前向き陳述に関する説明

このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法(“証券法”)第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の安全港条項に基づいて行われた前向きな陳述が含まれている。これらの陳述はこのような前向きによって識別することができるNG用語は、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定である私たちの展望性陳述はわが社に対する一連の期待、仮説、推定と予測に基づいており、未来の結果或いは業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的声明で開示された計画、意図、または期待を本当に達成できないかもしれない。実際の結果またはイベントは、これらの前向きな陳述で開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。私たちの業務と展望的陳述は、私たちの陳述に固有のリスクと不確実性を含む、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものであり、これらのリスクおよび不確実性は、：

私たちのすべての前向きな陳述は、本四半期の報告書発表日までの10-Q表です。いずれの場合も、実際の結果は、これらの前向き情報とは大きく異なる可能性がある。私たちはそのような期待や展望的な陳述が正しいことが証明されることを保証できない。これらの前向き陳述に記述されたイベントの結果は、Form 10−K年次報告において“リスク要因”の節および本四半期報告Form 10−Qの他の部分に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。2021年12月31日現在の10-K年報または本四半期報告書に記載されている1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因、または私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または提出した他の公開開示または他の定期報告、他の文書または文書に記載されている1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因の発生または任意の重大な不利な変化は、我々の業務、見通し、財務状況および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々出現し、私たちは本10-Q表の四半期報告に含まれる前向き陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することができない。法律の別の要求に加えて、これらの結果が本10-Q表の四半期報告日の後に発生しても、実際の結果、計画、仮説、推定または予測の変化、またはそのような展望的陳述に影響を与える他の状況を反映するために、そのような前向きな陳述の更新または修正を約束または計画しない, 変化や状況はどんな展望的な情報も達成されないということを見せてくれる。本Form 10-Q四半期報告書の後に発行された任意の公開声明または開示は、本Form 10-Q四半期報告に含まれる任意の前向きな陳述に修正または影響を与える場合、本Form 10-Q四半期報告におけるそのような陳述を修正または置換するものとみなされる。

このForm 10-Q四半期報告書には、市場データおよびいくつかの業界データおよび予測が含まれる可能性があり、社内調査、市場研究、コンサルタント調査、公開情報、政府機関報告および業界出版物、文章、調査からこれらのデータおよび予測を得ることができます。業界調査、出版物、コンサルタント調査および予測は、一般に、掲載されている情報が信頼できるソースから得られているが、これらの情報の正確性および完全性を保証することはできないことを示している。私たちはこれらの研究と出版物が信頼できると信じているが、私たちはまだ第三者源からの市場と業界データを独立して確認していない。

HyreCarへの引用

このForm 10-Q四半期報告では、“会社”、“HyreCar”、“私たち”、“私たち”はHyreCar社を指し、“私たちの取締役会”はHyreCar社の取締役会を指す。

第1部-財務情報

プロジェクト1.簡明連結財務諸表

HYRECAR Inc.

簡明合併貸借対照表

(未監査)

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照

HYRECAR Inc.

業務報告書を簡明に合併する

(未監査)

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照

HYRECAR Inc.

株主権益報告書を簡明に合併する

(未監査)

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照

HYRECAR Inc.

簡明合併現金フロー表

(未監査)

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照

HYRECAR Inc.

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下、当社のForm 10-Q四半期報告書の他の場所で監査されていない簡明な総合財務諸表および関連付記、ならびにForm 10-Kの最新年度報告書に含まれる2021年12月31日現在の監査された総合財務諸表および関連付記とともに、我々の財務状況および経営結果の検討および分析を行う。歴史的情報に加えて、本議論および分析は、リスク、不確実性、および仮定に関する前向きな陳述を含む。いくつかの要因のため、私たちの実際の結果は、このような前向きな陳述で予想された結果と大きく異なるかもしれない。我々は、Form 10-Qに関する本四半期報告で、特にこれらの差異を引き起こす可能性があると考えられるいくつかの要因を検討している“リスク要因”そして“前向きな陳述についての説明。”

