アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
本四半期末まで
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| ||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) |
| (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
+1 (
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☒ | 規模の小さい報告会社 | ||
|
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
2022年11月7日までに
VOLITIONRX株式会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
カタログ
第1部 | 財務情報 |
| ページ |
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第1項。 | 財務諸表(監査なし) |
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第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
| 29 |
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第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
| 37 |
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第四項です。 | 制御とプログラム |
| 37 |
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第II部 | その他の情報 |
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第1項。 | 法律手続き |
| 39 |
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第1 A項。 | リスク要因 |
| 39 |
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第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 |
| 39 |
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第三項です。 | 高級証券違約 |
| 39 |
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第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 |
| 39 |
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五番目です。 | その他の情報 |
| 39 |
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第六項です。 | 展示品 |
| 40 |
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サイン |
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| 41 |
用語の使用
文脈以外にも説明があり,本四半期報告では“会社”,“VolitionRx”,“Will”,“We”,“Our”と“Our”の提案法はいずれもVolitionRx株式会社とその完全子会社,VolitionRx Global Services SRL,シンガポールWolition Pteを指す。有限会社、ベルギーWolition SRL、Vilition Diagnostics UK Limited、Vilition America、Inc.,Vulitionドイツ有限会社及びその持株子会社Wolition Veterary Diagnostics Development LLC。また,別の説明を除いて,“$”に言及する者は,アメリカ合衆国の法定通貨を指す
核小体学TM,Nu.Q®それぞれのロゴは、VolitionRxおよびその子会社の商標および/またはサービスマークである。ここで言及されている他のすべての商標、サービスマーク、および商号は、それぞれの所有者の財産である。
2 |
カタログ表 |
前向き陳述に関する警告説明
本四半期レポートはForm 10-Q形式で提供されています 2022年9月30日本報告には、1933年“証券法”(改正)第27 A節又は“証券法”、“1934年証券取引法”(改正)又は“取引法”第21 E条の定義に適合する展望的陳述が含まれており、これらの陳述は、かなりのリスクと不確実性を有する。これらの前向き陳述は、1995年に“個人証券訴訟改革法”で確立された責任避難港に資格を提供することを目的としている。本報告に記載されているか、または参照方法で本報告の歴史的事実陳述に組み込まれていることを除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述である。これらの陳述には、他の事項に加えて、収益、収入、費用または他の財務プロジェクトの予測、私たちの開発活動または業務戦略の計画または予想、臨床研究および結果に関する陳述、業界傾向に関する陳述、私たちの製品または競争相手製品に対する予想需要に関する陳述、製造予測に関する陳述、および契約製造業者および元の設備製造業者との関係が私たちの業務に及ぼす潜在的な影響、私たちの製品の商業化に関する陳述、私たちの研究開発努力の将来のコストおよび潜在的収益に関する仮定、私たちの流動性状況または現金資源を利用可能な予測、が含まれる。未解決訴訟の影響に関する陳述;新冠肺炎の大流行予想影響に関する陳述;および前述の任意の仮定に関連する陳述。報告全体において、私たちは、“可能”、“信じる”、“できる”、“可能”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“すべき”、“継続”、“潜在”、“計画”、“予測”、“目標”などの言葉を使用して前向き陳述を決定しようと努力している, “求める”、“意図する”、他の形態のこれらの語、または同様の言葉または表現、またはその否定(すべての前向き陳述がこれらの語を含むわけではないが)。
私たちの展望的な陳述は、私たちの現在の業務と業界に影響を与える傾向と他の未来の事件に対する期待と予測に基づいています。私たちが合理的な基礎を持っていると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないにもかかわらず、私たちはそれらの正確性を保証することができない。展望性陳述は重大なリスクと不確定要素の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確定性は、私たちの未来の業務、財務状況、経営結果、または業績を私たちの歴史的結果や本報告に含まれる任意の前向き陳述に明示または暗示された結果と大きく異なる可能性がある。
私たちの推定および展望的陳述に影響を与える可能性のあるいくつかの重要な要素は含まれているが、これらに限定されない
| · | 私たちは相当な収入や利益を得ることができません |
| · | 私たちは将来より多くの資本を集める必要があります |
| · | 私たちの製品開発、研究、販売、マーケティング能力の拡大への期待は、私たちの成長管理に困難をもたらすかもしれない |
| · | 私たちの直販とマーケティングの経験は限られている |
| · | 私たちが発見した財務報告書の内部統制の重要な弱点 |
| · | 私たちの監査役の“継続経営”の意見は、私たちが経営を続けることができない可能性があることを示している |
| · | 私たちが未来の製品を開発、製造、マーケティング、販売する能力に成功した |
| · | 私たちは将来の製品を流通してマーケティングするために、必要な規制許可や承認をタイムリーに得ることができます |
| · | 未来の製品に対する市場の受容度は |
| · | 癌診断市場の高度な競争と急速な変化の性質 |
| · | 私たちは第三者サプライヤーへの依存と予想される製品の生産と供給に依存しています |
| · | 第三者ディーラーに依存しています |
| · | 私たちの特許、知的財産権、そして商業秘密を保護します |
| · | 新冠肺炎の流行をめぐる商業中断、経済、その他の不確実性 |
| · | 本報告書の他の場所および我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した他の文書で発見された他のリスク。 |
また,追加的なリスクや不確実性により,実際の結果が異なる可能性があり,我々は現在これらのリスクや不確実性を意識していないか,あるいはこれらのリスクや不確実性が我々の業務に大きな意味を持つとは考えていない.このような理由で、読者はいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意する。様々な要因の影響により、我々の実際の財務状況および結果は、本報告で“経営陣の財務状況および経営結果の議論と分析”および“リスク要因”と題する章で議論されているものと、2022年3月30日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10−K表年次報告または本報告に提出された年次報告で議論されたものと、これらの文書を引用して本報告書に組み込まれたものとは大きく異なる可能性がある。私たちの未来の結果が私たちが現在予想しているのとは大きく違うかもしれないということを知っている。私たちがした展望的な陳述はその発表の日だけを基準とする。法律またはニューヨーク証券取引所米国市場上場規則には別の規定があるほか、本プレスリリースの発表日後にいかなる前向き陳述も更新する予定はないことを明確に表明します。もし私たちがいかなる前向きな陳述を更新または修正した場合、読者は私たちが追加的な更新または訂正を行うという結論を出すべきではない。私たちはこのような警告声明を使って私たちのすべての展望的声明を限定する。
3 |
カタログ表 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
| ページ |
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簡明総合貸借対照表 | 5 |
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する | 6 |
株主権益簡明合併報告書 | 7 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 9 |
簡明合併財務諸表付記 | 10 |
4 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明総合貸借対照表
(株式番号を除いて、ドルで表す)
|
| 九月三十日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| $ |
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| $ |
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資産 |
| (未監査) |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金 |
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前払い費用 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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無形資産、純額 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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収入を繰り越す |
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対処的管理及び取締役費用 |
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| ||
長期債務の当期部分 |
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融資リース負債の当期分 |
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| ||
賃貸負債の当期部分を経営する |
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| ||
償還すべき贈与の当期部分 |
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| ||
流動負債総額 |
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| ||
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長期債務,当期分を差し引く |
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| ||
融資リース負債、当期分を差し引く |
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| ||
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く |
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| ||
贈与金を返済し,現在の部分を差し引いた純額 |
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| ||
総負債 |
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株主権益 |
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普通株 |
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許可: |
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発行されて返済されていません |
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追加実収資本 |
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その他の総合収益を累計する |
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赤字を累計する |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
Total VolitionRx Limited株主資本 |
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非制御的権益 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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| ||
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(本簡明総合財務諸表の構成要素を付記) |
5 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
経営報告書と全面赤字を簡明合併(未監査)
(株式番号を除いて、ドルで表す)
|
| 9月30日までの3ヶ月間 |
|
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| |||||||||||||
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
| |||||||
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| |||||||
収入.収入 |
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サービス.サービス |
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印税 |
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製品 |
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総収入 |
