添付ファイル99.1
Exela Technologies，Inc.2022年第3四半期の初歩的な業績を報告
あなたのリリース日と時間はここに表示されます。|ソース：Exela Technologies，Inc.
| · | Revenue of $264 million, a decline of 5.4% from Q3 2021 |
| · | Net loss of $85 million |
| · | Exelaの欧州業務は，CF Acquisition Corp.VIIIと2.2億ドルの推定値で合併して上場する協定に署名した。 |
| · | Won $87M TCV(1)第3四半期には |
| · | 中小企業(“SMB”)はDMRを介して引き続き力強い成長を続けている(2) customers growing 227% and DrySign® users growing 1,244% over Q3 2021 |
| · | 2023年毛金利と営業収入改善 |
電話会議は2022年11月14日アメリカ東部時間午後6：00 予定です
テキサス州オーウェン、2022年11月14日(環球社)--グローバルワークフロー自動化リーディング企業Exela Technologies， Inc.(以下、“Exela”または“会社”(ナスダックコード：XELA，XELAP)は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務業績を発表した。
1年以上前に私の現在の役割に入って以来、私たちは多くの目標を達成した；しかし、私たちの内面的な価値は依然として深刻に割引されている。我々の業務は、チャネルを契約を獲得し、安定した更新を獲得し、顕著な運営改善に変換することによって、運営 利用を実現することに位置づけられている。マクロ環境を考慮して、私たちは行動を結果に変換することに集中している“とExela執行議長のパル·チャダは言った。
第3四半期の業務は明るいです
| 1. | Exelaの欧州業務は，CF Acquisition Corp.VIIIと2.2億ドルの推定値で合併して上場する協定に署名した。Exelaは合併後の上場企業の多数の株式所有者となる |
| 2. | Exela Technologies，Inc.子会社がExela Intermediateを持ち，LLCが発行する2026年優先債券元金2.98億ドル |
| 3. | 収入 はネットワーク中断、通貨両替、移行収入により1520万ドル減少した(3) and tight job markets |
| 4. | いつでもどこでも動作モデルを採用した戦略決定は変曲点に達している；2023年には運営改善は約4050万ドルに達すると予想される |
| 5. | Won $87M TCV in Q3; record YTD in new business wins |
| 6. | デジタル 資産プラットフォームDMR 277%増加、DrySign® 1,244% over Q3 2021 |
| 7. | 2022年満期の1.63億ドルを超える債務を解消した；転換者と評価行動は第3四半期に完了した |
第3四半期のハイライト
| · | Revenue: Revenue for Q3 2022 was $264.0 million, a decline of 5.4% compared to $279.2 million in Q3 2021. |
| · | 情報·取引処理ソリューション(ITPS)部門の収入 は1.853億ドルで同11%低下し，主な原因はネットワーク中断が契約収入に影響していることである(4)通貨換算、移行収入、人員不足 |
| · | ヘルスケアソリューション収入は6，100万ドルで前年比13.0%増加し，主な原因は が引き続き我々の解決策やサービスを受けていることである。 |
| · | 法律と損失防止サービス収入は1，780万ドルで、前年比5.3%増加した。 |
営業収入/損失：2022年第3四半期の営業損失は4，750万ドルだったが、2021年第3四半期の営業収入は240万ドルだった。前年比変動は毛利が2，130万ドルの減少と営業権減価費用2，960万ドルの低下によるものである。
| · | 純損失：2022年第3四半期の純損失は8，530万ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は1，320万ドルだった。営業損失と営業権減額の変化を除いて、純損失が前年比増加したのは、非現金債務修正と補償収益が2340万ドル減少したためだ。 |
| · | EBITDA(5): EBITDA for Q3 2022 was ($24.7) million compared to $49.1 million in Q3 2021. EBITDA margin for Q3 2022 was (9.4%) compared to 17.6% in Q3 2021. |
