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4217:ドルXbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:共有Xbrli:純ISO 4217:SGDUtr:エーカーAEI:整型Utr:SQFTISO 4217:豪ドル
アメリカ
アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
10-Q
☒ |
1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告 |
が終了した四半期期間について九月三十日2022
あるいは…。
☐ |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
に対して,過渡期は_から
001-39732
手数料ファイル番号
Alset Inc.
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
テキサス州 |
|
83-1079861 |
登録設立または組織された州またはその他の管轄区域 |
|
(国際税務局雇用主身分証明書番号) |
モンゴメリー街4800
, スイートルーム210,
ベセスタ,
メリーランド州 |
|
20814 |
(主に実行オフィスアドレス
) |
|
(郵便番号) |
301-971-3940
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル
|
|
取引
個の記号 |
|
登録された各取引所の名称
|
普通株、額面0.001ドル
|
|
AEI |
|
それは..ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)
が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな申告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“取引法”第12 b-2条における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“br}”の小さい申告会社“及び”新興成長型会社“の定義を参照。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
非加速ファイルサーバ |
☒ |
規模の小さい報告会社 |
☒ |
|
|
新興成長型会社 |
☒ |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい。☐違います。 ☒
2022年11月14日までに148,507,188登録者の普通株は、1株当たり0.001ドル、発行され、発行された。
カタログ表
第1部財務情報 |
F-1 |
|
|
項目1.財務諸表(監査なし) |
F-1 |
|
|
簡明総合貸借対照表−2022年9月30日と2021年12月31日 |
F-1 |
|
|
簡明総合経営報告書とその他の全面赤字−2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
F-2 |
|
|
株主権益簡明合併報告書--2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
F-3 |
|
|
キャッシュフロー表の簡明表--2022年と2021年9月30日までの9ヶ月 |
F-5 |
|
|
簡明合併財務諸表付記 |
F-6
– F-40 |
|
|
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
3 |
|
|
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
12 |
|
|
項目4.制御とプログラム |
12 |
|
|
第二部その他の資料 |
13 |
|
|
項目1.法的訴訟 |
13 |
|
|
第1 A項。リスク要因 |
13 |
|
|
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
13 |
|
|
項目3.高級証券違約 |
13 |
|
|
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 |
13 |
|
|
項目5.その他の情報 |
13 |
|
|
項目6.展示品 |
14 |
|
|
サイン |
15 |
第
部分:財務情報
項目1.財務諸表。
Alset
Inc.とその子会社
圧縮
連結貸借対照表
(未監査)
| |
|
2022年9月30日 | | |
|
2021年12月31日 | |
資産: | |
| | | |
| | |
流動資産: | |
| | | |
| | |
現金 | |
$ | 22,605,541 | | |
$ | 56,061,309 | |
制限現金 | |
| 630,285 | | |
| 4,740,870 | |
売掛金,純額 | |
| 171,380 | | |
| 39,622 | |
その他売掛金 | |
| 401,405 | | |
| 334,788 | |
売掛金関連側手形 | |
| 2,674,074 | | |
| 12,792,671 | |
前払い費用 | |
| 206,344 | | |
| 1,202,451 | |
在庫品 | |
| 36,410 | | |
| 47,290 | |
公正価値に応じて証券に投資する | |
| 30,684,973 | | |
| 36,337,023 | |
原価で証券に投資する | |
| 98,129 | | |
| 99,216 | |
権益法に従って証券に投資する | |
| 52,830,182 | | |
| 30,801,129 | |
預金.預金 | |
| - | | |
| 275,204 | |
流動資産総額 | |
| 110,338,723 | | |
| 142,731,573 | |
| |
| | | |
| | |
不動産.不動産 | |
| | | |
| | |
賃貸物件 | |
| 31,485,036 | | |
| 24,820,253 | |
開発中の物件 | |
| 20,098,778 | | |
| 15,695,127 | |
経営的リース使用権資産 | |
| 1,265,171 | | |
| 659,620 | |
預金.預金 | |
| 387,118 | | |
| 39,653 | |
財産と設備、純額 | |
| 1,089,680 | | |
| 263,917 | |
総資産 | |
$ | 164,664,506 | | |
$ | 184,210,143 | |
| |
| | | |
| | |
負債と株主資本: | |
| | | |
| | |
流動負債: | |
| | | |
| | |
売掛金と売掛金 | |
$ | 3,555,619 | | |
$ | 11,341,789 | |
収入を繰り越す | |
| 65,091 | | |
| 728,343 | |
建築業者預金 | |
| - | | |
| 31,553 | |
リース負債を経営する | |
| 619,355 | | |
| 283,989 | |
支払手形 | |
| 193,645 | | |
| 317,671 | |
支払手形--関係者 | |
| 12,088 | | |
| 833,658 | |
流動負債総額 | |
| 4,445,798 | | |
| 13,537,003 | |
| |
| | | |
| | |
長期負債: | |
| | | |
| | |
リース負債を経営する | |
| 658,802 | | |
| 383,354 | |
総負債 | |
| 5,104,600 | | |
| 13,920,357 | |
| |
| | | |
| | |
株主権益: | |
| | | |
| | |
優先株、$0.001
額面価値25,000,000許可済み株
、ありません発行済みと未償還 | |
| - | | |
| - | |
普通株
株、$0.001額面価値250,000,000ライセンス株;148,507,188そして87,368,4462022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された株 | |
| 148,507 | | |
| 87,368 | |
追加実収資本 | |
| 322,318,500 | | |
| 296,181,977 | |
赤字を累計する | |
| (175,407,945 | ) | |
| (148,233,473 | ) |
その他の総合収益を累計する | |
| 485,331 | | |
| 341,646 | |
Total Alset Inc.株主資本 | |
| 147,544,393 | | |
| 148,377,518 | |
非制御的権益 | |
| 12,015,513 | | |
| 21,912,268 | |
株主権益総額 | |
| 159,559,906 | | |
| 170,289,786 | |
| |
| | | |
| | |
総負債と株主権益 | |
$ | 164,664,506 | | |
$ | 184,210,143 | |
簡明総合未監査財務諸表の付記を参照。
Alset
Inc.とその子会社
合併経営報告書とその他の全面的な損失を簡素化する
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(未監査)
| |
2022 | | |
2021 | | |
2022 | | |
2021 | |
| |
9月30日までの3ヶ月間 | | |
9月30日までの9ヶ月間 | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
2022 | | |
2021 | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
収入.収入 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
レンタルする | |
$ | 569,791 | | |
$ | 133,302 | | |
$ | 1,206,273 | | |
$ | 155,249 | |
属性 | |
| - | | |
| 3,414,094 | | |
| 1,288,434 | | |
$ | 11,870,820 | |
生物的健康 | |
| 22,154 | | |
| 1,248,171 | | |
| 771,847 | | |
| 4,919,844 | |
デジタル転換技術関係者 | |
| 6,365 | | |
| - | | |
| 14,066 | | |
| - | |
他にも | |
| 123,595 | | |
| - | | |
| 319,862 | | |
| - | |
総収入 | |
| 721,905 | | |
| 4,795,567 | | |
| 3,600,482 | | |
| 16,945,913 | |
運営費 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
販売コスト | |
| 813,369 | | |
| 2,204,401 | | |
| 2,478,596 | | |
| 8,510,205 | |
一般と行政 | |
| 1,979,548 | | |
| 2,539,584 | | |
| 6,500,701 | | |
| 13,466,414 | |
総運営費 | |
| 2,792,917 | | |
| 4,743,985 | | |
| 8,979,297 | | |
| 21,976,619 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
運営的運営損失 | |
| (2,071,012 | ) | |
| 51,582 | | |
| (5,378,815 | ) | |
| (5,030,706 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の収入(費用) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
利子収入 | |
| (319,768 | ) | |
| 22,614 | | |
| 49,271 | | |
| 78,902 | |
利子支出 | |
| - | | |
| (330 | ) | |
| - | | |
| (316,615 | ) |
外国為替取引損益 | |
| 132,092 | | |
| (578,903 | ) | |
| 2,617,896 | | |
| 1,842,128 | |
証券投資は赤字を実現していない | |
| (11,006,833 | ) | |
| (5,268,531 | ) | |
| (21,773,223 | ) | |
| (35,972,445 | ) |
証券投資はすでに赤字を達成した | |
| (145,122 | ) | |
| (2,515,949 | ) | |
| (6,500,573 | ) | |
| (2,218,988 | ) |
権益法証券投資収益(赤字) | |
| (171,385 | ) | |
| 189,696 | | |
| (387,435 | ) | |
| 87,390 | |
融資コスト | |
| 887 | | |
| (27,798 | ) | |
| (450,000 | ) | |
| (50,871,869 | ) |
その他の収入 | |
| 346,591 | | |
| 53,135 | | |
| 897,129 | | |
| 77,591 | |
その他の費用の合計 | |
| (11,163,538 | ) | |
| (8,126,066 | ) | |
| (25,546,935 | ) | |
| (87,293,906 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
所得税の割引 | |
| 153,159 | | |
| - | | |
| (68,955 | ) | |
| (446,757 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| (13,081,391 | ) | |
| (8,074,484 | ) | |
| (30,994,705 | ) | |
| (92,771,369 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益は純損失を占めなければならない | |
| (1,369,265 | ) | |
| (964,347 | ) | |
| (3,827,934 | ) | |
| (12,771,919 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通株主は純損失を占めなければならない | |
$ | (11,712,126 | ) | |
$ | (7,110,137 | ) | |
$ | (27,166,771 | ) | |
$ | (79,999,450 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他全面的な損失,純額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
証券投資未実現損益 | |
| 49,915 | | |
| (19,060 | ) | |
| 40,201 | | |
| (56,969 | ) |
外貨換算調整 | |
| 434,011 | | |
| (1,238,356 | ) | |
| (3,729,724 | ) | |
| (4,077,987 | ) |
総合損失 | |
| (12,597,465 | ) | |
| (9,331,900 | ) | |
| (34,684,228 | ) | |
| (96,906,325 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益は総合損失を占めなければならない | |
| (1,183,223 | ) | |
| (1,350,889 | ) | |
| (4,554,792 | ) | |
| (14,264,651 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通株主は総合損失を占めなければならない | |
$ | (11,414,242 | ) | |
$ | (7,981,011 | ) | |
$ | (30,129,436 | ) | |
$ | (82,641,674 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
1株当たり純損失--基本損失と赤字 | |
$ | (0.08 | ) | |
$ | (0.19 | ) | |
$ | (0.22 | ) | |
$ | (4.14 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
加重平均普通株式流通株−基本と希釈− | |
| 148,507,188 | | |
| 38,030,098 | | |
| 124,122,891 | | |
| 19,785,922 | |
簡明総合未監査財務諸表の付記を参照。
Alset
Inc.とその子会社
株主権益合併報告書を簡素化する
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(未監査)
| |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
追加実収資本 | | |
他の総合収入を累計
| | |
赤字を累計する | | |
Total Alset Inc.
株主資本 | | |
非制御的権益 | | |
株主権益総額 | |
| |
Aシリーズ優先株 | | |
Bシリーズ優先株 | | |
普通株 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
追加実収資本 | | |
他の総合収入を累計
| | |
赤字を累計する | | |
Total Alset Inc.
株主資本 | | |
非制御的権益 | | |
株主権益総額 | |
2022年1月1日の残高 | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 87,368,446 | | |
$ | 87,368 | | |
$ | 296,181,977 | | |
$ | 341,646 | | |
$ | (148,233,473 | ) | |
$ | 148,377,518 | | |
$ | 21,912,268 | | |
$ | 170,289,786 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
引受権証を行使して株を発行する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,819,452 | | |
| 15,820 | | |
| (11,925 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 3,895 | | |
| - | | |
| 3,895 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
関連先手形を普通株式に変換する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000 | | |
| 6,203,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,213,000 | | |
| - | | |
| 6,213,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
合併Alset資本買収を廃止する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,160,800 | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,160,800 | | |
| 2,227,744 | | |
| 19,388,544 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
DSS株を買った収益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 737,572 | | |
| - | | |
| - | | |
| 737,572 | | |
| - | | |
| 737,572 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
収益転換機能内価値、純額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 450,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 450,000 | | |
| - | | |
| 450,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益の変更 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (316,459 | ) | |
| 459,069 | | |
| - | | |
| 142,610 | | |
| (142,610 | ) | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資未実現損失の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,027 | ) | |
| - | | |
| (7,027 | ) | |
| (2,096 | ) | |
| (9,123 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
外貨換算 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (499,967 | ) | |
| - | | |
| (499,967 | ) | |
| (149,173 | ) | |
| (649,140 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,467,286 | ) | |
| (6,467,286 | ) | |
| (1,463,167 | ) | |
| (7,930,453 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年3月31日の残高 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 113,187,898 | | |
| 113,188 | | |
| 320,404,965 | | |
| 293,721 | | |
| (154,700,759 | ) | |
| 166,111,115 | | |
| 22,382,966 | | |
| 188,494,081 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通株発行 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 35,319,290 | | |
$ | 35,319 | | |
$ | (35,319 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資評価の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,624,585 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (2,624,585 | ) | |
| (206,377 | ) | |
| (2,830,962 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益の変更 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,557,454 | | |
| 3,266,996 | | |
| - | | |
| 7,824,450 | | |
| (7,824,450 | ) | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資未実現損失の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (505 | ) | |
| - | | |
| (505 | ) | |
| (86 | ) | |
| (591 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
外貨換算 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,002,167 | ) | |
| - | | |
| (3,002,167 | ) | |
| (512,428 | ) | |
| (3,514,595 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (8,987,359 | ) | |
| (8,987,359 | ) | |
| (995,502 | ) | |
| (9,982,861 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年6月30日の残高 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 148,507,188 | | |
| 148,507 | | |
| 322,302,515 | | |
| 558,045 | | |
| (163,688,118 | ) | |
| 159,320,949 | | |
| 12,844,123 | | |
| 172,165,072 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益の変更 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,985 | | |
| (486,134 | ) | |
| - | | |
| (470,149 | ) | |
| 470,149 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資未実現収益の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 42,642 | | |
| - | | |
| 42,642 | | |
| 7,273 | | |
| 49,915 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
外貨換算 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 370,778 | | |
| - | | |
| 370,778 | | |
| 63,233 | | |
| 434,011 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (11,719,827 | ) | |
| (11,719,827 | ) | |
| (1,369,265 | ) | |
| (13,089,092 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年9月30日の残高 | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 148,507,188 | | |
$ | 148,507 | | |
$ | 322,318,500 | | |
$ | 485,331 | # | |
$ | (175,407,945 | ) | |
$ | 147,544,393 | | |
$ | 12,015,513 | | |
$ | 159,559,906 | |
Alset
Inc.とその子会社
株主権益合併報告書を簡素化する
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(未監査)
| |
Aシリーズ優先株 | | |
Bシリーズ優先株 | | |
普通株 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
株 | | |
額面0.001ドル | | |
追加実収資本 | | |
他の総合収入を累計
| | |
赤字を累計する | | |
Total Alset Inc.株主資本 | | |
非制御的権益 | | |
株主権益総額 | |
2021年1月1日の残高(合併後) | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,570,000 | | |
$ | 8,570 | | |
$ | 102,729,944 | | |
$ | 2,143,338 | | |
$ | (44,910,297 | ) | |
$ | 59,971,555 | | |
$ | 38,023,260 | | |
$ | 97,994,815 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
サービス性株を発行する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,000 | | |
| 10 | | |
| 60,890 | | |
| - | | |
| - | | |
| 60,900 | | |
| - | | |
| 60,900 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
共同統制された取引 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (57,190,499 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (57,190,499 | ) | |
| - | | |
| (57,190,499 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
活発さを関係者に売る | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,279,872 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,279,872 | | |
| - | | |
| 2,279,872 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
関係者から真のパートナーの株を購入する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,274,060 | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,274,060 | | |
| - | | |
| 3,274,060 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
収益転換機能内価値、純額 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 50,770,192 | | |
| - | | |
| - | | |
| 50,770,192 | | |
| - | | |
| 50,770,192 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
子会社が株を発行する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 46,099 | | |
| - | | |
| - | | |
| 46,099 | | |
| 34,677 | | |
| 80,776 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
子会社の株式を売却して得た金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 142,675.00 | | |
| - | | |
| - | | |
| 142,675 | | |
| 107,325 | | |
| 250,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益の変更 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 76,412 | | |
| (39,067 | ) | |
| - | | |
| 37,345 | | |
| (37,345 | ) | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | |
投資未実現損失の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,135 | ) | |
| - | | |
| (1,135 | ) | |
| (852 | ) | |
| (1,987 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
外貨換算 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,010,527 | ) | |
| - | | |
| (1,010,527 | ) | |
| (758,913 | ) | |
| (1,769,440 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株株主への分配 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (82,250 | ) | |
| (82,250 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,238,449 | ) | |
| (6,238,449 | ) | |
| (3,569,112 | ) | |
| (9,807,561 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年3月31日の残高 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,580,000 | | |
| 8,580 | | |
| 102,189,645 | | |
| 1,092,609 | | |
| (51,148,746 | ) | |
| 52,142,088 | | |
| 33,716,790 | | |
| 85,858,878 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通株発行 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 8,389,324 | | |
| 8,389 | | |
| 39,260,191 | | |
| - | | |
| - | | |
| 39,268,580 | | |
| - | | |
| 39,268,580 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通株をA系列優先株に変更する | |
| 6,380 | | |
| 6 | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,380,000 | ) | |
| (6,380 | ) | |
| 6,374 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Bシリーズ優先株を発行する | |
| | | |
| | | |
| 2,132 | | |
| 2 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,999,998 | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,000,000 | | |
| - | | |
| 13,000,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
AとB系列優先株を普通株に転換する | |
| (6,380 | ) | |
| (6 | ) | |
| (2,132 | ) | |
| (2 | ) | |
| 8,512,000 | | |
| 8,512 | | |
| (8,503 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益の変更 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| (2,885,117 | ) | |
| (343,225 | ) | |
| - | | |
| (3,228,342 | ) | |
| 3,228,342 | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
転換可能手形を株に換算する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,163,965 | | |
| 9,164 | | |
| 51,217,402 | | |
| - | | |
| - | | |
| 51,226,566 | | |
| - | | |
| 51,226,566 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
子会社が株を発行する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,961,349 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,961,349 | | |
| 784,100 | | |
| 2,745,449 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
子会社の株式を売却して得た金 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 21,432 | | |
| - | | |
| - | | |
| 21,432 | | |
| 8,568 | | |
| 30,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資未実現損失の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (25,663 | ) | |
| - | | |
| (25,663 | ) | |
| (10,259 | ) | |
| (35,922 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
外貨換算 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (764,544 | ) | |
| - | | |
| (764,544 | ) | |
| (305,647 | ) | |
| (1,070,191 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株株主への分配 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,069,250 | ) | |
| (1,069,250 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (66,650,864 | ) | |
$ | (66,650,864 | ) | |
| (8,238,460 | ) | |
| (74,889,324 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年6月30日の残高 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 28,265,289 | | |
| 28,265 | | |
| 204,762,770 | | |
| (40,823 | ) | |
| (117,799,610 | ) | |
| 86,950,602 | | |
| 28,114,184 | | |
| 115,064,786 | |
期初残高·価値 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 28,265,289 | | |
| 28,265 | | |
| 204,762,770 | | |
| (40,823 | ) | |
| (117,799,610 | ) | |
| 86,950,602 | | |
| 28,114,184 | | |
| 115,064,786 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
普通株発行 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,456,490 | | |
| 17,457 | | |
| 33,871,847 | | |
| - | | |
| - | | |
| 33,889,304 | | |
| | | |
| 33,889,304 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
子会社が株を発行する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 166,655 | | |
| - | | |
| - | | |
| 166,655 | | |
| 55,256 | | |
| 221,911 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株権益の変更 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (910,067 | ) | |
| (17,070 | ) | |
| - | | |
| (927,137 | ) | |
| (1,272,853 | ) | |
| (2,199,990 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
アメリカパシフィック銀行の合併を解除します。 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 28,287,920 | | |
| - | | |
| - | | |
| 28,287,920 | | |
| (383,063 | ) | |
| 27,904,857 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
アメリカ良質水務会社の引受権証を行使して株を購入する | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 454,355 | | |
| - | | |
| - | | |
| 454,355 | | |
| 150,645 | | |
| 605,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資未実現損失の変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (14,314 | ) | |
| - | | |
| (14,314 | ) | |
| (4,746 | ) | |
| (19,060 | ) |
投資が未実現収益変動 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (14,314 | ) | |
| - | | |
| (14,314 | ) | |
| (4,746 | ) | |
| (19,060 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
外貨換算 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (930,005 | ) | |
| - | | |
| (930,005 | ) | |
| (308,351 | ) | |
| (1,238,356 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
非持株株主への分配 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (246,750 | ) | |
| (246,750 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
純損失 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,110,137 | ) | |
| (7,110,137 | ) | |
| (964,347 | ) | |
| (8,074,484 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年9月30日の残高 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,721,779 | | |
$ | 45,722 | | |
$ | 266,633,480 | | |
$ | (1,002,212 | ) | |
$ | (124,909,747 | ) | |
$ | 140,767,243 | | |
$ | 25,139,975 | | |
$ | 165,907,218 | |
期末残高、価値 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,721,779 | | |
$ | 45,722 | | |
$ | 266,633,480 | | |
$ | (1,002,212 | ) | |
$ | (124,909,747 | ) | |
$ | 140,767,243 | | |
$ | 25,139,975 | | |
$ | 165,907,218 | |
簡明総合未監査財務諸表の付記を参照。
Alset
Inc.とその子会社
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
| |
2022 | | |
2021 | |
| |
| | |
| |
経営活動のキャッシュフロー | |
| | | |
| | |
運営純損失 | |
$ | (30,994,705 | ) | |
$ | (92,771,369 | ) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | |
| | | |
| | |
減価償却 | |
| 533,820 | | |
| 85,354 | |
使用権資産の償却 | |
| 529,418 | | |
| 284,730 | |
債務割引償却 | |
| 450,000 | | |
| 50,871,869 | |
共有に基づく報酬と費用 | |
| - | | |
| 134,192 | |
この切符は値下がりする | |
| - | | |
| 421,754 | |
外国為替取引収益 | |
| (2,617,896 | ) | |
| (1,842,128 | ) |
証券投資は赤字を実現していない | |
| 21,773,223 | | |
| 35,972,445 | |
証券投資はすでに赤字を達成した | |
| 6,500,573 | | |
| 2,218,988 | |
投資証券の取引損失 | |
| 446,104 | | |
| - | |
PPPローン免除 | |
| (68,502 | ) | |
| - | |
役員報酬調整 | |
| (1,185,251 | ) | |
| - | |
権益法投資損益 | |
| 387,435 | | |
| (87,390 | ) |
経営性資産と負債の変動 | |
| | | |
| | |
不動産.不動産 | |
| (5,420,208 | ) | |
| 4,878,334 | |
売掛金 | |
| (198,375 | ) | |
| (767,987 | ) |
前払い費用 | |
| 830,294 | | |
| (8,412 | ) |
証券取引 | |
| (7,466,912 | ) | |
| (2,419,797 | ) |
在庫品 | |
| 10,880 | | |
| 37,368 | |
売掛金と売掛金 | |
| (8,845,706 | ) | |
| (1,217,298 | ) |
その他売掛金関連先 | |
| (1,746,279 | ) | |
| - | |
受取利息関係者 | |
| - | | |
| 306,438 | |
収入を繰り越す | |
| (663,252 | ) | |
| (1,302,086 | ) |
リース負債を経営する | |
| (554,937 | ) | |
| (263,584 | ) |
建築業者預金 | |
| (31,553 | ) | |
| (1,017,400 | ) |
経営活動に使われている現金純額 | |
| (28,331,829 | ) | |
| (6,485,979 | ) |
| |
| | | |
| | |
投資活動によるキャッシュフロー | |
| | | |
| | |
受取借入金関係者 | |
| 694,878 | | |
| - | |
固定資産購入 | |
| (210,319 | ) | |
| (220,712 | ) |
不動産を購入する | |
| (6,057,493 | ) | |
| (11,081,491 | ) |
不動産改善 | |
| (1,082,225 | ) | |
| - | |
投資証券を購入する | |
| (8,479,968 | ) | |
| (19,308,318 | ) |
投資証券収益 | |
| 103,809 | | |
| 110,718 | |
投資証券を関連先に売却する | |
| - | | |
| 2,480,000 | |
アメリカ太平洋銀行は合併による現金損失を解除した。 | |
| - | | |
| (1,235,953 | ) |
受取ローンの関連先を発行する | |
| - | | |
| (327,603 | ) |
融資収益と関係者側を受け取る | |
| - | | |
| 840,000 | |
投資活動のための現金純額 | |
| (15,031,318 | ) | |
| (28,743,359 | ) |
| |
| | | |
| | |
融資活動によるキャッシュフロー | |
| | | |
| | |
普通株発行で得た金 | |
| 6,213,000 | | |
| 73,157,884 | |
付属株式証明書を行使して得られた収益 | |
| - | | |
| 2,975,194 | |
子会社の株式を売却して得た金 | |
| - | | |
| 280,000 | |
付属会社の優先株について支払う配当金 | |
| - | | |
| (73,750 | ) |
PPPローンから金を借りる | |
| - | | |
| 68,502 | |
非持株株主に株式を分配する | |
| - | | |
| (1,398,250 | ) |
支払手形を償還する | |
| (216,867 | ) | |
| (695,635 | ) |
支払手形と関係者の収益 | |
| - | | |
| 5,545,495 | |
支払手形を関係者に返済する | |
| - | | |
| (2,622,400 | ) |
融資活動が提供する現金純額 | |
| 5,996,133 | | |
| 77,237,040 | |
| |
| | | |
| | |
現金と制限現金の純増加 | |
| (37,367,014 | ) | |
| 42,007,702 | |
為替レートが現金に与える影響 | |
| (199,339 | ) | |
| (802,048 | ) |
現金と制限現金--年明け | |
| 60,802,179 | | |
| 31,735,479 | |
現金と制限現金-期末 | |
$ | 23,235,826 | | |
$ | 72,941,133 | |
現金 | |
| 22,605,541 | | |
| 67,944,590 | |
制限現金 | |
| 630,285 | | |
| 4,996,543 | |
現金総額と制限された現金 | |
| 23,235,826 | | |
| 72,941,133 | |
| |
| | | |
| | |
キャッシュフロー情報を補完する | |
| | | |
| | |
利子を支払う現金 | |
$ | 2,420 | | |
$ | 17,659 | |
税金の現金を納める | |
$ | - | | |
$ | 446,757 | |
| |
| | | |
| | |
非現金投融資活動を補充開示する | |
| | | |
| | |
投資が実現していない収益 | |
$ | 777,773 | | |
$ | (56,969 | ) |
ROU/リース責任の初歩的な確認 | |
$ | 1,134,969 | | |
$ | 256,928 | |
真のパートナー株を買収する | |
$ | - | | |
$ | 10,003,689 | |
Vivisitasの投資を関係者に売却する | |
$ | - | | |
$ | 2,279,872 | |
合併Alset資本買収を廃止する | |
$ | 16,557,582 | | |
$ | - | |
BCFの内在的価値 | |
$ | 450,000 | | |
$ | (50,770,192 | ) |
引受権証を行使して株を発行する | |
$ | 3,895 | | |
$ | - | |
共同統制された取引 | |
$ | - | | |
$ | 57,190,499 | |
関連先支払手形を普通株式に変換する | |
$ | 6,213,000 | | |
$ | 64,226,566 | |
アメリカパシフィック銀行は合併を解除した | |
$ | - | | |
$ | 27,904,857 | |
アメリカの高級水権保証金を行使して得られた収益 | |
$ | - | | |
$ | 605,000 | |
元票で固定資産を購入する | |
$ | - | | |
$ | 95,000 | |
簡明総合未監査財務諸表の付記を参照。
Alset
Inc.とその子会社
簡明合併財務諸表付記
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
1.