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運営費 |
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研究開発 |
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| |||||||
一般と行政 |
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| |||||||
販売とマーケティング |
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総運営費 |
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営業損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
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その他の収入(費用) |
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補助金収入 |
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固定資産処分損失 |
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| ( | ) | ||||||
利子収入 |
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利子支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
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その他収入合計 |
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| |||
純損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
非持株権益は純損失を占めなければならない |
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| |||||||
VolitionRx有限会社の株主は純損失を占めなければならない |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
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| |||
その他全面収益(赤字) |
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外貨換算調整 |
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| ( | ) |
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純総合損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
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1株当たり純損失−VolitionRx Limitedの基本と赤字を占めるべき |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
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加重平均未償還株式 |
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-基本版および希釈版 |
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| |||
(本簡明総合財務諸表の構成要素を付記) |
6 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
(株式番号を除いて、ドルで表す)
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 積算 |
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| |||||||||||||
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| その他の内容 |
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| 他にも |
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| ありません |
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| |||||||||||
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| 普通株 |
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| 支払い済み |
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| 全面的に |
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| 積算 |
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| 制御管 |
|
|
| |||||||||||
|
| 株 |
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| 金額 |
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| 資本 |
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| 収入(損) |
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| 赤字.赤字 |
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| 利子 |
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| 合計する |
| |||||||
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| # |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||||||
バランス、2021年12月31日 |
|
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通株は現金で発行される |
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RSU決済のために発行された普通株 |
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| ( | ) |
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株に基づく報酬 |
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外貨換算 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
当期純損失 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
バランス、2022年3月31日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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RSU決済のために発行された普通株 |
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| ( | ) |
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株に基づく報酬 |
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株式報酬に関する源泉徴収 |
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| ( | ) | ||||
外貨換算 |
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| - |
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当期純損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
バランス、2022年6月30日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通株は現金で発行される |
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RSU決済のために発行された普通株 |
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| ( | ) |
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株に基づく報酬 |
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株式報酬に関する源泉徴収 |
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| ( | ) | ||||
外貨換算 |
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| ||||||
当期純損失 |
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| - |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||
バランス、2022年9月30日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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(本簡明総合財務諸表の構成要素を付記) |
7 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
(株式番号を除いて、ドルで表す)
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| 積算 |
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| その他の内容 |
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| 他にも |
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| ありません |
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| |||||||
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| 普通株 |
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| 支払い済み |
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| 全面的に |
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| 積算 |
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| 制御管 |
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| 株 |
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| 金額 |
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| 資本 |
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| 収入(損) |
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| 赤字.赤字 |
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| 利子 |
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| 合計する |
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| # |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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バランス、2020年12月31日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通株は現金で発行される |
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無現金行使株式オプションと決済RSUのために発行された普通株 |
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| ( | ) |
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株に基づく報酬 |
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株式報酬に関する源泉徴収 |
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外貨換算 |
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当期純損失 |
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| ( | ) |
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バランス、2021年3月31日 |
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| ( | ) |
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普通株は現金で発行される |
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RSU決済のために発行された普通株 |
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株に基づく報酬 |
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株式報酬に関する源泉徴収 |
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当期純損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
バランス、2021年6月30日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通株は現金で発行される |
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株に基づく報酬 |
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オプション修正に関連する株式ベースの報酬 |
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| - |
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外貨換算 |
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当期純損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||
