アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格10-Q
(マーク1)
| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
2022年9月30日までの四半期
| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から _への過渡期
依頼公文番号：001-35384
データ保存会社
(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、
市外局番を含む：(212)
同法第12条(B)により登録された証券：なし
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
| それは..資本市場 | ||||
| それは..資本市場 |
登録者 (1)が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような報告を提出する必要があるより短い期間)に1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にこのような 提出要求に適合するかどうかを示す。
はい、そうです☒ なし☐
登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則第405条(本章232.405節 条)に従って提出された各相互作用データファイルを再選択マークで示している。
はい、そうです☒ なし☐
登録者 が大型加速申告者，加速申告者，非加速申告者，小さい報告会社か新興成長型会社申告者かをチェックマークで示す.取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ☐ | ファイルマネージャを加速する☐ |
| 比較的小さな報告会社 | |
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを、br}再選択マークで示す
登録者 が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。
はい
2022年11月14日現在、登録者普通株の数は6822，127株で、1株当たり額面0.001ドル。
データ保存会社
表格10-Q
索引.索引
| ページ | |||
| 第1部-財務情報 | |||
| プロジェクト1 | 財務諸表 | ||
| 2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 1 | ||
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(未監査) | 2 | ||
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書(監査なし) | 3 | ||
| 2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし) | 5 | ||
| 簡明合併財務諸表付記 | 6 | ||
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 22 | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 29 | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 29 | |
| 第2部-その他の資料 | 29 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 29 | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 29 | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 29 | |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 30 | |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 30 | |
| 五番目です。 | その他の情報 | 30 | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 30 | |
| データストア会社とその子会社 |
| 簡素化された合併貸借対照表 |
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金(信用損失準備金を差し引く#ドル | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産と設備： | ||||||||
| 財産と設備 | ||||||||
| 減価償却累計を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純資産と設備 | ||||||||
| その他の資産： | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 無形資産、純額 | ||||||||
| その他資産総額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | $ | $ | ||||||
| 収入を繰り越す | ||||||||
| 融資リースに対応する | ||||||||
| 融資リース関係者対応 | ||||||||
| 短期経営賃貸負債 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| 融資リースに対応する | ||||||||
| 融資リース関係者対応 | ||||||||
| 長期負債総額 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株、Aシリーズ額面$; ライセンス株；そして2022年と2021年に発行された株 | ||||||||
| 普通株、額面$; ライセンス株；そして2022年と2021年に発行された株 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| ダダールデータストレージ会社の株主権益 | ||||||||
| 連結子会社の非持株権益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 総株主権益 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
| 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 |
| 1 |
| データストア会社とその子会社 |
| 簡素化された合併業務報告書 |
| (未監査) |
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 売上高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売コスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政 | ||||||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 設備処分損失 | ( | ) | ||||||||||||||
| 債務による収益を免除する | ||||||||||||||||
| その他収入合計 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税未払いの収入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 所得税支給 | ||||||||||||||||
| 純収益(赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 連結子会社の非持株権益 | ||||||||||||||||
| データストア会社の純収益に帰することができる | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 優先株配当 | ( | ) | ||||||||||||||
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 1株当たりの収益-基本 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 1株当たりの収益-減額 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 加重平均株式数-基本 | ||||||||||||||||
| 加重平均株式数−希釈株式 | ||||||||||||||||
| 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 |
| 2 |
| データストア会社とその子会社 |
| 簡素化された合併株主権益報告書 |
| 2021年と2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 非制御性 | 株主合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 利子 | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高2021年7月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 普通株式および株式承認証を発行して得た金 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 引受権証を行使する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益(赤字) | — | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 残高2022年7月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純額(赤字) | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 |
| 3 |
| データストア会社とその子会社 |
| 簡素化された合併株主権益報告書 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月 |
| 優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 非制御性 | 株主合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 利子 | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高2021年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 優先数列を株に転換する | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式および株式承認証を発行して得た金 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式オプション権 | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 引受権証を行使する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益(赤字) | — | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優先配当金 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 残高2021年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 株式オプション権 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純額(赤字) | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 |
| 4 |
| データストア会社とその子会社 |
| 簡明合併現金フロー表 |
| (未監査) |
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動からのキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収益(損失) | $ | ( | ) | $ | ||||
| 調整 純収益(損失)と経営活動が提供する現金純額を照合する： | ||||||||
| 減価償却と償却 | ||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| 債務免除収益 | ( | ) | ||||||
| 設備処分損失 | ||||||||
| 資産と負債の変化 ： | ||||||||
| 売掛金 | ||||||||
| その他 資産 | ( | ) | ( |
) | ||||
| 前払い料金と他の流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資産を使用する権利 | ( | ) | ||||||
| 売掛金と売掛金 | ( | ) | ||||||
| 繰延収入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 繰延納税義務 | ( | ) | ||||||
| 運営 賃貸負債 | ( | ) | ||||||
| 純営業活動から提供された現金 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 業務買収で得られた現金 | ||||||||
| 現金企業買収対価格 | ( | ) | ||||||
| 純額 投資活動用の現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| クレジット限度額収益 | ||||||||
| 融資リース義務の償還関連側 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資リース債務の償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株式承認証を発行して普通株で得られる収益 | ||||||||
| 株式承認証の行使で受け取った現金 | ||||||||
| オプション行使で受け取った現金 | ||||||||
| 支払配当金を償還する | ( | ) | ||||||
| クレジット返済額 | ( | ) | ||||||
| 純融資活動で提供される現金(使用 | ( | ) | ||||||
| 現金と現金等価物の増加 (減少) | ( | ) | ||||||
| 期初現金 と現金等価物 | ||||||||
| 期末現金 と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 補足 開示： | ||||||||
| 利息を支払う現金 | $ | $ | ||||||
| 所得税を納める現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 優先配当金を計算すべきである | $ | $ | ||||||
| 融資リースで得られた資産 | $ | $ | ||||||
| 付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 |
| 5 |
データストア会社 とその子会社 簡明合併財務諸表付記 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(未監査)
注1-陳述、組織、その他の事項の根拠
Data ストレージ会社(“DSC”または“会社”)は、災害 回復ソリューション、クラウドインフラストラクチャ、ネットワークセキュリティ、および音声およびデータ解決策のための購読ベースの長期プロトコルを提供する。
DSC本部はニューヨーク州メルビルに位置し、医療、銀行と金融、流通サービス、製造、建築、教育、政府業界の企業にソリューションとサービスを提供します。DSCの収入は、購読サービスおよびソリューション、ホスト·サービス、ソフトウェアおよび保守、デバイス、および入社構成からのものである。DSCは、ニューヨーク、マサチューセッツ州、テキサス州、フロリダ州、ノースカロライナ州、カナダの7つの技術センターでインフラおよび記憶装置を維持する。