業務の性質と重要な会計政策の概要
運営性質
Alset
Inc.(“会社”または“AEI”)の前身はAlset Ehome International Inc.とHF Enterprises Inc.であり、2018年3月7日にデラウェア州に登録設立され、1,000当社の創設者、主席兼行政総裁の陳恒輝に普通株を発行する。2022年10月4日、合併取引により、当社はテキサス州に再登録して設立された。AEIは多元化ホールディングスであり、主にその子会社を通じてEhomeコミュニティや他の不動産、金融サービス、デジタル転換技術、生物健康活動、消費製品の開発に従事し、業務は米国、シンガポール、香港、オーストラリア、韓国に及ぶ。当社は主にその付属会社Alset International Limited(“Alset International”,略称“Alset International”)を通してその主要業務を管理している。シンガポール電子発展有限公司)は、シンガポール証券取引所に上場している会社です。
私たちが提供する製品およびサービスによると、会社には4つの運営部門があり、その中には、私たちの3つの主要業務-不動産、デジタル転換技術、および生物学的健康-およびいくつかの他のビジネスのbr活動からなる第4のカテゴリが含まれている。
2.
重要会計政策の概要
列報根拠と合併原則
当社の簡明総合財務諸表は,米国公認会計原則
及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中間報告要求に基づいて作成されている。当該等の中期財務諸表は当社年度財務諸表と同じ基準で作成されており、経営陣は当該等の中期財務諸表はすべての調整を反映しており、正常な経常的調整のみを含むと考えているが、これらの調整は当社の財務情報を公平に陳述するために必要なものである。これらの中期業績は、2022年12月31日までの年度または任意の他の中期または任意の他の未来年度の予想業績を必ずしも代表するものではない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社が2022年3月31日に提出した2021年12月31日現在の10-K表に含まれる当社が監査した総合財務諸表およびその付記と共に読まなければならない。
簡明総合財務諸表には、当社及びその持株及び持株子会社のすべての勘定が含まれている。Br社は投票権を持つ普通株の50%以上を持つ実体を合併し、運営を制御する。すべての会社間往来と連結子会社間の残高は解約されました。
会社の簡明な連結財務諸表は、以下のエンティティの2022年9月30日と2021年12月31日までの財務状況、経営成果とキャッシュフローを含み、以下のようになる
子会社明細書
| |
| |
帰属可能な権利は | |
AEI合併による子会社名 | |
登録設立又は組織の国又はその他の管轄権 | |
2022年9月30日 | | |
2021年12月31日 | |
| |
| |
| % | | |
| % | |
アルサイドグローバルプライベート株式会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 100 | |
Alset Business Development PteLTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 100 | |
ユニバーサル電子健康有限公司 | |
香港.香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
アルサイド国際有限公司 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
シンガポールは民間有限会社を建設発展させる。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
芸術エストゥアット個人です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 43.6 | * | |
| 39.2 | * |
シンガポールは個人有限会社を建設します。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
世界生物医学私設有限会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルセター革新個人有限会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
健康富幸福個人有限会社。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
SED Capital Pte。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
LiquidValue資産管理プライベート株式会社LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルサイド太陽有限公司 | |
香港.香港 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
Alset F&B有限責任会社 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 76.9 | | |
| 69.2 | |
個人基金の世界科学技術基金ですLTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
シンガポールeChainLogisticプライベート有限会社LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
BMI Capital Partners International Limited。 | |
香港.香港 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
シド·パティですLTD。 | |
オーストラリア | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
SEDスマートホーム会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
LiquidValue開発会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
Alset Ehome Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
SED USA,LLC | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
150 Black Oak GP,Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
SED開発アメリカ会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
150 CCM黒オーク有限公司 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
テキサスの家有限責任会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
Sed Ballenger LLC | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
SEDメリーランド開発有限責任会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 71.4 | | |
| 64.2 | |
SED開発管理有限責任会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 72.6 | | |
| 65.3 | |
SED Builder LLC | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
GigWorld Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.6 | |
HotAppブロックチェーンプライベート株式会社LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 76.6 | |
HotApp国際有限公司 | |
香港.香港 | |
| 100 | | |
| 76.6 | |
HWH国際会社(デラウェア州) | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
健康な富と幸福な会社です | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
HWHマルチ戦略投資会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
SED REIT Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
GIG Sablecoin Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.6 | |
HWH World Inc.(デラウェア州) | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.6 | |
HWH World Pte.LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.6 | |
UBeauty Limited | |
香港.香港 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
WeBeauty韓国会社 | |
韓国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
和記黄埔世界有限公司 | |
香港.香港 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
HWH World Inc. | |
韓国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルセット生物健康会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| - | | |
| 76.8 | |
アルセテエネルギー私設有限公司LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| - | | |
| 76.8 | |
GDC REIT Inc.(F.k.a.Alset Payment Inc.) | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルセター世界個人有限会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| - | | |
| 76.8 | |
生物健康水務会社です。 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
生物健康個人有限会社に影響を与える。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アメリカの家庭不動産投資信託基金会社です。 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルサイドソーラー社です。 | |
アメリカ合衆国 | |
| 68.3 | | |
| 61.5 | |
HWH KOR Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
Open House Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
Open Rental Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
Hapiカフェ会社(ネバダ州) | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
世界の太陽エネルギー不動産投資信託基金会社です | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
OpenBiz Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 76.8 | |
Hapiカフェ会社(テキサス州) | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 100 | |
HWH(S)個人住宅LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
真パートナー国際有限公司 | |
香港.香港 | |
| - | | |
| 100 | |
LiquidValue Development PteLTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 100 | |
LiquidValue発展有限公司 | |
香港.香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
EPowerTech Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
Alset ePower Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
AHR資産管理会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
HWH World Inc.(ネバダ州) | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルサイド飲食グループ個人有限会社LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
Credas Capital Pte。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 42.7 | * | |
| 38.4 | * |
Credas資本有限公司 | |
スイス | |
| 42.7 | * | |
| 38.4 | * |
智匯宅配有限会社 | |
香港.香港 | |
| 50.0 | | |
| 38.3 | * |
AHRテキサス2つの有限責任会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
AHRブラックオーク1有限責任会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
Hapi Air Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 92.7 | | |
| 88.4 | |
AHR Texas Three LLC | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| 76.8 | |
アルセテ資本個人有限会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 100 | | |
| 100 | |
ハピカフェ韓国社 | |
韓国 | |
| 85.4 | | |
| 100 | |
グリーンエネルギー会社は | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
グリーンエネルギー管理会社です。 | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
アルト元宇宙会社は | |
アメリカ合衆国 | |
| 97.2 | | |
| 95.6 | |
Alset Management Group Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 83.4 | | |
| 88.2 | |
|
|
| | |
| |
アルセター資本買収会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 23.4 | | |
| 79.6 | |
Alset Spac Group Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 93.4 | | |
| 79.6 | |
アルセテ鉱業会社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| - | |
Alset Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| - | |
ハピ旅行社です。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| - | |
ハピWealthBuilder Pte。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| - | |
HWH Marketplace Pte.LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| - | |
HWHインターナショナル(ネバダ州) | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| - | |
Hapi Cafe SG Pte。LTD。 | |
シンガポール.シンガポール | |
| 85.4 | | |
| - | |
Alset Reits Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| - | |
ロボットgHome Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 76.9 | | |
| - | |
HWH合併子会社 | |
アメリカ合衆国 | |
| 85.4 | | |
| - | |
Alset Home REIT Inc. | |
アメリカ合衆国 | |
| 100 | | |
| - | |
見積もりを使った
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。経営陣が下した重大な見積もりには、不良債権準備、不動産資産推定値、販売されたブロックの開発コストと資本化利息の分配、投資の公正価値、繰延税項目の推定準備、あるいはある事項が含まれているが、これらに限定されない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
我々の不動産開発業務では,土地徴用コストは面積法によりブロックごとに割り当てられており,ブロックの大きさはプロジェクト中のすべてのブロックの総面積と比較している.開発コストおよび資本化利息は、完了したプロジェクトの予想される開発および利息コスト総額に基づいて販売されたブロックに割り当てられ、販売されたブロックのプロジェクト内のすべてのブロックの予想される販売価値に対する販売価格に応じて、これらのコストの1パーセントが割り当てられる。
予測と相対的な期待販売価値に基づいて開発コストと資本化利息を割り当てることは不可能であれば,
も面積法によりこれらのコスト,すなわちブロックサイズとプロジェクトすべてのブロック総面積の比較を割り当てることができる.
共通に制御されたエンティティ間の取引
2021年3月12日、当社は当社の創業者、主席兼行政総裁の陳恒輝と証券購入協定(“SPA”)を締結し、(I)いくつかの株式承認証(“株式承認証”)
を含む4つの取引を行う予定である1,500,000,000Alset International Limitedの株は$と推定されています28,363,966(Ii)LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)を購入したすべての発行済み株と発行済み株の価値は#ドルである173,395(Iii)購入62,122,908
True Partners Capital Holding Limited(HKG:8657)(“True Partners”)普通株、価値$6,729,629;と
(4)購入4,775,523アメリカ太平洋銀行(APB)普通株、価値$28,653,138.
上記の4つの取引の総金額は$63,920,129Alset CPNの条項と条件および会社株主の承認により,
は会社普通株(“AEI普通株”)の株式に変換でき,額面は$である0.0011株当たり,AEI株価の転換価格
で計算する.AEIの株価は1ドルです5.591株当たりの買い取り価格は、ブルームバーグ情報が引用したAEI普通株の2021年1月4日までの5つの市場価格の平均値brに相当する。上記の四宗の陳恒輝への買収取引はいずれも共同制御下の実体間の取引である。
2020年10月15日,American Pacific Bancorp(後に当社の多数の株式子会社となる)が買収契約を締結した3,500,001恒豊財務有限公司(“恒豊財務”)普通株100HFL普通株式
の%は、代価は$です1,500,000発行と分配の方法で支払います250,000アメリカパシフィック銀行A類普通株の株式
。HFLは香港に登録して設立された有限責任会社です。HFLの主な業務は貸し付け、証券取引、投資だ。この取引は2021年4月21日に完了した。当社と恒輝間の取引
は恒輝が共同で制御している。
共同制御取引は以下の財務報告期間の会計基礎を生成した
|
● |
2021年3月12日現在、株式承認証と真のパートナー株の買収はすでに予想通りに入金されており、報告実体に変化が生じているわけではない。 |
|
● |
LVD,APBとHFLの買収は共同制御下にあり,ASC 850−50による統合を行った。総合財務諸表はすでにLVD、APB及びHFL及びLVD、APB及びHFLの買収について2020年1月1日までの経営業績について遡及調整を行い、比較を行った。 |
AEIの株価は$10.032021年3月12日、約束日。受益変換機能(“bcf”)内の価値
は$50,770,192この4枚の転換可能な本チケットの債務割引は、これらの取引後に変換可能手形の債務割引と表記される。
はBCFに属する債務割引法を使用して、債務が債務転換可能に発行された日の間に償却することができる。もし債務が転換された場合、割引は直ちに償却され、費用を全額支払うだろう。2021年5月13日と2021年6月14日,すべてのAlset CPNは$である63,920,128累算利息$306,438変換されました2,123B系列優先株と9,163,965当社の普通株です。
現金
と現金等価物
Br社は、買収日満期日が3ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしている。現金および現金等価物は、手元および銀行の現金および金融機関の短期預金を含み、これらの預金は、いつでも既知の金額の現金に変換することができ、価値変化の些細なリスクの影響を受けることができる。いくつありますか違います。2022年9月30日と2021年12月31日までの現金等価物。
制限された
現金
メーカーや貿易業者信託会社(“M&T銀行”)と締結された融資協定の一つの条件として、同社は少なくとも$を維持することを求められている2,600,000貸手が開設した利子計算口座では、融資の追加担保とする。ローンを全部返済してローン契約を終了する前に、資金はローンの担保として保留されることが要求されます。2022年3月15日、約$2,300,000抵当から解放され、残りは約$です300,000未償還信用状の担保として。同社はまた、M&T銀行に一括販売から得られた現金収益の一部を入金するための信託口座を持っている。信託口座の資金はM&T銀行の融資の支払いに特化されるだろう。融資協定が終了する前に、資金は融資を支払うための代理口座に残されなければならない。2022年5月、このホスト口座の資金は解放され、口座は閉鎖された。2022年9月30日と2021年12月31日までの両口座の総残高は$309,145そして$4,399,984それぞれ
である.
オーストラリア国民銀行有限公司が締結したオーストラリア不動産開発プロジェクトパースプロジェクトに関する融資協定の一つの条件として、同社はオーストラリアドルの維持を要求されている50,000無利子口座にあります2021年12月31日現在、口座残高は$36,316それは.2022年2月、同社は融資を返済し、その後資金を放出した。
同社は株式投資に特化したブローカー口座に資金を入金した。2022年9月30日と2021年12月31日現在、これらのブローカー口座の現金残高は$321,140そして$304,570それぞれ,である.
売掛金と不良債権準備
売掛金とは,買い手,請負業者,すべての第三者の売掛金であり,不良債権準備後の売掛金を差し引く。2022年9月30日と2021年12月31日までの売掛金残高はドルである171,380そして$39,622それぞれ,である.約$0
と$2,5002022年9月30日と2021年12月31日までの売掛金のうち、DSSからの売掛金はそれぞれDSSと商家協定からであり、同協定によると、当社はDSSクレジットカードプラットフォームを用いて私たちの直売から資金を徴収しています。
その会社は毎月その売掛金残高を監視して、それらが回収可能であることを確実にする。当社は四半期ごとにその歴史的経験から不良債権準備を試算しています。当社の疑わしい帳簿準備は、具体的に決定された口座と不特定の
金額に基づいて、適切な場合に発生すると予想される損失の推定を決定するものである。一般に、手当の額は、主に部門管理層の歴史経験、延滞傾向、清算率、売掛金の帳簿年齢、信用品質指標、特定顧客の財務状況
に依存する。自分から9月2022年12月30日と2021年12月31日、手当は$0.
棚卸しをする
在庫
はコストまたは可現算入の中で低いもので申告します。コストは、在庫を現在の位置および状態に移動させるすべてのコストを含む先進的な先出し方法を使用して決定される。可変現価額は、通常のビジネスプロセスにおける推定販売価格から、販売を行うために必要な推定コストを差し引くものである。在庫には、2021年12月31日現在、HWH World Inc.からの完成品
が含まれています。在庫は2022年9月30日現在、HWH World Inc.とHapi Cafe Korea Inc.からの完成品で構成されています。br社は古い備蓄の必要性を評価し、在庫を可変現純値に減記するために必要な可能な価格割引を継続しています。
投資証券
証券
公正価値で証券に投資する
当社は報告期末上場株価によって計算された公正価値はすべての株式投資を記録し、公正価値は随時確定することができる。Amarantus BioScience Holdings(“AMBS”)とTrue Partner Capital Holding Limited(“True
Partner”)は上場企業である。会社はAMBSとTrue Partnerに大きな影響を与えていません。会社
は約4.3AMBS普通株保有率は、2021年12月31日現在15.5真のパートナーの割合です2022年5月17日、会社はTrue Partnerでの投資をDSS Inc.に売却した。これらの証券の公正価値は、参考株式見積によって決定された。
2021年4月12日,同社の子会社が買収された6,500,000場外上場会社Value Exchange International,Inc.(“Value Exchange
International”)普通株、総引受価格は$650,000それは.2022年9月30日現在、会社は子会社を通じて約18.1Value Exchange Internationalの%です。株式の公正価値は参考見積によって決定される。
2021年12月31日までの年度内に、当社の子会社が取引証券組合を設立した。その目標は市場価格の短期的な違いから利益を得ることだ。当社のポートフォリオにおけるいかなる取引証券にも大きな影響はありません
これらの取引証券の公正価値は株式見積を参考にして決定されています。
会社はすでに以下の権益証券のために公正価値オプションを選択し、そうでなければ、これらの証券は権益会計方法に従って入金される。Holista CollTech Limited(“Holista”)、DSS,Inc.(“DSS”)とAmerican Premium Mining Corporation(“APM”,前身はAmerican Premium Water Corp.)すべて上場会社であり、このような証券の公正価値
は株式見積もりを参考に確定した。当社はこのような投資に大きな影響を与えていますが持株権はありませんので、当社の投資は権益会計法または公正価値会計で入金することができます。
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社はDSSに大きな影響を与える。自分から9月
2022年30日と2021年12月31日、会社は約45.18%和24.9DSS普通株の
%をそれぞれ占めている。私たちの最高経営責任者はDSSの株主と取締役会長です。陳恒輝の息子で、連席最高経営責任者の陳東マーも取締役の一員だ。当社取締役の呉ウィリアム、Wong、楊水陽及びWong潘暁潘もDSS取締役である。 |
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同社はHolistaに大きな影響を与えていますなぜなら同社とそのCEOは15.5Holistaと私たちの最高経営責任者は2021年6月までHolista取締役会のメンバーを務めてきた。 |
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同社はAPMに大きな影響を与えています0.8APM%の普通株式および会社の役員2人と私たちの取締役会メンバーの1人もAPMの取締役会メンバーです。 |
二零二年三月二日及び二零二一年十月二十九日に、当社は関連先個人会社米国医療不動産投資信託基金会社(“AMRE”)の株式を購入するための株式証明書を受け取り、当社とともに二元を貸し出した200,000この切符です。この取引の詳細については、注8関連側取引を参照してください関係者受取手形それは.自分から9月
AMREは2022年30日と2021年12月31日に民間会社である。経営陣の分析によると、AMRE承認株式証の公正価値は$である02021年12月31日まで。2022年3月、この2つのローンは株式承認証とともにAMREの普通株に変換された。転換後、当社は約を持っています15.8AMREの割合を占めています
会社は株式オプション購入を持っている250,000Vival itas普通株の価格は$です1Vivisitas公開発売日までのいつでも1株当たりの収益。2020年12月31日まで、Vival itasは民間会社だ。経営陣の分析によると,Vival itas株式オプションの公正価値は$である02020年12月31日まで。2021年3月18日、会社はVival itas所有権と株式オプションを持つ子会社をDSSの間接子会社に売却した。この取引の詳細については、注8関連側取引
を参照してくださいVivisitasの投資をDSSに売却する.