バランス、2021年9月30日 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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(本簡明総合財務諸表の構成要素を付記) |
8 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(ドルで表す)
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
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| 2022 |
| 2021 | ||||
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| $ |
| $ | ||||
経営活動 |
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純損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
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減価償却および償却 |
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経営的リース使用権資産の償却 |
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固定資産処分損失 |
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株に基づく報酬 |
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経営性資産と負債変動状況: |
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前払い費用 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
売掛金 |
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その他流動資産 |
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繰延収入,当期と非当期 |
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売掛金と売掛金 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
対処的管理及び取締役費用 |
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使用権資産経営リース負債 |
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| ( | ) |
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経営活動に使われている現金純額 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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投資活動 |
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財産と設備を購入する |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
投資活動のための現金純額 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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融資活動 |
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普通株発行の純収益 |
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株式報酬に関する源泉徴収 |
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償還すべき贈与収益 |
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長期債務収益 |
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長期債務を償還する |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
償還すべき補助金支払い |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
融資リース債務の支払い |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
融資活動が提供する現金純額 |
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外貨占有が現金に与える影響 |
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現金および現金等価物の純変動 |
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| ( | ) |
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現金と現金等価物--期初 |
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現金と現金等価物--期末 |
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キャッシュフロー情報の補足開示 |
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支払の利子 |
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非現金融資活動 |
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株式オプション無現金行使と既得RSU決済により発行された普通株 |
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普通株発行コスト |
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(本簡明総合財務諸表の構成要素を付記) |
9 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記1--主要会計政策の列報根拠と概要
陳述の基礎
VolitionRx Limited(“当社”または“VolitionRx”)2022年9月30日までの3ヶ月および2021年9月30日までの9ヶ月の中期簡明総合財務諸表は審査されていない。これらの中期総合財務諸表は、監査されていない中期の要求に基づいて作成されているため、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によるすべての開示を要求するものは含まれていない。会社経営陣は、添付されている簡明総合財務諸表には、通常の経常的調整を含むすべての必要な調整が含まれており、会社の2022年9月30日までの財務状況とそのそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの経営業績と現金流量を公平に示すとしている。それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの業務実績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。本中期簡明総合財務諸表は、会社が2022年3月30日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“年次報告”)に含まれる財務諸表と併せて読まなければならない。
U見積もりの標準偏差
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、報告期間中に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。当社も繰延所得税資産推定準備、物件及び設備及び無形資産の使用年数、賃貸使用権資産及び負債推定を経営するための借入金利、無形資産減価分析及び株式報酬推定に関する推定及び仮定を定期的に評価している。
当社は現在の事実、歴史的経験及びその当時の状況に属すると考えられる合理的な様々な他の要素に基づいて推定及び仮定し、その結果、資産及び負債の帳簿価値及び他の源からは知覚しにくいコスト及び支出の計上額を判断する基礎を構成する。そのほか、同社はすでに新冠肺炎疫病の潜在的な影響、及びある経済要素、インフレ、金利上昇と経済衰退圧力を含み、その業務と運営に与える影響を考慮した。これらの要因のすべての影響は不明で合理的に見積もることはできないが,当社は報告日までの事実や状況に基づいて適切な会計推定と仮定を行っていると信じている。しかし、会社の実際の結果はこれらの見積もりや仮定と大きく異なる可能性があり、会社の財務状況、経営結果、流動資金に大きな影響を与える可能性がある。予想と実際の結果との間に大きな差があれば、会社の簡素化総合財務諸表が大きな影響を受ける可能性がある
P原則を固める
添付されている2022年9月30日現在の簡明総合財務諸表には、当社及びその子会社の勘定が含まれている。同社には2つの完全子会社、シンガポール遺言プライベート株式会社がある。株式会社(“シンガポール遺言”)と遺言グローバルサービスSRL(“遺言グローバル”)。シンガポールの遺言は完全子会社ベルギー遺言SRL(“ベルギー遺言”)を持っている。ベルギーの威力会社には4つの子会社があり、威力診断英国有限会社(“威力診断”)、威力米国会社(“威力米国”)、威力ドイツ有限会社(“威力ドイツ”)とそのホールディングス子会社威力獣医診断開発有限公司(“威力獣医師”)である。付記8(F)を参照引受金とその他の引受金意志獣医師と意志ドイツに関するより多くの情報を知る。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている
現金と現金等価物
現金流動量表については、当社は原始満期日が3ヶ月以下の利息計算預金を現金等価物と見なしている。当社は運営現金口座中の余分な現金を隔夜投資に投資し、同じ資産の活発な市場オファーで、公正価値で簡明総合貸借対照表にこれらの金額を現金と現金等価物で反映している。2022年9月30日現在,現金と現金等価物の合計は約ドルである
10 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記1--主要会計政策の列報根拠と要約(続)
売掛金
売掛金は会社が回収予定の金額に応じて列報します。売掛金残高の性質上、当社は不良債権リスクがわずかであると考えているため、支出は含まれていません。会社の顧客の財務状況が悪化し、彼らの支払能力に悪影響を及ぼす場合には、追加手当が必要となる。当社は収益の計上と計上推定額の計上により回収できないと予想される金額を計上することができます。当社では合理的な催促努力を行った後も返済されていない残高を、推定計上と貸金売掛金を計上することで解約します。2022年9月30日現在、売掛金残高は#ドルである
収入確認
当社は会計基準編纂(“ASC”)606を採用している取引先と契約した収入2019年1月1日から施行される。ASC 606によれば、顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得すると、会社は収入を確認し、その額は、企業がこれらの商品またはサービスと交換することが予想される対価格を反映する。会社は、ASC 606に規定されている5ステップモードに従って収入を確認する:(I)顧客との契約を決定すること、(Ii)契約中の履行義務を決定すること、(Iii)取引価格を決定すること、(Iv)契約に取引価格を割り当てる履行義務、および(V)会社が契約履行義務を履行する場合(または義務を履行する場合)収入を確認する。
同社はNu.Qを売却することで製品収入を得ている®獣医癌スクリーニング検査,核小体からの販売,研究用キットからの販売。また,Nu.Qは外部第三者から収入を得る® 会社が研究室で提供しているサービスを理解しています
米国会計基準第606条によれば、収入及びそれぞれの財務報告における処理は以下のとおりである
印税
同社は収入獲得期間中に確認した純売上高に基づいて特許使用料収入を徴収しており,金額はライセンサーから決定することができる。これらは“特許権使用料”で簡明な総合経営報告書と全面赤字報告書に記載されている。この収入流によると、同社は将来の業績義務を負わない。ASC 606によれば、同社は、ライセンス側が関連期間に発生した純売上高の推定に基づいて、これらの収入を記録する。これらの特許権使用料に関する期間推定数は,顧客が提供した初歩的な販売総額データと歴史毛純調整の分析に基づいて得られた。実際の特許使用料収入と推定特許権使用料収入との差額は既知期間中に調整された。
製品
当社には、商品を第三者に輸送する間に確認された製品販売収入が含まれており、その金額は第三者から徴収されるべきとみなされています。これらは簡明な総合経営報告書と全面損失表の“製品”に示されている。
11 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記1--主要会計政策の列報根拠と要約(続)
サービス.サービス
当社は、簡明総合経営報告書と全面損失表において、当社の実験室で第三者に提供する実験室サービス確認の収入を“サービス”に計上しています。
すべての収入を生成する開発および/または商業化プロトコルについて、会社は、実質的な義務以外のすべての履行義務を含まないと判断し、これらの義務は、知的財産権およびノウハウ、開発活動、および/または移行活動のライセンスを含むことができる。取引価格を決定するために、任意の前金を除いて、会社は、契約開始時に期待値または最も可能な金額方法を用いて可変対価格金額を推定し、具体的には、契約に関連する事実および状況に依存する。当社は可変対価格の見積もりを制限(減少)し、以前に確認された収入が契約有効期間全体で大きな逆転を起こさない可能性が高い。可変価格を制限すべきかどうかを決定する際には、経営陣は会社がコントロールできない要因が存在するかどうかを考慮し、これらの要因により収入が大幅に逆転する可能性がある。このような評価を行う際には、当社は潜在収入逆転の可能性や幅を考慮します。このような推定数は各報告期間で必要に応じて再評価されるだろう。
カードを配る
同社は総合経営報告書と全面的な損失には、第三者に確認された収入と全面的な損失に権利を付与することが含まれている。すべての収入を生成する開発および/または商業化プロトコルについて、会社は、実質的な義務以外のすべての履行義務を含まないと判断し、これらの義務は、知的財産権およびノウハウ、開発活動、および/または移行活動のライセンスを含むことができる。取引価格を決定するために、任意の前金を除いて、会社は、契約開始時に期待値または最も可能な金額方法を用いて可変対価格金額を推定し、具体的には、契約に関連する事実および状況に依存する。当社は可変対価格の見積もりを制限(減少)し、以前に確認された収入が契約有効期間全体で大きな逆転を起こさない可能性が高い。可変価格を制限すべきかどうかを決定する際には、経営陣は会社がコントロールできない要因が存在するかどうかを考慮し、これらの要因により収入が大幅に逆転する可能性がある。このような評価を行う際には、当社は潜在収入逆転の可能性や幅を考慮します。このような推定数は各報告期間で必要に応じて再評価されるだろう。
繰延収入(契約負債)と契約資産
繰延収入には、会社が無条件開票権利を有する金額および/または支払いを受けた金額(払戻不可能な金額を含む)が含まれているが、関連する履行義務が未完了とみなされて収入として確認されていない。2022年9月30日までに会社はドルを記録しました
契約資産には、未履行義務を有する契約によって生じる費用およびサービスが含まれる。2022年9月30日まで、これらの契約資産は重要ではない。
12 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記1--主要会計政策の列報根拠と要約(続)
BASICと希釈して1株当たり純損失
当社はASC 260により1株当たり純損失を計算します1株当たりの収益これは、経営報告書と全面赤字の表面に、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(EPS)を同時に列記することが求められている。基本1株当たり収益の計算方法は,普通株株主が利用可能な純損失(分子)をその期間の加重平均流通株式数(分母)で割ることである。償却後の1株当たり収益は在庫株方法で期限内に発行されたすべての希薄化潜在普通株に対して有効である。1株当たりの希釈収益を計算する際には、その期間の平均株価を用いて、株式オプションまたは株式承認証を行使することにより購入を想定した株価を決定する。2022年9月30日までに
