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WestRock Coffeeは2022年第3四半期の業績を報告し、抽出物とつまり飲料生産能力の最新状況を提供する

2022年第3四半期の純売上高は2021年第3四半期より27%増加

2022年第3四半期の純損失は1300万ドル、調整後EBITDAは1790万ドルで、2021年第3四半期に比べて調整後EBITDAは33%増加した

コンウェイ、AR Extra、RTD施設の二期ベース建設設備の拡張を加速

戦略買収本部が西海岸にあるKohana CoffeeはWestRock Coffeeの抽出とRTD能力を加速させた

アーカンソーのリトル·ストーン(2022年11月14日)-西岩コーヒー会社(ナスダック株式コード：WEST)(以下、“西岩コーヒー”または“当社”)は、今日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表し、その最近と長期抽出およびすなわち飲(RTD)生産能力の最新状況を発表した

2022年第3四半期のハイライト

共同創業者のスコット·T·フォード最高経営責任者(CEO)は“第3四半期の業績は、事業全体で見た製品構造の転換を改めて明らかにした。わがモノサーブカップの販売量は前年同期比で第3四半期調整後EBITDAを33%増加させました。私たちは私たちの核心コーヒーとお茶業務にもっと高い期待を抱いていますが、これは明らかにインフレマイナスの影響を受けています。私たちの顧客数の需要と私たちの製造コストはすべて燃料、食品、材料、労働力価格の急速な上昇速度を反映しているからです。幸いにも、私たちは運営効率を向上させることでこれらの影響を部分的に緩和することができ、私たちのコスト伝達契約は通常6ヶ月の延滞期間を設定するため、今後数四半期に多くのコスト増加を再獲得することが予想される“と述べた

四半期の業績

2022年第3四半期の総合純売上高は27%増の2億303億ドルだったが、2021年第3四半期の純売上高は1兆813億ドルであったが、これは単一サービスカップ数の増加とベース生コーヒー価格の上昇により、一部は焙煎と研磨コーヒー数の低下によって相殺された。合併毛利益は7%増加し、4110万ドルに達したが、2021年第3四半期は3830万ドルだった。2022年第3四半期の純損失は1300万ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は390万ドルで、400万ドルの買収、再編、統合支出、520万ドルの引受権証負債公正価値変化による非現金支出、および早期返済債務に関する590万ドルの利息支出が含まれている

2022年第3四半期の調整後EBITDAは1，790万ドルであり，前年同期に比べて調整後EBITDAが33%増加したのは，主に我々の毛利益の増加と費用管理の改善により，主に人員コストが節約されたが，部分はより高い専門費用によって相殺されたためである。

2022年第3四半期、西岩コーヒーの飲料ソリューション部門は1.735億ドルの純売上高と1590万ドルの調整後EBITDAを貢献したが、2021年第3四半期の純売上高と調整後EBITDAはそれぞれ1兆388億ドルと1150万ドルだった。純売上高は前年比25%増加し、主にシングルカップコーヒーの販売量の59%増加とグリーンコーヒーの基本価格上昇に推進されたが、焙煎コーヒーと研磨コーヒーの販売量の9%低下はこの増加を部分的に相殺し、一部の原因はインフレ上昇が最終顧客ニーズに影響したためである。調整後のEBITDAは同39%増加した

2022年第3四半期、グリーンコーヒーの平均価格が2021年第3四半期より上昇したため、部門間収入を差し引くと、会社の持続可能な調達とトレーサビリティ(SS&T)部門の純売上高は5680万ドルに増加したが、2021年第3四半期は4240万ドルだった。WestRock CoffeeのSS&T部門は、2022年第3四半期と2021年第3四半期に200万ドルの調整後EBITDAを貢献した。

同社は2022年9月30日現在、その循環信用手配の下で約2.66億ドルの無制限現金と未引き出し借金を持っている。

同社の純売上高は2022年9月30日までの9カ月間で6億401億ドル、純損失は2350万ドル、調整後EBITDAは4260万ドルだった。これは純売上高が同26%増加し、調整後EBITDAが同29%増加したことを意味するが、純売上高は約6900万ドル、調整後EBITDAは840万ドルで、会社が先に計画していた2022年第3四半期末の水準に遅れている。マクロ経済見通しの持続的な不確定性を受けて、同社は2022年の純売上高指針を8億5千万ドルから8.9億ドル、調整後EBITDAを6000万ドルから6300万ドルに更新した。

康威2期加速

同社は今日、アーカンソー州康威にある新規抽出とRTD工場の最初の計画と発表された一期生産能力に対する顧客の強い需要を受けて、同社は資本支出を加速しており、プロジェクトの2期に1期に入る予定だったと発表した。会社は現在、その一期プロジェクトに最先端の抽出技術システム、多サービスボトル生産ライン、1本のパッケージ袋生産ラインを追加し、以前は標準抽出システムと高速ガラス瓶と缶生産ラインを含む。同社は現在、第1段階および第2段階の拡張を達成するために、今後3年間で約2.75億ドルの資本支出を生み出すと予想している。これは2023年度や2024年度の指導に影響を与えることはないが、この9000万ドルの追加資本支出は、2025年以降も生産量と調整後のEBITDAを増加させる以前の康威工場の予測よりも高い