ASU番号2015-07によると、br社は基金のいくつかの投資に対して会計計算を行ったが、公正価値は容易に確定できなかった公正価値計量(主題820):1株当たり資産純値(またはその等価物)を計算するいくつかのエンティティの投資開示(“2015-07”)。2022年の6ヶ月前に同社は投資しました$100,000
Novum Alpha Global Opportunity Digital Asset Fund I SPのAクラス株のうち,Novum Alpha SPC(“Novum
Alpha Fund”)の独立ポートフォリオ.その基金は多空デジタル資産に投資される。当社は償還可能で投票権のない参加株式を引受します。同社は2022年7月にこの基金を終了し、$を記録した74,827この投資の損失。
2021年10月13日,BMI Capital Partners International Limited(“BMI”)はDSSの付属会社Liquid Value Asset Management(“LVAML”)と融資合意を締結し,BMIは$の貸し出しに同意した3,000,000LVAMLに。ローン金利は変動し、2022年10月12日に満期になり、自動的に3ヶ月延期することができる。ローンの目的はLVAMで取引されている証券組合を購入することです。BMIは融資プロトコルに含まれる計算により、ポートフォリオの損失と収益に参加します。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、LVAMLはドル不足です3,032,185そして$2,987,039それぞれ,である.
原価で証券に投資する
公正価値が確定しにくい株式証券への投資
は、コスト減算減値で計量され、減値は、同一発行者の同じまたは同様の投資の順序取引における可視価格変化によって調整される。重大な悪影響を及ぼす可能性のある事件や環境変化が発生した場合、これらの投資は公正価値に応じて非日常的な基礎によって計量される。減価損失
は簡明総合総合収益表で確認されており,帳簿価値が投資公正価値を超える金額に等しい。
同社はVival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)の株式を保有しており、現在取引所に上場していない民間企業である。我々は、コストから任意の減少値を減算し、同じ発行者または同様の投資の順序
取引において観察される価格変化に起因する変化を加えたり減算したりしてVival itasを測定する。Vival itasの所有権は2021年3月18日にDSS
に$で販売されています2,480,000それは.ドルの差額2,279,872販売価格と我々の元の投資コストとの差額は、関連側の取引を考慮した追加実収資本に計上される。この取引の詳細については、注8-関連側取引、
を参照してくださいVivisitasの投資をDSSに売却する.
2020年9月8日に同社が買収しました1,666株、約1.45%の所有権は、個人会社Nervotec Pte Ltd(“Nervotec”)から、$の取得価格です37,826それは.当社は、ASC 321を適用し、コストから任意の減少値を減算し、同一発行者の同じまたは同様の投資の順序取引に見られる価格変動による変化を加算または減算してNervotecを計測する。
2020年9月30日に会社が買収しました3,800株式、代表約19%、HWH World Company Limited
(英語名)から海騰環球(タイ)有限公司)“HWH World Co.”),民間会社で,買収価格は#ドルである42,562.
2021年に会社は$を投資しました19,609K美容研究ラボ株式会社(“K美容”)18このような会社の%を占めている。K Beauty設立
は,様々な韓国製美容製品や韓国からの美容製品を調達·開発·生産するためのものであり,HWHの会員流通ルートへの流通を目的としている。
は証券や投資のような取引により減値や見える価格変動を示す兆候はなく,投資は依然としてコストで入金されている.
権益投資方法
Br社は権益法会計の下で重大な影響を持つ実体の株式投資に対して会計処理を行う。この方法により,
グループが投資収益(損失)に占める割合を簡明総合損益表で確認すべきである。受け取った配当金は投資の帳簿価値を減少させた。企業が権益法被投資者における損失シェアが当該実体への投資の帳簿価値に等しいか又はそれを超える場合、会社が被投資者の義務に責任がある場合、又は被投資者が利益運営を再開しようとしている場合には保証されているようであり、権益法投資は損失に応じてゼロ以下に低下することができる。そうでなければ、当社はその占有権益
方法の損失がその投資の帳簿金額を超えることを確認しないが、脚注で損失を開示する。投資時価が帳簿価値よりも低いかどうかを評価することにより、権益法投資を減値審査する。
は、この決定を行う際に、価値損失を確認すべきか否かを決定する際に要因を評価した。当該等の要因には、本グループが投資の意向及び能力を保有すること、及び被投資者が収益力を維持する能力を考慮して、投資の帳簿価値を証明することが含まれる。価値低下が非一時的とみなされた場合,減値損失は他の費用で確認される.
アメリカの医療不動産投資信託基金会社は
LiquidValue(Br)資産管理会社当社の付属会社LiquidValueは15.8米国医療不動産投資信託基金会社(“AMRE”)のパーセント
現在9月30、br}2022、医療不動産に集中している会社です。AMREは最先端の専門的に建設された医療施設を買収し,安全な三重純レンタルに基づいて市場占有率主導の先行臨床事業者にレンタルしている。AMREの目標は,病院(キーチャネルと専門外科),医師団体診療所,外来外科センター,その他の免許を有する医療施設である。私どもの会長兼最高経営責任者の陳恒輝はAMREの執行議長と取締役です。DSSはAMRE 80.8%の株式を有し,我々はDSS 45.2%の株式を保有しており,大きな影響を与えている。そのため、同社はAMREに大きな影響を与えている。
Novumと合弁
2021年4月20日、会社の間接子会社の一つであるSED Capital Pte。デジタル資産管理会社Novum Alpha Pte Ltd(“Novum”)と合弁契約を締結した。本プロトコルにより,SED Capitalは50合弁会社Credas Capital Pteはすでに発行と実納資本の%を占めている。LTD(“Credas”),残りの
50Novumは%の持分を持っている。簡明総合貸借対照表では,Credasからの比例損失は負債
として記録されておらず,当社はCredasの義務を負わないため,追加的な財務支援
の提供も約束していない。
アメリカパシフィック銀行株式会社
2021年3月12日からの証券購入契約により、当社は購入しました4,775,523米国太平洋Bancorp Inc.(“APB”)普通株を保有し、そのエンティティの多数の株式を獲得する。APBは共同制御の下で当社
会計に組み込まれる(詳細は共同制御下のエンティティ間取引を参照).2021年9月8日、APBが販売6,666,700系列株
A普通株至DSS,Inc.$に40,000,200現金です新株発行により、当社のAPBに対する持株比率は50%以下41.3%に低下し、ASC 810-10により合併を解除しました。
合併解除後も、当社は大きな影響力を残しているため、当社は権益法会計を採用することを選択しました。合併解除の結果,会社確認収益は約#ドルであった28.2百万ドルです。収益は留保権益法投資の公正価値$間の差額を表す30.8百万ドルとドル2.6100万ドルAPBの純資産に占める会社の投資の割合は$です2.9百万ドルです。取引が関連先間の取引であることを考慮すると、当社は収益
をその権益に計上した追加実収資本とする。2021年9月8日から12月31日まで、投資損失はドルです51,999それは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、投資収益は$419,005そして$579,026それぞれ,である.APBの投資は2022年9月30日と2021年12月31日まで$である31,380,155そして$30,801,129それぞれ,である.
Alset資本買収会社
2022年2月3日、当社とそのいくつかの関連会社による特殊目的買収会社(SPAC)Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)が初公募株を完成させた7,500,000単位数は$10.00単位(“発売”).
同時に引受業者の追加超過配給選択権を行使する1,125,000各職場は既に閉鎖された.当社はAlsetが保険者LLCを買収する多数の持分所有者であり、Alset Capitalの保証人(“保険者”)でもある。2022年2月3日、スポンサーが
を購入した私募配給単位により、買い取り価格は$となりますそれは.これまでスポンサーが購入しました私募発行のB類普通株
株による買い取り価格は$それは.発売後,会社が開催する23.4
Alset Capitalの%です。会社の会長兼最高経営責任者の陳恒輝はアルセター資本の最高経営責任者兼最高経営責任者である。2022年6月、会社
は$を調整した2,830,961実収資本とAlset Capital投資の公正価値を増加させ、これまでに記録された未実現損失#ドルを転換した237,578会社が保有するB類普通株や単位投資の推定方法によって変化する。最初に,会社はA類普通株と単位の市場取引価格を用いてこれらの投資証券の公正価値を計算し,$を記録した237,5782022年3月31日までの3カ月間の安全投資の未実現損失。2022年6月、当社は見落オプションモデルとモンテカルロシミュレーション手法を用いてB類普通株と単位の公正価値を決定し、当社が保有するこれらの証券に関するいくつかの制限とリスクを考慮した。2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は投資損失$を記録した82,582権益法で計算する。2022年9月30日、会社は残りのを購入しました$スポンサーにおける所有権の割合
476,250現在所有している100その%です。同社のAlset Capitalへの投資は#ドルだった21,232,7072022年9月30日まで。
Ketomei
プライベート株式会社
2021年6月10日,会社の間接子会社Hapi Cafe Inc.(“Hapi Cafe”)が$を貸し出した76,723Ketomei Pte Ltd(“Ketomei”).
2022年3月21日、Hapi Cafeは契約に基づき、融資元金を計算利息とともにKetomeiへの投資に変換する協定を締結した。同時にHapi Cafeはドルを投資しました179,595Ketomeiで。転換と基金投資を経て、会社は現在持っています28ケトメノン%です。Ketomeiの事業は熟食や飲料の販売である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、投資損失は$5,937そして$38,996それぞれ,である.Ketomeiへの投資は$217,321
2022年9月30日。
投資債務証券
債務証券は公正価値報告により、未実現損益(減値損失を除く)は累積他の
総合収益または損失で確認された。債務証券の実現損益は簡明総合総合収益表の純収益で確認された。当社は、非一時的な減値投資を監視するために、現在の経済や市場状況、会社の経営表現(現在の利益傾向を含む)や他の特定の会社の情報を含む複数の要因を考慮します。
その会社は$を投資した50,000共有サービスグローバル会社の転換可能本票(“共有サービス転換可能手形”)では、同社が米国場外取引市場に上場している。変換可能手形の価値は,経営陣がブラック·スコアーズ推定モデルを用いて推定した。手形の公正価値は$である9,7992021年12月31日。この手形は2022年7月14日に償還され、額面は1ドルである50,000元金
と$28,636受取利息は共有サービスから受け取りました。
2021年2月26日に同社は約$を投資しました88,599VectorCom Co.,Ltd.(“VectorCom”)の変換可能チケットのうち,
は韓国の民間会社である.金利は2年利率と満期日は2年.それは.換算価格は約
$です21.261株当たりベクトル通信の普通株。2022年9月30日現在、我々の経営陣は手形の公正価値を$と推定しています88,599,
初期成約価格.
可変
利息主体
財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)810によれば、整固する
報告エンティティが可変利益エンティティ(VIE)の主な受益者である場合、
ASC 810によって定義されるように、VIEは、報告エンティティの財務諸表に統合されなければならない。どの所有者がVIEの主要な受益者であるかを決定するためには、管理層はVIE中の各利益保持者の権利、義務、経済利益に対して重大な推定と判断を行う必要がある。
会社はVIEにおける権利を評価し続け、持株権を有し、主要な受益者とされている任意のVIEを合併する。ホールディングスの財務的権益は、(I)VIEの活動を指導し、その経済表現に最大の影響を与える権利があること、および(Ii)VIEがそれに重大な影響を与える可能性のある損失を負担する義務があるか、またはVIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利があるという2つの特徴を有する。
HWH
世界有限会社
HWH
World Co.はタイの直販会社です。会社は1つを持っている19所有権の割合とドルの貸し出し187,500ゼロ金利および必要に応じて満期になった場合、
はHWH World Co.に販売される。HWH World Co.現在の株式レベルは、HWH World Co.が追加従属財務サポートなしに独立して運営できるかどうかを決定するのに十分ではない。当社はHWH World Co.で可変権益を持っていますが、当社はHWH World Co.Ltd.に重大な影響を与える可能性のある損失や収益を吸収するとはみなされていません。当社はVIE経済業績に影響を与える可能性のある活動に対しても最終的な権力はありません。例えば会社の予算を制定したり、管理層をコントロールしたりします。指導活動の権力はタイのマネージャーが持ち、彼は持っています51%の株式。そのため、当社は当該VIEの主な受益者でもなく、合併もしません。開ける9月
2022年30日と2021年12月31日未合併VIEにおける可変利息および受取金額は$236,699そして$236,699それぞれ当社の非合併VIEによる最大損失リスクを代表します。会社は、ASC 321を適用し、コストから任意の減少値を減算し、同じ発行者が同じまたは同様の投資の順序取引において観察される価格変化によって生じる変化を加算または減算して、HWH World Co.の投資を計測する。
アメリカの医療不動産投資信託基金会社は
2021年に同社は3.4株式を%し、#ドルのローンを発行しました8,350,000Amreと2ドルのローンです200,000どれも
を持っている8年利率は%です。$の1つ200,000ローンは2022年3月3日に満期になり、もう1つのローンは2024年10月29日に満期になる。これは1ドルです8,350,000ローンは2023年11月29日に満期になります。同社はAMREで可変権益を持っている。しかし、当社は吸収損失や
がAMREに大きな影響を与える可能性のある利益を得ているとはみなされていません。会社はVIE経済業績に影響を与える可能性のある活動に対しても、会社予算の制定や管理層の監督·コントロールなどの究極の権力を持っていない。これらの活動を指導する権力はAMREの最大株主が保有しており,当該株主は約80.8AMREとAMRE管理チームのパーセンテージ。したがって,当社はこのVIEの主な受益者ではなく,合併も行わない。2022年3月、同社はこの2つのドルを200,000ローンと受取利息は、付属の引受権証とともにAMRE普通株となります。変換後
会社が持っている15.8AMREの割合を占めています2022年7月12日、2022年7月12日に改訂された2022年2月25日からの譲渡と負担協定により、当社は売却しました8,350,000直接援助計画に提供するローンは累算利息と合わせて購入価格は21,366,177DSS普通株の株式
この取引の損失は$1,089,675本額面と当算利息とDSS株の2022年7月12日の公正価値との差額を計算し、経営報告書に他の費用
項の下に記入する。2022年7月12日から9月30日まで、DSS株の価値は公正時価を下回り、損失$2,157,984
は証券投資の未実現損失として登録されている。開ける9月
2022年30日と2021年12月31日未合併VIEにおける可変利息および受取金額は$0そして$8,901,285それぞれ当社の非合併VIEによる最大損失リスクを代表します。
不動産資産
不動産資産はコスト別に入金され、不動産資産が財務会計基準委員会(“FASB”)ASC 805に適合しない限り“企業合併”はどの買収資産が公正価値で入金されているか。プロジェクトに直接関連する利息,物件税,保険,その他の増量コスト(賃金を含む)
は主要施設や土地改善の建設期間中に資本化される。資本化期
はブロック開発活動開始時から,構築された資産完了時まで終了する.資本化コストはそれに関連する資産の一部として記録され,一括販売時に減少する。
同社の資本化した建築コストは約$である2.9百万ドルとドル1.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドル。同社の資本化した建築コストは約$である5.9百万ドルとドル3.22022年と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ百万元。
Br社の政策は、潜在的な減値トリガイベントを決定する評価の一部として、米国の主要プロジェクトごとに独立した第三者評価を得ることである。経営陣は、オーストラリアパースのプロジェクトのような、市場比較法を用いて他の比較的小さい項目を推定することができる。ASC 360による潜在的トリガ·イベントの年間評価を除いて-不動産工場と設備(“ASC 360”)、当社は毎年、帳票純資産に対して公正価値に基づく減値テストを行い、あるイベントまたは場合が減値損失が発生した可能性があることを示す場合、公正価値減値テストを一時的に採用する。
同社のどの項目も、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に減少値を記録していない。
開発中の物件
開発中の物件
は正常業務過程で販売するために建設された物件であり,会社
の自家用,賃貸料や資本増値のために保有している物件ではない。
賃貸物件
賃貸買収物件の目的はテナントに賃貸することである。以下の期日までの9か月9月
当社は2022年12月30日および2021年12月31日までに複数の購入契約に調印し、それぞれ23戸および109軒の住宅を購入した。から9月30,2022,全132軒の住宅がすべて閉鎖され、総購入コストは$30,998,258それは.これらの家はテキサス州のモンゴメリーとハリス県にあります。これらすべてのbrが購入した家は私たちの賃貸業務の財産です。
一戸建て物件投資
Br社は一戸建て物件への投資を資産買収として会計処理し,その購入価格でこれらの買収を記録している。購入価格は,買収日の相対公平価値に応じて土地,建築,改善と既存賃貸の間に分配される。この割り当てられた購入価格には購入費が含まれ、購入費には通常、法律費用、業権費用、物件検査と評価費用、その他の成約費用が含まれる。
建築物の改善と建物の減価償却の推定使用寿命は約10至れり尽くせり27.5年は,それぞれ直線
手法を用いる.
事件やビジネス環境の変化が資産の帳簿価値を完全に回収できない可能性があることを示した場合、当社は一戸建て住宅物件への投資を減額すると評価します。このようなイベントが発生した場合、管理層は、資産の帳簿価値とその公平価値とを比較することで、減値が存在するか否かを決定する。減値が存在する場合、資産はその推定公正価値に減記される。当社は現在3か月と9か月以内に何の減価損失も確認していない9月
30, 2022 and 2021.
収入
確認と収入コスト
ASC
606 - 取引先と契約した収入(“ASC 606”)は、エンティティが商品またはサービス契約を提供することによって生じる収入およびキャッシュフローの性質、金額、時間および不確実性に関する情報を報告する原則
を確立している。当社は2018年1月1日に本新基準を採用し、改正トレーサビリティ法を採用しています。この新しい基準を採用することは私たちの財務諸表に実質的な影響を与えない。
ASC 606によれば、収入は、顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得したときに確認される。確認された収入金額
は,会社が獲得する権利が期待されるこれらの商品やサービスの対価格を反映している.ASC 606の規定
は、収入確認を決定することによって、顧客に貨物またはサービスを転送する金額を記述し、企業が取得する権利が期待される支払いを反映して、これらの貨物またはサービスと交換する5段階のプログラムを含む。ASC
606は、以下のステップを実行するように会社に要求する
(1)
顧客との契約の決定,(2)契約中の履行義務の決定,(3)取引価格の決定,
,(4)取引価格を契約に割り当てる履行義務,および(5)義務履行時に収入
を確認する.
以下
当社の収入確認政策を部門別に示す:
不動産
不動産
物件販売
会社の主な業務は土地開発です。同社は土地を購入して住宅コミュニティとして開発している。開発されたブロックは建設業者(顧客)に売却され、新しい家を建てるために使われている。建設業者はブロックを取る前に同社と販売契約を結んだ。価格とスケジュールは契約で確定され、合意された。建築業者はブロックを購入する前に検査を行い、契約中のすべての条件と要求を満たすことを確実にする。Ballengerプロジェクト収入確認の5つのステップフローの詳細
は,約代表的である18%和702022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の会社収入の割合はそれぞれ以下の通り
Br社はすでに建設業者と生地開発協定に調印し,ブロックを建設しようとしている。契約書は価格、スケジュール、提供内容の仕様を約束した。
Br社の義務履行には,開発のロットを顧客に納入することが含まれており,これらのロットは契約で概説した特定の仕様を満たす必要がある。お客様は所有権を受ける前にすべてのロットをチェックして、すべての仕様に適合することを確実にします。
各ロットの取引価格は固定されており、契約で規定されている。任意の後続の変更または価格変更は両方の承認
が必要です。
各
バッチまたは1組のバッチは別個の履行義務とみなされ、契約中の指定価格は
に割り当てられる。
|
● |
エンティティとして業績義務が履行された場合に
収入を確認する. |
建築業者は、すべての条件/要件を満たすことを確実にするために、ブロック所有権を取得する前に検査を行う。会社は所有権譲渡の時点で収入
を確認する。所有権譲渡後、会社はこれ以上の履行義務を負うか、または引き続き参加しない。
レンタル料
収入
ASC 842賃貸(“ASC 842”)によると、会社は主に経営的賃貸に分類された賃貸契約に基づいて不動産をそのテナントに賃貸する。不動産賃貸料収入は,最低基本賃貸料と賃貸停止料を徴収する収入
からなる。
テナントの賃貸料
は、賃貸契約の初期期限内に賃貸契約ごとの条項に基づいて直線的に記録されている。
賃貸料収入は、テナント制御空間から始まり、関連賃貸契約の期限まで継続することを確認する。一般に、レンタル期間終了時に、当社は、初期レンタル期間が提供する条項や条件とほぼ同じ条項や条件
を含む1年間の継続選択をテナントに提供するが、テナントは増加する。
Br社は、テナントから受け取った賃貸支払いに関する賃貸料収入を前倒しで延期しています。これらの金額は会社の簡明総合貸借対照表の繰延収入やその他の支払請求金に記載されている。
賃貸料収入はいくつかの要素の回収可能性評価に依存し、支払い履歴、テナントと任意の保証人の財務実力、物件の歴史運営と運営傾向及び現在の経済状況を含む。もし私たちがこれらの要素を評価すると、基本的にすべての売掛金を回収することは不可能であり、賃貸料収入は直線的に確認された賃貸料収入(場合によっては)またはテナントから受け取った賃貸支払いのうちの小さい1つに制限される。確認された賃貸料収入と賃貸契約での契約満期金額との差額は、直線売掛金または直線賃貸料負債に計上または計上される(場合によって)。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は繰延収入を確認しておらず、満期賃貸料をすべて受け取っています。
販売前足福祉評価
我々はすでにすべてのNVRブロックに対して前足効果(FFB)評価を確立した。これはフレデリック県が許可した30年間の年間評価brであり、住宅主に開発業者に公共水と下水道を設置する費用を返済することを要求している。これらの評価は家屋決済後に発効し、収集権を投資家に売却することができ、彼らは一度にbrを支払い、より迅速に収入を実現することができる。価格は1ドルから1ドルまで様々です3,000$まで4,500すべての家庭は家族のタイプにかかっている。私たちが前足福祉評価から得た総収入は約100万ドルだった。FFB評価の収入を確認するためには,我々もNVRも履行義務を履行しなければならない.我々の履行義務は給水と下水道施設の建設を完了しNVRとロット販売を完了した後に完了し,NVRはロット販売が完了する前にこれらの給水と下水道施設を検査し,すべての規格を満たすことを確保する。NVRの契約履行義務は、彼らが建てた家を家主に売ることです。
私たちのFFB収入は、NVRが家の持ち主に家を販売した後、四半期ごとに確認します。これらのFFB投資家との合意
は規制機関の修正を受けないため、我々のFFB評価からの収入も影響を受けない。次の日までの3ヶ月以内に9月2022年と2021年にはそして$それぞれFFBからの評価である.以下の日付までの9ヶ月以内9月
30、2022、2021年にはそして$それぞれFFBからの評価である.