外貨換算
会社はユーロ、ドル、ポンドの3つの機能通貨を持っていて、報告通貨はドルです。経営陣はASC 830-20を採用している外貨取引-外貨取引“すべての外貨建ての資産と負債は貸借対照表の日の為替レートで換算される。収入と支出については、その期間の加重平均レートが使用される。外貨取引による損益を換算して他の全面収益(赤字)に計上する。
研究と開発
ASC 730によると研究と開発“当社の政策は、研究開発コストが発生している間は研究開発コストを支払うことです。同社が発生した研究開発費は#ドル
株に基づく報酬
当社はASC 718に基づいて株式ベースの報酬を記録している報酬--株式報酬“ASC 718の規定によれば、株式の報酬コストに基づいて、付与日に報酬の公正価値に基づいて計量され、従業員に必要なサービス期間内に確認され、このサービス期間は、通常、帰属期間である。私どもの株式オプションと引受権証の公正価値はブラック·スコアーズオプション推定モデルを用いて推定されます。RSUは付与日の終値をもとに推定する.注7を参照してください株に基づく報酬より詳細な情報を知るために。
再分類する
以前に印刷された財務諸表中の列報のいくつかの額は、今期の列報と一致するように再分類されている。同社は2022年9月30日までの四半期の前期比較可能金額を再分類した。研究開発費、一般及び行政支出及び販売及び市場普及支出に関する例年の財務諸表はすでにいくつかの再分類を行い、本年度に符合する列報方式である。これらの改訂は,以前に報告された業務結果に影響を与えない.
最近の会計公告
当社は施行されたすべての新しい会計公告を実行しました。当社は、発表された他のいかなる新しい会計声明も、その財務状況や経営結果に重大な影響を与える可能性があるとは考えていません。
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カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記1--主要会計政策の列報根拠と要約(続)
新冠肺炎の大流行の影響
本文書が提出された日まで、人々は依然として新冠肺炎疫病が会社の運営地区でもたらした持続的な影響と中断に注目している。新冠肺炎疫病の影響により、同社の臨床試験はすでに患者登録とサンプル採集遅延を含む妨害を受け続ける可能性がある。
会社はすでに措置を取って新冠肺炎疫病の影響を軽減したが、今回の疫病はその業務、財務状況と未来の運営結果に対する影響程度は依然として高度に不確定であり、そして多くの会社がコントロールできない要素の影響を受ける。これらの要素は新冠肺炎の大流行の持続時間と程度、新冠肺炎ウイルスが以前のバージョンより伝染性或いは毒性を有する可能性のある新変種の開発、強制或いは提案の抑制と緩和措置の範囲、政府の安定と回復努力の影響、及びワクチン配布計画の成功を含む。
注2-継続経営
同社の簡明総合財務諸表は、持続経営企業に適用される米国公認会計原則に従って作成され、正常業務過程で資産と清算負債を現金化することを考慮している。同社は設立以来#ドルの損失が発生した
会社の経営業務としての将来は、十分な資本貢献、融資、および/またはその運営を維持するために必要な収入を得る能力があるかどうかに依存する。経営陣は、必要に応じて上記の問題を解決することを計画しており、方法は、(A)より多くの贈与資金を得ること、(B)債務または株式取引によってより多くの資金を得ること、(C)具体的な前払いおよび/またはマイルストーン支払いと引き換えに第三者に許可証を発行すること、(D)その製品の開発および商業化プロセスを加速させることである。経営陣は現金を節約するためにコストを厳格に統制し続けている。
会社が経営を続ける能力は、先に述べた計画を成功させ、最終的に利益運営を実現できるかどうかにかかっている。添付されている簡明総合財務諸表には、会社が経営を継続できない場合に必要とされるいかなる調整も含まれていません。もしその会社が十分な資本を得ることができなければ、それは運営停止に追い込まれるかもしれない。
14 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記3--財産と設備
2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の財産·設備には、以下の金額が含まれています
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| 九月三十日 |
| ||||||
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| 2022 |
| ||||||
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| 積算 |
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| 純積載運 |
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| コスト |
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| 減価償却 |
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| 価値がある |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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コンピュータハードウェアとソフトウェア |
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実験室装置 |
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オフィス家具と設備 |
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建物.建物 |
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建築改良 |
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土地 |
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| 十二月三十一日 |
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| 2021 |
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| 積算 |
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| 純積載運 |
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| コスト |
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| 減価償却 |
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| 価値がある |
| |||
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| 使用寿命 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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コンピュータハードウェアとソフトウェア |
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実験室装置 |
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オフィス家具と設備 |
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建物.建物 |
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建築改良 |
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土地 |
| 未償却 |
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当社は、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、確認しました
15 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記4--無形資産
同社の無形資産は特許で構成されており、主にベルギーの遺言を買収する際に得られた。これらの特許は資産の推定使用寿命内に償却され、期間は8年から20年まで様々である。
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| 九月三十日 |
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| 2022 |
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| 積算 |
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| 純積載運 |
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| コスト |
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| 償却する |
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| 価値がある |
| |||
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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特許 |
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| 十二月三十一日 |
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| 2021 |
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| 積算 |
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| 純積載運 |
| ||
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| コスト |
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| 償却する |
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| 価値がある |
| |||
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| |||
特許 |
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当社は、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、確認しました
その会社は直線的に特許を償却し,償却条項は含まれている
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
無形資産総額 |
| $ |
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当社は定期的にその長期資産を審査し、その帳簿価値がその公平な市場価値を超えないようにする。当社はASC 360に基づいてこのような審査を行った不動産·工場および設備“2021年12月31日まで。審査の結果,2021年12月31日現在,特許の持続価値は損なわれていないことが確認された。
付記5--関連先取引
付記6を参照普通株関連先に発行された普通株式と付記7,株に基づく報酬.関連側に発行する株式オプション,株式承認証,RSUのためのものである.当社は関係者と購買管理及び取締役報酬の項目で計算すべき製品及びコンサルタントサービスについて合意を締結している(簡明総合貸借対照表参照)
16 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記6--普通株式
2022年9月30日から、当社は発行を許可されました
株式オプション権とRSU決済
On March 28, 2022,
On April 19, 2022,
On May 1, 2022,
2022年8月3日
2022年9月7日
株式融資
当社は2022年7月29日、新橋証券会社(“引受業者”)と引受販売の公開発売について引受販売合意を締結した
株式分配協定
2021年9月24日、会社はCantor Fitzgerald&Co.Inc.(“Cantor”)とOppenheimer&Co.Inc.(“Oppenheimer”)と株式分譲協定(“2021年EDA”)を締結し、会社が発効したS-3表と関連募集説明書に基づいて、CantorとOppenheimerがそれぞれ会社の代理人および/または依頼者を担当することにより、総発行価格が2500万ドルに達する普通株を時々販売する。2022年5月7日から、会社は2021年のEDAを終了し、2021年のEDAにより、会社の普通株を売却しなくなる。設立から2022年5月7日まで終了し,会社が調達した純収益総額(仲介人手数料と手数料を差し引く)は約$である
当社は2022年5月20日にJefferies LLC(“Jefferies”)と持分割当契約(“2022年EDA”)を締結し、当社の普通株株式を売却し、総発行価格は最高$に達する
17 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
注7--株に基づく報酬
A)株式承認証
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間に同社が発行していない引受権証の変化をまとめています
|
| 量 |
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| 加重平均 |
| ||
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| 株式承認証 |
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| 相場(ドル) |
| ||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
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| ||
授与する |
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| ||
2022年9月30日に返済されていません |
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| ||
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2022年9月30日に行使できます |
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次の表は2022年9月30日までに発行されたと未償還の権証について概説し,これらの権証の加重平均残存契約期間の合計は
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| 加重平均 |
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| |||||||
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|
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| 残り |
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| 帳簿に入金する |
| |||||||
番号をつける |
|
| 番号をつける |
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| トレーニングをする |
|
| 契約書 |
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| 会社なら |
| |||||
卓越した |
|
| 練習可能である |
|
| 値段(ドル) |
|
| 寿命(年) |
|
| すでに行使した |
| |||||
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| |||||
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| 164,700 |
