アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表 10-Q
☒証券取引所第13条又は15(D)条による四半期報告
1934年法令
2022年9月30日までの四半期
☐証券取引所第13条又は15(D)条による移行報告
1934年法令
に対して，過渡期は_から.
001-32146
手数料ファイル番号
| (登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ) |
(State or other Jurisdiction of 会社- や組織) |
(IRS Employer 標識 番号) |
275 線草Pkwy，
ニューヨーク州ヘンリエタ西、郵便番号：14586
(主に実行オフィスアドレス )
(585) 325-3610
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい No☒
登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような書類の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則(本章232.405節)第405条の要求に従って提出された各相互作用データファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型 加速ファイルサーバ☐ | ファイルサーバが加速されました☐ | 小さな報告会社
| |
| 新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
(Br)チェックマークは，登録者が空殻会社であるかどうかを示す(取引法第12 b-2条に定義されているように)☒
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 株式コード： 個 | 登録された各取引所の名称 | ||
|
|
2022年11月9日現在、登録者は139，017，172株の普通株流通株であり、額面は0.02ドルである。
DSS、 社
表 10-Q
カタログ表
| 第 部分I | 財務情報 | 3 |
| 項目 1 | 合併財務諸表の簡素化(監査なし) | 3 |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 3 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明業務総合レポート | 4 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明現金フロー表 | 5 | |
| 簡明 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の株主権益変動表 | 6 | |
| 中期簡明連結財務諸表付記 | 7 | |
| 第 項2 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 29 |
| 第 項4 | 制御 とプログラム | 36 |
| 第 第2部分 | その他 情報 | 37 |
| 項目 1 | 法的訴訟 | 37 |
| プロジェクト 1 a | リスク要因 | 37 |
| 第 項2 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 37 |
| 第 項3 | 高級証券違約 | 37 |
| 第 項4 | 鉱山安全開示 | 37 |
| 第 項5 | その他 情報 | 37 |
| 第 項6 | 陳列品 | 37 |
| 2 |
第 部分-財務情報
プロジェクト 1--財務諸表
DSS、 社そして付属会社
圧縮 連結貸借対照表
(未監査)
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金純額 | ||||||||
| 在庫品 | ||||||||
| 受取手形の当期部分 | ||||||||
| 前払い料金と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | ||||||||
| 不動産投資、純額 | ||||||||
| その他の投資 | ||||||||
| 投資権益法 | ||||||||
| 有価証券 | ||||||||
| 受取手形 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 使用権資産 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| その他無形資産、純額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 課税費用と繰延収入 | ||||||||
| その他流動負債 | ||||||||
| レンタルの現在部分負債 | ||||||||
| 当面の長期債務，純額 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期債務、純額 | ||||||||
| 長期賃貸負債 | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 引受金とその他事項 (付記9) | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 優先株、$額面；株式を許可して発行済み株式(発行済み株式)2021年12月31日)；清算価値$ | ||||||||
| 普通株、$額面価値 ライセンス株式、発行済み株式(発行済み株式)2021年12月31日) | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 子会社における非持株権益 | ||||||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 負債と株主権益の合計 | $ | $ | ||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 3 |
DSS、 社そして付属会社
簡素化された合併業務報告書
(未監査)
| 9月30日までの3ヶ月間 |
前の9ヶ月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| 印刷物.印刷物 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賃料収入 | ||||||||||||||||
| 管理費収入 | ||||||||||||||||
| 純投資収益 | ||||||||||||||||
| 直接マーケティング | ||||||||||||||||
| 総収入 | ||||||||||||||||
| コストと支出： | ||||||||||||||||
| 収入コスト | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政(株ベースの報酬を含む) | ||||||||||||||||
| 総コストと費用 | ||||||||||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||
| その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 債務弁済収益 | ||||||||||||||||
| 権益損益法投資 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 投資損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 売却資産収益 | ||||||||||||||||
| 所得税前に経営損失を続ける | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税割引 | ||||||||||||||||
| 経営赤字を続ける | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 非持続経営収入税引後純額 | ||||||||||||||||
| 純損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 非持株権益による持続経営損失 | ||||||||||||||||
| 普通株主は純損失を占めるべきだ | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 普通株1株当たり損失： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通株1株当たり収益 −非持続運営： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 薄めにする | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 普通株式1株当たりの損失を計算するための株式： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 薄めにする | ||||||||||||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 4 |
DSS、 社そして付属会社
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する
9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 経営純損失を続ける | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 継続業務純損失と業務活動に使用する現金純額を調整した | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| 権益法投資損益 | ( | ) | ||||||
| 投資損失(収益) | ||||||||
| 在庫廃棄損失準備 | ||||||||
| 純収益資産とリース負債変動 | ||||||||
| 債務返済収益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 繰延税の割引 | ( | ) | ||||||
| 債務割引·発行者手数料と前払い利息の増加 | ( | ) | ||||||
| 資産売却の収益 | ( | ) | ||||||
| 受取手形とその他の投資の減価 | ||||||||
| 資産減少(増加)： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 在庫品 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
| その他の資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 負債増加(減少)： | ||||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 費用を計算する | ( | ) | ||||||
| その他負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動に使用した現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 不動産を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 購入投資 | ( | ) | ||||||
| 有価証券を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 財産·工場·設備の処分 | ||||||||
| APBを買収して得た資産 | ||||||||
| 株式投資を購入する | ( | ) | ||||||
| 有価証券を売る | ||||||||
| 新しい受取手形を発行し，純発行料 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 受取手形に受け取った支払い | ||||||||
| 無形資産を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動に使用した現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 長期債務を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期債務の借金 | ||||||||
| 融資費を繰延する | ( | ) | ||||||
| 普通株発行は発行コストを差し引く | ||||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
| 非持続的な経営からのキャッシュフローです | ||||||||
| 非持続経営から提供された現金 | ||||||||
| 投資活動が提供する現金 | ||||||||
| 非連続業務で使用した現金純額 | ||||||||
| 現金純増(マイナス) | ( | ) | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 | ||||||||
| 期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 5 |
DSS、 社そして付属会社
簡明株主権益変動表合併報告書
(未監査)
| 普通株 株 | 優先株 | 追加の 個の実収 | 積算 | 合計 個のDSS | 非持株権 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | 子会社 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して費用を差し引く | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株による支払い | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高、2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を発行して費用を差し引く | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株による支払い | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優先株を転換する | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ太平洋銀行を買収する | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高、2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
簡明総合財務諸表の付記を参照。
| 6 |
DSS、 社そして付属会社
中間スリム化合併財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
1.レポートの根拠と重大な会計政策
会社は1984年5月にニューヨーク州に登録設立され、Document Security Systems，Inc.の名義で業務を展開した。2021年9月16日、取締役会は完全子会社DSS，Inc.(ニューヨーク社、2020年8月に登録)との合併協定と計画を承認し、唯一の目的はDocument Security Systems，Inc.からDSS，Inc.に変更することである。この 変更は2021年9月30日に発効する。DSS，Inc.は同じ取引コード“DSS”を保持し，そのCUSIP番号 を26253 C 102に更新する.
DSS， Inc.(その合併子会社とともに，ここでは“DSS”，“WE”，“US”，“Our” または“会社”)は現在9(9)本の異なる業務線を経営しており，業務と場所は世界に広がっている。これらの業務ラインは，(1)製品包装，(2)バイオテクノロジー，(3)直接マーケティング，(4)商業貸借，(5)証券·投資管理，(6)別の取引，(7)デジタル化転換，(8)安全生活と(9)代替エネルギーである。これらの業務 のそれぞれは異なる発展、成長、創出の段階にある。
私たちのbr部門、それらのビジネスライン、子会社、運営エリア：(1)私たちの製品包装生産ラインはPremier Packaging Corporation，Inc.(“Premier”)がリードしています。これはニューヨーク会社です。Premierは、板紙と繊維ベースの折り畳み紙箱、消費財包装、文書安全印刷市場で業務を展開している。それは複雑なカスタマイズ折り畳み段ボール箱、ポスト、写真袖と複雑な三次元直接郵送ソリューションをマーケティング、製造と販売しています。Premierは現在ニューヨーク州ロチェスターの新工場に位置し、主にアメリカ市場にサービスしている。(2)バイオテクノロジービジネスラインの作成は、医薬の発見および予防、神経、腫瘍および免疫関連疾患の予防および抑制および治療の推進に専念することを含む、生物学的健康および生物医学分野に投資または買収するための会社である。同部門は、満たされていない緊急医療ニーズを狙い、結核やインフルエンザなどの空気伝播感染症の伝播を抑制するための露天防御措置を開発している。 (3)ホールディングス分散共有システム会社(“分散”)が率いる直販提供サービス は、P 2 P分散共有市場という新興の“パート”ビジネスモデルでの支援を支援している。Direct は、その子会社やパートナーネットワークを通じてその製品やサービスをマーケティング·流通し、流行しているパート経済マーケティング戦略を直接マーケティングの一形態として使用している。直売会社の製品には、北米、アジア太平洋、中東、東欧で販売されている栄養製品とパーソナルケア製品が含まれている。(4)我々の商業融資業務部門は、金融ネットワーク持株会社になることを目指して米国太平洋銀行(APB)によって推進されている, (I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で経営されている過小評価されている商業銀行、銀行持ち株会社、非銀行保有金融会社の株式の買収に注力し、(Ii)銀行業と密接に関連する非銀行活動に従事する会社 は、融資シンジケートサービス、担保融資銀行、信託·信託サービス、銀行技術、br}融資サービス、設備レンタル、問題資産管理、SPAC(特殊目的買収会社)コンサルティングサービス、コンサルティング融資サービスを含む。(5)証券·投資管理会社設立の目的は、証券取引又は管理分野の資産の開発及び/又は買収、並びにブローカーや共同基金管理等の製品及びサービスに従事することである。この細分化された市場には、2級および3級市場で主導的な市場シェアを占める有力な臨床事業者から病院や他の急症または急症後の看護センターを買収し、各物件を単一事業者にリースすることを目的とした会社の不動産投資信託基金(“REIT”)も含まれている。REIT設立の目的は，クレジットを中心としたフランチャイズ医療不動産ポートフォリオの開始，買収，リースである。(6)別の取引の成立は、証券取引及び/又は基金管理分野の資産及び投資を開発及び/又は買収するためである。Alternative Tradingは，公認されている世界有数の異種取引システムと連携し，米国で1つまたは複数の垂直デジタル資産取引所を所有し運営し，ブロックチェーン技術を用いた別の取引プラットフォームにより，証券，マーキング化資産，ユーティリティトークン，暗号化通貨の取引を行う予定である.この部分のサービス範囲計画には，資産発行と構成(証券と暗号通貨)，FPO，IPO，ITO，PPOがある, UTOの一次市場への上場、資産のデジタル化/標識化(証券、通貨と暗号化通貨)およびデジタル資産(証券と暗号化通貨)の二次市場への上場と取引。(7)デジタル化移行は、直販および関連マーケティング を含む各業界の中型ブランドの第一選択技術パートナーおよびアプリケーション開発ソリューションである。Digitalはカスタマイズソフトウェア開発と実施によりマーケティング，通信，運営プロセスを改善した。(8) 安全生活部門は完全に持続可能、安全、相互接続と健康な生活コミュニティ計画を制定し、先進的な技術、エネルギー効率と質の高い生活環境をその中に取り入れ、一戸建てと複数戸の住宅の新築と改築に使用した。(9)代替エネルギーグループの設立は、環境への責任と持続可能な措置に重点を置いたクリーンエネルギー事業における会社の将来をリードすることを支援するためである。同グループのホールディングス社Alset Energy，Inc.とその完全子会社Alset Solar，Inc.は公共事業規模の太陽光発電電界を求め，米国地域電力網にサービスを提供し，十分に利用されていない物件に小型マイクログリッドを提供して独立エネルギーを提供している。
| 7 |
当社は2021年9月9日にAmerican Pacific Bancorp，Inc.(“APB”)と出資契約(“SPA”)を決定し、当社がAPBに40，000，200ドルを投資し、APB A類普通株と交換して6，666，700株と交換し、1株当たり0.01ドルの価値があることを規定している。SPAに記載されている条項および条件の規定の下で、1株6.00ドルの購入価格で発行された株式。この取引の結果，DSSはAPBの多数の持分所有者となる.(注5参照)。
2021年9月13日、同社は、その子会社DSS Financial Management，Inc.(“DFMI”) と英領バージン諸島に登録設立された会社HR 1 Holdings Limited(“HR 1”)との間の株主合意を決定し、個人および機関投資家 が高流動性投資ファンドを求めるためのツールを運営し、市場の予測不可能性および波動性 に対して魅力的なリスク調整後のリターンを有する。同協定の条項によると、当社付属会社Liquid Asset Limited Management Limited(“Liquid Asset Limited Management Limited”、香港会社)の4000株または40%がHR 1に譲渡されるが、取引完了時には、DFMIはLVAMの60%を保有し、HR 1は40%の株式を所有する。LVAMは信頼性の高いプラットフォームと広範な市場アクセス内で実行され、独自のシステムとアルゴリズムを使用して流動性の強い取引所取引基金(ETF)、株式、先物、または暗号化を取引する。安定したリターンを提供するために、正常な市場条件下で5~10分以内にポートフォリオを清算する独特な能力を同時に提供するために、LVAMは一連の先進的なツールと製品を提供し、顧客が複数の機会を探索し、彼らのポートフォリオを強化し、多様化し、 と彼らの個人投資目標を満たすことができるようにした。
2021年12月23日、DSSは指向性増発により、1株0.06ドルで50，000，000株の共有サービスユニバーサル会社(“SHRG”)の株を購入した。今回の買収により，DSSの投票権株式はSHRGの約47%から約br}58%に増加した。SHRGは、事業の開発または買収を通じて株主価値を確立し、会社の製品とサービスの組み合わせ、業務能力、および地理的カバー範囲を増加させることを目的としています。現在、同社はその子会社を通じて、主にアメリカ、カナダとアジア太平洋地域で直売業務モデルでその 健康と健康及びその他の製品をマーケティングと流通している。SHRGは，その独立した販売チームを介して，www.levacity.com とwww.theappyo.comを含む独自のサイトを用いてその製品やサービスを販売する.SHRGはテキサス州プレノに本社を置き、2015年4月24日にネバダ州に登録して設立された新興成長型会社である。SHRG普通株は場外取引市場(OTCQB Market)で取引され、コードは“SHRG”。場外取引プラットフォームは場外市場グループ(OTC Markets Group Inc.)が運営する。
添付されている簡明な総合財務諸表は、2022年9月30日および2021年12月31日までの私たちの総合財務状況および私たちの中期総合経営の結果を公平に示すために、必要なすべての調整(通常の恒常的な調整を含む)を含む。私たちが四半期財務データを作成する際に従う会計政策は、私たちが年間データを作成する際に使用する会計政策と同じです。これらのレポートを読む際には、2021年12月31日までの最新年次報告Form 10−Kおよび10−K/A(“Form 10−K”、“Form 10−K/A”)に含まれる総合財務諸表と付記と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告書とを組み合わせなければならない。
合併原則(br}-連結財務諸表は、DSS会社およびその子会社の勘定を含む。すべての重要なbr会社間残高と取引はすでに合併中に販売されている。
見積もり数-米国公認の会計原則に従って連結財務諸表を作成する場合、会社は財務諸表および付記中の報告および開示金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.当社はその見積もりを継続的に評価し、売掛金、売掛金、在庫、投資公正価値、無形資産及び営業権、無形資産及び物件及び設備の使用年数、オプションの公正価値及び当社の普通株、優先株、繰延収入及び所得税の引受権証の購入に関する推定を含む。当社は過去の経験や他の様々な合理的と考えられる仮説から推定しているが，これらの仮定の結果は資産や負債額面を判断する基礎となっている。
再分類 -2021年12月31日までの年度連結貸借対照表上のある金額は、今期の列報に適合するように再分類されました。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のいくつかの金額も再分類されました。
現金等価物 −購入日満期日が3ヶ月以下であるすべての高流動性投資は、現金等価物 に分類される。添付されている総合貸借対照表中の現金等価物に含まれる金額は通貨市場基金であり、その調整コストは公正価値に近い。
受取手形、未稼ぎ利息、および関連確認-会社はすべての未来の手形元金と利息の支払いを受取手形として記録し、その後、任意の関連して得られていない利息収入金額から相殺する。財務諸表については、当社は対象手形の満期日に総合貸借対照表上の受取手形純投資報告を当期または長期とする。このような純投資には、融資前払い、融資による繰延純費用またはコストの控除、発行時に受信された引受証に割り当てられた金額、および任意の前収金が含まれる。brは、未償還の純残高に一定のリターン率を生成するために、手形期限内に得られていない利息を確認し、各手形支払いの収入部分を計算する。繰延融資費用またはコスト純額は、発行時に取得した権証で確認された割引とともに、融資期限内の収益の調整として積算される。
投資 -公正価値が確定しやすい権益証券への投資は、権益法に従って入金せず、 は公正価値に従って入金し、収益と損失計上収益を実現しなかった。決定しやすい公正な価値がない株式証券については、投資はコストから任意の減値を減算し、同じまたは同様の証券の観察可能な取引に関連する調整を加えたり減算したりすることで、収益および損失計上収益は実現されていない。
| 8 |
権益法投資については、当社は定期的にその投資を審査し、公正価値が 帳簿価値を下回るかどうかを決定する。非一時的な低下が生じた場合は，投資を公正価値と減記する。投資のさらなる検討については、付記6を参照されたい。
金融商品の公正価値-公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された価格または負債を移転するために支払われる価格として定義される。財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”)の“公正価値計量特別テーマ”は1つの 三層公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する時に使用する投入に対して優先順位付けを行った。この階層構造は，同じ資産や負債のアクティブ市場における未調整の見積りを最高優先度(1レベル計測)に与え，最低優先度を観察不可能な 入力(3段階計測)に与える.これらの階層には
第1レベルは，アクティブ市場における同じツールの見積りのような観察可能な入力として定義される.