2021年5月31日、会社は旗艦ソリューション有限責任会社(“旗艦”)(フロリダ州の有限責任会社) と会社の完全子会社データストアFL，LLCの合併を完了した。フラッグシップは、クラウドソリューション、ホストサービス、クラウドソリューションを混合するプロバイダである。
2022年1月27日、1つ以上の企業または実体との合併、資本交換、資産買収、株式購入、資本再編、再編、または他の同様の業務組み合わせを目的とした特別目的買収会社を設立した。
注2-重要会計政策の概要
統合原則
簡明な連結財務諸表は、会社およびその完全子会社の勘定、(I)デラウェア州に位置するCloudFirst Technologies Corporation、(Ii)フロリダ州に位置する有限責任会社Data Storage FL、LLC、(Iii)フロリダ州に位置するフラッグシップソリューション会社、(br}フロリダ州に位置する有限責任会社、(Iv)デラウェア州に位置する情報技術買収会社、および(V)ネバダ州に位置する持株子会社Nexxis Incを含む。すべての会社間取引と残高は合併で打ち切られています
デモベース
当社の簡明総合財務諸表は米国公認会計原則(US GAAP)に基づいて作成されています。
米国公認会計原則に基づいて作成された財務諸表に通常含まれるいくつかのbr情報および付記開示が簡素化されている。したがって、これらの財務諸表に含まれる情報は、会社が2022年3月31日に提出した2021年12月31日現在の10−K表年次報告(“2021 10−K表”)に含まれる2021年12月31日現在の年次監査財務諸表とともに読まなければならない。当社の経営陣は、これらの簡明な連結財務諸表には、当社の2022年9月30日までの財務状況表、2022年9月30日までと2021年9月30日までの9ヶ月現金フロー表と2021年9月30日までの9ヶ月現金フロー表を掲載するために必要なすべての調整が含まれており、これらの調整は正常かつ恒常的な性質に過ぎないと考えている2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、2022年12月31日までの財政年度全体の予想結果を代表するとは限らない。
再分類する
簡明総合財務諸表のある前期金額は、本年度の列報に適合するように必要に応じて再分類された。これらの再分類は、前期間の総資産、総負債、株主赤字、純損失、または経営活動のための純現金に影響を与えない。2022年9月30日までの9ヶ月間に、販売コストに技術者賃金を列記するために、合併運営報告書を簡素化する列報方式 を採用し、その列報方式 は同業者と一致した。前のいくつかの期間は、列報方式のこの変化を反映するように改訂された。
最近 の発表と新たに採用された会計公告
FASBは2016年6月、ASU第2016-13号、“金融商品--信用損失”(特別テーマ326)、“金融商品信用損失計測”(“ASU-2016-13”)を発表した。ASU 2016-13は、融資、債務証券、貿易売掛金、および現金を受け取る権利のある他の任意の金融資産に影響を与える。ASUは、金融資産の発生した損失ではなく、エンティティに予想される信用損失を確認することを要求する。ASU 2016-13年度は、2022年12月15日以降に開始される次年度に有効であり、この年度内の移行期間を含む。当社は、本ASUを採用すると、当社の総合財務諸表に大きな影響を与えないことを期待しています。
| 6 |
2021年11月、財務会計基準委員会は、財務会計基準委員会によって発表された契約資産および契約負債の会計処理を行うASU番号2021-08、企業合併(主題805)を発表した。本ASUは、各エンティティに、ASU 2014-09“顧客との契約収入”(トピック606)に基づいて、業務統合で得られた契約資産と契約負債を確認し、計量することを要求する。更新は、一般に、公正な価値で確認するのではなく、契約資産および契約負債の金額が、買収された側が買収日直前に記録した金額と一致することを確認することになる。ASU 2021-08の採用は、連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
見積もりを使った
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された収入および支出金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
金融商品の見積公正価値
会社の金融商品には現金、売掛金、売掛金、賃貸承諾金が含まれている。経営陣は、このようなツールの短期的な性質や債務ツールが市場金利を採用しているため、このような勘定は2022年9月30日の推定公正価値と貸借対照表に反映されている帳簿価値と一致すると信じている。当社の若干の 支払手形及び資本リース債務の帳簿価値はその公正価値に近く、その根拠は、市場で当社が現在利用可能な類似債務の金利及び条項のリスクレベルを考慮して、当該等の債務の金利及び条項を比較することである。
現金と現金等価物
会社 は、購入時の元の満期日または残りの満期日が3ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしている。
信用集中brリスクとその他のリスクと不確実性
会社が集中的な信用リスクを受ける金融商品と資産には、主に現金と現金等価物、短期投資と売掛金が含まれる。会社の現金と現金等価物はアメリカの主要金融機関によって維持されています。このような機関の預金はこのような預金に提供される保険金額を超える可能性がある。
同社の顧客は主にアメリカに集中しています。
会社は正常な業務過程で信用を提供します。当社は特定の顧客の信用リスク、歴史的傾向、その他の情報に関連する要素の疑わしい口座を保留しています。
| 7 |
DSCは2022年9月30日現在、2つの顧客の売掛金残高がそれぞれ売掛金総額の18%と14%を占めている。同社には2021年12月31日現在、売掛金総額の16%を占める顧客の売掛金残高がある。
同社は2022年9月30日までの3カ月間、14%の収入に貢献した顧客がいる。2021年9月30日までの3ヶ月間、会社には顧客がいます
2022年9月30日までの9カ月間、同社は2つの顧客を持ち、それぞれ収入の20%と14%を占めている。同社は2021年9月30日までの9ヶ月間、14%の収入に貢献した顧客がいる。
売掛金/信用損失準備
当社 はオープンクレジットをもとに顧客にそのサービスを販売している。売掛金は無担保、無利子の顧客債務 である。売掛金は通常30日以内に満期になります。信用損失準備は，信用損失により回収できない推定売掛金を反映している.見積不良債権準備 は、口座の年齢、金額、顧客状況を含む個別口座の具体的な事実と状況に基づいて算出されます。歴史的経験に基づいて具体的に審査されていない他の売掛金についても準備を行っています。 会社の貸借対照表上の繰延収入に反映されているサービスはあらかじめ領収書を発行しています。
財産 と設備
財産と設備はコストで入金され、その推定耐用年数またはレンタル期間内に減価償却し、直線 法を用いて財務諸表を作成する。減価償却年数で計算すると，財産·設備の推定耐用年数は5 5~7年である。増加、改善、交換はすべて資本化に記入し、修理と維持支出 は発生時に運営費用を記入する。単位財産の売却又は廃棄に伴い、関連コスト及び減価償却は勘定から差し引かれ、それによって生じる収益又は損失はいずれも収入の中で確認される。
営業権とその他の無形資産
当社は少なくとも毎年営業権や他の無形資産の減価テストを行っています。報告単位の帳票価値がその推定公正価値を超えると，減値が存在する.合意権と無形資産の公正価値を決定するため、当社は複数の仮定を採用し、そしてテスト結果に直接影響する市場参加者方法を用いて推定を行った。これらの仮定や見積もりを作成する際には，会社が業界で認められている推定モデルや設定された基準を用いて，各レベルの経営陣が審査·承認を行う。
収入確認
商品とサービスの性質
以下 は，会社が収入を発生する製品やサービスの記述，および義務履行の性質，義務履行時間，各製品やサービスの重要な支払い条件である：
| 1) | クラウドインフラと災害復旧収入 |
クラウド·インフラストラクチャは、お客様が、そのローカル計算およびデジタル記憶を、DSC第3層データセンターに位置する企業レベルの技術計算およびデジタル記憶資産に移行させることを可能にする。Data Storage Corporationは資産を持ち、鍵を渡すソリューションを提供し、信頼性が高く経済的に効率的なマルチテナントIBM Power計算、x 86/インテル、フラッシュメモリデジタルストレージを実現し、同時に災害復旧とネットワークセキュリティを提供し、同時に顧客資本支出を除去します。クライアントは月ごとに料金 を支払い，必要に応じて容量を増加させることができる.
| 8 |
クライアント は、クラウドインフラストラクチャを購読することなく、一連の災害復旧ソリューションを購読することができる。DSCから直接提供される製品は、バックアップサーバを含む高可用性、データ保険記憶および予約解決策を含み、それは、顧客 がそのタスクキーデジタル情報および技術環境を集中的におよび簡略化することを可能にし、同時に、業務連続性 を確保し、ネットワーク攻撃または自然災害に遭遇した顧客のデータが保険格納され、2つのデータセンターでbr社の管理および法規の保持計画を維持することを可能にし、これらのすべては、災害中の彼らの回復作業の目標を満たすことができる。
| 2) | 信託サービス |
これらの サービスは契約開始時に実行される.会社は実施中に顧客に専門的な協力を提供する。入社と設定サービスは、ソリューションやソフトウェアを正確にインストールし、設計通りに正常に動作することを保証します。 はお客様に最適なソリューションを提供します。さらに、ホスト·サービス·クライアントであるクライアントは、お客様の従業員を補充する時間および材料請求書を提供することをDSC に要求する。
会社のbrはまた、ソフトウェア、ハードウェア、サードパーティ保守契約、および第三者クラウドサービスのサポート、管理、および更新を顧客に提供することによって、一度におよび購読ベースの収入を得る。ホスト·サービスには、フロント、リモートアクセス、br}オペレーティングシステムおよびソフトウェアパッチ管理、デバイスの年間回復テストおよび製造業者サポート、およびクライアントシステム性能のオンライン監視が含まれます。
| 3) | 装置とソフトウェア |
会社は設備とソフトウェアを提供し、IBMとの協力に積極的に参加し、br顧客に革新的な業務解決策を提供する。同社はIBMおよび顧客に提供する様々なソフトウェア，インフラ，ハイブリッドクラウドソリューションのパートナーである。
| 4) | Nexxisインターネット音声と直接インターネットアクセス |
会社brは、企業が任意の位置、リモート、およびローカルからインターネットに完全に接続されることを保証するために、VoIP、インターネットアクセス、およびデータ伝送サービスを提供する。同社は、IP電話および光ファイバを介して伝送される10 Gbまでのインターネット速度のデバイスオプションを提供するホストVoIPソリューションを提供する。
収入分解
次の表では、収入は主要製品線、地理的位置、収入確認時間によって分類されている。
| この3か月 | ||||||||||||
| 2022年9月30日まで | ||||||||||||
| アメリカです | 国際的に | 合計する | ||||||||||
| インフラストラクチャと災害復旧/クラウドサービス | $ | $ | $ | |||||||||
| 装置とソフトウェア | ||||||||||||
| 信託サービス | ||||||||||||
| Nexxis VoIPサービス | ||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| この3か月 | ||||||||||||
| 2021年9月30日まで | ||||||||||||
| アメリカです | 国際的に | 合計する | ||||||||||
| インフラストラクチャと災害復旧/クラウドサービス | $ | $ | $ | |||||||||
| 装置とソフトウェア | ||||||||||||
| 信託サービス | ||||||||||||
| Nexxis VoIPサービス | ||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 9 |
| この3か月 | ||||||||
| 9月30日まで | ||||||||
| 収入確認のタイミング | 2022 | 2021 | ||||||
| ある時点で移動した製品 | $ | $ | ||||||
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | ||||||||
| 総収入 | $ | $ | ||||||
| 9ヶ月の間に | ||||||||||||
| 2022年9月30日まで | ||||||||||||
| アメリカです | 国際的に | 合計する | ||||||||||
| インフラストラクチャと災害復旧/クラウドサービス | $ | $ | $ | |||||||||
| 装置とソフトウェア | ||||||||||||
| 信託サービス | ||||||||||||
| Nexxis VoIPサービス | ||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 9ヶ月の間に | ||||||||||||
| 2021年9月30日まで | ||||||||||||
| アメリカです | 国際的に | 合計する | ||||||||||
| インフラストラクチャと災害復旧/クラウドサービス | $ | $ | $ | |||||||||
| 装置とソフトウェア | ||||||||||||
| 信託サービス | ||||||||||||
| Nexxis VoIPサービス | ||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 9ヶ月の間に | ||||||||
| 9月30日まで | ||||||||
| 収入確認のタイミング | 2022 | 2021 | ||||||
| ある時点で移動した製品 | $ | $ | ||||||
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | ||||||||
| 総収入 | $ | $ | ||||||
契約 入金は請求書金額に応じて入金され、無担保、無利子の顧客債務です。予測不良債権準備は、個別口座に対して具体的な事実と状況に基づいて提案されており、口座の年齢、金額、顧客資質などの基準を含む。
売上高 は一般にサービスを提供する月に記録されている.年間料金を計算するお客様については、繰延収入は契約有効期間内に記録と償却を行います。
取引 余剰履行義務に割り当てられた価格
会社 には以下の履行義務がある：
| 1) | データ保険保存：加入クラウドサービスに基づいて、データを暗号化して安全な第3層データセンターに送信し、その後、さらに第2の第3層DSC技術センターにデータをコピーし、そこでデータを暗号化したままである。会社のコンプライアンスと災害復旧のための顧客保留計画を立てることを確保します。24時間以下のリカバリ時間を提供し、先進的なデータ低減、重複データ削除技術を利用してバックアップおよびリカバリ時間を短縮する。 |
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| 2) | 高可用性クラウド加入ベースのホスト·サービスであって、経済的に効率的なミラーソフトウェア複製技術を提供し、顧客回復サービスに(1)時間以下の回復時間を提供することを特徴とする。 |
| 3) | クラウドインフラ：購読ベースのクラウドサービスは、IBM PowerおよびX 86 Intelサーバシステムに“オンデマンド容量”を提供します。 |
| 4) | インターネット？ネット：加入サービスに基づいて、持続的なインターネット接続を提供し、障害保護に関連して、顧客の音声およびデータ環境に災害復旧を提供する。 |
| 5) | サポートとメンテナンス：購読ベースのサービスは、クライアントのサーバ、ファイアウォール、デスクトップ、またはソフトウェアをサポートします。私たちは全天候でお客様にサービスを提供しています。 |
| 6) | 実施·設定費用：クラウドインフラと災害復旧、ネットワークセキュリティの入社と設定。 |
| 7) | 設備販売：サーバおよびデータ記憶装置をクライアントに販売します。 |
| 9) | 許可証：SSL証明書とライセンスが付与されます。 |
ディザスタリカバリとビジネス連続ソリューション
加入 サービスは、クライアントが所定の期間にわたってデータにアクセスするか、またはサービスを受信することを可能にする。クライアントは 時点でアクセス権限を獲得し，承認期間の残り時間内にアクセス権限を継続して持つため，クライアントは 同時に 受信と消費エンティティの責務履行時の業績が提供する報酬とみなされる.したがって、関連履行義務は契約期間内に比例的に履行されるとみなされる。履行義務は契約期間内に均一に履行されるため，収入は契約期間内に直線的に確認される.