| ||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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|
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|
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2022年4月4日から、会社は株式購入承認証を授与する
株式承認証に関する株式ベースの報酬支出は#ドル
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カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
注7--株式ベースの報酬(継続)
B)代替案
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の会社未返済オプションの変化をまとめています
|
| 量 |
|
| 加重平均 |
| ||
|
| オプション |
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| 相場(ドル) |
| ||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
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授与する |
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| ||
鍛えられた |
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| - |
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| |
期限が切れた/キャンセルされた |
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| ( | ) |
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2022年9月30日に返済されていません |
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| ||
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2022年9月30日に行使できます |
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次の表は、2022年9月30日までに発行されたオプションと未償還のオプションをまとめており、これらのオプションは、会社の2011年株式インセンティブ計画(2016年までのオプション発行に対する)または2015年株式インセンティブ計画(2016年からのオプション発行に対する)に基づいて発行されており、その合計加重平均残存契約期間は
|
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| 加重平均 |
|
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|
|
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| 残り |
| 帳簿に入金する |
番号をつける |
| 番号をつける |
| トレーニングをする |
| 契約書 |
| 会社なら |
卓越した |
| 練習可能である |
| 値段(ドル) |
| 寿命(年) |
| すでに行使した |
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|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
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| |||||
|
|
|
| |||||
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|
|
| |||||
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|
|
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カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
注7--株式ベースの報酬(継続)
B)代替案(続)
株式オプションに関連する株式報酬支出は$
C)限定株式単位
次の表は2022年9月30日までに発行されたRSUと未償還のRSUをまとめており、これらの単位はすべて2015年の株式インセンティブ計画に基づいて発行されています。
|
| 量 |
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| 加重平均 |
| ||
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| RSU |
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| 株価(ドル) |
| ||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
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| ||
授与する |
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| ||
既得/確定済み |
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| ( | ) |
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| |
キャンセルします |
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| ( | ) |
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| |
2022年9月30日に返済されていません |
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2022年2月8日から同社は承認した
2022年3月1日から同社は
On March 28, 2022,
2022年4月4日から同社は承認した
2022年4月4日から同社は承認した
On April 19, 2022,
On May 1, 2022,
2022年5月31日、集合しました
2022年6月1日から、同社は
20 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
注7--株式ベースの報酬(継続)
C)限定株式単位(継続)
2022年8月3日
2022年8月15日から同社は承認した
2022年8月18日
2022年9月7日
2022年9月21日から同社は承認した
次の表は,2022年9月30日までに発行されたと未償還のRSUをまとめたものであり,これらのRSUの総加重平均残契約期間は
|
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| 重みをつける |
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|
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| 平均値 |
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| 残り |
番号をつける |
| 共有 |
| 契約書 |
卓越した |
| 値段(ドル) |
| 寿命(年) |
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| |||
|
| |||
|
| |||
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| |||
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| |||
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| |||
|
| |||
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| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
|
RSUに関連する株式ベースの報酬支出は$
21 |
カタログ表 |
付記8--支払引受及び又は事項
A)融資リース債務
同社は2016年、オランダ国際グループ資産融資ベルギー会社(“ING”)と資本賃貸協定を締結し、ベルギーにある物件を112万ユーロで購入した
2018年、同社はフランスのパリ銀行レンタルソリューション会社とベルギー工場の冷凍庫をユーロで購入する資本賃貸契約を締結した
以下は、融資リース項目における将来の最低賃貸支払いのスケジュールと、2022年9月30日までの最低支払現在値を年ごとに示すものである。
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
2025 |
| $ |
| |
2026 |
| $ |
| |
5年以上 |
| $ |
| |
合計する |
| $ |
| |
差し引く:利息を表す額 |
| $ | ( | ) |
最低レンタル支払いの現在価値 |
| $ |
|
B)リース使用権の経営義務
すべての既存の賃貸契約は新規借款標準ASC 842によって制限されているため、“賃貸借証書“以前は当社は経営賃貸契約に分類されていましたが、新基準の下でも同様に経営賃貸契約に分類されています。当社は、確認された経営リースには非レンタル構成要素が含まれておらず、総レンタルコストをさらに割り当てる必要がないことを確認した。また,既存プロトコルにはリースに隠れた金利を決定する情報は含まれていないため,同社は割引率としてその逓増借入金金利を用いている.会社の加重平均割引率は
当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、新たな賃貸契約を締結した。レンタル期間は最初は62ヶ月、初期レンタル料は$です
2022年9月30日現在、経営リースによる使用権資産と負債は
22 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記8--引受金及び又は有事項(続)
B)経営リース使用権債務(継続)
以下は,将来の運営リース最低賃貸支払いを年数別に示すスケジュールと,2022年9月30日までの最低支払現在値である。
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
2025 |
| $ |
| |
2026 |
| $ |
| |
リース債務総額を経営する |
| $ |
| |
差し引く:利息を表す額 |
| $ | ( | ) |
最低レンタル支払いの現在価値 |
| $ |
|
当社のオフィスビル賃貸は短期賃貸であり、当社は短期確認免除選択により貸借対照表で当該等のレンタルを確認していません。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、会社は確認しました
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
リース負債総額を経営する |
| $ |
|
C)償還すべき補助金
2010年、同社はベルギーのバロン地区政府と105万ユーロの結腸直腸癌研究支出を提供する合意に達した。合意条項によると、ユーロ
2018年、同社はベルギーのバロン地域政府と協定を締結し、ユーロに結腸直腸癌研究資金を提供した
2020年、同社はベルギーのバロン地域政府とユーロ研究援助に関する協定を締結した
23 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記8--引受金及び又は有事項(続)
C)支払補助金(継続)
2020年、同社はベルギーのバロン地域政府とユーロ研究援助に関する協定を締結した
2022年9月30日現在、返済すべき贈与残高の総額は#ドルです
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
2025 |
| $ |
| |
2026 |
| $ |
| |
5年以上 |
| $ |
| |
償還すべき補助金総額 |
| $ |
|
D)長期債務
二零一六年に当社が締結した
二零一六年に当社が締結した
二零一七年に当社が締結した
2018年に当社は1つの項目を締結した
二零九年に当社は創立した
2020年10月13日、当社は契約を締結しました
2021年11月23日、同社はSOFINEXと3年半の融資契約を締結し、最高金額はユーロである
2022年2月5日、当社は契約を締結しました
24 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記8--引受金及び又は有事項(続)
D)長期債務(継続)
2022年7月に意志力は1ユーロ与えられました
2022年9月30日現在、長期債務残高の総残高は#ドル
2022 |
| $ |
| |
2023 |
| $ |
| |
2024 |
| $ |
| |
2025 |
| $ |
| |
2026 |
| $ |
| |
5年以上 |
| $ |
| |
合計する |
| $ |
| |
差し引く:利息を表す額 |
| $ | ( | ) |
長期債務総額 |
| $ |
|
E)“協力協定”義務
2016年、当社はドイツのDKFZと研究協力協定を締結しました
2018年、当社は台湾大学と研究協力協定を締結した
2019年、当社はテキサス農工大学(“TAMU”)と当社に5年間のライセンスを付与し、当社がその間に支払うべき費用は最大400,000ドルである助成研究協定を締結しました。2022年9月30日までに
2020年9月16日、同社はエルサレムヘブライ大学と研究協定を締結し、全ゲノム配列決定からの無細胞DNA断片をバイオインフォマティクス分析を行い、6ヶ月間、費用はユーロであった
2022年8月10日、同社はテキサス大学MD Andersonがんセンターと協賛研究協定を締結し、癌膿毒症患者における好中球細胞外トラップ(“Net”)の役割を評価し、会社の費用は$とした
25 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記8--引受金及び又は有事項(続)
E)協力協議義務(継続)
2022年9月30日現在、将来の研究·協力承諾のために支払われた総金額は約
2022年--残り |
| $ |
| |
2023 - 2026 |
| $ |
| |
協力契約義務総額 |
| $ |
|
F)その他の約束
遺言獣医
2019年10月25日、当社はTAMUと協定を締結し、Vet 7.5%の非持株権益と追加5%の権益を交換するために、人員、動物サンプル及び実験室設備の実物サービスを提供し、そして合意日から1年以内にTAMUに帰属し、TAMUにこの日に合わせて12.5%の株式を所有させた。TAMUは2022年9月30日現在、遺言獣医の12.5%の株式を持っている。
意志ドイツ
2020年1月10日、会社はその完全子会社ベルギー·ウィルを通じて、ドイツ·ミュンヘンに本社を置くエピジェネティック試薬会社の八量体GmbH(“八量体”)を買収し、その創業者を招聘し、その専門知識を会社員に伝授した。2020年3月9日、8量体は威力ドイツ有限公司(“威力ドイツ”)に改称された
取引協定について,会社は創業者と特許権使用料の支払い額を規定する特許権使用料協定を締結した
2022年9月30日までに
意志アメリカ
2020年11月3日に、当社は腫瘍学CRO、LLC(“DXOCRO”)と専門サービス主プロトコル(“メインプロトコル”)を締結し、肝心な臨床試験を行い、そして監督提出と精算関連サービスを提供する。2022年8月8日、当社はDXOCROとメインプロトコルに従ってDXOCROが提供するコンサルタントサービスの範囲を拡大するためにメインプロトコルを改訂し、再記述した(“A&Rメインプロトコル”)。A&Rメインプロトコルは、Nu.QNetsおよびNu.Q癌テストを使用して米国の複数の場所で大規模な発見研究を行い、膿毒症および非ホジキンリンパ腫に対する臨床効用を決定することを含む、米国におけるNu.Q製品の組み合わせの開発および臨床検証研究を支援することをDXOCROに要求する。会社はDXOCROのサービスを期待しています
26 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
付記8--引受金及び又は有事項(続)
G)法的訴訟
当社にはその財務状況に重大な悪影響を及ぼすと考えられる法的手続きはありません。
H)会社の目標と業績奨励への約束