二次は、アクティブ市場における類似ツールのオファー または非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファーのような、直接または間接的に観察可能なアクティブ市場オファー以外の投入として定義される
第3レベルは、市場データが少ないか、または全く存在しない観察不可能な入力として定義されるので、 は、推定技術から得られる推定値のようなエンティティ自身の仮定を作成する必要があり、そのうちの1つまたは複数の重要な入力または重要な価値駆動要素は観察できない。
これらの金融商品の即期または短期満期日により、総合貸借対照表に報告されている現金および現金等価物、売掛金、前払い帳簿、売掛金および売掛金の帳簿金額は公正価値に近い。有価証券は1級公正価値金融商品に分類される。受取手形の公正価値はその帳簿価値 に近く，手形の陳述金利や割引率は最近の市場状況を反映していないためである.循環信用限度額手形と長期債務の公正価値はその帳簿価値に近く、債務の陳述金利や割引率は最近の市場状況を反映しているからである。 公正価値は確定しにくいと考えられる投資の公正価値はコストで入金される。
在庫-在庫は、主に、紙、予め印刷された盗難防止紙、板紙、完全に準備された包装、空気濾過システム、および保健および美容製品を含み、これらの製品は、先入れ先出し(FIFO)法に従ってコストまたは現金化可能な正味値の低い者に記載されている。包装の製品および完成品には、材料コスト、直接人工および管理費用が含まれています。各報告期間の終了時に、会社はその在庫を評価して、時代遅れでゆっくりとした物品の在庫残高を調整します。SHRG子会社の在庫に関する廃棄準備は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ約434，000ドル と388，000ドル を記録しています。 減記とログアウト計上収入コストです。
長期資産と営業権の減値 −当社は長期資産の帳簿価値に潜在的な減値があるかどうかをモニタリングし、事件や状況変化が帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合にこのような資産の回収可能性をテストする。 状況が変化した場合、当社は資産や資産群の帳簿価値を割引されていない予想される将来の現金流量と比較することで回収可能性テストを行う。単一資産のキャッシュフローを単独で独立して決定することができない場合、会社は、キャッシュフローが予想される資産のセットに減値が発生したかどうかを判断することができる。帳簿価値が未割引の予想将来の現金流量を超えた場合、当社は資産または資産グループの公正価値とその帳簿価値を比較することで任意の減値を計測する。
| 9 |
買収 -業務合併と非持株権益はFASB ASC 805業務合併によって記録される。この指針によると、買収された業務の資産と負債は買収当日の公正価値に基づいて入金され、すべての買収コストは発生した費用に計上される。買収価格が推定公正価値を超える部分は営業権に計上される。 買収資産の公正価値が買収価格と負担した負債を超えた場合、買収収益を記録する。企業合併会計を適用するには重大な推定と仮定を用いる必要がある。 買収に関する情報は、注5を参照してください。
資産買収 は買収累積総コストを基礎として、その相対的に公正な価値によって入金される。直接買収に関するコスト は買収資産の構成要素として資本化されている。これには、取引の探索、分析、交渉に関連するすべてのコストが含まれています。 購入価格の分配は、判断と重大な推定を必要とする分野です。有形および無形資産には，br土地，ビルおよび内装，家具，固定装置および設備，市価より高く，かつ市価より低い借約，跡地借約価値 (適用)がある。買収日資産及び仮定負債の公正価値はリセットコスト、評価 価値及び推定公正価値によって決定され、方法は独立評価士が採用した方法と類似し、そして適切な割引率及び/或いは資本化率及び現有の市場情報を採用する。
(損失) 普通株1株当たり収益-同社は、1株当たりの基本収益および希釈(損失)収益を発表した。1株当たり基本(損失)収益 反映期間内に発行された株式および発行済み株式の実際の加重平均.1株当たり償却(損失)利益は 計算であり、希釈性潜在株式を発行した場合に発行される発行済株式権証、株式オプション及び優先株による追加株式数を含み、在庫株方法を用いて計算される。損失期間中、潜在普通株の影響は逆希釈であるため、基本1株当たり収益と希釈(損失)1株当たり収益の計算方法は同じである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、潜在的な希釈ツールは、株式承認証およびオプション0および潜在的な希釈ツールは、2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、29，314および29，314およびbrの権証およびオプションを含むそれぞれ株です。
信用リスク集中 −会社は銀行預金口座に現金を保持しており，連邦保険のbr限度額を超える場合がある。当社は、金融機関のいかなる不履行行為によっても重大な信用リスクに直面しないと信じている。
2022年9月30日までの9カ月間で、1人の顧客が13を占めている%
私たちの総合収益。2022年9月30日まで、同一顧客
2022年9月30日までの9ヶ月間、仕入先1は43%、仕入先2は43%
所得税-当社は、今年度の所得税申告書で推定された対応または払い戻し可能な所得税と、一時的な差異および繰越の推定将来の税収影響に起因することを確認します。繰延所得項目の計量は制定された税法(税率を含む)に基づいており、繰延所得税資産の計量は実現されないと予想される利用可能な税収割引によって行われる。私たちは所得税支出で確認されていない税金優遇に関する罰金と課税利息を確認します。
最近のbr}会計声明-2016年6月、FASBは、歴史的経験、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測に基づいて、報告日に保有する金融資産のすべての予想信用損失を計量することが要求される会計基準更新(ASU)2016-13年度“金融商品-信用損失(主題326)”を発表した。これは現有の発生した損失モデルの代わりに、余剰コストで計量した金融資産の信用損失計量に適している。本指針は、当社が2022年12月15日から計上した財政年度および当該財政年度内の中期に適用されます。当社は現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの連結財務諸表に与える影響を評価しています。
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2. 収入
Br社は、所有権が顧客またはサービスに移行し、顧客に受け入れられた時間に基づいて、その製品およびサービス収入を確認します。収入とは、会社が出荷された製品や提供されたサービスから得られる予定の対価格金額のことです。顧客に請求書や徴収した販売税やその他の税は収入に含まれていません。当社は、その不動産投資信託基金に関連する賃貸料収入を確認し、市場有利/不利な賃貸条項に対する償却後の純額を控除し、賃貸料br}減値と、運営賃貸による契約固定増加(請求可能とされていると考えられる)を含め、関連賃貸期間別に直線的に計算する。当社はその投資銀行業務の投資収入純額を確認し、当社の利息を計上しています。同社は主にインターネット販売を介してその直売業務ラインから収入を得ており、出荷時に収入を確認している。
2022年9月30日現在、当初予想期限が1年を超えた契約については、会社は未履行の履行義務を果たしていない。議題606によれば、当社は、繰延および残りの履行責任に割り当てられた取引価格の将来の予想収入確認時間について実際の便宜をとっている。会社は実際の便宜的な計を選択し、その製品を販売する際に販売者に支払う手数料を契約資産 と確認することを顧客との契約の増額コストとするのではなく、発生した手数料を費用として確認することを許可し、そうでなければ、会社は資産の償却期間を1年以上と確認する。
売掛金
Br社は通常の業務過程で顧客に信用を提供します。同社は継続的な信用評価を行い、通常は担保を必要としない。支払い期限は一般的に30日ですが、ある顧客の支払い期限は最長105日に達することができます。当社は売掛金を領収書金額から不良債権を差し引いて計上する予定です。当社は定期的に売掛金を評価し、管理層の推定に基づいて不良債権準備を構築し、過去のログアウトと催促の歴史を振り返ることと、現在の信用状況の分析を含む。当社は2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ約42，000ドルと20，000ドルの不良債権準備を確立した。当社は期限を過ぎた売掛金について利息を計上しません。
売上高手数料
販売 予想期間が1年以下の契約に対して、手数料は発生した費用に応じて費用を計上します。2022年9月30日現在、販売手数料 はありません。
運賃と手数料
当社は輸送や運搬に関するコスト を製品販売コストに計上している。顧客から受け取ったこれらのコストに関する金額は収入に反映される。
収入分類資料は 付記12を参照。
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3. 受取手形
注： 1
2020年10月15日、APBは借り手1と融資協定を締結した(注1)。付記1は、元金が200，000ドルを超えず、金利は12%で、2022年10月15日に満期となる。2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還元本と利息はそれぞれ約0ドルと39，000ドルであり、2021年12月31日の総合貸借対照表では受取手形の現在部分とされている。39，000ドルの未返済残高は、借り手1の資本に変換されました。
注： 2
2021年2月8日、当社はジブラルタルに登録されている借り手2と転換可能な本票(“付記2”)を締結した。当社は元金800，000ドルを貸し出し、元利は4%で、発行日から1年以内に満期になります。2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還元本と利息はそれぞれ約0ドルと829，000ドルであり、2021年12月31日の総合貸借対照表上の受取手形の現在部分に分類される。借り手2は2022年4月に元金と利息を全額返済する。
注： 3
2021年2月21日、当社の子会社Impact Bioedical，Inc.は1人の個人と1枚の本票(“付記3”)を締結した。当社の貸し出し元金は206，000ドル、金利は6.5%、満期日は2022年8月19日です。本手形は改訂後、満期日を2024年2月19日に延長します。毎月21日目に満期になり、その後毎月2024年2月19日まで続き、すべての受取利息とすべての残り元金が満期になって全額支払われなければなりません。この手形はフロリダ州コリル県にある不動産によって保証されています。2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還元本と利息はそれぞれ約206，000ドルと197，000ドルであり、このうち16，000ドルは受取手形の当期部分に分類され、190，000ドルは連結貸借対照表中の受取手形に分類される。
注： 4，係り先
2021年5月13日、会社の子会社Sentinel Brokers，LLCはニューヨーク州に登録された借り手4と循環信用(“手形4”)を締結し、Sentinel Brokers LLCは同社の24.9%の発行済み普通株を所有し、2021年5月13日に改訂を行った。付記4の総元本残高は3，000，000ドルに達し、 は借り手4の要求に応じて資金を提供する。付記4の利息金利は6.65% であり、元金は2023年5月13日の満期までに全額支払う。2022年9月30日と2021年12月31日までに，それぞれ309，000ドル と0， があり，添付されている総合貸借対照表上の受取手形の当期部分に計上されている。
注： 5
2021年5月14日、会社の子会社DSS Pure Air，Inc.は借り手 5(テキサス州に登録された会社)と転換可能な本票(“付記5”)を締結した。付記5の総元本残高は5，000，000ドルと高く、借り手の要求に応じて資金を提供します。付記5は四半期満期の6.5%の金利で利上げされ、満期日は2023年5月14日です。付記5にはオプションの 変換条項が含まれており、当社が借り手5の新規発行メンバー単位に全部または部分的に変換することを許可しており、最高元本金額は転換時の借り手5の総株式金の18%に等しい。2022年9月30日および2021年12月31日までの未償還元本および利息はそれぞれ約5，333，000ドルおよび5，081，000ドルであり、添付総合貸借対照表に添付されている受取手形当期部分 に計上されている。
注： 6
APBは2021年9月23日に借主6と返金債券期待手形(“付記6”)を締結し、借り手6はテキサス州特別地域地方法規第3891章、テキサス州地方政府法規第375章、テキサス州水法第49章に基づいて保護区と開墾地域として運営されている。このロットの債券総生産は3，500，000元で、年利は4.15分の。元金と利息は2022年9月22日に全額満期になります。本手形は期限が切れる前に償還することができ、10日前に書面でアジア太平洋銀行に通知することができ、価格は償還日の元金と利息に等しい。満期時には、付記6の未償還元金および利息3，645，000元 は新手形に変換され、年利は約5.6%、満期日は2023年9月21日である。 付記6の未償還元金および利息3，650，000元および3，540，000元はそれぞれ総合資産負債表内で2022年9月30日および2021年12月31日の当期分 に計上されている。
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注： 7
2021年10月25日、APBはユタ州に登録された借り手7と融資協定(“付記7”)を締結した。 付記7の初期総元金残高は1，000，000ドルに達し、借入者7の要求に資金を提供し、最大元金借入金を3，000，000ドルに増加させることが選択できる。手形7、利息金利8.0%、元金と利息は2022年10月25日に満期となる。本チケットは、APBが未償還元本 を10%の会員権益に変換することを可能にするオプションの変換機能を含む。APBは付記7の保持者として，1人のメンバーを選挙して管理委員会に入る権利がある.手形の未償還元金 および利息は約937，000ドルおよび784，000ドルであり，それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に総合貸借対照表内の受取手形の当期部分に計上されている.手形7の満期日は延長中です。
注： 8
APBは2019年6月13日、額面250，000ドル、利息15%、満期日2020年5月15日の約束手形1枚の形で、信用(“付記8”)を個人に配布した(“借入者8”)。2020年6月5日，当社は本票形式でさらに同様のbr貸方を配布し，金額は25万ドル，利息は15%，満期日は2021年5月14日とした。2021年8月30日、当社はさらに250，000ドルの本票を発行し、利息は12.5%、満期日は2023年5月15日とした。修正協定は2021年5月14日に施行される予定だ。この約束手形はテキサス州コーク県にある約315エーカーの土地の信託証書によって保証される。未償還元金および利息は約256，000ドルであり，総合貸借対照表には2022年9月30日の受取手形の今期分が計上されているが，260，000ドルは2021年12月31日の受取手形に計上されている。
注： 9，係り先
2021年10月7日、当社付属会社HWH World，Inc.は台湾登録会社借り手9と循環融資承諾(“付記9”)を締結した。手形9の元金残高は52，000ドル であり，2021年12月31日までの満期日には何の利息も生じていない.2022年9月30日と2021年12月31日の未償還元金はそれぞれ61，000ドル と52，000ドル であり、受取手形の今期部分に計上されている。本手形は2022年4月に改訂され，満期日 を2023年4月に延長した。DSSの首席運営官は借り手9の唯一の株主である。
注： 10
2021年12月28日、APBはカリフォルニア州に登録した借り手10と元票(“10号”)を締結しました。 10号会社元金残高は700，000ドルです。手形10、利息金利12.0%、元金と利息は2022年12月28日に満期となる。手形10の未償還元本と利息759，000ドルと700，000ドルは総合貸借対照表に2022年9月30日と2021年12月31日の受取手形当期分に計上されている。
注： 11
2022年1月24日、APBと借り手11は元金100，000ドルの元金100，000ドルの引受票(“付記11”)を締結し、利息は6%で毎年満期となり、2024年1月に満期となる。2022年9月30日現在の未償還元金と利息は約104，000ドル であり，付随する総合貸借対照表に記載されている受取手形に計上されている。
注： 12
2022年3月2日、APBと借り手12は、大韓民国法律により設立された会社と約束票(“付記br}12”)を締結した。付記12の条項によると、APBは元金893，000ドルまでの貸し出しを適宜決定することができ、金利は 8%で、2024年3月に満期になり、季節ごとに利息を支払うことができる。2022年9月30日現在の未償還元本および利息は887，000ドルであり、そのうち446，000ドルは添付の総合貸借対照表に記載されている受取手形に含まれています。
注： 13
2022年5月9日、DSS PureAirと借り手5は、元金210，000ドルの元金210，000ドルの元本(“付記13”)を締結し、利息は10%であり、2022年8月9日から3四半期に分けて満期となり、前2回の支払いには利息 のみが含まれている。返済されていないすべての元金と利息は2023年2月9日に満期になる。2022年9月30日現在の未償還元金と利息は約218，000ドルであり，付随する総合貸借対照表上の受取手形の今期分に計上されている。
注： 14，係り先
2022年8月29日、DSS Financial Management，Inc.(“DSSFM”)は借入者14(ブローカー/取引業者)と付属融資協定(“付記 14”)を締結し、元金は100，000ドル、利息は8%であり、2025年8月29日に満期となった。2022年9月30日現在の未償還元金と利息は約101，000ドル であり，付随する総合貸借対照表に記載されている受取手形に計上されている。
注： 15
2022年7月26日、APBは借り手15と元金1，000，000ドルまでの循環信用元票(付記15)を締結し、この手形の利息年利率は8%で、2024年7月26日に満期となる。利息は2022年9月30日から四半期ごとに支払います。元金と任意の未払い利息は満期になります。2022年9月30日現在の未償還元本と利息は約917，000ドルであり、添付されている総合貸借対照表の受取手形に計上されている。
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4. 金融商品
現金、現金等価物、制限された現金および有価証券