私の会社

私たちは私たちの独自の市場プラットフォームを通じて自動車共有市場で相乗り共有を運営している。同社は所有者と機関、例えば特許自動車販売店、独立自動車販売店と自動車レンタル会社を通じて、輸送即ちサービス(TAAS)領域でリードを確立し、これらの機関はずっと自動車資産共有の妨害を受けている。私たちの本社はカリフォルニア州のロサンゼルスにあり、現在車の持ち主と運転手は全国範囲でこのプラットフォームを使用しています。私たちは車の持ち主と運転手に独特な収入機会を提供し、安全で信頼できる市場を提供した。私たちの業務を報告可能な業務部門に分類します：レンタル、主にアメリカでの車両レンタル業務を含んでいます。

ビジネスとトレンド

私たちは私たちのプラットフォームで処理したすべてのレンタルから費用を受け取ることで収入を創出します。各レンタル取引は、相乗りサービス運転手(各運転手)が、参加した所有者(各所有者)からレンタカーを借りることを表す。運転手はオーナーが設定した日賃率を支払い、追加するHyreCar機代の15%と直接の日常保険料。家の持ち主は彼らの一日のレンタル料を受け取りました減号HyreCarのオーナー料金は15%~30%を取ります。例えば，2022年9月30日現在，全国的にHyreCar自動車の平均レンタル率は約39ドルであり，15%のHyreCar機関料(6ドル)と平均17ドルの1日直接保険料の合計62ドルを加え，運転手が支払カード取引で支払う日総請求書である。1日平均約77%のレンタル料は、私たちの商家を通じてパートナーを処理してオーナーに移転した。HyreCarが収入，手切れ金，保険から得た収入の合計は1日約32ドルであった。したがって、本例の取引では、HyreCarが確認したGAAPは32ドルの収入を報告すべきであり、詳細は次の表を参照されたい

同社は2022年9月30日までの四半期内に、良好な業績水準を維持するために市場の競争価格をモニタリングした。毎日の毛賃貸料と純賃貸料の動的定価は需要と競争の変化に応じて調整された。2022年9月30日までの3カ月の1日平均毛レンタル料は62ドルであり，2021年9月30日までの3カ月で確認された59ドルの1日平均毛レンタル料より3ドルまたは5%増加した。

総請求書は私たちが業務を評価して管理する重要な指標だ。私たちは総請求書を運転手に支払う金額と定義して、車の持ち主や払い戻しに支払う金額を何も調整しません。総請求書は、非公認会計基準の測定基準であるため、私たちの簡明な連結財務諸表に収入記録としてはないことに留意されたい。しかし、私たちは毛勘定書を使って私たちの業務の成長、運営規模を評価して、私たちが毛請求書を生成する能力は私たちの収入を作る能力と密接に関連しています。毛請求書はまた、会社のGAAP報告収入を毛請求書で割るべきであると定義された純営業利益率を計算するために使用されてもよい。純収入利益率の定義と上の例を用いると，HyreCarの純収入利益率は2022年9月30日までの9カ月で約51%(HyreCarのGAAP収入は59，331，768ドルを超える)に等しい。本四半期報告のForm 10-Q部分は収入構成の細分化を提供しており，タイトルは“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“および簡明総合財務諸表の付記。

非公認会計基準財務指標

総ビリングス

私たちは総請求書を運転手に支払う金額と定義して、車の持ち主や払い戻しに支払う金額を何も調整しません。毛勘定書には純収入と毛収入に基づいて記録された取引が含まれています。総請求書は、非公認会計基準の測定基準であるため、私たちの簡明な連結財務諸表に収入記録としてはないことに留意されたい。経営陣は、総請求書が投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちが収入を創造する能力を理解するのを助けると考えています。私たちが総請求書を生成する能力は、私たちが収入を作る能力に関連しているからです。また、経営陣は総請求書を使用して、私たちの業務成長と運営拡大能力を評価します。毛請求書は、純収入利益率を計算するために使用されてもよく、会社のGAAP報告収入を毛請求書で割るべきと定義されている。非公認会計基準財務計量の列報は、孤立的に考慮されてはならない、または公認会計基準に従って作成および列報された財務情報の代替またはより良いものとして考慮されてはならない。