| · | 調整後EBITDA(6): Adjusted EBITDA for Q3 2022 was $31.8 million, a decrease of 12.5% compared to $36.4 million in Q3 2021. Adjusted EBITDA margin for Q3 2022 was 12.1%, a decrease of 98 basis points from 13.0% in Q3 2021 and down from 13.7% in Q2 2022. | |
| · | Capital Expenditures: Capital expenditures for Q3 2022 were 1.7% of revenue compared to 1.3% of revenue in Q3 2021. |
財務の柔軟性を保つ：2022年第3四半期に株式発行により合計6760万ドルの総収益を調達した。債務総額(7)2022年第2四半期に比べて1，860万ドル増加した。
以下は上から引用した備考である：
(1)契約総金額
(2)デジタル受付
(3)は、予測不可能で、非日常的で、会社の長期的な成功に適合していない、または会社の長期目標利益率を達成することが不可能であると考えているいくつかの顧客の脱退契約および作業説明書から生じる収入を表しています。
(4)2022年6月下旬、会社はネットワークセキュリティ事件を経験し、会社のある運営と情報技術システムに影響を与えた。会社は直ちに影響を隔離し、予防措置としてその大部分のネットワークをオフラインにし、従業員と顧客の私たちのアプリケーションやサービスへのいくつかのアクセスを中断することを含む他のシステムの影響を防止する措置を取った。会社のシステム回復作業はすでに完了しました。br社の運営は完全に正常ですが、この事件は確かに第2四半期末と第3四半期にいくつかの収入損失をもたらしました いくつかの費用は継続されると予想されるいくつかの増加費用もある。
(5)EBITDAは非GAAP測定基準である。公認会計原則により決定されたEBITDAと純損失の台帳は本新聞稿に添付されている。
(6)調整後のEBITDAは非GAAP測定基準である。調整後のEBITDAと公認会計原則により決定された純損失の台帳は本プレスリリースに添付されている。
(7)総債務には、すべての長期債務および有利子流動負債が含まれる
収益電話会議と音声ネットワーク放送
Exelaは米国東部時間2022年11月14日午後6：00に電話会議を主宰し、2022年第3四半期の財務業績を検討する。この電話に出るには、833-255-2831または+1-412-902-6724(国際)に電話してください。
再放送は2022年11月21日まで続き、電話：877-344-7529 または+1-412-317-0088(国際)。再放送パスワードは7071365です。再放送もExela投資家関係 サイトhttp：//investors.exelatech.comにアーカイブする.
Exelaはすべての投資家たちに電話会議で解決したい問題を提起するように招待した。我々は投資家に電子メールでIR@exelatech.comに問題を提出することを要求する.
今回の電話会議は、会社サイト(www.exelatech.com)の“投資家”ページでネット中継される。今回の電話会議とインターネット中継の補足スライドプレゼンテーションを投資家関係サイト(http：//investors.exelatech.com/)で見つけ，電話会議終了後に継続して提供することができる.
Exela科学技術会社はワークフロー自動化(BPA)領域の先頭者であり、全世界の足跡とノウハウを利用してデジタル転換解決方案を提供し、品質、生産性と最終ユーザー体験を向上させる。数十年間の重要なタスクフローを運営した経験から，Exelaは50カ国·地域に広がる4，000社以上の顧客にサービスを提供しており，その中には60%を超える富 100強企業が含まれている.Exelaのソフトウェアとサービスは、財務と会計、人的資本管理、法律管理のための多業界、部門ソリューションキット、銀行、医療保健、保険、公共部門の特定の業界ソリューションを含む、情報管理、ワークフローの自動化および統合通信にまたがる基盤技術を利用しています。構成可能な自動化モジュールスタック上にクラウドをサポートするプラットフォームと，21カ国·地域で運営される約16，500人の従業員を構築することにより，Exelaはエンドツーエンドデジタルツアーパートナーとして，統合技術と運営を迅速に展開している.