2021年8月および2021年10月、取締役会報酬委員会は、2015年株式インセンティブ計画に基づいて、製品開発および商業化に専念するいくつかの企業目標を達成するために、2015年株式インセンティブ計画下の株式奨励および現金ボーナスを、会社および/またはその子会社の取締役、役員、管理職、コンサルタント、従業員などの様々な人員に付与することを許可した。
2022年7月1日までに報酬委員会議事録に規定されているすべての具体的な会社目標を達成し、受賞者がサービスを継続する条件で、会社は最高経営責任者と最高財務官が適宜受賞者に現金ボーナスを支払うことになる。2022年9月30日現在、会社は補償費用$を支払っています
付記8で詳述したように株の報酬に基づいて年次報告書に記載されている簡明総合財務諸表付記では、
2022年6月23日、取締役会報酬委員会は、残りの未完了企業のすべての目標を達成し、現金配当金の支払いおよび株式ベースの奨励の権利を付与することを許可し、株式ベースの報酬は、2022年8月3日および2023年8月3日に時間分割(1つの奨励の奨励は2022年10月4日および2023年10月4日を除く)に継続し、受賞者から適用される帰属日まで継続的にサービスしなければならない。
2022年9月30日現在、会社は補償費用が$であることを確認しました
2022年9月30日現在、会社には未確認の補償費用があります$
2022年9月、取締役会報酬委員会は、自社および/またはその子会社の取締役、幹部、管理職メンバー、コンサルタント、従業員などの各種人員に現金ボーナスを支給することを許可し、ボーナスは製品開発、製造、融資、商業化をめぐる様々な会社の目標を達成する際に支払わなければならない。
会社は、2023年1月1日および2023年7月1日までに報酬委員会議事録に規定されているすべての具体的な会社目標を達成し、受賞者がサービスを継続する条件で、CEOおよび最高財務官が適宜受賞者に現金ボーナスを支払うことになる。2022年9月30日現在、会社は補償費用を$とします
27 |
カタログ表 |
VOLITIONRX株式会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
($ドルで表す)
注9--その後の活動
限定株単位
2022年10月4日から同社は承認した
2022年10月4日から同社は承認した
2022年10月4日
2022年11月1日
総代理店協定
同社は2022年10月7日からペット保健市場のトップ(“流通業者”)と世界的な供給協定を締結した。Wilitionの供給プロトコルを通じて、流通業者はその動物健康癌適応の参考実験室ネットワークを通じて、Nu.Q獣医癌測定の全世界のサプライヤーになった。
財務報告結語
28 |
カタログ表 |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況と経営業績の検討と分析は、本報告の他の部分及び年報に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。本討論と分析には展望性陳述が含まれており、これらの陳述は私たちの現在の予想に基づいて、私たちの計画、推定と期待の未来の財務業績を反映している。これらの声明は多くのリスクと不確定性に関連し、新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える予想影響及び私たちの対応措置に関連するリスクと不確定性を含む。本報告および我々の年次報告における“リスク要因”の節や、米国証券取引委員会に提出された他の公開文書に記載されている要因を含む多くの要因により、我々の実際の結果は、これらの前向き表現に明示的または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。より多くの情報については、本報告書の“前向きな陳述に関する戒め”と題する節を参照されたい。
会社の概要
Wilitionは国際エピジェネティクス会社であり、その子会社を通じてそのリボソームプラットフォームを用いて簡単、使いやすく、費用効果の高い血液テストを開発し、ある癌と網虫症に関連する疾病、例えば敗血症と新冠肺炎を含む一連の生活を変える疾病の診断とモニタリングを助ける。私たちの使命は命を救い、世界各地の数百万人と動物の結果を改善することだ。早期診断とモニタリングは患者の生命を延長できるだけでなく、彼らの生活の質を高めることができる。
私たちの血液テストは、これらのパラメータの変化が疾患の存在の兆候であるため、血液または他の体液中の核小体を識別して測定する実践である核小体の科学に基づいている。私たちは主に人間の診断とモニタリングに集中しているが、私たちは動物診断とモニタリングに集中している子会社もある。
私たちは5つの重要なFocus支柱を持っていて、これらのすべての支柱は同じ独自のNuQを使用しています®様々な分野で商業化されたプラットフォーム。
| · | Qではない®獣医-コストパフォーマンスが高く、使いやすい犬や他の動物のがんスクリーニング血液テスト |
| · | Qではない®ネットワーク-生命を救うために免疫システムを監視する |
| · | Qではない®-癌を早期に発見して命を救う |
| · | Qではない®捕獲-より正確な診断を実現するためにサンプルを捕獲および集中させる |
| · | Qではない®発見-コア小体の完全な解決策の分析 |
私たちの研究開発活動はベルギーに集中し、カリフォルニア州に革新実験室を設置し、ネバダ州、ロンドンとシンガポールに事務所を設置し、私たちの診断と疾病モニタリング製品を市場に投入することに集中している。
商業化戦略
私たちは世界の癌と蚊肺炎に関連する疾患の流行と、私たちが測定した低コスト、獲得性、一般性を考慮すると、Nu.Q®世界中で使われるかもしれません。
我々はすでに大量の知的財産権を開発し、引き続き開発し、その核心は血流中の核小体を識別と測定する科学である。この科学をリボソームと呼んでいます著者らの技術は人類と動物に広範な応用があり、スクリーニング、診断とリスク階層患者、及び治療、疾病の進展と潜在的な緩和のモニタリングに用いられる。われわれは最初にわれわれの技術を癌スクリーニングに重点を置いていたが,その後血液テストで検出可能な適応の範囲を拡大し,いくつかのNET症に関連する疾患を含めて敗血症,新冠肺炎,血栓形成を含めた。
私たちの目標は、リボソーム分野における知的財産権強国の地位を維持し、世界または地域で人類と動物看護流通ネットワークを構築する会社と許可と流通契約を締結することによって、私たちの知的財産権と技術を貨幣化することを望んでいる。
そのため、2022年3月28日、Willitionは全世界をリードする先進獣医診断プロバイダHeska Corporation或いはHeskaと主な許可証と製品供給協定を締結した。代わりにヘースカはNu.Qを世界で独占販売しました®獣医癌テストは、仲間動物の世話をする際に、Willは契約時に1000万ドルの前金を獲得し、いくつかの最近と中期マイルストーンの実現に基づいて1800万ドルまでの追加報酬を得る資格がある。また、WillはHeskaにNu.Qを販売する非独占的な権利を与えた®ヘスカの中央参考実験室ネットワークを通じて、仲間動物にキット形式のVET癌検査を提供する。
29 |
カタログ表 |
Nu.Qを発売した後®獣医犬癌スクリーニング試験とNu.Q® 私たちが発売予定の次の一連の製品は以下の通りです
| · | 犬癌モニタリング試験 |
| · | 敗血症と新冠肺炎のための非典型肺炎関連スクリーニングとモニタリング試験; |
| · | ヒトのために非ホジキンリンパ腫、結腸直腸癌と肺癌の癌テストを行った。 |
我々のリボソーム技術は、ELISA 96ウェルプレートおよびマイクロビーズベースの化学発光を含む複数のプラットフォームに移動することができる。我々は現在,診療所や医師室の迅速な結果回転を実現するために,広く使用されている同種免疫分析プラットフォームといくつかの看護点プラットフォームに技術を移行させることに取り組んでいる。
さらにNu.Qとともに完全な核小体分析を行っています®捕獲技術です。このプロジェクトの目標は,循環腫瘍DNAやctDNAを特異的に標的とする方法を検討することである。CtDNAを豊富にする能力は,質量分析を用いてヒストンやDNA修飾を解析し,核小体の周囲に存在するDNAを配列決定することを可能にするであろう。これらの情報は癌診断を特定の癌の起源組織を決定させることができる。
事態の発展-新冠肺炎が大流行
新冠肺炎の大流行は2020年3月から持続的に変化するため、著者らは大流行が著者らの業務、財務状況或いは運営結果に与える影響を正確に確定或いは数量化することができない。例えば、私たちは疫病の影響を受けた臨床試験場所と協力して研究の連続性を確保しているにもかかわらず、私たちはすでに未来に私たちの臨床試験の中断に影響を与える可能性があり、患者の臨床試験やサンプル採集への参加の遅延、そして私たちの臨床試験の進行から医療資源を移転することを含むかもしれない。
新冠肺炎疫病の著者らの業務に対する影響の程度はまだ確定しておらず、変化が発生する可能性がある。もし未来の新冠肺炎が爆発すれば、私たちの臨床開発スケジュールは大幅に遅延する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与える。
流動性と資本資源
設立以来、私たちは主に私たちの普通株を私募と公開発行することで私たちの業務に資金を提供してきた。2022年9月30日現在、私たちは約1640万ドルの現金と現金等価物を持っている。
2022年9月30日までの9カ月間で,経営活動に用いられた純現金は約1010万ドルであり,2021年9月30日までの9カ月間の経営活動に用いられた現金純額は約1640万ドルであった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの経営活動で使用される現金純額が減少したのは、主にヘスカとの主許可証や製品供給契約に基づいて受け取った1,000万ドルの支払いによるものであるが、一部は賃金コストの増加とその間にサプライヤーに支払う金額の増加によって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用の純現金は約100万ドル、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は約80万ドルだった。これは主に実験室設備の購入と関連がある
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は約660万ドルで、2021年9月30日までの比較可能時期、融資活動が提供する純現金は約2080万ドルだった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの融資活動で提供される現金純額が減少したのは、主に2021年2月に登録公募株で普通株を発行して受け取った現金純額が1890万ドルであったことと、2021年9月30日までの間に我々の“市場別”に基づいて普通株を発行して受け取った現金純額が240万ドルであったためである。これに対し、会社が支払った40万ドルの発売費用と2022年8月にNamur Investから取得した100万ユーロローンを差し引く前に、2022年8月に登録公開で350万株の普通株を発行して得た現金純額は640万ドルだった。
30 |
カタログ表 |
下表は2022年9月30日までに私たちが年ごとに支払うべき大まかな契約書をまとめています。
年ごとに大体支払うべき金(利息を含む) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| 合計する |
|
| 2022年(残り) |
|
| 2023 - 2026 |
|
| 2027 + |
| ||||
説明する |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
融資リース免除1,000万 |
|
| 506,698 |
|
|
| 13,161 |
|
|
| 210,580 |
|
|
| 282,957 |
|
経営リース義務 |
|
| 743,124 |
|
|
| 72,987 |
|
|
| 670,137 |
|
|
| - |
|
償還すべき補助金 |
|
| 421,617 |
|
|
| - |
|
|
| 139,015 |
|
|
| 282,602 |
|
長期債務 |
|
| 3,714,012 |
|
|
| 464,780 |
|
|
| 2,721,375 |
|
|
| 527,857 |
|
協力協定義務 |
|
| 1,073,536 |
|
|
| 138,095 |
|
|
| 935,441 |
|
|
| - |
|
合計する |
|
| 6,458,987 |
|
|
| 689,023 |
|
|
| 4,676,548 |
|
|
| 1,093,416 |
|
私たちは私たちの現金備蓄を利用してさらなる研究開発活動に資金を提供し、新製品を発売するつもりだ。私たちは現在、私たちの年間支出を支払うのに十分な収入がありません。将来的には、株式や債務証券および許可権を売却し、十分な資金を提供することで、私たちの戦略計画を実行するために、私たちの運営に資金を提供することに依存することが予想されます。しかし、私たちは私たちがもっと多くの資金を集めることに成功するという保証もなく、私たちが満足できる条件でそうすることができるという保証もない。
追加融資が延期された場合、私たちは主にベルギーで、私たちの研究開発者と施設を優先的に維持し、私たちの特許権を維持します。このような状況下で、製品を体外診断市場に推進する臨床検証研究と規制承認手続きの完成は延期される。資金不足が続いている場合には、運営を停止する必要がある可能性があり、これは私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは利益運営を達成しておらず、融資を受けることに依存して幅広い活動を展開している。これらの理由から,我々の監査人は,2021年12月31日までの財政年度監査された財務諸表の報告に,継続して経営している企業としての大きな疑いをもたらす要因であることを説明している
31 |
カタログ表 |
経営成果
次の3か月までの比較2022年9月30日と2021年9月30日
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営結果をそれぞれ示します
|
| 9月30日までの3ヶ月間 |
|
| 増す |
|
| 増す |
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| (減少) |
|
| (減少) |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
サービス.サービス |
|
| 9,881 |
|
|
| - |
|
|
| 9,881 |
|
| >100 | % | |
印税 |
|
| 2,911 |
|
|
| - |
|
|
| 2,911 |
|
| >100 | % | |
製品 |
|
| 19,922 |
|
|
| 25,483 |
|
|
| (5,561 | ) |
| (22) | % | |
総収入 |
|
| 32,714 |
|
|
| 25,483 |
|
|
| 7,231 |
|
|
| 28 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発 |
|
| 3,737,516 |
|
|
| 3,611,528 |
|
|
| 125,988 |
|
|
| 3 | % |
一般と行政 |
|
| 2,763,202 |
|
|
| 3,139,592 |
|
|
| (376,390 | ) |
| (12) | % | |
販売とマーケティング |
|
| 1,524,952 |
|
|
| 836,655 |
|
|
| 688,297 |
|
|
| 82 | % |
総運営費 |
|
| 8,025,670 |
|
|
| 7,587,775 |
|
|
| 437,895 |
|
|
| 6 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補助金収入 |
|
| 171,439 |
|
|
| 419,271 |
|
|
| (247,832 | ) |
| (59) | % | |
固定資産処分損失 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| (100) | % | |
利子収入 |
|
| 46,945 |
|
|
| 290 |
|
|
| 46,655 |
|
| >100 | % | |
利子支出 |
|
| (37,699 | ) |
|
| (38,767 | ) |
|
| 1,068 |
|
| (3) | % | |
その他収入合計 |
|
| 180,685 |
|
|
| 380,794 |
|
|
| (200,109 | ) |
| (53) | % | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
| (7,812,271 | ) |
|
| (7,181,498 | ) |
|
| 630,773 |
|
|
| 9 | % |
収入.収入