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは、私たちの経営陣が私たちの経営業績と私たちの業務の経営レバレッジを評価するための重要な業績指標であり、私たちの年間運営予算と四半期予測の作成、私たちの業務戦略の有効性の評価、そして私たちの財務業績について私たちの取締役会とのコミュニケーションを行います。調整後のEBITDAは，我々の管理チームのように，投資家や他の人に有用な情報を提供し，我々の経営業績を理解·評価するのに役立つと信じている。調整されたEBITDAは，より一致したうえで我々の歴史的経営実績の内部比較が容易であるため，これらの測定基準を業務計画目的に用いた。業務規模の拡大を継続し，運営費用のより効率的な実現に伴い，調整後のEBITDAは長期的に増加することが予想される。

調整後のEBITDAを純損失と計算したが、調整後は含まれていない

私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。しかも、他の会社はこのようなまたは似たような指標を公表しないかもしれない。また、これらの措置には一定の限界があります。いくつかの費用の影響を含まないので、これらの費用は私たちの統合経営報告書に反映されています。これらの費用は私たちの業務を経営するために必要です。したがって，我々の調整後のEBITDAは，代替措置として，あるいは単独で考えるのではなく，公認会計原則に基づいて作成された措置の補完と見なすべきである。

我々は，調整後EBITDAと関連GAAP財務指標純損失の台帳を提供することでこれらの制限を補っている。著者らは投資家と他の人が私たちの財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の財務指標に依存せず、そしてそれぞれの関連するGAAP財務指標を結合して調整後のEBITDAを見ることを奨励する。

非公認会計基準財務指標の入金

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のGAAP報告収入と総請求書の入金を提供します

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月調整後のEBITDAの純損失台帳を提供しています

季節性、マクロ経済状況(例えば新冠肺炎疫病の影響)とその他の要素により、著者らの経営業績は変化の影響を受ける。レンタカー量は旅行やドライブと関係があることが多く，この2つの分野では優歩とLyftの需要が大量に流入している。2022年までです。

私たちの目標は、戦略的に私たちの成長を加速させ、相乗り(LyftとUber)と配達(Door Dash、Insta、Postmate)の運転手車両レンタルサービスのリーディングプロバイダとしての地位を強化し、顧客のレンタル体験を改善し、組織全体のコストと運転効率をコントロールすることです。私たちは高い成長産業で運営されており、私たちは引き続き挑戦と危険に直面すると予想される。我々は，我々の中核的な戦略的取り組みの実現，車両レンタル需要の変化に適応するための車列数の増加，技術への適切な投資など，様々な方法でリスク開放を削減することを求めている。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの経営業績は大きく変化しました

経営陣の計画

創立以来、私たちは運営損失が発生し、歴史的に債務と株式融資を運営資本として依存してきた。将来を展望すると、同社は、ATMプロトコルや株式信用限度額を含む、運営収入の増加とその証券売却で調達した資金でその運営に資金を提供しようとしている。私たちは2021年2月9日に引受の公開株式発行を完了し、合計25.3億株の私たちの普通株を含み、公開発行価格は1株11.75ドルで、その中には引受業者の選択権の全面的な行使を含む。引受費用と他のコストを差し引く前に、これは会社に約2970万ドルの毛収入を提供した。

2022年第3四半期には約313，100四半期のレンタル日数があり、私たちの年間レンタル日数は年間130万日に近い。私たちのビジネスモデルとプラットフォームは、私たちが潜在的に新しい機会を利用し、相乗り、食品、小包配送サービスを通じてより大きな市場を作ることができるようにしてくれます。私たちのプラットフォームの運転手の3分の2は今主に配送を志向しており、ローカル配送すなわちサービス環境での機会が加速している。私たちは引き続き自動車供給の増加に集中して、運転手の需要と私たちの自動車共有市場プラットフォームに関連する他の販売促進努力を満たすために、2022年以降も収入が増加すると予想される。