詳細については、www.exelatech.comをご覧ください
Exela財経ニュースを電子メールで自動的に受信する場合は、 Exela投資家関係サイトhttp：//investors.exelatech.com/にアクセスし、電子メール注意を購読してください。
非GAAP財務指標について：本プレスリリース は不変貨幣、EBITDAと調整後EBITDAを含み、その中のいずれもアメリカ公認会計原則(GAAP)に符合しない財務指標である。Exelaは、これらの非GAAP財務指標の公表は投資家に有用な情報を提供し、私たちの財務業績、運営結果と流動性を評価し、投資家に私たちの業務の傾向をよりよく理解させ、私たちの結果をよりよく理解し、比較させると信じている。Exelaの取締役会と経営陣は、Exela 資本構造(例えば、異なるレベルの債務や利息支出、および2017年7月12日のQuinpario買収会社2、SourceHOV Holdings，Inc.とNovitex Holdings，Inc.(“Novitex業務組合”)と資本市場の活動による取引コスト)の影響を除去することにより、Exelaの経営業績を時期ごとに一致して比較するため、不変通貨、EBITDA、調整後EBITDAを用いてExelaの財務業績を評価する。調整後のEBITDAはまた、節約、Novitex業務合併、資産基盤(例えば、減価償却や償却など)と、わが管理チームの制御以外の他の非通常項目に類似した運営費用の減少を実現するために、統合と関連コストの影響を除去することを求めている。 費用の最適化と再編と合併調整は主にNovitex業務統合に関する戦略行動と計画の実施に関連している。これらのコストはすべて可変であり，実行する操作の性質に依存し，業務ニーズによって大きく異なる可能性がある .このような顕著な変異性は, 私たちはこれらの費用を計上しません。彼らは私たちの過去、現在、あるいは未来の経営業績をリアルに反映できないと思いますから。一定の通貨は 外貨為替レート変動の影響を排除していることを示している。我々は不変貨幣収入と不変貨幣に基づいて調整したEBITDAを計算し、方法は相応の前期の為替レートを用いて今期の貨幣財務結果を換算し、これらの調整後の 金額を我々の前期報告結果と比較する。Exelaはこれらの非GAAP指標を孤立的に考慮することもなく，GAAPによって決定された流動性や財務指標の代替措置ともしない.これらの非公認会計基準財務測定の限界は、Exela財務諸表に記録された公認会計基準が重要な支出および収入を必要とする公認会計基準を含まないことである。さらに、それらは、管理層がこれらの非GAAP財務計量を決定する際にどのような費用および収入が排除されているか、または含まれているかの判断を反映しているので、これらの計量の新聞ベース は、他社が使用する類似の名称の計量と比較できない可能性があるので、固有の制限を受ける。これらの非GAAP財務測定基準は統一的な応用を必要とせず、監査を行わず、単独で考慮すべきではなく、GAAPによって作成された結果の代替品とすべきではない。純損失 はGAAP測定基準の中でここで紹介した非GAAP測定基準と最も直接比較した指標である。比較可能GAAP 指標とこれらの非GAAP財務指標との入金については、本プレスリリースに添付されているスケジュールを参照されたい。
前向き陳述：本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は歴史的事実ではなく、“1995年個人証券訴訟改革法”中の安全港条項のために行われた前向きな陳述である。前向き陳述は、一般に、“可能”、“すべき”、“将”、“計画”、“予定”、“予想”、“信じる”、“br}”推定“、”予測“、”潜在“、”見える“、”求める“、”継続“、”br}“未来”、“会”、“予想”、“展望”または他の同様の言葉、フレーズ、または表現を伴う。 これらの前向き陳述には、私たちに関する業界、未来事件、予想された未来の結果と利益、Exelaの未来の機会、そして他の非歴史的事実の陳述。これらの陳述は，Exela経営陣の現在の 期待に基づいており，実績の予測ではない.これらの声明は、本プレスリリースに記載されたネットワーク中断と、我々の年間報告書およびその後に米国証券取引委員会に提出される文書の中で“リスク要因”のタイトルで議論されるものを含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける。また，前向き は，将来のイベントに対するExelaの期待，計画や予測，および通信日までの見方を提供すると述べている.Exela は後続イベントと発展によりExelaの評価が変化することを予想している.これらの前向きな陳述 は、本プレスリリースの日付の後のExelaの任意の日付を表す評価とみなされてはならない。
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投資家および/またはメディア連絡先：
ビンセント·コンダヴィティ
メール：vincent.kondaveeti@exelatech.com
メアリー·ベス·ベンジャミン
電子メール：ir@exelatech.com
情報源：Exela Technologies，Inc.