以下の表は、会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの現金、現金等価物、制限された現金、有価証券を重大投資別に示している
重要投資種別別現金と有価証券明細書
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後の コスト | 未実現の損益 | 公平
価値がある | 現金
と 現金 等価物 | 売れ行きがよい 証券 | 投資する | |||||||||||||||||||
| 現金 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| レベル1 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | ||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 未合併子会社に投資する | ||||||||||||||||||||||||
| レベル2 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式承認証 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 転換可能証券 | ( | |||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||
調整後の コスト | 実現していない 得/(失) | Fair 価値がある | Cash and 現金 等価物 | 売れ行きがよい 証券 | 投資する | ||||||||||||||||||||
| 現金 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| レベル1 | |||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | $ | ||||||||||||||||||||||||
| レベル2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式承認証 | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 転換可能証券 | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
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会社は通常、元本損失の潜在リスクを最小限に抑えることを主な目標として投資を行っている。会社の投資政策は一般的に証券を投資レベルとし、どの発行者の信用リスクも制限することが求められている。公正な価値はポートフォリオのすべての証券のために決定される。
5. 買収
共有サービスグローバル企業(“SHRG”)
当社は2020年9月30日現在、上場会社共有サービスユニバーサル会社(“SHRG”)への投資を有価証券に分類し、公正価値に応じて計量し、他の収入で損益を確認している。2020年7月、普通株を継続的に買収することにより、当社はSHRGが20%を超える株式を獲得し、 はそれに大きな影響を与える能力がある。2020年9月30日までの四半期内に、会社はASCテーマ323に従って、投資-権益法と合弁企業 が我々の総合経営報告書でSHRGでの収益と損失シェアを確認し、権益法を用いてSHRGへの投資を会計処理し始めた。一連の取引により、DSSは2021年12月23日にSHRGにおける議決権付き株式の所有権を約58%に増加させた。SHRGの58%の所有権は、投入、プロセス、産出を持つ企業の定義に適合しているため、会社はテーマ805での買収会計方法 に基づいて今回の取引を会計処理し、SHRGの2021年12月31日までの財務業績を統合し始めている。SHRGの流動資産総額は2021年12月31日現在、SHRGの流動資産総額は28，494，000ドル、総資産は45，660，000ドルである。また，SHRG の流動負債総額は2021年12月31日現在で10，418，000ドル，負債総額は22，463，000ドルである。
当社は2022年1月24日にSHRGとの相談契約の一部として受け取った50，000，000件の引受権証を行使し、発行価格は0.0001ドルで、保有する投票権のある株式の割合を約65%とした。買収SHRGは投入、プロセス、産出を含む業務の定義を満たしているため、会社はテーマ805下の 買収会計方法に従って今回の取引を会計計算することを決定した。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、SHRGは1，632，000元の損失を記録し、その中の702，000元は非持株権益によるものである。
当社は現在、SHRGの買収に関する購入価格計算と関連分配を完了しています。当社は取引で買収されたいくつかの資産の推定値と使用寿命を完了しています。2022年12月31日までの年度中に予備調達価格計算を完了する予定です。
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6. 投資
Alset 国際有限会社、関連側
会社はAlset International Limited(“Alset Intl”)127，179，311株または約4%の流通株を持っています。Alset International Limitedはシンガポールに登録設立され、シンガポール取引所に上場している会社です。この投資は有価証券に分類され、総合貸借対照表では長期資産に分類され、当社には少なくとも1年間の投資を保有する意欲と能力があるからである。当社の陳恒輝さん主席は取締役の執行役員兼アルセター国際之行政総裁です。Mr.Chanはアルサイド国際の大株主および当社の第一大株主でもある。2022年9月30日と2021年12月31日までの有価証券の公正価値はそれぞれ約3370，000ドルと4909，000ドルである。当社は、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれこの投資の未実現損失約1，539，000ドルおよび967，000ドルを記録しました。
西部公園資本会社
当社は2019年10月10日、米国フロリダ州の有限責任会社世紀保留持株有限公司(“未定”)と転換可能な本チケット(“未定手形”)を締結した。当社は元金500，000ドルを貸し出しており、その中で最大500，000ドルとすべての課税利息 は、この金額を最大で未返済会員利息の19.8%(希釈不可)に達する“オプション転換”で支払うことができます この未定手形の利息は6%で、2021年10月9日に満期になる。2021年12月31日現在、この未定手形の未償還元本および利息は約537，000ドルであり、総合貸借対照表上の受取手形の現在部分に分類されている。二零二年十二月三十日に、当社はWest Park Capital，Inc.(“West Park”)および西苑資本有限会社(“West Park”)と拘束力のある意向書を締結し、双方は手形および株式交換協定を準備することに同意し、これにより、DSSは未定手形をWest Parkに譲渡し、West ParkはWest Parkの発行および流通株の7.5%を反映した株をDSSに発行する。本手形と証券交換協定 は2022年第1四半期に決定され、約500，000ドルの価値があり、2022年9月30日の総合貸借対照表の投資 に計上される。残りの37，000ドルは2022年9月30日までの総合経営報告書の投資収益(赤字)に計上されている。
BMI資本国際有限責任会社
2020年9月10日、当社の全額付属会社DSS Securities，Inc.はデラウェア州のBMI Financial Group，Inc.とテキサス州の有限責任会社BMI Capital International LLCと会員権益購入契約を締結したが、DSS Securities，Inc.は100，000ドルでBMIC 14.9%の会員権益を購入した。DSS証券はまた、2021年1月に10%の未償還会員権益 を100，000ドルで追加購入し、その所有権を24.9%に増加させる権利がある。2021年9月30日までの四半期内にBMICが20%を超える株式を取得した後、会社は現在ASC 323の権益法に基づいてこの投資を会計処理している。2022年9月30日までの9カ月間で，BMICにおける純損失分は約10，000ドルであった。
BIIC は米国証券取引委員会に登録されたブローカーであり、金融業界監督局(FINRA)のメンバーであり、証券投資家保護会社(SIPC)のメンバーでもある。当社取締役会議長および当社のもう一人の独立取締役もBMICの所有権を持っています。
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BioMed(Br)科技アジア太平洋ホールディングス有限公司
二零二年十二月十九日、当社全資付属会社Impact Bioedicalと英領バージン諸島に登録設立された有限責任会社BioMed Technologies Asia Pacific Holdings Limited(“BioMed”)と引受契約(“引受契約”)を締結し、これにより、当社は普通株525株またはBioMed 4.99%の株式を約632，000ドルで購入することに同意した。引受契約では、他の事項を除いて、会社はBioMed取締役会に新たな役員を任命する権利があると規定されている。BioMedが第三者に株式を発行する場合、当社はこのような株と、習慣的な追跡権を優先的に購入する権利がある。引受プロトコルについては，Impact Biomedical はBioMedと独占販売協定(“Dealerプロトコル”)を締結し，ディーラーに直接マーケティング，広告，普及，流通，販売に天然プロバイオティクスに専念したBioMed製品を販売した。この投資 は、確定しやすい公正な価値がないため、コストで価格を計算する。
BioMed は天然プロバイオティクスの生産に集中し、これにより、会社は直接ディーラーにマーケティング、広告、普及、流通といくつかのBioMed製品を販売する。同社が取り扱う製品は生物医薬会社のプレグート良質プロバイオティクス、プログートアレルギープロバイオティクス、プログート超薄プロバイオティクス、プログート児童プロバイオティクスとプリーツ乳児プロバイオティクスを含む。
取扱契約の条項によると、会社は米国、カナダ、シンガポール、マレーシア、韓国で製品を独占販売する権利を持ち、他のすべての国/地域で非独占販売権を持つことになる。交換として、同社は、製品販売を促進する相互マーケティング義務を含むいくつかの義務を負うことに同意した。この協定は10年間で、1年間の自動更新機能を持っている。
Vival itas腫瘍学会社
2021年3月15日、当社はその付属会社を通じてVival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)と株式購入協定(“Vival itas協定”)を締結し、1株1.00ドルで500，000株の普通株を購入し、1株1.00ドルで1，500，000株の普通株を追加購入する権利がある。この株式購入は、(I)Vival itas取締役会が会社の最適な利益に適合しなくなったので、この購入株式をキャンセルする場合のうちの1つで終了する：(Ii)2021年12月31日、または(Iii)Vival itasは私募方式で1株当たり1.00ドルを超える会社の普通株を獲得し、総収益は500，000ドルである。Vival itas第1号合意の条項によると、当社はVival itas取締役会の2つの議席を獲得する。2021年3月18日，当社は関連側Alset Ehome International，Inc.(“売り手”)と合意し，売り手の完全子会社Impact Oncology Pte Ltd.(“IOPL”)に2，480，000ドルの買い取り価格で買収した。IOPL買収は、IOPLが主題805に定義されている業務の定義に適合していないため、資産買収とみなされる。IOPLはVival itas普通株2，480，000株を持ち，250，000株普通株を追加購入する権利がある。売り手の最大株主は、当社の取締役会長兼筆頭株主の陳恒輝さんです。
当社は2021年4月1日にVival itasと追加の株式購入プロトコル(“Vival itasプロトコル#2”)を締結し、Vival itiesがImpact Biomedical首席業務官のサービスを採用したいことから、この人へのサービスの見返りとして、Vival itasは当社にVival itas A類普通株の総購入価格を発行し、1株当たり1.00ドル、2021年4月1日から2022年3月31日までの間に12カ月分平均毎月支払う。
2021年7月22日、会社はVival itas協定1号下の1，000，000件のオプションを1，000，000ドルで行使した。2022年9月30日現在、Vival itas協定2の一部として受信した株式とともに、当社のVival itasにおける持分保有量は約120，000株または16%に増加している。2022年9月30日と2021年12月31日まで，Vival itasでの会社の投資の公正価値は随時得られないため，それぞれ4，100，000ドルと4，035，000ドルのコストで入金されている。
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歩哨事務所.
2021年5月13日、当社の子会社Sentinel Brokers，LLCは株式購入契約(“Sentinelプロトコル”) を締結し、ニューヨーク州に登録されたSentinel Brokers Company，Inc.(“Sentinel”)24.9%の株式を買収し、買収価格は300，000ドルである。2021年9月30日までの9ヶ月間に、会社はSentinelに750，000ドルの資本を追加し、2021年9月30日までの総資本投資を1，050，000ドルにした。本契約の条項によると、当社は50.1%の発行済みA類普通株を追加購入する権利があります。この選択権を行使した後、哨兵協定の発効日から1年早くしてはならず、哨兵会社は残りの25%を当社に売却する権利がある。Sentinelへの買収価格投資として、当社はSentinelの純利益の50.1%の追加歩合 を得る権利がある。当社は現在Sentinelの投資使用権益法に基づいて、ASC Theme 323、 投資-権益法と合弁企業に基づいて、私たちが合併した経営報告書で、Sentinelにおける収益と損失シェアを確認しています。現在Sentinelの24.9%の株式を持っているからです。2022年9月30日までの9ヶ月間、歩哨会社における会社の純収益分は約143，000ドルであった
Sentinel は仲介取引業者であり、主に受託仲介機関として運営し、市政債券と社債及び優先株の直観的な取引を促進し、そしてアメリカ証券取引委員会に登録し、金融業監督機関(FINRA)のメンバーであり、証券投資家保護会社(SIPC)のメンバーでもある。
ステテック社
2021年9月、当社、Stemtech Corporation(“Stemtech”)およびGlobe Net Wireless Corp.(“GNTW”)は証券購入プロトコル(“SPA”)
を締結し、この合意に基づき、当社はStemtechに140万ドルを投資し、(A)額面#ドルの転換可能なチケットと交換した
会社
は公認会計原則に基づいて公正価値に従って転換可能な手形、GNTW株式承認証とGNTW普通株の投資を持っている。2022年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社は所得税を除く前に860万ドルおよびbrドルの損失を確認しました
MojiLife、 有限責任会社
2021年9月に当社は会員単位購入契約を締結し、これにより、当社はユタ州にある有限責任会社MojiLife，LLCの30.75%株式を1，537，000ドルで買収した。MojiLifeは新興の技術ベースの家庭用と自動車消費製品の流通業者である。MojiLifeの製品には、美しい家庭用または自動車の無線ニオイディフューザと、独自の家庭用清掃製品と部品が含まれています
7.短期·長期債務
DSS、 社
約束手形 手形−2020年3月2日，AMREは関連側LVAMPTEと20万ドルの無担保本券を締結した。手形は毎年3月2日に利息を支払うことを要求し，利子率は8.0%とした。AMREは本手形締結のさらなるインセンティブとしてLVAMPTE 引受権証を付与し，AMREの普通株(“株式承認証”)を購入した。配当証が付与された金額は，手形元金の同値 を行使価格で割ったものである.この等株式証明書は4年間行使でき、1株当たり5.00ドル(“行使”価格)で を行使することができる。2022年3月、この債務はAMREで持分に変換され、LVAMPTEは引受権証 $200，000(総合株主権益変動表参照)保有者は会社取締役会議長 が所有する関連側である。
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2021年3月16日，American Medical REIT，Inc.はPaycheck Protection 計画(“PPP”)により約110，000ドルの融資収益を獲得し，固定金利は1%，期限は60カ月であった。PPPは“コロナウイルス援助法案”の一部として， 救済·経済安全法案(“CARE法案”)が条件を満たす企業に融資を提供し，金額は最高で条件に適合する企業の平均月額賃金支出の2.5倍である。このような資金は賃金、福祉、レンタル料、抵当ローンの利息、そして光熱費に使用される。2021年12月31日現在、約111，000ドルの未償還元金と利息を長期債務に計上し、資産負債表上の純額 を連結している。2022年9月30日までの9ヶ月間、購買力平価ローンは全額免除され、添付された総合経営報告書に債務弁済収益として記録された。
2021年5月20日、Premier Packagingは、新しいハイデルベルクXL 106-7+L印刷機を購入するために、約3，710，000ドルの融資を得るために、米国銀行(“BOA”) と総融資と保証契約(“BOA手形”)を締結した。米国銀行手形項の未償還元金残高は、融資終了時または前に変動金利で利息を計上しなければならない。成約時には、融資期限内の金利は固定されなければならない。2022年9月30日と2021年12月31日現在、米国銀行手形の未償還元金はそれぞれ3，521，000ドルと3，339，000ドルであり、金利は4.63%である。2021年12月31日までの未返済残高は、連結貸借対照表の純額 長期債務に計上される。2022年9月30日現在，468，000ドルを長期債務の現在部分に計上し，純額，残り約3，053，000ドルを長期債務として記録し，純額米国銀行手形には何らかの契約 が含まれており，毎年分析を行っている。首相は2022年9月30日までこの条約を遵守した。
2021年6月18日、AMREの子会社Amre
Shelton，LLC(“Amre Shelton”)は愛国者銀行(“Patriot Bank”)と融資協定(“シェルトン協定”)を締結し、最高6，155，000ドル、融資金額は約5，105，000ドルであった。シェルトン協定には、毎月元金と初期利息4.25が含まれています%.