収入コスト
不動産
不動産
すべての不動産販売コストは私たちの土地開発事業から来ている。土地収用コストは,面積法によりブロックごとに割り当てられる,すなわちブロックの大きさと項目中のすべてのブロックの総大きさの比較である.開発コストおよび資本化利息は、完成したプロジェクトの総予想開発コストおよび利息コストに基づいて販売されたブロックに割り当てられ、販売されたブロックの販売価格に応じて、プロジェクト内のすべてのブロックの予想販売価値と比較して、これらのコストの1パーセントが割り当てられる。
予測と相対的な期待販売価値に基づいて開発コストと資本化利息を割り当てることは不可能であれば,
も面積法に基づいてこれらのコスト,すなわちブロックサイズとプロジェクトのすべてのブロック総面積の比較を割り当てることができる.
賃貸料収入コスト(br}には、主に、当社の管理·リース費用、メンテナンス·メンテナンス、減価償却、その他の関連管理コストに関するコストが含まれています。公共事業費はテナントが直接支払います。
生物的健康
社の純売上高には製品売上が含まれています。当社の履行義務は,その製品を第三者
独立流通業者(“流通業者”)に譲渡することである。同社は通常製品をそのディーラーに出荷する際に収入を確認します。
Br社の総代理店は、割引、リベート、会社が支払う卸売手数料を含む総代理店手当を得ることができる。当社はそのディーラーにその製品を販売することによるディーラー割引を純売上高に計上している。ディーラー割引は希望小売価格の割引を代表するからである。
総代理店手当のほか、会社は販売主管総代理店にその販売組織の発展、保留と管理に関するサービスを提供し、指導者に奨励を与える。リーダーシップ報酬は,実現された売上
に基づいて支払われ,一般的かつ管理費に記録される。同社は出荷時に収入を確認します。会社
は販売時点で現金やクレジットカード払いの販売純価格を受け取っている。
もし総代理店が直ちに製品を会社に返品すれば、彼/彼女は会社からこのような返品製品の交換製品を得ることができます。
また、会社は、事業撤退を決定した流通業者の製品に買い戻し販売する買い戻し計画を維持している。主に会社の買い戻し計画に関する製品返品割引
は記録販売時に提供される。この計上額は、最初の販売後最大12ヶ月の予想リターンを反映した国/地域ごとの歴史的リターン率と関連するリターンモデルから計算される。
Br社はそのディーラーから年間会員料を徴収している。料金は固定されており、会員加入時に全額
を支払い、払い戻しはしません。会員資格は会員が割引価格で製品を購入し、何らかのバックグラウンドサービスを獲得することを許可し、
は新規会員登録の手数料を取得し、会社活動に参加する。当社は会員期間中に会員に関する収入
を確認します。会員料が収入として確認される前に、繰延収入として記録されている。会員に関する繰延収入
は$65,091そして$728,3432022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ。2021年の間、会社は新たな市場戦略の開発に注力したため会員資格の販売を停止した。
その他
業務
|
● |
Killiney{br]Kopitiamの特許経営権 |
Alset F&B One PteでAlset F&B)は2021年末にレストラン特許経営許可証を取得し,運営を開始した。このナンバープレートはAlset F&BがシンガポールでKilliney Kopitiamレストランを経営することを許可するだろう。Killiney
Kopitiamはシンガポールに本社を置く大衆市場で、伝統的なKopitiamスタイルのサービスカフェで、トースト製品、軟煮卵
とコーヒーを販売している。
他の業務活動部門内のすべてのサービスが完了したため、2022年9月30日と2021年12月31日までに、残りの業績義務や継続的な参加はありません。
株に基づく報酬
Br}会社は、ASC 718“報酬-株式補償”に従って従業員の株式報酬を会計処理する。
ASC 718は、付与日および報酬の公正価値に基づいて、株式オプションを含む)と引き換えに得られた従業員サービスのコストを評価し、報酬と引き換えに従業員にサービスを提供することを要求している間(通常は授権期間)に報酬支出として確認することを要求する。株式オプション没収は従業員が退職した日に確認します。同社は2019年1月1日から、非従業員に付与された商品やサービスの株式支払いをASU 2018-07を用いて会計処理している。会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に
$を記録した0そして$73,292株式ベースの報酬費用とします。
外貨
本位貨幣
と報告貨幣種
当社の各エンティティの財務諸表に含まれる項目
は,その実体経営が置かれている主要な経済環境の通貨(“本位貨幣”)を用いて計測される。当社の財務諸表はドル(“報告通貨”)で列報しています。
当社の機能通貨と報告通貨はドルです。シンガポール、香港、オーストラリア、韓国にある会社の財務記録はすべて現地通貨で保存されており、その中でもシンガポール元(新元)、香港ドル(香港ドル)、オーストラリアドル(“オーストラリアドル”)とウォン(“ウォン”)もこれらの実体の機能通貨である。
外貨取引
期間内にビットコイン以外の通貨で行われる取引
は,取引発生時に適用されるレート
で本位コインに換算される.取引損益は経営報告書で確認します。
当社の大部分の外貨取引損益は、為替変動がシンガポール実体とアメリカ実体との間の会社間融資に及ぼす影響から来ています。同社は外国為替収益#ドルを記録した132,092そして$578,903
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月以内に赤字になります。同社は外国為替収益#ドルを記録した2,617,896
と$1,842,1282022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間。外貨取引収益と
損失が運営中に記録されている。
連結実体財務諸表換算
通貨
は,本位貨幣以外の通貨建ての資産と負債を貸借対照表日の為替レートで本位貨幣に換算する.会社の実体は機能通貨新元、香港ドル、豪ドルとウォンを使用し、その経営業績と財務状況をドル、すなわち会社の報告通貨に換算する。資産と負債
は貸借対照表の日の有効為替レートで換算される。収入,費用,損益は
当年の平均比率換算を用いた。換算調整報告は累計換算調整であり,全面収益(損失)の単独
組成物であることを示した。
会社は他の総合収益を記録した$520,3392022年9月30日までの3ヶ月間の外貨換算
とドル1,238,3562021年9月30日までの3カ月間の損失は累計その他総合赤字となった。当社は他のbr総合損失$を記録しました3,729,7242022年9月30日までの9ヶ月間の外貨換算とドル4,077,9872021年9月30日までの9ヶ月間に他の総合損失を累計した。
非持株権益
非持株権益
は付属会社の中の非直接或いは間接的に当社の所有者に帰属する権益を指し、そして簡明総合経営報告書及び全面収益表にそれぞれ列報し、そして簡明総合貸借対照表の中で権益内に列記し、当社の所有者が占めるべき権益と分けて列記する。
2022年9月30日および2021年12月31日に、当社の非持株権益を合わせて$とします12,015,513そして$21,912,268それぞれ,である.
資本化融資コスト
融資コスト、例えばローン発行費、管理費、利息とその他の関連融資コストは、これらの融資活動が不動産開発と直接関連する場合、資産化して貸借対照表に計上すべきである。
資本化されたbr融資コストは、完成したプロジェクトの総予想開発コストと利息コストに基づいて販売ブロックに割り当てられ、販売されたブロックの販売価格に基づいて、プロジェクト中のすべてのブロックの予想販売価値と比較してこれらのコストの1パーセントを割り当てることができる。
予測および相対的な期待販売価値に基づいて資本化融資コストを割り当てることができない場合、これらのコスト
は、面積法に基づいて分配することもでき、この方法は、プロジェクト総面積に対するブロックの大きさを使用して、ブロックの大きさに応じてコスト
を割り当てることができる。
2022年9月30日と2021年12月31日までの資本化融資コストは$3,247,739.
有益な
変換機能
ASC 470-30で述べたように、会社は変換機能が有益であるかどうかを評価する。変換可能な支払手形固有の有利な変換特徴の内在的価値は,変換可能な支払手形とは別に計算することもなく,変換時に現金で決済することもできず,変換可能な支払手形の割引と見なす.この割引
は有効利息法を用いて手形発行日から手形満期日までの間に償却する.支払手形
が契約期限終了前にログアウトした場合、未償却割引価格は、廃棄期間中に利息支出に計上される。
一般に、融資取引に含まれる解体可能手形の相対
公正価値(あれば)を考慮した後、比較的効率的な転換価格により転換特徴の利益を測定し、転換時に受信された承諾日の普通株の公正価値を測定する。
最近の会計声明
会計
公告を採用する
FASBは2021年10月、米国会計基準委員会第2021-08号“企業合併(テーマ805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。ASU 2021-08は、企業合併で得られた契約資産と契約負債の買収を要求する会社は、ASC 606“顧客との契約の収入”に従って確認·計量しなければならない。買収の日には、買収業務の会社は開始契約の方式で関連収入を記録しなければならない。
が更新される前に、買収会社は公正価値でこれらの金額を確認します。この更新における改訂は、これらの年度内の移行期間を含む2022年12月15日以降のbr年度に適用される。まだ発表されていない財務諸表については、過渡期での採用を含む早期採用を許可する。当社はこれらの要求を前向きに採用し、2023年の初日から発効する予定です。
会計の公告はまだ採用されていない
2016年6月、財務会計基準委員会はASU第2016-13号、“金融商品--信用損失(特別テーマ326):金融商品信用損失の計量”(“ASU 2016-13”)を発表した。ASU 2016-13は、償却コストで計量された金融資産に予想される純額で
を記載することを要求している。予想信用損失の計量は、過去の事件の関連情報に基づいて、歴史経験、現在の状況及び報告金額の回収可能性に影響する合理的かつ支持可能な予測を含む。エンティティは、その状況に適した関連情報や試算方法を決定する際に判断を用いなければならない。
ASU 2016-13年度は、2019年12月15日以降に開始された年度報告期間に有効であり、この会計年度
年内の移行期間を含め、改正後の遡及方法を用いて、指針が発効した最初の報告期間からの留保収益を累積影響調整する必要がある。2019年11月、FASBはASU 2019-10を発表し、小さな報告会社のASU 2016-13年度の実施を2022年12月15日以降の年度に延期した。当社は現在、ASU 2016−13年度の将来の連結財務諸表への影響を評価している。
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848):財務報告の参考為替レート改革の促進.
本更新における改訂は、いくつかの基準を満たすことを前提として、公認会計原則(GAAP)
を参照為替レート改革の影響を受ける契約、期間保証関係、および他の取引に適用するためのオプションの便宜的な計および例外を提供する。今回の更新における改訂
は、LIBORや他の参照金利を参照する契約、ヘッジ関係、他の取引
のみに適用され、参照金利改革により終了する予定である。会社の信用限度額協定は、LIBORが利用できない場合に代替金利または代替金利を決定するプログラムを規定している。今回の更新での改訂は、2020年3月12日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して発効します。当社は現在、ASU 2020-04がその将来の連結財務諸表に及ぼす影響を評価しています。
2020年8月財務会計基準委員会はASU 2020-06、変換可能な債務および他の選択(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ-エンティティ自己資本契約(主題815-40)これは変換可能な道具の会計処理を単純化する。このガイドラインは、埋め込まれた変換機能を変換可能ツールのホスト契約から分離するいくつかの会計モデルを削除する。
修正された遡及移行方法または完全遡及移行方法の採用が許可されています。
第2020-06号更新は、その会計年度内の一時
期間を含む2023年12月15日以降の小さな報告会社の会計年度に適用されます。2020年12月15日以降に開始された事業年度より早く採用することが許可されている。会社は現在、ASU 2020-06年度の将来の連結財務諸表への影響を評価している。
3.
濃度.濃度
同社は異なる国·地域の異なる金融機関で現金残高を維持している。これらの残高は一般的に中央銀行の保険会社によって保証される。時々、このような残高は保険限度額を超えるかもしれない。2022年9月30日と2021年12月31日現在、未保険現金と制限された現金残高は$20,252,709そして$57,905,303それぞれ,である.
2021年9月30日までの3ヶ月間、2つのお客様が約半数を占めています95%、および5会社の不動産開発収入の%
2022年9月30日までの9カ月間で、3顧客が約3割を占めている42%, 10%、および48会社の不動産開発収入の%。2021年9月30日までの9ヶ月間で、2つのお客様が約2割を占めています96%、および4会社の不動産開発収入の%。
4.
細分化市場
運営部門は、企業の構成要素として定義され、その独立した財務情報は、経営意思決定者または意思決定グループによって定期的に評価され、資源の配分および業績評価を決定する。br社の経営意思決定者は最高経営責任者である。同社は不動産、デジタル転換技術、生物健康、その他の業務活動の4つの業務部門を経営し、報告した。同社の報告可能部門は、彼らが運営する地理的地域に基づいて決定されるのではなく、彼らが提供するサービスおよび販売されている製品に基づいて決定される。会社の首席運営決定者は部門収入に基づいて部門業績を評価する。税前収入(損失)から“その他”と並ぶコストを除くと会社一般や行政活動が含まれており,これらの活動は4つの報告可能な部門
に割り当てることはできない。
次の表は、以下の貸借対照表の日付および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の会社部門情報をまとめています
パート情報明細書
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不動産.不動産 | | |
デジタル転換技術 | | |
生物健康業務 | | |
他にも | | |
合計する | |
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| |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
収入.収入 | |
$ | 2,494,707 | | |
$ | 14,066 | | |
$ | 771,847 | | |
$ | 319,862 | | |
$ | 3,600,482 | |
販売コスト | |
| (1,880,914 | ) | |
| (4,574 | ) | |
| (512,931 | ) | |
| (80,177 | ) | |
| (2,478,596 | ) |
毛利率 | |
| 613,793 | | |
| 9,492 | | |
| 258,916 | | |
| 239,685 | | |
| 1,121,886 | |
運営費 | |
| (1,988,323 | ) | |
| (255,764 | ) | |
| (587,051 | ) | |
| (3,669,563 | ) | |
| (6,500,701 | ) |
営業損失 | |
| (1,374,530 | ) | |
| (246,272 | ) | |
| (328,135 | ) | |
| (3,429,878 | ) | |
| (5,378,815 | ) |
その他の収入(費用) | |
| 26,505 | | |
| (1,359,913 | ) | |
| (3,535,998 | ) | |
| (20,677,529 | ) | |
| (25,546,935 | ) |
所得税前純損失 | |
| (1,348,025 | ) | |
| (1,606,185 | ) | |
| (3,864,133 | ) | |
| (24,107,407 | ) | |
| (30,925,750 | ) |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
不動産.不動産 | | |
デジタル転換技術 | | |
生物健康業務 | | |
他にも | | |
合計する | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
収入.収入 | |
$ | 12,026,069 | | |
$ | - | | |
$ | 4,919,844 | | |
$ | - | | |
$ | 16,945,913 | |
販売コスト | |
| (8,291,698 | ) | |
| - | | |
| (218,507 | ) | |
| - | | |
| (8,510,205 | ) |
毛利率 | |
| 3,734,371 | | |
| - | | |
| 4,701,337 | | |
| - | | |
| 8,435,708 | |
運営費 | |
| (901,236 | ) | |
| (173,594 | ) | |
| (3,451,152 | ) | |
| (8,940,432 | ) | |
| (13,466,414 | ) |
営業収入 | |
| 2,833,135 | | |
| (173,594 | ) | |
| 1,250,185 | | |
| (8,940,432 | ) | |
| (5,030,706 | ) |
その他の費用 | |
| (9,063 | ) | |
| 403,000 | | |
| (33,960,503 | ) | |
| (53,727,340 | ) | |
| (87,293,906 | ) |
所得税前純損失 | |
| 2,824,072 | | |
| 229,406 | | |
| (32,710,318 | ) | |
| (62,667,772 | ) | |
| (92,324,612 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年9月30日 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
現金と制限現金 | |
$ | 2,678,530 | | |
$ | 389,118 | | |
$ | 1,698,868 | | |
$ | 18,469,310 | | |
$ | 23,235,826 | |
総資産 | |
| 49,820,288 | | |
| 1,273,132 | | |
| 6,074,039 | | |
| 107,497,047 | | |
| 164,664,506 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年12月31日 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
現金と制限現金 | |
$ | 7,493,921 | | |
$ | 245,780 | | |
$ | 2,629,464 | | |
$ | 50,433,014 | | |
$ | 60,802,179 | |
総資産 | |
| 55,465,600 | | |
| 2,199,466 | | |
| 11,056,779 | | |
| 115,488,298 | | |
| 184,210,143 | |
5.
不動産資産
不動産資産は、2022年9月30日と2021年12月31日まで
不動産資産表
| |
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| |
| |
九月三十日
2022 | | |
十二月三十一日
2021 | |
| |
| | |
| |
建設中の工事 | |
$ | 12,155,652 | | |
$ | 8,597,023 | |
土地を持って発展用途とする | |
| 7,943,126 | | |
| 7,098,104 | |
賃貸物件、純額 | |
| 31,485,036 | | |
| 24,820,253 | |
不動産総資産 | |
$ | 51,583,814 | | |
$ | 40,515,380 | |
一戸建て物件
締め切り:
9月2022年30日と2021年12月31日、会社が所有132そして109“単身世帯住宅物件”(“SFR”)。これらのSFRへの同社の総投資は$31百万ドルです。減価償却費用は$161,182そして$38,533終わった3ヶ月の間
9月それぞれ30,2022,2021年である.減価償却費用は$474,936そして$53,755
現在まで9月それぞれ30,2022,2021年である.これらの家はテキサス州モンゴメリーとハリス県にあります。
次の表に2022年9月30日までのSRF要約を示す
一戸建て物件概要
| |
量 家に住む | | |
総投資 | | |
1世帯あたりの平均投資額 | |
SFR | |
| 132 | | |
$ | 30,998,258 | | |
$ | 234,835 | |
6.
建築業者預金
2015年11月、SEDメリーランド開発有限責任会社(“SEDメリーランド”)はNVR,Inc.(“NVR”)
とBallenger RunプロジェクトでNVRに一戸建て住宅と連列住宅ブロックを販売することについてブロック購入協定を締結した。その後,調達プロトコルは
を3回修正した.プロトコルにより、NVRは購入する権利があります479出来高は約$である64,000,000これはアップグレードしました32018年6月1日以降の年利率。
プロトコルの一部として,NVRは#ドルの保証金の支払いを要求される5,600,000それは.ブロックをNVRに売却した後9.9購入価格の%を保証金として返却します。NVRが協定に違反すると、NVRが保証金を没収することになる。2019年1月3日と2020年4月28日、NVRはメリーランド州SEDに2つの預金を支払い、金額は$100,000そして$220,000それぞれ“ロット購入協定第三修正案”に基づいている。2022年9月30日と2021年12月31日0そして$31,553それぞれ預金形式で持っています。
7.
支払手形
支払手形には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容が含まれています
支払手形付表
| |
九月三十日
2022 | | |
十二月三十一日
2021 | |
購買力平価ローン | |
| - | | |
| 68,502 | |
オーストラリアのローン | |
| - | | |
| 162,696 | |
分割払いで1を買う | |
| 71,595 | | |
| 86,473 | |
分割払い購入2 | |
| 122,050 | | |
| - | |
支払手形総額 | |
$ | 193,645 | | |
$ | 317,671 | |
M&T銀行ローン
2019年4月17日、SEDメリーランド発展有限責任会社は、メーカーや貿易業者信託会社(“M&T銀行”)と開発融資協定を締結し、元本金額はいつでも未返済ドルを超えない8,000,000累積立て替え金額は$
18,500,000それは.信用限度額の金利はロンドン銀行の同業借り換え金利に375ベーシスポイント加算された。SEDメリーランド開発有限責任会社は総金額$までの信用状(“L/C”)融資も受けた900,000それは.信用状手数料は1.5信用状額面の年利
信用状が引き出された場合、他の標準貸金料を受け取ります。このローンは循環与信限度額
である.信用状ローンは循環ローンではなく、前払いと返済の金額はこれ以上借りることができません。ローン返済契約
の担保は$2,600,000担保基金と貸金人に発行されたメリーランド州SEDが所有する財産の信託契約。2022年9月30日までに循環ローンの未返済残高は0ドルですそれは.取引の一部として、会社は融資発行費
と決済費$を発生させた381,823進行中の建設に変換しています2022年3月15日、約1ドル2,300,000抵当から解放され,約$を残す300,000未済信用状の担保として。
2020年6月18日、LiquidValue Development Inc.の完全子会社Alset Ehome Inc.(“Alset Ehome”)は、メーカーと貿易業者信託会社(“貸手”)と融資協定を締結した。
ローン契約によると、貸主はAlset Ehomeに#ドルまでの総額の非循環ローンを提供した2,990,000(“ローン”)。
ローン限度額の金利はLIBORプラス375ベーシスポイントです。ローンの返済は,Alset E homeのある子会社が所有する財産上の貸主に発行された信託契約によって保証される.このローンの満期日はJuly 1, 2022それは.LiquidValue
発展有限会社とその子会社はこのローンの保証人である。保証人は融資期限内に合計最低純資産を保持しなければならず,総金額は$を下回らない20,000,000.
Alset Ehomeは2020年12月31日までの年間で$を貸し出している664,810M&T銀行から、$のローン発行料が同時に発生します
61,679このようなローンは融資期限内に償却された。2020年12月31日現在,残りの未償却債務はドルに割引されている42,906.
金額は$のローン664,810すべての累算利息と一緒に$25,2252021年5月28日に返済します。ローンは2021年6月に返済された。また、債務割引#ドル42,9072021年12月31日までに年度中にすべて償却する。
賃金小切手保障計画ローン
当社は2021年2月11日にM&T銀行と元本ドルの5年間手形を締結した68,502“コロナウイルス援助·救済·経済安全法”(“思いやり法案”)下のPaycheck
保護計画(“PPP定期手形”)によると,
PPPローンは本票で証明される。購買力平価定期手形の固定年利率は1.00%、前の16ヶ月の元金と利息は私たちがローン減免を申請するまで延期しました。PPP条項チケットは違約イベントが発生した場合に
を加速する.
購買力平価定期手形は無担保で、米国小企業管理局が保証している。会社がM&T銀行にPPP定期手形の免除を申請した場合、免除できる金額は少なくとも等しい60会社が発生する賃金コストと他の条件に適合する支払いの割合
は、CARE法案の条項に基づいて計算される。2022年4月、会社は
購買力平価ローンが完全に免除されたことを確認した。
オーストラリアローン
2017年1月7日、SED Perth Pty Ltd(“SED Perth”)はオーストラリア国民銀行有限公司(National Australian Bank Limited)と融資協定(“オーストラリア融資”)を締結し、土地開発に資金を提供した。このローンはSED Perthに約$までの資金を提供しています
460,000そしています2018年12月31日それは.オーストラリアの融資は開発中の土地と#ドルの質保証金を担保としている36,059それは.このローンはオーストラリアドルで計算します。個人保証金額は約$500,000オーストラリアの融資の金利は、当社の陳恒輝最高経営責任者とホリスタCollTech最高経営責任者兼iGalen Inc.の共同創業者Rajen Manickaによって提供されています。オーストラリアの融資の金利は、融資プロトコルで定義されている各業務市場融資構成要素に適用される加重平均金利に基づいています4.12%から4.862021年9月30日まで9ヶ月間の年利率。2017年9月7日、オーストラリアの融資を改正し、最高借款能力を約1ドルに引き下げた179,000それは.2020年には、延長期限を反映するためにオーストラリアローンの条項が改正されたApril 30, 2022それは.これは債務修正に起因する。当社はローン契約の修正についてオーストラリア国民銀行有限公司にbr費用を支払うことはありません。2022年2月、サイード·パースはローンを返済した。
シンガポール自動車ローン
2021年5月17日、アルサイド国際有限公司は康亮財務有限公司と商業用自動車を購入することで合意した。この車の総購入価格は、関連費用を含めて、約$です184,596それは.アルサイド国際は$の初期保証金を支払いました
78,640、毎月分割払いは約$1,300以下の権益を含む1.88年利率は84何ヶ月になりますか。
2022年9月22日、Alset Internationalは大華銀行有限公司と、追加の自動車を購入して業務に使用することで合意した。
自動車の総購入価格(関連費用を含む)は約$である182,430それは.アルサイド国際は$の初期保証金を支払いました
66,020月賦約$1,472以下の権益を含む1.88年利率は84何ヶ月になりますか。
8.