| 百万ドル | Q3-2022 | Q3-2021 | 増す (減少) YoY ($ mn) | 増す (減少) YoY (%) | Q2-2022 | 増す (減少) QoQ ($ mn) | 増す (減少) QoQ (%) | |||||||||||||||||||||
| 情報と取引処理ソリューション | 185.3 | 208.3 | (23.0 | ) | (11.0 | )% | 190.0 | (4.7 | ) | (2.5 | )% | |||||||||||||||||
| 医療的解決策 | 61.0 | 54.0 | 7.0 | 13.0 | % | 56.4 | 4.6 | 8.2 | % | |||||||||||||||||||
| 法律と損失防止サービス | 17.8 | 16.9 | 0.9 | 5.3 | % | 20.4 | (2.6 | ) | (12.7 | )% | ||||||||||||||||||
| 総収入 | 264.0 | 279.2 | (15.2 | ) | -5.4 | % | 266.8 | (2.7 | ) | -1.0 | % | |||||||||||||||||
| 毛利 | 46.2 | 67.5 | (21.3 | ) | (31.6 | )% | 49.5 | (3.3 | ) | (6.7 | )% | |||||||||||||||||
| 毛利率 | 17.5 | % | 24.2 | % | (6.7 | )% | -668 | Bps | 18.6 | % | (1.1 | )% | -106 | Bps | ||||||||||||||
| SG&A | 44.4 | 43.2 | 1.1 | 2.6 | % | 50.2 | (5.8 | ) | (11.6 | )% | ||||||||||||||||||
| 営業収入 | (47.5 | ) | 2.4 | (49.9 | ) | (2066.1 | )% | (20.9 | ) | (26.6 | ) | 127.4 | % | |||||||||||||||
| 営業利益率 | (18.0 | )% | 0.9 | % | (18.9 | )% | -1885 | Bps | (7.8 | )% | (10.2 | )% | -1016 | Bps | ||||||||||||||
| 純収益(赤字) | (85.3 | ) | (13.2 | ) | (72.1 | ) | 545.4 | % | (79.2 | ) | (6.1 | ) | 7.7 | % | ||||||||||||||
| 純利益率 | (32.3 | )% | (4.7 | )% | (27.6 | )% | -2757 | Bps | (29.7 | )% | (2.6 | )% | -261 | Bps | ||||||||||||||
| EBITDA | (24.7 | ) | 49.1 | (73.8 | ) | (150.4 | )% | (17.6 | ) | (7.1 | ) | 40.2 | % | |||||||||||||||
| EBITDA利益率 | (9.4 | )% | 17.6 | % | (26.9 | )% | -2694 | Bps | (6.6 | )% | (2.8 | )% | -275 | Bps | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 31.8 | 36.4 | (4.6 | ) | -12.5 | % | 36.5 | (4.6 | ) | -12.7 | % | |||||||||||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | 12.1 | % | 13.0 | % | (1.0 | )% | -98 | Bps | 13.7 | % | (1.6 | )% | -161 | Bps | ||||||||||||||
非GAAP財務指標とGAAP指標の入金
非公認会計基準(Br)不変貨幣収入入金
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| (百万ドル) | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | 30-Jun-22 | |||||||||
| 報告書(GAAP)のような収入 | $ | 264.0 | $ | 279.2 | $ | 266.8 | ||||||
| 外貨両替の影響(1) | 7.0 | 6.2 | ||||||||||
| 不変貨幣で計算した収入(非公認会計基準) | $ | 271.1 | $ | 279.2 | $ | 273.0 | ||||||
(1)不変貨幣外貨変動の影響を含まず、計算方法は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の平均為替レートを2022年同期の収入に算出する。
調整後EBITDA入金
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| (百万ドル) | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | 30-Jun-22 | |||||||||
| 純損失(GAAP) | $ | (85.3 | ) | $ | (13.2 | ) | $ | (79.2 | ) | |||
| 利子支出 | 40.9 | 41.8 | 42.3 | |||||||||