初期設定料金
当社 は設立費用を単独の履行義務として会計処理している。設定サービスは一度に実行されるため、収入 はその時点で確認され、払い戻しができず、会社は支払いを受ける権利がある。
設備販売
設備販売の義務 とは，ある時点(すなわち，貨物が出荷された または積み込み条項に基づいて貨物を顧客の所在地に送った場合)における製品譲渡の制御である.履行義務がその意味で時間の経過とともに履行されているわけではないことに気づき，履行義務は，顧客への義務 を履行した場合(すなわち，貨物が輸送施設を離れたり，顧客に交付された場合には，輸送条項に依存する)と考えられる.
ライセンス -SSL証明書とその他のライセンスを付与
許可に関する義務 を履行許可の性質に応じて，ある時点または時間とともに製品の制御を移行する.収入基準は、(I)知的財産権にアクセスする権利、および(Ii)知的財産権を使用する権利の2つのタイプの知的財産権ライセンスを決定する。ライセンスが使用権またはアクセス権を提供するかどうかの決定を容易にするために、ASC 606は、機能的IPおよび象徴的IPの2つのIPを定義する。会社の許可手配は、通常、ダウンロードまたは直接接続を通じて顧客に独自のコンテンツを提供することを要求しません。契約の有効期間内に、会社は付与されたライセンスの更新やアップグレードを継続しないだろう。この指導によれば、br}社は、そのライセンス製品を機能IPと類似していると見なし、ライセンスが付与され、および/または新しい期限が更新されたときに収入を確認する。
支払い条件：
典型的なbr}定期購読契約期間は12ヶ月から36ヶ月まで様々で、自動更新オプションがあり、契約をもうしばらく延長することができます。 は任意の契約データ超過や追加の サービス以外に、会社は1ヶ月前に顧客にサービス領収書を発行します。
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保証付き
会社 はその一部の契約で保証されたサービスレベルとサービス保証を提供する.これらの保証は単独で販売されているのではなく、 は“保証保証”とみなされます。
重大な判断
契約に複数の履行義務がある場合、会社は 履行義務毎に単独の価格を決定すると判断した。履行義務ごとの価格は，br}に類似したサービスの市場データおよび会社ごとのサービスの履歴定価を見ることで決定される.各履行義務の総和を計算して各サービスの総価格を決定する.総価格に占めるサービスごとの割合 を決定する.この比率は，取引価格を契約履行義務 に割り当てるために契約総価格に適用される.
長期資産減価
イベントや状況がある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合，当社 はその長期資産の減値を審査する.帳票金額が推定された未割引将来のキャッシュフローを超えていれば，減値損失，すなわち帳票価値が公正価値を超えた金額を確認する.
広告費
会社 は広告に関する費用が発生した場合にこれらの費用を負担する.当社の2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間の広告費用はそれぞれ263，485ドルおよび157，182ドルです。当社の2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間の広告費用はそれぞれ669，278ドルおよび409，468ドルです。
DSCは、株式ベースの報酬を従業員および非従業員に発行する株式ベースの報酬に関する要件に準拠する。DSCは、補償および定期ボーナスとして、異なる時間に従業員およびコンサルタント に株式報酬を与えることを要求するプロトコルおよびスケジュールがある。この株式ベースの報酬の費用は、付与された株価に付与された株価の公正価値に株式が付与された日の株価に等しい。当社の株式給与の罰金率は相対的に低く、罰金率は発生時に確認された。
その間に発行されたオプションの公正価値を決定するための推定方法は、Black−Scholesオプション定価モデルである。 Black−Scholesモデルは、株価の変動性、平均無リスク金利、およびオプションの加重平均期待寿命を含む一連の仮定を使用する必要がある。無リスク金利は，適切な期限の連続 複合無リスク金利から計算される。配当率はゼロと仮定している。当社はその普通株についていかなる現金配当金を支払ったり、発表したことがなく、予測可能な未来にその普通株について配当金を支払うつもりはないからである。予想される罰金率は、管理層の最適な評価に基づいて推定される。
推定変動率は、DSC株価が奨励の期待期間内に毎年変動すると予想される幅の測定である。 DSCによる推定変動率の計算は、報酬予想寿命に等しい期間の履歴株価に基づく。
1株当たり基本収益(損失)算出方法は，純収益(損失)を期間中に発行された普通株の加重平均株式数 で割る。1株当たり収益を希釈する計算方法は，潜在普通株を株式または現金で決済可能な契約から転換したと仮定して生じる収入または損失を，調整された純収益(損失)で割って 期間の普通株，普通株等価物および潜在希釈性証券の加重平均で割る。
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次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するために必要な情報を示しています
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 普通株主が獲得できる純収益(赤字) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 普通株式加重平均-基本 | ||||||||||||||||
| 希釈性証券 | ||||||||||||||||
| オプション | ||||||||||||||||
| 株式承認証 | ||||||||||||||||
| 普通株式加重平均-希釈 | ||||||||||||||||
| 1株当たりの収益(損失)、基本 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
次の表は、希釈した1株当たり純収益(損失)から除いた普通株潜在株数を示しています。 1株当たり純収益(損失)は、その影響が逆希釈されているからです
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| オプション | ||||||||||||||||
| 株式承認証 | ||||||||||||||||
| 普通株式総等価物 | ||||||||||||||||
注3-前払い金(Br)およびその他の流動資産
プリペイドおよび他の流動資産 は、以下のものを含む：
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| プリペイドマーケティングと販促 | $ | $ | ||||||
| 前払い購読と許可証 | ||||||||
| 修理費を前払いする | ||||||||
| 他にも | ||||||||
| 前払い金とその他の流動資産総額 | $ | $ | ||||||
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付記4--財産と設備
Brコストで計算される財産および装置は、：
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 記憶装置 | $ | $ | ||||||
| 家具と固定装置 | ||||||||
| 賃借権改善 | ||||||||
| コンピュータハードウェアとソフトウェア | ||||||||
| データセンター装置 | ||||||||
| 総財産と設備 | ||||||||
| 減算：減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純資産と設備 | $ | $ | ||||||
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ222，009ドル と229，427ドル である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ724，315ドルと709，195ドルである。
付記5-営業権と無形資産
営業権および無形資産 は以下のものを含む：
| 寿命を見積もる | 総金額 | 2022年9月30日累計償却 | ネットワークがあります | |||||||||||||
| 償却の影響を受けない無形資産 | ||||||||||||||||
| 商誉 | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 商標 | ||||||||||||||||
| 償却の影響を受けない無形資産総額 | ||||||||||||||||
| 償却すべき無形資産 | ||||||||||||||||
| 顧客リスト | ||||||||||||||||
| ABC買収の契約 | ||||||||||||||||
| SIASが獲得した契約 | ||||||||||||||||
| 競業禁止協定 | ||||||||||||||||
| ウェブサイトとデジタル資産 | ||||||||||||||||
| 償却すべき無形資産総額 | ||||||||||||||||
| 商業権と無形資産総額 | $ | $ | $ | |||||||||||||
今後5年間の計画償却状況は以下の通り
| 9月30日までの12ヶ月間 | ||||||
| 2023 | $ | |||||
| 2024 | ||||||
| 2025 | ||||||
| 2026 | ||||||
| 2027 | ||||||
| その後… | ||||||
| 合計する | $ | |||||
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の償却費用はそれぞれ69，730ドルと139，807ドルである。 現在の2022年と2021年9月30日までの9ヶ月の償却費用はそれぞれ209，191ドルと238，474ドルである。
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別注6-借約
運営 借約
会社brは現在ニューヨーク州メルビルにあるオフィススペースに対して2つのレンタル契約を持っている。
ニューヨーク州メルビルの最初のオフィススペースレンタルが2019年9月1日に開始された。本借約のリース期間は3年11カ月 であり，我々の同一ビルでの既存賃貸と同時に終了する.基本年間レンタル料は10，764ドルで、月平均で支払い、分割払いは897ドルです。
ニューヨーク州メルビルの2件目のオフィススペース賃貸契約が2017年11月20日に締結され、2018年4月2日に開始された。このbrのレンタル期間は5年3ヶ月で、毎年86，268ドルで、毎年3%増加し、2023年7月31日に満期になる。
2021年7月31日、同社はフロリダ州ボカラトン連邦ショッキング金属加工北980号約2，880平方フィートのオフィススペースを借りる3年間の賃貸契約に調印した。レンタル開始日は2021年8月2日です。月極 は4820ドルです。
同社はニューヨーク、マサチューセッツ州、ノースカロライナ州、フロリダ州の第3レベルデータセンターでラックとラックを技術空間として借りている。これらのレンタル契約は月ごとにレンタルされています。毎月のレンタル料は約3.9万ドル。同社はテキサス州ダラスで技術空間を借りています。レンタル期間は13ヶ月、月は1，403ドルです。レンタル期間は2023年7月31日に満了します。
2022年1月1日、会社はテキサス州オースティンのWeWorkとオフィス空間レンタル協定を締結した。レンタル期間は6ヶ月で、毎月1，470ドルを支払う必要があり、2022年6月30日に満期になります。2022年6月30日以降、同社はテキサス州オースティンのWeWorkと2904ドルの月極を締結した
融資リース債務