私たちが自動車供給を増加させるポイントの一部として、同社とameriDrive Holdingsとの戦略的パートナーシップは、全国的な車両供給とチーム維持業務ネットワークの構築を目指し、米国東南部での事業を拡大している。2021年2月10日、TrueCarはHyreCarと提携し、その自動車共有市場に現代デジタル自動車の購入と古い交換ソリューションを提供することを発表した。TrueCarのパートナーシップは、ディーラーと顧客に、自動車の旧交換市場の潜在的な方法を相関的かつ効率的に解決する方法を提供する。TrueCarは、自動車ディーラーが同社のプラットフォームを介してTAAS業界サービスの恩恵を受けることができることを認識させるのに役立つ。私たちはameriDriveとTrueCarの関係が私たちの収入を増加させる能力を強化すると信じている。

次の12ヶ月間、同社は運営収入、現在の現金備蓄、および利用可能なATMプロトコルおよび株式信用限度額を含む株式/債務金融商品を通じてその運営に資金を提供しようとしている。予想されるキャッシュフローに資本獲得の機会が加わり、会社はその業務を運営するのに十分な資源を持つと信じている。以下は、現在地理的位置でトップ10にランクインしている州市場と、2020年9月30日から2022年9月30日までの四半期のレンタル日数と純収入です。

 

中古車の価格が引き続きかつてないピークから少し下がって、サプライチェーンの制約を受けて、私たちは倉庫線を使って適時に車両をプラットフォームに供給して、運転手の需要を満たす自信が強くなりました。従来の有機自動車の発売を求めるほか、我々はameriDriveやCogent Bankとの合意など、戦略的パートナーのこのプラットフォームへの独占商用車供給を拡大していくために、パートナー関係と投資を模索してきた。経営陣は、これらのパートナーシップを通じて規模を拡大し、HyreCarの現金流動損益バランスを加速させることに集中している。

私たちの運営結果の構成要素は

以下に述べるように，我々の運用結果を構成する様々なコンポーネントについて説明する

収入はマッチングオーナーに関する費用から来ており，これらのオーナーは優歩やLyftなどの相乗りサービスと運転手の厳しい要求を満たしている.運転手は普通私たちのオンライン市場で取引をして車を借ります。当社が我々のプラットフォームで自動車をレンタルする場合，GAAPは収入を主に取引費と保険料から報告すべきであることを確認し，会社1)顧客との契約を決定する，2)契約中の履行義務を決定する，3)取引価格を決定する，4)その取引価格を契約に割り当てる必要があるかどうかの履行義務，および5)会社が履行義務を履行した場合や会社が履行義務を履行した場合に収入を確認する

収入コストには，主に運転手保険に支払われる直接費用，損失時に発効する保険証書による保険請求，業者手数料，技術，信託コスト，支払い済み運転手申請による自動車記録料がある

一般的で行政的な費用は私たちの業務を支援するすべての会社と行政機能を含む。これらのコストには、官僚および運営者の賃金、株式ベースの給与費用、相談費、専門費用、および収入コストに含まれない他のコストも含まれる。研究開発コストは，ユーザ体験やユーザインタフェース開発，データベース開発と保守などの活動に関連し，企業全体で使用されている技術やシステムを研究，改善，実施または維持する技術に関する費用である。研究·開発コストは発生時に費用を計上する。販売およびマーケティング費用には、主に、人員に関連する報酬コスト、手数料費用、広告費用、および第三者とのマーケティングパートナーシップが含まれる。販売とマーケティングコストは発生時に費用を計上する。

その他の収入/費用には営業外収入と費用が含まれており、利息収入と費用が含まれています

経営成果

3か月まで2022年9月30日3月末までの3ヶ月と2021年9月30日

収入と毛利。総収入は5ドルです10.3この3か月分の2022年9月30日$が増加しました0.6百万か6.4%$を超える9.73か月までの3か月以内に確認された収入は百万ドルだ2021年9月30日, これは一日借りるごとに価格が上がるからですレンタル日数の合計は約313,100減少しました16,000レンタル日数や4.8%前年の同時期と比べると。次の3か月までの1日平均賃貸料純額2022年9月30日はい$です33$が増加しました4あるいは…13.8%$から293か月以内に確認された1日平均賃貸料純額2021年9月30日それは.毛利益総額は$3.83か月までの百万ドル2022年9月30日小幅増加$0.8百万か27%$を超える3.03か月以内に確認された毛利は100万元である2021年9月30日それは.毛利益の増加は主に価格の最適化と運営の改善に起因するアメリカでは、私たちの毛金利は2021年9月30日までの3ヶ月の30.7%から37.5%に引き上げられましたあるいは終わった3ヶ月2022年9月30日.