| 税金.税金 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |||||||||
| 減価償却と償却 | 17.7 | 19.1 | 18.0 | |||||||||
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | (24.7 | ) | $ | 49.1 | $ | (17.6 | ) | ||||
| 取引と統合コスト | 4.1 | 1.9 | 8.6 | |||||||||
| 派生ツールの損益 | (1.1 | ) | - | - | ||||||||
| その他費用/(収益) | 47.2 | (19.3 | ) | 38.9 | ||||||||
| 小計 (O&R調整前のEBITDA) | $ | 25.6 | $ | 31.7 | $ | 29.9 | ||||||
| と再構成費用の最適化 | 6.3 | 4.7 | 6.6 | |||||||||
| 調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 31.8 | $ | 36.4 | $ | 36.5 | ||||||
Exela技術会社とその子会社
圧縮 連結貸借対照表
2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未監査) | (監査を受ける) | |||||||
| (重述) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 10,401 | $ | 20,775 | ||||
| 制限現金 | 34,402 | 27,285 | ||||||
| 売掛金は，不良債権を差し引いて準備した純額はそれぞれ5930ドルと6049ドルである | 93,600 | 184,102 | ||||||
| 関係者の売掛金及び前払い費用 | 504 | 715 | ||||||
| 在庫、純額 | 17,234 | 15,215 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 28,551 | 31,799 | ||||||
| 流動資産総額 | 184,692 | 279,891 | ||||||
| 財産、工場と設備、減価償却累計を差し引いた純額はそれぞれ201，650ドルと196，683ドルです | 68,788 | 73,449 | ||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | 44,943 | 53,937 | ||||||
| 商誉 | 328,071 | 358,323 | ||||||
| 無形資産、純額 | 211,659 | 244,539 | ||||||
| 繰延所得税資産 | 1,279 | 2,109 | ||||||
| 他の非流動資産 | 25,839 | 24,775 | ||||||
| 総資産 | $ | 865,271 | $ | 1,037,023 | ||||
| 負債と株主権益(赤字) | ||||||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | 80,783 | $ | 61,744 | ||||
| 関係者は支払わなければならない | 1,698 | 1,484 | ||||||
| 所得税に対処する | 1,178 | 3,551 | ||||||
| 負債を計算すべきである | 52,795 | 113,519 | ||||||
| 報酬と福祉に計上すべきである | 52,925 | 60,860 | ||||||
| 応算利息 | 29,430 | 10,075 | ||||||
| 取引先預金 | 18,278 | 17,707 | ||||||
| 収入を繰り越す | 15,681 | 16,617 | ||||||
| 支払義務を請求する | 50,780 | 46,902 | ||||||
| 融資リース負債の当期分 | 4,902 | 6,683 | ||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 13,127 | 15,923 | ||||||
| 長期債務の当期部分 | 195,043 | 236,775 | ||||||
| 流動負債総額 | 516,620 | 591,840 | ||||||
| 長期債務，当期債務を差し引く | 909,506 | 1,012,452 | ||||||
| 融資リース負債、当期分を差し引く | 7,276 | 9,156 | ||||||
| 年金負債、純額 | 23,165 | 28,383 | ||||||
| 繰延所得税負債 | 14,046 | 11,594 | ||||||
| 長期所得税負債 | 2,757 | 3,201 | ||||||
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | 34,573 | 41,170 | ||||||
| その他長期負債 | 4,888 | 5,999 | ||||||
| 総負債 | 1,512,831 | 1,703,795 | ||||||
| 引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 普通株は、1株当たり額面0.0001ドル；ライセンス発行16億株；2022年9月30日に80，173，342株、80，050，757株が発行された；2021年12月31日に13，382，333株が発行され、13，259，748株が発行された | 142 | 37 | ||||||