2020年6月1日、会社はある財務会社と技術設備をレンタルする協定を締結した。レンタル債務 は月分割払い5，008ドルです。このレンタルの利率は7%、レンタル期間は3年です。レンタル期間は2023年6月1日。
2020年6月29日、当社はある財務会社と技術装備レンタル協定を締結した。レンタル債務 は月賦5，050ドルです。レンタル金利は7%、レンタル期間は3年です。レンタル期間は2023年6月29日までです。
2020年7月31日、当社はある財務会社と技術装備レンタル協定を締結した。レンタル債務は月分割払いで、金額は4，524ドルです。このレンタルの利率は7%、レンタル期間は3年です。レンタル期間 は2023年7月31日に終了します。
2021年11月1日、当社はある財務会社と技術設備レンタル協定を締結した。レンタル債務は月分割払いで、金額は3，152ドルです。このレンタルの利率は6%で、レンタル期間は3年です。レンタル期間 は2024年9月21日に終了します。
2022年1月1日、当社はある財務会社と技術設備レンタル協定を締結した。レンタル債務は月分割払いで、金額は17，718ドルです。レンタル金利は5%で、レンタル期間は3年です。レンタル期間 は2025年1月1日に終了します。
2022年1月1日、会社はある財務会社と技術設備賃貸契約を締結した。レンタル債務は月 分割払いで2，037ドルです。このレンタルの利率は6%で、レンタル期間は3年です。レンタル期間 は2025年1月1日に終了します。
融資リース義務関係者
2018年4月1日、当社はSystems Trading Inc.(“Systems Trading”)とリース契約を締結し、すべてのデバイスレンタルを1つのリース契約に再融資しました。このレンタル債務はSystems Trading社に支払い、2ヶ月ごとに23，475ドルを分割払いします。レンタル金利は5%、レンタル期間は4年です。レンタル期間は2022年4月16日に終了します。システム取引はCloudFirstの社長ハロルド·シュワルツが所有し、運営している。
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2019年1月1日、当社はSystems Tradingとリース契約を締結しました。このレンタル義務はSystems Trading ，毎月分割払い29，592ドルに支払わなければならない.レンタル金利は6.75%、レンタル期間は5年です。レンタル期間 は2023年12月31日に終了します。
2019年4月1日、会社はSystems Tradingと2つのレンタル契約を締結し、データセンター装置を増加させた。最初のレンタル契約は月分割払い1，328ドルで、2022年3月1日に満期になる。その金利は7%です。2つ目のレンタル契約は毎月461ドルの分割払いを要求し、2022年3月1日に満期になります。金利は6.7%です
当社は2020年1月1日にSystems Tradingとリース設備協定を締結した。レンタル義務は Systems Trading，毎月分割払い10，534ドルに支払わなければならない.レンタル金利は6%、レンタル期間は3年です。レンタル期間は2023年1月1日までです。
2021年3月4日、当社はSystems Tradingとリース契約を締結し、2021年4月1日から発効します。このレンタル義務はSystems Tradingに を支払い，毎月分割払いで1，567ドル，2024年3月31日に満期となる.レンタルの利率は8%です。
当社は2022年1月1日にSystems Tradingとリース契約を締結し、2022年1月1日から発効します。このレンタル義務はSystems Tradingに を支払い、毎月分割払い7，145ドル、2025年4月1日に満期となる。レンタルの利率は8%です。
当社は2022年4月1日にSystems Tradingとリース契約を締結し、2022年5月1日から発効します。このレンタル義務はSystems Tradingに を支払い、毎月6，667ドルを分割払いし、2025年2月1日に満期となる。レンタルの利率は8%です。
会社 は1つの手配が開始時にレンタルが含まれているかどうかを決定します。使用権“ROU”資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を表し，リース負債はリースによるリース金の支払い義務 を表す.運営単位資産および負債はリース開始日にリース期間内のリース支払いの推定現在値 によって確認される。当社のレンタル期間には、 がそのオプションを行使することを合理的に決定する際にレンタル契約を延長するオプションが含まれています。実際の方便の選択により、12ヶ月以下の賃貸借契約は貸借対照表に計上されない。純収益資産および負債はリース開始日にリース期間内のリース支払いの推定現在値 によって確認される。当社は直線法でこれらのレンタルのレンタル費用をレンタル期間内に確認します。当社は支払い義務が発生している間に可変レンタル支払いを確認します。 は指数またはレートに依存する可変レンタル支払いは最初に開始日の指数またはレートを用いて測定され、 でなければ発生した期間に可変レンタル支払いを確認します。ROU資産と経営負債の準備には5%の割引率を用いた。
レンタル料金の構成 は以下のとおりである
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||
| 融資リース： | ||||
| 減価償却·償却費用に含まれる資産償却 | $ | |||
| 支払利息を計上した賃貸負債利息 | ||||
| 経営リース： | ||||
| 資産の償却に総営業費を計上する | ||||
| 賃貸負債利息、総運営費を計上する | ||||
| 賃貸純コスト合計 | $ | |||
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | ||||
| 融資リース： | ||||
| 減価償却·償却費用に含まれる資産償却 | $ | |||
| 支払利息を計上した賃貸負債利息 | ||||
| 経営リース： | ||||
| 資産の償却に総営業費を計上する | ||||
| 賃貸負債利息、総運営費を計上する | ||||
| 賃貸純コスト合計 | $ | |||
| リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである | ||||
| 経営リース： | ||||
| 経営的リース使用権資産 | $ | |||
| 流動経営賃貸負債 | $ | |||
| 非流動経営賃貸負債 | ||||
| リース負債総額を経営する | $ | |||
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| 2022年9月30日 | ||||
| 融資リース： | ||||
| 原価で計算した財産と設備 | $ | |||
| 累計償却する | ( |
) | ||
| 財産と設備、純額 | $ | |||
| 融資リースの当期債務 | $ | |||
| 融資リース、流動債務を差し引いた純額 | ||||
| 融資リース負債総額 | $ | |||
レンタルに関する補足キャッシュフローと その他の情報は以下のとおりである
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||
| 経営リースに関する経営キャッシュフロー | $ | |||
| 融資リースに関する融資キャッシュフロー | $ | |||
| 加重平均残余賃貸年限(年)： | ||||
| 賃貸借契約を経営する | ||||
| 融資リース | ||||
| 加重平均割引率： | ||||
| 賃貸借契約を経営する | % | |||
| 融資リース | % | |||
経営リースと融資リースの下の長期債務は2022年9月30日に満期になる
| 9月30日までの12ヶ月間 | 賃貸借契約を経営する | 融資リース | ||||||||
| 2023 | $ | $ | ||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 賃貸支払総額 | ||||||||||
| 差し引く：利息を表す額 | ( | ) | ( | ) | ||||||
| リース債務総額 | ||||||||||
| 差し引く：長期債務 | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 総電流 | $ | $ | ||||||||
当社は2022年9月30日現在、まだ始まっていない重大な運営や融資リースはありません。2022年と2021年9月30日までの9カ月間のすべての運営リースの賃貸料支出は，それぞれ159，236ドル，130，020ドルであった。
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付記 7--支払引受及び又は事項
同社はフラッグシップ買収の一環として、米ラグビー連盟(National Football League)のチームとマーケティング関連材料のライセンス契約を締結した。同社は今後5年間で約130万ドルを支払う。
付記8-株主の (赤字)
株本
会社は260，000，000株の法定株式を有し、その中に250，000，000株の普通株、額面0.001ドル、および10，000，000株の優先株を含み、1株当たり額面0.001ドルである。
2022年5月1日、同社は、公平価値400，000ドルのサービスと引き換えに、125，000株の制限的普通株を従業員に発行した。
2022年9月30日までの9カ月間、従業員は3334件の普通株式オプションを行使した。会社 はこれらのオプションから6934ドルを獲得しました。
普通株オプション
以下に会社オプション活動と関連情報の概要を示す
| 株式数 選択肢の下で |
範囲.範囲 オプション価格 1株当たり |
重みをつける 平均値 行権価格 |
重みをつける 平均値 契約書 命 | |||||||||||||
| 2021年12月31日未返済オプション | $ | – | $ | |||||||||||||
| 付与したオプション | – | |||||||||||||||
| 鍛えられた | ( |
) | – | — | ||||||||||||
| 期限が切れた/キャンセルされた | ( |
) | – | — | ||||||||||||
| 2022年9月30日の未平倉オプション | $ | – | $ | |||||||||||||
| 2022年9月30日に行使可能なオプション | $ | – | $ | |||||||||||||
株式ベースのオプション報酬支出は、それぞれ2022年、2022年、2021年9月30日までの3カ月間の業績で確認され、総額はそれぞれ74，143ドル、21，573ドルだった。オプション合計215，968ドルと120，252ドルの株式ベースの報酬支出は、それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間の業績で確認されました。
年内発行のオプション公正価値を決定するための推定方法は、Black-Scholesオプション定価モデルである。 Black-Scholesモデルは、株価の変動性、平均無リスク金利、およびオプションの加重平均期待寿命を含む一連の仮定を使用する必要がある。
無リスク金利は、満期期限とオプション期限に応じたゼロ金利米国債の観察金利 に基づくと仮定する。
推定 変動率は、当社の株価が奨励の期待 有効期間内に毎年の予想変動量を測定したものである。当社の推定変動率の計算は、報酬期待寿命と同じ期間における当社の過去の株価に基づいています。
2022年9月30日現在、会社が株式の報酬計画に基づいて付与した未確認従業員オプションに関する未確認報酬支出総額は468，110ドルであり、約2.51年の加重平均期間で確認される予定である。
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次の表に2022年9月30日までの9カ月間にオプションを付与した重み付き平均公平価値，およびBlack-Scholesモデルで用いた仮定を示す.