運営費用です。2022年9月30日までの3カ月間、一般と行政、販売とマーケティングおよび研究開発費を含む運営費は合計920万ドルで、2021年9月30日までの3カ月で確認された910万ドルから10万ドル増加し、1%増となった。2022年9月30日までの3カ月間で，一般と行政費用は合計580万ドルであり，2021年9月30日までの3カ月で確認された470万ドルより110万ドル増加し，24%増加しており，増加した法的費用，株による賠償費用，前年の保険クレーム処理費の実態に関係している。2022年9月30日までの3ヶ月間で、販売とマーケティング費用は合計220万ドルであり、2021年9月30日までの3ヶ月間に確認された250万ドルの販売·マーケティング費用に比べて30万ドル減少し、10%減少したのは、販売従業員数の向上とより的確なマーケティング支出のおかげである。2022年9月30日までの3カ月間の研究開発支出総額は120万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月で確認された研究開発支出は200万ドルで、組織再編や他の運営コストの低下による賃金低下が原因となっている。

運営が赤字です。運営損失総額は$(5.4)この3か月分の2022年9月30日1ドル減らしてください0.8百万か13%ドルに比べて(6.2)3か月までの営業赤字は百万を超えている2021年9月30日.運営損失の減少は主に毛利益の大幅な改善により、一部は上記運営費節約によって相殺されている。

その他の支出。その他の費用合計($10,354)次の3か月まで2022年9月30日増えました$8,214他の収入の中で与($2,140)次の3か月まで2021年9月30日. 

純損失それは.2022年9月30日までの3カ月間の純損失総額は540万ドルで、2021年9月30日までの3カ月で確認された純損失610万ドルに比べて80万ドル減少し、減少幅は12%だった純損失減少の主な原因は毛利の大幅な改善である。

9.9現在までの月2022年9月30日与9.9現在までの月2021年9月30日

収入と毛利。収入t2022年9月30日までの9カ月間、1日当たりの賃料上昇に押され、同社の総営業収入は3，030万ドルで、2021年9月30日までの9カ月の2，620万ドルより420万ドルまたは16.0%増加した。レンタル日数は合計約952 100日で、前年同期に比べて11，000日減少し、1.1%減少した。2022年9月30日までの9カ月の1日平均純賃貸料は32ドルで、2021年9月30日までの9カ月で確認された27ドルの1日平均純賃貸料より5ドルか24%増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間、毛利益は合計1050万ドルで、400万ドル増加し、62%増加したR$6.5年内に確認した毛利は100万元だ2021年9月30日までの9ヶ月間それは.会社毛利の成長2022年9月30日までの9ヶ月間主に最適化された価格設定と運営の改善によるものだ。

運営費用です。2022年9月30日までの9カ月間、一般と行政、販売とマーケティングおよび研究開発費を含む運営費は合計2560万ドルで、2021年9月30日までの9カ月で確認された2920万ドルから360万ドル減少し、減少幅は12%だった。2022年9月30日までの9カ月間で，一般と行政費用は合計1，530万ドルであり，2021年9月30日までの9カ月で確認された1，660万ドルに比べて130万ドル減少し，減少幅は8%であり，非成長関連費用を集中的に削減することで実現した。2022年9月30日までの9カ月間で、販売とマーケティング費用は合計630万ドルで、2021年9月30日までの9カ月で確認された800万ドルの販売とマーケティング費用に比べて170万ドル減少し、22%減少したのは、販売従業員数の向上とより的確なマーケティング支出のおかげである。2022年9月30日までの9カ月間の研究開発支出総額は410万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で確認された研究開発支出は460万ドルで、組織再編や他の運営コストの低下による賃金低下が原因となっている。