| 優先株は、1株当たり額面0.0001ドルで、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に2000万株の発行を許可します | ||||||||
| Aシリーズ優先株は、2022年9月30日と2021年12月31日に2，778，111株を発行·発行する | 1 | 1 | ||||||
| Bシリーズ優先株は、2022年9月30日に発行され流通株3，029，900株、2021年12月31日に発行および流通株は0株となる | - | - | ||||||
| 追加実収資本 | 1,072,322 | 838,853 | ||||||
| 差し引く：国庫形式で保有する普通株は、コスト計算；2022年9月30日と2021年12月31日の122，585株 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 株式ベースの報酬 | 56,676 | 56,123 | ||||||
| 赤字を累計する | (1,753,865 | ) | (1,532,428 | ) | ||||
| その他の総合損失を累計： | ||||||||
| 外貨換算調整 | (2,875 | ) | (7,463 | ) | ||||
| 年金精算損失を実現していない、税引き後純額 | (9,012 | ) | (10,946 | ) | ||||
| 累積その他総合損失合計 | (11,887 | ) | (18,409 | ) | ||||
| 株主総損失額 | (647,560 | ) | (666,772 | ) | ||||
| 総負債と株主赤字 | $ | 865,271 | $ | 1,037,023 | ||||
Exela技術会社とその子会社
簡素化された合併業務報告書
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 264,038 | $ | 279,229 | $ | 810,206 | $ | 872,294 | ||||||||
| 収入コスト(減価償却や償却を除く) | 217,842 | 211,731 | 658,623 | 653,398 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政費用(減価償却や償却を除く) | 44,369 | 43,244 | 137,604 | 121,519 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 17,737 | 19,094 | 53,942 | 58,113 | ||||||||||||
| 営業権とその他の無形資産の減価 | 29,565 | - | 29,565 | - | ||||||||||||
| 関連側費用 | 2,016 | 2,744 | 6,189 | 7,199 | ||||||||||||
| 営業利益(赤字) | (47,491 | ) | 2,416 | (75,717 | ) | 32,065 | ||||||||||
| その他の費用(収入)、純額： | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | 40,897 | 41,757 | 122,928 | 127,755 | ||||||||||||
| 債務改正及び清算費用(収益)、純額 | (4,696 | ) | (28,070 | ) | 4,305 | (28,070 | ) | |||||||||
| 雑費，純額 | 781 | 136 | 347 | (438 | ) | |||||||||||
| その他の費用(収入)，純額 | (1,115 | ) | 366 | 12,419 | 1,169 | |||||||||||
| 所得税前純損失 | (83,358 | ) | (11,773 | ) | (215,716 | ) | (68,351 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | (1,924 | ) | (1,441 | ) | (5,721 | ) | (3,430 | ) | ||||||||
| 純損失 | $ | (85,282 | ) | $ | (13,214 | ) | $ | (221,437 | ) | $ | (71,781 | ) | ||||
| 利得変換機能に関するA系列優先配当金は同値 | ||||||||||||||||
| Aシリーズ優先株の累積配当 | (908 | ) | (822 | ) | (2,648 | ) | (724 | ) | ||||||||
| Bシリーズ累計配当金 優先株 | (1,136 | ) | - | (2,528 | ) | - | ||||||||||
| 普通株主は純損失を占めるべきだ | $ | (87,326 | ) | $ | (14,036 | ) | $ | (226,613 | ) | $ | (72,505 | ) | ||||
| 1株当たりの損失： | ||||||||||||||||
| 基本的希釈の | $ | (1.38 | ) | $ | (1.86 | ) | $ | (6.41 | ) | $ | (16.49 | ) | ||||
Exela技術会社とその子会社
キャッシュフロー表の統合表を簡素化する
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月