私たちの運営はまだ研究開発段階から商業化段階に移行している。2022年9月30日までの3カ月間の月収は32,714ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月収入は25,483ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、収入の主な源はNu.Q獣医癌スクリーニングテストの製品販売とNu.Qのサービス収入です® 製品を発見する。2021年9月30日までの3ヶ月間、主な収入源はNu.Qの直売である® テキサス農工大学胃腸実験室によるVET癌スクリーニングテストを行った。
運営費
次の要因により、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、総運営費はそれぞれ760万ドルから800万ドルに増加した
32 |
カタログ表 |
研究と開発費
2022年9月30日までの3カ月間、研究開発費は2021年9月30日までの3カ月間の360万ドルから370万ドルに増加した。増加の要因は人件費の増加であるが,前年度の改正オプションおよび今期に受け取った他の研究·開発面の研究·開発税収控除により株の報酬が低く部分的に相殺された。前年同期と比較して,フルタイム相当者数は17人増加し,64人に達した。
|
| 9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
| |||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||
人員費 |
|
| 1,981,242 |
|
|
| 1,435,161 |
|
|
| 546,081 |
|
株に基づく報酬 |
|
| 165,569 |
|
|
| 413,940 |
|
|
| (248,371 | ) |
直接研究開発費 |
|
| 1,500,506 |
|
|
| 1,575,253 |
|
|
| (74,747 | ) |
他の研究と開発 |
|
| (100,900 | ) |
|
| 42,810 |
|
|
| (143,710 | ) |
減価償却および償却 |
|
| 191,099 |
|
|
| 144,364 |
|
|
| 46,735 |
|
研究開発費総額 |
|
| 3,737,516 |
|
|
| 3,611,528 |
|
|
| 125,988 |
|
一般と行政費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ310万ドルから280万ドルに減少した。減少の要因は株による報酬減少であり,これは前年の改正オプションに関係しているが,その期間の高い人件費部分で相殺されている。前年同期と比較して,全時間スタッフ数は2人増加して23人に達した。
|
| 9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
| |||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||
人員費 |
|
| 1,336,790 |
|
|
| 1,210,031 |
|
|
| 126,759 |
|
株に基づく報酬 |
|
| 248,138 |
|
|
| 885,674 |
|
|
| (637,536 | ) |
弁護士費と弁護士費 |
|
| 656,903 |
|
|
| 609,373 |
|
|
| 47,530 |
|
他の一般事務や行政事務 |
|
| 427,435 |
|
|
| 293,091 |
|
|
| 134,344 |
|
減価償却および償却 |
|
| 93,936 |
|
|
| 141,423 |
|
|
| (47,487 | ) |
一般と行政費用総額 |
|
| 2,763,202 |
|
|
| 3,139,592 |
|
|
| (376,390 | ) |
販売とマーケティング費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、販売とマーケティング費用はそれぞれ80万ドルから150万ドルに増加した。この増加は主にこの期間の人員費用および直接マーケティングと専門費用の増加によるものである。前年同期と比較して,全時間スタッフ数は11人増加して20人に達した。
|
| 9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
| |||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||
人員費 |
|
| 1,076,939 |
|
|
| 490,133 |
|
|
| 586,806 |
|
株に基づく報酬 |
|
| 225,367 |
|
|
| 200,868 |
|
|
| 24,499 |
|
直売と専門費 |
|
| 210,059 |
|
|
| 145,654 |
|
|
| 64,405 |
|
減価償却および償却 |
|
| 12,587 |
|
|
| - |
|
|
| 12,587 |
|
販売とマーケティング費用総額 |
|
| 1,524,952 |
|
|
| 836,655 |
|
|
| 688,297 |
|
その他の収入
2022年9月30日までの3カ月のうち、会社の他の収入は180,685ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の他の収入は380,794ドルだった。この金額には主に贈与収入が含まれている。他の収入減少の主な原因は、その間に得られた贈与収入の減少である。
33 |
カタログ表 |
純損失
同社の純損失は2022年9月30日までの3カ月間で約780万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純損失は720万ドルだった。この変化は主に上記の要因の結果である.
9月末までの9ヶ月間の比較2022年9月30日と2021年9月30日
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営結果を示す
|
| 9月30日までの9ヶ月間 |
|
| 増す |
|
| パーセントが増加する |
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| (減少) |
|
| (減少) |
| ||||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
サービス.サービス |
|
| 80,181 |
|
|
| - |
|
|
| 80,181 |
|
| >100 | % | |
印税 |
|
| 2,911 |
|
|
| - |
|
|
| 2,911 |
|
| >100 | % | |
製品 |
|
| 103,585 |
|
|
| 75,795 |
|
|
| 27,790 |
|
|
| 37 | % |
総収入 |
|
| 186,677 |
|
|
| 75,795 |
|
|
| 110,882 |
|
| >100 | % | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発 |
|
| 10,606,892 |
|
|
| 9,723,154 |
|
|
| 883,738 |
|
|
| 9 | % |
一般と行政 |
|
| 8,451,194 |
|
|
| 7,993,682 |
|
|
| 457,512 |
|
|
| 6 | % |
販売とマーケティング |
|
| 4,897,999 |
|
|
| 1,907,017 |
|
|
| 2,990,982 |
|
| >100 | % | |
総運営費 |
|
| 23,956,085 |
|
|
| 19,623,853 |
|
|
| 4,332,232 |
|
|
| 22 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補助金収入 |
|
| 564,879 |
|
|
| 810,803 |
|
|
| (245,924 | ) |
| (30) | % | |
固定資産処分損失 |
|
| - |
|
|
| (26,167 | ) |
|
| 26,167 |
|
| (100) | % | |
利子収入 |
|
| 58,108 |
|
|
| 2,503 |
|
|
| 55,605 |
|
| >100 | % | |
利子支出 |
|
| (115,860 | ) |
|
| (120,636 | ) |
|
| 4,776 |
|
| (4) | % | |
その他収入合計 |
|
| 507,127 |
|
|
| 666,503 |
|
|
| (159,376 | ) |
| (24) | % | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
| (23,262,281 | ) |
|
| (18,881,555 | ) |
|
| 4,380,726 |
|
|
| 23 | % |
収入.収入
私たちの運営はまだ研究開発段階から商業化段階に移行している。2022年9月30日までの9カ月の収入は186,677ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は75,795ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、収入の主な源はNu.Q獣医癌スクリーニングテストの製品販売と我々Nu.Qである® 製品を発見する。2021年9月30日までの9ヶ月間、主な収入源はNu.Qの直販である® テキサス農工大学胃腸実験室によるVET癌スクリーニングテストを行った。
運営費
以下の要因により、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総運営費はそれぞれ1,960万ドルから2,400万ドルに増加した。
34 |
カタログ表 |
研究と開発費
2022年9月30日までの9カ月間、研究開発費は2021年9月30日までの9カ月間の970万ドルから1060万ドルに増加した。全体的な研究と開発支出の増加は主に人員支出の増加と関連がある。前年同期と比較して,全時間スタッフ数は17人増加し,64人に達した。
|
| 9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 変わる |
| |||
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||
人員費 |
|
| 5,342,531 |
|
|
| 3,883,400 |
|
|
| 1,459,131 |
|
株に基づく報酬 |
|
| 512,517 |
|
|
| 529,414 |
|
|
| (16,897 | ) |
直接研究開発費 |
|
| 4,098,535 |
|
|
| 4,818,854 |
|
|
| (720,319 | ) |
他の研究と開発 |
|
| 142,733 |
|
|
| 72,409 |
|
|
| 70,324 |
|
減価償却および償却 |
|
| 510,576 |
|
|
| 419,077 |
|
|
| 91,499 |
|
研究開発費総額 |
|
| 10,606,892 |
|
|
| 9,723,154 |
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| 883,738 |
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一般と行政費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ800万ドルから850万ドルに増加した。増加の要因は、本期間の人件費が増加したことであるが、前年の見直しオプションに関する株式ベース報酬部分はこの増加を相殺している。前年同期と比較して,全時間スタッフ数は2人増加して23人に達した。
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 変わる |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| |||
人員費 |
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| 3,793,292 |
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| 3,009,742 |
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| 783,550 |
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株に基づく報酬 |
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| 1,080,841 |
|
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| 1,460,395 |
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| (379,554 | ) |
弁護士費と弁護士費 |
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| 1,976,484 |
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| 2,039,854 |
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| (63,370 | ) |
他の一般事務や行政事務 |
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| 1,267,890 |
|
|
| 1,046,173 |
|
|
| 221,717 |
|
減価償却および償却 |
|
| 332,687 |
|
|
| 437,518 |
|
|
| (104,831 | ) |
一般と行政費用総額 |
|
| 8,451,194 |
|
|
| 7,993,682 |
|
|
| 457,512 |
|
販売とマーケティング費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、販売とマーケティング費用はそれぞれ190万ドルから490万ドルに増加した。この増加は主にこの期間の人件費、株式による報酬、直販と専門費の増加によるものである。前年同期と比較して,全時間スタッフ数は11人増加して20人に達した。
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
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| |||||||
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 変わる |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| |||
人員費 |
|
| 3,264,104 |
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| 1,080,313 |
|
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| 2,183,791 |
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株に基づく報酬 |
|
| 815,052 |
|
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| 403,759 |
|
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| 411,293 |
|
直売と専門費 |
|
| 781,519 |
|
|
| 422,945 |
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|
| 358,574 |
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減価償却および償却 |
|
| 37,324 |
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| - |
|
|
| 37,324 |
|
販売とマーケティング費用総額 |
|
| 4,897,999 |
|
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| 1,907,017 |
|
|
| 2,990,982 |
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その他の収入
2022年9月30日までの9カ月間の他の収入は507,127ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の他の収入は666,503ドルだった。この金額には主に贈与収入が含まれている。他の収入減少の主な原因は、その間に得られた贈与収入の減少である。
35 |
カタログ表 |
純損失
同社の純損失は2022年9月30日までの9カ月間で約2330万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純損失は1890万ドルだった。この変化は上記の要因の結果である.