運営が赤字です。ロス2022年9月30日までの9カ月間の運営損失総額は1，510万ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の運営損失(2，270万ドル)に比べて760万ドル減少し、減少幅は33%だった運営損失の減少は主に毛利益の大幅な改善と上記運営費用の節約によるものである。

その他の支出。オルト2022年9月30日までの9カ月間のR(収入)支出総額は20，187ドルで、2021年9月30日までの9カ月の1，886ドルと比較して、他の収入は18，301ドル増加した

純損失それは.純損失2022年9月30日までの9カ月間のSの純損失総額は1，510万ドルで、2021年9月30日までの9カ月の純損失(2，270万ドル)に比べて760万ドル減少し、減少幅は33%だった純損失の減少は主に毛利益の大幅な改善と上記の運営費用の節約によるものである。

流動性と資本資源

2022年9月30日現在、私たちの主な流動性源は現金と現金等価物9，109，046ドルであり、2021年12月31日現在の現金と現金等価物は11，499，136ドルである。現金と現金等価物はドル建ての通貨市場預金口座を含む。2022年9月30日現在、Cogent Bankの制限された銀行口座の担保として3，018，632ドルの追加制限現金残高と、Cogent BankがameriDriveに提供する循環信用限度額を確保するために質に入れられた金額と、私たちの保険請求処理パートナーの請求のために持っているホスト口座である。2022年9月30日現在、現金、現金等価物、制限現金は合計12，127，678ドル。

2021年11月9日、同社はATM機協定を締結し、この合意に基づき、代理会社は時おり総販売総価格5000万ドルに達する会社普通株を“市場で発売”する方式で発売·販売している。私たちが10-K年度報告書を提出する際に私たちの公衆流通株に基づくS-3表によると、私たちの公衆流通株はいくつかの最低レベルを下回っているので、私たちは、ATMプロトコルでの利用可能金額を含むS-3表の利用可能金額を制限し、現在790万ドルに制限されている証券の持続的な発売と売却の資格に適用される他の要求、すなわち“乳児棚”登録要求を遵守しなければならない。2022年11月14日までに、ATM協定に従って1，346，265株を売却し、総純収益は1，734，502ドルであった

2022年8月15日、当社はELOC契約を締結しましたが、この協定によると、当社はELOC協定の36ヶ月の期限内にリンカーンパークに最大15，000，000ドルの会社普通株を販売する権利がありますが、ELOC協定に規定されているいくつかの制限と条件の制限を受けなければなりません。2022年11月14日までに、私たちは株式信用限度額に基づいて100，000株を売却しました。総純収益は67，430ドルです。

私たちの既存の現金と現金等価物資産に、創設活動からの収益と、当社のATMプロトコル、株式信用限度額、および他の株式/債務発行によって得られる流動性を加えると、今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分であり、この需要は上記の“経営陣計画”でより全面的に説明されていると信じている。

私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存します。しかし、私たちの成長に限定されません。私たちは私たちのプラットフォームで運転手とオーナーを吸引し、維持する能力、私たちの製品は引き続き市場に受け入れられ、私たちが顧客体験を改善する支出のタイミングと程度、私たちがそれのために予約した実際の保険支払い、私たちが政策に投資する時間と幅、政府関係、販売とマーケティング活動の拡張を支持します。さらに、私たちは将来、企業、製品、サービス、技術への買収や投資の手配を達成するかもしれない。上記の任意の理由または他の可能性のある理由で、私たちは追加の株式または債務融資を求めることを決定または要求される可能性がある。もし私たちが未来にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちはいくつかの販売、マーケティング、開発費用を削減することで支出を削減する必要があるかもしれない。

キャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は8，582，982ドルだった。これには主に純損失15，095，038ドルが含まれており、これは主に制限株式単位付与に関するコストを確認するために、株式ベースの非現金報酬支出3，337，918ドルによって相殺される。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、売掛金は1，411，801ドルと大幅に増加し、保険準備金は1，197，733ドル増加し、その他の流動資産は511，005ドル増加した.