関係者取引
取締役の個人保証
2022年9月30日と2021年12月31日現在,会社傘下取締役が提供する個人保証額は約$である0
と$500,000それぞれAEIと合併実体が金融機関から外部融資を受ける。
APMから株と権利証を購入する
2020年7月17日会社が購入しました122,039,000株、約9.99所有権のパーセンテージと株式購入承認証1,220,390,000相場$の株
0.0001一株一株、APM購入総価格は
$です122,039それは.私たちが大切にするのはAPMBlack Scholesオプション定価モデルの3レベルクラスでの権利証により,APM承認株式証の公正価値は$である860,3422020年7月17日現在、購入日は$517,9652022年9月30日までと$1,009,8542021年12月31日まで。ドルの差額945,769株式と引受権証の公正価値、合計$1,067,808そして
購入価格$122,039また、2021年12月31日には関連者取引であるため追加の実収資本として記録されている。
Vivisitasの投資をDSSに売却する
2021年3月18日、同社は米国バイオ製薬会社Vival itasへの株式投資を売却した2,480,000
普通株式と購入オプション250,000Vival itas普通株の価格は$です1株式公開日
までのいつでも、DSSの付属会社に$で2,480,000それは.陳恒輝は、私たちの会長、最高経営責任者、創始者であり、VIVAITASの取締役
とDSSの執行主席を務めている。この取引の後、私たちはVival itasへのいかなる投資も持っていない。Vival itasの普通株と株式オプションの元のコストは$200,128それは.私たちはこの取引で収益や損失を確認しなかった。ドルの差額2,279,872
販売価格と我々の元の投資コストとの差額は追加の実収資本として記録されており,これが関連取引であることを反映している.
True Partners Capital Holding Limitedの株式を購入して販売する
2021年3月12日、同社は購入した62,122,908True Partners Capital Holding Limited普通株,価格は$6,729,629関連する
側から来た.同等株式の買収日における公平時価は$である10,003,689それは.買い取り価格と公平市場価値$との差額3,274,0602021年12月31日に会社株主権益簡明総合報告書に株式取引として記録された。2022年2月からの株式購入契約に基づき、当社は売却します62,122,908True Partner
の株式をDSS Inc.(子会社やその他の方式を譲渡することにより)に譲渡すると,買収価格は17,570,948DSS普通株の株です。DSS
株主は2022年5月17日(今回の取引の発効日とみなされる)に株式購入協定を承認した。
$の取引損失446,104すなわち、実パートナー株の公正価値とDSS株の合意発効日の公正価値との差額は、会社の運営報告書に他の費用と記載されている。
支払手形
恒輝はLiquidValue Development Pteに無利子、必要に応じて前払いを提供した。LiquidValue Development Limitedとその付属会社LiquidValue Development Limitedはこのような実体の一般業務を担当している.2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済残高は約brドルです0、と$820,113それぞれ,である.
恒輝は、会社の一般的な運営のために、Alset Inc.にオンデマンドで支払う無利子前金を提供する。前払金は2021年12月31日までの年度内に返済されており,2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済残高は$である0.
陳
恒輝はSED Perth Ptyに無利子、必要に応じて前金を提供した。有限会社の一般業務です。2022年9月30日までの未返済残高は$と2021年12月31日現在12,088そして$13,546それぞれ,である.
2020年8月20日に会社が買収しました30,000,000陳恒輝の普通株は、2年期の無利子手形
$と交換する1,333,429それは.当社は2021年12月31日までにすべての返済を完了しました1,333,4292022年9月30日と2021年12月31日までの未返済額は$0.
2021年3月12日、当社は当社の創業者、主席兼行政総裁の陳恒輝と証券購入協定(“SPA”)を締結し、(I)いくつかの株式承認証(“株式承認証”)
を含む4つの取引を行う予定である1,500,000,000Alset International Limitedの株は$と推定されています28,363,966(Ii)LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)を購入したすべての発行済み株と発行済み株の価値は#ドルである173,395(Iii)購入62,122,908
True Partners Capital Holding Limited(HKG:8657)(“True Partners”)普通株、価値$6,729,629;と
(4)購入4,775,523アメリカ太平洋銀行(APB)普通株、価値$28,653,138.
上記の4つの取引の総金額は$63,920,129Alset CPNの条項と条件および会社株主の承認により,会社普通株(“AEI普通株”)の株式(“AEI普通株”)に変換でき,額面は#ドルである0.0011株当たり、AEI株式市場価格の換算価格で計算される。AEIの株価は1ドルです5.591株当たり、ブルームバーグ社がAEI普通株の2021年1月4日までの1株当たり終値の平均値
を$と引用したことに相当する10.032021年3月12日、約束日。受益変換機能(“BCF”)の内在的価値は$である50,770,192
は変換可能なチケット4枚であり,取引後に変換可能手形の債務割引と表記される.2021年5月13日と6月14日,すべてのAlset CPNは$である63,920,128累算利息$306,438変換されました2,123B系列優先株と9,163,965当社の普通株です。
2021年5月14日、同社は新元を借り入れた7,395,472シンガポール元(約$5,545,495ドル)。
ローンの未払い元金は2022年5月14日に満期になって支払い、ローンには利息がありません。ローンは2021年に全額返済され、未返済残高は#ドルです02022年9月30日と2021年12月31日まで。
管理費
Mackenzie
Equity Partners,LLCは当社の首席発展官Charles MacKenzieが所有する実体であり,2015年以来当社の多数の株式を持つ子会社とコンサルティング契約を締結してきた。2018年1月1日に改訂された協定条項によると、
社の子会社は毎月$を支払います20,000コンサルティングサービスを提供します。2022年6月に合意された合意によると、会社の子会社は$を支払った25,000毎月相談サービスを提供し、2022年1月から施行される。
また、MacKenzie Equity Partnersは、(I)2022年6月30日に50,000ドルを獲得し、(Ii)米国住宅不動産投資信託会社(American Housing REIT Inc.)と非SED Development Management(当社子会社)の付属実体が所有する100棟の住宅融資に成功して50,000ドル
;および(3)ブラックオーク開発プロジェクトAlsetの30戸の住宅賃貸に成功して50,000ドルを獲得するなどのボーナスを獲得する.
会社が発生した費用は$60,000そして$240,0002021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、ドル75,000そして
$275,000それぞれ2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、貸借対照表の中で不動産の一部とされ、サービスは物件及びプロジェクト管理と関係がある。2021年にMacKenzie Equity Partnersは1ドルの賞金を獲得しました120,000
2022年6月、MacKenzie Equity Partnersは追加で$を獲得しました50,000ボーナス支給(上記のとおり)。2022年9月30日および2021年12月31日に、当社は当該関連先$を借りています25,000そして$80,000それぞれ,である.
関係者は手形
を受け取るべきである
2020年3月2日と2021年10月29日、LiquidValue資産管理会社。LiquidValue 2ドル受け取りました200,000約束手形,2021年10月29日,アルセット国際受信$8,350,000アメリカの医療不動産投資信託基金会社(“AMRE”)の本票、
ある会社15.8LiquidValueが保有する株式比率は2022年9月30日まで。陳恒輝と陳東マーはアメリカ医療不動産投資信託基金会社の取締役です。これらの手形の利率は8%和はい2期に分けて支払う3年25ヶ月ですLiquidValueはAMRE株を行権価格$で購入した
株式承認証も受け取った5.00一株ずつです株式証明書の金額は手形元金を行権価格で割ったものに等しい。AMREが将来IPOを行い、IPO価格が1株当たり10.00ドル以下である場合、行権価格
をIPO価格の50%に下げるべきであるそれは.2022年3月には2ドルになります200,000ローンは関連する引受権証とともに入る167,938普通株はAMREでの所有権を増加させます3.4%から15.8%. 2022年7月12日に、2022年7月12日に改訂された“2022年2月25日譲渡と負担協定”に基づき、当社は売却しました8,350,000直接援助計画に提供するローンは累算利息と合わせて購入価格は 21,366,177DSS普通株の株です。この取引の
損失は$である1,089,675元札額面に計算すべき利息とDSS株の2022年7月12日の公正価値との差額を加えて計算し、経営報告書に他の費用項目に記入する。2022年7月12日から2022年9月30日まで、DSS株の評価値は公正時価を下回り、損失$2,157,984安全投資の未実現損失
と記録されている2021年12月31日までの株式承認証の公平な市場価値は0それは.その会社は$を計算すべきだ0そして$130,0002022年9月30日と2021年12月31日までの利息収入。
2017年1月24日SED Capital Pte Ltd,a100アルサイド国際ホールディングスの子会社が$を貸し出した350,000IGalen Inc.へ 融資期間は2年で、1年目は年利3%、2年目は年利5%となっている。満期期間は2年後に必要に応じて継続し、年利率は5%となる。2020年12月31日現在、未返済元金は$350,000
と課税利息$61,555それは.2021年12月31日、会社経営陣はiGalenの財務と経営業績を評価し、このローンを返済する可能性は大きくなく、元金と応算利息の計$であると結論した412,754
は不良債権支出と記入されている。
2022年9月30日現在、会社は運営に前払い$を提供しています236,699HWH World Co.これはタイの直売会社で、同社が持っています19%所有権です。
2022年第1四半期に、会社の子会社が無利子パッドを行い、金額は#ドルだった476,250Alset
投資会社を代表します。有限会社、ある会社100%の株式は私どもの取締役の一人が保有しています。この進展は,その発起人,Alset買収保証人有限責任会社のAlset Capital Acquisition Corp.への私募と関係がある。2022年9月30日、Alset Investmentは満期のすべての残高
$を返済しました476,250.
2022年6月、会社の子会社Alset International Limitedは、私たちの取締役と株式購入契約を締結し、$を支払いました1,746,279私たちの役員に買ってくれました7,276,163Value Exchange Internationalの普通株.
今回の取引は双方の同意の下で終了します。役員はドルの全額返還に同意した1,746,279
または2022年第4四半期に同社と新たな株式販売合意を達成する。
会社は会社が持っている特殊目的買収会社Alset Capital Acquisition Corp.のために運営費用の一部を支払いました23.4%です。前金は無料で、固定的な返済条項はありません。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらの前金の残高はbrドルです0.
2022年7月28日、Hapi CaféInc.はKetomei Pte Ltdおよび童楽祥Constantと拘束力のある条項説明書(“第1条項説明書”)を締結し、これにより、Hapi CaféはKetomei$に貸した41,750それは.このローンは一つあります060日前の金利は%
で、金利は8その後の年利率。2022年8月4日、同じ当事者は、Ketomeiに最高新元を貸すことに同意した別の拘束力のある条項説明書(“第2の条項説明書”)を締結した360,000シンガポール元(約
$に等しい250,500ドル)期間12ヶ月の転換可能なローンによって。最初の12ヶ月後にはこのようなローンの利息は8%です。また、第2項説明書によると、2022年7月28日の融資は転換権を含むように修正された。2022年8月Ketomeiは$を抽出しました29,922ローンから出します。2022年9月30日現在、Ketomeiは$を不足している71,672Hapiカフェに行きます。
従業員にローンを提供する
2020年11月24日、アメリカ太平洋銀行。Inc.$を貸し出した560,000当社の付属会社の高級者で、当社主席兼行政総裁の陳恒輝の息子である陳同墨に宛て、6%、満期日は2023年11月23日. このローンはAlset Inc.8万株に関する撤回できない指導書によって保証されていますそれは.2020年11月24日、アメリカ太平洋銀行。Inc.$を貸し出した280,000当社の1つの付属会社の従業員林勝漢へ、利息は
6%、満期日は2023年11月23日. このローンはAlset
Inc.40,000株に関する撤回不可能な指示書によって保証されていますそれは.これらのローンを発行した後、同社は米パシフィック銀行の大部分の発行済み株式と発行済み普通株を買収した。2021年12月31日までの年間では、元金および利息はいずれも$です840,000そして$28,031陳同と林聖鴻に提供した2つのローンはすべて返済した。
9.
株権
当社は2021年6月14日に、当社の法定株式を増加させるために、改訂された3つ目の改訂及び再予約された会社登録証明書の改訂(以下、“改訂”と称する)を提出する。改正案は会社の法定配当金を250,000,000普通株と25,000,000優先株、20,000,000普通株と5,000,000それぞれ優先株である。
その会社はすでに指定された 6,380優先株はA系列優先株と2,132Bシリーズの優先株とします。
A系列優先株の保有者
は,会社普通株が実際に支払った配当と同等の配当を得る権利があり,その形式は実際に支払われた配当と同じであり,額面は$である0.0011株(“普通株”)普通株で支払う場合,
Aシリーズで発行された優先株の保有者1人当たり投票権があり、投票権はAシリーズ優先株の1株当たり普通株に変換できる全普通株数に等しい。A系列優先株の保有者は、A系列優先株保有者がA系列優先株をすべて普通株に変換した場合と同じ金額を会社清算時に獲得する権利がある。
B系列優先株の保有者
は、会社の普通株式額面株式と実際に支払われた配当と等しい配当を得る権利があり、その形式は実際に支払われた配当と同じである0.0011株(“普通株”)は,普通株で支払うと
となる.Bシリーズ優先株を発行した各保有者は投票権があり、投票権はBシリーズ優先株の1株当たり転換可能な普通株総株式数に等しい。B系列優先株の保有者は、B系列優先株保有者がB系列優先株をすべて普通株に変換した場合と同じ金額を会社清算時に獲得する権利がある。
会社はASC 815-15“派生商品とヘッジ値”に基づいて優先株と派生会計対価格の埋め込み変換オプションを分析し、転換オプションが株式に分類されるべきであることを確定した。
2021年1月19日会社発表10,000公共関係サービス補償の普通株として,公正価値は$
である60,900.
2021年5月3日、当社はその行政総裁の陳恒輝と貸借及び交換協定を締結し、これにより、陳恒輝は交換方式で保有している当社の普通株株式を当社に貸し出した6,380,000彼が持っている普通株,合計
株6,380会社が新たに指定したAシリーズは優先株の株式に転換できる。修正案が2021年6月に提出されてから、当社は陳恒輝が所有する実体を発行した 6,380,000自動変換後の普通株式
6,380会社Aシリーズは優先株の流通株に転換できる。
2021年5月12日、当社は陳恒輝と交換協定を締結し、この合意に基づき、陳恒輝は$の手形を両替した13,000,000上には 2,132会社が新たに指定したBシリーズ優先株の株式。2021年6月に修正案を提出して発効します。当社は陳恒輝を出します2,132,000普通株の全株自動転換時の株式2,132会社Bシリーズは優先株の流通株
に転換できる。
当社は2021年5月10日にAegis Capital Corp.と引受契約を締結し,引受業者(“引受業者”)の唯一の簿記管理人および代表
として,(I)のパッケージ販売公開発売(“5月発売”)
に触れた4,700,637共通単位(“共通単位”)は,公衆に対する価格は#ドルである5.07各公共単位,各公共単位
は(A)普通株,額面$からなる0.0011株(“普通株”)、(B)1部のAシリーズ株式承認証(“Aシリーズ株式承認証”、総称して“Aシリーズ株式承認証”)は、普通株を購入し、初期行権価格を$とする5.07(C)Bシリーズ株式承認証(“Bシリーズ株式承認証”は、総称して“Bシリーズ株式承認証”と呼ばれ、Aシリーズ株式承認証)
と共に普通株の半分の株式を購入し、初期行権価格は#ドルである6.591株当たり発行日5周年
及び(Ii)まで行使することができる1,611,000あらかじめ出資した単位(“あらかじめ出資する機関”)は、公衆に公表されている価格を$とする5.06各事前資金単位は、(A)普通株を購入する予備資金権証(“事前資本金権証”と総称して“予備金権証”)、(B)A系列権証とB系列権証とを含む。普通株、予資金権証、および引受権証と共に発売されるが、普通株と予備金権証に含まれる証券は別々に発行される。5月の発行後、すべての投資家は彼らの事前融資先
ともう1つを行使した1,611,000普通株およびAシリーズとBシリーズの権利証を発行した。
会社はまた、販売業者に45日間の超過配給選択権を与えて、最大購入することができます808,363普通株式および/または
の追加株式を最大で保有することができる808,363購入する追加初の株式承認証808,363普通株式、および/または最大808,363追加Bシリーズ株式承認証
購入404,181普通株株。5月に発行され、一部の引受業者の超過配給選択権を含む
808,363第1回株式引受証と808,363Bシリーズの権利証は、2021年5月13日に閉鎖された。2021年6月にイージスが追加購入を行使した808,363普通株、価格は$5.07普通株1株当たり、2022年9月30日まで、依然として有効です808,363Bシリーズ株式証明書。2022年9月30日までに投資家は1,364,025Aシリーズ株式証明書と6,598Bシリーズ株式証明書。5月に事前融資先と株式承認証の発売とその後の行使通知を受けたため、会社
は発表した8,487,324普通株です。5月の発売とその後に受け取った事前資金単位と株式承認証の行使通知により、当社の純収益は$となります39,765,440.
会社は約$を生成しました88,8485月の発行とその後の権証演習に関連する費用には、米国証券取引委員会費用、FINRA費用、監査役費用、届出費用が含まれる。
次の表に2022年9月30日までに5月から発行された純資金と行使の引受権証を示す。
発行時に受け取った純資金と引受権証の行使明細書
| |
株 | | |
額面.額面 | | |
受け取った金額 | |
奉納する | |
| 4,700,637 | | |
$ | 4,701 | | |
$ | 29,145,056 | |
前払い資金単位の行使 | |
| 1,611,000 | | |
$ | 1,611 | | |
$ | 16,110 | |
引受業者の初の株式承認証を行使する | |
| | |
$ | 808 | | |
$ | |
AシリーズおよびBシリーズの株式承認証を行使する | |
| 1,367,324 | | |
$ | 1,367 | | |
$ | 6,937,347 | |
費用を精算する | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (88,848 | ) |
合計する | |
| 8,487,324 | | |
$ | 8,487 | | |
$ | 39,765,439 | |
2021年7月27日、当社はAegis Capital Corp.と別の引受契約を締結し、Aegis Capital Corp.はその中で指名された引受業者(“引受業者”)の唯一の簿記管理人と代表(“引受業者”)であり、(I)のパッケージ販売公開(“7月
発行”)に関連している5,324,139普通株、額面$0.0011株(“普通株”),
公衆に$を支払う2.121株当たり普通株および(Ii)9,770,200あらかじめ出資した権証(“事前出資の権証”)購入
9,770,200普通株、公衆に公表される価格は$2.11すべての前払い資金授権書。今回の発行は2021年7月30日に終了した。7月の発売とその後に事前資金承認持分証行使通知を受けたため、当社の純額は
$となりました33,392,444.
会社は引受業者に45日間の超過配給選択権を付与し,最大で購入することができる2,264,150普通株の追加株式。会社は引受業者にも相当する支払いをした7.0発行総収益の%と非申告費用
費用は等しい1.5総収益の%を発行します。また,会社は代表者に株式承認証(“代表権証”)を発行することに同意し,購入に相当する3.0発売中に販売されている株式総数のパーセンテージ(事前融資権証に関するbr株を含む)、または株式承認証で購入した株式総数は最大である520,754株式,
は,引受業者がその超過配給選択権を全面的に行使すると仮定する.代表の引受権証の行使価格は等しい125公開発行価格の%または$2.65株ごとに,行使期間を決定する24発行日から数か月です。2021年9月9日、引受業者は超過配給選択権を行使し、発行を獲得した 2,264,150私たちの普通株の株。2021年9月9日,引受業者brがオプションを行使し,会社は$を受け取った4,386,998この活動から得られた収益。
事前資金権証はすでに買い手に販売されており、買い手が発売中に普通株を購入した場合、買い手とその関連会社とある関連側は発売完了後すぐに実益が4.99%(または買い手選択、9.99%)を超える会社が普通株式を発行しており、そうでなければ、買い手の実益所有権は会社が発行した普通株式の4.99%(または、買い手が選択し、4.99%を超える)を超えることになる。9.99%)。各事前資金株式承認証は1株当たり0.01ドルの行使価格で普通株を行使することができる。事前資本権証は直ちに行使することができ、すべての予資権証がすべて行使されるまで随時行使することができるそれは.すべての事前出資の引受権証は2021年の間に行使された。
会社は約$を生成しました49,5537月の発行とその後の権証演習に関連する費用には、米国証券取引委員会費用、FINRA費用、監査役費用、届出費用が含まれている。
次の表に2022年9月30日までに7月発行から受け取った資金純額と行使された引受権証を示す。
| |
株 | | |
額面.額面 | | |
受け取った金額 | |
奉納する | |
| 5,324,139 | | |
$ | 5,324 | | |
$ | 28,957,297 | |
前払い資金単位の行使 | |
| 9,770,200 | | |
$ | 9,770 | | |
$ | 97,702 | |
引受業者の超過配給選択権を行使する | |
| 2,264,150 | | |
$ | 2,264 | | |
$ | 4,386,998 | |
費用を精算する | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (49,553 | ) |
合計する | |
| 17,358,489 | | |
$ | 17,358 | | |
$ | 33,392,444 | |
当社は2021年12月5日にAegis Capital Corp.と引受契約(“引受契約”)を締結し、引受業者(“引受業者”)の唯一の簿記管理人及び代表として、(I)の
引受販売について公開発売した(“12月発行”)18,076,666普通株、額面$0.0011株あたり
(“普通株”)は,一般に公表される価格は$である0.601株当たり普通株および(Ii)31,076,666事前融資権証(Br)(“予融資権証”)購入31,076,666普通株、公衆に公表される価格は$0.599前払い資金のbr保証書による。12月の株式発行は2021年12月8日に終了した。12月の発売とその後に事前資金権証の行使通知を受けたため、当社が得た純額は$27,231,875.
会社は引受業者に45日間の超過配給選択権を付与し,最大で購入することができる7,500,000普通株の追加株式。会社は引受業者にも相当する支払いをした7発行総収益の%と、以下の金額に相当する非申告費用1総収益の%を発行します。2021年12月14日、会社はこれらの製品の販売を完了しました7,500,000
普通株式、代表15発行中に販売される普通株と事前融資権証関連株式のパーセンテージは,引受業者がドル価格で超過販売選択権を制限される0.60株ごとに純収益$が発生する4,115,000.