この施設の改修工事が開始され，会社は設備に予備保証金を行い，総請負業者は524，000平方フィートの施設内で工事を開始した。正式な破土作業式は2022年11月9日に行われた。また，会社は運営チームの招聘に大きな進展を遂げ，運営チームは施設の建設を管理し，施設操業後に施設を運営する。これは製造、維持、そして品質保証分野の重要な職員たちを含む。同工場は2024年上半期に商業生産を開始する予定だ

コハナ買収のハイライト

同社は今日もKohana Coffee LLC(“Kohana Coffee”)の買収を完了したことを発表した。Kohana Coffeeは抽出とRTDに専念する企業で、カリフォルニア州リッチモンドに位置し、多くの小売業者とCPGコーヒーブランドにサービスを提供する。

フォードさんは、“我々は非常に喜んで、コハナコーヒー会社のチームを西岩コーヒー会社に迎えました。Kohana Coffeeの加入は、コーヒー、お茶、香料、抽出物、成分に基づく世界の優れた統合サプライチェーンを構築し、効率的に運営するために、私たちの共同努力をさらに推進するだろう。彼らの西海岸の製造工場は私たちのRTDと多サービスボトル能力を増加させるだけでなく、私たちの抽出製造の著しい能力を増加させた。さらに重要なのは、彼らは非常に安定した顧客と博識で、経験豊富な従業員チームを持っているということだ

Steve Reinemund氏は“ジョナサンと私がWestRock Coffeeの株主として加盟することは非常に興奮している。これは合併後の業務がビジネスの見通しを提供しているだけでなく、この業務が私たち皆が依存する作物を生産する農民に測定可能な影響を与えているからでもある。ジョナサンと私はまだRTDコーヒーカテゴリをよく見ていて、WestRock Coffeeとの新しいパートナー関係を期待しています“

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電話会議詳細

WestRock Coffeeは午後4時15分に電話会議とインターネット中継を司会する。ETは今日このバージョンについて議論します。収入電話会議や質疑応答に参加するには、以下の住所に登録してください：https：//register.vent.com/Register/BI 80 a 73 b 5 e 478 a 4 b 6 d 9 dbf 1 df 87 bd 942 c 8、直接ダイヤル情報を提供します。ライブ音声ネットワーク中継は，会社投資家関係サイトの“イベントとプレゼンテーション”欄で視聴でき，サイトはhttps：//investors.westrockcafe.com/である.ネットワークライブ配信のアーカイブ再ブロードキャストは、ライブイベント終了直後に提供され、少なくとも14日間提供される。

西岩コーヒーについて

WestRock Coffeeはアメリカ有数のコーヒー、お茶、香料、抽出物と成分総合ソリューション提供者であり、全世界の小売、食品サービスとレストラン、コンビニと観光センター、非商業口座、CPGとホテル業にコーヒー調達、サプライチェーン管理、製品開発、焙煎、包装と流通サービスを提供する。同社は10カ国に事務所を設置し、35の原産国からコーヒーとお茶を仕入れている。

前向きに陳述する

本プレスリリース中のいくつかの非歴史的事実の陳述は展望性陳述に属し、“1995年個人証券訴訟改革法”の意味に符合し、この法案は時々改正された。前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“可能”、“将”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、“すべき”、“将”、“計画”、“予測”、“潜在”、“らしい”、“求める”、“未来”、“展望”などの言葉、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測または表明する、または歴史的イベント陳述ではない同様の表現を伴う。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、会社アーカンソー州コンウェイおよびRTD施設拡張の利益に関するいくつかの計画、予想、目標、予測および陳述、WestRock Coffeeの計画、異議、予想および意図、Kohana Coffee LLCの買収の期待的利益、および他の非歴史的事実の陳述を含むが、これらに限定されない。これらの陳述は，WestRock Coffeeが本稿の発表日までに把握した情報に基づいており，WestRock Coffeeは，これらの陳述が実際の結果と一致するように，本通信の日以降に任意の前向き陳述を更新する責任はない.これらの陳述は，本通信で言及されているか否かにかかわらず，西岩コーヒー経営陣の本通信日までの現在の期待に基づいており，実績の予測ではない.これらの展望的陳述は説明のためにのみ使用され、投資家または他の人の保証、保証または予測ではなく、投資家または他の人に依存されるべきでもない, 事実や確率を明確に述べています実際のイベントや状況は予測が困難または不可能であり，仮説とは異なる.多くの実際のイベントと状況はWestRock Coffeeの制御範囲を超えている。これらの展望的陳述は、国内外の商業、市場、金融、政治、および法的条件の変化、WestRock Coffeeに関する財務情報の不確実性の予測に関連するリスク、WestRock Coffeeビジネスの発売と予想される業務マイルストーンの時期に関連するリスク、WestRock Coffeeビジネスへの競争の影響、WestRock Coffeeの将来の株式または株式リンク証券の発行、または債務融資を得る能力を含む、大量のリスクおよび不確実性の影響を受ける。リスクおよび不確実性要因には、買収された会社が買収の潜在的利益を十分に達成できなかったか、またはKohana Coffee，LLCを含む被買収企業の統合に成功しなかったこと、設備の可用性およびアーカンソー州コンウェイ工場拡張に参加したサプライヤーのタイムリーな業績、重要な顧客の流出、およびWestRock Coffeeが2022年9月20日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に初めて提出されたS-1表登録声明で議論された要因、およびWestRock Coffeeが米国証券取引委員会(SEC)に初めて提出された他の文書が含まれる。もしこれらのリスクのいずれかが現実になった場合、あるいは私たちの仮説が正しくないことが証明された場合、実際の結果はこれらの前向き陳述が示唆する結果とは大きく異なる可能性がある。西岩コーヒーが今知らないリスクもあるかもしれません。あるいは西岩コーヒーは今はどうでもいいと思っているリスクがあります, これはまた、実際の結果が前向き陳述に記載されている結果と異なることをもたらす可能性がある。さらに、展望的陳述は、WestRock Coffeeの通信日までの将来のイベントおよび観点の予想、計画、または予測を反映する。西岩コーヒーは、その後の事件と発展が西岩コーヒーの評価に変化をもたらすと予想されている。しかし、西岩コーヒーは将来のある時点でこれらの展望的な陳述を更新することを選択するかもしれないが、西岩コーヒーはこのような義務を負わないことを明確に示している。このような展望的な陳述は、本通信日の後の西岩コーヒーの任意の日の評価とみなされてはならない。したがって、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。