| 2022 | ||||
| 付与オプションの加重平均公正価値 | $ | |||
| 無リスク金利 | % – % | |||
| 波動率 | % – % | |||
| 予想寿命(年) | 年.年 | |||
| 配当率 | ||||
株に基づく報酬、制限株式報酬(RSA)
取締役会は2022年3月31日に、当社は各取締役会メンバーに40，375ドルの集団補償を支払うことを決議した。 株は発行1年後に帰属する。
取締役会は2022年6月30日に、当社は各取締役会メンバーに30，625ドルの集団補償を支払うことを決議した。 株は発行1年後に帰属する。
取締役会は2022年9月30日に、当社は各取締役会メンバーに25，000ドルの集団補償を支払うことを決議した。 株は発行1年後に帰属する。
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月間の駐在コーディネーターに関する活動の概要である
| 制限株式賞(RSA‘s) | 合計する株 | 付与日公正価値 | ||||||
| RSAは2022年1月1日に帰属していない | $ | |||||||
| RSAが承認された | $ | |||||||
| RSAは許可されました | $ | — | ||||||
| RSAは没収された | $ | — | ||||||
| RSAの非既得権益、2022年9月30日 | $ | – | ||||||
株式ベースのRSA報酬は総合運営報告書に記録されており、2022年9月30日までの3カ月で計17，896ドル。RSAの株式報酬は総合経営報告書に記録されており，2022年9月30日までの9カ月間で計27，962ドルであった。
注 9-訴訟
私たちは現在、私たちの財務状況や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている訴訟に巻き込まれていません。任意の裁判所、公共取締役会、政府機関、自律組織または機関の前、またはそれによって行われる任意の訴訟、調査または調査は、懸案ではないか、または、当社または私たちの任意の子会社の幹部に知られているように、DSC、その普通株、その任意の子会社、DSCまたはDSC子会社の役員または取締役の不利な決定に脅威または影響を与える可能性がある。
注： 10-関連先取引
財務リース義務関係者
当社は2022年9月30日までの9ヶ月以内に、2つの関連側融資リース責任を締結した。詳細は注6を参照されたい。
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Nexxis Capital LLC
チャールズ·M·ピルーソ(会長兼最高経営責任者)とハロルド·シュワルツ(社長)は、Nexxis Capital LLC(“Nexxis Capital”)の100%の株式を共同で所有している。Nexxis Capitalは、Nexxis Inc.の顧客の設備購入とレンタルを提供することを目的としている。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社はそれぞれ33，530ドルと10，935ドルの資金を受け取った。
注：11-合併
フラッグシップソリューション有限責任会社
2021年2月4日、当社はフロリダ州有限責任会社及び当社の全資本付属会社Data Storage FL、LLC、フロリダ州有限責任会社旗艦ソリューション会社、フロリダ州有限責任会社LLC(“旗艦”)及び旗艦会社のすべての発行及び返済されていない有限責任会社会員権益(総称して“株式 権益”) と合併協定及び合併計画(“合併合意”)を締結した。会社は2021年5月31日に旗艦会社を買収し、その完全子会社となった。出来高は550万ドルです。
また、当社が合併完了時に持分所有者に支払う現金合併対価は、取引完了時の旗艦運営資金純額が合併協定に規定されている目標運営資金金額よりも高いか下回るかで調整しなければならない。
一方、フラッグシップカンパニーとフラッグシップカンパニーのエグゼクティブ·マネージャーであるMark Wyllieは、完全な取引完了後に発効する雇用契約を締結しており、この合意によると、Wyllieさんは取引完了後もフラッグシップカンパニーのエグゼクティブ·社長を務めることになる。FLAGLAGはWyllie雇用プロトコルによる義務も当社が保証する。Wyllie雇用協定は、(I)年間基本給170，000ドル、(Ii)管理職 ボーナス、その25%(25%)は、旗艦会社が任期中に各カレンダー四半期に公認会計原則に基づいて決定した自由現金流動純収入の25%(25%)、(Iii)会社株式オプションを発行する協定であり、取締役会の承認を得て、その地位や業績に見合った、他の旗艦会社と同様の規模の子会社が策定した役員報酬計画を反映する。(4)400，000ドルの生命保険手当，(5)4週間の有給休暇。もしWyllieさんが正当な理由で(Wyllieの雇用契約を参照)や旗艦会社の理由なく雇用を終了した場合、最初の3年間の雇用期限の満了時にその年間基本給を受け取る権利があり、最後に支払われた年間ボーナスに相当する金額を四半期ごとに支払う権利がある。Wyllieの雇用契約によると、私たちは、彼が引き続き当社に雇われている限り、Wyllieさんを取締役会とフラッグシップカンパニーの取締役会に選出することに同意しました。雇用協定には慣例的な競業禁止条項が含まれており，これらの条項はその期限内と期限満了後の2年以内に適用される。またWyllie雇用協定によると, Wyllieさんは、会社の取締役会メンバーとフラッグシップカンパニーの取締役会メンバーに任命され、彼が引き続き私たちに雇われている限り。Mark Wyllieは2022年10月28日、旗艦会社の最高経営責任者を辞任した。また，資源に関する場合には陳奕礼さんは、当社の執行副総裁または当社の取締役会のメンバーをもう務めないだろう。
取引完了後、旗艦会社は取引完了時までの財務諸表と当社の連結財務諸表を合併する。
以下の は調達価格の構成要素について述べる
| 購入価格： | ||||
| 売り手に支払う現金 | $ | |||
| 購入総価格 | ||||
| 買収された有形資産： | ||||
| 現金 | ||||
| 売掛金 | ||||
| 前払い費用 | ||||
| 固定資産 | ||||
| ウェブサイトとデジタル資産 | ||||
| 証券保証金 | ||||
| 買収した有形資産総額 | ||||
| 有形負債を負担しています | ||||
| 売掛金と売掛金 | ||||
| 収入を繰り越す | ||||
| 繰延税金負債 | ||||
| 購買力平価ローンに対応する | ||||
| 負担有形負債総額 | ||||
| 購入した有形資産純価 | ||||
| 超過購入価格 | $ |
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以下の 表に複数の購入価格の割当てを示す
| 取引先関係 | $ | |||
| 商号 | ||||
| 集結した労働力 | ||||
| 商誉 | ||||
| 超過購入価格 | $ |
買収された無形資産には、商号、顧客関係、集合した従業員チームと営業権が含まれる。繰延税金項負債(Br)とは、買収された無形資産に関連する税項の影響を受ける時間差を指すが、買収された繰延税金資産は相殺されてはならない。
商業権は集合した労働力、獲得した能力及び買収による未来の経済効果を代表する。営業権のどの部分 も納税時に控除できません。
以下 は、この2つのエンティティが2021年1月1日に合併したように、当社とフラッグシップソリューション会社が監査されていない見通しの総合運営結果を示しています。
| 9か月で終わる | ||||
| 2021年9月30日 | ||||
| 収入.収入 | $ | |||
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | |||
| 1株当たり純収益 | $ | |||
| 加重平均流通株数 | ||||
付記 12-後続イベント
経営陣 は後続イベントを発見しませんでした。
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、我々が監査していない連結財務諸表及びその付記(本四半期報告10−Q表第1項に記載の未監査のbr財務諸表及びその付記を含む)、並びに2021年12月31日現在の監査された財務諸表及び付記(2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の財政年度の10−K表 年次報告(“年次報告”(以下、“米国証券取引委員会”)と併せて読まなければならない。このForm 10-Q四半期報告書は、私たちの計画、戦略、目標、期待、意図、および資源の十分性に関する陳述を含むが、これらに限定されない前向きな陳述を含む。投資家は、このような前向き声明には、(I)私たちの計画、戦略、目標、期待、および意図が随時変化する可能性があること、(Ii)私たちの計画および経営結果が、Growth VIを管理する能力によって影響を受けること、(Iii)米国証券取引委員会に提出された文書に時々表示される他のリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されないリスクおよび不確定要素を含むことに注意してください。
場合によっては、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“計画”、“意図”、“予想”、“br}”信じ、“推定”、“予測”、“潜在的”または “継続”またはこれらの用語または他の同様の用語の否定によって、 前向き陳述を識別することができる。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは未来の結果、活動レベル、 の業績或いは業績を保証することができない。しかも、私たちまたは他の誰もがこのような声明の正確性と完全性に責任を負わない。読者にこれらの前向き陳述に過度に依存しないように注意し、これらの前向き陳述は本文の日付を基準とする。私たちはこの報告書が発表された日の後にどんな前向きな陳述を更新する責任がない。
業界の概要
混合 と曇りは、会社が従来の内部配備技術ソリューションを使用しなくなったため、クラウドホスティングサービス業界の主流技術製品となっている。企業が異なる技術環境(内部配備装置やソフトウェア、ソフトウェアであるサービスプロバイダとのドッキングの曇りを含む)を利用するにつれて、この方法はますます複雑になっている。クラウドホスティングサービス提供者は企業がそのクラウドインフラを管理し、その安全要求と財務目標を満たすことを助け、同時に は曇り管理を通じてこれらの技術とクラウド資源の価値を最適化し、業務連続性、管理、 と運営効率を確保する。
これは5000億ドルの産業だ。この5，000億ドルの産業のサブセットはIBM Powerクラウドインフラと災害復旧です。世界には100万台以上の仮想IBM Powerサーバが想定されている。同社はクラウドサービスプロバイダとしてのコア競争力を持っており、この細分化市場の先頭に立っている。IBMから得られた最新の情報によると、IBM Powerサーバを使用する典型的な業界は、金融、小売、医療保健、政府、流通組織を含む。