会社は引受業者に45日間の超過配給選択権を付与し,最大で購入することができる7,500,000普通株の追加株式。会社は引受業者にも相当する支払いをした7発行総収益の%と、以下の金額に相当する非申告費用1総収益の%を発行します。2021年12月14日、会社はこれらの製品の販売を完了しました7,500,000
普通株式、代表15発行中に販売される普通株と事前融資権証関連株式のパーセンテージは,引受業者がドル価格で超過販売選択権を制限される0.60株ごとに純収益$が発生する4,115,000.
事前資金権証はすでに買い手に発売および販売されており、買い手が発売中に普通株を購入すると、買い手がその連属会社およびいくつかの関連会社と一緒に発売完了後すぐに実益が当社が発行した普通株の4.99%(あるいは
買い手が選択した場合、9.99%)を持つことになる。あらかじめ出資した引受権証ごとに1株0.001ドルの行使価格で普通株を行使することができる。事前資本権証は直ちに行使することができ、すべての予資権証がすべて行使されるまで随時行使することができる。2022年9月30日までに、31,076,666件の引受権証を行使し、その中のいくつかは無現金取引である.
会社は約$を生成しました40,62112月の株式発行と後続株式証演習に関連する費用には、米国証券取引委員会費用、FINRA費用、監査役費用、届出費用が含まれる。
次の表に2022年9月30日までに12月発行から受け取った資金純額と行使された引受権証を示す。
| |
株 | | |
額面.額面 | | |
金額 了解です | |
奉納する | |
| 18,923,334 | | |
$ | 18,923 | | |
$ | 27,263,673 | |
前払い資金単位の行使 | |
| 15,223,333 | | |
$ | 15,223 | | |
$ | 8,823 | |
引受業者の超過配給選択権を行使する | |
| 7,500,000 | | |
$ | 7,500 | | |
$ | 4,115,000 | |
費用を精算する | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (40,621 | ) |
合計する | |
| 41,646,667 | | |
$ | 41,647 | | |
$ | 31,346,875 | |
2022年9月30日には148,507,188発行済みと発行された普通株式。
下表は2022年9月30日までの9カ月間の権証活動をまとめたものである。
株式証明書活動スケジュール
| |
手令 ごく普通である 株 | | |
重みをつける 平均値 行権価格 | | |
余剰契約 用語.用語 (年) | | |
骨材 固有の 価値がある | |
2021年12月31日現在の未償還株式証明書 | |
| 28,533,147 | | |
$ | 1.79 | | |
| 1.88 | | |
$ | - | |
2021年12月31日に帰属し、行使可能な引受権証 | |
| 28,533,147 | | |
$ | 1.79 | | |
| 1.88 | | |
$ | - | |
授与する | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
鍛えられた | |
| (15,843,378 | ) | |
| 0.001 | | |
| | | |
| | |
没収·取り消し·期限切れ | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
2022年9月30日までの未償還株式証明書 | |
| 12,689,769 | | |
$ | 4.02 | | |
| 3.48 | | |
$ | - | |
2022年9月30日に帰属し行使可能な引受権証 | |
| 12,689,769 | | |
$ | 4.02 | | |
| 3.48 | | |
$ | - | |
GigWorld
Inc.株販売
2021年9月30日までの9ヶ月間、会社が販売280,000GigWorldが国際投資家に売却した株は#ドル280,000,
入金は追加実収資本である.その会社は持っている505,381,376総流通株中の株506,898,576販売前に
売却後も会社は約束を持っている99GigWorldの総流通株に占める割合。
GigWorld株の売却は、2021年9月30日までの9ヶ月間、発行済み株式に比べてわずかであり、少数の株式を変更していない。
少数株主に
を割り当てる
SEDメリーランド開発有限責任会社取締役会は、2021年9月30日までの9ヶ月間、メンバーへの支払い分配計画を承認し、br}$を支払いました1,398,250少数の株主に分配する。
Alset Internationalの所有権を変更
2021年12月31日までの年間でアルサイド国際社が発表しました1,721,303,416普通株は株式承認証で行使され,行権価格は約$である0.041株当たり$を受け取ります60,300,464現金には約$が含まれています58Alset Inc.から100万ドルを獲得し,その株式承認証を行使してAlset International普通株を購入した。Alset Inc.とAlset International間の引受権証行使取引は会社間取引であり、株主権益簡明総合報告書中の非持株権益の変動のみに影響する。アルバータ国際の株式報酬支出は2021年12月31日までの年間$である73,292
を発表しました1,500,000株を将校に分け与える。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は購入しました6,670,200アルサイド国際の株
は市場から。
当社は2022年1月17日に恒輝と証券購入協定を締結し、これにより、当社は恒輝に証券を購入することに同意した293,428,200アルサイド国際の普通株、買い取り価格は29,468,977会社普通株の新発行株
2022年2月28日、当社は陳恒輝と本証券購入協定の修正案
を締結し、この合意に基づき、当社はこれらの証券を購入する293,428,200Alset International普通株を購入して、価格は35,319,290新しく発行した会社普通株です。陳恒輝との取引が完了するかどうかはナスダックと当社の株主の承認が待たれる。これらは293,428,200Alset Internationalの普通株式は約
を占めている8.4%のユーザー3,492,713,362アルサイド国際の発行された株式と流通株の総数。当社は2022年6月6日に株主特別会議を開催し、この取引を承認することに投票した。
これらの取引のおかげで会社はAlset Internationalの所有権から76.82021年12月31日までの割合85.42022年9月30日までの割合。
本票転株手形
2021年12月13日、当社は陳恒輝と証券購入協定を締結し、陳恒輝を受益者とする転換可能な本券を発行及び販売し、元金を$とした6,250,000それは.この紙幣には…の利息がある3年利%は、2024年12月31日または陳恒輝が満期と対応を宣言した時(比較的に早い日を基準とする)に満期になる。手形は一部または全部当社の普通株に変換することができ、価格は$に転換することができる0.625あるいは現金にします。すべての成約条件を満たした後、融資は2022年1月26日に成約する。陳恒輝はこのようなチケットの全金額を10,000,000会社普通株、すなわち2022年1月27日に発行された普通株である。
表S-3上の登録宣言
2022年4月11日、同社は、“保留”登録または継続提供プロセスを使用して、S-3フォームに登録声明を提出した。この保留登録手続きによれば、当社は、株式募集説明書に提出された証券(普通株、優先株、株式承認証、権利、単位)の任意の組み合わせを時々販売して、1つまたは複数の発売形態で発売することができ、総発売価格は最高$に達する75,000,000.
10.
レンタル収入
会社は通常、リース契約に基づいてSFRをレンタルし、レンタル期間は1年または1年です2年.それは.例年の2022年9月30日から賃貸期間が終了した時点で、私たちの物件の既存賃貸契約によると、将来の最低賃貸料収入は以下の通りです
未来の最低賃貸料支払表
| |
| | |
2022 | |
$ | 552,644 | |
2023 | |
| 856,590 | |
2024 | |
| 7,450 | |
将来の収入合計 | |
$ | 1,416,684 | |
物件管理プロトコル
会社はすでに物件マネージャーと物件管理協定を締結し、物件マネージャーは一般的に私たちのbr資産グループ中の物件の賃貸、管理及び広告を監督し、指導し、賃貸料の徴収及びテナントとの連絡を含む。会社は毎月物件マネージャーに物件単位ごとの物件管理費と賃貸料を支払います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、物件管理人が発生する物件管理費は$28,890そして$6,390それぞれ,である.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、物件管理人から発生する物件管理費は$60,390そして$7,380それぞれ,である.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、物件管理人による賃貸料は$36,420そして$31,580それぞれ,である.9月30日、2022年、2021年までの9ヶ月間、物件管理人による賃貸料は$149,625そして$47,805それぞれ,である.
11.
その他の総合収益を累計する
以下は、他の総合収益を積算して税引後残高変動を控除した場合の概要である
他の総合所得税を積算した純額変動表
| |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
証券投資の未実現損益 | | |
外貨換算 | | |
少数の利益の変化 | | |
合計する | |
2022年1月1日の残高 | |
$ | (90,031 | ) | |
$ | (367,895 | ) | |
$ | 799,572 | | |
$ | 341,646 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の全面的収入 | |
| (7,027 | ) | |
| (499,967 | ) | |
| 459,069 | | |
| (47,925 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年3月31日の残高 | |
$ | (97,058 | ) | |
$ | (867,862 | ) | |
$ | 1,258,641 | | |
$ | 293,721 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の全面的収入 | |
| (505 | ) | |
| (3,002,167 | ) | |
| 3,266,996 | | |
| 264,324 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年6月30日の残高 | |
$ | (97,563 | ) | |
$ | (3,870,029 | ) | |
$ | 4,525,637 | | |
$ | 558,045 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の全面的収入 | |
| 42,642 | | |
| 370,778 | | |
| (486,134 | ) | |
| (72,714 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2022年9月30日の残高 | |
$ | (54,921 | ) | |
$ | (3,499,251 | ) | |
$ | 4,039,503 | | |
$ | 485,331 | |
| |
証券投資の未実現損益 | | |
外貨換算 | | |
少数の利益の変化 | | |
合計する | |
2021年1月1日の残高 | |
$ | (48,758 | ) | |
$ | 2,258,017 | | |
$ | (65,921 | ) | |
$ | 2,143,338 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の全面的収入 | |
| (1,135 | ) | |
| (1,010,527 | ) | |
| (39,067 | ) | |
| (1,050,729 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年3月31日の残高 | |
$ | (49,893 | ) | |
$ | 1,247,490 | | |
$ | (104,988 | ) | |
$ | 1,092,609 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の全面的収入 | |
| (25,663 | ) | |
| (764,544 | ) | |
| (343,225 | ) | |
| (1,133,432 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年6月30日の残高 | |
$ | (75,556 | ) | |
$ | 482,946 | | |
$ | (448,213 | ) | |
$ | (40,823 | ) |
期初残高 | |
$ | (75,556 | ) | |
$ | 482,946 | | |
$ | (448,213 | ) | |
$ | (40,823 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
その他の全面的収入 | |
| (14,314 | ) | |
| (930,005 | ) | |
| (17,070 | ) | |
| (961,389 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2021年9月30日の残高 | |
$ | (89,870 | ) | |
$ | (447,059 | ) | |
$ | (465,283 | ) | |
$ | (1,002,212 | ) |
末尾残高 | |
$ | (89,870 | ) | |
$ | (447,059 | ) | |
$ | (465,283 | ) | |
$ | (1,002,212 | ) |
12.
公平な価値に応じて計量した投資
公正価値の経常的に計量された財務資産を以下のようにまとめ、簡明総合貸借対照表で2022年9月30日と2021年12月31日のbrとして開示した
公正な価値に応じて恒常的に計量される金融資産表
| |
金額は | | |
公正価値計量使用 | | |
金額は | |
| |
コスト | | |
レベル1 | | |
レベル2 | | |
レベル3 | | |
公正価値 | |
2022年9月30日 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
資産 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資証券--公正価値 | |
$ | 76,264,051 | | |
$ | 18,184,407 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 18,184,407 | |
投資証券--取引 | |
| 2,387,149 | | |
| 11,894,002 | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,894,002 | |
転換可能な受取手形 | |
| 138,599 | | |
| - | | |
| - | | |
| 88,599 | | |
| 88,599 | |
株式承認証-アメリカプレミアム採鉱 | |
| 696,791 | | |
| - | | |
| - | | |
| 517,965 | | |
| 517,965 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
合計する | |
$ | 79,486,590 | | |
$ | 30,078,409 | | |
$ | - | | |
$ | 606,564 | | |
$ | 30,684,973 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
公正価値で計算された証券投資総額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 30,684,973 | |
| |
金額は | | |
公正価値計量使用 | | |
金額は | |
| |
コスト | | |
レベル1 | | |
レベル2 | | |
レベル3 | | |
公正価値 | |
2021年12月31日 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
資産 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
投資証券--公正価値 | |
$ | 72,000,301 | | |
$ | 25,320,694 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 25,320,694 | |
投資証券--取引 | |
| 9,809,778 | | |
| 9,908,077 | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,908,077 | |
転換可能な受取手形 | |
| 138,599 | | |
| - | | |
| - | | |
| 98,398 | | |
| 98,398 | |
株式承認証-アメリカプレミアム採鉱 | |
| 696,791 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,009,854 | | |
| 1,009,854 | |
株式証明書-AMRE | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
合計する | |
$ | 82,645,469 | | |
$ | 35,228,771 | | |
$ | - | | |
$ | 1,108,252 | | |
$ | 36,337,023 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
公正価値で計算された証券投資総額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 36,337,023 | |
2022年9月30日までの9ヶ月間の投資証券は損失を達成しました
は$6,500,5732021年9月30日までの9ヶ月間の投資証券は損失を達成しました
は$2,218,988それは.証券投資の未実現損失は$である21,773,223そして$35,972,445
はそれぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間です。これらの損益は純収益(赤字)に直接計上されている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、受取転換可能手形の公正価値は$に変動する40,201そして$56,969,
は,簡明合併株主権益表に計上される.
米国で取引されている株については、ブルームバーグ市場株価を株価として用いて公正価値を計算している。海外株については,現地証券取引所のbr株価を用いて公正価値を計算している。次の図はそれぞれ株式証券投資の2022年9月30日と2021年12月31日の公正価値の詳細を示している。
株式証券投資公正価値明細書
| |
株価.株価 | | |
| | |
市場価値 | | |
|
| |
9/30/2022 | | |
株 | | |
9/30/2022 | | |
価値を見積もる |
| |
| | |
| | |
| | |
|
DSS(関連先) | |
$ | 0.256 | | |
| 62,812,264 | | |
$ | 16,079,940 | | |
公正価値に応じて証券に投資する |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
AMBS(関係者) | |
$ | 0.004 | | |
| 20,000,000 | | |
$ | 74,000 | | |
公正価値に応じて証券に投資する |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Holista(関係者) | |
$ | 0.021 | | |
| 43,326,621 | | |
$ | 923,988 | | |
公正価値に応じて証券に投資する |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
アメリカプレミアム鉱業(関係者) | |
$ | 0.001 | | |
| 354,039,000 | | |
$ | 389,443 | | |
公正価値に応じて証券に投資する |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
価値交換 | |
$ | 0.110 | | |
| 6,518,512 | | |
$ | 717,036 | | |
公正価値に応じて証券に投資する |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
株を取引する | |
| | | |
| | | |
$ | 11,894,002 | | |
公正価値に応じて証券に投資する |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
総一級持分証券 | | |
$ | 30,078,409 | | |
|
| |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Nervotech | |
| 適用されない | | |
| 1,666 | | |
$ | 35,958 | | |
原価で証券に投資する |
海騰環球 | |
| 適用されない | | |
| 3,800 | | |
$ | 42,562 | | |
原価で証券に投資する |
UBeauty | |
| 適用されない | | |
| 3,600 | | |
$ | 19,609 | | |
原価で証券に投資する |
総株式証券 | | |
$ | 30,176,538 | | |
|
| |
株価.株価 | | |
| | |
市場価値 | | |
| |
| |
12/31/2021 | | |
株 | | |
12/31/2021 | | |
価値を見積もる | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
DSS(関連先) | |
$ | 0.672 | | |
| 19,888,262 | | |
$ | 13,364,912 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
AMBS(関係者) | |
$ | 0.016 | | |
| 20,000,000 | | |
$ | 328,000 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Holista(関係者) | |
$ | 0.034 | | |
| 43,626,621 | | |
$ | 1,489,179 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
アメリカプレミアム鉱業(関係者) | |
$ | 0.002 | | |
| 354,039,000 | | |
$ | 778,886 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
真のパートナー | |
$ | 0.119 | | |
| 62,122,908 | | |
$ | 7,409,717 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
価値交換 | |
$ | 0.300 | | |
| 6,500,000 | | |
$ | 1,950,000 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
株を取引する | |
| | | |
| | | |
$ | 9,908,077 | | |
| 公正価値に応じて証券に投資する | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
レベル1の総株式
証券 | | |
$ | 35,228,771 | | |
| | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Nervotech | |
| 適用されない | | |
| 1,666 | | |
$ | 37,045 | | |
| 原価で証券に投資する | |
海騰環球 | |
| 適用されない | | |
| 3,800 | | |
$ | 42,562 | | |
| 原価で証券に投資する | |
UBeauty | |
| 適用されない | | |
| 3,600 | | |
$ | 19,609 | | |
| 原価で証券に投資する | |
総株式証券 | | |
$ | 35,327,987 | | |
| | |
DSS
転換可能優先株
2021年9月30日までの9ケ月以内に、Global Biopedical Pte Ltd42,575DSSの優先株参入6,570,170DSSの普通株式
共有
サービス変換可能チケット
2021年12月31日現在、第3レベルクラスでの共有サービス変換可能チケットの公正価値は、Black-Scholes推定モデルを用いて計算され、推定値は以下の加重平均仮定を採用している
重要な投入と仮定のスケジュール
| |
九月三十日 2022 | | |
十二月三十一日 2021 | |
| |
| | |
| |
配当率 | |
| - | % | |
| 0.00 | % |
予想変動率 | |
| - | % | |
| 138.85 | % |
無リスク金利 | |
| - | % | |
| 3.25 | % |
契約期間(年) | |
| - | | |
| 0.76 | |
行権価格 | |
$ | - | | |
$ | 0.15 | |
我々は配当率を0.00%は共有サービスであります。波動性は,共有サービスの普通株の履歴変動性に基づく.無リスク金利は、適用期間中の米国債金利から得られる。
投入価値の変動
は、当社の第3級金融商品の公正価値が大きく変化する可能性があることがわかります。
という可能性の著しい増加(減少)は、公正価値計測の増加(減少)を招くことになります。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、他の全面収益(損失)に計上された公正価値変動をまとめ、重大で観察できない投入(第3級)を用いて恒常的に公正価値で計測されるすべての金融資産の純振込
:
公正価値変動表
| |
合計する | |
2022年1月1日の残高 | |
$ | 1,108,252 | |
総損失 | |
| (203,463 | ) |
2022年3月31日の残高 | |
$ | 904,789 | |
総損失 | |
| (591 | ) |
2022年6月30日の残高 | |
$ | 904,198 | |
総収益 | |
| 49,915 | |
2022年9月30日の残高 | |
$ | 954,113 | |
| |
合計する | |
2021年1月1日の残高 | |
$ | 66,978 | |
総損失 | |
| (1,987 | ) |
2021年3月31日の残高 | |
$ | 64,991 | |
総損失 | |
| (35,922 | ) |
2021年6月30日の残高 | |
$ | 29,069 | |
総損失 | |
| (19,060 | ) |
2021年9月30日の残高 | |
$ | 10,009 | |
この手形は2022年7月に償還された。
ベクトル変換可能債券
2021年2月26日に同社は約$を投資しました88,599ベクトル通信株式会社(“ベクトル通信”)の変換可能債券のうち、
は韓国の民間会社である。金利は2年利率と満期日は2年.それは.換算価格は約
$です21.261株当たりベクトル通信の普通株である.2022年9月30日現在、経営陣は、この手形の公正価値は最初の購入価格と変わらないと推定している。
株式承認証
2020年3月2日および2021年10月29日に、当社は関連側プライベート会社Amreの引受権証を、当社が貸し出した2元と一緒に受け取りました200,000この切符です。この取引の詳細については、注8-関連側取引、
を参照してください関係者受取手形それは.AMREは2022年9月30日と2021年12月31日まで民間会社である。経営陣の分析によると、株式証明書の公正価値は$である02021年12月31日まで。すべての株式承認証は2022年3月に普通株式
に変換された。
2020年7月17日会社が購入しました122,039,000株、約9.99%所有権、および1,220,390,000通行権価格$の権証
0.0001一株一株、APM合計購入価格は$です122,039それは.2021年の間に232,000,000購入引受権証232,000,000の株APM
総代償は$232,000残りの未償還株式証残高は988,390,0002021年12月31日。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、株式承認証を行使していません。私たちはブラック·スコアーズオプション定価モデルを通じて3レベルクラスでのAPB権証を推定し、権利証の公正価値はAPMはい$です517,9652022年9月30日までと$1,009,8542021年12月31日まで。
公正な価値がありますAPM2022年9月30日と2021年12月31日までの3レベルクラスでの権証は、ブラック·スコアーズ推定モデルを用いて計算され、推定値は以下の加重平均仮定を用いた
重要な投入と仮定のスケジュール
| |
九月三十日 2022 | | |
十二月三十一日 2021 | |
| |
| | |
| |
株価.株価 | |
$ | 0.0011 | | |
$ | 0.0022 | |
行権価格 | |
| 0.001 | | |
| 0.001 | |
無リスク金利 | |
| 3.94 | % | |
| 1.48 | % |
測定入力 | |
| 167.9 | % | |
| 186.5 | % |
年化変動率 | |
| 167.9 | % | |
| 186.5 | % |
期日まであと1年ある | |
| 7.81 | | |
| 8.58 | |
13.
引受金とその他の事項
ロット
販売協定
2015年11月23日SED Marland Development LLCが完成しました15,700,000Ballenger Runを買収し、a197メリーランド州フレデリック県にあるエーカー土地区画(Br)が開発された。これまで2014年5月28日にRBG Family,LLCが達成した15,000,000NVRと譲渡可能な不動産販売契約を締結し,この契約によりRBG Family,LLCが促進される197バレンゲのエーカーの土地はNVRまで延びている。2014年12月10日、NVRは譲渡と仮定プロトコルを実行することによって、本契約をSED Marland Development,LLCに譲渡し、一連のブロック購入プロトコルを締結し、これらの合意に基づいて、NVRはSED Marland Development,LLCから443個の細分化住宅ブロックを購入する2018年12月31日、SEDメリーランド州とNVRはBallenger Runについてブロック購入協定第3修正案を締結した。第3の修正案によると、SEDメリーランド州は5.9エーカーのCCRCブロックを36区画(28フィート幅の別荘地ブロック)に変換し、NVRに売却する。メリーランド州は必要な区画承認を求め、このようなブロックの数を85個から121個に変更し、2019年7月に承認を得た。その後、メリーランド州開発会社はブロック購入協定第4修正案に署名し、この合意に基づいて、NVRはすべての新しい121ブロックを購入することに同意した.
NVRは2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で購入されました0そして18それぞれ地域です。NVRは2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で購入されました3そして76それぞれ地域です。NVRは2022年9月30日と2021年12月31日までに
を購入した3そして476それぞれ地域です。
NVRへの建設可能なブロックの販売のいくつかの手配は、会社が1年間のFFB評価に相当する金額をNVRの貸手に計上することを要求する。
ASC 606によれば、NVRの貸手は独特の商品またはサービスと交換することができないので、貸手の金額は収入減少
として確認される。自分から9月302022年と2021年12月31日、NVRへの対応残高は$189,475 そして$188,125それぞれ
である.
