·一般·行政費は2021年9月30日までの3カ月間の1，098，427ドルから2022年9月30日までの3カ月間の1，199，233ドルに増加し、9%増となった。増加の主要部分は賃金と公共投資家の関係の増加であるが、前年期間の株式ベースの高い報酬部分はこの増加を相殺した。

私たちは予測可能な未来に、私たちの運営コストが増加し続けると予想する。私たちの主な広告メカニズムとして、デジタル広告やマーケティング活動の費用増加は売上高の増加とともに増加し続けるはずですが、テレビ広告に限らない追加戦略で増加する可能性もあります。我々が開発チームを拡大して新製品や機能に投資することにより，ソフトウェア開発コストも増加することが予想される.

2022年9月30日までの3ヶ月間の運営損失は1，198，301ドルであったが、前年同期の運営損失は498，929ドルであった。販売促進活動による売上高や毛金利の低下に加え、運営費が増加し、運営損失を招いている。2022年9月30日までの3カ月間の営業外支出は110，141ドルだったが、前年同期は7，047ドルだった。

2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの9カ月間の比較

2022年9月30日までの9ヶ月間の売上高は3，890，951ドルであり，2021年同期の売上高は4，425，088ドルであった。上述したように、2022年のマクロ経済環境は私たちの販売に不利だと思います。私たちの2022年前の9ヶ月の平均加入者数は、2021年9月30日までの9ヶ月の5，503個から5，695個に増加し、3.5%増加した。2022年期間の加入者数は高いにもかかわらず、1加入者あたりの平均収入が低く、収入が低下するため、主に上記の販促活動によるものである。2022年9月30日までの9カ月の販売コストは1，572，380ドルであるのに対し，2021年9月30日までの9カ月の販売コストは1，274，953ドルである。297，427ドルの増加は、主に、私たちの番組司会者のコストの増加と、私たちの新しい放送をサポートするソーシャルメディア機能に関連するコストの増加によるものです。以上のように，我々の販促活動によりユーザ数は増加したが，収入が限られており，コストを相殺しており，毛金利百分が60%と低く，2021年の期間は71%であった。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの運営費用は5，706，792ドルですが、2021年同期は3，621，454ドルです。2022年9月30日までの9カ月間、販売一般·行政費は3，615，430ドルに増加したが、2021年同期は2，320，841ドルと1，294，589ドル増加した。2022年の成長は主により高い人員コストによって推進される。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、投資家関係費用と株式報酬が高かった。2022年9月30日までの9ヶ月間、広告·マーケティング費用は1，242，573ドルに増加したが、前年同期は840，557ドルであり、新規ユーザー獲得コストの増加を反映している。この成長部分は第2四半期に約15.3万ドルのテレビ広告収入に起因している。ソフトウェア開発コストは2021年9月30日までの9カ月間の445，591ドルから2022年9月30日までの9カ月間の832，143ドルに増加した。ソフトウェア開発費用の増加は，主に外部請負者を含む人員費用が増加した結果であり，我々のオンラインソーシャルメディア部分，4月末に発表されたローカルアプリケーションの開発，新製品の開発など，我々のプラットフォームを改善するために用いられる.

EBITDA(非公認会計基準財務指標)

私たちはアメリカで公認されている会計原則(“GAAP”)に基づいて私たちの財務結果を報告する。しかし、管理層は、ある非GAAP財務指標の陳述は管理層と投資家に会社の財務状況と経営結果の財務と業務傾向に関する有用な情報を提供し、GAAP財務指標と非GAAP財務指標を結合して見る時、投資家は会社の持続的な経営業績に対して更に意義があることを理解した。また，これらの非公認会計基準財務指標は経営陣が使用する主要な指標の1つであり，(1)一致したうえで業務業績を比較する，(2)内部年度業務予算の作成，および(3)業績評価の基礎としての計画目的のためのものである。本プレスリリース中のすべての非GAAP財務指標について、我々は、比較のために、報告において対応するGAAP財務指標を提供する。

EBITDAを利息費用，所得税，減価償却，償却費用，およびある非現金前の純収益(損失)を差し引くと定義した。EBITDAは公認会計原則下の経営業績評価指標ではないため、単独で考慮すべきではなく、経営、投資或いは融資活動の営業利益、純収益(損失)或いは現金流量の代替方案と解釈されるべきではなく、すべて公認会計基準によって確定されるべきである。また，EBITDAは流動性を測る指標と見なすべきではない。また，EBITDAは公認会計原則に基づいて決定された計測ではないため，異なる解釈や計算の影響を受けやすいため，示すようにEBITDAは他社が提案した類似名称の計測と比較できない可能性がある。