Fortune Business Insightsのデータによると，北米のクラウドホスティングサービス業界は2019年に163億ドルであり，13.8%の複合年間成長率で増加しており，2022年末までに240億ドルに達する。2022年末までに、米国の災害復旧は36億ドル に達すると予想されており、これはGrandview Research Research災難復旧解決策 市場規模報告によると世界103億ドルの35%である。ネットワークセキュリティ，特にMDR分野は，買手に認められる成熟市場である.Gartner は，昨年のエンドユーザのこのトピックに対する問合せが35%増加していることに注意している.Gartnerは、2025年までにMDR市場の収入は2021年の10.3億ドルから21億5千万ドルに増加し、複合年間成長率(CAGR)は20.2%と予測している。同社のVOIPソリューションはこの着実に成長する細分化市場に非常に適しており，Globe Newswire Market Analyst and Insightsのデータによると，2022年の世界VOIPソリューションは900億ドル，年複合成長率は3.1%と予想され，そのうち米国市場は170億ドルである。Globe Newswireのデータによると，この市場の2020年の価値は1，980億ドルであり，年間複合成長率は13.5%と予想される。Gartnerは、2022年末までにこの数字は2630億ドルに達すると予測しており、Statista.comで発表されたビッグデータ業務分析市場シェア報告によると、米国がその51%を占めている。
会社の概要
Data ストレージ会社の本社はニューヨークのメルビルに位置し、3つの子会社があり、DSCは現在CloudFirstと呼ばれ、旗艦ソリューションとNexxisは医療保健、銀行と金融、流通サービス、製造、建築、教育と政府などの多くの業界の広範な顧客に解決策とサービスを提供する。子会社は業務 開発チームおよび独立した流通会社を持っている.同社が契約した非従業員流通チャネル は、通常、その顧客群に購読に基づく長期災害復旧とクラウドインフラを提供する。
Br 2021年の間に、5月の融資とナスダックまでのリストに基づいて、会社は流通、業務開発代表、マーケティング、技術者を増やすことで、有機成長戦略を加速した。経営陣は、会社の販売·マーケティング戦略の構築に専念し、データセンターネットワーク全体にその技術資産を拡張し続けている。
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DSC は、IBM Powerクラウドインフラストラクチャ、ディザスタリカバリ、およびユニークな製品の作成を提供する点でリードしています。
IBM Powerサーバ製品組合せ細分化市場にとって，同社のbr機会は，この現在クラウドインフラに移行している年間経常収入市場から一杯に分けたものである。現在，IBMという細分化された市場の競争は限られており，X 86などのIBMタイプのサーバではない.アマゾン、グーグル、マイクロソフトなどがこの市場の大きなシェアを占めている。
Br社は，企業は情報やストレージシステムの習熟度を向上させる上でますます大きな圧力に直面していると考えており，自己管理の技術設備や解決策から完全に管理されているマルチクラウド技術への移行を加速し，コストを低減し効率的に競争している。また、現在の環境下で、保本は資本集約型の内部配備技術から成長による支払い、資本支出、運営コストモデルへの転換を奨励することである。このような傾向はクラウド技術サービス提供者に機会を創出する。
DSCの市場機会は、すべての主要なオペレーティングシステムの完全にホストされたクラウドおよびネットワークセキュリティサービスの必要性から来る。
同社の米国とカナダの潜在市場では年間恒常的な収入は480億ドルと推定されている。
同社は、クラウドベースのIBM Power Systemの需要をサポートするために、その解決策とサービスを設計し、構築し、これらのシステムは、クライアント のキーワーク負荷と内部カスタマイズ開発のアプリケーションをサポートし、ハイブリッドクラウド配備を管理し、災害およびセキュリティ攻撃からデータおよび作業負荷を保護できる解決策 を提供し続ける。
同社の業務事務所はニューヨーク、フロリダ、テキサス州にあります。オフィスには、会社の顧客の技術要求を満たすための技術センターと実験室が含まれている。同社は自分のインフラ、ストレージ、ネットワーク設備を維持し、ニューヨーク、マサチューセッツ州、テキサス州、フロリダ州、ノースカロライナ州、カナダ、トロント、バリーの7つの地理的位置に分散されたデータセンターで購読ソリューションに必要な設備を提供し、アメリカとカナダの顧客にサービスを提供する。
同社の災害復旧および業務連続性ソリューションは、システム中断、人為的および自然災害、およびサイバーセキュリティ攻撃(例えば、恐喝ソフトウェア)からの顧客の迅速な回復を可能にします。同社の受託クラウドサービスは、クラウドへの移行から始まり、お客様がマルチクラウド環境でそのソフトウェアアプリケーションや技術ワークロードを実行できるように、継続的なシステム支援と管理を提供しています。同社のネットワークセキュリティ製品は、包括的なコンサルティング(Br)と、クライアントサイト端末装置、br}ユーザ、サーバ、および装置を含むデータセキュリティ、災害復旧および遠隔監視サービスおよび技術のセットを含む。
同社のソリューション構築士と業務開発チームは、キー業務問題を識別·解決する組織と協力している 同社は移行と配置の流れを慎重に計画·管理し、サービス実施後長い間関係を保ち続け、その顧客にアドバイスを提供している。顧客満足度を考慮すると、会社の顧客購読ソリューションの初期契約期限満了後の契約継続率は約94%である。
同社は、受託雲災害復旧、托管雲インフラ、ネットワークセキュリティ、電気通信ソリューション、および高処理現場計算能力およびソフトウェアソリューションを含む加入ベースの長期プロトコルを顧客に提供しています。同社の収入の大部分は購読ベースであるが、ネットワークセキュリティ、データストレージ、IBM Power Systemsデバイス、および契約管理サービス解決策のためのデバイスおよびソフトウェアを販売することによって収入を得ることもできる。
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Br社の重点は年間経常収入(ARR)に基づいて発展し続けることである。DSCは1200万ドルを超える基準ARRで2022年に入った。
会社のコアサービス：会社はIBM Power Systems、Microsoft Windows、Linuxを使用する会社に高度に安全な企業レベルクラウドサービスにおける一連のマルチクラウド情報技術ソリューションを提供しています。具体的には、同社のサポートサービス には、：
ネットワークセキュリティ解決策：
| ● | EzSecurityは、お客様の所在地のシステムまたは会社ホストのシステムに使用することができる包括的なネットワークセキュリティソリューションを提供します。これらの解決策は、持続的なセキュリティを確保するために、能動的脅威緩和機能を有する完全管理端末(PCおよび他のユーザ機器)セキュリティ、システムセキュリティ評価、リスク分析、およびアプリケーションを含む。EzSecurityIBMは、IBMシステムを恐喝ソフトウェア攻撃から保護するためのパッケージを含む保護および監査システム専用の製品を含む。 |
データ保護と回復解決策：
| ● | Ezvault解決策は、そのクライアントがそのデータを遠隔地保護および格納することを可能にし、暗号化企業レベル記憶を使用してセキュリティ位置にデータを制限なく保持することを可能にし、それにより、システム中断、人為的および自然災害、ならびにサイバーセキュリティ攻撃(例えば、恐喝ソフトウェアおよびウイルス)からの遠隔回復を可能にし、攻撃前の既知の良好な時点からデータを回復することを可能にする会社データ保護サービスのコアである。 |
| ● | EzRecoveryは、ezvaultを使用して同じクラウドホスト位置に格納されたクライアント·バックアップからより早く回復することを可能にするために、会社のクラウド·インフラストラクチャにバックアップシステム、ネットワーク、およびストレージを提供します。 |
| ● | EzAvailabilityソリューションは、オプションの完全ホスト·複製サービスを介して、回復時間目標が15分未満であり、回復ポイント目標がゼロに近いタスクキー型アプリケーションに信頼性の高いリアルタイムデータ複製を提供する。会社のezAvailabilityサービスは全天候型の企業システム，ストレージ，ネットワーク資源からなり，必要に応じて生産作業負荷を迅速かつ容易に会社のクラウドに切り替えることが可能である。同社のezAvailabilityサービスは、パフォーマンス、可用性、およびアクセスの確保を支援するために、サービスレベルプロトコルによってサポートされています。 |
| ● | EzMirrorソリューションは、ストレージレベルのミラー·クライアント·データの複製サービスを提供し、アプリケーション管理および回復時間目標が1時間未満であるezAvailabilityと同様のゼロに近い回復ポイント目標を達成することを可能にする。 |
クラウドホスティング生産システム：Ezhost™ソリューションはホストのbrクラウドサービスを提供し，クライアントのシステム管理負担を軽減し，そのソフトウェアアプリケーションと ITワークロードの円滑な動作を確保する.Ezhostは、企業レベルのインフラストラクチャ上でお客様のワークロードを実行するために、全天候型、拡張可能な計算、ストレージ、およびネットワークインフラストラクチャリソース を提供します。Ezhostは、典型的なハードウェア内部配備システムのサポート、保守、システム管理、空間、電力、および冷却コストの代わりに、予測可能なbr月収を使用する。同社のezhostサービスは、パフォーマンス、可用性、およびアクセスを管理するSLAによってサポートされています。
音声と データ解決策：Nexxisは著者らの音声とデータ部門であり、全面的に管理するVoIP、インターネットアクセスとデータ伝送解決方案を提供し、企業と遠隔従業員の需要を満たすことができる。サービスは、企業が任意の位置から完全な相互接続を実現するのを助けるために、光ファイバ、同軸、および無線ネットワークを介して提供される。Nexxisは最大10 Gbpsの速度を有する専用インターネットアクセス FailSafeを提供し、これは業界トップクラスのクラウドサービス接続、クラウドベースのホストVoIPと統一通信を提供し、業務連続性とMicrosoftチームとの統合を提供することができるクラウド第1のSD-広域ネットワーク解決策である。
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行動の結果
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日と比較して
総収入。2022年9月30日までの3カ月間の総収入は4，419，285ドルで、2021年9月30日までの3カ月の3，860，258ドルに比べて559，027ドルまたは14%増加した。この成長は主に設備とソフトウェア販売の増加に起因する。これは2022年9月30日までの3ヶ月間のホストサービスの減少によって相殺される。
| 収入.収入 | この3か月 | |||||||||||||||
| 9月30日まで | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | |||||||||||||
| インフラストラクチャと災害復旧/クラウドサービス | $ | 2,167,631 | $ | 1,827,055 | $ | 340,576 | 19 | % | ||||||||
| 装置とソフトウェア | 1,021,451 | 316,107 | 705,344 | 223 | % | |||||||||||
| 信託サービス | 999,653 | 1,472,261 | (472,608 | ) | (32 | )% | ||||||||||
| Nexxis VoIPサービス | 203,191 | 210,445 | (7,254 | ) | (3 | )% | ||||||||||
| 他にも | 27,359 | 34,390 | (7,031 | ) | (20 | % | ||||||||||