賃貸借証書
同社はメリーランド州ベセスタ、メリーランド州、モクレン、テキサス州、シンガポール、香港、韓国にあるオフィスをレンタルスペースでレンタルしており、レンタル面積は約15,8112022年10月から2025年8月までの期限が異なるレンタル契約によると、面積は2平方フィート。これらの賃貸契約のレンタル料は
ドルである2,300$まで23,020毎月です。これらのオフィスビル賃貸契約によると、私たちの賃貸料の総支出は$です179,094そして$140,685それぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月間。これらのオフィスビル賃貸契約によると、私たちの賃貸料の総支出は$です492,034そして$405,677それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間。以下の表は、レンタル条項の詳細を概説します
経営と継続賃貸条項賃貸料明細書
オフィス
位置 |
|
レンタル期間
2021年12月31日まで |
シンガポールの人工知能は |
|
2022年6月から2023年5月まで |
シンガポール--飲食 |
|
2021年10月から2024年10月まで |
シンガポール--四季公園 |
|
2022年7月から2024年7月まで |
香港.香港 |
|
2020年10月から2022年10月まで |
韓国 |
|
2022年8月から2025年8月まで |
テキサス州のモクレン |
|
2022年5月-月別計算
|
ベセスタメリーランド州 |
|
2021年1月から2024年3月まで |
会社はASU番号2016-02、リース(テーマ842)(“ASU 2016-02”)を通過し、すべてのレンタル期間が12ヶ月を超える賃貸契約の使用権資産と賃貸負債を確認した。私たちは実際の便宜策を選択し、期限が12ヶ月未満の賃貸契約を認めない経営賃貸使用権資産と経営賃貸負債を選択した。経営性賃貸使用権資産と経営性賃貸負債は開始日
レンタル期間内に将来最低賃貸支払いの現在値を確認します私たちのレンタルは確定しやすい隠れた金利を提供しないので、私たちはレンタル開始時に提供した情報に基づいて、私たちの増加した借入金利を推定してbrレンタル支払いを割引します。我々の2022年と2021年の増量借款金利は3.9%であり,割引率として
を用いたそれは.2022年9月30日現在の経営リース使用権資産と経営リース負債残高は#ドル1,265,171そして$1,278,157それぞれ分析を行った。2021年12月31日現在、経営リース使用権資産と経営リース負債残高は#ドルである659,620そして$667,343それぞれ,である.
次の表は、2022年9月30日までにこれらのレンタル期限に応じた将来の支払いをまとめています。
9月30日までの年度:
賃貸支払表
| |
| | |
2023 | |
| 645,572 | |
2024 | |
| 516,273 | |
2025 | |
| 234,807 | |
最低賃貸支払総額 | |
| 1,396,652 | |
減算:割引の影響 | |
| (118,495 | ) |
将来の最低レンタル支払いの現在価値 | |
| 1,278,157 | |
減算:賃貸項目の下の流動債務 | |
| (619,355 | ) |
長期賃貸義務 | |
$ | 658,802 | |
14.取締役と従業員福祉
株式
オプション計画AEI
前に予約したbr社500,000報酬計画下の普通株を奨励することは、当社またはその関連エンティティにサービスを提供する高素質の役員および他の役員、役員、取締役、コンサルタントおよび他の人員に適用される。本計画は、当該等の者に自社の所有権権益を買収又は増加させ、当該等の者と自社株主との利益補完性を強化し、株主価値創出における最大の努力を拡大するために業績激励を提供することを目的としている。2022年9月30日と20年12月31日まで、いかなるオプション
も付与されていません。奨励報酬計画下の株式は2021年5月に廃止された。
Alset
国際株式オプション計画
2013年11月20日、アルサイド国際会社は株式オプション計画(“2013計画”)を承認した。従業員、執行役員、br非執行役員(独立役員を含む)は2013年計画に参加する資格がある。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の2013年計画下の株式オプション活動をまとめています
オプション活動スケジュール
| |
普通株式オプション | | |
行権価格 | | |
残契約期間(年) | | |
内在的価値を集める | |
2021年1月1日現在の未返済金 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 3.00 | | |
$ | - | |
2021年1月1日に帰属して行使可能です | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 3.00 | | |
$ | - | |
授与する | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
鍛えられた | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
没収·取り消し·期限切れ | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
2021年12月31日現在の未返済債務 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 2.00 | | |
$ | - | |
2021年12月31日に帰属し、行使可能です | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 2.00 | | |
$ | - | |
授与する | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
鍛えられた | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
没収·取り消し·期限切れ | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
2022年9月30日現在返済されていない | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 1.25 | | |
$ | - | |
2022年9月30日に帰属して行使可能です | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 1.25 | | |
$ | - | |
15.
後続事件
黒オークブロック販売契約
2022年10月28日、150 CCM Black Oak Ltd.(“売り手”)はコロラド州有限責任会社(“買い手”)コロラド州有限責任会社(“買い手”)と売買およびホスト指示(“合意”)を締結した。合意条項によると、売り手
はテキサス州木蘭市の約242個の一戸建て住宅ブロックを売却することに同意し、このブロックは“黒オーク湖”と呼ばれる住宅コミュニティを構成する。これらの拍品は異なる価格で販売され、販売者は販売された各拍品についてコミュニティ増強費を得る権利もあるだろう。購入総価格とコミュニティ増強費は
$と予想されるしかしながら、プロトコルによって予想される取引が終了する前に、総ロット数が増加または減少した場合、そのような買収価格は、それに応じて調整される。
プロトコルにおける取引の完了は、プロトコルに規定されたいくつかの条件の満足状況に依存する。
このような取引が本稿で概説した条項に従って完了することは保証されないか,あるいは完了がまったく保証されない.買い手はこれらの地域
を段階的に購入することに同意しており、買収の第1陣132地域の締め切りは2022年12月であり、残りの地域は2023年までに買収される予定だ。この等成約日までに,買い手は30(30)日の検査期間で物件を検査して適合性を決定し,その検査期間内に買い手はこれらの取引の成約を継続することを拒否することができる。
上記の閉鎖の前に、売り手は、ある開発計画と政府の規定に基づいて物件の開発と改善を規定し、費用は売り手が負担することを要求しなければならない。
Value Exchange International,Inc.株を購入する
2022年10月17日、当社付属会社GigWorld Inc.はGigWorld取締役会長兼当社主席、最高経営責任者及び最大株主の陳恒輝と株購入協定(“合意”)
を締結した。この協定によるとGigWorldは全部で購入されました7,276,163Value Exchange International,Inc.(“Veii”),ネバダ州のある会社の株,購入価格は以下のとおりである:(I)$1,733,079.12上には7,221,163株、代表価格は$.241株当たり$2,314上には10,000株、代表価格は$.2314一株ずつ。(Iii)$5,015上には25,000株、代表価格は$.20061株あたり
;および(Iv)$3,326上には20,000株、代表価格は$.1663一株ずつです。全体的に、これらの購入は合計$
購入価格を表しています1,743,734.12上には7,276,163Veiiの株。このような購入価格は協定双方の間で交渉されている。
陳さんともう一人のGigWorld取締役会の林根輝はすべてVEIIの取締役会のメンバー。
はMr.Chanのほか、当社の取締役会の他の2人はVEIIの取締役会メンバー(Wong水陽さんとWong達強さん)。この合意に基づいて株式を買収した後,当社は現在共同所有している13,834,643
Veiiの株式、代表38.3Veiiの%です。
第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述
この“10-Q表”には、1995年の“個人証券訴訟改革法案”が指すいくつかの前向きな陳述が含まれている。この目的のために,本10-Q表に含まれるいずれの非歴史的事実の陳述も前向き陳述と見なすことができる.前述の規定を制限することなく、“可能”、“将”、“予想”、“信じる”、“予期する”、“推定する”または“継続する”または同様の用語は、前向き表現を識別することが意図されている。これらの陳述は本質的に大量のリスクと不確実性に関連しており、実際の結果は様々な要素によって大きく異なる可能性があり、その中の多くの要素は私たちの制御範囲内ではない。これらの要因には,一般的な経済条件や我々が参加する可能性のある業界に限定されず,より規模の大きい競争相手からの競争,br技術の進歩,業務関係の発展に失敗した業界内の競争が含まれている.
業務
の概要
私たちのbrは多元化持株会社で、主に私たちの子会社を通じてEhomeコミュニティとその他の不動産、金融サービス、デジタル転換技術、生物健康活動と消費製品の開発に従事し、業務はアメリカ、シンガポール、香港、オーストラリアと韓国に及んでいる。私たちは主に85.4%の持株子会社であるシンガポール証券取引所に上場しているAlset International Limitedを通じて私たちの主要業務を管理しています。この子会社(および間接的に、米国やアジアの他の公共および民間子会社を介して)を通じて、テキサス州ヒューストン付近とメリーランド州フレデリックの不動産プロジェクトを積極的に開発している。最近、同社はその不動産の組み合わせを一戸建て賃貸住宅に拡張し、私たちは現在132軒の賃貸または賃貸可能な住宅を持っている。私たちは私たちのデジタル転換技術業務部門でアメリカとアジアの企業メッセージ伝達と電子商取引ソフトウェアプラットフォームのためのアプリケーションを設計しました。私たちの生物健康部門には消費財の販売が含まれている。
2022年9月30日現在、私たちが直接或いは間接的に保有している他の権益はアメリカ太平洋銀行41.3%の株式、Holista CollTech Limited 15.5%の持分、DSS Inc.(“DSS”)の45.2%の株式、Value Exchange International、Inc.18.1%の株式、アメリカプレミアム鉱業会社の0.8%の株式及びAlset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)の持分を含む。American Pacific Bancorp Inc.は金融ネットワークホールディングスです。
ホリスタCollTech Limitedはオーストラリアの上場企業で、天然食品トッピング(オーストラリア証券取引所コード:HCT)を生産しています。DSSは多国籍企業であり、9つの部門で業務を経営している:製品包装、生物技術、直売、商業ローン、証券と投資管理、別の取引、デジタル転換、安全生活と代替エネルギー。DSS Inc.ニューヨーク証券取引所米国証券取引所に上場する(ニューヨーク証券取引所コード:DSS)。Value Exchange International,Inc.は企業に情報技術サービスを提供する会社であり,OTCQB(OTCQB:VEII)で取引される.アメリカ精品鉱業会社は暗号掘削業務に従事する上場会社(ナスダックコード:ACAX)。
アルセター資本は1つ以上の会社と合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編あるいは類似業務の組み合わせのために新たに設立された空白小切手会社である。
最近の発展
True Partner Limitedの証券を売却する
2022年1月18日、当社はDSS,Inc.と株式購入協定を締結し、これにより、当社は譲渡付属会社及びその他の方式により、True Partners Capital Holding Limited 62,122,908株を売却し、DSS普通株11,397,080株と交換することに同意した。当社は2022年2月28日にDSS,Inc.と受注株契約を締結し、これにより、当社は2022年1月18日の合意に代えて、True Partners Capital Holding Limited 44,908,908株および追加17,314,000株True Partners Capital Holding
株(合計62,122,908株、当社の同エンティティの全株式に相当)を売却し、17,570,948株のDSS普通株(“DSS株式”)と交換することに同意した。DSS株の発行はニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所(DSS普通株はその上場)とDSS株主の承認を必要とする。DSSの株主は2022年5月17日にこの取引を承認し、取引はその後完了した。
DSS株
を購入
2022年1月25日、当社は1株当たり0.3810ドルの購入価格で44,619,423株のDSS普通株を購入することに同意し、総購入価格は17,000,000ドルであった。2022年2月28日、当社はDSSと今回の株式購入協定の改訂に同意しました。当社が購入に同意したDSS普通株数は3,986,877株に減少し、総購入価格は1,519,000ドルです。DSS株のこのような買収は2022年3月9日に完了した。
DSSにチケット
を販売
2022年2月25日,Alset InternationalとDSSは譲渡および仮説プロトコル(“仮説プロトコル”)
を締結し,これによりDSSはAlset Internationalに変換可能チケットを購入することに同意した.この手形の元金は8,350,000ドル
であり,2022年5月15日までに累計したが利息367,400ドルは支払われていない.この手形はAmerican Medical REIT,Inc.から発行されている。この手形に支払われる対価格は21,366,177株のDSS普通株である。対価として発行されるDSS株式の数は、手形項下の元本金額と計算すべきであるが支払われていない利息の合計8,717,400ドルを1株0.408ドルで割ることで計算される。
上記仮定合意の終了とDSS株式の発行は、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所とDSS株主の承認を得る必要がある。DSSの株主は2022年5月17日にこの取引を承認した2022年7月12日、アルサイド国際は“仮説協定”の第1号改正案に署名した。第1号修正案は仮定合意
を改訂し,調整条項を削除した.2022年7月12日,合意および改正案第1号で予定されている取引が完了したと仮定して,Alset InternationalはチケットをDSSに譲渡し,DSSはAlset Internationalに21,366,177株のDSSの普通株
を発行した。
アルサイド国際会社の株を買います
2022年1月17日、当社は恒輝と証券購入協定を締結し、これにより、当社は29,468,977株の自社普通株新発行株式の買収価格で、恒輝に293,428,200株Alset International普通株を購入することに同意した。2022年2月28日、当社は陳恒輝と改訂本証券
購入協定を締結し、これにより、当社は35,319,290株の普通株新発行株式の価格でアルサイド国際の293,428,200株の普通株を購入する。Mr.Chanとの取引が完了するかどうかはナスダックと当社の株主の承認を得る必要がある。この293,428,200株のアルサイド国際普通株はアルサイド国際発行済み株式総数の約3,492,713,362株の8.4%を占めている。当社は2022年6月6日に株主特別会議を開催し、この取引を承認することに投票した。
Alset Capital Acquisition Corp.初公募株。
2022年2月3日、Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)は、当社とそのある関連会社が開始した特殊目的買収会社で、1株10ドルで7,500,000株の初公募株を完成させた。各単位は、Alset CapitalのA類普通株式、1部の引戻し可能株式証の半分、および初期業務合併が完了したときに10分の1のA類普通株を得る権利を含む。各完全株式証明書の所有者は1株11.50ドルの価格でA類普通株を購入する権利がある。完全な株式引受証だけが行使できる。引受業者は2022年2月1日に超過配給選択権を全面的に行使し、追加1,125,000単位の超過配給選択権を獲得し、発売終了時に終了した。
そのため、超過配給を含め、今回発売された総収益は86,250,000ドルであり、引受
割引、手数料、その他の発売費用を差し引いた。
2022年2月3日、Alset Capitalが初公募株を完成すると同時に、Alset Capitalは保証人に473,750単位(“私募単位”)の増発を完了し、金額は保証人が引受業者が販売超過選択権を全面的に行使して購入した33,750個の私募単位を含み、価格は私募単位あたり10.00ドルで、約470万ドルの総収益(“私募”)が発生し、その収益
が信託口座に入金された。私募は引受割引や手数料を支払っていない。
私募単位は初めて公開発売された単位と同じであり、異なる点は、(A)私募単位とその構成部分証券がAlset Capitalの初期業務組合せ完了後30日以内に譲渡、譲渡または販売を許可することはできないが、譲渡者は除外すること、および(B)私募単位の構成要素である引受権証および権利は、保証人またはその許可譲渡者が所有すれば、それぞれ登録権を有することである。
会社とその持株子会社Alset InternationalはAlset買収スポンサーLLCの唯一のメンバーを共同で所有しており,後者はAlset Capitalのスポンサーである。
Alset
資本買収会社とHWH国際会社の合併協定。
2022年9月9日、Alset CapitalはAlset Capital、HWH International Inc.(ネバダ州の会社(“HWH”))及びHWH Merger Sub Inc.(ネバダ州会社及びAlset Capitalの全額付属会社(“合併子会社”)と合併協定及び計画(“合併合意”)を締結した。統合プロトコルにより,Alset{br>CapitalとHWHとの間の業務統合は,合併SubとHWHおよびHWHへの組み込みにより完了し,HWHはAlset Capitalの完全子会社(“合併”)として存続する.和記黄埔はその付属会社Alset International Limitedを通じて当社の間接付属会社である。本報告日まで、合併はまだ完了しておらず、Alset Capitalの株主、和記黄埔の株主
が必要な承認を受け、いくつかの他の慣行の完成条件を満たす必要がある。
名前
変更
2022年6月6日の株主特別会議で、株主たちはテキサス州での会社の再登録を承認し、会社名を“Alset Inc.”に変更した。経営陣は、そのような新しい名前が現在のビジネスモデルをより全面的に反映すると信じている。
私たちの賃貸事業の最近の業務発展
最近、同社はその不動産ポートフォリオを一戸建て賃貸住宅に拡大した。2021年から2022年初めにかけて、会社はその子会社を通じてテキサス州モンゴメリー県とハリス県の132軒の住宅を買収した。
買収した132軒の賃貸住宅のうち、約50軒にテスラ太陽光パネルと電源壁が設置されており、これは私たちがスマート、健康、持続可能な生活を推進するための約束の一部だ。我々は,可能な場合には,太陽光パネルと関連技術を一戸建て賃貸住宅の残りの部分に追加する計画を検討している。さらに、多くの一戸建て賃貸住宅に、(I)スマート太陽エネルギー、サーモスタット、およびエネルギー使用制御、(Ii)スマート照明制御、(Iii)スマートロックおよび安全、および(br}(Iv)スマートホーム自動化装置などの技術を追加した。これらや他の技術はテナントに魅力的であると信じており、戦略的、技術的パートナーシップを構築していくことで、賃貸住宅の建設や将来の売却家の建設など、不動産事業の拡大に役立つと考えています。
Br社はすでに物件マネージャーと物件管理協定を締結しており、物件マネージャーは一般的に
を監督し、そして私たちのポートフォリオにおける物件の賃貸、管理と広告を指導して、賃貸料の徴収とテナントとの連絡
を含む。会社は物件マネージャーに各物件単位の毎月の物件管理費と賃貸料を支払います。
いくつかのロットを販売する
2022年10月28日、150 CCM Black Oak Ltd.(“売り手”)はコロラド州有限責任会社(“買い手”)コロラド州有限責任会社(“買い手”)と売買およびホスト指示(“合意”)を締結した。合意条項によると、売り手
はテキサス州木蘭市の約242個の一戸建て住宅ブロックを売却することに同意し、このブロックは“黒オーク湖”と呼ばれる住宅コミュニティを構成する。これらの拍品は異なる価格で販売され、販売者は販売された各拍品についてコミュニティ増強費を得る権利もあるだろう。購入総価格とコミュニティ増強費は12,881,000ドルと予想されるが,プロトコルが予想される取引が完了する前に総出来高が増加または減少すると,このような購入価格はそれに応じて調整される.