経営を続ける企業
私たちはまだ利益運営を実現しておらず、外部融資を受けることに依存して、私たちの運営と戦略計画を継続しています。これらの理由から、経営陣はすでに確定しており、さらなる融資なしに、当該業務が継続的に経営している企業として経営を継続できるかどうかには大きな疑問がある。
表外手配
私たちには重大な表外手配がなく、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える可能性があり、これらは株主にとって重要である。
未来融資
私たちが望ましいと思うか必要であれば、債務証券や株式証券を売却することで追加資本を得ることを求めることができる。これらの販売は、2022年5月20日にJefferies LLCと締結された株式分配協定(付記6参照)に従って、時々Jefferies LLCとの“市場発売計画”を介して株式証券を販売することを含むことができる普通株、臨時連結財務諸表付記)。しかし、私たちは必要な時に、または私たちまたは私たちの株主に有利な条項(もしあれば)でそのような追加資本を得ることができないかもしれない。もし私たちが株式証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの株主の所有率は減少し、株主は追加的な希釈を経験する可能性があり、あるいはそのような株式証券は私たちの普通株式保有者よりも優先的な権利、優遇、または特権を提供するかもしれない。債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、このような証券の条項は私たちの業務経営能力を制限する可能性がある。
肝心な会計政策
私たちの中期簡明総合財務諸表と関連簡明手形はアメリカ公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則に基づいて作成され、この原則は一致に基づいて応用されている。米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告期間内の資産および負債の報告金額、または資産および負債の開示および報告期間中の収入および費用の報告金額に影響を与える管理層に推定および仮定を要求する。
私たちは私たちが財務諸表を作成するための会計政策と推定を定期的に評価する。このような政策の要約は私たちの財務諸表の付記に含まれている。一般に、管理職の推定は、現在の事実、歴史的経験、第三者専門家からの情報、および当時の状況で合理的と考えられる様々な他の要因に基づいている。実際の結果は経営陣が行った見積もりとは大きく異なるかもしれない。見積り数と実際の結果との間に実質的な差があれば,将来の業務結果が影響を受ける可能性がある.
最近発表された会計公告
会社はすべての効果的な適用された新しい会計声明を施行した。当社は、発表された他の任意の適用された新しい会計声明が、その財務状況や経営結果に重大な影響を及ぼす可能性があるとは考えていません。
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カタログ表 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちはこのような情報を開示する必要がない小さな報告会社だ。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
開示制御及び手続は、取引所法案に提出された報告書に開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確保するための制御及びプログラムである。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて当社が提出又は提出した報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の経営陣に伝達されることを保証することを目的としているが、制御及び手続に限定されるものではなく、当社のCEO及び最高財務官、又は同様の機能を適切に履行する者を含めて、速やかに開示を要求する決定を行うことを目的としている。
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、最高財務官の参加の下で、取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に記載されているような開示制御及び手順(例えば、取引法第13 a−15(E)条に記載されている)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、我々の最高経営責任者と財務責任者は、財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、2022年9月30日までの開示制御および手続きが発効していないと結論し、以下に述べ、我々の年次報告書で詳細に説明した。
重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする。
私たちの年間報告書で発見された不足点は、特定の財務分野の役割分担に関連している。
私たちはこのような不足点を改善するための手順を取った
| · | ベルギーで適切な経験を持つフルタイムの業務制御員を増任した |
| · | 経験豊富な財務計画と分析マネージャーを招いて予測と予算プロセスを実施した |
| · | 環境制御を強化するための関連政策とプログラムを提案し実行する人的資源の専門家を招聘した |
| · | より多くの情報技術資源を雇用し、リスク制御総括表の作成に協力し、重要なリスクを確定し、これらのリスクを軽減する政策を制定し、記録する |
| · | 追加資源を利用することは、財務報告の内部統制に関する制御活動の評価、記録、設計、実施を支援する |
| · | 組織報告関係を変更し、職責分担を改善するために特定の職責を再分配する |
| · | 毎月末の終わりに追加的な検討手続きが実施される。 |
私たちは、私たちが決定したいくつかのプロセスを強化するために、より多くの措置を取り続け、これらのプロセスは、上記の完了した行動と一緒に実施されると、この弱点を緩和し、補うことになると考えられる
私たちはまた、正式な文書を提供することを含め、私たちの内部手続きや審査をさらに強化することで、制御環境を強化していきたいと考えています。
私たちが上述の救済計画を評価し、テストし続けるにつれて、私たちはまた、重大な弱点を解決したり、上述したいくつかの修復手続きを修正するための他の措置を決定することができる。重大な弱点を是正する過程で、私たちはまた、私たちの財務報告書の内部統制を適切に追加的に修正することができる。経営陣は、我々の監査委員会の監督の下、重大な弱点を補うために必要な措置を講じて、環境全体の設計と能力を強化していきます。
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カタログ表 |
財務報告の内部統制の変化
上述した財務報告の内部統制を継続的に改善する重大な弱点を除いて、2022年9月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性がある。
情報開示制御と内部統制の有効性の限界
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含め、私たちの開示統制や内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また,制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により,どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。
任意の制御システムの設計は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にもある程度基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来条件で我々が述べた目標を成功的に達成する保証はなく、時間の経過とともに、制御は条件の変化によって不十分になる可能性があり、または政策またはプログラムの遵守度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
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カタログ表 |
第二部その他の資料
項目1.法的手続き
通常の業務プロセスでは、私たちは通常、私たちの業務行為によって引き起こされるクレーム、反クレーム、訴訟、および他のタイプの訴訟を受ける可能性があります。私たちの知る限り、わが社に対する重大な、既存または未解決の法的手続きはなく、私たちは原告として実質的な手続きや未解決訴訟にも参加していません。いかなる訴訟においても、我々の取締役、上級管理者、または任意の関連会社、または任意の登録または実益株主は、相手または我々の利益とは逆の重大な利益を持っているわけではない。
第1 A項。リスク要因
我々の年報第I部第1 A項に記載された評価以来、我々の業務に影響を与えるリスク要因の評価に大きな変化は生じていない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
最近売られている未登録証券
ありません
株式証券を買い戻す
2022年第3四半期には何の株式証券も買い戻していない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
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カタログ表 |
項目6.展示品
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| 引用で編入する |
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展示品番号 |
| 展示品説明 |
| 表 |
| 書類番号 |
| 展示品 |
| 提出日 |
| 同封アーカイブ | |
1.1 |
| VolitionRx Limitedと新橋証券会社との引受合意は,2022年7月29日である。 |
| 8-K |
| 001-36833 |
| 1.1 |
| 08/02/22 |
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31.1 |
| 改正された1934年の証券取引法により公布された規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 |
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| X | |
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31.2 |
| 改正された1934年の証券取引法により公布された規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)による首席財務官の証明。 |
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|
| X | |
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32.1* |
| 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者と最高財務責任者証明書。 |
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| X | |
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101.INS |
| XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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| X | |
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101.衛生署署長 |
| インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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| X | |
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101.CAL |
| インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する |
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| X | |
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101.LAB |
| XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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| X | |
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101.価格 |
| XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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| X | |
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101.DEF |
| インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| X | |
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104 |
| 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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| X |
# | 契約または補償計画または手配を管理することを指す。 |
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* | 2002年“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法”第18編第1350節によると、本四半期の報告に添付ファイル32.1に添付されている証明書が添付されているとともに、登録者が“証券法”または“取引法”第18節の目的に基づいて“届出”を行ったとみなされてはならず、引用によって登録者が“証券法”または“取引法”に基づいて提出されたいかなる文書にも、このような文書に含まれる任意の一般的な登録言語にかかわらず、登録者が“証券法”または“取引法”に基づいて提出されたいかなる文書にも組み入れてはならない。 |
40 |
カタログ表 |
SIGNAURES
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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VOLITIONRX株式会社 |
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日付:2022年11月14日 | 差出人: | /s/キャメロン·レイノルズ |
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| キャメロン·レイノルズ |
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| 社長と最高経営責任者 (許可された署名者および首席行政主任) |
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日付:2022年11月14日 | 差出人: | /s/トレグ·ヒューズ |
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| トレグ·ヒューズ | |
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| 首席財務官兼財務主管 (許可された署名者および担当者 財務·会計幹事) |
41 |