利息は2026年7月1日から調整され、次の成功まで続きます
LVAMは2021年10月13日に関連先BDIC(“BMIC Loan”)と融資プロトコルを締結したが，LVAMは元金3，000，000ドルを借り入れ，満期日に変動金利で利息を徴収した。BMICローンは2022年10月12日に満期となり、自動車の継続期間は9カ月となる。2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ3，068，000ドルと3，000，000ドル が長期債務の今期部分に計上され、純額は総合貸借対照表に計上されている。
LVAMは二零二年十月十三日に関連側Lee Wilson Tsz Kin(“Wilson Loan”)と融資契約を締結し、LVAM は元金3，000，000ドルを借入し、満期日に計算した変動金利で利息を徴収する。ウィルソンローンは2022年10月12日に満期となり、自動車契約期間は9カ月となる。このローンは2022年3月に資金を獲得します。 2022年9月30日現在、3，000，000ドルを長期債務の現在部分に計上し、アセットバランスシート上の純額を連結します。
2021年11月2日、Amre LifeCareはピーク銀行(“ピーク銀行”)と40，300，000ドルの融資協定を締結した.
“ライフケア協定”は25%(
2021年11月，AMREは関連先Alset International Limited(“Alset国際”)と元金8，350，000ドルの変換可能なチケット(“Alsetチケット”)を締結した.Alset手形の利息年利率は8%で、2023年12月に満期になり、四半期ごとに満期になり、元金が満期になる。約8，805，000ドルの元金と利息 を長期債務に計上し、純額は2022年6月30日の連結貸借対照表に計上する。2022年5月17日，会社株主はAlset Internationalに最大21，366，177株の我々の普通株を発行することを許可し，American Medical REIT，Inc.が発行した元金が8，350，000ドルの転換承諾票を購入することを許可し，2022年5月15日現在，元金は367，000ドル，未支払利息は367，000ドルである。この取引は2022年7月に決定され、DSSに統合された後にキャンセルされる。
2022年3月17日、Amreウィントヘブン有限責任会社(“Amreウィントヘブン”)はピーク銀行(“ピーク銀行”)と定期融資(“ピークローン”)を締結し、ピーク銀行はAmreウィントヘブンに元金2，990，000ドルを提供し、2024年3月7日に満期となった。分割払いは25年期をベースに、4.28%の利息で均等に分割して連続分割払いになります。 第1期分割払いは2023年1月1日に満期になります。本協定には毎年分析されるいくつかの条約が含まれており，AMREは2021年12月31日から2022年9月30日まですべての条約を遵守している。未償還元金と利息は、104，000ドルの債務発行コストを差し引いて、 は約2，904，000ドル であり、長期債務に計上され、純額は2022年9月30日の連結貸借対照表に計上される。
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共有サービスグローバル会社
Sharing Servicesは2017年10月，関連先HWH International，Inc.(“HWH”または“所持者”)に元金50，000ドルの交換可能株式券(“手形”)を発行した.恒輝は陳恒輝に所属し、陳恒輝は2020年4月に当社の取締役メンバーになる。手形は333，333株会社の普通株に変換できる。手形を発行すると同時に、当社は和記黄埔に取り外し可能な引受権証を発行し、1株0.15ドルの使用価格で、333，333株の当社普通株を追加購入した。手形及び取り外し可能株式証の条項によると、所有者はいくつかの融資権を有する権利がある。もし会社が第三者投資家とより有利な取引を達成した場合、それは所有者に通知しなければならず、手形と取り外し可能な株式証明書が同じであることを修正して再宣言しなければならないかもしれない。2022年8月9日、和記黄埔は当社と協定を締結し、78，635.62ドルで手形の決済及び関連引受権証を取り消し、金額は元金プラス利息とした。同社は2022年8月9日にHWHにこの金を支払った。
2019年12月、SHRGと日付は2018年4月13日のSHRG$100，000変換可能チケット(“2018年4月チケット”)所持者が関連本チケットを改訂しました。改正案によると、双方は手形の満期日を2021年4月に延長する。しかも、改正が施行された後、2018年4月の手形は無利子だった。2018年4月に説明された他のすべての条項は不変のままです。本手形は2022年3月に全額返済された。
8.“br}レンタル責任
Br社は主に施設を運営するための運営リースを持っている。2022年9月30日まで、私たちの運営賃貸契約の残りのレンタル期間は1年未満から12年まで様々です。不確実性のため、私たちの賃貸契約を延長する契約選択権はまだ行使されていない。終了 当社はオプションを行使するかどうかを合理的に決定することができません。満期後に所有権を譲渡したり、賃貸資産の選択権 を購入することはできません。残存価値保証もなく、実質的な制限的契約もない。2022年9月30日現在、重大な融資リースはない。
2022年9月30日までの将来の最低賃貸支払いは以下の通りです
賃貸負債期限 ：
未来最低賃貸支払明細書
| 合計する | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| その後 | ||||
| 賃貸支払総額 | ||||
| 差し引く：推定利息 | ( | ) | ||
| 残りのレンタル支払いの現在価値 | $ | |||
| 現在のところ | $ | |||
| 非電流 | $ | |||
| 加重平均残存賃貸年限(年) | ||||
| 加重平均割引率 | % | |||
2022年3月、Premier Packagingは移転した製造施設をニューヨークのWest Henriettaにレンタルし始めた。本レンタルには約1つの漸増支払い条項が含まれており、毎月61，000ドルから毎月78，000ドルまで様々で、レンタル期間は12年です。
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9. 約束と事項
ロナウドの訴訟
2019年4月、DSSはニューヨーク州モンロー県最高裁判所で訴訟を起こし、インデックス番号を取得した。E 2019003542元最高経営責任者ジェフリー·ロナウドに対抗しますニューヨーク州の訴訟は、彼が提出した非公式のクレームとは逆に、さん·ロナウドが我々の雇用契約の条項で満了したとは反対に、現金のボーナスやその他の未払いの金額を得る権利はありません。 訴訟はまた、DSSの任意の知的財産訴訟にロナウド·ディさんの介入を禁止することを求めています。Ronaldiさんはその後、2019年11月8日にサンディエゴ州カリフォルニア州の上級裁判所でDSSを提訴し、案件番号37-2019-00059664-CU-CO-CTL は、DSSが2019年4月に彼の雇用関係を終了したと主張し、雇用に関連するいくつかの金額を彼に支払うことを避けています。DSSはカリフォルニア州の案件を却下し、ニューヨーク州モンロー県と未解決の訴訟と統合した。ロナウド·さんは、ニューヨーク州モンロー県の訴訟で、カリフォルニア州で最初に提起した同様の反訴を提起しました。Ronaldiさんは、彼の解雇は、彼は2019年まで雇用契約または黙示された雇用契約に違反していると言われている雇用契約に違反していると主張している。Ronaldiさんは、(1)2019年4月11日から2019年12月31日までの144，658ドルの賃金、(2)2019年4月11日までの労働時間の基本給769ドルを支払わなかったと言われています；(3)有給休暇補償15，385ドルを補償したと言われています；(4)病気休暇補償3，077ドルを支払わなかったと言われています；(5)待ち時間罰金26，077ドル；(6)指定されていない費用が91，000ドル精算されました；(Vii)2017、2018、2019年のDSSの業績によると、現金ボーナスは30万ドル(年間10万ドル)、および(Viii)450ドルと言われています, 000業績ボーナスbrは、特許侵害訴訟におけるいくつかのいわゆる純収益の結果に基づく。彼はさらに、DSS Technology ManagementがApple，Inc.，事件番号4：14-cf 05330-hsgのどの追跡にも利益があると主張した。
また、2020年3月2日、DSSとDSS STMはニューヨーク州最高裁判所、モンロー県、Document Security Systems，Inc.とDSS Technology Management，Inc.はJeffrey Ronaldiを訴えて第2の訴訟を提起し、インデックス番号：202000 2300、ジェフリー·ロナウドがDSSとDSS TMの最高経営責任者を務めている間の自己取引と利益衝突行為を告発した。Ronaldiさんは、この民事訴訟の撤回の通知を米ニューヨーク西区地方裁判所に提出しました，そこでそれは、第6号案件を割り当てられました：20-cv-06265-eawa.
ロナウドの2つの訴訟はいずれも和解が成立し、2022年10月19日に偏見で中止された。
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初めての生物科学訴訟
2021年2月15日，Maiden Biosciences，Inc.(“Maiden”)はDSS，Inc.(“DSS”)，DWH World，Inc.(“HWH”)，RBC Life International，Inc.(RBC International) (合わせて“DSS被告”)，Frank D.Heuszel(“Heuszel”，RBC Life Sciences，Inc.(“RBC”)，Steven E.Brown，HowardとAndrew Howard(総称して“被告”)の訴訟を開始した。この訴訟は現在米国テキサス州北区地区裁判所ダラス支部で審理されており，事件番号はMaiden Biosciences，Inc.Document Security，Inc.らを訴え，事件番号3：21-cv-00327である.
このbr訴訟は，カナダ王立銀行が2019年第4四半期に施行した分散型とHWHを受益者とした2枚の本票に関連しており，総額は約1，000，000ドルである。Maidenはカナダ王立銀行の2020年の違約判定債権者であり、元金は4，329，000ドルであり、現在これらの手形、これらの手形の資金源、カナダロイヤル銀行のその後のこれらの手形に対する違約、HWHとその後の9条は担保償還権を取り消したり、代替契約に基づいて債務譲渡を取り消したりする。この即時訴訟では，Maidenはまず被告に不当な利益を告発し，テキサス州統一詐欺移転法案(TUFTA)による詐欺的移転と，Racketeer Inffect と腐敗組織法(RICO)違反を告発した。Maidenはまた，(1)被告はカナダロイヤル銀行とその子会社の資産に対して有効な担保権益が不足しているため，公開停止オークション中に資産を売却する権利がない，(2)公開停止オークションにおける被告の低価格無効，(3)公開停止販売は商業的に不合理な方法で行われる，(4)被告はカナダロイヤル銀行とその子会社の資産をHeuszelとHWHに譲渡する権利がない“と裁判所に判決を求めた。Maidenは被告に賠償を求める：(1)3倍の損害賠償、あるいは、代替として損害賠償はその基本判決金額の3倍であり、他の債権者の債権または譲渡資産の価値を加え、両者は少ない者を基準に懲罰的または懲罰的損害賠償を加える、(2)判決前と判決後の利息、および(3)弁護士費と費用。
2021年3月30日、被告はDSS、分散化、HWHH、RBC InternationalおよびHeuszelに対して、DSS、Distributed、HWHH、RBC Life International、Inc.およびHeuszelに対するMaidenの不当利益、懲罰的損害賠償およびRICOクレーム、ならびにMaidenのDSSおよびRBC Internationalに対する詐欺的移転クレームの却下を要求する動議を提出した。2021年8月9日、裁判所はDSS、分散化、HWH、RBC International、Heuszelを代表して提出された却下動議を部分的に承認する命令を発表した。その他の事項を除いて，裁判所は，Maidenは，(1)DSS，分散化，HWHH，RBC International，Heuszelに対する民事RICOクレーム，(2)DSSに対するTuftaクレーム，および(3)DSSとRBC Internationalに対する不当利益クレームを含む何らかの訴訟理由を納得できなかったと考えている。Maidenは2021年9月3日、DSS被告HeuszelとRBCに対してTufta規定違反の疑いで単一訴訟理由を提起したと主張する最初の修正された起訴状を提出した。
全体的に，Maidenはその最初の訴えで要求された救済と同様の救済を求めている.しかし、Maidenは3倍の補償の要求を放棄した。2021年9月17日、DSS被告は、RBC生命科学米国会社(“RBC USA”)を含むRBCの任意の子会社が所有する資産の移転を回避しようとするMaidenのTuftaクレームを却下するために、修正された訴えを却下する動議を提出した。また、Heuszelに対するMaidenのタフタのクレームを却下するための動議を却下した。2021年11月19日、裁判所は発議の一部却下を承認し、Heuszelに対するMaidenのクレームを却下し、MaidenはRBC USAまたはRBCの他の子会社の債権者であると抗弁できなかったと判断した。しかし、裁判所はメイデンが再び抗弁することを許可した。
Maidenは2021年12月17日に2つ目の修正された起訴状を提出し、現在はDSS被告RBCとRBC USAのみに単一のTuftaクレームを提出している。証拠提示期間中、双方の当事者は書面証拠提示、文書提示及び事実証人及び専門家証人の証言を行った。発見期間は2022年8月9日に終了した。DSS被告はすでにStout Risius Rossを招聘し、LLC は関連する資産の価値について専門家の意見を提供した。2022年8月15日、DSSの被告はMaidenの指定専門家の排除を求める動議を提出した。被告が免除を要求する動議を直接支援することは、まだ法廷の裁決を待たなければならない。現在、同社は法廷の2週間の裁判を準備しており、2022年12月5日に開廷する予定だ。その会社は裁判でMaidenがTuftaのクレームによって何の賠償も受けてはいけないという立場を大いに擁護しようとしている。
上記の規定に加えて、正常な業務過程で出現し、最終裁決が下されていない他の法的手続きに直面する可能性があります。上記のいずれの不利な決定も、私たちの経営業績、キャッシュフロー、または私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。損失が可能で計り知れない場合、会社は潜在的な訴訟損失を計上しなければならない。
ライセンス プロトコル
2022年3月19日、Impact Biomedicalは第三者(“被許可側”)とライセンス契約(“Equivir許可”) を締結し、ライセンス側は開発、商業化、販売会社のEquivir技術の権利を付与された。 は交換として、被許可側は純売上高の5.5%に相当する特許権使用料を会社に支払わなければならない。Equivir合意の条項によると，会社 は被許可側に50%の開発コストを返済すべきであるが，開発コストは1，250，000ドルを超えてはならない。2022年9月30日現在，Equivirライセンスに関する責任は記録されておらず，Equivir技術の開発が始まっていないため，合理的な金額を見積もることができない。
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10. 株主資本
持分売上高 -
2022年2月28日、DSSはその株主Alset Ehome International Inc.(“AEI”)と株購入協定(“改訂”)を締結し、これにより、当社及びAEIは、改正日が2022年1月25日の株式購入合意(“SPA”)の若干の条項に同意した。SPAによると、AEIは1株当たり0.3810ドルの購入価格で最大44，619，423株の会社普通株を購入することに同意し、総購入価格は17，000，000ドルである。 改正案によると、AEIは購入した会社の普通株数を3，986，877株に減少させ、総購入価格は1，519，000ドルとなった。今回の取引は2022年3月9日に完了した。また、当社の執行主席兼主要株主の陳恒輝は友邦保険の主席、行政総裁及び最大株主である。
当社は2022年3月10日に、雇用契約に基づき陳恒輝さんに894，084株の普通株式を発行する。この等株式の対価は、本雇用契約により満期となる340，000ドルである。
DSS最高経営責任者Frank Heuszelさんの雇用契約によると、会社は2022年5月5日に63，205株の普通株式をDSS最高経営責任者Frank Heuszelさんに発行した。この雇用合意によると、これらの株式は発行コストで29，000ドルである。
当社は2022年5月25日に、雇用契約に基づき陳恒輝さんに15，389，995株の普通株式を発行します。この等株式の発行対価は、本雇用契約により満期となる5，847，000ドルです。
2022年5月17日、会社株主は関連側Alset Internationalに最大21，366，177株の普通株を発行することを許可し、米国医療不動産投資信託会社が発行した転換可能な本券を購入することを許可し、元金金額は8，350，000ドル であり、2022年5月15日までの未払い利息は367，000ドル である。この取引は2022年7月に決定された。
当社の株主は2022年5月17日、香港証券取引所上場会社True Partners Capital Holdings Limited(“True Partners”)62，122，908株の買収を承認し、17，570，948株のDSS株と交換した。 True Partners株は関連側Alset Ehome International，Inc.(“Alset Ehome”)から買収した。取締役および執行主席の陳恒輝さんは、取締役会主席兼行政総裁でもあり、Alset Ehomeの発行済み株式の最大実益所有者です。今回の取引は2022年7月1日にDSS株をAlset Ehomeに譲渡し、Alset EhomeにDSS株を発行し、1株当たり0.34ドルの価値がある。
株式ベースの報酬 は、FASB ASC 718によれば、会社は、付与日公正価値 に基づいて、オプションおよび引受権証に関する株式ベースの支払い費用を記録する。株式ベースの報酬には、従業員、役員、コンサルタントに対するすべての株式奨励の費用が含まれている。このような奨励にはオプション付与、株式承認証付与、制限株式奨励が含まれる。2022年9月30日までの9カ月間、会社の株式報酬は約4，000ドルだった.