(単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| 9月30日までの9ヶ月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | (221,437 | ) | $ | (71,781 | ) | ||
| 純損失を調節するように調整する | ||||||||
| 減価償却および償却 | 53,942 | 58,113 | ||||||
| 原始発行割引と債務発行コストの償却 | 10,383 | 11,684 | ||||||
| 債務改正及び清算費用(収益)、純額 | (1,803 | ) | (28,070 | ) | ||||
| 営業権とその他の無形資産の減価 | 29,565 | - | ||||||
| 不良債権準備 | 704 | 2,427 | ||||||
| 繰延所得税の準備 | 2,492 | 484 | ||||||
| 株式ベースの給与費用 | 694 | 1,519 | ||||||
| 未実現外貨損失 | (1,503 | ) | (604 | ) | ||||
| 売却資産の損失 | 548 | (112 | ) | |||||
| 金利交換の公正価値調整 | - | (125 | ) | |||||
| 経営資産と負債の変化、買収の影響を差し引く | ||||||||
| 売掛金 | 83,282 | 14,440 | ||||||
| 前払い費用と他の資産 | (6,910 | ) | (4,329 | ) | ||||
| 売掛金と売掛金 | (37,004 | ) | (57,433 | ) | ||||
| 関係者は支払わなければならない | 426 | 604 | ||||||
| アウトソーシング契約コストを増やす | (330 | ) | (405 | ) | ||||
| 経営活動のための現金純額 | (86,951 | ) | (73,588 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | (14,208 | ) | (6,950 | ) | ||||
| 特許の補完 | (15 | ) | - | |||||
| 内部開発に追加されたソフトウェア | (2,710 | ) | (951 | ) | ||||
| 資産を売却して得た収益 | 194 | 4,252 | ||||||
| 投資活動のための現金純額 | (16,739 | ) | (3,649 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 私募発行普通株で得た金 | - | 25,065 | ||||||
| 市場で普通株を発行して得た金を発行する | 245,073 | 249,169 | ||||||
| B系列優先株配当金を支給する | (2,532 | ) | - | |||||
| 退職のための普通株買い戻し | (487 | ) | - | |||||
| 市場発行時に株式発行コストに支払う現金 | (8,480 | ) | (9,060 | ) | ||||
| 保理手配と証券化手配での借金 | 93,867 | 102,141 | ||||||
| 保証手配と証券化手配で借金の元金返済を手配する | (186,245 | ) | (105,112 | ) | ||||
| 既得RSUの源泉徴収税のための現金 | (138 | ) | - | |||||
| 賃貸借契約が終了する | 3 | (125 | ) | |||||
| 債務発行コストのための現金 | (7,125 | ) | - | |||||
| 融資リース債務の元金支払い | (4,342 | ) | (8,446 | ) | ||||
| 高級担保循環ローンとBRCC左輪拳銃 | 20,000 | 3,000 | ||||||
| 循環ローンの返済を優先的に保証する | (49,477 | ) | (55 | ) | ||||
| 2026年債券発行で得られた金 | 80,620 | - | ||||||
| 他のローンから金を借りる | 7,500 | 8,537 | ||||||
| 債務買い戻し用の現金 | (4,712 | ) | (58,607 | ) | ||||
| BRCCの定期ローンを返済する | (59,209 | ) | - | |||||
| 定期ローンや他のローンの元金返済を優先的に保証する | (22,829 | ) | (28,512 | ) | ||||
| 活動融資のための現金純額 | 101,487 | 177,995 | ||||||
| 為替レートが現金に与える影響 | (1,054 | ) | (78 | ) | ||||
| 現金純増(マイナス) 及び現金等価物 | (3,257 | ) | 100,680 | |||||
| 現金、制限現金、現金同等物 | ||||||||
| 期日の初め | 48,060 | 70,309 | ||||||
| 期末 | $ | 44,803 | $ | 170,989 | ||||
| キャッシュフローデータの追加： | ||||||||
| 所得税の支払い、受け取った返金後の純額を差し引く | $ | 5,267 | $ | 2,766 | ||||
| 支払の利子 | 93,405 | 137,862 | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 使用権手配で得られた資産 | 958 | 2,754 | ||||||
| レンタル改善はレンタル者が出資します | - | 125 | ||||||
| 資本支出を計算する | 1,916 | 2,495 | ||||||