純損失EBITDAとの入金

次の表にEBITDAに対する純損失台帳を示す

表外手配

2022年9月30日まで、私たちは何の重大な表外手配もありません。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

取引法第12 b-2条の定義によると、私たちは“小さな報告会社”であるため、本条項が要求する情報を提供する必要はありません。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々の最高経営責任者ゲス·ケプラーおよび我々のロバート·ウィンスピールは、取引法第13 a-15条に基づいて、2022年9月30日までの会社の開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されている)の設計および運営の有効性を評価した。このような開示制御及びプログラムは、当社が開示すべき情報が蓄積され、適時に開示決定を行うことを許可した上で適切な管理層に伝達することを目的としている。この評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、会社が2022年9月30日までの開示制御及び手続が有効であり、取引所法案に基づいて、会社が定期的に提出した文書に開示を要求する情報が蓄積され、必要な開示に関する決定を速やかに行うために、当社の管理層に伝達することができると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

制御措置の有効性に対する制限
私たちの開示統制と手続きは私たちの最高経営責任者とCEOに合理的な保証を提供し、私たちの開示制御と手続きは彼らの目標を達成するだろう。しかし、私たちの経営陣は、私たちの開示統制と手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制が、すべての人をミスに防ぐことができるか、または防ぐことができることを期待していません。どんなに設計されて実施されても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が達成されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，内部資源制約が存在し，制御の利点はそれに応じたコストに対してトレードオフされなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの限界により，どの制御評価もわが社内のすべての制御問題や誤り事例が検出されることを完全に保証することはできない.これらの固有の制約には，意思決定過程における判断が誤りである可能性があり，故障は人為的誤りや誤りによって発生する可能性があるという現実がある.また，制御は，どんなに良く設計されていても，組織内の特定の人員の個人的な行動によって回避することができる.任意の制御システムの設計もまた、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

ない。

第1 A項。リスク要因

我々の業務および財務業績に影響を及ぼす可能性のある重要なリスク要因、または結果またはイベントが現在の予想とは異なる重要なリスク要因をもたらす可能性があることを、第1部1 A項で説明したリスク要因2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の年度10-K表年報、およびリスク要因我々が2021年10月5日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書(2021年11月5日に改訂)および本報告書の他の部分に含まれる情報。私たちが2021年12月31日までの10-K表および修正された登録説明書に記載されているリスクおよび不確実性要因は、私たちが直面している唯一のリスクではない。他の私たちは知らない、または現在、実質的なリスクや不確定要素ではないと考えており、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす重要な要素にもなる可能性がある

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

未登録証券販売

報告に関連する期間内に、Form 10−K年次報告、Form 10−Q四半期報告および/またはForm 8−K現在の報告要求に応じて報告されていない未登録証券の販売はない。

登録証券収益の使用

2022年1月7日、会社取締役会は250万ドルまでの会社普通株買い戻し計画を承認した。この計画は2022年12月31日に終了するか、許可された250万ドルがすべて使い切った後に終了する。2022年9月30日現在、会社は615，748株の普通株を買い戻し、総購入価格は1，065，216ドルである。同社の目論見書にはこのような収益の使用は予想されていないか開示されている。

上記に加えて、公開発売で得られたお金は、募集説明書に記載されているBlackboxシステムプラットフォームの普及および普及のためのものであり、私たちのユーザー基盤を拡大し、一般的および行政的支出として使用されている。

発行者が株式証券を購入する

次の表に会社の株式買い戻し計画に基づいて2500，000ドルまでの会社普通株を購入する情報を示します。この計画は、2022年1月7日に許可され、2022年12月31日に終了するか、または許可された250万ドルがすべて使い切った後に終了すると公言している。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。

項目6.展示品

以下の証拠は、本四半期報告と共にForm 10−Qの形態で提出されるか、または参照によって組み込まれる、以下に説明される。

*アーカイブをお送りします。

**手紙でご利用いただけます

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

展示品索引

*アーカイブをお送りします。

**手紙でご利用いただけます