| 総収入 | $ | 4,419,285 | $ | 3,860,258 | $ | 559,027 | 14 | % | ||||||||
販売コスト。 2022年9月30日までの3ヶ月間の販売コストは2，566，984ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月の2，317，668ドルと比較して、249，316ドルまたは11%増加しました。541，371ドルの増加は主に収入の増加によるものだ。
販売、一般、行政費用。2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般、行政費用は2，075，525ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月の1，874，258ドルより201，267ドル増加した。純成長状況は次の表を参照されたい。
| 販売、一般、行政費用 | この3か月 | |||||||||||||||
| 9月30日まで | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | |||||||||||||
| 賃上げをする | $ | 1,028,084 | $ | 951,402 | $ | 76,682 | 8 | % | ||||||||
| 専門費を増やす | 203,032 | 179,258 | 23,774 | 13 | % | |||||||||||
| ソフトウェアのサービス料金を下げる* | 42,744 | 49,932 | (7,188 | ) | (14 | )% | ||||||||||
| 広告費がかさむ | 263,485 | 119,275 | 144,210 | 121 | % | |||||||||||
| 手数料の費用が減る | 279,789 | 308,319 | (28,530 | ) | (9 | )% | ||||||||||
| 償却と減価償却費用の減少 | 73,747 | 146,851 | (73,104 | ) | (50 | )% | ||||||||||
| 旅行と娯楽業の成長* | 44,739 | 34,223 | 10,516 | 31 | % | |||||||||||
| 賃貸料と入居率が増加* | 55,851 | 43,389 | 12,462 | 29 | % | |||||||||||
| 保険料増加* | 33,860 | 26,408 | 7,452 | 28 | % | |||||||||||
| 他のすべての費用の減少 | 50,194 | 15,202 | 34,992 | 230 | % | |||||||||||
| 総費用 | $ | 2,075,525 | $ | 1,874,258 | $ | 201,267 | 11 | % | ||||||||
| (*) | De Minimisの変化により，以下では議論しない |
給料です株式ベースの給与増加と従業員の正常な年間昇給により、賃金が増加した。
専門費用 。専門費用の増加は主に新しい投資家関係会社によるものだ。
広告費 。広告費用が増加した主な原因は、同社が米国混合武術大会を賛助したことだ。
手数料 費用。手数料支出減少の主な原因は，会社が手数料を支払わないC級幹部による売上 である。
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減価償却費用それは.3つの賃貸契約が2022年第3四半期に満期になったため、償却と減価償却費用が減少した。
すべての その他の費用。他の費用が増加した主な理由は訓練と光熱費の増加だ
その他 収入(支出).2022年9月30日までの3カ月間の他の収入(支出)は、2021年9月30日までの3カ月間の466，251ドルから29，739ドルに減少し、減少幅は495，990ドルだった。その他の収入減少の主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月間の債務減免収益の減少である。
純収益 (損失)。2022年9月30日までの3カ月間の純収益(赤字)は252，963ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は134，583ドルだった。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日と比較して
総収入。2022年9月30日までの9カ月間の総収入は17，904，233ドルで、7，941，035ドル増加し、80%増加した。この増加は主に旗艦合併による追加売上高と毎月の定期購読収入の増加によるものである。
| 収入.収入 | 9ヶ月の間に | |||||||||||||||
| 9月30日まで | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | |||||||||||||
| インフラストラクチャと災害復旧/クラウドサービス | $ | 6,107,287 | $ | 5,212,566 | $ | 894,721 | 17 | % | ||||||||
| 装置とソフトウェア | 7,309,400 | 1,541,441 | 5,767,959 | 374 | % | |||||||||||
| 信託サービス | 3,809,578 | 2,508,515 | 1,301,063 | 52 | % | |||||||||||
| Nexxis VoIPサービス | 587,051 | 588,889 | (1,838 | ) | — | % | ||||||||||
| 他にも | 90,917 | 111,787 | (20,870 | ) | (19 | )% | ||||||||||
| 総収入 | $ | 17,904,233 | $ | 9,963,198 | $ | 7,941,035 | 80 | % | ||||||||
販売コスト。 2022年9月30日までの9ヶ月間の販売コストは11，847，460ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月の5，805，368ドルより6，042，092ドルまたは104%増加します。5，775，243ドル増加するのは、主に私たちの製品やサービスの生産と販売による変動コストです。
販売、一般、行政費用。 2022年9月30日までの9カ月間の販売，一般と行政費用は7，129，595ドルで2，580，096ドル または57%増加したが，2021年9月30日までの9カ月は4，549，499ドルであった。純成長状況は次の表を参照されたい。
| 販売、一般、行政費用 | 9ヶ月の間に | |||||||||||||||
| 9月30日まで | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $Change | 変更率 | |||||||||||||
| 賃上げをする | $ | 3,918,745 | $ | 2,059,635 | $ | 1,859,110 | 90 | % | ||||||||
| 専門費を増やす | 590,661 | 529,886 | 60,775 | 11 | % | |||||||||||
| ソフトウェアすなわちサービス支出の増加* | 189,643 | 155,393 | 34,250 | 22 | % | |||||||||||
| 広告費がかさむ | 669,278 | 371,561 | 297,717 | 80 | % | |||||||||||
| 手数料の支出が増える | 918,882 | 820,482 | 98,400 | 12 | % | |||||||||||
| 償却と減価償却費用の減少* | 220,694 | 250,877 | (30,183 | ) | (12 | )% | ||||||||||
| 旅行と娯楽活動が増加する | 160,665 | 89,897 | 70,768 | 79 | % | |||||||||||
| 賃貸料と入居率の増加 | 163,965 | 85,283 | 78,682 | 92 | % | |||||||||||
| 保険料増加* | 94,251 | 66,266 | 27,985 | 42 | % | |||||||||||
| 他のすべての費用が増加します | 202,811 | 120,220 | 82,591 | 69 | % | |||||||||||
| 総費用 | $ | 7,129,595 | $ | 4,549,499 | $ | 2,580,096 | 57 | % | ||||||||
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(*) | De Minimisの変化により，以下では議論しない |
給料です旗艦合併により従業員が増加し、私たちの首席財務官を採用し、br株の報酬を増加させ、賃金brが増加した。
専門費です。専門的な費用増加の主な原因は，新しい投資家関係会社と，ナスダックの使用に関する費用の増加である。
広告費。広告費の増加は主に旗艦合併と米国混合武術活動を賛助する会社によるものである。
手数料の費用手数料 は、旗艦合併と旗艦関連販売により費用が増加する。
旅行 と娯楽。旅行と娯楽業務の成長は主に旗艦合併のおかげですそして新冠肺炎制限の撤廃。
レンタル料と入居率です。賃料と入居率の増加は主にフラッグシップ合併と2022年1月にテキサス州オースティンで始まったWeWorkによるものである。
すべての その他の費用。他の支出が増加した主な理由は旗艦合併だ
その他 収入(支出).2022年9月30日までの9カ月間の他の収入は、2021年9月30日までの9カ月間の662，153ドルから186，063ドル(848，216ドル)に減少した。その他の費用の減少は主に2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出の増加と、それからPPP loan in the 前期です。
純収益(赤字)。2022年9月30日までの9ヶ月間、所得税控除前の純収益(赤字)は$(1,258,885)， ，2021年9月30日までの9カ月間の純収入は270，484ドルであった。
流動性 と資本資源
総合財務諸表 は持続経営企業に適用されるアメリカ公認会計原則(“GAAP”) を用いて作成され、DSCが正常な業務過程で資産と負債 を現金化すると仮定する。
事業の成長、潜在的な買収目標の決定、買収条項の交渉に成功し、買収価格に現金部分が含まれていれば、私たちの運営資金と任意の融資を使用して、このような買収に資金を提供する予定です。
私たちの流動性に対する私たちの見解は現在の情報に基づいている。もしこの情報が不正確であることが証明された場合、または状況が変化した場合、私たちは私たちの流動性需要を満たすことができない可能性があり、これは、関連側資本設備のレンタル、広告およびマーケティング計画の削減、Nexxisとの私たちの手配の再交渉、および/または主要株主である幹部の賃金 を再交渉する必要があるだろう。
私たちは長期契約 を締結し、毎月顧客に購読による解決策を提供しています。私たちがこれまでに締結した実際の契約によって、私たちが顧客と締結した定期購読契約の総契約価値は1，000万ドルを超えると信じています。また、私たちは流通ルートの拡張と販売計画に対する顧客の関心の上昇を見続けている。2021年には、我々の技術専門家、データセンター利用率、データセンターに配備された資産、24 x 365監視、ソフトウェアを利用して、IBM“Power i”インフラクラウドと業務連続市場、および災害復旧グローバル市場における私たちの影響力の拡大に努めていきたいと考えています。