11. キャッシュフロー補足情報
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の補完キャッシュフローをまとめています
補完キャッシュフロー情報一覧
| 2022 | 2021 | |||||||
| 利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 使用権賃貸資産の終了 | $ | $ | ( | ) | ||||
| 使用権賃貸責任の終了 | $ | $ | ||||||
| ローン発行料として株を受け取る | $ | $ | ( | ) | ||||
| 前払融資利息の株を受け取る | $ | $ | ( | ) | ||||
| 持分投資の受取手形に転換する | $ | $ | ||||||
| 有価証券取得のため発行された株式 | $ | $ | ||||||
| 受取手形買収のために発行された株式 | $ | $ | - | |||||
| 使用権資産追加 | $ | $ | ||||||
| 配当金として発行された株 | $ | $ | ||||||
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12. 細分化市場情報
Br社の9つの業務ラインは、5つの運営部門として組織、管理、内部報告されている。運営部門の一つは、製品パッケージであり、会社のパッケージと印刷グループである。製品包装は板紙折り畳み段ボール箱、スマート包装、文書安全印刷市場で運営されている。それはポスト、写真袖、複雑なカスタマイズ折り畳み紙箱と複雑な三次元直接郵便ソリューションを販売し、製造し、販売します。これらの製品は、機能性と即売性を提供するとともに、偽造防止保護を提供することを目的としている。2つ目は、神経、腫瘍、免疫関連疾患の薬物発見と予防、抑制および治療の促進に注力する業務を含むバイオテクノロジー、生物健康および生物医学分野の企業に投資または買収することである。また，結核やインフルエンザなど空気を介した感染症の伝播を抑制するための露天防御計画を策定している。バイオテクノロジーはまた満たされていない緊急な医療需要を狙っている。第3の運営部門である証券·投資管理会社(“証券”)を設立し、証券取引及び/又は基金管理分野の資産及び投資を開発及び/又は買収する。また、証券会社は、世界的に公認されている代替取引システムの先頭者と協力し、米国で1つまたは複数の垂直デジタル資産取引所を所有して運営し、ブロックチェーン技術を用いたデジタル資産取引プラットフォームにより、証券、マーキング化資産、公共事業トークン、安定硬貨、暗号化通貨の取引を行う予定である。この部分のサービス範囲計画には、資産発行および構成(証券および暗号化通貨)、FPO、IPO、ITO、PPO、一級市場に上場するSTOおよびUTO、資産のデジタル化/マーク化(証券、通貨、暗号化通貨)が含まれる, デジタル資産(証券と暗号化通貨)の二次市場での上場と取引。この細分化市場には、会社の不動産投資信託基金(REIT)も含まれており、その目的は、二級と三級市場で主導的な市場シェアを占めるリーディング臨床事業者から病院と他の急症あるいは急症後看護センターを買収し、各物件を三網レンタル方式で単一事業者 にレンタルすることである。REIT設立の目的は、信用を中心とした特許医療不動産ポートフォリオを開始·買収·リースすることである。 第4部Directはサービスを提供し、P 2 P分散共有市場の新興成長パート業務モデルにおける を支援する。それはもっぱら子会社やパートナーネットワークを通じてマーケティングとその製品やサービスを流通しています。 は流行しているパート経済マーケティング戦略を直接マーケティングの一形態として使用しています。直売製品には北米、アジア太平洋地域、東欧で販売されている栄養やパーソナルケア製品などが含まれている。第5の業務ラインは、商業銀行業務であり、商業融資の提供に専念し、(I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で経営されている過小評価された商業銀行、銀行持ち株会社、非銀行保有金融会社、および(Ii)融資シンジケートサービス、担保銀行業務、信託および信託サービス、銀行技術、融資サービス、br設備レンタルを含む金融ネットワークホールディングス会社となり、商業融資を提供することに注力することを目的としている。問題資産管理、SPAC(特殊目的買収会社)コンサルティングとコンサルティング融資サービス。 はこの金融プラットフォームから来ている, 会社は企業に一連の金融サービスを提供すべきであり、商業信用限度額、土地開発融資、在庫融資、第三者融資サービス、及び世界のパート経済金融需要を満たすサービスを含む。
プラスチック部門は2020年に生産停止され，DSS Digitalは2021年5月に売却·停止され，DSS Digitalは2021年5月に売却·停止されたため，我々のbr部門構造は前年に比べて変化し，バイオテクノロジー，証券，商業部門 を含め，我々のプラスチック部門，デジタルグループ，IP技術管理部門の業務は大幅に減少している。これらの支部の金額は、確認のために、必要に応じて2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の会社報告分部に計上されている。
以下は，2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月および9カ月間の報告可能種別別の当社運営に関する約 資料である。当社は部門間協力に依存しており、管理層はこれらの部門が独立して運営されていれば、ここに含まれる結果を報告するわけではありません
報告可能な細分化市場別運営計画
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 製品 包装 | 商業的貸借 | 直接マーケティング | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | 製品 包装 | 商業的貸借 | 直接マーケティング | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税割引 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの9ヶ月 | 製品 包装 | 商業的貸借 | 直接マーケティング | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの9ヶ月 | 製品 包装 | 商業的貸借 | 直接マーケティング | バイオテクノロジー | 証券 | 会社 | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税割引 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経営継続純収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資産確認可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
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以下の表は主な出所ごとに私たちの業務部門の収入をまとめています
収入別表
| 印刷されたbr製品収入情報： | ||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 包装印刷と製造 | $ | |||
| ビジネスとセキュリティ印刷 | ||||
| 印刷製品は全部で 個 | $ | |||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 包装印刷と製造 | $ | |||
| ビジネスとセキュリティ印刷 | ||||
| 印刷製品は全部で 個 | $ | |||
| 2022年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 包装印刷と製造 | $ | |||
| ビジネスとセキュリティ印刷 | ||||
| 印刷製品は全部で 個 | $ | |||
| 2021年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 包装印刷と製造 | $ | |||
| ビジネスとセキュリティ印刷 | ||||
| 印刷製品は全部で 個 | $ | |||
| 直接マーケティング | ||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 直売ネット販売 | $ | |||
| 合計 直売 | $ | |||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 直売ネット販売 | $ | |||
| 合計 直売 | $ | |||
| 2022年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 直売ネット販売 | $ | |||
| 合計 直売 | $ | |||
| 2021年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 直売ネット販売 | $ | |||
| 合計 直売 | $ | |||
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| レンタル料収入 | ||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 賃料収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ | |||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 賃料収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ | |||
| 2022年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 賃料収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ | |||
| 2021年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 賃料収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ | |||
| 管理費用収入 | ||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 管理費用収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ | |||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 管理費用収入 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ |
| 2022年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 管理費用収入 | $ | |||
| 管理費収入合計 | $ | |||
| 2021年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 管理費用収入 | $ | |||
| 管理費収入合計 | $ |
| 純投資収益 | ||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 純投資 収益 | $ | |||
| 総投資収益 | $ | |||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 純投資 収益 | $ | |||
| 総賃貸料収入 | $ |
| 2022年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 純投資 収益 | $ | |||
| 管理費収入合計 | $ | |||
| 2021年9月30日までの9ヶ月 | ||||
| 純投資 収益 | $ | |||
| 管理費収入合計 | $ |
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13. 関連先取引
会社はAlset International Limited(“Alset Intl”)127，179，311株または約4%の流通株を持っています。Alset International Limitedはシンガポールに登録設立され、シンガポール取引所に上場している会社です。この投資は有価証券に分類され、総合貸借対照表では長期資産に分類され、当社には少なくとも1年間の投資を保有する意欲と能力があるからである。当社の陳恒輝さん主席は取締役の執行役員兼アルセター国際之行政総裁です。Mr.Chanはアルサイド国際の大株主および当社の第一大株主でもある。2022年9月30日と2021年12月31日までの有価証券の公正価値はそれぞれ約3370，000ドルと4909，000ドルである。当社は、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれこの投資の未実現損失約1，539，000ドルおよび967，000ドルを記録しました。
2020年3月2日，AMREは関連側LVAMPTEと20万ドルの無担保本券を締結した。この手形は毎年3月2日に利息を支払うことを要求し、金利は8.0%とした。AMREは，本手形締結のさらなるインセンティブとして，AMREの普通株(“株式承認証”)を購入するためにLVAMPTE引受権証を付与した。株式承認証が付与された金額は，手形元金を行使価格で割ったものに相当する.この等株式証は4年間行使でき、1株当たり5.00ドル(“行使”価格)で行使することができる。2022年3月、この債務はAMREで株式に変換され、LVAMPTEは200，000ドルで引受権証(総合株主権益変動表参照)の保有者は会社の取締役会議長が所有する関連側 である。
2021年3月18日，当社は関連側Alset Ehome International，Inc.(“売り手”)と合意し， は売り手の完全子会社Impact Oncology Pte Ltd.(“IOPL”)から2，480，000ドルの買収価格でIOPLを購入することに合意した. 買収IOPLは主題 805で定義された業務定義に適合していないため資産買収とみなされる.IOPLは2，480，000株のVival itas普通株を持ち，250，000株の普通株 を追加購入する権利がある。売り手の最大株主は、当社の取締役会長兼筆頭株主の陳恒輝さんです。
2020年8月28日頃、当社の全資付属会社DSS Securities，Inc.は法人企業を設立し、テキサス州会社(“ATC”)Alset Title Company，Inc.の名義で不動産財産権代理機関を設立し、経営している。DSS Securities，Inc.はこの合弁企業の株式の70%を所有し，他の2人の株主は州申請に必要な弁護士であり，brの流れを許可する.同社の最高経営責任者は登録弁護士で、合弁企業に声明の15%の無償所有権権益を持っている。2022年9月30日までの9カ月間、活動は非常に少なかった。
当社は2021年9月9日、当社がAPBに40，000，000ドルを投資し、合計6，666，700株のAPB A類普通株と交換し、1株当たり0.01ドルの価値があると規定する米パシフィック銀行(“APB”)と株式購入協定(“SPA”)を決定した。SPAに記載されている条項および条件の規定の下で、1株6.00ドルの購入価格で発行された株式。この取引の結果，DSSはAPBの約53%の株式を所有しているため，その経営実績は2021年9月9日からの財務諸表に含まれている。当社はAPB買収により約36，000ドルのコスト が発生しており，このなどのコストは一般および行政支出と表記している。買収APBは投入、プロセス、産出のある業務の定義に適合しているため、当社はテーマ805下の買収会計方法 に基づいて今回の取引を会計計算した。APBの純収入は2022年9月30日までの9ヶ月間で645，000ドルであり、このうち306，000ドルは非持株資本に起因することができる。APBの第二大株主はAlset Ehome International，Inc. (AEI)である。AEI主席兼行政総裁の陳恒輝とAEI取締役会の呉偉良はそれぞれAEI取締役会と当社の取締役会メンバーである。会社のCEO Frank D.Heuszelさんはまた、APBの約2%の持分を保有しています。APBとAPBは有価証券を持つ会社が取締役を共有する。
2021年10月7日、当社付属会社HWH World，Inc.は台湾に登録した借り手 9と循環融資約束(“付記9”)を締結した。手形9の元金残高は52，000ドルであり，2021年12月31日までの満期日には利息は発生しなかった。2022年9月30日と2021年12月31日の未返済元本はそれぞれ61，000ドルと52，000ドルであり、受取手形の当期部分に計上されています。本手形は2022年4月に改訂され、満期日を2023年4月に延長する。
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LVAMは2021年10月13日に関連先BDIC(“BMIC Loan”)と融資プロトコルを締結したが，LVAMは元金3，000，000ドルを借り入れ，満期日に変動金利で利息を徴収した。BMICローンは2022年10月12日に満期となり、3ヶ月の自動車継続期間を含む。2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ3，068，000ドルと3，000，000ドル が長期債務の今期部分に計上され、純額は総合貸借対照表に計上されている。
LVAMは二零二年十月十三日に関連側Lee Wilson Tsz Kin(“Wilson Loan”)と融資契約を締結し、LVAM は元金3，000，000ドルを借入し、満期日に計算した変動金利で利息を徴収する。ウィルソンローンは2022年10月12日に満期となり、自動車契約期間は9カ月となる。このローンは2022年3月に資金を獲得します。 2022年9月30日現在、3，000，000ドルを長期債務の現在部分に計上し、アセットバランスシート上の純額を連結します。
2021年11月，AMREは関連先Alset International Limited(“Alset国際”)と元金8，350，000ドルの変換可能なチケット(“Alsetチケット”)を締結した.Alset手形の利息年利率は8%で、2023年12月に満期になり、四半期ごとに満期になり、元金が満期になる。約8，805，000ドルの元金と利息 を長期債務に計上し、純額は2022年6月30日の連結貸借対照表に計上する。2022年5月17日，会社株主はAlset Internationalに最大21，366，177株の我々の普通株を発行することを許可し，American Medical REIT，Inc.が発行した元金が8，350，000ドルの転換承諾票を購入することを許可し，2022年5月15日現在，元金は367，000ドル，未支払利息は367，000ドルである。この取引は2022年7月に決定され、DSSに統合された後にキャンセルされる。
2022年2月28日、DSSはその株主Alset Ehome International Inc.(“AEI”)と株購入協定(“改訂”)を締結し、これにより、当社及びAEIは、改正日が2022年1月25日の株式購入合意(“SPA”)の若干の条項に同意した。SPAによると、AEIは1株当たり0.3810ドルの購入価格で44，619，423株の当社普通株を購入することに同意し、総購入価格は17，000，000ドルである。改正により、AEIは購入した当社の普通株数を3，986，877株に削減し、総購入価格は1，519，000ドルとなった。この取引は2022年3月9日に完了した。また、当社の執行主席兼主要株主の陳恒輝は友邦保険の主席、行政総裁及び最大株主である。
2021年5月13日、会社の子会社Sentinel Brokers，LLCはニューヨーク州に登録された会社借り手4および関連者に循環信用承諾票(“付記4”)に署名し、2021年5月13日に改訂された。付記4の元金残高総額は3，000，000ドルと高く、借り手4の要求に応じて資金を提供します。付記4は元金が2023年5月13日満期日に全額支払われるまで6.65%の金利でエリア を支払います。2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ309，000ドルと0ドルが返済されておらず、添付されている総合貸借対照表に計上されている受取手形 がある。Sentinel Brokersは2022年9月30日までの3カ月間，約1，364，000ドルの付記4を借り手4の13.64 優先株に変換した。
2017年10月、共有サービスは、関連側HWH International，Inc.(“HWH”または“所持者”)に元金50，000ドルの交換可能株式券(“手形”)(“手形”)を発行した。恒輝は陳恒輝に付属し、陳恒輝は2020年4月に当社の取締役の一員になる。手形は当社普通株の333，333株に変換可能です。手形を発行すると同時に、当社は和記黄埔に取り外し可能な引受権証を発行し、1株0.15ドルの使用価格で、333，333株の当社普通株を追加購入した。手形及び取り外し可能株式証の条項によると、所有者はいくつかの融資権を有する権利がある。もし会社が第三者投資家とより有利な取引を達成した場合、それは所有者に通知しなければならず、手形と取り外し可能な株式証明書が同じであることを修正して再宣言しなければならないかもしれない。2022年8月9日、和記黄埔は当社と協定を締結し、78，635.62ドルで手形と関連引受権証を解約し、この金額は元金プラス利息とした。同社は2022年8月9日にHWHにこの金を支払った。
2022年5月17日，当社株主はAmerican Medical REIT，Inc.から発行された元金が8，350，000ドル，2022年5月15日までの未払い利息367，400ドルの転換可能本券を購入するために，関連側Alset International Limited(“Alset International”)への発行を許可した。この取引は2022年7月に完了した。
当社の株主は2022年5月17日、香港証券取引所上場会社True Partners Capital Holdings Limited(“True Partners”)62，122，908株の買収を承認し、17，570，948株のDSS株と交換した。 True Partners株は関連側Alset Ehome International，Inc.(“Alset Ehome”)から買収した。取締役および執行主席の陳恒輝さんは、取締役会主席兼行政総裁でもあり、Alset Ehomeの発行済み株式の最大実益所有者です。今回の取引は2022年7月1日にDSS株をAlset Ehomeに譲渡し、Alset EhomeにDSS株を発行し、1株当たり0.34ドルの価値がある。
14. 後続イベント
2022年10月20日、歩哨マネージャー有限責任会社。借り手4(関連先)と即期本券を締結し，金額は1，000，000ドルである.この手形の利息は
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プロジェクト 2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述
本報告に含まれるいくつかの 陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”(“1995年改革法”)が指す“前向き陳述”に属する。本報告 は、本明細書に含まれる歴史的情報に加えて、前向き表現(“推定”、“プロジェクト”、“予想”、“br}”計画“、”予想“、”予定“、”信じ“、”希望“、”戦略“および 類似表現で識別される)を含み、これらの表現は、我々の現在の予想に基づいて、日付が作成される前にのみ発表される。これらの展望性陳述 は各種のリスク、不確定要素と要素の影響を受け、実際の結果と展望性陳述中の期待した結果が大きく異なることを招く可能性がある。
概要
会社は1984年5月にニューヨーク州に登録設立され、Document Security Systems，Inc.の名義で業務を展開した。2021年9月16日、取締役会は完全子会社DSS，Inc.(ニューヨーク社、2020年8月に登録)との合併協定と計画を承認し、唯一の目的はDocument Security Systems，Inc.からDSS，Inc.に変更することである。この 変更は2021年9月30日に発効する。DSS，Inc.は同じ取引コード“DSS”を保持し，そのCUSIP番号 を26253 C 102に更新する.