プロトコルにおける取引の完了は、プロトコルに規定されたいくつかの条件の満足状況に依存する。
このような取引が本稿で概説した条項に従って完了することは保証されないか,あるいは完了がまったく保証されない.買い手はこれらの地域
を段階的に購入することに同意しており、買収の第1陣132地域の締め切りは2022年12月であり、残りの地域は2023年までに買収される予定だ。この等成約日までに,買い手は30(30)日の検査期間で物件を検査して適合性を決定し,その検査期間内に買い手はこれらの取引の成約を継続することを拒否することができる。
上記の閉鎖の前に、売り手は、ある開発計画と政府の規定に基づいて物件の開発と改善を規定し、費用は売り手が負担することを要求しなければならない。
Value Exchange International,Inc.株を購入する
2022年10月17日、当社付属会社GigWorld Inc.はGigWorld取締役会長兼当社主席、最高経営責任者及び最大株主の陳恒輝と株購入協定(“合意”)
を締結した。この合意に基づき,GigWorldは以下の買収価格で7,276,163株のValue Exchange International,Inc.(“Veii”)を購入し,その買収価格は,(I)7,221,163株を1株733,079.12ドルで購入し,(Ii)株式10,000株で2,314ドルを購入し,(Iii)1株当たり0.2314ドル,(Iii)25,000株を5,015ドルで購入し,1株当たり0.2006
;および(Iv)3,326ドルで20,000株を購入し,1株あたり0.1663ドルに相当する価格で購入した。全体的には,これらの購入はVeii 7,276,163株の総購入価格1,743,734.12ドルに相当する.このような購入価格は協定双方の間で交渉されている。
陳さんともう一人のGigWorld取締役会の林根輝はすべてVEIIの取締役会のメンバー。
はMr.Chanのほか、当社の取締役会の他の2人はVEIIの取締役会メンバー(Wong水陽さんとWong達強さん)。この合意により株式を買収した後、当社は現在Veii合計13,834,643株を保有し、Veiiの38.3%を占めている。
新冠肺炎の金融への影響
不動産プロジェクト
新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響の程度は未来の発展に依存するだろう。新冠肺炎疫病が全世界経済に与える深い影響は不動産需要を含むわが業務の各方面にマイナス影響を与える可能性がある。2020年3月から2022年第2四半期まで,我々は引き続きBallenger Runプロジェクト(メリーランド州に位置する)のブロックをNVRに売却し,一戸建て
を建設するために使用している.現在,Ballenger RunのすべてのブロックはNVRに販売されているが,我々はNVRとのプロトコルに基づいて我々の開発要求を継続している.私たちは新冠肺炎の疫病は私たちが残りの任務を達成する時間
に実質的な影響を与えないと予想している。
我々brは,全国各地の買手と借家者が,より人口の密集した都市地域から郊外に引っ越すことに興味を示しているという強い兆候を受けている.私たちはこの傾向が続けば、人々が私たちのいくつかのプロジェクトに興味を持つことを奨励するだろうと信じている。
新冠肺炎の流行は私たちが迅速かつ効率的に業務を展開する能力に影響する可能性がある。2020年には,Ballenger Runプロジェクトの会所建設で減速に遭遇し,このプロジェクトの竣工進捗は計画に遅れている。この遅延の一部の原因は,政策要求が室内空間で働く請負業者の数を減らすことであると考えられる.ブラックオークプロジェクトとその他の計画プロジェクトのインフラ設計、工事と施工は未来に新冠肺炎疫病の影響を受ける可能性がある。また、新冠肺炎の疫病は将来引き続きサプライチェーンと大口商品に影響を与える可能性があり、コスト増加とプロジェクト工期の延長を招き、それによって私たちの不動産業務に影響を与える可能性があると考えている。
新冠肺炎の疫病は地方政府の承認に必要な承認の適時性に不利な影響を与える可能性がある。そのため、新冠肺炎の疫病は私たちの不動産プロジェクトの重要な段階の完成を遅らせることを招くかもしれない。
その他
業務活動
Br新冠肺炎疫病は私たちが評価しにくい或いは予測しにくい方法で業務活動を拡張する潜在力に不利な影響を与える可能性がある。新冠肺炎疫病は依然として発展し続けている。新冠肺炎の流行はすでにあり、いくつかのbr商品やサービスの世界的な供給に影響を与え続ける可能性があり、これは、私たちまたは投資または協力する可能性のある会社が生産しようとする製品の消費者への販売に影響を与える可能性がある。新型肺炎の流行は私たちが他の魅力的な機会を追求することを阻止するかもしれない。
新冠肺炎疫病は韓国での運営に影響を与えた;疫病発生以来、韓国政府はすでに異なる時期にビジネス会議に対して一定の制限を実施し、新冠肺炎の伝播を減少させた。これらの制限は、潜在的な代理販売業者の採用と、より多くの受け手に製品を紹介する能力に影響を与えます。
従業員への影響
私たちのほとんどのアメリカ人従業員はメリーランド州ベセスタにある私たちのオフィスで働いています。
2020年3月以降、私たちのアメリカ人従業員は主に在宅勤務に移行してきましたが、これまで私たちの運営に与える影響はわずかでした。私たちのシンガポールと香港の従業員は必要な時に家で働くことができて、私たちの運営に最も影響を与えることができますが、私たちの従業員の香港とシンガポール事務所の間とアメリカと非アメリカ事務所の間の旅行能力は今年の早い時期まで大きな制限を受けています。新冠肺炎の流行はまた私たちの経営陣が2020年と2021年にブラックオークプロジェクトに行く頻度に影響した;しかし、私たちはテキサス州にある請負業者がこのプロジェクトを監督することを担当している。経営陣はBallenger Runプロジェクトを定期的に監視し続けている。私たちの経営陣と従業員の流動性制限は、私たちの新しい取引と既存プロジェクトを拡張する能力を遅くするかもしれません。
私たちは新冠肺炎の疫病に関連した従業員を削減していない。今まで、私たちは新冠肺炎疫病に関連した従業員の健康と安全問題に大量の資源を使う必要がなかった。しかし、私たちの従業員の数は少なく、かなりの数の従業員が病気や家族の病気で仕事ができない場合、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
可能性や現在私たちの業務に影響を与えている事項
上記の事項に加えて、我々の財務業績に影響を与えているか、または影響している可能性のある主な課題および傾向は、以下のように含まれる
私たちは異なる会社間のクロス販売と収入共有スケジュールを通じて私たちの収入を向上させることができます
私たちは買収する補充業務を決定し、必要に応じてこれらの買収のための追加融資を獲得し、それらを私たちの既存の業務に統合することができます
私たちは、私たちの管理費用を管理するために、許容可能な報酬レベルで、私たちのすべてのビジネスに適任、熟練した技術、および販売員を引き付けることができます
各業務および製品やサービスを拡張する際に運営費用を抑えることができます。
運営結果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の営業レポートの概要
| |
3か月で終わる | | |
9か月で終わる | |
| |
九月三十日 2022 | | |
九月三十日 2021 | | |
九月三十日 2022 | | |
九月三十日 2021 | |
収入.収入 | |
$ | 721,905 | | |
$ | 4,795,567 | | |
$ | 3,600,482 | | |
$ | 16,945,913 | |
運営費 | |
$ | 2,792,917 | | |
$ | 4,743,985 | | |
$ | 8,979,297 | | |
$ | 21,976,619 | |
その他の費用 | |
$ | 11,163,538 | | |
$ | 8,126,066 | | |
$ | 25,546,935 | | |
$ | 87,293,906 | |
純損失 | |
$ | 13,081,391 | | |
$ | 8,074,484 | | |
$ | 30,994,705 | | |
$ | 92,771,369 | |
収入.収入
次の表は、報告部門ごとの収入の期間変化を示しています
| |
3か月まで 九月三十日 | | |
変わる | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
ドル | | |
パーセント | |
不動産.不動産 | |
$ | 569,791 | | |
$ | 3,547,396 | | |
$ | (2,977,605 | ) | |
| -84 | % |
生物的健康 | |
| 22,154 | | |
| 1,248,171 | | |
| (1,226,017 | ) | |
| -98 | % |
デジタル転換技術 | |
| 6,365 | | |
| - | | |
| 6,365 | | |
| 100 | % |
他にも | |
| 123,595 | | |
| - | | |
| 123,595 | | |
| 100 | % |
総収入 | |
$ | 721,905 | | |
$ | 4,795,567 | | |
$ | (4,073,662 | ) | |
| -85 | % |
| |
9か月で終わる 九月三十日 | | |
変わる | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
ドル | | |
パーセント | |
不動産.不動産 | |
$ | 2,494,707 | | |
$ | 12,026,069 | | |
$ | (9,531,362 | ) | |
| -79 | % |
生物的健康 | |
| 771,847 | | |
| 4,919,844 | | |
| (4,147,997 | ) | |
| -84 | % |
デジタル転換技術 | |
| 14,066 | | |
| - | | |
| 14,066 | | |
| 100 | % |
他にも | |
| 319,862 | | |
| - | | |
| 319,862 | | |
| 100 | % |
総収入 | |
$ | 3,600,482 | | |
$ | 16,945,913 | | |
$ | (13,345,431 | ) | |
| -79 | % |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入は、それぞれ721,905ドル、4,795,567ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入はそれぞれ3,600,482ドルと16,945,913ドル
であった。2022年前の9ヶ月間、Ballengerプロジェクトからの物件販売の減少と、当社の間接子会社HWH Worldの直接販売により、同期収入が低下しました。2022年の最初の9ヶ月間に、Ballenger Projectの最後の3つの住宅が販売された。このプロジェクトでは、建設業者は、その適用される販売プロトコルに従って少なくとも
個のブロックを購入しなければならない。私たちは建築業者に土地を売ることから収入を得た。私たちは現在家の建設に参加していない。
Ballengerプロジェクトのブロック評価による前足福祉(FFBs)の販売収入
は,2021年9月30日までの3カ月間の182,813ドルから2022年9月30日までの3カ月の9,968ドルに低下した。FFBsの販売収入は,2021年9月30日までの9カ月の431,458ドル
から2022年9月30日までの9カ月の126,055ドルに低下した。この低下は、2022年に住宅購入者向けの不動産販売が減少したためだ。
同社は2021年第2四半期にテナントへの賃貸を開始した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、このレンタル業務の収入はそれぞれ569,792ドルと133,302ドル
だった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、レンタル業務の収入はそれぞれ1,206,273ドル、155,249ドルであった。私たちがより多くの賃貸住宅を買収して賃貸に成功するにつれて、同社はこの業務の収入が引き続き増加すると予想している。
近年,同社はHealth Wealth Happness Pteの子会社を介して生物健康部門を韓国市場に拡張している。HWH World Inc.(“HWH World”)。HWH Worldはサプリメントを直売するモデルで運営されている。HWH Worldは、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ22,154ドルと1,248,171ドルの収入を確認した。HWH Worldは2022年と2021年9月30日までの9カ月間にそれぞれ771,847ドルと4,919,844ドルの収入を確認した。HWH Worldの収入低下は、主に経営陣が韓国での業務モデルを再編しており、年間会員売上高が低下しているためである。
2022年6月,会社の子会社GigWorld Inc.が我々のデジタルモデルチェンジ技術部門の下で運営され,香港の顧客(当社の関連先)にサービスを提供するようになり,2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ6,365ドルと14,066ドルの収入を創出した.
“その他”と記述されたカテゴリには、会社や金融サービス、新たなベンチャー投資事業が含まれる。その他の“は、報告可能な支部に割り当てられていないいくつかのコストを含み、主に、報告すべき部門に割り当てられていない行政機能を含む未分配の企業間接費用を含む。
金融サービスや新たなベンチャービジネスは規模が小さく多様化しているため,独立した
カテゴリとして単独で扱われているわけではない.2022年および2021年9月30日までの3カ月間の他業務からの収入はそれぞれ123,595ドルおよび0ドルであり,当社の付属会社が経営するシンガポールカフェから生まれた。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、このシンガポールカフェの他の業務からの収入はそれぞれ319,862ドルと0ドルだった。
運営費用
次の表は、各報告部門の収入コストの期間変化を示しています
| |
3か月まで 九月三十日 | | |
変わる | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
ドル | | |
パーセント | |
不動産.不動産 | |
$ | 254,972 | | |
$ | 2,166,497 | | |
$ | (1,911,525 | ) | |
| -88 | % |
生物的健康 | |
| 500,946 | | |
| 37,904 | | |
| 463,042 | | |
| 1,222 | % |
デジタル転換技術 | |
| 1,782 | | |
| - | | |
| 1,782 | | |
| 100 | % |
他にも | |
| 55,669 | | |
| - | | |
| 55,669 | | |
| 100 | % |
収入総コスト | |
$ | 813,369 | | |
$ | 2,204,401 | | |
$ | (1,391,032 | ) | |
| -63 | % |
| |
9か月で終わる 九月三十日 | | |
変わる | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
ドル | | |
パーセント | |
不動産.不動産 | |
$ | 1,880,914 | | |
$ | 8,291,698 | | |
$ | (6,410,784 | ) | |
| -77 | % |
生物的健康 | |
| 512,931 | | |
| 218,507 | | |
| 294,424 | | |
| 135 | % |
デジタル転換技術 | |
| 4,574 | | |
| - | | |
| 4,574 | | |
| 100 | % |
他にも | |
| 80,177 | | |
| - | | |
| 80,177 | | |
| 100 | % |
収入総コスト | |
$ | 2,478,596 | | |
$ | 8,510,205 | | |
$ | (6,031,609 | ) | |
| -71 | % |
収入コスト
は2021年9月30日までの3ヶ月の2,204,401ドルから2022年9月30日までの3ヶ月の813,369ドルに低下した。収入コストは2021年9月30日までの9カ月の8,510,205ドルから2022年9月30日までの9カ月の2,478,596ドルに低下した。この低下はBallenger Runプロジェクトの売上高とHWH Worldの売上高の低下によるものである。資本化された建設費用、財務コスト、土地コストは販売に分配される。私たちは収入の増加に伴い、収入の総コストも増加すると予想している。
2021年と2022年9月30日までの3ヶ月間、毛金利はそれぞれ2,591,166ドルからマイナス99,165ドルに低下した。2021年と2022年9月30日までの9ヶ月間、毛金利はそれぞれ8,435,708ドルから1,121,886ドルに低下した。毛金利の低下はBallenger Runプロジェクトの売上高とHWH World売上高の低下によるものである。
次の表に私たちの各報告部門の運営費用の期間変化を示します。
| |
3か月まで 九月三十日 | | |
変わる | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
ドル | | |
パーセント | |
不動産.不動産 | |
$ | 667,366 | | |
$ | 275,681 | | |
$ | 391,685 | | |
| 142 | % |
生物的健康 | |
| 311,416 | | |
| 1,540,570 | | |
| (1,229,154 | ) | |
| -80 | % |
デジタル転換技術 | |
| 95,788 | | |
| 104,219 | | |
| (8,431 | ) | |
| -8 | % |
他にも | |
| 904,978 | | |
| 619,114 | | |
| 285,864 | | |
| 46 | % |
総運営費 | |
$ | 1,979,548 | | |
$ | 2,539,584 | | |
$ | (560,036 | ) | |
| -22 | % |
| |
9か月で終わる 九月三十日 | | |
変わる | |
| |
2022 | | |
2021 | | |
ドル | | |
パーセント | |
不動産.不動産 | |
$ | 1,988,323 | | |
$ | 901,236 | | |
$ | 1,087,087 | | |
| 121 | % |
生物的健康 | |
| 587,051 | | |
| 3,451,152 | | |
| (2,864,101 | ) | |
| -83 | % |
デジタル転換技術 | |
| 255,764 | | |
| 173,594 | | |
| 82,170 | | |
| 47 | % |
他にも | |
| 3,669,563 | | |
| 8,940,432 | | |
| (5,270,869 | ) | |
| -59 | % |
総運営費 | |
$ | 6,500,701 | | |
$ | 13,466,414 | | |
$ | (6,965,713 | ) | |
| -52 | % |
2022年の不動産運営費用が2021年より増加したのは、主に販売と賃貸関連費用の増加によるものである。私たちのバイオヘルス業務の費用が減少したのは、私たちの流通業者に支払われる手数料が減少したためであり、これは売上高の低下と関係がある。
その他
収入(費用)
2022年9月30日までの3カ月間の他の支出は11,163,538ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の他の支出は8,126,066ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の他の支出は25,546,935ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の他の支出は87,293,906ドルだった。証券が実現したことと実現していない損失の変化
投資と融資コストがこの2つの時期の変動を招く要因である。2022年9月30日までの3カ月間、証券投資未実現損失は11,006,833ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は5,268,531ドルの赤字だった。
は2022年9月30日までの9ヶ月間、証券投資未実現損失は21,773,223ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月は35,972,445ドルであった。安全投資の達成損失は2022年9月30日までの3カ月間で145,122ドル
だったが、2021年9月30日までの3カ月間は2,515,949ドルの赤字となった。安全投資の達成損失は2022年9月30日までの9カ月間で6,500,573ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は2,218,988ドルの赤字となった。2022年9月30日までの3カ月間の財務収益は887ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月のコストは27,798ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の財務コストは450,000ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の財務コストは50,871,869ドルだった。
純損失
2022年9月30日までの3カ月間で、会社の純損益は13,081,391ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の純損失は8,074,484ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の純損失は30,994,705ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純損失は92,771,369ドルだった。
流動性
と資本資源
2022年9月30日現在、私たちの不動産資産は2021年12月31日現在の40,515,380ドルから51,583,814ドルに増加した。この成長は主に2022年前の9ヶ月間に購入した追加賃貸物件を反映している。2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは23軒の住宅を購入しました。これらの住宅は会社の賃貸業務に使われます。2022年9月30日現在、私たちの賃貸物件資産は31,485,036ドル
です。2022年までの9ヶ月間、同社の子会社はオーストラリアに所有する2つの土地を売却した(SED Perthプロジェクトの一部として計画されていた)。
私たちの現金は2021年12月31日の56,061,309ドルから2022年9月30日の22,605,541ドルに減少した。私たちの負債は2021年12月31日の13,920,357ドルから2022年9月30日の5,104,600ドルに減少した。我々の総資産は2022年9月30日現在、2021年12月31日現在の184,210,143ドルから164,664,506ドルに減少しており、これは主に現金の減少によるものである。
Br経営陣は、銀行口座内の利用可能な現金および不動産プロジェクトからの有利な現金収入は、私たちの運営に少なくとも今後12ヶ月の資金を提供するのに十分だと信じている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー概要
| |
9月30日までの9ヶ月間 | |
| |
2022 | | |
2021 | |
経営活動のための現金純額 | |
$ | (28,331,829 | ) | |
$ | (6,485,979 | ) |
投資活動のための現金純額 | |
$ | (15,031,318 | ) | |
$ | (28,743,359 | ) |
融資活動が提供する現金純額 | |
$ | 5,996,133 | | |
$ | 77,237,040 | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年までの9カ月間,経営活動で使用された現金純額は28,331,829ドルであったが,2021年同期の経営活動で使用された現金純額は6,485,979ドルであった。役員の支払いに対応した3,614,749ドルのボーナスは2022年9カ月前の経営活動の現金
の減少を招いた。
投資活動のキャッシュフロー
2022年までの9カ月間、投資活動用の現金純額は15,031,318ドルだったのに対し、2021年同期の投資活動用現金純額は28,743,359ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、有価証券用8,479,968ドル、不動産購入用6,057,493ドル、不動産改善用1,082,225ドルを投資した。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは19,308,318ドルを投資して有価証券を購入し、11,081,491ドルで不動産を購入し、327,603ドルで関連側の本チケットを購入した。また,Vivisitas Oncologyを関連側に販売することから約250万ドル
を獲得し,関連先本票の償還から840,000ドルを獲得した.
融資活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は5,996,133ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は77,237,040ドル
だった。2022年までの9ヶ月間の融資活動で提供された現金の増加は、主に株式発行収益6,213,000ドルによるものである。また、同社は216,867ドルの融資を返済した。2021年9月30日までの9ヶ月間に、株式発行から現金73,157,884ドル、付属株式承認証行使から2,975,194ドル、個人投資家へのGigWorld株売却から280,000ドル、融資から68,502ドルを獲得した。当社も少数の株式投資家に1,398,250元を派遣し、関連側から5,545,195元を借金した。
表外手配
表内手配
私たちの財務状況、収入、運営結果、流動性または資本支出に現在または未来に影響を与える可能性のある表外配置は、私たちの財務状況、収入、運営結果、流動性または資本支出に合理的に影響を与えることは何もない。
インフレの影響
我々は、インフレは2022年9月30日までの9ヶ月または2021年12月31日までの年度の経営業績に実質的な影響を与えないと考えている。最近のインフレにより、私たちの不動産と他の業務ラインの現在と予想コストは増加しており、予想される材料と賃金コストを含めて、私たちがより多くの業務に従事するにつれて、この成長は大きいかもしれません。将来のインフレが私たちの運営業績や財務状況に悪影響を与えないことを保証することはできません。
為替レートの影響
為替レート変動が会社間融資(ASC 830による)に与える影響br}は主にシンガポールから米国への融資であり,2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ約4,300万ドルと4,300万ドルであり,合併経営略表とその他の全面赤字外貨取引損益が大幅に変動した原因である。シンガポールと米国間の会社間融資残高は来年約4,300万ドルを維持するため、この為替レート変動は2022年の運営結果に大きな影響を与えることが予想され、特に外国為替レートの可能性を考慮して変動することが予想される。将来的に同業借り換え額
を下げると,効果も低下する.しかし、現在、私たちは短期的に会社間ローンを返済しないと予想されている。
新興成長型会社状態
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”であり、“新興成長型会社”ではない他の上場企業に適した様々な
報告要求のいくつかの免除を利用することができる。JOBS法案第107条
は、“新興成長型会社”は、証券法第7(A)(2)(B)条に規定されている移行期間の延長を利用して、新たな又は改正された会計基準を遵守することができると規定している。言い換えれば、“新興成長型企業”は、これらの基準が非上場企業に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。
私たちは、私たちがもはや新興成長型企業ではなく、または私たちが肯定的にそしてbr}が撤回できないまでこの免除を選択するまでこれらの免除を利用することを選択した。
季節性
Br}不動産業務は、ある仕事が1年間の特定の時間に行われる可能性が高いため、コストの季節的な変化の影響を受けます。これは、Alset Ehome Inc.の費用に時々影響を与える可能性があります。また、もし私たちが家を建て始めたら、特定の場所で販売プロセスを開始すると、周期的な販売ピークを経験するかもしれません。
第br項3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
S-K法規第10(F)(1)項で定義された“小さい報告会社”として、当社は本項で要求される情報を提供する必要はない。
第
項4.制御とプログラム
(A)
開示制御とプログラムの評価
本報告で述べた期間が終了した時点で、我々の経営陣(我々の最高経営責任者およびCEOを含む)の監督と参加の下で、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された)の設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の経営陣は、我々の最高経営者およびCEOを含み、2022年9月30日までに開示制御および手続きが発効していないと結論し、取引法に基づいて提出または提出された報告書のうち、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に我々が開示を要求する情報が記録、処理、集計および報告され、取引法に基づいて提出または提出された報告書のうち、開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを確実にする。
には、開示すべき情報をタイムリーに決定するために、私たちのCEOと最高財務責任者が含まれています。
(B)
社内財務報告内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期間、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)および15(D)-15(F)条の定義による)br}に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性の高い変化が発生しなかった。
第2部:その他の情報
第
項1.法的手続き
は適用されない.
1 a項目.リスク要因
小さな報告会社には適用されません。
第br項2.持分証券の未登録販売と収益の使用
2022年1月17日、当社は当社主席、行政総裁兼最大株主の陳恒輝と証券購入協定を締結し、これにより、当社は29,468,977株で新たに発行した当社普通株でAlset
Internationalの293,428,200株普通株を購入することに同意した。2022年2月28日、当社は陳恒輝と本証券購入協定の改訂を締結し、これにより、当社は35,319,290株式自社普通株
新規発行株式の買収価格でAlset Internationalの同等293,428,200株普通株を購入することに同意した。この取引の完了はナスダックと当社の株主の承認が待たれています。これら293,428,200株のアルサイド国際普通株はアルサイド国際既発行と流通株総数の約8.4%を占めている。
当社は2022年6月6日に株主特別総会(“株主特別総会”)を開催する。特別総会では,株主はナスダック上場規則第5635(A)条に基づき,35,319,290株の新規発行を許可した自社普通株を,アルサイド国際有限公司の293,428,200株の普通株を購入する。取引は2022年7月18日に完了した。これらの証券の発行において、公開発行に触れない取引については、当社は改正された1933年の“証券法”第(Br)4(A)(2)節に規定された登録免除に基づいている。
第br項3.高級証券違約
ない。
第br項4.鉱山安全情報開示
は適用されない.
第
項5.その他の情報
2022年2月15日から、当社は陳炳良を当社の首席営運官に任命した。Mr.Chanは2021年4月から当社コンサルタントを務めている。当社がCA Global Consulting Inc.と締結したコンサルティング契約条項によると,Mr.Chanは補償を継続し,この合意により,当社は最初に毎月Anthony S.Chanのコンサルティング会社に12,000ドルを支払った。会社とCA Global Consulting Inc.の間の日付が2022年5月6日のコンサルティングプロトコル付録
によると,この月次支払いは2022年5月に月15,000ドルに増加した。
物品
6.展示
以下のファイルは本報告の一部として保存されている:
展示品番号 |
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説明する |
2.1 |
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2022年9月6日現在、Alset Ehome International Inc.とAlset,Inc.との間の合併合意および計画(2022年9月12日に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル2.1を参照して編入される)。 |
3.1 |
|
テキサス州合併証明書は、2022年9月7日に提出される(添付ファイル3.1を参照して2022年9月12日に提出された8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれる)。 |
3.2 |
|
デラウェア州合併証明書は、2022年9月12日に提出される(添付ファイル3.2を参照して2022年9月12日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる)。 |
3.3 |
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Alset Inc.によって再記述された成立証明書(添付ファイル3.3を参照して2022年9月12日に提出された現在の8−Kテーブル報告に組み込まれる)。 |
3.4 |
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Alset Inc.の規約(添付ファイル3.4を参照することによって2022年9月12日に提出された8−Kフォームの現在の報告書に組み込まれる)。 |
10.1* |
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Alset Ehome International Inc.とCA Global Consulting Inc.の間の相談プロトコル付録は,2022年5月6日である. |
10.2 |
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アルサイド国際有限公司とDSS,Inc.の間で2022年7月12日に署名された譲渡及び負担協定の第1号修正案は、添付ファイル10.3を参照して組み込まれ、2022年7月14日に米国証券取引委員会に提出された8-K表を形成する。 |
31.1a* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
31.1b* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて連合席最高経営責任者を認証した。 |
31.2a* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて連座首席財務官を認証した。 |
31.2b* |
|
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて連座首席財務官を認証した。 |
32.1** |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者と最高財務責任者証明書が発行された。 |
101.INS
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連結
XBRLインスタンス文書 |
101.SCH
|
|
イントラネット
XBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL
|
|
連結
XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF
|
|
連結
XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB
|
|
連結
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書 |
101.PRE
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase文書 |
104 |
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表紙
ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
* |
同封してアーカイブする。 |
** |
同封で提供します。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に署名者に署名者に代わって本報告書に署名し、正式な許可を得た。
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Alset Inc. |
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2022年11月14日 |
差出人: |
/s/chan
恒輝 |
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陳恒輝
取締役会の議長と
CEO
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(首席行政主任) |
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2022年11月14日 |
差出人: |
/s/chan
董マー |
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陳東黙 |
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|
合同最高経営責任者 |
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|
(首席行政主任) |
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2022年11月14日 |
差出人: |
/s/栄国
魏 |
|
|
栄国魏
連合席首席財務官 |
|
|
(首席財務会計官) |
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2022年11月14日 |
差出人: |
/s/レイ
衛亮エレン |
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呂偉良
連合席首席財務官 |
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|
(首席財務会計官) |