2021年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は14，472，228ドルだった。これには主に純損失22，690，342ドルが含まれており，非現金株補償支出6，989，942ドルが相殺されており，これは主に年間制限株式単位付与に関するコストが確認されたためである.また，保険預金が1，462，171ドル増加し，売掛金が1，420，333ドル増加したのは，主に2021年9月30日までの9カ月間の未払い保険料が2020年12月31日までの年度に比べて1，918，592ドル増加したためであり，改訂後の契約では約6カ月の支払い延期が認められたためである。キャッシュフローの増加は、他の流動資産によって477 574ドル増加し、保険準備金149 430ドル部分によって相殺される。

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は273，462ドルだった。これは、今年最初の2四半期に無形資産資本化されたソフトウェアとしての投資を反映している

2021年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は0ドルだった。

2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は6，236，715ドルであり、主に普通株を売却する毛収入6，571，232ドル、株式オプションを行使する収益36，698ドルと関連側融資500，000ドルを含むが、871，215ドルの発売コスト部分で相殺されている。

2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は27，885，256ドルで、主に2021年2月に普通株を公開して得られた毛収入29，727，500ドル、株式承認証を行使して得られた収入124，540ドルと株式オプションによる159，521ドルが含まれているが、2，126，305ドルの発売コストによって部分的に相殺されている。

資本管理

株主の最善のリターンや他の利害関係者の利益を維持するために資本を管理することを目標としています。私たちはまた、会社が入手可能な資本コストを最小限に抑えるための資本構造を維持することにも取り組んでいる。我々は、企業の資本構造を定期的に検討し、財務株式融資や債務レバレッジを含む既存の機会を利用して、成長機会を加速させることを求めている。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、配当金を派遣することはなく、私たちも配当金を派遣する計画はありません。私たちは現在、普通株を売却することで資金を集める計画はありませんが、企業が適切な資金を得ることを確保するために、市場状況や会社のキャッシュフロー需要を評価し続けています。

2022年9月30日現在、重大な外部借款はない。当社またはどの付属会社も外部からの資本要求に制限されていません。

重要な会計政策、判断、見積もり

私たちの簡明な総合財務諸表とその関連付記は公認会計基準に基づいて作成されました。簡明な総合財務諸表を作成することも、資産、負債、収入、コストと支出及び関連開示の届出金額に影響するため、推定と仮定を行うことが要求される。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に差があれば、私たちの未来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローは影響を受けるだろう。2022年9月30日現在、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はありません。

最近発表された会計公告

最近発表された我々の財務状況や経営結果に影響を与える可能性のある会計声明の記述は、本四半期報告Form 10-Qにおける財務諸表付記2に開示されている。

新興成長型会社の地位

同社は，2012年のJumpStart Our Business Startups ActやJOBS Actの定義に基づく新興成長型会社である。“雇用法案”によると、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、“雇用法案”公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。当社はこの免除を受け入れないことを撤回できないことを選択しているため、他の非新興成長型会社の公衆会社では、新たなまたは改訂された会計基準の関連発効日にこのような基準を採用しなければならない。

我々は、(1)財政年度の最終日(A)2023年12月31日まで、(B)我々の年間総収入が少なくとも12.35億ドル、または(C)前期第2四半期終了まで、非関連会社が保有する普通株の時価が7億ドルを超えることを意味する新興成長型会社であり、(2)前3年間に10億ドルを超える転換不能債券を発行した。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

当社は、ルール229.10(F)(1)で定義された“より小さい報告会社”であるため、本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はない。

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムの有効性の制限

取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義されている“開示制御およびプログラム”という言葉は、取引法に従って提出または提出された報告において開示を要求する会社が開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および手順を意味する。開示制御及び手続は、会社が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、企業管理層(会社の主要幹部及び主要財務官を含む)又は同様の機能を履行する者に伝達されることを保証するための制御及び手続を含むが、開示を要求する決定を直ちに行うために、これらに限定されない。

我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利点を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在することを反映しなければならない。

情報開示制御とプログラムの評価

最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、当社の経営陣は、本四半期報告10-Q表に含まれる期間の終了時に、当社の開示制御及び手続(1934年“取引法”第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日現在、財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、以下に述べるように、私たちの開示制御および手続きは有効ではないと結論した