DSS， Inc.(その合併子会社とともに，ここでは“DSS”，“WE”，“US”，“Our” または“会社”)は現在9(9)本の異なる業務線を経営しており，業務と場所は世界に広がっている。これらの業務ラインは，(1)製品包装，(2)バイオテクノロジー，(3)直接マーケティング，(4)商業貸借，(5)証券·投資管理，(6)別の取引，(7)デジタル化転換，(8)安全生活と(9)代替エネルギーである。これらの業務 のそれぞれは異なる発展、成長、創出の段階にある。
私たちのbr部門、それらのビジネスライン、子会社、運営エリア：(1)私たちの製品包装生産ラインはPremier Packaging Corporation，Inc.(“Premier”)がリードしています。これはニューヨーク会社です。Premierは、板紙と繊維ベースの折り畳み紙箱、消費財包装、文書安全印刷市場で業務を展開している。それは複雑なカスタマイズ折り畳み段ボール箱、ポスト、写真袖と複雑な三次元直接郵送ソリューションをマーケティング、製造と販売しています。Premierは現在ニューヨーク州ロチェスターの新工場に位置し、主にアメリカ市場にサービスしている。(2)バイオテクノロジービジネスラインの作成は、医薬の発見および予防、神経、腫瘍および免疫関連疾患の予防および抑制および治療の推進に専念することを含む、生物学的健康および生物医学分野に投資または買収するための会社である。同部門は、満たされていない緊急医療ニーズを狙い、結核やインフルエンザなどの空気伝播感染症の伝播を抑制するための露天防御措置を開発している。 (3)ホールディングス分散共有システム会社(“分散”)が率いる直販提供サービス は、P 2 P分散共有市場という新興の“パート”ビジネスモデルでの支援を支援している。Direct は、その子会社やパートナーネットワークを通じてその製品やサービスをマーケティング·流通し、流行しているパート経済マーケティング戦略を直接マーケティングの一形態として使用している。直売会社の製品には、北米、アジア太平洋、中東、東欧で販売されている栄養製品とパーソナルケア製品が含まれている。(4)我々の商業融資業務部門は、金融ネットワーク持株会社になることを目指して米国太平洋銀行(APB)によって推進されている, (I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で経営されている過小評価されている商業銀行、銀行持ち株会社、非銀行保有金融会社の株式の買収に注力し、(Ii)銀行業と密接に関連する非銀行活動に従事する会社 は、融資シンジケートサービス、担保融資銀行、信託·信託サービス、銀行技術、br}融資サービス、設備レンタル、問題資産管理、SPAC(特殊目的買収会社)コンサルティングサービス、コンサルティング融資サービスを含む。(5)証券·投資管理会社設立の目的は、証券取引又は管理分野の資産の開発及び/又は買収、並びにブローカーや共同基金管理等の製品及びサービスに従事することである。この細分化市場には、2級と3級市場で主導的な市場シェアを占める有力な臨床事業者から病院や他の急症や急症後の看護センター を買収し、各物件を単一事業者にリースすることを目的とした会社の不動産投資信託基金(“REIT”)も含まれている。REIT設立の目的は，クレジットを中心としたフランチャイズ医療不動産ポートフォリオの開始，買収，リースである。(6)別の取引の成立は、証券取引及び/又は基金管理分野の資産及び投資を開発及び/又は買収するためである。アルター。Tradingは、別の取引システムで公認されているグローバルリーダーと協力し、証券、ライセンス化資産、ユーティリティトークン、および暗号化通貨のために、ブロックチェーン技術を使用した別の取引プラットフォームによって、米国で単一または複数の垂直デジタル資産取引所を所有し、運営することを意図している。この部分のサービス範囲計画には、資産発行および構成(証券および暗号通貨)、FPO、IPO、ITO、PPOが含まれる, UTOの一級市場への上場、資産のデジタル化/トークン化(証券、通貨と暗号化通貨)およびデジタル資産(証券と暗号化通貨)の二次市場での上場と取引。(7)デジタル化移行は、直販および関連マーケティング を含む各業界の中型ブランドの第一選択技術パートナーおよびアプリケーション開発ソリューションである。Digitalはカスタマイズソフトウェア開発と実施によりマーケティング，通信，運営プロセスを改善した。(8) 安全生活部門は完全に持続可能、安全、相互接続と健康な生活コミュニティ計画を制定し、先進的な技術、エネルギー効率と質の高い生活環境をその中に取り入れ、一戸建てと複数戸の住宅の新築と改築に使用した。(9)代替エネルギーグループの設立は、環境への責任と持続可能な措置に重点を置いたクリーンエネルギー事業における会社の将来をリードすることを支援するためである。同グループのホールディングス社Alset Energy，Inc.とその完全子会社Alset Solar，Inc.は公共事業規模の太陽光発電電界を求め，米国地域電力網にサービスを提供し，十分に利用されていない物件に小型マイクログリッドを提供して独立エネルギーを提供している。
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2021年2月8日、DSS SecuritiesはCoinstreet Partners(“Coinstreet”)、グローバル分散型デジタル投資銀行グループとデジタル資産金融サービス会社Coinstreet PartnersおよびGSXグループ(“GSX”)と合弁会社(“JV”)を設立し、その独自のブロックチェーン解決案 を利用してトークン証券の発行、取引、決済にグローバルデジタル取引生態システムを提供することを発表した。合弁会社はそれぞれの領域の3つの主要なリーダーの運営優勢と資産を利用して、伝統的な資本市場 の経験、金融科学技術の革新及び北米、ヨーロッパとアジアの三大陸からの業務ネットワークを結合して、独特なbr}デジタル資産機会を利用する。同合弁会社は、まず米国でデジタル証券取引所のナンバープレートを申請する予定だと報告した。将来を展望すると、この合弁会社はGSX STACブロックチェーン技術を利用したデジタル証券取引所の主要な運営会社となり、同業界の企業発行者や投資家にサービスを提供する。
2021年2月25日、DSS証券はWestpark Capital，Inc.(“Westpark”)の株式の買収とBMI Capital International LLC(“BMICI”)の買収を発表した。DSS Securitiesは，拘束力のある手形と証券取引所意向書に署名することにより，Westpark発行済みと発行済み株式の7.5%を所有し，購入契約によりBMICI 24.9%の株式を買収し，証券部門を発展させるための2つの独立取引を実行した.Westparkは全方位サービスを提供する投資銀行と証券ブローカーであり、全世界のプライベートと上場会社及び個人と機関投資家の需要にサービスする。br}BMIは企業融資コンサルティング、融資とリスクサービスを専門とするプライベート投資銀行であり、上場会社に全世界の“ワンストップ”企業コンサルティングを提供する。企業融資から専門評価、企業コミュニケーションから活動管理まで、BMICIサービス会社はアメリカ、香港、シンガポール、台湾、日本、カナダ、オーストラリアに広がっている。
2021年3月1日、分散共有システム会社(“分散”)は、上場企業であり、直売業界の革新会社、製品、技術を買収·開発することで株主価値を最大化することに取り組んでいるシェアサービスグローバル企業(“共有サービス”または“SHRG”)への投資を増加させることを発表した。2021年4月5日の3000万ドルで株主価値を最大化できる。分散経営の融資は投資として行われており， は共有サービスの販売と増加の加速，国際拡張に寄与し，このような資本準備 は今後2年間で共有サービスをグローバル市場の主導的な参加者にするのに役立つと予想される。報告によると、この3，000万ドルの新投資は、共有サービスの販売ルートを倍に増加させ、その製品の組み合わせを大幅に拡大し、他の直販会社の統合と普及機会を利用するための共有サービスの位置を特定する可能性がある。共同声明では、共有サービス報告によると、追加の資金は世界拡張 を加速させ、アジア市場、特に韓国、日本、香港、中国、シンガポール、台湾、タイ、マレーシア、フィリピンなどの国/地域に直接集中することができるという。SHRGは2021年4月5日の転換可能本票に基づき、A類普通株27，000，000株を当社に発行し、そのうち15，000，000株は融資発行費の支払いに用いられ、12，000，000株 は初年度の利息を前払いするために用いられている。同社は2020年9月30日現在、上場企業共有サービスグローバル会社(SHRG)への投資を分類している, 有価証券として公正価値で計量し，他の収入で損益を確認した。2020年7月には，普通株の継続買収により，当社 はSHRGの20%を超える株式を獲得したため，それに大きな影響を与える能力がある。当社は2020年9月30日までの四半期内に、ASCテーマ323-投資-権益法と合弁企業に従ってSHRGでの収益と損失シェアを確認し、権益法を用いてSHRGへの投資を会計処理し始めた。一連の取引により、DSSは2021年12月23日にSHRGにおける議決権付き株式の所有権を約58% に増加させた。SHRGの58%の所有権はSHRGの定義に適合しており、投入、プロセス、産出を含むため、当社はすでにテーマ805下の買収会計方法に基づいて今回の取引を会計計算し、 はSHRGの2021年12月31日までの財務業績の合併を開始した。2022年1月24日，会社はSHRGとのコンサルティング契約の一部として受け取った5，000，000，000件の引受権証を行使し，発行価格は0.0001ドルであり，議決権付き株式の百分率 が約65%になるようにした.会社は既存の取締役会メンバーのうち3(3)人を通過し、現在取締役5人(Br)(5)取締役席のうち4(4)個を所有している。深セン特区政府董事会のメンバーである戴卓恒さん·深発集団董事局執行主席(2020年5月4日に上海人力資源集団董事会に加入)と最高経営責任者フランクD.Heuszelさん(2020年9月29日上海人力資源集団董事会に加入)は、上海市人力資源集団の最高経営責任者(CEO)である。
2021年3月15日、当社はその付属会社DSS Bioedical International，Inc.とVival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)を通じて株式購入合意(“合意”)を締結し、1株1.00ドルで500，000株の普通株を購入し、1株1.00ドルで1，500，000株の普通株を追加購入する権利がある。また、合意条項によると、当社はVival itas取締役会に割り当てられた2つの議席を獲得します。2021年3月18日、会社はAlset Ehome International，Inc.(“売り手”)と、Vival itas 2，480，000株の普通株の所有権を効率的に購入するために、売り手の完全子会社Impact腫瘍学私有限公司を2，480，000ドルの購入価格で買収する契約を締結した。 この協定は250，000株の普通株を追加購入する選択権を含む。この2つの取引はそれぞれ2021年3月21日と2021年3月29日に完了するため、当社はVival itasの約15.7%の株式を所有しています。 売り手の最大株主は会社の取締役会長兼最大株主の陳恒輝さんです。当社は2021年7月22日にVival itas協定第1号下の1，000，000件のオプションを行使しました。当社は現在Vival itasの株式を約16%保有しています。
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2021年4月21日、同社は、その完全子会社Premier Packaging Corporationが、2021年末までに既存の48，000平方フィートの製造工場をニューヨーク州ビクターから約15マイル離れたニューヨーク州ヘンリエッタ町の新しい105，000平方フィートの工場に移転する予定であることを発表した。今回の移転に関連して，Premier Packagingはbrと現在のヴィド支店を売却し，2022年3月に取引を完了する協定を締結している。
2021年5月13日，当社の付属会社Sentinel Brokers，LLCは株式購入契約(“Sentinelプロトコル”) を締結し，ニューヨーク州に登録されているSentinel Brokers Company，Inc.(“Sentinel”)24.9%の株式を買収し，買収価格は300，000ドルであった。本契約の条項により、当社は50.1%の発行済みA類普通株 を追加購入する権利があります。この選択権を行使した後、哨兵協定の発効日から1年早くてはならず、哨兵会社は残りの25%を当社に売却する権利がある。Sentinelへの購入価格投資を考慮すると、当社はSentinelの純利益の50.1%を追加的に獲得する権利がある
当社は2021年5月14日、全資付属会社DSS PureAir，Inc.(“DSS PureAir”)とネバダ州の有限責任会社Puradigm LLC(“Puradigm”)と証券購入合意に達したことを発表した。証券購入協定の条項によると、DSS PureAirは、最大5，000，000.00ドルの保証転換可能な元本をPuradigmに提供することに同意した(“Puradigm手形”)。Puradigm手形の期限は2年，利息は6.65% であり，四半期ごとに支払う。Puradigm Noteの元金残高の全部または一部は、DSS PureAirによってPuradigm LLCの18%の会員資本に変換することを自ら決定することができる。Puradigmと締結された保証契約によれば、Puradigm手形は、Puradigmのすべての資産によって保証される。2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還元本と利息はそれぞれ約5，333，000ドルと5，081，000ドルであり、添付の総合貸借対照表に受取すべき手形の今期部分に計上されている。
2021年6月18日、Amreの子会社Amre Shelton，LLC(“Amre Shelton”)が出資して40，000平方フィート、2.0階建てのA級+マルチテナント医療オフィスビルを購入し、コネチカット州シェルトンの13.62エーカーの土地に位置した(注7参照)。特別テーマ805によれば、買収された医療資産の買収は、買収された総資産の公正価値が、単一の識別可能資産または同様の識別可能資産のセットに実質的に集中するので、資産の買収として決定される。この財産の評価値は約7，150，000ドルであり，そのうち6，027，000ドルと815，000ドルはそれぞれ施設と土地に割り当てられている。この財産の価値には308，000ドルの無形資産も含まれており，耐用年数は11年と予想される。この施設の売買プロトコルは に含まれており，特定の条件を満たしていれば，売手に1，500，000ドルの報酬を支払うべきである.2022年9月30日現在、経営陣は現在の距離が遠いと判断しているため、今回のプレミアムに関する負債は何も記録されていない。
当社は2021年9月9日、当社がAPBに40，000，000ドルを投資し、合計6，666，700株のAPB A類普通株と交換し、1株当たり0.01ドルの価値があると規定する米パシフィック銀行(“APB”)と株式購入協定(“SPA”)を決定した。SPAに記載されている条項および条件の規定の下で、1株6.00ドルの購入価格で発行された株式。この取引の結果，DSSはAPBの多数の持分所有者となる.APB設立の目的は、金融ネットワーク持ち株会社として、(I)米国、東南アジア、台湾、日本、韓国で運営されている過小評価されている商業銀行、銀行持ち株会社および非銀行保有金融会社、および(Ii)融資シンジケートサービス、担保銀行、信託および信託サービス、銀行技術、融資サービス、設備レンタル、問題資産管理、br}SPAC(特殊目的買収会社)相談、融資コンサルティングサービスを含む商業融資および買収分野の株式の提供に注力することである。この金融プラットフォームを通じて、会社は企業に一連の金融サービスを提供し、商業信用限度額、土地開発融資、在庫融資、第三者融資サービス、及び世界のパート経済金融需要を満たすサービスを含む。
2021年9月13日、当社は、その子会社DSS Financial Management，Inc.(“DFMI”)と、英領バージン諸島に登録設立された会社HR 1 Holdings Limited(“HR 1”)との間の株主合意および合弁企業を決定し、市場の予測不可能性およびボラティリティに対して魅力的なリスク調整リターンを有するツールを運営するためのツールを運営することを目的としている。本契約の条項によると、当社付属会社Liquid Asset Limited Management Limited(“LVAM”)の4000株または40%の株式がHR 1に譲渡され、取引完了時にDFMIはLVAMの60%を所有し、HR 1は40%の株式を所有する。LVAMは、信頼性の高いプラットフォームと広範な市場アクセスにおいて を実行し、独自のシステムおよびアルゴリズムを使用して、流動性の強い取引所取引基金(ETF)、株式、先物、または暗号化を取引する。LVAMは、通常の市場条件下で5~10分以内にポートフォリオを清算する独自の能力を提供しながら安定したリターンを提供することを目的としている。LVAMは、顧客が多様な機会を探索し、彼らのポートフォリオを強化し、多様化し、彼らの個人投資目標を満たすことができるように、一連の先進的なツールと製品を提供する。
当社は2021年4月7日、カリフォルニア州有限責任会社america First Capital Management，LLC(“Advisor”)および登録投資コンサルタント会社(“RIA”)と譲渡協定(“RIAプロトコル”)を締結し、america First Quantity Funds Trust(“Trust”)内のすべての基金に譲渡する。 は2021年9月、信託取締役会とその株主の許可を得て、代償600，000元 を支払う。DSSはこの信託基金の新たな登録投資顧問となった。譲渡が完了すると，当該信託はDSS americaFirst Quantity Trustと改称される.DSS america First Quantity Trustはデラウェア州の商業信託基金であり，2012年に設立された。この信託基金は現在DSS Wealth Management，Inc.が管理する4つの共通基金から構成されている：DSS americaFirst Income Trends Fund，DSS america First防御性成長基金，DSS americaFirst Risk−on Risk−Off FundとDSS americaFirst Large Cap買い戻し基金。これらの基金は、ルールに基づく量子化方法を証券選択に適用することで、それぞれの基準指数を超えることを求めている。DSS america First Quantity 基金はDSS Wealth Management，Inc.が管理する共通基金であり、 の他の共通基金、取引所取引基金、単位投資信託基金と閉鎖型基金を含む多くの投資プラットフォームに拡張される。私たちが経験豊富な流通インフラの構築と拡張に取り組むにつれて、私たちはすべてのプラットフォームで大きな成長機会 を見ました。RIAとして提供されるDSSサービスについては、信託は、1日当たりの純資産の割合で計算された費用を各基金に支払わなければならない。与えられた600，000ドルは、他の無形資産として9月30日現在の連結貸借対照表に記録されている, 2022年RIAプロトコルは期限を定義していないため，この資産は無限終身資産とみなされ，償却は行われていない.