連絡先

メディア：

西岩のICR：WestRock@icrinc.com

投資家関係：

西岩のICR：WestrockIR@icrinc.com

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西岩コーヒー会社

簡明総合貸借対照表

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(1)分割合併取引を遡及再記述する.

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西岩コーヒー会社

簡明総合業務報告書

(未監査)

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(1)分割合併取引を遡及再記述する.

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西岩コーヒー会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(未監査)

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西岩コーヒー会社

純損失と非公認会計基準調整後のEBITDAとの入金

(未監査)

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西岩コーヒー会社

部局の結果を照合する

(未監査)

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1-部門間収入純額

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非公認会計基準財務指標

我々は，我々の経営業績を分析する際にEBITDAと調整後EBITDAを参考にしているが，これは米国で一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に要求されているものでもなく，この原則に沿って報告されているものでもない。公認会計原則の定義によれば，純(赤字)収入は最適な収益評価基準であると考えられるが，EBITDAと調整後のEBITDAは経営業績を測る重要な非公認会計基準補完指標であり，会社の将来の経営業績を有意義に評価し，会社の過去の経営業績と比較するのに役立つと考えられる。また、これらの非GAAP財務指標を使用して、私たちの部門の業績を評価し、運営および財務決定、および私たちの予算および計画過程で行われます。同社は、投資家にこれらの非公認会計基準財務指標を提供することは、投資家が会社の経営業績、収益力、業務傾向を評価するのに役立ち、その方式は管理層がこれらの業績を評価する方式と一致すると考えている。

“EBITDA”を未計上利息支出，所得税準備，減価償却および償却前の純(損失)収益と定義し，公認会計基準で定義した。我々は、“調整されたEBITDA”を、S&D Coffee，Inc.の買収に関連する管理サービスやコンサルティングプロトコル、減価費用、株式証明負債の公正価値の変化、非現金の時価ベースの調整、EBITDAに基づいて計算されるいくつかのコスト、例えば、施設起動コスト、償却繰延融資コストのログアウト、債務の早期返済によるコスト、EBITDAの計算に含まれていないいくつかのコスト、例えば、株式報酬支出および買収、再編および統合関連コストの影響を差し引く前のEBITDAと定義する。(私たちが説明した間にそのような費用がないかもしれないにもかかわらず)他の類似または一般的ではないものもある。EBITDAと調整後のEBITDAは純(損失)収入の重要な補完指標であると考えられ，非レバレッジに基づく経営業績を評価するための追加情報を提供している。また，調整後EBITDAの計算は，我々の重大な債務プロトコルにおいて特定の金融契約を遵守するか否かを決定するための定義条項と類似している.

EBITDAと調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて計算した測定基準ではないため、それらは公認会計原則に従って確定した純(損失)収入の補充と見なすべきであり、代替純収入とみなされるべきではない。また，我々はEBITDAと調整後EBITDAの計算を他社が報告しているEBITDAや調整後EBITDAと比較できない可能性があり，これらの会社のEBITDAと調整後EBITDAの定義は我々とは異なる。

会社が調整後のEBITDA指導を提供することについては，会社制御以外のいくつかの項目に信頼できる見積りを提供できないため，会社は合理的な努力なしに予測した非GAAP措置と予測したGAAP純収入を照合することはできない。このようなプロジェクトには、派生ツールが時価建てで調整することによる非現金収益或いは損失の影響、株式証負債の公正価値変動などがある。