財務報告書の内部統制には重大な欠陥がある

財務諸表を作成する際、私たちの監査人は、2022年9月30日現在、財務報告の内部統制に大きな弱点があることを発見した。重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする。明らかになった実質的な弱点は以下のとおりである

確定した材料の救済計画

私たちは、財務報告に対する私たちの内部統制を改善するための措置をすでにまたは実施しており、重大な弱点を招く制御欠陥を是正している。具体的には、私たちは次のような救済措置を取った

財務報告の内部統制の変化

上述した重大な弱点を除いて、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は、外国為替法案第13 a-af(F)条の定義に基づいて行われる。

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

2021年8月27日、一緒に推定された証券集団訴訟クレームタイトルはBaronはHyrecar Inc.事件を訴えたそれは.らによると、事件番号21-cv-06918は、米国カリフォルニア州中心区地域裁判所で同社、その最高経営責任者ジョセフ·フリー、ロバート·スコット·ブロッジ元財務官を提訴した。本訴訟は、クレームを主張し、1934年の証券取引法第10(B)及び20(A)節及びその公布された第10 b-5条に違反した疑いがある行為を賠償することを要求する。授業時間とは，2021年5月14日から2021年8月10日(含む)である。民間証券訴訟改革法に基づき、裁判所は2021年11月19日にTurton Inc.を主要原告に任命した。首席原告はその後、改正起訴状(“最初の改正起訴状”)を提出した。最初の改訂された起訴状は、被告が重大な失実陳述をしたり、重大な事実を開示できなかった、すなわち、他の事項を除いて、会社は第三者計算師と調整し、その費用と保険準備金を大幅に過小評価し、原告告発を招いたこれらの事実は互いに矛盾していると主張している。2021年12月27日、当社および個別被告は最初の改訂された起訴状を却下し、主な原告は当社の任意の公開陳述が重大な虚偽または誤った陳述であることを十分に弁明できなかった、または被告は関係者と一緒に行動し、すなわち被告は陳述時にそのような陳述が虚偽であることを知っているか、または故意にその真偽を顧みなかったと弁明した。2022年2月16日、裁判所(尊敬するパーシー·アンダーソン)は、原告がいかなる被告の陳述が重大な虚偽または誤ったものであるかを十分に弁護できなかったことを理由として、被告の却下動議を承認した。裁判所が裁定したので，首席原告は十分に虚偽を弁護しなかった, 最高裁判所は当時SCIENTERに関する他の論点を扱っていなかった。裁判所は主な原告がその訴状を修正することを許可した。原告は2022年3月21日に2番目の修正された起訴状を提出した。第2の改正された起訴状は、同じく取引法および規則10 b-5に違反していると主張し、HyreCarは2021年第1四半期の準備金および誤報費用および収入に対して重大な虚偽または誤った陳述をしたことを再告発した。2022年4月4日、当社と個別被告は、原告が第1項の却下動議が提出された裁判所命令で発見された欠陥について十分な事実弁解を提出できなかったこと、すなわち、原告がいかなる陳述も実質的な虚偽または誤解であることに再び抗弁できなかったため、原告は被告が原告と一緒に行動したことを抗弁できなかったからである。2022年4月21日、事件は新しい裁判官に移管され、2022年4月27日、裁判所はすべての聴取日の取り消しを含む再分配令を発表した。裁判所はその後、第2次修正後の訴えを却下する公聴会を2022年10月20日に決定し、会議の日程を2022年12月8日に予定した。2022年10月18日，裁判所は口頭弁論なしに動議を却下することが適切であるとの命令を出したため，公聴会を撤回し，提出した場合に動議を却下した。本出願の準備日まで、却下動議はまだ提出中です。当社はこの訴訟における告発に根拠がないと考え、引き続き積極的に抗弁する。当社が成功する機会は依然として不確定であり、いかなる可能な損失や損失範囲も合理的に見積もることができない。

第1 A項。リスク要因

私たちの業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローは多くの要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちが最近提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている要素を含む制御できない要素であり、いずれの要素の発生も私たちの実績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

我々がこれまで2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因には実質的な変化はなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

ない。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。

項目6.展示品