2021年11月4日，Amre LifeCare Portfolio，LLC。Amreの子会社Amre LifeCareはテキサス州フォートワース、テキサス州プライノ、ペンシルベニア州ピッツバーグにある3つの医療施設を62，000，000ドルで買収した。特別テーマ(br}805によれば、医療施設の買収は、買収された総資産の公正価値が、単一の識別可能な資産または同様の識別可能な資産のセットに実質的に集中するので、資産の買収として決定される。これらの資産は合併貸借対照表では投資、不動産に分類される。買収価格はそれぞれ32，100，000ドル，12，100，000ドル， と1，500，000ドルであり，施設，土地，敷地改善に用いられている。不動産価値には16，321，000ドルの無形資産も含まれており、使用年数は1年から11年まで様々と予想される。すべての資産は相対的に公正な価値によって分配される。
2021年12月21日、アムール·ウィントヘブン有限責任会社。Amreの子会社Amreウィントヘブン(“Amreウィントヘブン”)はフロリダ州ウィントヘブンにある医療施設を4，500，000ドルで買収した。特別テーマ805によれば、買収された総資産の公正な価値が、単一の識別可能な資産または同様の識別可能な資産のセットに実質的に集中するので、医療施設の買収は、資産の買収として決定されている。これらの資産は合併貸借対照表では投資、不動産に分類される。買収価格は約3，200，000ドル，1，000，000ドルと222，000ドルであり，それぞれ施設，土地，場所，テナントの改善に用いられている。この財産の価値には29，000ドルの無形資産も含まれており，耐用年数は約5年と推定されている。すべての資産は相対的に公正な価値によって分配される。
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2021年12月23日、DSSは指向性増発により、1株0.06ドルで50，000，000株の共有サービスユニバーサル会社(“SHRG”)の株を購入した。今回の買収により，DSSの投票権株式はSHRGの約47%から約br}58%に増加した。2022年1月24日、当社はSHRGとのコンサルティング契約の一部として受け取った50，000，000件の引受権証を0.0001ドルで行使し、議決権付き株式の割合を約65%とした。SHRGは、事業を開発または買収することによって、会社の製品とサービスの組み合わせ、業務能力、地理的カバー範囲を増加させ、株主価値を確立することを目的としている。現在、会社はその子会社を通じて主にアメリカ、カナダ、アジア太平洋地域で直売商業モデルを採用してその健康と健康その他の製品をマーケティングし、流通している。同社は独自の販売チームを通じて、www.levacity.comとwww.theappyo.comを含み、その製品やサービスを販売している。当社はテキサス州プレノに本社を置き、2015年4月24日にネバダ州に登録して設立された新興成長型会社です。同社の普通株は場外取引市場で取引され、取引コードは“SHRG”であり、これは場外取引プラットフォーム市場であり、場外市場グループが運営している。
2022年5月17日，当社株主はAmerican Medical REIT，Inc.から発行された元金が8，350，000ドル，2022年5月15日までの未払い利息367，400ドルの転換可能本券を購入するために，関連側Alset International Limited(“Alset International”)への発行を許可した。この取引は2022年7月に完了した。
当社の株主は2022年5月17日、香港証券取引所上場会社True Partners Capital Holdings Limited(“True Partners”)62，122，908株の買収を承認し、17，570，948株のDSS株と交換した。 True Partners株は関連側Alset Ehome International，Inc.(“Alset Ehome”)から買収した。取締役および執行主席の陳恒輝さんは、取締役会主席兼行政総裁でもあり、Alset Ehomeの発行済み株式の最大実益所有者です。今回の取引は2022年7月1日にDSS株をAlset Ehomeに譲渡し、Alset EhomeにDSS株を発行し、1株当たり0.34ドルの価値がある。
2022年8月25日、会社の子会社DSS PureAirとCelios Corporation(“Celios”)は、Celiosから在庫、その在庫に関連する特許、および他の無形資産を900，000ドルで買収する資産購入プロトコルを決定した。特別テーマ805によれば、買収された総資産の公正な価値が、単一の識別可能な資産または同様の識別可能な資産のセットに実質的に集中するので、買収された在庫および関連特許は、資産の買収として決定されている。買収された在庫価値は491，000ドルであるが，関連特許価値は34，000ドルであり，残存使用寿命は20年と推定される
の5つの報告部分は以下のとおりである
Premierパッケージ：Premierパッケージ会社はカスタマイズパッケージサービスを提供し、製薬、保健品、消費財、飲料、特色食品、キャンディー、写真包装と直売などの業界の顧客にサービスを提供する。このグループはまた、エンドユーザの顧客に能動的かつスマートなパッケージおよび文書セキュリティ印刷サービスを提供する。また、この部門は、折り畳み段ボールと板紙包装、安全紙、生命記録、処方紙、出生証明書、領収書、身分証明材料、娯楽チケット、安全クーポン、部品追跡表などの様々な印刷材料を生産している。この部門はまた、セキュリティ印刷、ブランド保護、消費者参加と関連技術の持続的な研究と開発に資源と生産設備を提供する。Premierの施設拡張工事が完了し、新たな105，000平方メートルで運営が開始される予定だ。英フィナンシャル·タイムズ紙2022年3月初めに完成。
25年間、Premierは板紙包装解決策を提供する上で市場のリードにあり、消費小売包装と重厚な郵便配達から、複雑なカスタマイズ折り畳み段ボール箱と複雑な三次元ダイレクトソリューションまで行った。Premierの革新的製品および設計チームは、繊維ベースの包装解決策が従来のプラスチック包装の代替案を提供する機能性、適合性、および持続可能な包装を提供する。
2019年以来、我々はPremierの業務転換を加速し、最先端の製造設備、人員、 とプロセスに投資して、その生産能力を高め、品質と交付を改善し、増加する顧客 基盤とその変化するサプライチェーン需要をサポートするための資源を確保した。
商業融資：“商業融資”)アメリカ太平洋銀行(“APB”)はその運営会社を通じて企業に一連の金融サービスを提供し、商業信用限度額、土地開発融資、在庫融資、第三者融資、サービスとサービスを含み、世界のパート経済の金融需要を満たす。APB計画brは、中小商業借り手にサービスを提供するために、その融資プラットフォームを引き続き開発·拡大し、米国商業銀行の株式を買収し続けて、その融資ネットワークを発展させ、従来の米国銀行サービスを獲得する限られた機会の市場にサービスを提供することを含むグローバル顧客にグローバル銀行サービスを提供する。APBのターゲット顧客は、メーカー、卸売業者、小売業者、流通業者、輸入業者、サービス業会社を含む年収500万~5000万ドル以上の企業です。APBは飲料，食品と農業総合企業，技術，医療保健，政府，高等教育，清掃技術，環境サービスなどの特定の業界で専門知識とサービスを有している。
バイオテクノロジー： (“バイオテクノロジー”)この部門はその子会社Impact Bioedical，Inc.により満たされていない緊急医療需要を狙い，br}医学と製薬科学の境界を拡大している。Impactはタスク志向の解決策の研究，開発，商業化を推進し，人間の健康や医療面での医療進歩を促進する。Impact Bio は、戦略的パートナーシップと技術と新しい科学を利用することによって、神経、腫瘍および免疫関連疾患の予防、抑制および治療のための薬物発見の進展を提供する。br}の他のエキサイティングな技術には、糖尿病に対抗するための画期的な代替糖と、工業および医療業界のための機能性香水配合がある。
生物健康とImpact生物医療のビジネスモデルは，許可と販売流通の2つの方法を中心としている。
1) Impactは、使用許可および印税と引き換えに、製薬会社、大型消費財包装製品会社、およびリスク資本家に許可される価値のある独自の特許技術を開発する。
2) ImpactはDSS生態系を利用してグローバルに流通ネットワークを持つ姉妹会社を利用している。Impact は、これらのチャネルを介してある製品にブランドとプライベートラベルを付けて販売を促進します。このグローバル流通モデルはImpactの栄養食品や健康関連製品のエンドユーザが直接使用できるようになる。
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証券·投資管理：証券成立の目的は，証券取引や管理分野の資産の開発および/または買収，不動産投資基金，仲買取引業者，共同基金管理などの製品やサービスに従事することである。この業務部門は、以下の業務ラインおよび関連する製品およびサービスを構築している
| ● | REIT 管理基金：2020年3月，DSS SecuritiesはAMRE(“American Medical REIT”)とその管理会社AAMI (“AMRE Asset Management，Inc.”)を設立した医療不動産投資信託基金AAMI/AMREを通じて、コミュニティの良質な医療施設に対する需要を満たし、同時に看護提供者がその資本を現代臨床と危篤看護業務の増加と投資に分配できるようにした。都市や郊外コミュニティには近代的な医療施設が必要であり，一連の医療外来サービスを提供している。基金の最終製品は、管理されている医療不動産投資信託基金の投資家機会である。 | |
| ● | 不動産財産権サービス：Alset Property Company，Inc.は大型不動産取引期間中に買手，売手，仲介人に同様の自信 を提供することは取引中だけでなく，不動産自体にある.バンドルサービスにより，Alset Title Company，Inc.は財産権検索，保険から第三者エージェントが協力するまでのすべてのサービスを提供する. | |
| ● | Sentinel： Sentinelは主に金融仲介として運営され，市政と社債および優先株の機関取引を促進し，DSSデジタル証券業務の発展を加速する. | |
| ● | Westpark：私たちが少数の株式を持っているWestparkは全方位サービスを提供する投資銀行と証券ブローカーであり、世界のプライベートと上場会社及び個人と機関投資家の需要にサービスしている。 | |
| ● | BMI： BMIは企業融資コンサルティング、株式融資とリスク投資サービスに集中するプライベート投資銀行であり、上場会社にグローバルワンストップ企業コンサルティングを提供する。企業融資から専門評価、企業コミュニケーションから活動管理まで、BMIサービス会社はアメリカ、香港、シンガポール、台湾、日本、カナダ、オーストラリアにあります。 | |
| ● | DSS america First：DSS america FirstはDSS Wealth Managementによって管理されている共通基金である。DSS america Firstは、追加の共通基金、取引所取引基金、単位投資信託基金、クローズド基金 を含む多くの投資プラットフォームに拡張する予定である。DSS america Firstは現在、4つの共通基金から構成されており、ルールに基づく量子化方法を証券選択に適用することによって、それぞれの基準指数を超えることを試みている。 |
直接マーケティング：“直接”)は、その持株会社、分散共有システム会社およびその子会社およびパートナーを介して、共有サービスグローバル会社を含み、独立した請負業者ネットワークを介して一連の製品およびサービスを提供する。
例えば，分散経営の完全子会社HWH World，Inc.が普及した製品やサービスは，その健康，富，幸福の企業の位置づけに合致している.HWH Marketplaceはそのブランドを通じて、お客様が最も健康で幸せなbrバージョンの彼らになることを助けたいと思っています。健康面では，同社は栄養食品，消耗品と局所投与の薬草代替品，br栄養補助食品，美容·スキンケア製品，パーソナルケア，腸管サプリメント，アロエサプリメント，その他の保健製品brを提供している。富の部分については、同社は、その消費者が各消費者の個人財務目標を見つけるのを助けるために、個人財務および貯蓄計画をより良く管理するために、そのユーザのための教育ツールを開発している。幸福成分については、同社は、全世界の旅行会員ネットワークを含む、消費者がbrの健康な生活を享受することができるように、他のパートナーと協力し、製品および/またはサービスを買収または協力している。
また、共有サービス会社はその子会社であるElevacityを通じて“Elevate”ブランドで保健製品をマーケティング·流通しており、主に米国とカナダにある。Sharing Servicesは、その独立請負業者 流通システムを介して、その独自サイトwww.levacity.comを使用して製品およびサービスをマーケティングする。同社は2021年2月、そのElevacity部門で新たなビジネスブランド“The Happy Co.”を発売した。Elevacityはいくつかの有名かつ象徴的な製品として、そのトップ製品 “楽しいコーヒー”と“嗜好飲料”シリーズを含む。Elevacityでは“健康シェイク”“Ketoコーヒーブースター”“エネルギーキャップ”“XanthoMaxハッピーハット”“健康ビタミンパッチ”、各種美容·スキンケア製品、その他の健康製品も販売しています。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果 は，2021年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果と比較した。
この 議論は，本四半期報告と2021年12月31日までの年度10−Kと10 K/A年度報告書に含まれる財務諸表と脚注とともに読まなければならない。
収入.収入
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | % 変更 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 印刷物 件 | $ | 5,032,000 | $ | 3,416,000 | 47 | % | $ | 12,650,000 | $ | 10,652,000 | 19 | % | ||||||||||||
| レンタル料収入 | 1,485,000 | 184,000 | 707 | % | 4,656,000 | 184,000 | 2430 | % | ||||||||||||||||
| 管理費用収入 | 38,000 | - | 適用されない | 38,000 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| 純投資収益 | 370,000 | - | 適用されない | 644,000 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| 直接マーケティング | 4,937,000 | 966,000 | 411 | % | 17,939,000 | 2,382,000 | 653 | % | ||||||||||||||||
| 総収入 | $ | 11,862,000 | $ | 4,566,000 | 160 | % | $ | 35,927,000 | $ | 13,218,000 | 172 | % | ||||||||||||
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入はそれぞれ160%と172%増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、印刷製品販売収入がそれぞれ47%と19%増加したのは、2022年第1四半期にPremierメーカー移転に関する製造停止時間が発生した後、顧客のニーズに応えるための努力が発生したためである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料収入が2021年同期に比べてそれぞれ707%と2430%増加したことは、2021年6月からの新たな収入フローを表しているからである。現在の3ヶ月と9ヶ月の純投資収入は370，000ドルと644，000ドルであり、これは2021年9月から、会社が私たちの商業ローン業務部門に関連する新たな収入源を意味する。2021年と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の直売収入がそれぞれ41%と653%増加したのは、主にアジア市場での売上高の増加と、2022年1月1日から2022年9月30日までのSHRG収入を計上したためである。
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コスト と費用
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | % 変更 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却を含む収入コスト | $ | 11,368,000 | $ | 3,406,000 | 234 | % | $ | 27,653,000 | $ | 10,045,000 | 175 | % | ||||||||||||
| 販売、一般、行政補償 | 6,968,000 | 3,242,000 | 115 | % | 20,117,000 | 9,569,000 | 111 | % | ||||||||||||||||
| 専門費 | 2,919,000 | 1,245,000 | 134 | % | 6,416,000 | 3,444,000 | 86 | % | ||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | 13,000 | -100 | % | 4,000 | 42,000 | -90 | % | ||||||||||||||||
| 販売とマーケティング | 3,110,000 | 1,060,000 | 193 | % | 9,952,000 | 2,586,000 | 285 | % | ||||||||||||||||
| 家賃と水道電気代 | 295,000 | 42,000 | 602 | % | 632,000 | 175,000 | 261 | % | ||||||||||||||||
| 研究開発 | 331,000 | 190,000 | 74 | % | 705,000 | 645,000 | 9 | % | ||||||||||||||||
| その他の運営費 | 1,054,000 | 913,000 | 15 | % | 2,430,000 | 2,703,000 | -10 | % | ||||||||||||||||
| 総コストと支出 | $ | 26,045,000 | $ | 10,111,000 | 158 | % | $ | 67,969,000 | $ | 29,209,000 | 133 | % | ||||||||||||
収入コスト は、直売および印刷製品収入のすべての直接コストを含む減価償却および償却を含み、 は、材料、直接人工、輸送、製造施設コスト、および減価償却を含む。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の商品販売コストはそれぞれ234%と175%増加した。この増加は，主に我々のREITビジネスライン買収の資産に関する減価償却や償却の増加と，我々の直販の一部として販売されている製品に関する製造コストの増加，特に包装·印刷部門 運賃，紙，管理費用の増加によるものである。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、株式ベースの給与を含まない一般的かつ行政報酬コスト は、2021年同期に比べてそれぞれ115%と111%増加しており、これは、主に2022年1月1日からSHRG給与コストを計上することにより従業員数が増加しているためである。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、専門費用はそれぞれ134%と86%増加した。br}は主に直販部門に関する法律費用、潜在買収に関する会計費用、職務調査費用の増加によるものである。