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DSCの現金は2022年9月30日までの9カ月で854，100ドル減少し、1，281，703ドルから11，281，703ドルに低下した11,311,922 2021年12月31日。純現金145，692ドルは、主に資産および負債の変化によるDSCの経営活動によって提供される。純現金62，564ドルは主に投資活動に使用され、主に設備の購入から来ている。純現金937，228ドルは使用されています主にbr支払いの融資活動を招く金融レンタル義務。これは行使された オプションが受け取った現金によって相殺される。
DSCの運営資本は2022年9月30日現在で11，578，771ドルと$減少している772,893 2021年12月31日の12，084，815ドルからです。減少は主に現金、売掛金、売掛金、繰延収入および賃貸関連項目の減少によるものである。これは前払い金と他の流動資産とレンタル増加に相殺される。
表外手配
DSCは、非合併エンティティまたは他の人(“特別な目的エンティティ”とも呼ばれる)とは、表外配置、融資、または他の関係を有さない。
非公認会計基準財務指標
調整後のEBITDA
公認会計原則に基づいて掲載された総合財務諸表を補完し、投資家に我々の財務結果に関するより多くの情報を提供するために、調整後のEBITDAを本文に計上することを考え、非GAAP財務測定基準である。調整後のEBITDAを経営業績指標としているので，それと最も直接的に比較可能なGAAP財務指標は純収益(損失)であると考えられる。 調整後のEBITDAを利息と融資費用，減価償却，償却，株による報酬とその他の非現金収入や支出調整後の純収益と定義する。調整後のEBITDAは、私たちの資産基盤、任意の資産処分または減価、株式ベースの報酬、および私たちの発行株権に依存する債務証券が私たちの運営資本に資金を提供することに関連する他の非現金br収入と支出項目の影響を除去するため、管理層、投資家、債券保有者、および他の人が異なる時期の持続的な経営業績を評価し、比較することを可能にするため、経営業績を評価する重要な指標 を提供してくれると信じている。
我々は分析ツールとして調整後EBITDA を用いることに限界があり，この測定基準を孤立的に考慮すべきではなく，GAAP報告による我々の業績の分析 の代替とすべきではなく，排除された項目が我々の経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があるからである。また，調整後EBITDAの測定は，調整後EBITDAの他社の測定とは異なる可能性がある。我々の業績を評価する際には，調整後のEBITDAは，各種キャッシュフロー指標，純収入，他のGAAP結果を含む他の財務業績指標とともに考慮すべきである。将来、私たちは、私たちの投資家と他の人が私たちの未来の運営結果と私たちが以前に報告した運営結果 をより意味的に評価し、比較するのを助けるために、異なる非GAAP財務指標 を順次開示するかもしれない。
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純収入と調整後EBITDAの入金状況を示す
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | (252,963 | ) | $ | 134,583 | $ | (1,258,885 | ) | $ | 270,484 | ||||||
| 非GAAP調整： | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 291,739 | 370,625 | 932,328 | 947,669 | ||||||||||||
| 旗艦調達コスト | | 21,998 | 770 | 125,537 | ||||||||||||
| 利子収支 | 31,576 | 15,726 | 186,063 | 97,392 | ||||||||||||
| 負債収益があります | | | | |||||||||||||
| 設備処分損失 | | | 29,732 | |||||||||||||
| 債務による収益を免除する | (481,977 | ) | | (789,277 | ) | |||||||||||
| 株に基づく報酬 | 92,038 | 44,030 | 643,930 | 120,252 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 162,390 | $ | 104,985 | $ | 504,206 | $ | 801,789 | ||||||||
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第3項市場リスクの定量的·定性的開示について
小さな報告会社としては，このプロジェクトは必要ではない である.
第 項4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
本報告に関連する期間が終了したとき、DSCは、改訂された1934年の証券取引法“(以下、”取引法“と略す)によって公布されたルール13 a-15(E)およびルール15 d-15(E)に基づいて定義されたDSC管理層(そのCEOを含む)の監視および参加の下で、その開示制御および手順を評価した。 は、この評価に基づいて、2022年9月30日までの開示制御が無効であると結論した。以下に決定された実質的な弱点に基づく.
材料br財務報告内部統制の弱点
重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥または欠陥の組み合わせであるため、私たちの年度あるいは中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に を防止または発見できない。この重大な欠陥は、サプライヤーから受け取ったいくつかの対価格の会計処理を含む、会社が正式な制御措置を設計し、維持して、複雑な取引を分析、計算、開示することを招いた。これらの重大な欠陥は会社が以前提出した2022年6月30日までの四半期の簡明総合財務情報を再記述し、課税費用、販売コスト、毛利益、運営損失、純損失、1株当たり収益 と関連開示に関連している。
材料の弱い部分の救済策
上記のような重大な弱点に対応するために、経営陣は財務報告内部統制における重大な弱点を救済するために、多くの精力と資源を投入し続けている。2022年11月には、経営陣とそのコンサルタントが、財務報告の内部統制の設計·運用有効性を評価·記録しており、彼らの作業が進められている。私たちの計画には、複雑な取引の会計処理を決定するために、コンサルタントが毎月すべての重要な合意をチェックすることも含まれている。管理職が上記対策の設計·実施を完了し、制御措置が十分に長時間実行され、管理層がテストによりこれらの制御措置が有効であると結論すれば、これらの重大な弱点が救済されたと考えられる。
財務報告内部統制変更
上述したように、2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化が発生しました。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは現在、私たちの財務状況や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があると思う訴訟に巻き込まれていません。任意の裁判所、公共取締役会、政府機関、自律組織または機関の前、または任意の裁判所、公共取締役会、政府機関、自律組織または機関によって行われる訴訟、訴訟、法的手続き、照会または調査は、未解決であるか、または当社または任意の子会社の幹部に知られているように、DSC、その普通株、その任意の子会社、DSCまたはDSC子会社の高級管理者または取締役がその身分で下した不利な決定に対して重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。リスク要因です
私たちの業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローは多くの要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちが2021年12月31日までの最新の10-K表年次報告で述べた要素を含む制御できない要素である。br}のいずれの要素の発生も私たちの実績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々がこれまで2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示してきたリスク要因に大きな変化はなかった 。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用。
2022年9月30日までの間、当社の株式証券は未登録の販売はありません。
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第3項高級証券違約
2022年9月30日までの期間中、高級証券に違約 はありません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
この項では、開示を要求していない他の情報は、これまで開示されていなかった。
プロジェクト6.展示品。
| 証拠品番号： | 説明する | |
| 31.1* | 登録者首席執行幹事は，2002年の“サバンズ·オキシリー法”第302条(規則13 a−14(A)または規則15 d−14(A))に基づいて行われた認証。 | |
| 31.2* | 登録者首席財務官は，2002年“サバンズ−オキシリー法”第302条(規則13 a−14(A)又は規則15 d−14(A))に基づいて発行された証明。 | |
| 32.1* | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席執行幹事の証明による。 | |
| 32.2* | 2002年“サバンズ·オックススリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務幹事の証明。 |
| 101.INS | XBRL即時ドキュメント | |
| 101.衛生署署長 | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント | |
| 101.CAL | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.DEF* | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| 101.LAB* | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント | |
| 101.PRE* | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
*アーカイブをお送りします。
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
| データ保存会社 | ||
| 日付：2022年11月14日 | ||
| 差出人： | /s/ チャールズ·M·ピルーソ | |
| チャールズ·M·ピルーソ | ||
| 最高経営責任者 | ||
| (首席行政主任) | ||
| 日付：2022年11月14日 | ||
| 差出人： | /s/クリスH.Panagiotakos | |
| クリス·H·パナジョタコス | ||
| 首席財務官 | ||
| (首席財務会計官) | ||
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