株式ベースの報酬には、従業員、役員、コンサルタントに対する株式ベースの報酬に基づくすべての費用が含まれる。このような奨励にはオプション付与、株式承認証付与、制限株式奨励が含まれる。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、株式報酬がそれぞれ100%と90%低下したのは、当社で働かなくなった従業員に付与されたオプションが満期になったためである。
インターネットおよび業界出版物広告、旅行および娯楽費用、販売マネージャー手数料、br、貿易展参加費用を含む販売およびマーケティング。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の売上高とマーケティングはそれぞれ193%と261%増加しており、これは会社直売部門関連のマネージャーに支払われた手数料の結果であり、特に2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のSHRG財務業績 が盛り込まれている。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、レンタル料と公共事業がそれぞれ602%と261%上昇したのは、主に2021年第1四半期からテキサス州ヒューストンの新施設レンタルと、Premier br}パッケージ会社が2022年3月からレンタルを開始した施設によるものである。
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月で研究と開発コストがそれぞれ74%と9%増加したのは，我々のImpact Biomedical，Inc.子会社のこのような活動が増加したためである。
その他のbr運営費用には、主に設備メンテナンスとメンテナンス、事務用品、ITサポート、保険コストが含まれています。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に，2021年同期に比べて他の運用費がそれぞれ15%と10%低下したのは，社ERPシステム増強に関するソフトウェアコストの増加と，会社直売部門の一部として新ソフトウェアを実施し，D&O保険料が増加したためである.
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その他 収入(費用)
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | % 変更 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 利子収入 | $ | 319,000 | $ | 1,593,000 | -80 | % | $ | 613,000 | $ | 3,130,000 | -80 | % | ||||||||||||
| 利子支出 | (606,000 | ) | (31,000 | ) | 1855 | % | (2,105,000 | ) | (157,000 | ) | 1241 | % | ||||||||||||
| その他の収入(費用) | 3,627,000 | 325,000 | 1016 | % | 4,203,000 | 575,000 | 631 | % | ||||||||||||||||
| 投資損失 | (14,302,000 | ) | (2,996,000 | ) | 377 | % | (10,479,000 | ) | (10,894,000 | ) | -4 | % | ||||||||||||
| 権益法投資損益 | 344,000 | (1,645,000 | ) | -121 | % | 134,000 | (2,556,000 | ) | -105 | % | ||||||||||||||
| 債務の収益/(損失)を返済する | - | - | 適用されない | 110,000 | 116,000 | -5 | % | |||||||||||||||||
| Br業務の収益、税引き後純額を処分する | - | - | 適用されない | 405,000 | - | 適用されない | ||||||||||||||||||
| その他収入合計 | $ | (10,618,000 | ) | $ | (2,754,000 | ) | -286 | % | $ | (7,119,000 | ) | $ | (9,786,000 | ) | 27 | % | ||||||||
利息収入は当社の貨幣市場で確認され、一部の受取手形は付記4で確認されます。
2022年9月30日までの9カ月間の他の収入(支出)は，SHRGの投資と受取手形の減価約1，745，000ドルにより，SHRGの所得税割引約4，109，000ドルで相殺された
利息 は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、2021年同期と比較して、利息支出はそれぞれ1855%と1241%増加し、 原因は債務残高の増加、特に私たちのREIT業務ライン内にある。
投資損失には有価証券の実現純損失が含まれており，普通株投資の購入価格と販売入札との差額が確認された。有価証券の未実現純損失も含まれており，これらの損失は我々の普通株投資の公正時価変化によって確認された。
権益法投資損失 は、当社が2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間権益法で処理した投資に比例して計算した収益部分である。
債務清算収益には、AAMIが2020年4月にSBA Paycheck保護計画から受け取った116，000ドルの資金が含まれている。2021年1月8日から、本備考はすべて赦免された。また，SHRGの11万ドルSBA Paycheck保護計画は，2022年9月30日までの9カ月ですべて免除された。
売却資産の収益 は，当社がPremierを売却してニューヨーク州ビクターにある製造施設および他の資本資産の収益から来ている。
継続運営純損失
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | % 変更 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | % 変更 | |||||||||||||||||||
| 継続運営損失 | $ | (24,801,000 | ) | $ | (6,675,000 | ) | -272 | % | $ | (39,161,000 | ) | $ | (21,462,000 | ) | -82 | % | ||||||||
| 非持続経営収入税引後純額 | - | - | 北米.北米 | - | 2,129,000 | 100 | % | |||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (24,801,000 | ) | $ | (6,675,000 | ) | -272 | % | $ | (39,161,000 | ) | $ | (19,333,000 | ) | -103 | % | ||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純損失はそれぞれ24，801，000ドルと39，161，000ドル を記録したが、2021年9月30日の純損失はそれぞれ6，675，000ドルと21，462，000ドルであった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の純損失増加は主に会社投資の表現を反映している。
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流動性 と資本資源
Br社は従来、主に株式証券と債務融資を売却することでその流動性と資本要求を満たしてきた。 2022年9月30日現在、会社は約2，280万ドルの現金を持っている。当社は2022年9月30日まで、今年度の報告書提出日から少なくとも12ヶ月以内に、その現金需要を満たすのに十分な現金を持っていると信じている。また、当社は、その株式証券や債務融資を売却することで資金源を得ることができると信じている。
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動で使用された純現金は23，251，000ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月は12，448，000ドルであった。 純損失は4，833，000ドル増加し、売掛金は4，146，000ドル増加した。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額は17，816，000ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月は53，215，000ドルであった。br}は2022年9月30日までの9ヶ月間、1，349，000ドルの不動産、工場、設備を購入し、14，254，000ドルの有価証券を購入し、4，687，000ドルの新規受取手形を発行した。処分資産が受け取った現金は約2557，000ドルで、この額を相殺した。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は7，317，000ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は126，760，000ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、6，360，00ドルの長期債務を借り入れ、1，518，000ドルの新しい普通株式を発行した。これは561，000ドルの債務支払いによって相殺される。
表外手配 表内手配
私たちのbrは、私たちの財務状況、財務諸表、収入または支出に影響を与える重大な表外手配がないか、またはそれに影響を与える可能性があります。
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則に基づいて財務諸表と関連開示を作成する際、管理層は判断、仮説と推定を行い、我々の財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与える必要がある。2021年12月31日現在の財務諸表は、財務諸表を作成する際に使用する重要な会計政策と方法を記述している。2022年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告では、このようなキー会計政策に大きな変化はありませんでした。
第 の4項目--制御とプログラム
我々の経営陣(最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下、改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)に基づいて公布された規則13 a-15(E) および規則15 d-15(E)に基づいて、2022年9月30日までの四半期の開示制御と手順を評価した。この評価に基づいて、2022年9月30日までの10-Kおよび10-K/A年次報告で我々が開示した重大な弱点brに基づいて、2022年9月30日までに、私たちの開示制御および手続きは、“取引法”に基づいて提出または提出された報告書brに基づいて開示された情報を効率的に確保し、処理し、まとめることができないと結論した。そして、証券取引委員会の規則および表に指定された時間内に報告され、私たちの開示制御は、“取引法”に従って提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを保証するために効果的に設計されておらず、私たちのCEOおよび最高財務官、またはbrのような機能を実行する者を含めて、タイムリーに必要な開示について決定するために管理層に伝達される。経営陣はまた、私たちが財務報告書の内部統制を無効だと結論した。上記財務報告の内部統制に対する経営陣の評価については，12月31日現在，会社の財務報告内部統制は以下のような弱点を発見している, 2021年：(1)会社は、適切な会計担当者 および複雑な取引の役割分担に関する制御措置を十分に保持しておらず、(2)月次入金および決済手続きがタイムリーかつ完全に行われたかどうかを記録するシステム的な方法がない。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。将来の期間の有効性のいずれの評価予測も，条件の変化により制御措置が不足する可能性があり，あるいは 政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.すべての内部統制制度には、どんなに良く設計されていても、固有の限界がある。したがって、有効と判断された制度であっても、財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない。
救済材料の弱点の計画
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−K/Aで検討したように，会社は救済計画を策定し，強力な内部制御環境の維持に取り組んでおり，これらの救済努力が制御上の大きな改善を代表すると信じている。当社はこれらのステップの実施を開始しているが、いくつかのステップは を完全に統合し、有効かつ持続可能であることが確認されるまで時間を要する。時間が経つにつれて、追加的な統制が必要になるかもしれない。上記救済措置が十分に実施され、テストされるまで、上記の重大な弱点は引き続き存在する。
財務報告内部統制変更
2022年9月30日までの四半期内に、会社が上記の救済措置を実施するのに伴い、会社の財務報告に対する内部統制が変化しているが、2022年9月30日までの四半期内に、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えていない、あるいは会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性が高いと考えられる。
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第 第2部分
その他 情報
プロジェクト 1−法的訴訟
付記9“引受金及び又は有事項”の注釈を参照。
プロジェクト 1 A−リスクファクター
我々が最近提出した2021年12月31日現在の10−K年度報告では，リスク要因に関する議論に実質的な変化はなかった。
プロジェクト 2−持分証券の未登録販売と収益の使用
2022年1月25日、当社はAlset Ehome International，Inc.(以下“Alset Ehome International，Inc.”)と株契約を締結し、これにより、当社はAlset Ehome International，Inc.(“AEI”)に最大44，619，423株自社普通株(“株”)を発行することに同意し、購入価格は1株当たり0.3810ドルであった。当社は2022年2月28日に“株式購入協定改正案”を締結し、これにより、当社とAEIは2022年1月25日のSPAの若干の条項を改訂することに同意した。改正によると、AEIは購入した自社普通株株式数を44，619，423株から3，986，877株に減らし、総購入価格は1，519，000ドルとした。
2022年1月18日、当社は友邦保険と株式購入契約を締結し、これにより、友邦保険はその全額付属会社True Partner International Limited(香港)(“TP”)100%普通株およびTrue Partners Capital Holding Limited全62，122，908株True Partners Capital Holding Limited普通株を当社に売却し、買収価格は11，397，080株で自社新発行普通株 である。この協定は2022年2月25日に終了した。AEIは2022年2月28日にAlset Ehome International Inc.と株式購入協定(“True Partner経修株契約”)を締結し、これにより、AEIはTrue Partner Capital Holding Limited 62，122，908株の株式を保有する付属会社を売却し、17，570，948株の普通株と交換することに同意した。2022年7月7日、会社はAlset Ehome International Inc.(“AEI”)に17，570，948株を発行した。
第 3項目-高級証券違約
ない。
第br}4項−鉱山安全情報開示
は適用されない.
第 項5-その他の情報
ない。
物品 6-展示品
| 証拠品番号 | 添付ファイル 説明 | |
| 3.1 | 法団定款細則 | |
| 3.2 | 付例 | |
| 10.1 | APBと借り手の間の循環信用本チケットは、期日は2022年7月26日です。 | |
| 10.2 | DSS PureAirとCelios Corporationが2022年8月25日に署名した資産購入契約 | |
| 10.3 | DSS財務管理会社が借り手と締結した二次ローン契約は、2022年8月29日となっている | |
| 10.4 | 厚生労働省と直属安全局が2022年8月9日に締結した協定 |
| 37 |
| 31.1 | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)CEOの証明 | |
| 31.2 | 細則 13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。** | |
| 32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。* | |
| 32.2 | “米国法典”第18編1350条によると、2002年の“サバンズ·オキシリー法案”第906節で可決された首席財務官証明書による。* | |
| 101.INS | イントラネット XBRLインスタンスドキュメント* | |
| 101.衛生署署長 | イントラネット XBRL分類拡張アーキテクチャ文書* | |
| 101.CAL | 連結 XBRL分類拡張計算Linkbase文書* | |
| 101.DEF | 連結 XBRL分類拡張Linkbase文書を定義* | |
| 101.LAB | 連結 XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書* | |
| 101.価格 | インターコネクトXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* | |
| 104 | 表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている)* |
*ここで提出します。
| 38 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表するように促した。
| DSS、 社 | ||
| 2022年11月14日 | By: | /s/ Frank D.Heuszel |
| フランク·ハーゼル | ||
| CEO | ||
| (CEO ) | ||
| 2022年11月14日 | 差出人： | /s/ トッド·D·マッコ |
| トッド·D·マコ | ||
| 最高財務官 | ||
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